Presentació Projecte de Pressupostos 2013 Resum executiu Presentació pública per a inici de proposta d’esmenes a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del 17 d’Octubre de 2012 www.bcn.cat/pressupostos2013 PRESENTACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2013 a. UN PRINCIPI, LA TRANSPARÈNCIA b. PRIMER OBJECTIU: EL COMPLIMENT DELS VALORS c. SEGON OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA I EL PRESSUPOST EXECUTIU d. TERCER OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ FINANCERA PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 a. Un principi: La transparència UN PRINCIPI LA TRANSPARÈNCIA El principi de la transparència és transversal a tot el pressupost 2013. Es presenta de forma oberta un projecte de pressupostos iniciant un període per a propostes d’esmenes de tots els partits polítics que vulguin incidir sobre el mateix i abans del tràmit d’aprovació inicial del pressupost, aprovació prèvia a l’exposició pública. A la vegada s’ha fet un esforç considerable cap a l’orientació del que es vol fer amb els recursos econòmics, més enllà de la seva simple distribució per partides comptables. Es dona tota la informació que ha de permetre analitzar la proposta de pressupost amb detall i amb aquest esperit, l’Ajuntament de Barcelona inicia un camí de llarg recorregut, on cal millorar en moltíssims aspectes però, convençuts que el model Barcelona, el model de Pacte entre la Política i la Gestió, va acompanyat d’un grau màxim de transparència per tal de potenciar la confiança de la ciutadania envers les seves institucions i a la vegada representar un fort incentiu a la competitivitat professional pública i crear escenaris de treball on la opacitat i el mal ús dels recursos públics no hi tinguin cabuda. Tot plegat son les bases de la confiança necessària per a construir entorns propis del creixement econòmic, les oportunitats personals i el benestar social. PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 RIGOR, CONFIANÇA I CREIXEMENT ECONÒMIC GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES PRIORITATS ESTRATÈGIQUES GARANTIR L’ESTABILITAT, LA SOSTENIBILITAT I LA LIQUIDITAT FINANCERA TRES OBJECTIUS PRESENTACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2013 a. UN PRINCIPI, LA TRANSPARÈNCIA b. PRIMER OBJECTIU: EL COMPLIMENT DELS VALORS c. SEGON OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA I EL PRESSUPOST EXECUTIU d. TERCER OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ FINANCERA PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 RIGOR, CONFIANÇA I CREIXEMENT ECONÒMIC Projecció de Barcelona Uns pressupostos fets amb rigor, per generar confiança i per projectar a Barcelona, com a capital amb vocació internacional. Sinònim de rigor, confiança i creixement econòmic. PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 b. Primer objectiu: El compliment dels valors PRESENTACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2013 a. UN PRINCIPI, LA TRANSPARÈNCIA b. PRIMER OBJECTIU: EL COMPLIMENT DELS VALORS c. SEGON OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA I EL PRESSUPOST EXECUTIU d. TERCER OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ FINANCERA PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 Orientació a objectius i prioritats El Pacte entre la Política i el Gestió Uns pressupostos que s’orienten a objectius públics clars, amb una direcció estratègica definida que es configura al voltant de tres eixos:  Reactivació econòmica  Atenció a les persones  Regeneració urbana Que es despleguen en el Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015 en set grans grups d’objectius, 40 objectius de ciutat i 146 objectius estratègics que anualment es concreten en actuacions i inversions i es doten de recursos en els pressupostos GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES PRIORITATS ESTRATÈGIQUES PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 9EL PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 10 Objectius de Ciutat Contribucions per Àrea Objectius Estratègics Objectius Funcionals Actuacions Ordinàries i Inversions Política Management Direcció Tècnica Pla Estratègic Pressupost Executiu D e fin ició d e le s p rio ritats Exe cu ció d e l’e stratègia Visió Valors Objectius Perspectives EL PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 11 EL PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 13 PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu Ingressos corrents Pressupost Inicial 2013 PI-2013 Impostos directes ( 876 ) 40% Impostos indirectes ( 34 ) 2% Taxes i altres ingressos ( 274 ) 12% Transferèncie s corrents ( 975 ) 44% Ingressos patrimonials ( 38 ) 2% Estructura Ingressos corrents Despeses de personal ( 342 ) 19% Despeses corrents en béns i serveis ( 553 ) 30% Despeses financeres ( 52 ) 3% Transferèncie s corrents ( 888 ) 48% Estructura Despeses corrents Despeses corrents Pressupost Inicial 2013 PI-2013 PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 16 CONTINGUT DELS GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015 1. Persones i famílies 4. Hàbitat urbà 5. El pressupost 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 6. Govern, directius i recursos humans 3. Agents econòmics i centres de coneixement 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració R ec u rs o s E st ru ct u ra B en ef ic ia ri s • Educació, cultura, esports • Atenció, promoció social i salut • Protecció i seguretat • Foment de l’Ocupació • Atenció al ciutadà • Cooperació i ajuda • Participació El paper de les entitats i associacions va molt més enllà de la despesa que s’hi dedica directament ja que intervenen en la prestació de serveis de forma directa a través del Grup 1 • Promoció del comerç • Mercats • Turisme • Suport a l’empresa • Sectors estratègics • Grans esdeveniments internacionals • Habitatge • Urbanisme • Neteja • Recollida i gestió de residus • Medi Ambient • Mobilitat • Transport públic • Administració econòmica i financera • Administració tributària • Gestió del patrimoni • Interessos del deute • Fons de contingència i imprevistos • Administració general • Òrgans de govern • Sistemes d’informació • Transferències a altres administracions (AMB) PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 17 DESPESES CORRENTS PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015 1. Persones i famílies “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 721,1 milions d’euros (39,3%) 4. Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“ 671,2 milions d’euros (36,6%) 5. El pressupost “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats” 156,7 milions d’euros (8,5%) 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 24,8 milions d’euros (1,4%) 6. Govern, directius i recursos humans “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” 88,2 milions d’euros (4,8%) 3. Agents econòmics i centres de coneixement “Economia que genera oportunitats per a tothom” 66,8 milions d’euros (3,6%) 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 105,7 milions d’euros (5,8%) R ec u rs o s E st ru ct u ra B en ef ic ia ri s Totals 1.834,6 M€ 8 1 2 ,7 M € 6 7 1 ,2 M € 3 5 0 ,7 M € PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 18 DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015 4. Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“ 152,4 milions d’euros (43,8%) 5. El pressupost* “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats” 40,3 milions d’euros (11,6%) 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 1,8 milions d’euros (0,5%) 6. Govern, directius i recursos humans “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” -- milions d’euros (-,-%) 3. Agents econòmics i centres de coneixement “Economia que genera oportunitats per a tothom” 58,9 milions d’euros (16,9%) 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 32,5 milions d’euros (9,3%) R ec u rs o s E st ru ct u ra B en ef ic ia ri s 1 1 2 ,6 M € 1 5 2 ,4 M € 7 2 ,8 M € Totals 347,8 M€ * Inclou les reserves d’inversió 1. Persones i famílies “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 61,9 milions d’euros (17,8%) PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 19 DESPESES CORRENTS I D’INVERSIÓ PER GRUPS D’OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012- 2015 1. Persones i famílies “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 783,0 milions d’euros (35,4%) 4. Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC“ 823,6 milions d’euros (37,2%) 5. El pressupost * “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats” 229,7 milions d’euros (10,4%) 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 26,5 milions d’euros (1,2%) 6. Govern, directius i recursos humans “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” 88,2 milions d’euros (4,0%) 3. Agents econòmics i centres de coneixement “Economia que genera oportunitats per a tothom” 125,7 milions d’euros (5,7%) 7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 138,3 milions d’euros (6,2%) R ec u rs o s E st ru ct u ra B en ef ic ia ri s Totals 2.215,1 M€ 9 3 5 ,2 M € 8 2 3 ,6 M € 4 5 6 ,2 M € * Inclou el Fons de Contingència i les reserves d’inversió PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 40 Centres de serveis socials 900 Persones allotjades al servei residencial d'estada limitada 2.400 Persones ateses als Menjadors Socials 60.000 Nombre d'usuaris de teleassistència 14.146 Nombre de llars amb SAD (Servei d'Atenció Domiciliària) 2.800.000 Hores de SAD 4.800 Establiments inspeccionats en l'àmbit de la vigilància i control d'establiments alimentaris 1- Donar resposta en l'atenció a les persones i col·lectius que presenten una situació d'urgència, exclusió o alt risc social (CUESB, PVulnerables) 2- Garantir l'atenció a les persones majors de 80 anys i persones dependents i/o amb discapacitat en situació de vulnerabilitat. 3- Mantenir els programes d'atenció domiciliària tant per aquelles persones dependents, com per aquelles que no podent acollir-se a la Llei requereixen d'aquest suport Actuacions principals incloses en els pressupostos 54, 0 M€ en Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 38,2 M€ en Serveis socials bàsics 22,6M€ en Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió 18,6 M€ en Salut 15,1M€ en Atenció a la gent gran 10,8M€ en Teleassistència Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Ampliació al nou Centre del CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) 1.2 - Posada en marxa de tres nous equipaments d'allotjament per a persones en substitució de les pensions i d'allotjament temporal per a famílies. 1.2 - Oferta de 1.541 places/diàries de Menjadors Socials 1.2 - Cobertura dels usuaris de Teleassistència a les demandes realitzades 1.1 - Cobertura del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) social, educatiu i de la Llei de Dependència 1.1 - Desenvolupament de programes de Disminució de risc de malalties infecto-contagioses 1.5 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentATENCIÓ SOCIAL I SALUT Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu * S’han modificat els imports previstos a SAD i Serveis Socials Bàsics respecte a la versió presentada el 16/10/2012 que contenien un error tècnic en la imputació a programes. Aquests canvis no estan recollits a la Memòria explicativa. 110.000 Places ofertades en la Campanya de vacances d'Estiu 5.000 Nombre de beques atorgades en la Campanya de Vacances d’Estiu 4.400 Nombre d'assessoraments en els Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 6.000 Atencions i acompanyaments que es realitzen en els Punts d'Informació Juvenil (PIJ) dels instituts 2.330 Nombre de famílies reagrupants ateses 12 Nombre de projectes organitzats des dels Districtes per a la millora de la convivència i la cohesió social 1- Defensar i promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat, prestant especial atenció en aquells casos de màxima vulnerabilitat 2- Potenciar els programes de prevenció de l'atenció socioeducativa de la infància i l'adolescència en situació de risc social 3- Seguir treballant per aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions, i facilitant que puguin fer-ho de la forma més autònoma i independent Actuacions principals incloses en els pressupostos 11,1M€ en Atenció i promoció de la infància i adolescència 7,4 M€ en Atenció a persones amb discapacitat 7,2 M€ en Atenció i promoció a la immigració 5 M€ en Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 6,4M€ en Cooperació internacional 2,6 M€ en Drets humans i no discriminació Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Reforç dels serveis de prenvenció i atenció a dones víctimes de violència masclista i disseny d'un pla d'abordatge de la violència a dones i també pels seus fills/es, incloent també l'entorn familiar. 1.9 - Impuls de l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual, per incrementar l'atenció i mediació al carrer amb les dones que exerceixen la prostitució al carrer, i oferir-los recursos i suport jurídic, social i laboral 1.9 - Increment de la xarxa de centres oberts a la ciutat amb la incorporació de nous centres 1.1 - Prestació del servei d'Assistent Personal 1.1 - Foment de la vida independent: gestió del transport especial 1.1 - Inici de la construcció del centre per Adolescents i les seves famílies 1.1 - Reforçar relacions amb les ciutats considerades d'importància estratègica per a Barcelona des del punt de vista internacional i de cooperació al desenvolupament. 2.2/3.4 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentPROMOCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 95 Nombre d’Escoles Bressol Municipals (EBM) 4.891 Nombre de places d’EBM ofertades 58% % de cobertura de la demanda de places d’EBM 521 Nombre d’alumnes del Conservatori 1.955 Nombre d'alumnes de les Escoles Municipals de Música 54 Nombre de patis oberts 67 Nombre de programes de qualificació professional inicial ofertats (PQPI) 1.124 Alumnes atesos amb el PQPI 60% % aportació municipal a les beques menjador 1- Incrementar la qualitat del sistema escolar 2- Fomentar la millora de la qualitat i la formació en cadascun dels centres educatius municipals d’educació infantil, en el Conservatori i en cadascun dels centres educatius municipals de música 3- Formació professional adequada i compatible amb les necessitats derivades del teixit econòmic i de la cohesió social a Barcelona i l'Àrea Metropolitana 4- Barcelona ciutat universitària Actuacions principals incloses en els pressupostos 40,7M€ en Neteja, manteniment i vigilància de centres educatius 28,6M€ en Escoles bressol 5 M€ en Escoles de música 3,5M€ en Ajuts menjador Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Increment de ratis d’infants per grup en el marc de la llei 1.1 - Obertura de 3 noves escoles bressol municipals de gestió indirecta 1.1 - Assegurar el funcionament del Conservatori de grau professional de música i de les 4 escoles de música 3.7 - Plans concrets d'intervenció per a l'intercanvi d'experiències educatives entre diferents àmbits educatius de la ciutat 1.4 - Projecte pilot foment de la lectura (Lola Anglada) 1.4 - El territori com a espai de recerca i experimentació de noves estratègies i pràctiques educatives (patis oberts) 1.4 - Impuls de la Fundació Barcelona FP com a mecanisme de gestió de la Formació Professional a la nostra ciutat 3.5 - Promoció d’una oferta de places del Programa de Qualificació Professional Inicial a la ciutat 3.5 - Esforç en els ajuts a les beques de menjador. Es mantindrà la mateixa aportació extraordinària del 2012 1.4 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentEDUCACIÓ Prioritats Indicadors de referència( curs 2012/ 2013 ) PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 875 Consultes ateses per la OAE des de la seva posada en funcionament (previst 4art trimestre 2013) 20 Empreses instal·lades a la freezone 14.600 Número persones ateses pel programa d'orientació i recerca de feina Activa't 20 Accions de promoció internacional 200 Projectes/campanyes sectorials i territorials de dinamització comercial en col•laboració amb les entitats de comerç de la Ciutat 7,4 Nombre de turistes (milions) 1- Nou model de relació entre Administració, Empresa i Centres de Coneixement. Barcelona Creixement. La potencia de Barcelona, entre tots 2- Generar les condicions per atraure i mantenir activitat econòmica a Barcelona. Vinculació de la gestió pública amb el creixement econòmic 3- Suport per a la millora de l'ocupabilitat, en especial dels col·lectius més vulnerables Actuacions principals incloses en els pressupostos 14,7M€ en Suport a l’empresa i la creació d’ocupació 11,5M€ en Foment del creixement econòmic i dels sectors estratègics 7,5M€ en Foment de l’ocupació 7,3M€ en Comerç i mercats 2,8 M€ en Turisme 2,0 M€ en Promoció econòmica de la ciutat 1,1 M€ en Defensa del consumidor Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Posada en marxa de l‘Oficina d‘Atenció a l’Empresa -OAE- a l'octubre de 2013 (mesura 4 de Barcelona Creixement) 3.6 - Implantació d'una zona franca d'emprenedors (mesura 20 de Barcelona Creixement) 3.5 - Noves càpsules Activa't per l'ocupació (joves, col·lectius més vulnerables, barris amb problemàtiques especials) 1.10 - Impuls del sector TIC amb el Mobile com a vector principal 3.2 - Accions de promoció a l'exterior. Marca Barcelona 3.4 - Desenvolupament del Pla Estratègic del Comerç 3.2 - Actualització i modernització dels mercats 3.2 - Promoció del turisme 3.2 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentOCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 39 Biblioteques CBB 6,2 Visites biblioteques CBB (milions) 24 Museus, espais patrimonials i centres exposicions municipals i consorciats 7,1 Visitants museus, espais patrimonials i centres exposicions (milions) 296.413 Mitjana anual visitants per centre 1- Fer de Barcelona la Capital Cultural de Catalunya 2- Posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat com a generador de coneixement 3- Disposar d’una xarxa d’equipaments culturals de proximitat de qualitat 4- Ciutadans protagonistes de la cultura Actuacions principals incloses en els pressupostos 44,7M€ en Museus i centres patrimonials 27,2M€ en Promoció cultural 14,3M€ en Arts escèniques i música 10,6M€ en Biblioteques 5,1M€ en Actes de cultura popular 3,4M€ en Patrimoni històric i artístic 6,3% del pressupost corrent de l’Ajuntament es dedica a cultura Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Commemoració del 300 aniversari dels fets de l‘11 de setembre de 1714 3.7 - Inauguració de El Born Centre Cultural (setembre 2013) 1.4 - Disseny Hub Barcelona: trasllat de les col·leccions del museu del disseny i definició de les línies de governança 1.4 - Creació de la Fundació del Museu Picasso per millorar el posicionament internacional i la captació de finançament 1.4 - Pla Barcino 1.4 - Dos nous programes a Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació 2.2 - Inauguració de les noves biblioteques: Clot-Josep Benet i Sant Gervasi-Joan Maragall 1.4 - Potenciació i foment de la coordinació de la xarxa de centres cívics 1.4 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentCULTURA Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 1.600.000 Import de les subvencions ordinàries totals (€) 187.750 Nombre d'abonats a Centres Esportius Municipals adscrits a l'Institut Barcelona Esports (IBE) 39.365 Nombre d'escolars que participen en activitats en horari lectiu 85.500 Nombre d'escolars que participen en activitats fora horari lectiu (participants CEEB + Convivim Esportivament) 191.275 Nombre de participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'IBE 61 Nombre d'esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'IBE 1- Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva a tota la ciutadania com a eina de cohesió social, millora de la salut i foment de l'associacionisme 2- Millorar la xarxa d'equipaments esportius municipals per tal d'adequar-los a les necessitats i demandes de la ciutadania 3- Promoció social i econòmica de la ciutat a través de la celebració de grans esdeveniments esportius populars i de projecció internacional Actuacions principals incloses en els pressupostos 14,2M€ en Gestió i promoció de l’esport 12,6M€ en Esdeveniments esportius Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Suport a les entitats i clubs esportius de la ciutat en el desenvolupament dels seus programes i projectes. 1.6 - Desenvolupament de Programes de promoció esportiva adreçats preferentment a infants, adolescents (Conveni amb el CEBB, programa Convivim Esportivament), gent gran, persones amb discapacitat (l'esport inclou), etc. com a mitjà d'integració social. 1.6 - Suport a la gestió dels equipaments mpals.(assumpció subministraments, subvencions explotació, gestió manteniment instal·lacions singulars Parc de Montjuïc,...). 1.6 - Gestió del Museu Olímpic de l'Esport i del Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch 1.6 - Col·laboració en l'organització dels Campionat del Món d'Handbol 2013 3.4 - Col·laboració en l'organització dels XGames 2013 3.4 - Col·laboració en l'organització dels Campionats del Món de Natació 2013 3.4 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentESPORTS Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 3.156 Persones a la Guàrdia Urbana 735 Persones al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis 10 Comissaries 7 Parcs de Bombers 523 Vehicles policials 82 Vehicles del SPEIS 8.542 Detencions de la GU 305.589 Incidències gestionades des de la sala de comandament conjunta 15.000 Intervencions operatives SPEIS 602.424 Denúncies de trànsit 82% Resposta de la GU a les demandes urgents en <10’ 4’07’’ Resposta mitjana del SPEIS a les demandes urgents 1- Millorar la seguretat de la ciutadania: disminució dels delictes, increment de la percepció de seguretat, protecció dels bens, reducció dels accidents, atenció ràpida. 2- Augment de l'autoprotecció i disminució de l'exposició al risc. 3- Enfortir la convivència i el civisme, especialment als espais públics d'alta concentració d'activitat (turisme, comerç, etcètera). Actuacions principals incloses en els pressupostos 163,3M€ en Seguretat ciutadana i convivència 39,8M€ en Prevenció i extinció d’incendis i salvament 6,4M€ en Administració general de seguretat i mobilitat Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat .Marc Estratègic 2012-2015 - Implantar el Pla Local de Seguretat Ciutadana (PLSC) a tots els barris de la ciutat 1.7 - Desplegar el PLSC al comerç de la ciutat 1.7 - Formar i incorporar 27 nous bombers al SPEIS 1.7 - Coordinació amb Mossos Eesquadra en la lluita contra la multireincidència (metro, zones turístiques, etc) 1.7 - Pla de Relacions amb la Comunitat per prevenir situacions de risc en la convivència 1.7 - Actualitzar les infraestructures i el material operatiu de la GUB i del SPEIS 5.3 - Reduir la venda ambulant il·legal a l'espai públic 1.8 - Aprovar el Pla Director de Bombers 2013-2020 5.3 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentPREVENCIÓ I SEGURETAT Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 0’3% Increment superfície verda de la ciutat 20% Increment de controladors de so 40 Valors immissions d'NO2 40 Valors immissions PM10 50% Increment d’edificis municipals monitoritzats energèticament 10% Increment kWh d’energia elèctrica municipal produïda amb Fotovoltaica 1- Manteniment dels espais verds i conservació de la biodiversitat 2- Millora de la qualitat ambiental de l'aire 3- Reducció del consum d'energia a la ciutat i increment de la producció local Actuacions principals incloses en els pressupostos 48M€ en Manteniment d’espais verds 1,4M€ en Intervenció i educació mediambiental 1M€ en Gestió de recursos energètics locals 0,9 M€ en Intervenció acústica ambiental Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Pla del verd i la biodiversitat 4.1 - Pla de millora de la qualitat de l'aire 4,3 - Reducció de la contaminació acústica 4.3 - Pla d'autosuficiència i eficiència energètica 4,3 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentMEDI AMBIENT Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 4% Reducció de la producció total de residus 1,33 Quilograms de residus per habitant i dia 42% % de recollida selectiva < 1% Taxa d’avaries d’enllumenat públic 10% Increment de sensors de gestió de ciutat 2% Reducció del consum d’energia de l’enllumenat públic 42% Índex de sostenibilitat: relació entre consum d’aigua potable i recursos hídrics alternatius dels serveis municipals 109,5 Consum d’aigua a Barcelona per habitant i dia (litres) 1- Millora de la neteja de la ciutat i reducció i reciclatge de residus 2- Millora de l'enllumenat de la ciutat 3- Optimització del consum d'aigua Actuacions principals incloses en els pressupostos 166,3M€ en Neteja viària 161,3M€ en Recollida i gestió de residus 27,4M€ en Enllumenat públic 22,7M€ en Abastament i sanejament d’aigües 12,3 M€ en Cementiris 1,1 M€ en Protecció i control d’animals Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Pla de millora de la neteja de la ciutat 4.3 - Pla director d'iluminació de Barcelona 4.8 - Pla de prevenció de residus 4.3 - Fomentar l'ús de recursos hídrics alternatius 4.3 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentSERVEIS URBANS ( neteja viària, residus, enllumenat, aigua i cementiris ) Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 40 Nombre de plans aprovats definitivament iniciativa pública+ privada 15 ha sòl gestionat i disponible per urbanitzar 10.000 Habitatges amb rehabilitacions 10% Increment d’habitatges de lloguer social adjudicats 1- Millora de l’accés a l’habitatge 2- Obtenció de sòl 3- Facilitar i simplificar el procés d’obtenció de llicències Actuacions principals incloses en els pressupostos 35,1M€ en Urbanisme 23,5M€ en Vies públiques 5M€ en Promoció de l’habitatge social (despesa corrent) 7,7 € en Protecció i millora paisatge urbà Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Redacció de la noves ordenances de Terrasses, Paisatge Urbà, i Instal·lacions de radiocomunicació i radiodifusió 3.6 - Millora de les ordenances d'Activitats i Obres 3.6 - Desenvolupament del planejament i de la gestió urbanística que permeti la creació de barris 4.7 - Ampliar el parc d'habitatge social 4,5 - Impulsar la rehabilitació dels edificis 4.3 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentURBANISME I HABITATGE Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 939 Noves places d’aparcament subterrànies 8.115 Noves places regulades en Àrea Lila 121.819 Abonats del Bicing 120,4 Zones 30 (en Km) 11.853 Places de càrrega i descàrrega 54.420 Places AREA 21.673 Places aparcaments bicicleta (+1.142 soterrànies) 54.018 Places aparcaments moto (+2.572 fora calçada) 389 Viatges en metro (milions) 188,4 Viatges en autobús (milions) 1- Millorar la mobilitat afavorint la utilització d’un transport públic eficient i l'intercanvi modal. 2- Mantenir el nivell de fluïdesa del trànsit a les vies bàsiques de la ciutat. 3- Ordenar i fer més segura la mobilitat en bicicleta a la ciutat. Actuacions principals incloses en els pressupostos 85M€ en Suport al transport públic de viatgers 54,3M€ en Control i regulació de l’estacionament 15,3M€ en Mobilitat (trànsit, senyalització) Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Fase II i III de la Xarxa Ortogonal d'Autobusos 4.8 - Regulació semafòrica de la xarxa bàsica 1.7 - Zona 30 al conjunt de la xarxa secundària de la ciutat 1.7 - Pla de seguretat dels carrils bici i Nova Ordenança de la Bicicleta 4.3 - Ordenació del transport turístic al Parc Güell 4.8 - Enfortiment de la xarxa de camins escolars 1.7 - Ordenar el transport de mercaderies 3.1 - Adaptar l'aparcament regulat a la via pública a les noves necessitats del territori - Nova AREA 4.7 - Nou sistema tarifari del Bicing basat en el pagament per usos 4.8 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentTRANSPORT PÚBLIC, MOBILITAT I ESTACIONAMENT Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 6-9 % Disminució de despesa global per centralització de serveis 160.000 Nombre de visites a la web d'Open Government a l’any 50 Nombre d'entitats participants en el procés d'elaboració del Pla de Suport a les Associacions 15 % Reducció dels costos dels lloguers 5% Increment de les compres de béns i serveis gestionats i/o adquirits centralitzadament Mínim 5 Nombre d'intercanvis realitzats entre Barcelona i vuit ciutats prioritàries 1- Fer més accessible els serveis i la informació de l'Ajuntament al conjunt de ciutadans 2- Millorar l'eficiència i el rigor en la gestió dels recursos públics 3- Posicionar Barcelona com a ciutat referent a nivell internacional Actuacions principals incloses en els pressupostos 33,1M€ en Atenció als ciutadans 16,9M€ en Participació ciutadana 53,1M€ en Administració general 27,1M€ en Òrgans de govern 23,6M€ en Sistemes d’informació i telecomunicacions 62,4M€ en Gestió del patrimoni municipal 13,3M€ en Mitjans de comunicació públics Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Iniciar la implementació del projecte CRM i 010 plus 1.1. / 2.1 - Integrar els canals de comunicació ( webs i xarxes socials ) 1.11 - Nou model de Governança: Open Government 1.11 - Elaborar el Pla de suport a les Associacions 2.1 - Racionalitzar espais i reduir els costos dels lloguers d'oficines municipals 5.3 - Modernitzar i racionalitzar l'organització de l'Ajuntament 6.2 - Potenciar la gestió i la compra centralitzada de béns i serveis (contractes marc, centralitzats, subhasta electrònica) 5.3/ 5.4 - Reforçar relacions amb les ciutats considerades d'importància estratègica per a Barcelona des del punt de vista internacional i de cooperació al desenvolupament. 2.2/3.4 Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentATENCIÓ CIUTADANA, PARTICIPACIÓ, ADMINISTRACIÓ I GOVERN Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu 30 Mitja ponderada de pagament de factures a sectors/districtes (dies) 15 % estalvi brut sobre ingressos corrents 1.061,4 Deute Ajuntament de Barcelona (milions d’€) 0,7 Ingressos financers (milions d’€) 51 Despeses financeres netes (milions d’€) 4,0 Cost mitjà del deute (%) 8,1 Cobertura d'interessos (estalvi primari / despeses financeres netes) 5 Vida mitja del deute (anys) 1- Implantació d''un pressupost executiu que vinculi l'estratègia amb els recursos 2- Pas de la cultura de la despesa a la cultura del cost 3- Reduir l'endeutament garantint la capacitat de refinançament 4- Adequar el cost del deute a llarg termini de l'Ajuntament en funció de les condicions de mercat 5- Garantir el finançament de les inversions Actuacions principals incloses en els pressupostos Actuacions principals incloses en els pressupostos Objectiu de ciutat vinculat del Marc Estratègic 2012-2015 - Compliment de la Llei de Morositat, seguiment del registre de factures i pagament a 30 dies 3.5 - Projecte d'implantació d’una comptabilitat de costos model ABC en el Grup Municipal 7.2 - Projecte de pressupost executiu 5.1 - Projecte de transparència en finances públiques i pressupost 6.1 - Establir criteris de pressupostació d'acord amb el Sistema Europeu de Comtpes (SEC 95) 5.2 - Amortització contractual de deute per 103,7 milions d'euros 5.2 - Nou finançament per 100 milions d'euros 5.2 - Fer front al pagament d'interessos i altres despeses financeres per import de 51,7 milions d'euros 5.2 54,2M€ en Servei del deute (interessos) 24,2M€ en Gestió del sistema tributari 5,9M€ en Política econòmica i fiscal Despeses de capítols 1 a 4 del pressupost de l’AjuntamentPRESSUPOST, FINANCES I ENDEUTAMENT Prioritats Indicadors de referència PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu Despeses corrents per polítiques de despesa Imports en milions d'euros A B C = A+B D D-A D-C Pressupost inicial 2012 homogeneïtzat (*) Variació ingressos finalistes 2013-2012 Pressupost inicial 2012 (sense ingressos finalistes) Pressupost inicial 2013 Var. absoluta PI2013 / PI2012 homog. Var. % PI2013 / PI2012 homog. Var. absoluta PI2013 / PI2012 homog. sense variació IF Var. % PI2013 / PI2012 homog. sense variació IF Seguretat i prevenció 210,3 210,3 209,4 -0,9 -0,4% -0,9 -0,4% Transport públic i mobilitat 160,2 160,2 161,4 1,2 0,8% 1,2 0,8% (1) Urbanisme 84,3 84,3 81,0 -3,3 -4,0% -3,3 -4,0% Manteniment urbà i medi ambient 437,6 1,6 439,2 442,4 4,8 1,1% 3,2 0,7% (2) Protecció i promoció social 224,9 -1,6 223,3 230,0 5,1 2,3% 6,7 3,0% (3) Educació, Cultura i Esport 251,9 -16,9 235,0 245,5 -6,4 -2,5% 10,5 4,5% (4) Ocupació i promoció econòmica 50,5 -7,8 42,8 50,0 -0,5 -0,9% 7,3 17,0% (5) Transferències a altres administracions 77,2 77,2 82,2 4,9 6,4% 4,9 6,4% Administració i serveis generals 283,2 283,2 278,4 -4,8 -1,7% -4,8 -1,7% Gestió del deute 48,7 48,7 54,2 5,5 11,3% 5,5 11,3% (*) Ajustos per homogenització (taxa mercats) 6,0 6,0 -6,0 -6,0 -100,0% Total 1.834,8 -24,6 1.810,2 1.834,6 -0,2 0,0% 24,4 1,3% (1) Menors ingressos en guals i paranys i estacionament (2,7 M€). Aportació per al servei del Bincing es redueix (-0,4M€) i s'incrementa transferència a l'ATM (4,8M€). (2) Increment en 1,6M€ en el cànon i aportació en matèria de residus en EMSHTR. (3) Decrement en 1,6M€ de les subvencions finalistes per a serveis de protecció i promoció social. (4) Supressió del conveni de capitalitat (9,5M€) i reducció de les aportacions de la Generalitat per a escoles bressol (7,4M€). (5) Reducció en 7,8M€ de les aportacions del SOC per a foment de l'ocupació. PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 c. Segon objectiu: L’orientació estratègica i el Pressupost Executiu PRESENTACIÓ PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2013 a. UN PRINCIPI, LA TRANSPARÈNCIA b. PRIMER OBJECTIU: EL COMPLIMENT DELS VALORS c. SEGON OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA I EL PRESSUPOST EXECUTIU d. TERCER OBJECTIU: L’ORIENTACIÓ FINANCERA PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 GARANTIR L’ESTABILITAT, LA SOSTENIBILITAT I LA LIQUIDITAT FINANCERA Compliment dels objectius financers Uns pressupostos rigorosos per una ciutat que dona confiança i que mira a Europa, tots els resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes. Estabilitat: dèficit zero. CNF(*) >= 0 Sostenibilitat: deute < 60% dels ingressos corrents Capacitat d’inversió: estalvi brut (Ajustat SEC(*)) = 15% dels ingressos corrents Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies (*) Capacitat o Necessitat de Finançament (Superàvit / Dèficit) (*) Sistema Europeu de Comptes PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Garantir el compliment de l’objectiu d’estabilitat ( SEC ). CNF >/= 0 -83,3 -300,2 -398,3 19,4 51,5 -3,3% -13,5% -19,9% 0,8% 2,3% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 PL-ajustat 2009 PL-ajustat 2010 PL-ajustat 2011 EL-ajustat 2012 PI-ajustat 2013 CNF (Milions d'euros) % CNF s/ Ingressos no financers -102,4 150,1 -473,8 91,4 47,7 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 PL-ajustat 2009 PL-ajustat 2010 PL-ajustat 2011 EL-ajustat 2012 PI-ajustat 2013 Acumulat Excès (Defecte) cobertura CNF (Milions d'euros) Evolució del dèficit / superàvit (CNF) en valors absoluts i en tant per cent sobre els ingressos no financers. El 2010 i 2011 es pateix el fort impacte per la liquidació negativa de les Participacions en ingressos de l’Estat. PL = Pressupost Liquidat EL = Estimació de Liquidació PI = Pressupost Inicial Excès o defecte de la CNF, en valors absoluts anuals i en import acumulat per a poder veure l’equilibri interanual en termes SEC. Els resultats del 2012 i del 2013 permetran anar eixugant el dèficit de cobertura acumulat per les necessitats de finançament. Any base dels càlculs, 2000. PL = Pressupost Liquidat EL = Estimació de Liquidació PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Garantir el compliment de la sostenibilitat. Deute < 60 % dels ingressos corrents 750 1.200 1.090 1.165 1.161 33,6% 58,8% 57,9% 50,9% 52,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 PL-ajustat 2009 PL-ajustat 2010 PL-ajustat 2011 EL-ajustat 2012 PI-ajustat 2013 Endeutament % Deute s/ ingressos corrents Al 2013 es destinen 104 Milions € previstos contractualment per a les amortitzacions (devolucions de deute). L’estalvi brut previst per al 2013, de 368 M.€, cobreix l‘amortització deixant un estalvi net rellevant de 264 M. € Estabilització del deute després del fort creixement del mateix l’any 2010. Nivell d’endeutament per sota del 60% dels ingressos corrents La previsió d’endeutament per al 2013 és de 100 M. d’€, import inferior a la quantitat prevista d’amortitzar reduïnt lleugerament l’endeutament net PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Garantir el compliment de l’objectiu de capacitat d’inversió. Estalvi > 15% s/Ingr.corrents 502 267 96 443 368 22,5% 13,1% 5,1% 19,3% 16,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 PL-ajustat 2009 PL-ajustat 2010 PL-ajustat 2011 EL-ajustat 2012 PI-ajustat 2013 Estalvi brut % Estalvi brut s/ ingressos corrents 2.233 2.042 1.884 2.291 2.235 1.731 1.775 1.788 1.848 1.867 1400 1600 1800 2000 2200 2400 PL-ajustat 2009 PL-ajustat 2010 PL-ajustat 2011 EL-ajustat 2012 PI-ajustat 2013 Ingressos corrents Despeses corrents Evolució dels ingressos i la despesa corrent. La diferència entre els dos valors permet el finançament de les inversions sense necessitat d’accedir a increment de deute net. El 2011 pateix el fort impacte per la liquidació negativa de les Participacions en ingressos de l’Estat. PL = Pressupost Liquidat EL = Estimació de Liquidació PI = Pressupost Inicial Evolució de la diferència del gràfic anterior, l’estalvi que permet finançar inversions, en valors absoluts i tant per cent sobre ingressos corrents. Recuperació de la senda de l’estalvi brut per sobre de l’objectius del 15% dels ingressos corrents PL = Pressupost Liquidat EL = Estimació de Liquidació PI = Pressupost Inicial PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Dades individuals Ajuntament de Barcelona, en Sistema Europeu de Comptes Dades individuals Ajuntament de Barcelona, en Sistema Europeu de Comptes Garantir el compliment de l’objectiu de liquiditat: Pagaments a 30 dies PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Milers d’euros 2011 2012 2013 Variació Liquidat Estimació Previsió 2013/2012 RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 1.884.171 2.290.874 2.234.851 -2,4% (-) Despeses corrents (*) 1.788.380 1.848.104 1.867.278 1,0% (=) Estalvi brut 95.791 442.770 367.573 -17,0% % Estalvi brut s/Ingressos corrents 5,1% 19,3% 16,4% - 2,7 punts RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 112.500 42.899 29.576 -31,1% (-) Despeses de capital 606.593 466.306 345.690 -25,9% (=) Superàvit (dèficit) de capital (494.094) (423.407) (316.115) -25,3% Ingressos no financers totals 1.996.670 2.333.773 2.264.427 -3,0% Despeses no financeres totals 2.394.973 2.314.410 2.212.968 -4,4% (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] (398.303) 19.363 51.459 % CNF s/ Ingressos no financers -19,9% 0,8% 2,3% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers 36.090 166.232 101.750 (+) Despeses financeres 111.558 94.168 105.475 (+) Operacions financeres netes (75.469) 72.064 (3.725) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual (473.772) 91.427 47.734 Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000) (198.482) ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 1.090.101 1.165.101 1.161.376 % Deute s/ Ingressos corrents 57,9% 50,9% 52,0% (*) Inclou Fons de contingència RESULTAT CORRENT RESULTAT DE CAPITAL -INVERSIONS- CAPACITAT / (NECESITAT) FINANÇAMENT –CNF FONTS DE FINANÇAMENT * Dades individuals en termes SEC- 95. Ajuntament de Barcelona EVOLUCIÓ I PREVISIONS DEL COMPTE DE RESULTATS. ( Només Ajuntament / Sistema Europeu de Comptes ) PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Milers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 Liquidat Estimació Previsió Previsió Previsió RESULTAT CORRENT (ORDINARI) (+) Ingressos corrents 2.011.701 2.387.946 2.326.075 2.367.532 2.444.444 (-) Despeses corrents (*) 1.886.366 1.944.835 1.956.517 1.968.532 2.021.490 (=) Estalvi brut 125.335 443.111 369.559 398.999 422.953 % Estalvi brut s/Ingressos corrents 6,2% 18,6% 15,9% 16,9% 17,3% RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS) (+) Ingressos de capital 143.885 58.716 38.774 20.000 20.000 (-) Despeses de capital 661.814 463.466 357.591 380.395 404.412 (=) Superàvit (dèficit) de capital (517.929) (404.750) (318.817) (360.395) (384.412) Ingressos no financers totals 2.155.586 2.446.662 2.364.850 2.387.532 2.464.444 Despeses no financeres totals 2.548.180 2.408.301 2.314.108 2.348.928 2.425.902 (=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament] (392.594) 38.361 50.742 38.604 38.541 % CNF s/ Ingressos no financers -18,2% 1,6% 2,1% 1,6% 1,6% FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF (-) Ingressos financers 36.094 166.232 104.293 130.800 156.850 (+) Despeses financeres 112.085 95.577 107.301 131.496 157.484 (+) Operacions financeres netes (75.991) 70.655 (3.008) (696) (634) (=) Excedent (dèficit) de finançament anual (468.585) 109.016 47.734 37.907 37.907 Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000) (158.430) ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 1.090.101 1.165.101 1.161.376 1.160.680 1.160.046 % Deute s/ Ingressos corrents 54,2% 48,8% 49,9% 49,0% 47,5% (*) Inclou Fons de contingència RESULTAT CORRENT RESULTAT DE CAPITAL -INVERSIONS- CAPACITAT / (NECESITAT) FINANÇAMENT –CNF FONTS DE FINANÇAMENT * Dades consolidades en termes SEC-95. Sector Administració Pública de l’Ajuntament de Barcelona EVOLUCIÓ I PREVISIONS DEL COMPTE DE RESULTATS. ( Ajuntament, Empreses i OOAA, perímetre AAPP SEC ) PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Imports en milions d'euros PI-2012 EL-2012 PI-2013 Variació % PI- 2013 / PI-2012 Variació % PI- 2013 / EL-2012 1 Impostos directes 829 858 876 5,7% 2,1% 2 Impostos indirectes 52 56 34 -33,6% -38,5% 3 Taxes i altres ingressos 271 281 274 1,1% -2,6% 4 Transferències corrents 904 1.055 975 7,8% -7,6% 5 Ingressos patrimonials 39 42 38 -1,0% -8,5% Operacions corrents (cap. 1 a 5) 2.094 2.291 2.197 4,9% -4,1% 6 Venda d'inversions reals 12 12 11 -7,8% -7,4% 7 Transferències de capital 23 31 18 -21,7% -40,4% Operacions de capital (cap. 6 i 7) 36 43 30 -16,9% -31,0% Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.130 2.334 2.227 4,5% -4,6% 8 Actius financers 0 0 0 -- - 9 Passius financers 166 166 102 -38,8% -38,8% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166 166 102 -38,8% -38,8% Total ingressos 2.296 2.500 2.328 1,4% -6,9% Ingressos per capítols PI = Pressupost Inicial EL = Estimació de la liquidació PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Imports en milions d'euros PI-2012 EL-2012 PI-2013 Variació % PI- 2013 / PI-2012 Variació % PI- 2013 / EL-2012 1 Despeses de personal 351 348 342 -2,5% -1,6% 2 Despeses corrents en béns i serveis 549 549 553 0,8% 0,7% 3 Despeses financeres (interessos) 46 42 52 12,4% 24,6% 4 Transferències corrents 889 910 888 -0,2% -2,4% Operacions corrents (cap. 1 a 4) 1.835 1.848 1.835 0,0% -0,7% 5 Fons de contingència 0 0 33 - - 6 Inversions reals 333 426 325 -2,5% -23,7% 7 Transferències de capital 29 41 23 -20,2% -43,6% Operacions de capital (cap. 6 i 7) 362 466 348 -3,9% -25,4% Operacions no financeres (cap. 1 a 7) 2.197 2.314 2.215 0,8% -4,3% 8 Actius financers 8 3 8 -3,8% 162,3% 9 Passius financers 91 91 106 15,7% 15,6% Operacions financeres (cap. 8 i 9) 99 94 113 14,1% 20,2% Total despeses 2.296 2.409 2.328 1,4% -3,3% Despeses per capítols PI = Pressupost Inicial EL = Estimació de la liquidació PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2013 d. Tercer objectiu: L’orientació financera Presentació Projecte de Pressupostos 2013 moltes gràcies per la vostra atenció www.bcn.cat/pressupostos2013