Ajuntament .~. Institut Municipal de Barcelona d'Informatica Gerencia APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L'INSTITUT PER AL 2011 1 é> AjUntament~ de Barcelona Illstilul ¡\IullicilJAI d'llIforlllulicA Gerencia PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÁTICA DE BARCELONA. (sessió dc 15 de setcmbre de 2011) Ates allo previst en els vigents Estatuts de l'lnstitut Municipal d'lnformittica, el President del mateix , en virtut de les facu ltats que te assignades, proposa que aguest organ aCOl'di: -APROVAR inicialment el pressupost de I'!nstitut per a I'exercici 2011, amb les seves bases d'execució, memoria indicativa deis objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de vint-i-guatre milions nou-cents vuitanta-sis mil dos-cents cinguanta-un euros (24.986.251,- euros) i la plantilla pressupostaria per a I'exercici 2011. -ELEVAR-LO a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i inclusió en els Pressupostos generals municipals. 8 t:i' p" sident de ' I ¡..--- 2 Institut Municipal Ajuntament .~. de Barcelona d'Infol'matica Gerencia PRESSUPOST PER AL 2011 3 Inotltul Municipal Ajuntament .4"i."J' p. de Barcelona d'lnformatlca PRESSUPOST 2011 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA. PRESSUPOST D'INGRESSOS PRESSUPOST PREVISIÓ TOTAL INICIAL TANCAMENT PRESSUPOST Diferencia % Varlacl6 Arllele Descrlpcló 2010 2010 2011 11/10 32 Taxes per la rea1itzacl6 d'aclivitats de competéncia local 21.197 900 . 1.000 36 Venda de béns i serveis 127.184 120.000 75.000 39 Altras ingressos. 6 850 6 . ICAP. 3 lAXES. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 148.387 121.750 76.006 ·72.381 48,8 40 Transf.corrents de I'ens local 22.671.088 23.945.647 21.441.372 41 D'Organismes autónoms de j'ens local 4.080.982 4.180.226 3.468.849 42 De l'Administracl6 de ¡'Estat 6 O 6 44 D'Entitats públiques i Societats Mercantils de l'Ens local 12 O 12 46 D'Entitats locals 6 O 6 ICAP.4 TRANSFERENCIES CORRENTS 26.752.094 28.125.873 24.910.245 ·1.841.849 ·6,9 87 Romanent de Tresoreria O 2.004.295 O ICAP. 8 ACTIUS FJNANCERS O 2.004.295 O ITOTAL PRESSUPOSTO'INGRESSOS .... 26.900.481 30.251.918 24;986;251 -1.914.230 ..7 ,1 PRESSUPOST DE DES PESES PRESSUPOST PREVISIÓ TOTAL INICIAL TANCAMENT PRESSUPOST Variacló Var.11/10 Arllele Descrlpcló 2010 2010 2011 % 11 Personal eventual 77.305 77.305 74.748 12 Personal funcionari 2.179.363 2.179.363 2.092.157 13 Personal laboral 7.191.339 7.615.616 7.033.013 15 Incentius al rendiment 764.063 764.063 701.860 16 Quotes prestacions i despeses.soclals 2.848.965 3.004.247 2.742.386 ¡CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 13.061.035 13.640.594 12.644:164 -416.871 -3,19 20 Arrendamenls i canons 2.211.997 2.258.020 1.078.032 21 Reparacions, manteniments i conservació 3.611.181 3.686.742 4.702.299 22 Materials, subminislraments i allres 7.853.698 10.452.324 6.479.186 23 Indemnitzacions per ra6 del servei 42.570 43.994 42.570 CAP. 2 OESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 13.719.446 16.441.080 12.302.087 -1.417.359 -10,3 40 A l'Administraci6 General de ,'Entita! Local 10.000 10.000 9.500 41 A Organlsmes Autónoms de " Entitat Local 30.000 30.000 30.000 48 A Families i Instituclons sense afany de lucre 80.000 130.244 500 CAP. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 120.000 170.244 40.000 ·80.000 ~66,7 ITOTAL PRESSUPOST.OE OESPESES 26.900.481 30.251.918 24.986.251 '1.914.230 -7,1 4 Instltut Municipal Ajuntament .•. de Barcelona d'lnformatlca PRESSUPOST INGRESSOS IMI2011 .. :7 "/o ~ar'a~'ó Diferencia ECONQMIC DESCRIPCIQ 2010 2010 2,011 11/10 ICAP.3 TAXES, PREUS PUBLlCS I 121.750 76,006 -72.381 ·48,8 32980 Taxes per activ"als de o,d local· D.F. 3.1. 21.197 900 36481 Ingressos per venda serveis IMllnformatlca 127.184 120.000 7!:~~: 39903 Indemnltzaclons despeñectes DOAA 3 3 39999 Altres Ingressos diversos 3 85~ 3 ICAP.4 -6,9 40 lOE' ~ . DE L'ENS LOCAL 22 . 1.088 ...... " .. '" ... -< ••• " • .5,4 40101 11M!! i 7108~ 40102 ~de '665:008 2;8681 41 -15,0 41001 41106 A"l .IMH tres transf.corrents d'IMEB : 32.200 41107 Altres transf.corrents d'IMH 01 . : 41108 Altras transf.corrents d'IMU O 41109 Altres transf.corrents d'IMMB : 48.956 1: 41110 AUras Iransf.corrents d'IMPD O 41111 AUres Iransf.corrents d'IMPUQV : : 41112 AUres transf.corrents d'IBE 1~~~~ 42 lOE ~ DE L'ESTAT O O 42090 Allres I , del', I de l'Eslal O 44 , ; PI LS DE L'ENS LOCAl 1: O . O 44010 I 44020 ~: o/, ,~ ::., n', rl'I"P I 6 ~ 6 46 ; LOCALS 6 O 6 O 46720 Del , de 6 O 6 CAP.8 ACTlUS I O 87 ·DE 87000 IdeT p~ I 87020 Apllcacl6 Romanen! Suplements de Crédlt O ~1 :".. o.J O ITOTAL ·I.M.I. 30.251.918 ., 6 Instltut Municipal Ajuntament .•. de Barcelona d'lnformatica PRESSUPOST DES PESES IMI 2011 Diferencia CONCEPIE DENOMINACIÓ 110 120 RETRIBUCIONS BÁSIQUES FUNCIONARIS 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARlES FUNCIONARIS 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS·FUNCIONARIS 130 LABORAL FIX 131 LABORAL TEMPORAL 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-lABORALS 150 PRODUCTIVlT Al 153 COMPLEMENT DE OEDICACIÓ ESPECIAL 154 CONTINGENCIES 160 QUeJES, PREST ACIONS I OESPESE$ SOCIAlS 210632 ~ ~I ~~~~~ 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCES INFORMACIÓ 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I UTlllATGE 216 EQUIP$ PER A PROCESSOS O'INFORMACIÓ 220 MATERIAL O'OFICINA 221 SUBMINISTRAMENTS 222 COMUNICACIONS 223 TRANSPORTS 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 226 DESPESES DIVERSES 227 TREBAlLS REALlTZA T8 PER ALT RES EMPRESES I PROFESo 22703 TREBAllS TECNICS 22706 ESTUD!S 22707 INFORMES 230 DIETES 231 400 410 486 7 Institut Municipal Ajuntament .•. de Barcelona d'lnformatica PRESSUPOST DESPESES IMI 2011 INICIAL Diferencia ECONOMIC DESCRIPCIÓ 2010 11000 RETRIB SASIOVES PERSONAL EVENTUAL 12000 RETR/B. BAslOVES FUNCIONARIS grup Al 12001 RETRtB. SAS/OUES FUNCIONARIS grup A2 12003 RETRIB. SASIOVES FUNCIONARIS grup el 12004 RETRIB. SÁSIQUES FUNCIONARIS grup C2 12005 RETRIB. SAS/OVES FUNCIONARIS grup E (Agrup.Prof) 12006 RETRlB. SASIOVES FUNCIONARIS Triennis 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS 12101 COMPLEMENT ESPECiFIC FUNcrONARIS 12103 AL TRES COMPlEMENTS FUNCtONARIS 12700 PLANS DE PENSrONS PERSONAL FUNCIONARI 13000 RETRIB. SAS/OUES PERS. LABORAL FIX 13001 HORES EXTRAORDJNÁRIES PERSQNAlLABORAL FIX 13002 RETRtB.CQMPl. PERS. LABORAL FIX 13100 RETRlB. PERS,LABORAlTEMPORAL 13700 PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL 15000 INCENTIUS PER PRODUCTIVrTAT 15300 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL 15400 CONTINGENCIES 16000 QUOTES SEGURIDAD SOCIAL 16001 SEG.SOC. FUNCrONAR1S INTEGRATS 16002 SEG.SOC. FUNCIONARIS NOU INGRES 16005 SEG. SOCo FUNG. INTERINS NOU INGRES 16008 ASSISTENC1A MED!CO-FARMACEUTlCA (PAMEM) 16009 MÚTUA D'ACC1DENTS, REVISIONS MEDIQUES I SERV.PREVENCIÓ 16200 ¡ PERFECC10NAMENT TOT PERSONAL 20300 ARRENDAMENTS I INSTAL·LACrONS i UTILL. 20601 ARRENOAMENTS SOFTWARE 21300 MANT. MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS j UTILLATGE 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 21602 22000 22001 j AL TRES PUB LIC. 22002 22100 22101 AIGUA 22112 MATERIAL ELECTRÓNIC, ELECTRIC j DE TELECOMUNICACIONS 22199 ALT RES SUBMIISTRAMENTS 22200 COMUNICAC10NS TELEFONIA I INTERNET 22201 COMUNICACIONS POSTALS 22205 I 22300 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 22603 PUBLlCACIONS EN DIARIS OF1CIALS 22607 PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 22699 AL TRES DESPESES D1VERSES 22700 NETEJA EDIFIC!S j LOCALS 22703 TREBAlLS TECNICS 22706 ESTUDIS 22707 INFORMES 22799 23010 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTtU 23110 lOCOMocrÓ DEL PERSONAL DIRECTtU 23120 40000 I 41020 A ORGAN1SMES AUTÓNOMS DE L'ENTITAT LOCAl-IMEB 48581 CONVENI UPC BECARIS 48902 I 8 Detall de servels ordenats per Económlc deis Capitols 2 I 4 del pressupost 2011IMI Proposta Codl Titol del Projecte PreSSUDost 2011 EconómlC Programa AAA0916 Llaguer i manteníment de fotocopiadores 13.101 20300 9261 AAA1537 Obres Edifici Tanger 143.972 20300 9261 AAA1591 Neteja i manteniment de edifici tanger 103.330 20300 9261 K820219 805sa incidéncies instaHacions carrer Tanger anb Serveis Generals 17.980 20300 9261 278.383 20300 Total YM10020 Manteniment lticéncies EAS Microsoft. Office i Exchange 2007 799.649 20601 926J 799.649 20601 Total K820009 Manteniment Eléctric Gral 6.600 21300 9261 K820010 Manteniment Control A.Condicionat 1.178 21300 9261 K820011 Bossa manteniment Obra Civil I Rep. Edifici 14.500 21300 9261 K820012 Bossa Gas Oíl Grups Eleclrogens GPOs 1.000 21300 9261 K820013 Manteniment Xarxa Veu/Dades IMI 15.713 21300 9261 K820014 Manteniment Grups Electrogens epos 11.085 21300 9261 K820015 Manteniment Contra Incendís S.T. 2.099 21300 926J K820016 Manteniment A. Condicional S. T. 5.787 21300 926J K820017 Manteniment SAls - GPOs. - IMI 21.656 21300 926J K820018 Mantenimenl Sala Ajuntamenl 5.706 21300 926J K820019 Manteníment Accesos ¡Visites 4.849 21300 926J K820020 80ssa Incidencies Xarxa Ajuntament 6.300 21300 926J K820021 80ssa Material A. Condicional S.T. IMI 4.200 21300 926J K820022 80ssa Material Sala Ajuntament 4.200 21300 926J K820023 80ssa Xarxa Avaries e Instal.lacions Electrica IMI 6.300 21300 9261 K820024 80ssa Material Electric IMI 2.310 21300 9261 K820025 80ssa Reparacions Megafonia e lnterfonla 1.100 21300 9261 K820026 80ssa Xarxa Veu/Dades Glories Tanger V. Favencia IMI 7.350 21300 926J TCI0010 Manteniment xarxa fibra óptica 31.000 21300 926J TCW0010 Manteniment electrónica Xarxa Corporatica 170.000 21300 926J 322.933 21300 Total Kll0145 Manteniment concentrador de consoles visara 5.540 21601 926J K300020 Manteniment i garantia servidors HP-COMPAQ 5.000 21601 926J K300240 Manteniment Hardware i Software IBM 800.000 21601 926J K300241 Manteniment Hardware multiplataforma 300.000 21601 926J K340012 Manteniment i garantia hardware ¡software SUN 125.000 21601 926J K410017 Manteniment i supor! servidor d'lmatges IMH i invesdoc urbanisme 20.211 21601 926J K820222 Contracte Manteniment CPD 2 i Gestió Tecnica 13.087 21601 926J K820224 Contracte Manteniment del CM Via Favencia A.T. i 8.T. s/tlei 1.043 21601 926J KC20191 Serveis actuacions robots Nimbus 15.000 21601 926J SBQ0025 Manteniment material taquimetric Pla de la Ciutat. 6.000 21601 926B 1.290.881 21601 Total AAA1672 Manteniment sistema RALENTIZER (transcripció i gravació veu) - 2010 4.000 21602 926J IBC0161 Actualitzaci611icéncies AjB Microstation (ampliar cont. Select). Més 3 DiSlrictes 22.868 21602 926B K010183 Manteniment Asset Management 43.500 21602 926J Kll0146 Manteniment i suport productes SAG 292.304 21602 926J Kll0147 Manteniment 8eta's 60.000 21602 926J K110249 Manteniment: Software de CA 155.947 21602 926J K310039 Manteniment i suport llicéncies Novel! (CLA) 373.823 21602 926J K310106 Manteniment RELA CMOB 48.415 21602 926J K340128 Manteniment Incyta (sistema traducció automatica catala-castella) 4.046 21602 926J K410129 Manteniment 1Iicéncies Getaccess 23.000 21602 926J K410181 Manteniment: WEBTRENDS (Software per a estadfsitiques de la Web) 17.076 21602 926J K410182 Manteniment He1ix server 742 21602 926J K410233 Manteniment Documentum 65.537 21602 926J K410234 Manteniment UC4 30.000 21602 926J K440122 Manteniment BigFaceless i Erwin 4.720 21602 926J K440123 Manteniment WinWardReports 13.969 21602 926J K440124 Manteniment Cognos 17.938 21602 926J K500210 Manteniment SPSS 16.793 21602 926J K510112 Manteniment Nimbus 6.590 21602 926J K530027 Manteniment software impressió Pa-ris 33.384 21602 926J K550126 Manteniment Microstrategy (infraestructura IMI) 9.764 21602 926J K550130 Manteniment eina proves carrega (Silk Performer) 16.046 21602 926J K560222 Manteniment producte Password manager 1.007 21602 926J 9 Proposta Codl Titol del Projecte PresSUDost 2011 Económic Programa K570074 Manteniment i suport l!icéncies Antlvirus ( McAffe ) 86.100 21602 926J K570175 Manteniment productes Trendmicro (anlispam i antivirus) 8.903 21602 926J K570176 Manteniment Checkpoint 17.869 21602 926J K570227 Manteniment Juniper 13.760 21602 926J K710121 Manteniment TOAD for Oracle 8.969 21602 926J K710222 Manteniment Oracle 121.434 21602 926J KC20020 Manteniment j suport Uicéncies productes BMC 200.000 21602 926J KC20188 Manteniment producte CA-Willy 26.990 21602 926J KC20190 Manteniment del producte de gesti6 d'events BEM-BMC 15.000 21602 926J KD00240 Manteniment Networker- Legato 24.000 21602 926J SBM0030 Manteniment software IBC i ploters. 100.000 21602 926B SIR0205 Sistema imatges i digilatitzaci6 documents: Manteniment (lnvesdoe) 6.500 21602 926J SIR0218 Recapta, Noti, Compta, Recurs exec : Manteníment 1.000 21602 926J TCN0011 Quota anual RIPE adreces interne! 1.800 21602 926F YAS0147 SAPo Manteniment llicencies RRHH. Aquirides vía acord mare 2008 104.422 21602 926E YG20049 Serveis d'lmplantacio Oracle j !licencies 74.657 21602 926J YMS0140 SAP. Manteniment llicencies EcoFin. Adquirides vía acord marc 2008 647.340 21602 926D YZ20021 Manteniment: Vignette Licencies MCM 171.528 21602 926F YZ20093 Manteniments software IBM passport advantage (SW no mainframe) 186.912 21602 926J YZ30012 Manteniment: SAP Conexi6 OSS-Solution Manager 9.832 21602 926J 3.088.486 21602 Total AAA0917 Material d'oficina 47.810 22000 9261 47.810 22000 Total AAA0919 Subscripcions publicacions per a I'IMI 10.000 22001 9261 K010126 Renovació subscripció ITSMF 1.740 22001 9261 11.740 22001 Total AAA0920 Material informatie no inventariable per a I'IMI 9.000 22002 9261 IBC0028 Producció Cartografica IBC: Consumibles i Explotació de dades. 10.000 22002 9261 19.000 22002 Total K820028 Consum Electric IMI 533.500 22100 9261 533.500 22100 Total K820027 Consum Aigoes de Barcelona 3.150 22101 9261 3.150 22101 Total XXXXXX Materíal electrónic, eJéctric i de telecomunicacions 1.000 22112 9261 1.000 22112 Total AAA0993 Allres subminislraments 3.520 22199 9261 3.520 22199 Total TCOO010 Consum telefonia fixa Ibercom IMI 127.425 22200 9261 TCOO011 Consum de telefonía i dades móbils IMI 61.610 22200 9261 TCOO012 Consum Ifnles de dades (excepte ¡nternet) ¡telefonía fixa no Ibercem IMI 27.137 22200 9261 TCOO013 Consum Hnla internel IMI 6.000 22200 9261 222.172 22200 Total PAD0209 Notificacions de Població i IMI. 200.000 22201 926B 200.000 22201 Total AAA0921 Despeses de missatgeria de I'IMI 15.000 22205 9261 TC00128 Serveis externalitzats de missatgeria SMS 24.000 22205 9261 39.000 22205 Total K010052 Transport ediflci Vela ·12.305 22300 9261 12.305 22300 Total AAA0922 Despeses d'assegurances per a ,'IMI 18.274 22400 9261 18.274 22400 Total AAA1184 Despeses de publicacions d'anuncis de concursos en dlaris oficials 15.000 22603 9261 15.000 22603 Total AAA1593 Procesos de seUecci6 de personal 15.000 22607 9261 15.000 22607 Total AAA0925 Despeses de Formació del personal de ,'IMI 25.000 22699 9261 AAA1125 Vermuth Nadal al personal de ,'IMI 3.000 . 22699 9261 AAA1345 Altres despeses diverses 16.000 22699 9261 44.000 22699 Total AAA0924 Despeses de neteja de I'IMI 80.000 22700 9261 K820226 Contracte Neteja CPD 2 - Via Favencia cl15 dies 1.988 22700 9261 81.988 22700 Total X)()()()()( Treballs T écnics 4.000 22703 9261 4.000 22703 Total AAA1079 Estudis percepció quatitat servei 38.000 22706 9261 38.000 22706 Total 10 Proposta Cadí Títol del Projecte Pressupost 2011 Economic Programa IBLOO08 Auditaria i Consultoria LOPD de fitxers municipals -.2010 49.580 22707 926B 49.580 22707 Total AAA0926 Serveis auxiliars consergeria de I'IMI 181.000 22799 9261 AAA1602 Bossa Serveis í suport a projectes de gestió Documental Departamental 30.000 22799 926G AAA1675 Serveis de prevenció: Múlua d'Accidents, Rec.Médics i Serveis Prevenció 20.000 22799 9261 IBC0051 Suport extern a la Gestó d'lnformació de Base. 12.000 22799 926B K010047 Serveis de suport de 3r. Nivell Xarxa 300.000 22799 926J K010051 Contracte d'Operació 420.623 22799 926J K010056 . Gestló de Canvis i configuració. PES Praducció 25.000 22799 926J K010063 Projeetes de suport a estacions i servidors (DL) 50.000 22799 926J K010239 Suport a bases de dades dacumentals 60.000 22799 926J K820227 Contracte Serveis i Prevenció de les tres DDD en CPD2 603 22799 926J K950012 Serveis de suport per a VPN 17.992 22799 926J KAUOO09 Cancurs Serveis Mantenten.Pare !nformatie i Técnics atenció usuaris 1.500.000 22799 926J KB20029 Impressió de paper blanc 36.000 22799 926J KB20030 Bassa d'impressions no previstes 35.000 22799 926J KB20033 Impressió notif.de Multes, Executives, Embargaments, Nomines, IRPF, ... 375.000 22799 926J KC20021 Serveis actuacions monitor Patrol 83.920 22799 926J K030009 Contracte decustbdia externa de cintes 46.000 22799 926J P110011 Model detalla! d'lnformació de Base i serveis de connectivitat 35.000 22799 926B PA00212 Escannejat i emmagatzamament documents padronals. 35.000 22799 926B SBOO040 Adaptaci6 Serveis Nova Geocodificació. 32.000 22799 926B SBM0025 Empla¡;ament de plaques de carrer 20.000 22799 926B SBM0029 Captura taquimétrica AS-BUIL Ts 10.000 22799 926B SBQ0020 Mant.Siteb Inspecció territorial - Camp 50.000 22799 926B SBQ0144 Revissió ocultacions i millora qualitat CELIA (recuperar OM). 20.000 22799 926B TCI0012 Gestló de la xarxa de fibra óptica corporativa 12.500 22799 926A TCM0180 Manteniment Xarxa Wifi Outdoor 20.000 22799 926A TCSOO05 Serveis de suport de TeJecomunicacions 76.628 22799 926A TCV0126 Manteniment arquitectura PMAC 86.970 22799 926A TCW0138 WifiCiutada 480.605 22799 926A Y040196 SEG/Cse: Adquisició i renovació certificats Verisign 8.932 22799 926J Y050197 SEG/Gid: Serveis Suporto Incorporaci6 noves funcionalitats de GetAccess 20.000 22799 926J YA10047 Servel Akamai Web Mereé 75.000 22799 926J YSS0142 DotNet. Serveis de suport premier plataforma .NET 68.036 22799 926J YSS0143 Serveis suport i projectes per plataformes de Seguretat, Lotus Notes, Gesti6 coni 100.000 22799 926J YSS0207 Servis suport per passi a Producció aplicacions plataforma Documentum 40.001 22799 926J YZ50014 Manteniment: Retransmissió Plenaris Internet (9 plenaris) 45.679 22799 926J YZ50032 Serveis suport ¡técnica sistemes entorn distribuit i estació de tre ba 11 100.000 22799 926J YZ50047 Serveis suport ¡técnica sistemes entorns corporatius (Mainframe, Unix, BBDD, S 550.000 22799 926J YZ50119 Serveis de consultaria estratégica a ¡'empresa Gartneri altres 40.658 22799 926J 5.120.147 22799 Total AAA1348 Dieles (allotjaments i dinars) 12.570 23010 9261 12.570 23010 Total AAA0927 Despeses de locomoció del personal de I'IMI 30.000 23110 9261 30.000 23110 Total AAA1018 Auditoria complable de j' IMI 9.500 40000 9261 9.500 40000 Total K410130 Hosting Bulevar Educatiu dellnstitut Municipal d'Educació 30.000 41020 926J 30.000 41020 Total XXXXXXX AUres subvencions i convenís 500 48902 9261 500 48902 Total ITOTAL PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES 2011 CAPITOL 2 i 4 12.342.087 11 PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI2011 Programa Capitol1 Capitol2 Capitol3 Capitol4 Capitol5 Capitol6 Capitol7 Capitol8 Total Capitols 9261 Despeses generals IMI 12.644.164 1.691.198 10.000 14.345.362 926A Pla infraestructures i serveis telecomunicacions 676.703 676.703 9268 Arquitectura d'aplicacions i informació de base 592.448 592.448 926C Administració electrónica ¡ serveis al ciutada O O 926D Sistemes d'informació económic-financer i OPO 647.340 647.340 926E Sistema d'informació de recursos humans 104.422 104.422 926F Internet IMI 173.328 173.328 926G Projectes estratégics sectorials IMI 30.000 30.000 926H Suport al desenvolupament ¡ntern i mant.aplicacions O O 926J Infraestrutures i serveis de produccio IMI 8.386.648 30.000 8.416.648 Total Pressupost per Programes 12.644.164 12.302.087 0,00 40.000 O O O O 24.986.251 12 Detall de serveis ordenats per Programes, Economic i CPR deis Capítols 2 i 4 del pressupost 2011 IMI Proposta Pressupost 2011 Economic Programa Codi Titol del Projecte TCI0012 Gestió de la xarxa de fibra óptica corporativa 12.500 22799 926A TCM0180 Manteniment Xarxa Wifi Outdoor 20.000 22799 926A TCSOO05 Serveis de suport de Telecomunicacions 76.628 22799 926A TCV0126 Manteniment arquitectura PMAC 86.970 22799 926A TCW0138 Wifi Ciutada 480.605 22799 926A 676.703 926A Total S600025 Manteniment material taquimetric Pla de la Ciuta!. 6.000 21601 926B 16C0161 Actualització lIicencies Aj6 Microstation (ampliar con!. Select). Mes 3 Districtes 22.868 21602 9266 SBM0030 Manteniment software IBC i ploters. 100.000 21602 9266 PAD0209 Notificacions de Població i IMI. 200.000 22201 926B IBLOO08 Auditoria i Consultoria LO PO de fitxers municipals - 2010 49.580 22707 926B 16C0051 Suport extem a la Gestó d'lnformació de Base. 12.000 22799 926B P110011 Model detallat d'lnformació de Base i serveis de connectivitat 35.000 22799 926B PAD0212 Escannejat i emmagatzamament documents padronals. 35.000 22799 9266 S6D0040 Adaptació Serveis Nova Geocodificació. 32.000 22799 9266 S6M0025 Emplac;ament de plaques de carrer 20.000 22799 926B S6M0029 Captura taquimetrica AS-6UIL Ts 10.000 22799 926B S600020 Man!.Siteb Inspecció territorial - Camp 50.000 22799 9266 S600144 Revissió ocultacions i millora qualitat CELIA (recuperar OM). 20.000 22799 9266 592,448 9268 Total YMS0140 SAP. Manteniment lIicencies EcoFin. Adquirides via acord marc 2008 647.340 21602 9260 647.340 9260 Total YAS0147 SAPoM anteniment lIicencies RRHH. Aquirides via acord marc 2008 104.422 21602 926E 104.422 926E Total TCN0011 Ouota anual RIPE adreces internet 1.800 21602 926F YZ20021 Manteniment: Vignette Licencies MCM 171 .528 21602 926F 173,328 926F Total AAA1602 Bossa Serveis i suport a projectes de gestió Documental Departamental 30.000 22799 926G 30.000 926G Total AAA0916 Lloguer i manteniment de fotocopiadores 13.101 20300 9261 AAA1537 Obres Edifici Tanger 143.972 20300 9261 AAA1591 Neteja i manteniment de edifici tanger 103.330 20300 9261 13 Proposta Economic Programa Codi Titol del Projecte Pressupost 2011 K820219 Sossa incidencies instal-Iacions carrer Tanger anb Serveis Generals 17.980 20300 9261 K820009 Manteniment Eléctnc Gral 6.600 21300 9261 K820010 Manteniment Control A.Condicionat 1.178 21300 9261 K820011 Sossa manteniment Obra Civil i Rep. Edifici 14.500 21300 9261 K820012 Bossa Gas Oil Grups Electr0gens CPDs 1.000 21300 9261 K820013 Manteniment Xarxa Veu/Dades IMI 15.713 21300 9261 K820014 Manteniment Grups Electr0gens CPDs 11 .085 21300 9261 K820023 Bossa Xarxa Avaries e Instal.lacions Electrica IMI 6.300 21300 9261 K820024 Bossa Material Electric IMI 2.310 21300 9261 K820025 Sossa Reparacions Megafonia e Interfonia 1.100 21300 9261 AAA0917 Material d'oficina 47.810 22000 9261 AAA0919 Subscripcions publicacions per a I'IMI 10.000 22001 9261 K010126 Renovació subscripció ITSMF 1.740 22001 9261 AAA0920 Material informátic no inventariable per a I'IMI 9.000 22002 9261 IBC0028 Producció Cartográfica IBC: Consumibles i Explotació de dades. 10.000 22002 9261 K820028 Consum Electric IMI 533.500 22100 9261 K820027 Consum Aigües de Barcelona 3.150 22101 9261 J()()()()()( Material electr6nic, electrie i de telecomunicacions 1.000 22112 9261 AAA0993 Altres subministraments 3.520 22199 9261 TCOO010 Consum telefonia fixa Ibercom IMI 127.425 22200 9261 TCOO011 Consum de telefonia i dades móbils IMI 61 .610 22200 9261 TCOO012 Consum linies de dades (excepte internet) i telefonia fixa no Ibercom IMI 27.137 22200 9261 TCOO013 Consum linia internet IMI 6.000 22200 9261 AAA0921 Despeses de missatgeria de I'IMI 15.000 22205 9261 TC00128 Serveis externalitzats de rnissatgeria SMS 24.000 22205 9261 K010052 Transport edifici Vela 12.305 22300 9261 AAA0922 Despeses d'assegurances per a I'IMI 18.274 22400 9261 AAA1184 Despeses de publicacions d'anuncis de concursos en diaris oficial s 15.000 22603 9261 AAA1593 Procesos de sel.lecció de personal 15.000 22607 9261 AAA0925 Despeses de Formació del personal de I'IMI 25.000 22699 9261 AAA1125 Vermuth Nadal al personal de J'IMI 3.000 22699 9261 AAA1345 Altres despeses diverses 16.000 22699 9261 AAA0924 Despeses de neteja de !'IMI 80.000 22700 9261 K820226 Contracte Neteja CPD 2 - Via Favencia c115 dies 1.988 22700 9261 J()()()()()( Treballs Técnics 4.000 22703 9261 AAA1079 Estudis percepció qualitat servei 38.000 22706 9261 14 Proposta Económic Programa Codi Titol del Projecte Pressupost 2011 AAA0926 Serveis auxiliars consergeria de ¡'IMI 181.000 22799 9261 AAA1675 Serveis de prevenció: Mútua d'Accidents, Ree.Medies i Serveis Prevenció 20.000 22799 9261 AAAl348 Dietes (allotjaments i dinars) 12.570 23010 9261 AAA0927 Despeses de locomoció del personal de I'IMI 30.000 23110 9261 AAA1018 Auditoria comptable de l' IMI 9.500 40000 9261 XXXXXXX Altres subvencions i convenis 500 48902 9261 1.701.198 9261 Total YM10020 Manteniment Ilicéncies EAS Microsoft. Office i Exchange 2007 799.649 20601 926J K820015 Manteniment Contra Incendis S.T. 2.099 21300 926J K820016 Manieniment A. Condicionat S.T. 5.787 21300 926J K820017 Manteniment SAIs - CPDs. - IMI 21 .656 21300 926J K820018 Manteniment Sala Ajuntament 5.706 21300 926J K820019 Manteniment Accesos ¡Visites 4.849 21300 926J K820020 Sossa Incidencies Xarxa Ajuntament 6.300 21300 926J K820021 Bossa Material A. Condicionat S.T. IMI 4.200 21300 926J K820022 Bossa Material Sala Ajuntament 4.200 21300 926J K820026 Bossa Xarxa Veu/Dades Glories Tanger V. Favencia IMI 7.350 21300 926J TCI0010 Manteniment xarxa fibra óptica 31.000 21300 926J TCW0010 Manteniment electrónica Xarxa Corporatica 170.000 21300 926J K110145 Manteniment concentrador de con soles visara 5.540 21601 926J K300020 Manteniment i garantia servidors HP-COMPAQ 5.000 21601 926J K300240 Manteniment Hardware i.Software IBM 800.000 21601 926J K300241 Manteniment Hardware multiplataforma 300.000 21601 926J K340012 Manteniment i garantía hardware ¡software SUN 125.000 21601 926J K410017 Manteniment i suport servidor d'lmatges IMH i invesdoc urbanisme 20.211 21601 926J K820222 Contracte Manteniment CPD 2 i Gestió Tecnica 13.087 21601 926J K820224 Contracte Manteniment del CM Via Favencia A.T. i B.T. slllei 1.043 21601 926J KC20191 Serveis actuacions robots Nimbus 15.000 21601 926J AAA1672 Manteniment sistema RALENTIZER (transcripció i gravació veu) - 2010 4.000 21602 926J K010183 Manteniment Asset Management 43.500 21602 926J K110146 Manteniment i suport productes SAG 292.304 21602 926J K110147 Manteniment Beta's 60.000 21602 926J K110249 Manteniment: Software de CA 155.947 21602 926J K310039 Manteniment i suport llicéncies Novell (CLA) 373.823 21602 926J K310106 Manteniment RELA CMDB 48.415 21602 926J K340128 Manteniment Incyta (sistema traducció automatica catala-castella) 4.046 21602 926J 15 Proposta Economic Programa Codi Titol del Projeete Pressupost 2011 K410129 Manteniment Ilicéncies Getaccess 23_000 21602 926J K410181 Manteniment: WEBTRENDS (Software per a estadisitiques de la Web) 17_076 21602 926J K410182 Manteniment Helix server 742 21602 926J K410233 Manteniment Documenturn 65_537 21602 926J K410234 Manteniment UC4 30_000 21602 926J K440122 Manteniment BigFaceless i Erwin 4_720 21602 926J K440123 Manteniment WinWardReports 13_969 21602 926J K440124 Manteniment Cognos 17_938 21602 926J K500210 Manteniment SPSS 16_793 21602 926J K510112 Manteniment Nimbus 6_590 21602 926J K530027 Manteniment software impressió Paris 33_384 21602 926J K550126 Manteniment Microstrategy (infraestructura IMI) 9_784 21602 926J K550130 Manteniment eina proves cárrega (Silk Periormer) 16_046 21602 926J K560222 Manteniment producte Password manager 1_007 21602 926J K570074 Manteniment i suport lIieéneies Antivirus ( McAffe ) 86_100 21602 926J K570175 Manteniment productes Trendmicro (antispam i antivirus) 8_903 21602 926J K570176 Manteniment Checkpoint 17_869 21602 926J K570227 Manteniment Juniper 13_760 21602 926J K710121 Manteniment TOAD for Oracle 8_969 21602 926J K710222 Manteniment Oraele 121.434 21602 926J KC20020 Manteniment i suport lIicéneies productes BMC 200_000 21602 926J KC20188 Manteniment produete CA-Willy 26_990 21602 926J KC20190 Manteniment del producte de gestió d'events BEM-BMC 15_000 21602 926J KD00240 Manteniment Networker- Legato 24_000 21602 926J SIR0205 Sistema imatges i digitalització documents: Manteniment (lnvesdoc) 6_500 21602 926J SIR0218 Recapta, Noti, Compta, Recurs exec : Manteniment 1_000 21602 926J YG20049 Serveis d'lmplantacio Oracle i lIicencies 74_657 21602 926J YZ20093 Manteniments software IBM passport advantage (SW no mainframe) 186_912 21602 926J YZ30012 Manteniment: SAP Conexió OSS-Solution Manager 9_832 21602 926J K010047 Serveis de suport de 3,- Nivell Xarxa 300_000 22799 926J K010051 Contracte d'Operació 420_623 22799 926J K010056 Gestió de Canvis i configuració_ PES Produceió 25_000 22799 926J K010063 Projectes de suport a estacions i servidors (DL) 50_000 22799 926J K010239 Suport a bases de dades documentals 60_000 22799 926J K820227 Contracte Serveis i Preveneió de les tres DDD en CPD2 603 22799 926J K950012- Serveis de suport per a VPN 17_992 22799 926J 16 Proposta Pressupost 2011 Económic Programa Codi Titol del Projecte KAUOO09 Concurs Serveis Mantenten.Pare Informatic i Técnics atenció usuaris 1.500.000 22799 926J KB20029 Impressió de paper blanc 36.000 22799 926J KB20030 Sossa d'impressions no previstes 35.000 22799 926J KB20033 Impressió notif.de Multes, Executives, Embargaments, Nomines, IRPF, ... 375.000 22799 926J KC20021 Serveis actuacions monitor Patrol 83.920 22799 926J KD30009 Contracte decustodia externa de cintes 46.000 22799 926J Y040196 SEG/Cse: Adquisició i renovació certificats Verisign 8.932 22799 926J Y050197 SEG/Gid: Serveis Suporto Incorporació noves funcionalitats de GetAccess 20.000 22799 926J YA10047 Servei Akamai Web Mercé 75.000 22799 926J YSS0142 DotNet. Serveis de suport premier plataforma .NET 68.036 22799 926J YSS0143 Serveis suport i projectes per platafonmes de Seguretat, Lotus Notes, Gestió continguts i Web Analisi 100.000 22799 926J YSS0207 Servis suport per passi a Producció aplicacions plataforma Documentum 40.001 22799 926J YZ50014 Mantenimenl: Retransmissió Plenaris Internet (9 plenaris) 45.679 22799 926J YZ50032 Serveis suport ¡técnica sistemes entorn distribuit i estació de trebal! 100.000 22799 926J YZ50047 Serveis suport i técnica sistemes entorns corporatius (Mainframe, Unix, BBDD, Storage i Integració) 550.000 22799 926J YZ50119 Serveis de consultoria estratégica a I'empresa Gartneri altres 40.658 22799 926J K410130 Hosting Bulevar Educatiu dellnstitut Municipal d'Educació 30.000 41020 926J 8.416.648 926J Total ITOTAl PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES 2011 CAPITOl2 i 4 12.342.087 17 Ajuntament .~. Instituí Municipal de Barcelona d'Infol'matica Gerencia MEMORIA DE L'EXERCICI 2011 18 Institut Municipal Ajuntament .~. de Barcelona d'InformMica Gerencia Memoria explicativa sobre I'elaboració del pressupost de l'lnstitut Municipal d'lnformatica per I'exercici 2011. El pressupost que es presenta a l'aprovaci6 s'ha confeccionat seguint alió establert en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova la estructura deis pressupostos de les Entitats Locals. Dit aixó, el pressupost es presenta a l'aprovaci6 amb les classificacions per programes i económica. A continuaci6 s'expliquen les dades económiques, objectius a assolir i tasques a realitzar, amb els pressupostos per al 2011. 1.- Sobre les Despeses El pressupost que es presenta a l'aprovaci6 suposa una reducci6 de la despesa corrent global del 7,1 % sobre I'exercici anterior, que en termes mO(1etaris s6n 1.914.230.- €. Si ho detallem per capftols les hipótesi de calcul i les variacions més significatives s6n: 1.1. El Capítol 1, destinat a despeses de personal, disminueix el 3,19 % sobre I'exercici anterior, que s6n en termes monetaris 416.871.- € i que correspon a l'aplicaci6 deis criteris de reducci6 de la despesa de personal ( en els quanties i percentatges corresponents) , continguts al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinaries per la reducci6 del déficit públic. 1.2. El Capítol 2, destinat a des peses corrents en béns i serveis, es redueix en un 10,3 % , en termes monetaris 1.417.359.- €. Basicament ens adaptem a la contenci6 generalitzada de la despesa corrent que du a terme el Grup Municipal, tot obligant-nos a concentrar els recursos només en aquells temes o accions que siguin més directament finalistes, reduint i/o· tornant a negociar els contractes de serveis en els casos que ho considerem possible i intentant sempre minimitzar I'impacte en els processos deis serveis municipals. Els apartats de despesa que es modifiquen s6n: 19 (¡i¡¡ Institut Municipal Ajuntament .~. de Barcelona d'InformAticR Gerencia - Treballs realitzats per tercers a) Aquesta reducció es possible en la seva major part per la supressió de serveis externs, reduint alguns de puntuals, basicament en ajudes a la posta en marxa deis aplicatius, el testing i les proves d'estres i també en la disminució de serveis de suport tecnologic estables. b) Paral·lelament ajustarem els Acords de Nivell de Servei pero procurant que aquests ajustos no impactin en el funcionament deis processos deis serveis municipals. Per si sois, la reducció d'aquest apartat de serveis"externs és del 22,2 % respecte I'any anterior ( 1.542.407.-€), - Arrendaments i manteniments Els apartats de manteniment i arrendament de software i hardware en el seu conjunt suposen una poc significativa reducció ( 42.847.-€), diferencial entre: a) Respecte els manteniments de hardware, si be per un costat ha crescut per I'incorporació del manteniment de les noves inversions que acaben el seu període de garantía, per altre costat aconseguirem reduir el cost global compactant gran part deis contractes vigents amb fabricants i adjudicant els serveis a un sol prove'fdor més generalista. Aquesta concentració ens ha de permetre abaratir els costos a I'obtenir millors preus en la licita ció per les economies d'escala que obté I'adjudicatari. b) Respecte al software, estem dedicats a fer 'una analisi molt detallada, usuari a usuari, de les lIicencies de software que es posen a la seva disposició, tot procurant lIicenciar de forma individual només el software que es fa un ús més intensiu i buscant fórmules d'instal'lació de lIicencies concurrents o d'accés als aplicatius des deis servidors per aquells casos en que I'ús sigui més esporadic. Tot plegat per reduir el número de llicencies arrendades i/o mantingudes. - Subministraments i comunicacions Finalment, I'apartat de subministraments i comunicacions s'ha incrementat en un 20 % respecte I'any anterior ( 167.205.-€) en especial com a conseqüencia del consum electric del nou CPD2 que I'any anterior es va pressupostar més baix perque la seva posada en marxa va ser a meitat d'any 2010. 20 ,* Institut Municipal Ajuntament .~. de Barcelona d'Informatica Gerencia PROPOSTA DE PREUS I TAXES 22 Institut Municipal AjUntament~. de Barcelona d'lnformatica Gerencia Tema: Proposta de Modificació de Taxes, any 2.011 (IMI-ldBe). Amb aquest document s'inclou com annex I'estudi de costos deis productes deIIMI-ldB. D'aquest informe cal destacar I'eliminació del IIiurament de productes en suport digital, degut a la posada en funcionament del portal de descarregues d'informació cartografica i territorial, previst a partir del mes de setembre d' enguany. En conseqüencia de I'aplicació de la Llei 37/2007 de 16 de novembre, de reutilització de la informació del Sector PÚblic, en la línia de posar a disposició del públic les dades en suport digital, I'any passat es van reduir els preus d'aquestes taxes, eliminant-Ios en la practica pels suports digitals, ja que es posaran a disposició via GeoServeis municipals, calculant en el seu moment de forma mes acurada les despeses realment associades. L'estudi de costos s'ha aplicat la taula "Cost Mig/hora Funcionari Integrat de I'any 2010". Aquesta proposta de preus s'ha calculat d'acord amb els suposits i criteris que s'annexen. Atentament, 23 AjUntament~. In8litu! Municipal de Barcelona d'lnformalica Gerencia Producció d'lnformació. Hores de dedicació: A partir deis costos indicats en el contracte programa obtenim els costos hora següent: Concepte Grup Preu hora Hora de Técnic A2 25,38€ Hora d'operador gráfic C1 21,14€ Centres d'lnformació i productes: Tenint en compte els costos deis diferents components obtinc els costos deis centres d'informació tipificats següents: Concepte A2 Hores C1 Hores Cost Informe distáncies 21,14€ 1 21,14€ Geocodificar (primers 21,14€ 4 84,56€ 40.000 punts) Geocodificar (40.000 21,14€ .4 84,56€ punts adicionals) Tenint en compte les tipologies d'informes de numeració, en funció es tracti de dades recents (modificació feta en els últims 8 anys) o históriques (modificació amb més de 8 anys d'antiguitat), només valorem el cost deis informes realitzats amb més de 8 anys d'antiguitat per I'esfor~ a la seva redacció. Concepte A2 Hores C1 Hores Cost Informe de Numeració 21,14€ 2 42,28€ (>8anys) 25 0.00 35.312."9 0.00 31 .83:!, O, l"? 832. 06 37.832,0' 37.832.0' 35 312."9 0,00 0.00 0,00 0.00 0.0 TOtal 148 381,00 1aJ."9.'" 0.00 230.';6",31 230 . 46"'.31 228.440,, 20 228 HO.:O 35 312 .49 0.00 0.00 0,00 2.024.11 4 0000 TRANSF. CORR.crr COYTAACTE PROGAAMA ;\JtNTilY.SN"I" 23 739.351,00 24.1 2"l .600.00 0.00 2"l.129.191.86 2 "l .129.191.86 17.483.310,31 17.483.310.31 385. 2 49,00 0,00 0.00 0.00 6.''''5.881,55 4000i Jl.LTJtES T"..'A.."'-SF. COAAD-:TS ),.JU":<'.TAMENT 6.00 1.94 6.502.83 0,00 1.965.563.98 1. 965.563.98 263.181, '18 2'3 181,'U 1.946496,8l 0.00 0.00 0,00 1.702382,50 • 4- 110S TR.ANSF. COAAE:""TS CONTAACTE PROCR../l.l>'J\ I ¡.:¡:{ 4..273 236,00 4.273.236.00 0.00 4.273 236,00 ;;.273.236,00 3.561 030,00 3. SU 030.00 0.00 0.00 0,00 0,00 "?l2 206.00 41203 1I.LTRES TRANFERtNCrI:S CORRE~"TS D' IMEB 6.00 30.000.00 0.00 30 000,00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 H 994,00 0.00 0.00 0,00 0,00 -11205 ALTRES TRANFER~CIES CORRENTS O' IMM 6,00 6,00 0 . 00 0,00 ' 0,00 0,0 0 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 COR.R.o.'TS D' 11'10 2.31 0.42 0,00 2.340,"': 2 . 3 4 0 . 12 2.340,42 3 < 0, <2 0.00 0,00 0,00 0,00 .:.J.~"'" ~:tt . ' 4 12.008- ;"'~:.. :j 1\L7..Res 7in~A..~FERtNCIES COARE.. -. rs O· I:>1~8 .:.: ..... .., -:.~ .. ~'? '.00 11.S40.8G 0,00 la 910 . 8(; 18.9:10.86 18 9:10,8' 18 9:70,8' .., 17.S3 ~ ,8' 0.00 0 . 00 0.00 0,00 33 , , 002 Ins C.Mp.,.l. d"It1fortllut.iC-> ~L '_ " L . . ... . - ,.: . . . _ . . . ' W -·r• .• Ba:-;=!on" .<'2/ . I I LA SE....-CM RI\'P.¡;L\1E. GADA "I' '.025.755.01 0.00 G. 02!O.7::>!:o.01 O.CO ,.~ 0.00 0.00 0,00 '.02~.7$!..01 '.e2:'.75~.01 ,,~ 40(10 1 At.~ n:JUI:$f'. C'OM.t: :::;0.000.00 0.00 2$0.000.00 0.00 ,,~ 0.00 0.00 0.00 ~SO.OOO.QO 2S0.000.00 0.00 '1l0~ TIU..~$r. C'eRRO."I'S t~ U1.4U.OO 0.00 ''' .'U.OO 0.00 0.00 ,.~ 0;00 o .oe "1.'&l.OO Ul •• Gl,OO ,.~ .,0Ol ~2.:".~' ,,~ $2.2".H 0.00 O.CO ,.~ o.oc o.ce $~.:".SI 0.00 s: ~9~.S' 4'002 5.7".55 ,.~ 5.7".55 0.00 O.CO ,.~ 0.00 0.00 ~."',::;~ 0.00 5."'.55· r.tI\N$~'Ctil$ 7.02S.117.H 0.00 7.02!:o.117.lC 0.00 ,.~ :1.00 0.00 0.00 7.0:S.117.H '.'''.~H.Ol $&.0".1) 700c0 nv.IJSn:RÍ:NCU:S o.P::T '."5.334." O.CO ,.~S .)), ... 0.00 C.OO O.CO 0.00 0.00 . ' ."::;,))'." '."S.ll• ••~ 0.00 noo~ TIt>.'.BOR1U. FIX DESPESES DE PERSONAL 1.B34.050,OO 2.029.050,00 2.502.844,30 2.S02.844.:l-0 2,502.84<1.,30 2.502 s..;..CIONS PER J'JSlLACIONS ANTICIPADES DES PESES DE PERSONAL 0.00 0,00 )52 4.26,69 352.426,69 352.426.69 352.<'26.69 0.00 0.00 0.00 O~ 00 0.00 0,00 15000 INCEN7IOS PER PROOUCTIVlTAT 1 DES PESES DE PERSONAL 562.320,00 5&2.320,00 556.146.15 S~G.146.15 556.146.15 SS6- 146-,15 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 6.173,6S .. 1S100 INCENTlUS PER GRATIFlCACIONS OES?ES&S DE PERSONAL 65.:276.00 65 276,00 104 1<.2.72 104.142.72 10'1.142.72 10<1.1'12.72 0,00 0.00 0.00 0,00 O, OO. 0.00 38.866, ~ 15200 INCENTIUS PER CONTING~NCIES OESP&S&S DE PERSONAL 1511.5GB.00 1$0 .. S6B.OO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.568.00 16000 QUOTES S&G. SOCo PERSONAL LABORAL DES PESES DE PERSONAL 1.056558.00 2.0$6 558.00 1.676 600,47 1.$76 600.'17 1.1176.600.'17 l-1I76 600,'17 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 SO 823.56 17'.957,53 16001 QUOTES SEG. SOCo FONC¡ONARIS INTEGRATS DES PESES DE PERSONAL 535.493.00 535 '193,00 H8.122.'I$ <\'18.1.22. '15 "'IlL122.45 H8 .122, 45 W 0.00 I 0,00 0,00 0.00 0.00 43.057.59 87.:170,:>!; 37 002 Inst.Mp ..... ~5.983.44 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.5::>7. • 16200 FORMACIO I PERFECClONAMENT PERSONAL FONCIONAAI 1 otsPBSES De PERSONAL )4.2lS.00 34.2:15·.00 1.669.08 1.669.08 1.60,08 ::'.669.08 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ::>2.545.92 ~ 16205 Mt.JTÓ1\ MEDICA I SERV. PRE\'. FUNCIO~AAI 1 DESPESES DE PERSONAL .480.00 6.<180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.480.00 .. LG)OO FORMACIÓ 1; PERFECCIONAME:N't PERSONAL LABORAL 1 OESPESES DE PERSONAL :M.:U5.00 )4.215.00 14.311,50 1<1.311.50 14.311.50 14.311,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 15.<115.47 19.903,50 • 11>305 MUTC'A MEOlCA I SER\'. PRE\'. LABORAL OESPESES DE PERSONAL 20.5:W.00 20.520.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.520,00 ••• Tot.al OESPESES DE PeRSON~ 12,783.7<16.00 12.978.7<11>.00 1.2.961. 380.2<1 1.2.961.380.24 12.9'1. .380,2'1. 1.2.961.380,2<1 195.000.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 11.0.4'1..:22 1.7.3~5. 76 • 20300' AAReNOAMENT DE M1+.QUINAAIA. INSTAL. J: U'I"ILLATGE , OESPESES EN 8ENS CORRENTS 1 seRVEIS 5.310.00 6.824.·U 121>15,70 12.615,70 10. 14/l. 76 8 025.93 1.5H.41 0,00 0,00 2.461>.94 2.1:22.83 0.00 5.791.n· 20601 Lt.OGtreR SOTtwAAE DES PESES EN BENS CORRENTS SERVEIS 1.989.297.00 1.989 297.00 1.891 029.01 891 0:29. al 1..846.497.12 1.$72.239.03 0.00 0.00 0.00 44.5::>1.89 274.258,09 0'.00 96.21>7.99 21300 REPARACIONS MAOUlNARI~. INSTAL.LACIONS I UTrLLATGE OESPESES EN SeNS CORRENTS 1 SERVElS 332.833.00 335.677.32 327.71Q,S~ 3:.17 7 LO. S~ :>09.70$.0$ 259. :.1'11. 75 I .¡,. 2.a44.32 0.00 0.00 la.OOS.49 50.06.30 0.00 7.',";6.78 38 OC2 Il'I.st.Mpal.. d'Info:r:mat.ic;o. Data: :n. 02 .201.0 Hora, 11:29 Estat d'exccució de despeses del pressupost Osuari: J\NY212S Exercici:2009 I"terval d/ltes: 01.01 2009-31.12 2009 Clas.Eco.l:· Cla.s.Eco.S: Full: elas. FunC.l:· Clas.Func.4 elas.Org.: • Pos. press. : FondO: • 21600 REPMACIONS EQUII?S PROcts D 'I¡.:FORMAClÓ 2 DESPSSES EN BENS CQRRENtS I SERVEIS 1.025.527,00 1.026.349,92 1.002.066.68 1.002.066,68 961.975,95 7),3.7'17,13 622,92 0,00 0,00 40.090.73 228.228,82 0,00 24.283.2'1 • 21601 ALT'RES REPAAAcl:ONS (M'-NTt:,l."·IMEN:r SOTFWAAE) 2 DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 026.503,00 2.996.503,00 2.698.470.09 2.698.470,09 2.688.70S,78 2.003.637.89 30.000.00- 0.00 0,00 9.764,31 685.067.69 0.00 296.032,91 • 2·2000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENtARIATBLE 2 DESPtSES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 36.610,00 37.385,42 54.399. SS 54.399.86 Sl. 539, 29 39.8'12,62 57S.42 0,00 0,00 2 .S60, 59 11.696,47 0,00 • 22001 PREMSA. LLIBRI!S I N..TRES PUBLlCACIONS 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS :11.800,00 ll.SOO.OO 7.376,02 7.376,02 7. :1.71>, 02 7.376.02 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.423.98 • 22002 MATERIAl. INFORMA-l'IC 2 O&SPESES EN BENS COítREN'I'S 1 SERVEIS 22.000,00 22.000,00 15.342,79 15.342.79 15.342.79 10.904.19 0.00 0,00 0,00 O.CO 4.438,60 0,00 G.657.21 • 22003 TONER 2 OESPESES EN SENS ~ 1 ~VEIS 0,00 0,00 la., 921. &3 18.921.63 18.921,63 16.921,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.921.63- • 22100 Em;R.CIA EL~CTRlo.. 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 320.000,00 332.:5).,63 366.l51. . 23 366.151,·23 353.001,12 320.GP,Gl 12,151,83 0,00 0,00 13.150,ll 32.333,Sl 0,00 33.999,40- • 22101 I\IGUA 2 DES PESES EN B-ENS CORRENTS 1 SERVEIS 3.150,00 4.399,24 4.399,24 <\.399,24 2,399,45 1.704.57 1.2'19,24 0.00 0.00 1.999,79 694,88 0,00 0.00 • 22200 COMUNICACIONS TELEFONlQUES' 2 DESP'eSES 'EN BENS COAAENTS r SERVSIS 293.870,00 315.33',67 267.002,19 267,002,16 239.862.-n 198. 673,33 2l.469,67 o,eo 0,00 27.139,77 40.989,08 0,00 48,337,49 • 2::!:201 COMONlCACIONS POSTALS DESPESES EN SENS CQRRENTS I SERVEIS 150. oeo, 00 150.000,00 135.564,20 135564.20 132. OG'I. 20 93,229,40 0,00 O,oc 0,00 3 seo,oo 36.63'1:,60 0.00 14.435.80 • 2220G SERVE1S DE MISSJI.'IGERIA , DES PESES EN BENS CORR.ENTS 1 SERVEIS 36.000,00 38,000,00 12. )60, 67 12,360,117 ll.967,::!:7 7.266,:2'1 0,00 0,00 0,00 " 4.701.00 0,00 25.619,13 • 2;1.12.2009,. Clas Eco.l:~ Clas.Eco.S: Pull: Cla!> Punc 1: ~ Clas.Func.o\: elas Org.· Pos. Prezs .. FOndo: 22400 PRIMES ;.sSEC. EDlFICIS 1 LOCALS , DSSPESSS EN Be. .S CQR.RENTS 1 SERvers 16.271,00 16.274.00 15 240,23 .15.240,23 15:240.23 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 15.240,23 0.00 1.033.77 .. 22602 PUBLIClTAT 1 PROPAGANDA , OESPE:SES EN BENS CQRRENTS r SERVSIS 20.000,00 20.000,00 la.610,11 18.610,11 18.610,ll 18. . 610,11 0,00 0,00 o. 00 0,00 0,00 0,00 1.389,89 22603 JURíOIC 1 CONTENCI6s , DESPESES EN 8EN$ CORRENTS I SERVEIS 0.00 0.00 35.960,00 35 %0,00 35.960,00 16.2"0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 •.7 20,00 0,00 3S.%O, .. 22609 ALTRES (DES PESES NO O&TALI.JI.DES A,NTERIORME:t:T) , DES PESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 90.920.00 90.920.00 69.083.45 69.083.45 68.515,60 49.495,01 0,00 0,00 0,00 567,85 19.020,59 0,00 2),.836. SS • 22700 NETEJA EOI~lCIS 1 LOCALS , O&SPESES EN BeNS CORREN"tS 1 SERVEIS 136.000,00 136.000,00 BO 959,10 80.959.10: 80 5159,10 5<1.991,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2S.967.2<1. 0.00 55.040,510 .. 22703 FaRMACIa 1 PERFECCIONA.'1:ENT , DES PESES EN BENS COlmENTS 1 SERVEIS 1.000.00 7.>\69.50 52.93-5.30 52.935.30 <1.8.759,00 39.605,00 6.469.50 0,00 0.00 4:.176.30 9.15",00 0.00 45,465. .. 22705 Proeesso elcet:orals. Pub1iC:icat: i propaganda , DE:SPESES EN BENS CQRRENTS 1 SERVEIS 0,00 0,00 20.457,92 20 457,!)2 20.4$7,92 20.457,92 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 273.28. 20.457,92- • 22706 ESTODIS 1 TRESALLS Tt~ICS , DES PESES EN BEN5 CORRENTS 1 SERVEIS 146.561,00 179.964,21 425 187.19 425.187,19 353.767,2 .. 191.15G,65 33.403,21 0,00 0,00 71.H9,95 162.610,59 0,00 245.222. 9S~ • 22719 ALl"RES CONTRA.CTes DE SERVEIS , DESFESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 7.494.51-5.00 10.030 955,07 10.145.478,56 la .14S.4 7S, 55 9.964,646,G8 6.S09 519.89 2.536.440.07 0.00 tI.Ol 180 .S31. S7 3."S5.12G.79 0,00 114.523. ~ 23001 OIETES OEL PERSONAL , DESFESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 12 570.00 12.570,00 1-1.800,12 14.BOO.12 14.800,12 14.800.12 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.230. 23100 LOCOMOCI6 DEL PERSONAL , DES PESES EN BENS CORRet-.'TS 1 SERVEIS 60:.000.00 60.000.00 54.785.87 54.785.87 52.493,13 52.2B5,87 0.00 0,00 0.00 2.292.7" 207,26 0,00 5.214,13 ••• Toca1 , OI'SP1i:ses -EN BENS COAAtNTS 1 SERVEIS 15 248 030.00 17.834.970.59 17762.379.35 17.7(;2.379.34 11338.735,93- 12.256.626.62 O'> 2 5g6 940.59 0.00 0.01 423.643,-41 5.082.109,)1 273.28 72.591.21 40 002 Inst.Mpal. d-Info=J,tica Oata, 23'.02.2010 Hora, 11,29 E$tat d-execuci6 de despeses del prcssupost O$uari: J\NY2125 Exercie.i': 2 o0 9 Interval date.:;: 01. 01. 2009-31.12. 2009 Clas.Eco.1'· Clas.Eco.5: F'Ull : , Clas.Func.l," Clas.F"..mc.4:'" Clac.Org.: .. PO$.Press.: " Fondo: .. '10000 'I'RANSF. CORRENTS A L'lWtJNTAKeN'r , 'l'RANSFEREl:iICIES CORRENTS 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 .. 41003 TRANSFERENCIES CORREN'tS IMEE TRANSFERENcn:S CORRENTS 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 • 48900 ALTRES 'IRANSFERENCIES CORRENI"S TAANSF'ERENCIES CORRElIo"TS 9.260,00 10.514.,19 10514,19 10.514.19 10.514..19 10.514.19 1.25'1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 .. '18915 CONVENIS COL'LAB. UNIVERS. TRANSFERENCIES CORRENTS 120.000.00 119.349,66 149. • 349.66 149.34~.66 149.349.66 120.628,72 29'.349.66 0.00 0.00 0,00 28.720,94 0.00 0,00 ....... Total • 'I'RANSFERENCIES CORRENTS 129.2,0,00 189.873,95 189.863.85 ,199.863.85 189.863,85 l61.142,91, 60.603,85 0.00 0,00 0.00 28.720.94 0.00 10,00 .. 62302 28022_PlA O':mFAAE$TROCTURES DE .TELECOMtnn:CACIONS 6 INVeRSIONS REALS 0,00 2.711.540.64 2.711.540.64 2 71.1.540.64 2.672.997.22 9'15.17-4,32 2.71l,YOO.64 0,00 0,00 • 38.5S3,4.2 l.727.8l2,90 0.00 0.00 .. 62501 Pro). P»I 28002.022 Nou mobiliari i equip.:unent. 6 INVERSIONS ReALS 0,00 508 008,91 508.008,91 508.008.91 508.008,57 490.034.74 508.008.91 0,00 0,00 0.34 l7.973.83 0.00 0,00 .. 6261-0 20145_AM?L.MILLOReS INl."RAS1'Rt.lcnnu:s INFORMA'I'IQOES INVERSIONS REALS 0,00 7.541.208,06 7.5033.948,94 7.513.948,H 7.5022.670.03 2.528.5l0,48 7.541.208.06 0,00 0,00 "11.278,91 4.99 ... 159.55 0.00 7.259.12 .. 62613 20148-E'./OLUTIOS DELS SISTEMES D'INFORMACI6 IlIo~ERSIONS REALS 0,00 3 82<\.9<\$,00 3.924.845,00 .824.8<\5,00 3.824.839,80 94.6.746,<18 3.82';'.S45,OO 0,00 0,00 5,20 1.878.093.32 0,00 0,00 626l.,"(13 4<1:. 1 Excrcic:i: 2009 !ntcrv",l cates: 01.01 200'·31. 1~ .200, ct"'S . E:co.l:· Cla$ . Eco . 5: Fu11: G C13s.Func.l: · Clas . Func 4, - C1;1.s . 0rg .. Pos. !>ress. : Fondo: - 62657 TRJ\NS'. CAPITAL 1M?::> , I:.'VERSIONS REAJ..$ 0.00 141 725 . 00 58 722.&1 58722.&1. 58.722,81 0.00 141 725.00 0.00 0.00 0.00 58. 722.81 0.00 83.002,19 62658 PROJEen: IM¡'¡ , Il-"VERSIONS RtALS 0.00 19 197.00 U.U6.76 19 :"9G.7G 19.1'6,76 0.00 19.197.00 0.00 0.00 0.00 19 . 196.76 0.00 O. 2~ • 6~007 28082-S'I'P MILLOAA SIStv'.. .. I"l'OR,."tA.TIC ~ro CI!)7ADA. , IlI.'VERSIONS IU:A.LS 0.00 500 .000.00 278.315.52 278 315.52 278.ll5.52 61.000.00 500.000,00 0.00 0',00 0.00 214. llS,S2 0.00 221.684.48 • G>\ 008 28024-SPLU ~OV~ ~PLIC INSPecC!6 OISTRICTES , I!NERS:ONS REA!.S 0.00 300.000.00 296 279.00 2'& 27'.00 29& 27' .00 284.062.00 . 300.000.00 0,00 0,00 0 . 00 12 . 217,00 0.00 3.721.00 6 4 00' 2e085 - p~CTeS esrAAltCICS SECTOlUALS , Il'oVERSIONS REALS 0.00 5.581.517.90 5.16IL.LS 0.00 3. >\ 15 54 3.40 3.415.5>\3,40 3 . <115.5>\3,>\0 . n5.542,30 2 . )31.181.8~ 3.U5.S43.40 0.00 0,00 1,10 1 . 084 . 360,46 0.00 0,00 6>\011 28080·ADMINISTRAC!6 ELECTR~nICA S I STEMA CIUTADA , I"'VERSIONS RDJ.,S 0.00 4 . 72~. 778,94 4.-102.453.32 1 .>\02.453.32 4 . 401 74 7 ,40 1.561 94' .4:2 >\.72>\.778 . 94 0.00 0.00 705,92 2.839.797,98 0.00 322.325,62 ••• Tot."l , I NVERSIONS R.EAlS 0.00 35561."5,76 34.356 257,91 34 .356 . 257,91 34.303.002. 57 16.01 56-14,7<1 35.561965.76 0.00 0,00 53.255. 34 18.287.357,83 0.00 1.205.707.85 • •••• TOT"-L 28.1ta.OH.00 ~6.56 S :556 .20 G5. 2G9 881,35 65. ::!69.881,34 64. '(92.982 . S, )8.~04.510.20 ' 0 . 00 0,01 (76.898,75 23 . )'8~188.08 I 1 110.7)4.50 1 . 295 .'7~. 85 .-: '. ~. .. }.Ju~ Olivella i Cunill Jesús Catrero López :/ ,'0- {;eMlt ("':>4 Interventbr Adju~ [President de l 'lnsti~ ":. ,t ,p~ ¿, ".; "':;:~·:·,.j-;..-:l,. ¿ I~L!GENC1~A pcr:! lcr CO:lSt3[ que l~ present foto.;()prOl " ;-:;::. t ;:O~:.') 1" ; rO'~ \':'T~~ cprc'::c:::ix fidcli,::e~t r original. 00 ""'~"' '';'? Bz.:celonl...(2. I ~ . " ... :,,~ LA SEClmTA.{~iiGADA .. Á ) i:'C... iJl..~U 42 IO~~.Mpal. d·lofo~ma:ica PRESSU?OSTCS TANCATS 08LICACIOr-s RECONEC1.DES ~ ~ ESTAT DE OES~ESES ~TA: 11.02.2010 FUL!...: CLASSIFIC .... CIÓ: E:CONOI'IICA OCS DE: C/OOO OO/OOOOO EX. · PRESS .. 2005 .:l 2009 fiNS: G/99999/99999 US:UAAI: ;""'11H.; 1 o.\.TA COMPT. : 01.01.2009 a 31.12.2009 Q..ASSIF'ICACIÓ ORGA.,,¡¡o.· EONS: • TE:XT ECOIDMIC . SALto INICIAL RECTIFICACIONS OBLIGACIO~S VIvES PACA./"ENT RZALITZAT· ·"'pENDENT P;l,.GAR 20300 ARRENOAMENT DE MJl..QUI 536 . 2< 0,00 538,24 5 38.24 0.00 20601 LLOGIER SOTF'W;"'~E 157.77,<,56 0,00 1 57. 774 ,56 157 . 7H,56 0 , 00 21300 REPARAC~ONS ~UINAR 39. 1 58,73 0.00 39 . 158 . 73 39.1 5 8.73 0.00 21600 REP~CIONS EQJIPS P Ú3.687 . 25 0.00 133.687.25 133.687.25 0.00 21601 ALT flES REPARAOONS ( 396 . 838 . 69 0,00 396 . 838 , 69 3%.83 8,69 0.00 22000· MA.TERIAL D' OFICINA O 1l~ 2 23,l1 0,00 11.223 , H 11.223,14 0 . 00 22003 TONER L1 90,87 0.00 1-1.90,87 . 1. 1 90.87 0.00 22101 >.ICr;:.. 505,79 0.00 S05, 7 9 505,79 0.00 22200 COMUNICAC. TELZFONIQUES 55.965,01 0.00 55.865,01 5 5 . 865.01 0.00 22201 COMUNICACIONS POSTALS 1 0'-..919,81 0.00 10.c;.81.9.81 10"1.819.81 0,00 22i06 SERVEIS DE MISSATGERIA . 2.331,89 0.00 2. 33}. 89 2 . 331.89 0.00 22300 SERVEIS ¡;lE TRJI,.'JS?ORT 11.3«.8,28 0,00 11.).c;.a . 28 1l.3.c;8. 2 8 c.co 22<100 PRIMeS ASSEG.EJIFICI 16.600.78 0,00 ·16 . 600.78 16.600.78 0 .00 22602 POBUCITAT I PROPAGA 1.11<.8.9 0.00 1.ll".89 1.114.89 0.00 22609 ALTRES (OESP.e.x;s l'O 23.720,58 . 0.00 23.720.513 23 . 720.5S 0.00 22700 NETEJA EOI FICIS 1 LO 6.525,92 O: 00 6.525,92 6.525.92 0.00 22703 FO~CIO 1 PE~ECCIONAM. 20.164.20 0,00 20 . 164,20 20.16 ... 20 0.00 22706 ESTtDIS 1 TREe;u.LS T 120.<193.97 0.00 120 . 499.97 .120.499.97 0.00 22719 ALTRE:S COt-."'TAACI'ES DE 2.081 . 383,'\3 0.00 2.081.383 • .;3 2 . 081.383.43 0.00 22720 MU11.ES MEDIQUES 15.4.&1. 82 0,00 15.484.82 15. ';8';,82 0.00 ,23 100 LOCCMOCI6 DEL PERSON :21a, 60 0.00 218.60 218.60 0,00 DESPESES EN BEN 3.200.995,45 0.00 3 .200.995 ,4 5 3'.200.995 . .. 5 0.00 ,.. 8915 C9NVENIS COL·~. UN 33.289,48 0.00 33.289 , '\8 33.289,48 . 0 . 00 DES PESES EN BEN 3 3. 289 . 48 0.00 33.289.48 33.289.48 0·.00 62 3 02 28022 - PLA TELOCOMUNIC. 1. '-22.543.73 0.00 1. 222 . St;3.73 1.222.543.73 0.00 62 5 01 28002.022 Nou mo~iliari . 8 . 097.95 0 . 00 8.097, 9 5 8.037.95 0 . 00 62610 20145 -INFRASTRUCT.INFORM. 1.'- 27.162.89 0.00 1 . 2 2 7.162 , 89 1. 22 7 .162. 89 0.00 6 2 613 20148~SISTEMES INFORt-1ACIÓ 1..854 . 732,76 0,00 1.8 5 4 . 732.76 1.854 .732.76 0.00 62614 20 1 SO ~ INTERNET MUNICIPAL 1 7.997,00 0.00 17.997,00 ' 17.997.00 0.00 62616 20H9-INFORMAc:rÓ CE BASE 222.560,75 0,00 222.560,75 222.560.75 0.00 62618 20152-NOU SIS"IEMA SAP .437.186,n 0.00 1.437.186,23 1.';)7. 186.23 0.00 62657 TRA,.\SF. CAPITAL IMPD 86 .275, 00 0.00 86.275.00 86.275.00 0.00 626SB pr;ojcctc .IMH 46.445,65 0.00 4 6.445.65 ';6.445.65 0.00 6 .. 001 28113-S>.?- BCN ACTIVA 151.160,00 0,00 151.160,00 151.160.00 0.00 6.;009 2e085 - PROJ . ES'l'RAT . SECTOR. 2.223.661. 13 0.00 2.223.661.13 2.223.661, 13 0 .00 6"1010 280:78 -SIST . IN FORM. RRHH 537 . 529.25 0.00 O 537.529.25 537.529,25 0.00 "" "!f;J?" ~~ 28080-AO:-II.SIS!'EM . CIUTAcA . 902.31. . :79·~ :-- 0.00 902.31'1.79 902. 3H. 79 0.00 ",,.":-' ~. . ?·¿; C·.; INVERSIOr.s REAL ,- , ;a.s..:;;..., 9.937.667. 1 3 0,00 9.937.667.13 9 . 937 . 667,13 0.00 ');.~ ~ ~.-' ,;.';=-::~AL AF!N,;;t1i 13.171.952.06 13.171 . 952.06 D . ~952·. 06 0.00 ~ . . ... -.? ..... -, / .~ , L ! uísoli\!~lrª, i Cunill r l . G~ a re.l .·Gerente, . sídent de ~~JfCAcí~ 1-' ~~~ ": 2,~ ~;:; ~ :'~rij8;~~~ l.' ~vMl' Vl B::.rco:cna. ,(?~ .; I iiM~I ~' LA SECRETARIA D 43 Institut Municipal AjUntament~. de Barcelona d'Infol'matica Ger~ncia PRESSUPOST 2010: AVENe DELS SIS PRIMERS MESOS 44 45 D a t a : 2 9 . 0 7 . 2 0 1 0 H o r a : 1 2 : 3 3 0 0 2 I n s t . M p a l . d ' I n f o r m a t i c a E s t a t d ' e x e c u c i 6 d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 E x e r c i c i : 2 0 1 0 U s u a r i : A D 1 7 6 6 F u l l : 1 C l a s . E c o . 1 : * C l a s . E c o . 5 : C l a s . F u n c 4 : * C l a s . F u n c 1 : * C l a s . O r g . . P o s . P r e s s . . F o n d o : D E S P E S E S D E P E R S O N A L R E T R I B U C I O N S B A S l Q U E S G R U ? A l F U N C I O N A R I S 1 * 1 2 0 0 0 1 4 7 . 6 9 0 , 4 5 1 4 7 . 6 9 0 , 4 5 2 5 5 . 1 7 9 , 0 0 1 4 7 6 9 0 , 4 5 1 4 7 . 6 9 0 , 4 5 2 5 5 . 1 7 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 7 . 4 9 9 , 5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 2 0 0 1 R E T R I B U C I O N S B A s I Q U E S G R U P A 2 F U N C I O N A R I S 5 6 . 9 5 1 , 3 4 5 6 . 9 5 1 , 3 4 6 1 4 0 7 , 0 0 5 6 . 9 5 1 , 3 4 5 6 . 9 5 1 , 3 4 6 1 4 0 7 , 0 0 4 . 4 5 5 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 2 0 0 3 R E T R I B U C I O N S B A S I Q U E S G R U P C l F U N C I O N A R I S 1 9 3 . 7 7 9 , 4 6 9 3 . 7 7 9 , 4 6 1 6 7 . 9 2 5 , 0 0 1 6 7 . 9 2 5 , 0 0 9 3 . 7 7 8 , 4 6 9 3 . 7 7 9 , 4 6 7 4 . 1 4 6 , 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L R E T R I B U C I O N S B A S I Q U E S G R U P C 2 F U N C I O N A R I S 1 * 1 2 0 0 4 4 2 . 1 9 6 , 2 4 4 2 . 1 9 6 , 2 4 4 3 . 7 0 9 , 0 0 4 3 . 7 0 9 , 0 0 4 2 . 1 9 6 , 2 4 4 2 . 1 9 6 , 2 4 1 . 5 1 2 , 7 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R E T R I B U C I O N S B Á S I Q U E S G R U P E F U N C I O N A R I S 1 D E S P E S B S D E P E R S O N A L * 1 2 0 0 5 7 . 6 7 8 , 5 8 1 1 . 3 8 6 , 0 0 1 1 . 3 8 6 , 0 0 7 . 6 7 8 , 5 8 . 6 7 8 , 5 8 7 . 6 7 8 , f i 8 0 , 0 0 3 . 7 0 7 , 4 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 1 2 0 0 6 T R I E N N I S F U N C I O N A R I S 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 9 6 . 4 0 3 , 3 5 9 6 4 0 3 , 3 5 9 6 . 4 0 3 , 3 5 1 4 1 . 5 3 6 , 0 0 1 4 1 . 5 3 6 , 0 0 9 6 . 4 0 3 , 3 5 4 5 . 1 3 2 , 6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L C O M P L E M E N T D E S T Í F U N C I O N A R I S 1 * 1 2 1 0 0 1 8 7 . 5 4 1 , 2 6 7 3 1 6 6 2 , 0 0 7 3 1 6 6 2 , 0 0 1 8 7 . 5 4 1 , 2 6 1 8 7 5 4 1 , 2 6 1 8 7 . 5 4 1 , 2 6 5 4 4 . 1 2 0 , 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 2 1 0 1 C O M P L E M E N T E S P E C Í F I é F U N C I O N A R I S 4 5 0 . 6 6 5 , 7 9 4 5 0 6 6 5 , 7 9 4 8 0 . 6 6 5 , 7 9 4 8 0 . 6 6 5 , 7 9 2 9 6 . 6 8 2 , 0 0 2 9 6 . 6 5 2 , 0 0 1 8 3 . 9 8 3 , 7 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 1 2 1 0 3 A L T R E S C O M P L E M E N T S F U N C I O N A R I S D E S P E S E S D E P E R S O N A L 0 , 0 0 0 , 0 0 4 6 5 . 5 6 2 , 0 0 4 6 5 . 5 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 6 5 . 5 6 2 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 2 7 0 0 C O N T R I B U C I O N S P L A N S I F O N S P E N S I O P E R S O N A L F U N C I O N 1 4 . 3 1 5 , 0 0 4 . 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 . 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 3 0 0 0 R E T R I B U C I O N S B Á S I Q U E S P E R S O N A L L A B O R A L F I X . 1 1 . 8 7 3 . 8 3 1 , 0 0 1 . 8 7 3 . 8 3 1 , 0 0 1 . 2 3 4 . 1 8 4 , 1 4 1 . 2 3 4 . 1 8 4 , 1 4 1 . 2 3 4 . 1 8 4 , 1 4 1 . 2 3 4 . 1 8 4 , 1 4 0 , 0 0 6 3 9 . 6 4 6 , 8 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 46 0 0 2 I n s t . M p a l . d ~ I n f o r m a t i c a H o r a : 1 2 : 3 3 D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 E s t a t d ~ e x e c u c i 6 d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t U s u a r i , A D 1 7 6 6 E x e r c i c i , 2 0 1 0 I n t e r v a l d a t e s , 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 C l a s E e o . 1 : * C l a s . E c o . 5 , F u l l : 2 C l a s . F u n c . 1 , * C ~ a s . F u n e 4 : C l a s . O r g . . P o s . P r e s s . . F o n d o : * 1 3 0 0 1 R O R E S E X T R A O R D I N A R I E S P E R S O N A L L A B O R A L F I X 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 6 6 . 6 9 2 , 0 0 6 6 . 6 9 2 , 0 0 3 3 . 5 4 1 , 9 4 3 3 . 5 4 1 , 9 4 3 3 . 5 4 1 , 9 4 3 3 . 5 4 1 , 9 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 3 . 1 5 0 , 0 6 * 1 3 0 0 2 R E T R I B U C I Ó C O M P L E M E N T A R I A P E R S O N A L L A B O R A L F I X D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 . 2 4 1 . 6 1 8 , 0 0 4 . 2 3 9 2 0 4 , 0 0 1 . 9 0 5 . 6 3 8 , 9 9 1 . 9 0 5 . 6 3 8 , 9 9 1 . 9 0 5 . 6 3 8 , 9 9 1 . 9 0 5 . 6 3 8 , 9 9 2 4 1 4 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 3 3 3 . 5 6 5 , 0 1 * 1 3 1 0 0 R E T R I B U C I O N S B A S I Q U E S C O M P L E . P E R S . T E M P O R A L D E S P E S E S D E P E R S O N A L 1 1 . 0 0 4 . 8 8 3 , 0 0 1 . 4 3 1 5 7 4 , 2 2 4 8 9 . 4 8 3 , 6 9 4 8 9 4 8 3 , 6 9 4 8 9 4 8 3 , 6 9 4 8 9 . 4 8 3 , 6 9 4 2 6 . 6 9 1 , 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9 4 2 . 0 9 0 , 5 3 * 1 3 7 0 0 C O N T R I B U C I O N S P L A N S 1 F O N S P E N S I O D E S P E S E S D E P E R S O N A L . 3 1 5 , 0 0 . 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 . 3 1 5 , 0 0 P R O D U C T I V I T A T * 1 5 0 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 7 4 . 5 1 7 , 0 0 5 7 4 . 5 1 7 , 0 0 5 8 5 . 9 9 3 , 9 7 5 8 5 . 9 9 3 , 9 7 5 8 5 . 9 9 3 , 9 7 5 8 5 . 9 9 3 , 9 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 . 4 7 6 , 9 7 - * 1 5 1 0 0 G R A T I F l C A C I O N S 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 0 , 0 0 0 , 0 0 1 5 4 7 8 , 9 7 1 5 4 7 8 , 9 7 1 5 4 7 8 , 9 7 1 5 4 7 8 , 9 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 5 > . 4 7 8 , 9 7 - * 1 5 3 0 0 C O M P . L E M E N T D E D E D I C A C I Ó E S P E C I A L D E S P E S E S D E P E R S O N A L 1 2 7 . 5 3 7 , 0 0 2 7 . 5 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 7 . 5 3 7 , 0 0 * 1 5 4 0 0 C O N T I N G E N C I E S D E S P E S E S D E P E R S O N A L 1 6 2 . 0 0 9 , 0 0 1 6 2 . 0 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 2 . 0 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P R I M E S 1 Q U O T E S S S P E R S . L A B O R A L 1 A L T R E S * 1 6 0 0 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L . 1 0 1 . 1 6 1 , 0 0 2 . 2 8 4 . 0 2 8 , 6 6 9 5 7 2 6 8 , 6 8 9 5 7 2 6 8 , 6 8 9 5 7 . 2 6 8 , 6 8 9 5 7 . 2 6 8 , 6 8 1 8 2 . 8 6 7 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 7 . 6 9 8 , 5 4 1 . 3 2 6 . 7 5 9 , 9 8 * 1 6 0 0 1 P R I M E S 1 Q U O T E S S S F U N C . I N T E G R A T S D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 4 7 . 1 1 3 , 0 0 5 4 7 . 1 1 3 , 0 0 2 1 2 . 9 6 3 , 8 3 2 1 2 . 9 6 3 , 8 3 2 1 2 . 9 6 3 , 8 3 2 1 2 . 9 6 3 , 8 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 3 5 0 , 5 9 3 3 4 . 1 4 9 , 1 7 * 1 6 0 0 2 P R I M E S I Q U O T E S S S F U N C . N O U I N G R E S 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 2 1 4 6 8 , 0 0 2 1 . 4 6 8 , 0 0 3 2 . 6 1 4 , 6 0 3 2 6 1 4 , 6 0 3 2 . 6 1 4 , 6 0 3 2 . 6 1 4 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 3 1 1 . 1 4 6 , 6 0 - P R I M E S 1 Q U O T E S S S I N T E R I N Q U I N G R * 1 6 0 0 5 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 2 1 . 4 6 8 , 0 0 2 1 . 4 6 8 , 0 0 4 5 . 0 3 5 , 0 2 4 5 . 0 3 5 , 0 2 4 5 . 0 3 5 , 0 2 4 5 . 0 3 5 , 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 3 . 5 6 7 , 0 2 - 0 , 0 0 3 9 9 , 9 1 47 H o r a : 1 2 : 3 3 D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 0 0 2 I n s t . M p a 1 . d ' I n f o r m a t i c a E s t a t d ' e x e c u c i 6 d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : a l . a l . 2 0 1 0 - 3 0 - . 0 6 . 2 0 1 0 U s u a r i : A D 1 7 6 6 E x e r c i c i : 2 0 1 0 F u l l : 3 C l a s . E c o . l , * C l a s . E c o . 5 : C l a s . F u n c . l , * C l a s . F u n c 4 : P o s . P r e s s . , F o n d o : C l a s O r g . · D E S P E S E S D E P E R S O N A L * 1 6 0 0 8 A S S I S T E N C I A M É D I C O - F A R M A C E U T I C A ( P A M E M ) 1 6 0 . 2 5 5 , 0 0 6 0 . 2 5 5 , 0 0 2 0 . 8 7 4 , 2 6 2 0 8 7 4 , 2 6 2 0 . 8 7 4 , 2 6 2 0 . 8 7 4 , 2 6 3 9 . 3 8 0 , 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 1 6 0 0 9 M U F A C E 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 2 7 . 5 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 7 . 5 8 6 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E p E R S O N A L * 1 6 2 0 0 F O R M A C I Ó D E P E R S O N A L 1 4 . 9 7 2 , 0 4 1 4 . 9 7 2 , 0 4 6 9 . 9 1 4 , 0 0 6 9 . 9 1 4 , 0 0 1 4 . 9 7 2 , 0 4 1 4 9 7 2 , 0 4 5 4 . 9 4 1 , 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 . 0 2 7 , 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S D E P E R S O N A L * * * T o t a l 1 . 7 4 0 9 5 1 , 8 6 6 7 4 0 . 9 5 1 , 8 6 . 7 4 0 . 9 5 1 , 8 6 1 3 . 0 6 1 . 0 3 5 , 0 0 1 3 . 6 4 0 . 5 9 3 , 8 8 6 . 7 4 0 . 9 5 1 , 8 6 5 2 . 4 7 7 , 2 3 6 . 8 9 9 . 6 4 2 , 0 2 5 7 9 . 5 5 8 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 2 0 3 0 0 A R R E N D A M E N T S M A Q U D T A R I A , I N S T A L . 1 U T I L L 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S 5 1 1 9 8 , 9 9 . 5 7 3 , 1 1 3 1 8 . 4 4 2 , 0 0 3 1 9 . 9 3 2 , 9 5 6 0 . 9 7 0 , 8 3 6 0 9 7 0 , 8 3 4 7 . 6 2 5 , 8 8 0 , 0 0 2 5 8 . 9 6 2 , 1 2 . 4 9 0 , 9 5 0 , 0 0 0 , 0 0 9 . 7 7 1 , 8 4 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S * 2 0 6 0 1 A R R E N D A M E N T S S O F T W A R E 2 1 . 0 2 1 3 3 2 , 1 0 1 . 0 2 1 3 3 2 , 1 0 1 . 0 2 1 . 3 3 2 , 1 0 9 7 6 . 8 0 0 , 3 3 . 8 9 3 . 5 5 5 , 0 0 1 . 9 3 8 . 0 8 6 , 7 7 9 1 6 . 7 5 4 , 6 7 0 , 0 0 4 4 . 5 3 1 , 7 7 0 , 0 0 4 4 . 5 3 1 , 7 7 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S * 2 1 3 0 0 M A N T E N l M E N T D E M A Q U I N A R I A I D ' I N S T A L ' L A C I O N S 2 3 1 4 . 8 5 1 , 0 0 3 2 9 7 7 4 , 7 0 3 1 0 . 8 7 4 , 0 2 3 1 0 . 8 7 4 , 0 2 1 1 3 . 4 7 7 , 8 2 9 2 . 0 1 7 , 2 3 1 8 . 9 0 0 , 6 8 1 9 7 . 3 9 6 , 2 0 2 1 . 4 6 0 , 5 9 0 , 0 0 1 4 . 9 2 3 , 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S 2 * 2 1 6 0 1 M A N T E N l M E N T E Q U I P S I N F O R M A T I C S 1 . 3 3 8 7 5 6 , 8 2 1 . 1 9 5 . 5 4 4 , 9 0 1 . 0 0 6 . 6 2 6 , 7 1 4 4 7 . 3 3 6 , 0 0 4 8 7 . 3 2 9 , 2 0 1 . 6 3 8 . 7 5 6 , 8 2 1 . 1 5 1 . 4 2 7 , 6 2 - 1 8 8 . 9 1 8 , 1 9 0 , 0 0 3 9 . 9 9 3 , 2 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 3 . 2 1 1 , 9 2 * 2 1 6 0 2 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S M A N T E N I M E N T D E S O F T W A R E 2 . 6 8 2 3 5 7 , 9 7 2 . 6 8 2 3 5 7 , 9 7 7 1 8 . 7 8 7 , 4 6 2 8 5 4 8 0 , 8 3 2 . 8 4 8 . 9 9 4 , 0 0 2 . 8 6 9 . 6 3 7 , 9 3 1 8 7 . 2 7 9 , 9 6 1 . 9 6 3 . 5 7 0 , 5 1 4 3 3 . 3 0 6 , 6 3 0 , 0 0 2 0 . 6 4 3 , 9 3 0 , 0 0 0 , 0 0 , * 2 2 0 0 0 M A T E R I A L O ' O F I C I N A O R D I N A R I N O I N V E N T A R I A B L E D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S r S E R V E r S 2 4 . 0 0 1 , 9 8 1 8 . 6 5 4 , 3 4 3 5 . 0 6 0 , 0 0 3 5 3 1 1 , 4 0 5 8 . 1 8 5 , 6 6 5 8 . 1 8 5 , 6 6 2 2 . 8 7 4 , 2 5 1 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 4 . 1 8 3 , 6 8 5 . 3 4 7 , 6 4 0 , 0 0 , * 2 2 0 0 1 P R E M S A , R E V I S T E S , L L I B R E S D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S A L T R E S P U E L I C . 7 . 6 4 4 , 6 7 7 . 6 4 4 , 6 7 . 6 4 4 , 6 7 1 3 . 8 0 0 , 0 0 1 3 . 8 0 0 , 0 0 7 . 6 4 4 , 6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 . 1 5 5 , 3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E r S * 2 2 0 0 2 M A T E R I A L I N F O R M A T I C N O I N V E N T A R I A B L E 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 2 9 . 0 0 0 , 0 0 . 1 4 7 , 6 9 3 . 1 4 7 , 6 9 . 1 4 7 , 6 9 . 1 4 7 , 6 9 0 , 0 0 0 , 0 0 2 5 . 8 5 2 , 3 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 48 0 0 2 I n s t . M p a l . d - I n f o r m a t i c a D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 H o r a : ' 1 2 : 3 3 E s t a t d - e x e c u c i ó d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 U s u a r i o A D 1 7 6 6 E x e r c i c i : 2 0 1 0 F u l l : C l a s . E c o . 1 : * C l a s E c o . 5 : 4 C l a s . F u n c . 1 : * C l a s F u n C . 4 : C l a s . O r g . : * P o s . P r e s s . · F o n d o : . * * 2 2 1 0 0 E N E R G I A E L E C T R I C A 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 1 0 5 , 1 2 8 5 5 8 7 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 9 5 1 7 , 2 4 8 5 5 8 7 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 2 4 4 . 8 9 4 , 8 8 * 2 2 1 0 1 A I G U A 2 D E S P E S E S E N B E N S ~ O R R E N T S I S E R V E I S . 1 5 0 , 0 0 . 1 5 0 , 0 0 . 1 5 0 , 0 0 3 . 1 5 0 , 0 0 8 1 1 , 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 3 3 8 , 1 5 8 1 1 , 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 , . 2 2 1 1 2 M A T E R I A L E L E C T R O N I C , E L E C T R I C I D E C O M U N I C A C I O N S D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 2 . 0 0 0 , 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A L T R E S S U B M I N I S T R A M E N T S * 2 2 1 9 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S . 1 2 0 , 0 0 . 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 . 1 2 0 , 0 0 * 2 2 2 0 0 C O M U N I C A C I O N S T E L E F O N I Q U E S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 2 1 9 8 6 7 , 0 0 2 1 9 . 8 6 7 , 0 0 2 0 6 . 5 9 5 , 4 8 2 0 6 . 5 9 5 , 4 8 7 1 . 9 7 9 , 5 8 5 7 . 6 3 4 , 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 3 4 . 6 1 5 , 9 0 1 4 . 3 4 4 , 6 6 0 , 0 0 1 3 . 2 7 1 , 5 2 * 2 2 2 0 1 P O S T A L S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 2 . 8 8 0 , 0 8 1 5 4 . 4 8 0 , 0 8 1 5 4 . 4 8 0 , 0 8 5 9 7 8 9 , 3 4 3 0 . 3 3 0 , 4 5 2 . 8 8 0 , 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 9 4 . 6 9 0 , 7 4 2 9 . 4 5 8 , 8 9 0 , 0 0 1 . 6 0 0 , 0 0 - * 2 2 2 0 5 S E R V E I S D E M I S S A T G E R I A 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S 3 3 . 0 0 0 , 0 0 3 3 . 0 0 0 , 0 0 1 2 3 8 5 , 6 1 1 2 3 8 5 , 6 1 4 . 9 5 2 , 7 1 . 3 8 5 , 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 7 . 4 3 2 , 9 0 1 . 5 6 7 , 1 0 0 , 0 0 2 0 . 6 1 4 , 3 9 , . 2 2 3 0 0 T R A N S P O R T S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S 1 5 . 3 9 6 , 0 0 1 5 3 9 6 , 0 0 1 5 . 3 0 5 , 2 8 1 5 3 0 5 , 2 8 7 3 6 1 , 6 5 5 . 6 1 9 , 3 3 7 . 9 4 3 , 6 3 1 . 7 4 2 , 3 2 9 0 , 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 2 2 4 0 0 P R I M E S D ' A S S E G U R A N C E S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 1 6 . 2 7 4 , 0 0 1 6 . 2 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 . 2 7 4 , 0 0 0 , 0 0 * 2 2 6 0 3 P U B L I C A C I O N S E N D I A R I S O F I C I A L S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 8 3 , 1 6 3 . 5 8 3 , 1 6 3 . 5 8 3 , 1 6 3 . 5 8 3 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 . 4 1 6 , 8 4 * 2 2 6 0 7 O P O S I C I O N S I P R O V E S S E L E C T I V E S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , . 2 2 6 9 9 A L T R E S D E S P E S E S D I V E R S E S D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S 2 1 6 3 . 5 0 0 , 0 0 1 1 7 . 4 3 1 , 9 6 1 9 . 4 5 3 , 4 9 1 9 . 4 5 3 , 4 9 1 9 . 4 5 3 , 4 9 1 5 . 2 7 7 , 4 9 4 6 . 0 6 8 , 0 4 ~ 0 , 0 0 0 , 0 0 4 . 1 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9 7 . 9 7 8 , 4 7 49 H O r a : 1 2 : 3 3 D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 0 0 2 I n s t . M p a l . d ' I n f o r m a t i c a E s t a t d ' e x e c u c i ó d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 E x e r c i c i : 2 0 1 0 u s u a r i : A D 1 7 6 6 F u l l : c l a s . E c o . l : * C l a s . E c o . 5 : C l a s F u n C . 1 : * C l a s . F u n c . 4 : c l a s O r g . · P o s . P r e s s . . F o n d o : D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S * 2 2 7 0 0 N E T E J A E D I F I C I S I L O C A L S 2 2 6 . 1 6 0 , 5 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 1 1 5 , 5 0 5 4 . 1 1 5 , 5 0 3 3 . 6 4 6 , 2 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 8 8 4 , 5 0 0 , 0 0 2 0 . 4 6 9 , 2 6 7 . 4 8 5 , 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 T R E B A L L S T E C N I C S 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S * 2 2 7 0 3 0 , 0 0 1 9 . 9 9 3 , 9 2 1 9 9 9 3 , 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 9 . 9 9 3 , 9 2 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 9 . 9 9 3 , 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S * 2 2 7 0 6 E S T U D I S 2 1 4 1 . 6 5 4 , 5 6 5 8 . 6 3 8 , 0 0 1 7 . 9 8 0 , 0 0 9 5 5 8 0 , 0 0 1 6 6 . 9 9 6 , 5 6 1 4 1 . 6 5 4 , 5 6 2 5 . 3 4 2 , 0 0 8 3 . 0 1 6 , 5 6 4 0 . 6 5 8 , 0 0 0 , 0 0 7 1 . 4 1 6 , 5 6 0 , 0 0 0 , 0 0 . " 2 2 7 9 9 A L T R E S T R E B A L L S R E S A L I T Z A T S P E R E M P I P R O F . 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 2 . 8 1 4 . 0 7 4 , 5 3 1 . 2 7 4 . 0 0 3 , 3 2 . 5 3 4 . 9 5 1 , 0 0 9 . 1 0 5 . 5 7 4 , 9 7 . 0 6 5 . 9 2 0 , 3 5 7 . 5 9 4 . 3 5 9 , 8 8 0 , 0 0 1 . 0 3 9 . 6 5 4 , 6 2 0 , 0 0 4 7 1 5 6 0 , 4 7 4 . 7 8 0 . 2 8 5 , 3 5 1 . 5 4 0 . 0 7 1 , 2 1 2 . 5 7 0 . 6 2 3 , 9 7 * 2 3 0 1 0 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S R R V E I S D I E T E S D E P E R S O N A L D I R E C T I U 4 3 4 , 7 1 . 2 8 5 , 0 0 1 4 3 4 , 7 1 1 4 3 4 , 7 1 . 4 3 4 , 7 1 6 . 2 8 5 , 0 0 4 . 8 5 0 , 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 2 3 0 2 0 D I E T E S D E L P E R S O N A L N O D I R E C T I U 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 9 9 3 , 0 3 6 2 8 5 , 0 0 6 2 8 5 , 0 0 9 9 3 , 0 3 9 9 3 , 0 3 9 9 3 , 0 3 0 , 0 0 5 . 2 9 1 , 9 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . " 2 3 1 1 0 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S L O C O M O C I Ó D E L P E R S O N A L D I R E C T I U 1 0 . 0 0 8 , 9 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 4 2 3 , 7 6 1 2 . 6 2 2 , 5 3 1 2 6 2 2 , 5 3 1 1 9 1 8 , 6 9 0 , 0 0 3 . 8 0 1 , 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 7 0 3 , 8 4 1 . 9 0 9 , 7 4 . 4 2 3 , 7 6 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S 1 S E R V E I S * 2 3 1 2 0 L O C O M O C I Ó D E L P E R S O N A L N O D I R E C T I U 2 7 . 3 8 6 , 6 0 7 . 3 8 6 , 6 0 7 . 3 8 6 , 6 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 . 3 8 6 , 6 0 7 . 6 1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S * * * T o t a l 6 2 3 1 . 1 5 9 , 1 9 3 . 8 4 7 . 7 4 3 , 0 2 1 3 . 7 1 9 . 4 4 6 , 0 0 1 6 . 4 4 1 . 5 5 7 , 2 8 1 4 . 6 7 7 4 4 9 , 1 8 1 3 . 8 1 6 3 7 1 , 4 7 2 3 8 3 . 4 1 6 , 1 7 0 , 0 0 1 . 7 6 4 . 1 0 8 , 1 0 2 . 7 2 2 . 1 1 1 , 2 8 0 , 0 0 8 6 1 . 0 7 7 , 7 1 7 . 5 8 5 2 1 2 , 2 8 * 4 0 0 0 0 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S A L ' A J U N T A M E N T 4 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S * 4 1 0 2 0 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S I M E E 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 8 5 8 1 4 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S C O N V E N I S C O L · L A B . U N I V E R S . 4 1 . 1 6 5 , 8 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 8 . 7 3 0 , 0 4 1 2 8 . 7 3 0 , 0 4 1 2 8 . 7 3 0 , 0 4 4 1 . 1 6 5 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 7 . 5 6 4 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 4 8 . 7 3 0 , 0 4 50 0 0 2 I n s t . M p a l . d - I n f o r m a t i c a H o r a : 1 2 : 3 3 D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 E s t a t d - e x e c u c i 6 d e d e s p e s e s d e l p r e s s u p o s t U s u a r i : A D 1 7 6 6 E x e r c i c i : 2 0 1 0 I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 C l a s . E c o . 1 : * F u l l : 6 C l a s . E c o . 5 : C l a s . F u n c . 1 : * C l a s . F u n c 4 : C l a s . O r g . . P o s . P r e s s . . F o n d o : , A L T R E S S U B V E N C I O N S 1 C O N V E N I S * 4 8 9 0 2 T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S 0 , 0 0 . 5 1 4 , 0 0 1 5 1 4 , 0 0 . 5 1 4 , 0 0 1 . 5 1 4 , 0 0 1 5 1 4 , 0 0 . 5 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * * * T o t a l T R A N S F E R E N C I E S C O R R E N T S 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 0 . 2 4 4 , 0 4 1 3 0 . 2 4 4 , 0 4 4 2 6 7 9 , 8 8 1 3 0 . 2 4 4 , 0 4 4 2 . 6 7 9 , 8 8 5 0 . 2 4 4 , 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 8 7 . 5 6 4 , 1 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P L A D ' I N F R A E S T R U C T U R E S 1 S E B V E I S D E T E L E C O M U N I C . * 6 2 3 1 9 I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 8 6 2 . 0 3 1 , 7 8 8 3 1 . 6 1 6 , 1 0 5 2 4 . 2 8 3 , 3 0 8 3 1 6 1 6 , 1 0 0 , 0 0 8 6 2 . 0 3 1 , 7 8 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 7 . 3 3 2 , 8 0 5 2 4 . 2 8 3 , 3 0 0 , 0 0 3 0 . 4 1 5 , 6 8 I N F R A E S T R U C T U R E S 1 S E R V E I S D E P R O D U C C I Ó I M I * 6 2 6 0 9 6 I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 . 1 7 } . 1 3 4 , 2 5 2 . 7 6 4 . 7 2 3 , 7 8 2 . 7 6 4 . 7 2 3 , 7 8 . 5 1 9 . 1 2 4 , 2 1 6 9 6 . 8 3 6 , 9 8 3 . 1 7 3 . 1 3 4 , 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 2 4 5 . 5 9 9 , 5 7 8 2 2 . 2 8 7 , 2 3 0 , 0 0 4 0 8 . 4 1 0 , 4 7 * 6 2 6 1 4 I N T E R N E T I M I I N V E R S I O N S R E A L S 6 0 , 0 0 2 9 2 . 6 7 3 , 1 2 2 9 2 . 6 7 3 , 1 2 2 9 2 . 6 7 3 , 1 2 1 1 2 . 2 7 6 , 8 8 0 , 0 0 2 9 2 . 6 7 3 , 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 0 . 3 9 6 , 2 4 1 1 2 . 2 7 6 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 * 6 2 6 1 5 S U P O R T A L D E S E N V . I N T E R N I M A N T E N I M E N T A P L I C A C I O N S I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 1 . 9 6 9 . 6 2 2 , 1 9 1 . 5 0 0 . 9 2 8 , 0 0 . 5 0 0 9 2 8 , 0 0 3 7 3 . 3 7 3 , 2 1 1 3 0 3 4 4 , 9 5 1 . 9 6 9 . 6 2 2 , 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 1 2 7 5 5 4 , 7 9 2 4 3 . 0 2 8 , 2 6 0 , 0 0 4 6 8 . 6 9 4 , 1 9 * 6 2 6 1 6 A R Q U I T E C T U R A D ' A P L I C A C I O N S I N F O R M A C I Ó D E B A S E I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 1 4 7 2 6 3 , 0 0 1 1 1 4 4 5 , 7 0 1 1 1 4 4 5 , 7 0 3 1 . 1 7 0 , 2 7 1 0 . 2 7 2 , 6 7 1 4 7 . 2 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 . 8 9 7 , 6 0 3 5 . 8 1 7 , 3 0 8 0 . 2 7 5 , 4 3 0 , 0 0 * 6 2 6 1 8 S I S T E M E S D ' I N F O R M A C I O E C O N Ó M I C F I N A N C E R 1 D P O I N V E R S I O N S R E A L S 6 0 , 0 0 2 . 0 1 2 . 0 3 5 , 1 0 1 6 5 4 . 9 4 3 , 3 6 . 0 8 9 9 4 3 , 3 6 1 . 0 4 4 . 8 0 7 , 5 9 7 4 5 . 7 3 4 , 6 9 2 . 0 1 2 . 0 3 5 , 1 0 0 , 0 0 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 1 3 5 , 7 7 2 9 9 . 0 7 2 , 9 0 0 , 0 0 3 5 7 . 0 9 1 , 7 4 * 6 4 0 0 7 2 8 0 8 2 - S T P M I L L O R A S I S T E M A I N F O R M A T I C I N F O C I U T A D A I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 2 2 1 . 6 8 4 , 0 0 2 1 1 5 3 3 , 4 8 2 1 1 5 3 3 , 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 1 . 6 8 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 1 1 . 5 3 3 , 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 1 5 0 , 5 2 * 6 4 0 0 9 P R O J E C T E S E S T R A T E G I C S S E C T O R I A L S I M I I N V E R S I O N S R E A L S 6 0 , 0 0 2 . 9 6 4 . 9 0 1 , 4 0 1 . 5 0 9 . 1 1 4 , 6 6 1 . 5 0 9 . 1 1 4 , 6 6 4 3 0 . 6 1 4 , 7 9 1 . 0 4 4 , 0 0 2 . 9 5 4 . 9 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 7 8 . 4 9 9 , 8 7 4 2 9 . 5 7 0 , 7 9 0 , 0 0 1 . 4 5 5 . 7 8 6 , 7 4 * 6 4 0 1 0 S I S T E M A D ' I N F O R M A C I Ó D E R E C U R S O S H U M A N S I N V E R S I O N S R E A L S 0 , 0 0 3 . 2 8 6 . 0 3 1 , 0 0 3 . 1 3 6 . 5 8 L 3 3 . 1 3 6 . 5 8 1 , 3 3 1 9 2 3 . 6 3 7 , 3 3 1 4 2 . 5 7 5 , 2 4 3 . 2 8 6 . 0 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 1 2 . 9 4 4 , 0 0 1 . 7 8 1 . 0 6 2 , 0 9 0 , 0 0 1 4 9 4 4 9 : 6 7 * 6 4 0 1 1 A D M I N I S T R A C I Ó E L E C T R O N I C A S I S T E M E S A L C I U T A D A I N V E R S I O N S R E A L S 6 0 , 0 0 3 . 0 5 0 . 6 8 9 , 8 8 2 . 3 7 1 . 6 9 1 , 0 8 2 . 3 1 6 . 8 7 0 , 1 1 7 1 8 . 8 4 3 , 0 1 2 9 1 . 5 9 9 , 6 4 3 . 0 5 0 . 6 8 9 , 8 8 0 , 0 0 5 4 . 8 2 0 , 9 7 . 5 9 8 . 0 2 7 , 1 0 4 2 7 . 2 4 3 , 3 7 6 7 8 . 9 9 8 , 8 0 0 , 0 0 51 0 0 2 I n s t . M p a l . d - I n l o r m A t i c s D a t a , 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 H o r i l l : 1 2 , 3 3 E s t a t d - e x e e u e i 6 d e d e s p e s e s d e l p r e S 5 u p o s t U s u a r i : A D l ? 6 6 I n t e r v a l d a t e s , 0 1 . 0 1 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 E x e r e i e i : 2 0 1 0 F u l l , C l a s E e o . l : · C l a s . E e o . 5 : C l a s F u n e . l : · C l s s . P u n e 4 , ' * C l a s O r g . : . . P 0 8 . P r e s s . : . . F o n d o : , . . . . . T o t i l l l I N V E R 5 I O N S R E A L S 0 , 0 0 1 7 . 9 8 0 . 0 6 5 , 7 2 1 4 . 3 8 5 2 5 0 , 6 1 1 3 . 7 6 5 4 2 9 , 6 4 6 . 6 7 8 . 1 3 0 , 5 9 2 . 0 1 9 . 4 0 8 , 1 7 1 7 . 9 8 0 0 6 5 , 7 2 0 , 0 0 6 1 9 . 8 2 0 , 9 7 7 . 0 8 7 . 2 9 9 , 0 5 0 , 0 0 3 . 5 9 4 . 8 1 5 , 1 1 4 . 6 5 9 . 7 2 2 , 4 ~ . . . . . . . T O T A L 2 6 . 9 0 0 . 4 8 1 , 0 0 4 8 . 2 3 2 4 6 0 , 9 2 3 4 . 4 5 2 . 9 9 1 , 0 1 3 5 . 9 3 3 . 8 9 5 , 6 9 1 9 . 6 9 2 9 2 1 , 5 2 1 2 6 4 9 . 7 8 2 , 9 3 2 1 3 3 1 . 9 7 9 , 9 2 0 , 0 0 1 . 4 8 0 . 8 9 8 , 6 8 1 4 . 7 6 0 . 0 7 5 , 4 9 7 . 0 4 3 . 1 3 8 , 5 9 1 2 . 2 9 8 . 5 6 5 , 2 3 5 2 . 4 ? 7 , 2 3 f J o i d i F i a r é ! S e r r a C a p d ' A d m i n i s l r a c i ó - . / 52 D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 H o r a : 1 2 : 3 5 0 0 2 I n s t . M p a 1 . d ~ I n f o r m a t i c a E s t a t d - e x e c u c i 6 d - i n g r e s s o s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 u s u a r i , A D 1 7 6 6 E x e r c i e i : 2 0 1 0 F u l l : 1 C l a s E c o . 1 , ' " C l a s . E c o . 5 , C l a s . F u n e . l : ' " C l a s . F u n e 4 : c l a s . O r g . . P o s . P r e s s . . F o n d o , T A X E S I N F O R M A C I 6 C A R T O G R Á F I C A 1 E S T A D í S T I C A ' " 3 2 9 8 0 6 0 1 , 0 2 2 1 1 9 7 , 0 0 2 1 . 1 9 7 , 0 0 0 , 0 0 6 0 1 , 0 2 6 0 1 , 0 2 6 0 1 , 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 I N G R E S S O S P E R V E N D A S E R V E 1 S 1 M I I N F O R M A T 1 C A ' " 3 6 4 8 1 9 . 1 5 4 , 8 2 1 2 7 . 1 8 4 , 0 0 1 2 7 . 1 8 4 , 0 0 0 , 0 0 1 1 4 6 4 8 , 7 8 1 1 4 . 6 4 8 , 7 8 . 1 5 4 , 8 2 1 0 5 4 9 3 , 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R E I N T E G R A M E N T S P E R I N D E M N I T Z A C I O N S * 3 9 9 0 3 0 , 0 0 3 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ' " 3 9 9 9 9 A L T R E S I N G R E S S O S D I V E R S O S 8 1 5 , 9 1 8 1 5 , 9 1 3 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 8 1 5 , 9 1 8 1 5 , 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * * * T o t a l 1 0 . 5 7 1 , 7 5 1 4 8 . 3 8 7 , 0 0 0 , 0 0 1 1 6 . 0 6 5 , 7 1 1 1 6 . 0 6 5 , 7 1 1 0 . 5 7 1 , 7 5 1 4 8 . 3 8 7 , 0 0 1 0 5 4 9 3 , 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 T R A N S F C O R R E N T S C O N T R P R O G R . A J U N T A M E N T I M I I N F O R M * 4 0 1 0 1 5 . 9 4 8 1 4 9 , 0 2 2 2 . 6 7 1 . 0 8 0 , 0 0 2 3 . 2 8 0 . 6 3 8 , 8 8 1 0 . 0 2 3 . 3 6 4 , 0 9 1 3 . 1 9 9 . 3 5 9 , 4 0 1 3 . 1 9 9 . 3 5 9 , 4 0 5 . 9 4 8 . 1 4 9 , 0 2 . 2 5 1 2 1 0 , 3 8 6 0 9 5 5 8 , 8 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A L T R E S T R A N S F . C O R R E N T S D E L ' A J U N T A M E N T ' " 4 0 1 0 2 . 6 7 3 , 4 8 6 6 5 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 7 5 3 . 7 7 5 , 5 6 7 5 3 . 7 7 5 , 5 6 . 6 7 3 , 4 8 8 , 0 0 7 5 0 . 1 0 2 , 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 T R A N S F C O R R E N T S C O N T R A C T E P R O G R A M A 1 M B * 4 1 0 0 1 1 . 3 6 0 . 3 1 2 , 0 0 1 . 3 6 0 . 3 1 2 , 0 0 4 . 0 8 0 . 9 4 0 , 0 0 4 . 0 8 0 . 9 4 0 , 0 0 2 . 7 2 0 . 6 2 8 , 0 0 1 . 3 6 0 . 3 1 2 , 0 0 1 . 3 6 0 . 3 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S D ' 1 M E E * 4 1 1 0 6 3 2 2 0 0 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 3 2 2 0 0 , 0 0 3 2 . 2 0 0 , 0 0 3 2 2 0 0 , 0 0 3 2 . 2 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 2 2 0 0 , 0 0 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S D ' I M H ' " 4 1 1 0 7 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 53 H o r a : 1 2 : 3 5 0 0 2 I n s t . M p a l . d ~ I n f o r m a t i c a D a t a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 E s t a t d ~ e x e c u c i ó d ~ i n g r e s s o s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 U s u a r i : A D 1 7 6 6 E x e r c i c i : 2 0 1 0 F u l l : 2 C l a s E c o . 1 : * C l a s . E c o . 5 : C l a s F u n c . 1 : * C l a s . F u n c 4 : C l a s O r g . · P o s . P r e s s . . F o n d o : * 4 1 1 0 8 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S O ' I M U 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 1 1 0 9 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S D ' I M M B 0 , 0 0 3 0 . 0 0 6 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 1 7 . 9 5 5 , 7 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 1 1 1 0 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S D ' I M P D 0 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 1 1 1 1 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S O ' I M P U Q V 1 0 . 8 7 9 , 6 6 1 0 . 8 7 9 , 6 6 1 0 . 8 7 9 , 6 6 6 , 0 0 1 0 . 8 8 5 , 6 6 0 , 0 0 1 0 . 8 7 9 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 8 7 9 ~ 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 1 1 1 2 A L T R E S T R A N S F C O R R E N T S D ' I B E 7 . 2 5 0 , 8 7 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 . 2 5 0 , 8 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 5 0 , 8 7 0 , 0 0 * 4 2 0 9 0 A L T R E S T R A N F C O R R E N T S D E L ' A . G E S T A T 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D E L ' I C U B * 4 4 0 1 0 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 4 0 2 0 D E L ' I M D E P A R C S I J A R D I N S 0 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * 4 6 7 2 0 D E L C O N S O R C I D E B I B L I O T E Q U E S D E B A R C E L O N A 6 , 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * * * T o t a l 2 6 . 7 5 2 . 0 9 4 , 0 0 2 8 . 0 9 9 . 7 3 2 , 5 4 1 2 . 7 6 1 . 9 4 7 , 8 5 1 5 . 3 9 3 . 7 7 7 , 4 9 1 5 . 3 9 3 . 7 7 7 , 4 9 7 . 3 5 5 . 2 1 4 , 1 6 7 . 3 5 5 2 1 4 , 1 6 . 3 4 7 . 6 3 8 , 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 . 0 3 8 5 6 3 , 3 3 54 0 0 2 I n s t . . M p a l . d ; I n f o : r m A t ' i c a D a t . a : 2 8 . 0 7 . 2 0 1 0 H o r a : 1 2 : 3 5 E s t a t d ; e x e c u c i 6 d ; i n g r e s s o s d e l p r e s s u p o s t I n t e r v a l d a t e s : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 U s u l ! I r i : J > . D 1 7 6 6 E x e r c i c i : 2 0 1 0 F u l l , 3 C l l ! 1 s . E c o . 1 , · C l a s . E c o . 5 , C l a s . F u n c . 1 , * C l a s . F u n c 4 , · C l a s . O r g . · P o s . P r e s e . . F o n d o : E N C O M P T E S D E B A N C S o C A l X E S O ' E S T A , L . V I • 5 2 0 0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 B 4 , H B 4 . , 6 1 1 3 4 , 6 1 B 4 , . 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 • • • T o t a l B 4 . , 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 B 4 . , 6 1 B f , 6 1 1 3 4 , 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 T R A N S F E R E N C I E S D E C A P I T A L A J U N T A M E N T D E B A R C E L O N A • 7 0 0 0 0 2 . 0 1 8 . 4 0 8 , 1 7 0 , 0 0 1 7 . 7 5 8 . 3 8 1 , 7 2 2 . 9 4 0 8 8 8 , 6 9 2 . 9 4 0 . 8 8 8 , 6 9 2 0 1 8 . 4 0 8 , 1 7 1 4 . 8 2 4 . 0 9 3 , 0 3 9 2 2 . 4 8 0 , 5 2 1 7 . 7 5 8 . 3 8 1 , 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 _ . T o t l ! l l 2 . 0 1 B . 4 0 .B , 1 7 0 , 0 0 1 7 . 7 5 8 . 3 8 1 , 7 2 1 4 . 8 2 4 . 0 9 3 , 0 3 2 . 9 4 0 . 8 8 8 , 6 9 2 . 9 4 0 . 8 8 8 , 6 9 2 . 0 1 8 4 0 8 , 1 7 9 2 2 . - 4 8 0 , 5 2 1 7 . 7 5 8 . 3 8 1 , 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R O M A N E N T D E T R E S O R E R I A P S R A D E S P E S E S G E N E R A L 5 - 8 7 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 7 5 . 1 2 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 7 5 . U 4 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A P L I C A C I 6 R O M A N E N T S U P L E M E N T S D E c R t D r r • 8 7 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 6 5 0 . 8 3 5 , 0 0 0 , 0 0 1 . 6 5 0 . 8 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , . 0 0 . o O . T o t a l 0 , 0 0 2 . 2 2 5 . 9 5 9 , 6 6 ' 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 2 5 . 9 5 9 , 6 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 _ • • • • T O T A L 2 6 . 9 0 0 4 8 1 , 0 0 1 8 . 4 5 0 . 8 6 6 , 5 0 9 . 3 8 4 . . 3 2 8 , 6 9 9 . 3 8 f . 3 2 8 , 6 9 4 8 . 2 3 2 . 4 . 6 0 , 9 2 2 7 . . 5 8 6 . 0 4 . 0 , 8 8 1 8 f 5 0 . 8 6 6 , 5 0 2 1 . 3 3 1 . 9 7 9 , 9 2 9 . 0 6 6 . 5 3 7 , 8 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 J e s ú s J o r d i F i o r e i S e r r a C a p d ' A h m i n i s t r a c i ó . . . . . . - - - ; Ajuntament .~ Institut l\lullicipal de Barcelona d'Informatica Gerencia BASES D'EXECUCIÓ 55 Ajuntament .~. de Barcelona Institut Municipal d'lnformatica Gerencia BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST Primera.- Disposicions generals El pressupost general de l'Institut Municipal d'Informiltica s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, el RDL 2/2004 de 5 de mar" pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com el estatuts de I'Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació. Segona.- Estructura pressupostaria. L'estructura del Pressupost de l'Institut s'ajusta amb el que estable ix l'Ordre EHN3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deIs pressupostos de les entitats locals. EIs credits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: a) Atenent a la finalitat deIs credits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, pelO area de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. EIs programes i subprogrames previstos per a I'any 2011 són els següents: • 9261 Administració General IMI • 926A Pla infraestructures i serveis telecomunicacions • 926B Arquitectura d'aplicacions i informació de base • 926C Administració electronica i serveis al ciutada • 926D Sistemes d'informació economic-financer i DPO • 926E Sistemes d'informació de Recursos Humans • 926F Internet IMI • 926G Projectes Estrategics Sectorial s IMI • 926H Suport al desenvolupament intern i manteniment aplicacions • 926J Infraestructures i serveis de producció IMI b) Atenent a la seva naturalesa economica per capítols, articles, conceptes subconceptes. L'aplicació pressupostilria definida per la conjunció de les classificacions per programes i economica constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuara el control comptable deIs cn':dits i les seves modificacions. 1/7 56 'lil> Ajuntament .~. de Barcelona Institut Municipal d'lnformatica Gerencia Tercera.- Vinculació Jurídica. El nivell de vinculació jurídica deis credits de l' estat de despeses del Pressupost esta definit per: a) Respecte a la classificació per programa, l' Área de despesa. b) Respecte a la classificació economica, el capítol. Tindran caracter vinculant al nivell de desagregació d'aplicació pressupostaria els credits generats per ingressos afectats a despeses amb finanyament afectat. Quarta.- Modificacions de crCdit pressupostari. Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient credit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, s'haura de tramitar previament I'expedient adequat de modificació de credits. D'acord amb la secció 2a. del capÍtol 1 del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de marc; pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de credit següents: a) Credits extraordinaris. b) Suplements de credit. c) Transferencies de credit. d) Generacions de credit. e) Ampliacions de credit t) Incorporacions de romanents de credit g) Baixes per anul'lació Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les modificacions de credit deis apartats a), b) i g), aixÍ com les transferencies de credit que suposin un canvi de I'area de despesa, excepte quan afecti als crCdits de personal. L'aprovació de la resta de modificacions de credit pressupostilries correspondra al Gerent de I , Institut. Cinquena.- Acumulació de fases de I'execució de la despesa. La gestió del Pressupost de despeses es realitzara en les següents fases: • Autorització de la despesa (fase A). • Disposició o compromÍs de la despesa (fase D). • Reconeixement i liquidació de I'obligació (fase O). • Ordenació de pagament (fase P). • Realització material del pagament (fase RP). 2/7 57 lIi!> Ajuntament .~ de Barcelona Institut Municipal d'lnformatica Gerencia Es podran acumular les fases (AD) en aquelles despeses que no s'hagi de realitzar cap triunit de licitació, selecció o aprovació de projecte, sempre que el seu impOli total no superi els 100.000,00 €. Es podra acumular les fases (ADO) en aquelles transferencies nominatives previstes en el capítol 4 del pressupost inicial de I 'Institut aprovat pel Consell Municipal de l' Ajuntament de Barcelona. Es podran acumular les fases (ADO) i (DO) en les despeses de personal, els reconeixements de credit, les despeses com a conseqüencia de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferiors a 18.000,00 € (rVA no inclos). Sisena.- Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació. D'acord amb I'article 59.1 del RD 500/1990, previament al reconeixement de I'obligació s'haura d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraran documents justificatius del reconeixement de l' obligació els següents: a) Les nomines. b) Els documents que es fOl'lnalitzin i s' aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de I'assistencia a cursos o jornades. c) Les factures original s expedides pels contractistes, proveldors i creditors en general. d) Les celiificacions expedides pels serveis tecnics corresponents, a les que s'hi haura d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista e) EIs carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres. f) EIs corresponents acords d' aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi I'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia. En els suposits e) i d) per a la tramitació del reconeixement de l' obligació s' exigira, quan procedeixi, I'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. Per a I'aprovació del reconeixement de l'obligació caldra que, previament, el tecnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podra realitzar mitjanyant una diligencia en el document acreditatiu de la despesa, o bé miyanyant el cOl'l'esponent informe. En qualsevol cas s'haura d'identificar el nom i el canec de la persona que signa la conformitat. Setena.- Ordenació deis pagaments. L'ordenació deis pagaments COll'eSpOn al Gerent de l'Institut. 3/7 58 .<*Ji!> Institut Municipal Ajuntament de Barcelona d'lnformatica Gerencia Vuitena.- Pagament efectiu de les obligacions Per a la realització del pagament, caldnl previament l'aprovació de I'obligació i la seva ordenació i es podra efectuar per mitja deIs següents instruments: 1) Per norma general per transferencia bancaria contra el compte tresorer de l'Institut. 2) Excepcionalment i tan soIs per a persones físiques, el Gerent podra autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitja de xec bancario En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. EIs pagaments en metaHic només es podran realitzar amb carrec a la bestreta de caixa. Novena.- Despeses de personal Les retribucions del personal de l'Institut estaran subjectes a la normativa vigent de la materia, i en especial a l' acord de les condicions de treball deIs empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2008 - 2011 i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2011. Les modificacions de les condicions retributives del personal de l'Institut s'hauran d'ajustar a les normes dictades per l'Ajuntament de Barcelona, en base al previst a l'article 27.2 deIs estatuts de l'Institut. S 'haura de notificar a la Gerencia Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establelt en l'artic1e 19 deIs estatuts de 1, Institut. És responsabilitat del Cap de Recursos Rumans la custodia deIs documents i/o expedients relatius a la gestió de RR.RR. Desena.- Contracta ció La contractació de l'Institut resta sotmesa a la Llei 3012007 de 30 d'octubre, de contractes del sector público L'aprovació de les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% deIs recursos ordinaris del pressupost de l'Institut per l'any 2011 correspondra al Gerent de l'Institut, quan aquestes quanties siguin superiors al 5% i inferior al 15% correspondra al Conseller Delegat de 1' Institut, i finalment quan la quantia sigui superior al 15% i inferior al 30% correspondra al President de l'Institut per delegacióde les facultats atribui'des al President i Consell Rector en els articles 5.2 j) i 9.1 c) respectivament, sense peljudici de la possibilitat de poder revocar total o parcialment aquestes delegacions o avocar el coneixement d'un determinat assumpte per part de I'Órgan de govern cOlTesponent. 4/7 59 .~ Institut Municipal Ajuntament de Barcelona d'lnformBtica Geréncia D'acord amb I'article 27.4 deIs estatuts de I'Institut caldra autorització de la Gerencia Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a I'establiment de contractes de quantia superior a les quantitats previament fixades per aquest organ. Les competencies assignades a cadascun deIs organs de govern de I 'Institut abasten a l'autorització de la despesa, I'aprovació deIs plecs de clausules administratives particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació. A la contractació de l'Institut se li aplicaran els plecs de climsules administratives general s i pa¡iiculars vigents al' Ajuntament de Barcelona. L'Institut podra adherir-se a les homologacions, acords mares, contractacions coordinades i/o centralitzades, convenis i selecció d'empreses que ha establert l' Ajuntament de Barcelona. L'Institut s'ha adherit a les condicions de contractació derivades de I'acord marc del serveis de viatges de l' Ajuntament de Barcelona, i a les condicions deIs convenis de col'laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per I'utilització del cataIeg de bens i productes homologats de la Generalitat de Catalunya, per l'accés i utilització de la Plataforma Electronica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) amb Localret, i finalment per la prestació de serveis postaIs i telegrafies amb la Societat Estatal de Correus i Telegrafs, S.A. En els contractes menors no sera exigible la constitució de garantia alguna, i es considerara com a document contractual la factura corresponent. EIs contractes conceliats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties, aquesta exempció no sera possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d' obra pública. EIs Convenis que hagi de celebrar l'Institut amb altres entitats seran aprovats i signats pel Gerent. Onzena.- BestJ'etes de Caixa Fixa D'acord a regulació establelia als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'Institut disposara d'un fons per a atendre les atencions corrents de caracter periodic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. EIs perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses realitzades. L'import maxim del fons de bestretes de caixa fixa és de 33.000,00 euros, ingressats en el compte corrent restringit de pagaments següent: 2100 3492 06 2200020737. Aquest compte es dedicara exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa i la disposició de fons es fara sempre de forma conjunta de dos membres del depa¡iament d' Administració autoritzats. L'habilitat i responsable de la custodia deIs diners és el Cap d' Administració de I'Institut. 5/7 60 * Ajuntament .~ de Barcelona Institut Municipal d'lnformatica Gerencia Tretzena.- Fiscalització El control i fiscalització de I'activitat de l'Institut es realitzara d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de mare;:, pel qual s'aprova el text refós de la !lei Reguladora de les Hisendes Locals. Per a les despeses s'estableix la fiscalització previa limitada regulada en l'article 219 del TRLRHL, per la qual cosa la Intervenció previa es limitara a comprovar els extrems a que es refereix I'atlicle 219, punt 2 del RDL esmentat. La fiscalització previa deIs drets es substituira per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatories posteriors que determini la Intervenció. Catorzena.- Comptabilitat La comptabilitat de l'Institut es realitzara d'acord amb l'Ordre EHA/404112004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al caIcul de deutors de dificil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. EIs criteris d'amotlització de l'immobilitzat seran els següents: Edificis i altres construccions: 50 anys. Mobiliari: 6,7 anys. Maquinaria i utillatge: 5 anys. Elements de transport: 5 anys. Equips per a processos d'informació: 4 anys. Aplicacions informatiques: 4 anys. Es podra incorporar a Patrimoni, el saldo del compte 120 "Resultats d'exercicis anteriors", d'acord amb els Principis Generals del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, aprovats per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. Aquest traspas de comptes sera aprovat pel Gerent de l' Institut. És responsabilitat del Cap del Departament d' Administració la custodia de tots els documents comptables de l , Institut (expedients de despesa, factures, cellificacions, documents d'ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i deIs ingressos). Disposició finaI.- Per tot a!lo no previst en aquestes Bases d'Execució, sera d'aplicació el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l' Ajuntament de Barcelona. ---xxx--- 717 62