Pressupost 2012 
Informe mensual d’execució pressupostària 
 
A Desembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrer  2013 
   
Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal 
 
 
Índex 
Resum executiu  3 
Indicadors  5 
Ingressos   
Execució d’ingressos. Resum per capítols  6 
Despeses   
Execució de despeses. Resum per capítols  7 
Execució de despeses. Detall per grups de programa  8 
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa  9 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal 
 
Resum Executiu 
Pressupost 2012. Anàlisi d’execució pressupostària a Desembre. 
Indicadors 
Amb la comptabilitat tancada al mes de desembre, els ingressos corrents liquidats representen 
el 104,1% de la previsió anual (vs 104,2% a desembre de 2011). Si s’analitzen les dades en valor 
absolut, l’import liquidat és un 1,1% superior al d’un any abans.  
Quant a  les despeses  corrents obligades,  representen el 95,8% del  crèdit actual  (vs 96,9 % a 
desembre de 2011). En valor absolut, l’import obligat és un 1,0% superior al d’un any abans. 
L’estalvi  brut  al mes  de  desembre  representa  el  21,8%  dels  ingressos  corrents  liquidats,  per 
sobre del 12,4% pressupostat  inicialment. Aquesta diferència es deu al major grau d’execució 
dels  ingressos corrents en relació a  les despeses corrents. En valor absolut representa un 1,5% 
superior en relació a l’ import d’un any abans, fruit d’un major grau d’execució d’ingressos. 
Ingressos 
Els impostos directes presenten un grau d’execució del 106,2% en relació a la previsió anual (vs 
el 105,5% a desembre de 2011). En valor absolut,  la  liquidació d’impostos directes és un 3,4% 
superior a la de desembre de 2011.  
Els impostos indirectes presenten un grau d’execució del 89,4% en relació a la previsió anual (vs 
el 100,0% a desembre de 2011). En valor absolut, la liquidació d’impostos indirectes és un 2,4% 
superior a la de desembre de 2011.  
Les  taxes  i altres  ingressos presenten un grau d’execució del 120,8% en  relació a  la previsió 
anual (vs 116,3% a desembre de 2011). En valor absolut, l’ import liquidat és un 3,9% inferior al 
d’un any abans. 
Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 98,7% en relació a la previsió anual 
(  vs  99,3%  a  desembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  és  un  4,7%  superior  a  la  de 
desembre de 2011. 
 Els  ingressos patrimonials presenten un grau d’execució a desembre del 108,7% (vs 109,3% a 
desembre de 2011). En termes absoluts, l’ import liquidat és un 46,4% inferior al d’un any abans.  
Els  ingressos de capital presenten una grau d’execució del 92,4% en relació a  la previsió anual 
(vs el 98,4% a desembre de 2011). El grau d’execució a desembre de les operacions de vendes 
d’inversions  és  del  94,8%  vs  el  43,0%  a  desembre  de  2011.  Quant  a  les  transferències  de 
capital, el grau d’execució és del 91,5%, vs el 110,5% en el mateix període de 2011. 
Quant  als  ingressos  per  operacions  financers,  en  aquest  període  el  grau  d’execució  és  del 
100,3% en relació a  la previsió anual,   amb  la contractació d’ operacions de deute previstes al 
pressupost  inicial.  Al  mateix  període  del  2011  el  grau  d’execució  de  drets  liquidats  era  del 
150,9% . 
 
 
Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal 
 
3
Despeses 
Les despeses de personal presenten un grau d’execució del 92,9% en relació a la previsió anual 
(vs el 95,7%  a desembre de 2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació és un 3,6%  inferior  a  la de 
desembre de 2011. 
Les despeses en béns corrents  i serveis presenten un grau d’execució del 96,0% en relació a  la 
previsió anual  ( vs el 96,6% a desembre de 2011). En valor absolut,  la  liquidació presenta una 
variació d’un  0,9% respecte la de desembre de 2011.  
Les despeses  financeres presenten un grau d’execució del 70,3% en relació a  la previsió anual 
(vs  93,2%  a  desembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  és  un  4,3%  inferior  a  la  de 
desembre de 2011.  
Les transferències corrents presenten un grau d’execució del 98,0% en relació a la previsió anual 
(vs  97,7%  a  desembre  de  2011).  En  valor  absolut,  la  liquidació  és  un  3,0%  superior  a  la  de 
desembre de 2011. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en 
funció de les seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal. 
Quant a les despeses de capital presenten un grau d’execució del 85,2% en relació a la previsió 
anual (vs 82,9% a desembre de 2011). En valor absolut, la liquidació és un 19,7% inferior a la de 
desembre de 2011.  
Quant a  les despeses per operacions  financeres, el grau d’execució és del 99,8%  ( vs 97,4% a 
desembre  de  2011).  El  grau  d’execució  d’aquestes  despeses  deriva,  en  gran  manera,  del 
calendari d’amortització del deute previst a cada any.  
Direcció de Pressupostos  i  Política Fiscal 
 
4
Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Execució Pressupostària a Desembre
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum A Desembre
Var. 12/11
Indicadors 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L %
Ingressos corrents 2.079.015.613 2.233.598.005 2.172.772.721 2.287.989.614 2.094.050.299 2.313.465.751 2.287.989.614 1,1%
Despeses corrents 1.754.702.445 1.773.448.198 1.754.475.844 1.789.956.005 1.834.795.880 1.808.018.500 1.789.956.005 1,0%
Estalvi brut 324.313.168 460.149.807 418.296.877 498.033.610 259.254.419 505.447.251 498.033.610 1,5%
Ingressos de capital 69.535.504 189.352.793 59.564.619 101.304.528 35.598.823 38.891.348 101.304.528 -61,6%
Despeses de capital 595.848.672 733.435.368 368.861.935 531.232.195 361.853.602 426.633.397 531.232.195 -19,7%
Superàvit (Dèficit) no financer -202.000.000 -83.932.767 108.999.560 68.105.942 -67.000.359 117.705.202 68.105.942 -
Ingressos financers 311.220.000 551.816.199 1.232.200 1.858.925 166.232.200 166.751.350 1.858.925 8870,3%
Despeses financeres 109.220.000 109.441.974 110.231.760 132.821.462 99.231.841 102.192.871 132.821.462 -23,1%
Resultat Pressupostari 0 358.441.457 0 -62.856.594 0 182.263.681 -62.856.594 -
A Desembre
Ratis 2010 P 2010 L 2011 P 2011 L 2012 P 2012 L 2011 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents 15,6% 20,6% 19,3% 21,8% 12,4% 21,8% 21,8%
% Capacitat (Necessitat) finançament -9,4% -3,5% 4,9% 2,9% -3,1% 5,0% 2,9%
(abans d'ajustos CN)
Grau execució despeses a Desembre
120,0% Grau execució ingressos a Desembre
97,4% 99,8%
160,0%
150,9%
100,0% 93,5% 93,8%
96,9% 140,0%
95,8%
80,0% 120,0%
82,9% 85,2% 104,2% 104,1%
100,0% 100,3%
60,0% 98,4% 92,4%
80,0% 91,1%
99,5%
40,0% 60,0%
20,0% 40,0%
20,0%
0,0%
0,0%
2011 2012
2011 2012
Operacions corrents Operacions de capital
Operacions financeres Despeses Totals Operacions corrents Operacions de capital Operacions financeres* Ingressos Totals
5
Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Execució Pressupostària a Desembre
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols 2012 Desembre 2012 Desembre 2011
1 2 3 =3/2 4 =4/3 3' =3'/2' =%3/3'
Capítols Previsió Previsió Drets % Recaptació % Drets % Var. 12/11
inicial Actual Liquidats líquida Liquidats
1 Impostos directes 828.920.281 828.920.281 880.232.536 106,2% 823.632.977 93,6% 851.510.931 105,5% 3,4%
2 Impostos indirectes 51.599.263 61.825.699 55.281.313 89,4% 39.610.515 71,7% 53.991.760 100,0% 2,4%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 270.477.389 270.729.863 326.931.505 120,8% 229.241.137 70,1% 340.075.967 116,3% -3,9%
4 Transferències corrents 904.340.546 1.022.350.959 1.008.876.505 98,7% 944.449.501 93,6% 963.718.445 99,3% 4,7%
5 Ingressos patrimonials 38.712.820 38.781.809 42.143.893 108,7% 35.852.526 85,1% 78.692.512 109,3% -46,4%
Operacions corrents 2.094.050.299 2.222.608.611 2.313.465.751 104,1% 2.072.786.656 89,6% 2.287.989.614 104,2% 1,1%
6 Venda d'inversions reals 12.203.830 12.203.830 11.569.626 94,8% 11.560.438 99,9% 7.965.884 43,0% 45,2%
7 Transferències de capital 23.394.993 29.864.545 27.321.722 91,5% 3.805.708 13,9% 93.338.644 110,5% -70,7%
Operacions de capital 35.598.823 42.068.375 38.891.348 92,4% 15.366.145 39,5% 101.304.528 98,4% -61,6%
8 Actius financers* 0 0 287.025 - 287.025 100,0% 0 0,0% -
9 Passius financers 166.232.200 166.232.200 166.464.325 100,1% 166.464.325 100,0% 1.858.925 150,9% 8854,9%
Operacions financeres* 166.232.200 166.232.200 166.751.350 100,3% 166.751.350 100,0% 1.858.925 150,9% 8870,3%
Romanents de tresoreria 0 99.613.262 0 - 0 -
Ingressos Totals 2.295.881.322 2.530.522.449 2.519.108.449 99,5% 2.254.904.151 89,5% 2.391.153.068 91,1% 5,4%
*No s'inclouen els romanents de tresoreria
 
 
6
Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Execució Pressupostària a Desembre
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols 2012 Desembre 2012 Desembre 2011
1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5'
Capítols Crèdit inicial Crèdit Actual Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % Var. 12/11
1 Despeses de personal 350.616.975 354.400.543 329.409.929 92,9% 329.209.929 92,9% 329.209.929 92,9% 341.481.168 95,7% -3,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis 548.891.807 550.049.212 540.695.613 98,3% 538.261.423 97,9% 528.160.429 96,0% 523.335.094 96,6% 0,9%
3 Despeses financeres 46.109.364 46.109.364 32.406.268 70,3% 32.406.268 70,3% 32.406.268 70,3% 33.867.073 93,2% -4,3%
4 Transferències corrents 889.177.733 936.667.572 919.513.075 98,2% 919.154.404 98,1% 918.241.874 98,0% 891.272.671 97,7% 3,0%
Operacions corrents 1.834.795.880 1.887.226.690 1.822.024.885 96,5% 1.819.032.024 96,4% 1.808.018.500 95,8% 1.789.956.005 96,9% 1,0%
6 Inversions reals* 333.117.556 458.658.293 407.909.787 88,9% 405.427.176 88,4% 394.353.093 86,0% 179.657.419 82,2% 119,5%
7 Transferències de capital 28.736.045 42.267.180 34.782.803 82,3% 34.782.803 82,3% 32.280.304 76,4% 351.574.777 83,3% -90,8%
Operacions de capital 361.853.602 500.925.473 442.692.590 88,4% 440.209.979 87,9% 426.633.397 85,2% 531.232.195 82,9% -19,7%
8 Actius financers 7.999.641 10.936.020 10.936.020 100,0% 10.936.020 100,0% 10.874.641 99,4% 21.263.181 86,4% -48,9%
9 Passius financers 91.232.200 91.434.266 91.318.230 99,9% 91.318.230 99,9% 91.318.230 99,9% 111.558.280 99,8% -18,1%
Operacions financeres 99.231.841 102.370.285 102.254.250 99,9% 102.254.250 99,9% 102.192.871 99,8% 132.821.462 97,4% -23,1%
Despeses Totals 2.295.881.322 2.490.522.449 2.366.971.724 95,0% 2.361.496.253 94,8% 2.336.844.768 93,8% 2.454.009.662 93,5% -4,8%
Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Desembre 2012
a =a/1
Generació BAIXES Capítols ingressos Ampliacions TC altes TC baixes IRC SUPL. PER MC total %ANUL.
1 Despeses de personal 75.680 33.206 91.776.852 95.948.106 7.845.935 3.783.567 1,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.322.813 395.037 14.060.844 26.163.860 11.542.571 1.157.405 0,2%
3 Despeses financeres    
4 Transferències corrents 5.425.726 1.167.877 28.342.640 2.750.550 7.131.019 8.173.127 47.489.839 5,3%
Operacions corrents 6.824.219 1.596.120 134.180.336 124.862.516 26.519.526 8.173.127 0 52.430.811 2,9%
6 Inversions reals 1.859.931 168.680.876 186.122.306 72.317.366 108.804.869 165.540.736 49,7%
7 Transferències de capital 13.397.166 5.273.556 5.407.524  13.531.134 47,1%
Operacions de capital 1.859.931 0 182.078.042 191.395.862 77.724.890 108.804.869 0 179.071.870 49,5%
8 Actius financers 2.936.379 2.936.379 36,7%
9 Passius financers 202.066 202.066 0,2%
Operacions financeres 0 0 0 0 3.138.445 0 0 3.138.445 3,2%
Despeses Totals 8.684.150 1.596.120 316.258.378 316.258.378 107.382.860 116.977.996 0 234.641.126 10,2%
* Cal tenir en compte que s'han retingut 40 milions en capitol 6 d'inversions, per tal de complir amb el Programa Econòmic Financer.
* El crèdit actual disponible incorpora la baixa de 40 milions en capitol 6 d'inversions.
7
Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Execució Pressupostària a Desembre
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa 2012 Desembre 2012 Desembre 2011
1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5'
Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % V.12/11
011 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 124.924.958 90,1% 124.924.958 90,1% 124.924.958 90,1% 146.384.399 98,2% -14,7%
0 Deute Públic 138.701.364 138.701.364 124.924.958 90,1% 0,0% 124.924.958 90,1% 146.384.399 98,2% -14,7%
130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 7.522.344 7.338.312 97,6% 7.284.102 96,8% 7.167.460 95,3% 4.943.132 98,1% 45,0%
132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 163.681.174 163.280.658 99,8% 163.147.506 99,7% 162.872.758 99,5% 163.829.733 99,4% -0,6%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 76.670.998 75.458.440 98,4% 75.438.114 98,4% 75.065.421 97,9% 81.999.838 98,2% -8,5%
134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 41.160.801 40.733.795 99,0% 40.448.661 98,3% 40.356.507 98,0% 43.592.247 98,9% -7,4%
150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 11.978.070 11.728.609 97,9% 11.470.884 95,8% 11.398.861 95,2% 7.216.085 94,4% 58,0%
151 Urbanisme 308.500.458 418.122.726 348.152.852 83,3% 346.140.271 82,8% 335.919.863 80,3% 380.486.311 85,0% -11,7%
153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 9.926.228 9.755.769 98,3% 9.755.769 98,3% 9.695.511 97,7% 14.179.452 99,3% -31,6%
155 Vies Públiques 19.658.346 22.340.962 21.683.046 97,1% 21.681.074 97,0% 21.207.612 94,9% 22.272.635 96,8% -4,8%
156 Llei de Barris 8.377.998 14.503.057 11.217.461 77,3% 11.064.718 76,3% 10.516.436 72,5% 21.340.113 81,6% -50,7%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 19.052.702 19.447.706 19.062.706 98,0% 19.062.706 98,0% 19.062.706 98,0% 16.988.039 99,8% 12,2%
160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 7.641.022 7.628.653 99,8% 7.611.490 99,6% 7.558.411 98,9% 3.966.365 98,2% 90,6%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 28.646.247 29.327.010 27.347.092 93,2% 27.344.915 93,2% 27.282.146 93,0% 31.562.616 94,4% -13,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 146.824.204 146.823.233 100,0% 146.821.892 100,0% 146.803.181 100,0% 163.377.450 98,0% -10,1%
163 Neteja Viària 162.599.939 183.125.236 182.262.210 99,5% 182.086.821 99,4% 182.086.692 99,4% 165.712.944 97,9% 9,9%
164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 12.182.934 12.182.933 100,0% 12.182.933 100,0% 12.182.933 100,0% 11.629.814 100,0% 4,8%
165 Enllumenat Públic 26.345.179 27.011.457 26.715.660 98,9% 26.715.543 98,9% 26.675.826 98,8% 26.702.632 98,9% -0,1%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.236.108 1.227.018 99,3% 1.223.542 99,0% 1.207.263 97,7% 873.068 66,8% 38,3%
171 Parcs i Jardins 49.206.410 50.079.583 49.550.677 98,9% 49.550.677 98,9% 49.550.677 98,9% 59.103.431 97,4% -16,2%
172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 115.145 114.199 99,2% 112.986 98,1% 112.986 98,1% 411.897 99,3% -72,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med 4.290.120 5.337.468 5.249.535 98,4% 5.226.039 97,9% 4.619.840 86,6% 10.303.673 84,5% -55,2%
1 Serveis públics bàsics 1.109.811.043 1.248.234.235 1.167.512.859 93,5% 1.164.370.643 93,3% 1.151.343.089 92,2% 1.230.491.475 93,2% -6,4%
211 Pensions 981.301 860.155 853.315 99,2% 853.315 99,2% 853.315 99,2% 975.624 99,7% -12,5%
230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 18.861.760 18.677.971 99,0% 18.504.085 98,1% 17.711.478 93,9% 11.624.132 90,6% 52,4%
231 Acció Social 138.166.664 143.939.527 136.964.019 95,2% 136.846.053 95,1% 135.766.417 94,3% 118.363.588 96,3% 14,7%
232 Promoció Social 23.848.160 26.337.547 25.733.217 97,7% 25.494.582 96,8% 25.402.831 96,5% 30.667.559 83,9% -17,2%
233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 29.260.242 29.019.674 99,2% 29.014.739 99,2% 28.553.635 97,6% 22.576.858 97,3% 26,5%
2 Actuacions de protecció i promoció s 207.409.580 219.259.232 211.248.196 96,3% 210.712.775 96,1% 208.287.678 95,0% 184.207.761 93,8% 13,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.232.538 2.232.538 100,0% 2.232.538 100,0% 2.232.538 100,0% 3.001.538 100,0% -25,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.421.842 16.419.043 100,0% 16.418.812 100,0% 16.418.812 100,0% 16.650.228 99,9% -1,4%
320 Administració General d'Educació 156.524.868 164.501.047 156.663.744 95,2% 156.663.680 95,2% 156.613.476 95,2% 141.496.021 90,9% 10,7%
324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 227.639 198.933 87,4% 194.854 85,6% 194.854 85,6% 357.113 96,7% -45,4%
331 Administració General de Cultura 96.701.587 103.928.007 103.282.491 99,4% 103.282.491 99,4% 103.282.491 99,4% 101.125.111 99,2% 2,1%
332 Biblioteques i Arxius 352.346 108.846 107.472 98,7% 105.660 97,1% 105.454 96,9% 663.578 85,8% -84,1%
333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 368.812 368.812 100,0% 368.812 100,0% 368.812 100,0% 3.639.403 97,3% -89,9%
334 Promoció Cultural 16.552.660 15.791.906 15.689.316 99,4% 15.648.531 99,1% 15.403.616 97,5% 25.308.084 98,7% -39,1%
337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 1.863.201 97,1% -100,0%
338 Festes populars 0 18.184 18.000 99,0% 18.000 99,0% 18.000 99,0% 0 0,0% -
340 Administració General d'Esports 21.762.488 25.425.292 25.305.292 99,5% 25.305.292 99,5% 23.317.679 91,7% 38.213.825 85,4% -39,0%
341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.931.729 17.914.048 99,9% 17.905.799 99,9% 17.836.897 99,5% 2.737.944 96,3% 551,5%
3 Béns públics de caràcter preferent 327.837.334 346.955.843 338.199.689 97,5% 338.144.469 97,5% 335.792.629 96,8% 335.056.045 93,8% 0,2%
431 Comerç 13.658.479 13.552.076 12.993.748 95,9% 12.851.363 94,8% 12.850.062 94,8% 17.668.146 96,1% -27,3%
432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.352.080 2.307.262 98,1% 2.307.262 98,1% 2.307.262 98,1% 2.289.326 99,8% 0,8%
433 Desenvolupament Empresarial 21.531.739 34.064.606 28.939.589 85,0% 28.939.463 85,0% 28.939.463 85,0% 31.106.796 81,3% -7,0%
434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 23.019.489 22.880.817 99,4% 22.870.964 99,4% 22.804.690 99,1% 43.587.051 90,8% -47,7%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 72.885.750 100,0% 10,0%
492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 195.250 100,0% -100,0%
493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.147.546 948.344 82,6% 911.767 79,5% 870.960 75,9% 1.011.818 83,4% -13,9%
499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 350.000 81,4% -100,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic 137.641.377 154.310.124 148.244.084 96,1% 148.055.143 95,9% 147.946.762 95,9% 169.094.137 93,1% -12,5%
912 Òrgans de Govern 26.584.741 26.916.391 26.809.891 99,6% 26.650.017 99,0% 26.560.685 98,7% 27.456.364 96,8% -3,3%
920 Administració General 50.722.591 68.875.397 52.103.552 75,6% 51.634.016 75,0% 51.112.320 74,2% 74.605.624 91,0% -31,5%
922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.568.435 6.095.878 92,8% 6.009.000 91,5% 5.857.699 89,2% 6.819.343 92,4% -14,1%
923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.267.106 1.265.638 99,9% 1.260.929 99,5% 1.255.676 99,1% 1.248.603 98,6% 0,6%
924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.901.732 14.356.286 96,3% 14.208.386 95,3% 14.075.815 94,5% 14.212.854 94,8% -1,0%
925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 51.190.635 51.099.669 99,8% 50.987.013 99,6% 47.229.834 92,3% 51.094.054 97,5% -7,6%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 31.614.781 39.461.967 38.841.180 98,4% 38.822.334 98,4% 38.757.713 98,2% 24.707.175 96,8% 56,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 26.634.098 982.969 3,7% 782.969 2,9% 782.969 2,9% 283.077 1,9% 176,6%
930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.000.992 5.873.461 97,9% 5.702.175 95,0% 5.698.105 95,0% 5.003.108 99,1% 13,9%
932 Gestió del Sistema Tributari 26.153.953 26.344.340 26.059.772 98,9% 26.056.448 98,9% 26.046.588 98,9% 26.477.364 99,2% -1,6%
933 Gestió del Patrimoni 68.949.935 69.802.230 68.842.315 98,6% 68.663.648 98,4% 67.353.037 96,5% 76.281.717 94,9% -11,7%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 714.849 714.849 100,0% 714.849 100,0% 714.849 100,0% 717.406 100,0% -0,4%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 84.383.479 83.796.479 99,3% 83.796.479 99,3% 83.104.365 98,5% 79.869.156 99,9% 4,1%
9 Actuacions de caràcter general 374.480.624 423.061.651 376.841.937 89,1% 375.288.264 88,7% 368.549.652 87,1% 388.775.845 92,6% -5,2%
Despeses Totals 2.295.881.322 2.490.522.449 2.366.971.724 95,0% 2.361.496.253 94,8% 2.336.844.768 93,8% 2.454.009.662 93,5% -4,8%
8
Ajuntament de Barcelona Pressupost 2012 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Execució Pressupostària a Desembre
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D.corrent 2012 Desembre 2012 Desembre 2011
1 2 3 =3/2 4 =4/2 5 =5/2 5' =5'/2' =%5/5'
Grup de programes Crèdit inicial Crèdit Autoritzat % Disposat % Obligat % Obligat % V.12/11
011 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 34.924.958 71,7% 34.924.958 71,7% 34.924.958 71,7% 36.384.399 93,2% -4,0%
0 Deute Públic 48.701.364 48.701.364 34.924.958 71,7% 34.924.958 71,7% 34.924.958 71,7% 36.384.399 93,2% -4,0%
130 Administració General de la Seguretat i Mo 5.003.212 4.852.542 4.756.753 98,0% 4.713.335 97,1% 4.605.111 94,9% 4.940.465 98,1% -6,8%
132 Seguretat i Ordre Públic 167.313.152 161.974.120 161.588.327 99,8% 161.455.176 99,7% 161.222.758 99,5% 162.136.947 99,6% -0,6%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament 78.585.658 76.670.998 75.458.440 98,4% 75.438.114 98,4% 75.065.421 97,9% 80.449.448 98,1% -6,7%
134 Protecció civil 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
135 Servei d'Extinció d'Incendis 42.057.315 40.258.700 39.935.921 99,2% 39.893.374 99,1% 39.823.247 98,9% 42.190.014 99,3% -5,6%
150 Administració General d'Habitatge i Urbanis 5.559.262 11.828.306 11.663.792 98,6% 11.406.066 96,4% 11.334.890 95,8% 6.478.921 96,1% 75,0%
151 Urbanisme 39.180.610 37.894.860 37.334.118 98,5% 37.321.212 98,5% 37.105.833 97,9% 41.987.349 99,3% -11,6%
153 Accés a l'Habitatge 5.402.953 5.742.514 5.722.357 99,6% 5.722.357 99,6% 5.722.241 99,6% 7.926.717 99,4% -27,8%
155 Vies Públiques 19.658.346 19.307.017 19.300.080 100,0% 19.299.209 100,0% 19.013.006 98,5% 19.989.955 97,9% -4,9%
156 Llei de Barris 2.307.019 3.073.429 1.816.647 59,1% 1.663.904 54,1% 1.660.283 54,0% 1.666.907 68,5% -0,4%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i 11.052.702 10.977.706 10.977.706 100,0% 10.977.706 100,0% 10.977.706 100,0% 11.430.399 99,8% -4,0%
160 Administració General de Benestar Comun 5.051.313 7.641.022 7.628.653 99,8% 7.611.490 99,6% 7.558.411 98,9% 3.966.365 98,2% 90,6%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig 22.704.416 22.702.578 22.702.195 100,0% 22.700.017 100,0% 22.637.248 99,7% 22.611.971 99,0% 0,1%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid 160.938.472 146.680.883 146.679.913 100,0% 146.678.572 100,0% 146.663.739 100,0% 159.569.668 98,4% -8,1%
163 Neteja Viària 161.740.128 178.999.639 178.999.639 100,0% 178.999.638 100,0% 178.999.509 100,0% 161.433.532 100,0% 10,9%
164 Cementiri i Serveis Funeraris 11.900.362 12.182.934 12.182.933 100,0% 12.182.933 100,0% 12.182.933 100,0% 11.629.814 100,0% 4,8%
165 Enllumenat Públic 26.345.179 26.636.457 26.634.855 100,0% 26.634.739 100,0% 26.624.938 100,0% 26.677.929 99,6% -0,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari 1.207.943 1.074.009 1.064.919 99,2% 1.061.443 98,8% 1.047.812 97,6% 698.093 95,5% 50,1%
171 Parcs i Jardins 48.871.610 48.279.211 48.263.424 100,0% 48.263.424 100,0% 48.263.424 100,0% 49.047.196 100,0% -1,6%
172 Protecció i Millora del Medi Ambient 114.000 115.145 114.199 99,2% 112.986 98,1% 112.986 98,1% 89.998 100,0% 25,5%
179 Altres Actuacions eelacionades amb el Med 4.290.120 3.527.286 3.500.970 99,3% 3.477.473 98,6% 3.425.617 97,1% 4.761.894 98,3% -28,1%
1 Serveis públics bàsics 819.283.773 820.419.357 816.325.839 99,5% 815.613.167 99,4% 814.047.112 99,2% 819.683.583 99,1% -0,7%
211 Pensions 981.301 860.155 853.315 99,2% 853.315 99,2% 853.315 99,2% 975.624 99,7% -12,5%
230 Administració General de l'Acció Social 13.544.837 18.662.760 18.478.971 99,0% 18.305.085 98,1% 17.512.478 93,8% 11.496.875 90,7% 52,3%
231 Acció Social 136.666.664 139.716.527 136.964.019 98,0% 136.846.053 97,9% 135.766.417 97,2% 115.351.465 99,1% 17,7%
232 Promoció Social 23.848.160 26.259.547 25.655.217 97,7% 25.416.582 96,8% 25.324.831 96,4% 29.860.942 84,3% -15,2%
233 Assistència a Persones dependents 30.868.619 29.260.242 29.019.674 99,2% 29.014.739 99,2% 28.553.635 97,6% 22.576.858 97,3% 26,5%
2 Actuacions de protecció i promoció s 205.909.580 214.759.232 210.971.196 98,2% 210.435.775 98,0% 208.010.678 96,9% 180.261.764 95,6% 15,4%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d 2.231.000 2.232.538 2.232.538 100,0% 2.232.538 100,0% 2.232.538 100,0% 3.001.538 100,0% -25,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut 16.049.399 16.421.842 16.419.043 100,0% 16.418.812 100,0% 16.418.812 100,0% 16.650.228 99,9% -1,4%
320 Administració General d'Educació 111.336.042 111.047.588 103.466.224 93,2% 103.466.160 93,2% 103.465.709 93,2% 95.630.874 92,9% 8,2%
324 Serveis Complementaris d'Educació 453.526 227.639 198.933 87,4% 194.854 85,6% 194.854 85,6% 357.113 96,7% -45,4%
331 Administració General de Cultura 90.566.826 94.446.010 94.365.952 99,9% 94.365.952 99,9% 94.365.952 99,9% 91.376.106 100,0% 3,3%
332 Biblioteques i Arxius 352.346 102.146 101.605 99,5% 99.793 97,7% 99.587 97,5% 352.081 98,9% -71,7%
333 Museus i Arts Plàstiques 1.016.396 368.812 368.812 100,0% 368.812 100,0% 368.812 100,0% 1.090.399 91,6% -66,2%
334 Promoció Cultural 16.552.660 15.791.906 15.689.316 99,4% 15.648.531 99,1% 15.403.616 97,5% 17.659.709 98,5% -12,8%
337 Oci i Temps Lliure 246.147 0 0 - 0 - 0 - 101.058 100,0% -100,0%
338 Festes populars 0 18.184 18.000 99,0% 18.000 99,0% 18.000 0,0% 0 - -
340 Administració General d'Esports 12.810.743 13.683.665 13.683.665 100,0% 13.683.665 100,0% 13.683.665 100,0% 25.120.377 96,7% -45,5%
341 Promoció i Foment de l'Esport 15.946.919 17.931.729 17.914.048 99,9% 17.905.799 99,9% 17.836.897 99,5% 2.737.944 96,3% 551,5%
3 Béns públics de caràcter preferent 267.562.003 272.272.060 264.458.135 97,1% 264.402.915 97,1% 264.088.441 97,0% 254.077.427 96,7% 3,9%
431 Comerç 13.658.479 13.552.076 12.993.748 95,9% 12.851.363 94,8% 12.850.062 94,8% 12.031.698 95,2% 6,8%
432 Ordenació i Promoció Turística 2.261.191 2.352.080 2.307.262 98,1% 2.307.262 98,1% 2.307.262 98,1% 2.289.326 99,8% 0,8%
433 Desenvolupament Empresarial 20.531.739 30.110.221 25.922.237 86,1% 25.922.112 86,1% 25.922.112 86,1% 27.811.424 93,2% -6,8%
434 Promoció de la Ciutat 18.945.996 20.083.110 19.944.438 99,3% 19.934.585 99,3% 19.929.690 99,2% 39.828.880 96,6% -50,0%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen 80.174.325 80.174.325 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 80.174.325 100,0% 72.885.750 100,0% 10,0%
492 Gestió del Coneixement 0 0 0 - 0 - 0 - 195.250 100,0% -100,0%
493 Oficines de Defensa del Consumidor 1.069.647 1.147.546 948.344 82,6% 911.767 79,5% 870.960 75,9% 1.011.818 83,4% -13,9%
499 Altres Actuacions de Caràcter Econòmic 0 0 0 - 0 - 0 - 350.000 81,4% -100,0%
4 Actuacions de caràcter econòmic 136.641.377 147.419.359 142.290.354 96,5% 142.101.413 96,4% 142.054.411 96,4% 156.404.145 97,3% -9,2%
912 Òrgans de Govern 26.584.741 26.916.391 26.809.891 99,6% 26.650.017 99,0% 26.560.685 98,7% 27.456.364 96,8% -3,3%
920 Administració General 46.572.591 52.659.457 51.242.563 97,3% 50.826.095 96,5% 50.322.855 95,6% 51.538.904 94,1% -2,4%
922 Coordinació i Organització institucional 6.049.837 6.568.435 6.095.878 92,8% 6.009.000 91,5% 5.857.699 89,2% 6.819.343 92,4% -14,1%
923 Informació Bàsica i Estadística 1.203.617 1.267.106 1.265.638 99,9% 1.260.929 99,5% 1.255.676 99,1% 1.248.603 98,6% 0,6%
924 Participació Ciutadana 16.754.772 14.901.732 14.356.286 96,3% 14.208.386 95,3% 14.075.815 94,5% 14.212.854 94,8% -1,0%
925 Atenció als Ciutadans 45.319.788 51.021.305 50.931.149 99,8% 50.818.493 99,6% 47.061.313 92,2% 50.356.720 97,5% -6,5%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases 27.213.781 26.382.429 25.908.642 98,2% 25.889.796 98,1% 25.874.576 98,1% 23.606.031 98,3% 9,6%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades 18.147.969 26.634.098 982.969 3,7% 782.969 2,9% 782.969 2,9% 283.077 1,9% 176,6%
930 Administració General Financera i Tributàri 5.014.930 6.000.992 5.873.461 97,9% 5.702.175 95,0% 5.698.105 95,0% 5.003.108 99,1% 13,9%
932 Gestió del Sistema Tributari 24.921.753 24.827.075 24.658.542 99,3% 24.655.218 99,3% 24.655.218 99,3% 24.919.084 100,0% -1,1%
933 Gestió del Patrimoni 60.950.294 61.377.971 60.418.056 98,4% 60.239.389 98,1% 58.928.778 96,0% 57.114.038 93,9% 3,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria 731.748 714.849 714.849 100,0% 714.849 100,0% 714.849 100,0% 717.406 100,0% -0,4%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials 77.231.963 84.383.479 83.796.479 99,3% 83.796.479 99,3% 83.104.365 98,5% 79.869.156 99,9% 4,1%
9 Actuacions de caràcter general 356.697.783 383.655.318 353.054.402 92,0% 351.553.795 91,6% 344.892.901 89,9% 343.144.687 93,0% 0,5%
Despeses Corrents 1.834.795.880 1.887.226.690 1.822.024.885 96,5% 1.819.032.024 96,4% 1.808.018.500 95,8% 1.789.956.005 96,9% 1,0%
9