PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2018 Sant Adrià de Besòs, 31 de juliol de 2017  Memòria  Objectius a assolir  Activitats a realitzar  Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses  Bases de presentació  Programa d’inversions  Finançament previst  Evolució de la plantilla  Balanç de Situació a 31 de desembre de 2017 i 2018  Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2017 i 2018 02/08/17 1/15 MEMÒRIA PRESSUPOST OBJECTIUS A ASSOLIR El pressupost 2018 de TERSA incorpora dues noves activitats dins el seu àmbit de ge stió: la comercialització pública d’energia elèctrica i la e xplotació de la planta de biogàs del Garraf. La co mercialitzadora d’ene rgia, que am b el nom de Barcelona Energia ha començat ja al 2017 les seves activitats, te previst a partir de l’1 de febrer 2018 iniciar les operacions de comercialització d’energia. D’altra banda, i per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a partir de l’1 de gener 2018 TERSA assumirà la gestió i explotació de la planta de biogàs del Garraf. La integració d’aquestes noves líneas de negoci fa que la xifra de vendes total de TE RSA aug menti su bstancialment l’a ny 2018 respe cte d e l’any 2017, a l passar de 45.884.539 euros a 55.794.758 euros. Pel que fa la comercialitzadora, la xifra de negoci prevista per aquest 2018 es de 17.248.895 euros , dels quals 6 .606.610 euros provenen de la venda d’energia generada per la planta de valorització de Sant Adrià de Besòs i de la producció de les plaques fotovoltaiques instal.lades a la ciutat de Barcelona, i 1.067.836 euros de la producció de la planta de biogàs. La resta de la xifra es conseqüència de l’adquisició al mercat elèctric dels MWh necessaris per la seva venda posterior als clients finals d’acord amb la seva demanda de consum. La xifra de negoci de la planta de biogàs del Garraf per l’any 2018 s’ha fixat en 1.084.092 euros. En l’àm bit de les diferents línies d ’actuació de la Societat, consistents en la valorització energètica dels re sidus municipals, la selecció d’e nvasos d’origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de vo luminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics d e les deixalleries, la gestió de deixa lleries fixe s i mòbils de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l’Ajuntament de Barcelona i la inspecció i el control de la recollida de residus comercials de Barcelona, el s objectius més significatius a a ssumir al ll arg de l’exercici 2018, són els següents:  Gestió de la Plan ta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB).  Millorar el rendiment tèrmic de la Planta de Valorització Energètica així com el seu control i seguiment. 02/08/17 2/15  Optimització de recursos per a la disminució de costos.  Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball.  Aconseguir el funcionament a ple re ndiment i efe ctivitat de le s instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans un cop a cabats el s p rojectes d ’optimització de le s plantes de triatge d’envasos i residus voluminosos.  Estabilització de les sor tides d’est ella i mill ora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos.  Compliment de le s especificacions tècniques d’ECOEMBES re ferent als subproductes triats d’acord a mb el n ou conveni signat en tre aquesta entitat i l’ARC.  Continuïtat de les licita cions de serve is d’acord a ls p rocediments de contractació interns.  Manteniment de les ISOs 14.001, 9.001, 18.001 i EMAS en les diferents instal·lacions gestionades. Implantació i Certificació ISO 50001 per a la Gestió de l´eficiència Energètica en la PVE.  Analitzar i estudiar possibles línies de negoci dins de l’àmbit dels residus o en relació a la sostenibilitat energètica.  Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permet seguir incrementant la q ualitat de l servei p restat, ta nt en la gestió d e deixalleries co m en el se rvei logístic d e retirada de resid us de les mateixes.  Desenvolupament i ampliació de la xarxa de deixalleries que actualment es gestionen mitjançant noves adjudicacions en l’àmbit públic.  Incrementar l’obj ecte de le s activitats d’informació ambien tal fin s a d’altres a spectes com l’ús re sponsable dels diferents re cursos (a igua, energia) i consum responsable de béns.  Desenvolupament integral d e le s activitats co ntemplades en el s programes promoguts per l’Ajuntament de Barcelona: “Ba rcelona + Sostenible”, “Barcelona Escoles + Sostenibles” i “Servei de Documentació d’Educació Ambiental”.  Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. 02/08/17 3/15  Exploració de nou s camp s de co l·laboració am b l’Ajun tament de Barcelona en l’àmbit de l’energia solar tèrmica.  Implementació i con solidació de diverso s siste mes en l’àm bit de le s tecnologies de la informació per facilitar totes les d ades que puguin ser d’interès per als nostres clients.  Desenvolupament en diferents camps d’actuació en la gestió dels residus municipals, poten ciant l’elabo ració de p lans, es tudis i ac tuacions de prevenció, que pugui suposar un valor afegit per als nostres clients. 02/08/17 4/15 ACTIVITATS A REALITZAR 1. Generació d’energ ia elèctrica amb tu rbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals. 2. Comercialització d’u na part del va por produït, d estinat a climatització i comercialització de l’energia elèctrica p roduïda a través de la xa rxa de distribució en el mercat lliure d’energia. 3. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic. 4. Comercialització púb lica d’energia elèctrica, a pa rtir de l’1 d e febre r, per donar servei i sub ministrament als p unts determinats per l’Ajuntament de Barcelona depenents d’aquesta institució. 5. Assumpció de la gestió i explotació de la planta de biogas del Garraf. 6. Separació d’envasos d’origen domèstic, per al seu posterior reciclat. 7. Selecció, t ractament i c omercialització d e mate rials v oluminosos ( fusta, neveres, aparells elèctrics i electrònics, etc.) 8. Gestió de deixalleries municipals de residus diversos d’origen domèstic i de petites empreses. 9. Gestió logística de la xarxa de deixalleries metropolitanes, selecció, transport i comercialització. 10.Inspecció i cont rol de la ge stió de re sidus co mercials de l es ac tivitats econòmiques de Barcelona. 11.Formació i comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals. 12.Coordinació del pla de gestió de residus escolars. 13.Explotació de la pèrgola fotovoltaica d el Fò rum i de les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. 14.Actuacions en tant que ens regulad or de la concessió de la cen tral generadora d’energia, fred i calor, a l barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat i entorn. 15.Participació en els òrgans de direcció de les emp reses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista. 16.Gestió d’instal·lacions solars tèrmiques de titularitat municipal (Ajuntament de Barcelona), mitjançant una prova pilot. 02/08/17 5/15 BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Per a cada activitat gestionada, en fun ció de l’ experiència històrica, l’evolució dels serveis a r ealitzar, els r esidus a t ractar, e tc., i tenint en co mpte le s ampliacions de capacitat previstes, s’estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats. Pel que fa als p reus, s’apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s’obtenen els ingressos previstos. Respecte les despeses, aquestes s’a valuen en fun ció de ls ni vells d’a ctivitat previstos que determinen els recursos a utilitzar. El nivell d e preu s e n com pres i serveis contractats s’estima en fun ció de l a conjuntura actual i segons expecta tives i sondej os a mb proveïd ors, per a productes i serveis significatius.  RM tractats a PVE (t) ................................................................ 362.304  Euros / tona ............................................................................... 28,86  RM tractats a PTMB (t) ..............................................................1 97.681  Euros / tona .............................................................................. 53,55  Energia comercialitzada a PVE (MWh) .........................................1 76.850  Euros / MWh .............................................................................. 40,00  Energia tèrmica comercialitzada de PVE (Mwt) ............................ 48.071  Euros / MWh .............................................................................. 9,082  Energia comercialitzada per Barcelona Energia (MWh) .................. 272.545 Euros / MWh .............................................................................. 42,00  Productes recuperats de la planta d’envasos (t) ............................. 15.672  Euros / tona .................................................................................. 282  Residus voluminosos (t) ............................................................. 42.000  Euros / tona ............................................................................... 67,01  Residus de fusta (t) ................................................................... 18.000  Euros / tona ............................................................................... 27,81  Residus gestionats deixalleries (t) ............................................... 64.763  Facturació mitjana per instal·lació (€/t) ..........................................2 2,60  Deixalleries Àrea Metropolitana (u) .................................................... 10  Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ....................................... 71.334 02/08/17 6/15  Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u) ............................................ 4  Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ....................................... 80.494  Punts Verds de Barri (u) .................................................................. 23  Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ....................................... 70.132  Punt Verds Mòbils (u) ...................................................................... 10  Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ....................................... 86.154  Punts Verds de Zona (u) .................................................................... 7  Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................................... 162.102  Instal·lacions solars fotovoltaiques (u) ............................................... 63  Facturació total prevista (€) ......................................................6 22.430 02/08/17 7/15 BASES DE PRESENTACIÓ Per a la c onfecció d el p ressupost de la Planta de Valoritza ció Energètica de l’exercici 2018 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s’han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d’operació i manteniment. Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d’energia elèctrica i la venda de vapor. En to ts tr es ca sos la pr oducció a ssociada e stà e n fun ció de la disponibilitat de la planta i de les tones de residus tractades. Per a aquest exercici 2018 s’han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul:  Aturada de 408 hores, 17 díes, de la p lanta al me s de maig per a l es actuacions de manteniment anuals, queden inclosos en aquest total dos dies de re fredament dels forns d esores de l´aturada i tres dies mes d´assecat de refractari dels forns.  Aquest any 2018 e s duran a terme les revisions anuals dels tres fo rns entre el 12 i el 29 d e maig pe r aprofitar la p arada anual de la planta, optimitzant costos i millorant la disponibilitat de la mateixa. En relació als costos d’operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul: 1. Optimització d el cost de le s principals operacions de manteniment subcontractades: manteniment de vàlv ules i m anteniment de línie s de rentat de gasos. Així mateix, per a la confecció del p ressupost de les p lantes del Ce ntre de Tractament de Residus Municipals de Gavà a continuació es d etallen le s hipòtesis més rellevants utilitzades com a bases de càlcul: Planta d’envasos:  Aplicació d’increment de pre us en e ls se rveis i sub ministraments rellevants de les plantes de producció segons els contractes establerts.  Compliment de le s especifacions tècn iques d’ECOE MBES referents a ls subproductes triats a la planta d’envasos.  La producció de la planta es de 7 t/h d’acord amb el conveni signat entre ECOEMBES i l’ARC vigent fins el mes de maig de 2018.  Respecte les entrades de residus d’envasos, s’ha previst una producció de 23.869 t a l’any 2018. 02/08/17 8/15 Planta de voluminosos:  S’han previst 60.000 t de material d’entrada.  Venda de 48.000 t d’astella. Cal esmentar l’impacte de l’increment del cànon de residus amb afectació a les dues plantes que passarà a ser, l’any 2018, de 35,60 euros/t DADES DE PRODUCCIÓ Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs ENTRADES BÀSCULA 408.843 t 151.142 t Rebuig a PTMB (1) PVE (2) 197.681 t Valorització energètica (151.994 + 201.908 t) 3 62.304 t (1) PTMB: Planta de Tractament Mecànic Biològic (2) PVE: Planta de Valorització Energètica 02/08/17 9/15 PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA TRES FORNS ENERGIA PRODUIDA 2018 HORES HORE S HORES PROMIG TOTAL VAPOR PRODUITS CONSUM VENUTS MES ATURAT FUNC. t/h t MWht MWh MWh MWh GENER 744 0 2.232 14,8 33.034 100.719,00 18.168 2. 044 16.125 FEBRER 672 0 2.016 14,8 29.837 90.972,00 16.410 1. 846 14.564 MARÇ 744 0 2.232 14,8 33.034 100.719,00 18.168 2. 044 16.125 ABRIL 720 0 2.160 14,8 31.968 97.470,00 17.582 1. 978 15.604 MAIG 744 1.482 750 14,8 11.100 33.843,75 6.105 687 5.418 JUNY 720 168 1.992 14,8 29.482 89.889,00 16.215 1. 824 14.391 JULIOL 744 0 2.232 14,8 33.034 100.719,00 18.168 2. 044 16.125 AGOST 744 0 2.232 14,8 33.034 100.719,00 18.168 2. 044 16.125 SETEMBRE 720 0 2.160 14,8 31.968 97.470,00 17.582 1. 978 15.604 OCTUBRE 744 150 2.082 14,8 30.814 93.950,25 16.947 1. 907 15.041 NOVEMBRE 720 0 2.160 14,8 31.968 97.470,00 17.582 1. 978 15.604 DESEMBRE 744 0 2.232 14,8 33.034 100.719,00 18.168 2. 044 16.125 TOTAL 8.760 1.800 24.480 14,8 362.304 1.104.660 199.267 22.41 8 176.850 PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC rati: 8,00% 9,50% 1,50% 0,96% 81,00% 19,96% unitats: dies t/d t t t t t t/d GENER 26 692 18.005 1. 530 1.674 270 155 14.278 555 3.727 FEBRER 24 678 16.262 1. 382 1.512 244 140 12.896 543 3.366 MARÇ 26 670 17.424 1. 481 1.620 261 150 13.817 537 3.607 ABRIL 23 783 18.005 1. 530 1.674 270 155 14.278 628 3.727 MAIG 26 544 14.148 1. 203 1.316 212 122 11.219 1. 031 2.929 JUNY 25 674 16.843 1. 432 1.566 253 145 13.357 540 3.487 JULIOL 27 667 18.005 1. 530 1.674 270 155 14.278 535 3.727 AGOST 11 898 9.874 839 918 148 85 7.830 720 2.044 SETEMBRE 24 726 17.424 1. 481 1.620 261 150 13.817 582 3.607 OCTUBRE 26 670 17.424 1. 481 1.620 261 150 13.817 537 3.607 NOVEMBRE 25 697 17.424 1. 481 1.620 261 150 13.817 559 3.607 DESEMBRE 23 732 16.843 1. 432 1.566 253 145 13.357 587 3.487 TOTAL 286 703 197.681 16.80 3 18.384 2.965 1.700 156.761 613 40.920 02/08/17 10/15 2018 Dies treball Previsió diaria Entrades % recuperac. DG % recuperac.vts % voluminosos % rebuig lleugers Rebuig a PVE Promig a PVE Recuperació PTMB CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE GAVÀ PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS (tones) 2018 Gene r Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL Total t. Entrades 2.130,28 1. 936,62 2.033,45 1.936,62 2.033,45 1.936,62 2.130,28 2. 130,28 1.742,96 2.130,28 2.033,45 1.694,54 23.869 Total t. Venudes 2.009,70 1. 827,00 1.918,35 1.827,00 1.918,35 1.827,00 2.009,70 2. 009,70 1.644,30 2.009,70 1.918,35 1.598,63 22.518 SUBPRODUCTES PEAD natural 33,76 30, 69 32,23 30,69 32,23 30,69 33,76 33, 76 27,62 33,76 32,23 26,86 378,30 PEAD color 95,66 86, 97 91,31 86,97 91,31 86,97 95,66 95, 66 78,27 95,66 91,31 76,09 1.071,85 Film 218,05 198, 23 208,14 198,23 208,14 198,23 218,05 218, 05 178,41 218,05 208,14 173,45 2.443,18 PET 506,65 460, 59 483,62 460,59 483,62 460,59 506,65 506, 65 414,53 506,65 483,62 403,01 5.676,73 Mix 217,85 198, 05 207,95 198,05 207,95 198,05 217,85 217, 85 178,24 217,85 207,95 173,29 2.440,93 Brick 139,67 126, 98 133,33 126,98 133,33 126,98 139,67 139, 67 114,28 139,67 133,33 111,10 1.564,99 Ferralla 140,88 128, 07 134,48 128,07 134,48 128,07 140,88 140, 88 115,27 140,88 134,48 112,06 1.578,50 Alumini 52,25 47, 50 49,88 47,50 49,88 47,50 52,25 52, 25 42,75 52,25 49,88 41,56 585,46 Metalls no envàs 2,01 1, 83 1,92 1,83 1,92 1,83 2,01 2, 01 1,64 2,01 1,92 1,60 22,52 TOTAL 1.406,79 1. 278,90 1.342,85 1.278,90 1.342,85 1.278,90 1.406,79 1. 406,79 1.151,01 1.406,79 1.342,85 1.119,04 15.762,44 ALTRES Lixiviats 0,06 0, 06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0, 06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,68 Mermes 120,58 109, 62 115,10 109,62 115,10 109,62 120,58 120, 58 98,66 120,58 115,10 95,92 1.351,07 Rebuig 602,91 548, 10 575,51 548,10 575,51 548,10 602,91 602, 91 493,29 602,91 575,51 479,59 6.755,33 % aprofitament 70,00% 70, 00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70, 00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 02/08/17 11/15 PLANTA DE VOLUMINOSOS 2018 Ge ner Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total RVOL 3.567,12 3.221,92 3. 567,12 3.452,05 3.567,12 3.452,05 3.567,12 3.567,12 3.452,05 3.567,12 3.452,05 3.567,12 42.000,00 Poda 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fusta 1.528,77 1.380,82 1. 528,77 1.479,45 1.528,77 1.479,45 1.528,77 1.528,77 1.479,45 1.528,77 1.479,45 1.528,77 18.000,00 Ferralla 101,92 92,05 101, 92 98,63 101,92 98,63 101,92 101,92 98,63 101,92 98,63 101,92 1.200,00 Estella 4.076,71 3.682,19 4. 076,71 3.945,21 4.076,71 3.945,21 4.076,71 4.076,71 3.945,21 4.076,71 3.945,21 4.076,71 48.000,00 Rebuig 662,47 598,36 662, 47 641,10 662,47 641,10 662,47 662,47 641,10 662,47 641,10 662,47 7.800,00 Plàstics 20,38 18,41 20, 38 19,73 20,38 19,73 20,38 20,38 19,73 20,38 19,73 20,38 240,00 Cartró 5,10 4,60 5, 10 4,93 5,10 4,93 5,10 5,10 4,93 5,10 4,93 5,10 60,00 Vidre 142,68 128,88 142, 68 138,08 142,68 138,08 142,68 142,68 138,08 142,68 138,08 142,68 1.680,00 Matalassos 8,15 7,36 8, 15 7,89 8,15 7,89 8,15 8,15 7,89 8,15 7,89 8,15 96,00 Altres 78,48 70,88 78, 48 75,95 78,48 75,95 78,48 78,48 75,95 78,48 75,95 78,48 924,00 Poda* 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sortides 5.095,89 4.602,74 5. 095,89 4.931,51 5.095,89 4.931,51 5.095,89 5.095,89 4.931,51 5.095,89 4.931,51 5.095,89 60.000,00  No es preveuen entrades de poda 02/08/17 12/15 PROGRAMA D’INVERSIONS 2018 INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA (Sant Adrià de Besòs)  Catalitzador d’emissions de NOx................................12.000.000  Modelitzaciò 3D fossar escombraries ............................... 80.000  Reforç estructural obra civil fossar escombraries ............. 400.000  Implantació sistema predictiu manteniment maquinas rotatives .................................................................... 300.000  Migració programació rentat de gasos i canvis plc............ 400.000 L10, L20, L30 i comuns Inversió total a la planta de Sant Adrià de Besòs.....13.180.000€ INVERSIONS A LA PLANTA DE GAVÀ-VILADECANS  Projecte de seguretat de la planta d’envasos ...................300.000  Millora del sistema d’aspiració de la pols a la planta de productes voluminosos ................................................ 300.000 Inversió total a la planta de Gavà-Viladecans ............600.000€ Total inversions TERSA exercici 2018 13.780.000 € FINANÇAMENT PREVIST Al total de les inversions previstes cal addicionar 2.893.800 € en concepte d’IVA, per tant la quantitat total a pagar és de 16.673.800 €. Els treballs de la inversió del catalitzador es desenvoluparan al llarg dels anys 2018 i 2019, pe r tant hi ha uran paga ments esglaonats d’acord amb les certificacions d’obra. Això permetrà el finançament de les inversions per mitjans propis. 02/08/17 13/15 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA Les previsions de la plantilla per l’any 2017 i per el 2018 són les següents: Plantilla mitjana 2017 2018 Fixes 80,45 85,35 Eventuals 2,40 3,20 TOTAL 82,8 5 88,55 Plantilla a 31.12 2017 2018 Fixes 85,00 94,00 Eventuals 4,00 3,00 TOTAL 89,0 0 97,00 02/08/17 14/15