Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Agost 2012                        Setembre  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Agost  Indicadors  Amb  la  comptabilitat  tancada  al mes  d’agost,  els  ingressos  corrents  liquidats  representen  el  65,6% de la previsió anual (vs 60,5% a agost de 2011). Si s’analitzen les dades en valor absolut,  l’import liquidat és un 10,1% superior al d’un any abans.   Quant  a  les  despeses  corrents  obligades,  representen  el  57,2% del  crèdit  actual  (vs  58,6%  a  agost de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 1,6% superior al d’un any abans.  L’estalvi brut al mes d’agost representa el 26,3% dels ingressos corrents liquidats, per sobre del  12,4%  pressupostat  inicialment.  Aquesta  diferència  es  deu  al  major  grau  d’execució  dels  ingressos  corrents  en  relació  a  les  despeses  corrents.  En  valor  absolut  representa  un  43,6%  superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els impostos directes presenten un grau d’execució del 63,2% en relació a la previsió anual (vs el  61,8% a l’agost de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos directes és un 5% superior a  la d’agost de 2011.   Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 61,5% en relació a la previsió anual (vs  el  70,1%  a  l’agost  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  d’impostos  indirectes  és  un  0,4%  superior a la d’agost de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 62,3% en relació a la previsió anual  (vs 58,0% a l’agost de 2011). En valor absolut, l’ import liquidat és un 0,3% superior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 69,9% en relació a la previsió anual  ( vs 62,4% a l’agost de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 18,4% superior a la d’agost de  2011.   Els  ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a agost del 36,6% (vs 24,6% a  l’agost  de 2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 17,4% inferior al d’un any abans.   Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 64,6% en relació a  la previsió anual  (vs  el  32,5%  a  l’agost  de  2011).  El  grau  d’execució  a  agost  de  les  operacions  de  vendes  d’inversions és del 82,6% vs el 4,9% a agost de 2011. Quant a  les transferències de capital, el  grau d’execució és del 57,2%, vs el 38,8% en el mateix període de 2011.  Quant als ingressos per operacions financers, en aquest període el grau d’execució és del 43,8%  en  relació  a  la  previsió  anual  (un  0,4%  al  mateix  període  del  2011  )  degut  a  que  ja  s’han  començat a contractar les operacions de deute previstes al pressupost inicial.       Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    3 Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 63% en relació a  la previsió anual  (similar al mateix període de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 0,5% inferior a la d’agost  de 2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 46,3% en relació a  la  previsió anual ( vs el 51% a agost de 2011). En valor absolut, la liquidació presenta una variació  d’un ‐6,1% respecte la d’agost de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 61,8% en relació a  la previsió anual  (vs 72,2% a agost de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 3,4%  inferior a  la d’agost de  2011.   Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 61,3% en relació a la previsió anual  (vs 60,7% a agost de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 6,8% superior a  la d’agost de  2011. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les  seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 37,8% en relació a la previsió  anual (vs 50% a agost de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 35,8% inferior a la d’agost de  2011.   Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 97,2%  ( vs 95,3% a  l’agost de 2011). El grau d’execució d’aquestes despeses deriva, en gran manera, del calendari  d’amortització del deute previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    4 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Agost Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Agost Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 1.453.473.142 1.320.559.604 10,1% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 1.071.130.572 1.054.326.403 1,6% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 382.342.570 266.233.201 43,6% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 27.014.428 32.123.305 -15,9% Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 206.711.112 321.859.479 -35,8% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 202.645.886 -23.502.972 -962,2% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 116.390.036 1.283.015 8971,6% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 99.471.966 129.893.938 -23,4% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 219.563.956 -152.113.895 -244,3% A Agost Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 26,3% 20,2% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 13,7% -1,7% (abans d'ajustos CN) Grau execució despeses a Agost 120,0% Grau execució ingressos a Agost 70,0% 65,6% 97,2% 100,0% 60,5% 64,6% 95,3% 60,0% 63,3% 80,0% 50,0% 52,5% 43,8% 58,4% 54,6% 60,0% 58,6% 57,2% 40,0% 40,0% 50,0% 30,0% 32,5% 37,8% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,4% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Agost Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Agost 2012 Agost 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 523.645.150 63,2% 474.447.362 90,6% 498.535.597 61,8% 5,0% 2 Impostos indirectes 51.599.263 61.825.699 38.020.144 61,5% 33.357.176 87,7% 37.881.063 70,1% 0,4% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.696.704 168.686.039 62,3% 100.911.566 59,8% 168.212.883 58,0% 0,3% 4 Transferències corrents 904.340.546 1.014.136.624 708.913.141 69,9% 659.075.469 93,0% 598.722.299 62,4% 18,4% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.850.544 14.208.667 36,6% 11.053.819 77,8% 17.207.762 24,6% -17,4% Operacions corrents 2.094.050.299 2.214.429.852 1.453.473.142 65,6% 1.278.845.391 88,0% 1.320.559.604 60,5% 10,1% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 10.080.070 82,6% 3.035.998 30,1% 915.253 4,9% 1001,3% 7 Transferències de capital 23.394.993 29.604.614 16.934.358 57,2% 738.362 4,4% 31.208.052 38,8% -45,7% Operacions de capital 35.598.823 41.808.444 27.014.428 64,6% 3.774.360 14,0% 32.123.305 32,5% -15,9% 8 Actius financers 0 99.613.262 287.025 0,3% 287.025 100,0% 0 0,0% - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 116.103.011 69,8% 116.103.011 100,0% 1.283.015 104,1% 8949,2% Operacions financeres 166.232.200 265.845.462 116.390.036 43,8% 116.390.036 100,0% 1.283.015 0,4% 8971,6% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.596.877.606 63,3% 1.399.009.787 87,6% 1.353.965.925 52,5% 17,9% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Agost Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Agost 2012 Agost 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 356.558.815 224.721.517 63,0% 224.655.239 63,0% 224.655.239 63,0% 225.859.110 63,2% -0,5% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 553.117.255 507.251.217 91,7% 491.238.516 88,8% 256.175.969 46,3% 272.803.540 51,0% -6,1% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 28.484.240 61,8% 28.484.240 61,8% 28.484.240 61,8% 29.477.124 72,2% -3,4% 4 Transferències corrents 889.177.733 917.026.871 778.865.711 84,9% 772.612.044 84,3% 561.815.124 61,3% 526.186.630 60,7% 6,8% Operacions corrents 1.834.795.880 1.872.812.305 1.539.322.685 82,2% 1.516.990.039 81,0% 1.071.130.572 57,2% 1.054.326.403 58,6% 1,6% 6 Inversions reals 333.117.556 514.210.888 286.829.730 55,8% 281.034.621 54,7% 195.303.625 38,0% 129.274.481 56,6% 51,1% 7 Transferències de capital 28.736.045 32.690.280 19.966.522 61,1% 19.966.522 61,1% 11.407.487 34,9% 192.584.998 46,3% -94,1% Operacions de capital 361.853.602 546.901.168 306.796.252 56,1% 301.001.144 55,0% 206.711.112 37,8% 321.859.479 50,0% -35,8% 8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 8.624.641 78,9% 19.099.560 77,6% -54,8% 9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 90.847.325 99,4% 90.847.325 99,4% 90.847.325 99,4% 110.794.377 99,1% -18,0% Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 101.783.345 99,4% 101.783.345 99,4% 99.471.966 97,2% 129.893.938 95,3% -23,4% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.947.902.282 77,2% 1.919.774.527 76,1% 1.377.313.650 54,6% 1.506.079.819 58,4% -8,5% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Agost 2012 a =a/1 Capítols Generació BAIXES ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % SUPL. PER ANUL. 1 Despeses de personal 33.206 46.649.088 48.586.389 7.845.935 5.941.840 1,7% 2 Despeses en béns corrents i serveis 161.724 395.037 8.768.153 16.642.037 11.542.571 4.225.448 0,8% 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 15.000 1.236.613 11.999.807 706.428 7.131.019 27.849.138 3,1% 8.173.127 Operacions corrents 176.724 1.664.856 67.417.048 65.934.854 26.519.526 38.016.426 2,1% 8.173.127 0 6 Inversions reals 96.629.471 99.389.377 75.048.368 181.093.331 54,4% 108.804.869 7 Transferències de capital 2.631.189 1.353.477 2.676.522 3.954.234 13,8% Operacions de capital 0 0 99.260.660 100.742.854 77.724.891 185.047.566 51,1% 108.804.869 0 8 Actius financers 2.936.379 2.936.379 36,7% 9 Passius financers 202.066 202.066 0,2% Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 3.138.445 3,2% 0 0 Despeses Totals 176.724 1.664.856 166.677.708 166.677.708 107.382.861 226.202.436 9,9% 116.977.996 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Agost Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa 2012 Agost 2012 Agost 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. Actual 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 119.550.800 86,2% 119.550.800 86,2% 119.550.800 86,2% 140.821.843 91,7% -15,1% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 119.550.800 86,2% 119.550.800 86,2% 119.550.800 86,2% 140.821.843 91,7% -15,1% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 7.368.461 5.349.173 72,6% 3.618.644 49,1% 3.031.993 41,1% 3.310.303 65,9% -8,4% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.597.539 114.049.293 64,2% 113.066.917 63,7% 108.502.351 61,1% 107.042.810 65,7% 1,4% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.118.476 17.746.667 22,4% 17.550.553 22,2% 11.225.054 14,2% 12.849.028 16,0% -12,6% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.558.166 28.407.482 66,7% 28.129.038 66,1% 26.991.748 63,4% 28.033.930 62,9% -3,7% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.916.428 7.500.310 84,1% 5.444.212 61,1% 5.074.665 56,9% 4.174.254 63,2% 21,6% 151 Urbanisme 308.500.458 426.500.354 237.485.279 55,7% 235.529.814 55,2% 172.648.570 40,5% 240.005.098 53,4% -28,1% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.960.095 5.434.732 91,2% 5.434.732 91,2% 3.947.457 66,2% 7.635.730 75,5% -48,3% 155 Vies Públiques 19.658.346 21.081.888 19.021.441 90,2% 18.216.866 86,4% 9.757.471 46,3% 14.501.211 63,1% -32,7% 156 Llei de Barris 8.377.998 14.322.167 8.253.104 57,6% 7.226.884 50,5% 6.087.860 42,5% 11.055.987 42,9% -44,9% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.052.702 10.951.879 57,5% 10.530.714 55,3% 4.229.266 22,2% 7.597.334 44,7% -44,3% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.629 5.719.516 54,6% 5.566.952 53,1% 4.917.361 46,9% 2.340.969 54,1% 110,1% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 28.919.013 24.979.833 86,4% 24.979.833 86,4% 16.030.036 55,4% 17.943.553 54,1% -10,7% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.483.036 143.361.299 99,2% 143.355.303 99,2% 69.487.329 48,1% 86.468.693 51,9% -19,6% 163 Neteja Viària 162.599.939 180.896.614 179.885.950 99,4% 179.850.324 99,4% 89.198.722 49,3% 84.151.628 49,7% 6,0% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.254.562 23.226.337 88,5% 23.115.940 88,0% 15.998.226 60,9% 13.532.598 54,8% 18,2% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.236.111 1.054.072 85,3% 969.574 78,4% 690.502 55,9% 435.748 32,7% 58,5% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.561.965 45.568.546 90,1% 45.568.546 90,1% 26.568.546 52,5% 36.369.341 59,6% -26,9% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 77.741 68,2% 57.339 50,3% 321.900 73,4% -82,2% 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.312.108 5.051.482 95,1% 4.820.184 90,7% 3.057.887 57,6% 4.648.432 38,1% -34,2% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.262.632.674 883.159.449 69,9% 873.052.770 69,1% 577.502.383 45,7% 682.418.546 52,1% -15,4% 211 Pensions 981.301 935.596 555.447 59,4% 555.447 59,4% 555.447 59,4% 644.919 61,0% -13,9% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.935.997 12.698.574 75,0% 12.031.096 71,0% 10.340.466 61,1% 7.162.152 57,8% 44,4% 231 Acció Social 138.166.664 146.029.776 129.985.848 89,0% 129.479.528 88,7% 82.933.856 56,8% 69.514.454 56,5% 19,3% 232 Promoció Social 23.848.160 27.659.794 23.592.680 85,3% 19.605.950 70,9% 11.807.111 42,7% 17.513.250 47,7% -32,6% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 28.323.516 25.876.942 91,4% 25.467.873 89,9% 14.262.334 50,4% 12.255.232 54,0% 16,4% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 219.884.679 192.709.492 87,6% 187.139.894 85,1% 119.899.214 54,5% 107.090.006 54,7% 12,0% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.840.000 94,7% -21,4% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.912.651 99,1% 15.897.652 99,1% 12.168.676 75,8% 12.796.085 76,3% -4,9% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 164.981.749 143.717.135 87,1% 143.703.322 87,1% 116.075.111 70,4% 95.799.277 61,6% 21,2% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 236.792 182.850 77,2% 137.188 57,9% 105.186 44,4% 260.864 64,1% -59,7% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 100.795.547 99.299.710 98,5% 99.299.710 98,5% 77.777.098 77,2% 72.163.535 70,8% 7,8% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 148.092 101.234 68,4% 65.371 44,1% 43.107 29,1% 406.324 52,2% -89,4% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 3.088.950 83,0% -88,1% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.960.431 14.557.138 91,2% 14.125.657 88,5% 10.166.360 63,7% 19.055.602 75,1% -46,6% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 1.318.821 67,4% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 26.405.053 25.298.172 95,8% 25.298.172 95,8% 13.092.353 49,6% 29.011.125 68,9% -54,9% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.885.337 17.814.845 99,6% 17.602.434 98,4% 11.354.439 63,5% 1.590.443 55,5% 613,9% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 345.153.516 319.483.547 92,6% 318.729.318 92,3% 243.382.142 70,5% 238.331.027 67,2% 2,1% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.846.099 42,8% 4.720.323 34,6% 4.091.806 30,0% 10.804.093 59,0% -62,1% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 2.159.463 93,1% 2.159.463 93,1% 1.967.463 84,8% 1.133.214 49,3% 73,6% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 31.718.046 20.565.502 64,8% 20.547.595 64,8% 19.558.571 61,7% 17.011.737 58,5% 15,0% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 21.416.634 12.740.743 59,5% 12.740.743 59,5% 10.251.698 47,9% 12.295.478 55,5% -16,6% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 53.440.000 66,7% 48.800.000 66,9% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 - - - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 702.394 64,6% 632.112 58,1% 585.360 53,8% 641.196 52,0% -8,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 150.361.997 122.188.525 81,3% 120.974.561 80,5% 89.894.898 59,8% 90.685.718 61,9% -0,9% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.788.749 20.717.503 74,6% 19.525.606 70,3% 18.506.955 66,6% 18.804.367 68,2% -1,6% 920 Administració General 50.722.591 68.594.899 36.488.766 53,2% 33.637.564 49,0% 31.127.581 45,4% 40.797.915 49,3% -23,7% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.985.889 57,4% 3.696.721 53,3% 3.397.631 48,9% 3.881.221 54,3% -12,5% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 979.434 76,2% 969.396 75,4% 840.755 65,4% 742.351 56,5% 13,3% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.277.396 11.939.443 78,2% 10.902.737 71,4% 8.935.538 58,5% 9.325.200 61,0% -4,2% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.641.365 36.822.789 72,7% 33.792.949 66,7% 25.270.264 49,9% 33.368.144 69,1% -24,3% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 37.585.734 28.750.610 76,5% 28.660.010 76,3% 19.163.364 51,0% 16.130.009 60,3% 18,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.167.574 669.733 7,3% 669.733 7,3% 669.733 7,3% 191.760 0,9% 249,3% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 4.317.642 70,9% 4.003.197 65,7% 3.828.865 62,8% 3.392.943 67,4% 12,8% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.259.883 25.472.474 97,0% 25.379.821 96,6% 15.959.326 60,8% 14.565.412 54,6% 9,6% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 69.568.481 62.068.555 89,2% 60.491.818 87,0% 40.309.921 57,9% 51.817.310 66,6% -22,2% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 489.153 66,1% 489.153 66,1% 489.153 66,1% 471.277 76,5% 3,8% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 78.108.479 91,5% 78.108.479 91,5% 58.585.127 68,6% 53.244.771 66,0% 10,0% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 405.349.529 310.810.470 76,7% 300.327.184 74,1% 227.084.213 56,0% 246.732.680 58,6% -8,0% Despeses Totals 2.295.881.322 2.522.083.758 1.947.902.282 77,2% 1.919.774.527 76,1% 1.377.313.650 54,6% 1.506.079.819 58,4% -8,5% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Agost Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Agost 2012 Agost 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 29.550.800 60,7% 29.550.800 60,7% 29.550.800 60,7% 30.821.843 70,8% -4,1% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 29.550.800 60,7% 29.550.800 60,7% 29.550.800 60,7% 30.821.843 70,8% -4,1% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 4.907.310 3.398.211 69,2% 3.305.284 67,4% 2.971.733 60,6% 3.310.303 67,5% -10,2% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 175.935.484 112.661.684 64,0% 112.320.815 63,8% 108.090.908 61,4% 105.501.246 65,5% 2,5% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.118.476 17.746.667 22,4% 17.550.553 22,2% 11.225.054 14,2% 11.298.638 14,3% -0,7% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.045.065 28.101.260 66,8% 27.968.630 66,5% 26.878.992 63,9% 27.719.206 64,4% -3,0% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.766.664 7.500.310 85,6% 5.444.212 62,1% 5.074.665 57,9% 3.713.211 65,1% 36,7% 151 Urbanisme 39.180.610 37.734.108 30.844.817 81,7% 30.602.962 81,1% 23.970.973 63,5% 26.799.451 64,3% -10,6% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 5.374.590 99,5% 5.374.590 99,5% 3.947.457 73,1% 3.454.054 90,8% 14,3% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.524.588 18.236.973 93,4% 18.010.458 92,2% 9.719.121 49,8% 12.464.570 61,1% -22,0% 156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.412.260 46,0% 1.161.415 37,8% 630.327 20,5% 656.156 27,0% -3,9% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.951.879 99,1% 10.530.714 95,3% 4.229.266 38,3% 7.041.640 61,5% -39,9% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.629 5.719.516 54,6% 5.566.952 53,1% 4.917.361 46,9% 2.340.969 54,1% 110,1% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 22.294.581 21.591.017 96,8% 21.591.017 96,8% 12.709.723 57,0% 13.113.361 57,6% -3,1% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.339.715 143.217.978 99,2% 143.211.983 99,2% 69.347.887 48,0% 82.802.568 51,0% -16,2% 163 Neteja Viària 161.740.128 176.470.333 176.467.892 100,0% 176.432.972 100,0% 88.346.330 50,1% 82.109.217 50,9% 7,6% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.879.562 23.226.337 89,7% 23.115.940 89,3% 15.998.226 61,8% 13.507.895 55,2% 18,4% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.074.012 891.973 83,1% 807.475 75,2% 531.051 49,4% 386.740 51,0% 37,3% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.861.593 45.064.001 92,2% 45.064.001 92,2% 26.064.001 53,3% 28.863.560 59,0% -9,7% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 77.741 68,2% 57.339 50,3% 0 0,0% - 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.541.926 3.380.933 95,5% 3.149.635 88,9% 2.307.570 65,2% 2.930.818 60,7% -21,3% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 832.515.492 655.901.352 78,8% 651.287.349 78,2% 417.017.984 50,1% 428.013.604 52,6% -2,6% 211 Pensions 981.301 935.596 555.447 59,4% 555.447 59,4% 555.447 59,4% 644.919 61,0% -13,9% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.736.997 12.499.574 74,7% 11.832.096 70,7% 10.340.466 61,8% 7.034.895 57,5% 47,0% 231 Acció Social 136.666.664 141.728.776 129.985.848 91,7% 129.479.528 91,4% 82.933.856 58,5% 66.779.323 57,3% 24,2% 232 Promoció Social 23.848.160 27.659.794 23.592.680 85,3% 19.605.950 70,9% 11.807.111 42,7% 16.706.633 47,0% -29,3% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 28.323.516 25.876.942 91,4% 25.467.873 89,9% 14.262.334 50,4% 12.255.232 54,0% 16,4% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 215.384.679 192.510.492 89,4% 186.940.894 86,8% 119.899.214 55,7% 103.421.001 55,0% 15,9% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.840.000 94,7% -21,4% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.912.651 99,1% 15.897.652 99,1% 12.168.676 75,8% 12.796.085 76,3% -4,9% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 110.664.117 95.479.797 86,3% 95.465.984 86,3% 79.482.461 71,8% 74.347.789 72,3% 6,9% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 236.792 182.850 77,2% 137.188 57,9% 105.186 44,4% 260.864 64,1% -59,7% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 93.425.461 92.720.878 99,2% 92.720.878 99,2% 73.739.012 78,9% 68.585.000 75,1% 7,5% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 141.392 98.414 69,6% 62.551 44,2% 40.287 28,5% 269.390 74,7% -85,0% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 851.799 72,7% -56,7% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.960.431 14.557.138 91,2% 14.125.657 88,5% 10.166.360 63,7% 11.998.638 67,9% -15,3% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 91.290 66,8% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.675.618 13.676.544 100,0% 13.676.544 100,0% 12.193.745 89,2% 18.983.887 81,2% -35,8% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.885.337 17.814.845 99,6% 17.602.434 98,4% 11.354.439 63,5% 1.590.443 55,5% 613,9% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 270.729.664 253.042.929 93,5% 252.288.700 93,2% 201.849.978 74,6% 192.615.184 74,1% 4,8% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 5.846.099 42,8% 4.720.323 34,6% 4.091.806 30,0% 5.167.645 41,2% -20,8% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 2.159.463 93,1% 2.159.463 93,1% 1.967.463 84,8% 1.133.214 49,3% 73,6% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 23.023.661 19.932.158 86,6% 19.914.251 86,5% 18.925.227 82,2% 14.540.305 70,3% 30,2% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.480.255 9.804.364 53,1% 9.804.364 53,1% 9.626.698 52,1% 10.874.869 70,7% -11,5% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 53.440.000 66,7% 48.800.000 67,0% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 702.394 64,6% 632.112 58,1% 585.360 53,8% 641.196 52,0% -8,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 138.731.232 118.618.802 85,5% 117.404.838 84,6% 88.636.554 63,9% 81.157.229 64,6% 9,2% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.788.749 20.717.503 74,6% 19.525.606 70,3% 18.506.955 66,6% 18.804.367 68,2% -1,6% 920 Administració General 46.572.591 51.393.112 36.187.533 70,4% 33.523.765 65,2% 31.045.855 60,4% 33.582.178 62,1% -7,6% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 3.985.889 57,4% 3.696.721 53,3% 3.397.631 48,9% 3.881.221 54,3% -12,5% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 979.434 76,2% 969.396 75,4% 840.755 65,4% 742.351 56,5% 13,3% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.277.396 11.939.443 78,2% 10.902.737 71,4% 8.935.538 58,5% 9.325.200 61,0% -4,2% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.641.365 36.822.789 72,7% 33.792.949 66,7% 25.270.264 49,9% 33.170.676 69,8% -23,8% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 25.819.773 16.984.650 65,8% 16.894.050 65,4% 15.183.886 58,8% 15.070.132 59,6% 0,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.167.574 669.733 7,3% 669.733 7,3% 669.733 7,3% 191.760 0,9% 249,3% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 4.317.642 70,9% 4.003.197 65,7% 3.828.865 62,8% 3.392.943 67,4% 12,8% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.742.618 24.542.149 99,2% 24.449.496 98,8% 15.112.001 61,1% 13.771.034 55,2% 9,7% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 61.453.840 53.953.914 87,8% 52.492.177 85,4% 32.310.281 52,6% 32.649.630 56,0% -1,0% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 489.153 66,1% 489.153 66,1% 489.153 66,1% 471.277 76,5% 3,8% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 78.108.479 91,5% 78.108.479 91,5% 58.585.127 68,6% 53.244.771 66,0% 10,0% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 366.749.875 289.698.310 79,0% 279.517.458 76,2% 214.176.043 58,4% 218.297.542 59,2% -1,9% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.872.812.305 1.539.322.685 82,2% 1.516.990.039 81,0% 1.071.130.572 57,2% 1.054.326.403 58,6% 1,6% 9