LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 • Situació de despeses. Pressupost exercici corrent • Situació d’ingressos. Pressupost exercici corrent • Situació de despeses. Pressupost exercicis tancats • Situació d’ingressos. Pressupost exercicis tancats • Resultat pressupostari • Romanent de tresoreria • Estat existències de caixa • Deutors pendents • Creditors pendents • Estat Romanent de crèdit • Compromisos despesa futurs • Modificacions de crèdit • Compromisos ingrés futurs • Projectes amb finançament afectat Pg. de la Vall d'Hebron 171, Campus Mundet (UB) Edifici del teatre, 08035 Barcelona Tel. 93 4675427 www.institutinfancia.cat info@institutinfancia.cat ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI CORRENT Econòmic Text Econòmic CRÉDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT CRÈDIT DEFINITIU AUTORITZAT OBLIGAT PAG. EFECTUAT OBLIG. PENDENT PAG CRÈDIT DISPONIBLE 1 DESPESES DE PERSONAL 134810,96 48990,57 183801,53 183801,53 183801,53 183801,53 0,00 0,00 Econòmic a 1 1 134810,96 48990,57 183801,53 183801,53 183801,53 183801,53 0,00 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 128647,08 24873,83 153520,91 153520,91 153520,82 121701,83 31818,99 0,00 Econòmic a 1 2 128647,08 24873,83 153520,91 153520,91 153520,82 121701,83 31818,99 0,00 3 DESPESES FINANCERES 100,00 231,00 331,00 318,82 318,82 318,82 0,00 12,18 Econòmic a 1 3 100,00 231,00 331,00 318,82 318,82 318,82 0,00 12,18 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12000,00 15000,00 27000,00 26999,91 26999,91 26999,91 0,00 0,09 Econòmic a 1 4 12000,00 15000,00 27000,00 26999,91 26999,91 26999,91 0,00 0,09 6 INVERSIONS REALS 3000,00 904,60 3904,60 3786,99 3786,99 3786,99 0,00 117,61 Econòmic a 1 6 3000,00 904,60 3904,60 3786,99 3786,99 3786,99 0,00 117,61 278558,04 90000,00 368558,04 368428,16 368428,07 336609,08 31818,99 129,88 Sra Maria Truñó Salvadó Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT PREVISIÓ MODIF. PREV. DRETS DRETS DRETS DRETS RECAPTAT PEND. EX/DEF. Econòmic Text Econòmic INICIAL PREVISIÓ DEFINITIVA RECONEGUTS ANUL.LATS CANCEL.LATS LIQUIDATS LIQUIDAT COBRAMENT PREVISIÓ 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 42,30 0,00 0,00 42,30 42,30 0,00 42,30 Econòmic a 1 3 0,00 0,00 0,00 42,30 0,00 0,00 42,30 42,30 0,00 42,30 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 278552,03 90000,00 368552,03 368552,03 435,00 0,00 368117,03 353117,03 15000,00 -435,00 Econòmic a 1 4 278552,03 90000,00 368552,03 368552,03 435,00 0,00 368117,03 353117,03 15000,00 -435,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,01 Econòmic a 1 5 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,01 278558,04 90000,00 368558,04 368594,33 435,00 0,00 368159,33 353159,33 15000,00 -398,71 Sra Maria Truñó Salvadó S r. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES D'EXERCICIS TANCATS CRÉDIT PAG. MODIF. CRÈDIT OBLIG. CRÈDIT Econòmic Text Econòmic Orgànic INICIAL AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT EFECTUAT CRÈDIT DEFINITIU D - O PENDENT PAG DISPONIBLE 16000 Seguretat social 0100 2553,98 2553,98 2553,98 2553,98 2553,98 0,00 2553,98 0,00 0,00 0,00 Econòmic a 1 1 2553,98 2553,98 2553,98 2553,98 2553,98 0,00 2553,98 0,00 0,00 0,00 22201 Comunicacions postals 0100 13,65 13,65 13,65 13,65 13,65 0,00 13,65 0,00 0,00 0,00 22602 Publicitat i propaganda 0100 3717,12 3717,12 3717,12 3717,12 3717,12 0,00 3717,12 0,00 0,00 0,00 22706 Estudis i treballs tècnics (de recerca) 0100 173,64 173,64 173,64 173,64 173,64 0,00 173,64 0,00 0,00 0,00 Econòmic a 1 2 3904,41 3904,41 3904,41 3904,41 3904,41 0,00 3904,41 0,00 0,00 0,00 6458,39 6458,39 6458,39 6458,39 6458,39 0,00 6458,39 0,00 0,00 0,00 Sra Maria Truñó Salvadó Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS MODIF. PREV. COMPROM. COMPROM. DRETS DRETS DRETS RECAPTAT Econòmic Text Econòmic PREV. INICIAL PREVISIÓ DEFINITIVA CONCERTATS REALITZATS RECONEGUTS ANUL./CANC. LIQUIDATS RECAPTAT LIQUIDAT 39999 9800,00 0,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 0,00 9800,00 9800,00 9800,00 Econòmic a 1 3 9800,00 0,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 0,00 9800,00 9800,00 9800,00 0,00 9800,00 0,00 0,00 9800,00 0,00 9800,00 9800,00 Sra Maria Truñó Salvadó Sr. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent Interventor Delegat Presidenta del Consell de Govern DATA: 13.03.2017 RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI: 2016 MES: 12 CONCEPTES DRETS RECON.NETS OBLIGACIONS NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUP. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ A.OPERACIONS CORRENTS 368.159,33 364.641,08 B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES 0 3.786,99 1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 368.159,33 368.428,07 2.ACTIUS FINANCERS 0 0 3.PASSIUS FINANCERS 0 0 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 368.159,33 368.428,07 -268,74 AJUSTOS 4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 0 5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L´EXERCICI 0 6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L´EXERCICI 0 0 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT -268,74 Sra Maria Truñó Salvadó S r. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern Exercici Comptable: 2016 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016 IMPORTS ANY 2016 IMPORT ANY ANT. 2015 1. (+) Fons líquids 56.715,62 28.477,29 2. (+) Drets pendents de cobrament 15.000,00 12.035,93 (+) del Pressupost corrent 15.000,00 9.800,00 (+) de Pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostàries 0,00 2.235,93 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 3. (-) Obligacions pendents de pagament 47.303,11 16.114,07 (+) del Pressupost corrent 31.818,99 6.458,39 (+) de Pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostàries 15.484,12 9.514,63 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 141,05 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 24.412,51 24.681,25 II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 III. Excés de finançament afectat 0,00 0,00 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 24.412,51 24.681,25 Sra Maria Truñó Salvadó S r. Joaquim Yepes i Mir Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví Directora-Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern ESTAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA Desglòs 8 dígit Saldo Inicial Deure Haver Saldo Final 28477,29 738648,53 710410,20 56715,62 Desglòs 2 dígit 55 ALTRES COMPTES FINANCERS 0,00 19145,70 19145,70 0,00 Desglòs 3 dígit 556 Moviments interns de tresoreria 0,00 16935,19 16935,19 0,00 5560000000 Traspassos de tresoreria 0,00 16935,19 16935,19 0,00 Desglòs 3 dígit 557 Formalització 0,00 2210,51 2210,51 0,00 5570000000 Pagaments i cobraments per formalització 0,00 1194,22 1194,22 0,00 5570300000 Pagaments i cobraments per compensació 0,00 1016,29 1016,29 0,00 Desglòs 2 dígit 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 28477,29 719502,83 691264,50 56715,62 Desglòs 3 dígit 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op 16603,28 375086,94 337095,76 54594,46 5710000002 076 - BANC SANTANDER 16603,28 375086,94 337095,76 54594,46 Desglòs 3 dígit 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re 11874,01 7320,13 17072,98 2121,16 5751000012 076 - HABILITAT BESTRETES DE CAIXA 11874,01 7320,13 17072,98 2121,16 Desglòs 3 dígit 578 Pagaments ordenats, pendents realització 0,00 337095,76 337095,76 0,00 5780200000 Pagament mitjançant transferència 0,00 246657,11 246657,11 0,00 5780700000 Pagament càrrecs bancaris 0,00 90438,65 90438,65 0,00 Sra Maria Truñó Salvadó Directora-Gerent RELACIÓ DE DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE Tercer DNI/NIF Cognoms/Raó social Saldo Inicial Deure Haver Saldo Final 0001000026 P5890001J INST. MPAL. EDUCACIO 0 90000 75000 15000 0 90000 75000 15000 Sra Maria Truñó Salvadó Directora-Gerent RELACIÓ DE CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE Tercer DNI/NIF Cognoms/Raó social Saldo Inicial Deure Haver Saldo Final 0763000003 B64703721 ASSESSORIA MONROS, SL 0,00 0,00 253,50 -253,50 0763000029 A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN S.A. 0,00 0,00 102,84 -102,84 0763000049 F65680878 SERVEIS ASSOCIATS DE COMUNICACIÓ, S 0,00 0,00 3930,08 -3930,08 0763000056 A58030149 TOUR SA. MISSATGERS 0,00 0,00 11,36 -11,36 0763000080 46234246Z HUERTOS 0,00 0,00 3793,35 -3793,35 0763000090 47730971Z CURCOLL VALLÈS 0,00 0,00 1279,59 -1279,59 0763000093 33952210R BASSOLS MOREY 0,00 0,00 1639,55 -1639,55 0763000096 B66694886 EL GUATEQUE,AGENCIA DE COMUNICACIÓN 0,00 0,00 1603,25 -1603,25 0763000097 B61536884 ROVIRA DIGITAL S.L. 0,00 0,00 567,49 -567,49 0763000098 X2160274 E TONUCCI 0,00 0,00 1000,00 -1000,00 0763000099 53120189X SAURÍ SAULA 0,00 0,00 11979,00 -11979,00 0763000100 B59960526 PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ SERVEIS 0,00 0,00 4811,98 -4811,98 0763000101 F66334806 CRITIC SCCL 0,00 0,00 847,00 -847,00 0,00 0,00 31818,99 -31818,99 Sra Maria Truñó Salvadó Directora-Gerent Pressupost de despeses. Romanent de Crèdit (Ex. Corrent) a 31-12-2016 Romanents Compromesos Romanents No Compromesos Concepte Incorporables No Incorporables Incorporables No Incorporables Cap. I Despeses personal 0,00 0,00 0,00 0 Cap. II Béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,00 0 Cap. III Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 12,18 Cap. IV Transferències Corrents 0,00 0,00 0,00 0,09 Cap. VI Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 117,61 TOTAL 0,00 0.00 0,00 129,88 Maria Truñó Salvadó Directora - Gerent ESTAT DE COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS EXERCICI: 2016 MES: 12 COMPROMISOS DE DESPESA Econ1 EXERCICI 2017 EXERCICI 2018 EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 EXERC.SUCCESSIUS * 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.487,70 0 0 0 0 ** TOTALS 13.487,70 0 0 0 0 Sra Maria Truñó Salvadó Directora-Gerent ESTAT MODIFICACIONS DE CRÈDIT CRÈDITS TRANSFERÈ INCORP. GENER. TOTAL SUPLEMENT SALDO TRANSFERÈ AJUSTOS BAIXES PER Econòmic Text Econòmic Orgànic EXTRAORD. AMPLIACIONS NCIES (+) ROMANENTS INGRESSOS MODIF. S CRED. MINIS NCIES (-) PRÒRROGA ANUL. 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16321,83 0,00 0,00 16321,83 0,00 0,00 13100 Laboral temporal 0100 0,00 0,00 20000,00 0,00 35000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000 Seguretat social 0100 0,00 0,00 312,40 0,00 10000,00 10312,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22699 Altres despeses no detallades 0100 0,00 0,00 45,40 0,00 0,00 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22706 Estudis i treballs tècnics (de recerca) 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 8819,00 0,00 0,00 18181,00 0,00 0,00 22799 Altres treballs professionals 0100 0,00 0,00 16321,83 0,00 0,00 16009,43 0,00 0,00 312,40 0,00 0,00 35201 Interessos de demora 0100 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35901 Altres despeses financeres 0100 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48100 Transferències a famílies i institucions sense luc 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62600 Equips per a processos de la informació 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 904,60 0,00 0,00 2095,40 0,00 0,00 0,00 0,00 36910,63 0,00 90000,00 90000,00 0,00 0,00 36910,63 0,00 0,00 Sra Maria Truñó Salvadó Directora - Gerent ESTAT DE COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS EXERCICI: 2016 MES: 12 COMPROMISOS DE DESPESA No hi ha compromisos d'ingrés amb càrrec a exercicis futurs Sra Maria Truñó Salvadó Directora-Gerent ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Ingressos Total Despeses Romanent Projecte / Agent Finançador 31 des 2015 2016 disponible 2016 Concepte desp 2016 31 des 2016 Pendent de fer SEGUIMENT POLÍTIQUES EDUCATIVES MUNICIPALS 0,00 75.000,00 75.000,00 I ESTUDIS AVALUACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA DE 69.000,00 6.000,00 SHEILA GONZÁLEZ. OPORTUNITATS EDUCATIVES BCN I CRÈIXER BESÒS SERVEIS I PROGRAMES EDUCATIUS A BARCELONA 65.000,00 4.000,00 SHEILA GONZÁLEZ. INFORME ANUAL EDUCACIÓ BCN Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 63.350,00 1.650,00 GRUP UB. AVALUACIÓ PROG. AUDIÈNCIA PÚBLICA NOIS I NOIES BCN 51.371,00 11.979,00 ENRIC SAURÍ. ESTUDI CAMINS ESCOLARS I PATIS OBERTS 42.371,03 8.999,97 ALBERT SANCHEZ GELABERT. DOCTORAND 15.721,03 26.650,00 ELENA SINTES. CONTRACTE LABORAL TEMPORAL 7.065,31 8.655,72 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA ELENA SINTES I ALBERT SANCHEZ 2.951,31 4.114,00 INDIC. SUPORT DINAMITZACIÓ 4 GRUPS FOCALS EDUCACIO -905,82 3.857,13 3 MESOS DE POL MACEIRA DUCH. DOCTORAND 0,00 0,00 Total 0,00 75.000,00 75.905,82 0,00 0,00 Ingressos Total Despeses Romanent Projecte / Agent Finançador 31 des 2015 2016 disponible 2016 Concepte desp 2016 31 des 2016 Pendent de fer SISTEMATITZACIÓ I SEGUIMENT D'INDICADORS 0,00 60.000,00 60.000,00 SOBRE INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A BARCELONA 47.013,31 12.986,69 GESOP. ESTUDI BENESTAR SUBJECTIU INFANTS I ADOLESCENTS Ajuntament de Barcelona 19.843,45 27.169,86 LAIA PINEDA. CONTRACTE LABORAL TEMPORAL (90%) 11.445,96 8.397,50 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA LAIA PINEDA (90%) 2.445,99 8.999,97 MARIA JOSEP COROMINES. DOCTORAND 2.199,31 246,68 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA MARIA JOSEP COROMINES 1.352,31 847,00 GINY COMUNICACIÓ SL. INFOGRAFIA 626,31 726,00 UNIVERSITAT GIRONA. DISSENY INFORME RESULT. EBSIB -87,59 713,90 WOPALA. DISSENY MAILING 0,00 0,00 Total 0,00 60.000,00 60.087,59 0,00 0,00 Sra Maria Truñó Salvadó Directora - Gerent