GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 23 de gener del 2020 CSV: 797b-5eea-b282-7d58 PLA ECONÒMIC I FINANCER consolidat de l'Ajuntament de Barcelona 2019-2020. Annex 1: Formulari PR-1.2 de sol•licitud a la Generalitat de Catalunya d’aprovació del Pla Econòmic i Financer 2019-2020, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera) Data d'aprovació Òrgan 31/10/2019 Consell Plenari Liquidació Exercici Exercici Exercici Estat d'ingressos 2018 2019 2020 1 Capítol 1 1.053.778.966 1.048.410.439 1.066.693.600 2 Capítol 2 76.885.528 98.985.215 83.415.516 3 Capítol 3 480.867.488 445.712.043 512.842.589 4 Capítol 4 1.154.555.249 1.160.073.445 1.235.722.771 5 Capítol 5 40.076.817 39.568.328 36.401.239 6 Ingressos corrents afectats a op. de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres) 5.334.455 15.218.262 5.131.178 7 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 5 + 6 - 4) 2.800.829.595 2.792.749.471 2.935.075.715 8 Capítol 6 4.431.242 8.870.877 103.687 9 Capítol 7 47.431.353 31.334.697 19.991.882 10 Capítol 8 0 73.369 1.887.434 11 Capítol 9 54.085.695 3.400.000 165.641.035 Estat de despeses 12 Capítol 1 708.339.680 768.495.146 778.117.727 13 Capítol 2 1.022.951.568 1.075.533.630 1.098.253.230 14 Capítol 3 12.783.984 14.409.629 16.014.636 15 Capítol 4 618.795.001 598.925.773 613.960.201 16 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 2.362.870.232 2.457.364.179 2.506.345.794 16bis Capítol 5 0 0 0 17 Capítol 6 376.163.433 365.220.757 434.404.314 18 Capítol 7 53.620.794 8.703.454 8.703.454 19 Capítol 8 22.194.825 28.889.817 22.196.056 20 Capítol 9 51.622.739 59.268.056 84.944.979 Superàvit / dèficit no financer 21.1 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 65.372.185 1.666.655 5.717.722 21.2 Ajustaments -60.985.886 2.079.558 -3.953.745 21.3 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (21.1 + 21.2) 4.386.298 3.746.213 1.763.976 Estat del romanent de tresoreria (nota 1) 22.1 Romanent de tresoreria per a despeses generals 200.901.842 22.2 Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (*) 200.422.037 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 23 de gener del 2020 CSV: 797b-5eea-b282-7d58 PLA ECONÒMIC I FINANCER consolidat de l'Ajuntament de Barcelona 2019-2020. Deute viu 23 Deute viu a llarg termini 836.356.856 780.469.391 861.145.769 24 Deute viu a curt termini 948.719 1.000.000 1.000.000 25 Deute viu avalat a llarg termini 709.060 1.039.259 855.681 26 Deute viu avalat a curt termini 0 0 0 Regla de la despesa 27 Límit de la regla de la despesa 2.571.286.293 2.704.631.695 2.829.354.707 28 Despesa computable a efectes de la regla de la despesa 2.633.526.480 2.704.622.714 2.829.162.136 29 Compliment (+) / Incompliment (-) de la regla de la despesa (27-28) -62.240.187 8.980 192.572 Estalvi corrent i resultat pressupostari (Nota 2) 30 Estalvi corrent (7 – 16) 437.959.363 320.167.029 423.598.744 31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 50.543.513 56.183.245 81.444.979 32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 387.415.850 263.983.785 342.153.765 33 Altres despeses i ingressos no recurrents (16bis+17+18+19 –4 –8 –9 –10 –11) 341.775.533 347.001.633 276.048.609 34 Resultat pressupostari (32 – 33) 45.640.317 -83.017.848 66.105.156 35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents) 1.087.909 36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital) 448.205 37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents) 7.266.282 38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital) 285.355 39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents) 1.321.452 40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital) 29.982.772 41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 23.423.843 -83.017.848 66.105.156 Ràtios financeres 42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%) 14,09% 9,50% 11,68% 43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%) 53,21% 41,02% 49,19% 44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 53,16% 40,97% 49,14% 45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 7,18% 0,00% 0,00% 46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 29,92% 28,02% 29,40% (*) Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat per obligacions i per devolucions d’ingressos pendents d'aplicar a pressupost. Observacions (Nota 1) - S'ha inclòs la casella 16bis per incloure l'epígraf Fons de Contingència - Les caselles 22.1 i 22.2 corresponen a les dades agregades de tots els ens amb comptabilitat pressupostària (Ens local, OOAA i Consorcis). (Nota 2) Les caselles 35 a 40 corresponen a dades individuals de l'Ajuntament de Barcelona. Es considera que l'efecte de la consolidació amb la resta d'ens és irrellevant. La casella 31 comprèn l'import de la casella 20 (capítol 9) menys el retorn de fiances a llarg termini, a fi de reflectir les amortitzacions financeres de l'exercici. La casella 33 inclou l'import corresponent al retorn de les fiances a llarg termini per tal de reflectir fidelment el resultat pressupostari. El resultat pressupostari negatiu de l'exercici 2019 és conseqüència de la pressupostació dels ingressos tributaris en termes de caixa i no de drets liquidats (42,5M), i la no formalització de l'endeutament previst per l'exercici 2019 (56M).