PRESSUPOST GENERAL 2014 Desembre de 2013 (Versió Definitiva) PRESSUPOST GENERAL 2014, versió per a l’aprovació inicial per la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de data 09-10-2013. FE D’ERRATES: A la pàgina 30, on diu 60900 Inversions per import de 72.489.504,01 ha de dir 78.581.886,07. A la pàgina 30, on diu 60990 Inversions CEB per import de 31.989.720,63 ha de dir 25.897.338,57. ÍNDEX Pàg. Ingressos i despeses per capítol 5 Ingressos: - Classificació econòmica 9 - Classificació orgànica-econòmica 15 Despeses: - Classificació econòmica 25 - Classificació per programes 31 - Classificació per grup de programa – econòmica 38 - Classificació orgànica – econòmica 42 - Pressupost per sectors. Classificació econòmica 43 - Pressupost per districtes. Classificació econòmica 56 - Pressupost per sectors. Classificació per programes 66 - Pressupost per districtes. Classificació per programes 78 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 98 - D’acord amb la LGEP 114 Bases d’execució 128 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 151 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 161 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 163 Proposta plantilla 166 Annex d'Inversions 170 Programa financer consolidat 2013-2016 i Informe 181 Econòmic Financer Estat de previsió del deute 185 Liquidació del Pressupost de l’any 2012 189 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2013 236 PRESSUPOST 2014 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos i despeses per capítols Import per Versió 2014 Versió Definitiva 2014 Tipus partida EUR % INGRESSOS 2.573.999.719,26 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.313.220.529,26 89,87 1 IMPOSTOS DIRECTES 879.467.265,31 34,17 2 IMPOSTOS INDIRECTES 49.163.322,01 1,91 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 269.303.043,75 10,46 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.084.174.136,19 42,12 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31.112.762,00 1,21 B OPERACIONS DE CAPITAL 23.479.180,00 0,91 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 7.522.100,00 0,29 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 15.957.080,00 0,62 C OPERACIONS FINANCERES 237.300.010,00 9,22 8 ACTIUS FINANCERS 106.500.010,00 4,14 9 PASSIUS FINANCERS 130.800.000,00 5,08 Versió Definitiva 2014 Versió Definitiva 2014 Tipus partida Resultado global EUR % DESPESES 2.573.999.719,26 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.874.977.319,62 72,84 1 DESPESES DE PERSONAL 347.527.187,84 13,50 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 563.671.724,33 21,90 3 DESPESES FINANCERES 41.584.350,53 1,62 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 922.194.056,92 35,83 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 24.853.928,58 0,97 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 24.853.928,58 0,97 B OPERACIONS DE CAPITAL 426.289.690,11 16,56 6 INVERSIONS REALS 400.992.481,87 15,58 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 25.297.208,24 0,98 C OPERACIONS FINANCERES 247.878.780,95 9,63 8 ACTIUS FINANCERS 116.382.544,14 4,52 9 PASSIUS FINANCERS 131.496.236,81 5,11 5 PRESSUPOST 2014 INGRESSOS PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR Resultado global 2.573.999.719,26 1 IMPOSTOS DIRECTES 879.467.265,31 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 50.039.245,31 100 IRPF 50.039.245,31 10000 Cessió IRPF 50.039.245,31 11 SOBRE EL CAPITAL 738.096.000,00 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 584.644.000,00 11301 IBI de naturalesa urbana 584.644.000,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.185.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.185.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 58.620.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 87.647.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 87.647.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 91.332.010,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 91.332.010,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 82.228.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.104.000,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 49.163.322,01 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 27.503.463,33 210 IVA 27.503.463,33 21000 Cessió IVA 27.503.463,33 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 6.759.858,68 220 IMPOSTOS ESPECIALS 6.759.858,68 22000 Cessió IE alcohol i derivats 91.567,80 22001 Cessió IE cervesa 383.709,83 22003 Cessió IE tabac 3.215.715,02 22004 Cessió IE hidrocarburs 3.060.738,27 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.127,76 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 14.900.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 14.900.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 14.900.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 269.303.043,75 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.432.010,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.851.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.851.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.581.010,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 334.000,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 30903 Taxa de cementiris 12.036.010,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 24.350.262,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 4.995.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.265.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.730.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 62.245,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 62.145,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 521.394,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 521.394,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 18.191.963,00 32600 Taxa de grua i parany 16.732.963,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 1.458.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 579.660,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 2.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 216.000,00 9 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 32903 Taxa de salut pública i animals 37.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 110,00 32905 Taxes per accés oferta pública 121.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 203.490,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 20,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 20,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 93.153.704,75 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 35.017.694,75 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 34.350.955,00 33001 Taxa reserva estacionament 666.739,75 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.380.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.380.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 22.792.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 22.792.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.728.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.728.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 8.014.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.564.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 950.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.500.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 8.504.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 8.504.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 718.010,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 65.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 352.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 301.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 31.612.402,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.966.770,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.961.750,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 5.000,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 100.000,00 34300 Activitats centres esportius 100.000,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 50.165,00 34400 Actes culturals 50.165,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 29.495.467,00 34900 Activitats centres civics districtes 377.938,00 34901 Activitats Centres Oberts 34.389,00 34908 Esponsoritzacions 1.400.100,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.646.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.837.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Servei del Bicing 4.198.000,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES 8.244.340,00 360 PUBLICACIONS 124.210,00 36000 Publicacions 65.100,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 53.100,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 225.000,00 10 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 41.000,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 365 ALTRES VENDES 7.854.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.854.000,00 38 REINTEGRAMENTS 986.478,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 986.478,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 463.010,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 177.288,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 32.000,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 314.000,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 120,00 39 ALTRES INGRESSOS 82.523.837,00 391 MULTES 53.405.286,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 46.234.000,00 39130 Infraccions ordenances 5.435.096,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.736.000,00 39191 Sancions de Contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.317.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 458.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.056.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.803.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 6.407.000,00 39300 Interessos de demora 6.407.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 12.394.531,00 39900 Execucions subsidiàries 1.173.100,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 341.947,00 39905 Utilització telèfon públic 151,00 39906 Actuacions mercadillos varis 282.853,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.100,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 9.170.000,00 39912 Incautació de dipòsits 210,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 39914 Recuperació costes embargaments 22.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 300.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 485.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.084.174.136,19 41 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA 160,00 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 160,00 11 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 160,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 961.102.097,42 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 961.102.067,42 42010 Fons complementari de finançament 875.194.516,48 42011 Compensació IAE inicial 80.249.753,56 42012 Compensació IAE addicional 3.166.767,38 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 22.000,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 200.000,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist 10,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 64.488.312,77 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 64.091.302,77 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 7.938.485,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,67 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,72 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.470,38 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 13.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIAD 46.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 607.639,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 180,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 5.700.000,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 397.000,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 397.000,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 59.500.120,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 50,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'AREES METROPOLITANES 57.578.431,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.500.000,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 10,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 112.408,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 112.408,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 112.408,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 10.110,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 10.110,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 12 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10.100,00 49 DE L'EXTERIOR 882.507,00 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 60,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 50,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 611.447,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 611.407,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 492 FONS DE COHESIÓ 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 270.950,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 270.950,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 40,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31.112.762,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 500.000,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 500.000,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 1.658.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1.658.010,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 1.658.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 2.246.020,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.246.020,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.142.000,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,00 54104 Lloguer fibra fosca 104.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 26.708.722,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 23.648.692,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.834.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 19.814.682,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.638.010,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.638.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 422.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 422.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 7.522.100,00 60 DE TERRENYS 1.522.050,00 600 SOLARS 20,00 60000 Venda de solars 10,00 60001 Venda/permuta solars 10,00 602 PARCELES 10,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 1.522.010,00 60300 Venda Solars PMSH 1.522.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 6.000.040,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 6.000.040,00 13 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 15.957.080,00 72 DE L'ESTAT 1.187.000,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 1.187.000,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 1.187.000,00 76 D'ENTITATS LOCALS 14.770.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 14.770.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.770.000,00 79 DE L'EXTERIOR 80,00 791 DEL FEDER 40,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 10,00 792 DEL F. COHESIÓ 20,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 20,00 79700 Altres aportacions de la UE 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 8 ACTIUS FINANCERS 106.500.010,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITUITS 5.000.000,00 840 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS 5.000.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats 5.000.000,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC 101.500.010,00 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC 101.500.010,00 85000 Venda d'accions 101.500.000,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 130.800.000,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 129.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 129.000.000,00 90199 Nou finançament 129.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.800.000,00 941 FIANCES 1.800.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.650.000,00 14 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR Resultado global 2.573.999.719,26 01 GERÈNCIA DE RECURSOS 44.463.250,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 55.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 37.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 121.000,00 32910 Taxa per matrimoni civil 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 950.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 64.970,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 52.980,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 225.000,00 36200 Venda de material inservible 10,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 41.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 233.000,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 32.000,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39130 Infraccions ordenances 3.222.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 536.000,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39300 Interessos de demora 10,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 536.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 50.000,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 8.670.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 485.000,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 200.000,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 1.000,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 221.950,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.142.000,00 15 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,00 54104 Lloguer fibra fosca 104.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.834.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 19.578.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.638.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 422.000,00 02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 48.463.857,77 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32914 Taxa entrevista informe d'arrelament 10,00 32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.961.750,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 5.000,00 34400 Actes culturals 7.500,00 34901 Activitats Centres Oberts 34.389,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 10,00 38906 Reintegraments per subministres 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 21.483.322,67 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.146.136,72 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.470,38 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 13.700.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.222.019,00 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIAD 46.000,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 48.104.070,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 211.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 415.000,00 16 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 216.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 10,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 203.490,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 10,00 33001 Taxa reserva estacionament 20.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 212.500,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 2.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 10,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 46.234.000,00 39130 Infraccions ordenances 25.000,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions 43.960,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 73.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 397.000,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 1.000,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 48.960,00 05 HÀBITAT URBÀ 149.153.681,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 6.005.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.851.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 334.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 2.944.000,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 10.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10.000,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 2.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 22.792.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.728.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 8.504.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 65.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 352.000,00 34920 Recollida comercial residus 17.646.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.837.000,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.854.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 10.000,00 39130 Infraccions ordenances 300.000,00 39191 Sancions de Contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 1.173.000,00 39904 Indemnitzacions 155.000,00 17 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 40,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 20,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 40,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 56.078.421,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.500.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 3.030,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 06 DISTRICTES 38.171.206,75 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 8.895.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 321.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.730.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 52.145,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 41.384,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 646.739,75 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.380.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.564.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.287.500,00 34300 Activitats centres esportius 100.000,00 34400 Actes culturals 42.665,00 34900 Activitats centres civics districtes 377.938,00 34908 Esponsoritzacions 100,00 36000 Publicacions 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 100,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 55.000,00 38906 Reintegraments per subministres 177.278,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 100,00 39130 Infraccions ordenances 1.788.096,00 39191 Sancions de Contractes 100,00 39900 Execucions subsidiàries 100,00 39904 Indemnitzacions 92.937,00 39905 Utilització telèfon públic 121,00 39906 Actuacions mercadillos varis 282.853,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 100,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 100,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 100,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 93.398,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 5.090,00 55002 Altres concessions administratives 236.662,00 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 2.237.704.008,74 10000 Cessió IRPF 50.039.245,31 11301 IBI de naturalesa urbana 584.644.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.185.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 58.620.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 87.647.000,00 18 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 82.228.000,00 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.104.000,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 27.503.463,33 22000 Cessió IE alcohol i derivats 91.567,80 22001 Cessió IE cervesa 383.709,83 22003 Cessió IE tabac 3.215.715,02 22004 Cessió IE hidrocarburs 3.060.738,27 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.127,76 30903 Taxa de cementiris 12.036.010,00 32600 Taxa de grua i parany 16.732.963,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 1.458.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 34.350.955,00 33903 Taxa per caixers automàtics 301.000,00 34908 Esponsoritzacions 1.400.000,00 34931 Servei del Bicing 4.198.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 165.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 314.000,00 39130 Infraccions ordenances 100.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.200.000,00 39191 Sancions de Contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 458.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.056.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.803.000,00 39300 Interessos de demora 6.406.990,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 39904 Indemnitzacions 30,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 5.000,00 39911 Compensacio costos 500.000,00 39912 Incautació de dipòsits 30,00 39914 Recuperació costes embargaments 22.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 300.000,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 42010 Fons complementari de finançament 875.194.516,48 42011 Compensació IAE inicial 80.249.753,56 42012 Compensació IAE addicional 3.166.767,38 42030 Compensació tributs 2.269.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 21.960,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 607.639,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45083 Fons Foment Turisme 5.700.000,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 19 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 15.940,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 2.000,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 611.407,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 500.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 1.658.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 60000 Venda de solars 10,00 60001 Venda/permuta solars 10,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 60300 Venda Solars PMSH 1.522.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 10,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 1.187.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 14.770.000,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana 10,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00 79700 Altres aportacions de la UE 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats 5.000.000,00 85000 Venda d'accions 101.500.000,00 85005 Accions BCN Emprèn 10,00 90199 Nou finançament 129.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.650.000,00 08 CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 7.939.645,00 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 7.938.485,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 20 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2014 Sector EUR 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 1.000,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 21 PRESSUPOST 2014 DESPESES PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR Resultado global 2.573.999.719,26 1 DESPESES DE PERSONAL 347.527.187,84 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 14.624.133,23 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.248.096,54 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.248.096,54 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIRECTIU 11.376.036,69 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.376.036,69 11 PERSONAL EVENTUAL 7.671.344,32 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 7.671.344,32 11000 Retribucions basiques personal eventual 7.671.344,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 211.391.075,78 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 65.505.958,19 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 7.996.637,17 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 6.627.082,73 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.950.712,19 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.639.381,23 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 318.537,24 12006 Trienis funcionaris 12.973.607,63 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 137.739.744,52 12100 Complement desti funcionaris 30.642.451,77 12101 Complement específic funcionaris 107.097.292,75 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 8.145.373,07 12400 Retribucions grup A1 funcionaris en pràc 234.048,64 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 7.884.316,48 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 27.007,95 13 PERSONAL LABORAL 9.212.059,40 130 LABORAL FIX 8.507.263,44 13000 Retribucions basiques personal laboral f 3.392.563,35 13002 Retribució complementaria personal labor 5.114.700,09 131 LABORAL TEMPORAL 704.795,96 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 704.795,96 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 27.529.748,21 150 PRODUCTIVITAT 15.859.749,60 15000 Productivitat 15.859.749,60 151 GRATIFICACIONS 7.697.000,00 15100 Gratificacions 7.697.000,00 154 CONTINGÈNCIES 3.972.998,61 15400 Contingencies 3.972.998,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 77.098.826,90 160 QUOTES SOCIALS 74.772.851,74 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.180.627,64 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 31.373.126,35 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 31.414.474,80 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 15.002,28 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.180.960,73 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 2.600.897,92 16009 MUFACE 7.762,02 161 PRESTACIONS SOCIALS 791.153,04 16105 Pensions a carrec de l'entitat 791.153,04 162 DESPESA SOCIAL 1.049.240,00 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 250.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 485.582,12 16400 Complement familiar 485.582,12 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 563.671.724,33 20 ARRENDAMENTS 22.391.870,98 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 16.527.152,47 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 16.527.152,47 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 360.975,00 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 360.975,00 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.938.208,06 20400 Arrendaments material de transport 2.938.208,06 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.603.571,18 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.603.571,18 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 960.464,27 20900 Canons 960.464,27 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 13.432.140,49 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 7.905.679,87 21200 Manteniment edificis i altres construc. 7.835.379,87 21201 Despeses comunitat de propietaris 70.300,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.712.296,26 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.712.296,26 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 993.672,89 25 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 21400 Manteniment material de transport 993.672,89 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 830.038,64 21500 Manteniment mobiliari i equipament 830.038,64 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 578.438,85 21600 Manteniment equips i software proces d'i 578.438,85 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 412.013,98 21900 Manteniment altre immobilitzat material 412.013,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 516.023.779,79 220 MATERIAL D'OFICINA 1.517.101,50 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 525.810,50 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 452.147,24 22002 Material informatic no inventariable 510.513,10 22003 Altres despeses de material d'oficina 28.630,66 221 SUBMINISTRAMENTS 34.784.007,94 22100 Energia electrica 11.487.119,66 22101 Aigua 1.083.400,00 22102 Gas 1.192.556,42 22103 Combustibles i carburants 1.192.100,00 22104 Vestuari 1.888.955,92 22105 Productes alimentaris 21.710,73 22106 Productes farmaceutics 124.050,00 22109 Altre material de consum 1.944.021,09 22110 Productes neteja 21.100,00 22113 Manutenció animals 207.859,12 22120 Energia elèctrica via pública 15.131.904,00 22121 Aigua via pública 484.621,00 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 4.754.637,63 22200 Comunicacions telefòniques 3.831.317,63 22201 Comunicacions postals 423.100,00 22202 Comunicacions telegràfiques 20,00 22205 Serveis de missatgeria 500.200,00 223 TRANSPORTS 609.074,00 22300 Transports 609.074,00 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.386.865,58 22400 Primes d'assegurances 2.386.865,58 225 TRIBUTS 838.109,99 22500 Tributs estatals 1,00 22501 Tributs comunitat autònoma 465,70 22502 Tributs entitats locals 837.643,29 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 38.955.513,71 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.297.600,20 22602 Publicitat i propaganda 12.701.531,44 22603 Publicacions en diaris oficials 22.131,97 22604 Despeses juridiques 721.700,07 22605 Despeses procuradors 279.982,38 22606 Reunions, conferencies i cursos 584.037,22 22608 Despeses compra materials 177.298,00 22609 Festes populars 927.301,62 22610 Despeses compra serveis 16.237.257,60 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 379.650,00 22613 Formació de personal 1.315.224,60 22615 Hotels i pensions d'afers socials 140.000,00 22622 Organització i sistemes d'informació 34.852,00 22626 Consells de participació 273.148,35 22698 Pla integral i transversal Comerç (PIC) 1.600.000,00 22699 Altres despeses diverses 2.263.798,26 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 432.178.469,44 22700 Neteja edificis i locals 11.630.024,18 22701 Seguretat 296.000,00 22702 Valoracions i peritatges 10.000,00 22703 Treballs tècnics 1.828.966,27 22706 Estudis 2.248.117,75 22707 Informes 195.530,00 22708 Serveis recaptació 2.036.250,00 22712 Manteniment vies públiques 14.018.943,92 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.559.883,78 22717 Manteniment altres infraestructures 209.726,00 22718 Manteniment galeries de serveis 110.000,00 22719 Altres contractes de serveis municipals 59.268.614,51 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.200.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 1.350.000,00 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.933.815,00 22724 Sistemes de control de trànsit 9.402.727,00 22725 Execucions subsidiaries 30.380,70 22727 Neteja i recollida residus solids 259.737.600,80 22729 Manteniment tunels 1.183.018,00 26 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 22731 Contractes d'acció social 44.006.558,58 22732 Altres contractes neteja viària 4.184.213,00 22733 Altres contractes control de soroll 680.625,00 22736 Despeses reconeixements mèdics 171.025,69 22737 Pla suport famílies 520.000,00 22750 Despeses corrents llei de barris 956.476,26 22755 Despeses corrents FEDER 409.973,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.329.836,97 230 DIETES 2.174.607,24 23000 Dietes d'órgans de govern 166.575,58 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.598.592,05 23010 Dietes del personal directiu 153.032,38 23020 Dietes del personal no directiu 256.407,23 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 798.205,53 23100 Locomocio d'órgans de govern 208.822,71 23110 Locomoció del personal directiu 145.895,39 23120 Locomoció del personal no directiu 443.487,43 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 357.024,20 23300 Altres indemnitzacions 357.024,20 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 8.494.096,10 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 8.494.096,10 27000 Despeses imprevistes i funcions no class 7.994.096,10 27010 Fons contingències socials 500.000,00 3 DESPESES FINANCERES 41.584.350,53 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 41.054.350,53 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 39.726.747,50 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 792.167,34 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 406.366,67 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 419.000,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 3.016.599,31 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 2.060.222,22 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 912.458,33 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.358.817,50 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 988.333,33 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 4.728.333,33 31020 Préstec 40M (vt.2020) 566.718,75 31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22) 614.751,56 31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 638.025,00 31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 646.354,17 31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17) 600.000,00 31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17) 950.520,83 31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18) 374.704,17 31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18) 963.194,44 31028 Prèstec 50M (vt.20/12/2032) 1.504.500,00 31029 Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019) 430.902,78 31030 Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019) 1.383.958,33 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 580.708,33 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 4.315.111,11 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.150.000,00 31090 Pòlissa de crèdit 525.000,00 31099 Nou endeutament 7.800.000,00 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 1.327.603,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,00 31190 Pòlissa de crèdit 350.000,00 31199 Nou endeutament 975.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 922.194.056,92 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.849.926,00 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.849.926,00 41000 IM d'Hisenda 23.970.847,16 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educacio 33.698.862,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 7.938.485,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 26.912.554,39 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 3.176.052,90 41040 IM de Serveis Socials 90.300.000,00 41041 A l’IMSS per Districtes 500.000,00 41051 IM de Mercats 2.197.510,00 41060 IM Paisatge Urbà 7.713.147,00 41070 IM Barcelona Esports 22.595.951,80 41080 IM Persones amb discapacitat 5.530.203,87 27 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.457.470,88 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 289.958.617,91 443 A EPE'S 152.132.956,77 44300 IM de Cultura de Barcelona 101.603.092,53 44310 IM Parcs i jardins 47.894.228,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.018.110,24 44330 Fundació Mies van der Rohe 617.526,00 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 137.825.661,14 44400 Barcelona Activa 23.684.314,62 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 812.841,52 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 13.725.000,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 53.174.261,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 2.640.432,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 4.793.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 12.036.010,00 44450 Tersa 4.003.384,00 44452 Siresa 469.000,00 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 19.760.350,00 45 A CC.AA. 4.000.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUBLICS 4.000.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 4.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 327.733.322,01 461 A DIPUTACIONS 25.000,00 46101 Diputació de Barcelona 25.000,00 464 A AREES METROPOLITANES 145.913.883,37 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 54.878.421,00 46402 AMB (medcites) 96.977,00 46403 AMB (CTE i FC) 72.921.778,37 46404 AMB (IBI) 17.060.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 910.000,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 46.707,00 465 A COMARQUES 5.830.790,00 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.830.790,00 467 A CONSORCIS 175.963.648,64 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 84.183.041,25 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 58.300.722,19 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 78.748,93 46710 Consorci de Comunicacio local 780.000,00 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 2.850.000,00 46713 Consorci de Turisme de barcelona 1.502.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 15.409.576,62 46717 C.S.B (pamem) 2.231.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.982.171,00 46723 Consorci Localret 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 262.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 155.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 54.200,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.008.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 337.697,00 46740 Consorci Casa Asia 592.913,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 20.332,00 46743 Consorci Habitatge 2.541.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.107.599,81 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 1.890.399,00 46754 Fòrum Ambiental 50.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 847.234,69 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 847.234,69 47900 A empreses privades 395.686,69 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 47930 Convenis amb empreses privades 257.148,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 71.580.007,55 480 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE 9.280.255,00 48001 Ajuts a families 5.593.560,00 48003 Ajuts per a allotjaments 3.686.695,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 303.774,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 176.934,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 126.840,00 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 9.340.163,96 48500 Federació Municipis de Catalunya 334.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 320.713,00 48502 Baie 35.453,50 48503 Aportació Ibei 214.338,00 28 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 48504 Fundació Forum Ambiental 12.367,50 48505 Fundació Miró 2.000,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.190,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 19.700,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 18.850,00 48516 Fundació CIDOB 358.020,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48518 Plataforma sindical prioritària 413.544,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 99.564,12 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 48.590,00 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 78.475,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 83.285,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.950,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 46.638,54 48527 Pla Estrategic Metropolità 465.496,21 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 32.010,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 249.073,34 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 76.509,50 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 50.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 24.190,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 98.940,00 48547 Barcelona Centre Logístic 20.200,25 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.780,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 16.490,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 101.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.750,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 82.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 23.216,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 19.950,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 7.250,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 120.000,00 48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 4.170,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 71.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 13.850,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 37.520,00 48599 Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma 5.622,00 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 24.190,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri) 24.190,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 52.631.624,59 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 11.523.806,32 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 7.894.057,85 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 13.398.808,75 48904 Altres aportacions a institucions sense 38.240,40 48905 Fires i Congressos 3.050.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 5.000,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 400.000,00 48930 Compensació domiciliació 787,40 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 121.652,50 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 24.330,59 48962 Grups Municipals 2.454.162,55 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 8.006.191,44 48999 Subvencions gestió de serveis 5.714.586,79 49 A L'EXTERIOR 224.948,76 29 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2014 Capítol EUR 490 A L'EXTERIOR 224.948,76 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 124.948,76 49003 Cooperació amb l'exterior 100.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 24.853.928,58 50 FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012 14.853.928,58 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 14.853.928,58 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 14.853.928,58 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 10.000.000,00 510 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 10.000.000,00 51000 Fons de Contingència Social 10.000.000,00 6 INVERSIONS REALS 400.992.481,87 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 400.992.481,87 605 EXPROPIACIONS 34.415.787,32 60500 Expropiacions 34.415.787,32 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN 366.576.694,55 60900 Inversions 72.489.504,01 60901 Inversions al territori 8.254.710,90 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 1.090.039,50 60974 Inversions BIMSA 169.552.708,42 60975 Inversions Bagursa 18.484.533,73 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 20.573.884,46 60978 Inversions Barcelona Activa 200.751,60 60979 Inversions IMI 18.329.253,49 60981 Inversions ICUB 3.115.411,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 870.978,00 60983 Inversions I Barcelona Esports 4.722.100,00 60985 Inversions BSM 10.974.203,21 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 2.104.178,50 60987 Inversions Parcs i Jardins 3.254.627,24 60989 Inversions Agència de Salut Pública 570.089,76 60990 Inversions CEB 31.989.720,63 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 25.297.208,24 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.045.773,00 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 5.045.773,00 74300 IM de Cultura de Barcelona 5.045.773,00 76 A ENTITATS LOCALS 13.121.986,00 764 A AREES METROPOLITANES 12.197.486,00 76430 TC a Barcelona Regional 3.197.486,00 76435 Transferència de capital AMB (projectes metropolitans) 9.000.000,00 767 A CONSORCIS 924.500,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.129.449,24 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.129.449,24 78001 Rehabilitació vivenda 3.647.507,00 78099 Altres transferències de capital 3.481.942,24 8 ACTIUS FINANCERS 116.382.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 840 Dipòsits a llarg termini 5.000.000,00 84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per derivats 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 111.382.544,14 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 111.382.544,14 85001 Adquisició accions Fira 2000 7.821.544,14 85010 Aportacions fons patrimonial 2.000.000,00 85090 Adquisició d'accions 101.500.000,00 85092 Adquisició d'accions 61.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 131.496.236,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 129.696.236,81 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 129.696.236,81 91302 Prèstec 60 M (vt. 29/07/16) 20.033.736,81 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91321 Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22) 937.500,00 91322 Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18) 600.000,00 91326 Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18) 2.000.000,00 91354 Schuldschein 60M# (vt. 27/05/14) 60.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.800.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.800.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.650.000,00 30 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR Resultado global 2.573.999.719,26 0 DEUTE PÚBLIC 176.280.587,34 01 DEUTE PÚBLIC 176.280.587,34 011 DEUTE PÚBLIC 176.280.587,34 0111 Servei del deute 176.280.587,34 01111 Servei del deute 176.280.587,34 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.130.231.112,36 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 298.928.034,50 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 6.856.834,81 1301 Administració general de seguretat i mobilitat 6.856.834,81 13011 Gestió programa admin. seguretat i mob. 2.094.519,84 13012 Desenvolupament professional segur i mob 1.162.738,34 13013 Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM 533.832,67 13014 Desenvolup. serveis GUB i SPEIS 2.574.504,77 13015 Comunicació interna i externa PSM 491.239,19 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 182.205.265,02 1321 Seguretat ciutadana 181.516.919,51 13211 Gestió programa seguretat ciutadana 13.662.398,11 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 167.419.521,40 13213 Desenv. profes. selec. preven. salut GUB 435.000,00 1322 Prevenció de la delinqüència 688.345,51 13221 Prevenció de la delinqüència 688.345,51 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 68.546.149,38 1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública 53.174.261,00 13311 Estacionament regulat 51.083.918,00 13312 Altres serveis BSM 2.090.343,00 1332 Mobilitat 15.371.888,38 13321 Gestió del programa de mobilitat 1.786.559,49 13322 Planificació i projectes de mobilitat 495.000,00 13323 Operacions i informació del trànsit 11.749.953,89 13324 Senyalització viària horitzontal i verti 1.340.375,00 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 41.319.785,29 1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 41.319.785,29 13511 Gestió del programa SPEIS 346.684,39 13512 Intervenció extinció incendis i salvam 38.989.862,10 13513 Protecció civil 1.460.238,80 13514 Desenv. profes. selec. preve.salut SPEIS 380.000,00 13515 Actuacions prevenció incendis forestals 143.000,00 15 HABITATGE I URBANISME 386.531.343,25 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 18.466.169,97 1501 Administració d'hàbitat urbà 18.466.169,97 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 14.885.433,89 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 962.230,95 15014 Millora contínua hàbitat urbà 630.982,26 15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà 258.800,99 15016 Comunicació hàbitat urbà 689.327,56 15017 Manten. i conservació edificis hàbitat urb 992.494,32 151 URBANISME 323.759.453,94 1511 Actuació urbanística 10.263.544,05 15111 Llicències 6.541.347,50 15112 Inspeccions 1.626.076,43 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 2.055.745,42 15114 Execucions subsidiàries 40.374,70 1512 Gestió del sòl 35.106.318,76 15121 Gestió del sòl (CA02) 35.106.318,76 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 268.018.947,23 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 268.018.947,23 1514 Projectes i estratègia 1.671.312,27 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 933.954,27 15142 Estratègia hàbitat urbà 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà (CA05) 516.834,00 1515 Planejament de la ciutat 1.326.006,39 15151 Planejament de la ciutat 1.271.506,39 31 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 15152 Altres projectes de planejament 54.500,00 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 7.373.325,24 15161 Control i seguiment grans infraestructur 1.542.535,24 15162 Manteniment integral rondes 5.830.790,00 153 ACCÉS A L'HABITATGE 7.244.051,74 1531 Habitatge social 7.244.051,74 15311 Promoció de l'habitatge social 7.244.051,74 155 VIES PÚBLIQUES 26.412.505,60 1551 Manteniment i renovació del paviment 7.778.989,27 15511 Manteniment i renovació del paviment 7.778.989,27 1552 Manteniment i renovació de les estructures vials 4.160.718,00 15521 Manteniment i renovació estructures vial 4.160.718,00 1553 Espai públic 13.257.522,29 15531 Manteniment i millora d'espais públics 9.892.679,17 15533 Millora integral de barris 50.000,00 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 3.033.400,54 15535 Manteniment i millora espai públic de Collserola 281.442,58 1554 Llei de Barris 1.215.276,04 15541 Llei de Barris Barceloneta 150.000,00 15543 Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana 40.000,00 15546 Llei de Barris Maresme-Besós 239.651,20 15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 128.329,01 15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 350.889,83 15549 Llei de Barris Raval Sud 306.406,00 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 10.649.162,00 1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 10.649.162,00 15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 10.649.162,00 16 BENESTAR COMUNITARI 388.928.907,98 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 23.045.404,68 1611 Abastament de les aigües 2.542.116,71 16111 Abastament de les aigües 2.542.116,71 1612 Sanejament xarxa de clavegueram 20.503.287,97 16121 Sanejament xarxa de clavegueram 20.503.287,97 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 158.487.049,45 1621 Recollida i gestió de residus 158.487.049,45 16211 Recollida de residus 98.925.857,00 16212 Gestió de residus 59.561.192,45 163 NETEJA VIÀRIA 166.843.142,90 1631 Neteja viària 166.843.142,90 16311 Neteja viària 165.464.501,76 16312 Avaluació de la neteja viària 1.378.641,14 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 12.036.010,00 1641 Cementiris 12.036.010,00 16411 Cementiris 12.036.010,00 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 27.262.300,95 1651 Gestió de l'enllumenat públic 27.262.300,95 16511 Gestió de l'enllumenat públic 27.262.300,95 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.255.000,00 1691 Protecció i control d'animals 1.255.000,00 16911 Protecció i control d'animals 1.255.000,00 17 MEDI AMBIENT 55.842.826,63 171 PARCS I JARDINS 51.256.128,25 1711 Espais verds i biodiversitat 51.256.128,25 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 51.181.128,25 17112 Biodiversitat 75.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 4.586.698,38 1791 Educació i intervenció mediambiental 1.726.582,93 17911 Educació mediambiental (CA04) 1.217.654,18 17912 Intervenció mediamenbiental 508.928,75 1793 Intervenció acústica ambiental 680.625,00 17931 Intervenció acústica ambiental 680.625,00 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.179.490,45 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.879.490,45 17942 Promoció vehicle elèctric 300.000,00 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 236.875.159,20 32 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 21 PENSIONS 791.153,04 211 PENSIONS 791.153,04 2111 Pensions i altres prestacions econòmiques 791.153,04 21111 Pensions i altres prestacions econòmiques 791.153,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 236.084.006,16 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 23.153.426,70 2301 Administració general de serveis socials 13.765.324,40 23011 Direcció i administr. de serveis socials 2.884.707,15 23012 Recerca i coneixement de serveis socials 540.525,62 23013 Serveis comuns equipam. serveis socials 6.868.796,86 23014 Participació social 1.250.475,81 23015 Comunicació i inform. de serveis socials 842.018,08 23016 Planificació i processos de serv.socials 476.313,74 23017 Direcció executiva de serveis socials 396.814,85 23018 Gestió sistemes d'informació serv.social 465.672,29 23019 Estratègia i innovació de serveis social 40.000,00 2302 Administració general serveis a les persones i al territori 9.388.102,30 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 9.388.102,30 231 ACCIÓ SOCIAL 64.656.861,60 2311 Atenció infància i adolescència 7.513.991,36 23111 Atenció infància i adolescència 7.513.991,36 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 1.981.696,00 23121 Acció municipal envers les famílies 972.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 1.009.696,00 2313 Atenció a la gent gran 16.069.334,14 23131 Habitatges amb serveis gent gran 4.100.000,00 23132 Centres per atenció gent gran 7.853.132,14 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 3.720.902,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 395.300,00 2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió 23.727.872,56 23141 Centres diurns i res.inserc.sense sostre 13.692.118,81 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.133.776,00 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 3.062.100,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 2.839.877,75 2315 Serveis socials bàsics 476.599,81 23151 Serveis socials bàsics 476.599,81 2316 Atenció la immigració 5.227.616,09 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 3.600.442,74 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 697.049,35 23163 Pla d’assentaments irregulars 930.124,00 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 6.082.379,63 23171 Atenció a la dona víctima de violència 4.692.525,51 23172 Abordatge integral del treball sexual 1.389.854,12 2318 Atenció a grups i comunitats 51.000,00 23182 Suport a les accions comunitàries 51.000,00 2319 Emergències i urgències socials 3.526.372,01 23191 Emergències i urgències socials 3.526.372,01 232 PROMOCIÓ SOCIAL 28.413.808,11 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència 4.072.503,54 23211 Altres accions millora de la infància 328.151,14 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 2.356.955,40 23213 Promoció i participació infància 1.387.397,00 2322 Promoció dels joves 5.278.115,96 23221 Promoció i atenció a la juventut 1.995.040,20 23222 Gestió d'equipaments juvenils 3.283.075,76 2323 Promoció de la gent gran 4.623.917,12 23231 Promoció de la gent gran 2.271.564,91 23232 Gestió de casals i espais gent gran 2.352.352,21 2324 Promoció de les dones 594.245,60 23241 Promoció de les dones 594.245,60 2325 Foment i promoció de la pau, drets humans i la no discrimin 2.274.193,35 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.394.893,35 23252 Foment i promoció dels drets humans 879.300,00 2326 Promoció social de la immigració 3.134.089,75 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.134.089,75 33 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 2327 Temps i qualitat de vida 797.391,79 23271 Temps i qualitat de vida 797.391,79 2328 Serveis i projectes comunitaris 639.351,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 639.351,00 2329 Cooperació i ajuda 7.000.000,00 23291 Cooperació Internacional 7.000.000,00 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 100.855.000,00 2331 Atenció a les persones en situació de dependència 100.855.000,00 23311 Teleassistència 10.055.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 90.800.000,00 234 ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES 9.004.909,75 2341 Atenció a les persones en situació de discapacitat 9.004.909,75 23411 Atenció a les persones discapacitades 9.004.909,75 239 Fons de contingència social 10.000.000,00 2391 Fons de contingència social 10.000.000,00 23911 Fons de contingència social 10.000.000,00 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 312.167.786,40 31 SANITAT 19.373.239,15 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 2.231.000,00 3121 Assistència sanitària 2.231.000,00 31211 Assistència sanitària 2.231.000,00 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 17.142.239,15 3131 Promoció i protecció de la salut 17.142.239,15 31311 Promoció de la salut 1.732.662,53 31312 Protecció de la salut 15.409.576,62 32 EDUCACIÓ 129.708.582,09 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 75.366.805,73 3201 Administració general d'educació 34.684.217,73 32011 Administració general d'educació 34.684.217,73 3202 Suport obligatori als centres educatius 40.682.588,00 32021 Manteniment dels centres educatius 8.904.446,00 32022 Neteja dels centres educatius 17.065.482,00 32023 Subministraments dels centres educatius 7.504.593,00 32024 Vigilància dels centres educatius 7.208.067,00 321 ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA 29.271.861,11 3211 Escoles bressol municipals 27.857.707,56 32111 Escoles bressol municipals 27.857.707,56 3212 Educació infantil i primària 1.414.153,55 32121 Educació infantil i primària 1.414.153,55 322 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2.047.300,00 3221 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 32211 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 323 PROMOCIÓ EDUCATIVA 7.241.452,07 3231 Promoció educativa 7.241.452,07 32311 Accions de promoció educativa 3.254.047,10 32313 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 32314 Promoció de l’educació universitària 173.080,97 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 5.564.438,00 3241 Serveis complementaris d'educació 5.564.438,00 32411 Ajuts menjador 5.100.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 464.438,00 325 ALTRES ENSENYAMENTS 10.216.725,18 3251 Ensenyaments musicals 4.793.232,18 32511 Escoles de música 3.985.732,18 32512 Conservatori 807.500,00 3252 Ensenyaments artístics 2.769.606,00 32521 Ensenyaments artístics 2.769.606,00 3253 Altres ensenyaments 2.653.887,00 32531 Formació adults i centres educa.especial 2.653.887,00 33 CULTURA 132.873.022,63 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 22.734.576,22 3301 Administració general de cultura 22.734.576,22 33011 Administració general de cultura 22.734.576,22 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 12.307.255,56 3321 Biblioteques 12.307.255,56 34 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 33211 Biblioteques 12.201.659,44 33212 Activitats a biblioteques de districtes 105.596,12 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 46.177.327,80 3331 Museus i arts plàstiques 46.177.327,80 33311 Museus i centres patrimonials 46.177.327,80 334 PROMOCIÓ CULTURAL 27.896.387,14 3341 Promoció cultural 15.240.574,79 33411 Promoció cultural 15.240.574,79 3342 Centres cívics 12.655.812,35 33421 Gestió de centres cívics 12.391.793,35 33422 Accions complementàries en centres cívic 264.019,00 335 ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 17.219.551,33 3351 Arts escèniques i música 17.219.551,33 33511 Arts escèniques i música 17.219.551,33 336 PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT 211.322,62 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 211.322,62 33613 Arqueologia 211.322,62 338 FESTES POPULARS 6.326.601,96 3381 Festes i actes culturals i populars 6.326.601,96 33811 Festes i Actes Populars 6.326.601,96 34 ESPORT 30.212.942,53 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 17.041.151,73 3411 Gestió i promoció de l'esport 17.041.151,73 34111 Gestió de l'esport 14.366.352,41 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 2.674.799,32 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.508.607,57 3421 Instal·lacions esportives 4.508.607,57 34211 Instal·lacions esportives 4.508.607,57 343 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 8.663.183,23 3431 Esdeveniments esportius 8.663.183,23 34311 Esdeveniments esportius 8.663.183,23 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 197.355.346,02 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 81.279.601,11 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’ACCIÓ ECONÒMICA 2.659.372,26 4301 Administració general d'acció econòmica 2.659.372,26 43011 Administració i gerència d'EEiO 1.705.722,25 43013 Comunicació d'EEiO 638.349,85 43014 Consell Econòmic i Social 315.300,16 431 COMERÇ 29.355.640,30 4311 Promoció del comerç 6.584.245,84 43111 Serveis de promoció del comerç 4.284.245,84 43112 Campanyes específiq. promoció del comerç 2.300.000,00 4312 Mercats municipals 22.771.394,46 43121 Mercats municipals 22.771.394,46 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 7.473.384,57 4321 Foment i promoció del turisme 7.473.384,57 43211 Foment del turisme 4.198.000,00 43212 Promoció del turisme 1.788.384,57 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 1.487.000,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 41.791.203,98 4331 Suport a l'empresa i emprenedoria 23.533.719,97 43311 Suport a l'empresa 22.141.934,78 43312 Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació 1.391.785,19 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.877.007,73 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.877.007,73 4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics 15.667.388,15 43332 Col·laboració públic-privada 802.497,47 43333 Creixement econòmic 14.864.890,68 4334 Dinamització econòmica de proximitat 713.088,13 43341 Dinamització econòmica de proximitat 713.088,13 44 TRANSPORT PÚBLIC 100.935.041,25 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 100.935.041,25 4411 Suport al transport públic de viatgers 84.183.041,25 44111 Suport al transport públic de viatgers 84.183.041,25 4412 Servei del Bicing 16.752.000,00 35 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 44121 Servei del Bicing (CA01) 16.752.000,00 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 15.140.703,66 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 13.986.000,00 4911 Mitjans de comunicació públics 13.986.000,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona (CA10) 13.986.000,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.154.703,66 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.154.703,66 49311 Arbitratge 643.685,71 49312 Informació al consumidor 511.017,95 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 521.089.727,94 91 ÒRGANS DE GOVERN 27.096.322,87 912 ÒRGANS DE GOVERN 27.096.322,87 9121 Òrgans de govern 20.350.251,97 91211 Representacio política 19.132.598,78 91212 Direcció tècnica de premsa 1.217.653,19 9122 Relacions institucionals 6.746.070,90 91221 Presidència 750.932,00 91222 Protocol 2.803.942,91 91223 Relacions internacionals 3.191.195,99 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 200.238.041,61 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 65.440.106,26 9201 Direcció i administració generals 61.401.003,49 92011 Administració general 42.486.269,89 92012 Impremta municipal 3.557.274,48 92013 Programa actuació sectorial 938.613,48 92014 Serveis jurídics 5.013.613,18 92015 Coordinació territorial 4.839.930,65 92016 Direcció administrativa Gab.Alcaldia 2.565.301,81 92017 Espais de corresponsabilitat 2.000.000,00 9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans 658.266,72 92021 Sindicatura de Greuges 658.266,72 9203 Arxiu i biblioteca municipal 3.380.836,05 92031 Arxiu municipal administratiu 2.262.773,40 92032 Sistema d'arxius 440.766,93 92033 Biblioteca general 677.295,72 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.266.170,61 9221 Serveis d'organització i recursos humans 6.266.170,61 92211 Direcció de GRHO 1.094.761,47 92212 Gestió i administració de GRHO 1.202.699,10 92213 Assessoria jurídica de GRHO 326.489,74 92214 Comunicació interna de GRHO 697.662,41 92215 Organització municipal 452.221,74 92216 Selecció de personal 823.024,09 92217 Formació de personal 631.889,89 92218 Prevenció de riscos laborals 1.037.422,17 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.525.831,13 9231 Estadístiques i estudis municipals 1.525.831,13 92311 Anàlisi i programació 1.505.831,13 92312 Estudis d'opinió 20.000,00 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 8.017.259,59 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 8.017.259,59 92411 Òrgans de participació (CA11) 133.300,00 92412 Participació ciutadana i associativa 5.406.761,35 92413 Relacions ciutadanes 506.957,58 92414 Actuacions de civisme 989.485,18 92416 Gestió d'equipaments participació districtes 980.755,48 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 36.717.299,95 9251 Informació i atenció al ciutadà 14.329.432,14 92511 Atenció al ciutadà 14.329.432,14 9252 Comunicació corporativa 22.387.867,81 92521 Comunicació corporativa 6.553.899,67 92522 Màrqueting corporatiu 13.100.000,00 92523 Internet 1.883.968,14 92524 Xarxes socials i continguts on line 850.000,00 36 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses.Classificació per programes Versió Definitiva 201 Àrea de Despesa EUR 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 50.663.850,78 9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals 50.663.850,78 92611 Sistemes d'informació 245.990,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.417.860,78 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 31.607.523,29 9291 Fons de contingència 15.193.428,58 92911 Fons de contingència 15.193.428,58 9292 Dotació per imprevistos 16.414.094,71 92921 Dotació per imprevistos 13.419.998,61 92922 Reserves per realització d'ingressos 2.994.096,10 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 203.773.585,09 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 5.374.205,48 9311 Administració i control econòmic i financer 5.374.205,48 93111 Planificació i pressupostació estratègic 414.118,33 93112 Pressupost i política fiscal 1.854.761,11 93113 Administració comptable 688.569,68 93114 Gestió financera 770.901,44 93115 Control intern 1.572.446,92 93116 Auditoria interna 73.408,00 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.337.517,70 9321 Administració tributària i dels ingressos municipals 26.337.517,70 93211 Gestió tributària 24.042.363,23 93212 Consell Tributari 495.154,47 93213 Dipòsits i fiances 1.800.000,00 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 171.301.005,85 9331 Gestió del patrimoni municipal 171.301.005,85 93311 Patrimoni 129.637.870,61 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 38.452.144,09 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 3.210.991,15 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 760.856,06 9341 Gestió del deute i la tresoreria 760.856,06 93411 Tresoreria 760.856,06 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 89.981.778,37 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 89.981.778,37 9421 Transferències a administracions públiques 89.981.778,37 94211 Transferències a administracions públiques 89.981.778,37 37 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses. Classificació grups de programa i capítols Capítol 1 2 3 DESPESES EN DESPESES DE DESPESES BENS CORRENTS I PERSONAL FINANCERES SERVEIS EUR EUR EUR Resultado global 347.527.187,84 563.671.724,33 41.584.350,53 0 DEUTE PÚBLIC 0,00 41.584.350,53 01 DEUTE PÚBLIC 0,00 41.584.350,53 011 DEUTE PÚBLIC 0,00 41.584.350,53 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 228.115.105,24 351.105.652,33 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 200.523.972,77 28.002.147,64 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 5.696.132,13 1.080.868,18 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 154.818.922,43 10.291.524,00 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 1.786.559,49 13.585.328,89 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 38.222.358,72 3.044.426,57 15 HABITATGE I URBANISME 23.764.264,69 27.027.975,11 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 7.470.312,37 3.345.563,00 151 URBANISME 12.286.913,65 1.636.314,18 153 ACCÉS A L'HABITATGE 586.208,00 155 VIES PÚBLIQUES 4.007.038,67 18.523.874,93 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 2.936.015,00 16 BENESTAR COMUNITARI 3.286.619,40 294.358.088,58 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 965.570,68 2.299.785,00 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 290.387,45 98.973.521,00 163 NETEJA VIÀRIA 1.422.148,10 165.420.994,80 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 608.513,17 26.653.787,78 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.010.000,00 17 MEDI AMBIENT 540.248,38 1.717.441,00 171 PARCS I JARDINS 32.273,01 75.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 507.975,37 1.642.441,00 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 22.829.964,22 70.107.249,70 21 PENSIONS 791.153,04 211 PENSIONS 791.153,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 22.038.811,18 70.107.249,70 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 13.896.397,32 5.198.269,64 231 ACCIÓ SOCIAL 5.991.672,43 43.982.114,49 232 PROMOCIÓ SOCIAL 2.150.741,43 10.735.260,57 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 10.055.000,00 234 ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES 136.605,00 239 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFER 2.151.809,89 7.580.776,21 31 SANITAT 170.502,76 124.560,00 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 170.502,76 124.560,00 32 EDUCACIÓ 379.938,00 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 321 ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA 322 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL 323 PROMOCIÓ EDUCATIVA 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 379.938,00 325 ALTRES ENSENYAMENTS 33 CULTURA 1.981.307,13 6.777.111,31 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 336.773,15 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 105.596,12 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 334 PROMOCIÓ CULTURAL 1.644.533,98 3.143.484,73 335 ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 336 PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT 338 FESTES POPULARS 3.528.030,46 34 ESPORT 299.166,90 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 299.166,90 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 38 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 4 5 6 7 8 9 Resultado global TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 922.194.056,92 24.853.928,58 400.992.481,87 25.297.208,24 116.382.544,14 131.496.236,81 2.573.999.719,26 5.000.000,00 129.696.236,81 176.280.587,34 5.000.000,00 129.696.236,81 176.280.587,34 5.000.000,00 129.696.236,81 176.280.587,34 228.222.539,35 303.798.929,86 18.988.885,58 1.130.231.112,36 53.307.095,50 17.094.818,59 298.928.034,50 79.834,50 6.856.834,81 17.094.818,59 182.205.265,02 53.174.261,00 68.546.149,38 53.000,00 41.319.785,29 34.171.711,84 282.578.506,03 18.988.885,58 386.531.343,25 7.650.294,60 18.466.169,97 13.570.499,00 280.474.327,53 15.791.399,58 323.759.453,94 4.553.665,24 2.104.178,50 0,00 7.244.051,74 684.106,00 3.197.486,00 26.412.505,60 7.713.147,00 10.649.162,00 91.284.200,00 388.928.907,98 19.780.049,00 23.045.404,68 59.223.141,00 158.487.049,45 166.843.142,90 12.036.010,00 12.036.010,00 27.262.300,95 245.000,00 1.255.000,00 49.459.532,01 4.125.605,24 0,00 55.842.826,63 47.894.228,00 3.254.627,24 0,00 51.256.128,25 1.565.304,01 870.978,00 4.586.698,38 130.289.186,54 10.000.000,00 3.648.758,74 236.875.159,20 791.153,04 791.153,04 130.289.186,54 10.000.000,00 3.648.758,74 236.084.006,16 410.001,00 3.648.758,74 23.153.426,70 14.683.074,68 64.656.861,60 15.527.806,11 28.413.808,11 90.800.000,00 100.855.000,00 8.868.304,75 9.004.909,75 10.000.000,00 10.000.000,00 257.263.622,44 40.125.804,86 5.045.773,00 312.167.786,40 18.508.086,63 570.089,76 19.373.239,15 2.231.000,00 2.231.000,00 16.277.086,63 570.089,76 17.142.239,15 103.431.305,52 25.897.338,57 129.708.582,09 49.469.467,16 25.897.338,57 75.366.805,73 29.271.861,11 29.271.861,11 2.047.300,00 2.047.300,00 7.241.452,07 7.241.452,07 5.184.500,00 5.564.438,00 10.216.725,18 10.216.725,18 111.953.420,09 7.115.411,10 5.045.773,00 132.873.022,63 10.236.618,97 7.115.411,10 5.045.773,00 22.734.576,22 12.201.659,44 12.307.255,56 46.177.327,80 46.177.327,80 23.108.368,43 27.896.387,14 17.219.551,33 17.219.551,33 211.322,62 211.322,62 2.798.571,50 6.326.601,96 23.370.810,20 6.542.965,43 30.212.942,53 10.199.019,40 6.542.965,43 17.041.151,73 4.508.607,57 4.508.607,57 39 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses. Classificació grups de programa i capítols Capítol 1 2 3 DESPESES EN DESPESES DE DESPESES BENS CORRENTS I PERSONAL FINANCERES SERVEIS 343 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.345.916,92 22.873.244,23 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 2.555.563,30 5.776.894,23 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’ACCIÓ ECONÒMICA 1.121.675,11 902.868,99 431 COMERÇ 387.300,83 2.834.945,00 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 286.384,57 1.396.500,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 760.202,79 642.580,24 44 TRANSPORT PÚBLIC 16.752.000,00 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 16.752.000,00 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 790.353,62 344.350,00 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 790.353,62 344.350,00 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 91.084.391,57 112.004.801,86 91 ÒRGANS DE GOVERN 18.105.341,64 4.053.228,47 912 ÒRGANS DE GOVERN 18.105.341,64 4.053.228,47 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 63.494.724,35 51.348.184,94 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 33.380.965,83 18.656.746,73 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 5.082.457,64 1.058.764,97 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.039.231,13 486.600,00 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 252.326,03 1.948.932,30 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 11.819.745,11 24.117.554,84 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 245.990,00 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 11.919.998,61 4.833.596,10 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 9.484.325,58 56.603.388,45 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 3.769.968,78 1.598.236,70 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 285.004,46 210.150,01 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 4.668.496,28 54.795.001,74 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 760.856,06 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 40 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 4 5 6 7 8 9 Resultado global TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS 8.663.183,23 8.663.183,23 146.909.515,22 23.035.636,06 1.191.033,59 197.355.346,02 48.981.473,93 22.774.636,06 1.191.033,59 81.279.601,11 634.828,16 2.659.372,26 5.559.510,01 20.573.884,46 29.355.640,30 5.790.500,00 7.473.384,57 36.996.635,76 2.200.751,60 1.191.033,59 41.791.203,98 84.183.041,25 100.935.041,25 84.183.041,25 100.935.041,25 13.745.000,04 261.000,00 15.140.703,66 13.725.000,00 261.000,00 13.986.000,00 20.000,04 1.154.703,66 159.509.193,37 14.853.928,58 30.383.352,35 71.516,07 111.382.544,14 1.800.000,00 521.089.727,94 4.937.752,76 27.096.322,87 4.937.752,76 27.096.322,87 40.157.851,39 14.853.928,58 30.383.352,35 200.238.041,61 3.348.294,84 10.054.098,86 65.440.106,26 124.948,00 6.266.170,61 1.525.831,13 5.816.001,26 8.017.259,59 780.000,00 36.717.299,95 30.088.607,29 20.329.253,49 50.663.850,78 14.853.928,58 31.607.523,29 24.431.810,85 71.516,07 111.382.544,14 1.800.000,00 203.773.585,09 6.000,00 5.374.205,48 23.970.847,16 71.516,07 1.800.000,00 26.337.517,70 454.963,69 111.382.544,14 171.301.005,85 760.856,06 89.981.778,37 0,00 89.981.778,37 89.981.778,37 0,00 89.981.778,37 41 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses. Classificació per Sectors i Capítol Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado global DESPESES EN FONS DE DESPESES DE DESPESES TRANSFERENCI INVERSIONS TRANSFERENCI ACTIUS PASSIUS BENS CONTINGÈNCI TOTAL PERSONAL FINANCERES ES CORRENTS REALS ES DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS CORRENTS I A Sector EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Resultado global 347.527.187,84 563.671.724,33 41.584.350,53 922.194.056,92 24.853.928,58 400.992.481,87 25.297.208,24 116.382.544,14 131.496.236,81 2.573.999.719,26 01 GERÈNCIA DE RECURSOS 56.508.729,41 67.965.543,57 49.817.650,98 12.523.680,86 186.815.604,82 0101 Gerència de Recursos 44.117.574,64 61.166.418,57 49.194.612,25 12.523.680,86 167.002.286,32 0102 Gerència Recursos Humans i Organització 5.082.457,64 1.203.475,00 124.948,00 6.410.880,64 0104 Gerència Municipal 7.308.697,13 5.595.650,00 498.090,73 13.402.437,86 02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 12.699.633,96 67.521.244,44 103.406.233,46 10.000.000,00 3.950.258,74 197.577.370,60 0201 Gerència Qualitat Vida, Igualtat i Esport 12.699.633,96 67.521.244,44 103.406.233,46 10.000.000,00 3.950.258,74 197.577.370,60 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 207.923.972,77 29.550.700,09 2.680.298,27 17.094.818,59 257.249.789,72 0401 Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat 207.923.972,77 29.550.700,09 2.680.298,27 17.094.818,59 257.249.789,72 05 HÀBITAT URBÀ 16.385.460,93 213.386.904,63 162.533.084,61 19.256.192,03 6.844.993,00 418.406.635,20 0501 Gerència d'Habitat Urbà 8.243.185,65 5.627.795,63 26.361.372,60 6.092.382,06 6.844.993,00 53.169.728,94 0502 Gerència adjunta Medi Ambient 3.355.435,60 177.651.927,00 127.438.009,56 3.400.418,72 311.845.790,88 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.515.831,11 3.515.448,00 1.700.000,00 7.731.279,11 0504 Gerència adjunta Infraestructures Coord. Urbana 2.271.008,57 26.591.734,00 7.033.702,45 9.763.391,25 45.659.836,27 06 DISTRICTES 42.290.115,30 158.615.852,43 81.001.872,68 281.907.840,41 0601 Ciutat Vella 4.170.779,99 28.998.907,91 11.788.081,00 44.957.768,90 0602 Eixample 4.715.059,37 21.705.121,51 12.167.909,53 38.588.090,41 0603 Sants - Montjuïc 4.501.455,91 18.908.951,20 8.648.242,00 32.058.649,11 0604 Les Corts 3.351.161,71 7.757.074,20 3.720.734,70 14.828.970,61 0605 Sarrià - Sant Gervasi 3.915.821,93 11.201.448,89 5.552.491,21 20.669.762,03 0606 Gràcia 4.103.620,24 10.761.629,85 6.127.184,12 20.992.434,21 0607 Horta - Guinardó 4.167.833,06 12.008.855,53 8.742.789,10 24.919.477,69 0608 Nou Barris 3.682.098,26 13.294.819,23 9.466.905,26 26.443.822,75 0609 Sant Andreu 4.591.814,61 12.648.261,22 4.598.834,89 21.838.910,72 0610 Sant Martí 5.090.470,22 21.330.782,89 10.188.700,87 36.609.953,98 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 11.376.502,32 26.631.479,17 41.584.350,53 317.081.581,45 14.853.928,58 348.167.531,65 13.406.442,24 116.382.544,14 131.496.236,81 1.020.980.596,89 0701 Gerència d'Economia 3.376.483,27 2.381.251,13 24.295.869,89 30.053.604,29 0702 Empresa i Ocupació 1.997.253,92 4.924.871,82 49.364.971,81 56.287.097,55 0703 Serveis Centrals 6.002.765,13 19.325.356,22 41.584.350,53 243.420.739,75 14.853.928,58 348.167.531,65 13.406.442,24 116.382.544,14 131.496.236,81 934.639.895,05 08 CULTURA CONEIXMENT I INNOVACIÓ 342.773,15 205.673.335,47 5.045.773,00 211.061.881,62 0801 Gerència Cultura Coneixement i Innovació 342.773,15 205.673.335,47 5.045.773 211.061.881,62 42 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors GERÈNCIA DE RECURSOS 2014 Capítol EUR Resultado global 167.002.286,32 1 DESPESES DE PERSONAL 44.117.574,64 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 6.119.090,87 11 PERSONAL EVENTUAL 4.894.433,58 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.024.336,14 13 PERSONAL LABORAL 3.168.324,11 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.831.673,88 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.079.716,06 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 61.166.418,57 20 ARRENDAMENTS 13.946.333,04 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.946.272,21 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 43.117.619,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 656.193,99 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.500.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 49.194.612,25 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 19.413.592,30 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 13.725.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 2.191.885,00 47 A EMPRESES PRIVADES 395.686,69 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.273.499,50 49 A L'EXTERIOR 194.948,76 6 INVERSIONS REALS 12.523.680,86 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 12.523.680,86 43 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 2014 Capítol EUR Resultado global 6.410.880,64 1 DESPESES DE PERSONAL 5.082.457,64 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 390.125,81 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.957.812,20 13 PERSONAL LABORAL 87.464,95 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 230.884,15 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.416.170,53 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.203.475,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 57.605,03 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.137.940,99 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.928,98 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 124.948,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 124.948,00 44 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors GERÈNCIA MUNICIPAL 2014 Capítol EUR Resultado global 13.402.437,86 1 DESPESES DE PERSONAL 7.308.697,13 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.435.625,52 11 PERSONAL EVENTUAL 154.390,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.455.536,72 13 PERSONAL LABORAL 598.386,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 293.977,14 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.370.780,65 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.595.650,00 20 ARRENDAMENTS 160.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.533.267,90 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.500,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 3.889.882,10 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 498.090,73 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 492.090,73 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 6.000,00 45 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 2014 Capítol EUR Resultado global 197.577.370,60 1 DESPESES DE PERSONAL 12.699.633,96 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 480.903,75 11 PERSONAL EVENTUAL 323.191,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 7.732.914,72 13 PERSONAL LABORAL 845.042,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 651.514,40 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.666.067,25 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 67.521.244,44 20 ARRENDAMENTS 1.786.963,68 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.653.922,69 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 63.467.718,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 112.640,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 500.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 103.406.233,46 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 62.290.063,74 46 A ENTITATS LOCALS 20.838.506,26 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 20.272.663,46 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 10.000.000,00 51 FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL 10.000.000,00 6 INVERSIONS REALS 3.950.258,74 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 3.950.258,74 46 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 2014 Capítol EUR Resultado global 257.249.789,72 1 DESPESES DE PERSONAL 207.923.972,77 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.300.082,94 11 PERSONAL EVENTUAL 44.130,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 141.314.001,27 13 PERSONAL LABORAL 452.645,16 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 17.329.450,80 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 47.483.662,58 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.550.700,09 20 ARRENDAMENTS 2.668.753,43 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.872.545,92 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.720.502,17 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 288.898,57 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.680.298,27 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.600.463,77 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 79.834,50 6 INVERSIONS REALS 17.094.818,59 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 17.094.818,59 47 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors HABITAT URBÀ 2014 Capítol EUR Resultado global 53.169.728,94 1 DESPESES DE PERSONAL 8.243.185,65 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 877.187,16 11 PERSONAL EVENTUAL 103.900,72 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.936.358,82 13 PERSONAL LABORAL 209.655,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 397.327,33 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.718.756,27 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.627.795,63 20 ARRENDAMENTS 696.208,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 452.267,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.394.320,63 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 85.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 26.361.372,60 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.688.942,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 10.726.628,00 46 A ENTITATS LOCALS 2.957.486,60 47 A EMPRESES PRIVADES 232.148,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.746.168,00 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 6.092.382,06 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 6.092.382,06 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.844.993,00 76 A ENTITATS LOCALS 3.197.486,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 3.647.507,00 48 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors MEDI AMBIENT 2014 Capítol EUR Resultado global 311.845.790,88 1 DESPESES DE PERSONAL 3.355.435,60 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 120.731,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.140.703,52 13 PERSONAL LABORAL 205.237,83 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 189.783,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 698.979,17 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 177.651.927,00 20 ARRENDAMENTS 40.048,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 177.611.129,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 750,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 127.438.009,56 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 71.892.462,00 46 A ENTITATS LOCALS 55.444.557,56 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 100.990,00 6 INVERSIONS REALS 3.400.418,72 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 3.400.418,72 49 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors URBANISME 2014 Capítol EUR Resultado global 7.731.279,11 1 DESPESES DE PERSONAL 2.515.831,11 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 181.851,97 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.651.355,54 13 PERSONAL LABORAL 22.570,74 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 130.732,81 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 529.320,05 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3.515.448,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 10.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.497.548,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.900,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.700.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.700.000,00 50 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors INFRAESTRUCTURA I COORDINACIÓ URBANA 2014 Capítol EUR Resultado global 45.659.836,27 1 DESPESES DE PERSONAL 2.271.008,57 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 228.582,71 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.317.832,35 13 PERSONAL LABORAL 128.706,41 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 113.829,75 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 482.057,35 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 26.591.734,00 20 ARRENDAMENTS 6.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 28.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 26.555.512,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.222,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.033.702,45 46 A ENTITATS LOCALS 6.839.302,45 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 6 INVERSIONS REALS 9.763.391,25 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 9.763.391,25 51 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors ECONOMIA 2014 Capítol EUR Resultado global 30.053.604,29 1 DESPESES DE PERSONAL 3.376.483,27 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 660.961,39 11 PERSONAL EVENTUAL 251.967,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.572.291,65 13 PERSONAL LABORAL 95.666,53 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 130.341,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 665.254,48 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 2.381.251,13 20 ARRENDAMENTS 19.498,65 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 47.505,75 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.940.938,81 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 373.307,92 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 24.295.869,89 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 23.970.847,16 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 325.022,73 52 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors EMPRESA I OCUPACIÓ 2014 Capítol EUR Resultado global 56.287.097,55 1 DESPESES DE PERSONAL 1.997.253,92 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 305.095,86 11 PERSONAL EVENTUAL 59.542,28 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.018.624,38 13 PERSONAL LABORAL 117.842,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 89.941,95 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 406.206,63 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.924.871,82 20 ARRENDAMENTS 24.250,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.840.621,82 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 60.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 49.364.971,81 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.936.536,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 24.497.156,14 45 A CC.AA. 4.000.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 4.430.748,93 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.485.530,74 49 A L'EXTERIOR 15.000,00 53 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors SERVEIS CENTRALS 2014 Capítol EUR Resultado global 934.639.895,05 1 DESPESES DE PERSONAL 6.002.765,13 12 PERSONAL FUNCIONARI 481.221,89 13 PERSONAL LABORAL 180.404,38 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 4.075.421,32 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.265.717,54 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.325.356,22 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.325.356,22 3 DESPESES FINANCERES 41.584.350,53 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 41.054.350,53 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 243.420.739,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 453.371,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 67.379.074,24 46 A ENTITATS LOCALS 175.409.514,02 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 178.780,49 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 14.853.928,58 50 FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012 14.853.928,58 6 INVERSIONS REALS 348.167.531,65 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 348.167.531,65 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 13.406.442,24 76 A ENTITATS LOCALS 9.924.500,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 3.481.942,24 8 ACTIUS FINANCERS 116.382.544,14 84 CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 5.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 111.382.544,14 9 PASSIUS FINANCERS 131.496.236,81 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 129.696.236,81 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.800.000,00 54 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Sectors CULTURA,CONEIXEMENT E INNOVACIÓ 2014 Capítol EUR Resultado global 211.061.881,62 1 DESPESES DE PERSONAL 342.773,15 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 104.967,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 163.170,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 20.493,25 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 54.142,23 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 205.673.335,47 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 43.204.012,42 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 101.603.092,53 46 A ENTITATS LOCALS 59.502.576,55 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.363.653,97 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.045.773,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 5.045.773,00 55 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes CIUTAT VELLA 2014 Capítol EUR Resultado global 44.957.768,90 1 DESPESES DE PERSONAL 4.170.779,99 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 286.213,52 11 PERSONAL EVENTUAL 211.417,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.160.034,51 13 PERSONAL LABORAL 420.844,00 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 194.454,17 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 897.816,79 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 28.998.907,91 20 ARRENDAMENTS 220.596,61 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 761.360,21 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 27.290.351,09 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 136.600,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 590.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 11.788.081,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.287.120,00 46 A ENTITATS LOCALS 25.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.475.961,00 56 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes EIXAMPLE 2014 Capítol EUR Resultado global 38.588.090,41 1 DESPESES DE PERSONAL 4.715.059,37 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 241.550,19 11 PERSONAL EVENTUAL 184.899,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.745.199,43 13 PERSONAL LABORAL 287.729,38 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 231.543,36 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.024.137,47 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.705.121,51 20 ARRENDAMENTS 598.454,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 790.777,74 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.554.842,77 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.092,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 544.955,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.167.909,53 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.001.218,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.166.691,53 57 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes SANTS - MONTJUÏC 2014 Capítol EUR Resultado global 32.058.649,11 1 DESPESES DE PERSONAL 4.501.455,91 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 213.248,99 11 PERSONAL EVENTUAL 140.433,14 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.470.882,94 13 PERSONAL LABORAL 440.844,91 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 220.786,20 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.015.259,73 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 18.908.951,20 20 ARRENDAMENTS 295.020,52 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 716.830,99 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.258.674,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 208.425,01 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 430.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.648.242,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.100.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.548.242,00 58 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes LES CORTS 2014 Capítol EUR Resultado global 14.828.970,61 1 DESPESES DE PERSONAL 3.351.161,71 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 220.135,52 11 PERSONAL EVENTUAL 217.042,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.884.821,46 13 PERSONAL LABORAL 133.087,24 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 155.475,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 740.599,94 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 7.757.074,20 20 ARRENDAMENTS 98.594,26 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 264.985,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.212.593,15 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 110.201,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 70.700,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.720.734,70 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.800.349,10 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 920.385,60 59 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes SARRIÀ - SANT GERVASI 2014 Capítol EUR Resultado global 20.669.762,03 1 DESPESES DE PERSONAL 3.915.821,93 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 203.742,58 11 PERSONAL EVENTUAL 184.900,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.252.174,70 13 PERSONAL LABORAL 240.809,60 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 194.722,48 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 839.472,47 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.201.448,89 20 ARRENDAMENTS 608.021,67 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 362.858,57 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.928.367,65 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 160.801,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 141.400,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.552.491,21 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.305.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 53.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 25.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.169.491,21 60 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes GRÀCIA 2014 Capítol EUR Resultado global 20.992.434,21 1 DESPESES DE PERSONAL 4.103.620,24 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 285.953,74 11 PERSONAL EVENTUAL 167.731,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.404.737,94 13 PERSONAL LABORAL 155.698,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 193.374,15 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 896.124,43 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 10.761.629,85 20 ARRENDAMENTS 396.400,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 419.616,38 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.557.573,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 170.240,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 217.800,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.127.184,12 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.802.200,00 46 A ENTITATS LOCALS 1.200,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.323.784,12 61 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes HORTA - GUINARDÓ 2014 Capítol EUR Resultado global 24.919.477,69 1 DESPESES DE PERSONAL 4.167.833,06 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 204.904,46 11 PERSONAL EVENTUAL 207.648,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.241.977,96 13 PERSONAL LABORAL 405.016,06 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 206.290,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 901.995,80 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.008.855,53 20 ARRENDAMENTS 194.200,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 664.033,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.863.651,55 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 176.970,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 110.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.742.789,10 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.401.059,78 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 5.459,00 46 A ENTITATS LOCALS 9.544,64 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.326.725,68 62 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes NOU BARRIS 2014 Capítol EUR Resultado global 26.443.822,75 1 DESPESES DE PERSONAL 3.682.098,26 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 209.475,10 11 PERSONAL EVENTUAL 155.915,20 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.056.847,88 13 PERSONAL LABORAL 271.470,03 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 177.364,36 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 811.025,69 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.294.819,23 20 ARRENDAMENTS 214.575,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 687.064,27 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.070.938,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 182.241,25 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 140.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 9.466.905,26 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.102.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.364.905,26 63 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes SANT ANDREU 2014 Capítol EUR Resultado global 21.838.910,72 1 DESPESES DE PERSONAL 4.591.814,61 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 206.233,08 11 PERSONAL EVENTUAL 150.562,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.576.276,80 13 PERSONAL LABORAL 414.847,29 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 226.711,21 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.017.183,37 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.648.261,22 20 ARRENDAMENTS 182.131,12 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 664.097,28 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.378.249,17 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 207.024,65 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 216.759,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 4.598.834,89 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.401.060,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.197.774,89 64 PRESSUPOST GENERAL 2014 Pressupost per Districtes SANT MARTI 2014 Capítol EUR Resultado global 36.609.953,98 1 DESPESES DE PERSONAL 5.090.470,22 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 347.469,01 11 PERSONAL EVENTUAL 219.237,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.831.962,61 13 PERSONAL LABORAL 329.765,23 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 243.655,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.118.380,42 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.330.782,89 20 ARRENDAMENTS 235.823,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.032.396,68 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.766.062,61 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 153.900,60 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 142.600,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.188.700,87 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.600.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 30.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.558.700,87 65 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado global DESPESES EN BENS DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Subrograma EUR EUR EUR EUR EUR 01 GERÈNCIA RECURSOS,GRHiO,G.MUNICIPAL 56.508.729,41 67.965.543,57 49.817.650,98 12.523.680,86 186.815.604,82 0101 Gerència de Recursos 44.117.574,64 61.166.418,57 49.194.612,25 12.523.680,86 167.002.286,32 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 6.743.244,00 6.743.244,00 16911 Protecció i control d'animals 1.010.000,00 245.000,00 1.255.000,00 23291 Cooperació Internacional 500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 43014 Consell Econòmic i Social 233.718,16 68.596,57 12.985,43 315.300,16 49111 Informació i comunicació de Barcelona (CA10) 13.725.000,00 261.000,00 13.986.000,00 91211 Representacio política 11.984.053,81 2.495.751,00 14.479.804,81 91212 Direcció tècnica de premsa 1.047.153,19 170.500,00 1.217.653,19 91221 Presidència 232.000,00 518.932,00 750.932,00 91222 Protocol 1.314.027,04 1.489.915,87 2.803.942,91 91223 Relacions internacionals 730.046,99 538.079,24 1.923.069,76 3.191.195,99 92011 Administració general 5.953.811,99 6.510.000,00 1.660.712,00 5.519.436,86 19.643.960,85 92012 Impremta municipal 1.789.274,48 1.700.000,00 3.489.274,48 92014 Serveis jurídics 682.538,02 545.000,00 1.227.538,02 92016 Direcció administrativa Gab.Alcaldia 2.114.151,81 201.150,00 250.000,00 2.565.301,81 92021 Sindicatura de Greuges 593.266,72 65.000,00 658.266,72 92031 Arxiu municipal administratiu 1.795.449,69 190.000,00 1.985.449,69 92032 Sistema d'arxius 342.062,93 94.504,00 4.200,00 440.766,93 92033 Biblioteca general 321.077,72 340.877,60 15.340,40 677.295,72 92411 Òrgans de participació (CA11) 133.300,00 133.300,00 92412 Participació ciutadana i associativa 865.418,33 1.057.014,67 1.922.433,00 92413 Relacions ciutadanes 205.318,58 163.588,00 138.051,00 506.957,58 92511 Atenció al ciutadà 8.490.244,87 5.800.000,00 14.290.244,87 92521 Comunicació corporativa 928.892,48 1.700.000,00 780.000,00 3.408.892,48 92522 Màrqueting corporatiu 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 66 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado global DESPESES EN BENS DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Subrograma EUR EUR EUR EUR EUR 92523 Internet 533.968,14 1.350.000,00 1.883.968,14 92524 Xarxes socials i continguts on line 850.000,00 850.000,00 92611 Sistemes d'informació 245.990,00 245.990,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 19.413.592,30 19.413.592,30 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 151.000,00 93115 Control intern 1.572.446,92 1.572.446,92 93311 Patrimoni 1.193.326,47 16.607.036,31 454.963,69 18.255.326,47 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 1.380.888,57 5.348.658,15 6.729.546,72 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 1.346.804,50 1.346.804,50 93411 Tresoreria 760.856,06 760.856,06 0102 Gerència Recursos Humans i Organització 5.082.457,64 1.203.475,00 124.948,00 6.410.880,64 92211 Direcció de GRHO 786.322,28 183.491,19 124.948,00 1.094.761,47 92212 Gestió i administració de GRHO 1.202.699,10 1.202.699,10 92213 Assessoria jurídica de GRHO 326.489,74 326.489,74 92214 Comunicació interna de GRHO 678.024,41 19.638,00 697.662,41 92215 Organització municipal 452.221,74 452.221,74 92216 Selecció de personal 523.262,09 299.762,00 823.024,09 92217 Formació de personal 376.889,89 255.000,00 631.889,89 92218 Prevenció de riscos laborals 736.548,39 300.873,78 1.037.422,17 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 144.710,03 144.710,03 0104 Gerència Municipal 7.308.697,13 5.595.650,00 498.090,73 13.402.437,86 92011 Administració general 2.239.035,35 362.259,90 2.601.295,25 92015 Coordinació territorial 4.030.430,65 809.500,00 4.839.930,65 92017 Espais de corresponsabilitat 2.000.000,00 2.000.000,00 92311 Anàlisi i programació 1.039.231,13 466.600,00 1.505.831,13 67 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado global DESPESES EN BENS DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Subrograma EUR EUR EUR EUR EUR 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 492.090,73 492.090,73 92921 Dotació per imprevistos 1.500.000,00 1.500.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 389.882,10 389.882,10 93116 Auditoria interna 67.408,00 6.000,00 73.408,00 68 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 5 6 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CONTINGÈNCIA Subrograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0201 GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA,IGUALTAT i ESPORT 12.699.633,96 67.521.244,44 103.406.233,46 10.000.000,00 3.950.258,74 197.577.370,60 23011 Direcció i administr. de serveis socials 2.340.326,65 519.380,50 25.000,00 2.884.707,15 23012 Recerca i coneixement de serveis socials 213.115,03 267.410,59 60.000,00 540.525,62 23013 Serveis comuns equipam. serveis socials 275.638,12 2.944.400,00 3.648.758,74 6.868.796,86 23014 Participació social 498.457,06 431.018,75 321.000,00 1.250.475,81 23015 Comunicació i inform. de serveis socials 280.818,08 561.200,00 842.018,08 23016 Planificació i processos de serv.socials 361.313,74 111.000,00 4.000,00 476.313,74 23017 Direcció executiva de serveis socials 346.413,85 50.400,00 1,00 396.814,85 23018 Gestió sistemes d'informació serv.social 277.172,29 188.500,00 465.672,29 23019 Estratègia i innovació de serveis social 40.000,00 40.000,00 23111 Atenció infància i adolescència 4.527.536,80 1.074.800,00 1.911.654,56 7.513.991,36 23121 Acció municipal envers les famílies 642.000,00 330.000,00 972.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 946.001,00 57.000,00 1.003.001,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.100.000,00 1.000.000,00 4.100.000,00 23132 Centres per atenció gent gran 7.813.132,14 40.000,00 7.853.132,14 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 1.620.902,00 2.100.000,00 3.720.902,00 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 25.300,00 370.000,00 395.300,00 23141 Centres diurns i res.inserc.sense sostre 327.329,59 13.351.789,22 13.000,00 13.692.118,81 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 2.500.000,00 1.633.776,00 4.133.776,00 23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 2.780.000,00 282.100,00 3.062.100,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.615.547,16 1.200.000,00 2.815.547,16 23151 Serveis socials bàsics 476.599,81 476.599,81 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 581.310,53 1.144.416,61 1.874.715,60 3.600.442,74 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 497.049,35 200.000,00 697.049,35 23163 Pla d’assentaments irregulars 495.050,00 435.074,00 930.124,00 23171 Atenció a la dona víctima de violència 426.355,96 2.836.194,55 1.429.975,00 4.692.525,51 23172 Abordatge integral del treball sexual 436.700,00 953.154,12 1.389.854,12 23182 Suport a les accions comunitàries 51.000,00 51.000,00 23191 Emergències i urgències socials 129.139,55 3.052.232,46 345.000,00 3.526.372,01 69 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 5 6 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES FONS DE INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CONTINGÈNCIA Subrograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23211 Altres accions millora de la infància 303.151,14 25.000,00 328.151,14 23213 Promoció i participació infància 105.001,00 1.012.000,00 1.117.001,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 355.356,60 365.042,00 677.868,00 1.398.266,60 23222 Gestió d'equipaments juvenils 1.200.223,07 168.300,00 1.368.523,07 23231 Promoció de la gent gran 367.311,07 331.875,00 1.185.000,00 1.884.186,07 23241 Promoció de les dones 469.029,60 65.900,00 534.929,60 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 634.993,35 709.900,00 50.000,00 1.394.893,35 23252 Foment i promoció dels drets humans 333.900,00 545.400,00 879.300,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.475.642,92 405.935,00 2.881.577,92 23271 Temps i qualitat de vida 277.391,79 425.000,00 95.000,00 797.391,79 23311 Teleassistència 10.055.000,00 10.055.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 29.149.049,90 29.149.049,90 23411 Atenció a les persones discapacitades 8.828.304,75 8.828.304,75 23911 Fons de contingència social 10.000.000,00 10.000.000,00 31211 Assistència sanitària 2.231.000,00 2.231.000,00 31311 Promoció de la salut 170.502,76 104.560,00 867.510,01 1.142.572,77 31312 Protecció de la salut 15.409.576,62 15.409.576,62 32411 Ajuts menjador 2.500.000,00 2.500.000,00 34111 Gestió de l'esport 9.644.252,41 9.644.252,41 34211 Instal·lacions esportives 4.288.516,16 4.288.516,16 34311 Esdeveniments esportius 8.663.183,23 8.663.183,23 91211 Representacio política 15.001,00 15.001,00 92011 Administració general 301.500,00 301.500,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.557.387,29 2.557.387,29 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 1.810.645,52 1.810.645,52 70 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado global DESPESES EN BENS DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR 0401 GERÈNCIA PREVENCIÓ,SEGURETAT i MOBILITAT 207.923.972,77 29.550.700,09 2.680.298,27 17.094.818,59 257.249.789,72 13011 Gestió programa admin. seguretat i mob. 1.258.531,41 756.153,93 79.834,50 2.094.519,84 13012 Desenvolupament professional segur i mob 1.162.738,34 1.162.738,34 13013 Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM 383.732,90 150.099,77 533.832,67 13014 Desenvolup. serveis GUB i SPEIS 2.544.504,77 30.000,00 2.574.504,77 13015 Comunicació interna i externa PSM 346.624,71 144.614,48 491.239,19 13211 Gestió programa seguretat ciutadana 4.810.398,11 8.852.000,00 13.662.398,11 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 149.688.702,81 17.094.818,59 166.783.521,40 13213 Desenv. profes. selec. preven. salut GUB 435.000,00 435.000,00 13221 Prevenció de la delinqüència 319.821,51 368.524,00 688.345,51 13321 Gestió del programa de mobilitat 1.786.559,49 1.786.559,49 13322 Planificació i projectes de mobilitat 495.000,00 495.000,00 13323 Operacions i informació del trànsit 11.749.953,89 11.749.953,89 13511 Gestió del programa SPEIS 346.684,39 346.684,39 13512 Intervenció extinció incendis i salvam 36.415.435,53 2.574.426,57 38.989.862,10 13513 Protecció civil 1.460.238,80 1.460.238,80 13514 Desenv. profes. selec. preve.salut SPEIS 380.000,00 380.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 3.480,26 3.480,26 92012 Impremta municipal 36.000,00 36.000,00 92312 Estudis d'opinió 20.000,00 20.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.600.463,77 2.600.463,77 92921 Dotació per imprevistos 7.400.000,00 7.400.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 3.555.447,19 3.555.447,19 71 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CAPITAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 05 H.URBÀ, M.AMBIENT,URBANISME i INFR.i COOR.URBANA 16.385.460,93 213.386.904,63 162.533.084,61 19.256.192,03 6.844.993,00 418.406.635,20 0501 Gerència d'Habitat Urbà 8.243.185,65 5.627.795,63 26.361.372,60 6.092.382,06 6.844.993,00 53.169.728,94 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 5.656.002,29 1.756.071,00 7.473.360,60 14.885.433,89 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 46.900,00 46.900,00 15013 Planificació habitat urbà 707.296,95 78.000,00 176.934,00 962.230,95 15014 Millora contínua hàbitat urbà 440.857,26 190.125,00 630.982,26 15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà 127.720,00 127.720,00 15016 Comunicació hàbitat urbà 379.580,56 309.747,00 689.327,56 15017 Manten. i conservació edificis hàbitat urb 155.494,32 837.000,00 992.494,32 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 112.446,00 5.652.319,00 4.788.542,63 3.647.507,00 14.200.814,63 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 897.954,27 36.000,00 933.954,27 15142 Estratègia hàbitat urbà 220.524,00 220.524,00 15143 Participació hàbitat urbà (CA05) 129.444,00 387.390,00 516.834,00 15311 Promoció de l'habitatge social 586.208,00 2.841.268,00 3.427.476,00 15531 Manteniment i millora d'espais públics 3.197.486,00 3.197.486,00 15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 7.713.147,00 7.713.147,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 1.303.839,43 1.303.839,43 92012 Impremta municipal 12.000,00 12.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.116.954,00 2.116.954,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 1.185.610,63 1.185.610,63 0502 Gerència adjunta Medi Ambient 3.355.435,60 177.651.927,00 127.438.009,56 3.400.418,72 311.845.790,88 15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà 131.080,99 131.080,99 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 3.400.418,72 3.400.418,72 16111 Abastament de les aigües 482.689,71 2.039.728,00 19.699,00 2.542.116,71 72 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CAPITAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16121 Sanejament xarxa de clavegueram 482.880,97 156.057,00 19.760.350,00 20.399.287,97 16211 Recollida de residus 98.584.521,00 341.336,00 98.925.857,00 16212 Gestió de residus 290.387,45 58.881.805,00 59.172.192,45 16311 Neteja viària 141.240,96 76.178.391,00 76.319.631,96 16312 Avaluació de la neteja viària 1.280.907,14 97.734,00 1.378.641,14 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 32.273,01 47.894.228,00 47.926.501,01 17112 Biodiversitat 75.000,00 75.000,00 17911 Educació mediambiental (CA04) 119.046,62 450.496,00 490.591,56 1.060.134,18 17912 Intervenció mediamenbiental 388.928,75 70.000,00 50.000,00 508.928,75 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme 2.515.831,11 3.515.448,00 1.700.000,00 7.731.279,11 15111 Llicències 387.157,86 116.462,00 503.619,86 15112 Inspeccions 219.361,00 219.361,00 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 355.745,42 1.700.000,00 2.055.745,42 15121 Gestió del sòl (CA02) 601.421,44 89.110,00 690.531,44 15151 Planejament de la ciutat 1.171.506,39 100.000,00 1.271.506,39 15152 Altres projectes de planejament 54.500,00 54.500,00 15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 2.936.015,00 2.936.015,00 0504 Gerència adjunta Infraestructures Coord. Urbana 2.271.008,57 26.591.734,00 7.033.702,45 9.763.391,25 45.659.836,27 13324 Senyalització viària horitzontal i verti 1.340.375,00 1.340.375,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 119.960,16 9.763.391,25 9.883.351,41 15161 Control i seguiment grans infraestructur 1.542.535,24 1.542.535,24 15162 Manteniment integral rondes 5.830.790,00 5.830.790,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 2.607.642,00 194.400,00 2.802.042,00 15521 Manteniment i renovació estructures vial 4.160.718,00 4.160.718,00 73 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CAPITAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16511 Gestió de l'enllumenat públic 608.513,17 17.502.374,00 18.110.887,17 17931 Intervenció acústica ambiental 680.625,00 680.625,00 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.008.512,45 1.008.512,45 17942 Promoció vehicle elèctric 300.000,00 300.000,00 74 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS DESPESES TRANSFER. FONS DE TRANSFER.DE PASSIUS INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA CAPITAL FINANCERS Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 ECONOMIA, EMPRESA i OCUPACIÓ i S.CENTRALS 11.376.502,32 26.631.479,17 41.584.350,53 317.081.581,45 14.853.928,58 348.167.531,65 13.406.442,24 116.382.544,14 131.496.236,81 1.020.980.596,89 0701 Gerència d'Economia 3.376.483,27 2.381.251,13 24.295.869,89 30.053.604,29 43011 Administració i gerència d'EEiO 546.427,10 640.272,42 325.022,73 1.511.722,25 43013 Comunicació d'EEiO 341.529,85 341.529,85 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93111 Planificació i pressupostació estratègic 41.317,17 372.801,16 414.118,33 93112 Pressupost i política fiscal 696.733,57 1.158.027,54 1.854.761,11 93113 Administració comptable 688.569,68 688.569,68 93114 Gestió financera 770.901,44 770.901,44 93211 Gestió tributària 23.970.847,16 23.970.847,16 93212 Consell Tributari 285.004,46 210.150,01 495.154,47 0702 Empresa i Ocupació 1.997.253,92 4.924.871,82 49.364.971,81 56.287.097,55 43011 Administració i gerència d'EEiO 194.000,00 194.000,00 43013 Comunicació d'EEiO 296.820,00 296.820,00 43111 Serveis de promoció del comerç 387.300,83 1.617.945,00 2.212.000,01 4.217.245,84 43112 Campanyes específiq. promoció del comerç 1.150.000,00 1.150.000,00 2.300.000,00 43121 Mercats municipals 2.197.510,00 2.197.510,00 43211 Foment del turisme 1.348.000,00 2.850.000,00 4.198.000,00 43212 Promoció del turisme 286.384,57 1.502.000,00 1.788.384,57 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 48.500,00 1.438.500,00 1.487.000,00 43311 Suport a l'empresa 70.219,41 200.000,00 19.871.715,37 20.141.934,78 43321 Promoció econòmica de la ciutat 367.007,73 1.510.000,00 1.877.007,73 43332 Col·laboració públic-privada 802.497,47 802.497,47 43333 Creixement econòmic 89.987,76 14.774.902,92 14.864.890,68 49311 Arbitratge 411.835,71 231.850,00 643.685,71 49312 Informació al consumidor 378.517,91 112.500,00 20.000,04 511.017,95 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 739.026,00 739.026,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 22.076,82 22.076,82 0703 Serveis Centrals 6.002.765,13 19.325.356,22 41.584.350,53 243.420.739,75 14.853.928,58 348.167.531,65 13.406.442,24 116.382.544,14 131.496.236,81 934.639.895,05 01111 Servei del deute 41.584.350,53 5.000.000,00 129.696.236,81 176.280.587,34 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 636.000,00 636.000,00 75 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado global DESPESES DE DESPESES EN BENS DESPESES TRANSFER. FONS DE TRANSFER.DE PASSIUS INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA CAPITAL FINANCERS Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 13311 Estacionament regulat 51.083.918,00 51.083.918,00 13312 Altres serveis BSM 2.090.343,00 2.090.343,00 15121 Gestió del sòl (CA02) 34.415.787,32 34.415.787,32 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 197.606,22 221.362.943,61 12.143.892,58 233.704.442,41 15311 Promoció de l'habitatge social 1.712.397,24 2.104.178,50 3.816.575,74 15541 Llei de Barris Barceloneta 150.000,00 150.000,00 15549 Llei de Barris Raval Sud 306.406,00 306.406,00 16121 Sanejament xarxa de clavegueram 104.000,00 104.000,00 16212 Gestió de residus 389.000,00 389.000,00 16411 Cementiris 12.036.010,00 12.036.010,00 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 3.254.627,24 3.254.627,24 17941 Gestió de recursos energètics locals 870.978,00 870.978,00 21111 Pensions i altres prestacions econòmiques 791.153,04 791.153,04 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 24.330,59 24.330,59 23221 Promoció i atenció a la juventut 121.652,50 121.652,50 31311 Promoció de la salut 570.089,76 570.089,76 32011 Administració general d'educació 25.897.338,57 25.897.338,57 33011 Administració general de cultura 7.115.411,10 7.115.411,10 34111 Gestió de l'esport 4.722.100,00 4.722.100,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 517.026,00 517.026,00 43121 Mercats municipals 20.573.884,46 20.573.884,46 43311 Suport a l'empresa 2.000.000,00 2.000.000,00 43312 Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació 200.751,60 1.191.033,59 1.391.785,19 44111 Suport al transport públic de viatgers 84.183.041,25 84.183.041,25 44121 Servei del Bicing (CA01) 16.752.000,00 16.752.000,00 92011 Administració general 907.250,00 1.277.491,80 4.233.162,00 6.417.903,80 92013 Programa actuació sectorial 938.613,48 938.613,48 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 453.371,00 20.329.253,49 20.782.624,49 92911 Fons de contingència 339.500,00 14.853.928,58 15.193.428,58 92921 Dotació per imprevistos 4.272.998,61 4.272.998,61 93211 Gestió tributària 71.516,07 71.516,07 93213 Dipòsits i fiances 1.800.000,00 1.800.000,00 93311 Patrimoni 111.382.544,14 111.382.544,14 94211 Transferències a administracions públiques 89.981.778,37 89.981.778,37 76 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 4 7 DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR 0801 GERÈNCIA CULTURA, CONEIXEMENT i INNOVACIÓ 342.773,15 205.673.335,47 5.045.773,00 211.061.881,62 32011 Administració general d'educació 8.786.879,16 8.786.879,16 32021 Manteniment dels centres educatius 8.904.446,00 8.904.446,00 32022 Neteja dels centres educatius 17.065.482,00 17.065.482,00 32023 Subministraments dels centres educatius 7.504.593,00 7.504.593,00 32024 Vigilància dels centres educatius 7.208.067,00 7.208.067,00 32111 Escoles bressol municipals 27.857.707,56 27.857.707,56 32121 Educació infantil i primària 1.414.153,55 1.414.153,55 32211 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 2.047.300,00 32311 Accions de promoció educativa 3.254.047,10 3.254.047,10 32313 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 3.814.324,00 32314 Promoció de l’educació universitària 173.080,97 173.080,97 32411 Ajuts menjador 2.600.000,00 2.600.000,00 32511 Escoles de música 3.985.732,18 3.985.732,18 32512 Conservatori 807.500,00 807.500,00 32521 Ensenyaments artístics 2.769.606,00 2.769.606,00 32531 Formació adults i centres educa.especial 2.653.887,00 2.653.887,00 33011 Administració general de cultura 336.773,15 10.236.618,97 5.045.773,00 15.619.165,12 33211 Biblioteques 12.176.659,44 12.176.659,44 33311 Museus i centres patrimonials 46.177.327,80 46.177.327,80 33411 Promoció cultural 14.126.112,38 14.126.112,38 33421 Gestió de centres cívics 579.438,49 579.438,49 33511 Arts escèniques i música 17.219.551,33 17.219.551,33 33613 Arqueologia 211.322,62 211.322,62 33811 Festes i Actes Populars 2.532.833,50 2.532.833,50 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.566.665,42 1.566.665,42 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 77 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 06 TOTAL DISTRICTES 42.290.115,30 158.615.852,43 81.001.872,68 281.907.840,41 0601 Ciutat Vella 4.170.779,99 28.998.907,91 11.788.081,00 44.957.768,90 15111 Llicències 593.453,59 215.000,00 808.453,59 15112 Inspeccions 208.844,44 102.000,00 310.844,44 15114 Execucions subsidiàries 10.000,00 10.000,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 399.811,32 399.811,32 15531 Manteniment i millora d'espais públics 191.556,51 407.703,44 599.259,95 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 299.726,00 299.726,00 16311 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 845.529,53 845.529,53 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 827.772,63 827.772,63 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 65.000,00 0,00 65.000,00 23213 Promoció i participació infància 123.400,00 123.400,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 9.800,00 9.800,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 2.210,00 172.603,00 174.813,00 23231 Promoció de la gent gran 9.000,00 9.000,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 12.330,00 593.790,00 606.120,00 23241 Promoció de les dones 4.000,00 4.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 5.400,00 5.400,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 10.000,00 112.450,00 122.450,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 8.200.000,00 8.200.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 5.800,00 0,00 5.800,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 122.700,00 122.700,00 78 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 33211 Biblioteques 0,00 25.000,00 25.000,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 14.000,00 0,00 14.000,00 33411 Promoció cultural 0,00 70.450,00 70.450,00 33421 Gestió de centres cívics 10.290,00 1.502.397,00 1.512.687,00 33422 Accions complementàries en centres cívic 10.000,00 10.000,00 33811 Festes i Actes Populars 402.355,69 26.400,00 428.755,69 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 35.187,90 182.096,00 217.283,90 43341 Dinamització econòmica de proximitat 8.000,00 37.520,00 45.520,00 91211 Representacio política 361.842,90 129.600,00 491.442,90 92011 Administració general 917.639,74 318.923,41 37.500,00 1.274.063,15 92012 Impremta municipal 20.000,00 20.000,00 92014 Serveis jurídics 546.629,91 41.600,00 588.229,91 92031 Arxiu municipal administratiu 36.440,62 3.000,00 39.440,62 92412 Participació ciutadana i associativa 493.105,00 493.105,00 92414 Actuacions de civisme 114.838,00 7.250,00 122.088,00 92416 Gestió d'equipaments participació districtes 0,00 117.000,00 117.000,00 92521 Comunicació corporativa 146.333,86 84.500,00 230.833,86 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 87.120,00 87.120,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 590.000,00 590.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 334.265,79 2.550.453,62 2.884.719,41 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 211.883,00 211.883,00 0602 Eixample 4.715.059,37 21.705.121,51 12.167.909,53 38.588.090,41 15511 Manteniment i renovació del paviment 756.266,84 756.266,84 15531 Manteniment i millora d'espais públics 0,00 377.210,37 377.210,37 79 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 1.555.938,49 360.985,92 1.916.924,41 16311 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 998.623,18 998.623,18 17911 Educació mediambiental (CA04) 63.800,00 63.800,00 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 855.213,80 855.213,80 23213 Promoció i participació infància 3.500,00 3.500,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 39.571,00 39.571,00 23231 Promoció de la gent gran 33.000,00 33.000,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 230.684,11 230.684,11 23241 Promoció de les dones 2.500,00 2.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 1.000,00 1.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 10.000.000,00 10.000.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 19.204,00 19.204,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 6.500,00 6.500,00 33411 Promoció cultural 25.700,00 25.700,00 33421 Gestió de centres cívics 16.900,00 1.340.363,43 1.357.263,43 33811 Festes i Actes Populars 237.851,00 237.851,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 23.628,00 108.465,99 132.093,99 43341 Dinamització econòmica de proximitat 232.987,89 70.000,00 302.987,89 91211 Representacio política 319.390,33 203.092,00 522.482,33 92011 Administració general 885.394,30 881.227,00 24.547,00 1.791.168,30 92014 Serveis jurídics 427.159,50 427.159,50 92412 Participació ciutadana i associativa 40.500,00 462.631,00 503.131,00 92521 Comunicació corporativa 97.887,59 80.239,00 178.126,59 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.218,00 1.218,00 80 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 544.955,00 544.955,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 0,00 2.490.836,64 2.490.836,64 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 335.087,47 316.025,56 651.113,03 0603 Sants - Montjuïc 4.501.455,91 18.908.951,20 8.648.242,00 32.058.649,11 15111 Llicències 438.551,93 438.551,93 15112 Inspeccions 373.273,50 373.273,50 15114 Execucions subsidiàries 5.344,70 5.344,70 15511 Manteniment i renovació del paviment 638.479,89 638.479,89 15531 Manteniment i millora d'espais públics 407.772,13 357.844,76 765.616,89 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 102.568,26 102.568,26 15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 128.329,01 128.329,01 16311 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 936.843,57 936.843,57 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 951.280,96 6.737,13 958.018,09 23122 Atenció social individual i familiar 6.695,00 6.695,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 339.901,00 339.901,00 23213 Promoció i participació infància 4.084,00 4.084,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 44.244,00 44.244,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 285.017,00 79.616,00 364.633,00 23231 Promoció de la gent gran 96.100,84 17.158,00 113.258,84 23232 Gestió de casals i espais gent gran 0,00 355.000,00 355.000,00 23241 Promoció de les dones 3.706,00 3.706,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 17.250,00 17.250,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 7.100.000,00 7.100.000,00 81 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 23411 Atenció a les persones discapacitades 6.305,00 6.305,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 30.839,00 30.839,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 15.885,00 15.885,00 33421 Gestió de centres cívics 400.225,39 663.877,00 100.715,00 1.164.817,39 33422 Accions complementàries en centres cívic 86.383,00 86.383,00 33811 Festes i Actes Populars 359.991,36 48.498,00 408.489,36 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 14.301,00 38.000,00 52.301,00 34211 Instal·lacions esportives 187.000,00 187.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 60.000,00 60.000,00 91211 Representacio política 227.708,29 201.600,00 429.308,29 92011 Administració general 908.973,82 402.358,85 14.000,00 1.325.332,67 92014 Serveis jurídics 440.541,68 4.125,00 444.666,68 92031 Arxiu municipal administratiu 5.000,00 5.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 5.275,00 361.567,00 366.842,00 92414 Actuacions de civisme 175.150,00 175.150,00 92521 Comunicació corporativa 251.027,37 291.683,10 542.710,47 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 430.000,00 430.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 2.237.511,38 2.237.511,38 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 316.414,19 316.414,19 0604 Les Corts 3.351.161,71 7.757.074,20 3.720.734,70 14.828.970,61 15111 Llicències 514.976,95 514.976,95 15112 Inspeccions 136.721,43 136.721,43 15114 Execucions subsidiàries 15.000,00 15.000,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 424.004,46 424.004,46 82 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 15531 Manteniment i millora d'espais públics 172.321,93 169.240,33 341.562,26 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 4.000,00 10.700,00 14.700,00 16311 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 619.014,82 619.014,82 17911 Educació mediambiental (CA04) 55.000,00 55.000,00 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 704.158,90 704.158,90 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 128.834,01 31.325,11 160.159,12 23221 Promoció i atenció a la juventut 16.000,00 16.000,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 152.590,81 152.590,81 23241 Promoció de les dones 13.000,00 13.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 2.750.950,10 2.750.950,10 23411 Atenció a les persones discapacitades 75.000,00 75.000,00 31311 Promoció de la salut 20.000,00 20.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 66.000,00 0,00 66.000,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 10.400,00 10.400,00 33411 Promoció cultural 54.200,00 5.400,00 59.600,00 33421 Gestió de centres cívics 90.396,41 165.828,24 641.701,58 897.926,23 33422 Accions complementàries en centres cívic 30.361,00 30.361,00 33811 Festes i Actes Populars 240.570,00 1.840,00 242.410,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 34.300,00 34.300,00 34211 Instal·lacions esportives 27.091,41 27.091,41 43111 Serveis de promoció del comerç 67.000,00 67.000,00 91211 Representacio política 295.381,98 97.201,00 392.582,98 92011 Administració general 735.460,61 342.588,09 1.078.048,70 92014 Serveis jurídics 366.012,24 366.012,24 83 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 92031 Arxiu municipal administratiu 23.200,00 10.000,00 33.200,00 92412 Participació ciutadana i associativa 192.327,50 192.327,50 92521 Comunicació corporativa 145.339,65 83.673,38 229.013,03 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 49.399,00 49.399,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 70.700,00 70.700,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 0,00 1.123.477,44 1.123.477,44 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 184.391,61 42.030,62 226.422,23 0605 Sarrià - Sant Gervasi 3.915.821,93 11.201.448,89 5.552.491,21 20.669.762,03 13515 Actuacions prevenció incendis forestals 90.000,00 53.000,00 143.000,00 15111 Llicències 856.506,30 856.506,30 15511 Manteniment i renovació del paviment 499.385,15 499.385,15 15531 Manteniment i millora d'espais públics 247.748,85 374.164,07 621.912,92 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 498.048,62 498.048,62 15535 Manteniment i millora espai públic de Collserola 163.442,58 118.000,00 281.442,58 16311 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 855.776,75 855.776,75 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 712.129,65 712.129,65 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 43.981,30 43.981,30 23221 Promoció i atenció a la juventut 27.500,00 27.500,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 4.025,89 410.000,00 414.025,89 23231 Promoció de la gent gran 5.000,00 5.000,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 279.450,00 279.450,00 23241 Promoció de les dones 4.000,00 4.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.300.000,00 3.300.000,00 84 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 23411 Atenció a les persones discapacitades 40.500,00 40.000,00 80.500,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 55.015,00 55.015,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 23.000,00 23.000,00 33411 Promoció cultural 124.000,00 124.000,00 33421 Gestió de centres cívics 103.455,00 1.180.059,91 1.283.514,91 33811 Festes i Actes Populars 174.220,00 174.220,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 6.000,00 6.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 173.000,00 173.000,00 91211 Representacio política 429.296,41 145.801,00 575.097,41 92011 Administració general 500.018,77 764.077,17 25.000,00 1.289.095,94 92014 Serveis jurídics 482.079,28 482.079,28 92031 Arxiu municipal administratiu 74.663,74 15.000,00 89.663,74 92412 Participació ciutadana i associativa 19.100,00 216.000,00 235.100,00 92414 Actuacions de civisme 14.500,00 14.500,00 92521 Comunicació corporativa 337.648,25 90.700,00 428.348,25 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 5.000,00 5.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 141.400,00 141.400,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 106.288,10 1.149.461,24 1.255.749,34 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 32.000,00 32.000,00 0606 Gràcia 4.103.620,24 10.761.629,85 6.127.184,12 20.992.434,21 15111 Llicències 639.921,47 639.921,47 15112 Inspeccions 180.953,38 180.953,38 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 83.195,80 83.195,80 15511 Manteniment i renovació del paviment 314.005,94 314.005,94 85 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 15531 Manteniment i millora d'espais públics 224.101,68 301.430,06 525.531,74 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 37.225,00 37.225,00 16311 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 662.271,05 662.271,05 17911 Educació mediambiental (CA04) 22.520,00 16.200,00 38.720,00 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 819.846,41 819.846,41 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 79.000,00 79.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 31.100,00 270.700,00 301.800,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 6.800,00 54.537,12 61.337,12 23241 Promoció de les dones 11.300,00 11.300,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 4.800.000,00 4.800.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 4.500,00 4.500,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 5.680,00 5.680,00 33411 Promoció cultural 47.720,00 166.900,00 214.620,00 33421 Gestió de centres cívics 156.492,09 39.000,00 213.900,00 409.392,09 33811 Festes i Actes Populars 409.400,00 189.000,00 598.400,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 31.000,00 70.705,00 101.705,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 15.000,00 15.000,00 91211 Representacio política 295.524,48 165.240,00 460.764,48 92011 Administració general 1.042.689,69 452.321,07 11.000,00 1.506.010,76 92014 Serveis jurídics 365.829,04 365.829,04 92412 Participació ciutadana i associativa 332.042,00 332.042,00 92521 Comunicació corporativa 158.510,67 212.700,00 371.210,67 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.200,00 2.200,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 86 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 92922 Reserves per realització d'ingressos 217.800,00 217.800,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 130.555,53 2.037.073,73 2.167.629,26 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 67.107,00 67.107,00 0607 Horta - Guinardó 4.167.833,06 12.008.855,53 8.742.789,10 24.919.477,69 15111 Llicències 652.558,22 652.558,22 15114 Execucions subsidiàries 10,00 10,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 381.126,68 381.126,68 15531 Manteniment i millora d'espais públics 543.557,31 472.185,60 1.015.742,91 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 55.755,26 22.600,00 78.355,26 16311 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 937.169,28 937.169,28 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 1.011.691,70 27.600,00 1.039.291,70 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 8.000,00 361.896,40 369.896,40 23213 Promoció i participació infància 35.000,00 35.000,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 14.930,60 77.850,00 92.780,60 23222 Gestió d'equipaments juvenils 3.500,00 306.150,00 309.650,00 23231 Promoció de la gent gran 6.000,00 6.000,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 2.200,00 231.770,00 233.970,00 23241 Promoció de les dones 6.000,00 6.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 24.500,00 24.500,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 6.400.000,00 6.400.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 2.500,00 2.500,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 13.000,00 13.000,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 5.700,00 5.700,00 33411 Promoció cultural 13.860,00 13.860,00 87 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 33421 Gestió de centres cívics 177.908,65 436.919,92 645.898,93 1.260.727,50 33422 Accions complementàries en centres cívic 60.775,00 60.775,00 33811 Festes i Actes Populars 321.500,00 321.500,00 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 16.700,00 155.500,00 172.200,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 19.600,00 19.600,00 91211 Representacio política 303.464,99 160.360,00 463.824,99 92011 Administració general 873.589,35 270.662,96 15.003,64 1.159.255,95 92014 Serveis jurídics 389.968,70 389.968,70 92031 Arxiu municipal administratiu 7.000,00 3.500,00 10.500,00 92412 Participació ciutadana i associativa 47.007,45 355.524,35 402.531,80 92416 Gestió d'equipaments participació districtes 225.391,52 166.036,00 391.427,52 92521 Comunicació corporativa 162.086,69 112.230,00 274.316,69 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.059,78 1.059,78 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 110.000,00 110.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 2.537.114,43 2.537.114,43 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 100.548,28 100.548,28 0608 Nou Barris 3.682.098,26 13.294.819,23 9.466.905,26 26.443.822,75 15111 Llicències 740.351,55 740.351,55 15112 Inspeccions 6,00 6,00 15114 Execucions subsidiàries 10,00 10,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 0,00 359.025,59 359.025,59 15531 Manteniment i millora d'espais públics 586.912,07 586.912,07 15543 Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana 40.000,00 40.000,00 16311 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,80 88 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 16511 Gestió de l'enllumenat públic 904.671,70 904.671,70 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 1.034.019,87 2.910,00 1.036.929,87 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 420.000,00 255.235,00 675.235,00 23213 Promoció i participació infància 100.412,00 100.412,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 2.910,00 2.910,00 23231 Promoció de la gent gran 196.920,00 196.920,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 15.586,00 15.586,00 23241 Promoció de les dones 3.310,00 3.310,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 82.000,00 82.000,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 499.651,00 499.651,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 7.100.000,00 7.100.000,00 33411 Promoció cultural 37.941,00 37.941,00 33421 Gestió de centres cívics 190.000,00 1.455.067,08 1.645.067,08 33811 Festes i Actes Populars 667.477,77 667.477,77 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 100.000,00 100.000,00 91211 Representacio política 204.433,24 174.948,25 379.381,49 92011 Administració general 1.164.830,03 364.681,00 1.529.511,03 92031 Arxiu municipal administratiu 6,00 6,00 92414 Actuacions de civisme 639.017,18 639.017,18 92521 Comunicació corporativa 209.762,37 91.664,00 301.426,37 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.000,00 2.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 140.000,00 140.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 322.701,20 2.962.305,05 3.285.006,25 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 33.335,00 33.335,00 89 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 0609 Sant Andreu 4.591.814,61 12.648.261,22 4.598.834,89 21.838.910,72 15111 Llicències 602.355,79 602.355,79 15112 Inspeccions 219.369,37 0,00 219.369,37 15114 Execucions subsidiàries 10.010,00 10.010,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 525.648,82 525.648,82 15531 Manteniment i millora d'espais públics 78.866,22 485.169,32 564.035,54 15533 Millora integral de barris 50.000,00 50.000,00 15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats 85.852,99 85.852,99 15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 350.889,83 350.889,83 16311 Neteja viària 4.349.404,00 4.349.404,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 731.628,32 731.628,32 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 1.016.160,31 42.712,67 1.058.872,98 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 161.333,33 161.333,33 23213 Promoció i participació infància 4.000,00 4.000,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 224.315,50 224.315,50 23222 Gestió d'equipaments juvenils 116.436,64 115.548,79 78.645,37 310.630,80 23231 Promoció de la gent gran 4.800,00 4.800,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 31.645,97 255.930,20 287.576,17 23241 Promoció de les dones 4.500,00 4.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 72.611,83 72.611,83 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.400.000,00 3.400.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 2.000,00 2.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 7.400,00 3.500,00 10.900,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 14.148,71 14.148,71 33411 Promoció cultural 134.670,82 136.075,44 190.045,15 460.791,41 90 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 33421 Gestió de centres cívics 422.755,34 443.683,45 162.594,95 1.029.033,74 33811 Festes i Actes Populars 425.637,24 425.637,24 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 13.450,00 13.450,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 12.510,00 12.510,00 91211 Representacio política 262.847,79 184.089,51 446.937,30 92011 Administració general 812.360,69 558.547,77 0,00 1.370.908,46 92014 Serveis jurídics 318.643,27 318.643,27 92412 Participació ciutadana i associativa 108.523,49 297.059,22 405.582,71 92414 Actuacions de civisme 18.730,00 18.730,00 92416 Gestió d'equipaments participació districtes 44.617,96 210.000,00 254.617,96 92521 Comunicació corporativa 153.170,22 146.665,36 299.835,58 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.060,00 1.060,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 216.759,00 216.759,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 448.178,15 3.005.581,58 3.453.759,73 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 59.770,34 59.770,34 0610 Sant Martí 5.090.470,22 21.330.782,89 10.188.700,87 36.609.953,98 15111 Llicències 784.051,84 784.051,84 15112 Inspeccions 185.547,31 185.547,31 15511 Manteniment i renovació del paviment 679.192,58 679.192,58 15531 Manteniment i millora d'espais públics 421.732,97 875.675,55 1.297.408,52 15546 Llei de Barris Maresme-Besós 239.651,20 239.651,20 16311 Neteja viària 11.868.944,00 11.868.944,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 1.659.885,58 1.659.885,58 23021 Administració general serveis a les persones i al territori 1.370.868,27 5.000,00 1.375.868,27 91 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 462.449,25 462.449,25 23221 Promoció i atenció a la juventut 18.000,00 0,00 18.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 39.000,00 39.000,00 23231 Promoció de la gent gran 16.400,00 3.000,00 19.400,00 23232 Gestió de casals i espais gent gran 130.038,00 130.038,00 23241 Promoció de les dones 7.000,00 7.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 67.000,00 67.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 8.600.000,00 8.600.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 60.100,00 81.000,00 141.100,00 33212 Activitats a biblioteques de districtes 15.962,41 15.962,41 33411 Promoció cultural 87.400,00 20.100,00 107.500,00 33421 Gestió de centres cívics 262.085,28 282.615,68 707.224,53 1.251.925,49 33422 Accions complementàries en centres cívic 76.500,00 76.500,00 33811 Festes i Actes Populars 289.027,40 289.027,40 34112 Foment i promoció pràctica esportiva 24.600,00 24.600,00 34211 Instal·lacions esportives 6.000,00 6.000,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 84.470,24 84.470,24 91211 Representacio política 330.170,20 145.800,60 475.970,80 92011 Administració general 813.328,12 384.886,91 1.198.215,03 92014 Serveis jurídics 403.486,54 403.486,54 92031 Arxiu municipal administratiu 75.513,35 24.000,00 99.513,35 92412 Participació ciutadana i associativa 553.666,34 553.666,34 92414 Actuacions de civisme 20.000,00 20.000,00 92416 Gestió d'equipaments participació districtes 217.710,00 217.710,00 92511 Atenció al ciutadà 39.187,27 39.187,27 92 PRESSUPOST GENERAL 2014 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 DESPESES EN BENS CORRENTS I DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL SERVEIS Subprograma EUR EUR EUR EUR 92521 Comunicació corporativa 165.685,68 123.500,00 289.185,68 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 142.600,00 142.600,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 232.813,39 3.335.489,91 3.568.303,30 93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats 165.593,58 165.593,58 93 PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014 D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS       Pressupost consolidat 2014 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2014. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.351.133 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.825.254 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.035.332 milers d’euros i els ingressos corrents 2.474.860 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 439.537 milers d’euros.         98 Estat de consolidació 2014 (recursos generats) (milers d'euros) 2014 Ingressos corrents 2.474.860 Despeses corrents no financeres * 1.981.948 Estalvi corrent abans d’interessos 492.912 Interessos 53.384 Estalvi corrent 439.528 Ingressos de capital 59.553 Recursos generats 499.081 * Inclou el fons de contingència 99 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.313.221 267.990 187.750 223.087 2.992.046 1. Impostos directes 879.467 0 0 0 879.467 2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 49.163 3. Taxes i altres ingressos 269.303 32.887 15.576 78.143 395.908 4. Transferències corrents 1.084.174 233.293 150.384 140.198 1.608.049 5. Ingressos patrimonials 31.113 1.810 21.790 4.746 59.458 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.479 4.103 37.787 2.877 68.246 6. Venda d’inversions reals 7.522 0 31.353 0 38.875 7. Transferències de capital 15.957 4.103 6.434 2.877 29.371 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.336.700 272.093 225.537 225.964 3.060.292 C. OPERACIONS FINANCERES 237.300 0 22.410 31.131 290.841 8. Actius financers 106.500 0 2.977 31.131 140.608 9. Passius financers 130.800 0 19.433 0 150.233 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.574.000 272.093 247.945 257.095 3.351.133 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.874.977 264.767 183.547 202.163 2.525.454 1. Despeses de personal 347.527 105.031 62.358 89.041 603.957 2. Despeses béns corrents i serveis 563.672 121.860 62.283 110.928 858.742 3. Despeses financeres 41.584 3.389 6.261 2.194 53.429 4. Transferències corrents 922.194 34.488 52.645 0 1.009.327 5. Fons de contingència 24.854 0 0 0 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 426.290 7.327 38.728 20.734 493.079 6. Inversions reals 400.992 3.679 33.682 20.733 459.087 7. Transferències de capital 25.297 3.648 5.046 0 33.991 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.326.121 272.094 222.275 222.897 3.043.387 C. OPERACIONS FINANCERES 247.879 0 25.670 34.197 307.746 8. Actius financers 116.383 0 52 13.587 130.022 9. Passius financers 131.496 0 25.618 20.610 177.724 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.574.000 272.093 247.945 257.095 3.351.133 100 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.992.046 232.042 152.179 132.965 2.474.860 1. Impostos directes 879.467 0 0 0 879.467 2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 49.163 3. Taxes i altres ingressos 395.908 488 0 0 395.420 4. Transferències corrents 1.608.049 231.554 150.161 130.713 1.095.621 5. Ingressos patrimonials 59.458 0 2.018 2.252 55.188 B. OPERACIONS DE CAPITAL 68.246 3.648 5.046 0 59.553 6. Venda d’inversions reals 38.875 0 0 0 38.875 7. Transferències de capital 29.371 3.648 5.046 0 20.678 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.060.292 235.690 157.225 132.965 2.534.413 C. OPERACIONS FINANCERES 290.841 0 0 0 290.841 8. Actius financers 140.608 0 0 0 140.608 9. Passius financers 150.233 0 0 0 150.233 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.351.133 235.690 157.225 132.965 2.825.254 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.525.454 232.042 152.179 130.765 2.010.468 1. Despeses de personal 603.957 0 0 0 603.957 2. Despeses béns corrents i serveis 858.742 554 46 0 858.142 3. Despeses financeres 53.429 0 0 52 53.377 4. Transferències corrents 1.009.327 231.488 152.133 130.713 494.993 5. Fons de contingència 24.854 0 0 0 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 493.079 3.648 5.046 0 484.385 6. Inversions reals 459.088 0 0 0 459.088 7. Transferències de capital 33.990 3.648 5.046 0 25.297 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.043.387 235.690 157.225 130.765 2.519.707 C. OPERACIONS FINANCERES 307.746 0 0 2.200 305.546 8. Actius financers 130.022 0 0 2.200 127.822 9. Passius financers 177.724 0 0 0 177.724 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.351.133 235.690 157.225 132.965 2.825.254 101 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 777.133 milers d’euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 247.945 a les entitats públiques empresarials i 257.095 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. En relació a l’exercici 2013, en aquest pressupost s’incorpora la societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, entitat de nova creació 100% municipal. Els ingressos corrents representen el 87% (678.827 milers) del total pressupostat, dels que 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 187.750 a les entitats públiques empresarials i 223.087 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.887 milers provenen de taxes i preus, 231.554 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.739 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 15.576, 150.161, 223 i 21.790 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 78.143, 130.713, 9.485 i 4.746 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 84% (650.477 milers) del pressupost, dels que 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 183.547 a les entitats públiques empresarials i 202.163 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 7% del total de les despeses pressupostades i es situen en 58.095 milers, dels que 3.679 milers corresponen als organismes autònoms, 33.682 milers a les entitats públiques empresarials i 20.734 milers a les empreses municipals. 102 De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l’Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat. 103 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 35 450 758 17.873 30 4. Transferències corrents 8.564 90.840 33.592 41.737 23.971 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 5 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.586 91.295 34.350 59.364 24.001 1. Despeses de personal 3.147 28.100 12.841 39.993 11.708 2. Despeses béns corrents i serveis 952 54.715 21.332 16.056 8.943 3. Despeses financeres 0 0 0 39 3.350 4. Transferències corrents 4.487 8.480 177 3.277 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 13 5 0 251 0 6. Inversions reals 13 5 0 251 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 8.599 91.300 34.350 59.615 24.001 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 104 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.584 59.616 11.152 24.530 267.990 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.368 17.873 2.055 319 32.887 4. Transferències corrents 2.216 41.737 8.821 22.694 233.293 5. Ingressos patrimonials 0 5 276 1.518 1.810 B. OPERACIONS DE CAPITAL 456 0 3.648 0 4.103 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 456 0 3.648 0 4.103 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.040 59.616 14.800 24.530 272.093 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.716 59.364 9.087 24.510 264.767 1. Despeses de personal 3.682 39.993 2.195 2.765 105.031 2. Despeses béns corrents i serveis 8.844 16.056 1.469 9.297 121.860 3. Despeses financeres 0 39 0 0 3.389 4. Transferències corrents 189 3.277 5.424 12.447 34.488 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.324 251 5.713 20 7.327 6. Inversions reals 1.324 251 2.065 20 3.679 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO 14.040 59.615 14.800 24.530 272.094 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 105 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 24.402 1.344 53.601 108.402 187.750 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.570 533 3.753 6.720 15.576 4. Transferències corrents 0 809 47.894 101.681 150.384 5. Ingressos patrimonials 19.832 2 1.954 2 21.790 B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.741 0 0 5.046 37.787 6. Venda d’inversions reals 31.353 0 0 0 31.353 7. Transferències de capital 1.388 0 0 5.046 6.434 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 57.143 1.344 53.601 113.448 225.537 C. OPERACIONS FINANCERES 22.378 0 0 32 22.410 8. Actius financers 2.945 0 0 32 2.977 9. Passius financers 19.433 0 0 0 19.433 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 79.521 1.344 53.601 113.480 247.945 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.444 1.277 52.691 108.136 183.547 1. Despeses de personal 4.945 675 36.814 19.925 62.358 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 577 15.877 35.591 62.283 3. Despeses financeres 6.260 0 1 0 6.261 4. Transferències corrents 0 25 0 52.620 52.645 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.459 20 905 5.344 38.728 6. Inversions reals 32.459 20 905 298 33.682 7. Transferències de capital 0 0 0 5.046 5.046 A + 5 +B OPERACIONS NO 53.903 1.297 53.596 113.480 222.275 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 25.618 47 5 0 25.670 8. Actius financers 0 47 5 0 52 9. Passius financers 25.618 0 0 0 25.618 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 79.521 1.344 53.601 113.480 247.945 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 106 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 140.063 14.503 30.628 5.557 11.225 21.110 223.087 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 70.917 778 1.476 2.830 792 1.350 78.143 4. Transferències corrents 65.210 13.725 28.982 2.727 9.793 19.760 140.198 5. Ingressos patrimonials 3.935 0 170 1 640 0 4.746 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 150 2.727 0 0 0 2.877 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 150 2.727 0 0 0 2.877 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 140.063 14.653 33.355 5.557 11.225 21.110 225.964 C. OPERACIONS FINANCERES 29.987 0 1.144 0 0 0 31.131 8. Actius financers 29.987 0 1.144 0 0 0 31.131 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.049 14.653 34.499 5.557 11.225 21.110 257.095 DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 118.211 14.500 31.772 5.394 11.175 21.110 202.163 1. Despeses de personal 61.879 1.254 13.145 2.925 5.592 4.245 89.041 2.Despesesbéns corrents i serveis 54.645 13.246 18.121 2.468 5.583 16.865 110.928 3. Despeses financeres 1.688 0 507 0 0 0 2.194 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 17.793 150 2.727 15 50 0 20.734 6. Inversions reals 17.793 150 2.727 15 50 0 20.734 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO 136.004 14.650 34.499 5.409 11.225 21.110 222.897 FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES 34.046 3 0 149 0 0 34.197 8. Actius financers 13.435 3 0 149 0 0 13.587 9. Passius financers 20.610 0 0 0 0 0 20.610 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.049 14.653 34.499 5.557 11.225 21.110 257.095 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, SA 107 Pressupost consolidat 2014 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general     108 Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals Total no DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 41.584 807.444 223.226 266.997 173.128 362.598 1.874.977 1. Despeses de personal 0 228.115 22.830 2.152 3.346 91.084 347.527 2. Despeses béns corrents i serveis 0 351.106 70.107 7.581 22.873 112.005 563.672 3. Despeses financeres 41.584 0 0 0 0 0 41.584 4. Transferències corrents 0 228.223 130.289 257.264 146.909 159.509 922.194 5. Fons de contingència 0 0 10.000 0 0 14.854 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 322.788 3.649 45.172 24.227 30.454 426.290 6. Inversions reals 0 303.799 3.649 40.126 23.036 30.382 400.992 7. Transferències de capital 0 18.989 0 5.046 1.191 72 25.298 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 41.584 1.130.232 236.875 312.169 197.355 407.906 2.326.121 C. OPERACIONS FINANCERES 134.696 0 0 0 0 113.183 247.879 8. Actius financers 5.000 0 0 0 0 111.383 116.383 9. Passius financers 129.696 0 0 0 0 1.800 131.496 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 176.280 1.130.232 236.875 312.169 197.355 521.089 2.574.000 Total no DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 9.368 99.881 84.450 12.715 58.352 264.766 1. Despeses de personal 0 2.550 31.247 43.002 3.682 24.549 105.030 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.400 55.667 25.673 8.844 30.276 121.860 3. Despeses financeres 0 0 0 39 0 3.350 3.389 4. Transferències corrents 0 5.418 12.967 15.736 189 177 34.487 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.714 18 271 1.324 0 7.327 6. Inversions reals 0 2.066 18 271 1.324 0 3.679 7. Transferències de capital 0 3.648 0 0 0 0 3.648 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 15.082 99.899 84.721 14.039 58.352 272.093 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.082 99.899 84.721 14.039 58.352 272.093 109 Total no DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 74.135 0 109.412 0 0 183.547 1. Despeses de personal 0 41.759 0 20.599 0 0 62.358 2. Despeses béns corrents i serveis 0 26.115 0 36.168 0 0 62.283 3. Despeses financeres 0 6.261 0 0 0 0 6.261 4. Transferències corrents 0 0 0 52.645 0 0 52.645 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 33.364 0 5.364 0 0 38.728 6. Inversions reals 0 33.364 0 318 0 0 33.682 7. Transferències de capital 0 0 0 5.046 0 0 5.046 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 107.499 0 114.776 0 0 222.275 C. OPERACIONS FINANCERES 0 25.623 0 47 0 0 25.670 8. Actius financers 0 5 0 47 0 0 52 9. Passius financers 0 25.618 0 0 0 0 25.618 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 133.122 0 114.823 0 0 247.945 Total no DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 125.461 3.932 23.348 49.125 297 202.163 1. Despeses de personal 0 63.428 3.932 5.761 15.833 87 89.041 2. Despeses béns corrents i serveis 0 60.772 0 17.427 32.701 28 110.928 3. Despeses financeres 0 1.261 0 160 591 182 2.194 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.581 0 2.405 3.749 0 20.735 6. Inversions reals 0 14.581 0 2.405 3.749 0 20.735 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 140.042 3.932 25.753 52.874 297 222.898 C. OPERACIONS FINANCERES 20.610 12.248 0 1.336 3 0 34.197 8. Actius financers 0 12.248 0 1.336 3 0 13.587 9. Passius financers 20.610 0 0 0 0 0 20.610 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 20.610 152.290 3.932 27.089 52.877 297 257.095 110 Total no DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 41.584 1.016.408 327.039 484.207 234.968 421.247 2.525.453 1. Despeses de personal 0 335.852 58.009 71.514 22.861 115.720 603.956 2. Despeses béns corrents i serveis 0 439.393 125.774 86.849 64.418 142.309 858.743 3. Despeses financeres 41.584 7.522 0 199 591 3.532 53.428 4. Transferències corrents 0 233.641 143.256 325.645 147.098 159.686 1.009.326 5. Fons de contingència 0 0 10.000 0 0 14.854 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 376.447 3.667 53.212 29.300 30.454 493.080 6. Inversions reals 0 353.810 3.667 43.120 28.109 30.382 459.088 7. Transferències de capital 0 22.637 0 10.092 1.191 72 33.992 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 41.584 1.392.855 340.706 537.419 264.268 466.555 3.043.387 C. OPERACIONS FINANCERES 155.306 37.871 0 1.383 3 113.183 307.746 8. Actius financers 5.000 12.253 0 1.383 3 111.383 130.022 9. Passius financers 150.306 25.618 0 0 0 1.800 177.724 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 196.890 1.430.726 340.706 538.802 264.271 579.738 3.351.133 Total no DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 155.228 98.788 166.477 40.420 54.073 514.986 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 600 0 0 0 0 600 3. Despeses financeres 0 28 0 24 0 0 52 4. Transferències corrents 0 154.600 98.788 166.453 40.420 54.073 514.334 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.648 0 5.046 0 0 8.694 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.648 0 5.046 0 0 8.694 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 158.876 98.788 171.523 40.420 54.073 523.680 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.200 0 0 0 0 2.200 8. Actius financers 0 2.200 0 0 0 0 2.200 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 161.076 98.788 171.523 40.420 54.073 525.880 111 Total DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 41.584 861.180 228.251 317.731 194.548 367.174 2.010.468 1. Despeses de personal 0 335.852 58.009 71.514 22.861 115.720 603.956 2. Despeses béns corrents i serveis 0 438.793 125.774 86.850 64.418 142.309 858.144 3. Despeses financeres 41.584 7.494 0 175 591 3.532 53.376 4. Transferències corrents 0 79.041 44.468 159.192 106.678 105.613 494.992 5. Fons de contingència 0 0 10.000 0 0 14.854 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 372.799 3.667 48.166 29.300 30.454 484.386 6. Inversions reals 0 353.810 3.667 43.120 28.109 30.382 459.088 7. Transferències de capital 0 18.989 0 5.046 1.191 72 25.298 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 41.584 1.233.979 241.918 365.897 223.848 412.482 2.519.708 C. OPERACIONS FINANCERES 155.306 35.671 0 1.383 3 113.183 305.546 8. Actius financers 5.000 10.053 0 1.383 3 111.383 127.822 9. Passius financers 150.306 25.618 0 0 0 1.800 177.724 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 196.890 1.269.650 241.918 367.280 223.851 525.665 2.825.254 112 PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014 D’ACORD AMB LA LLEI GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Pressupost consolidat 2014 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.169.752 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.684.097 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 1.999.438 milers d’euros i els ingressos corrents 2.418.559 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 419.121 milers d’euros. 114 Estat de consolidació 2014 (recursos generats) 2014 Ingressos corrents 2.418.559 Despeses corrents no financeres * 1.953.748 Estalvi corrent abans d’interessos 464.811 Interessos 45.690 Estalvi corrent 419.121 Ingressos de capital 27.062 Recursos generats 446.183 * Inclou el fons de contingència 115 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.313.221 267.990 163.346 91.956 59.007 2.895.521 1. Impostos directes 879.467 0 0 0 0 879.467 2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 0 49.163 3. Taxes i altres ingressos 269.303 32.887 11.006 10.080 21.316 344.593 4. Transferències corrents 1.084.174 233.293 150.384 80.355 37.128 1.585.334 5. Ingressos patrimonials 31.113 1.810 1.956 1.521 563 36.964 B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.479 4.103 5.046 2.877 250 35.755 6. Inversions reals 7.522 0 0 0 0 7.522 7. Transferències de capital 15.957 4.103 5.046 2.877 250 28.233 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.336.700 272.093 168.392 94.833 59.257 2.931.276 C. OPERACIONS FINANCERES 237.300 0 32 1.144 0 238.476 8. Actius financers 106.500 0 32 1.144 0 107.676 9. Passius financers 130.800 0 0 0 0 130.800 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.574.000 272.093 168.424 95.977 59.257 3.169.752 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.874.977 264.767 162.103 92.670 57.029 2.451.546 1. Despeses de personal 347.527 105.031 57.413 31.728 26.804 568.503 2. Despeses béns corrents i serveis 563.672 121.860 52.044 60.435 28.779 826.789 3. Despeses financeres 41.584 3.389 1 507 209 45.690 4. Transferències corrents 922.194 34.488 52.645 0 1.237 1.010.564 5. Fons de contingència 24.854 0 0 0 0 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 426.290 7.326 6.269 2.991 1.778 444.655 6. Inversions reals 400.992 3.678 1.223 2.991 1.778 410.665 7. Transferències de capital 25.297 3.648 5.046 0 0 33.991 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.326.121 272.093 168.372 95.661 58.807 2.921.055 C. OPERACIONS FINANCERES 247.879 0 52 316 450 248.697 8. Actius financers 116.383 0 52 316 423 117.174 9. Passius financers 131.496 0 0 0 27 131.523 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.574.000 272.093 168.424 95.977 59.257 3.169.752 116 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.895.521 232.137 150.161 68.013 26.651 2.418.559 1. Impostos directes 879.467 0 0 0 0 879.467 2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 0 49.163 3. Taxes i altres ingressos 344.593 513 0 0 44 344.036 4. Transferències corrents 1.585.334 231.624 150.161 68.013 26.606 1.108.928 5. Ingressos patrimonials 36.964 0 0 0 0 36.964 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.755 3.648 5.046 0 0 27.062 6. Inversions reals 7.522 0 0 0 0 7.522 7. Transferències de capital 28.233 3.648 5.046 0 0 19.540 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.931.276 235.785 155.207 68.013 26.651 2.445.621 C. OPERACIONS FINANCERES 238.476 0 0 0 0 238.476 8. Actius financers 107.676 0 0 0 0 107.676 9. Passius financers 130.800 0 0 0 0 130.800 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.169.752 235.785 155.207 68.013 26.651 2.684.097 Transferencies internes DESPESES Total no Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.451.546 232.137 150.161 68.013 26.651 1.974.584 1. Despeses de personal 568.503 0 0 0 0 568.503 2. Despeses béns corrents i serveis 826.789 579 46 0 30 826.135 3. Despeses financeres 45.690 0 0 0 0 45.690 4. Transferències corrents 1.010.564 231.558 150.115 68.013 26.620 534.256 5. Fons de contingència 24.854 0 0 0 0 24.854 B. OPERACIONS DE CAPITAL 444.655 3.648 5.046 0 0 435.962 6. Inversions reals 410.665 0 0 0 0 410.665 7. Transferències de capital 33.991 3.648 5.046 0 0 25.297 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.921.055 235.785 155.207 68.013 26.651 2.435.400 C. OPERACIONS FINANCERES 248.697 0 0 0 0 248.697 8. Actius financers 117.174 0 0 0 0 117.174 9. Passius financers 131.523 0 0 0 0 131.523 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.169.752 235.785 155.207 68.013 26.651 2.684.097 117   El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 595.751 milers d’euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 168.424 milers a les entitats públiques empresarials, 95.977 milers a les societats municipals i 59.257 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. En relació a l’exercici 2013, en aquest pressupost s’incorporen les entitats Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, societat de nova creació 100% municipal, el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Red de Juderias de España, Caminos de Sefarad. Els ingressos corrents representen el 98% (582.300 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 163.347 a les entitats públiques empresarials, 91.956 a les empreses municipals i 59.007 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.887 milers d’euros provenen de taxes i preus, 231.624 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.669 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 11.006, 150.161, 223 i 1.957 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 10.080, 68.013, 12.342 i 1.521 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 21.316, 26.607, 10.521 i 563 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 97% (576.569 milers) del pressupost, dels quals 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 162.103 a les entitats públiques empresarials, 92.670 milers a les empreses municipals i 57.029 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 9.671 milers d’euros.   118 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.599 91.300 34.350 859 24.001 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 35 450 758 0 30 4. Transferències corrents 8.564 90.840 33.592 859 23.971 5. Ingressos patrimonials 0 10 0 0 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 91.300 34.350 859 24.001 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.599 91.300 34.350 859 24.001 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.586 91.295 34.350 858 24.001 1. Despeses de personal 3.147 28.100 12.841 600 11.708 2. Despeses béns corrents i serveis 952 54.715 21.332 252 8.943 3. Despeses financeres 0 0 0 0 3.350 4. Transferències corrents 4.487 8.480 177 7 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 13 5 0 1 0 6. Inversions reals 13 5 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 91.300 34.350 859 24.001 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.599 91.300 34.350 859 24.001 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda 119 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.584 59.616 11.152 24.530 267.990 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 11.368 17.873 2.055 319 32.887 4. Transferències corrents 2.216 41.737 8.821 22.694 233.293 5. Ingressos patrimonials 0 5 276 1.518 1.810 B. OPERACIONS DE CAPITAL 456 0 3.648 0 4.103 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 456 0 3.648 0 4.103 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.040 59.616 14.800 24.530 272.093 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.716 59.364 9.087 24.510 264.767 1. Despeses de personal 3.682 39.993 2.195 2.765 105.031 2. Despeses béns corrents i serveis 8.844 16.056 1.469 9.297 121.860 3. Despeses financeres 0 39 0 0 3.389 4. Transferències corrents 189 3.277 5.424 12.447 34.488 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.324 251 5.713 20 7.326 6. Inversions reals 1.324 251 2.065 20 3.678 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.040 59.615 14.800 24.530 272.093 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 120 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.344 53.601 108.402 163.347 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 533 3.753 6.720 11.006 4. Transferències corrents 809 47.894 101.681 150.384 5. Ingressos patrimonials 2 1.954 2 1.958 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 5.046 5.046 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 5.046 5.046 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.344 53.601 113.448 168.393 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 32 5.046 8. Actius financers 0 0 32 32 9. Passius financers 0 0 0 32 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.344 53.601 113.480 168.424 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.277 52.691 108.136 162.104 1. Despeses de personal 675 36.814 19.925 57.414 2. Despeses béns corrents i serveis 577 15.877 35.591 52.045 3. Despeses financeres 0 1 0 1 4. Transferències corrents 25 0 52.620 52.645 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 20 905 5.344 6.269 6. Inversions reals 20 905 298 1.223 7. Transferències de capital 0 0 5.046 5.046 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.297 53.596 113.480 168.373 C. OPERACIONS FINANCERES 47 5 0 52 8. Actius financers 47 5 0 52 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.344 53.601 113.480 168.424 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 121 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.503 30.628 14.489 11.225 21.110 91.955 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 778 1.476 5.685 792 1.350 10.081 4. Transferències corrents 13.725 28.982 8.094 9.793 19.760 80.354 5. Ingressos patrimonials 0 170 711 640 0 1.521 B. OPERACIONS DE CAPITAL 150 2.727 0 0 0 2.877 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 150 2.727 0 0 0 2.877 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.653 33.355 14.489 11.225 21.110 94.832 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.144 0 0 0 1.144 8. Actius financers 0 1.144 0 0 0 1.144 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.653 34.499 14.489 11.225 21.110 95.977 DESPESES ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.500 31.772 14.112 11.175 21.110 92.669 1. Despeses de personal 1.254 13.145 7.491 5.592 4.245 31.727 2. Despeses béns corrents i serveis 13.246 18.121 6.620 5.583 16.865 60.435 3. Despeses financeres 0 507 0 0 0 507 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 150 2.727 65 50 0 2.992 6. Inversions reals 150 2.727 65 50 0 2.992 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.650 34.499 14.177 11.225 21.110 95.661 C. OPERACIONS FINANCERES 3 0 313 0 0 317 8. Actius financers 3 0 313 0 0 317 9. Passius financers 0 0 0 0 0 1 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.653 34.499 14.489 11.225 21.110 95.977 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. 122 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CIIMU CCIB AUEB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 295 117 1.640 1.039 2.949 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 0 647 0 6 4. Transferències corrents 295 117 992 1.039 2.571 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 372 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 295 117 1.640 1.039 2.949 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 295 117 1.640 1.039 2.949 DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB CB A. OPERACIONS CORRENTS 289 90 1.554 1.039 2.895 1. Despeses de personal 174 0 1.098 710 690 2. Despeses béns corrents i serveis 82 12 453 317 1.805 3. Despeses financeres 0 0 3 0 0 4. Transferències corrents 32 78 0 12 400 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6 0 86 0 14 6. Inversions reals 6 0 86 0 14 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 295 90 1.640 1.039 2.909 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 40 8. Actius financers 0 0 0 0 40 9. Passius financers 0 27 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 295 117 1.640 1.039 2.949 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs 123 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 18.169 4.234 1.110 1.704 8.479 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 76 547 296 377 486 4. Transferències corrents 18.081 3.657 724 1.283 7.991 5. Ingressos patrimonials 12 30 90 44 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 250 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 250 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.169 4.484 1.110 1.704 8.479 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.170 4.484 1.110 1.704 8.479 DESPESES CBB CMF FAR LOCALRET MCNB A. OPERACIONS CORRENTS 17.617 4.204 1.110 1.686 8.479 1. Despeses de personal 16.239 1.533 711 1.334 3.172 2. Despeses béns corrents i serveis 1.215 2.671 386 348 5.275 3. Despeses financeres 0 0 13 3 0 4. Transferències corrents 163 0 0 1 32 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 552 280 0 18 0 6. Inversions reals 552 280 0 18 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 18.169 4.484 1.110 1.704 8.479 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.170 4.484 1.110 1.704 8.479 CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona 124 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 122 18.477 311 362 59.007 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 120 18.178 220 362 21.316 4. Transferències corrents 0 299 80 0 37.128 5. Ingressos patrimonials 2 0 11 0 563 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 250 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 250 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 122 18.477 311 362 59.257 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 122 18.477 311 362 59.257 DESPESES FPBC FPNOB AICE RED JUD Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 122 17.272 311 362 57.029 1. Despeses de personal 122 902 35 83 26.804 2. Despeses béns corrents i serveis 0 15.660 276 279 28.779 3. Despeses financeres 0 190 0 0 209 4. Transferències corrents 0 520 0 0 1.237 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 823 0 0 1.778 6. Inversions reals 0 823 0 0 1.778 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 122 18.095 311 362 58.807 C. OPERACIONS FINANCERES 0 383 1 0 450 8. Actius financers 0 383 1 0 423 9. Passius financers 0 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 122 18.477 311 362 59.257 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad 125 PRESSUPOST 2014 BASES D’EXECUCIÓ BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència”, que s’ajusta a allò establert a l’art. 31 de la llei 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per a la regulació del capítol 5 de despeses s’ha creat una Base específica. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2014 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 128 d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.574 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 272 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 248 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 257 milions d’euros. 3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.825 milions d’euros. 129 Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou Foment de Ciutat Vella, SA) 5. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 130 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 10. Consorci Museu de Ciències Naturals f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.684 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 131 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 132 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària. Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o 133 d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d’Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al’Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. 134 Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres deles Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees/Àmbits,Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponentdel servei que rebi el subministrament. 135 Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits deles Àrees/Àmbits i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. 136 Dinovena - Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l’òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s’acompleixi el que preveu aquesta Base. Vintena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-unena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador del’Àrea/Àmbit o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic 137  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees/Àmbits de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 138 Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. 139 Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-setena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors: 1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que,de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 2. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D, O). 3. En els contractes menors, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva. Tot i això, es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. 4. La factura corresponent es considerarà com a document contractual. 140 Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. 4. La Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament 141 respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, deles Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. 142 Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos deles Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Trentena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011. Trenta-unena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-dosena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 143 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l’alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d’aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients. 5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de 144 garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-sisena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-setena - Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. 145 Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Trenta-novena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix. Quarantena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, 146 serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l’esmentada diligencia de conformitat. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-unena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-dosena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un “fons de contingència” no esta prevista a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d’aplicació allò establert a l’article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l’estructura dels estats d’ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l’Administració de l’Estat. En base a això, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012 i altres crèdits per a despeses imprevistes: 147 Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 Article 51 Fons de contingència social Concepte 510 Fons de contingència social Subconcepte 51000 Fons de contingència social 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinença d’Alcaldia d’Economia, Empresa i Ocupació i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 4. La resta del capítol 5 que no sigui “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l’any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d’utilització del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d’aquestes Bases d’Execució. Quaranta-tresena – Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-quatrena – Tramitació anticipada d’expedients 148 Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l’inici de l’exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-cinquena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. Disposició transitòria segona L’import de 101.500.000,00 euros que figura en la partida 85000 d’ingressos i la seva aplicació en la partida 85090 de despeses correspon a la previsió per la venda 149 mitjançant concurs del 60% de les accions de Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA que es preveu efectuar durant l’exercici 2014, i l’expedient del qual està en tràmit en el moment de l’elaboració del pressupost. Aquest import correspon al pagament que el possible adjudicatari de les accions efectuarà a l’Ajuntament aquest exercici, calculat en funció del preu de licitació de les accions. Atès que el preu efectiu de l’operació serà el d’adjudicació, per la present base s’autoritza a modificar aquests imports en funció de l’ingrés que efectivament resulti per a l’Ajuntament segons els preu d’adjudicació de les accions esmentades. Addicionalment, aquestes aplicacions pressupostàries quedarien sense efecte en cas que el concurs no prosperés. 150 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 18.409.592,30 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.004.000,00 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 49111 13.725.000,00 46402 AMB (medcites) 92011 50.270,00 93311 46.707,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92011 46.707,00 46710 Consorci de Comunicacio local 92521 780.000,00 46723 Consorci Localret 92011 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91223 337.697,00 46740 Consorci Casa Asia 91223 592.913,00 47900 A empreses privades 93311 395.686,69 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92412 15.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92011 331.400,00 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 320.713,00 48503 Aportació Ibei 91223 214.338,00 48505 Fundació Miró 92016 2.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 358.020,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48518 Plataforma sindical prioritària 92011 413.544,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18.000,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 34.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 3.674.745,08 92412 370.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 245.000,00 23291 934.054,92 43014 12.985,43 91211 41.588,45 91221 121.112,00 91223 11.640,00 92011 116.000,00 92016 248.000,00 92032 4.200,00 92413 76.051,00 93311 12.570,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 1.750.000,00 91221 397.820,00 92011 80.200,00 92412 672.014,67 92413 42.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92033 15.340,40 92413 20.000,00 48962 Grups Municipals 91211 2.454.162,55 48999 Subvencions gestió de serveis 92011 50.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23291 7.200,00 91223 87.748,76 49003 Cooperació amb l'exterior 23291 100.000,00 0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 124.948,00 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 492.090,73 48101 Premis, beques i pensions immigr. 93116 6.000,00 151 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.357.387,29 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 200.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 28.649.049,90 41041 A l’IMSS per Districtes 23312 500.000,00 41070 IM Barcelona Esports 34111 9.644.252,41 34211 4.288.516,16 34311 8.663.183,23 41080 IM Persones amb discapacitat 23411 5.530.203,87 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 2.457.470,88 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 910.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31311 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31312 15.409.576,62 46717 C.S.B (pamem) 31211 2.231.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23012 60.000,00 23111 202.477,03 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 476.599,81 23171 631.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 48001 Ajuts a families 23111 50.000,00 23131 1.000.000,00 23132 20.000,00 23141 13.000,00 23142 13.000,00 23145 800.000,00 23171 60.000,00 23172 20.000,00 23191 5.000,00 23213 1.000.000,00 32411 2.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 2.100.000,00 23142 1.000.000,00 23161 100.000,00 23163 60.000,00 23171 380.000,00 23191 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 15.000,00 23014 26.000,00 23016 4.000,00 23171 10.500,00 23221 8.500,00 23241 16.000,00 23261 7.500,00 31311 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31311 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 23.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 19.700,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23221 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 18.850,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 23172 99.564,12 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 48.590,00 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 23171 78.475,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23221 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 4.950,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 23171 50.000,00 152 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 101.936,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23241 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23221 6.750,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23014 23.000,00 23111 86.000,00 23134 70.000,00 23142 116.000,00 23161 200.000,00 23162 200.000,00 23171 180.000,00 23221 200.000,00 23251 50.000,00 23252 260.000,00 23261 206.435,00 23271 50.000,00 31311 177.444,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23017 1,00 23241 7.000,00 23261 4.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 10.000,00 23014 272.000,00 23111 1.573.177,53 23121 330.000,00 23122 57.000,00 23132 20.000,00 23134 300.000,00 23142 504.776,00 23144 282.100,00 23145 400.000,00 23161 925.715,60 23163 375.074,00 23171 40.000,00 23172 785.000,00 23191 300.000,00 23213 12.000,00 23221 254.162,00 23231 275.000,00 23241 38.000,00 23252 283.900,00 23261 188.000,00 23271 45.000,00 23411 840.630,00 31311 405.813,21 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 31311 1.400,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 168.300,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31311 5.000,00 0401 GER. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.949.990,38 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 650.473,39 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 13011 43.834,50 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13011 36.000,00 0501 GERÈNCIA HABITAT URBÀ 41010 IM d'Urbanisme 15131 858.841,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.889.893,00 153 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 227.061,00 41060 IM Paisatge Urbà 15711 7.713.147,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15311 300.254,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 617.526,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 15011 2.184.026,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15131 4.793.478,00 44452 Siresa 15143 234.500,00 46722 Consorci del Besòs 15011 416.472,60 46743 Consorci Habitatge 15311 2.541.014,00 47930 Convenis amb empreses privades 15011 232.148,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 176.934,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.281.598,00 15143 152.890,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 10.000,00 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT 44310 IM Parcs i jardins 17111 47.894.228,00 44450 Tersa 16212 4.003.384,00 44452 Siresa 17911 234.500,00 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16121 19.760.350,00 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 16212 54.878.421,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16211 341.336,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17911 155.101,56 46754 Fòrum Ambiental 17912 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17911 100.990,00 0503 GERÈNCIA URBANISME 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15113 1.700.000,00 0504 GER. INFRAESTRUCTURES I COORD.URBANA 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15162 5.830.790,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.008.512,45 47903 Aportació a Acefhat 15511 194.400,00 0601 CIUTAT VELLA 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 87.120,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 8.200.000,00 46101 Diputació de Barcelona 33211 25.000,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar 92414 7.250,00 48579 Conveni Casal Infants Acció social Raval 23213 120.000,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta 23281 20.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor 23281 21.000,00 48590 Conveni Fundació Privada Tot Raval 23281 71.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa 33411 13.850,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 33411 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 33811 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari 33811 19.000,00 48596 Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 37.520,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 493.105,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23213 3.400,00 34112 30.000,00 92011 37.500,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 1.502.397,00 154 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 172.603,00 23232 593.790,00 34112 152.096,00 92416 117.000,00 0602 EIXAMPLE 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.218,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 10.000.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 10.975,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92011 3.780,00 48581 Conveni amb la Universitat de Barcelona 92011 4.170,00 48599 Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma 92011 5.622,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 355.348,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 107.283,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 1.340.363,43 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 230.684,11 34112 108.465,99 0603 SANTS-MONTJUIC 41040 IM de Serveis Socials 23312 7.100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 6.695,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33421 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33811 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c. 23281 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33421 23.216,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-tothom 92412 19.950,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 34112 38.000,00 92412 341.617,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 14.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 40.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 339.901,00 23222 79.616,00 23232 355.000,00 34211 187.000,00 0604 LES CORTS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 49.399,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 2.750.950,10 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.400,00 33811 1.840,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15534 10.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 192.327,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92031 10.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 641.701,58 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 31.325,11 34211 27.091,41 0605 SARRIÀ - SANT GERVASI 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 5.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 3.300.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 13515 53.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 92011 25.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23411 40.000,00 92412 207.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 9.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 43.981,30 155 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 23222 410.000,00 23232 279.450,00 33421 1.180.059,91 0606 GRÀCIA 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.200,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 4.800.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 17911 1.200,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 11.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 247.042,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17911 15.000,00 23222 37.500,00 23232 6.000,00 33411 86.900,00 33811 189.000,00 34112 6.000,00 92412 25.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 233.200,00 92412 60.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 213.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 48.537,12 33411 80.000,00 33421 900,00 34112 64.705,00 0607 HORTA - GUINARDÓ 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.059,78 41040 IM de Serveis Socials 23312 6.400.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 5.459,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 92011 9.544,64 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 82.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 320.524,35 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15534 22.600,00 92031 3.500,00 92412 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 361.896,40 23222 306.150,00 23232 231.770,00 33421 645.898,93 34112 155.500,00 92416 84.036,00 0608 NOU BARRIS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 7.100.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92414 545.017,18 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 15.586,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92414 94.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 255.235,00 33421 1.455.067,08 0609 SANT ANDREU 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.060,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 3.400.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 297.059,22 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 162.594,95 156 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 48999 Subvencions gestió de serveis 23222 78.645,37 23232 255.930,20 32412 3.500,00 33411 190.045,15 92416 210.000,00 0610 SANT MARTÍ 41040 IM de Serveis Socials 23312 8.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 30.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.100,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 92416 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 92416 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33421 224.883,34 92416 24.190,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 92416 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 92416 24.190,00 48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri) 92416 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33411 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 92416 24.190,00 48600 AAVV Verneda alta (gestió casal de barri) 92416 24.190,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 553.666,34 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32412 51.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 482.341,19 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 3.000,00 34211 6.000,00 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 41000 IM d'Hisenda 93211 23.970.847,16 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 133.500,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 191.522,73 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 739.026,00 41051 IM de Mercats 43121 2.197.510,00 44400 Barcelona Activa 43213 1.425.000,00 43311 18.980.124,92 43321 1.225.000,00 43333 2.054.189,70 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43311 812.841,52 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 4.000.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43311 78.748,93 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 43211 2.850.000,00 46713 Consorci de Turisme de barcelona 43212 1.502.000,00 48502 Baie 43332 35.453,50 48504 Fundació Forum Ambiental 43332 12.367,50 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43332 46.638,54 48527 Pla Estrategic Metropolità 43332 465.496,21 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43332 98.940,00 48547 Barcelona Centre Logístic 43332 20.200,25 48551 Fundació Dieta Mediterrània 43332 16.490,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.000.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43111 1.200.000,00 43112 1.150.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43111 312.000,00 43213 13.500,00 43332 91.911,47 157 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 43333 444.213,22 49312 20.000,04 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43013 296.820,00 43111 300.000,01 43321 285.000,00 43333 226.500,00 48905 Fires i Congressos 43333 3.050.000,00 48907 Pla estratègic de Comerç - Ajudes 43111 400.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43332 15.000,00 0703 SERVEIS CENTRALS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 453.371,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15311 1.712.397,24 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 51.083.918,00 13312 2.090.343,00 44431 Foment Ciutat Vella 15541 150.000,00 15549 306.406,00 44440 Cementiris de Barcelona 16411 12.036.010,00 46403 AMB (CTE i FC) 94211 72.921.778,37 46404 AMB (IBI) 94211 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 84.183.041,25 46722 Consorci del Besòs 92011 1.224.362,40 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 20.332,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92011 32.010,00 48930 Compensació domiciliació 92011 787,40 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23221 121.652,50 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23145 24.330,59 0801 GER. CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ 41020 IM d'Educacio 32011 5.732.360,16 32111 21.079.082,56 32311 3.254.047,10 32511 3.633.372,18 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32111 6.778.625,00 32511 352.360,00 32512 807.500,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.566.665,42 44300 IM de Cultura de Barcelona 32521 250.000,00 33011 9.683.805,97 33211 12.176.659,44 33311 46.177.327,80 33411 12.884.713,38 33421 466.878,49 33511 17.219.551,33 33613 211.322,62 33811 2.532.833,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 2.529.319,00 32021 8.904.446,00 32022 17.065.482,00 32023 7.504.593,00 32024 7.208.067,00 32121 1.414.153,55 32211 2.047.300,00 32313 3.814.324,00 32411 2.600.000,00 32521 2.519.606,00 32531 2.653.887,00 158 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Subprograma EUR 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33411 1.241.399,00 48001 Ajuts a families 33421 112.560,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 150.000,00 32314 173.080,97 33011 552.813,00 48999 Subvencions gestió de serveis 32011 375.200,00 159 PRESSUPOST GENERAL 2014 Annex: Relació de partides cap.6 Versió Definitiva 2014 Subconcepte Subprograma Projecte EUR 0101 Gerència de Recursos 60900 Inversions 15131 11999900 6.743.244,00 49111 11999900 261.000,00 92011 11999900 5.519.436,86 0201 Gerència Qualitat Vida I. i E. 60900 Inversions 23013 11999900 3.648.758,74 92011 11999900 301.500,00 0401 Gerència Prevenció, Seg. i Mo. 60900 Inversions 13212 11999900 17.094.818,59 0501 Gerència d'Habitat Urbà 60900 Inversions 15131 11999900 4.788.542,63 34112 11999900 1.303.839,43 0502 Gerència adj. Medi Ambient 60900 Inversions 15131 11999900 3.400.418,72 0504 Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb. 60900 Inversions 15131 11999900 9.763.391,25 0703 Serveis Centrals 60500 Expropiacions 15121 11999900 34.415.787,32 60900 Inversions 15131 11999900 17.756.935,85 33011 11999900 4.000.000,00 43311 11999900 2.000.000,00 92612 11999900 2.000.000,00 60901 Inversions al territori 15131 11999900 3.504.522,90 34112 11999900 517.026,00 92011 11999900 4.233.162,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15131 11999901 1.090.039,50 60974 Inversions BIMSA 15131 11999911 169.552.708,42 60975 Inversions Bagursa 15131 11999910 18.484.533,73 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 11999908 20.573.884,46 60978 Inversions Barcelona Activa 43312 11999913 200.751,60 60979 Inversions IMI 92612 11999902 18.329.253,49 60981 Inversions ICUB 33011 11999905 3.115.411,10 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 17941 11999916 870.978,00 60983 Inversions I Barcelona Esports 34111 11999906 4.722.100,00 60985 Inversions BSM 15131 11999914 10.974.203,21 60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge 15311 11999909 2.104.178,50 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 11999907 3.254.627,24 60989 Inversions Agència de Salut Pública 31311 11999915 570.089,76 60990 Inversions CEB 32011 11999904 25.897.338,57 161 PRESSUPOST GENERAL Annex: Relació de partides cap. 7 Versió Definitiva 2014 Subconcepte Subprograma Projecte EUR 0501 Gerència d'Habitat Urbà 76430 TC a Barcelona Regional 15531 11701301 3.197.486,00 78001 Rehabilitació vivenda 15131 11700502 3.647.507,00 0703 Serveis Centrals 76435 Transferència de capital AMB 15131 13700401 9.000.000,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 15131 12700101 924.500,00 78099 Altres transferències de capital 15131 11999900 2.219.392,58 43312 11999900 1.191.033,59 93211 11999900 71.516,07 0801 Gerència Cultura Coneixement i Innovació 74300 IM de Cultura de Barcelona 33011 11701201 5.045.773,00 163 PRESSUPOST 2014 PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOST GENERAL 2014 Ajuntament de Barcelona Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2014 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL GUÀRDIA URBANA 0110 Secretari General 1 5011 Intendent Major 7 0115 Secretari Adjunt 1 5012 Intendent 20 0111 Interventor de Fons 1 5020 Inspectors 20 0113 Tresorer 1 5030 Sots‐Inspectors 24 0117 Interventors Adjunts 3 5031 Sergents 56 5040 Caporals 265 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 5039 Caporals 2a activitat 10 5041 Agents 2.580 1010 Tècnics 63 5042 Agents 2a activitat 166 1020 Gestors 218 1030 Administratius 655 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 1040 Auxiliars 603 1050 Subalterns         52 5130 Sots‐ Oficials  19 5131 Sergents 33 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5140 Caporals 78 5141 Bombers 605 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 2011 Arquitectura 108 PERSONAL D'OFICIS 2012 Enginyeria 60 2110 Medicina 5 2031 Encarregats 14 2111 Veterinària 1 2042 Mestres o Capatassos                       35 2210 Ciències 15 2050 Ajudants  d'ofici 26 2310 Art i Història 26 2311 Arxivística 2 2511 Professors Educ.Secundària 12 T O T A L S 6.557 2512 Psicología 65 2513 Pedagogía 24 2610 Informació 17 2710 Dret 110 2711 Gestió 83 2811 Economia  58 2812 Sociologia 1 2910 Estadística 6 2912 Organització 22 2913 Informàtica 8 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2021 Arquitectura 91 2022 Enginyeria 93 2120 Sanitat 31 3020 Bibliologia 10 2521 Mestres 9 2522 Professors Tècnics F.P. 1 2523 Educació Escoles Bressol 8 2821 Treball Social 99 2820 Educador 35 CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 2930 Informàtica 1 ‐Quedaran  automàticament  amortitzades  les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivats per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de  mobilitat del personal dels organismes autònoms locals. ‐La promoció interna  produirà  un increment  a  les categories objecte de l'esmentada  promoció i  s'amortitzaran a les categories d'origen sense que  això signifiqui un increment de la Plantilla. ‐El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal. ‐El  personal  adscrit a  la  Guàrdia Urbana  que passa a 2a activitat,  causarà baixa a la categoria original incrementant   la de destí. 166 PRESSUPOST GENERAL 2014 Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms Proposta plantilla personal eventual any 2014 Personal eventual: TOTAL Personal alta  CATEGORIA PROPOSTA  direcció  Personal grup Personal grup Personal grup Personal grup 2014 A1 A1 A2 C1 C2 Gerents i Directors 58 12 46 Comissionats 5 5 Assessors Tinències, Regidories i Grups Mpals 110 87 7 14 2 Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. 20 10 3 7 Consellers Districte 45 45 Assessors Gerencies 32 26 3 3 TOTALS 270 12 219 13 24 2 167 PRESSUPOST 2014 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.01.6002.01 Entorns Centre Cultural del Born. Urbanització                      5.669,69  P.01.6004.01 Centre de Serveis Socials i EAIA Casc Antic. Reforma                  300.000,00  P.01.6005.04 Aparcament Pl. Gardunya. Construcció              2.000.000,00  P.01.6008.04 Mercat de la Boqueria. Obres              4.380.000,00  P.01.6009.01 Àmbit Pl. Gardunya. Urbanització              2.000.000,00  P.01.6016.02 Museu de les Cultures del món. Adequació              4.170.000,00  P.01.6018.01 Arxiu administratiu. Renovació ventilació                    15.000,00  P.01.6018.02 Arxiu administratiu. Ampliació              1.367.500,00  P.01.6018.03 Arxiu administratiu. Digitalització                    50.000,00  P.01.6019.02 Equipament C. Ripoll, 25. Rehabilitació                   520.000,00  P.01.6022.02 EIPI Ciutat Vella. Adequació                  270.000,00  P.01.6023.01 Habitages Pg. Joan de Borbó, 11. Construcció              1.187.000,00  P.01.6025.02 Zoo Ciutadella. Reforma integral              2.418.703,21  P.01.6026.02 Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol. Rehabilitació              1.051.220,00  P.01.6027.01 C. Sant Pere més Baix. Urbanització              1.150.000,00  P.01.6029.01 C. Comtal ‐ C. Magdalenes ‐ Via Laietana. Urbanització                  489.190,00  P.01.6030.01 La Rambla. Intervenció integral                  499.875,00  P.01.6031.01 Oficina d'Afers Religiosos. Adequació                    80.000,00  P.01.6032.02 Finca C. Sant Ramon, 6. Rehabilitació              1.090.039,50  P.01.6034.03 Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític                    80.399,76  P.01.6035.01 Seu de l'arxiu municipal contemporàni. Ampliació i millora sistemes seguretat                      8.286,72  P.01.6040.01 Convent de Sant Agustí. Manteniment                   100.000,00  P.01.6040.02 Convent de Sant Agustí. Manteniment Arxiu fotogràfic                  154.800,00  P.01.6041.01 Arxiu Històric. Manteniment                   131.304,60  P.01.6042.01 Espai d'exposicions La Capella. Rehabilitació                     20.000,00  P.01.6043.01 Palau de la Virreina. Rehabilitació                   210.252,00  P.01.6044.01 Pla Barcino. Intervencions arqueològiques                  578.175,00  P.01.6046.01 Habitatges per a desnonats. Redacció de projecte                  181.500,00  P.01.6048.09 PMI Ciutat Vella. Enllumenat                  395.078,89  P.01.6048.99 PMI Ciutat Vella. PMI              3.457.417,40  P.01.6049.01 Equipaments Ciutat Vella. Manteniment                  320.678,66  P.01.7004.01 Edificis del Raval. Rehabilitació i conservació                  180.840,00  P.01.7005.01 Habitatges Raval Sud. Ajuts rehabilitació                    40.000,00  P.02.6001.03 Edifici C. Calàbria, 66‐78 (antiga seu ONCE). Rehabilitació              4.735.000,00  P.02.6002.01 Biblioteca Agustí Centelles. Reforma                  982.900,00  P.02.6005.02 Entorns Mercat dels Encants. Enderrocs i arranjament                  900.000,00  P.02.6007.01 Espais de Joves Les Arenas. Reforma espai Català‐Roca                  144.729,00  P.02.6009.03 Mercat del Ninot. Remodelació              6.613.157,89  P.02.6010.02 Centre d'allotjament temporal familiar. Contrucció                  273.765,70  P.02.6011.01 Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte                  531.140,00  P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació            11.901.399,50  P.02.6011.04 Mercat de Sant Antoni. Amortitzacions i trasllats                  400.000,00  P.02.6012.01 Av. Diagonal. Redacció de projecte C. Balmes‐Pg. de Gràcia                    30.000,00  P.02.6012.02 Av. Diagonal. Urbanització C. Balmes‐Pg. de Gràcia              1.386.787,80  P.02.6014.03 Pg. de Gràcia. Urbanització              3.795.000,00  P.02.6018.04 Pg. de Sant Joan. Fase 2. Urbanització tram Arc de Triomf‐Gran Via              4.099.781,00  P.02.6019.01 Interior Illa Anaïs Napoleó. Redacció de projecte                    97.863,20  P.02.6020.02 Interior Illa Clotilde Cerdà. Urbanització                  203.023,00  P.02.6021.02 Hotel d'entitats edifici Transformadors. Rehabilitació                  850.000,00  P.02.6022.01 Equipaments Germanetes. Redacció de projecte                    68.000,00  P.02.6024.01 Interior illa C. Comte Borrell, 305. Remodelació                  196.690,00  P.02.6027.01 Residència Fort Pienc. Millores                  400.000,00  P.02.6028.02 Residència Francesc Layret. Rehabilitació                  140.490,00  P.02.6029.01 Fonts Bessones. Rehabilitació                  450.000,00  P.02.6030.05 PMI Eixample. Redacció de projectes                  150.000,00  170 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.02.6030.07 PMI Eixample. Manteniment via pública                  338.999,00  P.02.6030.08 PMI Eixample. Enllumenat                  326.725,48  P.02.6030.99 PMI Eixample. PMI              1.858.357,53  P.02.6031.01 Equipaments Eixample. Manteniment              1.101.999,95  P.02.6813.01 Expropiació PIM. C. Còrsega, 195‐197                  795.600,00  P.03.6002.01 Àmbit Can Batlló ‐ Magòria. Arranjament recinte                    30.000,00  P.03.6006.01 Entorns Mercat de Sants. Urbanització                  739.667,00  P.03.6007.01 Sala Conjunta de Comandament. Adequació                    58.250,00  P.03.6014.01 Entorns estació de Sants. Redacció de projecte                  190.000,00  P.03.6016.01 Llosa vies de Sants. Redacció de projecte                  300.000,00  P.03.6016.02 Llosa vies de Sants. Urbanització              4.670.000,00  P.03.6017.02 C. Antoni Capmany. Urbanització              7.202.500,00  P.03.6020.01 Jardins Ca l'Alena. Urbanització                  272.336,50  P.03.6021.01 Casal de Gent Gran La Capa. Rehabilitació                    40.000,00  P.03.6022.01 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment                  155.750,00  P.03.6023.01 Can Batlló. Reparcel∙lació              1.133.380,00  P.03.6024.01 Equipament Can Batlló ‐ Magòria. Construcció                  501.000,00  P.03.6026.01 Av. Paral∙lel. Obres de drenatge              3.435.000,00  P.03.6026.02 Av. Paral∙lel. Urbanització                  100.000,00  P.03.6028.01 Zona verda C. Cap de la Guaita . Urbanització                  553.000,00  P.03.6029.01 Pg. de la Zona Franca. Manteniment                  759.175,29  P.03.6032.01 Centre Esportiu Municipal Tennis Montjuïc. Millores                  300.000,00  P.03.6033.01 Equipament per entrenament de gossos. Construcció              1.270.095,00  P.03.6034.02 Poliesportiu Energia. Construcció                  300.000,00  P.03.6035.01 Edifici Rbla. Badal, 121. Reparacions i legalitzacions                  138.644,00  P.03.6039.01 Edifici Lleialtat Santsenca. Remodelació              1.444.100,00  P.03.6040.01 Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Ampliació i reforma              1.191.579,50  P.03.6041.01 Teatre Grec. Manteniment                     72.500,00  P.03.6042.01 Pl. de les Tres Xemeneies. Urbanització                  227.988,90  P.03.6043.01 Pista poliesportiva Tres Xemeneies. Rehabilitació                  650.420,00  P.03.6044.01 Jardins de Can Mantega. Remodelació                  267.691,25  P.03.6045.01 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl                  608.833,42  P.03.6046.01 Plaques fotovoltaiques. Instal∙lació                    57.600,00  P.03.6047.01 Ludoteca Font de la Guatlla. Manteniment                    60.000,00  P.03.6048.04 Castell de Montjuïc. Adequació d'espais              6.500.000,00  P.03.6050.02 Museu de Ciències Naturals. Remodelació magatzem                    64.000,00  P.03.6051.05 PMI Sants‐Montjuïc. Redacció de projectes                    89.807,00  P.03.6051.07 PMI Sants‐Montjuïc. Enllumenat                  550.492,45  P.03.6051.09 PMI Sants‐Montjuïc. Manteniment via pública                  850.000,00  P.03.6051.99 PMI Sants‐Montjuïc. PMI              3.209.487,99  P.03.6052.01 Equipaments Sants‐Montjuïc. Manteniment                  460.909,97  P.03.7004.01 Habitatges La Vinya ‐ Can Clos ‐ Plus Ultra. Ajuts rehabilitació                    20.000,00  P.04.6006.01 Casa Hurtado. Redacció de projecte                  207.750,00  P.04.6007.01 Av. Tarradelles. Redacció de projecte Av. Sarrià‐Pl. Francesc Macià                    77.850,00  P.04.6014.02 Biblioteca Comtes de Bell‐lloc. Rehabilitació                  152.358,00  P.04.6015.01 Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planell. Redacció de projecte                  193.280,00  P.04.6016.01 Jardins Torre Girona. Rehabilitació                  135.630,00  P.04.6017.08 PMI Les Corts. Enllumenat                  284.681,20  P.04.6017.99 PMI Les Corts. PMI              2.783.397,93  P.04.6018.01 Equipaments Les Corts. Manteniment                  210.032,02  P.04.6813.01 Expropiació PIM. Colònia Castells                  876.750,00  P.04.6813.02 Expropiació PIM. C. Buxó, 6                  200.554,90  P.05.6002.01 Centre de neteja Torrent del Maduixer. Construcció                  300.000,00  P.05.6006.01 Centre d'Acolliment Nocturn Sant Gervasi. Millora                  178.305,40  P.05.6007.01 C. de Balmes. Redacció de projecte tram Pl. Joaquim Folguera‐Pl. Molina                    50.000,00  171 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.05.6007.02 C. de Balmes. Urbanització tram Pl. Joaquim Folguera‐Pl. Molina                    45.000,00  P.05.6009.01 Vores Via Augusta. Reparcel∙lació              1.451.790,00  P.05.6011.98 Equipaments Pl. Sarrià. Construcció                  370.000,00  P.05.6014.01 Entorns Mercat de Galvany. Urbanització                    50.000,00  P.05.6015.01 Mercat de Galvany. Redacció de projecte                    10.000,00  P.05.6016.04 Rda. del Mig‐Rda. General Mitre‐Trav. de Dalt. Urbanització tram C.Mandri‐C. Balmes              3.478.500,00  P.05.6017.01 C. de Sant Gervasi de Cassoles. Urbanització                  489.860,00  P.05.6020.01 Centre Cultural Pere Pruna. Adquisició                  295.521,00  P.05.6021.01 Parc Oriol Martorell. Treballs previs                  155.000,00  P.05.6023.01 Edifici Mentora Alsina. Rehabilitació                  650.000,00  P.05.6024.01 Museu Verdaguer. Rehabilitació              3.500.000,00  P.05.6025.02 Dipòsit del Rei Martí. Rehabilitació                  600.000,00  P.05.6026.05 PMI Sarrià‐Sant Gervasi. Redacció de projectes                    85.264,00  P.05.6026.09 PMI Sarrià‐Sant Gervasi. Enllumenat                  457.706,71  P.05.6026.99 PMI Sarrià‐Sant Gervasi. PMI              4.817.275,79  P.05.6027.01 Equipaments Sarrià‐Sant Gervasi. Manteniment                  186.835,74  P.06.6005.02 Casal de joves La Sedeta. Reforma                  500.000,00  P.06.6006.01 Pl. de la Sedeta. Urbanització                  267.745,00  P.06.6007.01 Àmbit Vallcarca. Gestió de sòl              1.000.000,00  P.06.6009.02 Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot. Construcció                  945.350,00  P.06.6010.01 Pl. Gal∙la Placídia. Urbanització              1.950.492,00  P.06.6011.01 Via Augusta . Reforma Travessera‐Av. Diagonal                  370.000,00  P.06.6014.01 Parc d'Aventura de la Creueta del Coll. Construcció                    61.062,25  P.06.6015.01 Escola bressol Univers. Redacció de projecte                    50.000,00  P.06.6015.02 Escola bressol Univers. Construcció                  341.800,00  P.06.6017.01 Mercat de l'Abaceria Central. Redacció de projecte                    10.000,00  P.06.6026.01 Edifici Seu ASPB. Reparacions i millores                  227.600,00  P.06.6026.02 Edifici Seu ASPB. Remodelació serveis de vacunes                  100.000,00  P.06.6027.01 CEIP Univers. Redacció de projecte                  150.000,00  P.06.6027.02 CEIP Univers. Construcció                  250.000,00  P.06.6030.01 Park Güell. Millores                    97.125,00  P.06.6031.02 Centre Esportiu Municipal Vallcarca. Construcció                  400.000,00  P.06.6033.05 PMI Gràcia. Redacció de projectes                    41.124,00  P.06.6033.07 PMI Gràcia. Manteniment via pública                  190.000,00  P.06.6033.09 PMI Gràcia. Enllumenat                  261.357,26  P.06.6033.99 PMI Gràcia. PMI              1.781.522,50  P.06.6034.01 Equipaments Gràcia. Manteniment                  215.004,15  P.07.6003.01 Àmbit Can Cortada. Urbanització                  571.022,00  P.07.6006.01 Camp de futbol Sant Genís. Construcció                  120.000,00  P.07.6007.01 Residència Parc del Guinardó. Reforma                  140.000,00  P.07.6011.01 Escola bressol Guinardó. Construcció                  542.181,00  P.07.6013.02 Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació                  537.500,00  P.07.6014.01 Centre de Serveis Socials Carmel. Construcció                  183.000,00  P.07.6015.01 Centre Esportiu Municipal Guinardó. Condicionament                    91.500,00  P.07.6017.02 Centre de Serveis Socials Vall Hebron i sala polivalent. Construcció                  320.298,30  P.07.6018.04 Pl. Isop. Urbanització                  212.333,00  P.07.6019.01 Parc dels  Tres Turons. Itinerari 1. Can Baró‐Turó de la Rovira                  413.408,06  P.07.6020.02 Aparcament C. Ramiro de Maeztu. Estudis                  175.500,00  P.07.6021.02 Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Adequació solar                   175.500,00  P.07.6021.04 Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Construcció              1.240.500,00  P.07.6022.01 Centre Cívic Illa Pirineus. Reforma interior                    63.339,43  P.07.6023.01 Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització                    27.120,65  P.07.6024.02 C. Labèrnia ‐ C. Marià Labèrnia. Urbanització                  357.491,30  P.07.6025.02 Pistes poliesportives municipals Can Baró. Millores                  180.000,00  P.07.6029.01 Camp de futbol/rugby Vall Hebron. Construcció                  100.000,00  172 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.07.6030.01 Biblioteca Mercè Rodoreda. Ampliació i millora                  238.702,00  P.07.6031.01 Biblioteca Montbau. Ampliació i millora                  330.352,40  P.07.6032.01 Centre Cívic Carmel. Millora d'instal∙lacions                  101.382,65  P.07.6033.01 Centre Cívic Teixonera. Millora d'instal∙lacions                    58.743,35  P.07.6034.01 Masia Can Fargues. Fase 1. Rehabilitació                  599.999,50  P.07.6036.01 Pl. Eivissa. Manteniment              1.075.465,00  P.07.6037.01 Àmbit Can Baró. Urbanització                  400.000,00  P.07.6041.01 Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores                  400.000,00  P.07.6042.02 Centre Esportiu Municipal Mundet. Rehabilitació                  528.000,00  P.07.6043.02 Pistes poliesportives C. Sardenya. Construcció                    85.400,00  P.07.6044.01 Finca C. Iriarte, 14. Adquisició                  303.140,80  P.07.6046.01 Entorns mercat d'Horta. Urbanització                    60.000,00  P.07.6048.01 Interior illa C. Sidó. Remodelació                  124.958,00  P.07.6049.07 PMI Horta‐Guinardó. Redacció de projectes                      6.366,00  P.07.6049.08 PMI Horta‐Guinardó. Enllumenat                  473.040,67  P.07.6049.99 PMI Horta‐Guinardó. PMI              4.505.830,14  P.07.6050.01 Equipaments Horta‐Guinardó. Manteniment                  383.035,50  P.07.7001.01 Parc de Collserola. Prevenció incendis forestals                    62.537,00  P.08.6001.03 Caserna Guàrdia Urbana de Nou Barris. Rehabilitació de façanes                    67.955,15  P.08.6002.01 Àmbit Trinitat Nova. Urbanització              5.446.170,73  P.08.6003.01 Àmbit Trinitat Nova. Expropiacions i gestió de sòl                  204.000,00  P.08.6004.01 Centre Cívic Zona Nord. Adequació teatre                  760.005,00  P.08.6005.02 Ateneu Popular de Nou Barris. Fase 2. Arranjament del teatre                    56.359,20  P.08.6007.01 Casal de joves Prosperitat. Construcció                    74.000,00  P.08.6012.02 Casal de gent gran Trinitat Nova. Construcció                    45.000,00  P.08.6013.01 Entorns habitatges Torre Baró. Urbanització                  293.040,00  P.08.6014.01 Pl. Eucaliptus. Urbanització                  900.000,00  P.08.6017.01 Habitatges C. Escolapi Càncer, 4‐6. Adquisició                  894.906,14  P.08.6018.01 Finca illa A ‐ Pl. Eucaliptus. Adquisició              3.085.645,14  P.08.6020.02 C. Pedraforca. Urbanització              1.094.476,41  P.08.6022.01 Institut‐escola Roquetes. Rehabilitació integral              2.972.566,65  P.08.6023.05 Entorns Cotxeres Borbó. Fase 3. Urbanització              1.318.370,05  P.08.6024.01 Habitatges Canyelles. Ajuts rehabilitació                  510.000,00  P.08.6025.02 Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització                  190.379,15  P.08.6030.01 Camp de futbol Ciutat Meridiana. Renovació vestidors                    10.677,34  P.08.6031.01 Poliesportiu Virrei Amat. Rehabilitació              2.407.959,22  P.08.6032.01 Piscina Turó de la Peira. Reforma                  129.319,18  P.08.6035.01 Àmbit barri de Roquetes. Reparcel∙lació                  300.000,00  P.08.6036.01 Finca illa Q ‐ C. Aneto. Adquisició                  332.477,64  P.08.6038.99 Illa autosuficient de Valldaura. Pendent de definir                  930.000,00  P.08.6039.99 Jardins Granja del Ritz. Pendent de definir                    20.265,00  P.08.6040.01 Revilux. Millores accessibilitat                    24.744,86  P.08.6044.01 Centre Obert d'Infància Nou Barris . Construcció                  342.387,40  P.08.6045.09 PMI Nou Barris. Enllumenat                  633.588,21  P.08.6045.99 PMI Nou Barris. PMI              1.282.934,27  P.08.6046.01 Equipaments Nou Barris. Manteniment                  443.802,01  P.08.6050.01 Centre d'atenció a famílies i infants en risc d'exclusió social. Reforma                  507.612,60  P.08.6074.01 Casa de les Aigües. Pendent de definir              2.064.780,00  P.09.6006.03 Espais de creació Fabra i Coats. Rehabilitació                  475.000,00  P.09.6011.01 Centre d'interpretació Can Fontanet. Rehabilitació                  100.000,00  P.09.6015.01 Escola Infantil i Primària Can Fabra. Redacció de projecte                  140.000,00  P.09.6018.02 Casal de barri Berenguer de Palou. Construcció                  270.585,00  P.09.6020.02 Casal de barri Can Portabella. Rehabilitació                  100.000,00  P.09.6021.02 Centre Cívic Baró de Viver. Construcció              2.000.000,00  P.09.6022.02 Canòdrom Meridiana. Rehabilitació                  598.135,00  173 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.09.6023.01 Mercat de Sant Andreu. Redacció de projecte                    10.000,00  P.09.6025.01 Pl. Josep Andreu Abelló. Urbanització                  135.500,00  P.09.6027.01 Finca illa C ‐ Casernes Sant Andreu. Adquisició                  183.430,28  P.09.6028.01 Habitatges Casernes de Sant Andreu. Reconversió                  173.554,00  P.09.6029.01 Ctra. de Ribas. Urbanització              1.326.046,00  P.09.6033.01 Centre Cívic Bon Pastor. Reforma i millora                  703.265,00  P.09.6034.01 Entorns Centre Cívic Baró de Viver. Redacció de projecte                    61.880,00  P.09.6036.01 Seu del districte de Sant Andreu. Rehabilitació i ampliació                  204.200,00  P.09.6037.01 Llera riu Besòs. Redacció de projecte d'urbanització tram C. Guipuscoa ‐ C. Santander                    23.800,00  P.09.6038.01 Camp de futbol Trinitat Vella. Construcció nous vestidors                  100.000,00  P.09.6039.01 Poliesportiu municipal C. Hondures. Construcció                  100.000,00  P.09.6040.01 Camp de futbol Narcís Sala. Arranjament                  160.000,00  P.09.6041.05 PMI Sant Andreu. Redacció de projectes                  142.664,00  P.09.6041.08 PMI Sant Andreu. Enllumenat                  469.810,67  P.09.6041.99 PMI Sant Andreu. PMI              3.310.868,57  P.09.6042.01 Equipaments Sant Andreu. Manteniment                  443.245,00  P.09.7001.01 Equipament La Lira. Rehabilitació                  958.163,24  P.10.6001.04 Residència Alchemika. Construcció                  822.213,41  P.10.6002.04 Centre de dia Alchemika. Construcció                  822.213,41  P.10.6005.05 Biblioteca Alchemika. Mobiliari                  100.000,00  P.10.6006.02 Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB). Rehabilitació              1.434.821,00  P.10.6009.01 Vialitat Pl. Glòries. Redacció de projecte i assistència tècnica                   700.000,00  P.10.6009.02 Vialitat Pl. Glòries. Actuacions complementàries de mobilitat                  400.000,00  P.10.6009.03 Vialitat Pl. Glòries. Deconstrucció anell viari i urbanització provisional Gran Via            14.764.775,00  P.10.6012.03 Centre del Disseny. Construcció              1.591.000,00  P.10.6013.01 Equipaments Glòries I. Redacció de projecte                  311.000,00  P.10.6016.01 Centre de Serveis Socials Sant Martí‐la Verneda. Rehabilitació                  559.999,65  P.10.6023.02 Equipaments Ca l'Isidret. Construcció              1.215.178,50  P.10.6028.01 Escola l'Arc de Sant Martí. Rehabilitació integral              1.291.416,40  P.10.6030.03 Trinxant‐Meridiana. Enjardinament              1.205.400,00  P.10.6031.01 Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament                  800.000,00  P.10.6032.01 Casal de joves Can Ricart. Rehabilitació                  425.000,00  P.10.6033.01 C. Selva de Mar. Redacció de projecte C. Guipuscoa‐Gran Via                  470.751,00  P.10.6034.01 Centre Esportiu Municipal Marbella. Millores                    36.400,00  P.10.6035.01 Centre Cívic Sant Martí. Arranjament de la sala d'actes                    40.000,00  P.10.6036.01 Biblioteca Sant Martí. Trasllat i ampliació                  150.000,40  P.10.6037.01 IES Infanta Isabel. Reforma auditori                    18.860,00  P.10.6038.99 Pla especial infraestructures. Pendent de definir                  983.120,00  P.10.6039.01 Centre Esportiu Municipal Verneda. Remodelació                  188.000,00  P.10.6040.01 Arxiu intermedi. Condicionament              1.128.852,00  P.10.6041.01 Equipament integral persones amb addicció. Redacció de projecte                  240.000,00  P.10.6041.02 Equipament integral persones amb addicció. Construcció                  725.000,00  P.10.6043.01 Xarxa neumàtica Vila Olímpica. Substitució i millora                  500.000,00  P.10.6044.08 PMI Sant Martí. Enllumenat                  955.329,30  P.10.6044.99 PMI Sant Martí. PMI              4.481.849,74  P.10.6045.01 Equipaments Sant Martí. Manteniment                  467.619,00  P.10.6049.01 Equipaments de barri Sant Martí / Poblenou. Construcció                  457.500,00  P.10.6813.01 Expropiació PIM. C. Concili de Trento ‐ Clot de la Mel                  473.584,00  P.10.6813.03 Expropiació PIM. C. Joncar ‐ C. Ramon Turró              1.120.181,00  P.10.6813.04 Expropiació PIM. C. Trinxant‐Av. Meridiana              1.021.005,00  P.10.7001.01 Habitatges sud oest Besòs. Ajuts rehabilitació                  750.000,00  P.10.7002.01 Habitatges Maresme ‐ Besòs. Ajuts rehabilitació                    50.000,00  P.11.6001.01 Centres Esportius Municipals. Adequació a normativa              1.565.000,00  P.11.6002.01 Equipaments esportius. Manteniment                  172.700,00  P.11.6003.01 Material de reposició Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Adquisició                  143.975,00  174 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.11.6005.01 Material de reposició  Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició                  937.538,47  P.11.6006.01 Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Manteniment              2.500.000,00  P.11.6007.01 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició              1.261.046,32  P.11.6008.01 Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment              1.607.268,00  P.11.6011.01 Òrgans inversions i infraestructures. Assistències tècniques              2.128.556,33  P.11.6011.02 Òrgans inversions i infraestructures. Assistències tècniques                  756.935,85  P.11.6012.01 Béns mobles Recursos. Adquisició                  769.164,76  P.11.6013.01 Edificis Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Manteniment                  981.850,00  P.11.6014.01 Acolliment Hivernal. Adequació allotjaments provisionals                  333.000,00  P.11.6014.02 Acolliment Hivernal. Adequació allotjaments permanents                  233.100,00  P.11.6015.01 Béns mobles Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Adquisició                  301.500,00  P.11.6016.01 Franja forestal. Desbrossament                  267.933,00  P.11.6017.01 Cases Consistorials. Manteniment                  400.000,00  P.11.6017.02 Cases Consistorials. Actuacions edifici Novíssim                  140.000,00  P.11.6017.03 Cases Consistorials. Actuacions edifici Nou                  940.633,38  P.11.6019.02 Semaforització. Instal∙lació                    95.760,00  P.11.6021.01 Projectes Institut Barcelona Esports. Redacció de projectes                  261.496,13  P.11.6022.01 Manteniment centres educatius. Obres de millora            19.363.130,00  P.11.6022.02 Manteniment centres educatius. Subministraments                  536.465,02  P.11.6023.01 Habitatges d'inclusió social. Mobiliari i aixovar                    15.100,00  P.11.6024.02 Pg. Mirador de les Aigües. Tram V. Ctra. de l'Arrabassada                  610.000,00  P.11.6026.02 Renaturalització de la Ciutat. Urbanitzacions                  600.000,00  P.11.6030.01 Equipaments empresa i ocupació. Manteniment                  200.751,60  P.11.6031.01 Ateneus de fabricació. Maquinària                  300.000,00  P.11.6032.01 Pla de Mobilitat . Millores senyalització                    46.620,00  P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i manteniment d'aplicacions              7.688.373,67  P.11.6033.03 RUN Manteniment. Infraestructures i serveis de producció              1.365.525,00  P.11.6033.04 RUN Manteniment. Manteniment gestió IMI              1.621.751,20  P.11.6034.01 Aplicacions i sistemes mòbils. Barcelona Digital                    10.000,00  P.11.6036.01 Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. SAP PCM‐ Comptabilitat de Costo                    95.376,00  P.11.6036.03 Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. SAP BPC ‐ Consolidació                    57.032,00  P.11.6036.05 Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Migració Grup Municipal a SAP EC                 326.438,00  P.11.6036.07 Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Auditoria e‐Pagament                    95.178,84  P.11.6036.09 Sistemes d'informació. Gerència d'Economia i Promoció Econòmica. Pla renovació sistemes d'Hisenda              1.516.000,00  P.11.6037.01 Transformació de l´administració. Pla de sistemes de renovació tecnològica              5.393.578,78  P.11.6038.01 Cambres frigorífiques mercats. Manteniment                  560.687,07  P.11.6039.01 Habitatge social. Compra              1.379.983,94  P.11.6040.02 Estructures vials. Rehabilitació i millora              2.943.804,00  P.11.6040.03 Estructures vials. Aplicació pintures fotocatalítiques                    40.000,00  P.11.6042.01 Horts urbans. Construcció                    59.225,00  P.11.6043.03 Programa d'envelliment actiu. Increment dels serveis a les platges                  167.280,24  P.11.6044.01 Monolítics pels barris. Adquisició i instal∙lació                  100.000,00  P.11.6046.01 Museus. Sistemes d'informació i tecnologia                  267.260,00  P.11.6050.01 Línies elèctriques aèries. Soterrament                          400,00  P.11.6050.02 Línies elèctriques aèries. Soterrament                  302.000,00  P.11.6052.01 Pla Empenta. Reparcel∙lació              1.600.000,00  P.11.6055.01 Patrimoni arbori. Reposició              1.005.000,00  P.11.6057.02 Pla de corredors verds. Tram Pg. de Sant Joan ‐ Tres Turons                  238.373,72  P.11.6059.01 Nova xarxa de bus. Millores transport                  554.200,00  P.11.6059.05 Nova xarxa de bus. Millores transport                  125.000,00  P.11.6060.01 Skateparcs. Construcció i reforma                  570.680,82  P.11.6061.01 Camps de futbol. Millora i rehabilitació                  975.610,50  P.11.6063.01 Espais d'àpats en companyia. Adequació                    30.000,00  P.11.6064.01 Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició                  316.146,50  P.11.6065.01 Institut Municipal de persones amb Discapacitats. Aplicacions informàtiques                    91.200,00  175 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.11.6066.01 Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat                     50.000,00  P.11.6067.01 Atenció a les drogodependències. Reparacions i millores CAS                  111.090,00  P.11.6070.01 Vigilància ambiental. Renovació i millora d'equips                    51.000,00  P.11.6071.01 Grans esdeveniments esportius. Adequació equipaments              1.938.503,87  P.11.6072.01 Col∙leccions museus. Adquisició                  200.000,00  P.11.6073.01 Biblioteques. Manteniment                  261.000,00  P.11.6074.01 Pla d'autosuficiència energètica. Estudis                  599.778,00  P.11.6075.01 Energies renovables. Instal∙lació                  216.000,00  P.11.6078.01 Portal web canvi climàtic. Desenvolupament                    15.200,00  P.11.6079.01 Pla d'optimització i qualitat d'obres. Seguiment ambiental                  102.166,29  P.11.6080.01 Punts de risc. Millores                    35.582,20  P.11.6082.01 Centres de treball d'espais verds. Arranjament                  157.200,00  P.11.6083.01 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol                    30.000,00  P.11.6084.01 Àrees de jocs infantils. Arranjament                  262.000,00  P.11.6085.01 Parcs i espais verds. Rehabilitació                  693.120,00  P.11.6086.01 Inventari cartogràfic espais verds. Elaboració                  240.000,00  P.11.6087.01 Programa d'introducció d'estrat arbustiu. Increment de la flora                  100.650,00  P.11.6088.01 Vegetació en espais urbans. Aprofitament temporal d'espais                  302.219,00  P.11.6089.01 Millora de la senyalització  . Renovació                  211.000,00  P.11.6092.01 Reducció soroll ambiental. Campanya de sensibilització                  390.870,00  P.11.6093.01 Xarxa de drenatge i clavegueram. Rehabilitació i millora                  550.000,00  P.11.6094.01 Agenda 21. Sostenibilitat                  133.250,00  P.11.6095.01 Pla de millora de la qualitat de l’aire. Estudis                  170.000,00  P.11.6096.01 Programa de millora acústica i tèrmica. Ajuts pel condicionament de locals                  306.000,00  P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva            25.000.000,00  P.11.6098.01 Museu d'Història de Barcelona. Manteniment                  178.320,00  P.11.6098.02 Museu d'Història de Barcelona. Magatzem Zona Franca                  161.500,00  P.11.6098.03 Museu d'Història de Barcelona. Excavacions Monestir de Pedralbes                  200.100,00  P.11.6098.05 Museu d'Història de Barcelona. Centre d'interpretació Bateries Turó de la Rovira                    16.200,00  P.11.6099.06 PMI Ciutat. Enllumenat                  490.300,00  P.11.6099.99 PMI Ciutat. PMI            17.673.376,28  P.11.6101.02 Tres Turons. Fase 0. Reallotjaments              1.000.000,25  P.11.6101.04 Tres Turons. Fase 0. Reallotjaments                  339.095,00  P.11.6102.01 Rda. de Dalt. Millores acústiques                    44.275,00  P.11.6102.02 Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte                    10.000,00  P.11.6106.01 Aules informàtiques casals de gent gran. Adequació                    42.350,00  P.11.6107.01 Seguretat en el trànsit. Millores              9.253.162,10  P.11.6110.01 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Manteniment                  700.000,00  P.11.6111.01 Barcelona TV. Transferència de capital                  261.000,00  P.11.6155.01 Juntes de compensació. Reparcel∙lació                  100.000,00  P.11.6160.01 Sistemes d'informació. Gerència Adjunta de Coordinació Territorial. BI de Llicències                  100.000,00  P.11.6160.02 Sistemes d'informació. Gerència Adjunta de Coordinació Territorial. gBook                    60.000,00  P.11.7001.01 Sistemes d'informació empresa i ocupació. Programari i maquinari                  954.308,99  P.11.7004.01 Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució                  157.852,34  P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació              3.647.507,00  P.11.7006.01 Creació d'empreses i professionals. Desenvolupament d'evolutius                    19.803,00  P.11.7007.01 Suport a la creació d'empreses. Desenvolupament d'evolutius                    70.035,00  P.11.7009.01 Equips informàtics i llicències. Reposició i adquisició                    56.441,07  P.11.7011.01 Béns mobles Hisenda. Adquisició                    15.075,00  P.11.7012.01 Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital              5.045.773,00  P.11.7013.01 Barcelona Regional. Transferència de capital              3.197.486,00  P.11.7030.01 Equipaments empresa i ocupació. Manteniment                  146.886,60  P.11.9900.01 Expropiacions. Reserva            34.415.796,72  P.12.6001.01 Masia Can Puig. Rehabilitació                  375.682,00  P.12.6002.99 Parc del Besòs. Pendent de definir                    61.250,00  176 ANNEX D'INVERSIONS CODI ACTUACIÓ NOM DE L'ACTUACIÓ PRESSUPOST 2014 P.12.6003.02 Masia de Can Girona. Rehabilitació                    50.000,00  P.12.6004.01 Solar industrial Castellbisbal i solar TMB. Adquisició              1.000.000,00  P.12.6006.01 Centre d'acollida d'animals de companyia. Construcció                  300.000,00  P.12.6007.01 Edifici Vista Rica.  Rehabilitació                    55.000,00  P.12.7001.01 Consorci de la Mina. Transferència de capital                  924.500,00  P.13.7004.01 Inversions metropolitanes AMB. Transferència de capital              9.000.000,00  TOTAL PROJECTES D'INVERSIÓ 2014          426.289.690,11  És la previsió, fins a la Comissió de Govern de 10 de setembre, dels projectes d'inversió a executar durant el 2014  177 PRESSUPOST 2014 PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2013-2016 I INFORME ECONÒMIC FINANCER El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s’ha elaborat el Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2013-2016 que s’ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2014 i es correspon concretament amb el punt 5. El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l’article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic- financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s’exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2014; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l’apartat 6.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l’apartat 6.3. 181 PRESSUPOST 2014 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE PRESSUPOST MUNICIPAL 2014_ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE Deute viu Deute viu 01/01/2014 Nou deute Amortització 31/12/2014 provisional provisional CURT TERMINI Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00 TOTAL CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 LLARG TERMINI MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA PRÉSTECS BANCARIS Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 60.101.210,44 20.033.736,81 40.067.473,63 Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 85.000.000,00 9.000.000,00 76.000.000,00 Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 80.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€ 30.000.000,00 30.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€ 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 90 M € (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 90.000.000,00 Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 65.625.000,00 9.375.000,00 56.250.000,00 Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 216.000.000,00 24.000.000,00 192.000.000,00 Préstec 40 M € (vt. 28/10/20) 26.250.000,00 3.750.000,00 22.500.000,00 Préstec 15M € (vt. 07/05/22) 15.000.000,00 937.500,00 14.062.500,00 Préstec 15M € (vt. 15/05/18) 14.400.000,00 600.000,00 13.800.000,00 Préstec 15M € (vt. 15/05/18) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 15M € (vt. 07/05/17) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 25M € (vt. 08/05/17) 25.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 10M € (vt. 11/05/18) 9.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 Préstec 20M € (vt. 29/05/18) 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 50M € (vt. 20/12/32) 50.000.000,00 50.000.000,00 Préstec 10M € (vt. 18/07/19) 10.000.000,00 10.000.000,00 Préstec 30M € (vt.16/07/19) 30.000.000,00 30.000.000,00 Nou finançament 2013 63.725.000,00 63.725.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 965.101.210,44 0,00 69.696.236,81 895.404.973,63 PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15) 80.000.000,00 80.000.000,00 Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 200.000.000,00 0 60.000.000,00 140.000.000,00 Nou finançament 2014 0,00 129.000.000,00 129.000.000,00 TOTAL LLARG TERMINI 1.165.101.210,44 129.000.000,00 129.696.236,81 1.164.404.973,63 TOTAL ENDEUTAMENT 1.165.101.210,44 129.000.000,00 129.696.236,81 1.164.404.973,63 185 PRESSUPOST 2014 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2012 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 PRESSUPOST 2014 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 A 31 DE JULIOL Estat de Liquidació del Pressupost Prorrogat 2013 a 31 de juliol de 2013 Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament 1 Impostos directes 828.920.281,00 828.920.281,00 563.574.469,82 532.322.640,65 478.687.677,14 53.634.963,51 2 Impostos Indirectes 51.599.263,00 51.599.263,00 38.742.139,19 36.276.995,96 30.263.007,91 6.013.988,05 3 Taxes i altres Ingressos 270.477.388,79 270.509.867,44 165.219.194,82 154.236.819,64 99.808.325,23 54.428.494,41 4 Transferències Corrents 885.559.533,93 1.021.939.283,94 616.874.942,79 616.874.942,79 597.831.000,51 19.043.942,28 5 Ingressos Patrimonials 38.712.820,00 39.453.020,00 16.932.689,23 16.744.000,41 11.709.594,16 5.034.406,25 6 Vendes d'Inversions 6.000.050,00 6.000.050,00 9.208.653,03 9.208.653,03 22.620,95 9.186.032,08 7 Transferències de Capital 150,00 10.990.711,42 12.906.767,43 12.881.036,01 1.265.426,12 11.615.609,89 8 Actius financers 0,00 4.209.789,11 72.713,00 72.713,00 72.713,00 0,00 9 Passius financers 1.232.200,00 104.957.200,00 40.789.754,38 40.789.754,38 40.789.754,38 0,00 Total 2.082.501.686,72 2.338.579.465,91 1.464.321.323,69 1.419.407.555,87 1.260.450.119,40 158.957.436,47 236 Estat de Liquidació del Pressupost Prorrogat 2013 a 31 de juliol de 2013 Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat 1 Personal 346.744.928,89 346.766.951,17 202.180.327,99 202.180.327,78 202.127.305,18 202.029.144,18 2 Béns corrents i serveis 545.563.346,43 551.980.264,94 516.483.466,09 502.174.517,86 227.414.607,31 206.410.362,75 3 Despeses Financeres 46.109.364,12 46.109.364,12 26.079.977,99 26.079.977,99 26.079.977,99 19.817.592,74 4 Transferències Corrents 873.578.092,98 925.655.841,44 776.296.288,68 772.499.231,62 570.205.898,34 398.022.342,94 6 Inversions 133.316.626,31 325.007.369,06 154.152.959,94 140.218.404,34 103.676.552,57 91.902.102,34 7 Transferències de Capital 18.314.371,88 24.099.719,07 11.325.721,20 11.325.721,20 6.873.637,44 4.530.377,03 8 Actius financers 7.739.640,91 7.824.640,91 7.764.640,91 7.764.640,91 7.764.640,91 7.764.640,91 9 Passius financers 91.232.200,00 104.957.200,00 37.559.178,08 37.559.178,08 37.559.178,08 37.448.269,52 Total 2.062.598.571,52 2.332.401.350,71 1.731.842.560,88 1.699.801.999,78 1.181.701.797,82 967.924.832,41 237