PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2008 Barcelona, Setembre 2007 Memòria ........................................................................................................... 3 Objectius a assolir ................................................................................... 3 Activitats a realitzar ................................................................................ 5 Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses .................................. 6 Proposta de preus i taxes ......................................................................... 7 Programa d’Inversions ............................................................................ 11 Finançament Previst ................................................................................ 13 Evolució de la plantilla ............................................................................ 15 Balanç de Situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 ...................................... 16 Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2008 i 2007 .............................. 18 Estat d’orígens i aplicació de fons 2008 ........................................................... 19 Pàgina 2 MEMÒRIA PRESSUPOST 2008 OBJECTIUS A ASSOLIR En l’àmbit de les dues grans línies d’actuació de la Societat, agrupades en la Divisió de Mobilitat i en la Divisió de Natura i Lleure, així com en l’execució dels encàrrecs concrets, fets per l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit de les activitats esmentades, els objectius més significatius a assolir durant l’exercici 2008, són els següents: Divisió de Mobilitat:  Culminar la posada en funcionament i la gestió de la segona anualitat de la subvenció sobre la Taxa d’Estacionament Regulat, per a aquells residents que no hagin estat sancionats per infraccions en l’Ordenança de Circulació i normativa connexa, equivalent al 25% i al 50% de la Taxa, per a períodes sense sancions de 1 a 2 anys respectivament.  Reestructuració de la xarxa de dipòsits municipals de vehicles del Servei Municipal de Grua.  Posada en funcionament de dos nous aparcaments subterranis, execució d’obres de cinc aparcaments i elaboració de projectes de set aparcaments a iniciar obres en el 2009.  A l’actual xarxa d’aparcaments, realitzar inversions per adaptació a nova normativa, destacant la inversió en lectors de matrícules, noves instal·lacions de detecció de places lliures i càmeres de video vigilància.  Ampliació del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes, fins a 6000 bicicletes i un màxim de 400 estacions estàndards.  Planificació, desenvolupament i projecte d’un Centre de Control integrat per a totes les activitats de la Divisió de Mobilitat, que permeti la implantació d’un sistema de gestió remota d’aparcaments i l’agrupació en una única ubicació del Centre d’Assignació de Serveis de Grua, la gestió de l’Estacionament Regulat i atenció als vigilants, i la gestió conjunta de l’actual Estació d’Autobusos Barcelona Nord i les futures estacions de la Ciutat i la gestió del Bicing  Col·laboració amb d’altres institucions en la definició, planificació i projectes de les infrastructures d’Estacions d’Autobusos a crear en la Ciutat. Pàgina 3 Divisió de Natura i Lleure:  Finalitzar el projecte executiu del Zoo Marí (Fase I ) e inici d’obres.  En Parc Zoològic dur a terme reformes i millores en varies instal·lacions i la signatura de varis convenis de col·laboració i participació en campanyes de protecció d’espècies en perill. En activitats divulgatives de l’Escola i nombre de visitants del Parc, consolidar un lleuger creixement envers l’exercici anterior.  En Parc del Fòrum continuar en la línia d’organització i col·laboració per a acollir els grans esdeveniments culturals i d’oci de la Ciutat i execució de programes de dinamització, exposicions i mostres, tant en l’explanada com en l’edifici, auditoris i zona de banys.  En Parc de Montjuïc continuar en la línia de promoció de celebració d’activitats esportives, culturals i d’oci en les instal·lacions olímpiques i consolidar la gestió del nou Museu Olímpic i de l’Esport.  Tramitació del Pla d’Usos que permeti l’orientació de la reforma del P.G.M. i les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona, per a la transformació de la muntanya de Montjuïc en el Parc Central de la Ciutat. Execució del Programa d’Inversions previstes per import de 42,8 milions d’euros per a l’exercici 2008 (veure detall en nota d’inversions). El 2008 es continuaran impulsant accions de millora ambiental establertes al Pla Ambiental per B:SM 2007-09, tot continuant amb aspectes ja iniciats com la millora de la recollida selectiva, actuacions per millorar l'eficiència energètica, participació en l'Agenda 21 de Barcelona, etc. D'entre els nous projectes, destacar també la implantació i certificació d'un sistema de gestió integrat qualitat i medi ambient segons les normes internacionals de qualitat ISO 9001 i medi ambient ISO 14001 a la Divisió de Natura i Lleure. Pàgina 4 ACTIVITATS A REALITZAR 1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d’aparcaments destinats a l’estacionament de tot tipus de vehicles. 2. Gestió de la Regulació Integral d’Estacionament en Superfície en les vies públiques. 3. Gestió del Servei Municipal d’ajuda a la circulació (Grua) 4. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes. 5. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona: retirada de vehicles abandonats, etc. 6. Gestió de les Estacions d’Autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig. 7. Gestió de les zones comercials situades a Estació Barcelona Nord i a l’Hospital del Mar. 8. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l’Ajuntament de Barcelona 9. Gestió del zoològic de la ciutat de Barcelona 10. Gestió del Parc de Montjuïc 11. Gestió de la Zona Fòrum i Pavelló Esportiu de la Mar Bella. 12. Execució dels encàrrecs concrets fets per l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb la promoció i gestió d’activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general. 13. Gestió del Parc d’Atraccions del Tibidabo 14. Control de la gestió d’altres activitats municipals (serveis funeraris, serveis d’escorxador i mercats centrals i tractament i selecció de residus) que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en empreses mixtes de les que la Societat és soci majoritari. Pàgina 5 BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Per a cada activitat gestionada, en funció de l'experiència històrica, l'evolució dels serveis a realitzar, les ocupacions esperades, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s'estimen les unitats físiques de serveis a prestar o d'ocupacions esperades. Pel que fa a les tarifes, s'apliquen les determinades a les propostes de preus i taxes i ,en conseqüència, s'obtenen els ingressos previstos i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona. Respecte a les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar. El nivell de preus en compres i serveis contractats s'estima en funció de l'IPC esperat i segons expectatives i sondeigs amb proveïdors, per a productes i serveis significatius. Pàgina 6 PROPOSTA DE PREUS I TAXES La proposta de preus i taxes per al 2008 és la següent: APARCAMENTS Rotació Aparcaments Entrada (IVA Inclòs) Entrada (IVA Inclòs) Increment on s'aplica en vigor PREU/HORA en vigor PREU/HORA any 2008 Tarifa Aparc. Subterranis 28 Oct 2007 2,45 Eur Gen 2008 2,55 Eur 4,1% 18 Oct 2007 2,20 Eur Gen 2008 2,30 Eur 4,5% Tarifa Aparc. Superfície 3 Oct 2007 1,80 Eur Gen 2008 1,85 Eur 2,8% - Octubre 2007: increment IPC. - Gener 2008: adequació a tarifes d’aparcaments de concessió municipal. Abonaments en Pupil·latge Aparcaments L´Abonament complet on s'aplica se situa (abans d'I.V.A ) : Aparcaments Mixtes : Alta 7 141,68 Eur - 126,12 Eur Mitjana 21 117,23 Eur - 97,39 Eur Baixa 14 96,46 Eur - 75,29 Eur Aparcaments de Residents : 5 100,76 Eur - 59,90 Eur Aparcaments de Superfície : 2 55,13 Eur - 54,55 Eur Es determina la tarifa en funció de l’anàlisi de la situació del mercat i s’estableixen les variacions de preu en relació a l’any anterior per a cada aparcament en concret. L’increment general és d’un 2,7 %. Pàgina 7 PROGRAMA A.R.E.A Estada màxima TAXA Increment Zona de caràcter general (Àrea Blava) Zona A 1 o 2 hores 2,35 Eur / Hora 2,2% Zona B 2 hores 2,10 Eur / Hora 2,4% Zona C 3 hores 1,90 Eur / Hora 2,7% Zona D 4 hores 1,05 Eur / Hora 5,0% Autocars Autocars A 1 hora 5,00 Eur / Hora - Autocars B 2 hores 2,30 Eur / Hora 2,2% Zona no exclusiva per a residents (Àrea Verda NO exclusiva) NO resident Tarifa Mixta A 1 hora 2,85 Eur / Hora 1,8% Tarifa Mixta B 2 hores 2,60 Eur / Hora 2,0% Tarifa Resident 0,20 Eur / Dia 0,0% amb un màxim de 7 dies naturals 1,00 Eur / Set 0,0% Zona exclusiva per a residents (Àrea Verda Exclusiva) Tarifa Resident 0,20 Eur / Dia 0,00% amb un màxim de 7 dies naturals 1,00 Eur / Set 0,00% En el cas de residents, les taxes indicades gaudeixen d’una bonificació equivalent al 25% i al 50% de l’import de la taxa, en cas de no haver estat sancionat per infraccions a l’Ordenança de Circulació i normativa connexa, en el període de 1 o 2 anys, respectivament. Pàgina 8 SERVEI DE GRUA TAXA Increment Per a turismes i similars: Retirada de vehicles 146,30 Eur 3,1% En el cas que la grua no hagi començat la marxa amb el vehicle enganxat, la taxa es redueix al 50% . Immobilitzadors de Vehicles (paranys) 60,60 Eur 3,1% Taxa Horària 69,80 Eur 3,1% Hora d’estada 5a hora i següents : 1,90 Eur 2,7% Per dia : 19,00 Eur 2,7% Per mes : 190,00 Eur 2,7% ESTACIÓ D’AUTOBUSOS CÀNONS (abans d'IVA ): Per Passatger Increment DE 31 - 100 Km 0,113 Eur 1,8% DE 101 - 300 Km 0,220 Eur 2,3% + 300 Km. Nacionals 0,732 Eur 2,5% + 300 Km. Internacionals 1,084 Eur 2,6% Per Expedició Increment DE 31 - 100 Km 0,586 Eur 2,5% DE 101 - 300 Km 0,801 Eur 2,5% + 300 Km. Nacionals 0,946 Eur 2,5% + 300 Km. Internacionals 2,366 Eur 2,5% Pàgina 9 PARC ZOOLÒGIC TARIFA Increment (amb IVA) Entrada Adults 15,40 Eur 3,0% Entrada Nens (3 -12 anys) 9,30 Eur 3,3% Entrada grup adults (+ 20 pers.) 12,00 Eur 3,0% Entrada grup nens (fins 18 anys) 6,50 Eur 3,2% Entrada escola bressol (fins 2 anys) 2,70 Eur 1,9% Entrada escola acció preferent 3,70 Eur 2,8% Entrada persones de més de 65 anys 8,15 Eur 3,2% Entrada titular targeta rosa Àrea Metropolitana 3,80 Eur 2,7% Entrada titular targeta rosa 0,00 Eur 0,0% ZOO Club Familiar 68,00 Eur 3,0% ZOO Club Individual 32,00 Eur 3,4% BICING TARIFA (amb IVA) Increment Abonament anual 24,00 Eur 0,00% 1a 1/2 hora 0,00 Eur - 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,30 Eur 0,00% Més de 2 hores (per cada hora) 3,00 Eur 0,00% Els usos de més de 2 hores no estan permesos. Són motiu d’advertiment i baixa del sistema al 3r advertiment. Pàgina 10 PROGRAMA D’INVERSIONS INVERSIONS EN NOUS APARCAMENTS I ALTRES INSTAL·LACIONS Està previst realitzar inversions en nous projectes per un total de: 26.352.948 euros. Dins d'aquestes inversions són destacables els aparcaments a les localitzacions següents : CONSTRUCCIÓ LOCALITZACIONS NOVES INICI FINAL TIPUS PLACES Via Augusta -FGC jun-07 oct-08 Mixt 250 Menéndez Pelayo (Les Corts ) sep-07 dic-08 Mixt 255 Bilbao - R. Turró nov-07 jul-09 Mixt 252 Carrer Galícia ( Bibliot. Trinitat Vella ) may-08 ago-09 Resident 118 València - Calàbria oct-07 ago-09 Mixt 361 Pl. Margarita Xirgu (Ciutat Teatre 2) feb-08 jul-09 Mixt 277 Josep Amat ene-08 dic-09 Mixt 260 1.773 A més, està previst realitzar inversions en els següents nous projectes: * Museu Olímpic: Centre Recerca i Estudis Olímpics * Projecte Nou Zoo Marí INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ EQUIPS I INSTAL·LACIONS A les diferents activitats desenvolupades per BSM SA està previst efectuar inversions segons el següent detall: ACTIVITAT APARCAMENTS La inversió total en adequacions i renovacions en aquesta activitat es de:7.222.159 euros. S'ha de destacar per un import de 3,5 milions d'euros l'adequació a noves normatives dels aparcaments. La resta es destina a nous projectes de càmeres de vídeovigilància, reconeixements de matrícules i detecció de places lliures. Pàgina 11 ACTIVITAT A.R.E.A. La inversió per aquesta activitat es destinarà a la adequació d’un local pel personal, a la renovació per part de la flota de motocicletes que s’utilitzen per efectuar el servei i altre material . L’import total de la inversió en aquesta activitat està previst que s’elevi fins a: 319.100 euros ACTIVITAT SERVEI GRUA L'import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 2.020.692 euros que es destinaran a reformes als dipòsits de vehicles, a renovacions en aplicacions informàtiques i a la instal·lació de càmeres de vídeovigilància ACTIVITAT ESTACIÓ A la renovació de la senyalització de la Estació Barcelona Nord es preveu destinar la quantitat total de : 135.000 euros ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC CIUTADELLA Està previst realitzar en el Parc Zoològic inversions per un import total de: 2.045.573 euros que es destinaran a l'adequació, entre d’altres, de les instal·lacions següents: * Instal·lació Komodos * Nous sistemes d’aïllament * Instal·lació Wallabera * Centre d’Atenció al Client * Adaptació a la normativa de riscos laborals * Reforma Inst. Central Terrari * Naturalització Instal·lacions ACTIVITAT MONTJÜIC En el conjunt dels edificis que formen les instal·lacions Olímpiques de Montjuïc està previst realitzar inversions per un total de 790.000 euros. Aquest import es destinarà principalment a les següents adequacions: * Adequació i posta al dia de instal·lacions de Palau Sant Jordi. * Serveis a la Plaça Europa * Desenvolupament d’una aplicació per la gestió de l’aforament del Palau Sant Jordi * Desenvolupament d’una pàgina Web d’informació sobre Montjuïc Pàgina 12 ACTIVITAT RECINTE FÒRUM En el Recinte Fòrum està previst realitzar inversions vàries per un total de 60.000 euros. APLICACIONS INFORMÀTIQUES I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES Pels conceptes indicats es preveu una inversió per 'import de 611.790 euros. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP Per l'exercici 2008 està previst ampliar el finançament a la Societat Parc d’Atraccions Tibidabo, SA en 3.300.000 euros, amb motiu del seu pla d’inversions. TOTAL INVERSIONS La inversió corresponent als projectes indicats, classificada per anys de realització, és la següent: Acumulat 2007 2008 2009 En Nous Projectes 5.464.635 26.352.948 15.025.390 Resta Inversions 16.504.314 TOTAL INVERSIONS 5.464.635 42.857.262 15.025.390 FINANÇAMENT PREVIST El finançament previst per a la realització de les inversions és el següent: 2008 Finançament Propi 17.153.656 Variació Disposició Crèdit 25.703.606 TOTAL INVERSIÓ A FINANÇAR 42.857.262 Pàgina 13 Els saldos disposats a 31 de desembre de cada any són els següents: dic-07 dic-08 Pòlissa de Crèdit: BCL i la Caixa (50.000.000 €) 33.729.737 50.000.000 Altres 0 9.433.343 Saldos disposats a 31 de desembre : 33.729.737 59.433.343 Actualment la Societat té en vigor pòlisses de crèdit per un límit en conjunt de 50 milions d’euros. Pàgina 14 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA La plantilla mitjana dels anys 2008 - 2007 és la següent: Mitja - 2008 Mitja - 2007 Var. Abs. % APARCAMENTS 210,6 203,3 7,3 3,6% A.R.E.A. 307,7 307,0 0,7 0,2% GRUES 302,9 306,3 (3,4) -1,1% ESTACIÓ 12,8 12,9 (0,1) -0,9% BICING 1,0 0,5 ESTR. MOBILITAT 3,0 3,0 0,0 0,0% ZOO 144,0 144,0 0,1 0,0% MONTJUÏC 49,5 50,4 (0,9) -1,8% FORUM 25,9 25,7 0,2 1,0% NOVES ACTIVITATS 2,0 2,0 0,0 1,7% ESTR. CORPORATIVA 92,3 91,6 0,7 0,8% TOTAL 1.151,8 1.146,7 4,6 0,4% La plantilla mitja anual augmenta l’any 2008, respecte l’any 2007 en 4,6 empleats, el que suposa un augment global del 0,4 %. Pàgina 15 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007 ACTIU TOTAL TOTAL 2008 2007 Immob. Immaterial Concessions Admin. 165.858.432 158.761.353 Immob. Immaterial Concessions Admin. en Curs 26.721.302 6.456.536 Immob. Immaterial Aplic. Inform. + Prop. Ind. 7.145.715 6.269.105 Immob. Immat. Aplicacions Inform. en Curs 0 145.000 Immobilitzat Material 73.955.786 64.630.326 Immobilitzat Material en Curs 5.359.415 3.221.071 Immobilitzat Financer 86.742.610 83.689.949 IMMOBILITZAT 365.783.260 323.173.340 - Prov. Deprec. Immobilitzat Financer (2.688.989) (3.283.808) - Amortitz. Acum. Concessions (46.695.604) (41.645.266) - Amortiz. Acum. Aplic. Informàtiques (5.785.778) (4.809.556) - Amortitz. Acum. Immob. Material (37.116.858) (30.174.571) - AMORTITZACIONS (89.598.240) (76.629.393) IMMOBILITZAT NET 273.496.031 243.260.139 COL.LECCIÓ ZOOLÒGICA 980.304 980.304 Deutors 4.100.093 4.070.646 Provisions per Insolvències de Deutors (1.416.051) (1.416.051) Deutors Emp. Grup AJUNT. 4.752.800 12.104.507 Administracions Públiques 7.437.599 3.851.427 Inv. Financeres Temporals 151.856 98.982 Tresoreria ( Caixa i Bancs) 2.890.000 2.710.000 ACTIU CIRCULANT 17.916.297 21.419.511 TOTAL ACTIU 292.392.632 265.659.954 Pàgina 16 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007 PASSIU TOTAL TOTAL 2008 2007 Capital Social 30.600.000 30.600.000 Reserves 142.797.500 134.104.149 Resultat Exercici Actual 7.419.106 8.693.351 FONS PROPIS 180.816.606 173.397.500 Ing. Subven. Of. de Capital AJ. BCN 4.432.645 4.697.540 Ing. Subven. de Capital : Emp. Privades 649.624 688.885 Ingr. Diferits Oper. Corrents 0 16.628 ING . A DISTRIB. DIVERSOS EXERC. 5.082.269 5.403.053 Provisions per a Grans Reparacions 4.353.057 4.530.441 Fons de Reversió 2.670.701 2.455.410 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 7.023.758 6.985.851 Deutes Entitats de Crèdit a Llarg Termini 59.433.343 33.729.737 CREDITORS A LLARG TERMINI 59.433.343 33.729.737 COL.LECCIÓ ZOOLÒGICA 637.581 637.581 Deutes Entitats de Crèdit 475.295 165.412 Altres Creditors Emp. Grup AJUNT. 401.128 401.128 Creditor AJUNT. Liquidació Taxes 2.659.594 5.845.726 Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT. 724.214 345.699 Creditors E. Grup i Associades BSM 87.954 87.954 Creditors Comercials 11.888.827 11.158.666 Proveïdors d' Immobilitzat 11.969.578 16.748.770 Altres Deutes no comercials 6.422.703 6.482.331 Administracions Públiques 2.124.269 2.606.064 Ingrés Anticipat 2.645.513 1.664.482 CREDITORS A CURT TERMINI 39.399.075 45.506.232 TOTAL PASSIU 292.392.632 265.659.954 Pàgina 17 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2008 I 2007 TOTAL TOTAL 2008 2007 Aportació a la gestió del Servei Municipal AREA i GRUA 45.271.649 43.883.260 Ingrés Explotació Aparcaments 33.024.709 31.237.138 Ingrés Estació Nord 2.017.897 1.955.995 Ingrés Parc Montjuïc 5.885.235 6.006.958 Ingrés Parc Zoològic 11.470.070 11.141.202 Ingrés Parc Forum 4.220.708 4.597.783 Ingrés Bicing 2.186.109 359.760 Aportació a la gestió del Bicing 6.945.771 2.581.768 Ingrés Altres Activitats 30.408 32.381 TOTAL INGRESSOS NETS 111.052.556 101.796.245 EMPLEATS EQUIVALENTS T.C. 1.151,5 1.146,7 Total Despeses de Personal 46.482.218 44.702.705 Serveis Realitzats per Altres Empreses 19.414.834 13.714.652 Aprovisionaments 481.999 537.348 Investigació 30.000 60.000 Lloguers i Cànons 2.810.648 2.519.462 Manteniment i Neteja 8.312.985 7.825.209 Despeses Comunitat :Places Aparc.- Edificis .. 412.694 444.615 Reparacions i Equip no Immobilitzable 4.452.162 4.576.279 Estudis – Assessors Professionals 1.512.435 1.480.251 Impresos Activitat i Material Consumible 789.763 767.874 Primes d' Assegurances 748.148 703.165 Serv. Bancaris i Contar Efectiu 1.180.055 1.054.365 Publicitat i Relacions Públiques 2.494.000 2.702.780 Subministraments 3.075.730 3.056.970 Comunicacions 1.363.526 1.310.543 Despesa Viatge, Desplaçaments i Altres 301.650 292.372 Tributs 16.937 17.265 Regularització IVA Prorrata + inversions 0 (27.361) Dotació Amortització Immobilitzat 12.968.847 11.610.416 Dotació Fons per a Grans Reparacions 1.793.316 1.539.012 Dotació al Fons de Reversió 215.291 214.703 Insolvències de Clients/Deutors 0 (109.699) TOTAL DESPESES I COSTOS 108.857.239 98.992.926 RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 2.195.317 2.803.319 INGRES FINANCER (Dividends) 6.601.788 6.236.238 Despeses Financeres 2.460.485 1.488.062 Ingressos Financers (604.681) (283.897) RTAT. FINANCER PÈRD./( GUANYS) 1.855.804 1.204.165 Ingrés Cessió Dret d' Ús 0 1.814.885 Cost Cessió Dret d' Ús 0 1.063.975 RTAT. CESSIÓ DRET D' US 0 750.910 RTAT. EXTRAORD. GUANYS / (PERD.) 898.975 1.089.704 RESULTAT TOTAL ABANS IMPOST 7.840.276 9.676.006 Impost sobre Societats 421.170 982.655 RESULTAT NET EXERCICI 7.419.106 8.693.351 Pàgina 18 ESTAT D’ORÍGENS I APLICACIÓ DE FONS 2008 Aplicacions Orígens Recursos procedents de les operacions 21.801.741 Ingressos a distribuir en diversos exercicis : Ingressos a distribuir en diversos exercicis ( augment) 0 Ingressos a distribuir en diversos exercicis (disminució ) (320.784) Deutes a llarg termini : D’entitats de crèdit 25.703.606 De proveïdors d’immobilitzat i altres 0 Traspàs a curt termini de Adm. Públiques a llarg T. : Administracions Públiques a Ll/t 247.339 TOTAL ORÍGENS 47.431.902 EXCÉS D´APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT) 0 Adquisició d’immobilitzat : Immobilitzat Immaterial : Concessions 27.361.846 Immobilitzat Material 11.463.805 Immobilitzat Immaterial : Aplicacions Informàtiques 731.611 Encàrrecs Ajuntament Barcelona Inversions Financeres : Participacions en Empreses 3.300.000 Fons per a grans reparacions (Utilització) 1.970.697 Despeses a Distribuir en diversos exercicis 0 TOTAL APLICACIONS 44.827.959 EXCÉS D´ ORIGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT) 2.603.943 Pàgina 19 VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT : Augments Disminucions Deutors 29.447 0 A Deutors Emp. Grup 0 7.351.707 C Administracions Públiques 3.586.172 0 T Inv. Financeres Temporals 52.874 0 I Tresoreria ( Caixa i Bancs) 180.000 0 U Despeses Anticipades 0 0 Deutes Entitats de Crèdit 0 309.883 P Creditor AJUNT. Liquidació Taxes Any Tancat 3.186.132 0 A Creditors d'Immobilitzat Emp. Grup AJUNT. 0 378.515 S Creditors Comercials 0 730.161 S Proveïdors d' Immobilitzat 4.779.192 0 I Altres Deutes no comercials 59.628 0 U Administracions Públiques 481.795 0 Ingrés Anticipat 0 981.031 12.355.240 9.751.297 AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT 2.603.943 DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT 0 RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS : Benefici de l’Exercici 7.419.106 + Dotació + Prov. Depreciació Immob. Financer (594.819) + A les amortitzacions d' immobilitzat 12.968.847 + Al fons per a grans reparacions 1.793.316 + A la provisió per a responsabilitats 0 + Al fons de reversió 215.291 Recursos Procedents de les Operacions: 21.801.741 Pàgina 20