.A. le PRESSUPOST 2018 nformació i Comunicació pla9a Tisner. 1 beteve.cat (+34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona @lbeteve Info@lbeteve.cat Informació i Comunlcació de Barcelona SA Spm Pla~a Tlsner, 1 . OB01B-BARCELONA Telf. 93-506.42.00 Fax 93-506.42.01 ,... :n m N ~ 'o<"O « ~ i3 I ~'" '~" N'" :.;.; '.".. I!) N'" SA SlJm 08018 Barcelona @lbeteve info@lbeteve.cat continu"itat de projectes com la proposta literaria 'Rius de Tinta', on els continguts tenen un tractament, durada i format diferents a cada canal per on es distribueixen. L'estrategia multipantalla ha suposat corregir o millorar les partides que tradicionalment es dedicaven a programes que només s'emetien per televisió i que, per tant, tenien menys carrega de treball. Els pressupostos corregits incorporen serveis com el de CM (community manager) que no només han de treballar durant la fase de producció del projecte, sinó també en la fase de publicació de continguts, un aspecte també diferencial respecte a la producció de continguts que només s'emeten per televisió. Les despeses de programació es calculen en base a una graella continuista respecte la temporada que s'ha iniciat el setembre de 2017, amb una IIeugeres alteracions tant pel que fa a informatius com pel que fa a la resta de continguts, amb especial atenció a una aposta de format d'entreteniment pensada per al gran públic. Pel que fa als continguts informatius s'han previst els següents : a) BTV NOTicIES MATi Primera edició deIs informatius televisius, que s'emet entre les 7:30h i les 9:00h. Format sense presentador, amb diverses pantalles d'informació visual, amb imatges i subtítols i que posa I'accent en la informació de servei els titulars i les previsions principals del dia. b) EL MATi DE BARCELONA. Magazine despertador i de matí radiofonic que s'emet entre les 7:30h i les 11:00h. La primera franja del programa, fins a les 9 del matí, també posa I'accent en els titulars del dia i la informació de servei. c) BTV NOTicIES MIGDIA Informatiu televisiu que s'emet entre les 14:00h i les 14:25h. L'edició inclou una amplia informació meteorologica, en directe, cada dia des d'un terrat de la ciutat de Barcelona. Aquesta edició s'emet de dilluns a diumenge. d) BUTLLETINS INFORMATIUS A BETEVE 91.0 Durant tota la tarda butlletins informatius de 3 minuts a les hores en punt. e) BTV NOTicIES VESPRE Tercera edició informativa a la televisió. Aquesta edició s'emet tots els dies de la setmana. f) BTV NOTicIES 73 Informatiu de proximitat sobre els 73 barris de la ciutat de Barcelona g) BÁSICS Programa informatiu d'analisi i debat sobre I'actualitat de Barcelona, que inclou diversos formats: entrevistes, cara a cara i debats h) BTV ESPORTS Programa d'informació esportiva de betevé. A partir d'aquest any a les edicions de dissabte i diumenge a les 20:30h hi sumem una tercera, divendres al vespre. i) BTV ESPORTS. EL PARTIT A partir del mes d'octubre reprenem les transmissions en directe deis partits deis equips barcelonins de la tercera divisió. j) BTV CASTELLS. Programa setmanal sobre I'activitat de les colles castelleres de Barcelona. k) BTV CASTELLS RÁDlO. Tertúlia radiofonica amb representants de les colles castelleres de Barcelona nformació i ComunicacCo plas;a Tisner.l beteve.cat (+3-4) 935 064200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona ffi)beteve infoffi)beteve.cat 1) NOTicIA OBERTA. El programa informatiu que ocupa I'espai de LES 10 NOTicIES. De fet és un canvi de nom per adaptar-se el fet que des d'aquesta temporada tractara un sol tema de forma monogratica. Pel que fa a la programació convencional, destaquen: .J a) Pantalles: programa de reflexió cultural coprodun amb els principals centres d'art i .:J cultura de la ciutat. b) Curts: espai de curtmetratges. A banda, mantenim els programes habituals, com Ártic, Terrícoles, La Porteria (que s'amplia de dilluns a divendres), Catacrack, La Cartellera, Música Moderna. En el 2018 seguirem impulsant una oferta de continguts transm9dia, amb les primeres propostes que ja es van iniciar el setembre del 2016 i que han continuat durant el 2017: a) Tube d'Assaig: circuit de visualització de pilots de serie de TV de ficció i no ficció. b) Feeel: espai de concerts en col·laboració amb escena musical de la ciutat. c) Slow: nou format de televisió 'lenta' i vessant digital. d) Codi de Barris. Una plataforma per a que els ve"lns facin sentir la seva veu sobre tot allo que passa en el seu barrio e) Deu Watts. Un programa de ciencia, salut medi ambient en format de reportatge documental f) Rius de Tinta. Un projecte sobre els paisatges, les persones les emocions que han inspirat pagines i pagines ambientades a Barcelona. g) Oh my Goig. Un espai educatiu pensat per informar, sensibilitzar i responsabilitzar els adolescents (i no tan adolescents) sobre la sexualitat. h) Logic. Una serie documental que explora la naturalesa humana a través de I'art, la cultura i la tecnologia i) Histories de cinema Un nou format d'aprenentatge de lIenguatge audiovisual ... així com les novetats que amplien aquesta oferta: a) continguts transmedia de divulgació historica. b) un nou format per visibilitzar i normalitzar el dia a dia de persones amb discapacitat o diversitat funcional, a fi de sensibilitzar sobre la necessitat d'una millor inclusió social d'aquests col·lectius. c) un nou format de contingut emocional i tecnologic. d) una millora de I'oferta de continguts infantils. e) un programa sobre els serveis de la ciutat en clau d'humor nformació I Comunicac'ó pla<;:a Tisner. 1 beteve.cat (+34)935064200 je 8arcelon8 SA spm 08018 Barcelona @lbeteve info@lbeteve.cat Pel que fa al cinema i el documental, un deis fonaments diferenciadors a betevé, es mantenen els cicles de referencia: a) 'Primera Sessió' els dimarts, Classics' 'Westerns' i 'Última sessió' els caps de setmana i 'Barcelona i Acció' els diumenges amb pel·lícules rodades als carrers de Barcelona. Aquest cicle vé ara presentat per una peca rodada a un deis escenaris de la pel·lícula i entrevistant a algun membre de I'equip. b) Els Documentals seguiran presents a través deis nostres programes 'Punt de Mira' (que canvia de dia d'emissió emetent-se ara els divendres a la nit) i 'DOC's' Pel que fa la radio, també s'ha previst: a) La vessant radiofónica d'alguns deis continguts que, entre al tres finestres, veurem també a la televisió. b) Programes específicament radiofónics. Hi han prescriptors deis diferents estils musicals de la ciutat que ens parlaran de tota I'oferta musical que podem trabar: 10.000 fogueres, 303, Habitació 910, Jazz it, Periferies, Subúrbia i Radio África. c) La remissió d 'entrevistes de programes de BTV que siguin adaptables al format radiofónico d) La transmissió deis pericos. Retransmissió deis partits de l'Espanyol. 2. PRESSUPOST D'INVERSIONS La previsió d'inversions per a I'exercici 2018 és inferior a la prevista pel 2017 Passem de 1.300.000€ a 600.000€. En la seva major part són degudes al necessari manteniment i actualització d'instal·lacions i equipaments. Destaquem la inversió en la renovació del sistema d'arxiu que, tot i que estava prevista al 2017, no s'ha pogut dur a terme. L'any 2018 preveiem també la realització del projecte de construcció de I'ampliació de I'edifici de betevé. El financ;ament d'aquestes inversions es preveu que sigui a través de les transferencies de capital de l'Ajuntament de Barcelona de 300.000€ i amb recursos propis de la societat. Barcelona, 7 de setembre de 2016. nformació i Comunicaca pla~a Tísner. 1 beteve.cat (+34) 935 064200 :le Barcelona SA spm 08018 Barcelona @lbeteve Info@lbeteve.cat PRESSUPOST DEL COMPTE DE P~RDUES I GUANYS 2018 (Expressat en euros) 31/12/2018 OPERACIONS CONTINUADES Import nat de la xlfra de negocls Prestaclons de serveis 409.117,74 Altres Ingressos d'explotacló Subvencions d'explotació incorporad es al resultat de I'exercici 17.144.480,00 Altres ingressos 86.900,40 Despeses de personal -9.226.777,98 Sous, salaris i assimilats -6.987.474,97 Carregues social s -2.239.303,01 Altres despeses d'explotacló Serveis exteriors -7.805.771,72 Marqueting, comunicació i promoció -157.620,60 Programació -4.460.712,97 Altres serve is -3.262.438,15 Trlbuts -23.495.72 Amortltzacló de l'lmmobllltzat . -889.224,93 Imputacló de subvenclons d'lmmobllltzat no flnancer I altres 406.362,88 Excessos de provlslons - RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 26.590,67 Ingressos flnancers De valors negociables i altres instruments financers de tercers - Despeses finan ce res - Per deutes amb tercers RESULTAT FINANCER - RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 26.590,67 Impost sobre beneflcls . -26.590,67 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS - CONTINUADES Resultat de I'exerclcl procedent d'actlvltats Interrompudes net . d'lmpostos RtSULTAT DE L'ÉXERCICI 0.00 nfarmació i Comunicac'ó pla~a Tísner.l beteve.cat (+ 34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona @Ibeteve Infol!lbeteve.cat BALANC DE SITUACIÓ 2018 (Expressat en euros) A&TIU 31/12/2018 ACTIU NO CORRENT 4.231.127,75 Immobllluat Intangible Patents, IIIcencies, marques i similars . Aplicacions informatlques 106.827,12 Immobllluat material Instal·lacions tecniques I altre immobilltzat material 1.875.298,04 Inveralona flnancerea a lIarg termlnl Altres actius financers 2.067.159.69 Actlua per Impoat dlferlt 181.842.90 ACTIU CORRENT 5.013.500,00 Deutora comerclala I altres comptea a cobrar Clients per vendes i prestacions de servels 70.000.00 Clients. empreses del grup I associades 4.369.000.00 Actius per 1m post corrent 500.00 Altres credits amb Admlnlstracions Públlques 6.450.378.06 Deterlorament credits Admlnistracions Públiques -6.179.378.06 Perlodlflcaclona a curt termlnl 38.000.00 Efectlu I altres actlua liquida equlvalenta Tresoreria 265.000.00 TOTAL ACTIU 9.244.827.75 nformació i Comunicació pla~a Tisner, 1 beteve.cat (+34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona (!Ibeteve Infofilbeteve.cat BALANC DE SITUACIÓ 2018 (Expressat en euros) PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2018 PATRIMONI NET 1.398.704,90 Fons Propls 853.176,29 Capital Capital escripturat 1.457.449,25 Reserves Reserva legal 280.809,80 Reserva voluntaria 1.066.230,55 Altres aportaclons socls 2.000.000,00 Resultat negatlus d'exerclcls anterlors -3.951.313,31 Resultat de I'exerclcl 0,00 Subvencions. donaclons IlIegats rebuts 545,528.61 PASSIU NO CORRENT 6.375.200.81 Provisions a Ilarg termini 6.176.922,56 Altres deutes a lIarg termini 16.435,35 Passius per impost diferit 181.842.90 PASSIU CORRENT 1.470.722.04 u " Deutes a curt termlnl " Altres passius financers 122.515.19 Credltors comercial s I altres comptes a pagar Prove'idors 766.206.85 Prove"idors empreses del grup i associades 19.000.00 Remuneracions pendents de pagament 30.000.00 Altres deutes amb Administracions Públiques 533.000.00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 9.244.627,75 IIfol rnació i CUmUI1ICar; 'Ó playa Tisner. 1 beleve.cat (+34) 935 064 200 je 88 'celon8 SA Spl11 08018 Barcelona ffi]beteve infoffi]beteve.cat PRESSUPOST INVERSIONS 2018 CONCEPTE I FINANCAMENT PRESSUPOST 2018 Transferllncles de capital procedents de l'AJuntament de Barcelona 300.000,00 Recursos proplslCB 300.000,00 TOTAL FINANCAMENT INVERSIONS 600.000,00 RENOVACIÓ PER OBSOLESC~NCIA Sistema d'arxiu 400.000.00 Renovació d'equipaments diversos 30.000,OO€ MILLORES T~CNOLOGIQUES 150.000,00 Ampllació Bussines Proces Management ALTRES Projecte obres ampllacló edifici betevé 20.000,00 TOTAL INVERSIONS 600.000,00 nformació i Comunicació pla~a Tisner. 1 beteve.cat (+34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona (!Ibeteve InfO(!lbeteve.cat PLANTILLA PERSONAL 2017 2018 Personal flx previst a 31.12 19 201 Personallndeflnit no fixe a 31.12 4 4 Personal eventual previst a 31.12 - - rr'otaJ personal 23 205 En el 2017 s'ha incorporat a la plantilla 4 persones, en compllment de la sentencia 41812015 del Jutjat 14 del Social. La seva relació laboral és indefinida no fixa. A conseqü~ncia del canvl de model previst a la proposta de modificació del contracte programa 2014 - 2017 d'lCB, té prevista al 2017 la subrogació deis contractes de 177 treballadors que actualment presten serveis informatius i t~cnics a betevé a través de BCNAudiovisual, S.L. També es va preveure refor~ar I'estructura d'lCB amb la contractació de 5 persones més nformació i Comunicac ó pla~a Tisner, 1 beteve.cat (+34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona Ii!Ibeteve Infol!lbeteve.cat PROJECCIÓ TANCAMENT COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS 2017 (Expressat en euros) COMPTE DE PÉROUES I GUANYS 31/12/2017 OPERACIONS CONTINUAOES Import net de la xlfra de negocls Prestacions de serveis 429.229,00 Altres Ingressos d'explotacló Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici 16.869.480,00 Altres ingressos 600.126,39 Despeses de personal -1.267.195,44 Sous, salaris i assimilats -1.023.093,52 Carregues socials -244.101,92 Altres despeses d'explotacló Serveis exteriors -16.306.227,17 Marqueting, comunicació i promoció -232.193,76 Programació -13.424.414,31 Altres serveis -2.649.619,10 Trlbuts -6.266,16 Amortltzacló de l'lmmobllltzat -659.140,50 Imputacló de subvenclons d'lmmobllltzat no flnancer I al tres 419.590,91 Altres resu Itats -161.095,15 RESULTAT O'EXPLOTACIÓ -81.498,12 Ingressos flnancers De valors negociables i altres instruments financers de tercers 111.395,84 Oespeses flnanceres Per deutes amb tercers RESULTAT FINANCER RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 29.897,72 Impost sobre beneflcls -29.897,72 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT O'OPERACIONS CONTINUAOES 0,00 Resultat de I'exerclci procedent d'actlvltats Interrompudes net d'lmpostos RESULTAT OE L'EXERCICI nfrmnació i Comunicac ó plalfa Tisner, 1 beteve.cat (+34) 935 064 200 je Baccclona SA spm 08018 Barcelona (!Ibeteve info(!lbeteve.cat PROJECCIÓ BALANC DE SITUACIÓ 2017 (Expressat en euros) ACTIU 31/1212017 ACTIU NO CORRENT 4.352.428,16 Immobllltzat Intangible Patents, llicencies. marques i similars - Aplicaclons informMlques 98.383.70 Immobllltzat material Instal·lacions tecniques i altre immobllitzat material 1.978.451.20 Inveralona flnancerea a lIarg termlnl Altres actius financers 2.067.159.69 Actlus per Impost dlferlt 208.433,57 ACTIU CORRENT 5.291.000,00 Deutors comerclals I altres cnmptes a cobrar Clients per vendes i prestaclons de serveis 149.000.00 Clients. empreses del grup i associades 4.619.000,00 Actius per impost corrent 400,00 Altres crMlts amb Admlnistracions Públlques 6.425.378,06 Deteriorament crMits Admlnistracions Públiques -6.179.378.06 Perlodlflcaclons a curt termlnl 35.000,00 Efectlu I altres actlus Ifqulds equlvalents Tresorerla 241.600,00 TOTAL ACTIU 9.643.428,16 nformació i Comunicac ó pla~a Tisner. l beleve.cat (+34) 935 064 200 je Ba celona SA spm 08018 Barcelona (!Ibeteve InfO(!lbeteve.cat PROJECCIÓ BALANC DE SITUACIÓ 2017 (Expressat en euros) PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2017 PATRIMONI NET 1.478.476,91 . Fons Pro pis 853.176,29 Capital Capital escripturat 1.457.449,25 Reserves Reserva legal 280.809,80 Reserva voluntaria 1.066.230,55 Altres aportacions socis 2.000.000,00 Resultat negatius d'exercis anteriors -3.951.313,31 Resultat de I'exerclcl 0,00 Subvenciona, donaclona IlIegata rebuta 626.300,62 PASSIU NO CORRENT 6.401.791,48 Provisions a lIarg termini 6.76.922,56 Altres deutes a lIarg termini 16.435,35 Passius per impost diferit 208.433,57 PASSIU CORRENT 1.763.159,77 Deutea a curt termlnl Altres passius financers 181.159,77 Credltors comercial s I altres comptes a pagar Prove'idors 1.443.000,00 Prove'idors empreses del grup i associades 19.000,00 Remuneracions pendents de pagament 25.000,00 Altres deutes amb Administracions Públiques 95.000,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 9.643.428,16 nformació i Comunicació pla~a Tisner.l beteve.cat (+34) 935 064 200 je Barcelona SA spm 08018 Barcelona I!Ibeteve Infol!lbeteve.cat