Exp. F170000315 EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS PER A L’EXERCICI 2018 Exp. F170000315 ÍNDEX 1. Informe de la Direcció 2. Informe d’Intervenció 3. Pressupost 2018 4. Acord Exp. F170000315 1.- INFORME DE LA DIRECTORA Exp. F170000315 INFORME La Directora presenta l’expedient del pressupost per a l’exercici 2018 del Consorci Mercat de les Flors que s’adjunta, desglossat per ingressos i despeses així com la memòria justificativa, els preus i les bases d’execució, per a que siguin aprovats pel Consell General del Consorci. Barcelona, 26 de setembre de 2017. La Directora Àngels Margarit Viñals Exp. F170000315 2.- INFORME D’INTERVENCIÓ Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ INFORME PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018 CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS DE BARCELONA VIST el Projecte de Pressupost del Consorci Mercat de les Flors e Barcelona per a I'exercici 2018 i de les seves Bases d'execució, En compliment del que disposen els articles 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de mar<; pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i 18.4 del Reíal Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual s'aprova el Reglament en matéria de pressupostos de les entitats locals, s'emet el següent INFORME: 1.1.- PROJECTE DE PRESSUPOST El Pressupost del Consorci integra únicament el de la propia entitat. Es posa de manifest que d'acord amb allo que es disposa a la disposició addicional vigésima de la Llei 30/1992, introdu"ida per la Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). "Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción." L'import total del pressupost és de 4.627.400,OO€ El pressupost del Consorci Pressupost inicial de I'exercici 2018 en comparació amb el Pressupost inicial del 2017: Ingressos: Capítol Descripció 2018 % 2017 % Variació % Capítol3 Taxes i altres ingressos 737.000,00 15,93% 707.000,00 15,56% 4,24% Capítol4 Transferéncies corrents 3.795.380,00 82,02% 3.762 .552 ,00 82 ,79% 0,87% Capítol5 Ingressos Patrimonial 95.020 ,00 2,05% 75.000,00 1,65% 26,69% Total 4.627.400,00 100,00% 4.544.552,00 100,00% 1,82% Despeses: Capítol Descripció 2018 % 2017 % Variació % Capítol1 Personal 1.578.370,00 34,11% 1.509.703,00 33,22% 4,55% Capítol2 Despesa ordinaria 2.992 .600,00 64,67% 2.932.849,00 64,54% 2,04% Capítol4 Transferéncies corrents 2.000 ,00 0,04% 2.000,00 0,04% -% Capítol6 Inversions 54.430,00 1,18% 10.000 ,00 2,20% -45,57% Total 4.627.400,00 100,00% 4.544.552,00 100,00% 1,82% 1 11 Ajunta~nt de Barcelona INTERVENCIÓ El projecte de pressupost del Consorci per a I'any 2018 es presenta formalment equilibrat i des d'un punt de vista formal sense déficit inicial, conforme el que disposa I'article 165.4 del TRLRHL. En compliment del que estableix I'article 18 del R.O. 500/1990, consta en la documentació que acompanya al projecte de pressupost: • Memoria on consten les principals diferencies en relació a I'exercici 2017. • La liquidació del pressupost de I'exercici 2016. • L'avanc;: de I'exercici 2017 a 30 de juny. 1.2.-INGRESSOS Els ingressos del Consorci es distribueixen basicament entre: • Capítol3 taxes i altres ingressos (15.93%) • Capítol 4 transferéncies corrents (82,02%) • Capítol 5 ingressos patrimonials (2,05%) a) Cap. 3 Taxes i altres ingressos (Capital 3): 737.000,00 euros. Les previsions d'ingressos del capítol 3 es correspon a: o Preus públics (entrades i lIoguers d'espais) o Altres ingressos ~ b) Transferencies corrents (Capital 4): 3.795.380,00 euros. \..., \ Les previsions d'ingressos de capítol 4 representen el 82% de les previsions d'ingressos totals i mostren un augment del 0,87%. • El 62,27% del capítol 4 del Consorci provenen de les transferéncies aportades per l'lnstitut de Cultura de Barcelona: 2.363.476,00 euros. o Per a des peses de funcionament: 2.104.698 euros (55,45% del capítol 4) o Per a I'encarrec de gestió de El Graner: 258.778,00 euros (6,82% del capítol4) • Oepartament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (27,83% del total del capítol 4): o Per des peses de financ;:ament: 1.056.194,00 euros • Administració General de l'Estat (9.09% del capítol 4) o Aportació de 375.710,00 euros L'efectivitat de les despeses resta supeditada als acords de les entitats que acreditin els compromisos en ferm de I'entitat que realitza I'aportació prevista en el pressupost. Al respecte, es recorda que, d'acord amb I'article 173.6 del ROL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la disponibilitat deis crédits pressupostaris queda condicionada a I'existéncia de documents fefaents que acreditin els compromisos en ferm. 2 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ e) Ingressos (Capítols del 5 al 9) • Capitol 5 (Ingressos Patrimonials): 95.020,00 euros. (2,05% del pressupost d'ingressos) • No es preveuen ingressos per alienacló d'inversions reals (capitol 6). • Ni per actius i passius financers (cap itols 8 i 9). 1.3.- DESPESES Les despeses del Consorci es distribueixen entre : • El capitol 1 despeses de persona! (37,79% ). • El capitol2 despesa ordinaria (61 ,87%). • El capitol 4 transferéncies corrents (0,04%) • El capitol 6 inversions (1,18%) a) Despeses de personal (Capítol 1) Les des peses de personal (capitol 1) amb un total de 1.578.370 euros, suposa un augment del 4,35% respecte a I'any anterior. Hi ha tres aspectes que expliquen I'increment del 4,35% en la previsió de despeses a aquest capital en relació a I'exercici anterior: • S'ha previst un increment retributiu de 1'1 % al conjunt de personal, donat que es preveu que es reculli a la lIei de PGE per a 2018 • S'ha fet una previsió de millares retributives corresponents a antiguitats, premis i altres plusos regulats per conveni de I'Ajuntament. • S'ha dotat la pla«a de Cap de Comunicació, vacant des de rany 2015. La relació de lIocs de treball inclou 32 places per al 2018. La plantilla és de 31 persones i es manté igual que I'any anterior. Els articles 89 i 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril , LLRBRL, regulen el personal al servei de les entitats locals, i la formació i determinació de la plantilla del personal , tant deis ens locals com deis seus organismes que integren el Pressupost General. L'article 93 del mateix text legal que regula el régim de retribucions, estableix que aquestes han de quedar reflectides anualment en els seus Pressupostos. Es recorda que el Cataleg de Llocs de Treball per a I'any 2018, haura de comprendre tots els complements al personal i conceptes retributius legalment previstos, als efectes del que preveuen els articles 168.1 c) del Text Refés de la LRHL i 18.1 c) del RD 500/1990, en exigir que s'han de relacionar i valorar tots els lIocs de treball existents, de forma que es doni I'oportuna correlació amb els crédits per a personal inclosos en el Pressupost. 3 11 Ajuntannent de Barcelona INTERVENCIÓ Caldria donar compliment a I'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril , de I'estatut basic de I'empleat públic, segons el qual les relacions de lIocs de treball , que seran públiques, inclouran, al menys, la denominació, els grups de classificació professional , els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, el sistema de provisió, les retribucions complementaries que corresponguin i els requisits exigits per al seu desenvolupament. b) Despeses béns i serveis (Capitol 2) Les des peses en béns corrents i serveis (capítol 2) ha experimentat un augment del 2,04% (59.751 euros) respecte I'exercici anterior. e) Transferencies corrents (Capítol 4) El capítol 4 del pressupost del Consorci es de 2.000,00 euros sense variacions respecte al pressupost anterior. d) Inversions (Capitol 6) El capitol 6 d'inversions ordinaries del pressupost del Consorci és de 54.430,00 euros. Aquest import és un 45,57% inferior al de I'exercici anterior. Altres capítols de des pesa (Sense consignació pressupostaria.) • Despeses financeres (capítol 3) • Transferencies de capital (capitol 7) • Despeses de passius financers (capítol 9). 2.Estabilitat pressupostaria i límit de despesa. D'acord amb I'article 3 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera , el pressupost s'haura de confeccionar en un marc d'estabilitat pressupostaria. Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat. de la regla de des pesa i del límit de la despesa no financera previstos als articles 11 , 12 I 30 d'aquesta Llei , seran objecte d'analisi consolidat a I'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC-2010. A I'informe económic financer es posa de manifest respecte al calcul de la regla de la despesa gue estableix la Llei d'estabilitat pressupostaria la taxa fixada per al 2018 és del 2,4%. Aplicant aquest percentatge sobre les dades d'estimació de tancament del pressupost 2017, es compleix amb ellímit de la regla de la despesa que es situa al 2,23% 4 11 Ajuntan1ent de Barcelona INTERVENCIÓ 3. Aprovació de la Plantilla D'acord amb I'article 11 deis Estatuts del Consorci correspon a la Comissió delegada aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de lIocs de treball i I'estructura organitzativa fins a nivell de direccions i elevar-les a I'aprovació del Consell General. La plantilla de personal inclosa al projecte de Pressupost per a I'any 2018, sobre una RL T de 32 places, de les quals 31 estan ocupades, s'agrupa en les següents categories: Plantilla 2018 nO % Alta direcció 1 3,23% Funcionaris 2 6,45% Personal indefinit Ajuntament 4 12,90% Personal indefinit Consorci 8 25,81% Personal temporal* 16 51 ,61 % Total 31 100,00% S'ha d'incloure també la plac;a de Cap de Comunicació que es preveu cobrir durant I'exercici 2018 Respecte al personal laboral temporal estructural , es recorda que I'article 59.2 del reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya estableix que: 'Tampoco se podrán otorgar contratos laborales de carácter temporal para puestos de Trabajo reservados a personal de carácter permanente o fijo si los puestos de Trabajo no figuran incluidos en la oferta pública de empleo se dan los supuestos a que hace referencia el punto anterior. No obstant lo que disposen los dos apartados anteriores , se podrá efectuar nombramiento de interino o formalitzar contrato laboral temporal para efectuar sustituciones de personal con derecho a la reserva de plaza o puesto de TrabaJo, o en el supuesto de vacantes sobrevenidas. IJ 4. Declaracions de I'IVA de 2013 a 2016 Inspecció IVA any 2013 El 29 de novembre de 2016, es va rebre la notificació de I'acord de liquidació del deute resultant de I'acta d'inspecció relativa a ¡'IVA de I'exercici 2013, per import de 275.536,68 euros corresponent 258.975,88 euros a quota i 16.560,80 a interessos. Contra la mateixa, es va anunciar la interposició de reclamació económico-administrativa amb data 28 de desembre de 2016, efectuant-se el pagament resultant de la liquidació el dia 30 de desembre de 2016. El 08 de setembre de 2017 el Tribunal Económico Administratiu Regional de Catalunya (TEAR) notifica la posada a disposició de I'expedient electrónic del procediment. Inspecció IVA any 2014 El 14 de maig de 2015, es va rebre comunicació de I'AEAT d'inici d'actuacions de comprovació i recerca en relació amb I'IVA. Després de la presentació de tota la documentació i informació requerida, el 18 de maig de 2017 es notifica una pro posta de liquidació de 161.257,90€, en la mateixa línia de resolució de I'IVA 2013. El 19 de juny es presenten les al ·legacions i a data d'avui Hisenda no ha dictat resolució a les mateixes. 5 11 Ajuntannent de Barcelona INTERVENCIÓ InsDecció IVA any 2015 L'1 de juliol de 2016, la Dependencia de Gestió de I'AEAT va iniciar un proced iment de comprovació parcial tendent a contrastar que les dades que figuren en els lIibres registre de l' lmpost sobre el Valor Afegit, han estat transcrites correctament a les declaracions. El 15 de novembre de 2016 es va notificar la resolució de I'acord de devolució. El 18 de novembre de 2016 el Consorci reD la transferencia corresponent per irnport de 101.942,43€ que inclou el resultat de la liquidació de I'IVA 2015 (sense cap mena d'ajust) més els oportuns interessos de demora. InsDecció IVA any 2016 El 20 d'abril de 201 7 es va rebre comunicació d'inici d'actuacions de comprovació i recerca en relació amb I'IVA. Els dies 10 de juliol i 23 d'agost de 2017 es reben requeriments d'informació respecte de les operacions d'IVA 2016. que han estat ateses en temps i forma per consorci. Fins la data d'avui no hem rebut cap informació relativa a aquest procediment de comprovació. Recomanacions (relatives a I'IVA) Quan es rebi la resolució de la inspecció de I'IVA de 2014 caldra informe específic deis assessors fiscals del Consorci. I en compliment deis estatuts del Consorci que estableixen en el seu article 1 que "el Consorci esta adscrit a /'Ajuntament de Barcelona" i a I'article 16 "El Consorci forma part deIs pressupostos i s'inclou en el compte general de I'Ajuntament de Barcelona" , també sera necessari I'informe de: • Els serveis jurídics de I'ajuntament de Barcelona • Els serveis económics de l'Ajuntament de Barcelona • 5.Tramitació de I'expedient D'acord amb alió que es disposa a la disposició addicional vlgeslma de la Llei 30/1992, introdu'ida per la Disp. final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. "Los consorcios deberan formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.". Per la qual cosa aquest projecte de pressupost s'haura d'elevar al Consell plenari de I'Ajuntament de Barcelona per a la seva remissió al Pressupost General de I'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 22 de setembre de 2017 el Barrabia r delegat 6 Exp. F170000315 3.- PRESSUPOST 2018 Exp. F170000315 ÍNDEX 3.1. Memòria Explicativa 3.2. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses 3.3. Preus d’activitats, lloguers i serveis 3.4. Pressupost 2018 • Ingressos • Despeses 3.5. Programa d’inversions 3.6. Bases d’execució del pressupost de l’any 2018 3.7. Liquidació de pressupost 2016 i avenç sis mesos del pressupost 2017 3.8. Annex de personal Exp. F170000315 3.1. MEMÒRIA EXPLICATIVA 2018 MERCAT DE LES FLORS / CASA DE DANSA Exp. F170000315 ACTIVITATS del MERCAT DE LES FLORS PER A L’ANY 2018 Orientacions estratègiques La memòria explicativa actual de les activitats del Mercat de les Flors per a l’any 2018 la presentem sota el marc del contracte-programa actual, vigent fins al juliol del 2017 entre les administracions de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci Mercat de les Flors, que determina els compromisos que assumeix cadascú en relació amb la gestió, l’activitat i les finalitats públiques del Mercat. Aquest contracte va ser prorrogat a 13 de Juliol de 2016 pel període d’un any, per tant ara cal definir i pactar un nou contracte programa que defineixi les línies estratègiques del nou projecte per als propers quatre anys, proposem presentar i pactar aquest nou contracte- programa en consell extraordinari entre finals d’octubre o principis de novembre, com a molt tard. La nova incorporació a la direcció i els canvis proposats en el nou projecte necessiten aquest període d’estudi, reflexió i treball comú amb les dues institucions que formen part del Consorci. Aquesta és una temporada de transició que es presenta en continuïtat amb el marc de treball que ens proporciona el contracte-programa vigent entre les administracions on es defineixen les línies estratègiques a partir de les quals s’elaboren les propostes artístiques i el contingut qualitatiu de l’equipament, aquestes línies estratègiques estaven també incloses a les bases del concurs per a la nova direcció del Mercat i estan implícites en la missió i objectius del nou projecte que és comença a desplegar al llarg de la programació i activitats d’aquesta temporada, però que necessita del nou contracte-programa per desplegar-se en la seva totalitat. La missió, el projecte i els objectius estratègics descrits a continuació són per tant, els del Contracte- programa vigent. Missió visió i valors del Mercat de les Flors El Consorci Mercat de les Flors té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de l’equipament escènic i vetllar perquè esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional, estatal i internacional, fent tasques de difusió, producció, investigació i suport a la creació. Més enllà de l’edifici, el Mercat de les Flors és un espai motor i punt d’encontre de propostes per al foment de les arts de moviment, suport en la consolidació de companyies de qualitat i de públic per a la dansa i altres arts similars. Per aconseguir-ho treballa en xarxa amb diversos agents i altres equipaments nacionals, estatals i internacionals, tant públics com privats en l’àmbit de la cultura i el pensament contemporanis. Exp. F170000315 Els nostres valors són el ser conscientment innovadors, vocacionalment internacionals, transversalment cooperadors, rigorosament sostenibles, socialment compromesos i organitzativament flexibles. Projecte del Mercat de les Flors Els objectius del projecte del Mercat de les Flors per aquest període de vigència del Contracte- programa són els següents: 1. Proposar referents i models 2. Potenciar la participació 3. Incentivar el coneixement 4. Impulsar la creativitat 5. Organitzar un sistema sostenible 1. Proposar referents i models Mantenir una política de suport continuat al talent, als artistes amb segell personal i amb potencial de creixement establint referents associats a la marca del Mercat de les Flors per tal de crear vincles estables amb artistes associats i companyies residents. Fer també exercicis de recuperació de la memòria i construcció d’un imaginari col·lectiu compartit. Es tindran en compte un equilibri entre diverses línies artístiques: la dansa contemporània, les populars, els projectes familiars, la dansa integrada, les noves dramatúrgies, el circ contemporani i les signatures d’autor. 2. Potenciar la participació Afavorir la participació dels públics, la seva presència a l’equipament i a les activitats de mediació social, acció cultural i la creació de comunitat. Es mantindrà un alt índex d’assistència a les propostes d’espectacles, al mateix temps que impulsem projectes comunitaris i socials, fent atenció a la diversitat cultural i a la construcció de la ciutadania. Hi ha noves tendències que no obviarem com la co-creació amb usuaris, els intercanvis entre creadors i participants i el protagonisme de l’espectador actiu. 3. Incentivar el coneixement Establir polítiques de relació amb el món educatiu i de la recerca en tots els seus nivells que permetin l’adequat apoderament i transformació. També s’ha de buscar maneres d’ampliar l’acostament entre creadors i públics a partir de diverses activitats educatives. Proposarem compartir diversos estadis del procés de creació i establir espais de laboratori, vivència i experimentació que ens facin replantejar els nostres espais de coneixement i a l’hora compartir-los socialment. Seran un element clau essencials les publicacions, conferències, xerrades i l’elaboració de materials pedagògics, en paper, formats audiovisuals o utilitzant les noves tecnologies. Exp. F170000315 4. Impulsar la creativitat Apostar per un model que doni valor a la innovació, a la creativitat, el talent i l’esforç, valors que creiem útils per al segle XXI. Per impulsar la creativitat caldrà establir accions que permetin la llibertat d’experimentació, amb especial atenció als joves i a les relacions entre l’artista i els seus públics. Una de les eines bàsiques de treball seran les residències i la coproducció com a suport a la iniciativa i al mateix temps com a forma de teixir complicitats per a la projecció i difusió del talent. 5. Organitzar un sistema sostenible Generar el màxim de recursos propis, sempre que sigui possible aportar-hi continguts de qualitat, i respectant un adequat equilibri amb les altres entitats i associacions tant del sector públic com del privat. El treball en xarxa, el suport a la producció i a les gires agafaran pes en aquesta nova etapa, ja que el Mercat de les Flors tindrà un rol actiu en la circulació de propostes artístiques i potenciarà la seva màxima difusió en tots els àmbits territorials possibles Encàrrecs addicionals: el Graner El Mercat de les Flors és un equipament singular de capçalera del sistema públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, així com també dels equipaments culturals de la ciutat de Barcelona. Es considera estratègica la vinculació del Consorci amb El Graner de la Illa Philips, dins el sistema de fàbriques de creació promogut per l’Ajuntament de Barcelona a partir del seu Pla Estratègic. El Graner tindrà una atenció preferent en les accions del Consorci relacionades amb el suport a la creació, establir lligams amb companyies residents, la formació de públics i el treball de proximitat. Estarà gestionat pel Consorci, però amb una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament i de les associacions de professionals representatives del sector. Aquesta relació està regulada per un conveni específic que detalla els seus mecanismes i personal de gestió, els seus indicadors, els pressupostos i el període de vigència. A dia d’avui el conveni signat amb el Graner és vigent per als anys 2016 i 2017. Objectius estratègics del Mercat de les Flors El projecte actual del Mercat de les Flors es basa a esdevenir un espai que ha de compatibilitzar el treball com a centre de les arts de moviment, obrir-se a nous públics i treballar en xarxa amb altres entitats i institucions. El desplegament del conjunt de l’activitat realitzada ha de garantir les obligacions de servei públic següents, que són considerats com a objectius estratègics del Mercat de les Flors: Exp. F170000315 1. Impulsar, coproduir i programar espectacles de dansa de manera regular equilibrant tendències i sensibilitats, tot acompanyat les propostes dels artistes. 2. Treballar amb els públics i fidelitzar-los realitzant una tasca activa i constant, tant pedagògica com d’incentivació de la demanda. 3. Interactuar amb el món educatiu, proposant projectes per a tots els nivells així com eines pedagògiques que permetin ampliar al màxim el seu territori d’influència. 4. Proposar formes atentes de relacionar-se amb els nous creadors, els projectes d’investigació i el suport al talent així com el diàleg entre disciplines artístiques. 5. Organitzar espais de trobada, congressos, formes de compartir informació i coneixements i la creació de comunitat. 6. Organitzar activitats i obrir espais de participació i diàleg amb els professionals i relacionar-se activament amb tot el sector de la dansa. 7. Fer possible l’existència de publicacions i d’un arxiu documental que permeti la generació de coneixement i patrimoni a l’entorn de la dansa. 8. Realitzar accions i col·laborar amb altres entitats culturals, especialment els equipaments públics dedicats a les arts escèniques. 9. Afavorir la presència de la dansa en d’altres programacions, acompanyar altres espais en el foment d’activitats i articular xarxes i circuits en els més amplis àmbits territorials. 10. Potenciar les relacions amb diversos sectors socials fent visibles els valors de la dansa a la societat. 11. Millorar l’eficàcia, l’eficiència en la gestió, qualitat del servei i la competència dels professionals que treballin al Consorci. 12. Assegurar l’accessibilitat comunicativa i l’avaluació i transparència de les accions i dels resultats del Consorci. Per a la consecució i mesura d’aquests objectius estratègics, s’han definit un conjunt d’objectius operatius i uns indicadors d’avaluació i seguiment. Aquests indicadors estan ajustats al primer any de vigència del contracte-programa i no han estat revisats ni adaptats a l’evolució del pressupost del Consorci. En línies generals estan calculats en base a les temporades tot i que en alguns casos són indicadors anuals. Aquest document amb el pla de seguiment d’aquest indicadors es troba al web del Mercat de les Flors a l’apartat d’informació corporativa. Exp. F170000315 ACTIVITATS A REALITZAR DURANT L’ANY 2018 PER A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 1. Impulsar, coproduir i programar espectacles de dansa de manera regular equilibrant tendències i sensibilitats, tot acompanyat les propostes dels artistes El concepte que dona nom i fa d’eix vertebrador de la temporada 2017/2018 és el de transmissió contínua una temporada que es desplega a partir de la presentació de Rosas al Mercat de les Flors 32 anys després de la seva primera presentació a Barcelona dins el congres internacional de teatre de 1985. L’espectacle radical i emblemàtic ha influenciat moltes generacions d’artistes fins a l’actualitat. Tornar a programar la peça ens permet veure els camins que ha recorregut la dansa en aquets darrers anys i em volgut emfatitzar aquest viatge a través dels seus creadors, mostrant en la programació del 2018 el teixit de relacions d’artistes de diferents generacions que en algun moment s’han creuat, han après uns dels altres, han compartit creació o contrastat coneixements, estils, estètiques. Aquest inici ens permet introduir la idea de constel·lacions d’artistes que es desenvoluparà més explícitament a la tardor del 2018. Emmarcat dins de la línia estratègica per a crear referents i models, tot seguint el traç de les constel·lacions hem convidat algunes importants companyies internacionals, i hem coproduït la nova creació de la valenciana amb base a Amsterdam Marina Mascarell. Introduïm el concepte de constel·lació , com una programació expandida al voltant d’un o varis artistes per dona una mirada més amplia al voltant del seu treball, referents, col·laboradors i deixebles, alhora contextualitza i relaciona la seva obra en el mons de les arts i específicament la dansa. Una de les constel·lacions del 18 presenta diferents peces al voltant del treball de Zoo/Thomas Hauert, que celebra els 20 anys de la seva companyia, Hauert és un coreògraf suís amb base a Brussel·les que ha treballat molt a casa nostra i ha influenciat molt a noves generacions que han integrat i utilitzant les seves eines de composició. Introduïm de nou a Salva Sanchis coreògraf de Manresa que has viscut els darrers 20 anys a Brussel·les treballant amb la cia Rosas. • Cullberg Ballet, amb coreografia de Jefta Van Dhinten febrer 2018 • Zoo/ Thomas Hauert constel·lació març 2018 • Marina Mascarell estrena i coproducció març 2018 • Rosas/Salva Sanchis Anne Teresa de Keersmaeker maig 2018 • Salva Sanchis maig 2018 A partir de la tardor de 2018 hi ha diferents espectacles internacionals amb dates reservades per la temporada 2018/19. A vegades és necessari prendre decisions amb molt de temps per a assegurar-se la presència de bons espectacles al Mercat tenim ja dates reservades amb diferents companyies internacionals per la primavera 2019 per tal de poder comptar amb aquests espectacles més reclamats. Una nova constel·lació al voltant del coreògraf francès Boris Charmatz es desplegarà al llarg de la temporada 18/19 • Meg Stuart /Damadged Goods amb VIOLET i HUNTER, novembre 2018 • Boris Charmatz/ musee de la danse/constel·lació al llarg de la temporada 2018/19 Exp. F170000315 • Marlene Monteiro Freitas amb BACANTES febrer 2019 • Ballet de la Opera de Lyon amb Dance de Lucinda Childs, març 2019 Coproduccions nacionals de l’any 2018 En la primera part de l’any veurem les coproduccions amb artistes catalans. En el cas de GN i MC , i Lali Ayguadé els artistes han pogut fer residències llargues al Graner i a la sala PB del Mercat de les Flors. Són creadors amb els quals el Mercat va iniciar una relació de suport i seguiment i vol mantenir i expandir aquest vincle. En concret Maria Campos i Guy Nader són una de les companyies amb les que encetem el projecte nou de Residents al Mercat de les Flors, expliquem el projecte més endavant. Coproduïm també un nou solo de Pep Ramis, que reflexiona sobre el temps i l’experiència dels darrers treballs, i revisar les eines acumulades en l’ofici de creador, una mirada i una ficció a partir de la trajectòria pròpia, el Mercat acompanya una vegada més una de les companyies de trajectòria amb més projecció internacional. Coproduïm també Circ al creador Roberto Magro amb SILENZIO com a creador amb llarga trajectòria i Psirc com a companyia emergent a la que hem estat seguint en els seus darrers treballs. • Lali Ayguadé U AN MI març 2018 • Guy Nader i Maria Campos SET OF SETS abril 2018 • Pep Ramis / Mal pelo THE MOUNTAIN, THE TRUTH & THE PARADISE, maig 2018 • Roberto Magro SILENZIO abril 2018 • Psirc EL MEU NOM ÉS HOR abril 2018 • Jordi Gali De cara a la tardor 2018 iniciant la temporada 2018/19 encetem diferents projectes de suport i acompanyament als artistes que contemplen coproduccions, produccions o vincles de col·laboració i acompanyament en projectes concrets entre aquests artistes i el Mercat de les Flors, son nous models de relació amb els artistes que anomenem, residents, associats, constel·lacions i cèl·lula. Un dels objectius del nou projecte és el compromís de suport donant un marc de treball adient i professional que millori les condicions de treball i permeti el desenvolupament de propostes de qualitat així com la permeabilitat entre estructura i artistes. Buscant la sostenibilitat dels artistes i la creació dins una estructura de producció i difusió com és el Mercat de les Flors. Estem treballant encara amb la definició del protocol que mantindrem en cadascun d’aquests models i necessitats específiques dels artistes, però que segueixen la proposta definida en el projecte presentat i presentarem en detall en el document del nou contracta programa. Residents al Mercat de les Flors 2018/2020 • Guy Nader/Maria Campos • Roser Lopez espinosa • Pere Faura Exp. F170000315 Associats al Mercat de les Flors 2018/2020 • Marina Mascarell • Albert Quesada Constel·lacions nacionals 2018/2019 • Big Bouncers • G.Palol / J.Dutor • Escarlata Circus Constel·lacions internacionals 2018/2019 • Thomas Hauert • Boris Charmat La Quinzena Des de la quinzena ens proposen una col·laboració encàrrec de programació i coproducció de peces per a espais escènics no convencionals o sites, estem escollint les propostes entre les que diferents artistes ja ens havien presentat alhora hem volgut compartir amb el Graner l’encàrrec per tal de possibilitat la visibilitat de més creadors i el Graner seleccionarà una proposta de site per convocatòria oberta. Les propostes amb les que estem treballant tenen també possibilitat de gira i coproducció en altres festivals del territori , com ara Sismògraf, d’aquesta manera ens articulem per donar suport a la creació i a la difusió de les peces. • Jordi Gali • Lipi Hernández • Vero Cendoya Altres espectacles programats Dins de la primera part de l’any volem destacar la col·laboració amb La Poderosa amb el cicle HACER HISTORIA(S) VOL II . El Mercat acull la presentació i tret de sortida d’aquest cicle, projeccions i xerrades i un espectacle a la sala OM. • Ola Maciejewska amb BOMBIX NORI També hem programat algunes companyies més dins del programa educatiu que descriurem més endavant. Es tracta de dues reposicions d’espectacles ja vistos, dues coproduccions nostres de circ i dansa que han estat un èxit de públic i que pensem que poden tornar a ser-ho. intentem tornar a programar aquelles produccions o coproduccions del Mercat que han funcionat molt bé, d’una banda perquè hi han pocs espectacles de gran format adequats per educatius a la sala MAC, que té una ocupació del més del 90% en la programació escolar, i per l’altre per l’interès que una bona creació pugui arribar a més públic. Exp. F170000315 • IN TARSI, de la Cia EIA Un meravellós espectacle d’acrobàcia que es tornarà a presentar entre el 22 de desembre 2017 i el 13 de gener 2018. En el 2016 només es va poder veure durant 4 dies. Estarà a la programació escolar del gener 2018. • BACK ÀBAC d’Àngels Margarit Reposició d’aquesta peça que va funcionar molt bé la darrera temporada que utilitza la música de Bach , la dansa i el circ per visualitzar la geometria i les matemàtiques implícites en la composició musical. Residències de creació i laboratoris La majoria de les coproduccions esmentades han comptat amb algun període de residència dins de l’any 2017 a l’espai del Graner, tot convivint amb les propostes que fa el propi Graner per convocatòria oberta o per projectes propis i intercanvis amb altres estructures o festivals de referència. Però cada cop més hem anat apostant per espais de creació i laboratoris on poder provocar la creativitat. Així dins el cicle Circ d’ara mateix tornem a accionar una col·laboració amb La Central de Circ i el Graner per posar en contacte diferents artistes i creadors del món de la dansa i del circ per provocar noves relacions entre els diferents coneixements , tècniques i llenguatges. Ho podrem veure una mostra al mercat durant el cicle. 2. Treballar amb els públics i fidelitzar-los realitzant una tasca activa i constant, tant pedagògica com d’incentivació de la demanda. Volem seguir treballant per a fer créixer el nostre públic, no només numèrica sinó també qualitativament i amb experiències de més qualitat. Treballem per tenir la màxima ocupació de les sales però també per tenir més ambaixadors i més abonats. Algunes d’aquestes accions són: • Oferim itineraris que guien als espectadors novells i també abonats a la selecció d’espectacles. Per aquesta temporada tenim 5 itineraris, PARTITURES, NARRATIVES, DIÀLEGS, INCREÍBLES, TALLA UNICA. • El bloc del Mercat on es poden trobar els textos del programa de mà ampliats i amb referències bibliogràfiques i videogràfiques per saber-ne més de l’artista i situar-lo en un context artístic més ampli. • Mitges hores abans guiades pel performer Toni Jodar cada dia convida a algun professional que l’acompanyi en les explicacions • La Dansa no fa por: programa amb les biblioteques de Barcelona i Catalunya. • Divendres joves, Escena 25 i altres fan que ampliem les ofertes per a públic jove amb una tarifes i sessions especials. • Converses amb : després de les actuacions per compartir l’experiència. Exp. F170000315 • Assajos oberts: assistint als diversos moments de l’espectacle abans de l’estrena per conèixer els processos de creació dels espectacles. • Visites a espai de creació, en especial el Graner però també d’altres a Barcelona o a Catalunya. • Participació del públic: xerrades amb els abonats perquè participin en la tria de la programació, activitats, trobades amb artistes, etc. • Adequació del vestíbul i de l’entrada del teatre: es tematitza el vestíbul amb elements que predisposin a entendre l’espectacle o exposicions. • Sistema de punts que els espectadors poden bescanviar per entrades a d’altres espectacles. És una manera de fidelitzar i de vèncer les pors a un creador més jove o menys conegut. Continuarem amb les sessions ‘amb estrella’ en la qual es parla de l’espectacle després de les funcions de manera conduïda a través de jocs participatius per parlar dels espectacles i dels artistes. Comencem converses de nou amb Agost Produccions per a nous formats de taller d’espectadors i activitats per després dels espectacles. 3. Interactuar amb el món educatiu, proposant projectes per a tots els nivells així com eines pedagògiques que permetin ampliar al màxim el seu territori d’influència. Els nostres programes educatius són un dels referents de la casa i cobreixen un ampli espectre d’edats • Bressol-Infantil (0 a 5 anys) : El Festival el més petit de tots és un festival anual i que es fa a més de 10 municipis de Catalunya. Impulsat per Imaginart i La Sala de Sabadell presenta creacions escèniques per als més petits, amb activitats, tallers i cada any una producció pròpia. Volem renovar la relació amb aquest festival de cara a la temporada 2018/19 impulsant més creacions pròpies proposant a joves creadors de diferents llenguatges treballar junts per a aquesta franja d’edat. • Infantil i primària (5 a 12 anys): La nostra proposta escolar consta de diversos espectacles dins del cicle que anomenem Dan dan dansa. El primer d’ells és una coproducció que s’estrena el Nadal de 2016 i agafa encara el gener de 2017:  IN TARSI de Eia  BACH ÀBAC d’ Àngels Margarit  DANSE ÉTOFÉE SUR MUSIQUE DÈGUISÉE de Zoo/Thomas Hauert  SLOW SPORTS KIDS d’ACME Albert Quesada Exp. F170000315 • Secundària i batxillerat (12 a 18 anys): Grada Jove, Tot dansa, Tots dansen  Hem anat ampliant progressivament el projecte Grada jove i la oferta per aquest segment d’edat a partir dels espectacles per a adults però presentats d’una manera més informal i donant eines per a la seva lectura o accions i elements participatius. Pel 2018 hi hauran dos espectacles per a aquest segment d’edat, SET DE SET de Guy Nader i Maria Campos, i SILENZIO de Roberto Magro.  Jornada jove o Tot Dansa : Venim fent aquest projecte amb l’IMEB i Institut del Teatre, escollim per un coreògraf per concurs públic que acompanyat d’uns formadors assistents proposats per l’Institut del Teatre treballa amb Mestres i joves dels instituts i presentem el treball a principis de juny amb més de cent joves sobre el nostre escenari. Les bases surten a finals de setembre i el guanyador el sabrem el novembre de 2017.  Tots dansen: ampliem el nombre de ciutats de Catalunya a les quals arriba aquest projecte i que compta amb el suport dels teatres de la xarxa Transversal. Per al curs 2017/8 es realitzarà el projecte amb Inés Boza, Toni Mira i Constanza Brncic. L’any passat hi van participar més de 900 joves de tot Catalunya i seguim ampliant grups. Comentem també que amb el Pla de xoc de Dansa una altra de les mesures ha estat ampliar aquest projecte, ja aquesta darrera edició a estat a més ciutats de Catalunya amb recursos addicionals. De cara a les properes edicions i degut a l’èxit del projecte volem repensar les fórmules i procediments, en aquest sentit ja hem començant a treballar-hi amb la xarxa transversal i els municipis i equipaments implicats.  El projecte Creadors en residència de l’Ajuntament de Barcelona està conduït pel Graner proposa el contacte continuat d’un creador amb un grup d’estudiants de secundària  RE_ ROSAS, enguany aprofitant la presentació de l’espectacle fundacional Rosas de la cia Rosas hem ofert un taller replica d’aquesta peça a 4 instituts i al grau professional de l’Institut del Teatre. Aquest taller es farà al setembre del 2017 i de l se’n faran tres presentacions al llarg de la temporada , el 2 d’octubre, el 29 d’abril pel dia de la dansa i al maig en la segona presentació de la cia Rosas al Mercat. • Cursos per Mestres : Estem fent cursos per a Mestres d’escoles bressol conjuntament amb IMEB i també cursos per a Mestres de primària i secundària i que compten amb el reconeixement del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També participem en el curs que es fa a través de la xarxa Apropa cultura per a educadors socials. • L’any passat vàrem acabar el projecte Escola Tàndem, amb el patrocini de Fundació La Pedrera, aquest any és un curs en el qual es farà un seguiment puntual a l’escola Bàrkeno seguint el traç de com s’organitza l’escola amb la dansa després de l’experiència d’aquest acompanyament i integració de la dansa a l’escola a través del projecte Tàndem. Per aquest seguiment hi continuaran vinculats dos persones del nostre equip pedagògic Fàtima Campos i Claudi Bombardó. Durant la primera part de l’any treballarem per tal de tenir a punt i proposar un nou projecte Tàndem situat a les escoles del Poble sec properes al Mercat de les Flors de cara al curs 2018/19 Exp. F170000315 • Maleta pedagògica : Hi ha hagut un salt important enguany per a la maleta didàctica i és que gràcies al suport de ‘La Caixa’ i del seu projecte Caixascena, el passat desembre va començar a estar activa una versió On-line en català i castellà de la nostra maleta didàctica. Era una prova pilot i resta pendent fer-ne una avaluació a final d’aquest any que porta funcionat i revisar-la de cara al curs següent. • Map to the stars és el nom del projecte europeu en el que estem participant. El passat més de març es va confirmar el suport de fons europeus per aquest projecte de maleta pedagògica compartida amb quatre països a través de diferents estructures per crear una eina pedagògica d’abast internacional. S’ha treballat el projecte ajuntant diverses experiències a França, Holanda, Polònia o Itàlia. Aquest setembre hi ha hagut la primera trobada de treball per a la primera fase del projecte a Marsella. Montserrat Ismael del equip d’educatius del Mercat , Mara Massó com a especialista en projectes europeus i la coreògrafa Ana Eulate són l’equip que té el mercat de les Flors treballant en aquest projecte. • Més maletes, volem comentar també que ja hi ha una versió bàsica en portuguès de la nostra maleta circulant per Brasil a partir d’un projecte amb Accion Cultural. • La motxilla de la ‘Mogut’ és una eina pedagògica que vam produir fa dos cursos per a nens i pares en edat d’escoles Bressol i que els nens s’emporten a casa per treballar la dansa en família. • El projecte Sudansa que porta la dansa a moltíssimes escoles de primària de Barcelona i Catalunya seguirà presentant el seu festival final als espais del Mercat i comptarà amb el nostre ajut. 4. Proposar formes atentes de relacionar-se amb els nous creadors, els projectes d’investigació i el suport al talent així com el diàleg entre disciplines artístiques. Mantenim el compromís amb les noves formes d’entendre la dansa en la seva vessant més contemporània a través de diversos cicles • El Festival SÂLMON, torna una nova edició que ha canviat de dates, del 8 al 18 de febrer, un moment més adequat tant pel que fa a la agenda cultural de festivals a Barcelona com per calendari administratiu. El Festival tal com s’havia previst creix i alguns dels projectes han estat per primera vegada coproduccions. Es fa coincidir el final del Festival amb un Atelier EDN, en aquest moment estem treballant juntament amb Graner els continguts. • I. Cris Blanco II. El Conde de Torrefiel III. Patricia Caballero Exp. F170000315 • Quant a beques i premis seguirem col·laborant amb el premi Masdanza i el certamen coreogràfic de Madrid. Cal recordar que el 2017 vam iniciar la col·laboració amb el nou premi de dansa de l’ Institut del Teatre que es repeteix el 2016 i probablement el 2017 • El Graner segueix en plena activitat, amb convocatòries de residències, programes d’intercanvi amb la majoria d’agents i festival sensibles a nivell de Catalunya (Sismògraf d’Olot, Fira Tàrrega, TNT de Terrassa, Temporada Alta, La Pedrera) o de l’Estat Espanyol (Centro Pàrraga de Murcia, Mes de danza de Sevilla, Alhóndiga de Bilbao, Alt de Vigo) i també amb residències internacionals amb Italia i Taipei. • Som actius membres de la xarxa europea Aerowaves per tenir una mirada atenta als nous noms de la creació europea emergent i programem tres peces cada any de les escollides en aquesta xarxa, en la nostra programació o programacions que comissaríem. 5. Organitzar espais de trobada, congressos, formes de compartir informació i coneixements i la creació de comunitat. En el 2018 preveiem participar en la organització de diversos espais de trobada • Finestra Internacional de Dansa FID: Hem estat involucrats en la organització d’aquest projecte de sector, aquest any cal revisar el format del projecte i des del Mercat voldríem compartir una reflexió amb el sector sobre les passades edicions i estudiar noves propostes. • Activitats de European Dancehouse Network. El passat més d’abril la Unió Europea va renovar la subvenció de suport al nou projecte EDN per a quatre anys més. En les passades eleccions per el canvi de presidència celebrades el mes de Juny a Düsseldorf Marc Olivé del Mercat de les Flors va entrar a formar part del Board de direcció de EDN per aquesta nova etapa i l’oficina base de coordinació de la xarxa es manté dins el Mercat de les Flors. Amb EDN hi hauran múltiples activitats i encontres al llarg de tot l’any. Comencem la tardor amb una assemblea general de EDN a Chipre del 5 al 8 d’octubre. Des del Mercat estem preparant conjuntament amb Graner un Atelier EDN per febrer fen coincidir les dates amb el final de SÂLMON. En aquesta trobada internacional hi hauran conferencies i laboratoris al voltant de la sostenibilitat en la creació, acompanyament d’artistes i formació i transmissió de coneixement. • IPAM: per a la internacionalització dels artistes catalans, que es farà durant el Grec 2017, una trobada necessària per donar continuïtat a les accions d’internacionalització empreses fins ara 6. Organitzar activitats i obrir espais de participació i diàleg amb els professionals i relacionar-se activament amb tot el sector de la dansa. S’ha tornat cada com més imprescindible dins de la concepció que tenim de la nostra missió en tant que espai públic, el fet de mantenir un diàleg obert amb els Professionals del sector. Per això Exp. F170000315 mantenim taules de treball amb associacions de professionals, associacions de companyies, participem de les reunions dels plans estratègics de cultura de la Ciutat de Barcelona i del Pla Integral de Dansa impulsat per la Generalitat de Catalunya. Treballem en xarxa amb altres agents i entitats del sector per tal de complementar-nos en les accions que fem uns i altres. Els nostres projectes de suport a emprenedors van creixent de manera que contribuïm a formar un teixit empresarial cada cop més fort que pugui donar suport als creadors en la difusió i distribució dels seus treballs així com a noves propostes dins de l’àmbit educatiu i de formació de públics. El 2017 es va iniciar amb el patrocini de Banc Sabadell un projecte de maridatge entre artistes i empresaris. El projecte ha estat liderat per Graner i amb el Nom de PEA es desenvoluparà al llarg de dos anys fent una recerca de nous models organitzatius per a la creació. Estem treballant a través de la xarxa europea EDN la iniciativa del mapping del sector de la dansa a Europa que ha de ser d’ajut per als professionals en la distribució dels seus espectacles. També estem treballant per ampliar-lo en especial a Llatinoamerica El Graner és un agent molt actiu a través de la comissió de seguiment que compta amb representants de les dues associacions, de professionals i de companyies. El mes de maig acollirem de nou el Certamen de Dansa ‘Ciutat de Barcelona’ organitzat per promocionar els joves intèrprets i oferint-los beques per accedir a importants companyies i centres de formació internacionals. 7. Fer possible l’existència de publicacions i d’un arxiu documental que permeti la generació de coneixement i patrimoni a l’entorn de la dansa. En el 2017 teníem previst editar amb el suport de l’Institut del Teatre i de l’editorial Polígrafa, un nou volum de la nostra col·lecció ‘Cos de lletra’ coordinat per Roberto Fratini i Magda Polo sobre la coreografia de William Forsythe, per motius de salut d’un dels coordinadors s’ha hagut d’aplaçar la sortida d’aquest nou volum i esperem treure-la a finals del 2018. D’altra banda amb les mateixes complicitats estem iniciant una nova col·lecció de llibre d’autor amb coreògrafs catalans, es volen fer dos volums per any. Durant els propers mesos es concretaran els noms dels dos primers d’artistes per aquesta nova col·lecció. Seguim treballant en la idea de crear un arxiu online amb materials pedagògics que ajudin a l’espectador i al creador a saber mes coses del mon de la dansa. Al blog centdanses hi hem sumat la col·lecció de retrats coreogràfics i també els textos dels fulls de sala dels espectacles i els textos generats per les conferencies de l’escola de l’espectador. 8. Realitzar accions i col·laborar amb altres entitats culturals, especialment els equipaments públics dedicats a les arts escèniques. Volem ser un centre obert i col·laboratiu amb diversos Festivals i cicles que tenen lloc a la ciutat de Barcelona i Catalunya , públics i també d’iniciativa privada. En el 2018 tenim previstes les següents col·laboracions. Exp. F170000315 • Festival La quinzena • Festival Grec • Festival El mes petit de tots Aquesta serà la segona temporada que treballem amb el cicle ‘Per amor a les arts’ amb la filmoteca de Catalunya junt amb d’altres equipaments públics, mostrant un seguit de pel·lícules de cinema en las que hi ha present altres arts. Les pel·lícules de dansa programades fins a juny de 2018 són • La danseuse de Stéphanie di Giusto 2016 • it’s always fair weather de Stanley Donen 1995 La llista d’accions i col·laboracions és infinita perquè de manera constant busquem el treball en xarxa en la majoria dels nostre programes. En especial podem destacar les accions que tenen a veure amb els teatres públics tant del TNC com el Teatre Lliure o la participació en les taules de treball i de debat que ha establert per exemple ADETCA amb Turisme de Barcelona per tal de reflexionar sobre estratègies per atreure turistes als teatres. Em encetat converses també per mantenir obertes les possibilitats de col·laboració i complementarietat amb diferents estructures com La Poderosa, la sala Hiroshima, L’Antic i La Caldera. Amb l’ Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona hem anat trobant cada cop formes més estretes de col·laborar. Destaquem el premi de dansa que fem el mes de desembre, però també diverses iniciatives tant de formació de professionals com en activitats de cara a l’escola de l’espectador. Ara amb el nou projecte estem treballant amb la possibilitat de fer una mostra dels treballs de final de carrera dels alumnes del CSD, impulsant un espai de visibilitat per a les noves promocions de coreògrafs i ballarins. Un dels projectes més consolidats és el Tot Dansa que fem amb ells i amb IMEB i que reuneix al Mercat el mes de maig centenars de Joves de Secundària. També hi ha moltes accions engegades amb els alumnes dels diferents centres i conservatoris. Volem destacar especialment les estretes relacions que tenim amb diversos museus de la ciutat com per exemple el MNAC, MACBA o Fundació Tàpies i també amb l’Auditori i el Palau de la Música amb diverses línies de col·laboració amb cadascun d’ells. Estem en el projecte europeu Dancing Museums que inicia una segona edició aquest octubre en el qual hi col·laborarem de la mà del MNAC i el MACBA. 9. Afavorir la presència de la dansa en d’altres programacions, acompanyar altres espais en el foment d’activitats i articular xarxes i circuits en els més amplis àmbits territorials. Estem treballant molt en diferents fronts , i fem accions diverses per contribuir a aquesta línia estratègica Exp. F170000315 • Circuit a Catalunya Un dels grans reptes pendents es el circuit per Catalunya. Per això estem fortament implicats en l’elaboració del Pla de Xoc de la Generalitat de Catalunya i també amb el festival Sismògraf d’Olot per pretén convertir-se en referent de bones practiques i observatori de la creació de dansa a Catalunya per tal de motivar a mes programadors a engegar cicles de dansa en els seus espais i també amb la comissió de contractació que neix del Pla Integral de dansa. • PND Una producció nacional en gira pel territori A partir de les propostes del Pla Integral de Dansa (PND), el Mercat va treballat amb la Generalitat de Catalunya un pla de xoc amb sis accions per a incentivar la contractació de companyies catalanes. Una d’aquestes accions és una producció de dansa que té com a objectiu donar suport als creadors i ballarins de Catalunya amb produccions anuals ó bianuals públiques. La Generalitat de Catalunya va encarregar al Mercat de les Flors la producció executiva de la PND i la coordinació i producció de la gira. El projecte ha tirat endavant amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració i complicitat de 18 equipaments E3 i E4 de tot el territori. Pel 2017 s’havia previst un projecte amb 2 peces d’un format mitjà/gran i amb dos coreògrafs que van ser escollits a través d’un concurs obert amb presentació de projectes. Roser López amb ESTOL i Thomas Noone amb MANY varen guanyar el projecte i obriran la temporada 2017/18 del 28 de setembre al 1 d’octubre. La participació i complicitat amb el territori ha estat un èxit i la PND farà una gira per a 18 municipis de tota Catalunya. Al voltant d’aquesta gira el Mercat ha confeccionat un programa de públics que contempla tallers per a professionals, sessions obertes dirigides a diferents franges de públics que anomenem EN CRU, xerrades amb el públic abans i després de les presentacions i un treball de divulgació documental de la dansa a través de la xarxa de biblioteques de Catalunya que es dotarà de bibliografia tant de difusió de la dansa com de assajos més especialitzats. Alhora per el treball de públics s’ha vinculat als actors ja existents de cada municipi, escoles i Instituts del projecte Tots Dansen o comunitats ja actives en aquest sector. Val a dir que estem també ja treballant amb la continuïtat del projecte on proposem una temporalitat bianual on les produccions es farien cada dos anys alternant amb suport a gira d’espectacles de gran format coproduïts per equipaments nacionals amb companyies i coreògrafs catalans buscant un compromís del equipaments amb els artistes d’aquí i la sostenibilitat en el finançament dels projectes com amb la difusió de creacions del país. • Política de coproduccions: A través de les coproduccions establim una xarxa de relacions que també permet als artistes ensenyar els seus treballs en altres teatres. Exp. F170000315 • Projectes Europeus: Com ja hem anat explicant en els capítols anteriors estem iniciant diferents projectes europeus que van obtindré la passada primavera, el suport sol·licitat a la unió europea dins d’Europa Creativa. En aquest moments treballem amb el projecte Dancing Museums, el proper octubre s’inicia una segona edició d’aquest projecte han d’anar de la ma una estructura escènica i un museu, treballarem amb MACBA i potser també amb MNAC. Un altre projecte és Map to the stars liderat pel Ballet de Marsella, una maleta didàctica On-line d’abast europeu, la comentem en els projectes educatius. Només un dels projectes sol·licitats liderats pel British Council que actuava sobre Dansa i discapacitat, no ha rebut el suport i ara les diferents estructures que vàrem treballar en el projecte repensem si hi seguim treballant en una nova proposta o col·laborem d’una altre manera amb els líders del projecte. Estem implicats en un nou projecte de formació itinerant Erasmus plus, que és vol formalitzar a través del programa educatiu d’àmbit europeu Erasmus. Aquest nou projecte esta liderat per Espazo d’o Tempo de Montemoro, Portugal, amb diferents estructures d’Holanda, Regne Unit, Dinamarca i el proper novembre s’incorpora el Mercat de les Flors. El projecte es vol presentar al març del proper any a la convocatòria europea. • Asia, nous circuits El darrer any es va comença a explorar el mercat asiàtic i es van iniciar contactes amb Taiwan i Honk-Kong, el febrer passat tota la actuació que es va fer al Japó amb el Institut Ramón Llull ha donat fruits i s’han iniciat molts projectes i nous contactes. Concretament hem signat un preacord amb West Kowloon en el districte cultural de Hong Kong, on un immens complex d’equipaments per a les arts escèniques s’està construint en aquests moments. Aquest preacord contempla la residència i acollida simètrica d’artistes dels dos països per tal de fer possible l’encontre, l’intercanviï de coneixements, interessos i cultura i provocar l’interès artístic, la formalització de projectes creuats i l’intercanvi entre les comunitats. A més a més dels projectes esmentats des del Graner esta ja funcionant un projecte de residències amb Tai Wan d’artistes, en concret amb Manu Rodriguez. • Circuit Danza a Escena Un dels circuits que millor funcionen a l’Estat Espanyol de circulació entre diverses comunitats autònomes, en som membre actiu i representem la veu dels artistes i companyies catalanes. • Des del Graner esta funcionant un circuit de residències d’artistes catalans a Mèxic amb l’ajut de Acción Cultural Española així com altres convenis d’intercanvi amb Llatinoamèrica, en especial a partir de residències creuades amb centres de diversos països com ara Xile, l’Uruguai o el Brasil. Exp. F170000315 10. Potenciar les relacions amb diversos sectors socials fent visibles els valors de la dansa a la societat. Som sensibles a projectes socials diversos i estem duent a terme converses amb múltiples agents per ampliar els actuals • De cara a la nova temporada volem treballar alguns projectes amb la comunitat, en aquesta línia per setembre o octubre del 2018, volem portar una creació per a joves a la programació del Mercat TRIGGER TO THE HAPINESS, aquesta peça dels portuguesos Joao Galante i Ana Bhorrallo treballa amb 12 adolescents, una creació escènica impactant que es fa a través d’un taller de 15 dies. • Barris en dansa: fem ballar els amateurs de diversos barris de la ciutat amb ajut de professionals. Liderat per Álvaro de la Peña i producció de La Caldera es presentarà al Mercat, de nou, la propera temporada. • Com ja hem comentat, durant pràcticament tot el mes de juny acollim al nostre espai multitud de projectes educatius i socials, fent una tasca de suport a les entitats que treballen en el terreny de l’educació i de la inclusió • Evidentment som part activa durant tota la temporada del projecte Apropa Cultura: un projecte que fa accessible la oferta d’espectacles a associacions que tracten amb col·lectius en risc d’exclusió, hem sol·licitat una revisió del projecte en relació al mercat i hi treballarem molt aviat. 11. Millorar l’eficàcia, l’eficiència en la gestió, qualitat del servei i la competència dels professionals que treballin al Consorci. Malgrat ser costós en nombre d’hores i difícil en la obtenció de resultats, la nostra política activa de recerca de patrocinis comença a donar els seus fruits i esperem que siguin més durant el 2018. Enguany mantindrem els suports de Cervesa DAMM. Amb La Caixa estem treballant en el projecte de maleta pedagògica On-line. També tenim iniciat el projecte PEA que em comentat abans amb el suport de Banc Sabadell . Treballem amb fund-risers per al patrocini global de les nostres activitats i actualment estem treballant per obrir nous patrocinis, per als nostres projectes educatius i per el projecte Cèl·lula i residents. També voldríem trobar complicitats per la remodelació d’una part de l’edifici del Mercat que ja compte amb un estudi i projecte d’arquitectura realitzat completaria les necessitats d’espai de l’edifici, es podria acollir més activitat interna, magatzem i un espai necessari per els artistes residents i associats. Som actius en la cerca de projectes europeus i per això fem servir diverses xarxes, en especial la d’ EDN que com hem dit té la seva seu al mateix Mercat. Exp. F170000315 Pel que fa a la formació de personal EDN s’ha convertit en una bona eina per a capacitar els nostres treballadors, en especial el projecte de ‘Carta Blanca’ que permet enviar o acollir persones que treballen en altres Cases de Dansa a nivell d’Europa en diverses tasques com ara comunicació, producció o programació. 12. Assegurar l’accessibilitat comunicativa i l’avaluació i transparència de les accions i dels resultats del Consorci. Seguim treballant per a ser el màxim de transparents en les nostres decisions i en l’avaluació de les nostres accions així com en el seguiment del nostre contracte-programa a partir dels documents i informacions que de manera habitual pengem de manera pública al nostre web. En aquest moments hi ha penjat el projecte presentat al concurs de direcció del Mercat per Àngels Margarit. També acollim sempre que ens ho demanen estudiants de gestió cultural de moltes universitats per donar a conèixer el projecte del Mercat i els facilitem, sempre de manera oberta, les dades que ens requereixen per als seus estudis. Exp. F170000315 3.2. BASES PER A L’AVALUACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES Exp. F170000315 BASES PER A L’AVALUACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES A. INGRESSOS Els ingressos que preveiem per a l’exercici 2018 estan emmarcats en un context de continuïtat per part de les dues administracions consorciades. La previsió que fem en relació a la subvenció nominal que el Consorci rep per part del Ministerio de Cultura també és de manteniment en la seva quantitat econòmica. Pel que fa referència a aportacions afectades, recollim al pressupost de 2018 els imports relatius a acords signats, a la vegada que descomptem els corresponents a projectes que ja han finalitzat. A grans trets les previsions són les següents: • Per part de l’Ajuntament de Barcelona s’ha concretat la mateixa aportació que a l’exercici 2017. (2.104.698 €) • L’aportació de part de la Generalitat de Catalunya també la preveiem exactament igual que l’any anterior. (1.056.194 €) • Pel que fa al Ministerio de Cultura tampoc ens han manifestat cap diferència respecte el 2017. (375.710 €) • En el desglòs del capítol 3 d’ingressos cal comentar: o Els ingressos de taquilla s’han previst al mateix nivell que les recollides al pressupost inicial de l’exercici 2017, en base a les previsions que ens marca el departament de comunicació segons la programació ja coneguda i tenint en compte la comparativa amb temporades i tipus d’espectacles precedents. o Es manté una previsió d’ingressos pròpia de Graner de 7.000€ similar a la quantitat que aquest espai de creació ha pogut captar en l’exercici anterior. Aquesta previsió s’ha repartit entre els ingressos per prestació de serveis i explotacions patrimonials. o Per contra, la previsió per altres ingressos de Mercat s’ha incrementat un 8,9%, atenent a les realitzacions que s’han fet el darrer exercici, i les previsions que fem per aquest exercici. • Per la part d’ingressos de capítol 5 els conceptes contemplats són: o Per la via de lloguers i explotacions patrimonials, tot i la seva dificultat en l’estimació per avançat, creiem que la podem situar a nivells semblants als exercicis anteriors. o A l’apartat de patrocini, hem reflectit un increment derivat dels acords que ja tenim compromesos formalment, i estimant noves associacions a partir de converses ja iniciades. o Finalment també hem fet una previsió de facturació de serveis de publicitat derivades d’operacions de patrocini amb mitjans de comunicació principalment. Exp. F170000315 En relació a la resta de projectes afectats cal tenir en compte que: • L’encàrrec de gestió que té el Consorci Mercat de les Flors en relació a la Fàbrica de Creació de Dansa El Graner comptarà per a l’exercici 2018 amb una aportació addicional per part de l’Institut de Cultura de Barcelona de 32.828€ per sobre de la ja consolidada de 225.950€ segons ha manifestat, que situa la previsió en aquest concepte en els 258.778€. • El projecte d’obres extraordinàries per la millora del teatre del Mercat de les Flors ja ha rebut totes les aportacions acordades entre les administracions consorciades, restant només per al seu finançament els romanents de tresoreria afectats que quedin a final d’exercici. Variacions del pressupost d’ingressos entre exercicis Adjuntem quadre comparatiu en la variació de la configuració dels ingressos entre exercicis. Cal destacar que les principals variacions incloses són les baixes de projectes afectats que, en haver-se acabat o no tenir acordada la seva continuïtat, deixen de sumar al pressupost inicial d’ingressos. VARIACIONS EN EL PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS Varia ció Econ Descripció Pressupost Pressupost 2018 2017 entre exercicis CAPÍTOL 3 - Taxes, entrades i altres ingressos 737.000 16 % 707.000 16 % 4,24% 344 Entrades a espectacles. 385.000 385.000 360 Vendes publicacions + fotocòpies - 1.000 399 Projecte Creadors en Residència - 5.000 399 Altres ingressos afectats Graner 7.000 7.000 399 Altres ingressos Mercat 345.000 309.000 CAPÍTOL 4 -Transferències corrents 3.795.380 82% 3.762.552 83% 0,87% 420 De l’Administració General de l’Estat. 375.710 375.710 450 Generalitat de Catalunya 1.056.194 1.056.194 462 De l'Ajntment de Barcelona (ordinari Mercat) 2.104.698 2.104.698 Altres administracions (Graner) 258.778 225.950 CAPÍTOL 5 -Ingressos Patrimonials 95.020 2% 75.000 2% 26,69% 59900 Lloguers Mercat 17.020 15.000 59900 Lloguers afectats Graner 3.000 3.000 59902 Patrocini 25.000 20.000 59902 Patrocini (publicitat) 50.000 37.000 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital - - CAPÍTOL 8 - Actius financers - - TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.627.400 4.544.552 1,8 2% Exp. F170000315 En termes absoluts, un cop comptades les altes i baixes entre exercicis de projectes afectats, en resulta un increment pressupostari de 55.020€, que significa una millora del 1,28% tal i com es pot comprovar al quadre següent: VARIACIONS EN EL PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS SENSE PROJECTES AFECTATS Pressupost Pressupost Variació Econ Descripció 2017 2016 entre exercicis CAPÍTOL 3 - Taxes, entrades i altres ingressos 737.000 16% 702.000 15% 4,99% CAPÍTOL 4 -Transferències corrents 3.536.602 76% 3.536.602 78% 0,00% CAPÍTOL 5 -Ingressos Patrimonials 95.020 2% 75.000 2% 26,69% CAPÍTOL 7 - Transferències de capital - - CAPÍTOL 8 - Actius financers - - T OTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.368.622 4.313.602 1,2 8% B. DESPESES L’estructura de les despeses del Consorci varia molt lleugerament en relació al darrer exercici. La no concreció a data d’aprovació del pressupost de possibles projectes amb finançament afectat, només permet preveure en el pressupost de despeses les aportacions ordinàries de les diverses administracions. Per aquest motiu, ni el pressupost general, ni la distribució per capítols presenta variacions significatives Concretant a nivell de capítol, les previsions de despesa són les següents: • El Capítol 1 de personal és un dels que, proporcionalment experimenta un major creixement: a la part del personal d’estructura del Mercat preveiem una despesa superior en 68.667€ a la de l’exercici 2017 (un 4,35%) degut principalment a 3 factors que fan necessari aquesta major dotació: o Seguint indicacions de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha previst un increment retributiu de l’1% al conjunt de personal, donat que es preveu aquesta eventualitat a la llei de pressupostos per a 2018 o S’ha fet una previsió de millores retributives corresponents a antiguitats, premis i altres plusos regulats per conveni de l’Ajuntament. o S’ha dotat pressupostàriament el cost de tot l’organigrama aprovat, incloent la plaça de Cap de Comunicació, vacant des de l’any 2015, i que en els darrers dos exercicis ja es preveia no ocupar i per tant el pressupost inicial de 2016 i 2017 va sortir reduït en aquesta part, per dotar-ho a capítol 2, més necessitat de recursos. Exp. F170000315 L’increment de dotació de crèdit al capítol 1 s’ha fet sense repercutir negativament en la quantitat ni la qualitat de l’oferta d’espectacles a la programació de l’any. L’estalvi s’ha obtingut de millores en el rendiment de determinats aspectes de manteniment, i altres despeses no estratègiques. • El Capítol 2 de contractació de bens i serveis experimenta un creixement lleugerament inferior, que per la seva magnitud a nivell proporcional es limita a un 2,04 %. En quadre a banda es descriu el detall de les modificacions. • S’ha dotat una partida mínima al capítol 4 per tal de preveure la possibilitat de contractació de becaris durant l’exercici • I en darrera instància, un cop ja efectuades una sèrie d’inversions de caràcter urgent per a 2017, podem ajustar aquesta partida corresponent a 2018, deixant-la en 54.430€, comptant que també diversos projectes d’inversió podran ser atesos en aportacions extraordinàries amb finançament durat l’exercici. Variacions capítols despesa Capítol Descripció Press. 2018 % Press. 2017 % Variació % Capítol 1 Personal 1.578.370 34,11% 1.509.703 33,22% 68.667 4,55% Capítol 2 Despesa ordinària 2.992.600 64,67% 2.932.849 64,54% 59.751 2,04% Capítol 4 Transferències corrents 2.000 0,04% 2.000 0,04% - Capítol 6 Inversions 54.430 1,18% 100.000 2,20% - 45.570 -45,5 7% Total 4.627.400 4.544.552 82.848 1,82% DESPESES DE FUNCIONAMENT Capítol 2 sense projectes finançats El quadre que adjuntem a continuació extrau els conceptes de despesa de capítol 2 en la part de gestió pròpia del Mercat (sense inversió, personal, ni projectes finançats externament). La comparació la fem entre el pressupost inicial aprovat per a 2017 i el que proposem per 2018. 2018 % sobre total 2017 % sobre total Variació 100 Programació 1.100.745 € 38,88% 1.080.745 € 38,62% 0,00% 110 Activitats 151.100 € 5,34% 171.100 € 6,11% 200 Producció 472.709 € 16,70% 472.709 € 16,89% 0,00% 300 Comunicació 442.842 € 15,64% 442.842 € 15,82% 0,00% 400 Administració 128.139 € 4,53% 128.139 € 4,58% 0,00% 410 Secretaria 72.912 € 2,58% 39.944 € 1,43% 82,54% 430 Manteniment 462.896 € 16,35% 462.896 € 16,54% 0,00% SUBTOTAL 2.831.343 € 100,00% 2.798.375 € 100,00% 1,18% Exp. F170000315 En el repartiment entre orgànics es pot observar que pràcticament no hi ha variació en la disposició de crèdit en relació a l’exercici anterior, exceptuant l’orgànic 410 - Secretaria que passa a tenir una reserva de crèdit a destinar, si cal, a la contractació d’assessories jurídiques i fiscals derivats per procediments iniciats en anys anteriors i que no han conclòs. Hi ha un canvi en la dotació dels orgànics 100 i 110, pel qual el primer passa a tenir 20.000€, que deixa de tenir el segon, donat que organitzativament ha semblat millor concentrar tota la contractació artística en un sol orgànic, i dotar l’orgànic “Activitats” a totes les despeses vinculades a accions paral·leles, però sense contractació artística. Com ja s’ha comentat anteriorment, l’orgànic que pateix una reducció més important en relació a la dotació de l’exercici anterior és el de la inversió ordinària, que per la seva banda, a 2017 ja estava sobredotat en relació a exercicis anteriors, donat que es requerien accions de manteniment urgents, que un cop realitzades, tornen a la xifra de mínims. Càlcul del sostre de despesa A efectes de compliment amb la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fem constar que, tal i com es desprèn del càlcul que s’adjunta, el pressupost que es presenta compleix amb el límit del sostre de la despesa que es regula a l’article 12 de l’esmentada llei, donat que la previsió d’increment de despesa que es contempla segons la regla de càlcul establerta és de 2,23% quan la taxa de referència per a 2018 és per fins a 2,4% Exp. F170000315 CÀLCUL DEL LÍMIT DE LA DESPESA Exercic i 2018 D espesa D espesa D espesa Pressupost sencer afectada corrent ajustada (1.13) D ESP 2018 4.627.400,00 268.778,00 4.358.622,00 3.843.905,66 DESP 2017 5.592.360,19 1.354.302,85 4.238.057,34 3.760.074,52 TVDC 2,23 2014 2015 2016 2017 ORN 5.540.222,92 4.867.292,35 5.117.380,98 5.289.813,50 Valors atípics 1.869.490,16 858.880,38 717.861,20 1.354.302,85 ORN ajustat 3.670.732,76 4.008.411,97 4.399.519,78 3.935.510,65 Cr. Inicials 4.483.562,00 4.713.179,00 4.432.892,00 4.544.552,00 Límit de percentatge de grau d'execució LPGE (*) = -0,18 -0,15 -0,01 -0,13 -0,12 Exercici 2018 Taxa referència reg la despesa 2,4 (*) - Apliquem mitjana execució 2014-2017 Exp. F170000315 3.3 - PREUS D’ACTIVITATS, LLOGUERS I SERVEIS Exp. F170000315 PREUS D’ACTIVITATS, LLOGUERS I SERVEIS Any 2018 A - PREUS I DESCOMPTES DE LES ENTRADES 1. Preus de les entrades als recintes escènics 1.1. Recintes escènics Els recintes escènics més habituals on el Consorci del Mercat de les Flors pot desenvolupar la seva activitat són els següents: − Sala Maria Aurèlia Capmany (MAC) − Sala Sebastià Gasch (SG) − Sala Ovidi Montllor (OM) ubicada en l’edifici de l’Institut del Teatre i de la qual existeix un ús compartit en virtut d’un conveni signat entre les dues parts. − Sala Pina Bausch (PB) − Altres emplaçaments a l’interior de l’edifici del Mercat de les Flors (vestíbul, foyer, 1r pis...) − Plaça Margarida Xirgu (envelats, activitats de carrer...) − El Graner al conjunt dels seus espais − Altres recintes cedits o cogestionats amb altres entitats − Espais no permanents 1.2. Preus generals Es defineixen diverses categories de preus en funció de la tipologia dels espectacles: − Espectacles d’exhibició .............................................................. fins a 40,00 € − Espectacles d’investigació i “work in progress” ........................ fins a 15,00 € − Tallers i “Masters class”, conferències ...................................... fins a 15,00 € − Cinema i espectacles d’arts media ............................................ fins a 20,00 € − Espectacles infantils i familiars.................................................. fins a 20,00 € − Espectacles musicals i concerts ................................................. fins a 40,00 € − Grada jove i funcions escolars ................................................... fins a 5,00€ − Exposicions ................................................................................ gratuïtes − Sessions introductòries als espectacles .................................... gratuïtes − Activitats diverses a la plaça M. Xirgu ...................................... fins a 40,00 € S’estableix també una categoria de preus especials per espectacles programats en el marc de Festivals específics: − Espectacles d’exhibició.............................................................. fins a 50,00 € − Espectacles infantils i familiars.................................................. fins a 30,00 € − Espectacles musicals i concerts ................................................. fins a 50,00 € Exp. F170000315 S’ofereix l’opció de canvi d’entrades a l’usuari un cop adquirides. Aquest canvi, que haurà de realitzar-se amb l’antelació necessària, comportarà un cost de gestió entre gratuït i 3 €. Es podran establir canals de venda específics per al canvi d’entrades. El director, de forma motivada, podrà fixar la gratuïtat d’algunes activitats donant-ne compte, en posterioritat, al Consell General. Igualment, s’estableix una categoria de preus específics per a activitats de formació i d’estades artístiques al Graner i altres espais: − Activitats de formació nacionals ............................................... fins a 60,00 € − Activitats de formació internacionals ....................................... fins a 150,00 € − Estades artístiques infantils ...................................................... fins a 100,00 € 1.3. Preus de les entrades de convidats S’estableixen dues categories d’atenció als convidats als espectacles. Seguint els acords establerts amb la resta de teatres públics i d’acord amb les recomanacions i descomptes aprovats per ADETCA s’estableix el següent: • 1.3.1 – Invitacions Podran disposat d’invitacions (entrades a 0,00€) - generalment per a dues persones - aquells convidat als espectacles que s’identifiquin com professionals del sector la dansa, el circ i el teatre, així com aquelles personalitats que, a criteri de la direcció del Consorci, mereixen un tracte especial • 1.3.2 – Descomptes especials En determinats espectacles amb molta demanda, la direcció del Mercat pot establir un descompte per a l’entrada de l’acompanyant del convidat del 50% del preu Es pot establir en ocasions especials un descompte de caràcter personal amb el mateix percentatge del 50% Aquest descompte del 50% sobre el preu de l’entrada tindrà un preu mínim de 8,00 € 1.4. Preus excepcionals En situacions excepcionals, i en funció del cost de la producció d’algun espectacle determinat, es podrà establir un preu excepcional de l’entrada fins a 72,00 € 1.5. Tarifa jove Els joves menors de 30 anys disposaran d’una tarifa plana amb un preu avantatjós per funcions determinades. Exp. F170000315 2. Descomptes a les entrades del recinte escènic 2.1. Descomptes generals Es defineixen els següents nivells de descomptes aplicables als preus de les entrades en funció de les següents tipologies d’espectadors, que han de ser convenientment acreditades: − Titulars de la Targeta d’ADETCA per a professionals del sector ............. 100% − Titulars de la Targeta d’ADETCA per a treballadors del sector ................ 50% − Menors de 14 anys .................................................................................. 50% − Companyies actuants, artistes i altres participants acreditats (només per al seu espectacle i en funció de disponibilitat) .................... 50% − Acords amb Patrocinadors i Promocions Especials ............................ Fins al 50% − Last Minute de Tiquet Rambles .............................................................. 50% − Entrades amb mala visibilitat ................................................................... 50% − Alumnes de l’Institut del teatre ............................................................... 50% − Grups a partir de 8 persones ................................................................... 30% − Ambaixadors del Mercat de les Flors ....................................................... 30% − Titulars de la Targeta Rosa ....................................................................... 15% − Menors de 30 anys ................................................................................... 15% − Titulars del Carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona ............... 15% − Famílies nombroses, d’acollida i/o monoparentals ................................. 15% − Titulars de la targeta de discapacitat (i terceres persones que els acompanyin, si això ho indica la targeta). .......................................... 15% − Aturats .................................................................................................... 15% La direcció del Consorci, a través del seu personal de control d’accés i suport a sales, es reserva el dret a requerir l’acreditació oportuna que doni peu a qualsevol dels descomptes a les entrades recollits a la relació anterior. El preu mínim de qualsevol entrada un cop aplicat el descompte no podrà ser inferior a 8,00€ S’estableix la possibilitat d’ampliar el descompte del 15% a altres col·lectius vinculats a grups d’espectadors d’arts escèniques (TR3SC, clubs d’espectadors, amics de, clubs universitaris, clubs de subscriptors, veïns del Poble Sec, altres teatre públics), previ acord entre les entitats corresponents i el Consorci. Els artistes residents al Graner abonaran el preu mínim per entrada (8,00€) Els espectadors inclosos al programa Apropa Cultura abonaran un preu de 3,00€ per entrada. Els espectadors inclosos a grups socials i de la salut que no estan en risc d’exclusió social però que es beneficien de la cultura per donar valora a la seva associació tindran un descompte del 50% sobre el preu de les entrades. Exp. F170000315 Els espectadors inclosos al Programa Escena 25 se’ls aplicarà els preus de les entrades que es determina al conveni específic vigent entre l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i el Consorci Els espectadors del programa Quadren Cultura se’ls aplicarà el preu de les entrades que es determina al conveni específic vigent entre l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci En general, el Consorci del Mercat de les Flors s’adhereix a l’acord sobre descomptes i entrades gratuïtes aplicat pel conjunt de teatres de Barcelona. Les targetes d’ADETCA només són vàlides per espectacles de dansa, teatre i musicals. La seva validesa per a la resta d’activitats escèniques dependrà en cada cas de la direcció del Consorci. El número d’entrades que poden ser comprades amb descompte podran limitar-se en funció de la tipologia d’espectacles i de funcions. Així mateix, també es podran establir canals de venda específics per la compra d’entrades amb descompte. Es podran fer descomptes específics en base a convenis de col·laboració amb altres entitats. 2.2. Abonaments i packs amb descomptes de temporada Per a la temporada regular del Mercat de les Flors, o be per a cicles i programes específics, es podrà establir un programa d’abonaments i packs amb descomptes sobre el preu de les entrades que poden oscil·lar entre el 20% i el 40% de descompte. Notes Complementàries 1. La fixació del preu de venda final de cada espectacle, entre el límit inferior i el límit superior, així com la quantitat de descompte aplicable en cada cas, es determinarà tenint en compte els costos de producció i la capacitat estimada de recaptar ingressos per la venda d’entrades. 2. La venda d’entrades a través del sistema “Last Minute”es podrà utilitzar a través de la taquilla de Tiquet Rambles situada al Palau de la Virreina, dins de les 3 hores anteriors a la de celebració de l’espectacle, sempre i quan quedin localitats disponibles i la Direcció del consorci del Mercat de les Flors ho consideri convenient. 3. Els descomptes no són acumulables i s’apliquen sobre el preu de venda de l’entrada de cada espectacle. 4. L’aplicació dels descomptes es pot limitar en funció de les característiques de l’aforament dels espais i d’acords contractuals amb les companyies actuants o amb els promotors dels espectacles. 5. La direcció del Consorci es reserva el dret de no aplicar cap descompte en dates especials com el dia de l’estrena de la temporada o similars. Exp. F170000315 6. Els membres de l’Associació de Professionals de la Dansa (APDC), de l’Associació del Circ (APCC), així com els de l’Associació d’Actors i Directors (AADPC) i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa (ACPDC) tindran dret a la compra d’una entrada al 50% de descompte, a la taquilla del teatre el mateix dia de la funció, a partir de 2 hores abans de la funció i fins a mitja hora abans de l’inici d’aquesta, sempre i quan hi hagi disponibilitat d’aforament a la sala i a Tiquet Rambles (tot el dia) segons l’aforament disponible. 7. En els espectacles de gran format en que s’habilita una última fila de cadires s’establiran preus reduïts especials entre 3,00€ i 5,00€ sobre la tarifa general 8. A tots els preus contemplats en aquest apartat “A” de “PREUS I DESCOMPTES DE LES ENTRADES” s’hi aplicarà l’IVA legalment establert. 9. La direcció del Consorci es reserva el dret d’aplicar una comissió per la gestió de venda d’entrades i abonament a través del seu propi sistema de venda d’entrades. Les comissions podran ser establertes en funció del canal de venda (en taquilla, per telèfon, per internet, per mòbil, ...) i de l’import de cada entrada i abonament. Aquesta comissió pot ser d’un import entre gratuïta i 3,00 €. B – PREUS DELS LLOGUERS DE LOCALS I ESPAIS 1. Preus lloguers comercials a entitats privades S’inclouen dins d’aquesta tipologia els espais del Mercat de les Flors que poden ser habilitats per a ser llogats tant per actes puntuals sense requeriments tècnics, com per muntatges escènics de complexitat tècnica. El lloguer de qualsevol espai del Mercat de les Flors es podrà efectuar sempre que no hi hagi incompatibilitats amb l’activitat pròpia d’ambdós equipaments que, en qualsevol cas, serà sempre prioritària a l’activitat externa. Per cada espai es defineixen dos tipus de tarifes. La tarifa A correspon a una jornada completa d’activitat. La tarifa B correspon a mitja jornada de muntatge i/o desmuntatge, o jornades extraordinàries Espais del Mercat Tarifa A Tarifa B Sala MAC 4.000,00 € 1.750,00 € (*) Sala OM 2.000,00 € 1.500,00 € Sala PB 1.500,00 € 750,00 € Vestíbul 1.500,00 € 750,00 € Sala SG 1.000,00 € 750,00 € 1r pis 750,00 € 500,00 € Foyer 750,00 € 500, 00 € Espais auxiliars** 750,00 € 500,00 € Exp. F170000315 Espais afegits a altres espais Tarifa A Tarifa B Vestíbul 1.000,00 € 0,00 € 1r pis 750,00 € 0,00 € Foyer 750,00 € 0,00 € Espais auxiliars** 500,00 € 0,00 € Espais del Graner Tarifa A Tarifa B Sala gran, planta baixa 2.000,00 € 1.400,00 € Sala mitjana amb tècnica, 1 pis 1.000,00 € 1.000,00 € Sala mitjana, 1 pis 700,00 € 700,00 € Sala petita, planta baixa 300,00 € 210,00 € Espais auxiliars** 300,00 € 210,00 € La durada de les jornades s’estableix de la forma següent: − ½ jornada: de 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21:00. Sessions de 5 hores continuades, amb mitja hora de descans. − Jornada completa: de 9:00 a 21:00. Sessions de 12 hores continuades amb 2 hores de descans al mig dia i mitja hora de descans al matí i a la tarda. (*) La mitja jornada a la Sala MAC només pot ser possible afegida al lloguer d’una jornada completa el dia anterior o posterior i en concepte de muntatge o desmuntatge. (**) S’entén com a espais auxiliars els camerinos, les oficines, els passadissos, els magatzems..., especialment per a sessions fotogràfiques i rodatges audiovisuals. Quedaran excloses de l’aplicació de preus públics de lloguer aquelles cessions d’espai que es duguin a terme segons criteris de caràcter artístic i no de mera explotació de l’espai. 1.1 Material escènic i recursos de producció L’import del preu de lloguer inclou només l’espai tal i com està en el moment d’iniciar la cessió. Tot el material que calgui afegir i/o llogar es pressupostarà a banda i s’afegirà a l’import del lloguer. 1.2 Serveis tècnics de producció En els preus de lloguer s’inclouen les hores de regidor d’espai que cobriran tot el temps de lloguer contractat. Per qualsevol servei de tècnic especialista que es requereixi es pressupostarà a banda i l’import s’afegirà al conjunt de serveis contractats. Per a calcular el cost del servei caldrà aplicar la tarifa de “Serveis complementaris” a l’apartat 4 d’aquesta tarifa de preus. El lloguer no inclou serveis d’acomodació, taquilla, bar, relacions publiques, seguretat ni recepció de cap mena. Per la contractació de qualsevol servei dels descrits caldrà que s’encarreguin exclusivament a les empreses subcontractades pel Mercat de les Flors, que en farà la supervisió, les quals faran pressupost a banda dels serveis contractats a partir de preus fixes establerts amb el Mercat i que es corresponen a preus de mercat. Exp. F170000315 Es preveu la possibilitat d’aplicar una comissió per la gestió de venda d’entrades i abonaments per l’activitat motiu del lloguer, tant a l’empresa que lloga l’espai com al públic. 1.3 Servei de neteja L’espai es lliurarà acabat de netejar i el preu inclou un servei de neteja bàsica per cada dia de lloguer. Qualsevol servei que requereixi més d’una neteja al dia, o neteges extraordinàries serà pressupostat a banda i l’import s’afegirà al conjunt de serveis contractats. 1.4 Servei de càtering El Mercat de les Flors té subcontractat el servei de bar, que regenta en exclusiva l’espai de cuina i barra mostrador en el primer pis i una barra de servei a la planta baixa. Per utilitzar aquests espais és necessari arribar a un acord amb l’empresa concessionària, sense que això signifiqui cap sobrecost en l’import del lloguer. Es poden contractar serveis de càtering a banda amb el ben entès que la cuina i espais de barra no seran accessibles 2. Tarifes per a rodatges i sessions fotogràfiques Per a rodatges s’incrementa un 50% les tarifes corresponents als preus de lloguers comercials a entitats privades Per sessions fotogràfiques, podrà aplicar-se un descompte d’un 30% sobre els preus de lloguers comercials a entitats privades. La tarifa per la jornada completa per a rodatges i sessions fotogràfiques exteriors en que es vincula la imatge del Mercat de les Flors és de 7.000,00 € Les despeses de personal i lloguers de material aniran a banda 3. Preus de lloguers per activitats culturals o a entitats no lucratives El Director del Consorci podrà aplicar una bonificació fins a un màxim del 50% del preu dels lloguers tenint en compte la durada, el valor del projecte, el caràcter públic, associatiu o privat del sol·licitant i altres raons que es puguin considerar. Igualment, en casos excepcionals podrà acordar-ne la gratuïtat. Els òrgans de govern del Consorci hauran de ser informats de cadascun dels descomptes i/o gratuïtats que s’hagin aplicat. Aquest descompte del 50% serà aplicable sempre que la sol·licitud de lloguer provingui de les administracions que configuren el Consorci, a les quals fins a un cop l’any es podrà fer la cessió de forma gratuïta. Els costos dels serveis tècnics contractats, lloguers de material i altres serveis externs no seran objecte de cap descompte ni es contempla la seva gratuïtat. Exp. F170000315 4. Preus dels serveis complementaris Per cada servei de lloguer que impliqui intervenció escènica complexa s’estableix el següent quadrant tècnic mínim de personal del Mercat: − 1 Cap de Sala − 1 Director tècnic − 1 Tècnic de so − 1 Tècnic maquinista − 2 Tècnics de llums − 1 Tècnic d’escenari (regidor) Els preus que s’estableixen per cada bloc de 5 hores de quadrant tècnic és de 1.000 € En cas que el lloguer dels espais vagi destinat a usos diferents dels pròpiament escènics, podran acordar-se amb l’empresa contractant uns serveis específics i adequats a les seves necessitats. 5. Preus especials per lloguers a escoles, centres de dansa o entitats socials d’especial rellevància El Mercat de les Flors ofereix la possibilitat de celebrar mostres i activitats obertes al públic a preus especials quan el projecte tingui un component educatiu o d’especial interès cultural i social i una vinculació amb la missió pública de l’equipament. Les tarifes que s’estableixen són les següents: − 1 dia, 1 funció ................................................ 2.500,00€ − 1 día, doble funció ........................................ 3.500,00€ − 1r dia assaig, 2n dia funció ............................ 3.500,00€ − 1r dia assaig, 2n dia 2 funcions ..................... 4.500,00€ Les tarifes inclouen els serveis següents: − Muntatge escenogràfic estàndard − Regidoria i personal tècnic (llums, so i maquinària) − Personal d’acomodació i taquilles − Neteja i seguretat estàndards − Sistema de venda d’entrades (web i taquilles) 6. Tarifes per a activitats de creació artística i formació al Graner Per cada espai es defineixen dos tipus de tarifes. La tarifa A s’aplica als amics del Graner, així com a agents i entitats vinculats a les entitats del sector de la dansa o relacionats amb la missió del Graner. La tarifa B s’aplica a entitats sense ànim de lucre, agents i altres entitats. Exp. F170000315 Espais del Graner Tarifa A Tarifa B Sala gran, planta baixa 15,00 €/hora 35,00 €/hora Sala mitjana amb tècnica, 1 pis 10,00 €/hora 20,00 €/hora Sala mitjana, 1 pis 6,00 €/hora 15,00 €/hora Sala petita, planta baixa 4,00 €/hora 10,00 €/hora El lloguer mínim serà de blocs de 4 hores seguides. Aquestes tarifes no inclouen material tècnic. En cas que siguin necessaris serveis complementaris: Personal tècnic 30,00 €/hora Personal auxiliar (recepció) 22,00 €/hora Personal de càrrega i descàrrega 20,00 €/hora Personal de neteja 18,00 €/hora Aquestes tarifes s’aplicaran en horari de 10:00 a 19:00 en dies laborables. Les tarifes per dies festius i caps de setmana es podran incrementar un 50%. El personal auxiliar i de neteja serà obligatori en dies festius i caps de setmana. Quedaran excloses de l’aplicació de preus públics de lloguer aquelles cessions d’espai que es duguin a terme segons criteris de caràcter artístic i no de mera explotació de l’espai. Les cessions de caràcter artístic que es regulen a través de la convocatòria pública de residències artístiques al Graner seguiran la normativa de les fàbriques de creació municipals, segons les quals la cessió d’espai està subjecta a la facturació de despeses indirectes de producció que derivin de les residències, les quals es valoren en els següents imports. - Sala G ........................ 89,29 € setmanals - Sala MT ..................... 51,65 € setmanals. - Sala M ....................... 51,65 € setmanals IVA Tots els preus contemplats en l’apartat B són sense IVA. L’IVA aplicable serà el legalment establert. C – PREUS DE PRODUCTES DEL MERCAT DE LES FLORS 1. Llibres • Entre 15 i 30€ per unitat, IVA inclòs. 2. DVDs • Entre 15,00 € i 25,00 € per unitat, IVA inclòs. Exp. F170000315 • Ofertes: - 40 € IVA inclòs per un pack de tres unitats. 3. Samarretes • Samarreta nen entre 5,00 € i 10,00 €, IVA inclòs. • Samarreta adult entre 8,00 € i 15,00 €, IVA inclòs. 4. Descomptes • Fins al 25% en tots els productes del Mercat de les Flors. D – TARIFES APLICABLES A SERVEIS DE REPRODUCCIÓ I MISSATGERIA 1. Reproduccions Reproduccions en suport paper Mida dinA4 b/n 0,10 € / unitat Mida dinA3 b/n 0,15 € / unitat Mida dinA4 color 1,30 € / unitat Mida dinA3 color 1,70 € / unitat Reproduccions en suport digital DVD 9,30 € / unitat 2. Servei de missatgeria El Mercat podrà repercutir a la persona o entitat que sol·liciti el servei de missatgeria d’entrades, abonaments, merchandising, publicacions, reproduccions...el cost que li hagi aplicat l’empresa de missatgeria que presti el servei. IVA Tots els preus contemplats en l’apartat C són sense IVA. L’IVA aplicable serà el legalment establert. Exp. F170000315 3.4. PRESSUPOST 2018. INGRESSOS I DESPESES Exp. F170000315 Exercici 2018 PRESSUPOST D'INGRESSOS Eco n Descr ipció Press upost CAPÍTOL 3 - Taxes, entrades i altres ingressos 737.000 34400 Entrades a espectacles. 385.000 39902 Altres ingressos afectats Graner 7.000 39901 Altres ingressos Mercat 345.000 CAPÍTOL 4 -Transferències corrents 3.795.380 42001 De l’Administració General de l’Estat. 375.710 45001 Generalitat de Catalunya 1.056.194 46201 De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari Mercat) 2.104.698 46202 Altres Administracions (Graner) 258.778 CAPÍTOL 5 -Ingressos Patrimonials 95.020 54901 Lloguers Mercat 17.020 54902 Lloguers afectats Graner 3.000 59901 Patrocini 25.000 59902 Patrocini (publicitat) 50.000 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital - C APÍTOL 8 - Actius financers - TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.627.400 Exp. F170000315 Exercici 2018 PRESSUPOST DE DESPESES Eco n Descr ipció Press upost CAPÍTOL 1 - Personal 1.578.370 10100 Personal directiu 74.740 12000 Sous del grup A1. 14.809 12003 Sous del grup C1. 9.779 12006 Triennis 6.085 12100 Complements de destinació 16.716 12101 Complement específic 29.296 13000 Retribucions bàsiques. 160.021 13002 Altres remuneracions 333.129 13100 Laboral temporal. 484.973 15000 Productivitat. 108.672 16000 Seguretat Social. 340.150 CAPÍTOL 2 - Despesa Ordinària 2.992.600 20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge. 43.477 20900 Cànons (informàtics) 20.000 21200 Edificis i altres construccions. 116.306 21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 27.979 21600 Equips per a processos d’informació. 58.969 22000 Ordinari no inventariable. 3.365 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 1.900 22002 Material informàtic no inventariable. 800 22100 Energia elèctrica. 75.555 22101 Aigua. 6.585 22104 Vestuari 1.500 22199 Altres subministraments. 250 22200 Serveis de telecomunicacions. 23.452 22201 Postals. 7.000 22300 Transports. 4.500 22400 Primes d’assegurances. 12.574 22500 Tributs. 500 22601 Atencions protocol·làries i representatives. 5.857 22602 Publicitat i propaganda. 110.341 22603 Publicació en diaris oficials. 2.000 22621 Drets d'autor 30.745 22700 Neteja i acondicionament. 117.261 22701 Seguretat. 83.140 Exp. F170000315 22703 Consergeria 63.823 22706 Estudis i treballs tècnics. 196.028 22720 Dietes, estades i desplaçaments d'artistes 103.383 22721 Comissions bancàries 6.176 22745 Honoraris artistes 1.224.374 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 604.791 22800 Compres d'altre material tècnic no inventariable 10.775 23000 Dietes. 6.475 23100 Locomoció. 22.719 C APÍTOL 4 - Transferències 2.000 48100 Convenis en pràctiques 2.000 CAPÍTOL 6 - Inversió 54.430 60100 Altres inversions noves a l'ús general 15.000 62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 28.000 62500 Mobiliari. 4.000 62600 Equips per a processos d’informació. 7.430 T OTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.627.400 Exp. F170000315 ESTAT DE PREVISIÓ DEL COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI 2018 DESPESES I NGRESSOS Despeses de personal 1.578.370 € Taquillatge i altres ingressos 737.000 € Treballs, subminist. i serveis ext. 3.047.030 € Transferències corrents 3.795.380 € Transferències corrents 2.000 € Ingressos patrimonials 95.020 € TOTAL DESPESES 4.627.400 € TOTAL INGRESSOS 4.627.400 € RESULTAT D'EXPLOTACIÓ - € QUADRE DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 2017 FONTS DE FINANÇAMENT Operacions corrents Ingressos d’operacions pressupostàries 832.020 € Ingressos per transferències corrents 3.795.380 € Operacions de capital Ingressos per transferències de capital 0 € TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT 4.627.400 € APLICACIONS Operacions corrents Despeses de personal 1.578.370 € Treballs, subministraments i serveis exteriors 2.992.600 € Transferències corrents 2.000 € Operacions de capital Inversions 54.430 € TOTAL APLICACIONS 4.627.400 € Exp. F170000315 3.5. PLA D’INVERSIONS Exp. F170000315 PLA D’INVERSIONS PRESSUPOST 2018 En el moment de portar a aprovació el Pressupost 2018 no tenim confirmada cap previsió d’aportació per a inversions per part de cap de les administracions consorciades ni altres entitats externes. Per aquest motiu, les millores a l’edifici i a instal·lacions del Mercat de les Flors que es produeixin l’any 2018 es gestionaran a partir de l’aplicació dels possibles romanents d’exercicis anteriors. En el nou contracte programa es detallaran les inversions que es consideren necessàries per al projecte. Exp. F170000315 3.6. BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018 Exp. F170000315 TÍTOL I. NORMES GENERALS CAPÍTOL I. NORMES GENERALS Article 1. Règim jurídic pressupostari El Pressupost del Consorci Mercat de les Flors es regeix per la normativa general aplicable als ens locals: • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) • Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària • RDL 2/2204, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) • RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en matèria de pressupostos • Ordre EHA/3565/2008, per la que s’aprova l’estructura dels Pressupostos dels Ens Locals • Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) • Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF • RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, en quan la seva aplicació a les entitats locals • Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials • Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre. • Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. Article 2. Àmbit temporal i funcional Les presents bases s’apliquen amb caràcter general a l’execució i desenvolupament del pressupost del Consorci Mercat de les Flors. La vigència de les bases serà la mateixa que la del pressupost. En cas de pròrroga del mateix, aquestes bases seguiran regint durant aquest període i s’aplicaran amb caràcter a l’execució del pressupost del Consorci. La intervenció del Consorci exercirà les funcions de control i fiscalització que li atribueix la normativa vigent i els estatuts. Exp. F170000315 Article 3. Principis generals 1. Principi d’estabilitat pressupostària. L’elaboració, aprovació i execució de pressupost i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos d’aquest consorci, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, entès aquest com una situació d’equilibri o superàvit estructural 2. Principi de sostenibilitat financera. Les actuacions estaran sotmeses al principi de sostenibilitat financera establert a l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el qual implica la capacitat per a finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic fixats per les lleis. 3. Principi de plurianualitat. L’elaboració dels Pressupostos d’aquesta entitat s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i l’execució dels pressupostos. 4. Principi de transparència. La comptabilitat, així com el pressupost i liquidació, ha de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat. La gestió estarà orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia i la qualitat, per a la finalitat del qual s’aplicaran polítiques de racionalització de la despesa i de millora de la gestió del sector públic. Les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació d’aquest consorci que afecti a les despeses o ingressos presents o futurs, han de valorar les seves repercussions i efectes, i s’han de supeditar al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Article 4. Crèdits inicials del pressupost El pressupost general del Consorci Mercat de les Flors per al 2016 s’ha elaborat anivellat en el seu estat d’ingressos i de despeses. En l’estat de despeses, capítol 1 a 9, es consignen els crèdits necessaris per atendre l’acompliment de les obligacions durant l’exercici per un import total de 4.432.892,00€. En l’estat d’ingressos, capítols 1 a 9, es preveuen uns ingressos a liquidar durant l’exercici per import total de 4.432.892,00€. Exp. F170000315 Ingressos Despeses Capítol 1 - € 1.578.370 € Capítol 2 - € 2.992.600 € Capítol 3 737.000 € - € Capítol 4 3.795.380 € 2.000 € Capítol 5 95.020 € - € Capítol 6 - € 54.430 € Capítol 7 - € - € Capítol 8 - € - € 4.627.400 € 4.627.400 € Article 5. Estructura pressupostària L’estructura del pressupost s’ajusta a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 3 de desembre de 2008, pel qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, Ordre EHA/3565/2008 i modificada per l’ordre HAP/419/2014 de 14 de març. L’aplicació pressupostària definida per la classificació econòmica constitueix la unitat bàsica d’informació sobre la qual s’efectuarà el control comptable dels crèdits i de les seves modificacions. L’aplicació d’ingressos es comptabilitzarà en el nivell més desagregat possible de concepte o subconcepte pressupostari. Classificació econòmica de la despesa: a) La classificació econòmica de la despesa ha d’agrupar els crèdits per capítols i separar les operacions corrents, les de capital i les financeres. b) Atenent la seva naturalesa econòmica, els capítols es desglossen en articles, i aquests, al seu torn, en conceptes, que es poden subdividir en subconceptes. c) Els crèdits s’han de classificar d’acord amb l’estructura que, per capítols, articles, conceptes i subconceptes. d) L’estructura per conceptes i subconceptes és oberta, per la qual cosa es poden crear els que es considerin necessaris quan no figurin en l’estructura de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. Article 6. Delimitació de l’aplicació dels crèdits pressupostaris Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l’exercici i s’aplicaran exclusivament a les finalitats autoritzades en el pressupost o per les modificacions aprovades. No obstant, i amb caràcter excepcional, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu reconeixement les obligacions a les que fa referència l’article 26 del RD 500/90. Exp. F170000315 Article 7. Nivells de vinculació jurídica 1. Els crèdits aprovats a l’estat de despesa del pressupost es destinaran a la finalitat específica que els assigna el pressupost o les modificacions degudament aprovades, tenint en compte el caràcter limitatiu i vinculant. 2. No es poden adquirir compromisos de despeses que excedeixin dels crèdits pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts a l’article següent, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta norma. 3. Els crèdits de despeses vindran limitats amb caràcter general i màxim respecte als nivells de vinculació jurídica, segons el que disposa l’article RD 500/90. 4. En els crèdits declarats ampliables la vinculació jurídica s’estableix a nivell de partida. 5. La vinculació jurídica dels crèdits de l’estat de despeses del pressupost està definit per la classificació econòmica (capítols) 6. Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la bossa de vinculació jurídica, s’haurà de tramitar prèviament l’adient expedient de modificació de crèdit. El director del Consorci podrà autoritzar noves aplicacions pressupostàries sempre que se les doti del crèdit necessari i suficient, ja sigui via modificació pressupostària, la qual es podrà finançar amb un ingrés afectat. En qualsevol cas, en la primera operació comptable que es tramiti amb càrrec a la nova aplicació creada, s’haurà d’especificar que es tracta de la primera operació imputada a l’aplicació. Article 8. Situacions dels crèdits pressupostaris Els crèdits consignats en el pressupost de despeses, així com els procedents de les modificacions pressupostàries poden estar, amb caràcter general, en qualsevol de les situacions següents: • Crèdits disponibles. El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren en el pressupost, amb excepció de les despeses que s’hagin de finançar, total o parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d’altres institucions o operacions de crèdit que quedin en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit. • Crèdits retinguts pendents d’ús. Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació ho aconsellin, el responsable de l’àrea podrà demanar la retenció de crèdits d’una partida pressupostària. Rebuda la sol·licitud s’expedirà, si és el cas, la certificació d’existència de crèdit. • Crèdits no disponibles. Quan el responsable de l’àrea consideri necessari declarar no disponible total o parcialment el crèdit d’una partida pressupostaria formularà proposta Exp. F170000315 raonada. La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com també, la seva reposició a disponible correspon al Consell General sense perjudici de posteriors delegacions. Amb càrrec del saldo declarat no disponible no es podrà acordar autoritzacions de despeses, ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. • Retenció de crèdit. Es tracta d’un acte mitjançant el qual s’expedeix, respecte d’una partida pressupostària, una certificació d’existència de saldo suficient per a l’autorització d’una despesa o d’una transferència de crèdit per un import determinat, pel qual es produeix una reserva per aquesta despesa o transferència. La regulació de les retencions de crèdit s’estableixen en els articles 31 i 32 del RD 500/90. CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT Article 9. Modificacions pressupostàries: Principis generals 1. Quan calgui fer una despesa que excedeixi el nivell de vinculació jurídica, sense que hi hagi crèdit pressupostari suficient, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits subjecte a les normes fixades a l’article 34 del RD 500/90, així com a les particularitats que regula aquestes bases. 2. Qualsevol modificació de crèdits exigeix proposta raonada de la variació, i es valorarà la incidència que aquesta modificació pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el moment d'aprovar el pressupost. 3. Totes les modificacions de crèdit reconegudes per la normativa (incorporació de romanents, crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, transferències, generació de crèdits, baixes per anul·lació) seran proposades pel director, fiscalitzades per l’interventor i aprovades pels òrgans competents, segons el que s’estableix a continuació. 4. Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit del Pressupost • Consell General: crèdits extraordinaris, suplements de crèdit, baixes per anul·lació. • President: transferències de crèdit entre partides, generació de crèdit i incorporació de romanents. 5. Les modificacions pressupostàries es sotmetran als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Exp. F170000315 Article 10. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui retardar-se fins a l'exercici següent i no hi hagi crèdit, o el que hi hagi consignat sigui insuficient, en el pressupost del Consorci el President ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari en el primer cas o de suplement de crèdit en el segon, d'acord amb el que preveuen l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 38 del RD 500/1990. 2. L'expedient a què es refereix el paràgraf anterior, sobre el qual haurà d’informar prèviament la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació del Consell General, d'acord amb el que preveuen les respectives normes estatutàries i l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 35 del RD 500/1990, és a dir, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran, així mateix, d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat del pressupost a què es refereix l'article 177 de la Llei. 3. Quan la dotació de crèdits extraordinaris sigui per al finançament d’obligacions reconegudes per despeses realitzades en exercicis anteriors, d’acord amb l’article 60.2 del RD 500/1990, l’aprovació de l’expedient comportarà el reconeixement de l’obligació i s’hi hauran d’acreditar les circumstàncies que han portat a la realització de les despeses corresponents. 4. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits s'han de finançar amb un o diversos dels recursos que en aquest punt s'enumeren: • romanent líquid de Tresoreria, • nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost, • anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 5. Excepcionalment, i per a acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal dels membres del Consell General del consorci, establert per l'article 47.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, les operacions de crèdit previstes a l'article 177.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals Article 11. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1. Han de ser incoats per ordre del director del Consorci en atenció a les demandes de les unitats administratives que tinguin a càrrec seu la gestió dels crèdits objecte de modificació. Exp. F170000315 2. Cal adjuntar a la proposta una memòria justificativa de la necessitat de fer la despesa dins de l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què hagi estat establerta la vinculació jurídica. 3. Els expedients, aprovats inicialment pel Consell General sense perjudici de posteriors delegacions, s'han d'exposar al públic durant quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si durant el període esmentat no s'han presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament. 4. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d'interès general excepcional, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment es podrà aplicar la despesa. Article 12. Transferències de crèdit 1. Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida, el crèdit de la qual sigui insuficient i sigui possible minorar el crèdit d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit. 2. L'aprovació de les transferències de crèdit que afectin Capítol I és competència del president sense perjudici de posteriors delegacions. 3. Els expedients han de ser incoats pel director del Consorci. 4. Les transferències de crèdits aprovades pel president sense perjudici de posteriors delegacions són executives des del moment de ser aprovades. Article 13. Generació de crèdits 1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos següents de naturalesa no tributària: • Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb el Consorci, despeses de competència local. Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o, mancant això, que figuri a l'expedient acord formal de concedir l'aportació. • Alienació de béns municipals; a aquest efecte, caldrà que s'hagi procedit al reconeixement del dret. • Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat taxes o preus públics, en una quantia superior als ingressos pressupostats. Exp. F170000315 • Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent. 2. Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor del Consorci, o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, en una quantia superior a la que preveu el pressupost, s'ha d'avaluar si els crèdits disponibles a les partides corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. 3. L'expedient de generació de crèdits, conformat pel responsable de l'àrea, serà aprovat pel president sense perjudici de posteriors delegacions. Se’n donarà compte al Consell General. Article 14. Incorporació de romanents de crèdit 1. En referència a l’exercici anterior s’haurà d’elaborar un estat que comprengui: • Els saldos de disposicions de despesa, a càrrec dels quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions. • Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant el darrer trimestre. • Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX. • Els saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en partides correlacionades amb la recaptació efectiva de drets afectats. 2. Cal constatar l'existència d'ingressos afectats, ja que els crèdits corresponents, en qualsevol cas, han de ser incorporats. 3. El susdit estat s'ha de sotmetre a informe dels responsables de cada àrea per tal que formulin proposta raonada d'incorporació de romanents, que caldrà acompanyar amb projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent al llarg de l'exercici. 4. En cas que els recursos financers no siguin suficients per cobrir el volum de despesa derivat de la incorporació de romanents s’ha d’establir, amb informe previ de la intervenció, la prioritat d'actuacions; amb aquesta finalitat, cal tenir en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions que resultin de compromisos de despesa aprovats l’any anterior. 5. Amb caràcter general, la liquidació del pressupost precedirà la incorporació de romanents. No obstant això, la susdita modificació es podrà aprovar abans que la liquidació del pressupost en els casos següents: • Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats. Exp. F170000315 • Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ de la Intervenció en què s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit. 6. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon al president sense perjudici de posteriors delegacions. Se’n donarà compte al Consell General. 7. L'aprovació de la modificació és executiva des del moment en què s'hagi adoptat l'acord corresponent. Article 15. Baixes per anul·lació Quan el president sense perjudici de posteriors delegacions consideri que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable sense pertorbació del servei, pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació. L'aprovació correspon al Consell General sense perjudici de posteriors delegacions. Article 16. Crèdits ampliables 1. Correspon al President del Consorci, a proposta del director i amb informe previ de la Intervenció Delegada, l’aprovació de les ampliacions de crèdit de les partides que es relacionen a continuació: PARTIDA ECONÒMICA D’INGRESSOS IMPORT EUROS DESP. VINCULADA 34400 Preus públics i taquillatge 385.000 Capítols 1, 2 i 6 36001 Publicacions 0 Capítols 1, 2 i 6 36002 Vendes. Fotocòpies 0 Capítols 1, 2 i 6 39901 Altres ingressos diversos Mercat 345.000 Capítols 1, 2 i 6 39902 Altres ingressos diversos Graner 7.000 Capítols 1, 2 i 6 42001 Transf. corrents de l’Admi. Gral. de l’Estat 375.710 Capítols 1, 2 i 6 45001 Transf. corrents de la Generalitat de Catalunya 1.056.194 Capítols 1, 2 i 6 46201 Transf. corrents de l’Ajunt. de Barcelona ICUB 2.104.698 Capítols 1, 2 i 6 46202 Transf. corrents altres administracions (Graner) 258.778 Capítols 1, 2, 4 i 6 47000 Transf. corrents d’ empreses privades 0 Capítols 1, 2 i 6 52000 Interessos de dipòsits en entitats financeres 0 Capítols 1, 2 i 6 54901 Altres ingressos per serveis diversos 17.020 Capítols 1, 2 i 6 54902 Altres ingressos per serveis diversos (Graner) 3.000 Capítols 1, 2 i 6 59901 Altres ingressos per patrocini 25.000 Capítols 1, 2 i 6 Exp. F170000315 59902 Altres ingressos per patrocini (publicitat) 50.000 Capítols 2 i 6 70000 Transf. de capital de l’Ajuntament. Barcelona ICUB 0 Capítol 6 72000 Transf. de capital del Ministerio de Cultura INAEM 0 Capítol 6 75000 Transf. de capital de la Generalitat de Catalunya 0 Capítol 6 91701 Préstecs rebuts d’ens de fora del sector públic 0 Capítols 3 i 9 2. En l’informe de la Intervenció s'acreditarà el reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d'ingressos. 3. Fins que no s’ultrapassi la recaptació d’un ingrés vinculat a una partida ampliable, no s’incrementarà el crèdit disponible. TÍTOL II. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE CAPÍTOL I. SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA Article 17. Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable El sistema de gestió pressupostària del Consorci Mercat de les Flors es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d’informació sobre l’activitat econòmica-financera i pressupostària desenvolupada durant l’exercici comptable, d’acord amb l’establert al TRLRHL i a l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, ICAL 2013). L’objectiu del sistema pressupostari i comptable és el d’enregistrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, mitjançant els estats i informes i reflectir una imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l’execució del seu pressupost. Les finalitats del sistema comptable municipal són els especificats a l'article 205 del TRLRHL 2/2004 de 5 de març i a la ICAL 2013: • Finalitats de gestió: a) Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió. b) Establir el balanç de l'entitat: composició, situació i variacions i determinar els resultats econòmic-patrimonials. c) Determinar els resultats analítics i el cost dels serveis. d) Mostrar l'execució del pressupost i el resultat pressupostari . e) Posar de manifest els moviments i situació de la tresoreria Exp. F170000315 f) Possibilitar l'inventari, el seguiment individualitzat dels deutors i creditors. • Finalitats de control: a) Possibilitar la formació del Compte General i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern. b) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia. • Finalitats d'anàlisis i de divulgació: a) Facilitar la informació per a la confecció dels comptes nacionals del subsector d'Administracions Públiques i les estadístiques econòmic-financeres per part del Ministeri d'Hisenda. b) Subministrar informació d'utilitat als associats, institucions i empreses. CAPÍTOL II. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES Article 18. Fases d’execució del pressupost de despeses 1. La gestió del pressupost de despeses es durà a terme mitjançant les fases d’execució del pressupost establertes als articles 52 a 68 del RD 500/90. A Autorització de la despesa D Disposició de la despesa O Reconeixement de l’obligació P Ordenació del pagament 2. En determinades situacions, en les que així s’estableixi expressament en aquestes bases i com a conseqüència dels actes administratius de gestió del pressupost de despeses regulats al capítol següent, es podran agrupar més d’una fase de les enumerades a l’apartat anterior, poden donar-se els següents supòsits: • Autorizació-disposició (AD) • Autorizació-disposició-obligació (ADO) 3. La tramitació de qualsevol fase de despesa haurà de ser proposada pel cap del servei o càrrec equiparable, i serà aprovada per l’òrgan competent en cada cas. La mateixa tramitació es seguirà en el cas de la proposta d’anul·lació de qualsevol fase de la despesa. 4. Les diferents àrees proposaran les despeses i un cop aprovades per l’òrgan competent seran comptabilitzades. Es podrà comptabilitzar directament totes aquelles operacions que consideri necessàries per reflectir fidelment la situació creada per actes administratius del propi Consorci, per compromisos o obligacions vàlidament adquirits o per moviments reals de tresoreria. Exp. F170000315 Article 19. Òrgans competents per a l’aprovació de les fases d’execució del pressupost 1. Autoritzacions i disposicions o compromisos de despesa De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Consorci la competència per a l’aprovació de les autoritzacions i disposicions o compromisos de despeses corresponen al director. En virtut dels vigents Estatuts i d’aquestes bases d’execució, per l’any 2016 la competència per l’aprovació d’aquestes fases de la despesa serà la següent: - Pel Consell General • Contractació i concessions de tota classe sempre que el seu import sigui superior el 10 per 100 del recursos ordinaris del Pressupost així com els contractes i concessions pluriennals quan la seva durada sigui superior a 4 anys • Aprovació de les operacions d’endeutament, sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Per a aquestes operacions cal l’autorització prèvia dels òrgans competents de l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya. - Pel Director • Contractació i concessions de tota classe sempre que el seu import sigui igual o inferior al 10 per 100 del recursos ordinaris del Pressupost així com els contractes i concessions pluriennals quan la seva duració sigui inferior a 4 anys. • L’aprovació de les diferents fases simultànies d’execució del Pressupost: Autorització – disposició (AD), o autorització-disposició i reconeixement de l’obligació (ADO), derivades de les peculiaritats de les despeses descrites en els articles posteriors, correspondran als mateixos òrgans i competències atribuïdes d’acord amb l’anteriorment esmentat. 2. Reconeixement de l’obligació El reconeixement i liquidació de les obligacions legalment adquirides és competència del director sense perjudici de posteriors delegacions d’acord amb l’establert a la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i a l’article 185 del TRLRHL. El reconeixement de les obligacions requeriran els documents justificatius següents: Retribucions: Nòmines mensuals, diligenciada pel director, Capítol I acreditativa de l’efectiva prestació del servei remunerat Quotes seguretat social: liquidació corresponent Capítol II Serveis externs: Factures en els termes de la legislació vigent. Exp. F170000315 Capítol III Conformades per qui efectivament ha rebut el bé, servei, subministrament, o assessorament. Ponències: Conformitat a document de liquidació de despeses Despeses diverses: representació, quilometratge: descripció del motiu de la despesa i justificant de la seva realització 3. L’Ordenació del pagament D’acord amb allò establert a la llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local amb les modificacions introduïdes per la Llei 11/1999 i l’article 186 del TRLRHL, l’ ordenació de pagament és competència del director sense perjudici de posteriors delegacions. Article 20. Documents de gestió comptable suport d’entrada de dades al sistema d’informació comptable Els documents de gestió comptable de suport de les operacions de despesa d’entrada en el sistema recolliran els fets econòmic-comptables derivats de les operacions d’execució i modificació dels mateixos. Tindran reflex en la comptabilitat financera i en la pressupostària. Els documents de gestió s’agrupen en: de pressupostos corrents, de pressupostos tancats i de pressupostos futurs. Es detallaran les diferents situacions del crèdits sobre els que s’hauran de realitzar cada tipus de document, els moments i normes que emparen la seva expedició, els casos en el que procedeix la seva expedició per procediments informàtics manuals i de forma externa al sistema. Es determinaran també l’existència de relacions numerades substitutives dels documents individuals etc. També es determinarà la seva estructura i contingut detallant els diferents models de documents de suport per cada agrupació. A mode d’exemple: Documents del pressupost de despeses de pressupost corrent: de modificació de crèdits, retenció de crèdits, autorització de despeses, compromís de despeses, reconeixement de la obligació, ordre de pagaments, reintegrament de pressupost corrent, annexos multiaplicació, i documents mixtes i documents inversos. Documents del pressupost de despeses per exercicis posteriors: retenció de crèdits, autorització i compromís, així com els documents inversos de les mateixes. Per tots aquests documents s’haurà de descriure el seu format, i les dades en la capçalera, part central, i al peu, detallant els elements que han de contenir, número, data de comptabilització, signatures autoritzades de comptabilització etc. Exp. F170000315 Article 21. Procediments de gestió dels documents comptables Retencions de crèdit: Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient ho aconsellin, el responsable de l'àrea podrà sol·licitar la retenció de crèdit en una partida pressupostària. Un cop rebuda la sol·licitud s'ha de verificar la suficiència de saldo al nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica del crèdit. Un cop expedida la certificació d'existència de crèdit per s'autoritza la reserva corresponent. Autoritzacions de despesa: Quan s’hagi de dur a terme una despesa determinada per un quantia certa o aproximada, caldrà reservar el crèdit corresponent; aquesta reserva es farà mitjançant una autorització de despesa (A). L’autorització és l’inici del procediment d’execució de la despesa, si bé no comporta relacions amb tercers aliens al Consorci. Disposicions de despesa: Quan s’hagin d’efectuar despeses, prèvia o simultàniament aprovades, per un import determinat es tramitarà una disposició o compromís de despesa (D). Aquest acte administratiu té rellevància jurídica respecte tercers i vincula a la realització d’una despesa concreta i determinada, tant en la seva quantia com en les condicions d’execució de la despesa. Reconeixement d’obligacions: El reconeixement d’obligacions és l’acte administratiu mitjançant el qual es declara l’existència d’un crèdit exigible davant el Consorci, derivat d’una despesa autoritzada i compromesa. L’aprovació del reconeixement d’obligacions es podrà efectuar individualment o per relació. CAPÍTOL III. PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA Article 22. Autorització o disposició de les despeses contractuals 1. En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient un document A, per un import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics. 2. Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa, s'ha de tramitar el document D. 3. Successivament, i en la mesura en què tingui lloc efectivament la realització de l'obra, la prestació del servei o el subministrament, s'han de tramitar els documents O corresponents. Exp. F170000315 4. Pertanyen a aquest grup les que es detallen: • Realització d'obres d'inversió o de manteniment • Adquisició d'immobilitzat • Altres despeses la naturalesa de les quals aconsella la separació entre els actes d'autorització i disposició. Article 23. Acumulació de fases d’execució del Pressupost: “AD” i “ADO” Les despeses o actuacions que responen a compromisos legalment adquirits pel Consorci i que no estiguin subjectes a l’exigència d’elaborar la fase A de contracció de la despesa, s’elaborarà el document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Els documents “O” s’han de tramitar quan sigui efectiva la realització de la obra, la prestació del servei, o adquisició del bé contractat, essent suficient la presentació de factures i l’import exacte de les despeses es tramitarà a càrrec del document “D”. Si procedeix, per la diferència existent entre el document “A” i el “ D”, es tramitarà i s’aprovarà al mateix temps la baixa d’adjudicació, que es reflectirà amb el document “A/” que s’incorporarà a l’expedient de contractació. Article 24. Reconeixement i liquidació d’obligacions La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per el reconeixement de la obligació, la fase “O” de despeses, havent-se d’observar els següents preceptes: • Una vegada comprovades i registrades les factures en el subsistema comptable corresponent s’hauran de fer arribar al responsable corresponent perquè siguin conformades. Aquest acte implica que el servei o subministrament s’ha executat d’acord amb les condicions contractuals. • Les factures una vegada conformades es retornaran per a la seva comptabilització i aprovació per l’òrgan competent. • Si cap factura té problemes per a ser conformada, el responsable del departament i tramitarà amb el proveïdor la seva anul·lació o l’abonament que correspongui. • Les certificacions d’obra, hauran de presentar-se conjuntament amb la factura corresponent. • Les factures aprovades es procediran al seu pagament. • Totes les factures hauran de contenir les següents dades: - Identificació clara del deutor - Identificació del proveïdor - Número de la factura - Descripció del servei - Adreça - NIF - Data - Import facturat Exp. F170000315 - En la factura constarà desglossat l’import de l’IVA CAPÍTOL IV. DESPESES DE PERSONAL Article 25. Despeses de personal corresponents a l’exercici 1. L’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Consell General implica l’autorització de la despesa corresponent. 2. Com un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la relació de les incidències existents respecte de la nòmina anterior, que s’ha d’adjuntar a l’informe elaborat per l’assessoria laboral. Article 26. Indemnitzacions per raó del servei Les indemnitzacions per dietes s’ajustaran al que disposen les normes generals. Per resolució del director, es pot acordar, en cada cas, que les indemnitzacions s’ajustin a les despeses realment generades. CAPÍTOL V. TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS Article 27. Subvencions atorgades 1. La concessió de subvencions restarà sotmesa a la incoació del corresponent expedient què es tramitarà d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, i el seu reglament aprovat per Real decret de 21 de juliol de 2006, excepte en les subvencions nominatives dotades pressupostàriament. 2. L’expedient d’incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable A per l’import de la convocatòria. Una vegada s’ha resolt aquesta, es tramitarà per l’import de concessió el document D, el document O es tramitarà a l’aprovar-se la liquidació del compromís de la despesa. 3. Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d’expedient d’incoació de la concessió encara que els procediments de comprovació material i de justificació es sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no nominatives. Comptablement es requeriran les fases d’autorització, compromís i liquidació de la despesa i es requerirà certificat de la Intervenció General acreditatiu de que està dotada pressupostàriament. 4. Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l’article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la Llei General de Subvencions. 5. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la Llei General de Subvencions. Les quanties a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic resultant per la seva aplicació el que estableix la Llei General Tributària. Exp. F170000315 CAPÍTOL VI. NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA Article 28. Òrgans competents per a la contractació La competència dels Òrgans de contractació s’estableixen segons les facultats establertes en el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, essent aquest i la normativa que el desenvolupi la que regira la contractació que dugui a terme aquest Consorci. Article 29. Procediment de contractació dels contractes negociats, amb o sense publicitat 1. D’acord amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es podrà utilitzar per raó de la seva quantia el procediment negociat per al següents contractes: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT (IVA exclòs) (IVA exclòs) OBRES Fins a 200.000,00€ 200.000,01€ a 999.999,99€ SUBMINISTRAMENT, SERVEIS Fins a 60.000,00€ 60.000,01€ a 99.999,99€ 2. Els esmentats límits es consideraran automàticament modificats quan la modificació s’efectuï mitjançant Llei o Real Decret. Article 30. Procediment de contractació dels contractes menors 1. Podran tenir la consideració de contractes menors aquells que no superin els següents límits, IVA exclòs: • Contractes d’obres Fins a ........................................................ 49.999,99€ • Contractes de serveis/subministrament Fins a ....................... 17.999,99€ 2. La tramitació de l’expedient de contracte menor, en general, només exigirà: • Aprovació de la despesa amb caràcter previ a l’execució. • Incorporació de la factura acreditativa de l’efectiva realització de l’objecte del contracte. En el cas de contracte menor d’obra, a més, caldrà incloure el pressupost de l’obra, sens perjudici de l’existència del projecte quan les normes específiques així ho requereixin. 3. Aquests contractes no podran tenir una durada superior a l’any, ni ser objecte de pròrroga ni revisió de preus. Exp. F170000315 Article 31. Plecs de Clàusules models de contractació. Son d’aplicació del consorci el plec de clàusules models aprovades pel Consell Municipal de l’ajuntament de Barcelona. Article 32. Reconeixent de crèdits per liquidació d’obligacions legalment adquirides corresponents a exercicis tancats Les liquidacions per endarreriments a favor del personal a la que es refereix l’apartat a) del número 2 de l’article 26 del Reial Decret 500/1990, així com les derivades de compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors, correspon la seva aprovació al Director. Article 33. Despeses pluriennals 1. Podran adquirir-se compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s'iniciï durant l’exercici que ha de regir aquestes bases i que el volum total de les despeses compromeses per als quatre posteriors anys no superi als límits del 70, 60, 50 i 50 per cent de la suma de crèdits inicials consignats en cada article. 2. Es poden adquirir béns immobles, el pagament parcial dels quals es difereixi fins a quatre anualitats, dintre de les limitacions temporals i percentuals del punt anterior. 3. Les despeses a què fan referència els punts 1 i 2 han de ser aprovades pel Consell General quan superin el 10 % dels recursos ordinaris. Si no superen aquest percentatge les aprovarà el director. 4. Les despeses plurianuals derivades de contractes d'arrendament, subministraments, assistència tècnica i prestació de serveis, les aprovarà el Director. 5. En casos excepcionals, el Consell General sense perjudici de posteriors delegacions pot aprovar despeses plurianuals que s'hagin d'executar en períodes superiors a quatre anys o les anualitats de les quals excedeixen les quanties que resultarien per aplicació dels percentatges que regula el punt 1. Article 34. Contractes privats Tindran la consideració de contractes privats els definits a l’article 20 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Exp. F170000315 CAPÍTOL VII. PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA Article 35. Pagaments a justificar 1. Tindran la consideració "de a justificar”, les ordres de pagament a les que no sigui possible adjuntar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. 2. Quan en aplicació del que disposa l’article 72 del TRLCAP, es lliurin fons a justificar per atendre despeses d’emergència, la proposta de despesa podrà comptabilitzar-se encara que no es compleixin els requisits enumerats per als pagaments a justificar ordinaris. En el cas que no existeixi crèdit suficient, la proposta de despesa tindrà el caràcter de no pressupostari, aplicant-se al concepte comptable que determini la Intervenció. Quan en un moment posterior, s’aprovi la despesa, l’aplicació al pressupost es farà mitjançant un document ADOP en formalització, amb la finalitat de cancel·lar el deutor no pressupostari. 3. Seran aprovats per resolució de l’òrgan competent. 4. Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d’un informe justificatiu del responsable del servei gestor de la despesa, on es justifiqui la impossibilitat de fer front a les despeses mitjançant el procediment ordinari. 5. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de manaments a justificar ha de ser la factura del proveïdor. No s’admeten com a justificants de manaments a justificar els albarans, per tal d’evitar que es produeixi una duplicitat de pagaments quan el proveïdor presenti la factura definitiva al Consorci. Article 36. Bestretes de caixa fixa Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com dietes, despeses de viatge, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. CAPÍTOL VIII. PROJECTES D’INVERSIÓ Article 37. Procediment projectes d’inversió 1. Per tal de portar a terme un control acurat dels projectes d’inversió, i d’acord amb el que preveuen les regles 21 i següents de la ICAL, cadascun dels projectes tècnics portarà el codi previst a la regla 22 de la ICAL. Exp. F170000315 CAPÍTOL IX. COMPTABILITAT I TANCAMENT DE L’EXERCICI Article 38. Sistema comptable 1. El sistema comptable d’aquest Consorci es regirà d’acord amb el que disposa l’Ordre de HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. La normativa comptable vigent per a l’Administració General de l’Estat tindrà caràcter de supletòria, segons el que disposa l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local. TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS CAPÍTOL I . NORMES GENERALS DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS Article 39. Normes generals d’organització de la gestió del Pressupost d’Ingressos Tot fet susceptible de produir el naixement, modificació o cancel·lació de drets, compliment d'obligacions i, en general tot aquell que hagi de donar lloc a anotacions o informacions complementàries estarà fonamentat en un document justificatiu. Article 40. Documents comptables del pressupost d’ingressos Són documents de comptabilitat del pressupost d’ingressos aquells que serveixen de suport de les anotacions comptables com conseqüència de fets econòmics-comptables motivats per les operacions d’execució del pressupost d’ingressos. Aquests documents, a part de l’assentament corresponent en la comptabilitat financera afectaran al sistema de gestió pressupostari. Els documents comptables del Pressupost d’ingressos són: 1. Documents de comptabilitat de modificació de les previsions pressupostàries De modificació de les previsions inicials, en augment i disminució i els corresponents inversos. 2. Documents de comptabilitat de gestió comptable, que s’agruparan en: a. Pressupost Corrent b. Pressupostos Tancats 3. Documents específics d’operacions no pressupostàries Arqueig comptable d’ingressos. De caixa Arqueig comptable d’ingressos d’altres canals Moviments interns de tresoreria Exp. F170000315 4. Documents específics de valors en dipòsit Manament de constitució de dipòsits Manament de cancel·lació de dipòsits. TÍTOL IV. LA TRESORERIA Article 41. Definició i règim jurídic 1. Constitueixen la tresoreria de l’entitat local tots els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l’entitat local, tant per operacions pressupostàries com extra pressupostàries, regint-se pel principi d’unitat de caixa. 2. La tresoreria de les entitats locals es regeix per l’establert en el capítol II del TRLRH, articles 194 a 199 i, en quan els siguin d’aplicació les normes del capítol tercer del títol quart de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. TÍTOL V. CONTROL I FISCALITZACIÓ Article 42. Modalitats de control intern 1. El control intern de la gestió econòmica del Consorci s’efectuarà per la Intervenció en funció interventora, de conformitat amb l’establert en l’article. 219 del RDL 2/2004 TRLRHL, en la modalitat d’intervenció prèvia limitada. 2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes del Consorci que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i despeses que es deriven i la recaptació, inversió i aplicació en general, dels cabdals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. Article 43. Formes d’exercir el control 1. La intervenció efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia respecte de les autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de control, i podrà sol·licitar tots els antecedents i documents necessaris per l’acte de control. Tanmateix, podrà sol·licitar directament als diferents serveis del Consorci l’assessorament jurídic i informes tècnics que consideri necessaris. 2. El personal que exerceix la funció interventora hauran guardar reserva en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves funcions. Exp. F170000315 Article 44. Procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre les despeses i pagaments 1.- Normes particulars de fiscalització No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d’autorització i disposició de despeses que corresponguin a contractes menors o despeses de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent a l’acte o contracte inicial. No obstant la fase de reconeixement de l’obligació deurà ser objecte de l’oportuna fiscalització. En general serà d’aplicació el Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Estat. 2.- Moment i termini per l’exercici de la funció interventora La intervenció rebrà l’expedient original complert, salvant el disposat en l’article 177 del Reial Decret 2568/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estiguin en disposició què es dicti acord o resolució per qui correspongui. La intervenció fiscalitzarà l’expedient en un termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la data de recepció. Aquest termini es reduirà a cinc dies computats de igual forma quan s’hagi declarat urgent la tramitació de l’expedient o s’apliqui el regiment de fiscalització limitada prèvia, regulat en els articles 219.2 i 3 del RDL 2/2004 TRLRHL. Quan la intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que considerin necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per l’exercici de les seves funcions de control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors. 3.- Fiscalització de conformitat Si la intervenció considera que l’expedient objecte de fiscalització s’ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència signada a tenor de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la. Article 45.- Control financer 1.- Àmbit del control financer El control financer, definit en l’article 54.3 d’aquestes bases i en l’article 220 del RDL 2/2004 TRLRHL es podrà exercir respecte dels subjectes següents: - Serveis propis del Consorci. Podrà consistir en l’examen d’operacions individualitzades i concretes; examen de registres comptables, comptes o estats financers; comprovació material d’inversions i d’altres actius; altres comprovacions propostes per l’Interventor en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels serveis sotmès a control. Exp. F170000315 - Serveis prestats per gestió indirecta per concessió, gestió interessada i altres formes de gestió, d’acord amb el Plec de condicions i el contracte. - Societats Mercantils dependents o participades per aquests. - Ens locals, entitats, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, Crèdits o avals rebuts per part del Consorci. 2.- Informes de control financer L’òrgan de control que ha desenvolupat el control financer haurà d’emetre informe escrit en el qual posin de manifest els fets i les conclusions que es dedueixin, valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que es puguin derivar. Aquest informe tindrà el caràcter de provisional i es remetrà al servei o ens controlat donant un termini de 15 dies hàbils perquè es puguin efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenients. L’òrgan de control, sobre la base de l’informe provisional, emetrà informe definitiu què contindrà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l’ens controlat i es remetrà al Ple de la corporació per el seu examen. 3.- Mitjans aliens Per a la realització de les funcions de control financer, i si els mitjans personals de la Intervenció no són suficients, és podran contractar amb professionals d'empreses externes, les quals actuaran sota l'adreça de la Intervenció. 4.- Finalitat del control financer El control financer té com finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmic financera, mitjançant les propostes que es dedueixin del seu resultat. Dels informes de control es podrà extraure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública. 5.- Responsabilitats Quan en la pràctica d'un control, l'Interventor observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o es derivin responsabilitats comptables o penals, ho deurà posar en coneixement del Regidor d'Hisenda per a la iniciació, dels corresponents procediments. Disposició addicional primera En allò que no preveuen aquestes bases s’aplicarà el que s’indica a les de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici del 2018. Exp. F170000315 Disposició addicional segona La Comissió especial de Comptes del Consorci estarà composta per: • 1 membre del Consell General designat pel President • 1 membre del Consell General designat pel Vicepresident • El director Disposició final Es faculta al Consell General, president, vicepresident o aquell en qui delegui per a dictar quantes disposicions consideri necessàries per a desenvolupar i aclarir l'aplicació d'aquestes bases d'execució. Exp. F170000315 3.7. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 I AVENÇ DELS SIS PRIMERS SIS MESOS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 Exp. F170000315 Índex 3.7.1 Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 a. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2016 b. Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2016 c. Resultat pressupostari d. Estat del romanent de tresoreria e. Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs f. Estat de les modificacions de crèdit g. Estat de despeses amb finançament afectat h. Informe d’intervenció i. Decret d’aprovació del President de la Comissió Executiva j. Decret d’aprovació del Consell General 3.7.2 Avenç de la liquidació dels sis primers mesos del pressupost de l’exercici 2017 Exp. F170000315 3.7.1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 I I I UERCAT PE LES fuoÍl§1 CASA JI!; LA PANSA Exp.38/2017 lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 Bar~elona, 28 de febrer de 2017 I I HEReAl DE LES FL!fJ!]' Exp. 38/2017 INDEX 1.- Liquidació del pressupost de I'exercici 2016 2.- Informe d'lntervenció 3.- Decret d'aprovació de la Presidencia del Consorci 1 I I Exp.38/2017 1. lIQUIDACIÓ DEl PRESSUPOST INDEX 1.1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de I'exercici corrent 1.2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de I'exercici corrent 1.3. Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats 1.4. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats 1.5. Resultat pressupostari 1.6. Estat del Romanent de tresoreria 1.7. Estat d'existencies a caixa 1.8. Relació de deutors pendent de cobrament a 31 de desembre 1.9. Relació de creditors pendent de pagament a 31 de desembre 1.10. Estat del Romanent de Credit 1.11. Estat deis compromisos de despesa amb carrec a exercicis futurs 1.12. Estat de les modificacions de credit 1.13. Estat deis compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos futurs 1.14. Estat de despeses amb finan~ament afectat 2 I I UERCAT DE [ES FLÓRS3 Exp.38/2017 1.1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de I'exercici corrent 3 I : MERCAr OE LES FLOR$ CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capital) CREDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Oescripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de credit netes pagament 1 DES PESES DE PERSONAL. 1.488.853,00 -17.358,55 1.471.494,45 1.471.143,77 1.471.143,77 1.471.143,77 0,00 350,68 2 DES PESES CORRENT5 EN BÉN51 sERVEls. 2.844.039,00 541.537,73 3.385.576,73 3.345.728,61 3.130.011,81 2.804.448,69 325.563,12 255.564,92 4 TRAN5FERENCIE5 CORRENT5. 0,00 53.845,33 53.845,33 50.034,66 50.034,66 50.034,66 0,00 3.810,67 6 INVER510Ns REALS. 100.000,00 1.034.846,46 1.134.846,46 512.973,61 466.190,74 278.686,68 187.504,06 668.655,72 TOTAL 4.432.892,00 1.612.870,97 6_045-162,97 5.379.880,65 5_117.380,98 4.604_313,80 513.067,18 928.381,99 Bareeloria, 28 de febrer de 2017 "--7"""", __ -"--_---_____ N_:_~::~:~~ ~~ Valentí Oviecfó-cornejo-~--­ Miquel Angel Barrabia Aguilera Jaume ~Iboni Cuadrado Representant legal del Consorei Int~rventor delegat Presiaé'nt 4 : : 'VHap·ijY:¡i#§·,¡tj lIoJ,""'f,W.I ... .,..H~~:f'" CONSORCI MERCAT DE lES FlORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació de! pressupost de despeses (Resum Iiquidació (capítol+Article+Concepte+Economica)) CREDITS PRESSUPOSTARIS Econ. Descripció ¡nieíals Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de credit netes pagament 10100 Retribucions basiques. 74.000,00 0,00 74.000,00 74.740,12 74.740,12 74.740,12 0,00 -740,12 10112 Paga Extra 2012 personal directiu 0,00 4.279,04 4.279,04 4.279,04 4.279,04 4.279,04 0.00 0,00 101 Retr. basiques i remun. del personal directiu. 74.000,00 4.279,04 78.279,04 79.019,16 79.019,16 79.019,16 0,00 -740,12 10 brgans de govern ¡personal directiu. 74.000,00 4.279,04 78.279,04 79.019,16 79.019,16 79.019,16 O}OO -740,12 12000 Sous del grup Al. 14.642,00 14.826,10 29.468,10 15.430.90 15.430,90 15.430,90 0,00 14.037,20 12003 Sous del grup el. 9.669,00 0,00 9.669,00 10.486,12 10.486,12 10.486,12 0,00 -817,12 12006 Triennis. 6.017,00 0,00 6.017,00 6.930,81 6.930,81 6.930,81 0,00 -913,81 120 Retribucions basiques. 30.328,00 14.826,10 45.154,10 32.847,83 32.847,83 32.847,83 O}OO 12.306,27 12100 Complement de destinació. 16.527,00 0,00 16.527,00 15.980,07 15.980,07 15.980,07 0,00 546,93 12101 Complement especffico 28.966,00 0,00 28.966,00 42.007,60 42.007,60 42.007,60 0,00 -13.041,60 12112 Funcionaris paga extra desembre 2012 0,00 3.322,13 3.322,13 3.322,13 3.322,13 3.322,13 0,00 0,00 121 Retribucions complementaries. 4S.493}00 3.322,13 48.815,13 61.309,80 61.309,80 61.309,80 0,00 -12.494,67 I J (; Ba<_ró _c__ e--l-o-"n --a-", 28 de tebrer de 2017 ·· 1/ <::,-~;:,~"_ __ ,_, 1\ t)ly O~~/ y '-' Valentí Oviedo Cornejo íMi~uel Ángel Barrafi¡;·~gUilera ~~boni Cuadrado Representant legal del Consorci / Int~rventor delegat p/ent 5 }!ERC:A.T OE t.ES FlORS f[;;g~iR~ 12 Personal funcionario 75.821,00 18.148,23 93.969,23 94.157,63 94.157,63 94.157,63 0,00 -188,40 13000 Retribucions basiques. 158.217,00 0,00 158.217,00 154.174,14 154.174,14 154.174,14 0,00 4.042,86 13002 Altres remunerac1ons. 329.373,00 -33.614,18 295.758,82 283.208,00 283.208,00 283.208,00 0,00 12.550,82 13012 Paga extra 2012 Personal Laboral fix. 0,00 18.643,91 18.643,91 18.643,91 18.643,91 18.643,91 0,00 0,00 130 Laboral fix. 487.590,00 -14.970,27 472.619,73 456.026,05 456.026,05 456.026,05 0,00 16.593,68 13100 Laboral temporal. 426.538,00 0,00 426.538,00 455.505,05 455.505,05 455.505,05 0,00 -28.967,05 13112 Paga Extra 2012 personal temporal 0,00 12.570,27 12.570,27 12.570,27 12.570,27 12.570,27 0,00 0,00 131 laboral temporal. 426.538,00 12.570,27 439.108,27 468.075,32 468.075,32 468.075,32 0,00 -28.967,05 13 Personal laboral. 914.128,00 -2.400,00 911.728,00 924.101,37 924.101,37 924.101,37 0,00 -12.373,37 15000 Productivitat. 107.446,00 -23.733,25 83.712,75 69.060,18 69.060,18 69.060,18 0,00 14.652,57 150 Productivitat. 107.446,00 -23.733,25 83.712,75 69.060,18 69.060,18 69.060,18 0,00 14.652,57 15100 Gratificacions. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 151 Gratificacions. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 15 Incentius al rendiment. 107.446,00 -23.733,25 83.712,75 70.060,18 70.060,18 70.060,18 0,00 13.652,57 15000 Seguretat Social. 317.458,00 -13.652,57 303.805,43 281.010,72 281.010,72 281.010,72 0,00 22.794,71 16001 Quotes socia Is. 0,00 0,00 0,00 399,96 399,96 399,96 0,00 -399,96 16002 Quotes socia Is. 0,00 0,00 0,00 21.799,78 21.799,78 21.799,78 0,00 -21.799,78 16007 Quotes soclals. 0,00 0,00 0,00 845,06 845,06 845,06 0,00 -845,06 16090 Quota patronal sentencia 1% 0,00 0,00 0,00 -250,09 -250,09 -250,09 0,00 250,09 Ba~celonf' 28 de febrer de 2017 ,-« ~'" "j-'~'---'~'»--- (1 =c'::c::i:-:'J / . j : , Valen¡í"OVieao Cornejo / M.iquel Angel Barrabia Aguilera Representant legal del Consorci Interventor delegat \ 6 I : M#MSi·!j!ifj#Hti 1I["-'-~'f:.lJ'l"lPilIOJiUL.~ 160 Quotes socials. 317.458,00 -13.652,57 303.805,43 303.805,43 303.805,43 303.805,43 0,00 0,00 16 Quotes, prestacions i despeses socials a carrec de l'ocupador.317.458,OO -13.652,57 303.805,43 303.805,43 303.805,43 303.805,43 0,00 0,00 1 OESPESES DE PERSONAL. 1.488.853,00 -17.358,55 1.471.494,45 1.471.143,77 1.471.143,77 1.471.143,77 0,00 350,68 20300 Arrendaments de maquinaria, instaf.lacions j utillatge. 32.281,00 0,00 32.281,00 37.485,66 34.728,50 32.219,67 2.508,83 -2.447,50 203 32.281,00 0,00 32.281,00 37.485,66 34.728,50 32.219,67 2.508,83 -2.447,50 20900 C'mons. 214,00 0,00 214,00 11.435,72 10.670,60 7.653,08 3.017,52 -10.456,60 20901 Canons. Hosting 0,00 0,00 0,00 246,26 246,26 246,26 0,00 -246,26 20902 Canons. Tiqueting 0,00 0,00 0,00 6.092,35 5.627,12 5.627,12 0,00 -5.627,12 209 Canons. 214,00 0,00 214,00 17.774,33 16.543,98 13.526,46 3.017,52 -16.329,98 20 Arrendaments i canons. 32.495,00 0,00 32.495,00 55.259,99 51.272,48 45.746,13 5.526,35 -18.777,48 21200 Edificis i altres construccions. 85.300,00 0,00 85.300,00 113.565,62 104.893,95 75.242,02 29.651,93 -19.593,95 212 Ediflcis i altres construccions. 85.300,00 0,00 85.300,00 113.565,62 104.893,95 75.242,02 29.651,93 -19.593,95 21300 Maquinaria, instal·ladons tecniques i utillatge 22.965,00 0,00 22.965,00 18.115,14 16.736,06 14.463,78 2.272,28 6.228,94 213 Maquinaria, instaHacions tecniques i utillatge. 22.965,00 0,00 22.965,00 18.115,14 16.736,06 14.463,78 2.272,28 6.228,94 21600 Equips per a processos d'informaci6. 70.658,00 0,00 70.658,00 61.393,50 56.680,85 47.430,88 9.249,97 13.977,15 216 Equips per a processos d'informació. 70.658,00 0,00 70.658,00 61.393,50 56.680,85 47.430,88 9.249,97 13.977,15 21 Reparacions, manteniment i conservaci6. 178.923,00 0,00 178.923,00 193.074,26 178.310,86 137.136,68 41.174,18 612,14 22000 Ordinari no inventariable. 3.236,00 0,00 3.236,00 3.516,14 3.274,74 3.274,74 0,00 -38,74 Barcelona, , 28 de lebrer de 2017 ~~~+~> j\ Valeiítí'Oviédo CorheJcr-> J Miquel Ángel Barrabia Ag~ilera Jaume.;éollboni Cuadrado Representant legal del Consorci Int~rventor delegat PresKfent 7 : : MERCAj DE LES FLORS 1l"',,"'i',1I.J"Ir,1ll.'H~J. .f :lI!I 22001 PremsJ, revistes, Ilibres ¡ altres publicacions. 1.935,00 0,00 1.935,00 1.781,60 1.751,45 1.751,45 0,00 183,55 22002 Material informatic no inventariable. 215,00 0,00 215,00 150,11 138,65 138,65 0,00 76,35 220 Material d'oficina. 5.386,00 0,00 5.386,00 5.447,85 5.164,84 5.164,84 0,00 221,16 22100 Energia electrica. 97.915,00 0,00 97.915,00 75.855,13 70.062,55 52.598,34 17.464,21 27.852,45 22101 Aigua. 5.389,00 0,00 5.389,00 8.584,41 8.270,79 7.488,09 782,70 -2.881,79 22104 Vestuario 2.393,00 0,00 2.393,00 838,00 774,00 774,00 0,00 1.619,00 22106 Productes farmaceutics ¡material sanitario 0,00 0,00 0,00 352,59 322,57 322,57 0,00 -322,57 22199 Altres subministraments. 20.176,00 0,00 20.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.176,00 221 Subministraments. 125.873,00 0,00 125.873,00 85.630,13 79.429,91 61.183,00 18.246,91 46.443,09 22200 Serveis de telecomunicacions. 24.722,00 0,00 24.722,00 15.433,59 14.274,91 14.274,91 0,00 10.447,09 22201 Postals. 7.068,00 0,00 7.068,00 5.619,63 5.199,25 4.952,32 246,93 1.868,75 222 Comunicacions. 31.790,00 0,00 31.790,00 21.053,22 19.474,16 19.227,23 246,93 12.315,84 22300 Transports. 1.070,00 0,00 1.070,00 4.038,78 3.757,79 3.757,79 0,00 ·2.687,79 223 Transports. 1.070,00 0,00 1.070,00 4.038,78 3.757,79 3.757,79 0,00 -2.687,79 22400 Primes d'assegurances. 17.198,00 0,00 17.198,00 13.329,26 13.329,26 13.329,26 0,00 3.868,74 224 Primes d'assegurances. 17.198,00 0,00 17.198,00 13.329,26 13.329,26 13.329,26 0,00 3.868,74 22500 Tributs estatals. 2.237,00 275.536,68 277.773,68 276.194,74 276.180,78 276.180,78 0,00 1.592,90 22502 Tributs de les entitats locals. 0,00 0,00 0,00 86,31 86,31 86,31 0,00 -86,31 225 Tributs. 2.237,00 275.536,68 277.773,68 276.281,05 276.267,09 276.267,09 0,00 1.506,59 " Barc, elon,~ , 28 de febrer de 2017 I '\\ ,Á-V /\"' "" t~ J ••• J;F~~', , l' '; // !Valenti{Medo Cornejo / Mi~uel Ángel Barrabj,,1'\guilera Jaul1)é'Collboni Cuadrado ,1 Representant legal del Consorci / Interventor delegat pr;e{ident 1 \ 8 I : }IERCA'I' DE tES Fl;'ORS ,.,'}U,lf.",.-r:m .u. 22601 Atencions protocol·lades i representatives. 8.216,00 0,00 8.216,00 5.714,67 5.532,38 3.889,12 1.643,26 2.683,62 22602 Publicitat ¡propaganda. 83.523,00 73.668,22 157.191,22 160.400,80 148.369,35 83.013,13 65.356,22 8.821,87 22603 Publica ció en diaris oficials. 971,00 0,00 971,00 1.297,32 1.297,32 1.297,32 0,00 -326,32 22621 Drets d'autor 40.832,00 0,00 40.832,00 41.333,35 38.920,79 34.624,30 4.296,49 1.911,21 22622 Despeses cursos 0,00 0,00 0,00 2.129,00 2.034,39 1.028,55 1.005,84 -2.034,39 226 Despeses diverses. 133.542,00 73.668,22 207.210,22 210.875,14 196.154,23 123.852,42 72.301,81 11.055,99 22700 Neteja ¡ acondiciament. 94.523,00 0,00 94.523,00 106.742,08 98.590,93 82.138,96 16.451,97 -4.067,93 22701 Seguretat. 71.969,00 0,00 71.969,00 72.559,96 66.991,56 56.782,26 10.209,30 4.977,44 22703 Consergeria 50.498,00 0,00 50.498,00 53.911,55 49.794,72 36.565,67 13.229,05 703,28 22706 Estudis j treballs tecnics. 127.599,00 0,00 127.599,00 259.933,08 240.995,37 188.673,47 52.321,90 -113.396,37 22720 Dietes, estades j despla9aments d'artistes 137.456,00 54.681,54 192.137,54 135.330,96 130.866,62 129.104,14 1.762,48 61.270,92 22721 Comissions bancaries 7.382,00 0,00 7.382,00 6.876,10 6.876,10 6.876,10 0,00 505,90 22745 Honoraris artistes 1.084.436,00 50.254,60 1.134.690,60 1.240.334,91 1.149.300,90 1.142.806,48 6.494,42 -14.610,30 22790 Estades de personal 0,00 0,00 0,00 7.624,22 7.503,82 6.898,01 605,81 -7.503,82 22799 Altres treballs real. per altres empreses j profess. 709.198,00 87.396,69 796.594,69 546.946,26 507.257,24 423.384,89 83.872,35 289.337,45 227 Treballs realitzats per altres empreses i profess. 2.283.061,00 192.332,83 2.475.393,83 2.430.259,12 2.258.177,26 2.073.229,98 184.947,28 217.216,57 22800 Compres d'altre material tecnic no inventariable 0,00 0,00 0,00 18.633,98 17.290,92 15.502,18 1.788,74 -17.290,92 228 Compres d'altre material tecnic no inventariable 0,00 0,00 0100 18.633,98 17.290,92 15_502,18 1_788,74 -17.290,92 22 Material, subministraments i altres. 2.600.157,00 541.537,73 3.141.694,73 3.065.548,53 2.869.045,46 2.591.513,79 2n.531,67 272.649,27 23000 Deis membres deis organs de govern. 6.663,00 0,00 6.663,00 2.811,13 2.811,13 2.811,13 0,00 3.851,87 23020 Del personal no directiu. 0,00 0,00 0,00 7.416,63 7.416,63 7.416,63 0,00 -7.416,63 \ i '1 J Barcelona, 28 de febrer de 2017 /'1 ~~ ~i ¡' // Valentí Oviedo Cornejo M;iquel Angel Barrabta"Aguilera ¿== Jaume C boni Cuadrado Representant legal de! Consorci In~erventor delegat Presi nt 9 I : "'ERCAr CE LES atlRS CASA OE LA OANSA 230 Dietes. 6.663,00 O~OO 6.663,00 10.227,76 10.227,76 10.227,76 0,00 -3.564,76 23100 DeIs membres deIs organs de govern. 25.801,00 0,00 25.801,00 6.269,63 6.173,16 6.151,85 21,31 19.627,84 23120 De! personal no directiu. 0,00 0,00 0,00 15.348,44 14.982,09 13.672,48 1.309,61 -14.982,09 231 locomoci6. 25.801,00 0,00 25.801,00 21.618,07 21.155,25 19.824,33 1.330,92 4.645,75 23 Indemnitzacions per raó del selVei. 32.464,00 0,00 32.464,00 31.845,83 31.383,01 30.052,09 1.330,92 1.080,99 2 DESPESE5 CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.844.039,00 541.537,73 3.385.576,73 3.345.728,61 3.130.011,81 2.804.448,69 325.563,12 255.564,92 47900 Altres subvencions a empreses privad es. 0,00 53.845,33 53.845.33 42.538,88 42.538,88 42.538,88 0,00 11.306,45 479 Altres subvencions a empreses privades. 0,00 53.845,33 53.845,33 42.538,88 42.538.88 42.538,88 0,00 11.306,45 47 A empreses privades. 0,00 53.845,33 53.845,33 42.538,88 42.538,88 42.538,88 0,00 11.306,45 48100 Convenis de practiques 0,00 0,00 0,00 7.495,78 7.495,78 7.495,78 0,00 -7.495,78 481 Convenís de practiques 0,00 0,00 0,00 7.495,78 7.495,78 7.495,78 0,00 -7.495,78 48 A famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 0,00 0,00 7.495,78 7.495,78 7.495,78 0,00 -7.495,78 4 TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 53.845,33 53.845,33 50.034,66 50.034,66 50.034,66 0,00 3.810,67 60100 [nversió nova en infraestruct. i béns dest. a !'ús general. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 601 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 60 Inversió nova en infraestruct. i béns dest.a Vús general. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 62200 Obres i instal·lacions 0,00 817.613,34 817.613,34 264.361,98 236.464,95 118.170,74 118.294,21 581.148,39 Barce(ona, 28 de,febrer de 2017 j\ ,1\ A u '( ········7c~=,:::¡::.sl~~:··· ........ / \ ') Valenti-'Oviedó Cornejo Mlquel Ángel Barrabia Agurr"ra Jaume CoHboni Cuadrado R~presentant legal del Consorci In~erventor delegat ,{ 10 : : J!ERCAT OE lES F.LORS 'of.'f.l"·I"'Itj1IoHlf,.1?f! 622 Edificis i altres construccions. 0,00 817.613,34 817.613,34 264.361,98 236.464,95 118.170,74 118.294,21 581.148,39 62300 lnversió nova en maquinaria, instal-lacions i utillatge 48.000,00 217.233,12 265.233,12 164.096,42 151.565,20 85.162,59 66.402,61 113.667,92 623 Maquinaria, ¡nstal-Iacions tecniques i utillatge. 48.000,00 217.233,12 265.233,12 164.096,42 151.565,20 85.162,59 66.402,61 113.667,92 62500 Mobiliari. 5.000,00 0,00 5.000,00 13.290,60 12.275,69 10.016,97 2.258,72 -7.275,69 625 Mobiliari. 5.000,00 0,00 5.000,00 13.290,60 12.275,69 10.016,97 2.258,72 -7.275,69 62600 Equips per a processos d'informació. 17.000,00 0,00 17.000,00 5.649,12 5.217,73 4.669,21 548,52 11.782,27 626 Equips per a processos d'informació. 17.000,00 0,00 17.000,00 5.649,12 5.217,73 4.669,21 548,52 11.782,27 62700 Projectes complexos. 0,00 0,00 0,00 65.575,49 60.667,17 60.667,17 0,00 -60.667.17 627 Projectes complexos. 0,00 0,00 0,00 65.575,49 60.667,17 60.667,17 0,00 -60.667,17 62 Inversió nova associada al fune. operatiu deis serveis. 70.000,00 1.034.846,46 1.104.846,46 512.973,61 466.190,74 278.686,68 187.504,06 638.655,72 6 INVERSIONS REALS. 100.000,00 1.034.846,46 1.134.846,46 512.973,61 466.190,74 278.686,68 187.504,06 668.655,72 TOTAL 4.432.892,00 1.612.870,97 6.045.762,97 5.379.880,65 5.117.380,98 4.604.313,80 513.067,18 928.381,99 íl Barcelona, 2'8 de febrer de 2017 \l .:::~=f;:'L """"""'" ;, , / Valentí-Oviedo Cornejo r0iquel Angel Barrábia Aguilera Cuadrado Representant legal del Consord I~terventor delegat Presitlent 11 I I NEBCAT DE lES Fclflíí CASA DE LA llANSA Exp.38/2017 1.2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de I'exercici corrent 12 I : MERCAr tlE LES FLORS 1l"',l-1':• •' oIIIlr,1f,rns;...,,,. CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per C3pítols: Capitol) Previsions pressupostaries Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets Drets Drets Recaptació Drets Excés ¡nidals definitives reconeguts anuHats cancel·lats reconeguts nets ne" pendents I defecte de cobrament previsi6 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 680.340,00 47.691,34 728.031,34 551.689,61 0,00 0,00 551.689,61 506.894,64 44.794,97 -176.341,73 4 Transferencies corrents. 3.682.552,00 446.238,13 4.128.790,13 4.132596,86 5.751,85 0,00 4.126.845,01 3.976.398,84 150.446,17 -1.945,12 5 Ingressos patrimonials. 70.000,00 0,00 70.000,00 30.755,73 0,00 0,00 30.755,73 19511,38 11.244,35 -39.244,27 7 TransferEmcies de capital. 0,00 620.165,54 620.165,54 620.165,54 0,00 0,00 620.165,54 145.162,08 475.003,46 0,00 8 Actius financers. 0,00 498.775,96 498.775,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.775,96 TOTAL 4.432.892,00 1.612.870,97 6.045.762,97 5.335.207,74 5.751,85 0,00 5.329.455,89 4.647.966,94 681.488,95 ·716.307,08 Barcelon~';¡&.de febrer de 2017 ,_~~:~::_::~-- --7"·_::::::·:::>2' /\ JI Valentí Oviedo Cornejo Miquel Ángel Barrabia Aguilera me C9Hboñi Cuadrado Representant legal del Consorei rn~erventor delegat PresiMnt 13 : I JolERCAí :ce LES FLORS M?H'·ij"'f.iM·' CONSORCI MERCAT OE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ O'INGRESSOS. PRESSUPOST O'EXERCICI CORRENT liquida ció del pressupost d'ingressos (Resum Liquidació (capítol+Article+Concepte+Economica» Previsions pressupostaries Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets Drets Drets Recaptaci6 Drets Ex,és ¡nidals definitives reconeguts anuHats canceHats reconeguts nets neta pendents I defecte de cobrament previsi6 34400 Entrades a museus, expos., espectacles. 370.000,00 0,00 370.000,00 350.094,90 0,00 0,00 350.094,90 349.696,90 398,00 ·19.905,10 344 Entrades a museus, expos., espectacles. 370.000,00 0,00 370.000,00 350.094,90 0,00 0,00 350.094,90 349.696,90 398,00 ·19.905,10 34 Preus públics. 370.000,00 0,00 370.000,00 350.094,90 0,00 0,00 350.094,90 349.696,90 398,00 ·19.905,10 36001 PubJicacions 1.000,00 0,00 1.000,00 114,22 0,00 0,00 114,22 114,22 0,00 ·885,78 360 1.000,00 0,00 1.000,00 114,22 0,00 0,00 114,22 114,22 0,00 ·885,78 36 Vendes. 1.000,00 0,00 1.000,00 114,22 0,00 0,00 114,22 114,22 0,00 ·885,78 39301 rnteressos de demora M AEAT ¡VA 0,00 0,00 0,00 1.115,81 0,00 0,00 1.115,81 1.115,81 0,00 1.115,81 393 Interessos de demora. 0,00 0,00 0,00 1.115,81 0,00 0,00 1.115,81 1.115,81 0,00 1.115,81 39901 Altres ingressos diversos.Mercat 293.000,00 19.579,65 312.579,65 152.299,92 0,00 0,00 152.299,92 133.252,81 19.047,11 ·160.279,73 39902 A[tres ingressos diversos. Graner 16.340,00 28.111,69 44.451,69 48.054,76 0,00 0,00 48.064,76 22.714,90 25.349,86 3.613,07 399 Altres ingressos diversos. 309.340,00 47.591,34 357.031,34 200.364,68 0,00 0,00 200.364,68 155.967,71 44.396,97 ·156.666,66 I Barcelona~ 28 de febrer de 2017 11 /;"""--~>;:-=""~-::~"--,,- , .~~~;~~=_::.) /', J~) Valéntí Oviedo Cornejo IMiQUel Angel Barrabia Aguilera'/ Representant legal del Consorci / Interv~ntor delegat Presiden 14 \ I I MERCAT DE LES FLORS !l1tf'?:fI'P"Wrf' 39 Altres ingressos. 309.340,00 47.691,34 357.031,34 201.480,49 0,00 0,00 201.480,49 157.083,52 44.396,97 ·155.550,85 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 680.340,00 47.691,34 728.031,34 551.689,61 0,00 0,00 551.689,61 506.894,64 44.794,97 -176.341,73 42090 Altres transferencies corrents de l' Administració Gene37S.710,OO 0,00 375.710,00 375.710,00 746,85 0,00 374.963,15 374.963,15 0,00 -746,85 420 De VAdministració General de l'Estat. 375.710,00 0,00 375.710,00 375.710,00 746,85 0,00 374.963,15 374.963,15 0,00 -746,85 42 De l' Administració de ('Estat. 375.710,00 0,00 375.710,00 375.710,00 746,85 0,00 374.963,15 374.963,15 0,00 -746,85 45001 Altres transf. Incond. Generalitat de e 1.056.194,00 0,00 1.056.194,00 1.056.194,18 2.005,00 0,00 1.054.189,18 1.054.189,18 0,00 -2.004,82 45080 Altres subv corrents de I'admin genera! 0,00 110.214,67 110.214,67 110.214,67 0,00 0,00 110.214,67 0,00 110.214,67 0,00 450 De ('admin gral de les com autonomes 1.056.194,00 110.214,67 1.166.408,67 1.166.408,85 2.005,00 0,00 1.164.403,85 1.054.189,18 110.214,67 -2.004,82 45100 O'organ. Auton. j agcs. de les comunitats aut 0,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 451 O'argan. Auton. i agcs. de les comunitats aut 0,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 45 De comunitats autonomes. 1.056.194,00 136.714,67 1.192.908,67 1.192.908,85 2.005,00 0,00 1.190.903,85 1.054.189,18 136.714,67 -2.004,82 46201 Transf. corrent ICUB 2.024.698,00 97.375,35 2.122.073,35 2.105.004,85 0,00 0,00 2.105.004,85 2.102.073,35 2.931,50 -17.068,50 46202 Transf. correntlCUB 225.950,00 0,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00 225.950,00 225.950,00 0,00 0,00 46204 Transferendes Ajuntament de Barcelona 0,00 14.826,10 14.826,10 14.826,10 0,00 0,00 14.826,10 14.826,10 0,00 0,00 46206 AJtres transferenciesrCUB - Ajuntament 0,00 181.322,01 181.322,01 181.322,01 0,00 0,00 181.322,01 181.322,01 0,00 0,00 462 D'ajuntaments. 2.250.648,00 293.523,46 2.544.171,46 2.527.102,96 0,00 0,00 2.527.102,96 2.524.171,46 2.931,50 -17.068,50 46700 Transferencies corrents d'entitats local5. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 467 De censoreis. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 Bar¿'lona, 28 de febrer de 2017 n ! " ,c;~,-",:2> /"'\.~ l VaJenttOviedo Corñe]cf-' ~Miq uel ~gel Barrabia Ag~jrera/ ~ume CollbonYtuadrado Representant legal del Consorci Interven10r delegat / President /' 15 \ : I 46 D'entitats local5. 2.250.648,00 293.523,46 2.544.171,46 2.527.102,96 3.000,00 0,00 2.524.102,96 2.521.171,46 2.931,50 -20.068,50 47000 D'empreses privades. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00 470 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00 47 D'empreses privarles. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 20.000,00 48001 Transf. corrents de famílies i institucions se 0,00 0,00 0,00 875,05 0,00 0,00 875,05 875,05 0,00 875,05 48010 Altres transf. corrents de famílies i instituci 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 11.200,00 4.800,00 0,00 480 0,00 16.000,00 16.000,00 16.875,05 0,00 0,00 16.875,05 12.075,05 4.800,00 875,05 48 De famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 16.000,00 16.000,00 16.875,05 0,00 0,00 16.875,05 12.075,05 4.800,00 875,05 4 Transferemcies corrents. 3.682.552,00 446.238,13 4.128.790,13 4.132.596,86 5.751,85 0,00 4.126.845,01 3.976.398,84 150.446,17 -1.945,12 52000 Interessos de diposits bancaris 0,00 0,00 0,00 743,82 0,00 0,00 743,82 743,82 0,00 743,82 520 0,00 0,00 0,00 743,82 0,00 0,00 743,82 743,82 0,00 743,82 52 Interessos de diposits. 0,00 0,00 0,00 743,82 0,00 0,00 743,82 743,82 0,00 743,82 59900 Altres ingressos patrimoniaIs. 18.000,00 0,00 18.000,00 7.900,62 0,00 0,00 7.900,62 7.900,62 0,00 -10.099,38 59901 Patrocini Cash 15.000,00 0,00 15.000,00 15.211,29 0,00 0,00 15.211,29 3.966,94 11.244,35 211,29 59902 Publidtat intercanvi 37.000,00 0,00 37.000,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00 -30.100,00 599 Altres ingressos patrimonials. 70.000,00 0,00 70.000,00 30.011,91 0,00 0,00 30.011,91 18.767,56 11.244,35 -39.988,09 59 Altres ingressos patrimonials. 70.000,00 0,00 70.000,00 30.011,91 0,00 0,00 30.011,91 18.767,56 11.244,35 -39.988,09 S Ingressos patrimonials. 70.000,00 0,00 70.000,00 30.755,73 0,00 0,00 30.755,73 19.511,38 11.244,35 -39.244,27 Bari~~t:~,,~:brer de 2017 ;? e f '.. '\ ~~j, ". /-<-~-- .-f-.-~--- ~!~'::"'>------~---~; 1 \J ',/ ,,~ v~:I~~1FB~¡:~d;:¿~rneJ6-" J li / fv1iquel Ángel Barral>ilfAguilera R, épresentant legal del Consorci In~erventor delegat 16 : I llERCAT :CE LES FLORS !lfff!V""·f,1!ft' 76201 Transf de capital Ajmnt de Barcelona -ICUB 0,00 620.165,54 620.165,54 620.165,54 0,00 0,00 620.165,54 145.162,08 475.003,46 0,00 762 D'ajuntaments. 0,00 620.165,54 620.165,54 620.165,54 0,00 0,00 620.165,54 145.162,08 475.003,46 0,00 76 D'entitats locals. 0,00 620.165,54 620.165,54 620.165,54 0,00 0,00 620.165,54 145.162,08 475.003,46 0,00 7 Transferencies de capital. 0,00 620.165,54 620.165,54 620.165,54 0,00 0,00 620.165,54 145.162,08 475.003,46 0,00 87010 Per a despeses amb finanr;.ament afectat. 0,00 498.775,96 498.775,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.775,96 870 Romanent de tresoreria. 0,00 498.775,96 498.775,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.775,96 87 Romanent de tresoreria. 0,00 498.775,96 498.775,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.775,96 8 Actius financers. 0,00 498.775,96 498.775,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.775,96 TOTAL 4.432.892,00 1.612.870,97 6.045.762,97 5.335.207,74 5.751,85 0,00 5.329.455,89 4.647.966,94 681.488,95 -716.307,08 Bardelona",28 de febrer de 2017 ,"c'>;'-":/-~?J ""-4-'-:,,,,",C;::_-,,~~ ___ ~ ". yalent; Oviedo Cornejo Miquel Angel Barrabia Aguilera ----:me C...,.rlboni Cuadrado 'Representant legal del Consorci nterventor delegat Presidlnt 17 I I UERCAT DE lES Flóll~ pASA DE LA PANSA Exp.38/2017 1.3. Estat demostratiu del pressupost de des peses d'exercicis tancats 18 : I JfERCAT CE LES FLORS m"!~i'i".I"If"'.H:J.'f!lII CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 SITUAC¡Ó DE DESPESES_ PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Obligacions de pressupostos tancats (Per Capítols: Exercici + Capítal + Article + Ap. Press.) Exer. Econ. Org. Descripció Obligacions Modificacions Total Prescripcions Pagaments Obligacions ¡nidals saldo inicial i obJigacions realitzats pdts. de anuHacions pagament 2008 22700 200 Neteja i acondiciament. 500,07 0,00 500,07 0,00 0,00 500,07 2009 22706 110 Estudis i treballs tecnics. 671,04 0,00 671,04 0,00 671,04 0,00 2009 22745 100 Honoraris artistes 1.342,08 -1.342,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 622 510 Edificis i altres construccions. 1.677,60 0,00 1.677,60 0,00 0,00 1.677,60 2011 213 430 Maquinaria, instal·lacions tecniques j utilJatge. 88,61 -88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 22602 300 Publicitat ¡propaganda. 26,01 0,00 26,01 0,00 26,01 0,00 2011 22706 300 Estudis i treballs tecnics. 168,36 0,00 168,36 0,00 168,36 0,00 2011 22706 610 Estudis i treballs tecnics. 592,61 0,00 592,61 0,00 592,61 0,00 2011 22745 100 Honoraris artistes 448,96 -448,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 203 120 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 2012 223 600 Transports. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 2012 22745 300 Honoraris artistes 547,70 -547,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 231 410 Locomoci6. 75,50 0,00 75,50 0,00 75,50 0,00 2012 231 600 Locomoció. 135,69 -135,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 231 610 Locomoció. 210,21 0,00 210,21 0,00 210,21 0,00 f) i, f)., Bar7elona, 28 de febrer de 2017 1\ ij ,{ _ V v ~{/"-/ ~V'-~~- < ,~,,::'7L,---~~-, __ _:,~;:::;:~'~,,=~~~:J J \.' ,,// ·yalentí..0vlellO·Cornejo ~Iquel Angel Barrabia'Aguilera oni Cuadrado /Representant legal del Consorci Irtterventor delegat 19 I : MERCAj CE LES FLORS m:fll"Jf"hNif.f' 2013 213 430 Maquinaria, instal·lacions tecniques j utillatge. 239,13 -239,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 22199 610 Altres 5ubministraments. 180,66 -180,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 22745 122 Honoraris artistes 440,41 0,00 440,41 0,00 440,41 0,00 2013 22745 610 Honoraris artistes 242,95 0,00 242,95 0,00 242,95 0,00 2013 22799 410 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 2013 22799 600 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 35,24 0,00 35,24 0,00 35,24 0,00 2013 231 410 locomoció. 569,40 0,00 569,40 0,00 569,40 0,00 2014 209 400 Canons. 193,60 0,00 193,60 0,00 193,60 0,00 2014 22100 430 Energía electrica. 70.701,17 0,00 70.701,17 0,00 70.701,17 0,00 2014 22100 610 Energia electrica. 12.878,60 0,00 12.878,60 0,00 12.878,60 0,00 2014 225 400 Tributs. -857,35 0,00 -857,35 0,00 -857,35 0,00 2014 22720 600 Dietes, estades i despla~ments d'artistes 13,05 0,00 13,05 0,00 13,05 0,00 2014 22745 610 Honorar1s artistes 1.119,70 0,00 1.119,70 0,00 1.119,70 0,00 2014 22799 110 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 10,96 0,00 10,96 0,00 10,96 0,00 2014 22799 600 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 81,09 -41,64 39,45 0,00 39,45 0,00 2014 22799 610 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 66,81 0,00 66,81 0,00 66,81 0,00 2014 23000 410 Deis membres deis brgans de govern. 418,32 0,00 418,32 0,00 356,36 61,96 2014 231 410 Locomoció. 102,88 0,00 102,88 0,00 102,88 0,00 2014 231 610 Locomoció. 62,83 0,00 62,83 0,00 62,83 0,00 2015 203 200 5.101,30 0,00 5.101,30 0,00 5.101,30 0,00 2015 203 610 373,36 0,00 373,36 0,00 373,36 0,00 2015 209 400 C3nons. 83,28 0,00 83,28 0,00 83,28 0,00 2015 212 430 Edificis i altres construccions. 20.855,89 0,00 20.855,89 0,00 20.855,89 0,00 2015 213 430 Maquinaria, instal·lacions tecniques i utillatge. 15.456,71 0,00 15.456,71 0,00 15.456,71 0,00 Barc~~~~~~febr:r de 2017 / ',\ <" /\ J7 ~ef ~, ~::::~:=-~~=::~::E' / '¡, !7 ~ ..... Valentí Oviedo Cornejo j Mil¡uel Ángel Barrabiaj,gtlÍi~ra Representant legal del Consorci Int~rventor delegat _,o / 20 I I ~ERCAT CE LES FLORS MiY'·i¡"',f.I!f.i.' 2015 213 610 Maquinaria, instal·lacions tecniques i utillatge. 311,43 0,00 311,43 0,00 311,43 0,00 2015 216 499 Equips per a processos d'informació. 4.534,96 0,00 4.534,96 0,00 4.534,96 0,00 2015 216 610 Equips per a processos d'informaci6. 97,42 0,00 97,42 0,00 97,42 0,00 2015 220 410 Material d'oficina. 22,05 0,00 22,05 0,00 22,05 0,00 2015 22100 430 Energia eléctrica. 76.413,55 0,00 76.413,55 0,00 76.413,55 0,00 2015 22100 610 Energia eléctrica. 2.885,62 0,00 2.885,62 0,00 2.885,62 0,00 2015 22104 499 Vestuario 596,59 0,00 596,59 0,00 596,59 0,00 2015 22106 430 Productes farmaceutics ¡material sanitario 75,82 0,00 75,82 0,00 75,82 0,00 2015 22200 430 Serveis de telecomunicacions. 914,54 0,00 914,54 0,00 914,54 0,00 2015 22200 610 Serveis de telecomunicacions. 158,77 0,00 158,77 0,00 158,77 0,00 2015 22201 430 Postals. 420,79 0,00 420,79 0,00 420,79 0,00 2015 223 200 Transports. 244,45 0,00 244,45 0,00 244,45 0,00 2015 22601 300 Atencions protocor·jaries ¡ representatives. 601,51 0,00 601,51 0,00 601,51 0,00 2015 22601 410 Atencions protocor·larres i representatives. 218,30 0,00 218,30 0,00 218,30 0,00 2015 22602 300 PubJicitat ¡propaganda. 14.811,49 0,00 14.811,49 0,00 14.811,49 0,00 2015 22700 430 Neteja i acondiciament. 7.613,85 0,00 7.613,85 0,00 7.613,85 0,00 2015 22700 610 Neteja i acondiciament. 1.359,28 0,00 1.359,28 0,00 1.359,28 0,00 2015 22701 200 Seguretat. 647,59 0,00 647,59 0,00 647,59 0,00 2015 22701 430 Seguretat. 5.311,91 0,00 5.311,91 0,00 5.311,91 0,00 2015 22703 300 Consergeria 4.548,42 0,00 4.548,42 0,00 4.548,42 0,00 2015 22706 300 Estudis i treballs tecnles. 5.729,81 0,00 5.729,81 0,00 5.729,81 0,00 2015 22706 499 Estudis i treballs tecnlcs. 229,48 0,00 229,48 0,00 229,48 0,00 2015 22706 610 Estudis i treballs tecnics. 6.730,25 0,00 6.730,25 0,00 6.730,25 0,00 2015 22720 100 Dietes, estades i despla¡;;aments d'artistes 786,02 0,00 786,02 0,00 786,02 0,00 , Barcf~'~:~'_~1~~~~~;tebrer de 2017 ji, 11 (\ tí ~() ~.,,--,-=? " ,J~~~.'-;L ,-. ----_''.' , : ~ \~ ... j.- , Valentí Oviedo Cornejo / Miquel Angel Barrabia I)gúilera R,epresentant legal del Consorci . Irterventor delegat ~ / 21 I : MERCA,j DE LES FtORS HY'·!J'···'·m.u 2015 22720 610 Dietes, estades i despla~aments d'artistes 6.889,79 0,00 6.889,79 0,00 6.889,79 0,00 2015 22745 100 Honoraris artistes 57.108,71 0,00 57.108,71 0,00 57.108,71 0,00 2015 22745 110 Honoraris artistes 4.828,27 0,00 4.828,27 0,00 4.828,27 0,00 2015 22745 610 Honoraris artistes 9.378,40 0,00 9.378,40 0,00 9.378,40 0,00 2015 22799 100 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.2.272,66 0,00 2.272,66 0,00 2.272,66 0,00 2015 22799 110 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 759,99 0,00 759,99 0,00 759,99 0,00 2015 22799 200 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.S4.881,59 0,00 54.881,59 0,00 54.881,59 0,00 2015 22799 300 Altres treballs realitzats per altres empreses j professionals.16.873,43 0,00 16.873,43 0,00 16.873,43 0,00 2015 22799 430 Altres treballs realitzats per altres empreses ¡ professionaJs. 128,86 0,00 128,86 0,00 128,86 0,00 2015 22799 610 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.16.209,61 0,00 16.209,61 0,00 16.209,61 0,00 2015 228 200 Compres d'altre material tecnic no inventariable 2.705,56 0,00 2.705,56 0,00 2.705,56 0,00 2015 23020 410 Del personal no directiu. 302,94 -215,50 87,44 0,00 0,00 87,44 2015 231 410 locomoció. 76A4 0,00 76,44 0,00 76A4 0,00 2015 23120 410 Del personal no directiu. 1.531,15 0,00 1.531,15 0,00 1.531,15 0,00 2015 23120 610 Del personal no directiu. 369,99 0,00 369,99 0,00 369,99 0,00 2015 479 600 Altres subvencions a empreses privades. 182.113,88 0,00 182.113,88 0,00 182.113,88 0,00 2015 62200 510 Obres i instal'[acions 654,11 0,00 654,11 0,00 654,11 0,00 2015 62300 500 !nversió nova en maquinaria, instal·lacions i utillatge 11.838,85 0,00 11.838,85 0,00 11.838,85 0,00 2015 62600 500 Equips per a processos d'informació. 4.426,22 0,00 4.426,22 0,00 4.426,22 0,00 TOTAL 643.713,79 -3.239,97 640.473,&2 0,00 638.146,75 2.327,07 I p Barc~lo,:",~e tebrer de 2017 ¡j ,!;L / _)! ~,:,:::~:_' ~ <': '/ / V~)e-ritf'oli~d'~-¿~rñe]o-~-" Miquel Anget--Barrabia AguiJera R'epresentant legal de! Consorci Interventor delegat 22 I I MERCAr DE LES ElQ"RS' CASA PE lA DMISA Exp.38/2017 1.4. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats 23 I I l!ERCAT CE tES FLOR$ lllof..~'f:.lIlil:i(ll'!'I'HH"'" CONSORCI MERCAT DE LES HORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum per Capítal: Exercici + Capital) Exer. Econ. Descripció Saldos drets de Rectificacions Anul·lacions Drets pendents liquidacions Liquidacions Drets pendents Tancats liquidacions i de cobrament cancel·Jades: cancel·lades: de cobrament ajornaments total recaptaci6 insolvencies i altres 2010 4 Transferendes corrents. 237,07 0,00 237,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 237,07 0,00 237,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 3 Taxes, preus públics j altres ingressos. 7.892,67 0,00 7.340,00 552,67 165,28 0,00 387,39 2014 4 Transferencies corrents. 5.000,00 0,00 21,25 4.978,75 4.978,75 0,00 0,00 2014 12.892,67 0,00 7.361,25 5.531,42 5.144,03 0,00 387,39 2015 3 Taxes, preU5 públics i altres ingressos. 51.836,28 0,00 18.273,76 33.562,52 33.949,91 0,00 ·387,39 2015 4 Transferencies corrents. 319.920,84 0,00 0,00 319.920,84 312.920,84 0,00 7.000,00 2015 5 Ingressos patrimonials. 858,74 0,00 175,00 683,74 578,74 0,00 105,00 2015 7 Transferencies de capital. 16.752,69 0,00 0,00 16.752,69 16.752,69 0,00 0,00 2015 389.368,55 0,00 18.448,76 370.919,79 364.202,18 0,00 6.717,61 TOTAL 402.498,29 0,00 26.047,08 376.451,21 369.346,21 0,00 7.105,00 I I 1\ 1'1- Barcelona, 28 de febrer de 2017 /\ J'í ~/', V ~,(, /<"~~;:~:-~- / ., ~~. Valentf Oviedo Cornejo Mlq~el Ángel Ba rrabl.a Ag/u~il/er a Jau",.rc0llboni Cuadrado Representant legal del Consorci Interrventor delegat pr1dent 24 I I :PASAJlE LA DANSA~ Exp.38/2017 1.5. Resultat pressupostari 25 I : MERCAr CE LES FlORS CASA CE LA OANSA CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016 DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS AJUSTOS RESULTAT NETS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI NETES 3. Operacions corrents 4.709.290,35 4.651.190,24 58.100,11 b. Operadons de capital 620.165,54 466.190,74 153.974,80 1. Total operacions no financeres (a+b) 5.329.455,89 5.117.380,98 212.074,91 c. Actius financers 0,00 0,00 0,00 d. Passius financers 0,00 0,00 0,00 2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00 1. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 5.329.455,89 5.117.380,98 212.074,91 AJUSTOS: 3. Credits gastats finan~ts amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,00 4. Desviacions de finan!;ament negatiu de I'exercici 42.538,88 S. Desviacions de finan~ment positiu de I'exercici 251.160,10 11. TOTAL AJUSTOS (11=3+4+5) -208.621,22 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11) 3.453,69 BarC'O¡On~!'~ll:d~ febrer de 2017 ~~~,;:,-,-<-""y ,/ "\\ Va'lenti Oviedo Cornejo r.1iquel Ángel Barrabia Aguilera e Collboni Cuadrado ~~presentant legal del Consorci / In~erventor delegat resident 26 \ I I I HERCAT DE ~ES FLOn}: PASA PE 1A PAUSA Exp. 38/2017 1.6. Estat del Romanent de tresoreria 27 : : )¡ERCA1 OE LES FLORS IiRY·'·ijU·hM·' CONSORCI MERCAT DE lES FLORS Exercici Comptable: 2016 ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016 COMPONENT5 IMPORTS ANY 2016 IMPORT5 ANY ANTERIOR 2015 1. (+) Fans líquids 367.429,47 624.384,28 2. (+) Drets pendents de cobrament 1.129.924,35 842.240,40 (+) del pressupost corrent 681.488,95 389.368,55 (+) de pressupostos tancats 7.105,00 13.129,74 (+) d'operacions no pressupostaries 441.330,40 439.742,11 3. {-} ObJigacions pendents de pagament 684.867,02 823.285,07 (+) del pressupost corrent 513.067,18 550.484,89 (+) de pressupostos tancats 2.327,07 93.228,90 (+) d'operacions no pressupostaries 169.472,77 179.571,28 4. (+) Partides pendents d'aplicació -77.820,12 -61.736,99 (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 77.860,27 66.998,90 (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 40,15 5.261,91 1. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 734.666,68 581.602,62 11. Saldos de cobrament dubtós 0,00 0,00 111. Excés de finant;:ament afectat 682.355,26 513.096,25 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 11 -111) 52.311,42 68.506,37 ~ Barcel.ona,28 de' ''f.e brer de 2017 V ~,,~~,_~_o_~q;~'=~¿:~--------' ___ /\ ~)"- 0", '7. -·~,, v._,,~'" ji Valentí Oviedo Cornejo // ~iqUel Angel Barráb·;~ Aguilera Representant legal del Consorci I~terventor delegat 28 I I PASA DE tA OAIISA Exp. 38/2017 1.7. Estat d'existE!ncies a caixa 29 : : iHERCAT OE LES FLORS 141',I¡""N+' CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 EXISTENCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2016 fins 31/12/2016 Compte Descripci6 Existencies ¡nidals Oeure Haver Existencies finals 57001 CAIXA EFECTIU CANVI TAQUlllES 1.412,00 0,00 20,00 1.392,00 57002 CAIXA INGRESSO$ BANCARIS 0,00 1.82$,00 1.825,00 0,00 $7003 CAIXA CANVI GRANER 70,00 0,00 0,00 70,00 $7101 LA CAIXA PRINCIPAL 310.850,28 5.492.229,31 5.470.618,41 332.461,18 57102 LA CAIXA TAQUllLATGE 63.937,67 95.866,83 15$.160,8$ 4.643,6$ 57104 CAIXA CATAlUNYA 92.252,76 0,00 92.252,76 0,00 $7105 LA CAIXA. GRUP$ 5.967,$9 9.677,$0 14.600,00 1.045,09 $7106 LA CAIXA. E$COlE$ 23.832,39 29.646,50 49.170,00 4.308,89 $7107 LA CAIXA INTERNET 122.862,1$ 307.198,54 409.$11,88 20.548,81 $741 Caix3. Avanc;:aments de caixa fixa 16,2$ 0,00 16,25 0,00 $7$10 COMPTE$ RESTRINGIT$ DE BESTRETE$ DE CAIXA FIXA BANC 1.924,81 23.794,63 22.7$9,$9 2.9$9,85 57511 COMPTE$ RE$TRINGIT$ DE BE$TRETE$ DE CAIXA FIXA TARGETA GRANER 32,64 0,00 32,64 0,00 $7$12 COMPTE$ RE$TRINGIT$ DE BE$TRETE$ DE CAIXA FIXA PRODUCCIÓ 1.225,74 0,00 1.22$,74 0,00 $$700 FORMALlT2ACIÓ 0,00 453.377,17 4$3.377,17 0,00 TOTAL 624.384,28 6.413.61$,48 6.670.570,29 367.429,47 BarC~p~!8;~; febrer de 2017 'P! ¡ n I! /, /\ !1 ~v'-'\.,~ ~"-~,;c~AL 2016000347 14/12/2016 ING N/FRA.2016/0076 IMEa ESCOLES 2016/0076 14/12/2016 4300 F;.ctur;¡ 6,050,00 6.050,00 O'EOUCAOÓ DE BARCELONA BRESSOL PS8900061 INSTITUT DE CULTURA DE 2016000188 31/05/2016 ING APORTAOÓ ICUS PER INVERSIONS 4300 346.281,78 201,119,70 BARCELONA P58900061 INSTITUT DE CULTURA DE 2016000332 21/11/2016 ING TAANSFER~NeIA DE CAPITALGRANER 4300 65.000,00 65.000,00 BARCELONA P58900061 INSTITUT DE CULTURA DE 2016000451 30/12/2016 ING APORTACIÓ INVERSlONS 4300 208.883,76 208.883,76 BARCELONA ESCENOT~CNIA ICUB P5890006r INSTITUT DE CULTURA DE 2016000437 30/12/2016 ING AMPLlAOÓ TAANSFER~NOA eORRENT 4300 2.931,50 2.931,50 BARCELONA ICUB DESP PERSONAL Q0300194C INSTlTUT CATAt..A DE tES 2016000278 10/10/2016 ING AlUT ICEe FID 2016 4300 26.500,00 26.500,00 INDÚSTRIES CULTURALS Q0800194C INSTiTUT CATALA DE tES 2016000435 31/12/2016 ING N/FRA.2016/0091INSTlTUT CATALA 2016/0091 31/12/2016 4300 Ingres 318,00 318,00 INDÚSTRIES CUlTURALS EMPRESES COMPRA EN QS856181B MUSEU D'ARTCONTEMPORANI 2016000309 14/11/2016 ING N/FRA.1016/0070 MACBA GESTIO 2016/0070 14/11/2016 4300 Ineres 2,420,00 2.420,00 DE BARCELONA ESPECTAClES SALMDN S0800063J INSTlTUT RAMON uuu 2015000361 01/01/2016 ING AlUD RAMON UUU PER PROJECTE 4310 7.000,00 7.000,00 S0811001G GENERAlITAT DE CATAlUNYA 2016000417 30/12/2016 ING T"R"A NSFER~NCIA EXTRAORD GENCAT 4300 110.214,67 110.214,67 IVA2013 Total: 895.153,90 724.791,82 Barcelona, 28 de febrer de 2017 Valentí Oviedo Cornejo M~ José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'Administració 33 I I ~ERCAT DE LES fLOR§' PASA DE ~A DANSA Exp. 38/2017 1.9. Relació de creditors pendent de pagament a 31 de desembre 34 I I ~E~CA" CE tES FLORS lIoBoBr"l;e":.• •I iW •., ,'U CONSORCI MERCAT DE LES FlORS Exercici Comptable: 2016 OBUGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (a 31/12/2016) NIF. Ra6 social terCo N. con. D. contr. T. O Text de )'Obligació Núm. doc. D. Doc. Cte.180 Descripció Obligació Pdnt. Pagament 1 PROVEl'OORS TARGETA VISA 2016001878 24/11/2016 DES VISA REUNIO-DINAR DIRECTOR ... VISA 24/11 24/11/2016 4000 Altr.,,; 26,00 26,00 DIRECTORA TEATRE ?R1N 14.044.713~7 MARIAJOSEOFUENTES 2016001835 09/12/2016 DES FRA.237 MARIAJOSE CIFUENTES 237 09/12/2016 4000 F~eturn 510.53 510.53 MIRANDA ASESORA CONCURS DIREC 21767154T TRISTAN PEREZ-MARTIN Rl0S 2016001906 12/12/2016 DES FR~.2016-029TRISTAN PEREZ 2016-029 12/12/2016 4000 418,70 418,70 GRABACION VIDEO SALMON 21767154T TRISTAN PEREZ-MARTIN RIOS 2016001909 14/12/2016 DES FRA.2016-034 TRISTAN PEREZ 2016-034 14/12/2016 4000 Fólctur1l 424,00 424,00 EDIOON VIDEO RESUM FID 33932541C FRANCESCCASAOESús I 2015000017 01/01/2016 DES DIETESVlATGEXILE F.CASADESOS DIETESVIATGE 14/01/2014 4010 Altres 87,44 87,44 CALVÓ FEST. FITAM 15 XILE 33940088T MERlTXEU lNARAJA I GENfs 2016002058 29/12/2016 DES FRA.361NARAJA PROJECTE REDISTR 36 29/12/2016 4000 FJctur.J 16.983,32 16.983,32 ESPAIS ZONA SUD 36540623V M~ REYES HUGUET MENENOEZ 2016002074 30/12/2016 DES FRA.1S,612 HUGUET 18,612 30/12/2016 4000 Faetur.J 36,00 36.00 BATA+CAMlSA",PANTALO+FAWILLA 37672629D MDNTSERRAT COLOME PUJOL 2016001834 20/12/2016 DES FRA.19/2016 MONTSERRAT COLOME 19/2016 14/12/2016 4000 F;¡ctur.l 424,00 424,00 COMISSIO ASSESORA 37717833H JOSEP FRANCESCGUARDIA 2016002064 27/12/2016 DES FRA.02S6/16-2JOSE? F. GUARDIA 0256/16-2 27/12/2016 4000 FólctUr1I 10.484,80 10.484,80 RIERA REDACCIO PROJECTE 3814288SF RAQUEL TOMAs CODORNIU 2016001804 07/12/2016 DES FR;¡.20 2016 RAQUEL TOMAS 202016 07/12/2016 4000 F;¡ctur.J 3.345,07 3.345,07 CONTlNGUTS COMUNICAOO 38142885F RAQUEL TOMAs CODDRNIU 2016001922 07/12/2016 DES FRA.212016 RAQUEL TOMAS 212016 07/12/2016 4000 Factur.J 397,50 397,50 JAVIERA PEON· SALMON 38142885F RAQUEL TOMAs COOORNIU 2016001814 09/12/2016 DES FRA.22 2016 RAQUEL 222016 09/12/2016 4000 FólctUr1I 742,00 742,00 TOMAsDOCUMENTACIO FIO 2016 3814238SF RAQUEL TOMA.S CODORN1U 2016001802 15/12/2016 DES FRA.24 2016 RAQUEL TOMAS CD?IS 242016 15/12/2016 4000 F;¡eturól 530,00 530.00 V DISEf;!O ?EA SABADE 3814288SF RAQUEL TOMAsCODORNIU 2016001813 15/12/2016 DES FRA.23 2016 RAQUEL TOMAS REDES 232016 15/12/2016 4000 Fólctur.J 265,00 265,00 SOOALES FID/SALMON 3814288SF ~QUEL TOMAs CODORNIU 2016001830 15/12/2016 DES FRA.2S 2016RAQUELCODORN1U 4 25 2016 15/12/2016 4000 Fólctur.J 339,20 339,20 Barcelona, 2$ de,lebrer de 2017 "~< <,~~, __ ::~::_=::):-o_::;:- --'-' :;';< Valentí,O;,¡eao'Cornejer' M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 3S : : ~ERCAT OE lES FLORS F:ftf'i1:!!lJi1l!WFH TRANSCRIPCIO FIO 3814288SF RAQUEL TDMAsCODORNIU 2016001831 15/12/2016 DES FRA.26 2016 RAQUEL TOMAS 2 262016 15/12/2016 4000 F~ctur.J 169,60 169,60 TRANSCRIPOO FIO 3814288SF RAQUEL TOMAs CODORNIU 2016001920 15/12/2016 DES FRA. 27 2016 RAQUEL TOMAS 272016 15/12/2016 4000 Fncwr.l 97,41 97,41 DESPIACAMENT GIRDNA FIO 38450681V ANDRB RICARDO ?1NO BUENO 2016001725 14/12/2016 DES FRA.363 ANDRES RICARDO PINO 363 14/12/2016 4000 FJcturn 212,00 212,00 SPOTSALMON 384S0681V ANDRB RICARDO PINO BUENO 2016001905 14/12/2016 DES FRA.362 ANDRES R PINO SEGUIMENT 362 14/12/2016 4000 F~etur.l 1.908,00 1.908,00 AUDIOVISUALSALMON 39175115C BERNAT PUIG TOBELLA 2016002065 31/12/2016 DES FRA.B00203 NUVOL DIFUSIO BACK 800203 31/12/2016 4000 F~ctur.:a 484,00 484,00 ABAC 39336919L JOAQUIM NOGUERO R1BES 2016002099 17/11/2016 DES FRA.A2016/008JOAQUIM NOGUERa A2016/00S 17/11/2016 4000 F'lctura 500,00 500,00 TEXT: TJDDAR+MPAGES 39885727R JOSEP MARIA FORTUNY RIERA 2016001980 21/12/2016 DES FRA.F1682016 JM FORTUNY CONTROL F1682016 21/12/2016 4000 Factur;¡ 1.161,60 1.161,60 CONSUMSAIG I ELEC 40362731P JOROI RIBOTTHUNNISSEN 2016001854 13/12/2016 DES FRA.OO3JOROI RIBOT 2 TEXTOS 003 13/12/2016 4000 Factura 583,10 583,10 PELBLOG 4097266SM JORDI ORTIZ OEJUANA 2016002002 14/12/2016 DES FRA.I0o.78j2016J ORTIZ SUBST 100-78/2016 14/12/2016 4000 Factura 1.346,20 1.346,20 PART CABLEJAT 220 V 409899945 RAUL PERALES HARO 2016001832 01/12/2016 DES FRA.27/2016 RAUL PERALES SERVEI 27/2016 01/12/2016 4000 F::Ictur.l 127,20 127,20 TRADueao FIO 41094605E MARGARIDA TROGUET I TAULL 2016001843 20/12/2016 DES FRA.O/06 MARGARIOA TROGUET 0/06 20/12/2016 4000 Factura 424,00 424,00 COMISSlO ASSESORA MF 43441796V ARIAONA CASTEDO GRACIA 2016001844 09/12/2016 DES FRA.21/2016 ARIAONA CASTEDO 21/2016 09/12/2016 4000 Factur.l 440,96 440,96 REGIOORIA SALMON 43675894K JORDI GAtTAN CLARA 2016002096 27/12/2016 DES FRA.14j2016JOROI GAITAN 14/2016 27/12/2016 4000 F;¡ctur.l 1.383,18 1.383,18 ACTlVITAT PROJ TANDEM 44009773D JOROI ARltS I PUY 2016002020 11/11/2016 DES FRAJOOS34 QUINTI GRAFlCCOPIA 100534 11/11/2016 4000 Factura 231,29 231,29 Wet:NClA AMBIENTAL 44011153D MARC OLlVIÓ tÓPEZ 2014001892 01/01/2016 DES OIETESVlATGE NYC FESTIVAL Dlffi5 30/10/2014 4010 F;¡ctura 418,32 61,96 AMERICAN DANCE MARC 46060278H MAR MEOINA DIAZ 2016001829 16/12/2016 DES FRA.2-4T·2016 MAR MEDINA SUSANA 2-4T-2016 16/12/2016 4000 Factura 530,00 530,00 SALMON 46124754W ROGER AOAM BERNAO 2016001667 02/12/2016 DES FRA.16f.l0 ROGER AOAM DISSENY 16f.l0 02/12/2016 4000 Factur.l 318,00 318,00 COBERTA CDL ~EJERaC 46124754W ROGER ADAM BERNAO 2016001687 12/12/2016 DES FRA.16fll ROGER ADAM DISSfNY 16fll 12/12/2016 4000 Factura 3.710,00 3.710,00 GRAFIC IMAT GE SALMON 46124754W ROGER ADAM BERNAD 2016001815 15/12/2016 DES FRA.16f.12 ROGER AOAM OISSENY 16f.12 15/12/2016 4000 Factur.l 1.060,00 1.060,00 IMATGEFID 46126403H ESTER VENORELt SALES 2016001855 13/12/2016 DES FRA.17 ESTER VENORELL TOO SOL 17 08/12/2016 4000 FJctur.l 405,00 405,00 Barcelona,28 de febrer de 2017 ....: ::,';~~~ .., . ValentvOvledo Cornejo M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 36 : : ~ERCAT DE LES FLORS 1I!"!l:J~lI.J"",:II.HI~~ PICO + IRON SKULLS 46139697H BARBARA RAUBERT NONELL 2016001857 14/12/2016 DES FRA.1S/16 BARBARA RAUBEU 15/16 14/12/2016 4000 FJctur.l 212,50 212,50 PROGRAMA MA JC LERIDA 45332073E JAIME TRABAL BEN01CHO 2016002076 30/12/2016 DES FRlctura 137,77 137,77 SERVEI EXTRA 04-12 GRANE A80364143 eLECE, 5.A 2014000003 01/01/2016 NAP GARANTlAEXPEDIENT0269-14 o Av~~ rcbuts 4.437,00 4.437,00 "-'CE 808502569 PASCUAtlN ESTRUCTURES 2016001998 22/12/2016 DES FRA.1G00481 PASCUAUN BARRES 1600481 22/12/2016 4000 Factura 3.488,03 3.488,03 RODa SOX2 808502569 PASCUAUN ESTRUCTURES 2016001999 22/12/2016 DES FRA.l PASCUAUN ESTRUCTURA 1 22/12/2016 4000 Factura 7.410,29 7.410,29 TANCA GRUP ELECTROGEN 808602971 STENCO INDUSTRIAlS.L 2016002061 30/12/2016 DES FRA.21619846 STENeo ANAUSlS 21619846 30/12/2016 4000 F:lctura 376,66 376,66 LEGIONEUA 808868358 METRO ELECTRON1CA. S.L 2016001993 15/12/2016 DES FRA.1606488METROELECTRONICA 1606488 15/12/2016 4000 FJctura 1.779,52 1.779,52 DIVERSOS DESEMBRE 817854597 ENG1SED 2.005, S.L 2009001591 01/01/2016 DES FRA.A090076 ENGISEO DISSENY A090076 31/12/2009 4013 F~ctur.l 1.740,00 1.740,00 vESTfBUL MERCAT 820852158 ENTERTAINMENT EO,UIPEMENT 2016002048 23/12/2016 DES FRA.l EES INFRA SUPERIOR 1 23/12/2016 4000 F~ctur.l 19.626,81 19.626,81 SUPPUESSL MAQUINA ESCENICA. TRUSS 820852158 ENTERTAINMENT EQU1PEMENT 2016002094 27/12/2016 DES FRA.A/l1025 EES CABLE A/11025 27/12/2016 4000 F>lctur~ 1.974,72 1.974,72 SUPPLlESSL AUMENTAClO +PORTALAMPARES 857539215 PRO-ESCENA ALBALADEJO, 2016002047 20/12/2016 DES FRA.79 PRO ESCENA IGN1FUGAOO 79 20/12/2016 4000 Factura 10.115,60 10.115,60 'L DE 440 BUTAQUES MAC 858073834 AUDICONSUlTORES, AOVOCATS 2016001654 01/12/2016 DES FRA.162739 AUDUCONSULTORES 162739 01/1212016 4000 Fnctur.l 863,94 863,94 B,!~celoQ~,18de febrer de 2017 Valentí Oviedo Cornejo Mil José Navarrete López-Cepero Repre5entant Legal Cap d'A dministració 40 I : MERCAT DE LES FLORS 1IOB.ft"iJ:tJIr,1I'Em.'Hl & ECONOM1STES, S.L? SERVEIS DESEMBRE 858790882 OASER EQUIPAMENTS PER A 2016001846 22/12/2016 DES FRA.2921.l6 DASER 8 SIllA 2921.16 22/12/2016 4000 F~ctur.l 2.445,46 2.445,46 aFtONES, S.L OPERATIVA RESPALDO B59860775 INSTAL-LAOONS 2008000009 01/01/2016 NAP GARANT!A DEFINITIVA o Dlpb~lt5rcbuts 2.447,69 2.447,69 ARQUITECTONIO,UES, S,L EX?.299/2008 860473543 ALMIRALl LtoGUER DE 2016001719 01/12/2016 DES FRA.l6 014942 ALMlRALL LLOGUER 16014942 01/12/2016 4000 F~ctur;, 308,55 308,55 MOSLES,S.L ATREZZO SALMON 860473543 ALMIRALL LLOGUER DE 2016001751 12/12/2016 DES FRA.16 014957 ALMlRAU PUF SACO 16014957 12/12/2016 4000 Faetura 30,25 30,25 MOStES,5.L SALMON 860579240 MULTISERVEI$ NDAVANT, 2016000001 21/07/2016 NAP GARANT!A EX? 0247·16 NETEJA 062 Av~bcl'ltreE~t5 4.527,00 4.527,00 S.L MULTlSERVEIS NDAVANT 850$79240 MULTISERVEIS NOAVANT, 2016001643 30/11/2016 DES FRA.OS90S0000616FAC ENDAVANT 059050000616FAC 30/11/2016 4000 F~ctur.l 8.208.80 8.208.80 S.L NETEJA NOVEMBRE MERCA 860579240 MULTISERVE1S NDAVANT, 2016002051 28/12/2016 DES FRA.OS90S0000816FACNDAVANT OS90S0000816FAC 28/12/2016 4000 Faetur.l 8.208,80 8.208,80 S.L NE'T8A DECEMBRE MERCAT 860680634 INSTALtAClONS MAI'IAS 2016001753 09/12/2016 DES FRA.1601l7S BRONCHUT REVISAR 1601175 09/12/2016 4000 Fllctur.l 89,73 89,73 BRQNCHUT, SoL EQUIP MITSUB!SHI CLtM 860680634 INSTALLAClONS MAtilAS 2016001995 16/12/2016 DES FRA.1601220 1MB LEGAUTZAOÓ 1601220 16/12/2016 4000 Fllctur.l 2.399,50 2.399,50 BRQNCHUT, S.L aJMAGRANER 860680634 tNST ALLAClONS MAI'IAS 2016002027 16/12/2016 DES FRA.160l218 1MB REPARAOO 1601218 16/12/2016 4000 Factur.l 8.511,15 8.511,15 BRONCHUT, S.L CONTROL CUMASOTERRANI 860680634 INSTALLACIONS MAI'IAS 2016002070 16/12/2016 DES FRA.16012011MB SUBMINISTRE I 1601201 16/12/2016 4000 F:.ctur:. 87,87 87,87 BRONCHUT, S.L SUS$TlTUeIO PORTA FI 860680534 INSTAL.LAClONSMAr\lAS 2016002043 21/12/2016 DES FRA.1601219 1MB INSTAL 1601219 20/12/2016 4000 F~ctura 343,64 343,64 8RONCHUT, S.L REGISTRADOR TEMPERAT l.€GION 860976495 EURO-TOMB BARCELONA, S.L 2016001639 31/10/2016 DES FRA.S832 EUROTOMB SERVEI 5832 31/10/2016 4000 Factu ... 4.873,88 4.873,88 eONSERGERIA OCTUBRE MERCA 860975495 EURO-TOMB BARCELONA, S.L 2016001641 31/10/2016 DES FRA.S837 EUROTOMB SEVEI 5837 31/10/2016 4000 F:.ctur.l 3.302,70 3.302,70 ACOMODAelO OCTUBRE MERCAT 860976495 EURO·TOMB BARCELONA, SoL. 2016001642 31/10/2016 DES FRA.5S36 EUROTOMB SERVEI DE 5836 31/10/2016 4000 Factur.l 1.274,13 1.274,13 TAQUILLES ocruBRE MERe 860976495 EURO-TOMa BARCELONA, S,L 2016001640 30/11/2016 DES FRA.5B55 EUROTOMB SERVEI S8SS 30/11/2016 4000 Flletura 4.735,94 4.735,94 CONSERGERIA NOVEMBRE MERe 860976495 EURO-TOMS BARCELONA, S.L 2016002008 29/12/2016 DES FRA.5872 EUROTOMB SERVE! 5872 29/12/2016 4000 F:.ctur" 3.704,66 3.704,66 ACOMODACIO DECEMBRE 860976495 EURO-TOMB BARCELONA, 5.L 2016002009 29/12/2016 DES FRA.5S70 EUROTOMB SERVE! 5870 29/12/2016 4000 F~ctur.l 4.712,95 4.712,95 CONSEGERIA OECEMBRE 16 B6097649S EURO-TOMB BARCELONA, S,L 2016002010 29/12/2016 DES FRA.5871 EUROTOMBSERVEI 5871 29/12/2016 4000 Factu ... 1.195,48 1.195,48 TAQUILLES DECEMBRE 16 851122263 PENNV W!SE, 5.L 2016001858 19/12/2016 DES FRA.2814 PENNVWISE Sl:RVEIS 2814 19/12/2016 4000 Fllcturn 438,50 438,50 Bar,éelona, 28 de febrer de 2017 .. /~~,L~'"-S~< . '" ~~"I~~ti~~:CÓ-f~EÚ6 M!! José Navarrete lópez-Cepero Representant Legal Cap d'A dministrací6 41 I I IolERCA'T OE LES FLORS 1JOB.'Hf¡li:ll"'.,;m.~ DESEMBRE 2'016 851505566 UAN-11J-TRI, SL 2016000001 09/05/2016 NAP GARANTlA EXP 011H6 UAN-TU-TRI 560 Dlpb~l~ rebuts 3.000,00 3.000,00 861505566 UAN-TU-TRI, SL 2016002045 29/11/2016 DES FRA.lS104 UANTUTRI COMUNlCACIO 25,104 29/11/2016 4000 FJctur.l 5.518,02 5.518,02 SAtMON 16 851505566 UAN-TU-TRI, SL 2016001688 13/12/2016 DES FRA.2S.114 UAN.TU.TRI SERVE! 25.114 13/12/2016 4000 FJetura 1.200,32 1.200,32 CAMPANYA PRODucao 861816906 BtANCH SISTEMAS DE 2016002053 24/11/2016 DES FRA.56B4 BLANCH DUAL VlstON 5684 24/11/2016 4000 FJctur;:, 1.205,33 1.205,33 PROveCOÓN, SL +FAlDON 851918355 EDIOONS FREE, S.L 2016001618 01/12/2016 DES FRA.S619183558UTXACANUM.194 B61918355 01/12/2016 4000 FJetura 617,10 617,10 DESEMBRE 2016 862484803 UGHT LUMINA SERVIDOS DE 2016001879 15/12/2016 DES FAA.F16-040S UGHT LUMINA Fl6-0405 15/12/2016 4000 FJctura 104,36 104,36 ILUMINACiÓN HAZER BASE +T RANSPORT 862484803 UGHT LUMINA SERVIQOS DE 2016001880 15/12/2016 DES FRA.F16-0404 UGHT LUMINA 2 F16-0404 15/12/2016 4000 Factura 106,18 106,18 ILUMINAQÓN MAQUINAS HUMO 862484803 UGHT LUMtNA SERVICIOS DE 2016001881 15/12/2016 DES FRA.F16-0399 UGHT LUMINA 1 F16-0399 15/12/2016 4000 F'-'ctura 161,84 161,84 ILUMINACIÓN HAZER + TRANSPORT 862484803 LlGHT LUMINASfRVIOOS DE 2016001882 15/12/2016 DES FRA.F16-0400 UGHT LUMINA F16-0400 15/12/2016 4000 FJctura 53,09 53,09 ILUMINACiÓN MAQUINA HUMO MARTIN MAGN 862484803 LIGHT LUMINA SERVIDOS DE 2016001883 15/12/2016 DES FRA.F16-0401 LlGHT LUMINA 24 Fl6-0401 15/12/2016 4000 F~ctura 655,82 655,82 ILUMINAOÓN PAR LEO 9W RGS 250 862484803 UGHT LUM1NA SERVICIOS DE 2016001884 15/12/2016 DES FRA.Fl6-0401 UGHT LUMINA 1 Fl6-0402 15/12/2016 4000 F'-'etura 68,06 68,06 ILUMINACiÓN HACER BASE 852484803 LlGHT WMINASERVIOOS DE 2016001885 15/12/2016 DES FRA.F16-0403 UGHT LUM1NA 1 F16-0403 15/12/2016 4000 F~ctura 98,46 98,46 ILUMINACiÓN MARTlN ATOM!C3000 862484803 UGHT LUMINA SERVIQOS DE 2016001886 15/12/2016 DES FRA.F18-039B LIGHT LUMINA F18-0398 15/12/2016 4000 FJctura 125,59 125,59 IlUMINAa6N MARTlN AT OMIC 3000 862724562 SIST'EMA$ DIGITALES OE 2016001734 08/12/2016 DES FRA.16076612 SISTEMAS CAT 16076612 08/12/2016 4000 F;:,ctum 1.393,94 1.393,94 CATALUNYA SL SERVEIFOTOCOPIA NOVEMBRE 862724562 SISTEMAS OIGITALES DE 2016001836 08/12/2016 DES FRA.1607SGll SISTEMASCAT 16076611 08/12/2016 4000 F~ctura 18,53 18,53 CATALUNYASl SERVEI FOTOCOPIES NOVEMB 862724562 SISTEMAS DIGITALES DE 2016001981 21/12/2016 DES FRA.16081993SISTEMAS 16081993 21/12/2016 4000 FJctura 46,39 46,39 CATALUNVA SL GARANTlNPRORROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS OIGIT ALES DE 2016001982 21/12/2016 DES FRA,16081991 SISTEMAS 16081991 21/12/2016 4000 F'-'ctura 46,39 46,39 CATALUNYASL GARANTlNPRORROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS DIGITALES DE 2016001983 21/12/2016 DES FRA.16081990 SISTEMAS 16081990 21/12/2016 4000 FJctura 31,65 31,65 CATALUNYASl GARANTlNPRORROGA CONTR MANT 852724562 SISTEMAS DIGITALES DE 2016001984 21/12/2016 DES FRA.16081989SISTEMAS 16081989 21/12/2016 4000 F~ctur.l 164,22 164,22 CATALUNYA SL GARANTlN?RORROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS DIGITALES DE 2016001985 21/12/2016 DES FRA.16081996SISTEMAS 16081996 21/12/2016 4000 F'lctur.l 231,81 231,81 Barcelona, 28 de febrer de 2017 : _, ,~ __ ;¿,_;~~~0:-~_ ~,~ ~ ~~"t~:~~ '~~'~,c, .... ,' ... -~-"-,._ .. Valentí Ovíeo¡; Cornejo r:l¡!-"]osé'-Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 42 I I ~ERC:AT DE lES FLORS 1fl7'f!if"DiiWf.U CATALUNYA SL GARANTlA!?RORROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS 0161T ALES DE 2016001986 21/12/2016 OES FRA.1508199S SISTEMAS 16081995 21/12/2016 4000 F"etura 164,22 164,22 CATALUNYASL GARANTIA/PRDRROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS OIGIT AtES DE 2016001987 21/12/2016 OES FRA.16081994 SISTEMAS 16081994 21/12/2016 4000 F~ctur.J 46,39 46,39 CATALUNYASL GARANTlA!PRORROGA CONTR MANT 862724562 SISTEMAS D1GlTAlES DE 2016001988 21/12/2016 OES FRA.16081992 SISTEMAS 16081992 21/12/2016 4000 Facturo 46,39 46,39 CATAtuNYASL GARANTlA!PRORROGA CONTR MANT 863130322 TAKE OFF AUDIO, S.L 2016001842 16/12/2016 DES FRA.REP 20/16 TAKEOFF REPARAOO REP 20/16 16/12/2016 4000 Anul.lael(\ el' Inl:rez~6S0,63 680,63 REONTO COAXIAL 863130322 TAKE OFF AUDIO, S.L 2016002049 23/12/2016 DES FRA.96-1G TAKE OFF ELEMENTS DE 96-16 23/12/2016 4000 F"ctur;¡ 7523,18 7.523,18 RIGGING I AUTOAMf'U 863484646 ANGEL GIL CONTROL I 2016001918 20/12/2016 DES FRA. ANGEL MIR VISITA+OIAGNOSI 044016 20/12/2016 4000 F~ctur.J 1.185,80 1.185,80 GESTlÓ O'OBRES I ESQUERDES PROJECTES, SLP 863484646 ANGEL GIL CONTROL I 2016002003 20/12/2016 DES FRA.046 016 A GIL 046016 20/12/2016 4000 Factur.J 1.936,00 1.936,00 GESTlÓ D'OBRES I IMPtANTSISTEMES DE SEGURETAT PROJECTES, SL? 863484646 ANGEL GIL CONTROL I 2016002016 20/12/2016 DES FRA. 045 016 A GIL SEGURET OBRA 045016 20/12/2016 4000 F~ctul'll 4.114,00 4.114,00 GESTlÓ O'OBRES I GRUP PRESSIO SOTER PROJECTES, SLP 863484646 ANGEL GIL CONTROL I 2016002077 20/12/2016 DES FRA.047j016A GIL INSTAL 047/016 20/12/2016 4000 F~ctur.J 890,56 890,56 GESTlÓ O'OBRES I SlSTEME TANCAMENT PORTES PROJEcrES, SLP 863575864 ESTUDIO TAllER 10 2016001992 19/12/2016 DES FRA.90/2016TAllER 10 REPARA 90/2016 19/12/2016 4000 Factur~ 7.860,33 7.860,33 CAtIIIZARES,5.L OETECCIO OFICINES 863575864 ESTUDIO TAllER 10 2016002001 19/12/2016 DES FRA.91/2016TALLER 10 INST 91/2016 19/12/2016 4000 Factur.J 13.742,55 13.742,55 CAtlliZARES, S.L Drncao ZONES NO CONTE 863950737 INTERWOR T-Sle, 5.LL 2016000002 21/07/2016 NAP GARANTIA EX? 0250-16 560 FI"ncc~ rcbudc~ 1.825,00 1.825,00 INFORMATICA lNTERWOR 863950737 lNTERWOR T-SIC, S.LL 2016001609 30/11/2016 DES FRA.516 INTERWOR SERVEI5ASSIST 616 30/11/2016 4000 Factur.J 2.944,33 2.944,33 TEOIIICA NOVEIVI BRE 863950737 INTERWOR T-Ste, S.LL 2016001976 27/12/2016 DES FRA.653 INTERWOR COMPRA4 653 27/12/2016 4000 F~ctur;¡ 593,87 593,87 MONITORS SAMSUNG 863950737 INTERWOR T-Sle, S.LL 2016001975 27/12/2016 DES FRA.657INTERWOR ASSISTTECNICA 657 27/12/2016 4000 Factura 2.944,33 2.944,33 OECEMBRE 863950737 INTERWOR T-Sle, 5.LL 2016001973 29/12/2016 DES FRA.661INTERWOR WCENCIA 661 29/12/2016 4000 Factur.J 541,32 541,32 ANTIV FORTIGATE 60C 863950737 lNTERWOR T- SIe, S.LL 2016001974 29/12/2016 DES FRA.6GO lNTERWOR RENOV ANTIV 660 29/12/2016 4000 Factur.J 918,39 918,39 KASPERSKY ENOPOINT 864044597 ON TOUR SOUNO MUSte, SL 2016002097 29/11/2016 DES FRAM/160N TOUR eO,ulP 44/16 29/11/2016 4000 Factura 968,00 968,00 MEGAFONIA ESCOtA BARQUENO Ba:rcelona; 28 de febrer de 2017 'T~,:,-:l>:-~:=-"- V~~;{¡~:~dD C~iñejo "'M' lose Ñava;:r~t;'L6pez-CeperD Representant Legal Cap d' Administració 43 I I I4ERCAT CE LES FLORS lfifF!:mImm 864076482 UNIVERSAL PREVENOÓN V 2016001664 01/12/2016 DES FRA.F16147S00NO UNIPRESALUD F16147500ND 01/12/2016 4000 Factura 296,05 296,05 SAtuD SERVEI PREVENOO DESEM 864280068 NAMASTECH, S,L 2016001614 01/12/2016 DES FRA.24 NAMASTECH MANTENIMENT 24 01/12/2016 4000 Factura 476,41 476,41 DEL PROGRAMA PRESSUPO B64497688 TRANSPORTES E$?EOALES 2016002019 30/11/2016 DES FRA.789/2016GTR CAMION GRUA 789/2016 30/11/2016 4000 Facturo 356,95 3S6,9S RAMOS, SL 5TN TRASLLA T GE 864683824 GRUPO DOV1CO MEDIA, SoL 2016001839 07/12/2016 DES FRA302 DOVICO COMISS10 FUNO 302 07/12/2016 4000 FZlctura 2.150,77 2.150,77 SANe SABADELL 865064768 COMEROALSOLARG, S.L 2016001752 09/12/2016 DES FRA.15578 SOLARG ONTAA1SLANTE 15578 09/12/2016 4000 Factura 373,45 373,45 96+72 NEGRA 865258261 EDIOÓ DE PREMSA 2015002059 30/12/2016 DES FAA.Sll0000SS2 ARA.CAT INSERQÓ 5110000552 30/12/2016 4000 Factur.l 512,74 512,74 pERiÓDICA ARA, $.L 25/12 865258261 EOIClÓ DE PREMSA 2016002060 30/12/2016 DES FRA.5110000SS1 ARA.CAT INSERClÓ 5110000551 30/12/2016 4000 Factura 512,74 512,74 PERIODICA ARA, S.L 24/12 865258261 EDIOÓ DE PREMSA 2.016002.081 30/12/2016 DES FRA5110000432 ARACAT EXTRA 5110000432. 30/12/2016 4000 5.000,00 S.OOO,OO PERIOD1CA ARA, S.L 'cu, ~=" 865435695 lMESDE, INTEGRAClÓ, 2.016001795 OS/12/2016 DES FRAA32-16IMESDE SERVEt 432-16 OS/12/2016 4000 I'acturo 1_2.37,23 1.2.37,23 DISTRISUClÓ I ENGINYERtA MAGDALENA aREZZO Il'XALO E5ctNICA,5.L 865435695 IMESDE,INTEGRAClÓ, 2016001870 05/12/2016 DES I'RA.433-16IMESDE RT MARCELA 433-16 OS/12/2016 4000 F~ctura 301,76 301,76 DISTRIBUClÓ I ENGINVERIA ESC~NICA, S.L "'" 865435695 IMESDE,INTEGRAClÓ, 2.016001871 OS/12/2016 DES FRAA31-16IMESDE SERVEI 431-16 OS/12/2016 4000 F~ctur.l 1.549,50 1.549,50 D1STRIBUOÓ 1 ENG!NVERIA FESTlVAI SALMON -l'XALO ESC~NtCA, S.L 865435695 IMESDE,INTEGRAOÓ, 2.016001873 OS/12/2016 DES FRAA34-16 IMESDE SERVE! RT 434-16 14/12/2016 4000 Factura 494,89 494,89 DISTRtBUClÓ I ENGINYER!A JONAS & tANDER ESC~NICA, 5.L 865435695 IMESDE,INTEGRAClÓ, 2016001901 21/12./2.016 DES FRA.449-16IMESDE SERVEI RT 449-16 21/12/2016 4000 Facturo 494,89 494,89 DISTRIBUClÓ I ENGINYERIA PERE FAURA DESEMBRE E5ctNICA. S.L 865435695 IMESDE,INTEGRAOÓ, 2016001907 21/12/2016 DES FRAASO-161MESDE SERVEt OERARI 450-16 21/12/2016 4000 Factura 335,29 335,29 DISTRlauCló I ENGINYERIA COMPANYIES DESEMSR ESctNICA,5.L 865468803 EXNOVO REHABIUT AClÓ I 2016002062. 31/12/2016 DES FRAJact 16221 EXNOVO SUBST 162.21 30/12/2016 4000 Facturo 48.091,51 48.091,51 RESTAURACIÓ, S.L. CASLEJAT1'ORA NORMES 865629495 UFnSA,S.L 2.016002039 23/12/2016 DES FRASAR 2015326 UFnSA 8AR 2.015326 23/12/2016 4000 Facturo 1.089,00 1.089,00 FORMAOON ELEVADORA 865672495 80 MES4 PUSLlCACIONS, 2016002044 30/12/2016 DES FRA.114 TIMEOUT ANUNO ANGEtS 1114 30/12/2016 4000 Factura 816,75 816,75 S.L MARGARIT 11439 865837817 MAT ARO GESTIO INTEGRAL t 2016002000 19/12/2016 DES FRA.600000746 MGI OBRA SlST 600000746 19/12/2016 4000 Facturo 5.773,33 5.773,33 Barcelona, 28 de febrer de 2017 . ~=cc;· '~j¡~"t1bt~~Q~ef~brer de 2017 :::'1 _~_--,-,,~_:,~ ____- ';';_'-'-__ _ Valentí Oviedo Cornejo M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 46 : I Io1ERCAT DE lES FlORS ':ft'fi1!°J:lft°mm COSTOS AUDITORIA'16 P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA 2008000791 01/01/2016 DES FRANV-200S-2-12-89262089 NV-2Q08-2-12-892 01/07/2008 4010 Factura 507,04 507,04 AJUNT.BCN NETEJA MARATÓ PS801908D INSTtTUT MUNICIPAL 2016001833 20/12/2016 DES FRA.2016/GO SERVEIS lMI ASS+ 2016/60 20/12/2016 4000 F;¡ctur:. 4.467,52 4.467,52 D'INFORMATICA NOMINA 20 SEMESTRE P58900061 INSTlTUT DE CULTURA DE 2016002104 31/12/2016 DES FRA.FOl6001293ICUB REFAC SUSM F016001293 31/12/2016 4000 F;¡ctur.l 15.133,76 15.133,76 BARCELONA ELECTRIC AGOST·NOVE P58900061 INSTITUT DE CULTURA DE 2016002105 31/12/2016 DES FRAFOl6001294ICUB REFA SUBM F016001294 31/12/2016 4000 Factura 3.774,34 3.n4,34 BARCELONA ELECT AGOST-NOVEM X028S793M JOSEPH MIQ{AEL VAl 2016002073 31/12/2016 DES FRA.A/332 VAltOGISTIC SERVEIS A/332 31/12/2016 4000 F::u:tum 408,46 408,46 GRANER X8002261D ALESSANDRA GlUSTl 2016001908 21/12/2016 DES FRA.00021j2016 TECLA ALESSANDRA 00021/2016 21/12/2016 4000 F;¡ctur;¡ 53,00 53,00 Gtusn PPOtNT X8002261D ALESSANDRA G1Usn 2016001923 21/12/2016 DES FRA.OO021{2016 TECLA DESARROLLO 00022/2016 21/12/2016 4000 FllctUr.> 1.060,00 1.060,00 WEBSALMON Total: 580.671,39 580.315,03 BarceIDn'a,2Bce brer de 2017 N~l.: ~.~:~,::c~~~:,::~~ Valentí Oviedo Cornejo M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 47 I I "ERCAl DE lES FlORS: CASA DE LA OMISA Exp. 38/2017 1.10. Estat del Romanent de Credit 48 : : IoIERCAT DE LES FLORS S:of5."f:W·liGlP!'ll.~~ CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 ROMANENTS DE CREDIT (Pressupost de des peses) Romanents compromesos Romanents no compromesos Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripci6 Incorporables No Incorp. TOTAL Incorporables No Incorp. TOTAL 2016 100 333 22621 01 Drets d'autor 2.150,27 0,00 2.150,27 2.300,45 0,00 2.300,45 2016 100 333 22720 01 Dietes, estades i desplacaments d'ar 3.563,41 0,00 3.563,41 -14.151,99 0,00 -14.151,99 2016 100 333 22745 01 Honoraris artistes 69.981,26 0,00 69.981,26 -20.972,34 0,00 -20.972,34 2016 100 333 22799 01 Altres trebal1s realitzats per altre 1.260,08 0,00 1.260,08 -17.631,22 0,00 -17.631,22 2016 110 333 22602 01 Publicitat ¡propaganda. 0,00 0,00 0,00 15.108,22 0,00 15.108,22 2016 110 333 22621 01 Drets d'autor 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2016 110 333 22706 01 Estudis i treballs tecnics. 463,48 0,00 463,48 -6.069,36 0,00 -6.069,36 2016 110 333 22720 01 Dietes, estades i despla~aments d'ar 321,01 0,00 321,01 22.494,72 0,00 22.494,72 2016 110 333 22745 01 Honoraris artistes 14.333,17 0,00 14.333,17 -59.169,60 0,00 -59.169,60 2016 110 333 22799 01 Altres treballs realitzats per altre 1.385,60 0,00 1.385,60 -16.365,65 0,00 -16.365,65 2016 200 333 20300 01 Arrendaments de maquinaria, instal·] 2.757,16 0,00 2.757,16 -5.644,66 0,00 -5.644,66 2016 200 333 21600 01 Equips per a processos d'informació. 0,00 0,00 0,00 69.758,00 0,00 69.758,00 2016 200 333 22300 01 Transports. 280,99 0,00 280,99 -3.928,78 0,00 -3.928,78 2016 200 333 22400 01 Primes d'assegurances. 0,00 0,00 0,00 -530,75 0,00 -530,75 2016 200 333 22502 01 Tributs de les entitats locals. 0,00 0,00 0,00 -86,31 0,00 -86,31 2016 200 333 22706 01 Estudis i treballs tecnics. 0,00 0,00 0,00 51.999,00 0,00 51.999,00 2016 200 333 22799 01 Altres treballs realitzats per altre 29.829,33 0,00 29.829,33 -35.939,50 0,00 -35.939,50 2016 200 333 22800 01 Compres d'altre material tecnic no i 1.303,61 0,00 1.303,61 ·17.819,00 0,00 -17.819,00 2016 300 333 20902 01 canons. Tiqueting 465,23 0,00 465,23 -6.092,35 0,00 -6.092,35 2016 300 333 22001 01 Premsa, revistes, Ilibres j altres p 30,15 0,00 30,15 153,40 0,00 153,40 Barcelo~j!,.28de febrer de 2017 -,~~::,~----'-' ::-~:;-'::::~:':"::~-''''''":'---- Valentí Oviedo Cornejo Mi.'! José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'Administració 49 : : MERCAT DE LES FLORS ':ftf!OJ,",,0Wft' 2016 300 333 22601 01 Atencions protoco[·laries ¡ represen 89,10 0,00 89,10 2.772,50 0,00 2.772,50 2016 300 333 22602 01 Publicitat i propaganda. 12.031,45 0,00 12.031,45 -18.667,80 0,00 -18.667,80 2016 300 333 22621 01 Drets d'autor 262,29 0,00 262,29 -13.021,80 0,00 -13.021,80 2016 300 333 22703 01 Consergeria 4.116,83 0,00 4.116,83 -53.911,55 0,00 -53.911,55 2016 300 333 22706 01 Estudis ¡ treballs tiknics. 11.298,73 0,00 11.298,73 -99.281,22 0,00 -99.281,22 2016 300 333 22799 01 Altres treballs realitzats per altre 5.459,96 0,00 5.459,96 214.171,16 0,00 214.171,16 2016 400 333 20900 01 Canons. 765,12 0,00 765,12 -6.805,39 0,00 -6.805,39 2016 400 333 21600 01 Equips per a processos d'informaci6. 845,35 0,00 845,35 -11.070,96 0,00 -11.070,96 2016 400 333 22400 01 Primes d'assegurances. 0,00 0,00 0,00 4.928,31 0,00 4.928,31 2016 400 333 22500 01 Tributs estata[s. 13,96 0,00 13,96 1.578,94 0,00 1.578,94 2016 400 333 22603 01 Publicació en diaris oficials. 0,00 0,00 0,00 -326,32 0,00 -326,32 2016 400 333 22621 01 Drets d'autor 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 2016 400 333 22622 01 Despeses cursos 94,61 0,00 94,61 -2.129,00 0,00 -2.129,00 2016 400 333 22706 01 Estudis ¡ treballs tecnics. 2.660,03 0,00 2.660,03 -34.450,31 0,00 -34.450,31 2016 400 333 22721 01 Comissions bancaries 0,00 0,00 0,00 509,85 0,00 509,85 2016 400 333 22799 01 Altres treballs rea[itzats per aJtre 219,67 0,00 219,67 55.620,52 0,00 55.620,52 2016 410 333 22000 01 Ordinari no inventariable. 193,15 0,00 193,15 63,09 0,00 63,09 2016 410 333 22002 01 Material informatie no inventariable 11,46 0,00 11,46 64,89 0,00 64,89 2016 410 333 22601 01 Atencions protocol·[aries j represen 8,63 0,00 8,63 1.003,51 0,00 1.003,51 2016 410 333 22706 01 Estudis i treballs tecnles. 353,77 0,00 353,77 -4.132,80 0,00 -4.132,80 2016 410 333 22720 01 Dietes, estades i desp[a~ments d'ar 21,63 0,00 21,63 -976,07 0,00 -976,07 2016 410 333 22790 01 Estades de personal 99,86 0,00 99,86 -6.309,22 0,00 -6.309,22 2016 410 333 22799 01 Altres trebalts realitzats per altre 59,13 0,00 59,13 6.749,22 0,00 6.749,22 2016 410 333 23000 01 Deis membres deIs organs de govern. 0,00 0,00 0,00 1.851,87 0,00 1.851,87 2016 410 333 23020 01 Del personal no directiu. 0,00 0,00 0,00 -5.058,32 0,00 -5.058,32 2016 410 333 23100 01 DeIs membres deIs organs de govern. 96,47 0,00 96,47 14.531,37 0,00 14.531,37 2016 410 333 23120 01 Del personal no directiu. 273,86 0,00 273,86 -10.502,24 0,00 -10.502,24 2016 430 333 20900 01 C~mons. 0,00 0,00 0,00 -4.416,33 0,00 -4.416,33 2016 430 333 21200 01 Edificis i altres construcdons. 7.655,14 0,00 7.655,14 -19.364,02 0,00 -19.364,02 2016 430 333 21300 01 Maquinaria, instla 1.158,01 0,00 1.158,01 450,81 0,00 450,81 2016 430 333 21600 01 Equips per a processos d'informació. 3.864,26 0,00 3.864,26 -50.282,98 0,00 -50.282,98 Barcelona; 28 de febrer de 2017 '~;1"::~:~z~f::~;~~~=~,.:~~",_ "", __ ,,_ iValen¿(Jv¡~d"OCornejo MB José Navarrete lópez-Cepero i Representant Legal Cap d'Administració 50 I : MERCAT CE lES FLORS '-oB.'r:'Wil~.Em."BII 2016 430 333 22100 01 Energía eléctrica. 4.617,26 0,00 4.617,26 21.450,95 0,00 21.450,95 2016 430 333 22101 01 Aigua. 241,14 0,00 241,14 -2.611,06 0,00 -2.611,06 2016 430 333 22104 01 Vestuario 64,00 0,00 64,00 1.555,00 0,00 1.555,00 2016 430 333 22106 01 Productes farmaceutics ¡material S3 30,02 0,00 30,02 -352,59 0,00 -352,59 2016 430 333 22199 01 Altres subministraments. 0,00 0,00 0,00 19.176,00 0,00 19.176,00 2016 430 333 22200 01 Serveis de telecomunicacions. 885,40 0,00 885,40 9.447,57 0,00 9.447,57 2016 430 333 22201 01 Postals. 420,38 0,00 420,38 1.448,37 0,00 1.448,37 2016 430 333 22300 01 Transports. 0,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00 2016 430 333 22700 01 Neteja i acondidament. 6.996,87 0,00 6.996,87 -10.103,15 0,00 -10.103,15 2016 430 333 22701 01 Seguretat. 5.519,32 0,00 5.519,32 -448,30 0,00 -448,30 2016 430 333 22703 01 Consergeria 0,00 0,00 0,00 50.498,00 0,00 50.498,00 2016 430 333 22706 01 Estudis j treballs tecnics. 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 2016 430 333 22799 01 Altres treballs realitzats per altre 186,38 0,00 186,38 29.965,45 0,00 29.965,45 2016 499 333 10100 01 Retribucions basiques. 0,00 0,00 0,00 -740,12 0,00 -740,12 2016 499 333 12000 01 Sous del grup Al. 0,00 0,00 0,00 14.037,20 0,00 14.037,20 2016 499 333 12003 01 Sous del grup el. 0,00 0,00 0,00 -817,12 0,00 -817,12 2016 499 333 12006 01 Triennis. 0,00 0,00 0,00 -913,81 0,00 -913,81 2016 499 333 12100 01 Comp[ement de destinació. 0,00 0,00 0,00 546,93 0,00 546,93 2016 499 333 12101 01 Complement específiCo 0,00 0,00 0,00 -13.041,60 0,00 -13.041,60 2016 499 333 13000 01 Retribucions basiques. 0,00 0,00 0,00 4.042,86 0,00 4.042,86 2016 499 333 13002 01 Attres remuneracions. 0,00 0,00 0,00 12.550,82 0,00 12.550,82 2016 499 333 13100 01 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -4.204,75 0,00 -4.204,75 2016 499 333 13112 01 Paga Extra 2012 personal temporal 0,00 0,00 0,00 1.791,46 0,00 1.791,46 2016 499 333 15000 01 Productivitat. 0,00 0,00 0,00 14.835,48 0,00 14.835,48 2016 499 333 15100 01 Gratificacions. 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 2016 499 333 16000 01 Seguretat Social. 0,00 0,00 0,00 17.955,87 0,00 17.955,87 2016 499 333 16001 01 Quotes socia[s. 0,00 0,00 0,00 -399,96 0,00 -399,96 2016 499 333 16002 01 Quotes socia[s. 0,00 0,00 0,00 -21.799,78 0,00 -21.799,78 2016 499 333 16007 01 Quotes socia[s. 0,00 0,00 0,00 -704,10 0,00 -704,10 2016 499 333 16090 01 Quota patronal sentencia 1% 0,00 0,00 0,00 250,09 0,00 250,09 2016 499 333 48100 01 Convenís de practiques 0,00 0,00 0,00 -6.295,78 0,00 -6.295,78 Barcelona, 28 de febrer de 2017 ~~- ":~;~ Valentí Oviedo Cornejo Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 51 foIERCAT CE t;ES FLORS 'Wó"°,,,,.°lt1tf,.'U 2016 500 333 60100 01 Inversió nova en infraestructures ¡ 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 2016 500 333 62200 01 Obres i ¡nstal-lacions 323,40 0,00 323,40 -4.235,00 0,00 -4.235,00 2016 500 333 62300 01 Inversió nova en maquinaria, instalo 5.825,09 0,00 5.825,09 180.602,89 0,00 180.602,89 2016 500 333 62500 01 Mobiliari. 952,36 0,00 952,36 -7.471,47 0,00 -7.471,47 2016 500 333 62600 01 Equips per a processos d'informació. 431,39 0,00 431,39 11.350,88 0,00 11.350,88 2016 500 333 62700 01 Projectes complexos. 4.908,32 0,00 4.908,32 -65.575,49 0,00 -65.575,49 2016 510 333 13100 01 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -21.444,23 0,00 -21.444,23 2016 510 333 62200 01 Obres i instal·lacions 27.279,52 0,00 27.279,52 496.337,86 0,00 496.337,86 2016 510 333 62300 01 Inversió nova en maquinaria, instal· 6.166,95 0,00 6.166,95 -80.754,79 0,00 -80.754,79 2016 600 333 47900 01 Altres subvencions a empreses privad 0,00 0,00 0,00 -42.538,88 0,00 -42.538,88 2016 610 333 13100 01 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -3.318,07 0,00 -3.318,07 2016 610 333 13112 01 Paga Extra 2012 personal temporal 0,00 0,00 0,00 -1.791,46 0,00 -1.791,46 2016 610 333 15000 01 Productivitat. 0,00 0,00 0,00 -182,91 0,00 -182,91 2016 610 333 16000 01 Seguretat Social. 0,00 0,00 0,00 4.838,84 0,00 4.838,84 2016 610 333 16007 01 Quotes socials. 0,00 0,00 0,00 -140,96 0,00 -140,96 2016 610 333 20300 01 Arrendaments de maquinaria, instal·¡ 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 2016 610 333 21200 01 Edificis i altres construccions. 1.016,53 0,00 1.016,53 -8.901,60 0,00 -8.901,60 2016 610 333 21300 01 Maquinaria, instal·lacions tecniques 221,07 0,00 221,07 4.399,05 0,00 4.399,05 2016 610 333 21600 01 Equips per a processos d'informació. 3,04 0,00 3,04 860,44 0,00 860,44 2016 610 333 22000 01 Ordinari no inventariable. 48,25 0,00 48,25 -343,23 0,00 -343,23 2016 610 333 22100 01 Energia electrica. 1.175,32 0,00 1.175,32 608,92 0,00 608,92 2016 610 333 22101 01 Aigua. 72,48 0,00 72,48 -584,35 0,00 -584,35 2016 610 333 22199 01 Altres subministraments. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2016 610 333 22200 01 Serveis de telecomunicacions. 273,28 0,00 273,28 -159,16 0,00 -159,16 2016 610 333 22300 01 Transports. 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 -110,00 2016 610 333 22400 01 Primes d'assegurances. 0,00 0,00 0,00 -528,82 0,00 -528,82 2016 610 333 22601 01 Atencions protocol·laries ¡represen 84,56 0,00 84,56 -1.274,68 0,00 -1.274,68 2016 610 333 22602 01 Publicitat i propaganda. 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 2016 610 333 22700 01 Neteja i acondiciament. 1.154,28 0,00 1.154,28 -2.115,93 0,00 -2.115,93 2016 610 333 22701 01 Seguretat. 49,08 0,00 49,08 -142,66 0,00 -142,66 2016 610 333 22706 01 Estudis i trebal1s tecnics. 4.161,70 0,00 4.161,70 -40.899,39 0,00 -40.899,39 ,- Barce\!,~~!.2pde febrer de 2017 ~O".""·"'" ">/~;;E:?!2~:1 "' I / \<:\'~.';:5;:.- kJ~ "t·-"'"';-----,.;··· .~,- Valentí Oviedo Cornejo "r.Jl~]oseAi\i~~;·rrete L6pez-Cepero Representant Legal Cap d'Administració 52 I : MERCA1 CE LES FL.ORS I:Q.W01",.,y'WI., 2016 610 333 22720 01 Dietes, estades j despla~ments d'ar 558,29 0,00 558,29 39.439,92 0,00 39.439,92 2016 610 333 22721 01 Comissions bancaries 0,00 0,00 0,00 -3,95 0,00 -3,95 2016 610 333 22745 01 Honoraris artistes 6.719,58 0,00 6.719,58 -25.502,37 0,00 -25.502,37 2016 610 333 22790 01 Estades de personal 20,54 0,00 20,54 -1.315,00 0,00 -1.315,00 2016 610 333 22799 01 Attres treballs realitzats per altre 1.288,87 0,00 1.288,87 18.078,45 0,00 18.078,45 2016 610 333 22800 01 Compres d'altre material tecnic no i 39,45 0,00 39,45 -814,98 0,00 -814,98 2016 610 333 23000 01 Deis membres deis organs de govern. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2016 610 333 23020 01 Del personal no directiu. 0,00 0,00 0,00 -2.358,31 0,00 -2.358,31 2016 610 333 23100 01 DeIs membres deIs organs de govern. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2016 610 333 23120 01 Del personal no directiu. 92,49 0,00 92,49 -4.846,20 0,00 -4.846,20 2016 610 333 48100 01 Convenís de practiques 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 -1.200,00 2016 610 333 62200 01 Obres i instaHacions 294,11 0,00 294,11 61.148,50 0,00 61.148,50 2016 610 333 62300 01 [nversió nova en maquinaria, instalo 539,18 0,00 539,18 1.288,60 0,00 1.288,60 2016 610 333 62500 01 Mobiliari. 62,55 0,00 62,55 -819,13 0,00 -819,13 2016 620 333 20901 01 Canons. Hosting 0,00 0,00 0,00 -246,26 0,00 -246,26 2016 620 333 22720 01 Dietes, estades i desp[a~ments d'ar 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2016 620 333 22799 01 Altres treballs reatitzats per altre 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 TOTAL 262.499,67 0,00 262.499,67 612.036,99 0,00 612-036,99 Barcel~na, 28 de febrer de 2017 Valentí Oviedo Cornejo M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'A dministració 53 I I UERCAT DE LES FlORS CASA DE LA DANSA Exp. 38/2017 1.11. Estat deis compromisos de despesa amb carrec a exercicis futurs 54 'MERCÁT CE ¡;ES FLORS lIoJ~l:f!1Iil:CIf!'II"H~~"f:1!II CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICIS FUTURS Compromisos de despesa amb carree a pressupostos d'exercicis posteriors (Per Economiques; Coneepte + Article + capítol) Compromisos de despeses adquirides amb carrec al pressupost de J'exercici Econ. Descripci6 2017 2018 2019 2020 Anys successius 209 canons. 5.959,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Arrendaments i canons. 5.959,25 0,00 0,00 0,00 0,00 216 Equips per a processos d'informaci6. 29.443,33 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Reparacions, manteniment i conservaci6. 29.443,33 0,00 0,00 0,00 0,00 226 Despeses diverses. 18.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. 1.030.074,96 52.048,52 0,00 0,00 0,00 22 Material, subministraments i altres. 1.048.829,96 52.048,52 0,00 0,00 0,00 2 DESPE5E5 CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.084.232,54 52.048,52 0,00 0,00 0,00 622 Edificls i altres construccions. 9.625,31 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Maquinaria, instal·lacions tecniques ¡ utillatge. 3.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Inversi6 nova associada al funcionament operatiu deis serveis. 12.961,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS. 12.961,31 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.097.193,85 52.048,52 0,00 0,00 0,00 Barcélon valentr~b~re-ao~Cornejo M' José Navarrete López-Cepero Representant Legal Cap d'Administració 58 I I MERCAl DE LES HDRS CASA DE LA OMISA Exp.38/2017 1.13. Estat deis compromisos d'ingrés amb cimec a pressupostos futurs 59 I I I HERCAT DE LES FLORS CASA DE LA DMISA Exp.38/2017 1.14. Estat de despeses amb finan~ament afectat 60 I I 1ii:li6#§'''''bd·'ii ;CASA ot L:A :CANSA CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT Projecte: 2008-001 REFORMA MERCAT Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT Al DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data ¡nid Durada (anys) % Coeficient finan.;ament total 2007 9 100,00% Aplicacions pressupostaries Ing./Des. Exercici Organica Programa Economica $p. Descripció Despesa 2016 510 333 13100 01 Laboral temporal. Despesa 2016 510 333 16000 01 Seguretat Social. Despesa 2016 510 333 62200 01 Obres i instaHacions lngrés 2016 510 87010 01 Per a despeses amb financament afectat. Agents finan~dors NomAgent Govern autonomic Institut de Cultura de Barcelona El GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compro mesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2007 480.475,00 0,00 0,00 10.047.025,22 2008 2.179.525,00 353.683,10 353.683,10 9.693.342,12 2009 2.679.663,14 2.446.377,54 2.446.377,54 7.246.964,58 2010 500.000,00 2.038.120,32 2.038.120,32 5.208.844,26 2011 500.000,00 728.990,13 728.990,13 4.479.854,13 2012 250.000,00 777.410,94 777.410,94 3.702.443,19 2013 2.050.000,00 977.230,89 408.910,36 3.293.532,83 2014 1.407.362,08 908.257,61 884.300,76 2.409.232,07 2015 0,00 61.890,30 46.729,76 2.362.502,31 2016 0,00 326.649,99 294.814,94 2.067.687,37 TOTAL 10.047.025,22 8.618.610,82 7.979.337,85 2.067.687,37 \,'y:,~/~(' ~::',; ,j ~ --- '" -,- Valentí é¡Viedo Cornejo M~ José"Navá'rrete Repres¿ntant Léga,! Cap d'Administraci6 , .'" ;.;.::=:~$ •••••.; . 61 I CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT Projecte: 2008-001 REFORMA MERCAT Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT C) GESTIÓ DELS INGRES505 AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2007 480.475,00 480.475,00 480.475,00 9.566.550,22 2008 2.179.525,00 2.179.525,00 2.179.525,00 7.387.025,22 2009 2.679.663,14 2.679.663,14 2.679.663,14 4.707.362,08 2010 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.207.362,08 2011 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.707.362,08 2012 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3.457.362,08 2013 2.050.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.207.362,08 2014 1.407.362,08 251.191,33 251.191,33 1.956.170,75 2015 0,00 0,00 0,00 1.956.170,75 2016 0,00 346.281,78 346.281,78 1.609.888,97 TOTAL 10.047.025,22 8.437.136,25 8.437.136.25 1.609.888,91 Dl DESVIACIONS DE FINAN~MENT PER AGENTS Govern autonomic Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finan~ament Desviacions exercici Desvíac acumulades 2007 0,00 0,00 0,00% 2008 1.330.000,00 1.330.000,00 61,02% 2009 0,00 0,00 0,00% 2010 500.000,00 500.000,00 100,00% 2011 500.000,00 500.000,00 100,00% 2012 250.000,00 250.000,00 100,00% 2013 2.050.000,00 1.250.000,00 100,00% 2014 1.407.362,08 0,00 0,00% 2015 0,00 0,00 47,34% 2016 0,00 0,00 0,00% TorAL Govem autonomic 6.037.362,08 3.830.000,00 45,39% -133.829,91 207.815,52 ; ,><~':T'~"'" , '.~<.' '''y ~. '- -_:,-'> ValentL,oviedo Cornejo Mil Jose"N'ávárrete Repre'~éntant Legal Cap d'Administració ! 62 I I @:f@¡Si.!j5iffi!·'4i i!m·¡¡e.'+Wf,J CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT Projecte: 2008-001 REFORMA MERCAT Subprojecte: 00 REFORMES MERCAT Institut de Cultura de Barcelona Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Financament Desviacions exercici Desviac acumulades 2007 480.475,00 480.475,00 100,00% 2008 849.525,00 849.525,00 38,98% 2009 2.679.663,14 2.679.663,14 100,00% 2010 0,00 0,00 0,00% 2011 0,00 0,00 0,00% 2012 0,00 0,00 0,00% 2013 0,00 0,00 0,00% 2014 0,00 251.191,33 100,00% 2015 0,00 0,00 52,66% 2016 0.00 346.281,78 100.00% TOTAL ICUB 4.009.663,14 4.607.136,25 54,61% 185.296,75 249.982,88 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 51.466,84 457.798,40 Valentí Oviedo Cornejo M~~jose,o'Navarret~ ,- Representant Legal cap d'Administració 63 I I CONSORCI MERCAT DE LES HORS Exercici Comptable: 2015 DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 ElGRANER Subprojecte: 01 ELGRANER A) DADES GENERA15 IDENTlFICATIVES Data ¡nieí Durada (anys) % Coeficient financament total 2010 7 100,00% Aplicacions pressupostaries Ing./Des. Exercici Organica ftrogram. Economica Sp. Descripció Oespesa 2016 610 333 12100 01 Complement de destinaci6. Despesa 2016 610 333 13100 01 Laboral temporal. Despesa 2016 610 333 13112 01 Paga Extra 2012 personal temporal Despesa 2016 610 333 15000 01 Productivitat. Despesa 2016 610 333 16000 01 Seguretat Social. Oespesa 2016 610 333 16007 01 Quotes socials. Despesa 2016 610 333 203 01 Arrendaments de maquinaria, instaHacions i utillatge. Despesa 2016 610 333 212 01 Edificis i altres construccions. Despesa 2016 610 333 213 01 Maquinaria, instal·lacions tecniques i utillatge. Despesa 2016 610 333 216 01 Equips per a processos d'informació. Despesa 2016 610 333 22000 01 Ordinari no inventariable. Despesa 2016 610 333 22100 01 Energía electrica. Despesa 2016 610 333 22101 01 Aigua. Despesa 2016 610 333 22199 01 Altres subministraments. Despesa 2016 610 333 22200 01 Serveis de telecomunicacions. Despesa 2016 610 333 223 01 Transports. Despesa 2016 610 333 224 01 Primes d'assegurances. Despesa 2016 610 333 22601 01 Atencions protocol·laries i representatives. Despesa 2016 610 333 22602 01 Publidtat i propaganda. Despesa 2016 610 333 22621 01 Drets d'autor Despesa 2016 610 333 22700 01 Neteja ¡ acondiciament. Despesa 2016 610 333 22701 01 Seguretat. ;!x::(~-r;::r ¿: -, ;"', / Valentí qviedo Cornejo Mi.!1osé#ava--rret-e-- Representant Legal Cap d'Administració 64 I I liI(J:¡CAT OE u;s nOiRS 1f~:tfIII?tI.ll:'f,.~ CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2015 DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 ElGRANER Subprojecte: 01 ELGRANER Oespesa 2016 610 333 22706 01 Estudis i treballs tecnics. Despesa 2016 610 333 22601 01 Dietes, estades i despla~aments d'artistes Despesa 2016 610 333 22745 01 Honoraris artistes Despesa 2016 610 333 22799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona[s. Despesa 2016 610 333 228 01 Compres d'altre material tecnic no inventariable Despesa 2016 610 333 23000 01 Deis membres deis organs de govern. Despesa 2016 610 333 23020 01 Del personal no directiu. Despesa 2016 610 333 231 01 Locomoció. Oespesa 2016 610 333 23100 01 Deis membres deis organs de govern. Despesa 2016 610 333 23120 01 Del personal no directiu. Despesa 2016 610 333 48100 01 Convenis de practiques Despesa 2016 610 333 62200 01 Obres i instaHacions Despesa 2016 610 333 62300 01 Inversió nova en maquinaria, instaHacions i utillatge Despesa 2016 610 333 624 01 Elements de transporto Despesa 2016 610 333 62500 01 Mobiliari. tngrés 2016 610 39902 01 Altres ingressos diversos. Graner Ingrés 2016 610 46201 01 Transferencia corrent ICUB - Ajuntament de Barcelona Ingrés 2016 610 46202 01 Transferencia corrent Institut de Cultura de Barcelona - Graner Ingres 2016 610 48001 01 Transferemeies corrents de famflies i institucions sense anim de lucre Ingrés 2016 610 59900 01 Altres ingressos patrimonials. Ingres 2016 610 87010 01 Per a despeses amb finan93ment afectat. Agents finan~dors NomAgent lngressos generats Graner Institut de Cultura de Barcelona Altres valenií Oviedo Cornejo Mi:! José Navarrete Repr,e sentant Legal Cap d'Administraci6 6S I I i:'3diiii+"!ffi!.!" 1I!~'l:tf111'.]1·~ CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2015 DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 ELGRANER Subprojecte: 01 ELGRANER Bl GEST16 DE LA DESPESA Any Oespesa prevista Despesa compromesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2010 401.569,00 0,00 0,00 401.569,00 2011 555.571,68 235.700,00 235.700,00 319.871,68 2012 150.000,00 428.603,51 428.603,51 -278.603,51 2013 409.594,92 377.735,23 377.735,23 31.859,69 2014 294.370,54 300.165,36 300.165,36 -5.794,82 2015 360.388,08 356.982,16 340.897,23 3.405,92 2016 412.745,85 365.384,78 300.750,93 47.361,07 TOTAL 2.584.240,07 2.064.571,04 1.983.852,26 C) GEST.6 DElS .NGRESS05 AFECTATS Any Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2010 401.569,00 401.569,00 401.569,00 0,00 2011 4.002,68 4.002,68 4.002,68 0,00 2012 150.000,00 362.406,15 362.406,15 -212.406,15 2013 357.214,92 315.421,91 315.421,91 41.793,01 2014 432.670,23 294.370,54 294.370,54 138.299,69 2015 360.388,08 318.888,21 318.888,21 41.499,87 2016 412.745,85 406.913,76 346.612,07 5.832,09 TOTAL 2.118.590,76 2.103.572,25 2.043.270,56 yalentí Oviedo Cornejo M:1 José Navarrete Representant Legal cap d'Administració 66 I I i:i3diSi.fj5rliM.f' i3*i'''§'i'f$f!-ii CONSORCI MERCAT DE lES FLORS Exerdci Comptable: 2015 DESPESES AMB FINAN«;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-002 ElGRANER Subprojecte: 01 ELGRANER D) DESVIACIONS DE FINAN(:AMENT PER AGENTS Ingressos generats Graner Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finan~ament Desviacions exercici Desviac acumulades 2010 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 4.002,68 4.002,68 100,00% -231.697,32 -231.697,32 2012 0,00 73.251,15 20,21% -13380,11 -245.077.43 2013 23.500,00 53.482,41 16,96% -10.565,7' -255.643,17 2014 0,00 33.420,54 11,35% -657,90 -256.301,07 2015 134.438,08 92,938,21 29,14% -6.414,41 -262.715,48 2016 117.663,62 51.529,84 14,87% 6.818,05 -255.897,43 TOTALautofinan~ment 279.604,38 308.624,83 15,10% Institut de Cultura de Barcelona Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Finan~ament Desviacions exercici Desviac acumulades 2010 401.569,00 401.569,00 100,00% 401.569,00 401.569,00 2011 0,00 0,00 0,00% 0,00 401.569,00 2012 150.000,00 289.155,00 79,79% -52.817,25 348.751,75 2013 235.749,50 261.939,50 83,04% -51.747,58 297,004,17 2014 150.000,00 260.950,00 88,65% -5.136,92 291.867,25 2015 225.950,00 225.950,00 70,86% -15.594,61 276.272,64 2016 295.950,00 295.082,23 85,13% 39,043,09 315.315,73 TOTAL ICUB 1.459.218,50 1.734.645,73 84,900/C Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 45.861,14 59.418,30 Válentí Oviedo Cornejo Mi! José Navarrete Representant lega! Cap d'Administració 67 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINAN¡;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-003 MODlJl DANCE Subprojecte: 03 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data ¡nid Durada (anys) % Coeficient tinant;ament total 2010 7 91,61% Aplicacions pressupostaries Ing./Des. Exercici Organica Programa Economica Sp. Descripci6 Despesa 2016 600 333 47900 1 Altres subvencions a empreses privades. Ingrés 2016 600 87010 Per a despeses 3mb finant;:ament afectat. Agents finan~dors NomAgent Unió Europea 2.172.825,00 Mercat 290.037,00 2.462.862,00 SI GESTlÓ DE lA OESPESA Despesa Any Despesa prevista Oblig. reconegudes Oespesa pendent !<2m2rQm~S! 2010 392.831,91 140.474,26 140.474,26 2.344.956,84 2011 392.831,91 397.203,66 397.203,66 1.947.753,18 2012 392.831,91 459.312,88 459.312,88 1.488.440,30 2013 392.831,91 704,188,62 672.804,05 815.636,25 2014 392.831,91 328.971,11 316.933,83 498.702,42 2015 498.702,44 445.201,51 444.857,11 53.845,31 2016 22.569,11 42538,88 42.538,88 11.306,43 TOTAL 2.485.431,10 2.517.890.92 2.474.124,67 11.306,43 Valentí Oviedo Cornejo M" José Navarrete Representant Legal Cap d'Administració 68 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINAN«;AMENT AFECTAT Projecte: 2010-003 MOOUlOANCE Subprojecte: 03 el GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Ingressos Any Ingressos previstos Drets reconeguts Ingressos pendents ~Qml2rQm!::~Qj 2010 651.847,50 651.847,50 651.847,50 l.S20.977,QO 2011 0,00 16.697,93 16.697,93 l.S04.279,Q7 2012 6S1.847,QO 678.135,94 678.135,94 826.143,13 2013 434.5SS,OO 434.5SS,OO 434.565,00 391.578,13 2014 0,00 0,00 36.538,19 355.039,94 2015 434.565,00 432.020,53 432.020,53 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.172.824,50 2.213.266,90 2.249.805,09 0,00 D) DESVlAOONS DE FINANc:;AMENT PER AGENTS Unió Europea Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Coef Financament Desviacions exercicj Desviac acumulades 2010 651.847,50 651.847,50 88,14% 528.033,49 528.033,49 2011 0,00 16.697,93 88,14% -333.397,38 194.636,11 2012 651.847,00 678.135,94 88,14% 273.297,57 467.933,68 2013 434.565,00 434.565,00 88,14% ~158.444,49 309.489,19 2014 0,00 36.538,19 88,14% ~242.807,29 66.681,90 2015 434.565,00 432.020,53 100,00% ~12.836,58 53.845,32 2016 0,00 0,00 100,00% -42.538,88 11.306,44 TOTAL UE 2.172.824.50 2.249.805,09 Total desviacions negatives: - 42.538,88 0,00 Total desviacions positives: 0,00 11.306,44 "- - -V~len1T¿v¡edo"CorñejO""- Mi! José Navarrete Representant Legal Cap d'Administració 69 I I ~tRC:¡I,T OE lES nOiRS CASA Dt 1,;" OA.'Il5A CONSORCI MERCAT DE lES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINAN<;:AMENT AFECTAT Projecte: 2016-001 CAMPANYA PUBUCITAT Subprojecte: 01 Al DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data ¡nid Durada (anys) %C oeficient finan~ment total 2016 2 100,00% Aplicacions pressupostaries Ing·/Des. Exercici Orgilmica Programa Economica Sp. Descripció Despesa 2016 300 333 226.02 01 Publicitat ¡propaganda lngrés 2016 300 462.01 01 De ['Institut de Cultura de Barcelona Agents finan~dors NomAgent Institut de Cultura de Barcelona SI GESTI6 DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone2udes 2016 58.560.00 58.560.00 48.676,29 9.883,71 TOTAL 58.560,00 58.560,00 48.676,29 9.883,71 Valen!í Oviedo Cornejo Mª Jos'é'Nav;i;rete Representant Legal Cap d'Administració 70 I I ~'E¡:¡C¡l,T DE US FLO'RS CASA DE LA OA."'¡S~ CONSORCI MERCAT DE lES FlORS Exercici Comptable: 2016 DESPESESAMB FINAN<;AMENT AFECTAT Projecte: 2016-001 CAMPANYA PlJBUCITAT Subprojecte: 01 C) GESTIÓ DELS INGRE5505AFECTATS Any Ingressos previstos Ingresos compromesos Ingressos Drets reconeguts pendents 2016 58.560,00 58.560,00 58.560,00 0,00 TOTAL 58.560,00 58.560,00 58.560,00 0,00 D) DE5VIACION5 DE FINAN<;AMENT PER AGENT5 Institut de Cultura de Barcelona Desviacions Desvíac Any Ingressos previstos Drets reconeguts % Fin. exerclci acumulades 2016 58.560,00 58.560,00 100,00% 9.883,71 9.883,71 TOTALICUB 58.560,00 58.560,00 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 9.883,71 9.883,71 Valentí Oviedo Cornejo Mi:! José Navarrete Representant Legal Cap d'Administració 71 I I M€RColT OE L€S FLO:RS 1I~·T;:IIliI']I;i9X.'f?III CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESESAMB FINAN¡;AMENT AFECTAT Projecte: 2016-01 ?IEA Subprojecte: 01 Al DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data ¡niti Durada (anys) % Coeficient finan!;amenttotal 2016 2 100,00% Aplicadons pressupostaries ("g./Des. Exercici Org~mica Programa Economica Sp. Descripció Despesa 2016 610 333 227.99 01 Altres contrates de serveis Ingrés 2016 610 399.00 01 Altres ingressos de gestió Agents finan~dors NomAgent Fundació Bane SabadeJl al GEST'Ó DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compro mesa Oblig. reconegudes Despesa pendent 2016 15.000,00 2.555,33 2.555,33 12.444,67 TOTAL 15.000,00 2.555,33 2.555,33 12.444,67 C) GESnÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2016 15.000,00 12.346,69 12.346,69 2.653,31 TOTAL 15.000,00 12.346,69 12.346,69 2.653,31 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviadons positives: 9.791,36 9.791,36 Valentí Oviedo Cornejo M;! José Navarrete Representant Legal Cap d'Administració 72 I I ME¡;:C¡\T oc U:S FLCli:$ :t:J.SA DE LA Oh'N5A CONSORCI MERCAT DE LES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESESAMB FINAN«;:AMENT AFECTAT Projecte: 2016-003 PROJECTE ESCENOTECNIA Subprojecte: 01 Al DADES GENERALS IDENTlFICATIVES Data ¡nid Durada (anys) %C oeficient finan~ment total 2016 2 100,00% Aplicacions pressupostaries Ing./Des. Exercici Organica Programa Economica Sp. Descripci6 Despesa 2016 500 333 623.00 01 Inversions en maquinaria, instal-lacions i utillatge Ingré, 2016 500 762.01 01 Altres transferEmcies ICUB Agents finan~dors NomAgent Institut de Cultura de Barcelona Bl GESTIÓ DE LA DESPESA Any Despesa prevista Despesa compromesa Oblig. Despesa pendent reconeR'udes 2016 208.883,76 65.328,30 60.339,60 148.544,16 TOTAL 208.883,76 65.328,30 60.339,60 148.544,16 Valentí Oviedo Cornejo Mi! José Navarrete Representant Legal Cap d'Administraci6 73 I I I'It"RC;;I,"T DE: IXS FLOiRS ;¡:"'SA DE LA DANSA CONSORCI MERCAT DE lES FLORS Exercici Comptable: 2016 DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT Projecte: 2016-003 PROJECTE ESCENOTECNIA Subprojecte: 01 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any Ingressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts Ingressos pendents 2016 208.883,76 208.883,76 208.883,76 0,00 TOTAL 208.883,76 208.883,76 208.883,76 o~oo DI DESVIACIONS DE FINAN<;AMENT PER AGENTS Institut de Cultura de Barcelona %Coef Desviac Any Ingressos previstos Drets reconeguts Desviacions exercici Financament acumulades 2016 208.883,76 208.883,76 100,00% 148.544,16 148.544,16 TOTALlCUB 208.883,76 208.883,76 Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 148.544,16 148.544,16 Valentí Oviedo Cornejo MQ José Navarrete " Representant Legal Cap d'Administració 74 I I PASA DE LA PANSA Exp. 38/2017 2." INFORME D'INTERVENCIÓ Ajuntament de Barcelona INTERVENC¡Ó Consorci Mercat de les Flors- Informe de la liquidació del pressupost de I'exercici 2016 1. Normativa d'aplicació 2. Modificacions de pressupost 3. Estat d'execució del Pressupost 4. Estat d'ingressos 5. Estat de despeses 6. Resultat pressupostari 7. Avaluació del compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostaria 8. Romanent de tresoreria 1. Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Régim Local, amb les modificacions introdu'ldes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalitzaci6 i sostenibilitat de l'Administraci6 Local. • Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, que aprova el Text Ref6s de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (article 191). • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Jurídic del Sector públic. • Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Oecret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 105). • Instrucci6 del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013), aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. • Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, amb les modificacions introdu'ldes per la Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. • Reial Oecret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicaci6 a les entitats locals. 1 Ajuntament de Barcelona INTERVENC¡Ó L'article 191.3 del ROL 2/2004, i I'article 90 del Reial Oecret 500/1990, de 20 d'abril, disposen que I'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al Presiden!, previ informe de I'interventor. Així mateix, I'article 194.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun deis pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donara compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. De la normativa esmentada, i més concretament deis arts. 191 del TRLRHL i 93.1 R.P., es desprén que la liquidació del pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informara: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostaria, • els crédits inicials • les seves modificacions • els crédits definitius • les despeses autoritzades • les despeses i compromeses • les obligacions reconegudes • els pagaments realitzats. Pel que fa als ingressos i per a cada coneepte, • les previsions inicials • les seves modificacions • les previsions definitives • els drets reconeguts • els drets anul'lats • els drets eaneel'lats • els drets nets • la recaptació. Per a la liquidació del Pressupost es determinen: a) Els dret pendents de eobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de I'exerciei. e) Els Romanents de Crédit. d) El Romanent de Tresoreria. 2 Ajunlament de Barcelona INTERVENCIÓ 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST Durant I'any 2016 el Consorci del Mercat de les Flors ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 01/01/2016 Pressupost inicial 4.432.892,00 IRC Incorporacions de romanents de Credit 498.775,96 GC Generacions de Credit 589.437,88 AC Ampliacions de credit 524.657,13 31/12/2016 Pressupost final 6.045.762,97 D'acord amb I'arlicle 39 del RO 500/1990. les aplicacions pressupostaries que s'incrementa el credit mitjanc;:ant una ampliació, s'han de relacionar expressa i taxativament en les Bases d'Execució del Pressupost. GENERACIONS DE CREDlT 2016 \ Data Descripció Entitat Impar! ,,~ 30/09/2016 SALMON ACCiÓN CULTURAL ESPAIilOLA SOCIEDAD ESTATAL DE ACCiÓN CULTURAL, S.A. 8.550,00 30/09/2016 SALMON IBERESCENA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 16.000,00 , 10/10/2016 ICEC PER FID INSTITUT CATAlA DE LES EMPRESES CULTURALS 26.500,00 10/11/2016 TRANSFERÉNCIA 1% FUNCIONARIS AlUNTAMENT DE BARCELONA 14.826,10 J\ 18/11/2016 SALMON CAIXA FORUM FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA 1.665,00 18/11/2016 SALMON MACBA MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 2.000,00 10/11/2016 INGRESSOS MARrA PAGÉS IBDDA CREACIONES SL 11.579,65 14/12/2016 RIALLES PER MALEABLE RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS 8.000,00 20/12/2016 LA PEDRERA CICLE DANSA ARA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 3.500,00 30/12/2016 ICUB GENCAT LlQUIDACIÓIVA 2013 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 165.322,01 30/12/2016 ICUB GENCAT LlQUIDACIÓIVA 2013 GENERALlTAT DE CATALUNYA 110.214,67 30/12/2016 ESCENOTÉCNIA INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 208.883,76 31/12/2016 GRANER FBS PROJECTE PEA FUNDACIÓ BANC DE SABADELL 12.396,69 TOTAL 589.437,88 Generacions de credit extraordinaries pel pagament de la liquidació del IVA de I'exercici 2013. La delegació a Catalunya de I'Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) va obrir a principis de maig de 2014 actuacions d'investigació de la declaració de I'IVA del Consorci Mercat de les Flors corresponents a I'exercici 2013. I a data 29 de novembre de 2016 ens ha arribat un acord de liquidació que desestima totes les al'legacions presentades i conclou que correspon abonar les quantitats següents: • Quota 258.975,88 € • Recarrecs 0,00 € • Interessos de demora 16.560,80 € TOTAL A INGRESSAR 275.536,68 € 3 Ajuntament de Barcelona INTERVENC¡Ó Aquesta despesa es va finangar amb dues generacions de credit extraordinaries • El Gerent de ICUB, el 23 de desembre del 2016 va aprovar una transferencia extraordinaria de 165.322,01 euros a favor del Consorci del Mercat de les Flors afectada a les necessitats económiques derivades del procediment de litigi amb I'AEAT, en relació a la liquidació de I'IVA de I'exercici 2013. • El Consel! d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura, el 29 de desembre de 2016 va acordar atorgar una subvenció de 110.214,67 euros al Consorci del Mercat de les Flors (aprovar el conveni de col'laboració entre les tres entitats) per fer front al déficit previst en el pressupost 2016 per I'impacte de I'acord de liquidació de I'IVA de 2013 per part de I'AEAT. El Consel! General del Consorci celebrat el 30 de desembre de 2016 va aprovar "DONAR CONFORMITAT a la proposta de la Direcció del Consorci que consta a I'expedient, en relació a I'acord de liquidació que I'Agencia Estatal de I'Administració Tributaria ha notificat al Consorci Mercat de les Flors relatiu a la declaració de I'/VA de 2013; • REALlTZAR el pagament corresponent a l'Agencia Estatal de I'Administració Tributaria; FACULTAR la Direcció per a realitzar les gestions que es derivin de la defensa d'aquests plantejaments a les instancies que correspongui; El pagament de 275.536,68 € a I AEAT es va realitzar el 30/12/2016 També hem de destacar la generació de credit per ingressos d'import 208.833,76€ corresponents a una transferencia de capital de I'ICUB per I adquisició urgent d'equipaments d'escenotecnia 3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: Previsló Previsl6 Orels Pendent Recaptat % Ingressos % (2/1) reconeguts %(3/2) %(4/3) cobrament inicial (1) definitiva (2) Irquid (4) (5/3) (3) (S) Operaclons corrents 3 Taxes, preus públics j altres ¡ngr. 680.340,00 728.031,34 107,01% 551.689,61 75,78% 506.894,64 91,88% 44.794,97 8,12% 4 Transferencies corrents. 3.682.552,00 4.128.790,13 112,12% 4.132.596,86 100,09% 3.976.398,84 96,22% 150.446,17 3,64% 5 Ingressos patrimonials. 70.000,00 70.000,00 100,00% 30.755,73 43,94% 19.511,38 63,44% 11.244,35 36,56% Operaclons de capital 7 Transferencies de capital. 0,00 620.165,54 620.165,54 100,00% 145.162,08 23,41% 475.003,46 76,59% 8 Actius financers. 0,00 498.775,96 TOTAllNGRESSOS 4.432.892,00 6.045.762,97 5.335.207,74 88,25% 4.647.966,94 87,12% 681.488,95 12,77% • S'han anul'lat drets per un import 5.751,85 euros 4 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIO Obllgadons Pendent Credlts Inldals Credlts % Pagaments % Despeses %(2/1) reconegudes Ilquld, % (4/3) pagament (1) dennltlu' (2) (3/2) (4) (5/3) (31 (5) Operaclons corrents 1 Despeses de personal 1.488.853,00 1.471.494,45 98,83% 1.471.143,77 99,98% 1.471,143,77 100,00% 0,00 0,00% 2 Oespeses béns i serveis 2.844.039,00 3.385.576,73 119,04% 3.130.011,81 92,45% 2.804.448,69 89,60% 325.563,12 10,40% 3 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Transferencies corrents 0,00 53.845,33 50.034,66 92,92% 50.034,66 100,00% 0,00 0,00% Operaclons de capItal 6 Inversions reals 100,000,00 1.134.846,46 1134,85% 466.190,74 41,08% 278.686,68 59,78% 187.504,06 40,22% 7 Transferencles de capital 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 4.432.892,00 6.045,762,97 136,38% 5.117.380,98 84,64% 4.647.966,94 90,83% 513.067,18 10,03% • En relació al pressupost d'ingressos s'han liquidat drets per mes del 88,3% sobre de les previsions definitives. • El nivell de recaplació s'ha silual moll a prop del 87,1% deis drels reconeguls en I'exercici. Reslen pendenl de cobramenl 681.488,95 € en la seva major par! del capltol 7 de I'eslal d'ingressos per transferencies de capilal. • Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegul obligacions per un 84,6% del credils definilius. • El nivell de pagament es situa en el 90,8% de les obligacions reconegudes, i resta pendent de pagament I'imp0r! de 513.067,18 €, deis capilols 2 compra de bens i serveis), i 6 (inversions) de I'estat de despeses. 4. Estat d'ingressos (Drets liquidats) L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de el Consorci a 31 de desembre de 2016, és el següent: Dret. liquldat. 2016 Impar! % 2015 Impar! % Diferencia % Operacions corrents 4.709.290,35 4.794.064,80 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 551.689,61 10,35% 546.291,03 11,36% 5.398,58 0,99% 4 Transferencies corrents. 4.126.845,01 77,43% 4.179.343,32 86,87% -52.498,31 -1,26% 5 Ingressos patrimonials. 30.755,73 0,58% 68.430,45 1,42% -37.674,72 -55,06% Operacions de capital 620.165,54 16.752,69 0,00% 7 Transferencies de capital. 620.165,54 11,64% 16.752,69 0,35% 603.412,85 TOTAL INGRESSOS 5.329.455,89 100,00% 4.810.817,49 100,00% 518.638,40 9,73% • Els drets liquidats de capítol 3 representen un 10,3% del total de drets liquidats del Consorci, s'observa un increment d'un 1% respecte als drets reconeguts pel mateix concepte a I'exercici 2014. • La major par! deis drels liquidals. un 89,0%, provenen de transferencies i subvencions, de les quals prop del 77,4% són corrents, i un 11,6% són de capital, essent la seva composició la següent: 5 Ajuntament de Barcelona INTERVENC¡Ó 2016 2015 Transferlmcles corrents Ingressos . Impart % 1m pOr! % Dlfer~ncla % Administradó de l'Estat 374.963,15 9,09% 357.904,03 8,56% 17.059,12 4,55% Generalitat 1.190.903,85 28,86% 1.056.194,18 25,27% 134.709,67 11,31% Ajuntament de Barcelona 2.524.102,96 61,16% 2.287.024,46 54,72% 237.078,50 9,39% D'empreses privades. 20.000,00 OA8% 0,00 0,00% 20.000,00 -------- Institucions sense lucre 16.875,05 0,41% 45.000,00 1,08% -28.124,95 -166,67% Unió Europea D,DO 0,00% 433.220,65 10,37% -433.220,65 ------- TOTAL 4.126.845,01 100,00% 4.179.343,32 100,00% -52.498,31 2016 2015 Transferendes capital ingressos Impar! % Impar! % Difer~ncla % Ajuntament de Barcelona 620.165,54 16.752,69 603.412,85 --------- TOTAL . 622.181,54 100,00% 16.752,69 100,00% 603.412,85 --------- Les transferencies de capital ha augmentat en 603.412,85 € degut a la transferencia de I'ICUB de 208.883,76 € per inversions en escenotecnia, a les obres de millora de I'edifici per a I'obtenció de la llicencia per un impor! de 346.281,78€, i les obres a realitzar a I'edifici del Graner per un impor! de 65.000,OO€ 5. ESTAT DE DESPESES (Obligacions reconegudes) L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost de el Consorci a 31 de desembre de 2016 és el següent: Obllgaelons reeonegudes 2016 import % 20151mport % Dlfer/mela % Operaelons eorrents 4.651.190,24 4.174.579,02 1 Despeses de personal 1.471.143,77 28,75% 1.546.818,79 31,78% -75.675,02 -4,89% 2 Despeses béns i serveís 3.130.011,81 61,16% 2.814.244,56 57,82% 315.767,25 11,22% 3 Despeses financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4 Transf. Corrents 50.034,66 0,98% 413.515,67 8,50% -363.481,01 -87,90% Operacions de capital 466.190,74 92.713,33 0,00% 6 Inversions reals 466.190,74 9,11% 92.713,33 1,90% 373.477,41 402,83% 7 Transferencies de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TOTAL DESPESES 5.117.380,98 100,00% 4.867.292,35 100,00% 250.088,63 4,89% • Les despeses de personal del Consorci han disminu'lt un 4,9%. • La compra de bens i serveis suposa el 61,2% de les despeses del consorci i s'han vist augmentades en un 11,2% respecte a I'any 2015 amb la següent distribució. 6 Ajuntament de Barcelona lNTERVENCI6 Capital 2 - Compra de béns i Pendent Obligat % Pagat % serveis pagament 20 jArrendaments i canans 51.272,48 1,64% 45.746,13 1,63%' 5.526,35 21 IM anteniment i canservació 178.310,85 5,70% 137.136,68 4,89% 41.174,17 22 ISubministramens i allres 2.869.045,46 91,66% 2.591.513,"19 92,41% 277.531,67 23 \lndemnitzacíans 31.383,01 1,00% 30.052,09 1,07%, 1.330,92 i TOTAL DESPESES 3.130.011,80 100,00% 2.804.448,69 100,00% 325.563,11 • les transferéncies corrents realitzades pel consorci per un import total de 50.034,66€, han disminun en 363.481,01€ respecte a I'exercici 2015. • Pel que fa a les des peses de capitol 6 Inversions reals, s'observa que s'han multiplicat per quatre respecte a I'exercici 2015. 6. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest estat ens informa del superavit o déficit de finangament, és a dir, la capacitat o f\j'\ necessitat de finangament de I'ens generada per les operacions pressupostaries de 1\ \, I'exercici. I ' RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016 Drels Obllgaclons Resultat reconeguts reconegudes pressupostarl nets netes a. Operacions corrents 4.709.290,35 4.651.190,24 58.100,11 b. Opera cían s de capilal 620.165,54 466.190,74 153.974,80 1. Tolal operacions no flnanceres (a+b) 5.329.455,89 5.117.380,98 212.074,91 c. Actius financers 0,00 0,00 0,00 d. Passius financers 0,00 0,00 0,00 2. Total operacions flnanceres (c+d) 0,00 0,00 0,00 l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 5.329.455,89 5.117.380,98 212.074,91 AJUSTaS: 3. eredits gastats finan~als amb romo de tres. per a desp. grals. 0,00 4. Desviacions de finan~ament negatiu de I'exercici 42.538,88 5. Desviacions de finan~ament positiu de I'exercici 251.160,10 11. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) -208.621,22 1 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 3.453,691 l'area d'Administració del Consorei ha aportat les fitxes deis projectes amb finangament afectat que han permés determinar les desviacions de finangament que s'han ajustat al resultat pressupostari. la comptabilització de despeses i ingressos deis diferents projectes amb finangament afectat es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la regla 26 de la ICAl, tanmateix el seguiment i control de les despeses amb finangament afectat es realitza de forma manual. 7 Ajunlamenl de Barcelona INTERVENC¡Ó Les des peses amb finan<;ament afectat s'han de portar, de conformitat amb el que preveu la regla 27 i següents de l'Ordre de 20 de setembre de 2013, un seguiment i control a través del sistema comptable de les despeses i deis ingressos que les financen. 7. AVALUACIÓ DEL COMPLlMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILlTAT PRESSUPOSTÁRIA L'article 16.2 del RO 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que: "la InteNención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabí/ídad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los articulos 168.4, 177.2 Y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". Objectiu d'estabilitat pressupostaria L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix que:" 1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabí/ídad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equí/íbrio o de superávit estructurar. La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a I'article 11 de la mateixa norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodologia utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria". La capacitat de finan<;ament en termes de comptabilitat nacional es determina a partir de la diferencia entre els ingressos i les des peses no financeres (capftols 1 a 7 del pressupost deis consorcis), aplicant posteriorment els ajustaments necessaris per tal de convertir les magnituds pressupostaries als termes previstos en el SECo DrilíSrec~Jfeg4tí,,: ..: c:,.·· ............ :.:. .•. .: .'. ...." ..."<,,., Operacions corrents 4.709.290,35 Altres operacions no fmanceres 620.165,54 Total dl'ets operacions no financcrcs 5.329.455,89 Operacions corrents 4.651.190,24 Altres operacions no financeres 466.190.74 Total obligacions operacions no financeres 5.117.380,98 S,¡¡~~