Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Gener 2012                        Març  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Gener  Indicadors  Amb  la comptabilitat  tancada al mes de gener, els  ingressos corrents  liquidats representen el  5,1% de  la previsió anual  (vs 4,1% a gener de 2011). Si s’analitzen  les dades en valor absolut,  l’import liquidat és un 21,3% superior al d’un any abans.   Quant a les despeses corrents obligades, representen el 5,9% del crèdit actual (vs 5,8% a gener  de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 6,9% superior al d’un any abans.  L’estalvi brut al mes de gener representa el ‐1,1% dels ingressos corrents liquidats, per sota del  12,4%  pressupostat  inicialment.  Aquesta  diferència  es  deu  al  menor  grau  d’execució  dels  ingressos corrents en relació a les despeses corrents. En valor absolut, malgrat ser negatiu,  hi ha  hagut  una  millora  d’un  91,0%  en  relació  a  l’import  d’un  any  abans,  fruit  d’un  major  grau  d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els impostos directes presenten un grau d’execució del 1,9% en relació a la previsió anual (vs 2%  a gener de 2011). En valor absolut,  la  liquidació d’impostos directes és un 5,4%  inferior a  la de  gener de 2011.   Els impostos  indirectes presenten un grau d’execució del 8,5% en relació a la previsió anual (vs  5,7% a gener de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 41,1% superior a  la de gener de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 4,6% en relació a la previsió anual  (vs 3,8% a gener de 2011). En valor absolut,  l’  import  liquidat és un 14,0% superior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 8,1% en relació a la previsió anual (  vs 5,9% a gener de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 30,6% superior a  la de gener de  2011.   Els ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a gener del 3,7% (vs 2,5% a gener de  2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 16,0% inferior al d’un any abans .  Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 16,9% en relació a  la previsió anual  (vs  el  0,0%  a  gener  de  2011).  El  grau  d’execució  a  gener  de  les  operacions  de  vendes  d’inversions és del 49,2% vs el 0,0% a gener de 2011. Quant a  les transferències de capital, el  grau d’execució és del 0,0%, no havent‐te liquidat cap dret per aquest concepte al igual que en  el mateix període de l’any anterior.  Quant  als  ingressos  per  operacions  financers,  cal  destacar  que  en  aquest  període  el  grau  d’execució és encara un 0% en relació a la previsió anual i que només s’han liquidat imports per  els conceptes de fiances per guals i urbanístiques, en grau similar al mateix període del 2011.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    3   Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 7,0% en relació a  la previsió anual  (vs 6,9% a gener de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 1,5% superior a  la de gener de  2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 0,2% en relació a  la  previsió anual ( vs el 0,0% a gener de 2011). En valor absolut, la liquidació presenta una variació  d’un 93,6% respecte la de gener de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 22,6% en relació a  la previsió anual  (vs 13,2% a desembre de 2010). En valor absolut, la liquidació és un 93,3% superior a la de gener  de  2011.  Aquest  augment  s’explica,  bàsicament,  per  l’avançament  d’un  mes  en  la  comptabilització de les obligacions d’aquestes despeses.                                                              Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 8,1% en relació a la previsió anual  (vs 8,5% a gener de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 1,5% superior a  la de gener de  2011. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les  seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a  les despeses de capital presenten un grau d’execució del 1,6% en relació a  la previsió  anual (també a gener de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 1,4% superior a la de gener  de 2011.   Quant a les despeses per operacions financeres, el grau d’execució és del 0,0% ( també a gener  de 2011). El grau d’execució d’aquestes despeses deriva del calendari d’amortització del deute  previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    4 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Gener Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Gener Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 107.043.335 88.266.263 21,3% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 108.207.463 101.208.070 6,9% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 -1.164.128 -12.941.806 -91,0% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 6.000.000 0 - Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 5.833.471 5.752.492 1,4% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 -997.599 -18.694.298 -94,7% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 67.809 173.128 -60,8% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 38.583 54.061 -28,6% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 -968.373 -18.575.231 -94,8% A Gener Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% -1,1% -14,7% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% -0,9% -21,2% (abans d'ajustos CN) 7,0% Grau execució despeses a Gener 18,0% Grau execució ingressos a Gener 6,0% 5,8% 5,9% 16,0% 16,9% 5,0% 14,0% 14,1%4,8% 5,0% 12,0% 4,0% 10,0% 3,0% 8,0% 2,0% 6,0% 5,1% 4,1% 1,0% 4,0% 3,9% 4,9% 1,6% 1,6% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Gener Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols Gener 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 15.573.269 1,9% 11.639.916 74,7% 16.464.313 2,0% -5,4% 2 Impostos indirectes 51.599.263 51.599.263 4.362.331 8,5% 3.179.203 72,9% 3.092.116 5,7% 41,1% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.477.389 12.547.972 4,6% 4.262.038 34,0% 11.007.946 3,8% 14,0% 4 Transferències corrents 904.340.546 904.340.546 73.118.047 8,1% 63.456.083 86,8% 55.985.926 5,9% 30,6% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.712.820 1.441.716 3,7% 883.245 61,3% 1.715.963 2,5% -16,0% Operacions corrents 2.094.050.299 2.094.050.299 107.043.335 5,1% 83.420.485 77,9% 88.266.263 4,1% 21,3% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 6.000.000 49,2% 0 0,0% 0 0,0% - 7 Transferències de capital 23.394.993 23.394.993 0 0,0% 0 - 0 0,0% - Operacions de capital 35.598.823 35.598.823 6.000.000 16,9% 0 0,0% 0 0,0% - 8 Actius financers 0 0 0 - - 0 - - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 67.809 0,0% 67.809 100,0% 173.128 14,1% -60,8% Operacions financeres 166.232.200 166.232.200 67.809 0,0% 67.809 100,0% 173.128 14,1% -60,8% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.295.881.322 113.111.144 4,9% 83.488.294 73,8% 88.439.392 3,9% 27,9% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Gener Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols Gener 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 350.616.975 24.636.288 7,0% 24.636.288 7,0% 24.600.021 7,0% 24.227.733 6,9% 1,5% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 548.853.203 133.936.184 24,4% 112.172.861 20,4% 1.128.731 0,2% 583.115 0,0% 93,6% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 10.426.607 22,6% 10.426.607 22,6% 10.426.607 22,6% 5.394.393 13,2% 93,3% 4 Transferències corrents 889.177.733 889.216.337 558.854.094 62,8% 552.332.573 62,1% 72.052.104 8,1% 71.002.829 8,5% 1,5% Operacions corrents 1.834.795.880 1.834.795.880 727.853.172 39,7% 699.568.329 38,1% 108.207.463 5,9% 101.208.070 5,8% 6,9% 6 Inversions reals 333.117.556 333.117.556 37.199.539 11,2% 35.954.669 10,8% 2.472.362 0,7% 2.941.574 0,9% -16,0% 7 Transferències de capital 28.736.045 28.736.045 9.182.255 32,0% 9.182.255 32,0% 3.361.109 11,7% 2.810.918 6,2% 19,6% Operacions de capital 361.853.602 361.853.602 46.381.794 12,8% 45.136.925 12,5% 5.833.471 1,6% 5.752.492 1,6% 1,4% 8 Actius financers 7.999.641 7.999.641 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 9 Passius financers 91.232.200 91.232.200 38.583 0,0% 38.583 0,0% 38.583 0,0% 54.061 0,1% -28,6% Operacions financeres 99.231.841 99.231.841 38.583 0,0% 38.583 0,0% 38.583 0,0% 54.061 0,0% -28,6% Despeses Totals 2.295.881.322 2.295.881.322 774.273.549 33,7% 744.743.837 32,4% 114.079.517 5,0% 107.014.623 4,8% 6,6% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols a =a/1 BAIXES Capítols Generació ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % CE PER ANUL. 1 Despeses de personal 44.708.439 44.708.439 0 0,0% 2 Despeses en béns corrents i serveis 38.604 -38.604 0,0% 3 Despeses financeres 0 0,0% 4 Transferències corrents 38.604 38.604 0,0% Operacions corrents 0 0 44.747.043 44.747.043 0 0 0,0% 0 0 6 Inversions reals 7.216.963 7.216.963 0 0,0% 7 Transferències de capital 0 0,0% Operacions de capital 0 0 7.216.963 7.216.963 0 0 0,0% 0 0 8 Actius financers 0 0,0% 9 Passius financers 0 0,0% Operacions financeres 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 Despeses Totals 0 0 51.964.006 51.964.006 0 0 0,0% 0 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Gener Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa Gener 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 10.426.607 7,5% 10.426.607 7,5% 10.426.607 7,5% 5.394.393 3,8% 93,3% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 10.426.607 7,5% 10.426.607 7,5% 10.426.607 7,5% 5.394.393 3,8% 93,3% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 5.094.745 488.984 9,6% 285.984 5,6% 263.847 5,2% 259.537 4,6% 1,7% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.519.330 12.144.211 6,8% 11.401.812 6,4% 11.249.013 6,3% 10.973.093 6,8% 2,5% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 78.504.541 3.146.858 4,0% 3.146.858 4,0% 3.146.858 4,0% 3.161.384 4,1% -0,5% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.003.172 3.041.890 7,2% 2.720.890 6,5% 2.709.679 6,5% 2.798.019 6,6% -3,2% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 6.863.491 953.236 13,9% 754.812 11,0% 370.187 5,4% 238.322 3,8% 55,3% 151 Urbanisme 308.500.458 306.831.477 54.960.012 17,9% 53.715.549 17,5% 5.812.517 1,9% 8.477.656 2,9% -31,4% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 4.741.467 87,8% 4.741.467 87,8% 1.104.450 20,4% 700.000 9,4% 57,8% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.047.800 11.143.721 58,5% 7.853.721 41,2% 25 0,0% 52.981 0,3% -100,0% 156 Llei de Barris 8.377.998 8.377.998 2.977.671 35,5% 2.927.671 34,9% 2.472.362 29,5% 768.800 4,1% 221,6% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.052.702 10.972.949 57,6% 8.316.835 43,7% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.988.088 1.334.363 12,1% 1.117.963 10,2% 577.676 5,3% 156.677 3,3% 268,7% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 27.670.837 18.268.904 66,0% 18.268.904 66,0% 8.273 0,0% 448.907 1,7% -98,2% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 159.133.547 616.445 0,4% 350.107 0,2% 4.854 0,0% 143.453 0,1% -96,6% 163 Neteja Viària 162.599.939 162.599.939 3.124.418 1,9% 3.123.712 1,9% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.704.903 6.956.713 27,1% 6.751.499 26,3% -486 0,0% 47.258 0,2% -101,0% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.076.452 441.222 41,0% 49.222 4,6% 0 0,0% 9.320 0,5% -100,0% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 49.206.410 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.500.000 8,0% -100,0% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 3.491.453 1.485.830 42,6% 1.341.783 38,4% 3.345 0,1% 326.027 3,1% -99,0% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.120.584.202 136.798.894 12,2% 126.868.788 11,3% 27.722.601 2,5% 33.061.434 3,0% -16,1% 211 Pensions 981.301 935.596 65.241 7,0% 65.241 7,0% 65.241 7,0% 75.057 7,1% -13,1% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 15.967.444 3.013.395 18,9% 2.813.842 17,6% 1.004.484 6,3% 610.141 5,6% 64,6% 231 Acció Social 138.166.664 139.082.725 109.375.351 78,6% 108.816.727 78,2% 459.519 0,3% 2.338.619 1,9% -80,4% 232 Promoció Social 23.848.160 22.885.338 7.638.182 33,4% 6.804.740 29,7% 73.006 0,3% 1.187.190 3,7% -93,9% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.626.004 14.164.805 46,3% 14.159.005 46,2% 1.215.823 4,0% 415.852 1,8% 192,4% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 209.497.107 134.256.974 64,1% 132.659.556 63,3% 2.818.073 1,3% 4.626.858 2,4% -39,1% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 740.000 33,2% 0 0,0% #¡DIV/0! 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.409.577 96,0% 15.409.577 96,0% 2.600.000 16,2% 2.702.920 15,9% -3,8% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 156.524.868 98.284.028 62,8% 98.284.028 62,8% 20.120.000 12,9% 15.850.000 14,9% 26,9% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 287.599 7.255 2,5% 7.255 2,5% 7.255 2,5% 13.557 0,9% -46,5% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 96.701.587 90.566.826 93,7% 90.566.826 93,7% 15.000.000 15,5% 14.000.000 14,9% 7,1% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 247.855 20.050 8,1% 9.650 3,9% 9.650 3,9% 10.324 1,3% -6,5% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.584 80,1% 368.584 80,1% 368.584 80,1% 398.163 34,0% -7,4% 334 Promoció Cultural 16.552.660 16.526.772 7.781.344 47,1% 6.468.448 39,1% 605.735 3,7% 715.993 4,1% -15,4% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 108.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9.757 7,1% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 21.762.488 9.725.253 44,7% 9.725.253 44,7% 2.500.000 11,5% 5.316.347 22,8% -53,0% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 15.897.263 13.617.544 85,7% 13.599.544 85,5% 2.500.000 15,7% 7.410 0,2% 33638,7% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 326.796.947 238.011.462 72,8% 236.670.165 72,4% 44.451.225 13,6% 39.024.471 14,5% 13,9% 431 Comerç 13.658.479 13.661.000 30.030 0,2% 30.030 0,2% 30.030 0,2% 26.051 0,2% 15,3% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.330.814 1.164.872 50,0% 1.164.872 50,0% 212.872 9,1% 207.909 9,0% 2,4% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 21.568.705 13.110.388 60,8% 13.110.388 60,8% 3.121.365 14,5% 2.375.869 11,4% 31,4% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.181.857 5.543.551 30,5% 543.551 3,0% 156.055 0,9% 208.603 1,6% -25,2% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 6.680.000 8,3% 6.100.000 8,4% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% #¡DIV/0! 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.085.292 52.859 4,9% 52.859 4,9% 52.859 4,9% 59.887 5,0% -11,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% #¡DIV/0! 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 137.001.995 100.076.026 73,0% 95.076.026 69,4% 10.253.181 7,5% 8.978.318 7,2% 14,2% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.265.103 4.272.931 15,7% 2.783.561 10,2% 2.400.533 8,8% 1.936.705 6,9% 23,9% 920 Administració General 50.722.591 51.278.492 9.684.901 18,9% 6.069.310 11,8% 2.900.511 5,7% 2.741.766 3,3% 5,8% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.442.127 775.281 12,0% 775.281 12,0% 345.308 5,4% 349.622 5,6% -1,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.176.147 70.839 6,0% 70.839 6,0% 66.497 5,7% 71.344 5,8% -6,8% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.412.460 2.626.883 18,2% 1.202.275 8,3% 405.102 2,8% 427.577 3,0% -5,3% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 44.415.860 13.548.668 30,5% 9.060.396 20,4% 2.313.082 5,2% 2.141.989 4,9% 8,0% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 35.435.200 4.579.824 12,9% 4.579.824 12,9% 1.000.000 2,8% 371.986 1,4% 168,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 3.842.657 14.319 0,4% 14.319 0,4% 14.319 0,4% 7.160 0,1% 100,0% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.003.586 1.007.359 16,8% 1.007.359 16,8% 319.944 5,3% 287.664 5,8% 11,2% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 25.976.793 24.545.111 94,5% 24.544.611 94,5% 1.038.583 4,0% 76.693 0,3% 1254,2% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 69.079.503 33.541.296 48,6% 32.898.746 47,6% 1.251.130 1,8% 816.042 1,3% 53,3% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 51.322 6,9% 51.322 6,9% 51.322 6,9% 44.101 7,2% 16,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 77.231.963 59.984.852 77,7% 59.984.852 77,7% 6.301.500 8,2% 6.656.500 8,2% -5,3% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 363.299.707 154.703.587 42,6% 143.042.695 39,4% 18.407.831 5,1% 15.929.147 4,1% 15,6% Despeses Totals 2.295.881.322 2.295.881.322 774.273.549 33,7% 744.743.837 32,4% 114.079.517 5,0% 107.014.622 4,8% 6,6% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Gener Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa i despesa corrent (capítols 1 a 4) Gener 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 10.426.607 21,4% 10.426.607 21,4% 10.426.607 21,4% 5.394.393 12,4% 93,3% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 10.426.607 21,4% 10.426.607 21,4% 10.426.607 21,4% 5.394.393 12,4% 93,3% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 5.094.745 488.984 9,6% 285.984 5,6% 263.847 5,2% 259.537 4,7% 1,7% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.519.330 12.144.211 6,8% 11.401.812 6,4% 11.249.013 6,3% 10.673.169 6,7% 5,4% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 78.504.541 3.146.858 4,0% 3.146.858 4,0% 3.146.858 4,0% 3.161.384 4,1% -0,5% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.003.172 3.041.890 7,2% 2.720.890 6,5% 2.709.679 6,5% 2.798.019 6,6% -3,2% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 6.863.491 953.236 13,9% 754.812 11,0% 370.187 5,4% 238.322 4,3% 55,3% 151 Urbanisme 39.180.610 37.511.629 17.535.475 46,7% 17.535.175 46,7% 2.451.408 6,5% 3.793.888 9,4% -35,4% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 4.741.467 87,8% 4.741.467 87,8% 1.104.450 20,4% 700.000 18,4% 57,8% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.047.800 11.143.721 58,5% 7.853.721 41,2% 25 0,0% 52.981 0,3% -100,0% 156 Llei de Barris 2.307.019 2.307.019 505.309 21,9% 455.309 19,7% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.972.949 99,3% 8.316.835 75,2% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.988.088 1.334.363 12,1% 1.117.963 10,2% 577.676 5,3% 156.677 3,3% 268,7% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 21.729.006 15.221.835 70,1% 15.221.835 70,1% 8.273 0,0% 448.907 2,0% -98,2% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 159.133.547 616.445 0,4% 350.107 0,2% 4.854 0,0% 143.453 0,1% -96,6% 163 Neteja Viària 161.740.128 161.740.128 2.524.482 1,6% 2.524.482 1,6% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.704.903 6.956.713 27,1% 6.751.499 26,3% -486 0,0% 47.258 0,2% -101,0% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.076.452 441.222 41,0% 49.222 4,6% 0 0,0% 9.320 1,5% -100,0% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.871.610 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.500.000 9,2% -100,0% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% #¡DIV/0! 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.491.453 1.485.830 42,6% 1.341.783 38,4% 3.345 0,1% 326.027 7,2% -99,0% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 830.056.932 93.254.990 11,2% 84.569.754 10,2% 21.889.130 2,6% 27.308.942 3,4% -19,8% 211 Pensions 981.301 935.596 65.241 7,0% 65.241 7,0% 65.241 7,0% 75.057 7,1% -13,1% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 15.967.444 3.013.395 18,9% 2.813.842 17,6% 1.004.484 6,3% 610.141 5,6% 64,6% 231 Acció Social 136.666.664 137.582.725 109.375.351 79,5% 108.816.727 79,1% 459.519 0,3% 2.338.619 2,0% -80,4% 232 Promoció Social 23.848.160 22.885.338 7.638.182 33,4% 6.804.740 29,7% 73.006 0,3% 1.187.190 3,7% -93,9% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.626.004 14.164.805 46,3% 14.159.005 46,2% 1.215.823 4,0% 415.852 1,8% 192,4% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 207.997.107 134.256.974 64,5% 132.659.556 63,8% 2.818.073 1,4% 4.626.858 2,5% -39,1% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 740.000 33,2% 0 0,0% #¡DIV/0! 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.409.577 96,0% 15.409.577 96,0% 2.600.000 16,2% 2.702.920 15,9% -3,8% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 111.336.042 95.446.138 85,7% 95.446.138 85,7% 20.120.000 18,1% 15.850.000 15,6% 26,9% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 287.599 7.255 2,5% 7.255 2,5% 7.255 2,5% 13.557 0,9% -46,5% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 90.566.826 90.566.826 100,0% 90.566.826 100,0% 15.000.000 16,6% 14.000.000 16,0% 7,1% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 247.855 20.050 8,1% 9.650 3,9% 9.650 3,9% 10.324 2,5% -6,5% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.584 80,1% 368.584 80,1% 368.584 80,1% 398.163 34,0% -7,4% 334 Promoció Cultural 16.552.660 16.526.772 7.781.344 47,1% 6.468.448 39,1% 605.735 3,7% 715.993 4,1% -15,4% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 108.000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9.757 7,1% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 12.810.743 9.725.253 75,9% 9.725.253 75,9% 2.500.000 19,5% 5.316.347 27,1% -53,0% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 15.897.263 13.617.544 85,7% 13.599.544 85,5% 2.500.000 15,7% 7.410 0,2% 33638,7% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 266.521.615 235.173.571 88,2% 233.832.275 87,7% 44.451.225 16,7% 39.024.471 15,4% 13,9% 431 Comerç 13.658.479 13.661.000 30.030 0,2% 30.030 0,2% 30.030 0,2% 26.051 0,2% 15,3% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.330.814 1.164.872 50,0% 1.164.872 50,0% 212.872 9,1% 207.909 9,0% 2,4% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 20.568.705 13.110.388 63,7% 13.110.388 63,7% 3.121.365 15,2% 2.375.869 15,8% 31,4% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.181.857 5.543.551 30,5% 543.551 3,0% 156.055 0,9% 208.603 1,6% -25,2% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 6.680.000 8,3% 6.100.000 8,4% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% #¡DIV/0! 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.085.292 52.859 4,9% 52.859 4,9% 52.859 4,9% 59.887 5,0% -11,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% #¡DIV/0! 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 136.001.995 100.076.026 73,6% 95.076.026 69,9% 10.253.181 7,5% 8.978.318 7,5% 14,2% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.265.103 4.272.931 15,7% 2.783.561 10,2% 2.400.533 8,8% 1.936.705 6,9% 23,9% 920 Administració General 46.572.591 51.077.792 9.684.901 19,0% 6.069.310 11,9% 2.900.511 5,7% 2.741.766 5,4% 5,8% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.442.127 775.281 12,0% 775.281 12,0% 345.308 5,4% 349.622 5,6% -1,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.176.147 70.839 6,0% 70.839 6,0% 66.497 5,7% 71.344 5,8% -6,8% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.412.460 2.626.883 18,2% 1.202.275 8,3% 405.102 2,8% 427.577 3,0% -5,3% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 44.415.860 13.548.668 30,5% 9.060.396 20,4% 2.313.082 5,2% 2.141.989 4,9% 8,0% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 27.084.900 4.579.824 16,9% 4.579.824 16,9% 1.000.000 3,7% 371.986 1,4% 168,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 3.842.657 14.319 0,4% 14.319 0,4% 14.319 0,4% 7.160 0,1% 100,0% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.003.586 1.007.359 16,8% 1.007.359 16,8% 319.944 5,3% 287.664 5,8% 11,2% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.744.593 24.506.528 99,0% 24.506.028 99,0% 1.000.000 4,0% 22.632 0,1% 4318,6% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 61.079.862 33.541.296 54,9% 32.898.746 53,9% 1.251.130 2,0% 816.042 1,5% 53,3% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 51.322 6,9% 51.322 6,9% 51.322 6,9% 44.101 7,2% 16,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 77.231.963 59.984.852 77,7% 59.984.852 77,7% 6.301.500 8,2% 6.656.500 8,2% -5,3% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 345.516.867 154.665.004 44,8% 143.004.112 41,4% 18.369.248 5,3% 15.875.086 4,5% 15,7% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.834.795.880 727.853.172 39,7% 699.568.329 38,1% 108.207.463 5,9% 101.208.069 5,8% 6,9% 9