PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2018 Aprovat en Consell d´Administració del 21 de setembre de 2017 Gavà, setembre 2017 - Memòria o Objectius a assolir o Activitats a realitzar o Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses o Bases de presentació o Dades de producció o Programa d’inversions o Finançament previst o Evolució de la plantilla - Balanç de situació del tancament estimat a 31 de desembre de 2017 i pressupost 2018 - Compte de pè rdues i guan ys del tancament estimat exercici 2017 i pressupost 2018 2/17 MEMÒRIA PRESSUPOST OBJECTIUS A ASSOLIR Els o bjectius m és si gnificatius a a ssolir durant l’ exercici 2018 són els següents: - Implantació del Pla estra tègic el.la borat de forma inte grada am b TERSA, durant aquest any 2017. Això implica un replantejament del concepte d´Organització, amb l´establiment de 5 eixos corresponents a la unitat de negoci sobre els que es treballarà per assolir una millora integral: o Eix de Direcció Estratègica o Eix de Persones o Eix de Logística o Eix de I+D+i o Eix de Producció - Millora continua de les instal.lacions productives, introduint activament els conceptes d´innovació i desenvolupament. - Optimització de recursos p er a la di sminució de costos. En a quest sentit, i com a conseqüència del Pla Estratègic esmentat anteriorment, s´ha modificat l´Organització de Semesa, per a de finir clarament 2 àrees d´operació: l´àre a de Produ cció amb un Responsab le d´Operacions, i l´àrea de Manteniment, amb un Cap de Manteniment. Durant els propers mesos es treballarà per a disposar d´un equip de manteniment ben d imensionat i experimentat, que permeti cobrir les actuals necessitats del CTRM, tant a n ivell de manteniment preventiu com de correctiu, i que permeti una efectiva implantació dels objectius estratègics, així com una projecció de futur del centre. - Seguiment de l es a ccions n ecessàries d e con trol, en re lació a l a prevenció de riscos laborals, per tal d´exigir la màxima seguretat al treball. 3/17 - Diversificació i estabilització de les sortides d´estella i mi llora de les condicions contractuals amb els d iferents proveïdors de la planta de voluminosos. - Compliment de les especificacions tècniques d’ECOEMBES referents als subproductes triats a la planta d’envasos. - Continuïtat de le s l icitacions de serveis d’ acord als procediments de contractació interns. - Manteniment de les UNE-EN ISO 9.001, 14.001, OSHA 18.001 i EMAS III en les diferents instal·lacions gestionades. 4/17 ACTIVITATS A REALITZAR 1. Selecció d ’envasos d’origen do mèstic de l’Àrea Metropolitana d e Barcelona per al seu posterior reciclatge. Els productes que es preveu recuperar són els següents: o Alumini (2,60%) o PEAD natural (1,68%) o PEAD color (4,76%) o Film (10,85%) o PET (25,21%) o Mix (10,84%) o Brik (6,95%) o Ferralla (7,01%) o Metalls no envàs (0,10%) o Rebuig (30,00%) o Mermes (6,00%) 2. Selecció i trituració de residus voluminosos i fu sta, procedents de la recollida domiciliària i de les deixalleries, dels diferents municipis de l’Àrea Metropolitana. 3. Comercialització d e subpro ductes p rocedents de re sidus voluminosos (mob les i fusta), en le s següent s qualitats i especificacions tècniques: o Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm, que s’utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tra dicionals (com bustible a pa rtir de biomassa recuperada). o Estella: producte de granulometria entre 20 i 50 mm utilitzat principalment per a l’elaboració de taulons d’aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc). 5/17 BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES En el ni vell d e preus en compres i se rveis contractats s’ha es timat una optimització d’aquests amb proveïdors per a productes i serveis significatius. Respecte les despeses, aquestes s’avaluen en funció dels nivells d’activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar. Planta d’envasos - Productes recuperats dels envasos:15.672,44 Tn - Euros/tona: 282,17 €/Tn. Planta voluminosos Tipus d´entrada Preu Residu voluminosos 67,01 €/Tn Residu de fusta 27,81 €/Tn * aquests preus no inclouen l´IVA corresponent La previsió d’entrades és de 60.000 Tn i no s’ha incrementat el preus respecte de 2017. BASES DE PRESENTACIÓ 6/17 Per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà, a continuació es detallen les hipòtesi més rellevants utilitzades com a base de càlcul:  Ingressos: o Planta d´envasos:  S´ha previst 23.869 tn de material d´entrada  S’ha p revist l’aplicació de l n ou con veni signat entre ECOEMBES i l’ARC, vigent fins el mes de maig de 2018.  S´ha previst un incentiu anual per eficiència (estimada 84%) de 115.000 €. o Planta de voluminosos:  S´ha previst 60.000 Tn de material d´entrada  S’ha previst unes vendes de 28.800 tn d´estella 20- 50 mm i 19.200 tn d´estella 0-20 mm.  S’ha previst unes vendes de ferralla de 192.000 €.  S’ha previst une s vendes de plàstics i c artrons de 25.000 €.  Sous i salaris: o S´ha previst un in crement salarial per a 2018 d e 1,5% respecte de 2017, per a les dues plantes industrials o S´ha previst la incorporació de un electromecànic a l´equip de manteniment actual.  Costos rellevants en aprovisionaments i serveis exteriors: o S’ha previst el impacte de l’augment del cànon de residus per al 2018, que segons la taula de l’ARC (Agència Catalana de Residus) serà de 35,6 €/Tn:  Planta d´envasos: s´ha estimat un 30,00% de rebuig, és a dir, 6.755,03 tn.  Planta de volu minosos: s ´ha est imat un 13, 00% d e rebuig, és a dir, 7.800,00 tn. Impacte econòmic del cànon de residus per la no valorització del rebuig de les plantes: Any 2018 7/17 Tones rebuig envasos Preu cànon Cost cànon (50% de valorització) (€/tn) (€) 6.755,03 35, 60 120.239,53 Tones rebuig voluminosos Preu cànon Cost cànon (100% valorització) (€/tn) (€) 7.800,00 35, 60 277.680,00 o S´ha previs t 48 .000€ per a tot el CTRM, per a obres i reparacions. o Peces i maquinària: s´ha inclòs el cost pel subministrament de recanvis d´Stadler (envasos), PAL i Oñaz (voluminosos). o Manteniment: s´ha inclòs, sobre la base de l´any anterior, el manteniment preventiu de la ma quinària (envasos) i e l manteniment pre ventiu i correctiu de la totalitat de cin tes transportadores (envasos i voluminosos). També s’ha previst els manteniments de les diferents se ccions de la planta de voluminosos. A continuació es detalla el detall del manteniment preventiu del CTRM: 8/17 Cost manteniment preventiu previst 2018  Import estimat  Àrea  Concepte  (€)  Cintes transportadores  50.000,00  Premses bales  40.000,00  Circuit de càmeres  5.000,00  Envasos  Compressors  10.000,00  Maquinària mòbil  10.000,00  Lectors òptics  6.000,00  Manteniment maquinària STADLER  140.000,00  TOTAL Manteniment preventiu envasos  261.000,00  Cintes transportadores  20.000,00  Redlers i sinfins  10.000,00  Sitges  20.000,00  Sistema d'aspiració i filtres de mànigues  30.000,00  Voluminosos  Maquinària PAL (Triturador i criba)  120.000,00  Sistemes ATEX  10.000,00  Sistema detecció i extinció guspires  10.000,00  Compressors  6.000,00  Inductors Foucaults i imans  30.000,00  TOTAL manteniment preventiu voluminosos  256.000,00  Climatització  6.000,00  Altres  Manteniment sistema PLC de les plantes  8.000,00  Maquinària manteniment  5.000,00  TOTAL manteniment preventiu general  19.000,00    TOTAL manteniment preventiu CTRM  536.000,00  Aquest import reflecteix el cost de material i hores de personal extern, corresponent als proveïdors especialitzats que porten a terme operacions pre ventives a l CT RM. Addicionalm ent, la dedicació a manteniment preve ntiu de l´equip propi de Se mesa s´e stima en 60.000 euros. Segons s´ha explicat anteriorment a l´apartat Objectius a assolir, durant els propers mesos l´equip de manteniment propi de Semesa es dimensionarà adientment per tal de cobrir les necessitats actuals i futures del CTRM, d´a cord amb la nova organització estratègica. 9/17 o Consum elèctric: s’h a considerat e l mateix consum que al 2017. A partir del juny del 2018, es preveu un red ucció del consum d’un 15% per l’acció de la instal·lació fotovoltaica. o Gasoil: s´ha estimat un consum de 3.000 l mensuals.  Costos d´amortitzacions: inclou la prorrata de l’IVA  Tributs taxes i impostos: import de 90.000€ en concepte de IBI (Gavà i Viladecans). 10/17 DADES DE PRODUCCIÓ 11/17 PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS 2018 Gene r Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL Total t. Entrades 2.130,28 1. 936,62 2.033,45 1.936,62 2.033,45 1.936,62 2.130,28 2. 130,28 1.742,96 2.130,28 2.033,45 1.694,54 23.869 Total t. Venudes 2.009,70 1. 827,00 1.918,35 1.827,00 1.918,35 1.827,00 2.009,70 2. 009,70 1.644,30 2.009,70 1.918,35 1.598,63 22.518 SUBPRODUCTES PEAD natural 33,76 30, 69 32,23 30,69 32,23 30,69 33,76 33, 76 27,62 33,76 32,23 26,86 378,30 PEAD color 95,66 86, 97 91,31 86,97 91,31 86,97 95,66 95, 66 78,27 95,66 91,31 76,09 1.071,85 Film 218,05 198, 23 208,14 198,23 208,14 198,23 218,05 218, 05 178,41 218,05 208,14 173,45 2.443,18 PET 506,65 460, 59 483,62 460,59 483,62 460,59 506,65 506, 65 414,53 506,65 483,62 403,01 5.676,73 Mix 217,85 198, 05 207,95 198,05 207,95 198,05 217,85 217, 85 178,24 217,85 207,95 173,29 2.440,93 Brick 139,67 126, 98 133,33 126,98 133,33 126,98 139,67 139, 67 114,28 139,67 133,33 111,10 1.564,99 Ferralla 140,88 128, 07 134,48 128,07 134,48 128,07 140,88 140, 88 115,27 140,88 134,48 112,06 1.578,50 Alumini 52,25 47, 50 49,88 47,50 49,88 47,50 52,25 52, 25 42,75 52,25 49,88 41,56 585,46 Metalls no envàs 2,01 1, 83 1,92 1,83 1,92 1,83 2,01 2, 01 1,64 2,01 1,92 1,60 22,52 TOTAL 1.406,79 1. 278,90 1.342,85 1.278,90 1.342,85 1.278,90 1.406,79 1. 406,79 1.151,01 1.406,79 1.342,85 1.119,04 15.762,44 ALTRES Lixiviats 0,06 0, 06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0, 06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,68 Mermes 120,58 109, 62 115,10 109,62 115,10 109,62 120,58 120, 58 98,66 120,58 115,10 95,92 1.351,07 Rebuig 602,91 548, 10 575,51 548,10 575,51 548,10 602,91 602, 91 493,29 602,91 575,51 479,59 6.755,33 % aprofitament 70,00% 70, 00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70, 00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 12/17 PLANTA DE VOLUMINOSOS 2017 Gener Febrer Març Abril M aig J uny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total RVOL 3.567,12 3. 221,92 3. 567,12 3.452,05 3.567,12 3.452,05 3.567,12 3. 567,12 3.452,05 3. 567,12 3.452,05 3. 567,12 42.000,00 Poda 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fusta 1.528,77 1. 380,82 1. 528,77 1.479,45 1.528,77 1.479,45 1.528,77 1. 528,77 1.479,45 1. 528,77 1.479,45 1. 528,77 18.000,00 Ferralla 101,92 92, 05 101, 92 98,63 101, 92 98, 63 101,92 101,92 98,63 101,92 98,63 101,92 1.200,00 Estella 4.076,71 3. 682,19 4. 076,71 3.945,21 4.076,71 3.945,21 4.076,71 4. 076,71 3.945,21 4. 076,71 3.945,21 4. 076,71 48.000,00 Rebuig 662,47 598, 36 662, 47 641,10 662, 47 641, 10 662,47 662, 47 641,10 662,47 641,10 662,47 7.800,00 Plàstics 20,38 18, 41 20, 38 19,73 20, 38 19, 73 20,38 20, 38 19,73 20,38 19,73 20,38 240,00 Cartró 5,10 4, 60 5, 10 4,93 5, 10 4, 93 5,10 5, 10 4,93 5,10 4,93 5,10 60,00 Vidre 142,68 128, 88 142, 68 138,08 142, 68 138, 08 142,68 142, 68 138,08 142,68 138,08 142,68 1.680,00 Matalassos 8,15 7, 36 8, 15 7,89 8, 15 7, 89 8,15 8, 15 7,89 8,15 7,89 8,15 96,00 Altres 78,48 70, 88 78, 48 75,95 78, 48 75, 95 78,48 78, 48 75,95 78,48 75,95 78,48 924,00 Poda 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sortides 5.095,89 4. 602,74 5. 095,89 4.931,51 5.095,89 4.931,51 5.095,89 5. 095,89 4.931,51 5. 095,89 4.931,51 5. 095,89 60.000,00  No es preveuen entrades de poda 13/17 PROGRAMA D’INVERSIONS De cara al 2018 es planteja les següents inversions: - Projecte d´implantació d´elements de seguretat a la planta d’envasos - Millora del sistema d’aspiració de pols de la planta de voluminosos EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA La plantilla mitjana dels anys 2016 i 2017: 2016 20 17 Fixos 40 40 Eventual 5 5 TOTAL 45 45 14/17 SEMESA Fecha de edición : 06/09/2017 BALANCE SITUACION PREVISIONAL 2017-2018 ACTIVO 31/12/2017 Pressupost 31/12/2018 A) ACTIVO NO CORRIENTE 322,14 322,14 I. Inmovilizado intangible. 1. Investigación. 2. Desarrollo. 3. Concesiones. 4. Patentes, lic encias, marcas y similares. 5. Fondo de comercio. 6. Aplicaciones informaticas. 7. Otro inmovilizado intangible. II. Inmovilizado material. 1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material. 3. Inmovilizado en c urso y anticipos. III. Inversiones inmobiliarias. 1. Terrenos. 2. Construcciones. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Creditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. V. Inversiones financieras a largo plazo. 322,14 322,14 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Creditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. 322,14 322,14 V. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE 3.684.190,89 4.064.505,90 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias. 245.566,00 235.400,00 1. Comerciales. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 198.550,00 197.800,00 3. Productos en curso. 4. Productos terminados. 36.800,00 32.400,00 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Anticipos a proveedores. 10.216,00 5.200,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1.695.741,13 1.753.629,43 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 233.228,10 234.970,00 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 1.386.057,13 1.444.650,03 3. Deudores varios. 2.454,65 2.454,65 4. Personal. 476,50 1.100,00 5. Activos por impuesto corriente. 1.204,75 1.204,75 6. Otros c réditos con las Administraciones Públicas. 72.320,00 69.250,00 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Creditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.512.658,02 1.812.658,02 1. Instrumentos de patrimonio. 2. Creditos a empresas. 3. Valores representativos de deuda. 4. Derivados. 5. Otros activos financieros. 1.512.658,02 1.812.658,02 VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 230.225,74 262.818,45 1. Tesorería. 230.225,74 262.818,45 2. Otros activos líquidos equivalentes. 23/06/2016 TOTAL ACTIVO (A+B) 3.684.513,03 4.064.828,04 15/17 23/06/2016 16/17 23/06/2016 17/17 SEMESA Fecha de edición : 06/09/2017 BALANÇ SITUACIÓ PREVISIONAL 2017-2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2018 A) PATRIMONIO NETO 2.515.407,31 2.978.009,63 A-1) Fondos propios. 2.515.407,31 2.978.009,63 I. Capital Suscrito 1.049.000,00 1.049.000,00 1. Capital escriturado. 1.049.000,00 1.049.000,00 2. (Capital no exigido). II. Prima de emisión. III. Reservas. 1.317.212,53 1.466.407,31 1. Legal y estatutarias. 209.800,00 209.800,00 2. Otras reservas. 1.107.412,53 1.256.607,31 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto). V. Resultados de ejercicios anteriores. 1. Remanente. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). VI. Otras aportaciones de socios. VII. Resultado del ejercicio. 149.194,78 462.602,32 1. Resultado del ejercicio. 2. Resultados ejercicio en curso. 149.194,78 462.602,32 VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A-2) Ajustes por cambio de valor. I. Activos financieros disponibles para la venta. II. Operaciones de cobertura. III. Otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. B) PASIVO NO CORRIENTE 16.000,00 16.000,00 I. Provisiones a largo plazo. 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales. 3. Provisiones por reestructuración. 4. Otras provisiones. 16.000,00 16.000,00 II. Deudas a largo plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE 1.153.105,72 1.198.000,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados. 5. Otros pasivos financieros. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.153.105,72 1.070.818,41 1. Proveedores. 290.341,94 282.028,26 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 710.096,25 634.831,14 3. Acreedores varios. 2.563,61 774,61 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 82.405,00 83.125,00 5. Pasivos por impuesto corriente. 373,92 1.159,40 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 67.325,00 68.900,00 7. Anticipos de clientes. VI. Periodificaciones a corto plazo. TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.684.513,03 4.064.828,04 23/06/2016 18/17 23/06/2016 19/17 23/06/2016 20/17 SEMESA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Actualització tancament Pressupost 2017 any 2018 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis. 8.497.883,79 8.600.888,65 a) Vendes. 771.859,62 721.828,80 b) Prestacions de serveis. 7.726.024,17 7.879.059,85 2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr. 3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu. 4. Aprovisionaments. -3.581.635,16 -3.194.810,17 b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles. -363.804,53 -360.804,53 c) Treballs realitzats per altres empreses. -3.217.830,63 -2.834.005,64 5. Altres ingressos d'explotació. 9.804,00 9.804,00 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent. 9.804,00 9.804,00 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici. 6. Despeses de personal. -1.682.981,30 -1.692.328,88 a) Sous, salaris i assimilats. -1.269.698,64 -1.259.978,70 b) Càrregues socials. -413.282,66 -432.350,18 7. Altres despeses d'explotació. -3.206.791,44 -3.259.791,88 a) Serveis exteriors. -2.785.372,47 -2.736.359,93 b) Tributs. -421.418,97 -523.431,95 8. Amortització de l'immobilitzat. 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10. Excessos de provisions. 11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat 113.288,81 12. Altres resultats. A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+ 149.568,70 463.761,72 13. Ingressos financers. 0,00 0,00 a) De participacions en instruments de patrimoni. a.1) En empreses del grup i associades. a.2) En tercers. b) De valors negociables i altres instruments financers. b.1) En empreses del grup i associades. b.2) En tercers. 14. Despeses financeres. a) Per deutes amb empreses del grup i associades. b) Per deutes amb tercers. 15. Variació de valor raonable en instruments financers. 0,00 0,00 16. Diferències de canvi. 17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres. 0,00 0,00 a) Deterioraments i pèrdues (*). A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 0,00 0,00 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 149.568,70 463.761,72 18. Impostos sobre beneficis. -373,92 -1.159,40 A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 149.194,78 462.602,32 B) OPERACIONS INTERROMPUDES 19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos. A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 149.194,78 462.602,32 23/06/2016 21/17