Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Abril 2012                        Maig  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Abril  Indicadors  Amb  la  comptabilitat  tancada  al  mes  d’abril,  els  ingressos  corrents  liquidats  representen  el  34,5% de  la previsió anual (vs 31,9% a abril de 2011). Si s’analitzen  les dades en valor absolut,  l’import liquidat és un 4,3% superior al d’un any abans.   Quant a les despeses corrents obligades, representen el 28,5% del crèdit actual (vs 29,9% a abril  de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 0,6% inferior al d’un any abans.  L’estalvi brut al mes d’abril representa el 26,6% dels ingressos corrents liquidats, per sobre del  12,4%  pressupostat  inicialment.  Aquesta  diferència  es  deu  al  major  grau  d’execució  dels  ingressos  corrents  en  relació  a  les  despeses  corrents.  En  valor  absolut  representa  un  20,6%  superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els  impostos directes presenten un grau d’execució del 37,2% en relació a  la previsió anual (vs  36,7% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 4,1% superior a  la d’abril de 2011.   Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 33,5% en relació a la previsió anual (vs  36% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 11,0% inferior a la  d’abril de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 32,3% en relació a la previsió anual  (vs 29,7% a  l’abril de 2011). En valor absolut,  l’  import  liquidat és un 2,0% superior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 33,3% en relació a la previsió anual  ( vs 29,5% a abril de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 7,0%  superior a  la d’abril de  2011.   Els  ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a abril del 22,1% (vs 14,9% a abril de  2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 17,7% inferior al d’un any abans.   Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 26,3% en relació a  la previsió anual  (vs el 5,2% a l’abril de 2011). El grau d’execució a abril de les operacions de vendes d’inversions  és del 78,8% vs el 3,1% a abril de 2011. Quant a les transferències de capital, el grau d’execució  és del 4,7%, vs el 5,6% en el mateix període de 2011.  Quant als ingressos per operacions financers, en aquest període el grau d’execució és del 0,3%  en relació a  la previsió anual (grau similar al mateix període del 2011 ) amb drets  liquidats per  els conceptes de fiances per guals , fiances urbanístiques i accions Bcn Emprèn.  Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    3   Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 31,3% en relació a la previsió anual  (vs 31,1% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% superior a la d’abril de 2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 18,5% en relació a  la  previsió anual ( vs el 18,6% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació presenta una variació  d’un 4,6% respecte la d’abril de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 43,1% en relació a  la previsió anual  (vs 45,6% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 6,9% superior a la d’abril de 2011.   Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 32,9% en relació a la previsió anual  (vs 35,5% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% inferior a la d’abril de 2011.  Cal remarcar que  les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de  les seves  necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 24,3% en relació a la previsió  anual (vs 23,8% a abril de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 30,8% inferior a la d’abril de  2011.   Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 89,0%  ( vs 88,6% a  abril de 2011). El  grau d’execució d’aquestes despeses deriva,  en  gran manera, del  calendari  d’amortització del deute previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    4 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Abril Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Abril Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 723.822.739 694.257.485 4,3% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 531.097.397 534.459.368 -0,6% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 192.725.342 159.798.117 20,6% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 10.995.410 5.100.480 115,6% Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 106.976.892 154.681.322 -30,8% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 96.743.860 10.217.275 846,9% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 802.605 698.803 14,9% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 91.113.227 120.836.219 -24,6% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 6.433.238 -109.920.141 -105,9% A Abril Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 26,6% 23,0% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 13,2% 1,5% (abans d'ajustos CN) 100,0% Grau execució despeses a Abril 89,0% 40,0% Grau execució ingressos a Abril 88,6% 34,5% 80,0% 35,0% 31,9% 30,0% 30,6% 60,0% 25,0% 27,2% 26,3% 40,0% 30,3% 20,0%31,4% 29,9% 28,5% 15,0% 20,0% 23,8% 24,3% 10,0% 5,0% 0,0% 5,2% 0,3% 0,0% 0,2% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Abril Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Abril 2012 Abril 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 308.400.167 37,2% 237.452.969 77,0% 296.184.624 36,7% 4,1% 2 Impostos indirectes 51.599.263 51.599.263 17.300.356 33,5% 13.383.937 77,4% 19.438.780 36,0% -11,0% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.696.704 87.487.873 32,3% 49.690.692 56,8% 85.794.743 29,7% 2,0% 4 Transferències corrents 904.340.546 907.208.340 302.053.837 33,3% 272.620.834 90,3% 282.419.693 29,5% 7,0% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.781.809 8.580.506 22,1% 4.374.999 51,0% 10.419.646 14,9% -17,7% Operacions corrents 2.094.050.299 2.097.206.397 723.822.739 34,5% 577.523.431 79,8% 694.257.485 31,9% 4,3% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 9.615.583 78,8% 1.527.440 15,9% 571.406 3,1% 1582,8% 7 Transferències de capital 23.394.993 29.604.614 1.379.827 4,7% 0 0,0% 4.529.074 5,6% -69,5% Operacions de capital 35.598.823 41.808.444 10.995.410 26,3% 1.527.440 13,9% 5.100.480 5,2% 115,6% 8 Actius financers 0 99.613.262 287.025 0,3% 287.025 - 0 0,0% - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 515.580 0,3% 515.580 100,0% 698.803 56,7% -26,2% Operacions financeres 166.232.200 265.845.462 802.605 0,3% 802.605 100,0% 698.803 0,2% 14,9% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.404.860.303 735.620.754 30,6% 579.853.476 78,8% 700.056.768 27,2% 5,1% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Abril Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Abril 2012 Abril 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 358.496.117 112.126.899 31,3% 112.126.899 31,3% 112.126.899 31,3% 111.491.671 31,1% 0,6% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 558.128.298 478.999.400 85,8% 448.134.681 80,3% 103.169.030 18,5% 98.622.983 18,6% 4,6% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 19.887.352 43,1% 19.887.352 43,1% 19.887.352 43,1% 18.595.902 45,6% 6,9% 4 Transferències corrents 889.177.733 900.177.747 720.817.736 80,1% 710.584.519 78,9% 295.914.117 32,9% 305.748.812 35,5% -3,2% Operacions corrents 1.834.795.880 1.862.911.525 1.331.831.386 71,5% 1.290.733.450 69,3% 531.097.397 28,5% 534.459.368 29,9% -0,6% 6 Inversions reals 333.117.556 406.971.213 203.241.454 49,9% 202.392.220 49,7% 100.500.948 24,7% 74.952.266 25,5% 34,1% 7 Transferències de capital 28.736.045 32.607.280 19.150.781 58,7% 19.150.781 58,7% 6.475.943 19,9% 79.729.056 22,4% -91,9% Operacions de capital 361.853.602 439.578.492 222.392.235 50,6% 221.543.000 50,4% 106.976.892 24,3% 154.681.322 23,8% -30,8% 8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 625.000 5,7% 10.500.000 42,7% -94,0% 9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 90.488.227 99,0% 90.488.227 99,0% 90.488.227 99,0% 110.336.219 98,7% -18,0% Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 101.424.247 99,1% 101.424.247 99,1% 91.113.227 89,0% 120.836.219 88,6% -24,6% Despeses Totals 2.295.881.322 2.404.860.303 1.655.647.868 68,8% 1.613.700.698 67,1% 729.187.516 30,3% 809.976.909 31,4% -10,0% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Abril 2012 a =a/1 Capítols Generació BAIXES ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % CE PER ANUL. 1 Despeses de personal 33.206 46.113.729 46.113.729 7.845.935 7.879.141 2,2% 2 Despeses en béns corrents i serveis 395.037 772.951 3.474.067 11.542.571 9.236.492 1,7% 3 Despeses financeres 0 0,0% 4 Transferències corrents 1.167.877 2.983.699 282.582 7.131.019 11.000.013 1,2% Operacions corrents 0 1.596.120 49.870.379 49.870.378 26.519.525 28.115.646 1,5% 0 0 6 Inversions reals 47.700.163 48.894.875 75.048.368 73.853.656 22,2% 7 Transferències de capital 2.179.046 984.334 2.676.522 3.871.234 13,5% Operacions de capital 0 0 49.879.209 49.879.209 77.724.890 77.724.890 21,5% 0 0 8 Actius financers 2.936.379 2.936.379 36,7% 9 Passius financers 202.066 202.066 0,2% Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 3.138.445 3,2% 0 0 Despeses Totals 0 1.596.120 99.749.588 99.749.587 107.382.860 108.978.981 4,7% 0 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Abril Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa 2012 Abril 2012 Abril 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 110.298.195 79,5% 110.298.195 79,5% 110.298.195 79,5% 129.094.888 84,1% -14,6% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 110.298.195 79,5% 110.298.195 79,5% 110.298.195 79,5% 129.094.888 84,1% -14,6% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 5.258.310 1.878.857 35,7% 1.736.093 33,0% 1.443.286 27,4% 1.455.249 30,5% -0,8% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 179.022.501 61.147.190 34,2% 60.405.231 33,7% 53.145.249 29,7% 52.168.522 32,0% 1,9% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.103.476 14.229.825 18,0% 14.154.961 17,9% 5.804.050 7,3% 7.100.872 9,1% -18,3% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.550.565 15.418.590 36,2% 14.955.266 35,1% 13.307.813 31,3% 13.983.085 31,5% -4,8% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 7.135.424 3.240.817 45,4% 2.922.676 41,0% 2.495.184 35,0% 1.981.430 29,8% 25,9% 151 Urbanisme 308.500.458 355.316.612 157.373.070 44,3% 156.719.754 44,1% 85.723.054 24,1% 123.726.227 27,3% -30,7% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.463.095 5.429.880 99,4% 5.429.880 99,4% 2.837.605 51,9% 2.053.906 20,4% 38,2% 155 Vies Públiques 19.658.346 20.571.101 17.872.024 86,9% 16.250.829 79,0% 1.597.209 7,8% 6.696.044 29,0% -76,1% 156 Llei de Barris 8.377.998 14.322.167 4.999.338 34,9% 4.622.996 32,3% 3.956.210 27,6% 5.209.653 22,0% -24,1% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.052.702 10.942.949 57,4% 8.431.468 44,3% 2.094.153 11,0% 5.790.334 34,1% -63,8% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.988.088 3.579.406 32,6% 3.481.364 31,7% 2.578.481 23,5% 1.079.090 23,4% 138,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 29.842.395 23.209.373 77,8% 23.209.373 77,8% 5.984.554 20,1% 7.407.158 22,3% -19,2% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 148.694.438 141.026.443 94,8% 141.026.443 94,8% 28.314.690 19,0% 38.111.082 23,2% -25,7% 163 Neteja Viària 162.599.939 176.748.840 175.029.642 99,0% 173.386.184 98,1% 33.384.516 18,9% 26.067.502 15,2% 28,1% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.161.562 22.568.496 86,3% 22.289.615 85,2% 8.529.330 32,6% 5.758.965 23,6% 48,1% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.238.552 903.461 72,9% 417.631 33,7% 59.912 4,8% 146.657 11,9% -59,1% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.071.982 45.064.001 90,0% 45.064.001 90,0% 15.064.001 30,1% 22.414.841 36,6% -32,8% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 93.053 81,6% 53.053 46,5% 0 0,0% 321.900 73,4% - 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.256.635 4.786.668 91,1% 4.049.762 77,0% 1.305.786 24,8% 2.584.325 21,5% -49,5% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.188.812.805 708.793.084 59,6% 698.606.582 58,8% 267.625.084 22,5% 324.056.842 24,8% -17,4% 211 Pensions 981.301 935.596 261.530 28,0% 261.530 28,0% 261.530 28,0% 300.470 28,4% -13,0% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 17.107.640 8.429.606 49,3% 7.537.075 44,1% 5.243.202 30,6% 3.076.184 24,8% 70,4% 231 Acció Social 138.166.664 141.141.058 118.409.124 83,9% 116.564.052 82,6% 35.178.279 24,9% 34.699.637 28,2% 1,4% 232 Promoció Social 23.848.160 26.951.499 17.432.333 64,7% 13.143.987 48,8% 5.031.911 18,7% 8.242.830 22,6% -39,0% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.215.201 23.913.111 79,1% 16.265.115 53,8% 5.634.659 18,6% 4.009.491 17,7% 40,5% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 216.350.994 168.445.702 77,9% 153.771.759 71,1% 51.349.580 23,7% 50.328.612 25,7% 2,0% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 1.480.000 66,3% 1.065.000 35,5% 39,0% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.600.750 97,2% 15.409.577 96,0% 6.500.000 40,5% 6.792.511 40,0% -4,3% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 160.112.797 143.711.102 89,8% 143.693.102 89,7% 74.743.672 46,7% 53.466.395 33,8% 39,8% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 226.197 120.171 53,1% 31.487 13,9% 24.710 10,9% 77.024 18,0% -67,9% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 98.378.353 97.043.504 98,6% 97.043.504 98,6% 41.000.000 41,7% 46.316.020 47,6% -11,5% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 137.227 82.337 60,0% 27.363 19,9% 20.605 15,0% 185.766 23,1% -88,9% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 1.865.407 368.812 19,8% 368.812 19,8% 368.812 19,8% 2.193.245 58,9% -83,2% 334 Promoció Cultural 16.552.660 16.443.667 13.102.092 79,7% 10.974.217 66,7% 4.767.412 29,0% 9.299.723 36,8% -48,7% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 #¡DIV/0! 912.981 46,7% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 26.405.053 26.405.979 100,0% 26.405.979 100,0% 7.328.870 27,8% 21.282.818 48,8% -65,6% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 16.142.693 15.293.871 94,7% 14.933.591 92,5% 6.608.520 40,9% 949.812 34,3% 595,8% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 337.991.792 313.959.617 92,9% 311.118.630 92,0% 142.842.600 42,3% 142.541.294 40,2% 0,2% 431 Comerç 13.658.479 13.661.000 2.502.055 18,3% 1.284.875 9,4% 1.225.455 9,0% 4.148.087 22,7% -70,5% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.746.974 75,3% 1.746.974 75,3% 1.174.974 50,7% 649.421 28,2% 80,9% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 26.678.046 14.194.918 53,2% 14.181.778 53,2% 11.160.755 41,8% 10.495.178 38,5% 6,3% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 21.416.634 10.460.058 48,8% 10.460.058 48,8% 7.614.889 35,6% 2.080.532 9,8% 266,0% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 26.720.000 33,3% 24.400.000 33,5% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.113.176 427.895 38,4% 322.095 28,9% 272.397 24,5% 277.599 22,5% -1,9% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 145.361.997 109.506.224 75,3% 108.170.104 74,4% 48.168.469 33,1% 42.050.818 29,2% 14,5% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.832.153 13.230.539 47,5% 11.793.613 42,4% 9.306.771 33,4% 10.528.479 37,4% -11,6% 920 Administració General 50.722.591 53.650.604 23.308.203 43,4% 19.135.456 35,7% 15.565.490 29,0% 19.329.482 23,2% -19,5% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 2.518.963 36,3% 2.381.868 34,3% 1.618.772 23,3% 1.708.457 25,7% -5,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.257.542 572.421 45,5% 562.223 44,7% 349.821 27,8% 343.205 26,3% 1,9% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.963.570 8.512.435 56,9% 5.024.734 33,6% 2.847.121 19,0% 3.161.649 20,8% -9,9% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 45.576.517 23.788.604 52,2% 21.722.250 47,7% 13.070.563 28,7% 15.724.510 32,6% -16,9% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 35.964.831 21.098.567 58,7% 21.051.085 58,5% 11.564.644 32,2% 9.226.050 34,6% 25,3% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 10.317.715 607.284 5,9% 607.284 5,9% 607.284 5,9% 146.349 0,7% 315,0% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.014.834 2.231.309 37,1% 2.224.979 37,0% 1.816.889 30,2% 1.601.857 31,8% 13,4% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.178.859 25.181.276 96,2% 25.052.595 95,7% 8.246.567 31,5% 8.803.728 33,0% -6,3% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 70.971.224 59.105.705 83,3% 57.689.601 81,3% 18.463.278 26,0% 24.486.494 32,1% -24,6% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 240.388 32,5% 240.388 32,5% 240.388 32,5% 221.809 36,0% 8,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 77.231.963 64.249.352 83,2% 64.249.352 83,2% 25.206.000 32,6% 26.622.385 33,0% -5,3% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 377.641.351 244.645.046 64,8% 231.735.427 61,4% 108.903.589 28,8% 121.904.454 29,0% -10,7% Despeses Totals 2.295.881.322 2.404.860.303 1.655.647.868 68,8% 1.613.700.698 67,1% 729.187.516 30,3% 809.976.909 31,4% -10,0% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Abril Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Abril 2012 Abril 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 20.298.195 41,7% 20.298.195 41,7% 20.298.195 41,7% 19.094.888 43,9% 6,3% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 20.298.195 41,7% 20.298.195 41,7% 20.298.195 41,7% 19.094.888 43,9% 6,3% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 5.033.310 1.857.794 36,9% 1.715.030 34,1% 1.443.286 28,7% 1.455.249 31,3% -0,8% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.712.315 60.802.661 34,2% 60.196.901 33,9% 53.145.249 29,9% 51.341.259 31,9% 3,5% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.103.476 14.229.825 18,0% 14.154.961 17,9% 5.804.050 7,3% 5.929.357 7,8% -2,1% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.055.065 15.299.332 36,4% 14.871.822 35,4% 13.305.789 31,6% 13.825.365 32,2% -3,8% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 6.985.660 3.240.817 46,4% 2.922.676 41,8% 2.495.184 35,7% 1.974.044 34,3% 26,4% 151 Urbanisme 39.180.610 37.654.814 23.802.653 63,2% 23.703.605 62,9% 12.118.201 32,2% 14.349.442 35,0% -15,5% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 5.369.738 99,4% 5.369.738 99,4% 2.837.605 52,5% 2.053.906 54,0% 38,2% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.409.601 17.835.739 91,9% 16.214.544 83,5% 1.597.209 8,2% 5.908.846 28,8% -73,0% 156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.290.933 42,0% 914.592 29,8% 257.419 8,4% 175.436 7,7% - 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.942.949 99,0% 8.431.468 76,3% 2.094.153 18,9% 5.234.640 45,7% -60,0% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.988.088 3.579.406 32,6% 3.481.364 31,7% 2.578.481 23,5% 1.079.090 23,4% 138,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 21.919.963 19.880.299 90,7% 19.880.299 90,7% 4.847.754 22,1% 6.079.460 26,7% -20,3% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 148.551.117 140.883.122 94,8% 140.883.122 94,8% 28.175.247 19,0% 35.331.453 22,0% -20,3% 163 Neteja Viària 161.740.128 172.322.559 172.287.639 100,0% 170.644.887 99,0% 33.171.921 19,2% 25.743.774 15,8% - 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.786.562 22.568.496 87,5% 22.289.615 86,4% 8.529.330 33,1% 5.757.163 23,8% 48,2% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.076.452 741.362 68,9% 255.532 23,7% 59.912 5,6% 146.657 22,2% -59,1% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.871.610 45.064.001 92,2% 45.064.001 92,2% 15.064.001 30,8% 19.163.560 39,1% -21,4% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 93.053 81,6% 53.053 46,5% 0 0,0% 0 0,0% - 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.486.453 3.136.486 90,0% 2.399.580 68,8% 1.080.650 31,0% 1.473.477 31,6% -26,7% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 832.500.492 562.906.304 67,6% 553.446.791 66,5% 188.605.441 22,7% 197.022.179 24,3% -4,3% 211 Pensions 981.301 935.596 261.530 28,0% 261.530 28,0% 261.530 28,0% 300.470 28,4% -13,0% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.908.640 8.429.606 49,9% 7.537.075 44,6% 5.243.202 31,0% 2.948.927 24,1% 77,8% 231 Acció Social 136.666.664 139.840.058 118.409.124 84,7% 116.564.052 83,4% 35.178.279 25,2% 33.252.639 28,6% 5,8% 232 Promoció Social 23.848.160 26.951.499 17.432.333 64,7% 13.143.987 48,8% 5.031.911 18,7% 7.436.213 21,1% -32,3% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.215.201 23.913.111 79,1% 16.265.115 53,8% 5.634.659 18,6% 4.009.491 17,7% 40,5% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 214.850.994 168.445.702 78,4% 153.771.759 71,6% 51.349.580 23,9% 47.947.739 25,5% 7,1% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 1.480.000 66,3% 1.065.000 35,5% 39,0% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.600.750 97,2% 15.409.577 96,0% 6.500.000 40,5% 6.792.511 40,0% -4,3% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 110.784.117 95.473.764 86,2% 95.455.764 86,2% 48.523.230 43,8% 46.021.460 44,8% 5,4% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 226.197 120.171 53,1% 31.487 13,9% 24.710 10,9% 77.024 18,0% -67,9% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 91.420.171 90.566.826 99,1% 90.566.826 99,1% 40.000.000 43,8% 46.300.000 52,8% -13,6% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 130.527 79.517 60,9% 24.543 18,8% 20.605 15,8% 185.766 48,1% -88,9% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 1.865.407 368.812 19,8% 368.812 19,8% 368.812 19,8% 605.706 51,7% -39,1% 334 Promoció Cultural 16.552.660 16.443.667 13.102.092 79,7% 10.974.217 66,7% 4.767.412 29,0% 5.771.159 32,9% -17,4% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 45.727 33,4% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.675.618 13.676.544 100,0% 13.676.544 100,0% 7.328.870 53,6% 17.350.664 69,7% -57,8% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 16.142.693 15.293.871 94,7% 14.933.591 92,5% 6.608.520 40,9% 949.812 34,3% 595,8% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 268.968.795 246.513.347 91,7% 243.672.360 90,6% 115.622.158 43,0% 125.164.828 48,6% -7,6% 431 Comerç 13.658.479 13.661.000 2.502.055 18,3% 1.284.875 9,4% 1.225.455 9,0% 1.170.259 9,3% 4,7% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.746.974 75,3% 1.746.974 75,3% 1.174.974 50,7% 649.421 28,2% 80,9% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 22.983.661 14.114.591 61,4% 14.101.451 61,4% 11.080.428 48,2% 9.422.185 52,3% 17,6% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.480.255 7.523.679 40,7% 7.523.679 40,7% 6.989.889 37,8% 1.169.178 8,0% 497,8% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 26.720.000 33,3% 24.400.000 33,5% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.113.176 427.895 38,4% 322.095 28,9% 272.397 24,5% 277.599 22,5% -1,9% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 138.731.232 106.489.518 76,8% 105.153.398 75,8% 47.463.142 34,2% 37.088.642 30,4% 28,0% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.832.153 13.230.539 47,5% 11.793.613 42,4% 9.306.771 33,4% 10.528.479 37,4% -11,6% 920 Administració General 46.572.591 53.486.965 23.163.800 43,3% 19.113.301 35,7% 15.560.232 29,1% 17.076.645 31,4% -8,9% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 2.518.963 36,3% 2.381.868 34,3% 1.618.772 23,3% 1.708.457 25,7% -5,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.257.542 572.421 45,5% 562.223 44,7% 349.821 27,8% 343.205 26,3% 1,9% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.963.570 8.512.435 56,9% 5.024.734 33,6% 2.847.121 19,0% 3.161.649 20,8% -9,9% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 45.576.517 23.788.604 52,2% 21.722.250 47,7% 13.070.563 28,7% 15.618.925 32,9% -16,3% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 27.079.675 12.264.110 45,3% 12.216.628 45,1% 10.913.422 40,3% 8.711.044 34,6% 25,3% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 10.317.715 607.284 5,9% 607.284 5,9% 607.284 5,9% 146.349 0,7% 315,0% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.014.834 2.231.309 37,1% 2.224.979 37,0% 1.816.889 30,2% 1.601.857 31,8% 13,4% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.744.593 24.693.049 99,8% 24.564.368 99,3% 7.758.340 31,4% 8.467.509 34,0% -8,4% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 62.971.583 51.106.064 81,2% 49.689.960 78,9% 18.463.278 29,3% 13.932.778 24,5% 32,5% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 240.388 32,5% 240.388 32,5% 240.388 32,5% 221.809 36,0% 8,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 77.231.963 64.249.352 83,2% 64.249.352 83,2% 25.206.000 32,6% 26.622.385 33,0% -5,3% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 359.158.649 227.178.319 63,3% 214.390.948 59,7% 107.758.881 30,0% 108.141.092 29,4% -0,4% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.862.911.525 1.331.831.386 71,5% 1.290.733.450 69,3% 531.097.397 28,5% 534.459.368 29,9% -0,6% 9