Previsió de liquidació del pressupost de l'exercici 2015-2016 i Proposta de pressupost de l'exercici 2016-2017 Codi Nom aplicació pressupostària Previsió de liquidació del Proposta de pressupost 2016- Variació pressupost 16-17 vs. class. Econ. pressupost 2015-2016 2017 Liquidació 15-16 INGRESSOS 2.361.404,02 100% 2.900.695,54 100,0% 539.291,52 23% Matrícules, taxes i altres ingressos 3 947.953,92 40,0% 1.254.687,35 43,3% 306.733,43 32,4% Matrícules 31 926.428,14 39,3% 1.238.980,00 42,7% 312.551,86 33,7% Matrícules en màsters oficials 3100 892.476,80 38,4% 1.217.980,00 42,0% 325.503,20 36,5% Dipòsits de reserva de plaça 31001 16.000,00 0,6% 107.000,00 3,7% 91.000,00 568,8% Matrícules 31002 876.476,80 35,1% 1.110.980,00 38,3% 234.503,20 26,8% Matrícules en altres cursos de formació 31010 33.951,34 0,9% 21.000,00 0,7% -12.951,34 -38,1% Taxes 32 20.625,78 0,9% 15.707,35 0,5% -4.918,43 -23,8% Taxes per expedició de títols acadèmics oficials 32000 14.397,92 0,6% 11.561,95 0,4% -2.835,97 -19,7% Taxes per l'expedició d'altres títols 32010 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Taxes per emissió de certificats i altres 32020 6.227,86 0,3% 4.145,40 0,1% -2.082,46 -33,4% Venda de béns 33 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Reintregraments 34 900,00 0,0% 0,00 0,0% -900,00 -100,0% Altres ingressos 35 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Transferències corrents 4 1.412.818,95 59,8% 1.646.008,19 56,7% 233.189,24 16,5% Sector públic estatal 41 168.600,58 7,1% 274.050,75 9,4% 105.450,17 62,5% Ministerio de Ciencia e Innovación 4100 168.600,58 7,1% 274.050,75 9,4% 105.450,17 62,5% Transferències per projectes de recerca 41001 60.426,81 2,6% 100.550,85 3,5% 40.124,04 66,4% Transferències per incorporació personal investigador 41002 108.173,77 4,6% 173.499,90 6,0% 65.326,13 60,4% Altres transferències corrents de l'Estat 41010 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Sector públic de la Generalitat 42 94.787,37 4,0% 99.447,00 3,4% 4.659,63 4,9% AGAUR 42000 74.787,37 3,2% 79.447,00 2,7% 4.659,63 6,2% Secretaria d'Afers Exterios i de la Unió Europea 42010 20.000,00 0,8% 20.000,00 0,7% 0,00 0,0% Ens i corporacions locals 43 330.406,43 14,0% 276.052,70 9,5% -54.353,73 -16,5% Diputació de Barcelona 43000 59.166,67 2,5% 40.000,00 1,4% -19.166,67 -32,4% Ajuntament de Barcelona 4301 251.239,76 10,6% 216.052,70 7,4% -35.187,06 -14,0% Aportació corrent 43011 215.481,14 9,1% 216.052,70 7,4% 571,56 0,3% Aportacions per cursos i altres actuacions 43012 35.758,62 1,5% 0,00 0,0% -35.758,62 -100,0% Àrea Metropolitana de Barcelona 43020 20.000,00 0,8% 20.000,00 0,7% 0,00 0,0% Sector privat 44 316.629,66 13,4% 358.940,25 12,4% 42.310,59 13,4% AXA 44000 30.000,00 1,3% 86.560,25 3,0% 56.560,25 188,5% Enagas 44010 10.500,00 0,4% 10.500,00 0,4% 0,00 0,0% Indra 44020 39.666,67 1,7% 25.000,00 0,9% -14.666,67 -37,0% Fundación AGBAR 44030 50.000,00 2,1% 50.000,00 1,7% 0,00 0,0% Fundació Bancària "la Caixa" 44040 130.880,00 5,5% 130.880,00 4,5% 0,00 0,0% Fundación Telefónica 44060 33.333,33 1,4% 35.000,00 1,2% 1.666,67 5,0% Fundación Catalunya-La Pedrera 44080 21.000,00 0,9% 21.000,00 0,7% 0,00 0,0% Altres transferències corrents del sector privat 44090 1.249,66 0,1% 0,00 0,0% -1.249,66 -100,0% Sector exterior 45 448.008,89 19,0% 506.922,78 17,5% 58.913,89 13,2% Unió europea 4500 350.376,98 14,8% 417.422,78 14,4% 67.045,80 19,1% Transferències per projectes de recerca 45001 89.568,92 3,8% 301.922,78 10,4% 212.353,86 237,1% EMMAPP 45002 95.467,00 4,0% 115.500,00 4,0% 20.033,00 21,0% Altres transferències corrents de la Unió Europea 45003 165.341,06 7,0% 0,00 0,0% -165.341,06 -100,0% Altres transferències corrents de l'exterior 4501 97.631,91 4,1% 89.500,00 3,1% -8.131,91 -8,3% SPEA 45012 61.843,83 2,6% 58.000,00 2,0% -3.843,83 -6,2% Altres ens del sector exterior 45013 35.788,08 1,5% 31.500,00 1,1% -4.288,08 -12,0% Altres transferències corrents 46 54.386,02 2,3% 130.594,71 4,5% 76.208,69 140,1% Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 46000 54.386,02 2,3% 130.594,71 4,5% 76.208,69 140,1% Programes Docents 46000 45.296,74 1,9% 30.760,53 1,1% -14.536,22 -32,1% Programes de Recerca 46001 9.089,28 0,4% 99.834,18 3,4% 90.744,90 998,4% Ingressos patrimonials 5 631,15 0,0% 0,00 0,0% -631,15 -100,0% Interessos de dipòsit 51000 145,84 0,0% 0,00 0,0% -145,84 -100,0% Altres ingressos financers 52000 485,31 0,0% 0,00 0,0% -485,31 -100,0% Alienació d'inversions reals 6 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Variació d'actius financers 8 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Codi Previsió de liquidació del Proposta de pressupost 2016- Variació pressupost 16-17 vs. Nom aplicació pressupostària class. Econ. pressupost 2015-2016 2017 Liquidació 15-16 DESPESES 2.360.775,83 100,0% 2.900.695,53 100% 539.919,70 22,9% Retribucions del personal 1 1.154.970,56 48,9% 1.370.945,38 47,3% 215.974,82 18,7% Retribucions 11 1.154.970,56 48,9% 1.370.945,38 47,3% 215.974,82 18,7% Personal Acadèmic 1100 756.245,53 32,0% 934.831,38 32,2% 178.585,85 23,6% Personal de Gestió 1100 398.725,03 16,9% 436.114,00 15,0% 37.388,97 9,4% Despeses corrents de béns i serveis 2 1.051.982,79 44,5% 1.326.065,47 45,7% 274.082,68 26,1% Contractació de serveis de docència i de recerca 21 336.411,51 14,2% 441.060,00 15,2% 104.648,49 31,1% Direcció de màsters i cursos 21000 25.500,00 1,1% 27.500,00 0,9% 2.000,00 7,8% Coordinació de docència 21010 12.025,00 0,5% 10.900,00 0,4% -1.125,00 -9,4% Coordinació de recerca 21020 22.877,73 1,0% 30.000,00 1,0% 7.122,27 31,1% Honoraris per serveis de docència 21030 199.813,30 8,5% 229.870,00 7,9% 30.056,70 15,0% Honoraris per serveis de recerca 21040 65.045,48 2,8% 130.190,00 4,5% 65.144,52 100,2% Honoraris per conferències i seminaris 21050 11.150,00 0,5% 12.600,00 0,4% 1.450,00 13,0% Contractació d'altres serveis professionals externs 22 72.165,41 3,1% 79.013,33 2,7% 6.847,92 9,5% Interpretació i traducció 22000 5.586,23 0,2% 9.133,33 0,3% 3.547,10 63,5% Auditoria 22010 4.461,39 0,2% 5.000,00 0,2% 538,61 12,1% Assessors externs 2202 11.932,89 0,5% 12.210,00 0,4% 277,11 2,3% Altres serveis professionals externs 22030 50.184,90 2,1% 52.670,00 1,8% 2.485,10 5,0% Lloguers i cànons 23 359.592,29 15,2% 384.568,76 13,3% 24.976,47 6,9% Lloguers i cànons d'edificis 23000 201.438,24 8,5% 202.400,00 7,0% 961,76 0,5% Lloguers d'aules i sales 23010 50.101,19 2,1% 58.839,40 2,0% 8.738,21 17,4% Lloguers i cànons d'equips informàtics i de reprografia 23020 7.342,09 0,3% 7.400,00 0,3% 57,91 0,8% Lloguers i cànons de programari informàtic 23030 5.562,12 0,2% 9.900,00 0,3% 4.337,88 78,0% Cànons per gestions acadèmiques 2304 90.557,91 3,8% 98.376,70 3,4% 7.818,79 8,6% Cànons per activitats de recerca 2305 4.590,74 0,2% 7.652,66 0,3% 3.061,92 66,7% Conservació, reparació i manteniment 24 490,05 0,0% 3.800,00 0,1% 3.309,95 675,4% Material, subministraments i altres 25 31.264,75 1,3% 35.087,92 1,2% 3.823,17 12,2% Material d'oficina 2500 8.446,40 0,4% 11.607,92 0,4% 3.161,52 37,4% Despeses postals i missatgeria 25010 4.716,81 0,2% 4.680,00 0,2% -36,81 -0,8% Consums de telefonia mòbil 25020 4.463,95 0,2% 5.000,00 0,2% 536,05 12,0% Consums de telefonia fixa 25030 721,00 0,0% 1.200,00 0,0% 479,00 66,4% Assegurances 25050 12.261,86 0,5% 11.600,00 0,4% -661,86 -5,4% Tributs 25060 654,73 0,0% 1.000,00 0,0% 345,27 52,7% Despeses diverses 26 252.058,78 10,7% 382.535,47 13,2% 130.476,69 51,8% Organització de reunions, conferències i seminaris 2600 28.790,06 1,2% 36.200,00 1,2% 7.409,94 25,7% Publicitat, difusió i campanyes institucionals 2601 10.572,69 0,4% 13.400,00 0,5% 2.827,31 26,7% Despeses de publicacions 26020 14.226,49 0,6% 35.500,00 1,2% 21.273,51 149,5% Inscripcions a organismes o entitats amb caràcter associatiu 26030 5.793,91 0,2% 14.612,13 0,5% 8.818,22 152,2% Atencions protocolàries i representatives 26040 2.005,36 0,1% 3.320,00 0,1% 1.314,64 65,6% Premis 26050 0,00 0,0% 200,00 0,0% 200,00 Formació del personal propi 2606 7.828,68 0,3% 25.533,33 0,9% 17.704,65 226,2% Prevenció de riscos laborals 26070 2.506,08 0,1% 2.500,00 0,1% -6,08 -0,2% Dietes, deplaçaments i allotjaments 2608 179.625,79 7,6% 249.270,00 8,6% 69.644,21 38,8% Despeses de caixa i altres 26100 709,72 0,0% 2.000,00 0,1% 1.290,28 181,8% Despeses financeres 3 3.633,62 0,2% 3.549,15 0,1% -84,47 -2,3% Despeses financeres 31 3.633,62 0,2% 3.549,15 0,1% -84,47 -2,3% Transferències corrents 4 107.152,31 4,5% 95.350,00 3,3% -11.802,31 -11,0% A persones físiques 41 71.800,00 3,0% 72.000,00 2,5% 200,00 0,3% Beques 4100 71.800,00 3,0% 72.000,00 2,5% 200,00 0,3% A Entitats Públiques i Privades 35.352,31 1,5% 23.350,00 0,8% -12.002,31 -34,0% Reintegrament de Subvencions - MINECO 42000 35.117,30 1,5% 23.350,00 0,8% -11.767,30 -33,5% Reintegrament de Subvencions - AGAUR 42010 235,01 0,0% 0,00 0,0% -235,01 -100,0% Inversions 6 43.036,55 1,8% 104.785,53 3,6% 61.748,98 143,5% Inversions en edificis i instal·lacions 61 1.403,60 0,1% 29.698,00 1,0% 28.294,40 2015,8% Inversions en edificis i altres construccions 61000 1.403,60 0,1% 29.698,00 1,0% 28.294,40 2015,8% Inversions en equipament i mobiliari 62 7.907,41 0,3% 20.874,20 0,7% 12.966,79 164,0% Equips informàtics i de telecomunicacions 62000 7.588,41 0,3% 18.874,20 0,7% 11.285,79 148,7% Mobililiari i altre equipament 62010 319,00 0,0% 2.000,00 0,1% 1.681,00 527,0% Inversions en altre immobilitzat material 63 7.738,57 0,3% 7.623,33 0,3% -115,24 -1,5% Fons bibliogràfic de docència 63000 1.773,02 0,1% 2.700,00 0,1% 926,98 52,3% Fons bibliogràfic de recerca 63010 5.965,55 0,3% 4.923,33 0,2% -1.042,22 -17,5% Inversions en immobilitzat immaterial 64 25.986,97 1,1% 46.590,00 1,6% 20.603,03 79,3% Desenvolupament i adquisició d'aplicacions informàtiques 64000 24.841,10 1,1% 45.090,00 1,6% 20.248,90 81,5% Desenvolupament i registre d'imatge corporativa 64010 1.145,87 0,0% 1.500,00 0,1% 354,13 30,9% RESULTAT 628,19 0,00 Previsió de resultat pressupostari i financer de l'exercici 2015-2016 Total Ingressos - 2 .361.404,02 Despeses 2 .317.739,28 + Immobilitzat 43.036,55 Total Despeses 2.360.775,83 - Previsions Pagues Extra = 10.965,42 - Variacions d'Existències = 92,51 - Amortitzacions = 32.115,81 Resultat Pressupostari = 628,19 Resultat Financer = 491,00