FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A. Pressupost 2001 Barcelona, novembre del 2000 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 ÍNDEX Previsió del compte de pèrdues i guanys 2000 i 2001 Previsió del balanç de situació 2000 i 2001 Previsió estat d’origen i aplicació de fons 2000 i 2001 Memòria de l’exercici 2001:  Naturalesa de la Societat  Avaluació d’ingressos i despeses  PIM 2000-2003 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 PREVISIONS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (milers de pessetes) 2001 2000 Ingressos Facturació per gestió obres 60.000 Transferències corrents de l’Ajuntament 191.000 25.000 Transferències corrents Generalitat 18.600 Total ingressos d’explotació 269.600 25.000 Despeses Personal 195.500 - Treballs, subministraments i serveis exteriors 28.400 24.680 Promoció 40.000 - Amortitzacions 5.700 320 Total despeses d’explotació 269.600 25.000 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0 0 Resultat financer 190 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0 190 Impost de Societats 0 67 RESULTAT DE L’EXERCICI 0 124 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 PREVISIONS DEL BALANÇ DE SITUACIÓ (milers de pessetes) 2001 2000 ACTIU Despeses d’establiment 9.820 14.800 Immobilitzat material 3.600 3.600 Amortització acumulada (840) (120) Existències 668.133 Deutors 309.860 238.997 Tresoreria 324.592 974.000 Total actiu 1.315.165 1.231.277 PASSIU Capital social 1.000.000 1.000.000 Reserva legal 94 1 Pèrdues i guanys - 93 Creditors a curt termini 315.071 231.183 Total passiu 1.315.165 1.231.277 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 Estat d’origen i aplicació de fons (milers de pessetes) APLICACIONS 2001 2000 ORIGENS 2001 2000 Despeses Recursos proced. d’establiment 15.000 d’operacions 5.700 413 Adquisicions: Aportacions -im. material 3.600 accionistes 990.000 Total aplicacions 0 18.600 Total orígens 5.700 990.413 Excés d’orígens Excés d’aplicac. s/aplicacions 5.700 971.813 s/orígens TOTAL 5.700 990.413 TOTAL 5.700 990.413 Variació Capital Circulant (milers de pessetes) 2001 2000 Augments Disminuc. Augments Disminuc. Existències 668.133 Deutors 70.864 238.497 Creditors 83.889 231.182 Tresoreria 649.408 964.498 TOTAL 738.997 733.297 1.202.995 231.182 Variació del capital circulant 5.700 971.813 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent: (milers de pessetes) 2001 2000 Resultat comptable 0 93 Més: - Dotació a l’amortització 5.700 320 Recursos procedents de les operacions 5.700 413 FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 NATURALESA DE LA SOCIETAT El Consell Plenari va aprovar, en la sessió de 19 de febrer de 1999, la constitució de la societat privada municipal Foment de Ciutat Vella, amb un capital social inicial de 10 milions de pessetes. La Societat fou constituïda formalment el 28 d’octubre de 1999. A la vista de l’interès manifestat pels accionistes privats de Promoció Ciutat Vella, SA de continuar col·laborant en el procés de revitalització del districte, el Consell Plenari va aprovar, en la sessió del 23 de febrer de 2.000, la transformació de Foment de Ciutat Vella, S.A. en empresa d’economia mixta, procés que està previst finalitzar dins l’any 2.000. D’acord amb el que disposa l’article 2 dels Estatuts de la Societat , el seu objecte social consisteix en la realització dels serveis i actuacions de regeneració necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el Districte de Ciutat Vella i per a impulsar la recuperació i el creixement de l’activitat econòmica en l’àmbit territorial esmentat. FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001 AVALUACIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES El pressupost proposat per l’exercici 2001 reflexa el ple funcionament de la Societat com a empresa d’economia mixta a partir de l’u gener. Es preveu que l’Ajuntament de Barcelona efectuï una transferència corrent que garanteixi la cobertura de les despeses necessàries a tal efecte. El finançament de les despeses vinculades a les tasques encomanades per l’Ajuntament a la Societat es facturaran en concepte de gestió de serveis prèviament encarregats. Tanmateix, la Generalitat atorga una transferència corrent per tal de fer front a les despeses de funcionament de l’oficina de rehabilitació. Els treballs, subministraments i serveis exteriors recullen les necessitats derivades del manteniment de la seu de la societat, així com la confecció de diversos treballs tècnics necessaris per al correcte desenvolupament de l’objecte social. Es preveu l’amortització de les despeses d’establiment en 3 anys. La plantilla prevista a 31 de desembre de 2001 és de vint i cinc persones, la major part incorporades de Promoció Ciutat Vella, S.A. No es preveuen noves adquisicions d’immobilitzat material. Les inversions a efectuar a l’empara d’encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona seran activades per aquest, com a propietari que en serà, no figurant en els estats financers de la companyia, d’acord amb el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997. FOMENT DE CIUTAT VELLA PRESSUPOST 2001