BARCELONA ACCIONSPER CHABITATGE Ajuntament @ de Barcelona Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A. PRESSUPOST 2008 Barcelona, setembre de 2007 BARCELONA ACCIONSPER LIHABITATGE 1. Previsió de tancament del Compte de Phrdues i Guanys a 31 de desembre de 2007 2 . Previsió de tancament del balang a 31 de desembre de 2007 3. Previsió del compte de Pkrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008 3.1. Previsió del Compte de Phrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pkrdues i Guanys a 31 de desernbre de 2008 4. Previsió del balang a 31 de desembre de 2008 5. Estat d'origen i aplicació de fons per a I'exercici 2008 S,""rnT& /qp * Ea- \ / 6. Memoria de I'exercici 2008, incloent: 6.1. Naturalesa jurídica i actuacions 6.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar 6.3. Inversió prevista per a I'exercici 2008 i fonts de f inancament .-> 7 . Plantilla prevista al finalitzar els exercicis 2007 i 2008 7.1. Introducció 7.2 Plantilla prevista a 31.12.2007 i 31.12.2008, classificada en personal f ix i eventual. BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 1. Previsió de tancament del Compte de Pkrdues i Guanys a 31 de desembre de 2007 (irnports expressats en euros) Resultat del període BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 2. Previsió de tancarnent del balanc a 31 de desernbre de 2007 (Imports expressats en euros) ADFOO Tresoreria 280.000 ADG03 Ajustaments per periodificació 20.000 hB ARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 3. Previsió del Compte de Pkrdues i Guanys a 31 de desembre 3.1. Previsió del compte de Pkrdues i Guanys a 31 de desembre de 2008 (Imports expressats en euros) Ingressos l BAO0 Facturació IEBOI Transferencies corrents Ajuntament 2.436.240 IEB02 Transf. corrents per oficines d I'Habitatge 360.000 IEB03 Transferencies corrents AB (Consorci Habit.BCN) IEB03 Transferencies corrents IEAOO lngressos per facturació a tercerslQuotes urbanitzac. 1.283.160 Altres ingressos de gestió IFC04 lngressos financers 30.000 IlEOO lngressos extraordinaris llDOl Subv. capital transferides a resultat exercici ICAOO Variació d'existencies IECOO Excessos i aplicacions de provisions Costos CBAOO Compres I Pag. 6 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Perdues i Guanys a 31 de desembre de 2008 El pressupost per a I'exercici 2008 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pkrdues i Guanys de BAGUR, SA per a I'exercici 2007 introduint les noves partides associades a I'execució del Pla Habitatge. , > L' epígraf de Personal del pressupost representa una despesa de 2.111.400.- €. Aquesta partida presenta un augment respecte la xifra de tancament de I'exercici 2007, per I'efecte de la inflació prevista, d'un 2%. Els epígrafs de Treballs, subministraments i serveis representen un augment d'un 31,28% sobre el pressupost de I'any 2007. D'altra banda representa una disminució d'un 23,66O/0 respecte a la previsió de tancament donada la seva relació directa amb I'inversió executada i amb la despesa prevista. L'epígraf d'Amortitzacions representa una despesa de 30.000.- €, igual a la xifra de tancament de I'exercici 2006. BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 4. Previsió del Balanc a 31 de desembre de 2008 (Imports expressats en euros) Pag. 8 hB ARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE hB ARCELONA ACCIONSPER LIHABITATGE 5. Estat d'origen i aplicació de fons per a I'exercici 2008 ORIGENS DE FONS Resultat de I'exercici Amortitzacions del exercici lncrement de financament APLlCAClONS DE FONS lnversions Reducció de financament BARCELONA ACCIONSPER CHABITATGE 6. Memoria d'actuacions per a I'exercici 2008 6.1. Naturalesa jurídica i actuacions de BAGUR, SA La creació de la Societat Municipal Barcelona Gestió ,Urbanística, SA (BAGUR, SA), respon a la necessitat estrategica d'optimitzar al maxim el principi d'eficacia administrativa i agilitzar de manera global la gestió, tant pel que es refereix als processos administratius i economics-financers com en relació a l'aplicació i la tramitació de la política de sol i habitatge. La societat va ser constitui'da el 15 de desembre de 2000 i l'adscripció de la plantilla, provinent de I'Institut Municipal d'urbanisme en la seva majoria, es va fer efectiva el mes de marq de 2.001. La societat mercantil de gestió urbanística ostenta la condició d'adrninistració actuant urbanística, constituint l'objecte de la societat (art.1 dels Estatuts Socials modificats, aprovats per part del Plenari del Consell Municipal de 1'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 2.004): La promoció, la gestió i l'execució d'activitats urbanístiques, la realització de les obres d'urbanització i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats, amb independencia del sistema que s'adopti per a l'elaboració i l'execució del planejament, així com l'elaboració, execució i control de projectes de planejament, urbanístics i d'edificació, l'adquisició de sol, fins i tot actuant com beneficiari d'expropiacions, i venda de terrenys amb la finalitat de fomentar l'habitatge. La promoció, mitjantqant convenis, drets de superficie, concurs públic i qualsevol altre formula admesa en dret, la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents. Edificar directa o indirectament els solars resultants de l'execució urbanística. La coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatge públics i privats. Les actuacions relacionades amb l'objecte social les portara a teme previ l'encarrec de 1'Ajuntament de Barcelona o d'altres Administracions Públiques BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 6.2. Objectius a assolir i act ivi tats a realitzar En acorripliment dels objectius i fuiicions de I'empresa definits estatutiriament, es determinen en I'activitat de BAGUR, SA dos programes d'actuació ben diferenciats: a) El programa de gestió d'actuacions urbanístiques, piantejat com un instrument executor de I'activitat urbanística de la ciutat, que té com objectius bisics alliberar sol per tal de requalificar i produir la millora, aixs' com augmentar la qualitat urbana a través de I'execució de diferents projectes. b) El programa del Pla dlHabitatge. Els principals eixos d'actuació que donen forma a aquest programa són dos: h Obres vinculades a la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents. h Coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatge públics i privats. BARCELONA ACGIONSPER CHABITATGE 6.3. Inversió prevista per a I'exercici 2008 i fonts de finantament ,.1 * Ender. i urb. llla D PERl Can Bacardí Margarita Xirgú (Concordia) MPGM Col.Castells.Ob.Urb.Entenca-Trav.Corts,Fl i Equador-MSentmenat F2 Urb. UA 5 PERl Porta (Aj. Coop) Urb. ~ m b iCt - 2 Forum (MPGM Front Litoral) Reparcel.lació estació Renfe -Rodalies G. Sol, enderrocs i urb. llles P i Q T. Peira (Aj. Coop) Urb. PI. Maragall i c. Olesa Urb. Parc Central Diagonal-Poblenou Projecte Urb.de I'ambit MPGM Torrent de les Monges Projecte Urbanització cIAiguablava al Barri de Trinitat Nova Obertura C.Bilbao entre el C.Taulat i IIAv.Litoral Proj.d'Urbanització del Carrer Major de Can Caralleu Projecte de Reparcel.lació de Lanzarote Residencia Projecte i Obra urbanització Sudoest del Besos Projecte Urbanització del Barri Torre Baró Obra urb.Placa Durruti (ambit 1) del barri del Polvorí Reparcel.lació PMU Porta Firal Reparcel.lació de la UA2 del MPGM Hospital Militar-Farigola Reparcel.lació de la UA1 del NlPGM Anglesola Urb.entorns nova Clínica Quirón (PI.A.Comin-E.Terrades) TOTAL 56.959.510 1 Financament Municipal Financament Cooperants TOTAL FINANCAMENT 1 56.959.510 1 BARCELONA ACCIONSPER L'HABITATGE 7. ANNEX DE PERSONAL 7.1. Introducció Les despeses de personal previstes per a I'exercici 2008 representen 2.1 11.400.4 i corresponen als costos previstos de la plantilla de la Societat, que es configura per I'adscripció de 33 persones amb contractacions fixes i 7 persones arrib contracte temporal. La plantilla prevista per I'exercici 2008 és de 40 persones, igual a la prevista al pressupost de I'exercici 2007. 7.2. Plantilla prevista a 31.12.2007 i 31.12.2008, classificada en personal f ix i eventual. Categoria Event. Event. D'ADMINISTRACIO GENERAL Gestor Administratius Auxiliars CLASSE TECNICS AUXlLlARS Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS MITJANS Tecnic Mig Serv. Soc. Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS SUPERIORS Arquitectura i Enginyeria Dret Economia i Sociologia CLASSE ALTA DIRECCIÓ TOTALS 33 1 10 1 33 1 10