®:> Ajuntament ·•· de Barcelona COMPTE Sector de Servels Generals Dlreccló de Comptabllltat GENERAL 2006 <;il? Ajuntament ·· -de Barcelona 1 N D EX 1.- Comptes anuals 2006 ... ... ............ ................... ... ... .... ... ......... .. .. ....... ............ ... ... 1 2.- Liquidació del pressupost 2006 Decret .................................. .............. .......... .. .... .... .... .... ..... ..... ....... ..... ......... 28 Resultat pressupostari ............... .. .................. .... ..... .. ........... .... ........ ........ ...... 29 Estat d'ingressos- Pressupost corrent ... ... ... .... ........ ... ......... ........ ..... ....... .... 30 Estat de despases - Pressupost corrent ...... .......... .. .. .... .... ......... ...... .... ........ 32 Estat del romanent de tresoreria ................... .... .... ... .. ....... ........ ... ..... ..... ....... 33 Estat d'ingressos - Pressupostos tancats ..... ..... ... ................................... ... .. 35 Estat de des peses - Pressupostos tancats ... ..... .... .. ...... .. .. ..... ........ ....... ... .... 36 Res u m general de tresoreria ...... ... ... ........ .... .... .. ....... ..... .......... .. ... ... .... .... ..... 37 Informe d'lntervenció ............ ..... .. ............ ..... ... ............... .... ... ...... ... ........ .... ... 38 3.- Memoria justificativa del cost i rendiment deis serveis públics i del grau de compliment deis objectius .... ..... ... ........... ... ..... .. .......... ....... ...... 51 4.- Documentació complementaria Organització .. .... ... ................ ... .... ...... ..... .... ... ..... ... .. ..... .. ....... ... ... ...... ............ 66 Estats de liquidació del pressupost - Res u m de la classificació funcional de la des pesa .......... .. ...... .. ...... .... ..... ... 73 - Res u m de la classificació económica de la des pesa ......... ... ... .... ... ..... .. ..... . 77 - Resum de les obligacions reconegudes netes ......... ....... ............ ........ .... .. .. 92 - Resum de la classificació económica deis ingressos ...... .......................... 102 lnformació sobre l'endeutament - Estat del deute. Deute ....... ..... ........ .... ............. ...... .. .. ... ... ... ......... ... ........ ... 107 - Estat del deute. lnteressos meritats ... ........ ..... ............... ... .. ... ..... .. ........... . 108 - A vals concedits .............................. ...... ....... ..... ... ...... .... ... .......... .. .... ... ..... . 109 ® Ajuntament ·• · de Barcelona lnformació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics ....... ..... ... .. ... ..... ...... ................................... . 11 O lnformació de les operacions no pressupostaries - Deutors ........... ........ ...... ... .................................... ............ ....... .... ............ .. 111 - Creditors ....... .. ..................... ..................... .. .. ..... ........ ........ .. ................. .... 112 - Partides pendents d'aplicació. lngressos ........ ............... .. ....................... .. 113 lnformació pressupostaria Exercici corrent. Pressupost de despeses • Modificacions de crédit.. ................................... ...... ... ............... ........ 114 • Romanents de crédit.. ...................................... .... ... ...... .. ................. 124 Exercici corrent. Pressupost d'ingressos • Procés de gestió: drets anul.lats ........ ...... ........ ................................ 134 • Procés de gestió: recaptació neta ...... .............. ................................ 137 • Devolució d'ingressos ...................................................................... 144 • Compromisos d'ingrés ...... ..... ................ .... ...... ...... .. ............. .. ........ . 146 Exercicis tancats • Obligacions de pressuposts tancats ................. ................................ 147 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul.lats .... ............. . 155 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel.lats .. ....... ... ... 163 Despeses amb finan<;ament afectat • Desviacions de finan<;ament.. .......................................................... 169 d!> Ajuntament ·• de Barcelona Sector de Serveis Generals Comptes anuals 2006 Ajuntament de Barcelona Balan~os de situació a 31 de desembre de 2006 i 2005 (en milers d'euros) A31de A31de Actiu desembre de desembre de 2006 2 005 Nota Immobilitzat 6.330.138 5.878.878 Immobilitzat immaterial 3 5.629 2.978 Immobilitzat material 3 6.207.580 6.157.562 Patrimoni Públic del Sol 3 221.506 6.020 Immobilitzat material adscrit i cedit 3 (590.578) (632.946) Immobilitzat en curs i pendent de classificar 3 795.506 558.102 Inversions en infrastructura i béns destinats a l'ús general 3 5.422.441 5.325.527 Inversions cedides a l'ús general 3i8 (5.422.441) (5.325.527) Inversions cedides a l'ús general HOLSA 2.3 i 3 24.629 73.055 Amortització acumulada 3 (528.281) (474.772) Inversions financeres permanents 4 190.120 188.879 Deutors no pressupostaris a llarg termini S 4.027 Despeses per distribuir en diversos exercicis 6 1.024 1.287 Actiu circulant 715.252 630.076 Deutors pressupostaris 7 575.342 623.180 Provisió per cobertura de drets de difícil realització 7 (222 .~Z~l (272.~22) 282.468 343.358 Altres deutors no pressupostaris 18.239 2.531 Entitats públiques deutores 5.962 Inversions financeres temporals 290.462 198.039 Tresoreria 124.083 80.186 TOTALACTIU 7.046.414 6.510.241 Les Notes 1 a 20 de la memoria adjunta formen part integrant del balan~; de situació a 31 de desembre de 2006. • Ajuntament ·+- de Barcelona Gerencia Municipal 1 Ajuntament de Barcelona Balan~os de situació a 31 de desembre de 2006 i 2005 (en milers d'euros) A 31 de A 31 de Passiu desembre de desembre de 2006 2005 Nota Fons propis 8 4.987.660 4.340.476 Patrimoni 7.455.680 7.380.701 Patrimoni adscrit i cedit (590.578) (632.946) Patrimoni lliurat a l'ús general (5.422.441) (5.325.527) Patrimoni en cessió i en adscripció 52.822 52.311 Resultats d'exercicis anteriors 2.865.937 2.345.599 Resultat de l'exercici 626.240 520.338 Ingressos a distribuir diferents exercicis 335.168 343.492 Subvencions i altres ingressos de capital 9 238.628 274.817 Altres ingressos per distribuir en diversos 10 96.540 68.675 exercicis Provisions a llarg termini 11 98.207 77.948 Creditors a llarg termini 985.631 1.148.473 Emprestits i préstecs a llarg termini 12 927.481 1.061.206 Fiances i diposits a llarg termini 23.930 14.212 Altres creditors a llarg termini 13 9.591 Transferencies plurianuals HOLSA 2.3 24.629 73.055 Creditors a curt termini 639.748 599.852 Creditors a curt termini per emprestits i préstecs 12 133.725 87.147 Creditors pressupostaris 366.703 379.136 Entitats públiques 14 29.908 24.997 Altres creditors no pressupostaris 15 81.993 69.491 Ajustaments per periodificació 16 18.182 17.041 Partides pendents d'aplicació 9.237 22.040 TOTAL PASSIU 7.046.414 6.510.241 Les Notes 1 a 20 de la memoria adjunta formen part integrant del balan~; de situació a 31 de desembre de 2006. - ~ . Ajuntament +de Barcelona J Gerencia Municipal 2 Ajuntament de Barcelona Comptes de resultats deis exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2006 i 2005 1 Despeses 2006 2005 Ingressos 2006 2005 Despeses de personal 304.167 291.636 Vendes de béns i serveis 38.271 35.286 Retrlbucions 237.079 227.161 Vendes de béns 528 532 Indemnitzacions per serveis 2.204 2.190 Prestació de serveis 7.089 5.109 Cotitzacions a carrec de l'entitat 63.956 61.579 Preus públics per prestació de serveis 30.654 29.645 Altres despeses socials 928 706 Altres ingressos de gestió ordinaria 212.098 165.011 Interessos 9.144 3.023 Particlpacló en beneficls 8 .927 3.060 Redtrrecs d'apressament 9.442 9.068 Prestacions socials 1.376 1.453 Interessos de demora 13.709 9.522 Multes 129.232 106.075 Arrendaments, concesslons i altres 31.871 23.034 aprofitaments Despeses financeres 36.002 34.964 Diversos 9.773 11.229 Impostos 749.025 735.683 IBI 372.729 347.599 IAE 96.504 93.863 Tributs 316 478 IVTM 74.950 73.553 ICIO 37.922 33.974 IIVT 84.118 93.459 Cessló de trlbuts de I'Estat 82.802 93.235 Treballs, subministraments i serveis 429.960 414.458 Altres ingressos tributaris 155.477 154.030 exteriors Arrendaments i canons 15.872 13.368 Taxes per vendes de servels 65.382 67.228 Reparacions 1 conservacions 12.517 13.337 Taxes aprofitament dominl públlc 90.126 86.431 Subministraments 26.100 25.690 Altres impostes extingits (31) 371 Comunicaclons 6.767 5 .692 Treballs fets per a altres empreses 287.551 266.688 Despeses diverses 81.153 89.683 Transferencies corrents 884.878 815.633 Transferencies corrents 644.312 576.174 Fons Complementar! de Finan~ament 686.130 639.689 A instltuts i empreses municlpals 395.854 353.902 Aportació de I'Estat compensacló IAE 70.096 61.000 A mancomunltats 1 consorcis 206.407 185.985 Altres organlsmes de I'Estat 1.739 2.738 Altres transferencies corrents 42.051 36.287 Aportacions de la Generalltat 72.926 64.230 D'entitats locals 52.130 44.697 De !'exterior 954 2.331 Di verses 903 948 Dotació provlslons deutors difícil 53.841 53.727 cobrament TOTAL DESPESES D ' EXPLOTACIÓ 1.469.974 1.372.890 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.039.749 1.905.643 Resultats d'explotació {abans transf. 569.775 532.753 de capital) Transferencies de capital 106.584 120.221 Resultats d'explotacló {després 463.191 412.532 transf. Capital) Resultats extraordinaris negatlus Resultats extraordinarls positius 217.594 164.739 Dotacions per amortltzacions 54.545 56.933 Provisions d'inversions financeres RESULTAT DEL PERÍODE 626.240 520.338 TOTAL 2.257.343 2 .070.382 TOTAL 2.257.343 2.070.382 Les notes 1 a 20 de la memoria adjunta ll¡u~.,,., "'~ '"''rr'):n! "'"'rrt-.rr' ~-~~!'Bf*"';iai."""'•"'IW.I'rn "'~e de resultats de l'exercici 2006. \ AJuntament. de Barcelona ~.J l Geréncia Municipal 1 J 3 Memoria sobre els comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2006 Nota 1 - Bases de presentació 1.1. Regim comptable Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2006 i han estat formulats seguint els principis comptables de general acceptació per a les Administracions Públiques, recoll its en la legislació vigent i, en especial, en : a) Llei 1/2006, de 13 de mar<;, per la qual es regula el regim especial del municipi de Barcelona. b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local. e) RO Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de regim local. d) Oecret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya. e) Reial Oecret Legislatiu 2/2004, de S de marc;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). f) RO 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. g) Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006. h) Oocuments sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. i) Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Oecret 94/1995, de 21 de febrer, en materia de tutela financera deis ens locals. 1.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general O'acord amb la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de I'Ajuntament de Barcelona esta format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial, consolidació de comptes i comptabilitat pressupostaria. La comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els princ1p1s comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de I'Ajuntament i deis resultats de les seves operacions durant l'exercici, i esta formada per: • • • Balanc; de situació . Compte de Resultats . Memoria . A' ~ JUntament + de Barcelona Gerencia Municipal 4 El balan<; de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006. El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses. La memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL. Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en milers d'euros. La consolidació comptable integrara els comptes de I'Ajuntament, deis seus organismes autonoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents. La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressupost: • Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. • Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses. • Resultat pressupostari. • Romanent de tresoreria La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Aicaldia el 28 de febrer de 2007. En els terminis legals establerts, es presentara el compte general per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 1.3. Comparabilitat de la informació Degut a !'entrada en vigor l'u de gener de 2006 de l'ordre EHA/4041/2004 per la que s'aprova la nova Instrucció de Comptabilitat de I'Administració Local, a efectes de presentació deis comptes anuals, i per tal de fer comparatius els comptes de l'exercici 2006 amb els de l'exercici 2005, s'han reclassificat determinades partides de l'exercici 2005 que han afectat, basicament, a la classificació entre llarg i curt termini de saldos creditors deutors i a l'agrupació de les partides d'ingrés del compte de resultat. Així mateix, d'acord amb les bases d'execució del pressupost, a partir d'aquest exercici 2006,1es subvencions i transferencies de capital rebudes per I'Ajuntament s'enregistren d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses (veure nota 2.6). Nota 2 - Normes de valoració Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació deis comptes anuals són els que es descriuen a continuació: 2.1. Immobilitzat material Compren els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local. IJir Ajuntament + de Barcelona Gerencia Municipal 5 Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents: a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles declarats d'interes historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis comptables emes per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, defineix com a valor de reposició "el determinat per la suma deis costos necessaris per a la construcció d'un bé d'identica naturalesa i característiques. Per al cas deis edificis declarats d'interes historicoartístic, aquest valor sera el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorad es al seu preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratu"it. b) Maquinaria, instal-lacions, mobiliari, equips informatics i vehicles. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició. e) Immobilitzat pendent de classificar. Les addicions es traben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment. Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé. La dotació anual a l'amortització es calcula pel metode lineal d'acord amb la vida útil estimada deis diferents béns, i s'inicia en el cas deis béns immobles a partir del mes següent a l'alta en I'Inventari de Béns de la Corporació. An s de vida útil estimada Construccions Immobles adscrits i cedits per tercers Instal·lacions tecniques i maquinaria Elements de transport Mobiliari Equips per al procés d'informació Semovents Fons bibliogrMic i altres 65 65 8-12,5 S 6 4 7 8 El procés d'amortització economica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents a "Construccions" i a "Immobles adscrits i cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment. En el cas deis béns immobles de caracter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la construcció, que puja a 221.573 milers d'euros, tot aixo partint de la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanencia del seu valor. Gp Ajuntament +de Barcelona Gerencia Municipal 6 El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor deis béns cedits i adscrits a I'Ajuntament, pera la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens. L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable deis béns, l'ús deis quals ha estat adscrit o cedit per I'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratu"it. Quan es produeix l'adscripció o cessió deis béns, es registra la baixa comptable amb carrec als epígrafs "Patrimoni adscrit i cedit" del balanc; de situació (vegeu la nota 8) i deixa, per tant, d'amortitzar-se. 2.2. Patrimoni Públic del Sol El Patrimoni Públic del Sol fa referencia al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interes social que estableix la llei. El saldo a 1 de gener de 2006 d'aquest epígraf ha estat reclassificat atenent a l'esmentada regulació. Amb aquesta reclassificació, les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents: Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals. Finques sobre les que s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir habitatge social, residencies per a gent gran, centres d'assistencia i d'altres inversions de caracter social (Aitre immobilitzat). Finques sobre les que s'estan executant projectes d'inversió, que un cop f inalitzats, permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interes social. En exercicis precedents, aquestes finques figuraven recollides sota els epígrafs d'immobilitzat material, immobilitzat material adscrit i cedit, immobilitzat en curs i pendent de reclassificació i inversions en infrastructures i béns destinats a l'ús general. La reclassificació es recull sota la columna de traspassos del quadre de moviments de l'immobilitzat. 2.3. Inversions en infrastructures i béns destinats a l'ús general El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infrastructura viaria (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general deis ciutadans. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició. ~ Ajuntament * de Barcelona Gerencia Municipal 7 En finalitzar la realització de les inversions en infrastructures i béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable amb dtrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del batane; de situació (vegeu la nota 8). A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del batane; de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, en la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes. La regla 220.2 de la Instrucció de Comptabilitat per a I'Administració Local vigent fins a 31 de desembre de 2005 preveía, excepcionalment, que, tot i haver finalitzat i cedit la inversió a l'ús general, aquesta es pugues mantenir en el batane;. A 31 de desembre de 1994, atesa la naturalesa extraordinaria de les inversions olímpiques rebudes de HOLSA, I'Ajuntament va aplicar aquesta excepció i, en conseqüencia, la comptabilització de la cessió a l'ús general per un import inicial de 353.533 milers d'euros amb carrec i abonament en els comptes "Patrimoni lliurat a l'ús general" i "Inversions cedides a l'ús general" es produeix en un període semblant al que hauria resultat si la inversió s'hagués realitzat amb caracter ordinari. Aquest període s'assimila al del ritme de cancel·lació del passiu associat, que figura registrat en l'epígraf "Transferencies plurianuals HOLSA" del batane; de situació adjunt. El saldo de l'epígraf "Transferencies plurianuals HOLSA" s'ha redu"it en l'exercici 2006 en 48.426 milers d'euros amb abonament a resultats extraordinaris (vegeu la nota 17.6), d'acord amb la xifra de l'endeutament de HOLSA a 31 de desembre de 2006. Addicionalment, s'ha comptabilitzat un carrec i abonament als comptes "Patrimoni lliurat a l'ús general" i "Inversions cedides a l'ús general" (vegeu la nota 3), respectivament, per l'import esmentat. 2.4. Inversions financeres permanents Les inversions financeres anteriors a 1'1 de gener de 1992 de I'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals i altres participacions es troben registrades al seu valor teoric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició. A 31 de desembre de 2006, les diferencies entre el valor registrat en llibres i el valor teoric comptable de les participacions amb minusvalues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els comptes adjunts (vegeu la nota 4). 2.5. Deutors pressupostaris Es registren pel seu valor nominal. S'ha constitu'it una provisió compensatoria per la quantitat estimada deis saldos per cobrar que es consideren de difícil realització. La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors tributaris en període executiu i als deutors per multes en període voluntari i en període executiu els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiencia histórica. ~· ~ , ~untament .&lb. d a_ V" e_,,telona l Gerencia Municipal -. _j 8 2.6. Subvencions i altres ingressos de capital Les subvencions de capital són enregistrades en el moment del seu atorgament a l'epígraf de "Subvencions de capital" del passiu del balanc; de situació. Aquestes són traspassades a patrimoni en el moment que la inversió que financ;aven es destina a l'ús general, o, com es descriu a la nota 1.3, a resultats de l'exercici, en la proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement, quan la inversió que financ;a ha estat un immobilitzat. Els altres ingressos de capital s'enregistren en el moment que es produeix l'acte administratiu que el genera. 2. 7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "lngressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 10) excepte pel que fa a la part d'aquests que es meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" (vegeu la nota 16) del passiu del balanc; de situació com a pas preví a la seva imputació a resultats. 2.8. Provisions a llarg termini El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constitu'ides per a la cobertura deis costos economics d'aquelles obligacions de caracter contingento probables. 2.9. Classificació deis deutors i deutes a llarg i curt termini En el balanc; de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, credits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any. 2.10. Ingressos i despeses a) Comptabilitat financera i pressupostaria Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, basicament, en l'exercici en que es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independencia del moment en que es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, exceptuant-ne les subvencions de capital i les transferéncies derivades d'acords o convenís que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament. Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en qué es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions. b) Subvencions i transferencies derivades d'acords i convenís Per al reconeixement de la despesa per transferencies i subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de col ·laboració, conveni de cooperació, contracte-programa o altres figures analogues, i que tenen per objecte el cofinanc;ament i desenvolupament de projectes o activitats especifiques ( incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en qué el deute és venc;ut, líquid i exigible, és a dir, en el Ajuntament -~de Barcekma Gerencia Municipal 1 o Nota 3 - Immobilitzat immaterial, material i infrastructures El moviment deis diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material infrastructures ha estat el següent: 31.12.2005 Al tes Baixes Traspas 31.12.2006 Immobilitzat immaterial 2.978 160 - 2.491 5.629 Terrenys 362.996 116.710 (37.039) (3.237) 439.430 Construccions 5.019.300 35.535 (68.210) 30.424 5.017.049 Immobilitzat adscrit i cedit 632.946 20 28.573 (70.961) 590.578 Vehicles 10.412 2.126 - - 12.538 Maquines, equips, instal. estris i eines 49.203 1.900 - 1 .179 52.282 Equips informatics 53.033 649 - 8.648 62.330 Mobiliari i equips d'oficina 28.163 3.419 - 248 31.830 Al tres 1.509 34 - - 1.543 Immobilitzat material 6.157.562 160.393 (76.676) (33.699) 6.207.580 Patrimoni Públic del Sol 6.020 19.975 (1.161) 196.672 221.506 Immobilitzat material adscrit i cedit (632.946) (20) (28.573) 70.961 (590.578) Immobilitzat pendent de classificar 558.102 460.652 (4.126) (219.122) 795.506 Inversions en infrastructures i béns destinats a l'ús general 5.325.527 4 .788 (747) 92.873 5.422.441 Inversions cedides a l'ús general (5.325.527) (4.788) 747 (92.873) (5.422.441) Inversió destinada a l'ús general HOLSA 73.055 - - (48.426) 24.629 Total immobilitzat brut immaterial, material i infrastructures 6.164.771 641.160 (110.536) (31.123) 6.664.272 Amortització acumulada (474.772) (57.417) 3.908 - (528.281) Immobilitzat net immaterial, material i infrastructures 5.689.999 583.743 (106.628) (31.123) 6.135.991 D'acord amb la normativa aplicable, I'Ajuntament enregistra sota l'epígraf "Construccions" el valor deis terrenys en els quals hi ha qualsevol tipus de construcció. Dins d 'aquest epígraf, 2.351.858 milers d'euros a 31 de desembre de 2006 i 2.322.252 milers d'euros a 31 de desembre de 2005, corresponen al valor deis terrenys en els quals s'edifiquen les construccions. Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes: Inversions executades directament per I'Ajuntament 168.837 Transferencies de capital pera l'execució d'inversions: o Uiurades a ens descentralitzats (instituts, entitats públíques empresarials i empreses municipals), d'acord amb el Decret d'Aicaldia de 3 d'abril de 1997 276.545 o Lliurades a tercers 3.410 Inversions financades per tercers 99.278 Béns rebuts en permuta 71.267 Reversió d'actius concessionals 21.823 641.160 <111> Ajuntament +de Barcelona Gerencia Municipal 1 1 Les baixes de l'exercici comprenen els conceptes següents: Per vendes 33.132 Per cessions gratu'ites de titularitat de finques a instituts municipals i altres administracions 25.419 Per lliurament de béns en permuta 22.842 Per cessions gratu"ites de drets de superficie a instituts municioals i a altres administracions 24.447 Per cessió gratu'ita de béns a emQreses municioals 4.126 Al tres 570 110.536 Els traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides: Patrimoni lliurat a l'ús general 92.873 Patrimoni adscrit i cedit _(70.962) Hisenda Pública deutora per IVA, per quotes suportades enregistrades en el seu dia com a més valor de béns de l'immobilitzat 18.245 Deutors a llarq termini per venda d'immobilitzat (4.0601 Beneficis de l'immobilitzat material (4.5231 Perdues de l'immobilitzat material 1.803 Patrimoni rebut en adscripció _(1.6231 Al tres _(630) 31.123 Les altes en l'amortització acumulada (57 .417 milers d'euros) inclouen les dotacions de l'exercici per valor de 54.545 milers d'euros, així com d'altres addicionals amb carrec a despeses d'exercicis anteriors (2.872 milers d'euros) corresponents a béns que han estat objecte de desadscripció el 2006. Les baixes ho han estat per alienacions i permutes d'actius, per import de 3.908 milers d'euros. El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix: Edificis Equipaments Pares i forestal Mixt Sistemes Vials Bens municipats de can3cter artístic Mobiliari urba 10.409 7.250 1.245.009 304.019 649.317 2.418.542 111.107 73.224 603.496 68 Patrimoni ús general HOLSA Al tres Total 5.422.441 Addicionalment, els cost d'adquisició deis elements totalment amortitzats que figuren en batane; a 31 de desembre de 2006 són els següents: Ajuntament ·+ de Barcelona Gerencia Municipal 1 S Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat. A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les transaccions realitzades i saldos mantinguts per I'Ajuntament de Barcelona amb els seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades: Transferemcies Deutors a Creditors a corrents i de Al tres curt curt cap ital des peses Ingressos termini termini Organismes públics 303.785 3.290 7.800 2.165 82.534 Empreses municipals 104.152 367 67.576 10.837 74.098 Empreses amb particioació 69.876 84 o o 3.449 Total 477.813 3.741 75.376 13.002 160.081 Nota S - Deutors no pressupostaris a llarg termini Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris a favor de I'Ajuntament. Nota 6 - Despeses per distribuir en diversos exercicis A 31 de desembre de 2006, les despeses per distribuir en diversos exerc1c1s corresponen íntegrament a les despeses d'emissions d'obligacions i bons i de formalització de préstecs. Els moviments en el compte han estat els següents: Saldo a 31 de desembre de 2005 Despeses de formalització de noves operacions Imp_utació a resultats com a despesa financera Saldo a 31 de desembre de 2006 Despeses de formalització de réstecs 1.287 (263) 1.024 La imputació a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula linealment fins al venciment de les operacions formalitzades. Nota 7 - Deutors pressupostaris Els drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2006 es classifiquen per naturalesa tal com segueix: Concepte Drets pendents de I m postos di rectes Impostes indirectes Taxes i altres ingressos Transferencies corrents Ingressos patrimonials Venda d'inversions reals Transferencies de ca!21tal Total p_endent de cobrament • cobrament 174.142 12.402 282.931 50.709 10.967 588 43.603 575.342 Ajuntament +de Barcelona Gerencia Municipal 1 6 Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de difícil realització a 31 de desembre de 2006 han estat els següents: Saldo a 31 de desembre de 2005 279.822 Dotació amb carrec al compte de resultats 53.841 Anul·lació de drets incobrables 1 40.789) Saldo a 31 de desembre de 2006 292.874 La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors per tributs i taxes en període executiu (168.378 milers d'euros) i als deutors per multes en període executiu i voluntari (195.734 milers d'euros) els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiencia histórica. Nota 8 - Fons propis Els imports i moviments en els comptes de fons propis durant l'exercici acabat el 31 de desembre de 2006 han estat els següents: Patrimoni Patrimoni Patrimoni adscrit i lliurat a l'ús en cessió i Resultats Resultat Patrimoni cedit general adscripció d 'exercicis de Total (vegeu la (vegeu la (vegeu la anteriors l 'exercici nota 2.2 nota 2 .3 nota 2 .1 Saldo inicial Resultat 2006 7.380.701 (632.946) (5.325.527) 52.311 2.345.599 520.338 4.340.476 626.240 626.240 Incorporació resultat de l'any 2005 Variació patrimoni adscrit i cedit Variació patrimoni en adscripció Traspas transferemcies de capital (nota 9) Lliurament de béns a l'ús general per traspas (nota 3) Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3) Baixes de l'exercici lliurades a l'ús oeneral (nota 3) Saldo final 74.979 7.455.680 42.368 511 (92.873) (4.788) 747 (590.578) (5.422.441) 52.822 Nota 9 - Subvencions i altres ingressos de capital 520.338 (520.338) 2.865.937 626.240 Els moviments en aquest epígraf del batane; de situació adjunt durant l'exercici acabat a 31 de desembre de 2006 han estat els següents: Saldo a Subvencions i Traspassos a Traspassos a Saldo a 31.12.05 altres ingressos patrimoni resultats 31.12.06 rebuts (nota 8) (nota 17.6) 274.817 53.525 (74.979) {14.735) 238.628 Deis 14.735 milers d'euros traspassats a resultats, 13.466 milers d'euros corresponen a amortitzacions d'exercicis anteriors de les inversions financ;ades. é> Ajuntament + de Barcelona Gerencia Municipal 42.368 511 74.979 (92.873) (4.788) 747 4.987.660 1 7 Nota 10 - Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2006 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2005 Altes de l'exercici Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 16) Saldo a 31 de desembre de 2006 68.675 30.666 (2.801) 96.540 El saldo a 31 de desembre de 2006 correspon a ingressos rebuts per avan~at pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avanc;at es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a maxim l'any 2080. Nota 11 - Provisions a llarg termini El compte de "Provisions a llarg termini" té per objecte cobrir possibles compromisos futurs, en els que el venciment i la quantificació no es coneixen amb certesa. El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2005 Dotació amb carrec a l'epígraf de despeses diverses Aplicació de provisió a la seva fina litat: Amb abonament a resultats extraordinaris Saldo a 31 de desembre de 2006 77.948 27.219 (6.960) 98.207 Aquest saldo té per objecte cobrir aquells riscos de caracter generic derivats de la propia activitat, així com de provisions de reclamacions i sentencies. Nota 12- Emprestits i préstecs El capital v iu a 31 de desembre de 2006, corresponent a emprestits i préstecs subscrits per I'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent: Emprestits i préstecs Descripció Capital viu a Llarg Curt 31.12.2006 termini termini Sistema bancari 501.004 487.481 13.523 Col-locacions privades 340.000 340.000 o Mercat de capitals 220.202 100.000 120.202 Total endeutament 1.061.206 927.481 133.725 La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprestits i préstecs". El moviment durant l'exercici 2006 deis Emprestits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent: Ajuntament .. de Barcelona Gerencia Municipal 1 8 Saldo a 31 de desembre de 2005 1.148.353 Noves operacions o Amortitzacions contractua ls (87.147) Saldo a 31 de desembre de 2006 1.061.206 A 31 de desembre de 2006 existeixen polisses de credit a curt termini no disposades per un import total de 238 milions d'euros. El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2006 es detalla a contínuació: Any de Import venciment 2007 133.725 2008 121.705 2009 123.523 2010 112.020 2011 103.721 2012 93.721 2013 20.721 2014 92.754 2015 112.754 2016 32.754 2016 i seqüents 113.808 Total 1.061.206 El tipus mitja d'interes durant l'exercici 2006 ha estat del 3,2%. La composició del deute financer de I'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2006 era el 66,0% a tipus d'interes fix i el 34,0% a tipus d'interes variable. Nota 13 - Altres creditors a llarg termini L'epígraf "Aitres creditors a llarg termini" recull els deutes amb subministradors de béns d'immobilitzat amb venciment superior a un any. El seu moviment durant l'exercici 2006 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2005 Altes de l'exercici Traspassos a altres creditors no pressupostaris (nota 15) Saldo a 31 de desembre de 2006 Nota 14 - Entitats públiques El desglossament d'aquests comptes és el següent: Hisenda pública per IVA Hisenda pública per IRPF Seg_uretat Social Saldo a 31 de desembre de 2006 • Ajuntament +de Barcelona Gerencia Municipal 17.325 (7.734) 9.591 Creditora 4.390 6.544 18.974 29.908 1 9 Nota 15 - Altres creditors no pressupostaris Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2006 són: Fiances i diposits rebuts Prove"idors d'immobilitzat a curt termini Pagues extraordinaries al personal per satisfer l'any 2007, corresponents a l'assistencia i puntualitat de l'exercici 2006 i a la paga extra de juny Altres creditors Administracions creditores oer recarrecs IAE i IBI Altres creditors no p_ressupostaris a curt termini 25.002 9.384 17.114 11.280 19.213 81.993 El moviment deis prove"idors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2006 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2005 Traspassos d'altes creditors a llarg termini (nota 13) Baixes de l'exercici Saldo a 31 de desembre de 2006 Nota 16- Ajustaments per periodificació 3.300 7.734 (1.650) 9.384 El compte "Ajustaments per periodificació" del passiu del balan«; de situació adjunt reflecteix els passius certs pera la Corporació a 31 de desembre de 2006, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independencia de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent: Interessos acreditats a 31 de desembre de 2006, els quals no havien ven«;ut en la data esmentada Cobrament avan~;at intervenció habitatges Can Tunis Nou Traspasa curt termini d'inoressos a distribuir (veqeu nota 10) Total Nota 17- Compte de resultats de l'exercici 2006 17.1. Despeses de personal 7.868 7.513 2.801 18.182 Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de I'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials. 17.2. Prestacions socials Les prestacions socials comprenen als imports pagats per I'Ajuntament l'any 2006 en concepte de subvencions a les categories corresponents als moduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guardia Urbana per un import de 1.376 milers d'euros. el~¡, Ajuntament + de Barcelona Gerencia Municipal 20 17.3.Treballs, subministraments i serveis exteriors Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i per a la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que I'Ajuntament té signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d' escombraries i la neteja viaria. 17.4. Transferencies corrents (despeses) Per les activitats desenvolupades per organismes autonoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona, mitjan<;ant gestió directa per delegació de I'Ajuntament, d'acord amb allo previst per la legislació vigent {Liei reguladora de les bases de regim local i Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals) I'Ajuntament transfereix el finan<;ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferencies corrents" del compte de resultats adjunt. Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Els principals destinataris han estat les entitats següents: Organismes autonoms (Ajuntament) 173.575 Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 122.701 Empreses públiques (Ajuntament) 99.578 Mancomunitat de Municipis de Barcelona i EMSHTR 118.047 Consorcis 34.932 Entitats sense afany de lucre 9.063 Autoritat del Transport Metropolita 45.041 Empreses 9.233 Comunitat Autonoma 4.883 Al tres 27.259 Total 644.312 17.5. Transferencies de capital (despeses) Aquesta partida inclou les aportacions que efectua I'Ajuntament a carrec del seu pressupost per financ;ar processos inversors que no són realitzats per organismes públics o empreses del grup economic municipal. Els principals destinataris han estat les entitats següents: Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 7.370 Empreses públiques (Ajuntament) 4.574 Barcelona Holding Olímpic, SA 62.958 Consorcis 162 Autoritat del Transport Metropolita 28.590 Al tres 2.930 Total 106.584 • Ajuntament + de Barcelona Gerencia Municipal 21 17o6o Resultats extraordinaris El desglossament deis resultats extraordinaris és el següent: TransferEmcies plurianuals HOLSA (vegeu nota 2.3) De l'immobilitzat Modificació de drets, obligacions i provisions Reversió d'actius concessionals (nota 3) Baixa inversions financeres Organismes Públics (nota 4) Subvencions de capital transferides a resultat Altres resultats extraordinaris Resultat extraordinari net 17 o 7 o Vendes de béns i serveis Des eses I n ressos 39.853 62.412 22.244 48.426 206.581 47.749 21.823 14.735 2.789 217.594 Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis, així com els ingressos derivats de la prestació d'un servei en regim de dret privat. 17o8. Altres ingressos de gestió ordinaria Els altres ingressos de gestió ordinaria engloben, basicament, els interessos i les participacions en beneficis, els preus públics per a la utilització privativa o ' l'aprofitament especial deis béns de domini públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars i restaurants, etc.), multes penalitzacions per infraccions. 17o9o Ingressos per impostos Sota l'agrupació d'impostos s'inclou els impostos de caracter local següents: impost sobre béns immobles, que grava la propietat immobiliaria; impost sobre activitats economiques, que grava determinades activitats empresarials, segons el tipus d'activitat, la superficie ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mecanica, que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoria; l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita la !licencia corresponent; l'impost sobre l'increment del valor deis terrenys de naturalesa urbana que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a conseqüencia de la transmissió de la propietat d'aquests. També es recull en aquest epigraf l'import resultant de la cessió de tributs de I'Estat, com a conseqüencia de !'entrada en vigor del nou model de financ;ament del sector públic local aprovat per la llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 17o10o Altres ingressos tributaris Sota l'epigraf d' "altres ingressos tributaris" s'engloben, basicament, les taxes per vendes de serveis i aprofitament del domini públic. * Ajuntament +de Barcelona Gerencia Municipal 22 17.11. Transferimcies i subvencions corrents (ingressos) Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Financ;ament de I'Estat i les subvencions finalistes procedents de I'Estat, de la comunitat autónoma, d'organismes públics i d'empreses. Nota 18 - Altra informació A 31 de desembre de 2006, els avals atorgats per I'Ajuntament de Barcelona pera la cobertura d'operacions de credit pugen a 3.715 milers d'euros. Els honoraris a percebre per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents a l'exercici 2006, per serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis, pugen a 696 milers d'euros, IVA indos. Aquests honoraris, que es facturen a I'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup economic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits per la part que els hi pertoqui a cada un deis organismes públics i societats que componen el grup municipal. o Ajuntament + de Barcelona Gerencia Municipal 23 Nota 19- Quadres de finan~ament deis exercicis 2006 i 2005 Aplicacions Exercici Exercici Orígens Exercici Exercici 2006 2005 2006 2 005 Adquisicions d'immobilitzat: Recursos generats en les operacions 519.748 580.113 Immobilitzacions materials (1) 432.987 394.226 Alienacions d'immobilitzat material (1) 57.351 28.212 Immobilitzacions financeres 1.659 15.180 Traspassos d'immobilitzat a deutors no pressupostaris 25.041 - Deutors no pressupostaris a llarg termini 4.027 - Baixes d'immobilitzat financer - 1.472 Amortització d'emprestits, préstecs Variació neta de fiances i a llarg termini i préstecs rebuts 133.725 87.146 diposits a llarg termini 9.718 991 Transferencies plurianuals HOLSA 48.426 50.375 Subvencions de capital 53.525 28.501 Despeses de formalització de noves - 314 Ingressos per distribuir en 3 .522 operacions financeres diversos exercicis 388 Traspassos d'ingressos a distribuir a 2.801 - Deutes a llarg termini - 100.000 creditors a curt termini Total aplicacions 623.625 547.241 Total orígens 668.905 739.677 Excés d'orígens sobre aplicacions 45.280 192.436 Excés d'aplicacions sobre orígens - -(auoment del caoital circulant) (disminució del caoital circulant) Total 668.905 739.677 Total 668.905 739.677 Variació del 2006 2005 Capital circulant Augment Disminució Aug ment Disminució Deutors - 51.144 26.677 - Inversions financeres temporals 92.423 - 148.289 - Tresoreria 43.897 - 42.142 - Creditors - 39.896 - 24.672 Total 136.320 91.040 217.108 24.672 Augment del capital circulant 45.280 - 192.436 - Disminució del capital circulant - - - - Els recursos generats en les operacions han estat els següents: 2006 2005 Benefici de l'exercici Dotació a les amortitzacions (vegeu nota 3) Despeses per distribuir en diversos exercicis (vegeu la nota 6) Dotació provisions a llarg termini (vegeu la nota 11) Dotació provisions inversions financeres (vegeu la nota 4) Ingressos a distribuir traspassats a resultats (vegeu nota 10) Aplicació provisió immobilitzat financer (vegeu nota 4) Resultat net de l'immobilitzat Subvencions de capital traspassades a resultats (vegeu nota 9) Provisions a llarQ termini apJicades (vegeu nota 11) Recursos generats en les operacions 626.240 54.545 263 27.219 (166.824) (14.735) (6.960) 519.748 (1) Inclou, basicament, les vendes i inversions d'actius amb efecte pressupostari . • Ajuntament +de Barcelona ~erencia M~nicipal 520.338 57.066 248 38.901 (2.277' (7.201 (26.962' 580.113 24 Nota 20 - Informació pressupostaria Liquidació pressupost 2006 Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos (en milers d'euros) . Pressupost Pressupost Cap1tol inicial definitiu Drets nets Recaptat 1 Impostes directes 651.355 651.355 680.229 2 Impostes indirectes 68.509 68.509 72.044 3 Taxes i altres ingressos 244.845 293.796 390.522 4 Transferemcies corrents 854.428 876.249 876.043 5 Ingressos patrimonials 26.185 34.199 48.441 6 Venda d'inversions reals 21.000 57.234 57.353 7 Transferencies de capital 34.361 57.101 41.437 8 Actius financers o 47.667 o 9 Passius financers 35.000 36.330 10.897 Total 1.935.683 2.122.440 2.176.966 Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses (en milers d'euros) 642.702 68.837 261.756 833.242 38.567 57.234 21.487 o 10.897 1.934.722 Ca 't 1 Pressupost Pressupost Obligacions Pagaments PI 0 inicial definitiu reconegudes efectuats 1 Despeses de personal 301.909 312.754 301.559 298.844 2 Despeses en béns 374.999 423.804 405.040 283.913 corrents i serveis 3 Despeses f inanceres 44.872 43.650 35.352 35.342 4 Transferencies corrents 622.532 650.860 642.939 559.728 6 Inversions reals 383.179 180.173 151.004 106.213 7 Transferencies de capital 118.045 422.710 384.943 281.619 8 Actius financers 3.000 12 12 12 9 Passius financers 87.147 88.477 88.326 88.146 Total 1.935.683 2.122.440 2.009.175 1.653.817 Ajuntament ·• · de Barcelona Sector de Servels Generals Liquidació del pressupost 2006 Ajuntament ·•· deBarceloh·a. DECRET dla mes any 28 febrer 2007 Assumpte Referend a LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006 Sector Organ auxiliar GERENCIA DE. SERVEIS GENERAL$ Direcció de Comptabilitat ANTECEDENTS Ates: La liquidació del Pressupost de 2006, corresponent a I'Ajuntame·nt: qe Barcelona DISPOSICIONS APLICABLES Vist: ' Els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legi.slatiu 2/2004, de 5 de man;, pel que s'aprova el text refós de ·la Llei. Reguladora de les Hi.sendes Locals, així com els articles 89-91 del Real Decret 500/1999 de 20 d'abril. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liqu.idació del Pressupost de 2006 corresponent a I'Ajuntament de .Barcelona. . · · - 2.- DONAR-:-NE Compte al Consell Plenari. AJUNTAMENT DE BARCELONA Secretaria Geo,~ral . · PLENARI DEL CONSELLMUWC1E~ · };:.;:) CUP.lJ\ d~ l'o.riginal signat per l'Excm. Sr. Alcald'e el diado la data , Ho certifico . Sr:-ssió de 2 3 MAR~ 2007 . . VALCALDE, ES COMUNICA ~ .. ' ÉlfL&~'i_ . Barcelona,. 2 8 FEB. 2007 El s ecrer Gene~, ~, j ¡: ¡ 1 .· ,lordíca~z-6~ - ·--- .. --" -·- · · - -,r .. ·------- -- 28 c;lp Ajuntament ·+ de Barcelona R E S U L T A T P R E S S U P O S T A R 1 2006 Drets Reconeguts CONCEPTES Nets a. Operacions corrents 2.067.278.653,66 b. Altres operacions no financeres 98.790.341 ,37 1 • Total operacions no financeres 2.166.068.995,03 2. Actius financers 0,00 3. Passius financers 10.896.916,49 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.176.965.911,52 AIUSTOS: 4. Despeses financ;ades amb remanent de tresoreria per a despeses generals S. Desviacions de financ;ament negatives de l'exercici 6. Desviacions de financ;ament positives de l'exercici RESUL TAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT L'ALCALDE Obligacions Rec. Netes 1.384.890.115,83 535.947.283,82 1.920.837.399,65 12.000,00 88.325.779,21 2.009.175.178,86 Sector de Servels Generala Oirecclb de Comptabllltat Resultat A justos Pressupostarl 167.790.732 66 30.758.315,18 8.887.366,21 -25.345.822,51 182.090.591,54 LA GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 28 de febrer de 2007 29 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2006 1 IMPOSTOS DIRECTES 651.355.000,00 0,00 651.355.000,00 709.041.571,40 28.812.676,16 2 IMPOSTOS INDIRECTES 68.509.100,00 0,00 68.509.100,00 72.976.266,35 932.408,97 3 TAXESIALTRESINGRESSOS 244.845.507,00 48.950.600,92 293.796.107,92 398.327.232,20 7.805.043,56 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 854.427.715,00 21.821.058,60 876.248.773,60 894.025.490,29 17.982.403,89 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 26.185.030,00 8.013.813,19 34.198.843,19 48.515.527,51 74.901,51 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 21.000.000,00 36.233.828,09 57.233.828,09 57.352.808,81 0,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 34.360.550,00 22.740.764,24 57.101.314,24 41.490.658,04 53.125,48 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 47.667.413,73 47.667.413,73 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 35.000.000,00 1.330.000,00 36.330.000,00 10.899.514,64 2.598,15 L'ALCALDE, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data: 31-12-2006 MODEL: 006LIN 680.228.895,24 72.043.857,38 390.522.188,64 876.043.086,40 48.440.626,00 57.352.808,81 41.437.532,56 0,00 10.896.916,49 LA GERENT MUNICIPAL, i l r Barcelona, 28 de febrer de 2007 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS- COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2006 1 JMPOSTOS DIRECTES 680.228.895,24 642.702.069,46 2 IMPOSTOS INDIRECTES 72.043.857,38 68.837.221 ,03 3 TAXESIALTRESINGRESSOS 390.522.188,64 261.755.850,12 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 876.043.086,40 833.242.569,58 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 48.440.626,00 38.566.916,83 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 57.352.808,81 57.233.828,09 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41 .437.532,56 21.487.187,20 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 10.896.916,49 10.896.916,49 L'ALCALDE, 37.526.825,78 3.206.636,35 128.766.338,52 42.800.516,82 9.873.709,17 118.980,72 19.950.345,36 0,00 0,00 Data: 31-12-2006 MODEL : 006LIN -28.873.895,24 -3.534.757,38 -96.726.080,72 205.687,20 -14.241 .782,81 -118.980,72 15.663.781 ,68 47.667.413,73 25.433.083,51 LA GERENT MUNICIPAL, ~~~' Barcelona, 28 de febrer de 2007 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2006 1 DESPESES DE PERSONAL 301.909.087,00 10.844.771,99 312.753.858,99 301.614.797,80 301.558.786,16 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 37 4.999.462,65 48.804.400,01 423.803.862,66 410.224.851,74 405.040.552,36 3 DESPESES FINANCERES 44.871 .677,96 -1 .221.828,00 43.649.849,96 35.351.687,35 35.351.687,35 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 622.531.919,25 28.328.452,39 650.860.371,64 643.753.252,46 642.939.089,96 6 INVERSIONS REALS 383.178.578,00 -203.005.099,28 180.173.478,72 169.707.630,46 151 .004.305,56 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 118.045.422,00 304.664.781,66 422.710.203,66 421.928.338,01 384.942.978,26 8 ACTIUS FINANCERS 3.000.000,00 -2.988.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 87.146.755,14 1.330.000,00 88.476.755,14 88.325.779,21 88.325.779,21 L'ALCALDE, 298.843.991,52 283.912.856,73 35.341 .917,55 559.727.714,55 106.213.606,20 281.619.422,89 12.000,00 88.145.792,59 2.714.794,64 121.127.695,63 9.769,80 83.211 .375,41 44.790.699,36 103.323.555,37 0,00 179.986,62 Data : 31-12-2006 MODEL : 006LDE 11.195.072,83 18.763.310,30 8.298.162,61 7.921.281,68 29.169.173,16 37.767.225,40 0,00 150.975,93 LA GERENT MUNICIPAL, ~ i Barcelona, 28 de febrer de 2007 o;m, Ajuntament ·•· de Barcelona ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA COMPONENTS 1.- (+) FONS UQUIDS 2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ( +) del Pressupost Corrent (+)de Pressupostos Tancats (+) d'operacions no pressupostaries (-) lngressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (l) (veure full adjunt) 2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (+)del Pressupost Corrent (+)de Pressupostos Tancats (+) d'operaccions no pressupostaries (2) (veure full adjunt) (+) pagaments pendents de realitzar 1.- Romanent de Tresorerla Total (1 + 2- 3) 11.- Saldos de dubtos cobrament 111.- Exces financ;ament afectat peses L'ALCALDE 2006 (31.12) 414.545.629,28 568.111 .824,68 242.243.352,72 333.099.142,13 2.007.608,1 S 9.238.278,32 450.1 OO. 774,75 355.357.876,83 11.046.656,78 83.696.241 '14 0,00 l~5'3;2ltlS56~67.9'[2'1' 292.873.971,21 32.240.741,89 Sector de Servels Generals Direccló de Comptabilitat 2005 (31.1 2) 278.224.877,97 605.821.087,27 244.375.422,58 378.804.991,51 2.530.406,58 19.889.733,40 448.168.575,43 364.270.587,32 14.864.962,32 68.921.850,28 111.175,51 ~~-4:3'5 .. =81<7.~3 89~ 8.1" 279.821.971,21 10.417.378,23 LA GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 28 de febrer de 2007 33 ~ Ajuntament . .. de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2006 (1) lngressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 2006 (31.12) Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació 5.520.501 ,03 Saldo 55911 : Pendent aplicar regularització IVA 1.257.187,65 Saldo 41990: Incidencias pendents d'aplicació 2.460.589,64 Total ingressos pendents aplicació 9.238.278,32 (2) Operacions no pressupostaries 2006 (31.12) Saldo 410 : Creditors per IVA suportat 550.054,74 Saldo 419 : Altres creditors no pressupostaris 11 .485.067,52 Saldo 41990: Incidencias pendents d'aplicació -2.460.589,64 Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens 19.212.571,88 Saldo 47: Entitats Públiques 29.907.545,14 Saldo 560 : Fiances rebudes a ct 5.158.083,64 Saldo 561 : Diposits rebuts a ct 19.843.507,86 Saldo 502 : Emprestits altres emis. Operacions tresoreria 0,00 TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 83.696.241 ,14 34 CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA (.N (Jl 1 2 3 4 5 6 7 IMPOSTOS DIRECTES 195.714.605,96 -4.453.225,50 IMPOSTOS INDIRECTES 12.595.701,56 -408.226,87 TAXES 1 AL TRES INGRESSOS 237.745.086,79 -3.839.098,59 TRANSFERENCIES CORRENTS 119.349.789,62 9.079.533,12 INGRESSOS PATRIMONIALS 24.143.012,64 -722.841,64 VENDA D'INVERSIONS REALS 582.011,23 0,00 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 33.050.206,29 0,00 ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2005 1 ANTERIORS 191.261.380,46 9.102.549,32 7.648.934,72 174.509.896,42 12.187.474,69 1.725.642,73 109.564,13 10.352.267,83 233.905.988,20 8.856.573,57 33.431.886,95 191.617.527,68 128.429.322,74 6.982.571,89 0,00 121.446.750,85 23.420.171,00 595.193,82 68.811,28 22.756.165,90 582.011,23 0,00 0,00 582.011,23 33.050.206,29 1.261.822,82 0,00 31.788.383,47 L'ALCALDE, 37.895.016,11 1.156.336,02 37.453.41 0,62 113.537.236,20 21.663.536,89 113.029,61 8.135.295,80 Data: 31-12-2006 MODEL : 006TIN 136.614.880,31 9.195.931,81 154.164.117,06 7.909.514,65 1.092.629,01 468.981,62 23.653.087,67 LA GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 28 de febrer de 2007 ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- OBLIGACIONS RECONEGUDES CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA 1 DESPESES DE PERSONAL 6.386.195,16 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 114.242.267,39 10.324,96 3 DESPESES FINANCERES 2.388,73 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 93.267.630,28 633.955,61 6 INVERSIONS REALS 43.584.357,51 124.394,17 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 118.594.489,60 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 3.005.049,99 0,00 761t67<4i7-4 EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2005 1 ANTERIORS 6.386.195,16 6.386.195, 16 114.231.942,43 114.1 84.966,96 2.388,73 2.388,73 92.633.674,67 85.615.861 '17 43.459.963,34 42.818.045,34 118.594.489,60 117.257.906,45 3.005.049,99 1.001.683,33 · . ~7a.a:t3.703,92 3liT .267.047;1 L'ALCALDE, 0,00 46.975,47 0,00 7.017.813,50 641.918,00 1.336.583,15 2.003.366,66 'f1.046.6:56;78 ~ GERENT~ri:AL~ Data : 31-12-2006 MODEL: OOOLTD Barcelona, 28 de febrer de 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA COMPTABILITAT 400 401 408 457 453 455 470 475 476 47500 4 71 419 410 50 522 524 54 554 558 559 440 449 56 578 579 578 472 477 * R E S U M D E U R E CREDITORS OBLIG.REC. PT.CORRENT CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR. TOTAL PRESSUPOSTARIS CREO. DEVOL.INGR. RECURS. A.ENS ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID. ENS PUBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. RECURSOS D'ALTRES ENS HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IRPF SEGURETAT SOCIAL HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS CREOITORS PER IVA SUPORTAT EMPRESTITS A CURT TERMINI OPERACIONS DE TRESORERIA OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER INVERSIONS FINANCERES COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ PROV. FONS PAG. A JUSTIF. 1 BESTR.CA ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIO DEUTORS PER !VA REPERCUTIT ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS FIAN~ES 1 DIPOSITS A CURT TERMINI TRASPASSOS DE TRESORERIA FORMALITZACIO ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA TOTAL NO PRESSUPOSTARIS I.V.A. SUPORTAT I.V.A. REPERCUTIT IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT D E U R E EXISTENCIES FINALS T O T A L D E U R E L'ALCALDE, G E N E R A l 1653.817.302,03 367.267.047,14 16.413.853,92 2037.498.203,09 458.583,52 49.337.001,48 458.583,52 50.254.168,52 3.432.476,55 47.419.433,81 78.695.911,90 10.572.102,96 0,00 14.678.972,93 8.819.152,05 383.795,00 0,00 12.039.169,46 107.923 59 2570.189.682:13 9.969.318,35 18.245. 236,43 21.258.056,65 o 00 18.409.599 1 40 18722.301.704:47 125.151.542,78 2025.793.561,62 23687.467.640,08 14.565.843,46 21.258.486,72 35.824.330,18 25811.044.341,87 414.545.629,28 26225.589.971,15 O E 31 DESEMBRE 21/02/07 2.006 T R E S O R E R 1 A * 430 431 457 453 455 470 475 476 47500 4 71 419 410 50 522 524 54 554 558 559 440 449 56 578 579 578 472 477 H A V E R DEUTORS DRETS REC. PT.CORRENT DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS TOTAL PRESSUPOSTARIS ~~~ 0 Pú~~yg~-~~g~:P~~g~~~s f¡~~ID. ENS PUBLICS DEV.ING.PEND.PAGAMENT RECURSOS D'ALTRES ENS HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. HISENDA PUBLICA CREOITORA PER IRPF SEGURETAT SOCIAL HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS CREDITORS PER !VA SUPORTAT EHPRESTITS A CURT TERHINI OPERACIONS DE TRESORERIA OPERACIONS 0 1 INTERCANVJ FINANCER lNVERSJONS FINANCERES COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ PROV. FONS PAG. A JUSTIF. 1 BESTR.CA ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIO DEUTORS PER IVA REPERCUTlT ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS FIAN~ES 1 DIPOSITS A CURT TERMINl TRASPASSOS DE TRESORERIA F ORMALI TZAC 1 O ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA TOTAL NO PRESSUPOSTARIS I.V.A. SUPORTAT I.V.A. REPERCUTIT IMPOST SOBRE El VALOR AFEGIT H A V E R EXISTENCIES INICIALS T O T A L H A V E R 1951.136.412,72 219.953.861,25 2171.090.273,97 458.583,52 56.292.257,09 458.583,52 57.209.424,13 9.394.498,12 47.743.746,14 79.546.430,92 14.306.686,73 0,00 17·.444.451 ,32 8.818.066,35 0,00 0,00 12.039.169,46 131.567,41 2568.528.362,63 10.203.514,44 7.361.885,62 21.752.052,87 5.158,38 12.829.841,15 18722.301.704,47 125.151.542 78 2025.682.386: 11 23683.241.064,90 14.565.843,46 21.258.486,72 35.824.330,18 25947.365.093,18 278.224.877,97 26225.589.971,15 El TRESORER, Ajuntament ¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: - Reial Decret Legislatiu 2/2004 (ROL), de 5 de mar<;, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). - Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). - lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86). - Les disposicions aplicables a les Entitats Locals derivades de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostaria (LEP) i de la Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei Organica 5/2001, de 13 de desembre, complementaria de la LEP. L'article 191.3 del ROL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'l~untament correspon al President, previ informe de !'Interventor. Així mateix, l'article 193.4 del ROL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun deis pressupostos que integren el Pressupost General , un cop aprovats, se'n donara compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. Liguidació del Pressupost De la normativa esmentada, i més concretament deis arts. 191 del ROL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es despren que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informara: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostaria, els credits inicials, les seves modificacions l els credits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats. Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials , les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, els drets nets i la recaptació. Per a la liquidació del Pressupost es determinen: 38 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVEN CIÓ- DIRECCIÓ a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. e) Els Romanents de Crédit. d) El Romanent de Tresoreria. Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2006 de I'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats: El Resultat Pressupostari de l'exercici 2006 Aquest estat ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superavit o déficit de finanyament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de finan<;ament de l'ens, generada per les operacions pressupostaries de l'exercici. Poden existir determinadas situacions tals com desviacions de finan<;ament en despeses amb finan<;ament afectat i obligacions pressupostaries finan<;ades amb carrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior. La seva existencia fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superavit o déficit. La Regla 80 de la ICAL determina que atesa !'existencia d'aquestes situacions, cal practicar ajustes al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat. El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustara en augment per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finan<;ades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, quan es realitzin despeses amb finan<;ament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustara en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50. Per calcular les desviacions de finan<;ament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en laja esmentada regla 50 de la ICAL. Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferencies en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de qué disposem, a la data d'emissió d'aquest informe. 39 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Variació passíus financers Cap. 9 35.000.000,00 1.330.000,00 36.330.000,00 103,8 (1) 10.896.916,49 30,0 10.896.916,49 100,0 0,00 Total operaclons de capital 90.360.550,00 107.972.006,06 198.332.556,06 219,5 109.687.257,86 55,3 89.617.931,78 81,7 20.069.326,08 TOTAL INGRESSOS 1.935.682.902,00 186.757.478,77 2.122.440.380,77 109,6 2.176.965.911,52 102,6 1.934. 722.558,80 88,9 242.243.352,72 (1) Fiances constiluides a llarg terrnini AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2006 RESÚM PER CAPÍTOLS Cnidit Inicial Modificació de Credit deflnitiu % Des pesa •¡. Des pesa ".4 Obligacló Capftol de despases cnidit autorltzada compromesa reconeguda (1) (2) (3) 311 (4) 413 (S) 513 (6) Remuneraclons de personal Cap.1 301.909.087,00 10.844.771,99 312.753.858,99 103,6 311.614.797,80 99,6 301.614.797,80 96,4 301.558.786,16 Compres de béns i serveis Cap. 2 374.999.462,65 48.804.400,01 423.803.862,66 113,0 414.653.089,89 97,8 410.224.851,74 96,8 405.040.552,36 lnteressos Cap. 3 44.871.677,96 -1.221.828,00 43.649.849,96 97,3 35.351.687,35 81,0 35.351.687,35 81,0 35.351.687,35 Transferencias corrents Cap.4 622.531.919,25 28.236.853,52 650.768.772,77 104,5 646.007.306,48 99,3 643.753.252,46 98,9 642.939.089,96 Total operaclons corrEmts 1.344.312.146,86 86.664.197,52 1.430.976.344,38 106,4 1.407.626.881,52 98,4 1.390.944.589,35 97,2 1.384.890.115,83 lnversions reals Cap.6 383.178.578,00 -203.005.099,28 180.173.478,72 47,0 174.342.457,01 96,8 169.707.630,46 94,2 151.004.305,56 Transferencias de capital Cap. 7 .118.045.422,00 304.756.380,53 422.801.802,53 358,2 421.928.338,01 99,8 421.928.338,01 99,8 384.942.978,26 Vañaci6 d'actius financers Cap. 8 3.000.000,00 -2.988.000,00 12.000,00 0,4 12.000,00 100,0 12.000,00 100,0 12.000,00 Variaci6 passius financers Cap.9 87.146.755,14 1.330.000,00 88.476.755,14 101,5 88.325.779,21 99,8 88.325.779,21 99,8 (2) 88.325.779,21 Total operaclons de capital 591.370.755,14 100.093.281 ,25 691.464.036,39 116,9 684.608.574,23 99,0 679.973.747,68 98,3 624.285.063,03 TOTAL DESPESES 1.935.682.902,00 186.757.478,77 2.122.440.380, 77 109,6 2.092.235.455, 75 98,6 2.070.918.337,03 97,6 2.009.175.178,86 (2) Amortitzacions financeres: 87.146.755,14 € 1 Retom de fiances a llarg terrnini: 1.179.024,07 € % 6/4 5,5 4,5 33,0 4,9 20,4 1 a: 10,7 0,2 48,1 • ~ i 0,0 0,0 18,3 11,1 % Pagament efectuat 613 (1) 96,4 298.843.991,52 95,6 283.912.856,73 81,0 35.341.917,55 98,8 559.727.714,55 96,8 1.177.826.480,35 83,8 106.213.606,20 91,0 281.619.422,89 100,0 12.000,00 99,8 88.145.792,59 90,3 475.990.821 ,68 94,7 1.653.817.302,03 Í!; e: :::lJ g 3 :::S .. .., $ a. itl f 2 i' •¡¡, 716 99,1 70,1 100,0 87,1 85,0 70,3 73,2 100,0 99,8 76,2 82,3 )> z z m X :J C:• 3 ' AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2006 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Saldo inicial Rectificaclons Drets anuHats 1 Drets llquldats Recaptat Exercicis tancats cancelats nets (1) (2) (3) (4) = (1+2-3) (5) 2.001 126.535.628,81 -2.392.631 ,95 17.922.772,59 106.220.224,27 19.606.868,94 2.002 34.886.231 ,34 -1.142.008,26 3.418.968,32 30.325.254,76 2.176.744,47 2.003 55.488.447,30 -1.454.453,16 15.094.247,19 38.939.7 46,95 3.626.622,03 2.004 161 .894.684,06 6.073.881,66 22.122.904,1 o 145.845.661,62 79.502.144,67 2.005 244.375.422,58 -1.428.647,77 11 .224.659,03 231 .722.115,78 115.041.481,14 TOTAL 623.180.414,09 -343.859,48 69.783.551 ,23 553.053.003,38 219.953.861,25 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2006 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Saldo inicial Rectificacions Obllgaclons Pagaments % Pendentde Exercicis tancats reconegudes realitzats pagament (1) (2) (3) = (1-2) (4) 4/3 (5) = (3-4) 2.001 426.475,95 0,00 426.475,95 0,00 0,0 426.475,95 2.002 264.505,80 38.021,30 226.484,50 39.139,56 17,3 187.344,94 2.003 4.400.322,06 46.759,30 4.353.562,76 2.297.920,40 52,8 2.055.642,36 2.004 9.720.487,53 672.424,83 9.048.062,70 9.004.131,22 99,5 43.931,48 2.005 364.270.587,32 11.469,31 364.259.118,01 355.925.855,96 97,7 8.333.262,05 TOTAL 379.082.378,66 768.674,74 378.313.703,92 367.267.047,14 97,1 11.046.656,78 % 5/4 18,5 7,2 9,3 54,5 49,6 39,8 Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5) 86.613.355,33 28.148.510,29 35.313.124,92 66.343.516,95 116.680.634,64 333.099.142,13 ~ 1 e; ;:¡ 1 ~· 3 3 1 ::l ,.,.. . . $> • ·'¡ o. 'o t'fl i r o m i )> z z m X ::J C• 3 "' ANNEX núm. 3 VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) . Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre figura en el balan«;: distribuit en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2007) per import de ·133. 725.192,36 € i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta, 927.480.749,58€ . Ajuntament ~de Barcelona 50 Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Serveis Generals Memoria justificativa del cost i rendiment deis serveis públics i del grau de compliment deis objectius ~ Ajuntament ·•· de Barcelona 1. NOTA PREVIA D.S. Control de Gestió Direcció de Finan¡;:ament Aquesta memoria es basa en el compte de resultats, el quadre de financ;ament i la liquidació del pressupost de I'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2006. Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memoria establert en la lnstrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per I'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat pressupostaria. 2. EVOLUCIÓ ECONÓMICO-FINANCERA DE 2006 L'evolució economico-financera presenta les dades de la comptabilitat patrimonial de I'Ajuntament de Barcelona, basades en el principi de meritació. Aquests comptes, a més de la preceptiva fiscalització a carrec de !'Interventor d'acord amb el RDL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern independent d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona. 2.1. EVOLUCIÓ ECONÓMICO-FINANCERA Milions d'euros 2005 2006 Variació (%) lngressos corrents 1.906 2.040 7,0% Despeses corrents 1.373 1.470 7,1% Estalvi brut 533 570 6,9% lngressos de capital 44 99 126,2% Despeses de capital 458 536 17,1% Superavit 119 133 11,8% Variació de tresoreria -60 -45 -24,7% Variació neta del deute -58 -87 49,5% Deute total 1.148 1.061 -7,6% Font: Compte de resultats 1 quadre de finan¡;:ament L'estalvi brut ha estat de 570 milions d'euros, un 6,9% superior al de l'any 2005. Aquest estalvi brut, juntament amb els ingressos de capital obtinguts, han permés augmentar les despeses de capital en un 17% i alhora red u ir l'endeutament total en més de 87 milions d'euros. 51 ~ Ajuntament ·•· de Barcelona 2.2. INGRESSOS CORRENTS D.S. Control de Gestió Direcció de Finan~ament Els ingressos locals representen el 56,6% deis ingressos corrents i les transferéncies corrents el 43,4% restant. L'any 2006 els ingressos corrents han augmentat un 7,0%. Aquest creixement es desglossa en un augment deis impostas locals de 1'1,8%, de les transferéncies corrents del 8,5% i de la resta deis ingressos locals exclosos els financers del 12,9%. Els ingressos financers s'han multiplicat per tres conseqüéncia del volum de fans líquids i de la seva gestió activa. Estructura deis lngressos corrents 2006 En el següent quadre es mostra l'evolució deis ingressos corrents de 2005 i 2006: Milions d'euros 2005 2006 Variació (%) lmpost sobre béns immobles 348 373 7,2% lmpost sobre activitats económiques 94 97 2,8% lmpost sobre vehicles 74 75 1,9% lmpost sobre construccions 34 38 11,6% lmpost sobre l'increment del valor deis terrenys 93 84 -10,0% Cessió de tributs de I'Estat 93 83 -11,2% Total impostos locals 736 749 1,8% Altres ingressos tributaris: taxes 154 155 0,9% Vendes de béns i prestacions de serveis 35 38 8,5% Altres ingressos ordinaris 162 203 25,3% Total ingressos locals 1.087 1.146 5,4% Fans complementari de finanQament 701 756 7,9% Altres transferéncies corrents 115 129 11,9% Total transferencies corrents 816 885 8,5% lngressos financers 3 9 202,5% Total ingressos corrents 1.906 2.040 7,0% Quant als impostas locals, els ingressos recaptats per l'impost sobre bens immobles -l'impost més 52 cm> Ajuntament ·•· de Barcelona D.S. Control de Gestió Direcció de Finan,.:ament important- han superat els 373 milions d'euros, amb un creixement del 7,2%. Aquest increment ve donat per l'aplicació gradual, tal com preveu la legislació vigent, deis nous valors cadastrals aprovats al 2001, jaque el tipus impositiu no s'ha modificat -per l'any 2006 ha estat el 0,75% del valor cadastral, amb caracter general, i el 0,85% pel 10% deis immobles no residencials amb major valor cadastral. Cal destacar l'augment de l'impost sobre construccions degut, en part, a una major activitat inspectora de les obres majors, i la disminució de l'impost sobre l'increment del valor deis terrenys que obeeix a un menor nombre de transaccions. Els ingressos per la Cessió de tributs de I'Estat han disminu'it un 11,2% en relació als de 2005, degut a la redistribució entre aquest concepte i el Fons complementari de finan9ament, un cop determinada la liquidació definitiva de 2004 del nou sistema de participació en els tributs de I'Estat (regulat pel ROL 2/2004, de 5 de mar9, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals). 2.3. DESPESES CORRENTS Les despeses corrents han augmentat el 7,1 %, una décima per sobre deis ingressos corrents. Estructura del les despeses corrents 2006 Personal Treballs, subm. i En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses corrents de 2005 i 2006: Milions d'euros 2005 2006 Variació (%) Despeses de personal 293 306 4,2% Treballs, subministraments i serveis exteriors 415 430 3,7% Transferéncies corrents 576 644 11,8% Provisió d'insolvéncies 54 54 0,2% Despeses financeres 35 36 3,0% Total despeses corrents 1.373 1.470 7,1% 53 ~ Ajuntament ·•· de Barcelona 2.4. 0PERACIONS DE CAPITAL 1 SUPERÁVIT DE L'EXERCICI D.S. Control de Gestió Direcció de Finan~ament L'any 2006 les des peses de capital han augmentat un 17, 1% en relació a l'any anterior. Aquest increment s'ha vist parcialment compensat per uns ingressos de capital de 99 milions d'euros, més del doble que un any abans. El 58% d'aquests ingressos provenen d'operacions de patrimoni i el 42% restant de transferéncies de capital rebudes de I'Estat (38,7%), la Generalitat (18,8%), la Diputació (33,9%) i la Unió Europea (8,7%). Pel que fa a les operacions de patrimoni, 38 milions d'euros han estat vendes a d'altres Administracions Públiques (Generalitat de Catalunya i Tresoreria General de la Seguretat Social) per la construcció d'oficines administratives o centres per la prestació de serveis públics; 12,5 milions d'euros corresponen a la venda de sól pera la construcció d'habitatge protegit; 3,7 milions d'euros provenen d'operacions urbanístiques (reversions, vendes de finques no edificables als propietaris colindants, indemnitzacions substitutóries d'edificabilitat i vendes derivades de projectes de reparcel ·lació); 1,4 milions d'euros han estat el resultat de la venda de places d'aparcament; i la resta, 1,8 milions d'euros corresponen, basicament, a diferencies de valoració positives d'operacions de permuta. 2005 2006 •Estalvi brut •lngressos capital •oespeses capital •superavit L'Ajuntament de Barcelona ha obtingut l'any 2006 un superavit, abans d'operacions financeres, de 133 milions d'euros, un 11,8% més que un any abans. El conjunt de les corporacions locals van obtenir l'any 2006 un déficit que representa el 0,21% del producte interior brut espanyol, un 50% superior al de 2005 (Font: Ministeri d'Economia i Hisenda- www.mineco.es). 54 Ajuntament ·· ·de Barcelona Sector de Serveis Generals Documentació complementaria cm:- Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Servels Generals Organització ~ Ajuntament ·• · de Barcelona 1. Organització política Barcelona administrativa de 1' Ajuntament de La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres materies, les competencies municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana. 1.1. Estructura del govern municipal L'organització de I'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells diferenciats. Per una banda, el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions estrategiques que considera adequades. I, de l'altra, el gerencial, que té atribu'ida la gestió deis serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític. L'ambit polític, el constitueixen els diferents organs de govern: el Consell Municipal, !'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte. El Consell Municipal és l'órgan de maxima representació política deis ciutadans en el govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinaria amb periodicitat mensual i les sessions són públiques. El Consell Municipal esta integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. El resultat de les últimes eleccions, celebrades el maig del 2003, ha suposat la formació d'un govern de coalició del PSC, ERC i ICV-EuiA, amb un total de 2S regidors deis 41 que integren el Consell Municipal. Les properes eleccions municipals tindran lloc el 27 de maig de 2007. Resultat de les eleccions municipals celebrades el 23 de maig de 2003 PSC- Partit deis Socialistes de Catalunya CiU - Convergencia i Unió PP - Partit Popular ERC - Esquerra Republicana de Catalunya ICV-EUiA - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Total Nombre de regidors 1S 9 7 S S 41 El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització de les accions de govern i d'administració. El Consell Municipal aprova el programa 66 <:m> Ajuntament ·•· de Barcelona d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics. El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell Municipal assumeixen competencies decisóries i de control, a més de les própiament informatives, respectives al seu ambit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat deis órgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutóries destaquen l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i l'aprovació inicial de les ordenances i reglaments relatius al seu ambit. El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de reg idors que té en el Consistori. Les sis comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el Plenari del Consell Municipal de 14 de juny de 2003 són les següents: Comissions Ambit d'actuació Presidencia, Hisenda i Coordinació Territorial Urbanisme, Infraestructures i Habitatge Promoció Económica, Ocupació i Coneixement Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient Cultura, Educació i Benestar Social Seguretat i Mobilitat Organització municipal. Política financera, tributaria i pressupostaria. Relacions institucionals i ciutadanes. Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. Infraestructures. Promoció de l'habitatge. Promoció económica de la ciutat, foment d'iniciatives empresarials i d'ocupació. Turisme i comen;. Promoció de les tecnologies de la informació. Manteniment de la ciutat i serveis urbans. Zones verdes i platges. Política mediambiental. Educació, cultura i esports. Assistencia social. Política de joventut i drets civils. Seguretat ciutadana, protecció civil, transport públic i regulació del transit. L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de regim local, les lleis sectorials i el reglament organic municipal. Les seves competencies comprenen la gestió ordinaria del govern municipal, la representació del municipi i la presidencia del Consell Municipal i la Comissió de Govern. La Comissió de Govern és l'órgan col·legiat del govern executiu municipal i esta formada pels regidors que nomena !'alcalde. Actualment en són membres tots els 25 regidors de la coalició de govern. Es reuneix un cop al mes per aprovar o examinar i informar, depenent de l'assumpte i l'import, els punts inclosos a les 67 Ajuntament ·• · de Barcelona ordres del dia del Plenari i de les comissions del Consell Municipal. Previament, els assumptes han estats preparats i informats pel Comite Executiu. L'Ajuntament de Barcelona esta descentralitzat en els deu districtes en que es divideix territorialment la ciutat. El maxim organ de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, presidit per un regidor nomenat per !'alcalde i format per quinze consellers designats pels grups municipals d'acord amb els vots obtinguts per cada grup polític en el corresponent districte. A més, !'alcalde delega en un regidor les seves atribucions perque les pugui exercir a l'ambit territorial del districte. Els districtes són organs territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana. El pressupost municipal ha de garantir que cada any els districtes gestionin com a mínim el 15% deis recursos ordinaris del municipi. 68 cm;, Ajuntament ·• · de Barcelona Alcalde Comissió de Govern Consell Municipal Comissions del Oonsell Municipal Consells de sistricte Presidencia, Hisenda i 1----- --- --t Coordinació Territorial Urbanisme, Infraestructuras i Habitatge Promoció Económica, 1---------; Ooupació i Coneixement Sostenibilitat, Serveis Urbans i Madi Ambient Cultura, Educació i Benestar Social Seguretat i Mobilitat 69 ~ Ajuntament -· de Barcelona 1.2. Organització gerencial El nivell executiu de l'administració municipal esta dividit funcionalment en sis sectors d'actuació, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica propia - organismes públics i societats mercantils. Els sectors d'actuació són Serveis Generals, Urbanisme i Infraestructures, Promoció Economica, Serveis Urbans i Medí Ambient, Serveis Personals i Seguretat i Mobilitat. Tant els sectors d'actuació com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per !'alcalde. El Comite Executiu és l'organ col·legiat de direcció de I'Administració executiva. És presidit per un regidor delegat per !'alcalde, i el gerent municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sector i de districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions deis diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; e) preparar i informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents organs col·legiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les prioritats del govern municipal. Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'ambit d'un deis sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen amb el gerent del sector en qüestió. 70 d:> Ajuntament . de Barcelona 1 1 Serveis Generals Urbanisme i Infraestructures IM Hisenda - PM Habitatge - Informació 1 IM Urbanisme / Comunicació de -Barcelona Gestió - Barcelona, SA Urbanístk:a, SA Barcelona r- Infraestructures Municioals. SA IM Paisatge Urbi:l i r Qualitat de Vida Comite Executiu 1 Promodó Economica IM Mercats r Barcelona Activa, r SA Alcalde Gerent municipal r-r--Barcelona Serveis Municipals, SA '-r IM InfoliTiatica 1 1 1 Serveis Urbans 1 Serveis Personals Seguretat i Districtes Medi Ambient Mobilitat IM Pares i Jardins IM Educació - f- IM Cultura r IM Barcelona f- Esports _.IM Persones amb Discapacitat dz> Ajuntament ·• de Barcelona 1.3. Participació ciutadana L'Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment en aquelles materies que afecten més directament la qualitat de vida deis ciutadans, a través de diferents organs i mecanismes de participació. Els organs de participació ciutadana són el Consell de Ciutat, el Consell Ciutada de Districte i els Consells Sectorials, que tant poden ser d'ambit de ciutat com de districte. El Consell de Ciutat, integrat per representants de les entitats económiques, socials, culturals, professionals i de ve'ins més representatives, és un organ de debat del Programa d'Actuació Municipal, els pressupostos municipals, els grans projectes de ciutat i deis indicadors deis resultats de la gestió municipal. Es reuneix dos cops l'any en sessió ordinaria i donen suport als Consells Ciutadans de Districte i als Consells Sectorials. El Consell Ciutada de Districte és el maxim organ consultiu i de participació ciutadana de cada districte en totes les qüestions referents a les seves competencies. Esta integrat per representants del districte i d'entitats, associacions i ciutadans del seu ambit territorial. Els Consells Sectorials estan formats per regidors deis diferents grups polítics i representants d'entitats i personalitats de reconegut prestigi del sector corresponent. Alguns exemples en són el Consell de Benestar Social, el Consell Escolar, el Consell d'Immigració o el Pacte per la Mobilitat. Emeten dictamens sobre les actuacions municipals corresponents al seu sector, fomenten processos participatius i informen de les seves activitats al Consell de Ciutat. Els mecanismes de participació ciutadana són diversos. Així, mitjan<;ant !'audiencia pública els ciutadans poden propasar a l'administració municipal l'adopció de determinats acords i reben informació. Cada any hi ha una audiencia pública monogratica sobre el pressupost i les ordenances fiscals. Per la seva banda, la iniciativa ciutadana és el mecanisme a través del qual els ciutadans sol·liciten a I'Ajuntament que realitzi una determinada activitat d'interes públic i de competencia municipal per a la qual aporten mitjans económics, béns, drets o treball personal. En tercer lloc, les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense anim de lucre poden exercir competencies municipals en els casos d'activitats i serveis susceptibles de gestió indirecta mitjan<;ant concurs públic. Finalment, I'Ajuntament i els districtes poden demanar l'opinió deis ciutadans en materia de les seves competencies a través de la consulta ciutadana. 72 Ajuntament • de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL PUeiC. OBaUI'CIÓ CIIIIDIN D-1111 D-IIIS ..,_ ..... MOD AU'IOIUZADIS COMPROMUI!S 01110 DESPESES FINANCERES 134.518.433.1.0 -1.121.828 00 133-396.605 10 125.029.200 23 125.029.200 23 011 TOTAL SUBFUNCIO 134.518.433 10 -L121.828 00 133.396.605 10 125.029.200 23 125.029.200 23 TOTAL GRUP DE FUNCIO O 134.518.433 10 -L121.828 00 133.396.605 .10 125. 029..200 23 125.029.200 23 11110 REPRESENTACIO POLITICA 13.316.254 56 935.892 66 14,7.:;2.147 22 14.207.706 47 14,198.706 07 11120 GABINET D'ALCALDIA 1 COMUNICAOONS 3.264.268 76 -55.777 42 3.208.491 34 3.206.073 80 3.190.366 35 11130 PROTOCOL 3.036.112 48 355.584 51 3.391.696 99 3.382.696 99 3.363.325 25 11131 RELAOONS PUBUQUES 975.726 07 -364.894 61 610.831 46 610.831 46 604.083 46 11150 RELACIONS INTERNAOONALS 3.083.925 55 415.052 69 3.498.978 24 3 .498.213 17 3.473.440 98 111 TOTAL SUBFUNCIO 23,676.287 42 L285.857 83 24.96.2..145 25 24.905.521 8.9 24.829..922..1.1 12110 DIRECCIO 1 ADMINISTRAOO 57.594.497 58 2.219.821 43 59.814.319 01 59.296.265 44 58.837.486 32 12130 PLANIFICACia RECERCA 1 DESENVOLUPAMENT 408.026 98 77.919 06 485.946 04 463.928 67 458.098 34 12.1 TOTAL SUBFUNCIO 58.002.524 56 2.297.740 49 60.300.265 05 59.760.194 11 59.295.584 66 12310 l.MPREMTA 1 PUBUCAOONS 5.415.789 97 2.059.544 17 7.475.334 14 7.475.334 14 7.332.075 49 123 'rOTAL SUBFUNCIO 5.415.789 97 2.059.544 .17 7.475.334 14 7 .475.334 .14 7 .332.075 49 13110 RECURSOS HUMANS 4. 795.797 48 496.728 36 5.292.525 84 5.292.525 34 5.261.422 84 13111 FORMACia 1 SELECOa 274.680 52 202.661 18 477.341 70 477.341 70 433.845 75 13112 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 466.436 19 -57.021 78 409.414 41 409.414 41 409.414 41 13113 CONTlNGENCIES 19.659.068 46 -4.333.356 14 15.325.712 32 14.112.391 93 4.1-12.39193 13114 PROGRAMA D'ACTUAOONS SECTORlALS 2.030.511 06 -115.22268 1.915.288 38 1.915.288 38 1.915.288 38 13115 ALTRES CENTRES 15.107 64 -1.641 10 13.466 54 13.466 54 13.466 54 13120 SERVEIS GENERALS 13.909.188 68 4.085.214 69 17.994.403 37 17.521.290 93 15.743.201 04 13130 DIR.D'EMPRESES CONSORCIS 1 FUNDAOONS 1 .205.208 64 -56.045 39 1.149.163 25 1.147.498 00 1.145.600 17 13131 DlRECOÓ DE FINANCAMENT o 00 2.000 00 2.000 00 1.350 28 1.350,28 13140 ADMINISTRACIO ECONOMICA 952.025 19 80.203 29 1.032.228 48 1 .031.352 91 1.026.689 01 13150 CONSELL TRIBUTARI 504.634 27 78.068 18 582.702 45 574.093 15 560.595 29 13160 GASINET TECNIC DE PROGRAMACIO 125.863 85 -68.956 87 56.906 98 56.679 .91 53.191 35 13180 SERVElS ESTUDIS 1 AVALUAOONS 323.87149 41.347 19 365.218 68 362.804 89 358.219 65 13191 TUR~ DE LA PE!RA o 00 410.000 00 410.000 00 409.999 79 191.476 78 13.1 TOTAL SUBFUNCIO 44.262.393 47 763.978 93 45,026.372 40 43.325.498 1.6 31.226.153 42 14120 ORGANITZACJa 1 SISTEM.ES 300. 000 00 151.460 82 451.460 82 442.627 70 439.049 53 14140 GESTIO XARXA INTEGRADA D'lNFORMAC10 19.019.000 00 1.869.946 36 20.888.946 36 20.888.946 36 :W.388.946 36 141 TOTAL SUIIFUNCIO 19.319.000 00 2.02L407 18 2.1.340.407 18 21.331.574 06 20.827.995 89 15110 GESTlO DE PATRIMONI 22.226.871 26 2.381.544 54 24.608.415 80 24.595.959 88 23.490.400 86 15130 ARXIU5 1 BIBUOTECA 1.827.732 65 24.793 35 1.852.526 00 1.849.460 42 1.841.647 01 15131 BIBUOTECA 292.040 93 3.075 32 295.116 25 294.328 11 291.291 53 151 TOTAL SUBFUNCIO 24.346.644 84 2.409.413 21 26.756.058 os 26.739.748 41 25.623.339 40 17110 PLA DE LOCALS 1 5ERVEIS COMUNS 16.329.654 38 2.257.635 52 18.587.289 90 18.550.438 45 18.078.482,94 17120 TALLERS MUNICIPALS 5.631.243 64 214.689 67 5.845.933 31 5.845. 933 31 5.827.361 82 171 TOTAL 5UBFUNCIO 21.960.898 02 2.472.325 19 24.433.223 21 24.396.371 76 23.905.844,76 TOTAL GRUP DE FUNCIO 1 196.983.538 28 13.310.2.67 00 210.293.805 28 207.934.242.53 193.040.915,73 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 124.603.263 64 2.494.950 32 127.098.213 96 127.028.359 44 126.841.220 37 22220 PREVENCia DE LA DEUNOÜEIIICIA 505 079 95 -111.068 78 394.01117 385..205 73 385.205 73 22290 GRUA 1 PAROUIMETRES 43.663.918 00 o 00 43.663.918 00 41.189.169 00 41.189.169 00 222 TOTAL SUBFUNCIO 168.772.261 59 2.383.881 54 171.156.143 13 168.602.734 17 168.415.595 10 22310 SERVE! O'EXTINCIO O'INCENDIS 1 SALVAMENT 36.409.057 41 1.856.790 86 38.265.848 27 38.240.163 98 38.236.846 13 223 TOTAL SUBFUNCIO 36.409.057 41 1.856.790 86 38.265.848 27 38.240.163 98 38.236.846 13 ~¡...¡ 2 TOTAL GRUP DE FUNCIO 205.181.319 00 4.240.672.40 209.4ll.991. 40 206.842.898.15 206.652.441 23 (.N o.ueACIOMS PASAMelnS lliCONHUDes I!FECIUA1S 125.029.200 23 124.551.030 72 125.029.200 23 124.551.030 72 125.029.200 23 124.551.030 72 14.198.706 07 14.143.434 01 3.187.584 77 3.131.225 3'1 3 .205.954 87 2.818.655 88 604.083 46 560.977 76 3.469.684 32 3.436.620 62 24.666.013 49 24.090.913 61 57.546.448 10 45.966.200 71 455.706 46 364.868 86 58.002.154 56 46.331.069 57 7.019.636 83 5.030.140 95 7.019.636 83 5 .030.140 95 5.173.010 60 5.023.045 88 433.753 51 220.952 44 409.414 41 409.414 41 4.112.391 93 1.495.974 82 1.915.288 38 1.915.288 38 13.466 54 13.466 54 15.306.446 97 14.039.403 55 1.142.292 99 1.138.800 63 1.350.28 1.350.28 1.026.689 01 1.018. 395 37 538.512 09 481.287 06 42.832 18 13.165 85 356.029 52 239.950 89 191.476 78 149.376 78 30.662.955 19 26.159.872 88 439.049 53 318.323 92 20.388.946 36 14.102.782 51 20.827.995 89 14.42L.106 43 20.480.471 82 19.855.773 55 1.838.194 16 1.759.566 23 290.465 16 244.306 06 22.609.131 14 21.859.645 84 17.809.433 47 11.443.400 92 5.727.143 79 5.370.182 84 23.536.577.26 16.81.3.583 76 182.324.464 36 154.706.333 04 126.321.690 34 123.182.349 40 385.205 71 337 .824 81 41 .189.169 00 41..189.169 00 167.896.065 05 164.709.343 21 38.164.683 84 36.902.284 52 38.164.683 84 36.902.284 52 206.060.748 89 201.611.627 73 SectorcloS...,...- Direa:ló de Compt¡lbllilat Mode/ Sigef:006LDE OKIS. PD1S. IIIOMAIIII!NTS De PAliAN • CREDrT 478.169 51 8.367.404 87 478.1.69 51 8.367.404 87 478.169 51 8.367.404 87 55.272 06 53.441 15 56.359 43 20.906 57 387.298 99 185.742 12 43.105 70 6.748 00 33.063 70 29.293 92 575.099,88 296.131 76 11.580.247 39 2.267.870 91 90.837 60 30.239 58 11.671.084 99 2.298.110 49 1.989.495 88 455.697 31 1..989.495 88 455.697 31 149.964 72 119.515 24 212.801 07 43.588 19 o 00 O DO 2.616.417 11 11.213.320 39 o 00 o 00 o 00 o 00 1.267.043 42 2.687.956 40 3.492 36 6.870 26 o 00 649 72 8.293 64 5.539 47 57.225 03 44.190 36 29.666 33 14.074 80 116.078 63 9.189 16 42.100 00 218.523 22 4.503.082 31 14.363.417 21 120.725 61 12.411-ª 6.286.163 SS 500.000 00 6.406.889 46 512.4U 29 624.698 27 4.1.27.943 98 78.627 93 14,331 84 46.159 10 4 .651 09 749.485,30 4 .146.926 91 6.366.032 SS 777.856 43 356.960 95 118.789 52 6.722.993 50 896.645 95 32.618.131 32 22.969-340 92 3.139.340 94 776.523 62 47.380 90 8. 805 46 o 00 2.474.749 00 3.186.721 84 3,~0.07808 1.262.399 32 10l.164 43 1.262.399 32 tot\t64 43 4.449.12116 3.361.2f2.51 Q Ajuntament . deBan:etona RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES o•••• ~·Sendo-lo Dln!cd6 de Comptabili1llt Mod~l Sigef:006LDE 31010 DLVISIO DE SERVEIS PERSONAlS 5.430.556 87 52..475 18 5.483.032 OS 5.482.743 52 5.481.033 45 5 .480.423 79 5.40.3.915 08 76.508 71 2.6.08 26 31020 DIRECOO TECNICA D"AFERS SOCIALS 792.079 77 4 . .304 01 796.383 78 701.640 61 701.640 61 701.639 22 239.482 07 462.157 15 94.744 56 310 TOTAl. SUBFUNCIO 6.222.636 64 56.779 19 6.279.415 83 6.18.4.384 13 6.182.674 06 6.182.063 01 5.643.397 15 538.665 86 97.352.82 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 3.725.961 27 -2.822.915 35 903.045 92 863.518 18 858.613 70 857.0.33 78 823.040 85 33.992 93 46.012~ 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL 1 FAMIUAR 13.982.891 99 2.128.040 40 16.110.932 39 15.534.490 58 15 132.634 24 15.082.758 95 .14 . .383.494 51 699.264 44 1.028.173 44 31122 ATENCIO 1 PREVENOO GRUPAL 1 COMUNITARIA 2.410.303 75 -72.946 72 2.337.357 03 2.337.284 26 2.337.281 46 2.337.275 89 2.254.642 97 82.632 92 81 14 3.1131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMIUARS 17.268.040 08 -156.726 10 17.111.313 98 16.961.04110 16.960.989 16 16.458.541 07 11.790.458 70 4.668.082 37 652.772 91 3.1133 ARRANJAMENT D'HABJTAT.GES 3.31.790 41 -17.432 84 314.357 57 314 . .35716 314.037 16 307.666 68 163.539 19 144.127 49 6 .690 89 ~3~1~13~4~M~E~~ARS~~A~D~O~M~ICIU~~---------------------;-------~2~4~6~.5~6~0~0~0t-----~1~6~0-~8~68~5~3r-----~4~n~7~.4~2~8~5~3r-----~4~07.428,53l------~4~0~7~.4~2~8á~3r-----~25~2~.6~7~2~8~4i-------~9~6~.9~~ 0~5i-----~1~55~.~74~0~79~r----~1~5~4~.7~5~5~6~9l 31135 NETEJA 1 BUGADERIA A DOMICIU 89.800 00 234 55 90.034 55 90.034 55 90.034_55 77.995 78 51.26.3 11 26.7~ 67 12.038 77 31140 ATENOO SOOAL.PERSONES SENSE SQSTRE 7.164.072 43 5.639.057 58 12.803.130 01 9 .787.501 60 9.764.509,60 9.248.576 68 6,122.100 11 3.126.476 57 3.554.55.3 33 3ll50 EMERGENOES SOCIALS 1 OPAS 198.004 91 -3.398 58 194.606 33 166.779 76 163.138 94 163.138 82 154.514 14 8.624 68 31.467 51 31160 SUPORTA L'ACCES A L'HABITATGE 580.708 00 O 00 580.708 00 580.708 00 580.708 00 580.708 00 580.708 00 O 00 O 00 311 TOTAL SUBFUNCIO 45.998.132 84 4.854.781 47 50.852.914.31 47.043.143,72 46.609. 375 34 45.366.368 49 36.420.693163 8.945.674 86 5.486.545 82 31210 ATENOO INFANDA 1 ADOLESCENOA 2.333.208 61 2.349.879 04 4.683.087 65 3.607.118 25 3.604.303 74 3.603.971 24 3.575.752 OS 28.219 19 1.079.116 41 31220 ATENOO A LA DONA 1.133.278 10 73.464 87 1.206.742 97 1.180.890 68 1.180.889 77 1.172.760 93 868.016 30 304.744 63 33.982 04 31230 ATENOO GENT GRAN 8.160.019,83 1.957.066 86 10.117.086 69 8 .295.979 51 8.295.979 51 7.916.928 88 6.368.289 34 1.548.639 54 2.200.157 81 31.240 INSERCJO SOCIO-LABORAL 72.135 OS 1.557 97 73.693 02 73.693 02 73.693.02 73.693 00 52.752 18 20.940,,,8.,21----------"0"-'0'-"2! 31250 ATENCIO IMMIGRANTS 1.260.045 56 -104.175 3.2 1.155.870 24 599.429 24 507.299 81 498.729 80 296.546 24 202.183 56 657.140 44 31260 ATENCJO PERSONES AMB DISCAPACITAT A 1.988.510 00 1.956.920 23 3.945.430 23 3 .945.030 23 3.944.349 16 3.944.349 16 2.038.129 70 1.906.219 46 1.081 07 31280 PRIMERA ACOLUDA 2.487...320 99 690.034.37 3.377.355 36 3.266.457 57 3.265.210 36 3.249.309 77 1.948.979 65 1.300.3.30,,_.12=-t-------'12"""8"'.0""4"',5._,5<-<-9¡ 312 TOTAL SUBFUNCI.O 17.434. 518 14 7.124.748 02 24.559.266 16 20.968.598 50 20.871.725 37 20.459.742.78 15.148.465 46 5.311.277 32 4 .099.523 38 .31.300 AJUTS PE!l EMERGSNGES O 00 295.000 00 295.000 00 278.795 64 278.795 64 278.795 64 264.977 66 13.817 98 16.204 36 313 TOTAL SUBFUNCIO O 00 295.000 00 295.000 00 278.795 64 278.795 64 278.795 64 264.977 66 13.817 98 16.204 36 ~3~1~41~0~P~EN~S~I~O~N~S~I2AL~TR~E~S~PRE~ST~AbCI~O~N~S~E~C~O~N~O~M~-------~----~1~.4~7~8~.5~8~3~626r---~-~1~02.~46~8 63~-----~13~76~.~1~15~.~03~r----~1~.3~7~6.~1~1~5~0~3~----~~1~.3~7E6~.1~1~5~0~3t---~~1~.3~7~6~.1~1~5~0~3i---~~1~.3~7~6~.1~1~5~0~3~---------~0~00Jr ________ ~O,~ 314 TOTAl. SUBFUNCIO 1.478.583 66 -102.468 63 1.376.115,03 1 .376.115 03 1.376.115 03 1.376.115 03 1.376-115 03 O 00 O 00 32210 PROMOOO OE L'OCUPAOO I INNOVAOO 11.059.8.36 25 4.509.524 20 15.569.360 45 15.478.242 49 15.472.044 25 14.716.215 72 13.944.545 37 771.670 35 853.144 73 32230 CONSEU ECONOMIC 1 SOCIAL 339.560 99 -48.444 71 291.116 28 291 .116 28 289.182 .10 .289.162.10 278.279 08 10.903 02 1.934 18 322 TOTAL SUBFUNCIO 11.399.397 24 4.461.079 49 15.860.476 73 15.769.358 77 15.761.226 35 15.005.397 82 14.222.824 45 782.573 37 855.078 91 32.320 PROMOOO INFANTS 2.789.194 93 103.829 13 2.693.024 06 2.891.094 48 2.890.799 87 2.878.795 46 1.999.932 49 878.862 97 14.228 60 32.330 PROMOOO JOVES 2.977.672 64 295.237 56 3.272.910 20 3. 262.792 37 3.251.495 16 3.218.946 26 2.497.058 80 721.887 46 53.963 94 32340 PROMOOO DONES 859.391 78 496.864 04 1.356.255 82 1.314.348 10 1.296.374 13 1.291.595 58 1.018.276 79 273.318 79 64.660 24 32350 PROMOCIO GENT GRAN 3.359.224 83 85. 787 35 3.445.012 18 3.332.343 81 3 .325.971 96 3.308.826 09 2.607.831 84 700.994 25 136.186 09 32360 PROMOCJO MINORIES 36.536 00 O 00 36.536 00 36.420 02 36.420 02 36.420 02 26.348 40 10.071 62 115 98 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS IESTRUCT.) 1J06.821 85 -127.302 74 1.579.519 11 1.579.469 11 1.579.299 12 1.579.299 08 1.577.630 20 1.668 88 220 03 32390 PROMOCU! IMMIGRACU! 2 .722.576 04 -1.663.780 23 1.058.795 81 1.036.677 31 1.008.548 43 1.008.032 31 798.602 61 209.429 70 50.763 50 323 TOTAL SUBFUNCIO 14.451.418 07 -809.364 89 13.642.053 18 13.453 ..145 20 13.388.908 69 13.321.914 80 10.525.68113 2.796.233 67 320.138 38 32S10 BARCELONA SOUOARlA 6.313.950 15 1.019.611 57 7.3.33.561 72 7 •. 276.302 98 7.221.109 66 6.607. 721 30 5.831.712 52 976.008 78 525.840 42 32530 PROMOCIO DRETS CIVILS 2.265.898 09 74.776 81 2.340.674 90 2.325.984 31 2.284.099 34 2.231.107 32 1.906.906 23 324.201 09 109.567 58 32540 PROMOO O COOPERADO INTERNAOONAL 15.820 00 - 11.409 31 4.410 69 4 . .38.2 00 4.297 43 4. 297 43 4.297 43 O 00 113 26 325 TOTAL SUBFUNCIO 8.595.668 24 1.082.979 07 9.678.647 31 9.606.669 29 9.509.506 43 9.043.126 05 7.742.916 18 1.300.209 87 635.521 26 3 TOTAL GRUP DE FUNCIO 105.580.354 83 16.963.533 72 122.543.888 55 114.680.210 28 113.978.326 91 111.033.523 62 91.345.070 69 19.688.452 93 11.510.364 93 41210 ASSISTENCIA SANITARIA 11.665.460 00 O 00 11.665.460 00 11.665.460 00 11.665.460 00 11.665.460 00 10.681.000 00 984.460 00 O 00 412 TOTAL SUBFUNCIO 11.665.460 00 O 00 11.665.460 00 11.665.460 00 11.665.460 00 11.665.460 00 10.681.00.0 00 984.460 00 f'.. O 00 \ 41310 CONTROL AMBIENTAL 488.615 50 -93.400 24 395.215 26 395.215,26 395.215 26 395.193 42 348.285 70 46.907 72 \ 21 84 ~~-4~13~T~O~T~A~L~S~U~B~F~U~N~C~I~O~---------------------I·----~48~8~.6~1~5~5~0+---~-~9"'3~.4~0~0~24~----~3~9"'5"'.2~1~5~2~6j------~3~9~5~.2~1~5 2~6+-----~3~9~5~·~2~15~2~6~-----~3~9~5~·~19~3~4~2+-----~3~48~·~28~5 7~0+-----~4~6~.9~0~7~7~2~------~1~:1~84~ ~.~4~1~4~10~P~R~O~M~O~C~IO~D"'E~LA~S~A~L~UT~-------------------L--------'5~2~0~.7~1"0~9"'3~----~-~4.~1"04~8~8L-____ ~5~1"6.~6~0~6~0~5~----~5~1"6~.6~0~5~5~0~----~5~1~6~.6~0~5~5~0~----~5~1~0~.8~5~7~34~--------'5~0~4~.8~5~7~~ ------~6~.~00~0~00~------~5~. ~~7~1 .!tJ Ajuntament • de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL PUNe. DI!SCRII'CIÓ mi!MN-·-·- DISPIIII Dllfi!IU Gei..ISAQCIM DIICIAU AU1'0itiZADI!S COMI'ROMUII R!COIIIHUDU 41420 AGENCIA DE SALUT PUBUCA 14.593.150 00 948.652 29 15.541.802 29 15.541.802 29 15.541.802 29 15.541.802,29 414 TOTAL SUBFUNCJO 15.113.860 93 944.547 41 16.058.408 34 16.058.407 79 16.058.407 79 16.052.659 63 42210 SUPORT OBUGATORI ESCOLES 39.105.867 99 3.449.636 21 42.555.524,20 42.541.523 94 42.541.431 79 40.617.566 47 42220 SERVEIS D'EDUCACIO ~.479 53 -23.463.15 258.016 36 257.194.54 255.944 63 255.815 37 42230 lNSTTTUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 61.945.056 00 3.280.297 47 85.225.353 47 85.225.353 47 85.225.353 47 85.225.353 47 422 TOTAL SUBFUNCIO 121.332.423 52 6.706.470 53 128.038.894 05 .128.024.071 95 .128.022.729 89 126.298.755 31 43110 PROMOCIO HABITATGE SOCIAL !PMH\ 1.178.598 00 ·231.700 86 946.697 14 828.S43 91 828.S43 91 828.543 91 43130 HABITATGE 1 REALLOTJAMENT 49.850 00 38.593 79 68.443 79 66.443 79 68.443 79 27.796 35 431 TOTAL SUBFUNCJO 1.228.448 00 -193.107,07 1.035.340 93 916.987 70 916.987 70 856.340 26 43210 DISCIPUNA 1 PLANEJAMENT 3.276.681 59 529.793 22 3.806.474 81 3.781.449 53 3 .781.449.53 3.752.225 40 43220 COMPRA DE SOL 16.719.916 00 2 .366.765 02 21.066.663 02 20 .116.263,92 20.116.263,92 20.116.263 92 43230 REDACCIO DE PROJECTES· EXECUCIO D'OBRES 307.544.997 09 129.460.622 02 437.025.619,11 431.207.179 16 427.155.252 18 393.698.357 97 43240 CONSTRUCCIO 1 MANTENJMENT DELS JAROINS 53.289.696 00 771.460 15 54.061.158 15 54.059.462 47 54.059.462 47 53.548.587 02 43250 DIRECCla D'URBANJSME 5.938.440 75 937.764 44 6.876.205 19 6.820.847 17 6.802.121 72 6.661.679.21 432 TOTAL SUBFUNCIO 388.769.735 43 134.086.404 85 522..856.140,28 515.985.202..25 511..914.549 82 477.777.113 52 44110 MANTEN.! CONSERVAOÓ FONTS PUBUQUES 5 .721.785 15 -12.673 68 5.709.111 27 5 .708.644 84 5.708.096 96 5.690.607,60 44120 MANTEN.·CONSERV.XARXA Cl.AVEGUERAM 15.352.319 04 1.632.562 80 16.984.881 84 16.976.752 07 16.976.590 02 16.643.853,35 441 TOTAL SUBFUNCIO 21.074.104 19 1.619.888 92 22.693.993 11 22.685.396 91 22.684.686 98 22.334.461 15 44210 NETEJA VJARIA 1 REC..RESID.Si!UDS URBANS 156.094.357 29 27.874.128 37 183.968.485 66 163.968.274 09 183.967.609 33 181.865.100 43 44220 TRACTAMENT RESIDUS Si!UDS URBANS 43.172.000 00 1.357.950 00 44.529.950 00 44.529.945 70 44.529.945 70 44.529.945,70 44240 CENTRE DE MANTENIMENT 1 EOUIP D'ACTUACIO 1.158.361 52 -47.77188 1 .110.589 64 1.110.589 64 1.109.700 01 1.109.457 02 44250 MANTENIMENT URBA 998.284 88 110.412 71 1.108.697 59 1.106.697 59 1.106.540 16 1.099.528,06 44260 DESPESES GENERALS MEO! AMBIENT 1 SERVEIS 3.065.326 10 -577.802 65 2.487.52S 45 2.487 .S2S 45 2.486J83 02 2.48S.586 42 44270 EDUCAQO 1 PARTICIPAOO AMBIENTAL 2.402.684 38 621.625 24 3.024.309 62 3 .023. 798 24 3.014. 586 83 3.013.223 52 442 TOTAL SUBFUNCJO 2.06.891.016 17 29.338.541 79 236.229.557 96 236.228.830 71 236.215.165 05 234.102.841 17 44310 CEMENTIRJS 1 SERVEJS FUNERARIS 9.480.810 00 207.464 88 9.688.274 88 9 .688.274 68 9.688.274 88 9.688.274 88 443 TOTAL SUBFUNCIO 9.480.810 00 207.46488 9 .688.274,88 9.688.274 88 9.688.274 88 9.688.274 88 45110 PROMOCIO 1 ACCla CULTURAL 5.769.670 1l 2.062.446 38 7.832.116 49 7 .593.814 74 7 .586.406 00 7.571.015 03 45~20 JNSTTTUT DE CULTURA DE BARCELONA 103.351.100 00 3.942.609 48 107.293.709 46 107.293.709 48 107.293.709 48 95.163.655 27 45140 BIBUOTEOUES 2.707.543 00 477.690 58 3.185.233 58 3.184.615 79 3 .183.378 06 2.303.473 26 45160 MUSEUS 1 .212.674 38 28.669 12 1.241 .343 50 1.241.343 so 1.241.343 50 l.241.343,SO 451 TOTAL SUBFUNCJO 113.040.987 49 6.511.415 56 1.19.5.52.403 05 1.19-313.483 51 119.304.837 04 106.279.487 06 45ll0 ESPORTS 4.962.648,03 1.230.177 84 6.192.825 87 6 .192.716 99 6.192.716 99 6.064.637 36 4 5230 COMPETIOONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL 3.000 00 o 00 3 .000 00 3.000 00 3.000 00 3.000 00 45240 FOMENT DE LA PRACTTCA ESPORTIVA 969.481,56 384.934 37 1.354.415 93 1.336.169 15 1.332.983 48 1.330.590 06 452 TOTAL SUBFUNCIO 5.935.129 59 l..615.U:Z.21 7.550.24180 7.531.886 14 7.528.700 47 7.398. 227 42 45310 MILLORA PAISATGE URBA 10.093.560,00 7 .637 49 10.101.197 49 10.101.197 49 10.101.197,49 10.101.197 49 45320 MJLLORA DEL PATRIMONI 2.745.580 00 112.815 63 2.858.395 63 2 .795.237 00 2.795.237 00 2.795.236 96 453 TOTAL SUBFUNCIO 12.839.140 00 120.453 12 12.959.593 12 12..896.434 49 12..896.434 49 12-896.434 45 46110 PROMOOO ECONOMJCA DE LA ClUT8T 2.953.829,76 592.112 01 3.545.941,77 3.535. 742 78 3.514.047~ 3 .388.213 58 461 TOTAL SUBFUNCIO - 2 .953.829,76 592..1.1201 3.545.941 77 3 .535 .. 742. 78 3 .514.047 40 3 .388.2.13 58 463~0 INFORMAOO,COMUNJCAOO !_~ ·-- ___1.~.692 .162 58 2.909 107 67 30.601.270 25 30.567.848 22 30 .418.94l..§Q 1--· 30.295.193,23 46320 INFORMACla 1 &TENC!a AL OUTAD· _ - ~· _j,327.6U,37 - 5 .287.315 80 13.614.927 17 13.493.591 77 13.470.167 11 13.170.499, 27 46321 GESTlO D'INCIOÓNOES 1 RECl.AMI!9QJ~.§_ 102.144,QQ · 12.000 00 90.144 00 89.U6 04 89.176 04 ~-!7§.Q4 1~ INFOR/>IAC. ORGANITZ.I A~CI~ OUT º'ºº - - _269 70' 569 70 Q.._OO o 00 - o,p.Q 46350 VOLUNTARIS C0VJCS ~61_2,~ ·39.88(!,21, -- 474.732,32 446.564 07 445.233 82 44S.233,8]. ... 46360 CENTRES ClVICS - - 9J1§~ .. m.!l9. 2!!!.-_1).¿, 51 10.077.645.57 10.074.563 16 10.069.}~ ~ J..Q,9§?.~?7 81! (.T: PAUNIIIIS IFICIUA1S 15.24~.367 31 15.746.244 65 32.695.471 36 208.074 06 73.607.123 07 106.710.668 49 827.028 31 2S.640 43 852..668 74 3.307.825 44 18.541.246 27 281.576.199 30 42.582.628 58 S.293.270 32 35.1.301.169 91 4.080.467 51 12.740.194 84 16.820.662 35 129.336.054 69 33.883.108 13 934.461 30 995.446 62 2.253.968 43 2.243.883 67 169.646.922 84 9.168.862 87 9.168.862 87 4.666.992 33 81. S89. 380 00 984.575 64 1.24~ .343 so 88.482.291 47 5.280.359,96 3.000 00 1.080.986 OJ 6.364.345,99 1.813.138 98 ~.016 .739,58 2-829.878 56 2.930.570 40 2.930.570 40 26.168.079 75 11.346.303,99 -ª.§.1M!!. J!,j).Q. 299.248,63 ZJ!.fi-~7,86 Socb>r ele Senlelo Gonenilo Oireo:ló de ComptabiMtat Model Sigef:006LDE o.u&I'DTS. ...,..,...,.,. DE PAUM. c:uon 300.414 96 o 00 306.41498 5.748 71 7.922.115 11 1.737.937 73 47.741 31 2.201 01 H .616.230 40 o 00 19.588.086 82 1.740.138 74 1.515 60 118.353 23 2.155 92 60.647 44 3.671 52 179.000 67 444.399 96 54.249 41 1.575.017 65 970.419 10 112.122.156 67 43.327.261 14 10.9.65.958 44 512.571 13 1.368.408 89 214.525 98 126.475.943 61 45.079.026 76 1.610.140 29 18.503.47 3 .903.658 51 3~.028 49 5.513.798 80 359.53196 52.529.045 74 2.103.385 23 10.646.837 57 4 30 174.995 72 1 .132 62 104.06146 9.169 51 231.617 99 1.939 03 769.339 85 11.08610 64.455.918 33 2 .126.716 79 519.412 01 o 00 519.412 01 o 00 2.904.022 70 261.101 46 13.574.275 27 12.130.054 21 1.318.897 62 881.760,32 o 00 o 00 17.797.195 59 13.272.915,99 784.277 40 128.188 51 o 00 o 00 249.604 03 23.825 87 1.033.881 43 152.014,38 8.288.058,51 o 00 1.778.497 38 63.158 67 10.066.555 89 63.158 67 457 643..18 157.728 19 457.64318 157.728 19 -- 4.127.,ill,48 36ll..077 02 1.82_'1.19:1, 28 444.4 27 90 ;¡5 .. !?.32,~. 30.~ 7 96 0,00 _ Sf,UQ 145.9ª:¡,19 ~~ 2.779.919,94 l.t .o_. L :-< ) ""' Ajuntament • de Barcelona -· Servelo ~ .. DireTE 65.965.317 30 -2.009.768.83 63.955.548 47 63.955.548 47 63.955.548 47 16105 PENSJONS A CARREC DE L'ENTITAT 1.478.583 66 -102.468 63 1.376.115 03 1.376 .115 03 1.376 .115 03 161 TOTAL CONCEPTE 1 .478.583 66 -102.468 63 1.376.115 03 1.376.115.03 1.376.115 03 1620 2 TRANSPORT DEL PERSONAL 175.000 00 94.015 00 269.015 00 269.015 00 269.015 00 16205 ASSEGURANCES 234.819,61 150.634 46 365.454 07 385.454 07 385.454 07 162 TOTAL CONCEPTE 409.819 61 244.649 46 654.469 07 654.469.07 654.469 07 16400 COMPLEMENT FAMI LIAR 197.283 84 122.510 55 319.794,39 319.794 39 319.794 39 164 TOTAL CONCEPTE 197.283 84 122.510 55 319.794 39 319.79439 319.794 39 TOTAL CAPITOL 1 301.909.087 00 10.844.771 99 312.753.858 99 311.614.797 80 301.614.797 80 20200 ARRENDAMENTS EDIFlOS 1 ALTRES CONSTRUC. 11.772.024 55 622.160 2 6 12 .. 394.184 81 12.382.362 74 11.868.068 50 202 TOTAL CONCEPTE 11.772.024 55 622.160 26 12.394.l.84 81 12.3B2.362 74 U.8 6B.068 50 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA I NSTAL 1 UTILL 493.923 34 -71.277 76 422.645 58 419.175 11 4 19.175 11 203 TOTAL CONCEPTE 493.923 34 -71.277 76 422.645 58 419.175 11 419.175 11 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 1.198.027 38 77.832 9 2 1.275.860 30 1.273.860 30 1.270.939 25 204 TOTAL CONCEPTE 1.198.027 38 77.83292 1.275.860 30 1.273.860 30 1.270.939 25 20500 ARRENDAM.ENTS MOBIUARI 1 EOUIPAM.ENT 1.811.802 75 4 .828 64 1.816 .631 39 1.807,784 33 1.805.709 39 -......:: 205 TOTAL CONCEPTE 1 .811.802 75 4 .828 64 1 .8 16 .631 39 1 .807.784 33 1 .805.709 3!1 -......:¡ oeuGACJONS PAGAMINI'I MCONI!GUNS EFECrUATS 3.344.183 73 3.344.183 73 3.344.183 73 3 .344.183 73 10.122.790 84 10.122.790 84 10.122.790 84 10..122.790 84 64.979.653 42 64.979.653 42 64.979.653 42 64.979.653 42 112.087.503 25 112.087.503 25 112.087.503 25 112.087.503 25 4.128.082 82 4.128.082 82 4 .128.082.82 4 .128.082 82 6.899.314 44 6 .699.314 44 8.895.107,41 8.895. 107 41 15.794.421 85 15.794.421 85 553.267 37' 553.267 37 553.267 37 553.267 37 12.542.4 18 41 12.542.416 41 12 .542.41.8 41 12.542.418 41 10.996.724 77 8 .393.086 13 10.996.724 77 8.393.086 13 759.824 38 759.824 38 759.824 38 759.82438 7.019.211 91 7 .019.211 91 36 .596 .987 96 36.596.987 96 13.271.420 9 1 13.271.420 91 8.974 33 8.974 33 3.123.104 60 3 .123.104 60 3 .935.062 70 3 .935.062 70 786 06 786 06 63.955.548 47 63.955.548 47 1.376.115 03 1.376.115 03 1 .376.115 03 1.376.115 03 269.015 00 157.859 00 329.442 43 32 9.442 43 598.457 43 487.30143 319.794 39 319.794 39 319.79439 319.794 39 3 0J..558.786 16 298.843.991,52 11.671.745 97 11.322.119 16 11.671.745 97 11.322.119 16 409.266 4 0 315.165 17 409.266 40 315.165 17' 1.242 .031 79 825.331 79 1 .242.031 79 825.331 79 1.797.163 84 1.470.683 34 1 .797.163 84 1.470.683 34 Sector. 5erlitrt Model Slgef:006LDE OIIUCI. 1101'S. ~nsDe PAGAN. CRBm' 3.510.522 53 102.847 67 205.044 33 286.476 63 58.390 18 20.774 54 92.872.69 20.368 79 289.586.16 8.229 42 36.553 81 17.127 39 5.062.654 75 6.779.506 55 438.004 96 147.700 73 312.634 29 80.139 75 717.255 83 101.0J.7 02 14.297 38 10.262,36 37.186 57 386.254 43 10.140 50 3.420 00 3.652 45 454 29 42.100 00 218.523 22 11.449.380 31 8.856.388,01 2.185.981 82 50.143 91 101.072 95 35.169 33 32.1J4 00 9.585 11 o 00 o 02 33.750 00 o 00 4.890.348 77 1.691.774 82 2.957 64 000 617.711 07 145 4.731.426 36 4.698 84 2.072.125 40 090 850.546 12 o 00 5.699.230 04 137 95 22.052 76 o 00 o 00 o 01 15.343.932 62 3.435.914 21 500.735 87 o 00 314.797 28 403 16 1. 778.497 38 63.158 67 124.231 02 23.350 10 4.153.300 53 508.506 56 48.128.072 06 o 01 269.451 80 101 27..714 68 129.200 00 91.880.110 17 5.952.046 06 35.623 80 1.695 40 8.634 36 29.117 56 44.25816 30.812 96 23.012 92 :>S.499 50 23.01292 \ ~.499 50 ~j ""' Ajuntament • de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA ICION. DeiCIUPCI6 atmiTS ARJS Dalblll De&FtliiS .DIJCIALS MODIPICACIONS DI!I'INIT1US AUTOIUZADI!S COMPROMES-5 23300 AL TRES lN.DEMNITZAOONS 407.206 71 38.438 11 445.644 82 424.816 85 407.625 93 233 TOTAL CONCEPTE 407.206 71 38.438 11 445.644 82 424.816 85 407.625 93 TOTAL CAPITOL 2 374.999.462 65 48.804.400 01 423.803.862.66 414.653.089 89 410..224.851, 74 30001 EMISSla ABRIL 97 (VT .06/05/07) 4.497.073 07 o 00 4.497.073 07 4.464.752 32 4.464.752 32 30002 EMISSiil MAR€ 04 (VT.30/03/11) 2.625.000 00 o 00 2.625.000 00 2.625.000 00 2.625.000 00 300 TOTAL CONCEPTE 7.122.073 07 O OC! 7.122.073 07 7.109.752 32 7.109.752 32 30101 EMISSia ABRIL 97 (VT .06/05/07) 86.262 40 o 00 86.262 40 32.048 83 32.048 83 30102 EMISSla MAR€ 04 IVT.30/03L11l 73 .625 00 41.833 18 115.458 18 115.458 18 115.458 18 301 TOTAL CONCEPTE 159.887.40 41.83318 201.720 58 147.507 01 147.507 01 31001 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 22/07/061 868.505 90 o 00 868.505 90 844.705 48 844.705 48 31002 PRÉSTEC 60 M EUROS IVT. 29/07/16) 2.010.886 33 11.018 56 2.021.904 89 2.021.904 89 2.021.904 89 31003 PRÉSTEC 60 M EUROS_(VT. 12/11/08) 1.949.950 38 -120.000 00 1.829.950 38 1.504.450 16 1.504.450 16 31004 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/1.2/10) 1.682.746 24 o 00 1.682.746 24 1.341.592 57 1.341.592 57 31005 PRÉSTEC 30M EUROS (VT. 04/05/10) 517.705 15 o 00 517.705 15 390.261 37 390.261 37 31006 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 05/09/06) 850.947 16 44.021 89 894.969 os 848.845 38 848.845 38 31007 PRÉSTEC 78 M EUROS (VT. 05/09/31) 3.105.295 99 -778.123 00 2.327.172 99 2.326.991 57 2.326.991 57 3.1008 PRÉSTEC 60 M EUROS IVT. 15}09108) 2.224.162 16 o 00 2.224.162 16 1.694.590 35 1.694.590 35 31009 PRÉSTEC 90 M EUROS (VT. 15/09/23) 3.531.375 00 o 00 3.531.375 00 2.592.350 00 2.592.350 00 31010 PRÉSTEC 50 M EUROS (VT. 31/03/10) 1.448.593 75 43.3S7 63 1.491.951 38 1.435.526 38 1.435.526 38 31011 PRÉSTEC 12M EUROS IVT. 24/11/13) 468.416 67 o 00 468.416 67 326.880 00 326.880 00 31012 PRÉSTEC 30 M EUROS (VT. 26/11/10) 927.708 33 24.031 67 951.740 00 931.883 33 931.883 33 31013 PRÉSTEC 20M EUROS (VT. 23/12/10) o 00 601 .493 33 601.493 33 601.493 33 601.493 33 31081 LA CAIXA - PÓUSSA CREOIT 726.688 51 o 00 726.688 51 o 00 o 00 31082 BANC OE SABAOELL· PÓUSSA CREDIT 145.337 70 o 00 145.337 70 o 00 o 00 31063 BSCH • PÓUSSA DE CREOIT 605.573 76 o 00 605.573 76 o 00 o 00 31064 SANESTO - PÓUSSA DE CREOIT 242.229 so 000 242.229 50 o 00 o 00 31065 BBVA • PÓUSSA DE CRÉOIT 726.688 51 000 726.688 51 o 00 o 00 31086 BANC POPULAR • PÓUSSA DE CREDIT 242.229 so o 00 242.229 so 000 o 00 31087 BCLE - PÓUSSA DE CREDIT 242.229 so o 00 242.229 50 o 00 o 00 31088 CAIXA CATALUNYA • PÓUSSA DE CREOIT 72.668 85 o 00 72.668 85 0,00 _Q.QQ 31099 NOU FINANCAMENT 2.027. 777 76 -849.802,93 1.177.974 85 o 00 ____Q,QQ - 310 TOTAL CONCEPTE 24.617.716 67 ·1.024.002 85 23.593.713 82 16.861.474 81 16.861.474 81 ---- 31102 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 29 07/1~--- 1.8()3 04 o 00 1.803 04 1.8.9~ ~ _ J..803 Q.3 31199 NOU FINANCAMENT 75.000 00 ----- 000 75.000 00 o 00 --º'-ºº 311 TOTAL CONCEPTE - - 76.803 04 o 00 76.803 04 1.803 03 - g~,~ ¡...B.Q.Ql 15CHULOSCHEIN 60 M IVT.14/0~J.Q21. 2.062.250 00 000 2.062.250 00 2.062.250 00 2.062.250 00 32002 SCHULOSCHEIN 50 M (\!L_ML03 OSI) - - 1.677.847 22 · 109.705 00 1.568.142 22 1.454.305,55 1A54.305 55 32003 SCHULOSCHEIN 90 M {Vf. 18/04{g) __ 3.586.125,00 o 00 3.586.125 00 3.586.1~ 1,~125,,0_0 3.1Q!11 ~.\/.!,Q~ 60 M (yT.27/0S/14) - 1. 762.950,00 84 .04{; 67 1.846.996 67 - l. 760.546 67 l. 760.546,67 ~2005 SCHUlOSCHEl N 80 11_('{!. 28{01/1.5) ~ - 2.789.8~~ · 214 .000 00 2.575.655 56 - 2.125.628 !12 - 2.125,62",89 E!!. TOT~~ 11.879.027 7~ •239.658 33 11.639.369 45 10.988.8~,!!_ _10.9~8.8!;6,11 ~~1_Q~ ?~HULOSCHEJ!I_~ M ~E!!R_O~S (VT. 27/05/14) _ gQ,.Q.Q. 0.90 520J.!1Q. ~op.w 500,00 32105 ~CHULOSCHEJN_f!O M EU[(OS (VT. 28/01/15) ~.oo _Q_,OO. 650,00 6~,00 650,00 e: ~.21 TOTAL CONCEP"JE _! .17!!,00. Q,_!!g_ _ _ 1_.u_g~ 1 • .15º'01! 1.150,00 34270 INTERESSOS DE DEMORA t.opo.ooo.op 0,00 1.000.000 00 23 1.469,60 231.469,60 o oeiiiMCIOtll PMAtafiS UCXIJIEGCtoeS I!PKTUA1S 407.625 93 348.563 80 407.625 93 348.563 80 405.040.552.,36 283.912.856 73 4.464.752 32 4.484.752 32 2.625.000,00 2.625.000 00 7.109.752 32 7.109.752,32 32.048 83 32.048 83 115.458 18 115.458 18 147.507 01 147.507 01 844.705 48 844.705 48 2.021.904 89 2.021.904 89 1.504.450 16 1.504.450 16 1.341.592 57 1.341.592 57 390.261 37 390.261 37 848.845 38 848.845 38 2 . 326.991 57 2.326.991 57 1.694.590 35 1.694.590 35 2..592.350,00 2.592.350 00 1.435.526 38 1.435.526 38 326.880 00 326.880 00 931.883,33 931.883 33 601.493 33 601.493 33 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 000 0,00 000 000 o 00 o 00 - OQQ. o 00 -- 0,00 . o 0() 16.86!,474,81 16.861.474,81 .L 8-ºW 1.803 03 - - - o,oo 000 1.80~,~- 1.803 03 2.0_§2.250,00 2.062.250 00 !:..4_24.39..?.~1 1.454.305 55 3 .586 . 1~,00 3.586.125 00 l. 760.546,67 1.760.546 67 2.125.62_8,89 2 .125.628 89 10.988.856,11 10.988.856 11 500,00 iQQ.QQ_ 650,00 65Q,QQ 1.150,00 1.150,00 231.469,60 221.699,80 Sector de 5ervels Genel'ill< Direa:ió de Compt!billtat Mode/ S/gef:006LDE oeuG.PDTS. ROMAMNTS DI! PAGAN. CRmiT 59.062 13 38.018 89 59.062 13 38.018 89 121.127.695 63 18.763.310 30 o 00 12.320 75 o 00 o 00 o 00 12.320 75 o 00 54.213 57 o 00 o 00 o 00 54.213 57 o 00 23.800 42 o 00 o 00 o 00 325.500 22 o 00 341.153 67 o 00 127.443 78 000 46.123 67 o 00 18142 o 00 529.571.81 o 00 939.025 00 o 00 56.425 00 o 00 141.536 67 o 00 19.856 67 o 00 o 00 o 00 726.688 51 o 00 145.337 70 o 00 605.573 76 o 00 242.229 so o 00 726.688 51 000 242.229 so o 00 242.229 50 o 00 72.668,85 o 00 1.177.974 85 o 00 6.732.239 01 o 00 o 01 000 75.000 00 o 00 75.000 01 o 00 o 00 o 00 113.836 67 o 00 o 00 o 00 86.450 00 -- Q,QQ 450.226 67 ~ 650. 513 34 20 00 1_ o 00 o 20.!!9_ 768.530,12 Q Ajuntament · -de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA BCON. DeSCIRIFCi6 CReDns PRI!SSUPOSrARIS DISPISII Dl!SFBIS INICIALS MODIJIJCACIONS DeJIINUJUS AUTOIUZADI!S CON PROMeSa 342 TOTAL CONCEPTE 1.000.000 00 000 1.000.000 00 231.469 60 231.469 60 34990 SERVEIS DE CONEXIÓAMB BANCS 10.000 00 o 00 10.000 00 7.172 95 7.172 95 34991 A VALS ATORGATS 5.000 00 o 00 5.000 00 2.501 52 2.501 52 349 TOTAL CONCEPTE 15.000 00 000 15.000 00 9.67447 9.67447 TOTAL CAPITOL 3 44.871.677,96 -1.221.828 00 43.649.849,96 35.351.687.35 35.351.687 35 41000 A L'IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 19.0~.000 00 712.000 00 19.73 LOOO,OO 19.731.000 00 19.731.000-00 41001 A L'IMI o 00 1.161.210 86 1.161.210,86 1.161.210 86 661.210 86 41003 A L'INSTTTUT MUNICIPAL D'HISENDA 23.144.205 00 1.929.977 55 25.074.182 55 25.074.182 55 25.074.182 55 41005 A L'J.MPAL. PERSONES AMB DISCAPA.CJTAT 1.977.010 00 2..047.468 23 4.024.478,23 4 .024.478 23 4.024.478 23 41006 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 43.235.098 00 619.912.76 43.855.010 76 43.855.010 76 43.855.010 76 41007 A MIES VAN DER ROHE 150.253 00 o 00 150.253,00 150.253 00 150.253 00 41008 A L'INSTJTUT MPAL D'URBA.NISME 1.360.000 00 31.887 98 1.391.887 98 1.391.887 98 1.391.887 98 41009 Al PATRONAT MPAL. DE L'HABITATGE o 00 618.587 26 618.587 26 618.587 26 618.587 26 41013 I.M. EDUCACIO 'GENERALITAT' 38.709.958 00 2. 780.297 4 7 41.490.255,47 41.490.255 47 41.490.255 4 7 41016 A L'IMEB SUPORT OBUGATORI ESCOLES 19.962.936 00 000 19.962.936 00 19.962. 936 00 19.962.936 00 41017 A L'INSTITUT MPAL. DE MERCATS 6.640.000 00 492.655 14 7.132.655 14 7.132.655 14 7.132.655 14 41018 A L'INSTITUT PAISATGE URB· 10.093.560 00 7.637 49 10.10b 197,49 10.101.197,49 10.101.197 49 410 TOTAL CONCEPTE 164.292.020 00 10.401.634 74 174.693.654 74 174.693.654 74 174.193.654 74 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS 1 JARDINS 43.066.858 00 -832.300 56 42.234.557,44 42.232.861 76 42.232.861 76 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 71.406.588 00 2.606.600 00 74.013.188 00 74.013.188 00 74.013 .188 00 43009 INSTITUT D'ESPORTS 4.867.069 00 832.829 43 5.699.898 43 5.699.898 43 5.699.898 43 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 110.188 00 43.491 82. 153.679 82 136.310 65 136.310 65 430 TOTAL CONCEPTE 119.450.703 00 2.650.620 69 122.101.323 69 122.082.258 84 122.082.258 84 44001 A INFORMAOO I COMUNICACIO DE BARCELONA 13.824.100 00 1.103.646 80 14.927.746 80 14.927.646 80 14.407.646,80 44002 A BARCELONA ACTIVA 8.987.200 00 2.282.887 67 11.270.087 67 11.270.087 67 11.270.087,,§1_ 44005 A BCN SERVElS MUNIOPALS SA 44.053.918 00 5.839.631 27 49.893.549,27 47.408.872.19 47.408.872 19 44006 A PROEIXAMPLE SA 2.277.438 00 o 00 2.277.438 00 2.277.438 00 2.277.438,00 44012 A PRONOUBARRIS S.A. 1.126.380 00 o.oo 1.126.380 00 1.126.380 00 1.126.380.00 44013 A SERVEIS FUNERARIS BARCELONA S.A. 9.480.810 00 207.464 88 9 .688.274,88 9.688.274 88 9.688.274 88 44015 A FOMENTOUTAT VELLA 2.444.556 00 516.525 93 2.961.081,~ 2.787.949 25 2. 787.949,25 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 1.642.177,00 o 00 1.642.177 00 1.642.177 00 .!:.ill~U.Z...QQ 44017 BARCELONA GESTIO URBAN~CA 2.289.716 00 o 00 2.289.716 00 2.289.716 00 2.289.716 00 4402.2 22~BCN 2 .003.677 00 o 00 2.003.677,00 2.003.677 00 - 2.003.6.~·-ºº 44023 BCN ACT!VA COFlNANCAME~ SUBV. GLOBAL 100 00 -20 00 80 00 o 00 Q,OO 44025 AGENQA DEL CARMEL 1J28.000,00 30.000 00 1.758.000 00 - 1. 758.000,00 1.758.000 00 440 TOTAL CONCEPTE 89.858.072 00 - 9.980.136 55 99.838.208 55 97.180.218 .?2. _?6.660.211!,72 t-41901 TRANSFERSNCEES CORRENTS A TER~ o 00 1.787.857 19 1.787.857 19 1.787.857,19 - 1.787.857,19 449 TOTAL CONCEPT!= o 00 1.787.857 19 1.787.857,19 1.787.857,~ - 1.787.857,! 9 _15_Q_0_2 ~PORTA LA GENERAUTAT 47.380 00 -13.640,00 ..ll-!!'0 ºº- 25.935,00 25.935,00 - 450 TOTAL CONCEPTE -- 47.380,00 -13.640,00 _}1"'M D,ll.l!. ~-93~,@. 2!¡.9~5,00 45101 ~J;!NSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITARIA -- 3.024.870.QQ 2.806,48 ----1&?2&?.§.,4ª- 3.0~.229,~ 3.024.229,24 451 TOTAL CONCEPTE 3.024.870 00 - 2.806,48 - - 3.027.676,48 3,0~"-'~2?,_24 3.024.229,24 46101 A LA DIPUTAC!a DE BARCELONA 2.0,90 ºº- -2.000,00 0,00 0,00 0,00 46_! TOTAL CONCEPTE -- 2.000.!1.!!. - -2.000 00 0,00 0,00 0,00 46305 A hA MMAMB_(CESS14 TRIBUTS I FONS COMP.) 73.539.0Q.Q.,QQ -14.420.0QQ&Q - 2_~.1 ~ ? .000.00 58.438.909,12 58.438.909,12 0811Ma01a PASAianl ltKIONeGUDI!S I!I'K'IUATS 231.469 60 221.699 80 7.172 95 7.172 95 2.501 52 2 .501 52 9.674 47 9.674 47 35.351.687,35 35.341.917 55 19.731.000 00 13.534.699 00 661.210 86 571.348 01 25.074.182 55 20.150.000 00 4.024.478 23 2.126.533 00 43.855.010 76 40.735.098 00 150.2.53 00 150.253 00 1.391.887 98 o 00 618.587 26 610.711 07 41.490.255 4 7 32.872.025 07 19.962.936 00 19.482.936 00 7.132.655 14 5.347.916 49 10.101.197 49 1.813.138 98 174.193.654 74 137.394.658 62 42.232.861 76 38.22.2.896 99 74.013.188 00 69.454.188 00 5.699.898 43 4.971.024 94 136.310 6S 136.310 65 122.082.258.84 112.784.420 58 14.407.646 80 13.552.646 80 11.270.087 67 11.208.861 81 47.408.872 19 47.408.872 19 2.277.438 00 1.900.000 00 1.126.380 00 o 00 -- 9.688.274 88 9 .168.862,87 2 .643.916 32 1.780.000 00 - 1.642.177 00 o 00 2.289.716 00 2.289,716 00 - 2.003.677 00 500.000 00 o.oo o 00 1.326.000 00 1.006.000 00 96.084.185 86 88.814.959 67 1.787.854 31 1.167.325 92 1.787.854 31 1.167.325 92 25.935 00 25.935 00 25.935,00 - 25.935 00 3.0~.229 .?.i 2.750.449,57 3.024.229,24 2.750.449 57 o,po fi..QQ . 0,00 q,.Ql!. 58.438.909,12 52.~8.618.~2 Sedor de Servels Generals Oirecció de Cclmpt!bifitrt Model Sigef:006LDE OIIUG. PDTS. ROMANIN1'S DI! PAGAN. CRIDn 9.769 80 768.530 40 o 00 2.827 os o 00 2.498 48 000 5.325 53 9.769 80 8.298.162.61 6.196.301 00 o 00 89.862 85 500.000 00 4.924.182 55 o 00 1.897.945 23 o 00 3.119.912..76 o 00 o 00 o 00 1.391.887 98 000 7.876.l.9 o 00 8.618.230 40 000 480.000 00 o 00 1.784.738 65 000 8.288.058 51 000 36.798.996 12 500.000 00 4.009.964 77 1.695 68 4.559.000 00 o 00 728.873 49 o 00 o 00 17.369 17 9.297.838 26 19.064 85 855.000 00 520.100 00 61.225 86 o 00 o 00 2.484.677 08 377.438,00 o 00 1.126.380 00 o 00 519.412 01 o 00 863.916 32 317.165 61 1.642.177 00 o 00 o 00 o 00 1.503.677 00 000 o 00 8000 320.000 00 432.000 00 7.269.226 19 3.754.022 69 620.528 39 2.88 62.0.528 39 288 o 00 7 .805 00 o 00 7.805 00 273.779 67 3.447 24 273.7it9.67 1!.447 24 \o~ o 00 ,_ .Q&Q o 00 - 6.050.29..Qd!ll\- . 680.090!!.!! Ajuntament . de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Model Sif}ef:006LDE KaN. DDCidiiCiÓ CIUIDITS ...... .,. ... 11 O.IUCIOftS ftAGAMNTS OBLIG. ftln'S. llOMANBnS DI! INICULS NODIJI!CACIONS AUTOIUZADI!S CIDtlftROMI!IIIS RIICONHIUDII I!!I'ECIUATS ftAGAM. CIUIDn' 46307 A LA MMAMB (APORTAC. MUNICIPAL) o 00 14.420.000 00 14.420.000 00 14.420.000 00 14.420.000 00 14.420.000 00 13.217.600 00 1.202.400 00 000 46309 TARGETA ROSA 617.240 00 o 00 617.240 00 601.012 00 601.012 00 601.012 00 601.012 00 o 00 16.228 00 46316 APORTAClO EMSHTR(TAMGREMl 43..172.000 00 1.357.950 00 44.529.950 00 44.529.945 70 44.529.945 70 44.529.945 70 33.883.108 13 10.646.837 57 4 JO 46317 APORTACIÓ EMSHTR IMEDCITE5) 59.353 75 -1.728 75 57.625 00 57.625 00 57.625 00 57.625 00 57.625 00 000 000 463 TOTAL CONCEPTE 117.387.593 75 1.356.221 25 118.743.815 00 118.047.49182 118.047.491.82 118.047.491.82 100..147.964 05 17.899.527 77 696.323 J.8 46403 A ATM APOR.MPAL CONTRACTE PROGRAMA 45.041.000 00 o 00 45.041.000 00 45.041.000 00 45.041.000 00 45.041.000 00 45.041.000 00 o 00 o 00 46404 BARCELONA REGIONAL(EXP.BCN IN PROGRESSl 291.000 00 161.500 00 452.500 00 452.500 00 452.500 00 452.500 00 351.000 00 101.500 00 o 00 46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA o 00 48.000 00 48.000 00 48.000 00 48.000 00 o 00 o 00 o 00 48.000 00 464 TOTAL CONCEPTE 45.332.000 DO 209.500 00 45.541.500 00 45.541 .. 500 00 45.541.500 00 45.493.500 00 45.392.000 00 101.500 00 48.000 00 46500 CONSELLCOM. BARCELONES (MAIIIT.RONDESl 5.097.778 00 o 00 5.097.778 00 4.883.465 75 4.883.465 75 4.883.465 75 4 .883.465 75 o 00 214.312 25 465 TOTAL CONCEPTE 5.097.778 00 000 5.097.778 00 4.883.465 75 4.883.465 75 4.883.465 75 4 .883.465 75 o 00 214.312 25 46700 CONSORCI DEFENSA RIU BESOS o 00 19.116 90 19.116 90 19.116 90 19.116 90 19.116 90 19.116 90 000 000 46701 APORTACIONS CONSORCIS 45.000 00 1.878.000 00 1.923.000 00 1.687.645 17 1.687.645 17 1.687.645 17 45.000 00 1.642.645 17 235.354 83 46709 CONSORCI EL FAR 66.642 00 518 00 67.160 00 67.160 00 67.160 00 67.160 00 66.642 00 518 00 o 00 46710 A CO!tSORCI DE COMUNICACIO LOCAL 1.289.912 00 o 00 1.289.912 00 1.289.212.00 1.289.212 00 1.289.212 00 1.289.212 00 o 00 70000 46713 AL CONSORCI DE TURISME 1.142.000 00 847.770 00 1.989.770 00 1.989.770 00 1.989.770 00 1.989.770 00 1.989.770 00 o 00 o 00 46714 CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 269.070 00 o 00 269.070 00 269.070 00 269.070 00 263.321 84 263.321 84 o 00 5.748 16 46715 C.S .B.(AGENOA SAUIT PUBUCA BARCELONA) 14.348.150 00 1.291.480 29 15.639.630 29 15.637.770 29 15.637.770 29 15.637 J70 29 15.309.215 31 328.554 98 1.860 00 46716 C.S.B.(lNST MPAL D'ASSlSTENOA SANITAl 8 .717.970 00 0,00 8 .71.7.970 00 8.717.970 00 8.717.970 00 8.717.970 00 7.986.000 00 731.970 00 o 00 46722 AL CONSORCI BESOS 1.276.126 00 o 00 1.276.126 00 1.224.913 12 1.224.913 12 1.224.912 70 1 .• 205.829 49 19.083,21 51.213 30 46723 APORT. LOCAL RET 170.553 3 2 9.400 92 179.954 24 179.954 24 179.954 24 179.954 24 179.954 24 o 00 o 00 46725 APORT.CONSOR.UNIV.INT.MDEZ.PELAYO 107.211 53 o 00 107.211 53 107.211 53 107.211 53 107.211 53 107.211 53 o 00 o 00 46727 CONSORCI INFANCIA I MON URBA 235.070 00 000 235.070 00 235.070 00 235.070 00 235.070 00 235.070 00 o 00 o 00 46731 A L'AGÉNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA 398.510 00 -166.389 00 232.121 00 232.121 00 232.121 00 232.121 00 232.121 00 o 00 000 46732 CONSORO DE LA MINA 162.000 00 000 162.000 00 139.101 00 139.101 00 139.101 00 104.310 00 34.791 00 22.899 00 46733 CONSORCI PARC COLtSEROLA 161.840 00 120.511 37 282.351 37 282.351 37 282.351 37 282.351 37 212.810 23 69.54114 000 46735 A AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA 935.476,00 o 00 935.476 00 935.476 00 935.476 00 935.476 00 935.476 00 o 00 o 00 46736 A L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONAL$ 247.776 69 -18.624 89 229.151 80 229.151.80 189.151 80 189.151 80 189.151 80 000 40.000 00 46738 INSTITUT EUROPEU MEDITERRANIA 431.266 18 15.063 43 446.329 61 446.329 61 446.329 61 446.329 61 446.329 61 000 o 00 46740 APORTAOÓ CASA ASIA 763.561 77 390 23 763.952,00 763.95:2.00 763.952 00 763.952 00 763.952 00 o 00 o 00 46742 CONSORO INTERUNIV.ERSITARI DEL LLEVANT 100.000 00 000 100.000 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 o 00 o 00 46743 CONSORO HABITATGE 276.000 00 -214.326 89 61.673 11 o 00 000 o 00 o 00 o 00 61.673 11 46744 CONSORCI DE BIUOTEQUES o 00 29.664 03 29.664.03 29.664 03 29.664 03 29.664 03 o 00 29.664 03 o 00 46745 CSB (AG. SALUT PÚBUCA - MEDI AMBIEIIIT 275.000 00 o 00 275.000 00 275.000 00 275.000 00 275.000 00 275.000 00 000 o 00 46746 CONSORO DE SERVEIS SOCIAL$ o 00 120.000 00 1.20.000 00 120.000 00 120.000 00 120.000 00 120.000 00 000 o 00 467 TOTAL CONCEPTE 31.419.135 49 3.932.574 39 35.351.709 88 34.978.010 06 34.938.010 06 34.932.261. 48 32.075.493 95 2.856.767 53 419.44840 46801 FUND. PRIVADA CALL DE BARCELONA o 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 o 00 o 00 o 00 30.000 00 468 TOTAL CONCEPTE 000 30.000 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 o 00 o 00 000 30.000 00 47002 APORT. A CLABSA 4.127.210 00 637.272 08 4. 764.482 08 4.764.482 08 4 .764.482 08 4. 764.482 08 3.618.045 39 1146.436 69 o 00 47003 APORTAOÓ A ACEFHAT o 00 80.000 00 80 000 00 80.000 00 80.000 00 80.000 00 o 00 80.000 00 o 00 47033 CONVENIS 741.600 00 -411.638 98 329.961 02 329.781 26 329.781 26 311.781 25 151.832 46 159.948 79 18.V9 77 47035 APORT. PLA ESTRATEGIC METROPOLITA 452.907 00 600.000 00 1.052.907,00 1.052.907 00 1.052.907 00 1.052.907 00 1.052.907 00 o 00 -'"' 000 470 TOTAL CONCEPTE 5.321.717 00 905. 63310 6.227.350 J.O 6.22.7..170.34 6.227.170 34 6.209.170 33 4.822. 784 85 us6J 8s 48 18.179 77 48000 ASSlSTENCIA SOCIAL 182.744 00 -3.187 90 179.556,10 170.970 30 170.007 04 170.007 04 140.006 33 3.o.3oo 11 9.549 06 ex: 48001 AlUTS A FAMIUES 1.934.245 14 545.102 69 2.479..347 83 2.325.921 81 2.325.635 57 2.325.635 57 2.106.605 50 219.o3o.a7 153.712 26 1\.) ~ "" Ajuntament • . de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Model Sigef:006LDE I!ClON. DeiCRIPCI6 CRmiTS -.c:c:ui'OSTARJS IIBJIIII DIIPIIES OBIIGACIONS PAGAMaiTS OIILJG, PDTS. ROMANIN1S De JNICIALS MODII'ICACIONS DR'INmUS AUTOIUZADI!S CXIIIPROMISI!S RI!CIONeGUDIS EI'I!CniATS PAGAN. CRIDIJ 48003 AJlJTS PER A ALLOTJAMENTS 2.321.941 61 658.118 32 2.980.059 93 2.977.558 43 2.977.558 43 2.977.558 43 2.887.558 43 90.000 00 2.501 50 48004 AL CENTRE DEL VIDRE 160.530 00 000 160.530 00 160.530 00 160.530 00 160.530 00 160.530 00 000 o 00 480 TOTAL CONCEPTE 4.599.460 ·75 1.200.033 u. 5 .799.493,86 5.634.980 54 5.633.731 04 5.633.731 04 5.294.700_.26 339.030 78 165.762,82 48100 AJlJTS PER ESTUDIS 1 INVESTIGACIO 256.150 00 -71.678 36 184.471 64 182.473 05 182.473 05 172.312 33 96.247 89 76.064 44 12.159 3l 48101 PREMIS BEQUES 1 PENSIONS D'ESTUDI 936.338 25 -736.445 67 199.892,58 197.667 50 196.049 61 196.049 61 58.355 39 137.694 22 3.842 97 48102 PREMI ARQUITECTURA MIES VAN DER ROHE 139.870 00 o 00 139.870 00 139.870 00 139.870 00 139.870 00 139.870 00 o 00 000 481 TOTAL CONCEPTE 1.332.358 25 -808.124 03 524.234 22 520.010 55 518.392 66 508.23194 294.473 28 213.758 66 16.002 28 48900 AL TRES TRANSFERENCIES 8.354.307 17 -771.372 80 7.582.934,37 7.449.656.77 6.291.580 79 6.228.308.46 4.771.467,86 1.456.840 60 1.354.625 91 48901 A LA FEDERACIO MUNIClPlS DE CATALUNYA 291.812 67 2.052 61 293.865 28 293.865 28 293.865 28 293.865 28 293.865 28 o 00 000 48902 APORTACIÓ CASA AMERICA o 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 o 00 000 48903 A FAMIUES lNSTIT .SENSE AFANY LUCRE 10.178.405 74· -887.462 37 9.290.943 37 9.112.217,96 9.081.307 31 9.062.955 75 7.824.671 71 1.238.284 04 227.987 62 48904 BAlE 44.161 00 5 .839 00 50.000 00 50.000 00 so.ooo 00 50.000 OO. 50.000 00 o 00 o 00 48905 AL TRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 372.325 26 60.500 00 432.825 26 401.420 43 401.420 43 401.420 43 102.284 20 299.136 23 31.404 83 48906 SUBVENCIONS DIVERSES 1.631.909 99 -1 .631.909 99 o 00 000 o 00 000 o 00 000 000 48907 APORTACla JBEI o 00 155.000 00 155.000 00 155.000 00 155.000 00 155.000 00 155.000 00 o 00 o 00 48911 FUNDACia FORUM AMBIENTAL 15.450 00 -450 00 15.000 00 15.000 00 15.000 00 15.000 00 15.000 00 o 00 o 00 48913 A LA FUNDAClil MJRÓ 3.001 23 -7320 2.928 03 2.928 03 2.928 03 2.928 03 2.928 03 o 00 o 00 48914 ACCIONS CULTURAL$ 290.566 00 52.961 52 343.527 52 343.527 00 341.327 00 341.327 00 338.059 00 3.268 00 2.200 52 48917 PROMODO DE L'ESPORT 185.852 00 -7.454 22 178.397 78 1.61.029 00 161.029 00 161.029 00 159.829 00 1.200 00 17.368 78 48919 GRUPS MUNIDPALS 2.091.019 46 000 2.091.019 46 2.091.019 48 2.091.019 48 2.091.019 48 2.091.019 48 o 00 o 00 48920 FONS DE CULTURA 1 ESPORTS o 00 133.424 00 133.424 00 133.423 50 133.423 50 133.423 50 133.423 so o 00 o so 48924 CONVENI UNIVERSITAT BARCELONA o 00 3.300 00 3.300 00 3.300 00 3.300 00 3.300 00' o 00 3.300 00 000 48926 TRANSFERENCIES FESTES POPULARS 413.172 00 4.832 00 418.004 00 418.004 00 418.004 00 418.004 00 414.504 00 3.500 00 000 48927 CARITES 463.811 44 28.188 56 492.000 00 492.000 00 492.000 00 492.000 00 74.000 00 418.000 00 o 00 48928 A LES FlLLES DE LA CARITAT 51.065 69 000 51.065 69 51.065 69 51.065 69 51.065 69 o 00 51.065 69 o 00 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 63.963 95 -552.97 83.410 98 83.410 98 83.410 98 83.410 98 o 00 83.410 98 o 00 48930 A FUNDADO ARRELS 68.000 00 o.oo 68.000 00 68.000 00 68.000 00 68.000 00 68.000 00 o 00 o 00 48931 A LA FUNDADO PRISBA 39.597 19 000 39.597 19 39.597 19 39.597 19 39.597 19 39.597 19 o 00 000 48932 CONVENI SAIER 585.230 00 o 00 585.230 00 585.230 00 585.230 00 585.230 00 o 00 585.230 00 000 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTlJT DE BARCELONA 354.953 00 16.000,00 370.953 00 370.953 00 370.953 00 370.953 00 357.285 44 13.667 56 000 48935 COMPENSADa DOMCIUACia 1.000 00 o 00 1.000 00 246 81 246 81 246 81 246 81 o 00 753 19 48940 BIBUOTECA ARfS o 00 78.130 00 78.130,00 78.130 00 78.1.30 00 78.130 00 78.130 00 o 00 o 00 48944 A LA FUNDADO CIDOB 455.753 38 59.246 62 515.000,00 515.000 00 515.000 00 515.000 00 515.000 00 o 00 o 00 48945 A LA FUNDACIO CARLES PI I SUNYER 309.000 00 -9.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 o 00 o 00 48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITARIA 446.480 16 -27.80116 418.679 00 418.679 00 418.679 00 418.679 00 o 00 418.679 00 o 00 48954 CONVENI AM8 L'UNIV.POLITECNICA CATALUNYA 204.158 00 -81.811 50 122.346 50 101.907 50 101.907 50 97.548 90 3.090 00 94.458 90 24.797 60 48959 SOS RAOSME 62.676 54 -62.676 54 o 00 o 00 o 00 o.oo o 00 o 00 o 00 48960 ONG DESENVOWPAMENT FEO. CAT 20.469 24 -20.469 24 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 000 48961 PREMIINTERN. ALFONS COMIN 12.229 28 o 10 12.229 38 12.229 28 12.229 28 12.229 28 12.229 28 o 00 o 10 48963 JUSTICIA 1 PAU 19.873 05 000 19.873 05 19.873 05 19.873 05 19.873 05 19.873 05 o 00 000 48967 CREU ROJA 351.971 71 000 351.971 71 345.961 71 345.961 71 345.961 71 o 00 345.961 71 6.010 00 48971 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGia METROP.BCN 50.860 00 000 50.860 00 48.080 97 48.080 97 48.080 97 o 00 48.060 97 2.779 03 48975 AL TRES TRANSF.ATENCia A LA IMMIGRACia 601.012 00 -79.000 00 522.012 00 293.700 00 293.700 00 293.700,00 233.700 00 60.00~0 1228.312 00 48983 A LA FUNDACia JUUO MU)f'OZ RAMONET 9.000 00 o 00 9.000 00 9.000,0Q 9.000 00 9.000 00 9.000 00 o.~o JI o 00 a. 48984 AL TRES TRANSFERÓNOES 2.000.000 00 -2.000.000 00 o 00 000 o 00 o 00 o 00 o o\J 000 \t) (.N ""' Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA ecoN. DISCRIPCIÓ c:amns _I!OCCI, DISPIIIJ DIIFISIS INJCIA1S MODJIIICAC'JONS Dm'INlT!US AIITOIUZADB COMJIROMeSI!5 48985 A FUND.PRIV.NAVEGAGil OCE·NICA o 00 1.250.000 00 1.250.000 00 1.250.000 00 1.250.000 00 48987 A FUND.PRIV.BCN FORMAGa PROFESIONAL o 00 18.000 00 18.000,00 18.000 00 18.00() 00 48988 CLUB ESPORTIU GUARDIA URBANA 6.190 00 o 00 6.190,00 6.190 00 6.190 00 48991 A.C.R. LA PAU 56.260 00 o 00 56.260 00 56.260 00 56.260 00 48992 A.C.R. LA PALMERA 36.825 00 o 00 36.825 00 36.825 00 36.825 00 48993 FEDERACIO ENTITAT CLOT-CAMP DE L'ARPA 170.544 00 o 00 170.544 00 170.543 40 170.543 40 48995 FUNDAG~ F•RUM UNIVERSAL CULTURES o 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS 4.981.468 77 3.277 89 4.984.746 66 4.984.143 78 4.984.143 78 489 TOTAL CONCEPTE 35.314.374 94 -3.409.281 69 31.905.093 25 31.285.418,81 30.094.232 18 49001 IQUOTES AFILIACIO ORGAN~TERNAGONALS 52.456 07 10.88174 63.337 81 63.104 81 63.104 81 49002 XARXA EVO (EUROPEAN YOUTH OBSERVl o 00 2.000 00 2.000 00 2.000 00 2.000 00 490 TOTAL CONCEPTE 52.456 07 12.881 74 65.337 81 65.104 81 65.104 81 TOTAL CAPITOL 4 622.531.919 25 28.236.853 52 650.768.772 77 646.007.306 48 643.753.252 46 60001 GESTIÓ DE SÓL 10.000.000 00 -10.000.000 00 o 00 o 00 o 00 60033 ADOUlSlGO EDIF. CASA MlSERICORDlA 1.200.000 00 o 00 1 .200.000 00 1.200.000 00 1.200.000 00 60041 ADQ. SOLAR C/ MARINA 347-349 527.560 00 o 00 527.560 00 527.560 00 527.560 00 60047 ADQ. FINCA C/ ANDRADE 2.900.420 00 o 00 2.900.420 00 2.900.419 91 2.900.419 91 60052 COMPRA SOLAR COMPTE URGEL 145·147 8.096.000 00 o 00 8.096.000 00 8.000.000 00 8.000.000 00 60053 ADQ. FINCA CJ ALMOG ... VERS 165 o 00 5.410.000 00 5.410.000 00 5.410.000 00 5.410.000 00 60055 PERMUTA C/ VIRGILI o 00 1.647.172 41 1.647.172 41 1.647.172 41 1.647.172 41 60056 ADQ. FINCA C/ INDfSTRIA 295·297 o 00 2 .650.000 00 2.650.000 00 2.650.000 00 2.650.000 00 60057 AOQ. FINCA AV PUIG JORI!A 37-43 o 00 48.750 00 48.750 00 48.750 00 48.750 00 60058 ADO. FINCA PG MIGDlA 182 o 00 2.573.416 00 2 .573.416 00 2.573.415,38 2.573.415 38 60060 ADQ. FINCA ALI-BEI 100-102 o 00 4 .000.000 00 4.000.000 00 4.000.000,00 o 00 600 TOTAL CONCEPTE 22.723.980 00 6.329.338.41 29.053.318 41 28.957.317,70 24.957.317 70 60101 URB. C/ LES CORTS 270.000 00 177.316 33 447.316 33 447.316 19 447.316 19 60102 CONSTR. MUR CAMi CAL NOTARI o 00 11.667 44 11.667 44 11.667 44 11.667 44 60107 PROJ.URB.ZONES AFECTADES OBRES FMB1 FGC o 00 415.750 00 415.750 00 218.620 28 217.420 28 60109 ACT. XARXA RECOWDA PNEUM ... TICA 1.508.975 00 -664.95119 844.023 81 844.023 00 844.023 00 60110 PARC NETEJA FONT TROBADA 1.081.000 00 2. 74 7.590 92 3.828.590 92 3 .828.390 62 3.828.390 62 60111 ACT. ZONA MONTBAU 120.000 00 18.145 00 138.145 00 138.144 88 138.144 88 60112 URB. C/ SERVET 360.000 00 599.513 20 959.513 20 959.512 12 959.512 12 60113 PEAT. C/ MARI ... AGUIU 874.000 00 -244.851 58 629 148 42 628.893 38 628.893 38 60114 ARRANJ. 8ARRI SUD OEST BESOS 1.181.000 00 89.369 96 1.270.369 96 1.270.369 34 1.270.369 34 60116 PLA INTEGRAL ESPAI Pf.BLICS 120.000 00 129.000 00 249.000 00 249.000 00 249.000 00 60121 lNFRAESTRUCTURES V1A Pé.BLICA o 00 81.762 00 81.762 00 81.301 54 81.301 54 60124 PL MATEM ... TIQUES • FONT FLORIDA o 00 106.110 00 106.110 00 106.109,84 106.109 84 60125 REURB. PL DIAMANT 560.000 00 153.972 72 713.972 72 713.968 60 713.968 60 60127 URB. 1 MILL. AV. VERGE MONTSERRAT l . 700.000 00 300.000 00 2.000.000 00 2.000.000 00 2.000.000 00 60128 REMOD. PL DELS PORXOS 850.000 00 586.000 00 L 436.000 00 U36.000 00 1.436.000 00 60129 ARRANJ.C/POBLET 145.000 00 -23 .775 00 121.225 00 121.224 93 121.224,93 601.30 ARRANJ.C/BENAVENT 235.250 00 90.000 00 325.250 00 - 32.5.250,00 325.250 00 60131 REMOD. C/C.BALAGUER 175.000 00 42.427 00 217.427 00 217.426,09 217.426 09 60132 REMOD. C/PUJOL 75.000 00 o 00 75.000 00 75.000 00 75.000 00 60133 REHAB. EDIF. VIL.LA FLORIDA 1.200.000 00 -1.400 00 1.198.600 00 1.198.599 20 1.198.599 20 OBIISACIONS PAGAMMTS UCONEGUDI!S IFECTUATS 1.250.000 00 1.250.000 00 18.000 00 18.000 00 6.190 00 6.190 00 56.260 00 56.260 00 36.825 00 36.825 00 170.543 40 170.543 40 100.000 00 100.000 00 4.943.908 89 3.917.731 02 29.968.014 80 23.817.753 25 63.104 81 59.329 80 2.000 00 2.000 00 65.104 81 61.329 80 642.939.089 96 559.727.714 55 o 00 o 00 1.200.000 00 1.200.000 00 470.515 06 470.515 06 2.900.419 91 2.900.419 91 8.000.000 00 8.000.000 00 5.410.000 00 5 .410.000 00 1.647.172 41 1.647.172 41 2.650.000 00 2.650.000 00 48.750 00 48.750 00 o 00 o 00 o 00 o 00 22.326.857 38 22..326.857 38 447.316 17 369.203 13 11.667 44 11.667 44 66.145 00 43.565 00 844.022 88 o 00 2.064.134 70 1.586.172 73 138.144 83 117.967 51 959.512 09 431.712 69 628.893 36 541.762 os 1.269.537 61 453.504 17 248.919,26 248.919 26 81.298 03 o 00 106.109 84 106.109 84 713.968 59 687.026 15 799.994 05 158.544 69 1.436.000 00 582.603 54 121.224 91 55.478 11 325.250 00 195.078 76 217.426 09. 50.759 41 75.000 00 25.962 70 1.198.599 17 991 .517 57 Sector de Servels Geneals Dirocdó de Com¡Jtabilitrt Model Sigef:006LDE 0111.11&. POTS. ROMANan'SDe PMAM. CRIIDn' o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 000 o 00 000 o 00 o 60 o 00 000 1.026.177 87 40.837 77 6.150.261 55 1.937.078 45 3.775 01 233 00 o 00 000 3.775 01 233 00 83.211.375 41 7.829.682.81 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 57.044 94 o 00 o 09 o 00 96.000 00 o 00 o 00 o 00 000 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 2.573.416 00 o 00 4.000.000 00 000 6.726.461 03 78.113,04 o 16 o 00 o 00 22.580 00 349.605 00 844.022 88 o 93 477.961 97 1.764.456 22 20.177 32 o 17 527.799 40 111 87.131 31 25506 816.033 44 832 35 o 00 80 74 81.298 03 463 97 o oo o 16 26.942 44 4,13 641.449 36 1.200.005 95 853.396 46 o 00 65.746 80 o 09 130.171 24 000 11'66~66,68 o 91 149.0')7 30 000 2C11.o!k 6o o 83 'W ""' Ajuntament • de Barcelona 00 {Jl RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA .... ~ 60134 JARDINS SANT CAMIL I ENTORNS 60135 AMPLIACia SEU DTE. 60136 URB.C/TURO TRINITAT 60137 ARRANJ. BARRI SUD-OEST BESOS 60138 MOBIUARI URB ... 60142 lNSTAL. SEM ... FORS 60145 DERRAMES JUNTES COMPENSACI~ 60146 REMOD. C/PARCERISA 60147 REMOD. C/GAVA 60151 REMOD. ENTORNS CASERNA MOSSOS ESQUADRA 60153 ARRANJ. Cl GAULEO 60157 ARRANJ. AV ST RAMON NONAT 60158 URB. Cl CAMIL I FABRA 60159 REMOD. C/ PINAR DEL RIO 60161 URB. C! MARTi MOUNS 60164 ARRANJ. Cl REIS CAT•UCS 60165 REMOD. C/ SANT GUILLEM 60166 ARRANJ. C/ GAYARRE 60168 ARRANJ. C/ NOVEU. 60170 ARRANJ. C/TRAV.CORTS 60173 MARQUES DE SENTMENAT - BERUN 60175 ARRANJ. C/ DOLORS MASFERRER 60179 ARRANJ. C/ ALFAMBRA 60180 ARRANJ. MEllA LEOUERICA 60181 ENLLA* C/ PLANTADA-SANT. TRINITAT 60187 REMOD. C/ CALVET 60190 LES PLANES VI FASE 60192 EQUIPAMENT C/ SATURN 60194 REURB. Pl VALENTI ALMIRALL 601 TOTAL CONCEPTE 602.04 CENTRAL RECOWDA C.VELLA I CON. 60206 URB. C/PINTOR PAHISSA 60207 ARRANJ. C! COMANDANTE BENITEZ 60208 URB. C/ AVENIR 602.09 ESCALES MEC. .. NIOUES C1 ROMA 602.10 ACTUAClONS ZONA ST, GENiS 60211 MILLORA ZONA JOCS INFANTILS DTE. 60213 REMODELACIÓ llANA I AL TRES CARRER 60214 URB.C/ JOAN GÜELL 60215 ARRANJ. INICI CAMi CAN CLOS 60216 URB. JARDINS ANNA PIFERRER 60217 URB. C1 GARCILASO IMERIDIANAl 60218 PLA MILLORA INTEGRAL FINAUTZ. 60219 INSTAL.El.SCTR.COL.LECTORS (PAR.) 60222 COL.LECTORS C/LONDRES/CALVET EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CIIIDITS a•n•• a .... INICIALS MODIP'ICACIDNS DI!JIINJTIUS AU1'0IUZADIIS CIOI.RGIIISIS 669.000 00 121.323 18 790.323 18 789.893 37 789.893 37 1.000.000 00 -42.38100 957.619 00 956.916 83 956.9.16 83 264.571 00 -14.624 00 249..947,00 248.555 93 248.555 93 81.000 00 o 00 81.000 00 81.000 00 81.000 00 o 00 29.230 00 29.230 00 29.230 00 29.230 00 o 00 164.654 26 164.654 26 164.654 26 161, 694 66 o 00 18.564 00 18.564 00 o 00 o 00 203.716 00 o 00 2.03 71.6 00 203.71.5 84 203..654 87 576.011 00 o 00 576.011 00 576.011 00 576.011 00 o 00 299.286 00 299.286 00 298.473 38 298.053 09 o 00 450.000 00 450.000 00 450.000 00 450.000 00 o 00 600.000 00 600.000 00 600.000 00 600.000 00 o 00 216.568 00 216.568 00 216.567 53 216.567 53 o 00 339.776 00 339.776 00 3.39.775 35 339.775 35 o 00 608.043 00 608.043 00 608.042 45 608.042 45 o 00 532.009 00 532.009 00 532.009 00 532.009 00 o 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 100.000 00 o 00 154.400 00 154.400 00 154.393 92 154.393 92 o 00 90.000 00 90.000 00 90.000 00 90.000 00 o 00 88.120 00 88.120 00 88.120 00 88.120 DO O DO 30.000 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 o 00 1.40.000 00 140.000 00 140.000 00 140.000.00 o 00 150.000 00 150.000 00 150.000 00 150.000 00 000 149.906 00 149.906 00 149.906 00 149.906 00 o 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 30.000 00 000 452.890 00 452.890 00 452.890,00 452.890 00 o 00 5.513 00 5.513 00 5.512 64 5.512 64 o 00 37.279 00 37.279 00 37.278 23 37.278 23 o 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 50.000 00 13.249.523 00 9 . 414.203 24 22.663.726 24 22.443.763 18 22.439..1.22,32 o 00 918.2.2.5 08 918.2.25 08 918.225 08 918.225 08 180.000 00 17.071 64 197.071 64 197.070 80 197.070 80 318.000 00 -32.488 58 285.511 42 285.510 58 285.510 58 64.224 00 -39.936 00 24.288 00 24.286 88 24.286 88 626.613 00 146.914,00 773527 00 773.526 19 773.526 19 175.000 00 50.293 64 225.293 64 2.2.5.199 01 225.199 01 o 00 136.101 63 136.101 63 136.101 63 136.101 63 400.550 00 83.2.890 71 1.233.440 71 1.233.415 94 1.233.415 94 o 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 o 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 200.000 00 o 00 350.848 00 350.848 00 o 00 o 00 o 00 250.000 00 250.000 00 126.982 60 126.982 60 o 00 4 .338.000 00 4 .338.000 00 4.331.350 00 4.331.350 00 o 00 79.111 00 79.111 00 73.515 34 73.515 34 o 00 288.000 00 288.000 00 288.000 00 288.000 00 Gel JGAaCMIIS PAGANIMTS IIKIONaiUDes IPKTUAft 24.491.2.7 o 00 77.501 96 25.093 92 248.555 91 124.658 66 o 00 o 00 29.212 28 29.212 28 159.392 98 67.946 17 o 00 o 00 2.03.654 87 170.42.8 40 576.011 00 576.011 00 298.052 10 298.052 10 450.000 00 182.195 74 599.999 99 173.556 39 216.567 51 60.675 20 144.591 24 104.055 76 608.042 37 2.248 08 532.005 98 269.216 57 100.000 00 o 00 154.393 91 109.599 87 89.999 99 o 00 88.119 99 O DO 30.000 00 o 00 139.999 99 o 00 150.000 00 o 00 149.906 00 o 00 30.000 00 o 00 452.889 99 84.400 96 5.512 64 o 00 37.278 22 37.278 22 49.989 65 o 00 17.399.333 86 8.972.184 07 581.836 07 312.879 69 197.070 78 1.97.070 78 285.510 57 285.510 57 24.2.86 80 21.787 96 773.526 18 584.774 12 224.041 62 177.117 75 136.101 61 92.903 11 1.233.415 92 701.061 69 1.99.999 97 o 00 199.991 75 o 00 o 00 000 126.982 60 126.982 60 4.331.345 11 573.455 11 73.515 34 o 00 285.896 88 33.810 24 Sector de Sem!ls Generals Direcció de Comptilbllltlt Model Sigef:006LDE 0111.1& PDI'S. ROMA....,.. De PAliAN. CMDn' 24.491 27 765.831 91 52.408 04 880.117 04 123.897 25 1.391 09 o 00 81.000 00 o 00 17 72 91.446 81 5.26.1 2.8 o 00 18.564 00 33.22.6 47 6113 o 00 000 o 00 1.233 90 267.804 26 000 426.443 60 o 01 155.892 31 o 49 40.535 48 195.184 76 605.794 29 o 63 262.789 41 3 02 100.000 00 o 00 44.794 04 6 09 89.999 99 o 01 88.119 99 o 01 30.000 00 o 00 139.999 99 o 01 150.000 00 000 149.906 00 000 30.000 00 000 368.489 03 o 01 5 .512 64 0 ,36 o 00 o 78 49.989 65 10 35 8.427.149 79 5.264.392,38 268.956 38 336.389 01 o 00 o 86 o 00 o 85 2.498 84 1 20 .188.752 06 o 82 46.923 87 1.252 02 43.198 so 002 532.354 23 24 79 199.999 97 003 1.99.991 75 825 o 00 350.848 00 ,..... o 00 123.017 40 :b~.89000 6.654 89 \n\s15 34 1 5.595 66 25~8664 1 2.103 12 \(\ Ajuntament ..¡, de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA ICON. DISCRJJICIÓ c:am:rrs--~ARJS a• a• DISFI!SI!S INJCIALS MODII'ICACIONS DI!JIINITIUS AUTOIUZADI!S CIOMPROMUa 60224 CONSTRUCC!t POUS (MANSO-PARL.LEL\ o 00 83.626 00 83.626 00 81.091 89 81.091 89 60225 COLLECTORS _C/ H.LAZARO/ROMANS o 00 189.000 00 189.000 00 189.000 00 189.000 00 60226 RED.PROJ. B ... SlCS PLANEJAMENT 000 291.276 00 291.276 00 123.039 24 123.039 24 60227 RED.PROJ. ESPAlS PUBUEDIF.CATAL o 00 200.000 00 200.000 00 59.286 00 59.286 00 60228 DESNON.HABIT.CASERNES LEPANT 369 o 00 398.815 54 398.815 54 o 00 o 00 60229 PASSERA CARR.VALLVIDRERA/AIGDES o 00 228.595 00 228.595 00 228.593 83 228.593 83 60230 ASSIT.TSCNIQUES MODIF. PGM o 00 192.000 00 192.000 00 41.960 00 41.960 00 60231 RED.PROJ.MIRADOR DE LES AIGDES o 00 74.319 00 74.319 00 15.500 00 15.500 00 60238 URBANITZACI~ PERI CARMEL o 00 19.764 00 19.764 00 o 00 o 00 60279 lNVERSIONS DE PARCS I JARDINS 10.111.000 00 -10.111.000 00 o 00 o 00 o 00 602 TOTAL CONCEPTE .11.875.387 00 -698.573 34 11.176.813 66 9.751.655 01 9.751.655 01 60389 RENOV. EQUIPAMENTS DISTRICTE 73.764 00 253.827 22 327.591 22 327.590 24 327.590 24 603 TOTAL CONCEPTE 73.764 00 253.827 22 327.591,22 327.590 24 327.590 24 60406 SEGUIMENT ACTUAOONS INF.TRANSPORT 506.135 00 o 00 506..135 00 506.134 83 506.134 83 60414 PlA D'ESCULPTURES 000 418.852 49 418.852 49 418.852 49 418.852 49 60416 COLLECTOR SANTS-MONTJU0C/SANT MARTI o 00 336.000 00 336.000 00 336.000 00 336.000 00 60417 URB. POBLE SEC CUEI DE BARRIS\ o 00 1.369.634 77 1.369.634 77 57.455 79 57.455 79 60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA 903.466 00 34.369 00 937.835 00 858.357 46 858.357 46 60427 REDAC AVANTPROJ 1 PROJECTES EX.OBRES 995.611.00 340.756 77 1.336.367 77 1.329.752 45 1.329.751 45 60432 OBERT.FASTENRATH o 00 27.790 00 27.790 00 27.790 00 27.790 00 60433 PROJ.MANAGEMENT 1 BAIXADA GLORIA 1.700.000 00 2.993 64 1.702.993 64 1.702.993 59 1.702.993 59 60436 ENUUMENAT PUBUC 2004-2007 14.968.316 00 1.656.622 36 16.624.938 36 16.624.937 99 16.624.937 99 60437 VIAUTAT 2004 • 2007 18.733.985 00 4.646.436 00 23.380.421 00 23.380.421,00 23.380.421 00 60441 PLA D'OPTIMlTZAO.~ A LA VIA PEBUCA 180.000 00 o 00 180.000 00 180.000 00 180.000 00 60443 DESVIACI Ajuntament -~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DESCRIPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 11110 REPRESENTACIO POLITICA 11.672.058,05 11120 GABINET D'ALCALDIA 1 COMUNICACIONS 2.630.231,77 11130 PROTOCOL 1.023. 767,52 11131 RELACIONS PUBLIQUES 269.388,31 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 1.159.811,35 111 TOTAL SUBFUNCIÓ 12110 DIRECCIO 1 ADMINISTRACIO 20.359.927,63 12130 PLANIFICACia RECERCA I DESENVOLUPAM 319.496,35 121 TOTAL SUBFUNCIÓ 12310 IMPREMTA 1 PUBLICACIONS 2.276.182,14 123 TOTAL SUBFUNCIÓ 13110 RECURSOS HUMANS 4.514.094,86 13112 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 409.414,41 13113 CONTINGENCIES 3.363.463,02 13114 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS 1.915.288,38 13115 ALTRES CENTRES 13.466,54 13120 SERVEIS GENERALS 9.302.475,00 13130 DIR.D'EMPRESES, CONSORCIS 1 FUNDACI 1.033. 952,20 13140 ADMINISTRACIO ECONOMICA 882.725,71 13150 CONSELL TRIBUTAR! 313.794,52 131 TOTAL SUBFUNCIÓ 14120 ORGANITZACia I SISTEMES 165.512,73 141 TOTAL SUBFUNCIÓ 15110 GESTIO DE PATRIMONI 1.427.865,36 15130 ARXIUS 1 BIBLIOTECA 1.619.181,86 151 TOTAL SUBFUNCIÓ 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.631.029,71 17120 TALLERS MUNICIPALS 4.080.263,79 171 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 115.556.721 ,02 22220 PREVENCia DE LA DELINQsENCIA 201.098,49 222 TOTAL SUBFUNCIÓ 22310 SERVE! D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALV 34.435.394,84 223 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS PERSONALS 5.200.566,65 31020 DIRECCIO TECNICA D'AFERS SOCIALS 107.775,93 310 TOTAL SUBFUNCIÓ 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 590.141,58 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL 1 FAMILIAR 11.808.056,92 31122 ATENCIO 1 PREVENCIO GRUPAL I COMUNI 2 .051.441,83 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMIL 102.396,59 31140 ATENCIO SOCIAL PERSONES SENSE SOSTR 207.991,57 31 1 TOTAL SUBFUNCIÓ - 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 3.103.107,25 31230 ATENCIO GENT GRAN 152.883,26 31250 ATENCIO IMMIGRANTS 57.646,24 31280 PRIMERA ACOLLIDA 788.264,08 Sector de Servels Generals Dlreccló de Comptabllltat OBUGACIONS RECONEGUI!)ES NETES 16.755.257,00 20.679.423, 98 2 .276.182,14 21 .748 .674,64 165.512,73 3.047.047,22 5.711.293,50 70.383.391,21 115.757.819, 51 34.435.394,84 150.193.214,35 5.308.342,58 14.760.028,49 A 1 ' \ \_(\ 7- \ X '--'y -~ 2 Ajuntament ·~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PUNC. DESCRIPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 312 TOTAL SUBFUNCIÓ 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONO 1.376.115,03 314 TOTAL SUBFUNCIÓ 32210 PROMOCIO DE L'OCUPACIO I INNOVACIO 482.767,25 32230 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL 206.791,88 322 TOTAL SUBFUNCIÓ 32320 PROMOCIO INFANTS 99.101 ,91 32330 PROMOCIO JOVES 251.006,05 32340 PROMOCIO DONES 221.727,43 32350 PROMOCIO GENT GRAN 442.389,05 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTR 1.575.380,29 323 TOTAL SUBFUNCIÓ 32510 BARCELONA SOLIDARIA 231.974,79 32530 PROMOCIO DRETS CIVILS 742.404,27 325 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 41310 CONTROL AMBIENTAL 106.577,12 413 TOTAL SUBFUNCIÓ 41410 PROMOCIO DE LA SALUT 45.656,50 414 TOTAL SUBFUNCIÓ 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 111,53 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 53.461,25 422 TOTAL SUBFUNCIÓ 43210 DISCIPLINA 1 PLANEJAMENT 3.161.657,84 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OB 17.797.580,65 43250 DIRECCia D'URBANISME 3.099.378, 73 432 TOTAL SUBFUNCIÓ 44110 MANTENIMENT I CONSERVACia FONTS PUB 331.024,01 44120 MANTENIMENT-CONSERVACI.XARXA CLAVEG 682.975,68 441 TOTAL SUBFUNCIÓ 44210 NETEJA VIARIA 1 REC.RESID.SaLIDS UR 1.352.536,05 44240 CENTRE DE MANTENIMENT 1 EQUIP D'ACT 508.735,29 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SE 961.505,36 44270 EDUCACIO I PARTICIPACIO AMBIENTAL 467.823,17 442 TOTAL SUBFUNCIÓ 45110 PROMOCIO I ACCia CULTURAL 32.239,37 45160 MUSEUS 1.091.090,50 451 TOTAL SUBFUNCIÓ 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 35.611 ,74 452 TOTAL SUBFUNCIÓ 46110 PROMOCIO ECONOMICA DE LA CIUTAT 204.891,77 461 TOTAL SUBFUNCIÓ 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO 1 QUALITAT 4 .256.410,06 46320 INFORMACia I ATENCia AL CIUTAD· 8.390.882,90 46360 CENTRES CIVICS 2.351.143,90 46372 PARTICIPACIO INSTITUCIONAL 448.824,55 46380 PARTICIPACia CIUTADANA 633.526,22 46390 INTERNET CORPORATIU 181.974,39 463 TOTAL SUBFUNCIÓ Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilltat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 4.101.900,83 1.376.115,03 689.559,13 2.589.604,73 974.379,06 29.799.929,85 106.577,12 45.656,50 53.572,78 24.058.617,22 1.013.999,69 3.290.599,87 1.123.329,87 35.611,74 204.891,77 ('\. \ \(\ \l .5 16.262.762,02 J h ./ 3 Ajuntament ·~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DISCRIPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 22210 SERVEIS GENERALS DE 6.604.763,13 22220 PREVENCia DE LA DELI 69.172,22 222 TOTAL SUBFUNCIÓ 22310 SERVE! D'EXTINCIO D' 2.546.994,04 223 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS P 198.135,14 31020 DIRECCIO TECNICA D'A 23.710,15 310 TOTAL SUBFUNCIÓ 31120 DIRECCIO DE SERVEIS 146.892,20 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDU 1.922.929,80 31122 ATENCIO 1 PREVENCIO 270.234,06 31131 AJUT A LA LLAR. TREB 16.109.757,25 31133 ARRANJAMENT D'HABITA 307.666,68 31134 MENJARS A DOMICILI 252.672,84 31135 NETEJA 1 BUGADERIA A 77.995,78 31140 ATENCIO SOCIAL PERSO 7.739.110,33 31150 EMERGENCIES SOCIALS 42.096,52 311 TOTAL SUBFUNCIÓ 31210 ATENCIO INFANCIA 1 A 49.157,34 31220 ATENCIO A LA DONA 615.296,50 31230 ATENCIO GENT GRAN 6.011.071,21 31240 INSERCIO SOCIO-LABOR 73.693,00 31250 ATENCIO IMMIGRANTS 142.183,56 31260 ATENCIO PERSONES AMB 12.818,93 31280 PRIMERA ACOLLIDA 983.828,49 312 TOTAL SUBFUNCIÓ 32210 PROMOCIO DE L'OCUPAC 1.601,76 32230 CONSELL ECONOMIC 1 S 75.590,22 322 TOTAL SUBFUNCIÓ 32320 PROMOCIO INFANTS 1.687.728,82 32330 PROMOCIO JOVES 1.500.332,08 32340 PROMOCIO DONES 718.816,22 32350 PROMOCIO GENT GRAN 1.285. 754,54 32360 PROMOCIO MINORIES 36.420,02 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS 3.918,79 32390 PROMOCia IMMIGRACia 531.032,31 323 TOTAL SUBFUNCIÓ 32510 BARCELONA SOLIDARIA 716.449,12 32530 PROMOCIO DRETS CIVIL 1.014.379,05 32540 PROMOCIO COOPERACIO 3.697,43 325 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 41310 CONTROL AMBIENTAL 286.826,30 413 TOTAL SUBFUNCIÓ 42210 SUPORT OBLIGATORI ES 367.819,58 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 136.430,59 422 TOTAL SUBFUNCIÓ 43110 PROMOCIO HABITATGES 734.209,48 Sector de Serveis Generals Direccló de Comptabilitat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 6.673.935,35 2.546.994,04 9.220.929,39 221 .845,29 26.869.355,46 7.888.049,03 77.191,98 5. 764. 002,78 1.734.525,60 42.554.970,14 286.826,30 (\ \ \~ 504.250,17 \ ~~ V n ./ 5 = Ajuntament ~· de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DUCRIPCIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 43130 HABITATGE I REALLOTJ 8 .947,69 431 TOTAL SUBFUNCIÓ 43210 DI SCIPLINA I PLANEJA 590.567,56 43230 REDACCIO DE PROJECTE 7.495.200,41 43250 DIRECCia D'URBANISME 2.290.528,27 432 TOTAL SUBFUNCIÓ 44110 MANTENIMENT I CONSER 5.359.583, 79 44120 MANTENIMENT-CONSERVA 10.321.668,91 441 TOTAL SUBFUNCIÓ 44210 NETEJA VIARIA I REC. 175.234.716,42 44240 CENTRE DE MANTENIMEN 600.721,73 44250 MANTENIMENT URBA 1.099.528,08 44260 DESPESES GENERALS ME 541.844,16 44270 EDUCACIO I PARTICIPA 1.883.465,35 442 TOTAL SUBFUNCIÓ 45110 PROMOCIO I ACCia CUL 3. 785.868,07 45140 BIBLIOTEQUES 129.732,99 451 TOTAL SUBFUNCIÓ 45210 ESPORTS 46.391,58 45230 COMPETICIONS ESPORTI 3 .000,00 45240 FOMENT DE LA PRACTIC 555.900,62 452 TOTAL SUBFUNCIÓ 45320 MILLORA DEL PATRIMON 2 .795 .236,96 453 TOTAL SUBFUNCIÓ 46110 PROMOCIO ECONOMICA D 762.358,84 461 TOTAL SUBFUNCIÓ 46310 INFORMACIO,COMUNICAC 10.337. 124,92 46320 INFORMACia 1 ATENCia 4. 733.616 ,37 46321 GESTIO D'INCIDÓNCIES 59.176,04 46322 INFORMAC. ORGANITZ.I 0,00 46350 VOLUNTARIS CCVICS 230.139,01 46360 CENTRES CIVICS 2 . 753.634,77 -46361 USOS SOCIALS DEL TEM 232.803,34 46370 RELACIONS CIUTADANES 268.508,23 46371 PARTICIPACIO CIVICA 148.310,81 46372 PARTICIPACIO INSTITU 570.428,53 46380 PARTICIPACia CIUTADA 1.537.645,19 46390 INTERNET CORPORATIU 2.026.719,43 463 TOTAL SUBFUNCIÓ 46410 CIUTAT DEL CONEIXEME 247.144,74 464 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCI Ó 4 51110 MANTENIMENT l RENOVA 22.515.219,01 51120 MANTENIMENT 1 RENOVA 5.867.152,66 51130 MANTENIMENT 1 RENOVA 1.550.206,85 511 TOTAL SUBFUNCIÓ 51320 MANTENIMENT-RENOVACI 3.265.502,59 51330 GESTIO DE SlSTEMES D 8.406.318, 76 - 513 TOTAL SUBFUNCIÓ Sector de Serveis Generals Dlrecció de Comptabilltat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 743.157,17 10.376.296,24 15 .681 .252, 70 179.360.275,74 3.915.601,06 605.292,20 2.795.236,96 762.358,84 22.898.106,64 247.144,74 238.175.798,76 29.932.578,52 ~ _\-.. ~ 11 .671.821,35 ) / 6 Ajuntament ·• de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S 62220 COMERC INTERIOR 1.522.802,37 622 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 75110 PROMOCIO TURISME 967.901,37 - -751 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 TOTAL CAPÍTOL 2 ? 01110 DESPESES FINANCERES 35.351.687,35 011 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ O TOTAL CAPÍTOL 3 _;:::=:. 11110 REPRESENTACIO POLITICA 2.137.844,49 11120 GABINET D'ALCALDIA 1 COMUNICACIO 205.714,85 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 2.143.443,41 111 TOTAL SUBFUNCIÓ 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 2.742.571,13 121 TOTAL SUBFUNCIÓ 13110 RECURSOS HUMANS 133.423,50 13120 SERVEIS GENERALS 2.509.134,67 131 TOTAL SUBFUNCIÓ 14140 GESTIO XARXA INTEGRADA D'INFORMA 20.388.946,36 141 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 104.122,76 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQUENCIA 114.935,00 22290 GRUA I PARQUIMETRES 41.189.169,00 222 TOTAL SUBFUNCIÓ 22310 SERVE! D'EXTINCIO D'INCENDIS I S 32.187,20 223 TOTAL SUBFUNGÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS PERSONALS 81.722,00 31020 DIRECCIO TECNICA D'AFERS SOCIALS 570.153,14 310 TOTAL SUBFUNCIÓ - 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 120.000,00 -31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIA 1.351. 772,23 31122 ATENCIO I PREVENCIO GRUPAL I COM 15.600,00 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FA 246.387,23 31140 ATENCIO SOCIAL PERSONES SENSE SO 1.301.474,78 31150 EMERGENCIES SOCIALS 1 OPAS 121.042,30 31160 SUPORTA L'ACCES A L'HABITATGE 580.708,00 311 TOTAL SUBFUNCIÓ 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 451.706,65 31220 ATENCIO A LA DONA 557.464,43 -- 31230 ATENCIO GENT GRAN l. 752.974,41 31250 ATENCIO IMMIGRANTS 298.900,00 - 31260 ATENCIO PERSONES AMB DISCAPACITA 3.931.530,23 Sector de Servels Generals Direccló de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES - 41.604.399,87 1.522.802,37 1.522.802,37 967.901,37 967.901,37 405.040.552,36 35.351.687,35 35.351.687,35 35.351.687,35 4.487.002,75 2. 742.571,13 -- - -- 2.642.558,17 20.388.946,36 30.261.078,41 - -- 41.408.226, 76 -- 32.187,20 41.440.413,96 -651.875,14 3.736.984,54 (\ 1 \ \\ \ ' \:} 7 * Ajuntament -~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PUNC:. DESCRIPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 31280 PRIMERA ACOLLIDA 1.477.217,20 312 TOTAL SUBFUNCIÓ 31300 AJUTS PER EMERGENCIES 278.795,64 313 TOTAL SUBFUNCIÓ 32210 PROMOCIO DE L'OCUPACIO 1 INNOVAC 11.384.248,64 32230 CONSELL ECONOMIC 1 SOCIAL 6.800,00 322 TOTAL SUBFUNCIÓ 32320 PROMOCIO INFANTS 1.091.964,73 32330 PROMOCIO JOVES 1.467.608,13 32340 PROMOCIO DONES 351.051,93 32350 PROMOCIO GENT GRAN 1.580.682,50 32390 PROMOCIO IMMIGRACIO 477.000,00 323 TOTAL SUBFUNCIÓ 32510 BARCELONA SOLIDARIA 4. 959.297,39 32530 PROMOCIO DRETS CIVILS 474.324,00 32540 PROMOCIO COOPERACIO INTERNACIONA 600,00 325 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 41210 ASSISTENCIA SANITARIA 11.665.460,00 412 TOTAL SUBFUNCIÓ 41310 CONTROL AMBIENTAL 1.790,00 413 TOTAL SUBFUNCIÓ 41410 PROMOCIO DE LA SALUT 465.200,84 41420 AGENCIA DE SALUT PUBLICA 15.541.802,29 414 TOTAL SUBFUNCIÓ 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 20.004.889,46 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 65.923,53 42230 INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 85.225.353,47 422 TOTAL SUBFUNCIÓ 43110 PROMOCIO HABITATGE SOCIAL (PMH) 94.334,43 43130 HABITATGE 1 REALLOTJAMENT 18.848,66 431 TOTAL SUBFUNCIÓ 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D 14.941.333,74 43240 CONSTRUCCIO 1 MANTENIMENT DELS J 42.409.159,14 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 862.491,41 432 TOTAL SUBFUNCIÓ 44120 MANTENIMENT-CONSERVACI.XARXA CLA 4 . 764.482,08 441 TOTAL SUBFUNCIÓ -- 44210 NETEJA VIARIA 1 REC.RESID.SaLIDS 1. 787.854,31 44220 TRACTAMENT RESIDUS SiRIOS URBANS 44.529.945,70 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT 1 982.236,90 44270 EDUCACIO 1 PARTICIPACIO AMBIENTA 661.935,00 442 TOTAL SUBFUNCIÓ 44310 CEMENTIRIS 1 SERVEIS FUNERARIS 9.688.274,88 443 TOTAL SUBFUNCIÓ 45110 PROMOCIO 1 ACCia CULTURAL 3.752.907,59 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 74.013.188,00 45160 MUSEUS 150.253,00 451 TOTAL SUBFUNCIÓ Sector de Servels Generals Dlreccló de Comptabilitat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 8.469.792,92 278.795,64 11.391.048,64 4.968.307,29 5.434. 221,39 34.931.025,56 11.665.460,00 1.790,00 16.007.003,13 105.296.166,46 113.183,09 58.212.984,29 4. 764.482,08 47.961.971,91 9.688.274,88 r-- \ IL '} \ ~ 77.916.348,59 \l 98 ~ Ajuntament -~· de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DISCRJPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 45210 ESPORTS 5.734.069,00 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 739.077,70 452 TOTAL SUBFUNCIÓ 45310 MILLORA PAISATGE URSA 10.101.197,49 453 TOTAL SUBFUNCIÓ 46110 PROMOCIO ECONOMICA DE LA CIUTAT 2.420. 962,97 461 TOTAL SUBFUNCIÓ 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO I QUALITA 15.131.712,00 46320 INFORMACia I ATENCia AL CIUTAD· 46.000,00 46350 VOLUNTARIS CÓVICS 215.094,81 46360 CENTRES CIVICS 3. 791.739,24 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 29.995,82 46370 RELACIONS CIUTADANES 269.410,00 46371 PARTICIPACIO CIVICA 653.051,44 46372 PARTICIPACIO INSTITUCIONAL 119.459,05 46380 PARTICIPACia CIUTADANA 1.021.124,04 46390 INTERNET CORPORATIU 269.683,80 463 TOTAL SUBFUNCIÓ 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 192.031,00 464 TOTAL SUBFUNCIÓ 46510 BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS(BSM 6.025.287,19 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 160.000,00 465 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51111 ESTALVI ENERGETIC 56.856,00 511 TOTAL SUBFUNCIÓ 51330 GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE 36.015,80 51350 TRANSPORTS 1 APARCAMENTS 45 .235.416,00 51360 ESTRUCTURES VIALS 4.883.465,75 513 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 5 61190 RECONEIXEMENTS DE CREDITS 342.828,00 611 TOTAL SUBFUNCIÓ 62210 MERCATS PROVEIMENTS 1 ESPECIALS 6.972.655,14 62220 COMERC INTERIOR 392.891,24 622 TOTAL SUBFUNCIÓ 63110 GESTIO TRIBUTARIA 24.948.205,00 631 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 75110 PROMOCIO TURISME 2.031. 770,00 751 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 91110 TRANSFERÓNCIES A ADMINISTRACIONS 72.858.909,12 911 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 9 TOTAL CAPÍTOL 4 ~ ,rL....J~ 12110 DIRECCIO 1 ADMINISTRACIO 2.143.774,78 - 121 TOTAL SUBFUNCIÓ Sector de Serveis Generals Dlreccló de Comptabllltat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 6.473.146, 70 10.101.197,49 2.420.962,97 21.547.270,20 192.031,00 6.185.287,19 378.547.559,98 56.856,00 50.154.897,55 50.211.753,55 342.828,00 7.365.546,38 24 .948.205,00 32.656.579,38 2.031.770,00 2.031. 770,00 72.858.909,12 72.858.909,12 642.939.089,96 t\ \\~ 2.143.774,78 \D ':} 9 ,m, Ajuntament ·~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PUNC. DI!SCRIPCIÓ OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 15110 GESTIO DE PATRIMONI 5.172.290,51 151 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 4.056.083,43 222 TOTAL SUBFUNCIÓ 22310 SERVE! D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMEN 1.150.107,76 223 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 9.427.714,08 422 TOTAL SUBFUNCIÓ 43220 COMPRA DE SOL 20.111.697,12 - -- 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 56.581.326,51 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 409.280,80 432 TOTAL SUBFUNCIÓ 44120 MANTENIMENT-CONSERVACI.XARXA CLAVEGUERA 874.726,68 441 TOTAL SUBFUNCIÓ 44210 NETEJA VIARIA 1 REC.RESID.SaLIDS URBANS 3.489. 993,65 442 TOTAL SUBFUNCIÓ 45140 BIBLIOTEQUES 1.586. 985,27 451 TOTAL SUBFUNCIÓ 46360 CENTRES CIVICS 1.170.079,89 46390 INTERNET CORPORATIU 106.431,00 463 TOTAL SUBFUNCIÓ 46910 INVERSIONS A DETERMINAR 136.693,81 469 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51140 MILLORA INTEGRAL ESPAI PéBLIC 41.708.109,27 511 TOTAL SUBFUNCIÓ 51330 GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSI 2.879.011,00 513 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S TOTAL CAPÍTOL 6 ---=:== 12110 DIRECCIO 1 ADMINISTRACIO 10.660.119,06 121 TOTAL SUBFUNCIÓ 15110 GESTIO DE PATRIMONI 228.817,67 151 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 32210 PROMOCIO DE L'OCUPACIO I INNOV 2.847.598,07 322 TOTAL SUBFUNCIÓ 32510 BARCELONA SOLIDARIA 900.000,00 325 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 11.017.051,82 422 TOTAL SUBFUNCIÓ 43220 COMPRA DE SOL 4 .566,80 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO 296.882.916,66 43240 CONSTRUCCIO I MANTENIMENT DELS 11.139.427,88 --- 432 TOTAL S UBFUNCIÓ Sector de Servels Generals Dlreccló de Comptabllitat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 5.172.290,51 7.316.065,29 4. 056.083,43 1.150.107,76 5.206.191,19 9.427.714,08 77.102.304,43 874.726,68 3.489. 993,65 1.586.985,27 1.276.510,89 136.693,81 93.894.928,81 41 .708.109,27 2.879.011,00 44.587.120,27 151.004.305,56 10.660.119, 06 228.817,67 10.888.936,73 2.847.598,07 900.000,00 3.747.598,07 11.017.051,82 \ '\\7\ 308.026.911,34 '\J 1 00 Ajuntament ·• de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELO 21.150.467,27 45140 BIBLIOTEQUES 586 .755,00 451 TOTAL SUBFUNCIÓ 45210 ESPORTS 284.176,78 452 TOTAL SUBFUNCIÓ 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO 1 QUALI 569 .946,25 463 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51140 MILLORA INTEGRAL ESPAI PéBLIC 81.135,00 511 TOTAL SUBFUNCIÓ 51350 TRANSPORTS 1 APARCAMENTS 28.590.000,00 513 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 5 TOTAL CAPÍTOL 7 -- .... 15110 GESTIO DE PATRIMONI 12.000,00 151 TOTAL SUBFUNCIÓ GRUP DE FUNCIÓ 1 TOTAL CAPÍTOL 8 ~ 01110 DESPESES FINANCERES 87.146.755,14 011 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ O -61114 SERVEIS D'INGRESSOS 1.179.024,07 611 TOTAL SUBFUNCIÓ TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 TOTAL CAPÍTOL 9 be ::::1 - - T.OTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 2.009.175.178,86 L' INT ENTOR GEl Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabllitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 21.737.222,27 284.176,78 569.946,25 341.635.308,46 81 .135, 00 28.590.000,00 28.671.135,00 384.942.978,26 12.000,00 12.000,00 12.000,00 87.146.755, 14 87.146.7 55,14 1.179.024,07 1.179.024,07 88.325.779,21 2.009.175.178,86 1) :¡RAL P oMue ~ ~ \ 1 o 1 Ajuntament • de Barcelona EXE R CICI COR RENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA --.. D•crtpcl6 PNVIsbiS ...._..,postart.s ~ o.-._,.. .... Drwts.Anul.laa lnlclals Mocllflcac:l- Dellnltl- Cllncel.lata 10000 CESSIÓ !RPF 59.482.000 00 o 00 59.482.000 00 48.876.282 12 o 00 o 00 11201 DE NAnJRALESA URBANA 349.800.000,00 o .oo 349.800.000 00 388.613 .164 99 14.849.014 70 o 00 11204 DIRECTES EXTINGITS 111204\ o 00 o 00 o 00 9 54 O DO o 00 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 68.030.000 00 o 00 68.030 .000 00 77.499.865 64 1.594.081 20 o 00 11.301 DIRECTES EXTINGITS 111301\ o 00 o 00 o 00 657 28 o 00 o 00 11303 DIRECTES EXTINGITS 111303\ o 00 o 00 o 00 377 84 O,OQ o 00 11304 DIRECTES EXTINGITS 111304\ o 00 o 00 o 00 800 49 o 00 o 00 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENVS NATURAL. 83.601.000 00 o 00 83.601.000 00 87.953.530 77 3.671.482,08 o 00 13000 ACTIV!TATS E~1PRESAR1ALS 83.862.000 00 o 00 83.862.000 00 98.541.768 68 8.619.360,72 o 00 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS l ARTISTIOUES O DO o 00 o 00 132.237 73 47.714 12 o 00 13004 1 OUOTES NAC!ONALS I PROVlNCIALS lAE 6.560.000 00 o 00 6.580.000 00 7.254.082.59 o 00 o 00 19000 DIRECTES EXT!NGITS (19000) o 00 o 00 o 00 1.175 21 o 00 o 00 19001 DIRECTES EXTINGITS 119001\ o 00 o,oo o 00 U.l 84 o 00 o 00 19002 DIRECTES EXTINGITS 1190021 o 00 o 00 o 00 84 60 o 00 o 00 19100 DIRECTES EXTINGITS 119100 o 00 o 00 o 00 2.555 73 o 00 o 00 19200 DIRECTES EXTINGITS fl92001 o 00 o 00 o 00 1.322 44 o 00 o 00 19300 DlRECTES EXTINGITS (19300) o 00 o 00 o 00 111 85 o 00 o 00 19500 ALTRES IMPOSTOS JNDlRECTES EXTINGITS o 00 o 00 o 00 163.432 06 31.023 34 o 00 TOTAL CAPITOL 1 6 51.355.000 00 o 00 651.355.000,00 709.041.571 40 28.812.676 16 o 00 21000 CESS!a !VA 24.829.000 00 o 00 24.829.000 00 24.330.302 40 o 00 o 00 22000 CESSI~ JE ALCOHOL I DERJVATS 498.000 00 o 00 498.000 00 526.385 76 o 00 o 00 22001 CESS~ !E CERVESA 129.000 00 o 00 129.000 00 128.520,96 o 00 o 00 22003 CESS~ lE TASAC 3.323.000 00 o 00 3.323.000 00 3.569.195 52 o 00 o 00 22004 CESS!a lE HIDROCARBURS 6.017 .000 00 o 00 6.017 .000,00 5 .360.216 04 o 00 o 00 22005 CESS!a !E PRODUCTES INTERMITJOS 13.000 00 o 00 13 ooo.oo 11.318 40 o 00 o 00 28200 SOBRE CO.NSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS OBRES 33.700.000 00 o 00 33.700.000 00 39.050.105 31 932.391 70 o 00 28211 CONST.INSTAL.OBRES IALUMINOS! l REHAB.l 100 00 o 00 100 00 o 00 o 00 o 00 29101 INDIRECTES EXTINGITS 1291011 o 00 o 00 o 00 221 96 o 00 o 00 29200 1\lTRES IMPOSTOS INDIREC.EXTINGITS o 00 o 00 o 00 o 00 17 27 o 00 TOTAL CAPITOL 2 68.509.100 00 o 00 68.509.100 00 72.976.266 35 932.408 97 o 00 30000 PUBUCACIONS 47.020 00 o 00 47.020 00 131.539 os o 00 o 00 30001 PUBUCITAT EN PUBUCACIONS MUNICIPALS 100.000 00 o 00 100.000 00 o 00 o 00 o 00 30003 DIFUS!O D'lNFORMACIO PER.COMPTE DE TERC. 330.120 00 o 00 330.120 00 101.242 85 o 00 o 00 30004 1\lTRES INGRES . PRESTACI~ SERVEIS o 00 543.779 00 543.779 00 555.682 85 o 00 o 00 30401 VENDA ENERGlA SOLAR FOTOVOLTAICA 10 00 o 00 10 00 174.423 14 o 00 o 00 30500 MATERlAL INSERVIBLE 6.000 00 o 00 6.000 00 10.536 84 o 00 o 00 30600 IMPRESOS 6 .110 00 2.154 54 8 .264 54 3.173 52 o 00 o 00 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPI\l 50.000 00 39.450 55 89 .450 55 209.088,74 o 00 o 00 30702 OFICINA TECNICA D'IMATGE 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 30705 TREBALLS !NFORM ... TICS VARJS o 00 o 00 o 00 31.034 48 o 00 o 00 31000 EXPEDICIO DE DOCUMENTS ISEGELL MNPAL.) 1.316.110 00 471.408 43 1.787.518 43 1.648.628 26 13.371 93 o 00 31001 CURSOS SPEIS 65.000 00 o 00 65.000 00 71.969 68 638 40 o 00 31.002 PERMANENCIES AL DlPOSIT MUNJClPA.L 13.000 00 o 00 13.000 00 2 769 42 1.750 00 o 00 31004 EXTlNCIO D'JNCENDIS l Sl\lVAMENTS 486.000 00 o 00 486.000 00 315.953 51 29.593 36 o 00 31005 PREVENC!a SANIT·RJA o 00 o 00 o 00 80.361 24 390 04 o 00 31007 GRUA l PARA.NY 20.023.237 00 o 00 20.023.237 00 14.844.106 00 o 00 o 00 H'l.oos CEMENTIRJS 9.480.810 00 207.464 88 9.688.274 88 9.688.274 88 o 00 o 00 o f"V ~.._,..- Nets 48. 876..282 12 373.764.150.29 9 54 75.905.784 44 657 28 377 84 800 49 84.282.048,69 89.922.407 96 84.523 61 7.254.082 59 1.175 21 111 84 84 60 2.555 73 1..322 44 111 85 132.408 72 680.228.895 24 24.330.302,40 526.385 76 128.520 96 3.569.195 52 5 .360.216 04 11.318 40 38.117 ,713 61 o 00 221 96 -17 27 72.043.857 38 131.539 os o 00 101.242 SS 555.682 85 174.423 14 10.536 84 3.173 52 209.088 74· o 00 31.034 48 1.635.256 33 71 .331 28 1.019 42 286-360 15 79.971 20 14.844.106,00 9 .688.274 88 Sector de Servels Geherals Direcció de Comptabilrtat Mode/Sigef:006UN ----·- Exd./~ Recllptacl6 IMtll -~t· "'-'-16 48.876.282 12 o 00 10.605.717 88 361.178.929 16 12.585.221 13 ·23.964.150 29 9 54 o 00 ·9 54 66 .811.132 u 9.094 .652 33 -7.875.784 44 657 28 o 00 ·657 28 312 89 64 95 ·377 84 600 49 o 00 ·800 49 79.424.456, 90 4.857.591 79 -681.048 69 79.111.355 07 10.811.052 89 ·6.060.407 96 61.907 83 22.615 78 ·84.523 61 7.254 .08222. o 00 ·674.082 59 980 15 195 06 -1.175 21 111 84 o 00 ·111 84 70 53 14 07 ·84 60 2.350 06 205 67 -2.555 73 980 09 342 35 -1.322 44 111 85 o 00 -111 85 -22.461 04 154.869 76 ·132.408,72 642...702...069 46 37.526.825 78 -28.873.895 24 24.330 .302 40 o 00 498.697 60 526.385 76 o 00 -28.385 76 128.520 96 o 00 479 04 3.569.1.95 52 o 00 -246.195 52 5.360 .216 04 o 00 656.783 96 11.318 40 o 00 1.681 60 34.911.095 46 3.206.618 15 ·4.417.713,61 o 00 o 00 100 00 203 76 18 20 ·221 96 -17 27 o 00 17 27 68.837.221 03 3.206.636 35 -3.534.757 38 65.114 07 66.424 98 ·84.519,_12.§ o 00 o 00 100.000 00 76.731 69 24.511 16 228.877 1S 555.682 85 o 00 ·11.903 85 138.298 64 36.124,50 -174.413 14 7.206 12 3.330 72 ·4.536 84 3.173 52 o 00 5.091 02 170.143 35 38.945 39 ·119.638 19 o 00 o 00 10 00 31.034 48 o 00 · 31.034 48 1.437.795 18 197.461 15 152.262 10 57 .770 55 13.560,73 ·6-331 28 80118 218 24 11.980 58 186.4.17 65 99l942 50 199.639 85 79.971 201 \ o 00 -79.971 20 14.844.106 00 \ o 00 5.179.131 00 9.168..862 87 ' 51~ ,412 01 o 00 ~rJ ""' Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Econ. DMcrtpcl6 PNwllkN• priiiUIIOárt. .,._ Anul.laa .,._ .,._ --..ua In la.._ Modltlcaclons Definitiva Cllnc:el.laa 31010 GRUA. UOUIDACACIONS INST.MPAL.HSDA. o 00 o 00 o 00 3.004 27 1.369 50 o 00 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM o 00 o 00 o 00 2.515.750 61 75.071 37 o 00 31013 TAXA RECOLUDA 1 DIP•SIT ELEM.V.P. o 00 o 00 000 8.425 20 2.757 28 o 00 31100 MERCATS 6.640.000 00 332.655 14 6.972.655 14 6.972.655 14 o 00 o 00 3UOO WCENOES URBANISTIDUES 15.687.000 00 o 00 J.5.687 .000 00 13.903.475 89 200.073 68 o 00 31201 HOMOLOGACla GESTiá RESIDUS 20.000 00 o 00 20.000 00 121.390 02 31.503 08 o 00 3U02 CLAVEGUERAM 16.718.000 00 o 00 16.718.000 00 15.801.559 16 69.609 10 o 00 31204 AL TRES SERVEIS DE NETEJA 10.000 00 o 00 10.000 00 5.721 92 6.190 92 O DO 31211 WCENCIES URBAN. IALUMINOSI 1 REHAB.) 100 00 o 00 100 00 o 00 o 00 o 00 31301 AL TRES INGRES. EXTINGITS 131301\ O,QQ o 00 o 00 3.096 09 o 00 o 00 31303 AL TRES INGRES. EXTINGITS 131303\ o 00 o 00 o 00 104 47 o 00 o 00 31306 AL TRES INGRES. EXTINGITS 131306\ o 00 o 00 o 00 2.308 33 O DO o 00 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUIMETRESl 29-492.945 00 o 00 29.492.945 00 32.713.836 00 O DO o 00 32001 TAULES 1 CADIRES IVETLLADORS\ 2.316 .000 00 o 00 2.316 .000 00 2.843 .516,20 138.606 66 O DO 32002 1,9UIOSCOS 1 VID RIERES 1.500.000 00 o 00 1.500.000,00 1.388.021 86 49.019 20 o 00 32003 AL TRES OCUPAODNS VIA PUBUCA 1,640.000 00 o 00 1.&40.000 00 l. 756.520 04 131.819,58 o 00 32004 PARTICIPACIO INGRF'-<;OS BRUTS EMPRESES 27.867.000 00 o 00 27 .867.000,00 36.254.088 23 1.075.453 92 o 00 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 778.000 00 o 00 778.000 00 889 .774 69 2.1 .137 57 o 00 32.006 ENTRADA DE VEHICLES IGUALSl 15.2.31.000 00 o 00 15.231.000,00 15.963.917 28 217.804 66 o 00 32607 AL TRES INGRES. EXTII'lGITS f32607l o 00 o 00 o 00 986 2.8 o 00 o 00 34001 INSCRJPCIONS o 00 000 o 00 4 .396 48 o 00 o 00 34003 SERVEIS D'lNFORMACIO A TERCERS 30.000 00 o 00 30.000 00 o 00 o 00 o 00 34004 RECOLUDASELLECTIVA RESIDUS 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 34007 PRESTADO SERVEIS TECNIC$ PROlECTES 1 O. 10 00 o 00 10 DO o 00 O DO o 00 34008 ABOCAMENTS DIRECTES•ABOCADOR DEL GARRAF 10 00 o.oo 10 00 o 00 O DO o 00 34009 AL TRES ABOCAMENTS DIRECTES 10 00 593.679 89 593.689 89 593.689 89 o 00 o 00 34011 PREVENGO 1 EXTINOO INCENDIS PORT BCN 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 O DO 34013 TARIFA PLATAFORMA TEI..EFONlCA 2.000 .000 00 o 00 2.000.000 00 1.550.957 40 o 00 o 00 34015 RECOWDA COMERCIAL RESIDUS 16.932.000 00 o 00 16.932.000 00 19.689.751 30 82.9.057,60 o 00 34107 RESIDENCIES DE VELLS 1 ALBERGS 522.675 00 o 00 522.675,00 531.272 34 1.664 21 o 00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRJCTES 100 00 98.881 06 98.981 06 104.874 56 o 00 o 00 34127 ACTES CULTURALS DISTR!CTES 8.090 00 119.602 61 127.692 61 128.217 51 o 00 o 00 34128 EOUIPAMENTS GENT GRAN 776.220 00 o 00 776.220 00 805.956 85 3.466 97 o 00 35100 AL TRES INGRES. EXTINGITS 135100) o 00 o 00 o 00 4 .577 33 o 00 o 00 35102 AL TRES INGRES. EXTINGITS f3Sl02l o 00 o 00 o 00 2.344 os o 00 o 00 35202 AL TRES INGRES. EXTINGITS (35202) o 00 o 00 o 00 6.118 40 o 00 o 00 36100 PER L'ESTABUMENT O MILLORA DE SERVEIS 4.390.000 00 o 00 4 .390-000 00 o 00 o 00 o 00 38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 10 00 630 .000 00 630 .010 00 718.272 90 o 00 o 00 38002 REJNTEGRAMENTS DES PESES AVAN(ADES 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCIO$ ANTERJORS 310.000 00 o 00 310.000 DO 463.502 69 o 00 o 00 38101 DEVOLUOONS D'IVA PRESSUPOSTARl 10 00 18.241.327 31 18.241.337 31 18.245.236 43 o 00 o 00 3B102 DEVOLUCIONS D'INGRESSOS 10 00 260.389 79 260.399 79 263J87 02 o 00 o 00 38112 REJNTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 110 00 77 .057 56 77.167 56 278.357 97 o 00 o 00 38114 IJnUTZAOO DEL TELEFON PUBUC 110 00 2.858 65 2.968 65 2.960 so o 00 o 00 38115 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 600.150 00 362.709 04 962 .859 04 687.591 67 o 00 o 00 38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 ~17 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOUDAR!A 10 0.0 109232 69 109.2.42 69 109.242 69 o 00 o 00 o (.N DNb Rrclc Sonido -ls Oirecció de Comptabilltat Model Sigef:006UN - ElocM/.,.,._ decobnomeftta ,..,., PNvlsl6 711 94 -1.634 77 2,279.958 26 -2.440.679 24 1.891 10 -5.667 92 1.624,738 65 o 00 9.026 61 1.983.597 79 14.727,12 -69.886 94 1.267.417 17 986.049 94 o 00 10.469,00 o 00 1DO 00 SU67 -3.096 09 35 18 -104 47 o 00 -2.308 33 6.368.773 00 -3.220.891 00 144.086 39 -388.909 52 93.566 69 160.997 34 227.011 37 15.299 54 11-001.219 44 -7.311.634 31 46.439 05 -90.637 12 829.585 02 -515.112,62 o 00 -986 28 o 00 -4.396 48 o 00 30.000 DO o 00 10 00 o 00 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 10 00 134.599 79 449.042 60 6.188.966 71 -1.928.693 70 46.360 75 -6.933 13 o 00 -5.893 so o 00, -524 90 15.753 02 -26 .269 88 o 00 -4.577 33 145 56 -2.344 05 39177 -6.118 40 o 00 4.390.000 00 o 00 -88.262 90 o 00 10 00 o 00 -153.502 69 o 00 -3.899 12 o 00 -3.387 23 163.926 27 -201.190 41 t O.Q.Q. 8 15 -\ 1 o 00 275.267.37 \ 1 o 00 10 00 \ ~ 1 o 00 o 00 JY ""' Ajuntament • de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA e-. DeKrlpcló p......_ ,....po.e.,._ D..a---.uta Dretl Anul.lllls D..a Jnlc:t•ls Mocllflc8clons o.lln~ canc.l.lats 38llB REINTEGRAMENT DESPESES 20 00 o 00 20 00 o oa o 00 a aa 39100 INFRACCIONS TRANSIT- AJUNTAMENT 45.840.000 00 o aa 45.840.000 00 119.814.308 24 3.232.067 63 Q,OO 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 2.964.000 00 o 00 2 .964.oao 00 13.762.990 SS 585.295 56 o oa 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCiá (SANC 2.400.000 00 o 00 2.400.000 00 2.698.329 92 359.665,28 o 00 39131 AL TRES INGRESSOS EXTINGITS (39131) o 00 o 00 o 00 565 19 o 00 o 00 39200 RECARREC DE PRORROGA l APRESSA.MEtiT 8.603.000 00 o 00 8.603Jl00 00 9.441.647 13 o 00 o 00 39300 !NTERESSOS DE DEMORA 7...313.000 00 2.424.500 00 9.737.500,00 14.124.733 95 209.713 55 o 00 39606 REPARCEL LES PLANES-VALLV!DRERA 10 00 5.503 00 5.513 00 5.513 00 o 00 o 00 39611 CESS!~ APROFIT.URBAN iSTIC (10%) o 00 10.237.491 19 10.237,491 19 10.237,491 19 o 00 o 00 39612 C. .. RREGUES URBAN iSTIQUES o 00 240.000 00 240.000 00 1.941.518 16 o 00 o 00 39900 EXECUC!ONS SUBSIDIARlES 100 00 23.99a ao 24.090 00 1.193.108 25 177.45a,45 o 00 39913 IMPREVISTOS 10 00 o 00 10 00 72.542 24 o 00 o 00 39914 AL TRES INGRESSOS EXTINGITS 10 00 o 00 10 00 5 23 10 2.165,19 o 00 39915 ACTIVITATS CENTRES OVICS DlSTRICTES 50.080 00 476.840 21 526.920 21 585.871 70 964 30 o 00 39926 ACTUACIONS MERCADII.l.OS VARIS 265.010,00 o 00 265.010 00 282.101 29 2.542 64 o 00 39927 AL TRES TRANSFERENCIES V!A PUBLICA 20 00 196.690 89 196.710 89 213.756 94 1.385 12 o 00 39929 ACTES PROMOCIO RELACIONS CIVIQUES 17.000 00 o 00 17.!JOO 00 o 00 o 00 o 00- 39930 SERVE!S ESPEOALS FONTS 1a ao 72..590 88 72.600 88 104 .015 78 15.414 2.0 o 00 39931 SENTENOES JUDATS l TRIBUNALS 20 00 2.3.188 11 23.208 11 33.179 20 339 94 o 00 39932 SERVE!S ESPEOALS V!ALITAT 10 00 974 92 984 92 1.897 os 542 69 o 00 39933 SERVElS ESPECIALS ANALISI AMBIENTAl. 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 39934 SERVEIS ESPECIALS 10 00 5.439.088 13 5.439.098,13 5.779.641 47 317.147 96 o 00 39935 COMPENSADO COSTOS 10 00 1.893.374,37 L893..384 37 6 .400.877 18 o 00 o 00 39936 INCAUTAO O DE DIPOSITS 130 00 1L990 00 12.120,00 89.863 40 o 00 o 00 39937 ACTUACIONS FIRES DEl. DISTRICTE 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 39939 RECOWDA SELECTIVA RESIDUS 2.000.000 00 5.738.688 93 7. 738.688 93 7 .738.688 93 o 00 o 00 39944 AL TRES INGRESSOS o 00 61.225 86 61.225 86 584.210 93 o 00 o 00 39945 AL TRES INGRESSOS BAACEI.ONA ACTIVA o 00 11.813 29 11.813 29 11.813 29 o 00 o 00 TOTAL CAPITOL 3 244.845.507 00 48.950.600,92 293.796.107 92 398.327.232 20 7.805.043 56 o 00 41103 APORT. CTE. IMEB 20 00- o 00 20 00 o 00 o 00 o 00 41105 APORT ORGANISMES AUTONOMS ENS LOCALS 10 00 290.088 91 290.098 91 296.109 03 o 00 o 00 42002 COMPENSAOO LPGE o 00 o 00 o 00 65 877.699 03 o 00 o 00 42008 SUBVENCIONS FIN . A.G. ESTAT ElECOONS 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 0.00 42009 SUBVENCIONS ADM. GRAL ESTAT 30 00 1.450.000 00 1.450.030 00 L453.021 39 o 00 o 00 42010 COMPENSAC!á TRIBUTS 2.450.000 00 o 00 2.450.000 00 o 00 o 00 o 00 42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 42014 APORT. ESTAT FORMAOO DE PERSONAL 10 00 285.963 53 285.973 53 294.982 29 9.008 76 o 00 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINAN€AMENT 745.575.000 00 o 00 745.575.000 00 688.558.523 52 3.743.000 00 o 00 42016 LIQUID. DEFIN. 2004 CESSI!t TRIBUTS o 00 o 00 o 00 o 00 8 .849.215 27 o 00 42017 ESCREIX A/C U0 .2005 F.COMPLEMENT o 00 o 00 o 00 1.315.269 39 o 00 o 00 42018 ESCREIX A/C LI0 .2005 COMPENS. IAE o 00 o 00 o 00 4.218.886 94 o 00 o 00 42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTONOMS 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 42102 APORTACIOtiS INE.ElECC!OtiS 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPAJ..S 60.000 00 o 00 60.000 -00 o 00 o 00 o 00 43203 APORTACIONS ENTITATS PUBL.EMPRESAR!ALS 20 00 58.470 82 58.490 82 58.480 82 o 00 o 00 45000 SUBVENC!ONS FIN. GENERALITAT 120 00 3.126.122 72 3.126.242 72 3 .750.651 03 6.000 00 o 00 "4taol APORT.SCT MANT.RONDES 315.000 00 o 00 315.000 00 226.846 35 000 o 00 o +::::. .,... Reconeguta Recllptad6 Neta Neta o ao a ao 116.582.240 61 42.521.497 09 13.1 n ,594 99 1.859.338 41 2 .338.664 64 1.309.138 26 565 19 443 41 9.441.647 13 9.441.647 13 13.915.020 40 11.891.032 69 5.513 00 5 .513 00 10.237 .491 19 7 ..342.112 73 1.941.518 16 L 941.518 16 1.015.657 80 32.676 49 72.542 24 72.542 24 ·1.642 09 -1.642 09 584.907 40 584.907 40 279.558 65 255.684 59 212..371 82 209.569 14 a oo o 00 88.601 58 88.601 58 32.839 26 29.016 13 1.354 36 1.169 64 o 00 o 00 5.462.493 51 4 .131.736 79 6 .400 .877 18 6 .343.259 os 89.863 40 89.863 40 o 00 o 00 7.738 .688 93 4 .. 685.265 57 584.210 93 61.225 86 11.813 29 11.813 29 390.522.188 64 261.755.850 12 o 00 o 00 296.109 03 77.643 82 65 .877.699 03 65.877.699 03 o 00 o 00 1.453 .021,3~ o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 285.973 53 285.973 53 684.815.523 52 669.187.523 52 -8 .849.215 27 -8.849.215,27' 1.315.269 39 1.315.269 39 4.218 .886 94 4.218.886 94 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 58.480 82 o 00 3.744.651.03 2.878.196 94 226.846 35 226.846 35 s-rde Servels Gefterals Direa:ió de ComptabiKtat Model Sigef:006UN decollnl--; ~/Delecee 3111.2 I'NYIIII6 o a a 20 00 74.060.743 52 -70.742.240 61 11.318.356 58 -10.213.694 99 1.029.526 38 61..335 36 121 78 -565 19 o 00 -838.647 13 2.023.987 71 -4.177.520 40 o 00 o 00 2.895.378 46 o 00 a oo · L 701 .518 16 982.981 31 -99L567 80 o 00 -72.532 24 o 00 1.652 09 o 00 -57.987 19 23.874 06 -14.548 65 2.802 68 -15.660 93 a oo 17.!JOQ,QQ o 00 ·16.000 70 3 .823 13 -9.631 15 184 72 -369 44 o 00 .10 00 1.330.756 72 -23.395 38 57 .618 13 -4.507.492 81 o 00 -77.743 40 o 00 10 00 3.053.42.3 36 o 00 522.985 07 -522.985 07 o 00 o 00 128.766.338 52 -96.726.080 72 o 00 20 00 218.465 21 -6.010 12 o 00 -65.877.699 03 o 00 10 00 1.453 .021 39 -2.991 39 o 00 2.450.000 00 o 00 10 00 o 00 o 00 15.628.000 00 60.759.476 48 o 00 8 .849.215 27 o 00 -1.315.269 39 o 00 -4.218.686 94 o 00 10 00 o 00 10 00 o 00 60.000 00 " S6.48o 82 10 00 \ d66.454 09 · 618.406 31 \11'\ o 00 88.153 65 \J \ ""' Ajuntament • de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA leon. D•crlpcl6 I'NviRM•III'-PD..,._ Drea--..ua Drea Drea Anul.lets lnldals Modlftc:llclons DMinltlvM Cencel.lets 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) 20 00 1.052 67 1.072 67 1.062 67 o 00 o 00 45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS 10 00 129.195 77 129.205 77 129.205 77 o 00 o 00 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIO PRIMARIA 8.000.000 00 4.776.937 so 12.776.937 so 12.92S.370 so o 00 o 00 4S028 SUBV. FIN , GENERALEAlA 1.685.000,00 1.048.945 29 2.733.94S 29 2.812.817 29 o 00 o 00 4S030 SUBV.FIN. GENERAUTAT I.M.E. 38.709.9S8 00 2.780.297 47 41.490.255 47 41.490.2SS 47 o 00 a aa 45032 APORTACIO GENERALITAT DESP. CAPITAUIAT 10 00 000 10 00 o 00 a ao o 00 45040 SUB.FIN.GEN. lMMIGRACia 4.202.024 00 o 00 4.202.024 00 5 .362.440 00 o 00 a oo 4S049 SUBVENCIO GENERAUTAT- TRANSPORT 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 45050 FONS COOPERACIO LOCAL 6.010.121 00 o 00 6 .010.121 00 4 .600.000 00 o 00 o 00 45053 APORT. GENERAUTAT -ESTALVI ENERGETIC 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 45054 APORT. GENERAUTAT GENT GRAN 2.000.000 00 o 00 2 .000.000 00 1.647.378 98 a oo a ao 45072 APORT. GENERAUTAT LLEI DE BARRIS 727.812 00 59.949 29 787.761 29 o 00 o 00 o 00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIO 30 00 1.018.093 00 1.018.123 00 1.018.133 00 o 00 o 00 46203 SUBV. FIN. DIPUTACIO AF. SOCIALS 1 10 00 o 00 10 00 o .. oo o 00 o 00 46217 Al TRES SUBVENClONS ENTITATS LOCAlS 10 00 o.oo 10 00 o 00 o 00 o 00 46225 APORTACIO EMHSTR (EUMINAClO) 43.172.000 00 1.357.950 00 44.529.950 00 51.008.250 35 5.375 .179 86 o 00 46226 SUBV.RETORN C. .. NON DEP.RESIDUS 10 00 3.538.502 51 3.538.512,51 3 .538.512 51 o 00 O.QO 46702 APORT. FORUM 2004 (MANTENIMENT) 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 46703 APORT. MMAMB (MANTEN!MENT RONDESl 1.500.000 00 o 00 1.500.000 00 1.500.000 00 o 00 o 00 46704 APORTACI~ AGSNClA SALUT o 00 84.828 64 84.828 64· 84,828 64 o 00 o 00 47101 SUBV. FINAUSTES EMPRESES PRIVADES 20.110 00 253.262 22 273.372 22 319.064 71 o 00 o 00 47102 APORTACia FINAUSTA EMPRESES PRIVADES 10 00 55.193 91 55.203 91 55.203 91 o 00 o 00 48006 AL TRES SUBV. Pll,EVENCI~ 1 SEGURETAT 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 48010 AL TRES SUBII6NC10NS FINAUSTES 30 00 o 00 30 00 o 00 o 00 a aa 48100 APOII.TACIONS FlNAUSTES 130 00 354.12.2 00 354.252 00 439.014 94 o 00 o 00 48110 AL TRES APORTACIONS 50 00 89.518 00 89.568 00 89.548 00 o 00 o 00 49000 SUBV. FlNAUSTES FONS SOCIAL EUROPEU 30 00 761.383 79 761.413 79 761.393 79 o 00 o 00 49002 APORT. CEE 1 O'ALTRES MUNIClPlS EUROPEUS 20 00 90.090 00 90.110 00 a ao o 00 a oa 49004 FEDER PROG. INTER !U B-MffiOC 10 00 a aa 10 00 a oo o 00 a aa 49010 SUBV. FIN. OO. lNTERNAClONALS 20 00 56.795 15 56.815 15 70.652 86 o 00 a ao 49013 APORTACIONS COMISSl~EUR.OPEA a ao 154.295 41 154.295 41 121.887 11 o 00 a ao TOTAL CAPITOL4 854.427.715 00 21.821.058 60 876.248,773 60 894.025.490 29 1J' .982.403 89 o 00 50000 6MESOS PER L'ESTAT 10 00 3.915.231 00 3.915.241 00 6 .898.811 63 a ao a aa 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1.640.000 00 a aa 1.640.000 00 1.664.760 78 a aa o 00 52001 INTERESSOS AJORNATS 10 00 540.000,00 540.010 00 579.517 80 a oo a ao 53700 D'EMPRESES COMERClALS INDUST. O FINANCE 300.000 00 a aa 300.000 00 8.926.774 03 o 00 a oa 54000 PR.ODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 330.000 00 a aa 330.000 00 1.337.966 56 23 09 o 00 54014 ARRENDAMENT FINQUES SENSE !VA o 00 o 00 a oa 3.037 74 o 00 a ao 55000 APARCAMENTS 2.000.000,00 853 433 00 2 .853.433 00 3.247.542 83 a oo a ao 55001 CONCESSlONS INSTAL.LAOONS ESPORTIVES MP 539.320 00 a ao 539.320 00 863.420 66 29.022 97 a ao 55002 AL TRES CONCESSIONS 17.596.680 00 2 .705.149 19 20.301 .829 19 21.073.675 53 45.855 49 a aa 55007 DRETS SUPERFOqf/_SIGEF 500.000 00 a ao 500.000 00 3 .714.619 72 a oa a ao 55206 CANONS 1 RENDIMENTS D'EMPRESES 3 .209.000 00 o 00 3.209.000 00 200.231 29 o 00 a ao 55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 70.010 00 o 00 70.010 00 5 .168 94 o 00 o 00 TOTAL CAPITOL 5 26.185.030 00 8.013.813 19 34.198.843 19 48.515.527 J!1 74.90153. o 00 60001 VENDA SOLARS 13.000.000,00 23.796.384 69 36.796.384 69 39.274.805 21 o 00 a oo Jlllill)3 VENDA SOLARS PATR.MPAL.URBANISME o 00 12.437.443 40 12.437.443 40 12.437.443 40 o 00 o 00 o (J'1 DNIS._,...uta "-placl6 N.a Nets 1.062 67 1.062 67 129.20S 77 64.828 69 12.925.370 50 9.686.755 38 2 .812.817 29 133.589 70 41.490.2S5 47 32.872..025 07 o 00 a aa 5 .362.440 00 3.602.440 00 o 00 o 00 4.600.000,00 3.846.525,23 o 00 o 00 1.647.378 98 1.647.378 98 o 00 o 00 1.018.133.00 114.200 00 o 00 o 00 o 00 o 00 45.633.070 49 42.067.733 02 3.538.512 51 2.290.441,44 o 00 o 00 1.500.000 00 o 00 84.828 64 o 00 319.064 7l 308.160 71 55.203 91 55.203 91 a oo o 00 a ao a oa 439.014 94 384.114 94 89.548 00 21.548 00 761.393 79 761.393 79 a ao a ao o 00 a oa 70.652 86 44.456 69 121.887 11 121.887 11 876.043.086 40 833.242.569 58 6 .898.811 63 6 .898.811 63 1.664.760 78 1.664. 760 78 579.517 80 579.517 80 8 .926.774 03 a aa 1.337.943 47 1.238.871 99 3.037 74 3.032 33 3.247.542 83 3 .246.707 27 834.397 69 771.761 85 2 1.027.820 08 20.471.322 3S 3.714.619 72 3 .686.961 89 200.231 29 o 00 5 .168 94 5.168 94 48.440.626 00 38.566.916 83 39.274.805 21 39.274.805 21 12.437.443 40 12..437.443 40 -.X.SeiVdoGenerato Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006UN .--...;;-; bcM/ ........ 31112 ~ o 00 10 00 64.377 08 o 00 3.238.61S 12 -148.433 00 2.679.227 59 -78.872 00 8 .618.230 40 a oo a aa 10 00 l. 760.000 00 ·1.160.416 00 o 00 10 00 753.474 77 1.410.121 00 o 00 lO 00 o 00 352.621 02 o 00 787.761 29 903.933 00 -10 00 o 00 10 00 o 00 10 00 3.565.337 47 -1.103.120 49 1.248.071,07 o 00 o 00 10 00 1.500.000 00 o 00 84.828 64 o 00 10.904,00 -45.692 49 o 00 o 00 o 00 10 00 a aa 30 00 54.900 00 -84.762 94 68.000 00 20 00 a oo 20 00 a oa 90.110 00 a oo 10 00 26.196 17 -13.837 71 o 00 32.408 30 42.800.516 82 205.687 20 o 00 -2.983.570 63 o 00 -24.760 78 a ao -39.507 80 8.926.774 03 -8.626.774 03 99.071 48 -1.007.943 47 5 41 -3.037 74 835 56 -394.109 83 62.635 84 -295.077 69 556.497 73 -725.990 89 27.657 83 -3.214.619,72 200.231 29 3 .008.768 71 a ao 64.84106 L'\ 9.873.709 17 -14.241.782 81 \ " 1 o 00 -2.478.420 52 \ \1 o 00 O 00 V/' Ajuntament ~ deBarcelona E XE R CICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Econ. Descrlpcl6 Prevlslons pressupostarles D...ts Recon-vuts Drets Anul.lats D...ts I nlclals Modlflcaclons Definltlves Cancel.lats 60006 VENDA/PERMUTA SOLARS o 00 o 0.0 o 00 1.733.533 37 o 00 o 00 60200 PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VlA PUBUCA 700.000 DO O DO 700.000 00 1.311.656 os o 00 o 00 60900 INDEMNJT .SUBSTITUT.ED!FICABIUTAT O DO o 00 o 00 1.086.S16 44 o 00 o 00 61000 HABITATGES l LOCALS DE NEGOCIS 7.300.000 00 o 00 7.300.000 00 115.452 58 o 00 o 00 61002 VENDA/PROMOC. APARCAM .TUR~ PEIRA o 00 o 00 o 00 1.320.901 76 o 00 o 00 61007 VENDA PROMOCI~ APAR..ILLA METALC o 00 o 00 o 00 72.500 00 o 00 o 00 TOTAL CAPITOL 6 21.000.000 00 36.233.828 09 57.233.828 09 57.352.808,81 o 00 o 00 72000 APORT. FINAL. A.G.ESTAT 000 1.000.000 00 1.000.000 00 -1.000.000 DO o 00 O DO 72001 FINANCINSTITUCIONS MUNICIPALS 15.050.000 00 o 00 1.5.050.000 00 15.050 .000,00 o 00 O DO 75401 APRT.INCASOL REHAB.CAN SALADR!GAS o 00 240.000 DO 240.000 00 O DO O DO O DO 75561 APORT. GENERAUTAT PROJECTE IM1 O DO o 00 o 00 27.500 00 o 00 o 00 75562 APOR.T.GENER..ESCO.LA ADULTS CAR.MEL O DO O DO o 00 141.000 00 o 00 o 00 75563 APORTAC!I! GENERAUTAT ClAJ o 00 18.000 00 18.000 00 18.000 00 o 00 o 00 75564 APORT.GRAI IPLACES EDUC.PREESCOLAR 2.500.000 00 1.000.000 00 3.500 .000 DO 3.866 .729 60 O DO o 00 75572 A PORT. GENERAUTAT LLEl DE BARRIS 2.810.510 DO 1.751 .203 27 4.561.713 27 1.012.683,08 O DO O DO 75573 APORT. PROJ. URBANITZAO" A GAZA O DO 400.000 00 400.000 00 400.000,00 o 00 o 00 75S74 CCAA AL TRES ENS P!BUCS o 00 350.848 00 350.848 00 350.848 00 o 00 o 00 75575 APORT.GENERAUT.ACcSS VALLVIDR.ERA o 00 500.000 00 500.000 00 500 .000 00 o 00 000 75S76 APORT.GENERLT.CENTR.E CULT.D!SSENY o 00 1.000.000 00 1.000.000 00 1.000 000 00 o 00 o 00 75S77 APORT. GENERAUTAT BIBUOTEOUES o 00 4.560.047 40 4.560.047 40 4S6.004 74 o 00 o 00 76100 APORTAC!á D!PUTAC!O DE BARCELONA 14.000.000 DO 7.000.000 DO 21.000.000,00 14.042.375 35 O DO O DO 76704 APORT.CONSORC.AOM.OBERTA CATALUNY o 00 252.000 DO 252.000 00 o 00 O DO O DO 77012 APORT. EMPRESES PR!VADES 10 00 O DO 10 00 O DO S3.125,48 o 00 78004 APORT.FAMIUES I !NST. 5/AFANY LU o 00 28.000 DO 28.000 00 28 .000 00 O DO O DO 79032 APORT.UE.F.COHES!O 10 DO O DO 10 DO o 00 O DO o 00 79033 APORT. FEDER 10 DO O DO 10 00 o 00 o 00 000 79035 APORT.UN!d: EUROPEAIREC.SEL.RESID. O DO 987.978 21 987.978 21 1.390.223 14 O DO o 00 79043 INGRESSOS FEDER o 00 3.652.687 36 3.6S2.687 36 2.207.294 13 o 00 O DO 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10 DO o 00 10 DO o 00 o 00 o 00 TOTAL CAPITOL 7 34.360.550 00 22.740.764 24 57.101.314 24 41.490.658 04 53.125,48 o 00 87002 APUC.R0MAN.TRE50R.!NCORP.CRSDIT O DO 47.667.413 73 47.667.413 73 O DO o 00 O DO TOTAL CAPITOL 8 o 00 47.667.413 73 47.667.413 73 o 00 o 00 o 00 91710 OPER. CREDIT M!G I LLARG TER.M!N! A CONCE 35.000.000 DO o 00 35.000.000 00 o 00 O DO o 00 94101 FlAN CES GUALS O DO 130.000 DO 130.000 00 90S.13l 80 o 00 o 00 94102 flANCES URBANlSTIOUES(WC.OBRES RUNESl 000 1.200.000 00 1.200.000 DO 9.991 .382 84 2.598 15 O DO TOTAL CAPITOL 9 35.000.000 00 1..330.000 00 36.330.000 00 10.899.514 64 2.598 15 o 00 lOTAL.FJNALo ·: 1.!135.5112302.00 186;757A78. 77 2 122 440.3110 77 2.232.629.069 24 55.663.157 72 000 ~ o Drets Reconeguts Recaptacl6 Neta Nets 1.733.S33 37 1.733.533 37 1.311.656 os 1.311.656 os 1.086.516 44 969.472 39 115.452 58 113.515 91 1.320.901 76 1.320.901 76 72.500 00 72.SOO 00 57.352.808 81 57.233.828 09 1.000.000 00 1.000.000 00 15.050.000 DO 15.050.000 00 O DO o 00 27.500 DO 27 .500 00 141.000 DO 141.000 00 18.000 DO 14.400 00 3.866.729 60 3.866.729 60 1.012.683 08 1.012.683 08 400.000 00 400.000 00 350.848 00 o 00 500.000 00 o 00 1.000.000 00 o 00 4S6.004 74 o 00 14.042.37S 35 o 00 o 00 o 00 -S3.125 48 -S3.12S 48 28.000 00 28.000 DO o 00 O DO O DO O DO 1.390.223 14 O DO 2.207.294 13 o 00 o 00 o 00 41.437.532 56 21.487.187 20 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 908.131 so 908.131 so 9.988.784 69 9.988.7S4 69 10.896.916 49 10.896.916 49 2.176.965.911 52 1.934.722 SSa-.1111 L'INTER í f -..de Se Ajuntament ·• de Barcelona caracterfstJques aval Tabasa, vt.20/09/2010 Tabasa1 vt.15/03[ 2011 Total Construc. Tu neis Vallvidrera Fundació Claror vt.21/12/2012 Fundació Claror vt.31/12/2012 Total Cons.Equip Esport Barceloneta M. Ciutat Meridiana vt.14/10/2010 M. Felip I1 vt.11/12/2012 M. Felip II vt.17/02/2013 Total remodelacions parades mercats TOTAL ~e AVALS CONCEDITS Avals a 1 de gener Avals concedlts en l 'exerclcl 1.525.068 22 o 00 1.777.680,52 o 00 3.302.748,74 0,00 765.280,25 o 00 946.402 79 0,00 1.711.683,04 0 ,00 13.023,73 0,00 30.933 41 0,00 32.138,75 o 00 76.095,89 0 ,00 5.090.527,67 ,,._ 0,00 Avals cancel.lats en l'exerclcl 305.013 65 816.887 54 1.121.901,19 109.325 76 118.187,79 227.513,55 7.595 43 10.126,89 8 .131 01 25.853,33 1.37~.268,0_7. Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Avals a 31 de desembre 1.220.054,57 960.792,98 2.180.847,55 655.954 49 828.215 00 1.484.169,49 5.428 30 20.806,52 24.007,74 50.242,56 3.715.259.66. L'INTBR. EN OR GEN ER,p w 'A o M ~ tlÍl> Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Servels Generals Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics Ajuntament -~~- de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE AL TRES ENS PÚBLICS 1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS Concepte Descripció Saldo Inicial Drets Drets Anul.lats Reconeguts Bruta 45030 Liquidacions IBI 5.428.365 22 45.761.789 34 1.608.615 30 44.111.500 83 45031 Liquidacions IAE 7 .047.129,14 12.349.201 82 1.408.305 79 12.180.756 26 TOTAL 12L475 . .494 .36 58.110.991,16 3.016.921,09 56.292.257 09 2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS Concepte Descripció Devolucions reconegudes Saldo Inicial Modificacions En l'exercici Total 45500 EMT Recarrec IBI 176.909 28 176.909 28 45501 Diputació Rec.IAE 281.674,24 281.674 24 TOTAL o.oo 0,00 458.583,52 458.583,52 3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ Pendent de Pagament Concepte Descripció Saldo Inicial Modificacions Rec.Líquida Reintegraments 45300 EMT Recarrec IBI 8.320.046 01 43.934.591 55 45301 Dieutació Rec.IAE 3 . 937.270,26 11.899.082 02 . TOTA\L 1.2.257.316,27 ..:.. 0,00 55.833.673,57 o 00 o Recaptació Devolucions 176.909 28 281.674,24 458.583 52 Devolucions efectuades en l'exercici 176.909, 28 281.674 24 458.583,52 Total 52.254.637,56 15.836.352,28 68.090.989,84 Líquida 43.934.591, 55 11.899.082,02 55.833.673,57 Pendent de pagament a 31 12 o 00 Pagaments realltzats 43.158.172,01 5.720.245 95 48.878.417 ,_96 Drets cancel.lats Drets pendents de cobrament 37.878,68 5 .609.069 03 177.772,24 5.911.170 91 215.65092 11.520.239,94 L'lN E VENTOR G ER,: ;_. ¿ • lYA' - OZ ) Uf1 cosa (. Pendent de pagamenta 31/ 12 9.096.465,55 10.116.106 33 19.212.571,88 IW Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Servels Generals Informació de les operacions no pressu posta ries Ajuntament • de Barcelona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES 1) DEUTO R S Descrlpcló Modificacions Carrecs realitzats Compte Saldo Inicial Total Deutors Saldo Inicial exercici 440 Deutors per IVA repercutit 2.108.108 48 0,00 21.258.056 65 23 .366.165 13 441 Deutors per Ingressos meritats 0,00 o 00 1.705.667 89 1.705.667 89 442 Deutors per servei de recaptació 0,00 o 00 o 00 o 00 443 Deutors a c/t per ajornament i frac. o 00 0,00 9.897.835,95 9 .897.835 95 444 Deutors a 11/t per ajornament i frac. o 00 o 00 4.026.528 84 4.026.528 84 449 Altres deutors no pressupostaris 287.600 18 0, 00 o 00 287.600,18 Total Deutors No pressupostaris 2.395.708,66 0,00 36.888.089,33 39.283.797,99 470 Hisenda Pública deutora diversos con . 5.962.021 57 0,00 3.432.476 55 9 .394.498,12 471 Organismes Previsió Social o 00 o 00 o 00 o 00 472 Hisenda Pública Iva su~ortat 0,00 o 00 14.565.843,46 14.565.843!46 Total Admin. Públiques Deutores 5.962.021,57 o 00 17.998.320,01 23.960.341,58 558 Provis. fons Pag.a justificar i bestr. o 00 o 00 13.189.056 63 13.189.056 63 Total Prov.Fons ADOPJ/BCFixa 0,00 o,oo 13.189.056,63 13.189.056,63 566 Diposits constituits a curt termini 6.902 75 0,00 o 00 6.902,75 Total Diposits const. a c/t 6.902,75 o,oo 0,00 6.902,75 ' -,. TOTAL - ... ; ;.; ,8.364.632,98 0,00 68.075.465,97 76.440.098,95 Abonaments Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Deutors pdts. cobrament a realitzats exerclcl 31/12 21.752.052 87 1.614.112,26 o 00 1.705.667 89 o 00 o 00 3.395.618,96 6.502.216 99 o 00 4.026.528 84 5.158 38 282.441 80 25.152.830 21 14.130.967,78 9.394.498 12 o 00 o 00 o 00 14.565.843!46 o 00 23.960.341 58 0,00 13.189.056,63 o 00 13.189.056,63 0,00 0,00 6902,75 o 00 6.902,75 62.302.228,42 hÁ~t..37 .870,53 /1 ' ERVE ~ y ~ ...- ;r un cosa / Antomo Muñoz J Ajuntament .• de Barcelona 2} C R E O 1 T O R S Compte Descripció 410 Creditors per IVA Suportat 413 Creditors per Operacions pendents 414 Ens públics creditors recapt.restr 419 Altres creditors no pressupostaris Total Creditors No pptaris. 45 Deutors/Creditors adm. recursos Total Admin. Recursos altres ens 475 Hisenda Pública Creditora diver.conc. 476 Orc¡anismes previsió social, credit. 477 Hisenda Pública IVA repercutit Total Admin. Púb. creditores - 502 Emprestits i altres emissions oper. Total Emprestits i altres emis. 560 Fiances rebudes a curt termini 561 Diposits rebuts a curt termini Total Fiances i Diposits rebuts ::··· TOTAL .~ OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES Saldo Inicial Modificacions Abonaments Total Credltor Saldo Inicial exercici 551.140 44 o 00 8.818.066 35 9 .369.206 79 0,00 o 00 o 00 o 00 0,00 0,00 0,00 o 00 8.719.589 13 0,00 17.444.451 32 26.164.040 45 9.270.729,57 0,00 26.262.517,67 35.533.247,24 12.257.316 27 0,00 174.845.244,39 187.102.560 66 12.257.316,27 0,00 174.845.244,39 187.102.560,66 6.873.841 18 0,00 62.051.328,74 68 .925.169 92 18.123.392,97 o 00 79.546.430 92 97 .669.823,89 0,00 o 00 21.258.486 72 21.258.486,72 24.997.234,15 0,00 162.856.246,38 187.853.480,53 383.795,00 o 00 o 00 383.795,00 383.795,00 0,00 0,00 383.795,00 12.364.576,15 o 00 2.280.446,67 14.645.022 82 18.216.773,60 o 00 10.549.394 48 28.766.168,08 30.581.349,75 o 00 12.829.841,15 43.411.190,90 -~ 72~490.§24,74 '; 000 376.793.849 59 454.284.274,33 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Carrecs exercici Saldo creditor final 8.819.152 05 550.054 74 o 00 o 00 o 00 o 00 14.678.972,93 11.485.067 52 23.498.124,98 12.035.122,26 167.889.988,78 19.212.571 88 167.889.988,78 19.212.571,88 57.991.536 77 10.933.633 15 78.695.911 90 18.973.911 99 21.258.486 72 o 00 157.945.935,39 29.907.545,14 383.795 00 o 00 383.795,00 0,00 9.486.939,18 5.158.083 64 8.922.660,22 19.843.507,86 18.409.599,40 25.001.591,50 368.127.443JSE; 86.15~0,78 T~~ ' tonio Muñoz Juncosa = Ajuntament * ·de Barcelona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES 3) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS COmpte Descrlpcló Saldo Inicial Modificadons CObraments exerclcl Total CObraments Saldo Inicial Pdts. Apllcació 554 Cobraments pendents aolicació 7.181.820 53 0,00 2.568.528.362 63 2.575.710.183 16 Total Cobraments Pdts. Aplicació 7.181.820 53 0,00 2.568.528.362,63 2.575.710.183,16 TOTAL _7L181 .. 820,53 000 2.568.528.362 63 2.5·Z5.710.183 1.6 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat CObraments apllcats CObraments Pdts. exerclct Apllcadó 31/12 2.570.189.682 13 5.520.501 03 2.570.189.682,13 5.520.501,03 2570.189.682 13 5 .520.501,03 ~ Ajuntament -· · de Barcelona Sector de Serveis Generals Informació pressupostaria Ajuntament ¡. de BarC2Iona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CREDIT Econ. Descrlpd6 ~. Ampllac:lons de TnnsferMdes de crWit IXtnorclln./SU cñdlt Dlemutll PcNitlves Neglltlves 10000 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE o 00 o 00 793.723 50 470.425 31 11000 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENT. o 00 o 00 2.792.950 59 1.891.213 02 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS o 00 o 00 11.330.468 07 12.861.630 33 12100 RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS o 00 o 00 18.433.72316 11.197.871 97 12400 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRACTIQUES o 00 o 00 2.987.632 99 5.239.253 03 13000 RETRIB. BASIOUES LABORAL FIX o 00 o 00 1.117.863 51 1.542.028 88 13001 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIX o 00 o 00 1.666.716 10 1.841.512 80 13100 RETR.BASIQ. I COMPL. PERS.LAB.EVENTUAL o 00 o 00 980.854 13 1.432.712 99 15000 PRODUCTIVIT AT o 00 o 00 514.461 04 1.381.427 13 15100 GRATIFICACIONS o 00 o 00 6.666.044 40 2.285.046 90 15200 CONTINGENCIES o 00 237.754 66 21.860.324 89 27.508.829 09 16000 PRIMES I QUOTES SS.PERS.LABORAL I AL TRES o 00 o 00 1.609.146 11 2.621.421 07 16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS o 00 o 00 3.461.538 60 6.867.721 09 16002 PRIMES I QUOTES FUNC. NOU INGRES o 00 o 00 2.611.528 25 1.550.385 85 16003 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTERINS o 00 o 00 49 20 3.433 91 16005 PRIMES I QUOTES SS FUNC.INTERIS NOU INGR o 00 o 00 2.983.685 51 1.497.764 21 16098 ASIST.SANIT.CONC.FUNCIONARIS INTEGRATS o 00 o 00 376.583 33 511.342 16 16099 ASIST.SANIT.CONC.FUNC.INTERINS INTEGRATS o 00 o 00 30 48 262 02 16105 PENSIONS A CARREC DE l'ENTITAT o 00 o 00 o 00 102.468 63 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL o 00 111.033,55 o 00 17.018 55 16205 ASSEGURANCES o 00 o 00 150.634 47 o 01 16400 COMPLEMENT FAMIUAR o 00 o 00 159.870 12 37.359 57 TOTAl- CAPÍTOL 1 ~ 0,00 348.788,21 80.497.828 45 80.861.128 52 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I AL TRES CONSTRUC. o 00 500.000 00 o 00 10.539 18 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA lNSTAL. I UTILL o 00 4.00113 7.142 33 o 00 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT o 00 o 00 o 00 4.376 68 20500 ARRENDAM~NTS MOBIUARI 1 EOUIPAMENT o 00 9.217 00 16.480 00 o 00 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 1 AL TRES CONSTRUC. o 00 310.711 60 28.291 27 800.000 00 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA INSTAL. I UTIL. o 00 o 00 30.000 00 o 00 21500 MANTENIMENT MOBIUARI I EQUIPAMENT o 00 15.673 40 o 00 o 00 2l.600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFORMAOO o 00 21.000 00 o 00 o 00 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBIUTZAT MATERIAL o 00 o 00 o 00 o 00 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE o 00 48107 o 00 o 00 22002 MATERIAL INFORMA TIC NO INVENTARIABLE o 00 o 00 0,00 6.000 00 2.2004 Al TRES DESPESES o 00 260.389 79 o 00 9.260 00 22100 ENERGIA ELECTRICA o 00 o 00 36.178 40 o 00 22102 GAS o 00 o 00 52.658 39 o 00 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS o 00 o 00 o 00 o 00 22104 VESTUARI o 00 100.000 00 o 00 24.000 00 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS o 00 o 00 o 00 39.117 49 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAS. o 00 45.955 95 416.662 21 2.336.018 88 22110 Al TRE MATERIAL CON SUM o 00 o 00 o 00 3.281 73 -rzz2oo COMUNICACIONS TELEFONIQUES o 00 285.736 78 o 00 o 00 -~2201 COMUNICACIONS POSTALS o 00 o 00 o 00 o 00 ~ 1nc:orpon~ctons c:NclftS BaiXes ele ............... de ............ per cridlt lnaressos Anul.lad o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10.536.000 00 323.283 85 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 ~o o o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 ~o o o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10.536.000 00 323.283 85 000 o 00 o 00 o 00 31.978 90 o 00 ~o o 2.260 01 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 819.188 94 102.011 24 o 00 19.703 88 o 00 o 00 17.880 41 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 .2.690 65 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 605.332 64 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 393.677 65 o 00 o 00 Sector de Serveis Generals Direcdó de Comptabililat Model Sigef; 006MCR AJuatoS per Total Modlftcadons • o 00 323.298 19 o 00 901.737 57 o 00 -1.531.162 26 o 00 7.235.851 19 o 00 -2.251.620 04 o 00 -424.165 37 o 00 -174.796 70 o 00 -451.858 86 o 00 -866.966 09 o 00 4.380.997 50 o 00 5.448.534 31 o 00 -1.012.274 96 o 00 -3.406.182 49 o 00 1.061.142 40 o 00 -3.384 71 o 00 1.485.921 30 o 00 -134.758 83 o 00 -231 54 o 00 -102.468 63 o 00 94.015 00 o 00 150.634 46 o 00 122.510 55 000 10.844.77199 o 00 489.460 82 o 00 43.122 36 o 00 -2.116 67 o 00 25.697 00 o 00 460.203 os o 00 49.703 88 o 00 33.553 81 o 00 21.000 00 o 00 10.000 00 o 00 48107 o 00 -6.000 00 o 00 251.129 79 o 00 36.178 40 o 00 52.658 39 o 00 2.690 65 o 00 76.000 00 o 00 -39.117 49 o otf \ - .268.068 08 o 00 \ l -3.281 73 o 00 285.736 78 o 00 V\ 1 393.677 65 \JX EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CREDIT eco.. l*atpcl6 Crecl. Ampl .. cloM de Tranñrindes de crtdlt l!!xtraordln./Su crtcllt Jllernenta p..,_ Neptlves 2.22.05 MISSATGERIA COMUNICACIONS o 00 o 00 o 00 o 00 22500 TRIBUTS o 00 184.361 27 o 00 o 00 22600 CANONS o 00 o 00 o 00 o 00 22601 ATENOONS PROTOCOLARIES 1 REPRESENTATIV. o 00 o 00 o 00 4.990 30 22602 PUBUCITAT o 00 5.087.000 00 160.160 98 76.000 00 22603 JURIDIQUES o 00 60.000 00 o 00 o 00 22604 DESPESES PROCURADOR$ o 00 o 00 o 00 o 00 22606 REUNIONS 1 CONFERENCIES o 00 12.348 46 o 00 80.000 00 22607 FESTES POPULARS o 00 263.573 81 o 00 5.493 64 22609 AL TRES DESPESES COMPRA MATERIALS o 00 o 00 o 00 301.425 00 22610 AL TRES DESPESES COMPRA SERVEIS o 00 7.897.045 92 973.09195 1.475.425 84 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS SENTENCIES o 00 66.653 01 2.813 00 o 00 22613 DESPESES FORMACia o 00 235.875 46 o 00 o 00 22614 DESPESES RECAPTACIO o 00 100.000 00 120.000 00 200.000 00 22617 DESPESES ATENCIO A LA IMMIGRACia o 00 o 00 159.300 00 159.300 00 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÓDICS o 00 o 00 o 00 o 00 22624 DESPES.EMERGSNC.TUR Ajuntament * de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL.LATS Econ. Descrlpc16 Anul.lacló de ~ornament 1 llquldaclons Fracclonament 11201 De naturalesa urbana 12.736.096 64 605.918,60 11300 Sobre vehicles de tracció mecanica 904.360 40 122.464,97 11400 Sobre increment valor terrenys 1.983.193,41 606.317,79 13000 Activitats empresarials 6.119.209,28 29.872,60 13001 Activitats professionals i artístiques o 00 328,77 19500 Altres impostas directes extingits 0 ,00 o 00 Total Capítol 1 21.742.859,73 1.364.902 73 28200 Sobre construc., instal. i obres 246.380,08 19.595,33 29200 Altres impostas indirectes extingits 0,00 0,00 Total Capítol 2 246.380,08 19.595,33 31000 Expedició documents (segell m~a1. 2 11.326 07 122, 37 31001 Cursos SPEIS 638,40 o 00 31002 Permanencies al Diposit Mpal. 0,00 1.750 00 31004 Extinció d'incendis i salvaments 21.339 30 0,00 31005 Prevenció Sanitaria o 00 o 00 31010 Grua liquidacions Inst. Mpal. Hsda. 497,50 872 00 31011 Taxa abonament vehicles BSM 27.718,83 35.337,93 31013 Taxa recollida i diposit elem. V.P. 2.757 28 o 00 31200 Llicencies urbanístic¡ues 4.221,67 175 16 31201 Homologació Gestió de Residus 0, 00 0,00 31202 Clavegueram 69.609 10 0,00 31204 Altres serveis de neteja 0,00 o 00 32001 Taules i cadires (vetlladors) 102.584,97 21.538,39 32002 !Quioscos i vidrieres 20.432 92 28.586 28 32003 Altres ocupacions via pública 112.165,54 13.661,64 32004 Participació ing. Bruts empreses 1.073.571,29 0 ,00 32005 Reserva estacionament 16.554 52 199 23 32006 Entrada de vehicles (guals) 177.039 71 11.998 85 Devolucló d'Ingressos 1.506.999 46 567.255 83 1.081.970 88 2.470.278 84 47.385 35 31.023 34 5.704.913, 70 666.416 29 17 27 666.433 56 1.923 49 o 00 0 ,00 8.254 06 390 04 0,00 12.014 61 o 00 195.676,85 31.503 08 0,00 6.190 92 14.483 32 o 00 5.992 40 1.882 63 4.383 82 28.766 10 Sector de SeiVeis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006DAN Total Drets Anul.lats 14.849.014 70 1.594.081 20 3 .671.482,08 8 .619.360 72 47.714 12 31.023 34 28.812.676, 16 932.391 70 17 27 932.408,97 13.371 93 638 40 1.750,00 29.593,36 390,04 1.369 50 75.071 37 2.757 28 200.073 68 31.503,08 69.609 10 6.190 92 138.606/68 49 .019,20 131.819 58 1.075.453 92 21.137 57 217.804 66 Ajuntament ·· ·de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL.LATS Econ. Descrlpci6 Anul.lacl6 de Ajornament 1 llquldaclons Fracclonament 34015 Recollida comercial residus 635.691 47 78.955 83 34107 Residencies de vells i albergs 742 37 o 00 34128 Eguieaments 9ent 9ran 2.223 86 O DO 39100 Infraccions de trimsit 1.882.815 40 839.338,20 39101 Infraccions ordenances 380.993 91 89.976 57 39102 Infracions ordenances inspecions (sane 260.354 96 40.507 61 39300 Interessos de demora 139.418 92 70.260 12 39900 Execucions subsidiaries 169.876,07 5.157 59 39914 Altres ingressos extingits 0,00 o 00 39915 Activitats centres cívics districtes 0, 00 o 00 39915 Activitats centres cívics districtes o 00 o 00 39926 Actuacions mercadillos varis 446 05 2 .096 59 39927 Altres transferencies vía pública 0,00 o 00 39930 Serveis especials fonts 15.414 ,20 o 00 39931 Sentencies jutjats i tribunals 210 00 0,00 39932 Serveis especials vialitat 54 2 69 o 00 39934 Serveis especials 294.225,53 12.643 36 Total Capítol 3 5.423.412 53 1.253.177 72 42014 Aport. Estat formació de personal 0,00 o 00 42015 Aport. Estat Fons Com. Finan<;ament 3 .743.000 00 0 ,00 42016 Liquid. Defin. 2004 cessió tributs o 00 o 00 45000 Subvencions Fin. Generalitat 6.000 00 o 00 46225 Aportació EMHSTR (eliminació) 5.375.179 86 o 00 Total Capítol 4 9.124.179!86 o,oo 54000 Producte arrendament finques urb. 23 09 o 00 55001 Concessions instal. Esportives Mpls 17.853,86 11.169 11 55002 Altres concessions 18.299,03 27.450,73 Total Capítol s 36.175,98 38.619 84 Devolucl6 d'Ingressos 114 .410 30 921 84 1.243 11 509.914 03 114.325 08 58.802 71 34 51 2.416 79 2 .165 19 184,00 780,30 o 00 1.385 12 o 00 129 94 0 ,00 10.279 07 1.128.453, 31 9.008 76 0,00 8.849.215 27 o 00 o 00 8.858.224,03 o 00 0,00 105 69 105,69 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006DAN Total Drets Anul.lats 829.057 60 1.664,21 3.466,97 3.232.067 63 585.295 56 359.665, 28 209.713 55 177.450 45 2.165-'-19 184,00 780 30 2 .542,64 1.385 12 15.414 ,20 339,94 542,69 317.147 96 7.805.043 56 9 .008,76 3.743.000 00 8.849.215,27 6.000 00 5.375.179,86 17.982.403 89 23 09 29.022 97 45.855A 5 74.901,51 Q Sector de Serveis Generals Ajuntament ·*· de Barcelona Direccló de Comptabilitat PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL.LATS E con. Descrlpcl6 77012 Aport. Empreses privades Total Capítol 7 94102 Fiances urban. ( llic.Obres, runes) Total Capítol 9 TOTAL EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS Anul.lacló de Ajornament 1 llquldaclons Fracclonament o 00 o 00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 36.573.008,18 2.676.29S 62 Model Sigef:006DAN Devolucl6 Total Drets Anul.lats d'Ingressos 53.125,~8 53.125,48 53.125,48 53.125!48 2.598 15 2.598,15 2.598 15 2.598,15 .16.413.853;92 55.663.1·57 .72 Ajuntament • . de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descrtpctó Recaptació Total 10000 Cessió IRPF 48.876.282,12 11201 De naturalesa urbana 361.376.008,10 11201 De naturalesa urbana 1.309.920,52 11204 Directes extingits (11204) 9,54 11300 Sobre vehicles de tracció mecimica 67.378.387,94 11301 Directes extingits (11301) 657,28 11303 Directes extingits (11303) 312,89 11304 Directes extingits (11304) 800,49 11400 Sobre l'increm.valor terreny 80.506.427,78 13000 Activitats empresarials 81.581.633,91 13001 Activitats profesionals i artistiques 109.293,18 13004 Quotes nacionals provincials IAE 7.254.082,59 19000 Directes extingits (19000)ajornament 980,15 19001 Directes extingits (19001)ajornament 111,84 19002 Directes extingits (19002)ajornament 70,53 19100 Directes extingits (19100)ajornament 2.350,06 19200 Di rectes extingits ( 19200)ajornament 980,09 19300 Directes extingits (19300)ajornament 111,85 19500 Altres impostas indirectes extingits 8.562,30 Total Capítol 1 648.406.983,16 21000 Cessio IVA 24.330.302,40 22000 Cessio lE alcohol i derivats 526.385,76 22001 Cessio lE cervesa 128.520,96 22003 Cessio lE Tabac 3.569.195,52 22004 Cessio lE Hidrocarburs 5.360.216,04 22005 Cessio lE Productes lntermotjos 11.318,40 28200 Construcio instal.lacions obres 35.577.511,75 29101 lndirectes extingits (29101) ajornaments 203,76 Devoi.Ingressos 0,00 1.506.999,46 0,00 0,00 567.255,83 0,00 0,00 0,00 1.081.970,88 2.470.278,84 47.385,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.023,34 5.704.913,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.416,29 0,00 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Modef Sigef:006REC Recaptacló Neta 48.876.282,12 359.869.008,64 1.309.920,52 9,54 66.811.132,11 657,28 312,89 800,49 79.424.456,90 79.111.355,07 61.907,83 7.254.082,59 980,15 111,84 70,53 2.350,06 980,09 111,85 -22.461,04 642.702.069,46 24.330.302,40 526.385,76 128.520,96 3.569.195,52 5.360.216,04 11.318,40 34.911.095,46 203,76 Ajuntament • . de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descrlpcló Recaptació Total 29200 Altres impostos indirect.extingits 0,00 Total Capítol 2 69.503.654,59 30000 Publicacions 65.114,07 30003 Difusio d'informació per compte de terc. 76.731,69 30004 Altres ingres prestacií serveis 555.682,85 30401 Venda energia solar fotovoltaica 138.298,64 30500 Material inservible 7.206,12 30600 Impresos 3.173,52 30701 Treballs impreta Municipal 170.143,35 30705 Treballs iniformatics varis 31.034,48 31000 Expedicio de documents (segell Mpal) 1.439.718,67 31001 Cursos speis 57.770,55 31002 Permanencies al diposit municipal ajorn 801,18 31004 Extincio d 'incedis i salvaments 194.671,71 31005 Prevencio sanitaria 80.361,24 31007 Grua i parany 14.844.106,00 31008 Cementiris 9.168.862,87 31010 Grua liquidacio Inst Mpal Hisenda 922,83 31011 Taxa abonament vehicles BSM ajorna 172.735,59 31013 Taxa recollida i Diposit elem.V.P 3.776,82 31100 Mercats 5.347.916,49 31200 Llicencies Urbanistiques 13.890.052,45 31201 Homologacio Gestio Residus 106.662,90 31202 Clvegueram 14.464.532,89 31204 Altres serveis de Neteja 5.721,92 31301 Altres ingres Extingits (31301) ajorna 2.583,42 31303 Altres ingres Extingits (31303) ajorna 69,29 31306 Altres ingres Extingits (31306) ajorna 2.308,33 Devoi.Ingressos 17,27 666.433,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,49 0,00 0,00 8.254,06 390,04 0,00 0,00 0,00 12.014,61 0,00 0,00 195.676,85 31.503,08 0,00 6.190,92 0,00 0,00 0,00 Sector de SeiVeis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006REC Recaptacló Neta -17,27 68.837.221,03 65.114,07 76.731,69 555.682,85 138.298,64 7.206,12 3.173,52 170.143,35 31.034,48 1.437.795,18 57.770,55 801,18 186.417,65 79.971,20 14.844.106,00 9.168.862,87 922,83 160.720,98 3.776,82 5.347.916,49 13.694.375,60 75.159,82 14.464.532,89 -469,00 2.583,42 69,29 2.308,33 Ajuntament .• . de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descrlpcl6 Recaptaci6 Total 32000 Estacionament vehicles (PARQUIMETRES) 26.345.063,00 32001 Taules i cadires (vetlladors) 2.575.306,45 32002 Quioscos I vidrieres 1.245.435,97 32003 Altres ocupacions via Publica 1.403.681,49 32004 Participacio ingressos bruts empreses 24.179.297,50 32005 Reserva estacionament 826.581,89 32006 Entrada de vehicles (guals) 14.945.293,70 32607 Altres ingres Extingits (32607) ajornamen 986,28 34001 Inscripcions Usoso socials del temps 4.396,48 34009 Altres abocaments directes 593.689,89 34013 Tarifa plataforma telefonica 1.416.357,61 34015 Recollida comercial residus 12.786.137,29 34107 Residencies de vells i albergues 484.169,22 34122 Activitats centres esportius districtes 104.874,56 34127 Actes culturals districtes 128.217,51 34128 Equipamente gent gran 787.979,97 35100 Altres ingres extingits (35100) Ajornamen 4.577,33 35102 Attres ingres extingits (35102) Ajornamen 2.198,49 35202 Altres ingres extingits (35202) Ajornamen 5.726,63 38101 Reintegramenrs creditors extrapressup. 718.272,90 38100 Pagaments indeguts d'exercicis anterior 463.502,69 38101 Devolucions d'IVA pressupostari 18.245.236,43 38102 Devolucions d' ingressos 263.787,02 38112 Reintegraments per suministraments 114.431,70 38114 Utilitzacio del telefon public 2.960,50 38115 Indemnitzacions desperfectes 687.591,67 38117 Pagaments indeguts BCN solidaria 109.242,69 39100 Infracions transit 43.031.411,12 Devol.lngressos 0,00 14.483,32 0,00 5.992,40 1.882,63 4.383,82 28.766,10 0,00 0,00 0,00 0,00 114.410,30 921,84 0,00 0,00 1.243,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.914,03 Sector de Serveis Generals Direcdó de Comptabilitat Model Sigef:006REC Recaptacl6 Neta 26.345.063,00 2.560.823,13 1.245.435,97 1.397.689,09 24.177.414,87 822.198,07 14.916.527,60 986,28 4.396,48 593.689,89 1.416.357,61 12.671.726,99 483.247,38 104.874,56 128.217,51 786.736,86 4.577,33 2.198,49 5.726,63 718.272,90 463.502,69 18.245.236,43 263.787,02 114.431,70 2.960,50 687.591,67 109.242,69 42.521.497,09 Ajuntament • . de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA E con. Descrlpcl6 Recaptaci6 Total 39101 Infracions ordenances 1.973.663,49 39102 Infracions ordenances inspecions (sane 1.367.940,97 39131 Altres Ingressos extingits 39131 ajorna 443,41 39200 Recarrec de prorroga i apresament 9.441.647,13 39300 Intressos de demora 11.655.906,10 39300 Intressos de demora ajornaments 235.161,10 39606 Repace! les Planes-Vallvidrera . 5.513,00 39611 Cessio aprofit.urbanistic (10%) Pat.mpal urba 7.342.112,73 39612 Carregues urbanistiques 1.941.518,16 39900 Execucions subsidiaries 35.093,28 39913 Imprevistos 72.542,24 39914 Altres ingressos extingits 523,10 39915 Activitats Centres Civics Districtes 585.871,70 39926 Actuacions Mercadillos varis 255.684,59 39927 Altres Transferencies Via Publica 210.954,26 39930 Serveis especials fonts 88.601,58 39931 Sentencies jutjats i tribunals 29.146,07 39932 Serveis especials vialitat 1.169,64 39934 Serveis especials 4.142.015,86 39935 Compesacio costos 6.343.259,05 39936 Incautació de diposits 89.863,40 39939 Recollida Selectiva residus 4.685.265,57 39944 Altres ingressos 61.225,86 39945 Altres ingressos Barcelona Activa 11.813,29 Total Capítol 3 262.884.303,43 41105 Aport.Organisme Autonoms ens Locals 77.643,82 42002 Compensacio LPGE 65.877.699,03 42014 Aport.Estat Formació de Personal 294.982,29 Devoi.Ingressos 114.325,08 58.802,71 0,00 0,00 34,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,79 0,00 2.165,19 964,30 0,00 1.385,12 0,00 129,94 0 ,00 10.279,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.453,31 0,00 0,00 9.008,76 Sector de Serveis Generals Direcdó de Comptabilitat Model Sigef:006REC Recaptacl6 Neta 1.859.338,41 1.309.138,26 443,41 9.441.647,13 11.655.871,59 235.161,10 5.513,00 7.342.112,73 1.941.518,16 32.676,49 72.542,24 -1.642,09 584.907,40 255.684,59 209.569,14 88.601,58 29.016,13 1.169,64 4.131.736,79 6.343.259,05 89.863,40 4.685.265,57 61.225,86 11.813,29 261.755.850,12 77.643,82 65.877.699,03 285.973,53 Ajuntament • . de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descrlpcl6 Recaptaci6 Total 42015 Aport.Estat Fons comp.Financ;ament 669.187.523,52 42016 Liquidació definitiva 2004 cessió tributs 0,00 42017 Escreix A/C Liq.2005 F.Complementari 1.315.269,39 42018 Escreix A/C Liq.2005 Compes. IAE 4.218.886,94 45000 Subvencions Fin.generalitat 2.878.196,94 45001 Aportació SCT Mant.de les rondes 226.846,35 45012 Subvencions Fin.generalitat (PDES) 1.062,67 45026 Subvencions Fin.generalitat Eleccions 64.828,69 45027 Subvencions Fin.generalitat atenció primaria 9.686. 755,38 45028 Subvencions Fin.generalitat EAIA 133.589,70 45030 Subvencions Fin.generalitat I.M.E 32.872.025,07 45040 Subv. Fin.gene.Atenció Immigrants 3 .602.440,00 45050 Fons Cooperació Local 3.846.525,23 45054 Aportacio Generalitat Gent Gran 1.647.378,98 46200 Subv.Finalista Diputació 114.200,00 46225 Aportació EMHSTR (Eiiminació) 42.067.733,02 46226 Subv.Retorn Canon dep. Residus 2.290.441,44 47101 Subv.Finalista Empreses Privades 308.160,71 47102 Aportació.Finalista Empreses Privades 55.203,91 48100 Aportacions Finalistes 384.114,94 48110 Altres Aportacions 21.548,00 49000 Subv.Finalistes Fons Social Europeo 761.393,79 49010 Subv.Fin.OO Inrternacionals 44.456,69 49013 Aportacions Comisió Europea 121.887,11 Total Capítol 4 842.100.793,61 50000 Emesos per I'Estat 6.898.811,63 52000 En Comptes de Bancs o caixes d'estalvis 1.664. 760,78 52001 Interessos Ajornats 579.517,80 Devoi.Ingressos 0,00 8.849.215,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.858.224,03 0,00 0,00 0,00 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006REC Recaptacl6 Neta 669.187.523,52 -8.849.215,27 1.315.269,39 4.218.886,94 2.878.196,94 226.846,35 1.062,67 64.828,69 9 .686.755,38 133.589,70 32.872.025,07 3.602.440,00 3.846.525,23 1.647.378,98 114.200,00 42.067.733,02 2.290.441,44 308.160,71 55.203,91 384.114,94 21.548,00 761.393,79 44.456,69 121.887,11 833.242.569,58 6.898.811,63 1.664.760,78 579.517,80 = Ajuntament '*' de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descrlpcl6 Recaptaci6 Total 54000 Producte de Arrendament finques URB 1.238.871,99 54014 Arrendament Finques sense IVA 3.032,33 55000 Aparcaments 3 .246.707,27 55001 Concessions instal.lacions Esportives MP 771.761,85 55002 Altres Concessions 20.471.428,04 55007 Drets superfici /SIGEF 3.686.961,89 55304 Activitats a Recientes del GTRPP 5.168,94 Total Capítol S 38.567.022,52 60001 Venda Solars 39.274.805,21 60003 Venda Solars Part.urbanism.Patr.Muni.d'Uraban 12.437.443,40 60006 Venda Permuta Solars 1. 733.533,37 60200 Parcel.les Sobrants de la via Publica 1.311.656,05 60900 Indemnit.Substitut Edificabilitat 969.472,39 61000 Habitatges i Locals de negocis 113.515,91 61002 Venda Promoc. Aparcam.Turo Peira 1.320.901,76 61007 Venda Promoc. Aparcam.IIIa Metalc 72.500,00 Total Capítol 6 57.233.828,09 72000 Aport.Finai.A.G. Estat 1.000.000,00 72001 Finan<_;.lntitucions Municipals 15.050.000,00 75561 Aport.Generalitat Projecte IMI 27.500,00 75562 Aporta.Generalitat adults Carmel 141.000,00 75563 Aportació Generalitat CIAJ 14.400,00 75564 Aport.Gral Places Educ. preescolar 3.866.729,60 75572 Aport.Generaltat Llei de Barris 1.012.683,08 75573 Aport.Proj.Urbanitzacio a Gaza 400.000,00 77012 Aport.Empreses Privades 0 ,00 78004 Aport.Families i Inst.S/afany lucre 28.000,00 Total Capítol 7 21.540.312,68 Devoi.Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 105,69 0,00 0,00 105,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.125,48 0,00 53.125,48 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006REC Recaptacl6 Neta 1.238.871,99 3.032,33 3 .246. 707,27 771.761,85 20.471.322,35 3.686. 961,89 5.168,94 38.566.916r83 39.274.805,21 12.437.443,40 1. 733.533,37 1.311.656,05 969.472,39 113.515,91 1.320. 901,76 72.500,00 57.233.828,09 1.000.000,00 15.050.000,00 27.500,00 141.000,00 14.400,00 3.866.729,60 1.012.683,08 400.000,00 -53.125,48 28.000,00 21.487.187,20 .;:, Sector de Serveis Generals Ajuntament -~· de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef:006REC Econ. Descripcló Recaptacló Total Devoi.Ingressos Recaptadó Neta 94101 Fiances Guals 908.131,80 0,00 908.131,80 94102 Fiances Urbanistiques Uic.Obres Runes 9. 991.382,84 2.598,15 Total Capítol 9 10.899.514,64 2.598,15 TOTAL 1.951.1.36.412,72 1~.41_3._853_.9.~ Sector de Serveis Generals • Direcció de Comptabilitat Ajuntament · . · de Barcelona DEVOLUCIONS D'INGRESSOS Pendents de Econ. Descripci6 pagament a 1 de gener 11201 De naturalesa urbana 0,00 11300 Sobre vehicles de tracció meómica 0 ,00 11400 Sobre increment valor terrenys 0,00 13000 Activitats empresarials 0,00 13001 Activitats orofessionals i artístioues o 00 19500 Altres impostos directes extingits o 00 Total Capítol 1 0,00 28200 Sobre construc., instal. i obres 0,00 29200 Altres impostos indirectes extingits 0,00 Total Capítol 2 0,00 31000 Expedició documents (segell mpal.) o 00 31004 Extinció d'incendis i salvaments o 00 31005 Prevenció Sanitaria 0,00 31011 Taxa abonament vehicles BSM o 00 31200 Llicencies urbanístiques o 00 31201 Homologació qestió de residus o 00 31204 Altres serveis de neteja o 00 32001 Taules i cadires (vetlladors) o 00 32003 Altres ocupacions vía pública 0,00 32004 Particie. ingressos bruts empreses o 00 32005 Reserva estacionament o 00 32006 Entrada de vehicles (quals) 0,00 34013 Tarifa plataforma telfonica o 00 34015 Recollida comercial residus o 00 34107 Residencies de vells i albergs o 00 34128 Equipaments gent gran 0,00 39100 Infraccions de transit 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS Modlf.Saldo Reconegudes Total Devolucions Inicial i Anul. exercici Reconegudes o 00 1.506.999 46 1.506. 999,46 0100 567.255,83 567.255,83 o 00 1.081.970 88 1.081.970 88 0,00 2.470.278,84 2.470.278,84 0 ,00 47.385,35 47.385 35 0,00 31.023,34 31.023 34 0,00 5.704.913,70 5.704.913,70 o 00 666.416 29 666.416,29 0,00 17 27 17 27 0,00 666.433,56 666.433,56 0,00 1.923,49 1.923,49 o 00 8.254 06 8 .254,06 o 00 390,04 390,04 0,00 12.014 61 12.014,61 o 00 195.676,85 195.676,85 o 00 31.503,08 31.503,08 0,00 6.190,92 6 .190 92 o 00 14.483,32 14.483,32 o 00 5.992 40 5.992,40 o 00 1.882,63 1.882 63 o 00 4.383 82 4.383,82 o 00 28.766 10 28.766 10 0,00 284.086 29 284.086,29 0,00 114.410 30 114.410 30 o 00 921,84 921 84 o 00 1.243,11 1.243 11 0,00 509.914,03 509.914,03 Model Sigef:006DEV Pendents de Prescripclons Pagades en l'exercici pagament a 31/ 12 0,00 1.506. 999,46 o 00 o 00 567.255 83 0,00 o 00 1.081. 970,88 0,00 0,00 2.470.278 84 o 00 o 00 47.385,35 o 00 o 00 31.023 34 o 00 o 00 5.704.913 70 o 00 0,00 666.416,29 0,00 0,00 17,27 0,00 o 00 666.433,56 o 00 0,00 1.923 49 0,00 0,00 8.254,06 o 00 o 00 390 04 o 00 o 00 12.014,61 0,00 o 00 195.676 85 o 00 o 00 31.503 08 o 00 0,00 6 .190 92 0,00 o 00 14.483 32 0,00 0 ,00 5.992,40 o 00 o 00 1.882 63 0,00 0,00 4.383 82 0,00 0,00 28.766,10 0,00 0,00 0,00 284.086,29 o 00 114.410 30 o 00 o 00 921 84 \ 0 ,00 o 00 1.243 11 ~ 0,00 0,00 509.914,03 \ \\'\. 0,00 ~ Sector de SeJVeis Generals Ajuntament .. de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOSTINGRESSOS DEVOLUCIONS D'INGRESSOS Model Sigef:006DEV Pendents de Modif.Saldo Reconegudes Total Devolucions Pendents de E con. Descripció pagament a 1 Prescripcions Pagades en Inicial 1 Anul. exercici Reconegudes l'exercici pagamenta de gener 31/12 39101 Infraccions ordenances 0,00 o 00 114.325 08 114.325 08 0,00 114.325 08 0,00 39102 Infracions ordenances inspecions (sane o 00 o 00 58.802 71 58.802,71 o 00 58.802,71 0,00 39300 Interessos de demora o 00 0,00 34,51 34,51 o 00 34,51 0,00 39900 Execucions subsidiaries o 00 o 00 1.033 92 1.033 92 o 00 1.033 92 0,00 39900 Execucions subsidiaries 0,00 0,00 1.382,87 1.382,87 o 00 1.382 87 o 00 39914 Altres ingressos extingits o 00 o 00 2.165,19 2.165,19 o 00 2.165 19 0,00 39915 Activitats centres cívics districtes o 00 0,00 964,30 964 30 o 00 964,30 o 00 39927 Altres transferencies via pública o 00 0,00 1.385,12 1.385,12 o 00 1.385,12 o 00 39931 Sentencies jutjats i tribunals 0,00 o 00 129 94 129 94 o 00 129 94 o 00 39934 Serveis especials o 00 0,00 10.279,07 10.279,07 o 00 10.279 07 o 00 Total Capítol 3 o,oo o,oo 1.412.539 60 1.412.539,60 0,00 1.128.453,31 284.086 29 42014 Aport. Estat formació de personal o 00 o 00 9.008 76 9.008 76 0,00 9 .008,76 o 00 42016 Liquid. Defin. 2004 cessió de tributs 0,00 o 00 8.849.215 27 8.849.215,27 o 00 8.849.215,27 o 00 45000 Subvencions Fin. Generalitat 0,00 0,00 14.000 00 14.000 00 o 00 o 00 14.000,00 Total Capítol 4 0,00 o 00 8.872.224 03 8.872.224,03 o 00 8.858.224,03 14.000,00 55002 Altres concessions 0,00 o 00 105,69 105,69 0,00 105,69 o 00 Total Capítol S 0,00 0,00 105 69 105[69 o 00 105,69 0,00 77012 Aport. Empreses privades 53.125 48 o 00 0,00 53.125 48 o 00 53.125,48 0,00 Total Capítol 7 53.125,48 o 00 o 00 53.125,48 0,00 53.125,48 0,00 94102 Fiances Urb. (Liic. Obres runes) 0,00 0,00 2.598,15 2.598 15 0,00 2 .598 15 0,00 Total Capítol 9 0,00 o 00 2.598 15 2.598 15 0,00 2.598 15 0,00 / TOTAL FINAL ~~:: . ' 53.125,48 0,00 16.658.814,73 16.711.940 21 0,00 16.413.853,92 . { / :Z9Í.086,29 'ITER~r Ajuntament ·• · de Barcelona EXERCICI CORRENT COMPROMISOS D'INGRÉS Compromisos COncertats Econ. Desc:rlpcl6 Incorp. Pptos Tancats En l'exerdcl Total 45040 Subv. fin. Gen. Immigració o 00 962.440 00 962.440 00 45072 Aport. Generalitat Llei de Barris o 00 311.197 85 311.197185 49002 Aport. CEE i d'altres municipis europeus 90.090 00 o 00 90.090,00 49013 Aeortacions Comissió Euroeea 212.072,64 o 00 212.072,64 Total Capítol 4 302.162 64 1.273.637,85 1.575.800,49 60001 Venda solars o 00 13.000.000 00 13.000.000/00 Total Capítol 6 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 75401 Aport. Incasol rehab. Can Saladrigas o 00 240.000 00 240.000 00 75564 Aport. Gral. 1 Places Educ. Preescolar o 00 3 .500.000 00 3.500.000 00 75572 Aport. Generalitat Llei de Barris 0,00 5.038.276,71 5.038.276 71 75573 Aport. Proj. Urbanització a Gaza o 00 400.000,00 400.000,00 75577 Aport. Generalitat Biblioteques 0,00 4.104.042 66 4 .104.042 66 76100 Aportació Diputacló Barcelona o 00 21.000.000,00 21.000.000 00 76704 Aport. Consorci Adm. Oberta catalunya 0,00 252.000,00 252.000 00 79035 Aeort. Unió Euroeea J Rec. Sel. Residus 987.978 21 o 00 987.978 21 79043 I ngressos FEDER o 00 3.652.687 36 3.652.687,36 Total Capítol 7 987.978#21 38.187.006,73 39.174.984,94 .:;,~:;J;.~~h~-:;~'~ j';:i ··¡¡_ X.:o' ;~ ~ It..-:::~_ .;:. ~ :.~- -~~~~.iY '~~ --~ . O· .. ~ o. üjis ·~o.644,58 '~3.750.785,43 Sector de Serveis Generals Dlreccló de Comptabllitat Compromisos Compromisos Pclts.realltzar a Realltzats 31/12 962.440,00 0,00 o 00 311.197 85 o 00 90.090 00 121.887 11 90.185 53 1.084.327 11 491.473,38 13.000.000,00 o 00 13.000.000 00 0,00 o 00 240.000,00 3 .500.000 00 0,00 1.012.683 08 4.025.593 63 0,00 400.000 00 0 ,00 4.104.042,66 14.042.375,35 6. 957.624 65 0,00 252.000 00 487.173/30 500.804,91 1.605.442 85 2 .047.244 51 20.647.674,58 18.527.310,36 · .. · :- -.- :.·, ~ ~ .. r$4.732.001,69 19"018.783,74 L'INTE~VEN OR QE~ V ~ ~ 1 / to uñoz Juncosa Ajuntament @, de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS l!con Dacrlpcl6 Obligad- recon. Modlflatclo~ 1 Total Obllg. al/1 Anul.laclons Recon. 15100 GRATIFICAClONS 6.259.732 41 O UO 6.259. 732 41 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL 126.462 75 o 00 126.462 75 TOTAL CAPÍTOLl 6.386.195 16 o 00 6 .386.195 16 20200 ARRENDAMENTS EDIFlCIS 1 AL TRES CONSTRUC. 562.204 57 o 40 562..204 17 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA INSTAL. 1 UTILL 91.211 77 o 00 91.211 77 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRA.NSPORT 71.420 90 o 00 71.420 90 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARII EOUIPAMENT 347.600 61 o 00 347.600 61 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 1 AL TRES CONSTRUC. 4.646.292 80 o 00 4 .646.292,80 21300 MANTENlMENT M~UINARIA, INSTAL 1 UTlL 991..304 91 o 00 991..304 91 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 610.012.58 o 00 610.012 58 21500 MANTONIMENT MOSILIARII EOUI PI\MENT 237.940 56 o 00 237.940 56 21600 MANT. EQUIP$ 1 50FT. PROCES D'INFORMAOO 47.818 54 o 00 47.818 54 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBIUTZAT MATERIAL 68.805 81 o 00 68.805 81 22000 ORDINARI NO !NVENTARIABLE 221.659 15 o 00 221.659 15 22001 PREMSA REVISTES.LLIBRES 1 AL TRES PUBUC. 122.129 28 o 00 122.129 28 22002 MATERIAL INFORMA TIC NO INVENTARIABLE 187.521 77 o 00 187..521 77 2.2.100 ENERGIA ELECTRJCA 4. 775.602 45 o 00 4 . 775.602 45 22101 AIGUA 754.628 33 o 00 754.628 33 22102 GAS 629.464 2.5 o 00 629.464 25 22103 COMBUSnBLES 1 CARBURANTS 163.987 64 o 00 163.987 64 22104 VESTUARI 459.086,86 o 00 459.086 86 22105 PRODUCTES AUMENTAR!$ 7.029 55 o 00 7.029 55 22106 MANUTENOO D'ANI.MALS 12.617 07 o 00 12..617 07 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS 12.064 13 o 00 12.064 13 22108 PRODUCTES DE NETEJA 17.451 03 o 00 17.451 03 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAS. 499.925 63 o 00 499.925 63 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 824.108•67 o 40 824,108 27 22201 COMUNICAOONS POSTALS 694.989 79 o 00 694.989 79 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 174.591 82 o 00 174.591 82 2.2300 TRANSPORTS 93.141 08 o 00 93.141 08 22400 PRIMES O'ASSEGURANCES 1.221 99 o 00 1.221 99 22500 TRIBUTS ** ADMINISTRACIO ECONOMICA 98.491 70 o 00 98.491 70 2.2600 CANON S 43.004 13 o 00 43.004 13 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1 REPRESENTATIV. 863.617 02 o 00 863.617 02 22602 PUBUCITAT 4.333.195 37 o 00 4.333.195 37 2.2603 JURIOIQUES 324.906 03 o 00 324.906 03 22604 DESPESES PROCURADOR$ 54.197 21 o 00 54.197 21 22606 REUNIONS 1 CONFERENCIES 167.541 20 o 00 167.541 20 22607 FESTES POPULAR$ 281.601 31 0.00 281.601 31 2.2609 AL TRES OESPESES COMPRA MATERIALS 103.155 66 o 00 103.155 66 2.2610 AL TRES OESP!:SES COMPRA SERVE!$ 5.143.264 49 904 80 5.142.359 69 22611 AL TRES DESP. JNDEMNITZAOONS SENTENCIES 60.788 70 o 00 60.788 7Q 22613 DESPESES FORMACiÓ 285.475 62 o 00 285.475 62 22614 DESPESES RECAPTAOO 506.279 28 o 00 506.279,28 2.2615 HOTELS 1 PENSIONS O'AFERS SOOALS 826.327.93 o 00 826.327 93 Prescrlpclons G-P o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10.966 32 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 126 21 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 211 34 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 5.193 93 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 1.254 94 o 00 9.517 20 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 2 .684 09 o 00 0 ,00 o 00 336 75 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 5.928 52 o 00 1.909 71 O DO 226 03 o 00 1.440 00 o 00 o 00 O DO o 00 Sector de Selvels Gener.lls Direcció de Comptabilitat Mode/ Sigef:0060BT Papments Obllgaclons pdts. realltzats de Pagament 6.259.732 41 o 00 126.462 75 o 00 6 .386.195,16 o 00 551.237 85 10.966 32 91.21177 o 00 71.420 90 o 00 347.600 61 o 00 4.646.166 59 126 21 991.304 91 o 00 610.012,58 o 00 237.940 56 o 00 47.818 54 o 00 68.805 81 o 00 221.659 15 o 00 121.917 94 211 34 187.52.1 77 o 00 4.775.602 45 o 00 754.628 33 o 00 624.270 32 5.193 93 163.987 64 o 00 459.086 86 o 00 7.029 55 o 00 12.617 07 o 00 12.064 13 o 00 17.451 03 o 00 498.670 69 1.2.54 94 814.591 07 9.517 20 694.989 79 o 00 174.591 82 o 00 93.141 08 o 00 1.221 99 o 00 98.491 70 o 00 43 .004 13 o 00 860.932 93 2.684 09 4.333.195..37 o 00 324.569 28 336 75 54.197 21 o 00 167.541 20 o 00 281.601 31 o 00 97.227 14 5.928 52 5 .140.449 98 1.909 71 60.562 67 2.26 03 284.035,62 1.440 00 506.279 28 _Q,QQ 826.32.7 93 o 00 Ajuntament ,(.~ de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS l!con Descrlpcl6 Obllgaclons rec:on. ModlfiCIICions 1 Total Obllg. •1/1 Anul.ladons Recon. 22618 bESPESES RECONE!XEMENTS MÉDICS 6.115 00 o 00 6.115 00 22619 COBERTURA DE RISCOS 11.986 68 o 00 11.986 68 22621 "• RECON EIXEMENTS DE CREOITS 370 00 o 00 370 00 22622 OR,GANITZACÓ 1 SISTEME.S D'INfORMACÓ 179.950 36 o 00 179.950,36 22623 bESPESES EMERGENCIA BARRI DEL CARMEL 30.191 01 o 00 30.191 01 22624 O ESPESES EMERGÉNClA TURÓ DE LA PE!RA 121.259,64 o 00 121.259 64 22700 NETEJA EDIFICIS 1 LOCALS 2.201.157 98 o 00 2.201.157 98 22701 SEGURETAT 73.541 n o 00 73.541 92 22702 VALORACONS 1 PERITATGES 14.705 60 o 00 14.705,60 22706 ESTUDIS 1 TREBALLS TECNICS 3.921.811 94 9.449 36 3.912.362 58 22709 NETEJA BÉNS D'ÚS PÚBUC 1.02.2 05 o 00 1.022 os 22710 RECOLUDA PNEUMATlCA 507.578 92 o 00 507.578 92 22712 MANTENIMENT VIES PUBUOUES 6.146.419 30 o 00 6.146.419,30 22714 MANTENIMENT XARXA EUMIN. AlGUES REStO 2.508.422 os o 00 2.508.422 os 22715 MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AlGUES PDTAB. 978.537 80 o 00 978.537 80 22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PUBUC 4.078.183 44 o 00 4.078.183 44 22717 MANTCNIMENT ALTRES !NFRAESTRUCTURES 9.061 92 o 00 9.061 92 22719 AL TRES CONTRACTES DE SERVBS 11.610.960,47 -30 00 11.610.990 47 22720 MANT. SENYAUT.ZONES 356.707 34 o 00 356.707 34 22721 MANTEN!MENT ESCALES MECANIQUES 680.132 65 o 00 680.132 65 22723 MA.NTENIMENT PATRU-1.0NI ARTISTIC 1.514.361 73 o 00 1.514.361 73 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARlES 33.650 75 o 00 33.650 75 22726 SERVE!S O'ATENCÓ SOCIAL 3.111.733,01 o 00 3.111.733 01 22727 NETEJA 1 RECOLUDA RESIDUS SOUDS 45.553.320,31 o 00 45.553.320 31 23000 DIETES DE CARRECS ELECTES 40.611 60 o 00 40.61160 23001 DIETES DEL PERSONAL 9.134 27 o 00 9.134 27 23100 LOCO~lOClO DEL PERSONAL 35.759 22 o 00 35.759 22 23300 ALTRES lNDEMNITZAClONS 87.901 24 o 00 87.90124 TOTAL CAPÍTOL 2 114.242.267 39 10.324 96 114.231.942 43 30113 EMISSIO OBUGACIONS ABRIL 97 (VT.6/S/07) •• DESPESES FINANCERES 147 46 o 00 147 46 34201 !NTERESSOS DE DEMORA •• DESPE5.ES FIJIIANCERES 2.241 27 o 00 2.241 27 TOTAL CAPÍTOL 3 2.388 73 o 00 2.388 73 41000 A L'IMI.fCONTRACTE PROGRAMA) •• GESTIO XARXA INTEGRADA D'INFORMACIO 5.002.069 00 o 00 5.002.069 00 41003 A L'lNSTITUT MUNrCPAL D'HISENDA 4.096.776,00 o 00 4.096. 776 00 41005 A L'I.MPAL. PERSONES AMB DISMINUCIO 1.329.270 45 o 00 1.329.270 45 41006 A L'INSTITUT MUNlCPALD'EDUCACIO 2.451.600 59 o 00 2.451.600 59 41008 A L'INSTITUT MPAL. D'URBANISME 1.902.507 16 o 00 1.902.507 16 41009 PATRONAl MUNICIPAL DE L'HABITATGE 137.017 46 o 00 137.0V 46 41013 l. M. EDUCACIO 'GENEAAUTAT 5.935.648 43 o 00 5.935.648 43 41016 A L' IMEB SUPDRT OBUGATOR! ESCOLE.s 2..965.202 00 o 00 2..965.202 00 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS 1 JARDINS 4.271.143 81 o 00 4.271. 143 81 43004 INST. MPAL. DE MERCATS 2.083.049,77 130.247 39 1.952.802 38 43005 INS11TUT DE CULTURA DE BARCELONA 2.046.793 00 o 00 2..046.793 00 43007 A L'!NSTTTUT PAISATGE URBA 5.601.723 06 o 00 5.601.723 06 43009 !NSTITUT D'ESPDRTS 611.652 23 o 00 611.652 23 Prescripclons Q-P o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 370 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 6.751 11 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 q 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 59 32 o 00 46.975 47 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 43.769 79 o 00 343.000,00 o 00 o 00 o 00 491.662,86 o 00 000 o 00 o 00 o 00 309.739 14 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 18.195 51 Sector de Servels Generals Direcció de Comptabilitat Mode/ Sigef:0060BT P•g•ments Obllg•dons pdts. realltzats de P•g•ment 6.115 00 o 00 11.986 68 o 00 o 00 370 00 179.950 36 o 00 30.191 01 o 00 121.259 64 o 00 2.201.157 98 o 00 73.541 92 o 00 14.705 60 o 00 3.905.611 47 6.751 11 1.022 os o 00 507.578 92 o 00 6.146.419 30 o 00 2.508.422 os o 00 978.537 80 o 00 4.078.183 44 o 00 9.061 92 o 00 11.610.990 47 o 00 356.707 34 o 00 680.132 65 o 00 1.514.361 73 o 00 33.650 75 o 00 3.111.733 01 o 00 45.553.320 31 o 00 40.611 60 o 00 9.134 27 o 00 35.759 22 o 00 87.841 92 59 32 114.184.966 96 46.975 47 147 46 o 00 2..241 27 o 00 2.388 73 o 00 5.002..069 00 o 00 4.096.776 00 o 00 1.329,270 45 o 00 2.407.830 80 43.769 79 1.559.507 16 343.000 00 137 • .017 46 o 00 5.443.985 57 491.662 86 2.965.202 00 o 00 4.271.143 81 o 00 1.643.063 24 309.739 14 2.046.793 00 o 00 5.601.723,06 o 00 593.456,72 18.195 51 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Econ DeKrlpd6 Obllg•don. recon. ModlftCIIdOM 1 Totlll Obllg. •1/1 Anul.l•dons Recon. 43010 PATRONAT MUNIOPAL HABITATGE 107.290 90 o 00 107.290 90 44002 A BARCELONA ACTIVA 711 302 95 o 00 711.302 95 44005 A BCN SERVE!$ MUNICIPAL$ SA 3.057.872,19 o 00 3.057.872 19 44012 SUBVENCIO A PRONOUBARRIS 1.654.624 33 o 00 1.654.62.4 33 44013 A SERVE!$ FUNERARIS BARCELONA S.A. 323.839 04 o 00 323.839 04 44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 897.132,47 o 00 897.132,47 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPAL$ SA 542.250 00 o 00 542.250 00 44022 22@BCN 691.966,31 o 00 691.966 31 44901 TRANSF. CORRENTS A TERSA 602.527 99 o 00 602.527 99 45101 A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITARIA 257.042 1S o 00 2.57.042,15 46305 A. LA MMA.MB (CESSI~ TRIBUTS ! FONS COMP. ) 12.509.142 62 503.708 22 12.005.434 40 46307 A LA MMAMB.(APORTACI< MUNICIPAL) 7.210.000 04 o 00 7.210.000 04 46309 TARGETA ROSA 566.023,85 o 00 566.023 85 46316 APORTACIO EMSHTRITAMGREMl 12.930.504 10 o 00 12..930.504 lO 46403 A ATM APOR.MPAL CONTRACTE PROGRAMA 2.977.614 38 o 00 2.977.614 38 46713 AL CON.SORO DE TURISME 1.932.956 00 o 00 1.932.956 00 46715 C.S.B.IAGENCIA SALUT PUBUCABARCELONA) 286.538 79 o 00 286.538 79 46722 AL CONSORCI BESOS 29.253 38 o 00 29.253 38 46731 A. L'AGENOA LOCAL D'ECOLOGIA UR6ANA 75.000 00 o 00 75.000 00 46732 CONSORO DE LA MINA 38.257 90 o 00 38.257 90 46733 CONSORCI PARC COLLCEROLA 50.001 25 o 00 50.001 25 46736 A L' !NSTITUT D'ESTUDIS REG10NALS 117.300 00 o 00 117.300 00 46744 A CONSORCI 8IBUOTEQUES SARCELONA 355.000 00 o 00 355.000,00 46746 A CONSORCI AUDITOR! OROUESTRA BCN 150.000 00 o 00 150.000 00 47002 APORT, A C1ABSA 690.187 24 o 00 690.187 24 47033 CONVENIS 142.111 80 o 00 142.111 80 47035 •• PROMOOO ECONOMICA DE LA CIUTAT 20.000 00 o 00 20.000 00 47201 •• PROMOCIO ECONOMICA DE LA C!UTAT 60.101 21 o 00 60.101 21 48000 ASSISTENOA SOCIAL 69.358 96 o 00 69.358 96 48001 AJUTS A FAMIUES 184.407 27 o 00 184.407 27 48100 AJUTS PER ESTUD!S 1 INVESTIGACIO 38.791 95 o 00 38.791 95 48101 PREMIS1 B~UES 1 PENSIONS D'ESTUDI 41.920 30 o 00 41.920 30 48900 AL TRES TRANSFERENCIES 1.851.239 50 o 00 1.851.239 50 48903 A FAM!UES I NSTIT.SENSE AFANY LUCRE 1.067. 793 76 o 00 1.067 .793, 76 48913 A LA FUNDAOÓ MIRÓ 2.928 03 o 00 2.928 03 48914 ACCIONS CULTURAL$ 66.481 00 o 00 66.481 00 48926 TRANSFERENOES FESTES POPULAR$ 4 .500 00 o 00 4.500 00 48927 CARITES •• AlUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMIUARS 456.350 00 o 00 456.350,00 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 62.529 56 o 00 62.529 56 48932 CONVENJ SAIER 532.943 80 o 00 532.943 80 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 36.000 00 o 00 36.000 00 48944 A LA FUNDADO CIOOB 2.574 64 o 00 2.574 64 48954 CONVEN.I AMB L'UNTV.POLITECNICA CATALUNYA 128.021 90 o 00 128.021 90 48960 ONG DESENVOLUPAMENT FED. CAT 36.000,00 o 00 36.000 00 48967 CREU ROJA 308.694 17 o 00 308.694 17 P,_crlpdons o-p o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 56.070 92 o 00 o 00 o 00 180.750 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 4.536. 773 52 o 00 o 00 o 00 528.452 73 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 27.752 38 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 355.000,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 60.101 2.1 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 66.460 88 0.00 84 56 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 Sector de Servels Generals Direcci6 de Comptabilit:lt Mode/ Sigef:0060BT P•g•menta Obllg•clons pclts. rulltDts de P•g•ment 107.290 90 o 00 711.302,95 o 00 3.057.872 19 o 00 1.654.624 33 o 00 267.768 12 56.070 92 897.132 47 o 00 361.500 00 180.750 00 691.966 31 o 00 602.527 99 o 00 257.042 15 o 00 7.468.660 88 4.536. 773 52 7.210.000,04 o 00 37.57112 528.452 73 12.930.504 10 o 00 2.977.614 38 o 00 1.932.956 00 o 00 258.786 41 27.752 38 29.253 38 o 00 75.000 00 o 00 38.257 90 o 00 50.001 25 o 00 117.300 00 o 00 o 00 355.000 00 150.000 00 o 00 690.187 24 o 00 142.111 80 o 00 20.000 00 o 00 o 00 60.101 21 69.358 96 o 00 184.407 27 o 00 38.791 95 o 00 41.920 30 o 00 1.784.778 62 66.460,88 1.067.709 20 84 56 2.928 03 o 00 66.481 00 o 00 4 .500 00 o 00 456.350 00 o 00 62.529 56 o 00 532.943 80 o 00 36.000 00 o 00 2.574 64 o 00 128.021,90 o 00 36.000,00 o 00 308.694 17 o 00 en o = Ajuntament . de Barcelona Econ Dacrlpd6 48987 APORT.FUND.PRIV.BCN FORMAC.PROF. 48999 SUBVENOONS GESTIO DE SERVEIS 49003 SUBVENOONS A INSUT, ESTRANGERES 49005 ** PARTIOPAOO lNSTITUOONP.L TOTAL CAPÍTOL 4 60001 GEST!Ó DE SÓL 60042 ADO. FINCA COTXERES HORTA 60045 ADO. SOLAR C2 FORUM 60048 ** GESTIO DE PATRIMON! 60069 ** COMPRA DE SOL 60101 URB. CJ LES CORTS 60102 CONSTR. MUR CAMÍ CAL NOTAR! 60103 URB. C/ SANTA MARTA 60105 URB. PTGE. ISABEL RIBO 60106 URB. C/ FORADADA 60107 PROJ.URB.ZONES AFECTAD.OBRES FMB 60108 RED. PROJ. MJRADOR DE LES AIGOES 60109 ACT. XARXA RECOWOA. PNEUM TICA 60110 PARC NETEJA FONT TROBADA 60111 ACT. Z.ONA MONTBAU 60112 URB. C/ SERVET 60113 PEAT. C/ MARL. AGUILot 60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BES•S 60116 PLA INTEGRAL ESPAI PfBllCS 60117 ARRANJ. C/ CASTELL D'OLORDA 60121 INFRAST. V lA PfBLICA 60122 INSTAL.. MOBillARI URB. 60123 ARAANJ. PL MERCADA! 60124 PL DE LES MATEM ... T!OUES 60125 REURB. PL DIAMANT 60138 MOlliUARI URB. 60145 DERRAMES JUNTA COMPENSACIÓ 60190 LES PLANES VI FASE 60204 CENTREAL RECOLLIDA C.VELLA 1 CON. 60206 URB. C/PINTOR PAHISSA 60207 ARRANJ. C/ COMANDANTE 6ENITEZ 60208 URB. C/ AVENIR 60209 ESCALES MEC ... NIOUES Cl ROMA 60210 ACTUAClONS ZONA ST. GENIS 60211 NILI.ORA ZONA JOCS lNFANnLS OTE. 60212 URB. APARC. PL. DR. MODREGO 60213 REMOD. r;/. TIANA 60389 RENOV. EQUIPAMENTS DISTRJCTE FGC 60406 SEGUIMENT ~g_ye,~ tNF.TAANSPORT 60414 PLA D'ESCUL TURES EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obllgeclons recon. Modltlcllclons 1 Total Obllg. 81/1 Anul.ladons Recon. 12.000 00 o 00 12 . 000 00 895.392 38 o 00 895.392 38 19.011 52 o 00 19.011 52 30.397 69 o 00 30.397 69 93.267.630 28 633.955 61 92.633.674 67 5.336 76 o 00 5.336 76 200.000,00 o 00 200.000 00 2.984.625 00 o 00 2.984.625,00 338.570 15 o 00 338.570 15 27.476 47 O DO 27.476 47 241.282 67 o 00 241.282 67 41.791 60 o 00 41.791 60 198.582 97 o 00 198.582 97 108.008 94 o 00 108.008 94 196.711 34 o 00 196.711 34 182.469 07 o 00 182.469 07 29.100 00 o 00 29.100 00 1.128.812 30 O DO 1.128.812.30 399.880 63 o 00 399.880 63 131.620 56 0"00 131.620 56 69.333 79 o 00 69.333 79 399.851 58 o 00 399.851 58 799.630 04 o 00 799.630,04 137.603,00 o 00 137.603 00 26.540 46 o 00 26.540 46 230.643 98 o 00 230.643 98 5 .554 73 o 00 5.554,73 86.302 08 o 00 86.302 08 158.578 97 o 00 158.578 97 49.760 88 o 00 49.760 88 44.124 ::;5 O..QQ 44.124 SS 18.879 03 o 00 18.879 03 160.079 63 o 00 160.079 63 98.608 19 o 00 98.608 19 195.260 36 o 00 195.260 36 228.447 58 o 00 228.447 58 200.999 97 o 00 200.999 97 454.253 00 O DO 454.253 00 149.281 46 o 00 149.28146 9.198 22 O DO 9.198 22 175.623 01 o 00 175.623 01 85.988 29 o 00 85.988 29 2.784 00 o 00 2.784 00 47.588 49 o 00 47.588 49 44.907 01 O DO 44.907 01 Prescrlpdons o-p o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 7.017.8.13 so o 00 5.336 76 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 27.476 47 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 O DO o 00 O DO O DO o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 000 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0 ,00 o 00 o 00 O OQ. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 ---º-'ºº - o 00 -º·º-º ,_ o,go O_, !JO o 00 - - 'Mº- __ ...Jl.QQ. o,oo. OQQ 0,00 _ Q,_OO Sector de Servels Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Pagamentl ObllgiiCions pdts. realltzats de Pagament 12.000 00 o 00 895.392 38 o 00 19.011 52 o 00 30.397 69 o 00 85.61.5.861 17 7.017.813 so o 00 5.336 76 o 00 200.000 00 2.984.625 00 o 00 338.570 15 o 00 o 00 27.476 47 241.282 67 o 00 41.791 60 o 00 198.582 97 o 00 108.008 94 o 00 196.711 34 o 00 182.469 07 q,.QQ 29.100 00 o 00 1.128.812 30 o 00 399.880 63 o 00 131.620 56 o 00 69.333 79 o 00 399.851 58 o 00 799.630..Qi o 00 137.603 00 o 00 26.540 46 o 00 230.643 98 o 00 5.554 73 o 00 86.302 08 o 00 158.578 97 o 00 49.760 88 o 00 44 .124 55 o 00 18.879 03 o 00 160.079 63 o 00 98.608 19 o 00 195.260 36 o 00 228.447 58 o 00 200.999 97 o 00 454 . .253,00 o 00 149.281 46 o 00 9.198 22 O DO 1?5.623,01 o 00 85.988,29 o 00 1--- 2.781 00 o 00 47~,4~ o 00 ~-.!107,Ql_ o 00 o Ajuntament • de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Econ De8crlpd6 ObllgiiCions recon. MocllfiCIIdons 1 Totlll Obllg. 81/1 Anul.ladons Recon. 60426 EINES IMPULS 1 CONTROL ACT.lNVERSORA 230.502 21 o 00 230.502 21 60427 REDAC AVANTPROJ 1 PROJECTES EJ<.OBRES !d08.728,94 o 00 1.208.728 94 60428 REFORMA ILLA PHIUPS 29.900 DO o 00 29.900 DO 60432 OBERT. FASTENRATH ** .REDACCIO DE PROJECTES-EXECUOO D'OBRES 179.715 92 o 00 179.715 92 60433 PROJ.MANAJEMENT 1 BAIXADA GLORIA 686.622,48 O DO 686.622 48 60434 URBANITZACU. CARRER PEDRELL 71.539 so o 00 71.539 so 60435 REHAB. ESTANY PARC CREUETA DEL COLL 161.449 21 o 00 161.449 21 60436 Ei'ILLUMENAT PUBUC 2004-2007 • 696.974 87 o 00 696.974 87 60437 VIALITAT 2004- 2007 2.101.043,65 o 00 2.101.043 65 60438 PEATONAUTZ. LES CORTS /3' FASE\ 105.492,25 o 00 105.492,25 60441 PLA D'OPTIMITZACl< A LA V!A PfBUCA 36.000 00 o, oo 36.000 00 60443 DESVIACI< COL. C/ GARROFERS 175.759 49 o 00 175.759 49 60446 ACTUALITZ. 1 CONSOUDACia CARRERS DTE. 478.332 71 o 00 478.332 71 60447 PLA MILLORA INTEGRAL ESPAI PUBUC 108.264 61 o 00 108.264,61 60448 REMOD.EIX CIVIC CREU COBERTA 647.716 81 o 00 647.716 81 60449 REUBR. C/MONGES 9.464 44 o 00 9.464 44 60450 URB. C/RECESVINT 533 60 o 00 533 60 60451 REORD. PC. GALTA CREMAT 138.428 18 o 00 138.428 18 60452 ACT .ZONA CARMEL 224.271 04 O DO 224.271 04 60453 ACT. ZONA HORTA 171.852 16 o 00 - 171.852,16 60454 ACT.ZONA TAXONERA 68.376 18 o 00 68.376 18 60456 ARRAW. C/ MONTEVIDEO 138.547 69 o 00 138.547 69 60457 URB. r;J. CASC ANTIC SARIU, .. 264.363,91 o 00 264.363 91 60458 PROJ. MILL. VI RIA BARRI FARR< 275.141 12 o 00 275.141 12 60459 PROJ. MESURES PARC COLLCEROLA 349.999 14 O DO 349.999 14 60460 RED. PROJ. CC. SANT GERVASI 6 .624 58 000 6.6¿4 58 60461 PLA MOJllUTAT CAMi ESCOLAR DTE. 18.393 15 o 00 18.393 15 60462 OBRES ESCOLLERS DTE. 45.036 56 o 00 45.036 56 60464 MANTENIMEI"IT II"ITEGRAL ESPAI PEBUC 31.183,30 o 00 31.183 30 60465 URB. C/ JOSEP SERRANO 2' FASE 149.825 09 o 00 149.825 09 60466 ESCALES MEC ... NIO. HORTAL-SANTUARI 129.936 os o 00 129.936 os 60467 ARRANJ. C/ CAVA~LLERS* 150.290 67 o 00 150.290 67 60469 REMODELAC!c DE LA SAT ... UA 203.314 15 o 00 203.314 15 60470 ARRANlAMENT CJ EVARIST ARNfS 155.260 92 o 00 155.260 92 60471 ARRANJAM.ENT CJ CA!lAJ.LERO 174.321;99 o 00 174.321 99 60472 COI..LECTOR VIA BARCINO 841.112 20 o 00 841.112 20 60473 ESTUD.PREVIS CONSTR.PARC E•LIC-PORT BCN 89.997 93 o 00 89.997 93 60474 ESTUD.PREVIS INSTAL. FOTOVOLT ... ICA 75.962 30 o 00 75.96;2 30 1 60504 EXPROP& I'OBLET/PTGE XILE 4.500 00 o 00 ~SO_Q..QQ 60510 EMPROP. EUSE8! PLANAS 15 135.960 12 o 00 135.960..Q 1 60514 EXPROP. C/ DOCTOR CADEVALL 545.309 20 o 00 - 545.30~dQ 60515 ;@Cr>f3C!P . .fl CANO V ELLES _ _ 399.771 58 o 00 399.77!,~ª 60518 EXPROP. C/ PENY AL 1.304.749 19 o 00 1.304.7'19,19 60568 EXPROP. CIUTAT DEL TEATRE -- 12.202,82 o 00 !b2Q.?;82 6Q!il§_ EXP. FASTENRATHPERI CARMEL 26.960 65 o 00 26,960,65 Prescrlpclons o-P o 00 o 00 O DO O DO O DO o 00 o 00 o 00 O DO O DO o 00 O DO o 00 O DO o 00 000 o 00 o 00 000 o 00 o 00 O DO o 00 O DO o 00 O DO o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 000 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 ('¡ 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 -- - o,oo - -- Q,-º9.1- - ...Q..O..Q -- Q,.QQ -º"ºº _Q,OO ..Q,QQ º'ºº o,oo OJºº OJ.OO 0-ºQ sector de Servels Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:00608T Pagaments Obllgaclons pclts. realltzats de Pagament 230.502 21 o 00 1.208. 728 94 O DO 29.900 00 O DO 179.715 92 o 00 686.622 48 o 00 71.539 so o 00 161.449 21 O DO 696.974 87 o 00 2.101.043 65 o 00 105.492 25 o 00 36.000 00 o 00 175.759 49 o 00 4-78.332 71 o 00 108.264 61 o 00 647.716 81 o 00 9.464 44 o 00 533 60 o 00 138.428 18 O DO 224.271 04 o 00 171.852 16 o 00 68.376 18 o 00 138.547 69 o 00 264.363 91 o 00 275.141 12 o 00 349.999 14 o 00 6.624 58 o 00 18.393 15 o 00 45.036 56 o 00 31.183 30 o 00 149.825 09 o 00 129.936 os o 00 150.290 67 o 00 203.314 15 o 00 155.260 92 o 00 174.321 99 o 00 841.112 20 o 00 89.997 93 o 00 75.962 30 o 00 4.500 00 O DO o 00 135.960 12 545.309 20 o 00 399. 771 58 o 00 1.304.749 19 o 00 3 .209 76 8.993 06 26.960 65 o 00 en 1'0 Ajuntament ~ deBarcelona !con Dacrtpcl6 60583 ** COMPRA DE SOL 60589 ** COMPRA DE SOL 60592 C/ LLOBREG~S 60593 **COMPRA DE SOL 60596 EXPROP. AV. MADRlD/ALCOLEA 60599 •• COMPRA DE SOL 61101 •• COMPRA DE SOL 61202 **COMPRA DE SOL 61203 **COMPRA DE SOL 62228 POUESPORTIU EDIFICI DEL PRBB 62229 PLA EQUlPAMENTS 62230 REMOD.EDIFICI EL SORTIDOR 62231 SEGURETAT RECJNTE POUCIA ZONA FRANCA 62232 CONSTRUCClt ESCOLES SRESSOL 62233 CASAL GENT GRAN NAVAS (1' FAS E) 62234 ARRANJ. CASAL PICUSA 62235 CONSTRUC. CENTRE CULTURA POPULAR 62237 EQUIPAMENTS Cl MANIGUA 39 62238 NOVES ESCOLES BRESSOL 62239 OBRA MILLORA DIVERSOS CEIP 62309 RADARS CONTROLS DE VELOCITAT CIUTAT 62310 MILLORA XARXA COMUNICAOO (SALA TRANS!!) 62501 NOU MOB.I EQUIPAMENTS 62560 ADQ. MARQUESINA PLAT. ACC.S 62561 EQUIP. MESURA SOROLL 62562 JOCS INFANTILS DISTRICTE 62601 CONSTRUCClt NOVES WEBS 62602 COMPRA EQUIP INFORM ... TIC 62801 AL TRES B NS MOBLES 62810 EQUIPAMENTS 63101 ARRANJ. EDIFIC. C/ LLEIDA 63102 CQMANDAMENT CONJUNT GUB·MOSSOS 63103 SENYAUTZACI< INFORMATIVA 63104 SEGURETAT DEL TR,,NSIT 63105 RENOV. lNSTAL E.D. PALAU 63106 INSTALL C C CASA GROGA 63107 ACTUACIONS EDIF. MUNICIPALS 63108 ADEO. REFORMES EDIFIOS MUNIOPALS 63111 REHABlUTAClt SOTERRAN! CIAJ 63113 INSTAL. AIGUA EDIF. MUNICIPALS 63129 MILL. EQUIP. MPALS. DTE. 63181 ESCOLA ADULTS CARMEL 63182 REMOD. MENJADORS SQClALS 63184 REHAB.l Mlll.CMAS(C/COMER(J 63185 RESIDENCIES REHAB.I ADEQ. EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obllpclons ,_, MocllfiCIIdons 1 Tot.IObllg. e1/1 Anul.ledons Recon. 31.644 94 o 00 31.644 94 100353,69 100.353 69 o 00 264.445 33 o 00 264.445 33 24.040 48 24.040 48 o 00 48.000 DO o 00 48.000 00 720 27 o 00 720 27 94.273 86 o 00 94.273 86 42.070 89 o 00 42.070 85 96.161 94 o 00 96.161 94 966.618 07 o 00 966.618 07 142.557 67 o 00 142.557 67 46.995 08 o 00 46.995 08 117.595 94 o 00 117.595 94 680.49?. 00 o 00 680.497 00 465.363 99 O DO 465.363 99 51.370 72 o 00 51.370 72 90.574 47 o 00 90.574 47 199.999 90 o 00 199.999 90 1.179.999 88 o 00 1.179.999 88 9.999 .97 o 00 9.999 97 502.667 44 o,oo 502.667 44 288.000 00 o 00 288.000 00 84.718 64 o 00 84.718 64 857.592 95 o 00 857. 592 95 180.000 00 o 00 180.000 00 11.999,56 o 00 11.999 56 263.303 07 o 00 263.303 07 59.500 15 o 00 59.500 15 36.357 33 o 00 36.357 33 22.164 79 o 00 22.164 79 54.850 80 o 00 54.850 80 570.937 94 o 00 570.937 94 292.994 53 o 00 292.994 53 409.492 57 o 00 409.492 57 678.217 51 o 00 678.217 51 52.410 01 o 00 52.410 01 100.193 17 o 00 100.193 17 154.726 76 o 00 154.726 76 17.980 00 o 00 17.980 00 31.537 41 o 00 31.537 41 312.276 84 o 00 312.276 84 67.539 50 o 00 67.539,50 172.743 u o 00 172.743 u 119.210 76 o 00 119.210 76 102.577 73 o 00 102.577 73 Prescrtpclons G-P o 00 31.644 94 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 O DO o 00 94.273 86 O DO 42.070 85 O DO 96.161 94 o 00 0.00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO O DO o 00 O DO O DO o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O DO O DO o 00 O DO o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 Sector de 5ervels Generals Direcció de Comptabilitat Mode/ Sigef:0060BT Papments Obllgedolui pdts. reelltzllts de Pegement o 00 31.644 94 o 00 o 00 264.445 33 o 00 o 00 o 00 48.000 00 o 00 720 27 o 00 O DO 94..273 86 o 00 42.070 85 o 00 96.161 94 966.618 07 o 00 142.557,67 o 00 46.995 08 o 00 117.595 94 o 00 680.497,00 o 00 465.363 99 o 00 51.370 72 o 00 90.574 47 o 00 199.999 90 o 00 1.179.999 88 o 00 9.999 97 o 00 502.667 44 o 00 288.000 00 o 00 84.718 64 o 00 857.592 95 o 00 180.000 00 o 00 11.999 56 o 00 263.303 07 o 00 59.500 15 o 00 36.357 33 o 00 22.164 79 o 00 54.850 80 O DO 570.937 94 o 00 292.994 53 o 00 409.492 57 o 00 678.217 51 o 00 52.410 01 o 00 100.193 17 o 00 154.726 76 o 00 17.980 00 o 00 31.537 41 o 00 312.276 84 o 00 67.539 so o 00 172.74312 O DO 119.210 76 o 00 102.577 73 o 00 "" Ajuntament ~ de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBUGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS E con Daatpcl6 Obllglldon• recon. Mocllflcadon. 1 Totlll Obllg. al/1 Anul.laclon• Recon. 63252 REFOR* ESTRUCT.ARCS BELLESGUARD 162.393 70 o 00 162.393 70 63258 RENOV. l. MlLL. _EQUlP. D1STRI.CTE 100.295 30 o 00 100.295 30 63260 CASAL D'AVIS SANDARU (2§ FASE) 1.561.538 58 o 00 1.561.538 58 63261 MILL. EOUIPAMENTS OTE. 182.672 95 o 00 182.672 95 63262 MILL.EQUIPAMENTS DTE. 308.606 47 o 00 308.606 47 63263 CUMATITZ.SEU DTE. 25.416 78 o 00 25.416 78 63264 COND.PORXO CAMP FUTBOL GUINARD~ 75.631 85 o 00 75.63185 63265 VESTID.PISTA ESP.CLOT DE LA MEL 163.412 02 o 00 163.412 02 63266 REFORMA SEU DTE. 77.931 89 o 00 77.931 89 63267 RENOV. EDIF. MPALS. DTE. 74.934 16 o 00 74.934 16 63267 RENOV. EDIF. MPALS. DTE. 135.713 45 o 00 135.713 45 63268 RENOV, EOUI.P. ESPORTlUS DTE. 73.183 47 o 00 73.183 47 63269 REFORMA LOCALS C/ MARINA 343-345 398.772 10 o 00 398.772 10 63271 ARRANJ. ESPAIS GU 290.808 24 o 00 290.808 24 63272 OBRES BlLBlOTECA VAPOR V-ELL 178.539 53 o 00 178.539 53 63273 ARRANJ . EDIF!CI PI I SUNYER 3.019 31 o 00 3.019 31 63274 CENTRE CIVJC CAN DEU 199.945 91 o 00 199.945 91 63277 REFORMA ESCOLA ORLANDAl 154·.990 00 o 00 154.990 00 63278 COMPLEX. ES PORT. TRlNITAT VELLA 109.839 57 o 00 109.839 57 63279 VESTlDORS CAMP FUTBOL MARESME 323.071 00 o 00 323.071 00 63280 ADEQ. LOCAL ATENC14 A LA DONA 4.613 26 o 00 4.613 26 63281 CASAL D'AVIS C/ CABALLERO 12.208,72 o 00 12.208 72 63282 CENTRE DE SERVEI.S SOCI.ALS 36.113 40 o 00 36.113 40 63283 REFORMA EDIF!CIS ADMINISTRATIUS 473.211 28 o 00 473.211 28 63284 RED. PROJ. REMOD. EOif. PALAU 92.052 54 o 00 92.052 54 63287 MILL. INFRAESTRUC. ARXIU MPAL. 5.595 36 o 00 5.595 36 632.89 RED.PROJ.REMOD. MASIA TORRE JUSANA 103.400 00 o 00 103.400 00 63290 MESURES CORRECTIVES EDIF!CIS MUN!CIPA.LS 41.655 07 o 00 41.655 07 63291 EDIF. PG SANT lOAN (BIBUOTECAl 30.002 00 o 00 30.002 00 63293 BJBUOTECA "CAN MARJl'IER" 239.665 58 o 00 239.665 58 63294 REHAB. EQUI.P . LLOSA BON PASTOR 109.938 84 o 00 109.938 84 63295 ADO. LOCAL CENTRE BARRI 403.944 72 o 00 403.944 72 63296 EQUIP. INTEG. D'HORTA 281.278 02 o 00 281.278 02 63297 FI.NESTRALS MONESTlR PEORALBES 359.296 62 o 00 359.296 62 63298 ~OJ. RES'r.CAN SALADRlGAS 250.243,10 o 00 250.243 10 63301 REPOSICIÓ MAQUINARIA 41.364,60 o 00 41.364 60 63405 EOUIPAMENTS GU 1 SPEIS 704.891 50 o 00 704.891 50 63501 REPOSICIO MOBIUARI 2.090.949 39 o 00 2.090.949 39 63601 REPOSIC!Ó ~UIPAMENTS INFr de Servels General$ Direcció de Compt¡bilil;!t Model Sigef:0060BT Pqamentl Obllgadon• pclb. realltzats de Pagament 162.393 70 o 00 100.295 30 o 00 1.561.538 58 o 00 182.672 95 o 00 308.606 47 o 00 25.416 78 o 00 75.631 85 o 00 163.412 02 o 00 77.931 89 o 00 74.934 16 o 00 135.713 45 o 00 73.183 47 o 00 398.772 10 o 00 290.808 24 o 00 178.539 53 o 00 3.019 31 o 00 199.945 91 o 00 154.990 00 o 00 109.839 57 o 00 323.071 00 o 00 4.613 26 o 00 12.208 72 o 00 36.113 40 o 00 473.211 28 o 00 92.052 54 o 00 5.595 36 o 00 103.400 00 o 00 41.655 07 o 00 30.002 00 o 00 239.665 58 o 00 109.938 84 o 00 403.944 72 o 00 281.278 02 o 00 359.296 62 o 00 250.243 10 o 00 41.364 60 o 00 704.891 50 o 00 2.090.949 39 o 00 393.803 12 o 00 37.667 20 o 00 20.646 96 o 00 42.818.045 34 641.918 00 9.265.124 48 o 00 2.441.935 81 o 00 4.476.424 38 o 00 Ajuntament .¡, de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS E con Descrlpcl6 Obllgaclons recon. ModlftCIIdons 1 Total Obllg. a1/1 Anul.laclons Recon. 71921 TRANSF. CAP. PATRONAT MPAL HA.SITATGE 46.475 92 o 00 46.475 92 71923 TRANSF. CAP.A L'ICUB 3.899.816 .19 o 00 3.899.816 19 71924 TRANSF.CAP.PMH IOBERT.C/lt.06REGOS 42.070 84 o 00 42 .070 84 72401 TRANSFERENCIES A HOLSA 5.044.750 00 o 00 5.044. 750 00 73012 TRANSF. CAP. A L'IMMB 1.135.014 77 o 00 1.135.014,77 73013 TRANSF. CAPITAL A L'ICUB 39.067 25 o 00 39.067 25 73017 TRASNF.CAP. INSTITUT BARCELONA ESPORTS 410.554 96 o 00 410.554 96 73902 TRANSF.CAP.A PARCS I JARDINS 5.658.125 78 o 00 5.658.125 78 73911 TRANSF.CAP. AIMMB 4.607.234 82 o 00 4.607.234 82 73912 TRANSF. CAP. PMH ICONCIU TF\ENTO) 567.200 00 o 00 567.200 00 74006 TRANSF. CAP. A ICB 134.393 99 o 00 134.393 99 74008 ! RANSF.CAP.A BARCELONA ACTIVA SA 916.976 81 o 00 916.976 81 74902 TRASNF.CAP. A PROE!XAMPLE 5.505.773 10 o 00 5.505. 773 10 74903 TRANSF,CAP .A P Ajuntament • de Barcelona Econ. Descrlpcl6 Total Cal!ítol 2 30000 Publicacions - Serveis d'inoressos 30003 Difusió d'Informació (,!er com(,!te de Te re. 30401 Venda Energía Solar Fotovoltaica - Serveis d'inoressos 30500 Material Inservible - Serveis d'inaressos 30700 Treballs d'Estudis 1 Avaluadons - Serveis d'lngressos 30701 Treballs lmi:Jrernta MuniciQal - Serveis d'lngressos 31000 Exoedició de Documents (seoell Moa l. l 31001 Cursos SPEIS - Serveis d'inoressos 31002 Permanencies Dioosit Municioal - Serveis d'inaressos 31004 Extinció d'Incendis i Salvaments 31005 Prevenció Sanitaria 31007 Grua 1 Paran:t - Serveis d'lngressos 31008 Cementiris - Serveis d'ingressos 31010 Grua - Llouidadó Institut Moal. d'Hisenda - Serveis d'inoressos 31011 Taxa Abonament Vehicles BSM - Serveis d'Ingressos 31013 Taxa Recollida, trasllat i DiQOSit Elem. V.P. - Serveis d'lngressos 31100 Mercats - Serveis d'inoressos 31200 Llicencies Urbanistioues 31201 Recollida d'Escombrarles 31202 Claveaueram 31203 Claveoueram - Inst. Moal. Hisenda - Serveis d'lnoressos 31204 Altres Serveis de Neteia - Serveis d'inoressos 31301 Altres Taxes 31302 Altres Taxes 31303 Altres Taxes ----- 31305 Altres Taxes - 31306 Altres Taxes - 32000 Estacionament Vehicles (Parouí112etres) - ------ 32001 Taules i Cadires (Vetlladors) - 32002 IOuloscos i Vidreres - - 32003 Altres Ocul!aclons Via Pública 32004 Particloació Ing~;¡_Bruts_J:;mpre!;es 32005 Reserva estacionament ~006 Entrada de Vel"Jicles (Gualsl 3~101 Exp. Documents (~~ MP._al.) EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Drets cancel.lats Cobraments en Insolv•ncles Presc:rlpclons Altres Causes Total Drets especie Cancel.lats o 00 o 00 109.564 13 o 00 109.564 13 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 O&Q. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 54 62 o 00 54 62 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 4 .237 71 o 00 4.237 71 o 00 o 00 190.368 47 o 00 190.368 47 o 00 o 00 7 .011 11 o 00 7 .011 11 o 00 o 00 13.975 50 o 00 13.975 50 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10.113 91 o 00 10.113 91 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 121.235 29 o 00 121.235 29 o 00 o 00 2.296.610,96 o 00 2 .296.610 96 o 00 o 00 378 71 o 00 378 71 o 00 o 00 9.987 80 o 00 9 .987 80 0,00 o 00 10.285 49 o 00 10.285 49 o 00 o 00 86.086 09 o 00 86.086,09 o 00 o 00 452 19 o 00 452 19 o 00 o 00 16.694 53 o 00 16.694 53 o 00 o 00 3.760 38 o 00 - 3.760,.~ o 00 0,00 154.189 10 o 00 154.189 10 . o 00 o 00 o 00 o 00 --- - 0 _00 o 00 o 00 81.818,62 o 00 81.818 62 o 00 o 00 1.330 86 o,oo - 1.330 86 ~ ·· 1~- O..QQ o 00 15.184 58 ___Q,QQ 15. 164.,56 _Q,OO . _J!.Q.Q _ ....Q,_QQ QJQ9. - _Q,OO _ _ QJ>O ~..QQ _ 4.874,43 o 00 4.874,43 o 00 o 00 ~Q3.353 62 --- º'ºº ~03.353,82 o 0.0 o 00 __Q,_QQ -- 0,.90 0,00 Rec~~ptacl6 1.156.336 02 33.250 06 15.972 06 8.923 98 o 00 30.843 75 31.970 23 103.207,67 21.212 07 497 13 66.199 66 567 80 2 23 267.768 12 214 53 254.396 49 503 40 1.643.063,24 26.146 14 248.182 55 1.234.593 55 o 00 202 72 1.228,81 25 70 780,89 o 00 - - 2.637 14 1.594 .324 00 88.856,62 46.296,98 106.266,50 5.643. 717,45 40.767, ~ 373.322,35 0,00 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006DCT Penclent de cobrament • 31/12 9.195.931,81 15 04 3.924 89 2.017 17 1.397 91 16.818 50 9.634 64 144.888 98 12.881 24 27.879 56 217.595 10 2 .236 88 21.200,19 56.070 92 16.680,56 3 .803 .785,89 2.925 90 131.651 29 479.223 68 4 .732.179 23 634 34 9 .538 91 80.685 12 48.410 63 2 .963 18 17.389 02 432 73 64.562 30 o 00 475.277 90 44.665 67 253.975,95 15 . 137.~ 62.528 80 2.1~:.f.~ 92,68 <::> Sector de Serveis Generals Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat E con. Descrlpcl6 32201 Vioilancia nocturna Establ. (88) 32601 Llicencies Urbanístioues (Edificis Urbans) 32603 Llicenda Obertura Establiments 32606 Extinció Incendis i Salvaments 32607 Recollida Escombraries 32611 Desinfeccó Desinsecció i Desratització 32616 Neteges ESpeclals Abocament Runes 32618 Altres Llicencies 32619 Llicencies intal. I canalitz. 32621 Execucions Subsidiarles (Endrerrocs} 32806 Execucions Subsidiarles (Endrerrocs) 33102 Execudons Subsidiarles (Endrerrocsl 33103 Execudons Subsidiarles (Endrerrocs) 33104 Execucions Subsidiarles CEndrerrocsl 33106 Execucions Subsidiarles (Endrerrocsl 33107 Execucions Subsidiarles (Endrerrocs} 33114 Ús de voravies Caualsl 34003 Serveis d'Informació a Tercers 34004 Recollida sel.lectiva residus 34006 Altres Ingressos 34009 Altres abocaments directes- Serveis d'inoressos 34012 Gestió Ta~a Roja EMT- Serveis d'inoressos 34013 Tarifa Plataforma Telefónica - Serveis d'ingressos 34015 AJtres Serveis d'Ingressos- Serveis d'inaressos 34102 Residencies i Meniadors d'Estudis 34107 Residencies de Vells 1 Albergs - Serveís d'ingressos 34114 Actes Esportius - Serveis d'lnaressos 34128 EQuloament Gent Gran - Serveis d'lnaressos 34131 AJtres Preus Públics - Serveis d'ingressos 35100 Taules i Cadires (Vetlladorsl 35101 !Quioscos i Vidrieres 35102 Altres Ocupad ons Vía Pública 35103 Indústries Ambul. Rod. I Cinem. 35104 Festes Rodaires 35105 AJtres Inqr. No determinats r-rs2oo Tanques i Bastides 0'\ EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Drets cancel.lats Cobraments en lnsolviincles Prescrlpclons Altres causes especie o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 14.200 93 o 00 o 00 o 00 7.499,36 o 00 o 00 o 00 673 89 o 00 o 00 o 00 4 .774 45 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 1.129 13 o 00 o 00 o 00 302 44 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 329 96 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 43.575,09 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 3 .021 94 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 238.213 48 o 00 o 00 o 00 580 32 o 00 o 00 o 00 67.491 66 o 00 o 00 o 00 108 18 o 00 o 00 o 00 4 .124 41 o 00 o 00 o 00 1.294 15 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 Model Sigef:006DCT Total Drets Rec:eptacl6 Pendentde cancel.lats cobrament a 31/12 o 00 _o 00 122 73 14.200 93 o 00 122.165 88 7.499 36 455 14 147.818 31 673 89 o 00 640 60 4 .774 45 1.021 53 94.879 60 o 00 o 00 43 27 o 00 408 93 2.980 42 o 00 o 00 2.312 39 o 00 o 00 17.301 75 o 00 o 00 1.179 47 o 00 o 00 l. 785 01 o 00 o 00 100 92 o 00 o 00 815 10 1.129 13 1.917 42 13.739 54 302 44 o 00 o 00 o 00 o 00 1.076 56 329 96 o 00 961 75 o 00 o 00 24.700 79 43.575 09 o 00 26.555 53 0,00 o 00 204 15 o 00 2.818 97 o 00 o 00 0,00 7 .655 28 0,00 447.180 53 40.807 82 o 00 1.815.048 os 5.077.126,29 o 00 35 15 49 70 3 .021 94 681 40 121.402 01 0,00 o 00 24.662 24 o 00 3.594 96 20.815 57 o 00 150.000 00 o 00 238.213 48 4.277 48 87.006 93 580 32 14 82 2.486 35 67.491 66 1.697 55 23.169 68 108 18 o 00 333 67 4.124 41 o 00 383 37 1.294 15 317 44 1.777 43 o 00 o 00 71 16 Ajuntament i · de Barcelona E con. DeKrlpcl6 35201 Reserva d'Estacionament 35202 Entrada Vehicles (quals) 36100 Per I'Establlment o Míllora de Servels 36101 Per a I'Execució d'Obres (88) 38100 Reintegraments per Subministres 38112 Rei.nteQraments oer Subministres 38115 Indemnitzacions Desperfectes 38116 Indemnitzacions Deperfectes 00 AA 39100 lnfracdons Trimsit · Aiuntament 39101 Infraccions Ordenances 39102 Infraccions d'Ordenances Inspecció (Sane.) 39103 Infracdons Translt - Dl!!utacló 39131 Altres Infraccions - Serveis d'iMressos 39300 lnteressos de Demora 39301 Interessos de Demora 39411 Exe. Subsidiarles Dte. Nou Barris 39416 Neteg. Especials i Abocament Runes 39417 Neteges Especials Grácia 39501 Imorevistos 39900 Execucions Subsidiarles 39901 Exec. Subsidiarles (Enderrocs) 39913 Imprevistos - Serveis d'ingressos 39914 Altres Ingressos Extingits 39926 Actuaclons Mercadillos Varls - Serveis d'inc¡ressos 39927 Altres Ingressos Proteccló Ciutadana - Serveis d'inaressos 39930 Serveis Especials Fonts - Serveis d'inaressos 39931 Sentencies Jutiats i Tribunals - Serveis d'inoressos 39932 Serveis Especials Vialitat • Serveis d'ingressos 39934 Serveis Eseecials - Serveis d'ingressos 39935 Re12ercussió de Costos - Serveis d'lngressos 39939 Recollida Sel.lectiva de Residus - Serveis d'ingressos 39940 Recollida Sel.lectiva 2004 - Serveis d'inoressos Total Capítol 3 41105 Aeort 00 AA Administratius Ens Local rtació EMHSTR (Eiiminació) 46702 Aport. Fórum 2004 (Manteníment) 47101 Subv. Finallstes Emoreses Privades 48010 Altres Subvencions Finalistes 48100 Aportacions Finalistes 49002 Aport. CEE i d'Aitres Municlois Eurooeus 49010 Subv. Fin. 00 Internad onals 49012 Aport. UE Internet Total Capítol 4 53700 D'Emoreses Comercials Indust. O Finances 54000 Producte de I'Arrendament Finaues Urb. 54004 Drets d'Ús 55000 Aparcaments 55001 Concessions Instal.lacions Esoortlves MP 55002 Altres Concessions 55007 Drets Suoerficie/SIGEF 55206 Canons i Rendiments d'Empreses 55905 Indemnitz. Oesoerf.Eiem .Urbans Total Capltol 5 60001 Venda Solars 61000 Habitataes i Locals de Neaoci 61002 Locals i Pargui_Qgs (Turó Peira} Total Cal?ítOI 6 ._noo1 ~119rt.Esta~ Poliesportiu Estació U\ EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Drets cancel.lats Cobraments en ln.olvendes Presc:rlpclons Altres causes Total Drets especie C:.ncel.lats o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00_ 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 0.0 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 0,00 o 00 o 00 0,00 000 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 375 58 o 00 375 58 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 68.435 70 o 00 68.435 70 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o,oo o 00 o 00 o 00 o 00 68.811,28 o 00 68.811 28 o 00 o 00 o 00 -º.&9 o 00 --- - o 00 o 00 9,})<1_ - - _Q,QQ_ 1---- o 00 o 00 o 00 0,00 - _Q.QQ - o 00 o 00 o 00 --- -º"º-º -º'-ºº . - o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 Recapblc:l6 93.693,821 85 2.036.495 41 1.101.811 36 2.825.112 13 1.888. 725,20 3.652.391 03 904.229,34 o 00 o 00 146.755,46 68.400 00 341.000 00 3.547.316 32 o 00 o 00 o 00 12.000 00 83.333 33 12.348 46 o 00 113.537.236.20 19.952.297,61 324.738 98 13.920 00 -82.540 72 84.706 53 1.370.414,49 o 00 o 00 o 00 21.663.536 89 90.151,82 3 .977 79 18.900 00 113.029,61 o 00 Sectof de Serleis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006DCT Penclent de cobrament • 31/12 385 02 o 00 42.986 79 144.436 43 118.939 93 491.662 86 o 00 180.000 00 78.042 26 o 00 84.200 00 12.000 00 o 00 8.337 66 14.949 03 16.662 33 o 00 83.333 34 21 .329 75 5.274 83 7.909.514 65 o 00 1.790 71 o 00 114.853 64 138.256 37 448.570 48 3 .000 00 384.089,24 2.068 57 1.092.629 01 412.797 48 56.184 14 o 00 468.981 62 32.860 os Ajuntament • . de Barcelona E con. Desc:rlpcl6 72103 Consell Superior d'Esports n401 Aport. IDEA Plaques Fotovoltaiques 75554 Aport.Grai ./Piaces Educ.Preescolar 75566 Aoort. Gtat Museu Zooloaia 75572 Aoort. Generalitat Uei de Barris 76100 Aport Dlputació 76301 Aoort.Mancomunitat Munlcfois 76703 Aoort. Cons. Pare Collcerola 78005 A(1ort. ONCE/Su(1ressi6 Barreres 79018 A(1ort. UE Jardí Botimic 79033 Aport. FEDER 79034 F. Cohessló[Sanejament BCN 2000/2004 79035 Aport.Unió Europea (Central C. Vellal 79036 Aoort.FEDER/Infraestr.Poblenou 79037 Aport.FEDER/Edifici Fórum 79040 F.Cohessió/ Uera Rius Besos 2004 79042 Fons de Cohessló-Aigües Freatiaues Total Cap(tol 7 'JOTAl.S EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Drets cance/.lats Cobraments en Insolvencles Prescrlpclons Altres causes especie o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 0,00 0.00 o 00 000 ~ 0.00 41.2.59.19.7 08 000 Total Drets Recaptacl6 cancel.lats o 00 o 00 o 00 31.114 33 o 00 1.133.270 40 o 00 12.089 36 o 00 1.978.419 12 o 00 2.884.535 43 o 00 2.000.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 95.867 16 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 o 00 o 00 0,00 8.135.295 80 41.259 • .197 08 .219.953.861 25 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006DCT Pendentde cobrament 11 31/12 46.101 09 o 00 o 00 0,00 295.681 72 6.115.464 57 o 00 178 .840 44 24.8 11 01 1.342 SS 190.657 62 8.654 .576 03 2 .528 .631 57 940.916 93 2 .742 .593 20 1.492.547 00 408.063 89 23.653.087 67 333.099.142 13 cm:- Ajuntament ·+·de Barcelona DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANc;AMENT Codlde Descrlpcl6 Desvlaclons de l'exerclcl despasa Positives Negativas 20187005 Transferencia de capital a TERSA. Mini punts verds 0,00 236.026,76 20187002 Centre recollida selectiva Ciutat Vella, connexions 21.704,44 0,00 20363001 Transferencia de capital a REGESA. - Habitatges Can Tunis 0,00 0,00 04517001 Projecte HOPS - Aportació Comissió Europea 65.022,80 0,00 20056005 Restauració presa i panta Vallvidrera 0,00 0,00 04517002 Projecte URBAL 0,00 126.594,28 24021001 Urbanització Jardins lila Philips 0,00 22.244,02 24041010 Arranjament e/ Caballero (Galiliu - Vallespir) 0,00 65.677,99 24041009 Arranjament e/ Evarist Arnús (Galileu - Vallespir) 0,00 4.610,97 24041008 Arranjament e/ Montevideo (Av. Pearson -Abad Olzet) 0,00 53.748,44 20229002 Transferencia de capital a BAGURSA 1.248.182,95 564.336,03 05591001 Transf. capl. a FOCIVESA. Llei de barris 0,00 0,00 20145002 Aportació Generalitat plataforma móbil Guardia Urbana 27.500,00 0,00 20159010 Transferencia de capital a ICUB 2.167.676,16 0,00 24017001 Préstec 80 M euros. Obertura e/ Fastenrath 0,00 27.790,00 20011001 Préstec 80 M euros. Eines impuls i activitats inversores 0,00 34.369,00 24040003 Expropiació activitats Av. Madrid 212- c. Alcolea 0,00 0,00 24161001 Transferencia de capital a Gaza 0,00 200.100,00 24058006 Urbanització jardins Sant Camil i entorns 0,00 5.576,66 24059003 Millora del Centre Artesa 0,00 250.000,00 04519001 Med'act biblioteques Casablanca - Fes 0,00 141.943,52 05516G01 Assesorament estrategic dia de I'Emprenedor 0,00 150.000,00 06030101 Altres despeses corrents - Llei de Barris 0,00 59.949,29 06523000 Projecte Urbal - 10 Observatori inclusió social 17.003,83 0,00 05529000 Conveni BETSI II 27.442,86 0,00 06541000 Altres material de consum no inventariable 10.000,00 0,00 06541000 Manteniment edificis - Guardia Urbana 43.917,92 0,00 06557002 Rehab. monument Reina Elisena Monteada 63.158,57 0,00 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Desvlacions acumuladas Posltlves Negativas 0,00 236.026,76 21.704,44 0,00 52.539,95 0,00 16.591,54 0,00 178.840,44 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.182,95 0,00 144.032,93 0,00 0,00 0,00 8.283.138,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.522,79 0,00 0,00 0,00 174.278,52 0,00 0,00 0,00 62.232,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.949,29 17.003,83 0,00 27.442,86 0,00 10.000,00 0,00 43.917,92 0,00 63.158,57 0,00 Ajuntament ·· ·de Barcelona DESPESES AMB FINANc;AMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINAN~AMENT Codlde Descrlpcl6 Desviacions de l'exerclci des pesa Positives Negatives 20145002 Transferencia de capital a I'IMI 0,00 188.293,99 20182004 Transferencia de capital Barcelona Activa 323.195,86 0,00 20197003 Transferencia de capital a 22@bcn 0,00 314.859,39 20227001 Transferencia de capital a Proeixample 233.971,76 3.802. 788,26 20228001 Transferencia de capital a ProNouBarris 0,00 293.000,00 20229001 Transferencia de capital a I'IMU 4.184.734,00 0,00 20329001 Transferencia de capital a BIMSA 478.948,55 0,00 20451001 Transferencia de capital a BSM 4.424.393,64 0,00 24002005 Béns mobles 2004-2007 Sarria-Sant Gervasi 34.315,00 0,00 24006034 Adquisició finca c. Alí Bei, 100-102 4.000.000,00 0,00 24037014 Urbanitzacions Poble Sec (Liei de barris) 659.762,63 0,00 24038009 Edificacions Pobles Sec (Liei de barris) 0,00 20.404,20 24041004 Urbanització passatge i carrer Ametellers 0,00 193.223,17 24058008 Obres d'urbanització deis jardins Anna Piferrer 350.848,00 0,00 24079006 Rehabilitació integral Can Saladrigas 0,00 484.657,83 24089005 PERI del Carmel. Quotes urbanístiques 0,00 0,00 24136001 Transferencia de capital Institut Barcelona Esports 127.785,75 0,00 24175001 Permuta c. Virgili, 4 0,00 1.647.172,41 06521005 Atenció familiar. Altres despeses compres serveis 476.937,50 0,00 06521006 Atenció persones sense sastre. Altres despeses comp. serv. 2.550.000,00 0,00 06521007 Atenció infancia i adolescencia. Altres despeses comp. serv. 1.048. 945,29 0,00 06521008 Atenció a la gent gran. Altres despeses compres serveis 1.750.000,00 0,00 06522002 Atenció persones sense sastre. Altres contractes serveis 210.375,00 0,00 - - - Carregues urbanístiques. Districte Sarria - Sant Gervasi 800.000,00 0,00 ·' TOTALS 25.345.822,51 8.887.366,21 Sector de Serveis Generals Direcció de Comptabilitat Desvlaclons acumulades Positives Negatlves 0,00 188.293,99 323.195,86 0,00 0,00 314.859,39 233.971 ,76 3.802.788,26 0,00 293.000,00 4.184.734,00 0,00 478.948,55 0,00 4.424.393,64 0,00 34.315,00 0,00 4.000.000,00 0,00 659.762,63 0,00 0,00 20.404,20 42.676,43 0,00 350.848,00 0,00 0,00 484.657,83 19.764,00 0,00 127.785,75 0,00 0,00 0,00 476.937,50 0,00 2.550.000,00 0,00 1.048.945,29 0,00 1. 750.000,00 0,00 210.375,00 0,00 800.000,00 0,00 32.240.741,89 5.399.979,72