¡\lfOH A ¡vm fEf'H ¡ 
S!~~H.V EIS U!Ht>\NS 
Administració Economica 
Torrent de l' Olla núm, 218-220, pI. 4" 
AG' NCIA D'¡NEACt'A 
DE BA/lC!LONJI 08012- Barcelona 
Telf. 93 .291.41.48 
Fax. 93 .291.40.31 
AGENCIA LOCAL ENERGIA DE BARCELONA 
NIF.- P0800115H 
I LIQUIDACIO PRESSUPOST I 
EXERC~C~ ¡ANY 2011 
MEDI AMBIENT i 
SERVEIS URBANS 
Administració Economica 
AGÉNCIA D'ENERGIA Torrent de \' Olla núm. 218-220, 
DE BARCELONA pI. 4' 
08012- Barcelona 
Telf. 93.291.41.48 
Fax. 93.291.40.31 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE 
BARCELONA 
INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2011 
1) Decret de la Presidencia d' aprovació de la Liquidació de l'exercici 2011 1 
2) Liquidació del pressupost de DESPESES 
Exercici corrent 2011 . 2 - 3 
3) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS 
Exercici corrent 2011 4-5 
4) Liquidació del pressupost de DESPESES 
Exercicis tancats 2011 6 
5) Liquidació del pressupost d' INGRESSOS 
Exercicis tancats 2010 - 2009 7-8 
6) Resultat pressupostari 2011 9 
7) Estat Romanent de Tresoreria 2011 10 -11 
8) Estat del Romanent de Credit 2011 12 -13 
9) Estat compromisos de despesa d'exercicis futurs (2012-2014) 14 -16 
10) Estat compromisos d' ingressos d' exercicis futurs 17 
11) Estat modificacions de credit 2011 18 
12)-, Estat de despeses amb finan<¡:ament afectat .19 - 22 
13) Estat evolució i situació recursos altres Ens Públics 23 
14) Informe evolució Cap. 1 24 
15) Informe de la Intervenció de Fons 25 -31 
Barcelona a, gener de 2012 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
CONSORCI 
AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 
DECRET 
ANTECEDENTS 
Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2011 del Consorci 
de l' Agencia Local d 'Energia de Barcelona. 
DISPOSICIONS APLICABLES 
EIs artieles 172 i 174.4 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals. 
Artieles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril 
Regles 370, 371, 420, 421, 422, 427, 428, 429 i 430 de la Instrucció de comptabilitat per 
a l'A dministració Local. 
PART DISPOSITIVA 
DISPOSO: 
1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2011 del Consorci de l'Agencia Local 
d'Energia de Barcelona. 
2.- DONAR-NE compte al Consell de Govern. 
Barcelona, 1 O FEB. 2012 
EL PRESIDENT, o 
",O.NCIA D'INIIIaIIA 
OIIlAItCELQN.\ 
Torrentde "Ol/a, 211-220 
OR01 J ~"1""""'''''I'',:, 
OLLERSiFARGAS La Presidencia ha adoptat la precedent 
proposta com a RESOLUCIÓ. 
RO CERTIFICO 
Barcelona, 1 O FEB. 2012 
LA SECRETARIA DELEGADA 
p.d. 02.02.2009 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
SECRETARIA DELEGADA 
Rosa MARTIN NIUBÓ 
CONSORCI DE L'AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
AGÉNCIA D'ENERGIA 
DE BARCElONA 
LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLlGACIONS RECONEGUDES 
CLASSIF, ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011 DATA: 31.12.2011 
Capítol economic Crédit i,nicial Modificacions Crédit definitiu Oblíg.reconegudes 
1 - DESPESES DE PERSONAL 710.417,96 0,00 710.417,96 658.022,50 
2 - DESP, EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 364.016,32 -38.554,00 325.462,32 301.831,74 
3 - DESPESES FINANCERES 10,00 0,00 10,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 10,00 39.191,91 39.201,91 39.191,91 
6 - INVERSIONS REALS 40,00 1.687.182,64 1.687.222,64 503.151 ,12 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 10,00 5.060.129,17 5.060.139,17 4.708.451,69 I 
TOTALS 1.074.504,28 6.747.949,72 7.822.454,00 6.210.648,96 
o 
Ni~ 
DEeA~()NIo 
íorrent de ,·Olla. 2'1-220 
. , . ,.l,... ... ~ 
Joan LLERS i FARGAS 
('-,.-.J 
...oLNOA 01eiE~iA 
DE IARCELONA 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS 
CIASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011 DATA: 31.12.2011. 
Capitol econ6mic Oblíg.reconegudes Pago Ordenats O-P Reintegraments Pagaments realitzats 
1 - DESPESES DE PERSONAL 658.022,50 658.022,50 0,00 1.795,33 658.022,50 
2 - DESP. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 301 .831 ,74 200.158,65 101.673,09 1.194,29 200.158,65 
3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 39.191 ,91 0,00 39.191 ,91 0,00 0,00 
6 - INVERSIONS REALS 503.151,12 219.042,56 284.108,56 8.687,00 219.042,56 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 4.708.451,69 4.708.451 ,69 0,00 0,00 4.708.451,69 
TOTALS 6.210.648.96 5.785.6I5,40 424.973J 56 11.676,62 5.785.675.40 
Barcelona, gener de 2012. 
LA DIRECTORA ~ GERENT o 
IoGtN~ 
oe~ 
Joan Torrent de 1'01la, 218-120 
Of~f''\? Q,::II. . ('t"'\f"'I .... -:l 
w 
AG~N"A D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DRETS RECONEGUTS 
CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTA RI 2011 DATA: 31.12.2011 
Capítol economic Previsió inicial Modificacions Prevo Definitiva Drets recone uts AnuUacions Drets nets 
3-TAXESIALTRESINGRESSOS 20,00 0,00 20,00 1.643,02 0,00 1.643,02 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.074.434,28 15.637,91 1.090.072,19 1.106.294,89 0,00 1.106.294,89 
5 -INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00 0,00 10,00 8.356,52 0,00 8.356,52 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 40,00 6.732.311,81 6.732.351,81 5.201.506,73 0,00 5.201.506,73 
8 - ROMANENT DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALS 1.074.504,28 6.747.949,72 7.822.454,00 6.317.801,16 0,00 6.317.801,16 
Barcelona, gener de 2012. 
,T o 
AG~IA~ 
DE BAJtd!.LONA 
Torrent de ¡'Olla, 218-220 
ORO' 7 R~rr"'''''? 
.:.t."-
AG~NCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
CONSORCI AGENCIA LOCAL O' ENERGIA OE BARCELONA 
LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS 
CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI 2011 DATA: 31.12.2011. 
Ca itol economic Drets nets Recaptació Devolucions Drets endents cobram. 
3-TAXESIALTRESINGRESSOS 1.643,02 1.643,02 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.106.294,89 1.090.656,98 0,00 15.637,91 
5 -INGRESSOS PATRIMONIALS 8.356,52 8.356,52 0,00 0,00 
7 - TRANSFERENCIES D.E CAPITAL 5.201.506,73 4.860.997,62 0,00 340.509,11 
TOTALS 6.317.801,16 5.961.654,14 0,00 356.147.0~ 
T o 
p.¡;.tJoiC1.'~ 
ce 8Il1\I:r:~oNA 
Torrentde l'OIIa. 218- 220 
Cristina CASTELLS i GUIU Joan 080 17 R;lrr"ln"~ 
~ 
"Gt"'CIACtNEJlQI .. 
~t~U.OI''1A 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI TANCAT: 2010 
CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31-12-2011 
Ca ¡tol económic ud es 2010 Pa . Ordenats 2010 Pa aments realitzats 2010 Pendent de pa ar 2010 Pa at en el 2011 
1 - DESPESES DE PERSONAL 677.323,13 677.323,13 677.323,13 0,00 0,00 
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 367.825,20 235.953,95 235.953,95 131 .871,25 131 .871 ,25 
3 - DES PESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
6 - INVERSIONS REALS 444.976,87 330.152,84 330.152 ,84 114.824,03 114.824,03 
7 - TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL 3.259.870,83 2.444.619,04 2.444.619,04 815.251 ,79 815.251,79 
TOTALS 4.749.996,03 3.688.048,96 3.688.048,96 1.061.947,07 
0,00 
o 
AG1HC1A l)'IJdIIIIIU" 
DI! BAIlCELONA 
;orrent de ,'Olla, 218 -220 
,,{"II\';") fI..;:¡rrr.'l'r,,"~ 
(0 
Ac;tNCI" D-fNU'GUI 
DE "~IKE"ONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI TANCAT: 2010 
CLASSIF. ECONOMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31-12-2011 
Drets ·'Drets Total drets 
Capitol Drets nets Recaptació pendents Drets liquidats Cobrats en el pendents pendents 
económic 2010 2010 cobram.2010 Drets anul.lats 2011 2011 cobram.2011 cobrament 
3-TAXESIALTRESINGRESSOS 0,00 102.910,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.111.442,29 1.111 .442,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 2.667,33 2.667,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL· 3.668.463,70 2.703.197,91 965.265,79 0,00 965.265,79 965.265,79 0,00 0,00 
TOTALS 4.782.573,32 3.920.217,82 965.265,7ª 0,00 965.265,79 965.265,79 0,00 0,00 
Barcelona, gener de 2012. 
o::LO~NA  
LLERS i FARGAS Torrentdel'Olla.218-220 
011"17 !\~rr~1C)n~ 
-tJ 
."G. I!Ncr. .. Co'tNrrtGr" 
~. 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI TANCAT: 2009 
CLASSIF. ECONOMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31-12-2011 
Drets Orets Total drets 
Capitol pendents Cobrats en el pendents pendents 
economic Drets nets 2009 Recaptació 2009 cobram.2010 Drets anuUats Drets liquidats 2010 cobram.2011 cobrament 
3-TAXESIALTRESINGRESSOS 102.910,29 102.910,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 1.033.110,47 1.033.110,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 -INGRESSOS PATRIMONIALS 2.870,46 2.870,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 221.259,35 1.270.794,92 89.355,65 0,00 0,00 89.355,65 0,00 0,00 
TOTALS 1.360.150,57 2.409.686,14 89.355,65 0,00 0,00 89.355,65 0,00 0,00 
o 
AG~~ 
DE IlAIlCELONA 
Torrentde l'Olla, 218-220 
Cristina CASTSLLS i GUIU (lR(117 RM,r~l"n? 
~ 
4GtNCIA D'ENEJtOIA 
QI~", 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
RESULTAT PRESSUPOSTARI- 2011 - DATA: 31.12.2011 
Obligacions Resultat 
CONCEPTES Drets reconeguts nets reconegudes netes Ajustos Pressupostari 
a) Operacions corrents (+1) 1.116.294 43 -999.046,15 
b) Atres operacions no financeres (+2) 5.201 .506 73 ·5.211 .602,81 
1. Total operacions no financeres (a+b) 6.317.801,16 -6.210.648,96 
2. Act-ius financers 
3. Passius financers 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 6.317.801 ,16 -6.210.648,96 107.152,20 
Ajustos.: 
4. (+) Desp. financ;ades amb romo líquid de tresoreria par desp. grals. u,uu 
5. (+) Desviacions negatives de finan~ament v,vv 
6.(-) Desviacions positives de finan~ament -7.462,98 -7.462,98 
~~LTATP~ESSUPOSTARIAJUSTAT 99.689,22 
Barcelona, gener de 2012. 
o 
AGeNCIA D1II .. 
DE BAJtCELONA 
Torrentde l'OIla, 218· 220 
Cristina CASr ELLS i GUIU OR01) p~,.'-,,'nn;:J 
-t) 
~ ..- c,.GI 
.-....r¡g~ .. CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ROMANENT DE TRESORERlA 2011 DATA: 31.12.2011 
CONCEPTES - .. _._0o  
1. (+) FONS LíQUIDS 563.993,52 642.581,87 
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 1.024.595,91 417.438,66 
(+) del Pressupost corren! 965.265,79 356.147,02 
(+) deis Pressupostos tancats 0,01 0,00 
(+) d'operacions no pressupos!aries 59.330,11 61.291,64 
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 1.155.960,38 520.239,29 
(+) del Pressupost corrent 1.061.947,07 424.973,56 
(+) deis Pressupostos tancats 
(+) d'operacions no pressupostaries 94.013,31 95.265,73 
(-) pago realitzats penden!s d'aplicació definitiva 
l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3) I 432.629,05 I 539.781 ,24 
11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00 0,00 
111. (-) EXCÉS DE FINANC;AMENT AFECTAT 0,00 -7.462,98 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DES PESES GENERALS (1+11+111) 432.629,051 532.318,26 1 
Barcelona, gener de 2012. n 
L'IN 
o 
AGI!NCIA D'ENIRGIA 
DE BAftCELONA 
Torrentde l'Olla, 218-220 
08012 Barrp.l(ln~ 
'<":::";¡ -
~-f' ".1  a ca·lx a"  Fitxa d'informació par al client 
POSICIÓ a 31/12/11 PER AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 
Dades deJ Client 
Nom AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document P0800115H 
Domicili TORRENT DE L'OLLA, 218 220 
Localitat . 08012 BARCELONA 
Província : BARCELONA 
A continuació es relacionen els contractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ho ha estat 
durant l'any considerat. Per aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb firma reconeguda o que 
1 'han tingut durant el mateix any 
INVERSIONS 
Comptes a la vista 
Contracte Producte Saldo Alta Venciment Cancel . 
0644-0200159534 Compte indexat 97.256,98 11-06-2002 
0644-0200159986 Compte indexat 9.000.00 20-09-2002 
3291-2200192423 Compte indexat 536.324.89 04-01-2010 
3291-2200192536 Compte indexat 0.00 04-01-2010 
Estalvi a termini 
Contracte Producte Saldo Alta Venciment Cancel . 
3291-03-0111664-35 Termini int. fix 0.00 19-04-2010 
FINANCAMENT 
CONTRACTES ON CONSTA COM A AVALADOR 
Sense Contractes 
RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA 
Contracte Producte Firma 'Autoritz. Cancel , 
0644-0200159534 Compte itidexat CRISTINA,CASTELLS GUIU 
JOAQUIN YEPES MIR 
ANTON¡O,Mu'ÑQZ JUNCOSA 
MARIA TERESA lLOR s'ERRA 
>" PEDRá\i\Il; iGIMENEZ " ~ ' . 
JESUS GENARÓ CARRERO LO~EZ 
0644-0200159986 Compte indexat (RISTINA CASTELLS GUIU AG~NCIA D'ENERGIAO DE 
~ED~O ' Grl G1MENEZ Medi Amblent 
Aquesta c/)pia és 'idel reprod ce O 
original 
3291-2200192423 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU Barcelona 
JOAQUIN YEPES MIR 
ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA 
MARIA TERESA LLOR SERRA 
PEDRO GIL GIMENEZ 
JESUS GENARO CARRERO LDPEZ 
3291-2200192536 Compte indexat CRISTINA CASTELLS GUIU 
PEDRO GIL GIMENEZ o 
3291-03-0111664-35 Termini int. fix CRISTINA CASTELLS GUIU AGeNCIA D'ENIIQIA 
DE BAIICELONA 
JOAQUIN YEPES MIR <D 
Torrent de l'Olla, 218 - 220 le! 
o 
OROP!'>".- .- • 
Caixabank. S.A, Av. Diagonal, 621 OS02S-Barcelona NIF AOS663619 
In.crita al Regi.tre Mercantil de Barcelona, tom 42657, folí 33, .ecció B, full B,41.232, inscripci6 109 
09-01-2012 08:34 PAG, 1 
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA ' 
-DI_- 
ROMANENTS DE CREDIT 2012 NO INCORPORABLES INCO~PORABLES TOTAL 
sense FA ambFA I 
, 
Saldos de crédit disponible (1) 80.989,96 0,00 525.576,77 606.566,73 
Saldos crédit - Autonkacions - (2) 0,00 0,00 0,00 
Saldo crédit - Disposicions - (3) 0,00 0,00 1.013.915,31 1.013.915,31 
TOTALS 80.989,96 0,00 1.539.492,08 
-- - - _ 1.6~0 .. .a~.04 · 1.620.482,04 
Barcelona, a gener dé 2012 
DOR o 
AOlHOo'~ 
l)iIj lAltCEI.ONA 
Torrent de rOlla. 211-220 
OSO" I!~rr,,\n,,'" 
-~- 
INCORPQRACIÓ DE ROMANENTS 2011 12012 09/0212012 
.(import en €uros) 
NOM PROJECTE PRES-2011 TOTAL -T0TAL 
PROJECTE SECTOR 
9.613,64 
28123.001 Central Generacló Energles Z. FRANCA D 591 351.677.48 351 .677.48 
28127.003 Pla d'Eficiéncla i estalvi energétic a edif.mpls. C.D. 505.963,13 
D' 650 1.008.62 
D 1.419 277.206,61 
D 1.310 69.353.99 
D 1.016 7.904,81 
D 1.058 3.020.80 
D 1.361 199.088,38 
:D 1.354 12.949.12 
D 1.671 3.402,53 1.079.897,99 
28.127.004 Pilones recarrega vehicles electrics C.D. 10.000.00 10.000,00 
TOTAL ROMANENTS DE CREDIT 2009-2010 ....... ....... 1.451 .189.11 
C.D. = Cr8dit Disponible 
D. = Disposicfó 
B",~ona, generd,~ '2012'.. o 
Torren=t de ro-na-. 21-1·-2 20 
"pn, ¿ t!arr"'Oflll 
Pago 1 
~ 
AGtNCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES O' EXERCICIS FUTURS. 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI FUTUR : 2012 
CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31.12.2011 
COMPROMIS 
Ca itol economic CREDlT INICIAL MODIF. CREDIT CREDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT DESPESA 
1 - DES PESES DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 11 .512,83 11 .512,83 11.512,83 
6 - INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALS 0,00 0,00 0,00 11.512,83 11.512,83 11.512183 
Barcelona, a gener de 2012. 
o 
AGtNclA D'!NDIIIA 
De BARCELONA 
Torrent de l'OIla, 218·220 
08017 R"rr~'"'''' 
--c:. 
AGtNCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS FUTURS. 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI FUTUR : 2013 
CLASSIF. ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31.12.2011 
CREDIT COMPROMIS 
Capitol economic CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT OESPESA 
1 - DESPESES DE PERSONAL 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 
2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 - DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 11 .512,83 11.512,83 11.512,83 
6 - INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 
7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 
TOTALS 0,00 0,00 0,00 11.512,83 11.512,83 11.512,83 
Barcelona, a gener de 2012. 
OR 
AGtNaA~ 
DI! IWICELONA 
Torrent de l'OIla. 218.220 
0801? Il i! rr,., Inn. . 
v---\ 
AGtNCIA D'f.NERGIA 
DE BARCELONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATIU DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS FUTURS. 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI FUTUR : 2014 
CLASSIF. ECONOMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 DATA: 31.12.2011 
CREDIT COMPROMIS 
Ca ltal economlc CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT DESPESA 
1 - DESPESES DE PERSONAL 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
2 - BENS CORRENTS I SERVEIS 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
3 - DESPESES FINAN CE RES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRAt-lSFERÉNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0.00 11 .512,83 11 .512,83 11 .512,83 
6 - INVERSIONS REAtS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAl.S 0,00 0,00 0.00 11 .512.83 11 .512,!! 11.512,83 
Barcelona, a gener de 2012. 
OOR o 
~T& 
TOfTqlJtde "Olla. 2"-220 
'1~I'\ I , il~ "., r"nil 
Cristina CASTELLS GUIU 
-CS-" 
AGI::NC'A. D'ENERGtA 
DE BARCELONA CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
ESTAT DEMOSTRATlU DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS D' EXERCICIS FUTURS. 
Exercici corrent : 2011 
EXERCICI FUTUR : 2012 
CLASSIF. ECONOMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI2011 
ca itol economic PREVlSSIO INICIAL MODIF. PREVISSIO PREV. DIFrNITIVA COMP. REALlTZAT DRETS RECONEGUTS DRETS UQUIDATS COMPROMlS INGRES 
3-TAXESIALTRESINGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 -INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
TOTALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Barcelona, a gener de 2012. 
L' o 
AGI!NaA .C.I ' II!I __ 
DE~
To,rentde "Olla. 21'-220 
"'\,.. .. , ... q:' ...... ~f".,~ 
-~ 
•- -
CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA 
MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST - 2011 - DATA: 31 .12.2011 
TIPUS FASE DESCRIPCIÓ FASE 1M PORT 
MC4 Modificació incorporaci6 romanents de Cféd~ 1.138.389,43 
MC4I Anul,laci6 modificaci6 romanents de Cfédit -118.646,62 
MC5 Modificaci6 crédits generació ingressos 7.390.775,91 
MC5! Anul,lació modificació generació ingressos -1 .662.569,00 
MC7 Transferimcies de crédit - babea -38.554,00 
MC8 Transferencies de credit - alta 38.554,00 6.747.949,72 
MPl1 Modificació previsió ingres - alta 7.390.775,91 
MPI1! Amul,laci6 modificaci6 previsió ingres -alta -1.662.569,00 
MPI4 Modificació previsió ingrés 1.138.389,43 
MPI4I AnuLlació modificació previsió ingres ·118.646,62 6.747.949,72 
TOTAL FASES. ........ 13.495.899,44 
CONCEPTE MODIFICACIÓ DE CREDIT 1M PORT 
01 gener de 2011 Pressupost inicial 1.074.504,28 
Incorporació de romanents de crédits 1.687.182,64 
Incorporació de romanents de crédits - finan98t amb romanent tresoreria 0,00 
Generaclons de crédtts 5.060.129,17 
Transferencles de crédit - baixa -38.554,00 
Transferencies de Cfedit - alta 39.191,91 
31 desembre 2010 Pressupost final 7.822.454,00 7.822.454,00 
Barcelona, a gener de 2012 
L' OR o 
AGBICIA D • I ' 
De BARCELONA 
Torrent de l'OIla, 211-220 
,",en,! R;::1rr(l\f'I"';:::' 
-~ 
CONSORCI AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 31.12.2011 
.... atNc .... D'tNfJlGtA 
D~ BAItCElON ... 
DESPESES FlNAN<;AMENT AFECTAT - JNVERSrONS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PRESSUPOST ANY 2011 -
Assent Import 
0,00 
IlNGRESSOS ] 
ROMANENTS DE CREDIT ImDort aenerat 
Conc~te Inoressos Despeses 
Incorporació "Romanents de crédif' 01 .01 .2011 1.672.182,64 
Incorporació "Romanents de crédit" 01.01.2011 1.672.182.64 
1.672.182,64 1.672.182,64 
GENERACIONS DE CREDIT ImDort aenerat 
Conc~te Inoressos DesDeses 
Transferéncies de capital 5.060.129,17 
Transferéncies de capital 5.060.129.17 
5.060.129 17 5.060.12917 
TOTAq-Ú32.311,811 6.732.311,811 
IDESPESES 
TOTAL DES.PESES = PRESS. INICIAL + ROMANENT DE CRtDlT + GENERACIONS cRtnrr = 6.732.311,81 
124190.04 -Instal.lacions plaques fotovoltaiques 1- Total Factures Total ProJecte 
0,00 0,00 
128123.001 - Central Generacló d' Energies Zona Franca - Gra.n Via. 
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 1 143.602,27 
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 2 733.457,89 
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 3 218.251 ,66 o 
AGeNCIA D'ENI1IOIA 
DE BAItC;ELQNA 
Torrent de l'Olla, 218·220 
-- OR01] B~rr"lo"" 
~ 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 5 47.528,15 
Aeta Lliurament a Aj. de BeN núm. 6 35.652,52 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 7 398.142,29 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm~ 8 759.726,46 
Acta Liurament a Aj. de BeN núm. 10 1.518.094,26 
Acta Lliuramenta Aj. de BeN núm. 11 846.326,19 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 13 7.670,00 4.708.451,69 
128127.003 - PIa eficiencia i estalvi energetic aBeN 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 4 20.177,00 
10.620,00 30.797,00 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 9 5.391,09 
13.488,23 
2.478,00 
1.706,10 
4.793,75 27.857,17 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 12 1.640,20 
2.478,00 
1.977,68 
3.952,40 
6.091,75 
105.210,00 121.350,03 
Acta Lliurament a Aj. de BeN núm. 14 1.957,90 
2.478,00 
2.714,00 
12.172,03 
4.203,75 
1.681,50 
6.091,75 
7.904,80 
3.458,62 
5.340,88 
1.610,70 
7.458,78 
39.689,54 
19.674,35 
17.917,60 
5.900,00 
2.882,03 143.136,23 
o 
AG~ D'IfdI'II1A 
DI! BAIICELONA 
Torrent de rOlla, 218 -220 
OR01] B"r.-"lo!1~ 
~ 
Acta Lliurament a Aj, de BCN núm. 15 -2.478,00 
-6.091,75 
4.233,25 
12.760,50 
590,00 
27.703,32 
127:738,53 
8.988,77 
690,30 
4.701,67 
9.922,38 
8.431,87 
4.466,99 
1.289,69 
3.717,00 206.664,52 529.804,95 
128127.004 - Pilones reearregavehlcleeiectilc 
Acta Lliurament a Aj. de BCN núm. 15 52.000,00 52.000,00 52.000,00 
258.664,52 
581 .804,95 
ITOTAL OESPESA INVERSIONS 5.290.256,64 5.290.256,641 
[Olferéncia entre Cr9dit Generat I l)espesa efectuada 
Press. Inicial 0,00 
Incorporació Rom Crédit 1.672.182,64 
Crédit Generat 5.060.129,17 
Despesa efectuada 5.290.256,64 
Rom. Crédit per finanyament afectat 1.442.055,17 
Reintegraments 8.687,00 
IVA"ADO" 446,94 
1.451.189,11 
Incorporacio "Romanents de crédit" 2011-2012 1.451.189,11 
0,00 
Barcelona, a gener de 2012. 
ORo o 
AG~V­
DE U,IlCl!LCJNA 
Torrent de !'Olla. 211-22.0 
(\!l(\17 B~rrrl,,"~ 
~- 
AG~NC I A D'lNElKilA 
DE BARCELONA 
AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA 
EXERCICI 2011 
DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT 
IDENTIFICACIÓ DE LA DES PESA: 
PROJECTE "URBAN SOL PLUS" 
Al Dades generals identifieatives 
Data Inlel: 01.01.2011 Duraeió: 36MESOS 
eoefieient finan~ament total: 72.278,00 Aplieaeions pressupostaries: CAP. 1 12 
75% 54.209,00 
Bl Gestló de la des pesa 
Despesa Obligaeions Despesa 
Any prevista reeonegudes pendent 
2011 21.683.60 11.732.96 9.950.64 
2012 43.367.20 0,00 43.367.20 
2013 7.227,20 0,00 7.227,20 
Total 72.278.00 11.732.96 60.545.04 
el Gestió deis ingressos afeetats 
Ingressos Drets Ingressos 
Any previstos reeoneguts pendents 
2011 16.262,70 16,262,70 0,00 
2012 32.525,40 0.00 32.525,40 
2013 5.420.90 0.00 5.420.90 
Total 54.209,00 16.262,70 37.946.30 
DI Desviaeions de finan~ament per agents 
Ingressos Drets eoefineient Desv. fin. Desv. fin. 
Agent Any previstos reeoneguts finan"ament de I'exereiei aeumulades 
Comissió Europea 2011 16.262,70 16.262,70 7.462,90 
2012 32.525,40 0,00 0,00 
2013 5.420,90 0,00 0,00 
0,00 
Total 54.209,00 16.262,70 75,00% 7.462,90 7.462,90 
Total 
Total 54.209,00 16.262,70 75,00% 7.462,90 7.462,90 
.JJ. .JJ. 
Resultat Romanent 
presupostari tresoreria 
Barcelona, a gener 2012 
Cristina Ca tells i Guiu o 
AOaNCIA 116'1.'1 ..... 
oeaAl!Cl~ 
Torrent de ,'Olla. 211·220 
08017 R~·rol~.-" 
RELACIONS INTERCOMPANYIA - ANY 2011- 31.12.2011 
INom de I'entitat: ICONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BCN. 
INGRESSOS 
Entitat (1) Concepte (2) CCC (3) Import (4) 
Aj. de Barcelona Transferencia de capital - Aportació funcionament 75000 1.038.686,69 
Aj. de Barcelona Factura gestió inversions per encarrec mpa!. 75662001 493.055,04 
Aj. de Barcelona Transferencia de capital - T.E.R.S.A. 13501 4.708.451,69 
TOTAL 6.240.193,42 
(1) Nom de I'entitat que us ha expedit el ingrés. Teniula relació d'entitats a la primera pestanya 
(2) Especificar si es tracta d'una transferencia, subvenció de capital , factura, etc. i a més concepte 
que motiva l'ingrés, p.ex. transferencia explotació, fra. serveis estudi s eco lógics, etc. 
(3) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on s'ha comptabilitzat l'ingrés, 
Aquest comptes són del grup 7 
(4) Impor! en euros de la transacció 
DESPESES 
Entitat (5) Concepte (6) CCC(7) Import(4) 
Aj. de Barcelona Repercussió costos auditories 62909099 7.505,86 
T.E.R.S.A Transferencies capital Central Zona Franca 65549001 4.708.451,69 
I.M.I. Assessorament RRHH 62902099 4.648,03 
TOTAL 4.720.605.58 
(5) Nom de I'entitat que us ha girat la factura amb la des pesa. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya 
(6) Especificar concepte abreujat de la des pesa, p.ex, serveis auditoria. manteniment IMI, etc 
(7) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons l'entitat, a on s'ha comptabilitzat la despesa 
Aquest comptes són del grup 6 
COMPTES A COBRAR (DEUTORS) 
Entitat (8) eoncepte (9) cee (lO) Import (4) 
Aj. de Barcelona Factura núm. 20100009 - acta Iliurament n° 15 75662001 258.664,52 
Aj. de Barcelona Factura núm. 20100008 - acta lIiurament n° 14 75662001 143.136,23 
TOTAL 401.800,75 
(8) Nom de l'entitat que US deu quelcom , Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya 
(9) Especificar concepte pel quall'ens (8) té aquest deute amb vosaltres. Ex. Factura núm. 4 
(lO) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons I'entilat, a on esta comptabilitzat el deute 
Aquest comptes són del grup 4 
COMPTES A PAGAR (CREDITORS) 
Entitat (8) Concepte (9) CCC (10) Import(4) 
TOTAL 0,00 
(8) Nom de I'entitat que us deu quelcom. Teniu la relació d'entitats a la primera pestanya 
(9) Especificar concepte pel quall'ens (8) té aquest deute amb vosaltres. Ex, Factura núm. 4 
(lO) CCC = Codi compte comptable ICAL o PGC, segons I'entitat, a on esta comptabilitzat el deute 
Aquest com ptes són del grup 4 
Barcelona, a gener de 201 
DOR 
TELLS i GUIU ~~:C;I!~: -
Torrentde l'Olla, 218-220 
08017 !l;"ro""'" 
(] ,) 
'¿.-j 
MEDI AMBIENT i 
SERVEIS URBANS 
Administració Economica 
AGENCIA D'ENERGIA Torrent de l' Olla, 218-220, pI. 48 
DE BARCELONA 08012- Barcelona 
Telf. 93.29l.4l.48 
Fax. 93.29l.40.31 
pgil@barcelonaenergia.cat 
INFORME RELATIU AL CAPÍTOL 1 (DESPESES DE PERSONAL) EN 
L'EXERCICI 2011 AMB RESPECTE A L' EXERCICI 2010. 
El Capitol I "Despeses de Personal" del pressupost de l' exercici 2011 de l' Agencia 
Local d' Energia de Barcelona amb respecte a I'exercici tancat de l' any 2010 no ha 
experimentat cap increment de despesa seguin les indicacions rebudes sobre la 
contenció de la despesa pública. La despesa de Personal (Cap. I del pressupost) tant 
com per I'any 2010 com per I'any 2011 ascendeix a la quantitat de 710.417,96 euros. 
L' esta Ivi de despesa pressupostaria per I'any 20120 va ascendir a 33.094,83 euros i 
la de I'any 2011 es va ascendir a la quantitat de 52.395,46 euros, per la aplicació de 
les disposicions en materia de retribucions del personal del Reial Decret Uei 8/2010, 
de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinaries per a la reducció del deficit 
públic al personal adscrit a la plantilla de l' Agencia Local d' Energia de Barcelona. 
, 
Durant el transcurs de l' exercici 2011, la plantilla de Personal ha experimentat les 
variacions següents: 
BAIXA 
1 Administratiu . 
Aquesta baixa es produeix per el passi a la situació de "incapacidad ·absoluta y 
permanente" de la administrativa Nuria Sanchez Pizarro, laboral fixe, que 
desenvolupava les tasques de Secretaria de Direcció. Baixa que no s'ha cobert 
d'acord amb les legislacions en materia de personal des de l' any 2010. 
El canvi mes significatiu que s'ha produ'lt en materia de personal durant I'any 2011 ha 
sigut el canvi de modalitat deis contractes de 3 tecnics superiors i 1 tecnic mig, passan 
de la modalitat de "obres i serveis" a "Interinatge". 
L' Agencia Local d' Energia de Barcelona, esta adherida en tots els seus aspectes, a l' 
"Acord de condicions de treballs comunes deis empleats de l' Ajuntament de Barcelona 
i Annex de condicions especifiques de personal laboral per al periode de temps 
compres entre els anys 2008-2011", per a la seva aplicació al personal laboral del 
Consorci, i personal subrogat de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant aplica les 
mateixes retribucions i complements especifics i de responsabilitat al seu personal que 
l' Ajuntament de Barcelona a tota la seva plantilla. 
Barcelona, a gener de 2012. 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENC IÓ 
Agencia Local d 'Energia de Barcelona 
Informe de la Iiquidació del pressupost 
de I'exercici 2011 
1. Normativa d'aplicació 
2. Modificacions de pressupost 
3. Estat d'execució del Pressupost 
4. Resultat pressupostari 
5. A valuació del compliment de l' objectiu d' estabilitat 
pressupostaria. 
6. Romanents de credit 
7. Romanent de tresoreria 
1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 
Reíal Decret Legíslatiu 2/2004 de 5 de mary pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). 
Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reíal Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 
105). 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/404112004 
de 23 de novembre (Regles 78 a 86). 
Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
general d' estabilitat pressupostaria 
Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les 
entitats locals. 
La liquidació haura de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb l'article 
10.2.d) deIs estatuts, haunl de ser aprovat per l'Assemblea General del Consorcio 
2011- INTERVENCIO (2) - Informe liquídació Energía 2011.docx 1 
Z( 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 
Durant l'any 2011 l' Agencia d'Energia de Barcelona ha realitzat les següents modificacions del 
pressupost: 
01101111 Pressupost inicial 1.074.504,28 € 
Incorporació de romanents de credits 1.019.742,81 € 
Generacions de credit 5.728.206,91 € 
Transferencies de credit - baixa - 38.554,00 € 
Transferencies de credit - alta 38.554.00 € 
31/12/11 Pressupost final 7.822.454,00 € 
Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació deIs expedients 
d'incorporació de romanents, transferencies i generacions de credit, hauran de regular-se en les 
bases d'execució del pressupost. 
D'acord amb el que es regula a la base d'execució sisena del pressupost de 1' Agencia, la 
incorporació de romanents, generacions i transferencies de credit han estat aprovades per la 
Directora-Gerent del Consorcio 
3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: 
INGRESSOS Previsió Previsió % Drets % Recaptat % Pendent % 
inicial (1) definitiva (2) 2/1 liquidats (3) 3/2 Iíquid (4) 4/3 cobrament 5/3 
(5) 
Operacions corrents 
3. Taxes i altres ingressos 20,00 20,00 100,0 1.643,02 >1000,0 1.643,02 100,0 0,00 0,0 
4. Transf. Corrents 1.074.434,28 1.090.072,19 101,5 1.1 06.294,89 101,5 1.090.656,98 98,6 15.637,91 1,4 
5. Ingressos patrimonials 10,00 10,00 100,0 8.356,52 >1000,0 8.356,52 100,0 0,00 0,00 
Operacions de capital 
7. Transf. de capital 40,0 6.732.351,81 >100,0 5.201.506,73 77,3 4.860.997,62 93,5 340.509,11 6,5 
8. Actius financers 
TOTAL INGRESSOs- 1.074.504,28 7.822.454,00 728,0 6.317.80'1,16 80,8 5.961.654,14 94,4 356.147,02 5,6 
DESPESES Credits Credits- % Obligacions % Pagaments % Pendent % 
inicials (1) definitius (2) 2/1 reconegudes (3) 3/2 I1quids (4) 4/3 pagament (5) 5/3 
Operacions corrents 
1. Despeses de personal 710.417,96 710.417,96 100,0 658.022,50 92,6 658.022,50 100,0 0,00 0,0 
2. Despeses béns i serveis 364.016,32 325.462,32 89,4 301.831,74 92,7 200.158,65 66,3 101.673,09 33,7 
3. Despeses financeres 10,00 10,00 100,0 0,00 0,00 0,00 
4. Transf. Corrents 10,00 39.201,91 >100,0 39.191,91 100,0 0,00 39.191,91 100,0 
Operacions de capital 
6.lnversions reals 40,00 1.687.222,64 >100,0 503.151,12 29,8 219.042,56 43,5 284.1 08,56 56,5 
7. ~r~f~~.:.~~~=~==_~o 1º:~O~?=J~0.13,2,lJ_>!.Qº'.tL~.,_ 4.708.451,69 93,0 4.708.451,69 100,0 0,00 0,0 
TOTAL DESPESES 1.074.504,28 7.822.454,00 728,0 6.210.648,96 79,4 5.785.675,40 93,2 424.973,56 6,8 
2011 - ImERVENCIO (2) - Informe liquidació Energia 2011.docx 2 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
• Destaca la important diferencia entre el pressupost inicial i el definitiu (6.747.949,72 E), el 
que situa els credits definitius en el 728 % deIs credits inicials. La principal causa d'aquest 
augment són les inversions a realitzar per compte de l' Ajuntament de Barcelona, que no es 
doten del credit pressupostari de forma plurianual i per tant no figuren en el pressupost fins 
que l' Ajuntament no efectua la corresponen modificació del seu pressupost. 
• Les operacions corrents s'han realitzat en la seva quasi totalitat. Així s'han reconegut drets 
per sobre de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 92,9% deIs 
credits definitius. 
• En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per un 80,8 % de la previsió 
defmitiva, deis quals s'ha cobrat el 94,4 %. 
• Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 79,4% del credits 
defmitius, de les quals s'ha pagat el 93,2 %. 
• El desenvolupament de les inversions per compte de l'Ajuntament, durant l'exercici 2011 
ha estat el següent: 
Previsions Import total Certificat % 
Projecte Descripció 2011 Pressupost Total amb IV A Exec 
28123001 Central generació ZF 5.060.129,17 4.708.451,69 4.708.451,69 93,05% 
28127003 Estalvi energ. Edif. Mpals 1.600.569,00 448.987,2~ 529.358,02 33,07% 
28127004 Implantació pilones . 62.000,00 44.067,79 52.000,00 83,87% 
TOTAL 6.722.698,17 5.201.506,73 5.289.809,71 78,69% 
Es pot comprovar que el percentatge de realització de les inversions ha estat del 78,69%. 
3.1 ESTAT D'INGRESSOS 
L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'A gencia a 31 de desembre de 2011, és el 
següent: 
DRE:TSLlQ IDAT 2011 % 2010 % Diferencia % 
Operacions corrents 
3. Taxes i altres ingressos 1.643,02 0,0 0,00 0,0 1.643,02 
4. Transf. Corrents 1.1 06.294,89 17,5 1.111.442,29 23,2 -5.147,40 -0,5 
5. Ingressos patrimonials 8.356,52 0,1 2.667,33 0,1 5.689,19 213,3 
Operacions de capital 
7. Transferencies de capital 5.201.506,73 82,3 3.668.463,70 76,7 1.533.043,03 41,8 
TOTAL INGRESSOS 6.317.801,16 100,0 4.782.573,32 100,0 1.535.227,84 32,1 
- -
2011-INTERVENCIO(2) - Infonne liquidació Energia 2011.docx 3 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
• Respecte l'any anterior, els ingressos han augmentat en més del 32 % degut principalment a 
l'increment de les transferimcies de capital de l' Ajuntament de Barcelona amb destí a la 
Central de generació d'energia de la Zona Franca. 
• Els ingressos del Consorci provenen, basicament, de les transferencies corrents (17,5 %) i 
de les transferencies de capital (82,3%), el que suposa més del 99% del total d'ingressos del 
Consorcio Les transferencies corrents són aportades per les entitats següents: 
Ajuntament de Barcelona 1.038.686,69 93,89% 
EMSHTR 35.707,59 3,23% 
Generalitat (lCAEN) 15.637,91 1,41 % 
Comissió Europea 16.262,70 1,47 % 
Total 1.106.294,89 
Aquesta Intervenció no té coneixement del programa anual de les aportacions deIs ens 
consorciats (artic1e 25 lletra a) deIs estatuts de l' Agencia). 
Les transferencies de capital provenen en la seva totalitat de l' Ajuntament de Barcelona. 
3.2 ESTAT DE DESPESES 
OBLIGACIONS RECONEGUDES 2011 % 2010 % Diferencia % 
Operacions corrents 
1. Despeses de personal 658.022,50 10,6 677.323,13 14,3 -19.300,63 -2,8 
2. Despeses béns j serveis 301.831,74 4,9 367.825,20 7,7 -65.993,46 -17,9 
4. Transfen':ncies corrents 39.191,91 0,0 0,00 0,0 39.191,91 
Operacions de capital 
6. lnversions reals 503.151,12 8,1 444.976,87 9,4 58.174,25 13,1 
7. Transferencies de capital 4.708.451,69 75,8 3.259.870,83 68,6 1.448.580,86 44,4 
TOTAL DESPESES 6.210.648,96 100,0 4.749.996,03 100,0 1.460.652,93 30,8 
• En relació a l'any anterior, les despeses corrents disminueixen en més del 4%, mentre que 
les de capital augmenten en prop del 41 %, el que suposa un increment total de gairebé el 
31%. 
• La disminució del capítol primer és deguda a l'aplicació al personal del Consorci, de la Llei 
39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, segons la qual les 
retribucions no poden experimentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 
resultants de l'aplicació, en termes anuals, de la reducció de retribucions aprovada per 
RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del deficit público 
• Cal destacar l'import tan elevat de les transferencies de capital, com a conseqüencia del 
desenvolupament del projecte de la central d'energia de la Zona Franca, que executa 
l' empresa pública TERSA. 
2011 -lNI"ERVENCIO (2) - Infonne liquidació Energia 20 ll.docx 4 
28 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Aquest estat ens informa del supenivit o deficit de finan9ament, és a dir, la capacitat o necessitat 
de finan9ament de l'ens generada per les operacions pressupostaries de l'exercici. 
Descripció Drets Obligacions RP RP Diferencia 
Iiquidats reconegudes 2011 2010 % 
Operacions corrents 1.116.294,43 999.046,15 117.248,28 68.961,29 70,02 % 
Altres operacions no financeres 5.201.506,73 5.211.602,81 -10.096,0& -36.384,00 -72,25 % 
Total operacions no finan ce res 6.317.801,16 6.210.648,96 107.152,20 32.577,29 228,92 % 
Actius financers 
Passius financers 
RESULTA T PRESSUPOSTARI 6.317.801,16 6.210.648,96 107.152,20 32.577,29 228,92 % 
Ajustos 
Credits finan~ats amb RL T 12.644,00 
Desviacions de finan~ament negatives 
Desviacions de finan~ament positives -7.462,98 
~SULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT 99.689,22 45.221,29 120,45 % 
La disminució de les obligacions corrents ha estat molt superior a la deIs drets reconeguts, el 
que ha suposat un increment del resultat pressupostari de més del 120 %. El resultat 
pressupostari ajustat és positiu en 99.689,22 €. 
5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIV D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRlA 
En compliment de l'art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostaria, en la seva 
aplicació a les entitats locals, es realitza una avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
de la liquidació del pressupost del Consorci Agencia Local d'Energia de Barcelona per a l'any 
2011. 
D'acord amb l'art. 3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei general d'estabilitat pressupostaria, s'entendra per estabilitat pressupostaria la situació 
d'equilibri o superavit computada en termes de capacitat de finan9ament d'acord amb la 
defmició continguda en el Sistema europeu de comptes nacional s i regionals (SEC 95). 
La capacitat de finan9ament es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les 
despeses no financeres (capítols 1 a 7 del pressupost deIs organismes autonoms), aplicant els 
ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostaries als termes previstos en 
el SEC 95. 
Per determinar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s'ha tingut en compte 
el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", 
elaborat per la Intervenció General de l' Administració de 1,  Estat. 
2011 - INTERVENCIO (2) - Informe liquídació Energía 20 ll.docx 5 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
Detenninació de la capacitat de finanyament del Consorci: 
Drets reconeguts (Caps. 1 a 7) 6.317.801,16 
Obligacions reconegudes (Caps. 1 a 7) 6.210.648,96 
Diferencia 107.152,20 
En aquest cas no cal efectuar cap ajustament, ja que la magnitud pressupostitria de l'A gencia 
coincideix amb els criteris del SEC 95, i per tant té una capacitat de finanyament de 107.152,20 
euros. 
6. ROMANENTS DE CREDIT 
EIs romanents de credit de l'exercici que es liquida són els saldos deIs credits definitius no 
afectats al compliment d'obligacions reconegudes. 
EIs composen: 
EIs saldos de disposicions l.005.228,31 euros 
EIs saldos d'autoritzacions 0,00 euros 
Els saldos de credit 606.576,73 euros 
Total l.61l.805,04 euros 
EIs romanents de credits no anuHats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els 
suposits previstos a l'article 182.1 del RDL 2/2004 (Text Refós de la LRHL), sempre que hi 
hagin els suficients recursos fmancers per a la seva incorporació. La 'incorporació de romanents 
s'haunl d'ajustar al previst a l'article 182.2 de l'esmentat text legal, segons el qual els 
romanents incorporats només poden ser aplicats en l'exercici de la seva incorporació. 
EIs romanents de credits que emparin projectes finanyats amb ingressos afectats hauran 
d'incorporar-se obligatoriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar 
l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL). 
El Consorci de l' Agencia Local d'Energia de Barcelona proposa la incorporació deIs següents 
romanents de credit finanyats amb ingressos afectats: 
Import 
Disposicions 925.612,34 € 
Credit disponible 525.576,77 € 
Totals 1.451.189,11 € 
2011-INTERVENCIO(2) - Informe liquidació Energia 2011.docx 6 
30 
AGENCIA D'ENERGIA 
DE BARCELONA 
INTERVENCIÓ 
7. ROMANENT DE TRESORERIA 
El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de l'entitat, amb 
una transcendencia financera ilegal. 
ROMANENT DE TRESORERIA 2011 2010 Diferencia 
(+) Fons Iíquids 642.581,87 563.993,52 78.588,35 
(+) Drets pendents de cobrament 417.438,66 1.024.595,91 -607.157,25 
(+) del Pressupost corrent 356.147,02 965.265,79 -609.118,77 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,01 -0,01 
(+) d'operacions no pressupostaries 61.291,64 59.330,11 1.961,53 
(-) ing. realitzats pendents d'aplicació defmitiva 
(-) Creditors pendents de pagament 520.239,29 1.155.960,38 -635.721,09 
(+) del Pressupost corrent 424.973,56 1.061.947,07 -636.973,51 
(+) deis Pressupostos tancats 0,00 0,00 0,00 
(+) d'operacions no pressupostaries 95.265,73 94.013,31 1.252,42 
(-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 
(=) Romanent de Tresoreria 539.781,24 432.629,05 107.152,19 
(- ) Saldos de dubtós cobrament 
(- ) Rom. de Tresoreria afectat despeses finan¡;:ament afectat 7.462,98 -7.462,98 
(=) Romanent de Tresoreria per a despeses generals 532.318,26 432.629,05 99.689,21 
El Romanent de tresoreria per a despeses general s es pot destinar a finan~ar modificacions de 
credit de l'exercici 2012. A aquests efectes caldra realitzar l'oportú control comptable a 
l' objecte de determinar en tot moment la part utilitzada per a fman~ar dites modificacions 
p 'essupostaries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de l'IMNCL. 
o 
AG~IAD'II." 
De BARCELONA 
Torrent de l'Olla, 211- 220 
OR(\I' Ib""lnn~ 
2011 • INTERVENCIO (2) - Informe liquidació Energia 20 11.docx 7 
3f