Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme PRESSUPOST 2018 Barcelona, selembre de 2017 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona íNDEX CONTINGUT 1. Pressupost per a I'exerc ici 2018 1.1. Comparatiu pressupost corrent 2016 - 2017 - 2018 1.2. Resum per Capítols 1.3. Detall per partides, conceptes i articles 1.4. Comentaris al pressupost 2. Memoria de I'exercící 2018, íncloent: 2.1. Naturalesa jurídica i actuacions 2.2. Objectius a assolir i activitats 3. Annex de personal 3.1. Introducció 3.2. Previsió despeses de personal 3.3. Plantilla pressupostaria 2018 proposta segons categoria professional 3.4. Plantilla prevista a 31 .12.2017 i 31.12.2018 3.5. Plantilla mitjana deis exercicis 2017 i 2018 3.6. Informe preceptiu de la Gerencia de Recursos Humans i Organització 4. Liquídació del pressupost de I'any 2016. 5. Estat d'execucíó del pressupost de 2017 a 30.06.17. 6. Bases d'execucíó del pressupost de 2018. Pág. 2 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 1. PRESSUPOST PER A L'EXERCICI2018 (imports expressats en EUROS) 1.1. Comparatiu pressupost corrent 2016 - 2017 - 2018 2016 2017 2018 INGREssOS 3 Taxes i allres ingressos 12,00 12,00 12,00 4 Transferencia corrent Aj. Barcelona 858 .841,00 858.841 ,00 858.841,00 5 Ingressos patrimonials 6,00 6,00 6,00 858.859,00 858.859,00 858.859,00 2016 2017 2018 DES PESES 1 Despeses de personal 553.127,00 553.127,00 643.001,81 2 Bens corrents i serveis 298.050,00 298.050,00 208.175, 19 3 Despeses financeres 4 Transferéncies correnls 8.676,00 6.676,00 6.676,00 857.853,00 857.853,00 857.853,00 Pág. 3 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 1.2. Resum per Capítols Total Capítol TOTAL (EUROS) INGRESSOS 858.859,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 12,00 4 TRANSFER¡;:NCIES CORRENTS 858.841,00 5 INGRESSOS PATRI MONIALS 6,00 Total Capítol TOTAL (EUROS) DES PESES (Programa: 15000) 858.859,00 1 DESPESES DE PERSONAL 643.001.81 2 BENS CORRENTS I SERVEIS 208 .175,19 4 TRANSFER¡;:NCIES CORRENTS 6.676,00 6 INVERSIONS REALS 1.006,00 Pág. 4 Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme 1,3, Detall per partides, conceptes i articles 1.3.1 . Capitols d'jngressos (Imports expressats en EUROS) Total ea it~ TOTAL INGRESSOS 858.859,00 3 lAXES f ALlRES INGRESSOS 12,00 39 AL TRES INGRESSOS 12,00 393 fnteressos de demora ',00 39300 Interessos de demora 6.00 399 Altres ingressos diversos 6,00 39999 Altres ingressos diversos 6.00 4 TRANSFERENelES eORRENTS 858.841,00 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL 858.841.00 401 Oe l'Ajuntament de 8arcelona 858.841.00 40100 Sector Urbanisme 858.841 ,00 5 INGRESSOS PAlRIMONfALS 6,00 52 INTERESSOS DE DIPÓSITS 6.00 520 Interessos de comptes corrents 6.00 52000 Interessos en comptes de baocs 6.00 Pág . 5 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 1.3.2. Capltals de despeses (Imports expressals en EUROS) DESPESES 858.859,00 1 DESPESES DE PERSONAL 643.001,81 10 DIRECTlUS 262.601 .24 101 Personal dlrectiu 262.601 .24 10100 Retribucions personal directiu 262.601,24 12 FUNC10NARIS 260.695.00 120 FuflCionaris retribució Msica 94.304,00 12000 Retrib<.Jcions bilsiques grup Al funcionaris 44,91 7,74 12003 Retribucions Msiques grup Cl funcionaris 10,063,76 12004 Retribucions bilsiques grup C21uncionaris 26305,00 12006 Trie!lnis luncionaris 12,997,93 '" FuflCionaris retribucló complementaria 166.591 ,00 12100 Comp~ment desli functonaris 46,506,68 12101 Comp~ment especif,c funcionaris 118-083,90 13 LABORAlS 130 Laoorals fixes 130.00 Retribucions bóltsiques 15 INCENTlUS Al RENDIMENT 14.859.48 150 Productivitat 14.859.48 15000 Producti~ i tat 14.859.48 16 OUOTES I PRESTACIONS SOCIALS A CÁRREC EMPRESA 104.646,00 160 Ouotes socials 104.646,00 ",>0O Seguretat social personal laboral i allres 16001 Seguretat social personal funcionaris integrats 57.147.84 "002 Seguretat social persOflal funcionari nou inglés 14.100.00 16005 Seguretat social personal funcionaris interins 33,398,24 2 BENS CORRENTS I SERVEIS 208.175,19 20 ARRENDAMENTS 94.350,00 202 Edificis i altres construccions 91.800,00 20200 Arrendament d'edif,cis i altres construccions 91800.00 203 Maquinária, instal'lacioos i utillatge 2.550,00 20300 Arrendament maquinária, instaHacions i utillatge 2,550,00 " REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 26.010,00 213 Maquinária, instaHacions i utillatge 22.950,00 21300 Manteniment maquinária, InstaHacions i uWlatge 22.950,00 215 Moblliari i eines 3,060.00 21500 Manteniment de mobiliari i equipament 3.060,00 22 MATERIAL. SUBMIN1STRAMENT I AlT RES 86,515,19 220 Material d'oficina 2.550,00 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 2.550,00 221 Subministramenls 11 .730,00 22100 Energia eléctrica 9,180,00 22101 Aigua 2.550,00 222 Comunicacions 10,400,00 22200 TelefÓlliques 10.000,00 22201 Postals 250.00 22205 Serveis de mlssatgeria 150,00 224 Primes d'assegurances 250,00 22400 Primes d'assegurances 250.00 226 Despeses diverses 22.515.19 22603 PUbHcacions diaris oflCials 250.00 22604 Despeses juridiques 250.00 22611 Altres despeses indemniuacions, Sentencies 10.000,00 22699 AlIres despeses diverses 12.015,19 227 Trellalls real i12a1s per altres empreses 39.070,00 22700 Ne\eja d'edificis i locals a.670.00 22703 Trellalls técnics 25.000,00 22727 RecoIlida se~~va (C.Resp.Res.Socia l) 5.1 00,00 22780 Treballs impremla i reprografla 300,00 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.300.00 231 locomoci6 1,300,00 13110 Del personal directiu 1,300.00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.676,00 48 A FAMILlES IINSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE 6.676,00 489 A Fam(ties i i nst~ucions sense anim lucre 6,676,00 4a900 A Famílies i institucions sansa anim lucre 6.676,00 Pág . 6 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 6 INVERSIONS REALS 1.006,00 63 INVERSIÓ DE REPOSICIO DE FUNCIONAMENT 1.000.00 635 Mobiliari i aines 500,00 63500 Mobiliari i aines 500,00 636 Equips per a processos d'inlormadó 500.00 63601 Reposició equips per a processos d'informació 500,00 65 INVERSIONS GESTlONADES PER A AL TRES ENS PÚBLlCS 6,00 650 Despeses en inversions gestionades par a altfes ens pÚblics 6,00 65000 Gestió de sOl. Sentencies 6,00 Pág. 7 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 1,4, Comentaris al pressupost El capitel I del pressupost s'incrementa en relació al pressupost inicial de I'exercici 2017 en un 16,25%, situant-se en 643,001,81 euros, com a conseqüéncia del personal que es va incorporar en plantilla durant I'exercici 2017, Aquesta previsi6, d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament, també permet assumir el previsible increment del 1 % de la des pesa de personal per a I'exercici 2018 que es pugui fixar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. El capitol 11 de despeses representa una despesa de 208,175,19 euros, D'aquesta des pesa, aproximadament, el 74% (155 mil euros) está vinculada a les instal'lacions de l' lnstitut (arrendaments, reparacions i conservació, subministraments, neteja, comunicacions, etc.). El capitol IV de des peses representa una despesa de 6.676,00 euros relatives a transferéncies corrents a altres entitats municipals. El capital VI del pressupost de despeses (inversions reals) será el refiex de I'activitat inversora de l' lnstitut durant I'any, que resulti deis encárrecs d'inversió a l'lnstitut si ho aproven les Comissions de Govern. Per si cal incorporar al pressupost determinades inversions figuren amb imports inicials al voltant deis 6.- €, posteriorment ampliables, d'acord amb la Base Tercera d'Execució del Pressupost per al 2018, que forma part d'aquest document. Pág . 8 Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme 2. MEMORIA D'ACTUACIONS PER A L'EXERCICI2018 2.1. Naturalesa juridica i actuacions de l' I,M.U. L'lnstitut Municipal d'Urbanisme és un organisme autónom local , creat per acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990 i els seus Estatuts s'han modificat en diverses ocasions, essent la darrera la que fou aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 14 d'octubre de 2005. A I'lnstitut li correspon com a principal funció fer totes les actuacions que estiguin directa i indirectament relacionades amb les finalitats de gestió, per compte de l'Ajuntament, de les actuacions urbanistiques que determinin els órgans de govern municipals, i que es derivin de I'aplicació de la normativa vigent. Dins de I'ámbit de les seves funcions, l'lnstitut gaudeix de potestat administrativa , funció rellevant que exerceix l' lnstitut en tots aquells actes derivats deis processos urbanlstics que desenvolupa Bagursa pels que cal aquesta potesta!. 2.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar Els objectius ¡les principals activitats del Institut Municipal d'Urbanisme s'emmarquen principalment dins I'eix estratégic de ciutat per la vida, per una Barcelona més humana que tingui cura deis habitants i de I'entorn. En aquest sentit, intervé en aquelles actuacions de transformació de barri, impulsades per Bagursa, que requereixin de potestat administrativa En concret, l'lnstitut realilza , entre d'altres, les següents tasques: El requeriment de quotes d'urbanilzació derivades de I'execució deis projectes de reparcel 'lació, modalitat cooperació, que té encarregats Bagursa. La tramitació per a I'aprovació deis órgans de govern deis corresponents projectes d'urbanilzació vinculats a ámbits de gestió que encarrega Bagursa i deis projectes d'obra d'infraestructura i de reordenació deis espais urbans derivats de I'execució del programa d'inversió directa. El seguiment i control deis recursos contenciosos interposats contra actes administratius derivats de I'execució urbanística que duu a terme Bagursa . La tramitació d'expedients juridics vinculats a I'activitat que tenia encarregada anteriorment, i que per la seva complexitat no han finalilza!. Pag.9 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona A I'activitat fins aqui esmentada, de contingut basicament juridic, cal afegir la realitzada en el seguiment i control de gestió i deis corresponents objectius mitjan9ant indicadors i altres sistemes d'informació periódics D'altre banda , l'lnstitut tamba actua al voltant del eix estratégic de garantir els drets basics, en coneret el dret a I'habitatge quan impulsa actuaeions orientades al desenvolupament del s61 per habitatge protegit Entre les actuacions a realitzar des de l'lnstitut relacionad es amb aquest objectiu cal destacar: I'impuls de projectes per la regeneració de s61 i promoció d'habitatge I'obtenció de solars per la construcci6 d'hpo Pag.10 Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme 3. ANNEX DE PERSONAL 3.1. Introducció Les des peses de personal per a I'exercici del 2018 representen 643.001 .81 euros i corresponen als costos previstos de la plantilla de l'l nstitut. 3.2. Previsió des peses de personal: pressupost de capitoll. (Imports expressats en EUROS) Total ea 1101 OESPESES 1 DESPESES DE PERSONAL 1)43.001,81 10 DIRECTIUS 262.601 .24 101 Personal directju 262.601 ,24 10100 Retribucions persor¡al directiu 262.601.24 12 FUNCIONARIS 260895.00 120 Funcionalis retribució bésica 94.304.00 12000 Relribucions basiQues grup Al fUl1cionaris 44.917.74 12003 Relribucions basiques grup el fulldooaris 10.083,76 12004 Retribucions basJques grup C2 funciol1aris 26.305.00 12006 Triennis funciooaris 12.997,93 121 Funcionaris retribudó complementarla 166.591 .00 12100 Complement desl; funcionaris 48506.68 12101 eomplement especific funcionaris 118.083.90 13 LABORAlS 130 laborals bes 130.00 Retribudons basiques 15 INCENTIUS Al RENDIMENT 14859.48 150 Productivitat 14.859.48 15000 Productivltat 14.859,46 16 OUOTES I PRESTACIONS SOClAlS A eÁRREC EMPRESA 104.646 ,00 160 Quotes socials 104.646,00 16000 Segurelat sodal personal laboral i allres 16001 Seguretat sodal personal funcionari integrats 57.147,64 16002 Seguretal social personal funcionan nou ingres 14.100.00 16005 Seguretat social personal funcionaris interins 33.398,24 Pago 11 Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme 3.3. Plantilla pressupostaria 2018 proposta segons categoria professional PLANTILLA CODI CATEGORIA PROPOSTA ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL. 1030 Administratius 1 1040 AuxHiars 3 2011 Arquitectura 1 2710 Oret 3 2512 Psicologia 1 2811 Economia 1 TOTALS 10 • Quedaran automáticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de pla~a. Aixi mateix, es crearan automáticament les places necessáries per I'adscripció a l'lnstitut de personal municipal. • En el cas de processos de promoció interna, es produirá un increment en les places corresponents a les categories que siguin objecte de I'esmentada promoció, i s'amortitzaran les places corresponents a les categories d'origen, sen se que aixó signifiqui augment de plantilla. Pág. 12 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 3.4. Plantilla prevista a 31 .12.2017 i 31 .12.2018 31.12.17 (10) 31.12 .18 (10) Func. Lab. Lab. Func. Lab. Lab. Categoria Func. Event. Fix Event Func. Event. Fix Event. O'ADMINISTRACIO GENERAL Administratius 1 1 Auxiliars 2 1 2 1 CLASSE TECNICS AUXILlARS Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS MITJANS Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS SUPERIORS Arquitectura 1 1 Oret 1 2 1 2 Psicologia 1 1 Economia CLASSE ALTA DIRECCIÓ 1 1 TOTALS 7 3 7 3 3.5. Plantilla mitjana deis exercicis 2017 i 2018 2017 (8,5) 2018 (10) Func. Lab. Lab. Func. Lab. Lab. Categoria Func. Evenl. Fix Event Func. Event. Fix Evenl. D'AOMINISTRACIO GENERAL Administratius 1 1 Auxiliars 2 0,5 2 CLASSE TECNICS AUXILlARS Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS MITJ ANS Arquitectura i Enginyeria CLASSE TECNICS SUPERIORS Arquitectura 0,5 1 Ore! 1 1,5 1 2 Psicologia 1 1 Economia CLASSE ALTA OIRECCIÓ 1 1 TOTALS 6,5 2 7 3 Pag.13 !~u~:;:~~~a Institut Municipal d'Urbanisme 3.6. Informe preceptiu de la Geréncia de Recursos Humans Organització Ajuntament • de Barcelona Qe""n~la de RecLlrstls Humanll Oreanlaa do 01re cel(, d 'Or,anltzecl6 I Planlfle_cló Depotrta ment d e Ge.t16 E o'" ~~ ORETS OBUGACIONS CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES RESULTAT NETS NETES AJUSTas PRESSUPOSTARl a. Operacions correots 1.008.249.72 794.458,68 b. AItrft Oj)lIIaCions no finl!'lc&r9$ 0,00 222.11 1. TQlal operaclons no r",aneere$ (e+b) 1.008.249,72 7904.680,~ 2. Actius fin.......,.,. 0,00 0,00 3. Passiua lInal"lCE!fS 0,00 0,00 -RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1 .008.249,72 794.680,79 213.568,93 4. DespeMS ~anb romaoent lk¡uid2~O~--~i~;,·~"·~,~,·+-t-----~ ~ i 5 ¡:¡ ::i ~ Pag . 19 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 5. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30.06.2017 Pág. 20 ,10 10 0 Ret ribucions personal directi u 0100 264 .750,00 130 .239 , 32 130.239 , 32 13 0. 23 9, 32 130 . 23 9, 32 0,00 264 . 750, 00 0 , 00 0 , 00 13 4. 510 , 68 12000 R.tribuei on. b.aiqu.a 9ruP Al ~uncionari. 0100 25.950, 00 9 . 883,71 9. 883 ,71 9.8 83 ,11 9. 883 ,71 1 0,00 25 . 950,00 0,00 0,00 16.066,29 12003 Retribucions basiques grup e l f unciona r is 010 0 18 .3 00, 00 4 . 991,91 4.9 91 ,91 4. 991.91 4. 991 ,91 0, 00 18 . 300 , 00 0,00 0 , 00 13. 308,0 9 12004 R. tribucion. b., iqu., grup e2 funcionari, 0100 26 . 000,00 7 . 898,44 7.898,44 7.898,401 7.898,U 1 0,00 26 . 000,00 0,00 0,00 18.101,56 120 06 Trien nis func i onaris 010 0 9 . 72 7, 00 3 . 841 , 23 3.841.23 3 . 841, 23 3 .8 41 , 23 0, 00 9. 727 , 00 0 , 00 0,0 0 5. 885,7 7 12100 Coap1. ..n t d • • ti funcionaria 0100 39.950,00 13 . 140,86 13.140,86 13.140,86 13.140,1\6 1 0,00 39 . 950,00 0,00 0,00 26.809,14 ,12 1 01 Complement especi ! i c l unci onaris 0100 59 .9 50 , 00 :n. 020 , 70 31.020 , 70 31 . 020, 70 31 .0 20 , 70 0 , 00 59 . 950 , 00 0 ,0 0 0 , 00 213.92 9, 30 15000 Productivitat 0100 9.750 , 00 10.197,23 10.197,23 10.197,23 10.197,23 1 0,00 9.750,00 0,00 0,00 447,23- 16001 Seguretat Social funcionllris i nteg rats 01 00 66 . 250, 00 20.647 ,1 6 20 .647 , 16 20 . 647, 16 20. 647 , 1 6 0 , 00 66. 250 , 00 0 , 00 0 , 00 45.602 ,8 4 16002 PRIMES 1 QUOTES ss FUMe. NOU INGRES 0100 0,00 8.889,12 8.889,12 8.889,12 8.889,12 1 0,00 0,00 0,00 0 ,00 8.889,12· 160 05 Seguret a t Social f uncion~r is nou ing r é s 01 00 25 . 25 0, 00 6.3 4 '>,11 6 . 349 , 11 6 . 349, 11 6.34 9, 11 0, 00 25.250 , 00 0, 00 0 ,0 0 lR . 900, S9 16008 Asaiat.ncia sanitaria conc.rtada PAMEN 0100 7 . 250,00 2 . 096,16 2.096,16 2.096,16 2.096,16 1 0,00 7.250,00 0,00 0,00 5.153,84 SU8TOTAL Capi tol 1 553 .12 7 , 00 249.1 94 , 95 249 . 19 4, 95 1. 49. 194 , 95 ?49. 19 ~,95 0,00 553 .127, 00 0,00 0,0 0 303.932,05 202 00 Arrendament ectificis i a l tees construcci o 010 0 91 . SOO , 00 80.5 19,01 80 . 519, 01 41 .49 5, 64 41.4 95,64 0,0 0 91.800 ,0 0 39.023 , 37 0 , 00 11.280, 99 20300 AJ:nnda-.nt maquiniri.a , i n.tal.lacion. i 0100 2.550 , 00 0, 0 0 0 ,00 0 , 00 0,00 1 0, 00 2 . .550,00 0 ,00 0, 0 0 2.550 , 00 21300 Mante niment maqui nAr i~ , instal.lacions i 0100 22 .950 , 00 13.625 , 00 13.625 , 00 0 , 00 0 , 00 1 0 , 00 22 . 950 , 00 13.625 , 00 0 , 00 9.325 , 00 21500 Mant.n~nt mobiliari i aquipamant 010 0 3. 060 , 0 0 2 .788,00 2 .788,00 1.375,4.8 1. 375,4.8 1 0, 00 3.060,00 1. 4.12 ,52 0 , 00 272,00 22000 Mat eria l o fi c ina o r d i nari no lnventaribl e 0100 2. 55 0, 00 4 85 . 00 485 , 00 110 , 86 170 , 86 0 , 00 2.550 , 00 314 , H 0, 00 2 . 065 , 00 22100 Submins itramant e na rqia a l ectrica 0100 9.190,00 8.253 ,00 8 .2 53 ,00 129,39 129 ,39 1 0,00 9.180,00 8 . 123,61 0,00 921,00 22101 Subml n ist(ament ai qua 010 0 2.5 5 0 , 00 2 . 595 , 00 2.595 , 00 881, 23 881 , 23 1 0 , 0 0 2 . 550 , 0 0 1.701 , 77 0 , 00 45 , 00- 22200 Conunicacion. te l a f óniqya. 0100 11. 850,00 2 .85 6 , 50 2 . 8 5 6, 50 512,36 512,36 1 0,00 11.950, 0 0 2 . 2 84 ,14 0, 0 0 U .993,50 22201 Comun icacions postals 0100 250 , 00 250 , 00 250 , 00 169 , 17 169 , 11 0 , 00 250 , 00 80 , 83 0,00 0 , 00 22205 Servai da mi •• a t qaria 0100 1 50, 0 0 0,00 0 , 00 0,00 0,00 1 0,00 150,00 0,00 0 ,00 150,00 22400 Frime s d ' a ssegurancea 0100 250 . 00 230 , 91 230 , 91 230,91 230 , 91 0 , 00 250 , 00 0 , 00 0 , 00 19 , 09 22603 Publieacion. dia r ia ofici a l . 0100 250, 00 0 , 0 0 0,00 0 ,00 0 , 00 1 0 , 00 250,00 0 , 00 0,00 2 50 , 00 2260 4 Despeses jurldiques 0100 250 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 1 0 , 00 250 , 00 0 , 00 0 , 00 250 , 00 22611 Altres daspas• • i ndaanitra cion •. Sa ntenci 0100 12.000,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 1 0,00 12.000,00 0,00 0,00 72.000,00 22699 Altres despese s di versea 0100 24 .400 , 0 0 1.1 94 , 79 1.19 4, 79 503 , 06 503 , 06 0 , 00 24.400 , 00 691 ,13 0,00 23.205 , 21 2 2100 Net.ja edi~ici a i locala 0100 8.670, 00 8 . 7 95, 0 0 8. 795,00 0, 0 0 0 , 0 0 1 0,00 8. 610 , 00 8. 7 95,00 0,00 125 ,00- 22703 Treballs tecnics 0100 32 . 640 , 00 25.090 . 56 25.090 , 56 8 . 135 . 34 8.135,34 1 0,00 32.640 , 00 16 . 955 , 22 0,00 1.549 . 44 22706 lE a tud.i. 0100 0,00 1.815,00 1 . 81 5,00 1 . 815,00 1.815 , 00 1 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 1.815,00- 22727 Reco11ida sel ectiva lo. Resp. Reserva Soc 0100 5 . 100 , 00 4.810 , 00 4.870 , 00 1 . 966 . 08 1.966 , 08 0 , 00 5.100 , 00 2 . 903 , 92 0 , 00 230 , 00 227 80 Tr~11. imprampta i ~pr09ratia 0100 300,00 0 ,00 0, 0 0 0,00 0 ,00 1 0,00 300, 00 0.00 0,00 3 00 ,00 ~3 1 10 Locornoc i ó persona l directiu 0100 1 . 300 . 00 0 , 00 0 . 00 0 . 00 0 , 00 0 , 00 1.300 , 00 0 , 00 0 , 00 1.300 , 00 SUBTOTAL Cap itol 2 2 98 . 05 0 , 00 153.367 , 77 153 . 367 . 77 57. ":'0 , 52 57 . 450 , 52 0 , 00 298.050 . 00 95.917 , 25 0 , 00 14 4.682 , 23 48 900 Tran.f.r.nci• •• ~. .i 1 i •• i in. t itucton. 010 0 6.67 6. 00 0, 0 0 0,00 0,00 0,00 1 0,00 6.676 , 00 0,00 0,00 6.67',00 SVBTOTAL Capitol 4 6 . 676,00 0 , 00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 6.676,00 0 . 00 0,00 6.676,00 63500 MObiliarl i eines 0100 500,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 500,00 0,00 0,00 500,00 63601 Rapo. i e i ó .quipa par a p roe •• aoa ó'infora 010 0 500,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 1 0 ,00 500,00 D,OD O,OD 5DO,00 650DO Gestió de sol. Sentene~es . 0100 6 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 1 0 , 00 6 , 00 0 , 00 0 , 00 6 , 00 SVBt OTAL Ca pitol 6 1. 0 06 , 00 0 , 00 0, 00 0 ,0 0 0 , 00 0 , 00 1. 006 , 00 0 , 0 0 0,0 0 1. 006 , 00 , . • N •.:;•..; ~N gg o O 00 0 0 00 00 00 00 00 0, 0 , 00 gg 00 O O O O 00 00 00 00 o .O. O O O O O O O O O O O O • O O " " ·ro · O ¿ • •••" •" "• • • •ro 00 •.. O 00 00 0 0 00 O O O 00 O 00 00 0 0 00 00 O 00 " 00 ·-O · O 00 O O •O • • ••" •ro • •" ••ro gg gg gg gg 00 QQ 00 00 O • O O ro O • O O O " " •• •" • · ~ ro " " • • •ro 00 gg 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ",' Q ...' a ' · ...' 0' · · O ~¿ ·• " • O O O "O ! - j ,,! " "O , ~ •ro " ;•, •O il • • "" " i Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona 6. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 Primera.- Nivell de vinculació jurídíca deis credíts El nivell de vinculaci6 jurídica deis crédits de I'estat de despeses es el capítol, respecte a la classificaci6 económica. Donades les finalítats i objectius de l'lnstitut, la classificaci6 per programes de les despeses es única: 15000. Despeses generals d'hébitat urbé. 5e90na.- Competencies per I'aprovacíó de les fases de despesa En relaci6 al pressupost de I'lnstitut, les competéncies per I'aprovació d'autoritzacions i disposicions de despeses atribuid es en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal al Consell Plenari corresponen al Consell Rector; les competéncies atribuIdes a la Comissió de Govern corresponen al President i/o al Conseller Delegat, per delegació del Consell Rector; i les competéncies atribuIdes a l'Alcaldia corresponen al President , sen s perjudici de les delegacions d'atribucions que el President pugui realitzar en el Gerent, en virtut de I'article 5.4 deis Estatuts. La competéncia per I'aprovació d'autoritzacions i disposicions de des peses de personal , en el marc del pressupost de I'lnstitut, corres ponen al Gerent, en virtut de I'article 12.9 deis Estatuts. La competéncia per I'aprovació de les fases de despesa de reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments correspon al Gerent, de conformitat amb I'article 12.a deis Estatuts de l'lnstitut. Tercera.- Modificacions de crédit Es podrá realitzar les següents modificacions de crédits en el pressupost de despeses: - Crédits extraordinaris - 5uplements de crédit - Ampliacions de crédit - Transferéncies de crédit - Generació de crédit per ingressos - Incorporació de romanents de crédit - Baixes per anul ' laci6 Pago 26 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona L'aprovació deis expedients de crédits extraordinaris, suplements de cradit i baixes per anul ·lació s'ajustará a alió previst en I'article 177 del Text Refós de la L1ei Reguladora d'Hisendes Locals i el R.D. 500/1990 de Pressupostos de les Entitats Locals. La competéncia per a l'aprovaci6 deis expedients d'ampliació de crédit de les partides ampliables del pressupost de despeses corres pon al Gerent de l'lnstitut. La competencia per a I'aprovació deis expedients de modificació de crédit per generació de crédits i incorpora ció de romanents corres pon al President de l'lnstitut, que donará compte al Consell Rector. La competencia per a I'aprovació deis expedients de modificació de crédit, per transferéncies de credit entre capitols, correspon al President de l'lnstitut. Quarta.- Credils de Personal Quedaran automáticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de pla9a. Aixi mateix, es crearan automáticament les places necessáries per I'adscripció a l'lnstitut de personal municipal. Cinquená.- Despeses d'inversió L' lnstitut executará les actuacions inversores encarregades per la Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona. Als efectes previstos en I'art. 83 del R.D. 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals, en els casos de projectes d'inversió que afecten a mes d'un exercici, I'lnstitut consignará els compromisos de despesa plurianual d'acord amb els imports, anualitats i percentatges anuals determinats per la Comissió de Govern de l'Ajuntament. Pág. 27 Ajuntament Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona Sisena.- Contractes menors Segons disposa I'art. 111 del ROL 3/2011 , de 14 de novembre, que aprová el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, en la tramitació deis expedients de contractes menors només s'exigirá I'aprovació de la des pesa i la incorpora ció al mateix de la factura corresponen!. En els contractes menors d'obres s'incorporara també el pressupost, i el projecte, si la seva necessitat es derivés de normes específiques. Setena.- Bestretes de caixa fixa D'acord amb el que estableíxen als articles 73 í següents del RO 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals, l'lnstitut disposara d'un fans per atendre les atencions corrents de carácter periódic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de característiques semblants. En compliment de I'art. 75 del esmentat Reial Decret, s'estableix un limit quantitatiu deis fons de reposició de sis mil deu euros amb dotze céntims. La competéncia per I'aprovació deis documents OA, justificatius deis pagaments realitzats, on figuraran les dades personals i fiscals del perceptor, correspon al Gerent de l'lnstitu!. Vuitena.- Competéncies per les funcions de tresoreria D'acord amb I'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de mary, per la qual es regulen en el Régim especial del municipi de Barcelona les funcions de tresoreria i els estatuts de l'lnstitut, la competéncia per les funcions de tresoreria recauen en el Gerent (art .1 2.a), podent ser objecte de delegació. Novena.- Assisténcies a comissions técniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en el seu cas, es meritin per persones expertes alienes a I'organització municipal per I'assisténcia efectiva a les reunions de comissions técniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, aniran a carrec del pressupost de I'lnstitu!. Els imports els designará el president a pro posta del gerent de l'l nstitut, donant-ne compte al Consell Rector. Pág. 28 Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d'Urbanisme Justificada I'assistencia efectiva a la reunió, la gerencia de I'lnstitut proposará la disposici6 de la despesa i el reconeixement de I'obligació per al seu pagament". Desena.- Órgan encarregat de la custodia deis documents comptables És responsabilitat del Cap del Departament d'Administraci6 la custodia de tots els documents comptables de I'lnstitut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d'ingressos, convenis altres documents justificatius de la des pesa i deis ingressos). Onzena.- Remissió Per tot alió no previst en aquestes Bases d'Execuci6 s'estará al que disposen la normativa vigent, les Bases d'Execuci6 del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i els manuals de procediments, instruccions i circulars, aprovats per l'Ajuntament de Barcelona, d'aplicació a l'lnstitut. Pág. 29