Núm. 7 (extraordinari) / Any CII 2 de març de 2015
El Plenari del Consell Municipal, en data 19 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:
Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient.
Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015, integrat per:
El de la mateixa Entitat
Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,
Institut Municipal d’Educació,
Institut Municipal d’Informàtica,
Institut Municipal d’Hisenda,
Institut Municipal d’Urbanisme,
Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida,
Institut Municipal de Mercats,
Institut Barcelona Esports,
Institut Municipal de Serveis Socials;
Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
Institut de Cultura de Barcelona,
Institut Municipal de Parcs i Jardins,
Patronat Municipal de l’Habitatge,
Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe;
Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents:
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM),
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA),
Foment de Ciutat, S.A.
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., S.P.M,
Barcelona Activa, S.A., S.P.M.,
SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A.,
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.;
Aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2015.
Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
Aprovar, als exclusius efectes del què assenyala la disposició final segona de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i relacionats a continuació:
D’acord amb l’article 169.3 del RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona.
Contra l’aprovació definitiva d’aquests pressupostos es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a aquesta publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
Presentació
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.
A l’Ajuntament de Barcelona, això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers cap a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el Marc Estratègic 2012-2015, essent el pressupost anual la concreció operativa d’allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides. L’esmentat Marc Estratègic 2012-2015 suposa el full de ruta de l’acció de govern de l’actual mandat, on s’hi troben definits uns eixos polítics i el seu desplegament en termes d’objectius i actuacions clau.
Per al desenvolupament i posada en marxa efectiva d’aquest marc estratègic, l’Ajuntament de Barcelona ha pres com a model de gestió el model de Pacte entre la Política i la Gestió, basat en què els objectius polítics del Govern trobin la millor estratègia de gestió i d’implementació operativa, alineant d’aquesta forma la planificació i execució de les polítiques municipals amb l’estratègia política. Dins la lògica d’aquest model de gestió, el sistema de Pressupost Executiu esdevé una peça cabdal, per tal de vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius).
En el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per al 2015, la citada priorització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, el projecte de pressupost 2015 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.
En el projecte de pressupostos 2015, l’assignació dels recursos pressupostaris s’ha orientat envers l’acompliment de les següents grans prioritats: 1) Atenció a les persones, especialment les més vulnerables 2) Reactivació econòmica i creació d’ocupació 3) Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent 4) Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar.
El projecte de pressupostos 2015 s’emmarca dins d’un context de recuperació econòmica, no mancat d’incerteses, però amb el desig de liderar i exercici de motor del país en la sortida de la crisi. La fortalesa de la marca Barcelona i una clara vocació emprenedora, innovadora, creativa i internacional, faciliten la generació de teixit econòmic i la captació d’inversions empresarials, contribuint d’aquesta forma a millorar les expectatives i el clima empresarial i, per tant, també les perspectives d’oportunitats laborals. Tant mitjançant l’exercici de polítiques directes, així com amb el manteniment d’unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, es pretén generar confiança i facilitar les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat. Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la seva vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s’han vist altament afectades per la crisi econòmica.
Tanmateix, la crisi econòmica ha tingut i continua tenint un impacte destacat en les condicions de vida de part de la població de Barcelona. Davant d’aquest fet, des de l’Ajuntament, tant en els pressupostos 2015 com en els pressupostos dels anteriors anys, s’ha fet un gran esforç per tal d’orientar l’assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.
Finalment, per a construir el futur de Barcelona, la regeneració urbana i l’avenç cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, accessible, neta i intel·ligent al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre element clau.
1. Resum executiu
El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.
El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d’aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.
El projecte de pressupostos per al 2015 té un principi inspirador: la transparència i dos grans objectius que són els que han regit l’elaboració d’aquesta proposta:
La priorització estratègica dels recursos en el projecte de pressupost 2015 s’ha realitzat d’acord amb les següents grans prioritats:
L’assignació dels recursos pressupostaris del 2015 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquestes grans prioritats.
Les prioritats pel 2015 s’han concretat de forma congruent amb allò definit en el Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015, on es troben definits set grans grups d’objectius, 40 objectius de ciutat i 146 objectius estratègics que anualment es concreten en actuacions i inversions i es doten de recursos en els pressupostos municipals.
L’objectiu de garantir unes finances equilibrades i sostenibles es concreta en els següents objectius financers en els quals s’orienta el projecte de pressupost per al 2015 :
− Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament >= 0)
− Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents
− Capacitat d’inversió: inversió de 381,6 milions d’euros
− Estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% dels ingressos corrents
− Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies
El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2015) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer.
Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s’introdueix el model de pacte entre la política i la gestió, el qual vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics per alinear a l’organització i facilitar-ne l’execució. S’introdueix el concepte de pressupost executiu com aquell pressupost que segueix a l’estratègia i que té en compte els resultats a l’hora d’assignar recursos. En el quart apartat es fa una síntesi del mapa de ciutat i els objectius polítics del mandat que configuren el marc estratègic i el full de ruta 2012-2015 i que han de guiar cada pressupost anual. En l’apartat cinquè es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament i en el sisè es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, en l’apartat setè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació.
En el projecte de pressupost 2015 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 16,1 milions d’euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona (àmbit no consolidat, és a dir, sense la inclusió de les entitats dependents). L’estalvi corrent/brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 15,4%, fet que permet mantenir una elevada capacitat inversora per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament es mostra estable i moderat (974,0 milions d’euros), amb una tendència envers a la seva reducció, suposant aquest el 41,3% dels ingressos corrents del 2015 en termes SEC.
El pressupost total de l’Ajuntament per al 2015, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.550,6 milions d’euros.
El volum previst d’ingressos no financers és de 2.384,0 milions d’euros, dels quals 2.354,4 són ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2015 s’incrementen molt lleugerament (0,9%) en relació a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments), mentre que si es compara amb les previsions inicials del 2014, els imports 2015 s’incrementen en un 2,0%.
Les despeses no financeres assoleixen una xifra de 2.370,0 milions d’euros, un 1,5% per sobre l’estimació de liquidació 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments) i un 1,9% envers el pressupost inicial 2014. Les despeses corrents se situen en 1.996,1 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 5,0,% superiors pel fa a l’estimació de liquidació 2014 i un 5,1% en relació a les dades inicials del 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d’euros, un 12,3% menors que les dotades en el pressupost inicial 2014 (un 13,9% menors en relació a l’estimació de liquidació 2014). Cal dir que el volum de recursos destinats per a inversions en el 2015 manté la dinàmica d’una forta política inversora a càrrec de recursos propis que s’ha dut a terme en els darrers anys, però suposa un import inferior al del 2014, any de màxima inversió en el període 2012-2015. Tanmateix, des d’una òptima plurianual, amb la dotació de recursos 2015 s’aconsegueix donar compliment al volum d’inversió prevista en el Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015.
Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2015 un volum de 34,7 milions d’euros, un 11,1% superiors a les relatives a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014, però un 16,5% inferiors a les despeses inicials del 2014. Les previsions d’aquestes despeses s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior.
D’altra banda, en el projecte de pressupostos 2015 s’ha dotat amb 6,5 milions en les despeses de fons de contingència (despeses de capítol 5), d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D’aquest fons, s’han dotat 3,6 milions d’euros per a fer front a contingències generals, mentre que per un altre costat s’han dotat 2,9 milions d’euros per fer front a contingències pel que fa a polítiques socials (fons de contingència social). Cal dir que en el 2014 es va dotar un fons de contingència social per valor de 10,0 milions d’euros, però que en el 2015, s’ha dotat un fons menor, ja que els recursos totals d’aquesta política, els quals s’han incrementat de forma molt notable en el projecte de pressupostos 2015, s’han assignat de manera molt majoritària directament als diferents programes de despesa específics.
En els pressupostos 2015 es preveu l’obtenció d’un destacat estalvi per operacions corrents (ingressos corrents menys despeses corrents), concretament de 358,3 milions d’euros a fi de poder finançar una forta política inversora pròpia a l’exercici 2015.
A l’assignació dels recursos pressupostaris del 2015, a fi de donar compliment a les prioritats definides, s’han dut a terme les següents principals accions pel que fa a increment de la despesa corrent: increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, major dotació de recursos per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l’espai públic i major dotació de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforç a la promoció cultural.
Finament, en relació a l’explicació estratègica del pressupost, dir que les despeses no financeres de l’Ajuntament es troben classificades segons els grups d’objectius de ciutat i els objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 20122015 de l’Ajuntament de Barcelona. Segons aquesta classificació, en el projecte de pressupost 2015 cal dir que el 43,0% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 1.020,0 milions d’euros, es destinen a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de beneficiaris del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l’ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 36,9% de la despesa corrent i de capital. En el grup d’objectius d’entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), concretament 31,4 milions d’euros (1,3%). Tanmateix, aquest grup d’objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d’aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d’acció i promoció social que estan en l’objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d’objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 114,1 milions d’euros (4,8%) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l’empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l’exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...).
El 39,3% de la despesa corrent i de capital (930,4 milions d’euros) es destina a la perspectiva d’estructura i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l’urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d’aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.
En darrer lloc, a la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l’administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d’edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l’administració general d’aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altresadministracions (bàsicament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital és del 17,7% i en termes absoluts ascendeix a 419,5 milions d’euros.
2. Context econòmic
Els indicadors macroeconòmics de la primera part del 2014 posen de manifest que l’economia global perd embranzida, tot i que s’observa una notable dispersió de comportaments per àrees geogràfiques. Efectivament, els països emergents moderen el seu dinamisme expansiu, afectats per les debilitats internes i les tensions financeres, i l’activitat a l’eurozona s’estanca. En canvi, l’economia japonesa creix per sobre del previst durant la primera meitat del 2014 i s’espera que els EUA –després d’un primer trimestre desfavorable-registrin novament un augment anual de l’activitat proper al 2%. En aquest context, l’FMI ha rebaixat la previsió de creixement del PIB mundial al 3,4% en el conjunt de l’any -dues dècimes per sobre del registre del 2013-i situa la taxa estimada pel 2015 en un 4%.
L’activitat a la zona euro s’ha estancat el segon trimestre, de manera que el continent perd impuls en un context de feblesa de la demanda interna i valors molt baixos de la inflació. L’elevat nivell d’atur i d’endeutament en algunes economies i l’atonia del crèdit al sector privat segueixen essent els obstacles més importants per a la recuperació, junt amb els riscos geoestratègics creixents -com els derivats del conflicte d’Ucraïna-. Davant aquesta situació el BCE ha actuat tot introduint un ampli paquet de mesures d’expansió monetària per tal de reforçar la recuperació i evitar les tensions deflacionistes, tals com la rebaixa del tipus d’interès oficial fins a un mínim històric (0,05%), l’establiment d’un tipus d’interès negatiu per a la facilitat de dipòsits dels bancs al BCE -amb l’objectiu d’afavorir la circulació del diner-i la realització de subhastes de finançament per un valor de 400.000 milions d’euros, que s’hauran de destinar a crèdit al sector privat i no financer (exceptuant préstec per habitatges). En aquest context, l’OCDE preveu un creixement moderat interanual del PIB (del +0,8%) l’any 2014, i un increment lleugerament superior pel 2015 (+1,1%), tot rebaixant en els dos casos la seva previsió anterior.
L’economia espanyola guanya dinamisme i assoleix el segon trimestre de l’any 2014 una variació interanual del PIB del +1,2% -el millor registre dels últims sis anys-després d’encadenar quatre trimestres de creixement de l’activitat econòmica. Per components, cal destacar l’aportació positiva de la demanda interna -de 2,4 punts percentuals-, que la converteix en el principal factor dinamitzador de l’evolució del PIB. Aquest augment ha repercutit, però, en un creixement de les importacions superior al de les exportacions, de manera que el sector exterior realitza una aportació negativa a l’evolució del PIB.
Les previsions de juliol de l’FMI indiquen que l’economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2014 i tancarà l’any amb un creixement del PIB de l’1,2%, que el 2015 milloraria fins a situar-se en un remarcable +1,6% interanual. De tota manera, malgrat el bon to de l’activitat econòmica recent, cal tenir present que la millora de la situació del mercat laboral i el restabliment del flux de crèdit cap a famílies i empreses segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que l’estancament d’algunes de les principals economies europees i el descens del nivell de preus amenacen amb debilitar la incipient recuperació.
Per la seva part, l’economia catalana reforça el seu creixement en assolir una variació interanual del PIB del +1,4% el segon trimestre de 2014 -el resultat més positiu des del tercer trimestre de 2008-. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna -impulsat per la millora del consum privat i la recuperació de la formació bruta de capital en béns d’equipament (+5,9%)-com per l’evolució de la demanda externa, en la que destaquen la dinàmica favorable de les exportacions i la bona marxa del turisme. Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l’ocupació des que va començar l’any, que s’ha incrementat al segon trimestre.
(Corregit d'estacion alitat)
Font: Elaborac ió del Departament d'Es tudis de l'À rea d'Ec onomia, Empr es a i Oc upac ió de l'A juntament de Barc elona en bas e a dades d'Ides c at i l'INE.
La millora recent de l’economia catalana es manifesta especialment als serveis, que en el segon trimestre assoleixen un augment interanual del VAB del 2% esperonat per l’evolució ascendent del consum privat i l’activitat turística. En particular, la xifra de negocis de les activitats terciàries de mercat es veu augmentada un 2,5% durant els primers cinc mesos del 2014, -amb un comportament especialment favorable del comerç, els transports i l’hostaleria-, mentre que les activitats de no-mercat encara pateixen les conseqüències de la debilitat de la despesa pública. Pel que fa el sector industrial assoleix també un creixement significatiu del VAB (+1,5%) gràcies a l’augment de la demanda interna, alhora que guanya competitivitat –amb una reducció rellevant dels costos laborals unitaris-i el primer semestre la seva producció es comporta força millor a Catalunya que al conjunt de la zona euro i dels països capdavanters del continent. En canvi, a la construcció continua el descens de l’activitat (-5,1%) tot i que la caiguda s’ha moderat per la suavització de l’ajust del mercat immobiliari i el sector comença a mostrar signes favorables, com és el cas l’evolució a l’alça dels preus dels habitatges per primera vegada des de 2008.
L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència-una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d’activitat. Així, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra deComerç de Barcelona, el segon trimestre de 2014 la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona evoluciona favorablement -una tendència comuna a tots els sectors productius-i registra un saldo positiu (+1 punt percentual) per primer cop des de l’inici de la sèrie històrica el 2009. Així mateix, les expectatives empresarials a curt termini milloren notablement respecte a un any enrere i apunten a una moderació del descens dels preus i la facturació i una estabilització de l'ocupació.
Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB
(Saldos, en %)
Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
En aquest context de millora de l’activitat econòmica, la internacionalització de l’economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2013 es van situar per sobre dels 45.000 milions d’euros per segon any consecutiu i de gener a juliol de 2014 assoleixen un valor superior en un 3,6% al del mateix període de 2013. D’aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 19,8% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,9%).
* Dades provincials. Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Cal remarcar també l’evolució de l’activitat turística, que va tancar el 2013 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (més de 7,5 i prop de 16,5 milions, respectivament) i el primer semestre de 2014 assoleix nous creixements d’aquests indicadors i la despesa amb targeta de crèdit dels turistes. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2013 la situa en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing d’International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que —juntament amb la consideració de Barcelona com a setena ciutat d’Europa amb millors perspectives de futur al European Cities and Regions of the future 2014/2015 de la revista fDi Magazine— posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda també per KPMG a l’informe Global Cities Investment Monitor 2014 com a desena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera el 2013. El 2014 Barcelona se situa també com la sisena urbs del món amb millor marca global de ciutat segons The Guardian Cities Global Brand Barometer i la quarta Smart City d’Europa.
Després de la inflexió experimentada el 2013, els indicadors del mercat de treball de Barcelona mostren indicis de recuperació durant el present any. Efectivament, la ciutat crea ocupació neta el primer semestre de 2014 i compta amb 982.030 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre, el que suposa un increment interanual de l’1,1% i més d’11.000 llocs de treball. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes d’agost amb 102.096 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (6.510 i un 6% menys que un any enrere), mentre que -d’acord amb l’Enquesta de Població Activa-la taxa d’atur de la ciutat se situa en el 17,2% el segon trimestre de 2014 després de reduir-se en un punt en termes interanuals. La recuperació del mercat laboral també s’observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials
esmentats, amb una taxa d’ocupació1 el segon trimestre de 2014 (65,9%) superior a la de Catalunya (63,0%) i molt per sobre de la mitjana estatal (56,8%).
1 Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys.
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
900.000
850.000
2007 (III t r)2007 (IV tr)2008 (I tr)2008 (II tr)2008 (III t r)2008 (IV tr)2009 (I tr)2009 (II tr)2009 (III t r)2009 (IV tr)2010 (I tr)2010 (II tr)2010 (III t r)2010 (IV tr)2011 (I tr)2011(II tr)2011 (III t r)2011 (IV tr)2012 (I tr)2012 (II tr)2012 (III t r)2012 (IV tr)2013 (I tr)2013 (II tr)2013 (III t r)2013 (IV tr)2014 (I tr)2014 (II tr)
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació en base a dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 anys i de 30 a 45 segueixen sent els més castigats per la crisi i absorbeixen conjuntament prop del 90% de l’atur de la ciutat. Cal destacar, però, l’elevada taxa d’atur juvenil, que el segon trimestre de 2014 se situa en el 38,1%. D’altra banda, el 17,2% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -una xifra que es segueix reduint degut a que l’impacte de la crisi ha provocat que persones d’aquest col·lectiu retornin al seu país d’origen-, alhora que els aturats de llarga durada ja suposen el 44,2% del total.
En l’àmbit de l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor— la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,7% el 2013. Així, després d’experimentar un lleuger augment respecte a l’any anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (4,6%), Finlàndia (5,3%)
o Alemanya (5,0%), així com la mitjana espanyola (5.2%) i la de totes les Comunitats Autònomes excepte La Rioja. D’altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat -que el 2013 va assolir el valor més alt des del 2008, amb
7.067 noves empreses-segueix evolucionant positivament i experimenta un lleuger augment interanual el primer semestre de 2014, mentre la demarcació barcelonina continua assolint la ràtio d’empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles.
3. El pacte entre la política i la gestió: el pressupost executiu al centre del model
El context actual de fràgil recuperació després d’una severa crisi econòmica i fiscal, juntament amb les seves conseqüències a nivell social, posa de manifest la necessitat, per part de les administracions públiques, de determinar, més que mai, de forma clara les prioritats i objectius clau a assolir i fixar les millors estratègies de gestió, per tal d’acomplir amb la finalitat de poder facilitar la sortida de la crisi i protegir a les persones més vulnerables. Això suposa, dins d’un marc financer, determinat tant pel costat dels ingressos com pel que fa al compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, prioritzar l’assignació de recursos pressupostaris cap a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i acomplir amb els objectius prioritaris definits.
En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un model de gestió que vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, a fi d’alinear a l’organització i facilitar l’execució. Aquest model, anomenat model de Pacte entre la Política i la Gestió (Pacte), en darrera instància el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania a través de la formulació de l’estratègia i de la seva execució.
Els àmbits que aborda el model són els següents:
El Marc Estratègic i full de ruta 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona és el document i eina on es contenen tant els diferents eixos i objectius (grups d’objectius de ciutat i objectius de ciutat) definits per l’esfera política, com aquells objectius (objectius estratègics i funcionals) i actuacions rellevants relatives a l’àmbit de la gestió que contribueixen de forma decisiva envers l’acompliment dels objectius i prioritats polítiques. D’aquesta forma, el Marc Estratègic permet explicitar l’alineació entre l’estratègia política i l’estratègia de gestió o operativa.
En el model de Pacte, un dels instruments clau és el denominat Pressupost Executiu. El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l’estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l’Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l’acompliment de l’estratègia municipal, que es troba concretada en el Marc Estratègic 2012-2015 i que es resumeix a l’apartat quatre del present document.
El Pressupost Executiu té les següents funcions:
En el Pressupost Executiu, els nexes d’unió entre l’estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d’actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.
Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d’acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s’estructuri en terme estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l’assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Concretament, en definir-se en nivells estratègics relativament similars, es permet una vinculació o associació entre els objectius de ciutat i els objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012-2015 i els programes pressupostaris.
Els documents coneguts com a memòries de programa esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s’hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a acomplir amb aquests.
El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l’acompliment dels objectius d’eficiència quant a l’assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l’ús d’aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:
• Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l’exercici, s’informa dels | |
---|---|
resultats obtinguts pels programes i s’analitza el corresponent grau | |
d’acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats | |
d’aquests. | |
Elaboració i | |
aprovació | |
Procés d’elaboració del pressupost en el model de Pressupost Executiu
En el marc d’una progressiva i efectiva implementació del model de Pressupost Executiu, dotar-se d’un procés d’elaboració del pressupost que reforçar el vincle entre la presa de decisions quant assignació dels recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats desitjats (estratègia) esdevé una peça cabdal. D’acord amb aquest fet, en els darrers anys s’han anat reformant alguns elements del procés d’elaboració del pressupost municipal, esdevenint el procés d’elaboració del pressupost 2015 aquell en què la major part d’aquests elements han esdevingut ja plenament operatius.
Aquest renovat procés d’elaboració del pressupost comprèn els principals trets de les recomanacions tècniques que realitzen organismes internacionals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, OCDE,..) quant a processos d’elaboració dels pressupostos públics, i, especialment, pel que fa a pressupostació per prioritats i resultats (Priority and Performance based Budgeting). Tanmateix, s’han considerat elements obtinguts de l’anàlisi de bones pràctiques en administracions públiques d’altres països per tal d’inspirar el disseny d’un renovat procés per a l’Ajuntament de Barcelona, tot tenint en compte les seves particularitats i especificitats i aprofitant les sòlides bases procedimentals ja preexistents.
Tot seguit, es descriuen les principats etapes o fases del procés d’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el model de Pressupost Executiu:
La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del pressupost base d’ingressos i del pressupost base de despeses. El pressupost base d’ingressos és la projecció d’ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits.
Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d’ingressos, es realitza la previsió d’ingressos per a l’any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l’impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar. Amb la informació proporcionada per les previsions d’ingressos, l’estimació del pressupost base de despeses, l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l’Ajuntament de Barcelona, es realitza un marc financer a mitjà termini preliminar i es defineix el límit global de despesa per a l’exercici pel qual s’està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un límit general per a la despesa corrent i un límit general per a la despesa de capital (inversions).
Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats clau i grans resultats a acomplir en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat, tot considerant també la informació proporcionada en processos participatius 2 . Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes que composen l’Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d’inversió inclosos dins del Programa d’Inversions Municipals (PIM), a fi de realitzar una proposta d’assignació de recursos.
L’etapa següent del procés d’elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves propostes pressupostàries, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s’articulen mitjançant els denominats paquets de decisió, els quals suposen una proposta de variació de recursos envers els imports de l’estimació del pressupost base de despeses. Cada paquet de decisió suposa una decisió quant a canvis de polítiques/serveis, existint dues grans tipologies de paquets: els de “nova iniciativa”, que comprèn propostes de nous projectes o serveis o incrementar el volum dels serveis actuals, i els de “reducció del pressupost base”, que suposen propostes de generació d’estalvis per eficiència o reducció de serveis. Cada paquet de decisió inclou informació sobre la seva descripció i necessitat (justificació), contribució als objectius del Marc Estratègic 2012-2015, indicadors per mesurar l’impacte quant a resultats que suposa el paquet i el seu impacte financer detallat per partides.
Els paquets de decisió i les recomanacions d’assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les decisions que es considerin adients a fi d’alinear l’assignació de recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats clau definits. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixin en relació a les previsions d’ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l’obtenció d’informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses.
Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s’elabora tota la documentació que haurà d’acompanyar el projecte de pressupostos.
2La implementació d’elements de participació s’està duent a terme de forma progressiva i pel projecte de pressupost 2015 s’han considerat aquelles orientacions quant a prioritats que han de guiar els pressupostos emeses per part pel grup de treball del Consell de Ciutat.
Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d’elaboració del pressupost, també s’han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a apart del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l’estructura, informació qualitativa i procés d’aprovació dels projectes de capital.
4. El Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015
El Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015 3 conté la visió i els objectius que Barcelona aspira a aconseguir en el mandat.
La visió de l’Alcalde i l’equip de Govern és aspirar a que Barcelona sigui la ciutat de les persones. La proposta estratègica del Marc Estratègic s’orienta entorn a tres grans eixos prioritaris: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la regeneració urbana
Aquests eixos es despleguen en un mapa estratègic, que anomenem Mapa de Ciutat. El mapa recull l’estratègia política, els grans objectius del mandat a assolir per l’Alcalde i l’equip de Govern. Expressa els resultats finals a aconseguir amb l’acció municipal, mitjançant 40 Objectius de Ciutat, que es presenten en 7 grans grups, des de tres perspectives:
• Beneficiaris: En aquesta perspectiva es situen els objectius en termes d’impacte sobre els diferents grups de beneficiaris de les polítiques municipals.
3 El 5 d’Octubre de 2012 el Plenari va aprovar el Marc estratègic i full de ruta 2012-2015. Programa d’Actuacions Municipals
Els 7 grups d’objectius del Mapa de Ciutat són els següents:
Beneficiaris | 1. Persones i famílies “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ | 2.Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” | 3. Agents econòmics i centres de coneixement “Economia que genera oportunitats per a tothom” |
---|---|---|---|
Estructura | 4. Hàbitat urbà “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” | ||
Recursos | 5. El pressupost “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats” | 6. Govern, directius i recursos humans “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” | 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” |
Per cada objectiu de ciutat, cada gerència sectorial assenyala les prioritats per al mandat fent un exercici de priorització i de selecció dels objectius rellevants en funció de la situació de partida i de les problemàtiques o qüestions a resoldre. A cada objectiu de ciutat hi poden contribuir diferents gerències. Els objectius estratègics representen un major nivell de concreció a partir dels objectius de ciutat .
A continuació es relacionen els 40 objectius de ciutat, pels 7 grups d’objectius, i relacionats amb les perspectives que s’han esmentat.
Beneficiaris
Grup 1. Persones i famílies
Objectiu de ciutat / descripció
1.1. Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
Assegurar uns serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis d’acord a les necessitats específiques dels destinataris.
1.2. Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència
Vetllar especialment per al benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència
1.3. Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància
Fomentar mesures de promoció, prevenció i atenció de la família i la infància; i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal
1.4. Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit L’educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic, i també com aposta de futur
1.5. Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable Fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de forma transversal a totes les polítiques de la ciutat
1.6. Potenciar la funció social de l’esport Potenciar l’esport, el seu vessant educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i per a la cohesió.
1.7. Garantir la seguretat de les persones Assegurar la tranquil·litat de les persones en l’espai públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica.
1.8. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. Propiciar l’existència d’una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat.
1.9. 1.10 | Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a la ciutat de Barcelona. Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom. |
. | |
En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d’ocupació estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasis en aspectes de formació com a factor clau d’accés al món laboral. |
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i . donar-hi resposta efectiva.
Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament
Grup 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
Objectiu de ciutat / descripció
2.1. Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. Apropar a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament
2.2. Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials. Establir una nova manera de relacionar-se entre l’Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, recolzament mutu, i el principi de subsidiarietat
2.3. Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans.
Potenciar les associacions per tal que siguin fortes i representatives
Grup 3. Agents econòmics i centres de coneixement
3.1. Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d’Europa
Impulsar la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d’activitat econòmica per tal de fer-la un node d’activitat lligada a la logística i a l’accés als mercats del sud d’Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l’Amèrica Llatina
3.2. Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat. Des del sector sanitari i biomèdic, d’atenció social o el sector de les TIC, als sectors d’economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme
3.3. Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat.
Cal desenvolupar polítiques efectives d’atracció de capital, tant amb la finalitat de captar capital financer per invertir en projectes d’empreses i emprenedors locals com la voluntat d’atraure la instal·lació d’empreses estrangeres a la ciutat
3.4. Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina.
Barcelona gaudeix ja d’un privilegiat reconeixement a nivell internacional. Es tracta ara de posar en valor aquest posicionament i treure-li més retorn en termes econòmics: més esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a Barcelona, més exportacions de les empreses locals, etc
3.5. Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l’emprenedoria.
Es tracta de crear un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses mitjançant polítiques de recolzament a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a oficines i locals, ajuts i suport financer etc.
3.6. Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica (“Business Friendly”).
En relació a les empreses, l’objectiu és que l’Administració sigui un factor de competitivitat i en ningun cas un element “desactivador”. Per tant, és fonamental que des de l’Ajuntament s’agilitzin els processos i s’eliminin traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses
3.7. Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent.
Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són accents d’un mateix objectiu: el coneixement. Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com a un dels motors de progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració entre institucions i entitats de ciutat i amb visió metropolitana
Estructura
Grup 4. Hàbitat urbà
Objectiu de ciutat/ descripció
4.1. Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d’estructuració de la ciutat.
4.2. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres
4.3. Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible.
4.4. Liderar la reinformació de l’espai públic: les Smart Cities com impulsores d’una nova
economia del serveis urbans.
Emprar les TIC per a dotar a la ciutat de plataformes tecnològiques d’alt valor afegit per a Barcelona
4.5. Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús.
Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació,...) per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat
4.6. Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. Treballar en aconseguir autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, prioritzant les accions que ens permetin gaudir de més qualitat de vida i continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant els principis de l’estalvi, l’eficàcia i l’eficiència per convertir-nos en un referent d’excel·lència a nivell mundial.
4.7. Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l’econòmica i la social en els barris.
4.8. Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat d’equilibri entre els diferents mitjans de transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant.
4.9. Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els districtes disposin d’algun element emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que actuïn com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc.
4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i . desenvolupar espais d’oportunitat.
Consolidar noves zones d’activitat econòmica a la ciutat i impulsar l’àrea metropolitana a través de les grans infraestructures
Recursos
Grup 5. El Pressupost
Objectiu de ciutat / descripció
5.1. Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat. Es tracta d’implantar una nova forma d’elaborar el pressupost municipal que consisteix en definir prèviament els objectius de Ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons les prioritats definides. El seguiment continu dels objectius juntament amb l’execució pressupostària permetran avaluar el grau d’assoliment dels resultats desitjats.
5.2. Garantir la capacitat d’inversió En un entorn d’extrema dificultat per accedir a l’endeutament , és crític dissenyar mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per finançar inversions
5.3. Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. Impulsar mesures de revisió i optimització de l’estructura, processos i serveis de l’Ajuntament, per tal d’incrementar l’eficiència i alliberar recursos.
5.4. Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa. Aplicar rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no respongui a objectius i resultats concrets.
Grup 6. Govern, Directius i Recursos Humans
Objectiu de ciutat / descripció
6.1. Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública
El govern municipal ha de donar visibilitat sobre allò que es fa i com s’està aconseguint, i fer de l’ètica i l’honestedat el principi bàsic de la gestió política.
6.2. Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís.
Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de l’organització, i cercar l’eficiència dels recursos humans amb la millora continuada de les competències i l’avaluació dels rendiments
6.3. Garantir la productivitat i l’alineament en tots els nivells de l’organització.
Assegurar que el conjunt de l’organització treballa orientada envers una direcció i objectius clarament definits, i ho fa de forma productiva i coordinada
Grup 7. El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració
Objectiu de ciutat / descripció
7.1. Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats. Realitzar actuacions proactives orientades a establir acords amb altres administracions, i vetllar per el seu compliment.
7.2. Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç.
Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder donar un millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paper.
5. Marc financer 2014-2017
El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2014-2017 està orientat a l’obtenció d’uns resultats que permetin garantir la solvència i la liquiditat de la institució. Aquests resultats són l’instrument que ha de permetre la consecució dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta del govern municipal.
El projecte de pressupost de l’any 2015 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF). La seva aprovació respon a un mandat constitucional arran de la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola i que introdueix una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter estructural i limita el deute públic al valor de referència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El preàmbul de la LOEPSF estableix tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació.
La seva entrada en vigor introdueix canvis substancials a l’hora de presentar els pressupostos dels ens locals. A banda de la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’ha introduït la obligació del compliment de regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.
5.1. Objectius d’Estabilitat Pressupostària
D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius.
Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s’han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals:
2015 2016 2017
Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*) 3,9 3,8 3,6
(*) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels
ingressos corrents liquidats.
Els “Objectius d’Estabilitat Pressupostària i deute públic 2015-2017” han estat informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 25 de juny de 2014.
L’objectiu d’Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l’Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
5. 2. Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2015
L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos.
El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-95) per a 2015 és de 2.487,4 milions d’euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos permet donar compliment als objectius establerts d’estabilitat pressupostària i endeutament.
L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:
Objectiu de dèficit 0
Sostre despesa no financera 2.487,4
a) Ingressos:
Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-95, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament.
En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències de la participació de tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendent de pagament en transferències de finançament.
En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. L’ajust estimat és de Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2015 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats.
Addicionalment, s’ha practicat un ajust negatiu de 10,4 milions d’euros, corresponent a l’import pendent de retornar a 31/12/2015 com a resultat de la liquidació definitiva de del Fons Complementari de Finançament de l’exercici 2013. L’import de la liquidació negativa corresponent a l’Ajuntament de Barcelona comunicat pel MHAP ha estat de 51,4 milions d’euros. D’acord amb l’article 72 del projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2015, aquest import s’ha de retornar en un màxim de 3 anys, aplicant devolucions trimestrals d’un màxim del 25% de les bestretes mensuals a compte. D’acord amb els càlculs efectuats, l’any 2015 es preveu retornar 41,5 milions d’euros per aquest concepte.
a) Despeses:
No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada.
S’ha efectuat un ajust positiu de 4,6 milions d’euros corresponent a l’anualitat 2015 de compres d’inversió amb preu ajornat efectuades l’any 2013, i que han comportat un ajust negatiu en la previsió de liquidació d’aquell any.
S’ha efectuat un ajust negatiu de 7,8 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers” Les ampliacions de capital que s’han considerat són els compromisos vigents que pel 2015 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de Fira-2000. Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital.
Càlcul de la regla de despesa
L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola.
D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.
Per al seu càlcul, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE.
La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat.
Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l’import de despesa computable de l’exercici precedent. D’acord amb l’esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposarne, d’una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s’ha pres com a referència l’estimació de la liquidació de l’exercici 2014 a 30 de juny. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública
o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant.
La despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 no pot superar en més de l’1,3% la despesa computable de l’any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l’alça o a la baixa, en el cas d’aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.
El càlcul de la despesa computable de l’exercici 2015 és la següent:
Projecte
(dades en milions d’euros) EL-2014
2015
Eliminació transferències internes | -492,4 | -498,3 |
---|---|---|
Despeses finançades amb fons finalistes | -156,9 | -142,0 |
Unió Europea | -6,6 | -3,0 |
Estat | -1,8 | -0,3 |
Comunitat Autònoma | -80,1 | -66,5 |
Diputacions | -9,5 | -14,6 |
Altres Administracions Públiques | -58,9 | -57,6 |
Despesa Computable (a) | 2.395,0 | 2.253,6 |
Ajust disminució despesa computable inversions financerament sostenibles (DA6 LO 9/2013) | -199,4 | - |
Despesa Computable (a’) | 2.195,6 | 2.253,6 |
Aplicació regla despesa per 2015 (Δ 1,3%) (1) | 28,5 | |
Increments permanents recaptació (2) | 30,7 |
(EL, Estimació de liquidació)
Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2015 aprovada del 1,3%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l’exercici 2015 aplicable a l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona és de 2.254,9 milions d’euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2015, de 2.253,6 milions d’euros, dóna compliment a aquest límit.
Per obtenir els usos no financers en termes SEC-95 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents:
(dades en milions d’euros) | EL-2014 | Projecte 2015 |
---|---|---|
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament | 0,0 | 0,0 |
Execució d'avals | 0,0 | 0,0 |
Aportacions de capital | 9,8 | 7,8 |
Assumpció i cancel·lació de deutes | 0,0 | 0,0 |
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost | 0,0 | 0,0 |
Pagaments a socis privats en el marc APP | 0,0 | 0,0 |
Adquisicions amb pagament ajornat | -8,3 | -4,6 |
Arrendaments financers | 0,0 | 0,0 |
Préstecs | 0,0 | 0,0 |
Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 | 0,0 | 0,0 |
Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP | 0,0 | 0,0 |
Ajustament per grau d'execució | 0,0 | -45,3 |
En el projecte de pressupost 2015 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) són de 2.476,5 milions d’euros, donant compliment al sostre de despesa no financera i alhora al límit de la regla de despesa.
5.3. Marc Financer 2014-2017. Marc pressupostari a mig termini
Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs.
Perímetre de consolidació
El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
Objectius financers
L'objectiu estratègic del govern municipal és fer de Barcelona la ciutat de les persones, incidint en tres eixos fonamentals: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la regeneració urbana.
La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2015-2017 i el compromís del govern municipal de preservar la solvència i liquiditat de la institució com a garantia per l’assoliment dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta.
En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els
següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del
15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que permeti el finançament de les inversions previstes.
c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents.
Escenari macroeconòmic
El “programa de estabilidad del Reino de España” 2014-2017 de 30 d’abril de 2014 inclou el darrer escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són:
Variació, % | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
PIB nominal | 2,6% | 3,4% | 4,5% |
Deflactor del PIB | 0,8% | 1,2% | 1,5% |
Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC pel període 2016-2017.
Escenari pressupostari 2014-2017 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA,
(d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Estimació | Previsió | Previsió | Previsió | ||
RESULTAT CORRENT (ORDINARI) | |||||
(+) | Ingressos corrents | 2.634.873 | 2.456.620 | 2.562.444 | 2.601.364 |
(-) | Despeses corrents (*) | 2.000.179 | 2.088.885 | 2.156.001 | 2.197.892 |
(=) | Estalvi brut | 634.694 | 367.736 | 406.443 | 403.472 |
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents | 24,1% | 15,0% | 15,9% | 15,5% | |
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) | |||||
(+) | Ingressos de capital | 47.228 | 34.069 | 24.462 | 24.462 |
(-) | Despeses de capital | 662.984 | 387.567 | 391.949 | 397.425 |
(=) | Superàvit (dèficit) de capital | (615.756) | (353.498) | (367.487) | (372.963) |
Ingressos no financers totals | 2.682.101 | 2.490.689 | 2.586.906 | 2.625.826 | |
Despeses no financeres totals | 2.663.163 | 2.476.452 | 2.547.950 | 2.595.317 | |
CNF [Capacitat (Necessitat) de | |||||
(=) | Finançament] | 18.938 | 14.237 | 38.957 | 30.509 |
% CNF s/ Ingressos no financers | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 1,2% | |
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF | |||||
(-) | Ingressos financers (1) | 7.610 | 171.421 | 171.550 | 167.900 |
(+) (+) (=) | Despeses financeres (1) Operacions financeres netes Excedent (dèficit) de finançament anual | 137.376 (129.766) (110.828) | 175.805 (4.384) 9.853 | 184.534 (12.984) 25.973 | 182.800 (14.900) 15.609 |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) % Deute s/ Ingressos corrents | 971.680 36,9% | 974.046 39,6% | 972.662 38,0% | 972.662 37,4% |
(*) Inclou el Fons de Contingència
Previsió d’ingressos i despeses (2014-2017)
L’exercici 2014 correspon a l’estimació de liquidació amb les dades tancades a 30 de juny. Les dades corresponents a l’exercici 2015 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2015, els ingressos i despeses dels anys 2016 i 2017 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents:
Ingressos
a) Impostos locals:
En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació de 2% tant al 2016 com al 2017. Aquests increments es deriven dels efectes dels topalls fixats per amortir l’impacte de la revisió dels valors cadastrals de 2001, i que segueixen aplicant d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents sobre la revisió automàtica de coeficients arran de la modificació de la Llei 16/2012. No es contempla en les previsions cap variació de tipus ni la modificació del coeficient d’actualització del valor cadastral en relació als valors estimats per 2015.
Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període.
b) Participació en els ingressos de l’Estat:
Pel període 2016-2017 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) creixerà al mateix ritme que el PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals).
Per l’exercici 2016, addicionalment, els ingressos estimats preveuen l’efecte de
l’import pendent de retornar a 1/1/2016 corresponent a la liquidació negativa de
l’exercici 2013 del FCF (10,4 milions d’euros).
S’estima que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat del l’exercici 2014 tindrà efecte neutre en els pressupostos del l’exercici 2016 i que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat del l’exercici 2015 resultarà negativa en 30 milions d’euros i impactarà íntegrament en el pressupost de l’any 2017.
c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2016-2017. d) Ingressos patrimonials: S’estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2016-2017. e) Altres transferències:
S’estima pel període 2016-2017 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l’exercici 2015.
f) Ingressos de capital:
Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos constants de 24 milions d’euros anuals que provindran de la gestió d’actius (per venda de solars, edificis, aparcaments i sobrants de la via pública) i de transferències de capital per finançar inversions.
Despeses
L’estimació de les despeses corrents pel període 2016-2017 s’han estimat aplicant a partir de 2015 la restricció de l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents, en línia amb els objectius financers establerts.
Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l’exercici 2015, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal es mantinguin estables al llarg del període 2016-2017, conseqüència de la no reposició per jubilacions i baixes, que compensaria possibles augments per lliscaments de categories o actualitzacions de salaris; b) les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 4% tant al 2016 com al 2017. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de l’exercici 2016 i 2017, la variació d’un punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 9,7 milions d’euros; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, transferències corrents i Fons de Contingència s’estima que aquests epígrafs augmentin a l’entorn del 2,1%al 2016 i al 2017 en concordança amb l’evolució dels ingressos corrents.
L’estimació de les despeses de capital del període 2016-2017 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu d’un estalvi brut del 15%. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 25 milions d’euros per inversió.
Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 19,4 milions d’euros al 2016 i 14,9 milions d’euros al 2017.
Previsió de l’endeutament (2014-2017)
A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, que presten serveis que es financen majoritàriament amb transferències corrents de l’Ajuntament.
Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milions d’euros)
(dades en milers d’euros) | 2014 Estimació | 2015 Previsió | 2016 Previsió | 2017 Previsió |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona Ens dependents | 971.680 0 | 974.046 0 | 972.662 0 | 972.662 0 |
Endeutament financer (a 31/12) (PDE) | 971.680 | 974.046 | 972.662 | 972.662 |
Compliment dels objectius de deute públic
L’objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 3,9% del PIB pel 2015, el 3,8% pel 2016 i en 3,6% per l’any 2017. No obstant, els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.
(dades en milers d’euros) | 2014 Estimació | 2015 Previsió | 2016 Previsió | 2017 Previsió |
---|---|---|---|---|
Endeutament financer (a 31/12) (PDE) Imports pendents de devolució per liquidacions negatives PIE’s 2008 i 2009 Import pendent devolució per liquidació negativa PIE 2013 Deute (als efectes TRLRHL) | 971.680 265.352 0 1.237.032 | 974.046 249.743 10.364 1.223.789 | 972.662 234.134 0 1.206.796 | 972.662 218.525 0 1.190.837 |
% Deute s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) | 46,2% | 49,9% | 47,6% | 46,1% |
Avals financers | 218 | 164 | 109 | 55 |
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) | 46,2% | 49,9% | 47,6% | 46,1% |
6. El pressupost de l'Ajuntament
En aquest apartat s’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, així com la seva comparativa amb l’exercici anterior, la qual es basarà tant envers les previsions inicials com pel que fa a l’estimació de liquidació del pressupost 2014.
La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2015 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d’una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d’una banda, i perquè poden amagar l’esforç de gestió i de millora d’eficiència que fan que l’import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d’una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l’acció de govern i els diners que s’hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d’imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l’obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s’hi ha assignat.
Les grans prioritats estratègiques en les què s’ha concretat el projecte de pressupost 2015 són les següents:
nou model de ciutat intel·ligent.
− Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar.
Per tal de donar compliment a aquestes prioritats, l’important increment de despeses corrents (5,0% en relació al pressupost inicial 2014 (96,3 milions d’euros d’increment) i 5,1% pel que fa a l’estimació de liquidació 2014 (95,6 milions d’euros d’increment)) registrat per part del projecte de pressupostos 2015 s’ha orientat cap a l’increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, l’expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, proporcionar una major dotació per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l’espai públic i incrementar la dotació a càrrec de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforçar la promoció cultural. Això s’ha traslladat, considerant allò més destacat, en els següents increments de despesa corrent en relació al pressupost inicial 2014:
Convé remarcar com a novetat dins de la progressiva implementació d’elements de participació en els pressupostos municipals, el grup de treball, en allò referent a l’àmbit pressupostari del Consell de Ciutat (el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona) va facilitar les seves recomanacions quant a eixos i elements prioritaris que havien de guiar la concreció del projecte de pressupostos 2015. Les diverses entitats participants van fer un treball d'anàlisi i reflexió de quines havien de ser les principals línies pressupostàries de l'Ajuntament. La major part d’aquestes recomanacions van ser internalitzades i van permetre donar suport a la concreció de les prioritats estratègiques del pressupost 2015. Gran part d’aquestes recomanacions tenen reflex directe i concret en les dotacions pressupostàries del projecte de pressupostos 2015, com per exemple els casos que es mencionen a continuació: garantir les beques menjador, continuar incrementant el pressupost en serveis socials, invertir en polítiques comunitàries, la sostenibilitat del transport públic i la rebaixa del preu en títols de transport, ampliar els serveis de la xarxa de bus, impulsar l’habitatge social, invertir en els vehicles elèctrics, invertir en equipaments i espai públic, continuar amb el desplegament de les noves xarxes de bus, l’increment de programes educatius i incrementar el pressupost de Barcelona Activa per a foment de l’ocupació, especialment en els àmbits de persones més vulnerables.
Pel que fa a les grans xifres del pressupost, dir que el pressupost total de l’Ajuntament per al 2015 ascendeix a 2.550,6 milions d’euros, pel costat de la despesa un 2,8% major que les estimacions de liquidació 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments) i un 0,9% menor que les despeses inicials del pressupost 2014. Cal dir que aquesta comparativa global es veu afectada per la dinàmica de les operacions financeres (compra i venda d’actius financers i concertació i amortització d’endeutament), essent recomanable posar l’èmfasi en els ingressos i despeses relacionades amb les operacions no financeres (que comprenen les operacions corrents i de capital (inversió)).
El volum previst d’ingressos no financers és de 2.384,0 milions d’euros, dels quals 2.354,4 corresponen a ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. En relació amb les previsions inicials del pressupost 2014, els ingressos augmenten en un 1,8% en les operacions corrents i en un 26,1% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2015 amb l’estimació de liquidació del 2014 (exclòs l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments), es pot observar com els ingressos corrents s’incrementen en un 1,5% i els de capital minoren el seu volum en un 32,2%.
En relació a les despeses no financeres, s’assoleix un volum de 2.370,0 milions d’euros, un 1,9% superior als crèdits inicials del pressupost 2014 i un 1,5% superior a l’estimació de liquidació de despeses 2014 (exclòs l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments). Les despeses corrents s’estimen en 1.996,1 milions d’euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 5,1% en relació al pressupost inicial 2014 i d’un 5,0% pel que fa a l’estimació de liquidació del pressupost 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d’euros, un 12,3% inferior a la dotació inicial del 2014 i un 13,9% menor a l’estimació de liquidació 2014. Aquest important volum d’inversió, el qual permet donar compliment al Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015, ha estat possible gràcies a la realització d’un estalvi (ingressos menys despeses) per operacions corrents de 358,3 milions d’euros, finançant-se les inversions de forma molt majoritària a càrrec dels recursos propis de l’Ajuntament.
El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2015 l’obtenció d’un superàvit (capacitat de finançament) de 16,1 milions d’euros, equivalent a un 0,7% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament es xifra amb un valor de 974,0 milions d’euros, import que equival al 41,3% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC.
Compte financer de l’Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC.
Imports en milions d'euros | 2013 Liquidat | 2014 Estimació | 2015 Previsió |
---|---|---|---|
RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents (-) Despeses corrents (*) | 2.357,3 1.889,8 | 2.529,5 1.900,6 | 2.359,7 1.996,1 |
(=) Estalvi brut | 467,5 | 629,0 | 363,5 |
% Estalvi brut s/Ingressos corrents | 19,8% | 24,9% | 15,4% |
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital (-) Despeses de capital | 27,7 355,9 | 43,6 653,3 | 29,6 377,1 |
(=) Superàvit (dèficit) de capital | -328,2 | -609,7 | -347,5 |
Ingressos no financers totals | 2.384,9 | 2.573,2 | 2.389,3 |
Despeses no financeres totals | 2.245,7 | 2.553,9 | 2.373,2 |
---|---|---|---|
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] | 139,3 | 19,3 | 16,1 |
% CNF s/ Ingressos no financers | 5,8% | 0,7% | 0,7% |
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (+) Despeses financeres | 52,2 105,0 | 6,4 136,6 | 166,6 172,8 |
(+) Operacions financeres netes | -52,8 | -130,1 | -6,2 |
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual | 86,5 | -110,8 | 9,9 |
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000) | 23,5 | -87,3 | -77,5 |
ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 | 1.101,4 | 971,7 | 974,0 |
% Deute s/ Ingressos corrents | 46,7% | 38,4% | 41,3% |
(*) Inclou Fons de contingència
6.1. Assignació de recursos a objectius: el mapa de ciutat en xifres
Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Marc Estratègic 2012-2015, on s’hi concreten la visió i els diferents objectius a acomplir. En el model de Pressupost Executiu es reforça el lligam entre les decisions d’assignació de recursos pressupostaris i l’estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l’acompliment de les prioritats i objectius definits.
En el mapa estratègic (també anomenat “mapa de ciutat”) que es mostra tot seguit es pot observar com s’assignen els 1.996,1 milions d’euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2015 en els grans objectius de ciutat (anomenats grups d’objectius de ciutat).
La perspectiva de beneficiaris (persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement) és la perspectiva on s’hi destinen la major part dels recursos (el 44,9%). Aquí trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l’ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 39,7% (791,6 milions d’euros) de la despesa corrent total. En el grup d’objectius d’entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), assolint un import de 27,5 milions d’euros (1,4% del total). Tanmateix, aquest grup d’objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d’aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d’acció i promoció social que estan en l’objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d’objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 78,1 milions d’euros (3,9% del total) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l’empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l’exterior, ja sigui amb fires o congressos o amb grans esdeveniments.
La perspectiva d’estructura representa el 36,8% (733,7 milions d’euros) de la despesa corrent i compren aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l’urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d’aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.
A la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l’administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d’edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l’administració general d’aquells serveis de suport (direcció i administració general, recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents és del 18,3% i en termes absoluts ascendeix a 365,2 milions d’euros (cal tenir en compte que les transferències a l’Àrea Metropolitana de Barcelona sumen uns 89,1 milions d’euros i la càrrega del deute (interessos principalment) uns 34,7 milions d’euros.
Les despeses de capital compreses en el projecte de pressupost 2015 es troben també explicades estratègicament mitjançant el mapa de ciutat. Degut a la naturalesa d’aquestes despeses, una part important de la inversió correspon a la perspectiva d’estructura de la ciutat (196,8 milions d’euros, el 52,6% del total) i inclou aquells projectes relacionats amb l’habitatge, l’urbanisme i la il·luminació. En la perspectiva de persones (122,8 milions d’euros (32,9% del total)) hi trobem els projectes d’equipaments culturals, educatius, socials, de mercats, etc. que permeten que es puguin oferir els serveis finalistes a persones i famílies, entitats i agents econòmics. Finalment, en la perspectiva de recursos, amb 54,3 milions d’euros (14,5% del total), hi ha la inversió en equipaments administratius, en tecnologies de la informació i comunicació, així com aquelles inversions que no es poden assignar encara a un objectiu concret (reserves).
En el següent gràfic es recull una visió del mapa de ciutat amb tota la despesa no financera (despesa corrent i d’inversió).
6.2. Previsió d’ingressos de l’Ajuntament
Els ingressos pressupostats per al 2015 sumen un import de 2.550,6 milions d’euros, 2.354,4 milions d’ingressos corrents (92,3%), 29,6 milions d’ingressos de capital (1,2%) i 166,6 milions d’ingressos financers (6,5%).
Imports en milions d'euros | Pre ssupost inicia l 2014 | Estimació Liquidació 2014 | Pre ssupost inicia l 2015 | Variació % PI2015 / PI2014 | Variació % PI2015 / EL2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 Impos tos directes 2 Impos tos indirectes 3 Taxes i altres ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingres sos patrimonials | 879,5 49,2 269,3 1.084,2 31,1 | 915,2 46,5 253,3 1.069,3 34,9 | 943,8 55,7 260,1 1.052,7 42,1 | 7,3% 13,4% -3,4% -2,9% 35,4% | 3,1% 19,8% 2,7% -1,6% 20,8% |
Operacions corrents (cap. 1 a 5) | 2.313,2 | 2.319,2 | 2.354,4 | 1,8% | 1,5% |
6 Venda d'inversions reals 7 Transferències de capital | 7,5 16,0 | 15,3 28,3 | 0,5 29,1 | -93,4% 82,4% | -96,7% 2,8% |
Operacions de capital (cap. 6 i 7) | 23,5 | 43,6 | 29,6 | 26,1% | -32,2% |
Ingressos no financers (cap. 1 a 7) | 2.336,7 | 2.362,9 | 2.384,0 | 2,0% | 0,9% |
8 Actius financers 9 Passius financers | 106,5 130,8 | 5,0 1,4 | 5,0 161,6 | -95,3% 23,5% | 0,0% 11165,7% |
Operacions financeres (cap. 8 i 9) | 237,3 | 6,4 | 166,6 | -29,8% | 2488,6% |
Total Ingressos (cap. 1 a 9) | 2.574,0 | 2.369,3 | 2.550,6 | -0,9% | 7,7% |
S’exclou de l’estimació de liquidació 2014 l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments.
Ingressos corrents
Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.052,7 milions d’euros representa un 45% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 943,8 milions d’euros i un 40% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen el 2% i els impostos indirectes el 2%.
Ingressos patrimonials 42,1M€ (2%)
55,7M€ (2%)
Impostos, taxes i altres ingressos de capítol 3
Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos (ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3) s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC (Sistema Europeu de Comptes). Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.259,6 milions d’euros, que representen una variació del 3,7% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2014.
Impostos locals
La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 909,3 milions d’euros (+2,8% respecte de l’estimació de liquidació 2014). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 623,4 milions d’euros, dels quals 615,3 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 8,1 a l’IBI dels béns de característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana suposa un increment del 3,8% respecte de l’avenç de recaptació de 2014. Pel càlcul de l’import 2015 s’ha tingut en compte l’actualització dels valors cadastrals per coeficients prevista en la Llei de PGE 2015, i també que es mantenen els mateixos topalls d’increment màxim de la quota líquida. En la resta d’impostos, no hi ha canvis normatius substancials, tot i que els imports previstos presenten increments, que en el cas de la “Plusvàlua” (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana) i de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), obeeixin a la hipòtesi de que el mercat immobiliari segueixi donant signes de reactivació com en l’any 2014.
Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 68,6% respecte el total, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 120,8 milions d’euros i un pes del 13,3% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 89,7 milions d’euros i un pes del 9,9%.
Taxes i altres ingressos de capítol 3
Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 260,1 milions d’euros, el que suposa un 2,7% més en relació a l’estimació de liquidació de 2014 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l’estimació de liquidació de 2014. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l’estimació de liquidació 2014 SEC i la previsió inicial 2015 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement dels ingressos per taxes per utilització privativa o aprofitament especial per a empreses explotadores de subministres; ii) un increment de la taxa per compensació de Telefónica de España, SA; i iii) un increment dels ingressos per interessos de demora.
Participació en els tributs de l’Estat (PTE)
La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2015 inclou l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), i la previsió de liquidació definitiva (negativa) de la PTE de l’exercici 2013.
La Participació en els tributs de l’Estat pel 2015 s’incrementa en un 0,9% en relació a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014 (-1,2% en relació al pressupost inicial 2014). Aquesta variació, d’acord amb l’esmentada informació inclou, d’una banda, els lliuraments a compte nets de l’exercici i de l’altra, una estimació de liquidació negativa de la PTE de l’exercici 2013 de 51,4 milions d’euros. L’import total estimat és de 1.030,3 milions d’euros.
Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE
La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant els ingressos per transferències corrents de la PTE, ascendeixen a 112,6 milions d’euros, un 10,4% menys que allò estimat a la liquidació per 2014. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2014, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.
Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d’atenció primària, i de l’AMB per al tractament de residus.
Ingressos patrimonials
La previsió d’ingressos patrimonials per al 2015 s’ha xifrat en 42,1 milions d’euros, un 20,8% superiors a l’estimació de liquidació 2014 (excloent l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments). L’estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s’estima en 38,4 milions d’euros. L’estimació dels ingressos patrimonials de naturalesa financera s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici.
Ingressos de capital
L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 0,5 milions d’euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge.
La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb la Generalitat (Centre Cultural del Disseny), l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb la Diputació de Barcelona, i dels fons europeus FEDER per uns imports ja justificats amb la despesa realitzada. L’import total previst pel capítol 7 és de 29,1 milions d’euros, 0,8 milions d’euros més que la previsió de liquidació de 2014.
Ingressos financers
El capítol 8 d’ingressos financers inclou 5,0 milions d’euros corresponents a la previsió d’ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats.
En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 160,0 milions d’euros pel 2015 i 1,6 milions d’euros per fiances
6.3. Previsió de despeses de l’Ajuntament
Les despeses es classifiquen en el pressupost des d’un triple vessant atenent a les tres preguntes següents: en què es gasta? (classificació econòmica), per a què es gasta? (classificació per programes) i qui gasta? (classificació orgànica).
6.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?
Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis corrents, les despeses financeres (càrrega del deute (interessos principalment)), les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies, i el fons de contingència, que recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Finalment, les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d’actius financers (actius financers) i per retorn d’amortització de crèdits (passius financers).
El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2015 es redueix en un 0,9% en relació als crèdits inicials del pressupost 2014, però s’incrementa en un 2,8% en relació a l’estimació de liquidació 2014 (exclòs l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments). Les despeses no financeres per al 2015 augmenten el seu volum en un 1,9% respecte a les previsions inicials per al 2014, mentre que en relació a l’estimació de liquidació ho fa en un 1,5%. La despesa corrent (1.996,1 milions d’euros) té un increment del 5,1% envers els crèdits inicials del pressupost 2014 i un increment del 5,0% pel que fa a l’estimació de liquidació 2014. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 373,9 milions d’euros, aquestes, tot i mostrar una quantia molt destacada, suposen una minoració del 12,3% en relació a la dotació inicial del 2014 (i d’un 13,9% en relació a l’estimació de liquidació 2014).
D’altra banda, les despeses financeres (retorn del deute principalment), experimenten un decrement l’any 2015 de 67,3 milions d’euros envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (representa una reducció del 27,1%), degut principalment a la minoració dels actius financers (despeses previstes per a l’operació de concessió d’aparcaments). Tanmateix, si es comparen aquestes despeses amb l’estimació de liquidació 2014, s’incrementen en un 23,4% arran l’increment en passius financers (retorn del deute), les quals es configuren anualment d’acord amb el calendari plurianual d’amortització del deute.
Imports v isualitz ats en milions d'euros
Imports en milions d'euros | Pre ssupost inicia l 2014 | Estimació Liquidació 2014 | Pre ssupost inicia l 2015 | Variació % PI2015 / PI2014 | Variació % PI2015 / EL2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 Despeses de personal 2 Despeses corrents en béns i serveis 3 Despeses financeres (interess os) 4 Transferències corrents 5 Fons de contingència | 347,5 563,7 41,6 922,2 24,9 | 348,1 569,2 31,2 952,0 0,0 | 355,8 603,5 34,7 995,7 6,5 | 2,4% 7,1% -16,5% 8,0% -73,9% | 2,2% 6,0% 11,1% 4,6% -- |
Operacions corrents (cap. 1 a 5) | 1.899,8 | 1.900,5 | 1.996,1 | 5,1% | 5,0% |
6 Inversions reals 7 Transferències de capital | 401,0 25,3 | 403,3 31,2 | 352,1 21,7 | -12,2% -14,1% | -12,7% -30,2% |
Operacions de capital (cap. 6 i 7) | 426,3 | 434,4 | 373,9 | -12,3% | -13,9% |
Despeses no financeres (cap. 1 a 7) | 2.326,1 | 2.334,9 | 2.370,0 | 1,9% | 1,5% |
8 Actius financers 9 Passius financers | 116,4 131,5 | 14,9 131,5 | 21,4 159,2 | -81,6% 21,1% | 43,9% 21,1% |
Operacions financeres (cap. 8 i 9) | 247,9 | 146,4 | 180,6 | -27,1% | 23,4% |
Total Despeses (cap. 1 a 9) | 2.574,0 | 2.481,3 | 2.550,6 | -0,9% | 2,8% |
Les despeses corrents
L’import previst per a les despeses corrents és de 1.996,1 milions d’euros.
(interessos) 34,7M€ (2%)
Despeses de personal
Les despeses de personal de l’Ajuntament previstes per a 2015 són de 355,8 milions d’euros i representen el 17,9% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 2,4% en relació amb el pressupost inicial 2014 i d’un 2,2% en relació l’estimació de liquidació 2014. Aquest increment és conseqüència per una banda de l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’any 2014 (100 places d’agent de guàrdia urbana, 60 places de bombers i 7 places de Tècnics d’SPEIS), més l’OPO per a 2015 que preveu la incorporació d’agents de guàrdia urbana i bombers (condicionades a les limitacions que la futura llei de pressupostos de l’estat pugui establir definitivament). I per altra banda, per la incorporació del cost de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l’Estat (5,3 milions d’euros). També s’incrementen les cotitzacions socials com a conseqüència de l’increment dels imports màxims de cotització previst al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015.
La plantilla prevista per a 2015 serà de 6.485 places. En comparació amb la plantilla aprovada per l’exercici 2014 hi ha un reducció de 72 places, fet que representa un decrement del 1,1%.
Durant l’any 2015 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d’administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d’incendis. La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen sense que això signifiqui un increment de la plantilla.
Despeses corrents en béns i serveis
Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 603,5 milions d’euros (30,4% del total de despeses corrents), xifra un 7,1% superior a la del pressupost inicial 2014 (6,0% envers l’estimació de liquidació 2014).
En el projecte de pressupost 2015 s’ha hagut de fer un esforç notable per tal de poder fer front a l’increment de la tarifa del subministrament de la llum a l’any 2015.
La despesa en arrendaments augmenta lleugerament un 0,8% en relació Pressupost inicial 2014, mentre que en Manteniment, reparació i conservació l’increment arriba al 34,7% del que hi destaca l’augment de poc més de 4 milions d’euros en Manteniment d’edificis i altres construccions.
Les despeses de material, subministraments i altres s’incrementen en un 8,4% (43,3 milions d’euros) envers al pressupost inicial 2014. Dins d’aquest apartat destaquen especialment l’augment en despeses de manteniment de la xarxa d’eliminació d’aigües residuals (11,6 milions d’euros), Contractes d’acció social (6,1 milions d’euros), d’Energia elèctrica de la via pública (5,5 milions d’euros) i de la partida d’Altres despeses diverses (8,5 milions d’euros).
Dins d’aquest apartat també s’hi inclouen diferents contractes de serveis (com el manteniment d’enllumenat, el de senyalització, el d’escales mecàniques, xarxa aigües, etc.) i contractes de gestió de serveis, entre els quals destaquen els d’acció social.
Despeses financeres
En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s’han minorat en un 16,5%, 6,9 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2014. Si es compara amb l’estimació de liquidació del 2014, suposa un increment de l’11,1%. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2015 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior.
Transferències corrents
Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2015 suposen un increment del 8,0% en relació al pressupost inicial 2014 (4,6% en relació a l’estimació de liquidació 2014).
Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 239,4 milions d’euros i representen un 24,6% del total de transferències corrents.
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2014 | Pressupost inicial 2015 | % s/total | Variació % PI2015 / PI2014 |
---|---|---|---|---|
IM d'Hi se nda IM d'Urbani sme IM d'Educaci o IM d'Inf ormàti ca IM de Se rve i s Soci al s IM de Me rcats IM P ai satge Urbà I M Barce l on a Esports I M Pe rsone s amb di scapaci tat | 24,0 0,9 41,6 30,1 90,8 2,2 7,7 22,6 8,0 | 24,6 0,9 43,1 32,5 97,2 2,2 7,7 22,6 8,7 | 10,3% 0,4% 18,0% 13,6% 40, 6% 0, 9% 3, 2% 9, 4% 3, 6% | 2, 6% 0, 0% 3,5% 8,0% 7,1% 0,8% 0,0% 0,0% 8,5% |
TOTAL | 227,8 | 239,4 | 100,0% | 5,1% |
Respecte al pressupost 2014, en el pressupost 2015 han augmentat en un 5,1% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal de Serveis Socials i a l’Institut Municipal de persones amb discapacitat.
La transferència corrent a l’Institut Municipal de Serveis Socials s’incrementa en 6,4 milions, concretament en els programes de Serveis socials bàsics i el Servei d’atenció domiciliaria (SAD). Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal de persones amb discapacitat augmenta un 8,5 % respecte al pressupost inicial 2014. Com es detallarà en el apartat corresponent a l’anàlisi de les polítiques de despesa, ambdós increments s’emmarquen dins del l’esforç de recolzament que reben les polítiques de Serveis socials i promoció social dins del projecte de pressupost 2015.
S’incrementen també de forma significativa les transferències corrents a l’Institut Municipal d’Educació, per finançar el funcionament de les escoles bressol, i a l’Institut Municipal d’Informàtica, per la Gestió de la xarxa integrada d'informació. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2014 o experimenten lleugers increments.
Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials (EPEs) i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 289,2 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al pressupost inicial 2014 suposa un lleuger decrement (0,3%).
TRANSFERÈNCIES A EPEs I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT
Imports e n milions d'euros | Pre ssupost inicia l 2014 | Pre ssupost inicia l 2015 | % s/ tota l | Va ria ció % |
---|---|---|---|---|
IM de Cultura de Barcelona | 101,6 | 103,0 | 35,6% | 1,4% |
IM Parc s i jardins | 47,9 | 47,8 | 16,5% | -0,2% |
Patronat Mpal Habitatge | 2,0 | 2,0 | 0,7% | 1,1% |
Fundació Mies van der Rohe | 0,6 | 0,6 | 0,2% | 0,0% |
Barcelona Activa | 24,5 | 30,4 | 10,5% | 23,9% |
Informacio i Comunicacio de Barc elona | 13,7 | 17,2 | 5,9% | 25,0% |
Barcelona Serveis Municipals | 53,2 | 52,7 | 18,2% | -0,8% |
Barcelona Infrastruc tures Municipals | 2,7 | 2,7 | 0,9% | 0,0% |
Foment Ciutat Vella | 2,6 | 2,7 | 0,9% | 3,4% |
Barcelona Ges tio Urbanis tic a | 4,8 | 4,8 | 1,7% | 1,0% |
Cementiris de Barcelona | 12,0 | 12,0 | 4,2% | -0,1% |
Tersa | 4,0 | 4,1 | 1,4% | 3,2% |
Siresa | 0,5 | 0,5 | 0,2% | 2,2% |
Barc elona Cic le de l'Aigua, S.A. | 19,8 | 8,6 | 3,0% | -56,7% |
TOTAL | 290,0 | 289,2 | 100,0% | -0,3% |
Cal destacar la reducció en 11,2 milions d’euros que ha enregistrat la transferència corrent a Barcelona Cicle de l’Aigua SA, motivada pel fet de que la nova contracta de manteniment de la xarxa de clavegueram serà gestionada des del Sector d’Habitat Urbà (Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans) i es finançarà mitjançant despeses en bens corrents i serveis (capítol 2).
Per contra augmenten les transferències a les societats municipals Informació i Comunicació de Barcelona (principalment per l’efecte d’aplicar l’IVA als mitjans de comunicació públics de Barcelona), Barcelona Activa i a l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona. La transferència a Barcelona Activa, que s’incrementa en 5,9 milions d’euros, servirà per finançar, principalment, mesures d’ocupació i desenvolupament empresarial. D’altra banda, es destinaran 1,4 milions d’euros més de transferències a l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona, principalment per la posada en funcionament o ampliació de diferents museus (Disseny Hub, Museu de les Cultures, Palau Muñoz Ramonet, espais de Sant Pau i altres).
Pel que fa a les transferències corrents a entitats locals, aquestes ascendeixen a 357,5 milions d’euros, un 9,1% més elevat que al pressupost inicial 2014.
Pel seu import podem destacar la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (72,0 milions d’euros) i la transferència en concepte de la taxa metropolitana de tractament de residus (54,9 milions d’euros), que van a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (144,1 milions d’euros de transferències corrents totals).
L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 38,5% (32,4 milions d’euros més), a fi de contribuir al sosteniment i sostenibilitat del sistema de transport públic metropolità, la rebaixa del preu de determinats títols de transport, l’actualització de llindars per accedir a la targeta rosa (fet que n’incrementa els beneficiaris) i l’ampliació de serveis en la xarxa de bus.
Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2015 es xifra en 59,6 milions d’euros, fet que suposa un increment del 2,3%.
Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una
part molt petita de les transferències (0,1%) i al 2015 augmenten 0,4 milions
d’euros, principalment per convenis subscrits amb empreses privades.
Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre
ascendeixen a 104,3 milions d’euros. S’han incrementat respecte al pressupost
inicial 2014 un 45,7%, 32,7 milions en termes absoluts. Tal com reflecteix el
quadre següent, cal destacar l’increment en la política de despesa de “Promoció
econòmica i ocupació” (21,0 milions d’euros), i, en menor mesura, Habitatge i
urbanisme (7,0 milions d’euros), Serveis socials i promoció social (2,4 milions
d’euros) i Cultura (1,2 milions d’euros).
Transferències a famílies i institucions sense afany de lucre per polítiques de despesa
Imports en milions d'e uros | Pre ssupost inicia l 2015 | Pre ssupost inicia l 2015 | % s/ tota l |
---|---|---|---|
13 Seguretat i mobilitat c iutadana | 0,1 | 0,1 | 0,1% |
15 Habitatge i urbanis me | 3,3 | 10,4 | 10,0% |
16 Benestar c omunitari | 0,2 | 0,3 | 0,2% |
17 Medi ambient | 0,1 | 0,1 | 0,1% |
23 Serveis soc ials i promoció soc ial | 28,5 | 30,8 | 29,6% |
31 Salut | 0,6 | -0,6 | 0,6% |
32 Educac ió | 3,3 | 3,7 | 3,5% |
33 Cultura | 9,3 | 10,5 | 10,1% |
34 Es port | 0,8 | 0,8 | 0,7% |
43 "Promoció econòmica i oc upac ió" | 13,8 | 34,8 | 33,4% |
49 Altres actuacions de c aràc ter econòmic | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
91 Òrgans de Govern | 3,9 | 3,9 | 3,7% |
92 Serveis de caràcter general | 7,6 | 8,3 | 8,0% |
93 Administració financera i tributària | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
TOTAL | 71,6 | 104,3 | 100,0% |
Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2015 és de 373,9 milions d’euros.
Les inversions reals (352,1 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (21,7 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions.
Per a l’any 2015, l’Ajuntament manté un al nivell inversor, gràcies als recursos propis generats per l’estalvi per operacions corrents (358,3 milions d’euros). El volum d’inversió del 2015, tot i que inferior a l’any 2014 (any de màxima inversió en el període 2012-2015) suposa una molt important magnitud, en línia amb els imports liquidats en els exercicis 2012 i 2013, i permet donar compliment al Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015.
Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:
Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’espai públic (154,7 milions d’euros (41% de la despesa de capital)) i equipaments (135,2 milions d’euros (36%)). Dins la tipologia d’espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (139,4 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments educatius (30,4 milions d’euros), comercials (19,6 milions d’euros), socials (19,1 milions d’euros), culturals (16,6 milions d’euros), i esportius (15,3 milions d’euros).
A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2015 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de 15 d'Octubre d’enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes.
Les despeses financeres
En el projecte de pressupost 2015 s’han assignat un total de 21,4 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a l’adquisició d’accions (Fira 2000) (16,4 milions d’euros) i la constitució de dipòsits (5,0 milions d’euros), i 159,2 milions per a passius financers (retorn del deute).
6.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?
La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat).
L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Tanmateix, remarcar que l’estructura per programes ha estat modificada mitjançant una ordre ministerial del mes de març de 2014 4 , i, per tant, l’estructura per programes en què es basa el projecte de pressupostos 2015 pot mostrar algunes diferències envers la d’anys anteriors.
Les despeses corrents per polítiques i programes
En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2015 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”) (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (19,8% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (14,1%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (12,2%), Cultura (6,2%) i Educació (5,4%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (8,2%) i el Transport públic (6,7%).
4Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos dels ens locals.
Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa.
Les despeses en la política de Deute públic es xifren per un import de 36,7 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 4,9 milions d’euros (-11,8%) envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (41,6 milions d’euros). Dins d’aquesta política s’han inclòs ja en pressupost inicial de 2015 la quantitat de 2,0 milions d’euros corresponents a les despeses per gestió de tributs per part d’entitats financeres, sense els quals la disminució, causada principalment per la reducció del cost d’endeutament, hauria estat major.
Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (1,8 %).
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
0111 Se rve i de l de ute | 36,7 | 100,0% | 1,8% |
Total 01 Deute públic | 36,7 | 100,0% | 1,8% |
La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 14,1% de la despesa corrent total. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (59,1%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (18,4%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (13,6%).
Pel 2015 es consoliden els imports del 2014, mostrant un petit increment, de 0,3 milions d’euros (0,1%), envers els crèdits inicials del pressupost 2014. Es produeix una disminució del pressupost per als programes de Control i regulació estacionament de via pública i els de Prevenció i extinció d'incendis i salvament i Protecció civil, mentre que s’experimenta un increment dels imports del programa de Seguretat ciutadana (2,2 milions d’euros). Dins d’aquest programa cal assenyalar la inclusió d’algunes mesures concretes com la incorporació progressiva dels vehicles elèctrics a la flota de escúters de la Guardia Urbana, en condició de rènting.
Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
1301 Admi ni straci ó ge ne ral de segure tat i mobi l i tat 1321 Se gure tat ci utadana 1322 Pre ve nci ó de l a de l i nqüè nci a 1331 Control i re gul aci ó e staci oname nt de vi a públ i ca 1341 Mobi l i tat 1351 Prote cci ó ci vi l 1361 Pre ve nci ó i e xti nci ó d'i nce ndi s i sal vament | 7, 4 166,7 0, 6 51, 8 15, 5 1, 7 38, 4 | 2, 6% 59, 1% 0, 2% 18, 4% 5, 5% 0, 6% 13, 6% | 0, 4%8, 3%0, 0%2, 6%0, 8%0, 1%1, 9% |
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana | 282,1 | 100,0% | 14,1% |
La política d’Habitatge i urbanisme representa el 4,9% del total de despesa corrent i suposa un import de 98,3 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’habitat urbà (19,8%), Promoció i gestió d’habitatge de promoció pública (13,0%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (12,0%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (10,8%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (9,9%) i Pavimentació de vies públiques (8,2%).
En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta al 2015 un increment de 13,4 milions d’euros (15,8%) pel que fa despeses corrents. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Promoció i gestió d’habitatge de promoció pública (7,6 milions d’euros), comprenent accions relatives a ajuts al pagament dels lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat i l’ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars com a habitatges de lloguer social.
També experimenten importants increments els programes de Manteniment i renovació de les estructures vials (2,8 milions d’euros) i d’Espai públic (1,4 milions d’euros).
A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions.
Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
---|---|---|---|
1501 Admi ni straci ó d'hàbi tat urbà | 19,5 | 19,8% | 1,0% |
1511 Actuaci ó urbanísti ca i di sci pl i na | 9,7 | 9,9% | 0,5% |
1512 Ge sti ó de l sòl | 0,6 | 0,7% | 0,0% |
1513 Re dacci ó de proj e cte s-e x e cuci ó d'obre s | 6,4 | 6,5% | 0,3% |
1514 Proj e cte s i e stratè gi a | 1,8 | 1,8% | 0,1% |
1515 Pl ane j ame nt de l a ci utat | 1,4 | 1,4% | 0,1% |
1516 Control i se gui me nt de grans i nfrae structure s | 7,7 | 7,8% | 0,4% |
1521 Promoci ó i ge sti ó d'habi tatge de prote cci ó públ i ca | 12,8 | 13,0% | 0,6% |
1522 Conse rvaci ó i rehabi l i taci ó de l 'e di f i caci ó | 10,6 | 10,8% | 0,5% |
1532 Pavi me ntaci ó de vi e s públ i que s | 8,1 | 8,2% | 0,4% |
1533 Mante ni me nt i re novaci ó de l e s e structure s vi al s | 6,9 | 7,0% | 0,3% |
1534 Espai públ i c | 11,8 | 12,0% | 0,6% |
1535 Ll e i de Barri s | 1,1 | 1,1% | 0,1% |
Total 15 Habitatge i urbanisme | 98,3 | 100,0% | 4,9% |
Els serveis de la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 395,1 milions d’euros, amb un pes del 19,8% dins del total de despesa corrent. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (168,9 milions d’euros) i a l’àmbit de la recollida, gestió i de tractament de residus (158,6 milions d’euros) que configuren respectivament un 42,8% i un 40,1% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari.
Aquesta política veu incrementats els seus recursos corrents en 6,2 milions d’euros, un 1,6% del pressupost total de despesa corrent de la política. Aquest increment es concentra en els serveis de Neteja viària (2,1 milions d’euros) i Gestió de l’enllumenat públic (3,9 milions d’euros).
Política de despesa 16 Benestar comunitari (“serveis urbans”)
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
1601 Sane j ame nt x arx a de cl ave gue ram 1611 Abastame nt de l e s ai güe s 1621 Re col l i da de re si dus 1622 Ge sti ó de re si dus sòl i ds urbans 1623 Tractame nt de re si dus 1631 Ne te j a v i àri a 1641 Ce me nti ri s 1651 Ge sti ó de l 'e nl l ume nat públ i c 1691 Prote cci ó i control d'ani mal s | 20, 7 2, 3 98, 1 4, 5 56, 0 168,9 12,0 31,2 1,3 | 5, 2% 0, 6% 24, 8% 1, 1% 14, 2% 42, 8% 3, 0% 7, 9% 0, 3% | 1,0%0,1%4,9%0,2%2,8%8, 5%0, 6%1, 6%0, 1% |
Total 16 Benestar comunitari | 395,1 | 100,0% | 19,8% |
La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 51,8 milions d’euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (47,9 milions d’euros), al que correspon el 92,3% del pressupost de la política.
Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2014 es consoliden al pressupost 2015, mostrant un lleuger increment de 0,1 milions d’euros (un 0,2% del total de la política), el qual s’ubica principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics.
Política de despesa 17 Medi ambient
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
1711 Espai s ve rds i bi odi ve rsi tat 1721 Prote c.contami naci ó acústi ca-l umíni ca-atmosf è ri ca 1722 Educaci ó me di ambi e ntal 1794 Ge sti ó i promoci ó de l s re cursos e ne rgè ti cs | 47, 9 1, 2 1, 3 1, 5 | 92, 3% 2, 4% 2, 4% 2, 9% | 2, 4%0, 1%0, 1%0, 1% |
Total 17 Medi ambient | 51,8 | 100,0% | 2,6% |
Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal. L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2015 és de 0,7 milions d’euros, import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2014 (0,1 milions d’euros).
Política de despesa 21 Pensions
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
---|---|---|---|
2111 Pe nsi ons | 0, 7 | 100, 0% | 0, 0% |
Total 21 Pensions | 0,7 | 100,0% | 0,0% |
Amb una dotació de 243,1 milions d’euros, la política de Serveis socials i promoció social suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 12,2% sobre el total de despeses corrents). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional.
Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (40,2%), els serveis d’Atenció a la gent gran (12,1%), i l’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (11,2%) (programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc.).
Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2014, aquesta política mostra al 2015 un increment de 10,7 milions d’euros (un 4,6% entermes percentuals). És una de les polítiques que experimenta un major increment de recursos envers de l’exercici anterior. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (6,4 milions d’euros), el d’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (3,4 milions d’euros) i el d’Atenció a la gent gran (3,2 milions d’euros). Dins del programa de Serveis socials bàsics cal assenyalar el servei d’atenció domiciliaria (SAD), que incrementa el seu crèdit en 4,0 milions d’euros. D’altra banda, indicar que el fons de contingència social ha reduït el seu volum fins al 2,9 milions d’euros, fet conseqüent amb què el gran increment de les despeses d’aquesta política s’han assignat de forma principal als diferents programes finalistes concrets.
Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
---|---|---|---|
2301 Admi ni straci ó ge ne ral de serve i s soci al s | 6, 7 | 2, 8% | 0, 3% |
2302 A dmi ni straci ó ge ne ral se rve i s a pe rsone s-te rri tori | 9, 1 | 3, 7% | 0, 5% |
2303 Estratè gi a i i nnovaci ó de se rve i s soci al s | 4, 9 | 2, 0% | 0, 2% |
2311 Ate nci ó i nf ànci a i adol e scènci a | 7, 8 | 3, 2% | 0, 4% |
2312 Ate nci ó i suport al s i ndi vi dus i a l e s famíl i e s | 1, 5 | 0, 6% | 0, 1% |
2313 Ate nci ó a l a ge nt gran | 29, 4 | 12, 1% | 1, 5% |
2314 Ate nci ó pe rsone s e n si tuaci ó pobre sa-ri sc e x cl usi ó | 27, 2 | 11, 2% | 1, 4% |
2315 Se rve i s soci al s bàsi cs | 97, 7 | 40, 2% | 4, 9% |
2316 Ate nci ó l a i mmi graci ó | 6, 5 | 2, 7% | 0, 3% |
2317 Ate nci ó a l a dona e n si tuaci ó de vul ne rabi l i tat | 6, 6 | 2, 7% | 0, 3% |
2318 Ate nci ó a grups i comuni tats | 0, 1 | 0, 1% | 0, 0% |
2319 Eme rgè nci e s i urgè nci e s soci al s | 4, 0 | 1, 6% | 0, 2% |
2321 Promoci ó i parti ci paci ó de i nfànci a i adol e scènci a | 4, 5 | 1, 8% | 0, 2% |
2322 Promoció i ate nció a l a joventut | 5, 9 | 2, 4% | 0, 3% |
2323 Promoci ó de l a ge nt gran | 4, 6 | 1, 9% | 0, 2% |
2324 Promoci ó de l e s done s | 0, 6 | 0, 2% | 0, 0% |
2325 Dre ts humans-no di scri mi .:fome nt-promoci ó-ate nci ó | 2, 4 | 1, 0% | 0, 1% |
2326 Promoci ó soci al de l a i mmi graci ó | 2, 9 | 1, 2% | 0, 1% |
2327 Te mps i qual i tat de vi da | 0, 8 | 0, 3% | 0, 0% |
2328 Se rve i s i proj e cte s comuni tari s | 0, 8 | 0, 3% | 0, 0% |
2329 Coope raci ó i aj uda | 7, 4 | 3, 0% | 0, 4% |
2341 Ate nci ó a l e s pe rsone s di scapaci tade s | 8, 9 | 3, 7% | 0, 4% |
2391 Fons de conti ngè nci a soci al | 2, 9 | 1, 2% | 0, 1% |
Total 23 Serveis socials i promoció social | 243,1 | 100,0% | 12,2% |
Les despeses corrents quant a la política de Salut assoleixen en el projecte de pressupost 2015 un import de 19,0 milions d’euros (l’1,0% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,2%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (11,8%). Dins del programa de Promoció i protecció social, les despeses es concentren en el subprograma de protecció de la salut (serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua), mentre que pel que fa al programa d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions.
Envers els imports de referència de l’exercici 2014, les despeses corrents en aquesta política pràcticament es mantenen, amb un petit increment en les seves dotacions de 0,2 milions d’euros (1,2%), el qual es concentra en l’àmbit de la promoció de la salut.
Política de despesa 31 Salut
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
3111 Promoció i protecci ó de l a salut 3121 Assi stè nci a sani tàri a | 16, 8 2, 2 | 88, 2% 11, 8% | 0, 8%0, 1% |
Total 31 Salut | 19,0 | 100,0% | 1,0% |
La política d’Educació suposa el 5,4% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 107,2 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (35,4%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,0%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (7,7%),
Les despeses corrents de la política d’Educació creixen en 3,4 milions d’euros (un 3,3%) envers el crèdit inicial del pressupost 2014. Cal assenyalar que, en relació als imports de referència del 2014, en el 2015 s’han reduït els ingressos finalistes que es rebien per a finançar aquesta política (-6,7 milions d’euros); per tant, l’Ajuntament ha tingut que realitzar un esforç a càrrec de recursos propis per a mantenir i inclús augmentar els recursos d’aquesta política. D’aquesta forma les despeses corrents en aquesta política, a càrrec dels recursos propis de l’Ajuntament, s’incrementen en 10,1 milions d’euros, és a dir, un 10,6% envers el pressupost inicial 2014. Aquest increment ha estat dedicat principalment a fer front a les necessitats de funcionament i manteniment dels centres educatius, a l’increment de les beques menjador (1,0 milions d’euros), a les escoles bressol municipals (1,1 milions d’euros) i als serveis de promoció educativa (0,3 milions d’euros.
Política de despesa 32 Educació
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
3201 Admi ni straci ó ge ne ral d'e ducaci ó 3232 Funci oname nt ce ntre s e ducaci ó i nfanti l i pri màri a 3233 Funci oname nt de ce ntre s d'e ducaci ó e spe ci al 3241 Funci on.ce ntre s e ducaci ó se cundàri a-formaci ó prof . 3261 Se rve i s compl e me ntari s d'e ducaci ó 3262 Promoci ó e ducati va 3281 Ense nyame nts musi cal s 3282 Ense nyame nts artísti cs 3283 Formaci ó d'adul ts 3291 Funci oname nt d'e scol e s bre ssol muni ci pal s | 8, 3 38, 0 1, 3 7, 5 6, 6 7, 6 4, 8 2, 9 1, 3 28, 9 | 7, 7% 35, 4% 1, 2% 7, 0% 6, 2% 7, 1% 4, 5% 2, 7% 1, 2% 27, 0% | 0, 4%1, 9%0, 1%0, 4%0, 3%0, 4%0, 2%0, 1%0, 1%1, 4% |
Total 32 Educació | 107,2 | 100,0% | 5,4% |
Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,2% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 123,7 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (38,2%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat les Arts escèniques i la música (13,9%), la Promoció cultural (13,4%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,7%) i les Biblioteques (10,1%).
En relació als crèdits inicials de 2014, els imports pel 2015 d’aquesta política augmenten en un 2,4%, on hi destaquen les majors assignacions de recursos per als programes de Promoció cultural (1,3 milions d’euros), Museus i arts plàstiques (1,1 milions d’euros) i Centres cívics (0,6 milions d’euros).
Política de despesa 33 Cultura
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
3301 Admi ni straci ó ge ne ral de cul tura 3321 Bi bl i ote que s 3331 Muse us i arts pl àsti que s 3332 Arts e scè ni que s i músi ca 3341 Promoci ó cul tural 3361 Patri moni hi stòri c i artísti c de l a ci utat 3371 Ce ntre s cívi cs 3381 Fe ste s i acte s popul ars | 10, 1 12, 5 47, 3 17, 2 16, 6 0, 2 13, 2 6, 5 | 8, 2% 10, 1% 38, 2% 13, 9% 13, 4% 0, 2% 10, 7% 5, 3% | 0, 5%0, 6%2, 4%0, 9%0, 8%0, 0%0, 7%0, 3% |
Total 33 Cultura | 123,7 | 100,0% | 6,2% |
La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 23,6 milions d’euros, import que suposa l’1,2% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 48,0%, 19,8% i 32,2% respectivament del total assignat.
Els programes de Gestió i promoció de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport.
En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania.
En termes comparatius amb el 2014, els recursos corrents d’aquesta política es mantenen pràcticament igual, amb una petita reducció del 0,2%, explicat, principalment, per l’eliminació de despesa relativa a importants esdeveniments a realitzar al llarg del 2014 i que no tenen recurrència en el 2015. La reducció del programa 3431 Esdeveniments esportius és de poc més d’1 milió d’euros. D’altra banda, els programes 3411 Gestió i promoció de l’esport i 3421 Instal·lacions esportives augmenten en 0,8 i 0,2 milions d’euros respectivament.
Política de despesa 34 Esport
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
3411 Gestió i promoci ó de l'esport 3421 Instal ·l aci ons e sporti ve s 3431 Esde ve ni me nts e sporti us | 11,3 4,7 7,6 | 48,0% 19,8% 32,2% | 0,6%0,2%0,4% |
Total 34 Esport | 23,6 | 100,0% | 1,2% |
En la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“Promoció econòmica i ocupació”) s’han assignat unes despeses corrents per valor de 80,6 milions d’euros al 2015, les quals suposen el 4,0% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació (56,7% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (20,5% del total de la política).
Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d’aquesta política destinades a la Promoció del comerç (6,7 milions d’euros), el Foment i promoció del turisme (4,2 milions d’euros), els Mercats Municipals (2,2 milions d’euros) i la Promoció econòmica de la ciutat (1,5 milions d’euros).
Les despeses corrents en aquesta política s’incrementen en 23,3 milions d’euros, el que representa un augment del 40,6%, respecte els imports de referència del 2014. Tanmateix, si es realitza una comparació homogènia amb el pressupost inicial 2014 (mitjançant la no consideració de la despesa finalista relativa al Fons de turisme (la qual no es torba pressupostada inicialment pel 2015)), l’increment és encara més destacat, concretament de 27,5 milions d’euros (51,7%). Cal destacar que aquest important creixement es concentra en el Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (25,6 milions d’euros) L’increment de l’esmentat programa inclou el “pla de rescat social” (20,0 milions d’euros) (destinat al foment de l’ocupació i la lluita conta l’atur de llarga durada, així com mesures de tipus social) i altres accions de foment de l’ocupació, com ara el “bons compromís” (per a fomentar la contractació de persones amb difícil accés al mercat laboral). També són importants els increments en Foment i promoció del turisme (principalment per esdeveniments d’interès econòmic) (0,9 milions d’euros) i en foment del creixement econòmic i de sectors estratègics (0,8 milions d’euros).
Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“promoció econòmica i ocupació”)
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
4301 Admi ni straci ó ge ne ral d'acci ó e conòmi ca 4312 Me rcats, prove ïme nts i l l otge s 4314 Promoci ó de l come rç 4321 Fome nt i promoci ó de l turi sme 4331 Suport a l 'e mpre sa, l 'e mpre ne dori a i l 'ocupaci ó 4332 Promoció econòmica de l a ci utat 4333 Fome nt cre i xe me nt e conòmi c i se ctors e stratè gi cs 4334 Di nami tzaci ó e conòmi ca de proxi mi tat | 3, 2 2, 2 6, 7 4, 2 45, 7 1, 5 16, 5 0, 6 | 3, 9% 2, 7% 8, 3% 5, 3% 56, 7% 1, 9% 20, 5% 0, 7% | 0, 2%0, 1%0, 3%0, 2%2, 3%0, 1%0, 8%0, 0% |
Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes e mpreses | 80,6 | 100,0% | 4,0% |
El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 133,4 milions d’euros, import que suposa el 6,7% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (87,4%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing, amb la novetat de la posada en marxa del Bicing elèctric) que aglutina el 12,6% restant.
En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta un increment de 32,5 milions d’euros (32,2%). Aquest increment s’explica principalment pel compromís de l’Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic, accions de rebaixa del preu dels títols de transport, l’actualització dels llindars per accedir a la Targeta Rosa (amb un increment dels beneficiaris) i la millora de la xarxa d’autobusos.
Política de despesa 44 Transport públic
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
4411 Transport col ·l e cti u urbà de vi atge rs 4412 Al tre s transports de v i atge rs | 116,6 16, 8 | 87, 4% 12, 6% | 5, 8%0, 8% |
Total 44 Transport públic | 133,4 | 100,0% | 6,7% |
La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 18,3 milions d’euros i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (93,8%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (6,2%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor).
Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2015 augmenta en 3,4 milions d’euros (23,0%), fet que es deu a l’increment al programa 4911 Mitjans de comunicació públics, que s’incrementa en un 25,0% respecte els crèdits inicials del pressupost 2014. Aquest increment es deu principalment a l’efecte de l’IVA en Informació i Comunicació de Barcelona (2,7 milions d’euros).
Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
4911 Mi tjans de comuni caci ó públ i cs 4931 De f e nsa del s dre ts de l s consumi dors | 17,2 1,1 | 93,8% 6,2% | 0,9%0,1% |
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic | 18,3 | 100,0% | 0,9% |
La política d’Òrgans de govern té un pes de l’1,4% de les despeses corrents,concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (75,2%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,8%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals.
Aquesta política de despesa ha incrementat els crèdits inicials en poc més de 0,4 milions d’euros (1,4%) respecte als crèdits inicials del pressupost 2014.
Política de despesa 91 Òrgans de govern
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
9121 Òrgans de gove rn 9122 Re l aci ons i nsti tuci onal s | 20,7 6,8 | 75,2% 24,8% | 1,0%0,3% |
Total 91 Òrgans de govern | 27,5 | 100,0% | 1,4% |
En la política de Serveis de caràcter general (168,0 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 8,4% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació.
En comparació amb els crèdits inicials del pressupost 2014, les despeses corrents d’aquesta política de despesa han disminuït en 1,9 milions d’euros (-1,1%). S’han incrementat principalment els programes de Dotació per imprevistos (7,4 milions d’euros (on 5,3 milions són relatius a la incorporació del cost de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l’Estat)), Sistemes d’informació i telecomunicacions municipals (2,3 milions d’euros) i Relacions amb la ciutadania i les entitats (1,1 milions d’euros). Per altre banda l’any 2015 s’ha previst un fons de contingència de 3,6 milions d’euros, 11,2 milions d’euros inferior al del pressupost 2014.
Política de despesa 92 Serveis de caràcter general
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
9201 Di re cci ó i admi ni straci ó ge ne ral s 9202 De fe nsa dre ts-l l i be rtats públ i que s de l s ci utadans 9203 Arx i u i bi bl i ote ca muni ci pal 9221 Se rve i s d'organi tzaci ó i re cursos humans 9231 Ge sti ó de l padró muni ci pal d'habi tants 9232 Estadísti que s i e studi s muni ci pal s 9241 Re l aci ó amb l a ci utadani a i l es e nti tats 9251 Informaci ó i ate nci ó al ci utadà 9252 Comuni caci ó corporati v a 9261 Si ste me s i nf ormaci ó i te l e comuni caci ons muni ci pal s 9291 Fons de conti ngè nci a 9292 Dotaci ó pe r i mpre v i stos | 51, 2 0, 8 3, 2 6, 3 1, 1 1, 6 9, 1 14, 3 21, 8 31, 5 3, 6 23, 3 | 30, 5% 0, 5% 1, 9% 3, 8% 0, 7% 0, 9% 5, 4% 8, 5% 13, 0% 18, 8% 2, 2% 13, 9% | 2, 6%0, 0%0, 2%0, 3%0, 1%0, 1%0, 5%0, 7%1, 1%1, 6%0, 2%1, 2% |
Total 92 Serveis de caràcter general | 168,0 | 100,0% | 8,4% |
*Inclou 3,6 milions d’euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5).
La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Aquesta política suposa el 4,9% de les despeses corrents i els seus recursos es concentren especialment en la Gestió del patrimoni municipal (68,0%) (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial)) i en l’Administració tributària i dels ingressos municipals (25,7%), i, en menor mesura, en l’Administració i control econòmic i financer (5,6%) (administració pressupostària, financera i comptable i control intern) i la Gestió del deute i la tresoreria (0,7%).
En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2014, concretament de 7,3 milions d’euros, la qual s’explica principalment per un increment de les necessitats quant a Gestió del patrimoni municipal (6,6 milions d’euros), principalment per a manteniment d’edificis, on s’inclou l’impacte de l’entrada en funcionament de nous edificis i equipaments.
Política de despesa 93 Administració financera i tributària
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
9311 Admi ni straci ó i control e conòmi c i fi nance r 9321 Admi ni straci ó tri butàri a i d'i ngre ssos muni ci pal s 9331 Ge sti ó de l patri moni muni ci pal 9341 Ge sti ó de l de ute i l a tre sore ri a | 5, 4 25,1 66,5 0, 7 | 5, 6% 25, 7% 68, 0% 0, 7% | 0,3%1,3%3,3%0,0% |
Total 93 Administració financera i tributària | 97,8 | 100,0% | 4,9% |
Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 89,1 milions d’euros, que suposen el 4,5% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els recursos corrents d’aquesta política es redueixen envers el pressupost inicial 2014 en un 1,0% (0,9 milions d’euros), degut principalment a unes menors transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les quals venen determinades segons el comportament de la participació en els ingressos de l'Estat que té l'Ajuntament.
Política de despesa 94 Transferències a altres administracions
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | Distrib. % sobre política de despesa | Distrib. % sobre total despeses corrents |
---|---|---|---|
9431 Transferències a altres ens l ocals | 89,1 | 100,0% | 4,5% |
Total 94 Transferències a altres administracions | 89,1 | 100,0% | 4,5% |
Les despeses de capital per polítiques de despesa
A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 277,3 milions d’euros i un pes del 74,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2015. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc. A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (28,5 milions d’euros), el Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“promoció econòmica”) (19,8 milions d’euros), la Cultura (13,0 milions d’euros) i l’Educació (12,1 milions d’euros).
En el quadre següent es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa:
DESPESES DE CAPITAL PER POLÍTIQUES DE DESPESA | ||
---|---|---|
Imports en milions d'euros | Pressupost inicial 2015 | % s/ total |
13 Seguretat i mobilitat ciutadana | 1,2 | 0,3% |
15 Habitatge i urbanisme | 277,3 | 74,2% |
16 "Serveis urbans" | 7,9 | 2,1% |
17 Medi ambient | 8,4 | 2,2% |
23 Serveis socials i promoció social | 0,6 | 0,1% |
31 Salut | 0,0 | 0,0% |
32 Educació | 12,1 | 3,2% |
33 Cultura | 13,0 | 3,5% |
34 Esport | 2,4 | 0,6% |
43 "Promoció econòmica" | 19,8 | 5,3% |
49 Altres actuacions de caràcter econòmi | 0,3 | 0,1% |
92 Serveis de caràcter general | 28,5 | 7,6% |
93 Administració financera i tributària | 2,5 | 0,7% |
TOTAL | 373,9 | 100,0% |
Cal dir que per a obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document a l’apartat “Visió econòmica: en què es gasta?” del punt 6.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament.
6.3.3 Visió orgànica: qui gasta?
La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats.
La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l’estructura de l’administració municipal, i s’estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2015, l’Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) (tot i que també es podrien arribar a considerar 6, en cas d’incloure els Serveis Centrals dins del sector d’Economia, Empresa i Ocupació) i 23 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:
o 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2015:
Imports en milions d'euros | Despeses corrents(capítols 1 a 5) | % | Despeses de capital(capítols 6 i 7) | % | Despeses nofinanceres(capítols 1 a 7) | % | Despeses financeres(capítols 8 i 9) | Despeses totals | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 Gerència de Recursos 0102 Gerència Recursos Humans i Organització 0104 Gerència MunicipalSubtotal se ctor 01 Recursos | 162,2 6,5 13,5 182, 3 | 8,1% 0,3% 0,7% 9,1% | 5, 3 0, 0 0, 0 5, 3 | 1,4% 1,4% | 167,5 6,5 13,5 187,6 | 7,1% 0,3% 0,6% 7,9% | 167,5 6,5 13,5 187,6 | 6,6% 0,3% 0,5% 7,4% | |
0201 Qual i tat V i da Igual tat i Esports | 205, 3 | 10,3% | 0,1 | 0,0% | 205,3 | 8,7% | 205,3 | 8,0% | |
0401 Pre ve nci ó, Se gure tat i Mobi l i tat | 244, 7 | 12,3% | 1,5 | 0,4% | 246,2 | 10,4% | 246,2 | 9,7% | |
0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 0502 Gerència Medi Ambient i serv eis 0503 Gerència d'Urbanisme 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació UrbanaSubtotal se ctor 05 Hàbi tat Urbà | 42,7 309,9 6,6 43,4 402, 6 | 2,1% 15,5% 0,3% 2,2% 20,2% | 7, 4 0, 7 0, 0 13, 2 21,3 | 2,0% 0,2% 3,5% 5,7% | 50,1 310,6 6,6 56,6 423,9 | 2,1% 13,1% 0,3% 2,4% 17,9% | 50,1 310,6 6,6 56,6 423,9 | 2,0% 12,2% 0,3% 2,2% 16,6% | |
0601 Ciutat V ella 0602 Eix ample 0603 Sants - Montj u ïc 0604 Les Corts 0605 Sarrià - Sant Gervasi 0606 Gràcia 0607 Horta - Guinardó 0608 N ou Barris 0609 Sant Andreu 0610 Sant MartíSubtotal 06 Di strictes | 45,4 39,1 32,3 15,1 21,0 21,4 25,7 27,4 24,0 37,1 288, 5 | 2,3% 2,0% 1,6% 0,8% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,2% 1,9% 14,5% | 0, 2 0, 6 1, 5 0, 4 1, 6 0, 6 1, 4 3, 1 5, 3 0, 4 15,0 | 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% 0,4% 0,8% 1,4% 0, 1% 4,0% | 45,6 39,7 33,8 15,4 22,6 22,0 27,1 30,4 29,3 37,5 303,5 | 1,9% 1,7% 1,4% 0,7% 1,0% 0,9% 1,1% 1,3% 1,2% 1,6% 12,8% | 45,6 39,7 33,8 15,4 22,6 22,0 27,1 30,4 29,3 37,5 303,5 | 1,8% 1,6% 1,3% 0,6% 0,9% 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,5% 11,9% | |
0701 Gerència d'Econ omia 0702 Empresa i OcupacióSubtotal 0701+0702 Economi a, Empre sa i Ocupaci ó | 49,4 79,7 129, 1 | 2,5% 4,0% 6,5% | 0, 0 0, 0 0, 0 | 0, 0% | 49,4 79,8 129,2 | 2,1% 3,4% 5,4% | 49,4 79,8 129,2 | 1,9% 3,1% 5,1% | |
0703 Se rve i s Ce ntral s | 333, 7 | 16,7% | 325,4 | 87,0% | 659,1 | 27,8% | 180,6 | 839,7 | 32,9% |
0801 Cul tura, Cone i x e me nt, Cre ati vi tat i Innovaci ó | 209, 9 | 10,5% | 5,2 | 1,4% | 215,1 | 9,1% | 215,1 | 8,4% | |
Total | 1.996, 1 | 100,0% | 373,9 | 100,0% | 2.370,0 | 100,0% | 180,6 | 2.550, 6 | 100,0% |
La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general.
Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 182,3 milions d’euros, que representa un 9,1% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de direcció i administració general, gestió del patrimoni municipal, sistemes d’informació i telecomunicacions municipals ,comunicació corporativa, òrgans de govern, i relacions institucionals.
Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de Cooperació i ajuda i les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).
Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal (comprenent aquesta darrera les gerències adjuntes de Coordinació Territorial, Coordinació d’Empreses i Entitats i de Projectes Estratègics).
Orgànic de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (02)
L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, atenció a dona, immigració, drets humans, promoció de joves, protecció de la salut, esports, etc.
El total de pressupost corrent per a 2015 és de 205,3 milions d’euros, que representa un 10,3% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important, prop de 90,4 milions d’euros, correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Barcelona Esports, que té encomanada la gestió de l’esport, tant pel que fa a promoció com a esdeveniments esportius; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats; al Consorci Sanitari de Barcelona -Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències.
També cal assenyalar que s’ha previst per aquest sector un Fons de contingència de 2,9 milions d’euros de despeses (capítol 5).
Orgànic Prevenció, Seguretat i Mobilitat (04)
L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn tres línies principals: mobilitat i ordenació del trànsit, el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers) i el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana).
El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 244,7 milions d’euros, que representa un 12,3% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 212,2 milions d’euros corresponen a despeses de personal. D’aquests, 156,3 milions corresponen a seguretat ciutadana i 35,5 a intervenció en incendis i salvament.
Orgànic d’Hàbitat Urbà (05)
El sector d’Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre suborgànics: Hàbitat Urbà que recull actuacions de planificació, estratègia, promoció d’habitatge, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència; Medi ambient i Serveis urbans que abasta actuacions tant diverses com neteja viària i recollida de residus, clavegueram, abastament d’aigües, medi ambient, etc.; Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc..; i Infraestructures i Coordinació urbana, que s’encarrega de temes diversos com senyalització viària; manteniment, control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...); enllumenat públic ó la gestió de recursos energètics locals.
El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 402,6 milions d’euros, que representa un 20,2% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 235,3 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus).
Destacar, també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 47,8 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei.
Orgànic de Districtes (06)
Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 288,5 milions d’euros de despesa corrent, un 14,5 % del total de despeses corrents de l’Ajuntament.
Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori.
Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva.
Orgànic Economia, Empresa i Ocupació (07)
Aquesta gerència té dos àmbits d’actuació, d’una banda l’àmbit d’Economia, que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l’Ajuntament, i, per un altre costat, l’àmbit d’Empresa i Ocupació, que s’encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d’ocupació, promoció empresarial, turisme i mercats.
Economia, empresa i ocupació
El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 129,1 milions d’euros, que representa un 6,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en transferències corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 100,6 milions d’euros corresponen al capítol 4 de despeses. Això ve donat perquè una part important de les actuacions d’aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents que reben recursos són l’Institut Municipal d’Hisenda, que gestiona la recaptació de tributs i altres ingressos de tot l’Ajuntament; Barcelona Activa S.A., que gestiona les polítiques d’empresa i ocupació i l’Institut de Mercats de Barcelona que s’ocupa dels mercats municipals; i el Consorci de Turisme, que gestiona polítiques de promoció i foment del turisme.
Serveis Centrals
L’orgànic de Serveis Centrals es gestiona des de la gerència d’Economia, empresa i Ocupació i recull actuacions o programes transversals o que no són d’imputació a cap altre orgànic, despeses financeres i d’amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats.
El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 333,7 milions d’euros, el que representa un 16,7% de les despeses corrents de l’Ajuntament.
Algunes de les principals partides d’aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, l’aportació a l’Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport públic, l’aportació a BSM per estacionament regulat, grua, etc. o les subvencions d’IBI a persones vídues i famílies monoparentals, etc..
Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (3,6 milions d’euros de despeses de capítol 5).
Orgànic de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació (08)
Les principals polítiques que es gestionen des d’aquesta gerència són les culturals, d’educació i de coneixement. El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 209,9 milions d’euros, que representa un 10,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament, que corresponen bàsicament a despeses en transferències. Això ve donat perquè la major part de les actuacions d’aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents o consorciats que gestionen la major part dels recursos són l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que s’ocupa de cultura, biblioteques, museus i centres patrimonials, arts escèniques, etc.; l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; el Consorci d’Educació de Barcelona que s’ocupa del manteniment de centres educatius d’infantil, primària i
secundària, ajuts de menjador, i tambéd’ensenyaments artístics. | temes de formació d’adults i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. El pressupost consolidat | |||||||
El | pressupost | consolidat | de l’Ajuntament | de Barcelona | s’obté a | partir | de |
l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona.
D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL) i segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).
A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2015 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades.
Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
El pressupost consolidat per al 2015, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.656,9 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.485,4 milions euros i unes despeses no financeres de 2.473,2 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 2.550,6 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF 5 és de 604,6 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 498,3 milions d’euros.
5 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012.
INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Imports e n milions d'e uros | Ajuntament de Ba rcelona | Entita ts de pe ndents LOEPSF | Total LOEPSF no consolidat (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. internes | Total LOEPSF consolida t (no cons olidat -tr ans f. internes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Impostos direc tes | 943,8 | 0, 0 | 943, 8 | 0,0 | 943,8 |
2 Impostos indirec tes | 55, 7 | 0, 0 | 55,7 | 0,0 | 55,8 |
3 Taxes i altres ingressos | 260, 1 | 64,6 | 324,7 | 0,5 | 324,1 |
4 Transferènc ies c orrents | 1.052,7 | 515,0 | 1. 567,7 | 487,8 | 1.079,9 |
5 Ingressos patrimonials | 42,1 | 5,7 | 47,8 | 0,0 | 47,8 |
Operacions corre nts (cap. 1 a 5) | 2.354,4 | 585,3 | 2. 939,7 | 488,4 | 2.451,4 |
6 Inversions reals | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
7 Transferènc ies c apital | 29,1 | 14,4 | 43,5 | 9,9 | 33,6 |
Operacions de ca pital (cap. 6 i 7) | 29,6 | 14,4 | 44,0 | 9,9 | 34,1 |
Operacions no financeres (ca p. 1 a 7) | 2.384, 0 | 599, 7 | 2.983,7 | 498,3 | 2. 485,4 |
8 Ac tius financ ers | 5, 0 | 4, 9 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
9 Pas sius financ ers | 161, 6 | 0, 0 | 161, 6 | 0,0 | 161,6 |
Ope racions fina nce res (cap. 8 i 9) | 166, 6 | 4, 9 | 171, 4 | 0,0 | 171,4 |
Tota l | 2.550,6 | 604,6 | 3.155, 1 | 498, 3 | 2.656,9 |
En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 10,7 %, els ingressos de capital un 2,4% i els ingressos patrimonials un 0,9%.
Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (38,60% i 30,05%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament.
DESPESES PER CAPÍTOLS
Imports e n milions d'e uros | Ajuntament de Ba rcelona | Entita ts de pe ndents LOEPSF | Total LOEPSF no consolidat (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. internes | Total LOEPSF consolida t (no cons olidat -tr ans f. internes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Des peses de pers onal | 355,8 | 223,7 | 579, 5 | 0,0 | 579,5 |
2 Compra de béns i s erveis | 603,5 | 259,2 | 862, 7 | 0,7 | 862,0 |
3 Des peses financ eres | 34, 7 | 0, 5 | 35,3 | 0,0 | 35,3 |
4 Transferènc ies c orrents | 995, 7 | 97,5 | 1. 093,1 | 487,6 | 605,5 |
5 Fons de c ontingènc ia | 6,5 | 0,2 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
Operacions corre nts (cap. 1 a 5) | 1.996, 1 | 581, 1 | 2.577,3 | 488,4 | 2. 088,9 |
6 Inversions reals | 352, 1 | 11, 5 | 363,6 | 0,6 | 363,0 |
7 Transferènc ies c apital | 21,7 | 8,9 | 30,6 | 9,3 | 21,3 |
Operacions de ca pital (ca p. 6 i 7) | 373,9 | 20,4 | 394,3 | 9,9 | 384,4 |
Operacions no financere s (ca p. 1 a 7) | 2.370,0 | 601,6 | 2. 971,5 | 498,3 | 2.473,2 |
8 Actius financ ers | 21,4 | 3,0 | 24,4 | 0,0 | 24,4 |
9 Passius financ ers | 159,2 | 0,0 | 159,2 | 0,0 | 159,2 |
Operacions fina nceres (ca p. 8 i 9) | 180,6 | 3,0 | 183,6 | 0,0 | 183,6 |
Total | 2.550,6 | 604,6 | 3. 155,1 | 498,3 | 2.656,9 |
Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)
En els Pressupostos 2015, l’import consolidat total segons la LRHL és de 2.820,5 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.616 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.587,5 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d’euros i les entitats dependents 6 tenen assignats un import per valor de 809,2 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 539,3 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades.
INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Imports e n milions d'e uros | Ajuntame nt de Ba rcelona | Entita ts de pe nde nts LRHL | Tota l LRHL no conolida t (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. internes | Total LRHL consolidat (no cons olidat -trans f. internes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Impostos direc tes | 943,8 | 0,0 | 943,8 | 0, 0 | 943,8 |
2 Impostos indirectes | 55,7 | 0, 0 | 55,7 | 0, 0 | 55,8 |
3 Taxes i alt res ingress os | 260,1 | 141,5 | 401,6 | 0, 5 | 401,1 |
4 Transferènc ies corrents | 1.052,7 | 542,0 | 1.594,7 | 525, 9 | 1.068,8 |
5 Ingres s os patrimonials | 42,1 | 28,7 | 70,8 | 4, 0 | 66,8 |
Ope racions corre nts (cap. 1 a 5) | 2.354,4 | 712,2 | 3.066,7 | 530, 4 | 2.536,2 |
6 Inversions reals | 0,5 | 32,9 | 33,4 | 0, 0 | 33,4 |
7 Transferènc ies capital | 29,1 | 26,0 | 55,2 | 8,9 | 46,3 |
Operacions de ca pita l (cap. 6 i 7) | 29,6 | 59,0 | 88,6 | 8,9 | 79,7 |
Operacions no fina nce re s (cap. 1 a 7) | 2.384,0 | 771,2 | 3.155,3 | 539,3 | 2.616,0 |
8 Ac tius financ ers | 5,0 | 24,6 | 29,6 | 0,0 | 29,6 |
9 Pas sius financ ers | 161,6 | 13,4 | 174,9 | 0,0 | 174,9 |
Operacions financeres (ca p. 8 i 9) | 166,6 | 38,0 | 204,5 | 0,0 | 204,5 |
Total | 2.550,6 | 809,2 | 3.359,8 | 539,3 | 2.820,5 |
6
Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.
D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 42,91% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 33,72% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,67% dels actius financers i el 23,46% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona.
DESPESES PER CAPÍTOLS
Imports e n milions d'euros | Ajunta me nt de Barce lona | Entita ts depe nde nts LRHL | Total LRHL no conolida t (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. inte rne s | Tota l LRHL consolida t (no cons olidat -tr ans f. internes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Des pes es de pers onal | 355,8 | 267,4 | 623,2 | 0,0 | 623, 2 |
2 Compra de béns i s erveis | 603,5 | 307,0 | 910,4 | 0,7 | 909, 7 |
3 Des pes es financ eres | 34,7 | 7,5 | 42,2 | 0,0 | 42, 2 |
4 Trans ferènc ies c orrents | 995, 7 | 96,5 | 1.092,2 | 527,7 | 564, 4 |
5 Fons de c ontingènc ia | 6, 5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Ope ra cions corre nts (ca p. 1 a 5) | 1. 996, 1 | 678,4 | 2.674,5 | 528,4 | 2. 146, 1 |
6 Invers ions reals | 352, 1 | 67,5 | 419,6 | 0,0 | 419, 6 |
7 Trans ferènc ies c apital | 21, 7 | 8,9 | 30,6 | 8,9 | 21,7 |
Ope ra cions de ca pita l (ca p. 6 i 7) | 373, 9 | 76,4 | 450,2 | 8,9 | 441, 4 |
Ope ra cions no financeres (ca p. 1 a 7) | 2. 370, 0 | 754,8 | 3.124,8 | 537,3 | 2. 587, 5 |
8 Ac tius financers | 21, 4 | 5,6 | 27,0 | 2,0 | 25,0 |
9 Pass ius financers | 159, 2 | 48,8 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
Ope ra cions fina nce re s (cap. 8 i 9) | 180, 6 | 54,4 | 235,0 | 2,0 | 233,0 |
Tota l | 2. 550, 6 | 809,2 | 3.359,8 | 539,3 | 2.820,5 |
A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament.
Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)
En els Pressupostos 2015, l’import consolidat total segons la LRSAL és de 2.830,2 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.625,7 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.597,2 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRSAL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d’euros i les entitats dependents 7 tenen assignats un import per valor de 846,6 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 567 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades.
INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Imports en milions d'euros | Ajuntament de Barcelona | Entitats dependents LRSAL | Total LRSAL no conolidat (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. internes | Total LRSAL consolidat (no cons olidat -tr ans f. inter nes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Impostos directes | 943,8 | 0,0 | 943,8 | 0,0 | 943,8 |
2 Impostos indirectes | 55,7 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 55,8 |
3 Taxes i altres ingressos | 260,1 | 142,8 | 402,9 | 0,5 | 402,3 |
4 Transferències corrents | 1.052,7 | 576,7 | 1.629,4 | 552,5 | 1.076,9 |
5 Ingressos patrimonials | 42,1 | 28,5 | 70,6 | 4,0 | 66,6 |
Operacions corrents (cap. 1 a 5) | 2.354,4 | 748,0 | 3.102,4 | 557,1 | 2.545,3 |
6 Inversions reals | 0,5 | 32,9 | 33,4 | 0,0 | 33,4 |
7 Transferències capital | 29,1 | 27,7 | 56,8 | 9,9 | 46,9 |
Operacions de capital (cap. 6 i 7) | 29,6 | 60,7 | 90,3 | 9,9 | 80,4 |
Operacions no financeres (cap. 1 a 7) | 2.384,0 | 808,6 | 3.192,7 | 567,0 | 2.625,7 |
8 Actius financers | 5,0 | 24,6 | 29,6 | 0,0 | 29,6 |
9 Passius financers | 161,6 | 13,4 | 174,9 | 0,0 | 174,9 |
Operacions financeres (cap. 8 i 9) | 166,6 | 38,0 | 204,5 | 0,0 | 204,5 |
Total | 2.550,6 | 846,6 | 3.397,2 | 567,0 | 2.830,2 |
7 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.
D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 44,99% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,44% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,68% dels actius financers i el 23,47% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona.
DESPESES PER CAPÍTOLS
Imports e n milions d'e uros | Ajuntame nt de Ba rcelona | Entita ts de pe nde nts LRSAL | Total LRSAL no conolida t (Ajuntam e nt + e ntitats ) | Transf. internes | Tota l LRSAL consolidat (no cons olidat -trans f. internes) |
---|---|---|---|---|---|
1 Despes es de pers onal | 355,8 | 291, 0 | 646,8 | 0, 0 | 646,8 |
2 Compra de béns i s erveis | 603,5 | 317, 0 | 920,5 | 0,7 | 919,8 |
3 Despes es financeres | 34,7 | 7, 6 | 42,3 | 0,0 | 42,3 |
4 Trans ferènc ies corrents | 995,7 | 97, 6 | 1.093,3 | 554,4 | 538,9 |
5 Fons de contingènc ia | 6,5 | 0, 2 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
Ope ra cions corre nts (cap. 1 a 5) | 1.996,1 | 713, 4 | 2.709,5 | 555,1 | 2.154,4 |
6 Inversions reals | 352,1 | 69, 9 | 422,1 | 0,6 | 421,4 |
7 Trans ferènc ies capital | 21,7 | 8, 9 | 30,6 | 9,3 | 21,3 |
Ope ra cions de ca pita l (cap. 6 i 7) | 373,9 | 78, 8 | 452,7 | 9,9 | 442,8 |
Ope ra cions no fina nce re s (ca p. 1 a 7) | 2.370,0 | 792, 2 | 3.162,2 | 565,0 | 2.597,2 |
8 Ac tius financ ers | 21,4 | 5, 6 | 27,0 | 2,0 | 25,0 |
9 Pass ius financers | 159,2 | 48, 8 | 208,0 | 0,0 | 208,0 |
Ope ra cions fina nce re s (cap. 8 i 9) | 180,6 | 54, 4 | 235,0 | 2,0 | 233,0 |
Total | 2.550,6 | 846, 6 | 3.397,2 | 567,0 | 2.830,2 |
A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament.
Ingressos i despeses per capítols | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | % | |||
INGRESSOS | 2.550.566.229,50 | 100,00 | ||
A | OPERACIONS CORRENTS | 2.354.409.500,50 | 92,31 | |
1 | IMPOSTOS DIRECTES | 943.767.320,00 | 37,00 | |
2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 55.749.790,00 | 2,19 | |
3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 260.080.061,92 | 10,20 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 1.052.676.699,58 | 41,27 | |
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 42.135.629,00 | 1,65 | |
B | OPERACIONS DE CAPITAL | 29.606.729,00 | 1,16 | |
6 | VENDA D'INVERSIONS REALS | 500.080,00 | 0,02 | |
7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 29.106.649,00 | 1,14 | |
C | OPERACIONS FINANCERES | 166.550.000,00 | 6,53 | |
8 | ACTIUS FINANCERS | 5.000.000,00 | 0,20 | |
9 | PASSIUS FINANCERS | 161.550.000,00 | 6,33 | |
EUR | % | |||
DESPESES | 2.550.566.229,50 | 100,00 | ||
A | OPERACIONS CORRENTS | 1.989.632.869,56 | 78,01 | |
1 | DESPESES DE PERSONAL | 355.786.464,55 | 13,95 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 603.468.828,04 | 23,66 | |
3 | DESPESES FINANCERES | 34.707.752,20 | 1,36 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 995.669.824,78 | 39,04 | |
A' | FONS DE CONTINGÈNCIA | 6.477.736,89 | 0,25 | |
5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 6.477.736,89 | 0,25 | |
B | OPERACIONS DE CAPITAL | 373.850.342,10 | 14,66 | |
6 | INVERSIONS REALS | 352.109.003,55 | 13,81 | |
7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 21.741.338,55 | 0,85 | |
C | OPERACIONS FINANCERES | 180.605.280,95 | 7,08 | |
8 | ACTIUS FINANCERS | 21.421.544,14 | 0,84 | |
9 | PASSIUS FINANCERS | 159.183.736,81 | 6,24 |
Ingressos. Classificació econòmica EUR 2.550.566.229,50 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00
10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.244.290,00 100 IRPF 51.244.290,00 10000 Cessió IRPF 51.244.290,00
11 SOBRE EL CAPITAL 802.845.010,00 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 615.314.010,00 11301 IBI de naturalesa urbana 615.314.010,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 8.097.000,00 11401 IBI de característiques especials 8.097.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 58.620.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 120.814.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 120.814.000,00
130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 89.678.010,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.629.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.049.000,00
18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00
IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00
21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 30.529.420,00 210 IVA 30.529.420,00 21000 Cessió IVA 30.529.420,00
220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.453.370,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 385.330,00 22001 Cessió IE cervesa 132.690,00 22003 Cessió IE tabac 3.257.390,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.669.180,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.780,00
29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 16.767.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 16.767.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.767.000,00
TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92
30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.345.885,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.500.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.845.885,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30903 Taxa de cementiris 12.029.885,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 570.000,00
32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 23.295.365,13 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.068.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.200.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.868.000,00
323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 63.468,75 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 63.368,75
Ingressos. Classificació econòmica Ingressos. Classificació econòmica
325 | TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 513.448,38 | |
---|---|---|---|
32500 Taxa per expedició documents serveis gen | 513.448,38 | ||
326 | TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES | 16.379.258,00 | |
32600 Taxa de grua i parany | 16.001.258,00 | ||
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM | 377.000,00 | ||
32602 Taxa permanències al dipòsit municipal | 1.000,00 | ||
329 | ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI | 271.190,00 | |
32901 Taxes per homologació gestió residus | 4.000,00 | ||
32903 Taxa de salut pública i animals | 25.000,00 | ||
32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi | 110,00 | ||
32905 Taxes per accés oferta pública | 239.000,00 | ||
32910 Taxa per matrimoni civil | 10,00 | ||
32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies | 1.500,00 | ||
32913 Taxa per anàlisi de drogo-test | 1.500,00 | ||
32914 Taxa entrevista informe d'arrelament | 20,00 | ||
32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup | 20,00 | ||
32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents | 10,00 | ||
32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors | 10,00 | ||
32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles | 10,00 | ||
33 | TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC | 92.185.277,00 | |
330 | TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES | 36.020.767,00 | |
33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) | 35.354.767,00 | ||
33001 Taxa reserva estacionament | 666.000,00 | ||
331 | TAXA PER ENTRADA VEHICLES | 16.757.000,00 | |
33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) | 16.757.000,00 | ||
332 | TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES | 21.712.000,00 | |
33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini | 21.712.000,00 | ||
333 | TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES | 1.503.000,00 | |
33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos | 1.503.000,00 | ||
335 | TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS | 8.527.000,00 | |
33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) | 4.893.000,00 | ||
33501 Taxa de quioscos i vidrieres | 790.000,00 | ||
33502 Taxes d'altres ocupacions via pública | 2.844.000,00 | ||
338 | COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA | 7.344.000,00 | |
33800 Compensació Telefònica de España SA | 7.344.000,00 | ||
339 | ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO | 321.510,00 | |
33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic | 10,00 | ||
33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta | 22.000,00 | ||
33902 Taxa per serveis especials de vialitat | 226.500,00 | ||
33903 Taxa per caixers automàtics | 73.000,00 | ||
34 | PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. | 27.767.362,80 | |
341 | SERVEIS ASSISTENCIALS | 1.995.020,00 | |
34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia | 1.989.000,00 | ||
34101 Equipaments gent gran | 10,00 | ||
34102 Serveis d'atenció domiciliària | 10,00 | ||
34104 Temps Barri -cursos famílies i discapac | 6.000,00 | ||
343 | SERVEIS ESPORTIUS | 100,00 | |
34300 Activitats centres esportius | 100,00 | ||
344 | ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC | 42.588,98 | |
34400 Actes culturals | 42.588,98 | ||
349 | ALTRES PREUS PÚBLICS | 25.729.653,82 | |
34900 Activitats centres civics districtes | 207.496,52 |
34901 Activitats Centres Oberts | 28.800,00 | ||
---|---|---|---|
34902 Atenció a les famílies | 10,00 | ||
34908 Esponsoritzacions | 597.307,30 | ||
34910 Unitat montada i secció canina de la GU | 10,00 | ||
34911 Cursos SPEIS | 2.000,00 | ||
34912 Cursos formació policial (GU) | 10,00 | ||
34913 Cursos utilització torre de pràctiques | 10,00 | ||
34920 Recollida comercial residus | 17.635.000,00 | ||
34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. | 6.259.000,00 | ||
34930 Productes i serveis de Bcn Informació | 10,00 | ||
34932 Encàrrec de gestió Parc Güell | 1.000.000,00 | ||
35 | CONTRIBUCIONS ESPECIALS | 10,00 | |
351 | PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS | 10,00 | |
35100 Contribucions especials per serveis públ | 10,00 | ||
36 | VENDES | 6.490.340,00 | |
360 | PUBLICACIONS | 124.210,00 | |
36000 Publicacions | 65.100,00 | ||
36001 Publicitat en publicacions municipals | 6.000,00 | ||
36002 Difusió d'informació per compte de terc. | 53.100,00 | ||
36003 Altres ingressos per prestació serveis | 10,00 | ||
361 | VENDA ENERGIA | 225.000,00 | |
36100 Venda d'energia solar fotovoltaica | 225.000,00 | ||
362 | MATERIAL INSERVIBLE | 10,00 | |
36200 Venda de material inservible | 10,00 | ||
363 | IMPRESOS | 120,00 | |
36300 Impresos | 120,00 | ||
364 | BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. | 41.000,00 | |
36401 Treballs impremta municipal | 41.000,00 | ||
365 | ALTRES VENDES | 6.100.000,00 | |
36500 Venda de recollida selectiva residus | 6.100.000,00 | ||
38 | REINTEGRAMENTS | 870.324,02 | |
389 | ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE | 870.324,02 | |
38901 Reintegraments creditors extrapressup | 10,00 | ||
38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) | 10,00 | ||
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors | 400.000,00 | ||
38904 Devolucions d'IVA pressupostari | 10,00 | ||
38905 Devolucions d'ingressos | 10,00 | ||
38906 Reintegraments per subministres | 170.144,02 | ||
38908 Reintegrament despeses | 20,00 | ||
38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors | 300.000,00 | ||
38910 Reintegraments subvencions SIR | 120,00 | ||
39 | ALTRES INGRESSOS | 81.125.497,97 | |
391 | MULTES | 51.560.750,70 | |
39120 Infraccions trànsit -ajuntament | 45.510.560,71 | ||
39130 Infraccions ordenances | 3.876.999,99 | ||
39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc | 2.173.000,00 | ||
39191 Sancions de Contractes | 190,00 | ||
392 | RECARRECS D'APRESSAMENT | 10.708.000,00 | |
39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. | 470.000,00 | ||
39210 Recàrrec executiu | 8.425.000,00 | ||
39211 Recàrrec apremi | 1.813.000,00 | ||
393 | INTERESSOS DE DEMORA | 7.163.000,00 |
Ingressos. Classificació econòmica
39300 Interessos de demora 7.163.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 11.693.727,27 39900 Execucions subsidiàries 1.192.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 327.607,27 39906 Actuacions mercadillos varis 87.400,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.100,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 9.170.000,00 39912 Incautació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 27.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 270.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FCV 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00
TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58
D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT
LOCA 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 169,92 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 169,92
42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 942.506.569,17 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 942.506.539,17 42010 Fons complementari de finançament 857.631.203,88 42011 Compensació IAE inicial 78.836.897,67 42012 Compensació IAE addicional 3.649.347,61 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 70,01 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00
450
DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 52.556.732,15 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.214.040,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,00
Ingressos. Classificació econòmica
45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA | 3.146.136,00 | |||
---|---|---|---|---|
45042 Aportació de Generalitat per a gent gran | 3.400.000,00 | |||
45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats | 2.404.294,00 | |||
45044 Subv. finalistes Generalitat immigració | 1.000.000,00 | |||
45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència | 14.700.000,00 | |||
45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. | 1.222.019,00 | |||
45048 Serveis Informació i atenció dones -SIA | 46.000,00 | |||
45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) | 20,00 | |||
45060 Altres transferències de la CCAA conveni | 10,00 | |||
45070 Aportació de Generalitat per llei barris | 550.701,15 | |||
45080 Altres subvencions de la CCAA | 180,00 | |||
45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions | 10,00 | |||
451 | D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C | 386.285,00 | ||
45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes | 386.285,00 | |||
453 | DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P | 10,00 | ||
45300 D'empreses públiques i altres de CCAA | 10,00 | |||
46 | D'ENTITATS LOCALS | 56.526.531,00 | ||
461 | DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS | 70,00 | ||
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona | 50,00 | |||
46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials | 10,00 | |||
46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats | 10,00 | |||
462 | D'AJUNTAMENTS | 10,00 | ||
46200 Transferències d'Ajuntaments | 10,00 | |||
464 | D'AREES METROPOLITANES | 56.526.421,00 | ||
46401 Aportació AMB (TMTR) | 56.078.421,00 | |||
46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) | 448.000,00 | |||
467 | CONSORCIS | 10,00 | ||
46700 Aportacions de Consorcis | 10,00 | |||
469 | ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS | 20,00 | ||
46900 Altres subvencions d'entitats locals | 20,00 | |||
47 | D'EMPRESES PRIVADES | 104.858,34 | ||
470 | D'EMPRESES PRIVADES | 104.858,34 | ||
47000 Aportacions finalistes empreses privades | 104.858,34 | |||
48 | DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE | 5.160,00 | ||
480 | DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE | 5.160,00 | ||
48000 Aportacions de famílies i institucions | 10,00 | |||
48010 Aport. finalistes famílies i institucion | 5.150,00 | |||
49 | DE L'EXTERIOR | 590.384,00 | ||
491 | FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL | 245.496,00 | ||
49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban | 245.496,00 | |||
497 | ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE | 344.888,00 | ||
49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus | 344.888,00 | |||
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 42.135.629,00 |
50 | INTERESSOS DE TITOLS VALORS | 500.000,00 | ||
500 | EMESOS PER L'ESTAT | 500.000,00 | ||
50000 | Int. de títols i val. emesos per l'estat | 500.000,00 | ||
52 | INTERESSOS DE DIPOSITS | 3.200.000,00 | ||
520 | EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS | 3.200.000,00 | ||
52000 | Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes | 2.000.000,00 | ||
52001 | Interessos ajornats | 1.200.000,00 | ||
53 | DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS | 10,00 | ||
534 | DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM | 10,00 |
Ingressos. Classificació econòmica
53400 De societats i entitats depenents de les 10,00
541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.021.540,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 36.414.079,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 30.092.646,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 23.204.908,00 55003 Canon bicing 3.831.728,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.666.020,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 20,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 20,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.655.383,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.655.383,00
VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00
603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 500.010,00 60300 Venda Solars PMSH 500.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00
609 ALTRES TERRENYS 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00
619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 50,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 10,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00
68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00
TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00
750
DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 11.939.869,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10.000.000,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 1.939.869,00
DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS
PUBL.EMPRES. I AL 75303 Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) 1.973.956,00
76 D'ENTITATS LOCALS 14.388.310,00
761
DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 14.388.310,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.388.310,00
79 DE L'EXTERIOR 804.514,00 791 DEL FEDER 804.514,00
1264 | GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA | NÚM. 7 | 2-3-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingressos. Classificació econòmica | |||||
79100 | Aportacions del FEDER | 10,00 | |||
79112 | Aportació Eix 4 iniciativa Urbana | 804.504,00 | |||
8 | ACTIUS FINANCERS | 5.000.000,00 | |||
84 | DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU | 5.000.000,00 | |||
840 | DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS | 5.000.000,00 | |||
84010 | Devolució dipòsits constituïts a llarg t | 5.000.000,00 | |||
9 | PASSIUS FINANCERS | 161.550.000,00 | |||
90 | EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS | 160.000.000,00 | |||
901 | A LLARG TERMINI | 160.000.000,00 | |||
90199 | Nou finançament | 160.000.000,00 | |||
94 | DIPÒSITS I FIANCES | 1.550.000,00 | |||
941 | FIANCES | 1.550.000,00 | |||
94101 | Fiances per guals (recepció) | 150.000,00 | |||
94102 | Fiances urbanístiques (recepció) | 1.400.000,00 |
Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica |
---|
EUR |
TOTAL 2.550.566.229,50 |
01 Gerència de Recursos 39.430.922,69 |
32500 Taxa per expedició documents serveis gen 55.000,00 |
32903 Taxa de salut pública i animals 25.000,00 |
32905 Taxes per accés oferta pública 239.000,00 |
32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 |
32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 |
32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 |
33501 Taxa de quioscos i vidrieres 790.000,00 |
34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 |
36000 Publicacions 64.970,00 |
36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 |
36002 Difusió d'informació per compte de terc. 52.980,00 |
36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 |
36200 Venda de material inservible 10,00 |
36300 Impresos 10,00 |
36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 |
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 201.291,55 |
38908 Reintegrament despeses 10,00 |
38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 |
39130 Infraccions ordenances 1.353.297,69 |
39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 670.926,27 |
39191 Sancions de Contractes 10,00 |
39300 Interessos de demora 11,18 |
39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 |
39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 |
39904 Indemnitzacions 10,00 |
39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 |
39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 |
39911 Compensacio costos 420.000,00 |
39912 Incautació de dipòsits 10,00 |
39918 Repercussió costos FCV 10,00 |
39999 Altres ingressos diversos 210,00 |
41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 |
42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 |
42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 |
42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 |
42110 Aportacions INE eleccions 10,00 |
45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 |
45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 |
45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 |
45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 |
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 |
46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 |
46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 |
47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 |
48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 |
49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 315.973,00 |
54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 |
54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 |
54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 |
54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00 |
55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 |
55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 |
55002 Altres concessions administratives 22.910.000,00 |
55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 |
55250 55300 55501 | Dret Superficie PMSH Dret super. contraprestació no periòdico Canons i rendiments d'empreses | 20,00 20,00 10,00 | |
55901 | Cànon publicitat quioscos | 3.655.383,00 | |
02 | Qualitat de Vida Igualtat i Esports | 49.433.359,63 | |
32500 | Taxa per expedició documents serveis gen | 10,00 | |
32914 | Taxa entrevista informe d'arrelament | 10,00 | |
32915 34100 34101 | Taxa inspecció habitatge informe reagrup Residència-habitatge tutelat-centres dia Equipaments gent gran | 10,00 1.989.000,00 10,00 | |
34102 | Serveis d'atenció domiciliària | 10,00 | |
34104 34400 | Temps Barri -cursos famílies i discapac Actes culturals | 6.000,00 7.560,00 | |
34901 | Activitats Centres Oberts | 28.800,00 | |
34902 | Atenció a les famílies | 10,00 | |
36000 | Publicacions | 10,00 | |
38903 38906 | Pagaments indeguts d'exercicis anteriors Reintegraments per subministres | 8,64 10,00 | |
38910 39191 | Reintegraments subvencions SIR Sancions de Contractes | 10,00 10,00 | |
39904 | Indemnitzacions | 10,00 | |
39912 | Incautació de dipòsits | 10,00 | |
41000 42090 | Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona Altres transf. corrents de l'A.G.Estat | 10,00 10,00 | |
45040 45041 | Subv. finalistes Gen. atenció primària Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA | 21.483.322,00 3.146.136,00 | |
45042 45043 45044 45045 | Aportació de Generalitat per a gent gran Aport. Generalitat conveni discapacitats Subv. finalistes Generalitat immigració Subv. Generalitat per a SAD dependència | 3.400.000,00 2.404.294,00 1.000.000,00 14.700.000,00 | |
45047 | Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. | 1.222.019,00 | |
45048 | Serveis Informació i atenció dones -SIA | 46.000,00 | |
46100 46110 | Aportacions de la Diputació de Barcelona Subv. finalistes de DiBa afers socials | 10,00 10,00 | |
46120 46700 47000 48000 | Aport. DiBa per a conveni discapacitats Aportacions de Consorcis Aportacions finalistes empreses privades Aportacions de famílies i institucions | 10,00 10,00 10,00 10,00 | |
48010 49700 55002 | Aport. finalistes famílies i institucion Aport. UE i d'altres municipis europeus Altres concessions administratives | 10,00 10,00 0,00 | |
04 | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | 55.797.470,97 |
30902 | Taxa per extinció d'incendis i salvament | 211.000,00 |
---|---|---|
30904 | Taxa per prestacions serveis GU | 570.000,00 |
32500 | Taxa per expedició documents serveis gen | 415.990,00 |
32602 | Taxa permanències al dipòsit municipal | 1.000,00 |
32904 | Recollida i trasllat dipòsit elements vi | 10,00 |
32912 | Taxa per anàlisi d'alcoholèmies | 1.500,00 |
32913 | Taxa per anàlisi de drogo-test | 1.500,00 |
32916 | Taxa per còpies autoritzades informes accidents | 10,00 |
32917 | Taxa per autorització Transport Escolar i menors | 10,00 |
32918 | Taxa per concessió targetes carabines i pistoles | 10,00 |
33001 | Taxa reserva estacionament | 19.977,81 |
Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica |
---|
33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 241.740,00 |
34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 |
34911 Cursos SPEIS 2.000,00 |
34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 |
34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 |
35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 |
39120 Infraccions trànsit -ajuntament 45.510.560,71 |
39130 Infraccions ordenances 33.832,44 |
39191 Sancions de Contractes 10,00 |
39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 |
39904 Indemnitzacions 50.000,00 |
39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.000,00 |
39911 Compensacio costos 8.250.000,00 |
39912 Incautació de dipòsits 10,00 |
39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 |
41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 |
42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 |
45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 |
45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 |
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 |
47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 |
48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 |
49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 28.905,00 |
05 Hàbitat Urbà 145.205.203,09 |
29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 6.757.438,59 |
30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 |
30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 |
32100 Taxes per llicències d'obres 3.787.075,04 |
32301 Taxes informes, planols i certificats ur 2.970,00 |
32500 Taxa per expedició documents serveis gen 1.000,00 |
32901 Taxes per homologació gestió residus 4.000,00 |
33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.712.000,00 |
33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.503.000,00 |
33800 Compensació Telefònica de España SA 7.344.000,00 |
33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 |
33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 22.000,00 |
33902 Taxa per serveis especials de vialitat 226.500,00 |
34920 Recollida comercial residus 17.635.000,00 |
34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.259.000,00 |
36000 Publicacions 10,00 |
36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 |
36300 Impresos 10,00 |
36500 Venda de recollida selectiva residus 6.100.000,00 |
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8.639,12 |
39130 Infraccions ordenances 405.989,31 |
39191 Sancions de Contractes 20,00 |
39900 Execucions subsidiàries 1.191.900,03 |
39904 Indemnitzacions 180.000,00 |
39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 |
39912 Incautació de dipòsits 40,00 |
39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 |
39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 |
39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 |
41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 19,99 |
42120 Aportacions IMSERSO 10,00 |
45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 |
45300 46401 46402 | D'empreses públiques i altres de CCAA Aportació AMB (TMTR) Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) | 10,00 56.078.421,00 448.000,00 | |
47000 | Aportacions finalistes empreses privades | 3.030,01 | |
49700 61924 | Aport. UE i d'altres municipis europeus Venda equips mesura gasos | 0,00 10,00 | |
06 | Districtes | 40.382.285,47 | |
29000 32100 32101 | Impost s/ construccions, instal·lacions Taxes per llicències d'obres Taxes per llicències d'activitats | 10.009.561,41 412.924,96 1.868.000,00 | |
32300 32301 32500 32904 | Taxa inspecció d'execució d'obres Taxes informes, planols i certificats ur Taxa per expedició documents serveis gen Recollida i trasllat dipòsit elements vi | 100,00 60.398,75 41.448,38 100,00 | |
33001 | Taxa reserva estacionament | 646.022,19 | |
33100 33500 33502 | Taxa per entrada vehicles (Guals) Taxa de taules i cadires (vetlladors) Taxes d'altres ocupacions via pública | 16.757.000,00 4.893.000,00 2.602.260,00 | |
34300 34400 | Activitats centres esportius Actes culturals | 100,00 35.028,98 | |
34900 | Activitats centres civics districtes | 207.496,52 | |
34908 | Esponsoritzacions | 99,96 | |
36000 | Publicacions | 100,00 | |
36002 36300 38903 | Difusió d'informació per compte de terc. Impresos Pagaments indeguts d'exercicis anteriors | 100,00 100,00 47.515,17 | |
38906 38910 39130 | Reintegraments per subministres Reintegraments subvencions SIR Infraccions ordenances | 170.134,02 100,00 2.043.281,61 | |
39191 | Sancions de Contractes | 100,00 | |
39900 | Execucions subsidiàries | 99,97 | |
39904 | Indemnitzacions | 97.547,29 | |
39906 | Actuacions mercadillos varis | 87.400,00 | |
39907 | Altres ingressos seguretat i mobilitat | 100,00 | |
39912 39913 | Incautació de dipòsits Actuacions fires del districte | 100,00 100,00 | |
41000 45080 | Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona Altres subvencions de la CCAA | 99,95 100,00 | |
47000 48010 55002 | Aportacions finalistes empreses privades Aport. finalistes famílies i institucion Altres concessions administratives | 101.768,32 5.090,00 294.908,00 | |
07 | Economia, Empresa i Ocupació | 2.219.102.837,65 |
10000 | Cessió IRPF | 51.244.290,00 |
---|---|---|
11301 | IBI de naturalesa urbana | 615.314.010,00 |
11401 | IBI de característiques especials | 8.097.000,00 |
11500 | Impost sobre vehicles tracció mecànica | 58.620.000,00 |
11600 | I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana | 120.814.000,00 |
13000 | Impost activitats econòmiques (IAE) | 80.629.000,00 |
13001 | Impost activitats profesionals i artisti | 10,00 |
13004 | Quotes nacionals i provincials IAE | 9.049.000,00 |
18000 | Directes extingits | 10,00 |
21000 | Cessió IVA | 30.529.420,00 |
22000 | Cessió IE alcohol i derivats | 385.330,00 |
22001 | Cessió IE cervesa | 132.690,00 |
22003 | Cessió IE tabac | 3.257.390,00 |
22004 | Cessió IE hidrocarburs | 4.669.180,00 |
Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica | ||
---|---|---|
22006 | Cessió IE de productes intermedis | 8.780,00 |
30903 | Taxa de cementiris | 12.029.885,00 |
32600 | Taxa de grua i parany | 16.001.258,00 |
32601 | Taxa abandonaments vehicles BSM | 377.000,00 |
33000 | Taxa estacionament de vehicles (parquím) | 35.354.767,00 |
33903 | Taxa per caixers automàtics | 73.000,00 |
34908 | Esponsoritzacions | 597.207,34 |
34932 | Encàrrec de gestió Parc Güell | 1.000.000,00 |
36003 | Altres ingressos per prestació serveis | 10,00 |
38901 | Reintegraments creditors extrapressup | 10,00 |
38902 | Reintegraments despeses avançades (ooaa) | 10,00 |
38903 | Pagaments indeguts d'exercicis anteriors | 142.545,52 |
38904 | Devolucions d'IVA pressupostari | 10,00 |
38905 | Devolucions d'ingressos | 10,00 |
38908 | Reintegrament despeses | 10,00 |
38909 | Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors | 300.000,00 |
39130 | Infraccions ordenances | 40.598,93 |
39140 | Infraccions d'ordenances inspecció (sanc | 1.502.073,73 |
39191 | Sancions de Contractes | 30,00 |
39200 | Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. | 470.000,00 |
39210 | Recàrrec executiu | 8.425.000,00 |
39211 | Recàrrec apremi | 1.813.000,00 |
39300 | Interessos de demora | 7.162.988,82 |
39612 | Càrregues urbanístiques | 10,00 |
39700 | Cessió per aprofitament urbanístic (10%) | 10,00 |
39904 | Indemnitzacions | 29,99 |
39909 | Sentències jutjats i tribunals | 5.000,00 |
39911 | Compensacio costos | 500.000,00 |
39912 | Incautació de dipòsits | 30,00 |
39914 | Recuperació costes embargaments | 27.000,00 |
39915 | Recuperació costes notificacions | 270.000,00 |
39998 | Altres ingressos extingits | 10,00 |
41000 | Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona | 10,00 |
42010 | Fons complementari de finançament | 857.631.203,88 |
42011 | Compensació IAE inicial | 78.836.897,67 |
42012 | Compensació IAE addicional | 3.649.347,61 |
42030 | Compensació tributs | 2.269.000,00 |
42090 | Altres transf. corrents de l'A.G.Estat | 30,00 |
42190 | D'altres organismes autònoms i agències | 10,00 |
45010 | Fons cooperació local de Catalunya (FCLC | 3.390.000,00 |
45070 | Aportació de Generalitat per llei barris | 550.701,15 |
45080 | Altres subvencions de la CCAA | 10,00 |
46100 | Aportacions de la Diputació de Barcelona | 10,00 |
46900 | Altres subvencions d'entitats locals | 10,00 |
47000 | Aportacions finalistes empreses privades | 20,00 |
48010 | Aport. finalistes famílies i institucion | 20,00 |
49112 | Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban | 245.496,00 |
49700 | Aport. UE i d'altres municipis europeus | 0,00 |
50000 | Int. de títols i val. emesos per l'estat | 500.000,00 |
52000 | Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes | 2.000.000,00 |
52001 | Interessos ajornats | 1.200.000,00 |
53400 | De societats i entitats depenents de les | 10,00 |
55003 | Canon bicing | 3.831.728,00 |
60300 | Venda Solars PMSH | 500.000,00 |
60301 | Permuta solars PMSH | 10,00 |
60900 | Indemnització substitutòria edificabilitat | 10,00 |
61900 61901 61902 | Reversió de finques Venda places aparcaments Habitatges i locals negoci | 10,00 10,00 10,00 | |
61950 | Venda habitatges i locals PMSH | 10,00 | |
68000 75061 75070 | Reint. tans. cap. empreses del grup Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny Aport. Generalitat llei de barris | 10,00 10.000.000,00 1.939.869,00 | |
75303 | Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) | 1.973.956,00 | |
76100 79100 79112 | Aportacions de la Diputació de Barcelona Aportacions del FEDER Aportació Eix 4 iniciativa Urbana | 14.388.310,00 10,00 804.504,00 | |
84010 | Devolució dipòsits constituïts a llarg t | 5.000.000,00 | |
90199 | Nou finançament | 160.000.000,00 | |
94101 94102 | Fiances per guals (recepció) Fiances urbanístiques (recepció) | 150.000,00 1.400.000,00 | |
08 | Cultura Coneixement i Innovació | 1.214.149,99 | |
36000 | Publicacions | 10,00 | |
39191 | Sancions de Contractes | 10,00 | |
39904 | Indemnitzacions | 10,00 | |
39912 41000 42090 | Incautació de dipòsits Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona Altres transf. corrents de l'A.G.Estat | 10,00 10,00 10,00 | |
42091 45030 45080 | Aportació Estat institucions àmplia proj Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB Altres subvencions de la CCAA | 10,00 1.214.040,00 10,00 | |
46100 | Aportacions de la Diputació de Barcelona | 10,00 | |
47000 48010 49700 55002 | Aportacions finalistes empreses privades Aport. finalistes famílies i institucion Aport. UE i d'altres municipis europeus Altres concessions administratives | 10,00 10,00 0,00 0,00 |
Despeses. Classificació econòmica | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | ||||
2.550.566.229,50 | ||||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 355.786.464,55 | ||
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 14.925.213,64 | ||
100 | RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN | 3.190.432,34 | ||
10000 | Retribucions bàsiques òrgans govern | 3.190.432,34 | ||
101 | RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR | 11.734.781,30 | ||
10100 | Retribucions bàsiques personal directiu | 11.734.781,30 | ||
11 | PERSONAL EVENTUAL | 7.647.590,89 | ||
110 | RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL | 7.647.590,89 | ||
11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 7.647.590,89 | ||
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 211.435.284,93 | ||
120 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 69.848.356,48 | ||
12000 | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari | 8.083.462,54 | ||
12001 | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari | 6.381.079,20 | ||
12003 | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari | 6.746.928,57 | ||
12004 | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari | 37.254.048,29 | ||
12005 | Retribucions bàsiques grup E funcionaris | 293.288,47 | ||
12006 | Trienis funcionaris | 11.089.549,41 | ||
121 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 140.512.915,30 | ||
12100 | Complement desti funcionaris | 31.360.368,77 | ||
12101 | Complement específic funcionaris | 109.152.546,53 | ||
124 | RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES | 1.074.013,15 | ||
12404 | Retribucions grup C2 funcionaris en pràc | 1.072.668,83 | ||
12406 | Trienis funcionaris en pràctiques | 1.344,32 | ||
13 | PERSONAL LABORAL | 9.078.946,18 | ||
130 | LABORAL FIX | 8.190.297,27 | ||
13000 | Retribucions basiques personal laboral f | 3.236.086,17 | ||
13002 | Retribució complementaria personal labor | 4.954.211,10 | ||
131 | LABORAL TEMPORAL | 888.648,91 | ||
13100 | Retribucions basiques i compl. pers.temp | 888.648,91 | ||
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 33.397.253,91 | ||
150 | PRODUCTIVITAT | 15.550.253,91 | ||
15000 | Productivitat | 15.550.253,91 | ||
151 | GRATIFICACIONS | 10.397.000,00 | ||
15100 | Gratificacions | 10.397.000,00 | ||
154 | CONTINGÈNCIES | 7.450.000,00 | ||
15400 | Contingencies | 7.450.000,00 | ||
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 79.302.175,00 | ||
160 | QUOTES SOCIALS | 75.820.076,40 | ||
16000 | Primes i quotes SS pers.laboral i altres | 6.353.995,14 | ||
16001 | Primes i quotes SS funcion integrats | 30.004.178,05 | ||
16002 | Primes i quotes SS func. nou ingres | 33.609.661,06 |
Despeses. Classificació econòmica
16003 Primes i quotes SS Interi integrat 35.750,40 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.419.436,68 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 2.397.055,07 161 PRESTACIONS SOCIALS 708.758,50 16105 Pensions a carrec de l'entitat 708.758,50 162 DESPESA SOCIAL 2.288.964,60 16200 Formació de personal 1.239.724,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 484.375,50 16400 Complement familiar 484.375,50
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04
20 ARRENDAMENTS 22.568.354,19 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 15.936.172,42 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 15.936.172,42 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 363.396,62 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 363.396,62 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.066.015,29 20400 Arrendaments material de transport 3.066.015,29 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.233.239,98 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.233.239,98 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 968.029,88 20900 Canons 968.029,88
21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.088.653,13 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 12.118.693,50 21200 Manteniment edificis i altres construc. 11.913.493,50 21201 Despeses comunitat de propietaris 205.200,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.726.153,71 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.726.153,71 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.299.351,60 21400 Manteniment material de transport 1.299.351,60 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 851.724,92 21500 Manteniment mobiliari i equipament 851.724,92 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 668.395,58 21600 Manteniment equips i software proces d'i 668.395,58 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 424.333,81 21900 Manteniment altre immobilitzat material 424.333,81
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 559.351.090,21 220 MATERIAL D'OFICINA 1.505.977,69
Despeses. Classificació econòmica
22000 Material d'oficina ordinari no inventari 485.604,01 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 481.725,75 22002 Material informatic no inventariable 509.795,44 22003 Altres despeses de material d'oficina 28.852,51
221
SUBMINISTRAMENTS 39.738.290,81 22100 Energia electrica 10.857.573,29 22101 Aigua 1.153.400,00 22102 Gas 1.119.563,02 22103 Combustibles i carburants 1.200.979,87 22104 Vestuari 1.911.799,94 22105 Productes alimentaris 21.779,22 22106 Productes farmaceutics 123.010,40 22109 Altre material de consum 1.887.573,14 22110 Productes neteja 21.268,80 22113 Manutenció animals 233.354,87 22120 Energia elèctrica via pública 20.646.455,88 22121 Aigua via pública 556.922,39 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 4.550.338,15 22200 Comunicacions telefòniques 3.726.957,65 22201 Comunicacions postals 345.763,80 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 477.604,61 223 TRANSPORTS 622.330,45 22300 Transports 622.330,45 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.466.584,48 22400 Primes d'assegurances 2.466.584,48 225 TRIBUTS 844.814,85 22500 Tributs estatals 1,00 22501 Tributs comunitat autònoma 469,43 22502 Tributs entitats locals 844.344,43 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 48.748.832,11 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.326.385,91 22602 Publicitat i propaganda 13.040.585,99 22603 Publicacions en diaris oficials 22.309,03 22604 Despeses juridiques 723.763,22 22605 Despeses procuradors 275.862,24 22606 Reunions, conferencies i cursos 643.129,05 22608 Despeses compra materials 259.051,29 22609 Festes populars 963.969,88 22610 Despeses compra serveis 17.342.647,06 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 382.024,49
Despeses. Classificació econòmica Despeses. Classificació econòmica
22613 | Formació de personal | 35.000,00 | ||
---|---|---|---|---|
22615 | Hotels i pensions d'afers socials | 390.000,00 | ||
22622 | Organització i sistemes d'informació | 171.962,00 | ||
22626 | Consells de participació | 277.004,29 | ||
22697 | Altres despeses socials | 500.000,00 | ||
22698 | Pla integral i transversal Comerç (PIC) | 1.612.800,00 | ||
22699 | Altres despeses diverses | 10.782.337,67 | ||
227 | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 460.873.921,67 | ||
22700 | Neteja edificis i locals | 11.908.878,64 | ||
22701 | Seguretat | 352.188,84 | ||
22702 | Valoracions i peritatges | 10.080,00 | ||
22703 | Treballs tècnics | 2.874.262,50 | ||
22705 | Processos electorals | 45.000,00 | ||
22706 | Estudis | 2.260.240,66 | ||
22707 | Informes | 201.033,44 | ||
22708 | Serveis recaptació | 3.735.000,00 | ||
22712 | Manteniment vies públiques | 15.900.827,70 | ||
22714 | Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. | 11.600.000,00 | ||
22716 | Manteniment xarxa enllumenat public | 13.595.150,94 | ||
22717 | Manteniment altres infraestructures | 209.726,00 | ||
22718 | Manteniment galeries de serveis | 120.000,38 | ||
22719 | Altres contractes de serveis municipals | 63.029.764,01 | ||
22720 | Manteniment senyalitzacio zones | 1.550.000,00 | ||
22721 | Manteniment escales mecàniques | 2.113.545,42 | ||
22723 | Manteniment patrimoni artístic | 2.650.000,00 | ||
22724 | Sistemes de control de trànsit | 9.307.905,29 | ||
22725 | Execucions subsidiaries | 30.380,82 | ||
22726 | Contractes de serveis d'atenció social | 19.644,86 | ||
22727 | Neteja i recollida residus solids | 261.303.122,13 | ||
22729 | Manteniment tunels | 1.874.554,49 | ||
22731 | Contractes d'acció social | 50.122.831,86 | ||
22732 | Altres contractes neteja viària | 4.217.686,70 | ||
22733 | Altres contractes control de soroll | 520.143,01 | ||
22736 | Despeses reconeixements mèdics | 250.000,00 | ||
22737 | Pla suport famílies | 110.000,00 | ||
22750 | Despeses corrents llei de barris | 707.953,96 | ||
22755 | Despeses corrents FEDER | 254.000,02 | ||
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 3.460.730,50 | ||
230 | DIETES | 2.085.705,38 | ||
23000 | Dietes d'òrgans de govern | 167.908,18 | ||
23001 | Dietes òrgans col.legiats districte | 1.586.483,24 | ||
23010 | Dietes del personal directiu | 144.669,41 |
23020 Dietes del personal no directiu | 186.644,54 | |||
---|---|---|---|---|
231 | LOCOMOCIO DEL PERSONAL | 1.009.644,38 | ||
23100 Locomocio d'òrgans de govern | 202.183,69 | |||
23110 Locomoció del personal directiu | 163.110,91 | |||
23120 Locomoció del personal no directiu | 644.349,78 | |||
233 | ALTRES INDEMNITZACIONS | 365.380,74 | ||
23300 Altres indemnitzacions | 365.380,74 | |||
3 | DESPESES FINANCERES | 34.707.752,20 | ||
31 | DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER | 34.177.752,20 | ||
310 | DEUTE EUROS.INTERESSOS | 33.425.949,17 | ||
31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) | 426.551,65 | |||
31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) | 761.329,17 | |||
31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) | 419.000,00 | |||
31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) | 2.815.716,67 | |||
31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) | 2.077.155,56 | |||
31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) | 1.011.458,35 | |||
31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) | 1.384.110,00 | |||
31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) | 836.250,00 | |||
31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) | 4.325.500,00 | |||
31020 Préstec 40M (vt.2020) | 481.171,88 | |||
31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22) | 599.098,96 | |||
31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18) | 643.425,00 | |||
31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18) | 629.416,67 | |||
31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17) | 483.333,33 | |||
31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17) | 950.520,83 | |||
31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18) | 279.909,72 | |||
31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18) | 942.916,67 | |||
31028 Prèstec 50M (vt.20/12/2032) | 1.504.500,00 | |||
31029 Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019) | 399.898,61 | |||
31030 Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) | 1.383.958,33 | |||
31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) | 2.175.288,89 | |||
31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) | 3.150.164,38 | |||
31090 Pòlissa de crèdit | 425.000,00 | |||
31099 Nou endeutament | 5.320.274,50 | |||
311 | DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. | 751.803,03 | ||
31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) | 1.803,03 | |||
31190 Pòlissa de crèdit | 350.000,00 | |||
31199 Nou endeutament | 400.000,00 | |||
35 | INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F | 530.000,00 | ||
352 | INTERESSOS DE DEMORA | 250.000,00 | ||
35200 Interessos de demora | 250.000,00 |
Despeses. Classificació econòmica | ||||
---|---|---|---|---|
359 | ALTRE DESPESA FINANCERA | 280.000,00 | ||
35900 Altres despeses financeres | 180.000,00 | |||
35901 Avals atorgats | 100.000,00 | |||
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 995.669.824,78 | ||
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 239.424.155,28 | ||
410 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 239.424.155,28 | ||
41000 | IM d'Hisenda | 24.587.855,94 | ||
41010 | IM d'Urbanisme | 858.841,00 | ||
41020 | IM d'Educacio | 35.698.862,00 | ||
41021 | IM d'Educacio 'Generalitat' | 7.400.000,00 | ||
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 27.081.949,33 | ||
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 5.399.447,05 | ||
41040 | IM de Serveis Socials | 96.714.659,00 | ||
41041 | A l’IMSS per Districtes | 500.000,00 | ||
41051 | IM de Mercats | 2.215.090,08 | ||
41060 | IM Paisatge Urbà | 7.713.147,00 | ||
41070 | IM Barcelona Esports | 22.591.226,29 | ||
41080 | IM Persones amb discapacitat | 6.965.651,82 | ||
41081 | IM Persones amb Discapacitat GC | 1.697.425,79 | ||
44 | A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN | 289.222.419,33 | ||
443 | A EPE'S | 153.475.495,37 | ||
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 103.023.093,00 | ||
44310 | IM Parcs i jardins | 47.794.228,00 | ||
44320 | Patronat Mpal Habitatge | 2.040.648,37 | ||
44330 | Fundació Mies van der Rohe | 617.526,00 | ||
444 | SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN | 135.746.923,96 | ||
44400 | Barcelona Activa | 29.531.289,14 | ||
44402 | Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 | 819.344,25 | ||
44410 | Informacio i Comunicacio de Barcelona | 17.159.000,00 | ||
44420 | Barcelona Serveis Municipals | 52.736.587,00 | ||
44430 | Barcelona Infrastructures Municipals | 2.726.590,00 | ||
44431 | Foment Ciutat Vella | 2.730.474,00 | ||
44434 | Barcelona Gestio Urbanistica | 4.843.478,00 | ||
44440 | Cementiris de Barcelona | 12.029.885,00 | ||
44450 | Tersa | 4.129.996,75 | ||
44452 | Siresa | 479.279,81 | ||
44453 | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | 8.561.000,00 | ||
45 | A CC.AA. | 4.032.000,00 | ||
453 | A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUB | 4.032.000,00 | ||
45390 | A Societats Mercantils, EPES i OOPP | 4.032.000,00 | ||
46 | A ENTITATS LOCALS | 357.475.943,37 |
Despeses. Classificació econòmica Despeses. Classificació econòmica Despeses. Classificació econòmica
461 | A DIPUTACIONS | 40.000,00 | |
---|---|---|---|
46101 Diputació de Barcelona | 40.000,00 | ||
464 | A AREES METROPOLITANES | 144.983.001,22 | |
46401 AMB -Taxa metrop.tractament residus | 54.878.421,00 | ||
46402 AMB (medcites) | 97.350,66 | ||
46403 AMB (CTE i FC) | 72.037.229,57 | ||
46404 AMB (IBI) | 17.060.000,00 | ||
46410 AMB -Transport Targeta rosa | 910.000,00 | ||
465 | A COMARQUES | 5.830.790,00 | |
46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes | 5.830.790,00 | ||
467 | A CONSORCIS | 206.622.152,15 | |
46700 Consorci per a la defensa de la conca de | 19.699,00 | ||
46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) | 116.594.341,00 | ||
46703 Consorci d'Educació de Barcelona | 59.615.875,52 | ||
46709 Consorci el Far, centre de treballs del | 379.378,92 | ||
46713 Consorci de Turisme de Barcelona | 1.514.016,00 | ||
46714 Consorci Sanitari de Barcelona | 271.003,62 | ||
46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) | 15.540.453,55 | ||
46717 C.S.B (pamem) | 2.248.848,00 | ||
46722 Consorci del Besòs | 1.919.978,00 | ||
46723 Consorci Localret | 142.908,00 | ||
46725 Consorci Universitat Internacional Menén | 120.713,00 | ||
46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà | 262.477,03 | ||
46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona | 155.101,56 | ||
46733 Consorci del Parc de Collserola | 113.664,00 | ||
46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona | 1.008.512,45 | ||
46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli | 73.970,00 | ||
46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem | 340.398,58 | ||
46740 Consorci Casa Asia | 597.656,30 | ||
46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon | 85.332,00 | ||
46743 Consorci Habitatge | 2.541.014,00 | ||
46746 Consorci de Serveis Socials | 1.136.412,61 | ||
46747 Consorci Normalització Lingüística -imm | 1.890.399,00 | ||
46754 Fòrum Ambiental | 50.000,00 | ||
47 | A EMPRESES PRIVADES | 1.126.444,52 | |
479 | ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA | 1.126.444,52 | |
47900 A empreses privades | 403.955,78 | ||
47903 Aportació a Acefhat | 194.400,00 | ||
47930 Convenis amb empreses privades | 528.088,74 | ||
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 104.263.033,92 | |
480 | A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LU | 19.693.267,10 | |
48001 Ajuts a families | 15.527.000,00 |
48003 Ajuts per a allotjaments | 4.166.267,10 | |
---|---|---|
481 | AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO | 528.803,84 |
48100 Ajuts per estudis i investigació | 402.327,45 | |
48101 Premis, beques i pensions immigr. | 126.476,40 | |
485 | TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES | 9.035.197,23 |
48500 Federació Municipis de Catalunya | 184.400,00 | |
48501 Aportació Casa Amèrica | 323.278,70 | |
48503 Aportació Ibei | 216.052,70 | |
48505 Fundació Miró | 2.016,00 | |
48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri | 24.190,00 | |
48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut | 23.000,00 | |
48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut | 21.100,00 | |
48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu | 12.350,00 | |
48514 Escoltes Catalans-conv. joventut | 16.800,00 | |
48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut | 18.850,00 | |
48516 Fundació CIDOB | 360.884,16 | |
48517 Fundació Carles Pi i Sunyer | 217.000,00 | |
48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora | 48.590,00 | |
48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo | 83.285,00 | |
48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr | 5.435,00 | |
48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo | 4.950,00 | |
48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn | 47.011,65 | |
48527 Pla Estrategic Metropolità | 469.220,18 | |
48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet | 32.266,08 | |
48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) | 24.190,00 | |
48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri | 24.190,00 | |
48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa | 249.073,34 | |
48534 Fundació Fòrum Universal Cultures | 18.000,00 | |
48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat | 11.088,00 | |
48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica | 34.272,00 | |
48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) | 24.190,00 | |
48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) | 24.190,00 | |
48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) | 24.190,00 | |
48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou | 15.000,00 | |
48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) | 0,00 | |
48546 Fundació Bioregió (Biocat) | 99.731,52 | |
48547 Barcelona Centre Logístic | 20.361,85 | |
48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari | 101.936,00 | |
48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones | 4.900,00 | |
48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut | 6.750,00 | |
48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues | 82.656,00 | |
48559 Fundació Mobile World Capital | 5.000.000,00 |
48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC | 37.499,00 | ||
---|---|---|---|
48573 Federació Festa Major de Sants | 25.000,00 | ||
48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca | 23.498,00 | ||
48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. | 17.250,00 | ||
48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor | 30.000,00 | ||
48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom | 24.950,00 | ||
48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar | 10.750,00 | ||
48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval | 124.200,00 | ||
48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) | 18.288,00 | ||
48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers | 6.000,00 | ||
48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic | 12.000,00 | ||
48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) | 150.000,00 | ||
48588 Conveni Associació Barcelona Alerta | 20.450,00 | ||
48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor | 21.000,00 | ||
48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval | 91.000,00 | ||
48591 Conveni Fundació Taller de Músics | 19.000,00 | ||
48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa | 13.850,00 | ||
48593 Conveni Escola de Músics_JPC | 37.600,00 | ||
48594 Conveni Castellers de Barcelona | 7.400,00 | ||
48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari | 19.000,00 | ||
48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval | 37.520,00 | ||
48597 Plataforma sindical prioritària-UGT | 206.772,00 | ||
48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO | 206.772,00 | ||
486 | TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES | 24.190,00 | |
48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri | 24.190,00 | ||
489 | ALTRES TRANSFERENCIES | 74.981.575,74 | |
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se | 12.208.209,23 | ||
48902 Altres subvencions a instit.sense afany | 8.253.064,03 | ||
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre | 13.075.382,60 | ||
48904 Altres aportacions a institucions sense | 413.844,19 | ||
48905 Fires i Congressos | 3.074.400,00 | ||
48906 Quotes afiliació Òrgan. Nacionals | 5.000,00 | ||
48907 Pla estratègic de Comerç -Ajudes | 403.200,00 | ||
48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals | 511.056,00 | ||
48935 Subvenció IBI a persones vídues | 280.224,00 | ||
48937 Subvenció IBI a famílies nombroses | 15.120,00 | ||
48938 Promoció econòmica i ocupació | 20.000.000,00 | ||
48962 Grups Municipals | 2.473.795,85 | ||
48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics | 8.746.125,09 | ||
48999 Subvencions gestió de serveis | 5.522.154,76 | ||
49 | A L'EXTERIOR | 125.828,35 | |
490 | A L'EXTERIOR | 125.828,35 |
Despeses. Classificació econòmica | |||||
---|---|---|---|---|---|
49001 | Quotes afiliació Òrgan. Internacionals | 125.828,35 | |||
5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 6.477.736,89 | |||
50 | FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 | 3.627.500,00 | |||
500 | FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 | 3.627.500,00 | |||
50000 | Fons de Contingència. L. O. 2/2012 | 3.627.500,00 | |||
51 | FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL | 2.850.236,89 | |||
510 | FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL | 2.850.236,89 | |||
51000 | Fons de Contingència Social | 2.850.236,89 | |||
6 | INVERSIONS REALS | 352.109.003,55 | |||
60 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 334.001.150,36 | |||
600 | INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS | 1.711.111,13 | |||
60021 | Adquisició solar Iriarte 14 | 302.966,46 | |||
60023 | Adquisició solar illa Q-c Aneto | 331.848,56 | |||
60026 | Permuta Escolapi Càncer | 893.212,90 | |||
60031 | Obres Torres i Bages 139-141 | 183.083,21 | |||
601 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 886.142,26 | |||
60109 | Coordinació inversions. Infraestructures del trans | 886.142,26 | |||
602 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 1.081.343,65 | |||
60203 | Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci | 371.065,92 | |||
60262 | Seguretat en el trànsit | 710.277,73 | |||
603 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 6.392.869,43 | |||
60364 | Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola | 484.297,47 | |||
60375 | Enllumenat ciutat | 5.791.625,96 | |||
60388 | Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment | 116.946,00 | |||
604 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 72.018,59 | |||
60441 | Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi | 72.018,59 | |||
605 | EXPROPIACIONS | 8.933.643,71 | |||
60500 | Expropiacions | 8.933.643,71 | |||
607 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 755.128,00 | |||
60751 | Millora de la senyalització . Renovació | 405.128,00 | |||
60789 | Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport. | 350.000,00 | |||
609 | ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN | 314.168.893,59 | |||
60900 | Inversions | 41.549.894,95 | |||
60901 | Inversions Districtes. Microactuacions | 7.400.000,00 | |||
60970 | Inversions Foment Ciutat Vella | 887.287,50 | |||
60974 | Inversions BIMSA | 197.650.937,25 | |||
60975 | Inversions Bagursa | 11.326.435,00 | |||
60977 | Inversions IM Mercats de Barcelona | 16.869.953,65 | |||
60978 | Inversions Barcelona Activa | 3.000.000,00 |
Despeses. Classificació econòmica Despeses. Classificació econòmica
60979 Inversions IMI | 3.714.877,64 | ||
---|---|---|---|
60981 Inversions ICUB | 5.595.069,10 | ||
60982 Inversions Agència Energia de Barcelona | 928.108,80 | ||
60983 Inversions I Barcelona Esports | 2.049.784,47 | ||
60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua | 2.076.335,95 | ||
60985 Inversions BSM | 2.418.750,00 | ||
60987 Inversions Parcs i Jardins | 6.633.310,59 | ||
60990 Inversions CEB | 12.068.148,69 | ||
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 9.174.090,22 | |
610 | INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN TERRENYS | 240.000,00 | |
61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl | 240.000,00 | ||
611 | INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 8.934.090,22 | |
61101 Rehabilitació i millora estructures vials | 1.315.515,41 | ||
61108 Soterrament línies elèctriques | 338.342,40 | ||
61116 PMI. Manteniment via pública | 3.106.290,74 | ||
61117 PMI. Redacció de projectes | 210.752,00 | ||
61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalítiq | 32.040,00 | ||
61123 PMI Ciutat. Asfaltat | 3.360.964,67 | ||
61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol | 21.360,00 | ||
61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera | 548.825,00 | ||
62 | INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV | 3.619.702,46 | |
623 | INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MAQUINÀRIA | 340.816,10 | |
62303 Fàbrica del Sol. Museografia | 65.000,00 | ||
62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya | 275.816,10 | ||
626 | INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFORMAC | 199.079,54 | |
62647 Tecnologies informació i comunicació | 199.079,54 | ||
628 | INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS | 3.079.806,82 | |
62801 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus | 3.079.806,82 | ||
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 4.699.750,46 | |
632 | INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS | 2.128.600,20 | |
63203 Manteniment Edificis Consistorials | 196.562,35 | ||
63220 Manteniment d'equipaments | 1.932.037,85 | ||
633 | INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA | 985.228,26 | |
63305 Equipaments SPEIS | 640.000,00 | ||
63316 Climatització cases consistorials | 345.228,26 | ||
635 | INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI | 35.600,00 | |
63501 Béns mobles de reposició | 35.600,00 | ||
638 | INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS | 1.550.322,00 | |
63806 Millores Centres Cívics | 46.992,00 | ||
63821 Dipòsit Rei Martí | 1.288.310,00 |
63829 | Espai d'àpats en companyia. Adequació | 24.920,00 | |||
---|---|---|---|---|---|
63838 | Fàbrica del Sol. Rehabilitació | 154.500,00 | |||
63842 | Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat | 35.600,00 | |||
64 | DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER | 614.310,05 | |||
640 | INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIAL | 614.310,05 | |||
64001 | Assistència òrgans inversions | 614.310,05 | |||
7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 21.741.338,55 | |||
71 | A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT | 3.647.507,00 | |||
710 | A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT | 3.647.507,00 | |||
74 | 71060 | IM Paisatge Urbà A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS | 3.647.507,00 6.613.645,55 | ||
743 | A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT | 5.352.045,55 | |||
74300 | IM de Cultura de Barcelona | 5.240.773,00 | |||
74310 | IM Parcs i Jardins No activable | 111.272,55 | |||
744 | A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS | 1.261.600,00 | |||
74421 | Bagursa-No activable | 782.600,00 | |||
74431 | Foment Ciutat Vella-No activable | 179.000,00 | |||
74480 | Transferència capital ICB | 300.000,00 | |||
76 | A ENTITATS LOCALS | 4.121.986,00 | |||
764 | A AREES METROPOLITANES | 3.197.486,00 | |||
76430 | TC a Barcelona Regional | 3.197.486,00 | |||
767 | A CONSORCIS | 924.500,00 | |||
76720 | Consorci del Barri de la Mina | 924.500,00 | |||
78 | A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE | 7.358.200,00 | |||
780 | A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE | 7.358.200,00 | |||
78099 | Altres transferències de capital | 7.358.200,00 | |||
8 | ACTIUS FINANCERS | 21.421.544,14 | |||
84 | CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES | 5.000.000,00 | |||
840 | Dipòsits a llarg termini | 5.000.000,00 | |||
85 | 84010 | Dipòsits constituïts a llarg termini per ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE | 5.000.000,00 16.421.544,14 | ||
850 | ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE | 16.421.544,14 | |||
85001 | Adquisició accions Fira 2000 | 16.421.544,14 | |||
9 | PASSIUS FINANCERS | 159.183.736,81 | |||
91 | AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO | 157.633.736,81 | |||
913 | AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA | 157.633.736,81 | |||
91302 | Prèstec 60 M (vt. 29/07/16) | 20.033.736,81 | |||
91309 | Préstec 90 M (vt.15/09/23) | 9.000.000,00 | |||
91317 | Préstec 75 M (vt.13/04/20) | 9.375.000,00 | |||
91318 | Préstec 240 M (vt.19/03/22) | 24.000.000,00 |
Despeses. Classificació econòmica | ||||
---|---|---|---|---|
91320 | Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) | 3.750.000,00 | ||
91321 | Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22) | 1.875.000,00 | ||
91322 | Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18) | 600.000,00 | ||
91324 | Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/17) | 5.000.000,00 | ||
91326 | Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18) | 2.000.000,00 | ||
91329 | Amortització Prèstec 10M (vt.18/07/19) | 2.000.000,00 | ||
91355 | Schuldschein 80M € (vt 28/01/15) | 80.000.000,00 | ||
94 | DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES | 1.550.000,00 | ||
941 | DEVOLUCIÓ DE FIANCES | 1.550.000,00 | ||
94101 | Fiances per guals (devolució) | 150.000,00 | ||
94102 | Fiances urbanístiques (devolució) | 1.400.000,00 |
1284 | GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA | NÚM. 7 | 2-3-2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Despeses. Classificació Programes | ||||||
Àrea de Despesa | ||||||
2.550.566.229,50 | ||||||
0 | Deute públic | 199.301.489,01 | ||||
01 | Deute públic | 199.301.489,01 | ||||
011 | Deute públic | 199.301.489,01 | ||||
0111 | Servei del deute | 199.301.489,01 | ||||
01111 | Servei del deute | 199.301.489,01 | ||||
1 | Serveis públics bàsics | 1.122.245.676,47 | ||||
13 | Seguretat i mobilitat ciutadana | 283.392.014,29 | ||||
130 | Administració general seguretat i protecció civil | 7.623.547,11 | ||||
1301 | Administració general de seguretat i mobilitat | 7.623.547,11 | ||||
13011 | Gestió programa administració seguretat-mobilitat | 2.058.775,20 | ||||
13012 | Desenvolupament professional seguretat i mobilitat | 1.838.029,98 | ||||
13013 | Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM | 721.565,63 | ||||
13014 | Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS | 2.510.086,10 | ||||
13015 | Comunicació interna i externa PSM | 495.090,21 | ||||
132 | Seguretat i Ordre Públic | 167.280.142,05 | ||||
1321 | Seguretat ciutadana | 166.660.787,63 | ||||
13211 | Gestió del programa de seguretat ciutadana | 9.775.278,40 | ||||
13212 | Serveis generals de la Guàrdia Urbana | 156.499.602,92 | ||||
13213 | Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB | 385.906,31 | ||||
1322 | Prevenció de la delinqüència | 619.354,42 | ||||
13221 | Prevenció de la delinqüència | 619.354,42 | ||||
133 | Ordenació del tràfic i de l'estacionament | 51.836.587,00 | ||||
1331 | Control i regulació estacionament de via pública | 51.836.587,00 | ||||
13311 | Estacionament regulat | 51.356.025,00 | ||||
13312 | Altres serveis BSM | 480.562,00 | ||||
134 | Mobilitat urbana | 15.868.431,80 | ||||
1341 | Mobilitat | 15.868.431,80 | ||||
13411 | Gestió del programa de mobilitat | 1.858.481,81 | ||||
13412 | Planificació i projectes de mobilitat | 240.912,00 | ||||
13413 | Operacions i informació del trànsit | 11.673.909,99 | ||||
13414 | Senyalització viària horitzontal i vertical | 2.095.128,00 | ||||
135 | Protecció civil | 1.692.440,07 | ||||
1351 | Protecció civil | 1.692.440,07 | ||||
13511 | Protecció civil | 1.692.440,07 | ||||
136 | Servei de prevenció i extinció d'incendis | 39.090.866,25 | ||||
1361 | Prevenció i extinció d'incendis i salvament | 39.090.866,25 | ||||
13612 | Intervenció en extinció d’incendis i salvament | 38.492.305,75 | ||||
13613 | Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS | 449.496,50 | ||||
13614 | Actuacions de prevenció d'incendis forestals | 149.064,00 |
Despeses. Classificació Programes
Àrea de Despesa
15
Habitatge i urbanisme 375.679.766,07 150 Administració General d'habitatge i Urbanisme 19.474.656,21 1501 Administració d'hàbitat urbà 19.474.656,21 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 16.310.192,25 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 1.008.581,57 15014 Millora contínua hàbitat urbà 266.335,38 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 179.791,60 15016 Comunicació hàbitat urbà 944.987,17 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 717.868,24 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 248.187.563,36 1511 Actuació urbanística i disciplina 9.691.249,53 15111 Llicències 8.108.081,00 15112 Inspeccions 890.875,07 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 651.838,61 15114 Execucions subsidiàries 40.454,85 1512 Gestió del sòl 17.895.047,83 15121 Gestió del sòl 17.895.047,83 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 209.763.484,59 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 209.763.484,59 1514 Projectes i estratègia 1.768.153,83 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 930.848,33 15142 Estratègia hàbitat urbà 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà 616.781,51 1515 Planejament de la ciutat 1.396.927,20 15151 Planejament de la ciutat 1.342.427,20 15152 Altres projectes de planejament 54.500,00 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7.672.700,37 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.841.910,37 15162 Manteniment integral rondes 5.830.790,00 152 Habitatge 31.658.076,68 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 17.361.407,17 15211 Promoció de l'habitatge social 9.761.407,17 15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 7.600.000,00 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 14.296.669,52 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 14.296.669,52 153 Vies públiques 76.359.469,82 1532 Pavimentació de vies públiques 8.079.824,44 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.079.824,44 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 8.278.642,53
Despeses. Classificació Programes
Àrea de Despesa
15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 8.278.642,53
1534 Espai públic 55.871.462,56 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 13.102.043,69 15343 Millora integral de barris 209.434,46 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 42.400.720,41 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 159.264,00
1535 Llei de Barris 4.129.540,28 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 439.651,20 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 519.786,00 15358 Llei de Barris Bon Pastor 2.572.054,76 15359 Llei de Barris Raval Sud 598.048,33
16 Benestar comunitari 402.979.516,15 160 Clavegueram 22.800.419,20 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 2.253.145,12 1611 Abastament de les aigües 2.253.145,12 16111 Abastament de les aigües 2.253.145,12 162 Recollida, gestió i tractament de residus 158.630.554,56 1621 Recollida de residus 98.110.337,47 16211 Recollida de residus 98.110.337,47 1622 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 16221 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 1623 Tractament de residus 56.042.557,34 16231 Tractament de residus 56.042.557,34 163 Neteja viària 168.939.654,48 1631 Neteja viària 168.939.654,48 16311 Neteja viària 167.588.408,72 16312 Avaluació de la neteja viària 1.351.245,76 164 Cementiris i serveis funeraris 12.029.885,00 1641 Cementiris 12.029.885,00 16411 Cementiris 12.029.885,00 165 Enllumentat públic 36.992.943,41 1651 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 16511 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 169 Altres serveis de benestar comunitari 1.332.914,36 1691 Protecció i control d'animals 1.332.914,36 16911 Protecció i control d'animals 1.332.914,36
17
Medi ambient 60.194.379,96 171 Parcs i jardins 54.635.171,15
Despeses. Classificació Programes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Àrea de Despesa | |||||
1711 | Espais verds i biodiversitat | 54.635.171,15 | |||
17111 | Construcció i manteniment d'espais verds | 54.538.811,14 | |||
17112 | Biodiversitat | 96.360,01 | |||
172 | Protecció i millora del medi ambient | 3.147.933,73 | |||
1721 | Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | 1.667.359,96 | |||
17211 | Intervenció mediambiental | 615.669,02 | |||
17212 | Intervenció acústica ambiental | 1.051.690,94 | |||
1722 | Educació mediambiental | 1.480.573,78 | |||
17221 | Educació mediambiental | 1.480.573,78 | |||
179 | Altres actuacions relacionades amb el medi ambient | 2.411.275,08 | |||
1794 | Gestió i promoció dels recursos energètics | 2.411.275,08 | |||
17941 | Gestió de recursos energètics locals | 1.936.621,25 | |||
17942 | Coordinació Urbana. Vehicle elèctric | 474.653,83 | |||
2 | Actuacions de protecció i promoció social | 244.413.830,45 |
21 Pensions 708.758,50 211 Pensions 708.758,50 2111 Pensions 708.758,50 21111 Pensions 708.758,50
23 Serveis socials i promoció social 243.705.071,95 230 Administració general de serveis socials 21.205.708,15 2301 Administració general de serveis socials 7.230.723,70 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.825.441,02 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.883.357,84 23017 Direcció de família de Serveis Socials 521.924,84 2302 Administració general serveis a persones-territori 9.085.828,21 23021 Administració general serveis a persones-territori 9.085.828,21 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 4.889.156,24 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.147.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 599.519,56 23033 Gestió de projectes d'innovació social 168.000,00 23034 Participació social 1.164.896,09 23035 Comunicació i informació de serveis socials 846.293,75 23036 Planificació i Processos de serveis socials 490.875,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 471.896,82
231
Asistencia social primària 180.790.299,88 2311 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 23111 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.476.678,10 23121 Acció municipal envers les famílies 1.133.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 343.502,10
Despeses. Classificació Programes
Àrea de Despesa | |||
---|---|---|---|
2313 | Atenció a la gent gran | 29.366.518,20 | |
23131 | Habitatges amb serveis gent gran | 4.124.800,00 | |
23132 | Centres per atenció gent gran | 8.817.477,20 | |
23133 | Acolliment temporal urgències gent gran | 5.850.240,00 | |
23134 | Altres serveis d'atenció gent gran | 438.561,00 | |
23135 | Teleassistència | 10.135.440,00 | |
2314 | Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió | 27.176.421,80 | |
23141 | Centres diurns i res. inserc. sense sost | 13.901.730,56 | |
23142 | Serveis i projecte persones sense sostre | 4.739.776,00 | |
23143 | Serveis d'intervenció en l'espai públic | 953.547,84 | |
23144 | Serveis d'alim. -menjadors socials PVSP | 3.114.340,00 | |
23145 | Suport accés a l'habitatge PVSP | 4.467.027,40 | |
2315 | Serveis socials bàsics | 97.730.671,61 | |
23151 | Serveis socials bàsics | 45.953.621,71 | |
23152 | Atenció social i neteja llar (SAD) | 51.777.049,90 | |
2316 | Atenció la immigració | 6.494.162,39 | |
23161 | Acollida i acompanyament d’immigrants | 4.003.496,65 | |
23162 | Immigració-reglament d'estrangeria | 714.865,74 | |
23163 | Pla d'assentaments irregulars | 1.775.800,00 | |
2317 | Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | 6.625.607,58 | |
23171 | Atenció a la dona víctima de viol. | 5.233.153,46 | |
23172 | Abordatge integr. del treball sexual | 1.392.454,12 | |
2318 | Atenció a grups i comunitats | 145.200,00 | |
23182 | Suport a les accions comunitàries | 145.200,00 | |
2319 | Emergències i urgències socials | 3.953.716,14 | |
23191 | Emergències i urgències socials | 3.953.716,14 | |
232 | Promoció social | 29.950.298,42 | |
2321 | Promoció i participació de infància i adolescència | 4.461.766,38 | |
23211 | Altres accions millora de la infància | 321.661,83 | |
23212 | Gestió equipaments d'infants i adolescents | 2.502.092,25 | |
23213 | Promoció i participació infància | 1.638.012,30 | |
2322 | Promoció i atenció a la joventut | 5.912.817,51 | |
23221 | Promoció i atenció a la joventut | 1.945.691,87 | |
23222 | Gestió d'equipaments juvenils | 3.967.125,64 | |
2323 | Promoció de la gent gran | 4.627.448,35 | |
23231 | Promoció de la gent gran | 2.252.251,55 | |
23232 | Gestió de casals i espais per a la gent gran | 2.375.196,79 | |
2324 | Promoció de les dones | 597.279,08 | |
23241 | Promoció de les dones | 597.279,08 | |
2325 | Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | 2.442.723,25 |
Despeses. Classificació Programes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Àrea de Despesa | ||||||
23251 | Atenció la diversitat i no discriminació | 1.340.666,00 | ||||
23252 | Foment i promoció dels drets humans | 1.102.057,25 | ||||
2326 | Promoció social de la immigració | 2.940.215,70 | ||||
23261 | Promoció de la convivència i interculturalitat | 2.940.215,70 | ||||
2327 | Temps i qualitat de vida | 803.478,29 | ||||
23271 | Temps i qualitat de vida | 803.478,29 | ||||
2328 | Serveis i projectes comunitaris | 814.569,87 | ||||
23281 | Serveis i projectes comunitaris | 814.569,87 | ||||
2329 | Cooperació i ajuda | 7.350.000,00 | ||||
23291 | Cooperació Internacional | 7.350.000,00 | ||||
234 | Atenció a persones discapacitades | 8.908.528,61 | ||||
2341 | Atenció a les persones discapacitades | 8.908.528,61 | ||||
23411 | Atenció a les persones discapacitades | 8.908.528,61 | ||||
239 | Fons de contingència social | 2.850.236,89 | ||||
2391 | Fons de contingència social | 2.850.236,89 | ||||
23911 | Fons de contingència social | 2.850.236,89 | ||||
3 | Producció de béns públics de caràcter preferent | 301.000.412,50 | ||||
31 | Salut | 19.023.772,10 | ||||
311 | Protecció de la salubritat pública | 16.774.924,10 | ||||
3111 | Promoció i protecció de la salut | 16.774.924,10 | ||||
31111 | Promoció de la salut | 1.242.070,87 | ||||
31112 | Protecció de la salut | 15.532.853,23 | ||||
312 | Hospitals,serveis assistencials i centres de salut | 2.248.848,00 | ||||
3121 | Assistència sanitària | 2.248.848,00 | ||||
31211 | Assistència sanitària | 2.248.848,00 | ||||
32 | Educació | 119.269.676,61 | ||||
320 | Administració general d'educació | 20.329.827,86 | ||||
3201 | Administració general d'educació | 20.329.827,86 | ||||
32011 | Administració general d'educació | 20.329.827,86 | ||||
323 | Funcio. centres educació infantil-primària-especial | 39.307.154,05 | ||||
3232 | Funcionament centres educació infantil i primària | 37.980.210,55 | ||||
32321 | Funcionam.gral.centres educació infantil-primària | 1.414.153,55 | ||||
32322 | Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) | 36.566.057,00 | ||||
3233 | Funcionament de centres d'educació especial | 1.326.943,50 | ||||
32331 | Funcionament de centres d'educació especial | 1.326.943,50 | ||||
324 | Funcionament centres docents ensenyament secundari | 7.463.831,00 | ||||
3241 | Funcion. centres educació secundària-formació prof. | 7.463.831,00 | ||||
32411 | Funcion.centres educació secundària-formació prof. | 2.047.300,00 | ||||
32412 | Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) | 5.416.531,00 | ||||
326 | Serveis complementaris d'educació | 14.209.859,47 |
Despeses. Classificació Programes
Àrea de Despesa
3261 Serveis complementaris d'educació 6.641.488,37 32611 Ajuts de menjador 6.100.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 541.488,37 3262 Promoció educativa 7.568.371,10 32621 Accions de promoció educativa 3.654.047,10 32623 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 32624 Promoció de l'educació universitària 100.000,00 328 Altres ensenyaments 9.039.781,67 3281 Ensenyaments musicals 4.793.232,18 32811 Escoles de música 3.985.732,18 32812 Conservatori 807.500,00 3282 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 32821 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 3283 Formació d'adults 1.326.943,50 32831 Formació d'adults 1.326.943,50 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56
33 Cultura 136.674.910,44 330 Administració general de cultura 23.154.846,73 3301 Administració general de cultura 23.154.846,73 33011 Administració general de cultura 23.154.846,73 332 Biblioteques i arxius 12.497.819,63 3321 Biblioteques 12.497.819,63 33211 Biblioteques 12.386.459,44 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 111.360,18 333 Equipaments culturals i museus 64.496.879,13 3331 Museus i arts plàstiques 47.277.327,80 33311 Museus i centres patrimonials 47.277.327,80 3332 Arts escèniques i música 17.219.551,33 33321 Arts escèniques i música 17.219.551,33 334 Promoció cultural 16.590.471,80 3341 Promoció cultural 16.590.471,80 33411 Promoció cultural 16.590.471,80 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 13.215.052,93 3371 Centres cívics 13.215.052,93 33711 Gestió de centres cívics 13.035.004,14
Despeses. Classificació Programes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Àrea de Despesa | ||||||
33712 | Accions complementàries en els centres cívics | 180.048,79 | ||||
338 | Festes populars i festejos | 6.508.517,59 | ||||
3381 | Festes i actes populars | 6.508.517,59 | ||||
33811 | Festes i actes populars | 6.498.517,59 | ||||
33812 | Activitats a l’espai de Glòries | 10.000,00 | ||||
34 | Esport | 26.032.053,36 | ||||
341 | Promoció i foment de l'esport | 13.397.166,07 | ||||
3411 | Gestió i promoció de l'esport | 13.397.166,07 | ||||
34111 | Gestió de l'esport | 12.531.214,88 | ||||
34112 | Foment i promoció de la pràctica esportiva | 865.951,19 | ||||
342 | Instal·lacions esportives | 5.026.210,57 | ||||
3421 | Instal·lacions esportives | 5.026.210,57 | ||||
34211 | Instal·lacions esportives | 5.026.210,57 | ||||
343 | Esdeveniments esportius | 7.608.676,72 | ||||
3431 | Esdeveniments esportius | 7.608.676,72 | ||||
34311 | Esdeveniments esportius | 7.608.676,72 | ||||
4 | Actuacions de caràcter econòmic | 252.377.582,86 | ||||
43 | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 100.377.120,59 | ||||
430 | Administració general de comerç, turisme i pimes | 3.157.718,67 | ||||
4301 | Administració general d'acció econòmica | 3.157.718,67 | ||||
43011 | Administració i gerència d'EEiO | 2.829.594,47 | ||||
43014 | Consell Econòmic i Social | 328.124,20 | ||||
431 | Comerç | 25.783.615,18 | ||||
4312 | Mercats, proveïments i llotges | 19.085.043,73 | ||||
43121 | Mercats municipals | 19.085.043,73 | ||||
4314 | Promoció del comerç | 6.698.571,44 | ||||
43141 | Serveis de promoció del comerç | 4.380.171,44 | ||||
43142 | Campanyes específiq. promoció del comerç | 2.318.400,00 | ||||
432 | Informació i promoció turística | 4.243.112,00 | ||||
4321 | Foment i promoció del turisme | 4.243.112,00 | ||||
43211 | Foment del turisme | 30.200,00 | ||||
43212 | Promoció del turisme | 1.514.016,00 | ||||
43213 | Esdeveniments d'interés econòmic | 2.698.896,00 | ||||
433 | Desenvolupament empresarial | 67.192.674,75 | ||||
4331 | Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació | 48.614.496,32 | ||||
43311 | Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació | 28.614.496,32 | ||||
43319 | Pla de rescat social | 20.000.000,00 | ||||
4332 | Promoció econòmica de la ciutat | 1.522.080,00 | ||||
43321 | Promoció econòmica de la ciutat | 1.522.080,00 | ||||
4333 | Foment creixement econòmic i sectors estratègics | 16.497.194,11 |
Despeses. Classificació Programes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Àrea de Despesa | ||||||
43332 | Col·laboració públic-privada | 744.091,96 | ||||
43333 | Creixement econòmic | 15.753.102,14 | ||||
4334 | Dinamització econòmica de proximitat | 558.904,32 | ||||
43341 | Dinamització econòmica de proximitat | 558.904,32 | ||||
44 | Transport públic | 133.403.395,00 | ||||
441 | Transport de viatgers | 133.403.395,00 | ||||
4411 | Transport col·lectiu urbà de viatgers | 116.594.341,00 | ||||
44111 | Suport al transport públic de viatgers | 116.594.341,00 | ||||
4412 | Altres transports de viatgers | 16.809.054,00 | ||||
44121 | Servei del Bicing | 16.809.054,00 | ||||
49 | Altres actuacions de caràcter econòmic | 18.597.067,27 | ||||
491 | Societat de la informació | 17.459.000,00 | ||||
4911 | Mitjans de comunicació públics | 17.459.000,00 | ||||
49111 | Informació i comunicació de Barcelona | 17.459.000,00 | ||||
493 | Protecció de consumidors i usuaris | 1.138.067,27 | ||||
4931 | Defensa dels drets dels consumidors | 1.138.067,27 | ||||
49311 | Arbitratge | 566.620,10 | ||||
49312 | Informació al consumidor | 571.447,17 | ||||
9 | Actuacions de caràcter general | 431.227.238,22 | ||||
91 | Òrgans de govern | 27.475.672,93 | ||||
912 | Òrgans de govern | 27.475.672,93 | ||||
9121 | Òrgans de govern | 20.667.577,72 | ||||
91211 | Representacio política | 19.435.994,95 | ||||
91212 | Direcció tècnica de premsa | 1.231.582,77 | ||||
9122 | Relacions institucionals | 6.808.095,21 | ||||
91221 | Presidència | 701.000,00 | ||||
91222 | Protocol | 2.803.063,82 | ||||
91223 | Relacions internacionals | 3.304.031,40 | ||||
92 | Serveis de caràcter general | 196.404.385,07 | ||||
920 | Administració general | 55.247.619,49 | ||||
9201 | Direcció i administració generals | 51.229.699,90 | ||||
92011 | Administració general | 32.311.818,82 | ||||
92012 | Serveis editorials | 3.503.782,86 | ||||
92013 | Programa actuació sectorial | 868.225,07 | ||||
92014 | Serveis jurídics | 4.917.328,51 | ||||
92015 | Coordinació territorial | 5.039.687,15 | ||||
92016 | Direcció administrativa gabinet d'alcaldia | 2.572.857,50 | ||||
92017 | Espais de coresponsabilitat | 2.016.000,00 | ||||
9202 | Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans | 797.483,42 | ||||
92021 | Sindicatura de Greuges | 797.483,42 |
Despeses. Classificació Programes Despeses. Classificació Programes
Àrea de Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
9203 | Arxiu i biblioteca municipal | 3.220.436,17 | ||
92031 | Arxiu municipal administratiu | 2.084.504,43 | ||
92032 | Sistema d'arxius | 443.716,73 | ||
92033 | Biblioteca General | 692.215,00 | ||
922 | Coordinació-organització institucional ent. locals | 6.330.784,49 | ||
9221 | Serveis d'organització i recursos humans | 6.330.784,49 | ||
92211 | Direcció de recursos humans i organització | 1.408.636,12 | ||
92212 | Gestió-administració recursos humans-organització | 1.169.467,39 | ||
92214 | Comunicació interna recursos humans i organització | 718.180,34 | ||
92215 | Organització municipal | 455.794,04 | ||
92216 | Selecció de personal | 664.042,05 | ||
92217 | Formació del personal | 913.753,04 | ||
92218 | Prevenció de riscos laborals | 1.000.911,52 | ||
923 | Informació bàsica i estadística | 2.703.306,46 | ||
9231 | Gestió del padró municipal d'habitants | 1.128.377,38 | ||
92311 | Gestió del padró municipal d'habitants | 1.128.377,38 | ||
9232 | Estadístiques i estudis municipals | 1.574.929,08 | ||
92321 | Anàlisi i programació | 1.554.769,08 | ||
92322 | Estudis d’opinió | 20.160,00 | ||
924 | Participació ciutadana | 9.126.336,06 | ||
9241 | Relació amb la ciutadania i les entitats | 9.126.336,06 | ||
92411 | Òrgans de participació | 134.366,40 | ||
92412 | Participació ciutadana i associativa | 5.691.438,29 | ||
92413 | Relacions ciutadanes | 478.281,84 | ||
92414 | Actuacions de civisme | 1.202.326,16 | ||
92416 | Gestió equipaments de participació dels districtes | 1.619.923,37 | ||
925 | Atenció als ciutadans | 36.104.377,17 | ||
9251 | Informació i atenció al ciutadà | 14.333.921,92 | ||
92511 | Atenció al ciutadà | 14.333.921,92 | ||
9252 | Comunicació corporativa | 21.770.455,25 | ||
92521 | Comunicació corporativa | 5.754.341,87 | ||
92522 | Màrqueting corporatiu | 13.204.800,00 | ||
92523 | Internet | 1.955.977,15 | ||
92524 | Xarxes socials i continguts on line | 855.336,24 | ||
926 | Comunicacions internes | 59.952.489,78 | ||
9261 | Sistemes informació i telecomunicacions municipals | 59.952.489,78 | ||
92611 | Sistemes d'informació | 228.011,62 | ||
92612 | Gestió xarxa integrada d'informació | 59.724.478,16 | ||
929 | Imprevistos i funcions no classificades | 26.939.471,62 | ||
9291 | Fons de contingència | 3.627.500,00 |
Àrea de Despesa
92911 Fons de contingència 3.627.500,00
9292 Dotació per imprevistos 23.311.971,62 92921 Dotació per imprevistos 20.726.933,78 92922 Reserves per realització d'ingressos 2.585.037,84
93 Administració financera i tributària 118.249.950,64 931 Política econòmica i fiscal 5.447.022,28 9311 Administració i control econòmic i financer 5.447.022,28 93111 Planificació i pressupostació estratègica 538.679,65 93112 Pressupost i política fiscal 1.780.010,42 93113 Administració comptable 772.464,97 93114 Gestió financera 840.890,04 93115 Control intern 1.450.981,94 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 26.643.946,69 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 26.643.946,69 93211 Gestió tributària 24.587.855,94 93212 Consell Tributari 506.090,75 93213 Dipòsits i fiances 1.550.000,00 933 Gestió del patrimoni 85.426.699,12 9331 Gestió del patrimoni municipal 85.426.699,12 93311 Patrimoni 37.193.420,63 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 42.757.948,53 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 5.475.329,96 934 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 9341 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 93411 Tresoreria 732.282,55
94 Transferències a altres administracions 89.097.229,56 943 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 9431 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 94311 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56
Despeses. Classificació grups de programa i capítols | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
DESPESES DE PERSONAL | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | DESPESES FINANCERES | |||
EUR | EUR | EUR | |||
355.786.464,55 | 603.468.828,04 | 34.707.752,20 | |||
0 | Deute públic | 0,00 | 1.960.000,00 | 34.707.752,20 | |
01 | Deute públic | 0,00 | 1.960.000,00 | 34.707.752,20 | |
011 Deute públic | 0,00 | 1.960.000,00 | 34.707.752,20 | ||
1 | Serveis públics bàsics | 228.993.336,21 | 375.152.889,47 | 0,00 | |
13 | Seguretat i mobilitat ciutadana | 202.098.443,67 | 28.078.878,90 | 0,00 | |
130 Administració general seguretat i protecció civil | 6.426.265,93 | 954.016,47 | 0,00 | ||
132 Seguretat i Ordre Públic | 156.571.027,11 | 10.678.826,94 | 0,00 | ||
133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
134 Mobilitat urbana | 1.858.481,81 | 13.604.821,99 | 0,00 | ||
135 Protecció civil | 1.692.440,07 | 0,00 | 0,00 | ||
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis | 35.550.228,75 | 2.841.213,50 | 0,00 | ||
15 | Habitatge i urbanisme | 24.010.460,66 | 32.592.025,46 | 0,00 | |
150 Administració General d'habitatge i Urbanisme | 7.254.916,87 | 3.390.504,31 | 0,00 | ||
151 Urbanisme: planejament,gestió,execució i disciplina | 13.021.315,10 | 2.177.646,22 | 0,00 | ||
152 Habitatge | 0,00 | 3.522.223,52 | 0,00 | ||
153 Vies públiques | 3.734.228,69 | 23.501.651,41 | 0,00 | ||
16 | Benestar comunitari | 2.340.679,36 | 312.551.346,13 | 0,00 | |
160 Clavegueram | 0,00 | 12.163.083,25 | 0,00 | ||
161 Abastament domiciliari d'aigua potable | 0,00 | 2.233.446,12 | 0,00 | ||
162 Recollida, gestió i tractament de residus | 344.136,34 | 98.930.337,47 | 0,00 | ||
163 Neteja viària | 1.394.915,50 | 167.544.738,98 | 0,00 | ||
164 Cementiris i serveis funeraris | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
165 Enllumenat públic | 601.627,52 | 30.599.689,93 | 0,00 | ||
169 Altres serveis de benestar comunitari | 0,00 | 1.080.050,36 | 0,00 | ||
17 | Medi ambient | 543.752,52 | 1.930.638,98 | 0,00 | |
171 Parcs i jardins | 0,00 | 75.000,01 | 0,00 | ||
172 Protecció i millora del medi ambient | 543.752,52 | 1.380.985,14 | 0,00 | ||
179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient | 0,00 | 474.653,83 | 0,00 | ||
2 | Actuacions de protecció i promoció social | 22.723.875,25 | 78.594.828,26 | 0,00 | |
21 | Pensions | 708.758,50 | 0,00 | 0,00 | |
211 Pensions | 708.758,50 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | Serveis socials i promoció social | 22.015.116,75 | 78.594.828,26 | 0,00 | |
230 Administració general de serveis socials | 13.581.059,58 | 6.712.597,57 | 0,00 | ||
231 Asistencia social primària | 6.405.448,28 | 59.815.280,73 | 0,00 | ||
232 Promoció social | 2.028.608,89 | 11.922.448,96 | 0,00 | ||
234 Atenció a persones discapacitades | 0,00 | 144.501,00 | 0,00 | ||
239 Fons de contingència social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 6 789
TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS
TOTAL
CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
995.669.824,78 | 6.477.736,89 | 352.109.003,55 | 21.741.338,55 | 21.421.544,14 | 159.183.736,81 | 2.550.566.229,50 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 157.633.736,81 | 199.301.489,01 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 157.633.736,81 | 199.301.489,01 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 157.633.736,81 | 199.301.489,01 |
223.282.752,46 | 0,00 | 280.801.932,78 | 14.014.765,55 | 0,00 | 0,00 | 1.122.245.676,47 |
51.970.484,18 | 0,00 | 1.244.207,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.392.014,29 |
44.185,18 | 0,00 | 199.079,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.623.547,11 |
30.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.280.142,05 |
51.836.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.836.587,00 |
0,00 | 0,00 | 405.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.868.431,80 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.440,07 |
59.424,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.090.866,25 |
41.729.387,52 | 0,00 | 263.444.399,43 | 13.903.493,00 | 0,00 | 0,00 | 375.679.766,07 |
8.829.235,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.474.656,21 |
12.358.973,23 | 0,00 | 214.353.728,81 | 6.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 248.187.563,36 |
19.880.511,42 | 0,00 | 4.607.834,74 | 3.647.507,00 | 0,00 | 0,00 | 31.658.076,68 |
660.667,84 | 0,00 | 44.482.835,88 | 3.980.086,00 | 0,00 | 0,00 | 76.359.469,82 |
80.219.528,75 | 0,00 | 7.867.961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.979.516,15 |
8.561.000,00 | 0,00 | 2.076.335,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.419,20 |
19.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253.145,12 |
59.356.080,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.630.554,56 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.939.654,48 |
12.029.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.029.885,00 |
0,00 | 0,00 | 5.791.625,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.992.943,41 |
252.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.914,36 |
49.363.352,02 | 0,00 | 8.245.363,90 | 111.272,55 | 0,00 | 0,00 | 60.194.379,96 |
47.794.228,00 | 0,00 | 6.654.670,59 | 111.272,55 | 0,00 | 0,00 | 54.635.171,15 |
560.611,56 | 0,00 | 662.584,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147.933,73 |
1.008.512,45 | 0,00 | 928.108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.275,08 |
139.684.270,05 | 2.850.236,89 | 560.520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 244.413.830,45 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.758,50 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.758,50 |
139.684.270,05 | 2.850.236,89 | 560.520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 243.705.071,95 |
387.031,00 | 0,00 | 524.920,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.205.708,15 |
114.533.970,87 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.790.299,88 |
15.999.240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.950.298,42 |
8.764.027,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.908.528,61 |
0,00 | 2.850.236,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.236,89 |
Despeses. Classificació grups de programa i capítols | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
DESPESES DE PERSONAL | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | DESPESES FINANCERES | |||
EUR | EUR | EUR | |||
3 | Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.867.866,50 | 8.445.988,24 | 0,00 | |
31 | Salut | 172.075,29 | 181.560,00 | 0,00 | |
311 Protecció de la salubritat pública | 172.075,29 | 181.560,00 | 0,00 | ||
312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | Educació | 0,00 | 420.960,36 | 0,00 | |
320 Administració general d'educació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
324 Funcionament centres docents ensenyament secundari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
326 Serveis complementaris d'educació | 0,00 | 420.960,36 | 0,00 | ||
328 Altres ensenyaments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
329 Funcionament d'escoles bressol municipals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | Cultura | 1.695.791,21 | 7.552.717,48 | 0,00 | |
330 Administració general de cultura | 342.042,97 | 50,00 | 0,00 | ||
332 Biblioteques i arxius | 0,00 | 131.160,19 | 0,00 | ||
333 Equipaments culturals i museus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
334 Promoció cultural | 44.629,64 | 1.164.340,38 | 0,00 | ||
336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure | 1.309.118,60 | 2.556.533,69 | 0,00 | ||
338 Festes populars i festejos | 0,00 | 3.700.633,22 | 0,00 | ||
34 | Esport | 0,00 | 290.750,40 | 0,00 | |
341 Promoció i foment de l'esport | 0,00 | 290.750,40 | 0,00 | ||
342 Instal·lacions esportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
343 Esdeveniments esportius | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Actuacions de caràcter econòmic | 3.268.435,58 | 21.064.867,02 | 0,00 | |
43 | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.497.633,15 | 3.908.708,22 | 0,00 | |
430 Administració general de comerç, turisme i pimes | 2.029.446,27 | 451.147,34 | 0,00 | ||
431 Comerç | 443.186,88 | 2.857.088,56 | 0,00 | ||
432 Informació i promoció turística | 0,00 | 79.088,00 | 0,00 | ||
433 Desenvolupament empresarial | 25.000,00 | 521.384,32 | 0,00 | ||
44 | Transport públic | 0,00 | 16.809.054,00 | 0,00 | |
441 Transport de viatgers | 0,00 | 16.809.054,00 | 0,00 | ||
49 | Altres actuacions de caràcter econòmic | 770.802,43 | 347.104,80 | 0,00 | |
491 Societat de la informació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
493 Protecció de consumidors i usuaris | 770.802,43 | 347.104,80 | 0,00 | ||
9 | Actuacions de caràcter general | 98.932.951,01 | 118.250.255,05 | 0,00 | |
91 | Òrgans de govern | 18.494.130,47 | 4.055.371,14 | 0,00 | |
912 Òrgans de govern | 18.494.130,47 | 4.055.371,14 | 0,00 |
TOTAL
CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
263.210.782,50 | 0,00 | 22.235.002,26 | 5.240.773,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000.412,50 |
18.670.136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.023.772,10 |
16.421.288,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.774.924,10 |
2.248.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.848,00 |
106.780.567,55 | 0,00 | 12.068.148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.269.676,61 |
8.261.679,16 | 0,00 | 12.068.148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.329.827,86 |
39.307.154,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.307.154,05 |
7.463.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.463.831,00 |
13.788.899,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209.859,47 |
9.039.781,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.039.781,67 |
28.919.222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.919.222,56 |
114.418.559,65 | 0,00 | 7.767.069,10 | 5.240.773,00 | 0,00 | 0,00 | 136.674.910,44 |
9.804.911,66 | 0,00 | 7.767.069,10 | 5.240.773,00 | 0,00 | 0,00 | 23.154.846,73 |
12.366.659,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.497.819,63 |
64.496.879,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.496.879,13 |
15.381.501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590.471,80 |
211.322,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.322,62 |
9.349.400,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215.052,93 |
2.807.884,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.508.517,59 |
23.341.518,49 | 0,00 | 2.399.784,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.032.053,36 |
11.056.631,20 | 0,00 | 2.049.784,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.397.166,07 |
4.676.210,57 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026.210,57 |
7.608.676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608.676,72 |
207.973.019,37 | 0,00 | 17.585.660,88 | 2.485.600,00 | 0,00 | 0,00 | 252.377.582,86 |
74.199.518,34 | 0,00 | 17.585.660,88 | 2.185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100.377.120,59 |
677.125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157.718,67 |
5.613.386,09 | 0,00 | 16.869.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.783.615,18 |
4.164.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243.112,00 |
63.744.983,20 | 0,00 | 715.707,23 | 2.185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 67.192.674,75 |
116.594.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.403.395,00 |
116.594.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.403.395,00 |
17.179.160,04 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.597.067,27 |
17.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.459.000,00 |
20.160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.067,27 |
161.519.000,39 | 3.627.500,00 | 30.925.887,63 | 100,00 | 16.421.544,14 | 1.550.000,00 | 431.227.238,22 |
4.926.171,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.475.672,93 |
4.926.171,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.475.672,93 |
Despeses. Classificació grups de programa i capítols | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
DESPESES DE PERSONAL | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | DESPESES FINANCERES | ||
EUR | EUR | EUR | ||
92 | Serveis de caràcter general | 71.149.826,85 | 50.736.910,49 | 0,00 |
920 Administració general | 33.320.514,59 | 18.013.429,15 | 0,00 | |
922 Coordinació-organització institucional ent. locals | 5.466.721,68 | 697.812,81 | 0,00 | |
923 Informació bàsica i estadística | 1.084.436,28 | 490.492,80 | 0,00 | |
924 Participació ciutadana | 207.547,54 | 2.982.850,08 | 0,00 | |
925 Atenció als ciutadans | 11.855.672,98 | 24.227.276,19 | 0,00 | |
926 Comunicacions internes | 0,00 | 228.011,62 | 0,00 | |
929 Imprevistos i funcions no classificades | 19.214.933,78 | 4.097.037,84 | 0,00 | |
93 | Administració financera i tributària | 9.288.993,69 | 63.457.973,41 | 0,00 |
931 Política econòmica i fiscal | 3.845.604,27 | 1.595.370,01 | 0,00 | |
932 Gestió del sistema tributari | 274.099,54 | 231.991,21 | 0,00 | |
933 Gestió del patrimoni | 4.437.007,33 | 61.630.612,19 | 0,00 | |
934 Gestió del deute i la tresoreria | 732.282,55 | 0,00 | 0,00 | |
94 | Transferències a altres administracions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
943 Transferències a altres ens locals | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 56789
TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS
TOTAL
CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
42.437.988,57 | 3.627.500,00 | 28.452.059,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 196.404.385,07 |
3.877.975,75 | 0,00 | 35.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 55.247.619,49 |
166.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330.784,49 |
1.128.377,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703.306,46 |
5.935.938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.126.336,06 |
21.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.104.377,17 |
31.308.018,99 | 0,00 | 28.416.459,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.952.489,78 |
0,00 | 3.627.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.939.471,62 |
25.057.610,94 | 0,00 | 2.473.828,46 | 0,00 | 16.421.544,14 | 1.550.000,00 | 118.249.950,64 |
6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447.022,28 |
24.587.855,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 26.643.946,69 |
463.707,00 | 0,00 | 2.473.828,46 | 0,00 | 16.421.544,14 | 0,00 | 85.426.699,12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.282,55 |
89.097.229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.097.229,56 |
89.097.229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.097.229,56 |
1 23456789 DESPESES EN BENS
DESPESES DE DESPESES TRANSFERENCIESFONS DETRANSFERENCIESAC TIUSPASSIUS
C ORRENTS IINVERSIONS REALS TOTAL
PERSONAL FINANC ERES C ORRENTS CONTINGÈNC IA DE CAPITAL F INANC ERS FINANCERS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència de Recursos
57.784.103,84
69.877.823,03
0,00
54.620.430,89
0,00
5.332.708,56
0,00
0,00
187.615.066,33
Gerència de Recursos
44.928.999,76
63.322.023,82
0,00
53.952.105,44
0,00
5.332.708,56
0,00
0,00
0,00
167.535.837,58
Gerència Recursos Humans i Or.
5.466.721,68
912.148,00
0,00
166.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.545.119,68
0104 Ge rè ncia Municipa l
7.388.382,40
5.643.651,21
0,00
502.075,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.534.109,07
02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 13.087.648,62
76.489.858,35
0,00
112.844.701,16
2.850.236,89
60.520,00
0,00
0,00
0,00
205.332.965,02
0201 Ge rè ncia Qualitat Vida I. i E.
13.087.648,62
76.489.858,35
0,00
112.844.701,16
2.850.236,89
60.520,00
0,00
0,00
0,00
205.332.965,02
04 Prev enció, Seguretat i Mobilitat
212.198.443,67
29.591.849,11
0,00
2.868.215,11
0,00
1.549.357,27
0,00
0,00
0,00
246.207.865,16
0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo.
212.198.443,67
29.591.849,11
0,00
2.868.215,11
0,00
1.549.357,27
0,00
0,00
0,00
246.207.865,16
05 Hàbitat Urbà
15.338.294,62
235.340.792,03
0,00
151.951.252,34
0,00
14.461.135,73
6.844.993,00
0,00
0,00
423.936.467,72
0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
8.069.693,60
6.261.542,29
0,00
28.344.074,57
0,00
548.825,00
6.844.993,00
0,00
0,00
50.069.128,47
0502 Gerència adj. Medi Ambient
2.340.875,96
191.288.596,01
0,00
116.273.475,32
0,00
725.157,47
0,00
0,00
0,00
310.628.104,75
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme
2.363.481,65
3.941.110,49
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.604.592,15
0504 Gerència adjunta d'Infra. i C ord.U
2.564.243,41
33.849.543,24
0,00
7.033.702,45
0,00
13.187.153,26
0,00
0,00
0,00
56.634.642,36
07 Ec onomia , Empresa i Oc upació
16.158.080,95
26.861.048,74
34.707.752,20
381.501.907,75
3.627.500,00
315.738.137,30
9.655.572,55
21.421.544,14
159.183.736,81
968.855.280,44
0701 Ge rè ncia d'Economia
4.468.174,29
19.203.722,56
0,00
25.721.288,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.393.185,23
0702 Empre sa i Ocupac ió
1.244.989,31
3.580.110,18
0,00
74.904.591,58
0,00
35.600,00
0,00
0,00
79.765.291,08
0703 Serveis Centrals
10.444.917,35
4.077.216,00
34.707.752,20
280.876.027,78
3.627.500,00
315.702.537,30
9.655.572,55
21.421.544,14
159.183.736,81
839.696.804,13
08 C ultura Coneixement i Innovació
348.042,97
50,00
0,00
209.552.292,66
0,00
0,00
5.240.773,00
0,00
215.141.158,63
0801 Gerència C ultura Coneix. i In.
348.042,97
50,00
0,00
209.552.292,66
0,00
0,00
5.240.773,00
0,00
215.141.158,63
1 DESPESES DE PERSONAL EUR
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
EUR
4 TRANSFERENCIES CORRENTS EUR
6INVERSIONSTOTAL
REALS EUR
EUR
Districtes
40.871.849,88
165.307.406,78
82.331.024,85
14.967.144,69
303.477.426,20
Ciutat Vella
4.165.272,48
29.089.591,80
12.139.115,41
228.323,20
45.622.302,90
Eixample
4.480.148,04
22.341.437,39
12.256.253,53
579.168,00
39.657.006,96
Sants -Montjuïc
4.181.396,19
19.503.530,37
8.635.194,75
1.498.646,00
33.818.767,31
Les Corts
3.236.627,39
8.186.640,30
3.673.291,67
350.000,00
15.446.559,36
Sarrià - Sant Gerv 3.746.436,62
11.631.909,09
1.573.110,00
22.575.394,26
Gràcia
3.938.350,20
11.323.731,73
582.092,55
22.001.694,97
Horta -Guinardó
4.151.001,85
12.642.114,67
1.395.569,30
27.091.049,69
Nou Barris
3.689.730,50
14.176.557,77
3.061.835,64
30.441.458,05
Sant Andreu
4.367.041,09
14.434.685,72
5.188.344,56
5.342.400,00
29.332.471,37
Sant Martí
4.915.845,52
21.977.207,93
356.000,00
37.490.721,33
Despeses. Districtes i Capítol
Gerència de Recursos 2015 167.535.837,58 1 DESPESES DE PERSONAL 44.928.999,76
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 6.316.117,27 11 PERSONAL EVENTUAL 5.190.151,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.215.626,51 13 PERSONAL LABORAL 2.995.979,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.831.963,96 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.379.161,31
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 63.322.023,82
20 ARRENDAMENTS 13.133.473,32 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.405.249,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 47.021.057,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 762.243,54
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 53.952.105,44
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 21.109.592,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.159.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.380.596,86 47 A EMPRESES PRIVADES 403.955,78 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.803.252,44 49 A L'EXTERIOR 95.708,35
6 INVERSIONS REALS 5.332.708,56
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.711.111,13 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.079.806,82 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 541.790,61
1304 | GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA | NÚM. 7 | 2-3-2015 | |
---|---|---|---|---|
Pressupost per Sectors | ||||
Gerència Recursos Humans i Organització 1 DESPESES DE PERSONAL | 2015 6.545.119,68 5.466.721,68 | |||
2 | 10 12 13 15 16 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL INCENTIUS AL RENDIMENT QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 469.061,50 2.762.099,21 126.846,72 209.451,86 1.899.262,39 912.148,00 | |
4 | 21 22 23 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI TRANSFERENCIES CORRENTS | 84.724,61 806.383,39 21.039,99 166.250,00 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 166.250,00 |
Pressupost per Sectors
Gerència Municipal 2015 13.534.109,07 1 DESPESES DE PERSONAL 7.388.382,40
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.534.847,07 11 PERSONAL EVENTUAL 89.390,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.459.736,23 13 PERSONAL LABORAL 596.292,93 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 306.484,59 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.401.630,88
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.643.651,21
20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.469.771,21 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.600,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 502.075,46
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 496.027,46 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 6.048,00
2015 | |||
205.332.965,02 | |||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 13.087.648,62 | |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 436.273,92 | |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 323.192,02 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 8.034.911,90 | |
13 | PERSONAL LABORAL | 839.464,03 | |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 660.009,88 | |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 2.793.796,87 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 76.489.858,35 | |
20 | ARRENDAMENTS | 1.856.599,45 | |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 2.616.977,90 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 71.891.841,00 | |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 124.440,01 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 112.844.701,16 | |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 69.362.600,58 | |
46 | A ENTITATS LOCALS | 21.010.594,49 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 22.466.506,09 | |
49 | A L'EXTERIOR | 5.000,00 | |
5 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 2.850.236,89 | |
51 | FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL | 2.850.236,89 | |
6 | INVERSIONS REALS | 60.520,00 | |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 60.520,00 |
Pressupost per Sectors
Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat 2015 246.207.865,16 1 DESPESES DE PERSONAL 212.198.443,67
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.058.310,40 12 PERSONAL FUNCIONARI 141.738.443,27 13 PERSONAL LABORAL 499.475,59 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 19.866.353,09 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 49.035.861,32
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.591.849,11
20 ARRENDAMENTS 2.797.443,82 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 3.561.207,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.941.987,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 291.209,68
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.868.215,11
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.787.711,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 80.503,18
6 INVERSIONS REALS 1.549.357,27
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 710.277,73 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 199.079,54 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 640.000,00
2015 | |||
50.069.128,47 | |||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 8.069.693,60 | |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 574.720,28 | |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 103.901,00 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 4.947.588,98 | |
13 | PERSONAL LABORAL | 264.141,05 | |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 405.581,62 | |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 1.773.760,67 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 6.261.542,29 | |
20 | ARRENDAMENTS | 698.208,01 | |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 504.718,64 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 4.953.615,64 | |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 105.000,00 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 28.344.074,57 | |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 11.304.269,31 | |
44 | A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN | 11.067.777,49 | |
46 | A ENTITATS LOCALS | 2.987.486,60 | |
47 | A EMPRESES PRIVADES | 528.088,74 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 2.446.452,43 | |
49 | A L'EXTERIOR | 10.000,00 | |
6 | INVERSIONS REALS | 548.825,00 | |
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 548.825,00 | |
7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 6.844.993,00 | |
71 | A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT | 3.647.507,00 | |
76 | A ENTITATS LOCALS | 3.197.486,00 |
Pressupost per Sectors
Gerència adjunta Medi Ambient 2015 310.628.104,75 1 DESPESES DE PERSONAL 2.340.875,96
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 84.116,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.480.789,79 13 PERSONAL LABORAL 151.093,71 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 127.906,45 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 496.969,25
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 191.288.596,01
20 ARRENDAMENTS 40.395,48 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 191.247.444,53 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 756,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.273.475,32
44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 60.721.600,76 46 A ENTITATS LOCALS 55.450.884,56 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 100.990,00
6 INVERSIONS REALS 725.157,47
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 484.297,47 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 21.360,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 65.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 154.500,00
1310 | GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA | NÚM. 7 | 2-3-2015 | |
---|---|---|---|---|
Pressupost per Sectors | ||||
Gerència adjunta d'Urbanisme 1 DESPESES DE PERSONAL | 2015 6.604.592,15 2.363.481,65 | |||
2 | 10 12 13 15 16 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL INCENTIUS AL RENDIMENT QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 104.093,96 1.603.392,58 22.539,50 120.802,05 512.653,56 3.941.110,49 | |
4 | 21 22 23 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI TRANSFERENCIES CORRENTS | 50.000,83 3.883.209,66 7.900,00 300.000,00 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 300.000,00 |
Pressupost per Sectors
Gerència adjunta d'Infraestructures i Coordinació Urbanística 2015 56.634.642,36 1 DESPESES DE PERSONAL 2.564.243,41
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 234.360,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.514.316,59 13 PERSONAL LABORAL 142.156,83 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 124.068,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 549.341,30
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 33.849.543,24
20 ARRENDAMENTS 6.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 49.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 33.792.321,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.222,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.033.702,45
46 A ENTITATS LOCALS 6.839.302,45 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00
6 INVERSIONS REALS 13.187.153,26
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.525.980,73 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 5.046.862,48 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 614.310,05
Pressupost per Sectors
Gerència d'Economia | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
49.393.185,23 | |||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.468.174,29 | |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 1.008.413,89 | |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 122.482,64 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.132.235,96 | |
13 | PERSONAL LABORAL | 167.644,18 | |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 179.630,41 | |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 857.767,21 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 19.203.722,56 | |
20 | ARRENDAMENTS | 53.424,00 | |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 47.059,24 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 18.742.517,88 | |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 360.721,44 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 25.721.288,39 | |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 24.587.855,94 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 1.133.432,45 |
Pressupost per Sectors
Empresa i Ocupació 2015 79.765.291,08 1 DESPESES DE PERSONAL 1.244.989,31
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 86.751,15 12 PERSONAL FUNCIONARI 711.461,31 13 PERSONAL LABORAL 84.856,79 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 63.176,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 298.744,01
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.580.110,18
20 ARRENDAMENTS 54.684,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.458.898,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 66.528,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 74.904.591,58
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.960.028,29 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 31.250.633,39 45 A CC.AA. 4.032.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.893.394,92 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 34.753.414,99 49 A L'EXTERIOR 15.120,00
6 INVERSIONS REALS 35.600,00
63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 35.600,00
Pressupost per Sectors
Serveis Centrals 2015 839.696.804,13 1 DESPESES DE PERSONAL 10.444.917,35
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 513.616,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.020.531,12 13 PERSONAL LABORAL 190.562,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 7.547.173,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.173.033,53
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.077.216,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.077.216,00
3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20
31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 34.177.752,20 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 280.876.027,78
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 325.000,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 65.986.016,75 46 A ENTITATS LOCALS 206.932.744,95 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 7.632.266,08
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 3.627.500,00
50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 3.627.500,00
6 INVERSIONS REALS 315.702.537,30
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 315.702.537,30
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.655.572,55
74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.372.872,55 76 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00
84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14
9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81
91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 157.633.736,81 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00
Pressupost per Sectors
Gerència Cultura Coneixement i Innovació 2015 215.141.158,63 1 DESPESES DE PERSONAL 348.042,97
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.967,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 165.509,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 20.770,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 56.796,44
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 50,00
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 209.552.292,66
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 44.665.527,42 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 103.023.093,00 46 A ENTITATS LOCALS 60.802.576,55 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.061.095,69
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.240.773,00
74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.240.773,00
Ciutat Vella | ||
---|---|---|
2015 | ||
45.622.302,90 | ||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.165.272,48 |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 237.163,73 |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 194.248,38 |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.212.169,22 |
13 | PERSONAL LABORAL | 409.914,39 |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 199.629,43 |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 912.147,33 |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 29.089.591,80 |
20 | ARRENDAMENTS | 212.499,85 |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 845.913,04 |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 27.894.578,91 |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 136.600,01 |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 12.139.115,41 |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 8.278.715,10 |
46 | A ENTITATS LOCALS | 40.000,00 |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 3.820.400,31 |
6 | INVERSIONS REALS | 228.323,20 |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 228.323,20 |
Pressupost per Districtes
Eixample 2015 39.657.006,96 1 DESPESES DE PERSONAL 4.480.148,04
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 212.414,05 11 PERSONAL EVENTUAL 176.932,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.593.801,20 13 PERSONAL LABORAL 294.102,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 213.057,66 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 989.840,44
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 22.341.437,39
20 ARRENDAMENTS 900.854,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 953.819,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.270.672,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.092,00
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.256.253,53
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.001.218,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.255.035,53
6 INVERSIONS REALS 579.168,00
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 348.168,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 231.000,00
Pressupost per Districtes
Sants -Montjuïc | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
33.818.767,31 | |||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.181.396,19 | |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 261.915,95 | |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 156.142,84 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.202.685,33 | |
13 | PERSONAL LABORAL | 414.482,94 | |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 200.102,28 | |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 946.066,85 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 19.503.530,37 | |
20 | ARRENDAMENTS | 301.294,52 | |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 1.125.226,60 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 17.896.590,07 | |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 180.419,19 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 8.635.194,75 | |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 7.100.000,00 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 1.535.194,75 | |
6 | INVERSIONS REALS | 1.498.646,00 | |
60 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 116.946,00 | |
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 845.200,00 | |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 536.500,00 |
Pressupost per Districtes
Les Corts 2015 15.446.559,36 1 DESPESES DE PERSONAL 3.236.627,39
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 284.757,58 11 PERSONAL EVENTUAL 205.153,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.746.609,41 13 PERSONAL LABORAL 133.580,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 143.155,67 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 723.370,38
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.186.640,30
20 ARRENDAMENTS 98.594,26 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 350.161,77 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.620.079,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 117.804,68
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.673.291,67
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.790.267,40 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 883.024,27
6 INVERSIONS REALS 350.000,00
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 350.000,00
Pressupost per Districtes
Sarrià -Sant Gervasi | ||
---|---|---|
2015 | ||
22.575.394,26 | ||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 3.746.436,62 |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 204.290,66 |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 184.900,10 |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.112.098,51 |
13 | PERSONAL LABORAL | 241.633,44 |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 178.289,42 |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 825.224,49 |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 11.631.909,09 |
20 | ARRENDAMENTS | 618.925,55 |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 436.682,68 |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 10.414.213,45 |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 162.087,41 |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 5.623.938,55 |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 3.305.040,00 |
46 | A ENTITATS LOCALS | 53.424,00 |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 2.265.474,55 |
6 | INVERSIONS REALS | 1.573.110,00 |
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 284.800,00 |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 1.288.310,00 |
Pressupost per Districtes
Gràcia 2015 22.001.694,97 1 DESPESES DE PERSONAL 3.938.350,20
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.953,74 11 PERSONAL EVENTUAL 167.731,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.291.062,92 13 PERSONAL LABORAL 130.163,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 182.396,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 881.041,96
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.323.731,73
20 ARRENDAMENTS 390.499,20 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 666.046,82 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.095.382,19 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 171.803,52
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.157.520,49
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.802.217,60 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.355.302,89
6 INVERSIONS REALS 582.092,55
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 389.692,55 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 192.400,00
Pressupost per Districtes
Horta -Guinardó | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
27.091.049,69 | |||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.151.001,85 | |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 205.298,28 | |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 207.648,70 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.210.238,76 | |
13 | PERSONAL LABORAL | 416.680,74 | |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 198.860,01 | |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 912.275,36 | |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 12.642.114,67 | |
20 | ARRENDAMENTS | 186.729,60 | |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 916.943,67 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 11.361.338,52 | |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 177.102,88 | |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 8.902.363,87 | |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 6.446.068,26 | |
44 | A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN | 14.297,95 | |
46 | A ENTITATS LOCALS | 9.697,97 | |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 2.432.299,69 | |
6 | INVERSIONS REALS | 1.395.569,30 | |
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 628.946,55 | |
62 | INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV | 275.816,10 | |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 490.806,65 |
Pressupost per Districtes
Nou Barris 2015 30.441.458,05 1 DESPESES DE PERSONAL 3.689.730,50
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 216.030,48 11 PERSONAL EVENTUAL 155.915,20 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.056.702,85 13 PERSONAL LABORAL 272.337,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 175.793,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 812.951,37
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.176.557,77
20 ARRENDAMENTS 507.931,60 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.065.378,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.419.548,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 183.699,18
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 9.513.334,14
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.102.016,00 46 A ENTITATS LOCALS 30.240,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.381.078,14
6 INVERSIONS REALS 3.061.835,64
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 2.500.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 561.835,64
Pressupost per Districtes
Sant Andreu | ||
---|---|---|
2015 | ||
29.332.471,37 | ||
1 | DESPESES DE PERSONAL | 4.367.041,09 |
10 | ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU | 206.233,08 |
11 | PERSONAL EVENTUAL | 150.562,86 |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | 2.456.629,39 |
13 | PERSONAL LABORAL | 363.899,26 |
15 | INCENTIUS AL RENDIMENT | 211.881,35 |
16 | QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. | 977.835,15 |
2 | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS | 14.434.685,72 |
20 | ARRENDAMENTS | 297.162,29 |
21 | MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO | 1.048.413,70 |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 12.882.549,35 |
23 | IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI | 206.560,39 |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 5.188.344,56 |
41 | A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT | 3.400.000,00 |
48 | A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE | 1.788.344,56 |
6 | INVERSIONS REALS | 5.342.400,00 |
60 | INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL | 4.900.000,00 |
61 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES | 142.400,00 |
63 | INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER | 300.000,00 |
Pressupost per Districtes
Sant Martí 2015 37.490.721,33 1 DESPESES DE PERSONAL 4.915.845,52
10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.505,64 11 PERSONAL EVENTUAL 219.237,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.766.644,87 13 PERSONAL LABORAL 321.097,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 230.716,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.092.642,93
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.977.207,93
20 ARRENDAMENTS 252.355,25 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.361.128,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.209.823,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 153.900,59
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.241.667,88
41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.600.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 45.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.596.667,88
61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 356.000,00
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSF ERENCIESF ONS DEINVE RSIONSTRANSF ERENCIESACTIUSPASSIUS
BE NS CORRE NTS ITOTAL
PERSONAL F INANCERE S CORRENT S CONT INGÈ NCIA RE A LS DE CAPITAL F INANCE RS F INA NCERS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
01 Gerència de Recursos 57.784.103,84 69.877.823,03 0,00 54.620.430,89 0,00 5.332.708,56 0,00 0,00 0,00 187.615.066,33
44.928.999,76
63.322.023,82
0,00
53.952.105,44
0,00
5.332.708,56
0,00
0,00
167.535.837,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.083,21
0,00
0,00
0,00
183.083,21
15211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.607.834,74
0,00
0,00
0,00
4.607.834,74
16911
0,00
1.080.050,36
0,00
252.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.332.914,36
23291 Cooperac ió Internac ional
0,00
604.800,00
0,00
6.745.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.350.000,00
33011 Administrac ió general de c ult ura
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
43014 Consell Ec onòmic i Soc ial
235.993,85
79.145,34
0,00
12.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328.124,20
49111 Informac ió i c omunic ac ió de Barc elona
0,00
0,00
0,00
17.159.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.159.000,00
91211 Representac io polít ic a
12.455.642,26
0,00
0,00
2.515.717,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.971.359,27
91212 Direc c ió tèc nic a de premsa
1.059.718,77
171.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.231.582,77
91221 Presidènc ia
0,00
229.000,00
0,00
472.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701.000,00
91222 Protocol
1.301.638,22
1.501.425,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.803.063,82
91223 Relac ions int ernac ionals
823.193,21
542.383,87
0,00
1.938.454,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.304.031,40
92011 Administ rac ió general
5.996.975,24
5.538.780,00
0,00
1.774.641,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.310.396,92
92012 Serveis edit orials
1.710.019,42
1.712.475,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.422.494,86
92014 Serveis jurídic s
834.178,64
543.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.178,64
92015 Coordinac ió territorial
104.456,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.456,79
92016 Direc c ió administ rat iva gabinet d'alc aldia
2.120.098,30
202.759,20
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.572.857,50
92021 Sindic atura de Greuges
732.084,42
65.399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797.483,42
92031 Arxiu munic ipal administ rat iu
1.757.416,04
197.325,48
0,00
3.981,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.958.723,12
92032 Sistema d'arxius
343.716,73
83.932,48
0,00
16.067,52
0,00
0,00
0,00
0,00
443.716,73
92033 Bibliot ec a General
333.147,26
343.604,62
0,00
15.463,12
0,00
0,00
0,00
0,00
692.215,00
92311
0,00
0,00
0,00
1.128.377,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.128.377,38
92321
110.165,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.165,12
92411
0,00
134.366,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.366,40
92412
0,00
1.105.999,60
0,00
1.065.366,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2.171.366,38
92413 Relac ions c iut adanes
174.229,73
164.896,70
0,00
139.155,41
0,00
0,00
0,00
0,00
478.281,84
92511 At enc ió al c iut adà
8.357.949,36
5.770.276,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.128.226,09
92521 Comunic ac ió c orporat iva
1.016.650,32
1.695.411,60
0,00
17.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.729.961,92
92522 Màrquet ing c orporat iu
0,00
13.204.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.204.800,00
92523 Internet
595.177,15
1.360.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.955.977,15
92524 Xarxes soc ials i c ont ingut s on line
0,00
855.336,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.336,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.011,62
92611 Sist emes d'informac ió
0,00
228.011,62
92612 Gestió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
19.981.214,62
0,00
0,00
0,00
0,00
19.981.214,62
92921 Dot ac ió per imprevistos
151.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.000,00
93115 Control intern
1.450.981,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.981,94
93311 Pat rimoni
1.214.882,37
19.093.287,12
0,00
463.707,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.771.876,49
93312 Mant eniment d’edific is c ent ralitzat s
1.317.402,07
5.455.303,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.772.705,55
93314 Mant eniment d’edific is i solars no c entralit zat s
0,00
1.357.578,94
0,00
0,00
0,00
541.790,61
0,00
0,00
0,00
1.899.369,55
93411 Tresoreria
732.282,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.282,55
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSF ERENCIESF ONS DEINVE RSIONSTRANSF ERENCIESACTIUSPASSIUS
BENS CORRENTS ITOTAL
PERSONA L F INA NCERE S CORRENTS CONT INGÈ NCIA RE ALS DE CAPITAL F INANCE RS F INANCE RS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gerència Recursos Humans i Or.
5.466.721,68
912.148,00
0,00
166.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.545.119,68
Direc c ió de rec ursos humans i organit zac ió
1.110.264,62
132.121,50
0,00
166.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408.636,12
1.169.467,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.169.467,39
92214
688.180,34
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
718.180,34
92215
455.794,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455.794,04
92216 Selec c ió de personal
447.350,73
216.691,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664.042,05
92217 Formac ió del personal
913.753,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
913.753,04
92218 Prevenc ió de risc os laborals
681.911,52
319.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.911,52
93312 Mant eniment d’edific is c ent ralit zat s
0,00
214.335,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.335,19
0104 Gerè ncia Munic ipa l
7.388.382,40
5.643.651,21
0,00
502.075,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.534.109,07
33812
92011
92015
92017
92321
92612
92921
92922
93116 Ac t ivit ats a l’espai de Glòries
Administ rac ió general
Coordinac ió territorial
Espais de c oresponsabilitat
Anàlisi i programac ió
Gestió xarxa integrada d'informac ió
Dot ac ió per imprevist os
Reserves per realitzac ió d'ingressos
Audit oria int erna 0,00
2.345.256,88
4.068.854,36
0,00
974.271,16
0,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
304.672,82
866.376,00
2.016.000,00
470.332,80
0,00
1.512.000,00
406.322,33
57.947,26 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.027,46
0,00
0,00
6.048,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 10.000,00
2.649.929,70
4.935.230,36
2.016.000,00
1.444.603,96
496.027,46
1.512.000,00
406.322,33
63.995,26
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSFERENCIESF ONS DEINVERSIONSTRANSFERENCIESACTIUSPASSIUS
BENS CORRE NTS ITOTAL
PERSONAL F INANCERES CORRENTS CONT INGÈNCIA RE ALS DE CAPITAL F INANCERS F INA NCE RS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Qualitat de Vida Igualtat i Esports
13.087.648,62
76.489.858,35
0,00
112.844.701,16
2.850.236,89
0,00
0,00
0,00
205.332.965,02
Ge rè nc ia Qualita t Vida I. i E.
13.087.648,62
76.489.858,35
0,00
112.844.701,16
2.850.236,89
0,00
0,00
0,00
205.332.965,02
Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Direc c ió i administ rac ió de serveis soc ials
2.285.878,78
514.492,24
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.825.371,02
Serveis c omuns d'equipament s de serveis soc ials
231.338,32
3.126.999,52
0,00
0,00
0,00
24.920,00
0,00
0,00
3.383.257,84
Direc c ió de família de Serveis Soc ials
471.523,84
50.400,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521.924,84
Direc c ió est rat ègia-innovac ió de serveis soc ials
0,00
1.147.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.147.675,00
Rec erc a i c oneixement de serveis soc ials
272.108,97
267.410,59
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.519,56
23033 Gest ió de projec t es d'innovac ió soc ial
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
23034 Part ic ipac ió soc ial
435.877,34
431.018,75
0,00
298.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.164.896,09
23035 Comunic ac ió i informac ió de serveis soc ials
285.093,75
561.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
846.293,75
23036 Planific ac ió i Proc essos de serveis soc ials
373.776,21
113.098,81
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.875,02
23038 Gest ió sist emes d'informac ió de serveis soc ials
283.396,82
188.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.896,82
23111 At enc ió inf ànc ia i adolesc ènc ia
4.785.269,49
1.081.400,00
0,00
1.954.654,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.821.324,05
23121 Ac c ió munic ipal envers les famílies
0,00
277.000,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607.000,00
23122 At enc ió soc ial individual i familiar
0,00
11,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.011,00
23131 Habit at ges amb serveis gent gran
0,00
3.124.800,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.124.800,00
23132 Centres per at enc ió gent gran
0,00
8.777.477,20
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.817.477,20
23133 Ac olliment t emporal urgènc ies gent gran
0,00
4.440.240,00
0,00
1.410.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.850.240,00
23134 Altres serveis d'at enc ió gent gran
0,00
31.300,00
0,00
407.261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.561,00
23135 T eleassist ènc ia
0,00
10.135.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.135.440,00
23141 Cent res diurns i res. inserc . sense sost
269.183,03
13.619.547,53
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
13.901.730,56
23142 Serveis i projec t e persones sense sost re
0,00
2.520.000,00
0,00
2.219.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.739.776,00
23143 Serveis d'int ervenc ió en l'espai públic
0,00
953.547,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
953.547,84
23144 Serveis d'alim. - menjadors soc ials PVSP
0,00
2.802.240,00
0,00
312.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.114.340,00
23145 Suport ac c és a l'habit at ge PVSP
0,00
2.077.027,40
0,00
2.390.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.467.027,40
23151 Serveis soc ials bàsic s
0,00
0,00
0,00
2.867.071,62
0,00
0,00
0,00
2.902.671,62
At enc ió soc ial i net eja llar (SAD)
0,00
0,00
0,00
33.177.049,90
0,00
0,00
0,00
0,00
33.177.049,90
Ac ollida i ac ompanyament d’immigrant s
778.264,73
1.338.881,32
0,00
1.886.350,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4.003.496,65
Immigrac ió-reglament d'est rangeria
0,00
500.865,74
0,00
214.000,00
0,00
0,00
0,00
714.865,74
Pla d'assent ament s irregulars
0,00
724.800,00
0,00
1.051.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.775.800,00
23171 At enc ió a la dona víc t ima de viol.
452.514,89
3.318.138,57
0,00
1.462.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.233.153,46
23172 Abordat ge int egr. del t reball sexual
0,00
538.864,12
0,00
853.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.392.454,12
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.200,00
23182 Suport a les ac c ions c omunit àries
0,00
65.200,00
23191 Emergènc ies i urgènc ies soc ials
120.216,14
3.488.500,00
0,00
345.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.953.716,14
23211 Alt res ac c ions millora de la infànc ia
306.661,83
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.661,83
23213 Promoc ió i part ic ipac ió infànc ia
0,00
117.001,00
0,00
1.262.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379.001,00
23221 Promoc ió i at enc ió a la jovent ut
305.488,01
368.082,00
0,00
660.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.334.038,01
23222 Gest ió d'equipament s juvenils
0,00
1.775.482,45
0,00
168.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.943.782,45
23231 Promoc ió de la gent gran
372.363,48
332.595,00
0,00
1.185.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.889.958,48
23241 Promoc ió de les dones
0,00
470.838,20
0,00
67.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.738,20
23251 At enc ió la diversit at i no disc riminac ió
598.719,42
691.946,58
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340.666,00
23252 Foment i promoc ió dels dret s humans
1.100,00
539.457,25
0,00
561.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.057,25
23261 Promoc ió de la c onvivènc ia i int erc ult uralit at
0,00
2.398.430,98
0,00
287.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.685.930,98
23271 T emps i qualit at de vida
280.798,28
407.680,01
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803.478,29
23411 At enc ió a les persones disc apac it ades
0,00
0,00
0,00
8.723.707,61
0,00
0,00
0,00
0,00
8.723.707,61
23911 Fons de c ont ingènc ia soc ial
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.236,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.236,89
31111 Promoc ió de la salut
172.075,29
152.560,00
0,00
888.435,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213.070,87
31112 Prot ec c ió de la salut
0,00
0,00
0,00
15.532.853,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.532.853,23
Assist ènc ia sanit ària
0,00
0,00
0,00
2.248.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.248.848,00
Ajut s de menjador
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
Gest ió de l'esport
0,00
0,00
0,00
10.481.430,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.481.430,41
Inst al·lac ions esport ives
0,00
0,00
0,00
4.501.119,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.501.119,16
Esdeveniment s esport ius
0,00
0,00
0,00
7.608.676,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.608.676,72
Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Represent ac io polít ic a
0,00
15.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.001,00
Comunic ac ió c orporat iva
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544.587,77
Dot ac ió per imprevist os
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Mant eniment d’edif ic is c ent ralit zat s
0,00
2.796.688,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.796.688,24
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSF ERENCIESF ONS DEINVERSIONSTRANSF ERENCIESACTIUSPASSIUS
BE NS CORRE NT S ITOTAL
PE RSONA L F INA NCE RE S CORRE NTS CONT INGÈNCIA RE ALS DE CAPITAL F INANCERS F INANCERS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Prev enció, Se gureta t i Mobilitat
212.198.443,67
29.591.849,11
0,00
2.868.215,11
0,00
0,00
0,00
246.207.865,16
Gerència Prevenció, Seg. i Mo.
212.198.443,67
29.591.849,11
0,00
2.868.215,11
0,00
1.549.357,27
0,00
0,00
246.207.865,16
1.198.885,98
616.624,50
0,00
44.185,18
0,00
199.079,54
0,00
0,00
2.058.775,20
1.838.029,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838.029,98
13013
570.265,06
151.300,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721.565,63
13014
2.469.766,10
40.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.510.086,10
13015 Comunic ac ió int erna i ext erna PSM
349.318,81
145.771,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.090,21
13211 Gest ió del programa de seguret at c iut adana
346.360,00
9.398.630,40
0,00
30.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.775.278,40
13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana
155.759.602,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.759.602,92
13213 Desenvol. professional,selec c ió, prevenc .salut GUB
216.000,00
169.906,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.906,31
13221 Prevenc ió de la delinqüènc ia
249.064,19
370.290,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.354,42
13411 Gest ió del programa de mobilit at
1.858.481,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.858.481,81
13412 Planific ac ió i projec t es de mobilit at
0,00
240.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.912,00
13413 Operac ions i informac ió del t rànsit
0,00
11.673.909,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.673.909,99
13511 Prot ec c ió c ivil
1.692.440,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.692.440,07
13612 Int ervenc ió en ext inc ió d’inc endis i salvament
35.204.228,75
2.642.077,00
0,00
6.000,00
0,00
640.000,00
0,00
0,00
0,00
38.492.305,75
13613 Desenvol.professional,selec c ió,prevenc .salut SPEIS
346.000,00
103.496,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.496,50
15131 Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
0,00
3.508,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713.785,83
23011 Direc c ió i administ rac ió de serveis soc ials
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20,00
33011 Administ rac ió general de c ult ura
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
20,00
43011 Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
92012 Serveis edit orials
0,00
36.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.288,00
92322 Est udis d’opinió
0,00
20.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.160,00
92612 Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
2.787.711,94
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.711,94
92921 Dot ac ió per imprevist os
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.100.000,00
93312
0,00
3.978.624,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978.624,11
Hàbitat Urbà
15.338.294,62
235.340.792,03
0,00
151.951.252,34
0,00
14.461.135,73
6.844.993,00
0,00
0,00
423.936.467,72
Gerència d'Hàbitat Urbà
8.069.693,60
6.261.542,29
0,00
28.344.074,57
0,00
0,00
0,00
50.069.128,47
Despeses generals d'hàbit at urbà
5.877.891,22
1.780.000,00
0,00
8.652.301,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.310.192,25
Coordinac ió jurídic a habit at urbà
0,00
46.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.900,00
Planific ac ió habit at urbà
753.647,57
78.000,00
0,00
176.934,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.008.581,57
Millora c ont ínua hàbit at urbà
76.210,38
190.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.335,38
Anàlisi i sist emes d'informac ió hàbit at urbà
0,00
127.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.720,00
Comunic ac ió hàbit at urbà
385.240,17
559.747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
944.987,17
Mant eniment i c onservac ió d'edific is hàbit at urbà
109.855,93
608.012,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717.868,24
Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
0,00
429.135,15
0,00
5.702.319,00
0,00
548.825,00
0,00
0,00
0,00
6.680.279,15
15141 Projec t es est ratègic s hàbit at urbà
860.848,33
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930.848,33
15142 Est rat ègia hàbit at urbà
0,00
220.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.524,00
15143 Part ic ipac ió hàbit at urbà
0,00
90.987,28
0,00
525.794,22
0,00
0,00
0,00
0,00
616.781,51
15211 Promoc ió de l'habit at ge soc ial
0,00
586.208,00
0,00
2.841.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.427.476,01
15221 Millora del paisat ge urbà i la qualit at de vida
0,00
0,00
0,00
7.713.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.360.654,00
15341 Mant eniment i millora espais públic s c ent ralit zat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.197.486,00
23011 Direc c ió i administ rac ió de serveis soc ials
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
33011 Administ rac ió general de c ult ura
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
43011 Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
92012 Serveis edit orials
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
92612 Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
2.732.281,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.732.281,32
92921 Dot ac ió per imprevist os
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
93312 Mant eniment d’edific is c ent ralit zat s
0,00
1.449.153,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.449.153,55
0502 Gerència adj. Medi Ambient
2.340.875,96
191.288.596,01
0,00
116.273.475,32
0,00
0,00
0,00
310.628.104,75
15015
Anàlisi i sist emes d'informac ió hàbit at urbà
15131
Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
16011
Sanejament xarxa de c lavegueram
16111
Abastament de les aigües
16211
Rec ollida de residus
Gest ió de residus sòlids urbans
T rac t ament de residus
Net eja viària
Avaluac ió de la net eja viària
17111
Const ruc c ió i mant eniment d'espais verds
17112
Biodiversit at
17211
Int ervenc ió mediambient al
17221
Educ ac ió mediambient al
92921
Dot ac ió per imprevist os
52.071,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.136,34
142.185,61
1.252.729,89
0,00
0,00
423.090,43
120.662,09
6.000,00 0,00
0,00
11.948.083,25
2.233.446,12
98.110.337,47
0,00
0,00
78.301.353,31
98.515,87
0,00
75.000,01
70.560,00
451.299,97
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
8.561.000,00
19.699,00
0,00
4.477.659,75
54.878.421,00
0,00
0,00
47.794.228,00
0,00
50.000,00
492.467,56
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
219.500,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.071,60
0,00
484.297,47
0,00
20.509.083,25
0,00
2.253.145,12
0,00
98.110.337,47
0,00
4.477.659,75
0,00
55.222.557,34
0,00
78.443.538,92
0,00
1.351.245,76
0,00
47.794.228,00
0,00
96.360,01
0,00
543.650,43
0,00
1.283.929,62
0,00
6.000,00
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme
2.363.481,65
3.941.110,49
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.604.592,15
15111
Llic ènc ies
15112
Inspec c ions
15113
Alt res serveis d'ac t uac ió urbaníst ic a
15121
Gest ió del sòl
15151
Planejament de la c iut at
15152
Alt res projec t es de planejament
15221
Millora del paisat ge urbà i la qualit at de vida
314.006,19
0,00
351.838,61
616.248,49
1.081.388,36
0,00
0,00 149.000,28
512.483,86
0,00
28.072,00
261.038,84
54.500,00
2.936.015,52 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463.006,47
512.483,86
651.838,61
0,00
644.320,49
0,00
1.342.427,20
0,00
54.500,00
0,00
2.936.015,52
0504 Gerència adjunta d'Infra. i C ord.Urb.
2.564.243,41
33.849.543,24
0,00
7.033.702,45
0,00
13.187.153,26
0,00
0,00
0,00
56.634.642,36
13414 Senyalit zac ió viària horit zont al i vert ic al
0,00
1.690.000,00
0,00
0,00
0,00
405.128,00
0,00
0,00
0,00
2.095.128,00
15131 Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
120.705,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838.794,71
0,00
0,00
0,00
1.959.500,23
15161 Cont rol i seguiment de grans infraest ruc t ures
1.841.910,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.841.910,37
Mant eniment int egral rondes
0,00
0,00
0,00
5.830.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.830.790,00
Mant eniment i renovac ió del paviment
0,00
2.624.900,51
0,00
194.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.819.300,51
Mant eniment i renovac ió de les est ruc tures vials
0,00
6.931.087,12
0,00
0,00
0,00
1.347.555,41
0,00
0,00
0,00
8.278.642,53
Mant eniment -millora espais públic s no c ent ralit zat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360.964,67
0,00
0,00
0,00
3.360.964,67
Gest ió de l'enllumenat públic
601.627,52
21.448.276,76
0,00
0,00
0,00
5.791.625,96
0,00
0,00
0,00
27.841.530,24
Int ervenc ió mediambient al
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.018,59
0,00
0,00
0,00
72.018,59
Int ervenc ió ac úst ic a ambient al
0,00
680.625,02
0,00
371.065,92
0,00
0,00
0,00
1.051.690,94
Gest ió de rec ursos energèt ic s loc als
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.008.512,45
Coordinac ió Urbana. Vehic le elèc t ric
0,00
474.653,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.653,83
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSFERENCIESF ONS DEINVE RSIONSTRANSFERENCIESACTIUSPASSIUS
BENS CORRENT S ITOTAL
PERSONA L F INA NCE RES CORRENTS CONT INGÈNCIA REA LS DE CAPITAL F INA NCE RS F INA NCE RS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ec onomia, Empre sa i Oc upació
16.158.080,95
26.861.048,74
34.707.752,20
381.501.907,75
3.627.500,00
315.738.137,30
9.655.572,55
21.421.544,14
968.855.280,44
Ge rència d'Econom ia
4.468.174,29
19.203.722,56
0,00
25.721.288,39
0,00
0,00
0,00
0,00
49.393.185,23
Direc c ió i administ rac ió de serveis soc ials
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Ac c ió munic ipal envers les famílies
0,00
0,00
0,00
526.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.176,00
At enc ió soc ial individual i familiar
0,00
0,00
0,00
280.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.224,00
33011 Administ rac ió general de c ult ura
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
43011 Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
1.793.452,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.793.452,42
44121 Servei del Bic ing
0,00
16.809.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.809.054,00
92011 Administ rac ió general
0,00
625.234,60
0,00
327.022,45
0,00
0,00
0,00
0,00
952.257,05
92921 Dot ac ió per imprevist os
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
93111 Planific ac ió i pressupost ac ió est rat ègic a
162.896,08
375.783,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538.679,65
93112 Pressupost i polít ic a fisc al
618.371,24
1.161.639,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.010,42
93113 Administ rac ió c ompt able
772.464,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772.464,97
93114 Gest ió financ era
840.890,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.890,04
93211 Gest ió t ribut ària
0,00
0,00
0,00
24.587.855,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.587.855,94
93212 Consell T ribut ari
274.099,54
231.991,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506.090,75
0702 Empresa i Ocupació
1.244.989,31
3.580.110,18
0,00
74.904.591,58
0,00
0,00
0,00
79.765.291,08
43011
Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
43121
Merc at s munic ipals
43141
Serveis de promoc ió del c omerç
43142
Campanyes espec ífiq. promoc ió del c omerç
43212
Promoc ió del t urisme
43213
Esdeveniment s d'int erés ec onòmic
Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'oc upac ió
Pla de resc at soc ial
Promoc ió ec onòmic a de la c iut at
Col·laborac ió públic -privada
43333
Creixement ec onòmic
49311
Arbit rat ge
49312
Informac ió al c onsumidor
92011
Administ rac ió general
92612
Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
92921
Dot ac ió per imprevist os
93312
Mant eniment d’edific is c ent ralit zat s
0,00
0,00
443.186,88
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.915,30
437.887,13
0,00
0,00
6.000,00
0,00 371.952,00
0,00
1.630.888,56
1.159.200,00
0,00
48.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.704,80
113.400,00
0,00
0,00
0,00
22.076,82 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 664.020,05
2.215.090,08
2.229.696,01
1.159.200,00
1.514.016,00
2.650.008,00
25.688.189,09
20.000.000,00
1.522.080,00
744.091,96
15.753.102,14
0,00
20.160,04
0,00
744.938,21
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.600,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.035.972,05
2.215.090,08
4.303.771,45
0,00
2.318.400,00
0,00
1.514.016,00
0,00
2.698.896,00
0,00
25.713.189,09
0,00
20.000.000,00
0,00
1.522.080,00
0,00
744.091,96
0,00
15.753.102,14
0,00
566.620,10
0,00
571.447,17
0,00
35.600,00
0,00
744.938,21
0,00
6.000,00
22.076,82
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES TRANSF ERENCIESF ONS DEINVE RSIONSTRANSFERENCIESACTIUSPASSIUS
BENS CORRENT S ITOTAL
PERSONAL F INANCE RES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL F INANCE RS F INANCE RS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Serveis Centrals
10.444.917,35
4.077.216,00
34.707.752,20
280.876.027,78
3.627.500,00
315.702.537,30
159.183.736,81
839.696.804,13
Servei del deut e
0,00
1.960.000,00
34.707.752,20
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
199.301.489,01
Serveis generals de la Guàrdia Urbana
0,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
Est ac ionament regulat
0,00
0,00
0,00
51.356.025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.356.025,00
Alt res serveis BSM
0,00
0,00
0,00
480.562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.562,00
15121 Gest ió del sòl
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.250.727,34
0,00
0,00
0,00
17.250.727,34
15131 Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.998.907,25
6.275.900,00
0,00
0,00
190.274.807,25
15211 Promoc ió de l'habit at ge soc ial
0,00
0,00
0,00
1.726.096,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.726.096,42
15212 Ajut s a persones en risc de vulnerabilit at
0,00
0,00
0,00
7.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600.000,00
15344 Mant eniment -millora espais públic s no c ent ralit zat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.422.487,06
0,00
0,00
34.422.487,06
15356 Llei de Barris Maresme-Besós
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.000,00
15358 Llei de Barris Bon Past or
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.005.538,00
200.000,00
0,00
0,00
2.205.538,00
15359 Llei de Barris Raval Sud
0,00
0,00
0,00
393.448,33
0,00
0,00
204.600,00
0,00
0,00
598.048,33
16011 Sanejament xarxa de c lavegueram
0,00
215.000,00
0,00
0,00
0,00
2.076.335,95
0,00
0,00
0,00
2.291.335,95
16231 T rac t ament de residus
0,00
820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820.000,00
16411 Cement iris
0,00
0,00
0,00
12.029.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.029.885,00
17111 Const ruc c ió i mant eniment d'espais verds
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.272,55
0,00
0,00
6.744.583,14
17941 Gest ió de rec ursos energèt ic s loc als
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928.108,80
21111 Pensions
708.758,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708.758,50
23013 Serveis c omuns d'equipament s de serveis soc ials
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
500.100,00
32011 Administ rac ió general d'educ ac ió
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.068.148,69
0,00
0,00
12.068.148,69
33011 Administ rac ió general de c ult ura
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.767.069,10
0,00
0,00
7.767.069,10
34111 Gest ió de l'esport
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.049.784,47
43121 Merc at s munic ipals
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.869.953,65
43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'oc upac ió
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.901.307,23
44111 Suport al t ransport públic de viat gers
0,00
0,00
0,00
116.594.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.594.341,00
49111 Informac ió i c omunic ac ió de Barc elona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
92011 Administ rac ió general
0,00
342.216,00
0,00
1.273.440,48
0,00
0,00
0,00
1.615.756,48
92013 Programa ac t uac ió sec t orial
868.225,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868.225,07
92612 Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.741.459,17
92911 F ons de c ont ingènc ia
0,00
0,00
0,00
0,00
3.627.500,00
0,00
0,00
0,00
3.627.500,00
92921 Dot ac ió per imprevist os
8.867.933,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.867.933,78
93213 Dipòsit s i fianc es
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.550.000,00
1.550.000,00
93311 Pat rimoni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.421.544,14
0,00
16.421.544,14
94311 T ransferènc ies a alt res ens loc als
0,00
0,00
0,00
89.097.229,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.097.229,56
1 23456 789 DESPESES EN
DESPESES DE DESPESES T RANSF ERENCIESF ONS DEINVERSIONSTRANSF ERENCIESACTIUSPASSIUS
BENS CORRE NT S ITOTAL
PE RSONA L F INA NCERES CORRE NT S CONT INGÈNCIA REALS DE CAPITAL F INA NCERS F INA NCE RS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Cultura C oneixement i Innov ació
348.042,97
50,00
0,00
209.552.292,66
0,00
0,00
5.240.773,00
0,00
215.141.158,63
Gerència C ultura C oneix. i In.
348.042,97
50,00
0,00
209.552.292,66
0,00
0,00
5.240.773,00
0,00
215.141.158,63
Redac c ió de projec t es-exec uc ió d'obres
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Direc c ió i administ rac ió de serveis soc ials
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
Administ rac ió general d'educ ac ió
0,00
0,00
0,00
8.261.679,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.261.679,16
32321 Func ionam.gral.c ent res educ ac ió infant il-primària
0,00
0,00
0,00
1.414.153,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.414.153,55
32322 Mant enim.-net eja-subminist rament s-vigilànc ia (i+p)
0,00
0,00
0,00
36.566.057,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.566.057,00
32331 Func ionament de c ent res d'educ ac ió espec ial
0,00
0,00
0,00
1.326.943,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.326.943,50
32411 Func ion.c ent res educ ac ió sec undària-formac ió prof.
0,00
0,00
0,00
2.047.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.047.300,00
32412 Mant enim.-net eja-subminist rament s-vigilànc ia(s+fp)
0,00
0,00
0,00
5.416.531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.416.531,00
32611 Ajut s de me njador
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
32621 Accions de promoció educat iva
0,00
0,00
0,00
3.654.047,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.654.047,10
32623 Serveis educ at ius i innovac ió educ at iva
0,00
0,00
0,00
3.814.324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.814.324,00
32624 Promoc ió de l'educ ac ió universit ària
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
32811 Esc oles de músic a
0,00
0,00
0,00
3.985.732,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.985.732,18
32812 Conservat ori
0,00
0,00
0,00
807.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807.500,00
32821 Ensenyament s art íst ic s
0,00
0,00
0,00
2.919.606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.919.606,00
32831 Formac ió d'adult s
0,00
0,00
0,00
1.326.943,50
0,00
0,00
0,00
1.326.943,50
32911 Func ionament d'esc oles bressol munic ipals
0,00
0,00
0,00
28.919.222,56
0,00
0,00
0,00
28.919.222,56
33011 Administ rac ió general de c ult ura
342.042,97
10,00
0,00
9.804.871,66
0,00
0,00
5.240.773,00
0,00
15.387.697,63
33211 Bibliot eques
0,00
0,00
0,00
12.326.659,44
0,00
0,00
0,00
0,00
12.326.659,44
33311 Museus i c ent res pat rimonials
0,00
0,00
0,00
47.277.327,80
0,00
0,00
0,00
0,00
47.277.327,80
33321 Art s esc èniques i músic a
0,00
0,00
0,00
17.219.551,33
0,00
0,00
0,00
0,00
17.219.551,33
33411 Promoc ió c ult ural
0,00
0,00
0,00
14.796.112,39
0,00
0,00
0,00
14.796.112,39
Arqueologia
0,00
0,00
0,00
211.322,62
0,00
0,00
0,00
0,00
211.322,62
Gest ió de c ent res c ívic s
0,00
0,00
0,00
656.878,49
0,00
0,00
0,00
0,00
656.878,49
Fest es i ac t es populars
0,00
0,00
0,00
2.532.833,97
0,00
0,00
0,00
2.532.833,97
Administ rac ió i gerènc ia d'EEiO
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
92011 Administ rac ió general
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
92612 Gest ió xarxa int egrada d'informac ió
0,00
0,00
0,00
1.566.665,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1.566.665,42
92921 Dot ac ió per imprevist os
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR
Districtes
40.871.849,88
165.307.406,78
14.967.144,69
303.477.426,20
Ciutat Vella
4.165.272,48
29.089.591,80
12.139.115,41
228.323,20
45.622.302,90
737.492,66
205.915,82
0,00
0,00
943.408,48
266.385,17
112.000,00
0,00
0,00
378.385,17
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
Manteniment i renovació del paviment
0,00
399.811,32
0,00
0,00
399.811,32
Manteniment i millora espais públics centralitzat
193.616,37
583.816,07
0,00
0,00
777.432,44
Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
249.372,63
0,00
0,00
249.372,63
Neteja viària
0,00
21.928.266,00
0,00
0,00
21.928.266,00
Gestió de l'enllumenat públic
0,00
845.529,53
0,00
0,00
845.529,53
Administració general serveis a persones-territori
949.026,08
0,00
0,00
0,00
949.026,08
Serveis socials bàsics
0,00
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
59.400,00
0,00
0,00
59.400,00
Promoció i participació infància
0,00
0,00
129.600,01
0,00
129.600,01
Promoció i atenció a la joventut
0,00
9.800,00
0,00
0,00
9.800,00
Gestió d'equipaments juvenils
0,00
2.227,68
191.146,60
0,00
193.374,28
Promoció de la gent gran
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
12.428,64
594.600,00
0,00
607.028,64
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
5.400,00
Serveis i projectes comunitaris
0,00
10.080,00
209.725,00
0,00
219.805,00
Atenció a les persones discapacitades
0,00
8.300,00
0,00
0,00
8.300,00
Altres serveis complementaris d'educació
0,00
122.700,00
0,00
0,00
122.700,00
Biblioteques
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
Promoció cultural
0,00
0,00
128.276,01
0,00
128.276,01
Gestió de centres cívics
0,00
10.372,32
1.598.499,53
0,00
1.608.871,85
Festes i actes populars
0,00
402.467,69
26.400,00
0,00
428.867,69
Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
24.402,20
211.868,16
0,00
236.270,36
Dinamització econòmica de proximitat
0,00
11.000,00
37.520,00
0,00
48.520,00
Representacio política
273.381,74
129.600,00
0,00
0,00
402.981,74
Administració general
748.174,00
297.125,46
37.500,00
0,00
1.082.799,46
Serveis editorials
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
454.829,90
41.600,01
0,00
0,00
496.429,91
40.571,26
3.000,00
0,00
0,00
43.571,26
Participació ciutadana i associativa
0,00
0,00
493.105,00
0,00
493.105,00
Actuacions de civisme
166.265,00
40.750,00
0,00
207.015,00
Gestió equipaments de participació dels districtes
0,00
121.400,00
0,00
121.400,00
Comunicació corporativa
147.187,41
84.500,00
0,00
0,00
231.687,41
Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
78.715,10
0,00
78.715,10
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
0,00
590.000,00
0,00
0,00
590.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
348.607,89
2.571.328,45
0,00
0,00
2.919.936,34
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
0,00
145.882,99
0,00
228.323,20
374.206,19
Pressupost per Districtes. Classificació per programes Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Eixample
4.480.148,04
22.341.437,39
12.256.253,53
579.168,00
39.657.006,96
Llicències
1.365.991,62
0,00
0,00
0,00
1.365.991,62
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
10,00
106.800,00
106.810,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
756.266,84
0,00
756.266,84
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
133.187,18
545.074,49
0,00
678.261,67
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
310.000,00
241.368,00
551.368,00
16311 Neteja viària
0,00
14.112.006,00
0,00
0,00
14.112.006,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
998.623,18
0,00
0,00
998.623,18
17221 Educació mediambiental
0,00
63.800,00
0,00
0,00
63.800,00
23021 Administració general serveis a persones-territori
767.424,81
0,00
0,00
0,00
767.424,81
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
23213 Promoció i participació infància
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
54.371,00
0,00
0,00
54.371,00
23231 Promoció de la gent gran
0,00
33.700,00
0,00
0,00
33.700,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
0,00
250.684,11
0,00
250.684,11
23241 Promoció de les dones
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Altres serveis complementaris d'educació
0,00
49.204,00
0,00
49.204,00
Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
Promoció cultural
0,00
25.700,00
30.000,00
0,00
55.700,00
33711 Gestió de centres cívics
0,00
19.300,00
1.367.363,43
0,00
1.386.663,43
33811 Festes i actes populars
0,00
239.352,00
0,00
0,00
239.352,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
13.428,00
116.465,99
0,00
129.893,99
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
91211 Representacio política
310.069,51
203.092,00
0,00
0,00
513.161,51
92011 Administració general
983.157,85
1.053.315,78
24.547,00
0,00
2.061.020,63
92014 Serveis jurídics
472.698,22
0,00
0,00
0,00
472.698,22
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
40.500,00
0,00
506.455,00
92521 Comunicació corporativa
120.977,82
80.239,00
0,00
201.216,82
92612 Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
0,00
1.218,00
92921 Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos
0,00
345.000,00
0,00
0,00
345.000,00
93312 Manteniment d’edificis centralitzats
320.641,03
2.813.465,10
0,00
0,00
3.134.106,13
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
0,00
495.000,00
0,00
231.000,00
726.000,00
12 46 DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR
Sants -Montjuïc
4.181.396,19
19.503.530,37
8.635.194,75
1.498.646,00
33.818.767,31
Llicències
647.307,75
0,00
0,00
0,00
647.307,75
Execucions subsidiàries
0,00
5.344,70
0,00
0,00
5.344,70
Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
10,00
116.946,00
116.956,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
638.479,89
0,00
0,00
638.479,89
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
436.066,94
723.590,00
0,00
1.159.656,94
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
107.512,60
605.200,00
712.712,60
15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos
0,00
101.786,00
240.000,00
341.786,00
16311 Neteja viària
0,00
11.071.896,00
0,00
0,00
11.071.896,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
936.843,57
0,00
0,00
936.843,57
23021 Administració general serveis a persones-territori
865.096,72
6.737,13
0,00
0,00
871.833,85
23122 Atenció social individual i familiar
0,00
0,00
6.267,10
0,00
6.267,10
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
0,00
341.950,20
0,00
341.950,20
23213 Promoció i participació infància
0,00
4.084,00
0,00
0,00
4.084,00
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
44.671,90
0,00
0,00
44.671,90
23222 Gestió d'equipaments juvenils
0,00
304.875,00
101.108,03
0,00
405.983,04
23231 Promoció de la gent gran
45.113,31
23.158,00
0,00
0,00
68.271,31
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
0,00
0,00
330.427,02
Promoció de les dones
0,00
3.706,00
0,00
3.706,00
Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
0,00
0,00
0,00
Serveis i projectes comunitaris
0,00
0,00
17.250,00
0,00
17.250,00
23411 Atenció a les persones discapacitades
0,00
6.305,00
0,00
0,00
6.305,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació
0,00
50.839,00
0,00
0,00
50.839,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
15.885,00
0,00
0,00
15.885,00
33711 Gestió de centres cívics
371.886,20
716.151,00
107.499,00
0,00
1.195.536,20
33712 Accions complementàries en els centres cívics
0,00
45.619,00
0,00
0,00
45.619,00
33811 Festes i actes populars
0,00
376.422,96
52.106,40
0,00
428.529,36
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
14.301,00
8.000,00
0,00
22.301,00
34211 Instal·lacions esportives
0,00
0,00
142.000,00
0,00
142.000,00
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
0,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
91211 Representacio política
249.182,57
173.600,00
0,00
422.782,57
92011 Administració general
594.682,47
389.529,85
14.000,00
0,00
998.212,32
92014 Serveis jurídics
438.425,79
4.125,00
0,00
0,00
442.550,79
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Participació ciutadana i associativa
0,00
5.275,00
414.567,00
0,00
419.842,00
Actuacions de civisme
0,00
182.766,00
0,00
0,00
182.766,00
Comunicació corporativa
527.634,44
168.033,10
0,00
0,00
695.667,54
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
330.000,00
0,00
0,00
330.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
2.485.480,28
0,00
0,00
2.485.480,28
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
481.513,39
0,00
536.500,00
1.018.013,39
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Les Corts
3.236.627,39
8.186.640,30
3.673.291,67
350.000,00
15.446.559,36
15111 Llicències
650.392,33
0,00
0,00
0,00
650.392,33
15114 Execucions subsidiàries
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
424.004,46
0,00
424.004,46
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
78.302,30
358.451,25
0,00
436.753,55
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
34.000,00
19.798,71
0,00
53.798,71
16311 Neteja viària
0,00
3.613.860,00
0,00
0,00
3.613.860,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
619.014,82
0,00
0,00
619.014,82
17221 Educació mediambiental
0,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
23021 Administració general serveis a persones-territori
716.474,71
0,00
0,00
0,00
716.474,71
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
2.750.950,10
0,00
2.750.950,10
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
293.937,91
0,00
0,00
293.937,91
23231 Promoció de la gent gran
0,00
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
152.590,81
0,00
0,00
152.590,81
23241 Promoció de les dones
0,00
13.000,00
0,00
0,00
13.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
Promoció de la salut
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
Altres serveis complementaris d'educació
0,00
82.776,00
0,00
82.776,00
Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
10.400,00
0,00
0,00
10.400,00
33411 Promoció cultural
0,00
78.200,00
10.400,00
0,00
88.600,00
33711 Gestió de centres cívics
90.758,43
160.000,00
589.506,65
0,00
840.265,08
33712 Accions complementàries en els centres cívics
0,00
30.361,00
0,00
0,00
30.361,00
33811 Festes i actes populars
0,00
273.570,00
2.000,00
0,00
275.570,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
16.300,00
0,00
0,00
16.300,00
34211 Instal·lacions esportives
0,00
0,00
27.091,41
350.000,00
377.091,41
43141 Serveis de promoció del comerç
0,00
67.000,00
9.400,00
0,00
76.399,99
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
91211 Representacio política
281.997,14
107.804,68
0,00
389.801,82
92011 Administració general
809.570,61
254.144,32
0,00
1.091.914,93
92014 Serveis jurídics
286.323,69
0,00
0,00
286.323,69
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
23.200,01
4.300,00
0,00
27.500,01
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
0,00
192.327,50
0,00
192.327,50
92521 Comunicació corporativa
146.917,40
83.673,37
0,00
0,00
230.590,77
Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
39.317,30
0,00
39.317,30
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
0,00
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
169.890,78
1.186.321,05
0,00
0,00
1.356.211,83
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
42.030,62
0,00
0,00
42.030,62
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Sarrià -Sant Gervasi
3.746.436,62
11.631.909,09
5.623.938,55
1.573.110,00
22.575.394,26
Actuacions de prevenció d'incendis forestals
0,00
95.640,00
53.424,00
0,00
149.064,00
15111 Llicències
791.940,06
0,00
0,00
0,00
791.940,06
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
1.323.910,00
1.323.910,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
499.385,15
0,00
499.385,15
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
648.819,10
687.261,70
0,00
1.336.080,80
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
351.636,08
0,00
249.200,00
600.836,08
15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola
0,00
129.024,00
0,00
0,00
129.024,00
16311 Neteja viària
0,00
5.654.319,00
0,00
0,00
5.654.319,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
855.776,75
0,00
0,00
855.776,75
17221 Educació mediambiental
0,00
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
23021 Administració general serveis a persones-territori
732.258,49
0,00
0,00
732.258,49
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
0,00
43.981,36
43.981,36
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
61.534,71
0,00
0,00
61.534,71
23222 Gestió d'equipaments juvenils
0,00
0,00
410.000,00
0,00
410.000,00
23231 Promoció de la gent gran
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
0,00
0,00
279.450,00
Promoció de les dones
0,00
4.032,00
0,00
4.032,00
Atenció a les persones discapacitades
0,00
45.824,00
40.320,00
0,00
86.144,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació
0,00
59.184,72
21.000,00
0,00
80.184,72
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
28.224,00
0,00
0,00
28.224,00
33411 Promoció cultural
0,00
140.437,20
0,00
0,00
140.437,20
33711 Gestió de centres cívics
0,00
103.455,00
1.227.785,19
0,00
1.331.240,19
33811 Festes i actes populars
0,00
183.300,16
0,00
183.300,16
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
8.064,00
0,00
8.064,00
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
174.384,00
0,00
0,00
174.384,00
91211 Representacio política
271.725,54
146.967,41
0,00
418.692,95
92011 Administració general
783.486,43
774.784,87
0,00
1.583.471,30
92014 Serveis jurídics
403.151,75
0,00
0,00
403.151,75
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
15.120,00
0,00
0,00
15.120,00
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
2.016,00
217.728,00
0,00
219.744,00
Actuacions de civisme
0,00
81.616,00
0,00
0,00
81.616,00
Comunicació corporativa
109.055,25
96.163,20
0,00
0,00
205.218,45
Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
1.259.463,14
0,00
0,00
1.259.463,14
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
32.256,00
0,00
0,00
32.256,00
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Gràcia
3.938.350,20
11.323.731,73
6.157.520,49
582.092,55
22.001.694,97
15111 Llicències
828.221,33
0,00
0,00
0,00
828.221,33
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
128.825,35
0,00
0,00
68.352,00
197.177,35
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
314.005,94
0,00
0,00
314.005,94
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
268.483,37
480.195,03
0,00
748.678,40
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
108.810,80
321.340,55
430.151,35
16311 Neteja viària
0,00
5.591.436,00
0,00
5.591.436,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
662.271,05
0,00
0,00
662.271,05
17221 Educació mediambiental
0,00
22.700,16
18.144,00
0,00
40.844,16
23021 Administració general serveis a persones-territori
771.431,92
0,00
0,00
0,00
771.431,92
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
79.632,00
0,00
0,00
79.632,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils
0,00
21.217,70
247.486,02
0,00
268.703,72
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
8.870,40
54.973,42
0,00
63.843,82
23241 Promoció de les dones
0,00
11.390,40
0,00
0,00
11.390,40
23411 Atenció a les persones discapacitades
0,00
4.536,00
0,00
0,00
4.536,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació
0,00
5.725,44
0,00
0,00
5.725,44
33411 Promoció cultural
0,00
102.625,76
0,00
299.548,64
33711 Gestió de centres cívics
127.988,60
71.328,00
0,00
413.386,20
33811 Festes i actes populars
0,00
466.734,24
0,00
661.278,24
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
33.264,00
83.366,64
0,00
116.630,64
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
15.120,00
0,00
0,00
15.120,00
91211 Representacio política
288.057,78
166.561,92
0,00
0,00
454.619,70
92011 Administració general
1.054.092,42
481.593,47
11.088,00
0,00
1.546.773,89
92014 Serveis jurídics
310.498,61
0,00
0,00
0,00
310.498,61
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
0,00
334.698,34
0,00
334.698,34
92521 Comunicació corporativa
154.750,82
219.401,60
0,00
0,00
374.152,42
92612 Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
2.217,60
0,00
2.217,60
92921 Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos
0,00
180.600,00
0,00
180.600,00
93312 Manteniment d’edificis centralitzats
0,00
2.202.261,87
0,00
2.202.261,87
93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
0,00
73.449,95
192.400,00
265.849,95
12 46 DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR
Horta -Guinardó
4.151.001,85
12.642.114,67
8.902.363,87
1.395.569,30
27.091.049,69
Llicències
600.597,39
0,00
0,00
0,00
600.597,39
Execucions subsidiàries
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
0,00
322.808,10
322.808,10
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
381.126,68
0,00
381.126,68
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
565.552,63
723.167,93
0,00
1.288.720,56
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
56.201,22
628.946,55
707.928,57
16311 Neteja viària
0,00
5.621.016,00
0,00
0,00
5.621.016,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
937.169,28
0,00
0,00
937.169,28
23021 Administració general serveis a persones-territori
948.302,67
72.190,80
0,00
0,00
1.020.493,47
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
8.064,00
399.000,00
0,00
407.064,00
23213 Promoció i participació infància
0,00
10.080,00
0,00
0,00
10.080,00
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
14.998,95
77.850,00
0,00
92.848,95
23222 Gestió d'equipaments juvenils
0,00
3.528,00
369.159,84
0,00
372.687,84
23231 Promoció de la gent gran
0,00
6.048,00
0,00
0,00
6.048,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
2.520,00
231.770,00
0,00
234.290,00
23241 Promoció de les dones
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
24.500,00
0,00
24.500,00
Atenció a les persones discapacitades
0,00
2.520,00
0,00
2.520,00
Altres serveis complementaris d'educació
0,00
14.112,00
0,00
0,00
14.112,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
5.745,60
0,00
0,00
5.745,60
33411 Promoció cultural
0,00
14.021,28
0,00
0,00
14.021,28
33711 Gestió de centres cívics
186.773,16
494.443,92
643.720,22
0,00
1.324.937,30
33712 Accions complementàries en els centres cívics
0,00
27.568,80
0,00
0,00
27.568,80
33811 Festes i actes populars
0,00
333.192,00
0,00
0,00
333.192,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
16.833,60
155.500,00
0,00
172.333,60
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
43211 Foment del turisme
0,00
30.200,00
0,00
0,00
30.200,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
29.800,00
0,00
0,00
29.800,00
91211 Representacio política
336.477,19
160.360,00
0,00
496.837,19
92011 Administració general
921.985,11
267.777,92
0,00
1.258.758,95
92014 Serveis jurídics
388.723,30
0,00
0,00
388.723,30
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
7.056,00
3.528,00
0,00
10.584,00
92412 Participació ciutadana i associativa
33.317,81
0,00
358.088,54
0,00
391.406,35
Actuacions de civisme
0,00
15.120,00
0,00
0,00
15.120,00
Gestió equipaments de participació dels districtes
0,00
258.336,00
167.364,29
0,00
425.700,29
Comunicació corporativa
163.272,59
143.127,84
3.528,00
0,00
309.928,43
Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
1.068,26
0,00
1.068,26
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
2.732.293,60
0,00
0,00
2.732.293,60
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
113.945,24
0,00
443.814,65
557.759,89
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Nou Barris
3.689.730,50
14.176.557,77
9.513.334,14
3.061.835,64
30.441.458,05
Inspeccions
0,00
6,05
0,00
0,00
6,05
15114 Execucions subsidiàries
0,00
10,08
0,00
0,00
10,08
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
283.576,66
359.025,59
0,00
642.602,25
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
0,00
830.166,45
0,00
830.166,45
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
152.413,32
0,00
0,00
561.835,64
714.248,96
15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola
0,00
0,00
30.240,00
0,00
30.240,00
16311 Neteja viària
0,00
5.333.722,80
0,00
0,00
5.333.722,80
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
904.671,10
0,00
0,00
904.671,10
23021 Administració general serveis a persones-territori
1.052.137,99
2.933,28
0,00
0,00
1.055.071,27
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
423.360,00
257.181,34
0,00
680.541,34
23213 Promoció i participació infància
0,00
101.215,30
0,00
0,00
101.215,30
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
104.317,28
0,00
0,00
104.317,28
23231 Promoció de la gent gran
0,00
198.495,36
0,00
0,00
198.495,36
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
0,00
0,00
15.710,69
Promoció de les dones
0,00
3.336,48
0,00
3.336,48
Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
82.656,00
0,00
82.656,00
Serveis i projectes comunitaris
0,00
577.514,86
0,00
0,00
577.514,86
32612 Altres serveis complementaris d'educació
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
33411 Promoció cultural
0,00
38.244,53
0,00
0,00
38.244,53
33711 Gestió de centres cívics
0,00
191.520,00
1.464.046,79
0,00
1.655.566,79
33811 Festes i actes populars
0,00
675.524,47
0,00
0,00
675.524,47
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
10,00
10,00
0,00
20,00
91211 Representacio política
247.806,53
176.347,84
0,00
0,00
424.154,37
92011 Administració general
1.156.170,13
438.485,37
0,00
0,00
1.594.655,50
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
6,05
0,00
6,05
92414 Actuacions de civisme
0,00
0,00
0,00
644.129,32
92521 Comunicació corporativa
159.241,28
92.397,31
0,00
251.638,59
92612 Gestió xarxa integrada d'informació
0,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
92921 Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos
0,00
161.000,00
0,00
0,00
161.000,00
Manteniment d’edificis centralitzats
632.384,59
3.312.989,89
0,00
0,00
3.945.374,48
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
0,00
33.601,68
0,00
0,00
33.601,68
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Sant Andreu
4.367.041,09
14.434.685,72
5.188.344,56
5.342.400,00
29.332.471,37
15111 Llicències
717.324,39
0,00
0,00
0,00
717.324,39
15114 Execucions subsidiàries
0,00
10.090,08
0,00
0,00
10.090,08
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
4.900.000,00
4.900.010,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
525.648,82
0,00
525.648,82
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
79.625,34
659.631,48
0,00
739.256,82
15343 Millora integral de barris
0,00
209.434,46
0,00
0,00
209.434,46
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
68.451,78
0,00
142.400,00
210.851,78
15358 Llei de Barris Bon Pastor
0,00
366.516,76
0,00
0,00
366.516,76
16311 Neteja viària
0,00
4.349.404,00
0,00
0,00
4.349.404,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
731.628,32
0,00
0,00
731.628,32
23021 Administració general serveis a persones-territori
1.045.422,96
25.901,45
0,00
0,00
1.071.324,41
23151 Serveis socials bàsics
0,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
123.551,41
0,00
0,00
123.551,41
23213 Promoció i participació infància
0,00
4.032,00
0,00
0,00
4.032,00
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
226.110,02
0,00
0,00
226.110,02
23222 Gestió d'equipaments juvenils
118.364,56
155.545,77
0,00
352.594,32
23231 Promoció de la gent gran
0,00
4.838,40
0,00
4.838,40
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
31.899,14
0,00
288.034,08
23241 Promoció de les dones
0,00
4.536,00
0,00
0,00
4.536,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
73.192,72
0,00
0,00
73.192,72
23411 Atenció a les persones discapacitades
0,00
2.016,00
0,00
0,00
2.016,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació
0,00
7.459,20
3.528,00
0,00
10.987,20
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
14.642,72
0,00
0,00
14.642,72
33411 Promoció cultural
44.629,64
557.711,61
190.125,51
0,00
792.466,76
33711 Gestió de centres cívics
328.744,39
316.360,42
749.925,23
0,00
1.395.030,04
33811 Festes i actes populars
0,00
429.042,30
0,00
0,00
429.042,30
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
13.557,60
0,00
0,00
13.557,60
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
12.610,08
0,00
12.610,08
91211 Representacio política
264.442,33
185.562,23
0,00
450.004,56
92011 Administració general
850.593,99
615.857,54
0,00
1.466.451,53
92014 Serveis jurídics
327.531,58
0,00
0,00
0,00
327.531,58
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
109.391,68
299.435,69
0,00
408.827,37
92414 Actuacions de civisme
0,00
18.879,84
0,00
0,00
18.879,84
Gestió equipaments de participació dels districtes
0,00
644.621,86
210.491,19
0,00
855.113,04
Comunicació corporativa
151.163,31
220.001,64
0,00
0,00
371.164,95
Dotació per imprevistos
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
0,00
214.615,52
0,00
0,00
214.615,52
Manteniment d’edificis centralitzats
3.441.694,39
0,00
0,00
3.874.892,99
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
60.248,50
0,00
300.000,00
360.248,50
12 46
DESPESES EN BENS
DESPESES DE TRANSFERENCIESINVERSIONS
CORRENTS ITOTAL
PERSONAL CORRENTS REALS
SERVEIS
EUR EUR EUR EUR EUR
Sant Martí
4.915.845,52
21.977.207,93
10.241.667,88
356.000,00
37.490.721,33
Llicències
1.099.891,18
0,00
0,00
0,00
1.099.891,18
15131 Redacció de projectes-execució d'obres
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
15321 Manteniment i renovació del paviment
0,00
679.192,58
0,00
679.192,58
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat
894.585,48
1.014.964,58
0,00
1.909.550,06
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat
0,00
30.000,00
356.000,00
386.000,00
15356 Llei de Barris Maresme-Besós
0,00
239.651,20
0,00
0,00
239.651,20
16311 Neteja viària
0,00
11.868.944,00
0,00
0,00
11.868.944,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic
0,00
1.659.885,58
0,00
0,00
1.659.885,58
23021 Administració general serveis a persones-territori
1.094.489,20
36.000,00
0,00
0,00
1.130.489,20
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents
0,00
472.034,02
0,00
0,00
472.034,02
23221 Promoció i atenció a la joventut
0,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
23231 Promoció de la gent gran
0,00
20.900,00
0,00
0,00
20.900,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran
0,00
144.637,63
8.500,00
0,00
153.137,63
23241 Promoció de les dones
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
Promoció de la convivència i interculturalitat
0,00
67.536,00
0,00
67.536,00
Altres serveis complementaris d'educació
0,00
19.960,00
0,00
115.960,01
Biblioteques
0,00
19.800,00
0,00
0,00
19.800,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes
0,00
15.962,87
0,00
0,00
15.962,87
33411 Promoció cultural
0,00
207.400,00
29.665,00
0,00
237.065,00
33711 Gestió de centres cívics
202.967,82
293.554,24
730.106,51
0,00
1.226.628,57
33712 Accions complementàries en els centres cívics
0,00
76.499,99
0,00
0,00
76.499,99
33811 Festes i actes populars
0,00
311.027,40
0,00
0,00
311.027,40
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva
0,00
24.600,00
0,00
0,00
24.600,00
34211 Instal·lacions esportives
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
43011 Administració i gerència d'EEiO
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat
0,00
104.470,24
0,00
104.470,24
91211 Representacio política
330.797,68
145.800,60
0,00
476.598,28
92011 Administració general
669.176,31
394.633,86
0,00
1.063.810,17
92014 Serveis jurídics
412.242,02
0,00
0,00
0,00
412.242,02
92031 Arxiu municipal administratiu
0,00
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
92412 Participació ciutadana i associativa
0,00
0,00
553.666,34
0,00
553.666,34
Actuacions de civisme
0,00
52.800,00
0,00
0,00
52.800,00
Gestió equipaments de participació dels districtes
0,00
0,00
217.710,04
0,00
217.710,04
Atenció al ciutadà
205.695,83
0,00
0,00
0,00
205.695,83
Comunicació corporativa
0,00
128.114,56
0,00
0,00
128.114,56
Dotació per imprevistos
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Reserves per realització d'ingressos
99.500,00
0,00
0,00
99.500,00
Manteniment d’edificis centralitzats
3.614.344,40
0,00
0,00
3.614.344,40
Manteniment d’edificis i solars no centralitzats
0,00
165.994,19
0,00
0,00
165.994,19
L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.
Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015.
D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.
L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d’euros.
El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d’euros.
Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.114 milers d’euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrents de 390.127 milers d’euros.
(milers d’euros)
2015 | |
Ingressos corrents | 2.536.241 |
Despeses corrents no financeres * | 2.103.876 |
Estalvi corrent abans d’interessos | 432.365 |
Interessos | 42.238 |
Estalvi corrent | 390.127 |
Ingressos de capital | 79.715 |
Recursos generats | 469.842 |
* Inclou el fons de contingència
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
INGRESSOS | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 190.734 | 241.655 | 3.066.654 | ||
2.354.410 | 279.856 | ||||
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 943.767 | |
943.767 | |||||
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 55.750 | |
55.750 | |||||
3. Taxes i altres ingressos | 32.620 | 16.882 | 92.034 | 401.615 | |
260.080 | |||||
4. Transferències corrents | 245.069 | 151.922 | 145.008 | 1.594.676 | |
1.052.677 | |||||
5. Ingressos patrimonials | 2.167 | 21.931 | 4.612 | 70.846 | |
42.136 | |||||
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 29.607 | 4.873 | 51.537 | 2.586 | 88.603 |
6. Venda d’inversions reals | 500 | 0 | 32.948 | 0 | 33.448 |
7. Transferències de capital | 29.107 | 4.873 | 18.589 | 2.586 | 55.155 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.384.016 | 284.729 | 242.271 | 244.241 | 3.155.257 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 166.550 | 0 | 16.437 | 21.515 | 204.501 |
8. Actius financers | 5.000 | 0 | 3.045 | 21.515 | 29.559 |
9. Passius financers | 161.550 | 0 | 13.392 | 0 | 174.942 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 2.550.566 | 284.729 | 258.707 | 265.755 | 3.359.758 |
DESPESES | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | Total no Consolidat |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.989.633 | 276.410 | 186.550 | 215.456 | 2.668.049 |
1. Despeses de personal | 355.786 | 106.372 | 60.300 | 100.759 | 623.217 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 603.469 | 126.797 | 67.177 | 112.998 | 910.440 |
3. Despeses financeres | 34.708 | 39 | 5.941 | 1.550 | 42.238 |
4. Transferències corrents | 995.670 | 43.202 | 53.133 | 150 | 1.092.155 |
5. Fons de contingència | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 6.478 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 373.850 | 8.319 | 41.979 | 26.099 | 450.248 |
6. Inversions reals | 352.109 | 4.672 | 36.738 | 26.099 | 419.618 |
7. Transferències de capital | 21.741 | 3.648 | 5.241 | 0 | 30.630 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.369.961 | 284.729 | 228.529 | 241.555 | 3.124.775 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 180.605 | 0 | 30.178 | 24.200 | 234.983 |
8. Actius financers | 21.422 | 0 | 65 | 5.515 | 27.001 |
9. Passius financers | 159.184 | 0 | 30.113 | 18.685 | 207.982 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 2.550.566 | 284.729 | 258.707 | 265.755 | 3.359.758 |
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
INGRESSOS | Total no consolidat | Transferències internes | Total consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 3.066.654 | 243.754 153.521 133.138 | 2.536.241 |
1. Impostos directes | 943.767 | 0 0 0 | 943.767 |
2. Impostos indirectes | 55.750 | 0 0 0 | 55.750 |
3. Taxes i altres ingressos | 401.615 | 478 0 0 | 401.137 |
4. Transferències corrents | 1.594.676 | 243.276 151.481 131.138 | 1.068.781 |
5. Ingressos patrimonials | 70.846 | 0 2.041 2.000 | 66.805 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 88.603 | 3.648 5.241 0 | 79.715 |
6. Venda d’inversions reals | 33.448 | 0 0 0 | 33.448 |
7. Transferències de capital | 55.155 | 3.648 5.241 0 | 46.267 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 3.155.257 | 247.402 158.762 133.138 | 2.615.956 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 204.501 | 0 0 0 | 204.501 |
8. Actius financers | 29.559 | 0 0 0 | 29.559 |
9. Passius financers | 174.942 | 0 0 0 | 174.942 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 3.359.758 | 247.402 158.762 133.138 | 2.820.456 |
DESPESES | Total no Consolidat | Transferències internes | Total Consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.668.049 | 243.754 153.521 131.138 | 2.139.636 |
1. Despeses de personal | 623.217 | 0 0 0 | 623.217 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 910.440 | 646 46 0 | 909.747 |
3. Despeses financeres | 42.238 | 0 0 0 | 42.238 |
4. Transferències corrents | 1.092.155 | 243.108 153.475 131.138 | 564.434 |
5. Fons de contingència | 6.478 | 0 0 0 | 6.478 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 450.248 | 3.648 5.241 0 | 441.360 |
6. Inversions reals | 419.618 | 0 0 0 | 419.618 |
7. Transferències de capital | 30.630 | 3.648 5.241 0 | 21.741 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 3.124.775 | 247.402 158.762 131.138 | 2.587.474 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 234.983 | 0 0 2.000 | 232.983 |
8. Actius financers | 27.001 | 0 0 2.000 | 25.001 |
9. Passius financers | 207.982 | 0 0 0 | 207.982 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 3.359.758 | 247.402 158.762 133.138 | 2.820.456 |
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals.
En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2204, de 5 de març, text refós de la Lleu reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses.
Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms,
190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus,
243.276 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d’altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d’euros respectivament.
Les despeses corrents suposen el 84% (678.416) del pressupost, dels que
276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.
Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organisme autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i de 26.099 milers a les empreses municipals.
De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l‘Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l’Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada ala remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMPD | IMSS | IMI | IMU | IMH |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 0 | 465 | 758 | 0 | 30 |
4. Transferències corrents | 9.469 | 97.225 | 36.402 | 859 | 24.588 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
DESPESES | IMPD | IMSS | IMI | IMU | IMH |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.451 | 97.680 | 37.160 | 858 | 24.618 |
1. Despeses de personal | 2.780 | 29.200 | 12.841 | 553 | 11.787 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 971 | 58.480 | 24.006 | 298 | 9.257 |
3. Despeses financeres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Transferències corrents | 5.699 | 10.000 | 313 | 7 | 3.574 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
6. Inversions reals | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 14.162 | 60.198 | 10.744 | 24.945 | 279.856 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 11.929 | 17.095 | 2.015 | 329 | 32.620 |
4. Transferències corrents | 2.233 | 43.099 | 8.528 | 22.667 | 245.069 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 5 | 201 | 1.950 | 2.167 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
DESPESES | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 13.235 | 59.763 | 8.719 | 24.925 | 276.410 |
1. Despeses de personal | 3.910 | 40.161 | 2.195 | 2.945 | 106.372 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 9.038 | 16.303 | 1.450 | 6.993 | 126.797 |
3. Despeses financeres | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
4. Transferències corrents | 287 | 3.260 | 5.074 | 14.987 | 43.202 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 2.153 | 435 | 5.673 | 20 | 8.319 |
6. Inversions reals | 2.153 | 435 | 2.025 | 20 | 4.672 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 |
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS | PMH | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 24.222 | 1.767 | 54.507 | 110.239 | 190.734 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 3.701 | 709 | 5.305 | 7.166 | 16.882 |
4. Transferències corrents | 0 | 1.055 | 47.794 | 103.073 | 151.922 |
5. Ingressos patrimonials | 20.521 | 3 | 1.407 | 0 | 21.931 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 46.296 | 0 | 0 | 5.241 | 51.537 |
6. Venda d’inversions reals | 32.948 | 0 | 0 | 0 | 32.948 |
7. Transferències de capital | 13.348 | 0 | 0 | 5.241 | 18.589 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 70.518 | 1.767 | 54.507 | 115.480 | 242.271 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 16.113 | 239 | 0 | 85 | 16.437 |
8. Actius financers | 2.721 | 239 | 0 | 85 | 3.045 |
9. Passius financers | 13.392 | 0 | 0 | 0 | 13.392 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 86.630 | 2.006 | 54.507 | 115.565 | 258.707 |
DESPESES | PMH | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 21.124 | 53.822 | 109.919 | 186.550 | |
1.686 | |||||
1. Despeses de personal | 4.945 | 574 | 35.581 | 19.200 | 60.300 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 10.238 | 987 | 18.241 | 37.711 | 67.177 |
3. Despeses financeres | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 5.941 |
4. Transferències corrents | 0 | 125 | 0 | 53.008 | 53.133 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 35.393 | 620 | 5.646 | 41.979 | |
320 | |||||
6. Inversions reals | 35.393 | 320 | 620 | 405 | 36.738 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 5.241 |
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES | 56.517 | 54.442 | 115.565 | 228.529 | |
2.006 | |||||
C. OPERACIONS FINANCERES | 30.113 | 65 | 0 | 30.178 | |
0 | |||||
8. Actius financers | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
9. Passius financers | 30.113 | 0 | 0 | 0 | 30.113 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 86.630 | 54.507 | 115.565 | 258.707 | |
2.006 |
PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS | BSM | ICB | BA | BIM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 150.997 | 18.043 | 40.911 | 6.095 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 83.173 | 884 | 1.516 | 3.368 |
4. Transferències corrents | 64.766 | 17.159 | 39.221 | 2.727 |
5. Ingressos patrimonials | 3.058 | 0 | 174 | 1 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 300 | 2.286 | 0 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 300 | 2.286 | 0 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 150.997 | 18.343 | 43.197 | 6.095 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 19.378 | 0 | 2.136 | 0 |
8. Actius financers | 19.378 | 0 | 2.136 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 170.375 | 18.343 | 45.334 | 6.095 |
DESPESES | BSM | ICB | BA | BIM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 125.600 | 15.343 | 43.148 | 5.848 |
1. Despeses de personal | 65.396 | 1.357 | 19.238 | 2.977 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 58.881 | 13.986 | 23.534 | 2.870 |
3. Despeses financeres | 1.174 | 0 | 376 | 0 |
4. Transferències corrents | 150 | 0 | 0 | 0 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 23.483 | 300 | 2.186 | 74 |
6. Inversions reals | 23.483 | 300 | 2.186 | 74 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 149.083 | 15.643 | 45.334 | 5.922 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 21.292 | 2.700 | 0 | 173 |
8. Actius financers | 2.607 | 2.700 | 0 | 173 |
9. Passius financers | 18.685 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 170.375 | 18.343 | 45.334 | 6.095 |
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 241.655 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 798 | 790 | 1.506 | 92.034 |
4. Transferències corrents | 2.730 | 9.843 | 8.561 | 145.008 |
5. Ingressos patrimonials | 750 | 630 | 0 | 4.612 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 244.241 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 21.515 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 21.515 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 265.755 |
DESPESES | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 4.237 | 11.233 | 10.047 | 215.456 |
1. Despeses de personal | 1.839 | 5.715 | 4.237 | 100.759 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 2.398 | 5.518 | 5.810 | 112.998 |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 0 | 1.550 |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 0 | 150 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 27 | 30 | 0 | 26.099 |
6. Inversions reals | 27 | 30 | 0 | 26.099 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 4.264 | 11.263 | 10.047 | 241.555 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 15 | 0 | 20 | 24.200 |
8. Actius financers | 15 | 0 | 20 | 5.515 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 18.685 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 265.755 |
FCV: Foment de Ciutat Vella , S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals
D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei reguladora de les hisendes locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.
Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.
Les àrees de despesa són les següents:
AD 0: Deute públic
AD 1: Serveis públic bàsics
AD 2: Actuacions de promoció i protecció social
AD 3: Producció de béns de caràcter preferent
AD 4: Actuacions de caràcter econòmic
AD 9: Actuacions de caràcter general
DESPESES AJUNTAMENT | AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 36.668 | 827.429 | 241.003 | 273.525 | 232.305 | 378.702 | 1.989.633 |
1. Despeses de personal | 0 | 228.993 | 22.724 | 1.868 | 3.268 | 98.933 | 355.786 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 1.960 | 375.153 | 78.595 | 8.446 | 21.065 | 118.250 | 603.469 |
3. Despeses financeres | 34.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.708 |
4. Transferències corrents | 0 | 223.283 | 139.684 | 263.211 | 207.972 | 161.519 | 995.670 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 3.628 | 6.478 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 294.817 | 561 | 27.476 | 20.072 | 30.925 | 373.850 |
6. Inversions reals | 0 | 280.802 | 561 | 22.235 | 17.586 | 30.925 | 352.109 |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 14.015 | 0 | 5.241 | 2.486 | 0 | 21.742 |
FINANCERES | 36.668 | 1.122.246 | 244.414 | 301.001 | 252.377 | 413.255 | 2.369.961 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 162.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.972 | 180.605 |
8. Actius financers | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.422 | 21.422 |
9. Passius financers | 157.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 159.184 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 199.302 | 1.122.246 | 244.414 | 301.001 | 252.377 | 431.227 | 2.550.566 |
DESPESES OOAA | AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total no consolidat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 0 | 8.960 | 107.131 | 85.305 | 13.235 | 61.778 | 276.410 | |
1. Despeses de personal | 0 | 2.504 | 31.980 | 43.350 | 3.910 | 24.628 | 106.372 | |
2. Despeses béns corrents i serveis | 0 | 1.387 | 59.451 | 23.657 | 9.038 | 33.263 | 126.796 | |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 40 | |
4. Transferències corrents | 0 | 5.069 | 15.699 | 18.259 | 287 | 3.887 | 43.201 | |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 5.674 | 38 | 455 | 2.153 | 0 | 8.319 | |
6. Inversions reals | 0 | 2.026 | 38 | 455 | 2.153 | 0 | 4.672 | |
7. Transferències de capital | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | |
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES | 0 | 14.634 | 107.169 | 85.760 | 15.388 | 61.778 | 284.729 | |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 0 | 14.634 | 107.169 | 85.760 | 15.388 | 61.778 | 284.729 |
DESPESES EPE | AD 0 | AD 1 AD 2 | AD 3 AD 4 | AD 9 | Total no consolidat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 0 | 74.946 | 0 | 111.605 | 0 | 0 | 186.550 | |
1. Despeses de personal | 0 | 40.526 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 60.300 | |
2. Despeses béns corrents i serveis | 0 | 28.479 | 0 | 38.698 | 0 | 0 | 67.177 | |
3. Despeses financeres | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 0 | 53.133 | 0 | 0 | 53.133 | |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 36.013 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 41.979 | |
6. Inversions reals | 0 | 36.013 | 0 | 725 | 0 | 0 | 36.738 | |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 5.241 | |
FINANCERES | 0 | 110.959 | 0 | 117.571 | 0 | 0 | 228.529 | |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 30.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.178 | |
8. Actius financers | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
9. Passius financers | 0 | 30.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.113 | |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 0 | 141.137 | 0 | 117.571 | 0 | 0 | 258.707 |
DESPESES EEMM | AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 0 | 113.432 | 4.946 | 29.047 | 67.913 | 117 | 215.456 |
1. Despeses de personal | 0 | 66.233 | 4.946 | 7.289 | 22.205 | 87 | 100.760 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 0 | 45.879 | 0 | 21.758 | 45.333 | 27 | 112.997 |
3. Despeses financeres | 0 | 1.170 | 0 | 0 | 375 | 3 | 1.548 |
4. Transferències corrents | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 21.422 | 0 | 2.042 | 2.636 | 0 | 26.099 |
6. Inversions reals | 0 | 21.422 | 0 | 2.042 | 2.636 | 0 | 26.099 |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANCERES | 0 | 134.854 | 4.946 | 31.089 | 70.549 | 117 | 241.555 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 18.685 | 2.208 | 0 | 607 | 2.700 | 0 | 24.200 |
8. Actius financers | 0 | 2.208 | 0 | 607 | 2.700 | 0 | 5.515 |
9. Passius financers | 18.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.685 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 18.685 | 137.062 | 4.946 | 31.696 | 73.249 | 117 | 265.755 |
DESPESES NO CONSOLIDADES | AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 36.668 | 1.024.767 | 353.080 | 499.482 | 313.453 | 440.597 | 2.668.050 |
1. Despeses de personal | 0 | 338.256 | 59.650 | 72.281 | 29.383 | 123.648 | 623.218 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 1.960 | 450.898 | 138.046 | 92.559 | 75.436 | 151.540 | 910.439 |
3. Despeses financeres | 34.708 | 7.111 | 1 | 39 | 375 | 3 | 42.237 |
4. Transferències corrents | 0 | 228.502 | 155.383 | 334.603 | 208.259 | 165.406 | 1.092.153 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 3.628 | 6.478 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 357.926 | 599 | 35.939 | 24.861 | 30.925 | 450.247 |
6. Inversions reals | 0 | 340.263 | 599 | 25.457 | 22.375 | 30.925 | 419.619 |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 17.663 | 0 | 10.482 | 2.486 | 0 | 30.631 |
FINANCERES | 36.668 | 1.382.693 | 356.529 | 535.421 | 338.314 | 475.150 | 3.124.775 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 181.319 | 32.386 | 0 | 607 | 2.700 | 17.972 | 234.983 |
8. Actius financers | 5.000 | 2.273 | 0 | 607 | 2.700 | 16.422 | 27.002 |
9. Passius financers | 176.319 | 30.113 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 207.982 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 217.987 | 1.415.079 | 356.529 | 536.028 | 341.014 | 493.122 | 3.359.759 |
DETALL ELIMINACIONS | AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total no consolidat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 0 | 178.892 | 105.878 | 169.330 | 49.725 | 24.588 | 528.413 | |
1. Despeses de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Despeses béns corrents i serveis | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Transferències corrents | 0 | 178.200 | 105.878 | 169.330 | 49.725 | 24.588 | 527.721 | |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 3.648 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 8.889 | |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 3.648 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 8.889 | |
FINANCERES | 0 | 182.540 | 105.878 | 174.571 | 49.725 | 24.588 | 537.302 | |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
8. Actius financers | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 0 | 184.540 | 105.878 | 174.571 | 49.725 | 24.588 | 539.302 |
DESPESES CONSOLIDADES
A. OPERACIONS CORRENTS
B. OPERACIONS DE CAPITAL
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES
C. OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
AD 0 | AD 1 | AD 2 | AD 3 | AD 4 | AD 9 | Total consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|
36.668 0 1.960 34.708 0 | 845.875 338.256 450.206 7.111 50.302 | 247.202 59.650 138.046 1 49.505 | 330.153 72.281 92.560 39 165.273 | 263.728 29.383 75.436 375 158.534 | 416.009 123.648 151.540 3 140.818 | 2.139.638 623.217 909.747 42.238 564.434 |
0 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 3.628 | 6.478 |
0 | 354.278 | 599 | 30.698 | 24.861 | 30.925 | 441.357 |
0 0 | 340.263 14.015 | 599 0 | 25.457 5.241 | 22.375 2.486 | 30.925 0 | 419.618 21.741 |
36.668 181.319 5.000 176.319 | 1.200.153 30.386 273 30.113 | 250.651 0 0 0 | 360.851 607 607 0 | 288.589 2.700 2.700 0 | 450.562 17.972 16.422 1.550 | 2.587.473 232.983 25.001 207.982 |
217.987 | 1.230.539 | 250.651 | 361.458 | 291.289 | 468.534 | 2.820.456 |
Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària
L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de modernització de govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.
L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d’euros.
El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d’euros.
Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.088.885 milers d’euros i els ingressos corrents
2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 362.490 milers d’euros.
Estat de consolidació 2015 (recursos generats)
2015 | |
Ingressos corrents | 2.451.375 |
Despeses corrents no financeres * | 2.053.633 |
Estalvi corrent abans d’interessos | 397.742 |
Interessos | 35.252 |
Estalvi corrent | 362.490 |
Ingressos de capital | 34.069 |
Recursos generats | 396.559 |
* Inclou el fons de contingència
CONSOLIDAT LGEP (milers d’euros) CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
INGRESSOS | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | Consorcis | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.354.410 | 279.856 | 166.512 | 90.658 | 48.308 | 2.939.743 |
1. Impostos directes | 943.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.767 |
2. Impostos indirectes | 55.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.750 |
3. Taxes i altres ingressos | 260.080 | 32.620 | 13.180 | 8.861 | 9.942 | 324.683 |
4. Transferències corrents | 1.052.677 | 245.069 | 151.922 | 80.242 | 37.807 | 1.567.716 |
5. Ingressos patrimonials | 42.136 | 2.167 | 1.410 | 1.555 | 559 | 47.826 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 29.607 | 4.873 | 5.241 | 2.586 | 1.669 | 43.977 |
6. Inversions reals | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
7. Transferències de capital | 29.107 | 4.873 | 5.241 | 2.586 | 1.669 | 43.476 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.384.016 | 284.729 | 171.753 | 93.244 | 49.977 | 2.983.720 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 166.550 | 0 | 324 | 2.136 | 2.410 | 171.421 |
8. Actius financers | 5.000 | 0 | 324 | 2.136 | 2.410 | 9.871 |
9. Passius financers | 161.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.550 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 2.550.566 | 284.729 | 172.077 | 95.380 | 52.387 | 3.155.140 |
DESPESES AJUNTAMENT | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | Consorcis | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.989.633 | 276.410 | 165.426 | 89.856 | 49.285 | 2.570.610 |
1. Despeses de personal | 355.786 | 106.372 | 55.355 | 35.363 | 26.625 | 579.501 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 603.469 | 126.797 | 56.938 | 54.117 | 21.397 | 862.718 |
3. Despeses financeres | 34.708 | 39 | 0 | 376 | 128 | 35.252 |
4. Transferències corrents | 995.670 | 43.202 | 53.133 | 0 | 1.134 | 1.093.139 |
5. Fons de contingència | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6.643 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 373.850 | 8.319 | 6.586 | 2.617 | 2.890 | 394.262 |
6. Inversions reals | 352.109 | 4.672 | 1.345 | 2.617 | 2.890 | 363.633 |
7. Transferències de capital | 21.741 | 3.648 | 5.241 | 0 | 0 | 30.630 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.369.961 | 284.729 | 172.012 | 92.473 | 52.340 | 2.971.515 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 180.605 | 0 | 65 | 2.908 | 47 | 183.625 |
8. Actius financers | 21.422 | 0 | 65 | 2.908 | 21 | 24.415 |
9. Passius financers | 159.184 | 0 | 0 | 0 | 27 | 159.211 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 2.550.566 | 284.729 | 172.077 | 95.380 | 52.387 | 3.155.140 |
INGRESSOS | Total no consolidat | Transferencies internes | Total consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM Consorcis | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.939.743 | 243.836 151.481 66.371 26.680 | 2.451.375 |
1. Impostos directes | 943.767 | 0 0 0 0 | 943.767 |
2. Impostos indirectes | 55.750 | 0 0 0 0 | 55.750 |
3. Taxes i altres ingressos | 324.683 | 490 0 0 49 | 324.145 |
4. Transferències corrents | 1.567.716 | 243.346 151.481 66.371 26.629 | 1.079.887 |
5. Ingressos patrimonials | 47.826 | 0 0 0 0 | 47.826 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 43.977 | 3.648 5.241 0 1.019 | 34.069 |
6. Inversions reals | 500 | 0 0 0 0 | 500 |
7. Transferències de capital | 43.476 | 3.648 5.241 0 1.019 | 33.569 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.983.720 | 247.484 156.722 66.371 27.699 | 2.485.444 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 171.421 | 0 0 0 0 | 171.421 |
8. Actius financers | 9.871 | 0 0 0 0 | 9.871 |
9. Passius financers | 161.550 | 0 0 0 0 | 161.550 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 3.155.140 | 247.483 156.722 66.371 27.699 | 2.656.865 |
DESPESES | Total no consolidat | Transferències internes | Total consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM Consorcis | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.570.610 | 243.836 151.481 66.371 26.680 | 2.082.242 |
1. Despeses de personal | 579.501 | 0 0 0 0 | 579.501 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 862.718 | 658 46 0 35 | 861.979 |
3. Despeses financeres | 35.252 | 0 0 0 0 | 35.252 |
4. Transferències corrents | 1.093.139 | 243.178 151.435 66.371 26.644 | 605.511 |
5. Fons de contingència | 0 0 0 0 | ||
6.643 | 6.643 | ||
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 394.262 | 3.648 5.241 0 1.019 | 384.355 |
6. Inversions reals | 363.633 | 0 0 0 619 | 363.013 |
7. Transferències de capital | 30.630 | 3.648 5.241 0 400 | 21.341 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 247.484 156.722 66.371 27.699 | ||
2.971.515 | 2.473.240 | ||
C. OPERACIONS FINANCERES | 183.625 | 0 0 0 0 | 183.625 |
8. Actius financers | 24.415 | 0 0 0 0 | 24.415 |
9. Passius financers | 159.211 | 0 0 0 0 | 159.211 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 3.155.140 | 247.483 156.722 66.371 27.699 | 2.656.865 |
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d’euros, dels que
284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions.
En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses.
Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms,
166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i
48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d’altres institucions i
2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371,
13.871 i 1.555 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l’estructura d’ingressos corrents és de 9.942, 26.630,
11.177 i 559 milers d’euros, en cada concepte.
Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. En el total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències.
Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d’euros.
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMPD | IMSS | IMI IMU | IMH | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 0 | 465 | 758 | 0 | 30 |
4. Transferències corrents | 9.469 | 97.225 | 36.402 | 859 | 24.588 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
DESPESES | IMPD | IMSS | IMI IMU | IMH | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.451 | 97.680 | 37.160 | 858 | 24.618 |
1. Despeses de personal | 2.780 | 29.200 | 12.841 | 553 | 11.787 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 971 | 58.480 | 24.006 | 298 | 9.257 |
3. Despeses financeres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Transferències corrents | 5.699 | 10.000 | 313 | 7 | 3.574 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
6. Inversions reals | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 14.162 | 60.198 | 10.744 | 24.945 | 279.856 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 11.929 | 17.095 | 2.015 | 329 | 32.620 |
4. Transferències corrents | 2.233 | 43.099 | 8.528 | 22.667 | 245.069 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 5 | 201 | 1.950 | 2.167 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.391 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 15.388 | 60.198 | 14.391 | 24.945 | 284.729 |
DESPESES | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 13.235 | 59.763 | 8.719 | 24.925 | 276.410 |
1. Despeses de personal | 3.910 | 40.161 | 2.195 | 2.945 | 106.372 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 9.038 | 16.303 | 1.450 | 6.993 | 126.797 |
3. Despeses financeres | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
4. Transferències corrents | 287 | 3.260 | 5.074 | 14.987 | 43.202 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 2.153 | 435 | 5.673 | 20 | 8.319 |
6. Inversions reals | 2.153 | 435 | 2.025 | 20 | 4.672 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.391 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 15.388 | 60.198 | 14.391 | 24.945 | 284.729 |
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.767 | 54.507 | 110.239 | 166.513 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 709 | 5.305 | 7.166 | 13.180 |
4. Transferències corrents | 1.055 | 47.794 | 103.073 | 151.922 |
5. Ingressos patrimonials | 3 | 1.407 | 0 | 1.410 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 5.241 | 5.241 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 5.241 | 5.241 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 1.767 | 54.507 | 115.480 | 171.754 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 239 | 0 | 85 | 324 |
8. Actius financers | 239 | 0 | 85 | 324 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 2.006 | 54.507 | 115.564 | 172.077 |
DESPESES | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.686 | 53.822 | 109.919 | 165.427 |
1. Despeses de personal | 574 | 35.581 | 19.200 | 55.355 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 987 | 18.241 | 37.711 | 56.939 |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Transferències corrents | 125 | 0 | 53.008 | 53.133 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 320 | 620 | 5.646 | 6.586 |
6. Inversions reals | 320 | 620 | 405 | 1.345 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 5.241 | 5.241 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.006 | 54.442 | 115.564 | 172.013 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 65 | 0 | 65 |
8. Actius financers | 0 | 65 | 0 | 65 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 2.006 | 54.507 | 115.564 | 172.077 |
FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS | ICB | BA | BIM | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 18.043 | 40.911 | 6.095 | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 90.658 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 884 | 1.516 | 3.368 | 798 | 790 | 1.506 | 8.861 |
4. Transferències corrents | 17.159 | 39.221 | 2.727 | 2.730 | 9.843 | 8.561 | 80.242 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 174 | 1 | 750 | 630 | 0 | 1.555 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 300 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital A+B OPERACIONS NO | 300 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
FINANCERES | 18.343 | 43.197 | 6.095 | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 93.244 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 |
8. Actius financers | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 18.343 | 45.334 | 6.095 | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 95.380 |
DESPESES | ICB | BA | BIM | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 15.343 | 43.148 | 5.848 | 4.237 | 11.233 | 10.047 | 89.856 |
1. Despeses de personal | 1.357 | 19.238 | 2.977 | 1.839 | 5.715 | 4.237 | 35.363 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 13.986 | 23.534 | 2.870 | 2.398 | 5.518 | 5.810 | 54.117 |
3. Despeses financeres | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 300 | 2.186 | 74 | 27 | 30 | 0 | 2.617 |
6. Inversions reals | 300 | 2.186 | 74 | 27 | 30 | 0 | 2.617 |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANCERES | 15.643 | 45.334 | 5.922 | 4.264 | 11.263 | 10.047 | 92.473 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 2.700 | 0 | 173 | 15 | 0 | 20 | 2.908 |
8. Actius financers | 2.700 | 0 | 173 | 15 | 0 | 20 | 2.908 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 18.343 | 45.334 | 6.095 | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 95.380 |
ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
INGRESSOS | CIIMU CCIB | AUEB | ALEB | CB | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 279 | 182 | 1.435 | 1.039 | 3.003 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 0 | 0 | 626 | 0 | 4 |
4. Transferències corrents | 279 | 182 | 808 | 1.039 | 2.628 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 619 | 650 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital A+B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 619 | 650 |
FINANCERES | 279 | 182 | 1.435 | 1.658 | 3.653 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 279 | 182 | 1.435 | 1.658 | 3.673 |
DESPESES | CIIMU | CCIB | AEUB | ALEB | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 276 | 155 | 1.231 | 1.039 | 2.989 | |
1. Despeses de personal | 136 | 0 | 1.069 | 710 | 690 | |
2. Despeses béns corrents i serveis | 127 | 12 | 159 | 328 | 1.900 | |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4. Transferències corrents | 12 | 143 | 0 | 0 | 400 | |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 3 | 0 | 204 | 619 | 664 | |
6. Inversions reals | 3 | 0 | 204 | 619 | 664 | |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FINANCERES | 279 | 155 | 1.435 | 1.658 | 3.653 | |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
9. Passius financers | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 279 | 182 | 1.435 | 1.658 | 3.673 |
CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
INGRESSOS | CBB | CMF | FAR | LOCALRET | MCNB |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 18.331 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 86 | 597 | 92 | 370 | 263 |
4. Transferències corrents | 18.231 | 4.086 | 928 | 1.287 | 7.957 |
5. Ingressos patrimonials | 14 | 30 | 90 | 44 | 2 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 18.731 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 18.731 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 |
DESPESES | CBB | CMF | FAR | LOCALRET | MCNB |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 17.811 | 4.683 | 1.110 | 1.510 | 8.222 |
1. Despeses de personal | 16.320 | 1.546 | 711 | 1.092 | 3.132 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 1.324 | 2.757 | 386 | 414 | 5.058 |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
4. Transferències corrents | 167 | 381 | 0 | 0 | 32 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 920 | 30 | 0 | 26 | 0 |
6. Inversions reals | 920 | 30 | 0 | 26 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 18.731 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 18.731 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 |
CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona
CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona LOCALRET: Consorci Localret
CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
INGRESSOS | FPBC | FPNOB | AICE | RED JUD | Total Consorcis |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.428 | 6.210 | 295 | 362 | 48.308 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 1.428 | 5.911 | 205 | 362 | 9.942 |
4. Transferències corrents | 0 | 299 | 83 | 0 | 37.807 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 0 | 7 | 0 | 559 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 |
6. Inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 |
A+B OPERACIONS NO FINANCERES | 1.428 | 6.210 | 295 | 362 | 49.977 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 2.390 | 0 | 0 | 2.410 |
8. Actius financers | 0 | 2.390 | 0 | 0 | 2.410 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.428 | 8.600 | 295 | 362 | 52.387 |
DESPESES | FPBC | FPNOB | AICE | RED JUD | Total Consorcis |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.428 | 8.176 | 294 | 362 | 49.285 |
1. Despeses de personal | 0 | 1.099 | 38 | 83 | 26.625 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 1.428 | 6.969 | 257 | 279 | 21.397 |
3. Despeses financeres | 0 | 108 | 0 | 0 | 128 |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 424 | 0 | 0 | 2.890 |
6. Inversions reals | 0 | 424 | 0 | 0 | 2.890 |
7. Transferències de capital A + 5 + B OPERACIONS NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANCERES | 1.428 | 8.600 | 294 | 362 | 52.340 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.428 | 8.600 | 295 | 362 | 52.387 |
FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad
i sostenibilitat de l’administració local
L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.
Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015.
D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponents harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.
L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d’euros.
El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d’euros.
Les depeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, suen 2.154.388 milers d’euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.909 milers d’euros
Estat de consolidació 2015 (recursos generats)
2015 | |
Ingressos corrents | 2.545.297 |
Despeses corrents no financeres * | 2.112.131 |
Estalvi corrent abans d’interessos | 433.166 |
Interessos | 42.258 |
Estalvi corrent | 390.909 |
Ingressos de capital | 80.365 |
Recursos generats | 471.274 |
* Inclou el fons de contingència
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
INGRESSOS | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | CONSORCI S | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.354.410 | 279.856 | 190.734 | 237.376 | 40.013 | 3.102.389 |
1. Impostos directes | 943.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.767 |
2. Impostos indirectes | 55.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.750 |
3. Taxes i altres ingressos | 260.080 | 32.620 | 16.882 | 91.236 | 2.037 | 402.854 |
4. Transferències corrents | 1.052.677 | 245.069 | 151.922 | 142.278 | 37.424 | 1.629.370 |
5. Ingressos patrimonials | 42.136 | 2.167 | 21.931 | 3.862 | 552 | 70.648 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 29.607 | 4.873 | 51.537 | 2.586 | 1.669 | 90.272 |
6. Venda d’inversions reals | 500 | 0 | 32.948 | 0 | 0 | 33.448 |
7. Transferències de capital | 29.107 | 4.873 | 18.589 | 2.586 | 1.669 | 56.824 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.384.016 | 284.729 | 242.271 | 239.962 | 41.682 | 3.192.661 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 166.550 | 0 | 16.437 | 21.515 | 20 | 204.521 |
8. Actius financers | 5.000 | 0 | 3.045 | 21.515 | 20 | 29.579 |
9. Passius financers | 161.550 | 0 | 13.392 | 0 | 0 | 174.942 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 2.550.566 | 284.729 | 258.707 | 261.477 | 41.703 | 3.397.182 |
DESPESES | Ajuntament | OOAA | EPE | EEMM | CONSORCI S | Total no consolidat |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.989.633 | 276.410 | 186.550 | 211.219 | 39.025 | 2.702.837 |
1. Despeses de personal | 355.786 | 106.372 | 60.300 | 98.920 | 25.406 | 646.784 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 603.469 | 126.797 | 67.177 | 110.599 | 12.464 | 920.506 |
3. Despeses financeres | 34.708 | 39 | 5.941 | 1.550 | 20 | 42.258 |
4. Transferències corrents | 995.670 | 43.202 | 53.133 | 150 | 1.134 | 1.093.289 |
5. Fons de contingència | 6.478 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6.643 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 373.850 | 8.319 | 41.979 | 26.073 | 2.466 | 452.688 |
6. Inversions reals | 352.109 | 4.672 | 36.738 | 26.073 | 2.466 | 422.058 |
7. Transferències de capital | 21.741 | 3.648 | 5.241 | 0 | 0 | 30.630 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 2.369.961 | 284.729 | 228.529 | 237.292 | 41.656 | 3.162.168 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 180.605 | 0 | 30.178 | 24.185 | 47 | 235.015 |
8. Actius financers | 21.422 | 0 | 65 | 5.500 | 20 | 27.006 |
9. Passius financers | 159.184 | 0 | 30.113 | 18.685 | 27 | 208.009 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 2.550.566 | 284.729 | 258.707 | 261.477 | 41.703 | 3.397.182 |
INGRESSOS | Total no consolidat | Transferències internes | Total consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM CONSORCIS | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 3.102.389 | 243.836 153.521 133.138 26.596 | 2.545.297 |
1. Impostos directes | 943.767 | 0 0 0 0 | 943.767 |
2. Impostos indirectes | 55.750 | 0 0 0 0 | 55.750 |
3. Taxes i altres ingressos | 402.854 | 490 0 0 49 | 402.316 |
4. Transferències corrents | 1.629.370 | 243.346 151.481 131.138 26.547 | 1.076.858 |
5. Ingressos patrimonials | 70.648 | 0 2.041 2.000 0 | 66.607 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 90.272 | 3.648 5.241 0 1.019 | 80.365 |
6. Venda d’inversions reals | 33.448 | 0 0 0 0 | 33.448 |
7. Transferències de capital | 56.824 | 3.648 5.241 0 1.019 | 46.917 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 3.192.661 | 247.484 158.762 133.138 27.615 | 2.625.662 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 204.521 | 0 0 0 0 | 204.521 |
8. Actius financers | 29.579 | 0 0 0 0 | 29.579 |
9. Passius financers | 174.942 | 0 0 0 0 | 174.942 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 3.397.182 | 247.483 158.762 133.138 27.616 | 2.830.183 |
DESPESES | Total no Consolidat | Transferències internes | Total Consolidat |
---|---|---|---|
OOAA EPE EEMM CONSORCIS | |||
A. OPERACIONS CORRENTS | 2.702.837 | 243.836 153.521 131.138 26.596 | 2.147.745 |
1. Despeses de personal | 646.784 | 0 0 0 0 | 646.784 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 920.506 | 658 46 0 35 | 919.766 |
3. Despeses financeres | 42.258 | 0 0 0 0 | 42.258 |
4. Transferències corrents | 1.093.289 | 243.178 153.475 131.138 26.561 | 538.937 |
5. Fons de contingència | 6.643 | 0 0 0 0 | 6.643 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 452.688 | 3.648 5.241 0 1.019 | 442.780 |
6. Inversions reals | 422.058 | 0 0 0 619 | 421.439 |
7. Transferències de capital | 30.630 | 3.648 5.241 0 400 | 21.341 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 3.162.168 | 247.484 158.762 131.138 27.615 | 2.597.168 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 235.015 | 0 0 2.000 0 | 233.015 |
8. Actius financers | 27.006 | 0 0 2.000 0 | 25.006 |
9. Passius financers | 208.009 | 0 0 0 0 | 208.009 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 3.397.182 | 247.483 158.762 133.138 27.616 | 2.830.183 |
El pressupost i estats de previsió per a l’any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions.
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions.
En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses.
Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms,
190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i
40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d’altres institucions i
2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquest imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138,
11.140 i 3.862 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l’estructura d’ingressos corrents és de 2.037, 26.547,
10.877 i 552 milers d’euros, en cada concepte. Les depeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals
276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.
Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d’euros.
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMPD | IMSS | IMI IMU | IMH | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 0 | 465 | 758 | 0 | 30 |
4. Transferències corrents | 9.469 | 97.225 | 36.402 | 859 | 24.588 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
DESPESES | IMPD | IMSS | IMI IMU | IMH | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 9.451 | 97.680 | 37.160 | 858 | 24.618 |
1. Despeses de personal | 2.780 | 29.200 | 12.841 | 553 | 11.787 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 971 | 58.480 | 24.006 | 298 | 9.257 |
3. Despeses financeres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Transferències corrents | 5.699 | 10.000 | 313 | 7 | 3.574 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
6. Inversions reals | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 9.469 | 97.700 | 37.160 | 859 | 24.618 |
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS
INGRESSOS | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 14.162 | 60.198 | 10.744 | 24.945 | 279.856 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 11.929 | 17.095 | 2.015 | 329 | 32.620 |
4. Transferències corrents | 2.233 | 43.099 | 8.528 | 22.667 | 245.069 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 5 | 201 | 1.950 | 2.167 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 1.226 | 0 | 3.648 | 0 | 4.873 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
DESPESES | IMMB | IMEB | IMPUQV | IBE | Total OOAA |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 13.235 | 59.763 | 8.719 | 24.925 | 276.410 |
1. Despeses de personal | 3.910 | 40.161 | 2.195 | 2.945 | 106.372 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 9.038 | 16.303 | 1.450 | 6.993 | 126.797 |
3. Despeses financeres | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
4. Transferències corrents | 287 | 3.260 | 5.074 | 14.987 | 43.202 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 2.153 | 435 | 5.673 | 20 | 8.319 |
6. Inversions reals | 2.153 | 435 | 2.025 | 20 | 4.672 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 3.648 |
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 15.388 | 60.198 | 14.392 | 24.945 | 284.729 |
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS | PMH | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 24.222 | 1.767 | 54.507 | 110.239 | 190.734 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 3.701 | 709 | 5.305 | 7.166 | 16.882 |
4. Transferències corrents | 0 | 1.055 | 47.794 | 103.073 | 151.922 |
5. Ingressos patrimonials | 20.521 | 3 | 1.407 | 0 | 21.931 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 46.296 | 0 | 0 | 5.241 | 51.537 |
6. Venda d’inversions reals | 32.948 | 0 | 0 | 0 | 32.948 |
7. Transferències de capital | 13.348 | 0 | 0 | 5.241 | 18.589 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 70.518 | 1.767 | 54.507 | 115.480 | 242.271 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 16.113 | 239 | 0 | 85 | 16.437 |
8. Actius financers | 2.721 | 239 | 0 | 85 | 3.045 |
9. Passius financers | 13.392 | 0 | 0 | 0 | 13.392 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 86.630 | 2.006 | 54.507 | 115.564 | 258.707 |
DESPESES | PMH | FMVDR | IMPJ | ICUB | Total EPE |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 21.124 | 1.686 | 53.822 | 109.919 | 186.550 |
1. Despeses de personal | 4.945 | 574 | 35.581 | 19.200 | 60.300 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 10.238 | 987 | 18.241 | 37.711 | 67.177 |
3. Despeses financeres | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 5.941 |
4. Transferències corrents | 0 | 125 | 0 | 53.008 | 53.133 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 35.393 | 320 | 620 | 5.646 | 41.979 |
6. Inversions reals | 35.393 | 320 | 620 | 405 | 36.738 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 5.241 |
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES | 56.517 | 2.006 | 54.442 | 115.565 | 228.529 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 30.113 | 0 | 65 | 0 | 30.178 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
9. Passius financers | 30.113 | 0 | 0 | 0 | 30.113 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 86.630 | 2.006 | 54.507 | 115.564 | 258.707 |
PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS | BSM | ICB | BA | BIM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 150.997 | 18.043 | 40.911 | 6.095 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 83.173 | 884 | 1.516 | 3.368 |
4. Transferències corrents | 64.766 | 17.159 | 39.221 | 2.727 |
5. Ingressos patrimonials | 3.058 | 0 | 174 | 1 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 300 | 2.286 | 0 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 300 | 2.286 | 0 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 150.997 | 18.343 | 43.197 | 6.095 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 19.378 | 0 | 2.136 | 0 |
8. Actius financers | 19.378 | 0 | 2.136 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 170.375 | 18.343 | 45.334 | 6.095 |
DESPESES | BSM | ICB | BA | BIM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 125.600 | 15.343 | 43.148 | 5.848 |
1. Despeses de personal | 65.396 | 1.357 | 19.238 | 2.977 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 58.881 | 13.986 | 23.534 | 2.870 |
3. Despeses financeres | 1.174 | 0 | 376 | 0 |
4. Transferències corrents | 150 | 0 | 0 | 0 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 23.483 | 300 | 2.186 | 74 |
6. Inversions reals | 23.483 | 300 | 2.186 | 74 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 149.083 | 15.643 | 45.334 | 5.922 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 21.292 | 2.700 | 0 | 173 |
8. Actius financers | 2.607 | 2.700 | 0 | 173 |
9. Passius financers | 18.685 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 170.375 | 18.343 | 45.334 | 6.095 |
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 237.376 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 798 | 790 | 1.506 | 91.236 |
4. Transferències corrents | 2.730 | 9.843 | 8.561 | 142.278 |
5. Ingressos patrimonials | 750 | 630 | 0 | 3.862 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 2.586 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 239.962 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 21.515 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 21.515 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 261.477 |
DESPESES | FCV | BAGUR | BCA | Total EEMM |
---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 4.237 | 11.233 | 10.047 | 211.219 |
1. Despeses de personal | 1.839 | 5.715 | 4.237 | 98.920 |
2. Despeses béns corrents i serveis | 2.398 | 5.518 | 5.810 | 110.599 |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 0 | 1.550 |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 0 | 150 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 27 | 30 | 0 | 26.073 |
6. Inversions reals | 27 | 30 | 0 | 26.073 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 4.264 | 11.263 | 10.047 | 237.292 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 15 | 0 | 20 | 24.185 |
8. Actius financers | 15 | 0 | 20 | 5.500 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 18.685 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 4.279 | 11.263 | 10.067 | 261.477 |
FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
CONSORCIS
INGRESSOS | AEUB | ALEB | CB | CBB | CCIB |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.435 | 1.039 | 3.003 | 18.331 | 182 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 626 | 0 | 4 | 86 | 0 |
4. Transferències corrents | 808 | 1.039 | 2.628 | 18.231 | 182 |
5. Ingressos patrimonials | 1 | 0 | 372 | 14 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 619 | 650 | 400 | 0 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 619 | 650 | 400 | 0 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 1.435 | 1.658 | 3.653 | 18.731 | 182 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.435 | 1.658 | 3.673 | 18.731 | 182 |
DESPESES | AEUB | ALEB | CB | CBB CCIB | |
---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 1.231 | 1.039 | 2.989 | 17.811 | 155 |
1. Despeses de personal | 1.069 | 710 | 690 | 16.320 | 0 |
2.Despesesbéns corrents i serveis | 159 | 328 | 1.900 | 1.324 | 12 |
3. Despeses financeres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Transferències corrents | 0 | 0 | 400 | 167 | 143 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 204 | 619 | 664 | 920 | 0 |
6. Inversions reals | 204 | 619 | 664 | 920 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 1.435 | 1.658 | 3.653 | 18.731 | 155 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 1.435 | 1.658 | 3.673 | 18.731 | 182 |
AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
CONSORCIS
INGRESSOS | CIIMU | CMF | FAR | LOCALRET | MCNB | Total Consorcis |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 279 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 | 40.013 |
1. Impostos directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taxes i altres ingressos | 0 | 597 | 92 | 370 | 263 | 2.037 |
4. Transferències corrents | 279 | 4.086 | 928 | 1.287 | 7.957 | 37.424 |
5. Ingressos patrimonials | 0 | 30 | 90 | 44 | 2 | 552 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 |
6. Venda d’inversions reals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 |
A + B OPERACIONS NO FINANCERES | 279 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 | 41.682 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 279 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 | 41.703 |
DESPESES | CIIMU | CMF | FAR | LOCALRET | MCNB | Total Consorcis |
---|---|---|---|---|---|---|
A. OPERACIONS CORRENTS | 276 | 4.683 | 1.110 | 1.510 | 8.222 | 39.025 |
1. Despeses de personal | 136 | 1.546 | 711 | 1.092 | 3.132 | 25.406 |
2.Despesesbéns corrents i serveis | 127 | 2.757 | 386 | 414 | 5.058 | 12.464 |
3. Despeses financeres | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 20 |
4. Transferències corrents | 12 | 381 | 0 | 0 | 32 | 1.134 |
5. Fons de contingència | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
B. OPERACIONS DE CAPITAL | 3 | 30 | 0 | 26 | 0 | 2.466 |
6. Inversions reals | 3 | 30 | 0 | 26 | 0 | 2.466 |
7. Transferències de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES | 279 | 4.713 | 1.110 | 1.701 | 8.222 | 41.656 |
C. OPERACIONS FINANCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
8. Actius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9. Passius financers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL PRESSUPOST DESPESES | 279 | 4.713 | 1.110 | 1.700 | 8.222 | 41.703 |
CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà CMF: Consorci del Mercat de les Flors FAR: Consorci El Far LOCALRET: Consorci Localret MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona
Primera. Disposicions Generals
El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.
L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Segona. Abast del Pressupost General
1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 està integrat per:
a) El pressupost de la mateixa Entitat
b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal:
2. I d’acord amb el que preveu la disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona:
a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament:
3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:
El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.551 milions d’euros.
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 285 milions d’euros.
La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 259 milions d’euros.
La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 266 milions d’euros.
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 42 milions d’euros.
4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.
Tercera. Estat de consolidació d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals
1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.
En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.820 milions d’euros.
Quarta. Estat de consolidació d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària
1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.
Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:
a) Ajuntament de Barcelona
b) Organismes autònoms locals:
c) Entitats públiques empresarials:
d) Societat mercantils:
e) Consorcis:
f) Fundacions:
g) Associacions:
En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.657 milions d’euros.
Cinquena. Estat de consolidació d’acord amb la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local
D’acord amb la Disposició addicional segona de la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l’estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l’Ajuntament i relacionats a la Base Quarta.
En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.830 milions d’euros.
Sisena. Nivell de vinculació jurídica dels crèdits
221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa.
4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides
227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa.
5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacionsorgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament.
Setena. Transferències de crèdit
1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:
a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.
3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.
Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.
Vuitena. Altres modificacions pressupostàries
1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:
a) Crèdits extraordinaris
b) Suplements de crèdit
c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris
2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:
a) Generació de crèdits per majors ingressos
b) Incorporació de romanents de crèdit
Novena. Retenció de crèdits
Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària.
Desena. Avançaments a ens dependents i consorcis
Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts.
Onzena. Crèdits de Personal
Dotzena. Despeses d'inversió
Tretzena. Grups Polítics Municipals
1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:
a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.
Catorzena. Assistències a comissions tècniques especialitzades
Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti.
Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.
Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament.
Quinzena. Compra de materials i serveis
Setzena. Anuncis Oficials
El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.
Dissetena. Despeses de consums energètics
Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament.
Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèditsde les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit.
Divuitena. Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge
Dinovena. Subvencions
Vintena. Convenis.
No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.
Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.
La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base.
Vint-i-unena. Aportacions a ens del Grup
Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.
Vint-i-dosena. Pagaments a justificar
Vint-i-tresena. Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats alsDistrictes i a determinades Àrees
1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzatspels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.
2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici lareassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.
Vint-i-quatrena. Competències de l'Alcaldia
1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents:
a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els
6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.
g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.
Vint-i-cinquena. Competències de la Comissió de Govern
1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents:
a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.
b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
c) Aquelles que l’Alcalde li delegui.
2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.
Vint-i-sisena. Competències de les Comissions del Consell Municipal
1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.
No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.
2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.
Vint-i-setena. Competències del Plenari del Consell Municipal
a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost.
b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros.
4. Els reconeixements de crèdit.
Vint-i-vuitena. Contractes menors
Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents:
1. Mesures en relació a la tramitació
a) Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d’un mateix proveïdor que es derivin d’una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
S’entén per autorització de despesa genèrica l’aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.
e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa, a excepció d’aquells que es derivin d’una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
f) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors.
2. Mesures en relació al pressupost:
En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit:
a) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).
b) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O) quan l’import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).
c) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari.
Vint-i-novena. Operacions de tresoreria i crèdit
Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractarse amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total
o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.
Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.
Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals
o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB-o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.
De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.
Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.
Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes.
Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.
Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer.
7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.
En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern.
Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.
Trentena. Contractes de productes i serveis de banca electrònica
Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer.
Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.
En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”.
Trenta-unena. Execució de sentències
La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 -22611 -92011.
Trenta-dosena. Manaments d’embargaments
L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base.
Trenta-tresena. Compensació
Trenta-quatrena. Documents comptables i la seva custòdia
Trenta-cinquena. Dipòsits de garantia
Trenta-sisena. Projectes de despesa amb finançament afectat
Trenta-setena. Subscripcions
Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència.
Trenta-vuitena. Ajuts socials urgents
Correspondrà als Gerents tant d’Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.
Trenta-novena. Consorcis i altres ens culturals.
Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.
Quarantena. Procediment negociat.
Quaranta-unena. Adjudicació de contractes basats en un acord marc.
Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents:
Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació.
De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte.
Quan l’objecte de l’acord marc sigui el subministrament de material d’oficina, consumibles d’informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l’import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l’import abans assenyalat, a l’empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta.
Quaranta-dosena. Comprovació de despeses.
La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.
En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat.
La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emetrà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.
Quaranta-tresena. Recursos especials en contractes harmonitzats.
Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.
Quaranta-quatrena. Fons de Contingència
1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici.
Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Es crea també el concepte 510 Fons de contingència social per atendre altres despeses imprevistes:
Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012
Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 Article 51 Fons de contingència social
Concepte 510 Fons de contingència social
Subconcepte 51000 Fons de contingència social
2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3.
c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.
Quaranta-cinquena. Despeses de comunicació
Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna.
A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.
La intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem.
Quaranta-sisena. Tramitació anticipada d’expedients
Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent.
La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l’inici de l’exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció.
Quaranta-setena. Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens
Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.
Quaranta-vuitena. Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes.
La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació.
c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”.
d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes.
e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent.
f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades.
La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer.
Disposició addicional primera. Normes de Comptabilització
Disposició transitòria primera
El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
TOTAL | 995.669.824,78 | ||
0101 | Gerència de Recursos | 53.952.105,44 | |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92311 | 1.128.377,38 |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 17.281.214,62 |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 2.700.000,00 |
44410 | Informacio i Comunicacio de Barcelona | 49111 | 17.159.000,00 |
46402 | AMB (medcites) | 92011 | 50.270,00 |
46402 | AMB (medcites) | 93311 | 47.080,66 |
46715 | C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) | 92032 | 7.600,32 |
46723 | Consorci Localret | 92011 | 142.908,00 |
46725 | Consorci Universitat Internacional Menén | 92011 | 120.713,00 |
46736 | Institut d'Estudis regionals i metropoli | 92011 | 73.970,00 |
46738 | Institut Europeu de la Mediterrània (iem | 91223 | 340.398,58 |
46740 | Consorci Casa Asia | 91223 | 597.656,30 |
47900 | A empreses privades | 93311 | 403.955,78 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92031 | 3.981,60 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92032 | 4.233,60 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92033 | 5.040,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 93311 | 12.670,56 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 92412 | 15.120,00 |
48500 | Federació Municipis de Catalunya | 92011 | 181.400,00 |
48501 | Aportació Casa Amèrica | 91223 | 323.278,70 |
48503 | Aportació Ibei | 91223 | 216.052,70 |
48505 | Fundació Miró | 92016 | 2.016,00 |
48516 | Fundació CIDOB | 91223 | 360.884,16 |
48517 | Fundació Carles Pi i Sunyer | 92011 | 217.000,00 |
48534 | Fundació Fòrum Universal Cultures | 92011 | 18.000,00 |
48537 | SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica | 23291 | 34.272,00 |
48585 | Associació Catalana de Municipis (ACM) | 92011 | 150.000,00 |
48597 | Plataforma sindical prioritària-UGT | 92011 | 206.772,00 |
48598 | Plataforma sindical prioritària-CCOO | 92011 | 206.772,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23291 | 3.998.143,04 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 372.960,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 16911 | 80.640,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23291 | 941.527,36 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43014 | 12.985,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 91211 | 41.921,16 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 91221 | 70.997,44 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 91223 | 11.733,12 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92011 | 116.432,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92016 | 247.984,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92032 | 4.233,60 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92412 | 10.080,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92413 | 76.659,41 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92521 | 17.900,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 16911 | 172.224,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23291 | 1.764.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 91221 | 401.002,56 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92011 | 140.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92033 | 3.165,12 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92412 | 667.206,79 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92413 | 42.336,00 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 92011 | 100.404,67 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 92033 | 7.258,00 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 92413 | 20.160,00 |
48962 | Grups Municipals | 91211 | 2.473.795,85 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 92011 | 50.000,00 |
49001 | Quotes afiliació Organ.Internacionals | 23291 | 7.257,60 |
49001 | Quotes afiliació Organ.Internacionals | 91223 | 88.450,75 |
0102 | Gerència Recursos Humans i Or. | 166.250,00 | |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92211 | 166.250,00 |
0104 | Gerència Municipal | 502.075,46 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 496.027,46 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 93116 | 6.048,00 |
0201 | Gerència Qualitat Vida I. i E. | 112.844.701,16 | |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 2.376.246,39 |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 168.341,38 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 2.386.659,01 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23152 | 32.677.049,90 |
41041 | A l’IMSS per Districtes | 23152 | 500.000,00 |
41070 | IM Barcelona Esports | 34111 | 10.481.430,41 |
41070 | IM Barcelona Esports | 34211 | 4.501.119,16 |
41070 | IM Barcelona Esports | 34311 | 7.608.676,72 |
41080 | IM Persones amb discapacitat | 23411 | 6.965.651,82 |
41081 | IM Persones amb Discapacitat GC | 23411 | 1.697.425,79 |
46410 | AMB -Transport Targeta rosa | 23231 | 910.000,00 |
46714 | Consorci Sanitari de Barcelona | 31111 | 271.003,62 |
46715 | C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) | 31112 | 15.532.853,23 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
46717 | C.S.B (pamem) | 31211 | 2.248.848,00 |
46727 | Consorci Institut d' infancia i mon urbà | 23032 | 60.000,00 |
46727 | Consorci Institut d' infancia i mon urbà | 23111 | 202.477,03 |
46746 | Consorci de Serveis Socials | 23151 | 480.412,61 |
46746 | Consorci de Serveis Socials | 23171 | 656.000,00 |
46747 | Consorci Normalització Lingüística -imm | 23161 | 649.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23111 | 50.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23131 | 1.000.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23132 | 20.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23141 | 13.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23142 | 13.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23145 | 1.900.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23171 | 66.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23172 | 20.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23191 | 5.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 23213 | 1.250.000,00 |
48001 | Ajuts a families | 32611 | 3.500.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23133 | 1.410.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23142 | 1.500.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23161 | 100.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23163 | 600.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23171 | 510.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23191 | 40.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23011 | 15.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23034 | 26.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23036 | 4.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23221 | 9.700,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23241 | 16.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 23261 | 7.500,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 31111 | 6.000,00 |
48500 | Federació Municipis de Catalunya | 31111 | 3.000,00 |
48510 | F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut | 23221 | 23.000,00 |
48511 | Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut | 23221 | 21.100,00 |
48512 | Acció Escolta de Catalunya-convo joventu | 23221 | 12.350,00 |
48514 | Escoltes Catalans-conv. joventut | 23221 | 16.800,00 |
48515 | Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut | 23221 | 18.850,00 |
48520 | Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora | 23172 | 48.590,00 |
48522 | Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo | 23221 | 5.435,00 |
48523 | Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr | 23221 | 5.435,00 |
48525 | Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo | 23221 | 4.950,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48553 | Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari | 23221 | 101.936,00 |
48555 | Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones | 23241 | 4.900,00 |
48557 | Creu Roja Espanyola-accions joventut | 23221 | 6.750,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23111 | 129.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23134 | 105.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23142 | 232.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23161 | 202.435,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23162 | 214.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23171 | 192.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23182 | 80.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23221 | 180.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23251 | 50.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23252 | 290.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23261 | 190.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23271 | 70.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 31111 | 195.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23017 | 1,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23241 | 9.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23261 | 25.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23011 | 10.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23034 | 272.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23111 | 1.573.177,53 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23121 | 330.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23122 | 57.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23132 | 20.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23134 | 302.261,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23142 | 474.776,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23144 | 312.100,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23145 | 490.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23161 | 934.915,60 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23163 | 451.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23171 | 38.500,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23172 | 785.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23191 | 300.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23213 | 12.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23221 | 254.162,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23231 | 275.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23241 | 38.000,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23252 | 270.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23261 | 65.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23271 | 45.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23411 | 60.630,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 31111 | 407.031,96 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 23252 | 1.500,00 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 31111 | 1.400,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23222 | 168.300,00 |
49001 | Quotes afiliació Organ.Internacionals | 31111 | 5.000,00 |
0401 | Gerència Prevenció, Seg. i Mo. | 2.868.215,11 | |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 2.094.614,30 |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 693.097,63 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 13011 | 44.185,18 |
48582 | Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) | 13211 | 18.288,00 |
48583 | Activitats esportives Associació Esportiva Bombers | 13612 | 6.000,00 |
48584 | Activitats Ajudes Humanitàries International Polic | 13211 | 12.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
0501 | Gerència d'Hàbitat Urbà | 28.344.074,57 | |
41010 | IM d'Urbanisme | 15131 | 858.841,00 |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 1.889.893,00 |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 842.388,31 |
41060 | IM Paisatge Urbà | 15221 | 7.713.147,00 |
44320 | Patronat Mpal Habitatge | 15211 | 300.254,00 |
44330 | Fundació Mies van der Rohe | 15011 | 617.526,00 |
44430 | Barcelona Infrastructures Municipals | 15011 | 2.726.590,00 |
44431 | Foment Ciutat Vella | 15011 | 2.337.025,67 |
44434 | Barcelona Gestio Urbanistica | 15131 | 4.843.478,00 |
44452 | Siresa | 15143 | 242.903,81 |
46722 | Consorci del Besòs | 15011 | 416.472,60 |
46733 | Consorci del Parc de Collserola | 15011 | 30.000,00 |
46743 | Consorci Habitatge | 15211 | 2.541.014,00 |
47930 | Convenis amb empreses privades | 15011 | 528.088,74 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 15013 | 176.934,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15011 | 1.981.598,01 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15143 | 282.890,42 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33011 | 10,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48906 | Quotes afiliació Organ. Nacionals | 15011 | 5.000,00 |
49001 | Quotes afiliació Organ.Internacionals | 15011 | 10.000,00 |
0502 | Gerència adj. Medi Ambient | 116.273.475,32 | |
44310 | IM Parcs i jardins | 17111 | 47.794.228,00 |
44450 | Tersa | 16221 | 4.129.996,75 |
44452 | Siresa | 17221 | 236.376,00 |
44453 | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | 16011 | 8.561.000,00 |
46401 | AMB -Taxa metrop.tractament residus | 16231 | 54.878.421,00 |
46700 | Consorci per a la defensa de la conca de | 16111 | 19.699,00 |
46722 | Consorci del Besòs | 16221 | 347.663,00 |
46731 | Agència d'Ecologia urbana de Barcelona | 17221 | 155.101,56 |
46754 | Fòrum Ambiental | 17211 | 50.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 17221 | 100.990,00 |
0503 | Gerència adjunta d'Urbanisme | 300.000,00 | |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15113 | 300.000,00 |
0504 | Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. | 7.033.702,45 | |
46500 | Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes | 15162 | 5.830.790,00 |
46735 | Agencia Local d'Energia de Barcelona | 17941 | 1.008.512,45 |
47903 | Aportació a Acefhat | 15321 | 194.400,00 |
0601 | Ciutat Vella | 12.139.115,41 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 78.715,10 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 8.200.000,00 |
46101 | Diputació de Barcelona | 33211 | 40.000,00 |
48578 | Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar | 92414 | 10.750,00 |
48579 | Conveni Casal Infants Acció social Raval | 23213 | 124.200,00 |
48588 | Conveni Associació Barcelona Alerta | 23281 | 20.450,00 |
48589 | Conveni Oblatas del Santísimo Redentor | 23281 | 21.000,00 |
48590 | Conveni Fundació Privada Tot Raval | 23281 | 91.000,00 |
48591 | Conveni Fundació Taller de Músics | 33411 | 19.000,00 |
48592 | Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa | 33411 | 13.850,00 |
48593 | Conveni Escola de Músics_JPC | 33411 | 37.600,00 |
48594 | Conveni Castellers de Barcelona | 33811 | 7.400,00 |
48595 | Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari | 33811 | 19.000,00 |
48596 | Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval | 43341 | 37.520,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 493.105,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23213 | 5.400,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92011 | 37.500,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92414 | 30.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23281 | 77.275,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 33411 | 57.826,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 1.598.499,53 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23222 | 191.146,60 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 594.600,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34112 | 211.868,16 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 92416 | 121.400,00 |
0602 | Eixample | 12.256.253,53 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 1.218,00 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23152 | 10.000.000,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92011 | 24.547,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 355.348,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92412 | 110.607,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 1.367.363,43 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 250.684,11 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 33411 | 30.000,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34112 | 116.465,99 |
0603 | Sants -Montjuïc | 8.635.194,75 | |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 7.100.000,00 |
48003 | Ajuts per a allotjaments | 23122 | 6.267,10 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92011 | 14.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 33811 | 3.608,40 |
48572 | AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC | 33711 | 37.499,00 |
48573 | Federació Festa Major de Sants | 33811 | 25.000,00 |
48574 | Unió d'entitats La Marina-Zona Franca | 33811 | 23.498,00 |
48575 | Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. | 23281 | 17.250,00 |
48576 | Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor | 33711 | 30.000,00 |
48577 | Coordinadora entitats Poble Sec-tothom | 92412 | 24.950,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 34112 | 8.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 389.617,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23261 | 0,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 40.000,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23212 | 341.950,20 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23222 | 101.108,03 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 330.427,02 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34211 | 142.000,00 |
0604 | Les Corts | 3.673.291,67 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 39.317,30 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 2.750.950,10 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 15344 | 19.798,71 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 43141 | 9.400,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92011 | 28.200,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92031 | 4.300,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 33411 | 10.400,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 33811 | 2.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 192.327,50 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 589.506,65 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34211 | 27.091,41 |
0605 | Sarrià -Sant Gervasi | 5.623.938,55 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 5.040,00 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 3.300.000,00 |
46733 | Consorci del Parc de Collserola | 13614 | 53.424,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92011 | 25.200,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 23411 | 40.320,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 208.656,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 32612 | 21.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92412 | 9.072,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 23212 | 43.981,36 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 23222 | 410.000,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 23232 | 279.450,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 1.227.785,19 |
0606 | Gràcia | 6.157.520,49 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 2.217,60 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 4.800.000,00 |
48535 | Conveni amb la Univ. Politècnica Cat | 92011 | 11.088,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 249.018,34 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 17221 | 18.144,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23232 | 6.048,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33411 | 116.282,88 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33811 | 194.544,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 34112 | 6.048,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92412 | 25.200,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 23222 | 247.486,02 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92412 | 60.480,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 213.162,40 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 48.925,42 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 33411 | 80.640,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 33711 | 907,20 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34112 | 77.318,64 |
0607 | Horta -Guinardó | 8.902.363,87 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92011 | 45.000,00 |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 1.068,26 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 6.400.000,00 |
44320 | Patronat Mpal Habitatge | 92011 | 14.297,95 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 92011 | 9.697,97 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 15344 | 22.780,80 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92031 | 3.528,00 |
48100 | Ajuts per estudis i investigació | 92521 | 3.528,00 |
48522 | Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo | 23221 | 77.850,00 |
48558 | Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues | 92416 | 82.656,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92412 | 323.088,54 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92412 | 35.000,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23212 | 399.000,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23222 | 369.159,84 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 231.770,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 33711 | 643.720,22 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34112 | 155.500,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 92416 | 84.708,29 |
0608 | Nou Barris | 9.513.334,14 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 2.016,00 |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 7.100.000,00 |
46733 | Consorci del Parc de Collserola | 15345 | 30.240,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92414 | 549.377,32 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23232 | 15.710,69 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92414 | 94.752,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 23212 | 257.181,34 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 1.464.046,79 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
0609 | Sant Andreu | 5.188.344,56 | |
41040 | IM de Serveis Socials | 23151 | 3.400.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 299.435,69 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 749.925,23 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23222 | 78.683,99 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 256.134,94 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 32612 | 3.528,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 33411 | 190.125,51 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 92416 | 210.491,19 |
0610 | Sant Martí | 10.241.667,88 | |
41040 | IM de Serveis Socials | 23152 | 8.600.000,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32612 | 45.000,00 |
48101 | Premis, beques i pensions immigr. | 33411 | 5.100,00 |
48506 | AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri | 92416 | 24.190,00 |
48531 | A.C.R. La pau (gestió casal de barri) | 92416 | 24.190,00 |
48532 | A.C.R. La palmera (gestió casal de barri | 92416 | 24.190,00 |
48533 | Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa | 33711 | 224.883,34 |
48533 | Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa | 92416 | 24.190,00 |
48538 | Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) | 92416 | 24.190,00 |
48540 | AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) | 92416 | 24.190,00 |
48541 | Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) | 92416 | 24.190,00 |
48542 | Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou | 33411 | 15.000,00 |
48545 | AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) | 92416 | 0,00 |
48600 | AAVV Verneda alta (gestió casal de barri | 92416 | 24.190,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 92412 | 553.666,34 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 32612 | 51.000,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 33411 | 9.565,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92416 | 24.190,00 |
48998 | Subvencions per gestió de Centres Cívics | 33711 | 505.223,17 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 23232 | 8.500,00 |
48999 | Subvencions gestió de serveis | 34211 | 6.000,00 |
0701 | Gerència d'Economia | 25.721.288,39 | |
41000 | IM d'Hisenda | 93211 | 24.587.855,94 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 92011 | 134.568,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 43011 | 0,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 92011 | 192.454,45 |
48934 | Subvenció IBI a famílies monoparentals | 23121 | 511.056,00 |
48935 | Subvenció IBI a persones vídues | 23122 | 280.224,00 |
48937 | Subvenció IBI a famílies nombroses | 23121 | 15.120,00 |
0702 | Empresa i Ocupació | 74.904.591,58 | |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 744.938,21 |
41051 | IM de Mercats | 43121 | 2.215.090,08 |
44400 | Barcelona Activa | 43213 | 1.436.400,00 |
44400 | Barcelona Activa | 43311 | 24.789.465,92 |
44400 | Barcelona Activa | 43321 | 1.234.800,00 |
44400 | Barcelona Activa | 43333 | 2.070.623,22 |
44402 | Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 | 43311 | 819.344,25 |
44420 | Barcelona Serveis Municipals | 43333 | 900.000,00 |
45390 | A Societats Mercantils, EPES i OOPP | 43333 | 4.032.000,00 |
46709 | Consorci el Far, centre de treballs del | 43011 | 300.000,00 |
46709 | Consorci el Far, centre de treballs del | 43311 | 79.378,92 |
46713 | Consorci de Turisme de Barcelona | 43212 | 1.514.016,00 |
48526 | Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn | 43332 | 47.011,65 |
48527 | Pla Estrategic Metropolità | 43332 | 469.220,18 |
48546 | Fundació Bioregió (Biocat) | 43332 | 99.731,52 |
48547 | Barcelona Centre Logístic | 43332 | 20.361,85 |
48559 | Fundació Mobile World Capital | 43333 | 5.000.000,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 43141 | 1.209.600,00 |
48901 | Subvencions per convocatòria a instit.se | 43142 | 1.159.200,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 64.825,49 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43141 | 314.496,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43213 | 1.213.608,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43332 | 92.646,76 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43333 | 447.766,93 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 49312 | 20.160,04 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 43011 | 299.194,56 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 43141 | 302.400,01 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 43321 | 287.280,00 |
48903 | Convenis amb instit. sense afany lucre | 43333 | 228.312,00 |
48905 | Fires i Congressos | 43333 | 3.074.400,00 |
48907 | Pla estratègic de Comerç -Ajudes | 43141 | 403.200,00 |
48938 | Promoció econòmica i ocupació | 43319 | 20.000.000,00 |
49001 | Quotes afiliació Organ.Internacionals | 43332 | 15.120,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
0703 | Serveis Centrals | 280.876.027,78 | |
41031 | Inst. Mpal. d'Informàtica | 92612 | 325.000,00 |
44320 | Patronat Mpal Habitatge | 15211 | 1.726.096,42 |
44420 | Barcelona Serveis Municipals | 13311 | 51.356.025,00 |
44420 | Barcelona Serveis Municipals | 13312 | 480.562,00 |
44431 | Foment Ciutat Vella | 15359 | 393.448,33 |
44440 | Cementiris de Barcelona | 16411 | 12.029.885,00 |
46403 | AMB (CTE i FC) | 94311 | 72.037.229,57 |
46404 | AMB (IBI) | 94311 | 17.060.000,00 |
46701 | Autoritat Transport Metropolità (ATM) | 44111 | 116.594.341,00 |
46722 | Consorci del Besòs | 92011 | 1.155.842,40 |
46742 | Consorci Campus Interuniversitari Diagon | 92011 | 85.332,00 |
48001 | Ajuts a families | 15212 | 7.600.000,00 |
48528 | Fundació Julio Muñoz Ramonet | 92011 | 32.266,08 |
0801 | Gerència Cultura Coneix. i Innovació | 209.552.292,66 | |
41020 | IM d'Educacio | 32011 | 5.732.360,16 |
41020 | IM d'Educacio | 32621 | 3.654.047,10 |
41020 | IM d'Educacio | 32811 | 3.633.372,18 |
41020 | IM d'Educacio | 32911 | 22.679.082,56 |
41021 | IM d'Educacio 'Generalitat' | 32811 | 352.360,00 |
41021 | IM d'Educacio 'Generalitat' | 32812 | 807.500,00 |
41021 | IM d'Educacio 'Generalitat' | 32911 | 6.240.140,00 |
41030 | IM d'Informàtica (contracte programa) | 92612 | 1.566.665,42 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 32821 | 400.000,00 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33011 | 9.783.805,97 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33211 | 12.326.659,44 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33311 | 47.277.327,80 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33321 | 17.219.551,33 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33411 | 13.271.591,87 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33613 | 211.322,62 |
44300 | IM de Cultura de Barcelona | 33811 | 2.532.833,97 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32011 | 2.529.319,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32321 | 1.414.153,55 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32322 | 36.566.057,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32331 | 1.326.943,50 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32411 | 2.047.300,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32412 | 5.416.531,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32611 | 2.600.000,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32623 | 3.814.324,00 |
Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses | |||
---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | ||
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32821 | 2.519.606,00 |
46703 | Consorci d'Educació de Barcelona | 32831 | 1.326.943,50 |
46747 | Consorci Normalització Lingüística -imm | 33411 | 1.241.399,00 |
48001 | Ajuts a families | 33711 | 90.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 15131 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 23011 | 10,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 32624 | 100.000,00 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33011 | 21.065,69 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 33711 | 566.878,49 |
48902 | Altres subvencions a instit.sense afany | 43011 | 10,00 |
48904 | Altres aportacions a institucions sense | 33411 | 283.121,51 |
Annex. Relació de partides capítol 6
Subconcepte | Subprograma | Actuació | ||
---|---|---|---|---|
TOTAL | 352.109.003,55 | |||
0101 | Gerència de Recursos | 5.332.708,56 | ||
60021 | Adquisició solar Iriarte 14 | 15211 | P.07.6044.01 | 302.966,46 |
60023 | Adqusició solar illa Q-c Aneto | 15211 | P.08.6036.01 | 331.848,56 |
60026 | Permuta Escolapi Càncer | 15211 | P.08.6017.01 | 893.212,90 |
60031 | Obres Torres i Bages 139-141 | 15131 | P.09.6027.01 | 183.083,21 |
62801 | Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus | 15211 | P.08.6018.01 | 3.079.806,82 |
63203 | Manteniment Edificis Consistorials | 93314 | P.11.6017.03 | 196.562,35 |
63316 | Climatització cases consistorials | 93314 | P.11.6017.05 | 345.228,26 |
0201 | Gerència Qualitat Vida I. i E. | 60.520,00 | ||
63829 | Espai d'àpats en companyia. Adequació | 23013 | P.11.6063.01 | 24.920,00 |
63842 | Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat | 23151 | P.11.6066.01 | 35.600,00 |
0401 | Gerència Prevenció, Seg. i Mo. | 1.549.357,27 | ||
60262 | Seguretat en el trànsit | 15131 | P.11.6107.01 | 710.277,73 |
62647 | Tecnologies informació i comunicació | 13011 | P.11.6064.01 | 199.079,54 |
63305 | Equipaments SPEIS | 13612 | P.11.6005.01 | 640.000,00 |
0501 | Gerència d'Hàbitat Urbà | 548.825,00 | ||
61129 | Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera | 15131 | P.09.6065.01 | 548.825,00 |
0502 | Gerència adj. Medi Ambient | 725.157,47 | ||
60364 | Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola | 15131 | P.11.6057.02 | 484.297,47 |
61124 | Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol | 17112 | P.11.6083.01 | 21.360,00 |
62303 | Fàbrica del Sol. Museografia | 17221 | P.01.6038.04 | 65.000,00 |
63838 | Fàbrica del Sol. Rehabilitació | 17221 | P.01.6038.03 | 154.500,00 |
0504 | Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. | 13.187.153,26 | ||
60109 | Coordinació inversions. Infraestructures del trans | 15131 | P.11.6011.05 | 886.142,26 |
60203 | Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci | 17212 | P.11.6092.02 | 371.065,92 |
60375 | Enllumenat ciutat | 16511 | P.11.6099.04 | 5.791.625,96 |
60441 | Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi | 17211 | P.11.6079.02 | 72.018,59 |
60751 | Millora de la senyalització . Renovació | 13414 | P.11.6089.02 | 405.128,00 |
61101 | Rehabilitació i millora estructures vials | 15331 | P.11.6040.02 | 1.315.515,41 |
61108 | Soterrament línies elèctriques | 15131 | P.11.6050.02 | 338.342,40 |
61122 | Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalítiq | 15331 | P.11.6040.04 | 32.040,00 |
61123 | PMI Ciutat. Asfaltat | 15344 | P.11.6099.02 | 3.360.964,67 |
64001 | Assistència òrgans inversions | 15131 | P.11.6011.04 | 614.310,05 |
Subconcepte | Subprograma | Actuació | ||
---|---|---|---|---|
0601 | Ciutat Vella | 228.323,20 | ||
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.01.6049.01 | 228.323,20 |
0602 | Eixample | 579.168,00 | ||
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.02.6030.02 | 241.368,00 |
61117 | PMI. Redacció de projectes | 15131 | P.02.6030.05 | 106.800,00 |
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.02.6031.01 | 231.000,00 |
0603 | Sants -Montjuïc | 1.498.646,00 | ||
60388 | Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment | 15131 | P.03.6022.01 | 116.946,00 |
61012 | Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl | 15357 | P.03.6045.02 | 240.000,00 |
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.03.6051.02 | 605.200,00 |
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.03.6052.01 | 536.500,00 |
0604 | Les Corts | 350.000,00 | ||
60789 | Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport. | 34211 | P.04.6028.01 | 350.000,00 |
0605 | Sarrià -Sant Gervasi | 1.573.110,00 | ||
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.05.6026.02 | 249.200,00 |
61117 | PMI. Redacció de projectes | 15131 | P.05.6026.05 | 35.600,00 |
63821 | Dipòsit Rei Martí | 15131 | P.05.6025.02 | 1.288.310,00 |
0606 | Gràcia | 582.092,55 | ||
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.06.6033.02 | 321.340,55 |
61117 | PMI. Redacció de projectes | 15131 | P.06.6033.04 | 68.352,00 |
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.06.6034.01 | 192.400,00 |
0607 | Horta -Guinardó | 1.395.569,30 | ||
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.07.6049.03 | 628.946,55 |
62323 | Equipament educatiu i esportiu Sardenya | 15131 | P.07.6043.02 | 275.816,10 |
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.07.6050.01 | 443.814,65 |
63806 | Millores Centres Cívics | 15131 | P.11.6054.01 | 46.992,00 |
0608 | Nou Barris | 3.061.835,64 | ||
60901 | Inversions Districtes. Microactuacions | 15131 | P.08.6165.99 | 2.500.000,00 |
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.08.6045.02 | 561.835,64 |
0609 | Sant Andreu | 5.342.400,00 | ||
60901 | Inversions Districtes. Microactuacions | 15131 | P.09.6165.99 | 4.900.000,00 |
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.09.6041.02 | 142.400,00 |
63220 | Manteniment d'equipaments | 93314 | P.09.6042.01 | 300.000,00 |
Subconcepte | Subprograma | Actuació | ||
---|---|---|---|---|
0610 | Sant Martí | 356.000,00 | ||
61116 | PMI. Manteniment via pública | 15344 | P.10.6044.02 | 356.000,00 |
0702 | Empresa i Ocupació | 35.600,00 | ||
63501 | Béns mobles de reposició | 92011 | P.11.6105.01 | 35.600,00 |
0703 | Serveis Centrals | 315.702.537,30 | ||
60500 | Expropiacions | 15121 | P.11.9999.00 | 8.933.643,71 |
60900 | Inversions | 15131 | P.11.9999.00 | 13.460.606,19 |
60900 | Inversions | 23013 | P.11.9999.00 | 500.000,00 |
60900 | Inversions | 33011 | P.11.9999.00 | 2.172.000,00 |
60900 | Inversions | 43311 | P.11.9999.00 | 715.707,23 |
60900 | Inversions | 92612 | P.11.9999.00 | 24.701.581,53 |
60970 | Inversions Foment Ciutat Vella | 15131 | P.11.9999.01 | 887.287,50 |
60974 | Inversions BIMSA | 15131 | P.11.9999.11 | 161.222.912,19 |
60974 | Inversions BIMSA | 15344 | P.11.9999.11 | 34.422.487,06 |
60974 | Inversions BIMSA | 15358 | P.11.9999.11 | 2.005.538,00 |
60975 | Inversions Bagursa | 15121 | P.11.9999.10 | 8.317.083,63 |
60975 | Inversions Bagursa | 15131 | P.11.9999.10 | 3.009.351,37 |
60977 | Inversions IM Mercats de Barcelona | 43121 | P.11.9999.08 | 16.869.953,65 |
60978 | Inversions Barcelona Activa | 15131 | P.11.9999.13 | 3.000.000,00 |
60979 | Inversions IMI | 92612 | P.11.9999.02 | 3.714.877,64 |
60981 | Inversions ICUB | 33011 | P.11.9999.05 | 5.595.069,10 |
60982 | Inversions Agència Energia de Barcelona | 17941 | P.11.9999.16 | 928.108,80 |
60983 | Inversions I Barcelona Esports | 34111 | P.11.9999.06 | 2.049.784,47 |
60984 | Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua | 16011 | P.11.9999.27 | 2.076.335,95 |
60985 | Inversions BSM | 15131 | P.11.9999.14 | 2.418.750,00 |
60987 | Inversions Parcs i Jardins | 17111 | P.11.9999.07 | 6.633.310,59 |
60990 | Inversions CEB | 32011 | P.11.9999.04 | 12.068.148,69 |
Annex: relació de partides del capítol 7 de despeses | ||||
---|---|---|---|---|
Subconcepte | Subprograma | Actuació | ||
TOTAL | 21.741.338,55 | |||
0501 | Gerència d'Hàbitat Urbà | 6.844.993,00 | ||
71060 | IM Paisatge Urbà | 15221 | P.11.7005.02 | 3.647.507,00 |
76430 | TC a Barcelona Regional | 15341 | P.11.7013.01 | 3.197.486,00 |
0703 | Serveis Centrals | 9.655.572,55 | ||
74310 | IM Parcs i Jardins No activable | 17111 | P.11.9999.07 | 111.272,55 |
74421 | Bagursa-No activable | 15356 | P.11.9999.10 | 200.000,00 |
74421 | Bagursa-No activable | 15357 | P.11.9999.10 | 178.000,00 |
74421 | Bagursa-No activable | 15358 | P.11.9999.10 | 200.000,00 |
74421 | Bagursa-No activable | 15359 | P.11.9999.10 | 204.600,00 |
74431 | Foment Ciutat Vella-No activable | 15131 | P.11.9999.01 | 179.000,00 |
74480 | Transferència capital ICB | 49111 | P.11.9999.17 | 300.000,00 |
76720 | Consorci del Barri de la Mina | 15131 | P.11.9999.18 | 924.500,00 |
78099 | Altres transferències de capital | 15131 | P.11.9999.00 | 5.172.400,00 |
78099 | Altres transferències de capital | 23013 | P.11.9999.00 | 100,00 |
78099 | Altres transferències de capital | 43311 | P.11.9999.00 | 2.185.600,00 |
78099 | Altres transferències de capital | 92011 | P.11.9999.00 | 100,00 |
0801 | Gerència Cultura Coneix. i In. | 5.240.773,00 | ||
74300 | IM de Cultura de Barcelona | 33011 | P.11.7012.01 | 5.240.773,00 |
Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:
CODI 0110 0115 0111 In0113 T0117 1010 T1020 G1030 A1040 A1050 S2011 A2012 E2111 V2210 C2310 A2311 A2511 Pr2512 P2513 P2610 In2710 Dret 2711 G2811 E2812 S2910 E2912 O2021 A2022 E2120 S3020 Bi2520 E2521 M2522 Pr2523 E2821 2820 EPersonal laboral: COSSOS D'HAESCALA D'ADESCALA D'ADCLASSE DE TÈCLASSE DE TÈ | CATEGORIA Secretari General Secretari Adjunt terventor de Fons resorer Interventors Adjunts ècnics estors dministratius uxiliars ubalterns rquitectura nginyeria eterinària iències rt i Història rxivística ofessors Educació Secundària sicologia edagogia formació estió conomia ociologia stadística rganització rquitectura nginyeria anitat bliologia ducació (a extingir) estres ofessors Tècnics F.P. ducació Escoles Bressol Treball Social ducador BILITACIÓ NACIONAL MINISTRACIÓ GENERAL MINISTRACIÓ ESPECIAL CNICS SUPERIORS CNICS MITJANS | PLANTILLA 1 1 1 1 3 63 213 634 567 49 113 63 1 13 7 20 12 59 28 15 117 80 59 1 6 25 92 92 11 10 1 6 1 9 99 34 | CODI CLASSE DE TÈ2021 2022 2120 3020 2520 2521 2522 2523 2821 2820 GUÀRDIA URBANA 5011 5012 5020 5030 5031 5040 5041 SERVEI D'EXT2125 5130 5131 5140 5141 | CATEGORIA CNICS MITJANS Arquitectura Enginyeria Sanitat Bibliologia Educació (a extingir) Mestres Professors Tècnics F.P. Educació Escoles Bressol Treball Social Educador Intendent Major Intendent Inspectors Sots-Inspectors Sergents Caporals Agents INCIÓ D'INCENDIS Tècnic M. En Infermeria de Sots-Oficials Sergents Caporals Bombers | PLANTILLA 92 92 11 10 1 6 1 9 99 34 7 22 18 24 68 256 2.753 SPEIS 18 19 33 78 605 |
2110 M2913 I2045 A2930 T2130 TRTasques de caTasques de s | edicina nformàtica uxiliar de Suport logístic ècnic Auxiliar Informàtica ècnic Auxiliar Sociosanitari de esidències ràcter Tècnics Subgrup A1 uport a l’Administració Mpal. S | 5 5 2 2 1 ubgrup C1 | Tasques de su2042 2050 6042 6045 T O T A L S | port a l’Administració MpMestres o Capatassos Ajudants d’ofici (a extingir) Conductor/a Cuiner/a | al. Subgrup C2 32 22 7 1 6.485 |
-Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals. -La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. -El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal.
Assessors/es Personal de Suport Caps de Gabinet de Regidoria i Conselleries Tècniques TOTAL | 120 15 17 152 | 101 11 112 | 13 2 15 | 5 15 4 24 | 1 1 |
Personal institucional | |||||
Síndica de Greuges Comissionats Consellers Districte TOTAL | 1 7 45 53 |
Personal directiu (Gerents i Directors)
Gerents i Directors 65 4 61
TOTAL 65 4 61
GASETA MUNICIPAL ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Es publica cada deu dies
Pl. Sant Miquel, s/n