EXERCICI: 20 11 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSORCI EL FAR INDEX RESUM PER CAPÍTOLS AMB COMPARACIÓ AMB L'EXERCICI ANTERIOR PRESSUPOST DE DESPESES - ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS - ESTAT D'EXECUCIÓ RESUL TAT PRESSUPOSTA RI AJUSTAT ROMANENT DE TRESORERIA DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE ROMANENTS DE cRimIT INFORME D'INTERVENCIÓ o:: o o:: W 1- «Z (,) (,) c::: >w W< ...J ce ::¡¡¡¡: « 'o (,) «~ a. ::¡¡¡¡: o (,) ce «::¡¡¡¡: en ...J O .1a--. ~ o:: w a. ::¡¡¡¡: :e:> ow n :: ICONSORCI EL FARu:J IQUADRE RESUM CDMPARATIU DE LES LlQDTDACIONS DELS F'R.ESSUPOSTOS DELSEXERCICIS 2011-2010 PRESSUPOSTINGRESSOS 2011 2010 Previsions Drets % PrevIslons Drets % Definitives reconeguts 2/1 Definitives reconeguts 2/1 Capitols 1 2 1 2 3.- Taxes I altes Ingressos 248.473,02 362.227,78 145,78 444.601,34 485.392,32 109,17 4.- Transferéncles corrents 1.078.394,04 1.022.529,02 94,82 1.113.130,95 1.064.320,57 95,62 5.- Ingressos patrimomals 410.010,00 331.640,35 80,89 361.335,35 489.707,21 135,53 OperaCions corrents 1.736.877,06 1.716.397,15 98,82 1.919.067,64 2.039.420,10 106,27 7.- Transferencles capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8.- Actius financers 62.575,08 0,00 90.000,00 0,00 0,00 Operacions de capital 62.575,08 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 1.799.452,14 1.716.397,15 98,82(1) 2.009.067,64 2.039.420,10 106,27(1) Nota (1): Sense considerar [a mcorporació del romanent de tresorena -cap. 8: actius financers-, PRESSUPOST DESPESES 2011 2010 Crédits Obligaclons % Crédits Obligaclons % Definitius reconegudes 2/1 Definitius reconegudes 2/1 Capitols 1 2 1 2 1.- Personal 1.056.939,46 981.642,89 92,88 1.222.948,18 1.222.862,64 99,99 2.- Material i servels 697.717,95 671.817,99 96,29 750.070,13 749.710,80 99,95 3.- Despeses financeres 24.000,00 4.875,55 20,31 14.000,00 13.501,27 96,44 4.~ TranSferencies corrents 3.794,73 3.794,73 100,00 2.132,77 2.132,77 100,00 OperaCions corrents 1.782.452,14 1.662.131,16 93,25 1.989.151,08 1.988.207,48 99,95 6.-lnverSlons reals 17.000,00 0.00 19.916,56 19.773,41 99.28 8.- Actiús flnancers 0.00 0,00 0,00 0.00 Operacions de capital 17.000.00 0,00 0,00 19.916,56 19.773,41 99,28 TOTAL DESPESES 1.799.452,14 1.662.131,16 92,37 2.009.067,64 2.007.980,89 99,95 [RESUM PER CAPITOLS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI EL FAR 31-12-2011 [RESUM PER CAPITOLS PreviSlons PrevISlons Drets % Exces drets % Ingressos % Pendent % Pressupost ingressos Inicials Modificaclons Definitives reconeguts 4/3 prevIstos 5/3 nets 6/4 cobrar 7/4 Capítols 1 2 3 -1 + 2 4 5 6 7 3.- Taxes I altes Ingressos 110.566,15 137.906,87 248.473,02 362.227,78 145,78 113.754,76 45,78 356.001,13 98,28 6.226,65 1,72 4.- Transferéncies corrents 779.423,85 298.970,19 1.078.394,04 1.022.529,02 94,82 -55.865,02 -5,18 819.202,18 80,12 203.326,84 19,88 5.- Ingressos patrimomals 410.010,00 0,00 410.010,00 331.640,35 80,89 -78.369,65 -19,11 328.733,36 99,12 2.906,99 0,88 OperaClons corrents 1.300.000,00 436.877,06 1.736.877,06 1.716.397,15 98.82 -20.479,91 ·1,18 1,503,936,67 87,62 212.460,48 12,38 7.- TransferenCles de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.- Actius financers 0,00 62.575,08 62.575,08 0,00 0,00 -62.575,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacions de capital 0,00 62.575,08 62.575,08 0,00 0,00 -62.575,08 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 1.300.000,00 499,452,14 1.799.452,14 1.716.397,15 95,38 -83.054,99 -4,62 1.503.936,67 87,62 212,460,48 12,38 Crédits Crédits % % Obligaclons % Pagaments % Pressupostdespeses Inidals Modlficaclons Definitius Autoritzats 4/3 Disposats 5/4 reconegudes 6/3 Realitzats 7/6 Capítols 1 2 3-1+2 4 5 6 7 1.- Personal 824.912,63 232.026,83 1.056.939,46 981.642,89 92,88 981.642,89 100,00 981.642,89 92,88 981.642,89 100,00 2.- Material i S8IVelS 451.087,37 246.630,58 697.717,95 678.252,99 97,21 678.252,99 100,00 671.817,99 96,29 660.010,57 98,24 3.- Despeses financeres 24.000,00 0,00 24.000,00 4.875,55 20,31 4.875,55 100,00 4.875,55 20,31 4.875,55 100,00 4,- TransferénCies corrents 0,00 3.794,73 3.794,73 3.794,73 100,00 3.794,73 100,00 3.794,73 100,00 3.794,73 100,00 Operacions corrents 1,300,000,00 482.452,14 1.782.452,14 1.668.566,16 93,61 1.668.566,16 100,00 1.662.131,16 93,25 1.650.323,74 99,29 6.- lnverslons reals 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 17.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.- Transferéncles capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operac¡ons de capital 0,00 17,000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 17.000,00 100,00 0,00 0,00 OjDD 0,00 TOTAL DESPESES 1.300.000,00 499,452,14 1.799.452,14 1.685.566,16 93,67 1,685,566,16 100,00 1.662.131,16 92,37 1.650.323,74 .~~,~J -o () ::J (.) W >w< b Sewn I e ew n wn aen.. w e w e e1-ona.. e::J en wn (t: a.. Consorci El Far Data obtenció 0210212012 5:44:151 PRESSUPOST DE DESPESES 2011 Pago 1 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINS A 31/12/2011 Classificaci6 DENOMINACIÚ DELS CAPITOLS Crédits micials Modificaclons Crédits totals Desp J Desp I Comp/Gts Obligaclons Obl/Cts Pago líquids Pag/Obl Pendent de pago Estat Capítols .__ Autontzades Compromeses reconegudes d'execució .. ' .-- 824.912,63 232.026,83 .1.056.939,46 981 642,~~i 981 642,~-~ 92,88 ~81.642,89 92,88 981.642,89 100,00 1 75.296,57 DESPESES DE PERSONAL. ! 451.087,37 246.630,58 697.717,95 678.252,99 i 678.252,99 97,21 671.817,99 96,29 660.010,57 98,24 2 11.807,42 25.899,96 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. i ! 3 24.000,00 24.000,00, 4.875,55 ' 4.875,55 20,31 4.875,55 20,31 4.875,55 100,00 19.124,45 DES PESES FINANCERES. " 3.794,73 3.794,73:, 3.794,73 i 3.794,73 100,00 3.794,73 100,00 3.794,73 100,00 4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS. Total d'operaclons corrents: 1.300.000,00 482.452,14 1.782.452,14: 1.668.566,16 1.668.566,16 93,61 1.662.131,16 93,25 1.650.323,74 99',29 11.807,42 120.320,98 , 17.000,00 17.000,00! 17.000,00 17.000,00 100,00 6 INVERSIONS REALS. 17.000,00 i . Total d'operaclons de capItal: 17.000,00 17.000,0°1 17.000,00 17.000,00 100,00 17.000,00 I I • ! , , i ! ~ ~. ~I vtf 11\ • . f-- I ( I~ \ I '''---r ~) , ! ! , I I I .. _.. I -- . _.. • - I .....- ______. _' ___o . _______ ~~ _"~-- Suma 1.300.000,00 499.452,14 i.799.452,14 1.685.566,16 93,67 1.662.131,16~ 29 11.807,42 : 137.320,98 1 1.685.566,16 : 92,37: 1.650.323,74: 99, 1 --~_.- Cansare; El Far Dala oblenció 0210212012 5:44:071 PRESSUPOST DE DESPESES 2011 Pág. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINSA 31/12/2011 Classificació DENOMINACIO DE LES Credits Inicials Modificaclons : Crédits totals I Desp. Desp. Comp/Cts Obligaclons Obl/Cts Pago líquids Pa9/0bl Pendentde Estat Org. Prog. Econ. APLlCACIONS Autoritzade Compromeses : reconegudes _. pago d'execució o.o--'--~_ ' s I ____o I 32 13000 Retibuclons baslques ~"-. .oo 397.486.04 5.000.00 402.486.04, 405.898.16 405.898.16 100.85 405.898.16 100.85 405.898.16 00.00 laboral fix -3.412.12 I 32 1300619 Retribuclons baslques 102.520.18 7.000.00 109.520.181 114.668.54 114.668.54 104.70 114.668.54 BeN 104.70 114.668.54 Tripulació Far 00.00 -5.148.36 Programa Grumet Exi I 32 1310417 Retribuclons basiques 103.073.45 103.073,45 71.541,46 71.541,46 69,41 '11.541,46 69,41 71.541,46 00.00 monitors Casa d'Oficls 31.531.99 2010-2011 I 32 1310517 Retribuclons baslques 99.738.00 99.738.00 88.990.51 88.990.51 89.22 88.990.51 89.22 alumnes 88.990.51 00.00 Casa d'Oficls 10.747,49 2010-2011 I 32 1310818 RetribuCions baslques 43.782.80 43.782.80 29.919,45 29.919,45 68.34 29.919,45 68.34 29.919,45 00.00 Navegació campanya estiu 13.863.35 I 32 14300 Retribuclons altre personal 50.886.56 50.886.56 59.012.09 59.012.09 115.97 59.012.09115.97 59.012.09 00.00 -8.125.53 I 32 1540998 Retribuclons pendo aplic. Conveni CoLlectiu I 32 1540999 Contingencies diverses i 31.826.20 -31.826.20 personal I I 32 1600000 Quotes seguretat socIal I 141.088.89 1.500.00 142.588.89 137.797.64 1 137.797.64 96.64 137.797.64 96.64 personal 137.797.64100.0~ 4.791.25 , 32 1600417 Quotes Seguretat Social 38.137.18 38.137.18 22.058.831, 22.058.83 57.84 22.058.83, 57.84 22.058.83100.00 monltors Casa d'OficiS 16.078.35 , 2010-2011 i I 32 1600517 Quotes Seguretat Social 7.904.40 7.904.40 7.510.11,I 7.510.111 95.01 7.510.11 95.01 7.51 0.11 ~ 00.00 alumnes Casa d'Oficls 394.29 I I 2010-2011 I 32 1600619 Quotes Seguretat SOCIal 32.889.96 1.500.00 34.389.96 34.278.97 34.278.971 99.68 34.278.97! 99.68 110.99 tripulació Grumet Exit 34.278.97 f 00.00 I 32 1600818 Quotes seguretat SOCial 16.432.00 16.432.00 8.894,45 8.894.45 54.13 8.894,45 54.13 8.894.45 00.00 7.537.55 Navegacló campanya estlu I 32 1620000 Formacló 8.000.00 8.000.00 1.072.68 1.072.68 13,41 1.072.68 13.41 1.072.68 00.00: 6.927.32 I 32 20800 Rentlng fotocopiadora Seu I 3.230.00 3.230.00 2.552.88 2.552.88 79.04 2.552.88 79.04 2.552.88 00.00 677.12 ordinadors I 32 21200 Reparació, mantenlment i 25.000.00 25.000.00 33.160.81 33.160.81 132.64, 33.160.81 132,64 32.320.16 97,46, 840.65 -8.160.81 conservació d'edlflcIs I 32 21300 Reparació, mantenlment i I 4.000.00 4.000.00 2.300.00 2.300.00 57.501 2.300.00 57.50 2.300.00 00.00 1.700.00 conservació maqumes I I elnes- I --.... ~ .. - _.-. ,-_._- .. .. .. .. oo._~= -----"0' . Suma 857.142,63 232,026,83 1.089.169,46: 1.019.656,58r" 1.019.656,58 93,62'1- --1,"019.656,58 93,62 1.018.815,93 99,92 840,65 69.512,88 Consorci El Far Data obtenció 0210212012 5:44:071 PRESSUPOST DE DESPESES 2011 Pág. 2 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINSA :11/12/2011 Cla, ssificació ~¡ DENOMINACIO DE LES lC rédits inicials Modificacions Credlts totais ~ Desp Desp. omp/Ctsl OI)ligaclons ".ObI/CtS! Pago liquids F,a g/Ob\ Pendent de Estat O r9· Pr og. E con. APLlCACIONS As utontzade Compromeses reconegudes'I ; I pago II d'execució I ,~-....J I, 3-2 -..1- 2~16-0-0_ . Reparació, mantemment i . - 20.000.00 20000.00' 4554.40 4.554.40 22.77 4.554.40 2m¡4~554.40100.00r-"---T- 15445:60 conservació'equtps informatics JI32 121900 Embarcaclons 60.000.00 60.000.00 44.772.81 44.772.81 74.62 38.337.81: 63.901 '37.254.31 97.171 1.083.501' 21.662.19 JI 32 122000 Material d'oficma ordinari no 5.000.00 5.000.00 3.631.46 3.631.46 72.63 3.631.46 72.631 3.278.2790.27 353.19 1.368.54 Inventanable 1132 122001 Premsa, revistes, Ilibres I 3.000.00 3.000.00 3.471.45 3.471.45 115.72 3.471.45 '115.72 3.372.84 i 97.16 98.61 ·471.45 altfes public. (suscripclons) l' 32 122100 Submlnlstrament eléctric 65.000.00 20.000.00 85.000.00 75.650.06 75.650.06 89.00 75.650.06 i 89.00 75.650.06 00.00 9.349.94 I ' liI 32 ,, 22101 Submlnlstraments d'algua 11.000.00 11.000.00 5.101.94 5.101.94 46.38 5.101.94 46.38 5.101.94 00.00 5.898.06 ¡ 1132 122103 I Combustibles I carburants 5.000.00 5.000.00 1.626.82 1.626.82 32.54 1.626.82 32.54 1.626.82 00.00 3.373.18 11 32 122200 I Comumcaclons telefonlques 75.000.00 75.000.00 49.342.04 49.342.04 65.79 49.342.04 65.79 49.342.04 00.00 25.657.96 JI 32 122201 ComUnlCaCJOns postals 2.000.00 2.000.001 380.53' 380.53 19.03 380.531 19.03 380.53100.00 1.619.47 ! 11 32 122400 Primes d'assegurances 9.000.00 9.000.00 9.541.11 9.541.11 106.01 9.541.11 106.01 9.541.11 00.00 ,541.11 d'edificls i locals 11 32 122401 Primes d'assegurances 10.500.00 10.500.00 10.845.79 10.845.79 103.29 '10.845.79 103.29 10.845.79 00.00 ,345.79 d'embarcaclons JI 32 22502 Tributs 16.000.00 16.000.00 16.703.21 16.703.21 104.40 '16.703.21104,40 16.703.21 00.00 ·703.21 11 32 12269900 I Despeses diverses 11.247.37 27.575.08 38.822.45 43.821.82 43.821.82 112.88 43.821.82112.88 42.816.88 97.71 1.004.94 4.999.37 J 32 2269901 Despeses diverses 18.000.00 18.000.00 13.419.85 13.419.85 74.55 '13.419.85 74.55 12.572.81 93.69 847.04 4.580.15 ! Programes Educatius j 32 '2269906 Despeses diverses 40.000.00 131.826.20 171.826.20 243.507.30 243.507.30 141.72 243.507.30141.72 243.507.30 00.00 ·71.681.10 Fundació Navegació Oceanlca 1 32 '2269909 Despeses diverses Escola Taller 1 32 :2269915 Despeses diverses Grumet 5.000.00 5.000.00 1.699.61 1.699.61! 33.99 1.699.611 33.99 1.699.61100.00 3.300.39 I Exit Ji 32 12269916 Despeses diverses 10.000.00 10.000.00 8.870.41 8.870.41 88.70 8.870.411 88.70 8.248.17192.99 622.24 1.129.59 I Formació Reglada 1 1132 12269917 Despeses diverses Casa 50.117.16 50.117.16 37.033.82 1 37.033.82 73.89 37.033.821 73.89 36.690.62 99.07 343.20 , d'Oficls 13.083.34 2010·2011 1 JI 32 2269919 Despeses diverses 1 6.067.30! 6.067.30 6.067.30 6.067.30~00.00 ,6.067.30 Navegació campanya estiu I 1 ~-_.- --"---~,-,- --.----.. ,. Suma 1.222.890.00 461.545.271 1.684. 1 435 4 .... ;'1l' 1.599.698.31 94,971 1.593.263,311 94,591""-1.588.069,941 99-"67·1---5-.193~1--- -- -91.171,96 1 Consorci El Far Data obtenció 0210212012 5:44:071 PRESSUPOST DE DES PESES 2011 Pág. 3 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2011 FINSA 31/12/2011 Classificació DENOMINACIÓ DE LES C,édlts Inlelals I Modlfieaelons Crédits totals Desp. Desp. omp/ctsl Obllgaclons Obl/C1s Pago líquids rag/Ob' Pendent de Estat Org. Prog. Econ. APL!CACIONS Autoritzade Compromeses reexmegudes pago d'execució --- ---- --" '-- .. I - . .- j 32 22700 Neteia j higiene 40.000.00 I 40.000.00 38.023,55 38.023,55 95,06 1 38.023,55 95,06 31.452.26 82,72 6.571,29 1.976.45 i j 32 22701 Seguretat 4.000.00 4.000.00 2.282,91 2.282.91 57,07' 2.282.91 57,07 2.240,15 98,13 42,76 1.717,09 i j 32 22791 Catering I servets d'aules 10.00 17.112,14 17.122,14 12.851,13 12.851,13 75,06 '12.851,13 75,06 12.851.13 00,00 4.271.01 j 32 22792 Prevenció de Riscos 6.500,00 6.500,00 4.955.87 4.955.87 76,24 4.955.87 76,24 4.955,87 00,00 1.544.13 Laborals j 32 23009 Dietes personal 600,00 600,00 66.45 66.45 11,08 66.45 11,08 66,45 00,00 533,55 j 32 23109 Locomoció 2.000.00 2.000,00 2.017.66 2.017.66¡ 100,88 2.017.66!100,88 2.017,66 00,00 -17,66 I j 32 31000 Interessos de préstec de 20.000,00 20.000,00 2.570.72 2.570.72' 12,85 2.570,72 i 12,85 2.570.72 00,00 17.429.28 I'interior j 32 31100 Despeses d'aperiura I 3.000,00 3.000.00 1.290.40 1.290.401 43,01 1.290.40' 43,01 1.290.40 00,00 1.709.60 formalització de prestecs , , i I I ¡i32 35903 Altres despeses financeres 1.000,00 1.000.00. 1.014.43 1.014.43 101,44 1.014.43 101,44 1.014.43 00,00, -14.43 i 1: 32 45001 GENERALlTAT DE 3.794,73 3.794'73 3.794,73 3,794.73 100,00 3.794.73 100,00 3.794,73 00,00 1 , CATALUNYA. SERVEI , I D'OCUPACIO I i Total d'operaclons corrents: 1.300.000,00 482.452,14 1.782.452,14 1.668.566,16 1.668.566,16 93,61 1.662.131,16 93,25 1.650.323,74í 99,29 11.807,42 120.320,98 I I 32 62400 Elements de transport 17.000,00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 100,00 17.000.00 I Total d'operaclons de capital: 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 17.000,00 ! I , ¡ I , , , I t,- -1- ---- ..J . ._-----_. . ''"'oo .• I----:c -71- -,,1 J- - .. ----499.452.14 ¡.799.452,14 1.685.566,16 1.685.566,16 93,671 1.662.131,16 "~, ,="""." "~,, "'=." • 1 Consorci El Far Data obtenció 02/02/2012 Pág. 1 EXERCICIS TANCATS OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011 EXERCICI 2011 Import Aplic. Descripció Obligaclons pendents Modificacions saldo TotalObligaclons Prescnpclons Pagaments realitzats de pagament a 1 de Obligaclons pendents Inicial i anul·laclons Gener de pago 2001.32.3591 AL TRES DESPESES 1.953.29 1.953,29 FINANCERES 1.953,29 2006.1.32.2260907 Despeses diverses adqulsisició 14,11 -14,11 stoc lIibrerla 2010.1.32.1620000 Formació 924,20 924,20 924,20 2010.1.32.21200 Reparació, mantenlment i 12.932,96 12.932,96 conservació d'edificls 12.932,96 2010.1.32.21300 Reparació, mantenlment i 300,70 300,70 conservació maqulnes I 300,70 elnes~ 2010.1.32.21600 Reparació, manteniment i 502,20 502,20 conservació equlps Informatics 502,20 2010.1.32.21900 Embarcacions 11.829,07 11.829,07 11.829,07 2010.1.32.22000 Material d'oficlna ordinan no 627,08 627,08 inventanable 627,08 2010.1.32.22103 Combustibles I carburants 234,02 234,02 234,02 2010.1.32.22201 Comunlcaclons postals 8,25 8,25 8,25 2010.1.32.2269900 Despeses diverses 8.786,65 8.786,65 8.786,65 2010.1.32.2269901 Despeses diverses Programes 504,05 504,05 504,05 Educatius 2010.1.32.2269915 Despeses diverses Grumet Exit 37,78 37,78 37,78 2010.1.32.2269916 Despeses diverses Formació 1.460,36 1.460,36 1.460,36 Reglada 2010.1.32.2269917 Despeses diverses ( f.-- 12.368,40 Fr:: 12.368,40 12.368,40 2010-2011 201D.'~2\O Netela i hi9/ /"\364,61 8.364,61 8.364,61 \,. ,- \ ," ~ \, ( \ \,,' ------, . ~\ 1 \: ,,-'1; ..J Consorci El Far Data obtenció 02/02/2012 Pago 2 EXERCICIS TANCATS OBLlGACIONSDE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011 EXERCICI 2011 Import Aplic. Descnpció Obligaclons pendents Modificaclons saldo Total Obligaclons Prescripclons Pagaments realitzats Obligaclons pendents de pagament a 1 de inicial i anul·lacions de pago Gener 2010.1.32.22701 Seguretat 146.56 146,56 146,56 2010.1.32.22791 Catering i servels d'aules 4.840,11 4.840,11 4.840,11 2010.1.32.22792 Prevenció de Riscos Laborals 195,00 195,00 195,00 2010.1.32.23109 Locomoci6 168,43 168,43 168,43 66.197,83 -14,11 66.183,72 64.230,43 1.953,29 //~I .•. -..... ~ ,---~L -o u u::::> w>< w e Sewn I eon eewn n o:: (!) Z el e1-on a.. e:::en :> wn o:: a.. Consorci El Far Data obteneió 0210212012 5:44:05PM PRESSUPOST O'INGRESSOS 2011 Pág, 1 ESTAT O'EXECUCIÓ "Classificació DENOMINACIÓ DELS CAPITOLS Previsions inicials ModificaClons Previsions Drets nets 'Der/Prev Ingressos Devoluclons Recaptació líquida Ree/Derl Pendent de cobro Estat d'execució CAPITOl definitives : realitzats d 'ingressos --------. ---".- _.. -- - --I--~--~+~---~-+_···- .-. --- 3 TAXES, PREUS PUBUCS 1 110.566, 15 1 137.906,87 248.473,02 362.227,78 145,78 356.753,32 752,19 356.001,13: 98,28 6.226,65 113.754,76 ALT RES INGRESSOS, I 4 TRANSFERENCIA CORRENTS. 779.423,85 I 298.970,19 1.078.394,04 1.022.529,02 94,82 819.202,18 819.202,18 80,12 203.326,84 -55.865,02 5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 410.010,00 410.010,00 331.640,35 80,89 328.733,36 328.733,36: 99,12 2.906,99 v78.369,65 , 8 ACTIUS FINANCERS. 62.575,08 62.575,08 i v62.575,08 i , ! {. _1-- /b, I é v~ '~¿ 'I\\i'- l-- +i~\l / ~! ,: -------.--.~. S-;~'~ 1.300.000,00 .-.- 499.452,14 i.799.452':1'4 ¡ 1.716.397,15 95,38 - --1~5-04.688,86 --'-752~19f-- 1.503.936,67' 87-,62 212.460,48 '-8-;.05'4':9-9 Consorci El Far Data obtenció 0210212012 5:43:59PM PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011 Pág. 1 ESTAT D'EXECUCIÓ Classificació DENOMINACIÓ DE LES Previsions inicials Modificaclons Previsíons Drets nets Oer/Prev Ingressos Devoluclons , Recaptació Econ. Org. APUCACIONS definitives Pendent de Esta1 realitzats d 'ingressos líquida RedDe'1 ... .• cobro d'execució . .-1--. 36502 1 Servels d'aules --10,00 17.112,14 17.122,14 17.469,11 102,03 17.163,14 , 17.163,14 98,25 305,97 346,97 38980 1 REINTEGRAMENT D'EXERCICIS 899,58 899,58 TANCATS 899,58 899,58 39920 1 Programes educatiu$ 80.000,00 80.000,00 67.872,81 84,84 68.175,00 452,19 67.722,81 99,78 150,00 -12.127,19 39921 1 Patroclnadors 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 39922 1 ! Fundació Navegaci6 Oceánica 120.794,73 120.794,73 223.247,75 184,82 223.247,75 I Barcelona 223.247,75 100,00 102.453,02 39928 1 : Navegaci6 campanva estiu 15.791,98 15.851,98 300,00 15.551,98 240,00 I 15.791,98 39929 1 Ingressos varis 556,15 556,15 6.946,55 1.249,04 1.415,87 1.415,87 20,38 5.530,68, 6.390,40 40000 1 I Ajuntament Aportació Consorel 86.550,60 86.550,60 86.550,60 100,00 86.550,60 86.550,60 100,00 , 42102 1 A.P.B. Aportació Consorcl ¡ 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 91.000,00 91.000,00 100,00 , 45090 1 Generalitat (aportació Consorei) I 149.062,25 149.062,25 149.062,25 100,00 93.163,90 93.163,90 62,50 55.898,35 45091 1 Generalitat Escola Taller ! ! ! 45092 1 Generalitat Subvenció Formació 12.805,00 12.805,00 ! 13.050,00 ' 101,91 ' 8.700,00 : 8.700,00 Reglada 66,67 4.350,00 245,00 45093 ; 1 Generalitat Casa d'Oficis 201 0~2011. 298.970,19 298.970,19 243.103,,93 ¡ 81,31 100.025,44 100.025,44 41,15 143.078,49 -55.866,26 45301 1 Consorcl d'Educaci6 de Barcelona 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 46100 1 Diputació de Barcelona. Aportació 71.400,00 71.400,00 53.550,00 75,00 53.550,00 53.550,00 Consorcl 100,00 -17.850,00 48011 1 Fundació Navegació Oceánica 365.000,00 i 365.000,00 365.000,00 100,00 365.000,00 I 365.000,00 Barcelona 100,00 48013 1 U.P.C. mantenlment edifici 3.606,00 ¡ 3.606,00 7.212,24 200,01 7.212,24 7.212,24 100,00 3.606,24 52000 1 : Interessos de diposits bancans 10,00 10,00 5,53 55,30 5,53 5,53.100,00, -4,47 54104 1 Lloguer d'espais vivers d'empreses 75.000,00 I i 75.000,00 80.024,42 i 106,70 79.416,42 79.416,42: 99,24, 608,00 ; 5.024,42 54105 1 Lloguer d'aules 95.000,00 95.000.00 11.621,20 I 12,23 9.322,21 9.322,21 80,22 2.298,99 : -83.378.80 54106 1 lIoguer espalS FNOB I 240.000,00 240.000,00 239.989,20 100,00 " 239.989,20 : 239.989,20 100,00 -10,80 ! I 87000 1 Romanent tresorena desp. generals ¡ 87001 1 Rom. Tres. per financament 62.575,08 62.575,08 -62.575,08 suplement de credits I 87002 11 Romanent de tresorena , ---TI ------.. _. .. _.. __ ... ~- _._.- ._ _ ._._--~._--- -. __ .~_.- Suma 1.300.000,00 499.452, 14 1'--1.799.452,14 i.716.397,15 i 95,38 1.504.688,86 752,19 1503936."67'1-87.62 ¡ 212.460,48 -83.054,99 Consorci El Far EXERCICIS TANCATS Data obtenció 02/02/2012 EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011 Pago DRETS ANUUATS APLlCACIO • PENDENT DE MODlFICACIONS PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIO COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL·LACIO DE TOTAL DRETS APLA<;:AMENT I GENER LlQUIDACIONS ANUL·LATS FRACCIONAMENT 1999.3602A CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIO D'ESPAIS 11,60 2001.54104 LLOGUER D'AULES 607,07 2002.130.34006 Prestació seIVelS lIaguer d'aules 4.344,83 2002.130.36001 Vendes servel d'edició 6,70 2002.130.54104 Llaguer d'aules 5.392,24 2002.131.34000 Prestació servels Viver empreses 75,98 2002.131.36001 Vendes servel d'edició 27,57 2002.131.54100 Llaguer d'espals vlver d'empreses 1.084,53 2002.150.34002 Prestació servelS Programes educatius 117,75 2003.1.36001 Vendes servel d'edició 2,28 2003.1.36502 Catenngs 54,07 2003.1.36902 lngressos cessió espals vlver empreses 33,76 2003.1.36903 Ingressos cessió espals aules 3.162,00 2004.1.36502 Servels d'aules 0,38 ! 2004.1.36902 Ingressos cessió espals vlver empreses 185,63 2004.1.36903 Ingressos cessió espals aules 130,21 2004.1.39906 Consums 0,01 2004.1.39920 Programes educatius 0,50 2004.1.45513 Generalitat Cursos formació ocupacional 4.400,53 2005.1.36501 Vendes máqulnes dispensadores 181,08 2005.1.36502 Servels d'aules 57,79 2005.1.39921 Patroclnadors ~ 3.000,00 2005.1.54104 Llaguer d'espals vlvers d'e eses /\ , t:\ . 1'\ .....-,, 410,58 1.237,29 ~" "'-L 2006.1.3600~ ~ V~endes de llibrena ~ :}jQl.l4 teca 28,62 2006.1.36502 Serv'eJs "d ':~ .. 1: D 0,15 ...~ \ • \ Consorci El Far EXERCICIS TANCATS Data obten ció 02/02/2012 EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011 Pág. 2 DRETS ANUUATS APLlCACIÓ PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ PENDENT DE MODIFICACIONS TOTAL DRETS COBRAMENT A 1 DE SALDO INICIAL ANUL'LACIÓ DE APLA<;:AMENT I LlQUIDACIONS ANUL·LATS GENER FRACCIONAMENT 2006.1.45511 Generalitat Taller Ocupació 3.292,87 2006.1.45519 Generalitat Beachmed 0,33 2006.1.54104 lIoguer d'espals vlvers d'empreses 60,00 2006.1.54105 Lloguer d'auJes 444,00 2007.1.36000 Vendes de la lIibrena M biblioteca 185,05 2007.1.36502 Servels d'auJes 239,22 2007.1.39929 Ingressos varis 2.448,39 2007.1.54104 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 148,55 2007.1.54105 Lloguer d'auJes 1.106,00 2008.1.36001 Vendes encarrecs externs 1.344,00 2008.1.39920 Programes educatius 17,40 2008.1.54105 Lloguer d'aules 366,00 2009.1.39929 Ingressos vans 100,00 2009.1.54104 Lloguer d'espals vlvers d'empreses 140,00 2009.1.54105 Lloguer d'auJes 240,00 2010.1.36502 Servels d'aules 5.919,72 2010.1.39922 Fundació Navegació Oceamca Barcelona 15.930,01 2010.1.39929 lngressos vans 7.500,00 2010.1.45090 Generalitat (aportació Consorci) 46.581,93 2010.1.45092 Generalitat Subvenció Formació Reglada 4.350,00 2010.1.54105 Lloguer d'aules~_ 17.624,99 TOTAL 1 ¿-- /\f\ .,~- \ 132.591,61 ~\: '-'',4"'- .\,\'.. ............. 'I ~ sen ::J :i o:: e~n oc.. e::Jenn ow :: c.. S ..J :e:wn J o:: Consorci El Far Data obtenció 02/02/2012 Pág. 1 ESTAT DE LlQUIDACIO DEL PRESSUPOST 111. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2011 CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a. OperaCions corrents 1.716.397,15 1.662.131,16 54.265,99 b. Altres operaclons no financeres 1.Total operaclons no financeres (a+b) 1.716.397,15 1.662.131,16 54.265,99 2.Actius financers 3.PassJus financers RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.716.397,15 1.662.131,16 54.265,99 AJUSTOS 4.Crédits gastats financ;:ats amb romanent de tresorena per despeses generals 62,575,08 5.Desviaclons de financ;ament negatives de l"exerclcl 6.Desvlaclons de financament positives de I"exerclcl 62.575,08 ,RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 116.841,07 o I /,....-.,.\ , \ (l. V! '\ ~/ ) / -~ " l' / ' , __ ¡I/ ~'r4 \ « ii: ow::: o (J) ow::: 1- w e 1z- W «z ::2: Oo::: Consorci El Far Data obtenció 02/0212012 Pág, ESTAT DEL romanenl DE TRESORERIA EXERCICI 2011 IMPORTS IMPORTS COMPONENTS ANY ANY ANTERIOR 1. Fans liquids 79,826,89 265.422,93 2. Drets pendents de cobrament 165,562,76 145.348,88 + del Pressupost corrent 212.460,48 97.906,65 + del Pressupost tancat 36.351,36 34.684,96 + d'Operaclons no pressupostanes 22.257,44 15.002,74 ~ cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 105.506,52 2.245,47 3. Obligacions pendents de pagament 73.650,77 293.313,03 + del Pressupost corrent 11.807,42 64.230,43 + del Pressupost tancat 1.953,29 1.967,40 + d'Operaclons no pressupostanes 59.890,06 229.740,20 ~ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 2.625,00 l. romanents de tresoreria total (1 '+ 2 ~ 3) 171.738,88 117.458,78 11. Saldos de dubtós cobrament 36.808,04 37.033,70 111. Excés de financament afectat IV. romanent de tresorena per a despeses generals (1 - II - lJI) 134.930,84 80.425,08 ! , 1 . :s\ " +h.. .\../r ..'..l ' / t ow::: ID ::¡¡: W (/) W C W .C... M « 1- Z W ::¡¡: ~ ID O () w C ti) 1- Z W el Z W c.. ti) 1- oW::: C Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. ~- .. _.- NIF Nom o raó social ···--------1 Drets Recaptats "~~,~ N.Operació Data Opera ció Fase Núm.i Data Document Aplicadó Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobr a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ._--~!------ I B62203898 5 OCEANS COMPAÑIA DE ! NAVEGACION, S.L. ---'----'1 120020000104 01/01/2011 ABI : 2002/79 19/03/20 2002131 54100 351,00, 351,00 : Fra. A/92 lIoguer despatx mar<; mes serveis ! Lloguer d'espals vlver d'empreses 2002 131 34000 23,10 ! 23,10 Prestació serveis Viver empreses 2002 131 36001 4,84 4,84 Vendes servel d'edició 120020000249 01/01/2011 ABI 2002/161 24/04/20 200213154100 351,00 351,00 Fra. AJ125110guer despatx viver empreses Lloguer d'espals vlver d'empreses 200213136001 8,08 8,08 Vendes servel d'edició 2002 131 34000 20,24 20,24 ! , Prestació serv:.ls Viver empreses ---- Total Tercer 758,26 .. _~58,26 i .•. _---------- G62326152 A.L.T.C. -1-- 120110000370 09/05/2011 RD 2011 1 36502 25,97 25,97 Factura Al 11124 correponent a servel d'algües el día ServelS d'aules 05/05. ,---_. . - I Total Tercer 25,97 25,97 ------ --- -- G65225955 AEE lES BARRI BESOS i 120110001035 05/12/2011 RD Al11452 05/12/20 2011 1 39928 240'0L- 240,00 ! Factura Al 11452 carresponent a la sortida amb el F.B. Navegació campanva estiu desde l'Ametlla a Barcelona. Total Tercer 240~~0 ¡--¡--- _ 240,0'°1 ----_._--- 1"----'-"" [--- .. ------ ._--- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 2 .. ," ----------,---~~---------"."~-- '¡ "-------- NIF Nom o raO social ! Drets Reeaptats Drels Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats , Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descrlpció I_ ___ "' "----------~. P5890009C AGÉNCIA DE SALUT PUBLICA DE BARCELONA ,,--_., 120070001221 01/01/2011 ABI 2007154105 81,00 81,00 Factura A/3524 per lIoguer d'auJes per prava d'acCés Lloguer d'auJes d'Admlnlstratius. ¡---, ...- -------"". . Total Tercer 81,00 81,00 ,---_.~~---- -- ----".,"-- ---------". P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA -------- ---_ .. _-- 120010000028 01/01/2011 ABI Al684 05/10/20 2001 54104 38,51 38,51 FRA. Al684 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES 120020000231 01/01/2011 ABI 2002/142 12/06/20 200213054104 243,00 243,00 Fra. A/191 lloguer aules Lloguer d'auJes 2002 130 34006 180,00 180,00 Prestació servels lIoguer d'auJes 120020000644 01/0112011 ABI 2002/335 11/07/20 200213054104 375,00 375,00 Fra. Al245 lIoguer aula 4 mitja Jornada Lloguer d'auJes 120020000645 01/01/2011 ABI 2002/328 11/07/20 200213054104 360,00 360,00 Fra. A/230 lIoguer Auditon mes servels mitia _lornada Uoguer d'auJes 120020000648 01101/2011 ABI 12002/331 11/07/201200213054104 166,20, 166,20 Fra. A/241 lIoguer aula 7 mitja jornada I coffee Lloguer d'aules 2002 130 34006 224,40 I 224,40 Prestació servels lIoguer d'aules 120030000513 01/01/2011 ABI 20031 36502 33,60 33,60 i Fra. Al 680 de servel d'algües petites. Catenngs 120060000839 01/01/2011 ABI 2006154105 270,00 270,00 Factura Al 2723 per 1I0guer d'aules el dia 17/06/06. Lloguer d'aules Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 3 -, NIF Nom o raO social ~ D~e~a~~~~ia\~ts Drets Pdts. de I N.Operació Data Opera ció Fase Núm.i Data Document AplicaCió, :ressupostana Recoorneetgs uts Cobro a la Data Explicació ~~~~i Descnpclo -~l :: .~~~--;-_ "C-~~- 120060000840 01/01/2011 ABI 2006154105 174,00 174,00 Factura A/2724 per l10guer d'aules el día 28/06/06 Lloguer d'aules 120070000366 01/01/2011 ABI 20071 54105 615,00 615,00 FRA a/3179 EN CONCEPTE D'AULES PEL CURS Lloguer d'aules D'ADMINISTRADORS 120070000367 01/01/2011 ABI 20071 36502 97,00 97,00 PART DE FRAA/3179 CORRESPONENT A LES Servels d'aules AIGUES PEL CURS D'ADMINISTRADORS 120070001199 01/01/2011 ABI ! 2007 1 36502 25,22 25,22 Factura Al3482-2 per algües per sesSlons 22 j 25 Servels d'aules d'octubre. 120100000301 01/01/2011 ABI 2010 1 36502 40,00 40,00 Factura Al 10100 per gravació audio _Iornada 16/04. Servels d'aules 120100000302 01/01/2011 ABI 20101 36502 1,016,40 . 1.016,40 Factura Al1 01 01 per servel d'apats dia 16/04. Servels d'aules 120100000303 01/01/2011 ABI 20101 54105 "4"7TI4.,.,,0V,0", '4t7/'4t,,U0U0 Factura Al 10102 per cesió aules día 16/04. s 1201100 0961 29/12/2011 RD A/11429 29/11/20 ¡ I 394,20 394,20 Factura Al 11429 per lIoguer d!espals per Jornada de s Particlpaci :) Dones. 1201100' 0962 19/12/2011 RD A/11467 19/12/20 795,00 ¡ 795,00 Factura Al 11467 per lIoguer d'espals per Jornada de s Participac :) Consell Municipal de Benestar Social. ------, Total Tercer 5.521,53 5.521,53 --,-_ .. _.~_. ~-- -_._,~ G783395 87 ASOCIACiÓN UNiÓN ROMANI 1200400 01575 01/01/2011 ABI 20041 36903 0,01 0,01 Lloguer d' aules per la Jornada del 29 de novembre. I I Ingressos cessió espals aules I ...l .1 Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 4 NIF Nom o ra6 social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document I Aplicació Pressupostána Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicaci6 Descnpció ~~----~~-,---- f::::=. I . ~. . 'f:::~ Total Tercer 0,01 ., 0,01 ~~ .. _.. - -_ .. _-- G61371803 ASSOCIACIO ITACA ---------_._._ _ . 119990000003 01/01/2011' ABI 19 12/01/19 1999 3602A 11,60 11,60 FRA. 19 ESPAI CEM ; CENTRE D'EMPRESES DEL MAR CESSIO D'ESPAIS 120020000071 01/01/2011 ABI 2002/62 28/02/20 200213154100 45,81 45,81 Fra. Al60 empresa domiciliada mes de febrer Lloguer d'espals viver d'empreses 120020000108 01/01/2011 ABI 2002/83 19/03/20 200213154100 45,81 45,81 Fra. AlgO empresa domIciliada mes de man;; Lloguer d'espals vlver d'empreses 120020000253 01/01/2011 ABI 2002/165 24/04/20 200213154100 45,81 45,81 Fra. AJ123 empresa domiciliada Lloguer d'espals vlver d'empreses 120020000289 01/01/2011 ABI 2002/187 16/05/20 200213154100 45,81. 45,81 Fra. A/148 empresa domiciliada vlver empreses Lloguer d'e:spals vlver d'empreses ... _--~ Total Tercer _ 194,8~.I. 194,84 ...•. _----- -----_._. .•.. ,,- .-.. _._--¡-~~---.. _ .._ - B62765904 Activitats Mannes Itaca, S.L. .-~---,--'----'~--- 120040001075 01/01/2011 ABI 20041 36902 105,97 105,97 Factura A/1484 per lloguer.de despatx del CEM Ingressos cessió espals vlver empreses corresponent al mes d'agost. ._-_.~~- Total Tercer 105,97 105,97 .-~----~.-------- B63015127 Amura Yachting, S.L. i -----~-- "- -----1'-- ----- 120060000525 01/01/2011 ABI 2006154104 I 60,00 60,00 Factura A/2608 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espals vIVers d'empreses corresponent a abril de 2006. I .. ---------.".-- ------------ Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 5 .. _- ----._----_. _. . _--- .• NIF Nom o raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ._--- ._----- ----- -----------,-,. ----_.- Total Tercer 60,00 60,00 ._-_. ------ F35010492 Amura Yachting, S.L. ._--- 120030000504 01/01/2011 ABI 20031 36502 20,47 1 20,47 Fra. Al 489 de servel d'aigúes petites. Catenngs Total Tercer 20,47 20,47 I ! B63674824 BARCOS SINGULARES, S.L. ~-- --------_.- .. . ---..._ --_. ~ 120070001239 01/01/2011 ABI 20071 54104 63,00 63,00 Factura Al3500 per domlciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espais vlvers d'empreses corresponent a novembre 2007. 120110000985 02/12/2011 RD A/11450 02/12/20 2011 1 54104 72,00 72,00 Factura AJ11450 per domlciHiació d'empresa al CEM del Uoguer d'espals vivers d'empreses Consorci El Far corresponent a desembre de 2011. ._--.. Total Tercer 135,00 135,00 --._----_. . , - .. ---_ . . ! G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO •.. -- _. i ._----. I 120050001023 01101/2011 ABI 2005 1 39921 3.000,00 3.000,00 Organització acte presentació mestres deis Programes Patroclnadors I Educatius i eqUlps de seguretat. ._-----_._-- ----- Total Tercer 3.000,00 3~00,00 I "-T- --, ["'~Ó ~~O .'",IT"~'O '"CO ----_. . I .... .. -. --------i ~ 120110000371 10/05/2011 RD J 2011 1 36502 I 7,60 : F~ctura Al 11125 corresponent a 95 fotocoPI~s DIN A4 ServelS d'aules ! j Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 6 ----_ . . oo. - .~------~,- I I ! NIF Nom o rao social ! Drets Recaptats Drets Pdts. de I N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets ! o Cancel.lats Cobr. a la Data I Reconeguts Explicació Descnpció . 0·- 0- Total Tercer 7,60 7,60 , . 0.- G08401796 CONFRARIA DE PESCADORS DE ! BARCELONA I 0 .. 120110000385 31/05/2011 RD A/11159 2011 1 36502 43 41,00 2,40 Factura AJ11159 per gravació i aigües per a I'assemblea SelVels d'aules 1 del 14/05/2011. 0_ _- ---_.- Total Tercer 43,40 41,00 2,40 ------_._._-- . o_o P5800029J CONSORCI DE LES DRASSANES DE BARCELONA . . -- 120050001268 01/01/2011 ABI 2005154105 262,20 ! 262,20 Factura A/2214 per lIoguer d'aula per a la Jornada del Lloguer d'aules ¡ . prOiecte MarMuCommerce meeting. I ---'"" Total Tercer 262,20 I 262,20 _._ .. _._._- I Q2870003G Colegio Oficial de Ingemeros Navales -- ----~-~---_.~."-_. 120040000192 01/01/2011 ABI 20041 36902 48,88 48,88 Fra. Af774 de domiciliació d'empresa del mes de Juliol lngressos cessió espais vlVer empreses . 2003. Rebut retornat en op. 12003/794). 1··-----48,88 Total Tercer 48,88 1'-000- -- -----_. . _-_.,_.,._ _ .~,---_ .. ,,~,~"" _ew~ ------ 120020000230 01/01/2011 ~~-., 12/06/20 200213054104 249,60 Fra AJ190 lIoguer aula el 24 de malg Lloguer d'aules ~ooo~ 2002 130 34006 718,75 718,75 Prestació serveis lIoguer d'aules .---------- __ '"" __ ._ ______ L - -- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 7 .- _., NIF Nom o raO social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase I Núm.; Data Document Aplicació Pressupostaria Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ._-~--- 120020000652 01/01/2011 ABI I 2002/336 12/07/20 I 2002 130 54104 249,60 Fra. A/246 lIaguer auditon mitja Jornada més serveis Lloguer d'aules 2002 130 34006 Prestació servels Iloguer d'aules __ ~~~.~~¡-~~_:::::: 800,80 ! I : . _.• . _ ..- . .- Total Tercer 2.018,75 ~ 2.018,75 ~G08906653 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA i 120070000225 01/01/2011 ABI 2007136000 ~ ... 00'"1 -+ 00'" i Factura Al 3141 per vendas de llibrena Vendes de la l1ibrena ~ biblioteca -----+--~·---r I Total Tercer 99,19 , 99,19 ··_-_·_····_····_·_···-I·~~~~~----I~~~~~~- G65158453 FORUM MARITIM CATALA 120090001061 01101/2011 ABI ;~~;;~~; 05 ----r---·--2~~~~ 240,00 Factura Al 9382 per cessió d'aula el dia 30/11. Lloguer d'aules 1:, , 120100000786 01/01/2011 ABI 2010154105 136,00 I 136,00 Factura Al 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia Lloguer d'aules 04/10. Total Tercer G- GENERALlTAT DE ~~;:L~~;~--t .---, I 120020000930 01/0112011 A;-T;~~;;;;- 12/12/20 I 2002 130 54104 958,20 958,20 I, Fra. AJ458 lIoguer audlton i aules mes servels Lloguer d'aules OO~"~"",, 2002 130 34006 1.670,78, 1.670,78 Prestació servels lIoguer d'aules Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 8 .--_ .. _." NIF Nom o raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ~~--~ 120040001784 01/01/2011 ASI 20041 45513 4.400,53 4.400,53 Resta de l'import justificat i no cobrat del curs de Pintor Generalitat Cursos formació ocupacional 2004. 120050001413 01/01/2011 ASI 2005154105 417,00 417,00 Factura Al2299 per a Curs de redacció d'lnformes. Lloguer d'aules 120050001414 01/01/2011 ASI 20051 54105 417,00 417,00 , Factura A/2300 per Curs de Redacció de documents. Lloguer d'aules 120050001432 01101/2011 ASI 20051 36502 29,23 29,23 Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energl8 Serveis d'aules i Sostenibilitat. 120060001527 01/01/2011 ASI 2006145519 0,33 0,33 Activitat per la realització del programa d'inlclativa Generalitat Beachmed comunitaria Interreg lit Zona Sud per a l'exerClci 2006. 120060001621 01/01/2011 ASI 2006 1 45511 3.292,87 3.292,87 Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació Generalitat Taller Ocupació 2005-2006 corresponent a malgRdesembre de 2006. 120110000214 30/03/2011 RD . Aportació 2011 30/03/20 I 2011145090 149.062,25 93.163,90 55.898,35 ' Aportació 2011 de Generalitat de Catalunva al Consorcl Generalitat (aportació Consorci) El Far. I 120110000908 10/11/2011 RD I A/11404 10/11/20! 2011145092 4~350,00 4.350,00 1a part del Conveni 2011/2012 per al desenvolupament Generalitat Subvenció Formació Reglaqa del Cicle Formatiu de Grau Mitja. i 120110000943 21/11/2011 RD 2a fase 28/10/20 I 2011 1 45093 184.188,72 41.925,71 142.263,01 Justificació segona fase Casa d'Oficls 201 OR2011. Generalitat Casa d'Oficls 2010-2011. 120110000957 20/12/2011 RD I Justif. 2a fas 20/12/20 I 2011 1 45093 815,48 815,48 Justificació 2a fase de la Casa d'Oficls 2010-2011. Generalitat Casa d'Oficls 2010-2011. Total Tercer 349.602,39 135.089,61 214.512,78 . i I b~~~8~3~:~. _=_:~~~,a ¡ I Urbanistica Port 2000 J r ~_L_~ -----¡~-- ,,- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 9 '~~~---T --- NIF Nom o raO social ! '--r.' Drets" R.eca_pt~ats rI -Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase 'Núm.i Data Document Aplicació Pressupost,~1rIa Drets o CanceUats Cobro a la Data Reconeguts ! Explicació I Descnpció ~ ._----._---- 120070001 162 01/01/2011 ABI 20071 39929 r I 2.148,39 2.148,39 Factura Al 3 563 de despeses de taxes LO, L1 i tngressos V8r1S practicatge lels valxells particlpants a la RGV'07. 120110000 )63 20/12/2011 RD A/11468 20/12/20 2011 1 39929 . 5.000,00 5.000,00 Factura Al1 468 per estudia de restauració submari Ingressos vafls Ictíneu. -' -----f--~ Total Tercer 7.14~ 7.148,39 __ 0 ______. ._ - Q5855752A~ lES BARRI BESOS - T --- -._- _. . _-~----- ¡-~-~-~ 120110000 827 13/10/2011 RD A/11348 13/10/20 2011 1 39920 150,00 150,00 Factura Al 1348 corresponent al1er trimestre programa Programes educatius Grumet EX T I --lo.I -_.- -----._-----Total ~~rcer 150,00 150,00 ---------- ~~, .- .. _------.. A58356247 ILUMATIC, SA ,- ,- _=---r .. _------ --------, 12005000 657 01/01/2011 ABI 2005 1 36501 181,08 181,08 Liquldació ;orresponent al quart trimestre 2005 de les Vendes maqumes dispensadores maqumes di spensadores de café. .. _-r---~ Total Tercer 181,08 181,08 - ------_. .... -- --- r-- ---'~-~,-,- B43978352 INNOVANAUTIC englnyena náutica, S.L. ,-------- ~~,- --r- .--- ---, ----------- 12011000 1059 25/01/2011 RD A/11020 25/01/20 2011 1 36502 155,00 133,00 22,00 Factura Ni 1020 per cessió d'aula per a Jornada el Servels d'aules 22/01/2011 I I 12011000' 1060 25/01/2011 ~11020 25/01/20 2011154105 173,00 Factura Al 1020 per cessló d'aula per a lornada el ______~ Lloguer d'aules I "'.00 22/0112011 I I ---- --- ~ ----- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 10 "._~----,-- ....•- NIF Nom o raé social Drets Recaptats Drets Pdts. d"·1 N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana -r Drets o Cancel.lats Cobro a la Data I Explicació Descnpció ._ _.~econegut~ , f---. , I Total Tercer , 328,00 133,00 195,00 r-·---· --_ . . ----- .m. .. Q08400121 INSTITUT CATALA D'ASSISTENCIA I l SERVEIS SOCIALS ... , 120080000734 01/0112011 ABI 2008154105 366,00 I 366,00 Factura Al 3831 per cessió d'aula el dia 27/06. Lloguer d'aules .. . Total Tercer 366,00 366,00 _.. . ,, P58900061 INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA , 120110000948 22/11/2011 RD A/11415 22/11/20 I 2011154105 ! 400,00 400,00 Part de la factura Al 11415 per cessió terrat mitja Jornada ' Lloguer d'auJes dia 19/11. 120110000949 22/11/2011 RD : A/11415 22/11/20 2011 1 36502 248,00 248,00 Part de la factura Al 11415 corresponent al personal per Servels d'aules jornada dia 19/11. ~._-,~--- ~.,----_._- ----~ .•_ - Total Tercer 648,00 648,00 ------- B60602489 LINK EXTERNALlZACION DE ¡. SERVICIOS, SLU i 120010000035 01/01/2011 ABI A/856 17/10/20 2001 54104 343,78 --;~~;~I FRA. A/856 LLOGUER AULES i LLOGUER D'AULES 120010000096 01/01/2011 ABI A/947 31/12/20 2001 54104 171,89 171,89 FRA. A/947 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES 120020000033 01/01/2011 ABI 2002/22 18/01/20 2002 130 54104 343,72 343,72 Fra. A/38 1I0guer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de Lloguer d'aules gener 120020000058 01/01/2011 ABI 2002/25 28/02/20 200213054104 502,36 502,36 Fra. A150 lIoguer aules el mes de febrer Lloguer d'aules Consorci El Far ---- -- DRETS PENDENTS DE CDSRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 11 @ ----, --------r ¡ .... NIF Nom o rao social , Drets Recaptats Drets Pdts. de N Operacló Data Operacló Fase I Núm,i Data Document : Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació i Descnpció I 120020000090 01/01/2011 ASI . I 2002/33 18/03/20 I 2002 130 54104 64,80 64,80 I Fra. Af82 lIoguer aula Lloguer d'aules 120020000224 01/01/2011 ASI i 2002/135 12/06/20 I 200213054104 91,20 91,20 Fra. A1184 lloguer aula Lloguer d'aules 120040000873 01101/2011 ASI 2004 1 36903 130,20 130,20 Factura A/140B per lIoguer d'aula mitia lornada el dia 29 I lngressos cessió espais aules de .iuny. - - 1.647,95 1.647,95 ---t--- ,---_ B6282531O Latitud 42, S.L. ·-;------+----i 120040000197 01/0112011 ABI 2004 1 36902 30,78 30,78 Fra. AJ1051 de domlciliació d'empresa del mes de Ingressos cessió espals vlver empreses desembre 2003. Rebut retornaten op. 12003/1349). f----- Total Tercer 30,78 30,78 ··1 1- --+- A08742835 MANPDWER TEAM ETT, SAU. -------- 120010000034 01/01/2011 ABI Al857 08/10/20 2001 54104 52,89 ' 52,89 ¡ ! FRA. Al857 LLDGUER AULES LLDGUER D'AULES 120020000059 01101/2011 ASI 2002/26 25/02/20 200213054104 105,76 105,76 Fra. A/51 lIoguer aula el 12 i 13 de setembre de 2001 Lloguer d'aules (facturat inicjalment a Link, fra. AJ776) 120020000096 01/01/2011 ASI 2002/39 20/03/20 200213054104 453,60 453,60 Fra. A/108 lIoguer aula el 4,6,7, 12, 13, 14 i 20 de marc Lloguer d'aules 120020000097 01/01/2011 ABI 2002/40 22/03/20 200213054104 64,80 64,80 ' Fra. Al109 lIoguer aula el 21 i 22 de mare Lloguer d'aules 120020000247 01/0112011 ABI 2002/158 11/06/20 I 2002 130 54104 72,00 72,00 I Fra. AJ216 lIoguer aula el 5 de Juny Lloguer d'aules I - I ___ 1 Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 12 ---- "--·--~I NIF Nom o raé social Drets Recaptats I N.Operació Drets P~ts de I Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupost,~lfIa Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Explicació Reconeguts Descrlpció ---- 120020000646 01/01/2011 ABI 2002/332 11/07/20 200213054104 910,00 910,00 i Fra. AJ242 lIoguer aula 9 jornada completa Lloguer d'auJes 200213036001 6,70 6,70 Vendes servei d'edició 120020000650 01/01/2011 ABI 2002/330 11/07/20 200213054104 182,40 ' 182,40 Fra. A/24Q lIoguer aula 9 jornada completa Lloguer d'auJes 120030000521 01/0112011 ABI 2003 1 36903 204,00 ; 204,00 Fra. Al 651 de lIoguer d'auJa. lngressos cessió espals aules 120030000523 01/01/2011 ABI 2003 1 36001 1,14 1,14 Fra. AJ656 de servel d'autoedició de lIoguer d'auJes. Vendes serveJ d'edició 120030000524 01/01/2011 ABI 20031 36001 1,14 1,14 Fra. A/655 de servei d~autoedició en ellloguer d'una Vendes servel d'edició aula. 120030001074 01/01/2011 ABI 20031 36903 720,00 720,00 Fra. A/943 de lIoguer d'auJa per al curs d'informatica deis Ingressos cessió espals aules dies 13-17 d'octubre. 120030001075 01/01/2011 ABI 20031 36903 720,00 720,00 Fra. A/944 de lIoguer d'aula per al curs d'intormatica deis Ingressos cessió espals aules dies 20-24 d'octubre. 120030001206 01/01/2011 ABI 20031 36903 720,00 720,00 Factura AJ1 006 per lIoguer d'espal per al curs Ingressos cessió espals aules d'informatica de novembre. 120030001207 01/01/2011 ABI 2003 1 36903 720,00 ; 720,00 Factura A/1 007 per lIoguer d'aules per a un curs Ingressos cessió espals aules d'informatica. 120030001274 01/01/2011 ABI 20031 36903 78,00 78,00 ; Lloguer d'aula per a la Junta General d'Acclomstes del lngressos cessió espals aules RC.D. Español. Total Tercer 5.012,43 ~:~12':~ ---~-- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 13 ----------------~._._- -1-- NIF Nom o raO social rD rets Recaptats -r Drets Pdts. de N.Operació Data Opera ció Fase Núm.i Data Document Apticació Pressupostan8 Drets , o CanceLlats ' Cobro a la Data i Reconeguts Explicació Descripció -------_. . B61702015 MANTO HOSTELERIA, S.L. ---- ---------- 120050000626 01/01/2011 ABI 2005154104 50,44 50,44 Factura AJ1994 per domlciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espais vivers d'empreses carresponent al mes de maig de 2005. 120050000807 01/01/2011 ABI 20051 54104 55,73 55,73 i Factura A/2042 per domlciliació .d'empresa al Lloguer d'espals vlvers d'empreses CEM-VIVER carresponent al mes de _Iuny. ---------- .."----------. Total Tercer 106,17 106,17 '---- A59119917 MARINA'92 BARCELONA, S. A. ----"----"_. .• .._ _. _---f------f-_. ---'·---1 120080001262 01/01/2011 ABI 20081 36001 1.344,00 1.344,00 ' I ~~~~~6G:2~A~~~~~onent a I'impartició d'un curs de Vendes encarrecs externs Total Tercer 1.344,00 1.344,00 l,_o,,~ - .,-.. ~._. __ ._._-"'~ .. _-- -MISTRAL YACHTS, SL -....... -l- ---- .. __ o "'1- '",=_. . _----- -¡_ ... _..... _- 120070000037 01/01/2011 ABI 20071 54104 22,55 ¡-22'55 Factura N 3081 per domlciliaclo d'empresa al CEM ¡ Lloguer d'espals vivers d'empreses corresponent a febrer de 2007. 120070000203 01/01/2011 ABI 2007154104 63,00 63,00 Factura Al 3134 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espals vJVers d'empreses corresponent aman;; del 2.007. 120090000008 01/0112011 ABI 20091 54104 70,00 70,00 Factura Al 9018 per domlciliació d'empresa al CEM mes Lloguer d'espals vivers d'empreses de gener 2009. 120090000088 01/01/2011 ASI 2009154104 70,00 i Factura Al 9045 per domlciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses ~ mool_J corresponent a tebrer 2009. --_._------- ------ Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 14 ----_. . NIF Nom O raO social Drets R-ec-ap-ta-tsr ---Dr-et-s ·P·d·ts·. ·d·e · N.Operació Data Opera ció Fase·' Núm I Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts , Explicació I _._---- , DescrJpció -- -----~--_._.- ---_. •. Total Tercer 225,55 225,55 _. __ ... _~--_. ---- .--1= -----_. ._------B62702915 MOODY SPAIN, S.L. I I ----_.-. 120050000314 01/01/2011 ABI 2005154104 162,70 162,70 Fra. AJ1884, lIoguer despatx corresponent al mes de Lloguer d'espals vlvers d'empreses margo I 120050000964 01/01/2011 ABI 2005154104 1 141,71 141,71 Factura N2092 per 1I0guer de despatx al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses corresponent a Juliol del 2005. -_._-------. Total Tercer 304,41 304,41 B63220917 PINMAR, S. A. ._--------- --------------_. . .-_ .•... _------_. "- ----¡-------- 120110000380 31/05/201 t RD N11157 31/05/20 2011154105 806,00· 387,85 4t8,15 Factura A/11157 per lIoguer d'auditori i servels mitia Lloguer d'aules Jornada per Gurs de formació el 11/05/2011. . "-1 Total Tercer -_ 806,00 387,85 418,15 .. __ .. _._~~ .. B61569448 PLAGEST, S.L. - .~~~------ 120020000279 01/01/2011 ABI , 2002/177 24/04/20' 2002 131 54100 199,29 199,29 Fra. AJ130 Iloguer despatx vlver empreses Lloguer d'espals vlver d'empreses 200213136001 14,65 Vendes servel d'edició 2002 131 34000 2;r- 32,64 Prestació s~rvels Viver empreses Total Tercer 246,58 i 1-- 1-..- .-..-..+ ~ _- ______ Consorci El Far DRETS PENDENTS DE C08RAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 15 I .. _-~. N1F Nom o raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descripció ~ . i 862048822 PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, 'T [--... _----S.L-. _. .. _- 120070000155 01/01/2011 ASI 20071 36000 85,86 85,86 Factura Al 3099 per cartes nautiques. Vendes de la llibrerla - biblioteca 120110000587 02/08/2011 RD 2011154104 536,00 536,00 Factura Al 11283 per cessio despatx al CEM, mes Lloguer d'espals vlvers d'empreses d'agost 2011. Total Tercer T- 621,86 -"-' 860035490 PROFEI, S.L -_.~. ..- I 120040000840 01/01/2011 A81 20041 36502 0,18 0,18 Factura A/1386 per aigües petites I servel d'autoedició. Servels d'aules _._-- Total Tercer 0,18 . 0,18 .... ..- , 861797825 QSL CULTURAL TOURS I , f--- -------- I ..- 120080000191 01/01/2011 ASI 20081 39920 17,40 17,40 Programes Educatius, factura Al 362? per 3 alumnes Programes educatius mes a la reserva nO 974. ----_. . ... _-------- Total Tercer ! 17,40 17,40 -'.- --.. ,._---" 807331382 RAPID TRANSIT SERVICE, S .. L .. -' - ---', 120060000404 01/01/2011 ASI 20061 36000 28,62 28,62 Venda de lIibres a client de la Llibrena. Vendes de la lIibrerla - biblioteca .-._._-- Total Tercer 28,62 . 28,62 ~ ---_ .. _--- -_.-.. _---... . _-_._--- -_• . _--_ . Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 16 """---- .. _-- ._. ------, NIF Nom o raé social ! Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts Explicació Descnpció ..._ --- ------',-- A08827909 RICARDO ALBI~ANA FILMS, SA - ._-- 120070001325 01/01/2011 ABI 2007 1 39929 300,00 300,00 Factura Al3551 per lIoguer de bot de teuladell per a un Ingressos varls i anuncio -- Total Tercer 300,00 ¡ 300,00 --------_. . _.- J ._~. , B64642432 ROX BURY PICTURES, S.L. -----------_. .. __ ._-_._--- 120090001010 01/01/2011 ABI 2009 1 39929 100,00 Factura Al 9352 per lIoguer de quatre rems el dja 16/11. lngressos varis -_. . _._- Total Tercer 100,00 -- - --------_._---_. . _.. _- B59344887 SANTANA RACE GROUP, S.L. -----------t --". . _- -- __ .__ .0000 I 120040000045 01/01/2011 ABI I 2004 1 39906 0,01 0,01 . Fra. A/1107 per consum telefónlc I d'autoedició"del mes Consums de gener. Total Tercer 0,01 0,01 1------------ ------··--·-·1 -----0.0---- ------.--- ------ B61113288 SEA SURVEY, S. L, 120030000500 01/01/2011 ABI Fra Al 480 de domiciliadó del mes de gener. I_Q0801~2~ ..... ~~~:~¿~~~~~CL A-IÓ-e-IE-O--L-ET-A---f.--------,---------------.--- _ _] - ,--=--~ Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 17 ¡;;;-_. Nom o raO SOCial I Drets Recaptats Drets PdtS9de . N. Operació Data Operació Fase NÚm.i Data Document Aplicadó Pressupostaria Drets I o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts , -E_x plicació .. - ~.~.~.--.- 120040001420 01/01/2011 ABI ::::':C~:920 . ~'. '.~~~, I 0,50 Factura 8/53 per Programa Educatiu carresponent a la Programes educatlus I reserva 389. .. . _. . _.. .. _.--+ ____l .....-__~ _T~Ter":.... __. _._ _ 0,50 I 0,50, tG08~;4~~; SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA . _.. •_ .. .- ... . ......_ -_. •._ _ . __ .._ • ...••.~ -- ---+--------------~ ,_.-._.-_. , 120040000398 01/01/2011 ABI 20041 36502 0,20 " 0,20 Factura A/1232 per refrigen de les praves Cangur del dia Servels d'aules i2~4 d-e m-argo : ._~ ,~".,- I O," 1 . A08016081 TRANSPORT METROPOLlTA DE t-------- t -1 0,;;; 1 BARCELONA I I -~~9l 120050000367 01/01/2011 ABI , 2005154105 141,09 Q~818002H ~~:i'¿=:L~~~T AUTONOMA DE l-----------~ ····--·"1·---··- 1·------ .-~~ 120020000800 01/01/2011 ABI ' I 200213034006 750,10 750,10 Fra. AJ373 servels durant jornades Euroslon I singladura Prestació seIVelS lIoguer d'aules el 10 i 11 d' 2002 150 34002 • 117,75 I 117,751 Prestació seIVelS Programes educatius Total Tercer + 867,85 ~867,85 ~ OOO"oro. UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATALUNYA =- .... _-----------'--------- Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6: 18:26P~ Pág. 18 --- --------~-------- NIF Nom O rae social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Opera ció Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana Drets o Cancel.lats Cobro a la Data Reconeguts 1 Explicadó Descnpció ~;~;-; OO~O~:;-~;~ 2/2011 -------'HD I A/11469 20/12/2-0--'-----'-------~ -----~-~ -,-----1 2011 1 39929 530,68 530,68 Factura A/11469 per mostres'de plaques de matenals de Ingressos V8ns lammació. ---+- ---~-~--I Total Tercer 530,68 530,68 ,.i_ .._ ,_~. ____ ~.,_. _______~ . ---_._--+-- ~~~-- --+---------- G08496606 UN 10 SINDICAL DE CCOO DEL BARCELONES 120060000121 0110112011 ABI ! 2006 1 36502 0,15 0,15 Factura A/2473 per servelf de coffee break Jornada Serveis d'aules 14/02/2006 120110000163 03/03/2011 RO 20111 54105 240,00 121,36 118,64 Factur-a- A-/-1-1- 0-6-3 -p-e-r -cesslo aula dia 15/02. LI~guer d'aules Total-~~;cer -- r---;~~-- 121,3~1--~118,79 -----------¡ ---:.. - ---_.. _--!--_.- EA07001415 VIATGES IBERIA I . --- --- _._---- --+I_~ --_·_----+-~------+---------I I 120050001388 01/01/2011 ABI 1'1'20 05136502 28,56 28,56 I ~:~~r~:X~~30 per algues petltes per a Reunlo de treball Servels d'aUles__ . ______. --1 _____. . I B63~96381 ·-~~UK, S.L.-------T----·---------To-ta-I-T-e-~- i ~'" _____ 2~::~ I I 120070000~;;-01-/0-;;;011-----~~I----T~0071 54105 ...... .. ····--~r .- ---~;OO --- -4;~,OO . part de la factura Al 3264 corresponent allloguer d'aula I Lloguer d'aules I els dies 18 i 19/05/2007. 120070000588 01/01/2011 ASI 20071 36502 117,00 117,00 Resta de la factura A/3264 per selVel de recepció Servels d'aules dissabte 19/05/2007. Consorci El Far DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 19 ---_. . ----_., .. - NIF Nom O rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressu postima Drets o CanceLlats Cobro a la Data Explicació Descnpció 1 m Total ~~_ce_r_-+Re::~:soo . ==t=u -;;~~~~ ___T _o_t_al_genera~~~:;;-~:S~~66' 135~- 2~~~8U1~ w o::: al :w2!: CI) W el W .e..l. C") oC( 1- Z w «:2!: «(!) D.. w el CI) 1- Z w el Z W D.. CI) Z o «() (!) ....1 al o Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. l NIF Nom o rao social ~--_ .. N.Operació Fase Núm,i Data Document Aplicadó Pressupostana Obligaclons P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Import Saldo d·lva Explicació Data Operació Descnpció reconegudes Anul.laclons , Reconegudes líquid ---1 36511886F FERREIRO NUÑEZ, AGNÉS ~-- .. -_._------ 1 220110003351 31/12/2011 ADa 4332/1 02/12/2011 2011 1 3222001 98,61 98,61 i 102,15 3,54 i Actualització de lIibres per a la Biblioteca Premsa, revistes, lIibres I altres public. (suscnpclons) del Cansarei El Far ~-----_. __ Total 98,61 98,61 102,15; 3,54: --". I .~--- 462290689 Xavier Giménez j Piñas 220110003352 31/12/2011 ADa 23/11 15/12/2011 2011 1 322269901 76,35 76,35 77,25 12,15 Elaboració de titelles de feltre com a Despeses diverses Programes Educatius materials educatius per a Programes. , Total 76,35 76,35: 77,25 12,15 -_.- I A08059198 LA INDUSTRIAL VELERA MARSAL, SA ---- ~"~" ___i 220110002952 15/12/2011 ADO A-14879 29/11/2011 201113221900 251,95 251,95 292,05 40,10 (Factura A-14879) Manegues per al EmbarcaClons manteniment del Far Barcelona. 220110003354 31/12/2011 ADa A-14934 23/12/2011 201113221900 197,49 '. 197,49 228,92 31,43 (Fra. A-14934) Cabullena per a les Emtiarcacions amarres de les embarcaClons del Consorcí El Far. 220110003355 31/12/2011 ADa A-14913 16/12/2011 201113221900 23,84 23,84: 64 3,80 27, 1 (Fra. A-14913) Llums de leds per Embarcaclons demanda de Capítania per al Far Barceloneta. Total 473,28 473,28 548,61 : 75,33 A08124067 FUSTES GILABERT, SA I 220110002949 15/12/2011 ADa 35789 30/11/2011 201113221200 181,13 '1 181,131 209,96 28,83 Fusta per a trebalis de mantenlment de la Reparació, mantenlment i conservació d'edjficis I Drassana. 220110003356 31/12/2011 ADO 36102 15/12/2011 2011 1 32 2269900 i 99,541 99,541 115,38 15,84 ! Fusta per reconstruir la proa del subman Despeses diverses ¡ Ictineu. -J-~--"_ .. _"-- _~ ___ ._. .... l Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 2 -". . ~ .. NIF Nom o rao social - --TNúm I Data Document ---.' ----- --r;~ga~'O",i IP .Ordenats I N.Operació Fase Aplicació Pressupostana ¡ Saldo d·Obl. Saldo Import Saldo d'lva Expticació Data Operació ! Descripció reconegudes Anul.laclons I Reconegudes líquid ! T --=1 -- ,-- -_.--- Total! 280,671 280,67 325,34 44,67 ~- _. I - _. AOB330789 ARTYPlAN '. . -----_._-- - - 220110002950 15/12/2011 ADO 193545/FA 30/1112011 201113221900 98,33 98,33 113,98: 15,65 Impressió del quadre orgamc del Far Embarcaclons I I Barcelona. I 220110003359 31/12/2011 ADO 194323/FA 30/12/2011 201113221200 329,83 329,83 382,32 52,49 Vinil per al retal d'entrada de ¡;edifici Reparacló, mantemment i conservació d'edificis Drassana. - - , Total 428,16 428,16 496,30 68,14 --._-- --" A08446908 ELECTRO RECAMBIOS, S.A -,~. 220110002945 15/12/2011 ADO 3104862 F 30/11/2011 2011 1 3221900 65,19 65,19 75,57 10,38 Corretges de recanvI per al Far EmbarcaClons Formentera. _J. ._- Total 65,19 65,19 75,57 10,38 ._"------ ~._~,- A08658601 ECA,ENTlTAT r COL.lAB.DE 1, ___ o --.. _.- 220110003357 31112/2011 ADO 184455 30/11/2011 201113221200 302,25 302,25 348,21 45,96 (Fra. 84455) Inspecció deis dos aparells Reparació, mantemment i conservació d'edificis elevadors de I'edifici Seu del Consorci El Far. Total 302,25 302,25 348,211 45,96 --------- ------- A58197443 SUMINISTRES GAME, SA ---_. . _-- ----- ---.-- ,,-~".- ---~-- 220110002947 15/12/2011 ADO 194824 30/11/2011 2011 1 32 21900 359,00 359,00 416.13 57,13 Eines per al manteniment de les Embarcaclons embarcacions de l'Escola de Navegació Tradicional. M2a2t0e1r1ia0ls0 0p3e3r6 a1 practi3q1u/e1s2 /d2e0i1s1 a lumnes ADO 1195269 30/12/2011 2D0e1sp1e1s3e2s2 d2iv6e9r9s1es7 Casa d'Oficís 2010-2011 l' 343,20 iI . . . 343.'20.. 1 39~7'l8 ..1... ~.•.•...•.•.. 5.. 4 ,.61.. . , del Cicle Formatíu de Grau Mítjá -j Total [ 702.20 .. _, _ 7~;:;0',---~-~4 _--_~~~~. ~-~;~4 Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 02/02/2012 6:17:20P~ pag. 3 ---_.,.- INIF Nom O raO social ~ Operació Fase ¡ Núrn.i Data Document Aplicadó Pressupostafla -TObli9a:,:n,; P.Qrdenats I Saldo d'Obl. Saldo Import Saldo d'lva . Data O :>eració Descnpció reconegudes Anul.la'clons- Reco1negudes líquid , I~:~~~~i~ !" UNIPOST, SA .---_., i 220110003360 31/12/2011 ADD 90113539-P 31/1212011 2011 1 322269901 427,97 ' 496,07 68,10 Tramesa deis mai n9 de visites culturals Despeses diverses Programes Educatius al port de Barcelo a Tota~l "=427,9-7 427,97 496,07 68,10 ! ._-- ~-----. -_._---_. A79206223 SUMINISTROS INTEGRALES DE 1"- ..._ .. _ - , 220110003364 31/12/2011 ADO 7010250876 31/12/2011 2011 1 3222000 38,40 38,40 I 44,51 6,11 Material d'oficina p er a treballs de Servels Material d'oficina ordinari no lnventariable I Generals del Con orci El Far. Total 38,40 38,40 44,51 6,11 ,.-._---- .. _~-_ .. f-........ - A79403358 SEGUR CONTROL, .. SA ___o , ,-~._"----" .. _._-- ------ -~_. 220110002951 15/12/2011 ADO FV11/146291 30/11/2011 2011 1 3222701 42,76 42,76 49,56 6~ lntervenció del se rvel d'acuda a la Drassana el dia 2 de novembre de 2011 _._ __- --1.._,_. ___ Total 42,76 42,761 49,56 6,80 --~-- ---- --_._-----" --,------- I ¡ 808672321 Netexpres, S.L. [-.m _____ ! 220110003350 2011 1 3222700 3.330 .- -;~"I II Treballs de netela deis dos edificis del Nete.la i higiene Consorci El Far corresponents a novembre 2011. 1 I 220110003362 31/12/2011 ADO I 11/2644 31/12/2011 2011 1 32 22700 3.241.00 i 30.."24411 .,0uu0 :3:S.75I ,lt>6ti,,7ft5> I "5115",,7/"5 i Treballs de neteia :lels dos edificis del Netela i higiene Cansorci El Far ca Tepsonents a desembre 2011. Total 6.571,291 6.571,29 7.617,01 1.045,72 860713559 llORCASA, S.L. ~ .. __ ._- _.,,-----_.".~ .. "- .. _.. _._._._- 220110002946 15/12/2011 ADO 1/002291 30/11/2011 2011 1 32 2269916 124,20 i 124,20 143,961 19,76 Material per a pra ~tiques de metaHistena Despeses diverses Formació Reglada deis alumnes del ::;icle Formatiu. I -----.---- .o., ._• ••• ___ • ... J _____ . Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 4 r ..... -NIF Nom o raó social N.Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana i ObligacJon$ P. Ordenats I Saldo d'Obl. Saldo Import ¡Saldo d'lva Explicació Data Operació Descnpció reconegudes Anul.laclons Reconegudes líquid Total 124,20 124,20 143,96 19,76 862724562 Sistemas Digitales de l __. _ __. .. Catalunva, S.L. -+------ -----t------ 220110002944 15/12/2011 ADO 111075632 08/12/2011 2011 1 3222000 ~~,'~J 110,25 15,14 Consum de fotocopies de les maquines Material d'oficina Qrdinan no Inventariable del Consorci El Far corresponents a desembre 2011. I --=r ___+ -__ Total 9511 _9 5~~-1 I 110,25 15,14 1 n_ I - .. -_._-- 864289598 FORMAT EINES, S.L. i 220110002948 15/12/2011 ADO i 2790 30/11/2011 20111322269916 188,55 188,55 218,561 30,01 Materials per a práctiques de metaHisteria Despeses diverses Formació Reglada deis alumnes del Cicle Formatiu. 220110003348 31/12/2011 ADO 1 2694 FRA 30/10/2011 20111322269916 138,67 ¡ 138,67; 160,74 22,07 : Material per a practiques de metal·listeria Despeses diverses Formaci6 Reglada de Cicle Formatiu de Grau Mitjá 220110003349 31/12/2011 ADO 12695 30/10/2011 2011 1 32 2269916 170,82 170,82 198,00 27,18 Materials per a practiques de metal'listeria Despeses diverses Formació Reglada deis all-lmnes del Cicle Formatiu. ~~_. Total 498,04 ~:I 498,04 577,301 79,26 864471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U, 220110002942 15/12/2011 ADO 11111110686 30/11/2011 2011 1 3221200 27,44 27,44, 31,81 4,37 Cable per afer mstal'lació del sistema de Reparació, mantenlment i conservació d'edificis buidat d'aigües fecals a la Drassana. Total 27,44 27,44 31,81 4,37 ~----.--. ------.-- , "+-1 682080177 RICOH ESPANA SLU _J _ I 220110003353 3·1/12/2011 ADO ! V205147 13112/2011 1201113222000 19,21 22,27: 3,06 . Consum de cóples de les impressores del I Material d'oficma ordmarl no mventanable Consorc] El Far corresponents a desembre 2011. I , i Total L-........ .. ~"' __ ._ _ .. _.. ===-----====="" __ o'" • ------¡---- .. ~--~ Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 5 NIF --N-- . _.~-----. -----om o r-ao -soc-ial ---1----:J ---¡;--------- N. Operació Fase Núm I Data Document Apllcacló Pressupostana Obhgaclon:; P Ordenats I Saldo d·Obl. I Saldo lmport 1 Saldo d'lva Explicació Data Operacló ------,I- ----- ----- Descflpcló Irec-oneg-udes +Anull-aclon-s -Reconegudes líquid 885111136 LEI$URE LAND, S.L. 220110003363 '". -3-1/-12-/20.1.1 ADO '¡ LL120090 23/12/2011 2011 1 322269901 ------,-.- i-342,j--- I---~~\- 367,20 24,48 i Entrades per visites de Programes Despeses diverses Programes Educatius Educatius a l'Aquarium corresponents a novembre I desembre 2011. Total 342,72 342,72 1 367,20 24,48. 1-------_.-- G59D48413 BARCELONA, FES~TE -1 ALAMAR 1------·, 220010000003 01/01/2011 ABO 01/01/2001 I 2001 323591 390,66 390,661 390,66 , AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER ! 220010000007 01/01/2011 ABO 01/07/2000 2001 323591 390,66 390,66 i 390,661 COMISSIÓ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER 220010000128 01/01/2011 ABO 12 30/12/2001 2001 323591 1.171,97 1.171,97 1 1.171,97: DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA TALLER GESTIONADA ___ O, Total , 1.953,29 1.953,29 -~~~53,291 ---------- ----- J65684771 BARCELONA --------=C---"T ____ COLO~S, S.C.P. 1 A~~-l 03/2011----- 220110003347 31/12/2011 10/12/2011 2011 1 322269900 1 3~40 305,40 354,0~r ---4S-,-60 Laminació de CinC plaques de fibra per a Despeses diverses encarrec de UPC, II Total 305,40 305,40 354,o~'1 48,60 _._---_. --- .. ,,-¡-----_-.. LYRECO LYRECO ESPA~A, 1, ---S-A- - -J---"', 220110002940 15/12/2011 ADO "T~01 0249583 30/11/2011 2011 1 3222000 61,08 61,08 70,80 ¡ 9,72 Paper per a la fotocopiadora de la Material d'oficina ordinan no mventariable 1 Drassana. 1 i 220110002941 15/12/2011 ADO 17010249584 30/11/2011 2011 1 3222000 139,39 139,39 1615S1 22,'91 tterial d'oficina per a treba"s de gestió Material d'oficina ordinan no Inventariable de les diferents aJees del Consorci El Far. - ___ .1 ..... ___- ---'- .... _~ '" ,_". Consorci El Far OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 6 - .. ._------------ ------ ,--- .. -,,-- --~. NIF Nom o rao social ---Tr-- ------ N.Operació Fase Núm I Data Document Aplicació Pressupostana 1, Obligaclons P.Ordenats I Saldo d'Obl. Saldo Import Saldo d'lva Explicació I Data Operació I Descnpció reconegudes Anul.laclons Reconegudes líquid , , _. " - -- ! -". . , . I 1...---- ..- -" ! _. Total 200,47 200,47 : 232,38 31,91 i . . ---------,, IIN LOO1881425B01 VETUS, NV . I ¡ ¡-----------------_ .. . I '. I ". .. , I! 220110002943 15/12/2011 ADO : FE$104899 25/11/2011 2011 1 3221900 I 87,70 87,70 87,70 Filtre de substitució per al Far Cabrera. Embarcaclons I ---J Total 87.70 87,70 87,70 ._. - - - P5800029J CONSORCI DE LES --_._-- DRASSANES DE 'l ._. ". -_._-- - ,,---[--- _. .".~ 220110003358 31/12/2011 ADO 14112011 14/11/2011 2011 1 32 2269900 600,00 60P,00 600,00! Quota de membre de la Xarxa de Museus Despeses diverses , Marítims de la Costa Catalana 2011. - . -+~ Total 600,00 I 600,00 600,00\ I . ____ o" -- T _. Total 13.760,71 I ¡ 13.760,71 1~.~74,~;r 1~~25,2;1 - . ._. ~ ,ew a:: () w e 1z- W z oc:( 2 oa:: Consorci El Far Data obtenció 0210212012 6:26:47PM Pág, 1 Exercicí: 2011 SALDOS DE ROMANENTS QUE SERAN CANCELLATS EN EL TANC, Número d'aperació Dala Codi I F I ",~",,, ",,=,"' """ ,.".... ".., ,. . o.,;; I ,.", ,,,,,,. operació ase ProJec!e auloritzades comprameses Relinguls --,-- -- 220110003376 -- .00 ¡ Total Aplic,: 6.4 .iiO -------- ---------------------------------- ------------------ ------------ ---------35--------_. 220110003375 AD Mottorr dell Falr Barceloneta. 1 32 62400 17.000,00I F~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I ~ ~ ~ ~ ~!~~I~Ap¡iC~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ 1io~0;~oL ~ ~ ~ ~ I --'-'~-'- ~ I/l/[ 1 C~~},'z-=L=r+ SumaTalaL", ",,1 2M35,ol--", Consorci El Far Dala ob/enc¡ó 0210212012 6:27:04PM Pág. 1 Exercici: 2011 SITUACIÓ ROMANENTS DE CREDIT PER APLlCACIONS -~------- Classificació SALDOS ----,- ._--- org·I;;:~· Econ. Descripció Crédils Relinguts Retinguts per a Despeses Despeses disponibles pend.us transf. autoritzades comprom. '32 13000 Relibucions baslques laboral fix -3.412,12 32 1300619 Relribuclons baslques Tripulació Far BCN Programa -5.148,36 Grumel EXI ! 1 32 1310417! Relribucions baslques monitors Casa d'Oficls 31.531,99 2010-2011 1 32 1310517 Relribuclons basiques alumnes Casa d'Oficls 10.747,49 2010-2011 1 32 1310818 Retribuclons baslques Navegació campanya estiu 13.863,35 32 14300 Retribuclons altre personal -8.125,53 32 1600000 Quotes seguretal social personal 4.791,25 , 32 1600417 Quoles Seguretat Social monilors Casa d'Oficls 16.078,35 2010-2011 , 1 32 1600517 Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficls 394,29 1 i 2010-2011 1 32. 1600619' Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit 110,99 1 32 1600818 Quotes seguretat social Navegació campanya estiu 7.537,55 ! 32 1620000 Formació 6.927,32 I i 1 '32 '20800 Renting fotocopiadora Seu I ordinadors 677,12: 32 21200 Reparació, mantemment i conservació d'edificls -8.160,81 1 32 21300 Reparació, mantenlment i conservació maquines i 1,700.00 8lnes- 1 32 21600 Rej)aració, manteniment i conservació eqUlps 15.445,60 ! In(drmatics cJl~C:::--." )J •••...•~ __• •• ,_= ;- , -T~ / tJ_T _,~ --. i Rossec: 84.958,~J_. . J -+-- Consorci El Far Data obtenció 0210212012' 6:27:04PM Pág. 2 Exercici: 2011 SITUACIÓ ROMANENTS DE CREDIT PER APLlCACIONS ---------- _.- ."~-----~-- ---.. Classificació SALDOS Org. Prog. Econ. Descnpció Crédits Relinguts Retinguls per a Despeses Despeses J disponibles __ pendo ~ ___ transl. autoritzades _--"omprol"Tl:_1 32 21900 Embarcacions 15.227,19 6.435,00 32 22000 Material d'oficlna ordinan no inventanable 1.368,54 32 22001 Premsa, revistes, lIibres I altres public. (suscnpclons) -471,45 32 22100 Subministrament eléctric 9.349,94 32 22101 Subminlstraments d'algua 5.898,06 32 22103 Combustibles i carburants 3.373,18 32 22200 Comunlcaclons lelelónlques 25.657,96 32 22201 . Comunlcaclons postals 1.619,47 32 22400 Primes d'assegurances d'edificis i locals -541,11 32 22401 Primes d'assegurances d'embarcacions -345,79 32 22502 Tributs -703,21 32 2269900 Despeses diverses -4.999,37 32 2269901 Despeses diverses Programes Educatius 4.580,15 32 2269906 Despeses diverses Fundació Navegació Oceanlca -71.681,10 32 2269915 Despeses diverses Grumet Exít 32 2269916 Despeses diverses Formació Reglada 32 226991m7 Despeses d iverses Casa d'Oficls 2010-2011 iI 1 32 2269919 Despeses diverses Naveaació camoanva estiu C-- I 32 L~ -~~- 1.976,45 1 I 22':00 et . _ .1 higiene ._----_. ._ ---- Rossec: 86.713,41 ____o r _-_j __ 6~3;,d ~.=; ,-~... .J:< :_f ¿ ... -~~;- ---- ~l·"-""··'-~-- Cansarei El Far Data obtenció 0210212012 6:27:04PM Pág. 3 Exereíei: 2011 SITUACIÓ ROMANENTS DE CREDIT PER APUCACIONS Classificació SALDOS Org. Prog. Econ. Descnpció I crédits" -;- Retinguts I I Retinguts per a· Despeses Despeses 1--disponibles 1 pendo ús -tra_ns.. l _. - autoritzades comprom. 32 22701 Seguretat 1.717,09 32 22791 Catering I servels d'aules 4.271,01 1 132 22792 i Prevenció de Riscos Laborals 1.544,13 1 :32 23009 Dietes personal 533,55 32 23109 Locomoció -17,66 32 31000 Interessos de préstec de I'intenor 17.429,28 32 31100 Despeses d'apertura i lormalització de préstecs 1.709,60 32 35903 Altres despeses financeres -14,43 32 62400 Elements de transport 17.000,00 i ~ I / .---;-L-~~7~- ,- \. z::.; ____S _um~ ---1 ;;;;~8-1--=--=-J=----=- ,"- ---1--- ;;43;'0~ ~~-_--~ . / -o uz w ~ W 1- Z e w a:iE:: o LL. Z rcih Ajuntament ~ de Barcelona INTERVENCIÓ CONSORCI EL FAR CENTRE DE TREBALLS DEL MAR Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 Normativa d'aplieaeió 2 Modifieacions de pressupost .3 Estat d'exeeució del Pressupost 4 Resu Itat pressuposlar i 5. Avaluaeió del eompliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostiuia 6 Romanents de credit 7 Romanent de tresoreria 1 NORMATlVAD'APLICACIÓ Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: Reial Deeret Legislatiu 2/2004 de 5 de mar.;: pel qual s'aprova el I ext Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Loeals (artieles 191 a 193) Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Deeret 500/90 de 20 d'abril (artieles 89 a 105) Instrueeió del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/404112004 de 23 de novem bre (Regles 78 a 86) Reial Deeret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'apmva el text refós de la Llei gener al d' estab i l itat pressupostiuia Reial Decret 146.3/2007 de 2 de novel11bre, pel qual s'aprova el reglal11ent de desenvolupament de la·Llei 18/2001, d'estabilitat pressupostiuia, en la seva aplieaeió a les entitats loeals D'aeard al11b el que es disposa en I'article 13.2.7 deis Estatuts vigents del Consarei i en la Base 57 d'exeeueió del Pressupost del Consarei per a I'exereiei 2011, I'aprovaeió de la liquidació earrespon al President del Consorei La liquidaeió haUla de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb I'article 10.1 4 deis estaluts, haurá de ser aprovat pel Consell General del Consore; Informe liquidació EL FAR 2011 docx Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ 2.. MODIFICACIONS DEPRESSUPOSI DUlant I'any 2011 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 01101111 Pressupost inicial 1.300.000,00 Suplements de Crédits 62.575,08 Generacions de credit 419.764,92 Ampliacions de credit 17.112,14 Transferencies de credit ~ baixa -31.826,20 Transferencies de crédit - alta 31.826,20 31/12/11 Pressupost final 1.799.452,14 En compliment de I'article 177 2 del TRLRHL, el suplement de cledit va sel aprovat pel el Consell Genelal del Consolci, en sessió celebrada el30 de mar\, de 201 ¡ Segon, estableixen els articles 402,43.2 i 473 del RO 500/1990, la tramitaeió deis expedients d'incorporació de tomanents, transfen311cies i generacions de credü, hawan de regular-se en les bases d'execució del pressupost. D'acord amb el que es regula a la base d'execució novena i onzena del pressupost del Consorci, les tlansferencies i les generacions de credit han estat aplovades pel Director-General del Consorei 3.. ESTA T D'EXECUCrO DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: INGRESSOS Previsió Previsió % Drcts % Recaptat % Pendent % inicial (1) definitiva (2) 211 liquidats (3) 3/2 Iíquid (4) 4/3 cQbrament 5/3 (5) Operacions COI I ents 3 Ta xe:s i altres ingressos 110566.15 248473 02 224.7 362227,78 145,8 356001.13 983 6226,65 1 7 4 Tm usí Corrents 779423,85 1 07839404 138.4 1 022 529.02 94.8 81920218 80.1 203326,84 199 5 lngressos patrimonials 410010,00 410010.00 100 O 33 l 64035 809 328 733,36 99.1 290699 09 Opclacions de capital 7 Tr ansf de capital 8 Actius fmancers 62575,08 TOTAL lNGRESSOS 1 300.000,00 1 799..452,14 138,4 1716.397,15 95,4 1.503,936,67 87,6 212460,48 12,4 DESPESES Credits Credits % Obligacions % Pagaments % Pendent % in¡dals (1) definitius (2) 211 reconegudes (3) 312 Iíquids (4) 4/3 pagament (5) 5/3 Opemcions corrents 1 Despeses de personal 824912,63 1 056939,46 1281 981642.89 92.9 981 64289 100.0 0.00 0.0 2 J?espeses béns i serveis 451 0873 7 697717.95 1547 67181799 96.3 660010.57 982 11 80742 18 3 Despeses financeres 24000.00 24000,00 100 O 4 875,55 20,3 487555 100.0 000 00 4 Tr ansf. Corrents 3794,73 379473 100.0 3794,73 lOO ° 0.00 0.0 Operacions de capital 6 Inversions reals 17000,00 0.00 0.00 0.00 7 f'ransf de capital ro nL DES PESES 130000000 1 ,799.452,14- 138.4 1662.131..16 92,,4 1650.323,74 993 11.807.42 0.7 l~forme Jiqu'laac'IÓ El TAR 20 11 docx 2 Ajuntament ¡ "',,,"'"' INTERVENCfÓ • En relaeió al plessupost d'ingressos s'han liquidat dlets per un 95,4 % de la plevisió definitiva Aquest peleentatge és inferiors al de I'any 20io, en el qual es van reconeixel dlets per sobre de les previsions inieials S'ha de tenir en eompte que en el pressupost definitiu hi.ha inelosos els 62 575,08 € de la utilitzaeió del romanent de tresoreria que al no executar-se resten percentatge d'execució El pelcentatge real d'execució ha estat 98,9 % del previst (1 06,2 7% en I' exereiei 2010) • El nivell de recaptació s'ha situat en el 87,6 % deis drets leconeguts en I'exereici, el que lepresenta un 7,60 % menys que en I'exereici anteriol. Resten pendent de eobrament 212 460A8 €, segons el detall segUen!: Import Generalitat de Catalunya 203.326,84 Autoritat Portuaria 5.000,00 Ajuntament de Barcelona 1.837,20 L10guer i cessió d'espais 1.317,79 Sel'veis prestats pe! Consorci 978,65 TOTAL 212.460,48 • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligaeions per un 92,4% del eledits defínitius Aquest percentatge és inferior al de I'exeleiei 2010, que va ser de 99,95% • El nivell de pagament es situa en el 99,3% de les obligaeions reeonegudes, i lesta pendent de pagament I'import de 11 807,42 € del eapitol 2 de I'estat de despeses 31 ESTA T D'INGRESSOS L'Eslal d'ingressos de la liquidaeió del pressupost del Consorei a 31 de desembre de 2011, és el següent: DRETS L1QlJlDATS 2011 % 2010 % Diferencia % Operac:ions concnts 3 Ta xes i altres ingr~essos 362227,78 21 I 485392.32 238 -123 164~54 -25,4 4 Tr ansf Corrents [ 022 529,02 59,6 [ 064320,57 52,2 -41791.55 -3,9 5 Ingressos patrimonials 33164035 [93 489707,21 24,0 ·15806686 -323 Ope! acions de capital 7 Transferencies de capital TOTAL INGRESSOS 1 716397,15 100,0 2,,039,420,10 100,0 -323022,95 -15,84 • Respecte I'any anterior, els ingressos han disminuit en plOp d'un 16%. degut plincipalment al deseens deis ingressos de 1I0guer i cessió d'espais i als serveis associats a aquesta activitat •. Més de la meirar deis ingressos del Consorci plmenen de les transferencies corrents (59,6 %) aportades per les entitals segUents: Inrorn:c liquidado EL F·\R 201 1 docx 3 Ajuntament INTERVENCIÓ Ajuntament de Barcelona 86550,60 8,46% Autoritat POItuiuia 91 000,00 8,90% Generalítat de Catalunya 149062,25 14,58% Diputació de Barcelona 53.550,00 5,24% Total ens consorciats 3.80162,85 37,18% Generalitat (Formació reglada) 13050,00 1,28% Generalitat (Casa d'Oficis) 243 103,93 23,77% Consorci Educació 14000,00 1,37% Fundació Navegació Oceanica 365 000,00 35,70% UPC 7.212,24 0,71% TOTALS 1.022529,02 100,0'Yo Cal informar que, pel que fa a les transferencies eonents, s'ha mantingul per part del Consarei el eriteri de eomptabilitzaeió fixat des de I'exereiei 2007 eorresponent a les subvencions ¡ebudes pendents de justificar a 31 de desembre. Coneretament, s'han comptabilitzat eóm a drets reconeguts els impOlts conesponents a les despeses realment efectllades pero que es certifiquen i acrediten en el 2012 .3.2 ESTAT DE DESPESES OSLIGACIONS RECONEGUDES 2011 % 2010 % Diferencia % Opel adons COIl'cnts 1 Despeses de personal 981 64289 59,! 1 222 862,64 609 -24121975 -19.7 2 Despeses béns i serveis 67181799 40,4 749710,80 37.3 -77 892.81 -10,4 4 Despeses financeres 4875,55 03 13501,27 0,7 -8 625 72 -63,9 4 Tr ansferencies corrents 3 794,73 0.2 2 132,77 °1 166196 77.9 Operacions de capital 6 [nversions reals 0.00 00 1977341 1.0 -IQ77J41 -100,0 rOTAL DESPESES 1.662 [31,16 100,0 2 .. 007.980,89 roo,o ··345,,849,73 -17,22 • En relació a I'any anterior, les des peses disminueixen en mésdel 17%, degut principal a la disminueió de al des pesa de personal, la compra de bens i serveis i a la manca de despeses d'inversions • La redueció del capítol primer és deguda a I'aplieació al personal del Consorei, de la L1ei 39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, segons la qual les reir ibucions no poden exper imentar cap increment respecte a les de 31 de desembre de 2010 resultants de I'aplieaeió, en termes aO:uals, de la reducció de retribueions aprovada per RDL 8/2010, de 24 de maig de 2010, de mesures de contenció del déficit públie 4 .. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest estat ens inf(llma del teorie estalvi (resultat positiu) o desestalvi (resultat negatiu) del Consorei generada per les operacions pressupostiuies de l'exercici Informe liquidació El F.>\R 20 1 1 docx 4 Ajuntament INTERVENCIÓ Descripció Drets " Obligacions RP RP Diferencia liquidats reconegudes 2011 2010 % Operacions corrents 1.716.397,15 1.662.131,16 54.265,99 31.439,2 I 72,61 % Altres operacions no financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 Total operacions no financeres 1.716,397,15 1.662.131,16 54.265,99 31.439,21 72,61 % Actius financers Passius financers RESU,LTAT PRESSUPOSTARI 1.716.397,15 1.662.131,16 54.265,99 31.439,21 72,61 % Ajustas -Credits fínan-;ats 3",0 RLT 62.575,08 oo~oo,@ Dcsviacions de finan¡;ament negatives Desviacions de finanyamcnt positives RESUl TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 116.841,07 121.439,21 -3,79 % La disminució de les obligacions ha estat superiO! a la deis drets reconeguts, el que ha suposat un illcremellt del resultat plessupostari de més del 72 % El resultat pressupostali ajusta! és positiu ell 116841,07 €, 4 598,14 euros mellys que en I'exercici 2010 5.. ROMANENT DE TRESORERIA El lomanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquidesa financera de I'entitat, amb una transcendencia financera ilegal ROMANENT DE TRESORERlA 2011 2010 Diferimcia (+) Fans líquids 79.826,89 265.422,93 -185.596,04 (+) Drcts pcndents de cobrament 165.562,76 145 .. 348,88 20213,88 (+) del Pressupost corrent 212460,48 97906,65 114553,83 (+) deIs Pressupostos tancats 36351,36 34684,96 1 666,40 (+) d'operacions no pressupostaries 22257,44 15002,74 7257,04 (-) ing realitzats pendents d'aplicació definitiva lOS 506,52 2245,47 -103261,05 (-) Créditors pcndcnts de pagamcnt 73.650,77 293.313,03 -219.662,26 (+) de! Pressupost corrent 11 807,42 64230,43 -52423,01 (+) deIs Pressupostos tancats 1 953,29 1 96740 -14,11 (+) d'operacions no pressupostaries 59890,06 229 740,20 -169850,14 (-) pag realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 2625,00 -2625,00 (=) Romanent de Tresoreria 171.738,88 1.1 7 .. 458,78 54.280,10 (-) Saldos de dubtós cobrament 36808,04 37033,70 -225.66 (-) Rom de 1 resoreria afectat despeses finanyament afectat (=) Romanent de Tresoreria per a despeses generaIs 134. . 930,84 80.425,08 54.505,76 Intorme iiquidació EL FAR 2011 ,docx 5 Ajunlamenl i de Barcelona INTERVENCIÓ En relació al romanent de tresoreria per a des peses generaIs cal tenir en compte el segLient: El Romanent de tresoreria per a despeses generals es pot destinar a finan,ar modificacions de credit de I'exerciei 2012 A aquests efectes caldra realitzar I'oportu control comptable a I"'objecte de detellninar en tot' moment la part utilitzada per a finan,ar dites modifícacions pressupostaries i la part pendent d'utilitzar, tal i com estableix la regla 82 de I'IMNCL L'article 14 del RDLL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures cxtíaoidinEUies per a la reducció dei déficit púbiic, declara recursos afectats eís derivats de les mesures de reducció de la despesa de personal en els excrcicis 2010 i 2011, quc s'hauran de destinar als següents objectius ien ¡'aldre exposat: o Sanejar el romanent de tresOleria quan aguest assoleixi imports negatius o ReduiI l'endeutament a Ilarg terrnini o Fi nan9ar inversiol1s o En cas de no exhawir els recursos afectats, es destinaran en füturs exercicis a aquests mateixos objectius i amb l' orelre ele pr eferencia exposat Ates que I'any 2010 tan sois s'han aplicat 4407,86 euros i que durant I'any 2011 no s'haaplicat cap import, s'haura de considerar com recursC!s afeetats la resta ele I'estalvi produit per I'aplicació de la redueció deis costos de personal, penden!s d'aplicar a alguna de les fínalitats previstes en I' article 14 del RDLL 8/2010 ele 20 de maig 6, ROMANENIS DE CRÉDII Els romanents de credit de I'exerciei que es liquida són els saldos deIs credíts defínítíus no afeetats al eompliment d'obligacions reeonegudes EIs compasen: Els saldos de disposicions 23435,00 euros EIs saldos d'autoritzaeions 0,00 euros Els saldos de eredit 113.885,98 euros Total 137320,98 euros Els romanents de credits no anullatspodran incorporar-se al pressupost de I'any segUent, en els suposits previstos a l'artiele 1821 del RDL 2/2004 (Text Refos de la LRHL), sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorpOlació La .incorporació de romanents s'hallla d'ajustar al previst a l'artiele 1822 de I'esmentat texl legal, segons el qual els romanents ineorporats Ilomés poden sel aplieats en I'exereiei de la seva ineorporaeió El Consorei propasa la ineorporació deIs segUents romanents de eredit fínanyats amb el romanen! de tresoreria per a des peses general s: Partida Denominació ImpOlt 62400 Adquisició d'un motor per un vaixell 17000,00 € 21900 Reparació i conservació altre immobilitzat 6.435.00 E Total 23.435,00 € Informe lig\Jidació El FAR 2011 dOCK 6 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ 7., AVALlJAClÓ DEL COMPLlMENI DE L'OBJECIIlJ D'ESIABILIIAI PRESSlJPOSTÁRIA En compliment de I'art 162 del RO 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aproya el reglament de desenvolupament de la L1ei 18/2001, d'estabilitat pressupostillia, en la seva aplicació a les entitats locals, es realitza una ayaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat de la liquidació del pressupost del Consorci "El Far Centres de Treball del Mar" per a I'any 201 I D'acord amb I'art 3 del ROL 2/2007, de 28 de desembre, pel gual s'aproya el text refós de la L1ei general d'estabilitat pressupostiuia, s'entendrá per estabiEtat pressupostiuia la situació d'equilibri o superávit computada en termes de capacitat de fmanyament d'acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 95), La capacitat de finan,ament es determina a partír de la diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres (capitols I a 7 del pressupost deis organismes autonoms), aplieant els ajustaments necessaIis per tal de convertir les magnituds pressupost~uies als termes previstos en el SEC 95 Per detcrminar els ajustaments a realitzar sobre els imports pressupostaris, s' ha tingut en compte el "Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales", e1aborat per la lnteryenció General de l' Adminislraeió de l'Estat Diferencia entre els ingressos i les despeses no financeres: Orets reconeguts (Caps. I a 7) 1716397,15 Obligacions reconegudes (Caps I a 7) 1.662,131,16 Diferencia 54. . 265,99 2 Ajustaments: a Principi de no recaptació.- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000, I'ajust corresponent als ingressos registrats en els capitols 1,2 i 3 ve determinat per la diferimcia entre els drets reconeguts i la recaptació total en caixa corresponent als esmentats ingressos, tant del pressupost corrent corn de I'exereiei tancat Or ets r econeguts (Caps I a 3) -362227,78 Recaptació neta exerc corrent (Cap I a 3) +356.001,13 Recaptació neta d'exercicis tancats (Cap I a 3) +28293,33 Total Ajust a rcalitzar 22 .. 066,68 b Principi de meritameut de la despesa financera- En el SEC-95 la despesa financera es registra en'base a la despesa meritada durant l'exereici. Oonat que els imports consignats al pressupost s'han calculat segons el seu yenciment, cal procedir a ajustar aguests impOlts per les diferencies entre els interessos meritats i les obligacions reconegudes: Interessos mel'itats no obligats 2220, I 9 Total Ajust a realitzar 2.220,19 Informe IIquidació El. FAR 201 1 docx 7 ~ Ajuntament ,~~. de Barcelona INTERVENCIÓ c Tlactament de les transferimcies entle Administlacions públiques .. -· En comptabilitat nacional, i d'acord amb el principi de jerarquia de fonts, s'han de respectar, amb caracter general, els criteris de comptabilització als que esta subjecte el pagador de la transferencia Pel tant, un cop es fixi el moment en que es registra la despesa per l'administració pagadora, el Consorc) ha de comptabilitzar simultimiament i per al mate ix import que figuri en els comptes d'aquella Per aquest motiu caldra fer un ajust en els casos que el Consolci (beneficiari de la transferencia) hagi registrat de forma diferen! a l'Administració atorgant de la transferencia S'ha demanat informació a les administlacions que han atorgat transferencies al Consorci, i !'únic que presenta difeiencies és amb la Genera~itat de Cataiunya, i per tant caidta fel rajustament seglient: Orets pendents de cobrar de la Generalitat 203 326,84 Obligacions pendents de pagament de la Generalitat -60.248,85 Iotal Ajust a realitzar 143 .. 077,99 J Capacitat o Necessitat de Finan,ament Estalvi Pressupost 20 II (Cap 1 a 7) 54265,99 Ajust principi de río recaptació 22 066,68 Ajust per meritament despesa financera -2220,19 Ajust transferimcies Generalitat -143 . 077,99 Total necessitát de finan~ament -68..965,51 Ates que de la liquidació del pressupost del Consorci per a I'any 2011, s'observa una necessitat ele finanl'ament en termes de la Llei general d'estabilitat pressupostiuia ele 68965,51 €, caldrir elaborar, en aplicació de l'article 19 delreglament de la LGEP, un pla económic-financer amb una projecció temporal maxima pér a assolir el reequilibri a tres anys O'acord amb l'art. 21 2 el'aquest reglament, el ter mini maxim per a I'aprovació el'aquest pla per el Pie sera ele tres mes.os a contar des de la data el'aprovació de la liquidació de I'entitat local. D' altra banda, pero, cal tenir en compte el segUent: Segons l'articIe 15 del RD 1463/2007, de 2 de novembr~, "se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando. las liquidaciones presupuestar ias alcancen, una vez consolidadas, i en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la elefinición contenida en el Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, el objetivo de equilibrio y superávit establecido para las lestarltes entidades locales" Sembla deduir-se que es podrit donar per assolit I'objectiu d'estabilitat pressupostiuia si s'aconsegueix de forma consolidada D'acord amb l'articIe 212 del RO 1463/2007, el Plenari deixara sense efecte el pla inicialment aprovat si, efectuada la consolidació de les liquielacions pressupostáries del grup d'entitats locals afectades per I'objectiu, el resultat de l'avaluació fas de compliment de I'objectiu d'estabilitat Finalment indicar que la necessitat de finan,ament és conseqliéncia de la diferéncia entre les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya i les de la comptabilitat del Informe liquidadó El F.A.R 2011 ,docx 8 Ajuntament de Bar'celona INTERVENCIO Consorci, en ¡elació a les sllbvencions per la Casa d'Oficis Aquesta diferencia és dcguda a qüestions temporals, i per tant un cop la Generalitat així acceptat i comptabilitzat la darrera justificació el Consorci haura assolit alltomitticament el reequilibri fillancer :Tcíe'20 12 , /" i~ JesuscarrJ~ '--- ¡rllerventor d!;;.LegaL------" --_._---------------- Informe liquidacio EL FAR 201 1 docx 9