.. Ajuntament .. de Barcelona Area de Drats de Clutadil"la, Partlcipacló I Transparéncla I'ISTIWT BARCElOllA E SPORTS Institut Barcelona Esports Pressupost 2018 Ajuntament de Barcelona Aroa do Orols do Cl tl tadanla. Partlclpacló l Transparencia IN5T1Ttl T B ARCELQW. E SPORTS rNDEX: INTRODUCCIÓ 3 l. MEMORIA 3 2. INGRESSOS I DESPESES PER CAPíTOLS 6 3. INGRESSOS 3.1. Classificació economica 6 3.2. Bases utilitzades per avaluar els ingressos 7 4. DESPESES 4.1. Classificació económica 8 4.2. Bases utilitzades per avaluar les despeses 11 4.3. Classificació per programes 13 4.4. Classificació per programes·económica 13 4.5. Classificació organica·economica 13 5. Bases d'execució 14 6. Annex de personal 21 6.1. Plantilla pressupostfnia 2018 21 6.2. Plantilla prevista en finalitzar els exercicis 2017 i 2018, classificada en personal funcionari ¡laboral 21 6.3. Informe Gerencia de Recursos Humans i Organització 22 7. Annex d'inversions 23 8. liquidació del pressupost de I'any 2016 24 8.1. Decret d'aprovació 25 8.2. Estat de despeses. Pressupost corrent 26 8.3. Estat d'ingressos. Pressupost corrent 27 8.4. Estat de despeses. Pressupostos tancats 28 8.5. Estat d'ingressos. Pressupostos tancats 29 8.6. Resultat Pressupostari 30 8.7. Romanent de Tresoreria 31 9. Estat de liquidació del pressupost a 30 de juny de 2017 32 9.1. Estat de despeses. Pressupost corrent 33 9.2. Estat d'ingressos. Pressupost corrent 34 2 Ajuntament de Barcelona Ároa do Orots do Clutadanla, Partlelpaeló I Transparonela INS I IIUI B ARCELONA E SPORlS INTRODUCCIÓ La proposta del pressupost de I'IBE per I'any 2018 es realitza per un import de 27.089.494,87 ( , amb una transferencia municipal de 24.001.703,87 (. Aq uesta proposta de pressupost presenta les següents variacions en relació al pressupost aprovat per I'any 2017 2017 2018 VarJacló % va riacló Pressupost 26.932.947,50 27.089.494,87 156.547,37 0,58% Transferencia municipal 24.237.656,50 24.001.703,87 (-)235.952,63 (-)0,97" 1.- MEMORIA l ' lnstitut Barcelona Esports es con figura com a un organ isme autónom local de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del regim loca l i la Carta Municipal de Barcelona. l a gestió de la política esportiva municipal en aquest mandat, i a I'espera de la seva conc reció i aprovació en el Pla d'Actuació Municipal, es dura a terme: • d'acord amb les estrategies definides en el Pla Estrategic de l'Esport de la ciutat de Barcelona 2012 - 2022. • exercint les competencies i responsabilitats municipals en materia d' instal·lacions esportives i promoció esportiva determinades per Ilei, i les funcions que en aquests ambits té assignades el mateix Institut Barcelona Esport s. O'acord amb aquests mares de referencia, donant continu'ftat a plans, programes i mesures ja endegades i compromeses anteriorment, i també incorporant els principa ls criteris de la política esportiva anunciats per aquest mandat pel govern municipal, es proposa adoptar un seguit de pro postes d'actuacions que afecta ran aquest exercici economic anual, corresponent a la segona part del present mandato 3 11 Ajuntament ~ de Barcelona Aroa do Drols do Clutadanla, Partlcipacló ¡ Transparóncla IN$TITUr BARCElONA E Sl'QRTS Actuacions destacables del pressupost 2018: -9- Programa 3411- Gestió i prom oció de I'esport ./ Prom oció de ]'activitat física i I'esport en edat escolar: • Incrementar la campanya d' ajuts per a la practica esportiva fora de I' horari lectiu per a nens i joves de 6 a 17 anys, per poder atendre el nou creixement de so l-licituds que s'ha est imat pel proper curs 2017-2018. • Incorporar en el Pla "1'Escola fa esport a la dutat" (en horari lectiu) programes específics ad rec;ats a la prom oció deis esports de "pilota basca" ¡deis I/ ro ll e r esports", aprofitant que e ls estiu5 del 2018 ¡del 2019,respect ivament, Barcelona acollira Campionats del Món d'aquests esports. • Consolidar les dotacions necessanes per garant ir la cobertura deis programes gratu'its d'aprenentatge de la nata ció: "Ja nedo" per als nens i nens de lr de primari a de les escoles públiques de la ciutat, i l/A I'aigua" adre¡;at a I'a lumnat deis centres d'educació especia l de Barcelona. • Mantenir la dotació economica pels programes de promoció en edat escolar aco rdats. ,¡' Foment de la practica esportiva e n diferents segments de la població: Manteni r el pressupost dedicat al programa "l 'esport inclou", per garantir la prestació de serveis de suport a les persones amb diversitat fu ncional que necessiten aju t personal per poder accedir o desenvolupar la seva activitat fís ic-esportiva. ,¡' Suport als clubs i entitats esportives de la ciutat : Consolidar e l pressupost dedicat a la convocato ri a ordinaria de subvencions pel foment de la practica esport iva, i acotar la t rami tac ió i dotació per a les subvencions extraordinari es. 4 11 Ajuntament ~ de Barcelona Ároa do Drots do Clutadanla, Particlpacló I Transparoncla IN5TlTUT BA.RCELON¡\ ESPORTS -<> Programa 3421-lnstal·lacions esportives Aprofundir en el paper que la xarxa d'equipaments esportius municipals desenvolupa com a prestador de serveis esportius per a la població, ga rantínt el dret a la practica esportiva mitjanc;ant I'ex istencia d'ofertes d'activitats am b "tarifes socials" que persegueixen I'accessibilitat de qua lsevol ciutada/na a les instaHacions esportives de la dutat : • Impulsar actuacions correctores, que cerquin l'homogeneTtzació de condicions d'ús o a.ccés als equipaments esportius. • Potenciar la xarxa de Centres Esportius M unicipals mitjanc;ant accions d' identitat i amb la posta en funcionament de programes, accions i aplicacions que contribueixen a consolidar la percepció de serve i esportiu municipal en xarxa. • Mantenir la previsió pressupost inia que permeti assumir despeses relacionad es amb la gestió deis cen tres esportius municipals, garantint la viabil itat economica-financera d'aquests. -9- Programa 3431 - Esdeveniments esportius • O'acord amb I'actual Pacte de Govern Municipal de la ciutat, gestionar el ca lendari deis grans esdeveniments esportius que es realitzen durant I'any a la ciutat de Barcelona de fo rma sosten ible, assumint les quantitats necessaries compromeses per a la seva realització durant els propers anys: o Barcelona acollira ent re 2018 i 2019 els següents esdeveniments esportius: Campionat Europeu de Waterpol0 de Seleccions (mascuH i femenil el 2018, Campionat del Món de Pilota Basca el 2018, i la 2a edició deis World Roller Games el 2019. o Assegu rar el funcionament de grans competicions esport ives com la Marató, la Yí Marató, el Triatló o el Barce lona Open Banc de Sabadell Trofeu Comte de Godó, entre d'a ltres. • Consolidar la convocatoria deis premis "Córrer per compromís", mitjant;ant la qual es vehiculen a projectes esport ius amb vocació so lid aria i de cooperació internacional les aportacions economiques i les inscripcions obt ingudes en la Marató, la Yí Marató de Barcelona i la Cursa de la Merce. Seguidament es detallen les bases utilitzades per avaluar els ingressos i les desp eses, els annexos d'inversions i de personal, amb informació sobre la planti lla actual i prevista per al proper exercici. s .. Ajuntament .. de Barcelona Ároa do Orots do eiutadanla, Partlclpació I Transpar6ncfa INsmUf BARCELONA ESPORTS 2.- INGRESSOS I DESPESES PER CAPíTOLS ECON INGRESSOS 2017 2018 Operacions corrents 26.932.947,50 € 27.089.494,87 € 3 Taxes, preus públi cs i altres ingressos 370.000,00 € 430.000,00 € 4 Transferencies corrents 24.312.947,50 € 24.089.494,87 € 5 Ingressos patrimonials 2.250.000,00 € 2.570.000,00 € TOTAllNGRESSaS 26.932.947,50 € 27.089.494,87 € EcaN DESPESES 2017 2018 Operacions corrents 26.664.712,60 € 26.836.084,97 € 1 Despeses de personal 2.992.174,41 € 3.086.998,61 € 2 Despeses corrents en béns i serveis 8.184.904,33 € 7.888.848,54 € 4 Transferencies corrents 15.487.633,86 € 15.860.237,82€ Operacions de capital 268.234,90 € 253.409,90 € 6 Inversions reals 268.234,90 € 253.409,90€ TOTALD ESPESES 26.932.947,50 € 27.089.494,87 € 3.- INGRESSOS 3.1. CLASSIFICACIÓ ECO NÓMICA "" AA' Co, SU8CON D ESCAIP 12707 I ,"{Mm" 12709 l27JO i SefVe;5 i i 127.0 , "",,,,, 71.605,00 '7.2<0,00 12798 21799 A'''" I 23710 9 11 Ajuntament de Barcelona Aroa do Orllts do Clutadanla, Participació ¡ Trans paroncla INsnrUT BAACElONA, E SPOATS c., M CM Subcen DescripcJó 2017 2018 4 Transferencles corrents 15.487.633,86 15.860.237,82 41 A Organismes autonoms 9.700,00 410 A Or~an¡smes autonoms de l'Enlltat 9.700,00 41030 Trons!. corren!s o/nstitul MI,mlcipol d'ln/ormólico 9.700,00 46 A Entltats locals 77.000,00 77.000,00 461 A Dipul acions 77.000,00 77.000,00 46100 TroflS!. COfrents 11 lo Oiputoció de Borcelono 77.000,00 77.000,00 47 A Empreses prlvades 617.500,00 706.108,92 470 A ernQreses Il:rivades 617.500,00 706.108,92 47000 Tronsf. COfrenlS o empreses privades 6J7.S(0)XJ 706.108,92 48 A famlnes ¡ Instituclons s/ flnalltat de lucre 14.783.433,86 15.077.128,90 481 Transferéncies per al funcionaments ardinarl 1.575.845,44 1.575.845,44 48101 Tronsfer~m:io Fundoci6 Barcelona Olimpico 1.575.845,44 1.575.845,44 485 ESludianls ~er convenis de formació 6.925,20 6.925,20 48501 COMenis estudionu 6.925,20 6.925,20 48' 5ubvencions convenís í oremis 13.200.663,22 13.494.358,26 48901 ConvocatOrio subvem:i6 ordinario 2.851.000,00 2.815.000,00 48902 Altfes subvenc/ons I convenis 10.J84.663,22 7.329.779,80 48903 Prem/s 165.000,00 162.000,00 '8904 Subvenció Vo/to Ciclista Coto/unyo AE 140.000,00 48905 Subvenc/ó CEEB. Competició e5(oIor 597.578,46 48906 5ubvenció FEEB. Convivim esportivoment 330.000,00 48907 5ubvenc/ó CET-I0. Gran Repte 20.000,00 "908 Grons esdevenimenrs Internocionols 2.100.000,00 6 Inve rslons reals 268.234,90 253.409,90 62 lnlle rsló nova funclonament deIs servels 20.000,00 20.000,00 62S MobUlari 10.000,00 10.000,00 62500 Mobllior; 10.000,00 10.000,00 626 ~s ~er 3 ~rocessos d'lnformacló 10.000,00 10.000,00 62600 Equlps per o processos d'informocló 10.000,00 10.000,00 64 Despeses d'lnversions immalerials 248.234,90 233.409,90 641 Des~eses en 3(;!licacions informtltlgues 248.234,90 233.409,90 64100 Despejes en oplicoclons Informariques 248.134,90 133.409,90 Total Despeses 26.932.947,50 27.089.494,50 10 11 Ajuntament de Barce lona Ároa do Orots do Clutadanla, Partlclpaclól Transparóncla IN STITlJT BARCELON" E SPORTS 4.2. BASES UTllITZADES PER AVALUAR LES DESPESES .¡' Capítol1: Despeses de personal 3.086.998,61 € D'acord amb la plant illa prevista aprovada per la Gerencia de Recursos Humans i Organització . ./ Capítol 2: Despeses en béns i serveis 7.888.848,S4 € Per a la previsió de despeses en béns i serveis per a I'exercici 2018 s'ha tingut en compte la liquidació del pressupost de "exercici 2016, I'evolució de la despesa per a J'exercici 2017 i els object ius previstos per a 2018 . ./ Capítol4: Transferencies corrents 15.860.237,82 € Per a la previsió de despeses en concepte de transferencies co rrents s'ha t ingut en compte el següent: 46100 Transf. a la DIBA 77.000,00 Oespeses comuns instoe sportives municipal Sd eis recin tes lIars Mundet i Escola Industrial. 47000 Transf. a empreses privades 706.108,92 5ubvencions a empreses: concessiona.ris per cobrir despeses de gestió i explotació, per I'organització d'actes de promodó esportiva i esdeveniments esportius, i altres subvencions i convenis. 48101 Transf. FBO 1.575.845,44 Gestió del Museu Olimpic de la Fundadó Barcelona Ollmpica. 48501 Convenis estudlants 6.925,20 Convenis formació dual i becaris d'universita ts. 48901 Convocatoria subvencló ordinaria 2.815.000,00 Convocatoria ordinaria de subvendons. 48902 Altres subvencion s I convenis 7.329.779,80 5ubvencions a entitats: concessionaris per cobrir despeses de gestió i explotadó, per I'organitzaciá d'actes de promoció esportiva ¡ esdeven iments esportius, j al tres subvendons i campanyes. 48903 Premis 162.000,00 Premis "Cárrer per compromis" ¡ "Dóna i Esports". 48904 Subvenció Volta Ciclista 140.00,00 (onveni subvenció excepcional pel projecte "Volta Catalunya Ciclista Catalunya"- 48905 Subvenció Consell Esport Escolar 597.578,46 Conveni subvenció excepcional pel projecte de Barcelona "Competició esportiva escolar". 48906 Subvendó Fundació Privada per a 330.000,00 (onveni subvendó excepcional pel projecte l'Esport i l'Educació de Barcelona "Convivim esportivament" 48907 Subvenció CET-I0 20.000,00 Conveni subvendó excepcional projecte "Gran Repte". 48908 Grans esdeveniments 2.100.000,00 Convenis subvencions excepdonals grans Internacionals esdeveniments internacionals: Europeu Waterpolo, Mundial de Pilota i World Roller Games 11 11 Ajuntament de Barcelona Ároa do Drots do Clutadanlil, P¡¡rtlclpacló I Transparencia LNS TlTUT B ARCELONA ESPOfITS .¡' Capitol 6: Inversions reals 253.409,90 ( Veure detall a l'annex d' inversions. 12 Ajuntament de Barcelona Aroa do Orots do Clutadanla, Partlclpacló I Transparóncla INSTlTUT B ARCELON", E SPORTS 4.3. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I G", "00 , , 2017 M 3 , , ~ ~ . 3<1l1 ,F ~,m' lli! lli 3<1lJ i i ID :lm 3<3lJ i i 4.4. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES-ECONOMICA 4 ""1 6 ''',', 34111 I G"ti6 d"·"port "" r-3~ ,," .'o. 4 34211 "311 "311 4 i "311 6 ''',', "311 4.5. CLASSIFICACIÓ ORGANICA·ECONOMICA 13 Ajuntament de Barcelona Área de Orets do Ciutadania, Participació i Transparoncia iNSTITUT BARCELONA ESPORTS 5.- BASES D'EXECUCIÓ Primera.- Oisposicions general s El pressupost general de l'lnstitut s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, el ROL 2/2004 de 5 de marr; pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Loca ls i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressuposta ri, així com els estatuts de l' lnstitut i la resta de normat iva vigent que li sigui d'aplicadó. Segona.- Estructura pressupostaria. L'estructura del pressupost de l' lnstitut s'ajusta amb el que estab leix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis pressupostos de les entitats loca ls. Els cred its inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els crit eris següents: a) Atenent a la finalitat deis credits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per area de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Els subprogrames previstos per a I'exerdci pressupostari són els següents: 34111 Gestió de I'esport 34112 Foment i promoció de la practica esport iva 34211 Jnsta l·lacions esportives 34311 Esdeveniments esportius b) Atenent a la seva naturalesa económ ica per capítols, articles, conceptes i subconceptes. c) Atenent a la seva class ificació orga nica, per les següents unitats organiques: 0001 Gerencia 0002 Recursos i Serveis Generals 0003 Promorió i Esdeveniments Esportius 0004 Projectes i Obres 0005 Gestió d'lnstaHacions 0006 Comunicació i Premsa L'aplicació pressuposta ria definida per la conjunció de les classificacions organ ica, per programes i economica const itueix la unitat elementa l d'informació sobre la que s'efectuara el control comptab le deis credits ¡les seves modificacions. Tercera .- Vinculació Jurídica. El nivel! de vincu lació jurídica deis cred its de I'estat de despeses del pressupost estan definit per: al Respecte a la classificació per programa, I'area de despesa. b) Respecte a la classificació eco no mica, el capitol. cl Respecte a la classificació organica, tots els organics tenen la mateixa vincu lac ió jurídica. 14 • Ajuntament de Barcelona Ároa do Orcts do Clutadanl •• Partlclpacló I Transparóncla INsmuT BARCELON" E SPOfITS Tindran caraeter vincu lant al nivell de desagregació d'aplicació pressupostaria els cred its generats per ingressos sfectats a des peses amb finant;:ament afecta t . Quarta.- Modificacions de credit pressupost ari . Quan hagi de rea litzar-se una despesa que no tingu i suficien t credit dins de la " bossa" de vincula ció jurídica, s'haura de tramitar previament I'expedient adequat de modificació de credits. O'acord amb la secció 2a. del cap itoll del t itol VI del ROL 2/2004, de 5 de mar¡;: pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei Reguladora de les Hisend es Locals, es podran rea ti tzar les modificacions de credit següents: a) Cn?dits extraordinaris b) Suplements de credit e) Transferencies de credit d) Generacions de credit e) Ampliacions de credit f) Incorporacions de romanents de credit g) Baixes per anul·lació Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les modificacions de credit deis apartats al, b) i g), així com les transferencies de credit que suposin un can vi de I'area de despesa, excepte quan afecti als cn?dits de personal. l 'a provació de la resta de modificacions de credit pressupostaries correspondra al Gerent de l' lnstitut. Cinquena.- Acumulació de fases de I'execució de la despesa. la gestió del pressupost de despeses es rea litzara en les següents fases: • Autorització de la despesa (fase Al. • Oisposició o compromís de la despesa (fase O). • Reconeixement i liquidació de I'obligació (fase O). • Ordena ció de pagament (fase P). • Realització material del pagament (fase RP). Es podran acumular les fases (A O) en aquelles des peses que no s'hagi de realitzar cap tramit de licitació, selecció o aprovació de projecte. Es podra acumular les fases (ADa) en aquelles transferencies nominatives previstes en el capitol 4 del pressupost inicia l de l' lnstitut aprovat pe l Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Es podran acumular les fases (ADa) i (00) en les des peses de personal, els reconeixements de credit, les despeses com a conseqüencia de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferiors a 50.000,00 € (lVA exclós) en els contractes d'obres i 18.000,00 € (IVA exclós) per a la resta de contractes. 15 11 Ajuntament ., .~ de Barcelona Arca de Drots do Clutad¡lnfa, Partlclpacl6 I Transparoncla INsnrUT BAACElONA. ESPORTS Sisena.- Contractes menors la contractació mitjane;ant contractes menors amb el mateix proveIdor I'objecte del qual siguin obres no pot superar I' import maxim de 100.000,00 €, IVA exclos. Pel que fa a la resta de contractes, aquesta quantitat no podra ser superior a 50.000,00 €, IVA exc16s. Només es podra ultrapassar qualsevol deis respectius imports, si es realitza la inserció d'un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies habils. La inserció de I'anunci al perfil del contractant podra substituir-se per la sol· licitud individualitzada d'ofertes com a mínim a tres empreses quan, mitjanc;ant informe del Gerent de l'lnstitut, es justifiqui la impossib ilitat o inconveniencia de licitar públicament el contracte. Setena.- Documents que justifiquen el reconeixement de I'obligació. D'acord amb I'article 59.1 del RD 500/1990, previament al reconeixement de I'obligació s'haura d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraren documents justificatius del reconeixement de I'obligació els següents: a) les nomines. b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de I'assistencia a cursos o jornades. cl les factures originals expedides pels contractistes, prove"ldors i creditors en general. d) les certificacions expedides pels serveis tecnics corresponents, a les que s'hi haura d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista. el Els carrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les des peses financeres. f) Els corresponents acords d'aprovació del recone ixement de la despesa, quan no proeedeixi I'expedició deis documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia. En els suposits e) i d) per a la tramitació del reconeixement de I'obligaeió s'ex igira, quan procedeixi, I'acreditació de prestació de garantia i formalitzaeió del contra cte. Per a I'aprovació del reconeixement de I'obligació caldra que, previament, el tecnic competent doni la seva eonformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podra reaHtzar mitjanc;ant una diligencia en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjanc;ant el eorresponent informe. En qualsevol cas s'haura d'identifiear el nom i el carree de la persona que signa la conformitat. Vuitena.- Ordenació deis pagaments l 'ordenaeió deis pagaments corres pon al Gerent de l' lnstitut . . 16 11 Ajuntament 1 de Barcelona Aroa do Drots do Clutadanla, Partlclpacló I Transparencia INsmuT BARCELONA ESPOII;TS Novena.- Pagament efectiu de les obligacions Per a la rea lització de l pagament, ca ldra previament ('aprovació de "obligació i la seva ordenació i es podra efectuar per mitja deis següents instruments: 1) Per norma general per transferencia bancaria contra el compte tresorer de "Institut. 2) Excepcionalment i tan sois per a persones fisiques, el Gerent podra autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitja de xec bancario En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor. 3) Els pagaments en meta l·lie narnés es podran realitzar amb dmec a la bestreta de ca ixa. Desena.- Despeses de personal Les retribucions del personal de l' lnstitut estaran subjectes a la normativa vigent de la materia i, en especial a I' acord de les condidons de treball deis empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona vigent i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l'Estat per a I'any pressupostat. Les modificacions de les condicions retributives del personal de l'lnstitut s'hauran d'ajustar a I~s normes dictades per l'Ajuntament de Barcelona, en base al previst a I'article 27.2 deis estatuts de l'lnstitut. Les gratificacions del personal funcionari o les hores extraordinaries del personal laboral hauran de ser aprovades de forma individual mitjanc;ant resolució del Gerent de !'Institut. Aquesta aprovadó haura de ser previa a la seva inclusió en la nomina corresponent. Per a la modificació deis complements específics i de responsabilitat caldra la realització d'un expedient en el que es faci constar les noves tasques assumides i la va loració delUoc de treball que es modifica. Sera competencia del Gerent de l' lnstitut I'aprovació deis increments salarials com a conseqüencia de la variació de la responsabi litat del lIoc de treba ll. De la reso lució de l'lnstitut s'haura de donar compte al Consell Rector en la primera reunió que ce lebri. S'haura de notificar a la Gerencia Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establert en I'article 19 deis estatuts de l'lnstitut. Onzena.- Contracta ció la contracta ció de l' lnstitut resta sotmesa al RD l 3/2011 de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la lIeí de contractes del sector públic. D'acord amb I'article 27.4 deis estatuts de l' lnstitut caldra autorització de la Gerencia Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a I'esta bliment de contractes de quantia superior a les quantitats previament fixades per aquest organ. 17 Ajuntament • m de Barcelona Aroa do Drots do Clutadania, Partlclpactó I Transparencia INSlIf\ll BAACElONA EsPORTS Les competencies ass ignades a cadascun deis organs de govern de l' lnstitut abasten a I' autorització de la despesa, I' aprovació deis plecs de clausules ad m inistratives particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació, I'adjudicació i la formalit zació. A la contracta ció de l' lnstitut se li aplicaran els plecs de clausules administrati ves generals particu lars vigents a l'Ajuntament de Barce lona. L' lnstitut podra adhe rir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha estable rt l'Ajuntament de Barcelona. l /lnstitut s'ha adherit a les condicions de contractació derivad es de I'acord marc del serveis de viat ges de l'Ajuntament de Barcelona. En relació als cont ractes que tinguin garant ia definitiva, aq uest a s'haura de dipositar en la Tresoreria de l'Ajuntament de Barce lona, excepte si es realitza mitjanc;ant el sist ema de ret enció en preu, que quedara registrada en la comptabilitat de l'lnstitut. En els contract es menors no sera exigible la constitució de garantia alguna, i es considerara com a document contractual la factura corresponent. El cost de les despeses de publ icitat seran a carrec de I'adjudicatari, d'acord amb el que s'est ab leixi als plecs de clausules administratives part iculars de cada contract e. Dotzena.- Bestretes de Caixa Fixa D'acord a regula ció establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/ 1990, de 20 d'abril, l' lnstit ut disposa ra d' un fon s per a atendre les at encions corrents de ca racter periodic o reit era ti u, i de petit import, t al com dietes, des peses de locomoció, materi al d'oficina no inventari able, conserva ció i d'a ltres de similars característiques. Els perceptors de les bestret es de caixa fi xa rest aran obliga ts a justificar les des peses rea litzades. l ' import maxim d'aquest es bestret es de caixa fixa es de 20.000,00 e, que seran ingressa t s en el compte corrent restringit de pagaments obert a La Ca ixa núm . 2100 3000 11 2201745822. Aquest compte es dedicara exclusivament a les operacions de la bestret a de caixa f ixa. L' habilitat i responsable de la custodia deis diners és el Ca p del Departament de Recursos i Serveis Generals. l a disposició de les quantitat s ingressades en aquest compt e corrent es fa ra conjunt ament mitjanc;ant la signatura del Cap del Departament de Recursos i Serveis Generals i el Gerent de l' lnst itut. No es podran rea litzar per mitja de bestret es de caixa pagaments indiv idualit zat s superiors a 1.500,00 e, lIevat de casos excepcionals degudament acreditats ¡ au toritzat s pel Gerent de l' lnstitut. 18 11 Ajuntament , de Barcelona Área do Drets do Clutadanla, PartIcipa ció I Transparoncla INSTllIIT BARCELONA ESPORTS Per tal de ga ran tir el control deis fans de ca ixa, cada final de mes I'habilitat de la bestreta realitzara I'arqueig de caixa ¡del compte bancari, del qual facilitara una cop ia signada a la Intervenció. Quan I'import deis arquejos sigui inferior a I' import total de la bestreta, caldra rea litzar la corresponent conci liació en la que es justi ficara la diferencia entre ambdues quantitats. Per procedír a la reposic ió de la bestreta de caixa fixa caldra previament presentar el compte justificatiu deis fans utilit zats. El compte justificatiu estara format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base setena, degudament conformats pel personal responsable. la comptabilització de la bestreta es real.itzara d' acord amb I'Ordre HAP/ 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat loca l. les despeses originades per I'exercici de representació i atencions protocol·laries s'ajustaran al previst en la normativa sobre bestretes de caixa fixa de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per decret de l'Alcalde de data 6 d'octubre de 2004. Únicament es podran justificar les des peses originades en J'exercici de representació d'interessos municipals o per atencions protocol·laries que realit zin els regidors (electes i delegats) i el Gerent de l' lnstitut amb persones alienes a la Corporació Municipal. Amb caracter excepcional també es podran justifica r desp eses de la mateixa naturalesa i fina litat rea litzades per altres alts carrecs de l' lnstitut, sempre que actu"in amb autorització expressa del President o del Gerent de l' lnstitut, i així consti en I'oportuna justificació. En les despeses de restauració amb persones alienes a l'Ajuntament amb motiu de funcions de representa ció, atencions protocoJ.laries o de treball inherents a les mateixes, s'haura d'acreditar el moti u, finalitat i els assistents (nom, carrec i entit at que representen) i s'haura d'adjuntar la factura corresponent, rebut o document justificatiu . Amb caracter general no podran justificar-se despeses de restauració o altres de naturalesa simllar que s'haguessin reaJitzat exclusivament entre personal municipa l. Tretzena.- Tresoreria Mensualment es reaHtzaran les actes d'arqueig de les exi stencies de caixa. Aquestes existencies de caixa s'han de signar en un termini maxim de quinze dies des de I' últim dia del mes a que es refereixen. Cas d'existir discrepancies entre els sa ldos comptab les i eJs bancaris, s'aportara I'oportú estat conciliatori . Abans d'efectuar un pagament, es comprovara que el creditor no tingui deutes amb l'Ajuntament de Barcelona i, si fos el ca s, s' iniciaran els tramits de compensació. No es podran au torit zar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes ven¡;uts pendents de cobrament de l'Ajuntament. 19 Ajuntament de Barcelona Aroa do Orots do Ciutadania. Participacio i Transparoncia INsmUT BARCELONA E sPORTS Catorzena.- Fiscalització El control i fiscalització de I'act ivitat de l'l nstitut es realitzara d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDl2/2004, de 5 de marc;:, pel qual s'aprova el text refós de la lIei Reguladora de les Hisendes Loca ls. Per a les despeses s'estableix la fiscalització previa limitada regulada en I'article 219 del TRlRHL, per la qual cosa la Intervenció previa es limitara a comprovar els extrems a que es refereix I'art icle . 219, punt 2 del RDL esmentat. La fisca lització previa deis drets es substituira per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatories posteriors que determini la Intervenció. Quinzena.- Comptabilitat La comptabi lització de I'l nstitut es realitzara d'acord amb l'Ordre HAP/ 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Per al calcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Els criteris d'amortització de I'immobilitzat seran els següents: Edificis i altres construccions: 50 anys. Mobiliari: 6 anys. Maquinaria i utillatge: 5 anys. Elements de transport: 5 anys. Equips per a processos d'informació: 4 anys. Aplicacions informatiques: 3 anys. És responsabilitat del Gerent la custodia de tots els documents comptables de I' lnstitut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d' ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i deis ingressos). Disposició final.- Per tot allo no previst en aquestes Bases d'Execució, sera d'aplicació el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. 20 11 Ajuntament de Barcelona Aroa do Drots do Clutadania, Partlelpacló I Transparóncla INSIITUT B ARCELONA ESPORTS 6.- ANNEX DE PERSONAL 6.1. PLANTILLA PRESSUPOSTÁRIA 2018 PLANTILLA COOI CATEGORIA Grup 2018 ESCALA DE DIRECCIO C070 Gerent 1 ESCALA D' ADM. GENERAL. 1010 Tecnics Al 1 1020 Gestors A2 13 1030 Administratius C1 5 1040 Aw!.iliars (2 11 ESCALA O'ADM. ESPECIAL CLASSE DE TECNICS SUPERIQRS 2011 T.S. Arquitectura Al 3 2512 T.S. Psicología Al 1 2610 T.5.lnformació Al 1 2710 T.S. Dret Al 2 2711 T.5. Gestió Al 10 281l T.S. Economía Al 1 CLA5SE DE TECNICS MITJAN5 2021 T.M. Arqui tectura A2 1 2022 T.M. Enginyeria A2 1 2521 T.M. Mestres A2 2 2820 T.M. Ch~ncies Socials A2 O 2821 T.M. Treball Social A2 1 PERSONAL O'OFICIS 2042 Mestres o Capatassos C2 1 TOTALS 55 6.2. PLANTILLA PREVISTA AL FINALlTZAR ELS EXERCICIS 2017 I 2018, CLASSIFICAOA EN PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL MitJana Prevista MitJana Prevista Personal 2017 31/12/2017 2018 31/12/2018 Alta Oirecció 1 1 1 1 Funcionaris 32 33 33 35 Funcionaris interins 9 9 9 8 laborals indefinits 9 10 10 11 laborals eventuals O O O O Total 51 53 53 55 21 • Aj untament de Barcelona Área de Drets do Clutadanla, Part lclpacló I Transparoncla INSTITUT B ARCELONA E SPOfUS 6.3. INFORME DE GERENCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ AJu ntament de Barcelona Gertncill el l! ~"cu"os Hu .... n. IO,gilnllutl6 Dl'ltcdo d' O.gilnltu clÓ I Pl,nl tlucl6 O.p art.o .... nl de Gufló !un ó",luo I ...... n ll\cil(i6 C/l'Es<.ilf, l. 2i10~'It. 'OuSO ]9 ~'(CIOn. 9) .01 71 7~ En lIplicacló deIs cn lens harmonltzadors de recursos humans en J'amblt deis organismes autonoms, entltals publiques emprcsanals I socletats mercantils dependents de I'Ajuntament de Barcelona (lIprovats per la Comlssló de Govern de 13 de maig de 2009) en el seu punt quart, la Gerencia de Recursos Humans I Organitzacló emet Informe sobre la plantilla press!Jpost¿uia presentada per Instllut Barcelona Esports la proposta de plantilla que s'annexa estableix per I'any 2018 un total de SS places. Aquest nombre representa un tncrement de tres places (5,77 %) respecte a la plantilla per a l'any 2017, nICada en 52 places, per tal de donar cobertura a les necess'tats, urgents IlnaJomables de l'lnstltut, aprovadcs al PI" de Recursos Humans. Aquesta Gerencia informa aquesta plantilla de forma favorable, condiCIOnada a I'aprovacló de la corresponent conslgnació pressupostarla. I per delxar-ne constancia a tots els efectes. Ferran Oaroca Esquirol Gerent de Recursos Humans I OrgamtzaCló Barce'ona , 22 • Ajuntament de Barcelona Arca do Orots do Clutadanla, Partlclpacló I Transparencia INSTlTUT BARce~ON'" ESPQRTS 7.- ANNEX O'INVERSIONS Subcen Descripció 2011 2018 62500 Moblliari 10.000,00 € 10,000,00 ( Renovacíó taules, cadires i armar;s d'arxiu. 10.000,00 e 10.000,00 € 62600 Equlps per a prcces50s d 'informació 10.000,00 € 10.000,00 € Renovacío equlps in/ormórles obsofets lO.OOO,OO € lO.OOO,OO € 64100 Aplicadons Informatiques 248.234,90 € 233.409,90 € Plo de Sisremes Fase 11 212.234,90 € 233.409,90 € Aplicacío programo "'Activo'," 15.000,OO € Aplicado gestió d'esdeveniments 21.000,OO € 6 Inversions reals 268.234,90 € 253.409,90 € L' lnstitut Barcelona Esports t ambé gestionara les inversions per com pte de l'Ajuntament de Barcelona, d' acord amb les actuacions aprovades per la Comissió de Govern. 23 Ajuntament • , de Barcelona Aroa do Orols do Clutadanla, Parti¡;;ipacl6 I Transparoncla INSTlTUT BARCElONA E SPOIIlS 8.- lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2016 8.1. DECRET D'APROVACIÓ 8.2. ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST CORRENT 8.3. ESTAT D' INGRESSOS. PRESSUPOST CORRENT 8.4. ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOSTOS TANCATS 8.5. E5TAT D' INGRESSOS. PRESSUPOSTOS TANCATS 8.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI 8.7. ROMANENT DE TRESORERIA 24 Ajuntament de Barcelona DECRET Vistes les liquidacions deis Pressupostos deis Organismes Autonoms Municipals de I'any 2016 fisGalitzades per la intervenl:ió delegada de cada entitat i en us de les facu ltats conferid es a aquesta Alcaldia per I'artide 13 de la Carta de Barcelona, DISPOSO PRIMER.- APROVAR les liquidacions deis Pressupostos de 2016 corresponents a: - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat - Institut Municipal d'lnformatica - Institut Municipal d'Urbanisme Inst itut Municipal d'Hisenda Institut Municipal de Mercats Institut Municipal d'Educació - Institut Barcelona Esports - Institut Municipal de Serveis Socia ls - Institut Municipal del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida SEGON.- DONAR COMPTE al Plenari del Consell Municipal. Barcelona, 28 de febrer del 2017 AJUNTAMENT DE BARCELON,\ Secrelllrtll Gcncrll! L'ALCALDESSA PLENARI DEL CO~~t1\ft1NICI PAL Sesslo de: ... .. . 3.. 1. ....... ................... ...... . ES COPIA de l'origin31 sign3t pa l'E~cm. Sr Alcalde el dia de ES COMUNICA. 111 datll Ho certifico. 2 8 FEB. 2017 El Secretarl General 13arcelOl13, El Sccrclllri Ucncral, Ada COlAU i BAllANO Jordl ..... , P./lalés Jordl Ca s I P./I.lés 25 " . • o , • ,.0. • . 0-.. · O" O .,." O • • • • N.". . O ... O • • .. • .OO. "O " " C.. Ol .. " " " o .0.0. • o ·, ,. "o o • 0 0• 0O o ...... ·.0 .. " " O ••" •"• " O .•. . N Q · " " ..; " ....., ·. .<.• •.., " " !: c: O " • • ·O ' • • " "O ' .. O O. "O :. O • O .. O " O . " O • O " O .•..' O V ,; O ,; .,; .; " ,; .••. .•. •• .•. " • • .. "O •• O •" .V. " "" O " "" .... = ·.. ." •• O• .o. " ·• O" " ·~ ::: ~ "; ..~ " . " •'. .• "f; = ·" " " . o" :!: ~ o . . ·•V ... •. " . O• •• O • • O " " .. " " " " V .., '" " " .,ü;. a.." ·" .-" "• .O. O" O O O • O" .z. u "O ." '" o ro O ~: .. O .. O O" ;". :;; g1: V " O. H" " ·• • ·•" . " .. O O .. " "• ·u ' " .. .·•. .•. " ... .•. " " V O• O. .. " • "V .O. \, " • • .", • • ... o " ••• •d -N •" 9" • • • • ,' ·. . ·-.". .- ". • ,N• •". •~ ...... >"lO O N " o " .:t li ~ 8 ? ~ ~ ·.. . .. -• .• ·- • • •• o ·• "N _ N • • • ...; .... . " "" " ." -N .N •" -•" •" ," .". N_ • • • • N. • N .. -• " -• • .•. .•. ·•o •• •• •• ·•• •• •• •• •• • O" .. • O O .; -,,; •" • •.. • •• • • O" -• • .. • • • .•. ".. --,; • • • • • N • •• •• .•. -• •• •• •• •• ·• -• •.. :.; • •• 00 cici • • • N" -" • "O"- .. • • • • N. ~ N .. .. N • .•. I • •• •• - o " N g • •" • •• .•. •• -•N • •~ •" •" -" O. O. "N .N. •• •• ·- • N N" .'. •O . •• • ·• · •"" " ·" N O • .N. • ;; :¡: •.". •• • •'•< :"•: •" •• •" -• •O N .. " • N• .O. ,"•" • 1 8" ""o • ~ t• • s> •" .S, •l .••, • • INST. I>ARCI':LONA ,E SPORTS ~:STAT O'I::XECUClÓ DEL PRF.SSUI'05T • F.x.T;'::CATS Dat/l, 09.02 2011 CIASSIFlCACrÓ: OERClc:r PRESSUP.: 2000 - 2015 f'Ull : , TE: 01.01.2016 A. )1.12.2016 Usuari :""'122665 ZEFIOOH J OOlOES RconO.ic Text Econi'lomic CRWIT UaCIA!. AlTI'OJUTZAT D!SI'OSAT OBLIGA'!' PAG. IlI'EC'ruAT MOJU'. CRtolT Cll.EoIT DEFW I TIU O - O OB LIG. PIltIDENT PAG cRturr DISPO~l~1': , DESPasES E:': BDlS C:lIIRElI'I'S 1 SER"'F!~ 8U.520.5.l 8~8.520.S3 BG8.S20.51 868.520.53 968.520.53 0.00 868.S20.S3 0.00 0.00 O. ce • TRAl';SFER~:CIES CORREtTtS 2.321.945.23 2.J:'·¡.945.21 2.321.945.23 2.127.~4S.23 :.!.J27.945 . 23 0.00 2. 321. ~)olS. 23 0.00 G.GG G.OO , I:NE!lSIONS ReAl.S :.962.190.25 1.962.190.25 1.962.190.'-5 1.962.190.25 1.952.190.7.5 e.oo 1.%2.190.25 0.00 0.00 O. GO , Tr.",,,t<=n~ncie,, de c..ol'lt .. l ~. 71G. 267.89 2.7]0.035.7] ~ 710.015.n 2.nO.015.73 2.001.n5,23 n2.16- 2.730.0]5.71 0.00 126.1110.50 0 . 00 TOTAL C;E:-< 1.B!!8.921.90 7.888.691.H 7.8118.691.'/4 7.8118.~91.7~ 7.161.RA1.2~ 232.16- ·1.888.¡'~1.·1~ 0,00 n6.810,"0 0.00 ''"" El Gerent l'lnterven tor ( ~ent ¿;. ~. ¿:/ o o o O .. O O O o o O O " O O O " o .; .; " o •" o ~ O O O " • •" •• O •• •• •• •• ·';0• ,• .•O. ,, •O .•. .•. .. .. " " •"" "•" .". .". •• • • • •• • " •• .... O O .. "'. ""' O. O" O .. O O O • .. O O O " O" O" O.'. O O O " O:#: •" • • " " .. •" " " O .. O O O • O O O . , O ".•. O " O .; ..; .; O .; O · " • •" • .; • •.. " O O • "• •O " , " " • • • ~ ••" •"" "O O O • O 00 .• . O .. O .• .;.O; • '..0 •O O O •• O .•". • •• ".. .•" ". 9 • • • .. Ajuntarnont l1iII do Barcelona l iquldadó preS5upost Z016 RESULTAT PRESSU POSTARI ". 'i"Clon} reconeguls reconesude¡ PRESS\JPOSTARI PRESSUPOS1AAI CONCEPTES ne IS netcs AJUSTOS 21>16 2015 al Operaclons correms 28 47UOS.09 2067236,77 4 10S.168.32 2698918.08 bl Ope,acions de capll ~1 6. 166980.00 6.452065,50 285.085,50 7S1.nSm 1. l otal ope.aclon! no flnanceres 34.639 ,385,09 30.819.302,21 l.SlC.O!!,82 1.915.703,06 e ,\ tI'\I! ¡,nancers dI PJIIIUS hnante's 2. TOla l opcradons nn~ncc,cs l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE l'EKERC!CI 34.639.385.09 30.819.302,27 l ,nO.Oal,al 1.915.10),06 " !\lSIOS 3. (,~dils gastau finan lIll amb roman!;'nl de l .cIOrCr'" pc." despeses llene'.'! )78.11<1,96 4. Delvlaclonl ele "" .. ncamen! ne~JII"cs de I'c~crclcl 175,ZO.16 5. DCSvl~cionl de Un~nl~mcnt posltlvCl de I·c.erclcl 3.250.000.00 11. TOTAllIJUSTOS 2.695.981.88 2.695.981.88 1l2.S15.t5 RESUlTAT PRESSUPOSTAAIIIJUSTAT 1.124.100,94 1.191,127.91 EL Geren t l'ln tervenlor El P es,dent 30 l~IUiI AJun tament d O' Borcclono liquidacló pressupost 2016 ESTAT DEL ROMANENT DE TRE50RERIA CO MP ONENTS 2016 2015 l . ron, Uqulds 132.069.95 1.557.321, 14 l. Ore ls pendenl5 de (ob,~mcnt 2LZ~I .650,19 13.819.810,65 ('1 del P'''ISuPOSl correnl 20.676969.69 13.225.338.88 [-1 de pfeslu~ollOS taC~:1 726 SIO,SO ¡.] d'opc •. xions ng p'en~p(III)"el 181603.39 2008S1,1Z .\ . p~n ld el pCndenu d'~p licuI6 [-) (ob'~mel'llS 'NI,¡zau pendenl d'Jplociódefun~. l') paRJmenu ru "UJIS penden!s (I'ap';cae,g del'Mr/a l. RomJn en! de trClore, l. toul 11.107.665,7S 7,287,)SD,n 11 . S.ldo, de dubtól (cb,. . ment nZ.6U,9Z 65Z.]Dl,)O 111. h(~1 de Iln,n(. . ment ,'etIU ).271.612.99 111.575,15 IV. Rom.nen! de trclO'c'1.l pe, ~ de¡pe¡c¡ Rene,.I¡ 7.Z0VlO4.84 6.5Il.072.3Z {I Gcren t l'lntet"olenlor El ,e~ident 31 11 Ajuntament , de Barcelona Ároa de Drots do Cllltadanla, Partlclpacló I Transparencia 'NS " rul B ARCELONA ESPOR lS 9.- ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2017 9.1. ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST CORRENT 9.2. ESTAT D'INGRESSOS. PRESSUPOST CORRENT 32 INST. BARCSLONA ,E SPORTS RSTAT D'EXEctX:ió DEL PRESSUPOs,. DE DBSPESA Data: 24. 08.2017 · .CUSSI Pl CACIÓ' EXERCICI PRESSUP., 2017 Fui1, , ~, 01.0 1..20 17 A, 30.06 . .2 017 Dsuari :11:>122665 ZBFI0014 I OOOD ES . , Boo,v!lInlo Text. Econbmlc CRIDIT INICIAL , A!.Tl'ORIT2.AT DISPOSAT OBLIGAT PAG . EFECTUAT , '" - , M(DI F. C~aDIT CR~DIT DEFINITIU D' - O OBLIG. PENOENT PAG cRtorr DISPONiBLE , Despeses de personal 2.992.174,41 1.452.488,29 1.H8.UO,79 1.448 . MO,79 1.448.840,79 0,00 2 . 992 . 174 , 41 0,00 0,00 1.539.686 ,12 , Despeses corrents en b~ns i !!Crveis 8.184. 904.3J 6.975 . 003 , 82 5.998 .2 11 . 91 3,775.116 ,4 0 2,368.0 1 8,93 322 . 62 2,99 8.507,527 . 32 2.223.095, 51 1. 4 07 . 09 7,47 1. 532 .523,50 • Transferéncies corrents 15.487.633,86 12. 44 3.617 , 01 8.696.790,46 6.353.559,32 4.H4 . HO , 38 2.550,000,00 18.037 . 633,86 2.343 . 231,14 2.039 418,94 5.594. 016,85 , Inversions reals 268 . 234 . 90 1.7H . 632 ,H 1.187 . 751 ,04 278 . 295,13 263.688,92 2.110.304 , 88 2.378 . 539 ,78 909. 4 55 , 91 14 . 606,21 663 . 907,44 , Transferéncies de capital 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0 , 00 400 . 000,00 400.000,00 0 , 00 0,00 4 00.000 , 00 -TOTAL GEN 26.932.947,50 22.585.741, 4 6 17.331.594, 20 11.855.811,64 8.39'.689,02 '" 5.382.927 , 87 32.315.875 , 37 5. 475 . 782,56 3.461.122,62 9.730 . 133,91 '" l' ( El Gerent :erventor ¿;/' , · INST .· BARCELONA· E.S.P.O R'!"S . ESTAT : DE: L:EQUIDAc16 .. · c·' .·, .. · - .. ..... ·· ...... , PRESSUPO$T IOORRSOOS · ,. .. . Da t a '24. 08.2011 ClÁ.!ÍS.Ii>1 CAC¡6 : , ... .. '. EXÉRd_ci PRÉssini.:, : iQ"ú : . . " . : Ftill :1: . !?E., · 01. . 9 1. 2Pl1 A.: 3:0.06 . 201,7... . .. .. _., U~up.i""i 'A.'t22665 . - .... " Z8FI001"5 ' / 0061>IN I , .... BconOmi2 :: Text 'Ec;oOmíc . ·~i<~~<-«:' ,:,PREVISI6 I NICIAL . PRBV. 'DEPI NI:T:I:V,,A>'- :ORETS .RECON&;\JTS ORSI'S CAM::SL:l,A TS RECAPTAT LJQUIDAT - , PEND. : COBRAM&NT ;';;< " , .... :~.,. ,!!IOOi? , · PREVI Sro:.;:::";: DRETS . J\NU:t . LATS DRE'l'S LIQU l DATS " ",""P