Pressupost 2012  Informe mensual d’execució pressupostària    A Setembre 2012                        Octubre  2012      Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal      Índex  Resum executiu  3  Indicadors  5  Ingressos    Execució d’ingressos. Resum per capítols  6  Despeses    Execució de despeses. Resum per capítols  7  Execució de despeses. Detall per grups de programa  8  Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9                                                    Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal    Resum Executiu  Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Setembre  Indicadors  Amb la comptabilitat tancada al mes de setembre, els ingressos corrents  liquidats representen  el 75,5% de  la previsió anual  (vs 73,3% a setembre de 2011). Si s’analitzen  les dades en valor  absolut, l’import liquidat és un 4,2% superior al d’un any abans.   Quant a  les despeses  corrents obligades,  representen el 65,8% del  crèdit actual  (igual que al  mateix  període  de  2011).  En  valor  absolut,  l’import  obligat  és  un  3,5%  superior  al  d’un  any  abans.  L’estalvi  brut  al mes  de  setembre  representa  el  26,3%  dels  ingressos  corrents  liquidats,  per  sobre del 12,4% pressupostat  inicialment. Aquesta diferència es deu al major grau d’execució  dels  ingressos corrents en relació a  les despeses corrents. En valor absolut representa un 6,2%  superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos.  Ingressos  Els impostos directes presenten un grau d’execució del 78,0% en relació a la previsió anual (vs el  76,9%  a  setembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  d’impostos  directes  és  un  4,2%  superior a la de setembre de 2011.   Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 64,1% en relació a la previsió anual (vs  el 78,4% a setembre de 2011). En valor absolut,  la  liquidació d’impostos  indirectes és un 6,4%  inferior a la de setembre de 2011.   Les taxes i altres ingressos presenten un grau d’execució del 68,7% en relació a la previsió anual  (vs 71,2% a setembre de 2011). En valor absolut, l’ import liquidat és un 9,9% inferior al d’un any  abans.  Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 76,9% en relació a la previsió anual  (  vs  73,4%  a  setembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  és  un  9,8%  superior  a  la  de  setembre de 2011.   Els  ingressos  patrimonials  presenten  un  grau  d’execució  a  setembre  del  51,2%  (vs  35,2%  a  setembre de 2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 19,3% inferior al d’un any abans.   Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 65,9% en relació a  la previsió anual  (vs el 34,7% a setembre de 2011). El grau d’execució a setembre de  les operacions de vendes  d’inversions és del 82,6% vs el 4,9% a setembre de 2011. Quant a les transferències de capital,  el grau d’execució és del 59,0%, vs el 41,6% en el mateix període de 2011.  Quant als ingressos per operacions financers, en aquest període el grau d’execució és del 43,8%  en  relació  a  la  previsió  anual  (un  0,5%  al  mateix  període  del  2011  )  degut  a  que  ja  s’han  començat a contractar les operacions de deute previstes al pressupost inicial.       Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal  3   Despeses  Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 69,9% en relació a la previsió anual  (similar al mateix període de 2011). En valor absolut,  la  liquidació és un 0,6%  inferior a  la de  setembre de 2011.  Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 58,8% en relació a  la  previsió anual  ( vs el 59,4% a setembre de 2011). En valor absolut,  la  liquidació presenta una  variació d’un  0,8% respecte la de setembre de 2011.   Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 64,0% en relació a  la previsió anual  (vs 73% a setembre de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 0,9% inferior a la de setembre  de 2011.   Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 68,5% en relació a la previsió anual  (vs  67,5%  a  setembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  és  un  6,9%  superior  a  la  de  setembre de 2011. Cal remarcar que  les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en  funció de les seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.  Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 41,1% en relació a la previsió  anual (vs 58,6% a setembre de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 40,0% inferior a la de  setembre de 2011.   Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 97,3%  ( vs 96,5% a  setembre  de  2011).  El  grau  d’execució  d’aquestes  despeses  deriva,  en  gran  manera,  del  calendari d’amortització del deute previst a cada any.   Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal  4   Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Juliol Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona Resum A Setembre Var. 12/11 Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 1.672.974.638 1.605.619.882 4,2% Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 1.233.127.291 1.191.556.296 3,5% Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 439.847.347 414.063.585 6,2% Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 27.559.420 34.349.707 -19,8% Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 225.489.003 376.056.680 -40,0% Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 241.917.765 72.356.612 234,3% Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 116.431.322 1.484.349 7743,9% Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 99.610.077 131.647.109 -24,3% Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 258.739.010 -57.806.147 -547,6% A Setembre Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L % Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 26,3% 25,8% % Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 14,2% 4,4% (abans d'ajustos CN) Grau execució despeses a Setembre 120,0% Grau execució ingressos a Setembre 80,0% 97,3% 73,3% 75,5% 100,0% 96,5% 70,0% 72,0% 65,9% 80,0% 60,0% 65,6% 63,4%61,7% 65,8% 65,8% 50,0% 60,0% 43,8% 58,6% 40,0% 40,0% 30,0% 34,7% 41,1% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2011 2012 2011 2012 Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres Ingressos Totals 5 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Setembre Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Setembre 2012 Setembre 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3' Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11 inicial Actual Liquidats líquida Liquidats 1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 646.301.598 78,0% 600.444.389 92,9% 620.519.208 76,9% 4,2% 2 Impostos indirectes 51.599.263 61.825.699 39.643.384 64,1% 35.168.534 88,7% 42.357.735 78,4% -6,4% 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.696.704 185.998.364 68,7% 110.624.863 59,5% 206.510.101 71,2% -9,9% 4 Transferències corrents 904.340.546 1.016.060.066 781.131.487 76,9% 724.963.978 92,8% 711.562.928 73,4% 9,8% 5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.850.544 19.899.805 51,2% 12.801.667 64,3% 24.669.910 35,1% -19,3% Operacions corrents 2.094.050.299 2.216.353.294 1.672.974.638 75,5% 1.484.003.430 88,7% 1.605.619.882 73,3% 4,2% 6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 10.080.070 82,6% 3.035.998 30,1% 915.253 4,9% 1001,3% 7 Transferències de capital 23.394.993 29.604.614 17.479.350 59,0% 738.362 4,2% 33.434.454 41,6% -47,7% Operacions de capital 35.598.823 41.808.444 27.559.420 65,9% 3.774.360 13,7% 34.349.707 34,7% -19,8% 8 Actius financers 0 99.613.262 287.025 0,3% 287.025 100,0% 0 0,0% - 9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 116.144.297 69,9% 116.144.297 100,0% 1.484.349 120,5% 7724,6% Operacions financeres 166.232.200 265.845.462 116.431.322 43,8% 116.431.322 100,0% 1.484.349 0,5% 7743,9% Ingressos Totals 2.295.881.322 2.524.007.200 1.816.965.380 72,0% 1.604.209.112 88,3% 1.641.453.938 63,4% 10,7% 6 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Setembre Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per capítols 2012 Setembre 2012 Setembre 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11 1 Despeses de personal 350.616.975 356.558.815 249.468.544 70,0% 249.402.266 69,9% 249.402.266 69,9% 250.823.756 70,2% -0,6% 2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 546.719.980 514.003.911 94,0% 498.422.611 91,2% 321.510.978 58,8% 319.034.687 59,4% 0,8% 3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 29.528.537 64,0% 29.528.537 64,0% 29.528.537 64,0% 29.811.700 73,0% -0,9% 4 Transferències corrents 889.177.733 923.747.587 792.397.074 85,8% 787.061.642 85,2% 632.685.510 68,5% 591.886.154 67,5% 6,9% Operacions corrents 1.834.795.880 1.873.135.747 1.585.398.066 84,6% 1.564.415.056 83,5% 1.233.127.291 65,8% 1.191.556.296 65,8% 3,5% 6 Inversions reals 333.117.556 511.117.734 302.118.725 59,1% 294.946.435 57,7% 212.388.416 41,6% 141.743.191 62,4% 49,8% 7 Transferències de capital 28.736.045 37.383.433 22.473.730 60,1% 22.473.730 60,1% 13.100.587 35,0% 234.313.489 56,5% -94,4% Operacions de capital 361.853.602 548.501.168 324.592.455 59,2% 317.420.165 57,9% 225.489.003 41,1% 376.056.680 58,6% -40,0% 8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 8.624.641 78,9% 20.638.181 83,9% -58,2% 9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 90.985.436 99,5% 90.985.436 99,5% 90.985.436 99,5% 111.008.927 99,3% -18,0% Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 101.921.456 99,6% 101.921.456 99,6% 99.610.077 97,3% 131.647.109 96,5% -24,3% Despeses Totals 2.295.881.322 2.524.007.200 2.011.911.977 79,7% 1.983.756.677 78,6% 1.558.226.370 61,7% 1.699.260.085 65,6% -8,3% Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2012 a =a/1 Generació BAIXES Capítols ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC MC total % SUPL. PER ANUL. 1 Despeses de personal 33.206 46.649.088 48.586.389 7.845.935 5.941.840 1,7% 2 Despeses en béns corrents i serveis 161.724 395.037 9.145.062 23.416.220 11.542.571 -2.171.826 -0,4% 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 338.442 1.236.613 18.524.700 834.047 7.131.019 34.569.854 3,9% 8.173.127 Operacions corrents 500.166 1.664.856 74.318.850 72.836.656 26.519.526 38.339.868 2,1% 8.173.127 0 6 Inversions reals 1.600.000 107.816.003 112.538.060 72.317.366 178.000.178 53,4% 108.804.869 7 Transferències de capital 4.593.341 1.353.477 5.407.524 8.647.388 30,1% Operacions de capital 1.600.000 0 112.409.344 113.891.537 77.724.890 186.647.566 51,6% 108.804.869 0 8 Actius financers 2.936.379 2.936.379 36,7% 9 Passius financers 202.066 202.066 0,2% Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 3.138.445 3,2% 0 0 Despeses Totals 2.100.166 1.664.856 186.728.194 186.728.193 107.382.860 228.125.878 9,9% 116.977.996 0 7 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Setembre Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa 2012 Setembre 2012 Setembre 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 121.292.781 87,4% 121.292.781 87,4% 121.292.781 87,4% 141.536.857 92,2% -14,3% 0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 121.292.781 87,4% 121.292.781 87,4% 121.292.781 87,4% 141.536.857 92,2% -14,3% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 7.499.392 5.748.504 76,7% 4.098.069 54,6% 3.312.010 44,2% 3.639.369 72,1% -9,0% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 177.636.493 125.776.823 70,8% 124.765.735 70,2% 120.563.378 67,9% 119.415.242 73,1% 1,0% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.264.476 19.932.250 25,1% 19.736.136 24,9% 13.471.591 17,0% 15.358.798 19,0% -12,3% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 43.024.772 31.171.961 72,5% 30.942.855 71,9% 29.815.853 69,3% 31.181.671 69,9% -4,4% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.916.428 8.001.077 89,7% 6.771.905 75,9% 6.473.187 72,6% 4.836.646 73,2% 33,8% 151 Urbanisme 308.500.458 425.846.220 255.046.604 59,9% 251.837.030 59,1% 187.862.773 44,1% 273.370.507 61,1% -31,3% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.982.777 5.434.732 90,8% 5.434.732 90,8% 5.350.707 89,4% 9.667.036 95,5% -44,6% 155 Vies Públiques 19.658.346 21.329.557 19.283.866 90,4% 18.342.551 86,0% 12.611.087 59,1% 18.602.365 81,0% -32,2% 156 Llei de Barris 8.377.998 14.811.094 8.414.992 56,8% 7.397.929 49,9% 6.288.169 42,5% 13.786.906 51,8% -54,4% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.352.702 10.951.879 56,6% 10.951.879 56,6% 6.229.266 32,2% 8.844.870 52,0% -29,6% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.139 6.189.005 59,1% 6.020.235 57,5% 5.396.230 51,5% 2.573.187 62,6% 109,7% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 29.006.347 25.255.770 87,1% 25.129.713 86,6% 18.340.322 63,2% 20.647.285 62,0% -11,2% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.472.351 143.368.328 99,2% 143.362.332 99,2% 89.862.461 62,2% 103.445.711 62,1% -13,1% 163 Neteja Viària 162.599.939 180.896.614 179.949.543 99,5% 179.913.917 99,5% 117.937.465 65,2% 99.419.012 58,7% 18,6% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.242.562 23.843.882 90,9% 23.168.075 88,3% 17.441.560 66,5% 16.604.652 66,4% 5,0% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.236.111 1.058.541 85,6% 982.830 79,5% 719.032 58,2% 562.355 42,2% 27,9% 171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.561.965 45.734.382 90,5% 45.734.382 90,5% 33.734.382 66,7% 40.304.505 65,8% -16,3% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 83.930 73,6% 63.528 55,7% 393.898 89,8% -83,9% 179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.312.597 5.101.286 96,0% 4.879.280 91,8% 3.325.843 62,6% 5.582.643 45,8% -40,4% 1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.263.884.959 920.376.478 72,8% 909.553.518 72,0% 678.798.844 53,7% 788.236.657 60,2% -13,9% 211 Pensions 981.301 935.596 615.928 65,8% 615.928 65,8% 615.928 65,8% 714.324 67,5% -13,8% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.728.496 14.391.969 86,0% 13.707.845 81,9% 11.461.717 68,5% 7.929.653 64,0% 44,5% 231 Acció Social 138.166.664 144.217.416 130.886.260 90,8% 130.202.688 90,3% 94.948.330 65,8% 81.768.832 66,5% 16,1% 232 Promoció Social 23.848.160 27.728.124 23.924.782 86,3% 19.969.982 72,0% 12.554.366 45,3% 19.940.986 54,3% -37,0% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.275.046 27.775.125 91,7% 27.758.421 91,7% 17.630.165 58,2% 14.300.402 63,0% 23,3% 2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 219.884.679 197.594.064 89,9% 192.254.864 87,4% 137.210.505 62,4% 124.654.198 63,6% 10,1% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.900.000 96,7% -23,1% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.923.321 99,2% 15.908.322 99,1% 13.468.676 83,9% 14.143.084 84,3% -4,8% 320 Administració General d'Educació 156.524.868 164.985.662 143.719.309 87,1% 143.705.496 87,1% 124.343.596 75,4% 112.814.938 72,5% 10,2% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 236.792 161.947 68,4% 119.030 50,3% 86.729 36,6% 273.100 67,8% -68,2% 331 Administració General de Cultura 96.701.587 100.792.723 99.403.969 98,6% 99.403.969 98,6% 84.917.379 84,2% 78.163.535 76,7% 8,6% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 151.497 101.533 67,0% 72.366 47,8% 54.448 35,9% 444.327 57,1% -87,7% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 3.143.984 84,5% -88,3% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.907.495 14.696.125 92,4% 14.326.548 90,1% 11.268.916 70,8% 20.913.869 82,3% -46,1% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 1.471.306 75,2% -100,0% 340 Administració General d'Esports 21.762.488 26.405.053 25.298.172 95,8% 25.298.172 95,8% 13.207.532 50,0% 32.054.218 76,1% -58,8% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.933.779 17.817.724 99,4% 17.749.907 99,0% 11.985.186 66,8% 1.685.552 58,5% 611,1% 3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 345.153.516 319.721.913 92,6% 319.183.623 92,5% 261.932.272 75,9% 268.007.914 75,6% -2,3% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 7.914.698 58,0% 6.828.970 50,0% 6.480.273 47,5% 12.357.818 68,0% -47,6% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 2.182.335 94,1% 2.182.335 94,1% 2.085.335 89,9% 1.750.716 76,1% 19,1% 433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 34.825.728 20.903.268 60,0% 20.885.361 60,0% 20.696.338 59,4% 17.375.103 45,6% 19,1% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 18.487.405 15.336.765 83,0% 15.336.765 83,0% 12.890.260 69,7% 15.871.597 69,0% -18,8% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 60.120.000 75,0% 54.900.000 75,3% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 757.074 69,6% 689.946 63,4% 643.708 59,2% 704.771 57,1% -8,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 150.540.449 127.268.465 84,5% 126.097.703 83,8% 102.915.914 68,4% 102.960.005 65,9% 0,0% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.719.450 22.085.267 79,7% 20.973.675 75,7% 20.027.028 72,2% 20.387.433 73,4% -1,8% 920 Administració General 50.722.591 68.110.064 39.135.104 57,5% 36.339.370 53,4% 34.050.552 50,0% 45.153.806 55,5% -24,6% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 4.305.901 62,0% 4.037.997 58,2% 3.763.062 54,2% 4.244.036 59,4% -11,3% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 1.063.566 82,7% 1.042.990 81,1% 930.718 72,4% 811.229 60,3% 14,7% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.125.755 12.305.156 81,4% 11.531.974 76,2% 9.897.935 65,4% 10.262.263 67,2% -3,6% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.647.338 40.478.583 79,9% 37.958.907 74,9% 29.609.891 58,5% 36.461.629 71,9% -18,8% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 38.884.682 32.068.705 82,5% 32.048.414 82,4% 23.836.944 61,3% 18.648.658 70,4% 27,8% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.091.585 687.814 7,6% 687.814 7,6% 687.814 7,6% 258.067 1,3% 166,5% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 4.675.686 76,7% 4.364.788 71,6% 4.288.025 70,4% 3.658.700 72,7% 17,2% 932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.259.883 25.610.646 97,5% 25.536.932 97,2% 19.116.437 72,8% 16.819.017 63,0% 13,7% 933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 69.538.030 63.170.624 90,8% 60.780.101 87,4% 44.842.946 64,5% 56.736.014 72,8% -21,0% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 541.247 73,2% 541.247 73,2% 541.247 73,2% 523.233 85,0% 3,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 79.529.979 93,1% 79.529.979 93,1% 64.483.456 75,5% 59.900.367 74,2% 7,7% 9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 405.842.234 325.658.276 80,2% 315.374.188 77,7% 256.076.054 63,1% 273.864.453 65,0% -6,5% Despeses Totals 2.295.881.322 2.524.007.200 2.011.911.977 79,7% 1.983.756.677 78,6% 1.558.226.370 61,7% 1.699.260.085 65,6% -8,3% 8 Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Execució Pressupostària a Setembre Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Setembre 2012 Setembre 2011 1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5' Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Var. Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % 12/11 011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 31.292.781 64,3% 31.292.781 64,3% 31.292.781 64,3% 31.536.857 72,5% -0,8% 0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 31.292.781 64,3% 31.292.781 64,3% 31.292.781 64,3% 31.536.857 72,5% -0,8% 130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 4.830.861 3.691.262 76,4% 3.580.743 74,1% 3.247.192 67,2% 3.639.369 73,9% -10,8% 132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 175.929.439 124.377.981 70,7% 124.019.633 70,5% 120.151.935 68,3% 117.829.653 73,1% 2,0% 133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 79.264.476 19.932.250 25,1% 19.736.136 24,9% 13.471.591 17,0% 13.808.408 17,4% -2,4% 134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 42.122.671 30.898.300 73,4% 30.780.136 73,1% 29.703.097 70,5% 30.827.279 71,6% -3,6% 150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 8.766.664 8.001.077 91,3% 6.771.905 77,2% 6.473.187 73,8% 4.322.330 75,7% 49,8% 151 Urbanisme 39.180.610 37.828.636 32.300.951 85,4% 32.111.591 84,9% 26.780.433 70,8% 29.658.458 70,8% -9,7% 153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.402.953 5.374.590 99,5% 5.374.590 99,5% 5.350.707 99,0% 3.454.054 90,8% 54,9% 155 Vies Públiques 19.658.346 19.456.624 18.232.718 93,7% 18.038.263 92,7% 12.509.780 64,3% 16.378.692 80,3% -23,6% 156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.466.895 47,7% 1.225.207 39,9% 707.307 23,0% 778.860 31,9% -9,2% 157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 11.052.702 10.951.879 99,1% 10.951.879 99,1% 6.229.266 56,4% 8.289.176 72,4% -24,9% 160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 10.478.139 6.189.005 59,1% 6.020.235 57,5% 5.396.230 51,5% 2.573.187 62,6% 109,7% 161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 22.381.914 21.866.954 97,7% 21.740.898 97,1% 15.020.009 67,1% 14.987.614 65,8% 0,2% 162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 144.329.030 143.225.007 99,2% 143.219.011 99,2% 89.723.018 62,2% 99.779.586 61,6% -10,1% 163 Neteja Viària 161.740.128 176.470.333 176.467.892 100,0% 176.432.972 100,0% 117.082.836 66,3% 96.700.799 59,9% 21,1% 164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 11.900.362 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 165 Enllumenat Públic 26.345.179 25.867.562 23.843.882 92,2% 23.168.075 89,6% 17.441.560 67,4% 16.579.949 66,9% 5,2% 169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.074.012 896.442 83,5% 820.731 76,4% 559.581 52,1% 450.420 59,4% 24,2% 171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.861.593 45.064.001 92,2% 45.064.001 92,2% 33.064.001 67,7% 32.163.560 65,3% 2,8% 172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 114.000 113.053 99,2% 83.930 73,6% 63.528 55,7% 71.998 63,2% - 179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.542.416 3.409.509 96,2% 3.187.504 90,0% 2.479.858 70,0% 3.105.302 64,3% -20,1% 1 Serveis públics bàsics 819.283.773 832.747.815 676.303.651 81,2% 672.327.442 80,7% 505.455.118 60,7% 495.398.695 60,7% 2,0% 211 Pensions 981.301 935.596 615.928 65,8% 615.928 65,8% 615.928 65,8% 714.324 67,5% -13,8% 230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 16.529.496 14.192.969 85,9% 13.508.845 81,7% 11.461.717 69,3% 7.802.396 63,8% 46,9% 231 Acció Social 136.666.664 139.916.416 130.886.260 93,5% 130.202.688 93,1% 94.948.330 67,9% 78.952.611 67,8% 20,3% 232 Promoció Social 23.848.160 27.728.124 23.924.782 86,3% 19.969.982 72,0% 12.554.366 45,3% 19.134.369 53,7% -34,4% 233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 30.275.046 27.775.125 91,7% 27.758.421 91,7% 17.630.165 58,2% 14.300.402 63,0% 23,3% 2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 215.384.679 197.395.064 91,6% 192.055.864 89,2% 137.210.505 63,7% 120.904.103 64,3% 13,5% 312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.231.000 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.231.000 100,0% 2.900.000 96,7% -23,1% 313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.049.399 15.923.321 99,2% 15.908.322 99,1% 13.468.676 83,9% 14.143.084 84,4% -4,8% 320 Administració General d'Educació 111.336.042 110.668.030 95.481.971 86,3% 95.468.158 86,3% 85.324.924 77,1% 80.343.540 78,1% 6,2% 324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 236.792 161.947 68,4% 119.030 50,3% 86.729 36,6% 273.100 67,8% -68,2% 331 Administració General de Cultura 90.566.826 93.422.637 92.720.878 99,2% 92.720.878 99,2% 79.739.012 85,4% 73.585.000 80,6% 8,4% 332 Biblioteques i Arxius 352.346 144.797 98.713 68,2% 69.546 48,0% 51.627 35,7% 282.052 78,2% -81,7% 333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 460.116 368.812 80,2% 368.812 80,2% 368.812 80,2% 900.553 76,9% -59,0% 334 Promoció Cultural 16.552.660 15.907.495 14.696.125 92,4% 14.326.548 90,1% 11.268.916 70,8% 13.330.508 75,3% -15,5% 337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 101.058 73,9% -100,0% 340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.675.618 13.676.544 100,0% 13.676.544 100,0% 12.193.745 89,2% 20.486.250 87,6% -40,5% 341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.933.779 17.817.724 99,4% 17.749.907 99,0% 11.985.186 66,8% 1.685.552 58,5% 611,1% 3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 270.729.664 253.177.036 93,5% 252.638.746 93,3% 216.718.626 80,0% 208.030.696 80,0% 4,2% 431 Comerç 13.658.479 13.646.257 7.914.698 58,0% 6.828.970 50,0% 6.480.273 47,5% 6.721.370 54,1% -3,6% 432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.318.814 2.182.335 94,1% 2.182.335 94,1% 2.085.335 89,9% 1.750.716 76,1% 19,1% 433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 26.131.342 20.024.116 76,6% 20.006.209 76,6% 19.817.186 75,8% 14.903.671 50,2% 33,0% 434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 15.551.026 12.400.386 79,7% 12.400.386 79,7% 12.265.260 78,9% 12.912.367 79,7% -5,0% 441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 60.120.000 75,0% 54.900.000 75,3% 9,5% 492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.087.920 757.074 69,6% 689.946 63,4% 643.708 59,2% 704.771 57,1% -8,7% 499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0,0% - 4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 138.909.684 123.452.934 88,9% 122.282.172 88,0% 101.411.762 73,0% 91.892.895 67,9% 10,4% 912 Òrgans de Govern 26.584.741 27.719.450 22.085.267 79,7% 20.973.675 75,7% 20.027.028 72,2% 20.387.433 73,4% -1,8% 920 Administració General 46.572.591 51.572.186 38.782.466 75,2% 36.197.270 70,2% 33.943.709 65,8% 36.896.504 68,9% -8,0% 922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.941.724 4.305.901 62,0% 4.037.997 58,2% 3.763.062 54,2% 4.244.036 59,4% -11,3% 923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.285.839 1.063.566 82,7% 1.042.990 81,1% 930.718 72,4% 811.229 60,3% 14,7% 924 Participació Ciutadana 16.754.772 15.125.755 12.305.156 81,4% 11.531.974 76,2% 9.897.935 65,4% 10.262.263 67,2% -3,6% 925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 50.647.338 40.478.583 79,9% 37.958.907 74,9% 29.609.891 58,5% 35.884.012 71,8% -17,5% 926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 25.874.773 19.722.744 76,2% 19.702.453 76,1% 17.891.309 69,1% 17.588.781 70,3% 1,7% 929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 9.091.585 687.814 7,6% 687.814 7,6% 687.814 7,6% 258.067 1,3% 166,5% 930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.092.978 4.675.686 76,7% 4.364.788 71,6% 4.288.025 70,4% 3.658.700 72,7% 17,2% 932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.742.618 24.542.210 99,2% 24.468.497 98,9% 18.131.002 73,3% 15.810.090 63,4% 14,7% 933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 61.423.389 55.055.983 89,6% 52.780.460 85,9% 36.843.305 60,0% 37.568.334 64,3% -1,9% 934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 739.816 541.247 73,2% 541.247 73,2% 541.247 73,2% 523.233 85,0% 3,4% 942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 85.405.090 79.529.979 93,1% 79.529.979 93,1% 64.483.456 75,5% 59.900.367 74,2% 7,7% 9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 366.662.541 303.776.602 82,8% 293.818.051 80,1% 241.038.500 65,7% 243.793.050 65,9% -1,1% Despeses Corrents 1.834.795.880 1.873.135.747 1.585.398.066 84,6% 1.564.415.056 83,5% 1.233.127.291 65,8% 1.191.556.296 65,8% 3,5% 9