, ; fJla estrategic metr'opolita de Bar'celoflCl 
ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 
ECONOMIC 2011 
PROPOSTA DE PRESSUPOST 
EXERCICI ECONOMIC 2012 
PROPOSTA PRESSUPOST D'/NGRESSOS EXERC/C/2012 
LlQU/DAC/Ó D'/NGRESSOS EXERC/C/2011 
(Estimació d'ingressos i despeses de/2011 amb dades comptab/es a 30-10-2011) 
PRESSUPOST ESTIM.L1QUID. PRESSUPOST 
APROVAT D'INGRESSOS 2012 
2011 2011 
ESTIMACIÓ APORTACIONS 2011: 838.891 
* Aportacions confirmades: 713.421 713.421 
* Aportacions pendents de confirmació: 125.470 
Aportació confirmada pendent de pagament: 67.653 (*) 
ESTIMACIÓ APORTACIONS 2012: 790.174 
Aportacions confirmades: 689.574 
(Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Port de Barcelona, 
Area Metrop. de Barcelona i Fira de Barcelona) 
Aportacions pendents de confirmació 100.600 
(Aena i Consorci Zona Franca) 
Sub-total per aportacions: 713.421 781.074 790.174 
INGRESSOS ADDICIONALS: 
* Ingressos financers : 4.000 3.000 
* Altres ingressos: 60.000 20.000 
Sub-total ingressos addicionals: O 64.000 23.000 
TOTAL INGRESSOS: 713.421 845.074 813.174 
TOTAL DESPESES: I 918.2151 931.1481 813.1741 
RESULTAT2011/2012: 1 -204.7941 -86.074 1 01 
ROMANENT ACUMULAT A 31-12-2010 325.910 
PREVISIÓ ROMANENT A 31-12-2011 239.836 
(*) APortaCiP-e~13taIUnYeryJa¡:ti a nominativa consignada en el pressupost 2011, pendent de cobrament. 
~ 
ncesc Santa cana 
Coordinador general del 
Pla Estrategic Metropolita de Barcelona 
ASSOCIACIÓ PLA ESTRATEGIC METROPOLlTÁ DE BARCELONA 
ESTIMACIÓ LlQUIDACIÓ DE DESPESES EXERCICI2011 (dadescomptablesa30-10-2011) 
PROPOSTA PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2012 
CONCEPTE: PRESSUPOST ESTIM.LlQUID. PROPOSTA 
EXERCICI DESPESES PRESSUPOST 
2011 2011 2012 
PERSONAL: 
* Pers. Lab., SS.SS. i prov.extra juny 2011 420.191 420.191 397.083 
* Serveis professionals temporals 60.000 20.000 
COL·LAB. TECNIQUES I TREBALLS EXTERNS: 260.000 191.591 155.000 
• INFORMES I TREBALLS EXTERNS: 10.000 O 20.000 
* VIATGE D'ESTUDIS: O O O 
* IMPLANTACIÓ NOU PLA: 
A) Comissió Estratégia: BCN Global 150.000 99.180 O 
Pla Estratégic 50.000 59.060 80.000 
B) Comissió de Prospectiva 50.000 30.000 50.000 
• DESP.vARIES COMo DE TREBALL: O 3.351 5.000 
ORGANITZACIÓ D'ACTES 42.000 63.000 60.000 
• Consell General/Jornada Técnica 30.000 30.000 30.000 
* Reunions / Seminaris / Esmorcars 12.000 33.000 (*) 30.000 
COMUNICACIÓ/PUBLlCACIONS: 59.000 64.642 45.600 
* Butlletí Associació Pla Estratégic 4.000 10.000 7.000 
* Memoria Estratégica PEMB 25.000 34.287 20.000 
• Manteniment Web 10.000 11.886 8.600 
* Altres Desp. d'lmatge i Como 20.000 8.469 10.000 
DESPESES GENERALS: 137.024 131.724 135.491 
* Subministraments i lIoguer 53.100 50.565 52.082 
* Gestoria, manten.técnics i assegurances 20.000 19.514 20.099 
* Despeses representació i viatges 15.000 12.067 12.429 
* Missatgeria 6.000 4.026 4.010 
* Material d'oficina 11 .500 10.746 11.068 
• Adq.d'equipament i mobiliari O O 579 
* Altres des peses 16.257 19.080 19.652 
• Despeses financeres 559 576 
* Auditoria 2009/2010 8.150 8.150 8.395 
* Amortitzacions exercici 4.417 4.417 4.000 
* Despeses provisionades 2.600 2.600 2.600 
* Impost de Societats 
Total Despeses 918.215 931.148 813.174 
(*) Inclou: Jomad eb~'Pormac¡6 , marc laboral i atur juvenil" i participaci6 en la fira "Smartcities". 
Pla Estratégic Metropolita de Barcelona