Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Juliol 2012                        Setembre  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Juliol  Indicadors  Amb  la  comptabilitat  tancada al mes de  juliol, els  ingressos  corrents  liquidats  representen el  58,1% de  la previsió anual (vs 56,2% a  juliol de 2011). Si s’analitzen  les dades en valor absolut,  l’import liquidat és un 5,2% superior al d’un any abans.   Quant a les despeses corrents obligades, representen el 52,7% del crèdit actual (vs 55,0% a juliol  de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 0,2% inferior al d’un any abans.  L’estalvi brut al mes de juliol representa el 23,4% dels ingressos corrents liquidats, per sobre del  12,4%  pressupostat  inicialment.  Aquesta  diferència  es  deu  al  major  grau  d’execució  dels  ingressos  corrents  en  relació  a  les  despeses  corrents.  En  valor  absolut  representa  un  28,4%  superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els impostos directes presenten un grau d’execució del 61,3% en relació a la previsió anual (vs el  60,5% al juliol de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 4,2% superior a  la de juliol de 2011.   Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 52,0% en relació a la previsió anual (vs  el  64,6%  al  juliol  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  d’impostos  indirectes  és  un  7,7%  inferior a la de juliol de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 55,9% en relació a la previsió anual  (vs 53,3% al  juliol de 2011). En valor absolut,  l’  import  liquidat és un 2%  inferior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 57,4% en relació a la previsió anual  ( vs 55,4% a  juliol de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 9,9% superior a  la de  juliol de  2011.   Els ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a juliol del 34,4% (vs 23,4% a juliol de  2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 18,5% inferior al d’un any abans.   Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 64,6% en relació a  la previsió anual  (vs  el  29,5%  al  juliol  de  2011).  El  grau  d’execució  a  juliol  de  les  operacions  de  vendes  d’inversions és del 82,6% vs el 4,9% a  juliol de 2011. Quant a  les transferències de capital, el  grau d’execució és del 57,2%, vs el 35,1% en el mateix període de 2011.  Quant als ingressos per operacions financers, en aquest període el grau d’execució és del 43,8%  en  relació  a  la  previsió  anual  (un  0,4%  al  mateix  període  del  2011  )  degut  a  que  ja  s’han  començat a contractar les operacions de deute previstes al pressupost inicial.       Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    3 Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 56,3% en relació a la previsió anual  (similar al mateix període de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 0,4%  inferior a  la de  juliol de 2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 40,9% en relació a  la  previsió anual ( vs el 48,9% a juliol de 2011). En valor absolut, la liquidació presenta una variació  d’un ‐13,4% respecte la de juliol de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 61,5% en relació a  la previsió anual  (vs 65,8% a  juliol de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 5,7% superior a  la de  juliol de  2011.   Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 57,9% en relació a la previsió anual  (igual que a  juliol de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 6,4% superior a  la de  juliol de  2011. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les  seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 36,7% en relació a la previsió  anual (vs 46,7% a juliol de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 33,4% inferior al juliol de  2011.   Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 97,1%  ( vs 95,3% a  juliol de 2011). El grau d’execució d’aquestes despeses deriva, en gran manera, del  calendari  d’amortització del deute previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    4 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Juliol Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 1.287.620.854 1.223.431.976 5,2% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 986.619.375 988.962.536 -0,2% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 301.001.479 234.469.440 28,4% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 27.014.428 29.173.704 -7,4% Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 200.520.583 300.932.075 -33,4% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 127.495.325 -37.288.931 -441,9% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 116.348.990 1.240.330 9280,5% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 99.434.359 129.893.938 -23,4% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 144.409.955 -165.942.539 -187,0% A Juliol Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 23,4% 19,2% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 9,7% -3,0% (abans d'ajustos CN) Grau execució despeses a Juliol 120,0% Grau execució ingressos a Juliol 70,0% 97,1% 64,6% 100,0% 95,3% 60,0% 56,2% 58,1% 80,0% 56,7%50,0% 43,8% 60,0% 55,1% 51,0% 48,6% 40,0% 55,0% 52,7% 40,0% 46,7% 30,0% 29,5% 36,7% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,4% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Juliol 2012 Juliol 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 508.472.616 61,3% 456.711.935 89,8% 487.745.761 60,5% 4,2% 2 Impostos indirectes 51.599.263 61.825.699 32.178.654 52,0% 27.260.148 84,7% 34.871.841 64,6% -7,7% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.696.704 151.281.292 55,9% 89.169.907 58,9% 154.398.067 53,3% -2,0% 4 Transferències corrents 904.340.546 1.014.136.624 582.341.150 57,4% 532.304.956 91,4% 530.045.858 55,4% 9,9% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.850.544 13.347.141 34,4% 10.312.930 77,3% 16.370.449 23,4% -18,5% Operacions corrents 2.094.050.299 2.214.429.852 1.287.620.854 58,1% 1.115.759.875 86,7% 1.223.431.976 56,2% 5,2% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 10.080.070 82,6% 3.035.998 30,1% 915.253 4,9% 1001,3% 7 Transferències de capital 23.394.993 29.604.614 16.934.358 57,2% 738.362 4,4% 28.258.451 35,1% -40,1% Operacions de capital 35.598.823 41.808.444 27.014.428 64,6% 3.774.360 14,0% 29.173.704 29,5% -7,4% 8 Actius financers 0 99.613.262 287.025 0,3% 287.025 100,0% 0 0,0% - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 116.061.965 69,8% 116.061.965 100,0% 1.240.330 100,7% 9257,3% Operacions financeres 166.232.200 265.845.462 116.348.990 43,8% 116.348.990 100,0% 1.240.330 0,4% 9280,5% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.430.984.272 56,7% 1.235.883.225 86,4% 1.253.846.010 48,6% 14,1% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Juliol 2012 Juliol 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 356.558.815 200.762.216 56,3% 200.695.937 56,3% 200.695.937 56,3% 201.532.448 56,4% -0,4% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 553.117.255 506.637.598 91,6% 488.990.187 88,4% 226.474.541 40,9% 261.459.088 48,9% -13,4% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 28.380.251 61,5% 28.380.251 61,5% 28.380.251 61,5% 26.855.007 65,8% 5,7% 4 Transferències corrents 889.177.733 917.026.871 772.728.227 84,3% 765.997.352 83,5% 531.068.645 57,9% 499.115.993 57,8% 6,4% Operacions corrents 1.834.795.880 1.872.812.305 1.508.508.292 80,5% 1.484.063.728 79,2% 986.619.375 52,7% 988.962.536 55,0% -0,2% 6 Inversions reals 333.117.556 514.210.888 281.696.340 54,8% 276.521.429 53,8% 190.124.682 37,0% 127.556.745 55,9% 49,1% 7 Transferències de capital 28.736.045 32.690.280 19.954.936 61,0% 19.954.936 61,0% 10.395.901 31,8% 173.375.330 41,7% -94,0% Operacions de capital 361.853.602 546.901.168 301.651.276 55,2% 296.476.365 54,2% 200.520.583 36,7% 300.932.075 46,7% -33,4% 8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 8.624.641 78,9% 19.099.560 77,6% -54,8% 9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 90.809.718 99,3% 90.809.718 99,3% 90.809.718 99,3% 110.794.377 99,1% -18,0% Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 101.745.738 99,4% 101.745.738 99,4% 99.434.359 97,1% 129.893.938 95,3% -23,4% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.911.905.306 75,8% 1.882.285.831 74,6% 1.286.574.317 51,0% 1.419.788.549 55,1% -9,4% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 2012 a =a/1 Generació BAIXES Capítols ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % SUPL. PER ANUL. 1 Despeses de personal 33.206 46.649.088 48.586.389 7.845.935 5.941.840 1,7% 2 Despeses en béns corrents i serveis 161.724 395.037 8.768.153 16.642.037 11.542.571 4.225.448 0,8% 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 15.000 1.236.613 11.999.807 706.428 7.131.019 27.849.138 3,1% 8.173.127 Operacions corrents 176.724 1.664.856 67.417.048 65.934.854 26.519.526 38.016.426 2,1% 8.173.127 0 6 Inversions reals 93.043.540 95.803.446 75.048.368 181.093.331 54,4% 108.804.869 7 Transferències de capital 2.262.046 984.334 2.676.522 3.954.234 13,8% Operacions de capital 0 0 95.305.586 96.787.780 77.724.891 185.047.566 51,1% 108.804.869 0 8 Actius financers 2.936.379 2.936.379 36,7% 9 Passius financers 202.066 202.066 0,2% Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 3.138.445 3,2% 0 0 Despeses Totals 176.724 1.664.856 162.722.633 162.722.634 107.382.861 226.202.436 9,9% 116.977.996 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa 2012 Juliol 2012 Juliol 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. Actual 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 119.446.811 86,1% 119.446.811 86,1% 119.446.811 86,1% 138.029.891 89,9% -13,5% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 119.446.811 86,1% 119.446.811 86,1% 119.446.811 86,1% 138.029.891 89,9% -13,5% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 7.368.461 3.647.166 49,5% 3.332.663 45,2% 2.697.591 36,6% 3.037.116 60,4% -11,2% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.597.539 103.124.108 58,1% 102.102.698 57,5% 96.060.835 54,1% 95.965.650 58,9% 0,1% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.118.476 17.625.818 22,3% 17.429.704 22,0% 10.855.715 13,7% 12.485.355 15,5% -13,1% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.558.166 25.643.148 60,3% 25.360.372 59,6% 24.001.085 56,4% 25.200.409 56,5% -4,8% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.916.428 7.012.421 78,6% 4.953.906 55,6% 4.548.341 51,0% 3.901.327 59,0% 16,6% 151 Urbanisme 308.500.458 426.997.354 235.168.006 55,1% 232.334.135 54,4% 167.960.474 39,3% 221.731.182 49,3% -24,3% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.463.095 5.433.365 99,5% 5.433.365 99,5% 3.946.090 72,2% 7.635.730 75,5% -48,3% 155 Vies Públiques 19.658.346 21.081.888 18.931.156 89,8% 17.993.741 85,4% 8.970.043 42,5% 14.156.285 61,6% -36,6% 156 Llei de Barris 8.377.998 14.322.167 8.259.975 57,7% 7.166.100 50,0% 6.086.541 42,5% 10.925.243 42,4% -44,3% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.052.702 10.951.879 57,5% 10.530.714 55,3% 4.229.266 22,2% 7.597.334 44,7% -44,3% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.629 5.323.490 50,8% 5.159.653 49,2% 4.477.576 42,7% 2.142.922 49,5% 108,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 28.919.013 24.974.331 86,4% 24.974.331 86,4% 14.681.228 50,8% 15.721.662 47,4% -6,6% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.483.036 143.300.735 99,2% 143.294.739 99,2% 61.311.386 42,4% 85.857.578 51,5% -28,6% 163 Neteja Viària 162.599.939 180.896.614 179.885.950 99,4% 179.850.324 99,4% 74.735.213 41,3% 83.910.943 49,5% -10,9% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.254.562 23.226.486 88,5% 23.116.089 88,0% 15.718.191 59,9% 12.082.639 48,9% 30,1% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.236.111 1.024.300 82,9% 947.623 76,7% 611.326 49,5% 374.825 28,1% 63,1% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.561.965 45.387.869 89,8% 45.387.869 89,8% 26.387.869 52,2% 31.369.341 51,4% -15,9% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 77.741 68,2% 57.339 50,3% 321.900 73,4% -82,2% 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.312.108 5.048.157 95,0% 4.804.565 90,4% 2.899.020 54,6% 4.203.377 34,5% -31,0% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.262.632.674 864.081.413 68,4% 854.250.331 67,7% 530.235.128 42,0% 638.620.817 48,8% -17,0% 211 Pensions 981.301 935.596 497.473 53,2% 497.473 53,2% 497.473 53,2% 574.362 54,3% -13,4% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.978.792 11.693.257 68,9% 11.036.588 65,0% 9.389.980 55,3% 6.301.254 50,9% 49,0% 231 Acció Social 138.166.664 144.034.362 125.929.439 87,4% 125.405.905 87,1% 78.395.172 54,4% 62.790.629 51,0% 24,9% 232 Promoció Social 23.848.160 27.498.615 22.919.072 83,3% 18.895.743 68,7% 10.861.534 39,5% 16.847.293 45,9% -35,5% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.437.313 25.869.145 85,0% 25.460.076 83,6% 14.254.536 46,8% 10.656.843 47,0% 33,8% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 219.884.679 186.908.387 85,0% 181.295.784 82,5% 113.398.694 51,6% 97.170.382 49,6% 16,7% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.010.000 67,0% 11,0% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.897.391 99,1% 15.882.295 99,0% 12.164.958 75,8% 11.396.390 68,0% 6,7% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 164.981.749 143.717.135 87,1% 143.702.812 87,1% 116.074.601 70,4% 95.799.277 61,6% 21,2% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 239.616 182.850 76,3% 135.855 56,7% 103.853 43,3% 254.279 62,5% -59,2% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 100.795.547 99.299.710 98,5% 99.299.710 98,5% 68.777.098 68,2% 71.622.245 70,3% -4,0% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 148.092 101.234 68,4% 65.171 44,0% 42.907 29,0% 259.067 33,3% -83,4% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 3.040.197 81,7% -87,9% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.957.607 14.377.313 90,1% 13.883.834 87,0% 9.650.734 60,5% 18.818.792 74,2% -48,7% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 1.309.053 66,9% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 26.405.053 25.298.172 95,8% 25.298.172 95,8% 12.938.717 49,0% 27.872.105 66,2% -53,6% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.885.337 17.814.845 99,6% 17.602.434 98,4% 7.233.130 40,4% 1.582.329 55,2% 357,1% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 345.153.516 319.288.462 92,5% 318.470.095 92,3% 229.585.811 66,5% 233.963.733 66,0% -1,9% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.820.192 42,7% 4.694.416 34,4% 4.065.899 29,8% 10.767.607 58,8% -62,2% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.833.651 79,1% 1.833.651 79,1% 1.641.651 70,8% 1.018.889 44,3% 61,1% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 31.718.046 20.527.293 64,7% 20.507.003 64,7% 19.517.979 61,5% 16.883.928 64,0% 15,6% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 21.416.634 12.567.139 58,7% 12.567.139 58,7% 10.078.094 47,1% 12.114.295 54,6% -16,8% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 46.760.000 58,3% 42.700.000 58,6% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 - - - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 646.322 59,4% 565.972 52,0% 518.189 47,6% 580.870 47,1% -10,8% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 150.361.997 121.568.922 80,9% 120.342.505 80,0% 82.581.812 54,9% 84.065.589 58,4% -1,8% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.789.054 19.249.722 69,3% 18.032.200 64,9% 16.995.738 61,2% 17.392.762 63,1% -2,3% 920 Administració General 50.722.591 70.969.231 33.747.523 47,6% 30.323.216 42,7% 27.615.329 38,9% 36.388.610 43,9% -24,1% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.662.325 52,8% 3.373.125 48,6% 3.063.820 44,1% 3.491.093 48,8% -12,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 896.401 69,7% 886.363 68,9% 768.612 59,8% 673.426 51,2% 14,1% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.277.396 11.557.133 75,6% 10.480.725 68,6% 8.339.897 54,6% 8.779.860 57,6% -5,0% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.641.365 35.757.696 70,6% 31.938.702 63,1% 23.671.290 46,7% 32.230.630 66,7% -26,6% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 35.135.734 26.300.303 74,9% 26.209.703 74,6% 18.995.465 54,1% 16.120.951 60,3% 17,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.167.574 669.733 7,3% 669.733 7,3% 669.733 7,3% 184.601 0,9% 262,8% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 3.974.874 65,2% 3.658.424 60,0% 3.484.092 57,2% 2.990.667 59,4% 16,5% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.342.883 25.434.868 96,6% 25.342.215 96,2% 15.921.720 60,4% 14.546.219 54,5% 9,5% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 69.560.844 62.239.087 89,5% 60.444.253 86,9% 39.082.069 56,2% 48.130.824 61,8% -18,8% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 434.669 58,8% 434.669 58,8% 434.669 58,8% 419.320 68,1% 3,7% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 76.686.979 89,8% 76.686.979 89,8% 52.283.627 61,2% 46.589.174 57,7% 12,2% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 405.349.529 300.611.312 74,2% 288.480.304 71,2% 211.326.060 52,1% 227.938.137 54,2% -7,3% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.911.905.306 75,8% 1.882.285.831 74,6% 1.286.574.317 51,0% 1.419.788.549 55,1% -9,4% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Juliol 2012 Juliol 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 29.446.811 60,5% 29.446.811 60,5% 29.446.811 60,5% 28.029.891 64,4% 5,1% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 29.446.811 60,5% 29.446.811 60,5% 29.446.811 60,5% 28.029.891 64,4% 5,1% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 4.907.310 3.120.274 63,6% 3.024.301 61,6% 2.678.766 54,6% 3.037.116 61,9% -11,8% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 175.935.484 101.736.499 57,8% 101.374.596 57,6% 96.057.644 54,6% 94.424.087 58,7% 1,7% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.118.476 17.625.818 22,3% 17.429.704 22,0% 10.855.715 13,7% 10.934.965 13,9% -0,7% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.045.065 25.336.926 60,3% 25.199.964 59,9% 23.916.023 56,9% 24.885.686 57,8% -3,9% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.766.664 7.012.421 80,0% 4.953.906 56,5% 4.548.341 51,9% 3.440.284 60,3% 32,2% 151 Urbanisme 39.180.610 37.734.108 29.428.721 78,0% 29.186.866 77,3% 22.433.121 59,5% 25.155.110 60,4% -10,8% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 5.373.223 99,4% 5.373.223 99,4% 3.946.090 73,0% 3.454.054 90,8% 14,2% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.524.588 18.318.739 93,8% 17.855.183 91,4% 8.931.693 45,7% 12.119.644 59,4% -26,3% 156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.419.131 46,2% 1.100.631 35,8% 629.007 20,5% 625.690 25,7% 0,5% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.951.879 99,1% 10.530.714 95,3% 4.229.266 38,3% 7.041.640 61,5% -39,9% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.629 5.323.490 50,8% 5.159.653 49,2% 4.477.576 42,7% 2.142.922 49,5% 108,9% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 22.294.581 21.585.516 96,8% 21.585.516 96,8% 11.996.038 53,8% 11.383.153 50,0% 5,4% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.339.715 143.157.414 99,2% 143.151.419 99,2% 61.171.944 42,4% 82.296.317 50,7% -25,7% 163 Neteja Viària 161.740.128 176.470.333 176.467.892 100,0% 176.432.972 100,0% 74.240.761 42,1% 82.109.217 50,9% -9,6% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.879.562 23.226.486 89,7% 23.116.089 89,3% 15.718.191 60,7% 12.057.936 49,3% 30,4% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.074.012 862.201 80,3% 785.524 73,1% 451.875 42,1% 325.817 43,0% 38,7% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.861.593 45.064.001 92,2% 45.064.001 92,2% 26.064.001 53,3% 23.863.560 48,8% 9,2% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 77.741 68,2% 57.339 50,3% 0 0,0% - 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.541.926 3.377.608 95,4% 3.134.017 88,5% 2.171.853 61,3% 2.485.762 51,4% -12,6% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 832.515.492 639.501.293 76,8% 634.536.018 76,2% 374.575.242 45,0% 401.782.961 49,3% -6,8% 211 Pensions 981.301 935.596 497.473 53,2% 497.473 53,2% 497.473 53,2% 574.362 54,3% -13,4% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.779.792 11.494.257 68,5% 10.837.588 64,6% 9.389.980 56,0% 6.173.997 50,4% 52,1% 231 Acció Social 136.666.664 139.733.362 125.929.439 90,1% 125.405.905 89,7% 78.395.172 56,1% 60.055.498 51,6% 30,5% 232 Promoció Social 23.848.160 27.498.615 22.919.072 83,3% 18.895.743 68,7% 10.861.534 39,5% 16.040.676 45,1% -32,3% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.437.313 25.869.145 85,0% 25.460.076 83,6% 14.254.536 46,8% 10.656.843 47,0% 33,8% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 215.384.679 186.709.387 86,7% 181.096.784 84,1% 113.398.694 52,6% 93.501.377 49,7% 21,3% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.010.000 67,0% 11,0% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.897.391 99,1% 15.882.295 99,0% 12.164.958 75,8% 11.396.390 68,0% 6,7% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 110.664.117 95.479.797 86,3% 95.465.474 86,3% 79.481.951 71,8% 74.347.789 72,3% 6,9% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 239.616 182.850 76,3% 135.855 56,7% 103.853 43,3% 254.279 62,5% -59,2% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 93.425.461 92.720.878 99,2% 92.720.878 99,2% 65.739.012 70,4% 68.585.000 75,1% -4,1% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 141.392 98.414 69,6% 62.351 44,1% 40.087 28,4% 259.067 71,8% -84,5% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 803.045 68,6% -54,1% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.957.607 14.377.313 90,1% 13.883.834 87,0% 9.650.734 60,5% 11.761.827 66,7% -17,9% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 81.521 59,6% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.675.618 13.676.544 100,0% 13.676.544 100,0% 12.193.745 89,2% 18.982.523 81,2% -35,8% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.885.337 17.814.845 99,6% 17.602.434 98,4% 7.233.130 40,4% 1.582.329 55,2% 357,1% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 270.729.664 252.847.844 93,4% 252.029.477 93,1% 189.207.282 69,9% 190.063.770 73,1% -0,5% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.820.192 42,7% 4.694.416 34,4% 4.065.899 29,8% 5.131.159 40,9% -20,8% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 1.833.651 79,1% 1.833.651 79,1% 1.641.651 70,8% 1.018.889 44,3% 61,1% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 23.023.661 19.893.949 86,4% 19.873.659 86,3% 18.884.635 82,0% 14.502.048 80,7% 30,2% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.480.255 9.630.760 52,1% 9.630.760 52,1% 9.453.094 51,2% 10.693.686 69,5% -11,6% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 46.760.000 58,3% 42.700.000 58,6% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 646.322 59,4% 565.972 52,0% 518.189 47,6% 580.870 47,1% -10,8% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - - 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 138.731.232 117.999.199 85,1% 116.772.782 84,2% 81.323.468 58,6% 74.626.652 60,7% 9,0% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.789.054 19.249.722 69,3% 18.032.200 64,9% 16.995.738 61,2% 17.392.762 63,1% -2,3% 920 Administració General 46.572.591 51.400.444 33.463.290 65,1% 30.233.087 58,8% 27.578.392 53,7% 30.627.760 56,6% -10,0% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.662.325 52,8% 3.373.125 48,6% 3.063.820 44,1% 3.491.093 48,8% -12,2% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 896.401 69,7% 886.363 68,9% 768.612 59,8% 673.426 51,2% 14,1% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.277.396 11.557.133 75,6% 10.480.725 68,6% 8.339.897 54,6% 8.779.860 57,7% -5,0% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.641.365 35.757.696 70,6% 31.938.702 63,1% 23.671.290 46,7% 32.033.162 67,4% -26,1% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 25.819.773 16.984.342 65,8% 16.893.742 65,4% 15.183.578 58,8% 15.061.074 59,6% 0,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.167.574 669.733 7,3% 669.733 7,3% 669.733 7,3% 184.601 0,9% 262,8% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 3.974.874 65,2% 3.658.424 60,0% 3.484.092 57,2% 2.990.667 59,4% 16,5% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.742.618 24.542.149 99,2% 24.449.496 98,8% 15.112.001 61,1% 13.751.841 55,2% 9,9% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 61.446.203 54.124.446 88,1% 52.444.612 85,4% 31.082.429 50,6% 28.963.145 49,7% 7,3% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 434.669 58,8% 434.669 58,8% 434.669 58,8% 419.320 68,1% 3,7% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 76.686.979 89,8% 76.686.979 89,8% 52.283.627 61,2% 46.589.174 57,7% 12,2% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 366.749.875 282.003.759 76,9% 270.181.855 73,7% 198.667.877 54,2% 200.957.886 54,5% -1,1% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.872.812.305 1.508.508.292 80,5% 1.484.063.728 79,2% 986.619.375 52,7% 988.962.536 55,0% -0,2% 9