UniauditOiiverCamps AUDITORIA · CONSULTORIA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA Informe d'auditoria financera deis comptes anuals Comptes anuals de l'exercici 2017 AUREN AUDITORES SP, SLP UN/AUDIT OLIVER CAMPS, SL C!Mal/orca, 260, 08008, Barcelona C!Tuset, 20-24, 1r , 08006 Barcelona CIF: 887352357 CIF: B-65932725 Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, secció 8, fo/i 89, fu/la M-608799 Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, folí 191, fu/la B-433800 Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2347 Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2213 Un ia ud itO 1i verCa m ps AUDITORIA • CONSUI...TORIA INFORME D' AUDITORIA FINAN CERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA CORRESPONENTS A L'EXERCICI2017 l. lntroducció Hem realitzat l'auditoria financera deis comptes anuals adjunts de l'lnstitut Municipal d'lnformatica (en endavant l'lnstitut), que comprenen el balan¡;: a 31 de desembre de 2017, el compte del resultat economic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. Aquesta auditoría financera s'ha realitzat per encarrec de 1' Ajuntament de Barcelona, dins del marc que preveuen els articles 58.e) i 74 de la Llei 1/2006, de 13 de mar¡;:, perla qual es regula el regim especial del municipi de Barcelona, i els Plecs de Clausules Administratives Particulars i Tecniques del contracte formalitzat de serveis d'auditoria deis comptes anuals de 1' Ajuntament de Barcelona i del seu grup municipal. Conforme als Estatuts de l'lnstitut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva aprovació i elevació a I'Ajuntament. La Presidencia de l'lnstitut és la responsable de la seva formulació i rendició d'acord amb el marc d'informació financera establert per I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, perla qual s'aprova la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; i en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement 1v aloració lncloses al PI a General de Comptabilitat Pública adaptat a 1' Adminlstració Local que s'informa a la Nota 3.1 de la memoria del comptes anuals adjunts. Així mateix la Presidencia de l'lnstitut és la responsable del controllntern que considerl necessari per permetre que la preparacló deis esmentats comptes anuals estigui lliure d'incorreccions materials. Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats perla Presidencia de l'lnstitut el 22 de mar¡;: de 2018. 11. Objectiu 1a bast del treball: responsabilitat de !'auditor La nostra responsabilitat és emetre una opinió, basada en el treball realitzat d'acord ambles Normes d' Auditoría del Sector Públic, sobre si els comptes anuals adjunts de l'lnstitut expressen, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del seu patrimoni 1 de la seva sltuacló financera, així com deis resultats de les seves operacions reflectides en el compte del resultat economic-patrimonlal i en la liquidació del pressupost, i deis recursos obtinguts i aplicats durant l'exerclcl. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. Amb caracter supletori i en tot allo no regulat explícitament perles Normes d'Auditoria del Sector Públic, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptades per !'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL CIMa/larca, 260, 08008, Barcelona C!Tuset, 20-24, 1r, 08006 Barcelona CIF: 887352357 CIF: B-65932725 Inscrita en el R.M. de Madrid, tom.33.829, secc/ó 8, folí 89, fu/la M-608799 Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, foli 191, fu/la B-433800 Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2347 Inscrita en el R. O. A. C amb el número S2213 UniauditOiiverCamps AUDITORIA ·CONSULTOR lA Una auditoria financera comporta Paplicació de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments selecclonats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'lncorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del rlsc, !'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparacló 1 presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procedlments d'audltoria que siguln adequats en fundó de les circumstancies, i no ambla finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficacia del control lntern de l'entitat. Una auditoría financera també inclou l'avaluació de l'adequació deis criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global deis comptes anuals. Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suflclent i adequada per emetre la nostra oplnió d'auditoria. 111. Opinió d'auditorla Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la lmatge fidel del patrimonl i de la sltuació flnancera de l'lnstitut Municipal d'lnformatica a 31 de desembre de 2017, així com del seu resultat economic-patrimonlal, deis fluxos d'efectiu i de la liquidació pressupostaria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformltat amb el marc normatiu d'informació financera i ambla normativa pressupostarla que resulta d'aplícació i, en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement 1 valoració contingudes en el mateíx. Montserrat Mestre Vidal Jordi Vicente Palau AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL Barcelona, 4 d'abril de 2018 · Col-legi de Censors Jurats 'de Comptes de Catalunya AUREN AUDITORES SP, SLP 2018 Núm.20/18/04883 .C.O.P.I.A. ..................... Informe sobre treballs diferents a l'auditoria de comptes Goooooooooooooooooooooooooo AUREN AUDITORES SP, SLP UNIAUOIT OL/VER CAMPS, SL CIMa/larca, 260, 08008, Barcelona C!Tusef, 20-24, 1r , 08006 Barcelona CIF: B87352357 CIF: B-65932 725 lnscrí/a en el R.M. de Madrid, tom.33.829, seccíó 8, !olí 89, fu/la M-608799 Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom.43.619, fati 191, fu/la B-433800 Inscrita en el R.O.A.C amb el número S2347 Inscrita en el R.O.A. C amb el número S2213 Ajuntament lnstitut Municipal d'lnformiltica C. Tanger, 98 de Barcelona 08018- Barcelona www.bcn.cat COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA S Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica ÍNDEX DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2017 BALANc;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL .......................................................................................... 2 ESTAT DE CAN VIS EN EL PATRIMONI NET ......................................................................................................... 3 ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ............................................................................................................................ 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST .......................................................................................................... 7 CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARII L'ECONOMIC-PATRIMONIAL .......................................... 10 MEMORIA DE L'EXERCICI2017 1. ORGANITZACIÓ 1 ACTIVITAT ................................................................................................................... 11 2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS 1 ALT RES FORMES DE COL•LABORACIÓ .................. 15 3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ................................................................................................ 16 4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1V ALORACIÓ .......................................................................................... 17 5. IMMOBILITZAT MATERIAL ...................................................................................................................... 26 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SOL .................................................................................................................. 28 7. INVERSIONS IMMOBILIARIES .................................................................................................................. 28 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE ................................................................................................................... 28 9. ARRENDAMENTS FINANCERS 1 ALT RES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR .................................... 29 10. ACTIUS FINANCERS ................................................................................................................................. 29 11. PASSIUS FINANCERS ............................................................................................................................... 32 12. COBERTURES COMPTABLES .................................................................................................................... 35 13. ACTIUS CONSTRU'iTS O ADQUIRITS PERA ALT RES ENTITATS 1A LT RES EXISTENCIES ................................ 35 14. MONEDA ESTRANGERA .......................................................................................................................... 35 15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1 AL TRES INGRESSOS 1 DESPESES ........................................................ 35 16. PROVISIONS 1 CONTINGENCIES ............................................................................................................... 38 17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT ................................................................................................. 38 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA .................................................................................................................. 38 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL. ....................... 38 20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS ........................ 38 21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA ............................................................................ 39 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ .................................................... 41 23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT .................................................................................................................. 42 24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA ............................................................................................................. 42 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS 1 PRESSUPOSTARIS ................................................................ 48 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS ................................................................................... 51 27. INDICADORS DE GESTIÓ ......................................................................................................................... 51 28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT ......................................................................................................... 51 29. ALTRA INFORMACIÓ ............................................................................................................................... 51 6 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformAtica BALANt ACTIU Notes en 2016 memoria 2017 Varlacló % A) ACTIU NO CORRENT 265.516,74 77.181,82 188.334,92 244,01% 11. lmmobilitzat material S 265.516,74 77.181,82 188.334,92 244,01% S. Altre immobilitzat material 26S.S16,74 77.181,82 188.334,92 244,01% B) ACTIU CORRENT 31.048.631,81 26.720.843,07 4.327.788,74 16,20% 111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 30.141.728,48 25.462.039,22 4.679.689,26 18,38% 1. Deutors per operacions de gestió 10.1.a) 30.130.82S,37 2S.462.039,22 4.668. 786,1S 18,34% 3. Administraclons Públiques Seg.Soc. 10.903,11 10.903,11 IV. lnversions financeres a curt termini en entitats del grup, 0,00 0,00 0,00 multigrup 1a ssoclades 2. CrE!dits i valors representatlus de deute 0,00 0,00 0,00 V. lnverslons financeres a curt termini 6.631,63 17.693,95 -11.062,32 -62,S2% 2. CrE!dlts i valors representatius de deute 10.1.a), 21.1 6.631,63 17.693,95 -11.062,32 -62,52% VI. Ajustes per periodificació 11.6 398.7S7,40 706.82S,74 -308.068,34 -43,58% Vil. Efectiu i altres actius llquids equivalents 10.4 501.514,30 S34.284,16 -32.769,86 -6,13% 2. Tresoreria S01.S14,30 S34.284,16 -32.769,86 -6,13% TOTALACTIU (A+B) 31,314.148,55 26.798.024,89 4.516.123,66 16,85% Notes en PATRIMONI NET i PASSIU 2017 2016 Variació memoria % A) PATRIMONI NET 3.230.484,40 824.1S7,45 2.406.326,95 291,97% l. Patrimoni 4.647 .S48, 71 4.647.S48,71 0,00 11. Patrimoni generat -1.417.064,31 -3.823.391,26 2.406.326,95 -62,94% 1. Resultats d1exercicis anteriors -3.823.779,24 -3.1S7.242,90 -666.536,34 21,11% 2. Resultat de l'exercici 2.406. 714,93 -666.148,36 3.072.863,29 -461,29% B) PASSIU NO CORRENT 189.799,47 1.854.464,81 -1.664.665,34 -89,77% 11. Deutes a llarg terminl 11.1, 21.2 189.799,47 1.854.464,81 -1.664.665,34 -89,77% 4. Altres deutes 189.799,47 1.8S4.464,81 -1.664.665,34 -89,77% C) PASSIU CORRENT 27.893.864,68 24.119.402,63 3.774.462,05 1S,6S% l. Provisions a curt termini 16 0,00 0,00 0,00 11. Deutes a curt termini 11.1, 21.2 2.237.605,44 208.740,64 2.028.864,80 971,9S% 4. Altres deutes 2.237.60S,44 208.740,64 2.028.864,80 971,9S% IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 11.1 23.637.425,19 19.253.683,67 4.383.741,52 22,77% 1. Creditors per operacions de gestió 23.083.021,89 18.716.911,36 4.366.110,53 23,33% 2. Al tres comptes a pagar 21.2 -28.771,44 S5.S61,51 -84.332,9S -1S1,78% 3. Administracions públiques 21.2 S83.174,74 481.210,80 101.963,94 21,19% V. Ajustaments per periodificació a curt termini 11.6 2.018.834,0S 4.656.978,32 -2.638.144,27 -S6,6S% TOTAL PATRIMONI NET 1 PAS51U (A+B+C) 31.314.148,55 26.798.024,89 4,516.123,66 16,85% Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant del balan~ a 31.12.2017 1 7 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnforrmUica COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL Notes en COMPTE DEL RESULTAT ECONCMIC PATRIMONIAL 2017 2016 Variacló % memoria 2. Transfer~ncies i subvencions rebudes 15.1.1 59.119.820,59 48.551.821,92 10.567.998,67 21,77% a) Del exerclcl 58.509.221,91 48.304.413,17 10.204.808,74 21,13% a.1) Subvencions rebudes per finan~ar despeses de l'exercici 15.653,79 15.776,89 -123,10 a.2) Transfer~ncies 58.493.568,12 48.288.636,28 10.204.931,84 21,13% e) lmputació de subvencions per actius corrents 1 altres 610.598,68 247.408,75 363.189,93 146,80% 3. Vendes i prestacions de servei 15.1.2 485.282,53 604.251,63 -118.969,10 -19,69% b) Prestació de serveis 485.282,53 604.251,63 -118.969,10 -19,69% 6. Altres ingressos de gestió ordin~ria 15.1.2 268.311,24 248.976,76 19.334,48 7,77% A) TOTAL INGRESSOS DE GEST1Ó ORDINARIA 59.873.414,36 49.405.050,31 10.468.364,05 21,19% 8. Despeses de personal 15.2.2 -13.000.574,22 -14.098.386,46 1.097.812,24 -7,79% a) Sous, salar1s 1 assimilats -10.246.107,50 -11.530.265,11 1.284.157,61 -11,14% b) Clmegues socials -2.754.466,72 -2.568.121,35 -186.345,37 7,26% 9. Transfer~ncies i subvencions atorgades 15.2.1 -171.529,88 -217.315,59 45.785,71 -21,07% 11. Altres despeses de gestió ordin~ria 15.2.3 -44.267.929,04 -35.747.433,38 -8.520.495,66 23,84% a) 5ubm1n1strament i serveis exter1ors -43.951.514,32 -35.747.433,38 -8.204.080,94 22,95% c)Aitres -316.414,72 0,00 -316.414,72 12. Amortització del1mmobilitzat 5.1 -20.651,06 -8.416,10 -12.234,96 145,38% B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA -57.460.684,20 -50.071.551,53 -7.389.132,67 14,76% J. Resulta! (estalvi o desestalvi) de la gest16 ordin~ria (A+B) 2.412.730,16 -666.501,22 3.079.231,38 -462,00% 14. Altres partides no ordin~ries -6.015,23 0,00 -6.015,23 a) lngressos 235,77 0,00 235,77 b) Despeses -6.251,00 0,00 -6.251,00 11. Resulta! de les operaclons no financeres 2.406.714,93 -666.501,22 3.073.216,15 -461,10% 15. lngressos financers 0,00 352,86 -352,86 -100,00% b) De valors representa! de deute, de cr~dits i d'altres inver. flnanceres 0,00 352,86 -352,86 -100,00% b.2) Altres 352,86 -352,86 -100,00% 111. Resulta! de les operaclons flnanceres 0,00 352,86 -352,86 -100,00% IV. Resulta! (estalvi o desestalvi) net del exercic1 (11 + 111) 2.406.714,93 -666.148,36 3.072.863,29 -461,29% Resulta! del exercici ajusta! (IV+ Ajustos) 2.406. 714,93 -666,148,36 3.072.863,29 -461,29% Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat economic patrimonial de l'exercici 2017 2 8 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET l. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET Notes en 11. Patrimoni 1. Patrimoni TOTAL memoria generat PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI2015 (C+D) 4.647.548,71 -3.157.242,37 1.490.306,34 AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 1 0,00 -0,53 -0,53 CORRECCIONS D'ERRORS PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2016 (A+B) 4.647.548,71 -3.157.242,90 1.490.305,81 VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCIC12016 1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 0,00 -666.148,36 -666.148,36 2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 0,00 3. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 0,00 PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI2016 (C+D) 4.647.548,71 -3.823.391,26 824.157,45 AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLESI CORRECCIONS D'ERRORS 0,00 0,00 0,00 PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI2017 (A+B) 4.647.548,71 -3.823.391,26 824.157,45 VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017 1. lngressos i despeses reconeguts en l'exercici 0,00 2.406. 714,93 2.406. 714,93 2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 0,00 3. Altres variacions del patrimoni net 0,00 -387,98 -387,98 PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI2017 (C+D) 4.647.548,71 -1.417.064,31 3.230.484,40 Les notes 1 a 29 de la memoria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net 2017 3 lO Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 2. ESTAT D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 2017 2016 l. Resultat economic patrimonial 2.406. 714,93 -666.148,36 11. lngressos i despeses reconeguts dlrectament en el patrimoni net l. lmmobilltzat no financer 0,00 0,00 1.1 1n gressos 1. 2 Despeses 2. Actius i passius financers 0,00 0,00 2.1 1n gressos 2. 2 Des peses 3. Cobertures com ptables 0,00 0,00 3.11ngressos 3. 2 Despeses 4. Subvencions rebudes 0,00 0,00 Total (1+2+3+4) 111. Transferencies al compte del resultat economlc patrimonial o al valor inicial de la partida l. lmmobilltzat no financer 0,00 0,00 2. Actius i passius financers 0,00 0,00 3. Cobertures comptables 0,00 0,00 3.11mports transferits al compte de resultats economic patrimonial 3.2 lmports transferits al valor inicial de la partida coberta 4. Subvenclons rebudes 0,00 0,00 Total (1+2+3+4) 0,00 0,00 IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 2.406.714,93 -666.148,36 Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2017 4 10 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES Notes en 2017 memoria 2016 1. Aportació patrimonial dineraria 0,00 0,00 2. Aportació de bens i drets 0,00 0,00 3. Assumpció i condonació de passius financers 0,00 0,00 4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 5. (-) Devolució de bens i drets 0,00 0,00 6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 b) AL TRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETARIES Notes en 2017 2016 memória l. lngressos í despeses reconeguts dírectament al compte del resultat economico-patrímoníal (1+2+3) 54.821.253,30 42.513.126,40 1. Transferencíes í subvencíons 29 54.821.253,30 42.513.126,40 2.1. lngressos 54.828.755,30 42.519.361,37 2.2. Despeses -7.502,00 -6.234,97 2. Prestacíó de serveís í venda de béns 0,00 0,00 2.1. 1n gressos 2.2. Despeses 3. Altres 0,00 0,00 3.1. lngressos 3.2. Despeses 11. lngressos í despeses reconeguts dírectament al patrímoní net 0,00 0,00 l. Subvencíons rebudes 0,00 0,00 2. Altres 0,00 0,00 TOTAL (1+11) 54.821.253,30 42.513.126,40 Les notes 1 a 29 de la memoria formen part íntegrant de l'estat d'operacíons amb l'entítat o entítats propíetaríes de l'exercící 2017 S 11 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU 2017 2016 l. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ A) Cobraments: 59.245.590,11 54.448.078,28 1. lngressos tributaris 1u rbanlstlcs 2. Transferéncles 1s ub\enclons rebudes 56.063.443,39 51.546.327,08 3. Vendes 1 prestaclons de seMis 966.921,90 1.094.135,45 4. Gestló de recursos recaptats per compte d'altres ens 5. lnteressos 1 dilldends cobrats 352,86 6. Altres cobraments 2.215.224,82 1.807.262,89 B) Pagaments: -59.067.585,17 -54.932.178,28 7. Despases de personal -12.983.339,32 -14.428.958,68 B. Transferéncles 1s ubwncions concedldes -194.862,85 -211.546,92 9. Apr01tslonaments 10. Altres despeses de gestló -42.457.410,95 -37.594.104,99 11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 12. lnteressos pagats 13. Altres pagaments -3.431.972,05 -2.697.567,69 Flux os neis d'efectiu per activltats de gestió (+A-B) 178.004,94 -484.100,00 11. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ C) Cobraments: 13.653.992,67 11.211.608,53 1. Venta d1nwrslons reals 13.653.992,67 11.211.608,53 2. Venta d'actius financers 3. Unitat d'actllltat 4. Altres cobraments de les actllltats d1n\ersió D) Pagaments: -13.864.767,47 -11.624.406,56 5. Compra d'lnwrslons reals -13.864.767,47 -11.624.406,56 6. Compra d'actlus flnancers 7. Unltat d'actllltat B. Altres pagaments de les actllltats d'ln\ersló Fluxos neis d'efectiu per actlvltats d'lnversió (+C-D) -21o.n4,so -412.798,03 111. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANGAMENT E)Augmentsen el patrimoni: 0,00 0,00 1. Cobraments per aportaclons de l'entltat o entltats propietarias F) Pagaments a l'entitat o entitats propietArias: 0,00 0,00 2. De\Oiucló d'aportaclons 1 repartlment de resultats a l'entitat o entltats propietarias G) Cobraments per emissló de passius financers: 0,00 0,00 3. Obllgaclons 1 altres valors negociables 4. Préstecs rebuts 5. Altres deutes H) Pagaments per reemborsament de passius flnancers: 0,00 0,00 6. Obllgaclons 1 altres valors negociables 7. Préstecs rebuts B. Altres deutes Fluxos neis d'efectiu per activltats de finangament (+E-F+G·H) 0,00 0,00 IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ 1) Cobraments pendents d'aplicacló 3B5,45 J) Pagaments pendents d'apllcació 18.390,81 Fluxos neis d'efectiu pendents de ciasslficació (+1-J) -18.390,81 385,45 V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU 1 ACTIUS LfQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) -51.160,67 -896.512,58 Efectiu i actius liquids equivalents a l'efectlu al inici de l'exerclci 534.284,16 1.430.796,74 Efectiu 1 actlus llqulds equlvalents a l'efectlu al final de l'exerclci 483.123,49 534.284,16 Les notes 1 a 29 de la memoria formen part de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2017 6 12 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST l. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS OBLIGACIONS CREDITS PRESSUPOSTARIS PENDENTS DE RECONEGUDES PAGAMENTS ROMANENTS DE PAGAMENT A 31 DE CREDIT APLICACIÓ NETES DESCRIPCIÓ DESEMBRE PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICACIONS (2) DEFINITIUS (3=1+2) (5) (6) (7=5.0) (8=3-5) (1) 1 Des peses de personal 13.461.493,00 303.996,51 13.765.489,51 12.980.810,80 12.980.810,80 - 784.678,71 2 Des peses en bens corrents i ser 37.006.599,00 10.077.271,23 47.083.870,23 43.604.352,45 33.625.602,79 9.978,749,66 3.479.517,78 4 Transferemcies corrents 317.004,00 - 317.004,00 171.529,88 164.027,88 7.502,00 145.474,12 6 lnversions reals - 23.424.899,69 23.424.899,69 18.350.336,09 6.272.256,03 12.078.080,06 5.074.563,60 7 Transferéncies de capital - 159.520,00 159.520,00 - - - 159.520,00 TOTAL 50.785.096,00 33.965.687,43 84.750.783,43 75.107.029,22 53.042.697, SO 22.064331,72 9.643.754,21 7 ~ w Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DRElS PENDENlS DE DRElS RECONEGU1S PREVISIONS PRESSUPOSTARIES DRElS RECONEGU1S DRElS ANUL·LAlS DRElS CANCEL•LAlS RECAPTACIÓ NETA COBRAMENT A 31 DE EXcts/DEFEClE NElS PREVISIÓ DESEMBRE APLICA CIÓ PRESSUPOSTARJ DESCRJPCIÓ A INICIAL$ MODIFICACIONS DEFINI11VES (4) (S) (6) (7=4·5·6) (8) (9=7-!1) (10=7·3) (1) (2) (3=1+2) 3 Taxes i altres ingressos 746.938,00 746.938,00 813.005,60 59.176,06 753.829,54 673.690,17 80.139,37 6.891.54 4 TransferEmcles corrents 50.038.158,00 6.869.226,20 56.907.384,20 56.715.591,10 442.507,64 56.273.083,46 39.633.589,21 16.639.494,25 634.300,74 S lngressos patrimonials 6 Venda d'inversions reals 22.491.935,04 22.491.935,04 18.141.350,11 713.574,65 17.427.775,46 4.016.583,71 13.411.191,75 . 5.064.159,58 7 Transferencles de Capital 159.520100 159.520,00 159.520,00 159.520,00 8 Actius financers 4.604.526,19 4.604.526,19 . - 4.604.526,19 TOTAL 50.785.096,00 33.965.687,43 84.750.783,43 75.669.946,81 1.374.778,35 74.295.168,46 44.164.343,09 30.130.825,37 . 10.455.614,97 i ¡....> 8 ~ Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica 111. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTAMENTS RESULTAT NETS RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI a) Operacions corrents 57.026.913,00 56.756.693,13 270.219,87 b) Operacions de capital 17.268.255,46 18.350.336,09 - 1.082.080,63 l. Total operacions no financeres (a+b) 74.295.168,46 75.107.029,22 - 811.860,76 a) Actius financers d) Passius financers 2. Total operacions financeres (c+d) - - - l. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) - 811.860,76 Ajustaments: 3. Credits gastats fina n~ats amb roma nent de tresoreria per des peses generals 1 4. Desviacions de finan~ament negatives de l'exercici 3.272.885,13 S. Desviacions de finan~ament positives de l'exercici 540.255,39 11. TOTALAJUSTAMENTS (11=3+4-5) 2.732.629,74 RESULT AT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+11} 1.920.768,98 1-" 9 U"l Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonn;lltica CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARII EL ECONOMIC-PATRIMONIAL Resultat pressupostari ajustat 1.920.768,98 Desv. acum. Proj. Eur. exerc ant no incorporats -8.676,07 lnversions cap 6+7 1.082.080,63 Desv. acum. EG exerc. ant. no incorporats al pres. 2017 -40.464,87 Diferencia periodificació paga extra 2018-2017 -19.763,42 Amortització equips procés informació -17.330,96 Amortització mobiliari -3.320,10 Canvi afectació Factures inversions Recon. Credit -316.414,72 Ajust Reconeixament credit part EG 163.248,33 Desperiodificació factures 1E CISA 2015 -353.412,87 Resultat economic-patrimonial 2.406. 714,93 ___ .,-._ ...... 10 0'1 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 1. ORGANITZACIÓ 1A CTIVITAT l.l.Norma de creació de l'entitat L'lnstitut Municipal d'lnformiltica de Barcelona (IMI o l'lnstitut) és una entitat pública de I'Ajuntament de Barcelona, constitu'ida el 6 d'octubre de 1989, com a organisme autonom comercial, dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent. Per aquest moti u rep de 1' Ajuntament de Barcelona el financ;ament necessari perdura terme la seva activitat. A partir de 1'1 de gener de 2006, l'lnstitut Municipal d'lnformatica es configura com a organisme autonom local de 1' Ajuntament de Barcelona. Els seus estatuts van ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de 1' Ajuntament de Barcelona, en sessió del14 d'octubre de 2005. 1.2. Activitat principal de l'entitat, el seu regim jurídic, economic-financer i de contractació. En el suposit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicara la forma de gestió. L'lnstitut es regeix pel dret administratiu, corresponent al mateix segons els seus estatuts la realització de les següents funcions: L'execució d'aquells treballs d'informatica que per al seu millar desenvolupament exercici necessitin els serveis i les activitats municipals. La consecució de la integritat i coherencia completa, des del punt de vista informatic, de totes les informacions que resultin d'utilitat als diferents organs de I'Ajuntament. El manteniment de les relacions per a l'intercanvi d'experiencies i cooperació amb qualsevol altre centre informatic de I'Administració Central de les Comunitats Autonomes, de les Corporacions Locals i altres entitats o organismes públics, nacionals o estrangers. Cooperació amb altres entitats públiques pera l'execució d'estudis, treballs o intercanvis en materia d'informatica i de tractament de la informació. Vetllar, participar en el disseny sobre els processos de gestió municipals i realitzar les operacions necessaries per tal de mantenir en quantitat i integritat les informacions de base corporatives municipals tant grafiques com alfanumeriques. Prestació de serveis directes al ciutada derivats deis canals tecnics que proporcionen les noves tecnologies com són internet, equips mobils, canals de veu etc. Assessorament en materia d'organització i sistemes, als serveis, organismes empreses de 1' Ajuntament. Coordinació operativa i l'execució de projectes en materia de telecomunicacions. L'impuls i l'execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la lnformació del Coneixement. lnformació, formació i divulgació tant en 1' Ajuntament com a la resta de la societat, en materia de noves tecnologies d'informació i telecomunicacions. 11 17 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica El regim economic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'ambit local en materia pressupostaria, financera, de control i de comptabilitat. Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, d'aprovació de la lnstrucció del model normal de comptabilitat local, així com d'acord amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 1' Administració Local (PGCPAL), que s'acompanya com annex a la lnstrucció. Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: - Llei 7 /198S, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. - RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de regim local. - Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya. - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de marc;:, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). - RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. - Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. - Llei 1S/2010, S de juliol, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials. - R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. - Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. - Llei Organica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. - Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts. Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importancia relativa sobre el total. Conceptes Drets reconeguts nets Importancia relativa Taxes i altres ingressos 753.829,54 1,01% Transferencies corrents 56.273.083,46 75,74% lngressos patrimonials o 0,00% Venda d'inversions reals 17.427.775,46 23,46% Transferencies de Capital -159.520,00 -0,21% Total 74.295.168,46 100% 12 18 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 1.4. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata. a) lmpost de Societats En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'lmpost sobre Societats, i per raó de la seva naturalesa jurídica l'lnstitut es traba exempt de l'impost i no esta subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep. b) lmpost sobre el Valor Afegit (IVA ) Els ingressos que rep l'lnstitut per a finan~ar les seves operacions tenen la consideració d'operacions no subjectes a I'IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de l'impost es tracten coma despesa o bé formen part del cost d'adquisició deis béns i drets de l'immobilitzat. 1.5. Estructura organitzativa basica, en els seus nivells polític i administratiu. Els organs de govern i de direcció de l'lnstitut i les persones que ocupen els mateixos són les següents: a) La presidencia Durant l'any 2017, la presidencia ha estat assumida per I'IJ.Im. Sr. Gerardo Pisarello i Prados. b) La vice-presidencia Durant l'any 2017, el carrec ha estat ocupat perla ll·lma. Sra. Gala Pin i Ferrando. e) El Consell rector A 31 de desembre de 2017, la seva composició és la següent: • ll·lm. Sr. Jau me Ciurana i Llevadot • ll·lm. Sr. Santiago Alonso Bertrán • Sra. Francesca Bria • Sra. Maria Pilar Miras Virgili (amb efectes del14 de juliol de 2017) • Sr. Antoni Fernández Pérez (amb efectes de 21 de desembre de 2017) • Sr. Xabier Barandarian Fernández • Sra. Ma. del Mar Jiménez Carreté (amb efectes de 21 de desembre de 2017) • Sra. Lidia García i Soler • Sr. Sergi Mareen i López • Sra. Marta Continente i Gonzalo • Sr. Carlos Nieto i Fernández • Sr. Jordi Magrinya i Cabvayol • Sr. Francisco Jiménez Orantes Durant l'any, s'han produ'it les següents baixes: • Sr. Joan Antoni Llinares i Gómez (amb efectes de 29 de juny de 2017) • IJ.Im. Sr. Eloi Badia Casasa (amb efectes de 21 de desembre de 2017) • Sr. Jordi Ayala Roqueta (amb efectes de 21 de desembre de 2017) 13 19 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica d) Conseller Delegat És l'organ pera l'exercici de les funcions de delegació que se li encomanin. Des de 1'1 de gener de 2017 fins el dia 29 de juny de 2017 el cimec va ser ocupat pel Sr. Joan Antoni Llinares i Gómez. La Sra. Pilar Miras i Virgili ocupa el carrec de Consellera Delegada des del dia 21 de julio! de 2017. e) La Gerencia És l'organ de direcció ordinaria de l'lnstitut, nomenat per Alcaldia. Durant l'any 2017, el carrec l'ha ocupat el Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez. L'organigrama de l'lnstitut a 31 de desembre de 2017 és el següent: ~~~~,,~!1!·>flí:i~h~r IG8A$1f1JINAND~ Dfrocci6Dfldnadetodotat Oll'l:ccf6 efe· Recunos doltonefxemmt JDSfl'FERNÁNDEZ (vacan!) Dlreccló d'EstntlJ!al No .. Dfrecd6 de Telecom. J Dlrocclódo 0Jrec.ct6 d"fnform•c:f6de Dfrecd6d'op.,.•donsl Dlrecclodo ProJectet lnfnestructurea Den:nvoluptment Bosai!=,Or to.,.& SI•temt• Qualltorltocurotat JOANArSI-R,R A Allf()NI CAJID~ l!AVIER, R()CA uu~, ~ ~ ~ ~ ..ls.s A..N, _Z •.. . J'!AHl()J,Óp~ ANNA BASTIDA 1~-~-----,--~~-1 -----------¡ ~ \~ t Olroccl6 do ProcoH.,.I !lopt. do proJ~ctú Dopt.dópoblad6 DoJ1J;~oPiaJ:IÍÍÍ~ MIUara dolo Gostl6 f1RNAHDDMAJITJH JO$EPDU11E .'fER1!4NSpl~ MIJID()RAJ,VAR~ 14 20 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 1.6. Empleats a 31 de desembre , tant de funcionaris com de personal laboral, distingint per categories i genere: A 31 de desembre de 2017 A 31 de desembre de 2016 Homes Dones Total Homes Dones Total 1. Funcionaris - Direcció 2 o 2 3 o 3 - Tecnic Superior (Al) 13 9 22 S 6 11 - Tecnic Mig (A2) 7 6 13 6 6 12 - Administratiu 1T ecnic Auxiliar (Cl) 10 19 29 11 23 34 - Auxiliar Administratiu (C2) 6 17 23 8 19 27 SUBTOTAL 38 51 89 33 54 87 2. Laborals - Direcció S 2 7 4 2 6 - Tecnic Superior (Al) 56 25 81 55 25 80 - Tecnic Mig (A2) 29 7 36 30 7 37 - Administratiu 1T ecnic Auxiliar (Cl) 14 2 16 15 2 17 -Auxiliar Administratiu (C2) 2 2 4 2 1 3 SUBTOTAL 106 38 144 106 37 143 TOTAL 144 89 233 139 91 230 El nombre mitja d'empleats va ser de 223,17 i 233,17, durant els exercicis 2016 i 2017 respectivament. Respecte als membres deis organs de govern, la distribució per genere a final de l'exercici és com segueix: Exercici 2017 Exercici 2016 Dones Homes Dones Homes Presidencia o 1 o 1 Vicepresidencia 1 o 1 o Membres del Consell S 8 3 10 Total 6 9 4 11 1.7. ldentificació, si escau, de l'entitat o entitats propietaries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable. Coma organisme autonom local, l'lnstitut és un organ de gestió directa de I'Ajuntament de Barcelona. 2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS 1A L TRES FORMES DE COL·LABORACIÓ L'lnstitut duu a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa. L'lnstitut no participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectu'i de forma conjunta amb altres organitzacions. Tampoc utilitza cap forma de col·laboració públic-privada en la prestació deis seus serveis. 15 21 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Els convenís de coHaboració formalitzats el2017 amb altres entitats són els que es detallen tot seguit, indicant-ne el tercer, l'objecte, el període de vigencia i les despeses incorregudes en l'exercici (vegeu Nota 15.2.1): Des peses exercici Tercer Conveni/Contracte 1o bjecte Vigencia 2017 Conveni de coJ.Iaboració pera la forma ció en pr~ctiques Universitat Poiitecnica de Catalunya Curs academic d'alumnes en dlverses ~rees i activitats municipals. 101.994,42 (UPC) 2017-2018 (institució i alumnes) Convenl de col·laboració pera la forma ció en pr~ctiques Funda ció Privada Universitat 1T ecnologia Curs academic d'alumnes en diverses ~rees i actlvitats munlcipals. 20.412,64 (FUNITEC) 2017-2018 (institució i alumnes) Col·laboració sobre activitats relacionades ambles Barcelona Regional 2017 41.000,00 telecomunlcacions a Barcelona Ajuntament de Barcelona Costos Auditarla IMI 2016 2017 7.S02,00 Altres Asslgnacló Comité d'empresa s/conveni 2016 2017 620,82 171.529,88 3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 3.1. lmatge fidel Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables de l'lnstitut tancats a 31 de desembre de 2017, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat economic-patrimonial, deis canvis en el patrimoni net, deis fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost, corresponents a l'exercici anual acabat en la mateixa data. La seva formulació i rendició l'efectua la presidencia de l'lnstitut i són aprovats pel Consell Rector. La liquidació del pressupost de l'exercici 2017 ha estat aprovada el28 de febrer de 2018. El regim de comptabilitat de l'lnstitut és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals pera les entitats locals i els seus organismes autonoms. Els comptes anuals de l'exercici 2017 han estat elaborats d'acord amb I'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la lnstrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL. L'aplicació deis principis i criteris comptables esta presidida per la consideració de la importancia en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importancia relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i deis resultats. Les partides o els imports la importancia relativa deis quals sigui escassament significativa poden apareixer agrupats amb altres de similar naturalesa o fundó. No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en materia comptable. 16 22 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 3.2. Comparació de la informació. Els Comptes Anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formalitzat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada és homogenia i comparable. En exercicis anteriors, els saldos de deutors pressupostaris pendents de cobrament per drets reconeguts de capítol 6 del pressupost d'ingressos es registraven en la partida "2.Credits i valors representatius de deute" de l'epígraf "B.IV. lnversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades". En el present exercici, i d'acord amb el que preveu el darrer paragraf de l'apartat 6.5 de la tercera part, punt 1 (Normes d'elaboració deis comptes anuals) del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local, indos en la IMNCL, els referits saldos es presenten dassificats sota la partida "1. Deutors per operacions de gestió", de l'epígraf "B.III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini". lgualment, els saldos de creditors pressupostaris pendents de pagament per obligacions reconegudes de capítol 6 del pressupost de despeses es registraven en la partida "4.Aitres deutes" de l'epígraf "C.II. Deutes a curt termini". En el present exercici, i d'acord amb el que preveu el darrer paragraf de l'apartat 6.11 de la tercera part, punt 1 (Normes d'elaboració deis comptes anuals) del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a I'Administració Local, indos en la IMNCL, els referits saldos es presenten dassificats sota la partida "1. Creditors per operacions de gestió", de l'epígraf "C.IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini". Per aquest motiu, i als únics efectes de facilitar la informació comparativa entre els saldos deis comptes de deutors i creditors entre els exercicis 2017 i 2016, els corresponents a l'any anterior es presenten dassificats d'acord amb els criteris aplicats el 2017. 4. NORMES DE RECONEIXEMENT 1V ALORACIÓ 4.1. lmmobilitzat material. Criteris d'activació Són actius tangibles, mobles i immobles que: a) Posseeix I'Entitat peral seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis proposits administratius. b) S' espera que tinguin una vida útil majar a un any. Valoració inicial Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Aixo és el "preu d'adquisició", indosos els impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 17 23 Ajuntament de Barcelona INTERVEN La majar part del deute correspon a I'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autónoms, que es cobra en funció de les necessitats de tresoreria de l'lnstitut. Quant al rescabalament de les despases de publicació d'anuncis, es recorda que aquests imports es poden cobrar per compensació en les factures que trameti l'adjudicatari. 5.2. Credito.rs pendtmts de pagament D'acord amb els estats d'execució de despases del pressupost de l'lnstitut per a l'any 2017, ajustat amb I'IVA suportat, el pendent de pagament a 31 de desempre és de 22.035.347,64 €. Es comprova que aquest import coincideix ambla relació de creditors que s'extreu de l'aplicació informatica de comptabilitat de l'lnstitut. 6. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA Pel que fa al compliment del objectiu q'estabilitat i de la regla de despesa previstos als articles 11 i 12 de la Llei Organica 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, seran objecte d'analisi a !'informe de la lntervenció General de I'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentara en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional. 7. ROMANENTS DE CREDIT Els romanents de crédit de l'exercici que ~s liquida són els saldos deis crédits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. Els compasen: - Els saldos de disposicions 360;197,52 - Els saldos d'autoritzacions 24.144,01 - Els saldos de crédit 9.259.412,68 Total 9.643.!54,21 Els romanents de crédits que emparin projectes finan9ats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatóriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL). Informe lMI lig 2017 ,do ex 6 24 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ 8. REVISIÓ FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ PER PART DELS AUDITORS Els auditors Auren Auditores i UniauditOiiver Camps UTE estan duent a terme l'auditoria financera deis comptes anuals de l'lnstitut. Dins d'aquest procés han emes un avan~ament de conclusions en el que manifesten el següent: "a) L 'lnstitut ens ha faci/itat en format fu// de ca/cu/ les fitxes de control deis projectes amb finan9ament afectat, les qua/s recul/en la informació que estab/eix la regla 27.3 de la IMNCL, si bé no donen comp/iment al que estab/eixl'apartat 1 d'aquesta mateixa norma, que prescriu que el seguiment i control de les despases amb finan9ament afectat s'ha de realitzar mitjan9ant el sistema d'informació comptable: b) No ha estat possib/e comprovar l'adequada comptabilització, al pressupost, de les obligacions reconegudes per despeses de personal imputables a/s projectes finan9ats total o parcialment amb fons europeus, }a que 1'/nstitut no manté al sistema d'informació comptab/e el control de les imputacions de les despases d'aquesta natura/esa mitjan9ant la corresponent identificació del projecte al que perta·nyen". Barcelona, 28 de febrer de 2018 Jnfon.ne TMI liq 20I7.docx 7 25 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica -3- , DOCUMENTACIO ' COMPLEMENTARIA 26 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnforrm\tica ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 27 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada. Els béns aflorats com a conseqüencia de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obten ir evidencia del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produ'it fins al moment d'incorporar- los a la comptabilitat. Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida economica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió. Capitalització de despeses financeres No s'incorporen despeses financeres en el cost deis béns de l'immobilitzat material. Valoració posterior Amb caracter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstancies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescencia accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una perdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produ'it reversions de la perdua. Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes. L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal pro pi que siguin susceptibles d'activació. En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'empla<;ament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments economics o potencial de servei del terreny. 18 28 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Amortització Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció deis terrenys, són objecte d'amortització sistematica pel metode lineal en fundó de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: Anys de vida útil Coeficient d'amortització estimada (%) Mobiliari 15 6,7 Equips informatics 4 25 4.2. lmmobilitzat en cursi Avan~aments rebuts de I'Ajuntament de Barcelona. L'lnstitut pot adquirir immobilitzat per compte de I'Ajuntament de Barcelona, a l'empara del PIM (Programa d'lnversions Municipals). Les inversions d'aquestes característiques s'incorporen transitoriament a l'epígraf d'lmmobilitzat en curs a mesura que es reben les factures o certificacions deis contractistes. El financ;:ament per dura terme aquestes inversions es comptabilitza paral·lelament en un compte a cobrar amb abonament a "Avanc;:aments rebuts de I'Ajuntament de Barcelona". D'acord amb "el procedíment aplicable a les ínversíons a dura terme per les empreses í organismes públícs per encorree de I'Ajuntament", aprovat per Decret d' Alcaldía de 30 de gener de 2012, a mesura que l'lnstitut disposa de les certificacions, factures o justificacions de l'obra feta per encarrec de 1' Ajuntament de Barcelona, formalitza els corresponents lliuraments al mateix, a fi i efecte de la seva activació en l'inventari municipal. En efectuar els lliuraments es cancel·la tant l'immobilitzat en curs com el compte passiu que reflexa els avanc;:aments rebuts de 1' Ajuntament de Barcelona pera financ;:ar aquest immobilitzat. 4.3. lmmobilitzat intangible. Criteris d'activació Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració economica de caracter no monetari i sense aparenc;:a física que complint les característiques de permanencia en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. Ésa dir: a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació. b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independencia que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions. 19 29 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Valoració inicial Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Aixo és el "preu d'adquisició", inclosos els impostas indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. Els béns rebuts en adscripció o cessió gratu'ita per un període inferior a la seva vida economica es registren coma intangible pel valor raonable del seu dret d'ús. Valoració posterior Amb caracter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescencia accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment. Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a majar valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. Amortització Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistematica pel metode lineal en fundó de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents: Anys de vida útil Coeficient d'amortització estimada (%) Aplicacions informatiques 4 25 Les aplicacions informatiques es traben totalment amortitzades i donades de baixa a 31 de desembre de 2017. 4.4. Arrendaments financers. S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independencia de la seva instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una serie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferencia substancial deis riscos i avantatges inherents a la seva propietat. 20 30 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual deis pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.). En el cas deis terrenys, amb edifici o sense, la part que Ji correspon de l'arrendament es registra com a despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop finalitzat el període d'arrendament. L'lnstitut no té arrendaments financers. 4.5. Actius i passius financers Els actius i passius financers deriven deis instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) pera l'altra. La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, basicament, segons la finalitat per la qua( es mantenen o s'han emes els actius i passius. a) Actius financers Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables pera f'lnstitut. En tot cas, l'lnstitut contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l'ambit públic. a1) Classificació i valoració L'lnstitut únicament manté actius financers categoritzats coma Credits i partides a cobrar. lnclouen: - Els credits per operacions derivades de l'activitat habitual, en el cas de f'lnstitut drets a cobrar derivats de transferencies corrents o de capital. - Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte deis quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici. Com a norma general, els credits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interes contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del se u ti pus d'interes efectiu com a ingressos de 1' exercici. En tot cas, les fiances i diposits constitu'its es valoren sempre per l'import lliurat. 21 31 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica az} Reconeixement El reconeixement comptable deis actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la quall'lnstitut adquireix el dret. Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer. a3} Deteriorament En el cas deis credits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidencia objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniencia de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de perdues i guanys. Els criteris pera calcular l'import deis drets de dubtós cobrament són els establerts a l'article 2.1 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 1' Administració Local (LRSAL) i que són: Antiguitat respecte al venciment Deteriorament Inferior a l'any -% Entre 1 i 2 anys 25% Entre 2 i 3 anys 25% Entre 3 i 4 anys 50% Entre 4 i S anys 75% Més de S anys 100% Com a regla general, no són objecte de deteriorament els credits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. a4} Baixa d'actius financers Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmes els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera sempre i quan s'hagin transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la seva propietat. b) Passius financers Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: b1} C/assificació i valoració L'lnstitut únicament manté passius financers categoritzats a cost amortitzat. 22 32 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica lnclouen els: Debits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual. Altres debits i partides a pagar. Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interes contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En casque sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual deis fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a !'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu com a ingressos de l'exercici. En tot cas, les fiances i els diposits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. bz) Reconeixement El reconeixement comptable deis passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la quall'lnstitut contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb polissa de credit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fans. b3) Baixa de passius financers Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contreta s'ha complert o canceHat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixera en el resultat de l'exercici que tingui lloc. e) Contractes de garanties financeres Són contractes que obliguen a l'lnstitut afer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a un tercer perla perdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval. L'lnstitut no té formalitzats contractes de garanties financeres. 4.6. Transaccions en moneda estrangera Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació. Ates que l'lnstitut no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i a que quan aquestes es produeixen no són rellevants en termes quantitatius, sobre la base del principi d'importancia relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials. 23 33 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 4.7. lngressos i despeses. Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós. a) lngressos Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'lnstitut, dedu'ides les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'lmpost sobre el Valor Afegit, si escau. L'lnstitut reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els beneficis economics futurs vagin a fluir a l'lnstitut i es compleixen les condicions específiques pera cadascuna de les activitats tal comes detalla a continuació. Els ingressos per vendes es registren quan: l'lnstitut ha transferit al comprador els riscos i els avantatges derivats de la propietat deis béns, amb independencia de la propietat; no conserva per a si cap implicació en la gestió corrent deis béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades ambla transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanc;ament o realització de la prestació a la data deis comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos es reconeixen en la quantia de les despeses reconegudes que es consideren recuperables. Pressupostariament, els ingressos s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis drets corresponents. b) Despeses Les despeses de personal i per subministraments i serveis exteriors es reconeixen en el compte del resultat economic-patrimonial en el moment que merita l'obligació, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari que se'n deriva d'elles. Pressupostariament, les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement de les obligacions. 4.8. Provisions i contingencies. Es reconeix una provisió quan l'lnstitut té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicara el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable. 24 34 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnform;iltica Les provisions es troben valorades pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment analeg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten. Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, pera reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici. Pera la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a !'experiencia de l'lnstitut en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun deis desenlla!;OS possibles, així com del seu efecte financer. 4.9. Transferimcies i subvencions. a) Transferimcies i subvencions rebudes Les activitats desenvolupades per l'lnstitut corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en l'ambit competencia! de 1' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Liei Reguladora de les Bases de Regim Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per la prestació de serveis públics, en l'ambit de les competencies de 1' Ajuntament de Barcelona, l'lnstitut rep d'aquest finan!;ament pressupostari en forma de transferencia corrent, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos del compte del resultat economic-patrimonial Transferencies i subvencions rebudes, "Transferencies". La transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per a l'adquisició de béns i drets d'inversió l'lnstitut rep de 1' Ajuntament de Barcelona transferencies de capital que, inicialment, s'imputen a patrimoni net pera aplicar-se al compte del resultat economic-patrimonial en la mateixa proporció a la vida útil deis béns o drets. Les subvencions que tenen caracter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes pera la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 25 35 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al moment del seu reconeixement. Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització deis corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balan e;:. D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses. b) Transferencies i subvencions atorgades Les transferencies i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constancia que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, pero no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa al compte del resultat economic-patrimonial. En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització dellliurament al beneficiari. En el cas de deutes assumits d'altres ens, la despesa per subvenció es reconeix en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant coma contrapartida el passiu assumit. S. IMMOBILITZAT MATERIAL 5.1. Moviment de l'exercici (-) Dotacló per (-) Baixes Partida Saldo a 31.12.16 (+) Entrades Saldo a 31.12.17 amortitzacions d'actius lnmobilitzat material • Cost 216.736,87 208.985,98 - - 117.210,33 308.512,52 • Amortització acumulada - 139.555,05 - - 20.651,06 117.210,33 - 42.995,78 • Correccions del valor - - - - - TOTAL 77.181,82 208.985,98 - 20.651,06 - 265.516,74 26 36 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 5.2. Descripció de l'immobilitzat material. Per categories de béns l'immobilitzat material es desglossa de la manera següent: • Mobiliari 232.480,02 • Equips pera processos d'informació 76.032,50 308.512,52 5.3.1nformació de l'exercici. a) Les inversions de l'exercici corresponen majoritariament a mobiliari. b) Atenent a la naturalesa deis béns, al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es traben totalment amortitzats i que segueixen en ús és el següent: • Mobiliari 0,00 • Equips per a processos d'informació (renovació 0,00 d'equips, servidors,etc.) 0,00 5.4.Circumsttlmcies que afecten a la titularitat de l'immobilitzat material. No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat deis béns que integren l'immobilitzat material de l'lnstitut ni cap d'ells es traba sotmes a litigio ha estat oferten garantia del pagament de deutes. 5.5 lnversions per compte Ajuntament de Barcelona Els moviments produ'its durant l'exercici 2017 en aquests comptes han estat els següents: Detall deis avan~aments rebuts (nota 1.3): 18.141.350,11 *Venda d'inversions reals (inversions per compte de I'Ajuntament) 18.141.350,11 Detall de les inversions executades i lliurades (nota 29): 18.141.350,11 * A I'Ajuntament 18.141.350,11 27 37 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Codi actuació i nom del Projecte lmport P.11.6033.01 RUN Manteniment- Pla infraestructures i serveis telecomun 292.873,00 P.11.6033.02 RUN Manteniment- Suport al desenv. intern i mant. aplicac 3.192.045,07 P.11.6033.03 RUN Manteniment- lnfraestructures i serveis de producció 388.740,45 P.11.6036.05 Sistemes d'informació. Gerencia de Presi- Migra ció Grup Municipal a SAP ECOFIN 201.687,28 P.11.6036.09 Sistemes d'informació. Gerencia de Presi- SAP- Pla renovació sistemes d'Hisenda 4.086.517,02 P.11.6037.01 Transformació de l'administració- Pla de sistemes de renovació tecnologica 1.047.555,58 P.11.6113.01 Sistemes d'informació.Ger. Drets Socials- Evolutius aplicatius 1.273.061,24 P.11.6178.01 Pla tecnologic i evolutius IMI- Pla tecnologic i evolutius IMI 4.859.575,04 P.11.6186.01 Projectes i Evolutius Ger. Ecología Urba- Projectes i Evolutius Ger. Ecología Urba 608.107,15 P.11.6187.01 Projectes i Evolutius Ger. Drets Socials- Projectes i Evolutius Ger. Drets Socials 272.130,98 P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Ger. Drets Ciutada- Projectes i Evolutius Ger. Drets Ciutada 516.224,45 P.11.6189.01 Projectes i Evolutius Ger. d'Economia- Projectes i Evolutius Ger. d'Economia 69.931,24 P.l1.6190.01 Projectes i Evolutius Gerencia Municipal- Projectes i Evolutius Gerencia Municipal 29.076,30 P.11.6191.01 Projectes i Evolutius Gerencia Recursos- Projectes i Evolutius Gerencia Recursos 487.173,82 P.11.6192.01 Projectes i Evolutius Ger. Seguretat- Projectes i Evolutius Ger. Seguretat 273.904,79 P.11.6193.01 Projectes Normativa legal- Projectes Normativa legal 290.972,28 P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal- e-Liicencies 164.871,01 P.11.6201.04 Projectes Normativa Legal- Nou sist de subv. rehabilitació. PAISA 0,00 P.11.6201.06 Projectes Normativa Legal- Proj. Pla Sect. Ecología Urbana. Neteja 80.573,90 P.11.6214.01 Senyalització espais d'interes. D.St.And- Senyalització espais d'interes. D.St.And 6.329,51 TOTAL INVERSIONS REALITZADES 1L LIURADES 18.141.350,11 6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SQL L'lnstitut no té actius no corrents afectats al destí d'aquest patrimoni. 7. INVERSIONS IMMOBILIARIES L'lnstitut no té béns immobles o d'altres que puguin qualificar-se d'inversions immobiliaries. 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8.1 Moviment de l'exercici. Durant l'any 2017 s'han donat de baixa del balan!; el total de les aplicacions informatiques: Saldo a (-) Baixes Saldo a Partida (+) Entrades 31.12.2016 d'actius 31.12.17 Aplicacions informatiques 11.086,05 11.086,05 • Cost 11.086,05 11.086,05 • Amortització acumulada - 11.086,05 - 11.086,05 TOTAL 28 38 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 8.2 Descripció de l'immobilitzat intangible. lnclou únicament aplicacions informatiques: !licencies drets d'ús de programaris de les seves actualitzacions. 8.3. lnformació de l'exercici. Durant l'exercici 2017 no s'han efectuat noves adquisicions. 8.4. Circumstancies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible. No existeix cap tipus de restricció a la titularitat deis béns o drets que formen part de l'immobilitzat intangible de l'lnstitut ni cap d'ells es traba sotmes a litigio ha estat oferten garantia del pagament de deutes. 9. ARRENDAMENTS FINANCERS 1A L TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR L'lnstitut no disposa de béns en regim d'arrendament financer. 10. ACTIUS FINANCERS 10.1. lnformació relacionada amb el balan~. a) Estat resum de la conciliació entre la classificació deis actius financers del balanc; i les categories establertes en la norma de reconeixement i valora ció 8º d' Actius financers: Classes Actius financers a curt termini Total Valors lnversions en Al tres representatius patrimoni inversions Categories dedeute Credits i partides a 17.693,95 17.693,95 cobrar 2016 Credits i partides a 6.631,63 6.631,63 cobrar 2017 D'acord amb el previst a la lnstrucció Comptable, els saldos deis credits per operacions derivades de l'activitat habitual, l'efectiu i altres actius líquids equivalents no es traben inclosos a la taula anterior. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis actius financers l'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel metode del cost a mortitzat. 29 39 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Al tancament de l'exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions habituals de l'lnstitut corresponen a: Deutors per operacions de gestió · Ajuntament de Barcelona, transferencies corrents (Nota 29) 29.315.502,50 · institut Municipal d'Educació de Barcelona (Nota 29) 450.346,50 · institut Municipal d'Hisenda (Nota 29) 284.837,00 · Altres deutors 80.139,37 Total epígraf Deutors i altres comptes a cobrar a curt terminl 30.130.825,37 b) Reclassificacions. L'lnstitut no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, ja sigui de costo cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. e) Actius financers lliurats en garantia. Durant l'exercici ni a la data de tancament l'lnstitut no ha lliurat o manté actius financers en garantia del pagament de deutes. 10.2 lnformació relacionada amb el compte del resultat economic-patrimonial. a) Resultats nets obtinguts en l'exercici de les diferents categories d'actius financers. A data de tancament de l'exercici, l'lnstitut no manté credits i partides a cobrar corresponents a actius financers. Els credits i partides a cobrar per transferencies corrents incorporats al resultat economic- patrimonial de l'exercici han estat de 59.119.820,59 euros (veure detall a la nota 15.1.1), aplicats a financ;:ar les despeses corrents de l'institut. b) lngressos financers calculats per l'aplicació del metode del tipus d'interes efectiu. El compte del resultat economic-patrimonial de l'exercici no recull ingressos financers calculats d'aquesta manera. 10.3 lnformació sobre els riscos de ti pus de canvi i de tipus d'interes. a) Riscos de ti pus de canvi. L'lnstitut no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest ti pus. 30 40 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica b) Riscos de tipus d'interes. L'lnstitut no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa. 10.4. Altra informació. a) Caixes i comptes bancaris contractats per l'lnstitut. A la data de tancament de l'exercici els saldos mantinguts en comptes corrents deis que és titular l'lnstitut són els següents: Número de compte Objecte Saldo tancament Caixabank SA ES50 2100 3492 0022 00018944 Operativa 181.442,86 Caixabank SA ES412100 3492 0722 00019151 Restringida ingressos 268.680,63 Caixabank SA ES58 2100 3492 0622 0002 0737 Bestretes de ca ixa 33.000,00 Caixabank SA ES83 2100 3492 0822 0003 2314 ADOP-J Caixabank SA ES26 2100 5000 5302 0002 3509 Operativa ( 1-City) Caixabank SA ES88 2100 5000 5302 0004 9941 Operativa ( Cloudopting) Saldo a 31.12.2017 483.123,49 Partid es Pendents d'aplicació · Cobraments pendents d'aplicació · Pagaments pendents d'aplicació 5780000000 Pagaments ordenats, pendents de realització 18.390,81 Total saldo 501.514,30 b) Política d'inversions L'lnstitut no efectua una política de inversions sobre els eventuals excedents que puguin generar-se de la gestió de la tresoreria. e) Període mitja de cobrament En funció de les necessitats de liquiditat, l'lnstitut programa ambla Tresoreria de I'Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferencies corrents i de capital. d) Correccions per deteriorament de valor Durant 1' exercici no s'han registrat correccions de valor deis actius financers. A la data de tancament cap actiu financer es troba deteriorat. 31 41 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 11. PASSIUS FINANCERS 11.1 lnformació relacionada amb el balan!;. a) Detall deis deutes mantinguts per l'lnstitut al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat Tret deis comptes a pagar per operacions habituals l'lnstitut no manté en balanc;: passius financers valorats a cost amortitzat, ni durant l'exercici s'han registrat operacions valorades a cost amortitzat. Els comptes a pagar per operacions habituals a llarg i a curt termini (operacions de gestió, altres deutes i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades) es registren pel seu valor nominal, i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració deis passius financers no resulta possible, pel metode del cost amortitzat. Al tancament de l'exercici els saldos pendents de pagament corresponents a les operacions habituals de l'lnstitut corresponen a: 2017 2016 CurtTermlnl Llarg Termlnl Curt Termlnl Llarg Termlnl Altres de.utes . Per obligacions reconegudes, ca p(tol 6 205.567,73 0,00 0,00 0,00 Flances i diposits rebuts 2.032.037,71 189.799,47 208.740,64 1.854.464,81 Total epfgraf deutes 2.237.605,44 189.799,47 208.740,64 1.854.464,81 Credltor.s p er operaclons de gestió 23.083.021,89 0,00 18.716.911,36 0,00 . Per obligacions reconegudes, capitols 1, 2, 4, 6 i 7 21.858.763,99 0,00 16.476.073,90 0,00 . Retribucions de personal, acredita des i no ven!rudes 826.260,76 0,00 806.497,34 0,00 . Per obligacions pendents aplicació (Nota 11.1.d) 1.271.091,79 0,00 1.434.340,12 0,00 Per devolució de romanents -873.094,65 0,00 0,00 Altres co.m ptes a pagar -28.771,44 0,00 55.561,51 0,00 Altres creditors no pressupostaris (Creditors per IVA Suportat) -28.771,44 55.561,51 Admlnls.tra cions públiques 583.174,74 0,00 481.210,80 0,00 . Hisenda pública, retencions a compte de I'IRPF, liquidació desembre 2017 285.568,76 0,00 304.544,13 0,00 . Hisenda pública, IVA, liquida ció 4rt trim. 2017 28.984,08 0,00 13.595,13 0,00 Organismes de la Seguretat Social, cotitzacions desembre 2017 268.621,90 0,00 163.071,54 0,00 Total epfgraf Credltors 1a ltres comptes a pagar a curt termlnl 23.637.425,19 0,00 19.253.683,67 0,00 Les fiances i diposits rebuts a llarg termini tenen venciments fins a l'exercici 2020. lngrés pendent d'aplicació per IVA Soportat Correspon a la liquidació del IVA del4rt Trimestre que es pagara a finals de Gener 2018. b) Detall deis deutes mantinguts per l'lnstitut al tancament de l'exercici a valor raonable L'lnstitut no manté en balanc;: passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 32 42 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica e) Resum per categories No procedeix, ates que llevat de les operacions habituals, l'lnstitut no ha realitzat durant l'exercici operacions que haguessin de registrar-se a cost amortitzat o a valor raonable, ni tampoc manté en balan~ saldos que hagin de valorar-se d'acord amb aquests criteris. d) Obligacions pendents d'aplicació A 31 de desembre de 2017, l'lnstitut ha ajustat l'import de la periodificació realitzada al2015, pera les obligacions pendents d'aplicació al pressupost de despeses per import total de 1.434.340,12 euros, per un nou import total de 1.271.091,79 euros, arribat a l'acord en el Consell Rector de l'lnstitut Municipal d'lnformatica en sessió extraordinaria celebrada el dia 1 de febrer de 2018 i es pro posa elevar la proposta al Plenari Municipal pera la seva aprovació. 11.2 Línies de credit Durant l'exercici l'lnstitut no ha contractat cap línia de credit ni tampoc a la data de tancament es mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa. 11.3 lnformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interes. a) Riscos de ti pus de canvi L'lnstitut no té deutes en moneda diferent de !'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. b) Riscos de ti pus d'interes L'lnstitut no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa. 11.4 Avals o altres garanties concedides. a) Avals concedits Durant l'exercici l'lnstitut no ha atorgat avals a favors de tercers, ni a la data de tancament manté avals atorgats a tercers. b) Avals executats Perla raó que s'assenyala a l'apartat a) anterior no s'han executat avals deis que hagi de respondre 1' Ajuntament. e) Avals reintegrats En no mantenir avals a favor de tercers, ni haver-se fet carrec en exercicis anteriors de deutes de tercers, en l'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'lnstitut. 33 43 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformiltica 11.5 Altra informació. a) lnformació sobre el període mig de pagament a provei'dors: Disposició addicional tercera, "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de S de juliol En relació al que preveu la Llei 15/2010, de S de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes formalitzats a data 31 de desembre de 2017 es facilita la següent informació: Tipus reg. lnterval Núm.Reg. %Núm.Reg. lmport %1mport Pagad es 1. Menys de 30 678 51,02 20.192.132,25 47,72 2. Entre 31-40 322 24,22 12.143.858,15 28,7 3. Entre 41-50 176 13,24 5.088.807,04 12,03 4. Entre 51-60 99 7,45 3.895.088,44 9,21 5. Entre 61-70 32 2,41 696.758,06 1,65 6. Més de 70 22 1,66 293.511,82 0,69 Pagad es 1.329 100 42.310.155,76 100 Pdt.Pagament Capítol2 237 o 6.624.670,80 o Pdt.Pagament 237 o 6.624.670,80 o Pdt.Pagament > 30 di es Capítol2 1 o 3.751,65 o Pdt.Pagament > 30 dies 1 o 3.751,65 o PMP R.D.635/2014 (respecte venciment) o o 3,2 o PMP R.D.635/2014 (respecte venciment) o o 3,2 o PMPP R.D.635/2014 (respecte venciment) o o -21,26 o PMPP R.D.635/2014 (respecte venciment) o o -21,26 o Promig dies pagament o o 32,71 o Promig dies pagament o o 32,71 o Registres/Pagament (respecte D.Reg.) o o 33,2 o Registres/Pagament (respecte D.Reg.) o o 33,2 o 1.567 100 48.938.578,21 100 b) Deutes amb garantia real L'lnstitut no manté deutes amb garantia real. e) Deutes impagats durant l'exercici L'lnstitut no ha impagat cap deis deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d'acord amb la normativa que li resulta d'aplicació. 11.6 Ajustaments per periodificacions d'A ctiu i Passiu a) Periodificacions d'actiu El saldo d'aquest epígrafes compasa íntegrament per despeses anticipad es associades als següents projectes: Codi actuació Projectes lmport - Dret d'ús llicEmcies EMC Documentum ( IECISA) 353.412,87 5.002.00929.001 PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER 45.344,53 Total 398.757,40 El dret d'ús compren els períodes de 2015 a 2018 34 44 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformiltica b) Periodificacions de passiu El saldo d'aquest epígrafes compasa íntegrament per ingressos anticipats associats als següents projectes: Codi actuació Projectes lmport 5.002.00930.001 PROJECTE EUROPEU INLANE 11.880,71 5.002.11705.001 PROJECTE EUROPEU SG-CITY 103.559,38 5.002.11701.001 PROJECTE EUROPEU DECODE 208.205,61 5.002.11703.001 PROJECTE EUROPEU FLAME 101.482,32 5.002.11704.001 PROJECTE EUROPEU MUV 65.118,69 5.002.01703.001 Reconeixament de Credit Exp. 17XF0296 (2) 1.434.346,12 5.002.01908.001 E.G. 1908- DRET5 50CIAL5 -PROJECTE5 VINCLE5 BCN- 94.241,22 2.018.834,05 12.COBERTURES COMPTABLES L'lnstitut no manté deutes que hagin requerit de cobertura comptable. 13. ACTIUS CONSTRU'iTS O ADQUIRITS PERA AL TRES ENTITATS 1A L TRES EXISTENCIES Els moviments produ'its durant l'exercici 2017 en els diferents comptes de l'immobilitzat material corresponents a les inversions que gestiona l'lnstitut per compte de 1' Ajuntament de Barcelona, es traben recollits a la nota S de la memoria. 14. MONEDA ESTRANGERA A la data de tancament, l'lnstitut no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro, ni tampoc durant l'exercici s'han realitzat operacions en moneda estrangera. 15. TRANSFERENCIES, SUBVENCIONS 1A L TRES INGRESSOS 1 DESPESES 15.1. lngressos. 15.1.1. Transferimcies i subvencions rebudes • El detall deis imports registrats en l'exercici en concepte de transferencies i subvencions rebudes es detallen a continuació: 35 45 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica De l'exercici Ajuntament de Barcelona (Nota 29) 54.828.755,30 I.M.H. (Nota 29) 3.418.000,00 I.M.E.B. (Nota 29) 280.859,50 I.M.S.S. (Nota 29) 34.046,68 Subvencions Projectes C. E. 610.598,68 lnstitut Nacional d'Estadística 15.653,79 Total Transferimcies i Subvencions rebudes 59.119.820,59 Les transferencies compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.9. 15.1.2. Vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinaria • Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en funció deis béns i/o serveis comercialitzats: De l'exercici Serveis informatics Pares i Jardins (Nota 29) 475.000,00 Serveis informatics entitats Grup Municipal (Nota 2 10.282,53 Canon utilització Fibra optica 219.560,00 Altres 48.751,24 Total vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinaria 753.593,77 15.2. Despeses. 15.2.1. Transferimcies i subvencions concedides El detall de les transferencies i subvencions concedides en l'exercici es facilita a continuació, indicant-ne la normativa d'acord ambla qual s'han lliurat, l'import de les obligacions reconegudes i les dades identificatives de les entitats receptores. En el cas de les subvencions s'informa sobre la seva finalitat. De l'exercici -Transferimcies i subvencions corrents Ajuntament de Barcelona (Nota 29) 7.502,00 A tercers Total Transferimcies i subvencions corrents 171.529,88 36 46 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 15.2.2. Despeses de personal • Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació: Exercici 2017 Sous salaris i assimilats 10.246.107,50 Sous i salaris 10.246.107,50 Carregues socials 2. 754.466,72 Cotitzacions socials de !'ocupador 2.667.849,43 Altres despeses socials 86.617,29 DESPESES DE PERSONAL 13.000.574,22 La plantilla de personal de l'lnstitut esta integrada per: • Personal funcionari i laboral de 1' Ajuntament de Barcelona, adscrita l'lnstitut. • Personal laboral del propi lnstitut. El personal de l'lnstitut es regeix per: • L'acord de condicions de treball comunes deis empleats públics de 1' Ajuntament de Barcelona, aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en regim laboral. • El regim de condicions de treball propi deis empleats públics: el personal funcionari amb complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confianc;:a i d'assessorament especial, per analogía. • El cataleg de llocs de treball de 1' Ajuntament de Barcelona, de categories professionals i de taules retributives. El nombre de treballadors a 31 de desembre es detalla a la Nota 1.6 d'aquesta memoria. 15.2.3. Altres despeses de gestió ordinaria Arrendaments i canons 5.059.750,74 Reparacions i conservació 6.028.613,18 Primes d'assegurances 33.177,75 Serveis bancaris i similars 944,16 Publicitat i propaganda 46.810,99 Subministra ments 420.737,33 Comunicacions i altres serveis 32.361.480,17 Desperiod. lnv. del rec. de credit 316.414,72 Total Altres despeses de gestió ordinaria 44.267.929,04 37 47 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 16. PROVISIONS 1C ONTINGENCIES 16.1. Provisions. A la data de tancament de l'exercici no té altres obligacions possibles o presents que puguin qualificar- se com a provisions i sobre les que calgui informar en la memoria. 16.2. Passius contingents. A la data de tancament de l'exercici no té obligacions possibles o presentes que puguin qualificar-se coma passius contingents i sobre les que calgui informar en la memoria. 16.3. Actius contingents. A la data de tancament de l'exercici, l'lnstitut no té actius de naturalesa contingent deis que calgui informar en la memoria. 17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT L'lnstitut no ha registrat obligacions amb cimec al pressupost de l'exercici que tinguin incidencia concreta en el medi ambient. 18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA A la data de tancament, l'lnstitut no manté en balanc;: actius no corrents el valor comptable deis quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda. 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL Pera l'execució de les seves operacions l'lnstitut estructura el seu pressupost en un únic programa, el 92612, Comunicacions internes. Conseqüentment, tant la liquidació del pressupost com el compte del resultat economic-patrimonial són representatius d'aquesta activitat. 20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS L'lnstitut no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics. 38 48 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostaries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: • Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent pera I'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. • Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostaries com no pressupostaries. 21.1. Estat de deutors no pressupostaris. Concepte Cobraments Cobraments pendents Saldo a 1de Carrecs durant Compte realitzats en d'aplicació a 31 gener2017 l'exercici l'exerclci de desembre Compte Descripció 2017 Organismes de 471 Previsió Social, 0,00 122.435,19 111.532,08 10.903,11 deutors 47- Administracions Públiques Hisenda Pública, 472 0,00 235,39 235,39 0,00 IVA Soportat 544- Credits a curt A comptes 5440000002 17.693,95 44.832,37 55.894,69 6.631,63 termini al personal personal Total compte 17.693,95 167.502,95 167.662,16 17.534,74 39 49 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformiltica 21.2. Estat de creditors no pressupostaris. Credltors Concepto Abonaments pendents de Saldoa1de Modlflcadons C~rrecs realltzats Compte realitzats en Total credltors pagament a 31 gener2017 saldo Inicial en l'exerclcl Compte Descrlpcló 1 1exercici dedesembre 2017 Credftors per IVA 410 13.595,13 0,00 36.806,56 50.401,69 -21.417,61 28.984,08 Soportal 41-Creditorsno pressupostaris Al tres Creditors no 419 -67.527,55 0,00 361.362,35 293.834,80 ·294.047,44 ·212,64 pressupostat otal compte -53.932,42 0,00 398.168,91 344.236,49 -315.465,05 za.n1,44 Hlsenda Pública, credltora per 475 -318.139,26 0,00 2.2n.414,95 1.959.275,69 -2.273.828,53 -314.552,84 diferents 47- Admlnlstracions conceptes públiques Organismes de 476 Prev/sió Social, -163.071,54 0,00 3.113.939,20 2.950.867,66 -3.219.489,56 ·268.621,9C creditors rrotal compte -481.210,80 0,00 5.391.354,15 4.910.143,35 -5.493.318,09 -583.174,74 55- Al tres comptes Provislons de fons 558 pera pagameots 0,00 0,00 484.889,42 484.889,42 -484.889,42 o, oc flnancers justif. rrotal compte 0,00 0,00 484.889,42 484.889,42 -484.889,42 0,00 56· Flancos 1d lposlts DipOslts a curt rebuts 1c onstltults a 561 -2.063.205,45 0,00 144.308,05 -1.918.897,40 -302.939,78 -2.221.837,18 termlnl curt terrninl otal compte -2.063.205,45 0,00 144.308,05 -1.918.897,40 -302.939,78 -2.221.837,te otal compte -2.598.348,67 0,00 6.418.720,53 3.820.371,86 -6.596.612,34 -z. n6.240,48 21.3. Estat de partides pendents d'aplicació. a) Cobraments pendents d'aplicació L'institut no té cap cobrament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2017 Concepto Cobraments Cobraments Cobraments Cobraments Cobraments pendents pendents Modificacions realltzats en pendents aplicatsen Compte d'apllcacló a 31 d'apllcació a 1 saldo Inicial l'exerclcl d'aplicacló l'exerclci dedesembre Codi Descripcló de gener 2017 (1) (2) (1+2) 2017 5545100000 DipOsits -235,77 0,00 19.152,54 18.916,77 38.069,31 0,00 554 Cobraments 5549000304 CioudOpting -812,11 0,00 303.051,33 302.239,22 605.290,55 0,00 pendents d'aplicació 5549000611 i-City -581,21 0,00 581,21 0,00 581,21 0,00 Total compte -1.629,09 0,00 322.785,08 321.155,99 643.941,07 0,00 40 50 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica b) Pagaments pendents d'aplicació L'institut no té cap pagament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2017 Deutors Concepte C~rrecs Abonaments pendents de Saldo a 1de Modlflcacions Compte realltzats en Total deutors realltzats en cobrament a 31 gener2017 saldo Inicial l'eJCerclcl l'exercld de desembre Codl Descrlpdó 2017 Provisó fans 5580 pagaments a 0,00 0,00 51.827,63 51.827,63 -51.827,63 0,00 justificar Provlsió fans pagaments 5581 0,00 0,00 181.636,08 181.636,08 -181.636,08 0,00 bestretes calxa 558- Provlslons de fixe fons pera pagaments a justificar 1 bestretes de calxa fhce Uluraments pera 5584 pagaments a 0,00 0,00 69.989,63 69.989,63 -69.989,63 0,00 justificar Uiuraments pera reposlcló 5585 bestretes calxa 0,00 0,00 181.436,08 181.436,08 -181.436,08 0,00 flxe pendents de pagament Total compte 0,00 0,00 484.889,42 484.889,42 -484.889,42 0,00 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació: Procediment negocia!: Procedlment negocia!: Procediment obert Excluslvitat/Raons Consulta empreses / Derivats acord marc Menors amb publicitat Menors sen se publlcitat npus de contracta Tl!cniques Obertdesert 1P rocedlment Nombre lmport Nombre lmport Nombre import Nombre lmport Nombre lmport Nombre lmport contractas Adjudica! contractas Adjudica! contractas Adjudica! contractas Adjudica! contractas Adjudica! contractas Adjudica! •Obres o € o - € o € o € o € 2 117.854,72 € • Subministrament 18 3.762.519,46 € 7 477.341,90 € o - € 12 592.704,U€ 2 33.705,76€ 35 395.517,37 € • Serveis 72 19.710.639,89 € 29 5.671.446, 78 € 4 230.551,87 € 8 542.046,33 € 17 300.279,39 € 295 4.698.603,92 € Total 90 23.473.159,35 € 36 6.148.788,68€ 4 230.551,87 € 20 1.134.750,45 € 19 333.985,15 € 332 5.211.976,01 € %SOBRETOTAl5 17,96% 64,25% 7,19% 16,83% 0,80% 0,63% 3,99% 3,11% 3,79% 0,91% 66,27% 14,27% ~ Total nombre %sobre el Total import %sobre el Ti pus de contracte contractes total adjudicat total •Obres 2 0,40% 117.854,72 € 0,32% • Subministrament 74 14,77% 5.261. 788,61€ 14,40% ·Se Neis 425 84,83% 31.153.568,18 € 85,27% Total 501 100,00% 36.533.211,51 € 100,00% 41 51 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica NOTES: • Els procediments oberts, negociats i derivats d'acord marc inclouen expedients adjudicats durant l'exercici 2017 amb independencia de les anualitats de la seva despesa. • Els contractes menors inclouen contractes amb despesa íntegra del 2017 i expedients adjudicats el 2017 amb despesa plurianual. 23. VALORS REBUTS EN DIPOSIT Dipóslts Concepte pendents de Dipósits Total Saldo a 1 de Modlficacions Total dipósits Dlpósits devolucióa rebuts en devolucions gener 2017 saldo Inicial rebuts canceHats 31 de l'exercici reconegudes Compte Descripció desembre 2017 Valors 060 4.574.374,57 0,00 1.241.276,31 511.689,91 1.241.276,31 511.689,91 5.303.960,97 dipositats Diposltants en 065 -4.574.374,57 0,00 -1.241.276,31 -511.689,91 -1.241.276,31 -511.689,91 -5.303.960,97 valors ot al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.1NFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 24.1 Exercici corrent. 1) Pressupost de despeses a) Modificacions de credit Crl!dlts Generats per Apllcactó pressupostaria Descrlpcl6 Transferfmcles de credlt lncorporacló de Romanents Total Modlflcacions lngressos Operadons de corrent 6,869.226,20 ~219,390,00 3.731.431,54 10.381.267,74 capitoll Despeses de personal 235,643,75 0,00 68.352,76 303.996,51 capltol2 Oespeses en béns corrents 1s ervels 6.633.582,45 -219.390,00 3,663,078,78 10,077.271,23 capito14 Transferencies corrents 0,00 0,00 Operaclons de capital 22.491.935,04 219.390,00 873.094,65 23.584.419,69 capltol6 lnverslons reals 22.491.935,04 219.390,00 713.574,65 23.424.899,69 capltol7 TransferEmcies de capital 0,00 159,520,00 159.520,00 Total 29.361,161,24 0,00 4.604.526,19 33.965.687,43 42 52 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Les modificacions al pressupost han estat perdonar cobertura a les despeses següents: Despeses de personal: 303.996,51 - Personal projecte europeu CLOUDOPTING 68.352,76 - Personal projecte europeu DECODE 108.000,00 - Personal projecte europeu MUV 66.043,75 - Personal projecte europeu 5G-CITY 61.600,00 Despeses en béns corrents i serveis: 10.077.271,23 Despeses generals i projectes fina listes 10.077.271,23 lnversions reals 23.424.899,69 Reposició de mobiliari 134.300,00 lnversions Projecte Europeu FLAME 50.000,00 lnversions Projecte Europeu GROWSMARTER 35.090,00 Execució deis projectes d'inversió aprovats perla Comissió de Govern 23.205.509,69 Transferencies de capital: 159.520,00 WIFI Transport Públic AMB-TMB 159.520,00 Total 33.965.687,43 b) Romanents de credit Romanents No Compromesos Aplicacló pressupost~rla Descrlpcló Incorporables No Incorporables Total Operaclons de corren! l. 789.758,73 2.619.911,88 4.409.670,61 capftol1 Despeses de personal 163.879,19 620.799,S2 784.678,71 capftol2 Despeses en béns corrents i serveis 1.62S.879,54 1.853,638,24 3.479.517,78 capftol4 Transferéncies corrents 145.474,12 145.474,12 Operaclons de capital 9.830,50 5,224.253,10 5.234.083,60 capftol6 lnversions reals 9,830,50 5,064.733,10 5.074.563,60 capftol7 Transferimcies de capital 159.520,00 159.520,00 Total l. 799.589,23 7.844.164,98 9.643.754,21 e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. Al tancament de l'exercici resta pendent d'aplicació al pressupost 1.271,091,79 euros, import que esta registrat al compte 413 " Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", circumstancia queja ha estat explicada a la nota 11.1.d) d'aquesta memoria . 43 53 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 2) Pressupost d'ingressos a) Procés de gestió a1J Drets anuf.lats En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produ'it operacions d'anuHacions d'ingressos. a2J Drets cancef.lats En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produ'it operacions de canceHació d'ingressos. a3) Recaptació neta La recaptació neta de l'exercici és la següent: Aplicacló pressupostiuia Descripcló Recaptació Devolució d'ingressos Recaptació Total Operacions de corrent 40.808.963,08 501.683,70 40.307.279,38 capltol3 Taxes i al tres ingressos 732.866,23 59.176,06 673.690,17 capitol4 Transferencies corrents 40.076.096,85 442.507,64 39.633.589,21 capltol5 lngressos patrimoniais Operacions de capital 4.730.158,36 873.094,65 3.857.063,71 capitol6 Venda d'inversions reais 4.730.158,36 713.574,65 4.016.583,71 capitol7 Operacions de capital - 159.520,00 - 159.520,00 Total 45.539.121,44 1.374.778,35 44.164.343,09 b) Devolucions d'ingressos En l'execució del pressupost de l'exercici s'han produ'it operacions de devolució d'ingressos indeguts d'exercicis anteriors per import total de 1.374.778,35 euros. e) Compromisos d'ingrés Al tancament de l'exercici no hi ha cap compromís d'ingrés pendent. 24.2 Exercicis tancats. 1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats Obllgaclons Pendents de Modiflcaclons Saldo Obllgaclons Pendents de Aplfcad6 pressuposUirla Descripcló pagament a 1 de Gener Total Obllgaclons fnlclall anul.lacions Prescrlpelons Pagaments Realitzats pagament a 31 de 2017 desembre 2017 Operaclans de corrent 8,883,562,46 8,883,562,46 8,883.562,46 capltoll Despeses de personal 2,528,52 2.528,52 capitol2 Despeses en bens corrents 1s ervels 8.850.198,97 8.850.198,97 8,850,198,97 capltol4 Transferendes corrents 30,834,97 30,834,97 30.834,97 Operoclons de capital 7.592,511,44 7,592,511,44 7.591.511,44 capltol6 lnYerslonsreals 7.592,511,44 7.591.511,44 7,591,511,44 capltol7 Transferimcles de capital Total 16.476.073,90 16.476.073,90 16.476.073,90 44 54 Ajuntament de Barcelona : lnstitut Municipal d'lnformatica 2) Drets a cobrar de pressupostos tancats a) Drets pendents de cobrament totals Drets Pendents de Drets Pendents de Modll'ic.aelons Saldo Apllcadó pressupost~rla Descrlpdó cobrament a 1 de Gener Drets anul,lilts Orets cancel.lats Rec.aptacló Cobrament a 31 de Inicial 2017 Desembre 2017 O¡H!rodons de commt 16,221,790,19 387,98 16.221.402,21 capltol3 Taxeslaltreslngressos 234.443,65 387,98 234.055,67 caplto14 TransferEmdes corrents 15.987.346,54 15,987.346,54 Operadons de capital 8.923.834,31 8,923,834,31 capltol6 Venda d'lnverslons reals 8.92:3.834,31 8.923.834,31 capltol7 Transferendes de capital Total 25.145,624,50 387,98 25.145.236,52 e) Drets anuHats Durant l'exercici 2017, s'ha anuHat un dret reconegut d'exercicis tancats, per import de 387,98 euros. d) Drets canceHats En l'exercici no s'han registrat operacions de cancel-lació de drets reconeguts en exercicis anteriors. 3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. En l'exercici no s'han registrat operacions de variacions de drets o d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors, de manera que no s'han produ'it variacions en els resultats pressupostaris d' aq uests exercicis. 24.3. Exercicis posteriors. 1) Compromisos de despesa amb carrec a pressupostos d'exercicis posteriors Aplh:acl6 Oescrlpd6 2018 2019 2020 2021 2022 Pressupostlrla Operaclons corrents 30.869.702,88 11.670.313,34 5.751.464,70 3.105.504,75 190.575,00 capltoll Des peses de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capltol2 Oespeses corrents en béns lservels 30.869.702,88 11.670.313,34 5.751.464,70 3.105.504,75 190.575,00 Capltol4 TransferEmclescorrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operación s de capital 12.545.755,02 6.162.525,00 878.789,12 0,00 0,00 Capftol6 lnverslons reals 12.545.755,02 6.162.525,00 878.789,12 0,00 0,00 Total 43.415.457,90 17.832.838,34 6.630,253,82 3.105.504,75 190.575,00 2) Compromisos d'ingrés amb carrec a pressupostos d'exercicis posterior. No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en pressu postas d' exercicis fu tu rs. 24.4. Execució de projectes de despesa. En les següents taules es presenta informació individualitzada deis projectes de despesa que es trobaven en execució 1'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la columna "Financ;:ament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats peral seu financ;:ament: 45 SS :::1 ~ [ S: e {S-~ :::1 r::: ñ' DJ:::J .¡;; Sl)r+ -,g) !!. (')3 'l: gt(]) 5' O:::J O' ::lr+ IUSUM D'EXECUC1Ó PROJECTG!S 1» 3 ObllpclontJtCOnecudu Devolucó - 1 Flnanpment ~ Codl d'Actuadó Denomlnac:l6 Anyd~nld Durac:ló 1 Dnpesa prevlsta Dnpesa compromtsa lncorporacl6 del 1 ln&JUSOS pendantde •fec:tatdell ñ" Rom•nen1I:I017 A 1 de cener 1 En ruettld 1 Total lndquts rulltrar despesa prevlstl 111 v.Ui!> PJM2017Ajuntamentde8arcelona 2017 2017 18.141.3S0,11 18.141.350,11 0,00 0,001 18.141.350,11 18.141.350,11 0,00 0,00 ?.11.6033.02 INVERSION520141CUB 2014 2016 64.740,00 0,00 64.740,00 0,00 0.00 0,00 64.740,00 0,00 0,00 P.11.6129,01 WIFI PARCS 1J ARDINS 2014 2016 78S.OOO,OO 136.165.35 648.834,65 136.16S,3S 0,00 136.165,35 648.834,65 0.00 0,00 P,11.7022.01 WIATMB 2014 2016 2.758.000,00 2.598.480.00 159.520,00 2.598.480,00 0,00 2.59&.480,00 159.520.00 0.00 0,00 5.002.00923.001 PROJECTE EUROPEU 0923 EUNOIA 2012 2016 4S.170,08 44.526,10 643,98 43.882,12 0,00 43.882.,12: 0,00 0,00 0,00 PROJECTf EUROPEU BESOS 2014 2016 164.663,00 128.437,80 0,00 128.437,80 0,00 US..07,80 16.444,80 0.00 0.00 5.002.00925.001 PROJECTE EUROPEU INS!GifT 2014 2016 6S.407,50 51.1)03,00 0.00 51.003,00 0.00 51.003,00 14.404,50 0,00 0,00 5.002,00924.001 PROJECTE EUROPEU CLOUOOPTING 2014 2017 1.004.193,00 1.004.193,00 193.444,45 4U.988,09 591.204,91 1.004.193,00 0.00 0,00 0,00 5,002.00928.001 PROlECTE EUROPEU G-MOTIT 2015 2017 54.3S2):6 54,352.2:6 12.391,50 31.067,81 23.284,45 54.352):6 0.00 0.00 0,00 5.002.00929.001 PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER 2015 2018 540,720,23 224.010,13 14.239,02 82.212,98 141.797.21 224.010,19 0.00 316.710,04 316,710,04 5,002,00930,001 PROJECTE EUROPEU INLANE 2016 2018 66.562:,50 32.006,09 L2 20.US,38 21.400,.54 0.00 45.161,96 4S.161,96 5.002.11705.001 PROJECTE EUROPEU SG-CITY 2017 2019 114.n5,00 0,00 11.165,62 11.165,62 0.00 103.559,38 103.5S9,38 5,002.11701.001 PROJECTE EUROPEU DECODE 2017 2019 545.39S,OO 0,00 91.794,39 0.00 453.600,61 453.600,61 5.002.11703..001 PROJECTE EUROPEU FlAME 2017 2019 170.7SO,OO 0,00 26.580,18 0.00 144.169,82 144.169,82 5.002.11704.001 PROJECTE EUROPEU MUV 2017 2019 98.725,00 0,00 8.925,06 0.00 89.799.94 89.799,94 5.002.00966.001 E.G. 0966 • GERtNClA RECURSOS ·SERVE! S MI LLORA 2014 2017 300.000,00 13.212,.30 286.7: U.2U,30 0.00 0,00 0,00 5.002.00985.001 E.G. 0985- EG014 DlSTR. HORTA GUINARDÓ -SERVE! RGSI 2014 2016 16.875,00 16.875,00 16.875,00 0.00 0,00 0,00 ~ 5.002.00986.001 E.G. 0986- EGOlS G.R. -MANTENIMENT APLICACIO CRM 2014 2016 1.2:41.000,00 325.509,87 325.509,87 0.00 0.00 0,00 0"1 S.002.00987,001 E.G. 0987- EG016 H. U, ·CITV PROTOCOLSOCIETY- 2:014 2016 90.000,00 46,295.30 46.29S,30 o.oo 0,00 0,00 5,002,00988.001 E.G. 0988- EG017 H. U, -51ST. GESTIÓ ACTIUS GER.ADJ. 1 2014 2016 77.S26,94 34.870,03 34.870,02 0,00 0,00 0,00 5.002.00996.001 E.G. 0996 • EG026 G.Ft. ·GEsnO INTEGRADA DE LES XARX 2014 2016 126.604,87 83.144,52 83.244,52 0.00 0.00 0,00 5,002.00998.001 E.G. 0998- EG028G.D, SANT ANOREU -INSTALPUNTWIFI 2014 2016 13,379,58 13.379,58 13.379,58 0.00 0.00 0,00 5,002.00999,001 E.G. 0999- GR -MANTENJMENT 1M I LLORA DIVERSOS 2014 2016 2.200.000,Il0 2. 47.no,8s 47.no,ss 0,00 0,00 0,00 5.002.01904.001 E.G. 1904 • HU-51 PORTALINFO.URB PI U, AUTORITAS PLAN 2015 2016 7S5.880,00 74.881.72 74.881,72 0,00 0.00 0,00 5.002.01906.001 E.G. 1906- GEEIO -REALITZ OI V. SERVEJS (SAP BPC-PCM-) 2015 2016 1.000.539,42 378.935,51 378.935,51 0.00 0,00 0,00 5.002.01907.001 E.G.1907- GM- MANT.JNFRAES'TR.l SERVEIS DE GESTlÓ 201S 2016 516.168.00 l31.936,S2 384.231,48 19,925,08 179.324,79 184.9B1,5S 184,981,SS 5.002,00962,001 E.G. 0962- EG IMSS PARAMETR!lZAC!Ó DELS!STEMASAP 2014 2017 100.000,00 65.953,32 34.046,68 0,00 34.046,68 0,00 0,00 5.002.01902.001 E.G.1902-IMEB • GESTJO 1C OORDINAOO SJST.JNFO. 2015 2017 S8.327.00 41.300,00 17.027,00 0,00 17.027,00 0,00 0,00 5.002.01903.001 E.G.1903- BCASA· SUPORTTEcNJC GESTIO ACCBXARXA 2015 2017 3S.107,41 14.369,00 20.738,41 0,00 10.738,41 0,00 0,00 S.002.0190S.001 E.G.1905-IMEB ·SUPORTA lAGESTIÓ TIC- 2015 2017 152.460.00 0,00 152.460,00 0.00 152.460,00 0.00 0,00 5.002.01916.001 E.G. 1916 -ICUB XARXA FOM 15 CENTRES CIVJCS 2015 2017 19,774.00 0,00 19.n4,oo 0,00 19.774,00 0.00 0,00 5.002.00961.001 E.G. 0961· EG001 FOCIVESA-ASSESSORAMENT l GES.JNF. 2014 2017 18.663,65 0,00 18.663,6S 0,00 18.663,65 0.00 0,00 5.002.01908.001 E.G. 1908- DRETS SOCIALS -PROJECTES V!NCLES BCN- 201S 2016 191.708,78 33.723,SO 166,276,50 25.432,28 191.708,78 0,00 94.241,22 94.241.22 S.002.00995.001 E.G, 0395- HA.BITAT URSA-PROGRAMA EDUCATIU mM- 2014 2017 218.200,00 58.268,03 159.931.97 58.268,03 218.200,00 0,00 0.00 0,00 5,002.00010.001 E.G.010-IMH GEEIO RENOV. 51ST. HISENDA 2a. FASE 2016 2017 2.342.0S9,53 455.440,47 2.342.0S9,53 45S.440,47 2.797.SOO,OO 0,00 0.00 0.00 S.002.01909,001 E.G.1909-SIP CONTACLESSALS HOTELS 2015 2017 15.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 s.ooo,oo 5.002.01910.001 E.G. 1910- GR- SDU PUNTS INTERts TURfSTIC- 201S 2017 34.499,46 90.500,54 34.499.46 0,00 34.499.46 0,00 90.500,54 90.500,54 S.002.019U.001 E.G. 19U- GR- MANT. WIFI49 CENTRES CÍVICS 201S 2017 0,00 57.446,02 0,00 0,00 0,00 o.oo 57,446,02 57.446,02 5.002.01913.001 E.G. 1913- GM SERVEIS OFFICE 36S 2015 2017 0,00 n.o3o,oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 77,030,00 77.030,00 5.002.01914.001 E.G. 1914- GM EVOLUTIUS BUMAP TURJSME 201S 2017 21.ns,9a U8.220,02 21.779,98 0,00 21.779,98 0,00 UB.220,01 U8.220,02 5.002.01915.001 E.G.1915- GM REGUL LUC. OOCUMENTUM 2015 2017 0,00 863,652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863,6S2,00 863.652,00 5.002.01917.001 E.G. 1917- DRETS SOCIAL5 Wlfl CASAL GENT GRAN 201S 2017 0,00 27.510,00 0,00 0,00 0,00 0.00 27.510.00 27.510,00 S.002.01701.002 E.G. SEGURETATI PREVENC!O 2017 2017 268,67B,U 0,00 0,00 268.678,12 0,00 28.799,87 0,00 0,00 Totall 30.749.ZDI.15 4.604.52&,20 . n.m.44t,U 20.918.945.99 11.915.717.&9 L3'74..m,35 2.6SLSI3.10 2.61LSI3.10 U'1 0"1 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica 24.5. Despeses amb finan~ament afectat. En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb financ;ament afectat de les desviacions de financ;ament per agent, tant de l'exercici com acumulades. Apnt floan~dor Desvlac:lons de l'exerc:ld Desvlac:lons acumulad es Coeftdentde Descrlpdó Aplicacló flnansament Tercer Posltlves Nepllvu Positivas Neptlvas preuupostllrla lnversfons ICUB ICUB Cap .6 100,00% 64.740,00 WIFIParc:s/Jardlns Ajuntament Cap .6 100,00% 648.834,65 WIFITMB Ajuntament Cap. 7 100,00% 159.520,00 PROJECTE EUROPEU I·CIT'V CE Cap.Z 38,00% 1.:!71,67 PROJECTE EUROPEU BESOS CE Cap. 2 100,00% 16.444,80 PROJECTE EUROPEU INS!GHT CE Cap. 2 100,00% 14.404,50 PROJECTE EUROPEU CLOUDOPTING CE Cap.112 50,00% 263.438,45 PROJECTE EUROPEU G·MDTIT « Cap. 2 100,00% 15.150,92 PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER CE Cap. 2 100,00% 59.583,55 45.344,53 PROJECTE EUROPEU INLANE CE Cap. 2 100,00% 20.125,38 11.880,71 PROJECTE EUROPEU SG·CITY CE Cap, 2 100,00% 103.559,38 103.559,38 PROJECTE EUROPEU DECOOE CE Cap. 2 100,00% 208.205,61 208.205,61 PROJECTE EUROPEU FLAME CE Cap.2 100,00% 101.482,32 101.482,32 PROJECTE EUROPEU MUV CE Cap.2 100,00% 65.118,69 65.118,69 ENcARREC DE GESTIÓ 0961· EG001 FOCIVESA ·ASSESSORAMENT 1 GES.INF. FOCIVESA Cap. 2 100,00% 18.663,65 ENcARREC DE GESTIÓ 0962 • EG IMSS PARAMETRITlACIÓ DEL SISTEMA SAP IMSS Cap, 2 100,00% 34.046,68 ENcARREC DE GESTIÓ 1902 • IMEB • GESTIÓ 1C OORDINACIÓ 51ST. INFO. IMEB Cap.2 100,00% 17.D27,00 ENCARREC DE GESTIÓ 1903 • BCASA • SUPORT TkNIC GESTIÓ ACC~S XARXA BCASA Cap. 2 100,00% 20.738,41 ENcARREC DE GESTIÓ 1905 • IMEB -SUPORTA LA GESTIÓ TIC· IMEB Cap. 2 100,00% 152.460,00 ENCA.RREC DE GESTIÓ 1907 • GM • MANT. INFRAESTR.I SERVEIS DE GESTIÓ Ajuntament Cap. 2 100,00% 179.324,85 ENCA.RREC DE GESTIÓ 1916 -ICU8 XARXA FOM 15 CENTRES CIVICS ICUB Cap. 2 100,00% 19.774,00 RECURS CONTENCIÓS ADM. ATIACHMATE GROUP, SL EXP.17XFOZ95 Cap. 2 100,00% 1.054.899,78 RECONEIXAMENT DE CREDlT EXP.17XF0296 Cap. 2 100,00% 1.434,346,12 ENCA.RREC DE GESTIÓ 1908 • DRETS SOCIALS -PROJECTES VINCLES BCN- AJuntament Cap. 2 100,00% 60.517,72 94.241,22 ENCA.RREC DE GESTIÓ 0995 • HABrTAT URBA. -PROGRAMA EDUCATIU STEM- Ajuntament Cap. 2 100,00% 58.268,03 ENcA.RREC DE GESTIÓ EG01D ·IMH GEEIO RENOV, SIST. HISENDA 2a. FASE Afuntament Cap.2 10000% 455.440,47 540.255,39 3.272.885,13 45.344,53 2.018,834,05 24.6. Romanent de tresoreria. L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici de pressupostos d'exercicis anteriors és el següent: Components 2017 2016 L (+)Fans lfquids 501,514,30 534.284,16 2, (+) Drets pendents de cobrament 30,148,360,11 25,163,318,45 (+)del Pressupost corrent 30.130.825,37 25.145.624,50 (+)de Pressuposts tancats (+) d'operacions no pressupostaries 17.534,74 17.693,95 3, (-) Obligacions pendents de pagament 24,840,572,20 19,074.422,57 (+)del Pressupost corrent 22,064,331,72 16.476.073,90 (+)de Pressuposts tancats (+) d'operacions no pressupostaries 2. 776.240,48 2,598.348,67 4, (+) Partides pendents d'aplicació - 1,629,09 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.629,09 (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva l, Romanent de tresoreria total 5,809,302,21 6,621,650,96 {1+2-3+4) IL Saldos de cobrament dubtós 111, Excés de finan~ament afectat 2,018,834,05 4,697.437,19 IV. Romanent de tresoreria pera des peses generals (1·11·111) 3, 790.468,16 1.924.113,7 6 47 57 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALSI PRESSUPOSTARIS a) lndicadors financers i patrimonials lndicadors financers i patrimonials 2017 2016 Variacló Fans líquids Liquiditat immediata 1,80% 2,22% -0,42 Passiu corrent Liquiditat a curt Fans líquids + drets pendents cobrament 1,10 1,07 0,03 termini Passiu corrent Actiu corrent Liquiditat general 1,11 1,11 0,00 Passiu corrent Endeutament per Passiu corrent + Passiu no corrent 17,28 € 16,15 € 1,13 € habitant Nombre habitants Passiu corrent + Passiu no corrent Endeutament 89,68% 96,92% -7,24% Patrimoni Net + Passiu Re la ció Passiu corrent 146,96 13,01 133,96 d'endeuta ment Passiu no corrent Passiu corrent + Passiu no corrent flux de caixa 28,82 -53,65 82,47 Fluxos nets de gestió • Període mig de pagament a creditors comercials: 3,2 dies • Pe río de mig de cobrament: l'lnstitut programa amb la Tresoreria de 1' Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferencies corrents i de capital ambles que nodreix el seu pressupost. La programació s'efectua en fundó de les necessitats de liquiditat. Respecte el cobrament de les subvencions europees, el cobrament es fa efectiu de forma immediata al reconeixement del dret. • Ratios del compte del resultat economic-patrimonial Pera l'elaboració de les ratios següents s'han de tenir en compte les equivalencies amb els corresponents epígrafs del compte del resultat economic patrimonial de l'lnstitut. 48 58 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica Ratis del compte del resultat economic-patrimonial 2017 2016 Variació TRANSFR Transferencies i subvencions rebudes 59.119.820,59 48.551.821,92 10.567.998,67 VIPS Vendes 1p restació de serveis 485.282,53 604.251,63 -118.969,10 AINGR Altres ingressos de gestió ordinaria 268.311,24 248.976,76 19.334,48 D.PERS Despeses de personal 13.000.574,22 14.098.386,46 -1.097.812,24 TRANSFC Transferencies i subvencions concedides 171.529,88 217.315,59 -45.785,71 A DESP Altres despeses de gestió ordinaria 44.267.929,04 35.747.433,38 8.520.495,66 Estructura deis ingressos lngressos de gestió ordinaria (IGOR) TRANSF/IGOR VIPS/IGOR AINGR/IGOR 2017 98,74% 0,81% 0,45% 2016 98,27% 1,22% 0,50% Varia ció 0,47% -0,41% -0,06% Estructura de les despeses Despeses de gestió ordinaria (DGOR) D. PERS./ DGOR TRANSFC/DGOR ADESP/DGOR 2017 -22,63% -0,30% -77,04% 2016 -28,16% -0,43% -71,39% Varia ció 5,53% 0,14% -5,65% Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinaria i els ingressos de la mateixa naturalesa. Cobertura de les despeses corrents 2017 2016 Variació Despeses de gestió ordinaria 95,97% 101,35% -5,38% lngressos de gestió ordinaria 49 59 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnfonnatica b) lndicadors pressupostaris lndicadors pressupostaris del pressupost de despeses corrents 2017 2016 Variació Execució del Obligacions reconegudes netes pressupost de 88,62% 87,10% 1,52% Credits definitius despeses Realització de Pagaments efectuats 70,62% 73,58% -2,96% pagaments Obligacions reconegudes netes Despesa per Obligacions reconegudes netes 46,22 € 38,77€ 7,45€ habitants Nombre d'habitants lnversió per Obligacions reconegudes netes (capital 6 i 7) 11,29 7,69€ 3,60€ habitants Nombre d'habitants Obligacions reconegudes netes (capital 6 i 7) Esforc; inversor 24,43% 19,84% 4,59% Total obligacions recongudes netes lndicadors pressupostaris del pressupost d'ingressos corrents 2017 2016 Varlació Execució del Drets reconeguts nets pressupost 87,66% 82,67% 4,99% Previsions definitives d'ingressos Realització de Re ca ptació neta 59,44% 57,85% 1,59% cobraments Drets reconeguts nets Drets reconeguts nets (cap.1 a 3,5,6,8 + transfer.rebudes) Autonomía 100,00% 100,00% - Total drets reconeguts nets SuperilVit (o deficit) Resultat pressupostari ajustat 1,18€ 0,56€ 0,63€ per habitant Nombre d'habitants lndicadors pressupostaris de pressupostos tancats 2017 2016 Varlació Realització de Pagaments 100,00% 100,00% - pagaments Saldo inicial d'obligacions(+/-modificacions (anul·lacions)) Realització de Cobrament 100,00% 100,00% - cobraments Saldo inicial drets (+/- modificacions (anul·lacions)) 50 60 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica 26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS Donat que l'lnstitut Municipal d'lnformatica no realitza serveis ni activitats financ;ades amb taxes i preus públics, no s'inclou informació desagregada. 27. INDICADORS DE GESTIÓ Resulten aplicables les consideracions descrites a la nota anterior. 28. FETS POSTERIORSAL TANCAMENT Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació deis comptes anuals no s'han produ'it fets significatius que hagin d'informar-se o que hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals. 29. AL TRA INFORMACIÓ 1. HONORARIS DE L' AUDITORIA Els honoraris de l'auditoria són facturats a I'Ajuntament de Barcelona pera tot el grup economic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memoria. 2. ESTAT D'OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP INGRESSOS Transferimcies Altres lngressos Ajuntament de Barcelona (transf.corrents) 54.828.755,30 - Ajuntament de Barcelona (transf.inversions) 18.141.350,11 - l. M. H. 3.418.000,00 - l. M. E. B. 280.859,50 - IMSS -34.046,68 - BIMSA - 9.590,00 ICUB - -19.774,00 FOCIVESA - 14.656,60 Pares i Jardins - 475.000,00 Barcelona Cicle de I'Aigua - 5.809,93 TOTAL 76.634.918,23 485.282,53 51 61 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica DES PESES Transferencies Serveis Ajuntament de Barcelona 7.502,00 - Barcelona Regional SA - 41.000,00 TOTAL 7.502,00 41.000,00 PENDENT COBRAMENT PENDENT PAGAMENT Ajuntament de Barcelona (transf.corrents) 15.904.310,75 7.502,00 Ajuntament de Barcelona (transf.inversions) 13.411.191,75 l. M. H. 284.837,00 l. M. E. B. 450.346,50 BIMSA 9.590,00 EMPRESES DEL GRUP 30.060.276,00 3) lnformació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostfuia Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la regla de la despesa i dellímit de la despesa no financera, !'informe de la lntervenció General municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l'analisi de l'avaluació a !'informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional. 4) Impostes i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a que es traba subjecte l'lnstitut pera tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració pera l'lnstitut coma conseqüencia d'eventuals actuacions inspectores. Els comptes anuals de l'lnstitut Municipal d'lnformatica corresponents a l'exercici economic tancat a 31 de desembre de 2017 han estat formulats a 22 de mar!f de 2018. 1 El President del Consell Rector El rrent deiiMI ll.lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados Sr. Francisco Rod í uez Jiménez 52 62 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica -2- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 63 t~c' 3?r;::¿;k¡,~a INST. MPAL. D 1 INFORMATICA ~----~--~~PATA: 26.02.2018 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST FULL: 1 ZEFI0020 EXERCICI: 2017 MES: 12 1 1 CONCEPTES DRETS RECON.NETS OBLIGACIONS NETES PRESSUP. A.OPERACIONS CORRENTS 57.026.913,00 56.756.693,13 B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES 17.268.255,46 18.350.336,09 l.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 74.295.168,46 75.107.029,22 2.ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 3.PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L~EXERCICI 74.295.168,46 75.107.029,22 811.860,76- AJUSTO S 4.DESP.FINAN~ES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 0,00 5.DESVIACIONS DE FINAN9AMENT NEGATIVES DE L~EXERCICI 3.272.885,13 6.DESVIACIONS DE FINAN9AMENT POSITIVES DE L~EXERCICI 540.255,39 2.732.629,74 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT l. 920.768,98 ~dt~ ~ Francisco Ro l Gerardo Pisarello Prados Gerent de l'lns :ez Jiménez President de rJnstitut en ~ ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2017 'h~:.::c<·i i~¡C) ~ .. C~ · ,,, >~,,.,'P,~•+,,,; ··~···r 2017 ]· 2016 Fons Líquids 501.514,30 534.284,16 Drets pendents cobrament 30.148.360,11 25.163.318,45 Del pressupost corrent 30.130.825,37 25.145.624,50 De pressupost tancat 0,00 0,00 Operacions no pressupostaries 17.534,74 17.693,95 Obligacions pendents pagament 24.840.572,20 19.074.422,57 Del pressupost corrent 22.064.331,72 16.476.073,90 De pressupost tancat 0,00 0,00 Operacions no pressupostaries 2. 776.240,48 2.598.348,67 Partides pendents aplicació 0,00 -1.629,09 Cobraments aplicats pdt aplicació 0,00 -1.629,09 Pagaments aplicats pdt aplicació 0,00 0,00 Remanent total 5.809.302,21 6.621.550,95 Saldo dubtós cobrament 0,00 0,00 Excés Finan9ament Afectat 2.018.834,05 4.697.437,19 "~o~~ilt~~~~~~~·~ral 3~7911;.468;~.6 1.924i.i113;76 Gerardo Pisarello Prados President de l'lnstitut 0"1 ll1 :Po, 5' o_- Ul s3 ·:o:l :::-. 2 V/ ' ,_ "3 ~ TAXES I ALTRES INGRZSSOS 0900 746.938,00 746.938,00 o. 00 813.00-5-.,6-0 753.82--9..5-4- 732.866,23 1 ~~§ () -- 9 ACTUACIONS DE CAR.icTER GENERAL o. 00 O, 00 59.176,06 os !:!e 1 Q e,e.s "'J 4 'l'llAIISI!'SRIIIICDIS CClllll1llm3 8998 50.038.158,98 56,90, .3a.,:ae 56.715. 5!11,10 56.273.&83,46 40.076.096,85 1 9 ACTIDLCJ:CDIS DE ClllicfBR GBIID.JoL 6.869.226,2& 8,08 44Z.507,6t 39.633.589,:U ! 6 VENDA D' INVERSIONS REJ\LS 0900 O, 00 22.491.93 5' 04 o. 00 1&.141.350, 11 1.7 .42.7. 775,46 4.730.158,36 1 9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL 22.491.935,04 O, 00 713.574,65 4.0J.6.583, 71 7 'l'llAIISI!'II:IlllllCDlS DJI C&PIDL 0900 0,00 &,88 8,00 &,OQ 159.5<10,00- 0,00 9 .acnac:toMS Dll CAIIic!'B!t GBIID.JoL 0,88 e,ao 159.521,00 159.520,00- 8 ACTIUS Filll\NCERS 0900 O, 00 4.604.526,19 o. 00 o. 00 o' 00 O, 00 9 ACTOACIONS DE CARACTER GENERAL 4.604.526,19 o. 00 o. 00 O, 00 .. TOTAL GBN 50.785.096,00 84.750.783,43 0,00 75.669.946,8J. 74.US.l68,46 45.539.J.2J.,44 33.965.687,43 0,00 1.374, 778,35 44.164.343,09 - ------ -- -------- ---- ----- ---- riguez Jiménez Gerardo Pisarello Prados stitut President de 1'1 nstitut 0'1 0'1 :PO, S'" " :3: ' ;: ":·1-"' o =c ¡;;·' .- ~ DESPESES DE PERSONAL 0900 13.461.493' 00 12.980.no,8o 12.980.810,80 12.980.810,80 12.980.810,80 , 3 ::= 1 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL 3 03.996' 51 13.765.489,51 0,00 0,00 784.678,71 ~~§ () -· a.. OJ ~­ IIBSPBSBS B11 BBilS COUBii'!S J: SBKVBl:S 8900 37.086,S99,Be U.956.938,5B •13.932.79 .. ,57 0.60. .. 352,45 33.625.602,79 "U "O' J 1 ! ~Cl:OIIS DE cu.i.c!'BP. G11!:11B1!AL 10.077.271,23 47.183.870,23 32B.U2,12 9.971.7t9,66 1.221.757,13 ~ ~ o "' 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0900 317.004,00 173.817,24 173.817' 24 171.529,88 164.027,88 o 9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL 0,00 317.004,00 2.287,36 7.502,00 143.186,76 w"' 6 DI'IBR.S:IOIIS II.B!LS 0900 a,eo 18.379.&06,13 !8.37!1.8H,13 18.3SO.JJ6,09 6.272.256,03 9 AC'l"DACJ:OIIS llB CARiCTBR GBJIBRU. 23 ••2 1.899, 5!1 23.Ut.B99,6ll 29.t68,04 12.878.080,06 2.386.683,58 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL 159.520,00 159.520,00 0,00 0,00 0,00 •TOTAL GBH 50.785.096,00 75.491.370,75 75.467.2:Z6,74 75.l07.o:n,2:Z 53.042.697,50 33.965.687,43 84.750.783,43 360.197,52 22.064.331,72 4.536.306,18 -------- Gerardo Pisarello Prados President de l'lnstitut CJ) --...¡ ~~:::;- ,u_~ tr. 3 ::a ::::!: 5·o e ¡¡.;·""""" .-.. 364E1 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMÁTI 0900 54.696,16 54.696,16 O, 00 54. 696,16 54.696,16 54.696,16 ::; 3 3: 9261 O, 00 O, 00 O, 00 54.696,16 ~ G)r C: &~ 2. 36t82 DiGDSSOS VENDA Dll SI!RVJ!l:S DE no: A DI. P 0916 11S.2SO,OO 11S .2SO, DO 0,00 J.lS.2SO,OO 11S.2SO, DO 115.250 1 DO 11.1 <::!. 9267 o, 00 0,00 o,oo -o 11S.2SO, 00 :u 399[1 UTILITZACIÓ XARXA FIBRA Ó?TICA DE L' AJUNT 0900 54.890, 00 54.890, 00 O, 00 54.890,00 54.890,00 54.890,00 9261 o, 00 O, 00 O, 00 54.890,00 39999 .ALTRBS DTGRE'SSOS D:IVERSOS 0900 9.607 .u 9.607,49 O, 00 9.607,4:9 9.219,S1 9.219,S1 9267 0,00 o. 00 387,98 9.219,S1 401Cl TAANSF CORRENTS CONTR PROGR. JI.JUNTAMENT I 0900 15.351.366,86 15.351.366,96 O, 00 15.351.366,86 15.351.366,96 15.351.366,96 9261 O, 00 O, 00 o, 00 15.351.366,96 40102 ALTRBS "l'RAlliSP' .. CORRENTS DB L 1 .AJtm"rAIIElft' 0001 12.901,0S 12.90l,OS o, 00 12.901,0S 12.901, os 12.901,0S 9267 O, 00 o,oo o, 00 12.901, os 401[2 AL TRES TRANSF- CORRENTS DE L 'Jl...JUNTAMENT 0006 92.207,53 92.207,53 O, 00 92.207,53 92.207,53 92.207,53 9261 O, DO o. 00 O, 00 92.207,53 41001 "l'RAlliSP' CORRDTS COR'l'RACTB PROGRAMA D1B. 0900 284: .. 837,00 284.837,00 o, 00 284.837 ,o o 284.837,00 284.837.00 1 9267 O, 00 O, 00 o,oo 284.837.00 411G6 AL TRES TRANSF CORRENTS D' IMEB 0071 165.346,50 165.34 6, so O, 00 165.346,50 165.346,50 165.346,50 9261 O, 00 O, 00 O, 00 165.34 6, 50 1 41112 ALTUS TRABSI' COUER'ZS D 1 IBE 0083 10.687,60 10.687.60 O, 00 10.687,60 10,687,60 10.687,60 1 926:1: 0,00 o, 00 0,00 10.687,60 1 467< o DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 0090 70.000,00 70. ooo, 00 O, 00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 926! O, 00 0,00 o, 00 70.000,00 1 9267 0,00 O, 00 0,.00 8.923.834:,31 !•TOTAL GEB 2S.US.62t,SO 2S.US.624,50 o, 00 2S.US.624,SO 2S.US.236,S2 2S.US.236,S2 O, 00 O, 00 3 87.98 2S.l4S.236,S2 1 Francisco ~drrguez Jiménez Gerardo Pisarello Prados Gerent de lfnstitut President de l'lnstitut en 00 12001 RETRIBUCIONS BAsiQUES GRUP :A2 FUNCIONARIS 0900 2.528,52 O, 00 2.528, 52 O, DO 2.528, 52 O, DO 9261 20400 ~S DB IIADIU.U. DB :rRABSPORT 0900 698,65 0,00 698,65 o. 00 698,65 O, DO 926I 1 20601 ARRENDAMENTS SOFTWARE 0900 22.008,40 o, DO 22.008,40 O, DO 22.008,40 O, DO 1 926: 1 j ~~300 liAIITEIIDIIOIT DB JIAQOl:JliluA I D' DiSTAL•LACI 0900 ~~9.331.,72 o. 00 ~~9.3U,72 0,00 ~19.33~. 72 0,00 1 926I 1 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÁTICS 0900 7.976,91 O, 00 7.978,91 O, 00 7.978,91 O, 00 926I 21602 liAJttBNDIENT DE SOPTKARB 0900 1.281.928,36 o. 00 1.281. 928,36 0,00 1.281.928, 36 O,. DO i 926I 1 21602 MANTENIMENT DE SOFTWA."-E 1904 27.000, DO O, 00 27.000, DO O, 00 27.000, DO O, DO 1 926! 1 ! 21602 ~ DB SOPTWAI!B 1907 21.538,00 o, DO 21.538,00 o. 00 21.538,00 o. 00 926I 2200 ~' MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA 0900 186, DO o, DO 186,00 O, 00 186, DO O, 00 9261 22100 BRERGD. BLBCTIUCA 0900 2S.U0,85 o, DO 25.310,85 O, 00 25.310,85 o. 00 1 926I ¡ 22199 ALTRES SUBMINISTRAME:NTS 0900 1.738,42 0,00 1.738,42 0,00 1.738,42 0,00 1 1 9261 1 1 22200 COIIDliiCACIOliiS TBLBPÓNIQUBS 0900 60.920,07 0,00 60.920,07 0,00 60.920,07 0,00 1 i 926I 1 1 22201 POSTALS 0900 48.339,89 O, 00 48.339,89 O, 00 48.339,89 O, 00 926! 22205 SERVZJ:S DE laSSA'J:GBR.:U. 0900 9'8,4.8 0,00 9U,U 0,00 H8,U o. 00 926I 22603 PUBL!CACIONS EN DIARIS OFICIALS 09BA 1.252,16 o, DO 1.252,16 O, 00 1.252, 16 O, DO 926I ~~606 RllllliiiOBS, COJIIFDim'CIES I ctrRSOS 0980 90? .so o,oo 907 ,so o,oo 907,50 o. 00 926I O'l \.0 )>0,:;- ~- ~ :!_ ~;:;: ~" g ;::. ::; 3 3: 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 0900 5.893, 89 O, 00 5.893, 89 o, 00 5. 893, 89 O, 00 ~ ClJr e 9261 ~ g-< ~~ DJ !2~ 22703 TI!EBALLS TiCBICS 0900 21.029,80 0,00 .21.029, 80 0,00 .21.029, 80 o, 00 TI 9261 "' 22706 ESTUDIS 0900 21.719,SO o, 00 21.719, so O, 00 21.719, so O, 00 926! 22719 ALTRBS CONTRACTES DE Sliii.VEIS 0900 58.U5,20 0,00 58.445,20 0,00 58.445,20 o, 00 926I 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 090E 107.278,17 o, 00 107.278,17 O, 00 107.278,17 O, 00 926I 22799 ALTRBS '.l:lUlBALLS I!ESAL:ITZATS PEII. liXP I PilO 0900 5.ro2.508,11 0,00 5.602.508,11 0,00 5.602.508,11 o. 00 926I 22739 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0900 770.979,80 o, 00 770.979,80 o, DO 770.979,80 o, DO 9321 2:l799 ALTOS TIUIBALLS RBSAL:I'rZA'rS PBR EMP :I PRO 090lt 34 .. 716,53 o, 00 34.716,53 O, 00 H. 716,53 o. 00 9261 22739 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EY.P I PRO 0927 5.267,13 O, DO 5.267,13 O, 00 5.267,13 O, 00 926! 22799 ALTI!l!S TR.EBALLS RBSALITZATS PEII. DP I PilO 0986 72.641,20 o,oo 72.641,20 o,oo 72.641,20 0,00 9261 22799 F.LTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0988 12.070,00 o, DO 12.070,00 o, 00 12.070,00 O, 00 926! 22799 ALTRliS TREBALLS RBSALITZATS Pl!ll EIIP I PRO 0991 7.290,00 0,00 7 .290, DO 0,00 7.290,00 0,00 9261 22799 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0993 32.389,97 o, DO 32.389,97 O, 00 32.389,97 O, 00 926I 22799 ALTIIBS Tl!l!BALLS USALITZATS PER DIP I PilO 0995 3.776,95 0,00 3.776,95 o, 00 3.776,95 O, DO 9261: 22799 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0997 39.063,21 O, 00 39.063,21 O, DO 39.063,21 O, 00 926: 22799 AloTRES TREBALLS RBSALITZATS PD. EliP I PRO 0999 36.778,78 0,00 36.778,78 0,00 36.778,78 0,00 9261 22799 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 09BH 1.931,09 O, 00 1.831, 09 O, 00 1.831,09 O, 00 926: -....J o ~~ 1\ ~ª-~~~~- ~t\\;§~- 1 22799 ALT RES TREBALLS RESALJ:TZATS liER EMP J: PRO 0 9BI 204,49 O, 00 204,49 o, 00 204,49 O~ DO ¡~?3.:O=- -3 1 926I 1 ~ru-~tro ¡o:g-<§1~ 22799 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 1902 41.299,99 O, 00 41.299,99 o, 00 41.299,99 o, 00 Qj --(a)· · '\ 0"'. . 926I (JJ \ :ll .Q~ .J, 22799 ALTRBS TREBALLS RESALITZATS liER. BMP I PRO 1904 161.610.83 O, 00 161.610,83 O, 00 161.610,93 0,00 ¡& 926I 22799 ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 1907 75.598,5? O, 00 75.598,52 O, 00 75 .. 598, 52 O, 00 ' 1 ~ \ 9261 r---------- - - ------ ! ___j__J 22799 ALn 640,)8 Sisteme::; d' i:lformació. Gerencia de PiE~ S 0900 1.683.823,75 O, DO l. 683.823,75 O, DO l. 683.823, 75 O, DO 926') 64105 Siate:m.es d 1 informa.ci6 .. Ge:rencia de PiB. M 0900 8.099,36 0,00 8.099,36 0,00 8.099,36 o, 00 9260 ·u OJ ::!.. ".,...',. 641')7 :1) Sisternes d'informació.Geréncia de DS. Evo 0900 438.903,52 o, 00 438.903,52 O, DO 438.903,52 o, 00 o 9260 :::J "' 64109 R1ll!l' Jlantenim.CI.t~ Suport al d~senvolupameu 0900 1.609.212,93 o,oo 1.609.272,93 0,00 1.609.:11~.93 O, 00 9260 6Ul5 RUN Manteniment. Infraestructures i serve 0900 187.641,53 O, 00 187.641,53 O, 00 187.641, 53 O, DO 3260 64116 Sililt&me-!1 d•J.nfoaaaci6.Gerincia de DS. Vi.D 0.900 119.573,75 0,00 119.573,75 o, 00 ll.9. 573,75 o. 00 9260 •TOTAL GEN 16.n6.o73,9D o, 00 u.n6.on,go 0,00 l.6.H6.073,90 O, 00 Gerardo Pisarello Prados Presiden! de l'lnstitut .....¡ N 144.623.483,38 144.656.253,24 ** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS 376.718,69 376.718,69 * 556 rns de tres 63.545,52 63.545,52 5560000000 Traspassos de tresoreria 63.545,52 63.545,52 * 557 Formalització , 17 O, 1 ~•••a ,17 0,00 ** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 534.284,16 144.246.764,69 144.279.534,55 50~.514,30 * 571 Bancs i institucions de credit 501.284,16 72.899.582,78 72.950.743,45 450.123,49 5710000301 301 - 002 270.891.71 70.642.874.33 70.732.323.18 181.442.86 5710008302 3;02 - 0:02 164.328,04 1.984.805,05 1.;880 .452,46 268.680,63 57I0000303 303 - 002 o.oo o.oo 0.00 0,00 5718090304 384 - 0&2 - 66.664,41 271.90.3, !lO 337.967,81 G,OO * 575 Bancs i institucions de credit re 33.000,00 276.438,46 276.438,46 33.000,00 5750000320 Compte restrinqit o.oo 95.000,00 95.000,00 o.oo 5751808301 ~· ~e~~~i~ 33.006,00 111.UI.~i 181.t38,46 33.000,00 578 Pagaments ordenats, realització 0,00 71.070.743,45 71.052.352, 1 0,00 5.989.029.17 1 5.970.638,36 1 18.390,81 '-" 6S.08l..114,28 65.&81.,14,28 0,00 CAP D'ADMINISTRACIÓ INTERrNTOR GERENT 1 <> ::J w -...¡ w 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ lnstitut Municipal d'lnformatica Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 1. NORMATIVA D'APLICACIÓ Es traba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar9, que aprova el Text Refós d~ la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). Reglament Pressupostari, aprovat pel Reif!l Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera; ambles modificacions introdu'ides perla Llei Organica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolup~ment de la Llei d'estabili.tat pressupostaria en la seva aplicació a les entitats locals. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'Administració Local. L'article 192.2 del TRLRHL i l'article 90 del RP disposen que la liquidació deis pressupostos deis Organismes Autónoms, informada per la lntervenció, sera remesa a I'Ajuntament per a la seva aprovació per !'Alcalde. Així mateix, l'article 193.4 del TRLRHL preveu que de la liquidació deis pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donara compte al Consell Plenari Municipal en la primera sessió que celebri. 2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST Durant l'any 2017 l'lnstitut Municipal d'lnformatica ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 01/01/17 Pressupost Inicial 50.785.096,00 € lncorporació de romanents amb finall~:t_ament afectat 4.604.526,19 € Generacions de crédit 29.361.161,24 € Transferéncies de crédit _(alta} 2. 738.449,90 € Transferéncies de crédit_(baixa} - 2. 738.449,90 € 31/12/17: Pressupost final 84.750.783,43 € JnfonnoiM! Uq 2017.docx 74 11 Ajuntarnent de Barcelona INTERVENCIÓ Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació del~ expedients de transferéncies de crédit que ho impliquin canvi de grup de funció, de generacions de credit i d'incorporació de romanents de crédit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost. S'ha comprovat que aquestes modificacions de crédit han estat aprovades per decret del Gerent de l'lnstitut, d'acord amb el que s'estableix a la base d'execució quarta del pressupost. 3.. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent: lngressos Previsló Previsló % Drets % Recaptat % Pendent % Inicial (1) definitiva (2) 2/1 llquldats (3) 3/2 llquid (4) 4/3 cobrament (5) 5/3 !1 Operaclons corrents ¡3. Taxes 1 altres ing 746.938,00 746.938,00 100,0 753.829,54 100,9 673.690,17 89,4 80.139,37 10,6 1 i, 4. Transf. corrents 50.038.158,00 56.907.384,20 113,7 56.273.083,46 98,9 39.633.589,21 70,4 16.639.494,25 29,6 ,1 5. lng patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '1 Operaclons de capital ¡6. Alienacló d'lnv. reals 0,00 22.491.935,04 17.427.775,46 ' 77,5 4.016.583,71 23,0 13.411.191,75 77,0 ,1 7. Transf. de capital o;oo -159.520,00 -159.520,00 100,0 0,00 ¡8. Actius financers 0,00 4.604.526,19 0,00 ' TOTAL INGRESSOS 50.785.096,00 84.750.783,43 166,9 7 4.295.168,46 87,7 44.164.343,09 59,4 30.130.825,37 40,6 1 ' Des peses Crédits Crédits % Obllgaclons % Pagaments % Pendent % lniclals (1) definitius (2) 2/1 reconegudes 3/2 llqulds (4) 4/3 pagament (6) 6/3 (3) IJ Operaclons corrents . 1. Desp de personal 13.461.493,00 13.765.489,51 102,3 12.980.810,80 94,3 12.980.810,80 100,0 0,00 0,0 ¡2. Desp béns 1 serveis 37.006.599,00 47.083.870,23 127,2 43.604.352,45 92,6 33.625.602:79 77,1 9:978.749,66 22,9 ,¡3. Despases flnanceres ' 1, 4. Transf. corrents 317.004,00 317.004,00 100,0 171.529,88 54,.1 164.027,88 95,6 7.502,00 4,4 !1 Operaclons de capital ¡! 6. lnverslons reals 0,00 23.424.899,69 18.350.336,09 78,3 6.272.256,03 34,2 12.078.080,06 65,8 r' 7. Transf. de capital 0,00 159.520,00 0,0 O,Ob 0,00 ·- 1 TOTAL DESPESES 60.785.096,00 84.750.783,43 166,9 75.107.029,22 88,6 63.042.697,50 70,6 22.064.331,72 29,4 Destaca l'important diferencia entre el pressupost inicial i el definitiu (166,9%) degut, principalment, a que en el pressupost inicial no figuren les inversions a realitzar per compte de I'Ajuntament de Barcelona, ja que aquest les consigné! en el capítol 6 del seu pressupost. Durant l'exercici 2017 s'han liquidat drets per un 87,7% de la previsió definitiva, i se n'ha recaptat un 59,4%. Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 88,6% deis crédits definitius, i se n'ha pagat un 70,6%. 4. RESULTAT PRESSUPOSTARI Aquest estat ens informa del superavit o déficit de financ;:ament, és a dir, la capacitat o necessitat de financ;:ament de l'ehs generada per les operacions pressupostaries de l'exerclci. [nfonne Hvfi liq 2017.docx 2 75 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ Drets liquidats 2017 2016 11 li lmport % lmport % Diferencia % ' Operacions corrents 3. Taxes 1a ltres lngressos 753.829,54 1,0 853.228,39 1,4 -99.398,85 -11,6 4. Transf. corrents 56.273.083,46 75,7 46.4 79.878,12 77,9 9.793.205,34 21,1 5. lngressos patrimonials 0,00 0,0 352,86 0,0 -352,86 -100,0 Operacions de capital 6. Allenacló d'inv. reals 17.427.775,46 23,5 12.326.531,87 0,0 5.101.243,59 41,4 7. Transf. de capital -159.520,00 -0,2 0,00 0,0 -159.520,00 8. Actius financers 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1 TOTAL INGRESSOS 74.295.168,46 100,0 59.659.991,24 100,0 14.635.177,22 24,5 :, -~ ~ 1' Obligacions reconegudes 2017 2016 1 1 lmport % lmport % Dlferéncla % 1 Operacions corrents 1. Despases de personal 12.980.810,80 17,3 14.431.487,20 23,1 -1.450.676,40 -10,1 !i 2. Despases béns i serveis 43.604.352,45 58,1 35.344.326,28 56,7 8.260.026,17 23,4 ,; ,: 3. Despases financeres 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 :¡4. Transf. corrents 171.529,88 0,2 217.315,59 0,3 -45.785,71 -21,1 Ji Operacions de capital ¡6. lnversions reals 18.350.336,09 24,4 12.373.488,17 19,8 5.976.847,92 48,3 ¡ 7. Transf. de capital 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 r¡ il TOTAL DESPESES ¡1 75.107.029,22 100,0 62.366.617,24 100,0 12.740.411,98 20,4] - "'' .1 Descripció Ores Obllgacions Resultat RP Diferencia reconeguts reconegudes pressupostari 2016 % Operacions corrents 57.026.913,00 56.756.693,13 270.219,87 - 2.659.669,70 110,16% Operación de capital 17.268.255,46 18.350.336,09 - 1.082.080,63 - 46.956,30 2204,44% Total operacions no financeres 74.295.168,46 75.107.029,22 - 811.860,76 - 2. 706.626,00 70,00% Acitus flnancers -· " Passius financers - Total operacions financeres - " " - Resultat pressupostari 7 4.295.168,46 75.107.029,22 - 811.860,76 " 2.706.626,00 -70,00% Ajustaments: Crédits finan9ats amb romanent líquid de tresoreria pera desp. generals - 1.706.916,46 Desviacions de finan¡;ament negativas 3.272.885,13 2.614.873,89 Desviacions de flnanyament positivas 540.255,39 721.038,66 Total ajustaments 2.732.629,74 3.600. 751,69 Resultat pressupostari ajustat 1.920.768,98 894.125,69 Els ingressos de l'lnstitut provenen essencialment de les transferencies de I'Ajuntament (99,2%), de les qual un 76,4% correspon a transferéncies corrents i un 23,6% són aportacions als projectes d'inversió. Aquests ingressos es destinen, principalment, a despases de béns i serveis (58,1 %), personal (17,3%) i inversions (24,4%). Informe IMI liq 2017,docx 3 76 11 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIO En comparació amb l'exercici anterior s'observa que els drets liquidat~ han augmentat en un 24,5% i les obligacions reconegudes en un 20,4%, el que ha comportat un resultat pressupostarl negatiu de 811.860 76 €, una vegada realitzats els ajustas corresponents, el superavit pressupostari de l'any 2017 és de 1.920.768,98,69 euros. Les desviacions de finan9ament afectat s'han realitzat d'acord amb la informació facilitada per l'lnstitut, si bé cal indicar que no consta que l'lnstitut realitzi el seguiment i control deis projectes amb finan9ament afectat a través del sistema comptable, tal i com determina la regla 27.1 de la lnstrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l'ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest fet comporta que no es pugui comprovar !'existencia de les obligacions d'aquests projectes, especialment les referidas a costos de personal i amortitzacions d'inversions. En compliment da l'acord de la Comissió de Govern de data 29 de juny de 2017, s'ha procedit durant l'any 2017 a la devolució a I'Ajuntament de Barcelona de diversos ingressos afectats que no s'havien justificat. 5. ROMANENT DE TRESORERIA El romanent de tresoreria és un estat que detecta la liquiditat financera de l'entitat, amb una transcendencia financera i legal. ROMANENT DE TRESORERIA ANY 2017 ANY 2016 % Fans liquids 501.514,30 534.284,16 -6,13% Drets pendents de cobrament 30.148.360,11 25.163.318,45 19,81% (+)del pressupost corrent 30.130.825,37 25.145.624,50 19,83% (+)de pressupostos tancats 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 17.534,74 17.693,95 -0,90% Obligacions pendents de pagament 24.840.572,20 19.074.422,57 30,23% (+)del pressupost corrent 22.064.331 '72 16.4 76.073,90 33,92% (+)de pressupostos tancat.s 0,00 0,00 (+) d'operacions no pressupostaries 2.776.240,48 2.598.348,67 6,85% Partides pendents d'aplicació 0,00 -1.629,09 -100,00% (-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva 0,00 1.629,09 -100,00% (+) pag. realltzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 Romanent de tresoreria total 5.809.302,21 6.621.550,95 -12,27% (·) Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00 (·) Excés de financtament afectat 2.018.828,06 4.697.437,19 Romanent ~e tresorerla pera des peses generala 3.79.0.474,15 1.924.113,76 Es recorda que d'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei organica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, les corporacions locals hauran de destinar, en primer lloc, el superavit en comptabilitat nacional o, si fas menor, el romanent de tresoreria a atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre en el compte "creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost". (ofolme IMI liq 2Dl7.docx: 4 77 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ D'acord amb la Llei orgamca 2/201.2 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindra condicionat per l'import de la capacitat de finan9ament del conjunt de les entitats que consoliden amb I'Ajuntament de Barcelona a afectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostaria, per tant aquesta lntervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despases generals sense que previament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'órgan competent de I'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació. · D'acord amb la informació facilitada per l'lnstitut, l'excés de finan9ament s'ha produ'lt en els següents projectes: Projectes lmport€ lnlane 11.880,71 Decode 208.205,61 Flame 101.482,32 MUV 65.118,69 5GCITY 103.559,38 Reconeixement de Credit, factures pendent d'aplicar pressupost 1.434.340,13 EG 1908 DRETS SOCIALS ~ PROJ.VINCLES BCN 94.241,22 Excés de flnan~ament 2.018.828,06 El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a. finan9ar els romanents de credit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatóriament al pressupost del .2018. També caldra realitzar l'oportú control comptable d'aquesta incorporació, tal i com estableix la regla 27 de la ICAL aprovada per I'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Es comprova que durant l'any 2017 s'ha procedit, segons l'acord de la Comissió de Govern de data 29 de juny de 2017, a un canvi d'afectació del romanent de tresoreria per un import de 2.489.597,00 €. Cal indicar pero, que no s'ha tingut en compte l'assenyalat per !'Interventor General en el seu informe de data 21 de juny de 2017, en el que manifestava que: "des del punt de vista de !'operativa comptable I'IMI ha de retornar els imports afectats percebuts en excés i I'Ajuntament fer un nou encarrec de gestió a I'IMI per desenvolupar les noves actívítats projectades, sense perjudici de la possibílitat de fer els esmentats moviments en formalització". 5.1. Deutors pendents de cobrament ' Els imports pendents de cobrament a final de l'exercici són els següents: Aquest import coincideix amb el total pendent segons la relació de deutors extret del sistema informatic. L'lnstitut tramet una relació en que es detallen els deutes a data de tancament: Jnrorme !MI liq 2017.docx 5 78 36481 INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMATI 0900 66.378,00 66.378,00 0,00 69.458,59 69.458,59 59.868,59 92612 Gestió ::ar::a integrada d' informació 0,00 O, 00 0,00 59.868,59 36482 XNGRESSOS VENDA DE SERVEXS DE XMX A XM. P 0900 461.000,00 461-000,00 0,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 0,00 0,00 475.000,00 36499 ACORD DEVOLUCIÓ ROMANENTS RESTANTS 0900 0,00 0,00 O, 00 0,00 59.176,06- 0,00 92612 Gestió ::ar::a integrada d' informació 0,00 O, 00 59.176,06 59.176,06- 38900 Re_int_egram_~nts d' exe;-cicis tancats 0900 0,00 0,00 0,00 235,77 235,77 235,77 92612 G_estió xarxa integr~d~ d'infon~.ació 0,00 0,00 0,00 235,77 39901 UTILITZACIÓ XARXA FIBRA ÓPTICA DE L'AJUNT 0900 219.560,00 219.560, 00 O, 00 219.560,00 219.560,00 164.670,00 92612 Gestió ::ar:-:a integrada d' informació 0,00 O, 00 0,00 164.670,00 39999 ALTRES XNGRESSOS DXVERSOS 0900 o,oo 0,00 0,00 48.751,24 48.751,24 33.091,87 92612 Gestió xarxa int~g~ada d'infor.mació 0,00 0,00 0,00 33.091,87 40101 TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT I 0900 39.721.844,00 45.492.943,58 0,00 47.714.535,59 47.714.535,59 34.393.476,48 92612 Gestió ::arxa integrada d' informació 5. 771.099,58 0,00 0,00 34.393.476,48 40102 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT 0900 6.237.088,00 6.620.515,92 0,00 4.376.341,10 4.347.541,30 1.793.089,46 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 383.427,92 0,00 28.799,80 1.764.289,66 40199 ACORD DEVOLUCIÓ ROMANENTS RESTANTS 0900 0,00 O, 00 0,00 0,00 179.324,86- 0,00 92612 Gestió xar::a integrada d' informació 0,00 0,00 179.324,86 179.324,86- 41001 TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA XMB 0900 3.418.000,00 3.418.000,00 0,00 3.418.000,00 3.418.000,00 3.133.163,00 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 0,00 0,00 3.133.163,00 41106 ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMEB 0900 661.218,00 661.218,00 0,00 450.346,50 450.346,50 0,00 92612 Gestió :·:ar::a integrada d' informació 0,00 0,00 0,00 0,00 41199 ACORD DEVOLUCXÓ ROMANENTS RESTANTS 0900 0,00 o,oo 0,00 0,00 203.533,68- 0,00 92612 Gestió xarxa ;ntegra_da. d' infon~.ació 0,00 0,00 203.533,68 203.533,68- 42090 ALTRES TRANF CORRENTS DE L'A.G.ESTAT 0900 0,00 15.653,79 0,00 15.653,79 15.653,79 15.653,79 92612 Gestió :-:arxa integrada d' inforrnació 15.653,79 0,00 0,00 15.653,79 46720 DEL CONSORCX DE BXBLXOTEQUES DE BARCELONA 0900 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 G~stió xarxa integrada d•informació 0,00 0,00 0,00 0,00 49701 ALTRES TRANSFERÉNCIES UNIÓ EUROPEA PROJEC 0900 0,00 0,00 0,00 1.371, 67 1.371,67 1.371, 67 92612 Gestió :·:ar:-:a integrada d' informació 0,00 0,00 0,00 1.371, 67 49706 ALTRES TRANS. UE PROJECTE CLOUDOPTXNG 0900 1,00 1,00 0,00 32.164,01 32.164' 01 32.164,01 92612 Gestió ~~rxa integrada d'infor.mació o,oo 0,00 0,00 32.164,01 "1.0 49707 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU INSIGHT 0900 1,00 1,00 0,00 0,00 14.404,50- O, 00 92612 Gestió :-:ar::a integrada d' informació 0,00 0,00 14.404,50 14.404,50- 49708 TRANS CORRENT PROJECTE EUROPEU DC4CITIES 0900 1,~00 1,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 0,00 0,00 0,00 49709 TRANS. CORRENT PROJECTE EUROPEU BESOS 0900 1, 00 1,00 0,00 0,00 16.444,80- 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 16.444,80 16.444,80- 49710 TRANSP CORRENT PROJ EUROPEU G•MOTIT 0900 1,00 1,00 0,00 8.133,53 8.133,53 8.133,53 92612 Gestió~xarxa int~grada d'infor.mació 0,00 0,00 0,00 8.133~,53 49711 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU GrowSmarter 0900 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió ::ar::a integrada d' infomació 0,00 0,00 0,00 O, 00 49712 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU INLANE 0900 1,00 1,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 92 612 Gestió xarxa_integrada d'infor,mac~ó 0,00 0,00 0,00 0,00 49713 TRANSF. CORRENT PROJ ~ EUROPEU DECODE 0900 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 92612 Gestió :·:an:a integrada d' informació 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 49714 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU GROWSMARTER 0900 0,00 82.213' 66 0,00 82.213,66 82.213,66 82.213,66 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.maci6 82.213,66 0,00 0,00 82.213,66 49715 TRANS F. CORRENT PROJ. EUROPEU FLAME 0900 0,00 128.062,50 0,00 128.062,50 128.062,50 128.062,50 92612 Gestió xar::a integrada d' informació 128.062,50 0,00 0,00 128.062,50 49716 TRANSP. CORRENT PROJ. EUROPEU MUV 0900 0,00 74.043,75 0,00 74.043,75 74.043,75 74.043,75 92612 Gestió xarxa_integrada d'infor.mació 74.043,75 0,00 0,00 74.043,75 49717 TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU SGCITY 0900 0,00 114.725, 00 0,00 114.725, 00 114.725, 00 114.725, 00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 114.725,00 0,00 0,00 114.725, 00 61901 INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT 0900 0,00 22.491.935,04 0,00 18.141.350,11 18.141.350,11 4.730.158,36 92612 Gestió xarxa integrada_ d' informaci6 22.491.935,04 0,00 0,00 4.730.158,36 61999 ACORD DEVOLUCIÓ ROMANENTS RESTANTS 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 713.574,65- 0,00 92612 Gestió xar;:a integrada d' informació 0,00 0,00 713.574,65 713.574,65- -- 70099 ACORD DEVOLUCIÓ ROMANENTS RESTANTS 0900 0,00 o, 00 0,00 o,oo 159.520,00- o,oo 92~612 Gestió xarxa integrada d'informac~6 o,oo 0,00 159.520,00 159.520,00- 8701 o ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FINAN~AMENT 0900 0,00 4.604.526,19 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió :.:arxa integrada d'informació 4.604.526,19 0,00 0,00 0,00 *TOTAL GEN 50.785.096,00 84.750.783,43 0,00 75.669.946,81 74.295.168,46 45.539.121,44 33.965.687,43 0,00 1.374. 778,35 44.164.343,09 00 o Cap Departament 10100 PERSONAL DIRECTIU 0900 652.510,00 620.765,91 620.765,91 620.765,91 620.765,91 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 652.510,00 0,00 0,00 31.744,09 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP Al FUNCIONARIS 0900 111.179, DO 260.318,01 260.318,01 260.318,01 260.318,01 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 186.459,83 297.638,83 0,00 0,00 37.320,82 12001 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS 0900 166.767,00 159.546,20 159.546,20 159.546,20 159.546,20 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 166.767,00 0,00 0,00 7.220,80 12003 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS 0900 222.356, oo 290.059,15 290.059,15 290.059,15 290.059,15 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 222.356,00 0,00 0,00 67.703,15- 12004 RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS 0900 75.442,00 183.539,43 183.539,43 183.539,43 183.539,43 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 75.442,00 0,00 0,00 108.097,43- 12006 TRIENNIS FUNCIONARIS 0900 152.208,00 198.709,31 198.709,31 198.709,31 198.709,31 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 152.208,00 0,00 0,00 46.501,31- 12100 COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS 0900 307.064,00 518.717,18 518.717,18 518.717,18 518.717,18 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 307.064,00 0,00 0,00 211.653,18- 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 0900 1.056.192,00 1.377.450,77 1.377.450,77 1.377.450,77 1.377.450,77 92612 ~estió x~rxa ~ntegrada d'info~ació 0,00 1.056.192,00 0,00 0,00 321.258,77- 12700 CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO PERSONA 0900 6.500, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FI 0900 1.919.147,00 1.620.061,27 l. 620.061,27 1.620.061,27 1.620.061,27 92612 Gesti~ xarxa _integrada d'infor.mació 0,00 1.919.147,00 0,00 O, DO~ 299.085,73 13001 HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL FI 0900 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 13002 RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORA 0900 3.555.053,00 2.722.537,06 2.722.537,06 2.722.537,06 2.722.537,06 92612 Ge"stió xarx~ integrada ~ 1 informació 0,00 3.555.053,00 0,00 0,00 832.515,94 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES I COMPLE. PERS. TEM 0900 l. 671.643,00 1.558.578, 72 1.558 .578, 72 1.558.578, 72 1.558.578, 72 92 612 Gestió xarxa integrada d'inforrnació 0,00 l. 671.643,00 0,00 0,00 ll3.064,28 13700 CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO 0900 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gesti_ó ~~~xa i~~egrada d' informació 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 ~ ~ ----- ---- 00 ....... 15000 PRODUCTIVITAT 0900 656.480,00 601.993,4 7 601.993,47 601.993,47 601.993,47 92612 Gestió xar:-:a integrada d'informació 0,00 656.480,00 0,00 0,00 54.486,53 15100 GRATIFICACIONS 0900 0,00 114.067,60 114.067,60 114.067,60 114.067,60 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 114.067,60- 16000 PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAl I ALTRES 0900 2.210.328,00 1.805.676,61 1.805.676, 61 1.805.676,61 1.805.676, 61 92612 Gestió xar}:a integrada d' informa ció 117.536,68 2.327 .864, 68 0,00 0,00 522.188,07 16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS 0900 135.002,00 173.714,07 l73.7l4,07 173.714,07 173.714,07 92612 Gestió x~rxa integr~d~ d'i~for.ma~ió o, 00 135.002,00 O, 00 0,00 38.712,07- 16002 PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES 0900 267.357,00 375.321,43 375.321,43 375.321,43 375.321,43 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 267.357,00 0,00 0,00 107.964,43- 16005 PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR 0900 51.618,00 297.679,41 297.679,41 297.679,41 297.679,41 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 51.618,00 0,00 0,00 246.061,41- 16008 ASSISTÉNCIA MÉDICO-FARMACEUTICA (PAMEM) 0900 25.147,00 15.168,99 15.168,99 15.168,99 15.168,99 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 25.147,00 0,00 0,00 9.978,01 16020 Recarrec SS cost TC presentació fora term 0900 0,00 288,92 288,92 288,92 288,92 92612 Gestió xarxa integrada d'informació o, oo 0,00 0,00 0,00 288,92- 16200 FORMACIÓ DE PERSONAL 0900 120.000,00 51.827' 63 51.827' 63 51.827,63 51.827' 63 92612 Gestió xar;.:a integrada d' informació 0,00 120.000,00 0,00 0,00 68.172,37 16203 ACCIÓ SOCIAL (no subjecte a IRPF) 0900 0,00 5.821,58 5.821,58 5.821,58 5.821,58 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821,58- 16204 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 0900 o, 00 16.088,24 16.088,24 16.088,24 16.088,24 92 612 Gestió :·:arxa integrada d' informa ció 0,00 o, 00 0,00 0,00 16.088,24- 16400 Complement familiar 0900 0,00 12.879,84 12.879,84 12.879,84 12.879,84 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 12.879,84- 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 0900 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20400 ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT 0900 0,00 9.994,60 9.994,60 8.5l5,l8 7.783,87 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 1.479,42 731,31 9.994,60- 00 N 20601 ARRENDAMENTS SOFTWARE 0900 0,00 4.697.822,74 4.697.822,74 4.697.822,69 3.167.520,51 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.054.899,78 l. 054.899,78 0,05 1.530.302,18 3.642.922,96- 21300 MANTENIMENT DE MAQUINARIA I D'INSTAL·LACI 0900 350.000,00 118.265,47 118.265,47 118.046,41 99.644,35 92612 ~estió xarxa integrada d'informació 0,00 350.000,00 219,06 18.402,06 231.734,53 21601 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 0900 243.400, DO 132.545,56 132.545,56 132.545,56 118.715,73 92612 Gestió xarxa integrada d'informació O, DO 243.400,00 0,00 13.829,83 110.854,44 21602 MANTENIMENT DE SOFTWARE 0900 4.811.000,00 5.805.092,42 5.780.948,41 5.778.021,21 4.639.317,16 92612 G~stió xarxa integrada d~informació 186.477,92 4.997.477,92 2.927,20 1.138.704,05 836.414,30- 22000 MATERIAl D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA 0900 30.000,00 28.265,58 28.265,58 27.603,49 24.701,69 92612 Gestió xarxa integrada d'inforrnació 0,00 30.000,00 662,09 2.901,80 l. 734,42 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 0900 2.000,00 3.075,02 3.075,02 3.075,02 1.580, 67 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 2.000,00 0,00 1.494,35 1.075,02- 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE 0900 1.000,00 3.311, 69 3.311, 69 3.310,88 3.310,88 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1.000, DO 0,81 0,00 2. 311, 69- 22100 ENERGIA ELECTRICA 0900 593.000,00 533.635,40 533.635,40 399.207,00 371.385,46 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 593.000,00 134.428,40 27.821,54 59.364,60 22101 AIGUA 0900 20.000,00 2.836, 69 2.836,69 2.252,50 1.581,01 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 20.000,00 584,19 671' 4 9 17.163,31 22112 MATERIAL ELECTRONIC, ELECTRIC I DE COMUNI 0900 500,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 1.029,00 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 500,00 0,00 0,00 529,00- 22199 AlTRES SUBMINISTRAMENTS 0900 2.000,00 18.257,98 18.257,98 18.248,83 15.490,85 92612 Gestió xarxa integrada d'informació O, DO 2.000,00 9,15 2.757,98 16.257' 98- 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 0900 192.000,00 342.059.7 6 342.059,76 281.037' 06 196.801,74 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 111.000,00 303.000,00 61.022 '70 84.235,32 39.059,76- 22201 POSTALS 0900 130.000,00 150.000,00 150.000,00 149.158,79 145.259,27 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 130.000,00 841,21 3.899,52 20.000,00- 22205 SERVEIS DE MISSATGERIA 0900 12.000,00 11.751,61 11.751,61 7.349,16 6.154,01 92612 Ge,stió xarxa integrada d • informació 0,00 12.000,00 4.402,45 1.195,15 248,39 00 w 22300 TRANSPORTS 0900 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 0900 19.000,00 33.177,75 33.177,75 33.177,75 16.968,33 92612 Gestió xarxa integrada d'infor.mació 0,00 19.000,00 0,00 16.209,42 14.177,75- - 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 0900 5.000,00 487,94 487,94 4 87' 94 487,94 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.512,06 22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 0900 25.000,00 46.323,05 46.323,05 46.323,05 46.323,05 9261.2 Gestió xa~a integrada d•infor.mació 0,00 25.000,00 0,00 0,00 21.323,05- 22 60 6 REUNIONS, CONFERÉNCIES I CURSOS 0900 30.000,00 129.502,43 129.502,43 129.502,43 124.966,74 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 643,98 30.643,98 0,00 4.535, 69 98.858,45- ---- 22698 COMISSIONS PER TRANSFERENCIES INTERNACION 0900 2.000,00 944,16 944,16 944,16 944,16 92612 Gestió xarxa integrada d.' informació 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.055,84 22699 AITRES DESPESES DIVERSES 0900 35.000,00 19.677,56 19.677,56 19.677,56 19.447,93 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 35.000,00 0,00 229,63 15.322,44 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 0900 70.728,00 70.727,45 70.727,45 70.727,45 64.833,44 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 70.728,00 0,00 5.894,01 0,55 22703 TREBALLS TÉCNICS 0900 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22706 ESTUDIS 0900 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22707 INFORMES 0900 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 0900 23.400,00 63.861,88 63.861,88 63.861,80 41.541,82 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 23.400,00 o,o8 22.319,98 40.461,88- 227 99 AITRES TREBAILS RESALITZATS PER EMP I PRO 0900 30.296.971,00 31. 665.541' 10 31.665.541,10 31.548.587,03 24.446.701,03 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 8.724.249,55 39.021.220,55 116.954,07 7 .101. 886,00 5.479.304,73 23010 DIETES DE PERSONAL DIRECTIU 0900 6.500,00 2.969,67 2.969,67 2.969,67 2.969,67 92612 Gestió xa~xa integrada d'infor,mació 0,00 6.500,00 0,00 0,00 3.530,33 00 .¡:::. 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0900 19.500,00 15.035,00 15.035,00 15.035,00 15.035,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 19.500,00 0,00 0,00 4.465,00 23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 0900 48.000,00 14.837,11 14.837,11 9.925,87 9.197,52 92612 Gestió xarxa integrada d'informaeió 0,00 48.000,00 4.911,24 728,35 33.162,89 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0900 27.000,00 29.658,96 29.658,96 29.658,96 29.658,96 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 27.000,00 0,00 0,00 2.658,96- 27000 Despeses imprevistes i funeions no e1assi 0900 0,00 6.251,00 6.251,00 6.251,00 6.251,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 6.251,00- 40000 TRANSFERÉNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT 0900 7.000,00 7.502,00 7.502,00 7.502,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació O, 00 7.000,00 0,00 7.502,00 502,00- 46601 A BARCELONA REGIONAL 0900 97.000,00 41.000' 00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informaeió 0,00 97.000,00 0,00 0,00 56.000,00 48581 CONVENIS COL·LAB. UNIVERS. 0900 212.804,00 124.694,42 124.694,42 122.407,06 122.407,06 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 212.804,00 2.287,36 0,00 88.109,58 48902 ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS 0900 200,00 620,82 620,82 620,82 620,82 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 200., 00 0,00 0,00 420,82- 62107 Sistemes d'informació. Gerencia DS. Evo1u 0900 0,00 360.865,22 360.865,22 357.248,35 18.195,50 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 299.856,15 299.856,15 3.616,87 339.052,85 61.009,07- 62117 P1a tecno1ogic i evo1utius IMI (P.1l.6178 0900 0,00 1.428.973,38 1.428.973,38 1.428.969,12 29.035,20 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.974.481,64 1.974.481,64 4,26 1.399.933,92 545.508,26 62118 Projectes i Evo1utius Gerencia Ecologia U 0900 0,00 51.399,21 51.399,21 51.399,21 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 36.153,21 36.153,21 0,00 51.399,21 15.246,00- 62119 Projectes i Evo1utius Gerencia de Drets S 0900 0,00 125.899,76 125.899,76 125.899,76 0,00 92612 Gestió xarxa.integrada d'informació 125.899,76 125.899,76 0,00 125.899,76 0,00 62120 Projectes i Evo1utius Gerencia Drets Ciut 0900 0,00 53.651,17 53.651,17 53.498,33 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 34.009,18 34.009,18 152,84 53.498,33 70.154,20- 62123 Projectes i Evo1utius Gerencia de Recurso 0900 0,00 40.965,42 40.965,42 40.965,42 0,00 92612 Gestió xa~x~ integrada_~·i~for.m~ció 160.050,67 160.050,67 0,00 40.965,42 119.085,25 00 lJ1 62124 Projectes i Evolutius Gerencia de Seguret 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarza integrada d'informació 99.500,00 99.500,00 0,00 0,00 99.500,00 6231.9 RUN Manteniment. P1a infraestructuras i s 0900 0,00 292.873,00 292.873,00 292.873,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 292.873,11 292.873,11 0,00 292.873,00 0,11 62322 Barcelona WIFI. Extensió xarxa a Pares i 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'inforrnació 648.834,65 648.834,65 0,00 0,00 0,00 62323 P.11.6214.01 Senya1ització espais d'inter 0900 0,00 6.329,51 6.329,51 6.329,51 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 6.329,51 6.329,51 0,00 6.329,51 0,00 62567 NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 0900 0,00 134.281,13 134.281,13 134.281,13 3.418, 25 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 134.300,00 134.300,00 0,00 130.862,88 18,87 62609 RUN Manteniment. Infraestructuras i serve 0900 0,00 355.919,00 355.919,00 355.574,35 342.566,85 92612 Gestió xa=a integrada d'informació 355.919,00 355.919,00 344,65 13.007 ,SO 0,00 62615 RUN Mantenirnent. Suport al desenvoluparnen 0900 0,00 1.387 .546,13 1.387 .546,13 1.387 .542, 71 9.999, 62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.490.284,53 l. 490.284,53 3,42 1.377.543,09 37.998,40 62690 EQUIPS PERA PROCESSOS D'INFORMACIÓ FLAME 0900 0,00 40.169,50 40.169,50 40.169,48 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.000,00 50.000,00 0,02 40.169,48 9.830,50 62691 EQUIPS PERA PROCESSOS D'INFORMACIÓ GROWS 0900 0,00 34.535,37 34.535,37 34.535,37 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'inforrnació 35.090,00 35.090,00 0,00 34.535,37 554' 63 64008 Sistemes d'informació. Gerencia de PiE. S 0900 0,00 4.093.736,09 4.093.736,09 4.086.517,02 1. 3 61. 011, 97 92612 Gestió xa=a integrada d'informació 4.648.280,90 4.648.280,90 7.219,07 2.725.505,05 54.544,81 64105 Sistemes d'informació. Gerencia de PiE. M 0900 0,00 201.687' 28 201.687' 28 201.687' 28 139.039,03 92612 Gestió xarxa integrada d'inforrnació 202.572,43 202.572,43 0,00 62.648,25 885,15 64l07 Sistemes d'informació.Gerencia de DS. Evo 0900 0,00 915.812,90 915.8l2,90 915.812,89 370.357,01 926l2 Gestió xarxa integrada d'informació l.120.024,74 1.120.024,74 0,01 545.455,88 204.211,84 64109 RUN Mantenirnent. Suport al desenvo1uparnen 0900 0,00 1.804.503,21 1.804.503,21 1.804.502,36 1.147.680,84 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.029.414,38 2.029.414,38 0,85 656.821,52 224.911,17 64ll4 Transformació de 1·administració. Pla de 0900 0,00 1.047.555,58 1. 047.555' 58 1. 047.555' 58 1.047.555,58 926l2 Gestió xarxa integrada d' informació 1. 047.555,58 1.047.555,58 0,00 0,00 0,00 CXl CJ) 64115 RUN Manteniment. Infraestructures i serve 0900 0,00 33.166,10 33.166,10 33.166,10 33.166,10 92612 Gestió :-:arxa integrada d' informa ció 33.166,10 33.166,10 0,00 0,00 0,00 64116 Sistemes d'informació.Gerencia de DS. Vin 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 26.666,67 26.666,67 0,00 0,00 26.666,67 64117 Pla tecnológic i evolutius IMI. Pla tecno 0900 0,00 3.438.230,38 3.438.230,38 3 .430. 605,92 1.282.506,51 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 3.310.928,88 3.310.928,88 7.624,46 2.148.099,41 127.301,50- 64118 Projectes i Evolutius Gerencia d'Ecologia 0900 0,00 556.708,00 556.708,00 556.707,94 192.674,11 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 772.662,12 772.662,12 0,06 364.033,83 215.954,12 64119 Projectes i Evolutius Gerencia de Drets S 0900 0,00 146.231,22 146.231,22 14 6. 231,22 0,00 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 316.214,12 316.214,12 0,00 146.231,22 169.982,90 64120 Projectes i Evolutius Gerencia de Drets d 0900 0,00 462.726,12 462.726,12 462.726,12 100.573,03 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 890.020,31 890.020,31 0,00 362.153,09 207.294,19 64121 Projectes i Evolutius Gerencia d'Economia 0900 0,00 69.931,25 69.931,25 69.931,24 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 337.898,12 337.898,12 0,01 69.931,24 20.597,75 64122 Projectes i Evolutius Gerencia Municipal. 0900 0,00 29.076,30 29.076,30 29.076,30 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d•informació 40.825,00 40.825,00 0,00 29.076,30 11.748,70 64123 Projectes i Evolutius Gerencia de Recurso 0900 0,00 446.209,90 446.209,90 446.208,40 105.159,83 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 544.178,33 544.178,33 1,50 341.048,57 97.968,43 64124 Projectes i Evolutius Gerencia de Seguret 0900 0,00 273.904,79 273.904,79 273.904,79 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 297.027,00 297.027,00 0,00 273.904,79 26.877,79- 64125 Projectes Normativa legal. Projectes Norm 0900 0,00 301.472,29 301.472,29 290.972,28 42.000,00 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.606.658,17 1.606.658,17 10.500,01 248.972,28 428.229,88 64126 Projectes Normativa Legal. e-Llicencies 0900 0,00 164.871,02 164.871,02 164.871,01 47.316,60 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 213.631,43 213.631,43 0,01 117.554,41 48.760,41 64129 Projectes Normativa Legal. Nou sistema de 0900 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 113.594,00 113.594,00 0,00 0,00 113.594,00 64131 Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.ll 0900 0,00 80.573,90 80.573,90 80.573,90 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 130.000,00 130.000,00 0,00 80.573,90 49.426,10 00 -....! 76401 Barcelona WIFI. Imp1antació xarxa al tran 0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 612 Gestió xarxa integrada d'informació 159.520,00 159.520,00 0,00 0,00 0,00 *TOTAL GEN 50.785.096,00 75.491.370,75 75.467.226,74 75.107.029,22 53.042.697,50 33.965.687,43 84.750.783,43 360.197,52 22.064.331,72 4.536.306,18 1 f "(."}~::~~-~\~~··~~~ 1 1 1 1 1 / lgnasi F~r:hándezJo!e Cap Departament Administratiu."Firíancer 00 00 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT. 89 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica lnformació sobre l'endeutament. L'lnstitut no ha efectuat operacions d'endeutament durant l'exercici 2017. !' :~ 1 Cap Departamen:~·~d~~~~~~k~J-- 90 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES. 91 Oper.No Press. - Deutors 4710000000 Seguretat social, deutora 0,00 0,00 122.435,19 122.435,19 111.532,08 10.903,11 5580000000 Prov fons per a pagaments a justificar pendents de 0,00 0,00 51.8271 63 51.827,63 51.8271 63 0,00 5581000301 B.C. pend. just. IMI 0,00 0,00 181.436,08 181.436,08 181.436,08 0,00 5581000999 B.C. pend. JUSt. IMI - Caixes descentralitzades 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 5584000000 Lliuraments per a ~agaments a justificar 0,00 0,00 69.989,63 69.989,63 69.989,63 0,00 5585000301 Lliuraments provislons fons 0,00 0,00 181.436,08 181.436,08 181.436,08 0,00 * 0,00 0,00 607.324,61 607.324,61 596.421,50 10.903,11 '\ \, lgnasi'Fernández Solé Cap Departament Administratiu-Financer I.D N Oper.No Press. - Creditors 4100000001 Creditors IVA intracomunitari 13.595,13- 0,00 21.417' 61 7.822,48 36.806,56 28.984,08- 4190000000 Retencions judicials al personal 0,00 0,00 1.918,63 1.918,63 l. 705, 99 212,64 4190000003 Zeroset bcn O, 00 O, 00 121,20 121,20 121,20 0,00 4190000011 Aport. Obligatories pla pensions O, 00 O, 00 6.489,56 6.489,56 6.489, 56 0,00 4190000012 UGT retencions 0,00 0,00 12,20 12,20 12,20 O, 00 4190000017 Asi. Retencions 0,00 0,00 144,00 144,00 144,00 0,00 4190000021 Assistencia sanitariaconcertada 0,00 0,00 15.168,99 15.168,99 15.168,99 0,00 4190000028 Associacio Professional Tecnics Ajunt o, 00 0,00 96,00 96,00 96,00 0,00 4190000304 Pendent aplicació UE proj CLOUDOPTING Extrapress 66.737,09 0,00 270.887,32 337.624,41 337.624,41 0,00 4190000611 Pendent aplicació UE projecte iCITY Extrapress 790,46 0,00 790,46- 0,00 0,00 0,00 4750000000 Hisenda pública, creditora per IVA 13.595,13 O, 00 36.806,56 50.401, 69 21.417,61 28.984,08 4751000000 Retencions IRPF Personal 303.068,59 O, 00 2.218.021,01 2.521.089, 60 2.238.004, 84 283.084,76 4751180000 IRPF Becaris 0,00 O, 00 2.145, 85 2.145,85 2.145, 85 0,00 4751830000 Retencions professionals (15%) 1.324,50 0,00 16.855,11 18.179,61 15.695,61 2.484,00 4751850000 Ret.professional - nou establiment - (7%) 151,04 O, 00 0,00 151,04 151,04 0,00 4760000000 Seguretat Social personal laboral 119.535,74 O, 00 2.176.213, 61 2.295.749,35 2.117.840,46 177.908,89 4760000001 Seguretat Social funcionaris integrat 16.233,17 0,00 210.906,58 227.139,75 209.485,52 17.654,23 4760000002 Seg.Social funcionaris de nou ingres 33.966,83 0,00 451.408,81 485.375,64 449.615,10 35.760,54 4760000004 S.S.func.interins practiq.nou ingres 5.943,54 O, 00 365.624,29 371.567,83 334.269,59 37.298,24 4760000006 Seguretat Social Becaris 12.607,74- 0,00 15.336,27 2.728,53 2.728,53 0,00 5610000000 Caixa de diposits municipal 2.063.205,45 0,00 302.939,78 2.366.145,23 144.308,05 2.221.837,18 2.598.348,67 0,00 6.111.722,92 8.710.071,59 5.933.831,11 2.776.240,48 ').¿, lgnasi r-ernández Solé Cap Departament Administratiu-Financer l.O w Oper.No Press. - Cobraments -1111 111111" 8!!!! lll == F PWF"'F &, MI"'F 5545100000 Diposits en metal.lic 235,77 0,00 18.916,77 19.152,54 19.152,54 o, 00 5549000304 Pendent aplicació UE projecte CLOUDOPTING 812,11 O, 00 302.239,22 303.051,33 303.051,33 0,00 5549000501 Ingressos facturac 0,00 0,00 5.383.230,74 5.383.230,74 5.383.230,74 0,00 5549000611 Pendent ap1icació UE projecte iCITY 581,21 0,00 0,00 581,21 581,21 0,00 5549900001 Pendent d'ap1icació Ajuntament O, 00 0,00 65.297.034,05 65.297.034,05 65.297.034,05 0,00 * 1.629,09 0,00 7l.00l.420,78 7l. 003.049' 87 7l. 003.049' 87 0,00 lgnasi Fernández Solé Cap Departament Administratiu-Financer lO .¡::. Oper.No Press. - Pag~ents 5580000000 Prov fons per a pagaments a justificar pendents de 0,00 0,00 51.827,63 51.827, 63 51.827, 63 0,00 5581000301 B.C. pend. just. IMI 0,00 0,00 181.436,08 181.436,08 181.436,08 0,00 5581000999 B.C. pend. JUSt. IMI - Caixes descentralitzades 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 5584000000 Lliuraments per a ~agaments a justificar 0,00 0,00 69.989,63 69.989,63 69.989,63 0,00 5585000301 Lliuraments provislons fons O, 00 0,00 181.436,08 181.436,08 181.436,08 0,00 * 0,00 0,00 484.889,42 484.889,42 484.889,42 0,00 lgnasi Fernández Solé Cap Departament Administratiu-Financer \.0 U'1 Ajuntament de Barcelona lnstitut Municipal d'lnformatica INFORMACIÓ PRESSUPOSTÁRIA. 96 l DESPESES DE PERSONAL 0900 0,00 0,00 0,00 66.352,76 235.643,75 303.996,51 9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00 1 2 DBSPBSBS EH BUIS C:OI!lil!"""S X SBRVBIS 0900 0,00 o,oo 2.SH,149,90. 3,663.078,78 6.633.582,45 10.077.271,23 9 AC:Tlil>.CIOIIIS DE CJ.BiCTBP. GBJmR1.L o,oo 0,00 2.723.539,90 o,qo O, 00 1 6 INVERSIONS REALS 0900 O, DO o. 00 234.300,00 713.574,65 22.491.935,04 23.424.899, 69 1 9 ACTUACIONS DE CAAACTER GENERAL O, 00 o, 00 14.910,00 O, 00 O, 00 ~ TIIAIIIS!'ERBIICU:S DI!: CAPIUL 0900 o,oo o,oo o,oo 159.520.00 o.oo 159.520,00 AC::rmlCJ:OI!IS DE CJ.BiCTER GI!:I!IERJ.L o,oo O, 00 o, 00 o,.oo o. 00 1 •TOTAL GEN 0,00 o, 00 2.738.449,90 4.604.526,19 29.361.161,24 33.965.687,43 o.oo o. 00 2.738.449,90 o,oo O, 00 ------------- ------ ---- ------ _,.~- Francisco Rtlríguez Jiménez Gerent de l'l~stítut lO -....¡ AJUNTAMENT DE BARCELONA lnstitut Municipal d'lnformatica RES UM PER CAPÍTOLS DELS SALDOS DE CREDITS INCORPORABLES 1 NO INCORPORABLES AL PRESSUPOST 2018 SALDOS SALDOSAMB TOTAL Classificació económica TOTAL NO FINANCAMENT AFECTAT SALDOS CAPiTOL SALDOS INCORPORABLES A INCORPORAR INCORPORABLES Capítol1 784.678,71 620.799,52 163.879,19 163.879,19 Capítol2 3.479.517,78 1.853.638,24 1.625.879,54 1.625.879,54 Capítol4 145.474,12 145.474,12 0,00 0,00 Capítol6 5.074.563,60 5.064. 733,1 o 9.830,50 9.830,50 Capítol7 159.520,00 159.520,00 0,00 0,00 TOTALS 9.643.754,21 7.844.164,98 1.799.589,23 1.799.589,23 ------- --- 1,~ ~ . -·---· \ ~ ~ .,¡V " ~--~~asi Fem~ 1 dez i Solé ) Francisco Rod~~uez Jiménez Cap departament~íStratiu-Financer Gerent de l'lnstllut lO 00 lnstltut Municipal d"lnrDnnitica RESUM DE DESVIACJONS DE FINANCAMENT POSITIVES 1 NEGATIVES 2017 DRETS OBUGACION9 RECONEGIII'S - Codl d'.actu:ació Deacripd6 del ora.~- ,¡ftnon-nt lngra&o~ "-- ... --... ,._ ,-_ -...- ... ..... _. •' a1a.- oUtoo; _.... llolrlcotpa,...2Dtl Ntgollvao ¡._.-~.~..-.¡ -~·-._· 1 - PIM 2!117 Ajunlamont l:le ~rt:elona 18.141.350,, 16.141 350,11 100,00% P11.612901 &nWtFlE.~JCOI.!r.IPtu::s1JD1<21ns. 64a.934,65 100,00% 649.934,65 P 1 1 G033.02 RUN MantenlmenL Suport al dc:ienvolupament- ICUB 64 740,00 100,00% 64.740,00 P 11.1U22 01 Transf Capital AMB-TMB WIFI Tlilf\Sp.ort Pübllc 159 520,00 100,00% 159.520,00 L~--:-:: TOTALINYERS10NS ~20125541 1L141.300.11 1173.1M.65============================-:J PROJECTE EURDPEU I·CITY 1.371,67 1.371.67 PROJECTE EUROPEU BESOS 16.444,80 100,00% 16.'.44,90 S 002 00925 001 PROJECTE EUROPEU INSIGHT 14.404,50 100,00% 14404,50 S 002.00924.001 PROJECTE EUROPEU CLOUDOPTING 32.164,01 591.204,91 50,00o/a 263.439.45 S 002 00928 001 PROJECTE EUROPEU G-MOTIT 9.133,53 23.264,45 100,00% 15.150,92 S 002 00929 001 PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER 82.213,66 141.797,21 100,ooc:ya 59 583,55 45 344,53 S 002 00930.001 PROJECTE EUROFEU INLANE 20.125,39 100,00% 20.125,38 11.880,71 11.680.71 S 00211705.001 PROJECTE EUROPEU 5G-CITY 114.725,00 11.165,62 100,00% 103 559,39 103559,39 102 546,83 S 00211701.001 PROJECTE EUROPEU DECODE 300.000,00 91.794,39 100,00% 2DB 205,61 208205.61 191.790,39 S 002 11703 001 PROJECTE EUROPEU FlAME 12.8.062,50 26.580,18 100,00% 101.462,32 101.482,32 62919,60 S 002 117~.001 PROJECTE EUROPEU MUV 74.043.75 e 925,06 100.00% 65.118.69 65,119.69 65.118,69 1 TÓTALPROJECTESelrROPEUlf-- 711!1.!64.82. _~U71.2D 411137.GT 31UC.eG G~-- ~- ·.-.suz·· ------------:1 S 002 00961 001 E G. 0961- EG001 FOCIVESA-ASSESSORAMENT 1 GES.INF. 1B.663,Ei5 100,00% 18.663,65 S 002 00962,001 E G 0962- EG 1MSS PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA SAP 34 046.69 100,00% 34.046,69 S 002 01902 001 E G 1902 -!MEE- GEST!O 1C OORDINACIO SIST. INFO 17027,00 100,00% 17.027,00 S 002 01903 001 E G 1903- 8CASA- SUPORT TECNIC GESTIO ACCE:S XARXA 20.738,41 100,0~ 20739.41 S 002 01905.001 E G 1905- !MEB -5UPORT A LA GESTIQ TIC- 152460.00 100,00% 152.460,00 -·_s ~~2~019o"7.001l E G 1907- GM- MANT INFRAESTR 1S ERVEIS DE GESTIÓ 179 324,86 100,00% 179.324,86 S 002 01916 001 E G 1916 -ICUB XARXA FOM 15 CENTRES CIVICS 19n4,00 100,00% 19.n4.oo S 002 01702 001 Recur.s ContenciósAdmlnistratlu Altachmate Group, SL EJ:p. 17XF!l295 (1) 1 054 899,78 100,00% 1.054.899,78 S 002 01703.001 Reameixamellt de Crecfit Ex~) 17XF0296 (2) 100,00% 1.434 346,12 1.271 091.79 S.002 01908.001 E G 1908- DRETS SOClALS -PROJECTES VINCLES BCN- 85.950,00 25432.26 100,00% 60 517,72 94241,22 94241,22 S.OOZ.00995.001 E G. 0995- EG025 H. U. -OSV. PROGRAMA EDUCAT!U STEM- 58.268,03 100,00% 58.268,03 s.002...00010.001 E.G EC3010 -IMH GEEiO RENOVACIO SISTEMES HISENDA 2a FASE 455 440,47 100.00% 455.440,47 S 00201701.002 E.G GERENCIA SEGU~ETAT 1 PREVENCIO 268.678,12 268 678,12 100.00% ( TOTAt.-EN.CARRECSDEGESTIO .. "17......... 1.1Q.11L61 "'13;D!D R.St7.72 :LD1D.."G42.11 ~.34 13&S333JI1 ----- J l TOTAI.~IlERNAN ......E HT 17'.1911.1'1:1;10 2U1ll.li45.1IS' 5l4l.2SS.3I U7UIS,D ~ 2.D1U>US UII.SDZ -------- ] Nora: {1) Segcns Acord a la Comissió oe Govem del29.06 2017 s'aprova el canvi d'afe1:0l8t:l6 de romanents d'exerc1c:is anteriors, pe· afer fronlala despesa de la re:s.clucl6 per vla extrajudicial de! ri!CUrs c:ontBnciós inlel'p0521 per Attac:hmate Group, SL (2} Segons-Acord a la Comissi6 oe GC\Iern del29 062017 s'aprova el cai1\Il d'CJfec:lat:ió de rornanents d'exercicis anterial"5, pe: a ter rront a les despellies derivade de l'expedient de rec~mebcament de crtdll num T0217 2015 4'1 lgnas~ Fe~ndez 1 Sol!! FranCISCO Rodi.iguc.z. Jim6ncz. cap Dept Admil'listratiu-Financer Gerent de l'lnsñtut I.D I.D AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(_;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 P.11.6129.01 Projecte: PARCS 1J ARDINS BCN WIFI. EXTENSIÓ XARXA PARCS 1J ARDINS A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data fnicl Durada (anys) % Coeficlent flnan~ament total 2014 3 100,00% Aplieacions pressupostaries fng./Des. Exereici Organiea Programa Eeonomiea S p. Deseripció Despesa 2014 0900 9260 62322 BCN WiFI Pares i Jardins lngrés 2014 0900 9261 61902 BCN WiFI Pares i Jardins Despesa 2015 0900 9260 62322 BCN WiFI Pares i Jardlns lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0900 9260 62322 BCN WiFI Pares i Jardins lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afeetat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 61901 lnversions per eompte Ajuntament Agents finan~adors Nom Agent Pares i Jardins B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa eompromesa Despesa pendent reeone udes 2014 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00 2015 0,00 136.165,36 136.165,36 -136.165,36 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 785.000,00 136.165,36 136.165,36 648.834,64 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTAT5 Any lngressos previstos Ingresos eompromesos Drets reeoneguts ingressos pendents 2014 785.000,00 0,00 785.000,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -648.834,64 0,00 TOTAL 785.000,00 0,00 136.165,36 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS Pares 1J ardins %Coef Desviacions Desviae Any lngressos previstos Drets reeoneguts Finansament exercici acumulad es 2014 785.000,00 785.000,00 100,00% 785.000,00 785.000,00 2015 0,00 0,00 100,00% -136.165,36 648.834,64 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 648.834,64 2017 0,00 -648.834,64 100,00% -648.834,64 0,00 TOTAL 785.000,00 136.165,36 Desviacions Desviaeió exercici acumulada Total desvfacions negatives: 0,00 o,oo Total desvfaeions positives: -648.834,64 0,00 Nota: Durant l'any 20171'1MI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 100 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 P.l1.6033.02 Projecte: ICUB lnversions A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeflcient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostarles lng./Des. Exerclci Orgimlca Programa Economica S p. Descrlpcló Despesa 2014 0900 9260 62615 P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al Desenvolupament lngrés 2014 0086 9261 61903 lnversions per compte de I'ICUB Des pesa 2015 0900 9260 62615 P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al Desenvolupament lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Des pesa 2016 0900 9260 62615 P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al Desenvolupament lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 61901 lnversions per compte Ajuntament Agents finan~adors Nom Agent lnstitut de Cultura de Barcelona B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 64.740,00 0,00 0,00 64.740,00 2015 0,00 0,00 0,00 o,oo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 64.740,00 0,00 o,oo 64.740,00 e) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 64.740,00 0,00 64.740,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -64.740,00 0,00 TOTAL 64.740,00 o,oo o,oo o,oo O) DESVIACIONS DE FINANr;AMENT PER AGENTS lnstitut de Cultura de Barcelona %Coef Desviacions Desvlac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulad es 2014 64.740,00 64.740,00 100,00% 64.740,00 64.740,00 2015 0,00 0,00 100,00% 0,00 64.740,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 64.740,00 2017 0,00 -64.740,00 100,00% -64.740,00 0,00 TOTAL 64.740,00 64.740,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: o,oo 0,00 Total desviacions positives: - 64.740,00 0,00 Nota: Durant l'any 2017I'IMI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 101 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exercici Comptable: 2017 P.11.7022.01 Projecte: TMB TRANSF. CAPITAL AMB-TMB WIFI TRANSPORT PÚBLIC A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inlci Durada (anys) % Coeflclent finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organlca Programa Economica S p. Descripció Des pesa 2014 0900 9260 76401 Transf. Capital AMB-TMB WIFI Transport Públic lngrés 2014 0900 9261 70004 Transf. Capital AMB-TMB WIFI Transport Públic Des pesa 2015 0900 9260 76401 Transf. Capital AMB-TMB WIFI Transport Públic lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0900 9260 76401 Transf. Capital AMB-TMB WIFI Transport Públic lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat ingrés 2017 0900 92612 70099 Acord devolució Romanents restants Agents finan~adors Nom Agent TMB B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 2.758.000,00 2.278.480,00 2.278.480,00 479.520,00 2015 0,00 320.000,00 320.000,00 -320.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.758.000,00 2.598.480,00 2.598.480,00 159.520,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 2.758.000,00 0,00 2.758.000,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 -159.520,00 -159.520,00 0,00 TOTAL 2.758.000,00 -159.520,00 2.598.480,00 o,oo O) DESVIACIONS DE FINANtAMENT PER AGENTS TMB %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finansament exercici acumula des 2014 2.758.000,00 2.758.000,00 100,00% 479.520,00 479.520,00 2015 0,00 0,00 100,00% -320.000,00 159.520,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 159.520,00 2017 0,00 -159.520,00 100,00% -159.520,00 0,00 TOTAL 2.758.000,00 2.758.000,00 Desviacions Desviació exercicl acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: -159.520,00 0,00 Nota: Durant l'any 2017l'IMI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 102 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.00923.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification EUNOIA 318367 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 80,093% Apllcaclons pressupostinles lng./Des. Exercici Orgimica Programa Econbmlca S p. Descripcló Despesa 2014 0923 926i 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionais lngrés 2014 0923 926i 49705 Transf. Corrent Projecte Europeu EUNOIA Despesa 2015 0923 926i 22799 Altres treballs realltzats per empreses i profesionais lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanen! de Tresoreria amb finanpment afectat Despesa 2016 0923 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanen! de Tresoreria amb flnan~ament afecta! lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanen! de Tresoreria amb finanpment afectat Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA B) GESTIÓ DE LA DES PESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa penden! recone udes 2012 2.072,53 2.072,53 2.072,53 0,00 2013 51.687,47 22.426,13 22.426,13 29.261,34 2014 0,00 9.314,71 9.314,71 -9.314,71 2015 -8.589,92 11.356,71 11.356,71 -19.946,63 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 45.170,08 45.170,08 45.170,08 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2012 28.157,99 0,00 28.157,99 0,00 2013 15.162,01 0,00 0,00 15.162,01 2014 0,00 0,00 8.663,99 -8.663,99 2015 -6.498,02 0,00 0,00 -6.498,02 2016 -643,98 0,00 0,00 -643,98 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 36.178,00 0,00 36.821,98 -643,98 D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 80,09% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercicl acumula des 2012 28.157,99 28.157,99 80,09% 26.498,04 26.498,04 2013 15.162,01 0,00 80,09% -17.961,72 8.536,32 2014 0,00 8.663,99 80,09% 1.203,57 9.739,89 2015 -6.498,02 0,00 80,09% -9.095,91 643,98 2016 -643,98 0,00 80,09% 0,00 643,98 2017 0,00 0,00 80,09% 0,00 643,98 TOTAL 36.178,00 36.821,98 643,98 643,98 Desviacions Desviació exerclci acumulada Total desviaclons negatives: 0,00 0,00 Total desviacions posltives: 643,98 0,00 Nota: L'IMI restaba pendent d'una possible reclama ció per part de la CE d'uns ingressos lndeguts per impar! de 643,98 euros A 31.12.2017 es desestima aquesta possible reclamacló, al ve u re que sera improvable que la CE ce reclamln res PROJECTE FINALITZAT Nota: Desperiodifiquem tot el saldo penden! 103 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.00924.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification CLOUDOPTING 621146 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inlci Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 50,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici organica Programa Economica Sp . Descrlpció Despesa 2014 0929 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profesionals lngrés 2014 0929 9261 49706 Transf. Corrent Projecte Europeu CloudOpting Des pesa 2015 0929 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profesionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb flnan~ament afectat Despesa 2016 0929 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 cap. 1 Despeses de personal Despesa 2017 0900 92612 cap. 2 Despeses en bens corrents 1s ervels lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents flnan~adors NomAgent COMISSIÓ EUROPEA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 663.554,36 188.265,73 188.265,73 475.288,63 2015 0,00 124.272,83 124.272,83 -124.272,83 2016 277.935,64 100.449,53 100.449,53 177.486,11 2017 104.610,00 591.205,00 591.204,91 -486.594,91 TOTAL 1.046.100,00 1.004.193,09 1.004.193,00 41.907,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 331.777,18 0,00 318.860,50 12.916,68 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 138.967,82 0,00 151.884,50 -12.916,68 2017 52.305,00 0,00 32.164,01 20.140,99 TOTAL 523.050,00 0,00 502.909,01 20.140,99 D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 50,00% %Coef Desvlacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finansament exercici acumula des 2014 331.777,18 318.860,50 50,00% 224.727,64 224.727,64 2015 0,00 0,00 50,00% -62.136,42 162.591,22 2016 138.967,82 151.884,50 50,00% 101.659,74 264.250,96 2017 52.305,00 32.164,01 50,00% -263.438,45 812,51 TOTAL 523.050,00 502.909,01 812,51 812,51 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desvlacions negatives: 0,00 Total desviacions posltlves: -263.438,45 812,51 PROJECTE FINALITZAT Nota: Desperlodlfiquem tot el saldo pendent 104 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiilica Exerclci Comptable: 2017 5.002.00925.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification INSIGHT 611307 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 50,00% Apllcacions pressupostiiries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica S p. Descrlpcló Despesa 2014 0925 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2014 0925 9261 49707 Transf. Corrent Projecte Europeu INSIGHT Des pesa 2015 0925 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Des pesa 2016 0925 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 49707 Transf. Corrent Projecte Europeu INSIGHT Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Obllg. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 96.300,00 11.642,00 11.642,00 84.658,00 2015 0,00 15.590,00 15.590,00 -15.590,00 2016 -29.637,00 39.431,00 39.431,00 -69.068,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 66.663,00 66.663,00 66.663,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2013 37.192,52 0,00 37.192,52 0,00 2014 39.757,48 0,00 0,00 39.757,48 2015 0,00 0,00 9.017,00 -9.017,00 2016 -25.947,00 0,00 19.197,98 -45.144,98 2017 0,00 0,00 -14.404,50 14.404,50 TOTAL 51.003,00 o,oo 51.003,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 79,91% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulades 2013 37.192,52 37.192,52 79,91% 37.192,52 37.192,52 2014 39.757,48 0,00 79,91% -8.079,16 29.113,36 2015 0,00 9.017,00 79,91% -4.084,85 25.028,51 2016 -25.947,00 19.197,98 79,91% -10.624,01 14.404,50 2017 0,00 0,00 79,91% -14.404,50 0,00 TOTAL 51.003,00 65.407,50 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 Total desviacions positives: - 14.404,50 0,00 Devolució d'lngressos indeguts a la CE per import de 14.404,50 euros Nota: Desperiodifiquem el saldo pendent per import de 14.404,50 euros PROJECTE FINALITZAT 105 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exerclci Comptable: 2017 5.002.00928.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification G-MOTIT 641544 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Orgimica Programa Economica S p. Descrlpció Des pesa 2015 0928 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profeslonals lngrés 2015 0928 9261 49710 Transf. Corrent Projecte Europeu G-Motlt Despesa 2016 0928 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profeslonals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat Des pesa 2017 0900 92612 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profeslonals lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 49710 Transf. Corrent Projecte Europeu G-Motit Agents finan~adors Nom Agent CDMISSIÓ EUROPEA INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Oe spesa compromesa Oe spesa pendent recone udes 2015 27.187,50 28.437,14 28.437,14 -1.249,64 2016 19.031,25 2.630,67 2.630,67 16.400,58 2017 8.156,25 23.284,45 23.284,45 -15.128,20 TOTAL 54.375,00 54.352,26 54.352,26 22,74 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 27.187,50 0,00 27.187,50 0,00 2016 19.031,25 0,00 19.031,25 0,00 2017 8.156,25 0,00 8.133,53 22,72 TOTAL 54.375,00 0,00 54.352,28 22,72 O) DESVIACIONS DE FINANC::AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulades 2015 27.187,50 27.187,50 100,00% -1.249,64 -1.249,64 2016 19.031,25 19.031,25 100,00% 16.400,58 15.150,94 2017 8.156,25 8.133,53 100,00% -15.150,92 0,02 TOTAL 54.375,00 54.352,28 0,02 0,02 Desviacions Desviacló exercicl acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 15.150,94 0,00 Nota: Desperiodifiquem tot el saldo pendent PROJECTE FINALITZAT 106 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercicl Comptable: 2017 5.002.11702.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification GROWSMARTER 621146 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2015 5 100,00% Aplicaclons pressupostiiries lng./Des. Exercici Orgiinic Programa Economlca Sp. Descrlpcló Despesa 2015 0929 926i 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2015 0929 9261 49711 Transf. Corrent Projecte Europeu Grow-Smarter Despesa 2016 0929 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses 1 profeslonals lngrés 2016 0929 9261 49711 Transf. Corrent Projecte Europeu Grow-Smarter 22699/22799/ Despesa 2017 0900 92612 Despeses varles capital 2 corrent 23020/23120 Despesa 2017 0900 92612 62691 lnversions projecte Europeu GrowSmarter lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DES PESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 540.720,23 82.212,98 82.212,98 458.507,25 2016 0,00 0,00 0,00 458.507,25 2017 0,00 141.797,21 141.797,21 316.710,04 TOTAL 540.720,23 224.010,19 224.010,19 316.710,04 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 540.720,23 96.452,00 96.452,00 444.268,23 2016 0,00 0,00 0,00 444.268,23 2017 0,00 82.213,66 82.213,66 362.054,57 TOTAL 540.720,23 178.665,66 178.665,66 362.054,57 O) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulades 2015 540.720,23 96.452,00 100,00% 14.239,02 14.239,02 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 14.239,02 2017 0,00 82.213,66 100,00% -59.583,55 -45.344,53 TOTAL 540.720,23 178.665,66 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desvlacions negatlves: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 59.583,55 - 45.344,53 Nota: Aquest projecte també té capital 6, inverslons propies 107 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.00930.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification INLANE 687458 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (meses) % Coeficient finan~ament total 2016 30 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organlca Programa Economica S p. Descrlpció Despesa 2016 0930 926i 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profeslonals lngrés 2016 0930 9261 49712 Transf. Corrent Projecte Europeu INLANE 22699/23020 Despesa 2017 0900 92612 Despeses varies capital 2 corrent /23120 lngrés 2017 0900 92612 49712 Transf. Corrent Projecte Europeu INLANE Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2016 66.562,50 1.275,16 1.275,16 65.287,34 2017 0,00 20.125,38 20.125,38 45.161,96 TOTAL 66.562,50 21.400,54 21.400,54 45.161,96 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2016 66.562,50 33.281,25 33.281,25 33.281,25 2017 0,00 0,00 0,00 33.281,25 TOTAL 66.562,50 33.281,25 33.281,25 33.281,25 D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS COMIS51Ó EUROPEA 100,00% %Coef Desvlacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulades 2016 66.562,50 33.281,25 100,00% 32.006,09 32.006,09 2017 0,00 0,00 100,00% -20.125,38 11.880,71 TOTAL 66.562,50 33.281,25 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 11.880,71 Total desviacions positives: - 20.125,38 0,00 108 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification BESOS 608723 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 75,00% Aplicacions pressuposUries lng./Des. Exercici Org~nlca Programa Economica S p. Descrlpció lngrés 2014 0927 9261 49705 Transf. Corrent Projecte Europeu BESOS Despesa 2015 0927 9261 22799 Altres treballs realltzats per empreses i profesionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat Despesa 2016 0923 9261 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 185.356,80 185.356,80 29.930,84 155.425,96 2015 200.803,20 200.803,20 50.914,79 104.511,17 2016 -198.460,00 -198.460,00 83.817,37 20.693,80 2017 -23.037,00 -23.037,00 20.693,80 TOTAL 164.663,00 164.663,00 164.663,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 120.478,17 120.478,17 120.478,17 0,00 2015 7.959,63 7.959,63 7.959,63 0,00 2016 -2.337,80 0,00 0,00 -2.337,80 2017 0,00 0,00 0,00 -2.337,80 TOTAL 126.100,00 128.437,80 D) DESVIACIONS DE FINANf;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulad es 2014 120.478,17 120.478,17 75,00% 98.030,04 98.030,04 2015 -2.337,80 0,00 75,00% -30.226,46 67.803,58 2016 0,00 0,00 75,00% -62.863,03 4.940,55 2017 -4.940,55 0,00 TOTAL 118.140,37 120.478,17 4.940,55 4.940,55 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 4.940,55 0,00 Nota: PROJECTE FINALITZAT, desperiodifiquem el saldo de la desviació acumulada 109 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformil!ica Exerclci Comptable: 2017 S.002.11705.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification SG-CITY 761508 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inlci Durada (mesas) % Coeficient flnan~ament total 2017 30 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica Sp. Descrlpcló Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres treballs realltzats per empreses i profeslonals lngrés 2017 0900 92612 49717 Transf. Corrents Proj. Eu rape u 5G-City Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2017 484.875,00 11.165,62 11.165,62 473.709,38 2018 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 TOTAL 484.875,00 11.165,62 11.165,62 473.709,38 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2017 484.875,00 114.725,00 114.725,00 370.150,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 TOTAL 484.875,00 114.725,00 114.725,00 370.150,00 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulades 2017 484.875,00 114.725,00 100,00% 103.559,38 103.559,38 2018 0,00 0,00 100,00% 0,00 103.559,38 2019 0,00 0,00 100,00% 0,00 103.559,38 TOTAL 484.875,00 114.725,00 103.559,38 103.559,38 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 103.559,38 103.559,38 Total desviacions positives: 0,00 0,00 110 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.11701.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification DECODE 732546 A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2017 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica Sp. Descripció Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2017 0900 92612 49713 Transf. Corrents Proj. Europeu DECODE Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent reconegudes 2017 545.395,00 91.794,39 91.794,39 453.600,61 2018 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 TOTAL 545.395,00 91.794,39 91.794,39 453.600,61 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2017 545.395,00 300.000,00 300.000,00 245.395,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 TOTAL 545.395,00 300.000,00 300.000,00 245.395,00 D) DESVIACION5 DE FINAN~AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulades 2017 545.395,00 300.000,00 100,00% 208.205,61 208.205,61 2018 0,00 0,00 100,00% 0,00 208.205,61 2019 0,00 0,00 100,00% 0,00 208.205,61 TOTAL 545.395,00 300.000,00 208.205,61 208.205,61 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 208.205,61 208.205,61 Total desviacions positives: 0,00 0,00 111 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercicl Comptable: 2017 5.002.11703.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification FLAME 731677 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnici Durada (anys) % Coeficient flnan~ament total 2017 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica S p. Descrlpció Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals Despesa 2017 0900 92612 62690 lnversions ingrés 2017 0900 92612 49715 Transf. Corrents Proj. Europeu Flame Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA 8) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2017 170.750,00 26.580,18 26.580,18 144.169,82 2018 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 TOTAL 170.750,00 26.580,18 26.580,18 144.169,82 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2017 170.750,00 128.062,50 128.062,50 42.687,50 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 TOTAL 170.750,00 128.062,50 128.062,50 42.687,50 D) DESVIACIONS DE FINAN~AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% % Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulad es 2017 170.750,00 128.062,50 100,00% 101.482,32 101.482,32 2018 0,00 0,00 100,00% 0,00 101.482,32 2019 0,00 0,00 100,00% 0,00 101.482,32 TOTAL 170.750,00 128.062,50 101.482,32 101.482,32 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desvlaclons negatives: 101.482,32 101.482,32 Total desviacions positives: 0,00 0,00 Nota: Aquest projecte també té capitol6, inversions proples 112 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformidica Exercici Comptable: 2017 5.002.11704.001 Projecte: PROJECTE EUROPEU Grant Agreement ldentification MUV 723521 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2017 3 100,00% Aplicaclons pressupostaries lng./Des. Exercici Programa Economica Sp. Descripcló Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres treballs realitzats per empreses i profesionals lngrés 2017 0900 92612 49716 Transf. Corrents Proj. Europeu MUV Agents finan~adors Nom Agent COMISSIÓ EUROPEA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2017 98.725,00 8.925,06 8.925,06 89.799,94 2018 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 TOTAL 98.725,00 8.925,06 8.925,06 89.799,94 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2017 98.725,00 74.043,75 74.043,75 24.681,25 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 TOTAL 98.725,00 74.043,75 74.043,75 24.681,25 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS COMISSIÓ EUROPEA 100,00% %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercicl acumula des 2017 98.725,00 74.043,75 100,00% 65.118,69 65.118,69 2018 0,00 0,00 100,00% 0,00 65.118,69 2019 0,00 0,00 100,00% 0,00 65.118,69 TOTAL 98.725,00 74.043,75 65.118,69 65.118,69 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 65.118,69 65.118,69 113 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatlca Exercici Comptable: 2017 5.002.00961.001 Projecte: FOCIVESA ENCÁRREC DE GESTIÓ 0961 - EG001 FOCIVESA -ASSESSORAMENT 1 GES. INF. A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeflclent finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exerclci Organica Programa Economica S p. Descrlpció Des pesa 2014 0961 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionais lngrés 2014 0900 9261 36481 lngressos per venta de serveis IMI Des pesa 2015 0961 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0961 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 36499 Acord devolució Romanents Restants Agents finan~adors Nom Agent Foment de Ciutat Ve lla SA B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone u des 2014 18.663,65 0,00 0,00 18.663,65 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 18.663,65 0,00 o,oo 18.663,65 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 18.663,65 0,00 18.663,65 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -18.663,65 0,00 TOTAL 18.663,65 0,00 0,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS Foment de Ciutat Vella SA %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulad es 2014 18.663,65 18.663,65 100,00% 18.663,65 18.663,65 2015 0,00 0,00 100,00% 0,00 18.663,65 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 18.663,65 2017 0,00 -18.663,65 100,00% -18.663,65 0,00 TOTAL 18.663,65 o,oo Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: o,oo 0,00 Total desviacions positives: - 18.663,65 0,00 Nota: Durant l'any 20171'1MI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 114 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AnhB FINAN~AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exercici Comptable: 2017 5.002.00962.001 Projecte: INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS ENCÁRREC DE GESTIÓ 0962 • EG IMSS PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA SAP A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries ing./Des. Exercici Orgimlca Programa Economica Sp. Descrlpció Despesa 2014 0962 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2014 0085 9261 41113 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0962 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0962 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 41199 Acord Devolució Romanents Restants Agents finan~adors Nom Agent lnstitut Municipal de Servels Soclals B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 100.000,00 43.076,00 43.076,00 56.924,00 2015 0,00 22.877,32 22.877,32 -22.877,32 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100.000,00 65.953,32 65.953,32 34.046,68 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -34.046,68 0,00 TOTAL 100.000,00 o,oo 65.953,32 o,oo D) DESVIACIONS DE FINAN«;AMENT PER AGENTS lnstitut Municipal de Serveis Socials %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulades 2014 100.000,00 100.000,00 100,00% 56.924,00 56.924,00 2015 0,00 0,00 100,00% -22.877,32 34.046,68 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 34.046,68 2017 0,00 -34.046,68 100,00% -34.046,68 0,00 TOTAL 100.000,00 100.000,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: • 34.046,68 0,00 Nota: Durant l'any 2017 I'IMI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continultat al agent flnan~ador 115 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc,;:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 S.002.00966.001 Projecte: GERENCIA RECURSOS ENCÁRREC DE GESTIÓ 0966- GERENCIA RECURSOS -SERVEIS MILLORA A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnlci Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostiuies lng./Des. Exercicl Orgilnlca Programa Economica S p. Descripció Despesa 2014 0966 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses i professionals lngrés 2014 0001 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Des pesa 2015 0966 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0966 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors Nom Agent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Des pesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 300.000,00 215.397,70 215.397,70 84.602,30 2015 0,00 71.390,00 71.390,00 -71.390,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 13.212,30 0,00 TOTAL 300.000,00 286.787,70 286.787,70 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 300.000,00 0,00 300.000,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINAN«;AMENT PER AGENTS Gerencia de Recursos %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulades 2014 300.000,00 300.000,00 100,00% 84.602,30 84.602,30 2015 0,00 0,00 100,00% -71.390,00 13.212,30 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 13.212,30 2017 0,00 0,00 100,00% -13.212,30 0,00 TOTAL 300.000,00 300.000,00 Desvlacions Desviació exercici acumulada Total desviaclons negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positlves: - 13.212,30 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resaludó extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 116 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformil!ica Exerclci Comptable: 2017 5.002.00985.001 Projecte: DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ ENCÁRREC DE GESTIÓ 0985 • EG014 DISTR. HORTA GUINARDÓ ·SERVEI RGSI A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicaclons pressupostaries lng./Des. Exercici Orgilnica Programa Economlca Sp . Descripció Des pesa 2014 0985 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professlonals lngrés 2014 0006 9261 40102 Altres transferimcies carrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0985 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0985 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors Nom Agent Districte d'Horta-Guinardó B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 16.875,00 0,00 0,00 16.875,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 16.875,00 0,00 TOTAL 16.875,00 0,00 16.875,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 16.875,00 0,00 16.875,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 16.875,00 0,00 16.875,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS Districte d'Horta-Guinardó %Coef Desviaclons Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Financament exercici acumulades 2014 16.875,00 16.875,00 100,00% 16.875,00 16.875,00 2015 0,00 0,00 100,00% 0,00 16.875,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 16.875,00 2017 0,00 0,00 100,00% ·16.875,00 0,00 TOTAL 16.875,00 16.875,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: • 16.875,00 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resaludó extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 117 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exerclcl Comptable: 2017 5.002.00986.001 Projecte: GERENCIA DE RECURSOS ENCÁRREC DE GESTIÓ 0986- EG015 G.R. -MANTENIMENT APLICACIÓ CRM A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organlca Programa Economica S p. Descripció Des pesa 2014 0986 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2014 0001 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0986 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0986 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Des pesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors NomAgent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DES PESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 106.000,00 28.401,70 28.401,70 77.598,30 2015 1.135.000,00 385.941,11 385.941,11 749.058,89 2016 0,00 501.147,32 501.147,32 -501.147,32 2017 0,00 0,00 325.509,87 0,00 TOTAL 1.241.000,00 915.490,13 1.241.000,00 0,00 C) GE5TIÓ DELS INGRE5505 AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 2015 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.241.000,00 0,00 1.241.000,00 0,00 D) DE5VIACION5 DE FINANI;AMENT PER AGENT5 Gerencia de Recursos %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulades 2014 106.000,00 106.000,00 100,00% 77.598,30 77.598,30 2015 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00% 749.058,89 826.657,19 2016 0,00 0,00 100,00% -501.147,32 325.509,87 2017 100,00% -325.509,87 0,00 TOTAL 1.241.000,00 1.241.000,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: -325.509,87 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resolució extrajudicial contencisó admlnlstratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 118 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANC.::AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercicl Comptable: 2017 5.002.00987.001 Projecte: HABITAT URBA ENCÁRREC DE GESTIÓ 0987- EG016 H.U. -CITY PROTOCOL SOCIETY- A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficlent finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries ing./Des. Exercici Organica Programa Economica S p. Descripció Despesa 2014 0987 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals ingrés 2014 0005 9261 40102 Altres transferencies corrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0987 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0987 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresorerla amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors Nom Agent Habitat Urba B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 46.000,00 43.704,70 43.704,70 2.295,30 2015 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 46.295,30 0,00 TOTAL 90.000,00 43.704,70 90.000,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compro mesas Drets reconeguts lngressos pendents 2014 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 2015 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 90.000,00 o,oo 90.000,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINAN(;AMENT PER AGENTS Habitat Urba %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Flnanfament exercici acumulades 2014 46.000,00 46.000,00 100,00% 2.295,30 2.295,30 2015 44.000,00 44.000,00 100,00% 44.000,00 46.295,30 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 46.295,30 2017 0,00 0,00 100,00% -46.295,30 0,00 TOTAL 90.000,00 90.000,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 46.295,30 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resaludó extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 119 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;:AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exercici Comptable: 2017 5.002.00988.001 Projecte: HABITAT URBA ENCÁRREC DE GESTIÓ 0988 • EG017 H.U. ·SIST. GESTIÓ ACTIUS GER.ADJ. 1 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Apllcacions pressupostiiries lng./Des. Exercici Orglmlca Programa Ecanomica S p. Descripció Despesa 2014 0988 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2014 0005 9261 40102 Altres transferencies carrents de I'Ajuntament Des pesa 2015 0988 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professlonals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0988 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors Nom Agent Habitat Urba B) GESTIÓ DE LA DES PESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recane udes 2014 77.526,94 8.806,94 8.806,94 68.720,00 2015 0,00 21.779,97 21.779,98 -21.779,98 2016 0,00 42.102,52 12.070,00 -12.070,00 2017 0,00 0,00 34.870,02 0,00 TOTAL 77.526,94 72.689,43 77.526,94 0,00 Nota: S'incorporen a 201712.070,00 euros coma credit disponible i 30.032,52 en fase AD C) GESTIÓ DELS INGRESS05 AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 77.526,94 0,00 77.526,94 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 77.526,94 0,00 77.526,94 0,00 D) DESVIACION5 DE FINAN~AMENT PER AGENTS Hiibitat Urbii %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets recaneguts Finan~ament exercici acumula des 2014 77.526,94 77.526,94 100,00% 68.720,00 68.720,00 2015 0,00 0,00 100,00% -21.779,98 46.940,02 2016 0,00 0,00 100,00% -12.070,00 34.870,02 2017 0,00 0,00 100,00% -34.870,02 0,00 TOTAL 77.526,94 77.526,94 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 34.870,02 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resaludó extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per lmport total de 1.054.899,78 euros 120 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exercicl Comptable: 2017 5.002.00995.001 Projecte: HÁBITAT URBA ENCARREC DE GESTIÓ 0995- EG025 H.U. -DSV. PROGRAMA EDUCATIU STEM- A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostiiries lng./Des. Exercicl Organica Programa Economica S p. Descrlpcló Oe spesa 2014 0999 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses i professionals lngrés 2014 0005 9261 40102 Altres transferi!ncles corrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0999 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0999 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals Agents finan~adors Nom Agent Habitat Urba B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 91.500,00 88.880,44 88.880,44 2.619,56 2015 126.700,00 56.922,05 56.922,05 69.777,95 2016 0,00 0,00 14.129,48 -14.129,48 2017 0,00 0,00 58.268,03 0,00 TOTAL 218.200,00 145.802,49 218.200,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 91.500,00 0,00 91.500,00 0,00 2015 126.700,00 0,00 126.700,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 218.200,00 0,00 218.200,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANt;AMENT PER AGENTS Habitat Urba % Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Financament exercici acumulades 2014 91.500,00 91.500,00 100,00% 2.619,56 2.619,56 2015 126.700,00 126.700,00 100,00% 69.777,95 72.397,51 2016 0,00 0,00 100,00% -14.129,48 58.268,03 2017 0,00 0,00 100,00% -58.268,03 0,00 TOTAL 218.200,00 218.200,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: o,oo 0,00 Total desviacions positives: - 58.268,03 0,00 Nota: Durant l'any 2017 s'executa el restant prevlst de I'Encarrec de Gestió i finalitza 121 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.00996.001 Projecte: GERENCIA DE RECURSOS ENCARREC DE GESTIÓ 0996 EG026 G.R. -GESTIÓ INTEGRADA DE LES XARX A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica Sp . Descripció Des pesa 2014 0996 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses i professionals lngrés 2014 0001 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Despesa 2015 0996 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0996 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Des pesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors NomAgent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 126.604,87 0,00 0,00 126.604,87 2015 0,00 43.360,35 43.360,35 -43.360,35 2016 0,00 0,00 0,00 -43.360,35 2017 0,00 0,00 83.244,52 0,00 TOTAL 126.604,87 43.360,35 126.604,87 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 126.604,87 0,00 126.604,87 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 126.604,87 0,00 126.604,87 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANCAMENT PER AGENTS Gerencia de Recursos % Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumula des 2014 126.604,87 126.604,87 100,00% 126.604,87 126.604,87 2015 0,00 0,00 100,00% -43.360,35 83.244,52 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 83.244,52 2017 0,00 0,00 100,00% -83.244,52 0,00 TOTAL 126.604,87 126.604,87 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 83.244,52 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resolució extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 122 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.00998.001 Projecte: G.D. SANT ANDREU ENCÁRREC DE GESTIÓ 0998- EG028 G.D. SANT ANDREU -INSTAL.PUNT WIFI A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeflclent finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica S p. Descripció Despesa 2014 0998 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2014 0900 9261 40101 Transf. Corrents contracte programa Despesa 2015 0998 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1 professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2016 0998 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat Agents finan~adors NomAgent Ger. D. Sant Andreu B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2014 13.379,58 0,00 0,00 13.379,58 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 13.379,58 0,00 TOTAL 13.379,58 0,00 13.379,58 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 13.379,58 0,00 13.379,58 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 13.379,58 0,00 13.379,58 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS Ger. D. 5ant Andreu %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finansament exercici acumulades 2014 13.379,58 13.379,58 100,00% 13.379,58 13.379,58 2015 0,00 0,00 100,00% 0,00 13.379,58 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 13.379,58 2017 0,00 0,00 100,00% -13.379,58 0,00 TOTAL 13.379,58 13.379,58 Desviaclons Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 13.379,58 0,00 NOTA: Can vi d'afectació a "Resolució extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per lmport total de 1.054.899,78 euros 123 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exerclcl Comptabie: 2017 5.002.00999.001 Projecte: GERENCIA DE RECURSOS ENCÁRREC DE GESTIÓ 0999- GR -MANTENIMENT 1 MI LLORA DIVERSOS A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2014 3 100,00% Aplicacions pressupostilries lng./Des. Exercicl Orgimica Programa Economica S p. Descrlpció Despesa 2014 0999 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1 professionals lngrés 2014 0001 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Des pesa 2015 0999 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Des pesa 2016 0999 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors Nom Agent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa penden! recone udes 2014 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2015 0,00 2.034.573,94 2.034.573,94 -2.034.573,94 2016 0,00 117.655,18 117.655,18 -2.152.229,12 2017 0,00 0,00 47.770,88 0,00 TOTAL 2.200.000,00 2.152.229,12 2.200.000,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2014 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS Gerencia de Recursos %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulad es 2014 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00% 2.200.000,00 2.200.000,00 2015 0,00 0,00 100,00% -2.034.573,94 165.426,06 2016 0,00 0,00 100,00% -117.655,18 47.770,88 2017 0,00 0,00 100,00% -47.770,88 0,00 TOTAL 2.200.000,00 2.200.000,00 Desviacions Desviacló exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 47.770,88 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resolució extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 124 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.01902.001 Projecte: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ ENCÁRREC DE GESTIÓ 1902 -IMEB -GESTIÓ 1 COORDINACIÓ SIST.INFO. A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeflclent finan~ament total 2015 2 100,00% Aplicacions pressupostiJries lng./Des. Exercici Orgimica Programa Economica S p. Descripcló Despesa 2015 1902 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1902 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1 professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 41199 Acord Devolució Romanents Restants Agents finan~adors Nom Agent lnstitut Municipal d'Educació B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 58.327,00 0,00 0,00 58.327,00 2016 0,00 41.299,99 41.300,00 17.027,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 58.327,00 41.299,99 41.300,00 17.027,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 58.327,00 0,00 58.327,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -17.027,00 0,00 TOTAL 58.327,00 o,oo 58.327,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANc;:AMENT PER AGENTS lnstitut Municipal d'Educació % Coef Desviaclons Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Flnan~ament exercici acumula des 2015 58.327,00 58.327,00 100,00% 58.327,00 58.327,00 2016 0,00 0,00 100,00% -41.300,00 17.027,00 2017 0,00 0,00 100,00% -17.027,00 0,00 TOTAL 58.327,00 58.327,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions posltives: - 17.027,00 0,00 Nota: Durant l'any 20171'1MI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 125 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.01903.001 Projecte: BARCELONA CICLE DE L'AIGUA ENCÁRREC DE GESTIÓ 1903- BCASA -SUPORT TECNIC GESTIÓ ACCÉS XARXA A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficlent flnan~ament total 2015 2 100,00% Apllcacions pressupostaries lng./Des. Exercici Orgimlca Programa Economica S p. Descrlpcló Des pesa 2015 1903 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0900 9261 36481 lngressos per venta de serveis IMI Despesa 2016 1903 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 36499 Acord Devolució Romanents Restants Agents finan~adors Nom Agent Barcelona Cicle de I'Aigua B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 35.107,41 14.369,00 14.369,00 20.738,41 2016 0,00 0,00 0,00 20.738,41 2017 0,00 0,00 0,00 20.738,41 TOTAL 35.107,41 14.369,00 14.369,00 20.738,41 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 35.107,41 0,00 35.107,41 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -20.738,41 0,00 TOTAL 35,107,41 0,00 14.369,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS Barcelona cicle de I'Aigua %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumula des 2015 35.107,41 35.107,41 100,00% 20.738,41 20.738,41 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 20.738,41 2017 0,00 0,00 100,00% -20.738,41 0,00 TOTAL 35.107,41 35.107,41 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatlves: 0,00 0,00 Total desviacions posltlves: - 20.738,41 0,00 Nota: Durant l'any 20171'1MI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 126 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptabie: 2017 5.002.01904.001 Projecte: HÁBITAT URBÁ ENCÁRREC DE GESTIÓ 1904- HU -SI PORTAL INFO.URB. PIU, AUTORITAS A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2015 2 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Orgimica Programa Economlca S p. Descripció Des pesa 2015 1904 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferimcies carrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1904 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors Nom Agent Habitat Urba B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa campromesa Despesa pendent recane udes 2015 755.880,00 130.015,30 130.015,30 625.864,70 2016 0,00 550.982,98 550.982,98 74.881,72 2017 0,00 0,00 74.881,72 0,00 TOTAL 755.880,00 680.998,28 755.880,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos ca m promesas Drets recaneguts lngressos pendents 2015 755.880,00 0,00 755.880,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 755.880,00 o,oo 755.880,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINAN(:AMENT PER AGENTS Habitat Urba %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Financament exercici acumulades 2015 755.880,00 755.880,00 100,00% 625.864,70 625.864,70 2016 0,00 0,00 100,00% -550.982,98 74.881,72 2017 0,00 0,00 100,00% -74.881,72 0,00 TOTAL 755.880,00 755.880,00 Desviacions Desvía ció exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 74.881,72 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resaludó extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per lmpart total de 1.054.899,78 euros 127 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.01905.001 Projecte: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ ENCÁRREC DE GESTIÓ 1905 ·IMEB -SUPORTA LA GESTIÓ TIC A) DADE5 GENERALS IDENTIFICATIVE5 Data inlcl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2015 2 100,00% Aplicaclons pressupostaries lng./Des. Exercici Organlca Programa Economica 5p. Descripció Des pesa 2015 1905 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferencies corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1905 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanen! de Tresoreria amb finan~ament afecta! lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanen! de Tresoreria amb finan~ament afecta! lngrés 2017 0900 92612 41199 Acord Devolució Romanents Restants Agents finan~adors Nom Agent lnstitut Municipal d'Educació B) GE5TIÓ DE LA DE5PE5A Oblig. Any Despesa prevista Oe spesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 50.820,00 0,00 0,00 50.820,00 2016 101.640,00 0,00 0,00 152.460,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 152.460,00 0,00 0,00 152.460,00 C) GE5TIÓ DELS INGRE5505 AFECTAT5 Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 152.460,00 50.820,00 50.820,00 101.640,00 2016 0,00 101.640,00 101.640,00 0,00 2017 0,00 -152.460,00 -152.460,00 0,00 TOTAL 152.460,00 0,00 0,00 152.460,00 D) DE5VIACION5 DE FINAN(:AMENT PER AGENT5 lnstitut Municipal d'Educació %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exerclci acumula des 2015 152.460,00 50.820,00 100,00% 50.820,00 50.820,00 2016 0,00 101.640,00 100,00% 101.640,00 152.460,00 2017 0,00 -152.460,00 100,00% -152.460,00 0,00 TOTAL 152.460,00 50.820,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: -152.460,00 0,00 Nota: Duran! l'any 2017 I'IMI ha retorna! l'import restan! deis romanents afectats deis projectes sense contlnuitat al agent finan~ador 128 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN<;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exercici Comptable: 2017 5.002.01906.001 Projecte: GERENCIA D'ECONOMIA, EMPRESA 1 OC U PACIÓ ENCARREC DE GESTIÓ 1906 • GEEiO -REALITZACIÓ DIV. SERVEIS (SAP BPC-PCM ... ) A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeflcient finan~ament total 2015 2 100,00% Aplicacions pressupostilries lng./Des. Exercici Orgimica Programa Economica S p. Descripció Des pesa 2015 1906 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0007 9261 40102 Altres transferimcies corrents de I'Ajuntament Des pesa 2016 1906 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2016 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors NomAgent Gerencia d'Economia, Empresa i Ocupa ció B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 1.000.539,42 621.603,91 621.603,91 378.935,51 2016 0,00 0,00 0,00 378.935,51 2017 0,00 378.935,51 378.935,51 0,00 TOTAL 1.000.539,42 1.000.539,42 1.000.539,42 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 1.000.539,42 0,00 1.000.539,42 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.000.539,42 o,oo 1.000.539,42 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANr;AMENT PER AGENTS Gerencia d'Economia, Empresa 1 Ocupació %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exercici acumulad es 2015 1.000.539,42 1.000.539,42 100,00% 378.935,51 378.935,51 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 378.935,51 2017 0,00 0,00 100,00% -378.935,51 0,00 TOTAL 1.000.539,42 1.000.539,42 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 o,oo Total desviacions positlves: -378.935,51 0,00 NOTA: Canvi d'afectació a "Resolució extrajudicial contencisó administratiu per Attachment Group, SL per import total de 1.054.899,78 euros 129 AJUNTAMENT DE BARCELONA OE SPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnstltul Municipal d'lnlormilllca Exerclcl Comptable: 2017 5.002.01907.001 Projecte: GERENCIA MUNICIPAL ENCARREC DE GESTIÓ 1907- GM ·MANT. INFRAESTR. 1S ERVEIS DE GESTIÓ A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2015 100,00% Apllcaclons pressuposUries lng./Des. Exercici Org1mlca Programa Econbmlca Sp. Descripció Oespesa 2015 1907 9261 22799 Al tres Treballs realitzats per empreses 1p rofesslonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferE!ncles corrents de 11Ajuntament Despesa 2016 1907 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1 professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan¡;ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~;ament afectat lngrés 2017 0900 92612 41199 Acrod Devolucló Romanents Restants Oespesa 2017 0900 92612 20601 Arrendaments de software Agents finan~adors NomAgent GerE!nclaMunlcipal B) GESTIÓ DE LA DESPESA Obllg. Any Oespesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 516.168,00 0,00 0,00 516.168,00 2016 0,00 131.936,52 131.936,52 384.231,48 2017 0,00 19.925,08 19.925,08 364.306,40 TOTAL 516.168,00 151.861,60 151.861,60 364.306,40 C) GE5TIÓ DEIS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 516.168,00 0,00 516.168,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -179.324,86 0,00 TOTAL 516.168,00 o,oo 336.843,14 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANCAMENT PER AGENT5 Gerencia Municipal %Caer Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finanfament exerclcl acumulades 2015 516.168,00 516.168,00 100,00% 516.168,00 516.168,00 2016 0,00 0,00 100,00% -131.936,52 384.231,48 2017 0,00 -179.324,86 100,00% -199.249,94 184.981,54 TOTAL 516.168,00 516.168,00 Oesviacions Desviacló exerclcl acumulada Total desviacions negatives: 0,00 184.981,54 Total desviaclons positives: -199.249,94 0,00 Nota: Ourant l'any 2017 l'lMl ha retornat l'import de 179.324186 euros provinent deis romanents afectats deis projectes sense continultat al agent finan¡;ador Del crf!:dit restant, ha destlnat 19.925108 euros per reconi!ixer despesa a favor del recurs contensiós administratiu per un lmport total de 1.054.899178 euros Es manté l'lmport restant per import de 184.981154 euros pera la comptabllitzadó durant l'any 2018 del reconelxament del deute 130 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformcltica Exercici Comptable: 2017 5.002.01908.001 Projecte: GERENCIA DE DRETS SOCIALS ENCÁRREC DE GESTIÓ 1908 - G. DRETS SOCIALS -PROJECTE VINCLES BCN- A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inici Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2015 2 100,00% Aplicacions pressupostaries lng./Des. Exercici Organica Programa Economica S p. Descripció Despesa 2015 1908 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0201 9261 40102 Altres transferencies corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1908 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Despesa 2017 0900 92612 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors NomAgent Gerencia de Drets Socials B) GESTIÓ DE LA OE SPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 200.000,00 21.477,50 21.477,50 178.522,50 2016 0,00 144.799,00 144.799,00 33.723,50 2017 0,00 25.432,28 25.432,28 8.291,22 TOTAL 200.000,00 191.708,78 191.708,78 8.291,22 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 85.950,00 0,00 85.950,00 0,00 TOTAL 285,950,00 0,00 285.950,00 0,00 O) DESVIACIONS DE FINANCAMENT PER AGENTS Gerencia de Drets Soclals %Coef Desviacions Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Finansament exerclcl acumulades 2015 200.000,00 200.000,00 100,00% 178.522,50 178.522,50 2016 0,00 0,00 100,00% -144.799,00 33.723,50 2017 85.950,00 85.950,00 100,00% 60.517,72 94.241,22 TOTAL 200.000,00 200.000,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 94.241,22 Total desviacions positives: 60.517,72 0,00 131 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT lnstllut Municipal d'lnformatlca Exerclcl Comptable: 2017 5.002.01909.001 Projecte: GERÉNCIA DE RECURSOS ENCARREC DE GESTIÓ 1909 • GR .SIP CONTACLESS ALS HOTELS· A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnld Durada (anys) "Coeflclent flnan,ament total 2015 100,00% Apllcaclons pressuposUrles lng./Des. Exercicl OrgAnlca Programa Económica Sp . Descrlpcló Despesa 2015 1909 9261 22799 Altres Trebal/s realitzats per empreses 1p rofesslonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferE!ncles corrents de I1Ajuntament Oespesa 2016 1909 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses 1p rofesslonals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerfa amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents flnan~adors NomAgent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Dblig. Any Despesa prevista Oe spesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 20,000,00 0,00 o,oo 20.000,00 2016 0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 2017 0,00 0,00 0,00 5,000,00 TOTAL 20.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS lngressos Any fngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2016 0,00 o,oo 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINAN~AMENT PER AGENTS GerEncia de Recursos % Coef Desvlaclons Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts Ffnancament e~eerclcl acumulades 2015 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 2016 0,00 0,00 100,00% -15.000,00 5.000,00 2017 0,00 0,00 100,00% 0,00 5.000,00 TOTAL 20.000,00 20.000,00 Desvlaclons Desviació exerdcl acumulada Total desvlaclons negatives: 0,00 5.000,00 Total desvlacions positives: 0,00 0,00 Nota: Es manté Plmport restant per import de 77.030,00 euros pera la comptabilitzacló durant l'any 2018 del reconeixament del deute per un import total de 1.434.340,12 euros 132 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformatlca Exercld Comptable: 2017 5.002.01910.001 Projecte: GERÉNCIA DE RECURSOS ENCARREC DE GESTIÓ1910 • GR ·BDU PUNTS INTERES TURISTIC· A) DADE5 GENERAL5 IDENTIFICATIVE5 Data inlcl Durada (anys) " Coeflclent finan,ament total 2015 100,00% Apl!caclons pressuposto\rles lng./Des. Exercfcl Orgimlca Programa Econbmlca 5p, Descrlpcló Despesa 2015 1910 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses f professlonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferi!ncles corrents de I1Afuntament Despesa 2016 1910 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses 1 professlonals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb finant;ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresorerla amb finan¡;ament afectat Agents flnant;adors Nom Agent Gerencia de Recursos B) GE5TIÓ DE LA DE5PE5A Obllg. Any Oe spesa prevista Des pesa compromesa Despe.!ia pendent recone udes 2015 125,000,00 0,00 0,00 125,000,00 2016 0,00 0,00 34.499,46 90.500,54 2017 0,00 0,00 o,oo 90.500,54 TOTAL 125.000,00 o,oo 34.499,46 90.500,54 C) GE5TIÓ DEL5 INGRE5505 AFECTAT5 lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 125.000,00 0,00 125.000,00 o,oo 2016 0,00 0,00 0,00 o,oo 2017 0,00 0,00 o,oo 0,00 TOTAL 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 D) DE5VIACION5 DE FINAN.;AMENT PER AGENT5 Ger~ncla de Recursos "Coef Desvlaclons Desviac Any lngressos prevfstos Drets reconeguts Flnancament exerclci acumulad es 2015 125.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 2016 0,00 0,00 100,00% ·34.499,46 90.500,54 2017 0,00 0,00 100,00% 0,00 90,500,54 TOTAL 125.000,00 125.000,00 Oesvlaclons Desviacfó exercici acumulada Total desvlaclons negatives: 0,00 90.500,54 Total desvlaclons posltives: o,oo 0,00 Nota: Es manté l'lmport restant per lmport de 77.030,00 euros pera la comptabilitzacfó durant flany 2018 del reconei)(ament del deute per un import total de 1.434.340,12 euros 133 AJUNTAMENT DE BARCELONA DES PESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT lnslllut Municipal d'lnformAtlca Exerclcl Comptable: 2017 5.002.01912.001 Projecte: GERENCIA DE RECURSOS ENCARREC DE GESTIÓ 1912 • GR ·MANT. WIFI49 CENTRES Civ!CS A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnfcl Durada (anys) "Coeflclent finan~ament total 2015 100,00% Apllcaclons pressuposti!lrles lng./Des. Exercicl Org~nlca Programa Econbmlca S p. Oescrlpcló Des pesa 2015 1912 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses f professfonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transferencies corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1912 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1 professlonals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb flnan,ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresorerla amb finan~ament afectat Agents flnan,adors NomAgent Gerencia de Recursos B) GESTIÓ DE LA DESPESA Dbllg. Any Des pesa prevista Des pesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 57.446,02 0,00 57.446,02 2016 0,00 o,oo 57.446,02 2017 0,00 0,00 57.446,02 TOTAL 57.446,02 0,00 57.446,02 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 57.446,02 0,00 57.446,02 0,00 2016 0,00 0,00 o,oo 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 57.446,02 o,oo 57.446,02 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANtAMENT PER AGENTS Gerencia de Recursos Desvlaclons Desvlac Any lngressos previstos Orets reconeguts "Coef Flnantament exercici acumulades 2015 57.446,02 57.446,02 100,00% 57.446,02 57.446,02 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 57.446,02 2017 0,00 0,00 100,00% 0,00 57.446,02 TOTAL 57.446,02 57.446,02 Desviaclons Desvlació exercici acumulada Total desvfacions negatives: 0,00 57.446,02 Total desviaclons posiUves: 0,00 o,oo Nota: Es manté l'lmport restant per lmport de 77.030,00 euros pera la comptabilitzadó durant l'any 2018 del reconelxament del deute per un import total de 1.434.340,12 euros 134 AJUNTAMENT DE BARCELONA DES PESES AMB FINAN~AMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformatlca ExercfcJ Comptable: 2017 5,002.01913.001 Projecte: GERENCIA MUNICIPAL ENCARREC DE GESTIÓ 1913- GM -SERVEIS OFFICE 365 A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Datainfcl Durada (anys) "Coeficfent flnan,ament total 2015 100,00% Apllcaclons pressuposti\ries lng./Des. Exerclcl Orgi\nlca Programa Econbmlca S p. Descrlpcfó Oespesa 2015 1913 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empresas 1 professlonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Al tres transferlmc:les corrents de I'Ajuntament Oespesa 2016 1913 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empresas 1p rofesslonals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan,adors Nom Agent Gerlmcia Municipal B) GESTIÓ DE LA DESPESA Obllg. Any Despesa prevista Des pesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 77.030,00 o,oo 0,00 77.030,00 2016 0,00 0,00 0,00 77.030,00 2017 0,00 0,00 0,00 77.030,00 TOTAL 77.030,00 o,oo o,oo 77.030,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 77.030,00 0,00 77.030,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 o,oo TOTAL 77.030,00 0,00 77.030,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANQIMENT PER AGENTS Gerfmcla Municipal "Coef Desviations Desvía e Any lngressos previstos Drets reconeguts Flnancament exercici acumulades 2015 77.030,00 77.030,00 100,00% 77.030,00 77,030,00 2016 0,00 0,00 100,00% o,oo 77.030,00 2017 0,00 0,00 100,00% o,oo 77.030,00 TOTAL 77.030,00 77.030,00 Oesvlaclons Desvlatló exerclcl arumulada Total desvlaclons negatlves: 0,00 77.030,00 Total desvlaclons posltives: 0,00 0,00 Nota: Es manté l'import restant per import de 77.030,00 euros pera la comptabillt2ac/ó durant l'any 2018 del reconeixament del deute per un lmport total de 1.434.340,12 euros 135 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANtAMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformMica E)(erclcl Comptable: 2017 5,002,01914.001 Projecte: GERÉNCIA MUNICIPAL ENCARREC DE GESTIÓ 1914- GM -EVOLUTIUS BIMAP TURISME A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Datafnlcl Durada (anys) "Coeficlent finan~ament total 2015 100,00% Apllcacfons pressupostiltrles lng./Des. EliCercicl Orgi1tnh:a Programa Econbmfca Sp . Descrlpcló Despesa 2015 1914 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses 1p rofess!onals lngrás 2015 0001 9261 40102 Altres transferimcles corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1914 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1p rofesslonals lngrás 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresorerla amb flnan,ament afectat Agents finan~adors Nom Agent Gerencia Municipal B) GESTIÓ DE LA DES PESA Obllg. Any Des pesa prevista Despesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 2016 0,00 21.779,98 21.779,98 128.220,02 2017 0,00 0,00 0,00 128.220,02 TOTAL 150.000,00 21.779,98 21.779,98 128.220,02 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 150,000,00 0,00 150.000,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 150,000,00 o,oo 150.000,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANtAMENT PER AGENTS Gerencia Municipal Desvlacions Desvía e Any lngressos previstos Drets reconeguts "Coef Financament exerclcl acumulades 2015 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150,000,00 2016 0,00 0,00 100,00% -21.779,98 128,220,02 2017 0,00 0,00 100,00% 0,00 128.220,02 TOTAL 150,000,00 150,000,00 Desviaclons Desviació exerclci acumulada Total desvlacions negatlves: o,oo 128.220,02 Total desvlacions posltives: o,oo 0,00 Nota: Es manté l'fmport restant per lmport de 128.220,02 euros pera la comptabllitzacló durant l'any 2018 del reconehcament del deute per un import total de 1.434.340,12 euros 136 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformAtlca Exercfcl Comptable: 2017 5.002.01915.001 Projecte: GERÉNCIA MUNICIPAL ENCÁRREC DE GESTIÓ 1915 • GM -REGUL. LLIC. DOCUMENTUM A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnlcl Durada (anys) "Coeflcient finan,ament total 2015 100,00% Apllcaclons pressuposUrles fng./Des. EJCerdcl organrca Programa Econbmlca S p. Descrfpcló Despesa 2015 1915 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1p rofessfonals lngrés 2015 0001 9261 40102 Altres transfer~ncfes corrents de I1AJuntament Despesa 2016 1915 9261 22799 Altres Treballs reaiiUats per empreses 1p rofesslohals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan,ament afectat Agents fJnan,adors Nom Agent Gerencia Municipal B) GESTIÓ DE LA DESPESA Obllg. Any Oe spesa prevista Des pesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 863.652,00 0,00 0,00 863.652,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 863.652,00 0,00 0,00 863.652,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 863.652,00 0,00 863.652,00 0,00 2016 0,00 o,oo 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 o,oo TOTAL 863,652,00 0,00 863.652,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINANtAMENT PER AGENTS Gerencia Municipal Desviac Any lngressos previstos Drets reconeguts "Coef Oesvlaclons Financ:ament exercici acumularles 2015 863,652,00 863.652,00 100,00% 863.652,00 863.652,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 863.652,00 2017 0,00 0,00 100,00% 0,00 863.652,00 TOTAL 863.652,00 863.652,00 Desviacions Desvlació exerclcl acumulada Total desviaclons negatlves: 0,00 863.652,00 Total desvlaclons positlves: 0,00 o,oo Nota: Es manté l'fmport restant per lmport de 863.652 euros pera la comptabilitzaci6 durant l'any 2018 del reconeixament del deute per un import total de 1.434.340,12 euros 137 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exerclcl Comptable: 2017 5.002.01916.001 Projecte: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA ENCÁRREC DE GESTIÓ 1916 -ICUB -XARXA FOM 15 CENTRES CÍVICS A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data inicl Durada (anys) % Coeflclent flnan~ament total 2015 2 100,00% Aplicacions pressupostarles lng./Des. Exerclci Organica Programa Economica S p. Descrlpcló Despesa 2015 1916 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2015 0201 9261 40102 Altres transferencies corrents de I'Ajuntament Despesa 2016 1916 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat lngrés 2017 0900 92612 36499 Acord Devolució Romanents Restants Agents finan~adors No m Agent lnstitut de Cultura de Barcelona B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compro mesa Despesa pendent recone udes 2015 19.774,00 0,00 0,00 19.774,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 19.774,00 0,00 o,oo 19.774,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2015 19.774,00 0,00 19.774,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 -19.774,00 0,00 TOTAL 19.774,00 0,00 0,00 o,oo D) DESVIACIONS DE FINANI;AMENT PER AGENTS lnstitut de Cultura de Barcelona %Coef Desviacions Desviació Any lngressos previstos Drets reconeguts Finansament exercici acumulada 2015 19.774,00 19.774,00 100,00% 19.774,00 19.774,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 19.774,00 2017 0,00 -19.774,00 100,00% -19.774,00 0,00 TOTAL 19.774,00 o,oo Desvlacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatlves: 0,00 0,00 Total desviacions positives: - 19.774,00 0,00 Nota: Durant l'any 2017I'IMI ha retornat l'import restant deis romanents afectats deis projectes sense continuitat al agent finan~ador 138 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstltut Municipal d'lnformMica Exercicl Comptable: 2017 5,002.01917.001 Projecte: GERENCIA DE DRETS SOCIALS ENCÁRREC DE GESTIÓ 1917 • DRETS SOCIALS • WIFI CASALS GENT GRAN A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnfcl Durada {anys) % Coeficlent ffnan,ament total 2015 100,00% Apllcacfons pressuposti\rtes lng./Oes. Exerclcl Org;\nlca Programa Econbmlca Sp . Descrlpcló Despesa 2015 1917 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses 1p rofesslonals lngr~s 2015 0201 9261 40102 Altres transferl!ncies corrents de I1Ajuntament Despesa 2016 1917 9261 22799 Altres Treballs realltzats per empreses 1p rofessionals lngrés 2016 0900 9261 87010 Romanent de Tresorerla amb f!nan,ament afectat lngr~s 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb flnan,ament afectat Agents ffnan,adors Nom Agent Gerencia de Drets Soc.lals 8) GESTIÓ DE LA OE SPESA Obllg. Any Des pesa prevista Oe spesa compromesa Despesa pendent recone udes 2015 27.510,00 0,00 0,00 27.510,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 27.510,00 0,00 0,00 27.510,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSDS AFECTATS lngressos Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts endents 2015 27.510,00 0,00 27.510,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 o,oo o,oo 0,00 0,00 TOTAL 27.510,00 0,00 27.510,00 o,oo D) DESVIACIDNS DE FINAN¡:AMENT PER AGENTS Gerencia de Drets Soclals % Coef Desvlaclons Desvlació Any lngressos previstos Drets reconeguts Finans:ament exerclcl acumulada 2015 27.510,00 27.510,00 100,00% 27.510,00 27.510,00 2016 0,00 0,00 100,00% 0,00 27.510,00 2017 0,00 o,oo 100,00% 0,00 27.510,00 TOTAL 27.510,00 27.510,00 Desvlaclons Oesviadó exerclci acumulada Total desvlaclons negatlves: o,oo 27.510,00 Total desvlaclons positives: o,oo o,oo Nota: Es manté l'lmport restant per import de 863.652 euros pera la comptabilitzacfó durant l'any 2018 del reconeixament del deute per un fmport total de 1.434.340,12 euros 139 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINAN(;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformatica Exerclci Comptable: 2017 5.002.00010.001 Projecte: GERENCIA ECONOMIA, EMPRESA 1O CUPACIÓ ENCÁRREC DE GESTIÓ EG010 • GEEiO RENOVACIÓ SISTEMES HISENDA 2" FASE A) DAD ES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnicl Durada (anys) % Coeficient finan~ament total 2016 2 100,00% Aplicacions pressupostiuies lng./Des. Exercici Orgimica Programa Economica S p. Descripció Despesa 2016 0900 9321 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals Des pesa 2016 0900 9261 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2016 0900 9261 40102 Altres transferimcies corrents Despesa 2017 0900 92612 21602 Manteniment de Software Des pesa 2017 0900 92612 22799 Altres Treballs realitzats per empreses i professionals lngrés 2017 0900 92612 87010 Romanent de Tresoreria amb finan~ament afectat Agents finan~adors Nom Agent Gerencia Economla, Empresa i Ocupació B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compro mesa Despesa pendent recone udes 2016 2. 797.500,00 2.342.059,53 2.342.059,53 455.440,47 2017 0,00 455.440,47 455.440,47 0,00 TOTAL 2.797.500,00 2. 797.500,00 2. 797.500,00 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2016 2.797.500,00 0,00 2. 797.500,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.797.500,00 0,00 2. 797.500,00 0,00 D) DESVIACIONS DE FINAN,AMENT PER AGENTS Gerencia Economia, Empresa i Ocupació %Coef Desviacions Desviació Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulada 2016 2.797.500,00 2.797.500,00 100,00% 455.440,47 455.440,47 2017 0,00 0,00 100,00% -455.440,47 0,00 TOTAL 2. 797.500,00 2.797.500,00 Desviacions Desviació exercici acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: -455.440,47 o,oo Nota: Durant l'any 2018 s'ha comptabilitzat tota la despesa pendent Projecte Finalltzat 140 AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT lnstitut Municipal d'lnformiltica Exercicl Comptable: 2017 5.002.01701.001 Projecte: GERENCIA SEGURETAT 1 PREVENCIÓ ENCARREC DE GESTIÓ ·GERENCIA SEGURETAT 1 PREVEN CIÓ A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES Data lnici Durada (anys) % Coeflcient flnan~ament total 2017 100,00% Apllcacions pressupostarles lng./Des. Exercici Programa EconOmica Sp. Descripció Despesa 2017 0900 21602 21602 Manteniment de Software Despesa 2017 0900 22200 22200 Material d'oficina ordinari no inventariable lngrés 2017 0900 92612 Agents finan~adors NomAgent GERENCIA SEGURETAT 1 PREVENCIÓ B) GESTIÓ DE LA DESPESA Oblig. Any Despesa prevista Despesa compromesa Despesa penden! reconegudes 2017 268.678,12 268.678,12 268.678,12 0,00 TOTAL 268.678,12 268.678,12 268.678,12 0,00 C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS Any lngressos previstos Ingresos compromesos Drets reconeguts lngressos pendents 2017 268.678,12 268.678,12 268.678,12 0,00 TOTAL 268.678,12 268.678,12 268.678,12 o,oo D) DESVIACIONS DE FINAN~AMENT PER AGENTS Gerencia Economía, Empresa i Ocupació % Coef Desvlaclons Desviacló Any lngressos previstos Drets reconeguts Finan~ament exercici acumulada 2017 268.678,12 268.678,12 100,00% 0,00 0,00 TOTAL 268.678,12 268.678,12 Oesviacions Desviació exerclcl acumulada Total desviacions negatives: 0,00 0,00 Total desviacions positives: 0,00 o,oo Nota: Durant l'anv 2017 s'ha comptabilitzat tata la despesa Projecte Flnalitzat 141