Pròrroga pressupostària per a l’exercici 2017 FOMENT DE CIUTAT SA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2017 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ COMPTE DE PÈRDUES I PREV. INICIAL PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA GUANYS 2015 2016 2017 A 2017 Import net de la xifra de negoci 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 1.518.000 Prestació de serveis de gestió de finques 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000 Altres prestacions de serveis 768.000,00 768.000,00 0,00 768.000 Aprovisionaments (35.200,00) (35.200,00) 0,00 (35.200) Altres ingressos d’explotació 2.760.474,00 2.563.749,83 0,00 2.563.749,83 Ingressos accessoris 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000 Subvencions d’explotació 2.730.474,00 2.533.749,83 0,00 2.533.749,83 Despeses de personal (1.838.828,00) (1.838.828,00) 0,00 (1.838.828) Altres despeses d'explotació (2.363.225,00) (2.363.225,00) 0,00 (2.363.225) Serveis exteriors (1.445.853,00) (1.445.853,00) 0,00 (1.445.853) Tributs (13.000,00) (13.000,00) 0,00 (13.000) Programa promoció i comunicació (10.000,00) (10.000,00) 0,00 (10.000) Altres despeses de gestió corrent (894.372,00) (894.372,00) 0,00 (894.372) Amortització de l'immobilitzat (41.421,00) (41.421,00) 0,00 (41.421) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (200,00) (196.924,17) 0,00 (196.924,17) Ingressos financers 200,00 200,00 0,00 200 RESULTAT FINANCER 200,00 200,00 0,00 200 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0,00 (196.724,17) 0,00 (196.724,17) Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 (196.724,17) 0,00 (196.724,17) 2 – Ingressos i despeses prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats és igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2016. Transferències de capital a rebre: el compte de resultat no contempla cap transferència de capital a rebre. EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE PREVISIÓ INICIAL PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ DE PÈRDUES I GUANYS 2015 PRORROGADA A PRORROGADA A PRORROGADA A 2016 2017 2017 Subvencions d’explotació 2.730.474 2.533.749,83 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES Nou endeutament: Foment de Ciutat SA no té endeutament, ni preveu tenir en un futur. 2 2.2 - Despeses Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran: Despeses de personal: igual import inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2016. Treballs, subministraments i serveis exteriors: igual a l’import inicial existent en la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016. Despesa financera: igual a l’import inicial existent en la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d’ajustos a l’alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l’1 de gener, per adaptar-la a la previsió real de l’exercici 2017. Transferències corrents: igual a l’import existent en la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016. Amortitzacions i provisions: igual a l’import existent en la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016. Inversions: Es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2016 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2016 o bé corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2016 es consideren no prorrogables, segons el següent detall: PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ NO PREVISIÓ INICIAL PRORROGADA PRORROGADA PRORROGADA ACTUACIÓ 2015 A 2016 A 2017 A 2017 La Rambla. Intervenció Integral 156.875 Finca C Sant Ramon, 6 rehabilitació 30.341,89 Totals 196.724,17 Transferències de capital a tercers: no hi operacions d’aquest tipus a Foment de Ciutat SA. Adquisició d’accions d’altres entitats: no hi operacions d’aquest tipus a Foment de Ciutat SA. Amortització d’endeutament: no hi operacions d’aquest tipus a Foment de Ciutat SA. Els ajustos previstos a efectuar en la despesa financera i amortització d’endeutament un cop prorrogada la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici 2016 serà: No hi ha previst cap ajust. 2 - Retencions de crèdit. Amb caràcter general, s’instrumentaran els mecanismes adients per a que als imports resultants de les anteriors especificacions i que configurin la previsió d’ingressos i despeses prorrogada per l’exercici 2017 no puguin ser compromesos en un xx %, durant la vigència de la pròrroga. S’exceptuaran d’aquestes retencions les partides despeses de personal” i amortització d’endeutament. 3 3 - Obertura de l’exercici 2017 i comptabilització. L’exercici econòmic 2017 s’obrirà l’ 1 de gener i des d’aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries. 4