PRESSUPOST GENERAL 2015 Memòria ................................................ 1192 Pressupost per districtes. Classificació per programes ...................................... 1334 Ingressos i despeses per capítol ........... 1257 Ingressos: Pressupost Municipal consolidat Classificació econòmica .......................... 1258 Classificació orgànica - econòmica ........... 1265 D’acord amb la LRHL ............................. 1344 D’acord amb la LGEP ............................. 1359 Despeses: Classificació econòmica .......................... 1271 Bases d’execució ................................... 1383 Classificació per programes ..................... 1284 Classificació per grup de programa i capítols 1295 Annex: Relació de partides del capítol 4 Classificació orgànica – econòmica ........... 1301 de despeses ......................................... 1404 Pressupost per sectors. Classificació Annex: Relació de partides del capítol 6 econòmica ............................................ 1303 de despeses ......................................... 1417 Pressupost per districtes. Classificació Annex: Relació de partides del capítol 7 econòmica ............................................ 1316 de despeses ......................................... 1418 Pressupost per sectors. Classificació per programes ...................................... 1326 Proposta plantilla .................................. 1419 Núm. 7 (extraordinari) / Any CII 2 de març de 2015 1192 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 PRESSUPOST GENERAL 2015 El Plenari del Consell Municipal, en data 19 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015, integrat per: El de la mateixa Entitat Els pressupostos dels organismes autònoms locals: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal d’Educació, Institut Municipal d’Informàtica, Institut Municipal d’Hisenda, Institut Municipal d’Urbanisme, Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Municipal de Mercats, Institut Barcelona Esports, Institut Municipal de Serveis Socials; Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Patronat Municipal de l’Habitatge, Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe; Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM), Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA), Foment de Ciutat, S.A. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., S.P.M, Barcelona Activa, S.A., S.P.M., SM Barcelona Gestió Urbanística, S.A., Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.; Aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2015. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. Aprovar, als exclusius efectes del què assenyala la disposició final segona de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i relacionats a continuació: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1193 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals D’acord amb l’article 169.3 del RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona. Contra l’aprovació definitiva d’aquests pressupostos es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a aquesta publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. Memòria explicativa Presentació El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona, això significa que l’assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de priorització orientada envers cap a l’obtenció de resultats i l’acompliment dels objectius definits en el Marc Estratègic 2012-2015, essent el pressupost anual la concreció operativa d’allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides. L’esmentat Marc Estratègic 2012-2015 suposa el full de ruta de l’acció de govern de l’actual mandat, on s’hi troben definits uns eixos polítics i el seu desplegament en termes d’objectius i actuacions clau. Per al desenvolupament i posada en marxa efectiva d’aquest marc estratègic, l’Ajuntament de Barcelona ha pres com a model de gestió el model de Pacte entre la Política i la Gestió, basat en què els objectius polítics del Govern trobin la millor estratègia de gestió i d’implementació operativa, alineant d’aquesta forma la planificació i execució de les polítiques municipals amb l’estratègia política. Dins la lògica d’aquest model de gestió, el sistema de Pressupost Executiu esdevé una peça cabdal, per tal de vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats i objectius). En el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per al 2015, la citada priorització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, el projecte de pressupost 2015 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals. En el projecte de pressupostos 2015, l’assignació dels recursos pressupostaris s’ha orientat envers l’acompliment de les següents grans prioritats: 1) Atenció a les persones, especialment les més vulnerables 2) Reactivació econòmica i creació d’ocupació 3) Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent 4) Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar. El projecte de pressupostos 2015 s’emmarca dins d’un context de recuperació econòmica, no mancat d’incerteses, però amb el desig de liderar i exercici de motor 1194 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 del país en la sortida de la crisi. La fortalesa de la marca Barcelona i una clara vocació emprenedora, innovadora, creativa i internacional, faciliten la generació de teixit econòmic i la captació d’inversions empresarials, contribuint d’aquesta forma a millorar les expectatives i el clima empresarial i, per tant, també les perspectives d’oportunitats laborals. Tant mitjançant l’exercici de polítiques directes, així com amb el manteniment d’unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, es pretén generar confiança i facilitar les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat. Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la seva vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s’han vist altament afectades per la crisi econòmica. Tanmateix, la crisi econòmica ha tingut i continua tenint un impacte destacat en les condicions de vida de part de la població de Barcelona. Davant d’aquest fet, des de l’Ajuntament, tant en els pressupostos 2015 com en els pressupostos dels anteriors anys, s’ha fet un gran esforç per tal d’orientar l’assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels seus ciutadans. Finalment, per a construir el futur de Barcelona, la regeneració urbana i l’avenç cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, accessible, neta i intel·ligent al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre element clau. 1. Resum executiu El pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d’entitats i organismes que en depenen i a on l’Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. El pressupost l’elabora l’equip de Govern i l’aprova inicialment la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s’exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d’aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L’aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. Equip de Govern Comissió d'Economia, Plenari del Consell Empresa i Ocupació Municipal • ELABORA EL PROJECTE •APROVA INICIALMENT •APROVA DE PRESSUPOST EL PRESSUPOST DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST  Informació pública  Audiència pública El projecte de pressupostos per al 2015 té un principi inspirador: la transparència i dos grans objectius que són els que han regit l’elaboració d’aquesta proposta: • Unes finances equilibrades i sostenibles • Priorització estratègica dels recursos La priorització estratègica dels recursos en el projecte de pressupost 2015 s’ha realitzat d’acord amb les següents grans prioritats: • Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1195 • Reactivació econòmica i creació d’ocupació • Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent • Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat i innovació L’assignació dels recursos pressupostaris del 2015 s’ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l’acompliment d’aquestes grans prioritats. Les prioritats pel 2015 s’han concretat de forma congruent amb allò definit en el Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015, on es troben definits set grans grups d’objectius, 40 objectius de ciutat i 146 objectius estratègics que anualment es concreten en actuacions i inversions i es doten de recursos en els pressupostos municipals. L’objectiu de garantir unes finances equilibrades i sostenibles es concreta en els següents objectius financers en els quals s’orienta el projecte de pressupost per al 2015 : − Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament >= 0) − Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents − Capacitat d’inversió: inversió de 381,6 milions d’euros − Estalvi brut (Ajustat SEC) >= 15% dels ingressos corrents − Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2015) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l’Informe econòmic i financer. Pel que fa a l’estructura d’aquest document, després del resum executiu, a l’apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s’introdueix el model de pacte entre la política i la gestió, el qual vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics per alinear a l’organització i facilitar-ne l’execució. S’introdueix el concepte de pressupost executiu com aquell pressupost que segueix a l’estratègia i que té en compte els resultats a l’hora d’assignar recursos. En el quart apartat es fa una síntesi del mapa de ciutat i els objectius polítics del mandat que configuren el marc estratègic i el full de ruta 2012-2015 i que han de guiar cada pressupost anual. En l’apartat cinquè es mostra el marc financer a mig termini de l’Ajuntament i en el sisè es fa una explicació de les principals xifres d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona. Finalment, en l’apartat setè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d’aplicació. En el projecte de pressupost 2015 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 16,1 milions d’euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona (àmbit no consolidat, és a dir, sense la inclusió de les entitats dependents). L’estalvi corrent/brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 15,4%, fet que permet mantenir una elevada capacitat inversora per part de l’Ajuntament. El volum d’endeutament es mostra estable i moderat (974,0 milions d’euros), amb una tendència envers a la seva reducció, suposant aquest el 41,3% dels ingressos corrents del 2015 en termes SEC. El pressupost total de l’Ajuntament per al 2015, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.550,6 milions d’euros. El volum previst d’ingressos no financers és de 2.384,0 milions d’euros, dels quals 2.354,4 són ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2015 s’incrementen molt lleugerament (0,9%) en relació a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments), mentre que si es compara amb les previsions inicials del 2014, els imports 2015 s’incrementen en un 2,0%. 1196 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Les despeses no financeres assoleixen una xifra de 2.370,0 milions d’euros, un 1,5% per sobre l’estimació de liquidació 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments) i un 1,9% envers el pressupost inicial 2014. Les despeses corrents se situen en 1.996,1 milions d’euros (incloent el fons de contingència), un 5,0,% superiors pel fa a l’estimació de liquidació 2014 i un 5,1% en relació a les dades inicials del 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d’euros, un 12,3% menors que les dotades en el pressupost inicial 2014 (un 13,9% menors en relació a l’estimació de liquidació 2014). Cal dir que el volum de recursos destinats per a inversions en el 2015 manté la dinàmica d’una forta política inversora a càrrec de recursos propis que s’ha dut a terme en els darrers anys, però suposa un import inferior al del 2014, any de màxima inversió en el període 2012-2015. Tanmateix, des d’una òptima plurianual, amb la dotació de recursos 2015 s’aconsegueix donar compliment al volum d’inversió prevista en el Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2015 un volum de 34,7 milions d’euros, un 11,1% superiors a les relatives a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014, però un 16,5% inferiors a les despeses inicials del 2014. Les previsions d’aquestes despeses s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. D’altra banda, en el projecte de pressupostos 2015 s’ha dotat amb 6,5 milions en les despeses de fons de contingència (despeses de capítol 5), d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. D’aquest fons, s’han dotat 3,6 milions d’euros per a fer front a contingències generals, mentre que per un altre costat s’han dotat 2,9 milions d’euros per fer front a contingències pel que fa a polítiques socials (fons de contingència social). Cal dir que en el 2014 es va dotar un fons de contingència social per valor de 10,0 milions d’euros, però que en el 2015, s’ha dotat un fons menor, ja que els recursos totals d’aquesta política, els quals s’han incrementat de forma molt notable en el projecte de pressupostos 2015, s’han assignat de manera molt majoritària directament als diferents programes de despesa específics. En els pressupostos 2015 es preveu l’obtenció d’un destacat estalvi per operacions corrents (ingressos corrents menys despeses corrents), concretament de 358,3 milions d’euros a fi de poder finançar una forta política inversora pròpia a l’exercici 2015. A l’assignació dels recursos pressupostaris del 2015, a fi de donar compliment a les prioritats definides, s’han dut a terme les següents principals accions pel que fa a increment de la despesa corrent: increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, major dotació de recursos per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l’espai públic i major dotació de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforç a la promoció cultural. Finament, en relació a l’explicació estratègica del pressupost, dir que les despeses no financeres de l’Ajuntament es troben classificades segons els grups d’objectius de ciutat i els objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012- 2015 de l’Ajuntament de Barcelona. Segons aquesta classificació, en el projecte de pressupost 2015 cal dir que el 43,0% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 1.020,0 milions d’euros, es destinen a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de beneficiaris del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l’ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 36,9% de la despesa corrent i de capital. En el grup d’objectius d’entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), concretament 31,4 milions d’euros (1,3%). Tanmateix, aquest grup d’objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d’aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1197 persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d’acció i promoció social que estan en l’objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d’objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 114,1 milions d’euros (4,8%) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l’empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l’exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...). El 39,3% de la despesa corrent i de capital (930,4 milions d’euros) es destina a la perspectiva d’estructura i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l’urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d’aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge. En darrer lloc, a la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l’administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d’edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l’administració general d’aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital és del 17,7% i en termes absoluts ascendeix a 419,5 milions d’euros. 2. Context econòmic Els indicadors macroeconòmics de la primera part del 2014 posen de manifest que l’economia global perd embranzida, tot i que s’observa una notable dispersió de comportaments per àrees geogràfiques. Efectivament, els països emergents moderen el seu dinamisme expansiu, afectats per les debilitats internes i les tensions financeres, i l’activitat a l’eurozona s’estanca. En canvi, l’economia japonesa creix per sobre del previst durant la primera meitat del 2014 i s’espera que els EUA –després d’un primer trimestre desfavorable- registrin novament un augment anual de l’activitat proper al 2%. En aquest context, l’FMI ha rebaixat la previsió de creixement del PIB mundial al 3,4% en el conjunt de l’any -dues dècimes per sobre del registre del 2013- i situa la taxa estimada pel 2015 en un 4%. L’activitat a la zona euro s’ha estancat el segon trimestre, de manera que el continent perd impuls en un context de feblesa de la demanda interna i valors molt baixos de la inflació. L’elevat nivell d’atur i d’endeutament en algunes economies i l’atonia del crèdit al sector privat segueixen essent els obstacles més importants per a la recuperació, junt amb els riscos geoestratègics creixents -com els derivats del conflicte d’Ucraïna-. Davant aquesta situació el BCE ha actuat tot introduint un ampli paquet de mesures d’expansió monetària per tal de reforçar la recuperació i evitar les tensions deflacionistes, tals com la rebaixa del tipus d’interès oficial fins a un mínim històric (0,05%), l’establiment d’un tipus d’interès negatiu per a la facilitat de dipòsits dels bancs al BCE -amb l’objectiu d’afavorir la circulació del diner- i la realització de subhastes de finançament per un valor de 400.000 milions d’euros, que s’hauran de destinar a crèdit al sector privat i no financer (exceptuant préstec per habitatges). En aquest context, l’OCDE preveu un creixement moderat interanual del PIB (del +0,8%) l’any 2014, i un increment lleugerament superior pel 2015 (+1,1%), tot rebaixant en els dos casos la seva previsió anterior. L’economia espanyola guanya dinamisme i assoleix el segon trimestre de l’any 2014 una variació interanual del PIB del +1,2% -el millor registre dels últims sis anys- després d’encadenar quatre trimestres de creixement de l’activitat econòmica. Per components, cal destacar l’aportació positiva de la demanda interna -de 2,4 punts percentuals-, que la converteix en el principal factor dinamitzador de 1198 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 l’evolució del PIB. Aquest augment ha repercutit, però, en un creixement de les importacions superior al de les exportacions, de manera que el sector exterior realitza una aportació negativa a l’evolució del PIB. Les previsions de juliol de l’FMI indiquen que l’economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2014 i tancarà l’any amb un creixement del PIB de l’1,2%, que el 2015 milloraria fins a situar-se en un remarcable +1,6% interanual. De tota manera, malgrat el bon to de l’activitat econòmica recent, cal tenir present que la millora de la situació del mercat laboral i el restabliment del flux de crèdit cap a famílies i empreses segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que l’estancament d’algunes de les principals economies europees i el descens del nivell de preus amenacen amb debilitar la incipient recuperació. Per la seva part, l’economia catalana reforça el seu creixement en assolir una variació interanual del PIB del +1,4% el segon trimestre de 2014 -el resultat més positiu des del tercer trimestre de 2008-. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna -impulsat per la millora del consum privat i la recuperació de la formació bruta de capital en béns d’equipament (+5,9%)- com per l’evolució de la demanda externa, en la que destaquen la dinàmica favorable de les exportacions i la bona marxa del turisme. Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l’ocupació des que va començar l’any, que s’ha incrementat al segon trimestre. Taxa de creixement interanual del PIB (%) 6 (Corregit d'estacionalitat) 4 2 0 -2 -4 -6 -8 Catalunya Espanya Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades d'Idescat i l'INE. La millora recent de l’economia catalana es manifesta especialment als serveis, que en el segon trimestre assoleixen un augment interanual del VAB del 2% esperonat per l’evolució ascendent del consum privat i l’activitat turística. En particular, la xifra de negocis de les activitats terciàries de mercat es veu augmentada un 2,5% durant els primers cinc mesos del 2014, -amb un comportament especialment favorable del comerç, els transports i l’hostaleria-, mentre que les activitats de no-mercat encara pateixen les conseqüències de la debilitat de la despesa pública. Pel que fa el sector industrial assoleix també un creixement significatiu del VAB (+1,5%) gràcies a l’augment de la demanda interna, alhora que guanya competitivitat –amb una reducció rellevant dels costos laborals unitaris- i el primer semestre la seva producció es comporta força millor a Catalunya que al conjunt de la zona euro i dels països capdavanters del continent. En canvi, a la construcció continua el descens de l’activitat (-5,1%) tot i que la caiguda s’ha moderat per la suavització de l’ajust del mercat immobiliari i el sector comença a mostrar signes favorables, com és el cas l’evolució a l’alça dels preus dels habitatges per primera vegada des de 2008. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1199 L’evolució recent de l’economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d’activitat. Així, segons l’Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, el segon trimestre de 2014 la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona evoluciona favorablement -una tendència comuna a tots els sectors productius- i registra un saldo positiu (+1 punt percentual) per primer cop des de l’inici de la sèrie històrica el 2009. Així mateix, les expectatives empresarials a curt termini milloren notablement respecte a un any enrere i apunten a una moderació del descens dels preus i la facturació i una estabilització de l'ocupació. Gràfic 1. Situació de la marxa dels negocis a l’AMB (Saldos, en %) Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat En aquest context de millora de l’activitat econòmica, la internacionalització de l’economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2013 es van situar per sobre dels 45.000 milions d’euros per segon any consecutiu i de gener a juliol de 2014 assoleixen un valor superior en un 3,6% al del mateix període de 2013. D’aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d’exportacions a l’estat espanyol (amb el 19,8% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l’exterior de béns d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,9%). 1200 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 * Dades provincials. Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Cal remarcar també l’evolució de l’activitat turística, que va tancar el 2013 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (més de 7,5 i prop de 16,5 milions, respectivament) i el primer semestre de 2014 assoleix nous creixements d’aquests indicadors i la despesa amb targeta de crèdit dels turistes. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2013 la situa en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing d’International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que —juntament amb la consideració de Barcelona com a setena ciutat d’Europa amb millors perspectives de futur al European Cities and Regions of the future 2014/2015 de la revista fDi Magazine— posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda també per KPMG a l’informe Global Cities Investment Monitor 2014 com a desena àrea urbana del món en captació de projectes d’inversió estrangera el 2013. El 2014 Barcelona se situa també com la sisena urbs del món amb millor marca global de ciutat segons The Guardian Cities Global Brand Barometer i la quarta Smart City d’Europa. Després de la inflexió experimentada el 2013, els indicadors del mercat de treball de Barcelona mostren indicis de recuperació durant el present any. Efectivament, la ciutat crea ocupació neta el primer semestre de 2014 i compta amb 982.030 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre, el que suposa un increment interanual de l’1,1% i més d’11.000 llocs de treball. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes d’agost amb 102.096 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (6.510 i un 6% menys que un any enrere), mentre que -d’acord amb l’Enquesta de Població Activa- la taxa d’atur de la ciutat se situa en el 17,2% el segon trimestre de 2014 després de reduir-se en un punt en termes interanuals. La recuperació del mercat laboral també s’observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d’ocupació1 el segon trimestre de 2014 (65,9%) superior a la de Catalunya (63,0%) i molt per sobre de la mitjana estatal (56,8%). 1 Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1201 Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 850.000 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació en base a dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d’una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 anys i de 30 a 45 segueixen sent els més castigats per la crisi i absorbeixen conjuntament prop del 90% de l’atur de la ciutat. Cal destacar, però, l’elevada taxa d’atur juvenil, que el segon trimestre de 2014 se situa en el 38,1%. D’altra banda, el 17,2% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -una xifra que es segueix reduint degut a que l’impacte de la crisi ha provocat que persones d’aquest col·lectiu retornin al seu país d’origen-, alhora que els aturats de llarga durada ja suposen el 44,2% del total. En l’àmbit de l’emprenedoria, cal assenyalar que -d’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor— la Taxa d’Activitat Emprenedora de l’àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,7% el 2013. Així, després d’experimentar un lleuger augment respecte a l’any anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (4,6%), Finlàndia (5,3%) o Alemanya (5,0%), així com la mitjana espanyola (5.2%) i la de totes les Comunitats Autònomes excepte La Rioja. D’altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat -que el 2013 va assolir el valor més alt des del 2008, amb 7.067 noves empreses- segueix evolucionant positivament i experimenta un lleuger augment interanual el primer semestre de 2014, mentre la demarcació barcelonina continua assolint la ràtio d’empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles. 3. El pacte entre la política i la gestió: el pressupost executiu al centre del model El context actual de fràgil recuperació després d’una severa crisi econòmica i fiscal, juntament amb les seves conseqüències a nivell social, posa de manifest la necessitat, per part de les administracions públiques, de determinar, més que mai, de forma clara les prioritats i objectius clau a assolir i fixar les millors estratègies de gestió, per tal d’acomplir amb la finalitat de poder facilitar la sortida de la crisi i protegir a les persones més vulnerables. Això suposa, dins d’un marc financer, determinat tant pel costat dels ingressos com pel que fa al compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, prioritzar l’assignació de recursos pressupostaris cap a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i acomplir amb els objectius prioritaris definits. 2007 (III tr) 2007 (IV tr) 2008 (I tr) 2008 (II tr) 2008 (III tr) 2008 (IV tr) 2009 (I tr) 2009 (II tr) 2009 (III tr) 2009 (IV tr) 2010 (I tr) 2010 (II tr) 2010 (III tr) 2010 (IV tr) 2011 (I tr) 2011(II tr) 2011 (III tr) 2011 (IV tr) 2012 (I tr) 2012 (II tr) 2012 (III tr) 2012 (IV tr) 2013 (I tr) 2013 (II tr) 2013 (III tr) 2013 (IV tr) 2014 (I tr) 2014 (II tr) 1202 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un model de gestió que vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, a fi d’alinear a l’organització i facilitar l’execució. Aquest model, anomenat model de Pacte entre la Política i la Gestió (Pacte), en darrera instància el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania a través de la formulació de l’estratègia i de la seva execució. Els àmbits que aborda el model són els següents: • Estratègia política. Es tracta de definir l’estratègia global vinculada al programa polític, d’acord al marc econòmic i financer de l’organització. • Lideratge i comunicació. L’equip de govern inicia i lidera el canvi cultural que suposa el nou model de gestió. • Estratègia de gestió. Consisteix en definir l’estratègia de gestió d’acord amb l’estratègia política i alinear a tota l’organització. • Pressupost executiu. Com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de recursos l’estratègia i fer-ne el seguiment. El Marc Estratègic i full de ruta 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona és el document i eina on es contenen tant els diferents eixos i objectius (grups d’objectius de ciutat i objectius de ciutat) definits per l’esfera política, com aquells objectius (objectius estratègics i funcionals) i actuacions rellevants relatives a l’àmbit de la gestió que contribueixen de forma decisiva envers l’acompliment dels objectius i prioritats polítiques. D’aquesta forma, el Marc Estratègic permet explicitar l’alineació entre l’estratègia política i l’estratègia de gestió o operativa. En el model de Pacte, un dels instruments clau és el denominat Pressupost Executiu. El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l’assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l’estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l’Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l’acompliment de l’estratègia municipal, que es troba concretada en el Marc Estratègic 2012-2015 i que es resumeix a l’apartat quatre del present document. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1203 El Pressupost Executiu té les següents funcions: En el Pressupost Executiu, els nexes d’unió entre l’estratègia i el pressupost són els programes pressupostaris, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d’actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes. Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d’acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s’estructuri en terme estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l’assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Concretament, en definir-se en nivells estratègics relativament similars, es permet una vinculació o associació entre els objectius de ciutat i els objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012-2015 i els programes pressupostaris. Els documents coneguts com a memòries de programa esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s’hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a acomplir amb aquests. El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l’acompliment dels objectius d’eficiència quant a l’assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l’ús d’aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent: • Elaboració i aprovació del pressupost: les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d’assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L’estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa. • Execució del pressupost: l’execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l’acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions. 1204 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 • Liquidació del pressupost: un cop finalitzat l’exercici, s’informa dels resultats obtinguts pels programes i s’analitza el corresponent grau d’acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d’aquests. Elaboració i aprovació Procés d’elaboració del pressupost en el model de Pressupost Executiu En el marc d’una progressiva i efectiva implementació del model de Pressupost Executiu, dotar-se d’un procés d’elaboració del pressupost que reforçar el vincle entre la presa de decisions quant assignació dels recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats desitjats (estratègia) esdevé una peça cabdal. D’acord amb aquest fet, en els darrers anys s’han anat reformant alguns elements del procés d’elaboració del pressupost municipal, esdevenint el procés d’elaboració del pressupost 2015 aquell en què la major part d’aquests elements han esdevingut ja plenament operatius. Aquest renovat procés d’elaboració del pressupost comprèn els principals trets de les recomanacions tècniques que realitzen organismes internacionals (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, OCDE,..) quant a processos d’elaboració dels pressupostos públics, i, especialment, pel que fa a pressupostació per prioritats i resultats (Priority and Performance based Budgeting). Tanmateix, s’han considerat elements obtinguts de l’anàlisi de bones pràctiques en administracions públiques d’altres països per tal d’inspirar el disseny d’un renovat procés per a l’Ajuntament de Barcelona, tot tenint en compte les seves particularitats i especificitats i aprofitant les sòlides bases procedimentals ja preexistents. Tot seguit, es descriuen les principats etapes o fases del procés d’elaboració del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el model de Pressupost Executiu: La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del pressupost base d’ingressos i del pressupost base de despeses. El pressupost base d’ingressos és la projecció d’ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1205 ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits. Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d’ingressos, es realitza la previsió d’ingressos per a l’any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l’impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar. Amb la informació proporcionada per les previsions d’ingressos, l’estimació del pressupost base de despeses, l’execució del pressupost actual, els objectius d’estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l’Ajuntament de Barcelona, es realitza un marc financer a mitjà termini preliminar i es defineix el límit global de despesa per a l’exercici pel qual s’està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un límit general per a la despesa corrent i un límit general per a la despesa de capital (inversions). Posteriorment, es prenen en consideració les prioritats clau i grans resultats a acomplir en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat, tot considerant també la informació proporcionada en processos participatius2. Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes que composen l’Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d’inversió inclosos dins del Programa d’Inversions Municipals (PIM), a fi de realitzar una proposta d’assignació de recursos. L’etapa següent del procés d’elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves propostes pressupostàries, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s’articulen mitjançant els denominats paquets de decisió, els quals suposen una proposta de variació de recursos envers els imports de l’estimació del pressupost base de despeses. Cada paquet de decisió suposa una decisió quant a canvis de polítiques/serveis, existint dues grans tipologies de paquets: els de “nova iniciativa”, que comprèn propostes de nous projectes o serveis o incrementar el volum dels serveis actuals, i els de “reducció del pressupost base”, que suposen propostes de generació d’estalvis per eficiència o reducció de serveis. Cada paquet de decisió inclou informació sobre la seva descripció i necessitat (justificació), contribució als objectius del Marc Estratègic 2012-2015, indicadors per mesurar l’impacte quant a resultats que suposa el paquet i el seu impacte financer detallat per partides. Els paquets de decisió i les recomanacions d’assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les decisions que es considerin adients a fi d’alinear l’assignació de recursos pressupostaris amb les prioritats i resultats clau definits. En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixin en relació a les previsions d’ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l’obtenció d’informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses. Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s’elabora tota la documentació que haurà d’acompanyar el projecte de pressupostos. 2La implementació d’elements de participació s’està duent a terme de forma progressiva i pel projecte de pressupost 2015 s’han considerat aquelles orientacions quant a prioritats que han de guiar els pressupostos emeses per part pel grup de treball del Consell de Ciutat. 1206 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d’elaboració del pressupost, també s’han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a apart del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l’estructura, informació qualitativa i procés d’aprovació dels projectes de capital. 4. El Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015 El Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-20153 conté la visió i els objectius que Barcelona aspira a aconseguir en el mandat. La visió de l’Alcalde i l’equip de Govern és aspirar a que Barcelona sigui la ciutat de les persones. La proposta estratègica del Marc Estratègic s’orienta entorn a tres grans eixos prioritaris: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la regeneració urbana • Reactivació econòmica. Barcelona, motor del país, generadora d’ocupació, capital exportadora del sud d’Europa i model de rigor. Motor d’una economia que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil desenvolupar la creativitat, la innovació, el coneixement i l’activitat econòmica. • Atenció a les persones. Barcelona, referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. Una ciutat on les persones i les famílies poden viure-hi amb equitat, amb qualitat de vida i en un entorn segur, on els projectes educatius i culturals prenen rellevància. • Regeneració urbana. Barcelona, un model urbà sostenible i intel·ligent al servei de la gent. Barcelona Metropolitana, una estratègia econòmica i d’integració territorial i urbana sostenible. Aquests eixos es despleguen en un mapa estratègic, que anomenem Mapa de Ciutat. El mapa recull l’estratègia política, els grans objectius del mandat a assolir per l’Alcalde i l’equip de Govern. Expressa els resultats finals a aconseguir amb l’acció municipal, mitjançant 40 Objectius de Ciutat, que es presenten en 7 grans grups, des de tres perspectives: • Beneficiaris: En aquesta perspectiva es situen els objectius en termes d’impacte sobre els diferents grups de beneficiaris de les polítiques municipals. 3 El 5 d’Octubre de 2012 el Plenari va aprovar el Marc estratègic i full de ruta 2012-2015. Programa d’Actuacions Municipals NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1207 • Estructura: Recull els objectius del Mapa de Ciutat relacionats amb els equipaments, entorn urbà, comunicacions i altres infraestructures, necessàries per satisfer els compromisos assumits de cara als diferents grups de beneficiaris. • Recursos: En aquesta perspectiva apareixen els objectius relacionats amb pressupost, els recursos humans, els recursos tecnològics i altres més intangibles (com el coneixement) o la col·laboració amb altres administracions, amb els quals compta l’Ajuntament per realitzar la seva activitat. Els 7 grups d’objectius del Mapa de Ciutat són els següents: 2.Entitats, 1. Persones associacions i agents 3. Agents econòmics i i famílies esportius, socials i centres de culturals coneixement “La ciutat preferida per viure amb seguretat, “L’Ajuntament que “Economia que genera equitat i qualitat de coopera i participa amb el oportunitats per a vida“ teixit social” tothom” 4. Hàbitat urbà “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” 7. El coneixement, la 5. El pressupost 6. Govern, directius tecnologia, la i recursos humans innovació i la col·laboració “D’una cultura de la “Institució competitiva, despesa a una cultura motivada, amb orgull de “Barcelona, innovació del cost i priorització de pertinença i orientada a oberta en gestió pública” resultats” la ciutadania” Per cada objectiu de ciutat, cada gerència sectorial assenyala les prioritats per al mandat fent un exercici de priorització i de selecció dels objectius rellevants en funció de la situació de partida i de les problemàtiques o qüestions a resoldre. A cada objectiu de ciutat hi poden contribuir diferents gerències. Els objectius estratègics representen un major nivell de concreció a partir dels objectius de ciutat . A continuació es relacionen els 40 objectius de ciutat, pels 7 grups d’objectius, i relacionats amb les perspectives que s’han esmentat. Beneficiaris Grup 1. Persones i famílies Objectiu de ciutat / descripció 1.1. Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis Assegurar uns serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis d’acord a les necessitats específiques dels destinataris. 1.2. Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència Recursos Estructura Beneficiaris 1208 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Vetllar especialment per al benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència 1.3. Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància Fomentar mesures de promoció, prevenció i atenció de la família i la infància; i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 1.4. Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit L’educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic, i també com aposta de futur 1.5. Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable Fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de forma transversal a totes les polítiques de la ciutat 1.6. Potenciar la funció social de l’esport Potenciar l’esport, el seu vessant educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i per a la cohesió. 1.7. Garantir la seguretat de les persones Assegurar la tranquil·litat de les persones en l’espai públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica. 1.8. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. Propiciar l’existència d’una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat. 1.9. Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a la ciutat de Barcelona. 1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom. . En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d’ocupació estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasis en aspectes de formació com a factor clau d’accés al món laboral. 1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i . donar-hi resposta efectiva. Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament Grup 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals Objectiu de ciutat / descripció 2.1. Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. Apropar a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament 2.2. Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials. Establir una nova manera de relacionar-se entre l’Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, recolzament mutu, i el principi de subsidiarietat 2.3. Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans. Potenciar les associacions per tal que siguin fortes i representatives Grup 3. Agents econòmics i centres de coneixement NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1209 Objectiu de ciutat/ descripció 3.1. Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d’Europa Impulsar la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d’activitat econòmica per tal de fer-la un node d’activitat lligada a la logística i a l’accés als mercats del sud d’Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l’Amèrica Llatina 3.2. Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat. Des del sector sanitari i biomèdic, d’atenció social o el sector de les TIC, als sectors d’economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme 3.3. Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat. Cal desenvolupar polítiques efectives d’atracció de capital, tant amb la finalitat de captar capital financer per invertir en projectes d’empreses i emprenedors locals com la voluntat d’atraure la instal·lació d’empreses estrangeres a la ciutat 3.4. Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina. Barcelona gaudeix ja d’un privilegiat reconeixement a nivell internacional. Es tracta ara de posar en valor aquest posicionament i treure-li més retorn en termes econòmics: més esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a Barcelona, més exportacions de les empreses locals, etc 3.5. Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l’emprenedoria. Es tracta de crear un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses mitjançant polítiques de recolzament a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a oficines i locals, ajuts i suport financer etc. 3.6. Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica (“Business Friendly”). En relació a les empreses, l’objectiu és que l’Administració sigui un factor de competitivitat i en ningun cas un element “desactivador”. Per tant, és fonamental que des de l’Ajuntament s’agilitzin els processos i s’eliminin traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses 3.7. Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent. Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són accents d’un mateix objectiu: el coneixement. Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com a un dels motors de progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració entre institucions i entitats de ciutat i amb visió metropolitana Estructura Grup 4. Hàbitat urbà Objectiu de ciutat/ descripció 4.1. Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d’estructuració de la ciutat. 4.2. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres 4.3. Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible. 4.4. Liderar la reinformació de l’espai públic: les Smart Cities com impulsores d’una nova 1210 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 economia del serveis urbans. Emprar les TIC per a dotar a la ciutat de plataformes tecnològiques d’alt valor afegit per a Barcelona 4.5. Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació,...) per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat 4.6. Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. Treballar en aconseguir autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, prioritzant les accions que ens permetin gaudir de més qualitat de vida i continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant els principis de l’estalvi, l’eficàcia i l’eficiència per convertir-nos en un referent d’excel·lència a nivell mundial. 4.7. Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l’econòmica i la social en els barris. 4.8. Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat d’equilibri entre els diferents mitjans de transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant. 4.9. Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els districtes disposin d’algun element emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que actuïn com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc. 4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i . desenvolupar espais d’oportunitat. Consolidar noves zones d’activitat econòmica a la ciutat i impulsar l’àrea metropolitana a través de les grans infraestructures Recursos Grup 5. El Pressupost Objectiu de ciutat / descripció 5.1. Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat. Es tracta d’implantar una nova forma d’elaborar el pressupost municipal que consisteix en definir prèviament els objectius de Ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons les prioritats definides. El seguiment continu dels objectius juntament amb l’execució pressupostària permetran avaluar el grau d’assoliment dels resultats desitjats. 5.2. Garantir la capacitat d’inversió En un entorn d’extrema dificultat per accedir a l’endeutament , és crític dissenyar mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per finançar inversions 5.3. Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. Impulsar mesures de revisió i optimització de l’estructura, processos i serveis de l’Ajuntament, per tal d’incrementar l’eficiència i alliberar recursos. 5.4. Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa. Aplicar rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no respongui a objectius i resultats concrets. Grup 6. Govern, Directius i Recursos Humans Objectiu de ciutat / descripció NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1211 6.1. Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública El govern municipal ha de donar visibilitat sobre allò que es fa i com s’està aconseguint, i fer de l’ètica i l’honestedat el principi bàsic de la gestió política. 6.2. Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís. Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de l’organització, i cercar l’eficiència dels recursos humans amb la millora continuada de les competències i l’avaluació dels rendiments 6.3. Garantir la productivitat i l’alineament en tots els nivells de l’organització. Assegurar que el conjunt de l’organització treballa orientada envers una direcció i objectius clarament definits, i ho fa de forma productiva i coordinada Grup 7. El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració Objectiu de ciutat / descripció 7.1. Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats. Realitzar actuacions proactives orientades a establir acords amb altres administracions, i vetllar per el seu compliment. 7.2. Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç. Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder donar un millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paper. 5. Marc financer 2014-2017 El Marc Financer de l’Ajuntament de Barcelona 2014-2017 està orientat a l’obtenció d’uns resultats que permetin garantir la solvència i la liquiditat de la institució. Aquests resultats són l’instrument que ha de permetre la consecució dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta del govern municipal. El projecte de pressupost de l’any 2015 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF). La seva aprovació respon a un mandat constitucional arran de la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola i que introdueix una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter estructural i limita el deute públic al valor de referència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El preàmbul de la LOEPSF estableix tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l’administració pública; enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Amb la consecució d’aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d’ocupació. La seva entrada en vigor introdueix canvis substancials a l’hora de presentar els pressupostos dels ens locals. A banda de la necessitat del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’ha introduït la obligació del compliment de regles fiscals, de l’objectiu d’endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini. 1212 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 5.1. Objectius d’Estabilitat Pressupostària D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l’Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d’incloure, entre d’altres aspectes, la taxa de referència de l’economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l’elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als esmentats objectius. Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s’han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals: 2015 2016 2017 Objectiu d’Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-95, 0,0 0,0 0,0 en % PIB Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*) 3,9 3,8 3,6 Regla de despesa, en % 1,3 1,5 1,7 (*) Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats. Els “Objectius d’Estabilitat Pressupostària i deute públic 2015-2017” han estat informats favorablement per la Comissió Nacional d’Administració Local, en sessió de data 25 de juny de 2014. L’objectiu d’Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l’Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 5. 2. Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l’àmbit d’Administració Publica de l’Ajuntament de Barcelona per a 2015 L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus pressupostos. El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-95) per a 2015 és de 2.487,4 milions d’euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos permet donar compliment als objectius establerts d’estabilitat pressupostària i endeutament. L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs: (dades en milions d’euros) 2015 Ingressos no financers 2.485,4 Objectiu de dèficit 0 Ajustos SEC-95 2,0 Sostre despesa no financera 2.487,4 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1213 Detall d’ajustaments SEC-95 a) Ingressos: Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d’acord amb els criteris SEC-95, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament. En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d’haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d’una transferència que l’entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o reconegut la obligació (a la liquidació), l’entitat que ha de percebre la mateixa haurà d’ajustar minorant la seva capacitat per l’import d’aquesta transferència. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l’aplicació d’aquest ajust a les transferències de la participació de tributs de l’Estat es tradueix en l’aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendent de pagament en transferències de finançament. En relació a la participació en els tributs de l’Estat, s’ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l’Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. L’ajust estimat és de Aquest ajust és de 15,6 milions d’euros i es correspon a l’anualitat corresponent a l’exercici 2015 de retorn de l’import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L’esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s’estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats. Addicionalment, s’ha practicat un ajust negatiu de 10,4 milions d’euros, corresponent a l’import pendent de retornar a 31/12/2015 com a resultat de la liquidació definitiva de del Fons Complementari de Finançament de l’exercici 2013. L’import de la liquidació negativa corresponent a l’Ajuntament de Barcelona comunicat pel MHAP ha estat de 51,4 milions d’euros. D’acord amb l’article 72 del projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2015, aquest import s’ha de retornar en un màxim de 3 anys, aplicant devolucions trimestrals d’un màxim del 25% de les bestretes mensuals a compte. D’acord amb els càlculs efectuats, l’any 2015 es preveu retornar 41,5 milions d’euros per aquest concepte. a) Despeses: No s’ha realitzat cap previsió d’ajust per despeses financeres, ja que s’estima que l’import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada. S’ha efectuat un ajust positiu de 4,6 milions d’euros corresponent a l’anualitat 2015 de compres d’inversió amb preu ajornat efectuades l’any 2013, i que han comportat un ajust negatiu en la previsió de liquidació d’aquell any. S’ha efectuat un ajust negatiu de 7,8 milions d’euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 “Actius financers” Les ampliacions de capital que s’han considerat són els compromisos vigents que pel 2015 té l’Ajuntament de Barcelona per l’adquisició d’accions de Fira-2000. Aquest ajust és d’aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s’assimilen a una transferència de capital. Càlcul de la regla de despesa L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. D’acord amb l’esmentat article, s’entén per despesa computable els usos financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d’altres administracions 1214 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament. Per al seu càlcul, s’ha seguit la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del articulo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales” editada per la IGAE. La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s’inclouen a l’article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat. Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l’import de despesa computable de l’exercici precedent. D’acord amb l’esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar- ne, d’una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s’ha pres com a referència l’estimació de la liquidació de l’exercici 2014 a 30 de juny. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d’ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant. La despesa computable consolidada de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 no pot superar en més de l’1,3% la despesa computable de l’any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l’alça o a la baixa, en el cas d’aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent. El càlcul de la despesa computable de l’exercici 2015 és la següent: (dades en milions d’euros) EL-2014 Projecte 2015 Usos no financers SEC 95 (Excloent interessos) 3.044,3 2.893,8 Eliminació transferències internes -492,4 -498,3 Despeses finançades amb fons finalistes -156,9 -142,0 Unió Europea -6,6 -3,0 Estat -1,8 -0,3 Comunitat Autònoma -80,1 -66,5 Diputacions -9,5 -14,6 Altres Administracions Públiques -58,9 -57,6 Despesa Computable (a) 2.395,0 2.253,6 Ajust disminució despesa computable inversions financerament sostenibles (DA6 LO 9/2013) -199,4 - Despesa Computable (a’) 2.195,6 2.253,6 Aplicació regla despesa per 2015 (Δ 1,3%) (1) 28,5 Increments permanents recaptació (2) 30,7 Límit màxim despesa computable per 2015 (=) a’ + 1 + 2 2.254,9 Validació compliment "Regla despesa" (EL, Estimació de liquidació) Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2015 aprovada del 1,3%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l’exercici 2015 aplicable a l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona és de 2.254,9 milions d’euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2015, de 2.253,6 milions d’euros, dóna compliment a aquest límit. Per obtenir els usos no financers en termes SEC-95 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d’acord amb la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto” han estat els següents: NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1215 (dades en milions d’euros) EL-2014 Projecte 2015 Vendes de terrenys i altres inversions reals -61,0 -0,5 Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament 0,0 0,0 Execució d'avals 0,0 0,0 Aportacions de capital 9,8 7,8 Assumpció i cancel·lació de deutes 0,0 0,0 Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,0 0,0 Pagaments a socis privats en el marc APP 0,0 0,0 Adquisicions amb pagament ajornat -8,3 -4,6 Arrendaments financers 0,0 0,0 Préstecs 0,0 0,0 Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012 0,0 0,0 Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP 0,0 0,0 Ajustament per grau d'execució 0,0 -45,3 Altres 0,0 0,0 Total -59,5 -42,6 En el projecte de pressupost 2015 les despeses no financeres totals consolidades de l’àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) són de 2.476,5 milions d’euros, donant compliment al sostre de despesa no financera i alhora al límit de la regla de despesa. 5.3. Marc Financer 2014-2017. Marc pressupostari a mig termini Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs. Perímetre de consolidació El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. Objectius financers L'objectiu estratègic del govern municipal és fer de Barcelona la ciutat de les persones, incidint en tres eixos fonamentals: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la regeneració urbana. La consecució d’aquests objectius s’ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2015-2017 i el compromís del govern municipal de preservar la solvència i liquiditat de la institució com a garantia per l’assoliment dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta. 1216 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents: a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF. b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que permeti el finançament de les inversions previstes. c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents. Escenari macroeconòmic El “programa de estabilidad del Reino de España” 2014-2017 de 30 d’abril de 2014 inclou el darrer escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són: Variació, % 2015 2016 2017 PIB real 1,8% 2,3% 3,0% PIB nominal 2,6% 3,4% 4,5% Deflactor del PIB 0,8% 1,2% 1,5% Tenint en compte l’estructura dels ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l’Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha adoptat aquest escenari per l’estimació de l’evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l’IPC pel període 2016-2017. Escenari pressupostari 2014-2017 SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d’acord amb la LOEPSF) (milers d’euros) 2014 2015 2016 2017 Estimació Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.634.873 2.456.620 2.562.444 2.601.364 (-) Despeses corrents (*) 2.000.179 2.088.885 2.156.001 2.197.892 (=) Estalvi brut 634.694 367.736 406.443 403.472 % Estalvi brut s/ Ingressos corrents 24,1% 15,0% 15,9% 15,5% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 47.228 34.069 24.462 24.462 (-) Despeses de capital 662.984 387.567 391.949 397.425 (=) Superàvit (dèficit) de capital (615.756) (353.498) (367.487) (372.963) Ingressos no financers totals 2.682.101 2.490.689 2.586.906 2.625.826 Despeses no financeres totals 2.663.163 2.476.452 2.547.950 2.595.317 CNF [Capacitat (Necessitat) de (=) Finançament] 18.938 14.237 38.957 30.509 % CNF s/ Ingressos no financers 0,7% 0,6% 1,5% 1,2% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers (1) 7.610 171.421 171.550 167.900 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1217 (+) Despeses financeres (1) 137.376 175.805 184.534 182.800 (+) Operacions financeres netes (129.766) (4.384) (12.984) (14.900) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual (110.828) 9.853 25.973 15.609 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2) 971.680 974.046 972.662 972.662 % Deute s/ Ingressos corrents 36,9% 39,6% 38,0% 37,4% (*) Inclou el Fons de Contingència (1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals. (2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF Previsió d’ingressos i despeses (2014-2017) L’exercici 2014 correspon a l’estimació de liquidació amb les dades tancades a 30 de juny. Les dades corresponents a l’exercici 2015 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Partint del projecte de pressupost per l’exercici 2015, els ingressos i despeses dels anys 2016 i 2017 s’han projectat sobre la base de les hipòtesis següents: Ingressos a) Impostos locals: En el cas de l’Impost sobre béns immobles s’estima una variació de 2% tant al 2016 com al 2017. Aquests increments es deriven dels efectes dels topalls fixats per amortir l’impacte de la revisió dels valors cadastrals de 2001, i que segueixen aplicant d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents sobre la revisió automàtica de coeficients arran de la modificació de la Llei 16/2012. No es contempla en les previsions cap variació de tipus ni la modificació del coeficient d’actualització del valor cadastral en relació als valors estimats per 2015. Pel que fa a la resta d’impostos locals, s’estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període. b) Participació en els ingressos de l’Estat: Pel període 2016-2017 s’estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l’Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) creixerà al mateix ritme que el PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l’efecte, per a cada exercici, de la devolució d’una anualitat resultant de dividir l’import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d’euros anuals). Per l’exercici 2016, addicionalment, els ingressos estimats preveuen l’efecte de l’import pendent de retornar a 1/1/2016 corresponent a la liquidació negativa de l’exercici 2013 del FCF (10,4 milions d’euros). S’estima que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat del l’exercici 2014 tindrà efecte neutre en els pressupostos del l’exercici 2016 i que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat del l’exercici 2015 resultarà negativa en 30 milions d’euros i impactarà íntegrament en el pressupost de l’any 2017. 1218 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 c) Taxes i altres ingressos: S’estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2016-2017. d) Ingressos patrimonials: S’estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l’IPC previst pel període 2016-2017. e) Altres transferències: S’estima pel període 2016-2017 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l’exercici 2015. f) Ingressos de capital: Quant als ingressos de capital, s’estima uns ingressos constants de 24 milions d’euros anuals que provindran de la gestió d’actius (per venda de solars, edificis, aparcaments i sobrants de la via pública) i de transferències de capital per finançar inversions. Despeses L’estimació de les despeses corrents pel període 2016-2017 s’han estimat aplicant a partir de 2015 la restricció de l’obtenció d’un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents, en línia amb els objectius financers establerts. Sota aquesta premissa, i partint de l’estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l’exercici 2015, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s’ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal es mantinguin estables al llarg del període 2016-2017, conseqüència de la no reposició per jubilacions i baixes, que compensaria possibles augments per lliscaments de categories o actualitzacions de salaris; b) les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 4% tant al 2016 com al 2017. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d’endeutament previst a final de l’exercici 2016 i 2017, la variació d’un punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 9,7 milions d’euros; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, transferències corrents i Fons de Contingència s’estima que aquests epígrafs augmentin a l’entorn del 2,1%al 2016 i al 2017 en concordança amb l’evolució dels ingressos corrents. L’estimació de les despeses de capital del període 2016-2017 són el resultat dels estalvis bruts que s’estima generar al llarg del període, més l’estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l’endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l’objectiu d’un estalvi brut del 15%. Un increment de l’1% en l’objectiu d’estalvi brut representaria una major disponibilitat de 25 milions d’euros per inversió. Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d’endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d’adquisició d’actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 19,4 milions d’euros al 2016 i 14,9 milions d’euros al 2017. Previsió de l’endeutament (2014-2017) A la taula següent es desglossa l’endeutament consolidat de l’Àmbit d’Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l’Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, que presten serveis que es financen majoritàriament amb transferències corrents de l’Ajuntament. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1219 Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milions d’euros) (dades en milers d’euros) 2014 2015 2016 2017 Estimació Previsió Previsió Previsió Ajuntament de Barcelona 971.680 974.046 972.662 972.662 Ens dependents 0 0 0 0 Endeutament financer (a 31/12) (PDE) 971.680 974.046 972.662 972.662 Compliment dels objectius de deute públic L’objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 3,9% del PIB pel 2015, el 3,8% pel 2016 i en 3,6% per l’any 2017. No obstant, els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats. (dades en milers d’euros) 2014 2015 2016 2017 Estimació Previsió Previsió Previsió Endeutament financer (a 31/12) (PDE) 971.680 974.046 972.662 972.662 Imports pendents de devolució per liquidacions negatives PIE’s 2008 i 2009 265.352 249.743 234.134 218.525 Import pendent devolució per liquidació negativa PIE 2013 0 10.364 0 0 Deute (als efectes TRLRHL) 1.237.032 1.223.789 1.206.796 1.190.837 % Deute s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) 46,2% 49,9% 47,6% 46,1% Avals financers 218 164 109 55 % Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL) 46,2% 49,9% 47,6% 46,1% 6. El pressupost de l'Ajuntament En aquest apartat s’exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015, així com la seva comparativa amb l’exercici anterior, la qual es basarà tant envers les previsions inicials com pel que fa a l’estimació de liquidació del pressupost 2014. La memòria explicativa d’aquest projecte de pressupost 2015 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d’on procedeixen els recursos de què disposa l’Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d’una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d’una banda, i perquè poden amagar l’esforç de gestió i de millora d’eficiència que fan que l’import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d’una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l’acció de govern i els diners que s’hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d’imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l’obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s’hi ha assignat. Les grans prioritats estratègiques en les què s’ha concretat el projecte de pressupost 2015 són les següents: 1220 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 • Unes finances equilibrades i sostenibles • Priorització estratègica dels recursos, la qual es concreta en les següents grans prioritats: − Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables − Reactivació econòmica i creació d’ocupació − Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent. − Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar. Per tal de donar compliment a aquestes prioritats, l’important increment de despeses corrents (5,0% en relació al pressupost inicial 2014 (96,3 milions d’euros d’increment) i 5,1% pel que fa a l’estimació de liquidació 2014 (95,6 milions d’euros d’increment)) registrat per part del projecte de pressupostos 2015 s’ha orientat cap a l’increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables, l’expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica, proporcionar una major dotació per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis urbans i de l’espai públic i incrementar la dotació a càrrec de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforçar la promoció cultural. Això s’ha traslladat, considerant allò més destacat, en els següents increments de despesa corrent en relació al pressupost inicial 2014: • 10,7 milions d’euros (4,6%) en serveis socials i promoció social (concentrat en serveis socials bàsics, atenció a la gent gran i atenció a les persones en situació de pobresa i risc d’exclusió) • 7,6 milions d’euros en promoció de l’habitatge social (148,1%), comprenent mesures d’ajuts al pagament de lloguer per persones en risc de vulnerabilitat i l’ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars, posant a disposició habitatges per a lloguer social • 10,1 milions d’euros (10,6%) a càrrec de recursos propis per a educació (en beques menjador, manteniment dels serveis, escoles bressol i serveis de promoció educativa) • 27,5 milions d’euros (51,7%) en promoció econòmica i ocupació (gairebé en la seva totalitat en el programa de suport a l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació (on s’hi comprenen destacades mesures com el “pla de rescat social” (amb mesures de foment de l’ocupació (formació per a aturats de llarga durada i ajuts com a combatre l’atur en els joves) i de naturalesa social cap a les persones més vulnerables) i els “bons compromís” (foment de la contractació de persones majors de 40 anys i que ja porten més d’un any a l’atur i de persones en situació d’atur amb risc d’exclusió social)) • 32,5 milions d’euros (32,2%) en la política de transport públic (pel sosteniment del sistema de transport metropolità, la rebaixa del preu en determinats títols de transport, l’actualització de llindars en l’accés de la targeta rosa (a fi d’incrementar els beneficiaris) i incrementar els serveis de la xarxa de bus) Convé remarcar com a novetat dins de la progressiva implementació d’elements de participació en els pressupostos municipals, el grup de treball, en allò referent a l’àmbit pressupostari del Consell de Ciutat (el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona) va facilitar les seves recomanacions quant a eixos i elements prioritaris que havien de guiar la concreció del projecte de pressupostos 2015. Les diverses entitats participants van fer un treball d'anàlisi i reflexió de quines havien de ser les principals línies pressupostàries de l'Ajuntament. La major part d’aquestes recomanacions van ser internalitzades i van permetre donar suport a la concreció de les prioritats estratègiques del pressupost 2015. Gran part d’aquestes recomanacions tenen reflex directe i concret en les dotacions pressupostàries del projecte de pressupostos 2015, com per exemple els casos que es mencionen a continuació: garantir les beques menjador, continuar incrementant el pressupost en serveis socials, invertir en polítiques comunitàries, la sostenibilitat del transport públic i la rebaixa del preu en títols de transport, ampliar els serveis de la xarxa de bus, impulsar l’habitatge social, invertir en els vehicles elèctrics, invertir en equipaments i espai públic, continuar amb el desplegament de NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1221 les noves xarxes de bus, l’increment de programes educatius i incrementar el pressupost de Barcelona Activa per a foment de l’ocupació, especialment en els àmbits de persones més vulnerables. Pel que fa a les grans xifres del pressupost, dir que el pressupost total de l’Ajuntament per al 2015 ascendeix a 2.550,6 milions d’euros, pel costat de la despesa un 2,8% major que les estimacions de liquidació 2014 (excloent l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments) i un 0,9% menor que les despeses inicials del pressupost 2014. Cal dir que aquesta comparativa global es veu afectada per la dinàmica de les operacions financeres (compra i venda d’actius financers i concertació i amortització d’endeutament), essent recomanable posar l’èmfasi en els ingressos i despeses relacionades amb les operacions no financeres (que comprenen les operacions corrents i de capital (inversió)). El volum previst d’ingressos no financers és de 2.384,0 milions d’euros, dels quals 2.354,4 corresponen a ingressos corrents i 29,6 són ingressos de capital. En relació amb les previsions inicials del pressupost 2014, els ingressos augmenten en un 1,8% en les operacions corrents i en un 26,1% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2015 amb l’estimació de liquidació del 2014 (exclòs l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments), es pot observar com els ingressos corrents s’incrementen en un 1,5% i els de capital minoren el seu volum en un 32,2%. En relació a les despeses no financeres, s’assoleix un volum de 2.370,0 milions d’euros, un 1,9% superior als crèdits inicials del pressupost 2014 i un 1,5% superior a l’estimació de liquidació de despeses 2014 (exclòs l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments). Les despeses corrents s’estimen en 1.996,1 milions d’euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 5,1% en relació al pressupost inicial 2014 i d’un 5,0% pel que fa a l’estimació de liquidació del pressupost 2014. Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 373,9 milions d’euros, un 12,3% inferior a la dotació inicial del 2014 i un 13,9% menor a l’estimació de liquidació 2014. Aquest important volum d’inversió, el qual permet donar compliment al Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015, ha estat possible gràcies a la realització d’un estalvi (ingressos menys despeses) per operacions corrents de 358,3 milions d’euros, finançant-se les inversions de forma molt majoritària a càrrec dels recursos propis de l’Ajuntament. El compte financer de l’Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2015 l’obtenció d’un superàvit (capacitat de finançament) de 16,1 milions d’euros, equivalent a un 0,7% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d’endeutament es xifra amb un valor de 974,0 milions d’euros, import que equival al 41,3% dels ingressos corrents de l’Ajuntament en termes SEC. Compte financer de l’Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC. 2013 2014 2015 Imports en milions d'euros Liquidat Estimació Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.357,3 2.529,5 2.359,7 (-) Despeses corrents (*) 1.889,8 1.900,6 1.996,1 (=) Estalvi brut 467,5 629,0 363,5 % Estalvi brut s/Ingressos corrents 19,8% 24,9% 15,4% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 27,7 43,6 29,6 (-) Despeses de capital 355,9 653,3 377,1 (=) Superàvit (dèficit) de capital -328,2 -609,7 -347,5 Ingressos no financers totals 2.384,9 2.573,2 2.389,3 1222 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses no financeres totals 2.245,7 2.553,9 2.373,2 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] 139,3 19,3 16,1 % CNF s/ Ingressos no financers 5,8% 0,7% 0,7% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers 52,2 6,4 166,6 (+) Despeses financeres 105,0 136,6 172,8 (+) Operacions financeres netes -52,8 -130,1 -6,2 (=) Excedent (dèficit) de finançament anual 86,5 -110,8 9,9 Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000) 23,5 -87,3 -77,5 ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 1.101,4 971,7 974,0 % Deute s/ Ingressos corrents 46,7% 38,4% 41,3% (*) Inclou Fons de contingència 6.1. Assignació de recursos a objectius: el mapa de ciutat en xifres Els criteris de priorització quant a l’assignació de recursos pressupostaris a l’Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Marc Estratègic 2012-2015, on s’hi concreten la visió i els diferents objectius a acomplir. En el model de Pressupost Executiu es reforça el lligam entre les decisions d’assignació de recursos pressupostaris i l’estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l’acompliment de les prioritats i objectius definits. En el mapa estratègic (també anomenat “mapa de ciutat”) que es mostra tot seguit es pot observar com s’assignen els 1.996,1 milions d’euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2015 en els grans objectius de ciutat (anomenats grups d’objectius de ciutat). NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1223 La perspectiva de beneficiaris (persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement) és la perspectiva on s’hi destinen la major part dels recursos (el 44,9%). Aquí trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l’ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 39,7% (791,6 milions d’euros) de la despesa corrent total. En el grup d’objectius d’entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), assolint un import de 27,5 milions d’euros (1,4% del total). Tanmateix, aquest grup d’objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d’aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d’acció i promoció social que estan en l’objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d’objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 78,1 milions d’euros (3,9% del total) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l’empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l’exterior, ja sigui amb fires o congressos o amb grans esdeveniments. La perspectiva d’estructura representa el 36,8% (733,7 milions d’euros) de la despesa corrent i compren aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l’urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d’aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge. A la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l’administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d’edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l’administració general d’aquells serveis de suport (direcció i administració general, recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents és del 18,3% i en termes absoluts ascendeix a 365,2 milions d’euros (cal tenir en compte que les transferències a l’Àrea Metropolitana de Barcelona sumen uns 89,1 milions d’euros i la càrrega del deute (interessos principalment) uns 34,7 milions d’euros. Les despeses de capital compreses en el projecte de pressupost 2015 es troben també explicades estratègicament mitjançant el mapa de ciutat. Degut a la naturalesa d’aquestes despeses, una part important de la inversió correspon a la perspectiva d’estructura de la ciutat (196,8 milions d’euros, el 52,6% del total) i inclou aquells projectes relacionats amb l’habitatge, l’urbanisme i la il·luminació. En la perspectiva de persones (122,8 milions d’euros (32,9% del total)) hi trobem els projectes d’equipaments culturals, educatius, socials, de mercats, etc. que permeten que es puguin oferir els serveis finalistes a persones i famílies, entitats i agents econòmics. Finalment, en la perspectiva de recursos, amb 54,3 milions d’euros (14,5% del total), hi ha la inversió en equipaments administratius, en tecnologies de la informació i comunicació, així com aquelles inversions que no es poden assignar encara a un objectiu concret (reserves). 1224 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 En el següent gràfic es recull una visió del mapa de ciutat amb tota la despesa no financera (despesa corrent i d’inversió). 6.2. Previsió d’ingressos de l’Ajuntament Els ingressos pressupostats per al 2015 sumen un import de 2.550,6 milions d’euros, 2.354,4 milions d’ingressos corrents (92,3%), 29,6 milions d’ingressos de capital (1,2%) i 166,6 milions d’ingressos financers (6,5%). NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1225 Imports en milions d'euros Pressupost Estimació Pressupost Variació Variació inicial 2014 Liquidació inicial 2015 % PI2015 / % PI2015 / 2014 PI2014 EL2014 1 Impostos directes 879,5 915,2 943,8 7,3% 3,1% 2 Impostos indirectes 49,2 46,5 55,7 13,4% 19,8% 3 Taxes i altres ingressos 269,3 253,3 260,1 -3,4% 2,7% 4 Transferències corrents 1.084,2 1.069,3 1.052,7 -2,9% -1,6% 5 Ingressos patrimonials 31,1 34,9 42,1 35,4% 20,8% Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.313,2 2.319,2 2.354,4 1,8% 1,5% 6 Venda d'inversions reals 7,5 15,3 0,5 -93,4% -96,7% 7 Transferències de capital 16,0 28,3 29,1 82,4% 2,8% Operacions de capital (cap. 6 i 7) 23,5 43,6 29,6 26,1% -32,2% Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.336,7 2.362,9 2.384,0 2,0% 0,9% 8 Actius financers 106,5 5,0 5,0 -95,3% 0,0% 9 Passius financers 130,8 1,4 161,6 23,5% 11165,7% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 237,3 6,4 166,6 -29,8% 2488,6% Total Ingressos (cap. 1 a 9) 2.574,0 2.369,3 2.550,6 -0,9% 7,7% S’exclou de l’estimació de liquidació 2014 l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments. Ingressos corrents Quant a l’estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.052,7 milions d’euros representa un 45% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d’impostos directes amb 943,8 milions d’euros i un 40% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen el 2% i els impostos indirectes el 2%. Ingressos patrimonials 42,1M€ (2%) Impostos directes 943,8M€ Transferències (40%) corrents 1.052,7M€ (45%) Taxes i altres ingressos 260,1M€ (11%) Impostos indirectes 55,7M€ (2%) Impostos, taxes i altres ingressos de capítol 3 Les previsions d’ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos (ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3) s’han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC (Sistema Europeu de Comptes). Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l’exercici, ja corresponguin a l’exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d’aquests ingressos ascendeix a 1.259,6 milions d’euros, que representen una variació del 3,7% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2014. Impostos locals La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 909,3 milions d’euros (+2,8% respecte de l’estimació de liquidació 2014). L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 623,4 milions d’euros, dels quals 615,3 milions d’euros corresponen a l’IBI-urbana i 8,1 a l’IBI dels béns de 1226 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 característiques especials (BICE). L’import d’IBI-urbana suposa un increment del 3,8% respecte de l’avenç de recaptació de 2014. Pel càlcul de l’import 2015 s’ha tingut en compte l’actualització dels valors cadastrals per coeficients prevista en la Llei de PGE 2015, i també que es mantenen els mateixos topalls d’increment màxim de la quota líquida. En la resta d’impostos, no hi ha canvis normatius substancials, tot i que els imports previstos presenten increments, que en el cas de la “Plusvàlua” (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana) i de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), obeeixin a la hipòtesi de que el mercat immobiliari segueixi donant signes de reactivació com en l’any 2014. Quant a l’estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l’IBI, amb un pes del 68,6% respecte el total, seguit de la “plusvàlua” (import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 120,8 milions d’euros i un pes del 13,3% i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) amb 89,7 milions d’euros i un pes del 9,9%. Taxes i altres ingressos de capítol 3 Els ingressos per capítol 3 s’estimen en 260,1 milions d’euros, el que suposa un 2,7% més en relació a l’estimació de liquidació de 2014 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l’estimació de liquidació de 2014. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l’estimació de liquidació 2014 SEC i la previsió inicial 2015 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement dels ingressos per taxes per utilització privativa o aprofitament especial per a empreses explotadores de subministres; ii) un increment de la taxa per compensació de Telefónica de España, SA; i iii) un increment dels ingressos per interessos de demora. Participació en els tributs de l’Estat (PTE) La previsió d’ingressos per la Participació en els tributs de l’Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2015 inclou l’estimació dels lliuraments a compte bruts de l’exercici, les minoracions per les devolucions de l’anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), i la previsió de liquidació definitiva (negativa) de la PTE de l’exercici 2013. La Participació en els tributs de l’Estat pel 2015 s’incrementa en un 0,9% en relació a l’estimació de liquidació de l’exercici 2014 (-1,2% en relació al pressupost inicial 2014). Aquesta variació, d’acord amb l’esmentada informació inclou, d’una banda, els lliuraments a compte nets de l’exercici i de l’altra, una estimació de liquidació negativa de la PTE de l’exercici 2013 de 51,4 milions d’euros. L’import total estimat és de 1.030,3 milions d’euros. Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE La resta d’ingressos per transferències corrents, exceptuant els ingressos per transferències corrents de la PTE, ascendeixen a 112,6 milions d’euros, un 10,4% menys que allò estimat a la liquidació per 2014. La previsió s’han realitzat considerant les previsions de liquidació de l’exercici 2014, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes. Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d’atenció primària, i de l’AMB per al tractament de residus. Ingressos patrimonials La previsió d’ingressos patrimonials per al 2015 s’ha xifrat en 42,1 milions d’euros, un 20,8% superiors a l’estimació de liquidació 2014 (excloent l’impacte de l’operació de concessió d’aparcaments). L’estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s’ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s’estima en 38,4 milions d’euros. L’estimació dels ingressos NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1227 patrimonials de naturalesa financera s’ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l’exercici. Ingressos de capital L’import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d’actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 0,5 milions d’euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l’habitatge. La previsió per transferències de capital rebudes d’altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb la Generalitat (Centre Cultural del Disseny), l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb la Diputació de Barcelona, i dels fons europeus FEDER per uns imports ja justificats amb la despesa realitzada. L’import total previst pel capítol 7 és de 29,1 milions d’euros, 0,8 milions d’euros més que la previsió de liquidació de 2014. Ingressos financers El capítol 8 d’ingressos financers inclou 5,0 milions d’euros corresponents a la previsió d’ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats. En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 160,0 milions d’euros pel 2015 i 1,6 milions d’euros per fiances 6.3. Previsió de despeses de l’Ajuntament Les despeses es classifiquen en el pressupost des d’un triple vessant atenent a les tres preguntes següents: en què es gasta? (classificació econòmica), per a què es gasta? (classificació per programes) i qui gasta? (classificació orgànica). 6.3.1 Visió econòmica: en què es gasta? Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis corrents, les despeses financeres (càrrega del deute (interessos principalment)), les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies, i el fons de contingència, que recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d’elaborar el pressupost. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Finalment, les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d’actius financers (actius financers) i per retorn d’amortització de crèdits (passius financers). El total de despeses de l’Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2015 es redueix en un 0,9% en relació als crèdits inicials del pressupost 2014, però s’incrementa en un 2,8% en relació a l’estimació de liquidació 2014 (exclòs l’efecte de l’operació de concessió d’aparcaments). Les despeses no financeres per al 2015 augmenten el seu volum en un 1,9% respecte a les previsions inicials per al 2014, mentre que en relació a l’estimació de liquidació ho fa en un 1,5%. La despesa corrent (1.996,1 milions d’euros) té un increment del 5,1% envers els crèdits inicials del pressupost 2014 i un increment del 5,0% pel que fa a l’estimació de liquidació 2014. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 373,9 milions d’euros, aquestes, tot i mostrar una quantia molt destacada, suposen una minoració del 12,3% en relació a la dotació inicial del 2014 (i d’un 13,9% en relació a l’estimació de liquidació 2014). D’altra banda, les despeses financeres (retorn del deute principalment), experimenten un decrement l’any 2015 de 67,3 milions d’euros envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (representa una reducció del 27,1%), degut principalment a la minoració dels actius financers (despeses previstes per a l’operació de concessió d’aparcaments). Tanmateix, si es comparen aquestes despeses amb l’estimació de liquidació 2014, s’incrementen en un 23,4% arran l’increment en passius financers (retorn del deute), les quals es configuren anualment d’acord amb el calendari plurianual d’amortització del deute. 1228 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Imports visualitzats en milions d'euros Imports en milions d'euros Pressupost Estimació Liquidació Pressupost Variació Variació inicial 2014 inicial 2015 % PI2015 / % PI2015 / 2014 PI2014 EL2014 1 Despeses de personal 347,5 348,1 355,8 2,4% 2,2% 2 Despeses corrents en béns i serveis 563,7 569,2 603,5 7,1% 6,0% 3 Despeses financeres (interessos) 41,6 31,2 34,7 -16,5% 11,1% 4 Transferències corrents 922,2 952,0 995,7 8,0% 4,6% 5 Fons de contingència 24,9 0,0 6,5 -73,9% -- Operacions corrents (cap. 1 a 5) 1.899,8 1.900,5 1.996,1 5,1% 5,0% 6 Inversions reals 401,0 403,3 352,1 -12,2% -12,7% 7 Transferències de capital 25,3 31,2 21,7 -14,1% -30,2% Operacions de capital (cap. 6 i 7) 426,3 434,4 373,9 -12,3% -13,9% Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.326,1 2.334,9 2.370,0 1,9% 1,5% 8 Actius financers 116,4 14,9 21,4 -81,6% 43,9% 9 Passius financers 131,5 131,5 159,2 21,1% 21,1% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 247,9 146,4 180,6 -27,1% 23,4% Total Despeses (cap. 1 a 9) 2.574,0 2.481,3 2.550,6 -0,9% 2,8% Les despeses corrents L’import previst per a les despeses corrents és de 1.996,1 milions d’euros. Fons de contingència 6,5M€ (0%) Despeses de personal 355,8M€ (18%) Transferències corrents Compra de béns i 995,7M€ (50%) serveis corrents 603,5M€ (30%) Càrrega del deute (interessos) 34,7M€ (2%) Despeses de personal Les despeses de personal de l’Ajuntament previstes per a 2015 són de 355,8 milions d’euros i representen el 17,9% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 2,4% en relació amb el pressupost inicial 2014 i d’un 2,2% en relació l’estimació de liquidació 2014. Aquest increment és conseqüència per una banda de l’oferta pública d’ocupació (OPO) de l’any 2014 (100 places d’agent de guàrdia urbana, 60 places de bombers i 7 places de Tècnics d’SPEIS), més l’OPO per a 2015 que preveu la incorporació d’agents de guàrdia urbana i bombers (condicionades a les limitacions que la futura llei de pressupostos de l’estat pugui establir definitivament). I per altra banda, per la incorporació del cost NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1229 de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l’Estat (5,3 milions d’euros). També s’incrementen les cotitzacions socials com a conseqüència de l’increment dels imports màxims de cotització previst al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015. La plantilla prevista per a 2015 serà de 6.485 places. En comparació amb la plantilla aprovada per l’exercici 2014 hi ha un reducció de 72 places, fet que representa un decrement del 1,1%. Durant l’any 2015 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d’administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d’incendis. La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen sense que això signifiqui un increment de la plantilla. Despeses corrents en béns i serveis Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 603,5 milions d’euros (30,4% del total de despeses corrents), xifra un 7,1% superior a la del pressupost inicial 2014 (6,0% envers l’estimació de liquidació 2014). En el projecte de pressupost 2015 s’ha hagut de fer un esforç notable per tal de poder fer front a l’increment de la tarifa del subministrament de la llum a l’any 2015. La despesa en arrendaments augmenta lleugerament un 0,8% en relació Pressupost inicial 2014, mentre que en Manteniment, reparació i conservació l’increment arriba al 34,7% del que hi destaca l’augment de poc més de 4 milions d’euros en Manteniment d’edificis i altres construccions. Les despeses de material, subministraments i altres s’incrementen en un 8,4% (43,3 milions d’euros) envers al pressupost inicial 2014. Dins d’aquest apartat destaquen especialment l’augment en despeses de manteniment de la xarxa d’eliminació d’aigües residuals (11,6 milions d’euros), Contractes d’acció social (6,1 milions d’euros), d’Energia elèctrica de la via pública (5,5 milions d’euros) i de la partida d’Altres despeses diverses (8,5 milions d’euros). Dins d’aquest apartat també s’hi inclouen diferents contractes de serveis (com el manteniment d’enllumenat, el de senyalització, el d’escales mecàniques, xarxa aigües, etc.) i contractes de gestió de serveis, entre els quals destaquen els d’acció social. Despeses financeres En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l’endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s’han minorat en un 16,5%, 6,9 milions d’euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2014. Si es compara amb l’estimació de liquidació del 2014, suposa un increment de l’11,1%. Cal dir que les previsions d’aquestes despeses pel 2015 s’han realitzat d’acord amb criteris de prudència, suposant aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l’import realitzat pogués acabant sent inferior. Transferències corrents Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d’institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l’Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2015 suposen un increment del 8,0% en relació al pressupost inicial 2014 (4,6% en relació a l’estimació de liquidació 2014). 1230 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Estructura de les transferències corrents A l'exterior A empreses A famílies i 0,1M€ (0%) privades institut. sense 1,1M€ (0%) afany de lucre 104,3M€ (11%) A organismes autònoms locals de l'Ajuntament 239,4M€ (24%) A Entitats Locals 357,5M€ (36%) A EPEs i societats mercantils de l'Ajuntament 289,2M€ (29%) A Comunitats Autònomes 4,0M€ (0%) Les transferències a organismes autònoms del propi Ajuntament ascendeixen a 239,4 milions d’euros i representen un 24,6% del total de transferències corrents. TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS Variació Pressupost inicial Pressupost inicial Imports en milions d'euros % s/total % PI2015 2014 2015 / PI2014 IM d'Hisenda 24,0 24,6 10,3% 2,6% IM d'Urbanisme 0,9 0,9 0,4% 0,0% IM d'Educacio 41,6 43,1 18,0% 3,5% IM d'Informàtica 30,1 32,5 13,6% 8,0% IM de Serveis Socials 90,8 97,2 40,6% 7,1% IM de Mercats 2,2 2,2 0,9% 0,8% IM Paisatge Urbà 7,7 7,7 3,2% 0,0% IM Barcelona Esports 22,6 22,6 9,4% 0,0% IM Persones amb discapacitat 8,0 8,7 3,6% 8,5% TOTAL 2 27,8 2 39,4 100,0% 5,1% Respecte al pressupost 2014, en el pressupost 2015 han augmentat en un 5,1% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s’han produït en les transferències a l’Institut Municipal de Serveis Socials i a l’Institut Municipal de persones amb discapacitat. La transferència corrent a l’Institut Municipal de Serveis Socials s’incrementa en 6,4 milions, concretament en els programes de Serveis socials bàsics i el Servei d’atenció domiciliaria (SAD). Per la seva banda, les transferències a l’Institut Municipal de persones amb discapacitat augmenta un 8,5 % respecte al pressupost inicial 2014. Com es detallarà en el apartat corresponent a l’anàlisi de les polítiques de despesa, ambdós increments s’emmarquen dins del l’esforç de recolzament que reben les polítiques de Serveis socials i promoció social dins del projecte de pressupost 2015. S’incrementen també de forma significativa les transferències corrents a l’Institut Municipal d’Educació, per finançar el funcionament de les escoles bressol, i a l’Institut Municipal d’Informàtica, per la Gestió de la xarxa integrada d'informació. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1231 pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2014 o experimenten lleugers increments. Les aportacions a Entitats Públiques Empresarials (EPEs) i a Societats Mercantils de l’Ajuntament sumen un import de 289,2 milions d’euros. En aquest cas, la variació global respecte al pressupost inicial 2014 suposa un lleuger decrement (0,3%). TRANSFERÈNCIES A EPEs I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT Imports en milions d'euros Pressupost Pressupost inicial 2014 inicial 2015 % s/ total Variació % IM de Cultura de Barcelona 101,6 103,0 35,6% 1,4% IM Parcs i jardins 47,9 47,8 16,5% -0,2% Patronat Mpal Habitatge 2,0 2,0 0,7% 1,1% Fundació Mies van der Rohe 0,6 0,6 0,2% 0,0% Barcelona Activa 24,5 30,4 10,5% 23,9% Informacio i Comunicacio de Barcelona 13,7 17,2 5,9% 25,0% Barcelona Serveis Municipals 53,2 52,7 18,2% -0,8% Barcelona Infrastructures Municipals 2,7 2,7 0,9% 0,0% Foment Ciutat Vella 2,6 2,7 0,9% 3,4% Barcelona Gestio Urbanistica 4,8 4,8 1,7% 1,0% Cementiris de Barcelona 12,0 12,0 4,2% -0,1% Tersa 4,0 4,1 1,4% 3,2% Siresa 0,5 0,5 0,2% 2,2% Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 19,8 8,6 3,0% -56,7% TOTAL 290,0 289,2 100,0% -0,3% Cal destacar la reducció en 11,2 milions d’euros que ha enregistrat la transferència corrent a Barcelona Cicle de l’Aigua SA, motivada pel fet de que la nova contracta de manteniment de la xarxa de clavegueram serà gestionada des del Sector d’Habitat Urbà (Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans) i es finançarà mitjançant despeses en bens corrents i serveis (capítol 2). Per contra augmenten les transferències a les societats municipals Informació i Comunicació de Barcelona (principalment per l’efecte d’aplicar l’IVA als mitjans de comunicació públics de Barcelona), Barcelona Activa i a l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona. La transferència a Barcelona Activa, que s’incrementa en 5,9 milions d’euros, servirà per finançar, principalment, mesures d’ocupació i desenvolupament empresarial. D’altra banda, es destinaran 1,4 milions d’euros més de transferències a l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona, principalment per la posada en funcionament o ampliació de diferents museus (Disseny Hub, Museu de les Cultures, Palau Muñoz Ramonet, espais de Sant Pau i altres). Pel que fa a les transferències corrents a entitats locals, aquestes ascendeixen a 357,5 milions d’euros, un 9,1% més elevat que al pressupost inicial 2014. Pel seu import podem destacar la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l’Estat (PTE) (72,0 milions d’euros) i la transferència en concepte de la taxa metropolitana de tractament de residus (54,9 milions d’euros), que van a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (144,1 milions d’euros de transferències corrents totals). L’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 38,5% (32,4 milions d’euros més), a fi de contribuir al sosteniment i sostenibilitat del sistema de transport públic metropolità, la rebaixa del preu de determinats títols de transport, l’actualització de llindars per accedir a la targeta rosa (fet que n’incrementa els beneficiaris) i l’ampliació de serveis en la xarxa de bus. Les transferències al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2015 es xifra en 59,6 milions d’euros, fet que suposa un increment del 2,3%. 1232 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Les transferències a empreses privades que fa l’Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,1%) i al 2015 augmenten 0,4 milions d’euros, principalment per convenis subscrits amb empreses privades. Les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre ascendeixen a 104,3 milions d’euros. S’han incrementat respecte al pressupost inicial 2014 un 45,7%, 32,7 milions en termes absoluts. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar l’increment en la política de despesa de “Promoció econòmica i ocupació” (21,0 milions d’euros), i, en menor mesura, Habitatge i urbanisme (7,0 milions d’euros), Serveis socials i promoció social (2,4 milions d’euros) i Cultura (1,2 milions d’euros). Tra nsferències a famílies i institucions sen se afany de lucre per polítiques de despesa Imports en milions d'euros Pressupost Pressupost Fons de contingència inicial 2015 inicial 2015 % s/ total 1 3 Seguretat i mobilitat ciutadana 0,1 0,1 0,1% 15 HDa’abcitoartdge ai murbba naisllmò eestablert a l’article 31 de l3a, 3Llei 2/20121,0 ,4de 271 0d,’0a%bril, 1E6s tBaebnileitsatat rP croemssuunpitoasritària i Sostenibilitat Financera, e0s,2 dota un fons 0d,e3 contin0g,è2n%cia, 1a7 fMi de’dini aclmoubireen tal pressupost una dotació diferenciada0, 1de crèdits pre0s,s1upostar0is,1, %que 2e3s Sdeervsetiisn asroàc ial sa i tpernodmroec inóe scoecsisailtats inajornables d2e8 ,5caràcter no 3d0i,s8crecio2n9a,l6 %i no 3p1r eSvailsuttes al Pressupost inicialment aprovat, que p0o,6den presenta0r-,6se al ll0a,r6g% de 3l’2e xEedruccicaic. ió 3,3 3,7 3,5% 33 CL’uimltuprort que s’ha previst per aquest fons de contingència és de 6,5 md’euros a(3,6 milions d’euros per a la dotació del 9fo,3ns de contin1g0è,n5cia de1 0l, ilions a1 %Llei 324/ 2E0s1p2or t(“fons de contingència general”) i 2,9 mi0li,o8ns d’euros pe0,r8 imprev0i,s7t%os i 4f3u n"cPiroonmso ncoió celcaosnsòifmiciacdae is o pcuepl aqcuióe" fa a la política de1 3se,8rveis socials 3i4 p,8romoc3ió3 ,s4o%cial 4(9“ fAonltsre ds ea ctounatciniognèsn dceia c saoràcciatel”r) e).c onòmic 0,0 0,0 0,0% 91 Ò rgans de Govern 3,9 3,9 3,7% 9L2e Ss edrveesisp edes ecsa rdàcet ecra gpeintearla l 7,6 8,3 8,0% 9 3 Administració financera i tributària 0,0 0,0 0,0% TOTPAelL que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inv7e1r,6sions reals i1 c0a4p,3ítol 7 1 00,0% Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2015 és de 373,9 milions d’euros. Les inversions reals (352,1 milions d’euros), són aquelles que, a la seva finalització, s’activen a l’inventari municipal i les transferències de capital (21,7 milions d’euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l’Ajuntament i que s’han de fer servir per part de tercers per a fer inversions. Per a l’any 2015, l’Ajuntament manté un al nivell inversor, gràcies als recursos propis generats per l’estalvi per operacions corrents (358,3 milions d’euros). El volum d’inversió del 2015, tot i que inferior a l’any 2014 (any de màxima inversió en el període 2012-2015) suposa una molt important magnitud, en línia amb els imports liquidats en els exercicis 2012 i 2013, i permet donar compliment al Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2012-2015. Pel que fa a la classificació per tipologia d’inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució: NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1233 Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d’espai públic (154,7 milions d’euros (41% de la despesa de capital)) i equipaments (135,2 milions d’euros (36%)). Dins la tipologia d’espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (139,4 milions d’euros). D’altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d’equipaments, com ara equipaments educatius (30,4 milions d’euros), comercials (19,6 milions d’euros), socials (19,1 milions d’euros), culturals (16,6 milions d’euros), i esportius (15,3 milions d’euros). A l’annex d’inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d’inversió que es preveuen executar dins l’anualitat 2015 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de 15 d'Octubre d’enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes. Les despeses financeres En el projecte de pressupost 2015 s’han assignat un total de 21,4 milions d’euros per a l’adquisició d’actius financers (capítol 8), que es destinen a l’adquisició d’accions (Fira 2000) (16,4 milions d’euros) i la constitució de dipòsits (5,0 milions d’euros), i 159,2 milions per a passius financers (retorn del deute). 6.3.2 Visió per programes: per a què es gasta? La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l’assignació dels recursos i l’obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d’una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat). L’estructura pressupostària per programes es composa de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l’Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals. Tanmateix, remarcar que l’estructura per 1234 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 programes ha estat modificada mitjançant una ordre ministerial del mes de març de 20144, i, per tant, l’estructura per programes en què es basa el projecte de pressupostos 2015 pot mostrar algunes diferències envers la d’anys anteriors. Les despeses corrents per polítiques i programes En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l’Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2015 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (“serveis urbans”) (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (19,8% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (14,1%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (12,2%), Cultura (6,2%) i Educació (5,4%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (8,2%) i el Transport públic (6,7%). 4Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos dels ens locals. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1235 Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa. Les despeses en la política de Deute públic es xifren per un import de 36,7 milions d’euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 4,9 milions d’euros (-11,8%) envers els crèdits inicials del pressupost 2014 (41,6 milions d’euros). Dins d’aquesta política s’han inclòs ja en pressupost inicial de 2015 la quantitat de 2,0 milions d’euros corresponents a les despeses per gestió de tributs per part d’entitats financeres, sense els quals la disminució, causada principalment per la reducció del cost d’endeutament, hauria estat major. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l’Ajuntament de Barcelona (1,8 %). 1236 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Política de despesa 01 Deute públic Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 0111 Servei del deute 36,7 100,0% 1,8% Total 01 Deute públic 36,7 100,0% 1,8% La política de Seguretat i mobilitat ciutadana representa el 14,1% de la despesa corrent total. Els crèdits d’aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (59,1%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l’estacionament de la via pública (18,4%) i Prevenció i extinció d’incendis i salvament (13,6%). Pel 2015 es consoliden els imports del 2014, mostrant un petit increment, de 0,3 milions d’euros (0,1%), envers els crèdits inicials del pressupost 2014. Es produeix una disminució del pressupost per als programes de Control i regulació estacionament de via pública i els de Prevenció i extinció d'incendis i salvament i Protecció civil, mentre que s’experimenta un increment dels imports del programa de Seguretat ciutadana (2,2 milions d’euros). Dins d’aquest programa cal assenyalar la inclusió d’algunes mesures concretes com la incorporació progressiva dels vehicles elèctrics a la flota de escúters de la Guardia Urbana, en condició de rènting. Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 1301 Administració general de seguretat i mobilitat 7,4 2,6% 0,4% 1321 Seguretat ciutadana 166,7 59,1% 8,3% 1322 Prevenció de la delinqüència 0,6 0,2% 0,0% 1331 Control i regulació estacionament de via pública 51,8 18,4% 2,6% 1341 Mobilitat 15,5 5,5% 0,8% 1351 Protecció civil 1,7 0,6% 0,1% 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 38,4 13,6% 1,9% Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282,1 100,0% 14,1% La política d’Habitatge i urbanisme representa el 4,9% del total de despesa corrent i suposa un import de 98,3 milions d’euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d’Administració d’habitat urbà (19,8%), Promoció i gestió d’habitatge de promoció pública (13,0%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l’espai públic) (12,0%), Conservació i rehabilitació de l’edificació (10,8%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (9,9%) i Pavimentació de vies públiques (8,2%). En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta al 2015 un increment de 13,4 milions d’euros (15,8%) pel que fa despeses corrents. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Promoció i gestió d’habitatge de promoció pública (7,6 milions d’euros), comprenent accions relatives a ajuts al pagament dels lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat i l’ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars com a habitatges de lloguer social. També experimenten importants increments els programes de Manteniment i renovació de les estructures vials (2,8 milions d’euros) i d’Espai públic (1,4 milions d’euros). NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1237 A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s’acaben dedicant a la política d’Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d’inversions. Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 1501 Administració d'hàbitat urbà 19,5 19,8% 1,0% 1511 Actuació urbanística i disciplina 9,7 9,9% 0,5% 1512 Gestió del sòl 0,6 0,7% 0,0% 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 6,4 6,5% 0,3% 1514 Projectes i estratègia 1,8 1,8% 0,1% 1515 Planejament de la ciutat 1,4 1,4% 0,1% 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7,7 7,8% 0,4% 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 12,8 13,0% 0,6% 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 10,6 10,8% 0,5% 1532 Pavimentació de vies públiques 8,1 8,2% 0,4% 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 6,9 7,0% 0,3% 1534 Espai públic 11,8 12,0% 0,6% 1535 Llei de Barris 1,1 1,1% 0,1% Total 15 Habitatge i urbanisme 98,3 100,0% 4,9% Els serveis de la política de Benestar comunitari (“serveis urbans”) són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d’aquesta política sumen un total de 395,1 milions d’euros, amb un pes del 19,8% dins del total de despesa corrent. Dins d’aquesta política s’engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d’aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (168,9 milions d’euros) i a l’àmbit de la recollida, gestió i de tractament de residus (158,6 milions d’euros) que configuren respectivament un 42,8% i un 40,1% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari. Aquesta política veu incrementats els seus recursos corrents en 6,2 milions d’euros, un 1,6% del pressupost total de despesa corrent de la política. Aquest increment es concentra en els serveis de Neteja viària (2,1 milions d’euros) i Gestió de l’enllumenat públic (3,9 milions d’euros). Política de despesa 16 Benestar comunitari (“serveis urbans”) Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 20,7 5,2% 1,0% 1611 Abastament de les aigües 2,3 0,6% 0,1% 1621 Recollida de residus 98,1 24,8% 4,9% 1622 Gestió de residus sòlids urbans 4,5 1,1% 0,2% 1623 Tractament de residus 56,0 14,2% 2,8% 1631 Neteja viària 168,9 42,8% 8,5% 1641 Cementiris 12,0 3,0% 0,6% 1651 Gestió de l'enllumenat públic 31,2 7,9% 1,6% 1691 Protecció i control d'animals 1,3 0,3% 0,1% Total 16 Benestar comunitari 395,1 100,0% 19,8% 1238 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 La política de Medi ambient té una assignació de despeses corrents de 51,8 milions d’euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l’exercici. Aquests recursos es concreten molt majoritàriament en el programa d’Espais verds i biodiversitat (47,9 milions d’euros), al que correspon el 92,3% del pressupost de la política. Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2014 es consoliden al pressupost 2015, mostrant un lleuger increment de 0,1 milions d’euros (un 0,2% del total de la política), el qual s’ubica principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics. Política de despesa 17 Medi ambient Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 1711 Espais verds i biodiversitat 47,9 92,3% 2,4% 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 1,2 2,4% 0,1% 1722 Educació mediambiental 1,3 2,4% 0,1% 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 1,5 2,9% 0,1% Total 17 Medi ambient 51,8 100,0% 2,6% Dins de la política de despesa de Pensions s’inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l’Ajuntament, destinades al personal municipal. L’import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2015 és de 0,7 milions d’euros, import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2014 (- 0,1 milions d’euros). Política de despesa 21 Pensions Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 2111 Pensions 0,7 100,0% 0,0% Total 21 Pensions 0,7 100,0% 0,0% Amb una dotació de 243,1 milions d’euros, la política de Serveis socials i promoció social suposa una de les principals polítiques de l’Ajuntament quant a despeses corrents (un 12,2% sobre el total de despeses corrents). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional. Els programes que concentren una major part de la despesa dins d’aquesta política són els Serveis socials bàsics (40,2%), els serveis d’Atenció a la gent gran (12,1%), i l’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (11,2%) (programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc.). Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s’instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l’Institut Municipal de Serveis Socials o l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2014, aquesta política mostra al 2015 un increment de 10,7 milions d’euros (un 4,6% en termes percentuals). És una de les polítiques que experimenta un major increment de recursos envers de l’exercici anterior. Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (6,4 milions d’euros), el d’Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió (3,4 milions d’euros) i el d’Atenció a la gent gran (3,2 milions d’euros). Dins del programa de Serveis NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1239 socials bàsics cal assenyalar el servei d’atenció domiciliaria (SAD), que incrementa el seu crèdit en 4,0 milions d’euros. D’altra banda, indicar que el fons de contingència social ha reduït el seu volum fins al 2,9 milions d’euros, fet conseqüent amb què el gran increment de les despeses d’aquesta política s’han assignat de forma principal als diferents programes finalistes concrets. Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 2301 Administració general de serveis socials 6,7 2,8% 0,3% 2302 Administració general serveis a persones-territori 9,1 3,7% 0,5% 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 4,9 2,0% 0,2% 2311 Atenció infància i adolescència 7,8 3,2% 0,4% 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1,5 0,6% 0,1% 2313 Atenció a la gent gran 29,4 12,1% 1,5% 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió 27,2 11,2% 1,4% 2315 Serveis socials bàsics 97,7 40,2% 4,9% 2316 Atenció la immigració 6,5 2,7% 0,3% 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 6,6 2,7% 0,3% 2318 Atenció a grups i comunitats 0,1 0,1% 0,0% 2319 Emergències i urgències socials 4,0 1,6% 0,2% 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 4,5 1,8% 0,2% 2322 Promoció i atenció a la joventut 5,9 2,4% 0,3% 2323 Promoció de la gent gran 4,6 1,9% 0,2% 2324 Promoció de les dones 0,6 0,2% 0,0% 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 2,4 1,0% 0,1% 2326 Promoció social de la immigració 2,9 1,2% 0,1% 2327 Temps i qualitat de vida 0,8 0,3% 0,0% 2328 Serveis i projectes comunitaris 0,8 0,3% 0,0% 2329 Cooperació i ajuda 7,4 3,0% 0,4% 2341 Atenció a les persones discapacitades 8,9 3,7% 0,4% 2391 Fons de contingència social 2,9 1,2% 0,1% Total 23 Serveis socials i promoció social 243,1 100,0% 12,2% Les despeses corrents quant a la política de Salut assoleixen en el projecte de pressupost 2015 un import de 19,0 milions d’euros (l’1,0% del total de les despeses corrents de l’Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,2%), i en menor mesura, a l’Assistència sanitària (11,8%). Dins del programa de Promoció i protecció social, les despeses es concentren en el subprograma de protecció de la salut (serveis d’epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l’aire i l’aigua), mentre que pel que fa al programa d’assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions. Envers els imports de referència de l’exercici 2014, les despeses corrents en aquesta política pràcticament es mantenen, amb un petit increment en les seves dotacions de 0,2 milions d’euros (1,2%), el qual es concentra en l’àmbit de la promoció de la salut. 1240 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Política de despesa 31 Salut Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 3111 Promoció i protecció de la salut 16,8 88,2% 0,8% 3121 Assistència sanitària 2,2 11,8% 0,1% Total 31 Salut 19,0 100,0% 1,0% La política d’Educació suposa el 5,4% de les despeses corrents de l’Ajuntament, un total de 107,2 milions d’euros, i s’instrumenta principalment mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d’aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l’IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d’educació infantil i primària (35,4%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,0%), i, en menor mesura, l’Administració general d’educació (7,7%), Les despeses corrents de la política d’Educació creixen en 3,4 milions d’euros (un 3,3%) envers el crèdit inicial del pressupost 2014. Cal assenyalar que, en relació als imports de referència del 2014, en el 2015 s’han reduït els ingressos finalistes que es rebien per a finançar aquesta política (-6,7 milions d’euros); per tant, l’Ajuntament ha tingut que realitzar un esforç a càrrec de recursos propis per a mantenir i inclús augmentar els recursos d’aquesta política. D’aquesta forma les despeses corrents en aquesta política, a càrrec dels recursos propis de l’Ajuntament, s’incrementen en 10,1 milions d’euros, és a dir, un 10,6% envers el pressupost inicial 2014. Aquest increment ha estat dedicat principalment a fer front a les necessitats de funcionament i manteniment dels centres educatius, a l’increment de les beques menjador (1,0 milions d’euros), a les escoles bressol municipals (1,1 milions d’euros) i als serveis de promoció educativa (0,3 milions d’euros. Política de despesa 32 Educació Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 3201 Administració general d'educació 8,3 7,7% 0,4% 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 38,0 35,4% 1,9% 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1,3 1,2% 0,1% 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 7,5 7,0% 0,4% 3261 Serveis complementaris d'educació 6,6 6,2% 0,3% 3262 Promoció educativa 7,6 7,1% 0,4% 3281 Ensenyaments musicals 4,8 4,5% 0,2% 3282 Ensenyaments artístics 2,9 2,7% 0,1% 3283 Formació d'adults 1,3 1,2% 0,1% 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 28,9 27,0% 1,4% Total 32 Educació 107,2 100,0% 5,4% Els recursos corrents dedicats a la política de Cultura representen el 6,2% de les despeses corrents totals de l’Ajuntament amb un import de 123,7 milions d’euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (38,2%), en el qual s’hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat les Arts escèniques i la música (13,9%), la Promoció cultural (13,4%) (on s’inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1241 producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,7%) i les Biblioteques (10,1%). En relació als crèdits inicials de 2014, els imports pel 2015 d’aquesta política augmenten en un 2,4%, on hi destaquen les majors assignacions de recursos per als programes de Promoció cultural (1,3 milions d’euros), Museus i arts plàstiques (1,1 milions d’euros) i Centres cívics (0,6 milions d’euros). Política de despesa 33 Cultura Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost política de total despeses Imports en milions d'euros inicial 2015 despesa corrents 3301 Administració general de cultura 10,1 8,2% 0,5% 3321 Biblioteques 12,5 10,1% 0,6% 3331 Museus i arts plàstiques 47,3 38,2% 2,4% 3332 Arts escèniques i música 17,2 13,9% 0,9% 3341 Promoció cultural 16,6 13,4% 0,8% 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 0,2 0,2% 0,0% 3371 Centres cívics 13,2 10,7% 0,7% 3381 Festes i actes populars 6,5 5,3% 0,3% Total 33 Cultura 123,7 100,0% 6,2% La política d’Esport compta amb uns recursos corrents de 23,6 milions d’euros, import que suposa l’1,2% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l’esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 48,0%, 19,8% i 32,2% respectivament del total assignat. Els programes de Gestió i promoció de l’esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l’esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d’actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l’activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l’esport. En el programa d’Esdeveniments esportius, s’hi doten els recursos vinculats a l’acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l’esport en la ciutadania. En termes comparatius amb el 2014, els recursos corrents d’aquesta política es mantenen pràcticament igual, amb una petita reducció del 0,2%, explicat, principalment, per l’eliminació de despesa relativa a importants esdeveniments a realitzar al llarg del 2014 i que no tenen recurrència en el 2015. La reducció del programa 3431 Esdeveniments esportius és de poc més d’1 milió d’euros. D’altra banda, els programes 3411 Gestió i promoció de l’esport i 3421 Instal·lacions esportives augmenten en 0,8 i 0,2 milions d’euros respectivament. Política de despesa 34 Esport Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 3411 Gestió i promoció de l'esport 11,3 48,0% 0,6% 3421 Instal·lacions esportives 4,7 19,8% 0,2% 3431 Esdeveniments esportius 7,6 32,2% 0,4% Total 34 Esport 23,6 100,0% 1,2% 1242 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 En la política de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“Promoció econòmica i ocupació”) s’han assignat unes despeses corrents per valor de 80,6 milions d’euros al 2015, les quals suposen el 4,0% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d’ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l’empresa, l’emprenedoria i l’ocupació (56,7% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (20,5% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d’aquesta política destinades a la Promoció del comerç (6,7 milions d’euros), el Foment i promoció del turisme (4,2 milions d’euros), els Mercats Municipals (2,2 milions d’euros) i la Promoció econòmica de la ciutat (1,5 milions d’euros). Les despeses corrents en aquesta política s’incrementen en 23,3 milions d’euros, el que representa un augment del 40,6%, respecte els imports de referència del 2014. Tanmateix, si es realitza una comparació homogènia amb el pressupost inicial 2014 (mitjançant la no consideració de la despesa finalista relativa al Fons de turisme (la qual no es torba pressupostada inicialment pel 2015)), l’increment és encara més destacat, concretament de 27,5 milions d’euros (51,7%). Cal destacar que aquest important creixement es concentra en el Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (25,6 milions d’euros) L’increment de l’esmentat programa inclou el “pla de rescat social” (20,0 milions d’euros) (destinat al foment de l’ocupació i la lluita conta l’atur de llarga durada, així com mesures de tipus social) i altres accions de foment de l’ocupació, com ara el “bons compromís” (per a fomentar la contractació de persones amb difícil accés al mercat laboral). També són importants els increments en Foment i promoció del turisme (principalment per esdeveniments d’interès econòmic) (0,9 milions d’euros) i en foment del creixement econòmic i de sectors estratègics (0,8 milions d’euros). Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“promoció econòmica i ocupació”) Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 4301 Administració general d'acció econòmica 3,2 3,9% 0,2% 4312 Mercats, proveïments i llotges 2,2 2,7% 0,1% 4314 Promoció del comerç 6,7 8,3% 0,3% 4321 Foment i promoció del turisme 4,2 5,3% 0,2% 4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 45,7 56,7% 2,3% 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1,5 1,9% 0,1% 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 16,5 20,5% 0,8% 4334 Dinamització econòmica de proximitat 0,6 0,7% 0,0% Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 80,6 100,0% 4,0% El Transport públic té una dotació de despeses corrents de 133,4 milions d’euros, import que suposa el 6,7% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (87,4%), i el d’Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing, amb la novetat de la posada en marxa del Bicing elèctric) que aglutina el 12,6% restant. En relació als crèdits inicials del pressupost 2014, aquesta política experimenta un increment de 32,5 milions d’euros (32,2%). Aquest increment s’explica principalment pel compromís de l’Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic, accions de rebaixa del preu dels títols de transport, l’actualització dels llindars per accedir a la Targeta Rosa (amb un increment dels beneficiaris) i la millora de la xarxa d’autobusos. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1243 Política de despesa 44 Transport públic Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 116,6 87,4% 5,8% 4412 Altres transports de viatgers 16,8 12,6% 0,8% Total 44 Transport públic 133,4 100,0% 6,7% La política d’Altres actuacions de caràcter econòmic té una assignació pressupostària de 18,3 milions d’euros i es composa de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (93,8%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (6,2%), programa el qual s’hi contenen les despeses orientades a l’arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor). Les despeses corrents d’aquesta política de despesa en el pressupost 2015 augmenta en 3,4 milions d’euros (23,0%), fet que es deu a l’increment al programa 4911 Mitjans de comunicació públics, que s’incrementa en un 25,0% respecte els crèdits inicials del pressupost 2014. Aquest increment es deu principalment a l’efecte de l’IVA en Informació i Comunicació de Barcelona (2,7 milions d’euros). Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 4911 Mitjans de comunicació públics 17,2 93,8% 0,9% 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1,1 6,2% 0,1% Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 18,3 100,0% 0,9% La política d’Òrgans de govern té un pes de l’1,4% de les despeses corrents, concentrant els seus recursos principalment en el programa d’Òrgans de govern (75,2%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,8%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l’atenció protocol·lària i les relacions institucionals. Aquesta política de despesa ha incrementat els crèdits inicials en poc més de 0,4 milions d’euros (1,4%) respecte als crèdits inicials del pressupost 2014. Política de despesa 91 Òrgans de govern Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 9121 Òrgans de govern 20,7 75,2% 1,0% 9122 Relacions institucionals 6,8 24,8% 0,3% Total 91 Òrgans de govern 27,5 100,0% 1,4% En la política de Serveis de caràcter general (168,0 milions d’euros de despeses corrents, les quals suposen el 8,4% del total de l’Ajuntament), s’hi contenen tant aquells programes relacionats amb l’administració i funcionament de l’Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d’informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d’aquesta política, com aquells vinculats a l’atenció i informació al ciutadà i la participació. 1244 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 En comparació amb els crèdits inicials del pressupost 2014, les despeses corrents d’aquesta política de despesa han disminuït en 1,9 milions d’euros (-1,1%). S’han incrementat principalment els programes de Dotació per imprevistos (7,4 milions d’euros (on 5,3 milions són relatius a la incorporació del cost de la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos 2015 de l’Estat)), Sistemes d’informació i telecomunicacions municipals (2,3 milions d’euros) i Relacions amb la ciutadania i les entitats (1,1 milions d’euros). Per altre banda l’any 2015 s’ha previst un fons de contingència de 3,6 milions d’euros, 11,2 milions d’euros inferior al del pressupost 2014. Política de despesa 92 Serveis de caràcter general Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 9201 Direcció i administració generals 51,2 30,5% 2,6% 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 0,8 0,5% 0,0% 9203 Arxiu i biblioteca municipal 3,2 1,9% 0,2% 9221 Serveis d'organització i recursos humans 6,3 3,8% 0,3% 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1,1 0,7% 0,1% 9232 Estadístiques i estudis municipals 1,6 0,9% 0,1% 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 9,1 5,4% 0,5% 9251 Informació i atenció al ciutadà 14,3 8,5% 0,7% 9252 Comunicació corporativa 21,8 13,0% 1,1% 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 31,5 18,8% 1,6% 9291 Fons de contingència 3,6 2,2% 0,2% 9292 Dotació per imprevistos 23,3 13,9% 1,2% Total 92 Serveis de caràcter general 168,0 100,0% 8,4% *Inclou 3,6 milions d’euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5). La política de despesa d’Administració financera i tributària comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Aquesta política suposa el 4,9% de les despeses corrents i els seus recursos es concentren especialment en la Gestió del patrimoni municipal (68,0%) (manteniment d’edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial)) i en l’Administració tributària i dels ingressos municipals (25,7%), i, en menor mesura, en l’Administració i control econòmic i financer (5,6%) (administració pressupostària, financera i comptable i control intern) i la Gestió del deute i la tresoreria (0,7%). En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2014, concretament de 7,3 milions d’euros, la qual s’explica principalment per un increment de les necessitats quant a Gestió del patrimoni municipal (6,6 milions d’euros), principalment per a manteniment d’edificis, on s’inclou l’impacte de l’entrada en funcionament de nous edificis i equipaments. Política de despesa 93 Administració financera i tributària Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 9311 Administració i control econòmic i financer 5,4 5,6% 0,3% 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 25,1 25,7% 1,3% 9331 Gestió del patrimoni municipal 66,5 68,0% 3,3% 9341 Gestió del deute i la tresoreria 0,7 0,7% 0,0% Total 93 Administració financera i tributària 97,8 100,0% 4,9% NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1245 Finalment es troba la política de Transferències a altres administracions, la qual té una assignació de despeses corrents de 89,1 milions d’euros, que suposen el 4,5% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l’Ajuntament de Barcelona per al finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els recursos corrents d’aquesta política es redueixen envers el pressupost inicial 2014 en un 1,0% (0,9 milions d’euros), degut principalment a unes menors transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les quals venen determinades segons el comportament de la participació en els ingressos de l'Estat que té l'Ajuntament. Política de despesa 94 Transferències a altres administracions Distrib. % sobre Distrib. % sobre Pressupost Imports en milions d'euros política de total despeses inicial 2015 despesa corrents 9431 Transferències a altres ens locals 89,1 100,0% 4,5% Total 94 Transferències a altres administracions 89,1 100,0% 4,5% Les despeses de capital per polítiques de despesa A l’analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s’observa que la política d’Habitatge i urbanisme, amb 277,3 milions d’euros i un pes del 74,2% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2015. En aquesta política de despesa s’inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc. A més d’aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (28,5 milions d’euros), el Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (“promoció econòmica”) (19,8 milions d’euros), la Cultura (13,0 milions d’euros) i l’Educació (12,1 milions d’euros). En el quadre següent es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa: DESPESES DE CAPITAL PER POLÍTIQUES DE DESPESA Pressupost Imports en milions d'euros inicial % s/ total 2015 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1,2 0,3% 15 Habitatge i urbanisme 277,3 74,2% 16 "Serveis urbans" 7,9 2,1% 17 Medi ambient 8,4 2,2% 23 Serveis socials i promoció social 0,6 0,1% 31 Salut 0,0 0,0% 32 Educació 12,1 3,2% 33 Cultura 13,0 3,5% 34 Esport 2,4 0,6% 43 "Promoció econòmica" 19,8 5,3% 49 Altres actuacions de caràcter econòmi 0,3 0,1% 92 Serveis de caràcter general 28,5 7,6% 93 Administració financera i tributària 2,5 0,7% TOTAL 373,9 100,0% 1246 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Cal dir que per a obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l’anàlisi d’aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s’ubica en el present document a l’apartat “Visió econòmica: en què es gasta?” del punt 6.3 Previsió de despeses de l’Ajuntament. 6.3.3 Visió orgànica: qui gasta? La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l’Ajuntament de Barcelona segons l’òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l’assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l’administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l’acompliment dels objectius fixats. La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l’estructura de l’administració municipal, i s’estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2015, l’Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) (tot i que també es podrien arribar a considerar 6, en cas d’incloure els Serveis Centrals dins del sector d’Economia, Empresa i Ocupació) i 23 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:  01 sector de Recursos o 0101 Gerència de Recursos o 0102 Gerència de Recursos Humans i Organització o 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori  02 sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports o 0201 Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports  04 sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat o 0401 Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat  05 sector d’Hàbitat Urbà o 0501 Gerència d’Hàbitat Urbà o 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans o 0503 Gerència d’Urbanisme o 0504 Infraestructures i Coordinació Urbana  06 sector Districtes o 0601 Districte de Ciutat Vella o 0602 Districte de l’Eixample o 0603 Districte de Sants - Montjuïc o 0604 Districte de Les Corts o 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi o 0606 Districte de Gràcia o 0607 Districte d’Horta - Guinardó o 0608 Districte de Nou Barris o 0609 Districte de Sant Andreu o 0610 Districte de Sant Martí  07 sector d’Economia, Empresa i Ocupació i Serveis Centrals o 0701 Economia o 0702 Empresa i Ocupació o 0703 Serveis Centrals  08 sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació o 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2015: NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1247 Despeses Despes es de Despe ses no Desp ese s Impor ts en milions d'euros corrents % capi tal % finan ceres % finance res Despeses totals % (capítols 1 a 5) (capí to ls 6 i 7) (capít o ls 1 a 7) (capí to ls 8 i 9) 0101 Gerència de Recursos 162,2 8,1% 5,3 1,4% 167,5 7,1% 167,5 6,6% 01 02 Gerèn c ia Recursos Humans i Org a n i t zació 6,5 0,3% 0,0 6,5 0,3% 6,5 0,3% 0104 Gerència Municipal 13,5 0,7% 0,0 13,5 0,6% 13,5 0,5% Subtotal sector 01 Recursos 182,3 9,1% 5,3 1,4% 187,6 7,9% 187,6 7,4% 0201 Q ualitat Vida Igualtat i Esports 205,3 10,3% 0,1 0,0% 205,3 8,7% 205,3 8,0% 0401 P revenció, Seguretat i Mobilita t 244,7 12,3% 1,5 0,4% 246,2 10,4% 246,2 9,7% 05 01 Gerència d'Hàbitat Urbà 42,7 2,1% 7,4 2,0% 50,1 2,1% 50,1 2,0% 0502 G e rència Medi Ambient i serveis 309,9 15,5% 0,7 0,2% 310,6 13,1% 310,6 12,2% 0503 Gerència d'Urbanisme 6,6 0,3% 0,0 6,6 0,3% 6,6 0,3% 0504 Gerèn c ia d'Infraest ructures i Co o r d inació Urbana 43,4 2,2% 13,2 3,5% 56,6 2,4% 56,6 2,2% Subt otal sector 05 Hàbitat Urbà 402,6 20,2% 21,3 5,7% 423,9 17,9% 423,9 16,6% 0601 Ciutat Vella 45,4 2,3% 0,2 0,1% 45,6 1,9% 45,6 1,8% 0602 Eixample 39,1 2,0% 0,6 0,2% 39,7 1,7% 39,7 1,6% 0603 Sants - Montjuïc 32,3 1,6% 1,5 0,4% 33,8 1,4% 33,8 1,3% 0604 Les Corts 15,1 0,8% 0,4 0,1% 15,4 0,7% 15,4 0,6% 0605 Sarrià - Sant Gervasi 21,0 1,1% 1,6 0,4% 22,6 1,0% 22,6 0,9% 0606 Gràcia 21,4 1,1% 0,6 0,2% 22,0 0,9% 22,0 0,9% 0607 Horta - Guinardó 25,7 1,3% 1,4 0,4% 27,1 1,1% 27,1 1,1% 0608 Nou Barris 27,4 1,4% 3,1 0,8% 30,4 1,3% 30,4 1,2% 0609 Sant Andreu 24,0 1,2% 5,3 1,4% 29,3 1,2% 29,3 1,1% 0610 Sant Martí 37,1 1,9% 0,4 0,1% 37,5 1,6% 37,5 1,5% Subtotal 06 Districtes 288,5 14,5% 15,0 4,0% 303,5 12,8% 303,5 11,9% 0701 Gerència d'Economia 49,4 2,5% 0,0 49,4 2,1% 49,4 1,9% 0702 Empresa i Ocupació 79,7 4,0% 0,0 0,0% 79,8 3,4% 79,8 3,1% Subtotal 0701+070 2 Economia, Empre s a i Ocupació 129,1 6,5% 0,0 129,2 5,4% 129,2 5,1% 0703 Serveis Centrals 333,7 16,7% 325,4 87,0% 659,1 27,8% 180,6 839,7 32,9% 0801 C ultura, Con e ixement, Creativi t a t i Innovació 209,9 10,5% 5,2 1,4% 215,1 9,1% 215,1 8,4% Total 1.996,1 1 00,0% 373,9 100,0% 2.370,0 100,0% 180,6 2.550,6 100,0% 1248 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Orgànic de Recursos (01) La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l’àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general. Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 182,3 milions d’euros, que representa un 9,1% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d’actuació són els de direcció i administració general, gestió del patrimoni municipal, sistemes d’informació i telecomunicacions municipals ,comunicació corporativa, òrgans de govern, i relacions institucionals. Els programes de la resta d’àrees de despesa que tenen un pes més important són els de Cooperació i ajuda i les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB). Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal (comprenent aquesta darrera les gerències adjuntes de Coordinació Territorial, Coordinació d’Empreses i Entitats i de Projectes Estratègics). Orgànic de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (02) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d’igualtat, atenció a dona, immigració, drets humans, promoció de joves, protecció de la salut, esports, etc. El total de pressupost corrent per a 2015 és de 205,3 milions d’euros, que representa un 10,3% del total de despesa corrent de l’Ajuntament. D’aquest import, una part important, prop de 90,4 milions d’euros, correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d’aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d’assistència a domicili, etc.; a l’Institut Barcelona Esports, que té encomanada la gestió de l’esport, tant pel que fa a promoció com a esdeveniments esportius; a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats; al Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències. També cal assenyalar que s’ha previst per aquest sector un Fons de contingència de 2,9 milions d’euros de despeses (capítol 5). Orgànic Prevenció, Seguretat i Mobilitat (04) L’àmbit d’actuació d’aquesta gerència comprèn tres línies principals: mobilitat i ordenació del trànsit, el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament (bombers) i el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana). El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 244,7 milions d’euros, que representa un 12,3% de les despeses corrent de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’equip humà dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 212,2 milions d’euros corresponen a despeses de personal. D’aquests, 156,3 milions corresponen a seguretat ciutadana i 35,5 a intervenció en incendis i salvament. Orgànic d’Hàbitat Urbà (05) El sector d’Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre suborgànics: Hàbitat Urbà que recull actuacions de planificació, estratègia, promoció d’habitatge, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència; Medi ambient i Serveis urbans que abasta actuacions tant diverses com neteja viària i recollida de residus, clavegueram, abastament d’aigües, medi ambient, etc.; Urbanisme, que gestiona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1249 llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc..; i Infraestructures i Coordinació urbana, que s’encarrega de temes diversos com senyalització viària; manteniment, control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...); enllumenat públic ó la gestió de recursos energètics locals. El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 402,6 milions d’euros, que representa un 20,2% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 235,3 milions d’euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus). Destacar, també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 47,8 milions d’euros d’aportació a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei. Orgànic de Districtes (06) Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 288,5 milions d’euros de despesa corrent, un 14,5 % del total de despeses corrents de l’Ajuntament. Els districtes actuen com a extensions de l’Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d’actuació alhora de coordinar l’acció d’aquests en el territori. Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva. Orgànic Economia, Empresa i Ocupació (07) Aquesta gerència té dos àmbits d’actuació, d’una banda l’àmbit d’Economia, que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l’Ajuntament, i, per un altre costat, l’àmbit d’Empresa i Ocupació, que s’encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d’ocupació, promoció empresarial, turisme i mercats. Economia, empresa i ocupació El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 129,1 milions d’euros, que representa un 6,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l’apartat de despeses en transferències corrents dins del pressupost d’aquesta gerència, donat que 100,6 milions d’euros corresponen al capítol 4 de despeses. Això ve donat perquè una part important de les actuacions d’aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents que reben recursos són l’Institut Municipal d’Hisenda, que gestiona la recaptació de tributs i altres ingressos de tot l’Ajuntament; Barcelona Activa S.A., que gestiona les polítiques d’empresa i ocupació i l’Institut de Mercats de Barcelona que s’ocupa dels mercats municipals; i el Consorci de Turisme, que gestiona polítiques de promoció i foment del turisme. Serveis Centrals L’orgànic de Serveis Centrals es gestiona des de la gerència d’Economia, empresa i Ocupació i recull actuacions o programes transversals o que no són d’imputació a cap altre orgànic, despeses financeres i d’amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats. El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 333,7 milions d’euros, el que representa un 16,7% de les despeses corrents de l’Ajuntament. Algunes de les principals partides d’aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l’Estat i per l’IBI, l’aportació a l’Autoritat de Transport Metropolità pel finançament 1250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 de transport públic, l’aportació a BSM per estacionament regulat, grua, etc. o les subvencions d’IBI a persones vídues i famílies monoparentals, etc.. Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s’hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (3,6 milions d’euros de despeses de capítol 5). Orgànic de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació (08) Les principals polítiques que es gestionen des d’aquesta gerència són les culturals, d’educació i de coneixement. El seu pressupost de despesa corrent per al 2015 és de 209,9 milions d’euros, que representa un 10,5% de les despeses corrents de l’Ajuntament, que corresponen bàsicament a despeses en transferències. Això ve donat perquè la major part de les actuacions d’aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents o consorciats que gestionen la major part dels recursos són l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que s’ocupa de cultura, biblioteques, museus i centres patrimonials, arts escèniques, etc.; l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; el Consorci d’Educació de Barcelona que s’ocupa del manteniment de centres educatius d’infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d’adults i d’ensenyaments artístics. 7. El pressupost consolidat El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’obté a partir de l’agregació dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d’institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d’acord l’establert per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisenda Locals (LRHL) i segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). A continuació es mostren els imports d’ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2015 per capítols, així com la participació de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d’acord amb les regulacions esmentades. Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) El pressupost consolidat per al 2015, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.656,9 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.485,4 milions euros i unes despeses no financeres de 2.473,2 milions d’euros. El pressupost total de l’Ajuntament és de 2.550,6 milions d’euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF5 és de 604,6 milions d’euros, existint unes operacions internes per valor de 498,3 milions d’euros. 5 El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l’Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei 2/2012. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1251 INGRESSOS PER CAPÍTOLS Total Total LOEPSF Ajuntament Entitats LOEPSF no consolidat Imports en milions d'euros de dependents Transf. consolidat (no consolidat Barcelona LOEPSF internes(Ajuntament + -transf. entitats) internes) 1 Impostos directes 943,8 0,0 943,8 0,0 943,8 2 Impostos indirectes 55,7 0,0 55,7 0,0 55,8 3 Taxes i altres ingressos 260,1 64,6 324,7 0,5 324,1 4 Transferències corrents 1.052,7 515,0 1.567,7 487,8 1.079,9 5 Ingressos patrimonials 42,1 5,7 47,8 0,0 47,8 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 585,3 2.939,7 488,4 2.451,4 6 Inversions reals 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 7 Transferències capital 29,1 14,4 43,5 9,9 33,6 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 29,6 14,4 44,0 9,9 34,1 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.384,0 599,7 2.983,7 498,3 2.485,4 8 Actius financers 5,0 4,9 9,9 0,0 9,9 9 Passius financers 161,6 0,0 161,6 0,0 161,6 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 4,9 171,4 0,0 171,4 Total 2.550,6 604,6 3.155,1 498,3 2.656,9 En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 10,7 %, els ingressos de capital un 2,4% i els ingressos patrimonials un 0,9%. Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d’aquestes despeses (38,60% i 30,05%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l’Ajuntament. DESPESES PER CAPÍTOLS Total Total LOEPSF Ajuntament Entitats LOEPSF no consolidat Imports en milions d'euros de dependents Transf. consolidat Barcelona LOEPSF internes (no consolidat (Ajuntament + -transf. entitats) internes) 1 Despeses de personal 355,8 223,7 579,5 0,0 579,5 2 Compra de béns i serveis 603,5 259,2 862,7 0,7 862,0 3 Despeses financeres 34,7 0,5 35,3 0,0 35,3 4 Transferències corrents 995,7 97,5 1.093,1 487,6 605,5 5 Fons de contingència 6,5 0,2 6,6 0,0 6,6 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 1.996,1 581,1 2.577,3 488,4 2.088,9 6 Inversions reals 352,1 11,5 363,6 0,6 363,0 7 Transferències capital 21,7 8,9 30,6 9,3 21,3 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 373,9 20,4 394,3 9,9 384,4 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 601,6 2.971,5 498,3 2.473,2 8 Actius financers 21,4 3,0 24,4 0,0 24,4 9 Passius financers 159,2 0,0 159,2 0,0 159,2 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 3,0 183,6 0,0 183,6 Total 2.550,6 604,6 3.155,1 498,3 2.656,9 1252 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) En els Pressupostos 2015, l’import consolidat total segons la LRHL és de 2.820,5 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.616 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.587,5 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d’euros i les entitats dependents6 tenen assignats un import per valor de 809,2 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 539,3 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Total LRHL Total LRHL Ajuntament Entitats Imports en milions d'euros de dependents no conolidat Transf. consolidat internes (no consolidatBarcelona LRHL (Ajuntament + -transf. entitats) internes) 1 Impostos directes 943,8 0,0 943,8 0,0 943,8 2 Impostos indirectes 55,7 0,0 55,7 0,0 55,8 3 Taxes i altres ingressos 260,1 141,5 401,6 0,5 401,1 4 Transferències corrents 1.052,7 542,0 1.594,7 525,9 1.068,8 5 Ingressos patrimonials 42,1 28,7 70,8 4,0 66,8 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 712,2 3.066,7 530,4 2.536,2 6 Inversions reals 0,5 32,9 33,4 0,0 33,4 7 Transferències capital 29,1 26,0 55,2 8,9 46,3 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 29,6 59,0 88,6 8,9 79,7 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.384,0 771,2 3.155,3 539,3 2.616,0 8 Actius financers 5,0 24,6 29,6 0,0 29,6 9 Passius financers 161,6 13,4 174,9 0,0 174,9 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 38,0 204,5 0,0 204,5 Total 2.550,6 809,2 3.359,8 539,3 2.820,5 6 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1253 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 42,91% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 33,72% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,67% dels actius financers i el 23,46% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. DESPESES PER CAPÍTOLS Total LRHL Ajuntament Entitats Total LRHL consolidat Imports en milions d'euros de dependents no conolidat Transf. (Ajuntament + internes (no consolidatBarcelona LRHL entitats) -transf. internes) 1 Despeses de personal 355,8 267,4 623,2 0,0 623,2 2 Compra de béns i serveis 603,5 307,0 910,4 0,7 909,7 3 Despeses financeres 34,7 7,5 42,2 0,0 42,2 4 Transferències corrents 995,7 96,5 1.092,2 527,7 564,4 5 Fons de contingència 6,5 0,0 6,5 0,0 6,5 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 1.996,1 678,4 2.674,5 528,4 2.146,1 6 Inversions reals 352,1 67,5 419,6 0,0 419,6 7 Transferències capital 21,7 8,9 30,6 8,9 21,7 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 373,9 76,4 450,2 8,9 441,4 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 754,8 3.124,8 537,3 2.587,5 8 Actius financers 21,4 5,6 27,0 2,0 25,0 9 Passius financers 159,2 48,8 208,0 0,0 208,0 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 54,4 235,0 2,0 233,0 Total 2.550,6 809,2 3.359,8 539,3 2.820,5 1254 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) En els Pressupostos 2015, l’import consolidat total segons la LRSAL és de 2.830,2 milions d’euros, amb uns ingressos no financers de 2.625,7 milions d’euros i unes despeses no financeres 2.597,2 de milions d’euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRSAL, l’Ajuntament té un pressupost total de 2.550,6 milions d’euros i les entitats dependents7 tenen assignats un import per valor de 846,6 milions d’euros, amb unes operacions internes valor de 567 milions d’euros entre les unitats institucionals esmentades. INGRESSOS PER CAPÍTOLS Total LRSAL Total LRSAL Ajuntament Entitats no conolidat Transf. consolidat Imports en milions d'euros de dependents (no consolidat Barcelona LRSAL (Ajuntament + internes -transf. entitats) internes) 1 Impostos directes 943,8 0,0 943,8 0,0 943,8 2 Impostos indirectes 55,7 0,0 55,7 0,0 55,8 3 Taxes i altres ingressos 260,1 142,8 402,9 0,5 402,3 4 Transferències corrents 1.052,7 576,7 1.629,4 552,5 1.076,9 5 Ingressos patrimonials 42,1 28,5 70,6 4,0 66,6 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 748,0 3.102,4 557,1 2.545,3 6 Inversions reals 0,5 32,9 33,4 0,0 33,4 7 Transferències capital 29,1 27,7 56,8 9,9 46,9 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 29,6 60,7 90,3 9,9 80,4 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.384,0 808,6 3.192,7 567,0 2.625,7 8 Actius financers 5,0 24,6 29,6 0,0 29,6 9 Passius financers 161,6 13,4 174,9 0,0 174,9 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 38,0 204,5 0,0 204,5 Total 2.550,6 846,6 3.397,2 567,0 2.830,2 7 Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1255 D’altra banda, en l’àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 44,99% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,44% de les despeses en compra de béns i serveis, el 20,68% dels actius financers i el 23,47% de l’amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l’Ajuntament de Barcelona. DESPESES PER CAPÍTOLS Total LRSAL Ajuntament Entitats Total LRSAL consolidat Imports en milions d'euros de dependents no conolidat Transf. (Ajuntament + internes (no consolidatBarcelona LRSAL entitats) -transf. internes) 1 Despeses de personal 355,8 291,0 646,8 0,0 646,8 2 Compra de béns i serveis 603,5 317,0 920,5 0,7 919,8 3 Despeses financeres 34,7 7,6 42,3 0,0 42,3 4 Transferències corrents 995,7 97,6 1.093,3 554,4 538,9 5 Fons de contingència 6,5 0,2 6,6 0,0 6,6 Operacions corrents (cap. 1 a 5) 1.996,1 713,4 2.709,5 555,1 2.154,4 6 Inversions reals 352,1 69,9 422,1 0,6 421,4 7 Transferències capital 21,7 8,9 30,6 9,3 21,3 Operacions de capital (cap. 6 i 7) 373,9 78,8 452,7 9,9 442,8 Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 792,2 3.162,2 565,0 2.597,2 8 Actius financers 21,4 5,6 27,0 2,0 25,0 9 Passius financers 159,2 48,8 208,0 0,0 208,0 Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 54,4 235,0 2,0 233,0 Total 2.550,6 846,6 3.397,2 567,0 2.830,2 1256 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l’Ajuntament. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1257 Ingressos i despeses per capítols EUR % INGRESSOS 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.354.409.500,50 92,31 1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 37,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 2,19 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 10,20 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41,27 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 1,65 B OPERACIONS DE CAPITAL 29.606.729,00 1,16 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,02 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 1,14 C OPERACIONS FINANCERES 166.550.000,00 6,53 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,20 9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 6,33 EUR % DESPESES 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.989.632.869,56 78,01 1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 13,95 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 23,66 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 1,36 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 995.669.824,78 39,04 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 6.477.736,89 0,25 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6.477.736,89 0,25 B OPERACIONS DE CAPITAL 373.850.342,10 14,66 6 INVERSIONS REALS 352.109.003,55 13,81 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 0,85 C OPERACIONS FINANCERES 180.605.280,95 7,08 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 0,84 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 6,24 1258 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació econòmica EUR 2.550.566.229,50 1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.244.290,00 100 IRPF 51.244.290,00 10000 Cessió IRPF 51.244.290,00 11 SOBRE EL CAPITAL 802.845.010,00 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 615.314.010,00 11301 IBI de naturalesa urbana 615.314.010,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 8.097.000,00 11401 IBI de característiques especials 8.097.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 58.620.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 120.814.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 120.814.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 89.678.010,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 89.678.010,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.629.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.049.000,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 30.529.420,00 210 IVA 30.529.420,00 21000 Cessió IVA 30.529.420,00 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.453.370,00 220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.453.370,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 385.330,00 22001 Cessió IE cervesa 132.690,00 22003 Cessió IE tabac 3.257.390,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.669.180,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.780,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 16.767.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 16.767.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.767.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.345.885,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.500.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.845.885,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30903 Taxa de cementiris 12.029.885,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 570.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 23.295.365,13 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.068.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.200.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.868.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 63.468,75 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 63.368,75 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1259 Ingressos. Classificació econòmica 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 513.448,38 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 513.448,38 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 16.379.258,00 32600 Taxa de grua i parany 16.001.258,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 377.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 271.190,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 4.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 25.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 110,00 32905 Taxes per accés oferta pública 239.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 20,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 20,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 10,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 10,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 92.185.277,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 36.020.767,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.354.767,00 33001 Taxa reserva estacionament 666.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.757.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.712.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.712.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.503.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.503.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 8.527.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.893.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 790.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.844.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.344.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.344.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 321.510,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 22.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 226.500,00 33903 Taxa per caixers automàtics 73.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 27.767.362,80 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.995.020,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.989.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 100,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 42.588,98 34400 Actes culturals 42.588,98 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 25.729.653,82 34900 Activitats centres civics districtes 207.496,52 1260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació econòmica 34901 Activitats Centres Oberts 28.800,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 34908 Esponsoritzacions 597.307,30 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.635.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.259.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 1.000.000,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 6.490.340,00 360 PUBLICACIONS 124.210,00 36000 Publicacions 65.100,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 53.100,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 225.000,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 41.000,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 365 ALTRES VENDES 6.100.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 6.100.000,00 38 REINTEGRAMENTS 870.324,02 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 870.324,02 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 170.144,02 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 300.000,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 120,00 39 ALTRES INGRESSOS 81.125.497,97 391 MULTES 51.560.750,70 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 45.510.560,71 39130 Infraccions ordenances 3.876.999,99 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 2.173.000,00 39191 Sancions de Contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.708.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 470.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.425.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.813.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 7.163.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1261 Ingressos. Classificació econòmica 39300 Interessos de demora 7.163.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 11.693.727,27 39900 Execucions subsidiàries 1.192.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 327.607,27 39906 Actuacions mercadillos varis 87.400,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.100,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 9.170.000,00 39912 Incautació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 27.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 270.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FCV 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA 169,92 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 169,92 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 169,92 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 942.506.569,17 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 942.506.539,17 42010 Fons complementari de finançament 857.631.203,88 42011 Compensació IAE inicial 78.836.897,67 42012 Compensació IAE addicional 3.649.347,61 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 70,01 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 52.943.027,15 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 52.556.732,15 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.214.040,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,00 1262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació econòmica 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.404.294,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 14.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 46.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 550.701,15 45080 Altres subvencions de la CCAA 180,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 386.285,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 56.526.531,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 50,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'AREES METROPOLITANES 56.526.421,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 448.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 104.858,34 470 D'EMPRESES PRIVADES 104.858,34 47000 Aportacions finalistes empreses privades 104.858,34 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 5.160,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 5.160,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 5.150,00 49 DE L'EXTERIOR 590.384,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 245.496,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 245.496,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 344.888,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 344.888,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 500.000,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 500.000,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 3.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 3.200.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1263 Ingressos. Classificació econòmica 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 2.021.540,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.021.540,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 36.414.079,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 30.092.646,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 23.204.908,00 55003 Canon bicing 3.831.728,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.666.020,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 20,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 20,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.655.383,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.655.383,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 60 DE TERRENYS 500.020,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 500.010,00 60300 Venda Solars PMSH 500.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 50,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 50,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 10,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 13.913.825,00 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 11.939.869,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10.000.000,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 1.939.869,00 753 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I AL 1.973.956,00 75303 Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) 1.973.956,00 76 D'ENTITATS LOCALS 14.388.310,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 14.388.310,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.388.310,00 79 DE L'EXTERIOR 804.514,00 791 DEL FEDER 804.514,00 1264 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació econòmica 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 804.504,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 5.000.000,00 840 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS 5.000.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 160.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 160.000.000,00 90199 Nou finançament 160.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 941 FIANCES 1.550.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.400.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1265 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica EUR TOTAL 2.550.566.229,50 01 Gerència de Recursos 39.430.922,69 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 55.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 25.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 239.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 790.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 64.970,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 52.980,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 36200 Venda de material inservible 10,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 201.291,55 38908 Reintegrament despeses 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39130 Infraccions ordenances 1.353.297,69 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 670.926,27 39191 Sancions de Contractes 10,00 39300 Interessos de demora 11,18 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 420.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39918 Repercussió costos FCV 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 315.973,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 22.910.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 1266 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica 55250 Dret Superficie PMSH 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 20,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.655.383,00 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 49.433.359,63 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.989.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 34400 Actes culturals 7.560,00 34901 Activitats Centres Oberts 28.800,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8,64 38906 Reintegraments per subministres 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.404.294,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 14.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 46.000,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 55002 Altres concessions administratives 0,00 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 55.797.470,97 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 570.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 415.990,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 10,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 10,00 33001 Taxa reserva estacionament 19.977,81 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1267 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 241.740,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 45.510.560,71 39130 Infraccions ordenances 33.832,44 39191 Sancions de Contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions 50.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.000,00 39911 Compensacio costos 8.250.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 28.905,00 05 Hàbitat Urbà 145.205.203,09 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 6.757.438,59 30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.787.075,04 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 2.970,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 1.000,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 4.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.712.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.503.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.344.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 22.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 226.500,00 34920 Recollida comercial residus 17.635.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.259.000,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 6.100.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8.639,12 39130 Infraccions ordenances 405.989,31 39191 Sancions de Contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 1.191.900,03 39904 Indemnitzacions 180.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 40,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 19,99 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 1268 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 448.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 3.030,01 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 06 Districtes 40.382.285,47 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 10.009.561,41 32100 Taxes per llicències d'obres 412.924,96 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.868.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 60.398,75 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 41.448,38 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 646.022,19 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.893.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.602.260,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 34400 Actes culturals 35.028,98 34900 Activitats centres civics districtes 207.496,52 34908 Esponsoritzacions 99,96 36000 Publicacions 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 100,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 47.515,17 38906 Reintegraments per subministres 170.134,02 38910 Reintegraments subvencions SIR 100,00 39130 Infraccions ordenances 2.043.281,61 39191 Sancions de Contractes 100,00 39900 Execucions subsidiàries 99,97 39904 Indemnitzacions 97.547,29 39906 Actuacions mercadillos varis 87.400,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 100,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 99,95 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 101.768,32 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 5.090,00 55002 Altres concessions administratives 294.908,00 07 Economia, Empresa i Ocupació 2.219.102.837,65 10000 Cessió IRPF 51.244.290,00 11301 IBI de naturalesa urbana 615.314.010,00 11401 IBI de característiques especials 8.097.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 120.814.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.629.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.049.000,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 30.529.420,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 385.330,00 22001 Cessió IE cervesa 132.690,00 22003 Cessió IE tabac 3.257.390,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.669.180,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1269 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.780,00 30903 Taxa de cementiris 12.029.885,00 32600 Taxa de grua i parany 16.001.258,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 377.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.354.767,00 33903 Taxa per caixers automàtics 73.000,00 34908 Esponsoritzacions 597.207,34 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 1.000.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 142.545,52 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 300.000,00 39130 Infraccions ordenances 40.598,93 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.502.073,73 39191 Sancions de Contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 470.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.425.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.813.000,00 39300 Interessos de demora 7.162.988,82 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 39904 Indemnitzacions 29,99 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 500.000,00 39912 Incautació de dipòsits 30,00 39914 Recuperació costes embargaments 27.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 270.000,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 857.631.203,88 42011 Compensació IAE inicial 78.836.897,67 42012 Compensació IAE addicional 3.649.347,61 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 30,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 550.701,15 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 245.496,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 55003 Canon bicing 3.831.728,00 60300 Venda Solars PMSH 500.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 1270 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Ingressos. Classificació Orgànico-Econòmica 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10.000.000,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 1.939.869,00 75303 Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) 1.973.956,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.388.310,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 804.504,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 90199 Nou finançament 160.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.400.000,00 08 Cultura Coneixement i Innovació 1.214.149,99 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.214.040,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 55002 Altres concessions administratives 0,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1271 Despeses. Classificació econòmica EUR 2.550.566.229,50 1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 14.925.213,64 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 3.190.432,34 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.190.432,34 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.734.781,30 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.734.781,30 11 PERSONAL EVENTUAL 7.647.590,89 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 7.647.590,89 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 7.647.590,89 12 PERSONAL FUNCIONARI 211.435.284,93 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 69.848.356,48 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 8.083.462,54 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 6.381.079,20 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.746.928,57 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 37.254.048,29 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 293.288,47 12006 Trienis funcionaris 11.089.549,41 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 140.512.915,30 12100 Complement desti funcionaris 31.360.368,77 12101 Complement específic funcionaris 109.152.546,53 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 1.074.013,15 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 1.072.668,83 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 1.344,32 13 PERSONAL LABORAL 9.078.946,18 130 LABORAL FIX 8.190.297,27 13000 Retribucions basiques personal laboral f 3.236.086,17 13002 Retribució complementaria personal labor 4.954.211,10 131 LABORAL TEMPORAL 888.648,91 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 888.648,91 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 33.397.253,91 150 PRODUCTIVITAT 15.550.253,91 15000 Productivitat 15.550.253,91 151 GRATIFICACIONS 10.397.000,00 15100 Gratificacions 10.397.000,00 154 CONTINGÈNCIES 7.450.000,00 15400 Contingencies 7.450.000,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 79.302.175,00 160 QUOTES SOCIALS 75.820.076,40 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.353.995,14 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 30.004.178,05 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 33.609.661,06 1272 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 35.750,40 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.419.436,68 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 2.397.055,07 161 PRESTACIONS SOCIALS 708.758,50 16105 Pensions a carrec de l'entitat 708.758,50 162 DESPESA SOCIAL 2.288.964,60 16200 Formació de personal 1.239.724,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 484.375,50 16400 Complement familiar 484.375,50 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 20 ARRENDAMENTS 22.568.354,19 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 15.936.172,42 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 15.936.172,42 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 363.396,62 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 363.396,62 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.066.015,29 20400 Arrendaments material de transport 3.066.015,29 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.233.239,98 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.233.239,98 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 968.029,88 20900 Canons 968.029,88 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.088.653,13 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 12.118.693,50 21200 Manteniment edificis i altres construc. 11.913.493,50 21201 Despeses comunitat de propietaris 205.200,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.726.153,71 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.726.153,71 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.299.351,60 21400 Manteniment material de transport 1.299.351,60 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 851.724,92 21500 Manteniment mobiliari i equipament 851.724,92 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 668.395,58 21600 Manteniment equips i software proces d'i 668.395,58 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 424.333,81 21900 Manteniment altre immobilitzat material 424.333,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 559.351.090,21 220 MATERIAL D'OFICINA 1.505.977,69 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1273 Despeses. Classificació econòmica 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 485.604,01 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 481.725,75 22002 Material informatic no inventariable 509.795,44 22003 Altres despeses de material d'oficina 28.852,51 221 SUBMINISTRAMENTS 39.738.290,81 22100 Energia electrica 10.857.573,29 22101 Aigua 1.153.400,00 22102 Gas 1.119.563,02 22103 Combustibles i carburants 1.200.979,87 22104 Vestuari 1.911.799,94 22105 Productes alimentaris 21.779,22 22106 Productes farmaceutics 123.010,40 22109 Altre material de consum 1.887.573,14 22110 Productes neteja 21.268,80 22113 Manutenció animals 233.354,87 22120 Energia elèctrica via pública 20.646.455,88 22121 Aigua via pública 556.922,39 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 4.550.338,15 22200 Comunicacions telefòniques 3.726.957,65 22201 Comunicacions postals 345.763,80 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 477.604,61 223 TRANSPORTS 622.330,45 22300 Transports 622.330,45 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.466.584,48 22400 Primes d'assegurances 2.466.584,48 225 TRIBUTS 844.814,85 22500 Tributs estatals 1,00 22501 Tributs comunitat autònoma 469,43 22502 Tributs entitats locals 844.344,43 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 48.748.832,11 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.326.385,91 22602 Publicitat i propaganda 13.040.585,99 22603 Publicacions en diaris oficials 22.309,03 22604 Despeses juridiques 723.763,22 22605 Despeses procuradors 275.862,24 22606 Reunions, conferencies i cursos 643.129,05 22608 Despeses compra materials 259.051,29 22609 Festes populars 963.969,88 22610 Despeses compra serveis 17.342.647,06 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 382.024,49 1274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 22613 Formació de personal 35.000,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 390.000,00 22622 Organització i sistemes d'informació 171.962,00 22626 Consells de participació 277.004,29 22697 Altres despeses socials 500.000,00 22698 Pla integral i transversal Comerç (PIC) 1.612.800,00 22699 Altres despeses diverses 10.782.337,67 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 460.873.921,67 22700 Neteja edificis i locals 11.908.878,64 22701 Seguretat 352.188,84 22702 Valoracions i peritatges 10.080,00 22703 Treballs tècnics 2.874.262,50 22705 Processos electorals 45.000,00 22706 Estudis 2.260.240,66 22707 Informes 201.033,44 22708 Serveis recaptació 3.735.000,00 22712 Manteniment vies públiques 15.900.827,70 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 11.600.000,00 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.595.150,94 22717 Manteniment altres infraestructures 209.726,00 22718 Manteniment galeries de serveis 120.000,38 22719 Altres contractes de serveis municipals 63.029.764,01 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.550.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.113.545,42 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.650.000,00 22724 Sistemes de control de trànsit 9.307.905,29 22725 Execucions subsidiaries 30.380,82 22726 Contractes de serveis d'atenció social 19.644,86 22727 Neteja i recollida residus solids 261.303.122,13 22729 Manteniment tunels 1.874.554,49 22731 Contractes d'acció social 50.122.831,86 22732 Altres contractes neteja viària 4.217.686,70 22733 Altres contractes control de soroll 520.143,01 22736 Despeses reconeixements mèdics 250.000,00 22737 Pla suport famílies 110.000,00 22750 Despeses corrents llei de barris 707.953,96 22755 Despeses corrents FEDER 254.000,02 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.460.730,50 230 DIETES 2.085.705,38 23000 Dietes d'òrgans de govern 167.908,18 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.586.483,24 23010 Dietes del personal directiu 144.669,41 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1275 Despeses. Classificació econòmica 23020 Dietes del personal no directiu 186.644,54 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 1.009.644,38 23100 Locomocio d'òrgans de govern 202.183,69 23110 Locomoció del personal directiu 163.110,91 23120 Locomoció del personal no directiu 644.349,78 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 365.380,74 23300 Altres indemnitzacions 365.380,74 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 34.177.752,20 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 33.425.949,17 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 426.551,65 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 761.329,17 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 419.000,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 2.815.716,67 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 2.077.155,56 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 1.011.458,35 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.384.110,00 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 836.250,00 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 4.325.500,00 31020 Préstec 40M (vt.2020) 481.171,88 31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22) 599.098,96 31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 643.425,00 31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 629.416,67 31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17) 483.333,33 31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17) 950.520,83 31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18) 279.909,72 31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18) 942.916,67 31028 Prèstec 50M (vt.20/12/2032) 1.504.500,00 31029 Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 399.898,61 31030 Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) 1.383.958,33 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 2.175.288,89 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.150.164,38 31090 Pòlissa de crèdit 425.000,00 31099 Nou endeutament 5.320.274,50 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 751.803,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31190 Pòlissa de crèdit 350.000,00 31199 Nou endeutament 400.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 1276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 995.669.824,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 239.424.155,28 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 239.424.155,28 41000 IM d'Hisenda 24.587.855,94 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educacio 35.698.862,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 7.400.000,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 27.081.949,33 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 5.399.447,05 41040 IM de Serveis Socials 96.714.659,00 41041 A l’IMSS per Districtes 500.000,00 41051 IM de Mercats 2.215.090,08 41060 IM Paisatge Urbà 7.713.147,00 41070 IM Barcelona Esports 22.591.226,29 41080 IM Persones amb discapacitat 6.965.651,82 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.697.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 289.222.419,33 443 A EPE'S 153.475.495,37 44300 IM de Cultura de Barcelona 103.023.093,00 44310 IM Parcs i jardins 47.794.228,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.040.648,37 44330 Fundació Mies van der Rohe 617.526,00 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 135.746.923,96 44400 Barcelona Activa 29.531.289,14 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 819.344,25 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 17.159.000,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 52.736.587,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 2.730.474,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 4.843.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 12.029.885,00 44450 Tersa 4.129.996,75 44452 Siresa 479.279,81 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 8.561.000,00 45 A CC.AA. 4.032.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUB 4.032.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 4.032.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 357.475.943,37 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1277 Despeses. Classificació econòmica 461 A DIPUTACIONS 40.000,00 46101 Diputació de Barcelona 40.000,00 464 A AREES METROPOLITANES 144.983.001,22 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 54.878.421,00 46402 AMB (medcites) 97.350,66 46403 AMB (CTE i FC) 72.037.229,57 46404 AMB (IBI) 17.060.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 910.000,00 465 A COMARQUES 5.830.790,00 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.830.790,00 467 A CONSORCIS 206.622.152,15 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 116.594.341,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 59.615.875,52 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 379.378,92 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.514.016,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 15.540.453,55 46717 C.S.B (pamem) 2.248.848,00 46722 Consorci del Besòs 1.919.978,00 46723 Consorci Localret 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 262.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 155.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 113.664,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.008.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 340.398,58 46740 Consorci Casa Asia 597.656,30 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 2.541.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.136.412,61 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 1.890.399,00 46754 Fòrum Ambiental 50.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 1.126.444,52 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 1.126.444,52 47900 A empreses privades 403.955,78 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 528.088,74 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 104.263.033,92 480 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LU 19.693.267,10 48001 Ajuts a families 15.527.000,00 1278 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 48003 Ajuts per a allotjaments 4.166.267,10 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 528.803,84 48100 Ajuts per estudis i investigació 402.327,45 48101 Premis, beques i pensions immigr. 126.476,40 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 9.035.197,23 48500 Federació Municipis de Catalunya 184.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 323.278,70 48503 Aportació Ibei 216.052,70 48505 Fundació Miró 2.016,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.190,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 18.850,00 48516 Fundació CIDOB 360.884,16 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 48.590,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 83.285,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.950,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 47.011,65 48527 Pla Estrategic Metropolità 469.220,18 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 32.266,08 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 249.073,34 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 11.088,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.272,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 0,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 101.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.750,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 82.656,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1279 Despeses. Classificació econòmica 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 30.000,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 24.950,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 124.200,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 13.850,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 37.520,00 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 206.772,00 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 24.190,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri 24.190,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 74.981.575,74 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 12.208.209,23 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 8.253.064,03 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 13.075.382,60 48904 Altres aportacions a institucions sense 413.844,19 48905 Fires i Congressos 3.074.400,00 48906 Quotes afiliació Òrgan. Nacionals 5.000,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 403.200,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 15.120,00 48938 Promoció econòmica i ocupació 20.000.000,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 8.746.125,09 48999 Subvencions gestió de serveis 5.522.154,76 49 A L'EXTERIOR 125.828,35 490 A L'EXTERIOR 125.828,35 1280 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 49001 Quotes afiliació Òrgan. Internacionals 125.828,35 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6.477.736,89 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 3.627.500,00 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 3.627.500,00 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 3.627.500,00 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 510 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 51000 Fons de Contingència Social 2.850.236,89 6 INVERSIONS REALS 352.109.003,55 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 334.001.150,36 600 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS 1.711.111,13 60021 Adquisició solar Iriarte 14 302.966,46 60023 Adquisició solar illa Q-c Aneto 331.848,56 60026 Permuta Escolapi Càncer 893.212,90 60031 Obres Torres i Bages 139-141 183.083,21 601 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 886.142,26 60109 Coordinació inversions. Infraestructures del trans 886.142,26 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.081.343,65 60203 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci 371.065,92 60262 Seguretat en el trànsit 710.277,73 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 6.392.869,43 60364 Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola 484.297,47 60375 Enllumenat ciutat 5.791.625,96 60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment 116.946,00 604 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 72.018,59 60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi 72.018,59 605 EXPROPIACIONS 8.933.643,71 60500 Expropiacions 8.933.643,71 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 755.128,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 405.128,00 60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport. 350.000,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 314.168.893,59 60900 Inversions 41.549.894,95 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 7.400.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 887.287,50 60974 Inversions BIMSA 197.650.937,25 60975 Inversions Bagursa 11.326.435,00 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 16.869.953,65 60978 Inversions Barcelona Activa 3.000.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1281 Despeses. Classificació econòmica 60979 Inversions IMI 3.714.877,64 60981 Inversions ICUB 5.595.069,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 928.108,80 60983 Inversions I Barcelona Esports 2.049.784,47 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 2.076.335,95 60985 Inversions BSM 2.418.750,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 6.633.310,59 60990 Inversions CEB 12.068.148,69 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 9.174.090,22 610 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN TERRENYS 240.000,00 61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl 240.000,00 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 8.934.090,22 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 1.315.515,41 61108 Soterrament línies elèctriques 338.342,40 61116 PMI. Manteniment via pública 3.106.290,74 61117 PMI. Redacció de projectes 210.752,00 61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalítiq 32.040,00 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 3.360.964,67 61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol 21.360,00 61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera 548.825,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.619.702,46 623 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 340.816,10 62303 Fàbrica del Sol. Museografia 65.000,00 62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 275.816,10 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFORMAC 199.079,54 62647 Tecnologies informació i comunicació 199.079,54 628 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS 3.079.806,82 62801 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus 3.079.806,82 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 4.699.750,46 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 2.128.600,20 63203 Manteniment Edificis Consistorials 196.562,35 63220 Manteniment d'equipaments 1.932.037,85 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 985.228,26 63305 Equipaments SPEIS 640.000,00 63316 Climatització cases consistorials 345.228,26 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 35.600,00 63501 Béns mobles de reposició 35.600,00 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 1.550.322,00 63806 Millores Centres Cívics 46.992,00 63821 Dipòsit Rei Martí 1.288.310,00 1282 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació econòmica 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 24.920,00 63838 Fàbrica del Sol. Rehabilitació 154.500,00 63842 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat 35.600,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 614.310,05 640 INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIAL 614.310,05 64001 Assistència òrgans inversions 614.310,05 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 71060 IM Paisatge Urbà 3.647.507,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.613.645,55 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 5.352.045,55 74300 IM de Cultura de Barcelona 5.240.773,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 111.272,55 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 1.261.600,00 74421 Bagursa-No activable 782.600,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 179.000,00 74480 Transferència capital ICB 300.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 4.121.986,00 764 A AREES METROPOLITANES 3.197.486,00 76430 TC a Barcelona Regional 3.197.486,00 767 A CONSORCIS 924.500,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 78099 Altres transferències de capital 7.358.200,00 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 840 Dipòsits a llarg termini 5.000.000,00 84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 85001 Adquisició accions Fira 2000 16.421.544,14 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 157.633.736,81 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 157.633.736,81 91302 Prèstec 60 M (vt. 29/07/16) 20.033.736,81 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1283 Despeses. Classificació econòmica 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91321 Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22) 1.875.000,00 91322 Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18) 600.000,00 91324 Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/17) 5.000.000,00 91326 Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18) 2.000.000,00 91329 Amortització Prèstec 10M (vt.18/07/19) 2.000.000,00 91355 Schuldschein 80M € (vt 28/01/15) 80.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.550.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.400.000,00 1284 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 2.550.566.229,50 0 Deute públic 199.301.489,01 01 Deute públic 199.301.489,01 011 Deute públic 199.301.489,01 0111 Servei del deute 199.301.489,01 01111 Servei del deute 199.301.489,01 1 Serveis públics bàsics 1.122.245.676,47 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 283.392.014,29 130 Administració general seguretat i protecció civil 7.623.547,11 1301 Administració general de seguretat i mobilitat 7.623.547,11 13011 Gestió programa administració seguretat-mobilitat 2.058.775,20 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.838.029,98 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM 721.565,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.510.086,10 13015 Comunicació interna i externa PSM 495.090,21 132 Seguretat i Ordre Públic 167.280.142,05 1321 Seguretat ciutadana 166.660.787,63 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 9.775.278,40 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 156.499.602,92 13213 Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB 385.906,31 1322 Prevenció de la delinqüència 619.354,42 13221 Prevenció de la delinqüència 619.354,42 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 51.836.587,00 1331 Control i regulació estacionament de via pública 51.836.587,00 13311 Estacionament regulat 51.356.025,00 13312 Altres serveis BSM 480.562,00 134 Mobilitat urbana 15.868.431,80 1341 Mobilitat 15.868.431,80 13411 Gestió del programa de mobilitat 1.858.481,81 13412 Planificació i projectes de mobilitat 240.912,00 13413 Operacions i informació del trànsit 11.673.909,99 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 2.095.128,00 135 Protecció civil 1.692.440,07 1351 Protecció civil 1.692.440,07 13511 Protecció civil 1.692.440,07 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 39.090.866,25 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 39.090.866,25 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 38.492.305,75 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 449.496,50 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 149.064,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1285 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 15 Habitatge i urbanisme 375.679.766,07 150 Administració General d'habitatge i Urbanisme 19.474.656,21 1501 Administració d'hàbitat urbà 19.474.656,21 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 16.310.192,25 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 1.008.581,57 15014 Millora contínua hàbitat urbà 266.335,38 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 179.791,60 15016 Comunicació hàbitat urbà 944.987,17 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 717.868,24 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 248.187.563,36 1511 Actuació urbanística i disciplina 9.691.249,53 15111 Llicències 8.108.081,00 15112 Inspeccions 890.875,07 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 651.838,61 15114 Execucions subsidiàries 40.454,85 1512 Gestió del sòl 17.895.047,83 15121 Gestió del sòl 17.895.047,83 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 209.763.484,59 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 209.763.484,59 1514 Projectes i estratègia 1.768.153,83 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 930.848,33 15142 Estratègia hàbitat urbà 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà 616.781,51 1515 Planejament de la ciutat 1.396.927,20 15151 Planejament de la ciutat 1.342.427,20 15152 Altres projectes de planejament 54.500,00 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7.672.700,37 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.841.910,37 15162 Manteniment integral rondes 5.830.790,00 152 Habitatge 31.658.076,68 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 17.361.407,17 15211 Promoció de l'habitatge social 9.761.407,17 15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 7.600.000,00 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 14.296.669,52 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 14.296.669,52 153 Vies públiques 76.359.469,82 1532 Pavimentació de vies públiques 8.079.824,44 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.079.824,44 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 8.278.642,53 1286 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 8.278.642,53 1534 Espai públic 55.871.462,56 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 13.102.043,69 15343 Millora integral de barris 209.434,46 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 42.400.720,41 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 159.264,00 1535 Llei de Barris 4.129.540,28 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 439.651,20 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 519.786,00 15358 Llei de Barris Bon Pastor 2.572.054,76 15359 Llei de Barris Raval Sud 598.048,33 16 Benestar comunitari 402.979.516,15 160 Clavegueram 22.800.419,20 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 2.253.145,12 1611 Abastament de les aigües 2.253.145,12 16111 Abastament de les aigües 2.253.145,12 162 Recollida, gestió i tractament de residus 158.630.554,56 1621 Recollida de residus 98.110.337,47 16211 Recollida de residus 98.110.337,47 1622 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 16221 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 1623 Tractament de residus 56.042.557,34 16231 Tractament de residus 56.042.557,34 163 Neteja viària 168.939.654,48 1631 Neteja viària 168.939.654,48 16311 Neteja viària 167.588.408,72 16312 Avaluació de la neteja viària 1.351.245,76 164 Cementiris i serveis funeraris 12.029.885,00 1641 Cementiris 12.029.885,00 16411 Cementiris 12.029.885,00 165 Enllumentat públic 36.992.943,41 1651 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 16511 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 169 Altres serveis de benestar comunitari 1.332.914,36 1691 Protecció i control d'animals 1.332.914,36 16911 Protecció i control d'animals 1.332.914,36 17 Medi ambient 60.194.379,96 171 Parcs i jardins 54.635.171,15 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1287 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 1711 Espais verds i biodiversitat 54.635.171,15 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 54.538.811,14 17112 Biodiversitat 96.360,01 172 Protecció i millora del medi ambient 3.147.933,73 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 1.667.359,96 17211 Intervenció mediambiental 615.669,02 17212 Intervenció acústica ambiental 1.051.690,94 1722 Educació mediambiental 1.480.573,78 17221 Educació mediambiental 1.480.573,78 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 2.411.275,08 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.411.275,08 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.936.621,25 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 474.653,83 2 Actuacions de protecció i promoció social 244.413.830,45 21 Pensions 708.758,50 211 Pensions 708.758,50 2111 Pensions 708.758,50 21111 Pensions 708.758,50 23 Serveis socials i promoció social 243.705.071,95 230 Administració general de serveis socials 21.205.708,15 2301 Administració general de serveis socials 7.230.723,70 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.825.441,02 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.883.357,84 23017 Direcció de família de Serveis Socials 521.924,84 2302 Administració general serveis a persones-territori 9.085.828,21 23021 Administració general serveis a persones-territori 9.085.828,21 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 4.889.156,24 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.147.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 599.519,56 23033 Gestió de projectes d'innovació social 168.000,00 23034 Participació social 1.164.896,09 23035 Comunicació i informació de serveis socials 846.293,75 23036 Planificació i Processos de serveis socials 490.875,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 471.896,82 231 Asistencia social primària 180.790.299,88 2311 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 23111 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.476.678,10 23121 Acció municipal envers les famílies 1.133.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 343.502,10 1288 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 2313 Atenció a la gent gran 29.366.518,20 23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.124.800,00 23132 Centres per atenció gent gran 8.817.477,20 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 5.850.240,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 438.561,00 23135 Teleassistència 10.135.440,00 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió 27.176.421,80 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 13.901.730,56 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.739.776,00 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 953.547,84 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.114.340,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 4.467.027,40 2315 Serveis socials bàsics 97.730.671,61 23151 Serveis socials bàsics 45.953.621,71 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 51.777.049,90 2316 Atenció la immigració 6.494.162,39 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 4.003.496,65 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 714.865,74 23163 Pla d'assentaments irregulars 1.775.800,00 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 6.625.607,58 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.233.153,46 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.392.454,12 2318 Atenció a grups i comunitats 145.200,00 23182 Suport a les accions comunitàries 145.200,00 2319 Emergències i urgències socials 3.953.716,14 23191 Emergències i urgències socials 3.953.716,14 232 Promoció social 29.950.298,42 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 4.461.766,38 23211 Altres accions millora de la infància 321.661,83 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 2.502.092,25 23213 Promoció i participació infància 1.638.012,30 2322 Promoció i atenció a la joventut 5.912.817,51 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.945.691,87 23222 Gestió d'equipaments juvenils 3.967.125,64 2323 Promoció de la gent gran 4.627.448,35 23231 Promoció de la gent gran 2.252.251,55 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 2.375.196,79 2324 Promoció de les dones 597.279,08 23241 Promoció de les dones 597.279,08 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 2.442.723,25 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1289 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.340.666,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.102.057,25 2326 Promoció social de la immigració 2.940.215,70 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.940.215,70 2327 Temps i qualitat de vida 803.478,29 23271 Temps i qualitat de vida 803.478,29 2328 Serveis i projectes comunitaris 814.569,87 23281 Serveis i projectes comunitaris 814.569,87 2329 Cooperació i ajuda 7.350.000,00 23291 Cooperació Internacional 7.350.000,00 234 Atenció a persones discapacitades 8.908.528,61 2341 Atenció a les persones discapacitades 8.908.528,61 23411 Atenció a les persones discapacitades 8.908.528,61 239 Fons de contingència social 2.850.236,89 2391 Fons de contingència social 2.850.236,89 23911 Fons de contingència social 2.850.236,89 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 301.000.412,50 31 Salut 19.023.772,10 311 Protecció de la salubritat pública 16.774.924,10 3111 Promoció i protecció de la salut 16.774.924,10 31111 Promoció de la salut 1.242.070,87 31112 Protecció de la salut 15.532.853,23 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 2.248.848,00 3121 Assistència sanitària 2.248.848,00 31211 Assistència sanitària 2.248.848,00 32 Educació 119.269.676,61 320 Administració general d'educació 20.329.827,86 3201 Administració general d'educació 20.329.827,86 32011 Administració general d'educació 20.329.827,86 323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial 39.307.154,05 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 37.980.210,55 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 36.566.057,00 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.326.943,50 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.326.943,50 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 7.463.831,00 3241 Funcion. centres educació secundària-formació prof. 7.463.831,00 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.047.300,00 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.416.531,00 326 Serveis complementaris d'educació 14.209.859,47 1290 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 3261 Serveis complementaris d'educació 6.641.488,37 32611 Ajuts de menjador 6.100.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 541.488,37 3262 Promoció educativa 7.568.371,10 32621 Accions de promoció educativa 3.654.047,10 32623 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 32624 Promoció de l'educació universitària 100.000,00 328 Altres ensenyaments 9.039.781,67 3281 Ensenyaments musicals 4.793.232,18 32811 Escoles de música 3.985.732,18 32812 Conservatori 807.500,00 3282 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 32821 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 3283 Formació d'adults 1.326.943,50 32831 Formació d'adults 1.326.943,50 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 33 Cultura 136.674.910,44 330 Administració general de cultura 23.154.846,73 3301 Administració general de cultura 23.154.846,73 33011 Administració general de cultura 23.154.846,73 332 Biblioteques i arxius 12.497.819,63 3321 Biblioteques 12.497.819,63 33211 Biblioteques 12.386.459,44 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 111.360,18 333 Equipaments culturals i museus 64.496.879,13 3331 Museus i arts plàstiques 47.277.327,80 33311 Museus i centres patrimonials 47.277.327,80 3332 Arts escèniques i música 17.219.551,33 33321 Arts escèniques i música 17.219.551,33 334 Promoció cultural 16.590.471,80 3341 Promoció cultural 16.590.471,80 33411 Promoció cultural 16.590.471,80 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 13.215.052,93 3371 Centres cívics 13.215.052,93 33711 Gestió de centres cívics 13.035.004,14 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1291 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 33712 Accions complementàries en els centres cívics 180.048,79 338 Festes populars i festejos 6.508.517,59 3381 Festes i actes populars 6.508.517,59 33811 Festes i actes populars 6.498.517,59 33812 Activitats a l’espai de Glòries 10.000,00 34 Esport 26.032.053,36 341 Promoció i foment de l'esport 13.397.166,07 3411 Gestió i promoció de l'esport 13.397.166,07 34111 Gestió de l'esport 12.531.214,88 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 865.951,19 342 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 3421 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 34211 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 343 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 3431 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 34311 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 4 Actuacions de caràcter econòmic 252.377.582,86 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 100.377.120,59 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 3.157.718,67 4301 Administració general d'acció econòmica 3.157.718,67 43011 Administració i gerència d'EEiO 2.829.594,47 43014 Consell Econòmic i Social 328.124,20 431 Comerç 25.783.615,18 4312 Mercats, proveïments i llotges 19.085.043,73 43121 Mercats municipals 19.085.043,73 4314 Promoció del comerç 6.698.571,44 43141 Serveis de promoció del comerç 4.380.171,44 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 2.318.400,00 432 Informació i promoció turística 4.243.112,00 4321 Foment i promoció del turisme 4.243.112,00 43211 Foment del turisme 30.200,00 43212 Promoció del turisme 1.514.016,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 2.698.896,00 433 Desenvolupament empresarial 67.192.674,75 4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 48.614.496,32 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 28.614.496,32 43319 Pla de rescat social 20.000.000,00 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.522.080,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.522.080,00 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 16.497.194,11 1292 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 43332 Col·laboració públic-privada 744.091,96 43333 Creixement econòmic 15.753.102,14 4334 Dinamització econòmica de proximitat 558.904,32 43341 Dinamització econòmica de proximitat 558.904,32 44 Transport públic 133.403.395,00 441 Transport de viatgers 133.403.395,00 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 116.594.341,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 116.594.341,00 4412 Altres transports de viatgers 16.809.054,00 44121 Servei del Bicing 16.809.054,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 18.597.067,27 491 Societat de la informació 17.459.000,00 4911 Mitjans de comunicació públics 17.459.000,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.459.000,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.138.067,27 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.138.067,27 49311 Arbitratge 566.620,10 49312 Informació al consumidor 571.447,17 9 Actuacions de caràcter general 431.227.238,22 91 Òrgans de govern 27.475.672,93 912 Òrgans de govern 27.475.672,93 9121 Òrgans de govern 20.667.577,72 91211 Representacio política 19.435.994,95 91212 Direcció tècnica de premsa 1.231.582,77 9122 Relacions institucionals 6.808.095,21 91221 Presidència 701.000,00 91222 Protocol 2.803.063,82 91223 Relacions internacionals 3.304.031,40 92 Serveis de caràcter general 196.404.385,07 920 Administració general 55.247.619,49 9201 Direcció i administració generals 51.229.699,90 92011 Administració general 32.311.818,82 92012 Serveis editorials 3.503.782,86 92013 Programa actuació sectorial 868.225,07 92014 Serveis jurídics 4.917.328,51 92015 Coordinació territorial 5.039.687,15 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.572.857,50 92017 Espais de coresponsabilitat 2.016.000,00 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 797.483,42 92021 Sindicatura de Greuges 797.483,42 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1293 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 9203 Arxiu i biblioteca municipal 3.220.436,17 92031 Arxiu municipal administratiu 2.084.504,43 92032 Sistema d'arxius 443.716,73 92033 Biblioteca General 692.215,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 6.330.784,49 9221 Serveis d'organització i recursos humans 6.330.784,49 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.408.636,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.169.467,39 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 718.180,34 92215 Organització municipal 455.794,04 92216 Selecció de personal 664.042,05 92217 Formació del personal 913.753,04 92218 Prevenció de riscos laborals 1.000.911,52 923 Informació bàsica i estadística 2.703.306,46 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 9232 Estadístiques i estudis municipals 1.574.929,08 92321 Anàlisi i programació 1.554.769,08 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 924 Participació ciutadana 9.126.336,06 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 9.126.336,06 92411 Òrgans de participació 134.366,40 92412 Participació ciutadana i associativa 5.691.438,29 92413 Relacions ciutadanes 478.281,84 92414 Actuacions de civisme 1.202.326,16 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 1.619.923,37 925 Atenció als ciutadans 36.104.377,17 9251 Informació i atenció al ciutadà 14.333.921,92 92511 Atenció al ciutadà 14.333.921,92 9252 Comunicació corporativa 21.770.455,25 92521 Comunicació corporativa 5.754.341,87 92522 Màrqueting corporatiu 13.204.800,00 92523 Internet 1.955.977,15 92524 Xarxes socials i continguts on line 855.336,24 926 Comunicacions internes 59.952.489,78 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 59.952.489,78 92611 Sistemes d'informació 228.011,62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 59.724.478,16 929 Imprevistos i funcions no classificades 26.939.471,62 9291 Fons de contingència 3.627.500,00 1294 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Classificació Programes Àrea de Despesa 92911 Fons de contingència 3.627.500,00 9292 Dotació per imprevistos 23.311.971,62 92921 Dotació per imprevistos 20.726.933,78 92922 Reserves per realització d'ingressos 2.585.037,84 93 Administració financera i tributària 118.249.950,64 931 Política econòmica i fiscal 5.447.022,28 9311 Administració i control econòmic i financer 5.447.022,28 93111 Planificació i pressupostació estratègica 538.679,65 93112 Pressupost i política fiscal 1.780.010,42 93113 Administració comptable 772.464,97 93114 Gestió financera 840.890,04 93115 Control intern 1.450.981,94 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 26.643.946,69 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 26.643.946,69 93211 Gestió tributària 24.587.855,94 93212 Consell Tributari 506.090,75 93213 Dipòsits i fiances 1.550.000,00 933 Gestió del patrimoni 85.426.699,12 9331 Gestió del patrimoni municipal 85.426.699,12 93311 Patrimoni 37.193.420,63 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 42.757.948,53 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 5.475.329,96 934 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 9341 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 93411 Tresoreria 732.282,55 94 Transferències a altres administracions 89.097.229,56 943 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 9431 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 94311 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1295 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN PERSONAL BENS CORRENTS I DESPESES SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 355.786.464,55 603.468.828,04 34.707.752,20 0 Deute públic 0,00 1.960.000,00 34.707.752,20 01 Deute públic 0,00 1.960.000,00 34.707.752,20 011 Deute públic 0,00 1.960.000,00 34.707.752,20 1 Serveis públics bàsics 228.993.336,21 375.152.889,47 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 202.098.443,67 28.078.878,90 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 6.426.265,93 954.016,47 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 156.571.027,11 10.678.826,94 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 1.858.481,81 13.604.821,99 0,00 135 Protecció civil 1.692.440,07 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 35.550.228,75 2.841.213,50 0,00 15 Habitatge i urbanisme 24.010.460,66 32.592.025,46 0,00 150 Administració General d'habitatge i Urbanisme 7.254.916,87 3.390.504,31 0,00 151 Urbanisme: planejament,gestió,execució i disciplina 13.021.315,10 2.177.646,22 0,00 152 Habitatge 0,00 3.522.223,52 0,00 153 Vies públiques 3.734.228,69 23.501.651,41 0,00 16 Benestar comunitari 2.340.679,36 312.551.346,13 0,00 160 Clavegueram 0,00 12.163.083,25 0,00 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00 2.233.446,12 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 344.136,34 98.930.337,47 0,00 163 Neteja viària 1.394.915,50 167.544.738,98 0,00 164 Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00 165 Enllumenat públic 601.627,52 30.599.689,93 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 1.080.050,36 0,00 17 Medi ambient 543.752,52 1.930.638,98 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 75.000,01 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 543.752,52 1.380.985,14 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 474.653,83 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 22.723.875,25 78.594.828,26 0,00 21 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 211 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 22.015.116,75 78.594.828,26 0,00 230 Administració general de serveis socials 13.581.059,58 6.712.597,57 0,00 231 Asistencia social primària 6.405.448,28 59.815.280,73 0,00 232 Promoció social 2.028.608,89 11.922.448,96 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 144.501,00 0,00 239 Fons de contingència social 0,00 0,00 0,00 1296 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 4 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 995.669.824,78 6.477.736,89 352.109.003,55 21.741.338,55 21.421.544,14 159.183.736,81 2.550.566.229,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 199.301.489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 199.301.489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 199.301.489,01 223.282.752,46 0,00 280.801.932,78 14.014.765,55 0,00 0,00 1.122.245.676,47 51.970.484,18 0,00 1.244.207,54 0,00 0,00 0,00 283.392.014,29 44.185,18 0,00 199.079,54 0,00 0,00 0,00 7.623.547,11 30.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.280.142,05 51.836.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.836.587,00 0,00 0,00 405.128,00 0,00 0,00 0,00 15.868.431,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.440,07 59.424,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 39.090.866,25 41.729.387,52 0,00 263.444.399,43 13.903.493,00 0,00 0,00 375.679.766,07 8.829.235,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.474.656,21 12.358.973,23 0,00 214.353.728,81 6.275.900,00 0,00 0,00 248.187.563,36 19.880.511,42 0,00 4.607.834,74 3.647.507,00 0,00 0,00 31.658.076,68 660.667,84 0,00 44.482.835,88 3.980.086,00 0,00 0,00 76.359.469,82 80.219.528,75 0,00 7.867.961,91 0,00 0,00 0,00 402.979.516,15 8.561.000,00 0,00 2.076.335,95 0,00 0,00 0,00 22.800.419,20 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.145,12 59.356.080,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.630.554,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.939.654,48 12.029.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 0,00 0,00 5.791.625,96 0,00 0,00 0,00 36.992.943,41 252.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.914,36 49.363.352,02 0,00 8.245.363,90 111.272,55 0,00 0,00 60.194.379,96 47.794.228,00 0,00 6.654.670,59 111.272,55 0,00 0,00 54.635.171,15 560.611,56 0,00 662.584,51 0,00 0,00 0,00 3.147.933,73 1.008.512,45 0,00 928.108,80 0,00 0,00 0,00 2.411.275,08 139.684.270,05 2.850.236,89 560.520,00 100,00 0,00 0,00 244.413.830,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 139.684.270,05 2.850.236,89 560.520,00 100,00 0,00 0,00 243.705.071,95 387.031,00 0,00 524.920,00 100,00 0,00 0,00 21.205.708,15 114.533.970,87 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 180.790.299,88 15.999.240,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.950.298,42 8.764.027,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.908.528,61 0,00 2.850.236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1297 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES EN DESPESES DE PERSONAL BENS CORRENTS DESPESES I SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1.867.866,50 8.445.988,24 0,00 31 Salut 172.075,29 181.560,00 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 172.075,29 181.560,00 0,00 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 32 Educació 0,00 420.960,36 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 420.960,36 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 1.695.791,21 7.552.717,48 0,00 330 Administració general de cultura 342.042,97 50,00 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 131.160,19 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 44.629,64 1.164.340,38 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 1.309.118,60 2.556.533,69 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 3.700.633,22 0,00 34 Esport 0,00 290.750,40 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 290.750,40 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 3.268.435,58 21.064.867,02 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.497.633,15 3.908.708,22 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 2.029.446,27 451.147,34 0,00 431 Comerç 443.186,88 2.857.088,56 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 79.088,00 0,00 433 Desenvolupament empresarial 25.000,00 521.384,32 0,00 44 Transport públic 0,00 16.809.054,00 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 16.809.054,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 770.802,43 347.104,80 0,00 491 Societat de la informació 0,00 0,00 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 770.802,43 347.104,80 0,00 9 Actuacions de caràcter general 98.932.951,01 118.250.255,05 0,00 91 Òrgans de govern 18.494.130,47 4.055.371,14 0,00 912 Òrgans de govern 18.494.130,47 4.055.371,14 0,00 1298 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 4 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 263.210.782,50 0,00 22.235.002,26 5.240.773,00 0,00 0,00 301.000.412,50 18.670.136,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.023.772,10 16.421.288,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.774.924,10 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 106.780.567,55 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 119.269.676,61 8.261.679,16 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 20.329.827,86 39.307.154,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.307.154,05 7.463.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.463.831,00 13.788.899,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.209.859,47 9.039.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039.781,67 28.919.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 114.418.559,65 0,00 7.767.069,10 5.240.773,00 0,00 0,00 136.674.910,44 9.804.911,66 0,00 7.767.069,10 5.240.773,00 0,00 0,00 23.154.846,73 12.366.659,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.497.819,63 64.496.879,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.496.879,13 15.381.501,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.590.471,80 211.322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.322,62 9.349.400,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.215.052,93 2.807.884,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508.517,59 23.341.518,49 0,00 2.399.784,47 0,00 0,00 0,00 26.032.053,36 11.056.631,20 0,00 2.049.784,47 0,00 0,00 0,00 13.397.166,07 4.676.210,57 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 5.026.210,57 7.608.676,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 207.973.019,37 0,00 17.585.660,88 2.485.600,00 0,00 0,00 252.377.582,86 74.199.518,34 0,00 17.585.660,88 2.185.600,00 0,00 0,00 100.377.120,59 677.125,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.157.718,67 5.613.386,09 0,00 16.869.953,65 0,00 0,00 0,00 25.783.615,18 4.164.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.243.112,00 63.744.983,20 0,00 715.707,23 2.185.600,00 0,00 0,00 67.192.674,75 116.594.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.403.395,00 116.594.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.403.395,00 17.179.160,04 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 18.597.067,27 17.159.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 17.459.000,00 20.160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.067,27 161.519.000,39 3.627.500,00 30.925.887,63 100,00 16.421.544,14 1.550.000,00 431.227.238,22 4.926.171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.475.672,93 4.926.171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.475.672,93 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1299 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS DESPESES PERSONAL I SERVEIS FINANCERES EUR EUR EUR 92 Serveis de caràcter general 71.149.826,85 50.736.910,49 0,00 920 Administració general 33.320.514,59 18.013.429,15 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 5.466.721,68 697.812,81 0,00 923 Informació bàsica i estadística 1.084.436,28 490.492,80 0,00 924 Participació ciutadana 207.547,54 2.982.850,08 0,00 925 Atenció als ciutadans 11.855.672,98 24.227.276,19 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 228.011,62 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 19.214.933,78 4.097.037,84 0,00 93 Administració financera i tributària 9.288.993,69 63.457.973,41 0,00 931 Política econòmica i fiscal 3.845.604,27 1.595.370,01 0,00 932 Gestió del sistema tributari 274.099,54 231.991,21 0,00 933 Gestió del patrimoni 4.437.007,33 61.630.612,19 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 1300 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 42.437.988,57 3.627.500,00 28.452.059,17 100,00 0,00 0,00 196.404.385,07 3.877.975,75 0,00 35.600,00 100,00 0,00 0,00 55.247.619,49 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.330.784,49 1.128.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.306,46 5.935.938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.336,06 21.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.104.377,17 31.308.018,99 0,00 28.416.459,17 0,00 0,00 0,00 59.952.489,78 0,00 3.627.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.939.471,62 25.057.610,94 0,00 2.473.828,46 0,00 16.421.544,14 1.550.000,00 118.249.950,64 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447.022,28 24.587.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 26.643.946,69 463.707,00 0,00 2.473.828,46 0,00 16.421.544,14 0,00 85.426.699,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.282,55 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1301 Despeses. Classificació per Sectors i Capìtols 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BENS DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL CORRENTS I FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència de Recursos 57.784.103,84 69.877.823,03 0,00 54.620.430,89 0,00 5.332.708,56 0,00 0,00 0,00 187.615.066,33 0101 Gerència de Recursos 44.928.999,76 63.322.023,82 0,00 53.952.105,44 0,00 5.332.708,56 0,00 0,00 0,00 167.535.837,58 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 5.466.721,68 912.148,00 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545.119,68 0104 Gerència Municipal 7.388.382,40 5.643.651,21 0,00 502.075,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.534.109,07 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 05 Hàbitat Urbà 15.338.294,62 235.340.792,03 0,00 151.951.252,34 0,00 14.461.135,73 6.844.993,00 0,00 0,00 423.936.467,72 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 8.069.693,60 6.261.542,29 0,00 28.344.074,57 0,00 548.825,00 6.844.993,00 0,00 0,00 50.069.128,47 0502 Gerència adj. Medi Ambient 2.340.875,96 191.288.596,01 0,00 116.273.475,32 0,00 725.157,47 0,00 0,00 0,00 310.628.104,75 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.363.481,65 3.941.110,49 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.592,15 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.U 2.564.243,41 33.849.543,24 0,00 7.033.702,45 0,00 13.187.153,26 0,00 0,00 0,00 56.634.642,36 07 Economia, Empresa i Ocupació 16.158.080,95 26.861.048,74 34.707.752,20 381.501.907,75 3.627.500,00 315.738.137,30 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 968.855.280,44 0701 Gerència d'Economia 4.468.174,29 19.203.722,56 0,00 25.721.288,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.393.185,23 0702 Empresa i Ocupació 1.244.989,31 3.580.110,18 0,00 74.904.591,58 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 79.765.291,08 0703 Serveis Centrals 10.444.917,35 4.077.216,00 34.707.752,20 280.876.027,78 3.627.500,00 315.702.537,30 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 839.696.804,13 08 Cultura Coneixement i Innovació 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 1302 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses. Districtes i Capítol 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS PERSONAL CORRENTS I TRANSFERENCIES INVERSIONS SERVEIS CORRENTS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 40.871.849,88 165.307.406,78 82.331.024,85 14.967.144,69 303.477.426,20 0601 Ciutat Vella 4.165.272,48 29.089.591,80 12.139.115,41 228.323,20 45.622.302,90 0602 Eixample 4.480.148,04 22.341.437,39 12.256.253,53 579.168,00 39.657.006,96 0603 Sants - Montjuïc 4.181.396,19 19.503.530,37 8.635.194,75 1.498.646,00 33.818.767,31 0604 Les Corts 3.236.627,39 8.186.640,30 3.673.291,67 350.000,00 15.446.559,36 0605 Sarrià - Sant Gerv 3.746.436,62 11.631.909,09 5.623.938,55 1.573.110,00 22.575.394,26 0606 Gràcia 3.938.350,20 11.323.731,73 6.157.520,49 582.092,55 22.001.694,97 0607 Horta - Guinardó 4.151.001,85 12.642.114,67 8.902.363,87 1.395.569,30 27.091.049,69 0608 Nou Barris 3.689.730,50 14.176.557,77 9.513.334,14 3.061.835,64 30.441.458,05 0609 Sant Andreu 4.367.041,09 14.434.685,72 5.188.344,56 5.342.400,00 29.332.471,37 0610 Sant Martí 4.915.845,52 21.977.207,93 10.241.667,88 356.000,00 37.490.721,33 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1303 Pressupost per Sectors. Classificació econòmica Gerència de Recursos 2015 167.535.837,58 1 DESPESES DE PERSONAL 44.928.999,76 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 6.316.117,27 11 PERSONAL EVENTUAL 5.190.151,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.215.626,51 13 PERSONAL LABORAL 2.995.979,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.831.963,96 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.379.161,31 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 63.322.023,82 20 ARRENDAMENTS 13.133.473,32 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.405.249,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 47.021.057,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 762.243,54 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 53.952.105,44 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 21.109.592,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.159.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.380.596,86 47 A EMPRESES PRIVADES 403.955,78 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.803.252,44 49 A L'EXTERIOR 95.708,35 6 INVERSIONS REALS 5.332.708,56 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.711.111,13 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.079.806,82 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 541.790,61 1304 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Gerència Recursos Humans i Organització 2015 6.545.119,68 1 DESPESES DE PERSONAL 5.466.721,68 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 469.061,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.762.099,21 13 PERSONAL LABORAL 126.846,72 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.451,86 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.899.262,39 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 912.148,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 84.724,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 806.383,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 21.039,99 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 166.250,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 166.250,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1305 Pressupost per Sectors Gerència Municipal 2015 13.534.109,07 1 DESPESES DE PERSONAL 7.388.382,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.534.847,07 11 PERSONAL EVENTUAL 89.390,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.459.736,23 13 PERSONAL LABORAL 596.292,93 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 306.484,59 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.401.630,88 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.643.651,21 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.469.771,21 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.600,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 502.075,46 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 496.027,46 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 6.048,00 1306 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Gerència Qualitat Vida, Igualtat i Esports 2015 205.332.965,02 1 DESPESES DE PERSONAL 13.087.648,62 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 436.273,92 11 PERSONAL EVENTUAL 323.192,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.034.911,90 13 PERSONAL LABORAL 839.464,03 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 660.009,88 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.793.796,87 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 76.489.858,35 20 ARRENDAMENTS 1.856.599,45 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.616.977,90 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 71.891.841,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 124.440,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 112.844.701,16 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 69.362.600,58 46 A ENTITATS LOCALS 21.010.594,49 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 22.466.506,09 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 2.850.236,89 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 6 INVERSIONS REALS 60.520,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 60.520,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1307 Pressupost per Sectors Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat 2015 246.207.865,16 1 DESPESES DE PERSONAL 212.198.443,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.058.310,40 12 PERSONAL FUNCIONARI 141.738.443,27 13 PERSONAL LABORAL 499.475,59 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 19.866.353,09 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 49.035.861,32 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.591.849,11 20 ARRENDAMENTS 2.797.443,82 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 3.561.207,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.941.987,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 291.209,68 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.868.215,11 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.787.711,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 80.503,18 6 INVERSIONS REALS 1.549.357,27 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 710.277,73 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 199.079,54 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 640.000,00 1308 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Gerència d'Hàbitat Urbà 2015 50.069.128,47 1 DESPESES DE PERSONAL 8.069.693,60 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 574.720,28 11 PERSONAL EVENTUAL 103.901,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.947.588,98 13 PERSONAL LABORAL 264.141,05 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 405.581,62 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.773.760,67 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 6.261.542,29 20 ARRENDAMENTS 698.208,01 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 504.718,64 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.953.615,64 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 105.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 28.344.074,57 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.304.269,31 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 11.067.777,49 46 A ENTITATS LOCALS 2.987.486,60 47 A EMPRESES PRIVADES 528.088,74 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.446.452,43 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 548.825,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 548.825,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.844.993,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 76 A ENTITATS LOCALS 3.197.486,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1309 Pressupost per Sectors Gerència adjunta Medi Ambient 2015 310.628.104,75 1 DESPESES DE PERSONAL 2.340.875,96 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 84.116,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.480.789,79 13 PERSONAL LABORAL 151.093,71 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 127.906,45 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 496.969,25 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 191.288.596,01 20 ARRENDAMENTS 40.395,48 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 191.247.444,53 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 756,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.273.475,32 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 60.721.600,76 46 A ENTITATS LOCALS 55.450.884,56 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 100.990,00 6 INVERSIONS REALS 725.157,47 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 484.297,47 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 21.360,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 65.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 154.500,00 1310 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Gerència adjunta d'Urbanisme 2015 6.604.592,15 1 DESPESES DE PERSONAL 2.363.481,65 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.093,96 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.603.392,58 13 PERSONAL LABORAL 22.539,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 120.802,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 512.653,56 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.941.110,49 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.883.209,66 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.900,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 300.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 300.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1311 Pressupost per Sectors Gerència adjunta d'Infraestructures i Coordinació Urbanística 2015 56.634.642,36 1 DESPESES DE PERSONAL 2.564.243,41 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 234.360,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.514.316,59 13 PERSONAL LABORAL 142.156,83 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 124.068,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 549.341,30 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 33.849.543,24 20 ARRENDAMENTS 6.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 49.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 33.792.321,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.222,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.033.702,45 46 A ENTITATS LOCALS 6.839.302,45 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 6 INVERSIONS REALS 13.187.153,26 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.525.980,73 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 5.046.862,48 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 614.310,05 1312 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Gerència d'Economia 2015 49.393.185,23 1 DESPESES DE PERSONAL 4.468.174,29 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.008.413,89 11 PERSONAL EVENTUAL 122.482,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.132.235,96 13 PERSONAL LABORAL 167.644,18 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 179.630,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 857.767,21 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.203.722,56 20 ARRENDAMENTS 53.424,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 47.059,24 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.742.517,88 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 360.721,44 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25.721.288,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 24.587.855,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.133.432,45 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1313 Pressupost per Sectors Empresa i Ocupació 2015 79.765.291,08 1 DESPESES DE PERSONAL 1.244.989,31 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 86.751,15 12 PERSONAL FUNCIONARI 711.461,31 13 PERSONAL LABORAL 84.856,79 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 63.176,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 298.744,01 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.580.110,18 20 ARRENDAMENTS 54.684,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.458.898,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 66.528,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 74.904.591,58 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.960.028,29 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 31.250.633,39 45 A CC.AA. 4.032.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.893.394,92 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 34.753.414,99 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 6 INVERSIONS REALS 35.600,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 35.600,00 1314 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors Serveis Centrals 2015 839.696.804,13 1 DESPESES DE PERSONAL 10.444.917,35 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 513.616,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.020.531,12 13 PERSONAL LABORAL 190.562,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 7.547.173,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.173.033,53 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.077.216,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.077.216,00 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 34.177.752,20 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 280.876.027,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 325.000,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 65.986.016,75 46 A ENTITATS LOCALS 206.932.744,95 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 7.632.266,08 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 3.627.500,00 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 3.627.500,00 6 INVERSIONS REALS 315.702.537,30 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 315.702.537,30 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.655.572,55 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.372.872,55 76 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 157.633.736,81 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1315 Pressupost per Sectors Gerència Cultura Coneixement i Innovació 2015 215.141.158,63 1 DESPESES DE PERSONAL 348.042,97 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.967,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 165.509,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 20.770,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 56.796,44 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 50,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 209.552.292,66 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 44.665.527,42 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 103.023.093,00 46 A ENTITATS LOCALS 60.802.576,55 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.061.095,69 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.240.773,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.240.773,00 1316 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes. Classificació econòmica Ciutat Vella 2015 45.622.302,90 1 DESPESES DE PERSONAL 4.165.272,48 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 237.163,73 11 PERSONAL EVENTUAL 194.248,38 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.212.169,22 13 PERSONAL LABORAL 409.914,39 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 199.629,43 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 912.147,33 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.089.591,80 20 ARRENDAMENTS 212.499,85 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 845.913,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 27.894.578,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 136.600,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.139.115,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.278.715,10 46 A ENTITATS LOCALS 40.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.820.400,31 6 INVERSIONS REALS 228.323,20 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 228.323,20 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1317 Pressupost per Districtes Eixample 2015 39.657.006,96 1 DESPESES DE PERSONAL 4.480.148,04 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 212.414,05 11 PERSONAL EVENTUAL 176.932,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.593.801,20 13 PERSONAL LABORAL 294.102,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 213.057,66 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 989.840,44 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 22.341.437,39 20 ARRENDAMENTS 900.854,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 953.819,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.270.672,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.092,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.256.253,53 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.001.218,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.255.035,53 6 INVERSIONS REALS 579.168,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 348.168,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 231.000,00 1318 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes Sants - Montjuïc 2015 33.818.767,31 1 DESPESES DE PERSONAL 4.181.396,19 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 261.915,95 11 PERSONAL EVENTUAL 156.142,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.202.685,33 13 PERSONAL LABORAL 414.482,94 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 200.102,28 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 946.066,85 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.503.530,37 20 ARRENDAMENTS 301.294,52 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.125.226,60 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.896.590,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 180.419,19 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.635.194,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.100.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.535.194,75 6 INVERSIONS REALS 1.498.646,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 116.946,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 845.200,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 536.500,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1319 Pressupost per Districtes Les Corts 2015 15.446.559,36 1 DESPESES DE PERSONAL 3.236.627,39 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 284.757,58 11 PERSONAL EVENTUAL 205.153,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.746.609,41 13 PERSONAL LABORAL 133.580,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 143.155,67 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 723.370,38 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.186.640,30 20 ARRENDAMENTS 98.594,26 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 350.161,77 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.620.079,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 117.804,68 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.673.291,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.790.267,40 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 883.024,27 6 INVERSIONS REALS 350.000,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 350.000,00 1320 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes Sarrià - Sant Gervasi 2015 22.575.394,26 1 DESPESES DE PERSONAL 3.746.436,62 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 204.290,66 11 PERSONAL EVENTUAL 184.900,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.112.098,51 13 PERSONAL LABORAL 241.633,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 178.289,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 825.224,49 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.631.909,09 20 ARRENDAMENTS 618.925,55 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 436.682,68 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.414.213,45 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 162.087,41 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.623.938,55 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.305.040,00 46 A ENTITATS LOCALS 53.424,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.265.474,55 6 INVERSIONS REALS 1.573.110,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 284.800,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.288.310,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1321 Pressupost per Districtes Gràcia 2015 22.001.694,97 1 DESPESES DE PERSONAL 3.938.350,20 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.953,74 11 PERSONAL EVENTUAL 167.731,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.291.062,92 13 PERSONAL LABORAL 130.163,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 182.396,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 881.041,96 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.323.731,73 20 ARRENDAMENTS 390.499,20 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 666.046,82 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.095.382,19 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 171.803,52 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.157.520,49 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.802.217,60 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.355.302,89 6 INVERSIONS REALS 582.092,55 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 389.692,55 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 192.400,00 1322 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes Horta - Guinardó 2015 27.091.049,69 1 DESPESES DE PERSONAL 4.151.001,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 205.298,28 11 PERSONAL EVENTUAL 207.648,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.210.238,76 13 PERSONAL LABORAL 416.680,74 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 198.860,01 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 912.275,36 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.642.114,67 20 ARRENDAMENTS 186.729,60 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 916.943,67 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.361.338,52 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 177.102,88 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.902.363,87 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.446.068,26 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 14.297,95 46 A ENTITATS LOCALS 9.697,97 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.432.299,69 6 INVERSIONS REALS 1.395.569,30 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 628.946,55 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 275.816,10 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 490.806,65 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1323 Pressupost per Districtes Nou Barris 2015 30.441.458,05 1 DESPESES DE PERSONAL 3.689.730,50 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 216.030,48 11 PERSONAL EVENTUAL 155.915,20 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.056.702,85 13 PERSONAL LABORAL 272.337,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 175.793,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 812.951,37 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.176.557,77 20 ARRENDAMENTS 507.931,60 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.065.378,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.419.548,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 183.699,18 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 9.513.334,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.102.016,00 46 A ENTITATS LOCALS 30.240,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.381.078,14 6 INVERSIONS REALS 3.061.835,64 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 2.500.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 561.835,64 1324 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes Sant Andreu 2015 29.332.471,37 1 DESPESES DE PERSONAL 4.367.041,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 206.233,08 11 PERSONAL EVENTUAL 150.562,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.456.629,39 13 PERSONAL LABORAL 363.899,26 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 211.881,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 977.835,15 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.434.685,72 20 ARRENDAMENTS 297.162,29 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.048.413,70 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.882.549,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 206.560,39 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.188.344,56 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.400.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.788.344,56 6 INVERSIONS REALS 5.342.400,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 4.900.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 142.400,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 300.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1325 Pressupost per Districtes Sant Martí 2015 37.490.721,33 1 DESPESES DE PERSONAL 4.915.845,52 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.505,64 11 PERSONAL EVENTUAL 219.237,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.766.644,87 13 PERSONAL LABORAL 321.097,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 230.716,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.092.642,93 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.977.207,93 20 ARRENDAMENTS 252.355,25 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.361.128,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.209.823,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 153.900,59 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.241.667,88 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.600.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 45.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.596.667,88 6 INVERSIONS REALS 356.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 356.000,00 1326 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Sectors. Classificació per programes Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTALSERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència de Recursos 57.784.103,84 69.877.823,03 0,00 54.620.430,89 0,00 5.332.708,56 0,00 0,00 0,00 187.615.066,33 0101 Gerència de Recursos 44.928.999,76 63.322.023,82 0,00 53.952.105,44 0,00 5.332.708,56 0,00 0,00 0,00 167.535.837,58 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.083,21 0,00 0,00 0,00 183.083,21 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607.834,74 0,00 0,00 0,00 4.607.834,74 16911 Protecció i control d'animals 0,00 1.080.050,36 0,00 252.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.914,36 23291 Cooperació Internacional 0,00 604.800,00 0,00 6.745.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43014 Consell Econòmic i Social 235.993,85 79.145,34 0,00 12.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.124,20 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 17.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.159.000,00 91211 Representacio política 12.455.642,26 0,00 0,00 2.515.717,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.971.359,27 91212 Direcció tècnica de premsa 1.059.718,77 171.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.582,77 91221 Presidència 0,00 229.000,00 0,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.000,00 91222 Protocol 1.301.638,22 1.501.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.063,82 91223 Relacions internacionals 823.193,21 542.383,87 0,00 1.938.454,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304.031,40 92011 Administració general 5.996.975,24 5.538.780,00 0,00 1.774.641,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.310.396,92 92012 Serveis editorials 1.710.019,42 1.712.475,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422.494,86 92014 Serveis jurídics 834.178,64 543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.178,64 92015 Coordinació territorial 104.456,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.456,79 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.120.098,30 202.759,20 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.857,50 92021 Sindicatura de Greuges 732.084,42 65.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.483,42 92031 Arxiu municipal administratiu 1.757.416,04 197.325,48 0,00 3.981,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.723,12 92032 Sistema d'arxius 343.716,73 83.932,48 0,00 16.067,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.716,73 92033 Biblioteca General 333.147,26 343.604,62 0,00 15.463,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692.215,00 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0,00 1.128.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.377,38 92321 Anàlisi i programació 110.165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.165,12 92411 Òrgans de participació 0,00 134.366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.366,40 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 1.105.999,60 0,00 1.065.366,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.366,38 92413 Relacions ciutadanes 174.229,73 164.896,70 0,00 139.155,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.281,84 92511 Atenció al ciutadà 8.357.949,36 5.770.276,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.128.226,09 92521 Comunicació corporativa 1.016.650,32 1.695.411,60 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.961,92 92522 Màrqueting corporatiu 0,00 13.204.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.204.800,00 92523 Internet 595.177,15 1.360.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.977,15 92524 Xarxes socials i continguts on line 0,00 855.336,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.336,24 92611 Sistemes d'informació 0,00 228.011,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.011,62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 19.981.214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.981.214,62 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 93115 Control intern 1.450.981,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.981,94 93311 Patrimoni 1.214.882,37 19.093.287,12 0,00 463.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.771.876,49 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 1.317.402,07 5.455.303,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.772.705,55 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 1.357.578,94 0,00 0,00 0,00 541.790,61 0,00 0,00 0,00 1.899.369,55 93411 Tresoreria 732.282,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.282,55 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1327 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 5.466.721,68 912.148,00 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545.119,68 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.110.264,62 132.121,50 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.636,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.169.467,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.467,39 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 688.180,34 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.180,34 92215 Organització municipal 455.794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.794,04 92216 Selecció de personal 447.350,73 216.691,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.042,05 92217 Formació del personal 913.753,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.753,04 92218 Prevenció de riscos laborals 681.911,52 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.911,52 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 214.335,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.335,19 0104 Gerència Municipal 7.388.382,40 5.643.651,21 0,00 502.075,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.534.109,07 33812 Activitats a l’espai de Glòries 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 92011 Administració general 2.345.256,88 304.672,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.649.929,70 92015 Coordinació territorial 4.068.854,36 866.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935.230,36 92017 Espais de coresponsabilitat 0,00 2.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00 92321 Anàlisi i programació 974.271,16 470.332,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444.603,96 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 496.027,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.027,46 92921 Dotació per imprevistos 0,00 1.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 406.322,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.322,33 93116 Auditoria interna 0,00 57.947,26 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.995,26 1328 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL BENS CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.285.878,78 514.492,24 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.371,02 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 231.338,32 3.126.999,52 0,00 0,00 0,00 24.920,00 0,00 0,00 0,00 3.383.257,84 23017 Direcció de família de Serveis Socials 471.523,84 50.400,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.924,84 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0,00 1.147.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 272.108,97 267.410,59 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.519,56 23033 Gestió de projectes d'innovació social 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 23034 Participació social 435.877,34 431.018,75 0,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.896,09 23035 Comunicació i informació de serveis socials 285.093,75 561.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.293,75 23036 Planificació i Processos de serveis socials 373.776,21 113.098,81 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.875,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 283.396,82 188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.896,82 23111 Atenció infància i adolescència 4.785.269,49 1.081.400,00 0,00 1.954.654,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821.324,05 23121 Acció municipal envers les famílies 0,00 277.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 11,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.011,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 0,00 3.124.800,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.800,00 23132 Centres per atenció gent gran 0,00 8.777.477,20 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.817.477,20 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 0,00 4.440.240,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.240,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 0,00 31.300,00 0,00 407.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.561,00 23135 Teleassistència 0,00 10.135.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.135.440,00 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 269.183,03 13.619.547,53 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.901.730,56 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 0,00 2.520.000,00 0,00 2.219.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.739.776,00 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 0,00 953.547,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.547,84 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 0,00 2.802.240,00 0,00 312.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114.340,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 0,00 2.077.027,40 0,00 2.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.467.027,40 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 2.867.071,62 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 2.902.671,62 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 0,00 33.177.049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.177.049,90 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 778.264,73 1.338.881,32 0,00 1.886.350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.496,65 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 0,00 500.865,74 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.865,74 23163 Pla d'assentaments irregulars 0,00 724.800,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.800,00 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 452.514,89 3.318.138,57 0,00 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.233.153,46 23172 Abordatge integr. del treball sexual 0,00 538.864,12 0,00 853.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.454,12 23182 Suport a les accions comunitàries 0,00 65.200,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.200,00 23191 Emergències i urgències socials 120.216,14 3.488.500,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.716,14 23211 Altres accions millora de la infància 306.661,83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.661,83 23213 Promoció i participació infància 0,00 117.001,00 0,00 1.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.001,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 305.488,01 368.082,00 0,00 660.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.038,01 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 1.775.482,45 0,00 168.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.782,45 23231 Promoció de la gent gran 372.363,48 332.595,00 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.958,48 23241 Promoció de les dones 0,00 470.838,20 0,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.738,20 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 598.719,42 691.946,58 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.666,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.100,00 539.457,25 0,00 561.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.057,25 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 2.398.430,98 0,00 287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685.930,98 23271 Temps i qualitat de vida 280.798,28 407.680,01 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.478,29 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 8.723.707,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.723.707,61 23911 Fons de contingència social 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 31111 Promoció de la salut 172.075,29 152.560,00 0,00 888.435,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.070,87 31112 Protecció de la salut 0,00 0,00 0,00 15.532.853,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.532.853,23 31211 Assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 10.481.430,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.481.430,41 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 4.501.119,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.119,16 34311 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 91211 Representacio política 0,00 15.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.001,00 92521 Comunicació corporativa 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.544.587,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544.587,77 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.796.688,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796.688,24 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1329 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 13011 Gestió programa administració seguretat-mobilitat 1.198.885,98 616.624,50 0,00 44.185,18 0,00 199.079,54 0,00 0,00 0,00 2.058.775,20 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.838.029,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.029,98 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM 570.265,06 151.300,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.565,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.469.766,10 40.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.086,10 13015 Comunicació interna i externa PSM 349.318,81 145.771,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.090,21 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 346.360,00 9.398.630,40 0,00 30.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.775.278,40 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 155.759.602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.759.602,92 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 216.000,00 169.906,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.906,31 13221 Prevenció de la delinqüència 249.064,19 370.290,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.354,42 13411 Gestió del programa de mobilitat 1.858.481,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.481,81 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 240.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.912,00 13413 Operacions i informació del trànsit 0,00 11.673.909,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.673.909,99 13511 Protecció civil 1.692.440,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.440,07 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 35.204.228,75 2.642.077,00 0,00 6.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 38.492.305,75 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 346.000,00 103.496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.496,50 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 3.508,10 0,00 0,00 0,00 710.277,73 0,00 0,00 0,00 713.785,83 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92012 Serveis editorials 0,00 36.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.288,00 92322 Estudis d’opinió 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.787.711,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.711,94 92921 Dotació per imprevistos 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.978.624,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.624,11 1330 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 05 Hàbitat Urbà 15.338.294,62 235.340.792,03 0,00 151.951.252,34 0,00 14.461.135,73 6.844.993,00 0,00 0,00 423.936.467,72 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 8.069.693,60 6.261.542,29 0,00 28.344.074,57 0,00 548.825,00 6.844.993,00 0,00 0,00 50.069.128,47 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 5.877.891,22 1.780.000,00 0,00 8.652.301,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310.192,25 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 0,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 753.647,57 78.000,00 0,00 176.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.581,57 15014 Millora contínua hàbitat urbà 76.210,38 190.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.335,38 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 0,00 127.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.720,00 15016 Comunicació hàbitat urbà 385.240,17 559.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.987,17 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 109.855,93 608.012,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.868,24 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 429.135,15 0,00 5.702.319,00 0,00 548.825,00 0,00 0,00 0,00 6.680.279,15 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 860.848,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.848,33 15142 Estratègia hàbitat urbà 0,00 220.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà 0,00 90.987,28 0,00 525.794,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.781,51 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 586.208,00 0,00 2.841.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.476,01 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0,00 7.713.147,00 0,00 0,00 3.647.507,00 0,00 0,00 11.360.654,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.197.486,00 0,00 0,00 3.197.486,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92012 Serveis editorials 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.732.281,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732.281,32 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.449.153,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449.153,55 0502 Gerència adj. Medi Ambient 2.340.875,96 191.288.596,01 0,00 116.273.475,32 0,00 725.157,47 0,00 0,00 0,00 310.628.104,75 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 52.071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.071,60 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.297,47 0,00 0,00 0,00 484.297,47 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 11.948.083,25 0,00 8.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.509.083,25 16111 Abastament de les aigües 0,00 2.233.446,12 0,00 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.145,12 16211 Recollida de residus 0,00 98.110.337,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.110.337,47 16221 Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 4.477.659,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477.659,75 16231 Tractament de residus 344.136,34 0,00 0,00 54.878.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.222.557,34 16311 Neteja viària 142.185,61 78.301.353,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.443.538,92 16312 Avaluació de la neteja viària 1.252.729,89 98.515,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.245,76 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 47.794.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.794.228,00 17112 Biodiversitat 0,00 75.000,01 0,00 0,00 0,00 21.360,00 0,00 0,00 0,00 96.360,01 17211 Intervenció mediambiental 423.090,43 70.560,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.650,43 17221 Educació mediambiental 120.662,09 451.299,97 0,00 492.467,56 0,00 219.500,00 0,00 0,00 0,00 1.283.929,62 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.363.481,65 3.941.110,49 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.592,15 15111 Llicències 314.006,19 149.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.006,47 15112 Inspeccions 0,00 512.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.483,86 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 351.838,61 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.838,61 15121 Gestió del sòl 616.248,49 28.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.320,49 15151 Planejament de la ciutat 1.081.388,36 261.038,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342.427,20 15152 Altres projectes de planejament 0,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 2.936.015,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936.015,52 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 2.564.243,41 33.849.543,24 0,00 7.033.702,45 0,00 13.187.153,26 0,00 0,00 0,00 56.634.642,36 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 0,00 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 405.128,00 0,00 0,00 0,00 2.095.128,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 120.705,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.794,71 0,00 0,00 0,00 1.959.500,23 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.841.910,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.910,37 15162 Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0,00 5.830.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830.790,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 2.624.900,51 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.300,51 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 6.931.087,12 0,00 0,00 0,00 1.347.555,41 0,00 0,00 0,00 8.278.642,53 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.964,67 0,00 0,00 0,00 3.360.964,67 16511 Gestió de l'enllumenat públic 601.627,52 21.448.276,76 0,00 0,00 0,00 5.791.625,96 0,00 0,00 0,00 27.841.530,24 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.018,59 0,00 0,00 0,00 72.018,59 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 680.625,02 0,00 0,00 0,00 371.065,92 0,00 0,00 0,00 1.051.690,94 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 1.008.512,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.512,45 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0,00 474.653,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.653,83 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1331 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 Economia, Empresa i Ocupació 16.158.080,95 26.861.048,74 34.707.752,20 381.501.907,75 3.627.500,00 315.738.137,30 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 968.855.280,44 0701 Gerència d'Economia 4.468.174,29 19.203.722,56 0,00 25.721.288,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.393.185,23 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 23121 Acció municipal envers les famílies 0,00 0,00 0,00 526.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0,00 280.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.224,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 1.793.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793.452,42 44121 Servei del Bicing 0,00 16.809.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.809.054,00 92011 Administració general 0,00 625.234,60 0,00 327.022,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.257,05 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93111 Planificació i pressupostació estratègica 162.896,08 375.783,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.679,65 93112 Pressupost i política fiscal 618.371,24 1.161.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.010,42 93113 Administració comptable 772.464,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.464,97 93114 Gestió financera 840.890,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.890,04 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 24.587.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.587.855,94 93212 Consell Tributari 274.099,54 231.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.090,75 0702 Empresa i Ocupació 1.244.989,31 3.580.110,18 0,00 74.904.591,58 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 79.765.291,08 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 371.952,00 0,00 664.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.972,05 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 2.215.090,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.090,08 43141 Serveis de promoció del comerç 443.186,88 1.630.888,56 0,00 2.229.696,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303.771,45 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 0,00 1.159.200,00 0,00 1.159.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.400,00 43212 Promoció del turisme 0,00 0,00 0,00 1.514.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.016,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 0,00 48.888,00 0,00 2.650.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.896,00 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 25.000,00 0,00 0,00 25.688.189,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.713.189,09 43319 Pla de rescat social 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 0,00 0,00 0,00 1.522.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.080,00 43332 Col·laboració públic-privada 0,00 0,00 0,00 744.091,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.091,96 43333 Creixement econòmic 0,00 0,00 0,00 15.753.102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.753.102,14 49311 Arbitratge 332.915,30 233.704,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.620,10 49312 Informació al consumidor 437.887,13 113.400,00 0,00 20.160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.447,17 92011 Administració general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 744.938,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.938,21 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 22.076,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.076,82 1332 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0703 Serveis Centrals 10.444.917,35 4.077.216,00 34.707.752,20 280.876.027,78 3.627.500,00 315.702.537,30 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 839.696.804,13 01111 Servei del deute 0,00 1.960.000,00 34.707.752,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 199.301.489,01 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 51.356.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.356.025,00 13312 Altres serveis BSM 0,00 0,00 0,00 480.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.562,00 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250.727,34 0,00 0,00 0,00 17.250.727,34 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.998.907,25 6.275.900,00 0,00 0,00 190.274.807,25 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 1.726.096,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.096,42 15212 Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.422.487,06 0,00 0,00 0,00 34.422.487,06 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 15358 Llei de Barris Bon Pastor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.538,00 200.000,00 0,00 0,00 2.205.538,00 15359 Llei de Barris Raval Sud 0,00 0,00 0,00 393.448,33 0,00 0,00 204.600,00 0,00 0,00 598.048,33 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 2.076.335,95 0,00 0,00 0,00 2.291.335,95 16231 Tractament de residus 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 16411 Cementiris 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.633.310,59 111.272,55 0,00 0,00 6.744.583,14 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.108,80 0,00 0,00 0,00 928.108,80 21111 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 500.100,00 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 12.068.148,69 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.767.069,10 0,00 0,00 0,00 7.767.069,10 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049.784,47 0,00 0,00 0,00 2.049.784,47 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.869.953,65 0,00 0,00 0,00 16.869.953,65 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.707,23 2.185.600,00 0,00 0,00 2.901.307,23 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 116.594.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.594.341,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 92011 Administració general 0,00 342.216,00 0,00 1.273.440,48 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.615.756,48 92013 Programa actuació sectorial 868.225,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.225,07 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 28.416.459,17 0,00 0,00 0,00 28.741.459,17 92911 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.500,00 92921 Dotació per imprevistos 8.867.933,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.867.933,78 93213 Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.544,14 0,00 16.421.544,14 94311 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1333 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN DESPESES TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS PERSONAL BENS CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 08 Cultura Coneixement i Innovació 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 8.261.679,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.261.679,16 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 1.414.153,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 0,00 0,00 0,00 36.566.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.566.057,00 32331 Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 0,00 0,00 0,00 2.047.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047.300,00 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 0,00 0,00 0,00 5.416.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.416.531,00 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 32621 Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0,00 3.654.047,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.654.047,10 32623 Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0,00 3.814.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.814.324,00 32624 Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 32811 Escoles de música 0,00 0,00 0,00 3.985.732,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.985.732,18 32812 Conservatori 0,00 0,00 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.500,00 32821 Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0,00 2.919.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919.606,00 32831 Formació d'adults 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 33011 Administració general de cultura 342.042,97 10,00 0,00 9.804.871,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 15.387.697,63 33211 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 12.326.659,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.326.659,44 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 47.277.327,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.277.327,80 33321 Arts escèniques i música 0,00 0,00 0,00 17.219.551,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.219.551,33 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 14.796.112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.796.112,39 33613 Arqueologia 0,00 0,00 0,00 211.322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.322,62 33711 Gestió de centres cívics 0,00 0,00 0,00 656.878,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.878,49 33811 Festes i actes populars 0,00 0,00 0,00 2.532.833,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532.833,97 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 1.566.665,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.665,42 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1334 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost per Districtes. Classificació per programes Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR Districtes 40.871.849,88 165.307.406,78 82.331.024,85 14.967.144,69 303.477.426,20 Ciutat Vella 4.165.272,48 29.089.591,80 12.139.115,41 228.323,20 45.622.302,90 Llicències 737.492,66 205.915,82 0,00 0,00 943.408,48 Inspeccions 266.385,17 112.000,00 0,00 0,00 378.385,17 Execucions subsidiàries 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Manteniment i renovació del paviment 0,00 399.811,32 0,00 0,00 399.811,32 Manteniment i millora espais públics centralitzat 193.616,37 583.816,07 0,00 0,00 777.432,44 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 249.372,63 0,00 0,00 249.372,63 Neteja viària 0,00 21.928.266,00 0,00 0,00 21.928.266,00 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 845.529,53 0,00 0,00 845.529,53 Administració general serveis a persones-territori 949.026,08 0,00 0,00 0,00 949.026,08 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 59.400,00 0,00 0,00 59.400,00 Promoció i participació infància 0,00 0,00 129.600,01 0,00 129.600,01 Promoció i atenció a la joventut 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 2.227,68 191.146,60 0,00 193.374,28 Promoció de la gent gran 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 12.428,64 594.600,00 0,00 607.028,64 Promoció de les dones 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Serveis i projectes comunitaris 0,00 10.080,00 209.725,00 0,00 219.805,00 Atenció a les persones discapacitades 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 122.700,00 0,00 0,00 122.700,00 Biblioteques 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Promoció cultural 0,00 0,00 128.276,01 0,00 128.276,01 Gestió de centres cívics 0,00 10.372,32 1.598.499,53 0,00 1.608.871,85 Festes i actes populars 0,00 402.467,69 26.400,00 0,00 428.867,69 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 24.402,20 211.868,16 0,00 236.270,36 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 11.000,00 37.520,00 0,00 48.520,00 Representacio política 273.381,74 129.600,00 0,00 0,00 402.981,74 Administració general 748.174,00 297.125,46 37.500,00 0,00 1.082.799,46 Serveis editorials 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Serveis jurídics 454.829,90 41.600,01 0,00 0,00 496.429,91 Arxiu municipal administratiu 40.571,26 3.000,00 0,00 0,00 43.571,26 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 493.105,00 0,00 493.105,00 Actuacions de civisme 0,00 166.265,00 40.750,00 0,00 207.015,00 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 0,00 121.400,00 0,00 121.400,00 Comunicació corporativa 147.187,41 84.500,00 0,00 0,00 231.687,41 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 78.715,10 0,00 78.715,10 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Reserves per realització d'ingressos 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 Manteniment d’edificis centralitzats 348.607,89 2.571.328,45 0,00 0,00 2.919.936,34 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 145.882,99 0,00 228.323,20 374.206,19 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1335 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0602 Eixample 4.480.148,04 22.341.437,39 12.256.253,53 579.168,00 39.657.006,96 15111 Llicències 1.365.991,62 0,00 0,00 0,00 1.365.991,62 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 106.800,00 106.810,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 756.266,84 0,00 0,00 756.266,84 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 133.187,18 545.074,49 0,00 0,00 678.261,67 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 310.000,00 0,00 241.368,00 551.368,00 16311 Neteja viària 0,00 14.112.006,00 0,00 0,00 14.112.006,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 998.623,18 0,00 0,00 998.623,18 17221 Educació mediambiental 0,00 63.800,00 0,00 0,00 63.800,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 767.424,81 0,00 0,00 0,00 767.424,81 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 54.371,00 0,00 0,00 54.371,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 33.700,00 0,00 0,00 33.700,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 250.684,11 0,00 250.684,11 23241 Promoció de les dones 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 49.204,00 0,00 0,00 49.204,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 33411 Promoció cultural 0,00 25.700,00 30.000,00 0,00 55.700,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 19.300,00 1.367.363,43 0,00 1.386.663,43 33811 Festes i actes populars 0,00 239.352,00 0,00 0,00 239.352,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 13.428,00 116.465,99 0,00 129.893,99 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 91211 Representacio política 310.069,51 203.092,00 0,00 0,00 513.161,51 92011 Administració general 983.157,85 1.053.315,78 24.547,00 0,00 2.061.020,63 92014 Serveis jurídics 472.698,22 0,00 0,00 0,00 472.698,22 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 40.500,00 465.955,00 0,00 506.455,00 92521 Comunicació corporativa 120.977,82 80.239,00 0,00 0,00 201.216,82 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 1.218,00 0,00 1.218,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 320.641,03 2.813.465,10 0,00 0,00 3.134.106,13 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 495.000,00 0,00 231.000,00 726.000,00 1336 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0603 Sants - Montjuïc 4.181.396,19 19.503.530,37 8.635.194,75 1.498.646,00 33.818.767,31 15111 Llicències 647.307,75 0,00 0,00 0,00 647.307,75 15114 Execucions subsidiàries 0,00 5.344,70 0,00 0,00 5.344,70 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 116.946,00 116.956,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 638.479,89 0,00 0,00 638.479,89 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 436.066,94 723.590,00 0,00 0,00 1.159.656,94 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 107.512,60 0,00 605.200,00 712.712,60 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 0,00 101.786,00 0,00 240.000,00 341.786,00 16311 Neteja viària 0,00 11.071.896,00 0,00 0,00 11.071.896,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 936.843,57 0,00 0,00 936.843,57 23021 Administració general serveis a persones-territori 865.096,72 6.737,13 0,00 0,00 871.833,85 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 6.267,10 0,00 6.267,10 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 0,00 341.950,20 0,00 341.950,20 23213 Promoció i participació infància 0,00 4.084,00 0,00 0,00 4.084,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 44.671,90 0,00 0,00 44.671,90 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 304.875,00 101.108,03 0,00 405.983,04 23231 Promoció de la gent gran 45.113,31 23.158,00 0,00 0,00 68.271,31 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 330.427,02 0,00 330.427,02 23241 Promoció de les dones 0,00 3.706,00 0,00 0,00 3.706,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 0,00 17.250,00 0,00 17.250,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 6.305,00 0,00 0,00 6.305,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 50.839,00 0,00 0,00 50.839,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 15.885,00 0,00 0,00 15.885,00 33711 Gestió de centres cívics 371.886,20 716.151,00 107.499,00 0,00 1.195.536,20 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 45.619,00 0,00 0,00 45.619,00 33811 Festes i actes populars 0,00 376.422,96 52.106,40 0,00 428.529,36 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 14.301,00 8.000,00 0,00 22.301,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 91211 Representacio política 249.182,57 173.600,00 0,00 0,00 422.782,57 92011 Administració general 594.682,47 389.529,85 14.000,00 0,00 998.212,32 92014 Serveis jurídics 438.425,79 4.125,00 0,00 0,00 442.550,79 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 5.275,00 414.567,00 0,00 419.842,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 182.766,00 0,00 0,00 182.766,00 92521 Comunicació corporativa 527.634,44 168.033,10 0,00 0,00 695.667,54 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.485.480,28 0,00 0,00 2.485.480,28 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 481.513,39 0,00 536.500,00 1.018.013,39 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1337 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0604 Les Corts 3.236.627,39 8.186.640,30 3.673.291,67 350.000,00 15.446.559,36 15111 Llicències 650.392,33 0,00 0,00 0,00 650.392,33 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 424.004,46 0,00 0,00 424.004,46 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 78.302,30 358.451,25 0,00 0,00 436.753,55 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 34.000,00 19.798,71 0,00 53.798,71 16311 Neteja viària 0,00 3.613.860,00 0,00 0,00 3.613.860,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 619.014,82 0,00 0,00 619.014,82 17221 Educació mediambiental 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 716.474,71 0,00 0,00 0,00 716.474,71 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.750.950,10 0,00 2.750.950,10 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 293.937,91 0,00 0,00 293.937,91 23231 Promoció de la gent gran 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 152.590,81 0,00 0,00 152.590,81 23241 Promoció de les dones 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 31111 Promoció de la salut 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 82.776,00 0,00 0,00 82.776,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 33411 Promoció cultural 0,00 78.200,00 10.400,00 0,00 88.600,00 33711 Gestió de centres cívics 90.758,43 160.000,00 589.506,65 0,00 840.265,08 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 30.361,00 0,00 0,00 30.361,00 33811 Festes i actes populars 0,00 273.570,00 2.000,00 0,00 275.570,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 27.091,41 350.000,00 377.091,41 43141 Serveis de promoció del comerç 0,00 67.000,00 9.400,00 0,00 76.399,99 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 91211 Representacio política 281.997,14 107.804,68 0,00 0,00 389.801,82 92011 Administració general 809.570,61 254.144,32 28.200,00 0,00 1.091.914,93 92014 Serveis jurídics 286.323,69 0,00 0,00 0,00 286.323,69 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 23.200,01 4.300,00 0,00 27.500,01 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 192.327,50 0,00 192.327,50 92521 Comunicació corporativa 146.917,40 83.673,37 0,00 0,00 230.590,77 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 39.317,30 0,00 39.317,30 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 169.890,78 1.186.321,05 0,00 0,00 1.356.211,83 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 42.030,62 0,00 0,00 42.030,62 1338 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0605 Sarrià - Sant Gervasi 3.746.436,62 11.631.909,09 5.623.938,55 1.573.110,00 22.575.394,26 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0,00 95.640,00 53.424,00 0,00 149.064,00 15111 Llicències 791.940,06 0,00 0,00 0,00 791.940,06 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 1.323.910,00 1.323.910,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 499.385,15 0,00 0,00 499.385,15 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 648.819,10 687.261,70 0,00 0,00 1.336.080,80 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 351.636,08 0,00 249.200,00 600.836,08 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0,00 129.024,00 0,00 0,00 129.024,00 16311 Neteja viària 0,00 5.654.319,00 0,00 0,00 5.654.319,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 855.776,75 0,00 0,00 855.776,75 17221 Educació mediambiental 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 732.258,49 0,00 0,00 0,00 732.258,49 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 0,00 43.981,36 0,00 43.981,36 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 61.534,71 0,00 0,00 61.534,71 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 279.450,00 0,00 279.450,00 23241 Promoció de les dones 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 45.824,00 40.320,00 0,00 86.144,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 59.184,72 21.000,00 0,00 80.184,72 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 28.224,00 0,00 0,00 28.224,00 33411 Promoció cultural 0,00 140.437,20 0,00 0,00 140.437,20 33711 Gestió de centres cívics 0,00 103.455,00 1.227.785,19 0,00 1.331.240,19 33811 Festes i actes populars 0,00 183.300,16 0,00 0,00 183.300,16 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 8.064,00 0,00 0,00 8.064,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 174.384,00 0,00 0,00 174.384,00 91211 Representacio política 271.725,54 146.967,41 0,00 0,00 418.692,95 92011 Administració general 783.486,43 774.784,87 25.200,00 0,00 1.583.471,30 92014 Serveis jurídics 403.151,75 0,00 0,00 0,00 403.151,75 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 2.016,00 217.728,00 0,00 219.744,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 81.616,00 0,00 0,00 81.616,00 92521 Comunicació corporativa 109.055,25 96.163,20 0,00 0,00 205.218,45 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 5.040,00 0,00 5.040,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.259.463,14 0,00 0,00 1.259.463,14 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 32.256,00 0,00 0,00 32.256,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1339 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0606 Gràcia 3.938.350,20 11.323.731,73 6.157.520,49 582.092,55 22.001.694,97 15111 Llicències 828.221,33 0,00 0,00 0,00 828.221,33 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 128.825,35 0,00 0,00 68.352,00 197.177,35 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 314.005,94 0,00 0,00 314.005,94 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 268.483,37 480.195,03 0,00 0,00 748.678,40 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 108.810,80 0,00 321.340,55 430.151,35 16311 Neteja viària 0,00 5.591.436,00 0,00 0,00 5.591.436,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 662.271,05 0,00 0,00 662.271,05 17221 Educació mediambiental 0,00 22.700,16 18.144,00 0,00 40.844,16 23021 Administració general serveis a persones-territori 771.431,92 0,00 0,00 0,00 771.431,92 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 79.632,00 0,00 0,00 79.632,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 21.217,70 247.486,02 0,00 268.703,72 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 8.870,40 54.973,42 0,00 63.843,82 23241 Promoció de les dones 0,00 11.390,40 0,00 0,00 11.390,40 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 5.725,44 0,00 0,00 5.725,44 33411 Promoció cultural 0,00 102.625,76 196.922,88 0,00 299.548,64 33711 Gestió de centres cívics 127.988,60 71.328,00 214.069,60 0,00 413.386,20 33811 Festes i actes populars 0,00 466.734,24 194.544,00 0,00 661.278,24 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 33.264,00 83.366,64 0,00 116.630,64 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 91211 Representacio política 288.057,78 166.561,92 0,00 0,00 454.619,70 92011 Administració general 1.054.092,42 481.593,47 11.088,00 0,00 1.546.773,89 92014 Serveis jurídics 310.498,61 0,00 0,00 0,00 310.498,61 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 334.698,34 0,00 334.698,34 92521 Comunicació corporativa 154.750,82 219.401,60 0,00 0,00 374.152,42 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 2.217,60 0,00 2.217,60 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 180.600,00 0,00 0,00 180.600,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.202.261,87 0,00 0,00 2.202.261,87 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 73.449,95 0,00 192.400,00 265.849,95 1340 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0607 Horta - Guinardó 4.151.001,85 12.642.114,67 8.902.363,87 1.395.569,30 27.091.049,69 15111 Llicències 600.597,39 0,00 0,00 0,00 600.597,39 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 322.808,10 322.808,10 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 381.126,68 0,00 0,00 381.126,68 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 565.552,63 723.167,93 0,00 0,00 1.288.720,56 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 56.201,22 22.780,80 628.946,55 707.928,57 16311 Neteja viària 0,00 5.621.016,00 0,00 0,00 5.621.016,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 937.169,28 0,00 0,00 937.169,28 23021 Administració general serveis a persones-territori 948.302,67 72.190,80 0,00 0,00 1.020.493,47 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 8.064,00 399.000,00 0,00 407.064,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 14.998,95 77.850,00 0,00 92.848,95 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 3.528,00 369.159,84 0,00 372.687,84 23231 Promoció de la gent gran 0,00 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 2.520,00 231.770,00 0,00 234.290,00 23241 Promoció de les dones 0,00 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 14.112,00 0,00 0,00 14.112,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 5.745,60 0,00 0,00 5.745,60 33411 Promoció cultural 0,00 14.021,28 0,00 0,00 14.021,28 33711 Gestió de centres cívics 186.773,16 494.443,92 643.720,22 0,00 1.324.937,30 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 27.568,80 0,00 0,00 27.568,80 33811 Festes i actes populars 0,00 333.192,00 0,00 0,00 333.192,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 16.833,60 155.500,00 0,00 172.333,60 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00 91211 Representacio política 336.477,19 160.360,00 0,00 0,00 496.837,19 92011 Administració general 921.985,11 267.777,92 68.995,91 0,00 1.258.758,95 92014 Serveis jurídics 388.723,30 0,00 0,00 0,00 388.723,30 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 7.056,00 3.528,00 0,00 10.584,00 92412 Participació ciutadana i associativa 33.317,81 0,00 358.088,54 0,00 391.406,35 92414 Actuacions de civisme 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 258.336,00 167.364,29 0,00 425.700,29 92521 Comunicació corporativa 163.272,59 143.127,84 3.528,00 0,00 309.928,43 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 1.068,26 0,00 1.068,26 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.732.293,60 0,00 0,00 2.732.293,60 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 113.945,24 0,00 443.814,65 557.759,89 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1341 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0608 Nou Barris 3.689.730,50 14.176.557,77 9.513.334,14 3.061.835,64 30.441.458,05 15112 Inspeccions 0,00 6,05 0,00 0,00 6,05 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,08 0,00 0,00 10,08 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 283.576,66 359.025,59 0,00 0,00 642.602,25 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 830.166,45 0,00 0,00 830.166,45 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 152.413,32 0,00 0,00 561.835,64 714.248,96 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0,00 0,00 30.240,00 0,00 30.240,00 16311 Neteja viària 0,00 5.333.722,80 0,00 0,00 5.333.722,80 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 904.671,10 0,00 0,00 904.671,10 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.052.137,99 2.933,28 0,00 0,00 1.055.071,27 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 423.360,00 257.181,34 0,00 680.541,34 23213 Promoció i participació infància 0,00 101.215,30 0,00 0,00 101.215,30 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 104.317,28 0,00 0,00 104.317,28 23231 Promoció de la gent gran 0,00 198.495,36 0,00 0,00 198.495,36 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 15.710,69 0,00 15.710,69 23241 Promoció de les dones 0,00 3.336,48 0,00 0,00 3.336,48 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 82.656,00 0,00 0,00 82.656,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 577.514,86 0,00 0,00 577.514,86 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 38.244,53 0,00 0,00 38.244,53 33711 Gestió de centres cívics 0,00 191.520,00 1.464.046,79 0,00 1.655.566,79 33811 Festes i actes populars 0,00 675.524,47 0,00 0,00 675.524,47 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 10,00 0,00 20,00 91211 Representacio política 247.806,53 176.347,84 0,00 0,00 424.154,37 92011 Administració general 1.156.170,13 438.485,37 0,00 0,00 1.594.655,50 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 6,05 0,00 0,00 6,05 92414 Actuacions de civisme 0,00 0,00 644.129,32 0,00 644.129,32 92521 Comunicació corporativa 159.241,28 92.397,31 0,00 0,00 251.638,59 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 632.384,59 3.312.989,89 0,00 0,00 3.945.374,48 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 33.601,68 0,00 0,00 33.601,68 1342 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0609 Sant Andreu 4.367.041,09 14.434.685,72 5.188.344,56 5.342.400,00 29.332.471,37 15111 Llicències 717.324,39 0,00 0,00 0,00 717.324,39 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10.090,08 0,00 0,00 10.090,08 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 4.900.000,00 4.900.010,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 525.648,82 0,00 0,00 525.648,82 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 79.625,34 659.631,48 0,00 0,00 739.256,82 15343 Millora integral de barris 0,00 209.434,46 0,00 0,00 209.434,46 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 68.451,78 0,00 142.400,00 210.851,78 15358 Llei de Barris Bon Pastor 0,00 366.516,76 0,00 0,00 366.516,76 16311 Neteja viària 0,00 4.349.404,00 0,00 0,00 4.349.404,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 731.628,32 0,00 0,00 731.628,32 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.045.422,96 25.901,45 0,00 0,00 1.071.324,41 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 123.551,41 0,00 0,00 123.551,41 23213 Promoció i participació infància 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 226.110,02 0,00 0,00 226.110,02 23222 Gestió d'equipaments juvenils 118.364,56 155.545,77 78.683,99 0,00 352.594,32 23231 Promoció de la gent gran 0,00 4.838,40 0,00 0,00 4.838,40 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 31.899,14 256.134,94 0,00 288.034,08 23241 Promoció de les dones 0,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 73.192,72 0,00 0,00 73.192,72 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 7.459,20 3.528,00 0,00 10.987,20 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 14.642,72 0,00 0,00 14.642,72 33411 Promoció cultural 44.629,64 557.711,61 190.125,51 0,00 792.466,76 33711 Gestió de centres cívics 328.744,39 316.360,42 749.925,23 0,00 1.395.030,04 33811 Festes i actes populars 0,00 429.042,30 0,00 0,00 429.042,30 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 13.557,60 0,00 0,00 13.557,60 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 12.610,08 0,00 0,00 12.610,08 91211 Representacio política 264.442,33 185.562,23 0,00 0,00 450.004,56 92011 Administració general 850.593,99 615.857,54 0,00 0,00 1.466.451,53 92014 Serveis jurídics 327.531,58 0,00 0,00 0,00 327.531,58 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 109.391,68 299.435,69 0,00 408.827,37 92414 Actuacions de civisme 0,00 18.879,84 0,00 0,00 18.879,84 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 644.621,86 210.491,19 0,00 855.113,04 92521 Comunicació corporativa 151.163,31 220.001,64 0,00 0,00 371.164,95 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 214.615,52 0,00 0,00 214.615,52 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 433.198,60 3.441.694,39 0,00 0,00 3.874.892,99 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 60.248,50 0,00 300.000,00 360.248,50 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1343 Despeses per Sectors d’Actuacions i Subprogrames 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS PERSONAL CORRENTS I CORRENTS REALS TOTAL SERVEIS EUR EUR EUR EUR EUR 0610 Sant Martí 4.915.845,52 21.977.207,93 10.241.667,88 356.000,00 37.490.721,33 15111 Llicències 1.099.891,18 0,00 0,00 0,00 1.099.891,18 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 679.192,58 0,00 0,00 679.192,58 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 894.585,48 1.014.964,58 0,00 0,00 1.909.550,06 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 30.000,00 0,00 356.000,00 386.000,00 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 0,00 239.651,20 0,00 0,00 239.651,20 16311 Neteja viària 0,00 11.868.944,00 0,00 0,00 11.868.944,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.659.885,58 0,00 0,00 1.659.885,58 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.094.489,20 36.000,00 0,00 0,00 1.130.489,20 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 472.034,02 0,00 0,00 472.034,02 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 144.637,63 8.500,00 0,00 153.137,63 23241 Promoció de les dones 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 67.536,00 0,00 0,00 67.536,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 19.960,00 96.000,00 0,00 115.960,01 33211 Biblioteques 0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 15.962,87 0,00 0,00 15.962,87 33411 Promoció cultural 0,00 207.400,00 29.665,00 0,00 237.065,00 33711 Gestió de centres cívics 202.967,82 293.554,24 730.106,51 0,00 1.226.628,57 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 76.499,99 0,00 0,00 76.499,99 33811 Festes i actes populars 0,00 311.027,40 0,00 0,00 311.027,40 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 104.470,24 0,00 0,00 104.470,24 91211 Representacio política 330.797,68 145.800,60 0,00 0,00 476.598,28 92011 Administració general 669.176,31 394.633,86 0,00 0,00 1.063.810,17 92014 Serveis jurídics 412.242,02 0,00 0,00 0,00 412.242,02 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 553.666,34 0,00 553.666,34 92414 Actuacions de civisme 0,00 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 0,00 217.710,04 0,00 217.710,04 92511 Atenció al ciutadà 205.695,83 0,00 0,00 0,00 205.695,83 92521 Comunicació corporativa 0,00 128.114,56 0,00 0,00 128.114,56 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 99.500,00 0,00 0,00 99.500,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.614.344,40 0,00 0,00 3.614.344,40 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 165.994,19 0,00 0,00 165.994,19 1344 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.114 milers d’euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrents de 390.127 milers d’euros. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1345 Estat de consolidació 2015 (recursos generats) (milers d’euros) 2015 Ingressos corrents 2.536.241 Despeses corrents no financeres * 2.103.876 Estalvi corrent abans d’interessos 432.365 Interessos 42.238 Estalvi corrent 390.127 Ingressos de capital 79.715 Recursos generats 469.842 * Inclou el fons de contingència 1346 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 190.734 241.655 3.066.654 2.354.410 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 943.767 943.767 2. Impostos indirectes 0 0 0 55.750 55.750 3. Taxes i altres ingressos 32.620 16.882 92.034 401.615 260.080 4. Transferències corrents 245.069 151.922 145.008 1.594.676 1.052.677 5. Ingressos patrimonials 2.167 21.931 4.612 70.846 42.136 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 51.537 2.586 88.603 6. Venda d’inversions reals 500 0 32.948 0 33.448 7. Transferències de capital 29.107 4.873 18.589 2.586 55.155 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 242.271 244.241 3.155.257 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 16.437 21.515 204.501 8. Actius financers 5.000 0 3.045 21.515 29.559 9. Passius financers 161.550 0 13.392 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.989.633 276.410 186.550 215.456 2.668.049 1. Despeses de personal 355.786 106.372 60.300 100.759 623.217 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 67.177 112.998 910.440 3. Despeses financeres 34.708 39 5.941 1.550 42.238 4. Transferències corrents 995.670 43.202 53.133 150 1.092.155 5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 6.478 B. OPERACIONS DE CAPITAL 373.850 8.319 41.979 26.099 450.248 6. Inversions reals 352.109 4.672 36.738 26.099 419.618 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO 2.369.961 284.729 228.529 241.555 3.124.775 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 30.178 24.200 234.983 8. Actius financers 21.422 0 65 5.515 27.001 9. Passius financers 159.184 0 30.113 18.685 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1347 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.066.654 243.754 153.521 133.138 2.536.241 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 401.615 478 0 0 401.137 4. Transferències corrents 1.594.676 243.276 151.481 131.138 1.068.781 5. Ingressos patrimonials 70.846 0 2.041 2.000 66.805 B. OPERACIONS DE CAPITAL 88.603 3.648 5.241 0 79.715 6. Venda d’inversions reals 33.448 0 0 0 33.448 7. Transferències de capital 55.155 3.648 5.241 0 46.267 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.155.257 247.402 158.762 133.138 2.615.956 C. OPERACIONS FINANCERES 204.501 0 0 0 204.501 8. Actius financers 29.559 0 0 0 29.559 9. Passius financers 174.942 0 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.359.758 247.402 158.762 133.138 2.820.456 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.668.049 243.754 153.521 131.138 2.139.636 1. Despeses de personal 623.217 0 0 0 623.217 2. Despeses béns corrents i serveis 910.440 646 46 0 909.747 3. Despeses financeres 42.238 0 0 0 42.238 4. Transferències corrents 1.092.155 243.108 153.475 131.138 564.434 5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 6.478 B. OPERACIONS DE CAPITAL 450.248 3.648 5.241 0 441.360 6. Inversions reals 419.618 0 0 0 419.618 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 21.741 A + 5 + B OPERACIONS NO 3.124.775 247.402 158.762 131.138 2.587.474 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 234.983 0 0 2.000 232.983 8. Actius financers 27.001 0 0 2.000 25.001 9. Passius financers 207.982 0 0 0 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.359.758 247.402 158.762 133.138 2.820.456 1348 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 El pressupost i estats de previsió per a l’any 2015 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2204, de 5 de març, text refós de la Lleu reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus, 243.276 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d’altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 84% (678.416) del pressupost, dels que 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organisme autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i de 26.099 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l‘Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l’Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada ala remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1349 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 1350 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1351 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 24.222 1.767 54.507 110.239 190.734 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 3.701 709 5.305 7.166 16.882 4. Transferències corrents 0 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 20.521 3 1.407 0 21.931 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.296 0 0 5.241 51.537 6. Venda d’inversions reals 32.948 0 0 0 32.948 7. Transferències de capital 13.348 0 0 5.241 18.589 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 70.518 1.767 54.507 115.480 242.271 C. OPERACIONS FINANCERES 16.113 239 0 85 16.437 8. Actius financers 2.721 239 0 85 3.045 9. Passius financers 13.392 0 0 0 13.392 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 86.630 2.006 54.507 115.565 258.707 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.124 53.822 109.919 186.550 1.686 1. Despeses de personal 4.945 574 35.581 19.200 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 987 18.241 37.711 67.177 3. Despeses financeres 5.941 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.393 620 5.646 41.979 320 6. Inversions reals 35.393 320 620 405 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 5.241 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.517 54.442 115.565 228.529 2.006 C. OPERACIONS FINANCERES 30.113 65 0 30.178 0 8. Actius financers 0 0 65 0 65 9. Passius financers 30.113 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 86.630 54.507 115.565 258.707 2.006 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 1352 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 150.997 18.043 40.911 6.095 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 83.173 884 1.516 3.368 4. Transferències corrents 64.766 17.159 39.221 2.727 5. Ingressos patrimonials 3.058 0 174 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 300 2.286 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 300 2.286 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 150.997 18.343 43.197 6.095 C. OPERACIONS FINANCERES 19.378 0 2.136 0 8. Actius financers 19.378 0 2.136 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.375 18.343 45.334 6.095 DESPESES BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 125.600 15.343 43.148 5.848 1. Despeses de personal 65.396 1.357 19.238 2.977 2. Despeses béns corrents i serveis 58.881 13.986 23.534 2.870 3. Despeses financeres 1.174 0 376 0 4. Transferències corrents 150 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.483 300 2.186 74 6. Inversions reals 23.483 300 2.186 74 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 149.083 15.643 45.334 5.922 C. OPERACIONS FINANCERES 21.292 2.700 0 173 8. Actius financers 2.607 2.700 0 173 9. Passius financers 18.685 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.375 18.343 45.334 6.095 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1353 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.279 11.263 10.067 241.655 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 798 790 1.506 92.034 4. Transferències corrents 2.730 9.843 8.561 145.008 5. Ingressos patrimonials 750 630 0 4.612 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 2.586 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 2.586 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.279 11.263 10.067 244.241 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 21.515 8. Actius financers 0 0 0 21.515 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.279 11.263 10.067 265.755 DESPESES FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.237 11.233 10.047 215.456 1. Despeses de personal 1.839 5.715 4.237 100.759 2. Despeses béns corrents i serveis 2.398 5.518 5.810 112.998 3. Despeses financeres 0 0 0 1.550 4. Transferències corrents 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 27 30 0 26.099 6. Inversions reals 27 30 0 26.099 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.264 11.263 10.047 241.555 C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 20 24.200 8. Actius financers 15 0 20 5.515 9. Passius financers 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.279 11.263 10.067 265.755 FCV: Foment de Ciutat Vella , S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 1354 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei reguladora de les hisendes locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa són les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públic bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1355 Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d’acords amb la Llei reguladora de les hisendes locals DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 36.668 827.429 241.003 273.525 232.305 378.702 1.989.633 1. Despeses de personal 0 228.993 22.724 1.868 3.268 98.933 355.786 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 375.153 78.595 8.446 21.065 118.250 603.469 3. Despeses financeres 34.708 0 0 0 0 0 34.708 4. Transferències corrents 0 223.283 139.684 263.211 207.972 161.519 995.670 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 3.628 6.478 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 294.817 561 27.476 20.072 30.925 373.850 6. Inversions reals 0 280.802 561 22.235 17.586 30.925 352.109 7. Transferències de capital 0 14.015 0 5.241 2.486 0 21.742 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 36.668 1.122.246 244.414 301.001 252.377 413.255 2.369.961 C. OPERACIONS FINANCERES 162.634 0 0 0 0 17.972 180.605 8. Actius financers 5.000 0 0 0 0 16.422 21.422 9. Passius financers 157.634 0 0 0 0 1.550 159.184 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 199.302 1.122.246 244.414 301.001 252.377 431.227 2.550.566 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 8.960 107.131 85.305 13.235 61.778 276.410 1. Despeses de personal 0 2.504 31.980 43.350 3.910 24.628 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.387 59.451 23.657 9.038 33.263 126.796 3. Despeses financeres 0 0 1 39 0 0 40 4. Transferències corrents 0 5.069 15.699 18.259 287 3.887 43.201 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.674 38 455 2.153 0 8.319 6. Inversions reals 0 2.026 38 455 2.153 0 4.672 7. Transferències de capital 0 3.648 0 0 0 0 3.648 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 14.634 107.169 85.760 15.388 61.778 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 14.634 107.169 85.760 15.388 61.778 284.729 1356 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 74.946 0 111.605 0 0 186.550 1. Despeses de personal 0 40.526 0 19.774 0 0 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 0 28.479 0 38.698 0 0 67.177 3. Despeses financeres 0 5.941 0 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 0 0 53.133 0 0 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 36.013 0 5.966 0 0 41.979 6. Inversions reals 0 36.013 0 725 0 0 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 0 0 5.241 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 110.959 0 117.571 0 0 228.529 C. OPERACIONS FINANCERES 0 30.178 0 0 0 0 30.178 8. Actius financers 0 65 0 0 0 0 65 9. Passius financers 0 30.113 0 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 141.137 0 117.571 0 0 258.707 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 113.432 4.946 29.047 67.913 117 215.456 1. Despeses de personal 0 66.233 4.946 7.289 22.205 87 100.760 2. Despeses béns corrents i serveis 0 45.879 0 21.758 45.333 27 112.997 3. Despeses financeres 0 1.170 0 0 375 3 1.548 4. Transferències corrents 0 150 0 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 21.422 0 2.042 2.636 0 26.099 6. Inversions reals 0 21.422 0 2.042 2.636 0 26.099 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 134.854 4.946 31.089 70.549 117 241.555 C. OPERACIONS FINANCERES 18.685 2.208 0 607 2.700 0 24.200 8. Actius financers 0 2.208 0 607 2.700 0 5.515 9. Passius financers 18.685 0 0 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.685 137.062 4.946 31.696 73.249 117 265.755 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1357 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 36.668 1.024.767 353.080 499.482 313.453 440.597 2.668.050 1. Despeses de personal 0 338.256 59.650 72.281 29.383 123.648 623.218 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 450.898 138.046 92.559 75.436 151.540 910.439 3. Despeses financeres 34.708 7.111 1 39 375 3 42.237 4. Transferències corrents 0 228.502 155.383 334.603 208.259 165.406 1.092.153 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 3.628 6.478 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 357.926 599 35.939 24.861 30.925 450.247 6. Inversions reals 0 340.263 599 25.457 22.375 30.925 419.619 7. Transferències de capital 0 17.663 0 10.482 2.486 0 30.631 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 36.668 1.382.693 356.529 535.421 338.314 475.150 3.124.775 C. OPERACIONS FINANCERES 181.319 32.386 0 607 2.700 17.972 234.983 8. Actius financers 5.000 2.273 0 607 2.700 16.422 27.002 9. Passius financers 176.319 30.113 0 0 0 1.550 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 217.987 1.415.079 356.529 536.028 341.014 493.122 3.359.759 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 178.892 105.878 169.330 49.725 24.588 528.413 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 692 0 0 0 0 692 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 178.200 105.878 169.330 49.725 24.588 527.721 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.648 0 5.241 0 0 8.889 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.648 0 5.241 0 0 8.889 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 182.540 105.878 174.571 49.725 24.588 537.302 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.000 0 0 0 0 2.000 8. Actius financers 0 2.000 0 0 0 0 2.000 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 184.540 105.878 174.571 49.725 24.588 539.302 1358 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 36.668 845.875 247.202 330.153 263.728 416.009 2.139.638 1. Despeses de personal 0 338.256 59.650 72.281 29.383 123.648 623.217 2. Despeses béns corrents i serveis 1.960 450.206 138.046 92.560 75.436 151.540 909.747 3. Despeses financeres 34.708 7.111 1 39 375 3 42.238 4. Transferències corrents 0 50.302 49.505 165.273 158.534 140.818 564.434 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 3.628 6.478 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 354.278 599 30.698 24.861 30.925 441.357 6. Inversions reals 0 340.263 599 25.457 22.375 30.925 419.618 7. Transferències de capital 0 14.015 0 5.241 2.486 0 21.741 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 36.668 1.200.153 250.651 360.851 288.589 450.562 2.587.473 C. OPERACIONS FINANCERES 181.319 30.386 0 607 2.700 17.972 232.983 8. Actius financers 5.000 273 0 607 2.700 16.422 25.001 9. Passius financers 176.319 30.113 0 0 0 1.550 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 217.987 1.230.539 250.651 361.458 291.289 468.534 2.820.456 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1359 Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d’acord amb l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de modernització de govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.088.885 milers d’euros i els ingressos corrents 2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 362.490 milers d’euros. 1360 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Estat de consolidació 2015 (recursos generats) 2015 Ingressos corrents 2.451.375 Despeses corrents no financeres * 2.053.633 Estalvi corrent abans d’interessos 397.742 Interessos 35.252 Estalvi corrent 362.490 Ingressos de capital 34.069 Recursos generats 396.559 * Inclou el fons de contingència NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1361 CONSOLIDAT LGEP (milers d’euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 166.512 90.658 48.308 2.939.743 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 13.180 8.861 9.942 324.683 4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 80.242 37.807 1.567.716 5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 1.410 1.555 559 47.826 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 5.241 2.586 1.669 43.977 6. Inversions reals 500 0 0 0 0 500 7. Transferències de capital 29.107 4.873 5.241 2.586 1.669 43.476 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 171.753 93.244 49.977 2.983.720 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 324 2.136 2.410 171.421 8. Actius financers 5.000 0 324 2.136 2.410 9.871 9. Passius financers 161.550 0 0 0 0 161.550 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 172.077 95.380 52.387 3.155.140 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.989.633 276.410 165.426 89.856 49.285 2.570.610 1. Despeses de personal 355.786 106.372 55.355 35.363 26.625 579.501 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 56.938 54.117 21.397 862.718 3. Despeses financeres 34.708 39 0 376 128 35.252 4. Transferències corrents 995.670 43.202 53.133 0 1.134 1.093.139 5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 165 6.643 B. OPERACIONS DE CAPITAL 373.850 8.319 6.586 2.617 2.890 394.262 6. Inversions reals 352.109 4.672 1.345 2.617 2.890 363.633 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 172.012 92.473 52.340 2.971.515 C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 65 2.908 47 183.625 8. Actius financers 21.422 0 65 2.908 21 24.415 9. Passius financers 159.184 0 0 0 27 159.211 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 172.077 95.380 52.387 3.155.140 1362 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferencies internes consolidat Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.939.743 243.836 151.481 66.371 26.680 2.451.375 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 324.683 490 0 0 49 324.145 4. Transferències corrents 1.567.716 243.346 151.481 66.371 26.629 1.079.887 5. Ingressos patrimonials 47.826 0 0 0 0 47.826 B. OPERACIONS DE CAPITAL 43.977 3.648 5.241 0 1.019 34.069 6. Inversions reals 500 0 0 0 0 500 7. Transferències de capital 43.476 3.648 5.241 0 1.019 33.569 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.983.720 247.484 156.722 66.371 27.699 2.485.444 C. OPERACIONS FINANCERES 171.421 0 0 0 0 171.421 8. Actius financers 9.871 0 0 0 0 9.871 9. Passius financers 161.550 0 0 0 0 161.550 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.155.140 247.483 156.722 66.371 27.699 2.656.865 Total no Transferències internes DESPESES consolidat Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.570.610 243.836 151.481 66.371 26.680 2.082.242 1. Despeses de personal 579.501 0 0 0 0 579.501 2. Despeses béns corrents i serveis 862.718 658 46 0 35 861.979 3. Despeses financeres 35.252 0 0 0 0 35.252 4. Transferències corrents 1.093.139 243.178 151.435 66.371 26.644 605.511 5. Fons de contingència 0 0 0 0 6.643 6.643 B. OPERACIONS DE CAPITAL 394.262 3.648 5.241 0 1.019 384.355 6. Inversions reals 363.633 0 0 0 619 363.013 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 400 21.341 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 247.484 1 56.722 66.371 27.699 2.971.515 2.473.240 C. OPERACIONS FINANCERES 183.625 0 0 0 0 183.625 8. Actius financers 24.415 0 0 0 0 24.415 9. Passius financers 159.211 0 0 0 0 159.211 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.155.140 247.483 156.722 66.371 27.699 2.656.865 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1363 El pressupost i estats de previsió per a l’any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i 48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d’altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371, 13.871 i 1.555 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l’estructura d’ingressos corrents és de 9.942, 26.630, 11.177 i 559 milers d’euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. En el total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d’euros. 1364 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1365 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 1366 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.767 54.507 110.239 166.513 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 709 5.305 7.166 13.180 4. Transferències corrents 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 3 1.407 0 1.410 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 5.241 5.241 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 5.241 5.241 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.767 54.507 115.480 171.754 C. OPERACIONS FINANCERES 239 0 85 324 8. Actius financers 239 0 85 324 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.006 54.507 115.564 172.077 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.686 53.822 109.919 165.427 1. Despeses de personal 574 35.581 19.200 55.355 2. Despeses béns corrents i serveis 987 18.241 37.711 56.939 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 320 620 5.646 6.586 6. Inversions reals 320 620 405 1.345 7. Transferències de capital 0 0 5.241 5.241 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.006 54.442 115.564 172.013 C. OPERACIONS FINANCERES 0 65 0 65 8. Actius financers 0 65 0 65 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.006 54.507 115.564 172.077 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1367 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.043 40.911 6.095 4.279 11.263 10.067 90.658 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 884 1.516 3.368 798 790 1.506 8.861 4. Transferències corrents 17.159 39.221 2.727 2.730 9.843 8.561 80.242 5. Ingressos patrimonials 0 174 1 750 630 0 1.555 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.286 0 0 0 0 2.586 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 2.286 0 0 0 0 2.586 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.343 43.197 6.095 4.279 11.263 10.067 93.244 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.136 0 0 0 0 2.136 8. Actius financers 0 2.136 0 0 0 0 2.136 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.343 45.334 6.095 4.279 11.263 10.067 95.380 DESPESES ICB BA BIM FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 15.343 43.148 5.848 4.237 11.233 10.047 89.856 1. Despeses de personal 1.357 19.238 2.977 1.839 5.715 4.237 35.363 2. Despeses béns corrents i serveis 13.986 23.534 2.870 2.398 5.518 5.810 54.117 3. Despeses financeres 0 376 0 0 0 0 376 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.186 74 27 30 0 2.617 6. Inversions reals 300 2.186 74 27 30 0 2.617 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.643 45.334 5.922 4.264 11.263 10.047 92.473 C. OPERACIONS FINANCERES 2.700 0 173 15 0 20 2.908 8. Actius financers 2.700 0 173 15 0 20 2.908 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.343 45.334 6.095 4.279 11.263 10.067 95.380 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. 1368 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CIIMU CCIB AUEB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 279 182 1.435 1.039 3.003 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 0 626 0 4 4. Transferències corrents 279 182 808 1.039 2.628 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 372 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 619 650 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 619 650 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 279 182 1.435 1.658 3.653 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 279 182 1.435 1.658 3.673 DESPESES CIIMU CCIB AEUB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 276 155 1.231 1.039 2.989 1. Despeses de personal 136 0 1.069 710 690 2. Despeses béns corrents i serveis 127 12 159 328 1.900 3. Despeses financeres 0 0 3 0 0 4. Transferències corrents 12 143 0 0 400 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3 0 204 619 664 6. Inversions reals 3 0 204 619 664 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 155 1.435 1.658 3.653 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 27 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 279 182 1.435 1.658 3.673 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1369 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 18.331 4.713 1.110 1.700 8.222 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 86 597 92 370 263 4. Transferències corrents 18.231 4.086 928 1.287 7.957 5. Ingressos patrimonials 14 30 90 44 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 400 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 400 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 DESPESES CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 17.811 4.683 1.110 1.510 8.222 1. Despeses de personal 16.320 1.546 711 1.092 3.132 2. Despeses béns corrents i serveis 1.324 2.757 386 414 5.058 3. Despeses financeres 0 0 13 4 0 4. Transferències corrents 167 381 0 0 32 5. Fons de contingència 0 0 0 165 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 920 30 0 26 0 6. Inversions reals 920 30 0 26 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona LOCALRET: Consorci Localret 1370 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.428 6.210 295 362 48.308 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.428 5.911 205 362 9.942 4. Transferències corrents 0 299 83 0 37.807 5. Ingressos patrimonials 0 0 7 0 559 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 1.669 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 1.669 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.428 6.210 295 362 49.977 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.390 0 0 2.410 8. Actius financers 0 2.390 0 0 2.410 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.428 8.600 295 362 52.387 DESPESES FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.428 8.176 294 362 49.285 1. Despeses de personal 0 1.099 38 83 26.625 2. Despeses béns corrents i serveis 1.428 6.969 257 279 21.397 3. Despeses financeres 0 108 0 0 128 4. Transferències corrents 0 0 0 0 1.134 5. Fons de contingència 0 0 0 0 165 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 424 0 0 2.890 6. Inversions reals 0 424 0 0 2.890 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.428 8.600 294 362 52.340 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 1 0 47 8. Actius financers 0 0 1 0 21 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.428 8.600 295 362 52.387 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1371 Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponents harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L’import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d’euros. Les depeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, suen 2.154.388 milers d’euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.909 milers d’euros 1372 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Estat de consolidació 2015 (recursos generats) 2015 Ingressos corrents 2.545.297 Despeses corrents no financeres * 2.112.131 Estalvi corrent abans d’interessos 433.166 Interessos 42.258 Estalvi corrent 390.909 Ingressos de capital 80.365 Recursos generats 471.274 * Inclou el fons de contingència NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1373 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSORCI Total no S consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 190.734 237.376 40.013 3.102.389 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 16.882 91.236 2.037 402.854 4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 142.278 37.424 1.629.370 5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 21.931 3.862 552 70.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 51.537 2.586 1.669 90.272 6. Venda d’inversions reals 500 0 32.948 0 0 33.448 7. Transferències de capital 29.107 4.873 18.589 2.586 1.669 56.824 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 242.271 239.962 41.682 3.192.661 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 16.437 21.515 20 204.521 8. Actius financers 5.000 0 3.045 21.515 20 29.579 9. Passius financers 161.550 0 13.392 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 258.707 261.477 41.703 3.397.182 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSORCI Total no S consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.989.633 276.410 186.550 211.219 39.025 2.702.837 1. Despeses de personal 355.786 106.372 60.300 98.920 25.406 646.784 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 67.177 110.599 12.464 920.506 3. Despeses financeres 34.708 39 5.941 1.550 20 42.258 4. Transferències corrents 995.670 43.202 53.133 150 1.134 1.093.289 5. Fons de contingència 6.478 0 0 0 165 6.643 B. OPERACIONS DE CAPITAL 373.850 8.319 41.979 26.073 2.466 452.688 6. Inversions reals 352.109 4.672 36.738 26.073 2.466 422.058 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 228.529 237.292 41.656 3.162.168 C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 30.178 24.185 47 235.015 8. Actius financers 21.422 0 65 5.500 20 27.006 9. Passius financers 159.184 0 30.113 18.685 27 208.009 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 258.707 261.477 41.703 3.397.182 1374 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.102.389 243.836 153.521 133.138 26.596 2.545.297 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 402.854 490 0 0 49 402.316 4. Transferències corrents 1.629.370 243.346 151.481 131.138 26.547 1.076.858 5. Ingressos patrimonials 70.648 0 2.041 2.000 0 66.607 B. OPERACIONS DE CAPITAL 90.272 3.648 5.241 0 1.019 80.365 6. Venda d’inversions reals 33.448 0 0 0 0 33.448 7. Transferències de capital 56.824 3.648 5.241 0 1.019 46.917 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.192.661 247.484 158.762 133.138 27.615 2.625.662 C. OPERACIONS FINANCERES 204.521 0 0 0 0 204.521 8. Actius financers 29.579 0 0 0 0 29.579 9. Passius financers 174.942 0 0 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.397.182 247.483 158.762 133.138 27.616 2.830.183 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.702.837 243.836 153.521 131.138 26.596 2.147.745 1. Despeses de personal 646.784 0 0 0 0 646.784 2. Despeses béns corrents i serveis 920.506 658 46 0 35 919.766 3. Despeses financeres 42.258 0 0 0 0 42.258 4. Transferències corrents 1.093.289 243.178 153.475 131.138 26.561 538.937 5. Fons de contingència 6.643 0 0 0 0 6.643 B. OPERACIONS DE CAPITAL 452.688 3.648 5.241 0 1.019 442.780 6. Inversions reals 422.058 0 0 0 619 421.439 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 400 21.341 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.162.168 247.484 158.762 131.138 27.615 2.597.168 C. OPERACIONS FINANCERES 235.015 0 0 2.000 0 233.015 8. Actius financers 27.006 0 0 2.000 0 25.006 9. Passius financers 208.009 0 0 0 0 208.009 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.397.182 247.483 158.762 133.138 27.616 2.830.183 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1375 El pressupost i estats de previsió per a l’any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i 40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l’Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d’altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquest imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138, 11.140 i 3.862 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l’estructura d’ingressos corrents és de 2.037, 26.547, 10.877 i 552 milers d’euros, en cada concepte. Les depeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d’euros. 1376 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1377 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 1378 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 24.222 1.767 54.507 110.239 190.734 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 3.701 709 5.305 7.166 16.882 4. Transferències corrents 0 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 20.521 3 1.407 0 21.931 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.296 0 0 5.241 51.537 6. Venda d’inversions reals 32.948 0 0 0 32.948 7. Transferències de capital 13.348 0 0 5.241 18.589 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 70.518 1.767 54.507 115.480 242.271 C. OPERACIONS FINANCERES 16.113 239 0 85 16.437 8. Actius financers 2.721 239 0 85 3.045 9. Passius financers 13.392 0 0 0 13.392 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 86.630 2.006 54.507 115.564 258.707 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.124 1.686 53.822 109.919 186.550 1. Despeses de personal 4.945 574 35.581 19.200 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 987 18.241 37.711 67.177 3. Despeses financeres 5.941 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.393 320 620 5.646 41.979 6. Inversions reals 35.393 320 620 405 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 5.241 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.517 2.006 54.442 115.565 228.529 C. OPERACIONS FINANCERES 30.113 0 65 0 30.178 8. Actius financers 0 0 65 0 65 9. Passius financers 30.113 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 86.630 2.006 54.507 115.564 258.707 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1379 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 150.997 18.043 40.911 6.095 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 83.173 884 1.516 3.368 4. Transferències corrents 64.766 17.159 39.221 2.727 5. Ingressos patrimonials 3.058 0 174 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 300 2.286 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 300 2.286 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 150.997 18.343 43.197 6.095 C. OPERACIONS FINANCERES 19.378 0 2.136 0 8. Actius financers 19.378 0 2.136 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.375 18.343 45.334 6.095 DESPESES BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 125.600 15.343 43.148 5.848 1. Despeses de personal 65.396 1.357 19.238 2.977 2. Despeses béns corrents i serveis 58.881 13.986 23.534 2.870 3. Despeses financeres 1.174 0 376 0 4. Transferències corrents 150 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.483 300 2.186 74 6. Inversions reals 23.483 300 2.186 74 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 149.083 15.643 45.334 5.922 C. OPERACIONS FINANCERES 21.292 2.700 0 173 8. Actius financers 2.607 2.700 0 173 9. Passius financers 18.685 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.375 18.343 45.334 6.095 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 1380 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.279 11.263 10.067 237.376 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 798 790 1.506 91.236 4. Transferències corrents 2.730 9.843 8.561 142.278 5. Ingressos patrimonials 750 630 0 3.862 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 2.586 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 2.586 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.279 11.263 10.067 239.962 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 21.515 8. Actius financers 0 0 0 21.515 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.279 11.263 10.067 261.477 DESPESES FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.237 11.233 10.047 211.219 1. Despeses de personal 1.839 5.715 4.237 98.920 2. Despeses béns corrents i serveis 2.398 5.518 5.810 110.599 3. Despeses financeres 0 0 0 1.550 4. Transferències corrents 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 27 30 0 26.073 6. Inversions reals 27 30 0 26.073 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.264 11.263 10.047 237.292 C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 20 24.185 8. Actius financers 15 0 20 5.500 9. Passius financers 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.279 11.263 10.067 261.477 FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1381 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.435 1.039 3.003 18.331 182 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 626 0 4 86 0 4. Transferències corrents 808 1.039 2.628 18.231 182 5. Ingressos patrimonials 1 0 372 14 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 619 650 400 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 619 650 400 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.435 1.658 3.653 18.731 182 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 20 0 0 8. Actius financers 0 0 20 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.435 1.658 3.673 18.731 182 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.231 1.039 2.989 17.811 155 1. Despeses de personal 1.069 710 690 16.320 0 2.Despesesbéns corrents i serveis 159 328 1.900 1.324 12 3. Despeses financeres 3 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 0 400 167 143 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 204 619 664 920 0 6. Inversions reals 204 619 664 920 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO 1.435 1.658 3.653 18.731 155 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 20 0 27 8. Actius financers 0 0 20 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.435 1.658 3.673 18.731 182 AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 1382 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS CIIMU CMF FAR LOCALRET MCNB Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 279 4.713 1.110 1.700 8.222 40.013 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 597 92 370 263 2.037 4. Transferències corrents 279 4.086 928 1.287 7.957 37.424 5. Ingressos patrimonials 0 30 90 44 2 552 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 1.669 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 1.669 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.682 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.703 DESPESES CIIMU CMF FAR LOCALRET MCNB Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 276 4.683 1.110 1.510 8.222 39.025 1. Despeses de personal 136 1.546 711 1.092 3.132 25.406 2.Despesesbéns corrents i serveis 127 2.757 386 414 5.058 12.464 3. Despeses financeres 0 0 13 4 0 20 4. Transferències corrents 12 381 0 0 32 1.134 5. Fons de contingència 0 0 0 165 0 165 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3 30 0 26 0 2.466 6. Inversions reals 3 30 0 26 0 2.466 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 4.713 1.110 1.701 8.222 41.656 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 47 8. Actius financers 0 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.703 CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà CMF: Consorci del Mercat de les Flors FAR: Consorci El Far LOCALRET: Consorci Localret MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1383 Bases d'Execució Primera. Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona. Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 6. Foment de Ciutat Vella, S.A. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 1384 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 2. I d’acord amb el que preveu la disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.551 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 285 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 259 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 266 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 42 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera. Estat de consolidació d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.820 milions d’euros. Quarta. Estat de consolidació d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1385 públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.657 milions d’euros. Cinquena. Estat de consolidació d’acord amb la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local D’acord amb la Disposició addicional segona de la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents incloses 1386 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 en l’estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l’Ajuntament i relacionats a la Base Quarta. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.830 milions d’euros. Sisena. Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Setena. Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1387 les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Vuitena. Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Novena. Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. Desena. Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Onzena. Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Dotzena. Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d’Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 1388 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Tretzena. Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals. Catorzena. Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Quinzena. Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1389 productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Setzena. Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Dissetena. Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Divuitena. Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Dinovena. Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar- se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 1390 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Vintena. Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base. Vint-i-unena. Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-dosena. Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-tresena. Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses. • Manteniment d’enllumenat públic • Manteniment de les vies públiques • Manteniment d’edificis municipals • Estalvi energètic • Neteja viària • Neteja d’edificis municipals • Recollida de residus sòlids • Revisions mèdiques • Manteniment d’ascensors • Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes • Manteniment d’equips d’extinció • Coordinació en matèria de seguretat i salut NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1391 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-quatrena. Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas els Presidents dels òrgans dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors als de l’Alcalde. Vint-i-cinquena. Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-sisena. Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import 1392 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-setena. Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros. 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-vuitena. Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d’un mateix proveïdor que es derivin d’una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que: 1. La Intervenció municipal verificarà amb caràcter previ l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i l’aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). 2. L’autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1393 3. La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveÏdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. 4. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. 5. L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica l’aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa, a excepció d’aquells que es derivin d’una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment. f) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O) quan l’import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). c) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-novena. Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es 1394 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 durà a terme per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. 4. La Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar- se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1395 el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. Trentena. Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Trenta-unena. Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011. Trenta-dosena. Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. Trenta-tresena. Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 1396 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-quatrena. Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. El Tresorer/a, serà el responsable de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. 3. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. 4. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 5. S’exclou de l’obligació de facturació electrònica les factures d’import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l’emissor de la factura. 6. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 7. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-cinquena. Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-sisena. Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1397 assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-setena. Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-vuitena. Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. Trenta-novena. Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Quarantena. Procediment negociat. 1. S’haurà d’insertar un anunci en el perfil del contractant municipal referent a la licitació d’un procediment negociat, durant un termini mínim de cinc dies, per completar el tràmit de presentació d’ofertes, abans de proposar la seva adjudicació en els següents supòsits: a) Quan no constin en l’expedient un número mínim de tres ofertes b) Quan la mitjana de les ofertes presentades per les empreses que no resultin adjudicatàries, sigui inferior al 5% del tipus de licitació. 2. A l’òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s’ha produït aquesta en el moment de proposar l’adjudicació del contracte. 3. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer Quaranta-unena. Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1398 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan l’objecte de l’acord marc sigui el subministrament de material d’oficina, consumibles d’informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l’import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l’import abans assenyalat, a l’empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta. Quaranta-dosena. Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emetrà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-tresena. Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1399 desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-quatrena. Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Es crea també el concepte 510 Fons de contingència social per atendre altres despeses imprevistes: Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 Article 51 Fons de contingència social Concepte 510 Fons de contingència social Subconcepte 51000 Fons de contingència social 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 4. La resta del capítol 5 que no sigui “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l’any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d’utilització del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d’aquestes Bases d’Execució. Quaranta-cinquena. Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. 1400 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 La intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-sisena. Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l’inici de l’exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-setena. Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. Quaranta-vuitena. Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Disposició addicional primera. Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1401 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 1402 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma TOTAL 995.66 9.824,78 0101 Gerència de Recursos 53.952.105,44 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.128.377,38 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 17.281.214,62 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.700.000,00 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 49111 17.159.000,00 46402 AMB (medcites) 92011 50.270,00 46402 AMB (medcites) 93311 47.080,66 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 92032 7.600,32 46723 Consorci Localret 92011 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91223 340.398,58 46740 Consorci Casa Asia 91223 597.656,30 47900 A empreses privades 93311 403.955,78 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 3.981,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 4.233,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 5.040,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 12.670,56 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92412 15.120,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92011 181.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 323.278,70 48503 Aportació Ibei 91223 216.052,70 48505 Fundació Miró 92016 2.016,00 48516 Fundació CIDOB 91223 360.884,16 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 34.272,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 92011 150.000,00 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 92011 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 92011 206.772,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 3.998.143,04 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 372.960,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 80.640,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23291 941.527,36 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43014 12.985,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91211 41.921,16 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91221 70.997,44 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91223 11.733,12 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1403 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 1 16.432,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92016 247.984,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92032 4.233,60 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 10.080,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92413 76.659,41 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92521 17.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 172.224,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 1.764.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 401.002,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 140.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 3.165,12 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 667.206,79 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92413 42.336,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 100.404,67 48904 Altres aportacions a institucions sense 92033 7.258,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92413 20.160,00 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 48999 Subvencions gestió de serveis 92011 50.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23291 7.257,60 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91223 88.450,75 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 166.250,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 166.250,00 0104 Gerència Municipal 502.075,46 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 496.027,46 48101 Premis, beques i pensions immigr. 93116 6.048,00 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 112.844.701,16 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.376.246,39 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 168.341,38 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.386.659,01 41040 IM de Serveis Socials 23152 32.677.049,90 41041 A l’IMSS per Districtes 23152 500.000,00 41070 IM Barcelona Esports 34111 10.481.430,41 41070 IM Barcelona Esports 34211 4.501.119,16 41070 IM Barcelona Esports 34311 7.608.676,72 41080 IM Persones amb discapacitat 23411 6.965.651,82 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.697.425,79 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 910.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 31112 15.532.853,23 1404 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 46717 C.S.B (pamem) 31211 2.2 48.848,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23032 60.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23111 202.477,03 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 480.412,61 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 656.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 48001 Ajuts a families 23111 50.000,00 48001 Ajuts a families 23131 1.000.000,00 48001 Ajuts a families 23132 20.000,00 48001 Ajuts a families 23141 13.000,00 48001 Ajuts a families 23142 13.000,00 48001 Ajuts a families 23145 1.900.000,00 48001 Ajuts a families 23171 66.000,00 48001 Ajuts a families 23172 20.000,00 48001 Ajuts a families 23191 5.000,00 48001 Ajuts a families 23213 1.250.000,00 48001 Ajuts a families 32611 3.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 1.410.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23142 1.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23163 600.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 510.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23191 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 15.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 26.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 9.700,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 16.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23261 7.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23221 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 18.850,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 48.590,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23221 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 4.950,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1405 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 1 01.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23241 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23221 6.750,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23111 129.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23134 105.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23142 232.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 202.435,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23162 214.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 192.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 80.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 180.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 50.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 290.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 190.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23271 70.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 195.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23017 1,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23241 9.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23261 25.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 10.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23034 272.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23111 1.573.177,53 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23121 330.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23122 57.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23132 20.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23134 302.261,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23142 474.776,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23144 312.100,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23145 490.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23161 934.915,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23163 451.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 38.500,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 785.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23191 300.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23213 12.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 254.162,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 275.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 38.000,00 1406 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 2 70.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 65.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23271 45.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23411 60.630,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 407.031,96 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 31111 1.400,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 168.300,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31111 5.000,00 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 2.868.215,11 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.094.614,30 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 693.097,63 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 44.185,18 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 28.344.074,57 41010 IM d'Urbanisme 15131 858.841,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.889.893,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 842.388,31 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.713.147,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 300.254,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 617.526,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 15011 2.337.025,67 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15131 4.843.478,00 44452 Siresa 15143 242.903,81 46722 Consorci del Besòs 15011 416.472,60 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 30.000,00 46743 Consorci Habitatge 15211 2.541.014,00 47930 Convenis amb empreses privades 15011 528.088,74 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 176.934,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.981.598,01 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15143 282.890,42 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1407 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 10.000,00 0502 Gerència adj. Medi Ambient 116.273.475,32 44310 IM Parcs i jardins 17111 47.794.228,00 44450 Tersa 16221 4.129.996,75 44452 Siresa 17221 236.376,00 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 8.561.000,00 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 16231 54.878.421,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 347.663,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17221 155.101,56 46754 Fòrum Ambiental 17211 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 100.990,00 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15113 300.000,00 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 7.033.702,45 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15162 5.830.790,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.008.512,45 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 0601 Ciutat Vella 12.139.115,41 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 78.715,10 41040 IM de Serveis Socials 23151 8.200.000,00 46101 Diputació de Barcelona 33211 40.000,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 92414 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 23213 124.200,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 23281 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 23281 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 23281 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 33411 13.850,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 33411 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 33811 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 33811 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 37.520,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 493.105,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23213 5.400,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 37.500,00 1408 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92414 30.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23281 77.275,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 57.826,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.598.499,53 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 191.146,60 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 594.600,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 211.868,16 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 121.400,00 0602 Eixample 12.256.253,53 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.218,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 10.000.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 24.547,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 355.348,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 110.607,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.367.363,43 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 250.684,11 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 30.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 116.465,99 0603 Sants - Montjuïc 8.635.194,75 41040 IM de Serveis Socials 23151 7.100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 6.267,10 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 14.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.608,40 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33811 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 23281 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 30.000,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 92412 24.950,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 34112 8.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 389.617,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 0,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 40.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 341.950,20 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 101.108,03 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1409 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 3 30.427,02 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 142.000,00 0604 Les Corts 3.673.291,67 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 39.317,30 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.750.950,10 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 19.798,71 48100 Ajuts per estudis i investigació 43141 9.400,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 28.200,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 4.300,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 10.400,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 2.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 192.327,50 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 589.506,65 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 27.091,41 0605 Sarrià - Sant Gervasi 5.623.938,55 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 5.040,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.300.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 13614 53.424,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 25.200,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23411 40.320,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 208.656,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 21.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 9.072,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 43.981,36 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23222 410.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 279.450,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.227.785,19 0606 Gràcia 6.157.520,49 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.217,60 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.800.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 11.088,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 249.018,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 18.144,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 6.048,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 116.282,88 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33811 194.544,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 34112 6.048,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 1410 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 25.200,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 247.486,02 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 60.480,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 213.162,40 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 48.925,42 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 80.640,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 907,20 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 77.318,64 0607 Horta - Guinardó 8.902.363,87 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92011 45.000,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.068,26 41040 IM de Serveis Socials 23151 6.400.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 14.297,95 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 92011 9.697,97 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 3.528,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92521 3.528,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 82.656,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 323.088,54 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 399.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 369.159,84 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 231.770,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 643.720,22 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 155.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 84.708,29 0608 Nou Barris 9.513.334,14 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.016,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 7.100.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15345 30.240,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92414 549.377,32 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 15.710,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92414 94.752,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 257.181,34 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.464.046,79 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1411 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 0609 Sant Andreu 5.18 8.344,56 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.400.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 299.435,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 749.925,23 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 78.683,99 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 256.134,94 48999 Subvencions gestió de serveis 32612 3.528,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 190.125,51 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 210.491,19 0610 Sant Martí 10.241.667,88 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 45.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.100,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 92416 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33711 224.883,34 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 92416 24.190,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 92416 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 92416 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 92416 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33411 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 92416 0,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 553.666,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 51.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 9.565,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 24.190,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 505.223,17 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 8.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 6.000,00 0701 Gerència d'Economia 25.721.288,39 41000 IM d'Hisenda 93211 24.587.855,94 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 134.568,00 1412 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 0,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 192.454,45 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 23121 15.120,00 0702 Empresa i Ocupació 74.904.591,58 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 744.938,21 41051 IM de Mercats 43121 2.215.090,08 44400 Barcelona Activa 43213 1.436.400,00 44400 Barcelona Activa 43311 24.789.465,92 44400 Barcelona Activa 43321 1.234.800,00 44400 Barcelona Activa 43333 2.070.623,22 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43311 819.344,25 44420 Barcelona Serveis Municipals 43333 900.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 4.032.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43011 300.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43311 79.378,92 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.514.016,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43332 47.011,65 48527 Pla Estrategic Metropolità 43332 469.220,18 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43332 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43332 20.361,85 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.000.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 1.209.600,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43142 1.159.200,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 64.825,49 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43141 314.496,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43213 1.213.608,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43332 92.646,76 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43333 447.766,93 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 49312 20.160,04 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 299.194,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 302.400,01 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43321 287.280,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43333 228.312,00 48905 Fires i Congressos 43333 3.074.400,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 43141 403.200,00 48938 Promoció econòmica i ocupació 43319 20.000.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43332 15.120,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1413 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 0703 Serveis Centrals 280.87 6.027,78 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 325.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 1.726.096,42 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 51.356.025,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13312 480.562,00 44431 Foment Ciutat Vella 15359 393.448,33 44440 Cementiris de Barcelona 16411 12.029.885,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 72.037.229,57 46404 AMB (IBI) 94311 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 116.594.341,00 46722 Consorci del Besòs 92011 1.155.842,40 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48001 Ajuts a families 15212 7.600.000,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92011 32.266,08 0801 Gerència Cultura Coneix. i Innovació 209.552.292,66 41020 IM d'Educacio 32011 5.732.360,16 41020 IM d'Educacio 32621 3.654.047,10 41020 IM d'Educacio 32811 3.633.372,18 41020 IM d'Educacio 32911 22.679.082,56 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32811 352.360,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32812 807.500,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32911 6.240.140,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.566.665,42 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 400.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 9.783.805,97 44300 IM de Cultura de Barcelona 33211 12.326.659,44 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 47.277.327,80 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 17.219.551,33 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 13.271.591,87 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 211.322,62 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 2.532.833,97 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 2.529.319,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.414.153,55 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 36.566.057,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.326.943,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.047.300,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.416.531,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 2.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 3.814.324,00 1414 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides del capítol 4 de despeses Subconcepte Subprograma 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.5 19.606,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.326.943,50 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33411 1.241.399,00 48001 Ajuts a families 33711 90.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32624 100.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 21.065,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33711 566.878,49 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 33411 283.121,51 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1415 Annex. Relació de partides capítol 6 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 352.109.003,55 0101 Gerència de Recursos 5.332.708,56 60021 Adquisició solar Iriarte 14 15211 P.07.6044.01 302.966,46 60023 Adqusició solar illa Q-c Aneto 15211 P.08.6036.01 331.848,56 60026 Permuta Escolapi Càncer 15211 P.08.6017.01 893.212,90 60031 Obres Torres i Bages 139-141 15131 P.09.6027.01 183.083,21 62801 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus 15211 P.08.6018.01 3.079.806,82 63203 Manteniment Edificis Consistorials 93314 P.11.6017.03 196.562,35 63316 Climatització cases consistorials 93314 P.11.6017.05 345.228,26 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 60.520,00 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 23013 P.11.6063.01 24.920,00 63842 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat 23151 P.11.6066.01 35.600,00 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 1.549.357,27 60262 Seguretat en el trànsit 15131 P.11.6107.01 710.277,73 62647 Tecnologies informació i comunicació 13011 P.11.6064.01 199.079,54 63305 Equipaments SPEIS 13612 P.11.6005.01 640.000,00 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 548.825,00 61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera 15131 P.09.6065.01 548.825,00 0502 Gerència adj. Medi Ambient 725.157,47 60364 Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola 15131 P.11.6057.02 484.297,47 61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol 17112 P.11.6083.01 21.360,00 62303 Fàbrica del Sol. Museografia 17221 P.01.6038.04 65.000,00 63838 Fàbrica del Sol. Rehabilitació 17221 P.01.6038.03 154.500,00 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 13.187.153,26 60109 Coordinació inversions. Infraestructures del trans 15131 P.11.6011.05 886.142,26 60203 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci 17212 P.11.6092.02 371.065,92 60375 Enllumenat ciutat 16511 P.11.6099.04 5.791.625,96 60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi 17211 P.11.6079.02 72.018,59 60751 Millora de la senyalització . Renovació 13414 P.11.6089.02 405.128,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15331 P.11.6040.02 1.315.515,41 61108 Soterrament línies elèctriques 15131 P.11.6050.02 338.342,40 61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalítiq 15331 P.11.6040.04 32.040,00 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 15344 P.11.6099.02 3.360.964,67 64001 Assistència òrgans inversions 15131 P.11.6011.04 614.310,05 1416 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex. Relació de partides capítol 6 Subconcepte Subprograma Actuació 0601 Ciutat Vella 228.323,20 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.01.6049.01 228.323,20 0602 Eixample 579.168,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.02.6030.02 241.368,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.02.6030.05 106.800,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.02.6031.01 231.000,00 0603 Sants - Montjuïc 1.498.646,00 60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment 15131 P.03.6022.01 116.946,00 61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl 15357 P.03.6045.02 240.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.03.6051.02 605.200,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 536.500,00 0604 Les Corts 350.000,00 60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport. 34211 P.04.6028.01 350.000,00 0605 Sarrià - Sant Gervasi 1.573.110,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.05.6026.02 249.200,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.05.6026.05 35.600,00 63821 Dipòsit Rei Martí 15131 P.05.6025.02 1.288.310,00 0606 Gràcia 582.092,55 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.06.6033.02 321.340,55 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.06.6033.04 68.352,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.06.6034.01 192.400,00 0607 Horta - Guinardó 1.395.569,30 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.07.6049.03 628.946,55 62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 15131 P.07.6043.02 275.816,10 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 443.814,65 63806 Millores Centres Cívics 15131 P.11.6054.01 46.992,00 0608 Nou Barris 3.061.835,64 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 15131 P.08.6165.99 2.500.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.02 561.835,64 0609 Sant Andreu 5.342.400,00 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 15131 P.09.6165.99 4.900.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.09.6041.02 142.400,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.09.6042.01 300.000,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1417 Annex. Relació de partides capítol 6 Subconcepte Subprograma Actuació 0610 Sant Martí 356.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.10.6044.02 356.000,00 0702 Empresa i Ocupació 35.600,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6105.01 35.600,00 0703 Serveis Centrals 315.702.537,30 60500 Expropiacions 15121 P.11.9999.00 8.933.643,71 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 13.460.606,19 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 500.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 2.172.000,00 60900 Inversions 43311 P.11.9999.00 715.707,23 60900 Inversions 92612 P.11.9999.00 24.701.581,53 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15131 P.11.9999.01 887.287,50 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 161.222.912,19 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 34.422.487,06 60974 Inversions BIMSA 15358 P.11.9999.11 2.005.538,00 60975 Inversions Bagursa 15121 P.11.9999.10 8.317.083,63 60975 Inversions Bagursa 15131 P.11.9999.10 3.009.351,37 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 16.869.953,65 60978 Inversions Barcelona Activa 15131 P.11.9999.13 3.000.000,00 60979 Inversions IMI 92612 P.11.9999.02 3.714.877,64 60981 Inversions ICUB 33011 P.11.9999.05 5.595.069,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 17941 P.11.9999.16 928.108,80 60983 Inversions I Barcelona Esports 34111 P.11.9999.06 2.049.784,47 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16011 P.11.9999.27 2.076.335,95 60985 Inversions BSM 15131 P.11.9999.14 2.418.750,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 6.633.310,59 60990 Inversions CEB 32011 P.11.9999.04 12.068.148,69 1418 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Annex: relació de partides del capítol 7 de despeses Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 21.741 .338,55 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 6.844.993,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 3.647.507,00 76430 TC a Barcelona Regional 15341 P.11.7013.01 3.197.486,00 0703 Serveis Centrals 9.655.572,55 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 111.272,55 74421 Bagursa-No activable 15356 P.11.9999.10 200.000,00 74421 Bagursa-No activable 15357 P.11.9999.10 178.000,00 74421 Bagursa-No activable 15358 P.11.9999.10 200.000,00 74421 Bagursa-No activable 15359 P.11.9999.10 204.600,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 15131 P.11.9999.01 179.000,00 74480 Transferència capital ICB 49111 P.11.9999.17 300.000,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 P.11.9999.18 924.500,00 78099 Altres transferències de capital 15131 P.11.9999.00 5.172.400,00 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 100,00 78099 Altres transferències de capital 43311 P.11.9999.00 2.185.600,00 78099 Altres transferències de capital 92011 P.11.9999.00 100,00 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 5.240.773,00 74300 IM de Cultura de Barcelona 33011 P.11.7012.01 5.240.773,00 NÚM. 7 2-3-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1419 Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2015 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 0110 Secretari General 1 2021 Arquitectura 92 0115 Secretari Adjunt 1 2022 Enginyeria 92 0111 Interventor de Fons 1 2120 Sanitat 11 0113 Tresorer 1 3020 Bibliologia 10 0117 Interventors Adjunts 3 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestres 6 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2522 Professors Tècnics F.P. 1 1010 Tècnics 63 2523 Educació Escoles Bressol 9 1020 Gestors 213 2821 Treball Social 99 1030 Administratius 634 2820 Educador 34 1040 Auxiliars 567 1050 Subalterns 49 GUÀRDIA URBANA 5011 Intendent Major 7 5012 Intendent 22 ESCALA D'AD MINISTRACIÓ ESPECIAL 5020 Inspectors 18 5030 Sots-Inspectors 24 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5031 Sergents 68 2011 Arquitectura 113 5040 Caporals 256 2012 Enginyeria 63 5041 Agents 2.753 2111 Veterinària 1 2210 Ciències 13 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2310 Art i Història 7 2125 Tècnic M. En Infermeria de SPEIS 18 2311 Arxivística 20 5130 Sots-Oficials 19 2511 Professors Educació Secundària 12 5131 Sergents 33 2512 Psicologia 59 5140 Caporals 78 2513 Pedagogia 28 5141 Bombers 605 2610 Informació 15 2710 Dret 117 2711 Gestió 80 2811 Economia 59 2812 Sociologia 1 2910 Estadística 6 2912 Organització 25 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2021 Arquitectura 92 2022 Enginyeria 92 2120 Sanitat 11 3020 Bibliologia 10 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestres 6 2522 Professors Tècnics F.P. 1 2523 Educació Escoles Bressol 9 2821 Treball Social 99 2820 Educador 34 Personal laboral: Tasques de caràcter Tècnics Subgrup A1 T asques de sup ort a l’Administració Mpal. Subgru p C2 2110 Medicina 5 2042 Mestres o Capatassos 32 2913 Informàtica 5 2050 Ajudants d’ofici (a extingir) 22 6042 Conductor/a 7 Tasques de suport a l’Administració Mpal. Subgrup C1 6045 Cuiner/a 1 2045 Auxiliar de Suport logístic 2 2930 Tècnic Auxiliar Informàtica 2 2130 Tècnic Auxiliar Sociosanitari de 1 Residències T O T A L S 6.485 - Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals. - La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. - El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal. 1420 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 7 2-3-2015 Personal eventual: Personal TOTAL alta Personal Personal Personal Personal CATEGORIA direcció grup grup grup grup 2015 A1 A1 A2 C1 C2 A ssessors/es 12 0 10 1 13 5 1 Personal de Suport 15 15 Caps de Gabinet de Regidoria i Conselleries Tècniques 17 11 2 4 TOTAL 152 112 15 24 1 Personal institucional Síndica de Greuges 1 Comissionats 7 Consellers Districte 45 TOTAL 53 Personal directiu (Gerents i Directors) Personal TOTAL alta Personal Personal Personal Personal CATEGORIA direcció grup grup grup grup 2015 A1 A1 A2 C1 C2 Gerents i Directors 65 4 61 TOTAL 65 4 61 GASETA MUNICIPAL ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies