Liquidació pressupost 2020 Gerència de Pressupostos i Hisenda 4 de març de 2021 Liquidació Pressupost 2020 Índex - Efectes econòmics del COVID i adaptació dels Objectius 2 - Evolució Ingressos............................................................................ 4 - Evolució de l’execució del pressupost de despesa 2010-2020 Capítols 2 i 4…………………………………………………………… 6 Capítols 6 i 7…………………………………………………………… 7 - Objectius econòmic-financers i resultats 2020................................. 8 - Capacitat / Necessitat de finançament.............................................. 9 - Evolució Estalvi brut (SEC) ............................................................... 10 - Evolució endeutament....................................................................... 11 - Pagament a proveïdors...................................................................... 12 - 1 Liquidació Pressupost 2020 EFECTES ECONÒMICS COVID19 Cal evitar cap efecte ENTORN SOLVÈNCIA MACROECONÒMIC MUNICIPAL PIB -7,5% segons FMI A A- Baa1 -6% /-13% segons Banc d’Espanya ‘aa’ ‘aaa’ REVISIÓ OBJECTIUS DEL MANDAT 2 Liquidació Pressupost 2020 1. Adaptació dels objectius Mantenir la capacitat del pressupost aprovat, emmarcat en els objectius de desenvolupament sostenible, per revertir la desigualtat, donar resposta a la emergència climàtica, i fer front als efectes del covid19 1. Reduir les desigualtats socials amb una aposta per l’habitatge 2. Actuar davant l’emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat En el marc de les necessitats derivades de la epidèmia: fer front a la emergència social, a la reactivació econòmica, i a les millores urbanes per garantir la distància física. 3 Liquidació Pressupost 2020 2. Evolució ingressos. Impacte sobre el pressupost 2020. Previsió Covid vs tancament Previsions Capítols LIQ 2019 P 2020 Increment LIQ 2020* Increment COVID 1 Impostos directes 1.079,8 1.069,5 995,6 -73,9 1.047,6 -21,9 2 Impostos indirectes 92,4 125,5 74,7 -50,8 83,9 -41,6 3 Taxes i altres ingressos 339,0 350,9 281,8 -69,1 228,9 -122,0 4 Transferències corrents 1.128,7 1.213,3 1.168,9 -44,4 1.221,7 8,4 5 Ingressos patrimonials 48,2 39,0 34,3 -4,7 22,2 -16,8 Total Operacions Corrents 2.688,0 2.798,3 2.555,3 -243,0 2.604,4 -193,9 6 Venda d'inversions reals 6,5 26,9 26,9 0,0 4,9 -22,1 7 Transferències de capital 18,2 15,8 15,8 0,0 13,5 -2,3 Total Operacions de Capital 24,7 42,7 42,7 0,0 18,4 -24,4 INGRESSOS NO FINANCERS 2.712,7 2.841,1 2.598,0 -243,1 2.622,8 -218,3 8 Actius financers 0,1 28,0 28,0 0,0 0,0 -28,0 9 Passius financers 0,7 164,5 164,5 0,0 101,6 -62,9 Ingressos financers (capítols 8 i 9) 0,8 192,5 192,5 0,0 101,6 -90,8 TOTAL INGRESSOS 2.713,5 3.033,6 2.790,5 -243,1 2.724,5 -309,1 Imports en milions d’euros * Liquidació segons el Sistema Europeu de Comptes 4 Liquidació Pressupost 2020 3. Pressupost de despesa. Impacte sobre el pressupost 2020. P inicial Previsions Dif prev Diferència Capítols LIQ 2019 LIQ 2020 2020 COVID Covid vs PI Liq vs PI 1 Despeses de personal 415,4 429,7 427,8 -1,9 425,1 -4,6 -1,1% 3 Despeses financeres (interessos) 18,1 16,2 14,4 -1,8 14,0 -2,2 -13,4% Capítol 2+4 1.800,3 1.864,8 1.956,5 91,7 1.893,0 28,2 1,5% Capítol 5 0,0 75,3 0,0 -75,3 0,0 -75,3 -100% Capítols 2+4+5 1.800,3 1.940,1 1.956,5 16,4 1.893,0 -47,1 -2,4% Despeses corrents (capítols de 1 a 5) 2.233,8 2.386,0 2.398,8 12,8 2.332,1 -53,9 -2,3% Despeses de capital (capítols 6 i 7) 347,5 512,4 326,9 -185,5 315,8 -196,6 -38,4% DESPESES NO FINANCERES 2.581,2 2.898,4 2.725,7 -172,7 2.647,9 -250,5 -8,6% 8 Actius Financers 22,9 50,2 19,8 -30,4 19,8 -30,4 -60,6% 9 Passius Financers 57,2 84,9 84,9 0,0 82,9 -2,0 -2,4% Despeses financeres (capítols 8 i 9) 80,1 135,1 104,7 -30,4 102,7 -32,4 -24,0% TOTAL DESPESES 2.661,4 3.033,5 2.830,4 -203,1 2.750,6 -282,9 -9,3% Ingressos no financers 2.712,7 2.841,1 2.737,6 2.622,8 Despeses no financeres 2.581,2 2.898,4 2.725,7 2.647,9 Ajustaments -66,8 87,7 -136,1 -24,1 CNF 64,7 30,4 -124,2 -49,2 Imports en milions d’euros 5 Liquidació Pressupost 2020 3. Evolució de l’execució del pressupost de despesa 2010-2020 Capítols 2 i 4 2.000 100,00% 98,63% 98,62% 98,30% 97,91% 1.800 97,24% 97,14% 98,00% 98,25% 96,72% 97,72% 95,95% 1.600 97,25% 96,00% 1.400 94,00% 1.200 92,00% 1.000 90,00% 800 88,00% 600 86,00% 400 84,00% 200 82,00% 1.408 1.414 1.446 1.458 1.512 1.648 1.675 1.710 1.769 1.800 1.893 0 80,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Obligacions Cap.2 i 4 % Execució Cap.2 i 4 Execució de despeses sense retencions 6 Obligacions reconegudes (M€) Execució despeses (%) Liquidació Pressupost 2020 3. Evolució de l’execució del pressupost de despesa 2010-2020 Capítols 6 i 7 800 105,00% 98,40% 700 97,15% 100,00% 96,56% 97,53% 94,62% 96,58% 95,00% 600 96,50% 95,45% 90,00% 500 83,00% 85,00% 400 78,74% 80,00% 300 75,00% 200 70,00% 70,28% 100 65,00% 733 532 426 334 613 449 435 423 413 347 316 0 60,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Obligacions Cap.6 i 7 % Execució Cap.6 i 7 Execució de despeses sense retencions 7 Obligacions reconegudes (M€) Execució despeses (%) Liquidació Pressupost 2020 4. Objectius econòmic – financers i resultats 2020 ESTABILITAT ESTALVI BRUT (SEC) PRESSUPOSTÀRIA >15% (Previsió -150 Milions) Ingressos corrents 10’3 % -49,2 M € 268,5M€ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA ELEVADA 96,0% cap.2/4 96,5% cap.6/7 (sense retencions) ENDEUTAMENT PAGAMENT A <60% PROVEÏDORS Ingressos corrents 30 dies 30,73% 800 M€ 22,8 dies 8 Liquidació Pressupost 2020 5. Capacitat / Necessitat de finançament Liquidació Liquidació Variació Milions d'euros 2019 2020 2020/2019 RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.638 2.602,6 -1,3% (-) Despeses corrents 2.229 2.334,1 4,7% (=) Estalvi Brut 409 268,5 -34,4% % Estalvi brut 15,5% 10,3% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 26 18,0 -30,9% (-) Despeses de capital 370 335,6 -9,3% (=) Dèficit / Superàvit de capital -344 -317,6 7,7% E CNF (Capacitat / Necessitat Finançament) 65,0 -49,2 -175,6% FONS DE FINANÇAMENT DE CNF (+) Ingressos de capital financers 1 102 10064,0% (-) Despeses de capital financers 57 83 45,4% (=) Operacions financeres netes -56 18,8 -17,0% I Excedent (Dèficit) Finançament Anual 8 -30,4 -41,2% 9 Liquidació Pressupost 2020 6. Evolució Estalvi brut (SEC) 700 25,1% 600 19,7% 19,6% 500 19,8% 19,1% 16,6% 15,4% 15,5% 400 Estalvi brut Objectiu E-F 15% 300 13,1% 10,3% 200 5,1% 100 267 96 427 467 631 500 498 419 396 409 268 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 Liquidació Pressupost 2020 7. Evolució endeutament 1.400 70% 58,80% 57,90% 1.200 60% 52,10% 46,70% 1.000 50% 38,00% 800 40% 32,80% 33,00% 32,90% 32,50% 30,73% 29,60% 600 30% 400 20% 200 10% 1.200 1.090 1.165 1.101 972 836 836 836 836 780 800 0 0% PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat PL-ajustat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endeutament (M€) % Deute s/ingressos corrents 11 Liquidació Pressupost 2020 8. Pagament a proveïdors RESUM PERÍODES DE PAGAMENT AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020 ANUAL Àmbit llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat d’operacions comercials INDICADORS MENSUALS TERMINIS DE PAGAMENT : MESURA DE GOVERN 30.09.2011 Nombre de % Dies del Import pagat document Obligacions % Import Períodes de pagament Dies període de (en milers d'obligació de pagat pagament d'euros) de pagament pagament Promig pagament 22,8 Fins a 30 22.485 78,5% 491.922.889 85,2% Entre 31 i 40 2.770 9,7% 40.028.107 6,9% Promig ponderat per import 22,6 Entre 41 i 50 1.816 6,3% 26.087.547 4,5% Entre 51 i 60 667 2,3% 10.352.837 1,8% Entre 61 i 70 325 1,1% 3.446.079 0,6% Més de 70 566 2,0% 5.422.994 0,9% TOTAL 28.629 100,0% 577.260.453 100,0% 12