GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupostos generals – Pressupost General PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BARCELONA 2021. El Plenari del Consell Municipal, en data 23 de desembre de 2020, ha adoptat el següent acord: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2021 durant el termini d'informació pública, d'acord amb els informes que consten a l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2021 integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d'Educació 3. Institut Municipal d'Informàtica 4. Institut Municipal d'Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe 5. Institut Municipal d'Urbanisme d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. Barcelona Activa, S.A., S.P.M. 1 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA) 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. Així mateix, Aprovar definitivament les Bases d'Execució, la plantilla de personal per a l'exercici 2021 i els annexos que consten en l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2021 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària. En compliment d'allò disposat als articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de marc; 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona i la Plantilla Pressupostària per a l'any 2021. L'esmentat pressupost és objecte també de publicació a la web de l'Ajuntament de Barcelona, en l'adreça d'internet http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2021/ca/ Contra l'aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tanmateix, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient. 2 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda ÍNDEX Memòria explicativa .................................................................................................... 7 Presentació ............................................................................................................ 7 1 Resum executiu ............................................................................................ 8 2 Context econòmic ....................................................................................... 10 3 Marc Financer 2021-2023 ............................................................................ 16 3.1 Objectius d’Estabilitat Pressupostària ............................................................. 16 3.2 Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2021 ......................................................................................................... 19 3.3 Marc Financer 2021-2024. Marc pressupostari a mig termini ............................. 23 4 El pressupost de l’Ajuntament ...................................................................... 30 4.1 Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals ................................. 31 4.2 Previsió d’ingressos de l’Ajuntament .............................................................. 37 4.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament ............................................................ 41 4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? ................................................................ 41 4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? ....................................................... 52 4.3.3 Visió orgànica: qui gasta? ............................................................................ 67 5 El pressupost consolidat ............................................................................... 73 Ingressos i despeses per capítol ................................................................................. 78 Ingressos: - Ingressos per capítol .............................................................................................. 79 - Classificació econòmica ........................................................................................... 80 - Classificació orgànica-econòmica .............................................................................. 87 Despeses: - Despeses per capítol ............................................................................................... 94 - Classificació econòmica ........................................................................................... 95 3 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda - Classificació per programes ................................................................................... 111 - Classificació per grup de programa – capítol ............................................................. 119 - Classificació orgànica (sectors) – capítol .................................................................. 123 - Classificació orgànica (districtes) – capítol ............................................................... 124 - Pressupost per sectors - article .............................................................................. 125 - Pressupost per districtes - article ............................................................................ 143 - Pressupost per sectors. Subprogrames – capítol ....................................................... 153 - Pressupost per districtes. Subprogrames – capítol ..................................................... 157 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL ............................................................................................ 167 - D’acord amb la LGEP ............................................................................................ 182 Bases d’execució .................................................................................................... 196 Primera-Disposicions Generals .............................................................................. 196 Segona-Abast del Pressupost General .................................................................... 196 Tercera-Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .... 198 Quarta-Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària ... 198 Cinquena-Nivell de vinculació jurídica dels crèdits ................................................... 200 Sisena-Transferències de crèdit ............................................................................ 201 Setena-Altres modificacions pressupostàries ........................................................... 202 Vuitena-Retenció de crèdits ................................................................................. 202 Novena-Avançaments a ens dependents i consorcis ................................................. 202 Desena-Crèdits de personal ................................................................................. 202 Onzena-Despeses d’inversió ................................................................................. 203 Dotzena-Grups Polítics Municipals ......................................................................... 203 Tretzena-Assistències a comissions tècniques especialitzades.................................... 203 Catorzena-Compra de materials i serveis ............................................................... 204 Quinzena-Anuncis Oficials .................................................................................... 204 4 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Setzena-Despeses de consums energètics .............................................................. 204 Dissetena-Bestretes de caixa fixa, despeses de viatge i altres Conceptes .................... 205 Dissetena bis-Designació electrònica del compte de pagament .................................. 205 Divuitena-Subvencions.............................................................. .......................... 205 Dinovena-Aportacions a ens del Grup.......................................... .......................... 206 Vintena-Pagaments a justificar................................................... .......................... 206 Vint-i-unena-Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees ............................................................................................ 207 Vint-i-dosena-Competències de l’Alcaldia ............................................................... 207 Vint-i-tresena-Competències de la Comissió de Govern ............................................ 208 Vint-i-quatrena-Competències de les Comissions del Consell Municipal ....................... 208 Vint-i-cinquena-Competències del Plenari del Consell Municipal ................................. 209 Vint-i-sisena-Contractes menors ........................................................................... 209 Vint-i-setena-Operacions de tresoreria de crèdit...................................................... 212 Vint-i-vuitena-Contractes de productes i serveis de banca electrònica ........................ 214 Vint-i-novena-Execució de sentències .................................................................... 214 Trentena-Manaments d’embargaments .................................................................. 214 Trenta-unena-Compensació ................................................................................. 214 Trenta-dosena-Documents comptables i la seva custòdia ......................................... 215 Trenta-tresena-Dipòsits de garantia ...................................................................... 215 Trenta-quatrena-Projectes de despesa amb finançament afectat ............................... 216 Trenta-cinquena-Subscripcions ............................................................................. 216 Trenta-sisena-Despeses del Projecte Pla de ........................................................... 216 Trenta-setena-Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament ........... 216 Trenta-vuitena-Consorcis i altres ens culturals ........................................................ 216 Trenta-novena-Acords Marc i sistemes dinàmics d’adquisició ..................................... 217 Quarantena-Procediment negociat sense publicitat .................................................. 217 5 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Quaranta-unena - Comprovació de despeses .......................................................... 217 Quaranta-dosena-Recursos especials en contractes harmonitzats .............................. 218 Quaranta-tresena-Fons de Contingència ................................................................ 218 Quaranta-quatrena-Despeses de comunicació ......................................................... 219 Quaranta-cinquena-Tramitació anticipada d’expedients ............................................ 219 Quaranta-sisena-Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens ............................. 220 Quaranta-setena-Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes ................................................................................. 220 Quaranta-vuitena-Fons per avals .......................................................................... 220 Quaranta-novena-Aplicació superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles .................................................................. 221 Cinquantena-Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents ............................... 221 Cinquanta-unena-Expedients patrimonials .............................................................. 223 Cinquanta-dosena-Inversions ............................................................................... 223 Disposició addicional primera-Normes de Comptabilització ........................................ 224 Disposició transitòria primera-Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals ................. 224 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses- .................................................. 225 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses- .................................................. 243 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses ................................................... 247 Proposta plantilla ................................................................................................... 248 6 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda MEMÒRIA EXPLICATIVA Presentació El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l’Ajuntament i està vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de la Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el programa de l’equip de govern municipal i en els pactes de govern. Aquest objectius estaran reflectits dins del nou Programa d’Actuació Municipal 2021-2023 (PAM 2021-2023), juntament amb les propostes sorgides arran del procés participatiu engegat amb aquesta finalitat. El pressupost municipal per al 2021 que presentem ara està clarament marcat pel context global derivat de la crisi generada per la Covid-19 És un pressupost clarament expansiu en tant que incorpora un important increment de la despesa, principalment de la inversió, per fer front a la emergència social i impulsar la recuperació econòmica de la ciutat així com l’adaptació de la ciutat per a superar els nous reptes. No obstant, l’increment de la despesa en el projecte de pressupostos per al 2021 es duu a terme d’acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, i sempre considerant el compliment del marc legal actual. En aquest aspecte es important assenyalar que la supressió de la regla de despesa i altres regles fiscals permet aquests important augment de despeses i inversions que serà necessari per revertir la greu situació que ha causat la pandèmia. Això serà possible gràcies a la solvent posició econòmica de l’Ajuntament i al seu baix nivell d’endeutament, que permetrà s’augmenti el seu deute, mantenint-lo encara mol per sota dels límits prudents. Aquest any es consolida la incorporació a l’anàlisi de les despeses pressupostades la seva vinculació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els estats integrants de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar per unanimitat l’Agenda 2030, un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible fonamentals per preservar el planeta i fer possible una vida digna per a totes les persones. L’Ajuntament, compromès amb l’acompliment dels ODS dins de l’horitzó de l’any 2030, ha fet un anàlisi del seu pressupost des del punt de vista de com les despeses de l’Ajuntament estan vinculades a l’acompliment d’aquests objectius, que incorporem a aquest projecte de pressupost. També cal esmentar la consolidació d’altres informes vinculats al pressupost 2021 que proporcionen visions transversals sobre la repercussió de les despeses de l’Ajuntament sobre polítiques prioritàries com és el Pressupost de gènere, que ve fent-se des de 2017, i el nou Pressupost contra el canvi climàtic. El projecte de pressupostos 2021 s’emmarca, doncs, dins del context de crisis econòmica, social i sanitària en el que ens trobem, sotmesos a més a les incerteses de la seva evolució. No obstant, la molt bona posició de solvència i estabilitat de l’Ajuntament de Barcelona, li 7 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda permet presentar un pressupost expansiu que ha de de donar resposta a la gran crisi generada pel Covid-19 i a l’hora impulsar amb els recursos públics la reactivació de l’economia de la ciutat, ajudant als sectors i col·lectius fortament castigats per la crisi. 1 Resum executiu El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Paral·lelament el es presentarà als diferents òrgans participatius de la ciutat (CESB, Consell de Ciutat) i facultativament en Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. Equip de Govern Comissió d'Economia i  Plenari del Consell  Hisenda Municipal •ELABORA EL  •APROVA  •APROVA  PROJECTE DE  INICIALMENT EL  DEFINITIVAMENT EL  PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST  Informació pública  CESB, Consell de Ciutat  Audiència El present projecte de pressupostos per al 2021 s’orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d’Actuació Municipal de l’equip de govern Municipal. Aquest programa s’articularà al voltant de 6 eixos principals: Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme. Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero. 8 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Eix 3: Progrés econòmic: suport a l’activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular. Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència. Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l’educació, la cultura, l’esport i l ciència. Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. L’assignació dels recursos pressupostaris del 2021 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquests eixos. Arrel de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 , el Congrés dels Diputats acorda en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2020 la suspensió temporal de les regles fiscals al 2020 i 2021. Com a conseqüència d’aquest acord i a partir d’aquesta data, és aplicable la mesura de la suspensió de les regles fiscals sense necessitat de cap desenvolupament normatiu posterior. Això significa que es pot presentar dèficit dels pressupostos consolidats de l’exercici 2021, que no es tindrà en compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del pressupost ni de la liquidació pressupostària de 2020 i de 2021 i que no caldrà aplicar la regla de despesa. No obstant, la suspensió de les regles fiscals no suposa la renuncia a la prudència en la gestió financera, i en conseqüència cal:  Aplicar el TRLRHL en tots els seu preceptes  Avaluar la capacitat/necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional en el pressupost, en la seva execució i en la seva liquidació.  Es manté el compliment de les obligacions de transparència previstes a la LOEPSF.  Mantenir els indicadors de solvència aplicables en els procediments de tutela financera (estalvi net positiu, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, deute viu no superior al 110% dels ingressos corrents i període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies). El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2021) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es sustenta el projecte de pressupostos 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer. Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. 9 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda En el tercer es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament, en el quart es mostra el pressupost de l’Ajuntament a través de perspectives transversals (Objectius de Desenvolupament Sostenible, visió de gènere i la perspectiva de lluita contra el canvi climàtic. Per altra banda també es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona amb tres perspectives: econòmica (en què es gasta), visió per programes (per a què es gasta) i perspectiva orgànica (qui gasta). Finalment, a l’apartat cinquè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació. En el projecte de pressupost 2021 es preveu obtenir un dèficit (o necessitat de finançament) de 173,1 milions d’euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l’Ajuntament de Barcelona (d’acord amb la LOEPSF). L’estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 12,0%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament previst es mostra encara moderat (1.042,2 milions d’euros), suposant aquest el 34,7% dels ingressos corrents del 2021 en termes SEC. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2021, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.253,3 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.922,4 milions d’euros, dels quals 2.774,2 són ingressos corrents i 148,2 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2021 augmenten en un 2,9%. en relació a les previsions inicials del 2020. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 3.109,3 milions d’euros, un 7,3% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2020 (PI2020 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.437,7 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 2,2% superiors al PI2020. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 671,6 milions d’euros, un 31,1 % més respecte al PI2020. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2021 un volum de 16,0 milions d’euros, un 1,5% inferiors respecte al PI2020 Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2021 s’ha dotat amb 87,2 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. El pressupost municipal per al 2021 està clarament marcat pel context global derivat de la crisi generada per la Covid-19. És un pressupost clarament expansiu en tant que incorpora un important increment de la despesa, principalment de la inversió, necessari per fer front als nous reptes que afronta la ciutat, però sense renunciar a consolidar els increments de les despeses d’anys anteriors destinades l’acompliment de les polítiques prioritàries de l’Ajuntament 2 Context econòmic Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2020 posen de manifest una forta caiguda de l’activitat econòmica mundial derivada de la pandèmia del Covid-19, que suposa 10 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda la major crisi econòmica des de la Gran Depressió de 1929 i incrementarà els nivells de pobresa i desigualtat a escala global. La recessió ha estat generalitzada a les principals àrees geogràfiques -amb especial afectació a la Unió Europea-, i el procés de recuperació estarà condicionat per l’evolució de la crisi sanitària i l’eficàcia de les polítiques expansives orientades a preservar els llocs de treball i el teixit productiu, en un entorn d’elevada incertesa. En aquest context, el mes d’octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) modera les previsions de contracció de l’economia global fins al -4,4% per al 2020 i preveu una recuperació gradual de l’activitat que situaria el creixement del PIB en un +5,2% l’any 2021. L’activitat a la Unió Europea participa d’aquestes tendències i assoleix un descens del PIB del -3,9% el tercer trimestre de 2020. Les grans economies de l’eurozona acusen amb especial força l’impacte de la pandèmia -per l’afectació epidemiològica i per la seva especialització productiva-, mentre que la caiguda dels índexs de confiança i el Brexit frenen la recuperació. En aquest context, el FMI preveu una reducció interanual del PIB de l’eurozona del -8,3% l’any 2020 -tot suavitzant la seva previsió anterior per la millora d’evolució durant l’estiu i el pla de rescat acordat-, i un increment del +5,2% pel 2020. L’economia espanyola va entrar en recessió el segon trimestre de 2020 i repunta amb força el tercer -amb variacions trimestrals del PIB del -17,8% i el +16,7%, respectivament-. Tot i aquest rebot positiu, l’evolució de l’activitat acusa amb intensitat l’impacte la pandèmia, i el tercer trimestre de 2020 la caiguda interanual del PIB espanyol (-8,7%) duplica la de l’eurozona (-4,3%). Tots els components de la demanda interna presenten una evolució descendent –amb l’única excepció del consum públic-, i tant el consum de les llars com la inversió assoleixen caigudes interanuals de dos dígits, mentre que l’aportació del saldo exterior (-0,9%) respon a una reducció de les exportacions que supera la de les importacions. En aquest context, les previsions d’octubre de l’FMI indiquen que l’economia espanyola tancarà l’any amb un descens del PIB del -12,8% -el més acusat de les economies avançades-, mentre que el 2021 creixeria a bon ritme (+7,2%) sense arribar a recuperar els nivells de 2020. Per la seva part, el tercer trimestre de 2020 l’economia catalana registra un fort creixement trimestral (+15,7 %) per la reobertura de gran part de l’activitat econòmica, després de la intensa contracció que va experimentar els dos trimestres anteriors. En termes interanuals, però, el PIB continua en valors força inferiors a fa un any, amb un descens d’un 9,1 %, si bé la caiguda es modera molt en comparació amb la davallada històrica del 21,2 % del segon trimestre. Un resultat que es deriva principalment de la forta contracció dels indicadors de demanda interna –que, segons els indicadors avançats, es suavitzaria notablement el tercer trimestre-, a la que cal afegir un comportament negatiu del saldo exterior. 11 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de les dades de l’Idescat i l’INE. Per grans sectors, el tercer trimestre de 2020 el descens més acusat del VAB correspon als serveis (-9,3% interanual), seguits de la indústria (-8,2%) i la construcció (-7,6%), dades totes elles que mostren la moderació de la contracció de l’activitat en relació al segon trimestre. L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una forta caiguda dels principals indicadors d’activitat, i el PIB de Barcelona assoleix una reducció interanual del -19,8% el segon trimestre de 2020, després de mantenir una evolució positiva durant el període 2014-19. El gran sector amb una caiguda més intensa de l’activitat és la construcció (-26,1%), però també són rellevants les reduccions de la indústria (-18,8%), els serveis (-19,2%), i –dins d’aquests- destaca l’esfondrament del Comerç, Transport i Hostaleria (a l’entorn del -30%). Pel conjunt del 2020, l’efecte de la pandèmia pot suposar, segons els escenaris estimats per l’Oficina Municipal de Dades, un decreixement entre el -9,5% i el -11,4% del PIB de Barcelona. Les activitats més afectades són la construcció i les branques de comerç i hostaleria, en els dos casos amb reduccions que poden ser superiors al -15% respecte 2020, mentre que l’administració pública i els serveis col·lectius de sanitat, educació i serveis socials mostren el comportament més moderat. 12 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Així mateix, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elaboren l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona mostra una evolució negativa els tres primers trimestres del 2020, per primera vegada des de 2014. 13 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Indicadors d’internacionalització La pandèmia ha afectat el conjunt de l’economia mundial i ha impactat amb força en els indicadors d’internacionalització de l’economia de Barcelona, que des de 2010 havien jugat un paper clau com a motor de l’activitat. Així, després del bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona el 2020 -amb un nou rècord històric de 57.163,2M€ que tanca una dècada de creixement ininterromput que suposa un augment del +76% del seu valor nominal-, entre gener i agost de 2020 pateixen un descens interanual del -16,7% en un context de contracció del comerç internacional. De tota manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 19,3% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic. El turisme és el sector estratègic de la ciutat més afectat per l’impacte de la pandèmia, i el setembre de 2020 experimenta una caiguda interanual del nombre acumulat de visitants superior al -70% i un descens de l’ocupació clarament superior a la mitjana de Barcelona (- 16,4 i -3,1%, respectivament, el tercer trimestre). Cal tenir present el paper clau del sector dins l’economia de la ciutat, on l’activitat turística va tancar el 2020 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers i va mantenir una notable capacitat de captació de congressos que posiciona Barcelona en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing de la International Congress and Convention Association (ICCA) i com a primera en delegats/des. Un indicador que posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, reconeguda per FDi com 8a entre les deu ciutats tecnològiques del futur a Europa, cinquena urbs del món més atractiva per al talent digital segons el Decoding Global Talent 2020 (Boston Consulting Group) i setena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera el 2018 per KPMG (Global Cities Investment Monitor 2020). Mercat de treball Pel que fa als indicadors laborals, després d’un any 2020 positiu però amb una clara tendència a la desacceleració, la pandèmia del Covid genera un fort impacte al mercat de treball a partir de març, amb períodes de paralització total o parcial d’activitats i la incertesa pròpia de la seva evolució. Així, Barcelona se situa per sota de l’1,1 milions de llocs de treball i tanca el setembre de 2020 amb 1.088.964 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social -35.000 menys que un any enrere-, amb una reducció del -3,1% en termes percentuals i un comportament més estable del treball autònom (-0,3%). 14 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Evolució de l’Afiliació a la Seguretat Social* i variació interanual (%) per mesos a Barcelona Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de les dades del Departament d’Estadística municipal. Segons les previsions efectuades per la Diputació de Barcelona1, la ciutat tancaria el conjunt del 2020 amb la pèrdua neta d’uns 75.000 llocs de treball (-6,8%), una tendència que afecta la major part de les activitats. En aquest context de caiguda generalitzada de l’ocupació - encapçalada per l’hostaleria, els serveis a les empreses i el comerç-, cal destacar l’augment de llocs de treball previst a la salut, els serveis socials, els serveis financers i les TIC, que atorga als sectors tecnològic i de salut i cures un paper clau en el procés de recuperació. El tercer trimestre de 2020, la taxa d’atur (de 16-64 anys) se situa en el 13% a Barcelona i es manté per sota de les de Catalunya (13,3%) i Espanya (16,4%). Es tracta del valor més elevat d'aquest indicador des del 2016, que situa la taxa de la ciutat 5,6 punts per sobre de la de l'eurozona (7,4%). Pel que fa a l’atur registrat, se situa en 92.446 persones a finals d’octubre, i supera el llindar de 90.000 persones per sisè mes consecutiu, després d’incrementar-se en 23.440 persones (un 34%) en el darrer any. El perfil mig de la persona aturada a Barcelona el setembre de 2020 correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. L’augment interanual de l’atur registrat es concentra en les persones estrangeres, els homes, les persones amb educació general i les joves i, pel que fa a aquest col·ectiu, cal destacar també l’elevada taxa d’atur juvenil, que el tercer trimestre de 2020 se situa en el 30,8%. 1 DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2020), Les activitats econòmiques dels sistemes territorials de la província de Barcelona: evolució i impacte de la Covid-19 15 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda D’altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el pes dels contractes temporals, la curta durada d’un gran nombre de contractacions o la bretxa salarial de gènere, que a la ciutat se situa en el 21,2% l’any 2018. Empresa L’impacte de la crisi del Covid-19 sobre el teixit empresarial també ha estat molt significatiu. El nombre d’empreses amb assalariats baixa un -8,6% el darrer any (6.442 empreses menys), i experimenta descensos de dos dígits en branques tan diverses com la informació i comunicacions, els serveis a les empreses, la indústria manufacturera i l’educació. Cal tenir present que el gruix de la reducció es concentra en les empreses d’1 a 5 treballadors/res (que baixen en un -9,5%), i que part de les empreses afectades pot tornar a obrir si les polítiques econòmiques ho afavoreixen. Pel que fa a l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor 2020-2020- la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 7,1%. Així, després d’experimentar una moderada reducció respecte a l’any anterior, l’indicador de Barcelona es manté per sobre de la mitjana espanyola (6,1%), mentre que la taxa de Catalunya (8,3%) supera les de països com Alemanya (7,6%) Suècia (8,2%) o Itàlia (2,8%). L’evolució de la pandèmia repercuteix de manera directa en l’activitat emprenedora, i en el conjunt dels vuit primers mesos de l’any la constitució de societats mercantils –que l’any 2020 va augmentar en un +4,8%- es redueix en un -27,4% a la ciutat. 3 Marc Financer 2021-2023 El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2021-2024 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d’aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l’any 2021 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d’acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació. Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini. 3.1 Objectius d’Estabilitat Pressupostària D’acord amb l’article 15 de la LOESPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les 16 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius. Per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, es van fixar els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2020-2023: 2020 2021 2022 2023 Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-10, en % 0,0 0,0 0,0 0,0 PIB Objectiu de Deute Públic, en % PIB(1) 2,0 2,0 1,9 1,8 Regla de despesa, (variació anual en %) 2,9 3,0 3,2 3,3 (1) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL). No obstant, com a conseqüència de l’efecte de la pandèmia de la COVID-19, la Comissió Europea va recomanar al Consell de la Unió Europea (UE), en data 20 de març, l’activació de la clàusula general de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement (PEC). En data 23 de març de 2020 el Consell de la UE va acordar l’activació d’aquesta clàusula que permet als estats membres:  una desviació temporal de la trajectòria d’ajust temporal cap a l’objectiu pressupostari a mig termini (sempre que dita desviació no posi en perill la sostenibilitat pressupostària a mig termini.  no complir amb els requisits pressupostaris que s’aplicarien en condicions normals, tot i que no suspèn els procediments del PEC. En data 20 de juliol de 2020, el Consell de la UE realitza un dictamen sobre el Programa d’Estabilitat d’Espanya 2020 per tal que es prenguin, entre d’altres, les següents mesures al 2020 i 2021:  adoptar totes les mesures necessàries, en consonància amb la clàusula general de salvaguarda del PEC, per a combatre la pandèmia de la COVID-19, sostenir l’economia i recolzar la posterior recuperació de forma eficaç.  millorar la coordinació entre els diferents nivells de govern. En aquest sentit, el Consell de Ministres en sessió de 6 d’octubre de 2020 pren els següents acords: 17 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda  Sol·licitar al Congrés dels Diputats, ajustant-se als preceptes dictats per l’art. 135.4 de la Constitució Espanyola i per l’art. 11.3 de la LOEPSF, l’apreciació de que a Espanya existeix una situació d’emergència extraordinària derivada de la pandèmia de la COVID-19.  Suspensió dels acords del Consell de Ministres de l’11 de febrer de 2020 en relació l’adequació dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic pel conjunt de les AAPP i de cadascun dels seus subsectors per a l’any 2020; i de la fixació dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic pel període 2021-2023. Per la seva banda, l’AIReF emet informe el 13 d’octubre de 2020 mitjançant el qual aprecia la concurrència de les circumstàncies excepcionals a que fa referència l’art. 11.3 de la LOEPSF; i entén pertinent l’activació de la clàusula d’escapament prevista a la LOEPSF per tal de prioritzar la resposta de les AAPP a la crisi. En base a aquests antecedents, en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2020, el Congrés dels Diputats acorda l’apreciació de que Espanya pateix una emergència extraordinària per la pandèmia de la COVID-19 que justifica la suspensió temporal de les regles fiscals al 2020 i 2021. Com a conseqüència d’aquest acord i a partir d’aquesta data, és aplicable la mesura de la suspensió de les regles fiscals sense necessitat de cap desenvolupament normatiu posterior. Els efectes pràctics, pel conjunt d’entitats locals i per l’Ajuntament de Barcelona en particular, derivats d’aquesta suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 i dels objectius de les mateixes són els següents2:  No necessitat de compliment de l’art. 32 de la LOEPSF en relació als superàvits de 2019, 2020 i 2021; i el seu destí en els exercicis 2020, 2021 i 2022, respectivament.  No aplicació de la regla especial del destí del superàvit de la DA 6ª de la LOEPSF i possibilitat d’utilització dels romanent de tresoreria per a despeses generals.  No aplicació de l’art. 12.5 de la LOEPSF (que preveu que els ingressos obtinguts per sobre del previst es destinaran a reduir el nivell de deute públic).  Possibilitat de presentar dèficit, en termes de comptabilitat nacional, dels pressupostos consolidats de l’exercici 2021.  No es tindrà en compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del pressupost ni de la liquidació pressupostària de 2020 i de 2021.  Queden sense vigència els plans econòmics i financers aprovats per incompliments de les regles fiscals dels exercicis precedents. 2 Extret del document “Suspensión de las Reglas fiscales: Funfamentación y efectos” de data 29/10/20 elaborat per la Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales, adscrit a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministeri d’Hisenda; i de la nota informativa de 6/11/20 “sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals” de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. 18 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda No obstant, la suspensió de les regles fiscals no suposa la renuncia a la prudència en la gestió financera, i en conseqüència cal:  Aplicar el TRLRHL en tots els seu preceptes  Avaluar la capacitat/necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional en el pressupost, en la seva execució i en la seva liquidació.  Es manté el compliment de les obligacions de transparència previstes a la LOEPSF.  Mantenir els indicadors de solvència aplicables en els procediments de tutela financera (estalvi net positiu, romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, deute viu no superior al 110% dels ingressos corrents i període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies). Així doncs, no es disposa d’objectius d’Estabilitat Pressupostària pel període 2020-2024 que abraça el present Marc Financer. En tot cas, i atès que la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals s’ha especificat pels exercicis 2020 i 2021, és raonable suposar que a partir de l’exercici 2022 el govern de l’Estat fixi objectius coherents amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 3.2 Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2021 L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos. El sostre de despesa no financera teòric dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2021, que permetria l’obtenció de l’equilibri pressupostari és de 3.151,1 milions d’euros. L’obtenció d’aquest sostre de despesa no financera teòric respon als següents càlculs: (dades en milions d’euros) 2021 Ingressos no financers projecte de pressupost 2021 3.135,5 Objectiu de dèficit teòric 0 Ajustos SEC-10 15,6 Sostre despesa no financera SEC-10 3.151,1 La projecció d’execució del pressupost 2021 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l’ajustament per grau d’execució és com segueix: 19 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda (dades en milions d’euros) 2021 Despesa no financera projecte pressupost 2021 3.345,1 Ajustos SEC-10 9,3 Ajustament per grau execució3 -30,2 Despesa no financera SEC-10 3.324,3 La desviació de la despesa no financera del projecte de pressupost 2021 en relació al sostre de despesa no financera que permetria l’equilibri pressupostari en termes de comptabilitat nacional és de 173,1 milions d’euros, xifra que representa la necessitat de finançament estimada de l’exercici. Detall d’ajustaments SEC-10: a) Ingressos: Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament. En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament. En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2018 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats. b) Despeses: 3 L’ajustament per grau d’execució s’ha calculat aplicant un 0,7% als crèdits inicials del capítols 2, un 1,5% als crèdits inicials del capítol 4 (excepte transferències al perímetre S.13 i S.11), i un 3% als crèdits inicials del capítol 6 del projecte de pressupost de despesa inicial de l’Ajuntament de Barcelona individual. 20 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada. S’ha efectuat un ajust negatiu de 9,3 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers”. La ampliació de capital que s’ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2021 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de Fira-2000. Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital. Càlcul de la regla de despesa L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Atesa la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2021, el compliment de la regla de la despesa no és aplicable. No obstant, a efectes informatius, es procedeix al càlcul de la despesa computable corresponent al projecte de pressupost 2021. Per realitzar-lo, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE. La despesa computable de la Corporació Local s’obté un cop eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant. La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l’exercici 2021, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents: 21 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Projecte (dades en milions d’euros) Pressupost 2021 Usos no financers Projecte Pressupost 2020 (excloent interessos) 4.158,1 Ajustaments usos no financers -22,7 Usos no financers SEC 10 (excloent interessos) 4.135,4 Eliminació transferències internes -833,7 Despeses finançades amb fons finalistes -282,6 Unió Europea -0,9 Estat -139,4 Comunitat Autònoma -125,2 Diputacions -15,9 Altres Administracions Públiques -1,3 Despesa Computable 2021 3.019,0 Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents: Projecte (dades en milions d’euros) Pressupost 2021 Vendes de terrenys i altres inversions reals -1,8 Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament - Execució d'avals - Aportacions de capital 9,3 Assumpció i cancel·lació de deutes - Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost - Pagaments a socis privats en el marc APP - Adquisicions amb pagament ajornat - Arrendaments financers - Préstecs - Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 - Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP - Ajustament per grau d'execució -30,2 Altres - Total -22,7 22 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda En el projecte de pressupost 2021 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10) són de 3.324,3 milions d’euros, import que representa el sostre de despesa no financera de l’exercici. El resultat previst en termes de comptabilitat nacional (CNF) és de -173,1 milions d’euros. Atesa la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, aquesta situació de dèficit del projecte de pressupost 2021 en termes de comptabilitat nacional no suposa un incompliment de la LOEPSF. 3.3. Marc Financer 2021-2024. Marc pressupostari a mig termini Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs. Perímetre de consolidació El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el moment de l’elaboració del projecte de pressupost. Objectius financers La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2019-2023 és basa en els següents acords programàtics: la lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme; la lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació; el progrés econòmic compartit; el dret a la ciutat, l’habitatge i la transformació urbana als barris; l’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència; la seguretat, la prevenció i la convivència; una administració forta, amb valors democràtics, fàcil per a la ciutadania i amb unes finances sanejades; i el compromís metropolità i el lideratge internacional de Barcelona, a partir dels principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució, però posant també tota la capacitat de l’administració pública al servei del ciutadà per tal de fer front a l’excepcional situació derivada de la pandèmia de la COVID-19. En base a aquestes premisses, objectius financers establerts són els següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Recuperació gradual del nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu 23 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes. c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents. Escenari macroeconòmic Atesa l’elevada incertesa del moment no es disposa de cap escenari macroeconòmic de referència amb previsions més enllà del 2021. El quadre macroeconòmic presenta les previsions de l’escenari macroeconòmic inclòs en el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 2021 (Escenario macroeconómico 2020-2021, 23/10/2020 - Ministeri d'Hisenda). Per la resta d’exercicis les previsions són d’elaboració pròpia aplicant el supòsit d’una recuperació econòmica gradual entre el 2021 i el 2023 i l’estabilització posterior. Les previsions incloses en aquest escenari són: Variació, % 2020 2021 2022* 2023* 2024* PIB real -11,2 7,2 4,0 2,0 2,0 Deflactor del PIB 0,0 0,9 1,0 1,5 1,5 Índex Evolució ITE (1) -34,6 25,6 15,0 5,0 5,0 Tipus d’interès a llarg termini (deute públic a 10 anys, 0,98 1,25 1,25 1,25 1,25 Espanya) (1) ITE: Ingressos tributaris de l’Estat. Càlcul realitzat en base a l’evolució del PIB Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC previst pel període 2021-2024. 24 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Escenari pressupostari 2021-2024 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2020 2021 2022 2023 2024 Projecte Estimació Pressupost Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.757.507 3.002.834 2.917.645 3.034.178 3.175.046 (-) Despeses corrents (*) 2.597.221 2.643.253 2.552.940 2.654.906 2.698.789 (=) Estalvi brut 160.286 359.581 364.706 379.272 476.257 % Estalvi brut s/ Ingressos 5,8% 12,0% 12,5% 12,5% 15,0% corrents RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 21.158 148.290 46.973 51.973 35.473 (-) Despeses de capital 367.973 681.003 410.789 430.319 510.767 (=) Superàvit (dèficit) de capital -346.815 -532.713 -363.816 -378.346 -475.294 Ingressos no financers 2.778.665 3.151.124 2.964.618 3.086.151 3.210.519 totals Despeses no financeres 2.965.194 3.324.256 2.963.729 3.085.225 3.209.556 totals CNF [Capacitat (Necessitat) (=) -186.529 -173.132 889 926 963 de Finançament] % CNF s/ Ingressos no -6,71% -5,49% 0,03% 0,03% 0,03% financers FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 164.521 324.404 138.159 99.973 120.101 (+) Despeses financeres (1) 84.945 135.526 124.265 65.738 73.405 (+) Operacions financeres netes 79.576 188.878 13.894 34.235 46.697 25 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 2020 2021 2022 2023 2024 Projecte Estimació Pressupost Previsió Previsió Previsió Excedent (dèficit) de (=) -106.952 15.746 14.784 35.161 47.660 finançament anual ENDEUTAMENT Endeutament previst a 861.026 1.042.163 1.093.736 1.152.122 1.221.970 31/12 (PDE)(2) % Deute s/ Ingressos 31,2% 34,7% 37,5% 38,0% 38,5% corrents (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF Previsió d’ingressos i despeses (2020-2024) La previsió de l’exercici 2020 s’ha realitzat a partir de les dades comptabilitzades a 30 de setembre i amb la millor informació disponible a la data. Les dades corresponents a l’exercici 2021 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s’explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2021, els ingressos i despeses dels anys 2022, 2023 i 2024 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents: Ingressos no financers a) Impostos locals: En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació del 2,4% pel 2022, del 2,3% pel 2023 i del 2% pel 2024. Aquesta estimació, a partir de la recaptació prevista per l’exercici 2021, es deriva de l’aplicació amb efectes 1/1/2018 de la revisió cadastral realitzada i les OOFF vigents. Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. 26 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Qualsevol canvi normatiu que suposi l’augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament. b) Participació en els ingressos de l’Estat: Pel període 2022-2024 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base a l’ITE previst. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). S’estima que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’exercici 2022 serà del 2% de la liquidació total prevista i es rebrà en el pressupost de l’exercici 2024. Pel que fa a les liquidacions dels exercicis 2020 i 2021, amb impacte en els pressupostos 2022 i 2023 respectivament, i atenent a l’expectativa de que es produeixin liquidacions negatives d’imports significatius, s’ha partit del supòsits següents:  Que l’Estat autoritzarà la seva devolució en 20 anys (com es va fer amb les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009)  Que el dèficit generat per aquesta liquidació negativa en termes de comptabilitat nacional no computarà als efectes de compliment de les regles fiscals (LOEPSF). L’impacte en termes de comptabilitat nacional, d’acord amb l’evolució de l’ITE i les bestretes previstes, d’aquestes liquidacions s’estimen en 367M€ pel 2022 i 225M€ pel 2023. c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos, en general, creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2022-2024. d) Ingressos patrimonials: Per als ingressos patrimonials s’espera una recuperació al 2021 a nivells de les previsions inicials 2020 i el seu manteniment per la resta del període. e) Altres transferències: Es preveuen els mateixos imports pressupostats l’any 2021 pel que fa al Fons de Cooperació Local, les transferències vinculades al contracte programa en matèria de serveis socials i transferències finalistes d’altres administracions; i el seu manteniment al llarg del període. S’incorpora una previsió d’aportacions anuals de la Generalitat de Catalunya per escoles bressol de 12,5M€ anuals. 27 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pel que fa al Fons de Foment del Turisme, s’estima amb els mateixos criteris que el recàrrec de l’IEET i aplicant a partir del 2020 els imports de l’impost aprovats al 2020 per la Generalitat de Catalunya. S’incorporen 15 milions d’euros anuals de l’Estat vinculats a la capitalitat. f) Ingressos de capital: Quant als ingressos de capital, es preveuen uns ingressos de 15M€ anuals per tot el període 2021-2025 (20M€ al 2023) vinculats a aportacions de la Diputació de Barcelona i unes aportacions de la Generalitat de Catalunya per inversió en centres educatius de 7,5M€ al 2021, 12,5M€ al 2022 i de 13,5M€ la resta d’exercicis. S’inclouen també uns ingressos de transferències de capital de 5 milions d’euros anuals pel període 2022-2024 vinculats a la capitalitat. No s’incorporen previsions de Fons FEDER (Programa Operatiu 2021-2027). Aquestes aportacions, si es produeixen, sumarien capacitat d’inversió addicional. Pel que fa a la gestió dels actius s’estimen uns ingressos recurrents de 2M€ anuals per vendes de sobreres i indemnitzacions substitutòries d’edificabilitat. Addicionalment, els exercicis 2023 i 2024 es preveuen vendes patrimonials de 12,5M€ cada any. Despeses no financeres Per l’obtenció de les despeses corrents s’aplica una restricció d’estalvi brut sobre ingressos corrents del 12,5% pels exercicis 2022 i 23, i del 15% per l’exercici 2024. L’estimació de les despeses de capital del període 2022-2024 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos, i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu descrit anteriorment i un objectiu de superàvit del 0,03% sobre els ingressos no financers en termes SEC’10. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 29,7 milions d’euros per inversió Ingressos i despeses financeres Les despeses financeres inclouen les previsions de despeses en actius financers i passius financers. Quant als actius financers s’inclou les previsions d’aportacions a Habitatge Metròpolis Barcelona, en base a les plurianualitats aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 26/6/20. Al 2022 s’inclouen addicionalment 22 milions d’euros destinats a actuacions vinculades al MES Barcelona (Mecanisme per l’Energia Sostenible) i 2 milions anuals pel període 2022-2024 destinats a la participació en Entitats de Capital Risc (ECR’s) per a l’impuls de l’ecosistema emprenedor a la ciutat de Barcelona. Pel que fa als passius financers inclou un import fix de 3,5M€ anuals en concepte de fiances per guals i urbanístiques i l’import de les amortitzacions contractuals de l’endeutament vigent. 28 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Quant als ingressos financers, s’inclou un import fix de 3,5M€ anuals en concepte de fiances per guals i urbanístiques i un nou endeutament anual per l’import necessari per quadrar els crèdits pressupostaris de despeses i ingressos, descomptant la inexecució projectada. Previsió de l’endeutament (2021-2024) A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre 2021 (dades en milers d’euros) 2020 Estimació Projecte 2022 2023 2024 Pressupost Previsió Previsió Previsió Ajuntament de Barcelona 859.570 1.035.907 1.087.500 1.145.907 1.216.775 Ens dependents 1.276 6.256 6.236 6.215 5.195 Factoring sense recurs 0 0 0 0 0 Endeutament (a 31/12) (PDE*) 861.026 1.042.163 1.093.736 1.152.122 1.221.970 * Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. L’endeutament PDE ha d’incloure, si s’escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l’euro i factoring sense recurs del conjunt d’entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d’acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Aquesta projecció de l’endeutament té en compte la previsió d’inexecució prevista, que redueix la necessitat de finançament. Compliment dels objectius de deute públic Amb la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals, no hi ha aprovats objectius de deute públic pel conjunt de les corporacions locals. No obstant, aquests objectius, quan estan fixats, són un límit pel conjunt de les corporacions locals i per tant es poden mesurar individualment. Així, els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, i fixats en un rati del 110%4 sobre els ingressos corrents. 2021 (dades en milers d’euros) 2020 Estimació Projecte 2022 2023 2024 Pressupost Previsió Previsió Previsió Endeutament financer (a 31/12) 861.026 1.042.163 1.093.736 1.152.122 1.221.970 Avals financers 512 404 293 179 60 4 No obstant, quan s’excedeixi el límit del 75% o s’hagi incomplert els objectius d’estabilitat pressupostària i/o deute públic, totes les operacions d’endeutament a llarg termini precisaran l’autorització de l’Estat o de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera. 29 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 2021 (dades en milers d’euros) 2020 Projecte 2022 2023 2024 Estimació Pressupost Previsió Previsió Previsió Endeutament total (als efectes del 861.538 1.042.567 1.094.029 1.152.301 1.222.030 TRLRHL)(*) % Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents 28,8% 35,9% 36,5% 36,9% 37,9% (rati TRLRHL) (*) Inclou l’endeutament i avals del Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona. 4 El pressupost de l’Ajuntament En aquest apartat de la memòria explicativa s’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2021. La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2021 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Els grans eixos estratègics envers els quals s’han de concretar els projectes de pressupost del mandat són els presentats al Programa d’Actuació Municipal 2021-2023 (PAM 2021- 2023): Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme. Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero. Eix 3: Progrés econòmic: suport a l’activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular. Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència. Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l’educació, la cultura, l’esport i l ciència. Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. Però el pressupost municipal per al 2021 està clarament marcat pel context global derivat de la crisi generada per la Covid-19 És un pressupost clarament expansiu en tant que incorpora un important increment de la despesa, principalment de la inversió, necessari per fer front als nous reptes que afronta la ciutat. L’assignació dels recursos pressupostaris del 2021 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir a fer front a la emergència 30 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda social, impulsar la recuperació econòmica de la ciutat i a l’adaptació de la ciutat per a superar els nous reptes de forma efectiva El pressupost total de l’Ajuntament per al 2021, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.253,3 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.922,4 milions d’euros, dels quals 2.774,2 són ingressos corrents i 148,2 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2021 augmenten en un 2,9%. en relació a les previsions inicials del 2020. Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 3.109,3 milions d’euros, un 7,3 % majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2020 (PI2020 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.437,7 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 2,2% superiors al PI2020. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 671,6 milions d’euros, un 31,1 % més respecte al PI2020. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2021 un volum de 16,0 milions d’euros, un 1,5% inferior respecte al PI2020 Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2021 s’ha dotat amb 87,2 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals. El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2021 l’obtenció d’un dèficit (necessitat de finançament) de 150,5 milions d’euros, equivalent a un 5,12% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament previst es xifra amb un valor de 1.035,9 milions d’euros, import que equival al 37,1% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC. Aquest resultat és compatible amb la LOEPSF degut a la suspensió de les regles fiscals pels exercicis 2020 i 2021. La suspensió té el seu fonament en l’activació a nivell europeu de la clàusula de salvaguarda del Pacte d’Estabilitat i Creixement (PEC) amb l’objectiu de combatre la pandèmia de la COVID-19, sostenir l’economia i recolzar la posterior recuperació de forma eficaç. 4.1 Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions que determinen juntament l’equip de govern municipal, els ens participatius i la ciutadania en general a través dels diferents processos participatius establerts. Aquestes prioritats es fixen per cada mandat en el corresponent Programa d’Actuació Municipal, on s’hi concreten la visió de ciutat, els eixos estratègics preferents, els diferents objectius a complir i les actuacions adreçades a l’acompliment d’aquests objectius. El Programa d’Actuació Municipal del nou mandat (PAM 2020-2023), integra el programa de l’equip de govern municipal i els pactes de govern amb les propostes ciutadanes del procés participatiu que s’ha engegat amb aquesta finalitat. Un cop finalitzada la redacció definitiva d’aquest nou PAM estem en disposició d’establir-hi els vincles detallats de cadascun dels 31 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda eixos, línies d’actuació i objectius del PAM amb el pressupost. El sistema de prioritats empleat en l’elaboració del projecte de pressupost 2021 és el propi de l’equip de govern i el compromís amb el desenvolupament sostenible, la igualtat, el dret a l’habitatge i la emergència climàtica, marc fonamental del present projecte de pressupost, són també elements clau del nou Programa d’Actuació Municipal. Aquestes prioritats es plasmen principalment en actuacions identificades per programes concrets del pressupost de l’Ajuntament, però també de forma transversal en moltes actuacions que es realitzen en qualsevol de les activitats municipals, fins i tot en àmbits d’actuació que en principi estan adreçats a altres objectius molt diferents. Així dins de programes destinats a proporcionar un determinat servei a la ciutadania poden fer-se actuacions que contribueixen, per exemple, a la reducció de els emissions de gasos d’efecte hivernacle o a la igualtat de gènere. Un anàlisi transversal dels pressupostos des del punt de vista de cadascuna de les matèries capitals per a l’Ajuntament esdevé, doncs, una eina molt útil per valorar els esforços de l’administració en resoldre les problemàtiques especialment sensibles, per assignar-hi més recursos, si s’escau, i per sensibilitzar a tota l’estructura municipal a fi de promoure iniciatives adients dins de les diverses competències. Les memòries de programa L’eina utilitzada per obtenir informació sobre el contingut i desenvolupament dels diferents programes pressupostaris és la memòria de programa. Les memòries de programes son els documents on les persones responsables dels programes plasmen i sintetitzem el pla d’actuació i resultats per a cadascun d’ells. Es publiquen agrupades en un document únic i són un element de transparència que permeten explicar al ciutadà allò que es pretén aconseguir amb l’ús dels fons públics. Integren elements descriptius del programa (descripció, problemàtica a resoldre, població objectiu, actuacions més significatives...) amb altres més estratègics (objectius, indicadors...) i amb dades dels recursos econòmics i humans previstos. Amb cada pressupost anual es recopilen al voltant de 450 memòries de programa, depenent de les reassignacions d’última hora, corresponent a cadascun dels programes dels que es responsabilitza cadascuna de les gerències i districtes de l’Ajuntament. Només s’apliquen a programes pressupostaris de despeses corrents i no s’inclouen els programes de despeses captives dels districtes, que són explicats per l’àrea responsable en la seva pròpia memòria de programa. El formulari de memòries de programa està dissenyat de tal manera que permeti incorporar aquestes visions transversals del pressupost. Demanem ara a les seves responsables que valorin en quina manera les accions que s’efectuaran poden influir en un o en altre objectiu prioritari. Així aconseguim: per una banda alinear de una forma fiable el pressupost municipal amb els objectius prioritaris. D’altra, fer aflorar actuacions significatives des del punt de vista dels elements d’anàlisi que pudien passar desapercebudes per formar part de programes d’objectius més generals. Per finalitzar, el fet de que sigui la persona responsable del programa la que hagi de valorar les actuacions des d’aquestes perspectives facilita que es tinguin en compta a l’hora de dissenyar opcions de millora. 32 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Metodologia per l’anàlisi del pressupost vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan formulats per definir, planificar i fixar metes concretes per al progrés global de la societat des d’una perspectiva integral que contempla no només els aspectes econòmics, sinó també les vessants socials i ambientals de l’actuació. Aquest desenvolupament integral ha de ser assolit des d’un compromís ferm de tota la societat, però l’administració, i molt especialment l’administració local, s’ha d’esdevenir motor d’aquesta transformació. Els objectius de prestar serveis sostenibles, lluitar contra el canvi climàtic, salvaguardar els drets dels ciutadans i promoure l’equitat social, la seguretat, la igualtat entre gèneres han estat fets propis per l’Ajuntament de Barcelona en el disseny de les seves polítiques. Abasten transversalment tota l’activitat municipal i s’integren amb naturalitat amb els ODS. L’àmbit d’aplicació d’aquests objectius municipals es global i, en major o menor grau, veiem que qualsevol actuació de l’Ajuntament s’encabeix en un o varis ODS. No obstant, és difícil la identificació de com i a quin Objectiu de Desenvolupament contribueix cada actuació municipal concreta. Cal un estudi amb prou nivell de detall per que la identificació dels vincles entre activitats i despeses municipals sigui fiable, sense que la complexitat el faci inassolible. En aquest cas hem revisat individualment cadascun dels 110 programes pressupostaris de tots els orgànics de l’Ajuntament (506 casos en total) i se li ha assignat fins a tres ODS vinculats. L’assignació de vinculació ha estat feta en base a les assignacions realitzades pels responsables de programa a les memòries de programes recurrents, la pràctica totalitat. Aquesta informació s’ha creuat amb les descripcions dels 17 ODS i les a prop de 190 metes concretes que els defineixen, segons indica la pàgina de les Nacions Unides: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Per validar el model d’assignació l’hem precarregat al nou model de Memòria de Programa. Les responsables del programa els hauran de conformar o rectificar, afegint o traient fins a tres ODS vinculats de forma directa o indirecta als seus programes. Hauran de valora la vinculació més o menys feble qualificat cadascun dels ODS amb un percentatge del 1 al 100% de tal manera que la suma dels percentatges sigui 100%. Òbviament si només s’esmenta un ODS el percentatge serà del 100%. Per unificar els criteris i aclarir l’abast de cadascun dels Objectius de Desenvolupament sostenible hem distribuït una documentació explicativa a cadascuna de les persones responsables de programa amb indicacions clares de com han de complimentar la memòria de programa amb els ODS més adequats. Resultats preliminars Hem fet l’exercici de calcular les despeses proposades al Projecte de Pressupost 2021 segons la vinculació als ODS precarregat a les memòries de programa. Com hem dit, el model d’assignació ha estat calculat en base a la informació formulada a les memòries de programa de l’any 2020 i els resultats que presentem variaran forçosament dels resultats definitius, 33 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda que calcularem d’acord a les noves indicacions de les persones responsables, segons el que consti a les corresponents memòries de 2021. Hem elaborat així una matriu de vinculació dels 506 grups programa – orgànic, amb els 17 ODS, diferenciant els casos en que el programa es vincula a un o a múltiples objectius. Els programes de cada àrea/districte que inicialment hem considerat vinculats a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible s’ha tabulat en una taula com la següent. Quan aquesta assignació no era a un únic ODS ho identifiquem com a “Múltiple” En el cas en que la qualificació del programa fos única hem assignat la totalitat de la despesa pressupostada a l’Objectiu seleccionat. Si es tracta d’un programa amb assignació múltiple distribuïm a parts iguals el seu pressupost entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb aquestes consideracions hem obtingut la distribució provisional del pressupost vinculat a cadascun dels ODS reflectida a la taula següent. Hem exclòs del càlcul de les despeses corrents el fons de contingència ja que a priori no està determinada la seva aplicació. Import despeses corrents cap 1-4 ODS 1 Fi de la pobresa 96,1 ODS 2 Fam zero 5,4 ODS 3 Salut i benestar 38,0 ODS 4 Educació de qualitat 262,7 ODS 5 Igualtat de gènere 80,5 ODS 6 Aigua neta i sanejament 13,8 ODS 7 Energia neta i assequible 10,1 ODS 8 Treball digne i creixement econòmic 87,3 ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures 164,5 ODS 10 Reducció de les desigualtats 133,7 34 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Import despeses corrents cap 1-4 ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles 561,4 ODS 12 Consum i producció responsable 144,8 ODS 13 Acció pel Clima 37,1 ODS 14 Vida marina 0,0 ODS 15 Vida terrestre 39,8 ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides 487,4 ODS 17 Aliança pels objectius 188,0 2.350,5 Distribució dels imports del projecte de pressupost 2021 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència). Imports en milions d’euros. En un diagrama de radar aquestes dades es representen: 35 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gràfic de representació dels imports del projecte de pressupost 2021 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència) Imports en milions d’euros. Pressupost amb visió de gènere Ja a l’any 2016 es va incorporar al projecte de pressupost 2017 el “Informe d’impacte de gènere del pressupost. Anàlisi preliminar” on s’estudiava com el projecte presentat afectava de forma diferenciada a dones i homes i com podia afectar positiva o negativament a la igualtat de gènere. Des de llavors aquest informe s’ha ampliat en el seu abast i representativitat i consolidat com un document de referència a l’hora d’analitzar les propostes pressupostàries anuals. L’informe d’Impacte de gènere del pressupost 2021 estarà disponible el primer trimestre de 2021 i s’incorporarà a la resta de documentació del projecte de pressupost 2021. Es publicarà com a document annex a la web pròpia del Projecte de Pressupost 2021: barcelona.cat/pressupostos2021 Pressupost amb perspectiva de la lluita contra el canvi climàtic El novembre de 2016 va entrar en vigor l’Acord de París (2015) que insta als estat signats a aplicar les mesures adequades per evitar un increment de temperatura de més de 2ºC respecte de la època preindustrial. En aquest marc i dins del paquet legislatiu de la UE d’energia i Clima 2014-2021, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei16/2017, d’1 d’agost del Canvi Climàtic, de la que el TC ha aixecat recentment la suspensió. La llei del Canvi Climàtic incorpora l’obligació per a la Generalitat de presentar quinquennalment els “Pressupostos del Carboni”, entenent aquests com la relació de les quotes d’emissió de gasos d’efecte hivernacle” assignats al territori o a les entitats. També obliga a portar un inventari anual de les emissions de CO2 a l’atmosfera i el desenvolupament de la normativa i implantació de l’avaluació de la petjada de carboni. El Pla Clima de Barcelona (2018) és el full de ruta amb el que l’Ajuntamentde Barcelona persegueix contribuir a la lluita de les ciutat contra el canvi climàtic. Fixa un horitzó temporal fins a l’any 2030 per aconseguir la reducció de gasos d’efecte hivernacle i compila les estratègies i accions ja existents i en planifica de noves a fi d’aconseguir aquests objectius, alhora que dona resposta al compromís que la ciutat ha adquirit amb la signatura del Pacte d’alcaldes per l’energia i el clima (2017) El Pla Clima inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2021) i a mig – llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana Els propòsits d’aquest nou marc normatiu s’alinea perfectament amb els de l’Ajuntament de Barcelona: la lluita contra el canvi climàtic s’esdevé un del els objectius primordials del govern municipal pera tal de millorar l‘estat del medi ambient i de l’espai públic de la ciutat i per tant la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu no depèn únicament d’accions concretes de reducció o reversió de les emissions, sinó també d’una transformació profunda dels nostres comportaments. És important la planificació acurada i coordinada de totes les 36 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda accions adreçades a promoure aquest canvis, preveient l’aplicació de les noves actuacions valorant el seu cost i controlant el seus resultats. Però una eina bàsica per dur a terme aquesta política ambiental és el pressupost municipal. Per a la elaboració del projecte de pressupost anual es prioritza l’assignació de recursos a unes o altres actuacions municipals en virtut de les decisions del govern. Considerem, doncs, que l’anàlisi detallat del pressupost és un instrument molt adient per avaluar l’esforç que assumeix l’Ajuntament en l’assoliment dels seu objectius prioritaris, molt especialment els ambientals. L’estudi detallat de a que estan destinades les despeses municipals i de la seva evolució temporal també és un termòmetre cert de com es desenvolupen les polítiques municipals que es pot fer gràcies a la metodologia del pressupost per programes. Com s’ha dit, des de 2016 l’Ajuntament de Barcelona ve elaborant anualment els pressupostos amb visió de gènere per analitzar l’impacte que tenen les despeses municipals sobre la millora en l’equitat de gènere. Basant-nos en l’experiència del pressupost de gènere, proposem de cara al projecte de pressupost 2021 la formulació d’un procediment similar per a l’estudi detallat dels recursos i activitats dedicats a altre política també prioritària com és la lluita contra el canvi climàtic. Per això utilitzarem d’utilitzar una estructura (mètode, logística, sistemes d’informació...) homòleg a la que es fa servir per la elaboració del pressupost de gènere. Cal assenyalar que entre les accions a llarg termini que prevé el Pla Clima esta la de “Estudiar la viabilitat de disposar d’una comptabilitat verda a l’Ajuntament, tant si és classificant les accions dels pressupostos municipals que es dediquen a economia verda com creant una classificació ambiental addicional (2030)”. Per donar resposta a aquest requeriment neix el projecte de desenvolupar un pressupost amb la perspectiva del canvi climàtic. A l’any 2020 s’ha ja es va redactar un informe preliminar que conté el desenvolupament de la metodologia de càlcul i les primeres dades vinculades al projecte de pressupost 2020. Pel proper any es proposa elaborar un informe equivalent relatiu al nou pressupost 2021, que serà publicat amb la resta de documentació referent al Pressupost 2021 4.2 Previsió d’ingressos de l’Ajuntament Els ingressos pressupostats per al 2021 sumen un import de 3.253,3 milions d’euros, 2.774,2 milions d’ingressos corrents (85,3%), 148,2 milions d’ingressos de capital (4,5%) i 330,9 milions d’ingressos financers (10,2 %). Pressupost Pressupost Variació PI 2021/PI Inicial 2020 Inicial 2021 2020 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069,54 1.068,12 -1,42 -0,1% 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125,53 97,09 -28,44 -22,7% 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350,92 340,74 -10,18 -2,9% 37 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Pressupost Variació PI 2021/PI Inicial 2020 Inicial 2021 2020 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213,35 1.244,41 31,07 2,6% 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39,00 23,84 -15,16 -38,9% OPERACIONS CORRENTS (Cap. 1 a 5) 2.798,34 2.774,20 -24,14 -0,9% 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26,95 1,85 -25,10 -93,1% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15,80 146,32 130,52 826% OPERACIONS DE CAPITAL (Cap. 6 i 7) 42,75 148,17 105,42 247% 8 ACTIUS FINANCERS 27,96 28,00 0,04 0,1% 9 PASSIUS FINANCERS 164,52 302,90 138,38 84,1% OPERACIONS FINANCERES (Cap. 8 i 9) 192,48 330,90 138,42 71,9% TOTAL INGRESSOS (Cap. 1 a 9) 3.033,57 3.253,26 219,69 7,2% Ingressos corrents Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.244,4 milions d’euros representa un 44,9% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 1.068,1 milions d’euros amb un 38,6% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 12,3% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els impostos indirectes representen el 3,4%, i els ingressos patrimonials l’ 1%. 38 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Impostos, taxes i altres ingressos Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.505,95 milions d’euros, que representen una disminució del 2,6% respecte de la previsió d’ingressos en termes SEC per a 2020. Impostos locals La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 1.054,9 milions d’euros (-1,09% en relació a la previsió d’ingressos del pressupost 2020). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 712,97 milions d’euros, dels quals 700,15 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 12,82 a l’IBI dels béns de característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana i dels BICE suposa un increment del 3,69% respecte de la previsió inicial del pressupost de 2020. Pel càlcul de l’import 2021 es té en compte que, després de l’entrada en vigor de la revisió cadastral per 2018, l’any passat es va eliminar la bonificació per topalls que existia des de la revisió cadastral de 2001 i, que es va compensar amb una reducció del tipus impositiu del 0,75% al 0,66%; així com es preveu una millora de la gestió en executiva d’aquest impost. En la resta d’impostos, remarcar que es redueix la previsió de recaptació de l’impost de plusvàlues, tot i que millora les previsions de tancament del 2020 degut a la reactivació de l’activitat econòmica i també l’activitat inspectora del tribut. En canvi, es produeix una certa disminució de la recaptació prevista de l’impost de vehicles per una disminució del seu padró, i també una davallada prevista en l’IAE que s’explica per la previsió d’ajornament en el pagament de l’impost degut a la situació econòmica actual. També destacar l’increment de la recaptació prevista per l’ICIO gràcies a l’estimació d’una recuperació de l’obra nova, així com de la millora de la inspecció i processos executius de l’impost. Finalment, posar de rellevància que per al 2021 es preveu l’entrada en vigor del recàrrec sobre l’impost en estades en establiments turístics, tribut que s’ha anat retardant la seva aplicació degut a la situació de pandèmia actual, i que es preveu que l’1 de juny de 2021 es comenci a aplicar el mencionat recàrrec sobre les pernoctacions en allotjaments turístics. Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 61,2 % respecte el total dels impostos directes i indirectes, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 157,5 milions d’euros i un pes del 13,5% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 80,7 milions d’euros i un pes del 6,9%. Taxes i altres ingressos Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 340,74 milions d’euros, el que suposa un -2,9% de disminució en relació a la previsió inicial d’ingressos de 2020 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de la previsió de 2020. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions més rellevants que es produeixen entre la previsió inicial de 2020 i de 2021 són atribuïbles, bàsicament, a: i) es produeix una reducció de la taxa de clavegueram d’uns 39 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 6 milions d’euros per ajustar la recaptació al padró i noves tarifes de l’any actual; ii) la taxa de recollida domiciliària de residus ja s’aplicarà durant tot l’any, de manera que es duplica la recaptació actual per aplicació des del juliol; iii) les taxes per aparcament regulat a la via pública pateixen una reducció d’uns 6 milions d’euros degut a la nova realitat social i econòmica i els seus impactes en la mobilitat; iv)es segueix aplicant una reducció del 75% de les taxes per a terrasses i vetlladors, així com altres ocupacions similars de l’espai públic; v) el preu públic de la recollida comercial de residus es redueix uns 3 milions d’euros per ajustar-lo també a la nova realitat econòmica que pot afectar al padró del preu. Participació en els tributs de l’Estat (PTE) La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2021 inclou: i) l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, on s’ha previst que s’incrementaran un 3,7% en relació als de 2020, segons s’explicita en el Projecte de PGE 2021; ii) les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys); i una estimació de la previsió de liquidació de 2019 positiva (de 21 milions d’euros). Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 131,8 milions d’euros, un 27,3% més que allò estimat a la previsió inicial per 2020. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2020, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes. Destaquen pel seu import, les aportacions a rebre per l’Estat per la recuperació dels ajuts a la capitalitat cultural de la ciutat, així com la incorporació d’ajuts de la Generalitat corresponents a l’IMEB. També, cal destacar la reducció prevista en el Fons de Foment del Turisme (recaptació de l’impost d’estades en establiments turístics que pertany a la ciutat de Barcelona) degut a unes previsions de l’activitat turística menor a la que hi havia al 2019. Ingressos patrimonials La previsió d’ingressos patrimonials per al 2021 s’ha xifrat en 23,8 milions d’euros, un - 38,9% inferior a l’estimació d’ingressos inicials de 2020. La previsió dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. L’estimació dels ingressos financers previstos s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici. Ingressos de capital L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 1,8 milions d’euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge. La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen, sobretot, a convenis vigents amb la Diputació de Barcelona i amb la 40 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Generalitat, però destaca la incorporació de 107 milions d’euros del nou Fons estatal Covid i la signatura del protocol amb l’Estat per finançar habitatge públic per import de 11,7 milions d’euros. L’import total previst pel capítol 7 és de 146,3 milions d’euros, uns 130 milions d’euros més que la previsió d’ingressos de 2020. Ingressos financers En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 299,5 milions d’euros pel 2021 per tal de finançar inversions i 3,4 milions d’euros per fiances urbanístiques i per guals. 4.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament 4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? El pressupost de despeses des de la visió econòmica es classifica en capítols de despesa corrent, despeses de capital, despeses financeres i fons de contingència. Les despeses corrents són aquelles necessàries pel funcionament ordinari dels serveis i corresponen als capítols 1 a 4: capítol 1 despeses de personal, capítol 2 despeses en bens corrents i serveis, capítol 3 interessos i capítol 4 transferències corrents (transferències que es fan altres entitats del grup Ajuntament, altres administracions, a empreses i a famílies). Les despeses de capital corresponen als capítols 6 i 7 del pressupost i comprenen les inversions (cap. 6) i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions (cap. 7). Les despeses financeres corresponen als capítols 8 i 9 del pressupost. Inclouen bàsicament les amortitzacions dels préstecs que l’Ajuntament té concedits (C9 passius financers), i l’adquisició d’actius financers (C8 actius financers). Finalment els fons de contingència que correspon al capítol 5 del pressupost, i recull un import destinant a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2021 augmenta en un 7,2% en relació als crèdits inicials del pressupost 2020. Les despeses no financeres (capítols 1 a 7) per al 2021 augmenten en seu volum en un 7,3% respecte a les previsions inicials del pressupost 2020. La despesa corrent té un increment del 2,2% envers els crèdits inicials del pressupost 2020. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 671,6 milions d’euros, suposa un increment del 31,1% en relació a la dotació inicial del 2020. D’altra banda, les despeses financeres experimenten un increment a l’any 2021 del 6,6% (es passa de 135,1 milions d’euros a 144,0 milions d’euros). Capitols PI 2020 P 2021 Variació M€ PI 2021/PI 2020 1 Despeses de personal 429,7 455,8 26,1 6,1% 2 Despeses corrents béns i serveis 642,0 620,5 −21,5 −3,4% 3 Interessos 16,2 16,0 −0,2 −1,5% 4 Transferències corrents 1.222,7 1.258,2 35,5 2,9% 5 Fons de contingència 75,3 87,2 11,9 15,8% Operacions corrents (caps. 1 a 5) 2.386 2.437,7 29,4 2,2% 6 Inversions reals 488,9 624,6 135,7 27,8% 41 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Capitols PI 2020 P 2021 Variació M€ PI 2021/PI 2020 7 Transferències de capital 23,5 47,1 23,5 100,0% Operacions de capital (caps. 6 i 7) 512,4 671,6 159,2 31,1% Operacions no financeres (caps. 1 a 7) 2.898,4 3.109,3 210,9 7,3% 8 Actius financers 50,2 47,3 -2.9 -5,8% 9 Passius financers 84,9 96,7 11,7 13,8% Operacions financeres (caps. 8 i 9) 135,1 144,0 8,9 6,6% TOTAL 3.033,6 3.253,3 219,7 7,2% Import en milions d’euros Les despeses corrents L’import previst per a les despeses corrents és de 2.437,7 M€. Estructura de les despeses corrents 2021 Fons de contingència Despeses de 3,6% personal 18,7% Despeses corrents béns serveis 25,5% Transferències corrents 51,6% Despeses financeres (Interessos) 0,7% Despeses de personal Les despeses de personal de l’Ajuntament previstes per a 2021 són de 455,8M€ i representen un 18,7% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 6,1% en relació al pressupost inicial del 2020. 42 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Despeses corrents en béns i serveis Les despeses en bens corrents i serveis sumen un import de 620,5M€, (25,5% del total de despesa corrent), xifra un 3,4% inferior a la del pressupost inicial del 2020. Variació % Variació M€ Concepte PI 2020 PI 2021 2020/2021 2020/2021 Neteja i recollida residus sòlids 264,47 257,79 -2,53% -6,68 Altres contractes de serveis municipals 80,51 82,08 1,95% 1,57 Manteniment vies públiques, xarxa aigues 53,25 60,22 13,09% 6,97 residuals, xarxa enllumenat, altres Subministraments (energia, aigua, gas, …) 42,72 40,55 -5,08% -2,17 telefonia, transport, comunicacions, etc. Despesa compra serveis 30,9 31,1 0,65% 0,2 Arrendaments edificis, maquinària, 21,9 21,72 -0,82% -0,18 material etc Manteniment edificis, maquinària, material, 21,38 20,57 -3,79% -0,81 etc Altres despeses diverses 23,2 24,26 4,57% 1,06 Neteja edificis i locals 15,44 16,21 4,99% 0,77 Dietes i locomoció 1,92 1,98 3,13% 0,06 Material no inventariable 1,73 1,67 -3,47% -0,06 Reste despeses capítol 2 84,63 62,38 -26,29% -22,25 Total general 642,04 620,53 -3,35% -21,51 En el projecte de pressupost 2021 la despesa corresponent a neteja i recollida residus sòlids s’ajusta un 2,53% (-6,68M€) respecte al pressupost 2020. El manteniment de les vies públiques, xarxa enllumenat, etc. s’incrementa un 13,09% (6,97M€). Els subministraments (energia, aigua, gas, etc.) es decrementa un 5,08% (2,17M€). Les despeses per arrendaments es redueixen en un 0,82% (-0,18M€) i les despeses de manteniment edificis ho fan en un 3,79% (-0,81M€). Les despeses per dietes i locomoció s’incrementen un 3,13% (0,06M€). El concepte “altres contractes de serveis municipals” s’incrementa un 1,95% (1,57M€), el concepte “despeses per compra de serveis” s’incrementa un 0,65% (0.2M€), el concepte altres despeses diverses un 4,57% (1,06M€), i la neteja d’edificis i locals s’incrementa un 4,99% (0.77M€). Despeses financeres derivades de l’endeutament (interessos, comissions, etc.) En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i 43 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda altres operacions financeres s’han minorat en un 1,6%, 0,2 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb pressupost inicial del 2020. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2021 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. Transferències corrents Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2021 presenten un increment del 2,9% en relació al 2020. Estructura transferències corrents 2021 A Famílies i Instit.  sense afany de  A l'Exterior A Empreses  lucre 0,0% A Organismes Aut.  Privades 7,1% Locals de  0,0% l'Ajuntament 34,4% A Entitats Locals 31,6% A EPE'S i Societats  Mercantils de  A CC.AA. l'Ajuntament 0,1% 26,8% Variació % Variació M€ Concepte PI 2020 PI 2021 2020/2021 2020/2021 41 A Organismes Aut. Locals de 430,9 432,7 0,4% 1.8 44 A EPE'S i Societats Mercantils de 265,3 336,8 26,9% 71,5 45+46 A CC.AA i A Entitats Locals 452,5 399,1 −11,8% −53,4 47 A Empreses Privades 1,5 0,5 −67,6% −1,0 48 A Famílies i Instit. sense afany de lucre 72,3 89,0 23,1% 16,7 49 A l'Exterior 0,1 0,1 0,1% 0,0 TOTAL 1.222,7 1.258,2 2,9% 35,5 44 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 432,7 milions d’euros i representen un 34,4% del total de transferències corrents. Import en milions d'euros PI 2020 PI 2021 Variació % Variació M€ 2020/2021 2020/2021 IM d'Hisenda 30,67 31,83 1,2% 1,2 IM d’Urbanisme 6,62 - - -6,6 IM d'Educació 59,39 58,62 −1,3% −0,8 IM d'Informàtica 52,64 54,64 3,8% 2,0 IM de Serveis Socials 237,77 244,77 2,9% 7,0 IM de Mercats 2,89 2,75 −4,8% −0,1 IM Paisatge Urbà 7,39 7,09 −4,1% −0,3 IM Barcelona Esports 23,29 22,65 −2,8% −0,6 IM Persones amb Discapacitat 10,28 10,36 0,7% 0,1 TOTAL 430,9 432,7 0,4% 1,8 Respecte al 2020, en el pressupost 2021 han incrementat en un 0,4% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal de Serveis Socials. Les transferències corrents a l’Institut Municipal de Serveis Socials incrementen en 2,9%. Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal d’Informàtica incrementen un 3,8% respecte al 2020. Pel que respecta a les transferències a l’Institut Municipal d’Hisenda augmenten un 1,2%. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers al 2021 o experimenten lleugeres variacions. Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 336,8 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al 2020 suposa un creixement del 26,9%. TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM Import en milions d'euros PI 2020 PI 2021 Variació % Variació 2020/2021 M€ 2020/2021 IM de Cultura de Barcelona 67,8 119,7 76,5% 51,9 IM Parcs i Jardins 55,3 59,3 7,3% 4,0 Institut Mpal. Habita tge i Rehabilitació 7,0 6,9 −1,4% −0,0 Fundació Mies van der Rohe 0,7 0,7 0,0% 0 IM d'Urbanisme - 6,5 6,5 45 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Variació % Variació Import en milions d'euros PI 2020 PI 2021 2020/2021 M€ 2020/2021 Barcelona Activa 40,4 39,2 −2,9% −1,2 Informació i Comunicació de Barcelona 17,6 17,6 0,0% 0,0 Barcelona Serveis Municipals 53,7 64,0 19,1% 10,3 Barcelona Infrastructures Municipals 6,5 6,4 −1,6% −0,1 Foment de Ciutat, S.A. 3,8 3,9 2,6% 0,1 Siresa 2,3 2,2 −4,2% −0,1 Tersa 4,7 4,8 2,1% 0,1 Barcelona Cicle de l 'Aigua, S. A. 5,5 5,5 0% 0,0 TOTAL 265,3 336,8 26,9% 71,5 La transferència a l’IM de Cultura de Barcelona s‘incrementa el 76,5%. Aquest augment explica bàsicament el creixement global del 26,9% indicat. Altres factors que influeixen són l’incorporació de l’IM d’Urbanisme com a Entitat Pública Empresarial i els increments de les transferències a Barcelona Serveis Municipals (19,1%) i IM Parcs i Jardins (7,3%). Pel que fa a les transferències corrents a CC.AA i a entitats locals, aquestes ascendeixen a 399,1 milions d’euros, un 11,8% menys que al 2020. L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità s’ha decrementat un 8,6% respecte al 2020. Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (85,4 milions d’euros). Representa un augment del 3,4% respecte al 2020. Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2021 es xifra en 73,8 milions d’euros, fet que suposa un increment del 0,7% respecte al 2020. Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,04%) i al 2021 es redueixen en −1,0 milions d’euros respecte al 2020 Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre ascendeixen a 89 milions d’euros. Representa un increment del 23,1% respecte al 2020. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar el augment en la política de despesa de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses en 2,5 milions d’euros, així com el de la política de despesa de Cultura en 15,9 milions d‘euros. D’altra banda caldria indica el decrement d’1,5 milions d’euros de la política de despesa de Serveis socials i promoció social. 46 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa Import en milions d'euros PI 2020 PI 2021 Variació % Variació M 2020/2021 2020/2021 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 0.3 0.2 -33,9% -0,1 15 Habitatge i urbanisme 2.9 2,6 -8,7% -0,3 16 Benestar comunitari 0.1 0,2 9,8% 0,0 17 Medi ambient 0.2 0,2 5,2% 0,0 23 Serveis socials i promoció social 25.8 24,3 -5,9% -1,5 31 Salut 0.9 0,6 -38,1% -0,3 32 Educació 0 1,2 3.827,9% 1,2 33 Cultura 6.3 22,3 250,8% 15,9 34 Esport 0.6 0,5 -3,6% 0,0 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 16.3 18,8 15,0% 2,5 46 Investigació, desenvolupament i innovació 2.3 1,6 -32,7% -0,8 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 0.4 0,4 11,1% 0,0 91 Òrgans de govern 4.9 5,6 13,0% 0,6 92 Serveis de caràcter general 10.7 10,4 -2,8% -0,3 93 Administració financera i tributària 0.5 0,3 -48,6% -0,2 TOTAL 72.3 88,9 23,1% 16,7 Fons de contingència D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d’incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar‐se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un fons de contingència està prevista a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta Ordre modifica l’annex III de <> de l’Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre. Es crea el capítol 5 per imputar al pressupost de despeses la dotació diferenciada en concepte de fons de contingència. 47 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d’equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d’acord amb la normativa d’hisendes locals. L’import que s’ha previst per aquest fons de contingència és de 87,2 milions d’euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 (“fons de contingència general”). Les despeses de capital Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2021 és de 671,6 milions d’euros. Les inversions reals (624,6 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (47 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions. Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució: Tipologies Import (milions)* Percentatge Espai públic 193,9 28,87% Fons Covid 130,0 19,36% Habitatge 105,3 15,68% Equipament 98,8 14,71% Reserva 52,1 7,76% Sòl 52,0 7,74% Sistemes d’informació 25,9 3,86% Transferència de capital 13,6 2,02% 671,6 100,00% * Incorpora la distribució inicial de 446,6 M€ classificats com a bosses 48 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Sistemes  Transferència de  d’informació capital 25,9 13,6 4% 2% Sòl 52M€ 8% Espai públic 193,9 M€ 29% Equipament 98,8 M€ 15% Reserva Habitatge 52,1 M€ 105,3 M€ 8% 15% Fons Covid 130 M€ 19% Desglossament de la tipologia Equipaments: Equipament Import (milions)* Percentatge Diversos* 24,8 25,09% Social 15,5 15,72% Educatiu 14,7 14,84% Comercial 12,4 12,52% Cultural 10,4 10,60% Singular 4,4 4,44% Esportiu 4,3 4,37% Administratiu 4,2 4,25% Multiequipament 4,0 4,10% Seguretat 3,5 3,50% Salut 0,6 0,57% 98,8 100% * Incorpora els imports corresponents de la distribució inicial de 446,6 M€ classificats com a bosses 49 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Multiequipament Seguretat Salut 4 M€ 3,5 M€ ; 4% 0,6 M€ Administratiu 4% 1% 4,2 M€ 4% Esportiu 4,3 M€ 4% Diversos 24,8 M€ 25% Singular 4,4 M € 4% Cultural 10,4 M€ 10% Social 15,5 M€ Comercial 16% 12,4 M€ 13% Educatiu 14,7 M€ 15% Desglossament de la tipologia Espais Públics: Espai públic Import (milions)* Percentatge Vials* 118,8 61,27% Diversos* 57,8 29,81% Aigua i clavegueram 8,4 4,33% Infraestructures 5,0 2,58% Parcs 3,9 2,01% 193,9 100,00% * Incorpora els imports corresponents de la distribució inicial de 446,6 M€ classificats com a bosses 50 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Aigua i  Infraestructures Parcs clavegueram 5 M€ ; 3% 3,9 M€ 8,4 M€ 2% 4% Diversos 57,8 M€ 30% Vials 118,8 M€ 61% Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’espai públic (193,9 milions d’ euros (28,87%)), fons Covid (130 milions d’euros (19,36%)), habitatge (105,3 milions d’euros (15,68%)) i equipaments (98,8 milions d’euros (14,71% de la despesa de capital)). Dins la tipologia d’espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (118,8 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments socials (15,5 milions d’euros), educatius (14,7 milions d’euros), comercials (12,4 milions d’euros) i culturals (10,4 milions d’euros). S’ha concentrat la incorporació d’aquells imports provinents de la classificació inicial de bosses en la categoria de diverses pendents del seu destí definitiu. A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2021 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de novembre d’enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes. Les despeses financeres En el projecte de pressupost 2021 s’han assignat un total de 47,3 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a l’adquisició d’accions (Fira 2000) (9,3 milions d’euros), a accions d’Habitatge Metròpolis Barcelona (5,9 milions d’euros) i a adquisicions d’actius financers d’empreses de fora del Sector Públic per import de 32 milions d’euros. 51 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat). L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Les despeses corrents per polítiques i programes En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2021 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”, neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (13,5% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,9%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (14,3%), Cultura (6,6%) i Educació (5,5%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (9,5%) i el Transport públic (6,7%). 52 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Distribució % despesa corrent per polítiques Serveis socials i promoció social 14,3% Seguretat i mobilitat ciutadana 13,9% Benestar comunitari 13,5% Serveis de caràcter general 9,5% Transport públic 6,7% Cultura 6,6% Habitatge i urbanisme 5,8% Educació 5,5% Transferències a altres administracions 4,8% Administració financera i tributària 4,8% Fons de contingència 3,6% Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3,4% Medi ambient 2,7% Òrgans de govern 1,4% Esport 1,0% Salut 0,9% Altres actuacions de caràcter econòmic 0,9% Deute públic 0,6% Investigació, desenvolupament i innovació 0,1% Pensions 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes dins de la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s’ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents. 53 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa. Política de despesa 01 Deute públic Les despeses en la política de Deute públic es xifren en un import de 15,7 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una petita reducció (0,2 milions d’euros menys, -1,5%) envers el pressupost inicial del 2020 (16, milions d’euros), causada principalment per la reducció del cost d’endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (0,6 %). Pressupost inicial Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros 2021 sobre política sobre total de despesa desp. Corrent 0111 Servei del deute 15,7 100,0% 0,6% Total 01 Deute públic 15,7 100,0% 0,6% Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 13,9% de la despesa corrent total, 339,7 milions d’euros. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (59,1%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (18,3%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (14,4%). Pel 2021 hi ha un increment de les despeses de 27,1 milions d’euros (8,7%), envers el pressupost inicial de 2020, bàsicament causat per la consolidació dels increments de plantilla de Guardia Urbana Pressupost Distrib. % sobre Distrib. % Imports en milions d'euros inicial 2021 política de sobre total despesa desp. Corrent 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9,5 2,8% 0,4% 1321 Seguretat ciutadana 200,7 59,1% 8,2% 1322 Prevenció de la delinqüència 1,0 0,3% 0,0% 1331 Control i regulació estacionament de via pública 62,2 18,3% 2,5% 1341 Mobilitat 16,6 4,9% 0,7% 1351 Protecció civil 0,6 0,2% 0,0% 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 49,0 14,4% 2,0% Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 339,7 100,0% 13,9% 54 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme La política d’Habitatge i urbanisme representa el 5,8% del total de despesa corrent i suposa un import de 140,2 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’Ecologia Urbana (26,1%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (10,9%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (10,2%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (10,4%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (7,1%) i Pla de barris (9,7%). En relació als crèdits inicials del pressupost 2020, aquesta política experimenta al 2021 un decrement de 3,2 milions d’euros (-2,3%) pel que fa despeses corrents; el qual es concentra en actuacions d’ Administració d’ Ecologia Urbana. A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions. Això és especialment significatiu en el pressupost de 2021 en tant que, com s’ha explicat en el capítol de Visió Econòmica, s’ha incrementat notablement el pressupost d’inversions en habitatge i urbanisme. Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros Pressupost sobre sobre total inicial 2021 política de desp. despesa Corrent 1501 Administració d'Ecologia Urbana 36,6 26,1% 1,5% 1511 Actuació urbanística i disciplina 14,6 10,4% 0,6% 1512 Gestió del sòl 0,0 0,0% 0,0% 1513 Redacció de projectes‐execució d'obres 7,7 5,5% 0,3% 1514 Projectes i estratègia 3,5 2,5% 0,1% 1515 Planejament de la ciutat 0,3 0,2% 0,0% 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8,7 6,2% 0,4% 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 15,3 10,9% 0,6% 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 10,0 7,1% 0,4% 1532 Pavimentació de vies públiques 8,1 5,8% 0,3% 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 7,5 5,3% 0,3% 1534 Espai públic 14,3 10,2% 0,6% 1536 Pla de Barris 13,6 9,7% 0,6% Total 15 Habitatge i urbanisme 140,2 100,0% 5,8% 55 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Política de despesa 16 Benestar comunitari Amb una dotació de 329,9 milions d’euros, la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 13,5% sobre el total de despeses corrents de l’Ajuntament. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (170,9 milions d’euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (94,9 milions d’euros) que configuren respectivament un 51,8% i un 28,8% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari. Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros Pressupost sobre sobre total inicial 2021 política de desp. despesa Corrent 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 19,7 6,0% 0,8% 1611 Abastament de les aigües 7,6 2,3% 0,3% 1621 Recollida de residus 94,9 28,8% 3,9% 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5,7 1,7% 0,2% 1623 Tractament de residus 0,6 0,2% 0,0% 1631 Neteja viària 170,9 51,8% 7,0% 1651 Gestió de l'enllumenat públic 27,9 8,5% 1,1% 1691 Protecció i control d'animals 2,6 0,8% 0,1% Total 16 Benestar comunitari 329,9 100,0% 13,5% En relació als imports del pressupost inicial del 2020, aquesta política mostra al 2021 una disminució de 6,4 milions d’euros (un -1,9% en termes percentuals). Política de despesa 17 Medi ambient La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 66,2 milions d’euros, el 2,7% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (59,4 milions d’euros), al que correspon el 89,7% del pressupost de la política. Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost del 2020 creixen al pressupost 2021, mostrant un increment de 3,9 milions d’euros (un augment del 6,2%), principalment en Espais verds i biodiversitat. 56 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 1711 Espais verds i biodiversitat 59,4 89,7% 2,4% 1721 Protec.contaminació acústica‐lumínica‐ atmosfèrica 1,7 2,5% 0,1% 1722 Educació mediambiental 2,8 4,2% 0,1% 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2,3 3,5% 0,1% Total 17 Medi ambient 66,2 100,0% 2,7% Política de despesa 21 Pensions Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2021 és de 0,3 milions d’euros, pràcticament el mateix que el pressupost inicial de 2020. Presupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 2111 Pensions 0,3 100,0% 0,0% Total 21 Pensions 0,3 100,0% 0,0% Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social Els programes de la política de Serveis socials i promoció social són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 348,2 milions d’euros, amb un pes del 14,3% dins del total de despesa corrent. Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional. Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (69,1%). Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En relació als imports del pressupost inicial del 2020, aquesta política mostra al 2021 un augment de 4,7 milions d’euros (un 1,4% en termes percentuals Finalment esmentar que l’Ajuntament de Barcelona dedica cada any a Cooperació Internacional (subprograma 23291) el 0,7% de l’import dels seus ingressos propis liquidats. 57 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Així l’import pressupostat en el 2021 per Cooperació Internacional en els capítols 2 i 4 ha estat de 10,4 milions d’euros. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 2301 Administració general de serveis socials 8,4 2,4% 0,3% 2302 Administració general serveis a persones‐ territori 11,9 3,4% 0,5% 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 7,7 2,2% 0,3% 2311 Atenció infància i adolescència 0,1 0,0% 0,0% 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 0,0 0,0% 0,0% 2315 Serveis socials bàsics 245,3 70,5% 10,1% 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9,3 2,7% 0,4% 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 9,2 2,6% 0,4% 2318 Atenció a grups i comunitats 1,7 0,5% 0,1% 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8,8 2,5% 0,4% 2322 Promoció i atenció a la joventut 7,1 2,0% 0,3% 2323 Promoció de la gent gran 7,7 2,2% 0,3% 2324 Promoció de les dones 1,6 0,5% 0,1% 2325 Drets humans‐no discrimi.:foment‐ promoció‐atenció 3,2 0,9% 0,1% 2326 Promoció social de la immigració 3,1 0,9% 0,1% 2327 Temps i qualitat de vida 1,7 0,5% 0,1% 2328 Serveis i projectes comunitaris 0,5 0,1% 0,0% 2329 Cooperació i ajuda 10,4 3,0% 0,4% 2341 Atenció a les persones discapacitades 10,6 3,0% 0,4% Total 23 Serveis socials i promoció social 348,2 100,0% 14,3% Política de despesa 31 Sanitat Les despeses corrents quant a la política de Sanitat assoleixen en el pressupost 2021 un import de 22,6 milions d’euros (el 0,9% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (97,6%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (2,4%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua, mentre que dins del subprograma d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions. 58 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Envers els imports de referència de l’exercici 2020, les despeses corrents en aquesta política decrementen les seves dotacions en 2,1 milions d’euros, import que podrà ser compensat amb el repartiment del fons de contingència. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 3111 Promoció i protecció de la salut 22,1 97,6% 0,9% 3121 Assistència sanitària 0,5 2,4% 0,0% 3131 Promoció i protecció de la salut 0,0 0,0% 0,0% Total 31 Salut 22,6 100,0% 0,9% Política de despesa 32 Educació La política d’Educació suposa el 5,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 134,8 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (30,5%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (41,7%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (9,2%) Les despeses corrents de la política d’Educació suposen un increment de 1,1 milions d’euros (0,8% respecte al import del pressupost inicial del 2020. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 3201 Administració general d'educació 12,4 9,2% 0,5% 3232 Funcionament centres educació infantil i 1,7% primària 41,1 30,5% 3233 Funcionament de centres d'educació 0,1% especial 1,6 1,2% 3241 Funcion.centres educació secundària‐ 0,4% formació prof. 8,6 6,4% 3261 Serveis complementaris d'educació 8,8 6,5% 0,4% 3262 Promoció educativa 10,6 7,9% 0,4% 3281 Ensenyaments musicals 5,4 4,0% 0,2% 3282 Ensenyaments artístics 3,1 2,3% 0,1% 3283 Formació d'adults 1,4 1,0% 0,1% 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 41,7 31,0% 1,7% Total 32 Educació 134,8 100,0% 5,5% 59 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Política de despesa 33 Cultura Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,6% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 160,2 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (33,4%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (13,7%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), Administració general de cultura (13,6%), les Arts escèniques i la música (11,4%) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (12,4%) i les Biblioteques (9,5%). En relació al pressupost inicial de 2020, els imports pel 2021 d’aquesta política s’incrementa en un 8,5% (12,5 milions més). Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 3301 Administració general de cultura 21,8 13,6% 0,9% 3321 Biblioteques 15,2 9,5% 0,6% 3331 Museus i arts plàstiques 53,6 33,4% 2,2% 3332 Arts escèniques i música 18,2 11,4% 0,7% 3341 Promoció cultural 21,9 13,7% 0,9% 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 0,2 0,1% 0,0% 3371 Centres cívics 19,9 12,4% 0,8% 3381 Festes i actes populars 9,5 5,9% 0,4% Total 33 Cultura 160,2 100,0% 6,6% Política de despesa 34 Esport La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 24,2 milions d’euros, import que suposa l’1% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Promoció i foment de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 94,3%, 1% i 4,7% respectivament del total assignat. Els programes de Promoció i foment de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport. 60 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania. En termes comparatius amb el 2020, els recursos corrents d’aquesta política es decrementen en 0,8 milions d’euros (un -3%) principalment causats pel decrement de les despeses destinades a la gestió i promoció de l’esport, Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 3411 Promoció i foment de l'esport 22,8 94,3% 0,9% 3421 Instal·lacions esportives 0,2 1,0% 0,0% 3431 Esdeveniments esportius 1,1 4,7% 0,0% Total 34 Esport 24,2 100,0% 1,0% Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses Per a la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses s’han assignat unes despeses corrents per valor de 82,4 milions d’euros al 2021, les quals suposen el 3,4% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’ocupació i a l’empresa (46,6% del total de la política) i el Foment i promoció del turisme (15,8% del total de la política). Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (13,0% del total de la política). Les despeses corrents en aquesta política han disminuït en termes absoluts en 7,8 milions d’euros (un -8,7%) respecte els imports de referència del 2020. Aquestes disminucions estan vinculades a la reducció dels ingressos vinculats com són el recàrrec de la taxa turística i el fons de foment del turisme. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 4301 Administració general d'acció econòmica 4,2 5,2% 0,2% 4312 Mercats, proveïments i llotges 2,8 3,3% 0,1% 4314 Promoció del comerç 6,2 7,5% 0,3% 4321 Foment i promoció del turisme 13,0 15,8% 0,5% 4331 Suport Ocupació i Empresa 38,4 46,6% 1,6% 61 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1,4 1,7% 0,1% 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 10,7 13,0% 0,4% 4334 Dinamització econòmica de proximitat 1,0 1,2% 0,0% 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solidària 4,7 5,7% 0,2% Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 82,4 100,0% 3,4% Política de despesa 44 Transport públic El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 164,1 milions d’euros, import que suposa el 6,7% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (91,8%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 8,2% restant. En relació al pressupost inicial del 2020, aquesta política experimenta un decrement de 14,2 milions d’euros (-7,9%), concretament en la transferència a l’ATM. Cal dir que una part d’aquest decrement està motivat per l’avançament de depeses de l’ATM per un import de 4,2 milions d’euros realitzat dins del pressupost 2020. La dotació del fons de contingència inclou recursos destinats a compensar la resta de disminució. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 4411 Transport col∙lectiu urbà de viatgers 150,7 91,8% 6,2% 4412 Altres transports de viatgers 13,5 8,2% 0,6% Total 44 Transport públic 164,1 100,0% 6,7% Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació La política d’ Investigació, desenvolupament i innovació suposa el 0,1% de les despeses corrents totals de l’ Ajuntament amb un import de 1,6 milions d’ euros. La despesa disminueix envers a l’any 2020 en 0,8 milions d’euros. 62 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 4631 Investigació científica, tècnica i aplicada 1,6 100,0% 0,1% Total 46 Investigació, desenvolupament i innovació 1,6 100,0% 0,1% Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 20,8 milions d’euros (un 0,9% del total de despeses corrents) i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (88,8%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (11,2%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2021 augmenten en 0,7 milions d’euros (3,5%). Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 4911 Mitjans de comunicació públics 18,4 88,8% 0,8% 4931 Defensa dels drets dels consumidors 2,3 11,2% 0,1% Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 20,8 100,0% 0,9% Política de despesa 91 Òrgans de govern Les despeses en la política d’Òrgans de govern, de 33,8 milions d’euros, té un pes de l’1,4% dins de les despeses corrents de l’Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (74,6%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (25,4%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals. Aquesta política de despesa ha augmentat els crèdits inicials, amb un increment de 5,2 milions d’euros (18,4%) respecte al pressupost inicial 2020. 63 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 9121 Òrgans de govern 25,2 74,6% 1,0% 9122 Relacions institucionals 8,6 25,4% 0,4% Total 91 Òrgans de govern 33,8 100,0% 1,4% Política de despesa 92 Serveis de caràcter general En la política de Serveis de caràcter general (318,3 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 13,1% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació. En comparació amb el pressupost inicial del 2020, ha hagut un increment de les despeses corrents d’aquesta política, augmentant en 20,7 milions d’euros (un 7%), principalment per l’increment de la dotació per imprevistos i fons de contingència (16,3 milions d’euros).. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 9201 Direcció i administració generals 60,5 19,0% 2,5% 9202 Defensa drets‐llibertats públiques dels ciutadans 1,0 0,3% 0,0% 9203 Arxiu i biblioteca municipal 5,8 1,8% 0,2% 9221 Serveis d'organització i recursos humans 8,4 2,6% 0,3% 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1,1 0,4% 0,0% 9232 Estadístiques i estudis municipals 2,9 0,9% 0,1% 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 15,0 4,7% 0,6% 9249 Memòria històrica 1,0 0,3% 0,0% 9251 Informació i atenció al ciutadà 21,9 6,9% 0,9% 9252 Comunicació corporativa 23,2 7,3% 1,0% 64 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 52,5 16,5% 2,2% 9291 Fons de contingència 87,2 27,4% 3,6% 9292 Dotació per imprevistos 37,8 11,9% 1,6% Total 92 Serveis de caràcter general 318,3 100,0% 13,1% Total 92 Serveis de caràcter general sense fons de contingència 231,1 72,6% 9,5% Política de despesa 93 Administració financera i tributària La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 116,8 milions d’euros, aquesta política suposa el 4,8% de les despeses corrents. El 62,9% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l’Administració tributària i dels ingressos municipals (32,1%) i, en menor mesura, l’Administració i control econòmic i financer (4,3%) que s’encarrega de l’administració pressupostària, financera i comptable i el control intern. En aquesta política es produeix una disminució mínima en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial del 2020, concretament de 0,5 milions d’euros. Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 9311 Administració i control econòmic i financer 5,0 4,3% 0,2% 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 37,5 32,1% 1,5% 9331 Gestió del patrimoni municipal 73,5 62,9% 3,0% 9341 Gestió del deute i la tresoreria 0,9 0,7% 0,0% Total 93 Administració financera i tributària 116,8 100,0% 4,8% Política de despesa 94 Transferències a altres administracions Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 117,9 milions d’euros, que suposen el 4,8% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 65 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Els recursos corrents d’aquesta política augmenta envers el pressupost inicial de 2020 en un 14,4% (14,8 milions d’euros). Pressupost Distrib. % Distrib. % Imports en milions d'euros inicial sobre sobre total 2021 política de desp. despesa Corrent 9431 Transferències a altres ens locals 117,9 100,0% 4,9% Total 94 Transferències a altres administracions 117,9 100,0% 4,8% Les despeses de capital per polítiques de despesa A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 438 milions d’euros i un pes del 65,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2021. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, equipaments, adquisició de sól, etc... A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de Transport (38,7 milions d’euros), Medi Ambient (5,4 milions d’euros), i l’Administració Tributària i financera (51,5 milions d’ euros). En el quadre següent es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa: Pressupost inicial % Política de despesa 2021 s/total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 3.661.299,47 0,5% 15 Habitatge i urbanisme 438.047.829,17 65,2% 16 Benestar comunitari 11.029.724,76 1,6% 17 Medi ambient 5.445.275,85 0,8% 23 Serveis socials i promoció social 13.434.619,71 2,0% 31 Salut 14.613.942,73 2,2% 33 Cultura 19.991.732,52 3,0% 34 Esport 2.539.190,00 0,4% 43 Comerç, turisme i petites i mitjans empreses 12.155.000,00 1,8% 44 Transport públic 38.773.242,09 5,8% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 23.703.868,63 3,5% 92 Serveis de caràcter econòmic 36.683.693,46 5,5% 93 Administració financera i tributària 51.560.581,61 7,7% TOTAL 671.640.000,00 100,0% 66 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document a l’apartat “Visió econòmica: en què es gasta?” del punt 4.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament. 4.3.3 Visió orgànica: qui gasta? La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats. La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en la nova estructura de l’administració municipal, i s’estructura en àrees i districtes (gerències d’àrees i gerències de districtes). Pel projecte de pressupost 2021, l’Ajuntament de Barcelona consta de 8 Sectors (dos dígits) i 28 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:  01 Sector de Gerència Municipal o 0100 Gerència Municipal o 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat  02 Sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0200 Gerència d’Àrea e Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI o 0202 Gerència d’Habitatge  03 Sector d'Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports o 0300 Gerència d'Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports o 0301 Gerència d’Innovació i Transició Digital  04 Sector de Seguretat i Prevenció o 0400 Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció  05 Sector d’Ecologia Urbana o 0500 Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana o 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència d'Urbanisme o 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures o 0505 Gerència de l’Arquitecte/a en Cap 67 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda  06 Sector de Districtes o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte de Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí  07 Sector d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0700 Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica o 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda o 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals o 0705 Gerència de Recursos o 0707 Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu  08 Sector de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat o 0800 Gerència d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2021: 68 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 69 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Orgànics de Gerència Municipal (01) La Gerència Municipal gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 1, Serveis públics bàsics. Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 24,1 milions d’euros, que representa un 1,0% del total de despeses corrents del pressupost municipal. El principal àmbit d’actuació és el Pla de Barris, que suposa un 56,0% de tot el seu pressupost. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els d’estadístiques i estudis municipals, direcció i administració general, informació i atenció al ciutadà i dotació per imprevistos. Orgànics de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (02) El sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI desglossa el seu pressupost en dos orgànics: 0200-Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI que el seu àmbit correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, etc. 0202-Gerència d’Habitatge que impulsa les polítiques d’habitatge a Barcelona amb la voluntat de fomentar el dret a l’habitatge. El total de pressupost corrent per a 2021 és de 274,2 milions d’euros, que representa un 11,2% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l’aportació als consorcis dels que forma part l’ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències, o al Consorci de l’Habitatge de Barcelona que s’ocupa del desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Orgànics d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports (03) El sector d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports es divideix en dos orgànics: 0300-Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports que impulsa la innovació interna i externa, el canvi organitzatiu a partir de les TIC, la implantació de l’administració electrònica així com l’impuls de l’ecosistema digital. Estableix els canals i òrgans que permetin assolir els objectius en polítiques de relacions internacionals. 70 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Acompanya en la implantació a l’organització dels objectius de desenvolupament sostenible ODS 2030 i el seu progressiu assoliment. 0301-Gerència d’Innovació i Transició Digital que lidera i coordina l’estratègia de transició digital i dels sistemes d’informació municipals, defineix l’estratègia dels projectes d’innovació i ciutat intel·ligent i impulsa l’ecosistema d’innovació local i el soci-econòmic digital. Per a l’any 2021 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 109,3 milions d’euros, que constitueix el 4,5% de les despeses de l’Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions de sistemes d’informació gestionades per aquesta gerència són realitzades per l’Institut Municipal d’Informàtica (54,6 milions d’euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l’aportació a l’Institut Barcelona Esports per promoció i foment de l’esport i gestió d’esdeveniments esportius (22,6 milions d’euros) I el programa d’informació i atenció al ciutadà (19,9 milions d’euros, majoritàriament despeses de personal). Orgànic de Seguretat i Prevenció (04) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers). El seu pressupost de despesa corrent per al 2021 és de 295,6 milions d’euros, que representa un 12,1% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 274,9 milions d’euros corresponen a despeses de personal, el 60,3% de les despeses de personal de tot l’Ajuntament. Orgànics d’Ecologia Urbana (05) El sector d’Ecologia Urbana desglossa el seu pressupost en cinc orgànics: 0500-Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes, Rehabilitació d’edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència. 0502-Gerència de Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s’inclouen els espais verds, amb la intervenció de l’Institut municipal de Parcs i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s’inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, recollida i tractament de residus, clavegueram, abastament d’aigües, l’enllumenat, etc. 0503-Gerència d‘Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc. 0504-Gerència de Mobilitat i infraestructures, que s’encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres. 71 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 0505-Gerència de l’Arquitecte/a en cap, que és la direcció superior dels criteris i directrius del model urbà de la ciutat de Barcelona en la seva perspectiva metropolitana. El seu pressupost de despesa corrent per al 2021 és de 557,2 milions d’euros, que representa un 22,9% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 274,2 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus). Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 59,8 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei i l’aportació als consorcis de transport ATM (150,7 milions d’euros). Orgànics de Districtes (06) Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 347,2 milions d’euros de despesa corrent, arribant al 14,2% del total de despeses corrents de l’Ajuntament. Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori. Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc. Orgànics d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (07) Aquest sector té cinc àmbits d’actuació que corresponen a cinc orgànics: La gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica (0700), que gestiona les polítiques d’ocupació, promoció econòmica i consum, comerç, turisme, competitivitat i relacions institucionals; la gerència de Pressupostos i Hisenda (0701), que gestiona la política pressupostària i financera de tot l’Ajuntament; l’orgànic de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals (0703), que s’encarrega de les actuacions o programes transversals i d’aquelles que no són d’imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d’amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats; la gerència de Recursos (0705), que gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general; i la gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu (0707) . Economia, Recursos i Promoció Econòmica Té un pressupost de despesa corrent per al 2021 de 78,4 milions d’euros, que representa un 3,2% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Destaquen les despeses relacionades amb el comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa major part del pressupost del sector (39,1 milions d’euros). 72 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupostos i Hisenda El seu pressupost de despesa corrent per al 2021 és de 61,2 milions d’euros, que representa un 2,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments) i la transferència a l’Institut Municipal d’Hisenda. Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals Per al 2021 l’orgànic de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 297,4 milions d’euros, un 12,2% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament. Algunes de les principals partides d’aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, etc. Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (87,3 milions d’euros de despeses de capítol 5) que serà redistribuït al llarg de l’any a la resta de sectors. Recursos Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 104,7 milions d’euros, que representa un 4,3% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de direcció i administració general, comunicació corporativa i òrgans de govern. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB). Persones i Desenvolupament Organitzatiu Té un pressupost de despesa corrent per el 2021 de 8,5 milions d’euros, que representa un 0,3% del total de despeses corrent. La major part està imputat a despeses de capítol 1. Orgànic de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (08) Des d’aquesta gerència es gestionen competències d’educació, cultura, coneixement, diversitat religiosa i memòria històrica. El seu pressupost de despesa corrent per al 2021 és de 280,0 milions d’euros, que representa un 11,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (58,6 milions d’euros), al Consorci d’Educació de Barcelona (73,7 milions d’euros) i a l’Institut Municipal de Cultura (119,7 milions d’euros). 5. El pressupost consolidat El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior 73 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL). A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2021 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades. Pressupost consolidat 2021 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) El pressupost consolidat per al 2021, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 3.490,1 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 3.135,5 milions d’euros i unes despeses no financeres de 3.345,1 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 3.253,3 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF5 és de 1.066 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 829,1 milions d’euros. En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 19%, els ingressos de capital un 0,7% i els ingressos patrimonials un 0,5%. 5 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012. 74 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (44,88% i 47%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament. Despeses corrents entitats àmbit SEC* Transferències corrents: 116,3 M €: Despes1e1s% financeres: 0,2 M€: Despeses de 0% personal: 371,1 M €: 36% Compra de béns i serveis: 550,3 M€: 53% pressupost consolidat 2021 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) En els Pressupostos 2021, l’import consolidat total segons la LRHL és de 3.588,5 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 3.139,8 milions d’euros i unes despeses no financeres de 3.433,7 milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, 75 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda l’Ajuntament té un pressupost total de 3.253,3 milions d’euros i les entitats dependents6 tenen assignats un import per valor de 1.127,8 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 792,6 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. Estructura d'ingressos de les entitats LRHL Operacions Impostos financeres 0% Ingressos de capital 10% Taxes i altres 2% Ingressos ingressos patrimonials 13% 3% Transferències corrents 72% D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 45,60% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 43,47% de les despeses en compra de béns i serveis, el 5,40% dels actius financers i el 7,79% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. 6 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. 76 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. Despeses corrents entitats àmbit LRHL* Transferències corrents: 115,7 M €: 12% Despeses financeres: 5,8 M€: 0% Despeses de personal: 382,1 M €: 39% Compra de béns i serveis: 477,2 M€: 49% 77 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Ingressos i despeses per capítols EUR % INGRESSOS 3.253.262.361,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.774.195.219,40 85,27 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.068.119.704,81 32,83 2 IMPOSTOS INDIRECTES 97.088.338,72 2,98 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 340.738.942,63 10,47 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.244.410.964,99 38,25 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 23.837.268,25 0,73 B OPERACIONS DE CAPITAL 148.167.112,00 4,55 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 1.849.980,00 0,06 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 146.317.132,00 4,50 C OPERACIONS FINANCERES 330.900.030,00 10,17 8 ACTIUS FINANCERS 28.000.030,00 0,86 9 PASSIUS FINANCERS 302.900.000,00 9,31 EUR % DESPESES 3.253.262.361,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.350.494.718,64 72,25 1 DESPESES DE PERSONAL 455.813.995,60 14,01 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 620.528.141,63 19,07 3 DESPESES FINANCERES 15.963.579,58 0,49 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.258.189.001,83 38,67 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 2,68 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 2,68 B OPERACIONS DE CAPITAL 671.640.000,00 20,65 6 INVERSIONS REALS 624.583.040,84 19,20 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 47.056.959,16 1,45 C OPERACIONS FINANCERES 143.951.186,47 4,42 8 ACTIUS FINANCERS 47.285.053,99 1,45 9 PASSIUS FINANCERS 96.666.132,48 2,97 78 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Ingressos per capítols EUR % INGRESSOS 3.253.262.361,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.774.195.219,40 85,27 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.068.119.704,81 32,83 2 IMPOSTOS INDIRECTES 97.088.338,72 2,98 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 340.738.942,63 10,47 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.244.410.964,99 38,25 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 23.837.268,25 0,73 B OPERACIONS DE CAPITAL 148.167.112,00 4,55 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 1.849.980,00 0,06 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 146.317.132,00 4,50 C OPERACIONS FINANCERES 330.900.030,00 10,17 8 ACTIUS FINANCERS 28.000.030,00 0,86 9 PASSIUS FINANCERS 302.900.000,00 9,31 79 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Ingressos. Classificació econòmica 3.253.262.361,40 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.068.119.704,81 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 63.420.466,53 100 IRPF 63.420.466,53 10000 Cessió IRPF 63.420.466,53 11 SOBRE EL CAPITAL 923.973.238,28 112 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTEGA 10,00 11200 IBI de naturalesa rústega 10,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 700.156.800,00 11301 IBI de naturalesa urbana 700.156.800,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 12.820.000,00 11401 IBI de característiques especials 12.820.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 53.466.459,70 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 53.466.459,70 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 157.529.968,58 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 157.529.968,58 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 80.726.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 80.726.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.726.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 97.088.338,72 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 37.030.223,67 210 IVA 37.030.223,67 21000 Cessió IVA 37.030.223,67 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.922.554,71 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.922.554,71 22000 Cessió IE alcohol i derivats 474.604,95 22001 Cessió IE cervesa 165.559,87 22003 Cessió IE tabac 4.028.623,44 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.242.729,13 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.037,32 26 RECÀRRECS S.IMPOSTOS INDIRECTES DE L'ESTAT I CCAA 6.400.000,00 261 SOBRE IMPOSTOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 6.400.000,00 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 6.400.000,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 43.735.560,34 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 43.735.560,34 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 43.735.560,34 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 340.738.942,63 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS 62.603.036,05 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 26.376.026,05 30100 Taxa de clavegueram 26.376.026,05 303 SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS 36.000.000,00 30301 Taxa recollida domiciliària de residus 36.000.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 227.010,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 96.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 131.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 26.004.046,40 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 5.524.618,40 32100 Taxes per llicències d'obres 5.406.618,40 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 190.010,00 80 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 188.000,00 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 2.000,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 987.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 987.000,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 17.274.208,00 32600 Taxa de grua i parany 17.014.208,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 259.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 2.028.210,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 3.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 37.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 2.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 219.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.188.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 32923 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.filmacions 38.000,00 32924 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.mudances 242.000,00 32925 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.bastides 23.000,00 32926 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.grues 92.000,00 32927 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.reserves 170.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 100.655.369,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 45.724.119,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 45.138.119,00 33001 Taxa reserva estacionament 586.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.245.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 22.489.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 22.489.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 952.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 952.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 5.141.250,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 2.622.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 156.250,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.363.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 6.572.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 6.572.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 3.532.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 7.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 171.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 348.000,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 899.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 37.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 300.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 769.000,00 33910 Taxa transport energia 1.000.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 34.600.743,20 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 4.637.848,18 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.636.818,18 34101 Equipaments gent gran 1.000,00 81 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34105 Casals Infància i Joves 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 40.000,02 34400 Actes culturals 40.000,02 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 29.922.885,00 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.129.150,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.869.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.530.665,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 8.131.050,00 360 PUBLICACIONS 100.020,00 36000 Publicacions 50.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 50.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 1.000,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 363 IMPRESOS 10,00 36300 Impresos 10,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 30.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 365 ALTRES VENDES 8.000.010,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38 REINTEGRAMENTS 246.050,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 246.050,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 200.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 40.000,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 5.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 108.498.637,98 391 MULTES 73.500.457,50 82 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 62.736.000,00 39130 Infraccions ordenances 7.030.610,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.683.837,50 39191 Sancions de contractes 50.000,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 14.429.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.021.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 500.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 500.000,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 2.550.070,48 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 2.550.070,48 398 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES NO DE VIDA 1.000,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 1.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 9.497.110,00 39900 Execucions subsidiàries 51.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 150.000,00 39906 Actuacions mercadillos varis 10.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 15.000,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 4.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 5.000,00 39911 Compensacio costos 8.154.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 17.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 406.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 185.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.244.410.964,99 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA 10,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 1.130.117.720,51 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 1.130.117.690,51 42010 Fons complementari de finançament 1.014.134.589,65 42011 Compensació IAE inicial 93.903.411,26 42012 Compensació IAE addicional 4.561.658,60 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 15.000.001,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 83 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 112.810.313,07 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 112.764.273,07 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 13.955.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 43.506.913,21 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 5.055.593,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.500.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.130.462,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 80.697,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45050 Trf. En matèria de ocupació i desenv.local 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.250,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 50.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 9.350.000,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 46.030,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 45104 Aportació ICD Inst.Cat Dona 46.000,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 1.482.872,40 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 30,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 1.460.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 440.000,00 467 CONSORCIS 22.822,40 46700 Aportacions de Consorcis 22.822,40 469 ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 39,01 470 D'EMPRESES PRIVADES 19,01 47000 Aportacions finalistes empreses privades 9,01 47001 Donacions COVID-19 10,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 23.837.268,25 51 2.909.272,24 84 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 514 DE SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ORG 2.909.272,24 51400 Ing.crèdits – Operac. BAMSA 2.909.272,24 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 50.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 50.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 50.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES 1.560.024,65 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.560.024,65 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.431.138,71 54105 Lloguer sales tècniques 128.885,94 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 19.317.941,36 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 14.395.133,45 55000 Concessions d'aparcaments 1.268.405,91 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 11.221.434,54 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.905.283,00 551 CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 10,00 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 1.922.787,91 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 1.922.777,91 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.000.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 59 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 20,00 591 BENEFICIS REALITZACIÓ INVERSIONS FINANCERES 10,00 59100 Beneficis realització inversions financeres 10,00 599 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00 59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 1.849.980,00 60 DE TERRENYS 1.848.910,00 600 SOLARS 1.748.850,00 60000 Venda de solars 1.748.850,00 602 PARCELES 100.000,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 30,00 60300 Venda solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 30,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.050,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.050,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 61990 Altre immobilitzat material 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 20,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 20,00 85 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 146.317.132,00 72 DE L'ESTAT 124.317.112,00 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 124.317.112,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 119.317.102,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 5.000.000,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 7.000.010,00 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 7.000.000,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 7.000.000,00 751 D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT 10,00 75103 Aportacions OOAA de la Generalitat 10,00 76 D'ENTITATS LOCALS 15.000.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 15.000.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 15.000.000,00 78 DE FAMÍLIES I INSTITUC. S/AFANY LUCRE 10,00 780 DE FAMÍLIES I INSTITUC. S/AFANY LUCRE 10,00 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 10,00 8 ACTIUS FINANCERS 28.000.030,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 10,00 840 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 28.000.020,00 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 28.000.020,00 85000 Venda d'accions 28.000.000,00 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 10,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 302.900.000,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 299.500.000,00 901 A LLARG TERMINI 299.500.000,00 90199 Nou finançament 299.500.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 3.400.000,00 941 FIANCES 3.400.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 400.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 86 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Ingressos. Classificació orgànica - econòmica TOTAL 3.253.262.361,40 01 Gerència Municipal 1,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 1,00 02 Ger. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis.i LGTBI 105.347.515,42 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.636.818,18 34101 Equipaments gent gran 950,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34400 Actes culturals 443,96 34901 Activitats Centres Oberts 10,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8.463,08 38906 Reintegraments per subministres 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39191 Sancions de contractes 2.500,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 155,73 39904 Indemnitzacions 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 13.955.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 43.506.913,21 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 5.055.593,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.500.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.130.462,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 80.697,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45050 Trf. En matèria de ocupació i desenv.local 10,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.250,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 9,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45104 Aportació ICD Inst.Cat Dona 46.000,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 440.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 22.822,40 03 Ger. d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 6.153,53 32903 Taxa de salut pública i animals 6.153,53 87 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 69.910.762,94 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 96.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 131.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 3.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 1.900,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.188.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 32923 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.filmacions 38.000,00 32924 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.mudances 242.000,00 32925 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.bastides 23.000,00 32926 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.grues 92.000,00 32927 Taxa autoritz.sol.ocupació via publ.reserves 170.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 10,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 408.778,26 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 170.990,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 899.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 37.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 300.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 769.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 29.990,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 10,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 62.736.000,00 39130 Infraccions ordenances 2.490.883,65 39191 Sancions de contractes 2.500,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39904 Indemnitzacions 21.621,03 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 14.900,00 39911 Compensacio costos 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 149.041.496,61 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 17.650.534,16 30100 Taxa de clavegueram 26.376.026,05 30301 Taxa recollida domiciliària de residus 36.000.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 88 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 32100 Taxes per llicències d'obres 5.359.505,68 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 38.671,69 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 19.730,82 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals 30.846,47 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 22.489.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 952.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 176.973,35 33800 Compensació Telefònica de España SA 6.572.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 7.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 33910 Taxa transport energia 999.990,00 34920 Recollida comercial residus 17.129.150,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.868.169,91 36000 Publicacions 10,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 9,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 7.692,30 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 6.276,87 39130 Infraccions ordenances 20.436,69 39191 Sancions de contractes 7.500,00 39900 Execucions subsidiàries 12.005,54 39904 Indemnitzacions 56.806,08 39910 Serveis especials educació ambiental 5.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 185.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 50.000,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 1,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 1,00 06 Districtes 59.063.974,88 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 26.085.026,18 32100 Taxes per llicències d'obres 47.112,72 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR) 149.328,31 32302 Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP) 2.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 457.900,91 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 100,00 89 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 33001 Taxa reserva estacionament 585.990,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 2.622.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.777.248,39 34101 Equipaments gent gran 50,00 34105 Casals Infància i Joves 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 34400 Actes culturals 39.556,06 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 830,09 36000 Publicacions 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 38.461,50 36300 Impresos 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 17.590,40 38906 Reintegraments per subministres 39.990,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 4.980,00 39130 Infraccions ordenances 2.308.847,67 39191 Sancions de contractes 25.000,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 275,91 39900 Execucions subsidiàries 38.994,46 39904 Indemnitzacions 71.512,89 39906 Actuacions mercadillos varis 10.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 100,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39999 Altres ingressos diversos 8,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 7,22 47000 Aportacions finalistes empreses privades 8,00 55002 Altres concessions administratives 7.047.897,17 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 9,00 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2.869.881.563,26 10000 Cessió IRPF 63.420.466,53 11200 IBI de naturalesa rústega 10,00 11301 IBI de naturalesa urbana 700.156.800,00 11401 IBI de característiques especials 12.820.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 53.466.459,70 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 157.529.968,58 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.726.000,00 21000 Cessió IVA 37.030.223,67 22000 Cessió IE alcohol i derivats 474.604,95 22001 Cessió IE cervesa 165.559,87 22003 Cessió IE tabac 4.028.623,44 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.242.729,13 22006 Cessió IE de productes intermedis 11.037,32 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 6.400.000,00 90 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 509.348,27 32600 Taxa de grua i parany 17.014.208,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 259.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 219.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 45.138.119,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 156.250,00 33903 Taxa per caixers automàtics 348.000,00 33910 Taxa transport energia 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.530.665,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36000 Publicacions 49.870,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 1,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 3.846,20 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 159.327,89 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39130 Infraccions ordenances 2.210.441,99 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.683.837,50 39191 Sancions de contractes 10.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 500.000,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 2.550.070,48 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 568,36 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 40,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 4.000,00 91 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 39911 Compensacio costos 8.153.990,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 16.990,00 39915 Recuperació costes notificacions 406.000,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 2,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 2,78 42010 Fons complementari de finançament 1.014.134.589,65 42011 Compensació IAE inicial 93.903.411,26 42012 Compensació IAE addicional 4.561.658,60 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 15.000.000,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 9,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 9.350.000,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 9,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 0,01 47001 Donacions COVID-19 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 51400 Ing.crèdits – Operac. BAMSA 2.909.272,24 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 50.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.431.138,71 54105 Lloguer sales tècniques 128.885,94 55000 Concessions d'aparcaments 1.268.405,91 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 4.173.537,37 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.905.283,00 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 1.922.777,91 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 55501 Cànons i rendiments d'empreses 10,00 92 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 59100 Beneficis realització inversions financeres 10,00 59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 60000 Venda de solars 1.748.850,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 60300 Venda solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 61990 Altre immobilitzat material 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 119.317.102,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 5.000.000,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 7.000.000,00 75103 Aportacions OOAA de la Generalitat 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 15.000.000,00 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 1,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85000 Venda d'accions 28.000.000,00 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 10,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 90199 Nou finançament 299.500.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 400.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 10.893,76 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8.331,76 39191 Sancions de contractes 2.500,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 1,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 1,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 93 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Despeses per capítol EUR % DESPESES 3.253.262.361,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.350.494.718,64 72,25 1 DESPESES DE PERSONAL 455.813.995,60 14,01 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 620.528.141,63 19,07 3 DESPESES FINANCERES 15.963.579,58 0,49 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.258.189.001,83 38,67 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 2,68 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 2,68 B OPERACIONS DE CAPITAL 671.640.000,00 20,65 6 INVERSIONS REALS 624.583.040,84 19,20 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 47.056.959,16 1,45 C OPERACIONS FINANCERES 143.951.186,47 4,42 8 ACTIUS FINANCERS 47.285.053,99 1,45 9 PASSIUS FINANCERS 96.666.132,48 2,97 94 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Despeses. Classificació econòmica 3.253.262.361,40 1 DESPESES DE PERSONAL 455.813.995,60 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 19.205.305,34 100 RET.BÀSIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 6.812.544,30 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.107.585,26 10001 Retribucions òrgans govern assimilats 3.704.959,04 101 RET. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 12.392.761,04 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 12.392.761,04 11 PERSONAL EVENTUAL 6.971.130,37 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 6.971.130,37 11000 Retribucions basiques personal eventual 6.971.130,37 12 PERSONAL FUNCIONARI 263.481.352,91 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 82.579.565,56 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 13.377.612,50 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 9.077.287,94 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 9.248.367,82 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 37.680.648,52 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 66.664,64 12006 Trienis funcionaris 13.128.984,14 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 172.035.130,07 12100 Complement desti funcionaris 37.340.145,69 12101 Complement específic funcionaris 134.694.984,38 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 8.866.657,28 12401 Retribucions grup A2 funcionaris en pràc 70.072,36 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 8.781.608,76 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 14.976,16 13 PERSONAL LABORAL 8.442.134,31 130 LABORAL FIX 6.539.115,66 13000 Retribucions bàsiques personal laboral f 2.503.087,43 13002 Retribució complementaria personal labor 4.036.028,23 131 LABORAL TEMPORAL 1.903.018,65 13100 Retribucions bàsiques i compl. pers.temp 1.903.018,65 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 55.342.119,87 150 PRODUCTIVITAT 19.137.561,93 15000 Productivitat 19.137.561,93 151 GRATIFICACIONS 19.524.791,28 15100 Gratificacions 19.522.500,00 15101 Incentius per gratificacions FP serveis generals G 2.291,28 154 CONTINGÈNCIES 16.679.766,66 15400 Contingències 16.679.766,66 95 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 102.371.952,80 160 QUOTES SOCIALS 98.554.436,90 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.949.256,66 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 16.849.547,04 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 59.970.272,92 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 49.192,68 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 14.736.167,60 161 PRESTACIONS SOCIALS 339.838,62 16105 Pensions a càrrec de l'entitat 339.838,62 162 DESPESA SOCIAL 2.675.154,60 16200 Formació de personal 1.697.274,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 350.000,00 16205 Assegurances de personal 452.880,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 802.522,68 16400 Complement familiar 802.522,68 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 620.528.141,63 20 ARRENDAMENTS 21.726.497,98 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 14.010.433,41 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 14.010.433,41 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 493.124,27 20300 Arrendaments maquinària, instal. i utill 493.124,27 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.605.713,74 20400 Arrendaments material de transport 3.605.713,74 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 3.120.530,37 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 3.120.530,37 209 CÀNONS 496.696,19 20900 Cànons 496.696,19 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 20.569.632,20 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 14.851.421,53 21200 Manteniment edificis i altres construc. 14.537.176,64 21201 Despeses comunitat de propietaris 314.244,89 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.622.376,67 21300 Manteniment maquinària, instal. i util. 2.622.376,67 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.379.787,31 21400 Manteniment material de transport 1.379.787,31 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 352.156,81 21500 Manteniment mobiliari i equipament 352.156,81 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ 700.866,53 21600 Manteniment equips i software proces d'i 700.866,53 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 663.023,35 21900 Manteniment altre immobilitzat material 663.023,35 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 575.942.344,40 220 MATERIAL D'OFICINA 1.669.382,97 96 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 528.491,99 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 442.002,80 22002 Material informatic no inventariable 680.713,75 22003 Altres despeses de material d'oficina 18.174,43 221 SUBMINISTRAMENTS 34.814.014,27 22100 Energia elèctrica 10.539.620,46 22101 Aigua 1.275.419,43 22102 Gas 1.004.417,92 22103 Combustibles i carburants 686.622,00 22104 Vestuari 2.662.971,31 22105 Productes alimentaris 108.949,99 22106 Productes farmacèutics 161.119,10 22109 Altre material de consum 2.029.591,95 22110 Productes neteja 14.221,44 22113 Manutenció animals 189.197,95 22120 Energia elèctrica via pública 15.545.600,00 22121 Aigua via pública 591.672,72 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 4.969.146,30 22200 Comunicacions telefòniques 3.570.787,96 22201 Comunicacions postals 1.035.284,64 22202 Comunicacions telegràfiques 6,05 22205 Serveis de missatgeria 363.067,65 223 TRANSPORTS 771.443,86 22300 Transports 771.443,86 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.535.343,89 22400 Primes d'assegurances 2.535.343,89 225 TRIBUTS 541.326,58 22500 Tributs estatals 38.641,00 22502 Tributs entitats locals 502.685,58 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 73.295.033,21 22601 Atencions protocolaries i representativ. 811.723,21 22602 Publicitat i propaganda 10.120.232,00 22603 Publicacions en diaris oficials 190.600,00 22604 Despeses jurídiques 565.474,04 22605 Despeses procuradors 260.000,00 22606 Reunions, conferències i cursos 663.100,53 22607 Oposicions i proves selectives 211.200,00 22608 Despeses compra materials 197.124,20 22609 Festes populars 401.962,37 22610 Despeses compra serveis 31.101.982,23 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències 1.054.184,15 22613 Formació de personal 87.999,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 2.923.497,82 97 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 22622 Organització i sistemes d'informació 138.996,39 22626 Consells de participació 306.208,65 22699 Altres despeses diverses 24.260.748,62 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 457.346.653,32 22700 Neteja edificis i locals 16.208.253,83 22701 Seguretat 912.047,88 22702 Valoracions i peritatges 1.000,00 22703 Treballs tècnics 10.301.886,09 22705 Processos electorals 24.815,18 22706 Estudis i treballs tècnics 1.110.043,15 22707 Informes 379.575,84 22708 Serveis recaptació 2.620.000,00 22712 Manteniment vies públiques 17.748.271,16 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 13.495.333,52 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 5.251.482,15 22716 Manteniment xarxa enllumenat públic 15.200.000,03 22717 Manteniment altres infraestructures 828.529,41 22718 Manteniment galeries de serveis 210.000,00 22719 Altres contractes de serveis municipals 82.084.205,52 22720 Manteniment senyalització zones 2.700.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.130.625,68 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.652.637,01 22724 Sistemes de control de trànsit 9.863.299,32 22725 Execucions subsidiàries 67.986,00 22727 Neteja i recollida residus sòlids 257.792.830,75 22729 Manteniment túnels 1.516.190,30 22731 Contractes d'acció social 7.041.829,76 22732 Altres contractes neteja viària 6.207.937,21 22733 Altres contractes control de soroll 502.832,40 22736 Despeses reconeixements mèdics 280.000,00 22738 Allotjament en centres residencials 215.041,13 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.289.667,05 230 DIETES 1.444.667,57 23000 Dietes d'òrgans de govern 74.000,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.001.157,54 23010 Dietes del personal directiu 132.710,91 23020 Dietes del personal no directiu 236.799,12 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 539.188,06 23100 Locomocio d'òrgans de govern 46.999,28 23110 Locomoció del personal directiu 142.766,43 23120 Locomoció del personal no directiu 349.422,35 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 305.811,42 23300 Altres indemnitzacions 305.811,42 3 DESPESES FINANCERES 15.963.579,58 98 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 300 INTERESSOS 672.350,00 30040 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 672.350,00 301 DESPESES D'EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL· 9.000,00 30140 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 9.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.752.229,58 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 14.752.229,58 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 750.900,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 247.600,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 95.825,00 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 379.166,67 31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 1.203.600,00 31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) 2.348.800,00 31032 Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026) 961.318,75 31033 Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029) 915.541,67 31034 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 75.000,00 31035 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 18.457,04 31036 Préstec 40M (vt. 15/12/2032) 499.200,00 31037 Préstec 7,5M (vt. 20/12/2032) 50.300,48 31038 Préstec 15M (vt. 18/12/2027) 87.750,00 31039 Préstec 28,6M (vt. 18/12/2027) 155.899,57 31041 Préstec 100M (vt. 12/12/2021) Tram 50M 585.000,00 31042 Préstec 100M (vt. 29/06/35) Tram 50M 145.000,00 31043 Nou endeutament 2020 1.554.295,40 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31099 Nou endeutament 2021 1.468.575,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.258.189.001,83 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 432.694.952,33 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 432.694.952,33 41000 IM d'Hisenda 31.828.407,00 41020 IM d'Educació 51.036.145,50 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 7.583.482,94 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 48.013.362,93 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 6.622.011,13 41040 IM de Serveis Socials 244.767.266,92 41051 IM de Mercats 2.750.000,00 41060 IM Paisatge Urbà 7.088.896,92 41070 IM Barcelona Esports 22.645.000,00 99 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 41080 IM Persones amb Discapacitat 8.804.953,20 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.555.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 336.824.423,14 443 A EPE'S 193.206.051,17 44300 IM de Cultura de Barcelona 118.276.630,83 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 500.388,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 963.022,79 44310 IM Parcs i Jardins 59.305.670,18 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 6.949.081,20 44330 Fundació Mies van der Rohe 682.526,00 44340 IM d'Urbanisme 6.528.732,17 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 143.618.371,97 44400 Barcelona Activa 38.169.518,00 44409 Barcelona Activa (zero impostos a nous autònoms) 1.000.000,00 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 17.630.000,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 63.973.683,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 6.385.646,52 44431 Foment de Ciutat, S.A. 3.916.346,11 44450 Tersa 4.809.017,00 44452 Siresa 2.249.755,34 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 5.484.406,00 45 A CC.AA. 1.612.500,00 451 A ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE CC.AA. 272.500,00 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 272.500,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB. 1.340.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 1.340.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 397.464.382,97 461 A DIPUTACIONS 89.269,55 46101 Diputació de Barcelona 89.269,55 464 A ÀREES METROPOLITANES 129.391.838,22 46403 AMB (CTE i FC) 85.462.595,43 46404 AMB (IBI) 32.426.142,61 46406 AMB - Convenis 195.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 5.484.900,18 46410 AMB - Transport Targeta rosa 800.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 5.023.200,00 467 A CONSORCIS 267.983.275,20 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 150.681.670,54 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 73.795.067,39 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.227.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 648.921,17 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 19.700.339,64 100 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 46717 C.S.B (PAMEM) 540.729,19 46718 Consorci Parc de Salut Mar 40.172,00 46722 Consorci del Besòs 1.721.941,00 46723 Consorci Localret 189.580,13 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 116.600,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 383.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.100.449,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 130.000,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 460.000,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 8.403.178,77 46746 Consorci de Serveis Socials 2.054.824,96 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 649.000,00 46750 Consorci de la Zona Franca 58.000,00 46751 Consorci Auditori i Orquestra 70.000,00 46754 Fòrum Ambiental 43.000,00 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 43.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 541.350,32 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 158.600,00 47 A EMPRESES PRIVADES 499.243,27 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 499.243,27 47900 A empreses privades 11.109,00 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 178.004,27 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 15.730,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 88.976.345,75 480 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.702.107,71 48001 Ajuts a famílies 3.619.173,45 48003 Ajuts per a allotjaments 82.934,26 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.437.260,26 48100 Ajuts per estudis i investigació 1.163.060,24 48101 Premis, beques i pensions immigr. 274.200,02 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 11.794.848,90 48500 Federació Municipis de Catalunya 207.160,65 48501 Aportació Casa Amèrica 406.578,83 48502 Baie 6.000,00 48503 Aportació Ibei 155.000,00 48505 Fundació Miró 2.000,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 22.575,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 22.155,00 101 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 578.789,56 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 214.200,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 197.863,22 48524 Federació de Colles Sant Medir 36.943,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48.080,97 48527 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 48530 Adoratrius Esclaves 63.138,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 278.350,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 57.300,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 65.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 35.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 80.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48544 Creu Roja 543.870,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 23.735,00 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 209.259,00 48549 Consell d’Associacions Barcelona 414.431,35 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 9.000,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 50.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 142.094,00 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 31.024,06 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 221.669,88 48557 Cruz Roja Espanyola 30.000,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 180.184,15 48559 Fundació Mobile World Capital 5.010.000,00 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 7.000,00 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 16.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 32.900,00 48568 Fundació Yehudi Menuhin 52.310,00 48570 Fundació Surt 63.138,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 97.792,09 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 199.364,64 48578 Biblioteca de Catalunya 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 125.050,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.000,00 102 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48587 AAVV Sagrada Família 8.000,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 25.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 95.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 37.200,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 49.630,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 43.200,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 30.000,00 48597 UGT 248.750,00 48598 CCOO 248.750,00 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 3.204.079,07 48601 Assoc. Enxarxa Pla Com. Besos 50.000,00 48602 AAVV Sant Antoni 46.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 87.000,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 129.067,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 173.824,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 125.077,60 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 419.166,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 71.050,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 45.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 19.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 248.330,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 30.000,00 48654 Centre Cultural Sant Vicenç Sarrià 10.000,00 48658 Asociación Medcities 50.270,00 48660 Diomcoop SCCL 193.806,47 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 115.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 19.000,00 48666 Advanced Factories, SL 20.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 611.194,00 48676 Fundació Ires 19.000,00 48678 Associació Familiars Alzheimer Barcelona 10.000,00 103 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48683 Hospital Sant Joan de Déu 95.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 21.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 20.000,00 48689 SIDA Studi 24.000,00 48690 Uszheimer 10.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 25.000,00 48694 Banc Farmacèutic 40.000,00 48696 IS Global 50.000,00 48697 Alzheimer Catalunya 10.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 15.000,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 202.650,00 487 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 7.536.190,68 48701 Fomento del Trabajo Nacional 4.250,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 69.250,00 48703 Fundació Ernest Lluch 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 14.000,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 15.785,71 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 60.804,25 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 100.043,54 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 250.000,00 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 461.250,00 48714 AAVV La Vinya 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 32.000,00 48716 Nesta 10.000,00 48717 E I Andròmines 109.910,71 48719 Federació Cooperatives de Treball Catalunya-FCTC 1.000,00 48724 Federació de cooperatives d'habitatge de Catalunya 20.000,00 48728 La ciutat invisible 58.104,73 48729 L'Olivera 168.000,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 119.700,00 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 180.500,00 48733 Xarxa Medcités 120.000,00 48734 Save The Children 16.000,00 48735 Proactiva Opens Arms 100.000,00 48737 GRAIN 80.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 95.000,00 48739 Associació d'usuaris financers de Catalunya 10.000,00 48740 Fundació Solidaritat UB 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 150.000,00 48743 Taula per Mèxic 100.000,00 48744 Red de ciudades para la agroecologia 13.794,00 48745 FAS-UAB 55.000,00 48746 SODEPAU 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 20.000,00 104 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48748 Centre Català del Pen Club 26.000,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 25.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 12.500,00 48752 VNG International 10.000,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 1.593.204,36 48754 CEI 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 9.000,00 48759 METROPOLIS 138.755,00 48760 CIDEU 126.000,00 48761 Red de Ciudades Machadianas 2.000,00 48764 Fundació Olof Palme 25.000,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 14.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 155.000,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 104.391,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 104.391,00 48772 Federació Transforma Porta 116.916,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 147.501,00 48774 Bidó de Nou Barris 299.505,00 48775 Turó Acció Cultural-TASC 220.888,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 162.887,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 118.226,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 92.109,65 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 40.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 82.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 394.349,00 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 228.621,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 100.158,23 48795 Advanced Music SL 100.000,00 48796 Associació Observatori Drets Humans 216.335,00 48797 VOX MUSIC 16.600,00 48798 ACDAC 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 14.710,50 488 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 3.703.010,54 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 10.000,00 48807 Fundació BTEC 150.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 49.000,00 48811 Diagonal Mar PROPCO 1 SLU 17.415,43 48818 Fundació Pasqual Maragall 10.000,00 105 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48819 Red de Juderias de España 23.000,00 48824 UOC 163.705,75 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 8.000,00 48828 CDRA 65.000,00 48829 ACEGAL 65.000,00 48830 IESE 45.000,00 48832 ICFO 140.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 160.000,00 48835 22@Network 82.000,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 200.000,00 48837 Comertia 10.000,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 70.000,00 48841 Fundació CET-10 50.000,00 48843 Institut d'Estudis Catalans 60.500,00 48844 Asociacion Comité espanyol de la UNRWA 100.000,00 48845 Associació Bicihub 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 50.000,00 48855 Novact 45.467,36 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 125.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 29.500,00 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 5.000,00 48860 Fedaia 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 20.000,00 48862 Federació Catalana de l’Esplai 3.150,00 48863 Obertament 20.000,00 48865 Camí Amic 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 99.000,00 48868 Oxfam 120.000,00 48869 UAB 30.000,00 48871 UN Habitat 75.000,00 48872 Ca la Dona 31.050,00 48873 Centre Catòlic de Gràcia 13.000,00 48874 Fundació Orfeó Gracienc 22.700,00 48876 Vern 50.000,00 48877 Associació Gràcia Territori Sonor 12.000,00 48878 Lluïsos de Gràcia 27.000,00 48879 Centre Moral i instructiu de Gràcia 18.000,00 48880 ASENCAT 22.212,00 48881 Fundació Roure 60.000,00 48882 Centre cultural Tomàs Tortajada 27.000,00 48883 AFOPA 15.500,00 48884 Fundació Barcelona Actua 150.000,00 48885 Fundació Ajuda i Esperança 120.000,00 106 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 48886 Fundació ACE 10.000,00 48887 Fundación Salud y Persona 35.000,00 48888 International Peace Bureau 65.000,00 48889 Coord.comerç just i finances ètiques -LACoordi 25.000,00 48890 Oficina del Historiador Ciudad de la Habana 100.000,00 48891 Gremi Restauració de Barcelona 80.000,00 48892 Barcelona Restaurants Sostenibles 30.000,00 48893 ACCIÓ-Port de Barcelona (projecte Barceloc) 15.000,00 48894 Aeroports de Catalunya 20.000,00 48895 Fundació Bosch i Gimpera (projecte BCU) 48.080,00 48896 Scitech Diplo Hub 35.000,00 48897 The Barcelona Post 50.000,00 48898 Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) 350.000,00 48899 C-TECNO 18.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 57.598.848,59 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 21.458.981,88 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 19.695.946,67 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 4.358.255,58 48904 Altres aportacions a institucions sense 1.430.696,51 48905 Fires i Congressos 2.000.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 8.000,00 48908 Convocatòria de subvencions-digitalització 1.000.000,00 48909 Convocatòria de subvencions-promoció 1.000.000,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 3.411.545,67 48999 Subvencions gestió de serveis 761.626,43 49 A L'EXTERIOR 117.154,37 490 A L'EXTERIOR 117.154,37 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 117.154,37 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 87.176.456,29 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 87.176.456,29 6 INVERSIONS REALS 624.583.040,84 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 599.467.696,31 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 291.275,56 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 41.275,56 60293 Distribució Urbana de Mercaderies 100.000,00 60294 Carrers 30 i radars Rondes 150.000,00 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 100.000,00 60373 Millora de la xarxa semafòrica 100.000,00 605 EXPROPIACIONS 1.000.000,00 60500 Expropiacions 1.000.000,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 598.076.420,75 60900 Inversions 410.108.156,92 107 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 558.500,00 60974 Inversions BIMSA 107.201.796,88 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 13.155.000,00 60978 Inversions Barcelona Activa 50.000,00 60979 Inversions IMI 21.837.480,63 60981 Inversions ICUB 1.088.168,78 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 800.000,00 60985 Inversions BSM 2.512.000,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 565.000,00 60990 Inversions CEB 14.606.457,60 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 22.414.098,00 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 3.179.761,94 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 6.694.233,35 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 3.603.043,35 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 63.003,68 61119 Gestió de rondes 753.916,66 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.000.000,00 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 154.898,99 61157 Redacció de Projectes IBE 100.000,00 61158 Rondes 531.224,02 619 ALTRES INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉ 3.091.190,00 61938 Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular 3.091.190,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.138.956,00 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI 1.138.956,00 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 1.138.956,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 16.782.155,18 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 4.681.265,40 63202 Obres edificis GUB 1.072.269,40 63220 Manteniment d'equipaments 3.608.996,00 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 1.487.918,77 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 389.622,77 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 200.000,00 63324 Millores Accessibilit.(escales mecàn. i ascensors) 898.296,00 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 1.183.693,46 63501 Béns mobles de reposició 1.123.693,46 63517 Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns 60.000,00 636 INVERS REPOSICIÓ SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFORMA 219.388,43 63622 Adquisició de tauletes projecte VINCLES 26.000,00 63624 Sistemes d'informació G. Drets Socials. Big Data/I 193.388,43 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 9.209.889,12 63808 Gran manteniment biblioteques 750.000,00 63809 Gran manteniment equipaments ICUB 829.800,00 63811 Actuacions de Gran Manteniment 1.400.000,00 63814 Projectes i Manteniment grans equipaments GERPE 2.000.000,00 108 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 63815 Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions millora 98.836,00 63816 Pla de locals 1a fase. Identificació 90.000,00 63817 Inversió en millores per prevenció riscos laborals 300.000,00 63818 Edifici de la Impremta Municipa. Rehabilitació 268.453,12 63834 Cases consistorials. Manteniment 1.222.800,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 140.000,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 200.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 1.200.000,00 63873 Equipaments socials. Adequació 490.000,00 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores 220.000,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 500.000,00 641 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 500.000,00 64160 Sistema Intel·ligent Contract. Electrònica.Desenv. 500.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 47.056.959,16 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 490.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 490.000,00 71000 Transf. de capital a IMH 490.000,00 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 4.535.000,00 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital 4.000.000,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 535.000,00 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 2.360.000,00 74400 Barcelona Activa NA 1.460.000,00 74451 Inversions BIMSA-No activable 300.000,00 74480 Transferència capital ICB 600.000,00 75 A COMUNITATS AUTONOMES 1.315.009,88 753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO.AA. DEPENE 1.315.009,88 75321 Fira 2000. Transferència de capital 1.315.009,88 76 A ENTITATS LOCALS 1.356.949,28 767 A CONSORCIS 1.356.949,28 76720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,00 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 432.449,28 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 37.000.000,00 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 37.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 37.000.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 47.285.053,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 15.285.053,99 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 15.285.053,99 85001 Adquisició accions Fira 2000 9.315.053,99 85090 Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA 5.970.000,00 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 32.000.000,00 860 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 32.000.000,00 86090 D’altres empreses 32.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 96.666.132,48 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 93.166.132,48 109 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 93.166.132,48 91303 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 30.000.000,00 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91328 Amortització Préstec 50M (vt.20/12/2032) 3.333.333,33 91331 Préstec 160M (vt.21/12/2030) 16.000.000,00 91334 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 1.250.000,00 91335 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 312.500,00 91337 Amortització Préstec 7,5M (vt.20/12/2032) 576.923,08 91338 Préstec 15M (vt. 18/12/27) 1.666.666,66 91339 Préstec 28,6M (vt. 18/12/27) 3.180.555,56 91341 Amortització Préstec 100 M (vt.12/12/21) Tram 50 3.846.153,85 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 3.500.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 3.000.000,00 110 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Despeses. Classificació per programes Area de Despesa Eur 2021 3.253.262.361,40 0 Deute públic 108.879.712,06 01 Deute públic 108.879.712,06 011 Deute públic 108.879.712,06 0111 Servei del deute 108.879.712,06 01111 Servei del deute 108.879.712,06 1 Serveis públics bàsics 1.334.156.391,45 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 343.345.560,11 130 Administració general seguretat i protecció civil 9.544.266,19 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9.544.266,19 13011 Gestió programa administració seguretat 3.755.300,01 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 2.847.114,20 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.287.223,80 13015 Comunicació interna i externa SP 513.468,18 132 Seguretat i Ordre Públic 204.083.061,17 1321 Seguretat ciutadana 203.119.955,47 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 10.375.409,41 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 192.361.446,06 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 383.100,00 1322 Prevenció de la delinqüència 963.105,70 13221 Prevenció de la delinqüència 963.105,70 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 62.543.602,56 1331 Control i regulació estacionament de via pública 62.543.602,56 13311 Estacionament regulat 62.543.602,56 134 Mobilitat urbana 16.635.275,06 1341 Mobilitat 16.635.275,06 13411 Gestió del programa de mobilitat 903.370,18 13412 Planificació i projectes de mobilitat 491.685,48 13413 Operacions i informació del trànsit 12.128.969,63 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 3.111.249,77 135 Protecció civil 636.274,01 1351 Protecció civil 636.274,01 13511 Protecció civil 636.274,01 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 49.903.081,12 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 49.903.081,12 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 47.779.291,14 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 2.073.557,98 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 50.232,00 15 Habitatge i urbanisme 578.238.638,09 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 36.595.223,77 1501 Administració d'Ecologia Urbana 36.595.223,77 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 33.021.696,64 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 286.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 1.382.351,21 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 26.600,00 15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 826.031,75 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 390.900,00 111 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 200.000,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 401.310.750,08 1511 Actuació urbanística i disciplina 14.556.603,06 15111 Llicències 12.527.758,24 15112 Inspeccions 410.828,26 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 1.500.000,00 15114 Execucions subsidiàries 118.016,56 1512 Gestió del sòl 166.631.809,50 15121 Gestió del sòl 166.631.809,50 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 207.570.251,35 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 207.570.251,35 1514 Projectes i estratègia 3.545.111,28 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 2.593.500,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 225.124,00 15143 Participació Ecologia Urbana 726.487,28 1515 Planejament de la ciutat 284.641,09 15151 Planejament de la ciutat 284.641,09 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8.722.333,80 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.237.433,62 15162 Manteniment integral rondes 5.484.900,18 152 Habitatge 25.301.598,41 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 15.347.885,97 15211 Promoció de l'habitatge social 15.347.885,97 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 9.953.712,44 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 9.953.712,44 153 Vies públiques 115.031.065,83 1532 Pavimentació de vies públiques 8.063.539,29 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.063.539,29 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 48.587.459,59 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 48.587.459,59 1534 Espai públic 34.797.836,25 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 10.964.834,26 15343 Millora integral de barris 349.927,60 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 22.605.647,18 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 444.977,93 15347 UIA refugis climàtics escoles 432.449,28 1536 Pla de Barris 23.582.230,70 15361 Pla de Barris 23.582.230,70 16 Benestar comunitari 340.958.326,11 160 Clavegueram 26.383.480,72 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 26.383.480,72 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 26.383.480,72 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 9.306.245,28 1611 Abastament de les aigües 9.306.245,28 16111 Abastament de les aigües 9.306.245,28 162 Recollida, gestió i tractament de residus 101.229.788,03 1621 Recollida de residus 94.937.392,09 16211 Recollida de residus 94.937.392,09 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5.673.830,00 16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.673.830,00 1623 Tractament de residus 618.565,94 16231 Tractament de residus 618.565,94 163 Neteja viària 170.899.567,33 1631 Neteja viària 170.899.567,33 16311 Neteja viària 168.414.975,59 16312 Avaluació de la neteja viària 2.484.591,74 112 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 165 Enllumentat públic 30.539.289,23 1651 Gestió de l'enllumenat públic 30.539.289,23 16511 Gestió de l'enllumenat públic 30.539.289,23 169 Altres serveis de benestar comunitari 2.599.955,52 1691 Protecció i control d'animals 2.599.955,52 16911 Protecció i control d'animals 2.599.955,52 17 Medi ambient 71.613.867,14 171 Parcs i jardins 63.718.321,24 1711 Espais verds i biodiversitat 63.718.321,24 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 63.647.071,24 17112 Biodiversitat 71.250,00 172 Protecció i millora del medi ambient 5.553.137,03 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 2.765.996,59 17211 Intervenció mediambiental 1.540.070,69 17212 Intervenció acústica ambiental 1.225.925,90 1722 Educació mediambiental 2.787.140,44 17221 Educació mediambiental 2.787.140,44 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 2.342.408,87 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.342.408,87 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.100.449,00 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 991.250,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 240.000,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 10.709,87 2 Actuacions de protecció i promoció social 361.943.632,98 21 Pensions 339.838,62 211 Pensions 339.838,62 2111 Pensions 339.838,62 21111 Pensions 339.838,62 23 Serveis socials i promoció social 361.603.794,36 230 Administració general de serveis socials 35.189.736,87 2301 Administració general de serveis socials 15.402.742,94 23011 Direcció i administració de serveis socials 6.990.012,30 23012 Direcció d'equitat social 260.530,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 8.152.200,64 2302 Administració general serveis a persones-territori 11.855.987,31 23021 Administració general serveis a persones-territori 11.855.987,31 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 7.931.006,62 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.579.752,49 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 638.091,38 23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.357.157,06 23034 Participació social 1.311.145,01 23035 Comunicació i informació de serveis socials 878.752,83 23036 Planificació i Processos de serveis socials 603.880,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 562.227,83 231 Asistencia social primària 271.712.411,45 2311 Atenció infància i adolescència 53.310,00 23111 Atenció infància i adolescència 53.310,00 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 3.900,00 23122 Atenció social individual i familiar 3.900,00 2315 Serveis socials bàsics 246.328.625,88 23151 Serveis socials bàsics 197.166.834,29 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 49.161.791,59 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9.320.488,15 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 6.658.043,64 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 700.377,00 23164 Atenció a refugiats 1.962.067,51 113 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 9.159.186,45 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 7.179.442,99 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.757.575,46 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 222.168,00 2318 Atenció a grups i comunitats 1.651.669,69 23182 Suport a les accions comunitàries 1.651.669,69 2319 Emergències i urgències socials 5.195.231,28 23191 Emergències i urgències socials 5.195.231,28 232 Promoció social 44.146.915,16 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8.804.407,64 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 105.545,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 3.820.333,12 23213 Promoció i participació infància 4.878.529,52 2322 Promoció i atenció a la joventut 7.090.902,92 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.098.747,83 23222 Gestió d'equipaments juvenils 5.992.155,09 2323 Promoció de la gent gran 7.679.403,35 23231 Promoció de la gent gran 3.656.109,28 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 4.023.294,07 2324 Promoció de les dones 1.641.302,52 23241 Promoció de les dones 1.641.302,52 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 3.176.385,51 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 722.245,48 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.600.635,48 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 853.504,55 2326 Promoció social de la immigració 3.124.990,51 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.124.990,51 2327 Temps i qualitat de vida 1.740.679,18 23271 Temps i qualitat de vida 1.740.679,18 2328 Serveis i projectes comunitaris 505.107,79 23281 Serveis i projectes comunitaris 505.107,79 2329 Cooperació i ajuda 10.383.735,74 23291 Cooperació Internacional 10.383.735,74 234 Atenció a persones discapacitades 10.554.730,88 2341 Atenció a les persones discapacitades 10.554.730,88 23411 Atenció a les persones discapacitades 10.554.730,88 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 378.990.719,73 31 Salut 22.630.768,53 311 Protecció de la salubritat pública 22.084.539,34 3111 Promoció i protecció de la salut 22.084.539,34 31111 Promoció de la salut 2.382.127,70 31112 Protecció de la salut 19.702.411,64 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 540.729,19 3121 Assistència sanitària 540.729,19 31211 Assistència sanitària 540.729,19 313 Accions públiques relatives a la salut 5.500,00 3131 Promoció i protecció de la salut 5.500,00 31311 Promoció de la salut 5.500,00 32 Educació 149.413.735,08 320 Administració general d'educació 12.400.883,87 3201 Administració general d'educació 12.400.883,87 32011 Administració general d'educació 12.400.883,87 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 57.343.765,11 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 55.710.051,64 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 16.079.005,81 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 39.631.045,83 114 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 8.573.115,94 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 8.573.115,94 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.961.589,82 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.611.526,12 326 Serveis complementaris d'educació 19.403.452,31 3261 Serveis complementaris d'educació 8.808.142,18 32611 Ajuts de menjador 8.253.812,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 554.330,18 3262 Promoció educativa 10.595.310,13 32621 Accions de promoció educativa 3.800.148,60 32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.640.550,66 32624 Promoció de l'educació universitària 1.188.610,87 32626 Accions de promoció de ciència i universitats 966.000,00 328 Altres ensenyaments 9.948.008,29 3281 Ensenyaments musicals 5.444.983,00 32811 Escoles de música 4.608.413,00 32812 Conservatori 836.570,00 3282 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 32821 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 3283 Formació d'adults 1.374.713,47 32831 Formació d'adults 1.374.713,47 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.744.509,56 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.744.509,56 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.744.509,56 33 Cultura 180.173.943,98 330 Administració general de cultura 36.782.811,47 3301 Administració general de cultura 36.782.811,47 33011 Administració general de cultura 36.782.811,47 332 Biblioteques i arxius 15.390.980,42 3321 Biblioteques 15.390.980,42 33211 Biblioteques 15.212.962,42 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 178.018,00 333 Equipaments culturals i museus 76.507.017,99 3331 Museus i arts plàstiques 58.323.367,09 33311 Museus i centres patrimonials 58.323.367,09 3332 Arts escèniques i música 18.183.650,90 33321 Arts escèniques i música 18.183.650,90 334 Promoció cultural 21.892.637,73 3341 Promoció cultural 21.892.637,73 33411 Promoció cultural 20.414.648,60 33412 Gestió equipaments culturals districtes 235.626,81 33414 Normalització lingüística 1.242.362,32 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.486,60 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.486,60 33613 Arqueologia 211.486,60 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 19.868.269,17 3371 Centres cívics 19.868.269,17 33711 Gestió de centres cívics 19.836.737,89 33712 Accions complementàries en els centres cívics 31.531,28 338 Festes populars i festejos 9.520.740,60 3381 Festes i actes populars 9.520.740,60 33811 Festes i actes populars 9.520.740,60 34 Esport 26.772.272,14 341 Promoció i foment de l'esport 22.849.606,87 115 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 3411 Promoció i foment de l'esport 22.849.606,87 34111 Gestió de l'esport 21.495.500,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.354.106,87 342 Instal·lacions esportives 2.773.165,27 3421 Instal·lacions esportives 2.773.165,27 34211 Instal·lacions esportives 2.773.165,27 343 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 3431 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 34311 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 343.477.828,46 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 94.521.453,22 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4.248.691,42 4301 Administració general d'acció econòmica 4.248.691,42 43011 Administració de promoció econòmica 3.871.844,36 43014 Consell Econòmic i Social 376.847,06 431 Comerç 21.061.700,00 4312 Mercats, proveïments i llotges 14.905.000,00 43121 Mercats municipals 14.905.000,00 4314 Promoció del comerç 6.156.700,00 43141 Serveis de promoció del comerç 5.840.300,00 43143 Accions promocionals del sector Restauració 316.400,00 432 Informació i promoció turística 12.992.455,92 4321 Foment i promoció del turisme 12.992.455,92 43211 Foment del turisme 10.570.012,92 43212 Promoció del turisme 1.142.000,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 1.280.443,00 433 Desenvolupament empresarial 56.218.605,88 4331 Suport Ocupació i Empresa 38.415.657,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 37.415.657,00 43315 Foment de l'emprenedoria 1.000.000,00 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.363.780,00 43322 Promoció de ciutat (GERPE) 1.363.780,00 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 10.706.556,67 43335 Foment industries creatives 321.759,00 43336 Promoció econòmica 10.384.797,67 4334 Dinamització econòmica de proximitat 998.257,79 43341 Dinamització econòmica de proximitat 998.257,79 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 4.734.354,42 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 3.848.350,00 43352 Temps i Economia de les Cures 886.004,42 44 Transport públic 202.923.214,37 441 Transport de viatgers 202.923.214,37 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 189.454.912,63 44111 Suport al transport públic de viatgers 189.454.912,63 4412 Altres transports de viatgers 13.468.301,74 44121 Servei del Bicing 13.468.301,74 46 Investigació, desenvolupament i innovació 1.568.194,36 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 1.568.194,36 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada 1.568.194,36 46311 Suport a innovació i coneixement 1.568.194,36 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 44.464.966,51 491 Societat de la informació 42.138.468,63 4911 Mitjans de comunicació públics 42.138.468,63 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.630.000,00 49112 Sistemes d'informació 24.508.468,63 493 Protecció de consumidors i usuaris 2.326.497,88 116 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4931 Defensa dels drets dels consumidors 2.326.497,88 49311 Arbitratge 516.587,90 49312 Informació al consumidor 1.059.909,98 49313 Polítiques alimentàries urbanes 750.000,00 9 Actuacions de caràcter general 725.814.076,72 91 Òrgans de govern 33.766.487,86 912 Òrgans de govern 33.766.487,86 9121 Òrgans de govern 25.181.710,78 91211 Representacio política 23.896.395,77 91212 Direcció tècnica de premsa 1.285.315,01 9122 Relacions institucionals 8.584.777,08 91221 Relacions institucionals 1.072.160,65 91222 Protocol 2.466.394,56 91223 Relacions internacionals 4.074.676,88 91224 Comissionat Agenda 2030 300.000,00 91225 Comissionat Innovació Digital 671.544,99 92 Serveis de caràcter general 354.980.928,77 920 Administració general 103.895.081,65 9201 Direcció i administració generals 97.169.528,00 92011 Administració general 82.031.547,58 92012 Serveis editorials 2.738.754,01 92013 Programa actuació sectorial 539.815,69 92014 Serveis jurídics 7.512.750,92 92015 Coordinació territorial 1.191.759,46 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.669.989,35 92017 Espais de coresponsabilitat 484.910,99 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 974.643,75 92021 Sindicatura de Greuges 974.643,75 9203 Arxiu i biblioteca municipal 5.750.909,90 92031 Arxiu municipal contemporani 2.865.325,39 92032 Sistema d'arxius 1.602.696,09 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 832.888,42 92034 Administració Electrònica 450.000,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 8.389.050,18 9221 Serveis d'organització i recursos humans 8.389.050,18 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.938.995,25 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.583.573,31 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 871.986,18 92215 Organització municipal 535.721,37 92216 Selecció de personal 1.201.228,08 92217 Formació del personal 1.053.043,44 92218 Prevenció de riscos laborals 1.204.502,55 923 Informació bàsica i estadística 3.995.404,95 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.129.253,01 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.129.253,01 9232 Estadístiques i estudis municipals 2.866.151,94 92321 Anàlisi i programació 2.841.151,94 92322 Estudis d’opinió 25.000,00 924 Participació ciutadana 16.006.637,25 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 15.009.833,45 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 6.303.496,21 92413 Relacions ciutadanes 719.658,19 92414 Actuacions de civisme 681.412,66 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 2.693.764,49 92417 Participació ciutadana 1.852.592,17 92418 Associacionisme 1.911.712,82 117 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 847.196,91 9249 Memòria històrica 996.803,80 92491 Memòria històrica 996.803,80 925 Atenció als ciutadans 45.133.891,57 9251 Informació i atenció al ciutadà 21.947.791,95 92511 Atenció al ciutadà 21.947.791,95 9252 Comunicació corporativa 23.186.099,62 92521 Direcció de comunicació 7.642.893,29 92522 Serveis publicitaris 10.463.300,00 92523 Comunicació digital 5.079.906,33 926 Comunicacions internes 52.536.446,31 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 52.536.446,31 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 52.536.446,31 929 Imprevistos i funcions no classificades 125.024.416,86 9291 Fons de contingència 87.176.456,29 92911 Fons de contingència 87.176.456,29 9292 Dotació per imprevistos 37.847.960,57 92921 Dotació per imprevistos 37.569.560,39 92922 Reserves per realització d'ingressos 278.400,18 93 Administració financera i tributària 219.177.922,05 931 Política econòmica i fiscal 4.968.832,86 9311 Administració i control econòmic i financer 4.968.832,86 93112 Pressupost i política fiscal 1.610.378,26 93113 Administració comptable 697.567,90 93114 Gestió financera 649.922,13 93115 Control intern 1.949.145,14 93116 Auditoria interna 61.819,43 932 Gestió del sistema tributari 73.003.595,16 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 73.003.595,16 93211 Gestió tributària 36.948.163,22 93212 Consell Tributari 555.431,94 93213 Dipòsits i fiances 3.500.000,00 93219 Serveis d’ingressos 32.000.000,00 933 Gestió del patrimoni 140.337.299,23 9331 Gestió del patrimoni municipal 140.337.299,23 93311 Patrimoni 35.448.714,59 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 50.808.015,44 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 54.080.569,20 934 Gestió del deute i la tresoreria 868.194,80 9341 Gestió del deute i la tresoreria 868.194,80 93411 Tresoreria 868.194,80 94 Transferències a altres administracions 117.888.738,04 943 Transferències a altres ens locals 117.888.738,04 9431 Transferències a altres ens locals 117.888.738,04 94311 Transferències a altres ens locals 117.888.738,04 118 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Despeses. Classificació per grup de programa - capítol 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 455.813.995,60 620.528.141,63 15.963.579,58 Deute públic 0,00 0,00 15.713.579,58 01 Deute públic 0,00 0,00 15.713.579,58 011 Deute públic 0,00 0,00 15.713.579,58 Serveis públics bàsics 283.228.462,61 402.095.165,54 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 245.210.993,82 31.905.252,39 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 8.006.175,03 1.442.919,16 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 190.290.640,06 11.225.759,21 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 858.370,18 15.646.489,45 0,00 135 Protecció civil 636.274,01 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 45.419.534,54 3.590.084,57 0,00 15 Habitatge i urbanisme 35.320.551,08 50.689.346,74 0,00 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 15.670.923,32 4.947.934,66 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 15.672.259,09 6.573.913,98 0,00 152 Habitatge 0,00 2.875.441,52 0,00 153 Vies públiques 3.977.368,67 36.292.056,58 0,00 16 Benestar comunitari 2.696.917,71 315.893.748,64 0,00 160 Clavegueram 0,00 14.204.433,52 0,00 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 0,00 7.578.164,87 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 618.565,94 94.937.392,09 0,00 163 Neteja viària 1.492.256,43 169.407.310,90 0,00 165 Enllumentat públic 586.095,34 27.326.491,74 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 2.439.955,52 0,00 17 Medi ambient 0,00 3.606.817,77 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 71.250,00 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 2.293.607,90 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 1.241.959,87 0,00 Actuacions de protecció i promoció social 24.418.600,17 40.523.489,77 0,00 21 Pensions 339.838,62 0,00 0,00 211 Pensions 339.838,62 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 24.078.761,55 40.523.489,77 0,00 230 Administració general de serveis socials 19.711.210,46 7.279.683,16 0,00 231 Asistencia social primària 2.391.069,83 11.302.511,53 0,00 232 Promoció social 1.976.481,26 21.792.793,19 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 148.501,89 0,00 Producció de béns públics de caràcter preferent 465.045,81 21.291.844,47 0,00 31 Salut 0,00 610.688,21 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 605.188,21 0,00 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 5.500,00 0,00 32 Educació 0,00 832.281,97 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 29,66 0,00 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 832.252,31 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 465.045,81 18.807.821,47 0,00 330 Administració general de cultura 0,00 89,68 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 203.422,87 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 0,00 1.486.874,06 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 465.045,81 11.635.532,08 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 5.481.902,78 0,00 34 Esport 0,00 1.041.052,82 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 1.041.052,82 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 119 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I DESPESES SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR Actuacions de caràcter econòmic 2.351.804,30 27.777.523,54 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.415.866,42 12.525.855,80 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 1.406.866,42 603.637,67 0,00 431 Comerç 0,00 2.321.700,00 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 6.706.455,92 0,00 433 Desenvolupament empresarial 9.000,00 2.894.062,21 0,00 44 Transport públic 0,00 13.468.301,74 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 13.468.301,74 0,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 0,00 0,00 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 0,00 0,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 935.937,88 1.783.366,00 0,00 491 Societat de la informació 0,00 804.600,00 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 935.937,88 978.766,00 0,00 Actuacions de caràcter general 145.350.082,71 128.840.118,31 250.000,00 91 Òrgans de govern 24.491.638,36 2.916.521,76 0,00 912 Òrgans de govern 24.491.638,36 2.916.521,76 0,00 92 Serveis de caràcter general 109.764.879,13 55.478.408,98 0,00 920 Administració general 44.193.560,91 20.574.477,06 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 7.179.411,21 1.028.400,00 0,00 923 Informació bàsica i estadística 2.173.197,85 692.954,09 0,00 924 Participació ciutadana 2.231.772,75 4.068.956,62 0,00 925 Atenció als ciutadans 17.434.669,75 25.877.865,82 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 1.940.061,48 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 36.552.266,66 1.295.693,91 0,00 93 Administració financera i tributària 11.093.565,22 70.445.187,57 250.000,00 931 Política econòmica i fiscal 4.267.261,71 628.155,15 0,00 932 Gestió del sistema tributari 331.328,44 2.184.103,50 250.000,00 933 Gestió del patrimoni 5.626.780,27 67.632.928,92 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 868.194,80 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 120 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.258.189.001,83 87.176.456,29 624.583.040,84 47.056.959,16 47.285.053,99 96.666.132,48 3.253.262.361,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.166.132,48 108.879.712,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.166.132,48 108.879.712,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.166.132,48 108.879.712,06 190.648.634,05 0,00 436.802.179,97 21.381.949,28 0,00 0,00 1.334.156.391,45 62.568.014,43 0,00 3.661.299,47 0,00 0,00 0,00 343.345.560,11 95.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.544.266,19 172.100,00 0,00 2.394.561,90 0,00 0,00 0,00 204.083.061,17 62.152.327,00 0,00 391.275,56 0,00 0,00 0,00 62.543.602,56 130.415,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.635.275,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.274,01 18.000,00 0,00 875.462,01 0,00 0,00 0,00 49.903.081,12 54.180.911,10 0,00 417.200.879,89 20.846.949,28 0,00 0,00 578.238.638,09 15.976.365,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.595.223,77 12.572.742,36 0,00 346.077.334,65 20.414.500,00 0,00 0,00 401.310.750,08 22.426.156,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.301.598,41 3.205.646,06 0,00 71.123.545,24 432.449,28 0,00 0,00 115.031.065,83 11.337.935,00 0,00 11.029.724,76 0,00 0,00 0,00 340.958.326,11 5.484.406,00 0,00 6.694.641,20 0,00 0,00 0,00 26.383.480,72 19.699,00 0,00 1.708.381,41 0,00 0,00 0,00 9.306.245,28 5.673.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.229.788,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.899.567,33 0,00 0,00 2.626.702,15 0,00 0,00 0,00 30.539.289,23 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.955,52 62.561.773,52 0,00 4.910.275,85 535.000,00 0,00 0,00 71.613.867,14 59.305.670,18 0,00 3.806.401,06 535.000,00 0,00 0,00 63.718.321,24 2.155.654,34 0,00 1.103.874,79 0,00 0,00 0,00 5.553.137,03 1.100.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342.408,87 283.566.923,33 0,00 11.434.619,71 2.000.000,00 0,00 0,00 361.943.632,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.838,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.838,62 283.566.923,33 0,00 11.434.619,71 2.000.000,00 0,00 0,00 361.603.794,36 979.454,82 0,00 5.219.388,43 2.000.000,00 0,00 0,00 35.189.736,87 251.803.598,81 0,00 6.215.231,28 0,00 0,00 0,00 271.712.411,45 20.377.640,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.146.915,16 10.406.228,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.554.730,88 320.088.964,20 0,00 26.844.865,25 10.300.000,00 0,00 0,00 378.990.719,73 22.020.080,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.768,53 21.479.351,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.084.539,34 540.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 133.967.510,38 0,00 14.613.942,73 0,00 0,00 0,00 149.413.735,08 12.400.854,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.883,87 42.729.822,38 0,00 14.613.942,73 0,00 0,00 0,00 57.343.765,11 8.573.115,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.573.115,94 18.571.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.403.452,31 9.948.008,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948.008,29 41.744.509,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.744.509,56 140.909.344,18 0,00 9.691.732,52 10.300.000,00 0,00 0,00 180.173.943,98 21.782.721,79 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 36.782.811,47 14.950.400,67 0,00 237.156,88 0,00 0,00 0,00 15.390.980,42 71.752.442,35 0,00 4.454.575,64 300.000,00 0,00 0,00 76.507.017,99 20.405.763,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.892.637,73 211.486,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.486,60 7.767.691,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.868.269,17 4.038.837,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.520.740,60 23.192.029,32 0,00 2.539.190,00 0,00 0,00 0,00 26.772.272,14 21.808.554,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.849.606,87 233.975,27 0,00 2.539.190,00 0,00 0,00 0,00 2.773.165,27 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 121 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 238.716.389,90 0,00 68.772.110,72 5.860.000,00 0,00 0,00 343.477.828,46 68.424.731,00 0,00 12.155.000,00 0,00 0,00 0,00 94.521.453,22 2.238.187,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.248.691,42 6.585.000,00 0,00 12.155.000,00 0,00 0,00 0,00 21.061.700,00 6.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.992.455,92 53.315.543,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.218.605,88 150.681.670,54 0,00 33.773.242,09 5.000.000,00 0,00 0,00 202.923.214,37 150.681.670,54 0,00 33.773.242,09 5.000.000,00 0,00 0,00 202.923.214,37 1.568.194,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.194,36 1.568.194,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.194,36 18.041.794,00 0,00 22.843.868,63 860.000,00 0,00 0,00 44.464.966,51 17.630.000,00 0,00 22.843.868,63 860.000,00 0,00 0,00 42.138.468,63 411.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.497,88 225.168.090,35 87.176.456,29 80.729.265,19 7.515.009,88 47.285.053,99 3.500.000,00 725.814.076,72 6.358.327,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.766.487,86 6.358.327,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.766.487,86 65.877.490,91 87.176.456,29 31.683.693,46 5.000.000,00 0,00 0,00 354.980.928,77 2.443.350,22 0,00 31.683.693,46 5.000.000,00 0,00 0,00 103.895.081,65 181.238,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.389.050,18 1.129.253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.404,95 9.705.907,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.006.637,25 1.821.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.133.891,57 50.596.384,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.536.446,31 0,00 87.176.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 125.024.416,86 35.043.533,66 0,00 49.045.571,73 2.515.009,88 47.285.053,99 3.500.000,00 219.177.922,05 73.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968.832,86 34.738.163,22 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 3.500.000,00 73.003.595,16 231.954,44 0,00 49.045.571,73 2.515.009,88 15.285.053,99 0,00 140.337.299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.194,80 117.888.738,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.888.738,04 117.888.738,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.888.738,04 122 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Classificació orgànica (sectors) – capítol 123 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 4.314.645,91 14.394.968,84 0,00 5.414.408,16 0,00 30.326.156,98 0,00 0,00 0,00 54.450.179,89 0100 Gerència Municipal 3.542.328,71 13.503.169,38 0,00 5.114.368,16 0,00 30.326.156,98 0,00 0,00 0,00 52.486.023,23 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 772.317,20 891.799,46 0,00 300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.156,66 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 12.042.637,97 29.530.705,10 0,00 232.587.004,55 0,00 6.024.271,89 924.500,00 0,00 0,00 281.109.119,51 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 11.691.616,24 29.520.079,10 0,00 219.453.509,94 0,00 6.024.271,89 924.500,00 0,00 0,00 267.613.977,17 0202 Gerència d'Habitatge 351.021,73 10.626,00 0,00 13.133.494,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495.142,34 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 14.877.514,59 13.460.167,10 0,00 80.998.634,64 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 110.836.316,33 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 14.567.710,20 12.730.167,10 0,00 27.409.575,60 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 56.207.452,90 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 309.804,39 730.000,00 0,00 53.589.059,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.628.863,43 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 274.910.910,50 20.403.411,95 0,00 285.312,00 0,00 2.699.684,17 0,00 0,00 0,00 298.299.318,62 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 274.910.910,50 20.403.411,95 0,00 285.312,00 0,00 2.699.684,17 0,00 0,00 0,00 298.299.318,62 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.469.644,83 274.220.039,23 0,00 260.545.299,55 0,00 5.012.614,91 432.449,28 0,00 0,00 562.680.047,80 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 4.910.407,41 7.249.364,21 0,00 22.635.266,71 0,00 374.898,99 432.449,28 0,00 0,00 35.602.386,60 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.361.380,83 218.513.700,52 0,00 74.073.748,52 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 298.948.829,87 0503 Gerència d'Urbanisme 7.820.122,37 4.808.357,70 0,00 6.628.782,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.257.262,24 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 4.095.803,80 40.042.081,01 0,00 156.491.426,15 0,00 2.637.715,92 0,00 0,00 0,00 203.267.026,88 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 1.281.930,42 3.606.535,79 0,00 716.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.604.542,21 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmic 68.643.082,12 72.057.879,93 15.963.579,58 306.264.249,63 87.176.456,29 567.181.516,89 41.700.009,88 47.285.053,99 96.666.132,48 1.302.937.960,79 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmic 4.153.935,16 5.923.328,00 0,00 68.284.536,23 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.361.799,39 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 6.073.673,05 20.281.586,29 0,00 34.837.923,37 0,00 500.000,00 1.315.009,88 0,00 0,00 63.008.192,59 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serv.Centrals 6.626.634,11 7.470.038,64 15.963.579,58 180.126.426,02 87.176.456,29 561.750.263,77 40.385.000,00 47.285.053,99 96.666.132,48 1.043.449.584,88 0705 Gerència de Recursos 44.603.428,59 37.354.071,00 0,00 22.733.700,04 0,00 2.931.253,12 0,00 0,00 0,00 107.622.452,75 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 7.185.411,21 1.028.856,00 0,00 281.663,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.495.931,18 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunita 4.085.827,74 4.256.801,66 0,00 271.612.165,66 0,00 1.979.800,00 4.000.000,00 0,00 0,00 285.934.595,06 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunita 4.085.827,74 4.256.801,66 0,00 271.612.165,66 0,00 1.979.800,00 4.000.000,00 0,00 0,00 285.934.595,06 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Classificació orgànica (districtes) – capítol 124 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.469.731,94 192.204.167,82 100.481.927,64 9.858.996,00 357.014.823,40 0601 Ciutat Vella 6.275.186,61 36.316.096,85 10.471.961,28 969.743,00 54.032.987,74 0602 Eixample 7.484.655,79 23.804.196,80 13.438.949,20 963.416,00 45.691.217,79 0603 Sants - Montjuïc 5.528.624,70 21.372.181,16 10.916.990,86 1.176.736,00 38.994.532,72 0604 Les Corts 4.287.497,88 8.926.437,49 3.805.382,84 829.204,00 17.848.522,21 0605 Sarrià-Sant Gervasi 5.213.547,07 13.725.674,50 4.902.438,50 859.053,00 24.700.713,07 0606 Gràcia 4.421.646,55 12.339.372,59 8.882.902,39 854.101,00 26.498.022,53 0607 Horta - Guinardó 5.088.468,34 16.445.971,12 11.244.718,90 908.846,00 33.688.004,36 0608 Nou Barris 5.500.642,91 17.691.753,33 13.364.294,67 1.230.857,00 37.787.547,91 0609 Sant Andreu 4.983.953,48 17.106.245,19 8.295.892,81 1.031.432,00 31.417.523,48 0610 Sant Martí 5.685.508,61 24.476.238,79 15.158.396,19 1.035.608,00 46.355.751,59 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost per sectors - article Gerència Municipal 2021 52.486.023,23 1 DESPESES DE PERSONAL 3.542.328,71 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 400.829,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.751.545,44 13 PERSONAL LABORAL 538.838,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 165.966,49 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 685.148,32 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.503.169,38 20 ARRENDAMENTS 2.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.498.245,38 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.924,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.114.368,16 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 353.819,05 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.705.519,11 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 55.030,00 6 INVERSIONS REALS 30.326.156,98 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 30.326.156,98 125 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 2021 1.964.156,66 1 DESPESES DE PERSONAL 772.317,20 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 107.531,20 12 PERSONAL FUNCIONARI 477.660,40 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 24.670,62 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 162.454,98 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 891.799,46 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 727.229,95 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.289,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 300.040,00 46 A ENTITATS LOCALS 300.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 126 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminismes i LGTBI 2021 267.613.977,17 1 DESPESES DE PERSONAL 11.691.616,24 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 686.954,22 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.198.758,98 13 PERSONAL LABORAL 1.761.389,92 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 573.290,89 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.471.222,23 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 29.520.079,10 20 ARRENDAMENTS 939.815,15 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.103.542,14 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 26.342.573,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 134.148,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 219.453.509,94 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 171.705.901,78 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 100.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 25.330.165,28 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 22.311.942,88 49 A L'EXTERIOR 5.500,00 6 INVERSIONS REALS 6.024.271,89 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 3.091.190,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.933.081,89 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 924.500,00 76 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 127 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Habitatge 2021 13.495.142,34 1 DESPESES DE PERSONAL 351.021,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 88.533,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 182.333,92 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 13.214,73 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 66.939,60 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10.626,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.926,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.700,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.133.494,61 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.730.315,84 46 A ENTITATS LOCALS 8.403.178,77 128 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2021 56.207.452,90 1 DESPESES DE PERSONAL 14.567.710,20 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 532.757,26 11 PERSONAL EVENTUAL 198.191,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 9.218.309,25 13 PERSONAL LABORAL 732.025,21 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 716.053,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 3.170.373,78 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.730.167,10 20 ARRENDAMENTS 20.053,52 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 83.848,94 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.547.325,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 78.939,31 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.409.575,60 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 22.645.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 760.398,58 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.967.642,65 49 A L'EXTERIOR 36.534,37 6 INVERSIONS REALS 1.500.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 100.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.400.000,00 129 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Innovació i Transició Digital 2021 54.628.863,43 1 DESPESES DE PERSONAL 309.804,39 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 163.304,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 86.238,68 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 6.283,43 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 53.978,28 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 730.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 730.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 53.589.059,04 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 53.589.059,04 130 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 2021 298.299.318,62 1 DESPESES DE PERSONAL 274.910.910,50 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.274.888,12 12 PERSONAL FUNCIONARI 166.293.619,87 13 PERSONAL LABORAL 217.208,62 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 42.117.337,33 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 65.007.856,56 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 20.403.411,95 20 ARRENDAMENTS 3.464.041,43 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.977.747,52 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.705.623,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 256.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 285.312,00 46 A ENTITATS LOCALS 182.272,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 103.040,00 6 INVERSIONS REALS 2.699.684,17 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.138.956,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.560.728,17 131 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 2021 35.602.386,60 1 DESPESES DE PERSONAL 4.910.407,41 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 415.443,58 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.134.848,00 13 PERSONAL LABORAL 109.814,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 240.228,02 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.010.073,45 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.249.364,21 20 ARRENDAMENTS 105.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 872.617,75 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.212.548,76 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 59.197,70 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.635.266,71 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.088.896,92 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 7.317.829,52 46 A ENTITATS LOCALS 5.593.419,00 47 A EMPRESES PRIVADES 178.004,27 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.397.117,00 49 A L'EXTERIOR 60.000,00 6 INVERSIONS REALS 374.898,99 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 154.898,99 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 220.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 432.449,28 76 A ENTITATS LOCALS 432.449,28 132 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2021 298.948.829,87 1 DESPESES DE PERSONAL 4.361.380,83 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 179.490,30 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.903.102,36 13 PERSONAL LABORAL 161.326,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 216.418,40 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 901.043,52 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 218.513.700,52 20 ARRENDAMENTS 32.912,62 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 95.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 218.385.285,16 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 502,74 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.073.748,52 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 71.848.848,52 46 A ENTITATS LOCALS 2.063.870,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 161.030,00 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.000.000,00 133 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència d'Urbanisme 2021 19.257.262,24 1 DESPESES DE PERSONAL 7.820.122,37 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 465.815,78 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.162.509,46 13 PERSONAL LABORAL 165.775,06 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 383.069,45 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.642.952,62 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.808.357,70 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.755.486,87 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.870,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.628.782,17 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 6.528.732,17 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 100.050,00 134 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de Mobilitat i Infraestructures 2021 203.267.026,88 1 DESPESES DE PERSONAL 4.095.803,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 267.887,90 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.610.278,87 13 PERSONAL LABORAL 174.570,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 199.603,58 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 843.463,43 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 40.042.081,01 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 40.042.081,01 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 156.491.426,15 46 A ENTITATS LOCALS 156.229.570,72 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 67.455,43 6 INVERSIONS REALS 2.637.715,92 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 391.275,56 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 1.348.144,36 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 898.296,00 135 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de l'Arquitecte en Cap 2021 5.604.542,21 1 DESPESES DE PERSONAL 1.281.930,42 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 88.533,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 874.732,42 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 63.382,72 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 255.281,80 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.606.535,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.606.535,79 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 716.076,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 682.526,00 46 A ENTITATS LOCALS 23.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 10.050,00 136 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2021 80.361.799,39 1 DESPESES DE PERSONAL 4.153.935,16 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 487.950,12 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.501.418,12 13 PERSONAL LABORAL 148.235,14 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 182.237,76 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 834.094,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.923.328,00 20 ARRENDAMENTS 15.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.902.038,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 6.290,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.284.536,23 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.810.607,56 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 39.169.518,00 45 A CC.AA. 1.612.500,00 46 A ENTITATS LOCALS 5.970.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 115.730,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 18.591.060,67 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.000.000,00 137 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de Pressupostos i Hisenda 2021 63.008.192,59 1 DESPESES DE PERSONAL 6.073.673,05 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.153.051,90 11 PERSONAL EVENTUAL 127.872,96 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.287.511,01 13 PERSONAL LABORAL 122.282,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 261.077,46 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.121.876,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 20.281.586,29 20 ARRENDAMENTS 10.809.081,48 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 106.021,91 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.053.852,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 312.630,66 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 34.837.923,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 31.903.407,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.203.765,36 46 A ENTITATS LOCALS 364.421,51 47 A EMPRESES PRIVADES 11.109,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 355.220,50 6 INVERSIONS REALS 500.000,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 500.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.315.009,88 75 A COMUNITATS AUTONOMES 1.315.009,88 138 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals 2021 1.043.449.584,88 1 DESPESES DE PERSONAL 6.626.634,11 12 PERSONAL FUNCIONARI 288.091,86 13 PERSONAL LABORAL 107.388,26 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 5.425.382,53 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 805.771,46 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.470.038,64 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.470.038,64 3 DESPESES FINANCERES 15.963.579,58 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.752.229,58 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 180.126.426,02 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 62.152.327,00 46 A ENTITATS LOCALS 117.974.070,04 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 28,98 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 87.176.456,29 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 87.176.456,29 6 INVERSIONS REALS 561.750.263,77 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 561.750.263,77 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 40.385.000,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 490.000,00 74 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 535.000,00 74 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 2.360.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 37.000.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 47.285.053,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 15.285.053,99 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 32.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 96.666.132,48 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 93.166.132,48 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 139 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència de Recursos 2021 107.622.452,75 1 DESPESES DE PERSONAL 44.603.428,59 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 5.308.528,76 11 PERSONAL EVENTUAL 6.645.065,71 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.995.563,90 13 PERSONAL LABORAL 2.010.801,14 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.757.718,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 8.885.750,89 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.354.071,00 20 ARRENDAMENTS 989.840,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.884.807,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.149.134,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 330.289,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.733.700,04 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 456.463,41 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.630.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 377.680,13 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.269.556,50 6 INVERSIONS REALS 2.931.253,12 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.331.253,12 140 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 2021 8.495.931,18 1 DESPESES DE PERSONAL 7.185.411,21 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 591.755,66 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.801.052,12 13 PERSONAL LABORAL 251.252,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 295.590,09 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.245.760,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.028.856,00 20 ARRENDAMENTS 216.500,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 15.956,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 787.600,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.800,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 281.663,97 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 100.425,00 46 A ENTITATS LOCALS 21.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 159.738,97 141 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 2021 285.934.595,06 1 DESPESES DE PERSONAL 4.085.827,74 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 494.775,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.419.688,84 13 PERSONAL LABORAL 202.024,28 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 195.207,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 774.131,42 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.256.801,66 20 ARRENDAMENTS 87.164,33 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.004,56 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.157.307,86 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 10.324,91 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 271.612.165,66 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 58.619.628,44 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 119.740.041,62 46 A ENTITATS LOCALS 73.691.324,52 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 19.561.171,08 6 INVERSIONS REALS 1.979.800,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 400.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.579.800,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 4.000.000,00 74 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 4.000.000,00 142 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost per districtes-article Ciutat Vella 2021 54.032.987,74 1 DESPESES DE PERSONAL 6.275.186,61 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 567.131,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.899.160,70 13 PERSONAL LABORAL 161.897,18 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 294.225,32 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.352.772,05 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 36.316.096,85 20 ARRENDAMENTS 411.611,82 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 985.110,28 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.844.536,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 74.838,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.471.961,28 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.907.649,05 46 A ENTITATS LOCALS 175.012,42 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.389.299,81 6 INVERSIONS REALS 969.743,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 369.743,00 143 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Eixample 2021 45.691.217,79 1 DESPESES DE PERSONAL 7.484.655,79 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 677.885,42 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.771.094,84 13 PERSONAL LABORAL 87.340,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 356.505,43 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.591.829,74 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.804.196,80 20 ARRENDAMENTS 942.529,22 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.242.928,28 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.468.174,90 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 150.564,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.438.949,20 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.709.804,36 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.729.144,84 6 INVERSIONS REALS 963.416,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 363.416,00 144 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Sants - Montjuïc 2021 38.994.532,72 1 DESPESES DE PERSONAL 5.528.624,70 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 688.269,22 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.212.411,17 13 PERSONAL LABORAL 230.214,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 254.895,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.142.834,92 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.372.181,16 20 ARRENDAMENTS 396.800,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.146.419,69 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.733.303,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 95.658,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.916.990,86 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.753.899,42 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.163.091,44 6 INVERSIONS REALS 1.176.736,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 576.736,00 145 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Les Corts 2021 17.848.522,21 1 DESPESES DE PERSONAL 4.287.497,88 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 530.811,04 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.562.665,40 13 PERSONAL LABORAL 106.990,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 197.680,59 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 889.350,33 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.926.437,49 20 ARRENDAMENTS 218.100,11 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 364.452,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.282.384,73 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 61.500,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.805.382,84 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.892.993,23 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 912.389,61 6 INVERSIONS REALS 829.204,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 229.204,00 146 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Sarrià-Sant Gervasi 2021 24.700.713,07 1 DESPESES DE PERSONAL 5.213.547,07 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 664.940,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.999.335,70 13 PERSONAL LABORAL 221.607,94 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 237.575,78 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.090.086,79 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.725.674,50 20 ARRENDAMENTS 559.554,18 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 748.757,35 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.324.362,97 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 93.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.902.438,50 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.070.286,00 46 A ENTITATS LOCALS 4.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.828.152,50 6 INVERSIONS REALS 859.053,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 259.053,00 147 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Gràcia 2021 26.498.022,53 1 DESPESES DE PERSONAL 4.421.646,55 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 594.170,82 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.632.906,96 13 PERSONAL LABORAL 66.805,23 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 199.861,26 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 927.902,28 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.339.372,59 20 ARRENDAMENTS 495.902,64 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 818.568,17 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.921.201,78 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 103.700,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.882.902,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.472.794,39 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.410.108,00 6 INVERSIONS REALS 854.101,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 254.101,00 148 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Horta - Guinardó 2021 33.688.004,36 1 DESPESES DE PERSONAL 5.088.468,34 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 721.998,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.838.177,34 13 PERSONAL LABORAL 217.002,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 223.039,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.088.251,41 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.445.971,12 20 ARRENDAMENTS 316.009,04 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.165.795,94 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.863.286,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 100.879,18 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.244.718,90 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.402.816,33 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 826.902,57 6 INVERSIONS REALS 908.846,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 308.846,00 149 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Nou Barris 2021 37.787.547,91 1 DESPESES DE PERSONAL 5.500.642,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 728.432,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.220.724,00 13 PERSONAL LABORAL 163.520,60 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 250.117,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.137.848,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.691.753,33 20 ARRENDAMENTS 528.576,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.174.659,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.866.517,80 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 122.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.364.294,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.006.434,37 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.357.860,30 6 INVERSIONS REALS 1.230.857,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 630.857,00 150 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Sant Andreu 2021 31.417.523,48 1 DESPESES DE PERSONAL 4.983.953,48 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 645.268,58 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.917.290,42 13 PERSONAL LABORAL 162.286,24 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 228.745,97 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.030.362,27 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.106.245,19 20 ARRENDAMENTS 474.863,47 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.269.073,48 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.214.357,10 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 147.951,14 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.295.892,81 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.701.796,57 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.594.096,24 6 INVERSIONS REALS 1.031.432,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 431.432,00 151 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Sant Martí 2021 46.355.751,59 1 DESPESES DE PERSONAL 5.685.508,61 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 678.367,04 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.240.322,88 13 PERSONAL LABORAL 321.537,26 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 262.741,48 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.182.539,95 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.476.238,79 20 ARRENDAMENTS 539.862,97 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.462.319,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.348.386,29 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 125.670,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.158.396,19 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.503.270,41 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.655.125,78 6 INVERSIONS REALS 1.035.608,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 600.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 435.608,00 152 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost per Sectors. Subprograma - capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 4.314.645,91 14.394.968,84 0,00 5.414.408,16 0,00 30.326.156,98 0,00 0,00 0,00 54.450.179,89 0100 Gerència Municipal 3.542.328,71 13.503.169,38 0,00 5.114.368,16 0,00 30.326.156,98 0,00 0,00 0,00 52.486.023,23 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.156,98 0,00 0,00 0,00 326.156,98 15361 Pla de Barris 0,00 10.626.687,32 0,00 2.884.163,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.510.850,43 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 0,00 222.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.168,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 189.204,21 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.204,21 92011 Administració general 1.369.130,86 294.921,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.051,90 92017 Espais de coresponsabilitat 0,00 484.910,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.910,99 92321 Anàlisi i programació 2.173.197,85 667.954,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.841.151,94 92511 Atenció al ciutadà 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 353.819,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.819,05 92921 Dotació per imprevistos 0,00 1.017.293,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.293,73 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximit 772.317,20 891.799,46 0,00 300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.156,66 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 772.317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.317,20 92015 Coordinació territorial 0,00 891.759,46 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.759,46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i L 12.042.637,97 29.530.705,10 0,00 232.587.004,55 0,00 6.024.271,89 924.500,00 0,00 0,00 281.109.119,51 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i L 11.691.616,24 29.520.079,10 0,00 219.453.509,94 0,00 6.024.271,89 924.500,00 0,00 0,00 267.613.977,17 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.921.190,00 924.500,00 0,00 0,00 5.845.690,00 15361 Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 109.330,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.330,37 23011 Direcció i administració de serveis socials 5.734.177,33 876.584,94 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.638.762,27 23012 Direcció d'equitat social 0,00 260.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.530,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 1.152.200,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.200,64 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0,00 1.023.417,49 0,00 556.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.752,49 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 360.091,38 278.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.091,38 23033 Gestió de projectes d'innovació social 0,00 2.020.317,63 0,00 117.451,00 0,00 219.388,43 0,00 0,00 0,00 2.357.157,06 23034 Participació social 514.119,28 541.525,73 0,00 255.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.145,01 23035 Comunicació i informació de serveis socials 338.000,83 540.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.752,83 23036 Planificació i Processos de serveis socials 336.651,91 245.168,61 0,00 22.059,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.880,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 378.990,65 183.237,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.227,83 23111 Atenció infància i adolescència 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 161.886.881,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.886.881,75 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 474.418,15 4.230.347,37 0,00 1.953.278,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.658.043,64 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 0,00 700.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.377,00 23164 Atenció a refugiats 0,00 1.812.067,51 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962.067,51 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 1.656.599,00 3.088.717,99 0,00 2.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.179.442,99 23172 Abordatge integr. del treball sexual 0,00 951.299,46 0,00 806.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.575,46 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 0,00 105.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.545,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 479.750,00 0,00 3.843.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.323.647,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 50.001,00 0,00 453.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.090,60 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 2.646.065,40 0,00 193.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839.569,40 23231 Promoció de la gent gran 0,00 480.034,00 0,00 1.443.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923.595,00 23241 Promoció de les dones 944.381,10 355.855,00 0,00 169.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.186,10 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 700,00 197.255,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.955,26 23252 Foment i promoció dels drets humans 484.602,21 377.033,27 0,00 738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599.635,48 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 0,00 175.895,00 0,00 677.609,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.504,55 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 461.884,40 0,00 0,00 187.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.522,40 23271 Temps i qualitat de vida 0,00 741.961,18 0,00 998.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.679,18 23291 Cooperació Internacional 0,00 750.800,00 0,00 9.632.435,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.383.235,74 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 10.360.378,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.360.378,99 31111 Promoció de la salut 0,00 555.100,95 0,00 1.779.011,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.112,44 31112 Protecció de la salut 0,00 0,00 0,00 19.700.339,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700.339,64 31211 Assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 540.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.729,19 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 225.319,00 0,00 415.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.719,00 91211 Representacio política 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 92011 Administració general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.693,46 0,00 0,00 0,00 883.693,46 92521 Direcció de comunicació 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.379.920,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.379.920,49 0202 Gerència d'Habitatge 351.021,73 10.626,00 0,00 13.133.494,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495.142,34 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 10.626,00 0,00 13.133.494,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.144.120,61 23011 Direcció i administració de serveis socials 351.021,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.021,73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Es 14.877.514,59 13.460.167,10 0,00 80.998.634,64 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 110.836.316,33 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Es 14.567.710,20 12.730.167,10 0,00 27.409.575,60 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 56.207.452,90 16911 Protecció i control d'animals 0,00 2.439.955,52 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.955,52 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 21.495.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.495.500,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 34311 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 46311 Suport a innovació i coneixement 0,00 0,00 0,00 1.568.194,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.194,36 91223 Relacions internacionals 1.491.453,88 196.851,76 0,00 2.386.371,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.074.676,88 91224 Comissionat Agenda 2030 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 91225 Comissionat Innovació Digital 0,00 271.544,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.544,99 92011 Administració general 2.114.835,22 697.813,49 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912.648,71 92511 Atenció al ciutadà 10.955.421,10 8.933.971,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.889.392,44 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93115 Control intern 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 309.804,39 730.000,00 0,00 53.589.059,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.628.863,43 92011 Administració general 309.804,39 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.804,39 92034 Administració Electrònica 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0,00 1.129.253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.253,01 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 49.550.049,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.550.049,81 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 2.909.756,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.909.756,22 153 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 274.910.910,50 20.403.411,95 0,00 285.312,00 0,00 2.699.684,17 0,00 0,00 0,00 298.299.318,62 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 274.910.910,50 20.403.411,95 0,00 285.312,00 0,00 2.699.684,17 0,00 0,00 0,00 298.299.318,62 13011 Gestió programa administració seguretat 2.614.920,74 1.085.379,27 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.755.300,01 13012 Desenvolupament professional prevenció i segureta 2.847.114,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847.114,20 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 0,00 141.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.241.051,80 6.000,00 0,00 40.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.223,80 13015 Comunicació interna i externa SP 303.088,29 210.379,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.468,18 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 175.000,00 10.170.409,41 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.375.409,41 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 189.622.884,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.211.225,40 0,00 0,00 0,00 191.834.109,56 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 216.000,00 60.000,00 0,00 107.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.100,00 13221 Prevenció de la delinqüència 276.755,90 651.349,80 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.105,70 13511 Protecció civil 636.274,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.274,01 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 43.383.476,56 3.502.352,57 0,00 18.000,00 0,00 488.458,77 0,00 0,00 0,00 47.392.287,90 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 2.036.057,98 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.073.557,98 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92012 Serveis editorials 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 92322 Estudis d’opinió 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 30.558.286,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.558.286,86 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.463.851,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.851,01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.469.644,83 274.220.039,23 0,00 260.545.299,55 0,00 5.012.614,91 432.449,28 0,00 0,00 562.680.047,80 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 4.910.407,41 7.249.364,21 0,00 22.635.266,71 0,00 374.898,99 432.449,28 0,00 0,00 35.602.386,60 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 4.754.546,29 2.770.519,86 0,00 14.229.456,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754.522,37 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 0,00 286.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 62.000,00 74.100,00 0,00 580.383,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.483,57 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 0,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 15016 Comunicació Ecologia Urbana 0,00 460.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 87.861,12 738.170,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.031,75 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 0,00 390.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.900,00 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 15143 Participació Ecologia Urbana 0,00 190.987,28 0,00 535.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.487,28 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0,00 7.088.896,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088.896,92 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.898,99 0,00 0,00 0,00 154.898,99 15347 UIA refugis climàtics escoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.449,28 0,00 0,00 432.449,28 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 92012 Serveis editorials 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.086.662,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.662,27 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.361.380,83 218.513.700,52 0,00 74.073.748,52 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 298.948.829,87 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 1.664.463,12 0,00 0,00 374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038.463,12 15142 Estratègia Ecologia Urbana 0,00 225.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.124,00 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 13.844.433,52 0,00 5.484.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.328.839,52 16111 Abastament de les aigües 0,00 7.578.164,87 0,00 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.597.863,87 16211 Recollida de residus 0,00 94.937.392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.937.392,09 16221 Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 5.673.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.673.830,00 16231 Tractament de residus 618.565,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.565,94 16311 Neteja viària 696.875,40 79.867.206,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.564.082,32 16312 Avaluació de la neteja viària 795.381,03 1.689.210,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484.591,74 16511 Gestió de l'enllumenat públic 586.095,34 18.308.274,14 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.894.369,48 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 59.305.670,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.305.670,18 17112 Biodiversitat 0,00 71.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.250,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 433.995,90 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.995,90 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 759.318,40 0,00 266.607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.925,90 17221 Educació mediambiental 0,00 591.299,97 0,00 1.656.046,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.346,81 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 1.100.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.449,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0503 Gerència d'Urbanisme 7.820.122,37 4.808.357,70 0,00 6.628.782,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.257.262,24 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 7.154.254,73 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.254.254,73 15013 Planificació Ecologia Urbana 665.867,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.867,64 15111 Llicències 0,00 145.881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.881,30 15112 Inspeccions 0,00 337.612,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.612,63 15121 Gestió del sòl 0,00 13.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.072,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 6.528.742,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.528.742,17 15151 Planejament de la ciutat 0,00 284.641,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.641,09 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 2.864.815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864.815,52 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43211 Foment del turisme 0,00 1.162.295,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.295,16 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 4.095.803,80 40.042.081,01 0,00 156.491.426,15 0,00 2.637.715,92 0,00 0,00 0,00 203.267.026,88 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.275,56 0,00 0,00 0,00 391.275,56 13411 Gestió del programa de mobilitat 858.370,18 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.370,18 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 309.270,05 0,00 85.415,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.685,48 13413 Operacions i informació del trànsit 0,00 12.128.969,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.128.969,63 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 0,00 3.111.249,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.249,77 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.296,00 0,00 0,00 0,00 898.296,00 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.237.433,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237.433,62 15162 Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0,00 5.484.900,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.484.900,18 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 2.325.429,05 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.829,05 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 7.456.860,90 0,00 0,00 0,00 1.348.144,36 0,00 0,00 0,00 8.805.005,26 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0,00 991.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.250,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 0,00 10.709,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.709,87 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 150.681.670,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.681.670,54 44121 Servei del Bicing 0,00 13.468.301,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.468.301,74 92011 Administració general 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 1.281.930,42 3.606.535,79 0,00 716.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.604.542,21 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 1.281.930,42 0,00 0,00 692.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.456,42 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 1.036.495,79 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.505,79 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 0,00 2.570.000,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.500,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 154 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econ 68.643.082,12 72.057.879,93 15.963.579,58 306.264.249,63 87.176.456,29 567.181.516,89 41.700.009,88 47.285.053,99 96.666.132,48 1.302.937.960,79 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econ 4.153.935,16 5.923.328,00 0,00 68.284.536,23 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.361.799,39 43011 Administració de promoció econòmica 148.863,57 496.419,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.865.282,57 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 43141 Serveis de promoció del comerç 0,00 2.197.000,00 0,00 3.643.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840.300,00 43143 Accions promocionals del sector Restauració 0,00 124.700,00 0,00 191.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.400,00 43211 Foment del turisme 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 43212 Promoció del turisme 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 0,00 636.443,00 0,00 644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.443,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0,00 37.367.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.367.548,00 43315 Foment de l'emprenedoria 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43322 Promoció de ciutat (GERPE) 0,00 318.200,00 0,00 1.045.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.363.780,00 43335 Foment industries creatives 0,00 0,00 0,00 321.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.759,00 43336 Promoció econòmica 0,00 670.800,00 0,00 9.713.997,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.384.797,67 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 0,00 575.100,00 0,00 3.273.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.848.350,00 49311 Arbitratge 400.487,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.487,90 49312 Informació al consumidor 535.449,98 177.460,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.909,98 49313 Polítiques alimentàries urbanes 0,00 686.206,00 0,00 63.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 92011 Administració general 3.069.133,71 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094.133,71 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 60.607,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.607,56 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 6.073.673,05 20.281.586,29 0,00 34.837.923,37 0,00 500.000,00 1.315.009,88 0,00 0,00 63.008.192,59 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 2.203.765,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.765,36 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 19,32 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,98 32011 Administració general d'educació 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 321.421,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.421,51 43011 Administració de promoció econòmica 1.006.264,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.264,79 43311 Suport Ocupació i Empresa 9.000,00 0,00 0,00 11.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.109,00 92011 Administració general 0,00 477.547,03 0,00 247.505,18 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.225.052,21 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1.830.061,48 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.061,48 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93112 Pressupost i política fiscal 1.010.626,54 526.335,72 0,00 73.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.378,26 93113 Administració comptable 697.567,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.567,90 93114 Gestió financera 649.922,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.922,13 93116 Auditoria interna 0,00 61.819,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.819,43 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 31.828.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.828.407,00 93212 Consell Tributari 331.328,44 224.103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.431,94 93311 Patrimoni 1.494.768,45 17.121.927,83 0,00 77.280,00 0,00 0,00 1.315.009,88 0,00 0,00 20.008.986,16 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 39.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.743,00 93411 Tresoreria 868.194,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.194,80 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serv.Cen 6.626.634,11 7.470.038,64 15.963.579,58 180.126.426,02 87.176.456,29 561.750.263,77 40.385.000,00 47.285.053,99 96.666.132,48 1.043.449.584,88 01111 Servei del deute 0,00 0,00 15.713.579,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.166.132,48 108.879.712,06 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 183.336,50 0,00 0,00 0,00 483.336,50 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 62.152.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.152.327,00 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.003,24 0,00 0,00 0,00 387.003,24 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.618.737,50 0,00 0,00 0,00 166.618.737,50 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.702.954,17 15.490.000,00 0,00 0,00 181.192.954,17 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.627.555,34 0,00 0,00 0,00 39.627.555,34 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.030.896,65 0,00 0,00 0,00 20.030.896,65 15361 Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.962.049,90 0,00 0,00 0,00 9.962.049,90 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 6.694.641,20 0,00 0,00 0,00 7.054.641,20 16111 Abastament de les aigües 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.381,41 0,00 0,00 0,00 1.708.381,41 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.702,15 0,00 0,00 0,00 626.702,15 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.806.401,06 535.000,00 0,00 0,00 4.341.401,06 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.874,79 0,00 0,00 0,00 903.874,79 21111 Pensions 339.838,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.838,62 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 23191 Emergències i urgències socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.195.231,28 0,00 0,00 0,00 5.195.231,28 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.613.942,73 0,00 0,00 0,00 14.613.942,73 33011 Administració general de cultura 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 15.000.019,32 33211 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.156,88 0,00 0,00 0,00 237.156,88 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.454.575,64 300.000,00 0,00 0,00 4.754.575,64 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.439.190,00 0,00 0,00 0,00 2.439.190,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.155.000,00 0,00 0,00 0,00 12.155.000,00 43211 Foment del turisme 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.773.242,09 5.000.000,00 0,00 0,00 38.773.242,09 49112 Sistemes d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.843.868,63 860.000,00 0,00 0,00 23.703.868,63 92011 Administració general 0,00 9,66 0,00 85.332,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 35.085.341,66 92013 Programa actuació sectorial 539.815,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.815,69 92911 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 87.176.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 87.176.456,29 92921 Dotació per imprevistos 5.746.979,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.746.979,80 93211 Gestió tributària 0,00 1.960.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 93213 Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 93219 Serveis d’ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.285.053,99 0,00 15.285.053,99 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.765.522,61 1.200.000,00 0,00 0,00 9.965.522,61 94311 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 117.888.738,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.888.738,04 0705 Gerència de Recursos 44.603.428,59 37.354.071,00 0,00 22.733.700,04 0,00 2.931.253,12 0,00 0,00 0,00 107.622.452,75 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 43014 Consell Econòmic i Social 251.738,06 107.109,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.847,06 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 17.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.630.000,00 49112 Sistemes d'informació 0,00 804.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.600,00 49311 Arbitratge 0,00 115.100,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.100,00 91211 Representacio política 14.762.619,23 0,00 0,00 2.473.795,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.236.415,08 91212 Direcció tècnica de premsa 1.120.115,01 165.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.315,01 91221 Relacions institucionals 0,00 124.000,00 0,00 948.160,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.160,65 91222 Protocol 1.576.094,56 890.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466.394,56 92011 Administració general 9.514.616,48 7.439.456,85 0,00 1.088.780,13 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 18.092.853,46 92012 Serveis editorials 1.323.004,01 1.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.004,01 92014 Serveis jurídics 1.396.071,94 504.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.271,94 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.582.889,35 85.100,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669.989,35 92021 Sindicatura de Greuges 892.143,75 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.643,75 92031 Arxiu municipal contemporani 2.584.815,39 231.160,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.841.175,39 92032 Sistema d'arxius 703.296,09 824.900,00 0,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.602.696,09 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 438.588,42 378.500,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.888,42 92521 Direcció de comunicació 3.308.038,67 397.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.705.238,67 92522 Serveis publicitaris 0,00 10.463.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.463.300,00 92523 Comunicació digital 518.106,33 4.561.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079.906,33 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 456.463,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.463,41 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 93115 Control intern 1.909.145,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.145,14 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 1.571.146,16 6.806.515,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377.661,31 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 2.036.130,00 0,00 0,00 0,00 1.691.253,12 0,00 0,00 0,00 3.727.383,12 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organi 7.185.411,21 1.028.856,00 0,00 281.663,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.495.931,18 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.434.056,28 345.200,00 0,00 159.738,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938.995,25 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.583.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.573,31 92214 Comunicació interna recursos humans i organitzac 841.986,18 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.986,18 92215 Organització municipal 535.721,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.721,37 92216 Selecció de personal 895.028,08 306.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201.228,08 92217 Formació del personal 1.053.043,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.043,44 92218 Prevenció de riscos laborals 836.002,55 347.000,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.502,55 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 100.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.425,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 155 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DESPESES DE EN BÉNS DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE CORRENTS I FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCI INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL A REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Com 4.085.827,74 4.256.801,66 0,00 271.612.165,66 0,00 1.979.800,00 4.000.000,00 0,00 0,00 285.934.595,06 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Com 4.085.827,74 4.256.801,66 0,00 271.612.165,66 0,00 1.979.800,00 4.000.000,00 0,00 0,00 285.934.595,06 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,01 0,00 10,01 0,00 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.400.020,02 23182 Suport a les accions comunitàries 259.052,68 297.534,20 0,00 1.095.082,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.669,69 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 0,00 289.224,26 0,00 235.065,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.290,22 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 964.917,45 0,00 500.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.305,45 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 12.400.834,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.834,21 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+ 0,00 0,00 0,00 39.631.045,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.631.045,83 32331 Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof 0,00 0,00 0,00 2.961.589,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961.589,82 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+ 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 32621 Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0,00 3.800.148,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.148,60 32623 Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 32624 Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 32626 Accions de promoció de ciència i universitats 0,00 400.000,00 0,00 566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.000,00 32811 Escoles de música 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 32812 Conservatori 0,00 0,00 0,00 836.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.570,00 32821 Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 32831 Formació d'adults 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 41.744.509,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.744.509,56 33011 Administració general de cultura 0,00 20,02 0,00 21.782.642,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.782.662,49 33211 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 33321 Arts escèniques i música 0,00 0,00 0,00 18.183.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.183.650,90 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 18.120.555,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.120.555,09 33414 Normalització lingüística 0,00 0,00 0,00 1.242.362,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242.362,32 33613 Arqueologia 0,00 0,00 0,00 211.486,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.486,60 33711 Gestió de centres cívics 0,00 0,00 0,00 1.968.404,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.404,79 33811 Festes i actes populars 0,00 0,00 0,00 3.690.695,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.695,73 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 10,01 0,00 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 1.081,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,21 92011 Administració general 1.588.002,31 655.454,27 0,00 10.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.599,58 92413 Relacions ciutadanes 449.738,14 99.788,13 0,00 170.131,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.658,19 92417 Participació ciutadana 829.099,19 543.018,90 0,00 324.777,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.895,98 92418 Associacionisme 734.709,33 486.603,20 0,00 690.400,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.911.712,82 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 218.226,09 498.970,82 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.196,91 92491 Memòria històrica 0,00 0,00 0,00 963.022,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.022,79 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 20.169,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.169,18 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.800,00 0,00 0,00 0,00 1.579.800,00 156 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.469.731,94 192.204.167,82 100.481.927,64 9.858.996,00 357.014.823,40 0601 Ciutat Vella 6.275.186,61 36.316.096,85 10.471.961,28 969.743,00 54.032.987,74 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 15111 Llicències 1.434.699,09 112.038,00 0,00 0,00 1.546.737,09 15112 Inspeccions 33.209,63 40.000,00 0,00 0,00 73.209,63 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 28.980,00 0,00 0,00 28.980,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 393.979,37 0,00 0,00 393.979,37 15341 Manteniment i millora espais públics centra 147.832,23 741.607,75 0,00 0,00 889.439,98 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 863.519,41 0,00 0,00 863.519,41 16311 Neteja viària 0,00 21.608.403,38 0,00 0,00 21.608.403,38 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 833.195,98 0,00 0,00 833.195,98 23021 Administració general serveis a persones-te 1.483.577,22 55.000,00 0,00 0,00 1.538.577,22 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.934.592,76 0,00 4.934.592,76 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 3.973.056,29 0,00 3.973.056,29 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 101.686,31 0,00 0,00 101.686,31 23213 Promoció i participació infància 0,00 0,00 125.050,00 0,00 125.050,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 5.000,00 1.860,00 0,00 6.860,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 423.600,00 0,00 0,00 423.600,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 883.105,93 0,00 0,00 883.105,93 23241 Promoció de les dones 0,00 13.524,00 0,00 0,00 13.524,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 19.320,00 156.900,00 0,00 176.220,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 9.660,00 0,00 0,00 9.660,00 31111 Promoció de la salut 0,00 41.253,26 0,00 0,00 41.253,26 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 72.304,80 103.742,87 0,00 176.047,67 33211 Biblioteques 0,00 0,00 71.269,55 0,00 71.269,55 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00 33411 Promoció cultural 0,00 40.572,00 137.330,00 0,00 177.902,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 2.829.548,66 0,00 0,00 2.829.548,66 33811 Festes i actes populars 0,00 774.885,65 43.200,00 0,00 818.085,65 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 604.882,41 0,00 0,00 604.882,41 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 59.988,60 81.900,00 0,00 141.888,60 91211 Representacio política 495.149,98 100.150,00 0,00 0,00 595.299,98 92011 Administració general 1.172.693,81 432.249,23 67.909,80 25.000,00 1.697.852,84 92012 Serveis editorials 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 92014 Serveis jurídics 1.208.057,25 233.640,00 24.331,26 0,00 1.466.028,51 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 12.000,00 630.095,72 0,00 642.095,72 92414 Actuacions de civisme 0,00 0,00 20.554,80 0,00 20.554,80 92416 Gestió equipaments de participació dels dis 0,00 0,00 100.158,23 0,00 100.158,23 92521 Direcció de comunicació 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 293.967,40 2.934.752,11 0,00 0,00 3.228.719,51 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 111.650,00 0,00 344.743,00 456.393,00 157 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS TOTAL SERVEIS CORRENTS REALS EUR EUR EUR EUR EUR 0602 Eixample 7.484.655,79 23.804.196,80 13.438.949,20 963.416,00 45.691.217,79 15111 Llicències 3.054.897,43 0,00 0,00 0,00 3.054.897,43 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 745.164,85 0,00 0,00 745.164,85 15341 Manteniment i millora espais públics centra 85.664,34 584.215,50 0,00 0,00 669.879,84 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 342.930,00 0,00 0,00 342.930,00 16311 Neteja viària 0,00 13.904.841,75 0,00 0,00 13.904.841,75 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 983.963,39 0,00 0,00 983.963,39 17221 Educació mediambiental 0,00 113.340,84 0,00 0,00 113.340,84 23021 Administració general serveis a persones-te 1.050.843,11 0,00 0,00 0,00 1.050.843,11 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.400.862,42 0,00 4.400.862,42 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.308.941,94 0,00 6.308.941,94 23213 Promoció i participació infància 0,00 145.153,89 0,00 0,00 145.153,89 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 127.671,71 0,00 0,00 127.671,71 23231 Promoció de la gent gran 0,00 1.036.464,10 0,00 0,00 1.036.464,10 23241 Promoció de les dones 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 84.383,79 0,00 0,00 84.383,79 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 12.728,00 0,00 0,00 12.728,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 8.828,00 0,00 0,00 8.828,00 33411 Promoció cultural 0,00 60.858,00 0,00 0,00 60.858,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 0,00 1.687.486,20 0,00 1.687.486,20 33811 Festes i actes populars 0,00 346.040,00 0,00 0,00 346.040,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 0,00 184.413,05 0,00 184.413,05 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 88.744,00 0,00 0,00 88.744,00 91211 Representacio política 561.213,65 196.186,87 0,00 0,00 757.400,52 92011 Administració general 1.210.485,44 991.481,94 52.909,75 25.000,00 2.279.877,13 92014 Serveis jurídics 706.306,94 0,00 0,00 0,00 706.306,94 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 293.274,30 804.315,84 0,00 1.097.590,14 92417 Participació ciutadana 0,00 105.696,19 0,00 0,00 105.696,19 92521 Direcció de comunicació 257.226,51 87.129,00 0,00 0,00 344.355,51 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 552.018,37 3.096.072,60 0,00 0,00 3.648.090,97 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 439.528,08 0,00 338.416,00 777.944,08 158 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL TOTALSERVEIS CORRENTS REALS EUR EUR EUR EUR EUR 0603 Sants - Montjuïc 5.528.624,70 21.372.181,16 10.916.990,86 1.176.736,00 38.994.532,72 15111 Llicències 1.152.572,16 0,00 0,00 0,00 1.152.572,16 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 660.335,10 0,00 0,00 660.335,10 15341 Manteniment i millora espais públics centra 505.046,11 1.036.156,89 0,00 0,00 1.541.203,00 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 68.750,00 0,00 0,00 68.750,00 16311 Neteja viària 0,00 10.921.986,38 0,00 0,00 10.921.986,38 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 924.159,03 0,00 0,00 924.159,03 17211 Intervenció mediambiental 0,00 9.200,00 0,00 0,00 9.200,00 23021 Administració general serveis a persones-te 1.136.162,43 36.700,00 0,00 0,00 1.172.862,43 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.818.872,34 0,00 3.818.872,34 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.935.027,08 0,00 4.935.027,08 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 517.823,23 0,00 0,00 517.823,23 23213 Promoció i participació infància 0,00 57.552,66 0,00 0,00 57.552,66 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 777.296,81 0,00 0,00 777.296,81 23231 Promoció de la gent gran 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 422.427,24 0,00 0,00 422.427,24 23241 Promoció de les dones 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 14.546,46 0,00 0,00 14.546,46 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 0,00 12.695,49 0,00 12.695,49 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 33411 Promoció cultural 0,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 33711 Gestió de centres cívics 161.997,80 770.966,32 685.451,44 0,00 1.618.415,56 33811 Festes i actes populars 0,00 564.939,16 101.292,09 0,00 666.231,25 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 157.315,27 0,00 157.315,27 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 68.300,00 0,00 0,00 68.300,00 91211 Representacio política 519.226,95 110.400,00 0,00 0,00 629.626,95 92011 Administració general 684.880,08 351.866,00 17.500,00 25.000,00 1.079.246,08 92014 Serveis jurídics 537.159,67 3.600,00 0,00 0,00 540.759,67 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 213.615,55 680.500,00 0,00 894.115,55 92414 Actuacions de civisme 0,00 227.895,86 0,00 0,00 227.895,86 92416 Gestió equipaments de participació dels dis 0,00 0,00 504.419,15 0,00 504.419,15 92521 Direcció de comunicació 825.579,50 138.000,00 0,00 0,00 963.579,50 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.089.964,47 0,00 0,00 3.089.964,47 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 215.900,00 0,00 551.736,00 767.636,00 159 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0604 Les Corts 4.287.497,88 8.926.437,49 3.805.382,84 829.204,00 17.848.522,21 15111 Llicències 1.116.059,63 0,00 0,00 0,00 1.116.059,63 15114 Execucions subsidiàries 0,00 28.980,00 0,00 0,00 28.980,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 417.780,08 0,00 0,00 417.780,08 15341 Manteniment i millora espais públics centra 0,00 397.518,01 0,00 0,00 397.518,01 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 168.504,44 9.971,78 0,00 178.476,22 16311 Neteja viària 0,00 3.560.808,54 0,00 0,00 3.560.808,54 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 609.927,69 0,00 0,00 609.927,69 17221 Educació mediambiental 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 23021 Administració general serveis a persones-te 936.629,08 10,00 0,00 0,00 936.639,08 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.161.050,28 0,00 1.161.050,28 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.731.942,95 0,00 1.731.942,95 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 365.284,68 0,00 0,00 365.284,68 23231 Promoció de la gent gran 0,00 73.687,43 0,00 0,00 73.687,43 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 146.214,72 0,00 0,00 146.214,72 23241 Promoció de les dones 0,00 24.692,42 0,00 0,00 24.692,42 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 53.652,35 45.850,00 0,00 99.502,35 31111 Promoció de la salut 0,00 6.762,00 0,00 0,00 6.762,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 34.740,27 18.335,00 0,00 53.075,27 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 9.660,00 0,00 0,00 9.660,00 33411 Promoció cultural 0,00 133.632,68 67.100,00 0,00 200.732,68 33711 Gestió de centres cívics 0,00 363.167,79 454.460,85 0,00 817.628,64 33811 Festes i actes populars 0,00 319.834,72 1.000,00 0,00 320.834,72 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 45.607,87 0,00 0,00 45.607,87 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 37.660,00 0,00 37.660,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 9,66 0,00 9,66 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 62.883,60 30.000,00 0,00 92.883,60 91211 Representacio política 525.085,91 60.000,00 0,00 0,00 585.085,91 92011 Administració general 719.690,87 308.603,35 2.964,32 25.000,00 1.056.258,54 92014 Serveis jurídics 471.819,45 0,00 0,00 0,00 471.819,45 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 9.949,80 245.038,00 0,00 254.987,80 92521 Direcció de comunicació 231.940,67 95.138,18 0,00 0,00 327.078,85 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 280.272,27 1.483.993,26 0,00 0,00 1.764.265,53 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 143.393,61 0,00 204.204,00 347.597,61 160 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL BÉNS CORRENTS I SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0605 Sarrià-Sant Gervasi 5.213.547,07 13.725.674,50 4.902.438,50 859.053,00 24.700.713,07 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0,00 50.232,00 0,00 0,00 50.232,00 15111 Llicències 1.091.663,67 0,00 0,00 0,00 1.091.663,67 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 492.054,17 0,00 0,00 492.054,17 15341 Manteniment i millora espais públics centra 858.661,61 918.508,07 0,00 0,00 1.777.169,68 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 130.032,79 0,00 0,00 130.032,79 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Col 0,00 444.977,93 0,00 0,00 444.977,93 16311 Neteja viària 0,00 5.571.313,60 0,00 0,00 5.571.313,60 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 843.213,95 0,00 0,00 843.213,95 23021 Administració general serveis a persones-te 907.405,62 0,00 0,00 0,00 907.405,62 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 1.259.036,00 0,00 1.259.036,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 1.811.250,00 0,00 1.811.250,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 91.955,50 0,00 0,00 91.955,50 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 590.376,60 0,00 0,00 590.376,60 23231 Promoció de la gent gran 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 713.643,48 35.016,18 0,00 748.659,66 23241 Promoció de les dones 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 7.949,65 0,00 0,00 7.949,65 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 33411 Promoció cultural 0,00 56.258,00 1.500,00 0,00 57.758,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 940.040,62 1.372.733,00 0,00 2.312.773,62 33811 Festes i actes populars 0,00 211.500,00 0,00 0,00 211.500,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 48.967,76 0,00 0,00 48.967,76 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 91211 Representacio política 642.225,73 80.000,00 0,00 0,00 722.225,73 92011 Administració general 871.245,18 660.588,69 46.519,32 25.000,00 1.603.353,19 92014 Serveis jurídics 546.212,58 0,00 0,00 0,00 546.212,58 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 0,00 341.364,00 0,00 341.364,00 92521 Direcció de comunicació 290.132,68 90.242,00 0,00 0,00 380.374,68 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.531.043,76 0,00 0,00 1.531.043,76 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 216.275,93 0,00 234.053,00 450.328,93 161 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0606 Gràcia 4.421.646,55 12.339.372,59 8.882.902,39 854.101,00 26.498.022,53 15111 Llicències 1.100.539,81 0,00 0,00 0,00 1.100.539,81 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 131.776,90 0,00 0,00 600.000,00 731.776,90 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 309.396,33 0,00 0,00 309.396,33 15341 Manteniment i millora espais públics centra 405.365,28 578.649,91 0,00 0,00 984.015,19 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 303.479,66 0,00 0,00 303.479,66 16311 Neteja viària 0,00 5.509.353,72 0,00 0,00 5.509.353,72 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 652.548,91 0,00 0,00 652.548,91 17221 Educació mediambiental 0,00 13.800,00 40.000,00 0,00 53.800,00 23021 Administració general serveis a persones-te 945.140,12 0,00 0,00 0,00 945.140,12 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.433.486,92 0,00 2.433.486,92 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 5.039.307,47 0,00 5.039.307,47 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 129.285,90 0,00 0,00 129.285,90 23213 Promoció i participació infància 0,00 18.160,80 0,00 0,00 18.160,80 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 0,00 262.330,00 0,00 262.330,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 138.425,60 0,00 0,00 138.425,60 23241 Promoció de les dones 0,00 47.400,00 0,00 0,00 47.400,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 21.169,89 0,00 0,00 21.169,89 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 33411 Promoció cultural 0,00 58.200,00 222.218,00 0,00 280.418,00 33711 Gestió de centres cívics 99.007,57 462.612,74 94.440,00 0,00 656.060,31 33811 Festes i actes populars 0,00 656.799,00 202.650,00 0,00 859.449,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 12.000,00 71.200,00 0,00 83.200,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 91211 Representacio política 490.101,43 100.000,00 0,00 0,00 590.101,43 92011 Administració general 776.394,20 349.687,43 25.200,00 25.000,00 1.176.281,63 92014 Serveis jurídics 352.094,00 0,00 0,00 0,00 352.094,00 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 150.000,00 492.060,00 0,00 642.060,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 31.510,00 0,00 0,00 31.510,00 92521 Direcció de comunicació 115.227,24 283.440,01 0,00 0,00 398.667,25 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.227.455,30 0,00 0,00 2.227.455,30 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 182.897,39 0,00 229.101,00 411.998,39 162 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS REALS TOTALSERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0607 Horta - Guinardó 5.088.468,34 16.445.971,12 11.244.718,90 908.846,00 33.688.004,36 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 15111 Llicències 984.051,21 0,00 0,00 0,00 984.051,21 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 375.531,74 0,00 0,00 375.531,74 15341 Manteniment i millora espais públics centra 578.393,44 823.724,04 0,00 0,00 1.402.117,48 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 200.055,22 7.780,80 0,00 207.836,02 16311 Neteja viària 0,00 5.538.499,49 0,00 0,00 5.538.499,49 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 923.411,64 0,00 0,00 923.411,64 23021 Administració general serveis a persones-te 1.118.592,88 44.867,96 0,00 0,00 1.163.460,84 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.190.048,96 0,00 4.190.048,96 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.212.767,37 0,00 6.212.767,37 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 529.357,09 0,00 0,00 529.357,09 23213 Promoció i participació infància 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 7.000,00 85.635,00 0,00 92.635,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 366.124,22 106.792,62 0,00 472.916,84 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 471.354,95 0,00 0,00 471.354,95 23241 Promoció de les dones 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 73.100,00 0,00 0,00 73.100,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 25.012,00 0,00 0,00 25.012,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00 33711 Gestió de centres cívics 58.998,76 1.621.573,19 0,00 0,00 1.680.571,95 33712 Accions complementàries en els centres cív 0,00 4.010,00 0,00 0,00 4.010,00 33811 Festes i actes populars 0,00 641.130,99 0,00 0,00 641.130,99 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 80.141,10 14.000,00 0,00 94.141,10 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 8.750,00 0,00 0,00 8.750,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 91211 Representacio política 633.617,13 90.000,00 0,00 0,00 723.617,13 92011 Administració general 1.018.733,68 315.487,97 27.000,00 25.000,00 1.386.221,65 92014 Serveis jurídics 463.251,23 0,00 0,00 0,00 463.251,23 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 40.140,00 420.500,00 0,00 460.640,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 92416 Gestió equipaments de participació dels dis 0,00 741.836,51 180.184,15 0,00 922.020,66 92491 Memòria històrica 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 92521 Direcció de comunicació 226.830,01 101.982,74 0,00 0,00 328.812,75 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.954.201,02 0,00 0,00 2.954.201,02 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 205.849,25 0,00 283.846,00 489.695,25 163 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTALSERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0608 Nou Barris 5.500.642,91 17.691.753,33 13.364.294,67 1.230.857,00 37.787.547,91 15112 Inspeccions 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 608.559,18 353.755,09 0,00 0,00 962.314,27 15341 Manteniment i millora espais públics centra 0,00 890.600,05 0,00 0,00 890.600,05 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 127.725,61 0,00 0,00 0,00 127.725,61 16311 Neteja viària 0,00 5.255.423,75 0,00 0,00 5.255.423,75 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 891.390,53 0,00 0,00 891.390,53 17221 Educació mediambiental 0,00 264.696,29 0,00 0,00 264.696,29 23021 Administració general serveis a persones-te 1.501.399,32 21.252,00 0,00 0,00 1.522.651,32 23111 Atenció infància i adolescència 0,00 0,00 52.310,00 0,00 52.310,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.458.357,00 0,00 4.458.357,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 6.548.077,37 0,00 6.548.077,37 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 814.999,88 327.018,00 0,00 1.142.017,88 23213 Promoció i participació infància 0,00 184.065,17 0,00 0,00 184.065,17 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 39.300,00 0,00 0,00 39.300,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 577.277,40 0,00 0,00 577.277,40 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 23241 Promoció de les dones 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 660.094,95 0,00 0,00 660.094,95 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 157.109,65 92.109,65 0,00 249.219,30 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 24.150,00 0,00 0,00 24.150,00 31311 Promoció de la salut 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 1.700.000,00 1.244.365,00 0,00 2.944.365,00 33811 Festes i actes populars 0,00 681.030,00 0,00 0,00 681.030,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 150.000,00 43.441,00 0,00 193.441,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 317.814,00 0,00 0,00 317.814,00 91211 Representacio política 550.867,82 120.000,00 0,00 0,00 670.867,82 92011 Administració general 1.531.153,98 507.397,23 17.153,46 25.000,00 2.080.704,67 92031 Arxiu municipal contemporani 0,00 24.150,00 0,00 0,00 24.150,00 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 0,00 565.443,19 0,00 565.443,19 92521 Direcció de comunicació 235.313,81 74.000,00 0,00 0,00 309.313,81 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 939.623,19 3.542.731,34 0,00 0,00 4.482.354,53 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 0,00 0,00 605.857,00 605.857,00 164 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0609 Sant Andreu 4.983.953,48 17.106.245,19 8.295.892,81 1.031.432,00 31.417.523,48 15111 Llicències 875.580,90 0,00 0,00 0,00 875.580,90 15114 Execucions subsidiàries 0,00 60.036,56 0,00 0,00 60.036,56 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 517.932,30 0,00 0,00 517.932,30 15341 Manteniment i millora espais públics centra 86.700,68 707.296,45 0,00 0,00 793.997,13 15343 Millora integral de barris 0,00 349.927,60 0,00 0,00 349.927,60 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 232.000,82 0,00 0,00 232.000,82 16311 Neteja viària 0,00 4.285.554,75 0,00 0,00 4.285.554,75 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 720.888,02 0,00 0,00 720.888,02 17221 Educació mediambiental 0,00 105.956,50 0,00 0,00 105.956,50 23021 Administració general serveis a persones-te 1.175.939,95 0,00 0,00 0,00 1.175.939,95 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.555.081,21 0,00 2.555.081,21 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 4.146.715,36 0,00 4.146.715,36 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 192.655,26 0,00 0,00 192.655,26 23213 Promoció i participació infància 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 293.890,52 0,00 0,00 293.890,52 23222 Gestió d'equipaments juvenils 83.913,55 368.592,83 0,00 0,00 452.506,38 23231 Promoció de la gent gran 0,00 3.785,35 0,00 0,00 3.785,35 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 585.645,53 13.376,92 0,00 599.022,45 23241 Promoció de les dones 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 93.564,46 0,00 0,00 93.564,46 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 31112 Protecció de la salut 0,00 2.072,00 0,00 0,00 2.072,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 29.267,24 0,00 0,00 29.267,24 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 763.626,57 271.276,75 0,00 1.034.903,32 33711 Gestió de centres cívics 56.004,36 1.478.133,72 12.000,00 0,00 1.546.138,08 33811 Festes i actes populars 0,00 546.350,41 0,00 0,00 546.350,41 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 112.621,44 0,00 0,00 112.621,44 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 181.383,79 0,00 0,00 181.383,79 91211 Representacio política 618.069,86 129.388,14 0,00 0,00 747.458,00 92011 Administració general 849.482,73 635.708,40 11.562,00 25.000,00 1.521.753,13 92014 Serveis jurídics 503.467,30 0,00 0,00 0,00 503.467,30 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 26.788,08 625.317,90 0,00 652.105,98 92414 Actuacions de civisme 0,00 10.452,00 0,00 0,00 10.452,00 92416 Gestió equipaments de participació dels dis 0,00 97.695,00 660.542,67 0,00 758.237,67 92491 Memòria històrica 0,00 21.781,01 0,00 0,00 21.781,01 92521 Direcció de comunicació 233.809,72 256.808,84 0,00 0,00 490.618,56 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 21.690,18 0,00 0,00 21.690,18 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 494.984,43 3.995.588,62 0,00 0,00 4.490.573,05 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 241.762,80 0,00 406.432,00 648.194,80 165 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS CORRENTS I TRANSFERÈNCIES INVERSIONS PERSONAL SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 0610 Sant Martí 5.685.508,61 24.476.238,79 15.158.396,19 1.035.608,00 46.355.751,59 15111 Llicències 1.459.775,04 0,00 0,00 0,00 1.459.775,04 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 600.000,00 600.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 669.222,03 0,00 0,00 669.222,03 15341 Manteniment i millora espais públics centra 573.420,19 1.045.473,71 0,00 0,00 1.618.893,90 15344 Manteniment-millora espais públics no cent 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 16311 Neteja viària 0,00 11.694.707,91 0,00 0,00 11.694.707,91 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.635.518,46 0,00 0,00 1.635.518,46 23021 Administració general serveis a persones-te 1.442.467,62 0,00 0,00 0,00 1.442.467,62 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 5.048.564,65 0,00 5.048.564,65 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 8.454.705,76 0,00 8.454.705,76 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 750.267,27 0,00 0,00 750.267,27 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 105.559,06 68.000,00 0,00 173.559,06 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 598.083,52 0,00 0,00 598.083,52 23241 Promoció de les dones 0,00 24.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalita 0,00 39.473,00 0,00 0,00 39.473,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 66.973,00 0,00 0,00 66.973,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00 33211 Biblioteques 0,00 25.404,87 0,00 0,00 25.404,87 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 97.430,00 0,00 0,00 97.430,00 33411 Promoció cultural 0,00 5.000,00 7.000,00 0,00 12.000,00 33412 Gestió equipaments culturals districtes 0,00 220.626,81 15.000,00 0,00 235.626,81 33711 Gestió de centres cívics 89.037,32 1.437.957,76 248.350,00 0,00 1.775.345,08 33712 Accions complementàries en els centres cív 0,00 27.521,28 0,00 0,00 27.521,28 33811 Festes i actes populars 0,00 531.392,85 0,00 0,00 531.392,85 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 43011 Administració de promoció econòmica 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 72.243,80 0,00 0,00 72.243,80 91211 Representacio política 505.797,22 120.000,00 0,00 0,00 625.797,22 92011 Administració general 809.428,41 541.004,03 0,00 25.000,00 1.375.432,44 92014 Serveis jurídics 562.539,30 0,00 0,00 0,00 562.539,30 92412 Participació ciutadana i associativa de distri 0,00 6.012,49 747.081,34 0,00 753.093,83 92414 Actuacions de civisme 0,00 389.000,00 0,00 0,00 389.000,00 92416 Gestió equipaments de participació dels dis 0,00 48.928,78 360.000,00 0,00 408.928,78 92417 Participació ciutadana 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 92491 Memòria històrica 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 92511 Atenció al ciutadà 237.043,51 0,00 0,00 0,00 237.043,51 92521 Direcció de comunicació 0,00 112.353,71 0,00 0,00 112.353,71 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 154.674,44 0,00 154.674,44 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.006.884,04 0,00 0,00 4.006.884,04 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitz 0,00 41.600,41 0,00 410.608,00 452.208,41 166 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost consolidat 2021 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2021. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.381.111 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.588.545 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.633.300 milers d’euros i els ingressos corrents 2.981.266 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 347.966 milers d’euros. 167 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Estat de consolidació 2021 (recursos generats)  (milers d'euros) 2021 Ingressos corrents 2.981.266 Despeses corrents no financeres * 2.611.534 Estalvi corrent abans d’interessos 369.732 Interessos 21.766 Estalvi corrent 347.966 Ingressos de capital 158.572 Recursos generats 506.538 * Inclou el fons de contingència 168 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.774.195 497.946 240.737 253.567 3.766.446 1. Impostos directes 1.068.120 0 0 0 1.068.120 2. Impostos indirectes 97.088 0 0 0 97.088 3. Taxes i altres ingressos 340.739 37.198 13.559 95.390 486.886 4. Transferències corrents 1.244.411 459.148 197.589 157.306 2.058.455 5. Ingressos patrimonials 23.837 1.600 29.589 871 55.897 B. OPERACIONS DE CAPITAL 148.167 556 14.597 2.637 165.957 6. Venda d’inversions reals 1.850 556 938 0 3.344 7. Transferències de capital 146.317 0 13.659 2.637 162.613 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.922.362 498.502 255.334 256.204 3.932.403 C. OPERACIONS FINANCERES 330.900 0 81.037 36.771 448.708 8. Actius financers 28.000 0 1.437 36.771 66.208 9. Passius financers 302.900 0 79.600 0 382.500 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.253.262 498.502 336.372 292.975 4.381.111 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.350.495 496.105 232.491 252.215 3.331.305 1. Despeses de personal 455.814 155.849 83.102 143.146 837.910 2. Despeses béns corrents i serveis 620.528 287.161 81.578 108.425 1.097.692 3. Despeses financeres 15.964 37 5.501 264 21.766 4. Transferències corrents 1.258.189 53.058 62.310 380 1.373.937 5. Fons de contingència 87.176 0 0 0 87.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 671.640 2.397 93.116 40.654 807.807 6. Inversions reals 624.583 2.397 89.116 40.654 756.750 7. Transferències de capital 47.057 0 4.000 0 51.057 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.109.311 498.502 325.607 292.869 4.226.288 C. OPERACIONS FINANCERES 143.951 0 10.765 106 154.822 8. Actius financers 47.285 0 2.594 106 49.985 9. Passius financers 96.666 0 8.171 0 104.837 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.253.262 498.502 336.372 292.975 4.381.111 169 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.766.446 441.209 194.590 149.381 2.981.266 1. Impostos directes 1.068.120 0 0 0 1.068.120 2. Impostos indirectes 97.088 0 0 0 97.088 3. Taxes i altres ingressos 486.886 1.740 1.338 2.195 481.614 4. Transferències corrents 2.058.455 439.469 191.446 147.186 1.280.353 5. Ingressos patrimonials 55.897 0 1.806 0 54.091 B. OPERACIONS DE CAPITAL 165.957 490 4.535 2.360 158.572 6. Venda d’inversions reals 3.344 0 0 0 3.344 7. Transferències de capital 162.613 490 4.535 2.360 155.228 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.932.403 441.699 199.126 151.741 3.139.838 C. OPERACIONS FINANCERES 448.708 0 0 0 448.708 8. Actius financers 66.208 0 0 0 66.208 9. Passius financers 382.500 0 0 0 382.500 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.381.111 441.699 199.125 151.741 3.588.545 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.331.305 441.209 194.590 149.381 2.546.125 1. Despeses de personal 837.910 0 0 0 837.910 2. Despeses béns corrents i serveis 1.097.692 1.740 1.384 12.822 1.081.746 3. Despeses financeres 21.766 0 0 0 21.766 4. Transferències corrents 1.373.937 439.469 193.206 136.560 604.702 5. Fons de contingència 87.176 0 0 0 87.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 807.807 490 4.535 2.360 800.422 6. Inversions reals 756.750 0 0 0 756.750 7. Transferències de capital 51.057 490 4.535 2.360 43.672 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.226.288 441.699 199.125 151.741 3.433.723 C. OPERACIONS FINANCERES 154.822 0 0 0 154.822 8. Actius financers 49.985 0 0 0 49.985 9. Passius financers 104.837 0 0 0 104.837 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.381.111 441.699 199.125 151.741 3.588.545 170 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda El pressupost i estats de previsió per a l'any 2021 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2021 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 1.127.849 milers d’euros, dels que 498.502 milers corresponen als organismes autònoms, 336.372 milers a les entitats públiques empresarials i 292.975 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (992.250 milers) del total pressupostat, dels que 494.946 milers corresponen als organismes autònoms, 240.737 milers a les entitats públiques empresarials i 253.567 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 37.198 milers provenen de taxes i preus, 439.469 milers de transferències de l'Ajuntament, 19.679 milers de subvencions d'altres institucions i 1.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.559, 191.446, 6.143 i 29.589 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 95.390, 157.306, 0 i 871 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 87% (980.811 milers) del pressupost, dels que 496.105 milers pertanyen als organismes autònoms, 232.491 milers a les entitats públiques empresarials i 252.215 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 49% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del total de les despeses pressupostades i es situen en 132.067 milers, dels que 2.397 milers corresponen als organismes autònoms, 89.116 milers a les entitats públiques empresarials i 40.654 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació en la construcció d’habitatges socials i per Barcelona Serveis Municipals SA corresponents al nou projecte del Port Olímpic i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la recuperació d’elements del patrimoni de la ciutat. 171 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros) -ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.092 74.849 31.854 18.194 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.139 16.229 26 15.404 4. Transferències corrents 61.953 58.620 31.828 2.790 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 556 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 556 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.092 74.849 31.854 18.750 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.092 74.849 31.854 18.749 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.092 74.695 31.854 17.874 1. Despeses de personal 16.582 51.951 16.886 4.382 2. Despeses béns corrents i serveis 46.423 20.757 9.695 12.644 3. Despeses financeres 0 36 0 0 4. Transferències corrents 87 1.950 5.274 847 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 154 0 876 6. Inversions reals 0 154 0 876 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.092 74.849 31.854 18.750 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.092 74.849 31.854 18.749 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona--- IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona--- IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona--- IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona— 172 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros) -ORGANISMES AUTÒNOMS IMPD IMPUQV IBE IMSS INGRESSOS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.072 8.509 24.877 264.500 497.946 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 66 605 245 3.484 37.198 4. Transferències corrents 12.006 7.904 23.032 261.016 459.148 5. Ingressos patrimonials 0 0 1.600 0 1.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 556 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 556 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 12.072 7.879 24.760 263.880 496.105 1. Despeses de personal 4.279 2.509 3.414 55.846 155.849 2. Despeses béns corrents i serveis 3.813 1.435 6.823 185.571 287.161 3. Despeses financeres 1 0 0 0 37 4. Transferències corrents 3.979 3.935 14.523 22.463 53.058 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 630 117 620 2.397 6. Inversions reals 0 630 117 620 2.397 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports-- IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials- 173 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros)-ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB IMHAB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.586 125.478 42.793 1.492 7.391 240.737 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.279 4.952 3.149 359 820 13.559 4. Transferències corrents 59.306 120.505 10.343 868 6.568 197.589 5. Ingressos patrimonials 0 20 29.300 266 3 29.589 B. OPERACIONS DE CAPITAL 363 4.000 10.234 0 0 14.597 6. Venda d’inversions reals 0 0 938 0 0 938 7. Transferències de capital 363 4.000 9.296 0 0 13.659 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.949 129.478 53.027 1.492 7.391 255.334 C. OPERACIONS FINANCERES 0 37 81.000 0 0 81.037 8. Actius financers 0 37 1.400 0 0 1.437 9. Passius financers 0 0 79.600 0 0 79.600 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.948 129.514 134.027 1.492 7.391 336.372 DESPESES IMPJ ICUB IMHAB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.233 125.126 35.377 1.395 7.361 232.491 1. Despeses de personal 41.153 23.060 12.956 838 5.095 83.102 2. Despeses béns corrents i serveis 22.079 39.756 16.920 557 2.265 81.578 3. Despeses financeres 1 0 5.500 0 1 5.501 4. Transferències corrents 0 62.310 0 0 0 62.310 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 500 4.389 88.182 15 30 93.116 6. Inversions reals 500 389 88.182 15 30 89.116 7. Transferències de capital 0 4.000 0 0 0 4.000 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 63.733 129.515 123.559 1.410 7.391 325.607 C. OPERACIONS FINANCERES 215 0 10.468 82 0 10.765 8. Actius financers 215 0 2.297 82 0 2.594 9. Passius financers 0 0 8.171 0 0 8.171 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.948 129.514 134.027 1.492 7.391 336.372 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona- IMHAB: Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe- IMU: Institut Municipal d'Urbanisme- 174 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros)-EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 18.303 47.642 7.102 6.431 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 673 876 1.618 45 4. Transferències corrents 17.630 46.766 5.484 6.386 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.460 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 600 1.460 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.903 49.102 7.102 6.431 C. OPERACIONS FINANCERES 14.438 2.727 0 0 8. Actius financers 14.438 2.727 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 33.341 51.829 7.102 6.431 DESPESES ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 32.741 50.335 7.029 6.173 1. Despeses de personal 28.164 25.557 5.392 3.512 2. Despeses béns corrents i serveis 4.577 24.719 1.637 2.616 3. Despeses financeres 0 59 0 45 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.494 69 207 6. Inversions reals 600 1.494 69 207 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 33.341 51.828 7.098 6.380 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 4 50 8. Actius financers 0 0 4 50 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 33.341 51.829 7.102 6.431 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A.- BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.- BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 175 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LRHL (milers euros)-EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.471 125.628 14.849 19.141 253.567 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 30 58.260 14.748 19.140 95.390 4. Transferències corrents 14.441 66.599 0 0 157.306 5. Ingressos patrimonials 0 768 101 1 871 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 577 0 2.637 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 577 0 2.637 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.471 125.628 15.426 19.141 256.204 C. OPERACIONS FINANCERES 0 13.621 3.534 2.451 36.771 8. Actius financers 0 13.621 3.534 2.451 36.771 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.471 139.249 18.960 21.592 292.975 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.419 114.107 13.233 14.178 252.215 1. Despeses de personal 2.740 65.379 5.986 6.415 143.146 2. Despeses béns corrents i serveis 11.680 48.347 7.086 7.762 108.425 3. Despeses financeres 0 0 160 0 264 4. Transferències corrents 0 380 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 25.142 5.727 7.415 40.654 6. Inversions reals 0 25.142 5.727 7.415 40.654 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.419 139.249 18.960 21.593 292.869 C. OPERACIONS FINANCERES 52 0 0 0 106 8. Actius financers 52 0 0 0 106 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.471 139.249 18.960 21.592 292.975 FC: Foment de Ciutat, S.A.- BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 176 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost consolidat 2021 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general 177 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.714 875.972 348.509 341.846 268.846 499.608 2.350.495 1. Despeses de personal 0 283.228 24.419 465 2.352 145.350 455.814 2. Despeses béns corrents i serveis 0 402.095 40.523 21.292 27.778 128.840 620.528 3. Despeses financeres 15.714 0 0 0 0 250 15.964 4. Transferències corrents 0 190.649 283.567 320.089 238.716 225.168 1.258.189 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 87.176 87.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 458.184 13.435 37.145 74.632 88.244 671.640 6. Inversions reals 0 436.802 11.435 26.845 68.772 80.729 624.583 7. Transferències de capital 0 21.382 2.000 10.300 5.860 7.515 47.057 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.714 1.334.156 361.944 378.991 343.478 675.028 3.109.311 C. OPERACIONS FINANCERES 93.166 0 0 0 0 50.785 143.951 8. Actius financers 0 0 0 0 0 47.285 47.285 9. Passius financers 93.166 0 0 0 0 3.500 96.666 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 108.880 1.334.156 361.944 378.991 343.478 725.813 3.253.262 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 6.869 275.953 85.941 47.365 79.978 496.106 1. Despeses de personal 0 2.050 60.125 55.824 4.382 33.468 155.849 2. Despeses béns corrents i serveis 0 886 189.384 28.129 22.339 46.423 287.161 3. Despeses financeres 0 0 1 36 0 0 37 4. Transferències corrents 0 3.933 26.443 1.952 20.644 87 53.059 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 630 620 271 876 0 2.396 6. Inversions reals 0 630 620 271 876 0 2.396 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 7.499 276.573 86.212 48.241 79.978 498.502 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 7.499 276.573 86.212 48.241 79.978 498.502 178 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 105.970 0 126.521 0 0 232.491 1. Despeses de personal 0 59.204 0 23.898 0 0 83.102 2. Despeses béns corrents i serveis 0 41.265 0 40.313 0 0 81.578 3. Despeses financeres 0 5.501 0 0 0 0 5.501 4. Transferències corrents 0 0 0 62.310 0 0 62.310 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 88.712 0 4.404 0 0 93.116 6. Inversions reals 0 88.712 0 404 0 0 89.116 7. Transferències de capital 0 0 0 4.000 0 0 4.000 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 194.682 0 130.925 0 0 325.607 C. OPERACIONS FINANCERES 0 215 0 82 0 10.468 10.765 8. Actius financers 0 215 0 82 0 2.297 2.594 9. Passius financers 0 0 0 0 0 8.171 8.171 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 194.897 0 131.007 0 10.468 336.372 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 121.845 0 36.674 89.211 4.484 252.214 1. Despeses de personal 0 73.667 0 12.335 55.676 1.468 143.146 2. Despeses béns corrents i serveis 0 47.753 0 24.179 33.476 3.016 108.424 3. Despeses financeres 0 45 0 160 59 0 264 4. Transferències corrents 0 380 0 0 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 28.549 0 9.670 2.435 0 40.655 6. Inversions reals 0 28.549 0 9.670 2.435 0 40.655 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 150.394 0 46.344 91.646 4.484 292.869 C. OPERACIONS FINANCERES 0 106 0 0 0 0 106 8. Actius financers 0 106 0 0 0 0 106 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 150.500 0 46.344 91.646 4.484 292.975 179 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.714 1.110.656 624.462 590.981 405.422 584.071 3.331.305 1. Despeses de personal 0 418.149 84.544 92.522 62.410 180.286 837.911 2. Despeses béns corrents i serveis 0 491.999 229.907 113.912 83.593 178.279 1.097.689 3. Despeses financeres 15.714 5.546 1 196 59 250 21.766 4. Transferències corrents 0 194.962 310.010 384.351 259.360 225.256 1.373.939 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 87.176 87.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 576.075 14.055 51.491 77.943 88.244 807.808 6. Inversions reals 0 554.693 12.055 37.190 72.083 80.729 756.750 7. Transferències de capital 0 21.382 2.000 14.301 5.860 7.515 51.058 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.714 1.686.731 638.517 642.472 483.365 759.491 4.226.289 C. OPERACIONS FINANCERES 93.166 321 0 82 0 61.252 154.821 8. Actius financers 0 321 0 82 0 49.582 49.985 9. Passius financers 93.166 0 0 0 0 11.670 104.836 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 108.880 1.687.052 638.517 642.554 483.365 820.743 4.381.110 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 418.175 11.032 201.635 62.360 91.978 785.180 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 13.067 672 268 1.718 221 15.946 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 405.108 10.360 201.367 60.642 91.757 769.234 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 835 0 4.000 2.060 490 7.385 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 835 0 4.000 2.060 490 7.385 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 419.010 11.032 205.635 64.420 92.468 792.565 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 419.010 11.032 205.635 64.420 92.468 792.565 180 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.714 692.481 613.430 389.346 343.062 492.093 2.546.125 1. Despeses de personal 0 418.149 84.544 92.522 62.410 180.286 837.910 2. Despeses béns corrents i serveis 0 478.932 229.235 113.644 81.875 178.058 1.081.744 3. Despeses financeres 15.714 5.546 1 196 59 250 21.766 4. Transferències corrents 0 -210.146 299.650 182.984 198.718 133.499 604.705 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 87.176 87.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 575.240 14.055 47.491 75.883 87.754 800.423 6. Inversions reals 0 554.693 12.055 37.190 72.083 80.729 756.750 7. Transferències de capital 0 20.547 2.000 10.301 3.800 7.025 43.673 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.714 1.267.721 627.485 436.837 418.945 667.023 3.433.724 C. OPERACIONS FINANCERES 93.166 321 0 82 0 61.252 154.821 8. Actius financers 0 321 0 82 0 49.582 49.985 9. Passius financers 93.166 0 0 0 0 11.670 104.836 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 108.880 1.268.042 627.485 436.919 418.945 728.275 3.588.545 181 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Pressupost consolidat 2021 d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.319.219 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.490.096 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.662.692 milers d’euros i els ingressos corrents 2.987.225 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 332.533 milers d’euros. 182 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Estat de consolidació 2021 (recursos generats) 2021 Ingressos corrents 2.987.225 Despeses corrents no financeres * 2.638.553 Estalvi corrent abans d’interessos 348.672 Interessos 16.139 Estalvi corrent 332.533 Ingressos de capital 148.290 Recursos generats 480.823 * Inclou el fons de contingència 183 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.774.195 497.946 197.945 237.783 100.619 3.808.488 1. Impostos directes 1.068.120 0 0 0 0 1.068.120 2. Impostos indirectes 97.088 0 0 0 0 97.088 3. Taxes i altres ingressos 340.739 37.198 10.410 145.222 9.920 543.489 4. Transferències corrents 1.244.411 459.148 187.246 90.707 89.345 2.070.857 5. Ingressos patrimonials 23.837 1.600 289 1.854 1.354 28.934 B. OPERACIONS DE CAPITAL 148.167 556 4.363 2.060 1.006 156.151 6. Inversions reals 1.850 556 0 0 0 2.405 7. Transferències de capital 146.317 0 4.363 2.060 1.006 153.746 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.922.362 498.502 202.308 239.843 101.625 3.964.639 C. OPERACIONS FINANCERES 330.900 0 37 23.533 110 354.580 8. Actius financers 28.000 0 37 23.533 110 51.680 9. Passius financers 302.900 0 0 0 0 302.900 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.253.262 498.502 202.345 263.376 101.734 4.319.219 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.350.495 496.105 197.114 245.583 99.083 3.388.380 1. Despeses de personal 455.814 155.849 70.145 93.942 51.142 826.892 2. Despeses béns corrents i serveis 620.528 287.161 64.658 151.536 46.976 1.170.859 3. Despeses financeres 15.964 37 1 105 33 16.139 4. Transferències corrents 1.258.189 53.058 62.310 0 933 1.374.490 5. Fons de contingència 87.176 0 0 0 590 87.766 B. OPERACIONS DE CAPITAL 671.640 2.397 4.934 17.651 1.473 698.095 6. Inversions reals 624.583 2.397 934 17.651 1.473 647.038 7. Transferències de capital 47.057 0 4.000 0 0 51.057 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.109.311 498.502 202.048 263.234 101.146 4.174.241 C. OPERACIONS FINANCERES 143.951 0 297 142 451 144.841 8. Actius financers 47.285 0 297 142 428 48.152 9. Passius financers 96.666 0 0 0 24 96.690 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.253.262 498.502 202.345 263.376 101.598 4.319.082 184 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat          A. OPERACIONS CORRENTS 3.808.488 441.244 187.079 139.488 53.452 2.987.225 1. Impostos directes 1.068.120 0 0 0 0 1.068.120 2. Impostos indirectes 97.088 0 0 0 0 97.088 3. Taxes i altres ingressos 543.489 1.708 775 56.275 753 483.978 4. Transferències corrents 2.070.857 439.536 186.303 83.213 52.497 1.309.306 5. Ingressos patrimonials 28.934 0 0 0 201 28.733 B. OPERACIONS DE CAPITAL 156.151 490 4.535 2.360 476 148.290 6. Inversions reals 2.405 0 0 0 0 2.405 7. Transferències de capital 153.746 490 4.535 2.360 476 145.885 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.964.639 441.734 191.614 141.848 53.928 3.135.515 C. OPERACIONS FINANCERES 354.580 0 0 0 0 354.580 8. Actius financers 51.680 0 0 0 0 51.680 9. Passius financers 302.900 0 0 0 0 302.900 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.319.219 441.734 191.614 141.848 53.928 3.490.096 Transferències internes DESPESES Total no Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat          A. OPERACIONS CORRENTS 3.388.380 441.244 187.079 139.488 53.643 2.566.926 1. Despeses de personal 826.892 0 0 0 0 826.892 2. Despeses béns corrents i serveis 1.170.859 1.708 822 54.820 730 1.112.780 3. Despeses financeres 16.139 0 0 0 0 16.139 4. Transferències corrents 1.374.490 439.536 186.257 84.668 52.912 611.115 5. Fons de contingència 87.766 0 0 0 0 87.766 B. OPERACIONS DE CAPITAL 698.095 490 4.535 2.360 285 690.425 6. Inversions reals 647.038 0 0 0 0 647.038 7. Transferències de capital 51.057 490 4.535 2.360 285 43.387 A + 5 + B OPERACIONS NO 441.734 191.614 141.848 53.928 FINANCERES 4.174.241 3.345.117 C. OPERACIONS FINANCERES 144.841 0 0 0 0 144.841 8. Actius financers 48.152 0 0 0 0 48.152 9. Passius financers 96.690 0 0 0 0 96.690 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.319.082 441.734 191.614 141.848 53.928 3.489.959 185 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda El pressupost i estats de previsió per a l'any 2021 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2021 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 1.065.821 milers d’euros, dels que 598.502 milers corresponen als organismes autònoms, 202.345 milers a les entitats públiques empresarials, 263.376 milers a les societats municipals i 101.598 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (1.065.687 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 498.502 milers corresponen als organismes autònoms, 202.345 milers a les entitats públiques empresarials, 263.376 milers a les empreses municipals i 101.598 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 37.198 milers d’euros provenen de taxes i preus, 439.536 milers de transferències de l'Ajuntament, 19.612 milers de subvencions d'altres institucions i 1.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 10.410, 186.303, 943 i 289 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 145.222, 90.707, 0 i 1.854 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 9.920, 52.498, 36.847 i 1.354 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 97% (1.038.475 milers) del pressupost, dels quals 496.105 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.114 milers a les entitats públiques empresarials, 245.583 milers a les empreses municipals i 99.673 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 36% en despeses de personal, un 53% en compra de béns i serveis i un 11% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 22.455 milers d’euros. 186 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.092 74.849 31.854 18.194 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.139 16.229 26 15.404 4. Transferències corrents 61.953 58.620 31.828 2.790 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 556 6. Inversions reals 0 0 0 556 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.092 74.849 31.854 18.750 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.092 74.849 31.854 18.749 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.092 74.695 31.854 17.874 1. Despeses de personal 16.582 51.951 16.886 4.382 2. Despeses béns corrents i serveis 46.423 20.757 9.695 12.644 3. Despeses financeres 0 36 0 0 4. Transferències corrents 87 1.950 5.274 847 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 154 0 876 6. Inversions reals 0 154 0 876 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.092 74.849 31.854 18.750 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.092 74.849 31.854 18.749 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona- IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona- IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona- IMU: Institut Municipal d’Urbanisme-- IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 187 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.072 8.509 24.877 264.500 497.946 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 66 605 245 3.484 37.198 4. Transferències corrents 12.006 7.904 23.032 261.016 459.148 5. Ingressos patrimonials 0 0 1.600 0 1.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 556 6. Inversions reals 0 0 0 0 556 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.072 7.879 24.760 263.880 496.105 1. Despeses de personal 4.279 2.509 3.414 55.846 155.849 2. Despeses béns corrents i serveis 3.813 1.435 6.823 185.571 287.161 3. Despeses financeres 1 0 0 0 37 4. Transferències corrents 3.979 3.935 14.523 22.463 53.058 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 630 117 620 2.397 6. Inversions reals 0 630 117 620 2.397 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.072 8.509 24.877 264.500 498.502 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 188 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.585 125.477 1.492 7.391 197.945 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.279 4.952 359 820 10.410 4. Transferències corrents 59.306 120.505 868 6.568 187.247 5. Ingressos patrimonials 0 20 266 3 289 B. OPERACIONS DE CAPITAL 363 4.000 0 0 4.363 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 363 4.000 0 0 4.363 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.948 129.477 1.492 7.391 202.308 C. OPERACIONS FINANCERES 0 37 0 0 37 8. Actius financers 0 37 0 0 37 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.948 129.514 1.492 7.391 202.345 DESPESES IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.233 125.126 1.395 7.361 197.115 1. Despeses de personal 41.153 23.060 838 5.095 70.146 2. Despeses béns corrents i serveis 22.079 39.756 557 2.265 64.657 3. Despeses financeres 1 0 0 1 2 4. Transferències corrents 0 62.310 0 0 62.310 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 500 4.389 15 30 4.934 6. Inversions reals 500 389 15 30 934 7. Transferències de capital 0 4.000 0 0 4.000 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 63.733 129.515 1.410 7.391 202.049 C. OPERACIONS FINANCERES 215 0 82 0 297 8. Actius financers 215 0 82 0 297 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.948 129.514 1.492 7.391 202.345 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 189 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 18.303 47.642 7.102 6.431 14.471 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 673 876 1.618 45 30 4. Transferències corrents 17.630 46.766 5.484 6.386 14.441 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.460 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 600 1.460 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.903 49.101 7.102 6.431 14.471 C. OPERACIONS FINANCERES 14.438 2.727 0 0 0 8. Actius financers 14.438 2.727 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 33.341 51.829 7.102 6.431 14.471 DESPESES ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 32.741 50.335 7.029 6.173 14.419 1. Despeses de personal 28.164 25.557 5.392 3.512 2.740 2. Despeses béns corrents i serveis 4.577 24.719 1.637 2.616 11.680 3. Despeses financeres 0 59 0 45 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 600 1.494 69 207 0 6. Inversions reals 600 1.494 69 207 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 33.341 51.828 7.098 6.380 14.419 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 4 50 52 8. Actius financers 0 0 4 50 52 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 33.341 51.829 7.102 6.431 14.471 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 190 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 19.141 95.753 9.460 11.992 7.487 237.783 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 19.140 93.901 9.460 11.992 7.487 145.222 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 90.707 5. Ingressos patrimonials 1 1.852 0 0 0 1.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 2.060 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 2.060 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 19.141 95.753 9.460 11.992 7.487 239.843 C. OPERACIONS FINANCERES 2.451 3.709 148 60 0 23.533 8. Actius financers 2.451 3.709 148 60 0 23.533 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 21.592 99.462 9.609 12.052 7.487 263.376 DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.178 92.095 9.349 11.892 7.371 245.583 1. Despeses de personal 6.415 7.855 3.060 5.550 5.698 93.942 2. Despeses béns corrents i serveis 7.762 84.240 6.289 6.342 1.674 151.536 3. Despeses financeres 0 1 0 0 0 105 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 7.415 7.367 260 160 79 17.651 6. Inversions reals 7.415 7.367 260 160 79 17.651 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 21.593 99.462 9.609 12.052 7.450 263.234 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 36 142 8. Actius financers 0 0 0 0 36 142 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 21.592 99.462 9.609 12.052 7.487 263.376 CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional 191 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 162 1.131 2.746 22.273 204 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 0 45 53 0 4. Transferències corrents 162 1.131 2.002 22.220 182 5. Ingressos patrimonials 0 0 699 0 22 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 285 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 285 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 162 1.131 2.746 22.558 204 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 162 1.131 2.756 22.558 204 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 26 1.131 2.630 21.937 203 1. Despeses de personal 0 736 781 20.226 0 2. Despeses béns corrents i serveis 23 395 1.664 1.692 125 3. Despeses financeres 3 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 0 185 19 78 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 116 621 0 6. Inversions reals 0 0 116 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 26 1.131 2.746 22.558 203 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 26 1.131 2.756 22.558 204 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 192 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.698 3.199 9.034 10.219 21.193 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 464 1.452 217 1.387 4.192 4. Transferències corrents 4.169 1.747 8.609 8.814 16.957 5. Ingressos patrimonials 65 0 208 18 44 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 162 498 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 498 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 4.698 3.199 9.034 10.380 21.691 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.698 3.199 9.034 10.381 21.691 DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.663 2.569 9.034 10.219 21.269 1. Despeses de personal 1.712 1.494 3.559 4.787 12.733 2. Despeses béns corrents i serveis 2.911 1.075 5.454 5.354 8.531 3. Despeses financeres 0 0 0 19 0 4. Transferències corrents 40 0 22 59 6 5. Fons de contingència 0 590 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35 40 0 162 422 6. Inversions reals 35 40 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 422 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.698 3.199 9.034 10.380 21.691 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.698 3.199 9.034 10.381 21.691 CMF: Consorci del Mercat de les Flors- LOCALRET: Consorci Localret- CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra- 193 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 514 665 673 1.874 663 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 665 0 4 57 4. Transferències corrents 514 0 673 1.593 586 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 277 20 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 61 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 61 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 514 665 734 1.874 663 C. OPERACIONS FINANCERES 8 0 0 0 0 8. Actius financers 8 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 523 665 734 1.874 663 DESPESES FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 514 665 673 1.554 651 1. Despeses de personal 0 0 348 340 489 2. Despeses béns corrents i serveis 514 665 292 714 162 3. Despeses financeres 0 1 8 0 0 4. Transferències corrents 0 0 25 500 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 8 0 61 0 4 6. Inversions reals 8 0 61 0 4 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 522 665 734 1.554 655 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 320 8 8. Actius financers 0 0 0 320 8 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 523 665 734 1.874 663 FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet-- FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura -- FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat FPiS: Fundació Pi i Sunyer-- 194 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 19.905 1.874 317 251 100.619 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 822 4 214 251 9.920 4. Transferències corrents 19.083 1.593 103 0 89.345 5. Ingressos patrimonials 0 277 0 0 1.354 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 1.006 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 1.006 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 19.905 1.874 317 251 101.625 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 92 110 8. Actius financers 0 0 0 92 110 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.905 1.874 317 343 101.734 DESPESES FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 19.815 1.554 317 343 99.083 1. Despeses de personal 3.214 340 46 53 51.142 2. Despeses béns corrents i serveis 16.601 714 270 290 46.976 3. Despeses financeres 0 0 1 0 33 4. Transferències corrents 0 500 0 0 933 5. Fons de contingència 0 0 0 0 590 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 1.473 6. Inversions reals 0 0 0 0 1.473 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 19.815 1.554 317 343 101.146 C. OPERACIONS FINANCERES 89 320 0 0 451 8. Actius financers 89 320 0 0 428 9. Passius financers 0 0 0 0 24 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.905 1.874 317 343 101.598 FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation FCAC: Fundació Casa Amèrica de Catalunya- AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores 195 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2021 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació de Barcelona 3. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona 4. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació 196 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4. Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe 5. Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. Barcelona Activa S.A.U. SPM 4. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 1. I d’acord amb el que preveu l’article 122 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci Mercat de les Flors 7. Consorci Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 11. Consorci Fira Internacional de Barcelona 12. Consorci de Turisme de Barcelona 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: 197 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 3.253 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 499 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 336 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 293 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 76 milions d’euros. 3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.589 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació de Barcelona 3. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona 198 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe 4. Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. Barcelona Activa S.A.U. SPM 3. Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 4. Foment de Ciutat, S.A. 5. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 6. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 7. Selectives Metropolitanes, S.A. 8. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 9. Cementiris de Barcelona S.A. 10. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 199 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci del Mercat de les Flors 7. Consorci Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation 6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 7. Fundació Casa Amèrica Catalunya g) Associacions: 1. Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.490 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i 200 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions, 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i 227.00 Neteja d’edificis i locals i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. 6. Durant l’execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària. Es podran transferir crèdits pressupostaris a aplicacions de nova creació sempre i quan existeixi crèdit pressupostari dins el mateix nivell de vinculació jurídica de l'aplicació receptora de la transferència. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, en el cas de les 201 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar a la Gerència de Pressupostos i Hisenda (GPiH) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiH , a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i autoritzades per la Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. 202 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta de la Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. En tot cas, les indemnitzacions i dietes als que es refereix la present Base resten subjectes a la regulació prevista al Decret d’Alcaldia S1/D/2018-1452, de 8 de juny, d’aprovació de la 203 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda normativa reguladora de les bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandarditzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandarditzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d’altres procediments d’adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, la Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per 204 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa, despeses de viatge i altres conceptes. 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril i el Decret d’Alcaldia S1/D/2018-1452, de 8 de juny, d’aprovació de la normativa reguladora de les bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació. 2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona, ni tampoc les despeses de desplaçament per raons del servei. 3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans o allotjaments d’urgència social. El pagament d’aquests ajuts s’efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder. 4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. 5. Les despeses de dietes per permanència en el servei, associades a targetes prepagament dels serveis d'escortes, es justificaran mitjançant la conformitat del responsable als càrrecs reflectits al corresponent extracte bancari. Cada escorta tindrà una targeta prepagament lliurada al seu nom. 6. Despeses de viatge de cooperació internacional. Totes les despeses de viatge de cooperació internacional i justícia global seran tramitades de forma centralitzada per la Direcció de Justícia Global a càrrec del seu pressupost, independentment que el personal municipal estigui adscrit a un organisme autònom, institut i altres entitats municipals. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Dissetena bis- Designació electrònica del compte de pagament. Les persones físiques podran designar electrònicament el compte de la seva titularitat on rebre els pagaments que efectuï l’Ajuntament de Barcelona, quan l’import a percebre sigui inferior a 600€. S’utilitzarà el procediment segur de designació electrònica de compte de pagament de la Tresoreria. L’IMI és responsable de dotar l’esmentat procediment dels elements de seguretat suficient per garantir la seva autenticitat. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el 205 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els documents justificatius de la subvenció rebuda hauran de ser presentats obligatòriament per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, així com la resta de documentació de la subvenció. Les factures o documents probatoris equivalents de les subvencions atorgades, que justifiquin a les mateixes, caldrà que estiguin diligenciats i signats d’acord amb el que estableixi la convocatòria. 5. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encàrrecs a mitjà propi o encomanes de gestió, segons correspongui, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vintena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 206 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Vint-i-unena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-dosena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre 207 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. Correspon a l’alcaldia l’aprovació dels expedients tramitats de conformitat amb l’article 28 del RD 424/2017, de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, excepte que siguin competència del Consell Plenari. 5. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l’Alcalde. Vint-i-tresena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si el seu valor estimat és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys, i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-quatrena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import o valor estimat 208 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-cinquena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit en el cas d’obligacions adquirides d’exercicis pressupostaris tancats. Correspondrà a la resta d’òrgans de govern de l’Ajuntament i dels respectius organismes autònoms quan es tracti d’obligacions adquirides dins del mateix exercici. Vint-i-sisena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació: a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d’acord amb el previst a l’article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no es pot exigir la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual i no requereix formalització, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. 209 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda d) Els contractes menors han de respondre a prestacions executades per a satisfer una unitat funcional, en el sentit que la prestació contractada no requereix d’altres elements, prestacions complementaries o vincles operatius per al seu aprofitament o resultat. e) La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveïdor vinculades a una unitat funcional ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. f) Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. g) L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica una reserva de crèdit per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. A aquesta autorització de despesa es podran imputar diferents disposicions i obligacions sempre i quan consti l’informe tècnic indicant que aquella obligació respon a una unitat funcional i que no s’està fraccionant ni superant els llindars establerts a la Llei de contractes 9/2017 per tal d’eludir els procediments d’adjudicació que requereixen publicitat i concurrència. h) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa. i) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. j) Sens perjudici de les limitacions establertes a l’art. 118 de la Llei de Contractes del Sector públic, s’estableixen els següents imports per proveïdor i prestació malgrat es tracti de la contractació d’unitats funcionals independents i autònomes: LLINDARS MÀXIMS QUE POT ASSOLIR UN CONTRACTISTA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR: TOTAL AJUNTAMENT OBRES 400.000 € SERVEIS 150.000 € SUBMINISTRAMENTS 150.000 € 210 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda LLINDARS MÀXIMS QUE POT ASSOLIR UN CONTRACTISTA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR: GERÈNCIA OBRES 240.000 € SERVEIS 150.000 € SUBMINISTRAMENTS 150.000 € DISTRICTE OBRES 80.000 € SERVEIS 30.000 € SUBMINISTRAMENTS 30.000 € ENS DEPENDENTS OBRES 120.000 € SERVEIS 60.000 € SUBMINISTRAMENTS 60.000 € Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l’òrgan gestor fa la inserció d’un anunci a la plataforma de contractació durant un termini mínim de 5 dies hàbils per tal que altres licitadors puguin presentar ofertes, com a únic criteri d’adjudicació el preu més baix. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s’escau per la sol·licitud individualitzada d’ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. Aquests límits d’import són sense tenir en compte l’Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs). La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. Pel que fa a les autoritzacions genèriques de les despeses, s’haurà de donar degut compliment a la Instrucció de la Gerència Municipal en relació a les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despesa genèrica publicada a la Gaseta Municipal en data 03/08/2018. En tot cas, els contractes menors hauran d’ajustar-se al que estableix la LCSP. 211 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost d’autorització i disposició de la despesa (A i D). Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-setena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta. 4. El Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. 212 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extra pressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar per la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona i seran comunicades a la Intervenció. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia de la Tresoreria i seran comunicades a la Intervenció. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l’àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. 213 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l’esmentat Decret per a cada tipologia d’ens depenent. Vint-i-vuitena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-novena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0705/22611/92011. Trentena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. Trenta-unena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. 214 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Trenta-dosena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l’Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l’Ajuntament, per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 5. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-tresena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. En els contractes adjudicats mitjançant preus unitaris la constitució de la garantia definitiva haurà de ser del 5% de l’import aprovat en el contracte iva exclòs. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques establint en el plec l’import d’aquesta. Cas que el plec no ho estableixi correspondrà al 5% del Valor estimat del contracte o volum de negoci durant tot el període de vigència del contracte, excepte pel previst a la Base 26. 1. b. 4. En el cas d’acords marcs els plecs podran establir una garantia global per a cada licitador que cobreixi tots els derivats que li puguin ser adjudicats. 215 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 5. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-quatrena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar al Departament d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-cinquena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CD- ROM/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats dependents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-sisena - Despeses del Projecte Pla de Barris Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa 15361 "Pla de Barris". Trenta-setena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament. Les quanties destinades als ens en els quals participa l’Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte ”Aportació Ordinària”, es consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de “Gestió Ordinària”. Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. 216 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Trenta-novena Acords Marc i sistemes dinàmics d’adquisició. L’aprovació dels acords marcs i les seves pròrrogues resten sotmesos a fiscalització prèvia limitada com qualsevol altre expedient de contractació, malgrat la seva aprovació no comporti autorització de despesa. En tot cas es controlarà que els contractes basats no superin l’import fixat a l’adjudicació de l’acord marc, sens perjudici que puguin ser modificats d’acord amb el que preveuen els arts. 204 i 205 de la LCSP. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats. 2. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament de Barcelona, s’adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d’acords marc promoguts per les unitats de l’Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l’expedient de contractació. Els contractes de serveis o subministraments derivats d'acord marc d'import inferior a 10.000,00 euros no estaran subjectes a fiscalització prèvia ni a comprovació material de la inversió que serà substituïda per la diligencia de recepció corresponent. La Intervenció comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Quarantena– Procediment negociat sense publicitat Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna de les raons assenyalades en el apartat a) del número 2 de l'art 168 de la LCSP, l'informe de fiscalització prèvia es limitarà a la comprovació dels extrems assenyalats en el apartat primer de l'annex a l'acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i als extrems addicionals següents: l'existència de plec de clàusules administratives si s’escau, informat pels serveis jurídics de l’òrgan proponent, existència d’informe justificatiu de la concurrència d'algun dels supòsits d'aplicació establerts i que la durada del contracte s'ajusta al que estableix la LCSP. Quaranta-unena - Comprovació de despeses. En compliment del que disposa l’art. 210 de la LCSP, els òrgans gestors estan obligats a fer la recepció dels contractes. 217 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Aquesta recepció es concretarà mitjançant la incorporació a les factures de la següent diligència: “Dono la meva conformitat als serveis i/o subministraments inclosos a la present factura.” La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, d’acord al RD 424/2017. Quan sigui necessària la concurrència de la intervenció a la recepció, l’òrgan gestor haurà de convocar a la intervenció y prestar la assistència prevista a l’art. 20-2 del RD 424/2017. Els incompliments d’aquesta obligació seran objecte de control financer. La comprovació material de la inversió serà substituïda per la diligència de recepció a que es fa referència en aquesta base, en el següents supòsits: − Quan els serveis o subministraments siguin entregats directament pel proveïdor als usuaris. − Quan els serveis o subministraments siguin entregats a compte, en diferents moments o llocs, excepte el final. La intervenció comprovarà, abans de la recepció de l’última entrega, la constància de les diligencies dels serveis o subministraments a compte. Quaranta-dosena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-tresena - Fons de Contingència 1. D’acord amb l’establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència a fi d’incloure en el Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. 218 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. Quaranta-quatrena - Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-cinquena - Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l’inici de l’exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. 219 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Quaranta-sisena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l’Ajuntament. Quaranta-setena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Quaranta-vuitena - Fons per avals En base a l’apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, es podrà crear un fons per avals vinculat a l’aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons estarà afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d’avals o garanties als que hagi de fer front l’Ajuntament de Barcelona. 220 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Quaranta-novena - Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l’annex d’inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d’acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D’Alcaldia, afectades a l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’aplicació d’aquesta base d’execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l’Estat es prorrogui per l’exercici 2021, l’aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Cinquantena - Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L’objecte del programa és l’ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l’assistent social. 1. Expedient inicial a) Decret de l’Alcaldia a l’inici de l’exercici, que fixi els punts cabdals de l’actuació anual, en especial els següents:  Delegació de l’Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.  Quantitat màxima prevista pel programa.  Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:  Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l’exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.  Que les estades autoritzades, per admetre els “volants d’admissió lliurats als beneficiaris” és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 221 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 2. Pagament a justificar. Expedició de l’ADOP-J Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.  Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 “Ajuts per allotjament”... any ....  Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l’Alcaldia.  Lliurament al C/C de l’Administrador habilitat, nº------ C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b) Relacions signades per l’habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:  Beneficiari, amb referència a l’expedient de la concessió de l’ajuda o volant d’admissió lliurat per l’oficina de l’assistència social.  Lloc d’acollida.  Import unitari de l’ajuda, dies d’allotjament i import total.  El total de la relació, signada per l’Administrador Habilitat i datada.  Diligència del Responsable on consti: “Que els cabals rebuts i justificats en la relació s’han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d’igualtat d’oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s’han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d’Alcaldia”.  Factures dels establiments, constatant l’import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l’Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l’aplicació dels fons lliurats. 222 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Cinquanta-unena -Expedient patrimonials 1. La Intervenció emetrà informe previ en els procediments patrimonials: − de venda directa i permuta de bens immobles i drets reals quan el valor dels mateixos superi el 1.000.000 d’euros − El plec de clàusules administratives de les concessions demanials − En els d’explotació la renda dels quals superi el 1.000.000 d’euros. − Els de cessió gratuïta a entitats declarades d’utilitat pública − Els de cessió gratuïta per més de 10 anys o de valor de taxació del be per sobre de 2.500.000.- euros − Els expedients d’adquisició d’immobles, el pagament dels quals s’encarrega a altres ens no subjectes a fiscalització prèvia, i per tant no tenen tramitació pressupostària municipal. 2. Les valoracions, taxacions, informes tècnics i la resta d’actuacions pericials que han d’incorporar-se a l’expedient patrimonial en compliment legal, han d’explicitar i justificar els paràmetres en què es fonamenten i hauran d’anar signades per tècnic especialista i el Director de Patrimoni. Tindran un any de validesa com a màxim a comptar des de la seva aprovació. 3. La Intervenció de Fons comprovarà els expedients patrimonials mitjançant control financer. 4. Els augments de crèdits de les aplicacions pressupostàries per motiu de tramitar les obligacions ja assumides en els contractes d’arrendament , com despeses comunitàries, derrames, etc..., es tramitaran com augment de despesa i no com a modificacions contractuals. Cinquanta-dosena.- Inversions 1. Amb la finalitat de que els ens dependents de l’Ajuntament que executen inversions per compte d’aquest puguin pagar als seus proveïdors en el termini de 30 dies, s’autoritza que puguin sol·licitar a l’Ajuntament avançaments extra pressupostaris contra els comptes 44905. 2. En la comptabilitat pressupostària figurarà un import retingut equivalent a l’import extra pressupostari pendent de justificar, quan es tracti d’ens no subjectes a pressupost. Pels ens subjectes a pressupost, es comptabilitzarà el corresponent document comptable AD. 3. Quan es realitzin les justificacions dels avançaments, l’Ajuntament comptabilitzarà les mateixes a les aplicacions pressupostàries corresponents a les actuacions inversores a que pertanyin. 223 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 4. Les obligacions pressupostàries (ADO’s) comptabilitzades pel punt anterior es pagaran sense sortida de fons per “compensació” amb un ingrés extra pressupostari al compte esmentat en el punt a). 5. Els saldos deutors dels comptes 44905 mostraran els imports pendents de justificar. Al tancament de cada exercici aquests comptes quedaran saldats. Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 224 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda ANNEX. Relació de partides del capítol 4 Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 0100 Gerència Municipal 5.114.368,16 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 353.819,05 44420 Barcelona Serveis Municipals 92511 1.821.356,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15361 2.884.163,11 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 55.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 300.040,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 92015 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 219.453.509,94 41040 IM de Serveis Socials 23151 161.345.522,79 41080 IM Persones amb Discapacitat 23411 8.804.953,20 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.555.425,79 44431 Foment de Ciutat, S.A. 23271 100.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 800.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 648.921,17 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 31112 19.700.339,64 46717 C.S.B (PAMEM) 31211 540.729,19 46722 Consorci del Besòs 23031 295.000,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 541.358,96 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 1.403.466,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23271 110.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 46751 Consorci Auditori i Orquestra 23231 70.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 31111 541.350,32 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 31111 30.000,00 48001 Ajuts a famílies 23171 90.000,00 48001 Ajuts a famílies 23172 43.000,00 48001 Ajuts a famílies 23213 3.486.173,45 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 79.034,26 48100 Ajuts per estudis i investigació 23011 3.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 25.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 22.059,50 225 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 12.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 48.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23252 9.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 23221 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 19.795,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 5.200,00 48530 Adoratrius Esclaves 23172 63.138,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 65.000,00 48544 Creu Roja 23161 308.870,00 48544 Creu Roja 23231 45.000,00 48544 Creu Roja 23271 160.000,00 48544 Creu Roja 31111 30.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 142.094,00 48557 Cruz Roja Espanyola 23291 30.000,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 23221 6.000,00 48570 Fundació Surt 23172 63.138,00 48597 UGT 23034 29.500,00 48598 CCOO 23034 29.500,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 23161 129.067,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 23161 173.824,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 23252 25.000,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 23261 90.057,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23261 54.050,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23271 17.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 23261 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 23252 45.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 23252 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 23171 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 23254 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 23034 19.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23161 168.330,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23252 80.000,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 23271 30.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 23031 45.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 23034 70.000,00 226 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 23034 19.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23161 89.834,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23164 60.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23171 461.360,00 48676 Fundació Ires 23034 19.000,00 48678 Associació Familiars Alzheimer Barcelona 23271 10.000,00 48683 Hospital Sant Joan de Déu 31111 95.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 23271 21.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 23271 20.000,00 48689 SIDA Studi 31111 24.000,00 48690 Uszheimer 23271 10.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 23271 25.000,00 48694 Banc Farmacèutic 31111 40.000,00 48696 IS Global 31111 50.000,00 48697 Alzheimer Catalunya 23271 10.000,00 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 23291 180.500,00 48733 Xarxa Medcités 23291 120.000,00 48734 Save The Children 23213 16.000,00 48735 Proactiva Opens Arms 23291 100.000,00 48737 GRAIN 23291 80.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 23291 95.000,00 48740 Fundació Solidaritat UB 23291 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 23291 100.000,00 48743 Taula per Mèxic 23291 100.000,00 48745 FAS-UAB 23291 55.000,00 48746 SODEPAU 23291 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 23291 20.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 23291 26.000,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 23291 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 23291 25.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 23291 12.500,00 48752 VNG International 23291 10.000,00 48760 CIDEU 23291 120.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23213 10.600,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 33.504,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23252 8.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23291 40.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 31111 11.640,00 48796 Associació Observatori Drets Humans 23031 216.335,00 48818 Fundació Pasqual Maragall 23271 10.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 23271 50.000,00 227 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48844 Asociacion Comité espanyol de la UNRWA 23291 100.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 23034 29.500,00 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 23213 5.000,00 48860 Fedaia 23213 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 23213 20.000,00 48862 Federació Catalana de l’Esplai 23221 3.150,00 48863 Obertament 23271 20.000,00 48868 Oxfam 23291 120.000,00 48869 UAB 23291 30.000,00 48871 UN Habitat 23291 75.000,00 48872 Ca la Dona 23241 31.050,00 48880 ASENCAT 23033 22.212,00 48881 Fundació Roure 23231 60.000,00 48882 Centre cultural Tomàs Tortajada 23231 27.000,00 48883 AFOPA 23231 15.500,00 48884 Fundació Barcelona Actua 23252 150.000,00 48885 Fundació Ajuda i Esperança 23271 120.000,00 48886 Fundació ACE 23271 10.000,00 48887 Fundación Salud y Persona 43352 35.000,00 48888 International Peace Bureau 23291 65.000,00 48889 Coord.comerç just i finances ètiques -LACoordi 23291 25.000,00 48890 Oficina del Historiador Ciudad de la Habana 23291 100.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 355.318,86 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23164 90.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 379.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23172 538.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23213 292.123,55 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 170.850,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23231 170.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 380.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23254 145.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23271 175.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 7.070.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 193.600,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 180.400,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23291 500.314,74 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15361 109.330,37 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 80.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 99.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 9.150,00 228 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 160.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 256.061,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 90.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 14.500,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23254 516.609,55 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23271 100.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 160.121,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43352 200.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23033 95.239,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 31111 100.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31111 5.500,00 0202 Gerència d'Habitatge 13.133.494,61 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 4.730.315,84 46743 Consorci Habitatge 15211 8.403.178,77 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 27.409.575,60 41070 IM Barcelona Esports 34111 21.495.500,00 41070 IM Barcelona Esports 34311 1.149.500,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 91223 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 91223 460.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 91223 5.889,44 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 406.578,83 48503 Aportació Ibei 91223 155.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 578.789,56 48658 Asociación Medcities 91223 50.270,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 91223 20.000,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 46311 1.193.194,36 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 91225 400.000,00 48754 CEI 91223 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 91223 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 91223 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 91223 9.000,00 48759 METROPOLIS 91223 138.755,00 48760 CIDEU 91223 6.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 91223 55.000,00 48807 Fundació BTEC 46311 50.000,00 48832 ICFO 46311 140.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 160.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91223 136.155,46 229 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 185.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91224 150.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 100.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91223 36.534,37 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 53.589.059,04 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.129.253,01 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 46.884.109,92 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.665.939,89 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 93211 2.909.756,22 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 285.312,00 46718 Consorci Parc de Salut Mar 13014 40.172,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 13221 35.000,00 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 13213 107.100,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 55.000,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.000,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.635.266,71 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.088.896,92 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 6.385.646,52 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15011 932.183,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 15011 4.543.200,00 46722 Consorci del Besòs 15011 849.219,00 46722 Consorci del Besòs 92011 201.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 15011 178.004,27 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 580.383,57 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 15143 5.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 15011 49.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.224.203,43 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15143 530.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 8.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 60.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 74.073.748,52 230 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 44310 IM Parcs i Jardins 17111 59.305.670,18 44450 Tersa 16221 4.809.017,00 44452 Siresa 16221 488.091,00 44452 Siresa 17212 266.607,50 44452 Siresa 17221 1.495.056,84 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 5.484.406,00 46406 AMB - Convenis 17211 150.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 376.722,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 374.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.100.449,00 46754 Fòrum Ambiental 17211 43.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 160.990,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0503 Gerència d'Urbanisme 6.628.782,17 44340 IM d'Urbanisme 15131 6.528.732,17 48807 Fundació BTEC 15011 100.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 156.491.426,15 46101 Diputació de Barcelona 13412 18.000,00 46406 AMB - Convenis 13411 45.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 15162 5.484.900,18 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 150.681.670,54 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 48811 Diagonal Mar PROPCO 1 SLU 13412 17.415,43 48841 Fundació CET-10 13412 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 716.076,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 682.526,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 15141 23.500,00 231 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 10.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0601 Ciutat Vella 10.471.961,28 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.934.592,76 41040 IM de Serveis Socials 23152 3.973.056,29 46101 Diputació de Barcelona 33211 71.269,55 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 103.742,87 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 67.909,80 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 33411 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 33411 16.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 23221 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 43341 26.900,00 48578 Biblioteca de Catalunya 92414 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 23213 125.050,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 23281 25.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 23281 95.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 33411 37.200,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 33411 49.630,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 33811 43.200,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 30.000,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 92416 100.158,23 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 630.095,72 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23281 36.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43341 25.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92014 24.331,26 0602 Eixample 13.438.949,20 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.400.862,42 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.308.941,94 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 52.909,75 48587 AAVV Sagrada Família 92412 8.000,00 48602 AAVV Sant Antoni 92412 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 92412 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 92412 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 92412 10.500,00 232 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48606 Associació Cor Eixample 92412 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 92412 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 92412 87.000,00 48865 Camí Amic 92412 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 92412 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 92412 99.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 396.490,84 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.687.486,20 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 184.413,05 0603 Sants - Montjuïc 10.916.990,86 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.818.872,34 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.935.027,08 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 3.900,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.500,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 97.792,09 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23281 12.695,49 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 92416 186.669,15 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 92416 250.000,00 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 33711 461.250,00 48714 AAVV La Vinya 92416 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 92416 32.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 680.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 8,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 34211 59.176,21 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 90.460,44 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 98.139,06 0604 Les Corts 3.805.382,84 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.161.050,28 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.731.942,95 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 9.971,78 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 2.964,32 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 1.000,00 48797 VOX MUSIC 33411 16.600,00 48798 ACDAC 33411 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 92412 14.710,50 233 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 92412 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 92412 10.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 33411 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 204.327,50 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 8.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 9,66 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23411 45.850,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 18.335,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43341 30.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 454.460,85 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 37.660,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.902.438,50 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.259.036,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.811.250,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 92011 4.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 42.519,32 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 1.500,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 92412 10.000,00 48654 Centre Cultural Sant Vicenç Sarrià 92412 10.000,00 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 33711 228.621,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 321.364,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 35.016,18 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.144.112,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 35.000,00 0606 Gràcia 8.882.902,39 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.433.486,92 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.039.307,47 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 16.200,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 33411 22.575,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 33411 26.943,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 9.000,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 33811 202.650,00 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 17221 40.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 33411 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 33411 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 92412 82.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 262.330,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 92412 70.000,00 234 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48873 Centre Catòlic de Gràcia 33411 13.000,00 48874 Fundació Orfeó Gracienc 33411 22.700,00 48877 Associació Gràcia Territori Sonor 33411 12.000,00 48878 Lluïsos de Gràcia 33411 27.000,00 48879 Centre Moral i instructiu de Gràcia 33411 18.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 270.060,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 70.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 94.440,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 71.200,00 0607 Horta - Guinardó 11.244.718,90 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.190.048,96 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.212.767,37 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 92011 15.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 7.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 9.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 85.635,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23222 106.792,62 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 180.184,15 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 34112 14.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 420.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 3.000,00 0608 Nou Barris 13.364.294,67 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.458.357,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.548.077,37 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.153,46 48568 Fundació Yehudi Menuhin 23111 52.310,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 33711 285.668,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 34112 43.441,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 23212 104.391,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 23212 104.391,00 48772 Federació Transforma Porta 33711 116.916,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 33711 147.501,00 48774 Bidó de Nou Barris 33711 299.505,00 48775 Turó Acció Cultural-TASC 33711 220.888,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 33711 162.887,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 23212 118.226,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 23281 92.109,65 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 565.443,19 235 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 10,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 16.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 11.000,00 0609 Sant Andreu 8.295.892,81 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.555.081,21 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.146.715,36 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 11.562,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 2.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33711 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 547.580,40 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92416 319.209,39 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 88.776,75 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 77.737,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 324.935,88 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 13.376,92 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 180.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 16.397,40 0610 Sant Martí 15.158.396,19 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.048.564,65 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.454.705,76 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 1.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 7.000,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 33711 248.350,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 92416 30.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 92416 35.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33412 15.000,00 48601 Assoc. Enxarxa Pla Com. Besos 92416 50.000,00 48602 AAVV Sant Antoni 23222 34.000,00 48876 Vern 92417 50.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 747.081,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 34.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 245.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 93311 154.674,44 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 4.000,00 236 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 68.284.536,23 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 60.607,56 41051 IM de Mercats 43121 2.750.000,00 44400 Barcelona Activa 43311 37.203.518,00 44400 Barcelona Activa 43351 966.000,00 44409 Barcelona Activa (zero impostos a nous autònoms) 43315 1.000.000,00 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 43322 272.500,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43336 1.340.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 43322 180.000,00 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 43211 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43141 85.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.142.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 49312 5.000,00 46750 Consorci de la Zona Franca 43336 58.000,00 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 43311 100.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 43311 15.730,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 43011 10.000,00 48502 Baie 43351 6.000,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43336 48.080,97 48527 Pla Estratègic Metropolità 43336 469.220,18 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 43311 48.300,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 43351 80.000,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43336 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43336 23.735,00 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43143 30.000,00 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43335 179.259,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43336 9.000,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 43143 50.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43322 10.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43336 5.000.000,00 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 43336 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 43215 7.000,00 48660 Diomcoop SCCL 43351 193.806,47 48666 Advanced Factories, SL 43336 20.000,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 43336 37.000,00 48716 Nesta 43336 10.000,00 48717 E I Andròmines 43351 109.910,71 48724 Federació de cooperatives d'habitatge de Catalunya 43351 20.000,00 48728 La ciutat invisible 43351 58.104,73 48729 L'Olivera 43351 168.000,00 48739 Associació d'usuaris financers de Catalunya 49312 10.000,00 237 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48744 Red de ciudades para la agroecologia 49313 13.794,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 43336 10,00 48764 Fundació Olof Palme 43336 25.000,00 48795 Advanced Music SL 43335 100.000,00 48824 UOC 43336 9.000,00 48824 UOC 43351 154.705,75 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 43336 8.000,00 48828 CDRA 43322 65.000,00 48829 ACEGAL 43336 65.000,00 48830 IESE 43336 45.000,00 48835 22@Network 43336 82.000,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 43141 200.000,00 48837 Comertia 43141 10.000,00 48845 Associació Bicihub 43351 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 49313 50.000,00 48855 Novact 43351 45.467,36 48891 Gremi Restauració de Barcelona 43143 80.000,00 48892 Barcelona Restaurants Sostenibles 43143 30.000,00 48893 ACCIÓ-Port de Barcelona (projecte Barceloc) 43322 15.000,00 48894 Aeroports de Catalunya 43322 20.000,00 48895 Fundació Bosch i Gimpera (projecte BCU) 43322 48.080,00 48896 Scitech Diplo Hub 43322 35.000,00 48897 The Barcelona Post 43322 50.000,00 48898 Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) 43322 350.000,00 48899 C-TECNO 43336 18.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 2.980.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43351 1.100.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 49312 332.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 50.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 160.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 156.400,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43143 1.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43351 356.254,98 48904 Altres aportacions a institucions sense 43141 211.900,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43215 637.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43335 42.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43336 312.100,00 48905 Fires i Congressos 43336 2.000.000,00 48908 Convocatòria de subvencions-digitalització 43011 1.000.000,00 48909 Convocatòria de subvencions-promoció 43011 1.000.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43336 15.120,00 238 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 34.837.923,37 41000 IM d'Hisenda 93211 31.828.407,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 75.000,00 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 2.203.765,36 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 33411 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 93112 43.000,00 47900 A empreses privades 43311 11.109,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 19.320,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93112 30.416,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 77.280,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 9,66 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 9,66 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 85.127,67 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 112.600,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 30.457,51 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serv.Centrals 180.126.426,02 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 62.152.327,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 85.462.595,43 46404 AMB (IBI) 94311 32.426.142,61 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43011 9,66 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 9,66 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 9,66 0705 Gerència de Recursos 22.733.700,04 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 456.463,41 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 49111 17.630.000,00 46723 Consorci Localret 92011 189.580,13 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 116.600,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 71.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 49311 1.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 15.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 25.200,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 74.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 10.600,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 91221 204.160,65 48505 Fundació Miró 92016 2.000,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 214.200,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 91221 150.000,00 48597 UGT 43014 4.250,00 48597 UGT 91221 175.000,00 239 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48597 UGT 92011 40.000,00 48598 CCOO 43014 4.250,00 48598 CCOO 91221 175.000,00 48598 CCOO 92011 40.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 92011 15.000,00 48701 Fomento del Trabajo Nacional 43014 4.250,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 43014 4.250,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 92011 28.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 92011 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 92011 14.000,00 48719 Federació Cooperatives de Treball Catalunya-FCTC 43014 1.000,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 92011 99.700,00 48761 Red de Ciudades Machadianas 91221 2.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 91221 50.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 92011 50.000,00 48819 Red de Juderias de España 91221 23.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 92011 60.000,00 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 91221 125.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 44.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 111.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 5.200,00 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 281.663,97 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 100.425,00 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 92218 21.500,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 92211 15.785,71 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 92211 60.804,25 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92211 50.043,54 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 33.105,47 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 271.612.165,66 41020 IM d'Educació 32011 6.441.376,41 41020 IM d'Educació 32621 3.800.148,60 41020 IM d'Educació 32624 1.188.610,87 41020 IM d'Educació 32811 4.243.368,04 41020 IM d'Educació 32911 35.362.641,58 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32811 365.044,96 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32812 836.570,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32911 6.381.867,98 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 518.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 6.393.940,83 240 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 44300 IM de Cultura de Barcelona 33211 14.879.131,12 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 53.568.791,45 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 18.183.650,90 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 17.620.167,09 44300 IM de Cultura de Barcelona 33414 1.242.362,32 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 211.486,60 44300 IM de Cultura de Barcelona 33711 1.968.404,79 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 3.690.695,73 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 33411 500.388,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 92491 963.022,79 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 23251 150.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 5.358.998,25 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.465.063,08 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 39.631.045,83 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.633.713,47 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.961.589,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.611.526,12 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 8.253.812,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 4.640.550,66 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.610.311,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.374.713,47 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92417 83.140,52 48549 Consell d’Associacions Barcelona 92418 414.431,35 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 92418 31.024,06 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 92418 221.669,88 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 92417 100.077,60 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92419 50.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 32626 50.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 92418 23.275,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 32626 50.000,00 48843 Institut d'Estudis Catalans 32626 60.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 1.095.082,81 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 85.065,96 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 500.388,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92413 170.131,92 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92417 126.548,13 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92419 80.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,01 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 600.459,55 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32626 405.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 15.388.701,64 241 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma TOTAL 1.258.189.001,83 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,01 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10.143,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92417 15.011,64 242 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda ANNEX. Relació de partides del capítol 6 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 624.583.040,84 0100 Gerència Municipal 30.326.156,98 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 326.156,98 60900 Inversions 93314 P.11.9999.00 30.000.000,00 0200 Gerència Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 6.024.271,89 61938 Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular 15131 P.10.6167.04 3.091.190,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6015.01 823.693,46 63517 Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns 92011 P.11.6174.01 60.000,00 63622 Adquisició de tauletes projecte VINCLES 23033 P.11.6113.03 26.000,00 63624 Sistemes d'informació G. Drets Socials. Big Data/I 23033 P.11.6113.04 193.388,43 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 15131 P.11.6018.03 140.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 15131 P.11.6018.04 1.200.000,00 63873 Equipaments socials. Adequació 15131 P.11.6018.05 490.000,00 0300 Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports 1.500.000,00 61157 Redacció de Projectes IBE 34211 P.11.6262.01 100.000,00 63811 Actuacions de Gran Manteniment 93314 P.11.6261.01 1.400.000,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 2.699.684,17 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 13212 P.11.6007.01 1.138.956,00 63202 Obres edificis GUB 13212 P.11.6008.01 1.072.269,40 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 13612 P.11.6005.01 389.622,77 63815 Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions millora 13612 P.07.6129.02 98.836,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 374.898,99 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 15331 P.11.6142.03 154.898,99 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores 15131 P.06.6080.01 220.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2.000.000,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 16511 P.11.6099.05 2.000.000,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 2.637.715,92 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 13311 P.11.6107.02 41.275,56 60293 Distribució Urbana de Mercaderies 13311 P.11.6256.01 100.000,00 60294 Carrers 30 i radars Rondes 13311 P.11.6257.01 150.000,00 60373 Millora de la xarxa semafòrica 13311 P.11.6255.01 100.000,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15331 P.11.6040.02 63.003,68 61119 Gestió de rondes 15331 P.11.6077.03 753.916,66 61158 Rondes 15331 P.11.6266.01 531.224,02 243 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 624.583.040,84 63324 Millores Accessibilit.(escales mecàn. i ascensors) 15131 P.11.6254.01 898.296,00 0601 Ciutat Vella 969.743,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.01.6049.01 344.743,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.01.6050.01 25.000,00 0602 Eixample 963.416,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.02.6031.01 338.416,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.02.6032.01 25.000,00 0603 Sants - Montjuïc 1.176.736,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 551.736,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.03.6053.01 25.000,00 0604 Les Corts 829.204,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.04.6018.01 204.204,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.04.6019.01 25.000,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 859.053,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.05.6027.01 234.053,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.05.6028.01 25.000,00 0606 Gràcia 854.101,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.06.6034.01 229.101,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.06.6035.01 25.000,00 0607 Horta - Guinardó 908.846,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 283.846,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.07.6051.01 25.000,00 0608 Nou Barris 1.230.857,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.08.6046.01 605.857,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.08.6047.01 25.000,00 0609 Sant Andreu 1.031.432,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.09.6042.01 406.432,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.09.6043.01 25.000,00 0610 Sant Martí 1.035.608,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 244 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 624.583.040,84 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.10.6045.01 410.608,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.10.6046.01 25.000,00 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2.000.000,00 63814 Projectes i Manteniment grans equipaments GERPE 93314 P.11.6265.01 2.000.000,00 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 500.000,00 Sistema Intel·ligent Contract. Electrònica.Desenv. 92011 P.11.6240.01 500.000,00 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serv.Centrals 561.750.263,77 60500 Expropiacions 15131 P.11.9999.00 1.000.000,00 60900 Inversions 15121 P.11.9999.00 150.000.000,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 152.781.999,94 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 5.000.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 5.000.000,00 60900 Inversions 44111 P.11.9999.00 30.000.000,00 60900 Inversions 92011 P.11.9999.00 30.000.000,00 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15131 P.11.9999.01 58.500,00 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15361 P.11.9999.01 500.000,00 60974 Inversions BIMSA 13212 P.11.9999.11 183.336,50 60974 Inversions BIMSA 13612 P.11.9999.11 387.003,24 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 9.612.454,23 60974 Inversions BIMSA 15331 P.11.9999.11 35.062.194,84 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 19.230.896,65 60974 Inversions BIMSA 15361 P.11.9999.11 9.462.049,90 60974 Inversions BIMSA 16011 P.11.9999.11 6.694.641,20 60974 Inversions BIMSA 16111 P.11.9999.11 1.708.381,41 60974 Inversions BIMSA 16511 P.11.9999.11 626.702,15 60974 Inversions BIMSA 17111 P.11.9999.11 3.806.401,06 60974 Inversions BIMSA 17211 P.11.9999.11 883.874,79 60974 Inversions BIMSA 23151 P.11.9999.11 1.020.000,00 60974 Inversions BIMSA 23191 P.11.9999.11 2.015.469,34 60974 Inversions BIMSA 32321 P.11.9999.11 7.485,13 60974 Inversions BIMSA 33211 P.11.9999.11 237.156,88 60974 Inversions BIMSA 33311 P.11.9999.11 3.841.406,86 60974 Inversions BIMSA 34211 P.11.9999.11 2.439.190,00 60974 Inversions BIMSA 44111 P.11.9999.11 3.773.242,09 60974 Inversions BIMSA 49112 P.11.9999.11 6.388,00 60974 Inversions BIMSA 93314 P.11.9999.11 6.203.522,61 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 12.155.000,00 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 49112 P.11.9999.08 1.000.000,00 60978 Inversions Barcelona Activa 93314 P.11.9999.13 50.000,00 245 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 624.583.040,84 60979 Inversions IMI 49112 P.11.9999.02 21.837.480,63 60981 Inversions ICUB 15131 P.11.9999.05 475.000,00 60981 Inversions ICUB 33311 P.11.9999.05 613.168,78 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 15344 P.11.9999.27 800.000,00 60985 Inversions BSM 93314 P.11.9999.14 2.512.000,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 15131 P.11.9999.15 545.000,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 17211 P.11.9999.15 20.000,00 60990 Inversions CEB 32321 P.11.9999.04 14.606.457,60 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15121 P.11.9999.30 16.618.737,50 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15131 P.11.9999.30 1.230.000,00 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15331 P.11.9999.30 4.565.360,50 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 23191 P.11.9999.31 3.179.761,94 0705 Gerència de Recursos 2.931.253,12 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 600.000,00 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 17212 P.11.6110.01 200.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6012.01 50.000,00 63816 Pla de locals 1a fase. Identificació 15131 P.11.6259.01 90.000,00 63817 Inversió en millores per prevenció riscos laborals 15131 P.11.6260.01 300.000,00 63818 Edifici de la Impremta Municipa. Rehabilitació 93314 P.03.6155.01 268.453,12 63834 Cases consistorials. Manteniment 93314 P.11.6017.01 1.222.800,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 93314 P.11.6017.04 200.000,00 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 1.979.800,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 400.000,00 63808 Gran manteniment biblioteques 93314 P.11.6263.01 750.000,00 63809 Gran manteniment equipaments ICUB 93314 P.11.6264.01 829.800,00 246 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda ANNEX. Relació de partides del capítol 7 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 47.056.959,16 0200 Gerència Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 924.500,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 P.12.7001.03 924.500,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 432.449,28 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 15347 P.11.7058.01 432.449,28 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 1.315.009,88 75320 Fira 2000. Transferència de capital 93311 P.03.7018.01 1.315.009,88 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals 40.385.000,00 71000 Transf. de capital a IMH 15131 P.11.9999.25 490.000,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 535.000,00 74400 Barcelona Activa NA 49112 P.11.9999.13 860.000,00 74400 Barcelona Activa NA 93314 P.11.9999.13 600.000,00 74451 Inversions BIMSA-No activable 33311 P.11.9999.11 300.000,00 74480 Transferència capital ICB 93314 P.11.9999.17 600.000,00 78099 Altres transferències de capital 15131 P.11.9999.00 15.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 2.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 33011 P.11.9999.00 10.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 44111 P.11.9999.00 5.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 92011 P.11.9999.00 5.000.000,00 0800 Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 4.000.000,00 74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital 15131 P.11.7065.01 4.000.000,00 247 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007 GASETA MUNICIPAL 21 d e gener del 2021 CSV: 155e-c754-fa59-0dda 248 gaseta@bcn.cat barcelona.cat/gasetamunicipal DLB-5.656-2007