Institut Municipal d’Informàtica Gerència INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica Gerència ÍNDEX - Pressupost per al 2018 ............................................................................... 1 - Memòria de l’exercici 2018 ......................................................................... 8 - Annex de Personal ...................................................................................... 20 - Proposta plantilla pressupostària 2018. - Previsió plantilla IMI en finalitzar els exercicis 2017 i 2018. - Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018. - Liquidació del pressupost de l’any 2016 ..................................................... 28 - Pressupost 2017: Avenç dels sis primers mesos ........................................ 35 - Bases d’Execució IMI del pressupost 2018 ................................................. 45 Institut Municipal d’Informàtica Gerència PRESSUPOST PER AL 2018 1 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST 2018 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA. PRESSUPOST D'INGRESSOS A B C PRESSUPOST PREVISIÓ TOTAL DIFERÈNCIA % VARIACIÓ INCIAL TANCAMENT PRESSUPOST (C-A) 2017 2017 2018 18/17 Artícle Descripció 36 Venda de béns i serveis 527.378 567.927 603.126 39 Altres ingressos. 219.560 245.359 219.560 CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 746.938 813.286 822.686 75.748 10,14% 40 Transf.corrents de l'ens local 45.958.932 52.025.150 47.699.101 41 D'Organismes autònoms de l'ens local 4.079.218 3.869.218 3.752.739 42 De l'Administració de l'Estat 0 15.654 0 46 De Consorcis 1 0 0 49 De l'Unió Europea 7 553.471 8 CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50.038.158 56.463.492 51.451.848 1.413.690 2,83% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 50.785.096 57.276.778 52.274.534 1.489.438 2,93% Despesa Finançada amb Romanent tresoreria afectat 3.289.397 Devolució ingressos indeguts Romanents afectats (CdG 29.06.2017) -1.315.129 TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2017 + ROMANENTS 2016 59.251.046 PRESSUPOST DE DESPESES A PRESSUPOST B C PREVISIÓ TOTAL DIFERÈNCIA INCIAL (C-A) % VARIACIÓ TANCAMENT PRESSUPOST 2017 2017 2018 18/17 Article Descripció 10 Personal Directiu 652.510 652.510 707.195 12 Personal funcionari 2.097.707 2.284.168 3.209.265 13 Personal laboral 7.245.344 7.245.343 8.184.700 15 Incentius al rendiment 656.480 656.480 692.405 16 Quotes prestacions i despeses.socials 2.809.452 2.865.389 2.910.755 CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 13.461.493 13.703.890 15.704.321 2.242.828 16,66% 20 Arrendaments i cànons 6.000 2.241.671 1.188.500 21 Reparacions, manteniments i conservació 5.404.400 5.707.488 5.708.400 22 Materials, subministraments i altres 31.495.199 38.437.805 29.425.113 23 Indemnitzacions per raó del servei 101.000 101.000 101.000 27 Despeses imprevistes 0 6.251 0 CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 37.006.599 46.494.216 36.423.013 -583.586 -1,58% 40 A l'Administració General de l'Entitat Local 7.000 7.000 7.000 46 A entitats locals 97.000 41.000 0 47 A empreses privades 0 0 0 48 A families i institucions sense afany de lucre 213.004 125.947 140.200 CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 317.004 173.947 147.200 -169.804 -53,57% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 50.785.096 60.372.053 52.274.534 1.489.438 2,93% 2 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2018 A B C PRESSUPOST PREVISIÓ PRESSUPOST DIFERÈNCIA % VARIACIÓ INICIAL TANCAMENT INICIAL (C-A) SUBCONCEPTE CONCEPTE DENOMINACIÓ 2017 2017 2018 18/17 CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 746.938 813.286 822.686 75.748 10,14% 364 VENDA DE BÉNS I SERVEIS 527.378 567.927 603.126 75.748 14,36% 36481 Serveis informàtics a Focivesa 31.988 31.988 31.988 0 36481 Serveis informàtics a BIMSA 9.590 9.590 9.590 0 36481 Serveis informàtics a ICUB 24.800 24.800 0 -24.800 36481 Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua) 0 26.548 26.548 26.548 36482 Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins 461.000 475.000 535.000 74.000 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 219.560 245.359 219.560 0 0,00% 39901 Ingressos per utilització xarxa Ajuntament 219.560 219.560 219.560 0 39999 Altres ingressos diversos 0 25.799 0 0 CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50.038.158 56.463.492 51.451.848 1.413.690 2,83% 401 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL 45.958.932 52.025.150 47.699.101 1.740.169 3,79% 40101 Transf. Corrents Contr.Progr.Ajuntament IMI Informàtica 39.721.844 47.714.536 43.914.645 4.192.801 10,56% 40102 Transf. Corrent Ecologia Urbanisme i Mobilitat (*) 335.000 0 0 -335.000 40102 Transf. Corrent Seguretat i Prevenció 0 297.478 0 0 40102 Transf. Corrent Gerència de Recursos 1.300.000 0 2.907.500 1.607.500 40102 Transf. Corrent Gerència Municipal (*) 640.258 0 0 -640.258 40102 Altres transf.corrents de Presidència i Economia (2a. Fase PSH) 3.784.456 3.784.456 876.956 -2.907.500 40102 Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing) 90.660 90.660 0 -90.660 40102 Altres transf.corrents les Corts (Printing) 41.714 43.923 0 -41.714 40102 Altres transf.corrents Horta 45.000 51.276 0 -45.000 Altres transf. corrents Manteniment SIGEF 0 42.822 0 0 Altres transf.corrents Drets Ciutadania 0 0 0 0 40102 Altres transf.corrents Drets Socials 0 0 0 0 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS 3.418.000 3.418.000 3.418.000 0 0,00% 41001 Transf.corrents contracte programa IMH 3.418.000 3.418.000 3.418.000 41001 Transf.corrents contracte programa IBE 0 0 0 411 ALTRES TRANSF.CORRENTS D'ENS LOCALS 661.218 451.218 334.739 -326.479 -49,38% 41106 Altres transf.corrents d'IMEB 661.218 451.218 334.739 -326.479 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 0 15.654 0 0 42090 Altres transf.corrents de l'Adm.General de l'Estat 0 15.654 0 0 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA 7 553.471 8 1 14,29% 49706 Transferències corrents projecte europeu CLOUDOPTING 1 0 1 0 49707 Transferències corrents projecte europeu INSIGHT 1 -14.405 0 -1 49709 Transferències corrents projecte europeu BESOS 1 -16.445 0 -1 49710 Transferències corrents projecte europeu G-MOTIT 1 0 1 0 49712 Transferències corrents projecte europeu INLANE 1 0 1 0 49713 Transferències corrents projecte europeu DECODE 0 300.000 1 1 49714 Transferències corrents projecte europeu GROWSMARTER 0 82.214 1 1 49715 Transferències corrents projecte europeu FLAME 0 128.063 1 1 49716 Transferències corrents projecte europeu MUV 0 74.044 1 1 TOTAL PRESSUPOST I.M.I. 50.785.096 57.276.778 52.274.534 1.489.438 2,93% 3 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST DE DESPESES 2018 PRESSUPOST PREVISIÓ PRESSUPOST % Variació INCIAL TANCAMENT INICIAL Diferència inicial CONCEPTE DENOMINACIÓ 2017 2017 2018 18/17 CAP. 1 RETRIBUCIONS 13.461.493 13.703.890 15.704.321 2.242.828 16,66% 101 RETRIB. PERS. DIRECTIU 652.510 652.510 707.195 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 727.951 914.412 1.242.296 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS 1.363.256 1.363.256 1.966.969 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-FUNCIONARIS 6.500 6.500 0 130 LABORAL FIX 5.554.200 5.554.200 4.665.333 131 LABORAL TEMPORAL 1.671.644 1.671.643 3.519.367 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-LABORALS 19.500 19.500 0 150 PRODUCTIVITAT 656.480 656.480 692.405 153 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL 0 0 0 154 CONTINGÈNCIES 0 0 0 160 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS 2.689.452 2.745.389 2.785.755 162 DESPESES SOCIALS DE PERSONAL 120.000 120.000 125.000 CAP. 2 DESPESES CORRENTS 37.006.599 46.494.216 36.423.013 -583.586 -1,58% ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS 5.410.400 7.949.160 6.896.900 1.486.500 27,47% 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 6.000 6.000 6.000 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 0 7.495 7.500 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ 0 2.228.177 1.175.000 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 350.000 350.000 350.000 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 5.054.400 5.357.488 5.358.400 APROVISIONAMETS (COMPRES) 33.000 34.320 34.500 1.500 4,55% 220 MATERIAL D'OFICINA 33.000 34.320 34.500 SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS 949.500 1.134.222 1.137.000 187.500 19,75% 221 SUBMINISTRAMENTS 615.500 629.000 629.000 222 COMUNICACIONS 334.000 505.222 508.000 TREBALLS REALITZATS PER TERCERS 30.512.699 37.269.264 28.253.613 -2.259.086 -7,40% 223 TRANSPORTS 5.000 5.000 5.000 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 19.000 19.000 19.000 226 DESPESES DIVERSES 97.000 97.649 97.000 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 30.391.699 37.147.615 28.132.613 INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI 101.000 101.000 101.000 0 0,00% 230 DIETES 26.000 26.000 26.000 231 LOCOMOCIÓ 75.000 75.000 75.000 DESPESES IMPREVISTES 0 6.251 0 0 270 ALTRES DESPESES IMPREVISTES 6.251 0 CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 317.004 173.947 147.200 -169.804 -53,57% 400 TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL 7.000 7.000 7.000 466 A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 97.000 41.000 0 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES 0 0 0 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 212.804 125.747 140.000 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 200 200 200 TOTAL PRESSUPOST I.M.I. 2017 50.785.096 60.372.053 52.274.534 1.489.438 2,93% 4 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST DESPESES IMI 2018 PRESSUPOST PREVISIÓ PRESSUPOST % INCIAL TANCAMENT INICIAL Diferència Variació inicial SUBCONCEPTE CONCEPTE DENOMINACIÓ 2017 2017 2018 18/17 CAP. 1 RETRIBUCIONS 13.461.493 13.703.890 15.704.321 2.242.828 16,66% 101 RETRIB. PERS. DIRECTIU 652.510 652.510 707.195 10100 RETRIB. PERS. DIRECTIU 652.510 652.510 707.195 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 727.951 914.412 1.242.296 12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A1 111.178 297.639 233.939 12001 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A2 166.767 166.767 161.337 12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C1 222.356 222.356 367.042 12004 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C2 75.442 75.442 246.039 12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup E (Agrup.Prof) 0 0 0 12006 RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS Triennis 152.208 152.208 233.939 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS 1.363.256 1.363.256 1.966.969 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS 307.064 307.064 590.225 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 1.056.192 1.056.192 1.376.744 12103 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 0 0 0 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-FUNCIONARIS 6.500 6.500 0 12700 PLANS DE PENSIONS PERSONAL FUNCIONARI 6.500 6.500 0 130 LABORAL FIX 5.554.200 5.554.200 4.665.333 13000 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL FIX 1.919.147 1.919.147 1.845.966 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 80.000 80.000 0 13002 RETRIB.COMPL. PERS. LABORAL FIX 3.555.053 3.555.053 2.819.367 131 LABORAL TEMPORAL 1.671.644 1.671.643 3.519.367 13100 RETRIB. PERS. LABORALTEMPORAL 1.671.644 1.671.643 3.519.367 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-LABORALS 19.500 19.500 0 13700 PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL 19.500 19.500 0 150 PRODUCTIVITAT 656.480 656.480 692.405 15000 INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT 656.480 656.480 692.405 160 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS 2.689.452 2.745.389 2.785.755 16000 QUOTES SEGURIDAD SOCIAL LABORALS 2.210.328 2.266.265 1.909.157 16001 SEG.SOC. FUNCIONARIS INTEGRATS 135.002 135.002 208.394 16002 SEG.SOC. FUNCIONARIS NOU INGRÉS 267.357 267.357 406.032 16005 SEG. SOC. FUNC. INTERINS NOU INGRÉS 51.618 51.618 262.173 16008 ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM) 25.147 25.147 0 162 DESPESES SOCIALS DE PERSONAL 120.000 120.000 125.000 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT TOT PERSONAL 120.000 120.000 125.000 CAP. 2 DESPESES CORRENTS 37.006.599 46.494.216 36.423.013 -583.586 -1,58% ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS 5.410.400 7.949.160 6.896.900 1.486.500 27,47% 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 6.000 6.000 6.000 20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS i UTILL. 6.000 6.000 6.000 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 0 7.495 7.500 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 0 7.495 7.500 206 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ 0 2.228.177 1.175.000 20601 ARRENDAMENTS SOFTWARE 0 2.228.177 1.175.000 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 350.000 350.000 350.000 21300 MANT. MAQUINÀRIA , INSTAL·LACIONS i UTILLATGE 350.000 350.000 350.000 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 5.054.400 5.357.488 5.358.400 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 243.400 243.400 243.400 21602 MANTENIMENT SOFTWARE 4.811.000 5.114.088 5.115.000 MATERIALS I SUBSCRIPCIONS 33.000 34.320 34.500 1.500 4,55% 220 MATERIAL D'OFICINA 33.000 34.320 34.500 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 30.000 30.000 30.000 22001 SUBSCRIPCIONS,PREMSA,REVISTES,LLIBRES i ALTRES PUBLIC. 2.000 2.000 2.000 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.000 2.320 2.500 SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS 949.500 1.134.222 1.137.000 187.500 19,75% 221 SUBMINISTRAMENTS 615.500 629.000 629.000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 593.000 593.000 593.000 22101 AIGUA 20.000 20.000 20.000 22112 MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC i DE TELECOMUNICACIONS 500 500 500 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.000 15.500 15.500 222 COMUNICACIONS 334.000 505.222 508.000 22200 COMUNICACIONS TELEFONIA I INTERNET 192.000 342.060 345.000 22201 COMUNICACIONS POSTALS 130.000 150.000 150.000 22205 SERVEIS DE MISSATGERIA 12.000 13.162 13.000 TREBALLS REALITZATS PER TERCERS 30.512.699 37.269.264 28.253.613 -2.259.086 -7,40% 223 TRANSPORTS 5.000 5.000 5.000 22300 TRANSPORTS 5.000 5.000 5.000 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 19.000 19.000 19.000 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 19.000 19.000 19.000 226 DESPESES DIVERSES 97.000 97.649 97.000 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 5.000 5.000 5.000 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 25.000 25.000 25.000 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 30.000 30.649 30.000 22698 COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 2.000 2.000 2.000 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 35.000 35.000 35.000 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 30.391.699 37.147.615 28.132.613 22700 NETEJA EDIFICIS i LOCALS 70.728 70.728 70.728 22703 TREBALLS TÈCNICS 200 200 200 22706 ESTUDIS 200 200 200 22707 INFORMES 200 200 200 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 23.400 46.800 48.000 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS 30.296.971 37.029.487 28.013.285 5 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST DESPESES IMI 2018 PRESSUPOST PREVISIÓ PRESSUPOST % INCIAL TANCAMENT INICIAL Diferència Variació inicial SUBCONCEPTE CONCEPTE DENOMINACIÓ 2017 2017 2018 18/17 INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI 101.000 101.000 101.000 0 0,00% 230 DIETES 26.000 26.000 26.000 23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 6.500 6.500 6.500 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 19.500 19.500 19.500 231 LOCOMOCIÓ 75.000 75.000 75.000 23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 48.000 48.000 48.000 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 27.000 27.000 27.000 DESPESES IMPREVISTES 0 6.251 0 270 ALTRES DESPESES IMPREVISTES 0 6.251 0 27000 SANCIONS DE TREBALL 0 6.251 0 CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 317.004 173.947 147.200 -169.804 -53,57% 400 TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL 7.000 7.000 7.000 40000 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNT. 7.000 7.000 7.000 466 A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 97.000 41.000 0 46601 CONVENI AMB BARCELONA REGIONAL 97.000 41.000 0 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 212.804 125.747 140.000 48581 CONVENI UNIVERSITATS BECARIS 212.804 125.747 140.000 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 200 200 200 48902 ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS 200 200 200 TOTAL PROPOSTA PRESSUPOST I.M.I. 2018 50.785.096 60.372.053 52.274.534 1.489.438 2,93% 6 Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2018 Institut Municipal d’Informàtica PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI 2018 Programa Capitol 1 Capitol 2 Capitol 4 Total 92612 Despeses generals IMI 15.704.321 36.423.013 147.200 52.274.534 Total Pressupost per Programes 15.704.321 36.423.013 147.200 52.274.534 7 Institut Municipal d’Informàtica Gerència MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2018 8 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 Memòria explicativa sobre l’elab oració del pressupost de l’Institut Municipal d’Informàtica per a l’exercici 2018 El pressupost general de l’Institut Municipal d’Informàtica, en endavant l’Institut, s’elabora, executa i liquida d’acord amb aquestes bases d’execució, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament Pressupostari, així com estatuts de l’Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació. L’estructura del pressupost que es presenta a l’aprovació s’ha confeccionat seguint allò establert en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals. No s’incorpora en la present proposta de pressupost la previsió d’inversions en concepte de reposició de mobiliari, equips informàtics i desenvolupament d’aplicacions informàtiques, en la mesura que els projectes associats no han estat aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En funció de la seva aprovació s’incorporaran via modificació del pressupost. En el quadre següent es presenta la proposta de pressupost per al 2018 a nivell de capítols, comparat amb el pressupost inicial de 2017 i la previsió de tancament: Pressupost Previsió Proposta Inicial tancament Pressupost % Variació % Variació sobre 2017 2017 2018 sobre Inicial tancament PRESSUPOST D'INGRESSOS CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 746.938 813.286 822.686 10,14% 1,26% CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50.038.158 56.463.492 51.451.848 2,83% -10,02% TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 50.785.096 57.276.778 52.274.534 2,93% -8,73% PRESSUPOST DE DESPESES CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 13.461.493 13.703.890 15.704.321 16,66% 14,60% CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 37.006.599 46.494.216 36.423.013 -1,58% -21,66% CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 317.004 173.947 147.200 -53,57% -15,38% TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 50.785.096 60.372.053 52.274.534 2,93% -13,41% Nota: Com es pot comprovar en la previsió de tanc ament 2017, la pr evisió de despesa es su perior a la d’ingressos, ai xò es de gut a que part d e la d espesa es finanç ada amb crèdits provinents d e la incorporació d e romanents de tresoreria d ’exercicis ant eriors, i la d evolució dels i ngressos i ndeguts provinents de Romanents afectats (CdG 29.06.2017). Veure quadre pressupost 2018 pàg. 2 9 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 El pressupost de 2018 s’incrementa en relació amb l’inicial 2017 en un 2,93%. Dit això, el pressupost es presenta a l’aprovació amb les classificacions per programes i econòmica. A continuació s’expliquen les dades econòmiques, objectius a assolir i tasques a realitzar, amb els pressupostos per al 2018. 1. Sobre els Ingressos La previsió dels ingressos ascendeix a 52.274.534 € el que suposa un augment general resultant de 1.489.438 € respecte el pressupost inicial de 2017, i per tant, 2,93% superior. En una primera i ràpida valoració, pot semblar un important increment respecte l’exercici anterior, però es necessari un anàlisi més precís de les principals partides que es realitza a continuació: CONTRACTE PROGRAMA El dèficit de finançament de l’IMI mitjançant el Contracte Programa ha estat en els darrers exercicis un element que ha incidint de manera negativa en la planificació de l’activitat de l’IMI i que ha repercutit en la capacitat d’execució del seu pressupost i per tant de manera directa en la tramitació i adjudicació dels expedients de contractació. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica s’ha treballat en desenvolupar un nou Contracte programa que doni resposta als dèficits estructurals de finançament de l’Institut en els següents aspectes: - Previsió pressupostària acurada de la despesa recurrent - Càlcul de la despesa recurrent d’exercicis futurs que generen el desenvolupament de nous projectes - Centralització del Contracte Programa en la Gerència de Recursos Aquest nou model, des del punt de vista del pressupost, suposa que els ingressos es pressupostin pel concepte de contracte programa i no en el de altres transferències corrents. Per tal de fer comparables el pressupost de 2018 respecte al del 2017 cal tenir en compte el factor esmentat anteriorment El detall de les aportacions al contracte programa és el següent: 10 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS GRUP AJUNTAMENT 2018 I VARIACIÓ SOBRE 2017 2017 inicial Previsió 2017 Diferències Diferències Tancament 2018 2018-2017 % 2018- % 2018-2017 inicial 2017 inicial 2018-2017 tancament tancament Contracte Programa Ajuntament 39.721.844 47.714.536 43.914.645 4.192.802 10,56% -3.799.890 -8,65% Gerència Recursos 29.170.552 36.276.252 43.914.645 14.744.093 50,54% 7.638.393 17,39% Gerència de Drets Socials 2.544.588 3.079.160 0 -2.544.588 -100,00% -3.079.160 Ocupació, Empresa i Turisme 744.938 744.938 0 -744.938 -100,00% -744.938 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 3.045.494 3.380.494 0 -3.045.494 -100,00% -3.380.494 Seguretat i Prevenció 2.595.940 2.595.940 0 -2.595.940 -100,00% -2.595.940 Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1.566.665 1.637.751 0 -1.566.665 -100,00% -1.637.751 Les Corts 53.666 0 0 -53.666 -100,00% 0 Contracte Programa IMHisenda 3.418.000 3.418.000 3.418.000 0 0,00% 0 0,00% Ingressos de capítol 4 de l'AJB integrats en el Contracte Programa 2018 2.320.258 348.753 0 -2.320.258 -100,00% -348.753 Transf.corrent Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 335.000 0 0 -335.000 -100,00% 0 Transf.corrent Seguretat i Prevenció 0 297.478 0 0 -297.478 Transf.corrent Gerència de Recursos 1.300.000 0 0 -1.300.000 -100,00% 0 Transf.corrent Gerència Municipal 640.258 0 0 -640.258 -100,00% 0 Altres transf.corrents Horta 45.000 51.276 0 -45.000 -100,00% -51.276 Ingressos de capítol 4 de l'AJB NO integrats en el Contracte Programa 2018 3.916.830 3.961.861 3.784.456 -132.374 -3,38% -177.405 -4,69% Transf.corrent Gerència de Recursos PSH 0 0 2.907.500 2.907.500 2.907.500 100,00% Altres transf.corrent Gerència de Recursos 0 42.822 0 0 -42.822 Altres transf.corrents Presidència i Economia 3.784.456 3.784.456 876.956 -2.907.500 -76,83% -2.907.500 -331,54% Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing) 90.660 90.660 0 -90.660 -100,00% -90.660 Altres transf.corrents Les Corts (Printing) 41.714 43.923 0 -41.714 -100,00% -43.923 L’aportació municipal sota la fórmula del Contracte Programa (C.P.) i el conjunt de recursos pressupostats pel 2018 per aquest concepte 43.914.645 € del contracte programa de l’Ajuntament- centralitzat en la Gerència de Recursos-, més 3.418.000 del contracte programa de l’Institut Municipal d’Hisenda), representa un increment notable en relació a les aportacions previstes en el pressupost inicial del 2017 ( 39.721.844 del contracte programa de l’Ajuntament més 3.418.000 del contracte programa de l’Institut Municipal d’Hisenda) atès el canvi en el model de contracte programa, consolidant-se en aquesta proposta de pressupost per a l’any 2018 aquelles aportacions complementàries necessàries per al bon funcionament de l’Institut, que figuraven en exercicis anteriors com a altres transferències corrents (2.326.534 €) En aquest sentit, i tenint en compte l’exposat anteriorment, en el pressupost 2018 respecte l’inicial 2017 l’increment del Contracte Programa és d’un import de 4.192.802 euros que representa un increment del 9,72 %, si bé per fer comparables tots dos exercicis cal tenir en compte que 2.326.534 € que figuren en el pressupost del 2017 com a altres transferències de l’Ajuntament s’han consolidat aquest exercici 2018 dins l’epígraf del contracte programa, sent per tant la diferencia real de 1.866.268 € i un 4,32% d’augment. 11 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 2018 Contracte Programa Ajuntament Barcelona 43.914.645 Contracte Programa Ajuntament Barcelona 2017 42.048.378 CP G.Recursos -Gestió xarxa integrada d'informació- 29.170.552 CP G.Drets Socials -Gestió xarxa integrada d'informació- 2.544.588 CP G.Seguretat i Prevenció -Gestió xarxa integrada d'inf.- 2.595.940 CP G.d'Ecologia Urbana -Gestió xarxa integrada d'inf.- 3.045.494 CP Les Corts -Gestió xarxa integrada d'informació- 53.666 CP G.Política Econòmica i Desenv. Local -Gestió xarxa…- 744.938 CP G.Drets Ciutat, Particip. I Transp. -Gestió xarxa…- 1.566.665 G.Recursos -Gestió xarxa integrada d'informació- 1.300.000 G.Municipal -Gestió xarxa integrada d'informació- 640.258 G.d'Ecologia Urbana -Gestió xarxa integrada d'inf.- 335.000 Horta-Guinardó -Administració General- 51.276 Increments del Contracte Programa 2018 1.866.268 CP G.Recursos 1.000.000 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 242.500 Seguretat i Prevenció 499.333 Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 124.435 RESTA D’INGRESSOS A diferència dels fons rebuts pel C.P. que financen l’Institut de forma majoritària i general, la característica d’aquests altres ingressos complementaris al C.P. es què els hem de destinar únicament a la realització dels treballs pactats, amb la qual cosa, el marge de maniobra dins el context general de l’Ens es nul. A la vista del nou model de Contracte Programa la disminució d’aquests és considerable atès que una bona part dels ingressos que abans figuraven a l’apartat d’altres transferències s’han incorporat a l’apartat d’ingressos del Contracte Programa. 12 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 La llista d’aquestes ingressos és la següent: 2017 inicial Previsió 2017 2018 Diferències % 2018- Diferències % 2018-2017 Tancament 2018-2017 2017 inicial 2018-2017 tancament Ingressos de capítol 4 de l'AJB NO integrats en el Contracte Programa 2018 3.916.831 3.961.861 3.784.456 -132.375 -3,38% -177.405 -4,69% Transf.corrent Gerència de Recursos PSH 0 0 2.907.500 2.907.500 2.907.500 100,00% Altres transf.corrent Gerència de Recursos 0 42.822 0 0 -42.822 Altres transf.corrents Presidència i Economia 3.784.456 3.784.456 876.956 -2.907.500 -76,83% -2.907.500 -331,54% Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing) 90.660 90.660 0 -90.660 -100,00% -90.660 Altres transf.corrents Les Corts (Printing) 41.714 43.923 0 -41.714 -100,00% -43.923 Ingressos consolidats amb els Èns Locals de Cap.4 (No Contracte Programa OOAA i altres) 661.226 1.046.141 334.747 -326.479 -711.394 Altres transf.corrents d'IMEB 661.218 451.218 334.739 -326.479 -49,38% -116.479 -34,80% Altres transf.corrents de l'Adm.General de l'Estat 0 15.654 0 0 -15.654 Transferències UE 7 553.471 8 1 14,29% -553.463 Ingressos per venda de serveis 0 25.799 0 0 -25.799 Ingressos amb Sectors i organismes de Cap.3 (No Contracte Programa) 746.938 787.487 822.686 75.748 -83,95% 35.199 11,21% Utilització xarxa Fibra Òptica de l'Ajunt. Bcn-IMI 219.560 219.560 219.560 0 0,00% 0 0,00% Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua) 0 26.548 26.548 26.548 0 0,00% Serveis informàtics a Focivesa 31.988 31.988 31.988 0 0,00% 0 0,00% Serveis informàtics a BIMSA 9.590 9.590 9.590 0 0,00% 0 0,00% Serveis informàtics a ICUB 24.800 24.800 0 -24.800 -100,00% -24.800 Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins 461.000 475.000 535.000 74.000 16,05% 60.000 11,21% En aquest quadre, dels ingressos consolidats de capítol 4 relatiu a les transferències corrents, cal ressaltar que en el pressupost 2018 apareix una transferència de Presidència i Economia per import de 876.956 € que incorpora la despesa corrent de diverses aplicacions pròpies de la Gerència de Presidència i Economia i una altra de la Gerència de Recursos ( l’any 2017 aquesta transferència fou de la Gerència de Presidència i Economia) que incorpora la despesa corrent de la segona fase del pla de renovació dels sistemes d’Hisenda per l’exercici per un import de 2.907.500 €. Cal continuar treballant en el model exposat per tal que aquestes aportacions s’integrin en el proper exercici dins del contracte programa D’acord amb l’exposat i com a conclusió, hem presentat un pressupost d’ingressos que considerem continuista en la seva part principal i que ens obligarà a continuar aplicant mesures per millorar l’eficiència en la prestació de serveis i continuar amb la contenció i gestió importants per equilibrar les despeses a les quals podem fer front amb aquest recursos. 13 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 El procés de consolidació d’ingressos en el Contracte Programa es pot apreciar si es compara la previsió dels pressupostos inicials dels exercicis anteriors % 2016 INICIAL 2017 INICIAL 2018 INICIAL DIFERÈNCIA 2018-2017 DIFERÈNCIA 2018-2017 Contracte Programa 30.621.950 43.139.844 47.332.645 4.192.802 9,72% Altres transferències de l'AJB 5.399.447 6.237.088 3.784.456 -2.452.632 -39,32% Resta d'ingressos 1.138.992 1.408.164 1.157.433 -250.731 -17,81% TOTAL 37.160.389 50.785.096 52.274.534 1.489.438 2,93% 14 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 2. Sobre les Despeses El pressupost que es presenta a l’aprovació suposa també un augment de despeses paral·lel al dels ingressos, degut al seu augment al que ja fet esment, és a dir, un total de 52.787.562 € que suposa també un 3,94 % d’increment. 2016 inicial 2017 inicial Previsió 2018 inicial Capítol 1 Despeses de Personal 12.840.971 34,56% 13.461.493 26,51% 15.704.321 30,04% Capítol 2 Despeses de Béns 24.006.018 64,60% 37.006.599 72,87% 36.423.013 69,68% Corrents i Serveis Capítol 4 Transferéncies Corrents 313.400 0,84% 317.004 0,62% 147.200 0,28% TOTAL DESPESES 37.160.389 50.785.096 52.274.534 15 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 Capítol 1 Retribucions: El capítol 1 de despeses de personal suposa el 30,04% de la totalitat del pressupost. El capítol 1 s’incrementa en relació a l’exercici 2017 en un 16,66% degut fonamentalment a que el pressupost de l’exercici 2018 incorpora un import de 2.134.556 € ( import equivalent al 70% del cost total anual previst) per fer front a la despesa de Capítol 1 resultant de la incorporació, al llarg de tot l’exercici 2018, de 66 altes de personal temporal ( amb posterior passi a temporal estructural), procedent de les Borses de Treball de Tècnics Superiors en Informàtica i de Tècnics Mitjos en informàtica que actualment es troben en procés de selecció. Aquest import addicional que , com es veu produeix un increment significatiu del Capítol 1 de l’Institut, es compensarà amb una correlativa i proporcional disminució del Capítol 2. Així mateix, i d’acord amb les directrius dels Òrgans de Govern municipal s’ha incrementat en un 1% les retribucions respecte a l’any 2017, d’acord amb les previsions que pugui contenir la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2018. S’han previst els salaris dels treballadors que es jubilaran obligatòriament per edat fins la data en que això s’ha previst succeeixi. S’ha fet una previsió de 10 passis a jubilació parcial i la correlativa contractació de 10 rellevistes. També s’han previst l’abonament, al seu venciment, dels conceptes de Triennis i Premis d’Antiguitat, així com el de Complement d’experiència professional. Tots aquests conceptes estan perfectament regulats en el pacte laboral vigent. S’ha previst l’increment de cost de les cotitzacions socials, que pràcticament com cada any, s’incrementaran per llei. 16 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 Capítol 2 Despeses Corrents: L’import del capítol 2 Despeses Corrents per un import de 36.423.013 € representa un 69,68% de la totalitat del pressupost. Disminueixen un -1,58 %, un import de -583.586 € respecte l’inicial de 2017. Atès que el capítol 1 ha estat incrementat en 2.134.556 € per dotar la incorporació progressiva de 66 altes de personal laboral i que aquest augment del capítol 1 havia de compensar-se amb la disminució del capítol 2 ( bàsicament serveis de governança i gestió), com així ha estat, la disminució del capítol 2 és certa des d’un punt de vista global quantitatiu però no qualitatiu ja que hi ha previsions de nous serveis per un import de 1.550.970 € i que es corresponen principalment als següents: - Gerència de Recursos: - Manteniment d’aplicacions: Creixement degut al major nombre d’aplicacions a mantenir (Nou sistema d’alcaldia, de biblioteca, gestió òrgans de govern, registre d’interessos, subvencions i convenis, serveis multimèdia WEB,...), Datamart RH - Operacions i procés de dades: Major impacte dels serveis de gestió documental i arxiu. Major impacte dels serveis d’infraestructura Transversal-IMI - Manteniment de llicències: Adequació del cost real de les llicencies SAP Recursos Humans - Gerència Drets de Ciutadania: - Manteniment d’aplicacions: Creixement degut al creixement del manteniment en CRM , gestió tiquets OAC i plataforma de participació - Gerència Seguretat i Prevenció: - Manteniment d’aplicacions: Creixement degut al major nombre d’aplicacions a mantenir (càmeres en vehicles, enrutament SPEIS, informes, permís d’armes, gestió accidents,...) 17 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 - Serveis de suport: Creixement cost Nou Mycelium. Creixement imputació costos GIX. Major import de la imputació dels costos transversals IMI - Gerència d’Ecologia Urbana: - Manteniment d’aplicacions: Creixement del manteniment en diverses aplicacions ( Inspeccions, Llicencies d’obres, Neteja,,...) Capítol 4. Transferències corrents L’import del capítol 4 Transferències corrents per un import de 147.200 € representa un 0,28% de la totalitat del pressupost. La despesa de capítol 4 es correspon bàsicament a les despeses derivades dels convenis de cooperació educativa que subscriu l’Institut amb les diverses Universitats. 18 Proposta de Pressupost de l’IMI per al 2018 3. Reptes a assolir amb el pressupost Amb aquesta proposta de pressupost per al 2018, ens plantegem aconseguir els següents reptes:  Mantenir i millorar l’eficiència dels serveis tenint en compte que :  Cal revisar d’acord amb l’experiència adquirida per continuar amb el procés de transformació interna del nou model TIC de l’Ajuntament.  Que hi han més sistemes d’informació a mantenir.  S’ha de gestionar de forma eficaç els compromisos adquirits amb finançament addicional dels sectors i organismes municipals Per assolir-los , proposem les següents solucions:  Revisar l’actual model de demanda per rendibilitzar millor la contractació i així reduir costos ( nou model de contractació de serveis de manteniment d’aplicacions)  Incrementar eficiència interna ( organització.)  Optimitzar la gestió interna per a donar una gestió eficaç del creixent del nombre de serveis.  Dotar l’organització de més recursos estructurals, per a poder fer front a la governança de tots els serveis de l’Institut (pla de recursos humans amb la incorporació progressiva de 66 nous llocs de treball procedents de les Borses de Treball de Tècnics Superiors en Informàtica i de Tècnics Mitjos en informàtica) Barcelona, 19 de setembre de 2018 19 Institut Municipal d’Informàtica Gerència ANNEX DE PERSONAL: - Proposta plantilla pressupostària 2018 - Previsió plantilla IMI en finalitzar els exercicis 2017 i 2018 - Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018 20 21 PROPOSTA PLANTILLA  PRESSUPOSTÀRIA  2018 A=B+E‐F (B)=(c)+(d) (c) (d) (E) (F)   Situació  Personal  Personal Previsió OPO  Plantilla  Proposta plantilla Plantilla fixa interí laboral  Total Reserves Vacants jubilacions pendent  aprovada plantilla a estructural temporal plaça estructurals 2017 execució Codi Categoria Grup 2017 2018 30/09/2017 FN/CS CL IN estructural (01/10‐31/12) COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL 0110 Secretaria A1 0 0 0 0 0111 Intervenció A1 0 0 0 0 0113 Tresoreria A1 0 0 0 0 0117 Intervenció adjunta A1 0 0 0 0 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 1010 Tècnica d'Administració General A1 1 1 1 1 1 1020 Gestió d'Administració General A2 43 44 44 9 34 1 44 1030 Administrativa C1 31 37 38 30 8 38 1 1040 Auxiliar C2 26 22 16 7 3 6 16 7 1 1050 Subalterna E 0 0 0 0 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 2011 TS Arquitectura A1 2 2 2 1 1 2 2012 TS Enginyeria A1 2 2 2 2 2 2015 TS SPEIS A1 0 0 0 0 2110 TS Medicina A1 0 0 0 0 2111 TS Veterinària A1 0 0 0 0 2112 TS Farmàcia A1 0 0 0 0 2114 Professor/a superior orquestra i banda A1 0 0 0 0 2115 TS en salut pública A1 0 0 0 0 2210 TS Ciències A1 0 0 0 0 2310 TS Art i Història A1 0 0 0 0 2311 TS Arxivística A1 0 0 0 0 2410 Catedràtic de Música A1 0 0 0 0 2412 Professor d'Orquestra i Banda A1 0 0 0 0 2413 Professor de Música A1 0 0 0 0 2511 TS Professors Educació Secundària A1 0 0 0 0 2511C Catedràtic/a Ensenyament Secundari A1 0 0 0 0 2511M Professor/a d'Arts Plàstiques A1 0 0 0 0 22 PROPOSTA PLANTILLA  PRESSUPOSTÀRIA  2018 A=B+E‐F (B)=(c)+(d) (c) (d) (E) (F) 2512 TS Psicologia A1 1 1 1 1 1 2513 TS Pedagogia A1 0 0 0 0 2610 TS Informació A1 0 0 0 0 2710 TS Dret A1 2 5 3 1 2 3 2 2711 TS Gestió A1 3 4 4 3 1 4 2811 TS Economia A1 0 0 0 0 2812 TS Sociologia A1 0 0 0 0 2910 TS Estadística A1 0 0 0 0 2911 TS Organització A1 55 57 56 4 50 2 56 1 2913 TS en Informàtica A1 23 51 23 23 23 28 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2021 TM Arquitectura A2 0 0 0 0 2022 TM Enginyeria A2 2 1 1 1 1 2025 TM SPEIS A2 0 0 0 0 2120 TM Sanitat A2 0 0 0 0 2121 TM Infermeria A2 0 0 0 0 2125 TM en Infermeria del SPEIS A2 0 0 0 0 2520 TM Educació A2 0 0 0 0 2521 Mestres A2 0 0 0 0 2522 TM Professors/es Tècnics/ques FP A2 0 0 0 0 2522M Mestres de Tallers d'Arts Plàstiques A2 0 0 0 0 2523 TM Educadors Escoles Bressol A2 0 0 0 0 2821 TM Treball Social A2 0 0 0 0 2822 TM Eduació Social A2 0 0 0 0 2823 TM Logopèdia A2 0 0 0 0 2920 TM Estadística A2 0 0 0 0 2921 TM en Infomàtica A2 1 33 1 1 1 32 CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 2030 TA Srquitectura C1 0 0 0 0 2032 TA de suport logísitic C1 0 0 0 0 2130 TA Sanitat C1 0 0 0 0 2134 TA sociosanitària de residències C1 0 0 0 0 2430 TA de gestió i salut  C1 0 0 0 0 2530 TA Educació C1 0 0 0 0 2531 TA Educació i Puericultura C1 0 0 0 0 2630 TA de laboratori C1 0 0 0 0 23 PROPOSTA PLANTILLA  PRESSUPOSTÀRIA  2018 A=B+E‐F (B)=(c)+(d) (c) (d) (E) (F) 2830 TA Act. Socials C1 0 0 0 0 2930 TA Informàtica  C1 18 6 6 6 6 GUÀRDIA URBANA 5010 Superintendenta Major GU A1 0 0 0 0 5011 Intendenta Major GU A1 0 0 0 0 5012 Intendenta GU A1 0 0 0 0 5020 Inspectora GU A2 0 0 0 0 5030 Sotsinspecció GU C1 0 0 0 0 5031 Sergenta GU C1 0 0 0 0 5040 Caporals GU C2 0 0 0 0 5041 Agent GU C2 0 0 0 0 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 5130 Sotsoficiala SPEIS C1 0 0 0 0 5131 Sergenta SPEIS C1 0 0 0 0 5140 Caporals SPEIS C2 0 0 0 0 5141 Bombers SPEIS C2 0 0 0 0 5142 Caporal C1 SPEIS C1 0 0 0 0 5143 Bombers C1 SPEIS C1 0 0 0 0 5145 Bombers accés SPEIS C2 0 0 0 0 TASQUES DE SUPORT 2031 Encarregat C1 0 0 0 0 2042 Mestre/capatàs C2 0 0 0 0 2045 Auxiliar de suport logistic C2 0 0 0 0 2049 Auxiliar de laboratori C2 0 0 0 0 2050 Ajudants  d'oficis (a extingir) E 0 0 0 0 6042 Conductor/a C2 0 0 0 0 6045 Cuiner C2 0 0 0 0 TOTALS 210 266 198 56 105 13 24 198 0 70 2 0 24 PREVISSIÓ PLANTILLA IMI PREVISSIÓ PREVISSIÓ TIPOLOGIA 2017 (1) 2018 (2) DIF. ESTRUCTURAL FUNCIONARI 56 58 2 LABORAL FIX 103 97 -6 FUNCIONARI INTERÍ 13 31 18 LABORAL INTERÍ 24 24 0 TOTAL ESTRUCTURAL 196 210 14 NO ESTRUCTURAL (3) LABORAL + FUNCIONARI 36 91 55 TOTAL PLANTILLA 232 301 69 (1) Situació a 31 desembre en 2017 (2) Plantilla al llarg de 2018 (situació a 31 de desembre de 2018 (3) Per canvis a personal estructural i noves incorporacions PLANTILLA MITJANA PREVISSIÓ PREVISSIÓ TIPOLOGIA 2017 2018 ESTRUCTURAL 197,75 208,92 TOTAL PLANTILLA 233,17 304,10 INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA JOSEP PEREZ CAP DE RECURSOS HUMANS juliol 2017 25 PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL ANY 2017 Nom Organisme: INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA PLANTILLA CATEGORIA PROPOSTA Gerents i Directors 1 Comissionats Assessors Regidories i Grups Mpals Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. Consellers Districte Assessors Gerencies TOTALS 1 Nom i Cognom Càrrec LOPEZ FUMANAL, JUAN JOSE DIRECTOR D'OPERACIÓNS i SISTEMES 26 Detall del Cap. 1 Pressupost 2018 Partida Concepte IMPORTS 10.100 Retrib. Pers. Directiu 707.194,64 707.194,64 120.00 Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A1 233.938,91 120.01 Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A2 161.337,18 120.03 Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C1 367.042,08 120.04 Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C2 246.039,20 120.05 Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou E (Agrup. Prof.) 0,00 120.06 Retrib. Bàsiques Funcionaris Triennis 233.938,91 Retrib. Bàsiques Funcionaris Total 1.242.296,28 121.00 Retrib. Complementàries Funcionaris Destí 590.225,18 121.01 Retrib. Complementàries Funcionaris 1.376.743,93 Retrib. Complementàries Funcionaris Total 1.966.969,12 130.00 Retrib. Bàsiques Personal Laboral Fix 1.845.966,23 130.02 Retrib. Complem. Pers. Laboral Fix 2.819.367,22 4.665.333,45 131.00 Retrib. Personal Laboral Temporal 1.384.810,79 Retrib. Personal Laboral Temporal (altes 2018) 2.134.556,00 3.519.366,79 150.00 Incentius per Productivitat 692.405,40 692.405,40 160.00 Quotes Seg. Social personal laboral 1.909.156,63 160.01 Quotes Seg. Social funcionaris integrats AJB "I" 186.882,23 160.02 Quotes Seg. Social funcionaris nou ingrés "A" 406.031,90 160.05 Quotes Seg. Social funcionaris interins "D" i "G" 262.172,92 Total Quotes Seg. Social 2.764.243,68 160.08 Assit. Concertada Fun. Int. PAMEM 21.511,62 160.09 MUFACE 0,00 21.511,62 TOTAL 15.579.320,98 127.00 Pla Pensions funcionaris 0,00 137.00 Pla Pensions laborals 0,00 162.00 Formació i perfeccionament 125.000,00 130.01 Incentius gratificacions 0,00 125.000,00 TOTAL 15.704.320,98 15.704.320,98 27 Institut Municipal d’Informàtica Gerència LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2016 28 29 AJUNTAMENT DE BARCELOJU Instilut Municipal d'lnforrnalica RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/121201E OBlIGACIONS DRETS RECONEGUTS RESULTAT CONCEPTES RECONEGUDES AJUSTOS NETS PRESSUPOSTARI NETES a. Operacions corrents 47.333.459,37 49.993.129,07 b. Oper:acions de capital 12.326.531,87 12.373.488,17 1. Total operacions no financeres (a+b) 59.659.991,24 62.366.617,24 -2.706.626,00 c. Actius financers d. Pasius financers 2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 59.659.991,24 62.366.617,24 -2.706.626,00 Ajustos: 3. Credits gastats finan~ats amb romanent de tresorerla per a despeses genarals (+) 1.706.916,46 Desviacions de finan~ament negatives de I'exercici (+) 2.614.873,89 5.Desviacions de finan~ament positives de I'exercicl (-) 721.038,66 11. TOTAL AJUSTOS (11=3+4-5) 3.600.751,69 4f;1 c.::;- - j-'<1 - k. '1 o::: ::". ~ o c: ¡¡j 3 i: 3 f1I ~§ \ :0:!.. n _. f1I rdrli:.. 1II!2. ro "t:J Ql !!!. I ~ G. .. Prados ~ President de l'lnstitut 111 30 AJUNTAMENT DE BARCELON~ Institut Municipal d'lnformatica ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/201E Romanent de Tresoreria 2016 2015 1. (+) Fons iíquids 534.284,16 1.430.796,74 2. (+) Orets pendents de cobrament 25.163.318,45 29.347.742,76 (+) del Pressupost corrent 25.145.624,50 I 29.338.057,71 (+) deis Pressupostos tancats 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 17.693,95 1 9.685,05 3. (-) Obligacions pendents de pagament 19.074.422,57 I 21.449.118,38 (+) del Pressupost corrent 16.476.073,90 17.968.473,81 (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries 2.598.348,67 3.480.644,57 4. (+) Partidas pendents d'aplicació -1.629,09 I -1.243,64 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.629,09 1 1.243,64 (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 l. Romanent de Tresoreria total (1 +2-3+4) 6.621.550.95 9.328.177.48 11. (-) Saldos de dubtós cobrament o 0,00 111. (-) Excés de finan~ment afectat 4.697.437,19 6.596.091.73 IV. Romanent de TlNorerla ~er a despeses ~ner.IS (1-11-111) 1.924.113,7' 2.732.085.75 !~~I P.:e:. ,!,l::.:J- _:l>. 3::;- ~ § S " .-;:';:::; ~ Francisco Rodríguez Jiménez Jesú~ Carrero LóPez Gerardo Pisarello Prados ~3 S 3 Gerent de l'lnptitut Intervjentor AdJunt President de l'lnstitut :~o:.=-~s ~- n~ Q. .. ñ' <1) A .:;::; ' CJ ti: ~ ri It. o ~ QJ 31 • 3 TADS 1 AloTRBS IJIGIlBSSOS 758.065,00 815.326,00 0.00 853.228,39 853.228,39 618 . 784.74 618.784,74 57.261 , 00 0.00 0,00 0.00 234.443.65 • 4 TKAlfSrBRBIICIBS CORlIBIITS 36.402.324,00 46.768.217,61 0.00 46 . 479.878,U 46.479.878,12 30.492.531,58 30 . 492 . 531,58 10.365.893,61 0,00 0,00 0,00 15 . 987 . 346,54. IlIGaBSSOS PATRIJIOIIIALS • 5 0,00 0,00 0 . 00 352,86 352,86 352 , 86 352 , 86 0.00 0 . 00 0,00 0 .00 0 . 00 • 6 VBIIDA D' IlIVBRSIOHS RBALS 0,00 16.200.363,40 0.00 12.326.531,87 12.326.531,87 3.402.697,56 3.402.697.56 16.200.363,40 0.00 0,00 0.00 8 . 923.834,31 ----- • 8 ACTIOS PI~CBRS 0,00 8 . 383.008,19 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.383.008,19 0.00 0,00 0.00 0,00 U1 ..... TOTAL I '-,~;,:..1. ., \ 37.160.389,00 72.166.915,20 0.00 59.659.991,24 59.659.991,24 34.514.366,74 34.514.366,74 35.006 . 526 , 20 0.00 0,00 0.00 25.145 . 624.50 J>~:) .? g-~ ~ e =- --T- -:::. '" ~; ::, .- ,. .; : ~ :; é- S ~. ';.J... ::. "? :Cl ,', '" ~:.~, e => ',:) Gera~ Prados President de rlnstitut 32 IUt..Jrpal. ~"'Ia.tonai.tica PlIDSIIJO&'lOS T.\IIOa1I llU:$ ~ ... IftA'l' D' DlQuaaoa """'" U.D2.2011 OULL. CLASSIFIOCI6: BCOBÓIIIc:a. I>&SDSt l/OOOOO/OCHIOO D. "RUS.I 1"0 • 2015 .Dl8: 1/99999/U999 1IS1IU:I. 8161'" nau o:.PT.l 01..01..20U • 11.12.201fi .a...u.8. IJ"Ict.c:I6 OltGilIl.CA: • ,. ------ 36411 IliGUSSOS (ID VIIIJ),I,. SIRVI 37.570.31 0.00 31.570,31 0,00 0,00 0,00 -0.00 O~OO 37.570.37 31.570,37 0,00 315U.2 DIG VBBDA suvns A 'D&,z 213.9040,0&5 0.00 213.904.. '5 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 21l.9Ot ... S 213.90",65 0.00 39901 vrn.I1'u.cr6 DUA pnllA 2~9.560, 00 0,00 219.560, DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.5150,08 2lJ.560, UD 0,00 39999 ALTUS l.ll'G1KSSOS D%VIlKSOS • • 316',.2 O. DO ".116 . 42 0,53 0,00 0.00 O~OO 0,53 ".115,19 ' . 315, 89 0,00 7J..XgS 1 ALTR.::S I NGRF;SSOS -4:75 . 351 . 2'" 0,00 415.351,24 0,53 0 ,00 0 . 00 0 . 00 0 . 53 475.350,71 475 350,71 o,oe tOl0l TUoJISl' COIllDl'U CCJRTa rRO 15.Ul.825,19 0,00 15.123.125,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 123.825,151 15 . 1.13.825.19 0.00 40102 ALTUS 'DAIlSr. couarrs D 5.52!.823,31 0,00 5.525.823,31 0,00 0,00 0,00 0,00 o~ 00 5.525.823.31 5.525.123,31 0,00 nOOl 'J'U1fSP coumrrs COlI'nAC"rI 295.000.00 0,00 295.000,00 O,OD- 0,00 0.00 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00 0.00 41106 ALftBS TI.AliSJ' cenar! D ' 109.147,00 0,00 109.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.lt.7,OO 10'.147,00 O. DO TRANSFER:ENCIES CORl\ENTS 21.053.195,50 0,00 21.053 1:'5,50 0 , 00 0,00 0 . 00 0,00 0,00 21 . 053.195.50 21. OS3. 795,50 0,00 61901 DV. PD CXDCPTII AJllN'UIIIN' ".808.910,97 0,00 7.801 . 910,97 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 ., .108.910,97 '.101.910,97 0,00 V1::N)A O' INVERSI ONS REALS J,doa.910. 97 c.oo 1806.910,91 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 1.808.910,91 1. S08. 910,91 O.:H) ------- - ---- ' A0> mru. 29.338.057,71 0,.00 ',) PIJW, 0.00 2'.131.057,71 0.53 0,00 0,01 0.53 251,nl.057,1' ».331.05'7,11 0,00 ;r~' 0~ .~- ~~ 1 ª:JS? ~ ~.~ f ~ [~~ ! !") =:J ':l.. .... (d~. ro Cw-J CJ Q w .(."..). f'> o :l UJ 33 • 1 DESPESES DE PERSCiIIAL 12.840.971,00 14.705.117,47 14.431. 497,20 14.431. 48/,20 14.431.48/,20 14.428.958,68 1. 664 .146, 4/ 0,00 0,00 0,00 2.528,52 420.294,89 273.630,27 DESPESES l!lH BENS COlUlBll'l'S 1 SERVI!lIS • 2 24.006.018,00 40.034.383,37 35.824. 609, 33 3.~. 758.267,46 35.344.326,28 26.494.127,31 16.028.365 , 37 25/.000,00 66.341,8/ 413.941,18 8.850.198,97 0,00 3.952.714,04 • 4 'flUIIISYBBEIlClZS COlUtEII'rS 313.400,00 227.000,00 217.915,59 217.915,59 217 .315,59 186.490,62 86.400,00- 0,00 0,00 600,00 30.834,97 0,00 9.064,41 DlVERSIONS RBALS • 6 J,OO 17.040.894,36 12.417 ./65,31 12.417.765,37 12.373.488,17 4.780.976,73 27.040.894,36 307./85,91 0,00 44.277,20 7.592.511,44 0,00 4.315. . 343,08 '" 7 TRANSFElUlNCDlS DE CAPITAL 0,00 159.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.520,00 N --------- **"~G 37 , 16G. 3SSt, 80 72.166.915,20 62.891.717,49 62.825.435,62 62.366.617,24 45.890.543,34 35.G06.526,20 564.785,91 66.341,8/ 459.818,38 16.476.073,90 420.294,89 8.710.351,80 :ro ]::- s- :. ~. :s- ;. ~) ~.~ . ~. :3 "O Q. ('l :J !IJ r, ~- -U ro ~ '=: () 'O" ' :J !lJ Gerardo Pisarello Prados Presktent de l'lnstitut 34 Inst . MPal . d-Informatica PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES ** ESTAT DE DBSPESES DATA: 09.02.2017 PULL: 1 CLASSIFlCACIÓ: ECONOMICA DES DE: G/OOOOO/OOOOO EX. PRESS.: 1990 a 2015 PINS: G/99999/99999 USUARI: B168687 DATA COMPT.: 01.01.2016 a 31.12.2016 CLASSIPlCACIÓ ORGiNICA: * PONS: * 20601 ARRBNDAMENTS SOPTifARB 1.435.423,24 0,00 1.435.423,24 21300 1.435.423,24 MAHTEHIHBNT DE MAQUINARIA 0,00 124.255,31 0,00 124.255,31 21601 124.255,31 NANTEHIMBNT EQUIPS INPORK 0,00 43.639,73 0,00 43.639,73 21602 43.639,73 NANTEHIJIBNT DE SOPTWARB 0,00 2.467.916,18 0,00 2.467.915,18 22000 2.467.915,18 MATERIAL D'OFICINA ORDlMA 0,00 8.566,62 0,00 8.556,62 22002 8.566,62 MATERIAL IHPORMATIC NO IN 0,00 4.897,11 0,00 4.897,11 22100 4.897,11 BHBRGIA BLBCTRICA 0,00 28.169,56 0, 00 28.169,56 22101 28.169,56 AlGUA 0,00 3.311,39 0 , 00 3.311,39 22200 3.311,39 0,00 COMUNICACIONS TELBPONIQUB 29.202,70 0,00 29.202,70 22201 29.202,70 POSTAL S 0,00 27.914,45 0,00 27.914,45 27.914,45 22205 0,00 SBRVEIS DB MISSATGBRIA 46.698,73 0,00 46.698,73 46.698,73 22400 0,00 PRIMES D'ASSEGURANCBS 16.701,27 0,00 16.701,27 16.701,27 22606 0,00 REUNIORS, CONPERBNCIBS I 7.456,90 0,00 7.456,90 7.456,90 22699 0,00 ALTRBS DES PESES DlVERSBS 8.265,75 0,00 8.265,75 8.265,75 22700 0,00 RETEJA EDIPICIS I LOCALS 11.787,92 0,00 11.787,92 11. 787,92 22719 0,00 ALTRES CONTRACTBS DB SBRV 232.178,74 0,00 232.178,74 232.178,74 22799 0,00 ALTRBS TREBALLS RBALITZAT 6.602.586,80 0,00 6.502.586,80 6.602.586,80 0,00 23110 LOCOHOCIÓ DBL PERSONAL DI 1.005,28 0,00 1.005,::18 1.005,28 2 0,00 DES PESES EN BENS CORRENTS 11. 0.99 . 977,68 0,00 11. 099.977,66 11. 099 . 977 , 68 0,00 40000 TRANSFBRBNCIBS CORRERTS A 6.266,30 0 , 00 6.266,30 6.266,30 00 48581 0 : 00 CONVEHIS COL· LAS. UHIVBRS 18.800,00 0 , 00 18.800,00 18.800,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25 .066,3 0 0 , 00 25 . 066,30 25.06 6 ,30 0,00 62319 P.11.6033 . 01 RUN Mant. P1 502.691,11 0,00 502.691,11 502.691,11 0,00 62322 P.ll.6129.01 Bcn WIPI 136.165,36 0,00 135.165,36 136.165,36 0,00 62567 MOBILIARI I BQUIPS OPI 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 62609 P.l1.6033.03 RON Infraast 94.376,16 0,00 94.376,16 94.376,16 0,00 62615 P.ll.6033.02 RON Mantania 2.353.119,21 0,00 2.353.119,21 2.353.119,21 0,00 .? 62622 P.ll.6035.02 SmartCity Si 78.499,96 0,00 78.499,96 78.499,96 0,00 ~. 62623 Projacta P11.6036.09 (PI 652,00 0,00 552,00 652,00 -::: 0,00 64008 P.11.6036.09 SI GBiO Sisa 1.851.910,75 0,00 1.851.910,75 1.851.910,75 0,00 64012 P.11.6036.07 SI . GEBiO. A 23.570,80 0,00 ~~ 23.570,80 23.570,80 0,00 " 64016 P.11.6158.02 SI. Projecta 254.037,79 0,00 254.037,79 254.037,79 0,00 J 64017 P.11.6036.10 SI OHIC i JA 174.109,58 0,00 174:109,58 174.109,58 0,00 - -:> ':V 64018 P.11.6034.02 Aplicacions 59.046,79 0,00 59.046,79 59.046,79 0,00 ~ 2 64105 P.11 . 6036.05 SI GBiO Migr 47.325,87 0 , 00 47.325,87 47.325 , 87 0,00 :~ 64107 P.l1.6113.01 SI Garencia 426.361,22 0,00 425.361,22 426.361,22 0,00 SO! 64109 P.11.6033.02 RUN .Manta 437.563,82 0,00 i..;; 437.563,82 437.563,82 0,00 64114 P . 11.6037.01 Transf. Adai 10.499,41 0,00 10.499,41 10.499,41 0,00 64115 P.ll.6033.03RUN. Infraast 60.500,00 0,00 60.500,00 60.500,00 0,00 6 I NVERSIONS REALS 6 . 523.42 9 ,83 0,00 6.523.429,83 6.523 .429,83 0 , 0 0 1 76401 Transf. capital AMB- THB 320.000,00 0,00 I 320.000,00 320.000,00 0 , 00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3 20.0 0 0 ,00 0,00 320.000,00 320.000 ,00 0 , 0 0 TOTAL FINAL 17.968.473,81 0,00 17.968.473,81 17.968.473,81 0,00 Institut Municipal d’Informàtica Gerència PRESSUPOST 2017: AVENÇ DELS SIS PRIMERS MESOS 35 36 I:~""'.!--,-. ~. . a:J1 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMÁTI 0900 66.378,00 66.378,0 0 0,00 0, 00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0, 00 -- - ---- 36482 INGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE na A 1M. P 0900 461.000,00 461.000,00 ---- 0,00 0,00 -~~- - 0,00 ---- 0,00 .- ---- 92612 -- - --- Gestió xarxa integrada d'inEormaci6 - 0,00 - ---- 0,00 - 0,00 --- - - ---- 0,00 39901 UTILITZAC IO XARXA FIBRA ÓPT ICA DE L'AJUNT 0900 219 .560,00 219 .560,00 0,00 54 .890,00 54.890 ,00 0,00 92612 Gestió xa r xa integrada d 'in formació 0 , 00 0,00 0,00 0,00 -- - .--.-- - - ~ 39999 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 0900 0,00 0,00 ~--- 0 , 00 25.798,83 _. 25.79,8,83 18.763,83 -- --- - .- - ~' ~ 92612 Gestió xarxa integrada - d'i~ormaci6 - 0,00 0 , 00 -- 0,00 18.763,83 40 101 TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT 1 0900 39.721.844,00 42.733.296,19 19 .155.398,14 19.078.117,61 19.078.117,61 . 6. 287. 750,99 926 12 Gestió xarxa integrada d'informació 3.011.452,19 0,00 0,00 6. 28 7.750,99 - ~ - 40102 ALTRES TRANSF. CQRRENTS DE L' AJUNTAMENT 0900 - 6.237.088,00 6.534.565,92 134.582,36 1.747.799,54 1.747.799,54 1.4.50.321,62 -;: 92612 Gestió ~ integrada d'in~ormaci6 - 297.477,92 - 0,00 0,00 = 1.4.50.321,62 41001 TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA I MH 0900 3 .4 18.000,00 3.418. 000 ,00 1. 993.835 , 00 1. 424 .165, 00 1. 424 .165, 00 1. 424 .165, 00 92612 Gest ió xarxa integrada d'informació d,OO 0,00 0, 00 1. 424 .165, 00 41106 ALTRES TRANSE CORRENTS D' ne:B 0900 . .. - - 661.218,00 ,661.218,00 ---- -- ---- --- 0,00 0,00 --_.- ---- 0,00 O,O!) - --- --- - -- 92612 Gastió xarxa integrada d - I info~ci.ó 0,00 0,00 -~ .- --~~ - 0,00 -- -- 0 , 00 4209 0 ALTRES TRANF CORRENTS DE L'A.G.ESTAT 0900 0,00 15.653,79 0,00 15.653,79 15.653,79 15.653,79 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 15.653,79 0,00 0;00 15.653,79 46720 DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 0900 --- 1,00 ---- 1,00 ~~-- 0,00 ---- 0,00 ---- ----- 0,00 - 0,00 - - ---- 92612 Gestió xazxa integrada d'informaci6 0 , 00 -- -- - ~- 0,00 -- -- 0,00 0,00 4970 1 ALTRES TRANSFERÉNCIES UNIÓ EUROPEA PROJEC 0900 0,00 0,00 0,00 1.371,67 1. 371,67 1.371,67 92612 Gestió xarxa integrada d'i nformaci ó 0,00 0,00 0,00 1.371,67 49706 ALTRES TRANS. UE PROJECTB CLOtlDOPTING 0900 ._--- 1,00 1,00 0,00 1.484,80 1.484,80 1 . 484,80 .- --- I .~ - 92612 Gesti_ó xarxa integrada d'info.z:::ma.ci6 0,00 - - -- = 0,00 - 0,00 - - 1.484,80 49707 TRANS CORRENT PROJ ECTE EUROPEU INSI GHT 0900 1, 00 1 ,00 0 , 00 0,00 14.404,50- 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d 'infor mació 0 , 00 0 , 00 14 . 404,50 14.404 ,50- 49708 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEO DC4CITIES 0900 ---- 1,00 -- 1,00 ---'- 0,00 -- 0,00 ---- ~~ 0,00 0,00 .~- 92612 Gestió xarxa integrada d' in:f'ormació 0,00 -- - -- 0,00 - - - 0,00 . - - 0,00 " 49709 TRANS. CORRENT PROJECTE EUROPEU BESOS 0900 1,00 1,00 0,00 0,00 16.444,80- 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 16.444,80 16.444,80- 49710 TRANSF CORRENT PROJ EUROPEO G-M:)TIT 0900 ._-- 1,00 1,00 0,00 ._--- 0,00 0,00 _.- 0,00 -- -- - -- 92612 Gestió ---- xa~ integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- 0,00 - 37 49711 TRANSE' . CORRENT PROJ. EUROPEU GrowSmarte r 090 0 1, 00 1, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 612 Gestió xarxa integrada d 'informació 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 49712 TRANSF. CORRENT PROJ . EUROPEU INLANE 0900 1 , 00 1,00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 -~--~ 4971 3 TRANSf. CORRENT PROJ. EUROPEU DECODE 0900 0,00 300. 000,00 0 , 00 300 . 000 ,00 300 .000,00 300.000,00 9261 2 Gestió xarxa integrada d'informació 300.000,00 0 , 00 0,00 300.000,00 49714 TRANSF. CORRENT EROJ . EUROPEU GROWSMARTER 0900 0,00 82.213,66 . 0 , 00 82.213,66 82.213,66 82 . 213,66 ~. ;- ~ '- 92612 Gesti6 xarxa integrada d'informació 82.213,66 0 , 00 0,00 82. 213,66 49715 TRAN SF. CORREN1 PROJ. EUROPEU FLAME 0900 0, 00 128.062,50 0, 00 128.062,50 128.062,50 128 .0 62 ,5 0 926 12 Gestió xarxa integrada d'informaci6 128.062,50 0,00 0,00 128.062,50 49716 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU MUV 0900 0,00 74.043,75 0 , 00 74.043,75 74.043,75 74.043,75 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 74.043,75 -- .. - - --- 0 , 00 0,00 74.043,75 619 01 I NVERSI O PER COMPTE AJUNTAMENT 0900 0 , 00 22 . 491 . 9 35 , 0 4 20.933.8 7 9, 49 1. 558. 0 55,55 1. 558.055,55 1. 558 :055, 55 92612 Gestió xarxa integrada d 'informa c ió 22.491.935, 0 4 0,00 0,00 1. 558.055,55 87010 ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FlNANCAMENT 0900 0,00 4.604.526,19 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 4.604.526,19 0 , 00 0 , 00 --- 0 , 00 *TOTALGEN 50 . 785 . 096,00 81. 790 . 461,04 42 . 217 . .6 94,99 24.491. 656,70 24.460.807,40 11.341.887,16 31.005.365,04 0 , 00 30 . 849,30 11 . 311.037 ,86 -~ ,6. junt2ma,t de 8arcetona 'V ,./.' 38 '" üJ!MflSt:DmBA Dato a: 12,07,•20•1•1- _- -- JNST ;MPAL,_ D.!. INFORMA' TICA ESW~-dEXE.RcJ.LCmI :fPR EtSMs0S!»7C~2017 Otuslu l.a: n:. 1Z,7 S'"o 90_ 86 ~ , Lr =CL:A SSIFICACIÓ: EOF - SE: ox;or;:M17 .Ji: ; :m;O§; 2017 ZEFI 0014 / O O OD~ • 10100 PERSONAL DIRECTIU 0900 652.510,00 336.755,75 336.755,75 336.755,75 336.755,75 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 652.510,00 0,00 0,00 315.754,25 12000 RETRIBUCIONS oBÁSIQUES GRUP Al FUNCIONARIS 0900 --- 111.179,00 - 107.647,65 - 107.647,65 - 107.647,65 - 107.647,65 92612 Gestió xarxa integrada d'informació . ,- 186.459,83 - 297.638,83 - 0,00 0,00 - 189.991,18 - 12001 RETRIBUCIONS BAsIQUES GRUP A2 FUNCJONARIS 0900 166.767,00 74.222,69 74.222,69 74.222,69 74.222,69 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 166.767,00 0,00 0,00 92.544,31 12003 -"""""'--- .- - RETRIBUCIONS BÁSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS 0900 222.356,00 148.405,86 - 148.405,86 148.405,86 148.405,86 92612 Gestió xarxa integrada d'informació --- 0,00 - 222.356,00 - 0,00 - 0,00 - - 73.950,14 12004 RETRJBUCIONS BASIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS 0900 75.442 ',00 90 , 560,40 90 . 560 , 40 90.560 , 40 90.560,40 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 75.442,00 0,00 0,00 15.118,40- ~ ~ 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS - 0900 --- 152.208,00 - 94.372,99 94 , 372 , 99 -- 94.372,99 94.372,99 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 - 152.208,00 - 0 ., 00 0,00 57.835,01 - -~- - - - 12100 COMPLEMENT DEST Í FUNCIONARJS 0900 307 . 064,00 246.561,99 246.561,99 246.561,99 246.561,99 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 307.064,00 0,00 0,00 60.502,01 - ~~ 12101 COMPLEMENT ESPECÍ FIC FUNCIONARIS 0900 1.056.192,00 704.615,03 704.615,03 704.615,03 704.615,03 92612 Gestió xarxa integrada d'informació - 0,00 - 1. 056 . 192 ,00 -- 0,00 -- 0,00 -- 351. 576,97 12700 CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSJO PERSONA 0900 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0_. -~ ~ - 13000 RETRIBUCIONS BÁSIQUES PERSONAL LABORAL FI 0900 1.919.147,00 - 800.907,52 800.907,52 800.907,52 800.907,52 92612 Gestió xarxa integrada d'informació - 0,00 - 1.919.147,00 - 0,00 - 0,00 -- 1.118.239,48 13001 HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL FI 0900 80.000 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 - - ~ - 13002 RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORA 0900 3.555.053,00 1.365.886,35 1.365.886,35 1.365.886,35 1.365.886,35 92612 Gestió xarxa integrada d'informació - 0,00 - 3.555.053,00 - 0,00 - 0,00 - 2.189.166,65 13100 RETRIBUCIONS BAsIQUES I COMPLE. PERS . TEM 0900 1.671.643,00 770.452,54 770.452,54 770.452,54 770.452,54 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1.671.643 , 00 0,00 0,00 901.190,46 . 13700 CONTRIBUCIONS P~S I FONS PENSIO 0900 - , 19.500,00 0,00 0 , 00 - 0 , 00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació -- 0,00 - - 19 , 500 , 00 - --- 0 , 00 ---- 0 , 00 . 19 . 500 , 00 - - --- -- - - _ . 39 1500 0 PRODOCT I VITAT 0900 656 . 480 , 00 561. 644 , 93 561.644 , 93 561.644 , 93 561. 644 ,93 92 612 Ge s t i ó xar xa i n tegr ada d ' i nformaci b 0 , 00 65 6 .480 , 00 0 , 00 0,00 94.835 , 07 15100 GRATIFICACIONS 0900 0,00 57 . 656,93 57.656,93 57.656 , 93 57.656,93 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 57 . 656,93- 1 6000 PRIME S I QOOTE S SS PERS.LABORAL I ALTRES 090 0 2.2 10.32 8 , 00 907 .58 5, 67 907 .585,67 907. 585 , 67 90 7 .58 5,67 9261 2 Ge s t ió x arxa integrada d'info rmaci ó 55 . 936 , 68 2. 266.264 , 68 0 , 00 0,00 1. 358 . 679 , 01 16001 PRIMES 1 QUOTES SS FUNC . INTEGRATS 0900 135.002,00 87 . 652,55 87.652,55 87 . 652,55 87 . 652,55 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 135.002,00 0,00 0,00 47.349,45 1 6002 PRIMES I QUOTES SS FUNC . NOU I NGRES 09 00 2 67.357, 00 18 9 . 774,14 1 89 .774,14 189. 77 4,14 189 . 774,14 92 612 Gestib xarxa i ntegrada d ' informa ció 0 , 00 2 67.357 , 00 0,0 0 0,00 77 .582 ,86 16005 PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR 0900 51. 618 , 00 134 . 706,42 134 . 706,42 134 . 706,42 134 . 706,42 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 51.618,00 0,00 0,00 83 . 088,42- 1 6008 ASSISTENCI A MEDICO-FARMAC EUTI CA (PAMEM) 090 0 25.14 7 , 00 10.306 ,12 10 .306,12 10 . 306 ,12 1 0 . 30 6,12 92612 Gesti ó xarxa i ntegrada d' i n formació 0, 00 2 5 .1 47 ,00 0,00 0,00 14 . 840,88 16020 Recarrec SS cost TC presentació fora term 0900 0,00 248 , 28 248,28· 248,28 248,28 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 248,28- 1 6200 FORMACIÓ DE PERSONAL 0 900 120 . 000,0 0 1.838 , 00 1.838 , 00 1. 838 , 00 1 . 838 , 00 92 612 Gesti ó xa rxa integrada d' informació 0 , 00 120.000 , 00 0,0 0 0,00 11 8 . 1 62 ,00 16400 Complement familiar 0900 0 , 00 3.188,04 3.188,04 3.188 , 04 3 . 188 , 04 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 3.188 , 04- 20 300 ARRENDAMENTS MAQUINARI A, INSTAL . I UTILL 0 900 6.000 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 92612 Gestió x a r xa int egrada d ' inf ormació 0 , 00 6 . 000,00 0, 00 0 , 00 6 . 000 , 00 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 0900 0,00 7 . 494,60 7.494,60 3.666,09 2 . 659,08 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 3.828,51 1.007,01 7.494,60- 20 60 1 ARRENDAMENTS SOFTWARE 0900 0 , 00 2.2 28 . 17 6 , 85 2. 1 35 . 553,4 1 1.116.80 1 ,82 1. 098. 2 58 , 69 92 612 Gestió xarxa integra d a d ' informació 0 , 0 0 0 , 00 1 . 018 . 75 1, 59 18.543 , 13 2.228 . 176 , 85 - 21300 ~TENIMENT DE MAQUINARIA 1 D'INSTAL·LACI 0900 350.000,00 159.414,66 18.852,69 12.656,02 12 . 656,02 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 350 . 000,00 6.196,67 0,00 190.585,34 40 CTÑkT:M~'~RiAlfCA EftAnf~O:-DEPJBS"8JfPP-,r:W;-@fP DitA3~t7'm:c: c C'If7ismrQ cW'CAAF - --EiEBCU:I PRESSOP.: "2Olr FúU; 3 , I -~ - DE!( 1!1; 0l . 2ulj XC 1e:'06:lon piiji¡; ;rzSgS86:==d c:::.... 'ZEFtgbrrr 0"0lI1iES 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 0900 24}.400,00 124.106,13 124.106,13 56.380,40 49.625,72 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 243.400,00 67.725,73 6 . 754,68 119.293,87 21602 MANTENIMENT DE SOFTnRE 0900 4.811 . 000,00 5.114.088,36 5.114.088,35 2.153.468,82 1. 761. 811,91 92612 Gestió xarxaintegrada d'informació 186.477,92 4.997.477,92 2.960.619,53 391.656,91 116.610,44- 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA 0900 30.000,00 16.760,21 16.760,21 9.169,63 6 . 251,34 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 30.000.,00 7.590,58 2.918,29 13 . 239,79 ~ 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES 1 ALTRES PUBLIC . 0900 -- 2.000,00 843,63 843,63 843,63 843,63 92612 Gestió xarxa integrada d'informació ---- 0,00 2 . 000,00 0,00 0,00 1.156,37 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 0900 1. 000, 00 2.319,59 2.319,'59 2.146,77 1.201,45 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1. 000,00 172,82 945,32 1. 319, 59- 22100 ENERGIA ELECTRICA 0900 59.3.QOO,00 278.112,29 278.11.2,29 176.361,94 132.834,44 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 ·593.000,00 101.750,35 43.527,50 178.805,81 22101 AIGUA 0900 20.000,00 2.836,69 2.836,69 1.163,17 773,11 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 20.000,00 1.673,52 390,06 17.163,31 ----- --- 22112 MATERIAL ELECTRÓNIC, ELECTRIC I DE COMUNI 0900 500,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació ------- 0,00 500,00 0,00 0,00 - 500,00. - 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0900 2.000,00 15.500,00 15.500,00 8.357,50 5.985,86 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 2.000,00 7.142,50 2.371,64 13.500,00- 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 0900 192.000,00 342.059,76 215.009,76 82.412,34 75.924,39 92612 Gesti6 xarxa integrada d'informaci6 111.000,00 303.000,00 132.597,42 6.487,95 39.059,76- 22201 POSTALS 0900 130.000,00 150.000,00 150 . 000,00 96.291,68 87.093,67 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 130.000,00 53 . 708,32 9.198,01 20.000,00- --- 22205 SERVEIS DE MISSATGERIA 0900 12.000,00 13.162,00 1.3 . 162 ,!00 3.916,87 3.285,36 92612 Gesti6 xarxa integrada d'informació --- 0,00 12.000,00 9 ~~~ ,1,~ 631,51 1.162,00- 22300 TRANSPORTS 0900 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 5.000,00 0,00 0 , 00 5.000,00 22400 PRIMES D' ASSEGt]lUUiCES 09.00 19.000,00 16.209,42 16.209,42 16.209,42 16.209,42 92612 Gestió xarxa integrada d' informaci6 0,00 19.000,00 0,00 0,00 2.790,58 41 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 0900 5.000,00 329,80 329,80 329,80 329,80 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.670,20 22G03 PUBLlCACIONS EN DIARlS OFICIALS 0900 25.000,00 16.186,81 16 .:186,81 16.186,81 16.186,81 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 25.000,00 O,~O 0,00 8.813,13 ~-.- 22606 REUNIONS, CONFERÉNCIES I CURSOS 0900 30.000,00 18.402,51 18.402,51 18.402,51 18 . 402,51 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 643,98 30.643,98 0,00 0,00 12.241,47 - -- --- - 2269B COMISSIONS PER TRANSFERENCIES INTERNACION 0900 2.000,00 566,63 566 , 63 566,63 492,59 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 2.000,00 0,0,0 14,04 1.433,31 22699 ALTRES DES PESES DIVERSES 0900 35.000,00 13.986,99 13.986,99 13.986,99 13.986,99 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 35.000,00 0,00 0,00 21. 013, al 22700 NETEJA EDIFICIS 1 LOCALS 0900 70.728,00 70,727,45 10.121,45 26.522,76 23.575,80 92612 Gestió xarxa.integrada d'informació 0,00 10.128,00 44.204,69 2.946,96 0,55 227 03 TREBALLS TÉCNICS 0900 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22706 ESTUDIS 0900 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Ges.tió xarxa integrada d' informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22707 INFORMES 0900 200,00 0,00 0;00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22119 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 0900 23.400,00 46,799,95 46.199,95 15.599,95 15 . 599,95 92612 Gestió xarxa integrada d~informació 0,00 23.400,00 31.200,00 0,00 23 . 399,95- 22799 ALTRES 'TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0900 30.296.971,00 29.141.845,43 28.429.635,62 9.649.406,15 8.065.070,49 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 6.995.516,94 37.292.487,94 18.780.229,47 1. 584.335,66 5.219.368,01 23010 DIETES DE PERSONAL DIRECTIU 0900 6.500,00 1.870 , 85 1.810,85 1.870,85 1.810,85 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 6.500,09 0,00 (),OO 4 . 629,15 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0900 19.500,00 8.453,91 8.453,91 8.453,91 8.453,91 92612 Gestió xarxa integrada d' i nformació 0,00 19.500,00 0,00 0,00 11. 046, 09 23110 LOCOHOCIÓ DEL PERSONAL DlRECTIU 0900 48.000,00 13.114,18 1~ . 1l4,18 4.714,28 4.433,48 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 48 . 000,00 8.399 , 9.0 280,80 34.885,82 42 BS1kt"l)'BXECOCI~ ~ PRES$UPOS'l'~'- I~~ 5'1 CU:;Q1.-: 2iU.7 gLA§S.'r;r!!;ACl~ :~EOF E~§iCI~¡:ERESS • 2g¡7 Füll:=S:::: I DE~X;]I;20X~~~O§;2~Z !l§iiUl1¡7~U8:§ - I ZWi1l14 l J!D!U~BS- 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0900 27.000,00 15.575,46 15.575,46 15.575,4 6 15.575,46 92612 Gestió xarxa integrada d ' informació 0,00 27.000,00 0,00 0 , 00 11.424,54 27000 Despeses imprevistes i funcions no classi 0900 0,00 6 . 251,00 6 . 251,00 6.251,00 6 . 251,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 6.251,00- 40000 TRANSFERENC I ES CORRENTS A L'AJ UNTAMENT 0900 7 .000 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 92612 Gest i ó xarxa integrada d ' informació 0 , 00 7.000 , 00 0,00 0,00 7.000 , OO , 46601 A BARCELONA REGIONAL 0900 97.000,00 41. 000,00 41. 000,00 0 , 00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 97.000,00 41 . 000,00 0,00 56.000,00 48 581 CONVENIS COL·LAB. UNIVERS . 0900 212.804,00 127 . 347 ,06 127.347,06 84.147,0 6 82.639,86 92612 Gest ió xarxa integrada d 'informació 0,00 212 .804,00 43.200 , 00 1.507,2 0 85.456,94 48902 ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS 0900 200 , 00 620,82 620,82 620,82 620,82 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0 , 00 200,00 0,00 0 , 00 420,82- 62 11 7 Pla tecno1ógic i evo l u tius IM I (P.11.6 178 0900 0,00 491. 744,4 1 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informaci ó 2 . 070.591 , 3 1 2.070.591,3 1 0,00 0,00 1. 578.846 ,90 62319 RUN Manteniment . Pla infraestructures i s 0900 0,00 292 . 873,00 0,00 0 , 00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 292.873,11 292 . 873,11 0,00 0.00 0,11 62322 Barcelona WIFI. Extensió xarxa a Parcs i 0900 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 9261 2 Gestió xarxa integrada d 'informació 648.834,65 648 . 834 ,65 0 , 00 0,00 0 , 00 62567 NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 0900 0,00 3.418,25 3 . 418,25 332,75 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 4.300,00 4.300 , 00 3.085,50 332,75 881,75 62609 RON Mantenimen t. Infraestructures i serve 0900 0,00 355.919 , 00 355.919,00 261.920, 35 246.311,35 92612 Ges tió xarxa integrada d'informació 355 . 919,00 35 5 . 919,00 93.998,65 15.609, 00 0,00 62615 RUN Manteniment . Suport al desenvolupamen 0900 0,00 1 . 304.604,21 1. 304.604,21 9.999,62 8.457,05 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.369.344,21 1 . 369.344,21 1.294 . 604,59 1. 542,57 0,00 6269 0 EQU IPS PER A PROCESSOS D'IN FORMACIÓ FLAME 0900 0 , 00 21.708 ,5 8 21.708 , 58 0,00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.000,00 50 . 000 , 00 21. 708,58 0,00 28.291 ,42 62691 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GROWS 0900 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43 64008 Si stemes d 'informac ió. Gerencia de piE . S 0900 0 , 00 4.190.659,85 4. 11 8 . 161,7 8 12 0 . 641 ,3 1 97 . 938 ,91 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 4 . 648 . 280 , 90 4.648.280,90 3.997 .520 ,4 7 22.702 , 40 457 .621 , 05 64105 Sistemes d'informació. Gerencia de PiE . M 0900 0,00 201.687,28 201.687,28 79 . 039,03 79.039,03 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 202.572,43 202 . 572,43 122 . 648,25 0,00 885,15 64 107 Sistemes d'informació.Gerencia de OS. Evo 090 0 0,00 87 3 .4 82 ,00 873 .482,00 24. 320 , 00 24.320 ,00 92612 Gestió xarxa integrada d ' informació 1.419.880,89 1. 419.880 , 89 849.162,00 0,00 546.398,89 64109 RON Manteniment. Suport al desenvolupamen 0900 0,00 1. 656 . 183,80 1 . 610 . 306,32 550.692,60 420 . 406,63 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.150.354,70 2.150 . 354,70 1.059.613,72 130.285,97 494.170,90 64114 Trans forma ció de 1'administració. P1a de 0900 0, 00 1.047.555,58 1. 047.555,58 813.0 68,46 813 .068,46 926 12 Gestió xarxa integrada d'informació 1.047.555,58 1. 047.555,58 234 .487,12 0,00 0,00 64115 RUN Manteniment . Infraestructures i serve 0900 0,00 33 . 166,10 33.166,10 4 . 477,00 4 . 477,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 33.166,10 33.166,10 28.689,10 0,00 0,00 64116 Sistemes d'informació.Gerencia de OS. Vin 0900 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gesti ó xarxa i nt egrada d'informació 26.666,67 26.666,67 0,00 0,00 26.66 6,67 64117 P1a tecnológic i evolutius IMI. Pla tecno 0900 0,00 1.654.145,00 1 , 125.236,87 16.629,03 16.629,03 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 3 .214 . 819,21 3.214.819,21 1.108.607,84 0,00 1.560.674,21 64118 Projectes i Evo1utius Gerencia d'Eco1ogia 0900 0,00 272 . 346,60 193.642,14 36.336,98 15 . 336 ,9 8 92612 Gestió xa rxa integrada d'informació 808 .815, 33 808.815,33 157.305,16 21. 000, 00 536.468,73 64119 Projectes i Evolutius Gerencia de Drets S 0900 0,00 160 . 014 , 95 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d ' informació 442.113,88 442 . 113,88 0,00 0,00 282.098,93 64120 Projectes i Evolutius Gerencia de Orets d 0900 0,00 220 . 687,93 145.924,66 0,00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 930 .35 9 , 00 930.359,00 145.924 , 66 0,00 709.671 , 07 64121 Projectes i Evolutius Gerencia d'Economia 0900 0,00 21.333,13 21. 333,13 0,00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 337.898,12 337.898,12 21. 333,13 0,00 69 . 195.87 64 122 Projectes i Evolutius Gerencia Municipal . 0900 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 92612 Gestió xarxa integrada d ' informació 40.825 , 00 40.825,00 0 , 00 0,00 40.825,00 64123 Projectes i Evolutius Gerencia de Recurso 0900 0,00 351.928,49 158.053,94 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 704.229,00 704 . 229,00 158.053,94 0,00 352.300,51 44 64124 Projectes i Evolutius Gerencia de Seguret 0900 0,00 20.086,00 20 . 086,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 396.527,00 396.527,00 20.086,00 0,00 376.441,00 64125 Projectes Normativa legal. Projectes Nora 0900 0,00 84.000,00 84.Q90,00 42.000,00 .42.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.606.658,17 1.606.658,17 .42 .000 , 00 0 , 00 922,658,17 64126 Projectes Normativa· Lega l. e-Llicencies 0900 0,00 201.051,97 47.316,60 47.316,60 47.316,60 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 213.631,43 21 3.631,43 0,00 0,00 12.579,46 ~-~~_. ~~-~ 64129 Projectes Normativa Legal. Nou sistema de 0900 0,00 113.592,92 0;00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa inteqrada d·' informació 113.594,00 113.594,00 0,00 0 , 00 1,08 64131 Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.ll 0900 0,00 56 . 826,80 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 73.173,20 76401 Barcelona WIFI. Implantació xarxa al tran, 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d' informació 159.5.20,00 159.520,00 0,00 0,00 0,00 *TOTAL GEN 50.785.096,00 58 . 3 18.168,80 54.982.310,16 22.304.244,72 20.039.195,36 31.005.365,04 81.790.461,04 32.678.065,44 2.265.049,36 18.684.472,07 Institut Municipal d’Informàtica Gerència BASES D’EXECUCIÓ IMI DEL PRESSUPOST 2018 45 Institut Municipal d’Informàtica Gerència BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018 Primera.- Disposicions generals El pressupost general de l’Institut Municipal d’Informàtica s’elabora, executa i liquida d’acord amb aquestes bases d’execució, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament Pressupostari, així com el estatuts de l’Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació. Segona.- Estructura pressupostària. L’estructura del Pressupost de l’Institut s’ajusta amb el que estableix l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Els crèdits inclosos en l’Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents: a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. El programa i subprograma previst per a l’any 2018 és el “92612 Administració General IMI”. b) Atenent a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. L’aplicació pressupostària definida per la conjunció de la classificació per programa i econòmica constitueix la unitat elemental d’informació sobre la que s’efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions. Tercera.- Vinculació Jurídica. El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l’estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Respecte a la classificació per programa, l’Àrea de despesa. b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol. Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació d’aplicació pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat. 46 Institut Municipal d’Informàtica Gerència Quarta.- Modificacions de crèdit pressupostari. Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la “bossa” de vinculació jurídica, s’haurà de tramitar prèviament l’expedient adequat de modificació de crèdits. D’acord amb la secció 2a. del capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de crèdit següents: a) Crèdits extraordinaris. b) Suplements de crèdit. c) Transferències de crèdit. d) Generacions de crèdit. e) Ampliacions de crèdit f) Incorporacions de romanents de crèdit. g) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les modificacions de crèdit dels apartats a), b) i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l’àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal. L’aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent de l’Institut. Quant a les previsions d’ingrés finalista del Capítol 4 “Transferències Corrents”, s’incrementarà el crèdit de despeses amb el reconeixement en ferm dels drets, llevat de les operacions amb el Grup Municipal que generaran crèdit de despeses amb el compromís d’ingrés. Els ingressos recaptats per la prestació de serveis del Capítol 3 “Taxes i Altres ingressos”, considerats afectats a una finalitat, s’incrementarà el crèdit de despeses amb el reconeixement en ferm dels drets, llevat de les operacions amb el Grup Municipal que generaran crèdit de despeses amb el compromís d’ingrés. Cinquena.- Acumulació de fases de l’execució de la despesa. La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:  Autorització de la despesa (fase A).  Disposició o compromís de la despesa (fase D).  Reconeixement i liquidació de l’obligació (fase O).  Ordenació de pagament (fase P).  Realització material del pagament (fase RP). Es podrà acumular les fases (ADO) en aquelles transferències nominatives previstes en el capítol 4 del pressupost inicial de l’Institut aprovat pel Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 47 Institut Municipal d’Informàtica Gerència Es podran acumular les fases (ADO) i (DO) en les despeses de personal, els reconeixements de crèdit, les despeses com a conseqüència de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferiors a 6.000,00 € (IVA no inclòs). Regiran les Bases d’Execució del Pressupost Municipal en tot allò no regulat en aquesta apartat. Sisena.- Documents que justifiquen el reconeixement de l’obligació. D’acord amb l’article 59.1 del RD 500/1990, prèviament al reconeixement de l’obligació s’haurà d’acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraran documents justificatius del reconeixement de l’obligació els següents: a) Les nòmines. b) Els documents que es formalitzin i s’aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l’assistència a cursos o jornades. c) Les factures originals expedides pels contractistes, proveïdors i creditors en general. d) Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s’hi haurà d’adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista e) Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres. f) Els corresponents acords d’aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l’expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia. En els supòsits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l’obligació s’exigirà, quan procedeixi, l’acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte. Per a l’aprovació del reconeixement de l’obligació caldrà que, prèviament, el tècnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podrà realitzar mitjançant una diligència en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjançant el corresponent informe. En qualsevol cas s’haurà d’identificar el nom i el càrrec de la persona que signa la conformitat. Setena.- Ordenació dels pagaments. L’ordenació dels pagaments correspon al Gerent de l’Institut. Vuitena.- Pagament efectiu de les obligacions Per a la realització del pagament, caldrà prèviament l’aprovació de l’obligació i la seva ordenació i es podrà efectuar per mitjà dels següents instruments: 1) Per norma general per transferència bancària contra el compte tresorer de l’Institut. 48 Institut Municipal d’Informàtica Gerència 2) Excepcionalment i tan sols per a persones físiques, el Gerent podrà autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitjà de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. Els pagaments en metàl·lic només es podran realitzar amb càrrec a la bestreta de caixa. Novena.- Despeses de personal Les retribucions del personal de l’Institut estaran subjectes a la normativa vigent de la matèria, i en especial a l’acord de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2008 – 2011 i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l’Estat. Les modificacions de les condicions retributives del personal de l’Institut s’hauran d’ajustar a les normes dictades per l’Ajuntament de Barcelona, en base al previst a l’article 27.2 dels estatuts de l’Institut. S’haurà de notificar a la Gerència Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establert en l’article 19 dels estatuts de l’Institut. És responsabilitat del Cap de Recursos Humans la custòdia dels documents i/o expedients relatius a la gestió de RH. Desena.- Contractació La contractació de l’Institut resta sotmesa al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i altra normativa aplicable per al sector públic. L’aprovació de les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i pactes de quantia inferior o igual al 15% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Institut per l’any 2018 (IVA inclòs) i la seva durada no sigui superior als quatre anys amb exclusió de les possible prorrogues, correspondrà al Gerent de l’Institut per delegació de facultats atribuïdes al President en l’article 5.2 j) dels Estatuts de l’IMI, i quan la quantia sigui superior al 15 % i inferior a 6.010.121,00 euros (IVA inclòs) sempre i quan la seva durada no sigui superior als quatre anys amb exclusió de les possibles pròrrogues, correspondrà al Conseller Delegat de l’Institut per delegació de les facultats atribuïdes al Consell Rector en l’article 9.1 c) dels vigents Estatuts; i això, sense perjudici de la possibilitat de poder revocar total o parcialment aquestes delegacions concedides o abocar el coneixement d’un determinat assumpte, per part de l’Òrgan de govern corresponent en ple exercici de la corresponent facultat. D’acord amb l’article 27.4 dels estatuts de l’Institut caldrà autorització de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per a l’establiment de contractes de quantia superior a les quantitats prèviament fixades per aquest òrgan. Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern de l’Institut abasten a l’autorització de la despesa, l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l’obertura del procediment d’adjudicació i l’adjudicació. 49 Institut Municipal d’Informàtica Gerència A la contractació de l’Institut se li aplicaran els plecs de clàusules administratives generals i particulars vigents a l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut podrà adherir-se a les homologacions, acords marcs, contractacions coordinades i/o centralitzades, convenis i selecció d’empreses que ha establert l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut s’ha adherit a les condicions dels convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per la utilització del catàleg de béns i productes homologats de la Generalitat de Catalunya, per l’accés i utilització de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) amb Localret, i finalment al sistema de contractació centralitzada Estatal. L’Institut no resta obligat a utilitzar els procediments derivats d’acords Marcs i/o homologacions de l’Ajuntament de Barcelona i/o d’altres Entitats de dret públic, si hi ha altres procediments d’adjudicació més idonis per a l’Institut que permetin obtenir ofertes econòmicament més avantatjoses. Pel que respecta a la tramitació dels contractes menors s’estarà a allò que disposin les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. En els contractes menors no serà exigible la constitució de garantia alguna, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties, aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obra pública. Els convenis i encàrrecs de gestió que hagi de celebrar l’Institut amb altres entitats seran aprovats i signats pel Gerent. Onzena.- Bestretes de Caixa Fixa D’acord a la normativa vigent, l’article 190 del RDLEG 2/2004, 5 de març, i la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’Institut disposarà d’un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i d’altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses realitzades. L’import màxim del fons de bestretes de caixa fixa és de 33.000,00 euros, ingressats en el compte corrent restringit de pagaments següent: 2100 3492 06 2200020737. Aquest compte es dedicarà exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa i la disposició de fons es farà sempre de forma conjunta de dos membres del departament Administratiu-Financer autoritzats. L’habilitat i responsable de la custòdia dels diners és el Cap del departament Administratiu-Financer de l’Institut. No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a (3.005,10 euros), llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent de l’Institut. 50 Institut Municipal d’Informàtica Gerència Aquestes despeses sestaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Per tal de garantir el control dels fons de caixa, cada final de mes l’habilitat de la bestreta realitzarà l’arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l’ Intervenció. Quan l’import dels arquejos sigui inferior a l’import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats. Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà prèviament presentar el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s’adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base sisena, degudament conformats pel personal responsable. La comptabilització de la bestreta s’ajustarà a les regles 34 a 36 de l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les despeses originades per l’exercici de representació i atencions protocol·làries s’ajustaran al previst en la normativa sobre bestrets de caixa fixa de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per decret de l’Alcalde de data 6 d’octubre de 2004. Únicament es podran justificar les despeses originades en l’exercici de representació d’interessos municipals o per atencions protocol·làries que realitzin els regidors (electes i delegats), el Conseller Delegat i el gerent de l’Institut amb persones alienes a la Corporació Municipal. Amb caràcter excepcional també es podran justificar despeses de la mateixa naturalesa i finalitat realitzades per altres alts càrrecs de l’Institut, sempre que actuïn amb autorització expressa del President o del Gerent de l’Institut, i així consti en l’oportuna justificació. En les despeses de restauració amb persones alienes a l’Ajuntament amb motiu de funcions de representació, atencions protocol·làries o de treball inherents a les mateixes, s’haurà d’acreditar el motiu, finalitat i els assistents (nom, càrrec i entitat que representen) i s’haurà d’adjuntar la factura corresponent, rebut o document justificatiu. Amb caràcter general no podran justificar-se despeses de restauració o altres de naturalesa similar que s’haguessin realitzat exclusivament entre personal municipal. Dotzena.- Tresoreria Mensualment es realitzaran les actes d’arqueig de les existències de caixa. Aquestes existències de caixa s’han de signar en un termini màxim de quinze dies des de l’últim dia del mes a que es refereixen. Cas d’existir discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat conciliatori. Tretzena.- Fiscalització El control i fiscalització de l’activitat de l’Institut es realitzarà d’acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 51 Institut Municipal d’Informàtica Gerència Per a les despeses s’estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l’article 219 del TRLRHL, per la qual cosa la Intervenció prèvia es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l’article 219, punt 2 del RDL esmentat. La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovadores posteriors que determini la Intervenció. Catorzena.- Comptabilitat La comptabilitat de l’Institut es realitzarà d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al càlcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Els criteris d’amortització de l’immobilitzat seran els següents: - Edificis i altres construccions: 50 anys. - Mobiliari: 6,7 anys. - Maquinària i utillatge: 5 anys. - Elements de transport: 5 anys. - Equips per a processos d’informació: 4 anys. - Aplicacions informàtiques: 4 anys. Es podrà incorporar a Patrimoni, el saldo del compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors”, d’acord amb els Principis Generals del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, aprovats per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest traspàs de comptes serà aprovat pel Gerent de l’Institut. És responsabilitat del Cap del Departament Administratiu-Financer la custòdia de tots els documents comptables de l’Institut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d’ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos). Disposició final.- Per tot allò no previst en aquestes Bases d’Execució, serà d’aplicació el que disposin les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. ---xxx--- 52