MEMÒRIA 2014 ACTIVITATS DEL CONSORCI I ACTIVITAT TURê STICA1 PERNOCTACIONS (VARIACIÓ 2014 - 2013) EN HOTELS APARTAMENTS TURÍSTICS PENSIONS 17.091.852 8.559.368 979.300 (+3,7%) (+55,9%) (+11,0%) TURISTES (EN HOTELS) DELS QUE S’ALLOTGEN EN HOTELS... 39,6% 52,5% vénen per feina o per motiusprofessionals vénen per vacances 7,9% per altres motius 2014 Promoció de Barcelona com a destinació vacacional, PROCEDÈNCIA OFERTA I DEMANDA 2013 turisme cultural i segment LGTB de creuers Oslo ESPANYA 1.618.007ACCIONS DE Estocolm PROMOCIÓ Nova Yor k Copenha gue FRANÇA SEGMENT l·les eijing Tò quio 680.415 ruse B VACACIONAL B REGNE UNIT 676.867 100 M iami ESTATS UNITS 654.131 HOTELS 373 365 ALEMANYA ACCIONS DE Santiago 486.416 34.689 PROMOCIÓ Brisbane ITÀLIA 485.076 HABITACIONS 34.453 27 workshops SEGMENT DE CREUERS Sidney PAÏSOS BAIXOS 222.110 PLACES 68.036 51 fam trips 364.29 67.567Primer port RÚSSIA 199.080 11 res 7.874.941 DE CREUERS D’EUROPA JAPÓ 171.478 TURISTES EN HOTELS 7 .571.766 11 visites Quart port comercials SUÏSSA 152.355 78,2 P DE CREUERS DEL MÓN OCUPACIÓ (%)ASSATGER 76,8 COM VÉNEN 2014 USUARIS DE... 2014 2013 2013 Plataforma i portal 3.406.509 BCNSHOP web de venda de persones atesesproductes turístics AEROPORT 37.559.044 BARCELONA BUS 1.919.2034.402.525 35.216.828 TURÍSTIC 1.985.893 +200 productes operacions fetes AVEi serveis (MADRID) 3.442.607 26 ESPAIS LÚDICS 32.117.088 +49 productes 3.054.510 I CULTURALS 27.103.619 nous punts d’atenció +100 restaurants 2.364.232 BARCELONA 133.145CREUERS 2.599.363 CARD 115.927 COL·LABORADORS modelaci ó 27 Re e Plaça pantallesITB d 138 empreses pròpies del C Catalunyae programa (57) i d’altres d 492 2 programes turístics (75) metres 304 158 sol· licituds per a posar ACCIONS DEproductes a la venda 7 punts d’atenció PROMOCIÓ (45% d’emprenedors) al port i WTC DADES (447 creuers) 86 workshops 2014 i presentacions REUNIONS DELEGATS 100 viatges familiarització Promoció de grans Extensió del turisme (fam trips / press trips) esdeveniments més enllà de Barcelona. CONGRESSOS 271 280.747 esportius Turisme urbà més turisme 27 presència de neu i muntanya a resJORNADES 134 23.508 Més de 2,8 milions MEMBRES I CURSOS 59 visites D’ESPECTADORS A LES CONVENCIONS comercials ASSOCIACIÓ CATALANA 1.564 275.600 COMPETICIONS DEL PROGRAMA D’ESTACIONS D’ESQUÍ I INCENTIUS 32 organitzacions COMPETICIONS PATRONAT DE TURISME d’actes i accions COSTA BRAVA-GIRONA TOTALS 1.969 579.855 especials DESTACADES FEDERACIÓ CATALANA GRAN PREMI DE FÒRMULA 1 D’ESPORTS D’HIVERN BARCELONA WORLD RACE FOMENT TORISME VAL D’ARAN LLIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓ SAGALÈS MASELLA TROFEU CONDE DE GODÓ 30.500 FGC-MOLINA delegats són TAVASCAN BAQUEIRA-BERET esperats en el VIATGES PLUS Congrés Europeu de Cardiologia NOVA WEB Adherit al programa el 2017 951 Pirineus de l’ACT EMPRESES MEMBRE BARCELONA SPORTS BBAARRCCEELLOONNAASSHHOOPP PROMOCIî I COMERCIALITZACIî 2. BARCELONA PPIIRRIINNEEUUSS -- NNEEUU II MMUUNNTTAANNYYAA SSSSEEEERRRRVVVVEEEEIIIISSSS DDDDÕÕÕÕAAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIîîîî ((((SSSSAAAATTTT)))) S BARCELONA CONVENTION BUREAU (BCB) ACTIVITAT TURê STICA EMPRESES PPRROOMMOOCCIIOONNSS 2 MEMÒRIA 2014 ACTIVITATS DEL CONSORCI I ACTIVITAT TURê STICA2 BARCELONA BARCELONA ACORD ‘’TIME OUT‘’ 51.000 exemplars SHOPPING CITY SHOPPING LINE en ocines, de turisme, 4 MERCATS NO ALIMENTARIS ESTABLIMENTS 144 AGENDA ‘’SAVE THE DATE‘’ agències EIXOS I ASSOCIACIONS COMERCIALS i hotels Presència a 21 8 Londres, ago MoscouParis, Chic Paris gai CENTRES COMERCIALS I GRANS MAGATZEMS Moscou, Shan New York, 13 10 Chicago, Mèxic DF Nou plànol Nova guia de butxaca i Shangai Barcelona Barcelona Shopping City Shopping Line 8 I D I O M 8 I DI O NOUS EQUIPAMENTS OBERTS SERVEI DE DEVOLUCIÓ 52.291 DE L’IVA TAX FREE XECS TRAMITATS DE GLOBAL BLUE, COL·LABORACIÓ AMB L’ICUB EN DUES OFICINES PREMIER TAX FREE I TRAVEL TAX FREE D’INFORMACIÓ 2.798.694,3 € Û DOWNTOWN ÛREEMBOSSAMENT ÛÛ ÛÛ Û EN EFECTIU Û Û VARIACIÓ 2014 -2013 (%) USUARIS ACCIONS DEL 2014 Û ÛÛÛ BARCELONA BUS -3,4% 1.919.203 BARCELONA BOUGHT TURÍSTIC SHOPPING FESTIVAL IN BARCELONA BARCELONA CARD 14,8% 133.145 1e r festival d’inici Campanya a les rebaixes pre-nadalenca MIRADOR DE COLOM 111,5% 130.780 d’estiu online i a oine i online (TANCAT GENER-JUNY) les xarxes socials ARTICKET - 5,8% 15.062AÏSOS: , amb espectacles P manya, Suïs sa Ale i concursos Unit, Bèlgi ca, CATALUNYA BUS TURÍSTIC 0,5% 22.409 Regne , Noruega Suècia BARCELONA METRO WALKS 487,5% 141 i Rússia 1.734 REGISTRES NOUS 1.337 REGISTRATS BARCELONA WALKING TOURS 27,9% 14.278 22 M ITJANS ES FAN RESSÓ 300 M ITJANS ONLINE BARCELONA SKIBUS 16,6% 490 1.745.000 USUARIS DE FACEBOOK 93.231 VISITES A LA MICROSITE 500 P HORTA-GUINARDÓ ARTICIPANTS 2.961 D ESCÀRREGUES DELS ARQUEOTICKET 12,4% 217 EN EL CONCURS DESCOMPTES OFERTS PER ELS ESTABLIMENTS MEMBRES NOVETAT: RUTES URBANES SANT MARTÍ 20 ‘’fam trips’’ amb137 agents 15 ‘’press trips’’ amb59 periodistes 26 workshops, resi actes o accions especials 26 ESTRELLES OFERTA TURÍSTICA MICHELIN DE LUXE XARXA XARXA EXCLUSIVA ‘’DÉLICE CITIES’’ ‘’VIRTUOSO’’ Vicepresidència CATÀLEG‘’BARCELONA APLICACIÓ PREMIUM. A city of 70.000 BARCELONAPERSONES A unique experiences’’ RESTAURANTSMONTJUÏC NOVA WEB Posicionament i multiús SOSTENIBILITAT I TURISME ACCESSIBILITAT RESPONSABILITAT SOCIAL RESPONSABLE 23 empreses han recolzat CORPORATIVA. ESPAI SOLIDARI JUNY DIA MUNDIAL el programa. Incorporació visitants anuals de 5 DEL MEDI AMBIENT d’empreses de serveis 500.000 l’ocina de Plaça d’accessibilitat per a Catalunya han Campanya de promoció, a la principal pogut donar fons oficina d’informació turística, per a discapacitats i persones per a nalitats gaudir la ciutat de forma, més sostenible Renovació de amb mobilitat reduïda socials i solidàries la certicació Informació en dues urnes n ‘’Biosphere’’ Consells ‘’Mou-te e ic’’ per a Barcelona Càritas: per a persones amb necessitatsúbl Recursos ansport p tr s per a p racticar Sant Joan de Déu: per a la infància ‘’Idee ostenible ’’ e s hospitalitzadaturism deix de C AMPANYA ‘BOLÍGRAF SOLIDARI’ Col·laboració ‘’Gauadicions Plànol 3D a l’ocina amb touroperadors les tr ostums de Plaça Catalunya Fundació Disgroup, l’IMT i l’Ajuntament per i els c ajudar a discapacitats i incentivar el seu turismede ciclisme i senderisme Jornada de formació de França i Benelux locals’ ’ sobre turisme accessible FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO Col·laboració amb per a professionals Estada a Barcelona de nens amb malalties BIZ BARCELONA (amb el Gremi d’Hotels) greus. Els seus somnis poden fer-se realitat TTUURRIISSMMEE SSOOSSTTEENNIIBBLLEE BARCELONA SHOPPING E S M E S PREMIUM PPRROODDUUCCTTEESS TTUURRêê SSTTIICCSS CULTURA I LLEURE GGAASSTTRROONNOOMMIIAA MEMÒRIA 2014 ESTAT FINANCER 1 LIQUIDACIî DE PRESSUPOST BALAN‚ DE SITUACIî VAR. VARIACIÓ TANC. TANC./INICI TANCAMENT 2013 % PRESSUPOST 2014 TANCAMENT 2014 % 14/13 2014 IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS Logística i venda de productes i serveis on line 2.038.716,92 4,1 2.100.000,00 2.510.421,01 4,7 23,1 19,5 + 55.877,05 Aplicacions informàtiques Venda de prod. i serveis CITB 28.563.370,55 57,9 28.300.000,00 29.475.669,69 55,7 3,2 4,2 313.757,82 Altre immobilitzat immaterial Venda d’altres productes i serveis 29.467,55 0,1 30.000,00 161.059,38 0,3 446,6 436,9 217.492,68 Amortitzacions Venda de productes turístics 11.319.150,12 23,0 10.600.000,00 12.471.835,46 23,6 10,2 17,7 (475.373,45) TOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS 41.950.705,14 85,1 41.030.000,00 44.618.985,54 84,3 6,4 8,7 IMMOBILITZACIONS MATERIALS + 2.738.718,22 Terrenys 107.701,44 Quotes i reinversions BCB 1.419.291,41 2,9 1.350.000,00 1.503.695,35 2,8 5,9 11,4 Construccions 4.441.513,87 Quotes Shopping Line i Shopping City 175.304,67 0,4 200.000,00 142.520,99 0,3 -18,7 -28,7 Mobiliari 213.779,97 Quotes Barcelona Gastronomia 111.754,28 0,2 112.000,00 113.660,44 0,2 1,7 1,5 Equips per al processament d’informació 437.503,37 Quotes Barcelona Cultura 46.924,42 0,1 50.000,00 49.176,13 0,1 4,8 -1,6 Elements de transport 35.346,83 Quotes Barcelona Esports 15.749,35 0,0 15.000,00 17.345,63 0,0 10,1 15,6 Amortitzacions (2.497.127,26) Quotes Barcelona Premium 45.822,00 0,1 50.000,00 47.563,00 0,1 3,8 -4,9 Quotes BCN SHOP 9.450,35 0,0 13.000,00 13.137,55 0,0 39,0 1,1 INVERSIONS GESTIONADES + 38.943,00 Quotes Barcelona Sostenible 8.909,50 0,0 12.000,00 9.910,75 0,0 11,2 -17,4 Inversions en curs 38.943,00 Quotes Barcelona Pirineus -- -- -- 1.895,00 -- -- -- INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS + 177.099,41 Quotes Barcelona Mar -- -- -- -- -- -- -- Inversions nanceres permanents en capital 25.312.717,36 Quotes Barcelona Card 13.565,00 0,0 15.000,00 18.240,66 0,0 34,5 21,6 Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 56.100,00 TOTAL APORTACIONS FINALISTES DEL SECTOR PRIVAT 1.846.770,98 3,7 1.817.000,00 1.917.145,50 3,6 3,8 5,5 Provisions (25.197.717,95) Participació res i workshops 343.152,16 0,7 350.000,00 340.275,11 0,6 -0,8 -2,8 EXISTÈNCIES + 211.965,05 Patrocinis 275.750,00 0,6 275.000,00 275.650,00 0,5 0,0 0,2 Existències 250.271,19 Insercions publicitàries 171.173,81 0,3 400.000,00 372.422,61 0,7 117,6 -6,9 Provisions (38.306,14) PUBLICITAT, PATROCINI I ACCIONS PROMOCIONALS 790.075,97 1,6 1.025.000,00 988.347,72 1,9 25,1 -3,6 DEUTORS + 3.652.220,51 TOTAL INGRESSOS PROPIS 44.587.552,09 90,4 43.872.000,00 47.524.478,76 89,8 6,6 8,3 Deutors 3.761.768,07 Provisions (109.547,56) Aportacions institucionals 1.142.000,00 6,72 1.142.000,00 1.142.000,00 2,2 0,0 0,0 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS + 1.439.219,28 Aportacions nalistes Ajuntament de BCN 460.000,00 0,9 360.000,00 485.000,00 0,9 5,4 34,7 Interessos a curt termini de valors de renda xa 7.130,96 Aportacions impost turístic 2.771.318,30 5,6 2.900.000,00 3.433.035,90 6,5 29,9 18,4 Altres inversions i crèdits a curt termini 1.332.860,00 Aportacions Diputació Barcelona 300.000,00 0,6 300.000,00 305.000,00 0,6 1,7 1,7 Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 99.228,32 Interessos de comptes bancaris 43.946,55 0,1 60.000,00 31.804,50 0,1 -27,6 -47,0 Aportacions FEDER 406.000,00 0,00 -- -- TRESORERIA + 2.525.525,48 TOTALS PRESSUPOSTOS 49.304.816,94 49.040.000,00 52.921.319,16 7,3% 7,9% TOTAL ACTIU + 10.833.568,00 Personal laboral 4.222.192,25 9,1 4.350.000,00 4.807.703,34 9,3 13,9 10,5 FONS PROPIS - 8.494.813,40 Seguretat social empresa 1.077.780,98 2,3 1.125.000,00 1.137.144,39 2,2 5,5 1,1 Patrimoni 601.012,10 Formació del personal 15.467,98 0,0 15.000,00 28.527,18 0,1 84,4 90,2 Patrimoni en adscripció 0,00 Altres despeses socials 36.351,52 0,1 51.000,00 31.219,50 0,1 -14,1 -38,8 Resultats d’exercicis anteriors (10.110.492,04) TOTAL DESPESES DE PERSONAL 5.351.792,73 11,6 5.541.000,00 6.004.594,41 11,6 12,2 8,4 Resultats de l’exercici 1.014.666,54 Arrendaments locals 402.854,24 0,9 450.000,00 389.363,42 0,8 -3,3 -13,5 P ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES - 981.974,26 Arrendament màquines d’ocina 10.561,27 0,0 16.000,00 10.683,24 0,0 1,2 -33,2 Provisions per a Riscos i Despeses 981.974,26 Manteniment edicis i altres construccions 31.759,28 0,1 45.000,00 48.782,00 0,1 53,6 8,4 CREDITORS A LLARG TERMINI - 9.448.338,17 Manteniment mobiliari, maq., install. 18.586,88 0,0 20.400,00 21.562,39 0,0 16,0 5,7 Deutes amb entitats de crèdit 9.488.338,17 Manteniment equips informàtics 9.717,10 0,0 15.300,00 8.913,03 0,0 -8,3 -41,7 Material d’ocina no inventariable 49.398,89 0,1 51.000,00 79.341,33 0,2 60,6 55,6 CREDITORS A CURT TERMINI - 8.254.338,97 Energia elèctrica 63.033,38 0,1 81.600,00 82.789,20 0,2 31,3 1,5 Deutes amb entitats de crèdit 1.142.000,00 Aigua 1.609,58 0,0 1.530,00 2.355,13 0,0 46,3 53,9 Altres deutes 531.050,00 Telecomunicacions 126.107,01 0,3 115.000,00 123.358,21 0,2 -2,2 7,3 Proveïdors 5.536.191,35 Comunicacions postals 8.262,84 0,0 10.200,00 10.710,63 0,0 29,6 5,0 Administracions públiques 817.962,27 Transports i missatgeria 53.586,15 0,1 51.000,00 50.697,77 0,1 -5,4 -0,6 Altres creditors 227.180,35 Primes d’assegurances 23.275,19 0,1 22.000,00 25.774,88 0,0 10,7 17,2 AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ - 643.685,00 Assessories, nòmines i auditories 78.169,76 0,2 95.000,00 72.558,64 0,1 -7,2 -23,6 Despeses diferides 643.685,00 Serveis externs: neteja 117.239,46 0,3 122.400,00 118.252,42 0,2 0,9 -3,4 Altres despeses generals 49.074,08 0,1 51.000,00 39.715,70 0,1 -19,1 -22,1 TOTAL PASSIU - 10.833.568,00 TOTAL DESPESES GENERALS 1.043.235,11 2,3 1.147.430,00 1.084.857,99 2,1 4,0 -5,5 Marketing, publicitat, publicacions,web i xxss 227.774,82 0,5 300.000,00 357.086,29 0,7 56,8 19,0 Comunicació i premsa 32.218,40 0,1 50.000,00 45.735,37 0,1 42,0 -8,5 TOTAL INGRESSOS Informàtica i noves tecnologies 147.718,65 0,3 175.000,00 270.828,94 0,5 83,3 54,8 52.921.319,16 Promoció i desenvolupament programes 2.710.678,47 5,9 4.251.570,00 4.247.015,10 8,2 56,7 -0,1 TOTAL DESPESES PROMOCIONALS 3.118.390,34 6,8 4.776.570,00 4.920.665,70 9,5 57,8 3,0 Û INGRESSOS PROPIS Compres productes turístics 9.856.713,75 21,4 9.650.000,00 10.759.925,06 20,8 9,2 11,5 ÛI APORTACIONS Û Û Compres i promoció Ocines Turisme 25.128.127,54 54,4 23.900.000,00 25.658.679,12 49,5 2,1 7,4 FINALISTES Û Û Logística, distribució i vendes on line 881.815,94 1,9 1.700.000,00 2.009.470,73 3,9 127,9 18,2 51.779.319,18 Û ÛÛ Û TOTAL COMPRES PRODUCTES I PRESTACIÓ SERVEIS 35.866.657,23 77,7 35.250.000,00 38.428.074,91 74,2 7,1 9,0 97,8% PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS 367.642,67 0,8 1.600.000,00 282.875,94 0,5 -23,1 -82,3 APORTACIONS TRANSFERÈNCIES EMPRESES I ORGANISMES 125.000,00 0,3 125.000,00 15.000,00 0,0 -88,0 -88,0 INSTITUCIONALS INVERSIONS 294.164,795 0,6 600.000,00 1.064.508,24 2,1 261,9 77,4 1.142.000,00 2,2% Û Û TOTALS PRESSUPOSTOS 46.166.882,87 49.040.000,00 51.800.577,19 12,2% 5,6% ÛÛ ÛÛ DESPESES INGRESSOS PASSIUS ACTIUS FINAN‚ AMENT MEMÒRIA 2014 ESTAT FINANCER 2 COMPTE DE RESULTATS INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ + 52.891.599,89 Vendes de productes i serveis 37.237.635,11 Gestio de serveis 7.347.074,41 Aportacions nalistes sector privat 1.919.937,25 Publicitat, patrocini i altres accions promocionals 990.112,72 Transferències corrents 5.365.035,90 Interessos de diposits 31.804,50 DESPESES D'EXPLOTACIÓ - 50.150.280,78 Compres de mercaderies 32.584.202,45 Consell Variació d'exitències de mercaderies -91.034,10 General Arrendaments i cànons 488.738,67 Reparacions i conservació equips informàtics 220.962,94 Serveis de professionals independents 6.152.947,33 Transports 347.753,27 Primes d'assegurances 23.887,50 Publicitat, estudis i accions promocionals 3.518.068,99 Comitè Subministraments 72.640,14 Executiu Comunicacions i altres serveis 774.291,33 Tributs de caràcter local 576,46 Ajustos positius en la imposició directa 2.034,02 Sous i salaris 4.807.703,34 Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa 1.137.144,39 Direcció Altres despeses socials 94.981,76 General Transferències corrents 15.000,00 Altres pèrdues de gestió corrent 382,29 MARGE BRUT = 2.741.319,11 Controller Comunicació DESPESES FINANCERES - 465.739,72 Interessos de deutes a llarg termini 282.875,94 Altres despeses nanceres 182.863,78 AMORTITZACIONS I PROVISIONS - 367.161,32 Amortització de l'immobilitzat immaterial 22.479,30 SUBDIRECCIÓ PROMOCIÓ Amortització de l'immobilitzat material 325.008,71 INSTITUCIONAL PREMSA BCB ADMINISTRACIÓRRHH / ORGANITZACIÓ Dotació a la provisió d'existències 757,97INNOVACIÓ INTERNACIONAL WEDDING / SALUD PROGRAMES I I GENERACIÓ Dotació a la provisió per insolvències 18.915,34CONEIXEMENT DESTINACIONS DE RECURSOS RESULTAT NET = 1.908.418,07 RESULTATS EXTRAORDINARIS - 977.042,19 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material -2.003,47 ESTUDIS Despeses extraordinàries -982.250,92 INT / B.I Benecis procedents de l'immobilitzat material 7.212,20 RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS + 29.995,93 PROMOCIÓ ON LINE Ingressos de participacions en capital 29.995,93 - MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS INFRAESTRUCTURES + 53.294,73 DISTRICTES Pèrdua per la modicació d'obligacions de pressupostos tancats - 481,26 IMATGE I ESDEVENIMENTS Pèrdua per la modicació de drets de pressupostos tancats -3.106,94 CONTINGUTS Beneci per la modicació d'obligacions de pressupostos tancats 56.882,93 BST I ACCESSIBILITAT RESULTAT DE L’EXERCICI + 1.014.666,54 PPTT MAR / PIRINEUS FAMÍLIA ESPORTS BCNSHOP CULTURA GASTRONOMIA SAT PREMIUM www.barcelonaturisme.com BSL / BSC CALLCENTER LOGÍSTICA COL·LABORADORS INSTITUCIONALS ORGANIGRAMA INFORMACIî