GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupostos generals – Pressupost General PRESSUPOST GENERAL Ajuntament de Barcelona 2020. El Plenari del Consell Municipal, en data 31 de gener de 2020, ha adoptat el següent acord: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe 5. Institut Municipal d’Urbanisme d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. Barcelona Activa, S.A., S.P.M. 4. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. Així mateix, Aprovar definitivament les Bases d’Execució, la plantilla de personal per a l’exercici 2020 i els annexos que consten en l’expedient. Segon. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. En compliment d’allò disposat als articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de marc; 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 1 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona i la Plantilla Pressupostària per a l’any 2020. L’esmentat pressupost és objecte també de publicació a la web de l’Ajuntament de Barcelona, en l’adreça d’internet http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2020/ca/ Contra l'aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tanmateix, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. MEMÒRIA EXPLICATIVA Índex Presentació 1. Resum executiu 2. Context econòmic 3. Marc Financer 2020-2023 3.1. Objectius d’Estabilitat Pressupostària 3.2. Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2020 3.3. Marc Financer 2020-2023. Marc pressupostari a mig termini 4. El pressupost de l’Ajuntament 4.1. Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals 4.2. Previsió d’ingressos de l’Ajuntament 4.3. Previsió de despeses de l’Ajuntament 4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? 4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? 4.3.3 Visió orgànica: qui gasta? 5. El pressupost consolidat 2 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Presentació El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l’Ajuntament i està vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de la Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el programa de l’equip de govern municipal i en els pactes de govern. Aquest objectius estaran reflectits dins del nou Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM 2020-2023), juntament amb les propostes que sorgiran arran del procés participatiu que s’ha engegat amb aquesta finalitat. L’aprovació d’aquest nou PAM 2020-2023 esta prevista per juny de 2020 i a partir d’aquesta data estarem en disposició d’establir els vincles amb el pressupost dins dels projectes de pressupost següents. El pressupost municipal per al 2020 que presentem es pot descriure com un pressupost expansiu en tant que no es contenta amb la consolidació dels importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van incorporar a pressupostos anteriors sinó que incideix especialment en revertir les desigualtats i donar resposta a l’emergència climàtica. No obstant, la priorització de la despesa en el projecte de pressupostos per al 2020 es duu a terme d’acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, aquest Pressupost 2020 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals. Com a novetat, aquest any incorporem per primer cop dins de l’anàlisi de les despeses pressupostades la seva vinculació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els estats integrants de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar per unanimitat l’Agenda 2030, un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible fonamentals per preservar el planeta i fer possible una vida digna per a totes les persones. L’Ajuntament, compromès amb l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dins de l’horitzó de l’any 2030, ha fet un anàlisi del seu pressupost des del punt de vista de com les despeses de l’Ajuntament estan vinculades a l’acompliment d’aquests objectius, que presentem per primer cop incorporat a aquest projecte de pressupost. Als pressupostos de l’any 2017 es va incorporar un estudi del seu impacte de gènere; des de llavors s’ha consolidat aquesta iniciativa implicant a nous operadors i ampliant l’abast del projecte. Tanmateix, el passat 21 de desembre de 2018 va ser aprovat el nou Reglament d’Equitat de Gènere a l’objecte de reformar les estructures que produeixen la desigualtat entre dones i homes i entre les mateixes dones en l’organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest reglament preveu dotar gradualment, fins a arribar a una part fixa del pressupost, les partides pressupostàries destinades als òrgans encarregats de promoure l’equitat de gènere i a les actuacions concretes planificades per a aquest fi. En 3 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 previsió d’això s’ha redissenyat el model de Memòria de programa de tal manera que faciliti aquests càlcul, ampliant a l’hora l’abast del pressupost de gènere. També cal esmentar que s’ha reformulat tota l’estructura orgànica del projecte de pressupost 2020 per adaptar-la al nou organigrama executiu de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d’octubre de 2019, que determina l’organització gerencial bàsica del nou mandat. El projecte de pressupostos 2020 s’emmarca dins del context d’estabilització econòmica en el que ens trobem, però condicionat per les incerteses polítiques i possibles perspectives de desacceleració. No obstant, el projecte de pressupost 2020 preveu un major volum d’ingressos envers dels pressupostats l’any 2019. Aquest increment, important però realista, és degut d’una banda, a la previsió de que s’incrementin les transferències corrents de l’Estat i d’altre a l’actualització de les Ordenances Fiscals, ja aprovades. Tot això unit a la molt bona posició d’estabilitat de l’Ajuntament de Barcelona, li permet presentar un pressupost expansiu per tal de donar resposta als grans reptes i objectius de la ciutat: revertir les desigualtats socials i de gènere, mantenir la cohesió social i prioritzar l’accés a l’habitatge, d’una banda; i de l’altre donar resposta a l’emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat. 1. Resum executiu El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Paral·lelament el es presentarà als diferents òrgans participatius de la ciutat (CESB, Consell de Ciutat) i facultativament en Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. Equip de Govern Comissió d'Economia i  Plenari del Consell  Hisenda Municipal •ELABORA EL  •APROVA  •APROVA  PROJECTE DE  INICIALMENT EL  DEFINITIVAMENT EL  PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST  Informació pública  CESB, Consell de Ciutat  Audiència 4 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 El projecte de pressupostos per al 2020 s’orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern Municipal, encara en procés d’elaboració. Aquest programa s’articularà al voltant de 6 eixos principals: Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme. Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero. Eix 3: Progrés econòmic: suport a l’activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular. Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència. Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l’educació, la cultura, l’esport i l ciència. Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. L’assignació dels recursos pressupostaris del 2020 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquests eixos. D’altra banda, el projecte de pressupost per al 2020 s’ha elaborat d’acord amb el compliment dels següents objectius de naturalesa pressupostària i financera: — Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament >= 0) — Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents — Capacitat d’inversió: Estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% dels ingressos corrents — Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2020) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2020 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer. Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament, en el quart es mostra el pressupost de l’Ajuntament a través de perspectives transversals (Objectius de Desenvolupament Sostenible, visió de gènere i la perspectiva de lluita contra el canvi climàtic. Per altra banda també es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona amb 3 perspectives: econòmica (en què es gasta), visió per programes (per a què es gasta) i perspectiva orgànica (qui gasta). Finalment, a l’apartat 5 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 cinquè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació. En el projecte de pressupost general de l’Ajuntament 2020 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 24.460 milers d’euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l’Ajuntament de Barcelona (d’acord amb la LOEPSF). L’estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 16,4%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament previst es mostra moderat (861,026 milions d’euros), suposant aquest el 28,3% dels ingressos corrents del 2020 en termes SEC. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2020, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.033,6 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.841,1 milions d’euros, dels quals 2.798,3 són ingressos corrents i 42,7 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2020 augmenten en un 9,7%. en relació a les previsions inicials del 2019. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.898,4 milions d’euros, un 13,6% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2019 (PI2019 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.386 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 9,3% superiors al PI2019. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 512,4 milions d’euros, un 39,6 % més respecte al PI2019. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2020 un volum de 16,2 milions d’euros, un 1,4% inferiors respecte al PI2019 Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2020 s’ha dotat amb 75,3 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. Malgrat a que en el pressupost municipal per al 2020 estan consolidats els importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van contemplar al pressupost anterior, enguany s’han incorporat algunes despeses significatives a fi de donar compliment als eixos estratègics anteriorment esmentats. 2. Context econòmic Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2019 posen de manifest que l’activitat econòmica global es desaccelera més del que es preveia en relació al 2018, i ho fa de manera particularment acusada a la indústria manufacturera. Les tensions derivades de la guerra comercial entre Xina i el USA, el Brexit i la incertesa política han tingut un impacte notable sobre el comerç internacional, la confiança dels agents i la inversió, mentre l’estabilitat financera i la cerca d’un model de creixement inclusiu segueixen plantejant reptes a les polítiques públiques. En aquest context, el mes d’octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) rebaixa les previsions de creixement de l’economia global fins al +3,0% per al 2019 i preveu un cert repunt (+3,4%) l’any 2020 que respondria al millor comportament de les economies emergents, les més afectades per la desacceleració d’enguany. 6 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 L’activitat a la Unió Europea participa d’aquestes tendències i assoleix un creixement del PIB del +1,4% el tercer trimestre de 2019. La moderació de l’activitat es fa especialment palesa a les grans economies de l’eurozona -l’alemanya (que podria entrar en recessió), la italiana i la francesa-, mentre que al Regne Unit el creixement s’afebleix en un entorn condicionat pels riscos associats al Brexit. En aquest context, el FMI preveu un creixement interanual del PIB de l’eurozona del +1,2% l’any 2019, i un increment lleugerament superior (+1,4%) pel 2020, tot rebaixant lleugerament -en els dos casos- la seva previsió anterior. L’economia espanyola experimenta també un alentiment significatiu i el tercer trimestre de l’any 2019 (segons l’indicador avançat de l’INE) assoleix una variació interanual del PIB del +2,0% -força més elevat que el de la zona euro- després d’encadenar set trimestres1 de desacceleració de l’activitat econòmica. Tots els principals components de la demanda presenten una evolució positiva, però -pel que fa al patró de creixement- cal destacar el contrast entre el comportament de la demanda interna (+1,8%) i l’aportació del saldo exterior (+0,2%), després d’una moderació de les importacions que supera la de les exportacions. En aquest context, les previsions d’octubre de l’FMI indiquen que l’economia espanyola mantindrà una certa fortalesa relativa durant la segona part del 2019 i tancarà l’any amb un creixement del PIB del 2,2%, mentre que el 2020 es desacceleraria fins a situar-lo en un +1,8% interanual. Per la seva part, l’economia catalana assoleix una variació interanual del PIB del +2,0% els dos primers trimestres de 2019, després de frenar el seu alentiment en relació als darrers mesos del 2018. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna (+1,5% el segon trimestre) -malgrat la notable frenada de la formació bruta de capital- com del comportament del saldo exterior (+0,7%), en el que les exportacions estan resistint el descens del comerç mundial (+3,1%). Cal assenyalar, però, que la recuperació de l’ocupació perd força entre els tercers trimestres de 2018 i 2019. Taxa del creixement interanual del PIB (%) 5 (Corregit d'estacionalitat) 4 3 2,0 2 1 0 ‐1 ‐2 Catalunya ‐3 Espanya ‐4 ‐5 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de les dades de l’Idescat i INE. 1 En termes interanuals. 7 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Per grans sectors, el segon trimestre de 2019 el comportament més expansiu del VAB correspon a la construcció (+4,9% interanual), els serveis assoleixen un creixement més moderat (+2,7%) i la indústria registra una disminució interanual del -0,6% després de moderar la contracció de la seva activitat en relació als darrers mesos del 2018. L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una desacceleració en l’evolució dels principals indicadors d’activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +2,5% el segon trimestre de 2019 després de mantenir una evolució positiva a partir de 2014. El principal motor de l’activitat econòmica a la ciutat és el sector serveis, que experimenta una variació interanual del VAB del +2,7% i mostra especial dinamisme als subsectors de Activitats immobiliàries, professionals i altres (+4,8%); i cal destacar també la continuïtat de la recuperació de la construcció (+3,4%), que contrasta amb l’atonia de la indústria (-0,2%). D’altra banda, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elaboren l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona manté una evolució positiva, tot i que en la primera part de 2019 desaccelera la seva evolució en relació a un any enrere. Font Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat En aquest context, la internacionalització de l’economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de l’activitat. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2018 van superar per primera vegada els 55.000 milions d’euros i que el primer semestre de 2019 assoleixen un valor superior a 29.000 M€ tot i desaccelerar la seva evolució (amb una variació interanual del +1,0%). D’aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 19,6% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,1%). 8 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme Cal remarcar també la fortalesa de l’activitat turística, que va tancar el 2018 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (prop de 8,1 i més de 20,2 milions, respectivament) i el primer semestre de 2019 assoleix nous creixements d’aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2018 la situa en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing de la International Congress and Convention Association (ICCA) i com a primera en delegats/des. Un indicador que posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda per KPMG a l’informe Global Cities Investment Monitor 2019 com a setena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera el 2018 i cinquena urbs del món més atractiva per al talent digital segons el Decoding Global Talent 2019 (Boston Consulting Group). Els indicadors del mercat de treball de Barcelona evolucionen favorablement però experimenten una clara desacceleració. Efectivament, la ciutat continua creant ocupació neta i tanca el tercer trimestre de 2019 amb 1.125.364 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa un increment interanual (del +1,0% i prop de 11.000 nous llocs de treball) molt més moderat que els observats el 2018. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 67.638 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (1.121 persones i un 1.6% menys que un any enrere), mentre que d’acord amb l’Enquesta de Població Activa la taxa d’atur de la ciutat se situa en el 9,4% el tercer trimestre de 2019 –el segon valor més baix des de 2008-, després d’experimentar un lleuger augment interanual (+0,1 punts). En aquest context d’alentiment dels indicadors laborals, Barcelona segueix en una situació més favorable que Catalunya i Espanya, amb una taxa d’ocupació2 el tercer trimestre de 2019 2 Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys. 9 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 (71,9%) superior a la del Principat (70,1%), de la mitjana estatal (64,5%) i de la de la Unió Europea. Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona 2016- III tr. 2019 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 Conjunt de règims 600.000 500.000 400.000 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística municipal. El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 i de 30 a 45 anys -els més castigats per la crisi- absorbeixen conjuntament més del 85% de l’atur de la ciutat. Cal destacar també, però, l’elevada taxa d’atur juvenil, que el tercer trimestre de 2019 se situa en el 28,5%. D’altra banda, el 20,1% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -després d’un augment interanual del +1,6%-, alhora que les persones en atur de llarga durada suposen el 36% del total. D’altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el pes dels contractes temporals, la curta durada d’un gran nombre de contractacions o la bretxa salarial de gènere, que a la ciutat se situa en el 21,9% l’any 2017. En l’àmbit de l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor- la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 8,6% el 2018. Així, després d’experimentar un augment moderat respecte a l’any anterior, la taxa de Barcelona supera les del Regne Unit (8,2%), Itàlia (4,2%) o Alemanya (5,0%), així com la mitjana espanyola (6,4%). D’altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat -després d’evolucionar a la baixa en el bienni 2017-18- inicia la seva recuperació el quart trimestre de 2018 i assoleix un augment interanual del 3,8% el primer semestre de 2019. 3. Marc Financer 2020-2023 El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2020-2023 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d’aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l’any 2020 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei 10 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 I tr 2016 II tr 2016 III tr 2016 IV tr 2016 I tr 2017 II tr 2017 III tr 2017 IV 2017 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2018 I 2019 II 2019 III 2019 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d’acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació. Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini. 3.1 Objectius d’Estabilitat Pressupostària D’acord amb l’article 15 de la LOESPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius. Per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s’han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2018-2020: 2018 2019 2020 Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC- 0,0 0,0 0,0 10, en % PIB Objectiu de Deute Públic, en % PIB(1) 2,7 2,6 2,5 Regla de despesa, en % 2,4 2,7 2,8 (1) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL). Aquests “Objectius d’Estabilitat Pressupostària i deute públic 2018-2020” van estar informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 27 de juny de 2017. Per acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, s’han aprovat els objectius d’estabilitat pressupostària pel període 2019-2021, d’acord amb el qual s’han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2019-2021: 11 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 2019 2020 2021 Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC- 0,0 0,0 0,0 10, en % PIB Objectiu de Deute Públic, en % PIB(1) 2,3 2,2 2,1 Regla de despesa, en % 2,7 2,9 3,1 Aquests objectius, malgrat haver estat informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 23 d’agost de 2018, resten pendents dels tràmits parlamentaris necessaris per a la seva aprovació definitiva. Per tant, a la data d’elaboració d’aquest Marc financer, resten vigents per als exercicis 2019 i 2020 els objectius aprovats pel Consell de Ministres de data 7 de juliol de 2017. L’objectiu d’Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l’Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 3.2 Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2020 L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos. El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2020 és de 3.023,0 milions d’euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos, és el que donaria compliment als objectius establerts d’estabilitat pressupostària. L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs: (dades en milions d’euros) 2020 Ingressos no financers 3.061,0 Objectiu de dèficit 0 Ajustos SEC-10 26,1 Sostre despesa no financera SEC-10 3.087,1 La projecció d’execució del pressupost 2020 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l’ajustament per grau d’execució és com segueix, donant compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària definit en termes d’equilibri o superàvit pressupostari: 12 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 (dades en milions d’euros) 2020 Despesa no financera projecte pressupost 2020 3.124,2 Ajustos SEC-10 22,2 Ajustament per grau execució3 -83,8 Despesa no financera SEC-10 3.062,6 Detall d’ajustaments SEC-10: a) Ingressos: Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament. En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament. En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2018 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats. Addicionalment, s’ha previst un ajust positiu de 10,5M€ derivat de l’estimació de retenció de l’import a retornar a l’exercici 2020 per compensar la liquidació negativa de l’exercici 2017. b) Despeses: No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada. S’ha efectuat un ajust negatiu de 22,2 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers”. La ampliació de capital que s’ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2020 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de 3 L’ajustament per grau d’execució s’ha calculat aplicant un 3% als crèdits inicials del capítols 2, 4 (excepte transferències al perímetre S.13), un 32,5% als crèdits inicials del capítol 5 (fons de contingència) i un 5% als crèdits inicials del capítol 6 del projecte de pressupost de despesa inicial de l’Ajuntament de Barcelona individual. 13 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Fira-2000 (9,3M€) i a aportacions patrimonials a Barcelona Sagrera Alta Velocitat d’acord amb els convenis signats i les disposicions plurianuals comptabilitzades (12,9M€). Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital. Càlcul de la regla de despesa L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Per al seu càlcul, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE. La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat. Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l’import de despesa computable de l’exercici precedent. D’acord amb l’esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d’una estimació de la liquidació. No obstant, la liquidació de l’exercici 2018 va comportar la constatació de l’incompliment de la regla de la despesa, en termes consolidats, de l’Ajuntament de Barcelona. A conseqüència d’aquest incompliment, el Plenari Municipal va aprovar, en sessió del 29/11/19, el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2019-2020 de l’Ajuntament de Barcelona, el qual determina els objectius per aquest període quant a la regla de despesa i indica, per tant, l’objectiu de despesa computable a assolir l’exercici 2020. A aquests efectes, s’ha pres com a referència l’estimació de la liquidació de l’exercici 2019 inclosa en l’esmentat Pla econòmic i Financer 2020. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant. La despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2020 no pot superar en més del 2,8% la despesa computable de l’any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l’alça o a la baixa, en el cas d’aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent. 14 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 La següent taula mostra el càlcul del límit de despesa computable per l’exercici 2020: (dades en milions d’euros) Càlcul despesa computable Despesa computable previsió liquidació any 2019 2.704,6 Variació de la despesa computable aprovada 2020 (∆ 2,8%) 75,7 Augments permanent de recaptació estimats 2020 (*) 122,1 Variació perímetre de consolidació 0,0 Límit despesa computable any 2020 2.902,4 (*) Aquesta estimació es correspon amb els càlculs derivats de les OOFF aprovades pel 2020 i altres increments permanents de recaptació inclosos en la previsió d’ingressos del pressupost 2020. La següent taula mostra el detalls dels conceptes i imports considerats: MODIFICACIONS NORMATIVES OOFF 2020 I ALTRES INCREMENTS PERMANENTS DE RECAPTACIÓ INCLOSOS EN IMPACTE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS Impostos IBI-Reduir tipus impositiu i eliminar topalls 21.900.000 IBI-Eliminar bonificació per domiciliació bancària 6.800.000 IBI-Aplicació recàrrec sobre habitatges desocupats 90.000 IBI-Modificació bonificació aprofitament energia solar -150.000 IBI-Modificació bonificació equipaments municipals declarats especial interès municipal -700.000 IBI-Increment tipus impositiu BICES del Port 2.200.000 IVTM-Modificació bonificació vehicles menys contaminants i eliminar bonificació domiciliació bancària 900.000 IVTM-Increment tipus impositiu 2.500.000 ICIO-Increment del tipus impositiu 5.100.000 Recàrrec sobre Estades en establiments turístics 40.000.000 Taxes OF 3.1 Increment tarifes grua i dipòsit municipal 3.200.000 OF 3.1-Modificació tarifes mudances, rodatges, grues, bastides,... 130.000 OF 3.1-Revisió tarifes segons costos (homologació PAU, test drogues,...) -10.000 OF 3.2-Noves tarifes Parc Prevenció i lloguer parcs bombers 10.000 OF 3.3-Eliminar taxa control activitats sotmeses a comunicació -915.000 OF 3.3-Incorporació noves tarifes (informe previ Patrimoni, PEUAT,...) 250.000 OF 3.5-Increment tarifes clavegueram 18.000.000 OF 3.6-Increment tarifes taxes de Mercats 1.250.000 OF 3.8-Revisió tarifes autoritzacions circulacions especials -10.000 15 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 OF 3.10-Increment tarifes terrasses i vetlladors 8.500.000 OF 3.10-Revisió tarifes caixers automàtics 25.000 OF 3.10-Modificació tarifes mudances, rodatges, grues,... 10.000 OF 3.12-Modificació tarifes àrea blava, verda, Zona Bus, anul·lació denúncia 13.000.000 TOTAL 122.080.000 La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l’exercici 2020, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents: (dades en milions d’euros) Projecte 2020 Usos no financers Projecte Pressupost 2020 (excloent interessos) 3.941,3 Ajustaments usos no financers -86,7 Usos no financers SEC 10 (excloent interessos) 3.854,6 Eliminació transferències internes -833,6 Despeses finançades amb fons finalistes -120,1 Unió Europea -3,7 Estat -0,1 Comunitat Autònoma -103,5 Diputacions -10,4 Altres Administracions Públiques -2,4 Despesa Computable 2020 2.900,9 Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2020 aprovada del 2,8%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l’exercici 2020 aplicable a l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona és de 2.902,4 milions d’euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2018, de 2.900,9 milions d’euros, dóna compliment a aquest límit. Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents: 16 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 (dades en milions d’euros) Projecte 2020 Vendes de terrenys i altres inversions reals -25,1 Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament - Execució d'avals - Aportacions de capital 22,2 Assumpció i cancel·lació de deutes - Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost - Pagaments a socis privats en el marc APP - Adquisicions amb pagament ajornat - Arrendaments financers - Préstecs - Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 - Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP - Ajustament per grau d'execució -83,8 Altres - Total -86,7 No s’ha inclòs cap ajust en previsió que allò que determina la DA 6ª de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit es prorrogui per l’exercici 2020. En tota cas, la seva aplicació interna es regula en les bases d’execució del projecte de pressupost i l’annex d’inversions que acompanya el pressupost identifica inversions financerament sostenibles que compleixin el que disposa la DA 16ª del TRLRHL. D’aplicar-se, d’acord amb la DA 6ª.4., aquesta inversió no seria considerada com a despesa computable a efectes del càlcul de l’aplicació de la regla de despesa. L’aplicació de la regla especial de destí del superàvit es sustenta en el compliment per part de l’Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos:  Compliment dels límits en matèria d’autorització d’operacions financeres (Regla 75%).  Superàvit en termes SEC-10 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents.  No existeixen obligacions comptabilitzades pendents d’aplicar a pressupost.  No es produeix el supòsit de necessitat d’amortitzar operacions d’endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional. En el projecte de pressupost 2020 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10) són de 3.062,6 milions d’euros i el resultat previst en termes de comptabilitat nacional (CNF) de 24,5 milions d’euros. En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2020 en termes consolidats i aplicant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional al perímetre definit pel sector Administració Pública de 17 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 l’Ajuntament de Barcelona es superés el límit de la regla de despesa o la capacitat de finançament no fos positiva, seria necessari l’aprovació d’un pla econòmic financer. 3.3 Marc Financer 2020-2023. Marc pressupostari a mig termini Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs. Perímetre de consolidació El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el moment de l’elaboració del projecte de pressupost. Objectius financers La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2019-2023 és basa en els següents acords programàtics: la lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme; la lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació; el progrés econòmic compartit; el dret a la ciutat, l’habitatge i la transformació urbana als barris; l’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència; la seguretat, la prevenció i la convivència; una administració forta, amb valors democràtics, fàcil per a la ciutadania i amb unes finances sanejades; i el compromís metropolità i el lideratge internacional de Barcelona, a partir dels principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució. En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes. c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents. 18 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Escenari macroeconòmic El “Programa de estabilidad del Reino de España” 2019-2022 de 30 d’abril de 2019 inclou l’escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d’Economia i Empresa. Les previsions incloses en aquest escenari són: Variació, % 2021p 2022p 2023p PIB real 1,8% 1,8% 1,8% PIB nominal 3,6% 3,5% 3,5% Deflactor del PIB 1,8% 1,7% 1,7% Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC previst pel període 2021-2022. A més, per les projeccions de l’exercici 2023 s’ha pres com a referència les previsions de incloses en el quadre macroeconòmic del 2022. 19 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Escenari pressupostari 2020-2023 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2019 2020 2021 2022 2023 Estimació Previsió Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.808.358 3.043.291 3.097.057 3.167.917 3.238.360 (-) Despeses corrents (*) 2.448.364 2.542.717 2.601.528 2.661.051 2.720.222 (=) Estalvi brut 359.994 500.574 495.529 506.867 518.138 % Estalvi brut s/ Ingressos corrents 12,8% 16,4% 16,0% 16,0% 16,0% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 40.206 43.776 15.870 15.870 15.870 (-) Despeses de capital 396.623 519.889 510.465 521.781 533.031 (=) Superàvit (dèficit) de capital -356.418 -476.114 -494.595 -505.912 -517.161 Ingressos no financers totals 2.848.564 3.087.067 3.112.927 3.183.787 3.254.229 Despeses no financeres totals 2.844.987 3.062.606 3.111.993 3.182.832 3.253.253 CNF [Capacitat (Necessitat) de (=) Finançament] 3.577 24.460 934 955 976 % CNF s/ Ingressos no financers 0,1% 0,79% 0,03% 0,03% 0,03% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 3.473 202.362 106.543 96.543 51.543 (+) Despeses financeres (1) 65.459 116.881 110.257 89.666 62.317 (+) Operacions financeres netes -61.985 85.480 -3.714 6.877 -10.774 Excedent (dèficit) de finançament (=) anual -58.409 109.941 -2.780 7.832 -9.798 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) 781.470 861.026 856.750 853.750 850.750 % Deute s/ Ingressos corrents 28,9% 28,3% 27,7% 26,9% 26,3% (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF 20 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Previsió d’ingressos i despeses (2019-2023) L’exercici 2019 correspon a la previsió de liquidació inclosa en el Pla Econòmic i Financer 2019-2020. Les dades corresponents a l’exercici 2020 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s’explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2020, els ingressos i despeses dels anys 2021, 2022 i 2023 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents: Ingressos a) Impostos locals: En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació del 2,9% pel 2021 i del 2,4% pel 2022 i 2023. Aquesta estimació, a partir de la recaptació prevista per l’exercici 2020, es deriva de l’aplicació amb efectes 1/1/2018 de la revisió cadastral realitzada i l’aprovació de les OOFF previstes per 2020. Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. Qualsevol canvi normatiu que suposi l’augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament. b) Participació en els ingressos de l’Estat: Pel període 2021-2023 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base al PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). S’estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 2019, 2020 i 2021 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2021, 2022 i 2023 respectivament. c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos, en general, creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2021-2023. 21 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 d) Ingressos patrimonials: S’estima que els ingressos patrimonials creixeran un 1,9% al 2021, un 1,4% al 2022 i un 1,1% l’any 2023. Aquesta evolució respon a l’anàlisi individualitzat de cada component. La reducció esperada d’ingressos per les concessions d’aparcaments (degut a la incorporació de les concessions del perímetre central de la ciutat a la societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA -BAMSA) i altres concessions administratives es veu compensada per l’evolució prevista dels ingressos per rendes de béns mobles i els ingressos pel pagament ajornat del preu d’accés a la gestió del servei a càrrec de l’adjudicatari del 60% de les accions de BAMSA. e) Altres transferències: S’estima pel període 2021-2023 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l’exercici 2020. No obstant, es preveu que les aportacions finalistes de la Generalitat de Catalunya pels serveis socials creixin un 1,5% anual. Aquesta projecció inclou els ingressos finalistes derivats del Fons per al foment del turisme, que s’estimen en 15,9 milions d’euros anuals pel període. f) Ingressos de capital: Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos de transferències de capital de 15 milions d’euros anuals pel període 2021-2023. Pel que fa a la gestió dels actius s’ha previst un ingrés anual de 0,5 milions d’euros per vendes de sobrants de la via pública. Despeses L’estimació de les despeses corrents pel període 2021-2023 s’han estimat aplicant la restricció de l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 16% dels ingressos corrents en termes de comptabilitat nacional, en línia amb els objectius financers establerts. Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l’exercici 2020, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal un 2,9% al 2021 i un 1,9% lineal pel període 2022-2023. Qualsevol desviació a l’alça d’aquestes estimacions, en compliment de l’objectiu d’assolir un estalvi brut del 16%, impactaria en la capacitat de dotar pressupostàriament les previsions dels capítols 2 i/o 4 de despeses; b) les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 1,6% pel període 2021-2023. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de cada exercici, la variació de mig punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 4,2 milions d’euros anual; c) quant a les despeses en béns corrents i serveis, i transferències corrents la capacitat per cada exercici s’estima per la diferència entre l’objectiu d’estalvi brut i les magnituds estimades de despeses de personal, interessos i dotació del fons de contingència; i d) s’estima que la dotació del Fons de Contingència es mantingui estable en tot el període. 22 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 L’estimació de les despeses de capital del període 2021-2023 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu d’un estalvi brut del 16%. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 30,7 milions d’euros per inversió. Atenent a la projecció de l’exercici 2020, el compliment de l’objectiu de la regla de despesa no suposaria una restricció atès que, i donada la restricció de l’objectiu de dèficit zero per cada exercici, els percentatges d’increment anual dels ingressos no financers del període 2021-2023 es situen per sota dels percentatge d’increment màxim de la despesa computable. Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Previsió de l’endeutament (2020-2023) A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milers d’euros) 2019 2020 2021 2022 2023 Estimació Previsió Previsió Previsió Previsió Ajuntament de Barcelona 780.174 859.750 856.750 853.750 850.750 Ens dependents 1.296 1.276 0 0 0 Factorting sense recurs 0 0 0 0 0 Endeutament (a 31/12) (PDE*) 781.470 861.026 856.750 853.750 850.750 * Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. L’endeutament PDE ha d’incloure, si s’escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l’euro i factoring sense recurs del conjunt d’entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d’acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Compliment dels objectius de deute públic L’objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 2,6% pel 2019 i en 2,5% per l’any 2020, i en cara no es coneixen els objectius pel període 2021-2023. No obstant, es tracta d’un límit pel conjunt de les corporacions locals i que no es pot mesurar individualment. Així, els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local són els 23 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, fixats en el 110%4. 2019 2020 2021 2022 2023 (dades en milers d’euros) Estimació Previsió Previsió Previsió Previsió Endeutament financer (a 31/12)5 781.470 861.026 856.750 853.750 850.750 Avals financers 1.039 855 671 487 303 Endeutament total (als efectes del 782.509 861.881 857.421 854.237 851.053 TRLRHL)(*) % Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents 28,6% 28,5% 27,8% 27,1% 26,4% (rati TRLRHL) (*) Inclou l’endeutament i avals del Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona. 4. El pressupost de l’Ajuntament En aquest apartat de la memòria explicativa ’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2020. La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2020 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Els grans eixos estratègics envers els quals s’ha concretat el projecte de pressupost 2020 són els següents: Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme. Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero. Eix 3: Progrés econòmic: suport a l’activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular. Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència. Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l’educació, la cultura, l’esport i l ciència. 4 No obstant, quan s’excedeixi el límit del 75% o s’hagi incomplert els objectius d’estabilitat pressupostària i/o deute públic, totes les operacions d’endeutament a llarg termini precisaran l’autorització de l’Estat o de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera. 5 L’endeutament financer correspon a l’estimació de l’endeutament total a final de l’exercici. La previsió de l’exercici 2020 es basa en el supòsit que el nou endeutament (vinculat a les noves inversions de l’exercici) serà el necessari per cobrir els venciments de l’exercici, l’import de la despesa en actius financers no coberta pels ingressos d’actius financers i l’import no cobert dels venciments del 2019. 24 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. L’assignació dels recursos pressupostaris del 2020 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquests eixos. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2020, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.033,6 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.841,1 milions d’euros, dels quals 2.798,3 són ingressos corrents i 42,7 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2020 augmenten en un 9,7%. en relació a les previsions inicials del 2019. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.898,4 milions d’euros, un 13,6% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2019 (PI2019 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.386 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 9,3% superiors al PI2019. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 512,4 milions d’euros, un 39,6 % més respecte al PI2019. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2020 un volum de 16,2 milions d’euros, un 1,4% inferiors respecte al PI2019 Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2020 s’ha dotat amb 75,3 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2020 l’obtenció d’un superàvit (capacitat de finançament) de 24,5 milions d’euros, equivalent a un 0,79% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament previst es xifra amb un valor de 861,0 milions d’euros, import que equival al 28,3% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC. 4.1 Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions que determinen juntament l’equip de govern municipal, els ens participatius i la ciutadania en general a través dels diferents processos participatius establerts. Aquestes prioritats es fixen per cada mandat en el corresponent Programa d’Actuació Municipal, on s’hi concreten la visió de ciutat, els eixos estratègics preferents, els diferents objectius a complir i les actuacions adreçades a l’acompliment d’aquests objectius. En aquest moment encara està en procés d’elaboració Programa d’Actuació Municipal del nou mandat (PAM 2020-2023), que integrarà el programa de l’equip de govern municipal i els pactes de govern amb les propostes ciutadanes que sorgiran del procés participatiu que s’ha engegat amb aquesta finalitat. L’aprovació d’aquest nou PAM 2020-2023 esta prevista per juny de 2020; no serà fins a aquesta data que estarem en disposició d’establir-hi els vincles detallats de cadascun dels eixos, línies d’actuació i objectius del PAM amb el pressupost. No 25 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 obstant, el sistema de prioritats empleat en l’elaboració del projecte de pressupost 2020 és el propi de l’equip de govern i forçosament formarà part estructural del nou PAM. Això fa preveure que amb tota seguretat el compromís amb el desenvolupament sostenible, la igualtat, el dret a l’habitatge i la emergència climàtica, marc fonamental del present projecte de pressupost, siguin també elements clau del nou Programa d’Actuació Municipal. Aquestes prioritats es plasmen principalment en actuacions identificades per programes concrets del pressupost de l’Ajuntament, però també de forma transversal en moltes actuacions que es realitzen en qualsevol de les activitats municipals, fins i tot en àmbits d’actuació que en principi estan adreçats a altres objectius molt diferents. Així dins de programes destinats a proporcionar un determinat servei a la ciutadania poden fer-se actuacions que contribueixen, per exemple, a la reducció de els emissions de gasos d’efecte hivernacle o a la igualtat de gènere. Un anàlisi transversal dels pressupostos des del punt de vista de cadascuna de les matèries capitals per a l’Ajuntament esdevé, doncs, una eina molt útil per valorar els esforços de l’administració en resoldre les problemàtiques especialment sensibles, per assignar-hi més recursos, si s’escau, i per sensibilitzar a tota l’estructura municipal a fi de promoure iniciatives adients dins de les diverses competències. Les memòries de programa L’eina utilitzada per obtenir informació sobre el contingut i desenvolupament dels diferents programes pressupostaris és la memòria de programa. Les memòries de programes son els documents on les persones responsables dels programes plasmen i sintetitzem el pla d’actuació i resultats per a cadascun d’ells. Es publiquen agrupades en un document únic i són un element de transparència que permeten explicar al ciutadà allò que es pretén aconseguir amb l’ús dels fons públics. Integren elements descriptius del programa (descripció, problemàtica a resoldre, població objectiu, actuacions més significatives...) amb altres més estratègics (objectius, indicadors...) i amb dades dels recursos econòmics i humans previstos. Amb cada pressupost anual es recopilen al voltant de 430 memòries de programa, depenent de les reassignacions d’última hora, corresponent a cadascun dels programes dels que es responsabilitza cadascuna de les gerències i districtes de l’Ajuntament. Només s’apliquen a programes pressupostaris de despeses corrents i no s’inclouen els programes de despeses captives dels districtes, que són explicats per l’àrea responsable en la seva pròpia memòria de programa. Hem modificat el formulari de memòries de programa de tal manera que permeti incorporar aquestes visions transversals del pressupost. Demanem ara a les seves responsables que valorin en quina manera les accions que s’efectuaran poden influir en un o en altre objectiu prioritari. Així aconseguim: per una banda alinear de una forma fiable el pressupost municipal amb els objectius prioritaris. D’altra, fer aflorar actuacions significatives des del punt de vista dels elements d’anàlisi que pudien passar desapercebudes per formar part de programes d’objectius més generals. Per finalitzar, el fet de que sigui la persona responsable del programa la que hagi de valorar les actuacions des d’aquestes perspectives facilita que es tinguin en compta a l’hora de dissenyar opcions de millora. 26 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Les modificacions del formulari més importants han estat: la incorporació d’una classificació en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats al programa, la millora de la recopilació de dades complementàries per la elaboració del pressupost de gènere i la classificació de les actuacions principals descrites segons línies d’actuació prioritàries; actualment només per al pressupost amb visió de gènere i per al pressupost amb perspectiva de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, però que permet que s’ampliïn fàcilment les matèries d’estudi. Veiem cadascun dels casos: Metodologia per l’anàlisi del pressupost vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan formulats per definir, planificar i fixar metes concretes per al progrés global de la societat des d’una perspectiva integral que contempla no només els aspectes econòmics, sinó també les vessants socials i ambientals de l’actuació. Aquest desenvolupament integral ha de ser assolit des d’un compromís ferm de tota la societat, però l’administració, i molt especialment l’administració local, s’ha d’esdevenir motor d’aquesta transformació. Els objectius de prestar serveis sostenibles, lluitar contra el canvi climàtic, salvaguardar els drets dels ciutadans i promoure l’equitat social, la seguretat, la igualtat entre gèneres han estat fets propis per l’Ajuntament de Barcelona en el disseny de les seves polítiques. Abasten transversalment tota l’activitat municipal i s’integren amb naturalitat amb els ODS. L’àmbit d’aplicació d’aquests objectius municipals es global i, en major o menor grau, veiem que qualsevol actuació de l’Ajuntament s’encabeix en un o varis ODS. No obstant, és difícil la identificació de com i a quin Objectiu de Desenvolupament contribueix cada actuació municipal concreta. Cal un estudi amb prou nivell de detall per que la identificació dels vincles entre activitats i despeses municipals sigui fiable, sense que la complexitat el faci inassolible. En aquest cas hem revisat individualment cadascun dels 116 programes pressupostaris de tots els orgànics de l’Ajuntament (460 casos en total) i se li ha assignat fins a tres ODS vinculats. L’assignació de vinculació ha estat feta en base a les descripcions exposades a les memòries de programa d’anys anteriors en el cas de programes recurrents, la pràctica totalitat, i en les actuacions concretes relacionades pel programa. Aquesta informació s’ha creuat amb les descripcions dels 17 ODS i les a prop de 190 metes concretes que els defineixen, segons indica la pàgina de les Nacions Unides: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Per tal de validar la coherència aquest model d’assignació l’hem aplicat en un preestudi de la vinculació als ODS sobre el pressupost liquidat 2018. Per validar el model d’assignació s’ha precarregat al nou model de Memòria de Programa. Les responsables del programa els hauran de conformar o rectificar, afegint o traient fins a tres ODS vinculats de forma directa o indirecta als seus programes. Hauran de valora la vinculació més o menys feble qualificat cadascun dels ODS amb un percentatge del 1 al 100% de tal manera que la suma dels percentatges sigui 100%. Òbviament si només s’esmenta un ODS el percentatge serà del 100%. 27 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Per unificar els criteris i aclarir l’abast de cadascun dels Objectius de Desenvolupament sostenible hem distribuït una documentació explicativa a cadascuna de les persones responsables de programa amb indicacions clares de com han de complimentar la memòria de programa amb els ODS més adequats. Les noves memòries de programa, un cop verificades i fet el control de coherència, serviran per elaborar l’estudi de vinculació del pressupost als ODS, que farem públic amb l’aprovació del nou pressupost. Resultats preliminars S’ha fet l’exercici de calcular les despeses proposades al Projecte de Pressupost 2020 segons la vinculació als ODS precarregat a les memòries de programa. Com hem dit, el model d’assignació ha estat calculat centralitzadament i els resultats que presentem variaran forçosament dels resultats definitius, que calcularem d’acord a les indicacions de les persones responsables, segons el que consti a les corresponents memòries. En aquesta simulació s’ha pressuposat els mateixos pesos pel primer, segon i tercer ODS relacionats, però pot ser diferent d’acord amb les indicacions de les responsables dels programes. S’ha elaborat així una matriu de vinculació dels 580 grups programa – orgànic, amb els 17 ODS, diferenciant els casos en que el programa es vincula a un o a múltiples objectius. Els programes de cada àrea/districte que inicialment hem considerat vinculats a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible s’ha tabulat en una taula com la següent. Quan aquesta assignació no era a un únic ODS ho identifiquem com a “Múltiple” Orgànic Programa ODS Contribució 0100 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 1 Fi de la pobresa Múltiple 0100 1536 Pla de Barris 11 Ciutats i comunitats sostenibles Única 0100 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 15 Vida terrestre Múltiple 0100 9232 Estadístiques i estudis municipals 16 Pau, justícia i institucions sòlides Única 0100 9251 Informació i atenció al ciutadà 16 Pau, justícia i institucions sòlides Única 0100 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 5 Igualtat de gènere Única 0100 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid. 5 Igualtat de gènere Múltiple 0100 4335 Foment de l’economia cooperativa, 8 Treball digne i creixement social i solid. econòmic Única 0100 1536 Pla de Barris 9 Indústria, Innovació, Infraestructures Múltiple 0106 9201 Direcció i administració generals 16 Pau, justícia i institucions sòlides Única 0200 2301 Administració general de serveis socials 1 Fi de la pobresa Múltiple 0200 2311 Atenció infància i adolescència 1 Fi de la pobresa Única 28 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Orgànic Programa ODS Contribució 0200 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1 Fi de la pobresa Única 0200 2313 Atenció a la gent gran 1 Fi de la pobresa Única 0200 2314 Atenció persones en situació pobresa- risc exclusió 1 Fi de la pobresa Única 0200 2315 Serveis socials bàsics 1 Fi de la pobresa Múltiple 0200 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 1 Fi de la pobresa Múltiple 0200 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 1 Fi de la pobresa Múltiple 0200 2319 Emergències i urgències socials 1 Fi de la pobresa Única 0200 2301 Administració general de serveis 10 Reducció de les socials desigualtats Única Taula de vinculació entre Orgànic-programa i ODS. S’ha representat només els primers 20 registres. En el cas en que la qualificació del programa fos única s’ha assignat la totalitat de la despesa pressupostada a l’Objectiu seleccionat. Si es tracta d’un programa amb assignació múltiple distribuïm a parts iguals el seu pressupost entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb aquestes consideracions s’ha obtingut la distribució provisional del pressupost vinculat a cadascun dels ODS reflectida a la taula següent. Hem exclòs del càlcul de les despeses corrents el fons de contingència ja que a priori no està determinada la seva aplicació. Import despeses corrents cap 1-4 ODS 1 Fi de la pobresa 92,6 ODS 2 Fam zero 5,5 ODS 3 Salut i benestar 38,1 ODS 4 Educació de qualitat 247,5 ODS 5 Igualtat de gènere 83,8 ODS 6 Aigua neta i sanejament 13,8 ODS 7 Energia neta i assequible 10,3 ODS 8 Treball digne i creixement econòmic 94,5 ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures 164,5 ODS 10 Reducció de les desigualtats 130,8 ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles 563,4 ODS 12 Consum i producció responsable 147,2 ODS 13 Acció pel Clima 36,1 ODS 14 Vida marina 0,0 ODS 15 Vida terrestre 39,3 ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides 471,0 ODS 17 Aliança pels objectius 172,3 2.310,7 Distribució dels imports del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència). Imports en milions d’euros. 29 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 En un diagrama de radar aquestes dades es representen: Gràfic de representació dels imports del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència) Imports en milions d’euros. Si excloem dels càlculs el capítol 1 ( despeses de personal ) obtindríem: Import despeses corrents cap 2-4 ODS 1 Fi de la pobresa 84,3 ODS 2 Fam zero 4,0 ODS 3 Salut i benestar 37,8 ODS 4 Educació de qualitat 241,7 ODS 5 Igualtat de gènere 83,0 ODS 6 Aigua neta i sanejament 13,8 ODS 7 Energia neta i assequible 10,2 ODS 8 Treball digne i creixement econòmic 91,9 ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures 154,9 ODS 10 Reducció de les desigualtats 121,6 ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles 504,1 ODS 12 Consum i producció responsable 144,8 ODS 13 Acció pel Clima 34,4 ODS 14 Vida marina 0,0 ODS 15 Vida terrestre 31,2 ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides 156,6 ODS 17 Aliança pels objectius 166,8 1.881,0 30 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Distribució dels imports dels capítols 2, 3 i 4 del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles. Imports en milions d’euros. I representat gràficament: Gràfic de representació dels capítols 2, 3 i 4 del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles. Imports en milions d’euros. Comparant ambdós gràfics observem que la major part del pressupost vinculat al ODS 16 (Pau, justícia i institucions sòlides) correspon a despeses de personat (Guardia Urbana i Bombers) Pressupost amb visió de gènere Ja a l’any 2016 es va incorporar al projecte de pressupost 2017 el “Informe d’impacte de gènere del pressupost. Anàlisi preliminar” on s’estudiava com el projecte presentat afectava de forma diferenciada a dones i homes i com podia afectar positiva o negativament a la igualtat de gènere. Des de llavors aquest informe s’ha ampliat en el seu abast i representativitat i consolidat com un document de referència a l’hora d’analitzar les propostes pressupostàries anuals. Ha acompanyat a les dues propostes de pressupost que s’ha presentat per la seva aprovació des de llavors: per al pressupost 2018 i enguany per al pressupost 2020. El passat 21 de desembre de 2018 va ser aprovat el nou Reglament d’Equitat de Gènere a l’objecte de reformar les estructures que produeixen la desigualtat entre dones i homes i entre les mateixes dones en l’organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest reglament preveu dotar gradualment fins a un 1% del pressupost les partides pressupostàries destinades als òrgans encarregats de promoure l’equitat de gènere. També preveu que les despeses destinades a les actuacions concretes planificades per a aconseguir la igualtat de gènere s’incrementin gradualment fins a assolir el 5% del pressupost. 31 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 En previsió d’això s’ha redissenyat el model de Memòria de programa de tal manera que faciliti aquests càlculs, permetent la identificació de les actuacions significatives adreçades a millorar l’equitat de gènere de qualsevol programa pressupostari encara que no sigui l’objectiu principal del programa. També per millorar la transversalitat de l’anàlisi s’ha donat la possibilitat a les responsables de tots els programes d’incorporar-los a l’anàlisi detallat de l’informe d’igualtat de gènere si consideren que té incidència en les condicions de vida de les persones i, sobretot, en les desigualtats entre dones i homes. En aquest cas ompliran la secció específica de dades de perspectiva de gènere del formulari de memòria de programa. L’informe d’Impacte de gènere del pressupost 2020 estarà disponible abans de la presentació del projecte de pressupost 2020 per a la seva aprovació definitiva. Es publicarà com a document annex a la web pròpia del Projecte de Pressupost 2020: barcelona.cat/pressupostos2020 Pressupost amb perspectiva de la lluita contra el canvi climàtic El novembre de 2016 va entrar en vigor l’Acord de París (2015) que insta als estat signats a aplicar les mesures adequades per evitar un increment de temperatura de més de 2ºC respecte de la època preindustrial. En aquest marc i dins del paquet legislatiu de la UE d’energia i Clima 2014-2020, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei16/2017, d’1 d’agost del Canvi Climàtic, de la que el TC ha aixecat recentment la suspensió. La llei del Canvi Climàtic incorpora l’obligació per a la Generalitat de presentar quinquennalment els “Pressupostos del Carboni”, entenent aquests com la relació de les quotes d’emissió de gasos d’efecte hivernacle” assignats al territori o a les entitats. També obliga a portar un inventari anual de les emissions de CO2 a l’atmosfera i el desenvolupament de la normativa i implantació de l’avaluació de la petjada de carboni. El Pla Clima de Barcelona (2018) és el full de ruta amb el que l’Ajuntament de Barcelona persegueix contribuir a la lluita de les ciutat contra el canvi climàtic. Fixa un horitzó temporal fins a l’any 2030 per aconseguir la reducció de gasos d’efecte hivernacle i compila les estratègies i accions ja existents i en planifica de noves a fi d’aconseguir aquests objectius, alhora que dona resposta al compromís que la ciutat ha adquirit amb la signatura del Pacte d’alcaldes per l’energia i el clima (2017) El Pla Clima inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2020) i a mig – llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana Els propòsits d’aquest nou marc normatiu s’alinea perfectament amb els de l'Ajuntament de Barcelona: la lluita contra el canvi climàtic s’esdevé un del els objectius primordials del govern municipal pera tal de millorar l‘estat del medi ambient i de l’espai públic de la ciutat i per tant la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu no depèn únicament d’accions concretes de reducció o reversió de les emissions, sinó també d’una transformació profunda dels nostres comportaments. És important la planificació acurada i coordinada de totes les accions adreçades a promoure aquest canvis, preveient l’aplicació de les noves actuacions valorant el seu cost i controlant el seus resultats. 32 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Però una eina bàsica per dur a terme aquesta política ambiental és el pressupost municipal. Per a la elaboració del projecte de pressupost anual es prioritza l’assignació de recursos a unes o altres actuacions municipals en virtut de les decisions del govern. Considerem, doncs, que l’anàlisi detallat del pressupost és un instrument molt adient per avaluar l’esforç que assumeix l’Ajuntament en l’assoliment dels seu objectius prioritaris, molt especialment els ambientals. L’estudi detallat de a que estan destinades les despeses municipals i de la seva evolució temporal també és un termòmetre cert de com es desenvolupen les polítiques municipals que es pot fer gràcies a la metodologia del pressupost per programes. Com s’ha dit, des de 2016 l’Ajuntament de Barcelona ve elaborant anualment els pressupostos amb visió de gènere per analitzar l'impacte que tenen les despeses municipals sobre la millora en l’equitat de gènere. Basant-nos en l’experiència del pressupost de gènere, proposem de cara al projecte de pressupost 2020 la formulació d’un procediment similar per a l’estudi detallat dels recursos i activitats dedicats a altre política també prioritària com és la lluita contra el canvi climàtic. Per això utilitzarem d’utilitzar una estructura (mètode, logística, sistemes d’informació...) homòleg a la que es fa servir per la elaboració del pressupost de gènere. Un document bàsic per aquest anàlisi serà també la nova memòria de programa, ja esmentada, que permetrà localitzar de forma transversal les actuacions realitzades en el si dels diferents programes destinades a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Cal assenyalar que entre les accions a llarg termini que prevé el Pla Clima esta la de “Estudiar la viabilitat de disposar d’una comptabilitat verda a l’Ajuntament, tant si és classificant les accions dels pressupostos municipals que es dediquen a economia verda com creant una classificació ambiental addicional (2030)”. Per donar resposta a aquest requeriment neix el projecte de desenvolupar un pressupost amb la perspectiva del canvi climàtic. No es preveu que el projecte pressupost amb la perspectiva del canvi climàtic estigui complert fins a l’any vinent. No obstant, es proposa presentar un informe preliminar que contingui el desenvolupament de la metodologia de càlcul i les primeres dades vinculades al projecte de pressupost 2020; aquest informe s’incorporarà a la documentació annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost 2020. 4.2 Previsió d’ingressos de l’Ajuntament Els ingressos pressupostats per al 2020 sumen un import de 3.033,6 milions d’euros, 2.798,3 milions d’ingressos corrents (92,2 %), 42,7 milions d’ingressos de capital (1,4%) i 192,5 milions d’ingressos financers (6,3 %). 33 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost Pressupost Variació % Imports en milions d'euros inicial 2019 inicial 2020 PI 2020/EL 2019 1 Impostos directes 1.075,0 1.069,5 ‐0,5% 2 Impostos indirectes 76,7 125,5 63,7% 3 Taxes i altres ingressos 270,6 350,9 29,7% 4 Transferències corrents 1.082,9 1.213,3 12,0% 5 Ingressos patrimonials 54,2 39,0 ‐28,0% Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.559,4 2.798,3 9,3% 6 Venda d'inversions reals 0,1 26,9 26849,1% 7 Transferències de capital 29,2 15,8 ‐45,9% Operacions de capital (cap. 6 a 7) 29,3 42,7 45,9% Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.588,7 2.841,1 9,7% 8 Actius financers 0,0 28,0 ‐ 9 Passius financers 65,1 164,5 152,7% Operracions financeres (cap. 8 a 9) 65,1 192,5 195,7% Total ingressos 2.653,8 3.033,6 14,3% Ingressos corrents Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.213,3 milions d’euros representa un 43% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 1.069,5 milions d’euros amb un 38% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 13% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els impostos indirectes representen el 4%, i els ingressos patrimonials l’1%. Impostos, taxes i altres ingressos Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o 34 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.546 milions d’euros, que representen un increment del 8,7% respecte de la previsió d’ingressos en termes SEC per a 2019. Impostos locals La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 1.066,5 milions d’euros (+2,3% en relació a la previsió d’ingressos del pressupost 2019). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 687,7 milions d’euros, dels quals 674,5 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 13,1 a l’IBI dels béns de característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana i dels BICE suposa un increment del 4,7% respecte de la previsió inicial del pressupost de 2019. Pel càlcul de l’import 2020 es té en compte que, després de l’entrada en vigor de la revisió cadastral per 2018, s’elimina la bonificació per topalls que existia des de la revisió cadastral de 2001 i, també, es compensa amb una reducció del tipus impositiu del 0,75% al 0,66%. També, destacar que s’incrementa el tipus impositiu dels BICE fins al 0,8%. En la resta d’impostos, només remarcar que s’incrementa el coeficient dels turismes i motocicletes en l’impost de vehicles, i s’augmenta també el tipus impositiu de l’impost sobre construccions i obres. No hi ha canvis normatius substancials en l’impost de plusvàlues a l’espera que es modifiqui la normativa estatal del mencionat impost per donar compliment a les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. En aquest sentit, per al 2020 es preveu, doncs, un increment important de l’IBI i també de l’entrada en vigor del recàrrec sobre l’impost de les estades en establiments turístics, que permet compensar la previsió de fort decrement de la recaptació de l’impost de plusvàlues. Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 63,2 % respecte el total, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 169,4 milions d’euros i un pes del 15,6% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 92,3 milions d’euros i un pes del 8,5%. Taxes i altres ingressos Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 350,9 milions d’euros, el que suposa un +29,7% d’increment en relació a la previsió inicial d’ingressos de 2019 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de la previsió de 2019. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions més rellevants que es produeixen entre la previsió inicial de 2019 i de 2020 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un increment del nivell de cobertura del servei de clavegueram fins a un 75% dels seus costos que implica una major recaptació prevista de 17,3 milions d’euros; ii) un augment de les taxes de la grua i de l’aparcament a la via pública per recuperar els costos de l’IPC com a conseqüència de la congelació d’aquestes taxes des de 2012, això suposa una previsió de 15,2 milions d’euros de majors ingressos; iii) un increment de les taxes per ocupació de l’espai públic d’uns 11 milions d’euros, degut, bàsicament, a l’adequació d eles taxes de terrasses al valor econòmic d’aprofitar l’espai públic; iv) un increment de 10,2 milions d’euros per infraccions de trànsit; v) un augment de 18 milions d’euros degut a l’entrada en vigor per a 2020 d’una nova taxa per a la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans; vi) i finalment, comentar que desapareix del pressupost de 2020 la taxa dels serveis de cementiris (d’uns 12 milions d’euros) al canviar la 35 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 seva naturalesa tributària i convertir-se en una prestació patrimonial pública no tributària, que no té un reflex en el pressupost de l’Ajuntament. Participació en els tributs de l’Estat (PTE) La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2020 inclou: i) l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, on s’ha previst que s’incrementaran un 3,7% en relació als de 2019 (que el Govern estatal va actualitzar en un 4,7% al mes d’octubre de 2019); ii) les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys) i de l’any 2017 (que suposen retornar uns 31,5 milions d’euros entre 2019 i 2020); i una estimació de la previsió de liquidació de 2018 positiva (de 32 milions d’euros). En aquest sentit, la Participació en els tributs de l’Estat pel 2020 s’incrementa en un 10,9% en relació a l’exercici 2019. Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 94,2 milions d’euros, un 28,3% més que allò estimat a la previsió inicial per 2019. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2019, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes. Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d’atenció primària, i del Fons de Foment del Turisme (recaptació de l’impost d’estades en establiments turístics que pertany a la ciutat de Barcelona). Ingressos patrimonials La previsió d’ingressos patrimonials per al 2020 s’ha xifrat en 39 milions d’euros, un 28% inferior a l’estimació d’ingressos inicials de 2019. La previsió dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. L’estimació dels ingressos financers previstos s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici. Ingressos de capital L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 26,9 milions d’euros, dels quals 25,1 milions corresponen a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge i 1,8 milions a la compensació derivada de reparcel·lacions. La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen, sobretot, a convenis vigents amb la Diputació de Barcelona, amb la Generalitat (Llei de Barris) i també fons europeus. L’import total previst pel capítol 7 és de 15,8 milions d’euros, 13,4 milions d’euros menys que la previsió d’ingressos de 2019. 36 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ingressos financers En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 161 milions d’euros pel 2020 per tal de finançar inversions i 3,5 milions d’euros per fiances urbanístiques i per guals. 4.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament 4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? El pressupost de despeses des de la visió econòmica es classifica en capítols de despesa corrent, despeses de capital, despeses financeres i fons de contingència. Les despeses corrents són aquelles necessàries pel funcionament ordinari dels serveis i corresponen als capítols 1 a 4: capítol 1 despeses de personal, capítol 2 despeses en bens corrents i serveis, capítol 3 interessos i capítol 4 transferències corrents (transferències que es fan altres entitats del grup Ajuntament, altres administracions, a empreses i a famílies). Les despeses de capital corresponen als capítols 6 i 7 del pressupost i comprenen les inversions (cap. 6) i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions (cap. 7). Les despeses financeres corresponen als capítols 8 i 9 del pressupost. Inclouen bàsicament les amortitzacions dels préstecs que l’Ajuntament té concedits (C9 passius financers), i l’adquisició d’actius financers (C8 actius financers). Finalment els fons de contingència que correspon al capítol 5 del pressupost, i recull un import destinant a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2020 augmenta en un 14,6% en relació als crèdits inicials del pressupost inicial 2019 adaptat (adaptació que es va realitzar en el mes de gener per adequar les necessitats de capítol 1 “despeses de personal” i capítols 6 i 7 “despeses de capital” al ser un pressupost prorrogat del 2018). Les despeses no financeres (capítols 1 a 7) per al 2020 augmenten en seu volum en un 13,6% respecte a les previsions inicials ajustades del pressupost 2019. La despesa corrent té un increment del 9,3% envers els crèdits inicials ajustats del 2019. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 512,4 milions d’euros, suposa un increment del 39,5% en relació a la dotació inicial ajustada del 2019. D’altra banda, les despeses financeres experimenten un increment a l’any 2020 del 39,9% (es passa de 96,6 milions d’euros a 135,1 milions d’euros). Aquest increment bé motivat principalment per les quotes d’amortització de préstecs de l’exercici 2020. 37 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Capitols PI 2018 PI 2019 ajustat P 2020 Variació M€ PI2020/PIA2019 1 Despeses de personal 387,5 407,9 429,7 21,8 5,3% 2 Despeses corrents béns i serveis 672,5 600,4 642,2 41,8 7,0% 3 Interessos 16,4 16,4 16,2 ‐0,2 ‐1,4% 4 Transferències corrents 1.095,2 1.158,1 1.222,7 64,6 5,6% 5 Fons de contingència 38,9 0,9 75,3 74,4 8273,5% Operacions corrents (caps. 1 a 5) 2.210,5 2.183,7 2.386,0 202,3 9,3% 6 Inversions reals 412,8 357,2 488,9 131,7 36,9% 7 Transferències de capital 20,0 10,0 23,5 13,5 135,3% Operacions de capital (caps. 6 i 7) 432,8 367,2 512,4 145,2 39,6% Operacions no financeres (caps. 1 a 7) 2.643,3 2.550,9 2.898,4 347,5 13,6% 8 Actius financers 43,7 43,7 50,2 6,5 14,9% 9 Passius financers 52,9 52,9 84,9 32,0 60,6% Operacions financeres (caps. 8 a 9) 96,6 96,6 135,1 38,5 39,9% TOTAL 2.739,9 2.647,5 3.033,6 386,1 14,6% Import en milions d’euros Les despeses corrents L’import previst per a les despeses corrents és de 3.033,6 M€. Estructura de les despeses corrents 2020 Fons de contingència 3,2% Despeses de personal 18,0% Despeses corrents bens i serveis 26,9% Transferències corrents 51,2% Despeses financeres (Interessos) 0,7% 38 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses de personal Les despeses de personal de l’Ajuntament previstes per a 2020 són de 429,7M€ i representen un 18% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 5,3% en relació al pressupost inicial ajustat del 2019. Despeses corrents en béns i serveis Les despeses en bens corrents i serveis sumen un import de 642,2M€ (26,9% del total de despesa corrent), xifra un 7% superior a la del pressupost inicial ajustat del 2019. Pressupost 2019  Projecte Pressupost  Variació %  Variació M€  Concepte (CI + MC) 2020 2019/2020 2019/2020 Neteja i recollida  residus sòlids 263,15 264,47 0,5% 1,32 Altres contractes de serveis municipals 72,70 80,57 10,8% 7,87 Manteniment vies públiques, xarxa  aigues   50,60 53,25 5,2% 2,65 residuals, xarxa enllumenat, altres Subministraments (energia, aigua, gas, …)  40,85 42,72 4,6% 1,88 telefonia, transport, comunicacions, etc. Despesa  compra  serveis 25,70 30,90 20,2% 5,20 Arrendaments edificis, maquinària, material, etc 18,87 21,94 16,3% 3,07 Manteniment edificis, maquinària, material, etc 21,44 21,38 ‐0,3% ‐0,06 Altres despeses diverses 20,80 23,20 11,5% 2,40 Neteja edificis i locals 14,53 15,44 6,3% 0,91 Dietes i locomoció 2,87 1,92 ‐33,1% ‐0,95 Material no inventariable 2,09 1,73 ‐17,2% ‐0,36 Reste despeses capítol 2 66,75 84,63 26,8% 17,88 Total general 600,35 642,15 7,0% 41,80 En el projecte de pressupost 2020 la despesa corresponent a neteja i recollida residus sòlids s’incrementa un 0,5% (1,32M€) respecte al pressupost 2019 ajustat. El manteniment de les vies públiques, xarxa enllumenat, etc. s’incrementa un 5,2% (2,65M€). Els subministraments (energia, aigua, gas, etc.) s’incrementa un 4,6% (1,88M€). Les despeses per arrendaments s’incrementen en un 16,3% (3,07M€), mentre que les despeses de manteniment edificis no experimenten variació. Les despeses per dietes i locomoció s’han ajustat als imports que finalment es liquiden cada any i no als crèdits inicials. D’aquesta manera tenen una reducció del 33% (-0,95M€). 39 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 El concepte “altres contractes de serveis municipals” s’incrementa un 10,8% (7,87M€), el concepte “despeses per compra de serveis” s’incrementa un 20,2% (5,2M€), el concepte altres despeses diverses un 11,5% (2,4M€), i la neteja d’edificis i locals s’incrementa un 6,3% (0,91M€). Despeses financeres derivades de l’endeutament (interessos, comissions, etc.) En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s’han minorat en un 1,2%, 0,2 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb pressupost inicial ajustat del 2019. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2020 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. Estructura transferències corrents 2020 A Families i Inst. sense afany de A CC:AA A Organismes lucre 0,1% 5,9% A Empreses Aut. Privades Locals de l' 0,1% Ajuntament 34,7% A Entitats Locals 36,9% A l' exterior A EPE's,Societats 0,0% Mercantils de l' Ajuntament 22,2% Transferències corrents Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències 40 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 corrents dotades en el projecte de pressupostos 2020 suposen un increment del 6,9% en relació al 2019. Variació % Variació M€ Concepte PI+MC 2019 PI  2020 2019/2020 2019/2020 41 A Organismes  Aut. Locals  de  l 'Ajuntament 399,0 424,3 6,3% 25,3 44 A EPE'S i  Societats  Mercanti l s  de  l 'Ajuntament 280,0 271,9 ‐2,9% ‐8,0 45+46 A CC.AA i  A Enti tats  Loca ls 389,2 452,5 16,3% 63,3 47 A Empreses  Privades 1,9 1,5 ‐18,9% ‐0,4 48 A Famíl ies  i  Ins ti t. sense  afany de  lucre 73,7 72,3 ‐1,9% ‐1,4 49 A l 'Exterior 0,1 0,1 60,6% 0,0 TOTAL 1.143,8 1.222,7 6,9% 78,9 Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 424,3 milions d’euros i representen un 34,7% del total de transferències corrents. TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS Variació % Variació M€ Import en milions d'euros PI+MC 2019 PI 2020 2019/2020 2019/2020 IM d'Hisenda 29,90 30,67 2,6% 0,8 IM d'Educació 49,92 59,39 19,0% 9,5 IM d'Informàtica 48,54 52,64 8,4% 4,1 IM de  Serveis  Socia ls 223,71 237,77 6,3% 14,1 IM de  Mercats 2,17 2,89 33,4% 0,7 IM Paisatge  Urbà 7,49 7,39 ‐1,3% ‐0,1 IM Barcelona  Esports 21,98 23,29 5,9% 1,3 IM Persones  amb Discapac i ta t 9,74 10,28 5,6% 0,5 TOTAL 393,4 424,3 7,8% 30,9 Respecte al 2019, en el pressupost 2020 han augmentat en un 7,8% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’ Educació i a l’Institut Municipal d’Informàtica. Les transferències corrents a l’Institut Municipal de Serveis Socials augmenten en 6,3%. Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica augmenta un 8,4% respecte al 2019. Pel que respecta a les transferències a l’Institut Municipal d’Educació augmenten el 19,0%. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers al 2020 o experimenten lleugeres variacions. Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 271,9 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al 2019 suposa un decrement del 4,8%. 41 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM Variació % Variació M€ Import en milions d'euros PI+MC 2019 PI 2020 2019/2020 2019/2020 IM de  Cultura  de  Barcelona 100,6 67,8 ‐32,6% ‐32,8 IM Parcs  i  Jardins 50,1 55,3 10,4% 5,2 Insti tut Mpal . Habitatge  i  Rehabi l i tació 6,3 7,0 11,1% 0,7 Fundació Mies  van der Rohe 0,6 0,7 16,7% 0,1 IM d'Urbanisme 5,6 6,6 19,1% 1,1 Barcelona  Activa 39,1 40,4 3,3% 1,3 Informació i  Comunicació de  Barcelona 16,5 17,6 6,7% 1,1 Barcelona  Serveis  Municipa ls 49,9 53,7 7,6% 3,8 Barcelona  Infrastructures  Municipa ls 2,6 6,5 150,0% 3,9 Foment de  Ciutat, S.A. 3,0 3,8 26,7% 0,8 Si resa 2,1 2,3 9,5% 0,2 Tersa 4,1 4,7 14,6% 0,6 Barcelona  Cicle  de  l 'Aigua, S. A. 5,1 5,5 7,8% 0,4 TOTAL 285,6 271,9 ‐4,8% ‐13,6 La transferència a l’IM de Cultura de Barcelona es redueix el 32,6%. Aquest decrement explica bàsicament el decrement global del 4,8% indicat. Pel que respecta a la banda dels augments es poden indicar els increments significatius a l’IM Parcs i Jardins, Barcelona Infraestructures Municipals i Barcelona Serveis Municipals. Pel que fa a les transferències corrents a CC.AA i a entitats locals, aquestes ascendeixen a 452,5 milions d’euros, un 16,3% més elevat que al 2019. L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità es manté en els 164,9 milions d’euros del 2019. Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (82,6 milions d’euros). Representa un augment del 7,6% respecte al 2019. Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2020 es xifra en 73,1 milions d’euros, fet que suposa un increment del 11,4% respecte al 2019. Cal remarcar la transferència a d’altres Consorcis i Fundacions de 39,4 milions d’euros que no apareixia al 2019. Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,1%) i al 2020 es redueixen en 0,4 milions d’euros respecte al 2019. Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre ascendeixen a 72,3 milions d’euros. Representa un decrement de l’1,9% respecte al 2019. 42 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar el augment en la política de despesa de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses en 2,1 milions d’euros. D’altra banda caldria indicar els decrements d’1,7 i 1,6 milions d’euros respectivament de la política de despesa de Cultura i i Serveis socials i promoció social. Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa Variació Variació % M€ Import en milions d'euros PI+MC 2019 PI 2020 2019/2020 2019/2020 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 0,3 0,3 -0,1% 0,0 15 Habitatge i urbanisme 2,7 2,9 8,7% 0,2 16 Benestar comunitari 0,1 0,1 0,6% 0,0 17 Medi ambient 0,2 0,2 0,0% 0,0 23 Serveis socials i promoció social 27,5 25,8 -6,0% -1,6 31 Salut 1,1 0,9 -18,5% -0,2 32 Educació 0,0 0,0 1020,4% 0,0 33 Cultura 8,0 6,3 -21,2% -1,7 34 Esport 0,6 0,6 -4,0% 0,0 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 14,2 16,3 14,8% 2,1 46 Investigació, desenvolupament i innovació 2,5 2,3 -6,2% -0,2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 0,4 0,4 0,0% 0,0 91 Òrgans de govern 4,7 4,9 5,3% 0,2 92 Serveis de caràcter general 11,3 10,7 -5,9% -0,7 93 Administració financera i tributària 0,1 0,5 335,0% 0,4 TOTAL 73,7 72,3 -1,9% -1,4 Fons de contingència D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un fons de contingència està prevista a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta Ordre modifica l’annex III de <> de l’Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre. Es crea el capítol 5 per imputar al pressupost de despeses la dotació diferenciada en concepte de fons de contingència. Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d’equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d’acord amb la normativa d’hisendes locals. L’import que s’ha previst per aquest fons de contingència és de 75,3 milions d’euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 (“fons de contingència general”). 43 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Les despeses de capital Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2020 és de 512,4 milions d’euros. Les inversions reals (488,9 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (23,5 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions. Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució: Tipologies Import (milions) Percentatge Espai públic 194,1 37,88% Equipament 143,3 27,97% Reserva 72,8 14,21% Habitatge 66,7 13,02% Sòl 20,4 3,98% Sistemes d'informació 13,2 2,58% Transferència de capital 1,7 0,33% Coordinació d'inversions 0,2 0,03% 512,4 100,00% 44 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Sistemes Coordinació d'informació d'inversions 13,2 M€ 0,2 M€ 2,58% 0,03% Sòl 20,4 M€ 3,98% Habitatge 66,7 M€ 13,02% Transferència de Espai públic capital 194,1 M€ 1,7 M€ 37,88% Reserva 0,33% 72,8 M€ 14,21% Equipament 143,3 M€ 27,97% Desglossament de la tipologia Equipaments: Equipament Import (milions) Percentatge Educatiu 26,5 18,46% Cultural 23,0 16,04% Social 21,8 15,22% Administratiu 15,9 11,09% Multiequipament 14,8 10,34% Diversos 12,3 8,58% Seguretat 8,6 6,00% Esportiu 8,0 5,58% Comercial 7,3 5,09% Singular 4,2 2,95% Salut 1,0 0,66% 143,3 100,00% 45 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Singular Salut 4,2 M€ 1,0 M€ 2,95% 0,66% Comercial 7,3 M€ Esportiu 5,09% Educatiu 8,0 M€ 26,5 M€ 5,58% 18,46% Seguretat 8,6 M€ 6,00% Diversos 12,3 M€ Cultural 8,58% 23,0 M€ 16,04% Multiequipament 14,8 M€ 10,34% Social Administratiu 21,8 M€ 15,9 M€ 15,22% 11,09% Desglossament de la tipologia Espais Públics: Espai públic Import (milions) Percentatge Vials 136,4 70,31% Diversos 31,7 16,34% Parcs 15,9 8,20% Infraestructures 5,5 2,84% Aigua i clavegueram 3,5 1,80% Verd urbà i zones forestals 0,4 0,21% Energia 0,4 0,20% Residus 0,2 0,09% 194,1 100,00% 46 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’espai públic (194,1 milions d’ euros (37,88%)) i equipaments (143,3 milions d’euros (27,97% de la despesa de capital)). Dins la tipologia d’espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (136,4 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments educatius (26,5 milions d’euros), culturals (23 milions d’euros), socials (21,8 milions d’euros), administratius (15,9 milions d’euros) i multiequipament (14,8 milions d’euros). A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2020 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de setembre d’enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes. Les despeses financeres En el projecte de pressupost 2020 s’han assignat un total de 50,2 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a l’adquisició d’accions (Fira 2000) (9,3 milions d’euros), a aportacions patrimonials BSAV (12,9 milions d’euros) i a adquisicions d’actius financers d’empreses de fora del Sector Públic per import de 28 milions d’euros. 47 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 D’altra banda, a capítol 9 trobem 81,4 milions per a passius financers (retorn del deute) i 3,5 milions per a la devolució de fiances (guals i urbanístiques). 4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat). L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Les despeses corrents per polítiques i programes En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2020 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”) (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (14,1% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,1%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (14,4%), Cultura (6,2%) i Educació (5,6%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (9,3%) i el Transport públic (7,5%). 48 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Distribució % de les despeses corrents dels Pressupostos 2020 per polítiques de despesa Serveis socials i promoció social 14,4% Benestar comunitari 14,1% Seguretat i mobilitat ciutadana 13,1% Serveis de caràcter general 9,3% Transport públic 7,5% Cultura 6,2% Habitatge i urbanisme 6,0% Educació 5,6% Administració financera i tributària 4,9% Transferències a altres… 4,3% Comerç, turisme i petites i mitjanes… 3,8% Fons de contingència 3,2% Medi ambient 2,6% Òrgans de govern 1,3% Esport 1,0% Salut 1,0% Altres actuacions de caràcter… 0,8% Deute públic 0,7% Investigació, desenvolupament i… 0,1% Pensions 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16% * El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s’ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents. Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa. 49 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Política de despesa 01 Deute públic Les despeses en la política de Deute públic es xifren en un import de 16 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 2,4 milions d’euros (-13,2%) envers el pressupost inicial ajustat del 2019 (18,4 milions d’euros), causada principalment per la reducció del cost d’endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (0,7%). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 0111 Servei del deute 16,0 100,0% 0,7% Total 01 Deute públic 16,0 100,0% 0,7% Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 13,1% de la despesa corrent total, 312,6 milions d’euros. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (60,3%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (16,6%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (14,1%). Pel 2020 hi ha un increment de les despeses en 19,3 milions d’euros (6,6%), envers el pressupost inicial ajustat de 2019. Pressupost  Distrib. % sobre  Distrib. % sobre  Imports en milions d'euros inicial 2020  política de despesa total desp. Corrent 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9,7 3,1% 0,4% 1321 Seguretat ciutadana 188,4 60,3% 7,9% 1322 Prevenció de la delinqüència 1,0 0,3% 0,0% 1331 Control i regulació estacionament de via pública 51,9 16,6% 2,2% 1341 Mobilitat 16,9 5,4% 0,7% 1351 Protecció civil 0,6 0,2% 0,0% 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 44,2 14,1% 1,9% Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 312,6 100,0% 13,1% Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme La política d’Habitatge i urbanisme representa el 6,0% del total de despesa corrent i suposa un import de 143,4 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’Ecologia Urbana (28,2%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (10,7%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (10,4%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, 50 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 inspeccions,...) (10,1%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (7,2%) i Control i seguiment de grans infraestructures (6,1%). En relació als crèdits inicials del pressupost 2019, aquesta política experimenta al 2020 un increment de 16,3 milions d’euros (12,8%) pel que fa despeses corrents; el qual es concentra en actuacions d’ Administració d’ Ecologia Urbana (10,1 milions d’ euros). A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 1501 Administració d'Ecologia Urbana 40,5 28,2% 1,7% 1511 Actuació urbanística i disciplina 14,4 10,1% 0,6% 1512 Gestió del sòl 0,0 0,0% 0,0% 1513 Redacció de projectes‐execució d'obres 8,2 5,7% 0,3% 1514 Projectes i estratègia 1,3 0,9% 0,1% 1515 Planejament de la ciutat 0,3 0,2% 0,0% 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8,7 6,1% 0,4% 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 15,3 10,7% 0,6% 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 10,3 7,2% 0,4% 1532 Pavimentació de vies públiques 8,0 5,6% 0,3% 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 7,6 5,3% 0,3% 1534 Espai públic 14,9 10,4% 0,6% 1536 Pla de Barris 13,8 9,6% 0,6% Total 15 Habitatge i urbanisme 143,4 100,0% 6,0% Política de despesa 16 Benestar comunitari Amb una dotació de 336,3 milions d’euros, la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 14,1% sobre el total de despeses corrents de l’Ajuntament. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (173 milions d’euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98,5 milions d’euros) que configuren respectivament un 51,5% i un 29,3% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari. 51 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost  Distrib. % sobre  Distrib. % sobre  Imports en milions d'euros inicial 2020  política de despesa total desp. Corrent 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 19,7 5,9% 0,8% 1611 Abastament de les aigües 7,6 2,3% 0,3% 1621 Recollida de residus 98,5 29,3% 4,1% 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5,6 1,7% 0,2% 1623 Tractament de residus 0,6 0,2% 0,0% 1631 Neteja viària 173,0 51,5% 7,3% 1651 Gestió de l'enllumenat públic 28,7 8,5% 1,2% 1691 Protecció i control d'animals 2,6 0,8% 0,1% Total 16 Benestar comunitari 336,3 100,0% 14,1% Política de despesa 17 Medi ambient La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 62,3 milions d’euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (55,3 milions d’euros), al que correspon el 88,9% del pressupost de la política. Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost ajustat del 2019 es consoliden al pressupost 2020, mostrant un increment de 6,0 milions d’euros (un 10,6% del total de la política), principalment en Espais verds i biodiversitat. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 1711 Espais verds i biodiversitat 55,3 88,9% 2,3% 1721 Protec.contaminació acústica‐lumínica‐atmosfèrica 1,8 2,8% 0,1% 1722 Educació mediambiental 2,9 4,6% 0,1% 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2,3 3,7% 0,1% Total 17 Medi ambient 62,3 100,0% 2,6% Política de despesa 21 Pensions Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2020 és de 0,3 milions d’euros, un import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en el pressupost inicial ajustat del pressupost 2019 (0,5 milions d’euros). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 2111 Pensions 0,3 100,0% 0,0% Total 21 Pensions 0,3 100,0% 0,0% 52 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social Els programes de la política de Serveis socials i promoció social són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 343,5 milions d’euros, amb un pes del 14,4% dins del total de despesa corrent. Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional. Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (70%). Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En relació als imports del pressupost inicial ajustat del 2019, aquesta política mostra al 2020 un increment de 10,6 milions d’euros (un 3,2% en termes percentuals). Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (94,3 milions d’euros), que absorbeix els programes d’Atenció a la gent gran i Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió que formaven part del pressupost inicial ajustat del 2019 amb un import total de 68,7 milions d’ euros. Finalment esmentar que l’Ajuntament de Barcelona dedica cada any a Cooperació Internacional (subprograma 23291) el 0,7% de l’import dels seus ingressos propis liquidats. Així l’import pressupostat en el 2020 per Cooperació Internacional en els capítols 2 i 4 ha estat de 10,5 milions d’euros. Pressupost  Distrib. % sobre  Distrib. % sobre  Imports en milions d'euros inicial 2020  política de despesa total desp. Corrent 2301 Administració general de serveis socials 8,7 2,5% 0,4% 2302 Administració general serveis a persones‐territori 12,6 3,7% 0,5% 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 7,8 2,3% 0,3% 2311 Atenció infància i adolescència 0,1 0,0% 0,0% 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 0,8 0,2% 0,0% 2315 Serveis socials bàsics 240,3 70,0% 10,1% 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9,6 2,8% 0,4% 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 9,1 2,6% 0,4% 2318 Atenció a grups i comunitats 1,7 0,5% 0,1% 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8,8 2,6% 0,4% 2322 Promoció i atenció a la joventut 7,1 2,1% 0,3% 2323 Promoció de la gent gran 7,4 2,1% 0,3% 2324 Promoció de les dones 1,6 0,5% 0,1% 2325 Drets humans‐no discrimi.:foment‐promoció‐atenció 3,1 0,9% 0,1% 2326 Promoció social de la immigració 3,3 1,0% 0,1% 2328 Serveis i projectes comunitaris 0,5 0,2% 0,0% 2329 Cooperació i ajuda 10,5 3,1% 0,4% 2341 Atenció a les persones discapacitades 10,5 3,1% 0,4% Total 23 Serveis socials i promoció social 343,5 100,0% 14,4% 53 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Política de despesa 31 Sanitat Les despeses corrents quant a la política de Sanitat assoleixen en el pressupost 2020 un import de 24,7 milions d’euros (l’1,0% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (98%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (2%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua, mentre que dins del subprograma d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions. Envers els imports de referència de l’exercici 2019, les despeses corrents en aquesta política incrementen les seves dotacions en 4,1 milions d’euros (20%). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 3111 Promoció i protecció de la salut 24,2 98,0% 1,0% 3121 Assistència sanitària 0,5 2,0% 0,0% 3131 Promoció i protecció de la salut 0,0 0,0% 0,0% Total 31 Salut 24,7 100,0% 1,0% Política de despesa 32 Educació La política d’Educació suposa el 5,6% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 133,7 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (31,8%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (30,8%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (8,5%) Les despeses corrents de la política d’Educació suposen un increment de 16,9 milions d’euros (14,4%) respecte al import del pressupost inicial ajustat del 2019. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 3201 Administració general d'educació 11,4 8,5% 0,5% 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 42,5 31,8% 1,8% 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1,6 1,2% 0,1% 3241 Funcion.centres educació secundària‐formació prof. 8,5 6,3% 0,4% 3261 Serveis complementaris d'educació 9,1 6,8% 0,4% 3262 Promoció educativa 9,6 7,2% 0,4% 3281 Ensenyaments musicals 5,4 4,1% 0,2% 3282 Ensenyaments artístics 3,1 2,3% 0,1% 3283 Formació d'adults 1,4 1,0% 0,1% 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 41,2 30,8% 1,7% Total 32 Educació 133,7 100,0% 5,6% 54 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Política de despesa 33 Cultura Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,2% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 147,6 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (36,3%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (15%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), les Arts escèniques i la música (12,8%) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (13,5%) i les Biblioteques (10,3%). En relació al pressupost inicial ajustat de 2019, els imports pel 2020 d’aquesta política s’incrementen en un 0,8% (1,1 milions més). Hi destaca la menor assignació de recursos per al programa d’ Administració general de cultura (11,5 milions d’ euros). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 3301 Administració general de cultura 7,8 5,3% 0,3% 3321 Biblioteques 15,1 10,3% 0,6% 3331 Museus i arts plàstiques 53,6 36,3% 2,2% 3332 Arts escèniques i música 18,8 12,8% 0,8% 3341 Promoció cultural 22,2 15,0% 0,9% 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 0,2 0,1% 0,0% 3371 Centres cívics 20,0 13,5% 0,8% 3381 Festes i actes populars 9,9 6,7% 0,4% Total 33 Cultura 147,6 100,0% 6,2% Política de despesa 34 Esport La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 25 milions d’euros, import que suposa l’1% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Promoció i foment de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 94,4%, 1% i 4,6% respectivament del total assignat. Els programes de Promoció i foment de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport. En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania. 55 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 En termes comparatius amb el 2019, els recursos corrents d’aquesta política s’incrementa en 1,6 milions d’euros (un 7,1%) principalment causats pel decrement de les despeses destinades a la gestió i promoció de l’esport. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 3411 Promoció i foment de l'esport 23,6 94,4% 1,0% 3421 Instal·lacions esportives 0,3 1,0% 0,0% 3431 Esdeveniments esportius 1,1 4,6% 0,0% Total 34 Esport 25,0 100,0% 1,0% Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Per a la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses s’han assignat unes despeses corrents per valor de 90,2 milions d’euros al 2020, les quals suposen el 3,8% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’ocupació i a l’empresa (44,8% del total de la política) i el Foment i promoció del turisme (20% del total de la política). Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (14,1% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d’aquesta política destinades al Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (9,7 milions d’euros) i la Promoció del comerç (6,5 milions d’euros). Les despeses corrents en aquesta política han augmentat en termes absoluts en 19,7 milions d’euros (un 27,9% respecte els imports de referència del 2019). Hi destaca la major assignació de recursos per al programa de Foment del turisme (15,9 milions d’ euros). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 4301 Administració general d'acció econòmica 6,2 6,9% 0,3% 4312 Mercats, proveïments i llotges 2,9 3,2% 0,1% 4314 Promoció del comerç 6,5 7,2% 0,3% 4321 Foment i promoció del turisme 18,0 20,0% 0,8% 4331 Suport Ocupació i Empresa 40,4 44,8% 1,7% 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1,1 1,2% 0,0% 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 9,7 10,7% 0,4% 4334 Dinamització econòmica de proximitat 0,9 1,0% 0,0% 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària 4,6 5,1% 0,2% Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 90,2 100,0% 3,8% Política de despesa 44 Transport públic El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 178,3 milions d’euros, import que suposa el 7,5% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos 56 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (92,5%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 7,5% restant. En relació al pressupost inicial ajustat del 2019, aquesta política experimenta un increment de 10,1 milions d’euros (6%). Aquest increment s’explica principalment pel compromís de l’Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità. Pressupost  Distrib. % sobre  Distrib. % sobre  Imports en milions d'euros inicial 2020  política de despesa total desp. Corrent 4411 Transport col∙lectiu urbà de viatgers 164,9 92,5% 6,9% 4412 Altres transports de viatgers 13,4 7,5% 0,6% Total 44 Transport públic 178,3 100,0% 7,5% Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació La política d’ Investigació, desenvolupament i innovació suposa el 0,1% de les despeses corrents totals de l’ Ajuntament amb un import de 2,4 milions d’ euros. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada 2,4 100,0% 0,1% Total 46 Investigació, desenvolupament i innovació 2,4 100,0% 0,1% Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 20,1 milions d’euros (un 0,8% del total de despeses corrents) i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (92,1%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (7,9%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2020 augmenten en 2,1 milions d’euros (11,6%). 57 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 4911 Mitjans de comunicació públics 18,5 92,1% 0,8% 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1,6 7,9% 0,1% Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 20,1 100,0% 0,8% Política de despesa 91 Òrgans de govern Les despeses en la política d’Òrgans de govern, de 31,5 milions d’euros, té un pes de l’1,3% dins de les despeses corrents de l’Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (77,4%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (22,6%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals. Aquesta política de despesa ha augmentat els crèdits inicials, amb un augment de 1,1 milions d’euros (3,7%) respecte al pressupost inicial ajustat 2019. Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 9121 Òrgans de govern 23,7 75,1% 1,0% 9122 Relacions institucionals 7,9 24,9% 0,3% Total 91 Òrgans de govern 31,5 100,0% 1,3% Política de despesa 92 Serveis de caràcter general En la política de Serveis de caràcter general (297,6 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 12,5% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació. En comparació amb el pressupost inicial ajustat del 2019, ha hagut un fort increment de les despeses corrents d’aquesta política, augmentant en 75,9 milions d’euros (34,2%), principalment per l’increment de la dotació per imprevistos i fons de contingència (59,4 milions d’euros) però també per noves iniciatives en temes de processos participatius i iniciatives dels districtes. 58 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost  Distrib. % sobre  Distrib. % sobre  Imports en milions d'euros inicial 2020  política de despesa total desp. Corrent 9201 Direcció i administració generals 56,0 18,8% 2,3% 9202 Defensa drets‐llibertats públiques dels ciutadans 1,0 0,3% 0,0% 9203 Arxiu i biblioteca municipal 5,4 1,8% 0,2% 9221 Serveis d'organització i recursos humans 9,0 3,0% 0,4% 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1,2 0,4% 0,0% 9232 Estadístiques i estudis municipals 2,8 0,9% 0,1% 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 15,3 5,2% 0,6% 9249 Memòria històrica 1,0 0,4% 0,0% 9251 Informació i atenció al ciutadà 22,2 7,5% 0,9% 9252 Comunicació corporativa 24,4 8,2% 1,0% 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 50,5 17,0% 2,1% 9291 Fons de contingència 75,3 25,3% 3,2% 9292 Dotació per imprevistos 33,5 11,2% 1,4% Total 92 Serveis de caràcter general 297,6 100,0% 12,5% *Inclou 75,3 milions d’euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5). Política de despesa 93 Administració financera i tributària La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 117,4 milions d’euros, aquesta política suposa el 4,9% de les despeses corrents. El 63,1% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l’Administració tributària i dels ingressos municipals (31,1%) i, en menor mesura, l’Administració i control econòmic i financer (5,1%) que s’encarrega de l’administració pressupostària, financera i comptable i el control intern. En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial ajustat del 2019, concretament de 10,4 milions d’euros, la qual s’explica principalment per un increment de les necessitats quant a Gestió Tributària (6,2 milions d’ euros). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 9311 Administració i control econòmic i financer 5,9 5,1% 0,2% 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 36,5 31,1% 1,5% 9331 Gestió del patrimoni municipal 74,1 63,1% 3,1% 9341 Gestió del deute i la tresoreria 0,9 0,7% 0,0% Total 93 Administració financera i tributària 117,4 100,0% 4,9% Política de despesa 94 Transferències a altres administracions Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 103,1 milions d’euros, que suposen el 4,3% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 59 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Els recursos corrents d’aquesta política incrementen envers el pressupost inicial ajustat de 2019 en un 6,1% (5,9 milions d’euros). Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % sobre Imports en milions d'euros inicial 2020 política de despesa total desp. Corrent 9431 Transferències a altres ens locals 103,1 100,0% 4,3% Total 94 Transferències a altres administracions 103,1 100,0% 4,3% Les despeses de capital per polítiques de despesa A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 352,1 milions d’euros i un pes del 79,9% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2020. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, equipaments, adquisició de sòl, etc... A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de Medi Ambient (17,1 milions d’euros), i l’Administració Tributària i financera (19,5 milions d’ euros). En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa: Política de despesa Pressupost inicial 2020 % s/total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 10.277.473,04 2,0% 15 Habitatge i urbanisme 402.110.378,30 78,5% 16 Benestar comunitari 9.103.361,81 1,8% 17 Medi ambient 39.106.939,78 7,6% 23 Serveis socials i promoció social 1.268.845,00 0,2% 31 Salut 400.000,00 0,1% 33 Cultura 3.120.000,00 0,6% 34 Esport 55.778,50 0,0% 43 Comerç, turisme i petites i mitjans empreses 7.392.707,80 1,4% 44 Transport públic 5.881.527,02 1,1% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 11.077.041,70 2,2% 92 Serveis de caràcter econòmic 3.180.000,00 0,6% 93 Administració financera i tributària 19.459.969,05 3,8% TOTAL 512.434.022,00 100,0% Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document a l’apartat “Visió econòmica: en què es gasta?” del punt 4.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament. Visió orgànica: qui gasta? La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels 60 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats. La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en la nova estructura de l’administració municipal, i s’estructura en àrees i districtes (gerències d’àrees i gerències de districtes). Pel projecte de pressupost 2020, l’Ajuntament de Barcelona consta de 8 Sectors (dos dígits) i 27 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:  01 Sector de Gerència Municipal o 0100 Gerència Municipal o 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat  02 Sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0200 Gerència d’Àrea e Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0202 Gerència d’Habitatge  03 Sector d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports o 0300 Gerència d'Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports o 0301 Gerència d’Innovació i Transició Digital  04 Sector de Seguretat i Prevenció o 0400 Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció  05 Sector d’Ecologia Urbana o 0500 Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana o 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència d'Urbanisme o 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures o 0505 Gerència de l’Arquitecte/a en Cap  06 Sector de Districtes o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte de Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí  07 Sector d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0700 Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda o 0703 Serveis Centrals o 0705 Gerència de Recursos o 0707 Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  08 Sector de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat o 0800 Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 61 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 En el següent quadre es mo stren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2020: 62 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 Despeses de  Despeses no  Despeses  Despeses corrents  Despeses  Imports en milions d'euros % capital  % financeres  % financeres  % (capítols 1 a 5) totals (capítols 6 i 7) (capítols 1 a 7) (capítols 8 i 9)  0100 Gerència Municipal 21,8 0,9% 0,0 0,0% 21,8 0,8% 0,0 21,8 0,7%  0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 1,3 0,1% 0,0 0,0% 1,3 0,0% 0,0 1,3 0,0% Subtotal sector 01 Gerència Municipal  23,1 1,0% 0,0 0,0% 23,1 0,8% 0,0 23,1 0,8%  0200 Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 247,1 10,4% 2,8 0,1% 249,9 8,6% 0,0 249,9 8,2%  0202 Gerència d'Habitatge 13,4 0,6% 0,0 0,0% 13,4 0,5% 0,0 13,4 0,4% Subtotal sector 02 Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI  260,5 10,9% 2,8 0,1% 263,3 9,1% 0,0 263,3 8,7%  0300 Gerència d'Àrea Ag.2030,Tr.Digital i Esports 42,6 1,8% 0,0 0,0% 42,6 1,5% 0,0 42,6 1,4%  0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 51,8 2,2% 0,0 0,0% 51,8 1,8% 0,0 51,8 1,7% Subtotal sector 03 Agenda 2030, Transició Digital i Esports  94,4 4,0% 0,0 0,0% 94,4 3,3% 0,0 94,4 3,1%  0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 274,9 11,5% 3,3 0,1% 278,1 9,6% 0,0 278,1 9,2% Subtotal sector 04 Seguretat i prevenció  274,9 11,5% 3,3 0,1% 278,1 9,6% 0,0 278,1 9,2%  0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 41,3 1,7% 11,9 0,5% 53,2 1,8% 0,0 53,2 1,8%  0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 294,0 12,3% 2,0 0,1% 296,0 10,2% 0,0 296,0 9,8%  0503 Gerència d'Urbanisme 19,0 0,8% 0,0 0,0% 19,0 0,7% 0,0 19,0 0,6%  0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 215,1 9,0% 15,2 0,6% 230,3 7,9% 0,0 230,3 7,6%  0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 2,1 0,1% 0,0 0,0% 2,1 0,1% 0,0 2,1 0,1% Subtotal sector 05 Ecologia Urbana  571,4 23,9% 29,2 1,2% 600,6 20,7% 0,0 600,6 19,8%  0601 Ciutat Vella 54,8 2,3% 0,5 0,0% 55,3 1,9% 0,0 55,3 1,8%  0602 Eixample 45,9 1,9% 0,1 0,0% 46,1 1,6% 0,0 46,1 1,5%  0603 Sants ‐ Montjuïc 39,1 1,6% 0,7 0,0% 39,8 1,4% 0,0 39,8 1,3%  0604 Les Corts 17,5 0,7% 0,3 0,0% 17,8 0,6% 0,0 17,8 0,6%  0605 Sarrià‐Sant Gervasi 24,2 1,0% 0,0 0,0% 24,2 0,8% 0,0 24,2 0,8%  0606 Gràcia 26,6 1,1% 9,2 0,4% 35,8 1,2% 0,0 35,8 1,2%  0607 Horta ‐ Guinardó 33,6 1,4% 0,3 0,0% 33,9 1,2% 0,0 33,9 1,1%  0608 Nou Barris 37,6 1,6% 0,8 0,0% 38,4 1,3% 0,0 38,4 1,3%  0609 Sant Andreu 31,1 1,3% 0,0 0,0% 31,1 1,1% 0,0 31,1 1,0%  0610 Sant Martí 47,0 2,0% 0,2 0,0% 47,1 1,6% 0,0 47,1 1,6% Subtotal sector 06 Districtes  357,5 15,0% 12,0 0,5% 369,4 12,7% 0,0 369,4 12,2%  0700 Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 77,7 3,3% 0,0 0,0% 77,7 2,7% 0,0 77,7 2,6%  0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 69,7 2,9% 0,0 0,0% 69,7 2,4% 0,0 69,7 2,3%  0703 Serveis Centrals 264,6 11,1% 463,4 19,4% 669,3 23,1% 135,1 804,4 26,5%  0705 Gerència de Recursos 102,3 4,3% 1,9 0,1% 104,2 3,6% 0,0 104,2 3,4%  0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 9,6 0,4% 0,0 0,0% 9,6 0,3% 0,0 9,6 0,3% Subtotal sector 07 Economia, Recursos i Promoció Econòmica  523,9 22,0% 465,2 19,5% 989,1 34,1% 135,1 1124,3 37,1%  0800 Gerència d'Area Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 280,3 11,7% 0,0 0,0% 280,3 9,7% 0,0 280,3 9,2% Subtotal sector 08 Cultura, Educació, Ciència i Comunitat  280,3 11,7% 0,0 0,0% 280,3 9,7% 0,0 280,3 9,2% Total 2386,0 100,0% 512,4 21,5% 2898,4 100,0% 135,1 3033,6 100,0% GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Orgànics de Gerència Municipal (01) La Gerència Municipal gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 1, Serveis públics bàsics. Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 23,1 milions d’euros, que representa un 1,0% del total de despeses corrents del pressupost municipal. El principal àmbit d’actuació és el Pla de Barris, que suposa un 59,6% de tot el seu pressupost. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els d’estadístiques i estudis municipals, direcció i administració general, informació i atenció al ciutadà i dotació per imprevistos. Orgànics de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (02) El sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI desglossa el seu pressupost en dos orgànics: 0200-Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI que el seu àmbit correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, etc. 0202-Gerència d’Habitatge que impulsa les polítiques d’habitatge a Barcelona amb la voluntat de fomentar el dret a l’habitatge. El total de pressupost corrent per a 2020 és de 260,5 milions d’euros, que representa un 10,9% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l’aportació als consorcis dels que forma part l’ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències, o al Consorci de l’Habitatge de Barcelona que s’ocupa del desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Orgànics d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports (03) El sector d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports es divideix en dos orgànics: 0300-Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports que impulsa la innovació interna i externa, el canvi organitzatiu a partir de les TIC, la implantació de l’administració electrònica així com l’impuls de l’ecosistema digital. Estableix els canals i òrgans que permetin 63 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 assolir els objectius en polítiques de relacions internacionals. Acompanya en la implantació a l’organització dels objectius ODS 2030 i el seu progressiu assoliment. 0301-Gerència d’Innovació i Transició Digital que lidera i coordina l’estratègia de transició digital i dels sistemes d’informació municipals, defineix l’estratègia dels projectes d’innovació i ciutat intel·ligent i impulsa l’ecosistema d’innovació local i el soci-econòmic digital. Per a l’any 2020 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 94,4 milions d’euros, que constitueix el 4% de les despeses de l’Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions de sistemes d’informació gestionades per aquesta gerència són realitzades per l’Institut Municipal d’Informàtica (51,8 milions d’euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l’aportació a l’Institut Barcelona Esports per promoció i foment de l’esport i gestió d’esdeveniments esportius (23,3 milions d’euros). Orgànic de Seguretat i Prevenció (04) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers). El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 274,9 milions d’euros, que representa un 11,5% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 252,7 milions d’euros corresponen a despeses de personal. Orgànics d’Ecologia Urbana (05) El sector d’Ecologia Urbana desglossa el seu pressupost en cinc orgànics: 0500-Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes, Rehabilitació d’edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència. 0502-Gerència de Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s’inclouen els espais verds, amb la intervenció de l’Institut municipal de Parcs i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s’inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, recollida i tractament de residus, clavegueram, abastament d’aigües, l’enllumenat, etc. 0503-Gerència d‘Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc. 0504-Gerència de Mobilitat i infraestructures, que s’encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres. 0505-Gerència de l’Arquitecte/a en cap, que és la direcció superior dels criteris i directrius del model urbà de la ciutat de Barcelona en la seva perspectiva metropolitana. 64 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 571,4 milions d’euros, que representa un 23,9% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 275,9 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus). Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 55,3 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei i l’aportació als consorcis de transport ATM (164,8 milions d’euros). Orgànics de Districtes (06) Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 357,5 milions d’euros de despesa corrent, arribant al 15% del total de despeses corrents de l’Ajuntament. Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori. Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc. Orgànics d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (07) Aquest sector té cinc àmbits d’actuació que corresponen a cinc orgànics: La gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (0700), que gestiona les polítiques d’ocupació, promoció econòmica i consum, comerç, turisme, competitivitat i relacions institucionals; la gerència de Pressupostos i Hisenda (0701), que gestiona la política pressupostària i financera de tot l’Ajuntament; l’orgànic de serveis centrals (0703), que s’encarrega de les actuacions o programes transversals i d’aquelles que no són d’imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d’amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats; la gerència de Recursos (0705), que gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general; i la gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu (0707) . Economia, Recursos i Promoció Econòmica Té un pressupost de despesa corrent per el 2020 de 77,7 milions d’euros, que representa un 3,3% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Destaquen les despeses relacionades amb el comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa major part del pressupost del sector (36,7 milions d’euros) Pressupostos i Hisenda El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 69,7 milions d’euros, que representa un 2,9% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments) i la transferència a l’Institut Municipal d’Hisenda. 65 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Serveis Centrals Per al 2020 l’orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 264,6 milions d’euros, un 11,1% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament. Algunes de les principals partides d’aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, etc. Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (75,3 milions d’euros de despeses de capítol 5). Recursos Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 102,3 milions d’euros, que representa un 4,3% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de direcció i administració general, comunicació corporativa i òrgans de govern. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB). Persones i Desenvolupament Organitzatiu Té un pressupost de despesa corrent per el 2020 de 9,6 milions d’euros, que representa un 0,4% del total de despeses corrent. La major part està imputat a despeses de capítol 1. Orgànic de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (08) Des d’aquesta gerència es gestionen competències d’educació, cultura, coneixement, diversitat religiosa i memòria històrica. El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 280,3 milions d’euros, que representa un 11,7% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (59,4 milions d’euros), al Consorci d’Educació de Barcelona (73,2 milions d’euros) i a l’Institut Municipal de Cultura (67,8 milions d’euros). I el programa d’informació i atenció al ciutadà (10,7 milions d’euros, majoritàriament despeses de personal). 5. El pressupost consolidat El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL). 66 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2020 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades. Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) El pressupost consolidat per al 2020, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 3.263,3 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 3.061 milions d’euros i unes despeses no financeres de 3.124,2 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 3.033,6 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF6 és de 1.063,3 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 833,6 milions d’euros. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Total Total LOEPSF Ajuntament Entitats LOEPSF no Transf. consolidat Imports en milions d'euros de dependents consolidat internes (no consolidat Barcelona LOEPSF (Ajuntament + -transf. entitats) internes) 1 Impostos directes 1.069,5 0,0 1.069,5 0,0 1.069,5 2 Impostos indirectes 125,5 0,0 125,5 0,0 125,5 3 Taxes i altres ingressos 350,9 217,9 568,8 53,8 515,0 4 Transferències corrents 1.213,3 812,4 2.025,7 763,7 1.262,0 5 Ingressos patrimonials 39,0 6,3 45,3 0,2 45,1 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.798,3 1.036,5 3.834,9 817,7 3.017,2 6 Inversions reals 26,9 0,7 27,6 0,0 27,6 7 Transferències capital 15,8 16,2 32,0 15,9 16,2 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 42,7 16,9 59,6 15,9 43,8 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.841,1 1.053,4 3.894,5 833,6 3.061,0 8 Actius financers 28,0 9,9 37,8 0,0 37,8 9 Passius financers 164,5 0,0 164,5 0,0 164,5 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 192,5 9,9 202,4 0,0 202,4 Total 3.033,6 1.063,3 4.096,9 833,6 3.263,3 En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 20,5%, els ingressos de capital un 1,6% i els ingressos patrimonials un 0,6%. Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (45,24% i 46,55%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament. 6 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012. 67 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES PER CAPÍTOLS Total Total LOEPSF Ajuntament Entitats LOEPSF no Transf. consolidat Imports en milions d'euros de dependents consolidat internes (no consolidat Barcelona LOEPSF (Ajuntament + -transf. entitats) internes) 1 Despeses de personal 429,7 355,0 784,6 0,0 784,6 2 Compra de béns i serveis 642,2 559,3 1.201,4 64,6 1.136,8 3 Despeses financeres 16,2 0,3 16,5 0,0 16,5 4 Transferències corrents 1.222,7 115,2 1.337,9 749,0 588,9 5 Fons de contingència 75,3 0,0 75,3 0,0 75,3 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.386,0 1.029,7 3.415,7 813,6 2.602,1 6 Inversions reals 488,9 15,6 504,5 4,1 500,4 7 Transferències capital 23,5 14,1 37,6 15,9 21,7 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 512,4 29,7 542,1 20,0 522,1 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.898,4 1.059,4 3.957,8 833,6 3.124,2 8 Actius financers 50,2 3,9 54,1 0,0 54,1 9 Passius financers 84,9 0,0 85,0 0,0 85,0 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 135,1 3,9 139,1 0,0 139,1 Total 3.033,6 1.063,3 4.096,9 833,6 3.263,3 Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) En els Pressupostos 2020, l’import consolidat total segons la LRHL és de 3.352,2 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 3.086,6 milions d’euros i unes despeses no financeres de 3.196,8 milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l’Ajuntament té un pressupost total de 3.033,6 milions d’euros i les entitats dependents7 tenen assignats un import per valor de 1.110,7 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 792,2 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. 7 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. 68 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 INGRESSOS PER CAPÍTOLS Total LRHL Ajuntament Entitats Total LRHL Transf. consolidat Imports en milions d'euros de dependents no conolidat (no consolidat (Ajuntament + internes Barcelona LRHL -transf. entitats) internes) 1 Impostos directes 1.069,5 0,0 1.069,5 0,0 1.069,5 2 Impostos indirectes 125,5 0,0 125,5 0,0 125,5 3 Taxes i altres ingressos 350,9 180,8 531,7 11,9 519,8 4 Transferències corrents 1.213,3 782,5 1.995,9 764,8 1.231,0 5 Ingressos patrimonials 39,0 35,4 74,4 0,0 74,4 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.798,3 998,8 3.797,1 776,8 3.020,3 6 Inversions reals 26,9 11,9 38,9 0,0 38,9 7 Transferències capital 15,8 26,9 42,7 15,4 27,4 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 42,7 38,9 81,6 15,4 66,3 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.841,1 1.037,6 3.878,7 792,2 3.086,6 8 Actius financers 28,0 21,4 49,4 0,0 49,4 9 Passius financers 164,5 51,7 216,2 0,0 216,2 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 192,5 73,1 265,6 0,0 265,6 Total 3.033,6 1.110,7 4.144,3 792,2 3.352,2 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 46,29% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 42,89% de les despeses en compra de béns i serveis, el 6,43% dels actius financers i el 16,46% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. 69 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES PER CAPÍTOLS Total LRHL Total LRHL Ajuntament Entitats Imports en milions d'euros de dependents no conolidat Transf. consolidat (no consolidat (Ajuntament + internes Barcelona LRHL -transf. entitats) internes) 1 Despeses de personal 429,7 370,2 799,9 0,0 799,9 2 Compra de béns i serveis 642,2 482,2 1.124,4 22,5 1.101,9 3 Despeses financeres 16,2 5,8 22,0 0,0 22,0 4 Transferències corrents 1.222,7 114,9 1.337,6 750,2 587,3 5 Fons de contingència 75,3 0,0 75,3 0,0 75,3 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.386,0 973,1 3.359,1 772,7 2.586,4 6 Inversions reals 488,9 103,3 592,2 4,1 588,2 7 Transferències capital 23,5 14,1 37,6 15,4 22,2 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 512,4 117,4 629,9 19,5 610,4 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.898,4 1.090,6 3.989,0 792,2 3.196,8 8 Actius financers 50,2 3,4 53,6 0,0 53,6 9 Passius financers 84,9 16,7 101,7 0,0 101,7 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 135,1 20,2 155,3 0,0 155,3 Total 3.033,6 1.110,7 4.144,3 792,2 3.352,2 A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. 70 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ingressos i despeses per capítol EUR % INGRESSOS 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 92,25 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 35,26 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 4,14 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 11,57 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 1,29 B OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 1,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 0,89 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 0,52 C OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 6,35 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 0,92 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 5,42 EUR % DESPESES 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.310.711.066,49 76,17 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 14,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 21,17 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 0,53 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 40,30 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 B OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 16,89 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 16,12 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 0,78 C OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 4,45 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 1,65 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 2,80 71 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ingressos per capítols EUR % INGRESSOS 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 92,25 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 35,26 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 4,14 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 11,57 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 1,29 B OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 1,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 0,89 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 0,52 C OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 6,35 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 0,92 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 5,42 72 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ingressos. Classificació econòmica 3.033.570.336,19 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 62.317.602,75 100 IRPF 62.317.602,75 10000 Cessió IRPF 62.317.602,75 11 SOBRE EL CAPITAL 914.838.600,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 674.515.900,00 11301 IBI de naturalesa urbana 674.515.900,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 13.090.000,00 11401 IBI de característiques especials 13.090.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 57.810.200,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.810.200,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 169.422.500,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 169.422.500,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 92.387.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 92.387.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 83.405.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.982.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 36.386.278,67 210 IVA 36.386.278,67 21000 Cessió IVA 36.386.278,67 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.750.004,33 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.750.004,33 22000 Cessió IE alcohol i derivats 466.351,71 22001 Cessió IE cervesa 162.680,83 22003 Cessió IE tabac 3.958.566,83 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.151.559,57 22006 Cessió IE de productes intermedis 10.845,39 26 RECÀRRECS S.IMPOSTOS INDIRECTES DE L'ESTAT I CCAA 40.000.000,00 261 SOBRE IMPOSTOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 40.000.000,00 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 40.000.000,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 39.391.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 39.391.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 39.391.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS 32.699.010,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 32.598.000,00 30100 Taxa de clavegueram 32.598.000,00 73 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 101.010,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 91.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 10.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 43.732.820,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 4.482.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.364.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 200.510,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 199.000,00 32302 Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 987.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 987.000,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 18.499.000,00 32600 Taxa de grua i parany 17.900.000,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 598.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 19.564.310,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 100,00 32903 Taxa de salut pública i animals 45.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 2.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 421.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.082.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 32920 Taxa recollida domiciliària residus 18.000.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 120.141.500,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 51.562.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 51.000.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 562.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.245.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.868.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.868.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 908.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 908.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 19.816.500,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 13.383.500,00 74 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 625.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 5.808.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.133.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.133.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 2.609.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 21.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 158.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 373.000,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.014.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 14.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 27.000,00 33910 Taxa transport energia 1.000.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 37.121.928,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 4.709.848,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.708.818,00 34101 Equipaments gent gran 1.000,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34105 Casals Infància i Joves 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 40.000,00 34400 Actes culturals 40.000,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 32.372.070,00 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 34920 Recollida comercial residus 20.109.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.869.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.000.000,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36 VENDES 8.181.050,00 360 PUBLICACIONS 150.020,00 75 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 36000 Publicacions 100.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 50.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 1.000,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 363 IMPRESOS 10,00 36300 Impresos 10,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 30.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 365 ALTRES VENDES 8.000.010,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38 REINTEGRAMENTS 246.050,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 246.050,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 200.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 40.000,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 5.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 108.799.792,73 391 MULTES 66.901.010,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 55.446.000,00 39130 Infraccions ordenances 7.388.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.806.000,00 39191 Sancions de contractes 261.000,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 14.429.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.021.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 1.000.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 1.000.000,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 8.668.672,73 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 8.668.672,73 76 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 398 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES NO DE VIDA 1.000,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 1.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 9.779.110,00 39900 Execucions subsidiàries 202.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 150.000,00 39906 Actuacions mercadillos varis 150.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 15.000,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39911 Compensacio costos 8.154.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 17.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 427.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 131.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA 10,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 1.121.664.523,15 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 1.121.664.493,15 42010 Fons complementari de finançament 1.020.101.992,04 42011 Compensació IAE inicial 94.455.960,65 42012 Compensació IAE addicional 4.588.500,46 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 77 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 89.660.669,38 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 89.660.629,38 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 26.896.324,52 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.531.310,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 292.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.000,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 15.940.000,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 30,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 1.420.060,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 30,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 1.420.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 400.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 10,00 78 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 10,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49 DE L'EXTERIOR 600.020,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 600.000,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 600.000,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 20,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 49920 Altres aportacions de l’exterior 10,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 3.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 3.200.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 200.000,00 52001 Interessos ajornats 3.000.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 6.000.000,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 6.000.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 6.000.000,00 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES 2.147.551,74 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.147.551,74 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.020.551,74 54105 Lloguer sales tècniques 127.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 27.650.692,55 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 22.092.298,27 55000 Concessions d'aparcaments 1.859.633,08 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 18.412.109,96 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.814.555,23 551 CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 10,00 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.558.384,28 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.558.384,28 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.000.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 60 DE TERRENYS 26.948.031,12 600 SOLARS 25.000.010,00 60000 Venda de solars 25.000.010,00 79 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 602 PARCELES 100.000,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 30,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 1.847.991,12 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 1.847.971,12 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.040,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.040,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 30,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 30,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68001 Reinteg operacions capital exerc.tancats 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 71 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 710 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72 DE L'ESTAT 30,00 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 20,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 4.500.020,00 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 4.500.020,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 4.000.000,00 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 500.000,00 76 D'ENTITATS LOCALS 10.000.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10.000.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 78 APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ 10,00 80 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 780 APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ 10,00 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 10,00 79 DE L'EXTERIOR 1.300.000,00 791 DEL FEDER 1.300.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.300.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 10,00 840 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 27.963.852,97 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 27.963.852,97 85000 Venda d'accions 27.963.812,97 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 20,00 85005 Accions BCN Emprèn 20,00 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 161.021.098,80 901 A LLARG TERMINI 161.021.098,80 90199 Nou finançament 161.021.098,80 94 DIPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 941 FIANCES 3.500.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 81 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica TOTAL 3.033.570.336,19 02 Ger. Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 75.293.696,96 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 5,31 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.708.818,00 34101 Equipaments gent gran 0,03 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34400 Actes culturals 5.485,64 34901 Activitats Centres Oberts 29.990,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 38906 Reintegraments per subministres 2,35 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,67 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 250,00 39904 Indemnitzacions 4,58 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 26.896.324,52 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.531.310,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 292.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.000,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 400.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 600.000,00 49920 Altres aportacions de l’exterior 10,00 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 60.107.933,99 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 91.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 10.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 727.248,73 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 100,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 181,80 82 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.082.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 15.760,56 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 784.360,17 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.014.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 14.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 27.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 10,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 55.446.000,00 39130 Infraccions ordenances 52.289,12 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39904 Indemnitzacions 22.893,27 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 14.979,50 39911 Compensacio costos 746.885,84 39917 Regul. per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 125.176.814,36 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 22.627.534,36 30100 Taxa de clavegueram 32.598.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.705.164,75 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 9.082,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 529,88 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals 45.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.868.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 908.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.133.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 21.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 157.990,00 83 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 34920 Recollida comercial residus 20.109.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.868.980,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 4.319,56 39130 Infraccions ordenances 627.469,67 39191 Sancions de contractes 39.150,00 39900 Execucions subsidiàries 201.988,40 39904 Indemnitzacions 82.415,74 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 131.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10.000,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 06 Districtes 58.087.780,78 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.763.465,64 32100 Taxes per llicències d'obres 658.835,25 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 189.918,00 32302 Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 21.962,79 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 1.818,20 33001 Taxa reserva estacionament 546.239,44 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 13.383.500,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 5.023.639,83 34101 Equipaments gent gran 999,97 34105 Casals Infància i Joves 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 34400 Actes culturals 34.514,36 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 20,00 36000 Publicacions 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 23.757,58 38906 Reintegraments per subministres 39.997,65 84 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 38910 Reintegraments subvencions SIR 4.166,70 39130 Infraccions ordenances 3.157.958,14 39191 Sancions de contractes 130.500,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 500,00 39900 Execucions subsidiàries 11,60 39904 Indemnitzacions 44.663,54 39906 Actuacions mercadillos varis 150.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,50 39913 Actuacions fires del districte 10,00 55002 Altres concessions administratives 216.531,59 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 10,00 07 Gerència Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2.713.890.980,52 10000 Cessió IRPF 62.317.602,75 11301 IBI de naturalesa urbana 674.515.900,00 11401 IBI de característiques especials 13.090.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.810.200,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 169.422.500,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 83.405.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.982.000,00 21000 Cessió IVA 36.386.278,67 22000 Cessió IE alcohol i derivats 466.351,71 22001 Cessió IE cervesa 162.680,83 22003 Cessió IE tabac 3.958.566,83 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.151.559,57 22006 Cessió IE de productes intermedis 10.845,39 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 40.000.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 237.253,29 32600 Taxa de grua i parany 17.900.000,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 598.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 421.000,00 32920 Taxa recollida domiciliària residus 18.000.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 51.000.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 625.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 373.000,00 33910 Taxa transport energia 1.000.000,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.000.000,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36000 Publicacions 99.870,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 85 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 49.880,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 171.907,86 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,63 39130 Infraccions ordenances 3.550.283,07 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.806.000,00 39191 Sancions de contractes 52.200,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 1.000.000,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 8.668.672,73 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 250,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 18,29 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39911 Compensacio costos 7.407.114,16 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 17.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 427.000,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 1.020.101.992,04 42011 Compensació IAE inicial 94.455.960,65 42012 Compensació IAE addicional 4.588.500,46 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 86 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 15.940.000,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 200.000,00 52001 Interessos ajornats 3.000.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 6.000.000,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.020.551,74 54105 Lloguer sales tècniques 127.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 1.859.633,08 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 18.195.578,37 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.814.555,23 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.558.384,28 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 60000 Venda de solars 25.000.010,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 1.847.971,12 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68001 Reinteg operacions capital exerc.tancats 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 87 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 4.000.000,00 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 500.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.300.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85000 Venda d'accions 27.963.812,97 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 20,00 85005 Accions BCN Emprèn 20,00 90199 Nou finançament 161.021.098,80 94101 Fiances per guals (recepció) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 1.013.129,58 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39904 Indemnitzacions 4,58 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 88 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses per capítol EUR % DESPESES 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.310.711.066,49 76,17 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 14,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 21,17 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 0,53 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 40,30 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 B OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 16,89 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 16,12 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 0,78 C OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 4,45 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 1,65 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 2,80 89 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses. Classificació Econòmica. 3.033.570.336,19 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 18.277.590,86 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 6.366.665,70 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.019.180,76 10001 Retribucions òrgans govern assimilats 3.347.484,94 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.910.925,16 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.910.925,16 11 PERSONAL EVENTUAL 6.260.767,65 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 6.260.767,65 11000 Retribucions basiques personal eventual 6.260.767,65 12 PERSONAL FUNCIONARI 250.385.609,75 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 79.068.156,08 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 13.024.112,80 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 8.748.084,83 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 8.988.453,05 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 35.159.436,14 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 65.356,48 12006 Trienis funcionaris 13.082.712,78 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 162.170.512,55 12100 Complement desti funcionaris 35.559.336,74 12101 Complement específic funcionaris 126.611.175,81 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 9.146.941,12 12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 2.819.950,54 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 6.213.666,72 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 113.323,86 13 PERSONAL LABORAL 9.032.529,08 130 LABORAL FIX 6.705.143,98 13000 Retribucions basiques personal laboral f 2.566.185,32 13002 Retribució complementaria personal labor 4.138.958,66 131 LABORAL TEMPORAL 2.327.385,10 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 2.327.385,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 49.099.428,94 150 PRODUCTIVITAT 18.241.828,70 15000 Productivitat 18.241.828,70 151 GRATIFICACIONS 15.522.500,00 15100 Gratificacions 15.522.500,00 154 CONTINGÈNCIES 15.335.100,24 15400 Contingències 15.335.100,24 90 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 96.626.849,44 160 QUOTES SOCIALS 93.311.811,62 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.834.424,44 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 18.771.001,59 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 53.974.095,39 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 49.192,68 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 13.683.097,52 161 PRESTACIONS SOCIALS 339.146,86 16105 Pensions a carrec de l'entitat 339.146,86 162 DESPESA SOCIAL 2.205.154,60 16200 Formació de personal 1.227.274,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 350.000,00 16205 Assegurances de personal 452.880,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 770.736,36 16400 Complement familiar 770.736,36 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 20 ARRENDAMENTS 21.939.716,03 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 14.181.171,30 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 14.181.171,30 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 500.904,42 20300 Arrendaments maquinària, instal. i utill 500.904,42 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.574.173,22 20400 Arrendaments material de transport 3.574.173,22 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 3.175.647,97 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 3.175.647,97 209 CÀNONS 507.819,12 20900 Cànons 507.819,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 21.379.760,81 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 15.270.580,68 21200 Manteniment edificis i altres construc. 14.936.151,15 21201 Despeses comunitat de propietaris 334.429,53 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.784.699,57 21300 Manteniment maquinària, instal. i util. 2.784.699,57 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.280.359,06 21400 Manteniment material de transport 1.280.359,06 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 495.142,63 21500 Manteniment mobiliari i equipament 495.142,63 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ 829.331,20 21600 Manteniment equips i software proces d'i 829.331,20 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 719.647,67 21900 Manteniment altre immobilitzat material 719.647,67 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 596.612.442,67 91 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 220 MATERIAL D'OFICINA 1.725.749,00 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 530.683,60 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 456.405,97 22002 Material informatic no inventariable 719.785,95 22003 Altres despeses de material d'oficina 18.873,48 221 SUBMINISTRAMENTS 36.327.124,39 22100 Energia elèctrica 10.811.055,70 22101 Aigua 1.329.916,84 22102 Gas 1.062.088,73 22103 Combustibles i carburants 673.090,00 22104 Vestuari 3.040.720,33 22105 Productes alimentaris 94.426,00 22106 Productes farmacèutics 155.992,29 22109 Altre material de consum 2.314.068,39 22110 Productes neteja 14.545,44 22113 Manutenció animals 189.337,95 22120 Energia elèctrica via pública 16.045.600,00 22121 Aigua via pública 591.672,72 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 5.597.403,74 22200 Comunicacions telefòniques 4.185.349,99 22201 Comunicacions postals 1.039.988,72 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 372.052,93 223 TRANSPORTS 799.888,00 22300 Transports 799.888,00 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.625.028,55 22400 Primes d'assegurances 2.625.028,55 225 TRIBUTS 560.379,45 22500 Tributs estatals 40.001,00 22502 Tributs entitats locals 520.378,45 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 85.297.902,20 22601 Atencions protocolaries i representativ. 844.694,32 22602 Publicitat i propaganda 10.140.232,00 22603 Publicacions en diaris oficials 198.260,00 22604 Despeses jurídiques 604.408,74 22605 Despeses procuradors 269.360,00 22606 Reunions, conferències i cursos 783.853,14 22607 Oposicions i proves selectives 218.633,40 22608 Despeses compra materials 233.064,80 22609 Festes populars 714.320,06 22610 Despeses compra serveis 31.711.254,56 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències 1.056.402,87 92 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 22613 Formació de personal 95.000,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 2.533.798,06 22622 Organització i sistemes d'informació 145.000,00 22626 Consells de participació 354.201,59 22699 Altres despeses diverses 35.395.418,66 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 463.678.967,34 22700 Neteja edificis i locals 15.444.444,42 22701 Seguretat 758.221,51 22702 Valoracions i peritatges 1.036,00 22703 Treballs tècnics 10.399.365,30 22705 Processos electorals 24.805,18 22706 Estudis i treballs tècnics 1.928.521,02 22707 Informes 523.638,46 22708 Serveis recaptació 2.475.000,00 22712 Manteniment vies públiques 18.171.319,50 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 13.586.485,52 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 5.251.482,15 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 15.200.000,00 22717 Manteniment altres infraestructures 832.674,67 22718 Manteniment galeries de serveis 210.000,00 22719 Altres contractes de serveis municipals 81.031.300,09 22720 Manteniment senyalització zones 2.700.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.422.278,64 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.652.637,01 22724 Sistemes de control de trànsit 9.956.317,37 22725 Execucions subsidiàries 75.416,00 22727 Neteja i recollida residus sòlids 264.470.960,18 22729 Manteniment túnels 1.516.190,30 22731 Contractes d'acció social 8.121.402,23 22732 Altres contractes neteja viària 5.107.059,39 22733 Altres contractes control de soroll 528.332,40 22736 Despeses reconeixements mèdics 290.080,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.220.856,98 230 DIETES 1.339.261,90 23000 Dietes d'òrgans de govern 72.520,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 919.903,03 23010 Dietes del personal directiu 135.151,47 23020 Dietes del personal no directiu 211.687,40 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 578.584,90 23100 Locomocio d'òrgans de govern 49.799,72 23110 Locomoció del personal directiu 140.677,72 23120 Locomoció del personal no directiu 388.107,46 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 303.010,18 93 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 23300 Altres indemnitzacions 303.010,18 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 300 INTERESSOS 672.350,00 30040 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 672.350,00 301 DESPESES D'EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL· 9.000,00 30140 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 9.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.994.130,90 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 14.994.130,90 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 750.900,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 247.600,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 137.275,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 54.687,50 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 52.421,88 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 685.833,33 31020 Préstec 40M (vt.28/10/2020) 41.699,22 31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 1.303.900,00 31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) 2.348.800,00 31032 Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026) 963.952,50 31033 Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029) 918.050,00 31034 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 87.739,73 31035 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 21.738,28 31036 Préstec 40M (vt. 15/12/2032) 499.200,00 31037 Préstec 7,5M (vt. 20/12/2032) 54.627,40 31038 Préstec 15M (vt. 18/12/2027) 100.750,00 31039 Préstec 28,6M (vt. 18/12/2027) 179.956,06 31041 Préstec 100M (vt. 12/12/2021) Tram 50M 585.000,00 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31099 Nou endeutament 2020 2.750.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 424.316.504,84 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 424.316.504,84 41000 IM d'Hisenda 30.669.563,35 41020 IM d'Educació 51.723.370,14 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 7.666.400,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 46.464.676,60 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 6.173.919,14 94 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 41040 IM de Serveis Socials 237.771.478,87 41051 IM de Mercats 2.888.002,48 41060 IM Paisatge Urbà 7.388.896,92 41070 IM Barcelona Esports 23.285.709,06 41080 IM Persones amb Discapacitat 8.729.062,49 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.555.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 271.947.255,72 443 A EPE'S 137.383.261,94 44300 IM de Cultura de Barcelona 66.301.575,02 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 518.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 996.918,00 44310 IM Parcs i Jardins 55.269.942,09 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 6.994.652,66 44330 Fundació Mies van der Rohe 682.526,00 44340 IM d'Urbanisme 6.619.648,17 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 134.563.993,78 44400 Barcelona Activa 37.993.626,31 44407 Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) 2.361.126,67 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 17.626.911,99 44420 Barcelona Serveis Municipals 53.721.356,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 6.488.016,66 44431 Foment de Ciutat, S.A. 3.816.346,11 44450 Tersa 4.660.487,10 44452 Siresa 2.349.122,94 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 5.547.000,00 45 A CC.AA. 1.771.000,00 451 A ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE CC.AA. 271.000,00 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 271.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB. 1.500.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 1.500.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 450.708.056,80 461 A DIPUTACIONS 105.000,00 46101 Diputació de Barcelona 105.000,00 464 A ÀREES METROPOLITANES 114.944.062,87 46403 AMB (CTE i FC) 82.644.969,76 46404 AMB (IBI) 20.426.142,61 46406 AMB - Convenis 195.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 5.677.950,50 46410 AMB - Transport Targeta rosa 800.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 5.200.000,00 467 A CONSORCIS 335.658.993,93 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 164.878.204,44 95 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 73.298.573,13 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.142.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 20.060.061,74 46717 C.S.B (PAMEM) 490.729,19 46718 Consorci Parc de Salut Mar 40.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.436.176,71 46723 Consorci Localret 189.916,94 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 285.870,11 46733 Consorci del Parc de Collserola 378.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.093.128,20 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 98.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 460.000,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 8.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 2.554.755,18 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 762.960,00 46749 Consorci de biblioteques 14.879.131,12 46750 Consorci de la Zona Franca 60.000,00 46754 Fòrum Ambiental 43.000,00 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 46.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 1.350,32 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 107.100,00 46799 Altres Consorcis i Fundacions 39.393.485,14 47 A EMPRESES PRIVADES 1.538.904,27 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 1.538.904,27 47900 A empreses privades 11.500,00 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 178.004,27 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 1.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 55.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 72.271.298,70 480 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.967.029,91 48001 Ajuts a famílies 3.733.764,65 48003 Ajuts per a allotjaments 233.265,26 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.493.559,42 48100 Ajuts per estudis i investigació 1.234.945,08 48101 Premis, beques i pensions immigr. 258.614,34 96 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 11.943.187,29 48500 Federació Municipis de Catalunya 207.160,65 48501 Aportació Casa Amèrica 406.578,83 48503 Aportació Ibei 155.000,00 48505 Fundació Miró 2.072,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 22.575,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 738.789,56 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 221.699,60 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 197.863,22 48524 Federació de Colles Sant Medir 36.943,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 48530 Adoratrius Esclaves 63.138,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 275.350,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 60.742,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 85.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 35.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 86.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48544 Creu Roja 408.870,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 115.000,00 48549 Consell d’Associacions Barcelona 429.017,96 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 128.000,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 30.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 142.094,00 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 32.116,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 229.471,93 48557 Cruz Roja Espanyola 45.000,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 140.580,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.023.394,42 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 7.000,00 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 15.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 1.860,00 97 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 48567 Fundació privada Catalana Comtal 31.516,67 48568 Fundació Yehudi Menuhin 52.310,00 48570 Fundació Surt 63.138,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 114.500,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 279.465,21 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 37.000,00 48578 Biblioteca de Catalunya 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 125.050,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.000,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48587 AAVV Sagrada Família 12.704,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 25.830,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 42.600,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 39.000,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 7.000,00 48597 UGT 248.863,12 48598 CCOO 248.863,12 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 2.738.295,95 48602 AAVV Sant Antoni 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 87.000,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 137.038,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 194.683,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 133.600,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 408.393,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 69.050,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 15.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 263.133,95 98 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 48638 Fundació Salut i Comunitat 30.000,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 23.000,00 48658 Asociación Medcities 50.270,00 48660 Diomcoop SCCL 283.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 85.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 15.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 259.834,00 48683 Hospital Sant Joan de Déu 60.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 18.000,00 48689 SIDA Studi 24.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 15.000,00 48694 Banc Farmacèutic 30.000,00 48696 IS Global 30.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 15.000,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 202.650,00 487 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 6.577.206,54 48701 Fomento del Trabajo Nacional 6.726,23 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 68.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 14.000,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 16.339,77 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 62.938,40 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 103.600,00 48710 Consorci mar Parc Salut BCN 22.170,40 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 190.000,00 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 216.800,00 48714 AAVV La Vinya 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 32.000,00 48723 CITIES 30.000,00 48729 L'Olivera 220.508,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 104.212,50 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 195.500,00 48733 Xarxa Medcités 120.000,00 48734 Save The Children 16.000,00 48737 GRAIN 90.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 102.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 100.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 65.000,00 48743 Taula per Mèxic 116.000,00 48745 FAS-UAB 55.000,00 48746 SODEPAU 50.000,00 99 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 48747 Taula per Colòmbia 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 29.600,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 12.500,00 48752 VNG International 10.000,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 1.235.200,85 48754 CEI 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 9.000,00 48758 EIPA 16.000,00 48759 METROPOLIS 163.755,00 48760 CIDEU 106.000,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 14.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 55.000,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 100.608,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 100.608,00 48772 Federació Transforma Porta 108.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 114.784,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 184.219,31 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 30.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 87.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 385.774,00 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 228.621,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 87.241,00 48795 Advanced Music SL 253.600,00 48797 VOX MUSIC 16.000,00 48798 ACDAC 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 14.710,50 488 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 2.740.704,80 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 7.450,00 48804 ARQUINFAD 28.000,00 48805 FAD 25.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 20.000,00 48807 Fundació BTEC 150.000,00 100 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 30.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 50.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 49.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 16.299,80 48819 Red de Juderias de España 23.725,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 110.000,00 48823 COOP 57 45.000,00 48824 UOC 10.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 10.000,00 48828 CDRA 62.500,00 48829 ACEGAL 70.000,00 48830 IESE 58.200,00 48831 FECAC 155.400,00 48832 ICFO 150.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 85.000,00 48835 22@Network 87.300,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 200.000,00 48837 Comertia 10.400,00 48839 Taula Eix Pere IV 35.000,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 170.000,00 48845 Associació Bicihub 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 50.000,00 48849 Assoc.Fòrum Social Mundial Economies Transformador 60.000,00 48852 Barcelona Plataforma empresarial 30.000,00 48853 Fundació JOIA 59.000,00 48854 Coopolis 50.000,00 48855 Novact 131.500,00 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 150.000,00 48857 ASPASIM- La Milla de Sarria 16.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 30.000,00 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 5.000,00 48860 Fedaia 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 20.000,00 48862 Fundesplai 3.150,00 48863 Obertament 20.000,00 48864 Viatges de Cooperació bilateral directa (b) 15.000,00 48865 Camí Amic 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 99.000,00 48868 Oxfam 30.000,00 48869 UAB 30.000,00 48871 UN Habitat 100.000,00 48872 Ca la Dona 31.050,00 101 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 42.811.314,79 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 21.112.484,86 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 3.871.533,36 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 4.803.696,18 48904 Altres aportacions a institucions sense 1.698.767,27 48905 Fires i Congressos 2.000.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 8.000,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 510.256,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 2.000.800,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 3.140.963,46 48999 Subvencions gestió de serveis 910.793,81 49 A L'EXTERIOR 117.013,05 490 A L'EXTERIOR 117.013,05 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 117.013,05 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 500 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 465.144.857,48 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.281.000,00 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 1.281.000,00 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 4.621.841,17 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 408.000,00 60386 Semaforització. Millores 2.078.662,10 60393 Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric 1.033.679,07 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 22.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 1.079.500,00 605 EXPROPIACIONS 14.735.790,00 60500 Expropiacions 14.735.790,00 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.787.500,00 60715 Messures contra contaminació-zones baixa emissions 637.000,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 1.150.500,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 442.718.726,31 60900 Inversions 150.494.336,04 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 1.493.143,00 60974 Inversions BIMSA 206.992.808,18 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 7.290.977,80 60978 Inversions Barcelona Activa 30.000,00 60979 Inversions IMI 10.997.041,70 102 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 60981 Inversions ICUB 23.724,52 60983 Inversions I Barcelona Esports 399.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 2.272.869,20 60987 Inversions Parcs i Jardins 482.082,99 60990 Inversions CEB 16.890.704,33 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 40.993.433,56 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 4.358.604,99 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 13.463.564,84 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 13.383.564,84 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 1.700.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 932.000,00 61119 Gestió de rondes 132.024,93 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 1.000.000,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 169.016,55 61132 Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elètriqu. 250.000,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.000.000,00 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 636.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 448.161,59 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 1.000.000,00 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 300.000,00 61152 Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Projectes 2.493.000,00 61153 Legalitzacions Elèctriques. Obres 100.000,00 61154 Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Projectes 2.223.361,77 619 ALTRES INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉ 80.000,00 61937 Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.Rosalía 80.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.279.098,22 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI 1.279.098,22 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 1.279.098,22 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 9.013.700,71 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 2.081.096,41 63219 Equipaments esportius. Millora equipaments esporti 253.170,41 63220 Manteniment d'equipaments 1.681.000,00 63227 Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai polivalent 146.926,00 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 2.059.170,43 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 1.602.951,25 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 9.060,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA 54.767,88 63322 Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) 392.391,30 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 795.000,00 63501 Béns mobles de reposició 795.000,00 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 4.078.433,87 63834 Cases consistorials. Manteniment 1.000.000,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 200.000,00 103 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 820.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 996.433,87 63873 Equipaments socials. Adequació 400.000,00 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores 600.000,00 63891 Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.Adeq. 62.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 6.930.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.340.000,00 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 1.050.000,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 1.050.000,00 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 290.000,00 74400 Barcelona Activa NA 90.000,00 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 200.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.893.507,00 767 A CONSORCIS 1.893.507,00 76710 Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs 493.507,00 76740 Centre Nou Sociosanitari Sants.Aportació obres 5% 400.000,00 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 1.000.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 78099 Altres transferències de capital 13.369.293,75 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 85001 Adquisició accions Fira 2000 9.315.053,99 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 28.000.000,00 860 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 28.000.000,00 86090 D’altres empreses 28.000.000,00 87 APORTACIONS PATRIMONIALS 12.881.056,00 872 APORTACIONS A ALTRES ENS 12.881.056,00 87290 Aportacions patrimonials BSAV 12.881.056,00 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 81.444.978,59 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 81.444.978,59 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91315 Préstec 25 M (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91328 Amortització Préstec 50M (vt.20/12/2032) 3.333.333,33 104 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 91334 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 1.250.000,00 91335 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 312.500,00 91337 Amortització Préstec 7,5M (vt.20/12/2032) 576.923,04 91338 Préstec 15M (vt. 18/12/27) 1.666.666,66 91339 Préstec 28,6M (vt. 18/12/27) 3.180.555,56 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 3.500.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 3.000.000,00 105 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa Eur 3.033.570.336,19 0 Deute públic 97.400.459,49 01 Deute públic 97.400.459,49 011 Deute públic 97.400.459,49 0111 Servei del deute 97.400.459,49 01111 Servei del deute 97.400.459,49 1 Serveis públics bàsics 1.315.239.127,71 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 322.907.730,20 130 Administració general seguretat i protecció civil 9.708.807,43 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9.708.807,43 13011 Gestió programa administració seguretat 4.280.745,78 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 2.374.501,84 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.486.387,76 13015 Comunicació interna i externa SP 426.012,05 132 Seguretat i Ordre Públic 191.402.331,46 1321 Seguretat ciutadana 190.443.199,19 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 11.519.744,72 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 178.543.354,47 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 380.100,00 1322 Prevenció de la delinqüència 959.132,27 13221 Prevenció de la delinqüència 959.132,27 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 57.443.841,17 1331 Control i regulació estacionament de via pública 57.443.841,17 13311 Estacionament regulat 57.443.841,17 134 Mobilitat urbana 16.899.354,88 1341 Mobilitat 16.899.354,88 13411 Gestió del programa de mobilitat 783.647,53 13412 Planificació i projectes de mobilitat 782.469,90 13413 Operacions i informació del trànsit 12.221.987,68 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 3.111.249,77 135 Protecció civil 622.355,50 1351 Protecció civil 622.355,50 13511 Protecció civil 622.355,50 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 46.831.039,76 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 46.831.039,76 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 45.251.029,43 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.528.010,33 106 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 52.000,00 15 Habitatge i urbanisme 545.549.081,55 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 40.537.425,22 1501 Administració d'Ecologia Urbana 40.537.425,22 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 36.688.021,35 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 336.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 1.498.979,47 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 26.600,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 18.400,76 15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 1.032.279,47 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 275.500,00 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 200.000,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 251.205.289,33 1511 Actuació urbanística i disciplina 14.418.317,34 15111 Llicències 12.240.725,05 15112 Inspeccions 458.009,57 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 1.592.012,72 15114 Execucions subsidiàries 127.570,00 1512 Gestió del sòl 37.255.650,71 15121 Gestió del sòl 37.255.650,71 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 189.140.310,86 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 189.140.310,86 1514 Projectes i estratègia 1.337.011,28 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 70.000,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 540.524,00 15143 Participació Ecologia Urbana 726.487,28 1515 Planejament de la ciutat 309.641,09 15151 Planejament de la ciutat 309.641,09 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8.744.358,05 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.066.407,55 15162 Manteniment integral rondes 5.677.950,50 152 Habitatge 86.540.984,09 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 69.337.271,65 15211 Promoció de l'habitatge social 69.337.271,65 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 17.203.712,44 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 17.203.712,44 153 Vies públiques 167.265.382,91 1532 Pavimentació de vies públiques 8.048.155,63 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.048.155,63 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 86.605.092,65 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 86.605.092,65 107 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 1534 Espai públic 24.340.632,53 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 11.105.428,11 15343 Millora integral de barris 390.988,14 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 11.383.576,60 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 460.639,68 15347 UIA refugis climàtics escoles 1.000.000,00 1536 Pla de Barris 48.271.502,10 15361 Pla de Barris 48.271.502,10 16 Benestar comunitari 345.390.114,34 160 Clavegueram 19.697.585,52 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 19.697.585,52 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 19.697.585,52 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 10.338.498,07 1611 Abastament de les aigües 10.338.498,07 16111 Abastament de les aigües 10.338.498,07 162 Recollida, gestió i tractament de residus 104.897.861,44 1621 Recollida de residus 98.538.647,59 16211 Recollida de residus 98.538.647,59 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5.577.945,70 16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.577.945,70 1623 Tractament de residus 781.268,15 16231 Tractament de residus 781.268,15 163 Neteja viària 173.021.821,36 1631 Neteja viària 173.021.821,36 16311 Neteja viària 170.957.565,18 16312 Avaluació de la neteja viària 2.064.256,18 165 Enllumentat públic 34.831.909,52 1651 Gestió de l'enllumenat públic 34.831.909,52 16511 Gestió de l'enllumenat públic 34.831.909,52 169 Altres serveis de benestar comunitari 2.602.438,43 1691 Protecció i control d'animals 2.602.438,43 16911 Protecció i control d'animals 2.602.438,43 17 Medi ambient 101.392.201,62 171 Parcs i jardins 67.222.566,73 1711 Espais verds i biodiversitat 67.222.566,73 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 67.151.316,73 17112 Biodiversitat 71.250,00 172 Protecció i millora del medi ambient 31.834.546,82 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 28.979.261,94 17211 Intervenció mediambiental 27.564.008,16 17212 Intervenció acústica ambiental 1.415.253,78 1722 Educació mediambiental 2.855.284,88 108 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 17221 Educació mediambiental 2.855.284,88 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 2.335.088,07 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.335.088,07 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.093.128,20 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 991.250,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 240.000,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 10.709,87 2 Actuacions de protecció i promoció social 345.117.082,21 21 Pensions 339.146,86 211 Pensions 339.146,86 2111 Pensions 339.146,86 21111 Pensions 339.146,86 23 Serveis socials i promoció social 344.777.935,35 230 Administració general de serveis socials 30.056.858,72 2301 Administració general de serveis socials 9.670.131,79 23011 Direcció i administració de serveis socials 5.976.511,45 23012 Direcció d'equitat social 140.300,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.505.169,34 23017 Direcció de família de Serveis Socials 48.151,00 2302 Administració general serveis a persones-territori 12.635.718,34 23021 Administració general serveis a persones-territori 12.635.718,34 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 7.751.008,59 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.378.169,67 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 756.772,65 23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.213.011,00 23034 Participació social 1.328.959,48 23035 Comunicació i informació de serveis socials 894.802,84 23036 Planificació i Processos de serveis socials 619.441,95 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 559.851,00 231 Asistencia social primària 261.841.574,58 2311 Atenció infància i adolescència 53.310,00 23111 Atenció infància i adolescència 53.310,00 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 794.680,00 23121 Acció municipal envers les famílies 510.256,00 23122 Atenció social individual i familiar 284.424,00 2315 Serveis socials bàsics 240.319.700,80 23151 Serveis socials bàsics 189.366.371,80 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 50.953.329,00 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9.604.883,35 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 6.890.499,81 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 711.107,19 23164 Atenció a refugiats 2.003.276,35 109 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 9.092.757,80 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 7.256.344,57 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.614.245,23 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 222.168,00 2318 Atenció a grups i comunitats 1.707.397,63 23182 Suport a les accions comunitàries 1.707.397,63 2319 Emergències i urgències socials 268.845,00 23191 Emergències i urgències socials 268.845,00 232 Promoció social 42.377.349,46 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8.781.853,84 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 57.500,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 3.772.564,55 23213 Promoció i participació infància 4.951.789,29 2322 Promoció i atenció a la joventut 7.148.536,65 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.285.825,78 23222 Gestió d'equipaments juvenils 5.862.710,87 2323 Promoció de la gent gran 7.378.528,91 23231 Promoció de la gent gran 3.820.996,04 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 3.557.532,87 2324 Promoció de les dones 1.631.343,88 23241 Promoció de les dones 1.631.343,88 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 3.093.591,24 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.068.920,04 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.304.765,23 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 719.905,97 2326 Promoció social de la immigració 3.314.304,26 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.314.304,26 2328 Serveis i projectes comunitaris 529.448,31 23281 Serveis i projectes comunitaris 529.448,31 2329 Cooperació i ajuda 10.499.742,37 23291 Cooperació Internacional 10.499.742,37 234 Atenció a persones discapacitades 10.502.152,59 2341 Atenció a les persones discapacitades 10.502.152,59 23411 Atenció a les persones discapacitades 10.502.152,59 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 334.655.378,96 31 Salut 25.119.089,66 311 Protecció de la salubritat pública 24.219.360,47 3111 Promoció i protecció de la salut 24.219.360,47 31111 Promoció de la salut 4.157.226,73 31112 Protecció de la salut 20.062.133,74 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 890.729,19 3121 Assistència sanitària 890.729,19 110 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 31211 Assistència sanitària 890.729,19 313 Accions públiques relatives a la salut 9.000,00 3131 Promoció i protecció de la salut 9.000,00 31311 Promoció de la salut 9.000,00 32 Educació 133.713.051,59 320 Administració general d'educació 11.353.553,23 3201 Administració general d'educació 11.353.553,23 32011 Administració general d'educació 11.353.553,23 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 44.094.785,16 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 42.461.071,69 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.465.063,08 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 40.996.008,61 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 8.457.728,92 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 8.457.728,92 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.846.202,80 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.611.526,12 326 Serveis complementaris d'educació 18.704.324,73 3261 Serveis complementaris d'educació 9.072.225,47 32611 Ajuts de menjador 8.253.812,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 818.413,47 3262 Promoció educativa 9.632.099,26 32621 Accions de promoció educativa 3.802.937,73 32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.640.550,66 32624 Promoció de l'educació universitària 1.188.610,87 328 Altres ensenyaments 9.948.008,29 3281 Ensenyaments musicals 5.444.983,00 32811 Escoles de música 4.608.413,00 32812 Conservatori 836.570,00 3282 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 32821 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 3283 Formació d'adults 1.374.713,47 32831 Formació d'adults 1.374.713,47 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 33 Cultura 150.782.987,55 330 Administració general de cultura 10.274.673,54 3301 Administració general de cultura 10.274.673,54 33011 Administració general de cultura 10.274.673,54 332 Biblioteques i arxius 15.131.870,99 111 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 3321 Biblioteques 15.131.870,99 33211 Biblioteques 15.009.535,99 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 122.335,00 333 Equipaments culturals i museus 73.012.446,63 3331 Museus i arts plàstiques 54.188.791,45 33311 Museus i centres patrimonials 54.188.791,45 3332 Arts escèniques i música 18.823.655,18 33321 Arts escèniques i música 18.823.655,18 334 Promoció cultural 22.184.937,74 3341 Promoció cultural 22.184.937,74 33411 Promoció cultural 20.531.111,91 33412 Gestió equipaments culturals districtes 240.776,47 33414 Normalització lingüística 1.413.049,36 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 218.930,23 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 218.930,23 33613 Arqueologia 218.930,23 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 20.042.285,96 3371 Centres cívics 20.042.285,96 33711 Gestió de centres cívics 20.040.033,96 33712 Accions complementàries en els centres cívics 2.252,00 338 Festes populars i festejos 9.917.842,46 3381 Festes i actes populars 9.917.842,46 33811 Festes i actes populars 9.917.842,46 34 Esport 25.040.250,16 341 Promoció i foment de l'esport 23.579.790,66 3411 Promoció i foment de l'esport 23.579.790,66 34111 Gestió de l'esport 22.136.209,06 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.443.581,60 342 Instal·lacions esportives 310.959,50 3421 Instal·lacions esportives 310.959,50 34211 Instal·lacions esportives 310.959,50 343 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 3431 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 34311 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 315.297.241,11 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 97.593.670,15 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 6.216.506,82 4301 Administració general d'acció econòmica 6.216.506,82 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 5.839.993,92 43014 Consell Econòmic i Social 376.512,90 431 Comerç 16.671.194,35 4312 Mercats, proveïments i llotges 10.190.710,28 112 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 43121 Mercats municipals 10.190.710,28 4314 Promoció del comerç 6.480.484,07 43141 Serveis de promoció del comerç 6.147.514,07 43143 Accions promocionals del sector Restauració 332.970,00 432 Informació i promoció turística 18.039.207,05 4321 Foment i promoció del turisme 18.039.207,05 43211 Foment del turisme 15.977.672,05 43212 Promoció del turisme 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 248.888,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 670.647,00 433 Desenvolupament empresarial 56.666.761,93 4331 Suport Ocupació i Empresa 40.456.364,98 43311 Suport Ocupació i Empresa 39.456.364,98 43315 Foment de l'emprenedoria 1.000.000,00 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.067.017,50 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.067.017,50 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 9.653.238,13 43332 Col·laboració públic-privada 509.220,18 43333 Desenvolupament econòmic 9.144.017,95 4334 Dinamització econòmica de proximitat 873.906,83 43341 Dinamització econòmica de proximitat 873.906,83 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 4.616.234,49 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 4.050.326,25 43352 Temps i Economia de les Cures 565.908,24 44 Transport públic 184.184.421,89 441 Transport de viatgers 184.184.421,89 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 170.759.731,46 44111 Suport al transport públic de viatgers 170.759.731,46 4412 Altres transports de viatgers 13.424.690,43 44121 Servei del Bicing 13.424.690,43 46 Investigació, desenvolupament i innovació 2.391.304,48 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 2.391.304,48 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada 2.391.304,48 46311 Suport a innovació i coneixement 2.391.304,48 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 31.127.844,59 491 Societat de la informació 29.536.496,50 4911 Mitjans de comunicació públics 29.536.496,50 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.626.911,99 49112 Sistemes d'informació 11.909.584,51 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.591.348,09 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.591.348,09 49311 Arbitratge 512.948,05 113 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 49312 Informació al consumidor 1.078.400,04 9 Actuacions de caràcter general 625.861.046,71 91 Òrgans de govern 31.543.746,33 912 Òrgans de govern 31.543.746,33 9121 Òrgans de govern 23.687.805,36 91211 Representacio política 22.421.283,84 91212 Direcció tècnica de premsa 1.266.521,52 9122 Relacions institucionals 7.855.940,97 91221 Relacions institucionals 1.057.899,76 91222 Protocol 2.512.773,41 91223 Relacions internacionals 4.285.267,80 92 Serveis de caràcter general 300.735.761,51 920 Administració general 65.555.555,59 9201 Direcció i administració generals 59.144.760,34 92011 Administració general 43.922.122,87 92012 Serveis editorials 2.766.282,64 92013 Programa actuació sectorial 635.763,28 92014 Serveis jurídics 7.580.754,61 92015 Coordinació territorial 1.191.759,46 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.563.166,49 92017 Espais de coresponsabilitat 484.910,99 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 1.036.791,34 92021 Sindicatura de Greuges 1.036.791,34 9203 Arxiu i biblioteca municipal 5.374.003,91 92031 Arxiu municipal contemporani 2.964.703,05 92032 Sistema d'arxius 1.584.478,23 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 824.822,63 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 9.003.561,03 9221 Serveis d'organització i recursos humans 9.003.561,03 92211 Direcció de recursos humans i organització 2.257.443,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.627.113,75 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 892.141,40 92215 Organització municipal 522.971,07 92216 Selecció de personal 1.339.369,67 92217 Formació del personal 1.040.235,14 92218 Prevenció de riscos laborals 1.324.286,88 923 Informació bàsica i estadística 3.927.888,12 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.168.998,97 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.168.998,97 9232 Estadístiques i estudis municipals 2.758.889,15 92321 Anàlisi i programació 2.738.729,15 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 114 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 924 Participació ciutadana 16.398.145,59 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 15.348.179,96 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 6.356.071,08 92413 Relacions ciutadanes 835.722,81 92414 Actuacions de civisme 739.661,25 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 2.774.144,67 92417 Participació ciutadana 2.100.850,47 92418 Associacionisme 1.972.468,40 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 569.261,28 9249 Memòria històrica 1.049.965,63 92491 Memòria històrica 1.049.965,63 925 Atenció als ciutadans 46.646.365,69 9251 Informació i atenció al ciutadà 22.217.583,04 92511 Atenció al ciutadà 22.217.583,04 9252 Comunicació corporativa 24.428.782,65 92521 Direcció de comunicació 8.064.059,05 92522 Serveis publicitaris 10.830.526,17 92523 Comunicació digital 5.534.197,43 926 Comunicacions internes 50.469.123,66 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 50.469.123,66 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.469.123,66 929 Imprevistos i funcions no classificades 108.735.121,83 9291 Fons de contingència 75.284.159,12 92911 Fons de contingència 75.284.159,12 9292 Dotació per imprevistos 33.450.962,71 92921 Dotació per imprevistos 32.831.243,43 92922 Reserves per realització d'ingressos 619.719,28 93 Administració financera i tributària 190.510.426,50 931 Política econòmica i fiscal 5.944.979,02 9311 Administració i control econòmic i financer 5.944.979,02 93112 Pressupost i política fiscal 2.326.439,87 93113 Administració comptable 767.052,41 93114 Gestió financera 700.278,09 93115 Control intern 2.087.213,39 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 40.009.212,90 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 40.009.212,90 93211 Gestió tributària 35.891.733,35 93212 Consell Tributari 617.479,55 93213 Dipòsits i fiances 3.500.000,00 933 Gestió del patrimoni 143.706.203,18 9331 Gestió del patrimoni municipal 143.706.203,18 115 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Àrea de Despesa Eur 93311 Patrimoni 69.159.271,74 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 50.882.565,09 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 23.664.366,35 934 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 9341 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 93411 Tresoreria 850.031,40 94 Transferències a altres administracions 103.071.112,37 943 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 9431 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 94311 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 116 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS DESPESES I SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 429.682.775,72 642.152.776,49 16.205.480,90 0 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 01 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 011 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 1 Serveis públics bàsics 265.021.927,29 410.908.702,09 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 226.660.393,25 33.519.763,91 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 7.715.938,70 1.897.868,73 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 176.843.935,92 12.333.094,52 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 738.647,53 15.885.707,35 0,00 135 Protecció civil 622.355,50 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 40.739.515,60 3.403.093,31 0,00 15 Habitatge i urbanisme 35.622.199,78 51.405.306,44 0,00 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 16.460.270,73 6.492.446,73 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 15.260.239,55 4.732.522,52 0,00 152 Habitatge 0,00 2.895.815,52 0,00 153 Vies públiques 3.901.689,50 37.284.521,67 0,00 16 Benestar comunitari 2.739.334,26 322.257.094,53 0,00 160 Clavegueram 0,00 14.150.585,52 0,00 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 0,00 7.578.164,87 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 553.140,15 98.538.647,59 0,00 163 Neteja viària 1.615.375,93 171.406.445,43 0,00 165 Enllumentat públic 570.818,18 28.126.491,73 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 2.456.759,39 0,00 17 Medi ambient 0,00 3.726.537,21 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 71.250,00 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 2.413.327,34 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 1.241.959,87 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 23.645.679,84 42.690.244,83 0,00 21 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 211 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 23.306.532,98 42.690.244,83 0,00 230 Administració general de serveis socials 18.982.828,38 9.667.928,66 0,00 231 Asistencia social primària 2.478.219,36 11.651.351,81 0,00 232 Promoció social 1.845.485,24 21.193.300,05 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 177.664,31 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 544.982,64 23.880.059,82 0,00 31 Salut 0,00 2.405.966,10 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 2.396.966,10 0,00 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 9.000,00 0,00 32 Educació 0,00 683.744,19 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 60,00 0,00 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secunda 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 683.684,19 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 544.982,64 19.659.210,49 0,00 330 Administració general de cultura 0,00 110,72 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 147.739,87 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 0,00 1.390.745,10 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 544.982,64 12.384.403,33 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 5.736.211,47 0,00 34 Esport 0,00 1.131.139,04 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 1.131.139,04 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 117 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCI ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS ES DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.222.670.033,38 75.284.159,12 488.901.221,25 23.532.800,75 50.196.109,99 84.944.978,59 3.033.570.336,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 178.710.345,40 0,00 440.214.409,68 20.383.743,25 0,00 0,00 1.315.239.127,71 52.450.100,00 0,00 10.277.473,04 0,00 0,00 0,00 322.907.730,20 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.708.807,43 162.100,00 0,00 2.063.201,02 0,00 0,00 0,00 191.402.331,46 51.900.000,00 0,00 5.543.841,17 0,00 0,00 0,00 57.443.841,17 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.899.354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.355,50 18.000,00 0,00 2.670.430,85 0,00 0,00 0,00 46.831.039,76 56.411.197,03 0,00 382.776.635,05 19.333.743,25 0,00 0,00 545.549.081,55 17.559.707,76 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 40.537.425,22 13.033.259,03 0,00 206.975.524,98 11.203.743,25 0,00 0,00 251.205.289,33 22.706.563,58 0,00 54.008.604,99 6.930.000,00 0,00 0,00 86.540.984,09 3.111.666,66 0,00 121.767.505,08 1.200.000,00 0,00 0,00 167.265.382,91 11.290.323,74 0,00 9.103.361,81 0,00 0,00 0,00 345.390.114,34 5.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697.585,52 19.699,00 0,00 2.740.634,20 0,00 0,00 0,00 10.338.498,07 5.577.945,70 0,00 228.128,00 0,00 0,00 0,00 104.897.861,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.021.821,36 0,00 0,00 6.134.599,61 0,00 0,00 0,00 34.831.909,52 145.679,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.438,43 58.558.724,63 0,00 38.056.939,78 1.050.000,00 0,00 0,00 101.392.201,62 55.269.942,09 0,00 10.831.374,64 1.050.000,00 0,00 0,00 67.222.566,73 2.195.654,34 0,00 27.225.565,14 0,00 0,00 0,00 31.834.546,82 1.093.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.088,07 277.512.312,54 0,00 768.845,00 500.000,00 0,00 0,00 345.117.082,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 277.512.312,54 0,00 768.845,00 500.000,00 0,00 0,00 344.777.935,35 406.101,68 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 30.056.858,72 247.443.158,41 0,00 268.845,00 0,00 0,00 0,00 261.841.574,58 19.338.564,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.377.349,46 10.324.488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.502.152,59 306.654.558,00 0,00 2.175.778,50 1.400.000,00 0,00 0,00 334.655.378,96 22.313.123,56 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 25.119.089,66 21.822.394,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.219.360,47 490.729,19 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 890.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 133.029.307,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.713.051,59 11.353.493,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.353.553,23 44.094.785,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.094.785,16 8.457.728,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.457.728,92 18.020.640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704.324,73 9.948.008,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948.008,29 41.154.651,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 127.458.794,42 0,00 2.120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 150.782.987,55 7.774.562,82 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 10.274.673,54 14.984.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131.870,99 72.392.446,63 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 73.012.446,63 20.794.192,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.184.937,74 218.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.930,23 7.112.899,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.042.285,96 4.181.630,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917.842,46 23.853.332,62 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 25.040.250,16 22.448.651,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.579.790,66 255.181,00 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 310.959,50 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 118 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS DESPESES I SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 4 Actuacions de caràcter econòmic 4.714.249,82 32.804.268,02 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.794.987,37 18.240.207,67 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 3.785.987,37 2.055.548,06 0,00 431 Comerç 0,00 2.443.684,07 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 11.477.672,05 0,00 433 Desenvolupament empresarial 9.000,00 2.263.303,49 0,00 44 Transport públic 0,00 13.424.690,43 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 13.424.690,43 0,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 882,11 0,00 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 0,00 882,11 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 919.262,45 1.138.487,81 0,00 491 Societat de la informació 0,00 832.542,81 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 919.262,45 305.945,00 0,00 9 Actuacions de caràcter general 135.755.936,13 131.869.501,73 250.000,00 91 Òrgans de govern 22.874.222,35 2.949.671,24 0,00 912 Òrgans de govern 22.874.222,35 2.949.671,24 0,00 92 Serveis de caràcter general 101.452.921,45 57.482.008,71 0,00 920 Administració general 40.426.884,61 19.475.299,36 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 7.647.851,53 1.168.193,50 0,00 923 Informació bàsica i estadística 2.070.775,06 688.114,09 0,00 924 Participació ciutadana 2.326.619,77 4.183.284,21 0,00 925 Atenció als ciutadans 17.773.190,24 27.000.481,50 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 2.723.273,58 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 31.207.600,24 2.243.362,47 0,00 93 Administració financera i tributària 11.428.792,33 71.437.821,78 250.000,00 931 Política econòmica i fiscal 4.420.737,06 1.448.241,96 0,00 932 Gestió del sistema tributari 385.488,34 2.191.991,21 250.000,00 933 Gestió del patrimoni 5.772.535,53 67.797.588,61 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 119 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCI ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS ES DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 253.427.446,75 0,00 23.602.219,02 749.057,50 0,00 0,00 315.297.241,11 68.165.767,31 0,00 7.302.707,80 90.000,00 0,00 0,00 97.593.670,15 374.971,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.216.506,82 6.924.802,48 0,00 7.302.707,80 0,00 0,00 0,00 16.671.194,35 6.561.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.039.207,05 54.304.458,44 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 56.666.761,93 164.878.204,44 0,00 5.222.469,52 659.057,50 0,00 0,00 184.184.421,89 164.878.204,44 0,00 5.222.469,52 659.057,50 0,00 0,00 184.184.421,89 2.390.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.304,48 2.390.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.304,48 17.993.052,63 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 31.127.844,59 17.626.911,99 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 29.536.496,50 366.140,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.348,09 206.365.370,69 75.284.159,12 22.139.969,05 500.000,00 50.196.109,99 3.500.000,00 625.861.046,71 5.719.852,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.543.746,33 5.719.852,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.543.746,33 63.336.672,23 75.284.159,12 2.680.000,00 500.000,00 0,00 0,00 300.735.761,51 2.473.371,62 0,00 2.680.000,00 500.000,00 0,00 0,00 65.555.555,59 187.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.003.561,03 1.168.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927.888,12 9.888.241,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.398.145,59 1.872.693,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.646.365,69 47.745.850,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.469.123,66 0,00 75.284.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 108.735.121,83 34.237.733,35 0,00 19.459.969,05 0,00 50.196.109,99 3.500.000,00 190.510.426,50 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.944.979,02 33.681.733,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 40.009.212,90 480.000,00 0,00 19.459.969,05 0,00 50.196.109,99 0,00 143.706.203,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.031,40 103.071.112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 103.071.112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 120 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Classificació orgànica Sectors – Capítol 121 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 PRESSUPOST GENERAL 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS DESPESES TRANSFERÈNCIE FONS DE INVERSIONS TRANSFERENC ACTIUS PASSIUS PERSONAL I SERVEIS FINANCERES S CORRENTS CONTINGÈNCI A REALS IES DE TOTAL CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 2.783.125,20 15.284.987,58 0,00 5.060.589,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.128.701,89 0100 Gerència Municipal 2.665.732,80 14.393.188,12 0,00 4.760.549,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.819.470,03 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 117.392,40 891.799,46 0,00 300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.231,86 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT 7.752.476,46 32.940.570,37 0,00 219.824.785,91 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 263.276.266,61 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT 7.408.412,67 32.929.530,37 0,00 206.788.409,85 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 249.884.786,76 0202 Gerència d'Habitatge 344.063,79 11.040,00 0,00 13.036.376,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.391.479,85 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espo 2.066.471,02 12.952.486,97 0,00 79.391.337,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.410.295,18 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espo 2.066.421,02 12.952.436,97 0,00 27.567.908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.586.766,13 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 50,00 50,00 0,00 51.823.429,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.823.529,05 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.314.207,45 275.912.173,38 0,00 273.203.887,12 0,00 20.766.906,01 8.423.507,00 0,00 0,00 600.620.680,96 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 5.316.330,27 9.619.869,78 0,00 26.331.655,52 0,00 3.518.000,00 8.423.507,00 0,00 0,00 53.209.362,57 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.777.287,69 220.836.495,79 0,00 68.391.362,49 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.005.145,97 0503 Gerència d'Urbanisme 7.796.836,34 3.770.062,54 0,00 7.455.224,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.022.123,05 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 3.837.235,16 40.211.580,13 0,00 171.025.594,94 0,00 15.248.906,01 0,00 0,00 0,00 230.323.316,24 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 586.517,99 1.474.165,14 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.733,13 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econò 69.282.695,69 80.051.355,80 16.205.480,90 283.077.737,95 75.284.159,12 450.538.344,19 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 1.124.290.155,98 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econò 3.030.610,02 5.604.385,63 0,00 69.027.143,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.662.139,44 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 11.321.936,85 21.782.682,12 0,00 36.576.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.680.903,70 0703 Serveis Centrals 4.163.926,86 13.915.040,00 16.205.480,90 155.056.474,37 75.284.159,12 448.654.516,31 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 863.129.979,89 0705 Gerència de Recursos 42.511.734,32 37.580.286,05 0,00 22.230.279,06 0,00 1.883.827,88 0,00 0,00 0,00 104.206.127,31 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitz 8.254.487,64 1.168.962,00 0,00 187.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611.005,64 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Classificació orgànica Districtes – capítol 122 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 PRESSUPOST GENERAL 2020 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0601 Ciutat Vella 6.415.616,86 37.664.503,07 10.765.757,41 460.000,00 55.305.877,34 0602 Eixample 7.392.893,10 24.672.238,45 13.878.096,00 146.926,00 46.090.153,55 0603 Sants - Montjuïc 5.707.515,14 22.164.185,57 11.258.285,21 650.000,00 39.779.985,92 0604 Les Corts 4.318.563,73 9.251.775,65 3.928.162,25 253.170,41 17.751.672,04 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.943.961,88 14.399.080,49 4.882.835,77 0,00 24.225.878,14 0606 Gràcia 4.553.028,72 12.843.173,87 9.179.872,00 9.200.000,00 35.776.074,59 0607 Horta - Guinardó 4.903.770,57 17.015.952,00 11.646.646,67 332.000,00 33.898.369,24 0608 Nou Barris 5.478.849,46 18.351.316,61 13.794.759,68 771.000,00 38.395.925,75 0609 Sant Andreu 4.802.675,53 17.673.644,76 8.620.055,57 0,00 31.096.375,86 0610 Sant Martí 5.814.970,40 25.336.806,04 15.808.392,14 150.000,00 47.110.168,58 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost per sectors - article Gerència Municipal 2020 21.819.470,03 1 DESPESES DE PERSONAL 2.665.732,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 322.237,98 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.501.268,79 13 PERSONAL LABORAL 204.183,76 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 123.044,74 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 514.997,53 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.393.188,12 20 ARRENDAMENTS 2.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.388.264,12 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.924,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.760.549,11 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.705.519,11 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 55.030,00 123 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 2020 1.309.231,86 1 DESPESES DE PERSONAL 117.392,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 105.422,24 12 PERSONAL FUNCIONARI 40,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 11.930,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 891.799,46 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 727.229,95 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.289,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 300.040,00 46 A ENTITATS LOCALS 300.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 124 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 2020 249.884.786,76 1 DESPESES DE PERSONAL 7.408.412,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 551.796,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.007.917,59 13 PERSONAL LABORAL 955.247,14 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 359.521,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.533.929,63 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 32.929.530,37 20 ARRENDAMENTS 1.450.217,48 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.604.240,16 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.758.382,73 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 116.690,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 206.788.409,85 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 161.594.981,35 46 A ENTITATS LOCALS 24.826.900,05 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 20.361.169,77 49 A L'EXTERIOR 5.358,68 6 INVERSIONS REALS 2.358.433,87 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.358.433,87 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 400.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 400.000,00 125 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Habitatge 2020 13.391.479,85 1 DESPESES DE PERSONAL 344.063,79 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 86.797,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 177.767,22 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 12.754,65 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 66.744,44 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.340,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.700,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.036.376,06 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.695.322,06 46 A ENTITATS LOCALS 8.341.014,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 126 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2020 42.586.766,13 1 DESPESES DE PERSONAL 2.066.421,02 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 612.356,62 11 PERSONAL EVENTUAL 142.683,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 760.006,34 13 PERSONAL LABORAL 96.493,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 67.250,49 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 387.630,75 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.952.436,97 20 ARRENDAMENTS 22.555,78 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 83.848,94 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.755.602,66 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 90.429,59 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.567.908,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 23.285.709,06 46 A ENTITATS LOCALS 760.398,58 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.485.266,13 49 A L'EXTERIOR 36.534,37 127 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Innovació i Transició Digital 2020 51.823.529,05 1 DESPESES DE PERSONAL 50,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 50,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 50,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.823.429,05 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 51.823.399,05 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 30,00 128 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 2020 278.126.060,06 1 DESPESES DE PERSONAL 252.738.325,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.253.178,62 12 PERSONAL FUNCIONARI 153.733.017,60 13 PERSONAL LABORAL 252.616,81 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 37.893.061,52 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 59.606.451,25 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.838.153,49 20 ARRENDAMENTS 3.419.739,91 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.921.506,90 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.271.026,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 225.880,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 275.140,00 46 A ENTITATS LOCALS 172.100,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 103.040,00 6 INVERSIONS REALS 3.274.440,77 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.279.098,22 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.995.342,55 129 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 2020 53.209.362,57 1 DESPESES DE PERSONAL 5.316.330,27 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 289.414,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.497.929,48 13 PERSONAL LABORAL 183.041,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 262.320,01 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.083.624,68 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.619.869,78 20 ARRENDAMENTS 105.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 897.617,75 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.526.054,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 91.197,70 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 26.331.655,52 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.150.093,61 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 8.915.256,50 46 A ENTITATS LOCALS 6.167.046,82 47 A EMPRESES PRIVADES 178.004,27 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.861.254,32 49 A L'EXTERIOR 60.000,00 6 INVERSIONS REALS 3.518.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.893.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 625.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 8.423.507,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.493.507,00 130 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2020 296.005.145,97 1 DESPESES DE PERSONAL 4.777.287,69 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 175.203,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.200.224,49 13 PERSONAL LABORAL 174.299,12 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 237.302,37 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 990.257,77 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 220.836.495,79 20 ARRENDAMENTS 32.912,62 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 95.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.708.080,43 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 502,74 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.391.362,49 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 66.331.495,29 46 A ENTITATS LOCALS 2.059.827,20 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.000.000,00 131 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència d'Urbanisme 2020 19.022.123,05 1 DESPESES DE PERSONAL 7.796.836,34 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 457.144,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.211.923,52 13 PERSONAL LABORAL 88.387,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 374.283,50 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.665.097,10 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.770.062,54 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.717.191,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.870,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.455.224,17 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 7.302.174,17 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 153.050,00 132 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 2020 230.323.316,24 1 DESPESES DE PERSONAL 3.837.235,16 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 191.176,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.486.082,67 13 PERSONAL LABORAL 176.453,62 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 184.768,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 798.753,58 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 40.211.580,13 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 40.211.580,13 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 171.025.594,94 46 A ENTITATS LOCALS 170.676.154,94 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 155.040,00 6 INVERSIONS REALS 15.248.906,01 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.690.341,17 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 7.558.564,84 133 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència de l'Arquitecte en Cap 2020 2.060.733,13 1 DESPESES DE PERSONAL 586.517,99 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 85.581,90 12 PERSONAL FUNCIONARI 364.012,40 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 23.885,36 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 113.038,33 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.474.165,14 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.474.165,14 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50,00 134 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2020 77.662.139,44 1 DESPESES DE PERSONAL 3.030.610,02 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 408.614,08 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.729.526,12 13 PERSONAL LABORAL 175.485,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 136.908,73 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 580.075,84 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.604.385,63 20 ARRENDAMENTS 20.568,47 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.578.873,06 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 4.944,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 69.027.143,79 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.888.002,48 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 40.354.752,98 45 A CC.AA. 1.771.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 5.702.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 1.155.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 17.141.268,33 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 135 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència de Pressupostos i Hisenda 2020 69.680.903,70 1 DESPESES DE PERSONAL 11.321.936,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.415.375,32 11 PERSONAL EVENTUAL 179.831,30 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.742.727,83 13 PERSONAL LABORAL 253.734,98 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 503.020,68 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.227.246,74 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.782.682,12 20 ARRENDAMENTS 10.463.043,46 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 109.753,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.886.250,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 323.634,22 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.576.284,73 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 30.669.563,35 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.281.330,60 46 A ENTITATS LOCALS 367.421,51 47 A EMPRESES PRIVADES 11.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.246.469,27 136 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Serveis Centrals 2020 863.129.979,89 1 DESPESES DE PERSONAL 4.163.926,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 30,00 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 3.474.750,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 689.146,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.915.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.915.040,00 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.994.130,90 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 155.056.474,37 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 51.900.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 103.156.444,37 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 30,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 6 INVERSIONS REALS 448.654.516,31 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 448.654.516,31 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 14.709.293,75 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.340.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 28.000.000,00 87 APORTACIONS PATRIMONIALS 12.881.056,00 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 81.444.978,59 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 137 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència de Recursos 2020 104.206.127,31 1 DESPESES DE PERSONAL 42.511.734,32 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 5.206.624,69 11 PERSONAL EVENTUAL 5.860.502,85 12 PERSONAL FUNCIONARI 18.944.226,57 13 PERSONAL LABORAL 2.348.738,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.689.107,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 8.462.534,21 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.580.286,05 20 ARRENDAMENTS 993.478,01 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.579.333,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.667.419,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 340.055,49 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.230.279,06 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.626.911,99 46 A ENTITATS LOCALS 384.599,94 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.218.767,13 6 INVERSIONS REALS 1.883.827,88 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.883.827,88 138 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 2020 9.611.005,64 1 DESPESES DE PERSONAL 8.254.487,64 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 580.909,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.476.248,12 13 PERSONAL LABORAL 378.641,73 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 348.952,03 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.469.736,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.168.962,00 20 ARRENDAMENTS 222.559,64 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 16.771,72 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 920.669,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.961,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 187.556,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 187.556,00 139 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 2020 280.287.694,50 1 DESPESES DE PERSONAL 18.413.628,71 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 552.910,37 12 PERSONAL FUNCIONARI 11.440.386,09 13 PERSONAL LABORAL 1.535.973,61 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 911.127,13 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 3.973.231,51 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.800.372,39 20 ARRENDAMENTS 132.115,90 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.075,11 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.650.850,67 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 15.330,71 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 258.073.693,40 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 59.389.770,14 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 67.816.493,02 46 A ENTITATS LOCALS 127.577.755,11 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.289.675,13 140 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost per districtes Ciutat Vella 2020 55.305.877,34 1 DESPESES DE PERSONAL 6.415.616,86 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 504.779,60 11 PERSONAL EVENTUAL 22.147,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.929.079,29 13 PERSONAL LABORAL 258.463,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 298.702,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.402.444,36 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.664.503,07 20 ARRENDAMENTS 406.447,33 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.145.525,35 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 36.037.525,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 75.005,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.765.757,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.220.296,40 46 A ENTITATS LOCALS 212.394,28 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.333.066,73 6 INVERSIONS REALS 460.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 240.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 220.000,00 141 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Eixample 2020 46.090.153,55 1 DESPESES DE PERSONAL 7.392.893,10 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 538.391,15 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.831.917,39 13 PERSONAL LABORAL 84.946,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 354.813,31 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.582.824,81 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.672.238,45 20 ARRENDAMENTS 1.004.387,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.213.179,42 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.304.107,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 150.564,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.878.096,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.086.754,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.791.342,00 6 INVERSIONS REALS 146.926,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 146.926,00 142 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Sants - Montjuïc 2020 39.779.985,92 1 DESPESES DE PERSONAL 5.707.515,14 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 644.107,09 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.292.717,79 13 PERSONAL LABORAL 322.066,64 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 264.383,93 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.184.239,69 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 22.164.185,57 20 ARRENDAMENTS 381.750,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.286.614,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.398.058,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 97.762,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.258.285,21 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.051.532,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.206.753,21 6 INVERSIONS REALS 650.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 650.000,00 143 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Les Corts 2020 17.751.672,04 1 DESPESES DE PERSONAL 4.318.563,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 631.444,46 11 PERSONAL EVENTUAL 55.601,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.449.154,27 13 PERSONAL LABORAL 99.438,32 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 188.814,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 894.110,55 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.251.775,65 20 ARRENDAMENTS 215.840,11 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 362.452,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.629.253,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 44.229,50 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.928.162,25 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.994.817,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 933.345,25 6 INVERSIONS REALS 253.170,41 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 253.170,41 144 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Sarrià-Sant Gervasi 2020 24.225.878,14 1 DESPESES DE PERSONAL 4.943.961,88 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 562.169,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.854.506,66 13 PERSONAL LABORAL 271.229,16 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 225.868,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.030.188,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.399.080,49 20 ARRENDAMENTS 561.754,18 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 789.162,30 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.976.764,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 71.400,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.882.835,77 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.292.770,60 46 A ENTITATS LOCALS 4.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.586.065,17 145 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Gràcia 2020 35.776.074,59 1 DESPESES DE PERSONAL 4.553.028,72 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 595.319,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.656.258,92 13 PERSONAL LABORAL 144.354,21 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 204.313,38 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 952.782,89 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.843.173,87 20 ARRENDAMENTS 496.862,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 878.094,59 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.360.907,28 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 107.310,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.179.872,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.789.812,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.390.060,00 6 INVERSIONS REALS 9.200.000,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 8.800.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 400.000,00 146 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Horta - Guinardó 2020 33.898.369,24 1 DESPESES DE PERSONAL 4.903.770,57 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 664.296,63 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.767.024,45 13 PERSONAL LABORAL 212.185,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 219.239,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.041.024,95 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.015.952,00 20 ARRENDAMENTS 316.009,04 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.265.543,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.352.427,15 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 81.972,02 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.646.646,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.768.961,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 18.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 859.685,67 6 INVERSIONS REALS 332.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 222.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 110.000,00 147 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Nou Barris 2020 38.395.925,75 1 DESPESES DE PERSONAL 5.478.849,46 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 740.081,17 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.140.285,31 13 PERSONAL LABORAL 218.744,62 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 245.939,28 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.133.799,08 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 18.351.316,61 20 ARRENDAMENTS 574.489,92 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.198.803,93 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 16.449.433,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 128.589,44 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.794.759,68 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.393.824,40 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.400.935,28 6 INVERSIONS REALS 771.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 150.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 621.000,00 148 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Sant Andreu 2020 31.096.375,86 1 DESPESES DE PERSONAL 4.802.675,53 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 495.044,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.884.163,38 13 PERSONAL LABORAL 184.676,87 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 226.504,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.012.285,82 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.673.644,76 20 ARRENDAMENTS 431.183,07 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.304.592,21 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.797.924,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 139.945,16 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.620.055,57 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.937.677,60 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.682.377,97 149 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Sant Martí 2020 47.110.168,58 1 DESPESES DE PERSONAL 5.814.970,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 607.211,96 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.307.117,46 13 PERSONAL LABORAL 413.127,65 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 268.791,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.218.721,99 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 25.336.806,04 20 ARRENDAMENTS 525.521,99 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.575.643,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.145.970,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 89.670,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.808.392,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.978.540,80 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.829.851,34 6 INVERSIONS REALS 150.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 150.000,00 150 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses per sectors d’ac tuacions i subprogrames 151 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 2.783.125,20 15.284.987,58 0,00 5.060.589,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.128.701,89 0100 Gerència Municipal 2.665.732,80 14.393.188,12 0,00 4.760.549,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.819.470,03 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15361 Pla de Barris 0,00 10.910.356,60 0,00 2.884.163,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.794.519,71 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 0,00 222.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.168,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 189.204,21 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.204,21 91211 Representacio política 37.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.045,00 92011 Administració general 557.872,74 294.921,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.793,78 92017 Espais de coresponsabilitat 0,00 484.910,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.910,99 92321 Anàlisi i programació 2.070.775,06 667.954,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.729,15 92511 Atenció al ciutadà 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 92921 Dotació per imprevistos 0,00 1.623.643,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.643,19 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 117.392,40 891.799,46 0,00 300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.231,86 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 117.352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.352,40 92015 Coordinació territorial 0,00 891.759,46 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.759,46 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 152 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT 7.752.476,46 32.940.570,37 0,00 219.824.785,91 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 263.276.266,61 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT 7.408.412,67 32.929.530,37 0,00 206.788.409,85 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 249.884.786,76 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 1.658.433,87 0,00 0,00 0,00 1.658.463,87 23011 Direcció i administració de serveis socials 4.711.416,63 895.611,03 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.632.027,66 23012 Direcció d'equitat social 0,00 140.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.300,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 2.504.669,34 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.169,34 23017 Direcció de família de Serveis Socials 0,00 35.160,32 0,00 12.990,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.151,00 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0,00 1.378.169,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.169,67 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 351.372,65 405.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.772,65 23033 Gestió de projectes d'innovació social 0,00 2.095.560,00 0,00 117.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.011,00 23034 Participació social 457.803,48 625.156,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.959,48 23035 Comunicació i informació de serveis socials 0,00 562.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.600,00 23036 Planificació i Processos de serveis socials 330.941,95 284.500,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.441,95 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 371.351,00 188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.851,00 23111 Atenció infància i adolescència 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 151.857.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.857.915,00 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 0,00 4.391.966,23 0,00 1.995.574,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387.540,35 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 0,00 711.107,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.107,19 23164 Atenció a refugiats 0,00 1.853.276,35 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003.276,35 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.586,60 3.168.244,63 0,00 2.379.605,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.553.436,39 23172 Abordatge integr. del treball sexual 0,00 996.583,00 0,00 617.662,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.245,23 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 479.751,00 0,00 3.892.554,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.372.305,55 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 50.001,00 0,00 453.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.090,60 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 2.763.715,77 0,00 193.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.219,77 23231 Promoció de la gent gran 0,00 552.238,21 0,00 1.439.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.299,21 23241 Promoció de les dones 283.392,52 544.792,57 0,00 71.890,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.075,39 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 700,00 473.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.256,04 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.100,00 252.000,00 0,00 567.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.500,00 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 0,00 558.905,97 0,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.905,97 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 0,00 0,00 187.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.638,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 750.800,00 0,00 9.747.932,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.498.732,37 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 10.284.488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.284.488,28 31111 Promoció de la salut 0,00 2.308.840,00 0,00 1.762.332,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071.172,63 31112 Protecció de la salut 0,00 0,00 0,00 20.060.061,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.060.061,74 31211 Assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 490.729,19 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 890.729,19 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 793.803,16 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.823,16 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 250.584,77 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.584,77 91211 Representacio política 0,00 13.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.001,00 92011 Administració general 93.924,68 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 793.924,68 92521 Direcció de comunicació 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.557.020,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557.020,28 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 153 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0202 Gerència d'Habitatge 344.063,79 11.040,00 0,00 13.036.376,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.391.479,85 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 11.000,00 0,00 13.036.336,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.047.336,06 23011 Direcció i administració de serveis socials 344.023,79 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.043,79 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 154 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espor 2.066.471,02 12.952.486,97 0,00 79.391.337,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.410.295,18 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espor 2.066.421,02 12.952.436,97 0,00 27.567.908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.586.766,13 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 182.229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.229,40 16911 Protecció i control d'animals 0,00 2.456.759,39 0,00 145.679,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.438,43 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 22.136.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.136.209,06 34311 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 46311 Suport a innovació i coneixement 0,00 0,00 0,00 1.665.190,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.190,85 91223 Relacions internacionals 687.282,82 392.284,55 0,00 2.316.371,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.395.938,61 92011 Administració general 888.529,97 9.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.853,97 92511 Atenció al ciutadà 302.348,83 9.046.971,34 0,00 51.337,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.658,12 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 828.800,00 0,00 103.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.400,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93115 Control intern 0,00 218.267,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.267,69 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 50,00 50,00 0,00 51.823.429,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.823.529,05 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0,00 1.168.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.998,97 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 47.642.230,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.642.230,08 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 3.012.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.170,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 155 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 13011 Gestió programa administració seguretat 2.735.416,94 1.490.328,84 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.745,78 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 2.374.501,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374.501,84 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 0,00 141.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.390.387,76 56.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.387,76 13015 Comunicació interna i externa SP 215.632,16 210.379,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.012,05 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 175.000,00 11.314.744,72 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.519.744,72 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 175.860.853,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.489,52 0,00 0,00 0,00 177.532.342,81 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 216.000,00 57.000,00 0,00 107.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.100,00 13221 Prevenció de la delinqüència 272.782,47 661.349,80 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.132,27 13511 Protecció civil 622.355,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.355,50 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 39.211.505,27 3.351.093,31 0,00 18.000,00 0,00 1.602.951,25 0,00 0,00 0,00 44.183.549,83 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.528.010,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.010,33 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92012 Serveis editorials 0,00 36.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.288,00 92322 Estudis d’opinió 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 27.135.850,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.135.850,24 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.499.618,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.618,93 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 156 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.314.207,45 275.912.173,38 0,00 273.203.887,12 0,00 20.766.906,01 8.423.507,00 0,00 0,00 600.620.680,96 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 5.316.330,27 9.619.869,78 0,00 26.331.655,52 0,00 3.518.000,00 8.423.507,00 0,00 0,00 53.209.362,57 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 4.725.005,92 4.153.931,93 0,00 15.719.798,19 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 24.623.736,04 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 0,00 336.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 62.000,00 74.100,00 0,00 630.383,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.483,57 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 0,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 0,00 18.400,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,76 15016 Comunicació Ecologia Urbana 0,00 460.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 86.009,60 946.269,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.279,47 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 0,00 275.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.500,00 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.193.000,00 493.507,00 0,00 0,00 3.686.507,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 0,00 340.524,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.524,00 15143 Participació Ecologia Urbana 0,00 190.987,28 0,00 535.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.487,28 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0,00 7.388.896,92 0,00 0,00 6.930.000,00 0,00 0,00 14.318.896,92 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 15347 UIA refugis climàtics escoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 17221 Educació mediambiental 0,00 591.299,97 0,00 1.656.046,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.346,81 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23035 Comunicació i informació de serveis socials 332.202,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.202,84 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 105.091,91 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.091,91 92012 Serveis editorials 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.980.831,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.831,80 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 157 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.777.287,69 220.836.495,79 0,00 68.391.362,49 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.005.145,97 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 2.037.913,43 0,00 0,00 374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.913,43 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 13.935.585,52 0,00 5.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.482.585,52 16111 Abastament de les aigües 0,00 7.578.164,87 0,00 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.597.863,87 16211 Recollida de residus 0,00 98.538.647,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.538.647,59 16221 Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 5.577.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577.945,70 16231 Tractament de residus 553.140,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.140,15 16311 Neteja viària 704.620,16 79.325.177,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.029.797,98 16312 Avaluació de la neteja viària 910.755,77 1.153.500,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064.256,18 16511 Gestió de l'enllumenat públic 570.818,18 18.792.050,28 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.362.868,46 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 55.269.942,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.269.942,09 17112 Biodiversitat 0,00 71.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.250,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 449.270,90 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.270,90 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 784.818,40 0,00 316.607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.425,90 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 1.093.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.128,20 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 158 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0503 Gerència d'Urbanisme 7.796.836,34 3.770.062,54 0,00 7.455.224,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.022.123,05 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 7.024.179,12 0,00 0,00 835.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.859.705,12 15013 Planificació Ecologia Urbana 732.495,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.495,90 15111 Llicències 40.121,32 161.881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.002,62 15112 Inspeccions 0,00 375.612,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.612,63 15121 Gestió del sòl 0,00 38.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.072,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 6.619.658,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.619.658,17 15151 Planejament de la ciutat 0,00 309.641,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.641,09 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 2.884.815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.815,52 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 159 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 3.837.235,16 40.211.580,13 0,00 171.025.594,94 0,00 15.248.906,01 0,00 0,00 0,00 230.323.316,24 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.543.841,17 0,00 0,00 0,00 5.543.841,17 13411 Gestió del programa de mobilitat 738.647,53 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.647,53 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 466.469,90 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.469,90 13413 Operacions i informació del trànsit 0,00 12.221.987,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.221.987,68 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 0,00 3.111.249,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.249,77 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 73.922,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.922,15 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223.361,77 0,00 0,00 0,00 2.223.361,77 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.024.625,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.625,48 15162 Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0,00 5.677.950,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.677.950,50 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 2.153.593,89 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.993,89 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 7.591.588,59 0,00 0,00 0,00 4.528.703,07 0,00 0,00 0,00 12.120.291,66 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.000,00 0,00 0,00 0,00 1.636.000,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.000,00 0,00 0,00 0,00 637.000,00 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0,00 991.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.250,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 0,00 10.709,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.709,87 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 164.878.204,44 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 165.308.204,44 44121 Servei del Bicing 0,00 13.424.690,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.424.690,43 92011 Administració general 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 160 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 586.517,99 1.474.165,14 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.733,13 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 586.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.477,99 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 1.404.125,14 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.135,14 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 161 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòm 69.282.695,69 80.051.355,80 16.205.480,90 283.077.737,95 75.284.159,12 450.538.344,19 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 1.124.290.155,98 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòm 3.030.610,02 5.604.385,63 0,00 69.027.143,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.662.139,44 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 77.527,20 1.944.545,69 0,00 356.093,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.165,91 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 2.888.002,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.002,48 43141 Serveis de promoció del comerç 0,00 2.312.514,07 0,00 3.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.147.514,07 43143 Accions promocionals del sector Restauració 0,00 131.170,00 0,00 201.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.970,00 43211 Foment del turisme 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 43212 Promoció del turisme 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 0,00 0,00 0,00 248.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.888,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 0,00 0,00 0,00 670.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.647,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0,00 39.310.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.310.864,98 43315 Foment de l'emprenedoria 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 0,00 561.017,50 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.017,50 43332 Col·laboració públic-privada 0,00 0,00 0,00 509.220,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.220,18 43333 Desenvolupament econòmic 0,00 0,00 0,00 9.144.017,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144.017,95 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 0,00 425.987,59 0,00 3.624.338,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.326,25 49312 Informació al consumidor 0,00 186.923,00 0,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.923,00 46311 Suport a innovació i coneixement 0,00 882,11 0,00 725.231,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.113,63 92011 Administració general 2.953.052,82 25.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978.062,82 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 16.315,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.315,67 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 162 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència de Pressupostos i Hisenda 11.321.936,85 21.782.682,12 0,00 36.576.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.680.903,70 Despeses generals d'Ecologia Urbana 835.616,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.616,19 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 2.281.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.330,60 Direcció i administració de serveis socials 10,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Acció municipal envers les famílies 0,00 0,00 0,00 510.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.256,00 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0,00 280.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.224,00 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 2.000.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.800,00 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 321.421,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.421,51 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administració i gerència de Presidència i Economia 2.667.404,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667.404,13 Suport Ocupació i Empresa 9.000,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 Sistemes d'informació 0,00 832.542,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.542,81 Arbitratge 392.785,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.785,41 Informació al consumidor 526.477,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.477,04 Representacio política 38.784,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.784,73 Relacions internacionals 889.329,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.329,19 Administració general 0,00 554.427,34 0,00 345.169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.596,61 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 648.961,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.961,23 Formació del personal 35.167,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.167,17 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1.894.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894.473,58 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Pressupost i política fiscal 1.084.460,86 1.165.979,01 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.439,87 Administració comptable 767.052,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.052,41 Gestió financera 700.278,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.278,09 Auditoria interna 0,00 63.995,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.995,26 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 30.669.563,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.669.563,35 Consell Tributari 385.488,34 231.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.479,55 Patrimoni 1.485.080,66 16.998.081,09 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563.161,75 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 41.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.141,82 Tresoreria 850.031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.031,40 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 163 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Serveis Centrals 4.163.926,86 13.915.040,00 16.205.480,90 155.056.474,37 75.284.159,12 448.654.516,31 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 863.129.979,89 Servei del deute 0,00 0,00 15.955.480,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 391.711,50 0,00 0,00 0,00 691.711,50 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 51.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.900.000,00 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.479,60 0,00 0,00 0,00 1.067.479,60 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.417.578,71 0,00 0,00 0,00 28.417.578,71 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.683.150,63 10.710.236,25 0,00 0,00 173.393.396,88 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.008.604,99 0,00 0,00 0,00 54.008.604,99 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.999.800,99 0,00 0,00 0,00 72.999.800,99 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.655.848,22 0,00 0,00 0,00 5.655.848,22 Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.196.982,39 200.000,00 0,00 0,00 34.396.982,39 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 Abastament de les aigües 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.634,20 0,00 0,00 0,00 2.740.634,20 Tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.128,00 0,00 0,00 0,00 228.128,00 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134.599,61 0,00 0,00 0,00 4.134.599,61 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.831.374,64 1.050.000,00 0,00 0,00 11.881.374,64 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.274.737,26 0,00 0,00 0,00 26.274.737,26 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Emergències i urgències socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.845,00 0,00 0,00 0,00 268.845,00 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.500.020,00 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 55.778,50 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.302.707,80 0,00 0,00 0,00 7.302.707,80 Foment del turisme 0,00 11.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440.000,00 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.792.469,52 659.057,50 0,00 0,00 5.451.527,02 Sistemes d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 11.077.041,70 Administració general 0,00 10,00 0,00 85.332,00 0,00 1.910.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.495.342,00 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 75.284.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 75.284.159,12 Dotació per imprevistos 3.824.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824.750,00 Gestió tributària 0,00 1.960.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.196.109,99 0,00 50.196.109,99 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.997.043,05 0,00 0,00 0,00 16.997.043,05 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 164 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència de Recursos 42.511.734,32 37.580.286,05 0,00 22.230.279,06 0,00 1.883.827,88 0,00 0,00 0,00 104.206.127,31 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 319.300,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.300,16 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.827,88 0,00 0,00 0,00 63.827,88 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Consell Econòmic i Social 247.012,88 110.852,01 0,00 18.648,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.512,90 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 17.626.911,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.626.911,99 Arbitratge 0,00 119.022,00 0,00 1.140,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.162,64 Representacio política 13.322.663,63 0,00 0,00 2.473.795,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.796.459,48 Direcció tècnica de premsa 1.095.544,22 170.977,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.521,52 Relacions institucionals 0,00 128.214,11 0,00 929.685,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.899,76 Protocol 1.591.271,42 921.501,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512.773,41 Administració general 8.990.936,99 7.651.889,00 0,00 1.062.712,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.705.538,03 Serveis editorials 1.312.351,26 1.383.893,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.244,64 Serveis jurídics 1.436.607,56 521.822,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.430,40 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 1.824.065,80 88.067,46 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.205,26 Sindicatura de Greuges 951.402,16 85.389,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.791,34 Arxiu municipal contemporani 2.683.339,28 231.518,83 0,00 24.844,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.703,05 Sistema d'arxius 684.988,24 824.860,69 0,00 74.629,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.478,23 Servei de documentació i accés al coneixement 430.507,25 378.506,74 0,00 15.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.822,63 Direcció de comunicació 3.469.468,06 411.093,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880.561,15 Serveis publicitaris 0,00 10.830.526,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.830.526,17 Comunicació digital 504.950,14 5.029.247,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.534.197,43 Dotació per imprevistos 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 Control intern 1.868.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868.945,70 Manteniment d’edificis centralitzats 1.627.359,57 6.656.463,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283.823,15 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 2.036.410,39 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 2.856.410,39 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 165 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència Persones i Desenvolupament Organitza 8.254.487,64 1.168.962,00 0,00 187.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611.005,64 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Programa actuació sectorial 635.763,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.763,28 Direcció de recursos humans i organització 1.734.056,02 358.041,50 0,00 165.345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.443,12 Gestió-administració recursos humans-organització 1.627.113,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627.113,75 Comunicació interna recursos humans i organització 861.061,40 31.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.141,40 Organització municipal 522.971,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.971,07 Selecció de personal 924.969,67 414.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.369,67 Formació del personal 1.005.067,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.067,97 Prevenció de riscos laborals 937.444,48 364.672,00 0,00 22.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.286,88 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,50 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 166 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,36 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,72 Acollida i acompanyament d’immigrants 502.959,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.959,46 Atenció a la dona víctima de viol. 1.702.908,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.908,18 Suport a les accions comunitàries 265.765,12 308.006,41 0,00 1.133.626,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707.397,63 Promoció de les dones 535.810,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.810,49 Atenció la diversitat i no discriminació 0,00 299.404,00 0,00 295.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.664,00 Foment i promoció dels drets humans 484.265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.265,23 Promoció de la convivència i interculturalitat 457.824,09 1.102.391,02 0,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.215,11 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 11.353.453,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.353.453,23 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 0,00 0,00 0,00 40.996.008,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.996.008,61 Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 0,00 0,00 0,00 2.846.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.202,80 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0,00 3.802.937,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.937,73 Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 Escoles de música 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 Conservatori 0,00 0,00 0,00 836.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.570,00 Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 Formació d'adults 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 Administració general de cultura 0,00 20,72 0,00 7.774.452,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.774.473,54 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 Arts escèniques i música 0,00 0,00 0,00 18.823.655,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.823.655,18 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 18.342.083,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.342.083,06 Normalització lingüística 0,00 0,00 0,00 1.400.049,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.049,36 Arqueologia 0,00 0,00 0,00 218.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.930,23 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 2.037.686,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037.696,12 Festes i actes populars 0,00 0,00 0,00 3.820.595,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.820.595,99 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,36 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,72 Temps i Economia de les Cures 0,00 1.119,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,26 Administració general 1.440.350,85 388.786,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829.136,98 Relacions ciutadanes 514.894,61 144.708,20 0,00 176.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.722,81 Participació ciutadana 1.057.686,86 562.131,37 0,00 368.549,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988.367,47 Associacionisme 754.038,30 527.824,21 0,00 690.605,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.468,40 Recerca i innovació en matèria de participació 0,00 434.581,28 0,00 134.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.261,28 Memòria històrica 0,00 10.500,00 0,00 996.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.418,00 Atenció al ciutadà 10.691.095,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.691.095,52 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 20.879,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.879,07 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Despeses per districtes d’actuacions i subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS TRANSFERÈNCIE INVERSIONS TOTAL PERSONAL I SERVEIS S CORRENTS REALS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0601 Ciutat Vella 6.415.616,86 37.664.503,07 10.765.757,41 460.000,00 55.305.877,34 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 15111 Llicències 1.445.446,82 47.000,00 0,00 0,00 1.492.446,82 15112 Inspeccions 32.390,94 50.000,00 0,00 0,00 82.390,94 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 0,00 1.592.012,72 0,00 0,00 1.592.012,72 15114 Execucions subsidiàries 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 25.000,00 10,00 0,00 25.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 407.807,55 0,00 0,00 407.807,55 15331 Manteniment i renovació de les estructures via 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitza 145.696,95 741.607,75 0,00 0,00 887.304,70 15344 Manteniment-millora espais públics no centralit 0,00 932.674,67 0,00 240.000,00 1.172.674,67 16311 Neteja viària 0,00 22.366.831,32 0,00 0,00 22.366.831,32 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 862.440,12 0,00 0,00 862.440,12 17221 Educació mediambiental 0,00 112.749,00 0,00 0,00 112.749,00 23021 Administració general serveis a persones-territo 1.617.206,91 345.338,66 0,00 0,00 1.962.545,57 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 5.107.790,80 0,00 5.107.790,80 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.112.505,60 0,00 4.112.505,60 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 102.761,67 0,00 0,00 102.761,67 23213 Promoció i participació infància 0,00 0,00 125.050,00 0,00 125.050,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 9.000,00 1.860,00 0,00 10.860,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 361.186,80 0,00 0,00 361.186,80 23231 Promoció de la gent gran 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 867.099,44 0,00 0,00 867.099,44 23241 Promoció de les dones 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 6.764,52 0,00 0,00 6.764,52 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 20.000,00 112.000,00 0,00 132.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 31111 Promoció de la salut 0,00 51.532,82 0,00 0,00 51.532,82 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 102.800,00 116.394,28 0,00 219.194,28 33211 Biblioteques 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00 33411 Promoció cultural 0,00 42.000,00 117.930,00 0,00 159.930,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 2.777.791,18 0,00 0,00 2.777.801,18 33811 Festes i actes populars 0,00 784.103,16 39.000,00 0,00 823.103,16 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 633.622,32 0,00 0,00 633.622,32 43011 Administració i gerència de Presidència i Econo 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 62.100,00 73.516,67 0,00 135.616,67 91211 Representacio política 498.498,58 100.150,00 0,00 0,00 598.648,58 92011 Administració general 1.082.302,78 455.054,27 70.300,00 35.000,00 1.642.657,05 92012 Serveis editorials 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 92014 Serveis jurídics 1.184.650,44 76.096,00 24.331,26 0,00 1.285.077,70 92412 Participació ciutadana i associativa de districte 0,00 25.000,00 652.273,00 0,00 677.273,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 0,00 20.554,80 0,00 20.554,80 92416 Gestió equipaments de participació dels district 0,00 0,00 87.241,00 0,00 87.241,00 92521 Direcció de comunicació 0,00 244.291,12 0,00 0,00 244.291,12 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 403.403,44 3.008.470,91 0,00 0,00 3.411.874,35 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 271.417,07 0,00 0,00 271.417,07 167 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0602 Eixample 7.392.893,10 24.672.238,45 13.878.096,00 146.926,00 46.090.153,55 15111 Llicències 2.987.356,39 0,00 0,00 0,00 2.987.356,39 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15161 Control i seguiment de grans infraestructu 41.782,07 0,00 0,00 0,00 41.782,07 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 771.392,18 0,00 0,00 771.392,18 15341 Manteniment i millora espais públics centra 84.897,94 604.777,95 0,00 0,00 689.675,89 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 16311 Neteja viària 0,00 14.394.246,12 0,00 0,00 14.394.246,12 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.018.595,64 0,00 0,00 1.018.595,64 17221 Educació mediambiental 0,00 105.774,28 0,00 0,00 105.774,28 23021 Administració general serveis a persones- 1.096.282,37 0,00 0,00 0,00 1.096.282,37 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.555.758,20 0,00 4.555.758,20 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.530.995,80 0,00 6.530.995,80 23213 Promoció i participació infància 0,00 157.800,00 0,00 0,00 157.800,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 184.577,53 0,00 0,00 184.577,53 23231 Promoció de la gent gran 0,00 1.059.592,04 0,00 0,00 1.059.592,04 23241 Promoció de les dones 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 84.383,79 0,00 0,00 84.383,79 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 33411 Promoció cultural 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 19.300,00 1.707.768,44 0,00 1.727.078,44 33811 Festes i actes populars 0,00 363.100,00 0,00 0,00 363.100,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 62.800,00 205.806,56 0,00 268.606,56 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 91211 Representacio política 497.251,78 203.092,00 0,00 0,00 700.343,78 92011 Administració general 1.100.579,99 1.026.378,82 54.772,00 0,00 2.181.730,81 92014 Serveis jurídics 744.558,88 0,00 0,00 0,00 744.558,88 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 271.174,00 822.975,00 0,00 1.094.149,00 92417 Participació ciutadana 0,00 112.483,00 0,00 0,00 112.483,00 92521 Direcció de comunicació 252.565,45 87.129,00 0,00 0,00 339.694,45 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 581.598,23 3.205.042,10 0,00 0,00 3.786.640,33 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 395.000,00 0,00 146.926,00 541.926,00 168 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0603 Sants - Montjuïc 5.707.515,14 22.164.185,57 11.258.285,21 650.000,00 39.779.985,92 15111 Llicències 1.247.406,18 0,00 0,00 0,00 1.247.406,18 15114 Execucions subsidiàries 0,00 5.390,00 0,00 0,00 5.390,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 717.009,49 0,00 0,00 717.009,49 15341 Manteniment i millora espais públics centra 495.786,92 1.036.156,89 0,00 0,00 1.531.943,81 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 71.395,00 0,00 0,00 71.395,00 16311 Neteja viària 0,00 11.293.333,92 0,00 0,00 11.293.333,92 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 955.580,44 0,00 0,00 955.580,44 17211 Intervenció mediambiental 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 23021 Administració general serveis a persones- 1.180.845,84 65.491,51 0,00 0,00 1.246.337,35 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.948.714,00 0,00 3.948.714,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 5.102.818,00 0,00 5.102.818,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 557.683,42 0,00 0,00 557.683,42 23213 Promoció i participació infància 0,00 57.610,09 0,00 0,00 57.610,09 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 671.150,79 0,00 0,00 671.150,79 23231 Promoció de la gent gran 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 419.257,84 0,00 0,00 419.257,84 23241 Promoció de les dones 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 16.350,00 0,00 0,00 16.350,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 0,00 66.256,00 0,00 66.256,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 47.328,00 0,00 0,00 47.328,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 24.275,00 0,00 0,00 24.275,00 33411 Promoció cultural 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 33711 Gestió de centres cívics 247.615,89 849.042,00 635.312,00 0,00 1.731.969,89 33811 Festes i actes populars 0,00 623.598,86 118.385,00 0,00 741.983,86 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 12.244,00 0,00 0,00 12.244,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 178.521,00 0,00 178.521,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 76.778,00 0,00 0,00 76.778,00 91211 Representacio política 471.634,38 133.200,00 0,00 0,00 604.834,38 92011 Administració general 676.586,06 441.699,35 19.800,00 0,00 1.138.085,41 92014 Serveis jurídics 576.921,97 4.000,00 0,00 0,00 580.921,97 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 218.782,30 740.000,00 0,00 958.782,30 92414 Actuacions de civisme 0,00 163.214,00 0,00 0,00 163.214,00 92416 Gestió equipaments de participació dels di 0,00 0,00 444.259,21 0,00 444.259,21 92511 Atenció al ciutadà 45.181,77 0,00 0,00 0,00 45.181,77 92521 Direcció de comunicació 759.526,13 158.000,00 0,00 0,00 917.526,13 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 60.876,45 0,00 0,00 60.876,45 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.201.232,95 0,00 0,00 3.201.232,95 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 206.005,27 0,00 650.000,00 856.005,27 169 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0604 Les Corts 4.318.563,73 9.251.775,65 3.928.162,25 253.170,41 17.751.672,04 15111 Llicències 1.087.389,54 0,00 0,00 0,00 1.087.389,54 15114 Execucions subsidiàries 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 432.484,55 0,00 0,00 432.484,55 15341 Manteniment i millora espais públics centra 0,00 397.603,69 0,00 0,00 397.603,69 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 199.193,72 10.322,75 253.170,41 462.686,88 16311 Neteja viària 0,00 3.686.137,20 0,00 0,00 3.686.137,20 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 631.395,12 0,00 0,00 631.395,12 17221 Educació mediambiental 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 23021 Administració general serveis a persones- 927.333,16 10.000,00 0,00 0,00 937.333,16 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.201.915,40 0,00 1.201.915,40 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.792.901,60 0,00 1.792.901,60 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 315.284,68 0,00 0,00 315.284,68 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 80.647,65 0,00 0,00 80.647,65 23231 Promoció de la gent gran 0,00 76.280,98 0,00 0,00 76.280,98 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 141.214,72 0,00 0,00 141.214,72 23241 Promoció de les dones 0,00 24.692,42 0,00 0,00 24.692,42 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 55.540,73 40.000,00 0,00 95.540,73 31111 Promoció de la salut 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 35.963,01 18.335,00 0,00 54.298,01 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 147.632,68 76.000,00 0,00 223.632,68 33711 Gestió de centres cívics 10,00 363.167,79 454.460,85 0,00 817.638,64 33811 Festes i actes populars 0,00 325.000,00 1.000,00 0,00 326.000,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 37.660,00 0,00 37.660,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 68.350,00 0,00 0,00 68.350,00 91211 Representacio política 544.278,77 60.000,00 0,00 0,00 604.278,77 92011 Administració general 749.779,77 293.587,32 3.068,65 0,00 1.046.435,74 92014 Serveis jurídics 440.279,48 0,00 0,00 0,00 440.279,48 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 10.300,00 292.488,00 0,00 302.788,00 92521 Direcció de comunicació 223.010,61 98.486,73 0,00 0,00 321.497,34 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 340.472,40 1.523.526,25 0,00 0,00 1.863.998,65 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 150.286,41 0,00 0,00 150.286,41 170 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.943.961,88 14.399.080,49 4.882.835,77 0,00 24.225.878,14 13614 Actuacions de prevenció d'incendis foresta 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 15111 Llicències 996.612,85 0,00 0,00 0,00 996.612,85 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 509.372,85 0,00 0,00 509.372,85 15341 Manteniment i millora espais públics centra 854.234,43 918.508,07 0,00 0,00 1.772.742,50 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 151.609,51 0,00 0,00 151.609,51 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Co 0,00 460.639,68 0,00 0,00 460.639,68 16311 Neteja viària 0,00 5.767.405,38 0,00 0,00 5.767.405,38 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 872.892,29 0,00 0,00 872.892,29 23021 Administració general serveis a persones- 890.392,53 0,00 0,00 0,00 890.392,53 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.350.270,60 0,00 1.350.270,60 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.942.500,00 0,00 1.942.500,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 91.955,50 0,00 0,00 91.955,50 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 470.649,96 0,00 0,00 470.649,96 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 420.194,17 0,00 420.194,17 23241 Promoció de les dones 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00 31311 Promoció de la salut 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 41.700,00 0,00 0,00 41.700,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 139.617,95 1.500,00 0,00 141.117,95 33711 Gestió de centres cívics 10,00 1.635.357,17 733.851,00 0,00 2.369.218,17 33811 Festes i actes populars 0,00 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43211 Foment del turisme 0,00 17.672,05 0,00 0,00 17.672,05 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 91211 Representacio política 515.732,60 90.000,00 0,00 0,00 605.732,60 92011 Administració general 829.469,85 774.618,28 46.500,00 0,00 1.650.588,13 92014 Serveis jurídics 573.123,30 0,00 0,00 0,00 573.123,30 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 6.000,00 353.000,00 0,00 359.000,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 92511 Atenció al ciutadà 36.461,84 0,00 0,00 0,00 36.461,84 92521 Direcció de comunicació 241.914,48 110.242,00 0,00 0,00 352.156,48 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 17.501,15 0,00 0,00 17.501,15 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.568.247,95 0,00 0,00 1.568.247,95 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 243.970,70 0,00 0,00 243.970,70 171 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0606 Gràcia 4.553.028,72 12.843.173,87 9.179.872,00 9.200.000,00 35.776.074,59 15111 Llicències 966.568,02 0,00 0,00 0,00 966.568,02 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 129.507,31 0,00 0,00 0,00 129.507,31 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 320.286,06 0,00 0,00 320.286,06 15341 Manteniment i millora espais públics centra 416.967,38 599.016,47 0,00 0,00 1.015.983,85 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 342.229,00 0,00 400.000,00 742.229,00 16311 Neteja viària 0,00 5.703.264,72 0,00 0,00 5.703.264,72 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 675.516,47 0,00 0,00 675.516,47 17221 Educació mediambiental 0,00 8.100,00 30.000,00 0,00 38.100,00 23021 Administració general serveis a persones- 966.918,31 0,00 0,00 0,00 966.918,31 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.519.137,60 0,00 2.519.137,60 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 5.216.674,40 0,00 5.216.674,40 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 129.285,90 0,00 0,00 129.285,90 23213 Promoció i participació infància 0,00 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 16.235,00 0,00 0,00 16.235,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 0,00 262.330,00 0,00 262.330,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 78.354,46 6.000,00 0,00 84.354,46 23241 Promoció de les dones 0,00 52.635,00 0,00 0,00 52.635,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 45.062,82 0,00 0,00 45.062,82 23291 Cooperació Internacional 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 21.915,00 0,00 0,00 21.915,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 33411 Promoció cultural 0,00 69.954,00 213.468,00 0,00 283.422,00 33414 Normalització lingüística 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 33711 Gestió de centres cívics 96.856,04 443.692,05 76.500,00 0,00 617.048,09 33811 Festes i actes populars 0,00 706.934,00 202.650,00 0,00 909.584,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 23.420,00 53.000,00 0,00 76.420,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 91211 Representacio política 520.609,72 148.300,00 0,00 0,00 668.909,72 92011 Administració general 792.069,51 374.702,16 73.042,00 0,00 1.239.813,67 92014 Serveis jurídics 416.847,70 0,00 0,00 0,00 416.847,70 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 160.000,00 514.060,00 0,00 674.060,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 25.060,00 0,00 0,00 25.060,00 92521 Direcció de comunicació 240.674,73 312.256,40 0,00 0,00 552.931,13 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.305.854,36 0,00 0,00 2.305.854,36 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00 172 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0607 Horta - Guinardó 4.903.770,57 17.015.952,00 11.646.646,67 332.000,00 33.898.369,24 15111 Llicències 953.915,57 0,00 0,00 0,00 953.915,57 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 388.749,21 0,00 0,00 388.749,21 15341 Manteniment i millora espais públics centra 507.106,17 852.716,40 0,00 0,00 1.359.822,57 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 264.055,22 22.780,80 142.000,00 428.836,02 15361 Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 16311 Neteja viària 0,00 5.733.436,32 0,00 0,00 5.733.436,32 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 955.912,67 0,00 0,00 955.912,67 23021 Administració general serveis a persones- 1.226.241,28 74.078,13 0,00 0,00 1.300.319,41 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.337.524,80 0,00 4.337.524,80 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.431.436,20 0,00 6.431.436,20 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 532.357,09 0,00 0,00 532.357,09 23213 Promoció i participació infància 0,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 7.000,00 85.635,00 0,00 92.635,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 395.577,05 106.792,62 0,00 502.369,67 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 474.555,20 39.887,25 0,00 514.442,45 23241 Promoció de les dones 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 73.100,00 0,00 0,00 73.100,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 25.012,00 0,00 0,00 25.012,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 33711 Gestió de centres cívics 57.882,10 1.600.708,08 0,00 0,00 1.658.590,18 33712 Accions complementàries en els centres c 0,00 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 33811 Festes i actes populars 0,00 614.720,99 0,00 0,00 614.720,99 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 81.141,10 14.000,00 0,00 95.141,10 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43211 Foment del turisme 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 45.558,36 0,00 0,00 45.558,36 91211 Representacio política 564.982,17 100.360,00 0,00 0,00 665.342,17 92011 Administració general 919.944,17 384.898,46 30.000,00 35.000,00 1.369.842,63 92014 Serveis jurídics 445.019,05 0,00 0,00 0,00 445.019,05 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 11.885,10 407.500,00 0,00 419.385,10 92414 Actuacions de civisme 0,00 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00 92416 Gestió equipaments de participació dels di 0,00 668.176,59 171.080,00 0,00 839.256,59 92491 Memòria històrica 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 92521 Direcció de comunicació 222.670,06 140.809,74 0,00 0,00 363.479,80 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.058.179,10 0,00 0,00 3.058.179,10 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 256.133,19 0,00 75.000,00 331.133,19 173 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0608 Nou Barris 5.478.849,46 18.351.316,61 13.794.759,68 771.000,00 38.395.925,75 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 114.421,03 0,00 0,00 0,00 114.421,03 15112 Inspeccions 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 557.915,52 366.206,10 0,00 0,00 924.121,62 15341 Manteniment i millora espais públics centra 0,00 921.946,22 0,00 0,00 921.946,22 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 125.141,17 0,00 0,00 150.000,00 275.141,17 16311 Neteja viària 0,00 5.440.397,26 0,00 0,00 5.440.397,26 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 922.764,52 0,00 0,00 922.764,52 17221 Educació mediambiental 0,00 269.956,94 0,00 0,00 269.956,94 23021 Administració general serveis a persones- 1.607.093,89 22.000,00 0,00 0,00 1.629.093,89 23111 Atenció infància i adolescència 0,00 0,00 52.310,00 0,00 52.310,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.615.276,40 0,00 4.615.276,40 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.778.548,00 0,00 6.778.548,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 816.830,00 316.010,00 0,00 1.132.840,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 190.543,65 0,00 0,00 190.543,65 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 40.719,42 0,00 0,00 40.719,42 23231 Promoció de la gent gran 0,00 632.130,14 0,00 0,00 632.130,14 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 23241 Promoció de les dones 0,00 32.666,98 0,00 0,00 32.666,98 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 651.484,44 0,00 0,00 651.484,44 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 80.000,00 184.219,31 0,00 264.219,31 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 31311 Promoció de la salut 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 1.784.400,88 1.209.539,58 0,00 2.993.950,46 33811 Festes i actes populars 0,00 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 175.000,00 39.636,00 0,00 214.636,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 91211 Representacio política 550.867,82 176.347,84 0,00 0,00 727.215,66 92011 Administració general 1.389.811,10 545.245,16 17.757,20 0,00 1.952.813,46 92031 Arxiu municipal contemporani 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 0,00 565.443,19 0,00 565.443,19 92521 Direcció de comunicació 277.091,63 73.237,31 0,00 0,00 350.328,94 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 850.487,30 3.667.423,75 0,00 0,00 4.517.911,05 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 0,00 0,00 621.000,00 621.000,00 174 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0609 Sant Andreu 4.802.675,53 17.673.644,76 8.620.055,57 0,00 31.096.375,86 15111 Llicències 908.340,25 0,00 0,00 0,00 908.340,25 15114 Execucions subsidiàries 0,00 62.160,00 0,00 0,00 62.160,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 536.161,80 0,00 0,00 536.161,80 15341 Manteniment i millora espais públics centra 85.234,24 732.190,94 0,00 0,00 817.425,18 15343 Millora integral de barris 0,00 390.988,14 0,00 0,00 390.988,14 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 240.156,13 0,00 0,00 240.156,13 16311 Neteja viària 0,00 4.436.392,08 0,00 0,00 4.436.392,08 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 746.260,89 0,00 0,00 746.260,89 17221 Educació mediambiental 0,00 76.857,85 0,00 0,00 76.857,85 23021 Administració general serveis a persones- 1.121.330,07 35.224,00 0,00 0,00 1.156.554,07 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.645.011,60 0,00 2.645.011,60 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.292.666,00 0,00 4.292.666,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 160.129,02 0,00 0,00 160.129,02 23213 Promoció i participació infància 0,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 307.060,58 0,00 0,00 307.060,58 23222 Gestió d'equipaments juvenils 82.392,91 381.851,91 0,00 0,00 464.244,82 23231 Promoció de la gent gran 0,00 8.193,67 0,00 0,00 8.193,67 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 585.638,70 0,00 0,00 585.638,70 23241 Promoció de les dones 0,00 10.463,60 0,00 0,00 10.463,60 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 131.822,58 0,00 0,00 131.822,58 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.088,58 0,00 0,00 2.088,58 31112 Protecció de la salut 0,00 2.072,00 0,00 0,00 2.072,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 91.193,13 0,00 0,00 91.193,13 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 33411 Promoció cultural 0,00 568.764,00 286.740,71 0,00 855.504,71 33711 Gestió de centres cívics 54.986,44 1.424.392,62 12.432,00 0,00 1.491.811,06 33811 Festes i actes populars 0,00 647.309,61 0,00 0,00 647.309,61 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 75.911,62 0,00 0,00 75.911,62 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 91211 Representacio política 537.405,05 192.242,45 0,00 0,00 729.647,50 92011 Administració general 716.833,70 642.624,10 18.772,32 0,00 1.378.230,12 92014 Serveis jurídics 522.607,74 0,00 0,00 0,00 522.607,74 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 27.730,93 539.160,55 0,00 566.891,48 92414 Actuacions de civisme 0,00 64.878,86 0,00 0,00 64.878,86 92416 Gestió equipaments de participació dels di 0,00 169.765,91 825.252,39 0,00 995.018,30 92491 Memòria històrica 0,00 22.547,63 0,00 0,00 22.547,63 92521 Direcció de comunicació 283.401,20 265.837,60 0,00 0,00 549.238,80 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 222.341,68 0,00 0,00 222.341,68 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 484.133,93 4.136.220,10 0,00 0,00 4.620.354,03 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 250.272,05 0,00 0,00 250.272,05 175 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0610 Sant Martí 5.814.970,40 25.336.806,04 15.808.392,14 150.000,00 47.110.168,58 15111 Llicències 1.398.686,81 0,00 0,00 0,00 1.398.686,81 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 692.776,43 0,00 0,00 692.776,43 15341 Manteniment i millora espais públics centra 628.708,78 1.082.270,92 0,00 0,00 1.710.979,70 15344 Manteniment-millora espais públics no cen 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 16311 Neteja viària 0,00 12.106.322,88 0,00 0,00 12.106.322,88 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.693.083,29 0,00 0,00 1.693.083,29 17221 Educació mediambiental 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 23021 Administració general serveis a persones- 1.449.941,68 0,00 0,00 0,00 1.449.941,68 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 5.226.257,40 0,00 5.226.257,40 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 8.752.283,40 0,00 8.752.283,40 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 750.267,27 0,00 0,00 750.267,27 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 105.559,06 68.000,00 0,00 173.559,06 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 509.331,09 0,00 0,00 509.331,09 23241 Promoció de les dones 0,00 24.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalit 0,00 39.473,00 0,00 0,00 39.473,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 66.973,00 0,00 0,00 66.973,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 31111 Promoció de la salut 0,00 27.521,28 0,00 0,00 27.521,28 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 110.888,05 0,00 0,00 110.888,05 33211 Biblioteques 0,00 25.404,87 0,00 0,00 25.404,87 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 25.000,00 7.000,00 0,00 32.000,00 33412 Gestió equipaments culturals districtes 0,00 225.776,47 15.000,00 0,00 240.776,47 33711 Gestió de centres cívics 87.412,17 1.484.299,56 245.350,00 0,00 1.817.061,73 33811 Festes i actes populars 0,00 537.444,85 0,00 0,00 537.444,85 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiv 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Ec 10,00 0,00 10,00 0,00 20,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 46.243,80 0,00 0,00 46.243,80 91211 Representacio política 511.040,47 120.000,00 0,00 0,00 631.040,47 92011 Administració general 896.452,31 546.220,36 3.400,00 0,00 1.446.072,67 92014 Serveis jurídics 613.888,39 0,00 0,00 0,00 613.888,39 92412 Participació ciutadana i associativa de dist 0,00 11.217,67 727.081,34 0,00 738.299,01 92414 Actuacions de civisme 0,00 358.703,59 0,00 0,00 358.703,59 92416 Gestió equipaments de participació dels di 0,00 49.369,57 359.000,00 0,00 408.369,57 92491 Memòria històrica 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 92511 Atenció al ciutadà 222.829,79 0,00 0,00 0,00 222.829,79 92521 Direcció de comunicació 0,00 112.353,71 0,00 0,00 112.353,71 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.147.913,10 0,00 0,00 4.147.913,10 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 176.892,22 0,00 150.000,00 326.892,22 176 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2020. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.144.319 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.352.156 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.564.438 milers d’euros i els ingressos corrents 3.020.304 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 433.862 milers d’euros. 177 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Estat de consolidació 2020 (recursos generats) (milers d'euros) 2020 Ingressos corrents 3.020.304 Despeses corrents no financeres * 2.564.438 Estalvi corrent abans d’interessos 455.866 Interessos 22.004 Estalvi corrent 433.862 Ingressos de capital 66.253 Recursos generats 500.115 * Inclou el fons de contingència 178 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 243.197 268.236 3.797.088 2.798.336 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 1.069.543 1.069.543 2. Impostos indirectes 0 0 0 125.527 125.527 3. Taxes i altres ingressos 44.270 23.366 113.168 531.726 350.922 4. Transferències corrents 440.450 193.191 148.868 1.995.855 1.213.345 5. Ingressos patrimonials 2.600 26.640 6.199 74.437 38.998 B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.749 14.737 23.897 249 81.632 6. Venda d’inversions reals 26.949 657 11.289 0 38.895 7. Transferències de capital 15.800 14.080 12.608 249 42.737 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.841.085 502.056 267.094 268.485 3.878.720 C. OPERACIONS FINANCERES 192.485 0 53.340 19.773 265.598 8. Actius financers 27.964 0 1.620 19.773 49.357 9. Passius financers 164.521 0 51.720 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.310.711 483.742 238.602 250.799 3.283.854 1. Despeses de personal 429.683 154.385 83.192 132.671 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 642.153 277.444 87.279 117.492 1.124.368 3. Despeses financeres 16.205 38 5.505 256 22.004 4. Transferències corrents 1.222.670 51.875 62.625 380 1.337.550 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 512.434 18.315 64.753 34.354 629.855 6. Inversions reals 488.901 4.235 64.753 34.354 592.242 7. Transferències de capital 23.533 14.080 0 0 37.613 A + 5 + B OPERACIONS NO 2.898.429 502.057 303.355 285.153 3.988.993 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 135.141 0 17.080 3.105 155.326 8. Actius financers 50.196 0 343 3.105 53.644 9. Passius financers 84.945 0 16.737 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 179 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.797.088 439.411 194.142 143.232 3.020.304 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 531.726 4.640 2.375 4.924 519.786 4. Transferències corrents 1.995.855 434.771 191.767 138.307 1.231.010 5. Ingressos patrimonials 74.437 0 0 0 74.437 B. OPERACIONS DE CAPITAL 81.632 14.080 1.050 249 66.253 6. Venda d’inversions reals 38.895 0 0 0 38.895 7. Transferències de capital 42.737 14.080 1.050 249 27.358 A + B OPERACIONS NO 3.878.720 453.491 195.193 143.481 3.086.557 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 265.598 0 0 0 265.598 8. Actius financers 49.357 0 0 0 49.357 9. Passius financers 216.241 0 0 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.283.854 435.321 194.142 143.232 2.511.159 1. Despeses de personal 799.931 0 0 0 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 1.124.368 4.686 2.486 15.285 1.101.911 3. Despeses financeres 22.004 0 0 0 22.004 4. Transferències corrents 1.337.550 430.635 191.656 127.946 587.312 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 629.855 18.169 1.050 249 610.387 6. Inversions reals 592.242 4.089 0 0 588.153 7. Transferències de capital 37.613 14.080 1.050 249 22.234 A + 5 + B OPERACIONS NO 3.988.993 453.490 195.192 143.481 3.196.830 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 155.326 0 0 0 155.326 8. Actius financers 53.644 0 0 0 53.644 9. Passius financers 101.682 0 0 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 180 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 1.110.749 milers d’euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 320.435 milers a les entitats públiques empresarials i 288.258 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 90% (998.752 milers) del total pressupostat, dels que 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 243.197 milers a les entitats públiques empresarials i 268.236 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 44.270 milers provenen de taxes i preus, 434.771 milers de transferències de l'Ajuntament, 5.679 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 23.366, 191.767, 1.424 i 26.640 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 113.168, 148.868, 0 i 6.199 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 88% (973.143 milers) del pressupost, dels que 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 238.602 milers a les entitats públiques empresarials i 250.799 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 50% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 103.342 milers, dels que 4.235 milers corresponen als organismes autònoms, 64.753 milers a les entitats públiques empresarials i 34.354 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació en la construcció d’habitatges socials i per Barcelona Serveis Municipals SA corresponents al nou projecte del Port Olímpic i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la recuperació d’elements del patrimoni de la ciutat. 181 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 75.098 30.696 17.081 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.058 16.985 26 14.575 4. Transferències corrents 62.086 58.113 30.670 2.506 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 657 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.738 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.144 75.098 30.696 17.738 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 74.934 30.696 15.913 1. Despeses de personal 16.505 51.963 15.777 4.429 2. Despeses béns corrents i serveis 46.531 20.796 10.051 10.791 3. Despeses financeres 0 36 1 0 4. Transferències corrents 107 2.139 4.867 693 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 164 0 1.826 6. Inversions reals 0 164 0 1.826 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.144 75.098 30.696 17.738 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 182 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 9.659 26.209 250.500 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 625 1.455 365 9.180 44.270 4. Transferències corrents 14.308 8.204 23.244 241.320 440.450 5. Ingressos patrimonials 0 0 2.600 0 2.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.080 0 0 14.737 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.209 250.500 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 8.159 25.983 249.980 483.742 1. Despeses de personal 3.989 2.509 3.414 55.800 154.385 2. Despeses béns corrents i serveis 7.453 1.435 7.324 173.064 277.444 3. Despeses financeres 1 0 0 0 38 4. Transferències corrents 3.491 4.215 15.246 21.116 51.875 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 225 520 18.315 6. Inversions reals 0 1.500 225 520 4.235 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.208 250.500 502.057 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 183 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 64.108 130.049 39.296 1.823 7.923 243.197 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 8.837 7.694 4.851 684 1.300 23.366 4. Transferències corrents 55.270 122.354 8.043 905 6.620 193.191 5. Ingressos patrimonials 0 0 26.402 235 3 26.640 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.050 0 22.847 0 0 23.897 6. Venda d’inversions reals 0 0 11.289 0 0 11.289 7. Transferències de capital 1.050 0 11.558 0 0 12.608 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 65.158 130.049 62.143 1.823 7.923 267.094 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 53.340 0 0 53.340 8. Actius financers 0 0 1.620 0 0 1.620 9. Passius financers 0 0 51.720 0 0 51.720 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.759 129.708 35.492 1.751 7.893 238.602 1. Despeses de personal 41.113 23.063 12.953 846 5.218 83.192 2. Despeses béns corrents i serveis 22.645 44.040 17.035 885 2.674 87.279 3. Despeses financeres 1 0 5.504 0 1 5.505 4. Transferències corrents 0 62.605 0 20 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.142 296 63.255 30 30 64.753 6. Inversions reals 1.142 296 63.255 30 30 64.753 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 +B OPERACIONS NO 64.901 130.004 98.747 1.781 7.923 303.355 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 256 44 16.737 42 0 17.080 8. Actius financers 256 44 0 42 0 343 9. Passius financers 0 0 16.737 0 0 16.737 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 184 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.788 51.190 7.183 6.533 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 313 1.269 1.636 45 4. Transferències corrents 17.475 49.920 5.547 6.488 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 159 90 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.947 51.280 7.183 6.533 C. OPERACIONS FINANCERES 4.742 2.797 0 1 8. Actius financers 4.742 2.797 0 1 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.689 54.077 7.183 6.534 DESPESES ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 22.530 53.987 7.110 6.342 1. Despeses de personal 11.569 27.909 5.269 3.512 2. Despeses béns corrents i serveis 10.961 25.958 1.841 2.785 3. Despeses financeres 0 121 0 45 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 46 192 6. Inversions reals 159 90 46 192 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 22.689 54.076 7.156 6.534 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 27 0 8. Actius financers 0 0 27 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.689 54.077 7.183 6.534 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 185 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.207 136.487 16.019 18.828 268.236 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 30 78.440 12.609 18.827 113.168 4. Transferències corrents 14.177 55.261 0 0 148.868 5. Ingressos patrimonials 0 2.786 3.411 1 6.199 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 249 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 249 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.207 136.487 16.019 18.828 268.485 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.151 11.083 0 19.773 8. Actius financers 0 1.151 11.083 0 19.773 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.161 119.067 14.423 13.180 250.799 1. Despeses de personal 2.587 68.836 6.669 6.321 132.671 2. Despeses béns corrents i serveis 11.574 49.851 7.686 6.837 117.492 3. Despeses financeres 0 0 68 22 256 4. Transferències corrents 0 380 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 18.571 12.679 2.616 34.354 6. Inversions reals 0 18.571 12.679 2.616 34.354 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.161 137.638 27.102 15.796 285.153 C. OPERACIONS FINANCERES 46 0 0 3.032 3.105 8. Actius financers 46 0 0 3.032 3.105 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 186 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost consolidat 2020 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general 187 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 854.641 343.848 331.080 290.945 474.241 2.310.711 1. Despeses de personal 0 265.022 23.646 545 4.714 135.756 429.683 2. Despeses béns corrents i serveis 0 410.909 42.690 23.880 32.804 131.870 642.153 3. Despeses financeres 15.955 0 0 0 0 250 16.205 4. Transferències corrents 0 178.710 277.512 306.655 253.427 206.365 1.222.670 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 460.598 1.269 3.576 24.351 22.640 512.434 6. Inversions reals 0 440.214 769 2.176 23.602 22.140 488.901 7. Transferències de capital 0 20.384 500 1.400 749 500 23.533 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.315.239 345.117 334.656 315.296 572.165 2.898.429 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 0 0 0 0 53.696 135.141 8. Actius financers 0 0 0 0 0 50.196 50.196 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 3.500 84.945 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.315.239 345.117 334.656 315.296 625.861 3.033.570 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 7.262 264.914 86.569 46.078 78.920 483.742 1. Despeses de personal 0 2.180 59.789 55.706 4.429 32.282 154.386 2. Despeses béns corrents i serveis 0 869 180.516 28.686 20.842 46.531 277.444 3. Despeses financeres 0 0 1 36 1 0 38 4. Transferències corrents 0 4.213 24.608 2.141 20.806 107 51.874 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 520 389 1.826 0 18.314 6. Inversions reals 0 1.500 520 389 1.826 0 4.234 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 0 0 14.080 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 22.842 265.434 86.958 47.904 78.920 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 22.842 265.434 86.958 47.904 78.920 502.056 188 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 107.133 0 131.459 0 0 238.592 1. Despeses de personal 0 59.284 0 23.909 0 0 83.193 2. Despeses béns corrents i serveis 0 42.344 0 44.925 0 0 87.269 3. Despeses financeres 0 5.505 0 0 0 0 5.505 4. Transferències corrents 0 0 0 62.625 0 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 64.438 0 326 0 0 64.764 6. Inversions reals 0 64.438 0 326 0 0 64.764 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 171.571 0 131.785 0 0 303.356 C. OPERACIONS FINANCERES 0 256 0 86 0 16.737 17.079 8. Actius financers 0 256 0 86 0 0 342 9. Passius financers 0 0 0 0 0 16.737 16.737 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 171.827 0 131.871 0 16.737 320.435 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 124.480 0 39.248 82.387 4.684 250.799 1. Despeses de personal 0 73.449 0 15.478 42.238 1.506 132.671 2. Despeses béns corrents i serveis 0 50.584 0 23.702 40.028 3.178 117.492 3. Despeses financeres 0 67 0 68 121 0 256 4. Transferències corrents 0 380 0 0 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.070 0 19.893 390 0 34.353 6. Inversions reals 0 14.070 0 19.893 390 0 34.353 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 138.550 0 59.141 82.777 4.684 285.152 C. OPERACIONS FINANCERES 0 3.106 0 0 0 0 3.106 8. Actius financers 0 3.106 0 0 0 0 3.106 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 141.656 0 59.141 82.777 4.684 288.258 189 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 1.093.516 608.762 588.355 419.410 557.846 3.283.842 1. Despeses de personal 0 399.935 83.435 95.638 51.381 169.544 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 0 504.706 223.206 121.192 93.674 181.579 1.124.357 3. Despeses financeres 15.955 5.572 1 104 122 250 22.004 4. Transferències corrents 0 183.303 302.120 371.421 274.233 206.473 1.337.550 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 554.686 1.789 24.185 26.567 22.640 629.867 6. Inversions reals 0 520.222 1.289 22.784 25.818 22.140 592.253 7. Transferències de capital 0 34.464 500 1.401 749 500 37.614 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.648.202 610.551 612.540 445.977 655.770 3.988.993 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 3.362 0 86 0 70.433 155.326 8. Actius financers 0 3.362 0 86 0 50.196 53.644 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 20.237 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.651.564 610.551 612.626 445.977 726.203 4.144.319 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 162.954 251.606 206.699 64.111 87.325 772.695 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 14.886 3 2.513 4.605 450 22.457 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 148.068 251.603 204.186 59.506 86.875 750.238 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.130 0 0 249 4.089 19.468 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 4.089 4.089 7. Transferències de capital 0 15.130 0 0 249 0 15.379 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 178.084 251.606 206.699 64.360 91.414 792.163 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 178.084 251.606 206.699 64.360 91.414 792.163 190 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 930.562 357.156 381.656 355.299 470.521 2.511.147 1. Despeses de personal 0 399.935 83.435 95.638 51.381 169.544 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 0 489.820 223.203 118.679 89.069 181.129 1.101.900 3. Despeses financeres 15.955 5.572 1 104 122 250 22.004 4. Transferències corrents 0 35.235 50.517 167.235 214.727 119.598 587.312 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 539.556 1.789 24.185 26.318 18.551 610.399 6. Inversions reals 0 520.222 1.289 22.784 25.818 18.051 588.164 7. Transferències de capital 0 19.334 500 1.401 500 500 22.235 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.470.118 358.945 405.841 381.617 564.356 3.196.830 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 3.362 0 86 0 70.433 155.326 8. Actius financers 0 3.362 0 86 0 50.196 53.644 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 20.237 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.473.480 358.945 405.927 381.617 634.789 3.352.156 191 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.096.875 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.263.320 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.585.643 milers d’euros i els ingressos corrents 3.017.182, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 415.078 milers d’euros. 192 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Estat de consolidació 2020 (recursos generats) 2020 Ingressos corrents 3.017.182 Despeses corrents no financeres * 2.585.643 Estalvi corrent abans d’interessos 431.539 Interessos 16.461 Estalvi corrent 415.078 Ingressos de capital 43.776 Recursos generats 458.854 * Inclou el fons de contingència 193 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.798.336 487.319 203.901 241.234 104.075 3.834.865 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 350.922 44.270 18.515 139.663 15.454 568.824 4. Transferències corrents 1.213.345 440.450 185.148 99.679 87.086 2.025.708 5. Ingressos patrimonials 38.998 2.600 238 1.892 1.535 45.264 B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.749 14.737 1.050 249 863 59.648 6. Inversions reals 26.949 657 0 0 0 27.606 7. Transferències de capital 15.800 14.080 1.050 249 863 32.042 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.841.085 502.056 204.951 241.483 104.938 3.894.513 C. OPERACIONS FINANCERES 192.485 0 0 9.360 517 202.362 8. Actius financers 27.964 0 0 9.360 517 37.841 9. Passius financers 164.521 0 0 0 0 164.521 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.570 502.056 204.951 250.843 105.455 4.096.875 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.310.711 483.742 203.110 240.353 102.467 3.340.383 1. Despeses de personal 429.683 154.385 70.240 79.023 51.319 784.649 2. Despeses béns corrents i serveis 642.153 277.444 70.245 161.142 50.435 1.201.418 3. Despeses financeres 16.205 38 1 188 28 16.461 4. Transferències corrents 1.222.670 51.875 62.625 0 685 1.337.855 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 31 75.315 B. OPERACIONS DE CAPITAL 512.434 18.315 1.498 7.231 2.623 542.100 6. Inversions reals 488.901 4.235 1.498 7.231 2.623 504.487 7. Transferències de capital 23.533 14.080 0 0 0 37.613 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.898.429 502.057 204.608 247.584 105.121 3.957.798 C. OPERACIONS FINANCERES 135.141 0 343 3.259 335 139.077 8. Actius financers 50.196 0 343 3.259 311 54.109 9. Passius financers 84.945 0 0 0 24 84.969 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.570 502.056 204.951 250.843 105.455 4.096.875 194 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes consolidat Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis          A. OPERACIONS CORRENTS 3.834.865 436.329 186.839 142.789 51.726 3.017.182 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 568.824 4.158 2.067 47.533 34 515.031 4. Transferències corrents 2.025.708 432.171 184.772 95.256 51.490 1.262.018 5. Ingressos patrimonials 45.264 0 0 0 201 45.063 B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.648 14.080 1.050 249 494 43.776 6. Inversions reals 27.606 0 0 0 0 27.606 7. Transferències de capital 32.042 14.080 1.050 249 494 16.170 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.894.513 450.409 187.889 143.038 52.220 3.060.958 C. OPERACIONS FINANCERES 202.362 0 0 0 0 202.362 8. Actius financers 37.841 0 0 0 0 37.841 9. Passius financers 164.521 0 0 0 0 164.521 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.096.875 450.409 187.889 143.038 52.219 3.263.320 Transferències internes DESPESES Total no consolidat Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis          A. OPERACIONS CORRENTS 3.340.383 432.240 186.839 142.789 51.726 2.526.789 1. Despeses de personal 784.649 0 0 0 0 784.649 2. Despeses béns corrents i serveis 1.201.418 4.205 2.178 57.894 329 1.136.812 3. Despeses financeres 16.461 0 0 0 0 16.461 4. Transferències corrents 1.337.855 428.035 184.661 84.895 51.396 588.867 5. Fons de contingència 0 0 0 0 75.315 75.315 B. OPERACIONS DE CAPITAL 542.100 18.169 1.050 249 494 522.138 6. Inversions reals 504.487 4.089 0 0 0 500.398 7. Transferències de capital 37.613 14.080 1.050 249 494 21.740 A + 5 + B OPERACIONS NO 450.409 187.889 143.038 52.220 FINANCERES 3.957.798 3.124.242 C. OPERACIONS FINANCERES 139.077 0 0 0 0 139.077 8. Actius financers 54.109 0 0 0 0 54.109 9. Passius financers 84.969 0 0 0 0 84.969 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.096.875 450.409 187.889 143.038 52.219 3.263.320 195 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 1.063.305 milers d’euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 204.951 milers a les entitats públiques empresarials, 250.843 milers a les societats municipals i 105.455 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (1.036.529 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 203.901 milers a les entitats públiques empresarials, 241.234 milers a les empreses municipals i 104.075 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 44.270 milers d’euros provenen de taxes i preus, 432.171 milers de transferències de l'Ajuntament, 8.279 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.515, 184.772, 376 i 238 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 139.663, 99.679, 0 i 1.892 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 15.454, 51.491, 35.595 i 1.535 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 97% (1.029.703 milers) del pressupost, dels quals 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 203.110 milers a les entitats públiques empresarials, 240.353 milers a les empreses municipals i 102.498 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 34% en despeses de personal, un 54% en compra de béns i serveis i un 11% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 1% del total de les despeses pressupostades i es situen en 15.587 milers d’euros. 196 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 75.098 30.696 17.081 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.058 16.985 26 14.575 4. Transferències corrents 62.086 58.113 30.670 2.506 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 657 6. Inversions reals 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 0 0 0    A+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.738    C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.144 75.098 30.696 17.738 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 74.934 30.696 15.913 1. Despeses de personal 16.505 51.963 15.777 4.429 2. Despeses béns corrents i serveis 46.531 20.796 10.051 10.791 3. Despeses financeres 0 36 1 0 4. Transferències corrents 107 2.139 4.867 693 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 164 0 1.826 6. Inversions reals 0 164 0 1.826 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.144 75.098 30.696 17.738 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 197 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 9 .659 26.209 25 0.500 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 625 1.455 365 9.180 44.270 4. Transferències corrents 14.308 8.204 23.244 241.320 440.450 5. Ingressos patrimonials 0 0 2.600 0 2.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.080 0 0 14.737 6. Inversions reals 0 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080    A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.209 250.500 502.056    C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 8.159 2 5.983 24 9.980 483.742 1. Despeses de personal 3.989 2.509 3.414 55.800 154.385 2. Despeses béns corrents i serveis 7.453 1.435 7.324 173.064 277.444 3. Despeses financeres 1 0 0 0 38 4. Transferències corrents 3.491 4.215 15.246 21.116 51.875 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 225 520 18.315 6. Inversions reals 0 1.500 225 520 4.235 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.208 250.500 502.057 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 198 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 6 4.107 13 0.048 1.823 7.923 203.901 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 8.837 7.694 684 1.300 17.215 4. Transferències corrents 55.270 122.354 905 6.620 178.529 5. Ingressos patrimonials 0 0 235 3 235 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.050 0 0 0 1.050 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.050 0 0 0 1.050 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 65.157 130.048 1.823 7.923 204.951 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 65.157 130.048 1.823 7.923 197.028 DESPESES IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 6 3.759 12 9.708 1.751 7.893 195.218 1. Despeses de personal 41.113 23.063 846 5.218 65.022 2. Despeses béns corrents i serveis 22.645 44.040 885 2.674 67.570 3. Despeses financeres 1 0 0 1 1 4. Transferències corrents 0 62.605 20 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.142 296 30 30 1.468 6. Inversions reals 1.142 296 30 30 1.468 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 64.901 130.004 1.781 7.923 196.686 C. OPERACIONS FINANCERES 256 44 42 0 300 8. Actius financers 256 44 42 0 342 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 65.157 130.048 1.823 7.923 197.028 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 199 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.788 51.190 7.183 6.533 14.207 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 313 1.269 1.636 45 30 4. Transferències corrents 17.475 49.920 5.547 6.488 14.177 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 159 90 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.947 51.279 7.183 6.533 14.207 C. OPERACIONS FINANCERES 4.742 2.797 0 1 0 8. Actius financers 4.742 2.797 0 1 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.689 54.077 7.183 6.534 14.207 DESPESES ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 22.530 53.987 7.110 6.342 14.161 1. Despeses de personal 11.569 27.909 5.269 3.512 2.587 2. Despeses béns corrents i serveis 10.961 25.958 1.841 2.785 11.574 3. Despeses financeres 0 121 0 45 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 46 192 0 6. Inversions reals 159 90 46 192 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 22.689 54.076 7.156 6.534 14.161 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 27 0 46 8. Actius financers 0 0 27 0 46 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.689 54.077 7.183 6.534 14.207 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 200 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.828 96.899 9.267 11.961 7.378 241.234 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 18.827 95.012 9.267 11.961 1.303 139.663 4. Transferències corrents 0 0 0 0 6.071 99.679 5. Ingressos patrimonials 1 1.887 0 0 3 1.892 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 249 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 249 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.828 96.899 9.267 11.961 7.378 241.483 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.820 0 0 0 9.360 8. Actius financers 0 1.820 0 0 0 9.360 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.828 98.719 9.267 11.961 7.378 250.843 DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 13.180 94.859 9.236 11.698 7.251 240.353 1. Despeses de personal 6.321 7.305 3.032 6.014 5.505 79.023 2. Despeses béns corrents i serveis 6.837 87.554 6.203 5.684 1.746 161.142 3. Despeses financeres 22 0 0 0 0 188 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.616 3.860 0 171 96 7.231 6. Inversions reals 2.616 3.860 0 171 96 7.231 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.796 98.719 9.236 11.869 7.347 247.584 C. OPERACIONS FINANCERES 3.032 0 31 92 31 3.259 8. Actius financers 3.032 0 31 92 31 3.259 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.828 98.719 9.267 11.961 7.378 250.843 CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional 201 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.569 1.145 3.141 22.060 202 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 373 0 351 88 0 4. Transferències corrents 1.196 1.145 2.095 21.972 182 5. Ingressos patrimonials 0 0 695 0 20 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 701 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 701 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.569 1.145 3.842 22.060 202 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.569 1.145 3.852 22.060 202 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.554 1.145 2.624 21.677 201 1. Despeses de personal 1.202 736 781 19.862 0 2. Despeses béns corrents i serveis 342 408 1.407 1.770 93 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 10 0 436 45 108 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 15 0 1.219 383 0 383 6. Inversions reals 15 0 1.219 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.569 1.145 3.843 22.060 201 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.569 1.145 3.852 22.060 202 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 202 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.725 1.768 9.162 11.320 23.005 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 669 463 311 2.293 8.285 4. Transferències corrents 4.001 1.305 8.644 8.888 14.620 5. Ingressos patrimonials 55 0 208 139 100 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 162 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.690 1.721 9.162 11.320 22.705 1. Despeses de personal 1.704 1.215 3.559 4.783 12.356 2. Despeses béns corrents i serveis 2.945 506 5.576 6.511 10.338 3. Despeses financeres 0 0 0 19 0 4. Transferències corrents 42 0 28 6 11 5. Fons de contingència 0 31 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35 16 0 162 300 6. Inversions reals 35 16 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 300 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 203 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 532 665 763 1.588 662 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 665 1 55 113 4. Transferències corrents 532 0 762 1.235 529 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 297 20 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 532 665 763 1.588 662 C. OPERACIONS FINANCERES 9 0 45 0 0 8. Actius financers 9 0 45 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 541 665 809 1.588 662 DESPESES FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 523 665 809 1.277 647 1. Despeses de personal 0 0 378 419 475 2. Despeses béns corrents i serveis 523 665 424 858 172 3. Despeses financeres 0 0 7 0 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 0 0 20 5 6. Inversions reals 18 0 0 20 5 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 541 665 809 1.297 652 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 291 10 8. Actius financers 0 0 0 291 10 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 541 665 809 1.588 662 FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat FPiS: Fundació Pi i Sunyer 204 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 20.207 1.588 313 297 104.075 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.156 55 210 297 15.454 4. Transferències corrents 19.051 1.235 103 0 87.086 5. Ingressos patrimonials 0 297 0 0 1.535 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 863 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 863 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 20.207 1.588 313 297 104.938 C. OPERACIONS FINANCERES 365 0 0 58 517 8. Actius financers 365 0 0 58 517 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 20.572 1.588 313 355 105.455 DESPESES FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 20.151 1.277 313 355 102.467 1. Despeses de personal 3.129 419 41 51 51.319 2. Despeses béns corrents i serveis 17.023 858 272 304 50.435 3. Despeses financeres 0 0 0 0 28 4. Transferències corrents 0 0 0 0 685 5. Fons de contingència 0 0 0 0 31 B. OPERACIONS DE CAPITAL 420 20 0 0 2.623 6. Inversions reals 420 20 0 0 2.623 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 20.571 1.297 313 355 105.121 C. OPERACIONS FINANCERES 0 291 0 0 335 8. Actius financers 0 291 0 0 311 9. Passius financers 0 0 0 0 24 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 20.572 1.588 313 355 105.455 FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation FCAC: Fundació Casa Amèrica de Catalunya AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad 205 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 BASES D’EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2020 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 206 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 5. Institut Municipal d’Urbanisme d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. SPM Barcelona Activa, S.A. 4. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. I d’acord amb el que preveu l’article 122 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 7. Consorci Local Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 11. Consorci Fira Internacional de Barcelona 12. Consorci de Turisme 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.971 milions d’euros. 207 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 502 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 320 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 288 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 105 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.295 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 208 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 4. Institut Municipal d’Urbanisme d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 4. Foment de Ciutat, S.A. 5. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 6. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 7. Selectives Metropolitanes, S.A. 8. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 9. Cementiris de Barcelona S.A. 10. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 7. Consorci Local Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 209 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation 6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 7. Fundació Casa Amèrica Catalunya g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.195 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions , 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i 227.00 Neteja d’edificis i locals i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. 210 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 6. Durant l’execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària. Es podran transferir crèdits pressupostaris a aplicacions de nova creació sempre i quan existeixi crèdit pressupostari dins el mateix nivell de vinculació jurídica de l'aplicació receptora de la transferència. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit 211 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar a la Gerència de Pressupostos i Hisenda (GPiH) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiH , a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i autoritzades per la gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. 212 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’alcalde, a proposta de la gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandarditzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandarditzacions, és obligatòria la compra dels productes estandarditzats i no s’admet la compra de productes similars 213 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d’altres procediments d’adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, la gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa, despeses de viatge i altres conceptes. 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona, ni tampoc les despeses de desplaçament per raons del servei. 3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans o allotjaments d’urgència social. El pagament d’aquests ajuts s’efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder. 4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. 5. Les despeses de dietes per permanència en el servei, associades a targetes prepagament dels serveis d'escortes, es justificaran mitjançant la conformitat del responsable als 214 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 càrrecs reflectits al corresponent extracte bancari. Cada escorta tindrà una targeta prepagament lliurada al seu nom. 6. Despeses de viatge de cooperació internacional. Totes les despeses de viatge de cooperació internacional i justícia global seran tramitades de forma centralitzada per la Direcció de Justícia Global a càrrec del seu pressupost, independentment que el personal municipal estigui adscrit a un organisme autònom, institut i altres entitats municipals. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Dissetena bis- Designació electrònica del compte de pagament. Les persones físiques podran designar electrònicament el compte de la seva titularitat on rebre els pagaments que efectuï l’Ajuntament de Barcelona, quan l’import a percebre sigui inferior a 600€. S’utilitzarà el procediment segur de designació electrònica de compte de pagament de la Tresoreria. L’IMI és responsable de dotar l’esmentat procediment dels elements de seguretat suficient per garantir la seva autenticitat. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. 215 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Vintena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-unena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-dosena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. 216 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l’alcalde. Vint-i-tresena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. 217 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Vint-i-quatrena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-cinquena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit en el cas d’obligacions adquirides d’exercicis pressupostaris tancats. Correspondrà a la resta d’òrgans de govern de l’Ajuntament i dels respectius organismes autònoms quan es tracti d’obligacions adquirides dins del mateix exercici. Vint-i-sisena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d’acord amb el previst a l’article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. 218 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual i no requereix formalització, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Els contractes menors han de respondre a prestacions executades per a satisfer una unitat funcional, en el sentit que la prestació contractada no requereix d’altres elements, prestacions complementaries o vincles operatius per al seu aprofitament o resultat. e) La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveïdor vinculades a una unitat funcional ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. f) Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. g) L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica una reserva de crèdit per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. A aquesta autorització de despesa es podran imputar diferents disposicions i obligacions sempre i quan consti l’informe tècnic indicant que aquella obligació respon a una unitat funcional i que no s’està fraccionant ni superant els llindars establerts a la Llei de contractes 9/2017 per tal d’eludir els procediments d’adjudicació que requereixen publicitat i concurrència. h) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa. i) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. j) Sens perjudici de les limitacions establertes a l’art. 118 de la Llei de Contractes del Sector públic, s’estableixen els següents imports per proveïdor i prestació malgrat es tracti de la contractació d’unitats funcionals independents i autònomes: 219 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 LLINDARS MÀXIMS QUE POT ASSOLIR UN CONTRACTISTA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR: TOTAL AJUNTAMENT OBRES 400.000 € SERVEIS 150.000 € SUBMINISTRAMENTS 150.000 € GERÈNCIA OBRES 240.000 € SERVEIS 150.000 € SUBMINISTRAMENTS 150.000 € DISTRICTE OBRES 80.000 € SERVEIS 30.000 € SUBMINISTRAMENTS 30.000 € ENS DEPENDENTS OBRES 120.000 € SERVEIS 60.000 € SUBMINISTRAMENTS 60.000 € Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l’òrgan gestor fa la inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils per tal que altres licitadors puguin presentar ofertes, com a únic criteri d’adjudicació el preu més baix. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s’escau per la sol·licitud individualitzada d’ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. 220 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Aquests límits d’import són sense tenir en compte l’Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs). La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. Pel que fa a les autoritzacions genèriques de les despeses, s’haurà de donar degut compliment a la Instrucció de la Gerència Municipal en relació a les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despesa genèrica publicada a la Gaseta Municipal en data 03/08/2018. En tot cas, els contractes menors hauran d’ajustar-se al que estableix la LCSP. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost d’autorització i disposició de la despesa (A i D). Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-setena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el primer tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta . 221 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 4. El primer tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el primer tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 222 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l’àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l’alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l’esmentat Decret per a cada tipologia d’ens depenent. Vint-i-vuitena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-novena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 – 92011. Trentena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. 223 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Trenta-unena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-dosena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l’Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l’Ajuntament, per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 5. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-tresena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. En els contractes adjudicats mitjançant preus unitaris la constitució de la garantia definitiva haurà de ser del 5% de l’import aprovat en el contracte iva exclòs. La exempció 224 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-quatrena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar al Departament d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-cinquena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-sisena - Despeses del Projecte Pla de Barris Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa 15361 "Pla de Barris". Trenta-setena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament. Les quanties destinades als ens en els quals participa l’Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte ”Aportació Ordinària”, es consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de “Gestió Ordinària”. Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. 225 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Trenta-novena Acords Marc i sistemes dinàmics d’adquisició. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. 3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament de Barcelona, s’adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d’acords marc promoguts per les unitats de l’Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l’expedient de contractació. 4. Els contractes de subministraments derivats d'acord marc d'import inferior a 10.000 euros no estaran subjectes a fiscalització prèvia ni a comprovació material de la inversió que serà substituïda per la diligencia de recepció corresponent. La Intervenció comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Quarantena– Procediment negociat sense publicitat Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna de les raons assenyalades en el número 2 de l'art 168 de la LCSP, l'informe de fiscalització prèvia es limitarà a la comprovació dels extrems assenyalats en el apartat primer de l'annex a l'acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i als extrems addicionals següents: l'existència de plec de clàusules administratives informat pels 226 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 serveis jurídics, existència d’informe justificatiu de la concurrència d'algun dels supòsits d'aplicació establerts i que la durada del contracte s'ajusta al que estableix la LCSP. Quaranta-unena - Comprovació de despeses. En compliment del que disposa l’art. 210 de la LCSP, els òrgans gestors estan obligats a fer la recepció dels contractes. Aquesta recepció es concretarà mitjançant la incorporació a les factures de la següent diligència: “Dono la meva conformitat als serveis i/o subministraments inclosos a la present factura.” La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, d’acord al RD 424/2017. Quan sigui necessària la concurrència de la intervenció a la recepció, l’òrgan gestor haurà de convocar a la intervenció y prestar la assistència prevista a l’art. 20-2 del RD 424/2017. Els incompliments d’aquesta obligació seran objecte de control financer. La comprovació material de la inversió serà substituïda per la diligència de recepció a que es fa referència en aquesta la base, en el següents supòsits: - Quan els subministraments siguin entregats directament pel proveïdor als usuaris. - Quan els subministraments siguin entregats a compte, en diferents moments o llocs, excepte el final. La intervenció comprovarà, abans de la recepció de l’última entrega, la constància de les diligencies dels subministraments a compte. Quaranta-dosena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant- se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-tresena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. 227 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del primer tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. Quaranta-quatrena - Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-cinquena - Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l’inici de l’exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. 228 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Quaranta-sisena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l’Ajuntament. Quaranta-setena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Quaranta-vuitena - Fons per avals En base a l’apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l’aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d’avals o garanties als que hagi de fer front l’Ajuntament de Barcelona. 229 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Quaranta-novena - Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l’annex d’inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d’acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D’Alcaldia, afectades a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’aplicació d’aquesta base d’execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l’Estat es prorrogui per l’exercici 2020, l’aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Cinquantena - Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L’objecte del programa és l’ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l’assistent social. 1. Expedient inicial a) Decret de l’Alcaldia a l’inici de l’exercici, que fixi els punts cabdals de l’actuació anual, en especial els següents:  Delegació de l’Alcaldia al gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.  Quantitat màxima prevista pel programa.  Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b) Acompanyaran al Decret, la proposta del gerent del Sector a on consti:  Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l’exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.  Que les estades autoritzades, per admetre els “volants d’admissió lliurats als beneficiaris” és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 230 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 2. Pagament a justificar. Expedició de l’ADOP-J Conseqüent amb el decret inicial, el gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.  Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 “Ajuts per allotjament”... any ....  Signatura del document ADOP-J pel gerent que té la delegació expressa de l’Alcaldia.  Lliurament al C/C de l’Administrador habilitat, nº------ C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b) Relacions signades per l’habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:  Beneficiari, amb referència a l’expedient de la concessió de l’ajuda o volant d’admissió lliurat per l’oficina de l’assistència social.  Lloc d’acollida.  Import unitari de l’ajuda, dies d’allotjament i import total.  El total de la relació, signada per l’Administrador Habilitat i datada.  Diligència del Responsable on consti: “Que els cabals rebuts i justificats en la relació s’han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d’igualtat d’oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s’han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d’Alcaldia”.  Factures dels establiments, constatant l’import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l’Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l’aplicació dels fons lliurats. 231 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Cinquanta-unena -Expedient patrimonials 1. La Intervenció emetrà informe previ en els procediments patrimonials: - de venda directa i permuta de bens immobles i drets reals quan el valor dels mateixos superi el 1.000.000 d’euros - El plec de clàusules administratives de les concessions demanials - En els d’explotació la renda dels quals superi el 1.000.000 d’euros. - Els de cessió gratuïta a entitats declarades d’utilitat pública - Els de cessió gratuïta per més de 10 anys o de valor de taxació del be per sobre de 2.500.000.- euros - Els expedients d’adquisició d’immobles, el pagament dels quals s’encarrega a altres ens no subjectes a fiscalització prèvia, i per tant no tenen tramitació pressupostària municipal. 2. Les valoracions, taxacions, informes tècnics i la resta d’actuacions pericials que han d’incorporar-se a l’expedient patrimonial en compliment legal, han d’explicitar i justificar els paràmetres en què es fonamenten i hauran d’anar signades per tècnic especialista i el Director de Patrimoni. Tindran un any de validesa com a màxim a comptar des de la seva aprovació. 3. La Intervenció de Fons comprovarà els expedients patrimonials mitjançant control financer Cinquanta-dosena.- Inversions a) Amb la finalitat de que els ens dependents de l’Ajuntament que executen inversions per compte d’aquest puguin pagar als seus proveïdors en el termini de 30 dies, s’autoritza que puguin sol·licitar a l’Ajuntament avançaments extrapressupostaris contra els comptes 44905. b) En la comptabilitat pressupostària figurarà un import retingut equivalent a l’import extrapressupostari pendent de justificar, quan es tracti d’ens no subjectes a pressupost. Pels ens subjectes a pressupost, es comptabilitzarà el corresponent document comptable AD. c) Quan es realitzin les justificacions dels avançaments, l’Ajuntament comptabilitzarà les mateixes a les aplicacions pressupostàries corresponents a les actuacions inversores a que pertanyin. d) Les obligacions pressupostàries (ADO’s) comptabilitzades pel punt anterior es pagaran sense sortida de fons per “compensació” amb un ingrés extrapressupostari al compte esmentat en el punt a). e) Els saldos deutors dels comptes 44905 mostraran els imports pendents de justificar. Al tancament de cada exercici aquests comptes quedaran saldats. 232 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2020, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 233 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma TOTAL 1.222.670.033,38 0100 Gerència Municipal 4.760.549,11 44420 Barcelona Serveis Municipals 92511 1.821.356,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15361 2.884.163,11 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 55.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 300.040,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 92015 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0200 Ger. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI 206.788.409,85 41040 IM de Serveis Socials 23017 12.990,68 41040 IM de Serveis Socials 23151 151.297.502,39 41080 IM Persones amb Discapacitat 23411 8.729.062,49 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.555.425,79 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 800.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 31112 20.060.061,74 46717 C.S.B (PAMEM) 31211 490.729,19 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 560.412,61 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 1.403.465,56 46746 Consorci de Serveis Socials 31111 590.877,01 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 31111 1.350,32 48001 Ajuts a famílies 23171 90.000,00 48001 Ajuts a famílies 23172 107.933,65 48001 Ajuts a famílies 23213 3.534.831,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 79.034,26 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 150.031,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23013 500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 25.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 40.000,00 234 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 12.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 26.890,30 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 23221 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 23291 160.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 5.200,00 48530 Adoratrius Esclaves 23172 63.138,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 85.000,00 48544 Creu Roja 23161 308.870,00 48544 Creu Roja 31111 100.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 142.094,00 48557 Cruz Roja Espanyola 23291 45.000,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 23221 6.000,00 48570 Fundació Surt 23172 63.138,00 48597 UGT 23034 30.500,00 48598 CCOO 23034 30.500,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya- AMIC 23161 137.038,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 23161 194.683,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 23252 30.000,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 23261 90.057,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23261 54.050,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 31111 15.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 23261 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 23252 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 23252 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 23171 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 23254 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 23034 15.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23161 181.796,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23252 30.000,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 31111 30.000,00 235 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 23034 85.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 23034 15.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23161 89.834,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23164 60.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23171 110.000,00 48683 Hospital Sant Joan de Déu 31111 60.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 31111 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 31111 18.000,00 48689 SIDA Studi 31111 24.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 31111 15.000,00 48694 Banc Farmacèutic 31111 30.000,00 48696 IS Global 31111 30.000,00 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 23291 195.500,00 48733 Xarxa Medcités 23291 120.000,00 48734 Save The Children 23213 16.000,00 48737 GRAIN 23291 90.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 23291 102.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 23291 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 23291 100.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 23291 65.000,00 48743 Taula per Mèxic 23291 116.000,00 48745 FAS-UAB 23291 55.000,00 48746 SODEPAU 23291 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 23291 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 23291 29.600,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 23291 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 23291 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 23291 12.500,00 48752 VNG International 23291 10.000,00 48759 METROPOLIS 23291 25.000,00 48760 CIDEU 23291 100.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23213 10.600,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 33.504,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23291 40.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 31111 11.640,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 31111 25.000,00 48849 Assoc. Fòrum Social Mundial Economies Transformador 23291 60.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 23034 30.000,00 236 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 23213 5.000,00 48860 Fedaia 23213 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 23213 20.000,00 48862 Fundesplai 23221 3.150,00 48863 Obertament 31111 20.000,00 48864 Viatges de Cooperació bilateral directa (b) 23291 15.000,00 48868 Oxfam 23291 30.000,00 48869 UAB 23291 30.000,00 48870 UN Habitat 23291 100.000,00 48871 Ca la Dona 23241 31.050,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 355.318,86 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23164 90.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 379.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23213 292.123,55 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 170.850,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23231 165.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 380.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23254 145.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 7.320.610,91 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 477.385,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 70.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23241 10.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23291 418.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 226.808,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 383.452,58 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 9.150,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 160.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 473.561,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 3.950,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 45.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 170.121,46 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 5.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23033 117.451,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31111 5.358,68 237 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 0202 Gerència d'Habitatge 13.036.376,06 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 4.695.322,06 46743 Consorci Habitatge 15211 8.341.014,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 27.567.908,14 41070 IM Barcelona Esports 34111 22.136.209,06 41070 IM Barcelona Esports 34311 1.149.500,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 91223 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 91223 460.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 91223 5.889,44 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 406.578,83 48503 Aportació Ibei 91223 155.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 578.789,56 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 92511 51.337,95 48658 Asociación Medcities 91223 50.270,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 46311 1.235.190,85 48754 CEI 91223 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 91223 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 91223 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 91223 9.000,00 48759 METROPOLIS 91223 138.755,00 48760 CIDEU 91223 6.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 91223 55.000,00 48795 Advanced Music SL 92612 103.600,00 48807 Fundació BTEC 46311 50.000,00 48832 ICFO 46311 150.000,00 48850 Barcelona Plataforma empresarial 46311 30.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 23.455,04 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91223 86.155,46 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 122.224,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 200.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91223 36.534,37 238 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 51.823.429,05 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.168.998,97 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 44.534.480,94 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 3.107.749,14 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 93211 3.012.170,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 275.140,00 46718 Consorci Parc de Salut Mar 13014 40.000,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 13221 25.000,00 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 13213 107.100,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 55.000,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.000,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 26.331.655,52 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 15011 761.196,69 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.388.896,92 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 6.488.016,66 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15011 932.183,00 44452 Siresa 17221 1.495.056,84 46421 Aportació a Barcelona Regional 15011 4.900.000,00 46722 Consorci del Besòs 15011 855.176,71 46722 Consorci del Besòs 92011 201.000,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 15011 210.870,11 47930 Convenis amb empreses privades 15011 178.004,27 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 630.383,57 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 15143 5.000,00 48807 Fundació BTEC 15011 100.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 15011 49.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 15011 16.299,80 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.161.050,95 239 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15142 200.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15143 530.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 160.990,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 8.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 60.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 68.391.362,49 44310 IM Parcs i Jardins 17111 55.269.942,09 44450 Tersa 16221 4.660.487,10 44452 Siresa 16221 537.458,60 44452 Siresa 17212 316.607,50 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 5.547.000,00 46406 AMB - Convenis 17211 150.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 380.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 374.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.093.128,20 46754 Fòrum Ambiental 17211 43.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0503 Gerència d'Urbanisme 7.455.224,17 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 682.526,00 44340 IM d'Urbanisme 15131 6.619.648,17 48804 ARQUINFAD 15011 28.000,00 48805 FAD 15011 25.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 15011 20.000,00 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 15011 30.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 15011 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 240 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 171.025.594,94 46406 AMB - Convenis 13411 45.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 15162 5.677.950,50 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 164.878.204,44 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 13412 75.000,00 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 13412 30.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13412 125.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 50,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0601 Ciutat Vella 10.765.757,41 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.107.790,80 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.112.505,60 46101 Diputació de Barcelona 33211 105.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 107.394,28 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 70.300,00 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 33411 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 33411 15.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 23221 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 32612 9.000,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 43341 16.516,67 48578 Biblioteca de Catalunya 92414 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 23213 125.050,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 23281 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 23281 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 33411 25.830,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 33411 42.600,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 33811 39.000,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 7.000,00 241 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 92416 87.241,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 652.273,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43341 50.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92014 24.331,26 0602 Eixample 13.878.096,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.555.758,20 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.530.995,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 54.772,00 48587 AAVV Sagrada Família 92412 12.704,00 48602 AAVV Sant Antoni 92412 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 92412 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 92412 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 92412 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 92412 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 92412 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 92412 87.000,00 48865 Camí Amic 92412 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 92412 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 92412 99.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 410.446,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.707.768,44 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 205.806,56 0603 Sants - Montjuïc 11.258.285,21 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.948.714,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.102.818,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 4.200,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 19.800,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.885,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 114.500,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23281 66.256,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33711 26.700,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 92416 186.509,21 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 37.000,00 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 92416 190.000,00 242 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 33711 216.800,00 48714 AAVV La Vinya 92416 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 92416 32.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 740.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33711 167.771,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 34211 72.521,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 53.300,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 106.000,00 0604 Les Corts 3.928.162,25 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.201.915,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.792.901,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 10.322,75 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 3.068,65 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 1.000,00 48797 VOX MUSIC 33411 16.000,00 48798 ACDAC 33411 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 92412 14.710,50 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 92412 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 92412 7.450,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 33411 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 204.327,50 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 17.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23411 40.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 18.335,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 50.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 454.460,85 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 37.660,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.882.835,77 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.350.270,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.942.500,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 92011 4.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 42.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 1.500,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 92412 10.000,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 92412 23.000,00 243 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 33711 228.621,00 48857 ASPASIM- La Milla de Sarria 92412 16.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 304.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 420.194,17 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 505.230,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 35.000,00 0606 Gràcia 9.179.872,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92011 54.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.519.137,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.216.674,40 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 8.300,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 33411 22.575,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 33411 26.943,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 10.742,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 33811 202.650,00 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 17221 30.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 33411 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 33411 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 33414 13.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 92412 74.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 262.330,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 33411 22.700,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 92412 170.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 270.060,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 61.250,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23232 6.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 76.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 53.000,00 0607 Horta - Guinardó 11.646.646,67 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.337.524,80 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.431.436,20 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 92011 18.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 9.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 85.635,00 244 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23222 106.792,62 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 140.580,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 34112 14.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 402.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 3.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 5.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 39.887,25 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 30.500,00 0608 Nou Barris 13.794.759,68 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.615.276,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.778.548,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.757,20 48568 Fundació Yehudi Menuhin 23111 52.310,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 33711 278.700,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 34112 39.636,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 23212 100.608,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 23212 100.608,00 48772 Federació Transforma Porta 33711 108.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 33711 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 33711 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 33711 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 33711 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 23212 114.784,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 23281 184.219,31 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 565.443,19 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 10,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 16.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 6.000,00 0609 Sant Andreu 8.620.055,57 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.645.011,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.292.666,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 18.772,32 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33711 12.432,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 92412 110.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 295.516,55 245 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 113.960,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92416 212.006,82 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 100.260,71 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 19.684,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 499.285,57 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 186.480,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 113.960,00 0610 Sant Martí 15.808.392,14 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.226.257,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.752.283,40 48001 Ajuts a famílies 23241 1.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 3.400,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 7.000,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 33711 245.350,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 92416 30.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 92416 35.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33412 15.000,00 48839 Taula Eix Pere IV 92416 35.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 727.081,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 68.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 259.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 93311 400.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 4.000,00 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 69.027.143,79 41051 IM de Mercats 43121 2.888.002,48 44400 Barcelona Activa 43213 248.888,00 44400 Barcelona Activa 43311 36.744.738,31 44400 Barcelona Activa 43351 1.000.000,00 44407 Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14- 20) 43311 2.361.126,67 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 43321 271.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 1.500.000,00 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 43211 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.142.000,00 246 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 46750 Consorci de la Zona Franca 46311 60.000,00 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 43311 100.000,00 47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 43315 1.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 43311 55.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 43011 1.174,83 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43333 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 43332 469.220,18 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 43311 50.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 43351 86.000,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 46311 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43333 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43321 115.000,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43332 10.000,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43333 118.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.023.394,42 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 43332 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 43333 7.000,00 48660 Diomcoop SCCL 43351 283.000,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 43333 40.000,00 48723 CITIES 43351 30.000,00 48729 L'Olivera 43351 220.508,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 43333 10,00 48795 Advanced Music SL 46311 150.000,00 48823 COOP 57 43351 45.000,00 48824 UOC 43332 10.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 43333 10.000,00 48828 CDRA 43321 62.500,00 48829 ACEGAL 43333 70.000,00 48830 IESE 46311 58.200,00 48835 22@Network 46311 87.300,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 43141 200.000,00 48837 Comertia 43141 10.400,00 48845 Associació Bicihub 43351 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 43351 50.000,00 48853 Fundació JOIA 43333 59.000,00 48854 Coopolis 43351 50.000,00 48855 Novact 43351 131.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 2.660.000,00 247 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43351 1.473.330,66 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 49312 365.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 52.218,19 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43321 57.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43333 234.120,03 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43351 240.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 302.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 164.600,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43143 201.800,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 270.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43141 800.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43215 670.647,00 48905 Fires i Congressos 43333 2.000.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43333 15.120,00 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 36.576.284,73 41000 IM d'Hisenda 93211 30.669.563,35 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 2.281.330,60 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 33411 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 93112 46.000,00 47900 A empreses privades 43311 11.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93112 30.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 80.000,00 48758 EIPA 92011 16.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 100.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 100.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 109.169,27 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 510.256,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 23151 2.000.800,00 248 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 0703 Serveis Centrals 155.056.474,37 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 51.900.000,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 82.644.969,76 46404 AMB (IBI) 94311 20.426.142,61 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 0705 Gerència de Recursos 22.230.279,06 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 49111 17.626.911,99 46723 Consorci Localret 92011 189.916,94 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 49311 1.140,64 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 24.844,94 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 74.629,30 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 10.608,64 48500 Federació Municipis de Catalunya 91221 204.160,65 48505 Fundació Miró 92016 2.072,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 221.699,60 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 91221 150.000,00 48597 UGT 43014 3.363,12 48597 UGT 91221 175.000,00 48597 UGT 92011 40.000,00 48598 CCOO 43014 3.363,12 48598 CCOO 91221 175.000,00 48598 CCOO 92011 40.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 92011 15.000,00 48701 Fomento del Trabajo Nacional 43014 6.726,23 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 92011 28.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 92011 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 92011 14.000,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 92011 104.212,50 48819 Red de Juderias de España 91221 23.725,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 92011 60.000,00 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 91221 150.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 249 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43014 5.195,54 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 51.800,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 111.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 5.200,00 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 187.556,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 92211 16.339,77 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 92211 62.938,40 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92211 51.800,00 48710 Consorci mar Parc Salut BCN 92218 22.170,40 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 34.267,43 0800 Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 258.073.693,40 41020 IM d'Educació 32011 7.801.376,41 41020 IM d'Educació 32621 3.800.148,60 41020 IM d'Educació 32624 1.188.610,87 41020 IM d'Educació 32811 4.243.368,04 41020 IM d'Educació 32911 34.689.866,22 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32811 365.044,96 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32812 836.570,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32911 6.464.785,04 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 518.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 7.752.628,77 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 14.175.306,31 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 18.823.655,18 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 17.668.683,06 44300 IM de Cultura de Barcelona 33414 1.286.089,36 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 218.930,23 44300 IM de Cultura de Barcelona 33711 2.037.686,12 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 3.820.595,99 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 33411 518.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 92491 996.918,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 23251 207.200,00 250 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap.4 Subconcepte Subprograma 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 3.552.076,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.465.063,08 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 40.996.008,61 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.633.713,47 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.846.202,80 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.611.526,12 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 8.253.812,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 4.640.550,66 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.610.311,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.374.713,47 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33414 113.960,00 46749 Consorci de biblioteques 33211 14.879.131,12 46799 Altres Consorcis i Fundacions 33311 39.393.485,14 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92417 118.407,04 48549 Consell d’Associacions Barcelona 92418 429.017,96 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 92418 32.116,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 92418 229.471,93 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 92417 103.600,00 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92419 51.800,00 48831 FECAC 33411 155.400,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 1.133.626,10 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 88.060,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 518.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92413 176.120,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92417 131.002,20 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92419 82.880,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,36 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32621 2.789,13 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 21.824,05 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,36 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92417 15.540,00 251 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 488.901.221,25 0200 Gerència Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI 2.358.433,87 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6015.01 700.000,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 15131 P.11.6018.03 200.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 15131 P.11.6018.04 996.433,87 63873 Equipaments socials. Adequació 15131 P.11.6018.05 400.000,00 63891 Nou Centre Salut Comunitària N. Barris. Proj. Adeq. 15131 P.08.6105.01 62.000,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 3.274.440,77 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 13212 P.11.6007.01 1.279.098,22 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 13612 P.11.6005.01 1.602.951,25 63322 Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) 13212 P.11.6222.01 392.391,30 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 3.518.000,00 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 15331 P.11.6142.03 300.000,00 61152 Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Projectes 15131 P.11.6231.01 2.493.000,00 61153 Legalitzacions Elèctriques. Obres 15131 P.11.6232.01 100.000,00 63501 Béns mobles de reposició 15011 P.11.6154.01 25.000,00 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores 15131 P.06.6080.01 600.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2.000.000,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 16511 P.11.6099.05 2.000.000,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 15.248.906,01 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 13311 P.11.6107.02 1.281.000,00 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 44111 P.11.6059.05 408.000,00 60386 Semaforització. Millores 13311 P.11.6019.03 2.078.662,10 60393 Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric 13311 P.11.6019.04 1.033.679,07 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 44111 P.11.6149.01 22.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 15331 P.10.6111.01 1.079.500,00 60715 Messures contra contaminació-zones baixa emissions 17211 P.11.6206.01 637.000,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 13311 P.11.6089.02 1.150.500,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15331 P.11.6040.02 1.700.000,00 61119 Gestió de rondes 15331 P.11.6077.03 132.024,93 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 15344 P.11.6099.02 1.000.000,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 15331 P.11.6040.05 169.016,55 61132 Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elètriqu. 17212 P.05.6046.01 250.000,00 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 15344 P.11.6099.03 636.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 15331 P.11.6077.04 448.161,59 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 15331 P.11.6040.06 1.000.000,00 61154 Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Projectes 15131 P.11.6229.01 2.223.361,77 252 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació 0601 Ciutat Vella 460.000,00 15344 P.01.6048.02 240.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 15331 P.01.6049.01 185.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.01.6050.01 35.000,00 0602 Eixample 146.926,00 63227 Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai polivalent 93314 P.02.6118.01 146.926,00 0603 Sants - Montjuïc 650.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 650.000,00 0604 Les Corts 253.170,41 63219 Equipaments esportius. Millora equipaments esporti 15344 P.04.6032.02 253.170,41 0606 Gràcia 9.200.000,00 60900 Inversions 15121 P.11.9999.00 8.800.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.06.6033.02 400.000,00 0607 Horta - Guinardó 332.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.07.6049.03 142.000,00 61937 Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.Rosalía 15361 P.07.6117.02 80.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 75.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.07.6051.01 35.000,00 0608 Nou Barris 771.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.02 150.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.08.6046.01 621.000,00 0610 Sant Martí 150.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.10.6045.01 150.000,00 0703 Serveis Centrals 448.654.516,31 60500 Expropiacions 15131 P.11.9999.00 14.735.790,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 62.468.626,87 60900 Inversions 15211 P.11.9999.00 50.000.000,00 60900 Inversions 17211 P.11.9999.00 22.000.000,00 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 500.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 1.500.000,00 60900 Inversions 44111 P.11.9999.00 3.315.709,17 60900 Inversions 92011 P.11.9999.00 1.910.000,00 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15361 P.11.9999.01 1.493.143,00 60974 Inversions BIMSA 13212 P.11.9999.11 391.711,50 60974 Inversions BIMSA 13612 P.11.9999.11 1.067.479,60 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 60.255.504,64 60974 Inversions BIMSA 15331 P.11.9999.11 68.083.746,41 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 5.655.848,22 253 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació de partides cap. 6 Subconcepte Subprograma Actuació 60974 Inversions BIMSA 15361 P.11.9999.11 32.003.839,39 60974 Inversions BIMSA 16111 P.11.9999.11 1.267.765,00 60974 Inversions BIMSA 16231 P.11.9999.11 228.128,00 60974 Inversions BIMSA 16511 P.11.9999.11 4.134.599,61 60974 Inversions BIMSA 17111 P.11.9999.11 10.734.291,65 60974 Inversions BIMSA 17211 P.11.9999.11 3.889.737,26 60974 Inversions BIMSA 23191 P.11.9999.11 268.845,00 60974 Inversions BIMSA 33311 P.11.9999.11 620.000,00 60974 Inversions BIMSA 34211 P.11.9999.11 55.778,50 60974 Inversions BIMSA 43121 P.11.9999.11 11.730,00 60974 Inversions BIMSA 44111 P.11.9999.11 1.476.760,35 60974 Inversions BIMSA 93314 P.11.9999.11 16.847.043,05 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 7.290.977,80 60978 Inversions Barcelona Activa 93314 P.11.9999.13 30.000,00 60979 Inversions IMI 49112 P.11.9999.02 10.997.041,70 60981 Inversions ICUB 15131 P.11.9999.05 23.724,52 60983 Inversions I Barcelona Esports 15131 P.11.9999.06 399.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 15131 P.11.9999.27 600.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16111 P.11.9999.27 1.472.869,20 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 49112 P.11.9999.27 80.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 93314 P.11.9999.27 120.000,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 97.082,99 60987 Inversions Parcs i Jardins 17211 P.11.9999.07 385.000,00 60990 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 16.190.704,33 60990 Inversions CEB 15361 P.11.9999.04 700.000,00 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15121 P.11.9999.30 28.417.578,71 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15131 P.11.9999.30 7.659.800,27 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15331 P.11.9999.30 4.916.054,58 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 15131 P.11.9999.31 350.000,00 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 15211 P.11.9999.31 4.008.604,99 0705 Gerència de Recursos 1.883.827,88 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 17212 P.11.6110.01 9.060,00 63319 Pla efi. i estalvi energètic edif .mpals. Proj. SPEA 17212 P.11.6110.03 54.767,88 63834 Cases consistorials. Manteniment 15331 P.11.6017.01 1.000.000,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 93314 P.11.6017.04 820.000,00 254 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Annex. Relació partides cap. 7 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 23.532.800,75 0200 Ger. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI 400.000,00 76740 Centre Nou Sociosanitari Sants. Aportació obres 5% 31211 P.03.7013.01 400.000,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 8.423.507,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 6.930.000,00 76710 Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs 15131 P.10.7018.01 493.507,00 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 15347 P.11.7058.01 1.000.000,00 0703 Serveis Centrals 14.709.293,75 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 1.050.000,00 74400 Barcelona Activa NA 43311 P.11.9999.13 90.000,00 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 15361 P.11.9999.01 200.000,00 78099 Altres transferències de capital 5131 P.11.9999.00 10.710.236,25 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 500.000,00 78099 Altres transferències de capital 33011 P.11.9999.00 1.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 44111 P.11.9999.00 659.057,50 78099 Altres transferències de capital 92011 P.11.9999.00 500.000,00 255 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2020 Categories funcionarials (*) CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General 1 2021 Arquitectura 97 0111 Intervenció de Fons 1 2022 Enginyeria 88 0113 Tresoreria 1 2120 Sanitat 5 0117 Intervenció Adjunta 2 3020 Biblioteconomia 8 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestre/a 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2522 Professorat Tècnic FP 3 2523 Educació Escoles Bressol 6 1010 Tècnica 48 2821 Treball Social 93 1020 Gestió 276 2822 Educació Social 33 1030 Administrativa 534 2925 Tecnologia de la Inform. i Comunic. 1 1040 Auxiliar 723 1050 Subalterna 21 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL SOTS ESCALA SERVEIS ESPECIALS GUÀRDIA URBANA SOTS ESCALA TÈCNICA CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU 6 5012 Intendent/a GU 17 2011 Arquitectura 147 5020 Inspector/a GU 14 2012 Enginyeria 84 5030 Sots Inspector/a GU 22 2111 Veterinària 3 5031 Sergent/a GU 69 2210 Ciències 10 5032 Caporal/a GU C1 233 2310 Art i Història 10 5033 Agent GU C1 3.087 2311 Arxivística 26 2511 Professorat Educ. Secundària 3 2512 Psicologia 43 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia 9 2610 Informació 81 2015 TS SPEIS 7 2710 Dret 169 2025 TM SPEIS 20 2711 Gestió 195 2125 TM Infermeria SPEIS 26 2811 Economia 66 5130 Sotsoficial/a SPEIS 18 2812 Sociologia 1 5131 Sergent/a SPEIS 30 2912 Organització 26 5140 Caporal/a SPEIS (a extingir) 3 2914 Ciència de Dades 3 5142 Caporal/a C1 SPEIS 86 2915 Tecno. de la Info. i Comunic. 3 5141 Bomber/a SPEIS (a extingir) 153 5143 Bomber/a C1 SPEIS 208 5145 Bomber/a d’accés SPEIS 202 256 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 19 d e febrer del 2020 CSV: 897c-06dd-2721-0426 Categories laborals (*) Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1 Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2 2110 Medicina 5 2042 Mestre/a o Capatàs 18 2045 Auxiliar de suport logístic 3 6042 Conductor/a 10 Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1 6045 Cuiner/a 1 2930 Tècnic auxiliar informàtica 3 2134 Tècnic auxiliar sociosanitari de Tasques de suport a l'Admon. mpal. Agrup Professionals residències 1 2050 Ajudant d'ofici (a extingir) 7 Personal Carta municipal Alta Direcció Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 22 Síndic/a de Greuges 1 Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o 93 parcial) Direcció 24 Direcció i direcció de serveis Personal eventual Eventuals 129 TOTALS 7.342 257 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007