AGÉNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA l· DECRET ANTECEDENTS Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2016 del Consorci de l'Agencia Local d'Energia de Barcelona. D1SPOSICIONS APLICABLES - Els artieles 191 a 193 del RDL 212004, de 5 de mar9 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. - Artieles 89 a 105 del Real Decret 50011990 de 20 d'abril. - Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP1178112013 de.20 de setembre. - Llei Orgimica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera - RD 146312007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. - Llei 4012015, d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic P ART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVA R la liquidació del Pressupost de 2016 del Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona. 2.- DONAR-NE compte a l'A ssemblea General. 2017 La Presidencia ha adoptat la precedent proposta com a RESOLUCIÓ. RO CERTIFICO Barcelona, 2 8 FEB. 2017 LA SECRETARIA DELEGADA P.~.1~.20 5 ~ ~;7 1 DES PESES DE PERSONAL 0100 710.417,96 72 3 . 014,91 627 . 571,75 627.571,75 62 7.571,75 627 . 571,75 12.596,95 95 . 443,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2 DES PESES EN BENS CORRENTS _.-----~~~ 0100 328.475,49 393.845,49 387.365,28 377.877,10 342.672·,61 257.605,54 ~~~~-- 65.370,00 51.172,88 9.488,18 35.204,49 85.067,07 72,39 3 DES PESES FINANCERES 0100 10 , 00 10,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 10,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0100 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ------~-~-~- 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 0100 40,00 191.040,00 118.094,91 118 . 094,91 118.094,91 53.443,40 191. 000,00 72 . 945,09 0,00 0,00 64.651,51 0,00 7 0100 10,00 10,~0 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *TOTAL GEN 1.038.973,45 1.307.940,40 1.133.031,94 1.123.543,76 1.088.339,27 938.620,69 268.966,95 219.601,13 9.488,18 35.204,49 149.718,58 72,39 Cristina easu. GuiÜ Eloi Badia Casas '1irectora - Gerent President ALEB 3 TAXES 1 ALTRES INGRESSOS 0100 20,00 20,00 7 , 64 0 , 00 7,64 0,00 0,00 0,00 7 , 64 7,64 12,36- 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 910~ 1,.038 .-9.03 •.4 5 _ Lfi6.ilio~~ó _ 1.:-ü7:6'is/?é _ :0,00' _ 1.'116'.8-30 .4.0 ===== 245,28 __ ____ 77.~_62~5· - - ~~ - 1.1l7~S, !!:... - 1.1~6 •. !.~Jk!º _ 205,28 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0100 10,00 10,00 1. 301 , 41 0,00 1.301,41 0,00 0,00 0 , 00 1.301,41 1.301,41 1.291,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0100 !~C!:0. 1~1.0il.0,!l.9.. nJl. ., 0~4 ~,! _ • _ _ .1h ,!O,. ~16~'t ~~ 91.~2'Ei~0_!. _____ 19!1.. 000. O-O - _.- - --O.~OO - -1.18--: 0,9'(:91:. 2:6.1.D8~3 -- 12.9'1,5,09- 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0100 30,00 30,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 30,00- *TOTAL GEN 1.038.973,45 1.307.940,40 1.236.479,64 0,00 1.144.908,28 91.571,36 268.966,95 0,00 1.236.479,64 1.144.908,28 71.460,76- Eloi President ALEB IF r NC1X BsTAT:J!! En:ClJCl:~ .DEri'"" PRBSSUPoS'l' ~ mc~; : If.lta: O¡l. 02.2017 I I ~I~.SS!FlCUAlCeA'fLÓ"": BEN0BFR GIA---' BX'BRCICI' PRBSSUJ? .'-: '2002. -... 20lS'"" FUI!: 1 I I ·ñB:c~p:. eU:" ~lf1E: lt: 3:r."I2,.20:r6 l1suarI :ANY2721 I I ZBi'IOI)~~ Z:::::Ooi Di§ 2 CAPITOL 11 DESPESES 0100 100.290,25 100,290,25 100.290,25 100.290,25 100.290,,25 1 0,00 100 . 290,25 0,00 0,00 0,00 6 CAPITbL VI DBSPBS~S 01.00 18.268,~0 18.2§8,40 18.~§8., 4Q 18.2U,,40' 18.268,40 1 9 ,00 18.268.~4 !!. ~ .O. ,!!.,O 0,00 *TOTAL GEN 118.558,65 118.558,65 118.558,65 118.558,65 118.558,65 0,00 118.558,65 0,00 0,00 0,00 Cristina ~etts Guiu EloL-Badia Casas Oirectora - Gerent President ALEB 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0100 70.706,35 70.706,35 • 0 , 00 70.706,35 70.706,35 70.706,35 0,00 0 , 00 0,00 70.706,35 *TOTAL GEN 70.706,35 70.706,35 0,00 70.706,35 70.706,35 70.706,35 0,00 0,00 0,00 70.706,35 I Cristina q:asteHs Guiu ~-Gerent AGENCIA LOCAL ENERGIA BAR DATA: 06.02.2017 ESTAT DE LIQUTDACIÓ DEL PRESSUPOST FULL: 1 ZEFI0020 EXERCICI: 2016 MES: 12 CONCEPTES DRETS RE CON . NETS OBLIGACIONS NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUP. A.OPERACIONS CORRENTS 1.118 . 384,73 970.244,36 B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES. 118.094,91 118.094,91 1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 1. 236. 479,64 1.088.339,27 2.ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 3.PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.236.479,64 1.088.339,27 148.140,37 AJUSTOS 4.DESP.FINANCADES AME REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 0,00 5.DESVIACIONS DE FINANCAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 0,00 6.DESVIACIONS DE FINANCAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 148.140,37 /) I Cristina C8stells Guiu Eloi B Directora - Gerent Pré'si , Estat del Romanent de Tresoreria Dades actuals 06.02.2017 12:38:51 COMPONENTS . -- ... )"- _.,: . ...: ' " [ 2m! L ! + 1 Fi5NS ~QP1Uá 1.168.744,64 1.027.877,97 91.571,36 70.706,35 91.571,36 70 . 706,35 0,00 0,00 0,00 0',00 OBL""fQACIONS PENDEN~S OE PAGAMENTi 206.654,57- 193.063,26- (+) DEL ~RESSU~OSTCGRRENT 149.718,58- 118.558,65- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00 0,00, t O' OPERACIONS NO PRESSUPQSTAR o 56.935,99- 74.504,61- ~ . (+} TIO S PENOENTS: ~AP A J 0, 00 0, 00 ( -) COBR o REALIT o PENO oA PL o OEFIlU,T. 0,00 0,00 (+lPAG . REALI'l' o i?ENO'.,APL . DEFINITIV 0,00 0,00 te ::J!.O~mttNT rr~~OREn~ 'rOT1\:r; tn<2-'j~ J 1.053.661,43 905.5 21,06 ~Ij . SJ:U:OO COB~T OOBTOS 0,00 0,00 'EXCES EINAN_ AMENT A.FECTAT 0,00 0,00 [v. ROt'mNENT TRES-:-nESl'~Er.G:E~:~~ ¡ 1.053.661,43 905.521,06 Cristina ;CasteUs Guiu Eloi '1irectora - Gerent Ac¡If::NCIA D'ENERCiIA DE 8AJtCELONA CONSORCI DE LI AGENCIA LOCAL DI ENERGIA DE BARCELONA DATA: 03/02/2017 ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2016 SALDO INICIAL CARRECS ABONAMENTS SALDO FINAL 5.7 TRESORERIA 1.027.877,97 - - 1.168.744,64 5.7.0 CAIXA OPERATIVA - - - - 5.7.1 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS 1.018.877,97 1.215.687,02 1.074.820,35 1.159.744,64 C/c núm. 2100 0644 510200159534 1.018.877,97 1.215.687,02 1.074.820,-35 1.159.744,64 5.7.5 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES 9.000,00 7.385,16 7.385,16 9.000,00 5.7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 0644 51 0200159986 9.000,00 7.385,16 7.385,16 9.000,00 5.5.6 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA - 7.385,16 7.385;I6 - 5.5.7 FORMALITZACIÓ I COMPENSACIÓ - - - - - DIRECTORA-GERENT PRESIDENT CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA -.,....--- ROMANENTS DE CREOIT 2015 NOINCORP0RABLES INCORPORABLES TOTAL sense FA ambFA Saldos de credit disponible (1) 174.908,46 174.908,46 Saldos credit - Autoritzacions - (2) 9.488,18 9.488,18 Saldo credit - Disposicions - (3) 35.204,49 35.204,49 TOTALS 219.601,13 0,00 0,00 219.601 ,13 Barcelona, a febrer de 2017 Oriol Asensi Ribas Cristina CASrrELLS GUIU ~:.a-:,. t:O ;~ o * 2 DES PESES EN BENS CORRENTS 88.636,40 99.558,80 116.063,20 132.567,60 0,00 * 6 INVERSIONS REALS 241.627,32 0,00 0,00 0,00 0,00 ** TOTAL S 330.263,72 99 . 558,80 116.063,20 132.567,60 0,00 Oriol Asensi Ribas Cristina CásteUa Guiu Administrador Directora - Getent 1 DES PESES DE, PERSONAL 0100 0 , 00 0,00 0,00 0,00 77.966,95 12 . 596,95 1 0,00 0,00 65.370,00 0,00 0,00 2: D~S'p~SES EN ~'ENS !t