Consorci de l'Auditori i l'Orquestra ~AUDITORI Lepant 150 08013 Barcelona Tel. 93 247 93 00 Fax. 93 247 93 01 info@auditorLcat http://www.auditorLcat Ates que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de I'exercici 2011. Ates que la competencia per aprovar la liquidació del pressupost correspon al President del Consorci, segons I'article 191 apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, pel que s'aprova el text refós de la L1ei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). Tanmateix, cal fer constar, que els Estatuts del Consorci de l'Auditori i I'Orquestra estableixen que és el Consen Rector I'organ de govem amb competencia per aprovar els comptes i la Iiquidació de o pressupostos ven9uts. Aquesta possible contradicció entre els Estatuts del Consorci i la L1ei no existeix com a tal, ja que els estatuts fan augmentar el requeriment mínim per a I'aprovació de la liquidació establerta legalment. Per tal de compaginar les dues demandes, es proposa, I'aprovació per part de la Presidencia que sera ratificada posteriorment pel Consen Rector. Per tot I'exposat, el que subscriu estima oportú proposar la presa de la següent resolució per part de la Presidencia del Consorci, "APROVAR la Iiquidació adjunta del pressupost de I'exercici 2011 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i DONAR CONEIXEMENT d'aquest acord al Consen Rector del Consorci a la primera reunió que es celebri als efectes de la seva ratificació, d'acord amb el procediment establert al text refós de la LRHL." Barcelona, 19 dejuny de 2012 o r Josep Mari Amorós Bosch Director de Serveis HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ: 1m. Sr. Jaum Ciurana i L1evadot President Barcelona, C, AUOITORI·ORQUESTRA Página: 1 CONSORCI Data:: Exercici camptallle: 2011 SITUACIÓ O'INGRES, PRESSUPOST EXERCICI CORRENT DeSciiooI> ~...,. :" MOdir~de Ofef8 R.ioi;~~> &o-b I [)e(JIde a .... de 7 7 1.01 1 '" SITUACIÓ O'INGRES, PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOL) Organ.. . ~:: MódiftCicioñide tnII~ÑSdt ·Ean 0escrl0d6 ... , e..¡ 0eI1ICle ~revísions úüdals . Previ5ions deflnittVes:. cdIrI,... a 31 do :::~ ,.; ;:,.:.::,,:,.,. ....... ~~]~~.~~$ ..•..... ",: :ro ~it R~~ Pr"'¡''' .'~:-o:-:,,:.:.; 1 3 l AXES I AlTRES INGRESSOS 2 623.040,00 0,00 2623.040,00 3.1n 102,24 695.505,65 2.281.596,59 354.062,24 1 • TRANSFERENCIES CORRENTS 14.908.960,00 0,00 14.908.960,00 13.850.854,24 12.750.854,24 1100.000,00 -1.058.105,76 1 5 INGRESSOS PATRIMQNIAlS 107000,00 0,00 107000,00 127 1tS,al 62 '1"',41 65.084,40 20.118,81' 1 6 INVERstONS REAl.s 0,00 0,00 0,00 9.475,67 9. 75,61 0,00 9.475,67 , 1 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAl 1013.000,00 131 791,71 1 144.791,71 1142.791,71 11.2 91 ,71 0,00 -2000,00 1 8 ROMANENTOE TRESORER~ 0,00 3.61 7.556,40 3.617 556,40 0,00 0,00 0,00 .3.61 7.556,40 TOTALPRESSUPQST 18,852.000,00 3,749.348,11 22.601 .348,11 18.307,342,67 14.860. 61,68 3.446.680,99 4.294.005,44 EL PRESIOENT, L 'INTERVENTOR OELEGAT, EL OtRECTCv RVE1S ' -b ( \ . - - ~ j o o C. AUDITORI-ORQUESTRA Página: 1 CONSORCI Data: Exercici complable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE) ObIlgac:ions Otgan. Fune. Oescripc:ió Crédils inicials ModIficacions de Desposes 0tlI1gacions pendenlsdo Ecoo. cnldi Cfédils definiUus P_ _ ToIals c:otnpfom I ses raconegudos pagamenlll 31 de Romanenf de er6di1 1 334 12 RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI 278.000,00 278.000.00 239.371.88 239.311,88 239.371.88 - 0.00 38.628.12 1 334 13 RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAl 250.000.00 2.106.000,00 2.356.000,00 2.353.790.83 2.353.790.83 2.329.829,74 23.961,09 2.209,17 1 334 16 QUalES. PRESTACIONS I OESPESES SOCIAl$ 163.000,00 567.000,00 730.000.00 725.018.44 725.018,44 720.892.91 4.125,53 4.981,56 1 334 20 ARRENDAMENTS 100.000.00 100.000,00 73.630,00 73.630,00 56.271,64 17.358.36 26.370,00 1 334 21 REPARACIONS. MANTENIMENT I CONSERVACIO 1.090.000,00 44.222.56 1.134.222,56 1.034 .584,03 939.460,55 810.087,79 129.372,76 194.762,01 1 334 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I AlTRES 3.126.000,00 -152.150,07 2.973.849,93 2.537.746.35 2.510.941,05 2.169.464,87 341.476.18 462.908.88 1 334 23 INDEMNITZACtONS PER RAO DEl SERVEI 3.000,00 3.000,00 10.972.30 10.972.30 10.391,80 580,50 -7.972.30 1 334 33 OESPESES FINANCERES PRESTECS EXTERtOR 100.860,00 100.860,00 54.461,34 54.461,34 54.461,34 0,00 46.398,66 1 334 34 DES PESES FINANCERES AlT RES 43.140,00 43.140,00 54 .346.51 54.346,51 54.346,51 0,00 ·11.206,51 1 334 48 AlTRES TRANSF. A FAMllIES 12.400.000,00 ·2.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 334 62 INVERSIO NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS 307.000,00 2.848.368,81 3.155.368,81 629.932,50 609.289,94 527.629,63 81.660,31 2.546.078,87 1 334 91 AMORTITZACIONS PRESTECS 991 .000,00 735.906,81 1.726.906,81 1.690.333,32 1.690.333,32 1.690.333,32 0,00 36.573,49 TOTAL PRESSUPOST 18.852.000,00 3.749.348,11 22.601,348,11 19.404.187,50 19.261.616,16 18.663.081,43 ~8.534,73 3.339.731,95 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOLS) Obligecions Organ. Fune. Ecoo. Descripció Crédits inlclals Modificacions de Crtdits definitius Despasas Obligacions pandenlsde Romanent de cr6dil crédit compromeses reconegudes Pagaments Totals pagament a 31 de 1 334 1 DESPESES PERSONAl 691.000,00 2.673.000,00 3.364.000,00 3.318.181,15 3.318.181.15 3.290.094,53 -28.086,62 45.818,85 1 334 2 DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 4.319.000,00 ·107.927,51 4.211 .072.49 3.656.932,68 3.535.003,90 3.046.216,10 488.787,80 676.088,59 1 334 3 OESPESES FINANCERES 144.000,00 0,00 144.000,00 106.807.85 108.807,85 106.807,85 0,00 35.192.15 1 334 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.400000,00 ·2.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 334 6 INVERSIONS REALS 307.000,00 2.848.368,81 3.155.368,81 629.932,50 609.289,94 527.629,63 81 .660,31 2.546.078,87 1 334 9 PASSIUS FINANCERS 991 .000,00 735.906.81 1.726.906,81 1.690.333.32 1.690.333,32 1.690.33 ,32 0,00 36.573.49 TOTAL PRESSUPOST 18.852.000,00 3.749.348,11 22.601.348,11 19.404.187,50 19.261.616,16 18,663.081 43 598.534,73 3.339.731,95 EL PRESIDENT, L'INTERVENTOR DELEGAT, EL DIRECTOR DE SERVEIS, ~ .--===c ==J. ¡;.;---- " o o CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA Página: CONSORCI DE L'AUDITORI Dala: 2012 Exerdc! Comptable: 2011 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2011 IMPORTS AHY 2011 IMPORTS ~y ANTERIOR 2010 1. (+) Fons IIqulds 123.817,11 146.138,95 2. (+, Drals pendents de cobrament 8.122.939,48 9.150.060,02 (+) del Pressupost corrent 3.446.680,99 4.089.792,52 (+) de Pressupostos tancals 0,00 397,00 (+) d'operaclons no pressupostarlas 4.676.258,49 5.059.870,50 (-) cobraments realltzats pendents d'aplicacló definitiva 0,00 0,00 3. (-) Obllgaclons pendenls de pagamenl 3.896.017,47 3.991 .805,67 (+) del Pressupost corrent 598.534,73 625.049,08 (+) de Pressupostos tancals O,DO 5.098,87 (+) d'operaclons no pressupostarles 3.300.619,23 3.371.421,56 (-) pagaments realllzats pendent. d'apllc.cló definitiva 3.136,49 9.763,84 1. Romanenl de tresoraria total (1 + 2 - 3) 4.350.739,12 5.304.393,30 11. Saldos de dublós cobrament 287.813,88 287.813,88 111. Excés de finaOl¡ament afectat 3.807.041,62 3.452.483,91 IV. Romanent de trasarerla per a despases ganarais (1 - 11 - 111) 255.883,62 1.564.095,51 EL PRESIDENT. L'INTERVENTOR DELEGAT. JDIE&é RVEIS' Cl~ C"'7 I-l o CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA Pagina: 1 Dala: CONSORCI DE L'AUDITORI 2012 Exoreíd Complable: 201 1 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2011 DRETS RECONEGUTS NETS OBUGACIONS AJUSTOS RESULTAT RECONEGUDES METES PRESSUPOSTARI a. Oparacio"s corrents 17.155.075,29 16.961.992,90 193.082,39 b. Altres operaclons no financeres 1.152.267,38 609.289,94 542.977,44 1. Total operacions no flnanceres (a+b) 18.307.342,67 17.571.282,84 736.059,83 2. Actlus financers 0,00 0,00 0,00 3. Passlus financers 0,00 1.690.333,32 ·1.690.333,32 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 18.307.342,67 19.261.616,16 -954.273,49 AJUSTOS: 4. Credlts gastals financlats amb romanent de tresoreria par a despeses grals. 45.086,27 5. Oesvlaclons de finan~ament negatlu de j'8x8relel 945.442,29 6. Oesvlaclons de financ;ament posltlu da l'exareTel 1.300.000,00 RESULTATPRESSUPOSTARIAJUSTAT -1.263.744,93 EL PRESIDENT, L'INTERVENTOR DELEGAT, ~ ~- 5\ o o CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA Pagina: Dala: CONSORCI DE L'AUDITORI Exereic; Complable: 2011 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Estat demostratlu de drets a cobrar exercicls tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Organlca + Económica) Eur. Org. Econ. O• •c rlpcló Saldosdreta Saldo. dreta RKtlf\cllclona AnuUaclona Drets pendenla LIquidadoRa llqulct.clona Ore" pendenta contrat p,.. ... cont,.t prevl Ilquldaclona I de cobranHInt cancel.ladu: ane.U.des: de cobrllmenl Ing. ... dlr.ctl!J Ing". rebut _)ornamenta total fIIe.pt_cló Inaolv6ncJea I ·1Im 2008 1 349 Altres preus publics. 397,00 0,00 0,00 0,00 397,00 397,00 0,00 0,00 2001 1 CONSOReI DE L'A.WI'r'01U I L'O~STRA 397,00 0,00 0,00 0,00 397,00 397,00 0,00 0,00 ,ooa 397,00 0,00 0,00 ._0,0 0 397,00 397,00 0,00 0,00 EJII". Org. ..... -"' .........,......v.t .............contret conn.lp..r....... RlICtmc.dona "An"ulJ"ac evt -Ion,.s. O.r.e.t s pend.e.n.l.a, Uquld-ac~a UquldKiona om ........." can.c.e.J. . ....: "a' .n.c..e.t...l.M..i.n :, ... a.. p.e..n.d.e.n..ta. ----- Ingrndncte aM!!!, 2010 349 Altres preus publics. 2.641755.13 0 ,00 0,00 0 ,00 2.641755,13 2.641755,13 0,00 0,00 2010 """ Altrcs lnqressos dlversc s. 28.359,58 0,00 0,00 0,00 28.359,58 28.359,58 0,00 0,00 2010 462 O'a j untolrH!nts. 1.300.000,00 0 ,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2010 762 O' a j untartents. 119.677,81 0,00 0,00 0,00 119.617,81 119.677,81 0,00 0,00 2010 CONSOReI DE L'AUDl'r'OR..I 1: L'O~TM 4.089.792,52 0,00 0,00 0,00 4.089.792,52 4.08".792,52 O," 0,00 2010 ".089.792,52 0,00 0,00 0,00 ".089.792,!52 4.089.792,52 0,00 0,00 TOTAL 4.090.189,52 0,00 0,00 0,00 4.090.189,!52 4.090.189,52 0,00 EL PRESIDENT, L'INTERVENTOR DELEGAT, EL DIREClR DE SERVEIS, ~ ". 00 CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA o Pagina: CONSORCI DE L'AUDITORI Data: Exercici Comptable: 2011 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS Obllgacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exerclci + Orgimlca + Programa + Económica) Exor, Org. P.rog . ..... Sp. 'Dncripc56 Obt~.doM ModIrsc..ckNI. Total PN.crlpcloM Pa;. . menta 0f>II0a< ..... lfllelal. ..Ido 1nk:1 .. 1 obUg.clonl n .. lltuls pdt., de .nuUaclon. ,..g. . menl 2009 334 .2. 01 Equ I ps per a proceSS05 d' I.nformacl{¡. . 5.098.87 0,00 5.098.87 0.00 5.098,87 0.00 200. "4 Prc-oei6 cult'*lr.l. 5.098,87 0,00 5.098,117 0,00 5.098,87 0,00 2009 COHSORCI Dr; L'AUDlTORl 1 L'OIt:Qt1UTIUI. 5.098,87 D.OO 5.098,87 '.00 5.098,87 0.00 2009 5.091,17 0,00 5.098,87 0,00 '.098,87 0,00 EJler. Org. 'Proa. Econ. si. ',o.TcrfjX:Jó -. Obllgaclon. ModikacJons Tolal Pn.crtpclons Pagaments Obllgaclon. '. Inicial. .aldo Inicial I obllgaclon. naUtzata pdls. de anuUaclon. paAamenl 2010 334 01 Labora l tet::pora l . 20.979.80 0.00 20.979.80 0.00 20.979.80 0.00 2010 334 '2010 '" ','"."2 01 Quotes soci ... 1s. 349.36 0.00 349,36 0.00 349,36 0.00 01 Despescs soc:id'5 de l person,-' . 140.00 0.00 140,00 0.00 140.00 0.00 2010 334 20 01 1\, r rcndil~ents i c~nons . 3.376.71 0.00 3.376,71 0.00 3.376,71 0.00 2010 334 21 01 Repara cions , fIIAn tftniment i con sorv