PA PEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTAAIALES BT9140536 09 / 2013 INACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI anònima es denomina Barcelona Cicle de l'Aigua, SA amb naturalesa j rí ica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. Per tant, la S ietat es regeix pels presents estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de è im local, la Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes del e t refós de la Llei de Societats de Capital, per la normativa de contractació del Sector r' blic i altres disposicions que li siguin aplicables. A ticle 2 1. Constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient. Dintre d'aquest objecte es comprenen les següents activitats: a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de clavegueram de Barcelona, i altres infraestructures, instal·lacions, equ ipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats en aquests. La gestió, el manteniment i el control del litoral de Barcelona en els termes del onveni entre el Ministerio de Media Ambiente, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per la gestió integrada del litoral de Barcelona en compliment de l'article 6.3 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona. e) La redacció de projectes, direcció i execució de les obres que siguin necessàries per a la gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació i millora de les infraestructures, instaHacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements compresos en la lletra a). d) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies del cicle de l'aigua. e) L'emissió d'informes, control i supervisió de disseny i qualitat dels projectes urbans i de les obres que afectin algun dels elements del cicle de l'aigua. f) La recerca, la formació, la difusió, l'assessorament i la col·laboració en estudis i en activitats relacionats amb el medi ambient i el cicle de l'aigua. g) La realització de serveis, obres i subministraments relacionats amb el cicle de l'aigua. h) La venda, cessió de l'ús, arrendament, concessió o qualsevol altra forma d'explotació o comercialització del coneixement, les tecnologies desenvolupades els aprofitaments alternatius de les infraestructures i recursos del cicle de l'aigua, bé directament o bé mitjançant acords o contractes o convenis amb tercers. i) Les funcions i serveis relacionats amb els anteriors que l'Ajuntament li pogués assignar o que, en virtut del corresponent contracte, acord o conveni, li poguessin encarregar altres entitats públiques o privades. PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES BT9140537 09 / 2013 I alssevol altres funcions i serv ecessaris per a la correcta gestió, funcionament i control del cicle de l'aigua i del litoral de Barcelona. 2. de l'objecte social aquells actes que suposin exercici En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions. La Societat té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona així com de les entitats que en depenen o s'hi vinculen i resta obligada a executar els serveis i treballs que aquest li encarregui en les matèries que s'esmenten a l'apartat 1 anterior d'aquest precepte. Les relacions de la Societat amb les entitats respecte de les quals és mitjà propi i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els efectes. La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats respecte de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de licitació. L'objecte social podrà realitzar-se per la societat, directament o bé indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en el capital social d'altres entitats, a traves de qualsevol figura permesa en l'ordenament jurídic. Article 4 La durada de la societat s'estableix per temps indefinit. La Junta General podrà, en compliment dels requisits previstos a la Llei i als presents estatuts, acordar en qualsevol temps la seva dissolució i liquidació, com també la fusió amb altres o l'escissió en altra o altres societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant. Article S La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional. Article 6 El domicili social s'estableix a la ciutat de Barcelona. La seu social estarà al carrer de Torrent de l'Olla núm. 218. La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social. L'òrgan d'administració serà competent per al trasllat del domicili dins del mateix terme municipal. TfTOL 11 CAPITAL SOCIAL I ACCIONS Article 7 El capital social es fixa en la suma de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 euros), completament subscrit i desemborsat per l'Ajuntament de Barcelona, dividit en SIS- PAP EL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTAAIALES BT9140538 09 / 2013 umerades correlativament de 1'1 al 600, ambdós inclosos. cions estaran representades per títols, que podran ésser simples o múltiples. El e cada acció ha de contenir necessàriament les mencions assenyalades com a L' ccionista té dret al lliurament, lliure de despeses, tant dels títols simples com dels tí ols múltiples. En cas de lliurament del títol múltiple, l'accionista té dret a exigir de la societat que, prèvia anul·lació dels que a tal efecte presenti, expedeixi tants títols 1 ~impies com accions siguin de la seva titularitat o un o diversos títols múltiples lte presentatius d'un nombre d'accions diferent del que figurés en aquest o aquells dels uals se soJ.Jicita l'anul·lació. ada títo l simple o múltiple anirà firmat per un o diversos administradors. La firma odrà ésser autògrafa o estar reproduïda per mitjans mecànics. a Societat durà un llibre-registre d'accions nominatives, degudament legalitzat als fectes previstos per la Llei. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar 'esmentat llibre. · rticle 9 L acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i implica, per aquest, ple i total a atament de tot allò disposat en els presents estatuts i en els acords vàlidament a optats pels òrgans de govern i administració de la societat i li atribueix els drets in erents a dita condició d'acord amb la Llei i el Text refós de la Llei de Societats de El capital social podrà ser augmentat o disminuït tantes vegades com sigui oportú, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Regim Local i Carta Municipal de Barcelona, els seus reglaments i el Text refós de la Llei de Societats de Capital. TÍTOL 111 ÒRGANS DE LA SOCIETAT Article 11 La societat estarà regida i administrada pels següents òrgans: 1. La Junta General. 2. El Consell d'Administració. 3. La Direcció General o Gerència. DE LA JUNTA GENERAL Article 12 El Ple de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Plenari del Consell Municipal) exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que la llei determini. En especial, seran facultats de la Junta General: a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o ratificació, si escau. b) Modificar dels estatuts socials. e) Augmentar o reduir el capital social. d) Emetre obligacions. PAP EL EXCLUSIVO PARA DOCUt.1ENTOS NOTARIALES BT9140539 09/2013 Le ju tes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària e re nirà dins els sis primers mesos de cada exercici per, si escau, aprovar la gestió s cial els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La nta General extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària. ue fa a la convocatòria, la constitució, els quòrums majories, els drets d'as istència i de vot, el procediment, les votacions i adopció d'acords de les juntes gen rals ordinàries, com també de les extraordinàries, s'acomodaran a les disposicions adm nistratives per les quals es regeix la corporació municipal de l'Ajuntament de Bare lona, respectant, i dins els límits que, com a mínims, estableix el Text refós de la Lle i e Societats de Capital. El Di ector General o Gerent i altres persones que, d'acord amb el que disposa l'article 181 el Text refós de la Llei de Societats de Capital, siguin autoritzades pel President de la unta, podran assistir a les Juntes Generals. Article 15 General extraordinària es reuneix a convocatòria del President, a iniciativa seva o a petició dels membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de 1 Barcelon , els quals, segons la seva normativa orgànica, poden sol·l icitar reunions \ extraordinàries i també, a instància del Consell d'Administració de la societat, quan això ho estimi convenient pels interessos socials. Article 16 Actuaran de President i Secretari de les juntes generals l'alcalde i el secretari de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Article 17 S'ha d'estendre acta de reunió de la Junta General, la qual ha de ser aprovada i constar en el termes i formes que adoptin les de la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona i d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta acta s'ha d'inscriure en un llibre especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del Secretari. L'acta, aprovada en qualsevol de les formes que determina la Llei, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. DE L'ADMINISTRACIÓ Article 18 L'administració i la representació de la societat correspon al Consell d'Administració actuant col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi hagués, al President o a l'apoderat amb facultats per a executar i elevar a públics els acords socials. L'òrgan d'administració podrà fer i dur a terme tot allò que estigui comprès dintre de l'objecte social, com també exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. PAP EL EXCLUSIVO PARA DOCUI.IENTOS NOTARIALES BT9l40540 09 / 2013 a) Re r. sentar amb plena responsabilitat la societat en qualsevol classe d'actes i e n ractes, en judici i fora d'ell, davant de terceres persones, Estat, Comunitats ònomes, Província, Municipi, Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, o icines d'organismes administratius i de qualsevol altra naturalesa. dquirir, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de drets personals i reals, vinculats al desenvolupament de l'objecte social. Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis. Atorgar tota classe d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar l'arbitratge; prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i alienar, per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació sobre accions, obligacions o altres títols valors, com també proposar a la Junta General d'Accionistes actes dels quals resulti la participació en altres entitats. Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i plantació, limitacions, fitacions, divisions materials; concertar, modificar extingir arrendaments i qualssevulla altres cessions d'ús i gaudiment. Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres documents D\sposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus en bancs, instituts i organismes oficials i altres entitats, fent tot allò que la legislació i la ' ràctica bancària permetin. Llogar i utilitzar caixes de seguretat. h) Nomenar i separar el president del propi Consell. Nomenar i separar directors, representants i tot el personal de la societat, firmar contractes de treball, de trasllat i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres, lliuraments, enviaments i girs. i) Comparèixer davant tota mena de jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics per qualsevol concepte i en tota classe de judicis i procediments inclosos arbitratges; interposar recursos, inclosos els de cassació, revisió, o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als quals podrà conferir els oportuns poders. j} Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, drets de propietat industrial i inteHectual, privilegis i llicències. k) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organismes públic o privat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments. I) Executar i, en tot cas, elevar a públics els acords adoptats per la Junta General. m} Atorgar poders de totes classes, tant judicials com extrajudicials, modificar o revocar els apoderaments conferits. n} Proposar a la Junta General d'Accionistes la constitució d'hipoteques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.e. Article 19 Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per la Junta General pel termini de quatre anys. Els que ostentin la condició de regidors de l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment que perdin aquesta condició. PA PEL EXCLUSIVO PARA OOCU~IENTOS NOTARIALES BT91405 41 09/2013 El f de conseller serà renunciable, revoc~::. i pot ser indefinidament reelegit per pl íod,es d'igual duració. I cà lrec d'Administrador és gratuït. I d'aplicació les causes d'incapacitat per al càrrec o prohibicions que preveu l'article 213 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, com també les normes ~ sobre incompatibilitat per als consellers representants de les Administracions públiques. També queda prohibit ocupar i, si escau, exercir càrrecs en la societat a les Ip ~rsones declarades incompatibles i a aquelles que es trobin sotmeses en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les d'alts càrrecs determinades per la legislació vigent. i i Article 20 i I El Consell d'Administració ha d'estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, el nomenament dels quals correspon a la Junta General. Si durant el termini ri¡el qual van ser nomenats es produeixen vacants, la Junta General podrà designar ' altres persones. Aquests substituts cessaran el dia que hauria correspost de fer-ho als qLe substitueixin. Article 21 El Consell escollirà el seu President entre els seus membres. També, el mateix Consell nom'enarà la persona que, pertanyent-t'h i o no, hagi de tenir el càrrec de Secretari. El Consell d'Administració podrà escollir entre els seus membres un o més vicepresidents, fins a un màxim de tres, i, sempre que aquests nomenaments no haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels consellers, ocuparan els esmentats càrrecs el temps de la reelecció. El President del Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, pels vicepresidents, pel seu ordre. El Secretari, encara que no sigui conseller, tindrà facultats per a certificar i elevar a públic els acords socials. El Consell d'Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i/o anomenar un Conseller Delegat al qual, sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol altra persona, podrà delegar les facultats legalment delegables que la Llei i els estatuts atribueixen al Consell d'Administració. La delegació de facultats amb caràcter permanent en la Comissió Permanent i/o en el Conseller Delegat i la designació dels membres del Consell que hagin d'ocupar aquests càrrecs, així com la regulació del funcionament de la Comissió Permanent, si n'hi ha, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dos terços dels components del Consell, encara que no es trobés cobert l'esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s'haguessin produït vacants. Aquesta delegació permanent de facultats del Consell i la designa dels membres de la Comissió Permanent i/o del Conseller Delegat no produiran efecte fins la seva inscripció en el Registre Mercantil. El Conseller Delegat i/o la Comissió Permanent podran tenir les facultats que té el Consell d'Administració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació: a) Aquelles què, per mandat de la llei o qualsevol altra norma de compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració. b) L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General, tant ordinària com extraordinària . e) Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Administració. Article 22 PA PEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES BT9140542 09/ 2013 quedarà a la reunió, presents o ntats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La rep e entació es conferirà mitjançant carta dirigida al President. Els acords s'adoptaran ajoria absoluta dels assistents a la reunió. irector General o Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'AdministraCió rtal d'ésser informat/da i informar i hi tindrà veu, però no vot. cas d'empat en una votació, decidirà el vot personal del que fos President. a votació per escrit sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa a aquest procediment. Les discussions i els acords del Consell s'han de portar al llibre d'actes, les quals seran signades pel President i el Secretari. El Consell es reunirà sempre que ho acordi el President, al qual correspon convocar-lo, o qui en la seva absència o impossibilitat actuï en lloc seu, o quan ho sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, no es pot demorar la celebració del Consell més de quinze dies des que hagués estat sol· licitat. DEL DIRECTOR GENERAL O GERENT ~. a gerència de la societat serà assumida per un Director General o Gerent, que haurà reunir les condicions legals establertes. El seu nomenament correspondrà al Consell d'Administració, que fixarà les seves atr bucions, la seva remuneració, termini i causes de cessament en les seves funcions i tot allò que sigui necessari per atorgar, al seu favor, poders de representació de la societat. El Director General o Gerent està sotmès al règim d'incompatibilitats aplicable als titulars dels òrgans directius de l'Ajuntament de Barcelona. TÍTOL IV DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS Article 24 L'exercici social començarà el dia 1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, amb excepció del primer exercici social, que començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el dia 31 de desembre del mateix any. Article 25 La societat haurà de dur, de conformitat amb allò que disposa el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, com també l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social. Els administradors estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb allò establert en la Llei i en el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors i sotmesos posteriorment a la consideració i aprovació de la Junta General ordinària de la societat que s'ha de celebrar dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici. PAP EL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTAAIALES BT9140543 09/20:13 tes anuals hauran de ser auditats. ó del caràcter públic del seu accionariat, la societat estarà igualment sotmesa al de comptabilitat publica d'acord amb el que estableixi la normativa legal en La funció interventora i les de control financer i d'eficàcia de la societat es r a itzen d'acord amb el que preveu la legislació reguladora de les hisendes locals i les o mes mercantils aplicables. intre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de l'esmentada aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei. Article 27 En qualsevol cas, de conformitat amb l'article 293.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya pel què s'aprova el Reglament de serveis dels Ens Locals, l'Ajuntament de Barcelona resta facultat per procedir a auditar, fiscalitzar i inspeccionar la comptabilitat de la societat, havent els membres dels òrgans de govern, administració i direcció de la mateixa cooperar en l'exercici de l'esmentada facultat. ÍTOL V D.ISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ rticle 28 L societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes al Text refós de la Llei de So ietats de Capital i en la legislació de règim local. S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió escissió total o qualsevol altre de cessió global de l'actiu i del passiu. Una vegada dissolta la societat, es procedirà a la seva liquidació conforme a les disposicions legals que l'afectin. En cas de dissolució, la liquidació quedarà a càrrec dels administradors que, amb caràcter de liquidadors, practicaran la liquidació i divisió segons els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si es donés el cas que el nombre d'administradors o consellers fos parell, la Junta designarà per majoria una altra persona més com a liquidador, amb la finalitat que el seu nombre sigui senar. Article 29 Una vegada satisfets tots els creditors i consignat l'import dels seus crèdits contra la societat, i assegurats completament els no vençuts, l'actiu resultant revertirà a la corporació municipal de l'Ajuntament de Barcelona. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Les actuacions de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, finançades exclusivament per la corporació o amb subvencions d'altres entitats públiques o privades i destinades a l'ús general, no seran activades per la societat com a pròpies, sinó com en curs per compte de l'Ajuntament, i es donaran immediatament de baixa en el moment de la seva finalització i simultània recepció per part d'aquest. Si en el moment de dissoldre's la societat, alguna d'aquestes actuacions estiguessin inacabades, seran igualment lliurades a l'Ajuntament, tenint en compte el seu estat d'execució, abans d'iniciar-se el procés de liquidació. PAP EL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES BT9140544 09/201.3 PRINCIPE DE VERGA RA, 94 TELÉF. 902 88 44 42 28006 MADRID CERTIFICACION NO. 13093628 RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA Antonio darc~a Conesa , Registrador Mercant{! Central, en a lo interesado por: O/ a. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, l ' citud presentada con fecha 07/10/2013 y numero de entrada 13009603, la denominaciòn: ARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SOCIEDAD ANONIMA ### reservada a favor del solicitante, segun CERTIFICACION expedida cha 17/06/2013 a partir de la cual continua computandose el plazo erva de seis meses prevista en el art. 412.1 del Reglamento del ro Mercantil. presente certificaciòn se expide como renovaciòn de la anterior ber caducada la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 414.1 ho reglamento. ha acompañado a la solicitud, la certificaciòn caducada, la cual se tiliza simultaneamente a la firma de la presente. , a Ocho de Octubre de Dos Mil Trece. Ajuntament de Barcelona Secretaria General JORDI CASES I PALLARÈS, Secretari General de PExcm. Ajuntament de Barcelona Certifico: Que el Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 18 d'octubre de 2013, a la qual assistiren trenta-vuit dels quaranta-un membres de dret que l'integren, acordà amb tretze abstencions -dels Srs. Femandez Díaz, Mulleras, Villagrasa, Bolaños i Ramírez i les Sres. Esteller, Martín, Pajares i Casanova, i també dels Srs. Gomà i Mestre i les Sres. Sanz i Ri bas-, i vint-i-quatre vots a favor de la resta de membres presents a la sessió: RESOLDRE les al·legacions que s'han presentat durant el termini d'informació pública d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua adjunti. APROVAR definitivament la memòria justificativa del canvi de gestió del servei del cicle de l'aigua que es produeix com a conseqüència de la reversió legal a l'Ajuntament de Barcelona de la concessió atorgada a "Clavegueran1 de Barcelona, Societat Anònima", així com la constitució de la societat mercantil "Barcelona Cicle de l'Aigua, Societat Anònima", de capital íntegrament municipal, i el corresponent projecte d'Estatuts. SUBSCRIURE i DESEMBORSAR les sis-centes accions d'un nominal de 100,00 euros cadascuna, numerades conelativament de l' 1 al 600, ambdós inclosos, constitutives del capital social de Barcelona Cicle de 1' Aigua, SA i per tant, AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR la despesa de 60.000,00 emos, consignada en l'aplicació 85012-0703-93311 del pressupost d'aquest Ajtmtament amb la finalitat de desemborsar el capital social. FACULTAR al Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, en nom de 1' Ajuntament de Barcelona, per a que efectuïn els h·àmits adients per a l'efectivitat dels presents acords. I que, amb els mateixos vots, s'aprovà també l'acta en la part que estrictament fa referència a l'adopció dels acords precedents per tal d'agilitzar-ne la inscripció en el Registre Mercantil. PERQUÈ AIXÍ CONSTI, lliuro la present a Barcelona, el vint-i-tres d'octubre de dos mil tretze. V. i .P. '¡ L'ALCALDE, ~r-.-~·---·-¡ PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI.IENTOS NOTARIAL ES BT91405 45 09 / 201 3 "ta· -e a·t··x a' ' . di Bellsolà Escamez, Subdirector de l'oficina 00644, TORRENT DE L'OLLA-LESSEPS, oderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres I Banc d'Espanya, inscrita aixl mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, li 33, full B-41.232! amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a arcelona, Avinguda Diagonal 621 . . ·. - . . . . • Que a efectes del que estableix el Reglament del RegistrE:! Merca~til, a l'oficina 0644, TORRENT DE L'OLLA-LESSEPS, s'l1an realitzat les següents operacions: En compte . corrent a la vista número 2100-5000-56-0200051043, a nom del 'entitat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A, en constitució han estat ingressades les quantitats i en les dates que a continuació s'indiquen: 25 .11.2013, Import: 60.000, - euros Que segons eserit del dia 25/11/2013 signat per L. Jim~nez Asenjo Góm~Z .(en narri de la tresoreria municipal), les aportacions dineràries han estat realitzades a efectes de CONSTITUCIO DE LA SOCIETAT per les persones, en les quantitats i en les dates que . seguidament s'índíq~en: · Ajuntament de Barcelona, Import: 60.000 eurOs, Data: 25.'11.2013 • I perquè àixf consti i tingui èfectes davant qui pertoqui, a petició l'inten:issat, lliura aquesta ç;ertificació a BARCELONA el 25/11/2013 . .C AIXABANK, SA 00644, TORRENT DE L'OLLA-LESSEPS 2 5 ~l~fdïV'. ')111'A r.u v Ref: 00644_.0055-2013 09/2013 N° Expedien te AEA T .wn.¡~lo T:i!t.móiiòo_dt.Soiidturl.il• 2013C3616830426E ,,,¡ ctiiütdo.Gtll'ri-ili 'dtii\;ci"lrrirrll,> y "' "'""J'"""' E;iÚn1iJ~f;io4iiii;i"!újíhfciM 11-it!rrf!r¡"-(1) . COMUNICACIÓN ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL La presente comunicación ha si do remitida por là Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este documento tiene plena validez para acreditar su Número de ldentificación Fiscal (NIF). El Número de Identíficacíón Fiscal (NIF) que figura en la presente comunicación podrú ser comprobado en la pagina web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), accediendo a Oficina Virtual I Otros Tramites I Certificaciones Tríbutarias y, en el grupo de servicios sin certificada de usumio, seleccionando el servício de Comprobación de la autenticidad de las TaJjetas de Idcntificación Fiscal con código electrónico. Para ella la propia Agencia Tributaria le remitiní próximamente, por correo ordinario y al domicilio fiscal de la sociedad, una notíficación que contíene la Tatjeta de Identificación Fiscal con el código electrónico necesmio para efectuar la verificación correspondiente de la validez de la certificación. El NIF que le ha sida asignado tiene canlcter provisional. En breve plazo recibiní, en su domicilio fiscal, en papel, el documento identificador de la tarjeta acreditativa. · Lc rccordamos que tiene la obligacíón de aportar la documentación pendiente necesaria para la asignación del NIF definitiva. Una vez cumplidos los tramites adminístrativos pertínentes, el NIF defmitivo !e sera remitido al domicilio fiscal de la sociedad. Recuerde que debe íncluir su NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que cxpida como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presente ante la Administración Tributaria. NIF Provisional A66168303 Fecha de expedición del NIF Provisional 26/11/2013 Razón o denominación social BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.L. Domicilio social TORRENT DE L'OLLA, 218 - 08012 Barcelona (Barcelona) Domicilio fiscal TORRENT DE L'OLLA, 218 - 08012 Barcelona (Barcelona) Código clectrónico justificante de la presentación J3VANLWMHC2BSD4F de solicitud de NIF Provisional Número y fecha del documento notatial en el que 2405, 25/11/2013 se constituye la sociedad PAP EL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTO$ NOTARIAL ES 09/2013 Fecha: Hora: Libro: Año: https ://signo22 87 .platon.notariaclo.org/registros/documentos.do ?method=verDocurne. .. 20/12/2013 De: Registro Mercantil de Barcelona a: Notario D./Dñ. S. GARCIA ORTIZ Notificación de Asiento de Presentación Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 33185296 correspondiente a la sociedad BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA, número de protocolo 2405/2013 autorizado el día veinticinco de noviembre de dos mil trece fue presentada el día veinte de diciembre de dos mil trece en el diario 1178, asiento 3562 IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO: Con el fin de realizar la necesaria provisión de fondos para atender al coste de la publicación en el BORME, cuando fuera necesario, (artículo 426.1 del Reglamento del Registro Mercantil), y, en Iodo caso, al pago de la minuta de los derechos generades por la inscripción, haga clic o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador: https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=HSQ18083511 M De: Registre Mercantil de Barcelona a: Notariltària Sr./Sra. S. GARCIA ORTIZ Notificació d'assentament de presentació Es posa en el seu coneixement que el document amb número d'entrada 33185296 corresponent a la societat BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA, número de protocol 2405/2013 autoritzat el dia vint-i-cinc de novembre de dos mil tretze va ser presentat el dia vint de desembre de dos mil tretze al diari 1178, assentament 3562 IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS: Per tal de realitzar la provisió de fons necessària per atendre el cost de la publicació al BORME, quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al pagament de la minuta dels drets generats per la inscripció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaç següent al seu navegador: https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancarios.php?cryptAESnotario=HSQ18083511 M PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTAAIALES BT91.4054 7 09/ 2AH3 n la Ley Orgénica de Protección de Datos e ac er 'ersonal15/1999 de 13 de diciembre, el titular de si o por su mandatario o representants, ha prestada su consentimiento inequívoca, y queda informada de extrem os: 1.- De la i orporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamlento automatizado: A) Registro Mercantil y al tratami to automatlzado del mismo, siendo responsable del fichero y del tratamiento este Registro Mercantil . El uso y fin del tr miento es el prevista por la leglslación vigente, es to es, por el Reglamento del Registro Mercantil: Art. 2.0 Objeto I Registro Mercantil.- El Registro Mercantil tiene por objeto: a) La lnscripclón de los empresarios y demés sujetos stablecidos por la Ley, y de los aclos y contratos relatives a los mismos que determinen la Ley y este Regla nto. b) La legalización de los libros de los empresarios. el nombramiento de expertos independientes y de audito s de cuentas y el depósito y publicidad de los documentes cantables. e) La centraiización y publlcación de la info ción registra!, que seré llevada a cabo por el Registro Mercantil Centrat en los términos prevenidos por este Regi ento. Art. 4.0 Obligatoriedad de la inscripción.- La inscripclón en el Registro Mercantil tendra caracter obiigatorio. salv n los casos en que expresamente se disponga lo contrario. Art. 12. Publicidad formal.- Ei Registro Mercantil es públ o y corresponde ai Registrador Mercantil eltratamiento profesional del contenido de los asientos registra les, de que se haga efectiva su pubiicidad directa y se garantice, al mismo tiempo, la imposlbllidad de su manipulación o ciado. B) FLEI (Fichero Localizador de Entidades lnscritas) y al tratamiento automatizado de los mismos, siendo nsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representants es el Colegio egistradores. El uso y fin del tratamiento es permltlr el establecimiento de slstemas de información por via telematica, L ubiicidad telematica del contenido de los Regis tros Mercantlles y de Sienes Muebles se realizara de acuerdo con los pr cipios contenldos en los articules 221, 222, 227 y 248 de la Ley Hipotecaria, en relación con los Registros de la P piedad. (Art.2 3.4 del Código de Comercio). De lo establecldo por el Apartada Sexto de la lnstrucción de 17-2-1998 de la DGRN, dependiente del Ministerio de sticia: Las soiicitudes de publicidad formal quedaran archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona tl so~icitante. su domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal durante un període de r s anos . . - De que la polílica de prívacidad de los Registres Mercantiles le asegura el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraclones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vlgente, pudlendo utilizar para ello el medio de comunicación que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptada los nlveles de seguridad de protección de los Da tos Persona les legalmente requerides, y ha instalado todos los 'f"ledlos y medidas técnicas y organizalivas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos. cuyo secreto y confidenciaiidad garantiza. I D'acord amb la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, el titular de les dades, per si mateix o per mandatari o representant, ha prestat el seu consentiment inequivoc I queda informat dels extrems següents: i ~ .- De la incorporació de les seves dades als següents fitxers que són objecte de tractament automatitzat: A) Registre Mercantil I al tractament automatitzat del mateix, essent responsable del fitxer i del tractament aquest Registre Mercantil. L'ús i finalitat del tractament és el previst per la legislació vigent, aixó és, pel Reglament del Registre Mercantil: Article 2n. Objecte del Registre Mercantil.- El Registre Mercantil té per objecte a) la inscripció dels empresaris i de la resta de subjectes establerts per la Llei, i dels actes i contractes relatius als mateixos que determinin la Llei i aquest Reglament. b) La legalització dels llibres dels empresaris, el nomenament d'experts independents i d'auditors de comptes i el dipòsit i publicitat dels documents comptables. e) La centralització i publicació de la informació registra!, que serà portada a terme pel Registre Mercantil Central en els termes disposats per aquest Reglament. Article 41. Obligatorietat de la inscripció.- La inscripció al Registre Mercantil tindrà caràcter obligatori, tret dels casos en què es disposi expressament el contrari. rticle 12è. Publicitat formal.- El Registre Mercantil és públic i correspon al Registrador Mercantil el tractament rofessional del contingut dels assentaments registrals, de forma que es faci efectiva la seva publicitat directa i es aranteixi, al mateix temps, la Impossibilitat de la seva manipulació o telebuidatge. B) FLEI (Fitxer Localitzador d'Entitats scrites} i al tractament automatitzat de les dades, essent responsable del fitxer i del tractament aquest Registre, i el dl.legi de Registradors l'encarregat del tractament i el seu representant. L'ús i finalitat del tractament és permetre l' stabliment de sistemes d'informació per via telemàtica. La publicitat telemàtica del contingut dels Registres Mercantils i d Béns Mobles es realitzarà d'acord amb els principis continguts als articles 221, 222, 227 i 248 de la Llei Hipotecària, relació amb els Registres de la Propietat (Article 2 3.4 del Códi de Comerç). De l'establert per l'apartat sisè de la Instrucció de 17.02.1998 de la DGRN, depenent del Ministeri de Justícia: les so llcituds de publicitat formal quedaran arxivades, de forma que sempre es pugui conèixer la persona del sol. licitador, el se ~omicili i el document nacional d'identitat o el número d'identificació fiscal durant un període de tres anys. 3.- p\ què la politica de privacitat dels Registres Mercantils li assegura l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancepació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, podent utilitzar per a aquesta finalitat el mitjà de comunicació que utilitzi de forma habitual amb aquest Registre, i de què el Registre ha adopta\ els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerits legalment, i ha instal.lat tots els mitjans i mesures tècniques I organitzatives al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori \de les seves dades, el secret i la confidenclalitat de les quals garanteix. \ \ \ \ Localizador R.M. C.: /NC-14009653-/NR-5779526 Registro Mercantil Central Sección de Den om inacioncs CERTIFICACIÓN NO. 14009653 DON José Miguel Masa Burgos , Registrador Mercantil Central, en base a lo interesado por: D/Da. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, en solicitud presentada al Diario con fecha 20/01/2014, asiento 14009548, CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación ###BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. ### En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACIÓN a favor del citado interesado, por el plazo de seis meses desde la fecha que a continua­ ción se indica, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del regla­ mento del Registro Mercantil. Madrid, a Veintiuno de Enero de Dos Mil Catorce. EL REGISTRADOR, La precedente oertifioaoión aparece suscrita por e~ Registrador antes expresado, con su firma e~eotrónioa reconocida, creada y desarro~~ada a~ amparo de~ artícu~o 108 y siguientes de la Ley 24/2001 de 27 de díciembre y disposiciones concordances. NOTA.- Esta certificación tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil. PA PEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIAL ES BT91405 48 09/ 201 JORDI CASES I PALLARÈS, Secretari General de l'Excm. Ajuntament de el ona Que el Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 18 d'octubre de 2013, a la al assistiren trenta-vuit dels quaranta-un membres de dret que l'integren, acordà per nanimitat la moció següent: ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de I' Aigua, SA, els acords següents: DESIGNAR membres dels Consells d'Administració, i President i Vicepresident de l'esmentada Societat, les persones següents: President: Im. Sr. Joan Puigdollers i F argas Vicepresident: lm. Sr. Antoni Vives i Tomàs Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibett Im. Sr. Óscar Ramírez Lara Ima. Sra. Janet Sanz Cid Im. Sr. Jordi P01tabella i Calvete Sr. Albert Vilalta Cambra Sr. Roman Llagostera Pujol Sr. Ramon Massaguer Meléndez Sr. Manel Valdés López Sr. Oriol Altisench Barbeito ESTABLIR que el tennini de designació dels consellers i conselleres que es nomenen serà l'estable1t en els respectius estatuts, sens petjudicí de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. FACULTAR indistintan1ent el President i el Secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'en·01·s materials en cas necessari. CONDICIONAR l'eficàcia d'aquest acord a l'efectiva constitució de Barcelona Cicle de 1' Aigua, SA i conseqüent inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil. . I que, amb els mateixos vots, s'aprovà també l'acta en la part que estrictament fa referència a l'adopció dels acords precedents per tal d'agilitzar-ne la inscripció en el Registre Mercantil. PERQUÈ AIXÍ CONSTI, lliuro la present a Barcelona, el quinze de novembre de dos mil tretze. .f V. ' .P. . . • : : . . ·: . . .. S~cretari~ G~rieral · Pl. sàni Miquei; s/n, 3° pl., Edifici Nou · 08002- Barceiona , Telèfon 93 402 32 41 Fax 93 402 70 74 JORDI cAsEs j ·· PALLARÈs, s~êruirARI GENERAL ·nÉ I.'ExcM. ·.··· . . ·· . .A.tUNt.AM:RNt DE BARCELONA · •. .· ·' ... . .. · . -::. . .. ' ... CÉRfi)Jiêo: •. .. oue d~l~ ahtèéedents obrants en la s~cretaiia d~~e~aÍ . at ni~u ¿¡tr~c reslil~ la ~onstàhciA dtÚs 'segúerits êxii~ms: · . . · ... ··. . . . , .. ···. ·. <. > ,; ) •. · Pr.híie:r.~ · Que a Vexpediéb.tn\lffi. EM 2oú-ò7/~, referent ~1 ca!i.vi de fomút d~ gestió .·· ··.del servei dei Cicíé -