Núm . 3 (extraordin M G Disposic Decrets d Ajustam Pres ari)/ Any C U A ions genera e l’Alcaldia ents i adequ supost 2012 p N ls acions efectu rorrogat ...... S S ats en el ................ IC E UMA 249 I RI P T A A 24 de gene L r de 2013 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 249 DISPOSICIONS GENERALS Decrets de l’Alcaldia Decret. D’acord el que preveu l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en no haver-se aprovat el pressupost per al 2013. D’acord el que preveu l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’art. 21 del Reial decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, disposo: Efectuar els ajustaments i adequacions que s’esmenten a l’annex 1 d’acord a l’art. 21 del Reial decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, en el marc del Pressupost General de l’Ajuntament del 2012 que es prorrogarà d’acord amb els articles esmentats. Barcelona, 21 de desembre de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. (Ref. 4432/12) ANNEX AL DECRET DE L’ALCALDIA PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT Primer. Pròrroga. A partir de l'1 de gener de 2013 queda prorrogat el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2012 integrat per: 1. El pressupost de la mateixa Entitat 2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals: a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat b. Institut Municipal d’Educació c. Institut Municipal d’Informàtica d. Institut Municipal d’Hisenda e. Institut Municipal d’Urbanisme f. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida g. Institut Municipal de Mercats de Barcelona h. Institut Barcelona Esports i. Institut Municipal de Serveis Socials 3. Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: a. Institut de Cultura de Barcelona b. Institut Municipal de Parcs i Jardins c. Patronat Municipal de l’Habitatge d. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 4. Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA c. SPM Barcelona Activa, SA d. Barcelona Gestió Urbanística, SA e. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents: • No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2012. • No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s’anaven a percebre en l’exercici 2012. Segon. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés de l’Ajuntament serà de 2.082.501.686,72 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 828.920.281,00 0,00 828.920.281,00 TOTAL CAPÍTOL 2 51.599.263,00 0,00 51.599.263,00 TOTAL CAPÍTOL 3 270.477.388,79 0,00 270.477.388,79 TOTAL CAPÍTOL 4 904.340.546,32 18.781.012,39 885.559.533,93 TOTAL CAPÍTOL 5 38.712.820,00 0,00 38.712.820,00 OPERACIONS CORRENTS 2.094.050.299,11 18.781.012,39 2.075.269.286,72 TOTAL CAPÍTOL 6 12.203.830,00 6.203.780,00 6.000.050,00 TOTAL CAPÍTOL 7 23.394.993,09 23.394.843,09 150,00 OPERACIONS DE CAPITAL 35.598.823,09 29.598.623,09 6.000.200,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.129.649.122,20 48.379.635,48 2.081.269.486,72 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 166.232.200,00 165.000.000,00 1.232.200,00 OPERACIONS FINANCERES 166.232.200,00 165.000.000,00 1.232.200,00 TOTAL PRESSUPOST 2.295.881.322,20 213.379.635,48 2.082.501.686,72 La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l’Ajuntament serà de 2.062.598.571,52 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 350.616.975,38 3.872.046,49 346.744.928,89 TOTAL CAPÍTOL 2 548.891.807,01 3.328.460,59 545.563.346,43 TOTAL CAPÍTOL 3 46.109.364,12 0,00 46.109.364,12 TOTAL CAPÍTOL 4 889.177.733,14 15.599.640,16 873.578.092,98 OPERACIONS CORRENTS 1.834.795.879,65 22.800.147,24 1.811.995.732,42 TOTAL CAPÍTOL 6 333.117.556,43 199.800.930,12 133.316.626,31 TOTAL CAPÍTOL 7 28.736.045,21 10.421.673,33 18.314.371,88 OPERACIONS DE CAPITAL 361.853.601,64 210.222.603,45 151.630.998,19 OPERACIONS NO FINANCERES 2.196.649.481,29 233.022.750,69 1.963.626.730,61 TOTAL CAPÍTOL 8 7.999.640,91 260.000,00 7.739.640,91 TOTAL CAPÍTOL 9 91.232.200,00 0,00 91.232.200,00 OPERACIONS FINANCERES 99.231.840,91 260.000,00 98.971.840,91 TOTAL PRESSUPOST 2.295.881.322,20 233.282.750,69 2.062.598.571,52 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 251 La quantia del pressupost d’ingressos prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.328.068.933,20 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 828.920.281,00 0,00 828.920.281,00 TOTAL CAPÍTOL 2 51.599.263,00 0,00 51.599.263,00 TOTAL CAPÍTOL 3 398.171.737,12 3.336.881,79 394.834.855,33 TOTAL CAPÍTOL 4 929.052.399,49 31.562.848,07 897.489.551,42 TOTAL CAPÍTOL 5 63.240.340,15 1.491.500,00 61.748.840,15 OPERACIONS CORRENTS 2.270.984.020,76 36.391.229,86 2.234.592.790,90 TOTAL CAPÍTOL 6 60.516.027,00 6.203.780,00 54.312.247,00 TOTAL CAPÍTOL 7 43.320.738,13 38.828.854,09 4.491.884,04 OPERACIONS DE CAPITAL 103.836.765,13 45.032.634,09 58.804.131,04 OPERACIONS NO FINANCERES 2.374.820.785,89 81.423.863,95 2.293.396.921,94 TOTAL CAPÍTOL 8 11.915.746,26 0,00 11.915.746,26 TOTAL CAPÍTOL 9 192.901.034,00 170.144.709,00 22.756.325,00 OPERACIONS FINANCERES 204.816.780,26 170.144.709,00 34.672.071,26 TOTAL PRESSUPOST 2.579.637.566,15 251.568.572,95 2.328.068.993,20 La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.298.897.745,13 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 617.018.174,01 15.605.428,60 601.412.745,41 TOTAL CAPÍTOL 2 843.817.950,07 22.968.173,97 820.849.776,10 TOTAL CAPÍTOL 3 58.064.575,69 0,00 58.064.575,69 TOTAL CAPÍTOL 4 466.225.464,03 476.059,00 465.749.405,03 OPERACIONS CORRENTS 1.985.126.163,80 39.049.661,57 1.946.076.502,23 TOTAL CAPÍTOL 6 424.855.314,21 231.008.486,12 193.846.828,09 TOTAL CAPÍTOL 7 28.736.051,21 10.421.673,33 18.314.377,88 OPERACIONS DE CAPITAL 453.591.365,42 241.430.159,45 212.161.205,97 OPERACIONS NO FINANCERES 2.438.717.529,22 280.479.821,02 2.158.237.708,20 TOTAL CAPÍTOL 8 11.902.024,93 260.000,00 11.642.024,93 TOTAL CAPÍTOL 9 129.018.012,00 0,00 129.018.012,00 OPERACIONS FINANCERES 140.920.036,93 260.000,00 140.660.036,93 TOTAL PRESSUPOST 2.579.637.566,15 280.739.821,02 2.298.897.745,13 Tercer. Retencions de crèdit. Amb caràcter general, a totes les aplicacions pressupostàries de despesa que figuren en el pressupost inicial se’ls aplicarà una retenció de crèdit del 10%, que es formalitzarà en la comptabilitat mitjançant una retenció de crèdit . S’exceptuaran d’aquestes retencions les partides dels capítols I “Despeses de personal”, III “Despeses financeres” i IX “Variació de passius financers”. De la resta de capítols de despesa: II, IV, VI, VII i VIII es retindrà el 10% de l’import disponible un cop descomptats els imports de les plurianualitats 2013. 252 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 Quart. Revisió de les retencions de crèdit. El Gerent Municipal, prèvia sol·licitud justificada de l’Àrea interessada, podrà modificar les limitacions de disposició de crèdit establertes a l’article anterior d'aquesta Resolució durant el període de pròrroga. Cinquè. Bases d’execució. Com a conseqüència de la pròrroga, segueixen en vigor les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2012, en tot allò no modificat per la present resolució. Sisè. Obertura de l’exercici 2013 i comptabilització de despeses. L’exercici econòmic 2013 s’obrirà l’ 1 de gener i des d’aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries. Setè. Mesures de desplegament El Gerent Municipal podrà dictar les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta Resolució. PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT El pressupost de despeses prorrogat per a l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Barcelona és el següent: El capítol 1: es prorroguen 346.744.928,89 euros dels 350.616.975,38 pressupostats inicialment al 2012 atès que les despeses de personal de l’exercici 2013 son inferiors a les del 2012. Aquesta quantitat prorrogada és la necessària per atendre totes les despeses de personal del 2013. El capítol 2: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 excepte l’econòmic 22750 “Despeses corrents llei de barris”, d’import 798.462,43€, del qual es prorroga només el 50% dels crèdits (399.231,22€) i el 50% restant no es prorroga en ser despeses que “estan financiadas con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990). La Llei de Barris aporta el 50% del finançament del cost del projecte i l’altre 50% és finança amb recursos ordinaris. Tampoc es prorroga l’aplicació pressupstària 0702-22610-43401 es estar finançada amb recursos afectats procedents de la Generalitat. La resta del capítol 2 es considera prorrogable atès que correspon a crèdits per despeses recurrents. El capítol 3: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost 2012, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d’ajustos a l’alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l’1 de gener de 2013. El capítol 4: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 excepte els crèdits que són “créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990). Concretament els crèdits no prorrogats son els següents: a. Els finançats amb recursos afectats que es van percebre exclusivament el 2012: i. L’econòmic 44301 “ICUB Aportació Estat IAP”, d’import 9.500.000,00€. ii. L’econòmic 44402 “Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1”, no es prorroguen 812.841,52 € que és el 50% de l’import total i és la part de finançament afectat; l’altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l’Ajuntament. iii. L’econòmic 44404 “Barcelona Activa SOC 2010-2011”, d’import 4.822.239,64 € NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 253 iv. L’aplicació pressupostària 0501-44431-15601 “Foment Ciutat Vella-Llei de barris Barceloneta”, no es prorroguen 316.118,00 € que és el 50% de l’import total i és la part de finançament afectat; l’altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l’Ajuntament. v. L’aplicació pressupostària 0703-44431-15612 “Foment Ciutat Vella-Llei de barris Raval Sud”, no es prorroguen 148.441,00 € que és el 50% de l’import total i és la part de finançament afectat; l’altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l’Ajuntament. De la resta d’aplicacions pressupostàries del capítol 4 es prorroga el crèdit inicial del Pressupost 2012 ja que són transferències corrents per finançar el funcionament ordinari d’organismes, empreses i institucions receptores dels fons o bé per finançar la gestió d’equipaments municipals; en cap cas son per serveis o programes que finalitzen el 2012. El subconcepte 48559 “Fundació Mobile World Capital”, d’import 5.000.000,00€, no és un servei o programa que finalitzi en aquest exercici; és una aportació plurianual conveniada (hi ha els Plurianuals comptabilitzats fins el 2017 de 5 milions d’euros cada any). El subconcepte 48507 “Reial Club Tenis Barcelona 1899”, d’import 1.125.000,00€, es prorroga i posteriorment es farà la transferència a l’Institut Barcelona Esports perquè és l’Organisme Autònom qui té el conveni signat i l’anualitat 2013 comptabilitzada en fase AD (el conveni té anualitat fins el 2014). El capítol 6: Es consideren no prorrogables els crèdits inicials d’inversions que han de concloure en l’exercici 2012 i els que són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Concretament: a. 60500 Expropiacions. Es considera prorrogable el crèdit inicial donat que és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats pressupostàries derivades de sentències que es puguin conèixer durant l’exercici. No es tracta d’un projecte singularitzat. b. 60900 Inversions. Es considera prorrogable el crèdit inicial donat que no es tracta d’un projecte singularitzat i és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l’exercici. c. Projectes genèrics. Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; manteniments de via pública, edificis, etc.; clavegueram; reposició de bens mobles; etc.). d. Projectes que no finalitzen el 2012. Es prorroguen projectes que figuraven en l’annex d’inversions del Pressupost 2012 i que tenen un contracte adjudicat amb anualitat 2013. No es prorroga el crèdit inicial sinó només l’import de l’anualitat 2013 adjudicada. El detall de les aplicacions pressupostàries de capítol 6 amb crèdit prorrogat és el següent: BOSSES CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 60500 Expropiacions 0703 15102 50.000.000,00 50.000.000,00 60900 Inversions 0703 15103 20.962.265,31 20.962.265,31 60900 Inversions 0703 23101 1.500.000,00 1.500.000,00 60900 Inversions 0703 32000 1.000.000,95 1.000.000,95 60900 Inversions 0703 43301 1.000.000,00 1.000.000,00 60900 Inversions 0703 92001 4.000.000,00 4.000.000,00 TOTAL BOSSES PRORROGADES 78.462.266,26 254 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 PROJECTES D'INVERSIÓ GENÈRICS: CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 0502 15103 80.000,00 80.000,00 60258 Millora espais públics 0607 15103 515.842,00 515.842,00 60277 PMI MIllores xarxa clavegueram 0502 16102 246.041,00 246.041,00 60283 Tractament integral i reurbanització 0502 15103 186.862,28 186.862,28 60301 Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 0609 15103 113.000,00 113.000,00 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 0502 15103 1.244.164,00 1.244.164,00 60427 Redacció projectes i assistències tècniq 0609 15103 60.000,00 60.000,00 60971 Inversions ProEixample 0703 15103 1.760.000,00 360.000,00 60979 Inversions IMI 0703 92602 4.401.000,00 1.701.000,00 60983 Inversions IM Esports 0703 34001 8.951.744,78 101.268,78 60987 Inversions Parcs i Jardins 0703 17101 334.800,00 334.800,00 60990 Inversions CEB 0703 32000 41.188.824,86 3.721.186,00 63501 Béns mobles de reposició 0101 92001 150.000,00 150.000,00 64001 Assistència òrgans inversions 0501 15103 220.519,00 220.519,00 TOTAL GENÈRICS PRORROGATS 9.034.683,06 PROJECTES D'INVERSIÓ AMB AD 2013 CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 60212 Urbanització avinguda Estatut de Catalunya 0502 15103 8.661.033,72 4.985.773,47 62214 Construcció del Centre de neteja del T.Maduixer 0502 16301 859.811,00 683.873,90 62219 Adquisició edifici Calàbria 66-78 0101 15103 6.959.000,00 6.250.000,00 60975 Inversions Bagursa 0703 15103 3.596.849,00 2.457.000,00 60974 Inversions BIMSA 0703 15103 111.845.961,84 15.935.420,03 60974 Inversions BIMSA 0703 15611 180.000,00 12.776,84 60970 Inversions FCV 0703 15103 5.569.796,18 2.019.804,96 60985 Inversions BSM 0703 15103 7.000.000,00 6.675.356,00 60979 Inversions IMI 0703 92602 4.401.000,00 1.241.094,21 60977 Inversions IMMB 0703 15103 11.307.002,81 5.558.577,58 TOTAL PROJECTES AMB AD 2013 PRORROGATS 45.819.676,99 TOTAL CAPÍTOL 6 PRORROGAT 133.316.626,31 Del capítol 7 es consideren prorrogables: a. 78099 “Altres transferències de capital”, d’import 1.075.500,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta d’un projecte singularitzat i és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats pressupostàries que es puguin donar durant l’exercici. b. 71060 “IM Paisatge Urbà”, d’import 5.000.000,00 € i 78001 “Rehabilitació vivenda”, d’import 3.000.000,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta de projectes singulars, sinó que corresponen a aplicacions pressupostàries per atendre despeses per aportacions a tercers per rehabilitació de vivendes. c. 76722 “Consorci Parc Collserola” d’import 21.110,00 € i 76720 “Consorci del Barri de la Mina” d’import 924.500,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que es tracta d’aportacions de capital recurrents que no són per projectes que finalitzin el 2012. d. 76521 “Illa Mercat Guinardó (Regesa)” es prorroguen 2.460.280,55 € que és l’import de l’anualitat 2013 del contracte adjudicat. NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 255 e. 74300 “ICUB”, d’import 6.134.761,00 €. Es prorroguen 5.698.981,33 € per atendre les aportacions recurrents als Consorcis i institucions culturals de la ciutat per actuacions d’inversió conveniades. f. De l’aplicació 0703-74431-15103 es prorroga l’import de l’anualitat 2013 del corresponent contracte adjudicat que son 134.000,00€. El capítol 8: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 atès que no són crèdits per a serveis que finalitzin el 2012. Observacions: a. L’econòmic 85001 “Adquisició accions Fira 2000” d’import 2.999.640,91. Es prorroga el crèdit inicial 2012 atès que hi ha un conveni amb Fira 2000 on es detalla el calendari de les ampliacions de capital i es preveu que l’any 2013 l’Ajuntament de Barcelona subscrigui i desemborsi el mateix import que el 2012 (hi ha l’AD feta per al 2013). b. L’econòmic 85010 “Aportacions fons patrimonial”. Es prorroguen 4.740.000,00€ atès que hi ha un contracte programa amb Fira de Barcelona que preveu que l’Ajuntament de Barcelona l’any 2013 aporti aquest import (hi ha l’AD feta per al 2013). El capítol 9: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012. El pressupost d’ingressos prorrogat per a l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Barcelona seria el següent: El capítol 1: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012. El capítol 2: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012. El capítol 3: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012. Inclou 6,95M€ de contribucions especials recurrents. El capítol 4: es prorroga per la totalitat de la previsió inicial al Pressupost 2012, excepte els ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990) que corresponen als següents econòmics: a. 42091 “Aportació Estat institucions àmplia projecció”, d’import 9.500.000,00 €. b. 45051 “Subv. finalistes Generalitat (ocupació)”, d’import 7.751.479,01 €. c. 45070 “Llei de Barris”, d’import 1.110.429,89 €. d. 45080 “Altres subv. CCAA”, d’import 205.046,99 €. e. 49112 “Aportació FEDER 07-13 eix 4 Urban”, d’import 214.057,00€. La resta d’econòmics del capítol 4 d’ingressos són subvencions recurrents que financen despesa recurrent. El capítol 6: es prorroguen els 6.000.000,00€ de l’econòmic 61902 “Habitatges i locals negoci” que són ingressos de la casa Burés ja que son ingressos periodificats i conveniats amb la Generalitat de Catalunya. La resta d’ingressos de capítol 6 de venda de solars o venda de places d’aparcament es consideren no prorrogables. El capítol 7: l’import de capítol 7 no és prorrogable en tant que son ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990) El capítol 9: els 165.000.000,00€ de “Nou finançament” no son prorrogables, atès que es preveien per a finançar actuacions corresponents a l’exercici 2012. Els econòmics 94101 i 94102 de finances per guals i fiances urbanístiques si que es prorroguen donat que son ingressos recurrents. PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 8.325.882,97 euros, distribuïts en els següents capítols: 256 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 21.730,00 21.730,00 TOTAL CAPÍTOL 4 8.304.132,97 8.304.132,97 TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 10,00 OPERACIONS CORRENTS 8.325.872,97 0,00 8.325.872,97 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.325.872,97 0,00 8.325.872,97 TOTAL CAPÍTOL 8 10,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10,00 0,00 10,00 TOTAL PRESSUPOST 8.325.882,97 0,00 8.325.882,97 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 8.325.882,97 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÈDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 3.105.818,46 3.105.818,46 TOTAL CAPÍTOL 2 980.906,96 980.906,96 TOTAL CAPÍTOL 3 620,00 620,00 TOTAL CAPÍTOL 4 4.222.517,55 4.222.517,55 TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.309.862,97 0,00 8.309.862,97 TOTAL CAPÍTOL 6 16.010,00 16.010,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 16.010,00 0,00 16.010,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.325.872,97 0,00 8.325.872,97 TOTAL CAPÍTOL 8 10,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10,00 0,00 10,00 TOTAL PRESSUPOST 8.325.882,97 0,00 8.325.882,97 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 257 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 6: Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons aquest detall: Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÈDIT PRORROGAT A 2013 62500 Transferència de capital Ajuntament 3.000 0 3.000 62600 Redacció de projectes i execució d’obres 4.000 0 4.000 64100 Aplicacions informàtiques 10 0 10 65018 Instal.lacions 9.000 0 9.000 TOTAL PRORROGAT 16.010 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 63.556.944,62 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 3 15.368.568,85 0,00 15.368.568,85 TOTAL CAPÍTOL 4 48.173.375,77 0,00 48.173.375,77 TOTAL CAPÍTOL 5 15.000,00 0,00 15.000,00 OPERACIONS CORRENTS 63.556.944,62 0,00 63.556.944,62 TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 258 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 63.556.944,62 0,00 63.556.944,62 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 63.556.944,62 0,00 63.556.944,62 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 63.556.944,62 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 43.272.199,29 0,00 43.272.199,29 TOTAL CAPÍTOL 2 17.809.804,21 0,00 17.809.804,21 TOTAL CAPÍTOL 3 40.000,00 0,00 40.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 1.956.701,79 0,00 1.956.701,79 OPERACIONS CORRENTS 63.078.705,29 0,00 63.078.705,29 TOTAL CAPÍTOL 6 478.239,33 0,00 478.239,33 TOTAL CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 478.239,33 0,00 478.239,33 OPERACIONS NO FINANCERES 63.556.944,62 0,00 63.556.944,62 TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST 63.556.944,62 0,00 63.556.944,62 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 259 En el capítol 6: Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques; etc.) segons el següent detall: Inversions en nou mobiliari (62500): 134.201,74 Inversions en equips informàtics (62600) : 129.057,44 Aplicacions informàtiques software (64100) : 46.966,28 Altres inversions (llibre, vídeos, etc.) (65017) : 49.303,47 Nova maquinària i instal·lacions (65018) : 118.710,40 TOTAL: 478.239,33 INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 27.606.196 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL CAPÍTOL 3 482.673 482.673 TOTAL CAPÍTOL 4 27.123.523 27.123.523 TOTAL CAPÍTOL 5 OPERACIONS CORRENTS TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 27.606.196 27.606.196 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 27.606.196 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 12.644.164 12.644.164 TOTAL CAPÍTOL 2 14.904.605 14.904.605 TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL CAPÍTOL 4 57.427 57.427 OPERACIONS CORRENTS 27.606.196 27.606.196 TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL PERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 27.606.196 27.606.196 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 24.533.828 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 2 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 3 25.600 0 25.600 TOTAL CAPÍTOL 4 24.506.028 0 24.506.028 TOTAL CAPÍTOL 5 2.200 0 2.200 OPERACIONS CORRENTS 24.533.828 0 24.533.828 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 7 0 0 0 OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 OPERACIONS NO FINANCERES 24.533.828 0 24.533.828 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 261 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 24.533.828 0 24.533.828 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.533.828 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 11.934.290 0 11.934.290 TOTAL CAPÍTOL 2 9.059.538 0 9.059.538 TOTAL CAPÍTOL 3 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 4 3.540.000 0 3.540.000 OPERACIONS CORRENTS 24.533.828 0 24.533.828 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 7 0 0 0 OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 OPERACIONS NO FINANCERES 24.533.828 0 24.533.828 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 24.533.828 0 24.533.828 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. 262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 945.810,86 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 - - - TOTAL CAPÍTOL 2 - - - TOTAL CAPÍTOL 3 12,00 - 12,00 TOTAL CAPÍTOL 4 945.786,86 - 945.786,86 TOTAL CAPÍTOL 5 6,00 - 6,00 OPERACIONS CORRENTS 945.804,86 - 945.804,86 TOTAL CAPÍTOL 6 - - - TOTAL CAPÍTOL 7 6,00 - 6,00 OPERACIONS DE CAPITAL 6,00 - 6,00 OPERACIONS NO FINANCERES 945.810,86 - 945.810,86 TOTAL CAPÍTOL 8 - - - TOTAL CAPÍTOL 9 - - - OPERACIONS FINANCERES - - - TOTAL PRESSUPOST 945.810,86 - 945.810,86 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 945.810,86 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 669.450,00 - 669.450,00 TOTAL CAPÍTOL 2 268.380,00 - 268.380,00 TOTAL CAPÍTOL 3 - - - TOTAL CAPÍTOL 4 6.974,86 - 6.974,86 OPERACIONS CORRENTS 944.804,86 - 944.804,86 TOTAL CAPÍTOL 6 1.006,00 - 1.006,00 TOTAL CAPÍTOL 7 - - - OPERACIONS DE CAPITAL 1.006,00 - 1.006,00 OPERACIONS NO FINANCERES 945.810,86 - 945.810,86 TOTAL CAPÍTOL 8 - - - TOTAL CAPÍTOL 9 - - - OPERACIONS FINANCERES - - - TOTAL PRESSUPOST 945.810,86 - 945.810,86 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà igual a la previsió inicial del Pressupost 2012. En els capítols 3, 4 i 5: Es prorroga la previsió inicial atès que no consten ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012. NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 263 En el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial del Pressupost 2012 ja que tot són ingressos que corresponen a activitats recurrents corresponents a la partida 78900 De famílies e institucions sense ànim de lucre. 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 perquè no són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades segons el següent detall: − Mobiliari i eines (63500) per 500€. − Reposició equips per a processos d’informació (63601) per 500€. − Gestió de sòl. Sentències (65000) per 6€. INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 14.219.979 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 2 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 3 50.018 0 50.018 TOTAL CAPÍTOL 4 9.169.949 0 9.169.949 TOTAL CAPÍTOL 5 141.500 141.500 0 OPERACIONS CORRENTS 9.361.467 141.500 9.219.967 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 7 5.000.012 0 5.000.012 OPERACIONS DE CAPITAL 5.000.012 0 12 OPERACIONS NO FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 14.361.479 141.500 14.219.979 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 14.219.979 euros, distribuïts en els següents capítols: 264 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 2.368.913 0 2.368.913 TOTAL CAPÍTOL 2 1.566.554 0 1.566.554 TOTAL CAPÍTOL 3 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 4 5.296.006 11.500 5.284.506 OPERACIONS CORRENTS 9.231.473 11.500 9.219.973 TOTAL CAPÍTOL 6 130.000 130.000 0 TOTAL CAPÍTOL 7 5.000.006 5.000.006 OPERACIONS DE CAPITAL 5.130.006 130.000 5.000.006 OPERACIONS NO FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 14.361.479 141.500 14.219.979 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: no es prorroguen els ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 detallats en el quadre adjunt . Orgànic Econòmic Programa Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT.A 2013 CRÈDIT PRORROGAT A 2013 0100 55901 15713 Cànon cartelleres publicitàries 141.500 141.500 0 TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS 141.500 0 En el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial del Pressupost 2012 ja que tot són ingressos que corresponen a activitats recurrents. Orgànic Econòmic Programa Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÈDIT PRORROGAT A 2013 0100 70000 15202 Transferència de capital Ajuntament 5.000.000 0 5.000.000 0100 77000 Redacció de projectes i execució d’obres 12 0 12 TOTAL CRÈDITS PRORROGATS 5.000.012 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 265 En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 excepte les aplicacions pressupostàries detallades en el quadre adjunt al final d’aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 6: Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l’exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012 es consideren no prorrogables segons el següent detall: Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 48903 Subvencions a famílies i institucions sense afany lucre 5.296.006 5.284.506 11.500 62500 Mobiliari 30.000 0 30.000 63200 Remodelació seu Institut 100.000 0 100.000 Totals 130.000 0 141.500 En el capítol 7: Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta de projectes singularitzats i són aplicacions pressupostàries destinades a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l’exercici. Detall partides prorrogades: Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 770 A Empreses privades 1.500.000 1.500.000 0 789 A famílies i institucions sense afany de lucre 3.500.006 3.500.006 0 Totals 5.000.006 5.000.006 0 INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 13.001.224 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 2 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 3 4.867.262 0 4.867.262 TOTAL CAPÍTOL 4 8.133.862 0 8.133.862 TOTAL CAPÍTOL 5 100 0 100 OPERACIONS CORRENTS 13.001.224 0 13.001.224 TOTAL CAPÍTOL 6 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 7 4.533.390 4.533.390 0 OPERACIONS DE CAPITAL 4.533.390 4.533.390 0 266 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 OPERACIONS NO FINANCERES 17.534.614 4.533.390 13.001.224 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 17.534.614 4.533.390 13.001.224 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 13.001.224 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 3.713.745 0 3.713.745 TOTAL CAPÍTOL 2 8.330.367 0 8.330.367 TOTAL CAPÍTOL 3 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 4 189.370 0 189.370 OPERACIONS CORRENTS 12.233.482 0 12.233.482 TOTAL CAPÍTOL 6 5.301.132 4.533.390 767.742 TOTAL CAPÍTOL 7 0 0 0 OPERACIONS DE CAPITAL 5.301.132 4.533.390 767.742 OPERACIONS NO FINANCERES 17.534.964 4.533.390 13.001.224 TOTAL CAPÍTOL 8 0 0 0 TOTAL CAPÍTOL 9 0 0 0 OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST 17.534.614 4.533.390 13.001.224 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 7: No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012. El crèdits no prorrogats s’especifiquen en el quadre següent: Orgànic Econòmic Programa Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÈDIT PRORROGAT A 2013 0100 77000 Transferències de capital empreses privades 3.690.000 3.690.000 0 0100 78000 Transferències de capital AA.VV. 843.390 843.390 0 TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS 4.533.390 4.533.390 0 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 267 En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 6: Projectes genèrics. Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (inversions de manteniment de mercats; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques, etc.). D’acord amb això, els crèdits prorrogats són els següents: Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 62234 Manteniment i millora de mercats municipals 626.620 626.620 0 625 Inversions en mobiliari 9.000 9.000 0 626 Inversions en equips d’informació 15.000 15.000 0 640 Inversions immaterials 75.000 75.000 0 641 Despeses amb aplicacions informàtiques 42.122 42.122 0 Totals 0 4.533.390 Partida 622.34: manteniment i millores d’infraestructures de mercats municipals que no intervenen en el pla de remodelacions vigent. Partida 640: indemnitzacions autoritzades als operadors de les parades de mercats que no es troben en procés de remodelació però estan integrats en processos de regularització de mix comercial. Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l’exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012 es consideren no prorrogables segons el següent detall: Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL 2012 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 62242 Remodelació mercat del Ninot 299.102 0 299.102 62243 Remodelació mercat de Sants 172.603 0 172.603 62245 Remodelació mercat de Provençals 1.800.000 0 1.800.000 62246 Remodelació mercat de Guineueta 2.199.185 0 2.199.185 62252 Remodelació mercat de Vall d’Hebron 62.500 0 62.500 Totals 4.533.390 0 4.533.390 INSTITUT BARCELONA ESPORTS 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 24.073.994,00 euros, distribuïts en els següents capítols: 268 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL CAPÍTOL 3 464.250,00 464.250,00 TOTAL CAPÍTOL 4 22.097.744,00 22.097.744,00 TOTAL CAPÍTOL 5 1.512.000,00 1.512.000,00 OPERACIONS CORRENTS 24.073.994,00 24.073.994,00 TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 24.073.994,00 24.073.994,00 TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 24.073.994,00 24.073.994,00 La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.073.994,00 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 2.685.882,99 2.685.882,99 TOTAL CAPÍTOL 2 8.414.042,69 8.414.042,69 TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL CAPÍTOL 4 12.954.068,32 12.954.068,32 OPERACIONS CORRENTS 24.053.974,00 24.053.974,00 TOTAL CAPÍTOL 6 20.000,00 20.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 24.073.994,00 24.073.994,00 TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 24.073.994,00 24.073.994,00 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà de 24.073.994,00 euros. En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 269 2.2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà de 24.073.994,00 euros: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 6 es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent: Mobiliari (62500) : 10.000€ Equips per a processos d’informació (62600) : 10.000€ TOTAL 20.000€ INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 1. Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 85.075.723,45 euros, distribuïts en els següents capítols: INGRESSOS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL CAPÍTOL 3 208.263,84 € 208.263,84 € TOTAL CAPÍTOL 4 84.866.459,61 € 84.866.459,61 € TOTAL CAPÍTOL 5 1.000 € 1.000 € OPERACIONS CORRENTS TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 85.075.723,45 € 85.075.723,45 € La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 85.075.723,45 euros, distribuïts en els següents capítols: DESPESA CRÈDIT INICIAL 2012 CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013 CRÉDIT PRORROGAT A 2013 TOTAL CAPÍTOL 1 26.541.334 € 26.541.334 € TOTAL CAPÍTOL 2 56.155.289,35 € 56.155.289,35 € TOTAL CAPÍTOL 3 270 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 TOTAL CAPÍTOL 4 2.379.100 € 2.379.100 € OPERACIONS CORRENTS TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL CAPÍTOL 7 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL CAPÍTOL 9 OPERACIONS FINANCERES TOTAL PRESSUPOST 85.075.723,45 € 85.075.723,45 € (*) Capítol 2. Crèdits prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2012. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2012 . 2. Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Import net de la xifra de negocis 11.366.048,00 278.184,79 11.087.863,21 a) Vendes b) Prestacions de serveis 126.500,00 11.239.548,00 31.333,00 246.851,79 95.167,00 10.992.696,21 Aprovisionaments -45.000,00 -45.000,00 Altres ingressos d’explotació 97.858.127,00 95.504.593,00 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 271 a) Transf. Corrents Ajuntament de Barcelona Altres transferències b) Transferències de capital 91.723.366,00 91.321.366,00 402.000,00 6.134.761,00 91.723.366,00 91.321.366,00 402.000,00 6.134.761,00 Despeses de personal -23.005.998,00 -23.005.998,00 a) Sous i salaris -18.404.798,40 -18.404.798,40 b) Càrregues socials -4.601.199,60 -4.601.199,60 Altres despeses d’explotació -86.066.200,05 -83.712.666,05 a) Serveis exteriors b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials d) Transferències corrents e) Transferències de capital -37.346.162,25 -156.670,80 -42.428.606,00 -6.134.761,00 -37.346.162,25 -156.670,80 -42.428.606,00 -6.134.761,00 Amortització de l’immobilitzat -165.000,00 -165.000,00 Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 776,97 776,97 Excés de provisions 55.996,08 55.996,08 Resultat d’explotació -1.250,00 -1.250,00 Ingressos financers 1.250,00 1.250,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0 278.184,79 279.434,79 2. Ingressos no prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2012, per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2013, detallats en el quadre que segueix . EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Import net de la xifra de negocis 11.366.048,00 278.184,79 11.087.863,21 c) Vendes d) Prestacions de serveis 126.500,00 11.239.548,00 31.333,00 246.851,79 95.167,00 10.992.696,21 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 11.366.048,00 278.184,79 14.869.090,21 PARCS i JARDINS DE BARCELONA , I.M. 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 272 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Import net de la xifra de negocis 1.862.620,91 0,00 1.862.620,91 Prestació de serveis 1.862.620,91 0,00 1.862.620,91 Variació d’existencies de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 0,00 Aprovisionaments -1.690.450,04 0,00 -1.690.450,04 Compra de primeres matèries -1.113.289,39 0,00 -1.113.289,39 Compra d’altres aprovisionaments -577.160,65 0,00 -577.160,65 Altres ingressos d’explotació 53.696.496,49 65.560,60 53.630.935,89 Ingressos acc. i altres gestió corrent 4.824.886,27 0,00 4.824.886,27 Ingressos per arrendaments 2.542.886,27 0,00 2.542.886,27 Altres ingressos 2.282.000,00 0,00 2.282.000,00 Transferències de l’Ajuntament 48.806.049,62 0,00 48.806.049,62 Altres transferències 65.560,60 65.560,60 0,00 Despeses de personal -37.936.680,53 0,00 -37.936.680,53 Sous i salaris -29.670.463,52 0,00 -29.670.463,52 Càrregues socials -8.266.217,01 0,00 -8.266.217,01 Altres despeses d’explotació -14.980.963,39 -65.560.60 --14.915.402,79 Arrendaments i canons -1.446.808,45 0,00 -1.446.808,45 Reparacions i conservació -1.445.936,06 0,00 1.445.936,06 Serveis professionals independents -627.719,78 0,00 -627.719,78 Primes d’assegurances -286.127,27 0,00 -286.127,27 Publicitat , propaganda i rel. Públ. -247.000,00 0,00 -247.000,00 Subministraments -2.144.635,21 0,00 -2.144.635,21 Altres serveis -8.742.216,62 -65.560,60 -8.676.656,02 Altres tributs -40.520,00 0,00 -40.520,00 Amortització de l’immobilitzat -1.460.807,95 0,00 -1.460.807,95 Amortització de l’immobilitzat -1.460.807,95 0,00 -1.460.807,95 Imputació de subv. Immobilitzat 499.984,51 0,00 499.984,51 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -9.800,00 0,00 -9.800,00 Ingressos financers 9.800,00 0,00 9.800,00 Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 9.800,00 0,00 9.800,00 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 2. Ingressos i despeses prorrogats La no pròrroga de 65.560,00 tant d’ingressos com de despeses corresponen a la gestió del denominat “Espai de Mar” (condicionament de platges per a discapacitats), que al 2013 no serà gestionat per l’Institut. La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà: NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 273 EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Altres serveis 1.015,00 0,00 1.015,00 Cursos post grau i afeccionats 120.000,00 0,00 120.000,00 Esponsoritzacions i patrocinis 75.759,01 0,00 75.759,01 Manteniment fix 1.019.846,90 0,00 1.019.846,90 Obres a tercers 600.000,00 0,00 600.000,00 Ornamentacions 18.000,00 0,00 18.000,00 Consum electricitat tercers 3.000,00 0,00 3.000,00 Aigua 25.000,00 0,00 25.000,00 Prestació de serveis 1.862.620,91 0,00 1.862.620,91 Altres ingressos. Donacions 25.000,00 0,00 25.000,00 Repercusió anuncis 25.000,00 0,00 25.000,00 Filmacions 62.000,00 0,00 62.000,00 Sancions 5.000,00 0,00 5.000,00 Indemnitzacions,despeses patrimonials 80.000,00 0,00 80.000,00 Concessions 2.542.886,27 0,00 2.542.886,27 Llicencies ocupació 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 Entrades Laberint 120.000,00 0,00 120.000,00 Guals 85.000,00 0,00 85.000,00 Afectacions 430.000,00 0,00 430.000,00 Ingressos acc. I altres de gestió corr. 4.824.886,27 0,00 4.824.886,27 Transferències corrents Ajuntament 48.806.049,62 48.806.049,62 Altres transferències 65.560,60 65.560,60 0,00 Total transferències corrents 48.871.610,22 65.560,60 48.806.049,62 Altres ingressos financers 8.000,00 0,00 8.000,00 Bonificació bancs 1.800,00 0,00 1.800,00 Ingressos financers 9.800,00 0,00 9.800,00 Subv.capital traspassades a resultats 499.984,51 0,00 499.984,51 Subv.capital traspassades a resultats 499.984,51 0,00 499.984,51 TOTAL INGRESSOS 56.068.901,91 65.560,60 56.003.341,31 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 65.560,60 Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran: EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Aprovisionaments -1.690.450,04 0,00 -1.690.450,04 Compra de matèries primeres -1.113.289,39 0,00 -1.113.289,39 Compra d’altres aprovisionaments -577.160,65 0,00 -577.160,65 Despeses de personal -37.936.680,53 0,00 -37.936.680,53 Sous i salaris -29.670.463,52 0,00 -29.670.463,52 Càrregues socials -8.266.217,01 0,00 -.8.266.217,01 274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 Altres despeses d’explotació -14.980.963,39 65.560,60 -14.915.402,79 Arrendaments i canons -1.446.808,45 0,00 -1.446.808,45 Reparacions i conservació -1.445.936,06 0,00 -1.445.936,06 Servei de professionals indep. -627.719,78 0,00 -627.719,78 Primes d’assegurances -286.127,27 0,00 -286.127,27 Publicitat,propaganda i rel. Públic -247.000,00 0,00 -247.000,00 Subministraments -2.144.635,21 0,00 -2.144.635,21 Altres serveis -8.742.216,62 -65.560,60 -8.676.656,02 Altres tributs -40.520,00 0,00 -40.520,00 Amortització d’immobilitzat -1.460.807,95 0,00 -1.460.807,95 Amortització d’immobilitzat -1.460.807,95 0,00 -1.460.807,95 TOTAL DESPESES -56.068.901,91 -65.560,60 56.003.341,31 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES -65.560,60 PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Venda de mercaderies 48.312.197,00 48.312.197,00 Ingressos per arrendaments 16.593.000,00 16.593.000,00 Ingressos per serveis diversos 4.410.000,00 4.410.000,00 Altres ingressos financers 810.000,00 810.000,00 Compra de mercaderies 41.900.000,00 41.900.000,00 Despeses de personal 5.340.768,00 5.340.768,00 Treballs, subministraments i serveis exteriors 10.238.291,00 10.238.291,00 Despesa financera 7.670.756,00 7.670.756,00 Amortitzacions i provisions 4.900.000,00 4.900.000,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 75.382,00 75.382,00 FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGA A 2013 PREVISIÓ PRORROGA A 2013 Import net de la xifra de negocis 530.000,00 530.000,00 Venda material botiga 200.000,00 200.000,00 Preus públics/serveis culturals 330.000,00 330.000,00 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 275 Altres ingressos explotació Transferències corrents 974.398,49 974.398,49 Ajuntament de Barcelona 471.775,99 471.775,99 Ministerio de Fomento 130.000,00 60.000,00 Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 137.956,50 137.956,50 El Consorci Zona Franca de Barcelona 70.000,00 70.000,00 Empreses privades 93.000,00 93.000,00 Fira de Barcelona 21.666,00 21.666,00 Unió Europea 50.000,00 50.000,00 Despeses de personal 733.000,00 733.000,00 Sous i salaris 560.000,00 560.000,00 Càrregues socials 173.000,00 173.000,00 Altres despeses d’explotació 609.408,99 609.408,99 Arrendaments 93.000,00 93.000,00 Subministraments 80.000,00 80.000,00 Manteniment 22.000,00 22.000,00 Material d’oficina 10.000,00 10.000,00 Comunicacions 22.000,00 22.000,00 Transport 10.000,00 10.000,00 Assegurances 13.000,00 13.000,00 Reducció existències 12.000,00 12.000,00 Despeses diverses 174.408,99 174.408,99 Treballs exteriors 173.000,00 173.000,00 Transferències corrents 125.000,00 125.000,00 Docomomo/Càtedra Mies/Ciutats Mediterrànies 115.000,00 115.000,00 Premis i beques 10.000,00 10.000,00 Amortització de l’immobilitzat 28.000,00 28.000,00 Resultat d’explotació 8.989,50 8.989,50 Ingressos financers 3.000,00 3.000,00 Resultat financer 3.000,50 3.000,50 Resultat abans d’impostos 11.989,50 11.989,50 RESULTAT DE L’EXERCICI 11.989,50 11.989,50 PART CINQUENA DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: INGRESSOS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Aparcaments 33.621.062 33.621.062 Estació 1.879.634 1.879.634 Zoo 12.153.739 12.153.739 Bicing Ingrés d’Usuaris 4.308.823 4.308.823 Bicing Ingrés de Patrocini - - Inst. Fòrum-Montjuïc 1.570.562 1.570.562 Anella Olímpic 5.255.129 5.255.129 Altres 61.507 - 61.507 Ingrés per prestacions serveis 58.850.456 0 58.850.456 Ingrés cessió dret d’ús 0 0 0 Programa AREA 37.953.663 37.953.663 Servei grues 18.617.651 18.617.651 Aportació BICING 7.242.095 7.242.095 Ingrés per aportacions corrents Municipals 63.813.409 0 63.813.409 Cementiris de Barcelona SA 1.400.000 1.400.000 MERCABARNA 617.815 617.815 Dividends grup BSM 2.017.815 0 2.017.815 Interessos empreses grup 0 0 0 Ingrés de participacions 2.017.815 0 2.017.815 XIFRA NEGOCI 124.681.680 0 124.681.680 Subvencions d’explotació 0 0 0 ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 0 0 0 TOTAL INGRESSOS NETS 124.681.680 0 124.681.680 Mitja empleats a temps complet 1.197,5 1.197,5 Total despeses de personal 54.009.924 0 54.009.924 Treball d’empreses externes 24.999.589 0 24.999.589 Aprovisionaments 1.072.272 0 1.072.272 Cost cessió dret d’ús 0 0 0 Arrendaments i cànons 2.278.415 2.278.415 Manteniment, neteja, reparacions i equip no immob. 15.353.046 15.353.046 Serveis de professionals independents 1.197.489 1.197.489 Primes d’assegurances 703.665 703.665 Serveis bancaris i similar 1.388.968 1.388.968 Publicitat, comunicació i RP 980.046 980.046 Subministraments 3.769.110 3.769.110 Comunicacions 1.114.821 1.114.821 Material d’oficina i altres despeses 297.149 297.149 Dietes i locomocions 127.740 127.740 Despeses en recerca i desenvolupament 100.000 100.000 Serveis exteriors 27.310.448 0 27.310.448 Tributs 892.525 0 892.525 Amortització de l’immobilitzat 11.101.337 0 11.101.337 Subv. de capital transferits a resultat (193.168) 0 (193.168) Altres despeses gestió corrent 0 0 0 TOTAL COSTOS D’EXPLOTACIÓ CORRENTS 119.192.928 0 119.192.928 RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 5.488.752 0 5.488.752 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 277 RESULTAT EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys/Perd. 0 0 0 RESULTAT EXPLOTACIÓ 5.488.752 0 5.488.752 Clabsa 83.335 83.335 GL Events CCIB, SL 336.840 336.840 Serveis Funeraris de Barcelona, SA 1.350.000 1.350.000 - DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC 1.770.175 1.350.000 420.175 Ingressos financers 21.237 0 21.237 Despeses financeres (1.298.436) (602.390) (696.046) RESULTAT FINANCER 492.976 747.610 (254.634) RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS 5.981.728 747.610 5.234.118 Impost sobre beneficis 648.028 0 648.028 RESULTAT NET EXERCICI 5.333.700 747.610 4.586.090 2. Ingressos i despeses prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2012, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2013, detallats en el quadre que segueix . EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Dividends empreses vinculades i assoc (Serveis Funeraris de Barcelona, SA) 1.350.000 1.350.000 0 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 0 2.2. Despeses Despesa financera: la disminució en la despesa financera en 602.390,00 és originada per la certesa de que l’ import de 2013 no serà tan elevat com el del 2012 donada la reducció del principal, al tenir que amortitzar límit de la pòlissa de crèdit. Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són: EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Despeses Financeres 1.298.436 602.390 696.046 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 602.390 602.390 CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A. 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 278 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 A- Facturació Cementiris 17.270.238 17.270.238 a.1 Facturació Taxes 11.900.362 11.900.362 a.2 Actualització ingressos per sepultures 1.230.000 1.230.000 a.3 Facturació complements 4.139.876 4.139.876 B- Altres ingressos 426.136 426.136 C- Variació existències 3.679 3.679 INGRESSOS OPERATIUS 17.700.053 17.700.053 D- Compres 188.872 188.872 E- Complements 1.400.711 1.400.711 F- Treballs, subministraments i Ser. Exteriors 4.652.853 4.652.853 G- Altres tributs 220.382 220.382 H- Dotació insolvències 296.823 296.823 I- Despeses diverses 39.029 39.029 J- Personal sous, salaris i assimilats 3.778.309 3.778.309 K- Seguretat Social Empresa 941.461 941.461 L- Altres despeses socials 89.416 89.416 M- Amortització 1.655.220 1.655.220 DESPESES OPERATIVES 13.263.076 13.263.076 N- Ingressos financers 78.858 78.858 O- Despeses Financeres 1.230.600 1.230.600 RESULTAT FINANCER -1.151.742 -1.151.742 RESULTAT ABANS I. SOCIETATS 3.285.235 3.285.235 IMPOST SOCIETATS 0 0 RESULTAT DE L’EXERCICI 3.285.235 3.285.235 PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Nº de Visitants Parc (accés recinte) 471.500 471.500 Ingrés per Entrades Parc 5.462.602 5.462.602 Ingrés Mig per Visitant Parc 11,59 Eur 11,59 Eur Ingrés Funicular 1.120.297 1.120.297 Ingrés Aparcament 489.595 489.595 Ingrés per Restauració 2.169.881 2.169.881 Ingrés per Botigues i Fotografia 228.104 228.104 Total Ingrés Visitants 9.470.479 9.470.479 Ingrés Mig per visitant 20,09 Eur 20,09 Eur Ingrés Patrocinadors + Especials 692.561 692.561 Ingrés Camí del Cel 892.953 892.953 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 279 Ingrés torre Collserola 40.536 40.536 Ingrés Restauració Externa 3.058.697 3.058.697 0 TOTAL INGRESSOS NETS 14.155.227 3.058.697 11.096.530 Mitja Nº Empleats Temps Complet 188,2 52,0 136,2 Despeses de Personal 4.907.162 1.154.820 3.752.342 Personal Extern 939.353 939.353 Professionals Independents 264.752 27.932 236.820 Cost Matèries Primeres 1.683.324 952.730 730.594 Lloguers i Cànons 695.153 581.537 113.616 Neteja 506.950 59.752 447.198 Manteniment i Reparació 1.517.229 38.836 1.478.393 Publicitat 526.102 526.102 Transport 502.173 502.173 Altres Despeses Explotació 766.449 93.463 672.986 Tributs 63.209 63.209 Amortització de l' Immobilitzat 1.268.100 4.895 1.263.205 TOTAL COSTOS 13.639.956 2.913.965 10.725.991 RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 515.271 144.732 370.539 % sobre ingressos 3,6% 4,7% 3,3% RESULTAT FINANCER: Perd./Guanys (12.335) (5.196) (7.139) RESULTAT DE GESTIÓ 527.606 149.928 377.678 % sobre ingressos Explo. 3,7% 4,9% 3,4% Impost sobre Societats 0 0 0 RESULTAT NET EXERCICI 527.606 149.928 377.678 % sobre ingressos Explo. 3,7% 4,9% 3,4% 2. Ingressos i despeses prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2012 per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2013, detallats en el quadre que segueix : EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Ingrés Restauració Externa 3.058.697 3.058.697 0 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 3.058.697 2.2. Despeses Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran igual a l’ import inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d’aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012. Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són: 280 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Despeses de personal 4.907.162 1.154.820 3.752.342 Professionals Independents 264.752 27.932 236.820 Cost Matèries Primeres 1.683.324 952.730 730.594 Lloguers i cànons 695.153 581.537 113.616 Neteja 506.950 59.752 447.198 Manteniment i reparació 1.517.229 38.836 1.478.393 Altres despeses 766.449 93.463 672.986 Amortització de l’Immobilitzat 1.268.100 4.895 1.263.205 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 2.913.965 INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA S.A. 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Serveis facturats 1.042.744 1.042.744 Subvencions d’explotació de l’ajuntament 14.827.629 14.827.629 Personal -1.254.087 -1.254.087 Serveis exteriors -14.444.194 -14.444.194 Tribuits -11.296 -11.296 Dotació amortitzacions -519.235 -519.235 Subv. Capital traspassat a resultat 512.056 512.056 Resultat abans d’impostos 153.616 153.616 Impost societat -153.616 -153.616 BARCELONA ACTIVA, S.A SPM 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Import net xifra de negocis 1.548.112,13 1.548.112,13 Aprovisionaments -341.478,05 -341.478,05 Altres ingressos d’explotació Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 165.237,43 165.237,43 Subvencions explotació: Ajuntament aportació 16.884.404,66 16.884.404,66 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 281 Feder 1.625.683,00 812.841,52 812.841,52 Generalitat 18.832.314,43 17.312.508,53 1.519.805,90 FSE i altres 1.619.625,07 226.006,19 1.393.618,88 Despeses de personal -17.758.070,10 10.578.562,11 -7.179.507,99 Altres despeses d’explotació -21.367.664,13 7.996.717,99 -13.370.946,14 Amortització de l’immobilitzat -2.787.905,72 -2.787.905,72 Imputació subvencions immobilitzat 2.007.757,83 2.007.757,83 Altres resultats -45.000 Ingressos financers 2.000,00 2.000,00 Despeses financeres -325.831,57 -325.831,57 Impost societats -177,55 -177,55 RESULTAT DE L’EXERCICI 59.007,43 327.931 2. Ingressos i despeses prorrogats 2.1. Ingressos La previsió inicial d’ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l’exercici 2012, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l’any 2013, detallats en el quadre que segueix . EPÍGRAF D’INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Prestacions de serveis 1.548.112,13 1.548.112,13 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 165.237,43 165.237,43 Subv.explotació Ajuntament- Aportació corrent 16.884.404,66 16.884.404,66 Subv.explotació Feder 1.625.683,00 812.841,52 812.841,52 Subv.explotació Generalitat 18.832.314,43 17.312.508,53 1.519.805,90 Subv.explotació FSE i Altres 1.619.625,07 226.006,19 1.393.618,88 Imputació subvencions immobilitzat 2.007.757,83 2.007.757,83 Ingressos financers 2.000,00 2.000,00 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 17.538.514,72 24.333.778,31 2.2. Despeses Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran igual a l’ import inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2012 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d’aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2012 o amb ingressos que no es preveuen per al 2013, o despeses que no es realitzaran al 2013. Els imports no prorrogats d’acord amb els criteris anteriors són: EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 Aprovisionaments Consums de mercaderies -341.478,05 -341.478,05 Despeses de personal Sous i salaris estructura -6.625.100,00 -6.625.100,00 282 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 3 24-1-2013 Sous i salaris programes -10.915.175,10 10.578.562,21 -336.612,89 Càrregues socials -217.795,00 -217.795,00 Altres despeses d’explotació Subministraments -934.999,00 -934.999,00 Accions de comunicació -211.815,80 -211.815,80 Serveis generals -3.673.828,34 -3.673.828,34 Lloguers -253.677,50 -253.677,50 Altres despeses -843.426,34 -843.426,34 Tributs -42.337,32 -42.337,32 Pèrdues i variació provisions -10.000,00 -10.000,00 Altres despeses de gestió corrent -15.397.579,83 7.996.717,99 -7.400.861,84 Amortitzacions immobilitzat -2.787.905,72 -2.787.905,72 Altres resultats -45.000,00 45.000,00 0 Despeses financeres -325.831,57 -325.831,57 Impost sobre beneficis -177,55 -177,55 TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES 18.620.280,25 24.005.846,92 S.M. BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIO PROROGADA A 2013 INGRESSOS Transferencies corrents ajuntament 2.436.095,83 2.436.095,83 Transferencies corrents oficines d'habitatge 5.813.152,90 5.813.152,90 Refacturacio tercers quotes d’urbanització 750.034,00 750.034,00 Altres ingressos de gestió 858.000,00 858.000,00 9.857.282,73 9.857.282,73 DESPESES Personal 4.206.851,48 4.206.851,48 Tributs 15.000,00 15.000,00 Treballs, subministraments i serveis exteriors 5.568.431,25 5.568.431,25 Amortitzacions 67.000,00 67.000,00 9.857.282,73 9.857.282,73 NÚM. 3 24-1-2013 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 283 BIMSA 1. Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIÓ INICIAL 2012 PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013 PREVISIÓ PRORROGADA A 2013 OPERACIONS CONTINUADES Altres ingressos d'explotació 5.178.954,91 5.178.954,91 Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.901.588,98 2.901.588,98 Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 2.277.365,93 2.277.365,93 Despeses de personal (2.575.618,88) (2.575.618,88) Sous i salaris (2.138.096,39) (2.138.096,39) Càrregues socials (437.522,49) (437.522,49) Altres despeses d'explotació (2.549.924,98) (2.549.924,98) Serveis exteriors (2.547.068,79) (2.547.068,79) Tributs (2.856,19) (2.856,19) Amortització de l'immobilitzat i provisions (53.411,05) (53.411,05) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 Ingressos financers 15.000,00 15.000,00 De valors negociables i altres instruments financers 15.000,00 15.000,00 Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers - - Resultats per alienació i altres - - RESULTAT FINANCER 15.000,00 15.000,00 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 15.000,00 15.000,00 Impost sobre beneficis (45,00) (45,00) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 14.955,00 14.955,00 GASETA MUNICIPAL Pl. Sant Miquel, s/n ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Es publica cada deu dies