Llibre Verd D E L ’ A J U N T A M E N T D E B A R C E L O N A NOVEMBRE DE 2014 (Versió per Aprovació inicial a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 6 de novembre de 2014) ÍNDEX Pàg. Ingressos i despeses per capítol 5 Ingressos: - Ingressos per capítol 9 - Classificació econòmica 11 - Classificació orgànica-econòmica 21 Despeses: - Despeses per capítol 31 - Classificació econòmica 33 - Classificació per programes 47 - Classificació per grup de programa – capítol 56 - Classificació orgànica (sectors) – capítol 61 - Classificació orgànica (districtes) – capítol 63 - Pressupost per sectors - article 65 - Pressupost per districtes - article 78 - Pressupost per sectors. Subprogrames - capítol 88 - Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol 95 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 113 - D’acord amb la LGEP 131 - D’acord amb la LRSAL 145 Bases d’execució 159 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 185 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 195 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 199 Proposta plantilla 203 Annex d'Inversions 207 Programa financer consolidat 2014-2017 i Informe Econòmic Financer 211 Estat de previsió del deute 215 Liquidació del Pressupost de l’any 2013 219 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2014 270 PRESSUPOST 2015 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS EUR % 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.354.409.500,50 92,31 1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 37,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 2,19 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 10,20 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41,27 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 1,65 B OPERACIONS DE CAPITAL 29.606.729,00 1,16 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,02 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 1,14 C OPERACIONS FINANCERES 166.550.000,00 6,53 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,20 9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 6,33 EUR % 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.965.612.853,56 77,07 1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 13,95 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 23,66 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 1,36 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 971.649.808,78 38,10 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 22.704.165,47 0,89 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 22.704.165,47 0,89 B OPERACIONS DE CAPITAL 381.643.929,52 14,96 6 INVERSIONS REALS 359.902.590,97 14,11 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 0,85 C OPERACIONS FINANCERES 180.605.280,95 7,08 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 0,84 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 6,24 DESPESES Ingressos i despeses per capitols PRESSUPOST GENERAL 2015 INGRESSOS 5 PRESSUPOST 2015 INGRESSOS EUR % 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.354.409.500,50 92,31 1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 37,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 2,19 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 10,20 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41,27 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 1,65 B OPERACIONS DE CAPITAL 29.606.729,00 1,16 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,02 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 1,14 C OPERACIONS FINANCERES 166.550.000,00 6,53 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 0,20 9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 6,33 Ingressos per capitols PRESSUPOST GENERAL 2015 INGRESSOS 9 2.550.566.229,50 1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.244.290,00 100 IRPF 51.244.290,00 10000 Cessió IRPF 51.244.290,00 11 SOBRE EL CAPITAL 802.845.010,00 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 615.314.010,00 11301 IBI de naturalesa urbana 615.314.010,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 8.097.000,00 11401 IBI de característiques especials 8.097.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 58.620.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 120.814.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 120.814.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 89.678.010,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 89.678.010,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.629.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.049.000,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 30.529.420,00 210 IVA 30.529.420,00 21000 Cessió IVA 30.529.420,00 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.453.370,00 220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.453.370,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 385.330,00 22001 Cessió IE cervesa 132.690,00 22003 Cessió IE tabac 3.257.390,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.669.180,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.780,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 16.767.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 16.767.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.767.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.345.885,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.500.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 11 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.845.885,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30903 Taxa de cementiris 12.029.885,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 570.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 23.295.365,13 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.068.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.200.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.868.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 63.468,75 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 63.368,75 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 513.448,38 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 513.448,38 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 16.379.258,00 32600 Taxa de grua i parany 16.001.258,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 377.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 271.190,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 4.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 25.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 110,00 32905 Taxes per accés oferta pública 239.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 20,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 20,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 10,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 10,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 92.185.277,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 36.020.767,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.354.767,00 33001 Taxa reserva estacionament 666.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.757.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.712.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.712.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.503.000,00 12 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.503.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 8.527.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.893.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 790.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.844.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.344.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.344.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 321.510,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 22.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 226.500,00 33903 Taxa per caixers automàtics 73.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 27.767.362,80 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.995.020,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.989.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 100,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 42.588,98 34400 Actes culturals 42.588,98 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 25.729.653,82 34900 Activitats centres civics districtes 207.496,52 34901 Activitats Centres Oberts 28.800,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 34908 Esponsoritzacions 597.307,30 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.635.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.259.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 1.000.000,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 6.490.340,00 360 PUBLICACIONS 124.210,00 13 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 36000 Publicacions 65.100,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 53.100,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 225.000,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 41.000,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 365 ALTRES VENDES 6.100.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 6.100.000,00 38 REINTEGRAMENTS 870.324,02 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 870.324,02 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 170.144,02 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 300.000,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 120,00 39 ALTRES INGRESSOS 81.125.497,97 391 MULTES 51.560.750,70 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 45.510.560,71 39130 Infraccions ordenances 3.876.999,99 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 2.173.000,00 39191 Sancions de Contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.708.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 470.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.425.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.813.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 7.163.000,00 39300 Interessos de demora 7.163.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 14 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 11.693.727,27 39900 Execucions subsidiàries 1.192.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 327.607,27 39906 Actuacions mercadillos varis 87.400,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.100,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 9.170.000,00 39912 Incautació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 27.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 270.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FCV 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 41 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA 169,92 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 169,92 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 169,92 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 942.506.569,17 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 942.506.539,17 42010 Fons complementari de finançament 857.631.203,88 42011 Compensació IAE inicial 78.836.897,67 42012 Compensació IAE addicional 3.649.347,61 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 70,01 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 15 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 52.943.027,15 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 52.556.732,15 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.214.040,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.404.294,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 14.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 46.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 550.701,15 45080 Altres subvencions de la CCAA 180,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 386.285,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 56.526.531,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 50,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'AREES METROPOLITANES 56.526.421,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 448.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 104.858,34 470 D'EMPRESES PRIVADES 104.858,34 47000 Aportacions finalistes empreses privades 104.858,34 16 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 5.160,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 5.160,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 5.150,00 49 DE L'EXTERIOR 590.384,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 245.496,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 245.496,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 344.888,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 344.888,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 500.000,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 500.000,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 3.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 3.200.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 2.021.540,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.021.540,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 36.414.079,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 30.092.646,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 23.204.908,00 55003 Canon bicing 3.831.728,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.666.020,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 20,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 20,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.655.383,00 17 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 55901 Cànon publicitat quioscos 3.655.383,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 60 DE TERRENYS 500.020,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 500.010,00 60300 Venda Solars PMSH 500.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 50,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 50,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 10,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 29.106.649,00 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 13.913.825,00 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 11.939.869,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10.000.000,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 1.939.869,00 753 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I A 1.973.956,00 75303 Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) 1.973.956,00 76 D'ENTITATS LOCALS 14.388.310,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 14.388.310,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.388.310,00 79 DE L'EXTERIOR 804.514,00 791 DEL FEDER 804.514,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 804.504,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 5.000.000,00 840 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS 5.000.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 160.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 160.000.000,00 90199 Nou finançament 160.000.000,00 18 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació econòmica. 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 941 FIANCES 1.550.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.400.000,00 19 TOTAL 2.550.566.229,50 01 Gerència de Recursos 39.430.922,69 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 55.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 25.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 239.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 790.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 64.970,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 52.980,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 36200 Venda de material inservible 10,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 201.291,55 38908 Reintegrament despeses 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39130 Infraccions ordenances 1.353.297,69 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 670.926,27 39191 Sancions de Contractes 10,00 39300 Interessos de demora 11,18 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 420.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39918 Repercussió costos FCV 10,00 39999 Altres ingressos diversos 210,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 120.000,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 21 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 315.973,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 1.941.500,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 20,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 20,00 54105 Lloguer sales tècniques 80.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.056.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 22.910.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.666.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 20,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 20,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.655.383,00 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 49.433.359,63 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.989.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 6.000,00 34400 Actes culturals 7.560,00 34901 Activitats Centres Oberts 28.800,00 34902 Atenció a les famílies 10,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8,64 38906 Reintegraments per subministres 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,00 22 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.404.294,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 14.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 46.000,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 55002 Altres concessions administratives 0,00 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 55.797.470,97 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 570.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 415.990,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 10,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 10,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 10,00 33001 Taxa reserva estacionament 19.977,81 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 241.740,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 45.510.560,71 39130 Infraccions ordenances 33.832,44 39191 Sancions de Contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions 50.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.000,00 39911 Compensacio costos 8.250.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 23 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 386.285,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 28.905,00 05 Hàbitat Urbà 145.205.203,09 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 6.757.438,59 30100 Taxa de clavegueram 15.500.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 35.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.787.075,04 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 2.970,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 1.000,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 4.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.712.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.503.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.344.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 22.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 226.500,00 34920 Recollida comercial residus 17.635.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.259.000,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 6.100.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 8.639,12 39130 Infraccions ordenances 405.989,31 39191 Sancions de Contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 1.191.900,03 39904 Indemnitzacions 180.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 40,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 10,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 19,99 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 24 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 448.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 3.030,01 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 06 Districtes 40.382.285,47 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 10.009.561,41 32100 Taxes per llicències d'obres 412.924,96 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.868.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 60.398,75 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 41.448,38 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 646.022,19 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.893.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.602.260,00 34300 Activitats centres esportius 100,00 34400 Actes culturals 35.028,98 34900 Activitats centres civics districtes 207.496,52 34908 Esponsoritzacions 99,96 36000 Publicacions 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 100,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 47.515,17 38906 Reintegraments per subministres 170.134,02 38910 Reintegraments subvencions SIR 100,00 39130 Infraccions ordenances 2.043.281,61 39191 Sancions de Contractes 100,00 39900 Execucions subsidiàries 99,97 39904 Indemnitzacions 97.547,29 39906 Actuacions mercadillos varis 87.400,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 100,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 99,95 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 101.768,32 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 5.090,00 25 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 55002 Altres concessions administratives 294.908,00 07 Economia, Empresa i Ocupació 2.219.102.837,65 10000 Cessió IRPF 51.244.290,00 11301 IBI de naturalesa urbana 615.314.010,00 11401 IBI de característiques especials 8.097.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 120.814.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.629.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.049.000,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 30.529.420,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 385.330,00 22001 Cessió IE cervesa 132.690,00 22003 Cessió IE tabac 3.257.390,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.669.180,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.780,00 30903 Taxa de cementiris 12.029.885,00 32600 Taxa de grua i parany 16.001.258,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 377.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.354.767,00 33903 Taxa per caixers automàtics 73.000,00 34908 Esponsoritzacions 597.207,34 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 1.000.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 142.545,52 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 300.000,00 39130 Infraccions ordenances 40.598,93 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.502.073,73 39191 Sancions de Contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 470.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.425.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.813.000,00 39300 Interessos de demora 7.162.988,82 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 26 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 39904 Indemnitzacions 29,99 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 500.000,00 39912 Incautació de dipòsits 30,00 39914 Recuperació costes embargaments 27.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 270.000,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 857.631.203,88 42011 Compensació IAE inicial 78.836.897,67 42012 Compensació IAE addicional 3.649.347,61 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 30,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 550.701,15 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 245.496,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 2.000.000,00 52001 Interessos ajornats 1.200.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 55003 Canon bicing 3.831.728,00 60300 Venda Solars PMSH 500.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10.000.000,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 1.939.869,00 75303 Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika) 1.973.956,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.388.310,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 27 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 804.504,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 5.000.000,00 90199 Nou finançament 160.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.400.000,00 08 Cultura Coneixement i Innovació 1.214.149,99 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.214.040,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 0,00 55002 Altres concessions administratives 0,00 28 PRESSUPOST 2015 DESPESES EUR % 2.550.566.229,50 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.965.612.853,56 77,07 1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 13,95 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 23,66 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 1,36 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 971.649.808,78 38,10 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 22.704.165,47 0,89 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 22.704.165,47 0,89 B OPERACIONS DE CAPITAL 381.643.929,52 14,96 6 INVERSIONS REALS 359.902.590,97 14,11 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 0,85 C OPERACIONS FINANCERES 180.605.280,95 7,08 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 0,84 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 6,24 Despeses per capitols PRESSUPOST GENERAL 2015 DESPESES 31 2.550.566.229,50 1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 14.925.213,64 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 3.190.432,34 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.190.432,34 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.734.781,30 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.734.781,30 11 PERSONAL EVENTUAL 7.647.590,89 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 7.647.590,89 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 7.647.590,89 12 PERSONAL FUNCIONARI 211.435.284,93 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 69.848.356,48 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 8.083.462,54 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 6.381.079,20 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.746.928,57 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 37.254.048,29 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 293.288,47 12006 Trienis funcionaris 11.089.549,41 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 140.512.915,30 12100 Complement desti funcionaris 31.360.368,77 12101 Complement específic funcionaris 109.152.546,53 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 1.074.013,15 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 1.072.668,83 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 1.344,32 13 PERSONAL LABORAL 9.078.946,18 130 LABORAL FIX 8.190.297,27 13000 Retribucions basiques personal laboral f 3.236.086,17 13002 Retribució complementaria personal labor 4.954.211,10 131 LABORAL TEMPORAL 888.648,91 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 888.648,91 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 33.397.253,91 150 PRODUCTIVITAT 15.550.253,91 15000 Productivitat 15.550.253,91 151 GRATIFICACIONS 10.397.000,00 15100 Gratificacions 10.397.000,00 154 CONTINGÈNCIES 7.450.000,00 15400 Contingencies 7.450.000,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 79.302.175,00 160 QUOTES SOCIALS 75.820.076,40 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.353.995,14 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 33 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 30.004.178,05 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 33.609.661,06 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 35.750,40 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.419.436,68 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 2.397.055,07 161 PRESTACIONS SOCIALS 708.758,50 16105 Pensions a carrec de l'entitat 708.758,50 162 DESPESA SOCIAL 2.288.964,60 16200 Formació de personal 1.239.724,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 484.375,50 16400 Complement familiar 484.375,50 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 603.468.828,04 20 ARRENDAMENTS 22.568.354,19 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 15.936.172,42 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 15.936.172,42 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 363.396,62 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 363.396,62 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.066.015,29 20400 Arrendaments material de transport 3.066.015,29 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.233.239,98 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.233.239,98 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 968.029,88 20900 Canons 968.029,88 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.088.653,13 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 12.118.693,50 21200 Manteniment edificis i altres construc. 11.913.493,50 21201 Despeses comunitat de propietaris 205.200,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.726.153,71 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.726.153,71 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.299.351,60 21400 Manteniment material de transport 1.299.351,60 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 851.724,92 21500 Manteniment mobiliari i equipament 851.724,92 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 668.395,58 21600 Manteniment equips i software proces d'i 668.395,58 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 424.333,81 34 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 21900 Manteniment altre immobilitzat material 424.333,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 559.351.090,21 220 MATERIAL D'OFICINA 1.505.977,69 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 485.604,01 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 481.725,75 22002 Material informatic no inventariable 509.795,44 22003 Altres despeses de material d'oficina 28.852,51 221 SUBMINISTRAMENTS 39.738.290,81 22100 Energia electrica 10.857.573,29 22101 Aigua 1.153.400,00 22102 Gas 1.119.563,02 22103 Combustibles i carburants 1.200.979,87 22104 Vestuari 1.911.799,94 22105 Productes alimentaris 21.779,22 22106 Productes farmaceutics 123.010,40 22109 Altre material de consum 1.887.573,14 22110 Productes neteja 21.268,80 22113 Manutenció animals 233.354,87 22120 Energia elèctrica via pública 20.646.455,88 22121 Aigua via pública 556.922,39 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 4.550.338,15 22200 Comunicacions telefòniques 3.726.957,65 22201 Comunicacions postals 345.763,80 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 477.604,61 223 TRANSPORTS 622.330,45 22300 Transports 622.330,45 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.466.584,48 22400 Primes d'assegurances 2.466.584,48 225 TRIBUTS 844.814,85 22500 Tributs estatals 1,00 22501 Tributs comunitat autònoma 469,43 22502 Tributs entitats locals 844.344,43 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 48.748.832,11 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.326.385,91 22602 Publicitat i propaganda 13.040.585,99 22603 Publicacions en diaris oficials 22.309,03 22604 Despeses juridiques 723.763,22 22605 Despeses procuradors 275.862,24 22606 Reunions, conferencies i cursos 643.129,05 35 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 22608 Despeses compra materials 259.051,29 22609 Festes populars 963.969,88 22610 Despeses compra serveis 17.342.647,06 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 382.024,49 22613 Formació de personal 35.000,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 390.000,00 22622 Organització i sistemes d'informació 171.962,00 22626 Consells de participació 277.004,29 22697 Altres despeses socials 500.000,00 22698 Pla integral i transversal Comerç (PIC) 1.612.800,00 22699 Altres despeses diverses 10.782.337,67 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 460.873.921,67 22700 Neteja edificis i locals 11.908.878,64 22701 Seguretat 352.188,84 22702 Valoracions i peritatges 10.080,00 22703 Treballs tècnics 2.874.262,50 22705 Processos electorals 45.000,00 22706 Estudis 2.260.240,66 22707 Informes 201.033,44 22708 Serveis recaptació 3.735.000,00 22712 Manteniment vies públiques 15.900.827,70 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 11.600.000,00 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.595.150,94 22717 Manteniment altres infraestructures 209.726,00 22718 Manteniment galeries de serveis 120.000,38 22719 Altres contractes de serveis municipals 63.029.764,01 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.550.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.113.545,42 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.650.000,00 22724 Sistemes de control de trànsit 9.307.905,29 22725 Execucions subsidiaries 30.380,82 22726 Contractes de serveis d'atenció social 19.644,86 22727 Neteja i recollida residus solids 261.303.122,13 22729 Manteniment tunels 1.874.554,49 22731 Contractes d'acció social 50.122.831,86 22732 Altres contractes neteja viària 4.217.686,70 22733 Altres contractes control de soroll 520.143,01 22736 Despeses reconeixements mèdics 250.000,00 22737 Pla suport famílies 110.000,00 22750 Despeses corrents llei de barris 707.953,96 22755 Despeses corrents FEDER 254.000,02 36 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.460.730,50 230 DIETES 2.085.705,38 23000 Dietes d'òrgans de govern 167.908,18 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.586.483,24 23010 Dietes del personal directiu 144.669,41 23020 Dietes del personal no directiu 186.644,54 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 1.009.644,38 23100 Locomocio d'òrgans de govern 202.183,69 23110 Locomoció del personal directiu 163.110,91 23120 Locomoció del personal no directiu 644.349,78 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 365.380,74 23300 Altres indemnitzacions 365.380,74 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 34.177.752,20 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 33.425.949,17 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 426.551,65 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 761.329,17 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 419.000,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 2.815.716,67 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 2.077.155,56 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 1.011.458,35 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.384.110,00 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 836.250,00 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 4.325.500,00 31020 Préstec 40M (vt.2020) 481.171,88 31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22) 599.098,96 31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 643.425,00 31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 629.416,67 31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17) 483.333,33 31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17) 950.520,83 31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18) 279.909,72 31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18) 942.916,67 31028 Prèstec 50M (vt.20/12/2032) 1.504.500,00 31029 Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 399.898,61 31030 Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) 1.383.958,33 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 2.175.288,89 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.150.164,38 31090 Pòlissa de crèdit 425.000,00 31099 Nou endeutament 5.320.274,50 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 751.803,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 37 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 31190 Pòlissa de crèdit 350.000,00 31199 Nou endeutament 400.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 971.649.808,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 239.424.155,28 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 239.424.155,28 41000 IM d'Hisenda 24.587.855,94 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educacio 35.698.862,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 7.400.000,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 27.081.949,33 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 5.399.447,05 41040 IM de Serveis Socials 96.714.659,00 41041 A l’IMSS per Districtes 500.000,00 41051 IM de Mercats 2.215.090,08 41060 IM Paisatge Urbà 7.713.147,00 41070 IM Barcelona Esports 22.591.226,29 41080 IM Persones amb discapacitat 6.965.651,82 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.697.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 289.222.419,33 443 A EPE'S 153.475.495,37 44300 IM de Cultura de Barcelona 103.023.093,00 44310 IM Parcs i jardins 47.794.228,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.040.648,37 44330 Fundació Mies van der Rohe 617.526,00 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 135.746.923,96 44400 Barcelona Activa 29.531.289,14 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 819.344,25 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 17.159.000,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 52.736.587,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 2.730.474,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 4.843.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 12.029.885,00 44450 Tersa 4.129.996,75 44452 Siresa 479.279,81 38 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 8.561.000,00 45 A CC.AA. 4.032.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUB 4.032.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 4.032.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 341.055.927,37 461 A DIPUTACIONS 40.000,00 46101 Diputació de Barcelona 40.000,00 464 A AREES METROPOLITANES 144.983.001,22 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 54.878.421,00 46402 AMB (medcites) 97.350,66 46403 AMB (CTE i FC) 72.037.229,57 46404 AMB (IBI) 17.060.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 910.000,00 465 A COMARQUES 5.830.790,00 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.830.790,00 467 A CONSORCIS 190.202.136,15 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 100.174.325,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 59.615.875,52 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 379.378,92 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.514.016,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 15.540.453,55 46717 C.S.B (pamem) 2.248.848,00 46722 Consorci del Besòs 1.919.978,00 46723 Consorci Localret 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 262.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 155.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 113.664,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.008.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 340.398,58 46740 Consorci Casa Asia 597.656,30 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 2.541.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.136.412,61 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 1.890.399,00 46754 Fòrum Ambiental 50.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 1.151.644,52 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 1.151.644,52 39 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 47900 A empreses privades 403.955,78 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 553.288,74 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 96.637.833,92 480 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LU 12.093.267,10 48001 Ajuts a families 7.927.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 4.166.267,10 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 503.603,84 48100 Ajuts per estudis i investigació 377.127,45 48101 Premis, beques i pensions immigr. 126.476,40 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 9.035.197,23 48500 Federació Municipis de Catalunya 184.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 323.278,70 48503 Aportació Ibei 216.052,70 48505 Fundació Miró 2.016,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.190,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 18.850,00 48516 Fundació CIDOB 360.884,16 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 48.590,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 83.285,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.950,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 47.011,65 48527 Pla Estrategic Metropolità 469.220,18 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 32.266,08 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 249.073,34 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 11.088,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.272,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 0,00 40 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 101.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.750,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 82.656,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 30.000,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 24.950,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 124.200,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 13.850,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 37.520,00 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 206.772,00 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 24.190,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri 24.190,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 74.981.575,74 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 12.208.209,23 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 8.253.064,03 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 13.075.382,60 48904 Altres aportacions a institucions sense 413.844,19 48905 Fires i Congressos 3.074.400,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 5.000,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 403.200,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 511.056,00 41 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 15.120,00 48938 Promoció econòmica 20.000.000,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 8.746.125,09 48999 Subvencions gestió de serveis 5.522.154,76 49 A L'EXTERIOR 125.828,35 490 A L'EXTERIOR 125.828,35 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 125.828,35 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 22.704.165,47 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 19.853.928,58 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 19.853.928,58 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 19.853.928,58 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 510 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 51000 Fons de Contingència Social 2.850.236,89 6 INVERSIONS REALS 359.902.590,97 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 342.023.060,98 600 INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS 2.307.892,78 60021 Adquisició solar Iriarte 14 302.966,46 60023 Adqusició solar illa Q-c Aneto 331.848,56 60026 Permuta Escolapi Càncer 893.212,90 60031 Obres Torres i Bages 139-141 183.083,21 60036 Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició 596.781,65 601 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 886.142,26 60109 Coordinació inversions. Infraestructures del trans 886.142,26 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.081.343,65 60203 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci 371.065,92 60262 Seguretat en el trànsit 710.277,73 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 6.392.869,43 60364 Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola 484.297,47 60375 Enllumenat ciutat 5.791.625,96 60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment 116.946,00 604 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 72.018,59 60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi 72.018,59 605 EXPROPIACIONS 21.727.231,13 60500 Expropiacions 21.727.231,13 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 755.128,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 405.128,00 60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport. 350.000,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 308.800.435,14 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 60900 Inversions 43.581.436,50 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 3.000.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 887.287,50 60974 Inversions BIMSA 197.650.937,25 60975 Inversions Bagursa 11.326.435,00 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 16.869.953,65 60979 Inversions IMI 3.714.877,64 60981 Inversions ICUB 5.595.069,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 928.108,80 60983 Inversions I Barcelona Esports 2.049.784,47 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 2.076.335,95 60985 Inversions BSM 2.418.750,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 6.633.310,59 60990 Inversions CEB 12.068.148,69 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 9.174.090,22 610 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN TERRENYS 240.000,00 61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl 240.000,00 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERA 8.934.090,22 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 1.315.515,41 61108 Soterrament línies elèctriques 338.342,40 61116 PMI. Manteniment via pública 3.106.290,74 61117 PMI. Redacció de projectes 210.752,00 61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalítiq 32.040,00 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 3.360.964,67 61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol 21.360,00 61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera 548.825,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.619.702,46 623 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 340.816,10 62303 Fàbrica del Sol. Museografia 65.000,00 62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya 275.816,10 626 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFOR 199.079,54 62647 Tecnologies informació i comunicació 199.079,54 628 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS 3.079.806,82 62801 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus 3.079.806,82 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 4.471.427,26 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 1.900.277,00 63203 Manteniment Edificis Consistorials 196.562,35 63220 Manteniment d'equipaments 1.703.714,65 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 985.228,26 63305 Equipaments SPEIS 640.000,00 63316 Climatització cases consistorials 345.228,26 43 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 35.600,00 63501 Béns mobles de reposició 35.600,00 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 1.550.322,00 63806 Millores Centres Cívics 46.992,00 63821 Dipòsit Rei Martí 1.288.310,00 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 24.920,00 63838 Fàbrica del Sol. Rehabilitació 154.500,00 63842 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat 35.600,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 614.310,05 640 INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIAL 614.310,05 64001 Assistència òrgans inversions 614.310,05 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 71060 IM Paisatge Urbà 3.647.507,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.613.645,55 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 5.352.045,55 74300 IM de Cultura de Barcelona 5.240.773,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 111.272,55 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 1.261.600,00 74421 Bagursa-No activable 782.600,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 179.000,00 74480 Transferència capital ICB 300.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 4.121.986,00 764 A AREES METROPOLITANES 3.197.486,00 76430 TC a Barcelona Regional 3.197.486,00 767 A CONSORCIS 924.500,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 78099 Altres transferències de capital 7.358.200,00 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 840 Dipòsits a llarg termini 5.000.000,00 84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 85001 Adquisició accions Fira 2000 16.421.544,14 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 157.633.736,81 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 157.633.736,81 44 PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació econòmica. 91302 Prèstec 60 M (vt. 29/07/16) 20.033.736,81 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91321 Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22) 1.875.000,00 91322 Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18) 600.000,00 91324 Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/17) 5.000.000,00 91326 Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18) 2.000.000,00 91329 Amortització Prèstec 10M (vt.18/07/19) 2.000.000,00 91355 Schuldschein 80M € (vt 28/01/15) 80.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.550.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.400.000,00 45 Eur 2.550.566.229,50 0 Deute públic 197.341.489,01 01 Deute públic 197.341.489,01 011 Deute públic 197.341.489,01 0111 Servei del deute 197.341.489,01 01111 Servei del deute 197.341.489,01 1 Serveis públics bàsics 1.122.093.663,89 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 283.392.014,29 130 Administració general seguretat i protecció civil 7.623.547,11 1301 Administració general de seguretat i mobilitat 7.623.547,11 13011 Gestió programa administració seguretat-mobilitat 2.058.775,20 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.838.029,98 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM 721.565,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.510.086,10 13015 Comunicació interna i externa PSM 495.090,21 132 Seguretat i Ordre Públic 167.280.142,05 1321 Seguretat ciutadana 166.660.787,63 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 9.775.278,40 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 156.499.602,92 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 385.906,31 1322 Prevenció de la delinqüència 619.354,42 13221 Prevenció de la delinqüència 619.354,42 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 52.241.715,00 1331 Control i regulació estacionament de via pública 51.836.587,00 13311 Estacionament regulat 51.356.025,00 13312 Altres serveis BSM 480.562,00 1332 Mobilitat 405.128,00 13324 Senyalització viària horitzontal i verti 405.128,00 134 Mobilitat urbana 15.463.303,80 1341 Mobilitat 15.463.303,80 13411 Gestió del programa de mobilitat 1.858.481,81 13412 Planificació i projectes de mobilitat 240.912,00 13413 Operacions i informació del trànsit 11.673.909,99 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.690.000,00 135 Protecció civil 1.698.440,07 1351 Protecció civil 1.698.440,07 13511 Protecció civil 1.692.440,07 13512 Intervenció extinció incendis i salvam 6.000,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 39.084.866,25 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 39.084.866,25 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 38.486.305,75 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 449.496,50 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 149.064,00 15 Habitatge i urbanisme 375.527.753,49 150 Administració General d'habitatge i Urbanisme 19.474.656,21 1501 Administració d'hàbitat urbà 19.474.656,21 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 16.310.192,25 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 1.008.581,57 15014 Millora contínua hàbitat urbà 266.335,38 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 179.791,60 15016 Comunicació hàbitat urbà 944.987,17 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 717.868,24 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 255.981.150,78 1511 Actuació urbanística i disciplina 9.691.249,53 15111 Llicències 8.108.081,00 15112 Inspeccions 890.875,07 Area de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 47 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 651.838,61 15114 Execucions subsidiàries 40.454,85 1512 Gestió del sòl 31.285.416,90 15121 Gestió del sòl 31.285.416,90 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 204.166.702,94 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 204.166.702,94 1514 Projectes i estratègia 1.768.153,83 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 930.848,33 15142 Estratègia hàbitat urbà 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà 616.781,51 1515 Planejament de la ciutat 1.396.927,20 15151 Planejament de la ciutat 1.342.427,20 15152 Altres projectes de planejament 54.500,00 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7.672.700,37 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.841.910,37 15162 Manteniment integral rondes 5.830.790,00 152 Habitatge 24.058.076,68 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 9.761.407,17 15211 Promoció de l'habitatge social 9.761.407,17 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 14.296.669,52 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 14.296.669,52 153 Vies públiques 68.199.059,00 1532 Pavimentació de vies públiques 8.079.824,44 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.079.824,44 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 6.931.087,12 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 6.931.087,12 1534 Espai públic 49.058.607,15 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 13.102.043,69 15343 Millora integral de barris 209.434,46 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 35.587.865,00 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 159.264,00 1535 Llei de Barris 4.129.540,28 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 439.651,20 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 519.786,00 15358 Llei de Barris Bon Pastor 2.572.054,76 15359 Llei de Barris Raval Sud 598.048,33 155 Vies públiques 7.814.810,82 1552 Manteniment i renovació de les estructur 1.347.555,41 15521 Manteniment i renovació estructures vial 1.347.555,41 1553 Espai públic 6.467.255,41 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 6.467.255,41 16 Benestar comunitari 402.979.516,15 160 Clavegueram 22.800.419,20 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 22.800.419,20 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 2.253.145,12 1611 Abastament de les aigües 2.253.145,12 16111 Abastament de les aigües 2.253.145,12 162 Recollida, gestió i tractament de residus 158.630.554,56 1621 Recollida de residus 98.110.337,47 16211 Recollida de residus 98.110.337,47 1622 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 16221 Gestió de residus sòlids urbans 4.477.659,75 1623 Tractament de residus 56.042.557,34 16231 Tractament de residus 56.042.557,34 163 Neteja viària 168.939.654,48 1631 Neteja viària 168.939.654,48 48 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 16311 Neteja viària 167.588.408,72 16312 Avaluació de la neteja viària 1.351.245,76 164 Cementiris i serveis funeraris 12.029.885,00 1641 Cementiris 12.029.885,00 16411 Cementiris 12.029.885,00 165 Enllumentat públic 36.992.943,41 1651 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 16511 Gestió de l'enllumenat públic 36.992.943,41 169 Altres serveis de benestar comunitari 1.332.914,36 1691 Protecció i control d'animals 1.332.914,36 16911 Protecció i control d'animals 1.332.914,36 17 Medi ambient 60.194.379,96 171 Parcs i jardins 54.635.171,15 1711 Espais verds i biodiversitat 54.635.171,15 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 54.538.811,14 17112 Biodiversitat 96.360,01 172 Protecció i millora del medi ambient 2.704.849,22 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 1.224.275,45 17211 Intervenció mediambiental 543.650,43 17212 Intervenció acústica ambiental 680.625,02 1722 Educació mediambiental 1.480.573,78 17221 Educació mediambiental 1.480.573,78 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 2.854.359,59 1791 Educació i intervenció mediambiental 72.018,59 17912 Intervenció mediamenbiental 72.018,59 1793 Intervenció acústica ambiental 371.065,92 17931 Intervenció acústica ambiental 371.065,92 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.411.275,08 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.936.621,25 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 474.653,83 2 Actuacions de protecció i promoció social 244.393.830,45 21 Pensions 708.758,50 211 Pensions 708.758,50 2111 Pensions 708.758,50 21111 Pensions 708.758,50 23 Serveis socials i promoció social 243.685.071,95 230 Administració general de serveis socials 21.185.708,15 2301 Administració general de serveis socials 7.230.723,70 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.825.441,02 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.883.357,84 23017 Direcció de família de Serveis Socials 521.924,84 2302 Administració general serveis a persones-territori 9.065.828,21 23021 Administració general serveis a persones-territori 9.065.828,21 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 4.889.156,24 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.147.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 599.519,56 23033 Gestió de projectes d'innovació social 168.000,00 23034 Participació social 1.164.896,09 23035 Comunicació i informació de serveis socials 846.293,75 23036 Planificació i Processos de serveis socials 490.875,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 471.896,82 231 Asistencia social primària 180.790.299,88 2311 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 23111 Atenció infància i adolescència 7.821.324,05 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.476.678,10 23121 Acció municipal envers les famílies 1.133.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 343.502,10 49 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 2313 Atenció a la gent gran 29.366.518,20 23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.124.800,00 23132 Centres per atenció gent gran 8.817.477,20 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 5.850.240,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 438.561,00 23135 Teleassistència 10.135.440,00 2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió 27.176.421,80 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 13.901.730,56 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.739.776,00 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 953.547,84 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.114.340,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 4.467.027,40 2315 Serveis socials bàsics 97.730.671,61 23151 Serveis socials bàsics 45.953.621,71 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 51.777.049,90 2316 Atenció la immigració 6.494.162,39 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 4.003.496,65 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 714.865,74 23163 Pla d'assentaments irregulars 1.775.800,00 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 6.625.607,58 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.233.153,46 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.392.454,12 2318 Atenció a grups i comunitats 145.200,00 23182 Suport a les accions comunitàries 145.200,00 2319 Emergències i urgències socials 3.953.716,14 23191 Emergències i urgències socials 3.953.716,14 232 Promoció social 29.950.298,42 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 4.461.766,38 23211 Altres accions millora de la infància 321.661,83 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 2.502.092,25 23213 Promoció i participació infància 1.638.012,30 2322 Promoció i atenció a la joventut 5.912.817,51 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.945.691,87 23222 Gestió d'equipaments juvenils 3.967.125,64 2323 Promoció de la gent gran 4.627.448,35 23231 Promoció de la gent gran 2.252.251,55 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 2.375.196,79 2324 Promoció de les dones 597.279,08 23241 Promoció de les dones 597.279,08 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 2.442.723,25 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.340.666,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.102.057,25 2326 Promoció social de la immigració 2.940.215,70 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.940.215,70 2327 Temps i qualitat de vida 803.478,29 23271 Temps i qualitat de vida 803.478,29 2328 Serveis i projectes comunitaris 814.569,87 23281 Serveis i projectes comunitaris 814.569,87 2329 Cooperació i ajuda 7.350.000,00 23291 Cooperació Internacional 7.350.000,00 234 Atenció a persones discapacitades 8.908.528,61 2341 Atenció a les persones discapacitades 8.908.528,61 23411 Atenció a les persones discapacitades 8.908.528,61 239 Fons de contingència social 2.850.236,89 2391 Fons de contingència social 2.850.236,89 23911 Fons de contingència social 2.850.236,89 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 300.864.912,50 50 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 31 Salut 19.023.772,10 311 Protecció de la salubritat pública 16.774.924,10 3111 Promoció i protecció de la salut 16.774.924,10 31111 Promoció de la salut 1.242.070,87 31112 Protecció de la salut 15.532.853,23 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 2.248.848,00 3121 Assistència sanitària 2.248.848,00 31211 Assistència sanitària 2.248.848,00 32 Educació 119.269.676,61 320 Administració general d'educació 20.329.827,86 3201 Administració general d'educació 20.329.827,86 32011 Administració general d'educació 20.329.827,86 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 39.307.154,05 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 37.980.210,55 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 36.566.057,00 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.326.943,50 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.326.943,50 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 7.463.831,00 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 7.463.831,00 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.047.300,00 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.416.531,00 326 Serveis complementaris d'educació 14.209.859,47 3261 Serveis complementaris d'educació 6.641.488,37 32611 Ajuts de menjador 6.100.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 541.488,37 3262 Promoció educativa 7.568.371,10 32621 Accions de promoció educativa 3.654.047,10 32623 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 32624 Promoció de l'educació universitària 100.000,00 328 Altres ensenyaments 9.039.781,67 3281 Ensenyaments musicals 4.793.232,18 32811 Escoles de música 3.985.732,18 32812 Conservatori 807.500,00 3282 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 32821 Ensenyaments artístics 2.919.606,00 3283 Formació d'adults 1.326.943,50 32831 Formació d'adults 1.326.943,50 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 28.919.222,56 33 Cultura 136.539.410,44 330 Administració general de cultura 23.154.846,73 3301 Administració general de cultura 23.154.846,73 33011 Administració general de cultura 23.154.846,73 332 Biblioteques i arxius 12.497.819,63 3321 Biblioteques 12.497.819,63 33211 Biblioteques 12.386.459,44 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 111.360,18 333 Equipaments culturals i museus 64.496.879,13 3331 Museus i arts plàstiques 47.277.327,80 33311 Museus i centres patrimonials 47.277.327,80 3332 Arts escèniques i música 17.219.551,33 33321 Arts escèniques i música 17.219.551,33 334 Promoció cultural 16.454.971,80 3341 Promoció cultural 16.454.971,80 33411 Promoció cultural 16.454.971,80 51 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 13.215.052,93 3371 Centres cívics 13.215.052,93 33711 Gestió de centres cívics 13.035.004,14 33712 Accions complementàries en els centres cívics 180.048,79 338 Festes populars i festejos 6.508.517,59 3381 Festes i actes populars 6.508.517,59 33811 Festes i actes populars 6.498.517,59 33812 Activitats a l’espai de Glòries 10.000,00 34 Esport 26.032.053,36 341 Promoció i foment de l'esport 13.397.166,07 3411 Gestió i promoció de l'esport 13.397.166,07 34111 Gestió de l'esport 12.531.214,88 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 865.951,19 342 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 3421 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 34211 Instal·lacions esportives 5.026.210,57 343 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 3431 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 34311 Esdeveniments esportius 7.608.676,72 4 Actuacions de caràcter econòmic 235.923.566,86 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 100.343.120,59 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 3.157.718,67 4301 Administració general d'acció econòmica 3.157.718,67 43011 Administració i gerència d'EEiO 2.829.594,47 43014 Consell Econòmic i Social 328.124,20 431 Comerç 25.783.615,18 4312 Mercats, proveïments i llotges 19.085.043,73 43121 Mercats municipals 19.085.043,73 4314 Promoció del comerç 6.698.571,44 43141 Serveis de promoció del comerç 4.380.171,44 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 2.318.400,00 432 Informació i promoció turística 4.243.112,00 4321 Foment i promoció del turisme 4.243.112,00 43211 Foment del turisme 30.200,00 43212 Promoció del turisme 1.514.016,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 2.698.896,00 433 Desenvolupament empresarial 67.158.674,75 4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 48.614.496,32 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 48.614.496,32 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.522.080,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.522.080,00 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 16.497.194,11 43332 Col·laboració públic-privada 744.091,96 43333 Creixement econòmic 15.753.102,14 4334 Dinamització econòmica de proximitat 524.904,32 43341 Dinamització econòmica de proximitat 524.904,32 44 Transport públic 116.983.379,00 441 Transport de viatgers 116.983.379,00 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 100.174.325,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 100.174.325,00 4412 Altres transports de viatgers 16.809.054,00 44121 Servei del Bicing 16.809.054,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 18.597.067,27 491 Societat de la informació 17.459.000,00 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 4911 Mitjans de comunicació públics 17.459.000,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.459.000,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.138.067,27 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.138.067,27 49311 Arbitratge 566.620,10 49312 Informació al consumidor 571.447,17 9 Actuacions de caràcter general 449.948.766,80 91 Òrgans de govern 27.475.672,93 912 Òrgans de govern 27.475.672,93 9121 Òrgans de govern 20.667.577,72 91211 Representacio política 19.435.994,95 91212 Direcció tècnica de premsa 1.231.582,77 9122 Relacions institucionals 6.808.095,21 91221 Presidència 701.000,00 91222 Protocol 2.803.063,82 91223 Relacions internacionals 3.304.031,40 92 Serveis de caràcter general 213.394.236,86 920 Administració general 55.247.619,49 9201 Direcció i administració generals 51.229.699,90 92011 Administració general 32.311.818,82 92012 Serveis editorials 3.503.782,86 92013 Programa actuació sectorial 868.225,07 92014 Serveis jurídics 4.917.328,51 92015 Coordinació territorial 5.039.687,15 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.572.857,50 92017 Espais de coresponsabilitat 2.016.000,00 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 797.483,42 92021 Sindicatura de Greuges 797.483,42 9203 Arxiu i biblioteca municipal 3.220.436,17 92031 Arxiu municipal administratiu 2.084.504,43 92032 Sistema d'arxius 443.716,73 92033 Biblioteca General 692.215,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 6.330.784,49 9221 Serveis d'organització i recursos humans 6.330.784,49 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.408.636,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.169.467,39 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 718.180,34 92215 Organització municipal 455.794,04 92216 Selecció de personal 664.042,05 92217 Formació del personal 913.753,04 92218 Prevenció de riscos laborals 1.000.911,52 923 Informació bàsica i estadística 2.703.306,46 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.128.377,38 9232 Estadístiques i estudis municipals 1.574.929,08 92321 Anàlisi i programació 1.554.769,08 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 924 Participació ciutadana 9.126.336,06 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 9.126.336,06 92411 Òrgans de participació 134.366,40 92412 Participació ciutadana i associativa 5.691.438,29 92413 Relacions ciutadanes 478.281,84 92414 Actuacions de civisme 1.202.326,16 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 1.619.923,37 925 Atenció als ciutadans 36.104.377,17 9251 Informació i atenció al ciutadà 14.333.921,92 92511 Atenció al ciutadà 14.333.921,92 EurArea de Despesa PRESSUPOST GENERAL 2015 Despeses. Classificació Programes. 9252 Comunicació corporativa 21.770.455,25 92521 Comunicació corporativa 5.754.341,87 92522 Màrqueting corporatiu 13.204.800,00 92523 Internet 1.955.977,15 92524 Xarxes socials i continguts on line 855.336,24 926 Comunicacions internes 60.180.812,98 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 60.180.812,98 92611 Sistemes d'informació 228.011,62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 59.952.801,37 929 Imprevistos i funcions no classificades 43.701.000,20 9291 Fons de contingència 19.853.928,58 92911 Fons de contingència 19.853.928,58 9292 Dotació per imprevistos 23.847.071,62 92921 Dotació per imprevistos 20.726.933,78 92922 Reserves per realització d'ingressos 3.120.137,84 93 Administració financera i tributària 119.981.627,44 931 Política econòmica i fiscal 5.447.022,28 9311 Administració i control econòmic i financer 5.447.022,28 93111 Planificació i pressupostació estratègica 538.679,65 93112 Pressupost i política fiscal 1.780.010,42 93113 Administració comptable 772.464,97 93114 Gestió financera 840.890,04 93115 Control intern 1.450.981,94 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 28.603.946,69 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 28.603.946,69 93211 Gestió tributària 26.547.855,94 93212 Consell Tributari 506.090,75 93213 Dipòsits i fiances 1.550.000,00 933 Gestió del patrimoni 85.198.375,92 9331 Gestió del patrimoni municipal 85.198.375,92 93311 Patrimoni 37.193.420,63 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 42.757.948,53 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 5.247.006,76 934 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 9341 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 93411 Tresoreria 732.282,55 94 Transferències a altres administracions 89.097.229,56 943 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 9431 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 94311 Transferències a altres ens locals 89.097.229,56 PRESSUPOST 2015 DESPESES Classificació per grups de programa i capítols PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 355.786.464,55 603.468.828,04 34.707.752,20 0 Deute públic 0,00 0,00 34.707.752,20 01 Deute públic 0,00 0,00 34.707.752,20 011 Deute públic 0,00 0,00 34.707.752,20 1 Serveis públics bàsics 228.993.336,21 374.807.289,47 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 202.098.443,67 28.078.878,90 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 6.426.265,93 954.016,47 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 156.571.027,11 10.678.826,94 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 1.858.481,81 13.604.821,99 0,00 135 Protecció civil 1.692.440,07 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 35.550.228,75 2.841.213,50 0,00 15 Habitatge i urbanisme 24.010.460,66 32.246.425,46 0,00 150 Administració General d'habitatge i Urbanisme 7.254.916,87 3.390.504,31 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 13.021.315,10 2.177.646,22 0,00 152 Habitatge 0,00 3.522.223,52 0,00 153 Vies públiques 3.734.228,69 23.156.051,41 0,00 155 Vies públiques 0,00 0,00 0,00 16 Benestar comunitari 2.340.679,36 312.551.346,13 0,00 160 Clavegueram 0,00 12.163.083,25 0,00 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 0,00 2.233.446,12 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 344.136,34 98.930.337,47 0,00 163 Neteja viària 1.394.915,50 167.544.738,98 0,00 164 Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00 165 Enllumentat públic 601.627,52 30.599.689,93 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 1.080.050,36 0,00 17 Medi ambient 543.752,52 1.930.638,98 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 75.000,01 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 543.752,52 1.380.985,14 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 474.653,83 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 22.723.875,25 78.574.828,26 0,00 21 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 211 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 22.015.116,75 78.574.828,26 0,00 230 Administració general de serveis socials 13.581.059,58 6.692.597,57 0,00 231 Asistencia social primària 6.405.448,28 59.815.280,73 0,00 232 Promoció social 2.028.608,89 11.922.448,96 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 144.501,00 0,00 239 Fons de contingència social 0,00 0,00 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1.867.866,50 8.310.488,24 0,00 31 Salut 172.075,29 181.560,00 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 172.075,29 181.560,00 0,00 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 32 Educació 0,00 420.960,36 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 420.960,36 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 1.695.791,21 7.417.217,48 0,00 330 Administració general de cultura 342.042,97 50,00 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 131.160,19 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 44.629,64 1.028.840,38 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 1.309.118,60 2.556.533,69 0,00 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 56 4 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 971.649.808,78 22.704.165,47 359.902.590,97 21.741.338,55 21.421.544,14 159.183.736,81 2.550.566.229,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 197.341.489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 197.341.489,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 197.341.489,01 215.682.752,46 0,00 288.595.520,20 14.014.765,55 0,00 0,00 1.122.093.663,89 51.970.484,18 0,00 1.244.207,54 0,00 0,00 0,00 283.392.014,29 44.185,18 0,00 199.079,54 0,00 0,00 0,00 7.623.547,11 30.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.280.142,05 51.836.587,00 0,00 405.128,00 0,00 0,00 0,00 52.241.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.463.303,80 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.440,07 53.424,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 39.084.866,25 34.129.387,52 0,00 271.237.986,85 13.903.493,00 0,00 0,00 375.527.753,49 8.829.235,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.474.656,21 12.358.973,23 0,00 222.147.316,23 6.275.900,00 0,00 0,00 255.981.150,78 12.280.511,42 0,00 4.607.834,74 3.647.507,00 0,00 0,00 24.058.076,68 660.667,84 0,00 36.668.025,06 3.980.086,00 0,00 0,00 68.199.059,00 0,00 0,00 7.814.810,82 0,00 0,00 0,00 7.814.810,82 80.219.528,75 0,00 7.867.961,91 0,00 0,00 0,00 402.979.516,15 8.561.000,00 0,00 2.076.335,95 0,00 0,00 0,00 22.800.419,20 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.145,12 59.356.080,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.630.554,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.939.654,48 12.029.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 0,00 0,00 5.791.625,96 0,00 0,00 0,00 36.992.943,41 252.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.914,36 49.363.352,02 0,00 8.245.363,90 111.272,55 0,00 0,00 60.194.379,96 47.794.228,00 0,00 6.654.670,59 111.272,55 0,00 0,00 54.635.171,15 560.611,56 0,00 219.500,00 0,00 0,00 0,00 2.704.849,22 1.008.512,45 0,00 1.371.193,31 0,00 0,00 0,00 2.854.359,59 139.684.270,05 2.850.236,89 560.520,00 100,00 0,00 0,00 244.393.830,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 139.684.270,05 2.850.236,89 560.520,00 100,00 0,00 0,00 243.685.071,95 387.031,00 0,00 524.920,00 100,00 0,00 0,00 21.185.708,15 114.533.970,87 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 180.790.299,88 15.999.240,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.950.298,42 8.764.027,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.908.528,61 0,00 2.850.236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 263.210.782,50 0,00 22.235.002,26 5.240.773,00 0,00 0,00 300.864.912,50 18.670.136,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.023.772,10 16.421.288,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.774.924,10 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 106.780.567,55 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 119.269.676,61 8.261.679,16 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 20.329.827,86 39.307.154,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.307.154,05 7.463.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.463.831,00 13.788.899,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.209.859,47 9.039.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039.781,67 28.919.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 114.418.559,65 0,00 7.767.069,10 5.240.773,00 0,00 0,00 136.539.410,44 9.804.911,66 0,00 7.767.069,10 5.240.773,00 0,00 0,00 23.154.846,73 12.366.659,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.497.819,63 64.496.879,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.496.879,13 15.381.501,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.454.971,80 211.322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.322,62 9.349.400,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.215.052,93 57 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR Despeses. Classificació grups de programa i capítols 338 Festes populars i festejos 0,00 3.700.633,22 0,00 34 Esport 0,00 290.750,40 0,00 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 290.750,40 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 3.268.435,58 21.030.867,02 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.497.633,15 3.874.708,22 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 2.029.446,27 451.147,34 0,00 431 Comerç 443.186,88 2.857.088,56 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 79.088,00 0,00 433 Desenvolupament empresarial 25.000,00 487.384,32 0,00 44 Transport públic 0,00 16.809.054,00 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 16.809.054,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 770.802,43 347.104,80 0,00 491 Societat de la informació 0,00 0,00 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 770.802,43 347.104,80 0,00 9 Actuacions de caràcter general 98.932.951,01 120.745.355,05 0,00 91 Òrgans de govern 18.494.130,47 4.055.371,14 0,00 912 Òrgans de govern 18.494.130,47 4.055.371,14 0,00 92 Serveis de caràcter general 71.149.826,85 51.272.010,49 0,00 920 Administració general 33.320.514,59 18.013.429,15 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 5.466.721,68 697.812,81 0,00 923 Informació bàsica i estadística 1.084.436,28 490.492,80 0,00 924 Participació ciutadana 207.547,54 2.982.850,08 0,00 925 Atenció als ciutadans 11.855.672,98 24.227.276,19 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 228.011,62 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 19.214.933,78 4.632.137,84 0,00 93 Administració financera i tributària 9.288.993,69 65.417.973,41 0,00 931 Política econòmica i fiscal 3.845.604,27 1.595.370,01 0,00 932 Gestió del sistema tributari 274.099,54 2.191.991,21 0,00 933 Gestió del patrimoni 4.437.007,33 61.630.612,19 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 732.282,55 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 58 4 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2.807.884,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.508.517,59 23.341.518,49 0,00 2.399.784,47 0,00 0,00 0,00 26.032.053,36 11.056.631,20 0,00 2.049.784,47 0,00 0,00 0,00 13.397.166,07 4.676.210,57 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 5.026.210,57 7.608.676,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 191.553.003,37 0,00 17.585.660,88 2.485.600,00 0,00 0,00 235.923.566,86 74.199.518,34 0,00 17.585.660,88 2.185.600,00 0,00 0,00 100.343.120,59 677.125,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.157.718,67 5.613.386,09 0,00 16.869.953,65 0,00 0,00 0,00 25.783.615,18 4.164.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.243.112,00 63.744.983,20 0,00 715.707,23 2.185.600,00 0,00 0,00 67.158.674,75 100.174.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.983.379,00 100.174.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.983.379,00 17.179.160,04 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 18.597.067,27 17.159.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 17.459.000,00 20.160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.067,27 161.519.000,39 19.853.928,58 30.925.887,63 100,00 16.421.544,14 1.550.000,00 449.948.766,80 4.926.171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.475.672,93 4.926.171,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.475.672,93 42.437.988,57 19.853.928,58 28.680.382,37 100,00 0,00 0,00 213.394.236,86 3.877.975,75 0,00 35.600,00 100,00 0,00 0,00 55.247.619,49 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.330.784,49 1.128.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.306,46 5.935.938,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.126.336,06 21.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.104.377,17 31.308.018,99 0,00 28.644.782,37 0,00 0,00 0,00 60.180.812,98 0,00 19.853.928,58 0,00 0,00 0,00 0,00 43.701.000,20 25.057.610,94 0,00 2.245.505,26 0,00 16.421.544,14 1.550.000,00 119.981.627,44 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447.022,28 24.587.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 28.603.946,69 463.707,00 0,00 2.245.505,26 0,00 16.421.544,14 0,00 85.198.375,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.282,55 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència de Recursos 57.784.103,84 69.877.823,03 0,00 54.620.430,89 0,00 5.929.490,21 0,00 0,00 0,00 188.211.847,98 0101 Gerència de Recursos 44.928.999,76 63.322.023,82 0,00 53.952.105,44 0,00 5.929.490,21 0,00 0,00 0,00 168.132.619,23 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 5.466.721,68 912.148,00 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545.119,68 0104 Gerència Municipal 7.388.382,40 5.643.651,21 0,00 502.075,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.534.109,07 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 05 Hàbitat Urbà 15.338.294,62 235.340.792,03 0,00 151.951.252,34 0,00 14.461.135,73 6.844.993,00 0,00 0,00 423.936.467,72 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 8.069.693,60 6.261.542,29 0,00 28.344.074,57 0,00 548.825,00 6.844.993,00 0,00 0,00 50.069.128,47 0502 Gerència adj. Medi Ambient 2.340.875,96 191.288.596,01 0,00 116.273.475,32 0,00 725.157,47 0,00 0,00 0,00 310.628.104,75 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.363.481,65 3.941.110,49 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.592,15 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 2.564.243,41 33.849.543,24 0,00 7.033.702,45 0,00 13.187.153,26 0,00 0,00 0,00 56.634.642,36 07 Economia, Empresa i Ocupació 16.158.080,95 26.861.048,74 34.707.752,20 357.481.891,75 19.853.928,58 330.563.266,27 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 975.886.821,99 0701 Gerència d'Economia 4.468.174,29 19.203.722,56 0,00 25.721.288,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.393.185,23 0702 Empresa i Ocupació 1.244.989,31 3.580.110,18 0,00 74.904.591,58 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 79.765.291,08 0703 Serveis Centrals 10.444.917,35 4.077.216,00 34.707.752,20 256.856.011,78 19.853.928,58 330.527.666,27 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 846.728.345,68 08 Cultura Coneixement i Innovació 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 PRESSUPOST GENERAL 2015 61 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 40.871.849,88 165.307.406,78 82.331.024,85 7.338.821,49 295.849.103,00 0601 Ciutat Vella 4.165.272,48 29.089.591,80 12.139.115,41 0,00 45.393.979,70 0602 Eixample 4.480.148,04 22.341.437,39 12.256.253,53 579.168,00 39.657.006,96 0603 Sants - Montjuïc 4.181.396,19 19.503.530,37 8.635.194,75 1.498.646,00 33.818.767,31 0604 Les Corts 3.236.627,39 8.186.640,30 3.673.291,67 350.000,00 15.446.559,36 0605 Sarrià - Sant Gervasi 3.746.436,62 11.631.909,09 5.623.938,55 1.573.110,00 22.575.394,26 0606 Gràcia 3.938.350,20 11.323.731,73 6.157.520,49 582.092,55 22.001.694,97 0607 Horta - Guinardó 4.151.001,85 12.642.114,67 8.902.363,87 1.395.569,30 27.091.049,69 0608 Nou Barris 3.689.730,50 14.176.557,77 9.513.334,14 561.835,64 27.941.458,05 0609 Sant Andreu 4.367.041,09 14.434.685,72 5.188.344,56 442.400,00 24.432.471,37 0610 Sant Martí 4.915.845,52 21.977.207,93 10.241.667,88 356.000,00 37.490.721,33 PRESSUPOST GENERAL 2015 63 Gerència de Recursos 2015 168.132.619,23 1 DESPESES DE PERSONAL 44.928.999,76 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 6.316.117,27 11 PERSONAL EVENTUAL 5.190.151,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.215.626,51 13 PERSONAL LABORAL 2.995.979,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.831.963,96 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.379.161,31 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 63.322.023,82 20 ARRENDAMENTS 13.133.473,32 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.405.249,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 47.021.057,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 762.243,54 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 53.952.105,44 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 21.109.592,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.159.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.380.596,86 47 A EMPRESES PRIVADES 403.955,78 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.803.252,44 49 A L'EXTERIOR 95.708,35 6 INVERSIONS REALS 5.929.490,21 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 2.307.892,78 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.079.806,82 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 541.790,61 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS 65 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Recursos Humans i Or. 2015 6.545.119,68 1 DESPESES DE PERSONAL 5.466.721,68 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 469.061,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.762.099,21 13 PERSONAL LABORAL 126.846,72 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.451,86 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.899.262,39 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 912.148,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 84.724,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 806.383,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 21.039,99 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 166.250,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 166.250,00 66 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Municipal 2015 13.534.109,07 1 DESPESES DE PERSONAL 7.388.382,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.534.847,07 11 PERSONAL EVENTUAL 89.390,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.459.736,23 13 PERSONAL LABORAL 596.292,93 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 306.484,59 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.401.630,88 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.643.651,21 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.469.771,21 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.600,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 502.075,46 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 496.027,46 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 6.048,00 67 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Qualitat Vida I. i E. 2015 205.332.965,02 1 DESPESES DE PERSONAL 13.087.648,62 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 436.273,92 11 PERSONAL EVENTUAL 323.192,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.034.911,90 13 PERSONAL LABORAL 839.464,03 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 660.009,88 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.793.796,87 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 76.489.858,35 20 ARRENDAMENTS 1.856.599,45 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.616.977,90 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 71.891.841,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 124.440,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 112.844.701,16 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 69.362.600,58 46 A ENTITATS LOCALS 21.010.594,49 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 22.466.506,09 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 2.850.236,89 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 2.850.236,89 6 INVERSIONS REALS 60.520,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 60.520,00 68 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 2015 246.207.865,16 1 DESPESES DE PERSONAL 212.198.443,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.058.310,40 12 PERSONAL FUNCIONARI 141.738.443,27 13 PERSONAL LABORAL 499.475,59 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 19.866.353,09 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 49.035.861,32 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.591.849,11 20 ARRENDAMENTS 2.797.443,82 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 3.561.207,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.941.987,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 291.209,68 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.868.215,11 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.787.711,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 80.503,18 6 INVERSIONS REALS 1.549.357,27 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 710.277,73 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 199.079,54 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 640.000,00 69 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Hàbitat Urbà 2015 50.069.128,47 1 DESPESES DE PERSONAL 8.069.693,60 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 574.720,28 11 PERSONAL EVENTUAL 103.901,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.947.588,98 13 PERSONAL LABORAL 264.141,05 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 405.581,62 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.773.760,67 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 6.261.542,29 20 ARRENDAMENTS 698.208,01 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 504.718,64 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.953.615,64 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 105.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 28.344.074,57 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.304.269,31 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 11.067.777,49 46 A ENTITATS LOCALS 2.987.486,60 47 A EMPRESES PRIVADES 528.088,74 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.446.452,43 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 548.825,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 548.825,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.844.993,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 76 A ENTITATS LOCALS 3.197.486,00 70 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència adj. Medi Ambient 2015 310.628.104,75 1 DESPESES DE PERSONAL 2.340.875,96 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 84.116,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.480.789,79 13 PERSONAL LABORAL 151.093,71 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 127.906,45 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 496.969,25 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 191.288.596,01 20 ARRENDAMENTS 40.395,48 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 191.247.444,53 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 756,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.273.475,32 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 60.721.600,76 46 A ENTITATS LOCALS 55.450.884,56 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 100.990,00 6 INVERSIONS REALS 725.157,47 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 484.297,47 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 21.360,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 65.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 154.500,00 71 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència adjunta d'Urbanisme 2015 6.604.592,15 1 DESPESES DE PERSONAL 2.363.481,65 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.093,96 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.603.392,58 13 PERSONAL LABORAL 22.539,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 120.802,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 512.653,56 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.941.110,49 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.883.209,66 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.900,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 300.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 300.000,00 72 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència adjunta d'Infra. i Cord.U 2015 56.634.642,36 1 DESPESES DE PERSONAL 2.564.243,41 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 234.360,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.514.316,59 13 PERSONAL LABORAL 142.156,83 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 124.068,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 549.341,30 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 33.849.543,24 20 ARRENDAMENTS 6.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 49.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 33.792.321,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.222,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.033.702,45 46 A ENTITATS LOCALS 6.839.302,45 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 6 INVERSIONS REALS 13.187.153,26 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 7.525.980,73 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 5.046.862,48 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 614.310,05 73 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Economia 2015 49.393.185,23 1 DESPESES DE PERSONAL 4.468.174,29 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.008.413,89 11 PERSONAL EVENTUAL 122.482,64 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.132.235,96 13 PERSONAL LABORAL 167.644,18 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 179.630,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 857.767,21 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.203.722,56 20 ARRENDAMENTS 53.424,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 47.059,24 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.742.517,88 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 360.721,44 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25.721.288,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 24.587.855,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.133.432,45 74 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Empresa i Ocupació 2015 79.765.291,08 1 DESPESES DE PERSONAL 1.244.989,31 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 86.751,15 12 PERSONAL FUNCIONARI 711.461,31 13 PERSONAL LABORAL 84.856,79 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 63.176,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 298.744,01 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.580.110,18 20 ARRENDAMENTS 54.684,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.458.898,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 66.528,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 74.904.591,58 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.960.028,29 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 31.250.633,39 45 A CC.AA. 4.032.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.893.394,92 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 34.753.414,99 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 6 INVERSIONS REALS 35.600,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 35.600,00 75 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Serveis Centrals 2015 846.728.345,68 1 DESPESES DE PERSONAL 10.444.917,35 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 513.616,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.020.531,12 13 PERSONAL LABORAL 190.562,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 7.547.173,41 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.173.033,53 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.077.216,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.077.216,00 3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 34.177.752,20 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 256.856.011,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 325.000,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 65.986.016,75 46 A ENTITATS LOCALS 190.512.728,95 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 32.266,08 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 19.853.928,58 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 19.853.928,58 6 INVERSIONS REALS 330.527.666,27 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 330.527.666,27 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.655.572,55 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.372.872,55 76 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.358.200,00 8 ACTIUS FINANCERS 21.421.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 16.421.544,14 9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 157.633.736,81 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.550.000,00 76 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Cultura Coneix. i In. 2015 215.141.158,63 1 DESPESES DE PERSONAL 348.042,97 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.967,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 165.509,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 20.770,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 56.796,44 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 50,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 209.552.292,66 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 44.665.527,42 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 103.023.093,00 46 A ENTITATS LOCALS 60.802.576,55 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.061.095,69 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.240.773,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.240.773,00 77 Ciutat Vella 2015 45.393.979,70 1 DESPESES DE PERSONAL 4.165.272,48 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 237.163,73 11 PERSONAL EVENTUAL 194.248,38 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.212.169,22 13 PERSONAL LABORAL 409.914,39 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 199.629,43 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 912.147,33 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.089.591,80 20 ARRENDAMENTS 212.499,85 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 845.913,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 27.894.578,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 136.600,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.139.115,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.278.715,10 46 A ENTITATS LOCALS 40.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.820.400,31 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES 78 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Eixample 2015 39.657.006,96 1 DESPESES DE PERSONAL 4.480.148,04 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 212.414,05 11 PERSONAL EVENTUAL 176.932,59 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.593.801,20 13 PERSONAL LABORAL 294.102,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 213.057,66 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 989.840,44 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 22.341.437,39 20 ARRENDAMENTS 900.854,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 953.819,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.270.672,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.092,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.256.253,53 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.001.218,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.255.035,53 6 INVERSIONS REALS 579.168,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 348.168,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 231.000,00 79 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sants - Montjuïc 2015 33.818.767,31 1 DESPESES DE PERSONAL 4.181.396,19 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 261.915,95 11 PERSONAL EVENTUAL 156.142,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.202.685,33 13 PERSONAL LABORAL 414.482,94 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 200.102,28 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 946.066,85 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.503.530,37 20 ARRENDAMENTS 301.294,52 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.125.226,60 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.896.590,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 180.419,19 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.635.194,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.100.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.535.194,75 6 INVERSIONS REALS 1.498.646,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 116.946,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 845.200,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 536.500,00 80 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Les Corts 2015 15.446.559,36 1 DESPESES DE PERSONAL 3.236.627,39 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 284.757,58 11 PERSONAL EVENTUAL 205.153,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.746.609,41 13 PERSONAL LABORAL 133.580,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 143.155,67 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 723.370,38 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.186.640,30 20 ARRENDAMENTS 98.594,26 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 350.161,77 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.620.079,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 117.804,68 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.673.291,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.790.267,40 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 883.024,27 6 INVERSIONS REALS 350.000,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 350.000,00 81 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sarrià - Sant Gervasi 2015 22.575.394,26 1 DESPESES DE PERSONAL 3.746.436,62 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 204.290,66 11 PERSONAL EVENTUAL 184.900,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.112.098,51 13 PERSONAL LABORAL 241.633,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 178.289,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 825.224,49 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.631.909,09 20 ARRENDAMENTS 618.925,55 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 436.682,68 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.414.213,45 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 162.087,41 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.623.938,55 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.305.040,00 46 A ENTITATS LOCALS 53.424,00 47 A EMPRESES PRIVADES 25.200,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.240.274,55 6 INVERSIONS REALS 1.573.110,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 284.800,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.288.310,00 82 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Gràcia 2015 22.001.694,97 1 DESPESES DE PERSONAL 3.938.350,20 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.953,74 11 PERSONAL EVENTUAL 167.731,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.291.062,92 13 PERSONAL LABORAL 130.163,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 182.396,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 881.041,96 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.323.731,73 20 ARRENDAMENTS 390.499,20 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 666.046,82 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.095.382,19 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 171.803,52 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.157.520,49 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.802.217,60 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.355.302,89 6 INVERSIONS REALS 582.092,55 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 389.692,55 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 192.400,00 83 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Horta - Guinardó 2015 27.091.049,69 1 DESPESES DE PERSONAL 4.151.001,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 205.298,28 11 PERSONAL EVENTUAL 207.648,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.210.238,76 13 PERSONAL LABORAL 416.680,74 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 198.860,01 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 912.275,36 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.642.114,67 20 ARRENDAMENTS 186.729,60 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 916.943,67 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.361.338,52 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 177.102,88 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.902.363,87 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.446.068,26 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 14.297,95 46 A ENTITATS LOCALS 9.697,97 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.432.299,69 6 INVERSIONS REALS 1.395.569,30 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 628.946,55 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 275.816,10 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 490.806,65 84 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Nou Barris 2015 27.941.458,05 1 DESPESES DE PERSONAL 3.689.730,50 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 216.030,48 11 PERSONAL EVENTUAL 155.915,20 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.056.702,85 13 PERSONAL LABORAL 272.337,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 175.793,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 812.951,37 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.176.557,77 20 ARRENDAMENTS 507.931,60 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.065.378,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.419.548,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 183.699,18 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 9.513.334,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.102.016,00 46 A ENTITATS LOCALS 30.240,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.381.078,14 6 INVERSIONS REALS 561.835,64 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 561.835,64 85 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Andreu 2015 24.432.471,37 1 DESPESES DE PERSONAL 4.367.041,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 206.233,08 11 PERSONAL EVENTUAL 150.562,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.456.629,39 13 PERSONAL LABORAL 363.899,26 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 211.881,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 977.835,15 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.434.685,72 20 ARRENDAMENTS 297.162,29 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.048.413,70 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.882.549,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 206.560,39 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.188.344,56 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.400.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.788.344,56 6 INVERSIONS REALS 442.400,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 142.400,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 300.000,00 86 PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Martí 2015 37.490.721,33 1 DESPESES DE PERSONAL 4.915.845,52 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.505,64 11 PERSONAL EVENTUAL 219.237,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.766.644,87 13 PERSONAL LABORAL 321.097,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 230.716,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.092.642,93 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.977.207,93 20 ARRENDAMENTS 252.355,25 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.361.128,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.209.823,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 153.900,59 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.241.667,88 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.600.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 45.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.596.667,88 6 INVERSIONS REALS 356.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 356.000,00 87 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència de Recursos 57.784.103,84 69.877.823,03 0,00 54.620.430,89 0,00 5.929.490,21 0,00 0,00 0,00 188.211.847,98 0101 Gerència de Recursos 44.928.999,76 63.322.023,82 0,00 53.952.105,44 0,00 5.929.490,21 0,00 0,00 0,00 168.132.619,23 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.781,65 0,00 0,00 0,00 596.781,65 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.083,21 0,00 0,00 0,00 183.083,21 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.607.834,74 0,00 0,00 0,00 4.607.834,74 16911 Protecció i control d'animals 0,00 1.080.050,36 0,00 252.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.914,36 23291 Cooperació Internacional 0,00 604.800,00 0,00 6.745.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43014 Consell Econòmic i Social 235.993,85 79.145,34 0,00 12.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.124,20 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 17.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.159.000,00 91211 Representacio política 12.455.642,26 0,00 0,00 2.515.717,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.971.359,27 91212 Direcció tècnica de premsa 1.059.718,77 171.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.582,77 91221 Presidència 0,00 229.000,00 0,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.000,00 91222 Protocol 1.301.638,22 1.501.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.803.063,82 91223 Relacions internacionals 823.193,21 542.383,87 0,00 1.938.454,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304.031,40 92011 Administració general 5.996.975,24 5.538.780,00 0,00 1.774.641,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.310.396,92 92012 Serveis editorials 1.710.019,42 1.712.475,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.422.494,86 92014 Serveis jurídics 834.178,64 543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.178,64 92015 Coordinació territorial 104.456,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.456,79 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.120.098,30 202.759,20 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.857,50 92021 Sindicatura de Greuges 732.084,42 65.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.483,42 92031 Arxiu municipal administratiu 1.757.416,04 197.325,48 0,00 3.981,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.723,12 92032 Sistema d'arxius 343.716,73 83.932,48 0,00 16.067,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.716,73 92033 Biblioteca General 333.147,26 343.604,62 0,00 15.463,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692.215,00 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0,00 1.128.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.377,38 92321 Anàlisi i programació 110.165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.165,12 92411 Òrgans de participació 0,00 134.366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.366,40 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 1.105.999,60 0,00 1.065.366,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.366,38 92413 Relacions ciutadanes 174.229,73 164.896,70 0,00 139.155,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.281,84 92511 Atenció al ciutadà 8.357.949,36 5.770.276,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.128.226,09 92521 Comunicació corporativa 1.016.650,32 1.695.411,60 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729.961,92 92522 Màrqueting corporatiu 0,00 13.204.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.204.800,00 92523 Internet 595.177,15 1.360.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.977,15 92524 Xarxes socials i continguts on line 0,00 855.336,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.336,24 92611 Sistemes d'informació 0,00 228.011,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.011,62 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 19.981.214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.981.214,62 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 93115 Control intern 1.450.981,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.981,94 93311 Patrimoni 1.214.882,37 19.093.287,12 0,00 463.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.771.876,49 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 1.317.402,07 5.455.303,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.772.705,55 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 1.357.578,94 0,00 0,00 0,00 541.790,61 0,00 0,00 0,00 1.899.369,55 93411 Tresoreria 732.282,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.282,55 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 5.466.721,68 912.148,00 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.545.119,68 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.110.264,62 132.121,50 0,00 166.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.636,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.169.467,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.467,39 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 688.180,34 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.180,34 92215 Organització municipal 455.794,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.794,04 92216 Selecció de personal 447.350,73 216.691,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.042,05 92217 Formació del personal 913.753,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.753,04 92218 Prevenció de riscos laborals 681.911,52 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.911,52 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 214.335,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.335,19 0104 Gerència Municipal 7.388.382,40 5.643.651,21 0,00 502.075,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.534.109,07 33812 Activitats a l’espai de Glòries 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 92011 Administració general 2.345.256,88 304.672,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.649.929,70 92015 Coordinació territorial 4.068.854,36 866.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935.230,36 92017 Espais de coresponsabilitat 0,00 2.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00 92321 Anàlisi i programació 974.271,16 470.332,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444.603,96 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 496.027,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.027,46 92921 Dotació per imprevistos 0,00 1.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 406.322,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.322,33 93116 Auditoria interna 0,00 57.947,26 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.995,26 88 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 02 Qualitat de Vida Igualtat i Esports 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 13.087.648,62 76.489.858,35 0,00 112.844.701,16 2.850.236,89 60.520,00 0,00 0,00 0,00 205.332.965,02 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.285.878,78 514.492,24 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.371,02 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 231.338,32 3.126.999,52 0,00 0,00 0,00 24.920,00 0,00 0,00 0,00 3.383.257,84 23017 Direcció de família de Serveis Socials 471.523,84 50.400,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.924,84 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0,00 1.147.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.675,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 272.108,97 267.410,59 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.519,56 23033 Gestió de projectes d'innovació social 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 23034 Participació social 435.877,34 431.018,75 0,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.896,09 23035 Comunicació i informació de serveis socials 285.093,75 561.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.293,75 23036 Planificació i Processos de serveis socials 373.776,21 113.098,81 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.875,02 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 283.396,82 188.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.896,82 23111 Atenció infància i adolescència 4.785.269,49 1.081.400,00 0,00 1.954.654,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821.324,05 23121 Acció municipal envers les famílies 0,00 277.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 11,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.011,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 0,00 3.124.800,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.800,00 23132 Centres per atenció gent gran 0,00 8.777.477,20 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.817.477,20 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 0,00 4.440.240,00 0,00 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.240,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 0,00 31.300,00 0,00 407.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.561,00 23135 Teleassistència 0,00 10.135.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.135.440,00 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 269.183,03 13.619.547,53 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.901.730,56 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 0,00 2.520.000,00 0,00 2.219.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.739.776,00 23143 Serveis d'intervenció en l'espai públic 0,00 953.547,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.547,84 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 0,00 2.802.240,00 0,00 312.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114.340,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 0,00 2.077.027,40 0,00 2.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.467.027,40 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 2.867.071,62 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 2.902.671,62 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 0,00 33.177.049,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.177.049,90 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 778.264,73 1.338.881,32 0,00 1.886.350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.496,65 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 0,00 500.865,74 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.865,74 23163 Pla d'assentaments irregulars 0,00 724.800,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.800,00 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 452.514,89 3.318.138,57 0,00 1.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.233.153,46 23172 Abordatge integr. del treball sexual 0,00 538.864,12 0,00 853.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.454,12 23182 Suport a les accions comunitàries 0,00 65.200,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.200,00 23191 Emergències i urgències socials 120.216,14 3.488.500,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.716,14 23211 Altres accions millora de la infància 306.661,83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.661,83 23213 Promoció i participació infància 0,00 117.001,00 0,00 1.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.001,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 305.488,01 368.082,00 0,00 660.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.038,01 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 1.775.482,45 0,00 168.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943.782,45 23231 Promoció de la gent gran 372.363,48 332.595,00 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.958,48 23241 Promoció de les dones 0,00 470.838,20 0,00 67.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.738,20 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 598.719,42 691.946,58 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.666,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.100,00 539.457,25 0,00 561.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.057,25 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 2.398.430,98 0,00 287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685.930,98 23271 Temps i qualitat de vida 280.798,28 407.680,01 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.478,29 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 8.723.707,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.723.707,61 23911 Fons de contingència social 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.236,89 31111 Promoció de la salut 172.075,29 152.560,00 0,00 888.435,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.070,87 31112 Protecció de la salut 0,00 0,00 0,00 15.532.853,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.532.853,23 31211 Assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.848,00 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 10.481.430,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.481.430,41 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 4.501.119,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.501.119,16 34311 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608.676,72 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 91211 Representacio política 0,00 15.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.001,00 92521 Comunicació corporativa 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.544.587,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544.587,77 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.796.688,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796.688,24 89 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 212.198.443,67 29.591.849,11 0,00 2.868.215,11 0,00 1.549.357,27 0,00 0,00 0,00 246.207.865,16 13011 Gestió programa administració seguretat-mobilitat 1.198.885,98 616.624,50 0,00 44.185,18 0,00 199.079,54 0,00 0,00 0,00 2.058.775,20 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.838.029,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.029,98 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM 570.265,06 151.300,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.565,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.469.766,10 40.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.086,10 13015 Comunicació interna i externa PSM 349.318,81 145.771,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.090,21 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 346.360,00 9.398.630,40 0,00 30.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.775.278,40 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 155.759.602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.759.602,92 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 216.000,00 169.906,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.906,31 13221 Prevenció de la delinqüència 249.064,19 370.290,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.354,42 13411 Gestió del programa de mobilitat 1.858.481,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.481,81 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 240.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.912,00 13413 Operacions i informació del trànsit 0,00 11.673.909,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.673.909,99 13511 Protecció civil 1.692.440,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.440,07 13512 Intervenció extinció incendis i salvam 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 35.204.228,75 2.642.077,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 38.486.305,75 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 346.000,00 103.496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.496,50 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 3.508,10 0,00 0,00 0,00 710.277,73 0,00 0,00 0,00 713.785,83 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92012 Serveis editorials 0,00 36.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.288,00 92322 Estudis d’opinió 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.787.711,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787.711,94 92921 Dotació per imprevistos 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.978.624,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.624,11 90 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 05 Hàbitat Urbà 15.338.294,62 235.340.792,03 0,00 151.951.252,34 0,00 14.461.135,73 6.844.993,00 0,00 0,00 423.936.467,72 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 8.069.693,60 6.261.542,29 0,00 28.344.074,57 0,00 548.825,00 6.844.993,00 0,00 0,00 50.069.128,47 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 5.877.891,22 1.780.000,00 0,00 8.652.301,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.310.192,25 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 0,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 753.647,57 78.000,00 0,00 176.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.581,57 15014 Millora contínua hàbitat urbà 76.210,38 190.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.335,38 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 0,00 127.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.720,00 15016 Comunicació hàbitat urbà 385.240,17 559.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.987,17 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 109.855,93 608.012,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.868,24 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 429.135,15 0,00 5.702.319,00 0,00 548.825,00 0,00 0,00 0,00 6.680.279,15 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 860.848,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.848,33 15142 Estratègia hàbitat urbà 0,00 220.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà 0,00 90.987,28 0,00 525.794,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.781,51 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 586.208,00 0,00 2.841.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.476,01 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0,00 7.713.147,00 0,00 0,00 3.647.507,00 0,00 0,00 11.360.654,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.197.486,00 0,00 0,00 3.197.486,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92012 Serveis editorials 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 2.732.281,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732.281,32 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.449.153,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449.153,55 0502 Gerència adj. Medi Ambient 2.340.875,96 191.288.596,01 0,00 116.273.475,32 0,00 725.157,47 0,00 0,00 0,00 310.628.104,75 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 52.071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.071,60 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.297,47 0,00 0,00 0,00 484.297,47 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 11.948.083,25 0,00 8.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.509.083,25 16111 Abastament de les aigües 0,00 2.233.446,12 0,00 19.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.145,12 16211 Recollida de residus 0,00 98.110.337,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.110.337,47 16221 Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 4.477.659,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.477.659,75 16231 Tractament de residus 344.136,34 0,00 0,00 54.878.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.222.557,34 16311 Neteja viària 142.185,61 78.301.353,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.443.538,92 16312 Avaluació de la neteja viària 1.252.729,89 98.515,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.245,76 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 47.794.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.794.228,00 17112 Biodiversitat 0,00 75.000,01 0,00 0,00 0,00 21.360,00 0,00 0,00 0,00 96.360,01 17211 Intervenció mediambiental 423.090,43 70.560,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.650,43 17221 Educació mediambiental 120.662,09 451.299,97 0,00 492.467,56 0,00 219.500,00 0,00 0,00 0,00 1.283.929,62 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.363.481,65 3.941.110,49 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.592,15 15111 Llicències 314.006,19 149.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.006,47 15112 Inspeccions 0,00 512.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.483,86 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 351.838,61 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.838,61 15121 Gestió del sòl 616.248,49 28.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.320,49 15151 Planejament de la ciutat 1.081.388,36 261.038,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342.427,20 15152 Altres projectes de planejament 0,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 2.936.015,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936.015,52 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 2.564.243,41 33.849.543,24 0,00 7.033.702,45 0,00 13.187.153,26 0,00 0,00 0,00 56.634.642,36 13324 Senyalització viària horitzontal i verti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.128,00 0,00 0,00 0,00 405.128,00 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 0,00 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 120.705,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.838.794,71 0,00 0,00 0,00 1.959.500,23 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 1.841.910,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.910,37 15162 Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0,00 5.830.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830.790,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 2.624.900,51 0,00 194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.300,51 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 6.931.087,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.931.087,12 15521 Manteniment i renovació estructures vial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.555,41 0,00 0,00 0,00 1.347.555,41 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.964,67 0,00 0,00 0,00 3.360.964,67 16511 Gestió de l'enllumenat públic 601.627,52 21.448.276,76 0,00 0,00 0,00 5.791.625,96 0,00 0,00 0,00 27.841.530,24 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 680.625,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.625,02 17912 Intervenció mediamenbiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.018,59 0,00 0,00 0,00 72.018,59 17931 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.065,92 0,00 0,00 0,00 371.065,92 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 1.008.512,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.512,45 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0,00 474.653,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.653,83 91 PRESSUPOSTGENERAL2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 Economia, Empresa i Ocupació 16.158.080,95 26.861.048,74 34.707.752,20 357.481.891,75 19.853.928,58 330.563.266,27 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 975.886.821,99 0701 Gerència d'Economia 4.468.174,29 19.203.722,56 0,00 25.721.288,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.393.185,23 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 23121 Acció municipal envers les famílies 0,00 0,00 0,00 526.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.176,00 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0,00 280.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.224,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 1.793.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793.452,42 44121 Servei del Bicing 0,00 16.809.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.809.054,00 92011 Administració general 0,00 625.234,60 0,00 327.022,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.257,05 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93111 Planificació i pressupostació estratègica 162.896,08 375.783,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.679,65 93112 Pressupost i política fiscal 618.371,24 1.161.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.010,42 93113 Administració comptable 772.464,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.464,97 93114 Gestió financera 840.890,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.890,04 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 24.587.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.587.855,94 93212 Consell Tributari 274.099,54 231.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.090,75 0702 Empresa i Ocupació 1.244.989,31 3.580.110,18 0,00 74.904.591,58 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 79.765.291,08 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 371.952,00 0,00 664.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.972,05 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 2.215.090,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.090,08 43141 Serveis de promoció del comerç 443.186,88 1.630.888,56 0,00 2.229.696,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303.771,45 43142 Campanyes específiq. promoció del comerç 0,00 1.159.200,00 0,00 1.159.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.400,00 43212 Promoció del turisme 0,00 0,00 0,00 1.514.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.016,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 0,00 48.888,00 0,00 2.650.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.896,00 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 25.000,00 0,00 0,00 45.688.189,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.713.189,09 43321 Promoció econòmica de la ciutat 0,00 0,00 0,00 1.522.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.080,00 43332 Col·laboració públic-privada 0,00 0,00 0,00 744.091,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.091,96 43333 Creixement econòmic 0,00 0,00 0,00 15.753.102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.753.102,14 49311 Arbitratge 332.915,30 233.704,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.620,10 49312 Informació al consumidor 437.887,13 113.400,00 0,00 20.160,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.447,17 92011 Administració general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 0,00 0,00 0,00 35.600,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 744.938,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.938,21 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 22.076,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.076,82 0703 Serveis Centrals 10.444.917,35 4.077.216,00 34.707.752,20 256.856.011,78 19.853.928,58 330.527.666,27 9.655.572,55 21.421.544,14 159.183.736,81 846.728.345,68 01111 Servei del deute 0,00 0,00 34.707.752,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 157.633.736,81 197.341.489,01 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 51.356.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.356.025,00 13312 Altres serveis BSM 0,00 0,00 0,00 480.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.562,00 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.044.314,76 0,00 0,00 0,00 30.044.314,76 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.802.125,60 6.275.900,00 0,00 0,00 192.078.025,60 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 1.726.096,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.096,42 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.422.487,06 0,00 0,00 0,00 34.422.487,06 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 15358 Llei de Barris Bon Pastor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.538,00 200.000,00 0,00 0,00 2.205.538,00 15359 Llei de Barris Raval Sud 0,00 0,00 0,00 393.448,33 0,00 0,00 204.600,00 0,00 0,00 598.048,33 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 2.076.335,95 0,00 0,00 0,00 2.291.335,95 16231 Tractament de residus 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 16411 Cementiris 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.885,00 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.633.310,59 111.272,55 0,00 0,00 6.744.583,14 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.108,80 0,00 0,00 0,00 928.108,80 21111 Pensions 708.758,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.758,50 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 500.100,00 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.068.148,69 0,00 0,00 0,00 12.068.148,69 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.767.069,10 0,00 0,00 0,00 7.767.069,10 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049.784,47 0,00 0,00 0,00 2.049.784,47 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.869.953,65 0,00 0,00 0,00 16.869.953,65 43311 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.707,23 2.185.600,00 0,00 0,00 2.901.307,23 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 100.174.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.174.325,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 92011 Administració general 0,00 342.216,00 0,00 1.273.440,48 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.615.756,48 92013 Programa actuació sectorial 868.225,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.225,07 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 28.644.782,37 0,00 0,00 0,00 28.969.782,37 92911 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 19.853.928,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.853.928,58 92921 Dotació per imprevistos 8.867.933,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.867.933,78 93211 Gestió tributària 0,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00 PRESSUPOSTGENERAL2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 93213 Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.544,14 0,00 16.421.544,14 94311 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.097.229,56 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 08 Cultura Coneixement i Innovació 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 348.042,97 50,00 0,00 209.552.292,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 215.141.158,63 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 8.261.679,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.261.679,16 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 1.414.153,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414.153,55 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 0,00 0,00 0,00 36.566.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.566.057,00 32331 Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 0,00 0,00 0,00 2.047.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047.300,00 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 0,00 0,00 0,00 5.416.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.416.531,00 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 32621 Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0,00 3.654.047,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.654.047,10 32623 Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0,00 3.814.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.814.324,00 32624 Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 32811 Escoles de música 0,00 0,00 0,00 3.985.732,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.985.732,18 32812 Conservatori 0,00 0,00 0,00 807.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.500,00 32821 Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0,00 2.919.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919.606,00 32831 Formació d'adults 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.943,50 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.919.222,56 33011 Administració general de cultura 342.042,97 10,00 0,00 9.804.871,66 0,00 0,00 5.240.773,00 0,00 0,00 15.387.697,63 33211 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 12.326.659,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.326.659,44 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 47.277.327,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.277.327,80 33321 Arts escèniques i música 0,00 0,00 0,00 17.219.551,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.219.551,33 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 14.796.112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.796.112,39 33613 Arqueologia 0,00 0,00 0,00 211.322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.322,62 33711 Gestió de centres cívics 0,00 0,00 0,00 656.878,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.878,49 33811 Festes i actes populars 0,00 0,00 0,00 2.532.833,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532.833,97 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 1.566.665,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.665,42 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 94 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 40.871.849,88 165.307.406,78 82.331.024,85 7.338.821,49 295.849.103,00 0601 Ciutat Vella 4.165.272,48 29.089.591,80 12.139.115,41 0,00 45.393.979,70 15111 Llicències 737.492,66 205.915,82 0,00 0,00 943.408,48 15112 Inspeccions 266.385,17 112.000,00 0,00 0,00 378.385,17 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 399.811,32 0,00 0,00 399.811,32 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 193.616,37 583.816,07 0,00 0,00 777.432,44 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 249.372,63 0,00 0,00 249.372,63 16311 Neteja viària 0,00 21.928.266,00 0,00 0,00 21.928.266,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 845.529,53 0,00 0,00 845.529,53 23021 Administració general serveis a persones-territori 949.026,08 0,00 0,00 0,00 949.026,08 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 59.400,00 0,00 0,00 59.400,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 0,00 129.600,01 0,00 129.600,01 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 2.227,68 191.146,60 0,00 193.374,28 23231 Promoció de la gent gran 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 12.428,64 594.600,00 0,00 607.028,64 23241 Promoció de les dones 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 10.080,00 209.725,00 0,00 219.805,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 122.700,00 0,00 0,00 122.700,00 33211 Biblioteques 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 128.276,01 0,00 128.276,01 33711 Gestió de centres cívics 0,00 10.372,32 1.598.499,53 0,00 1.608.871,85 33811 Festes i actes populars 0,00 402.467,69 26.400,00 0,00 428.867,69 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 24.402,20 211.868,16 0,00 236.270,36 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 11.000,00 37.520,00 0,00 48.520,00 91211 Representacio política 273.381,74 129.600,00 0,00 0,00 402.981,74 95 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 92011 Administració general 748.174,00 297.125,46 37.500,00 0,00 1.082.799,46 92012 Serveis editorials 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 92014 Serveis jurídics 454.829,90 41.600,01 0,00 0,00 496.429,91 92031 Arxiu municipal administratiu 40.571,26 3.000,00 0,00 0,00 43.571,26 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 493.105,00 0,00 493.105,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 166.265,00 40.750,00 0,00 207.015,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 0,00 121.400,00 0,00 121.400,00 92521 Comunicació corporativa 147.187,41 84.500,00 0,00 0,00 231.687,41 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 78.715,10 0,00 78.715,10 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 348.607,89 2.571.328,45 0,00 0,00 2.919.936,34 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 145.882,99 0,00 0,00 145.882,99 0602 Eixample 4.480.148,04 22.341.437,39 12.256.253,53 579.168,00 39.657.006,96 15111 Llicències 1.365.991,62 0,00 0,00 0,00 1.365.991,62 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 106.800,00 106.810,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 756.266,84 0,00 0,00 756.266,84 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 133.187,18 545.074,49 0,00 0,00 678.261,67 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 241.368,00 241.368,00 16311 Neteja viària 0,00 14.112.006,00 0,00 0,00 14.112.006,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 998.623,18 0,00 0,00 998.623,18 17221 Educació mediambiental 0,00 63.800,00 0,00 0,00 63.800,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 767.424,81 0,00 0,00 0,00 767.424,81 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 54.371,00 0,00 0,00 54.371,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 33.700,00 0,00 0,00 33.700,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 250.684,11 0,00 250.684,11 23241 Promoció de les dones 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 49.204,00 0,00 0,00 49.204,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 96 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 33411 Promoció cultural 0,00 25.700,00 30.000,00 0,00 55.700,00 33711 Gestió de centres cívics 0,00 19.300,00 1.367.363,43 0,00 1.386.663,43 33811 Festes i actes populars 0,00 239.352,00 0,00 0,00 239.352,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 13.428,00 116.465,99 0,00 129.893,99 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 91211 Representacio política 310.069,51 203.092,00 0,00 0,00 513.161,51 92011 Administració general 983.157,85 1.053.315,78 24.547,00 0,00 2.061.020,63 92014 Serveis jurídics 472.698,22 0,00 0,00 0,00 472.698,22 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 40.500,00 465.955,00 0,00 506.455,00 92521 Comunicació corporativa 120.977,82 80.239,00 0,00 0,00 201.216,82 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 1.218,00 0,00 1.218,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 320.641,03 2.813.465,10 0,00 0,00 3.134.106,13 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 495.000,00 0,00 231.000,00 726.000,00 0603 Sants - Montjuïc 4.181.396,19 19.503.530,37 8.635.194,75 1.498.646,00 33.818.767,31 15111 Llicències 647.307,75 0,00 0,00 0,00 647.307,75 15114 Execucions subsidiàries 0,00 5.344,70 0,00 0,00 5.344,70 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 116.946,00 116.956,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 638.479,89 0,00 0,00 638.479,89 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 436.066,94 723.590,00 0,00 0,00 1.159.656,94 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 107.512,60 0,00 0,00 107.512,60 15357 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 0,00 101.786,00 0,00 240.000,00 341.786,00 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 605.200,00 605.200,00 16311 Neteja viària 0,00 11.071.896,00 0,00 0,00 11.071.896,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 936.843,57 0,00 0,00 936.843,57 23021 Administració general serveis a persones-territori 865.096,72 6.737,13 0,00 0,00 871.833,85 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 6.267,10 0,00 6.267,10 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 0,00 341.950,20 0,00 341.950,20 23213 Promoció i participació infància 0,00 4.084,00 0,00 0,00 4.084,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 44.671,90 0,00 0,00 44.671,90 97 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 304.875,00 101.108,03 0,00 405.983,04 23231 Promoció de la gent gran 45.113,31 23.158,00 0,00 0,00 68.271,31 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 330.427,02 0,00 330.427,02 23241 Promoció de les dones 0,00 3.706,00 0,00 0,00 3.706,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 0,00 17.250,00 0,00 17.250,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 6.305,00 0,00 0,00 6.305,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 50.839,00 0,00 0,00 50.839,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 15.885,00 0,00 0,00 15.885,00 33711 Gestió de centres cívics 371.886,20 716.151,00 107.499,00 0,00 1.195.536,20 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 45.619,00 0,00 0,00 45.619,00 33811 Festes i actes populars 0,00 376.422,96 52.106,40 0,00 428.529,36 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 14.301,00 8.000,00 0,00 22.301,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 91211 Representacio política 249.182,57 173.600,00 0,00 0,00 422.782,57 92011 Administració general 594.682,47 389.529,85 14.000,00 0,00 998.212,32 92014 Serveis jurídics 438.425,79 4.125,00 0,00 0,00 442.550,79 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 5.275,00 414.567,00 0,00 419.842,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 182.766,00 0,00 0,00 182.766,00 92521 Comunicació corporativa 527.634,44 168.033,10 0,00 0,00 695.667,54 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.485.480,28 0,00 0,00 2.485.480,28 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 481.513,39 0,00 536.500,00 1.018.013,39 0604 Les Corts 3.236.627,39 8.186.640,30 3.673.291,67 350.000,00 15.446.559,36 15111 Llicències 650.392,33 0,00 0,00 0,00 650.392,33 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 424.004,46 0,00 0,00 424.004,46 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 78.302,30 358.451,25 0,00 0,00 436.753,55 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 10.000,00 19.798,71 0,00 29.798,71 98 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 16311 Neteja viària 0,00 3.613.860,00 0,00 0,00 3.613.860,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 619.014,82 0,00 0,00 619.014,82 17221 Educació mediambiental 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 716.474,71 0,00 0,00 0,00 716.474,71 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 2.750.950,10 0,00 2.750.950,10 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 293.937,91 0,00 0,00 293.937,91 23231 Promoció de la gent gran 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 152.590,81 0,00 0,00 152.590,81 23241 Promoció de les dones 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 31111 Promoció de la salut 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 82.776,00 0,00 0,00 82.776,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 33411 Promoció cultural 0,00 54.200,00 10.400,00 0,00 64.600,00 33711 Gestió de centres cívics 90.758,43 160.000,00 589.506,65 0,00 840.265,08 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 30.361,00 0,00 0,00 30.361,00 33811 Festes i actes populars 0,00 273.570,00 2.000,00 0,00 275.570,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 27.091,41 350.000,00 377.091,41 43141 Serveis de promoció del comerç 0,00 67.000,00 9.400,00 0,00 76.399,99 91211 Representacio política 281.997,14 107.804,68 0,00 0,00 389.801,82 92011 Administració general 809.570,61 254.144,32 28.200,00 0,00 1.091.914,93 92014 Serveis jurídics 286.323,69 0,00 0,00 0,00 286.323,69 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 23.200,01 4.300,00 0,00 27.500,01 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 192.327,50 0,00 192.327,50 92521 Comunicació corporativa 146.917,40 83.673,37 0,00 0,00 230.590,77 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 39.317,30 0,00 39.317,30 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 169.890,78 1.186.321,05 0,00 0,00 1.356.211,83 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 42.030,62 0,00 0,00 42.030,62 0605 Sarrià - Sant Gervasi 3.746.436,62 11.631.909,09 5.623.938,55 1.573.110,00 22.575.394,26 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0,00 95.640,00 53.424,00 0,00 149.064,00 99 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 15111 Llicències 791.940,06 0,00 0,00 0,00 791.940,06 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 1.323.910,00 1.323.910,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 499.385,15 0,00 0,00 499.385,15 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 648.819,10 687.261,70 0,00 0,00 1.336.080,80 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 295.036,08 0,00 0,00 295.036,08 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0,00 129.024,00 0,00 0,00 129.024,00 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 249.200,00 249.200,00 16311 Neteja viària 0,00 5.654.319,00 0,00 0,00 5.654.319,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 855.776,75 0,00 0,00 855.776,75 17221 Educació mediambiental 0,00 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 732.258,49 0,00 0,00 0,00 732.258,49 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 0,00 43.981,36 0,00 43.981,36 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 61.534,71 0,00 0,00 61.534,71 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 279.450,00 0,00 279.450,00 23241 Promoció de les dones 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 45.824,00 40.320,00 0,00 86.144,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 59.184,72 21.000,00 0,00 80.184,72 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 28.224,00 0,00 0,00 28.224,00 33411 Promoció cultural 0,00 140.437,20 0,00 0,00 140.437,20 33711 Gestió de centres cívics 0,00 103.455,00 1.227.785,19 0,00 1.331.240,19 33811 Festes i actes populars 0,00 183.300,16 0,00 0,00 183.300,16 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 8.064,00 0,00 0,00 8.064,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 174.384,00 0,00 0,00 174.384,00 91211 Representacio política 271.725,54 146.967,41 0,00 0,00 418.692,95 92011 Administració general 783.486,43 774.784,87 25.200,00 0,00 1.583.471,30 92014 Serveis jurídics 403.151,75 0,00 0,00 0,00 403.151,75 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 2.016,00 217.728,00 0,00 219.744,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 81.616,00 0,00 0,00 81.616,00 92521 Comunicació corporativa 109.055,25 96.163,20 0,00 0,00 205.218,45 100 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 5.040,00 0,00 5.040,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 156.600,00 0,00 0,00 156.600,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.259.463,14 0,00 0,00 1.259.463,14 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 32.256,00 0,00 0,00 32.256,00 0606 Gràcia 3.938.350,20 11.323.731,73 6.157.520,49 582.092,55 22.001.694,97 15111 Llicències 828.221,33 0,00 0,00 0,00 828.221,33 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 128.825,35 0,00 0,00 68.352,00 197.177,35 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 314.005,94 0,00 0,00 314.005,94 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 268.483,37 480.195,03 0,00 0,00 748.678,40 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 73.810,80 0,00 0,00 73.810,80 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 321.340,55 321.340,55 16311 Neteja viària 0,00 5.591.436,00 0,00 0,00 5.591.436,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 662.271,05 0,00 0,00 662.271,05 17221 Educació mediambiental 0,00 22.700,16 18.144,00 0,00 40.844,16 23021 Administració general serveis a persones-territori 771.431,92 0,00 0,00 0,00 771.431,92 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 79.632,00 0,00 0,00 79.632,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 21.217,70 247.486,02 0,00 268.703,72 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 8.870,40 54.973,42 0,00 63.843,82 23241 Promoció de les dones 0,00 11.390,40 0,00 0,00 11.390,40 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 5.725,44 0,00 0,00 5.725,44 33411 Promoció cultural 0,00 51.125,76 196.922,88 0,00 248.048,64 33711 Gestió de centres cívics 127.988,60 71.328,00 214.069,60 0,00 413.386,20 33811 Festes i actes populars 0,00 466.734,24 194.544,00 0,00 661.278,24 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 33.264,00 83.366,64 0,00 116.630,64 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 91211 Representacio política 288.057,78 166.561,92 0,00 0,00 454.619,70 92011 Administració general 1.054.092,42 481.593,47 11.088,00 0,00 1.546.773,89 92014 Serveis jurídics 310.498,61 0,00 0,00 0,00 310.498,61 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 334.698,34 0,00 334.698,34 101 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 92521 Comunicació corporativa 154.750,82 219.401,60 0,00 0,00 374.152,42 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 2.217,60 0,00 2.217,60 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 267.100,00 0,00 0,00 267.100,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.202.261,87 0,00 0,00 2.202.261,87 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 73.449,95 0,00 192.400,00 265.849,95 0607 Horta - Guinardó 4.151.001,85 12.642.114,67 8.902.363,87 1.395.569,30 27.091.049,69 15111 Llicències 600.597,39 0,00 0,00 0,00 600.597,39 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 322.808,10 322.808,10 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 381.126,68 0,00 0,00 381.126,68 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 565.552,63 723.167,93 0,00 0,00 1.288.720,56 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 56.201,22 22.780,80 0,00 78.982,02 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 628.946,55 628.946,55 16311 Neteja viària 0,00 5.621.016,00 0,00 0,00 5.621.016,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 937.169,28 0,00 0,00 937.169,28 23021 Administració general serveis a persones-territori 948.302,67 72.190,80 0,00 0,00 1.020.493,47 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 8.064,00 399.000,00 0,00 407.064,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 10.080,00 0,00 0,00 10.080,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 14.998,95 77.850,00 0,00 92.848,95 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 3.528,00 369.159,84 0,00 372.687,84 23231 Promoció de la gent gran 0,00 6.048,00 0,00 0,00 6.048,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 2.520,00 231.770,00 0,00 234.290,00 23241 Promoció de les dones 0,00 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 14.112,00 0,00 0,00 14.112,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 5.745,60 0,00 0,00 5.745,60 33411 Promoció cultural 0,00 14.021,28 0,00 0,00 14.021,28 33711 Gestió de centres cívics 186.773,16 494.443,92 643.720,22 0,00 1.324.937,30 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 27.568,80 0,00 0,00 27.568,80 33811 Festes i actes populars 0,00 333.192,00 0,00 0,00 333.192,00 102 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 16.833,60 155.500,00 0,00 172.333,60 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00 91211 Representacio política 336.477,19 160.360,00 0,00 0,00 496.837,19 92011 Administració general 921.985,11 267.777,92 68.995,91 0,00 1.258.758,95 92014 Serveis jurídics 388.723,30 0,00 0,00 0,00 388.723,30 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 7.056,00 3.528,00 0,00 10.584,00 92412 Participació ciutadana i associativa 33.317,81 0,00 358.088,54 0,00 391.406,35 92414 Actuacions de civisme 0,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 258.336,00 167.364,29 0,00 425.700,29 92521 Comunicació corporativa 163.272,59 143.127,84 3.528,00 0,00 309.928,43 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 1.068,26 0,00 1.068,26 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 2.732.293,60 0,00 0,00 2.732.293,60 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 113.945,24 0,00 443.814,65 557.759,89 0608 Nou Barris 3.689.730,50 14.176.557,77 9.513.334,14 561.835,64 27.941.458,05 15112 Inspeccions 0,00 6,05 0,00 0,00 6,05 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10,08 0,00 0,00 10,08 15321 Manteniment i renovació del paviment 283.576,66 359.025,59 0,00 0,00 642.602,25 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 830.166,45 0,00 0,00 830.166,45 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 152.413,32 0,00 0,00 0,00 152.413,32 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0,00 0,00 30.240,00 0,00 30.240,00 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 561.835,64 561.835,64 16311 Neteja viària 0,00 5.333.722,80 0,00 0,00 5.333.722,80 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 904.671,10 0,00 0,00 904.671,10 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.052.137,99 2.933,28 0,00 0,00 1.055.071,27 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 423.360,00 257.181,34 0,00 680.541,34 23213 Promoció i participació infància 0,00 101.215,30 0,00 0,00 101.215,30 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 104.317,28 0,00 0,00 104.317,28 23231 Promoció de la gent gran 0,00 198.495,36 0,00 0,00 198.495,36 103 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 0,00 15.710,69 0,00 15.710,69 23241 Promoció de les dones 0,00 3.336,48 0,00 0,00 3.336,48 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 82.656,00 0,00 0,00 82.656,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 577.514,86 0,00 0,00 577.514,86 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 38.244,53 0,00 0,00 38.244,53 33711 Gestió de centres cívics 0,00 191.520,00 1.464.046,79 0,00 1.655.566,79 33811 Festes i actes populars 0,00 675.524,47 0,00 0,00 675.524,47 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 10,00 10,00 0,00 20,00 91211 Representacio política 247.806,53 176.347,84 0,00 0,00 424.154,37 92011 Administració general 1.156.170,13 438.485,37 0,00 0,00 1.594.655,50 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 6,05 0,00 0,00 6,05 92414 Actuacions de civisme 0,00 0,00 644.129,32 0,00 644.129,32 92521 Comunicació corporativa 159.241,28 92.397,31 0,00 0,00 251.638,59 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 632.384,59 3.312.989,89 0,00 0,00 3.945.374,48 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 33.601,68 0,00 0,00 33.601,68 0609 Sant Andreu 4.367.041,09 14.434.685,72 5.188.344,56 442.400,00 24.432.471,37 15111 Llicències 717.324,39 0,00 0,00 0,00 717.324,39 15114 Execucions subsidiàries 0,00 10.090,08 0,00 0,00 10.090,08 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 525.648,82 0,00 0,00 525.648,82 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 79.625,34 659.631,48 0,00 0,00 739.256,82 15343 Millora integral de barris 0,00 209.434,46 0,00 0,00 209.434,46 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 68.451,78 0,00 0,00 68.451,78 15358 Llei de Barris Bon Pastor 0,00 366.516,76 0,00 0,00 366.516,76 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 142.400,00 142.400,00 16311 Neteja viària 0,00 4.349.404,00 0,00 0,00 4.349.404,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 731.628,32 0,00 0,00 731.628,32 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.045.422,96 25.901,45 0,00 0,00 1.071.324,41 104 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 123.551,41 0,00 0,00 123.551,41 23213 Promoció i participació infància 0,00 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 226.110,02 0,00 0,00 226.110,02 23222 Gestió d'equipaments juvenils 118.364,56 155.545,77 78.683,99 0,00 352.594,32 23231 Promoció de la gent gran 0,00 4.838,40 0,00 0,00 4.838,40 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 31.899,14 256.134,94 0,00 288.034,08 23241 Promoció de les dones 0,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 73.192,72 0,00 0,00 73.192,72 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 7.459,20 3.528,00 0,00 10.987,20 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 14.642,72 0,00 0,00 14.642,72 33411 Promoció cultural 44.629,64 557.711,61 190.125,51 0,00 792.466,76 33711 Gestió de centres cívics 328.744,39 316.360,42 749.925,23 0,00 1.395.030,04 33811 Festes i actes populars 0,00 429.042,30 0,00 0,00 429.042,30 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 13.557,60 0,00 0,00 13.557,60 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 12.610,08 0,00 0,00 12.610,08 91211 Representacio política 264.442,33 185.562,23 0,00 0,00 450.004,56 92011 Administració general 850.593,99 615.857,54 0,00 0,00 1.466.451,53 92014 Serveis jurídics 327.531,58 0,00 0,00 0,00 327.531,58 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 109.391,68 299.435,69 0,00 408.827,37 92414 Actuacions de civisme 0,00 18.879,84 0,00 0,00 18.879,84 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 644.621,86 210.491,19 0,00 855.113,04 92521 Comunicació corporativa 151.163,31 220.001,64 0,00 0,00 371.164,95 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 214.615,52 0,00 0,00 214.615,52 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 433.198,60 3.441.694,39 0,00 0,00 3.874.892,99 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 60.248,50 0,00 300.000,00 360.248,50 0610 Sant Martí 4.915.845,52 21.977.207,93 10.241.667,88 356.000,00 37.490.721,33 15111 Llicències 1.099.891,18 0,00 0,00 0,00 1.099.891,18 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 679.192,58 0,00 0,00 679.192,58 105 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 894.585,48 1.014.964,58 0,00 0,00 1.909.550,06 15356 Llei de Barris Maresme-Besós 0,00 239.651,20 0,00 0,00 239.651,20 15534 Manteniment, millora espai públic No cen 0,00 0,00 0,00 356.000,00 356.000,00 16311 Neteja viària 0,00 11.868.944,00 0,00 0,00 11.868.944,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 1.659.885,58 0,00 0,00 1.659.885,58 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.094.489,20 16.000,00 0,00 0,00 1.110.489,20 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 472.034,02 0,00 0,00 472.034,02 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 144.637,63 8.500,00 0,00 153.137,63 23241 Promoció de les dones 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 67.536,00 0,00 0,00 67.536,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 19.960,00 96.000,00 0,00 115.960,01 33211 Biblioteques 0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 15.962,87 0,00 0,00 15.962,87 33411 Promoció cultural 0,00 147.400,00 29.665,00 0,00 177.065,00 33711 Gestió de centres cívics 202.967,82 293.554,24 730.106,51 0,00 1.226.628,57 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 76.499,99 0,00 0,00 76.499,99 33811 Festes i actes populars 0,00 311.027,40 0,00 0,00 311.027,40 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 94.470,24 0,00 0,00 94.470,24 91211 Representacio política 330.797,68 145.800,60 0,00 0,00 476.598,28 92011 Administració general 669.176,31 394.633,86 0,00 0,00 1.063.810,17 92014 Serveis jurídics 412.242,02 0,00 0,00 0,00 412.242,02 92031 Arxiu municipal administratiu 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 0,00 0,00 553.666,34 0,00 553.666,34 92414 Actuacions de civisme 0,00 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 0,00 217.710,04 0,00 217.710,04 92511 Atenció al ciutadà 205.695,83 0,00 0,00 0,00 205.695,83 92521 Comunicació corporativa 0,00 128.114,56 0,00 0,00 128.114,56 106 PRESSUPOST GENERAL 2015 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 219.500,00 0,00 0,00 219.500,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.614.344,40 0,00 0,00 3.614.344,40 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 165.994,19 0,00 0,00 165.994,19 107 PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.138.320 milers d’euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 397.921 milers d’euros. 113 2015 Ingressos corrents 2.536.241 Despeses corrents no financeres * 2.096.082 Estalvi corrent abans d’interessos 440.159 Interessos 42.238 Estalvi corrent 397.921 Ingressos de capital 79.715 Recursos generats 477.636 * Inclou el fons de contingència Estat de consolidació 2015 (recursos generats) (milers d'euros) 114 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 190.734 241.655 3.066.654 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 16.882 92.034 401.615 4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 145.008 1.594.676 5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 21.931 4.612 70.846 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 51.537 2.586 88.603 6. Venda d’inversions reals 500 0 32.948 0 33.448 7. Transferències de capital 29.107 4.873 18.589 2.586 55.155 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 242.271 244.241 3.155.257 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 16.437 21.515 204.501 8. Actius financers 5.000 0 3.045 21.515 29.559 9. Passius financers 161.550 0 13.392 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.965.613 276.410 186.550 215.456 2.644.029 1. Despeses de personal 355.786 106.372 60.300 100.759 623.217 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 67.177 112.998 910.440 3. Despeses financeres 34.708 39 5.941 1.550 42.238 4. Transferències corrents 971.650 43.202 53.133 150 1.068.135 5. Fons de contingència 22.704 0 0 0 22.704 B. OPERACIONS DE CAPITAL 381.644 8.319 41.979 26.099 458.041 6. Inversions reals 359.903 4.672 36.738 26.099 427.412 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 228.529 241.555 3.124.774 C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 30.178 24.200 234.983 8. Actius financers 21.422 0 65 5.515 27.001 9. Passius financers 159.184 0 30.113 18.685 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 258.707 265.755 3.359.758 115 Total no Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.066.654 243.754 153.521 133.138 2.536.241 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 401.615 478 0 0 401.137 4. Transferències corrents 1.594.676 243.276 151.481 131.138 1.068.781 5. Ingressos patrimonials 70.846 0 2.041 2.000 66.805 B. OPERACIONS DE CAPITAL 88.603 3.648 5.241 0 79.715 6. Venda d’inversions reals 33.448 0 0 0 33.448 7. Transferències de capital 55.155 3.648 5.241 0 46.267 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.155.257 247.402 158.762 133.138 2.615.956 C. OPERACIONS FINANCERES 204.501 0 0 0 204.501 8. Actius financers 29.559 0 0 0 29.559 9. Passius financers 174.942 0 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.359.758 247.402 158.762 133.138 2.820.456 Total no Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.644.029 243.754 153.521 131.138 2.115.616 1. Despeses de personal 623.217 0 0 0 623.217 2. Despeses béns corrents i serveis 910.440 646 46 0 909.747 3. Despeses financeres 42.238 0 0 0 42.238 4. Transferències corrents 1.068.135 243.108 153.475 131.138 540.414 5. Fons de contingència 22.704 0 0 0 22.704 B. OPERACIONS DE CAPITAL 458.041 3.648 5.241 0 449.153 6. Inversions reals 427.412 0 0 0 427.412 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 21.741 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.124.774 247.402 158.762 131.138 2.587.473 C. OPERACIONS FINANCERES 234.983 0 0 2.000 232.983 8. Actius financers 27.001 0 0 2.000 25.001 9. Passius financers 207.982 0 0 0 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.359.758 247.402 158.762 133.138 2.820.456 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Transferències internes Transferències internes 116 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus, 243.276 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 84% (678.416 milers) del pressupost, dels que 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organismes autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i 26.099 milers a les empreses municipals. 117 De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l’Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat. 118 ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat CONSOLIDAT LRHL (milers euros) 119 ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona CONSOLIDAT LRHL (milers euros) 120 ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 24.222 1.767 54.507 110.239 190.734 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 3.701 709 5.305 7.166 16.882 4. Transferències corrents 0 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 20.521 3 1.407 0 21.931 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.296 0 0 5.241 51.537 6. Venda d’inversions reals 32.948 0 0 0 32.948 7. Transferències de capital 13.348 0 0 5.241 18.589 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 70.518 1.767 54.507 115.480 242.271 C. OPERACIONS FINANCERES 16.113 239 0 85 16.437 8. Actius financers 2.721 239 0 85 3.045 9. Passius financers 13.392 0 0 0 13.392 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 86.630 2.006 54.507 115.565 258.707 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.124 1.686 53.822 109.919 186.550 1. Despeses de personal 4.945 574 35.581 19.200 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 987 18.241 37.711 67.177 3. Despeses financeres 5.941 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.393 320 620 5.646 41.979 6. Inversions reals 35.393 320 620 405 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 5.241 A + 5 +B OPERACIONS NO 56.517 2.006 54.442 115.565 228.529 C. OPERACIONS FINANCERES 30.113 0 65 0 30.178 8. Actius financers 0 0 65 0 65 9. Passius financers 30.113 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 86.630 2.006 54.507 115.565 258.707 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona CONSOLIDAT LRHL (milers euros) 121 EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 150.997 18.043 40.911 6.095 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 83.173 884 1.516 3.368 4. Transferències corrents 64.766 17.159 39.221 2.727 5. Ingressos patrimonials 3.058 0 174 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 300 2.286 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 300 2.286 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 150.997 18.343 43.197 6.095 C. OPERACIONS FINANCERES 19.378 0 2.136 0 8. Actius financers 19.378 0 2.136 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.375 18.343 45.334 6.095 DESPESES BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 125.600 15.343 43.148 5.848 1. Despeses de personal 65.396 1.357 19.238 2.977 2. Despeses béns corrents i serveis 58.881 13.986 23.534 2.870 3. Despeses financeres 1.174 0 376 0 4. Transferències corrents 150 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.483 300 2.186 74 6. Inversions reals 23.483 300 2.186 74 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO 149.083 15.643 45.334 5.922 C. OPERACIONS FINANCERES 21.292 2.700 0 173 8. Actius financers 2.607 2.700 0 173 9. Passius financers 18.685 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.375 18.343 45.334 6.095 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. CONSOLIDAT LRHL (milers euros) 122 EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.279 11.263 10.067 241.655 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 798 790 1.506 92.034 4. Transferències corrents 2.730 9.843 8.561 145.008 5. Ingressos patrimonials 750 630 0 4.612 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 2.586 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 2.586 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.279 11.263 10.067 244.241 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 21.515 8. Actius financers 0 0 0 21.515 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.279 11.263 10.067 265.755 DESPESES FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.237 11.233 10.047 215.456 1. Despeses de personal 1.839 5.715 4.237 100.759 2. Despeses béns corrents i serveis 2.398 5.518 5.810 112.998 3. Despeses financeres 0 0 0 1.550 4. Transferències corrents 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 27 30 0 26.099 6. Inversions reals 27 30 0 26.099 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO 4.264 11.263 10.047 241.555 C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 20 24.200 8. Actius financers 15 0 20 5.515 9. Passius financers 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.279 11.263 10.067 265.755 FCV: Foment de Ciutat Vella , S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. CONSOLIDAT LRHL (milers euros) 123 Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general     124 DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 34.708 819.483 240.983 273.389 215.851 381.197 1.965.613 1. Despeses de personal 0 228.993 22.724 1.868 3.268 98.933 355.786 2. Despeses béns corrents i serveis 0 374.807 78.575 8.310 21.031 120.745 603.469 3. Despeses financeres 34.708 0 0 0 0 0 34.708 4. Transferències corrents 0 215.683 139.684 263.211 191.552 161.519 971.650 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 19.854 22.704 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 302.961 561 27.476 20.072 30.575 381.644 6. Inversions reals 0 288.946 561 22.235 17.586 30.575 359.903 7. Transferències de capital 0 14.015 0 5.241 2.486 0 21.742 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 34.708 1.122.444 244.394 300.865 235.923 431.626 2.369.961 C. OPERACIONS FINANCERES 162.634 0 0 0 0 17.972 180.605 8. Actius financers 5.000 0 0 0 0 16.422 21.422 9. Passius financers 157.634 0 0 0 0 1.550 159.184 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 197.342 1.122.444 244.394 300.865 235.923 449.598 2.550.566 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 8.960 107.131 85.305 13.235 61.778 276.410 1. Despeses de personal 0 2.504 31.980 43.350 3.910 24.628 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.387 59.451 23.657 9.038 33.263 126.796 3. Despeses financeres 0 0 1 39 0 0 40 4. Transferències corrents 0 5.069 15.699 18.259 287 3.887 43.201 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.674 38 455 2.153 0 8.319 6. Inversions reals 0 2.026 38 455 2.153 0 4.672 7. Transferències de capital 0 3.648 0 0 0 0 3.648 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 14.634 107.169 85.760 15.388 61.778 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 14.634 107.169 85.760 15.388 61.778 284.729 Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 125 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 74.946 0 111.605 0 0 186.550 1. Despeses de personal 0 40.526 0 19.774 0 0 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 0 28.479 0 38.698 0 0 67.177 3. Despeses financeres 0 5.941 0 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 0 0 53.133 0 0 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 36.013 0 5.966 0 0 41.979 6. Inversions reals 0 36.013 0 725 0 0 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 0 0 5.241 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 110.959 0 117.571 0 0 228.529 C. OPERACIONS FINANCERES 0 30.178 0 0 0 0 30.178 8. Actius financers 0 65 0 0 0 0 65 9. Passius financers 0 30.113 0 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 141.137 0 117.571 0 0 258.707 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 113.432 4.946 29.047 67.913 117 215.456 1. Despeses de personal 0 66.233 4.946 7.289 22.205 87 100.760 2. Despeses béns corrents i serveis 0 45.879 0 21.758 45.333 27 112.997 3. Despeses financeres 0 1.170 0 0 375 3 1.548 4. Transferències corrents 0 150 0 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 21.422 0 2.042 2.636 0 26.099 6. Inversions reals 0 21.422 0 2.042 2.636 0 26.099 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 134.854 4.946 31.089 70.549 117 241.555 C. OPERACIONS FINANCERES 18.685 2.208 0 607 2.700 0 24.200 8. Actius financers 0 2.208 0 607 2.700 0 5.515 9. Passius financers 18.685 0 0 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.685 137.062 4.946 31.696 73.249 117 265.755 126 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 34.708 1.016.821 353.060 499.346 296.999 443.092 2.644.029 1. Despeses de personal 0 338.256 59.650 72.281 29.383 123.648 623.218 2. Despeses béns corrents i serveis 0 450.552 138.026 92.423 75.402 154.035 910.438 3. Despeses financeres 34.708 7.111 1 39 375 3 42.237 4. Transferències corrents 0 220.902 155.383 334.603 191.839 165.406 1.068.133 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 19.854 22.704 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 366.070 599 35.939 24.861 30.575 458.041 6. Inversions reals 0 348.407 599 25.457 22.375 30.575 427.413 7. Transferències de capital 0 17.663 0 10.482 2.486 0 30.631 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 34.708 1.382.891 356.509 535.285 321.860 493.521 3.124.774 C. OPERACIONS FINANCERES 181.319 32.386 0 607 2.700 17.972 234.983 8. Actius financers 5.000 2.273 0 607 2.700 16.422 27.002 9. Passius financers 176.319 30.113 0 0 0 1.550 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 216.027 1.415.277 356.509 535.892 324.560 511.493 3.359.758 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 178.892 105.878 169.330 49.725 24.588 528.413 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 692 0 0 0 0 692 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 178.200 105.878 169.330 49.725 24.588 527.721 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.648 0 5.241 0 0 8.889 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.648 0 5.241 0 0 8.889 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 182.540 105.878 174.571 49.725 24.588 537.302 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.000 0 0 0 0 2.000 8. Actius financers 0 2.000 0 0 0 0 2.000 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 184.540 105.878 174.571 49.725 24.588 539.302 127 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 34.708 837.929 247.182 330.017 247.274 418.504 2.115.616 1. Despeses de personal 0 338.256 59.650 72.281 29.383 123.648 623.218 2. Despeses béns corrents i serveis 0 449.860 138.026 92.424 75.402 154.035 909.747 3. Despeses financeres 34.708 7.111 1 39 375 3 42.237 4. Transferències corrents 0 42.702 49.505 165.273 142.114 140.818 540.412 5. Fons de contingència 0 0 2.850 0 0 19.854 22.704 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 362.422 599 30.698 24.861 30.575 449.153 6. Inversions reals 0 348.407 599 25.457 22.375 30.575 427.413 7. Transferències de capital 0 14.015 0 5.241 2.486 0 21.742 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 34.708 1.200.351 250.631 360.715 272.135 468.933 2.587.473 C. OPERACIONS FINANCERES 181.319 30.386 0 607 2.700 17.972 232.983 8. Actius financers 5.000 273 0 607 2.700 16.422 25.002 9. Passius financers 176.319 30.113 0 0 0 1.550 207.982 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 216.027 1.230.737 250.631 361.322 274.835 486.905 2.820.456 128 PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D’ACORD AMB LA LLEI GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.081.091 milers d’euros i els ingressos corrents 2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 370.284 milers d’euros. 131 2015 Ingressos corrents 2.451.375 Despeses corrents no financeres * 2.045.839 Estalvi corrent abans d’interessos 405.536 Interessos 35.252 Estalvi corrent 370.284 Ingressos de capital 34.069 Recursos generats 404.353 * Inclou el fons de contingència Estat de consolidació 2015 (recursos generats) 132 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 166.512 90.658 48.308 2.939.743 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 13.180 8.861 9.942 324.683 4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 80.242 37.807 1.567.716 5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 1.410 1.555 559 47.826 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 5.241 2.586 1.669 43.977 6. Inversions reals 500 0 0 0 0 500 7. Transferències de capital 29.107 4.873 5.241 2.586 1.669 43.476 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 171.753 93.244 49.977 2.983.720 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 324 2.136 2.410 171.421 8. Actius financers 5.000 0 324 2.136 2.410 9.871 9. Passius financers 161.550 0 0 0 0 161.550 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 172.077 95.380 52.387 3.155.140 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.965.613 276.410 165.426 89.856 49.285 2.546.590 1. Despeses de personal 355.786 106.372 55.355 35.363 26.625 579.501 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 56.938 54.117 21.397 862.718 3. Despeses financeres 34.708 39 0 376 128 35.252 4. Transferències corrents 971.650 43.202 53.133 0 1.134 1.069.119 5. Fons de contingència 22.704 0 0 0 165 22.869 B. OPERACIONS DE CAPITAL 381.644 8.319 6.586 2.617 2.890 402.056 6. Inversions reals 359.903 4.672 1.345 2.617 2.890 371.426 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 172.012 92.473 52.340 2.971.515 C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 65 2.908 47 183.625 8. Actius financers 21.422 0 65 2.908 21 24.415 9. Passius financers 159.184 0 0 0 27 159.211 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 172.077 95.380 52.387 3.155.140 133 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.939.743 243.836 151.481 66.371 26.680 2.451.375 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 324.683 490 0 0 49 324.145 4. Transferències corrents 1.567.716 243.346 151.481 66.371 26.629 1.079.887 5. Ingressos patrimonials 47.826 0 0 0 0 47.826 B. OPERACIONS DE CAPITAL 43.977 3.648 5.241 0 1.019 34.069 6. Inversions reals 500 0 0 0 0 500 7. Transferències de capital 43.476 3.648 5.241 0 1.019 33.569 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.983.720 247.484 156.722 66.371 27.699 2.485.444 C. OPERACIONS FINANCERES 171.421 0 0 0 0 171.421 8. Actius financers 9.871 0 0 0 0 9.871 9. Passius financers 161.550 0 0 0 0 161.550 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.155.140 247.483 156.722 66.371 27.699 2.656.865 OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.546.590 243.836 151.481 66.371 26.680 2.058.222 1. Despeses de personal 579.501 0 0 0 0 579.501 2. Despeses béns corrents i serveis 862.718 658 46 0 35 861.979 3. Despeses financeres 35.252 0 0 0 0 35.252 4. Transferències corrents 1.069.119 243.178 151.435 66.371 26.644 581.491 5. Fons de contingència 22.869 0 0 0 0 22.869 B. OPERACIONS DE CAPITAL 402.056 3.648 5.241 0 1.019 392.148 6. Inversions reals 371.426 0 0 0 619 370.807 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 400 21.341 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.971.515 247.484 156.722 66.371 27.699 2.473.239 C. OPERACIONS FINANCERES 183.625 0 0 0 0 183.625 8. Actius financers 24.415 0 0 0 0 24.415 9. Passius financers 159.211 0 0 0 0 159.211 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.155.140 247.483 156.722 66.371 27.699 2.656.865 Transferencies internes Total consolidat Total no consolidatINGRESSOS DESPESES Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat 134 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i 48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371, 13.871 i 1.555 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 9.942, 26.630, 11.177 i 559 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d’euros. 135 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda 136 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.391 24.945 284.729 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 137 INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.767 54.507 110.239 166.513 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 709 5.305 7.166 13.180 4. Transferències corrents 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 3 1.407 0 1.410 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 5.241 5.241 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 5.241 5.241 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.767 54.507 115.480 171.754 C. OPERACIONS FINANCERES 239 0 85 324 8. Actius financers 239 0 85 324 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.006 54.507 115.564 172.077 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.686 53.822 109.919 165.427 1. Despeses de personal 574 35.581 19.200 55.355 2. Despeses béns corrents i serveis 987 18.241 37.711 56.939 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 320 620 5.646 6.586 6. Inversions reals 320 620 405 1.345 7. Transferències de capital 0 0 5.241 5.241 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.006 54.442 115.564 172.013 C. OPERACIONS FINANCERES 0 65 0 65 8. Actius financers 0 65 0 65 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.006 54.507 115.564 172.077 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS CONSOLIDAT LGEP (milers euros) 138 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.043 40.911 6.095 4.279 11.263 10.067 90.658 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 884 1.516 3.368 798 790 1.506 8.861 4. Transferències corrents 17.159 39.221 2.727 2.730 9.843 8.561 80.242 5. Ingressos patrimonials 0 174 1 750 630 0 1.555 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.286 0 0 0 0 2.586 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 300 2.286 0 0 0 0 2.586 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.343 43.197 6.095 4.279 11.263 10.067 93.244 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.136 0 0 0 0 2.136 8. Actius financers 0 2.136 0 0 0 0 2.136 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.343 45.334 6.095 4.279 11.263 10.067 95.380 DESPESES ICB BA BIM FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 15.343 43.148 5.848 4.237 11.233 10.047 89.856 1. Despeses de personal 1.357 19.238 2.977 1.839 5.715 4.237 35.363 2. Despeses béns corrents i serveis 13.986 23.534 2.870 2.398 5.518 5.810 54.117 3. Despeses financeres 0 376 0 0 0 0 376 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 300 2.186 74 27 30 0 2.617 6. Inversions reals 300 2.186 74 27 30 0 2.617 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.643 45.334 5.922 4.264 11.263 10.047 92.473 C. OPERACIONS FINANCERES 2.700 0 173 15 0 20 2.908 8. Actius financers 2.700 0 173 15 0 20 2.908 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.343 45.334 6.095 4.279 11.263 10.067 95.380 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. 139 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS CIIMU CCIB AUEB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 279 182 1.435 1.039 3.003 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 0 626 0 4 4. Transferències corrents 279 182 808 1.039 2.628 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 372 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 619 650 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 619 650 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 279 182 1.435 1.658 3.653 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 279 182 1.435 1.658 3.673 DESPESES CIIMU CCIB AEUB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 276 155 1.231 1.039 2.989 1. Despeses de personal 136 0 1.069 710 690 2. Despeses béns corrents i serveis 127 12 159 328 1.900 3. Despeses financeres 0 0 3 0 0 4. Transferències corrents 12 143 0 0 400 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3 0 204 619 664 6. Inversions reals 3 0 204 619 664 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 155 1.435 1.658 3.653 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 27 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 279 182 1.435 1.658 3.673 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS 140 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 18.331 4.713 1.110 1.700 8.222 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 86 597 92 370 263 4. Transferències corrents 18.231 4.086 928 1.287 7.957 5. Ingressos patrimonials 14 30 90 44 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 400 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 400 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 DESPESES CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 17.811 4.683 1.110 1.510 8.222 1. Despeses de personal 16.320 1.546 711 1.092 3.132 2. Despeses béns corrents i serveis 1.324 2.757 386 414 5.058 3. Despeses financeres 0 0 13 4 0 4. Transferències corrents 167 381 0 0 32 5. Fons de contingència 0 0 0 165 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 920 30 0 26 0 6. Inversions reals 920 30 0 26 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.731 4.713 1.110 1.700 8.222 CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS 141 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.428 6.210 295 362 48.308 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.428 5.911 205 362 9.942 4. Transferències corrents 0 299 83 0 37.807 5. Ingressos patrimonials 0 0 7 0 559 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 1.669 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 1.669 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.428 6.210 295 362 49.977 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.390 0 0 2.410 8. Actius financers 0 2.390 0 0 2.410 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.428 8.600 295 362 52.387 DESPESES FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.428 8.176 294 362 49.285 1. Despeses de personal 0 1.099 38 83 26.625 2. Despeses béns corrents i serveis 1.428 6.969 257 279 21.397 3. Despeses financeres 0 108 0 0 128 4. Transferències corrents 0 0 0 0 1.134 5. Fons de contingència 0 0 0 0 165 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 424 0 0 2.890 6. Inversions reals 0 424 0 0 2.890 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.428 8.600 294 362 52.340 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 1 0 47 8. Actius financers 0 0 1 0 21 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.428 8.600 295 362 52.387 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS 142       PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D’ACORD AMB LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 144       Pressupost consolidat 2015 d’acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2015. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.594 milers d’euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 398.703 milers d’euros.   145 Estat de consolidació 2015 (recursos generats) (milers d'euros) 2015 Ingressos corrents 2.545.297 Despeses corrents no financeres * 2.104.337 Estalvi corrent abans d’interessos 440.960 Interessos 42.258 Estalvi corrent 398.703 Ingressos de capital 80.365 Recursos generats 479.068 * Inclou el fons de contingència 146 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSORCIS Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.354.410 279.856 190.734 237.376 40.013 3.102.389 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 260.080 32.620 16.882 91.236 2.037 402.854 4. Transferències corrents 1.052.677 245.069 151.922 142.278 37.424 1.629.370 5. Ingressos patrimonials 42.136 2.167 21.931 3.862 552 70.648 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.607 4.873 51.537 2.586 1.669 90.272 6. Venda d’inversions reals 500 0 32.948 0 0 33.448 7. Transferències de capital 29.107 4.873 18.589 2.586 1.669 56.824 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.384.016 284.729 242.271 239.962 41.682 3.192.661 C. OPERACIONS FINANCERES 166.550 0 16.437 21.515 20 204.521 8. Actius financers 5.000 0 3.045 21.515 20 29.579 9. Passius financers 161.550 0 13.392 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.550.566 284.729 258.707 261.477 41.703 3.397.182 Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSORCIS Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.965.613 276.410 186.550 211.219 39.025 2.678.817 1. Despeses de personal 355.786 106.372 60.300 98.920 25.406 646.784 2. Despeses béns corrents i serveis 603.469 126.797 67.177 110.599 12.464 920.506 3. Despeses financeres 34.708 39 5.941 1.550 20 42.258 4. Transferències corrents 971.650 43.202 53.133 150 1.134 1.069.269 5. Fons de contingència 22.704 0 0 0 165 22.869 B. OPERACIONS DE CAPITAL 381.644 8.319 41.979 26.073 2.466 460.481 6. Inversions reals 359.903 4.672 36.738 26.073 2.466 429.852 7. Transferències de capital 21.741 3.648 5.241 0 0 30.630 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.369.961 284.729 228.529 237.292 41.656 3.162.167 C. OPERACIONS FINANCERES 180.605 0 30.178 24.185 47 235.015 8. Actius financers 21.422 0 65 5.500 20 27.006 9. Passius financers 159.184 0 30.113 18.685 27 208.009 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.550.566 284.729 258.707 261.477 41.703 3.397.182 147 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) Total no Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.102.389 243.836 153.521 133.138 26.596 2.545.297 1. Impostos directes 943.767 0 0 0 0 943.767 2. Impostos indirectes 55.750 0 0 0 0 55.750 3. Taxes i altres ingressos 402.854 490 0 0 49 402.316 4. Transferències corrents 1.629.370 243.346 151.481 131.138 26.547 1.076.858 5. Ingressos patrimonials 70.648 0 2.041 2.000 0 66.607 B. OPERACIONS DE CAPITAL 90.272 3.648 5.241 0 1.019 80.365 6. Venda d’inversions reals 33.448 0 0 0 0 33.448 7. Transferències de capital 56.824 3.648 5.241 0 1.019 46.917 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.192.661 247.484 158.762 133.138 27.615 2.625.662 C. OPERACIONS FINANCERES 204.521 0 0 0 0 204.521 8. Actius financers 29.579 0 0 0 0 29.579 9. Passius financers 174.942 0 0 0 0 174.942 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.397.182 247.483 158.762 133.138 27.616 2.830.183 Total no Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM CONSORCIS Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.678.817 243.836 153.521 131.138 26.596 2.123.725 1. Despeses de personal 646.784 0 0 0 0 646.784 2. Despeses béns corrents i serveis 920.506 658 46 0 35 919.766 3. Despeses financeres 42.258 0 0 0 0 42.258 4. Transferències corrents 1.069.269 243.178 153.475 131.138 26.561 514.917 5. Fons de contingència 22.869 0 0 0 0 22.869 B. OPERACIONS DE CAPITAL 460.481 3.648 5.241 0 1.019 450.573 6. Inversions reals 429.852 0 0 0 619 429.232 7. Transferències de capital 30.630 3.648 5.241 0 400 21.341 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.162.167 247.484 158.762 131.138 27.615 2.597.167 C. OPERACIONS FINANCERES 235.015 0 0 2.000 0 233.015 8. Actius financers 27.006 0 0 2.000 0 25.006 9. Passius financers 208.009 0 0 0 0 208.009 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.397.182 247.483 158.762 133.138 27.616 2.830.183 Transferències internes Transferències internes 148 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d’euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i 40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d’euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138, 11.140 i 3.862 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.037, 26.547, 10.877 i 552 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d’euros. 149 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 465 758 0 30 4. Transferències corrents 9.469 97.225 36.402 859 24.588 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 9.469 97.700 37.160 859 24.618 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 9.451 97.680 37.160 858 24.618 1. Despeses de personal 2.780 29.200 12.841 553 11.787 2. Despeses béns corrents i serveis 971 58.480 24.006 298 9.257 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 5.699 10.000 313 7 3.574 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 20 0 1 0 6. Inversions reals 18 20 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 9.469 97.700 37.160 859 24.618 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 150 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.162 60.198 10.744 24.945 279.856 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.929 17.095 2.015 329 32.620 4. Transferències corrents 2.233 43.099 8.528 22.667 245.069 5. Ingressos patrimonials 0 5 201 1.950 2.167 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.226 0 3.648 0 4.873 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.226 0 3.648 0 4.873 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.235 59.763 8.719 24.925 276.410 1. Despeses de personal 3.910 40.161 2.195 2.945 106.372 2. Despeses béns corrents i serveis 9.038 16.303 1.450 6.993 126.797 3. Despeses financeres 0 39 0 0 39 4. Transferències corrents 287 3.260 5.074 14.987 43.202 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.153 435 5.673 20 8.319 6. Inversions reals 2.153 435 2.025 20 4.672 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.388 60.198 14.392 24.945 284.729 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 151 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 24.222 1.767 54.507 110.239 190.734 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 3.701 709 5.305 7.166 16.882 4. Transferències corrents 0 1.055 47.794 103.073 151.922 5. Ingressos patrimonials 20.521 3 1.407 0 21.931 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.296 0 0 5.241 51.537 6. Venda d’inversions reals 32.948 0 0 0 32.948 7. Transferències de capital 13.348 0 0 5.241 18.589 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 70.518 1.767 54.507 115.480 242.271 C. OPERACIONS FINANCERES 16.113 239 0 85 16.437 8. Actius financers 2.721 239 0 85 3.045 9. Passius financers 13.392 0 0 0 13.392 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 86.630 2.006 54.507 115.564 258.707 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.124 1.686 53.822 109.919 186.550 1. Despeses de personal 4.945 574 35.581 19.200 60.300 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 987 18.241 37.711 67.177 3. Despeses financeres 5.941 0 0 0 5.941 4. Transferències corrents 0 125 0 53.008 53.133 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.393 320 620 5.646 41.979 6. Inversions reals 35.393 320 620 405 36.738 7. Transferències de capital 0 0 0 5.241 5.241 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 56.517 2.006 54.442 115.565 228.529 C. OPERACIONS FINANCERES 30.113 0 65 0 30.178 8. Actius financers 0 0 65 0 65 9. Passius financers 30.113 0 0 0 30.113 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 86.630 2.006 54.507 115.564 258.707 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 152 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 150.997 18.043 40.911 6.095 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 83.173 884 1.516 3.368 4. Transferències corrents 64.766 17.159 39.221 2.727 5. Ingressos patrimonials 3.058 0 174 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 300 2.286 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 300 2.286 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 150.997 18.343 43.197 6.095 C. OPERACIONS FINANCERES 19.378 0 2.136 0 8. Actius financers 19.378 0 2.136 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.375 18.343 45.334 6.095 DESPESES BSM ICB BA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 125.600 15.343 43.148 5.848 1. Despeses de personal 65.396 1.357 19.238 2.977 2. Despeses béns corrents i serveis 58.881 13.986 23.534 2.870 3. Despeses financeres 1.174 0 376 0 4. Transferències corrents 150 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.483 300 2.186 74 6. Inversions reals 23.483 300 2.186 74 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 149.083 15.643 45.334 5.922 C. OPERACIONS FINANCERES 21.292 2.700 0 173 8. Actius financers 2.607 2.700 0 173 9. Passius financers 18.685 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.375 18.343 45.334 6.095 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 153 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.279 11.263 10.067 237.376 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 798 790 1.506 91.236 4. Transferències corrents 2.730 9.843 8.561 142.278 5. Ingressos patrimonials 750 630 0 3.862 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 2.586 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 2.586 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.279 11.263 10.067 239.962 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 21.515 8. Actius financers 0 0 0 21.515 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.279 11.263 10.067 261.477 DESPESES FCV BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 4.237 11.233 10.047 211.219 1. Despeses de personal 1.839 5.715 4.237 98.920 2. Despeses béns corrents i serveis 2.398 5.518 5.810 110.599 3. Despeses financeres 0 0 0 1.550 4. Transferències corrents 0 0 0 150 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 27 30 0 26.073 6. Inversions reals 27 30 0 26.073 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.264 11.263 10.047 237.292 C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 20 24.185 8. Actius financers 15 0 20 5.500 9. Passius financers 0 0 0 18.685 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.279 11.263 10.067 261.477 FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 154 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.435 1.039 3.003 18.331 182 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 626 0 4 86 0 4. Transferències corrents 808 1.039 2.628 18.231 182 5. Ingressos patrimonials 1 0 372 14 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 619 650 400 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 619 650 400 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.435 1.658 3.653 18.731 182 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 20 0 0 8. Actius financers 0 0 20 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.435 1.658 3.673 18.731 182 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.231 1.039 2.989 17.811 155 1. Despeses de personal 1.069 710 690 16.320 0 2.Despesesbéns corrents i serveis 159 328 1.900 1.324 12 3. Despeses financeres 3 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 0 400 167 143 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 204 619 664 920 0 6. Inversions reals 204 619 664 920 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.435 1.658 3.653 18.731 155 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 20 0 27 8. Actius financers 0 0 20 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.435 1.658 3.673 18.731 182 AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 155 CONSOLIDAT LRSAL (milers euros) CONSORCIS INGRESSOS CIIMU CMF FAR LOCALRET MCNB Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 279 4.713 1.110 1.700 8.222 40.013 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 597 92 370 263 2.037 4. Transferències corrents 279 4.086 928 1.287 7.957 37.424 5. Ingressos patrimonials 0 30 90 44 2 552 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 1.669 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 1.669 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.682 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 20 8. Actius financers 0 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.703 DESPESES CIIMU CMF FAR LOCALRET MCNB Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 276 4.683 1.110 1.510 8.222 39.025 1. Despeses de personal 136 1.546 711 1.092 3.132 25.406 2.Despesesbéns corrents i serveis 127 2.757 386 414 5.058 12.464 3. Despeses financeres 0 0 13 4 0 20 4. Transferències corrents 12 381 0 0 32 1.134 5. Fons de contingència 0 0 0 165 0 165 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3 30 0 26 0 2.466 6. Inversions reals 3 30 0 26 0 2.466 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 279 4.713 1.110 1.701 8.222 41.656 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 47 8. Actius financers 0 0 0 0 0 20 9. Passius financers 0 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 279 4.713 1.110 1.700 8.222 41.703 CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà CMF: Consorci del Mercat de les Flors FAR: Consorci El Far LOCALRET: Consorci Localret MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona 156 PRESSUPOST 2015 BASES D’EXECUCIÓ BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 159 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 6. Foment de Ciutat Vella, S.A. 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. I d’acord amb el que preveu la disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.551 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 285 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 259 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 266 milions d’euros. 160 Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 42 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.820 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 161 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.657 milions d’euros. Cinquena - Estat de consolidació d’acord amb la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local D’acord amb la Disposició addicional segona de la Llei de Racionalització i Sosteniblitat de l’Administració Local, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels 162 estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l’estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l’Ajuntament i relacionats a la Base Quarta. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.830 milions d’euros. Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Setena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: 163 a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Vuitena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Novena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. Desena - Avançaments a ens dependents i consorcis 164 Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Onzena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Dotzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d’Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. 165 Tretzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals. Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Quinzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 166 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Setzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Dissetena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 167 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Dinovena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Vintena - Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base. 168 Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-dosena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-tresena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. 169 Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas els Presidents dels òrgans dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors als de l’Alcalde. Vint-i-cinquena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: 170 a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-sisena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-setena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 171 a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-vuitena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia. En els supòsits recollits al punt quart d’aquest apartat, la Intervenció municipal verficarà amb caràcter previ l’existencia en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i l’aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d’un mateix proveïdor que es derivin d’una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que: 1. L’autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte contractual. 2. La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveÏdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. 3. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. 4. L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica l’aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. 172 e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa, a excepció d’aquells que es derivin d’una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment. f) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O) quan l’import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). c) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a 173 terme per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. 4. La Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. 174 Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. 175 Trenta-unena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011. Trenta-dosena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-tresena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 176 4. S’exclou de l’obligació de facturació electrònica les factures d’import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l’emissor de la factura. 5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. 177 Trenta-setena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Quarantena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 178 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan l’objecte de l’acord marc sigui el subministrament de material d’oficina, consumibles d’informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l’import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l’import abans assenyalat, a l’empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta. Quaranta-unena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització 179 efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-dosena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-tresena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Es crea també el concepte 510 Fons de contingència social per atendre altres despeses imprevistes: Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 Article 51 Fons de contingència social Concepte 510 Fons de contingència social Subconcepte 51000 Fons de contingència social 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 180 b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 4. La resta del capítol 5 que no sigui “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l’any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d’utilització del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d’aquestes Bases d’Execució. Quaranta-quatrena – Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-cinquena – Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l’inici de l’exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-sisena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, 181 aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. Quaranta-setena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. 182 Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 183 Sense dades Subconcepte Subprograma TOTAL 971.649.808,78 0101 Gerència de Recursos 53.952.105,44 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.128.377,38 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 17.281.214,62 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.700.000,00 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 49111 17.159.000,00 46402 AMB (medcites) 92011 50.270,00 46402 AMB (medcites) 93311 47.080,66 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 92032 7.600,32 46723 Consorci Localret 92011 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91223 340.398,58 46740 Consorci Casa Asia 91223 597.656,30 47900 A empreses privades 93311 403.955,78 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 3.981,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 4.233,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 5.040,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 12.670,56 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92412 15.120,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92011 181.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 323.278,70 48503 Aportació Ibei 91223 216.052,70 48505 Fundació Miró 92016 2.016,00 48516 Fundació CIDOB 91223 360.884,16 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 34.272,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 92011 150.000,00 48597 Plataforma sindical prioritària-UGT 92011 206.772,00 48598 Plataforma sindical prioritària-CCOO 92011 206.772,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 3.998.143,04 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 372.960,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 80.640,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23291 941.527,36 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43014 12.985,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91211 41.921,16 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91221 70.997,44 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91223 11.733,12 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 116.432,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92016 247.984,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92032 4.233,60 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 10.080,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92413 76.659,41 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92521 17.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 172.224,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 1.764.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 401.002,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 140.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 3.165,12 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 667.206,79 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92413 42.336,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 100.404,67 48904 Altres aportacions a institucions sense 92033 7.258,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92413 20.160,00 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 48999 Subvencions gestió de serveis 92011 50.000,00 PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 185 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23291 7.257,60 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91223 88.450,75 0102 Gerència Recursos Humans i Or. 166.250,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 166.250,00 0104 Gerència Municipal 502.075,46 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 496.027,46 48101 Premis, beques i pensions immigr. 93116 6.048,00 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 112.844.701,16 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.376.246,39 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 168.341,38 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.386.659,01 41040 IM de Serveis Socials 23152 32.677.049,90 41041 A l’IMSS per Districtes 23152 500.000,00 41070 IM Barcelona Esports 34111 10.481.430,41 41070 IM Barcelona Esports 34211 4.501.119,16 41070 IM Barcelona Esports 34311 7.608.676,72 41080 IM Persones amb discapacitat 23411 6.965.651,82 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.697.425,79 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 910.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona) 31112 15.532.853,23 46717 C.S.B (pamem) 31211 2.248.848,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23032 60.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23111 202.477,03 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 480.412,61 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 656.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 48001 Ajuts a families 23111 50.000,00 48001 Ajuts a families 23131 1.000.000,00 48001 Ajuts a families 23132 20.000,00 48001 Ajuts a families 23141 13.000,00 48001 Ajuts a families 23142 13.000,00 48001 Ajuts a families 23145 1.900.000,00 48001 Ajuts a families 23171 66.000,00 48001 Ajuts a families 23172 20.000,00 48001 Ajuts a families 23191 5.000,00 48001 Ajuts a families 23213 1.250.000,00 48001 Ajuts a families 32611 3.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 1.410.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23142 1.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23163 600.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 510.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23191 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 15.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 26.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 9.700,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 16.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23261 7.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23221 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 18.850,00 186 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 48.590,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23221 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 4.950,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 101.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23241 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23221 6.750,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23111 129.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23134 105.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23142 232.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 202.435,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23162 214.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 192.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 80.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 180.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 50.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 290.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 190.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23271 70.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 195.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23017 1,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23241 9.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23261 25.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 10.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23034 272.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23111 1.573.177,53 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23121 330.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23122 57.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23132 20.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23134 302.261,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23142 474.776,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23144 312.100,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23145 490.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23161 934.915,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23163 451.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 38.500,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 785.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23191 300.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23213 12.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 254.162,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 275.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 38.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 270.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 65.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23271 45.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23411 60.630,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 407.031,96 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 31111 1.400,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 168.300,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31111 5.000,00 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 2.868.215,11 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.094.614,30 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 693.097,63 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 44.185,18 187 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.288,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13512 6.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 28.344.074,57 41010 IM d'Urbanisme 15131 858.841,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.889.893,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 842.388,31 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.713.147,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 300.254,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 617.526,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 15011 2.337.025,67 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15131 4.843.478,00 44452 Siresa 15143 242.903,81 46722 Consorci del Besòs 15011 416.472,60 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 30.000,00 46743 Consorci Habitatge 15211 2.541.014,00 47930 Convenis amb empreses privades 15011 528.088,74 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 176.934,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.981.598,01 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15143 282.890,42 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 10.000,00 0502 Gerència adj. Medi Ambient 116.273.475,32 44310 IM Parcs i jardins 17111 47.794.228,00 44450 Tersa 16221 4.129.996,75 44452 Siresa 17221 236.376,00 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 8.561.000,00 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 16231 54.878.421,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 347.663,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17221 155.101,56 46754 Fòrum Ambiental 17211 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 100.990,00 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15113 300.000,00 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 7.033.702,45 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15162 5.830.790,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.008.512,45 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 0601 Ciutat Vella 12.139.115,41 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 78.715,10 41040 IM de Serveis Socials 23151 8.200.000,00 46101 Diputació de Barcelona 33211 40.000,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 92414 10.750,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 23213 124.200,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 23281 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 23281 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 23281 91.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 33411 13.850,00 188 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 33411 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 33811 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 33811 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 37.520,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 493.105,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23213 5.400,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 37.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92414 30.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23281 77.275,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 57.826,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.598.499,53 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 191.146,60 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 594.600,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 211.868,16 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 121.400,00 0602 Eixample 12.256.253,53 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.218,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 10.000.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 24.547,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 355.348,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 110.607,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.367.363,43 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 250.684,11 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 30.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 116.465,99 0603 Sants - Montjuïc 8.635.194,75 41040 IM de Serveis Socials 23151 7.100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 6.267,10 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 14.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.608,40 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33811 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 23281 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 30.000,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 92412 24.950,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 34112 8.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 389.617,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23261 0,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 40.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 341.950,20 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 101.108,03 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 330.427,02 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 142.000,00 0604 Les Corts 3.673.291,67 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 39.317,30 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.750.950,10 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 19.798,71 48100 Ajuts per estudis i investigació 43141 9.400,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 28.200,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 4.300,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 10.400,00 189 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 2.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 192.327,50 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 589.506,65 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 27.091,41 0605 Sarrià - Sant Gervasi 5.623.938,55 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 5.040,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.300.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 13614 53.424,00 47930 Convenis amb empreses privades 92011 25.200,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23411 40.320,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 208.656,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 21.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 9.072,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 43.981,36 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23222 410.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 279.450,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.227.785,19 0606 Gràcia 6.157.520,49 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.217,60 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.800.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 11.088,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 249.018,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 18.144,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 6.048,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 116.282,88 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33811 194.544,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 34112 6.048,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 25.200,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 247.486,02 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 60.480,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 213.162,40 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 48.925,42 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 80.640,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 907,20 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 77.318,64 0607 Horta - Guinardó 8.902.363,87 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92011 45.000,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.068,26 41040 IM de Serveis Socials 23151 6.400.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 14.297,95 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 92011 9.697,97 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 3.528,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92521 3.528,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 82.656,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 323.088,54 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 399.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 369.159,84 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 231.770,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 643.720,22 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 155.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 84.708,29 190 Sense dades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 0608 Nou Barris 9.513.334,14 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.016,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 7.100.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15345 30.240,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92414 549.377,32 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 15.710,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92414 94.752,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 257.181,34 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.464.046,79 0609 Sant Andreu 5.188.344,56 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.400.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 299.435,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 749.925,23 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 78.683,99 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 256.134,94 48999 Subvencions gestió de serveis 32612 3.528,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 190.125,51 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 210.491,19 0610 Sant Martí 10.241.667,88 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 45.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.100,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 92416 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33711 224.883,34 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 92416 24.190,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 92416 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 92416 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 92416 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33411 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 92416 0,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 553.666,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 51.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 9.565,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 24.190,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 505.223,17 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 8.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 6.000,00 0701 Gerència d'Economia 25.721.288,39 41000 IM d'Hisenda 93211 24.587.855,94 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 134.568,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 0,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 192.454,45 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 511.056,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48937 Subvenció IBI a famílies nombroses 23121 15.120,00 0702 Empresa i Ocupació 74.904.591,58 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 744.938,21 41051 IM de Mercats 43121 2.215.090,08 191 Sensedades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 44400 Barcelona Activa 43213 1.436.400,00 44400 Barcelona Activa 43311 24.789.465,92 44400 Barcelona Activa 43321 1.234.800,00 44400 Barcelona Activa 43333 2.070.623,22 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43311 819.344,25 44420 Barcelona Serveis Municipals 43333 900.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 4.032.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43011 300.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43311 79.378,92 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.514.016,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43332 47.011,65 48527 Pla Estrategic Metropolità 43332 469.220,18 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43332 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43332 20.361,85 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.000.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 1.209.600,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43142 1.159.200,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 64.825,49 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43141 314.496,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43213 1.213.608,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43332 92.646,76 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43333 447.766,93 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 49312 20.160,04 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 299.194,56 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 302.400,01 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43321 287.280,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43333 228.312,00 48905 Fires i Congressos 43333 3.074.400,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 43141 403.200,00 48938 Promoció econòmica 43311 20.000.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43332 15.120,00 0703 Serveis Centrals 256.856.011,78 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 325.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15211 1.726.096,42 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 51.356.025,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13312 480.562,00 44431 Foment Ciutat Vella 15359 393.448,33 44440 Cementiris de Barcelona 16411 12.029.885,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 72.037.229,57 46404 AMB (IBI) 94311 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 100.174.325,00 46722 Consorci del Besòs 92011 1.155.842,40 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92011 32.266,08 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 209.552.292,66 41020 IM d'Educacio 32011 5.732.360,16 41020 IM d'Educacio 32621 3.654.047,10 41020 IM d'Educacio 32811 3.633.372,18 41020 IM d'Educacio 32911 22.679.082,56 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32811 352.360,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32812 807.500,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32911 6.240.140,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.566.665,42 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 400.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 9.783.805,97 44300 IM de Cultura de Barcelona 33211 12.326.659,44 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 47.277.327,80 Sensedades Subconcepte Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 4 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 17.219.551,33 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 13.271.591,87 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 211.322,62 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 2.532.833,97 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 2.529.319,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.414.153,55 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 36.566.057,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.326.943,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.047.300,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.416.531,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 2.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 3.814.324,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.519.606,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.326.943,50 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33411 1.241.399,00 48001 Ajuts a families 33711 90.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32624 100.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 21.065,69 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33711 566.878,49 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 33411 283.121,51 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 359.902.590,97 0101 Gerència de Recursos 5.929.490,21 60021 Adquisició solar Iriarte 14 15211 P.07.6044.01 302.966,46 60023 Adqusició solar illa Q-c Aneto 15211 P.08.6036.01 331.848,56 60026 Permuta Escolapi Càncer 15211 P.08.6017.01 893.212,90 60031 Obres Torres i Bages 139-141 15131 P.09.6027.01 183.083,21 60036 Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició 15121 P.05.6003.01 596.781,65 62801 Adquisició finca illa A-Pl Eucaliptus 15211 P.08.6018.01 3.079.806,82 63203 Manteniment Edificis Consistorials 93314 P.11.6017.03 196.562,35 63316 Climatització cases consistorials 93314 P.11.6017.05 345.228,26 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 60.520,00 63829 Espai d'àpats en companyia. Adequació 23013 P.11.6063.01 24.920,00 63842 Centres Serveis Socials. Millores d'acce 23151 P.11.6066.01 35.600,00 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 1.549.357,27 60262 Seguretat en el trànsit 15131 P.11.6107.01 710.277,73 62647 Tecnologies informació i comunicació 13011 P.11.6064.01 199.079,54 63305 Equipaments SPEIS 13612 P.11.6005.01 640.000,00 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 548.825,00 61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. 15131 P.09.6065.01 548.825,00 0502 Gerència adj. Medi Ambient 725.157,47 60364 Pla de corredors verds. Ciutadella – Col 15131 P.11.6057.02 484.297,47 61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protoc 17112 P.11.6083.01 21.360,00 62303 Fàbrica del Sol. Museografia 17221 P.01.6038.04 65.000,00 63838 Fàbrica del Sol. Rehabilitació 17221 P.01.6038.03 154.500,00 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 13.187.153,26 60109 Coordinació inversions. Infraestructures 15131 P.11.6011.05 886.142,26 60203 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes 17931 P.11.6092.02 371.065,92 60375 Enllumenat ciutat 16511 P.11.6099.04 5.791.625,96 60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguim 17912 P.11.6079.02 72.018,59 60751 Millora de la senyalització . Renovació 13324 P.11.6089.02 405.128,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15521 P.11.6040.02 1.315.515,41 61108 Soterrament línies elèctriques 15131 P.11.6050.02 338.342,40 61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotoc 15521 P.11.6040.04 32.040,00 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 15534 P.11.6099.02 3.360.964,67 64001 Assistència òrgans inversions 15131 P.11.6011.04 614.310,05 0602 Eixample 579.168,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.02.6030.02 241.368,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.02.6030.05 106.800,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.02.6031.01 231.000,00 0603 Sants - Montjuïc 1.498.646,00 60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Mantenim 15131 P.03.6022.01 116.946,00 61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl 15357 P.03.6045.02 240.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.03.6051.02 605.200,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 536.500,00 PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 6 195 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 6 0604 Les Corts 350.000,00 60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista 34211 P.04.6028.01 350.000,00 0605 Sarrià - Sant Gervasi 1.573.110,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.05.6026.02 249.200,00 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.05.6026.05 35.600,00 63821 Dipòsit Rei Martí 15131 P.05.6025.02 1.288.310,00 0606 Gràcia 582.092,55 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.06.6033.02 321.340,55 61117 PMI. Redacció de projectes 15131 P.06.6033.04 68.352,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.06.6034.01 192.400,00 0607 Horta - Guinardó 1.395.569,30 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.07.6049.03 628.946,55 62323 Equipament educatiu i esportiu Sardeny 15131 P.07.6043.02 275.816,10 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 443.814,65 63806 Millores Centres Cívics 15131 P.11.6054.01 46.992,00 0608 Nou Barris 561.835,64 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.08.6045.02 561.835,64 0609 Sant Andreu 442.400,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.09.6041.02 142.400,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.09.6042.01 300.000,00 0610 Sant Martí 356.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15534 P.10.6044.02 356.000,00 0702 Empresa i Ocupació 35.600,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6105.01 35.600,00 0703 Serveis Centrals 330.527.666,27 60500 Expropiacions 15121 P.11.9999.00 21.727.231,13 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 15.263.824,54 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 500.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 2.172.000,00 60900 Inversions 43311 P.11.9999.00 715.707,23 60900 Inversions 92612 P.11.9999.00 24.929.904,73 60901 Inversions Districtes. Microactuacions 15131 P.11.6165.99 3.000.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15131 P.11.9999.01 887.287,50 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 161.222.912,19 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 34.422.487,06 60974 Inversions BIMSA 15358 P.11.9999.11 2.005.538,00 60975 Inversions Bagursa 15121 P.11.9999.10 8.317.083,63 60975 Inversions Bagursa 15131 P.11.9999.10 3.009.351,37 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 16.869.953,65 60979 Inversions IMI 92612 P.11.9999.02 3.714.877,64 60981 Inversions ICUB 33011 P.11.9999.05 5.595.069,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelon 17941 P.11.9999.16 928.108,80 60983 Inversions I Barcelona Esports 34111 P.11.9999.06 2.049.784,47 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16011 P.11.9999.27 2.076.335,95 196 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 6 60985 Inversions BSM 15131 P.11.9999.14 2.418.750,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 6.633.310,59 60990 Inversions CEB 32011 P.11.9999.04 12.068.148,69 197 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 21.741.338,55 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà 6.844.993,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 3.647.507,00 76430 TC a Barcelona Regional 15341 P.11.7013.01 3.197.486,00 0703 Serveis Centrals 9.655.572,55 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 111.272,55 74421 Bagursa-No activable 15356 P.11.9999.10 200.000,00 74421 Bagursa-No activable 15357 P.11.9999.10 178.000,00 74421 Bagursa-No activable 15358 P.11.9999.10 200.000,00 74421 Bagursa-No activable 15359 P.11.9999.10 204.600,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 15131 P.11.9999.01 179.000,00 74480 Transferència capital ICB 49111 P.11.9999.17 300.000,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 P.11.9999.18 924.500,00 78099 Altres transferències de capital 15131 5.172.400,00 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 100,00 78099 Altres transferències de capital 43311 P.11.9999.00 2.185.600,00 78099 Altres transferències de capital 92011 P.11.9999.00 100,00 0801 Gerència Cultura Coneix. i In. 5.240.773,00 74300 IM de Cultura de Barcelona 33011 P.11.7012.01 5.240.773,00 PRESSUPOST GENERAL 2015 Annex. Relació de partides cap. 7 199 PRESSUPOST 2015 PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOST GENERAL 2015 Personal funcionari de carrera i interí : CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 0110 Secretari General 1 2021 Arquitectura 92 0115 Secretari Adjunt 1 2022 Enginyeria 92 0111 Interventor de Fons 1 2120 Sanitat 11 0113 Tresorer 1 3020 Bibliologia 10 0117 Interventors Adjunts 3 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestres 6 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2522 Professors Tècnics F.P. 1 2523 Educació Escoles Bressol 9 1010 Tècnics 63 2821 Treball Social 99 1020 Gestors 213 2820 Educador 34 1030 Administratius 634 1040 Auxiliars 567 1050 Subalterns         49 GUÀRDIA URBANA ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5011 Intendent Major 7 5012 Intendent 22 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5020 Inspectors 18 5030 Sots‐Inspectors 24 2011 Arquitectura 113 5031 Sergents 68 2012 Enginyeria 63 5040 Caporals 256 2111 Veterinària 1 5041 Agents 2.753 2210 Ciències 13 2310 Art i Història 7 2311 Arxivística 20 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2511 Professors Educ.Secundària 12 2512 Psicología 59 2125 Tècnic M. en Infermeria de SPEIS 18 2513 Pedagogía 28 5130 Sots‐ Oficials  19 2610 Informació 15 5131 Sergents 33 2710 Dret 117 5140 Caporals 78 2711 Gestió 80 5141 Bombers 605 2811 Economia  59 2812 Sociologia 1 2910 Estadística 6 2912 Organització 25 Personal laboral:   Tasques de caràcter Tècnics Subgrup A1  Tasques de suport a l'Admon. mpal.  Subgrup C2 2110 Medicina 5 2042 Mestres o Capatassos                       32 2913 Informàtica 5 2050 Ajudants  d'ofici (a extingir) 22 6042 Conductor/a 7   Tasques de suport a l'Admon. mpal.  Subgrup C1 6045 Cuiner/a 1 2045 Auxiliar de Suport logistic 2 2930 T. Aux. Informàtica 2 2134 Tècnic Auxiliar Sociosanitari de  Residències 1 T O T A L S 6.485 Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de  Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2015 ‐Quedaran  automàticament  amortitzades  les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivats per la Gerència de Recursos Humans i mobilitat del personal dels organismes autònoms locals. ‐La promoció interna  produirà  un increment  a  les categories objecte de l'esmentada  promoció i  s'amortitzaran a les categories d'origen sense que  això signifiqui un increment de la Plantilla. ‐El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal. 203 PRESSUPOST GENERAL 2015 Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms Plantilla personal eventual any 2015 Personal eventual: TOTAL Personal alta  CATEGORIA direcció  Personal grup Personal grup Personal grup Personal grup 2015 A1 A1 A2 C1 C2 Assessors/es  120 101 13 5 1 Personal de Suport 15 15 Caps de Gabinet de Regidoria i Conselleries Tècniques 17 11 2 4 TOTAL 152 112 15 24 1 Personal institucional Síndica de Greuges 1 Comissionats 7 Consellers Districte 45 TOTAL 53 Personal directiu (Gerents i Directors) TOTAL Personal alta  CATEGORIA direcció  Personal grup Personal grup Personal grup Personal grup 2015 A1 A1 A2 C1 C2 Gerents i Directors 65 4 61 TOTAL 65 4 61 204 PRESSUPOST 2015 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS Cal remarcar que la relació de projectes d’inversió previstos en el projecte de pressupostos 2015 es troba detallada en el document Annex d’Inversions. 207 PRESSUPOST 2015 PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2014-2017 I INFORME ECONÒMIC FINANCER El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s’ha elaborat el Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2014-2017 que s’ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2015 i es correspon concretament amb el punt 5. El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l’article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic- financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s’exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2015; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l’apartat 6.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l’apartat 6.3. 211 PRESSUPOST 2015 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE Deute viu Deute viu 01/01/2015 Nou deute Amortització 31/12/2015 provisional provisional CURT TERMINI Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00 TOTAL CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 LLARG TERMINI MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA PRÉSTECS BANCARIS Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 40.067.473,63 20.033.736,81 20.033.736,82 Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 76.000.000,00 9.000.000,00 67.000.000,00 Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 80.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€ 30.000.000,00 30.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€ 20.000.002720,00 20.000.000,00 Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 90 M € (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 90.000.000,00 Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 56.250.000,00 9.375.000,00 46.875.000,00 Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 192.000.000,00 24.000.000,00 168.000.000,00 Préstec 40 M € (vt. 28/10/20) 22.500.000,00 3.750.000,00 18.750.000,00 Préstec 15M € (vt. 07/05/22) 14.062.500,00 1.875.000,00 12.187.500,00 Préstec 15M € (vt. 15/05/18) 13.800.000,00 600.000,00 13.200.000,00 Préstec 15M € (vt. 15/05/18) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 15M € (vt. 07/05/17) 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Préstec 25M € (vt. 08/05/17) 25.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 10M € (vt. 11/05/18) 7.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 Préstec 20M € (vt. 29/05/18) 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 50M € (vt. 20/12/32) 50.000.000,00 50.000.000,00 Préstec 10M € (vt. 18/07/19) 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Préstec 30M € (vt.16/07/19) 30.000.000,00 30.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 831.679.973,63 0,00 77.633.736,81 754.046.236,82 PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15) 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 140.000.000,00 0 80.000.000,00 60.000.000,00 Nou finançament 2015 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 TOTAL LLARG TERMINI 971.679.973,63 160.000.000,00 157.633.736,81 974.046.236,82 TOTAL ENDEUTAMENT 971.679.973,63 160.000.000,00 157.633.736,81 974.046.236,82 215 PRESSUPOST 2015 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2013 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 PRESSUPOST 2015 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 A 31 DE JULIOL Estat de Liquidació del Pressupost 2014 a 31 de juliol de 2014 Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament 1 Impostos directes 879.467.265,31 879.467.265,31 541.245.567,01 517.957.458,75 457.006.641,00 60.950.817,75 2 Impostos Indirectes 49.163.322,01 49.163.322,01 30.396.736,10 29.652.637,79 23.396.609,40 6.256.028,39 3 Taxes i altres Ingressos 269.303.043,75 269.330.919,41 136.585.364,28 129.247.712,81 80.216.761,86 49.030.950,95 4 Transferències Corrents 1.084.174.136,19 1.094.433.974,99 592.423.593,47 592.156.571,54 487.958.093,95 104.198.477,59 5 Ingressos Patrimonials 31.112.762,00 31.112.762,00 15.297.190,76 14.087.530,56 8.797.212,14 5.290.318,42 6 Vendes d'Inversions 7.522.100,00 7.522.100,00 1.799.944,58 1.799.944,58 0,00 1.799.944,58 7 Transferències de Capital 15.957.080,00 20.326.981,45 6.578.201,78 6.578.201,78 1.108.197,04 5.470.004,74 8 Actius financers 106.500.010,00 210.299.670,69 - 0,00 0,00 0,00 9 Passius financers 130.800.000,00 130.800.000,00 907.327,21 907.327,21 907.327,21 0,00 Total 2.573.999.719,26 2.692.456.995,86 1.325.233.925,19 1.292.387.385,02 1.059.390.842,60 232.996.542,42 270 Estat de Liquidació del Pressupost 2014 a 31 de juliol de 2014 Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat 1 Personal 347.527.187,84 348.096.644,01 203.322.289,14 203.047.673,20 202.861.516,18 202.737.049,47 2 Béns corrents i serveis 563.671.724,33 564.079.844,48 529.927.092,85 513.442.688,41 235.341.336,34 215.318.008,40 3 Despeses Financeres 41.584.350,53 39.634.350,53 23.737.701,64 23.737.701,64 23.737.701,64 17.090.266,30 4 Transferències Corrents 922.194.056,92 954.057.081,44 835.752.228,48 831.914.058,52 578.508.372,78 402.031.992,83 5 Fons de contingència 24.853.928,58 3.122.861,36 0,00 0,00 0,00 - 6 Inversions 400.992.481,87 402.396.379,18 225.442.970,00 215.723.934,42 130.516.792,35 94.907.204,70 7 Transferències de Capital 25.297.208,24 133.191.053,91 17.116.380,25 16.916.380,25 13.853.238,69 5.904.284,51 8 Actius financers 116.382.544,14 116.382.544,14 9.821.444,14 9.821.444,14 9.821.444,14 9.821.444,14 9 Passius financers 131.496.236,81 131.496.236,81 123.830.750,24 123.830.750,24 123.830.750,24 118.382.922,51 Total 2.573.999.719,26 2.692.456.995,86 1.968.950.856,74 1.938.434.630,82 1.318.471.152,36 1.066.193.172,86 271