BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT URBA, S.A. Informe d'auditoria a 31 de desembre 2018 Protocol número: A-7.108 -~S-~~ 'S Ai~.:'."' \..,- . "~ "'::¡ lf~f.~--~ ~Z,.\\. g ·~~:tl -~~ !J ~'l,~/ ~~~ r~~- \ /J-.¡ <:·!~' !c-'~J~~· V \'• e ~ ·p~~ lA !=: ~1 e ROAC ~ - ,T41~ UJ - 1 llurn SI.\. 'OS Bv; ¡· 0 ~ fl~R1.HO;l,. j;' 1 An indepe11dent member of 'íÍ!..) Ve:~ "; i,.~l ¿;'> . '{¡1'1 , 4-~" " ~" ;- lj .. BKR ;;¡ ~IT~- ;Y/ INT(AHA fi O H At '-~ Córsega, 299, 611. 08008 Barcelona · Te/. 902 28 28 30- 934 8 16 469 · Paseo ele la Cnstellana. 123, 9' C 28046 Madrid · Tel. 912 190 763 wwwfaum-casas.com · faum-cast~s@faura-casas.com Bnrce/on11 Madrid Mnnresa ÍNDEX Pagina Informa d'auditoria ...................................................................................... 2 Comptes anuals i informe de gesti6 ..................................................... 6 INFORME D'A UDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR INDEPENDENT Als Accionistes de Barcelona Regional Agencia de Desenvolupament Urba, S.A., Opinl6 Hem auditat els comptes anuals de la socletat Barcelona Regional Agencia de Desenvolupament Urba, S.A., que comprenen el balan~ a 31 de desembre del 2018, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net. l'estat de fluxos d'efectiu l la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2018, així com deis seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'intormació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. Fonoment d~ l 'opinló Hem dut a terme la nostra auditona de conformitat amb la normat1va reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secci6 Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoría deis comptes anuals del nostre informe. Som independents de la societat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstanc1es que, d'acord amb alió que estableix l 'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient adequada per a la nostra opinió. Aspectes més r~llevonts de l'ouditorlo Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici prof~ss~S'aJ, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostro akl&t~;ui_a · ~ deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el conte{~~ la lfo~r '" -:,~ ~ auditoria deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formaci6 de la nostra opini6 f~lJre ac¡¡ü'8~; ~ i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 'i. 1 "? .,1 ~ "=' """'' JMn '>1..Vl u • ~D ~. AHi:rtft~fl fr ,~•1 ., ., ~ ;,.. 1 \>) ~~:~ {!¿ r IJ 1' ~ • ¡ ¿ ~':r ,n~~ / ~ Aspecte rellevant Treball realitzat Ingressos de I'Activitat (Notes 14, 15 i 12.5) El financ;ament de les activitats de la Societat prové Els nostres procediments d'auditoria han inclos, principalment deis encarrecs de gestió realitzats entre d'altres, l'avaluació del control intern per les administracíons que participen en la respecte de la comptabílització deis lngressos societat, en especial dei i'Ajuntament de Barcelona pels projectes i les despeses directes i indirectes i I'Area Metropolitana de Barcelona, destinades al de cadascun d'ells, així com de la periodificació financ;ament de projectes concrets o al conjunt de deis ingressos sobre les despeses incorregudes, les activitats, informant-se en el punt 17 de la en cas de projectes plurianuals. memoria adjunta la informació prevista a l'article 32.4 de la Uei 9/2017 de Contractes del Sector Hem realitzat una conciliació deis ingressos amb Públic. la totalitat de les subvenclons, convenís 1 endmecs rebuts, tant amb les entitats que Una part significativa d'aquests ingressos resten formen part de l'accionariat de la societat com de subjectes al compliment de les condicions la resta d'entítats. Ve.rificant les justificacions establertes, i a la seva correcta justificació, motiu presentades més significatives, i les estimacions pel qual s'ha considerat com un aspecte rellevant del grau d'avanc;ament deis projectes en curs, la validació deis lngressos, la seva justificació, i la periodificats a data de tancament. lmputació temporal en base a la seva execució. Dins deis procediments hem soHicitat confirmació deis saldos i operacions de la totalitat de les entitats vinculades amb les que s'ha realitzat operacions, conciliant amb les xifres registrades per la societat Altra in(ormaci6: Informe de gestió L'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 2018 la formulació de la qual és responsabilitat deis administradors de la Societat, i no forma part integrant deis comptes anuals. La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació. La nostra responsabilitat sobre l'altra informació, de conformitat amb alto que exigeix la normativa reguladora de l'activitat de d'auditoña de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la concordan<;a de l'altra informació amb els comptes anuals. a partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de !'auditoría deis esmentats comptes i sense indoure informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la rnateixa. Així mateix, la nostra responsabil itat pel que fa a !'informe de gestió consisteix a avaluar i informar de si el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, condoem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d'aixo. Responsabilitat deis admlnistradors en relació amb els comptes anuols Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la societat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d 'incorrecció material. a causa de frau o error. En la preparació deis comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitat de la societat per cont inuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui. les qüestlons relacionadas amb ('empresa en funclonament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar la societat o de cessar les seves operacions, o si no exísteix cap altra alternativa realista. Responsabilitats de /'auditor en reladó amb l'auditorlo deis comptes anuals Els nostres object1us són obten ir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.. Com a part d'una auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya, aplíquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoría. També: • Identifiquem i valorem els riscos d'incorreccló material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d 'audltoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidéncia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d 'error. ja que el frau pot implicar coHusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o l'elusi6 del control intern. • Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoría amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies. i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de la societat. • Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions compl ables i la corresponent informació revelada pels administradors. • Concloem sobre si és adequada la ut ilització, per part deis administradors, del princ1p1 comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evídeneia d'auditoria obt inguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la societat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que la societat deixi de ser una empresa en funcionament. • Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, ínclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fídel. Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoría planificats i les troballes significatives de !'auditoría, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoría. .". Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als administradors de la societat, ~ determinem les que han estat de la major significativitat en !'auditoría deis comptes anuals del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius. Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'audítoría llevat que les disposicions legals o reglamenta ríes prohibeixin revelar públicament la qüestíó. Barcelona, 2 d'abril de 2019 CoHegi Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. de Censors Jurats N°ROAC~ de Comptes de Catalunya FAURA..CASAS, Auditora Conautlora, S.L. 2019 Nüm. 20/19/08947 ~RipoiiRos .................ts.,OO' IMPORT COl•l !GlAl: ... .E.U.R. . N° ROAC 17892 11\fo,me: d'I\JdiiOtia de cOII'Iptn.-,~.;blt' 1'1() C~-~' \J ~~ ~r t1l! BARCELONA 13 Memoria financem 2018 REGIONAL Els actius financers de la Societat es classiflquen en les següents categories: a) Préstecs i partides a cobrar Els préstecs 1 partides a cobrar es registren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció, incioses les despeses de transacció que ll slguin directament imputables. En posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabllitzant els interessos meritats en el compte de perdues 1g uanys aplicant el metode del tipus d' interes efectiu. Aquells actlus financers classificats en aquesta categoría amb venclment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interés contractual es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial comen valoracions posteriors, quan l'efecte de no actualítzar els fluxos d'efectlu no sigui signiftcatiu. Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties 1v enciments deis saldos deis comptes que estan classificats en la categoría de préstecs i comptes a cobrar, la Societat realltza la corresponent correccló del valor per deteriorament amb carrec al compte de pérdues 1g uanys de l'exerclcl en que el deteriorament s'ha posat de manifest. Les reversions de les pérdues per deteriorament previament reglstrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de l' exerclci en que el deteriorament s'ha eliminat o redu'it. l'import de la provisió és la diferencia entre el valor comptable de l'actiu i el valor actual deis fluxos d'efectiu estimats, descomptats al tipus d' interes efectiu. S'inclouen els següents saldos: • Fiances constituides a llarg termini: figuren registrades a l'epígraf d'inversions flnanceres a llarg termini, altres actlus fínancers. Estan valorades pel seu import desemborsat, ates que l'efecte de no actualització de fluxos d'efectíu no es signlflcatiu. • Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de clients per vendes i prestacions de serveis i dients empreses del grup i associades. • Comptes a cobrar per operacions no comercials. S'inclou baslcament saldos amb personal. b) lnversions en empreses del grup 1a ssociades Es valoren a preu d'adquisició, excepte quan el seu valor recuperable és Inferior. En aquest cas, es constitueixen les oportunes correccions valoratives per deterlorament~'St!!~ a valor recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els , :r&.9~ el valor actual de fluxos d'efectiu derivats de la ínversió. llevat de qu fi ' ' _ evidencia del valor recuperable d'aquestes inversions, en l'estimaci6 t , .,: e ~ nt?'&~ pren en consideractó el import del patrlmonl net de la societat partí ~ co . ~r 1tfs\ plusvalues tacltes a la data de valoracló. \~ ~ "~·~s:r.oo ~ ~q ~ ~ flAA1:aONA B§ ? /.f les correccions valoratives per deteriorament, i la seva reversi6 p , ~..~>. si~escJI__~ 1 registren en el compte de pérdues i guanys. ,_ ~:; 't1;¡r-ry4J ~..:f ~ ..... _ aR BARCELONA 14 Memoria fi nancera 20 18 REGIONAL En la mesura que la Societat prengui la decisió de vendre a curt tennini l'import de la seva participació es reclassificara comptablement a repígraf d'actius no corrents mantinguts per a la venda. 4.5 - El~ 'tt~sd'~(i contracte, han d'ésser objecte de subcontractacló a tercers. ~o _ -4'1· "'--~--::::::::-;;/ e« BARCELONA 16 Memoria financera 20 18 REGIONAL 4.8 - lmpost sobre beneficis la despesa (ingrés) per impost sobre beneficis es l'import que, per aquest concepte, es merita en l'exercici i que compren tant la despesa {ingrés) per impost corrent com per impost diferit. Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues 1 guanys tenint en compte els beneficis fiscals que siguin aplicables. No obstant, es reconeix en el patrlmoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni net. Els actius i passius per impost corrent es valoraran perles quantitats que s'espera pagar o recuperar de lesautoritats fiscals, d'acord ambla normativa vigent o aprovada 1p endent de publicació a la data de tancament de l'exerclci. Els impostes diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en llibres. No obstant ah.¡ ) • Equlps processos lnformacl6 -481.404,42 -84.518 40.8 ~ n•R 'Ia/.'\ i< '·!S" ~,~o' li( gm -962.271 ·104.838 41.02'\\· 't.~ -1.026.~ \ .>- -?''o }t ,<':'- '. tlv 11r:!f§· :»~ '\'\. .J.tr,• VALOR NET 163.894 104.779 -477 •'::--. -26~ ~ llR BARCELONA 20 Memoria financera 2018 REGIONAL Les altes més significatives de 1' exercici corresponen a diferents equips informatics, i vinculat als nous elements hi ha la baixa deis queja no estan en us. 7.2 les addicions de rexercici corresponen principalment a adquisicions d'equips informatics (ordinadors, impressores, etc.). 7.3 l'import deis elements de rimmobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre és el següent: 2018 2017 • fnstaHacions 201.733 238.191 • Moblllarl 201.103 139.061 • Equlps processos d'lnformacló 436.201 360.058 • Obres 32.809 871.846 737.310 7.4 ~s política de la Socíetat contractar totes les polisses d' assegurances que s' estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l'immobilitzat material i intangible. 7.5 A 31 de desembre de 2018 i 2017 no s'ha produi't deteriorament de valor deis diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. Nota 8- ARRENDAMENTS la Socletat realítza pagaments en concepte d'arrendaments operatius principalment pels següents conceptes: • Arrendament local d' oficines i magatzem situat a la Zona Franca, des de febrer del 2013. Durant l'exercici 2017 s'amplien les zones arrendades a la planta primera per ubicar els diferents equips deis projectes encarregats per les diferents administracions, com el projecte de Servei del Cicle Integral d'Aigua i I'Observatori de I'Habitatge. Amb aquesta modificació es va realitzar un nou contracte de lloguer signat en data 12 de juny de 2017, amb una vigencia de S anys. Aquest contracte preveu la no canceHació del mateix durant aquesta vigencia. Al febrer del 2018 es fa una modificació d'aquest contracte renunciant a un deis dos moduls arrendats inicialment a la planta primera. e~~ BARCELONA 21 Memoria financcra 2018 REGIONAL l'import total deis pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius no canceHables es detallen a continuadó: Exercici 2018 • EKercicl 2019 18.396 • EKerclci 2020 18.396 • EKercicl 2021 18.396 • EKercici 2022 9.198 64.386 Els imports pera l'exercici anterior varen ser: Exercici 2017 ~----------------------------------------- • Exerclcl 2018 16.391 16.391 Nota 9· ACTIUS FINANCERS 9.1 - Categories d'actius financers El valor en lllbres de cadascuna de les categories d'actius financers deis exercicis 2018 i 2017, exceptuant les inversions en el patrimoni d'empreses del grup 1 associades (Nota 9.5), es detallen en els quadres segOents: a) llarg Termini Exercici 2018 ------- AcnUS FINANCERS A UARG TERMINI Catesorles CREDITS 1 ALTRES TOTAL Préstecs i partides a cobrar 20.072 20.072 20.072 EKerclcl 2017 Cate¡ories CREOITS 1 ALT RES Préstecs 1 partides a cobrar 23.166 23.166 oR BARCELONA 22 Memoria financera 2018 REGIONAL b) Curt termini Exercici 2018 ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI Categories CREDITS 1A LT RES TOTAL Préstecs 1p artides a cobrar 2.030.886 2.030.886 2.030.886 2.030.886 Exerclci 2017 ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI Categories CRtOITS 1A LT RES TOTAL Préstecs 1p artides a cobrar 2.066.055 2.066.055 2.066.055 2.066.055 9.2 - lnversions financeres a llarg termini l'import de l'exercici correspon a la fian~a dipositada per l'arrendament de Zona Franca per valor de 16.978 euros amb vigencia fins al 2023 . Al 2017 es va Incrementar l'lmport en 6.188 euros per la nova ampliació amb venclment al 2022. Al febrer del 2018 amb la renuncia d'un deis moduls arrendats amb l'ampllació, !'arrendador procedeix a la devolució de la fian~a corresponent per un import de 3.094 euros. 9.3 - l ' epfgraf de cllents per vendes i prestacions de serveis presenta el següent detall: la composició del saldo de préstecs i partides a cobrar a curt termini de l'exercici es composa del següent detall: Deutors Saldo 2018 -----------------------------------~~~ -- • AJUNTAMENT DE BARCELONA 1.141.857 • AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 765.967 • BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 60.000 • INSTITUT D'ESTUDIS METROP. DE BCN 27.972 • AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA 18.150 • BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. 16.940 Total Saldo Deutor a 31.12.2018 I R BARCELONA Memoria financera 2018 REGIONAL 23 El detall deis deutors més signlflcatius per 1' exerclci anterior varen ser: l oeut~rs Sa!!f!) 20!Z.._ • AJUNTAMENT DE BARCELONA 1.244.638 • AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 565.143 • MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BCN 108.900 • PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 57.173 • PARCS J JARDINS DE BCN, INST.MUNICIPAL 26.250 • CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A.,SME 17.182 • AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 15.485 • INSTITUT CATALÁ DEL SÓL 15.485 • INSTITUT D' ESTUDIS METROP. DE BCN 15.000 • ALTRES 800 Total Saldo Deutor a 31.12.2017 2.066.055 9.4 - Els moviments de l'exercici deis comptes correctors representatius de les pérdues per deteriorament deis clients per vendes 1 prestacions de serveis es detallen a continuació: L'entitat a data 31/12/2018 no té saldos incobrables així com tampoc a l' exercíci anterior. 9.5 - lnverslons en empreses del grup 1a ssoclades a llarg termini Al exercici 2018 i 2017 no hi ha cap inverslons en empreses del grup. 9.6 · La Societat no té actius flnancers amb valor raonable significativament diferent del seu valor comptable. Nota 10- EXIST~NCIES L'epígraf d'Existimcies est~ format pels se.güents projectes: 2018 2017 ~--------------------------------~ • CARACTERmACI O H20 4.060 • HYPER ELECTRO MOBLT Y 12.908 • XARXA TF 14.620 • MPGM ANTIGA LLERA LLOBREGAT G 19.910 19.910 31.588 Nota 11- FONS PROPIS 11.1 - El capital social de la Sodetat esta representat per 255 acclons noml euros cadascuna, totalment subscrltes i desemborsades, amb 1 transmissibilitat, les quals no estan cotltzades en cap mercat oficial. Bll BARCELONA Memoria financera 2018 REGIONAL 24 El detall de la t itularitat de capital social és el següent: Número lmport % d'accions en euros participació • Ajuhtament de Barcelona 45 270.455 17,65 • Societat Urbanrstica Metropolitana de 30 180.304 11¡77 Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) • Aena, S.A . 30 180.304 11,77 • Consorci de la Zona Franca 30 180.304 11,77 • Port de Barcelona 30 180.304 11,77 • Area Metropolitana de Barcelona 40 240.404 15,67 • Mercados de Abastecimientos de 15 90.152 5,88 Barcelona, S.A. • Administrador de lnfrastructuras 15 90.152 5,88 Ferroviarias • Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A . 10 60.101 3, 92 • Transports de Barcelona, S.A. 10 60.101 3,92 255 1.532.581 100 Nota 12- PASSIUS FINANCERS 12.1 - Categories de passius f inancers El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers deis exercicis 2018 i 2017 es detallen en els quadres següents: i PASSIUS FINANCERS A CURT Exercici 2018 TERMINI Categories DEUTES 1A LT RES TOTAL D~blts i partides a pagar 1.610.507 1.610.507 1.610.507 1.610.507 s1t BARCELONA 25 Memoria tinancera 20 18 REGIONAL PASSIUS FINANCERS A CURT Exerclcl2017 ----T-ERMINI Cate¡ories OEUTES 1A LT RES TOTAL Debits 1 partldes a pagar 1.119.725 1.119.725 1.119.725 1.119.725 12.2 • La socletat els exerclcls 201812017 no te renovada la polissa de cn!dit. 12.3 • La Socletat no té passius financers amb valor raonable significatlvament dlferent al seu valor comptable. 1.2.4 • Remuneracions Pendents. El detall de les remuneracions pendents de personal deis exerclcls son: Saldo a Saldo a ---- 31.12.2018 31.12.2017 PREVISIÓ PAGA MAR~ 57.778 57.635 PREVISIÓ PAGA JUNY 115.098 115.269 PREVISIÓ PAGA VACANCES 76.852 76.845 REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 2.710 2.710 252.438 252.459 12.5 • Periodlficacions a curt termini de passiu . Ourant 1' exercici 2018 no hi ha periodiflcaclons d'ingressos, i han estat facturats la totalitat deis ingressos periodificats de l'exerclci 2017. A l'exerclci anterior es van mantenir com a ingressos periodificats els imports derivats deis projectes finan~ts per L'Area Metropolitana de Barcelona dins de la subvenció atorgada, destinats als projectes pendents d'execució i justlflcació, l' import periodificat per aquest concepte va ser de 233.582,62 euros. Addicionalment es van mantenir com a ingressos anticipats l'import de les encomanes de gestió signades al 2017, pendent de realltzar-se al 2018 , l'import per aquest concepte va ser de 291.902,73 euros. Aquest lmport s'ha traspassat a ingrés durant l'exercici 2018, a mesura que s'ha · les encomanes de gestló vinculades a aquests imports. ~ ~~ C'o~ o,.:[? ~-~ :;;,.;\ ~ !i 1 (f\1 1 12.6 • lnformadó sobre els ajomaments de pagament efectuats a proveTdors ~sic • iopáb 1, tercera. "Oeure d' informació"' de la llei 15/2010, de S de juliol. w e: ROf,C NtJm SOIC5 v. m O ~ BARCElONA ~ §;0 1.!)~ ~51 ~~ .~ 6" ,.._ ~o,/t.tJ,~,f .... . eR BARCELONA 26 Memoria financera 2018 REGIONAL En relació al que preveu la llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials 1 pel que fa a les obligacions deis contractas formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor en data 7 de juliol del2010. D'acord ambla disposicíó addicional tercera de la llei 15/2010, la Societat ha d' incloure a la memoria el perfode mig de pagament a prove'idors, que s'ha calculat segons els criteris que exposa la resolució de 29 de gener de 2017 de I'ICAC. El detall deis saldos pera l'exercici 2018 12 017 es: 2018 2017 Oles Di es Periode Mig de Pagament a ProveidotS 19,67 26,54 Ratl d'Operaclons Paaades 16,78 26,01 Rati d'Operaclons Pendent de Pagament 20,19 35,75 lmports lmports Total Pagament realitzats 1.595.068119 1.953.065,57 Total Pasaments Pendents (*) 289.742,26 113.121,38 ("') Aquest import no correspon a canvis en les condicions legals de pagament sinó que correspon a altres causes com per exemple a endarreriments en la recepció de la factura, o al endarrerlment en la recepdó de la documentacló legal necessaria per poder efectuar el pagament (certificat d'Hisenda d'estar al corrent en el pagament d'impostos, etc) i a serveis o documentacló incomplerts o que s'hagi hagut de revisar, etc. .. Nota 13- SITUACIÓ FISCAL 13.1 - D'acord amb la tegisladó vigent, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives ftns no haver estat inspeccionades per les autoritats ftscals o transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Es traben oberts a inspecció fiscal tots els exercicis no prescrits per tots els tributs que li són aplicables. En opinió deis administradors de la Societat no s'espera que es meritin passius addicionals significatius com a conseqOimcia d'una eventual inspecció. a11 BARCELONA Memoria financera 2018 REGIONAL 27 13.2 La composició deis comptes d'Administracions Públiques al31 de desembre de 2018 i al31 de desembre de 2017 és la següent: Exercitl 2018 Credlts Deutes a) lmpost sobre el Valor Afegit: • Uquidació 4rt. trimestre 2018 27.375 b) lmpost sobre la Renda de les Persones Fisiques: • Uquidació 4rt. trimestre 2018 255.670 e) Organismes de la Seguretat Social: • Assegurances socials merltades pendents de pagaments a 31.12.18 109.295 d) 1m post sobre societats: • Prellquidacló exerclci 2018 actiu/passiu corrent o 392.341 Exerclcl 2017 -------------------- Credits Deutes a) lmpost sobre el Valor Afegit: • Uquldació 4rt. trimestre 2017 26.528 b) 1m post sobre la Renda de les Persones Flsiques: • liquidació 4rt. trimestre 2017 234.839 e) Organismes de la Seguretat Social: • Assegurances socials meritades pendents de pagaments a 31.12.17 102.938 d) lmpost sobre societats: • Preliquidació exercici 2017 actiu/passiu corrent 2.201 366.505 BR BARCELONA Memoria fínancera 20 18 REGIONAL 28 13.3 La conciliació del resultat comptable de l'exercici 2018 ambla base imposable de l'lmpost sobre Societats és la següent: 2018 2017 ~ RESULTAT COMPT ABLE ABANS D'IMPOSTOS 12.850 8.804 • Diferencies permanents o o • Base imposable 12.850 8.804 • Quota rntegra previa (25%) 3.212 2.201 • Retencions i pagaments a compte o o • Quota Uquida a pagar 3.212 2.201 13.4 Els calculs efectuats en relació a la despesa per r1mpost sobre Societats són els següen~s: 2018 2017 • Base imposable 12.850 8.804 • Quota (25%) 3.212 2.201 • Despesa per lmpost sobre Societats 3.212 2.201 No existeixen deduccions pendents d'aplicacló ni bases imposables negatives pendents de compensació. Nota 14-INGRESSOS 1D ESPESES 14.1 - lmport net de la xifra de negocls l'import net de la xifra de negocis obeeíx principalment a la factura ció a empreses vlnculades deis projectes desenvolupats i executats perla Societat a l'exercicl2018 (Nota 15.1). Els ingressos es dlstribueixen geograficament principalment a la provincia de Barcelona. 14.2 - L'epígraf d'ingressos per subvenclons d'explotació incorporades al compte de perdues i guanys de l'exercici correspon basicament a la subvenció rebuda de I'Area Metropolitana de Barcelona. BR BARCELONA 29 Memoria financera 20 18 REGIONAL 14.4 Despeses de personal Al tancament de 1' exercici, la distribució de la plantilla mitjana per categoría 1 sexe és la següent: Exerclcl 2018 Dones Homes Totals • Administradors 2 2 • Tltulats superiors i mitjos 32 28 60 • Oflclals primera, segona 1 admlnistratius 2 6 8 34 36 70 Exerclc12017 Dones Homes Totals • Administradors 2 2 • Titulats superiors i mitjos 30 24 54 • Oflclals primera, segona 1 admlnlstratlus 7 3 10 37 29 66 •Aquestes dlldes corresponen a la mltja de la plantHia 1 per tant es tenen en compte les dates d'alta 1b aixa, les reduccions de jomada, els contractes a temps pardal, etc. Durant l'exercici 2018, aixf com també al 2017, la socíetat no tenia personal en la seva plantilla amb discapacitat major o igual al33%. 1d etall d'aquest epígraf, a 31 de desembre, és el segOent: 2018 2017 • Sous i salaris 3.493.746 3.255.071 • lndemnitzacions 1.682 18.504 • Seguretat Social a ~rrec de l' empresa 835.329 791.754 • Altres despeses socials 14.221 22.913 4,344.978 4.088.241 BR BARCELONA Memoria financera 20 18 REGIONAL 30 14.5 Serveis exteriors, presenta el següent detall: 2018 2017 • Arrendaments i cénons 173.116 171.135 • Manteniment, !licencies i serveis informatics 155.236 221.269 • Serveis professionals independents 145.162 295.527 • Transports (mlssatgerla) 5.364 5.937 • Primes d'assegurances 29.399 33.483 • Altres despeses (bancaries. .. ) 45.106 31.402 • Submlnistraments (telefon, electricltat) 44.641 46.205 • Material d'oflclna 44.845 55.678 • Oesplat:aments i representació 48.064 48.895 • Servei de neteja 33.428 36.093 • lva no dedu'1ble 139.865 176.745 864.226 1.122.369 Nota 15· OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 15.1 - la facturació deis projectes desenvolupats i executats perla Societat durant els exercicis 2018 i 2017 a empreses del grup 1 associades registrada a l'epfgraf d' lmport net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació són les següents: 1 Empreses delgrup 1 Exerclcl 2018 assodades • Ajuntament De Barcelona 4.390.000 • Area Metropolitana De Barcelona 2.164.587 • Barcelona de Serveis Municlpals , SA 49.587 • lnstitut d'Estudis Metropolitans de BCN 31.887 • lntermodal Loglstica (ZAL PORT) 27.897 • Autoritat del Transport Metropolité 15.000 • Barcelona SAGRERA AlTA VELOCITAT 14.000 • Autoritat Portuaria de Barcelona 12.300 • Mercado de Abastecimientso de Barcelona oR BARCELONA Memoria fi nancera 20 18 REGIONAL 31 Empreses delgrup Exerclci 2017 1a ssoclades • Ajuntament De Barcelona 4.790.000 • Area Metropolitana De Barcelona 1.074.885 • Patronat Municipal De l'habitatge 132.173 • M ercados de Abastecimientos De Barcelona 78.460 • JMI-Institut Municipal d'informatica 41.000 • Pares 1J ardlns De Barcelona, lnstitut Municipal 26.250 • Ferrocarril Metropolita De Barcelona1 SA 18.000 • Agencia De L'habitatge De Catah.mya 12.797 • lnstltut Catala Del Sol 12.797 • lnstitut D'estudis Metropolitans de Barcelona 12.397 6.198.759 15.2 - Els saldos pendents de cobrament amb empreses del grup i associades a 31 de desembre de 2018 i a 31 de desembre de 2017 són els següents: Empreses del grup 1 Exercici 2018 associades • Ajuntament De Barcelona 1.141.857 • Area Metropolitana De Barcelona 765.967 • Barcelona de Serveis Municípals SA 60.000 • Barcelona Sagrera Alta Velocitat 16.940 • lnstitut Estudis Metropolitans de Barcelona 27.972 • Autoritat del Transport Metropolita 18.150 2.030.886 Exerclci 2017 Empreses del grup 1a ssociades • Ajuntament De Barcelona • Area Metropolitana De Barcelona • Mercados de Abastecimiento de BCN • Pares 1J ardins de Barcelona, lnst itut Municipal • Patronat Municipal de I'Habitatge • Agencia de I'Habitatge de Catalunya • lnstitut Catala del Sol • lnstitut Estudís Metropolltans de Barcelona a¡¡ BARCELONA Memoria financera 2018 REGIONAL 32 15.3 - Durant els exercicis 2018 i 2017 no s'han meritat cap retribució pels membres del Consell d' Administració per exercir el carrec d'administradors de la Societat. No existeíxen dietes, bestretes, cn~dits, o obligaclons en materia de pensions ni cap altre tipus de garanties assumides per la Societat per compte deis membres del Consell d'A dministració. la remuneració total, sense lncloure el cost deis Seguros Socials, corresponent a l'exercici 2018 del personal d'alta direcció, ha estat de 230.537,04 euros 1 per l'exercici 2017 v~ ser de 234.560,41 euros No existeixen dietes, bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni cap altre tipus de garanties assumides perla Societat per compte del personal d'alta direcció. En data 17 de gener del2008, la societatva contractar una asseguran~a de responsabilitat per a directius i adminlstradors. Aquesta asseguran~a s'ha renovat anualment amb vigencia actual fins a 17/1/2019. la prima abonada per l'exercici 2018 és de 2.653,75 euros, igual que a l'exercici anterior impostos inclosos. Ellímit d'indemnització s'estableix en 3 milions 1e ls sub-lfmits es detallen en : Multes adminlstratlves : 6.000 euros Responsabllitat com a fundador de la societat: 150.000 euros Despeses de restitucló d'imatge : 250.000 euros Despeses d'aval concursa!: 100.000 euros l'ambit de cobertura de l'asseguranca és mundial, excepte en els territoris d'Estats Units 1 Cana da. 15.4 Participacions i carrecs deis membres del Consell d'A dministració en altres societats anitlogues Segons les dades que consten als arxius de la Secretaria del consell d'administració de la societat tots els admlnlstradors han complert amb el deure de comunlcació imposat pels articles 229 i 231 de la llei de Societats de Capital. Segons aquestes dades, cap deis quínze Consellers té participació directa ni indirecta en el capital de societats amb el mateix genere d1activitat, ni anitleg o complementari, del que constltueíxi l'objecte de la Societat, ni realltzen1 per compte propi o alie, ni mantenen carrecs a empreses del mateix genere d'activitat, ni amileg o complementari, del que constltueix l'objecte. social. en BARCELONA 33 Memoria ñnancera 201 8 REGIONAL Nota 16 • INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT Ates les actlvltats a les que es dedica la Societat, la mateixa no té responsabilltats, ingressos, despeses, actius, ni provisions 1c ontlngencies de natural esa mediambiental que poguessln sersignlflcatives en relactó amb el patrlmoni, la situació financera 1e ls resultats de la matelxa. Per aquest motiu no s'inclou desglossaments específics a la present memoria deis comptes anuals respecte a la informacló de qüestions mediambientals. Nota 17 -ALTRE INFORMACIÓ les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant l' exercici 2018 perla societat Faura Casas Auditors i Consultors Sl han suposat són 13.627,59 euros per serveis d'audltoria i per l'exercici 2017 varen ser de 13.540,60 euros. A data de formulació deis comptes anuals la societat Barcelona Regional té la conslderacló de mitja prop i Instrumental i serve! tecnic respecte la totalitat deis seus socis (detallats en la nota 11), resta obligada a executar els servels 1 treballs que aquests 11 encarreguin en materia d'intervenclons urbanístlques, mediambientas llnfraestructures d'acord amb el que disposa l'article 2.3 deis seus Estatuts. Detall del compliment efectiu deis requlslts establerts a l'article 32.4 de la Uei 9/2017: A efectes de valorar el volum d'activitat, s' han considerat el volum total de negocis deis últlms 3 anys. 2018 2017 ---2016 Volum operaclons realltzats amb els socls o amb entltats en las que els 6.703.688 6.177.773 5.394.287 socls exerceixen el domini Volum Operaclons TOTAL 6.724.863 6.211.728 5.397.962 % 99,69% 99,45% 99,93% Nota 18 - NEGOCIS CONJUNTS No existeixen negocls conjunts a tancament de l'exercici 2018 ni 2017. Nota 19 - FETS POSTERIORS Des de la data del tancament de l'exerclci, flns a la de la formulac16 Anuats, no s' ha produil cap fet, que per la seva importancia requer mateixos. BR BARCELONA REGIONAL 34 Informe de gestíó 20 18 1111 BARCELONA 35 Informe de gestió 2018 REGIONAL INFORME DE GESTIÓ 1. INTRODUCCIÓ L'any 2018 s'ha caracteriuat per l'acompllment de les tasques i treballs a desenvolupar per 1' Agencia. L'esfor~ principal s'ha dlrigit a donar compliment als mandats rebuts deis acdonistes de Barcelona Regional en l'estudi i J'elaboració de propostes sobre qüestions que afecten, principalment, a Barcelona i la seva Area Metropolitana, el detall del qual es traba abastament desglossat en la Memoria d'A ctivitats contingut en el present document 2. COMPOSICIÓ DE lA SOCIETAT L'acdonarlat Durant l'exercici 2018 no s'ha modificat l'accionariat de Barcelona Regional i el capital social de la companyia és el mateix que al2017. El capital social de la companyia, establert en 1.532.580,60 euros esta representat per 255 accions nominatives de valor nominal de 6.010'12 euros cadascuna, que estan distribuides al2018 en la forma següent: • Ajuntament de Barcelona. Titular de 45 accions, per un valor nominal de 270.455'40 euros. • Societat Urbanlstlca Metropolitana de Rehabílltació i Gestió, S.A. empresa pública del Consell Comarcal del Barcelonés. Titular de 30 accions, per un valor nominal de 180.303'60 euros. • Autoritat Portuaria de Barcelona. Titular de 30 accions per un valor nominal de 180.303'60 euros. • Aena S.M.E., societat mercantil estatal. rrtular de 30 acdons, per un valor nominal de 180.303'60 euros. • Consorcl de la Zona Franca, entitat consorciada de dlverses Adminlstraclons Públlques. Titular de 30 acclons, per un valor nominal de 180.303'60 euros. • Area Metropolitana de Barcelona. Titular de 40 acclons per un valor nominal de 240.404,80 euros. • Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF}, societat estatal. Tit~~~s, per un valor nominal de 90.151'80 euros. !;? ) ~e~\\ {/~ ~~iJ ~:'~ • Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA). Titul ijvs pe~ · valor nominal de 90.151'80 euros. w ~ ROACrll!ifl Slal5 ~ ~) 0 P AAPCEI.()AU. 1<2t ' n <.; t'> ~ • Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A. empresa pública de I'Entl ... ~ropoli~~~ Transport. Titular de 10 acdons, per un valor nominal de 60.101'20 euro -b.:/t.orrr:rt.ifJJ~~ ~~ DR BARCELONA 36 lnfonne de gestió 2018 REGIONAL • Transports de Barcelona, S.A. empresa pública de I'Entitat Metropolitana del Transport. Trtular de 10 accions, per un valor nominal de 60.101'20 euros. Composici6 del Consell d'A dmlnistraci6 La composicló del Consell d'A dministració de la socletat no s'ha modificat en l'any 2018 i resta constitu'it de la segQent manera: Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano Vicepresidenta: IHma. Sra. Janet Sanz Cid Conseller: 11-lm. Sr. José Maria Montaner Martorell Conseller: Sr. Jordi Campillo Gámez Conseller. Excm. Sr. Antoni Salmón Arévalo Conseller: Excm. Lluís Tejedor i Ballesteros Conseller: lf.lm. Sr. Dani Modol Detelt Conseller: Excm. Sr. Gerard Segú i López Conseller: Sr. Josep Maria Boronat Pujals Conseller. REGESA (Representada pel Sr. Jau me Vendrell l Amat) Conseller: Autoritat Portuaria de Barcelona (Representada pel Sr. Jose Alberto Carbonen i Camallonga) Conseller: COnsorci de la Zona Franca (Representat pel Sr. Antoni Detrell i Ellas) Conseller: ADIF (Representada pel Sr. Armando Brigos Hermlda) Consellera: Aena, S.M.E., S.A. (Representada perla Sra. Sonia Corrochano Gómez) Conseller: Mercabarna (Representada pel Sr. José Enrique Tejedo Fernández) Secretar! no Conseller: Sr. Enrie lambies Ortfn n~ BARCELONA Informe de gesti6 201 ª REGIONAL 37 3. MEMORIA O' ACTIVITATS DE BARCELONA REGIONAL- ANY 2018 ActMtats tecnigues L'exercici 2018, com és habitual, ha vingut caracteritzat per l' elaboració d'estudis, projectes i treballs encarregats per diferents socials de !'empresa, i centrats o relacionats amb aquetles activitats que formen part del seu objecte social. Al present llistat s'inclouen tots els treballs als que s'ha treballat alllarg de l'any 2018 perles diferents administracions en temes d'energia, infraestructures, medi ambient, mobilltat, urbanisme, territorl, projectes urbans, alxl com a treballs de suport tecnic i d'assistencia a diferents comissions de r Ajuntament de Barcelona l de l'ttmbit metropollttt. Alguns, comencats amb anteriorltat, s'han acabat al llarg d'aquest any; d'altres s'han comencat al2018 i encara es troben en procés d'elaboració: • Planol General de Projectes de la RMB (de rlu a riu) • Informe sobre la connexió ferrovlttrla d'alta velocitat amb Fran~a • Previsió de la Qualitat de I'Aire de Barcelona • Servidor de mapes SIG-WEB per I'AEB • Balan~ d'Energia de Barcelona de 2016 • Treballs per desenvolupar els vehicles electrics a Barcelona • Actualitzacló del document de la Programació de les infraestructures a l'flmbit de Barcelona i I'Area Metropolítana • Analisi de la mobilitat de les Rondes dins el marc de les necessitats d'inversió pels propers anys • Modlficació puntual MPGM de la Marina de la Zona Franca • Informes Ambientals Planejament Urbanlstic • Modiflcacló puntual del PGM a l'ambit del b.,rri de Torre Baró • Modlflcació del PGM pera l'ordenament d'equlpaments e.sportius 1 espals lllures a Ciutat Meridiana • Modlficació puntual del PGM deis amblts discontinus de Font de Gos, Can Papanats, Font • Baliarda lla reserva viaria del túnel d'Horta. • Estudi mobilitat de la MPGM de la Marina 2017 • Informe Ambiental MPGM Rambla del Prat 2017 • Proposta estrategica del Pla de Reixac • Sol no urbanltzable Sant Cllment de llobregat • Reflexió Estrategica sobre el desenvolupament del sector de la Marina de la Zona Franca • Treballs per la redacció deis projectes pel nou Centre d'Acollida d'Anill'la ~~-!!. s- {~) ¡\ Companyla, CAAC, al municipi de Monteada 1R eixac '? • .:~ L'o~ • Estudi de Mobilitat Generada del sector a l'ambit de Vallcarca ~g ~~~ ~~ • Estudi Estrategic entom.s Estació Sants ;j" ~ J (j .~ • Ass~sorament Energetic del Co~s~rci del Besos ~ ~ '1~CN..-r. so~ ; ~ ~~ • Ass1stencia Tecnica Mapa Estrateg1c de Soroll de Barcelona ~ t> fAR 0m 00 l Salses i els am bits discontinus de les cases de periodistes. 1 loU S ROAC•~rm s(OO& CfÍ o • t1~ BAACElOliA ~ _;:, /f • Informe Ambiental sobre el projecte de millares de la carretera BV-1468 11 ~ ":! R ~ • Estudl mlllora mobilitat Diagonal-Zona Universitaria \ .),~. '\'1>-1'~"::7'~~ • Finan~ament transport públic, estructura tarifaría 1T -Mobllitat "'{v ~ _ .),.'r' "-.;;::: BR BARCELONA lnfonne de gestió 2018 REGIONAL 39 • Projecte Urba del Peu de Montjuic • Vores Besos • Un model de Reflexló per les Rondes • Avatuació economica 1i nforme de sostenibllltat economica de la Modificacló del Pla General • Metropolita al barri de Vallcarca • Balan~ de contaminació local de Barcelona 2017 • Estudl de mobilltat de la MPGM a l'entorn de la Font de la Guatlla • E-Commerce i DUM, perspectives de la mobilltat 1 externalitats de les mercaderies de proximitat • Sostenibilitat Ambiental en el marc del Pla Estrateglc de Turisme • Cobertes Reflectants • Turó de Sant Joan. Monteada i Reixac • Barris de Muntanya • Servidor de mapes downscallng metropolita • Caracterització de la xarxa d'aigua potable • Pla de Miltora de la Biodiversitat en la Xarxa de Pares de I'AMB • Modelització de la qualitat de l'aire de 7 municipis de I'AMB • Model de previsió de la qualitat de l'aire (no2, pmlO, o3) a I'Area Metropolitana de Barcelona • Analisi de les lnfraestructures a desenvolupar en el marc del PMMU • Pla Metropolita de Gestió de Residus Municipals • Cicle Integral de I'Aigua a I'AMB • Caracteritzacíó de polfgons integrats en trama urbana de I'Area Metropolitana de Barcelona • Informe Ambiental Consultes PDU tres xemeneies • AlA simplificada Restaura ció abocador del Garraf • Servels Ecoslstemlcs 1B iodiversitat DIE_PDU • Model connectivitat ecologica DIE_PDU • Serveis Amblentals Pares DIE_PDU • Analisi deis sectors de planejament de I'AMB 1 estimacfó deis increments de demandes associades • Analisl del potencial fotovoltaic als espais lntersticlals de I'AMB • Analisi deis colls d'ampolla, ocupació física, zones de conflicte i factors de risc associats de les infraestructures de serveis de I'AMB • Primera aproximació a un mapa de servituds de I'AMB • Assessorament LITOMET • Document Inicial Estrategic MPGM La Maglna Palleja • Onades de Calor • Actualització deis contlnguts de la pagina web de Barcelona Regional • Suport tecnic a I'Area de desenvolupament socioeconomic de l'AMB • Comportament Termic zones verdes Castelldefels, Gava, Viladecans • Projeccions Canvi climatic O nades de calor • LlibreBR_25anys(Exter) • externalltats infraestructures Monteada i Reixac • Projecte de desmantellament de l'actual trnla recuperacló deis terrenys afectats BR BARCELONA 40 In forme de gest ió 2018 REGIONAL • Aniilisi urbanístic i d'ordenació de l'entom de la B-23 • Reglament Metropolita del servei del cicle integral de l'aigua de I'AMB • Pla de Sequera Metropolita • Assistencia procés contractual pera l'explotació de I'ERA delllobregat • Estudi de les demandes potencials d'aigua no potable en I'AMB • Estudi de la qualitat de masses d'aigua de I'AMB • Document Inicial estrategic PDU • Modificació del PMU del sector BZ del Polrgon de la Zona Franca de Barcelona • Modificació del PGM per ajustar les determinaclons urbanístiques i d'ordenació de la subzona 22al, Zona Franca de Barcelona. • MPGM per adaptar el planejament urbanístlc als nous accessos viaris i ferroviaris al Port de • Barcelona i a les terminals de l'antiga Llera i la de Ferrotatge. • Model de qualitat de l'aire del Port de Barcelona al2017,2030 i 2050 • OHB IERMB Suport of icina • Desenvolupament d'un visor web de les activitats i l'estat de l'habitatge de I'IMHAB • Actualització del sistema d'indicadors i manteniment de les bases de dades del datawarehouse de I'OHB • Nou Pla Especial Urbanístic de Mercabarna • Modlficació Puntual del PGM per a l'ajust deis usos permesos actualment i la millora de l'accessibilitat al recinte de Mercabama Flor • Estudi de la mobilitat a Mercabarna • Estudi de Mobilitat Generada del sector de Prim • Informe ambiental MPGM Prim • Pla de Sostenibilitat Zoologic de Barcelona • Assistencia tecnica a I'Ajuntament de Barcelona i a I'ATM pera l'estructuració i gestió de dades cartografiques sobre xarxes d'infraestructures ferroviaries art BARCELONA Informe de gestió 2018 REGIONAL 41 4. ACTIVITAT ECQNOMICA- ADMINISTRATIVA Durant l'exerclci 2018 I' Area Economica ha contlnuat recolzant a I'Area Técnica en l'avaluació previa deis costos econom les i financers en els que havia d'incórrer 11 empresa per tal de poder desenvolu par els estudis 1r edaccló de projectes que Ji havlen estat encarregats (bé fos ambla utilització deis recursos existents, la contracta ció de tercers o ambla lnversló en nous recursos tant materlals, immaterials com humans) i també en el posterior seguiment 1a nalisi deis costos que realment s'han produTt. Tanmateix i a nivell d'e mpresa s'ha mirat sempre de tenlr cobert el seu finan~ament per tal de teni r garantida la seva vlabilitat. També s'han estat apllcant aquells procedlments comptables que han permes controlar, informar i complir amb els requlslts legals als que esta sotmesa la companyia En l'aspecte empresarial pera l'any 2018 s' han assolit els objectius fixats en els acords signats amb 1' Ajuntament de Barcelona, amb rArea Metropolitana de Barcelona, i amb els a !tres cl ients. Tot aixo ha significat pera !'empresa, durant l' any 2018, un volum d'ingressos de 6.725 milers d'euros. El volum d'inversions de l'any 2018 ha estat de 122 milers d'euros que corresponen casi íntegrament a l' area informatica (67% hardware i 17% software), la resta, un 16% correspon a altres instaHacions. El personal laboral de !'empresa a 31 de desembre de 2018 és de 75 treballadors, deis quals 26 son temporals per obra o servei, quedant la plantilla flxa en 49 treballadors, 2 menys que en la mateixa data de l'any anterior. Durant aquest exercici s'han liquidat en la seva totalitat els impostas als que esta obligada la companyia alxí com les cotitzacions d'empresa 1t reballadors a la Seguretat Social. S. PER[OOE MITJA PAGAMENT A PROVE.iDORS El termini mig de pagament a prove"idors pel 2018 és de: 19,67 dies El detall deis saldos pera l'exercici 2018 es: 2018 -------Di es Perfode Mlg de Pagament a Proveidors 19,67 ~>-~ Ratl d'Operacions Pagades 16,78 ~~ ~~~ ~o' Ratl d'Operacions Pendent de Pagam=-=e:.n;.;.t.:; .._ ___ _;2:~0,:.1.::~9 ffe;,"' 8. ~- .~., ~. ~ - " •( _. -----=lm_eorts d5 'fff ~··l Total Pagament realitzats 1.595.068,19 u 11 ~ tt ;¡:}t uJ ~ ROAC N-..om SllDi Total Pa¡aments Pendents(•) 289.742,26 ~ r, BAAcaoiiA B~ • ~:>~ ~ ~ A\1 ~~~ s-- (*) Aquest import no correspon a canvls en les condicions legals de p ~~~~$ correspon a altres causes com per exemple a endarreriments en la recep~ , u~t BARCELONA 42 l11fórn10 de !l.estió 20 18 REGIONAL o al endarreriment en la recepd6 de la documentació legar necess~ria per poder efectuar el pagament (certificat d'Hisenda d'estar al corrent en el pagament d'impostos, etc) i a serveis o documentació incomplerts o que s'hagi hagut de revisar. 6. ALT RES ASPECTES Com a conseqOencla de les actuacions de fiscalització de Barcelona Regional entre els anys 2012 i 2015, posades en marxa aran de la renovació deis organs de govern del mes de jullol de 2015, es van derivar mesures de caracter intern relaclonades amb la transparencia, els procedlments de contractació, el codl etlc 1 l'organ de supervisió i control, de les que s'ha donat coneh