Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Juny 2012                        Setembre  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Juny  Indicadors  Amb  la  comptabilitat  tancada  al mes de  juny, els  ingressos  corrents  liquidats  representen el  52,2% de  la previsió anual (vs 46,3% a  juny de 2011). Si s’analitzen  les dades en valor absolut,  l’import liquidat és un 14,5% superior al d’un any abans.   Quant a les despeses corrents obligades, representen el 45,2% del crèdit actual (vs 46,8% a juny  de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 0,5% superior al d’un any abans.  L’estalvi brut al mes de juny representa el 26,8% dels ingressos corrents liquidats, per sobre del  12,4%  pressupostat  inicialment.  Aquesta  diferència  es  deu  al  major  grau  d’execució  dels  ingressos  corrents  en  relació  a  les  despeses  corrents.  En  valor  absolut  representa  un  85,1%  superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els impostos directes presenten un grau d’execució del 57,4% en relació a la previsió anual (vs el  55,8% al juny de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 5,7% superior a  la de juny de 2011.   Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 49,5% en relació a la previsió anual (vs  el  49,7%  al  juny  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  d’impostos  indirectes  és  un  13,8%  superior a la de juny de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 48,5% en relació a la previsió anual  (vs 47,3% al  juny de 2011). En valor absolut,  l’  import  liquidat és un 4,2%  inferior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 50,0% en relació a la previsió anual  ( vs 39,9% a  juny de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 32,7% superior a  la de  juny de  2011.   Els  ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a  juny del 26,9% (vs 17,8% a  juny de  2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 16,0% inferior al d’un any abans.   Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 32,7% en relació a  la previsió anual  (vs el 23,1% al juny de 2011). El grau d’execució a juny de les operacions de vendes d’inversions  és del 81,7% vs el 4,7% a juny de 2011. Quant a les transferències de capital, el grau d’execució  és del 12,5%, vs el 27,4% en el mateix període de 2011.  Quant als ingressos per operacions financers, en aquest període el grau d’execució és del 43,7%  en  relació  a  la  previsió  anual  (un  0,3%  al  mateix  període  del  2011  )  degut  a  que  ja  s’han  començat a contractar les operacions de deute previstes al pressupost inicial.       Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    3 Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 49,3% en relació a la previsió anual  (similar al mateix període de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 0,1% inferior a la de juny  de 2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 31,6% en relació a  la  previsió anual ( vs el 36,6% a juny de 2011). En valor absolut, la liquidació presenta una variació  d’un ‐10,1% respecte la de juny de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 57,7% en relació a  la previsió anual  (vs 65,6% a juny de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 0,6% inferior a la de juny de 2011.   Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 51,2% en relació a la previsió anual  (igual que a  juny de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 5,4% superior a  la de  juny de  2011. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les  seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 29,0% en relació a la previsió  anual (vs 42,6% a  juny de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 42,0%  inferior al  juny de  2011.   Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 94,1%  ( vs 95,2% a  juny de 2011).  El  grau d’execució d’aquestes despeses deriva,  en  gran manera, del  calendari  d’amortització del deute previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    4 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juny Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Juny Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 1.155.693.147 1.009.210.257 14,5% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 845.394.144 841.602.534 0,5% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 310.299.003 167.607.723 85,1% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 13.673.041 22.895.132 -40,3% Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 158.934.816 274.100.936 -42,0% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 165.037.229 -83.598.081 -297,4% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 116.172.110 1.042.423 11044,4% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 96.334.992 129.797.903 -25,8% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 184.874.347 -212.353.561 -187,1% A Juny Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 26,8% 16,6% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 14,1% -8,1% (abans d'ajustos CN) Grau execució despeses a Juny 100,0% 94,1% Grau execució ingressos a Juny 95,2% 60,0% 52,2% 80,0% 50,0% 46,3% 51,0% 43,7% 60,0% 40,0% 48,3% 43,6% 40,1% 46,8% 45,2% 32,7% 40,0% 30,0% 42,6% 20,0% 23,1% 20,0% 29,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,3% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juny Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Juny 2012 Juny 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 476.118.235 57,4% 424.849.268 89,2% 450.496.446 55,8% 5,7% 2 Impostos indirectes 51.599.263 61.825.699 30.573.250 49,5% 25.743.618 84,2% 26.855.877 49,7% 13,8% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.696.704 131.312.542 48,5% 72.132.548 54,9% 137.060.945 47,3% -4,2% 4 Transferències corrents 904.340.546 1.014.094.540 507.239.617 50,0% 465.176.242 91,7% 382.363.108 39,9% 32,7% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.850.544 10.449.503 26,9% 8.820.598 84,4% 12.433.881 17,8% -16,0% Operacions corrents 2.094.050.299 2.214.387.768 1.155.693.147 52,2% 996.722.274 86,2% 1.009.210.257 46,3% 14,5% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 9.975.450 81,7% 1.711.228 17,2% 867.140 4,7% 1050,4% 7 Transferències de capital 23.394.993 29.604.614 3.697.592 12,5% 738.362 20,0% 22.027.992 27,4% -83,2% Operacions de capital 35.598.823 41.808.444 13.673.041 32,7% 2.449.590 17,9% 22.895.132 23,1% -40,3% 8 Actius financers 0 99.613.262 287.025 0,3% 287.025 100,0% 0 0,0% - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 115.885.085 69,7% 115.885.085 100,0% 1.042.423 84,6% 11016,9% Operacions financeres 166.232.200 265.845.462 116.172.110 43,7% 116.172.110 100,0% 1.042.423 0,3% 11044,4% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.522.041.674 1.285.538.298 51,0% 1.115.343.975 86,8% 1.033.147.812 40,1% 24,4% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juny Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Juny 2012 Juny 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 357.092.500 176.270.385 49,4% 176.204.107 49,3% 176.204.107 49,3% 176.392.343 49,4% -0,1% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 556.267.786 500.136.792 89,9% 479.057.234 86,1% 176.000.013 31,6% 195.732.673 36,6% -10,1% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 26.625.018 57,7% 26.625.018 57,7% 26.625.018 57,7% 26.790.342 65,6% -0,6% 4 Transferències corrents 889.177.733 911.701.426 757.335.762 83,1% 751.566.591 82,4% 466.565.006 51,2% 442.687.176 51,2% 5,4% Operacions corrents 1.834.795.880 1.871.171.076 1.460.367.957 78,0% 1.433.452.950 76,6% 845.394.144 45,2% 841.602.534 46,8% 0,5% 6 Inversions reals 333.117.556 515.810.033 247.439.346 48,0% 242.197.729 47,0% 149.348.854 29,0% 110.158.711 48,2% 35,6% 7 Transferències de capital 28.736.045 32.690.280 19.880.424 60,8% 19.880.424 60,8% 9.585.961 29,3% 163.942.225 39,5% -94,2% Operacions de capital 361.853.602 548.500.313 267.319.770 48,7% 262.078.153 47,8% 158.934.816 29,0% 274.100.936 42,6% -42,0% 8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 5.625.000 51,4% 19.099.560 77,6% -70,5% 9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 90.709.992 99,2% 90.709.992 99,2% 90.709.992 99,2% 110.698.343 99,0% -18,1% Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 101.646.012 99,3% 101.646.012 99,3% 96.334.992 94,1% 129.797.903 95,2% -25,8% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.041.674 1.829.333.739 72,5% 1.797.177.116 71,3% 1.100.663.952 43,6% 1.245.501.373 48,3% -11,6% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juny 2012 a =a/1 BAIXES Capítols Generació ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % SUPL. PER ANUL. 1 Despeses de personal 33.206 46.649.088 48.052.704 7.845.935 6.475.524 1,8% 2 Despeses en béns corrents i serveis 134.640 395.037 5.264.051 9.960.320 11.542.571 7.375.979 1,3% 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 1.236.613 6.628.718 645.784 7.131.019 14.350.566 1,6% 8.173.127 Operacions corrents 134.640 1.664.856 58.541.856 58.658.808 26.519.526 36.375.196 2,0% 8.173.127 0 6 Inversions reals 75.786.392 76.947.152 75.048.368 0,0% 108.804.869 7 Transferències de capital 2.262.046 984.334 2.676.522 0,0% Operacions de capital 0 0 78.048.438 77.931.486 77.724.891 186.646.711 51,6% 108.804.869 0 8 Actius financers 2.936.379 0,0% 9 Passius financers 202.066 0,0% Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 3.138.445 3,2% 0 0 Despeses Totals 134.640 1.664.856 136.590.294 136.590.294 107.382.861 226.160.352 9,9% 116.977.996 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juny Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa 2012 Juny 2012 Juny 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 117.519.165 84,7% 117.519.165 84,7% 117.519.165 84,7% 137.830.621 89,8% -14,7% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 117.519.165 84,7% 117.519.165 84,7% 117.519.165 84,7% 137.830.621 89,8% -14,7% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 5.516.461 3.229.296 58,5% 2.926.986 53,1% 2.348.394 42,6% 2.647.382 53,4% -11,3% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 179.337.539 91.695.422 51,1% 90.290.833 50,3% 84.009.701 46,8% 83.290.581 51,1% 0,9% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.103.476 17.425.521 22,0% 17.289.233 21,9% 9.126.339 11,5% 11.753.851 14,6% -22,4% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.558.166 22.920.414 53,9% 22.553.749 53,0% 21.023.359 49,4% 22.107.386 49,6% -4,9% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 7.116.428 4.660.490 65,5% 4.361.830 61,3% 3.961.132 55,7% 3.465.031 52,4% 14,3% 151 Urbanisme 308.500.458 428.892.192 200.867.548 46,8% 198.561.257 46,3% 131.590.599 30,7% 207.819.822 46,2% -36,7% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.463.095 5.433.365 99,5% 5.433.365 99,5% 3.946.090 72,2% 6.940.135 68,6% -43,1% 155 Vies Públiques 19.658.346 21.081.888 18.478.413 87,7% 16.538.085 78,4% 7.631.385 36,2% 12.700.444 55,3% -39,9% 156 Llei de Barris 8.377.998 14.322.167 8.200.615 57,3% 6.502.196 45,4% 5.870.537 41,0% 9.989.473 39,5% -41,2% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.052.702 10.951.879 57,5% 8.440.399 44,3% 4.173.753 21,9% 6.983.989 41,1% -40,2% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.510.868 4.901.232 46,6% 4.750.259 45,2% 3.926.089 37,4% 1.753.155 38,9% 123,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 28.919.013 24.884.550 86,0% 24.884.550 86,0% 11.804.954 40,8% 12.231.852 36,9% -3,5% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.500.198 143.283.349 99,2% 143.277.354 99,2% 48.420.030 33,5% 64.905.535 38,9% -25,4% 163 Neteja Viària 162.599.939 180.896.614 179.174.976 99,0% 177.531.518 98,1% 60.336.164 33,4% 54.549.672 32,2% 10,6% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.254.562 22.590.400 86,0% 22.311.520 85,0% 12.341.341 47,0% 10.883.524 44,3% 13,4% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.236.111 984.396 79,6% 753.713 61,0% 431.774 34,9% 296.712 21,5% 45,5% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.561.965 45.387.869 89,8% 45.387.869 89,8% 26.387.869 52,2% 30.610.951 50,2% -13,8% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 72.880 63,9% 52.478 46,0% 321.900 73,4% - 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.279.869 4.932.404 93,4% 4.543.213 86,0% 2.226.103 42,2% 3.930.703 32,6% -43,4% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.262.617.674 810.115.193 64,2% 796.410.809 63,1% 439.608.091 34,8% 547.182.097 41,8% -19,7% 211 Pensions 981.301 935.596 436.893 46,7% 436.893 46,7% 436.893 46,7% 505.731 47,8% -13,6% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 17.101.894 10.611.974 62,1% 9.846.790 57,6% 7.963.512 46,6% 5.656.238 45,7% 40,8% 231 Acció Social 138.166.664 144.249.335 122.509.929 84,9% 122.129.894 84,7% 56.228.100 39,0% 56.263.763 45,8% -0,1% 232 Promoció Social 23.848.160 27.375.153 22.220.492 81,2% 17.919.012 65,5% 9.652.907 35,3% 14.776.981 40,3% -34,7% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.222.701 25.423.868 84,1% 25.013.904 82,8% 9.229.081 30,5% 9.323.212 41,1% -1,0% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 219.884.679 181.203.156 82,4% 175.346.493 79,7% 83.510.494 38,0% 86.525.925 44,2% -3,5% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 1.480.000 66,3% 2.010.000 67,0% -26,4% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.877.982 98,9% 15.868.386 98,9% 9.558.809 59,6% 11.375.241 67,8% -16,0% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 166.580.894 143.713.002 86,3% 143.697.367 86,3% 99.847.771 59,9% 82.840.269 53,3% 20,5% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 217.456 134.787 62,0% 83.245 38,3% 76.243 35,1% 209.259 50,6% -63,6% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 100.795.547 99.261.624 98,5% 99.261.624 98,5% 62.739.012 62,2% 60.622.245 59,5% 3,5% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 139.252 89.028 63,9% 39.955 28,7% 39.955 28,7% 233.374 30,0% -82,9% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 2.338.672 62,8% -84,2% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.981.623 14.054.795 87,9% 12.978.105 81,2% 8.454.476 52,9% 15.060.635 59,5% -43,9% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 1.185.790 60,6% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 26.405.053 25.298.172 95,8% 25.298.172 95,8% 11.832.965 44,8% 26.313.733 62,5% -55,0% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 16.266.092 15.395.003 94,6% 15.309.062 94,1% 7.055.773 43,4% 1.500.290 52,6% 370,3% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 345.126.432 316.424.204 91,7% 315.135.727 91,3% 201.453.815 58,4% 203.689.508 57,5% -1,1% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.325.496 39,0% 4.133.174 30,3% 3.983.561 29,2% 8.557.057 46,8% -53,4% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.810.778 78,1% 1.810.778 78,1% 1.523.778 65,7% 1.001.071 43,5% 52,2% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 31.718.046 15.089.815 47,6% 15.083.359 47,6% 14.062.336 44,3% 14.863.215 56,2% -5,4% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 21.416.634 12.488.628 58,3% 12.488.628 58,3% 9.955.273 46,5% 8.121.743 36,7% 22,6% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 40.080.000 50,0% 36.600.000 50,2% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 - - - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 587.287 54,0% 505.262 46,4% 457.320 42,0% 490.271 39,7% -6,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 150.361.997 115.476.331 76,8% 114.195.527 75,9% 70.062.268 46,6% 69.633.357 48,4% 0,6% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.769.614 17.690.120 63,7% 16.309.613 58,7% 15.163.757 54,6% 14.838.181 53,8% 2,2% 920 Administració General 50.722.591 71.459.473 30.661.908 42,9% 27.132.855 38,0% 23.902.768 33,4% 32.309.955 38,8% -26,0% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.163.968 45,6% 2.977.660 42,9% 2.614.198 37,7% 2.872.498 40,2% -9,0% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 803.611 62,5% 793.572 61,7% 631.135 49,1% 603.749 45,9% 4,5% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.944.725 10.065.148 67,3% 9.088.371 60,8% 7.101.797 47,5% 7.611.830 49,9% -6,7% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 47.117.864 32.761.613 69,5% 30.792.273 65,4% 21.558.016 45,8% 28.701.480 59,4% -24,9% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 36.254.546 26.182.570 72,2% 26.081.770 71,9% 17.809.800 49,1% 14.420.939 53,9% 23,5% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.784.031 655.321 6,7% 655.321 6,7% 655.321 6,7% 176.832 0,9% 270,6% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.080.234 3.535.918 58,2% 3.210.771 52,8% 3.073.749 50,6% 2.723.897 54,1% 12,8% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.342.883 25.335.142 96,2% 25.222.167 95,7% 14.301.672 54,3% 12.861.400 48,2% 11,2% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 71.223.690 62.092.288 87,2% 60.656.938 85,2% 30.453.175 42,8% 43.222.136 55,9% -29,5% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 382.605 51,7% 382.605 51,7% 382.605 51,7% 363.392 59,0% 5,3% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 75.265.479 88,1% 75.265.479 88,1% 50.862.127 59,6% 39.933.578 49,5% 27,4% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 405.349.529 288.595.690 71,2% 278.569.395 68,7% 188.510.119 46,5% 200.639.865 47,7% -6,0% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.041.674 1.829.333.739 72,5% 1.797.177.116 71,3% 1.100.663.952 43,6% 1.245.501.373 48,3% -11,6% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juny Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Juny 2012 Juny 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Programes Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 27.519.165 56,5% 27.519.165 56,5% 27.519.165 56,5% 27.830.621 63,9% -1,1% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 27.519.165 56,5% 27.519.165 56,5% 27.519.165 56,5% 27.830.621 63,9% -1,1% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 4.967.310 2.754.578 55,5% 2.628.668 52,9% 2.348.394 47,3% 2.647.382 54,7% -11,3% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.675.484 90.389.632 50,9% 89.934.724 50,6% 84.006.509 47,3% 81.834.126 50,8% 2,7% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.103.476 17.425.521 22,0% 17.289.233 21,9% 9.126.339 11,5% 10.237.117 13,0% -10,9% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.045.065 22.614.192 53,8% 22.393.342 53,3% 20.938.297 49,8% 21.792.663 50,6% -3,9% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 6.966.664 4.660.490 66,9% 4.361.830 62,6% 3.961.132 56,9% 3.128.639 54,8% 26,6% 151 Urbanisme 39.180.610 37.716.946 27.796.868 73,7% 27.568.703 73,1% 20.218.880 53,6% 20.823.514 50,3% -2,9% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 5.373.223 99,4% 5.373.223 99,4% 3.946.090 73,0% 2.758.459 72,5% 43,1% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.524.588 17.997.869 92,2% 16.501.800 84,5% 7.595.100 38,9% 10.796.591 53,0% -29,7% 156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.402.807 45,6% 1.030.440 33,5% 482.763 15,7% 435.722 19,2% 10,8% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.951.879 99,1% 8.440.399 76,4% 4.173.753 37,8% 6.428.295 56,1% -35,1% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.510.868 4.901.232 46,6% 4.750.259 45,2% 3.926.089 37,4% 1.753.155 38,9% 123,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 22.294.581 21.553.954 96,7% 21.553.954 96,7% 9.519.918 42,7% 10.155.654 44,6% -6,3% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.356.877 143.140.028 99,2% 143.134.033 99,2% 48.280.588 33,4% 61.653.753 38,0% -21,7% 163 Neteja Viària 161.740.128 176.470.333 176.432.972 100,0% 174.790.221 99,0% 59.979.546 34,0% 53.324.519 33,0% 12,5% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.879.562 22.590.400 87,3% 22.311.520 86,2% 12.341.341 47,7% 10.858.821 44,6% 13,7% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.074.012 822.297 76,6% 591.614 55,1% 272.323 25,4% 257.734 31,9% 5,7% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.861.593 45.064.001 92,2% 45.064.001 92,2% 26.064.001 53,3% 23.863.560 48,8% 9,2% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 72.880 63,9% 52.478 46,0% 0 0,0% - 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.509.687 3.261.855 92,9% 2.872.665 81,8% 1.676.419 47,8% 2.213.089 46,9% -24,2% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 832.500.492 619.246.853 74,4% 610.663.507 73,4% 318.909.962 38,3% 324.962.794 39,9% -1,9% 211 Pensions 981.301 935.596 436.893 46,7% 436.893 46,7% 436.893 46,7% 505.731 47,8% -13,6% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.902.894 10.412.974 61,6% 9.647.790 57,1% 7.963.512 47,1% 5.528.981 45,2% 44,0% 231 Acció Social 136.666.664 139.948.335 122.509.929 87,5% 122.129.894 87,3% 56.228.100 40,2% 54.001.754 46,4% 4,1% 232 Promoció Social 23.848.160 27.375.153 22.220.492 81,2% 17.919.012 65,5% 9.652.907 35,3% 13.970.363 39,3% -30,9% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.222.701 25.423.868 84,1% 25.013.904 82,8% 9.229.081 30,5% 9.323.212 41,1% -1,0% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 215.384.679 181.004.156 84,0% 175.147.493 81,3% 83.510.494 38,8% 83.330.042 44,3% 0,2% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 1.480.000 66,3% 2.010.000 67,0% -26,4% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.877.982 98,9% 15.868.386 98,9% 9.558.809 59,6% 11.375.241 67,8% -16,0% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 110.664.117 95.475.664 86,3% 95.460.029 86,3% 67.907.495 61,4% 66.137.179 64,3% 2,7% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 217.456 134.787 62,0% 83.245 38,3% 76.243 35,1% 209.259 50,6% -63,6% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 93.425.461 92.720.878 99,2% 92.720.878 99,2% 59.739.012 63,9% 58.585.000 64,1% 2,0% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 132.552 86.208 65,0% 37.135 28,0% 37.135 28,0% 233.374 64,7% -84,1% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 751.133 64,1% -50,9% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.981.623 14.054.795 87,9% 12.978.105 81,2% 8.454.476 52,9% 9.876.573 56,1% -14,4% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 71.753 52,5% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.675.618 13.676.544 100,0% 13.676.544 100,0% 11.566.002 84,6% 18.862.424 80,7% -38,7% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 16.266.092 15.395.003 94,6% 15.309.062 94,1% 7.055.773 43,4% 1.500.290 52,6% 370,3% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 269.103.435 250.021.673 92,9% 248.733.195 92,4% 166.243.757 61,8% 169.612.226 65,3% -2,0% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.325.496 39,0% 4.133.174 30,3% 3.983.561 29,2% 3.919.921 31,2% 1,6% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.810.778 78,1% 1.810.778 78,1% 1.523.778 65,7% 1.001.071 43,5% 52,2% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 23.023.661 14.786.502 64,2% 14.780.046 64,2% 13.759.023 59,8% 12.912.450 71,7% 6,6% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.480.255 9.552.249 51,7% 9.552.249 51,7% 9.330.273 50,5% 6.986.844 45,6% 33,5% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 40.080.000 50,0% 36.600.000 50,2% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 587.287 54,0% 505.262 46,4% 457.320 42,0% 490.271 39,7% -6,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 138.731.232 112.236.639 80,9% 110.955.834 80,0% 69.133.955 49,8% 61.910.557 50,4% 11,7% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.769.614 17.690.120 63,7% 16.309.613 58,7% 15.163.757 54,6% 14.838.181 53,8% 2,2% 920 Administració General 46.572.591 51.890.686 30.514.284 58,8% 27.105.809 52,2% 23.881.517 46,0% 26.692.182 48,9% -10,5% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.163.968 45,6% 2.977.660 42,9% 2.614.198 37,7% 2.872.498 40,2% -9,0% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 803.611 62,5% 793.572 61,7% 631.135 49,1% 603.749 45,9% 4,5% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.944.725 10.065.148 67,3% 9.088.371 60,8% 7.101.797 47,5% 7.611.830 49,9% -6,7% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 47.117.864 32.761.613 69,5% 30.792.273 65,4% 21.558.016 45,8% 28.504.012 60,0% -24,4% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 26.938.585 16.866.609 62,6% 16.765.810 62,2% 15.107.736 56,1% 13.418.630 53,1% 12,6% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.784.031 655.321 6,7% 655.321 6,7% 655.321 6,7% 176.832 0,9% 270,6% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.080.234 3.535.918 58,2% 3.210.771 52,8% 3.073.749 50,6% 2.723.897 54,1% 12,8% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.742.618 24.542.149 99,2% 24.429.175 98,7% 13.591.680 54,9% 12.163.057 48,8% 11,7% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 63.109.049 54.092.647 85,7% 52.657.297 83,4% 25.453.175 40,3% 24.054.457 41,7% 5,8% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 382.605 51,7% 382.605 51,7% 382.605 51,7% 363.392 59,0% 5,3% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 75.265.479 88,1% 75.265.479 88,1% 50.862.127 59,6% 39.933.578 49,5% 27,4% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 366.749.875 270.339.472 73,7% 260.433.756 71,0% 180.076.812 49,1% 173.956.294 47,2% 3,5% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.871.171.076 1.460.367.957 78,0% 1.433.452.950 76,6% 845.394.144 45,2% 841.602.534 46,8% 0,5% 9