COMPTE GENERAL - 2004 COMPTE GENERAl- 2004 INDEX Balanç de situació 1 Compte de resultats 3 Quadre de finançament 5 Liquidació del pressupost Decret 6 Resultat pressupostari 7 Estat d'ingressos. Pressupost corrent 8 Estat de despeses. Pressupost corrent 1O Romanent de tresoreria 12 Estat d'ingressos. Pressupostos tancats 14 Estat de despeses. Pressupostos tancats 15 Resum general de tresoreria 16 Existències de tresoreria 17 Informe d'Intervenció 20 Estat demostratiu del pressupost corrent Estat complementari d'ingressos 31 Estat complementari de despeses Grup de funció 35 Vinculació jurídica 36 Econòmic a 3 dígits 53 Estat demostratiu dels pressupostos tancats Drets a cobrar 60 Obligacions i ordenacions 71 Compromisos de despeses d'exercicis futurs 79 Estat del deute 91 Balanç de comprovació i saldos 92 Estat de modificacions de crèdit 98 Estat dels romanents de crèdit amb financiació afectada 117 Estat d'evolució i situació dels recursos administrats 124 per compte d'altres ens Estat de situació i moviments de valors 130 Ingressos compromesos exercicis futurs 131 BALANÇ DE SITUACIÓ dl;> Ajuntament ·+· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d 'Administració Econòmica BALANÇ DE SITUACIÓ : DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2003 VARIACIO AC T l U 200 TERRENYS I BENS NATURALS 316.880.419,71 339.505.901' 17 -22.625.481 ,46 202 CONSTRUCCIONS 4.976.214.090,03 4.521.737.014,87 454.477.075,16 203 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE 23.473.726,45 21.687.701,23 1.786.025,22 204 ELEMENTS DE TRANSPORT 9.648.048,33 9.421 .245,16 226.803,17 205 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 23.637.673,57 21 .730.853,21 1.906.820,36 206 EQUIPS PER A PROCES D'INFORMACIO 46.465.511 '1 o 40.837.910,43 5.627.600,67 208 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.445.194,88 777.072,12 668.122,76 23 IMMOBILITZAT EN CURS 493.206.741 ,12 983.578.990,82 -490.372.249,70 24 RELACIONS ENS DESCENTRALITZATS 6.919.984,47 3.468.938,10 3.451 .046,37 290 AMORTITZ. IMMOBILITZAT MATERIAL -417.327.817,94 -371 .248.321 ,36 -46.079.496,58 TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL 5.480.563.571,72 5.571.497.305,75 -90.933.734,03 21 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.469.918,65 973.565,31 496.353,34 291 AMORT. ACUM. IMMOBILITZAT IMMATERIAL -378.686,61 -1 35.295,28 -243.391 ,33 TOTAL IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.091.232,04 838.270,03 252.962,01 221 INV. OEST. US GENERAL (HOLSA) 123.430.000,00 164.179.000,00 -40.749.000,00 251 ACCIONS SENSE COT.OFIC.SECTOR PB 147.199.655,02 143.338.635,75 3.861.019,27 252 PARTICIPACIONS OOAA I CONSORCIS 22.243.854,65 22.243.854,65 0,00 261 ALT RES ACCIONS SENSE COTITZ.OFIC 280.580,08 40.400,08 240.180,00 265 VENDES IMMOBILITZAT LLARG TERMINI 7.111 .184,33 1.686.404,05 5.424.780,28 27 FIANCES I DIPOSITS A LLARG TERMINI 1.583.816,44 1.583.816,44 0,00 295 PROV. DEPREC. INVERS. FINANCERES -1 .841 .876,42 -3.216.340,27 1.374.463,85 TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 176.577.214,10 165.676.770,70 10.900.443,40 280 DESPESES AMORTITZABLES 1.220.863,38 1.320.958,07 -100.094,69 TOTAL ACTIU FIX 5. 782.882.881 ,24 5.903.512.304,55 -120.629.423,31 430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS 294.691.462,75 319.473.086,68 -24.781.623,93 433+437 DRETS ANUL.LATS -36.975.430,90 -61.137.552,75 24.162.121 ,85 DEUTORS EXERCICI CORRENT 257.716.031,85 258.335.533,93 -619.502,08 431 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS 449.593.953,24 425.811.844,71 23.782.108,53 434 DRETS ANUL.LATS -38.213.017,89 -50.228.674 ,40 12.015.656,51 DEUTORS EXERCICIS ANTERIORS 411.380.935,35 375.583.170,31 35.797.765,04 49 PROVISIONS COBERTURA MOROSITAT -395.051.049,21 -332. 141 .004,39 -62.910.044,82 DEUTORS PRESSUPOSTARIS NETS 274.045.917,99 301. 777.699,85 -27.731.781,86 473+474 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA 40.912.298,92 26.295.828,18 14.616.470,74 56 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 10.216.115,16 11.734.744,68 -1.518.629,52 57 TRESORERIA 87.793.670,91 61.607.772,24 26.185.898,67 COMPTES FINANCERS 87.793.670,91 61.607.772,24 26.185.898,67 TOTAL ACTIU CIRCULANT 412.968.002,98 401 .416.044,95 11 .551 .958,03 TOTAL ACTIU 6 .1 95.850.884,22 6 .304.928.349,50 -109.077.465,28 010 DESPESES EXERCICIS POSTERIORS 767.365.024,15 735.235.953,34 32.129.070,81 015 INGRESSOS EXERCICIS POSTERIORS -2.328.770,77 -3.975.112,53 1.646.341 ,76 COMPTES DE CONTROL PRESSUPOST. 765.036.253,38 731.260.840,81 33.775.412,57 052 AVALS REBUTS 41 .524.031,43 42.643.978,89 -1.119.947,46 053 GARANTIES ATORGADES 797.297,85 797.297,85 0,00 054 AVALS 10.676.166,17 12.728.177,97 -2.052.011 ,80 060+062 VALORS EN DIPOSITS 165.048.073,48 152.125.932,66 12.922.140,82 COMPTES D'ORDRE 218.045.568,93 208.295.387,37 9.750.181,56 L'Interventor, 1~ -----:; I .t . lc ..: ·1: · .('!,.~ ,¡':., :l:- ·3arce!ooa . •I ·~ ' '~:. 1 - ---------..----...- ... Ajuntament ·+· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica BALANÇ DE SITUACIÓ : DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2003 .- VARIACIO PASSIU 100 PATRIMONI 7.380.700.800,44 7.338.112.461,04 42.588.339,40 101 PATRIMONI EN ADSCRIPCIÓ 4.805.924,00 4.181.231,95 624.692,05 107 (·) PATRIMONI ADSCRIT -142.072.443,65 -142.173.149,00 100.705,35 108 (·)PATRIMONI CEDIT -489.048.235,91 -488.332.145,88 -716.090,03 109 (·) PATRIMONI ENTREGAT US GRAL. -5.094.079.051,94 -4.668.466.210,92 -425.612.841,02 103 PATRIMONI EN CESSIO 46.873.600,06 46.873.600,06 0,00 TOTAL PATRIMONI 1.707.180.593,00 2.090.195.787,25 -383.015.194,25 11 INGRESSOS A DISTRIB.-CONCESIONS 70.564.431,73 61 .377.139,82 9.187.291,91 120 PROVISIONS A LLARG TERMINI 66.008.581' 71 51.444.489,27 14.564.092,44 130 RESULTATS PENDENTS D'APLICACIO 1.9 52.825.766,70 1.624.407.530,87 328.418.235,83 14 SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES 246.315.983,71 273.626.793,04 -27.310.809,33 15+16+17 EMPRESTITS I PRESTECS A LLARG TERMINI 1.206.640.293,39 1.244.438.834,07 -37.798.540,68 19900 TRANSF. PLURIAN. HOLSA 95/2009 123.430.000,00 164.179.000,00 -40.749.000,00 18 FIANCES I DIPOSITS REBUTS U/TERMINI 13.221 .168,76 12.360.412,76 860.756,00 TOTAL PASSIU PERMANENT 5.386.186.819,00 5.522.029.987,08 -135.843.168,08 400+401 CREDITORS OBLIGACIONS RECONEGUD. 269.177.840,09 323.828.713,58 -54.650.873,49 410+411 CREDITORS PAG. ORDENATS 497.296,61 2.014.762,90 -1.517.466,29 420 CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRESSe 45,50 45,50 0,00 46 RECURSOS ALT RES ENS PUBLICS 17.762.991,45 14.502.888,43 3.260. 103,02 47 ENTITATS PUBLIQUES 22.498.895,1 o 22.820.449,14 -321.554,04 510 ALT RES CREDITORS 9.883.487,38 7.356.882,32 2.526.605,06 512 ENTITATS PREVISIO SOCIAL FUNCION 0,00 0,00 0,00 515 OPERACIONS DE TRESORERIA 385.709,23 391 .202,49 -5.493,26 518 CREDITORS PER IVA 502.904,47 2.997.104,26 -2.494.199,79 519 ALT RES CREDITORS NO PRESSUPOST. 18.958.414,84 16.915.547,49 2.042.867,35 DEUTES A CURT TERMINI 339.667.584,67 390.827.596,11 -51.160.011,44 517 INCIDENCIES PENDENTS D'APLICACIO 2.193.508,93 1.61 1.500,57 582.008,36 554 INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO 6.214.903,59 7.495.341,97 -1.280.438,38 555 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO 9.796.686,65 0,00 9. 796.686,65 58901 PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZAR 1.356.505, 73 555.536,35 800.969,38 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO 19.561.604,90 9.662.378,89 9.899.226,01 481 DESPESES DIFERIDES 41 .175.325,01 33.695.499,71 7.479.825,30 483 INGRESSOS ANTICIPATS 9.882.072,25 8.048.577,72 1.833.494,53 484 PERIODIFICACIO SUBV. CAPITAL 0,00 1.217.677,16 -1.217.677,16 485 PERIODIFICACIONS IMMOBILITZAT 6.605.060,50 11.028.397' 00 -4.423.336,50 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO 57.662.457,76 53.990.151,59 3.672.306,17 TOTAL PASSIU CIRCULANT 416.891.647,33 454.480.126,59 -37.588.479,26 890 RESULTATS DE L'EXERCICI 392.772.417,89 328.418.235,83 64.354.182,06 IT-O TAL PASSIU ......... 6.195.850.884,22 6.304.928.349,50 -109.077.465,28 013+014 DESP. COMPR. EXERC. POSTERIORS 767.365.024,15 735.235.953,34 32.129.070,81 016 COMPR. INGRES. EXERC. SUCCESSIUS -2.328.770,77 -3.975.112,53 1.646.341,76 COMPTES DE CONTROL PRESSUPOST. 765.036.253,38 731.260.840,81 33.775.412,57 057 AVALISTES 41.524.031,43 42.643.978,89 -1.119.947,46 058 VALORS ENTREGATS EN GARANTIA 797.297,85 797.297,85 0,00 059 AVALS ENTREGATS 10.676.166,17 12.728.177,97 -2.052.011,80 065+067 DIPOSITANTS EN VALORS 165.048.073,48 152.125.932,66 12.922.140,82 COMPTES D'ORDRE 218.045.568,93 208.295.387,37 9.750.181,56 L'Interventor, 1- 2 ·- ·- ----·--- COMPTE DE RESULTATS Aj untament ·+·d e Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica COMPTE DE RESULTATS: DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2004 DESEMBRE 2003 DESPESES RETRIBUCIONS BASIQUES 220.438.668,52 208.472.814,40 INDEMNITZACIONS PER SERVEIS 1.881 .974,86 1.817.324,65 COTITZACIONS A CARREC DE L'ENTITAT 59.194.361 ,94 59.036.771,32 ALTRES DESPESES SOCIALS 521.019,94 463.057,46 DESPESES DE PERSONAL PER PERIODIFI CACIO 14.831,40 6.168,89 DESPESES DE PERSONAL 282.050.856,66 269. 796.136,72 INTERESSOS 56.214.019,59 67.299.383,29 DIF. NEGATIVES ARRODONIMENT EURO 0,00 0,00 DESPESES FINANCERES 56.214.019,59 67.299.383,29 TRIBUTS 183.852,76 87.378,48 ARRENDAMENTS 11.327.730,93 10.315.688,70 REPARACIONS I CONSERVACIONS 12.046.541 ,54 15.975.865,66 SUBMINISTRAMENTS 23.964.307,16 22.304.168,49 COMUNICACIONS 6.920.213,52 7.284.980,30 TREBALLS FETS PER ALT RES EMPRESES 248.637.980,96 230.946.859,56 DESPESES DIVERSES 68.987.438,28 40.979.571,46 TREBALLS, SUBM. I SERVEIS EXTERIORS 371.884.212,39 327.807.134,17 PRESTACIONS SOCIALS 1.557.435,74 5.455.761,98 INSTITUTS I EMPRESES MUNICIPALS 320.247.844,85 292.088.141,62 A L'IMAS I PAMEM 11.435.499,27 11.428.489,83 TRANSF. A MANCOMUNITATS I CONSORCIS 158.145.659,21 150.178.011,81 ALT RES TRANSFERENCIES CORRENTS 32.395.612,77 35.792.753,41 TRANSFERENCIES CORRENTS 522.224.616,10 489.487.396,67 PROVISIONS COBERTURA DRETS DIF.COBRAMENT 79.541.960,11 77.291.651,32 TOTAL DESPESES 1.313.656.953,35 1.237.224.842,63 RESULTAT EXPLOTACIO (ABANS TR.CAP.) 507.582.373,16 459.814.1 10,27 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 143.262.399,85 123.095.161,56 RESULTAT EXPLOT.(DESPRES T.CAP) 364.319.973,31 336.718.948,71 DOTACIONS PER AMORTITZACIONS 46.995.568,04 47.245.411,80 PROV. DEPREC. INVERSIONS FINANCERES 550.328,18 2. 706.483,93 80 RESULTATS CORRENTS 316.774.077,09 286.767.052,98 82 RESULTATS EXTRAORDINARIS 113.832.132,36 44.164.044,88 83 RESULTATS CARTERA DE VALORS 0,00 305.043,59 84 MOD.DRETS/OBLIG. PRESS. TANCATS -37.833.791,56 -2.817.905,62 RESULTAT PERIODE 392.772.417,89 328.418.235,83 4 QUADRE DE FINANÇAMENT ~ Ajuntament ··· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica Quadres de finançament dels exercicis 2004 i 2003 (en mi lers d'euros) Aplicacions Exer¡cid Exer;cici Exercici Exer;cici 200.4 2003 Orígens 2004 2003 Adquisicions d'immobilitzat: Recursos generats en les operacions 406.081 396.346 Immobilitzacions materials 326.369 545.835 Alienacions d'immobil itzat material 25.980 46.907 Immobilitzacions financeres 10.942 17.235 Baixes d'immobilitzat financer - 9.059 Amortització d'emprèstits, préstecs 259.799 90.674 Variació neta de fiances i a llarg termini i préstecs rebuts dipòsits a lla rg termini 861 893 Reclassificació d'ingressos per distribuir a ajustaments per periodificació - 2.038 Subvencions de capital 14.965 56 .594 Ingressos per distribu ir en Transferències plurianuals HOLSA 40.749 40.076 diversos exercicis 11.470 31.201 Deutes a llarg termini 222.000 70.000 Total aplicacions 637.859 695.858 Tota l or ígens 681.357 611.000 Excés d'orígens sobre aplicacions Excés d'aplicacions sobre orígens (auqment del capital circulant) 43.498 - (disminució del capital circulant) 84 .858 Total 681.357 695.858 Total 681.357 695.858 Variació del 2004 2003 Capital circulant Augment Disminució Augment Disminució Deutors 14.635 71.164 - Creditors 29.978 4.426 - Tresoreria 26.186 - 147.704 Ajust aments per periodificació 1.969 - 12.744 Total 5 8 .133 14.635 75.590 160.448 Augment f (Disminució) del capital - 43.498 - (84.858) Els recursos generats en les operacions han estat els següents: ~mlle~s d!euros) 2004 2003 Benefici de l 'exercici 392.773 328.41S Dotació a les amortitzacions (vegeu nota 3) 46.996 47.24C: Despeses per distribuir en diversos exercicis (vegeu la nota S) 100 2.75. .. Dotació provisions a llarg termini (vegeu la nota 9) 30.259 6.00C Dotació provisions inversions financeres (vegeu la nota 4) 550 2.707 Ingressos a distribuir traspassats a resultats (vegeu nota 12) (2.283) (951 Aplicació provisió immobilitzat financer (vegeu nota 4) (510) (305 Resultat net de l'immobilitzat material (45.204) 8 .201 Subvencions de capital traspassades a result ats (vegeu nota 8) (906) (2.318 Provisions a llarg termini aplicades (vegeu nota 9) (15.694) Traspàs provisió a lla rq termini 4.59§ Recursos generats en les operacions 406.081 396.346 5 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DECRET s 1 ;o; 2 o o s -o o a e a núm Ajuntament ~ de Barcelona DECRET dí a m" 28 febrer 200'5"' Assumpte Referència LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004 Òrgan auxiliar: ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA Direcció de Serveis de Comptabilitat ANTECEDENTS Atès: La liquidació del Pressupost de 2004, corresponent a l'Ajuntament de Barcelona DISPOSICIONS APLICABLES Vist: Els articles 191 i 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-91 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2004 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona. 2.- DONAR-NE Compte al Consell Plenari. AJUNTA!v!EN l ,)E Bi,RCELONA ES CÒPIA de l' vdgina1 sümat per l'Excrr: Sr A..!caide ei dia d~ 18 data ~az:,ceiona .. ~ 2 Bf EB, 2005 L'ALCALDE, '"!1 ~ecr1tan tJeneraL 1 6 RESULTAT PRESSUPOSTARI Ajuntament ~ de Barcelona Sector de Serveis Generals Administració Econòmica D.S.Comptabilitat RESULTAT P R E S S U P O S TA R I 2004 (31 /12) 2004 Drets reconeguts nets Drets reconeguts pressupost corrent 2.091.354.324,68 Drets anul.lats del pressupost corrent 43.514.573,89 Drets liquidats any en curs en Estat d'Execució 2.04 7.839.750, 79 Obligacions reconegudes netes Obligacions reconegudes netes Pressupost Corrent 1.881 .920.904,33 .. -,' RES.UL:rAT·PRESSUJ'PSTARI ABANS D'AJUSTOS : '... ~ . • )¡) ., ;·:.",':( .::•·:i.165:9JS:84.6i46 AJUSTOS Desviacions de finançament en despeses amb finançamet afectat Desviacions positives de finançament -6.223.720,S8 Desviacions negatives de finançament 3.410.413,67 Despeses obligades en el 2004, finançades amb Romanent Líquid de Tresoreria del 2003 1.504.821,20 REliU [ll[~TJlRESSU~PSTARI .. ' :. ,:::>·:: 'ú• .. \ ,. ¡~ Uii!J6J:oJr360)Z·5 LA GERENT MUNICIPAL, ' l-C-Ai:BE Barcelona, 28 de febrer de 2005 7 ESTAT D'INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS- DRETS RECONEGUTS Data: 31-12-2004 MODEL : OOOLII - LP04.xls CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2004 I Econòmic Previsió Inicial Modificacions Previsió Defmitiva Drets Reconeguts AnuHacions Drets Nets I 1 IMPOSTOS DIRECTES 541.812.000,00 0,00 541.812.000,00 600.734.451,42 27.113.350,38 573.621.101,04 2 IMPOSTOS INDIRECTES 28.943.100,00 0,00 28.943.100,00 35.005.146,94 520.782,93 34.484.364,01 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 205.221.733,00 16.434.833,39 221.656.566,39 312.778.899,11 15.276.716,69 297.500.162,22 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 630.792.126,00 24.174.531,25 654.966.657,25 654.775.263,52 252.022,79 654.523.240,73 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.374.902,00 8.503.571 ,97 50.676.473,97 56.375.455,25 343.619,51 56.031.635,74 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 35.000.000,00 1.662.743,60 36.662.743,80 41.498.373,22 6.081,39 41,492.291,83 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 12.899.803,00 499.013,29 13.398.816,29 14.965.566,46 0,00 14.965.566,46 6 ACTIUS FINANCERS 0,00 5.092.090,33 5.092.090,33 0,00 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 143.000.000,00 19.000.000,00 162.000.000,00 175.221.168,76 0,00 175.221.168,76 I TOTALS 1.840.043.664,00 75.386.784,03 1.915.430.448,03 2.091.354.324,68 43.514.573,89 2.047.839.750,791 L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, ~-~- L'ALCALDE ---.___ ' "" / -- ,) co ~----~:---/-"- --- - ----- Barcelona, 28 de febrer de 2005 "'--_:::e-- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS- COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2004 MODEL: OOOLI2- LP04.xts CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2004 I Econòmic Drets-Nets Recaptació Devolució Ingressos Drets. Pendents Cobram~ IMPOSTOS DIRECTES 573.621.101,04 539.838.591,19 4.327.512,48 38.110.022,33 2 IMPOSTOS INDIRECTES 34.484.364,01 33.300.530,82 323.075,23 1.506.908,42 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 297.500.182,22 201.281.837,10 1.424.633,04 97.642.978,16 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 854.523.240,73 763.485.892,45 252.022,79 91.289.371 ,07 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 56.031.835,74 36.734.284,34 205.818,06 19.503.369,46 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 41.492.291 ,83 40.631.967,39 6.081,39 866.405,83 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 14.965.566,46 6.168.589,88 0,00 8.796.976,58 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 175.221.168,76 175.221.168,76 0,00 0,00 ! TOTALS . 2.047.839.750,79 1.796.662.861,93 -:6.539.142,99 257.716.031 ,ss\ L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, ~ -- ~ "'~ ;;. r~ .. / ~ ;::: _/_ __ -· Barcelona, 28 de febrer de 2005 ,...-?­ \0 ~,=~· ESTAT DE DESPESES PRESSUPOST CORRENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES -OBLIGACIONS RECONEGUDES Data: 31-12-2004 MODEL: OOOLDI - LP04.xis CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI : 2004 I.·· •Rf0;::Gompròlfíés'os ':'1RlCò':~_d;iJpiï)pfòih;;,\: r¡ ""E;-c-o-nò;-nu-:-c. -----;:C;-rè;-d;-;it'"'Ini;-:-.c ...,i..,al;-----:M;-;-o-;:fi~c-.C ;:;r""'è'"'d"'it,--~C;:;r-:è-:d:-:it-;D::-e-;fic:-nu-:-.t -:-iu----;Oo:;b-;1-:-ig_a_Cl:-o. -n-s""R:-e-c-. ----' Í5i;~~~lcl~ns No Obli~. Crèdit Def. - Disoosat 1 DESPESES DE PERSONAL 280.838.583,00 2.355.417,63 283.194.000,63 271.122.486,16 10.290.483,36 1.781.031,11 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 329.283.152,00 23.780.265,77 353.063.417,77 347.467.792,50 1.571.605,04 4.024.020,23 3 DESPESES FINANCERES 79.503.293,00 -14.824.238.45 64.679.054,55 59.818.022,29 0,00 4.861.032,26 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 500.680.925,00 24.375.907,21 525.056.832,21 520.727.446,87 53.216,01 4.276.169,33 6 INVERSIONS REALS 339.341.257,00 -283.949.710,23 55.391.546.77 52.234.281,41 1.421.000.44 1.736.264,92 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 107.597.913,00 319.888.308,1 o 427.486.221,10 425.236.199,46 287.221,80 1.962.799,84 8 ACTIUS FINANCERS 3.000.000,00 3.760.834,00 6.760.834,00 5.516.134,96 0,00 1.244.699,04 9 PASSIUS FINANCERS 199.798.541,00 0,00 199.798.541,00 199.798.540,68 0,00 0,32 [TOTALS -1.84Q.043.664,00 75.386.784,03 1.915.430.448,03 1.881.920.904,33 13.623.526,65 19.886.017,05\ L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, ) ¡vl~ ~_;:P:::------"----~::.: ? _¿:::::~::; // ~/¿ ___ _./ e:;~ Barcelona, 28 de febrer de 2005 ___,. ./ ~- ..----:_;;~7./ __ .... . o e;:::::>~ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES- PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2004 MODEL: OOOLD2- LP04.xts CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2004 I Econòmic Obligacions Rec. . Pagam~ Ordenats O - P Reintegraments Pagam. Realitzats Ord. Pag. Pendents I DESPESES DE PERSONAL 271.122.486,16 268.867.915,63 2.254.570,53 3.318.466,65 268.867.915,63 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 347.467.792,50 246.716.761,21 100.751.031,29 205.377,83 246.716.761,21 0,00 3 DESPESES FINANCERES 59.818.022,29 59.800.533,20 17.489,09 1.634,40 59.800.533,20 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 520.727.446,87 443.459.196,22 77.268.250,65 1.636.981,13 442.962.533,09 496.663,13 6 INVERSIONS REALS 52.234.281 ,41 38.024.221 ,32 14.210.060,09 0,00 38.023.587,84 633,48 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 425.236.199,46 361.333.702,85 63.902.496,61 534.771,51 361.333.702,85 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 5.516.134,96 5.516.134,96 0,00 0,00 5.516.134,96 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 199.798.540,68 199.798.540,68 0,00 0,00 199.798.540,68 0,00 I TOTALS 1.881.920.904,33 1.623.517.006,07 258.403.898,26 5.697 231,52 1.623.019.709,46 497.296,611 L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, L'At:fuo~~ - . - ~ Barcelona, 28 de febrer de 2005 -~ --'>. ------7'""'::":::< __- -;:;.­ ~- ROMANENT DE TRESORERIA Ajuntament ~ de Barcelona Sector de Serveis Generals Administració Econòmica D.S.Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2004 2004 (31. 1 2) [1. (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 269.586.193,36 (+)del Pressupost Corrent (430-433+437) 257.716.031,85 ( +) de Pressupostos Tancats (431-434) 411.380.935,35 (+)d'operacions no pressupostàries (56) 10.216.115,16 (-) de dubtós cobrament (490) 395.051.049,21 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (1) 14.675.839,79 (veure full adjunt) [2.- (-)CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 300.111.791,48 (+)del Pressupost Corrent (400+41 O) 258.901.194,87 ( +) de Pressupostos Tancats (40 1 +411) 10.773.941,83 (+)de Pressupostos d'Ingressos (420+421) 45,50 (+) d'operaccions no pressupostàries (2) (veure full adjunt) 11.317.112,10 (+)d'administració recursos d'altres Ens (46) 17.762.991,45 (+)pagaments pendents de realitzar (58) 1.356.505, 73 j3.- (+)FONS LIQUIDS 87.793.670,91 14.- (-)Romanent de Tresoreria afectat a despeses 3. 767.642,83 amb finançament afectat 5.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (1 - 2 + 3 - 4) lR omanent de Tresoreria Total {I - 2 + 3) - (4 + S) L'INTERVENTOR LA GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 28 de~~ 1 2 Ajuntament ~ de Barcelona Sector de Serveis Generals Administració Econòmica D.S.Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 3 7. 72 .2004 (1) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 2004 (31.12) Saldo 554 : Pendents d'aplicació per canals de cobrament 6.214.903,59 Saldo 55423 : Interessos -6.223,50 Saldo 55490 : Altres ingressos pendents aplicació -9.394,67 Saldo 55480101 : Compte restringit La Caixa ~ Autoliquidacions -3.289.183,33 Saldo 55511 : Pendent aplicar regularització IVA 9.796.686,65 Saldo 517 : Incidències pendents d'aplicació 2.193.508,93 Saldo 51788: Incidències autoliquidacions -224.457,88 Total ingressos pendents aplicació amb contret previ 14.67S.839,79 (2) Operacions no pressupostàries 2004 (31.12) Saldo 47: Entitats Públiques -18.413.403,82 Saldo 510: Dipósits rebuts 9.883.487,38 Saldo 512 : Entitats de previssió social funcionaris 0,00 Saldo 515 : Operacions de Tresoreria 385.709,23 Saldo 518: Creditors per I.V.A. 502.904,47 Saldo 519: Altres creditors no pressupostaris 18.958.414,84 (-)Fiances a llarg termini (51900710, 51900711) 0,00 TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 11.317.112,10 1 3 ESTAT D'INGRESSOS PRESSUPOSTOS TANCATS ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS Data: 31-12-2004 MODEL: OOOTIN - LP04.xls CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2003 I ANTERIORS I Econòmic Saldo Inicial Rectificacions Total DR. AnuHacions Total D.R. NetS--- Recaptat -pe;;;¡ent C-obrament I 1 IMPOSTOS DIRECTES 246.303.043,37 0,00 246.303.043,37 14.281.300,98 232.021.742,39 23.650.531,61 208.371.210,78 2 IMPOSTOS INDIRECTES 4.488.448,41 0,00 4.488.448,41 3.029,15 4.485.419,26 799.953,80 3.685.465,46 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 226.883.291 ,69 -12.653,06 226.870.638,63 14.299.515,54 212.571.123,09 35.689.375,45 176.881.747,64 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 83.013.139,60 0,00 83.013.139,60 178.328,22 82.834.811 ,38 74.379.408,53 8.455.402,85 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 24.573.803,78 0,00 24.573.803,78 8.945.575,92 15.628.227,86 13.652.781,41 1.975.446,45 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 21.766.990,19 0,00 21.766.990,19 1.853,86 21.765.136,33 20.859.831,22 905.305,11 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 26.889.987,20 0,00 26.889.987,20 503.414,22 26.386.572,98 15.280.215,92 11.106.357,06 I TOTALS 633.918.704,24 . -12.653,06 633.906.051,18 38.213.017,89 595.693.033,29 184.312.097,94 411.380.935,351 L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, li~ (~~ Barcelona, 28 de febrer de 2005 / ·---' / / --- --~----- __¡::,. _./' ---- ·-·~ c.--.----.......... -~ ESTAT DE DESPESES PRESSUPOSTOS TANCATS ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- OBLIGACIONS RECONEGUDES Data: 31-12-2004 MODEL: OOOLTD- LP04.xls CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI: 2003 I ANTERIORS I Econòmic Saldo Inicial Rectificacions ··--TOtal O.R. Pagam. Ordenats O-P Pagam. Realitzats órd.Pagalll:Pelldellt I DESPESES DE PERSONAL 3.817.804,01 0,00 3.817.804,01 3.817.804,01 0,00 3.817.804,01 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 87.380.240,74 1.177,97 87.379.062,77 87.331.091.73 47.971,04 87.331.091,73 0,00 3 DESPESES FINANCERES 156,02 0,00 156,02 156,02 0,00 156,02 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.718.865,81 388.847,56 63.330.018,25 59.334.520,97 3.995.497,28 59.334.520,97 0,00 6 INVERSIONS REALS 37.721.010,43 0,00 37.721.010,43 37.424.045,61 296.964,82 37.424.045,61 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 121.558.982,82 0,00 121.558.982,82 119.132.207,45 2.426.775,37 119.132.207,45 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 11.646.416,65 0,00 11.646.416,65 7.639.683,33 4.006.733,32 7.639.683,33 0,00 [TOTALS -:!25.843.476.48 390.025,53 325.453.450,95 314.679.509,12 10.773.941,83 314.679.509,12 o,ool L'INTERVENTOR, LA GERENT MUNICIPAL, ----- L'A~CALÒÈ ........ r "'-- 1 . ) Barcelona, 28 de febrer de 2005 _, / r--:_/ __, /"'/. .. ____ .. ___ .... Ol .:;;::::::::::::::::::::.- RESUM GENERAL DE TRESORERIA AJUNTAMENT OE BARCELONA 31 DESEMBRE 2.004 COMPTABILITAT 08/03/05 • R E S U M GENERAL D E T R E S O R E R I A • D E U R E H A V E R 410 PRESSUPOST CORRENT DE DESPESES 1623.D19.709,46 43D 411 PRESSUPOST CORRENT D'INGRESSOS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES 314.679.509,12 1796.662.861,93 431 417 REINTEGRAMENTS DE DESPESES PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS 5.697.231,52 184.312.097,94 417 REINTEGRAMENTS DE DESPESES 420 DEVOLUCIO D'INGRESSOS PRESSUP. 6.539.142,99 5.697.231,52 TOTAL PRESSUPOSTARIS 1949.935.593,09 TOTAL PRESSUPOSTARIS 1986.672.191,39 421 DEVOLUCIO - RECURSOS 233.D81,15 421 463 DEVOLUCIO - RECURSOS PAGAMENTS RECURSOS 46.851.893,34 463 233.081' 15 465 DEVOLUCIO RECURSOS COBRAMENT RECURSOS 233.081,15 465 50.111.996,36 DEVOLUCIO RECURSOS 233.081,15 RECURSOS D'ALTRES ENS 47.318.055,64 RECURSOS D'ALTRES ENS 50.578.158,66 4 74 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. 18.537.84D,D1 4 74 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I .V.A. 4 75 HISENDA PUBLICA I .R.P.F. 41.259.111,53 4 75 3.916.486,19 4 77 SEGURETAT SOCIAL HISENDA PUBLICA I.R.P.F. 71.166.326,79 477 41.110.498,44 79 SEGURETAT SOCIAL 4 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 4.128.359,02 79 70.998.357,76 4 472 PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I .V.A. 0,00 72 4.128.359,02 4 51 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL 416.475.755,70 51 0,00 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 406.767.130,66 53 55 INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO 2666.847.531,32 55 0,00 1 56 ALTRES NO PRESSUPOSTARIS PARTIDES PENDENTS D APLICACIO 20.707.388,85 56 2675.363.779' 59 588 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA ALTRES NO PRESSUPOSTARIS 81D4.357.280,67 22.226.018,37 589 FORMALITZACIO 588 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA 12D.363.351,26 8104.357.28D,67 589 589 ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA FORMALITZACIO 2296.822.639,02 589 120.363.351,26 ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA 2297.623.608,40 TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 13760.665.584,17 TOTAL NO PRESSUPOSTARIS 13746.854.870,36 4 73 I.V.A. SUPORTAT 27.255.645 '77 4 73 78 I.V.A. SUPORTAT 4 I.V.A. REPERCUTIT 12.926.D95,50 4 78 27.255.556,93 I .V.A. REPERCUTIT 12.926.095,50 IMPOST SOBRE El VALOR AFEGIT 4D.181.741,27 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 40.181.652,43 AJUSTE PER DIF. REDONDEO 0,00 AJUSTE PER DlF. REDONDEO + 0,00 D E U R E 15 798.100.974' 17 H A V E R 15824.286.872,84 EXISTENCIES FINALS 87.793.67D,91 EXISTENCIES INICIALS 61.607.772,24 T O T A L D E U R E 15885.894.645,08 T O T A L H A V E R 15885.894.645,08 L 1 I NT ER VEN TOR, El TRESORER -/i(.I..''.,.', -=-----= ' ---·--~- =- -~ ~/...~ ~-_;.~ --__·___·_-_~ __ _. ,_._....._... ~_--__.---- " ·----' 0\ ,¿;;;::::?" EXISTÈNCIES DE TRESORERIA AJUNTAMENT DE BARCELONA DATA.: 08/03/05 TRESORERIA ESTAT DE SITUACIO ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 2004-12-31 FULL.: 1 * ND310G * COD. BANC CTE. SALDO INICIAL CAR RECS ABONAMENTS SALDO FINAL 2 CAIXA DE PENSIONS 2201540025 14.751.082,80 1515.164.206,87 1513.790.258,74 16.125.030,93 5 BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO 2110295374 132.585,07 684.915.135,75 684.840.997,79 206.723,03 6 CAIXA DE CATALUNYA 502028649 249.904,27 558.049.012,43 550.098.488,57 8.200.428,13 8 BANC DE SABADELL 1022109 275.042,87 615.126.897,53 615.164.273,89 9 BANC PETITA I MITJANA EMPRESA 237.666,51 1002758 249. 18 0,24 249,42 17 BANCO DE CREDITO LOCAL 200080208 64.933,95 1807.604.216,52 1807.586.857,01 82.293,46 19 BANK OF AMERICA 75061016 8.114,81 8.114,81 23 THE BANK OF TOKYO LTD. 10013 41.470,52 743.75 42.214,27 27 B. B. V. A. 749312 1.636.235,15 770.116.922,00 771.387.972,84 365.184,31 37 SOCIETE GENERALE DE BANOUE 10033091 12.027,25 122.750.350,64 122.732.277,45 30.100,44 38 FIBANC 561000019 44.135 53 111.341,64 155.477,17 43 CAIXA DE PENSIONS (CTE.PAGAMENTS) 2201491404 719.748:71 19.281.801,06 18.644.410,56 1.357.139,21 47 CAJA DE MADRID 6000003104 492.712,67 14.132.949,06 14.120.039,00 505.622,73 50 OEUTSCHE BANK, S.A.E. 4292742334 116.537,93 325.933,35 365.000,00 77.471,28 53 BANESTO 524271 534.260,86 341.339.610,49 341.742.641,06 56 CAIXA PENEDES 131.230,29 3110021030 483.411,25 33.301.681,99 33.300.216,00 62 BANC DE SABADELL (SARAJEV0-2A FASE) 70341938 484.877' 24 326,08 0,04 66 LA CAIXA SUBV.GENERALITAT I .M.E.B. 326,12 2201625085 29.105.694,67 29.105.694,67 70 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 660002646 259.139,13 436.271.814,95 436.374.903,85 156.050,23 71 BBVA-PROJ. HOPS 201500561 1.129.328,42 740.041,97 72 CAIXA DE GALICIA 389.286,45 3110000166 13.000,00 106.402.723,51 106.343.199,50 73 BBVA PROJECTE URBANL (OLOP) 72.524,01 201501090 ----------------- ------3--9-5-.7--8-8-,0--7- ----------------- ------3--9-5-.7--8-8-,0--7- TOTAL COMPTE 57100 19.834.918,03 7055.526.152,98 7046.500.864,88 28.860.206,13 ·-' --...:¡ AJUNTAMENT DE BARCELONA DATA.: 08/D3/05 TRESORERIA ESTAT DE SITUACIO ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 2004-12-31 FULL.: 2 * ND310G * COD. BANC CTE. SALDO INICIAL CARRECS ABONAMENTS SALDO FINAL 101 LA CAIXA AUTOLIQUIDACIONS 200000673 3.923.455,31 52.988.772,79 53.623.044,77 3.289.183,33 102 LA CAIXA 200000786 1.7D8.238,16 136.655.657,97 135.504.739,54 2.859.156,59 103 LA CAIXA RECAPTACió MANUAL 2000001D8 1.059.723,39 1.059.723,39 104 LA CAIXA MULTES G.U. 20DDD1232 11.383,45 11.383,45 105 SCH 231D295463 1.005.152,60 15.711.933,17 16.318.799,73 398.286,04 106 CAIXA CATALUNYA 202690D33 477.948,83 32.623.398,62 32.329.609,48 771.737' 97 107 CAIXA CATALUNYA (AUTOLIQUIDACIONS) 13.612.276,53 13.612.276,53 108 BANC DE SABADELL 3D00003 333.460,88 17.906.034,43 17.732.931,18 506.564,13 127 BBVA 71908D199 397.495,93 37.391.047,84 36.882.904,29 905.639,48 128 BBVA (EMBARGAMENTS) 201500028 34.000 22 2.640.887,87 2.674.888,09 147 CAJA DE MADRID 6DDOD15931 393.659:85 6.342.143,46 6.664.043,08 71.760,23 153 BANESTO 84271 142.315,31 5.130.405,32 5.211.395,05 61.325,58 156 CAIXA PENEDES 311D021D21 99.430,86 13.380.746,64 13.263.321,47 216.856,D3 170 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 630DD1027 54.555,06 4.963.435,81 4.915.035,47 102.955,40 190 LA CAIXA (EMBARGAMENTS SOUS) 200014272 1.855,64 1.855,64 200 11 LA CAIXA 11 MONTJUÏC CARO 22D1719845 3.141,20 1.529,26 4.670,46 ~~~···----------- TOTAL COMPTE 57201 8.572.854,21 340.421.232,19 339.810.621,62 9.183.464, 78 __ ___, CD AJUNTAMENT DE BARCELONA DATA.: 08/03/05 TRESORERIA ESTAT DE SITUACIO ACUMULAT O'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 2004-12-31 FULL.: 3 * ND310G * COD. BANC -----C-T-E-. -- --S-A-L-D-O- --IN--IC-I-A-L- -- -------C-A-R-R-E-C-S ---- -----A--BO-N--A-M-E-N-T-S -- ----S-A-L-D-O- --F-IN-A-L- -- 205 BANC CENTRAL HISPANO 4.600.DDO,OO 458.550.000,00 455.750.DDD,OO 7.4DD.DDO,OO 2D6 CAIXA DE CATALUNYA 3.200.DDO,OO 346.150.0DD,OO 349.350.DOO,OO 2D8 BANC DE SABADELL 5.100.0DD,OO 414.25D.DDD,DD 411.35D.OOO,OO 8.000.DOO,OO 217 BANCO DE CREDITO LOCAL 9.100.00D,DD 968.85D.OOO,DD 967.55D.OOO,OO 10.400.000,0D 227 BANCO BILBAO VIZCAYA 7.400.000,00 485.D50.000,0D 482.70D.DOO,OD 9.750.000,0D 237 SOCiéTE'GéNéRALE 59.7DO.OOO,OO 59.7DO.OOO,OO 253 BANESTO 238.1DO.OOO,OO 232.DOO.OOD,DO 6.100.0DD,DD 270 BANC POPULAR 3.8DD.OOD,DD 325.3DD.OOO,OO 321.000.000,DD 8.100.000,00 272 CAIXA GALICIA ----------------- ----7-4-.6--1-3-.1--7-8-,5--0- ----7-4-.6-1-3--.1-7-8-,-5-D-- ----------------- TOTAL COMPTE 573D1 33.2DD.OOD,DD 337D.563.178,50 3354.013.178,5D 49.75D.DDD,OD ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- TOTAL TRESORERIA 61.6D7.772,24 10766.51D.563,67 1D74D.324.665,DD 87.793.67D,91 ·---' 'O INFORME DE INTERVENCIÓ (Ó) Ajuntament . ·~®· . de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: - Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). - Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). - Instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990 (Regles 121, 196,345 a 354). - Les disposicions aplicables a les Entitats Locals derivades de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària (LEP). L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, ' disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor. (1 ,'!/1 I Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels 1f \. pressupostos que integren el Pressupost General i dels estats financers de les Societats /~.. Mercantils dependents de l'Entitat, un cop aprovats, se'n donarà compte al Consell Ple ¡ ~ \ Municipal en la primera sessió que celebri. .fi I\ I . I ' . ..:.;, ' \ ·0 t 1. ! Liquidació del Pressupost . \ j \ \De la normativa esmentada, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix ~ exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostaria, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials , les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul-lats, els drets nets i la recaptació neta. Per a la liquidació del Pressupost es determinen: a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. e) Els Romanents de Crèdit. d) El Romanent de Tresoreria. 20 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2004 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats: El Resultat Pressupostari Aquest estat ens informa, respecte els crèdits de l'exercici 2004, comparant els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici. Poden existir determinades situacions tal com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superàvit o dèficit. La Regla 347 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat. RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros) Any 2004 Any 2003 Drets reconeguts nets 2.04 7 .839. 750,79 1.913.729.907,28 Obligacions reconegudes netes 1.881.920.904,33 1.902.616.878,44 Resultat pressupostari abans d'ajustos 165.918.846,46 11.113.028,84 Ajustos (aplicació regla 347 lCAL) , Desviacions positives de finançament - 6.223.720,58 ( 1) - 2.146.416,38 I Desviacions negatives de finançament 3.410.413,67 (2) 37.560.895,94 I i Despeses obligades finançades amb romanent \ lJíquid de tresoreria 1.504.821,20 (3) 33.659.069,40 \ Resultat pressupostari ajustat 164.610.360,75 80.186.577,80 ~C' ompornot ol re'"ltot P"""P"tari do¡·.,,~;,; 2004 ~pooto ol dol 2003, "''m qoo ol de l'any 2004 ha augmentat en 84.423.782,95 euro s després de realitzar els preceptius ajustos. Aquest resultat s'ha vist incrementat per import de 13.221.168,76 €, pel canvi de criteri seguit, en aplicació de la ICAL, en la comptabilització de les fiances a llarg termini aplicades al Pressupost d'Ingressos, que fins ara havien tingut tractament no pressupostari. Aquest fet no altera el Romanent de Tresoreria. (1) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat produït durant l'exercici 2004, en relació a la despesa també afectada del mateix any. Els ingressos provenen principalment de generacions de crèdit, per ingressos afectats a unes despeses concretes, l'execució de les quals es realitzarà l'any 2005, a uns ingressos també afectats aplicats al Pressupost 2004 que 2 21 ;/ f\jun~ent de B;m:-el'lr;i(J .. i.llr!!t'CliÍ i 1 ! L ·'"'"""'"'"""......_._.._,_..,.. ... ~~··" r) '7 8 "-· AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST 2004 A 31 DE DESEMBRE DE 2004 RESÚM PER CAPÍTOLS Previsió inicial Modificació de Previsió definitiva % Drets reco~ % Recaptat Li quid % Pendent de % Capital d'Ingressos previsió neguts nets cobrament : (1) (2) (3)= (1+2) 311 (4) 4/3 (5) 514 (6) = (4·5) 6/4 :Impostos directes Cap. 1 541.812.000,00 0,00 541.812.000,00 100,0 573.621.101,04 105,9 535.511.078,71 93,4 38.110.022,33 6,6 Impostos indirectes Cap.2 28.943.100,00 0,00 28.943.100,00 100,0 34.484.364,01 119,1 32.977.455,59 95,6 1.506.908,42 4,4 .. ¡ ~ !Taxes i altres ingressos Cap. 3 205.221.733,00 16.434.833,39 221.656.566,39 108,0 297.500.182,22 134,2 199.857.204,06 67,2 97.642.978,16 32,8 'transferències corrents Cap.4 830.792.126,00 24.174.531,25 854.966.657,25 102,9 854.523.240,73 99,9 763.233.869,66 89,3 91.289.371,07 10,7 \ ~f !"il'" Ingressos patrimonials Cap. 5 42.374 .902,00 8.503.571,97 50.878.473,97 120,1 56.031.835,74 110,1 36.528.466,28 65,2 19.503.369,46 34,8 ¡ ~ I ~ Total operacions corrents 1.649.143.861,00 49.112.936,61 1.698.256.797,61 103,0 1.816.160.723,74 106,9 1.568.108.074,30 86,3 248.052.649,44 13,71 ) .m ) ,. ... venda d'inversions reals Cap.6 35.000.000,00 1.682.743,80 36.682.74 3,80 104,8 41.492.291,83 113,1 40.625.886,00 97,9 866.405,83 2,1: l' ".,. I. ~¡~lI,til..'>•. .,. ! l> ' I ;Transferències de capital Cap. 7 12.899.803,00 499.013,29 13.398.816,29 103,9 14.965.566,46 111,7 6.168.589,88 41,2 8.796.976,58 58,81 ! . . """!" I ,., :Variació d'actius financers Cap.8 0,00 5.092.090,33 5.092.090,33 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 o,o 1 ¡ ¡' variació passius financers Cap.9 143.000.000,00 19.000.000,00 162.000.000,00 113,3 175.221.168,76 108,2 175.221.168,76 100,0 0,00 o,o! . i ~ i Total operacions de capital 190.899.803,00 26.273.847,42 217.173.650,42 113,8 231.679.027,05 106,7 222.015.644,64 95,8 9.663.382,41 4,2: i ~~ I i ; I ¡a TOTAL INGRESSOS 1.840.043.664,00 75.386.784,03 1.915.430.448,03 104,1 2.047.839.750,79 106,9 1.790.123.718,94 87,4 257.716.031,85 12,6 ~ ~ ;;¡ l-..-.. ........l..-1 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST 2004 A 31 DE DESEMBRE DE 2004 RESÚM PER CAP(TOLS Crèdit Inicial Modificació de Crèdit definitiu % Despesa % Despesa % Obligació '/o Pagament % Capftol de despeses crèdit autoritzada compromesa reconeguda efectuat (1) (2) (3) 311 (4) 413 (5) 513 (6) 6/3 (7) 716 Remuneracions de personal Cap. 1 280.838.583,00 2.355.417,63 283.194.000,63 100,8 282.668.315,35 99,8 281.412.969,52 99,4 271.122.486,16 95,7 268.867.915,63 99,2 Compres de béns i serveis Cap.2 329.283.152.00 23.780.265,77 353.063.417,77 107,2 349.973.189,41 99,1 349.039.397,54 98,9 347.467.792,50 98,4 246.716.761,21 71,0 Interessos Cap. 3 79.503.293,00 -14.824.238,45 64.679.054,55 81,4 59.818.022,29 92,5 59.818.022,29 92,5 59.818.022,29 92,5 59.800.533,20 100,0 [Transferències corrents Cap.4 500.680.925,00 24.375.907,21 525.056.832,21 104,9 520.861.438,07 99,2 520.780.662,88 99,2 520.727.446,87 99,2 442.962.533,09 85,1 Total operacions corrents 1.190.305.953,00 35.687.352,16 1.225.993.305,16 103,0 1.213.320.965,12 99,0 1.211.051.052,23 98,8 1.199.135.747,82 97,8 1.018.347.743,13 84,9 ! Inversions reals Cap. 6 339.341.257,00 -283.949.710,23 55.391.546,77 16,3 54.499.917,35 98.4 53.655.281,85 96,9 52.234.281,41 94,3 38.023.587,84 72,8 )> Transferències de capital Cap. 7 107.597.913.00 319.888.308,10 427.486.221,10 397,3 425.523.421,26 99,5 425.523.421,26 99,5 425.236.199,46 99,5 361.333.702,85 85,0 z z Variació d'actius financers Cap. S 3.000.000,00 3.760.834,00 6.760.834,00 225,4 5.516.134,96 81,6 5.516.134,96 81,6 5.516.134,96 81,6 5.516.134,96 100,0 m Variació passius financers Cap.9 199.798.541,00 0,00 199.798.541,00 100,0 199.798.540,68 100,0 199.798.540,68 100,0 199.798.540,68 100,0 199.798.540,68 x 100,0 :;¡ Total operacions de capital 649.737.711,00 39.699.431,87 689.437.142,87 106,1 685.338.014,25 99,4 684.493.378,75 99,3 682.785.156,51 99,0 604.671.966,33 88,6 c- TOTAL DESPESES 1.840.043.664,00 75.386.784,03 1.915.430.448,03 104,1 1.898.658.979,37 99,1 1.895.544.430,98 3 99,0 1.881.920.904,33 98,3 -------- 1.623.019.709,46 86,2 ~ AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2004 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Saldo inicial Rectificacions Drets anuHats Drets liquidats Recaptat % Total drets pendent de Exercicis tancats nets cobrament (1) (2) (3) (4) = (1+2·3) (5) 5/4 (6) = (4·5) 1.999 146.762.107,82 ·12.653,06 8.208. 7 49,11 138.540.705,65 8.917.388, 78 6,4 129.623.316,87 2.000 55.465.221,31 0,00 2.117.022,76 53.348.198,55 3.350.325,63 6,3 49.997.872,92 2.001 72.138.220,15 0,00 3.043.009,18 69.095.210,97 5.934.194,52 8,6 63.161.016,45 2.002 101.217.621,03 0,00 6.671. 755,06 94.545.865,97 17.447.817,74 18,5 77.098.048,23 2.003 258.335.533,93 0,00 18.172.481,78 240.163.052,15 148.662.371 ,27 61,9 91.500.680,88 TOTAL 633.918.704,24 ·12.653,06 38.213.017,89 595.693.033,29 184.312.097,94 30,9 411.380.935,35 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2004 ·--~--i! AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Saldo inicial Rectificacions Obligacions Pagaments % Pendent de ~ i·l. ~ t :::i Exercicis tancats reconegudes realitzats pagament ~:t i - (1) (2) (3) = (1·2) (4) 4/3 (5) = (3-4) ~ j·~ 1.999 694.946,57 130.664,08 564.282,49 41.816,23 7,4 522.466,26 tJI ¡ ~i? 2.000 58.470,75 924,33 57.546,42 3.258,10 5,7 54.288,32 . i ! g. 2.001 891.682,70 2.267,08 889.415,62 469.940,70 52,8 419.474,92 ¡I <"li 2.002 2.822.392,52 1.173,36 2.821.219,16 1.790.199,07 63,5 1.031.020,09 L....g 2.003 321.375.983,94 254.996,68 321.120.987,26 312.374 .295,02 97,3 8.746.692,24 ........ .L .... ~, TOTAL 325.843.476,48 390.025,53 325.453.450,95 314.679.509,12 96,7 10.773.941,83 )> z z xm => C• 3 N f'.._l '-0 ANNEX núm. 3 VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) :l'I.- ... ~· I Situació Inicial Situació final Descñpció de l'operació Inici IV enci-m ent a 1/1/2004 Amortizacions I Nou a 31/1212004 ~ en euros financeres endeutament en eu ros Société Generale Pies. 10.000 MM[ 29-jul-96 29-jul-161 60.101 .210,44 i 60.101 .210.44 Banco de Crédilo Local Pies. 7.000 MM 23-81.896,82 123.101.366,48 123.101.366,48 123.101.366,48 110.147.323,95 123.103.900,82 0,00 0,00 109.650.660,82 0,00 440 12.954.042,53 A SOCIETATS MERCANTILS DE L1 AJUNTAMENT ** 0,00 2.534,34 66.855.283,00 4.855.848,12 69.599.616,29 69.599.616,29 69.559.750,02 62.182.685,89 62. 182. 685' 89 Il-711.131,12 o,oo o,oo 39.866,27 449 7.377.064,13 1.232.696,00 2.111.514,83 0,00 1.047.463,18 1.047 .463,18 1.047.463,18 1.047.462,40 1.047.463,18 395.686,50 395.686,50 0,00 0,00 0,78 651.775,90 0,00 0,00 (J-¡ (]1 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D1 EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 4 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODES CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE l/ EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646 FINS ------------------------------------------------------------------------9-9-9-9-/9--9-9-9-9-/9-9-9-9--9- ---------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT ---------------------------------------------------------------A- -- --D- -----------o- ----o- -----------o- ----p -------R-E-IN-T-E-G-R-A-T- ---C-R-. --D-I-SP-O--N-IB-L-E- - 450 A COMUNITATS AUTONOMES ** 46.000,00 1.776,00- 42.250,00 34.467,22 34.467,22 34.467,22 34.467,22 44.224,00 0,00 7.782,78 0,00 0,00 451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. ** 0,00 1.974,00 2.943.150,58 3.742,81 2.946.893,39 2.946.893,39 2.946.729,27 2.929.441,64 2.946.893,39 0,00 0,00 164,12 2. 929.441 '64 461 17.287' 63 0,00 ** 0,00 0,00 81.695,00 80.320,71 80.320,71 80.320,71 2.000,00 81.695,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 462 78.320,71 AJUNTAMENTS ** 0,00 1.374,29 0,00 7.405,10 7.405,10 7.405,10 7.405,10 7.405,10 7.405,10 7.405,10 0,00 0,00 0,00 463 0,00 0,00 A MANCOMUNITATS ** 0,00 98.681.012,00 5.604.619,33 103.635.391,20 103.635.391,20 103.635.391,20 75.019.420,13 104.285.631,33 0,00 0,00 0,00 75.019.420,13 28.615.971,07 464 A ENTITATS LOCALS ** 344.588,63 650.240,13 26.597.000,00 0,00 26.597.000,00 26.597.000,00 26.597.000,00 24.380.587,00 24.380.587,00 26.597.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 2.216.413,00 465 0,00 A COMARQUES 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 467 0,00 A CONSORCIS ** 0,00 29.309.834,16 3.165.429,04 32.441.312,20 32.414.312,20 32.414.312,20 29.975.877,04 29.975.877,04 32.475.263,20 0,00 27.000,00 0,00 2.438.435,16 470 0,00 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES ** 33.951,00 4.089.354,28 807.530,92 4.896.885,20 4.896.885,20 4.896.885,20 3.856.458,60 3.856.458,60 4.896.885,20 0,00 0,00 0,00 ** 1.040.426,60 480 0,00 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 0,00 3.094.273,52 738.950,34 3.765.123,95 3.763.074,44 3.763.074,44 3.580.414,32 3.580.414,32 3.833.223,86 0,00 2.049,51 0,00 481 182.660,12 30.197,35 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO ** 68.099,91 560.973,28 21.579,10- 533.470,13 531.046,59 522.555,50 434.346,90 434.346,90 539.394,18 0,00 2.423,54 8.491,09 489 ALTRES TRANSFERENCIES ** 88.208,60 0,00 5.924,05 25.293.178,16 896.050,40- 23.091.390,45 23.049.871,09 23.045.177,34 18.585.257,40 18.585.257,40 24.397.127,76 0,00 41.519,36 4.693,75 490 A l 1 EXTERIOR ** 4.459.919,94 29.499,15 1.305.737,31 109.210,99 33.801,12 133.453,07 133.453,07 133.453,07 127.453,07 127.453,07 143.012,11 0,00 0,00 0,00 ** 6.000,00 0,00 9.559,04 4 TOTAL CAPITOL ** 500.680.925,00 24.375.907,21 520.861.438,07 520.780.662,88 520.727.446,87 443.459.196' 22 442.962.533,09 525.056.832,21 0,00 80.775,19 53.216,01 77.268.250,65 600 ** 1.636.981,13 4.195.394,14 GESTIO DE SOL 6.628.585,00 4.153.405,00 10.781.050,50 10.581.050,50 10.581.050,50 10.562.950,50 10.562.950,50 10.781.990,00 0,00 200.000,00 0,00 ** 18.100,00 601 0,00 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 939' 5o 771.174,00 1.108.656,93 1.869.305,86 1.869.305,86 1.866.407,67 1.602.360, 72 1.602.360,72 1.879.830,93 0,00 0,00 2.898,19 264.046,95 602 0,00 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO ** 10.525,07 18.848.913,00 11.761.380,85- 7.087.438,43 7.087.438,43 5.872.658,81 4.010.069,81 4.010.069,81 7.087.532,15 0,00 0,00 1.214.779,62 1.862.589,00 0,00 93,72 Ul Ü', AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUC!O DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 5 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODES CLASSIFICACIO: ECONOM!CA DES DE I! EX. PRESS.: 2004 USUARI: AM21646 F IN S ------------------------------------------------------------------------9-9-9-9-!9--9-9-9-9-!9-9-9-9-9- ----------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON CRED!T INICIAL MOD!F. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBoL IG. AT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT CRED!T DEFINIT. RETENCIO CREDIT p ---------------------------------------------------------------A- -• --D- -----------D- -- --O- ----------------------R-E-IN-T-E-G-R-A-T- ---C-R-. --D-I-SP-O--N-IB--L-E- 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO ** 1.058.105,00 6.484,15· 1.050.831,29 1.050.831,29 1.050.826,46 689.136,96 1.051.620,85 0,00 0,00 689.136,96 4,83 361.689,50 604 0,00 INV.NOVA.INFR.GRAL. ** 789.56 8.355.838,00 4.023.664,26· 4.092.011,47 3.512.405,96 3.411.038,20 1.520.505,43 4.332.173,74 0,00 1.520.505,43 579.605,51 101.367,76 1.890.532,77 605 ** 0,00 240.162,27 SOLARS 3.856.122,00 4.606.390,66 8.111.654,84 8.111.654,84 8.111.653,00 4.285.606,08 8.462.512,66 0,00 0,00 4.284.972,60 1. 84 3.826.046,92 612 REDACCJO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES 0,00 350.857,82 *~ 440.933,00 0,00 440.932,43 440.932,43 440.932,43 o,oo 440.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.932,43 621 0,00 INV. NOVA FUNC. OPER. NOVA CONSTRUCCIO ** o. 57 1.879.724,00 128.664,64 2.007.117,16 2.007.117,16 2.007.116,99 1.816.376,54 2.008.388,64 0,00 0,00 o. 1.816.376,54 17 190.740,45 622 0,00 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO ** 1.271,48 3.142.680,00 1.606.793,21 4.708.819,46 4.708.819,46 4.708.750,97 2.964.837,70 2.964.837,70 .~.749.473,21 0,00 0,00 68,49 1. 743.913,27 0,00 623 40.653,75 0,00 39.873,69 39.873,69 39.873,69 39.873,69 39.873,69 39.873,69 39.873,69 0,00 0,00 ** 0,00 0,00 0,00 624 TRANSPOTRS 0,00 33.000,00 33.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 0,00 625 0,00 0,00 0,00 1.306.316,27 1.306.113,38 1.301.920,03 1.301.867,85 869.293,50 1.306.316,27 0,00 869.293,50 4.193,35 52. 18 432.574,35 626 EQUIPAMENTS INFORMATICS ** 0,00 202,89 0,00 208.950,28 107.138,56 74.739,86 74.739,86 0,00 208.950,28 0,00 o :0n0 32.398,70 0,00 74.739,86 628 ALTRES BENS MOBLES** 0,00 1o1.811 0,00 445.440,00 445.440,00 445.440,00 445.440,00 445.440,00 445.440,00 0,00 445.440,00 0,00 0,00 0,00 631 0,00 REPOSICIO. INSTAL.LACIONS FUNC.OP ** 0,00 2.507.998,00 555.944,53 3.062.268,55 3.057.133,86 2.993.605,01 1.867.787,78 1.867.787,78 3.063.942,53 0,00 5.134,69 63.528,85 632 INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIO I REMODE ** 1.125.817,23 0,00 1.673,98 7.541.018,00 529.282,30 8.065.380,27 8.065.380,27 8.028.293,95 6.621.546,68 6.621.546,68 8.070.300,30 0,00 0,00 37.086,32 1.406. 747,27 0,00 633 ** 4.920,03 0,00 23.701,99 23.701,99 23.701,99 23.701,99 718,04 23.701,99 718,04 0,00 0,00 0,00 22.983,95 0,00 634 EQUIPAMENTS ** 0,00 260.000,00 33.196,81· 226.803,17 226.803,17 226.803,17 141.509,82 141.509,82 226.803,19 0,00 0,00 0,00 85.293,35 0,00 635 0,02 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI ** 66.161,00 673.527,24 602.389,93 600.274,80 599.062,61 270.366,34 270.366,34 739.688,24 0,00 2.115,13 1.212,19 ** 328.696,27 0,00 137.298,31 636 0,00 126.759,95 126.331,22 126.331,22 126.331,22 70.226,98 70.226,98 126.759,95 0,00 0,00 0,00 56.104,24 0,00 4 28. 73 Ol '-J AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT O'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 6 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODES CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE li EX. PRESS.: 2004 USUARI: FINS AM21646 ------------------------------------------------------------------------9-9-9-9-1-9-9-9-9-9-1-9-9-9-9-9- ---------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT CREOIT DEFINIT. RETENCIO CREOIT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT ---------------------------------------------------------------A --- --D- -----------o- ----o- -----------o- -. --p -------R-E-IN-T-E-G-R-A-T- ---C-R-. --D-I-SP-O--N-IB-L-E-- 640 ASSIST. ORGANS MPALS. ** 472.000,00 126.684,85- 345.315,15 324.127' 03 324.127,03 245.614,75 345.315,15 0,00 245.614,75 ** 21.188,12 651 0,00 78.512,28 INVERSIONS A DETERMINAR 0,00 0,00 41.112.626,00 41.112.626,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 0,00 INFRAESTRUCTURES ** 0,00 0,00 242.366.380,00 242.366.380,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 0,00 0,00 0,00 6 0,00 TOTAL CAPITOL ** 0,00 0,00 339.341.257,00 283.949.710,23· 54.499.917,35 53.655.281,85 52.234.281,41 38.024.221,32 55.391.546,77 0,00 38.023.587,84 844.635,50 1.421.000,44 719 14.210.060,09 ** 0,00 891.629,42 343.000,00 13.497.031,55 13.840.031,47 13.840.031,47 13.755.390,05 6.676.114,92 13.840.031,55 0,00 0,00 6.676.114,92 84.641,42 721 7.079.275,13 A ORG.AUTONOMS ADM.DE L1 ESTAT ** 0,00 0,08 540.911,00 0,00 540.911,00 540.911,00 540.911,00 540.911,00 540.911,00 0,00 0,00 540.911,00 0,00 724 0,00 0,00 TRANSFERENCIES A EMPRESES PUBLIQUES ** 0,00 58.208.624,00 0,00 58.208.624,00 58.208.624,00 58.208.624,00 53.357.909,00 58.208.624,00 0,00 0,00 53.357.909,00 730 ** 0,00 4.850.715,00 0,00 0,00 A ORG. AUTONOMS. COMERCIALS 1 IND. 8.750.126,00 2.865.826,00 11.614.926,47 11.614.926,47 11.553.550,61 8.688.750,14 11.615.952,00 8.688. 750,14 0,00 0,00 61.375,86 739 2.864.800,47 ** 0,00 1.025,53 0,00 913.105,37 913.105,37 913.105,37 913.105,37 125.274,30 913.105,37 0,00 125.274,30 0,00 740 0,00 787.831,07 ** 0,00 0,00 0,00 2.395.752,42 2.157.655,25 2.157.655,25 2.157.655,25 1.103.819,08 2.395.752,42 0,00 1.103.819,08 0,00 0,00 749 1.053.836,17 ** 0,00 238.097,17 0,00 251.741.822,45 2 5o . o 18 . 14 7' 93 250.018.147,93 250.018.147,93 210.266.750,68 251.741.822,45 . 0,00 210.266.750,68 ** 0,00 750 0,00 39.751.397,25 A COMUNITATS AUTONOMES 534.771,51 1. 723.674,52 136.842,00 0,00 136.841,23 136.841,23 136.841,23 136.841,23 136.841,23 ** 136.842,00 0,00 0,00 0,00 761 0,00 0,00 o, 77 0,00 93.155,00 93.155,00 93.155,00 93.155,00 0,00 93.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764 93.155,00 A ENTITATS LOCALS ** 0,00 0,00 25.507.163,00 5.889.768,00 31.396.930,52 31.396.930,52 31.396.930,52 31.144.528,07 31.396.931,00 31.144.528,07 0,00 0,00 0,00 ** 252.402,45 767 0,00 A CONSORCIS 0,48 13.265.987,00 35.996.630,66 49.262.617,63 49.262.617,63 49.182.896,70 43.167.022,36 49.262.617,66 43.167.022,36 0,00 0,00 79.720,93 6.015.874,34 769 ** 0,00 0,03 518.895,00 4.753.216,65 5.272.111,25 5.272.111,25 5.211.445,33 4.348.235,60 5.272.111,65 0,00 4.348.235,60 0,00 770 ** 60.665' 92 863.209,73 0,00 A EMPRESES PRIVADES 0,40 266.365,00 0,00 266.364,14 266.364,14 266.364,14 266.364,14 266.365,00 0,00 266.364,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 U! co AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUC IO DEL PRESSUPOST ** ESTA T DE DESPESES A : 3 1-12-2004 FU LL : 7 DA TA: 06-04-2005 MODE L: OOODES CLASSJFICACJO : ECONOMICA DES DE 11 EX. PRES S. : 2004 USUARI: AM21646 FINS 9999/99999/99999 ND479G ECON CREDIT INICIA L MODJ F . CREDIT AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT CREDIT DEF I NIT. RET ENC IO CREDIT A - O o - o o - p REINTEGRAT CR. DISPONIBLE 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE** 60 . 000,00 1.742 . 000 ,0 0 1 .802.000 , 00 1 . 802.000,00 1.801 .182,33 1.511.182,33 1. 511.182,33 1. 802.000,00 0,00 0 , 00 817,67 290.000 ,00 0 , 00 0,00 7 ** TOTAL CAPITOL ** 107.597.9 13,0 0 319.888.308,10 425 . 523.421,26 425.523.421,26 425.236.199 , 46 361.333.702,85 361.333 . 702,85 427.486.221,10 0,00 0 , 00 287.221,80 63.902 . 496,61 534.771,51 1 . 962. 799' 84 852 D'EMPRESES LOCALS ** 3.000.000,00 3 . 505 .654, 00 5.260.954,96 5.260.954,96 5 . 260.954 , 96 5.260 . 954 ,96 5 . 260 . 954,96 6.505 . 654,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 1 . 244 . 699,04 860 ** 0,00 255.180,00 255 .180 , 00 255.180,00 255.180,00 255.180,00 255 .1 80,00 255.180,00 0 ,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 8 ** TOTAL CAPITOL ** 3.000.000 , 00 3 . 760 . 834,00 5 .5 16.134 , 96 5.516.134,96 5.516.134,96 5.5 16.134,96 5.516. 134,96 6.760 . 834 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 1.244.699,04 901 DEUTE INT ERIOR LLARG TERMINI ** 120.171 . 949 , 50 0,00 120 . 171.949,50 120. 17 1 .949,50 120.171.949' 50 120.171.949,50 120. 17 1 .949 , 50 120.171.949 , 50 0 ,00 o 00 0,00 0,00 0 , 00 0 , 00 9 13 PRESTECS LLARG TERMINI ENS FORA S.PUBLIC ** 3.005.060 , 52 0 , 00 3.005.060,52 3.005 . 060,52 3 . 005.060 , 52 3.005.060,52 3.005.060,52 3 . 005.060 , 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 DEUTE EXTERIOR LLARG TERMINI ** 76.621.530 , 98 0,00 76.621.530,66 76.621 . 530,66 76.621.530,66 76.621.530 , 66 76.621.530,66 76 . 621 . 530,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,32 9 ** TOTAL CAPITOL ** 199.798 . 541 , 00 0,00 199.798.540,68 199.798.540,68 199.798.540,68 199.798.540 , 68 199.798.540,68 199.798.541,00 0,00 0,00 0, 0 0 0,00 0 , 00 0 ,3 2 ** TOTAL FINAL ** 1840.043.664,00 75 . 386 . 784,03 1898.658.979,37 1895.544.430,98 1881.920.904,33 1623.517.006,07 1623 .019.709,46 1915.430.448,03 0,00 3.114.548,39 13.623 . 526,65 258 . 403 . 898 , 26 5.697.23 1,5 2 16.771.468,66 L, I NIERVEN'IDR .· ()"-¡ \.0 ESTAT DEMOSTRATIU DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS A COBRAR AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS **ESTAT D'INGRES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /! EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-/9-9--9-9-9-/9-9-9-9-9-- ---------------------------------------N-0-479G ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------TO--TA-L- --O-.-R-. -----A-N-U-L-.L-A--C-IO-N-S- --------T-O-TA-L- --N-E-T ---------R-E-C-A-P-TA-T- --P-EN--D-EN--T --C-O-B-R-A-M-. - 112 SOBRE BENS IMMOBLES ** 14.604.058,53 0,00 14.604.058,53 113 3.664.884,80 10.939.173,73 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA ** 4.629.226,08 6.309.947,65 11.225.840,24 0,00 11.225.840,24 114 221.243,36 11.004.596,88 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA ** 2.196.273,90 8.808.322,98 5.164.151,46 0,00 5.164.151,46 130 367.328,08 4.796.823,38 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 2.087.872,35 2.708.951,03 .~-570.822,52 0,00 4.570.822,52 195 434.631,10 4.136.191,42 2.015.347,81 2.120.843,61 1.555,65 0,00 ** ** 1.555,65 0,00 1.555,65 TOTAL CAPJTOL 0,00 1.555,65 35.566.428,40 0,00 35.566.428,40 282 4.688.087,34 30.878.341,06 10.928.720,14 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS I OB. *• 19.949.620,92 1.507.511,79 0,00 1.507.511,79 2 ** 626,18 1.506.885,61 TOTAL CAPITOL ** 608.781,67 898.103,94 1.507.511,79 0,00 1.507.511,79 300 626,18 1.506.885,61 608.781,67 PUBLICACIONS ** 898.103,94 67.242,92 0,00 67.242,92 304 0,00 67.242,92 VENDA ENERGIA ** 66.688,62 554,30 20.301,46 0,00 20.301,46 307 3.231,38 17.070,08 BENS PRODU!TS EN EST AB LI MENTS DE L ENT. ** 17.070,08 1 0,00 79.238,93 0,00 ** 79.238,93 310 0,01 79.238,92 SERVEIS GENERALS 75.193,80 4.045,12 710.330,39 0,00 710.330,39 311 ** 2.612,21 707.718,18 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 574.273,57 133.444,61 1.431.870,50 0,00 1.431.870,50 312 ** 2.186,57 1.429.683,93 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA 1.286. 745,31 142.938,62 3.995.610,04 0,00 3.995.610,04 320 43.680,54 3.951.929,50 PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC ** 1.836.864,42 2.115.065,08 11.186.404,57 0,00 11.186.404,57 340 3.139.090,53 8.047.314,04 SERVEIS DE CARACTER GENERAL ** 4.161.639,05 3.885.674,99 1.134.553,97 0,00 1.134.553,97 341 55.944,20 1.078.609,77 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIOUES ** 918.726,15 159.883,62 42.898,39 0,00 42.898,39 381 PER FAMILIES ** 0,00 42.898,39 3.261,15 39.637,24 415.196,90 0,00 415.196,90 391 MULTES ** 37.372,61 377.824,29 10.180,89 367.643,40 60.812.959,89 0,00 60.812.959,89 393 ** 1.292.547,54 59.520.412,35 INTERESSOS DE DEMORA 9.904.671,89 49.615.740,46 1.442.191,22 o 00 1.442.191,22 399 AL TRES INGRESSOS DIVERSOS ** 463.663,31 978.527,91 207.799,84 770.728,07 5.908.104,45 0,00 5.908.104,45 ** 999.250,47 4.908.853,98 3 TOTAL CAPITOL 3.457.662,00 1.451.191,98 ** 87.246.903,63 . 0,00 87.246.903,63 6.039.579,37 81.207.324,26 411 ALTRES TRANSFERENCIES ** 22.520.776,77 58.686.547,49 84.826,90 0,00 84.826,90 420 0,00 84.826,90 DE L1 ADMINISTRACIO GENERAL DE ** 84.826,90 L1 ESTAT 0,00 59.431.335,37 0,00 59.431.335,37 432 8.639,19 59.422.696,18 D1 0RGANISMES DE L ENTITAT LOCAL •• 59.422.696,18 1 0,00 618.962,66 0,00 618.962,66 442 •• 0,00 618.962,66 17.667,12 601.295,54 65.066,26 0,00 65.066,26 0,00 65.066,26 65.066,26 0,00 0"\ Cò AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT D' INGRES A : 31·12·2004 FULL : 2 DATA: 06·04·2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2003 US UAR I: AM21646 .. ........ .......... ...... .................................. .... ........................ .......... .. .........................F..I.N..S.. .......:. .....9..9. 9_9__/9_9_9_9_9_/_9_9_9_9_9_ ____________ ___ _________________________N_D_4_7_9G _ ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R. ·--- ---------------------------------------------- ---------·----------- A--N-U-L-.L-A-C-I-O-N-S- --------TO-T-A-L- --N-ET- ---------R-EC-A--PT-A-T- --PE-N-D-E-N-T- --C-O-B-RA-M--. - 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. ~* 9.568.954,13 0,00 9 . 568.954,13 462 5,00 9.568.949,13 SUBVENCIONS ** 9.226 . 016,11 342.933,02 3.471.541,29 0,00 3.471.541,29 471 142.645,00 3.328.896,29 D'EMPRESES PRIVADES ** 3.082.541,29 246.355,00 1.202,03 0,00 1.202,03 480 0,00 1.20 2 ,03 SUBVENCIONS ** 0,00 1.202,03 91.401,82 0,00 91.401,82 490 0,00 91.401,82 SUBVENCIONS C.E.E. ** 91.401,82 0,00 130.161,34 0,00 130.161,34 0,00 4 130.161,34 ** TOTAL CAPITOL ** 76.505,49 53.655,85 73.463.451,80 0,00 73.463.451,80 151.289,19 537 73.312.162,61 D'EMPRESES PRIVADES ** 72.066.721,17 1.245.441,44 5.153.000,00 0,00 5.153 .0 00,00 195. 105,92 4.957.894,08 540 4.957.894,08 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. ** 0,00 14 . 102,81 0,00 14.102,81 4.268,69 550 9.834,12 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ** 9.603,19 230,93 14.898.834,61 0,00 14.898.834,61 6.674.046,80 8.224.787,81 552 APROFITAMENTS ESPECIALS ** 7.771.658 ,67 453 .129,1 4 183.183,05 0,00 183.183,05 1 . 000, 00 182.183,0 5 5 ** TOTAL CAPITOL ** 182.183,05 0,00 20.249.120,47 0,00 20 . 249.120,47 6.874.421,41 600 13.374.699,06 SOLARS ** 12.921.338,99 453.360,07 17.451.685,36 0,00 17.451.685,36 610 0,00 17.451.685,36 17.451.685,36 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCI S ** 0,00 2.966,58 0,00 2.966,58 1.853,86 6 1.112,72 ** TOTAL CAPITOL ** 1.112,72 0,00 17.454.651,94 0,00 17.454.651,94 721 1 .85 3,86 ** 17.452.798,08 17.452.798,08 0,00 46.101,09 0,00 46 . 101,09 724 0,00 ** 46.101,09 0,00 46.101,09 100.262,56 0,00 100.262,56 755 0,00 100.262,56 0,00 DE COMUNITATS AUTONOMES ** 100.262,56 695.814,23 0,00 695.814,23 762 0,32 695.813,91 695 .813,91 TRANSF. DE CAPITAL ** 0,00 75.913,86 0,00 75.913,86 790 0,00 75.913,86 75.913 ,86 DE L ' EX TER IOR** 0 ,0 0 21.929.374,16 0,00 21.929.374,16 7 416.624,11 21 .512.750, 05 11.391.506,68 ** TOTA L CAPITOL ** 10.1 21.243,37 22.847.465,90 0,00 22.847 .465,90 416.624,43 22.430.841,47 12.163.234,45 ** TOTAL FINAL ** 10.267.607,02 258.335.533,93 0,00 258.335.533 ,93 18.172 .481,78 240.163.052,15 148.662.371,27 91.500.680,88 0\ ~ AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS **ESTAT D1 INGRES A : 31·12·2004 FULL : 1 DATA: 06·04·2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I! EX. PRESS.: 2002 USUARI: FINS : 9999/99999/99999 AM21646 ND479G ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R. ------------------------------------------------------------------------A-N-U-L-.L-A--C-IO-N-S- --------T-O-TA-L- --N-ET- ---------R-E-C-A-PT-A-T- --P-EN-D--EN-T- --C-O-B-R-A-M-. - 112 SOBRE BENS IMMOBLES ** 9.893.569,57 0,00 9.893.569,57 113 ** 2.010.161,41 7.883.408,16 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 1.200.820,00 6.682.588,16 10.135.074,38 0,00 10.135.074,38 114 144.547,48 9.990.526,90 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA ** 1.366.275,24 8.624.251,66 3.200.013,38 0,00 3.200.013,38 130 83.716,19 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 3.116.297,19 568.116,15 2.548.181,04 14.979.321,08 0,00 14.979.321,08 ** 251.390.96 TOTAL CAPJTOL ** 14.727.930,12 1.251.639,69 13.476.290,43 38.207.978,41 0,00 38.207.978,41 ** 2.489.816,04 282 35.718.162,37 SOBRE CONSTRUCCIONS,JNSTAL.LACIONS I OB. 4.386.851,08 31.331.311,29 4.956,44 0,00 4.956,44 ** 0,00 2 TOTAL CAPITOL ** 4.956,44 2. 121. 64 2.834,80 4.956,44 0,00 4.956,44 300 0,00 4.956,44 PUBLICACIONS ** 2.121,64 2.834,80 6.997,03 0,00 6.997,03 304 ** 0,00 6.997,03 VENDA ENERGIA 5.061,43 1.935,60 8.845,55 0,00 8.845,55 307 0,00 8.845,55 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L 0,00 1 ENT. ** 8.845,55 5.157,37 0,00 5.157,37 310 0,00 5.157,37 SERVEIS GENERALS ** 2.921,33 2.236,04 128.386,95 0,00 128.386,95 311 ** 462,44 127.924,51 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIOUES 68.799,30 59.125,21 96.951,18 0,00 96.951,18 312 1.173,36 95.777,82 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA ** 41.637,48 54.140,34 1.464.197,70 0,00 1.464.197,70 ** 30.656,86 320 1.433.540,84 PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC 224.181,61 1.209.359,23 1.030.608,90 0,00 1.030.608,90 340 ** 245.161,73 785.447,17 SERVEIS DE CARACTER GENERAL 118.614,39 666.832,78 360.804,53 0,00 360.804,53 341 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 0,00 360.804,53 337.823,66 22.980,87 19.367,60 0,00 19.367,60 381 349,86 PER FAMILIES ** 19.017,74 872,43 18.145,31 157.855,45 0,00 157.855,45 391 0,00 MULTES ** 157.855,45 0,00 157.855,45 50.505.822,77 0,00 50.505.822,77 393 3.486.428,29 INTERESSOS DE DEMORA 47.019.394,48 ** 6.806.386,16 40.213.008,32 858.668,86 o 00 858.668,86 399 14.160,52 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS ** 844.508,34 75.761,28 768.747,06 1.669.369,91 0,00 1. 669.369.91 398.511,23 3 ** 1.270.858,68 TOTAL CAPITOL ** 122.667,23 1.148.191,45 56.313.033,80 0,00 56.313.033,80 4.176.904,29 420 DE L ADMINISTRACIO 52.136.129,51 GENERAL DE l ESTAT 7.804.726,30 1 1 ** 44.331.403,21 2.016.223,00 0,00 2.016.223,00 0,00 450 DE L ADMINIST. GENERAL ** 2.016.223,00 2.016.223,00 1 DE lA COMUN.AUT. 0,00 470.420,36 0,00 470.420,36 ** 0,00 462 470.420,36 SUBVENCIONS 96.950,00 373.470,36 129.734,06 0,00 129.734,06 0,00 4 71 D EMPRESES PRIVADES 129.734,06 1 ** 129.137,86 596,20 2.705,00 0,00 2.705,00 2.705,00 491 0,00 0,00 ** 0,00 5.329,74 0,00 ** 5.329,74 0,00 4 TOTAL CAPITOL 5.329,74 5.329,74 0,00 2.624.412,16 ** 0,00 2.624.412,16 2.705,00 2.621.707,16 2.247.640,60 374.066,56 0\ N AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TAN CATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT D 1 I NGRES A : 31- 12-2004 FULL : 2 DA TA: 06-04-2 005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMI CA DES DE : /1 EX. PRES S.: 2002 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECO N SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R. ANUL.LACIONS TOTAL NET RECAPTAT PENDENT COBRAM. 537 D'EMPR ESES PRIVA DES** 97' 13 0,00 97' 13 97' 13 0,00 0,00 0,00 540 PRODUCTE DE l 'ARRENDAMENT FINQUES URB. ** 2.841,53 0,00 2.841,53 2 .232,60 608,93 0,00 608,93 550 CONCESSIONS AD MINI STRA TIVE S ** 169.832,78 0,00 169.832,78 0,00 169.832,78 60.588,03 109.244,75 5 ** TOTAL CAPITOL ** 172.771,44 0,00 172.771,44 2.329 , 73 170.441,71 60.588 , 03 109.853,68 600 SOLARS ** 2.274.155,33 0,00 2.274.155,33 0,00 2.274. 155 , 33 1.759.185,77 5 14 .969 , 56 610 HABIT ATGES I LOCALS DE NEGOCI S ** 25.545,24 0,00 25.545,24 0,00 25.545 , 24 0,00 25.545,24 6 ** TOT AL CAPITOL ** 2.299.700,57 0,00 2.299 . 700,57 0,00 2 .299.700 ,5 7 1 .759.185,77 540.514,80 790 DE l ' EXTERIOR ** 1.594 . 768,21 0,00 1 - 594 - 768 ' 21 0,00 1.594 . 768,21 1 . 186.704,32 408.063,89 7 ** TOT AL CAPITOL ** 1.594.768,21 0 ,00 1. 594 - 768,21 0,00 1.594 . 768 , 21 1 . 186.704,32 408.063,89 ** TOTA L FINAL ** 101.217.621,03 0 , 00 101.217.621,03 6.671.755 , 06 94.545.865,97 17.447.817,74 77.098.048,23 L-JNIERVENIDR ':JÇI';. .. l:f ~ ~, ~.. ~. .~ !r>;.\.ió 0\ CN AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT D 1 I NGRES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-D4-2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2001 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-/9-9-9--9-9-/9-9-9-9-9- ----------------------------------------N-D-4-79-G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R. ------------------------------------------------------------------------A-N-U-L-.L-A--C-IO-N-S- --------T-O-TA-L- --N-E-T ---------R-E-C-A-PT-A-T- --P-EN-D--EN-T- --C-O-B-R-A-M-. - 11 2 SOBRE BENS IMMOBLES ** 6.132.779,17 0,00 6.132.779,17 678.865,42 113 5.453.913,75 584.471,69 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA ** 4.869.442,06 8.690.826,04 0,00 8.690.826,04 114 98.351,76 8.592.474,28 716.595,62 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA ** 7.875.878,66 2.384.462,77 0,00 2.384.462,77 130 80.706,36 2.303.756,41 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 190.757,62 2.112.998,79 1~-824.230,23 0,00 12.824.230,23 296.221,42 195 12.528.008,81 654.682,12 11.873.326,69 72.012,62 0,00 72.012,62 ** ** 0,00 72.012,62 TOTAL CAPITOL 0,00 72.012,62 30.104.310,83 0,00 30.104.310,83 1.154.144,96 282 28.950.165,87 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS I OB. 2.146.507,05 26.803.658,82 *~ 1.644.697,46 0,00 1.644.697,46 ** 120,82 2 1.644.576,64 TOTAL CAPITOL ** 132.926,92 1.511.649,72 1.644.697,46 0,00 1.644.697,46 120,82 300 1.644.576,64 132.926,92 PUBLICACIONS** 1.511.649,72 5.301,21 0,00 5.301 21 0,00 307 5.301,21 1.268,89 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L1 ENT. **' 4.032,32 4.970,82 0,00 4.970,82 310 SERVEIS GENERALS ** 0,00 4.970,82 93' 15 4.877,67 48.849,38 0,00 48.849,38 293,02 311 48.556,36 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 4.088,08 44.468,28 92.202,02 0,00 92.202,02 2.267,08 312 89.934,94 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA ** 8.405,03 81.529,91 1.107.182,33 0,00 1.107.182,33 320 13.826,81 1.093.355,52 PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC 84.827,50 ** 1.008.528,02 713.641,74 0,00 713.641,74 20.865,32 340 692.776,42 SERVEIS DE CARACTER GENERAL 50.821,48 ** 641.954,94 25.482,23 0,00 25.482,23 341 0,00 25.482,23 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIOUES ** 0,00 25.482,23 16.043,07 0,00 16.043,07 381 1.350,19 PER FAMILIES 14.692,88 ** 773,41 13.919,47 92.869,52 0,00 92.869,52 391 0,00 MULTES 92.869,52 ** 630,02 92.239,50 36.207.411,56 0,00 36.207.411,56 1. 793.723,00 393 34.413.688,56 INTERESSOS DE DEMORA 2.890.603,47 ** 31.523.085,09 549.052,79 o 00 549.052,79 19.088,62 399 529.964,17 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS k* 73.419,90 456.544,27 171.935,50 0,00 171.935,50 ** ** 20.878,78 151.056,72 3 TOTAL CAPITOL 3.957,47 147.099,25 39.034.942,17 0,00 39.034.942,17 1.872.292,82 37.162.649,35 471 D1 EMPRESES PRIVADES 3.118.888,40 ** 34.043.760,95 50.651,19 0,00 50.651,15 0,00 50.651,15 490 30.468,47 SUBVENCIONS C.E.E. ** 20.182,68 27.045,54 0,00 27.045,54 0,00 27.045,54 4 TOTAL CAPITOL 27.045,54 ** 0,00 ** 77.696,69 0,00 77.696,69 0,00 77.696,69 520 EN COMPTES DE BANCS 57.514,01 20.182,68 O CAIXES D1 ESTALVIS ** 16.450,54 0,00 16.450,54 16.450,54 537 D1 EMPRESES PRIVADES** 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0\ _p,. AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT D' IN GRES A : 31-12-2004 FUll : 2 DATA: 06-04-2005 MODEl: OOOTIN CLASS!FICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 200 1 USUARI: AM21646 FINS : 9999199999199999 ND479G ECON SALDO INICIAl RECTIFICACIONS TOTAl O.R. ANUl.lACIONS TOTAl NET RECAPTAT PENDENT COBRAM. 540 PRODUCTE DE l'ARRENDAMENT FINQUES URB. ** 287,67 0 ,00 287,67 0,00 287,67 0 ,00 287,67 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ** 136.155,01 0,00 136.155,01 0,00 136.155,01 249,38 135.905,63 5 ** TOTAl CAPITOl ** 152.893,24 0,00 152 .893,24 16.450,54 136.442,70 249,38 136.193,32 600 SOLARS ** 690 . 002,85 0,00 690.002,85 0,00 690.002,85 325.212,54 364.790 , 31 6 ** TOTAl CAPITOl ** 690.002,85 0,00 690 . 002,85 0,00 690.002,85 325.212,54 364.790 , 31 755 ** 13.432,62 0,00 13.432,62 0,00 13 . 432,62 0,00 13.432,62 780 ** 110.185,55 0,00 110.185,55 0,00 110.185,55 110.185,55 0,00 790 DE l'EXTERIOR ** 310 . 058,74 0 , 00 310.058,74 0,04 310.058,70 42.710,67 267.348 ,03 7 ** TOTAl CAPITOl ** 433.676,91 0,00 433 . 676 ,91 0,04 433.676 ,87 152.896,22 280.780 , 65 ** TOTAl FINAl ** 72 . 138.220,15 0,00 72.138.220,15 3 .043.009 ,18 69 . 095.210,97 5.934.194,52 63 . 161 . o1 6. 4 5 l,t', J 0'\ C.Tl AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT DlfNGRES A : 31·12·2004 FULL : 1 DATA: 06·04·2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-1-9-9-9-9-9-1-9-9-9-9-9- ---------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------T-O-TA-L- --D-.-R-. -----A-N-U-L-.L-A--C-IO-N-S- --------T-O-TA-L- --N-E-T ---------R-E-C-A-PT-A-T- --P-EN-D--EN-T- --C-O-B-R-A-M-. - 11 2 SOBRE BENS IMMOBLES ** 4.915.681,00 0,00 4.915.681,00 336.354,85 4.579.326,15 113 471.979,75 4.107.346,40 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA ** 8.003.762,33 0,00 8.003.762,33 92.064,77 114 7.911.697,56 518.906,13 7.392.791,43 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA ** 1.690.225,41 0,00 1.690.225,41 13.779,87 130 1.676.445,54 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 146.656,29 1.529.789,25 12.213.708,83 0,00 12.213.708,83 ** 237.273,29 11.976.435,54 TOTAL CAPITOL ** 639.356,37 11.337.079,17 26.823.377,57 0,00 26.823.377~57 679.472,78 282 26.143.904,79 1.776.898,54 24.367.006,25 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS I OB. * 718.320,90 0,00 718.320,90 ** ** 0,00 718.320,90 2 TOTAL CAPITOL 7.988,12 710.332,78 718.320,90 0,00 718.320,90 300 ** 0,00 718.320,90 7.988,12 710.332,78 PUBLICACIONS 4.325,04 0,00 4.325,04 12,39 304 4.312,65 ** 637,70 3.674,95 280,84 0,00 280,84 0,00 280,84 305 MATERIAL INSERVIBLE ** 0,00 280,84 2.340,64 0,00 2.340,64 0,00 307 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE l 1 ENT. ** 2.340,64 0,00 2.340,64 113,14 0,00 113,14 ** 0,00 310 113,14 0,00 113,14 SERVEIS GENERALS 30.868,28 0,00 30.868,28 293,04 30.575,24 311 2.968,44 27.606,80 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 57.149,62 0,00 57.149,62 533,68 56.615,94 312 3.258,10 53.357,84 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA ** 959.276,15 0,00 959.276,15 11.159,05 948.117,10 313 47.175,94 900.941,16 ** 593,82 0,00 593,82 0,00 320 593,82 PER UTILITZACIO DEL 0,00 593,82 DOMINI PUBLIC ** 574.297,88 0,00 574.297,88 15.279,79 341 559.018,09 45.727,44 513.290,65 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 9.659,29 0,00 9.659,29 381 ** 0,00 9.659,29 26,81 9.632,48 PER FAMILIES 11.724,21 0,00 11.724,21 ** 10.996,22 727,99 391 615,84 112,15 MULTES 21.603.433,69 0,00 21.603.433,69 1.028.806,10 20.574.627,59 393 1.418.918,16 19.155.709,43 I NTER ES SOS DE DEMORA ** 4.068.189,96 o 00 4.068.189,96 22.022,96 ** 4.046.167,00 399 44.863,89 4.001.303,11 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 154.569,60 0,00 154.569,60 3 ** 25.049,10 129.520,50 1.236,56 128.283,94 TOTAL CAPITOL ** 27.476.822,16 0,00 27.476.822,16 1.114.152,33 26.362.669,83 1.565.428,88 24.797.240,95 450 DE l 1 ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. ** 4 2. 986 ,79 0,00 42.986,79 0,00 42.986,79 ** 0,00 42.986,79 4 TOTAL CAPITOL ** 42.986,79 0,00 42.986,79 0,00 42.986,79 540 0,00 42.986,79 PRODUCTE DE l'ARRENDAMENT FINQUES URB. * * 628,53 0,00 628,53 0,00 628,53 550 0,00 628,53 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ** 79.687,70 0,00 79.687,70 0,00 79.687,70 10,08 79.677,62 0\ 0\ AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS **ESTAT D'INGRES A : 31-12-2004 FULL : 2 DATA: 06 - 04 -2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R . ANUL.LACIONS TOTAL NET RECAPTAT PENDENT COBRAM. 552 APROFITAMENTS ESPECIALS ** 323.397,65 0,00 323.397,65 323.397 , 65 0,00 0,00 0 , 00 5 ** TOTAL CAPITOL ** 403.713,88 0100 403.713,88 323.397,65 80.316,23 10,08 80.306,15 600 SOLARS ** 0 , 01 0,00 0,01 0,00 o 1o 1 0,01 0,00 6 ** TOTAL CAPITOL ** 0,01 0100 o 1o 1 0100 0,0 1 0,01 0,00 ** TOTAL FINAL ** 55.465.221 , 31 0 100 55.465.221131 2.117.022,76 53.348 . 198,55 3 . 350.325,63 49.997 . 872192 L-INIERVENIDR l •'. t ":! r' I :i1·.\. ••. ;•L•Il !.-·--·- ~- - ··-~ ... 0 '\ '-J AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT DlfNGRES A o 31-12-2004 FULL o 1 OATAo 06-04-2005 MODELo OOOT!N CLASSIF!CAC!Oo ECONOMICA DES DE o // EX. PRESS.o 1999 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-/9-9-9--9-9-/9-9-9-9-9-- ---------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------T-O-TA-L- --O-.R--. -----A-N-U-L-.L-A--C-IO-N--S --------T-O-TA-L- --N-E-T ---------R-E-C-A-PT-A-T- --P-EN-D--EN-T- --C-OBRAM. 11 2 SOBRE BENS IMMOBLES ** 22.841.910,40 0,00 22.841.910,40 3.482.880,32 19.359.030,08 113 1.264.251,59 SOBRE VEHICLES DE TRACC!O MECANICA ** 18.094.778,49 25.371.887,87 0,00 25.371.887,87 573.387,59 114 24.798.500,28 1.480.762,33 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA ** 23.317.737,95 .~-267.340,58 0,00 3.267.340,58 192.805,84 1 21 3.074.534,74 149.410,68 2.925.124,06 636.911,17 0,00 636.911,17 0,00 130 636.911,17 394,57 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 636.516,60 61.819.499,06 0,00 61.819.499,06 937.636,46 190 ** 60.881.862,60 1. 430.438' 82 59.451.423,78 ** 117.448,51 0,00 117.448,51 3.582,69 113.865,82 191 8.754,28 105.111,54 378.112 '96 0,00 378.112,96 11.605,73 ** 366.507,23 192 15.125,85 351.381,38 86.894,83 0,00 86.894,83 2.227,65 193 ** 84.667,18 6.052,79 78.614,39 24.297,62 0,00 24.297,62 1.194,83 ** 23.102,79 194 2.265,95 20.836,84 335.677,98 0,00 ns .677,98 41.469,37 195 294.208,61 20.613,93 ALTRES IMPOSTOS DIRECTES 273.594,68 EXTINGITS 720.967,18 0,00 720.967,18 ** 22.989,38 697.977,80 33.484,01 TOTAL CAPITOL ** 664.493,79 115.600.948,16 0,00 115.600.948 16 5.269.779,86 110.331.168,30 282 4.411.554,80 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS I 08. *~ 105.919.613,50 530.300,79 0,00 530.300,79 11,44 290 ** 530.289,35 36.640,65 493.648,70 3.945,66 0,00 3.945,66 682,42 291 ** 3.263,24 0,00 3.263,24 49.420,43 0,00 49.420,43 975,64 292 48.444,79 ALTRES IMPOSTOS 2.330,57 INDIRECTES EXTINGITS ** 46.114,22 29.294,94 0,00 29.294,94 612,65 ** 28.682,29 2 TOTAL CAPITOL ** 9.164,23 19.518,06 612.961,82 0,00 612.961,82 2.282,15 300 610.679,67 48.135,45 562.544,22 PUBLICACIONS ** 110.721,38 0,00 110.721,38 305 ** 50.619,90 60.101,48 4.213,87 MATERIAL INSERVIBLE 55.887,61 1.108,57 0,00 1.108,57 1.108,57 0,00 307 0,00 BENS PRODU!TS EN ESTABLIMENTS 0,00 DE L 1 ENT. ** 80.287,94 0,00 80.287,94 ** 70.458,66 9.829,28 310 SERVEIS GENERALS 0,00 9.829,28 348.045,01 0,00 348.045,01 11.321,08 336.723,93 ** 11.887,92 311 SOBRE ACTIVITATS 324.836,01 ECONOMIQUES 215.458,45 0,00 215.458,45 126.183,08 89.275,37 3.603, 73 312 ** 85.671,64 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA 4.390.033,19 0,00 4.390.033,19 215.393,10 4.174.640,09 170.256,00 313 4.004.384,09 PER LA UT!LITZACIO DEL DOMINI PUBLIC ** ** 499.688,40 0,00 499.688,40 14.101,34 485.587,06 321 21.570,81 464.016,25 92,68 0,00 92,68 0,00 92,68 322 ** 0,00 92,68 262' 16 0,00 262' 16 139,43 122,73 0,00 122,73 0'\ co AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT 0' INGRES A : 31-12-2004 FULL : 2 DATA: D6-D4-2DD5 MODEL: DDDTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 1999 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-!9-9--9-9-9-!9-9-9-9-9-- ---------------------------------------N-D-4-79-G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------TO-T-A-L- --D-.-R-. -----A-N-U-L-.L-A--C-IO-N-S- --------T-O-TA-L- --N-ET- ---------R-E-C-A-PT-A-T- --P-EN-D--EN-T- --C-O-B-R-A-M-. - 323 ** 3,72 D,DO 3,72 0,00 326 ** 3,72 0,00 3,72 ** 449.872,87 0,00 449.872,87 15.363,67 328 434.509,20 4.369,24 430.139,96 1.785,01 0,00 331 1. 785' o1 0,00 ** 1.785,01 0,00 1. 785' o 1 48.897,93 0,00 340 SERVEIS DE CARACTER GENERAL ** 48.897,93 2.170,97 46.726,96 736' 53 45.990,43 126.857,09 0,00 126.857,09 2.569,39 341 124.287,70 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 0,00 124.287,70 29.986,39 0,00 29.986,39 49,70- 351 ** 30.036,09 281,70 29.754,39 ** 692.949,47 0,00 692.949,47 70.669,95 352 622.279,52 31.455,04 590.824,48 973.133,28 0,00 973.133,28 36.829,75 361 936.303,53 PER l'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS ** 30.571,98 905.731,55 31.403,40 0,00 31.403,40 0,00 ** 31.403,40 380 PER ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS 195,03 31.208,37 75.801,67 12.653,06- 63.148,61 40.810,42 381 ** 22.338' 19 0,00 PER FAMILIES 22.338,19 15.787,85 0,00 15.787,85 171,60 391 MULTES** 15.616,25 0,00 15.616,25 6.253.226,18 0,00 6.253.226,18 367.489,32 393 5.885.736,86 INTERESSOS DE DEMORA ** 346.678,84 5.539.058,02 .1.829.375,83 0,00 1.829.375,83 33.836,08 394 1.795.539,75 41.297' 55 1.754.242,20 12.555,18 0,00 12.555,18 395 ** 832' 16 11.723,02 0,00 11.723,02 46.162,32 o 00 46.162' 32 399 0,00 ALTRES INGRESSOS 46.162,32 DIVERSOS~* 0,00 46.162,32 578.093,96 0,00 578.093,96 36.567,96 3 ** 541.526,00 TOTAL CAPITOL ** 12.436,86 529.089,14 16.811.589,93 12.653,06- 16.798.936,87 1.096.586, 73 420 15.702.350,14 DE l'ADMINISTRACIO GENERAL DE l'ESTAT ** 679.555,10 15.022.795,04 6.514.971,21 0,00 6.514.971,21 0,00 4 21 6.514.971,21 D'ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS ** 0,00 6.514.971,21 1.102,21 0,00 1.102,21 0,00 450 1.102,21 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. 0,00 ** 1.102,21 31.060,41 0,00 31.060,41 4.481,00 451 ** 26.579,41 0,00 26.579,41 78.042,26 0,00 78.042,26 0,00 454 78.042,26 ** 0,00 78.042,26 146.755,46 0,00 146.755,46 0,00 146.755,46 4 71 D'EMPRESES PRIVADES 0,00 ** 146.755,46 2.566,05 0,00 2.566,05 2.566,05 490 0,00 0,00 SUBVENCIONS C.E.E. ** 0,00 30.094,56 0,00 30.094,56 17.286,98 12.807,58 4 ** TOTAL CAPITOL 7.532,75 ** 5.274,83 6.804.592,16 0,00 6.804.592,16 24.334,03 540 6.780.258,13 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 7.532,75 ** 6. 772.725,38 2.576.276,02 0,00 2.576.276,02 1.163.493,45 1.412.782,57 639.572,04 773.210,53 C>\ \.0 AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS RECONEGUTS ** ESTAT D' INGRES A : 31-12-2004 FULL : 3 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOTIN CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 1999 USUARI: AM21646 FINS : 9999199999199999 ND479G ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL D.R. ANUL.LACIONS TOTAL NET RECAPTAT PENDENT COBRAM. 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ** 557.996,65 0,00 557.996,65 106.519,63 451.477,02 31.022 , 89 420.454 , 13 552 APROFITAMENTS ESPECIALS ** 458.963,51 0,00 458.963,51 458.963,51 0,00 0,00 0,00 559 ALTRES ** 2.068,57 0,00 2.068,57 0,00 2 . 068 , 57 0,00 2.068,57 5 ** TOTAL CAPITOL ** 3.595.304,75 0,00 3.595.304,75 1.728.976,59 1.866.328,16 670.594,93 1. 195. 733, 23 610 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS ** 1.322.634,82 0,00 1 .322.634,82 0,00 1.322 . 634,82 1.322.634,82 0,00 6 ** TOTAL CAPITOL ** *1.322.634,82 0,00 1.322.634,82 0,00 1.322.634,82 1.322.634,82 0,00 720 32.860 , 05 0,00 32.860 05 0,00 32.860,05 0,00 32.860,05 755 ADMINISTRACIO GRAL.DE LA COMUNITAT AUTON *~ 90.148,35 0,00 90.148,35 0,00 90.148,35 0,00 90.148,35 780 APORT. FAMILIES I INST. SILUCRE ** 69.116,39 0,00 69.116,39 0,00 69.116,39 44.305 , 38 24.811,01 790 DE L'EXTERIOR** 1.821 . 951,39 0,00 1.821.951,39 86.789,75 1.735.161,64 1.733.075,55 2.086,09 7 ** TOTAL CAPITOL ** 2.014.076,18 0,00 2.014.076,18 86.789 , 75 1.927.286,43 1.777.380,93 149.905,50 ** TOTAL FINAL ** 146.762.107,82 12 . 6 53,06- 146.749 . 454,76 8.208.749,11 138.540.705,65 8.917.388,78 129.623.3 16,87 L-INIERVEN'IDR '-..) o OBLIGACIONS I ORDENACIONS AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES **ESTAT DE DESPESES A : 31·12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : 1/ EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-/9-9-9--9-9-/9-9-9-9-9- ----------------------------------------N-D-4-79-G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------TO-T-A-L- --O-.R--. --PA-G-A--M-. --O-R-D-E-N-A-TS- ------------O- ----P- -PA--G-A-M-. --R-E-A-L-I-T-Z-. --O-R-D-.P-A--G-.P-E-N-D-E-N-T- - 151 GRATIFICACIONS ** 3.759.580,81 0,00 3.759.580,81 3.759.580,81 162 ALTRES DESPESES DE ** 0,00 3.759.580,81 PERSONAL 0,00 58.223,20 0,00 58.223,20 58.223,20 ** 0,00 TOTAL CAPITOL ** 58.223,20 0,00 3.817.804,01 0,00 3.817.804,01 3.817.804,01 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 0,00 3.817.804,01 *w 0,00 863.545,21 0,00 863.545 21 203 863.545,21 0,00 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UT!LL 863.545,21 *~ 0,00 127.051,93 0,00 127.051,93 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT ** 127.051,93 0,00 127.051,93 0,00 128.212,51 0,00 128.212,51 205 128.212,51 0,00 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT ** 128.212,51 0,00 192.638,30 0,00 192.638 30 192.638,30 209 0,00 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 192.638,30 *~ 0,00 10.920,26 0,00 10.920,26 212 10.920,26 0,00 10.920,26 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. ** 0,00 3.763.155,13 0,00 3.763.155,13 ** 3.763.155,13 213 0,00 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 3.763.155,13 0,00 834.845,27 0,00 834.845,27 834.845,27 214 0,00 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT ** 834.845,27 0,00 468.427,45 0,00 468.427,45 468.427,45 215 0,00 468.427,45 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT ** 0,00 156.226,18 0,00 156.226 18 156.226,18 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D1 INFORMACIO *! 0,00 156.226,18 0,00 20.282,31 0,00 20.282,31 219 20.282,31 ** 0,00 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 20.282,31 0,00 78.349,96 0,00 78.349,96 220 78.349,96 MATERIAL D'OFICINA ** 0,00 78.349,96 0,00 460.876,50 0,00 460.876,50 460.876,50 221 SUBMINISTRAMENTS ** 0,00 460.876,50 0,00 5.914.879,76 0,00 5.914.879,76 5.914.015,43 222 COMUNICACIONS ** 864,33 5.914.015,43 0,00 1.840.706,80 0,00 1.840. 706,80 1.832.000,04 223 TRANSPORTS ** 8.706,76 1.832.000,04 0,00 110.478,26 0,00 11 o. 4 78. 26 110.478,26 224 PRIMES D'ASSEGURANCES ** 0,00 110.478,26 0,00 8.063,05 0,00 8.063,05 225 8.063,05 TRIBUTS ** 0,00 8.063,05 0,00 212,90 0,00 212,90 212,90 226 0,00 DESPESES NO INCLOSES A ** 212,90 ALTRES APARTATS 0,00 8.669.844,94 796,88 8.669.048,06 8.656.823,03 227 12.225,03 8.656.823,03 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 0,00 EMPRESES ** 63.558.623,67 9,56- 63.558.633,23 63.558.383,23 230 250,00 DIETES** 63.558.383,23 0,00 20.655,95 0,00 20.655,95 20.655,95 231 0,00 LOCOMOCIO DEL PERSONAL ** 20.655,95 0,00 20.363,38 0,00 20.363,38 20.363,38 233 ALTRES INDEMNITZACIONS ** 0,00 20.363,38 0,00 104.084,48 0,00 104.084,48 104.025,16 59,32 104.025,16 2 ** TOTAL CAPITOL ** 0,00 87.352.444,20 78 7. 3 2 87.351.656,88 87.329.551,44 22.105,44 87.329.551,44 0,00 '-J -----' AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES **ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2D04 FULL : 2 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I! EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-!9-9--9-9-9-!9-9-9-9-9-- ---------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------T-O-TA-L- --O-.-R-. --PA-G--A-M-. --O-R-D-E-N-A-T-S ------------O- ----P- -P-A-G-A-M-. --R-E-A-L-I-T-Z-. --O-R-D-.P-A--G-.P-E-N-D-E-N-T- - 301 DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO CANCEL ** 156,02 0,00 156,02 ** 156,02 3 0,00 TOTAL CAPITOL ** 156,02 0,00 156,02 0,00 156,02 156,02 410 A O.A.ADMJNISTRATIUS DE L'AJUNTAMENT** 0,00 156,02 0,00 11.569.168,25 0,00 11.569.168~25 10.965.702,63 430 603.465,62 A O.A.COMERC., IND., FINANC. DE L AJUNT. * 10.965.702,63 1 0,00 10.049.909,99 2.186,57 10.047.723,42 9.814.370,32 440 233.353,10 9.814.370,32 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT ** 0,00 .~.876.886,04 0,00 3.876.886,04 2.946.792,55 449 930.093,49 2.946.792,55 0,00 94.575,60 0,00 94.575,60 94.575,60 451 0,00 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. ** 94.575,60 0,00 257.816,03. 0,00 257.816,03 257.816,03 461 0,00 A LA DIPUTACIO DE BARCELONA ** 257.816,03 0,00 78.116,98 0,00 78.116,98 78.116,98 463 0,00 A MANCOMUNITATS ** 78.116,98 0,00 25.704.765,02 0,00 ** 25.704.765,02 25.103.752,92 464 601.012,10 A ENTITATS LOCALS 25.103.752,92 0,00 1.374.815,13 0,00 1.374.815,13 ** 1.374.815,13 467 0,00 1.374.815,13 A CONSORCIS 0,00 1.434.525,56 252.022,79 1.182.502,77 1.182.502,77 470 0,00 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES ** 1.182.502,77 0,00 574.560,96 0,00 574.560,96 574.560,96 480 0,00 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS ** 574.560,96 0,00 99.519,34 0,00 99.519,34 99.519,34 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO ** 0,00 99.519,34 0,00 151.470,43 0,00 151.470,43 489 151.4 70' 43 0,00 ALTRES TRANSFERENCIES ** 151.470,43 0,00 5.792.638,20 0,00 5.792.638,20 5.792.638,20 490 0,00 A l 1 EXTERIOR ** 5.792.638,20 0,00 89,84 0,00 89,84 ** 89,84 4 TOTAL CAPITOL 0,00 ** 89,84 0,00 61.058.857,37 254.209,36 60.804.648,01 58.436.723,70 600 ** 2.367.924,31 58.436.723,70 0,00 14.786.745,04 0,00 14.786.745,04 14.786.745,04 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 0,00 14.786.745,04 ** 0,00 2.089.454,01 0,00 2.089.454,01 2.089.454,01 602 0,00 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 2.089.454,01 ** 0,00 1.551.278,26 0,00 1.551.278,26 1.551.278,26 603 0,00 1.551.278,26 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO ** 0,00 3.711.182,22 0,00 3.711.182,22 3.711.182,22 604 0,00 INV.NOVA.INFR.GRAL. 3.711.182,22 ** 0,00 785.253,95 0,00 785.253,95 785.253,95 0,00 605 SOLARS 785.253,95 ** 0,00 4.443.528,13 0,00 4.443.528 13 4.443.528,13 612 0,00 4.443.528,13 REDACCIO DE PROJECTES EXECUCJO D 0BRES 0,00 1 *! 440.932,43 0,00 440.932,43 440.932,43 621 0,00 INV. NOVA FUNC. OPER. 440.932,43 NOVA CONSTRUCCIO 0,00 ** 1.495.149,51 0,00 1.495.149,51 1.495.149,51 622 0,00 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA 1.495.149,51 CONSTRUCCIO ** 0,00 2.331.836,03 0,00 2.331.836,03 2.331.836,03 0,00 2.331.836,03 0,00 --....:¡ IV AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES **ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 3 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-1-9-9-9-9-9-1-9-9-9-99- ----------------------------------------N-D-4-79-G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS ----------------------------------------------------------TO-T-A-L- --O-.R--. --PA-G--A-M-. --O-R-D-E-N-A-T-S ------------O- ----P- -PA--G-A-M-. --R-E-A-L-I-T-Z-. --O-R-D-.-PA--G-.P-E-N-D-E-N-T- - 623 INV. NOVA. FUNC. OPER. MAQUINARIA ** 300.551,87 0,00 300.551 87 300.551,87 625 0,00 300.551,87 INV. NOVA FUNC. OPER. MOBILIARI I UTILLA •4 0,00 ** 34.604,16 0,00 34.604,16 34.6D4,16 628 0,00 34.604,16 0,00 7.529,44 0,00 7.529,44 7.529,44 631 0,00 7.529,44 REPOSICIO. INSTAL.LAC!ONS FUNC.OP ** 0,00 1.622.743,56 0,00 1.622.743,56 1.622.743,56 632 0,00 1.622.743,56 INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIO I REMODE ** 0,00 .J-793.754,69 0,00 1.793.754,69 1.793.754,69 633 0,00 1.793.754,69 0,00 7.549,03 O,DO 7.549,03 ** 7.549,03 634 EQUIPAMENTS 0,00 7.549,03 0,00 211.764,00 0,00 211.764,00 211.764,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU ** 0,00 211.764,00 0,00 MOBILIARI 499.961 13 0,00 499.961 '13 499.961,13 636 REPOSICIO 4:* 0,00 499.961,13 0,00 253.344,83 0,00 253.344,83 ** 253.344,83 640 ASSIST. ORGANS MPALS. 0,00 253.344,83 0,00 163.245,64 0,00 163.245,64 ** 163.245,64 6 TOTAL CAPITOL 0,00 163.245,64 ** 0,00 H·53a.4a7,93 0,00 36.53D.407,93 36.530.407,93 710 0,00 36.530.407,93 0,00 *~-167.640,86 0,00 3.167.640,86 3.167.640,86 719 0,00 3.167.640,86 0,00 6.696.309,76 0,00 6.696.309,76 6.696.309,76 721 A ORG.AUTONOMS ADM.DE l 1 ESTAT ** 0,00 6.696.309,76 0,00 300.911,00 0,00 300.911,00 300.911,00 724 TRANSFERENCIES A 0,00 3D0.911,00 EMPRESES PUBLIQUES ** 0,00 4.664.154,39 0,00 4.664.154,39 4.664.154,39 730 A ORG. AUTONOMS. 0,00 4.664.154,39 COMERCIALS I IND. ** 0,00 *~.586.506,16 0,00 3.586.506,16 1.236.576,99 739 2.349.929,17 1.236.576,99 0,00 2. 749.841,30 0,00 2.749.841,30 2.749.841,30 740 A SOCIETATS MERCANTILS 0,00 2.749.841,30 DE L1 AJUNTAMENT ** 0,00 1.545.768,93 0,00 1.545.768,93 1.545.768,93 749 ** 0,00 1.545.768,93 0,00 ~r- 563.852' 82 0,00 87.563.852' 82 87.563.852,82 754 0,00 87.563.852,82 0,00 .~.481.717,07 0,00 5.481.717,07 5.481. 717,07 763 0,00 5.481.717,07 0,00 882.132,11 0,00 882.132,11 ** 882.132,11 764 A ENTITATS LOCALS 0,00 882.132,11 0,00 382.066,75 0,00 382.066,75 382.066,75 767 ** 0,00 382.066,75 A CONSORCIS 0,00 2. 751.634,31 0,00 2.751.634,31 2.751.634,31 769 0,00 2.751.634,31 ** 0,00 921.429,96 0,00 921 .429 '96 921.429,96 770 ** 0,00 921.429,96 A EMPRESES PRIVADES 0,00 35.628,71 0,00 35.628,71 35.628,71 780 ** 0,00 35.628,71 A FAMILIES I INST.SENSE 0,00 AFANY DE LUCRE 240.303,63 0,00 240.303.63 240.303,63 7 ** TOTAL CAPITOL 0,00 240.303,63 ** 0,00 120.969.897,76 0,00 120.969.897.76 118.619.968,59 2.349.929,17 118.619.968,59 0,00 '-..J (.N AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 4 DATA: 06 - 04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : 1/ EX. PRESS.: 2003 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON SA LDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL O.R. PAGAM. ORDENATS O - P PAGAM. REALITZ. ORD.PAG.PENDENT 852 D'EMPRESE S LOCALS** 6.638.000,00 0,00 6.638.000,00 6 . 638 . 000,00 0,00 6.638.000,00 0,00 860 D' EMPRESES NACIONALS ** 5.008.416,65 0,00 5.008 . 416,65 1.001.683,33 4.006. 733,3 2 1.001.683,33 0,00 8 ** TOTAL CAPITOL ** 11.646.416,65 0,00 11.646.416,65 7.639 . 683,33 4 . 006.733,32 7.639.683 ,3 3 0,00 ** TOTAL FINAL ** 321.375.983,94 254.996,68 321.120 . 987 , 26 312.374.295,02 8.746 . 692,24 312.374.295,02 0,00 L'INTERVENTOR '..J ..j::::,. AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12 - 2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : 1/ EX. PRESS.: 2 002 USUARI: AM21646 -------------·--------------- --- --- ---------------------------F-IN--S- -- -: ---9-99--9-/9-9-9--9-9/-9-9-9-9-9- - -- --- --- ------------- - ---- -- --- ------- N--D-4-79-G- ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL O.R. PAGAM. ORDENATS -------------------- ---- - ---- -- --- ---- --· ----- ------ --- --- ------ -------------------------------O- --- P- -P-A-G-A-M--. --R-E-A-L-I-T-Z-. - O--R-D-.P-A-G-.-P-E-N-D-E-N-T- - 222 COMUNICACIONS ** 1.709,65 0,00 1.709,65 226 939' 28 770,37 DESPESES NO INCLOSES A 939,28 0,00 ALTRES APARTATS ** 1.624,19 0,00 1.624,19 0,00 227 1.624,19 TREBALLS REALITZATS PER 0,00 ** 0,00 ALTRES EMPRE SES 5.374,67 0,00 5.374,67 0,00 2 5 . 374,67 ** TOTAL CAPITOL ** 0,00 0,00 8 . 708,51 0,00 8 . 708,51 939,28 7 . 769 , 23 410 939 , 28 A O.A . ADMINISTRATIUS DE L'AJ UNTAMENT ** 0,00 503.691,41 0,00 503 . 691,41 134 . 393,88 369.297,53 430 134.393,88 A O.A.COMERC., !ND. , FINANC. DE L'AJUNT. * 0,00 100.550,18 1.173,36 99 . 376,82 41.637,48 57 . 739,34 440 41 .637,48 A SOCIETATS MERCAN T ILS DE L'AJUNTAMENT ** 0,00 834.839,93 0,00 834.839,93 570.776,93 264.063,00 463 A MANCOMUNITATS ** 570.776,93 0 , 00 300.506,05 0,00 300.506,05 0,00 300.506,05 4 ** 0,00 TOTAL CAPITOL ** 0,00 1.739 . 587 , 57 1.173,36 1.738.414,21 746.808,29 991.605,92 603 746 . 808,29 0,00 INV.NOVA INFR . GRAL.REMODELACIO ** 25.000,00 0 , 00 25 . 000,00 25 .000,00 0,00 25 . 000,00 605 SOLARS ** 0,00 31.644 , 94 0,00 31.644,94 0,00 31.644,94 622 0,00 0 ,0 0 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO ** 504.166,32 0,00 504 . 166,32 504.166,32 0,00 640 ** 504.166,32 ASSIST. ORGANS MPALS. 0,00 1. 046 ,32 0,00 1 . 046,32 1.046,32 0,00 6 ** 1.046,32 TOTAL CAPITOL ** 0,00 561 . 857,58 0,00 561.857,58 530.212 , 64 730 31.644 , 94 530.212,64 0,00 A ORG . AUTONOMS. COMERCIALS I IND. ** 451 . 059,58 0 , 00 451.059,58 451.059 , 58 749 0 , 00 ** 451.059,58 0,00 61.179,28 0 , 00 61.179,28 61.179 , 28 7 0 , 00 ** 61.179,28 TOTAL CAPITOL ** 0,00 512.238,86 0,00 512.238,86 5 12.238 , 8 6 0 , 00 ** 512.238,86 TOTAL FINAL ** 0,00 2.822 . 392,52 1 . 173,36 2.82 1. 219,16 1. 7 90.199,07 1.031 . 020 , 09 1 . 790. 199' 07 0,00 'J (Jï AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP .TAN CATS OBLIGACIONS RECONEGUDES **ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 2001 USUARI: AM21646 FINS : 9999199999199999 ND479G ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL O.R. PAGAM. ORDENATS O - P PAGAM. REALITZ. ORD.PAG.PENOENT 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS** 646,03 0,00 646,03 601. o1 45,02 601. o1 0,00 2 ** TOTAL CAPITOL ** 646,03 0,00 646 03 601,01 45,02 601 • o1 0,00 430 A O.A.COMERC . , !NO., FINANC. DE L'AJUNT. *~ 92.202,02 2.267,08 89.934,94 8.405,03 81 .5 29,91 8.405 ,03 0,00 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT ** 198.333,99 0,00 198.333,99 0 ,00 198.333,99 0,00 0,00 463 A MANCOMUNITATS ** 269.278,00 0,00 269 . 278 , 00 135.722,12 133.555,88 135.722,12 0,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES ** 6 .010,1 2 0,00 6.010,12 0,00 6.010,12 0 , 00 0,00 4 ** TOTAL CAPITOL ** ** 565.824,13 2 . 267,08 563.557,05 144.127,15 419.429,90 144.127, 15 0,00 622 325.212 , 54 0,00 325.212,54 325.212 , 54 0,00 325.212,54 0,00 6 ** TOTAL CAPITOL ** 325 . 212,54 0,00 325.212,54 325.212,54 0,00 325.212,54 0,00 ** TOTAL FINAL ** 891.682 ,70 2.267,08 889 . 415,62 469.940,70 419.474,92 469.940,70 0,00 L-INIERVENIDR -......:¡ 0\ AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04 - 2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 2000 USUARI: AM21646 F I NS : 9999/99999/99999 ND479G ECON SALDO INICIAL RECTIFICACIONS TOTAL O.R. PAGAM. ORDENATS O - P PAGAM . REALITZ. ORD.PAG.PENDENT 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. ** 126,21 0,00 126,21 0,00 126,21 0,00 0,00 221 SUBMINISTRAMENTS ** 804,27 0,00 804,27 0,00 804,27 0,00 0,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS ** 390,65 390,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ** TOTAL CAPITOL ** 1 . 321,13 390,65 930 48 0,00 930,48 0,00 0,00 430 A O. A.COMERC . , I ND., FINANC . DE L'AJUNT. *' 57.149,62 533,68 56.615,94 3.258,10 53.357,84 3.258,10 0,00 4 ** TOTAL CAPITOL ** 57.149,62 533,68 56 . 615,94 3 . 258,10 53.357,84 3.258,10 0,00 ** TOTAL FINAL ** 58.470 , 75 924,33 57.546,42 3.258,10 54.288,32 3.258,10 0,00 / L, INTERVENTOR ....., :] ' .....:i AJUNTAMENT DE BARCELONA PRESSUP.TANCATS OBLIGACIO NS RECONEGUDES **ESTAT DE DESPESES A : 31·12-2004 FU LL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOOLTD CLASSIFIC ACI O: ECONOMICA DE S DE : 11 EX. PRESS . : 1999 USUARI: AM21646 FINS : 9999!99999!99999 ND479G ECON SA LDO INICIAL REC TIFICACIONS TOTA L O.R. PAGAM. ORDENA TS O - P PAGAM. REALITZ. ORD.PAG.PENDENT 202 ARRE NDA MEN TS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC ** 10.966,32 0,00 10 .966,32 0 , 00 10.966,32 0,00 0,00 226 DESPESES NO INCLO SES A ALTRES APARTATS** 6.154 ,55 0,00 6.154,55 0,00 6.154 ,55 0,00 0,00 2 ** TOTAL CAPITO L ** 17.120,87 0,00 17.120,87 0,0 0 17.120,87 0,00 0,00 410 A O.A.ADMINISTRATIUS DE L ' AJUNTAMENT ** 21 . 436,70 4.481,00 16.955 70 0,00 16 . 955,70 0,00 0,00 430 A O.A.COMERC . , !ND.~ FINANC. DE L'A JUNT. ** 215.458,45 26 . 183, 0 8 89 .275 , 37 3 .603 , 73 85.671,64 3 . 603 , 73 0,00 472 ** 60.101,21 0 ,00 60.101,21 0 , 00 60.101,21 0 , 00 0 , 00 489 ALTRES TRANSFERENCIES ** 450,76 0,00 450,76 0,00 450,76 0,00 0,00 4 ** TOTA L CA PIT OL ** 297.447,12 130.664,08 166.783,04 3.603,73 163.179,31 3.603,73 0,00 600 ** 71.025,73 0,00 71.025,73 38.212,50 32.8 13,23 38.212,50 0,00 61 1 REPOSI CI O CONSTRUCCIONS US GRA L. ** 94.273,86 0,00 94.273 86 0,00 94 . 273,86 0,00 0 ,0 0 612 REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCIO D'OBRES ** 138.232,79 0,00 138.232 , 79 0,00 138.232,79 0,00 0,00 6 ** TOTA L CAPITOL ** 303 .532,38 0,00 303 . 532,38 38 . 212,50 265 . 3 19,88 38 . 212,50 0,00 767 A CONSORC I S ** 76.846,20 0,00 76.846,20 0,00 76.846 , 20 0,00 0,00 7 ** TOTAL CAPITOL ** 76.846,20 0,00 76.846,20 0,00 76.846,20 0, 00 0,00 ** TOTAL FINA L ** 694.946,57 130.664,08 564 . 282 , 49 41.816 , 23 522.466,26 41.816 , 2 3 0,00 L , INIERVENTOR 1 I \ • • " ',,:t~ ¡__~_,_ i "-J co COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS FUTURS e;:;. Ajuntament -~· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica RESUM DESPESES PLURIANUALS A 31-12-2004 2005 2006 2007 2008 2oos 2010 2Ó11 2012 Totals Crèdit Liceu (C.Pienari 191611998) 1.866.593,34 1.802.224,95 3 .411 .356,72 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 7.080.175,01 Crèdit Liceu (C.Pienari 281912001) 787.815,80 787.815,80 3.939.078,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 5.514.710,58 C-P Transports : Amortitz. Préstec BCL 15.613.473,39 17.205.692,01 62.878.565,78 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 95.697.731,18 C-P Transports : Deute 1983-1984 6 .046.181 ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 6 .046.181,77 Palau Nacional I MNAC : Rehabilitació 2.265.815,63 2.265.815,63 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 4 .531.631,26 Forum Cultures 2004 (Conveni 2819101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expropiacions 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 ,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Total assent. directes ~79,93 22.061 .51!J_9 70.229.001,4!_ 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 118.870.429,80 Altres (Pressupost) 261 .577.357.39 190.568.462.83 142.936.828.29 15.028.905.68 9.595.760.04 9.595 760.04 9 595.760.04 9 595 760.04 648.494.594,35 . -- J9TAL,!¡ __ - - 28!.1~~ ~12.630.011,~ ~13.165.112!1.n 15.028.905,68 .. '9.595.760,04 -9.595.760,04 9.595.760,04 9:595.760,04 ----- 767.365.024,15 L'Interventor, fLlr.:. t ·!t '"" -.......:¡ \.0 PLUR120-f.Kh Ajuntament ."."' . de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica SEGUIMENT DESPESES PLURIANUALS PER CAPÍTOLS I DIVISIONS A DATA 31.12.2004 100 Serveis Generals 14.728,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.728,76 400 Via Pública 37.928,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.928,67 100 Serveis Generals 12.721.277,74 6.962.391,36 782.024,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.465.693,76 200 Serveis Personals 11.078.682,32 4.156.377,92 824.749,38 1.073,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.883,26 300 Manteniment Urbà i Serveis 74.290.099,94 121.374.867,19 87.564.487,71 10.411.908,04 9.595.760,04 9.595.760,04 9.595.760,04 9.595.760,04 332.024.403,04 400 Via Pública 10.315.977,86 2.204.540,24 518.226,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.038.745,08 500 Urbanisme 3.662.234,68 326.364,18 85.349,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073.948,39 601 Dte. Ciutat Vella 12.207.272,41 1.585.766,25 641.880,81 647.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.081.942,47 602 Dte. Eixample 13.401.756,47 1.400.821,13 899.807,51 693.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.395.659,11 603 Dte. Sants-Montjuïc 10.497.924,60 1.384.048,35 816.257,50 577.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.275.526,45 604 Dte. Les Corts 5.540.622,93 814.976,25 532.776,87 411.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.002,05 605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi 7.138.480,37 838.333,22 587.686,64 452.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.016.916,23 606 Dte. Gràcia 7.393.185,31 986.549,07 426.343,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.806.077,90 607 Dte. Horta-Guinardó 7.930.450,66 1.137.022,33 596.336,24 348.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.012.353,23 608 Dte. Nou Barris 8.804.876,04 1.053.485,09 602.179,02 348.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.809.084,15 609 Dte. Sant Andreu 7.117.568,08 1.278.918,00 687.895,83 478.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.563.159,91 610 Dte. Sant Martí 13.433.746,55 1.417.325,84 929.790,78 658.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.439.286,17 700 Promoció Econòmica 57.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.810,00 900 No Imputables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -~~II!AI'J!íiJ:i!!íil!~fiitQ[~~lWBllr-il&~~Q§.l~~t!!J!!§f~li~~ll'7~:~:z.lil:1,!&lí~;'!~~1I~?•9~.tll\::Pi.s15:o~sl9Qli.68 .' t!'E'1±19!§9§l760,0f '«±''c~9;595l?:6o.Of''••5' G.9.159M:6o;Of: • •'<:W:5Q5t?so.04. :cc.5o2.:421:49J,20 100 Serveis Generals 744.568,62 60.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.568,62 200 Serveis Personals 226.787,30 45.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.787,30 300 Manteniment Urbà i Serveis 3.945.200,00 3.946.856,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.837.056,00 400 Via Pública 71.501,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.501,70 500 Urbanisme 241.067,50 39.100,00 39.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.267,50 601 Dte. Ciutat Vella 725.114,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.114,84 602 Dte. Eixample 436.201,99 24.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.372,39 603 Dte. Sants~Montjuïc 96.287,03 94.941,00 74.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.508,03 604 Dte. Les Corts 15.856,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.856,20 605 Dte. Sarrià 508.500,83 416.085,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.586,41 607 Dte. Horta~Guinardó 538.946,54 538.946,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.893,09 608 Dte. Nou Barris 312.737,81 363.658,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.396,58 609 Dte. Sant Andreu 141.942,67 83.831,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.774,62 610 Dte. Sant Martí 449.293,75 143.807,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.101,45 700 Promoció Econòmica 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 900 No Imputables 4.963.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.963.000,00 00 o ~ Ajuntament ·+·de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica SEGUIMENT DESPESES PLURIANUALS PER CAPÍTOLS I DIVISIONS A DATA 31.12.2004 li .. lli lllli' Iii 1111; lli" IUI ...... 10 0 Serveis Generals 1.962.830,66 1.377.760,00 470.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810.840,66 200 Serveis Personals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Manteniment Urbà i Serveis 22.428.266,40 34.919.161,28 42.494.120,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.841.548,17 400 Via Pública 1.365.564,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.564,09 500 Urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 Dte. Ciutat Vella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 Dte. Sants-Montjuïc 364.070,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.070,07 604 Dte. Les Corts 556.949,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.949,19 605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi 385.479,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.479,99 606 Dte. Gràcia 13.682,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.682,05 607 Dte. Horta-Guinardó 1.556.636,45 66.222,18 32.149,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.008,45 609 Dte. Sant Andreu 1.274.754,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.754,82 610 Dte. Sant Martí 152.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.748,00 900 No Imputables 6.582.927,50 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.982.927,50 ~~ ~ ~--_,~ - - --..-~.-· To~l Capítol6 36.643.909,2.2 37.563.143,46 44.196.520,31 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 118.403.572,99 100 Serveis Generals 290.000,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.000,00 200 Serveis Personals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Manteniment Urbà i Serveis 81.135,00 81.135,00 81.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.405,00 605 Dte. Sarrià-Sant Gervasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 Dte. Horta-Guinardó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 Dte. Sant Andreu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 No Imputables 5.482.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.482.683,00 ~ ~ ~ TotaLC8pltol 7 -=--:-: __5. 853.818,00 309.135,00 81.135,00 0,00 - 0,00 -.-.--- 0,00 0,00 ----... 0,00 6.244.088,00 261.m:3&7.3t 190.568.4t62.83- 142:936.828.29= 15:o2i.toS.68 ~ 9.595.760,04 9.595.760,04 9.595.760.04 ______9.595.760.04 648.494.594.35 (X) ~ AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2DD4 FULL : 1 DATA: D6-D4-20D5 MODEL: DDDDEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I! EX- PRESS-: 2005 USUARI: AM21646 --------------------------------------------------------------F-IN-S- ----: ---9-9-9-9-/9-9-9--9-9-/9-9-9-9-9- ----------------------------------------N-D-4-7-9G- ECON --------------------------------------------------------------------------A-U-T-O-R-IT-Z-A-T- ---------D-IS-P-O-S-A-T- --------------------------------- 162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL ** ** 52.657,43 52_657,43 TOTAL CAPITOL ** 52.657,43 52-657,43 2D2 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC ** 118-786,21 118.786,21 2D3 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL- I UTILL ** 289_347,D3 289.347,03 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT ** 227.187,88 227-187,88 2D5 ARRENDAMENTS MOBILIARI EQUIPAMENT ** 840-849,76 840.849,76 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC_ ** 3-074.819,85 3-074-819,85 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. ** 1.248.017,65 1.106_082,65 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT ** 907-692,23 907.692,23 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT ** 32-989,00 32-989,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'JNFORMACIO ** 7_677,45 l-677,45 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL ** 144.115,63 144-115,63 22D MATERIAL D'OFICINA ** ** 15.500,00 0,00 221 SUBMINISTRAMENTS ** 905.131,13 766-817,99 222 COMUNICACIONS 4.093-915,60 4.093.915,60 223 TRANSPORTS ** 185.319,64 185-319,64 224 PRIMES D1 ASSEGURANCES ** 715.515,87 715-515,87 225 TRIBUTS ** 74.497,77 74.497,77 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS ** 5.325.441,31 4-362-787,64 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES ** 187.385.161,95 175.150.819,96 2 ** TOTAL CAPITOL ** 205.591.965,96 192-099.222,16 451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. ** 71.501,70 0,00 465 A COMARQUES ** 4.963.000,00 4.963.000,00 467 A CONSORCIS ** 168.201,25 168.201,25 4 70 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES ** 3.992.124,00 3.992.124,0D 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO ** 163.865,95 142.830,53 CD N AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D1 EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2DD4 FULL : 2 DATA: D6-04-2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2005 USUARI: AM21646 FINS : 9999!99999!99999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 489 ALTRES TRANSFERENCIES ** 4.076.313,88 3.299.595,61 4 ** TOTAL CAPITOL ** 13.435.006,78 12.565.751,39 600 GESTIO DE SOL ** 4.659.933,50 4.659.933,50 601 INV. NOVA JNFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO ** 277.420,65 277.420,65 603 JNV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO ** 46.946,44 46.946,44 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. ** 26.589.067,12 4.532.985,60 605 SOLARS ** 91.090' 22 91.090' 22 612 REDACCIO DE PROJECTES I EXECUCJO D'OBRES ** 440.932,43 440.932,43 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO ** 2.755.866,77 0,00 623 ** 502.667,44 502.667,44 626 EQUIPAMENTS JNFORMATICS ** 221.000,00 0,00 631 REPOSICIO. INSTAL.LACIONS FUNC.OP ** 196.088,00 196.088,00 634 EQUIPAMENTS ** 623.006,65 623.006,65 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI ** 239.890,00 0,00 6 ** TOTAL CAPITOL ** 36.643.909,22 11.371.070' 93 719 A ORG. AUTON.ENT.LOCALS ** 3.800.000,00 3.800.000,00 761 •• 81.135,00 81.135,00 764 A ENTITATS LOCALS ** 1.682.683,00 1.682.683,00 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE** 290.000,00 290.000,00 7 ** TOTAL CAPITOL ** 5.853.818,00 5.853.818,00 ** TOTAL FINAL ** 261.577.357,39 221.942.519,91 (X) CN AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2D04 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 2006 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 202 ** 138.286,21 138.286,21 203 ** 156.673,35 156.673,35 204 ** 42.633,96 42.633,96 205 ** 99.925,82 99.925,82 213 ** 176.459,41 11.603,41 215 ** 32.989,00 32.989,00 220 ** 16.000,00 0,00 221 ** 82.502,98 0,00 222 ** 3.836.347,23 3.836.347,23 223 ** 9.161,44 9.161,44 226 ** 945.062,17 784.905,12 227 ** 141.385.744,85 127.881.496,91 2 ** TOTAL CAPI TOL ** 146.921.786,42 132.994.022,45 467 ** 123.977,00 123.977,00 470 ** 3.929.100,00 3.929.100,00 489 ** 1.721.320,95 1.341.762,18 4 ** TOTAL CAPI TOL ** 5.774.397,95 5.394.839,18 600 ** 1.727.560,00 1.727.560,00 604 ** 35.735.583,46 2.010.437,18 626 ** 100.000,00 0,00 6 ** TOTAL CAPI TOL ** 37.563.143,46 3.737.997,18 761 ** 81.135,00 81.135,00 780 ** 228.000,00 228.000,00 7 ** TOTAL CAPI TOL ** 309.135,00 309.135,00 ** TOTAL FINAL ** 190.568.462,83 142.435.993,81 CX) _¡,.. AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: DODDEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2007 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 202 ** 138.286,21 138.286,21 204 ** 5.373,96 5.373,96 205 ** 35.191,93 35.191,93 213 ** 20.325,00 0,00 222 ** 2.462.582,57 2.462.582,57 226 ** 20.000,00 20.000,00 227 ** 93.814.033,31 87.156.260,45 2 ** TOTAL CAPITOL ** 96.495.792,98 89.817.695,12 467 ** 93.000,00 93.000,00 470 ** 1.984.100,00 1.984.100,00 489 ** 86.280,00 86.280,00 4 ** TOTAL CAPITOL ** 2.163.380,00 2.163.380,00 6DD ** 1.670.250,00 1.670.250,00 6D4 ** 42.526.270,31 509.724,82 6 ** TOTAL CAPI TOL ** 44.196.520,31 2.179.974,82 761 ** 81.135,00 81.135,00 7 ** TOTAL CAPITOL ** 81.135,00 81.135,00 ** TOTAL FINAL ** 142.936.828,29 94.242.184,94 co (]1 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT 0 1 EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31·12·2004 FULL : 1 OATA: 06·04·2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 2008 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 202 ** 19.500,00 19.500,00 205 ** 3.645,64 3.645,64 227 ** 15.005.760,04 9.595.760,04 2 ** TOTAL CAPITOL ** 15.028.905,68 9.618.905,68 ** TOTAL FINAL ** 15.028.905,68 9.618.905,68 co Ü'\ AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2D04 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS.: 2009 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 N0479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 227 ** 9.595.760,04 9.595.760,04 2 ** TOTAL CAPITOL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 ** TOTAL FINAL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 co -.....:¡ AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT 0 1 EXECUCIO D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 DATA: 06-04-2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : FINS ~~99!99999!99999 EX. PRESS.: 2010 USUARI: AM21646 ND4 79G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 227 ** 9.595.760,04 9.595.760,04 2 ** TOTAL CAPITOL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 ** TOTAL FINAL ** 9.595. 760,04 9.595.760,04 co co AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT 0 1 EXECUCIO D1 EXERCICIS FUTURS ** ESTAT DE DESPESES A : 31·12·2004 FULL : 1 DATA: 06·04·2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : /1 EX. PRESS.: 2011 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 227 ** 9.595.760,04 9.595.760,04 2 ** TOTAL CAPITOL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 ** TOTAL FINAL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 O::J \0 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT 0 1 EXECUCI0 D'EXERCICIS FUTURS ** ESTAT OE OESPESES A : 31·12·2004 FULL : 1 DATA: 06·04·2005 MODEL: OOODEF CLASSIFICACIO: ECONOMICA DES DE : I I EX. PRESS.: 2012 USUARI: AM21646 FINS : 9999199999199999 ND479G ECON AUTORITZAT DISPOSAT 227 ** 9.595.760,04 9.595.760,04 2 ** TOTAL CAPITOL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 ** TOTAL FINAL ** 9.595.760,04 9.595.760,04 \0 o ESTAT DEL DEUTE qlz) Ajuntament ·• · de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica ENDEUTAMENT FINANCER A 31 -12-2004 Saldo inicial Deure Haver Saldo final CURT TERMINI 51500001 C.CATALUNYA 6 MM 0,00 11.425.000,00 11.425.000,00 0,00 51500002 LA CAIXA 60 MM 0,00 144.700.000,00 144.700.000,00 0,00 51500003 B.SABADELL 12 MM 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 51500005 S.C.H. 50 MM 0,00 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 51500010 BANESTO 20 MM 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 51500012 BBVA 60 MM 0,00 54.835.000,00 54.835.000,00 0,00 51500013 BANCO POPULAR 20 MM 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 51501 B.C.L. 20 MM 0,00 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 CREDITS A CURT TERMINI 0,00 296.010.000,00 296.010.000,00 0,00 sl:s'F...E.. _:M .1...(. .8ÀÑCARf ,·, ~, .. , ' .,. r·· , 296.01ó.oòò,òo , . ( o,o.o_· _'l",~ ~ ,..¡.,¡. ~. ...... ò~o~~: .29&.ii~ o;o~.q,~g.~_ ;, · 1 . . .. ... ,I , ,_,.·. ..... , ,. 11 • ··~·. ..A oil- . ..~ ,,•, ~ .. .. .. ,, .• TOTAL CURT TERMINI 0,00 296.010.000,00 296.010.000,00 0,00 ,_ LLARG TERMINI - 16000019 BCL 10.000 MM VT. 12-11-08 -48.080.968,35 0,00 0,00 -48.080.968,35 16000020 BCL 7.000 MM VT. 23-12-10 -42.070.847,31 0,00 0,00 -42.070.847,31 16000021 BCL 7.000 MM VT. 05-09-06 -42.070.847,31 0,00 0,00 -42.070.847,31 16000022 BCL 13.000 MM VT. 05-09-31 -78.131 .573,56 0,00 0,00 -78.131 .573,56 17001012 S.G.B. 10.000 MM VT. 26-01-05 -60.101 .210,44 60.000.000,00 0,00 -101.210,44 17001013 BSCH 30M EUR VT. 26-11-10 0,00 0,00 30.000.000,00 -30.000.000,00 17001016 DEXIA 7.000 MM VT. 22-07-06 -42.070.847,31 0,00 0,00 -42.070.847,31 17001017 S.G.B. 10.000 MM VT. 29-07-16 -60.101 .210,44 0,00 0,00 -60.101.210,44 17001018 BBVA-LA CAIXA 5.000 MM 04-05-10 -19.532.893,40 3.005.060,52 0,00 -16.527.832,88 17001022 DEXIA 10.000 MM VT. 15-09-08 -60.101 .210,44 0,00 0,00 -60.101 .210,44 17001024 BEl 90 MM VT. 15-09-23 -70.000.000,00 0,00 20.000.000,00 -90.000.000,00 17001025 BBVA 50 MM VT. 31-03-10 -50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 17001026 CAIXA GALICIA 12 MM VT. 24-11-13 0,00 0,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 SISTEMA BANCARI -572.261.608,56 63.005.060,52 62.000.000,00 -571.256.548,04 15201012 EMIS. 1994- JUNY VT. 29-06-04 -120.171 .949,50 120.171.949,50 0,00 0,00 15201013 EMIS. ABRIL 97- 20.000 VT. 07-05-07 -120.202.420,00 0,00 0,00 -120.202.420,00 15201014 EMIS. MARÇ 04- 100 MM VT. 30-03-11 0,00 0,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 15300206 EMIS. 155 MM DEM VT.17- 05-04 -76.621 .530,66 76.621.530,66 0,00 0,00 15300401 HSBC 60 MM VT.14-01-09 -60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 15300402 DEKABANK 50 MM VT. 24-03-09 -50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 15300405 ABN AMRO BANK 90 MM VT. 18-04-12 -90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00 15300406 DEKABANC 60 MM VT. 27-05-14 0,00 0,00 60.000.000,00 -60.000.000,00 MERCAT DE CAPITALS -516.995.900,16 196.793.480,16 160.000.000,00 -480.202.420,00 "MeR§.Af üNió eú~9PêA ·~. .. , _,. i• -1.Ó89:257.5ò81?~ 259.798154~.~8; : .._ ,. 222:0~;.Q.Cl9)Ï~ -~ :~~1.458.96(ò~. 15300303 EMIS. 200 MM USO VT.15-02-05 -155.181.325,35 0,00 0,00 -155.181 .325,35 MERCAT DE CAPITALS -155.181.325,35 0,00 0,00 -155.181.325,35 rJfeRCAT ·,:oAA iliÑIÓf.ÈURe?EA · : . 455.18q25j3~: · . ·" ! •r ''"'..., ._, .,. r lr'• ' .... . .¡ , ' '; ' .. o;pg . '· •.' .. ·. .· ..J. ~' ó..J . ·o. ,o,, ,, . ~1~~.181.325,35·' TOTAL LLARG TERMINI -1 .244.438.834,07 259.798.540,68 222.000.000,00 -1 .206.640.293,39 O E U T E T O TA L -1.244.438.834,07 555.808.540,68 518.010.000,00 -1.206.640.293,39 CREDITORS AMORTITZ.VENÇUDES (1941-1985) -388.048,19 5.493,26 0,00 -382.554,93 51 508 INTERESSOS EMIS.BONS I OBLIGAC. -743,72 8.414.169,46 8.414.1 69,46 -743,72 51509 COMISSIONS EMIS.BONS I OBLIGAC. -6,53 0,00 0,00 -6,53 51510 AMORTITZAC.EMIS.BONS I OBLIGAC. -2.404,05 0,00 0,00 -2.404,05 DEUTE VENÇUT PENDENT PAGAMENT -391.202,49 8.419.662,72 8.414.169,46 -385.709,23 DEUTE AVALAT 12.728.177,97 -2.052.011,80 0,00 10.676.166,17 Aquest estat de l'endeutament financer a 31-12-2004 no inclou els assentaments comptables de reclassificació de L'INTERVENTOR, comptes. Els saldos finals dels diferents conceptes són l coincidents amb els que es desprenen del Balanç de sumes i saldos a la mateixa data. 91 BALANÇ DE COMPROVACIÓ I SALDOS AJUNTAMENT DE BARCELONA (GRUP'O) DIVISIO 000 DATA:15-04-2005 FULL USUARI : AM21646 B A L A N ND422G Ç O E S U M E S S A L O O S ------------ -- -- ---- ----------------- ---------------- ---------- --------------------------------------------D-E --GE-N-E-R- ---A- -D-E-SE-M- B-R-E- --2-0-0-4 C O M P T E N O M O E L C O M P T E p ----------------------------------------------------- --- -----SA-L-D-O- --IN--IC--IA-L-- --- -- -- O-- -E -U-- R-- -E- ----------H- A-- V-- -E- R-- ---------S- -A- -L- -D- -O- o COMPTES CONTROL PRESSUPOSTARI I D'ORDRE A 0,00 12.064.452.268,09 12 . 064.452 .268,09 o o 0,00 o DE CONTROL PRESSUPOSTARI. EXERCICI CORR. A o o o 0,00 11.500.238.497' 46 11 . 500.238.497,46 0 , 00 o o PRESSUPOST EXERCICI CORRENT A 0,00 1.915.430.448,03 o o 1.915.430.448,03 0,00 o o 1 PRESSUPOST DE DESPESES.CREDITS INICIALS A o o 0,00 1.840.043.664,00 1.840.043.664,00 o o 2 PRESSUPOST DE DESPESES.MODIF.DE CREDITS A 0,00 0 , 00 75.386 . 784,03 75.386.784,03 0,00 0.0.3 PRESSUPOST DE DESPESES.CREDITS DEFINIT. A 0,00 1 .898 . 658 . 979,37 1.915.430.448,03 -16 .771.468,66 0.0.4 PRESSUPOST DE DESPESES.DESP.AUTORITZADES A 0,00 o o 1.895 .544.430,98 1.898.658.979,37 -3.114.548,39 o o 5 PRESSUPOST DE DESPESES . DESP.COMPROMESES A 0,00 0 ,00 1.895.544.430,98 -1 . 895.544 o 430' 98 0.0 . 6 PRESSUPOST O INGRES . PREVISIONS INICIALS A o o 0,00 1.84 0 . 043.664,00 1.840 .043.664,00 0,00 o o 7 PRESSUPOST O INGRES.MODIF . PREVISIONS A 0,00 75.386.784,03 75.386.784,03 0,00 0.0.8 PRESSUPOST O INGRES.PREVISIONS DEF INIT. A 0,00 1.915.430.448,03 0,00 1 . 915.430 . 448,03 0.0 . 9 COMPROMISOS INGRESSOS.PRESS UPOST CO RREN T A o 0,00 44.313.294,99 44 . 313.294,99 0,00 o 1 DE CONTROL PRESSUPOSTARI.EXERCICIS POST. A o o 0,00 496.254.190,90 496 . 254.190,90 0,00 o 1 o PRESSUPOST DESPESES.EXERCICIS POSTERIORS A o 459.623.723,47 307.741.300,68 0,00 767 . 365.024,15 .1. 3 AUTORIT.DESPESES EXERCIC I S POSTERIORS A -20 . 314.768,62 186 . 184.119,45 o 307.741.300,68 -14 1.871.949 ,85 .1. 4 DESPESES COMPROMESES EXERCICIS POSTERIOR A o -439.308.954,85 0 ,00 186.184.119,45 -625 . 493.074,30 .1. 5 INGRESSOS COMPROMESOS EXERCICIS POST . A o 0,00 0 ,00 2.328.770 ,77 -2.328.770,77 .1. 6 COMPROMISOS INGRES EXERCICIS SUCCESIUS A 0,00 2 . 328.770,77 0,00 2.328. 770,77 0.5 AVALS I GARANT I ES A o 0,00 8.365 . 494,76 8.365.494,76 0,00 o 5o 2 AVALS REBUTS A o 42.643.978,89 4.648.779,55 5.768.727,01 41.524.031,43 o 5o 3 GARANTIES ATORGADES, MATERIAL.EN VALORS A o 797.297,85 0,00 0,00 797.297,85 o 5o 4 AVALS A 12.728.177,97 -2.052 . 011,80 o 0,00 10.676.166,17 o 5o 7 AVALISTES A -42.643.978,89 o 5.768.727,01 4.648.779,55 -41 . 5 24. 031 '43 o 5o 8 VALORS ENTREGATS EN GARANTIA A -797.297,85 o 0,00 0,00 - 797.297,85 o 5o 9 AVALS ENTREGATS A -12.728.177,97 0,00 -2.052.011,80 -10.676.166, 17 0.6 VALORS EN DIPOSIT A 0,00 59.594.084,97 59 . 594.084,97 0,00 0.6.0 VALORS DIPOSITATS A o 150.195.467,08 36 . 110.525,89 22 .1 08.306,29 164.197.686,68 o 6 o 1 VALORS ALTRES ENS EN CUSTODIA A 108.794 ,63 3 . 111,00 70.675,33 41.230,30 0.6.2 DOCUM.OFERTS EN GARAN.D'AJOR I FRACC. A 1.930.465,58 o 110.693,84 1 . 190.772 ,62 850 . 386,80 o 6 o 5 DIPOSITANTS EN VALORS A -150.195.467,08 22.108.306,29 36.110.525,89 -164.197.686,68 0.6.6 ALTRES ENS DIPOSITANTS: DIPOSITS EN CUST A -108.794,63 70.675 ,33 3.111,00 -41.230,30 0.6.7 DIPOSITANTS DOC.GARAN.D 'AJOR. FRACC. A -1.930.465,58 1.190.772,62 110.693,84 -850.386,80 * * S U M E S * * A 0,00 12.064 . 452.268,09 12 . 064 . 452.268 ,09 0,00 L,I NTERVENTOR ~ .jtsn2>lmen-i <~pti", ::íeBarcelona ' ------. ·~ ~ ~ ':- lnttt"J~i!t!Ó · Olrc;.-cló \.0 l'V AJUNTAMENT DE BARCELONA DIVISIO 000 DATA:15-04-2005 FULL USUARI: AM21646 ND422G B A S U M E S ----- L- -A-- N-- Ç- ---O-- -E- -------------------S --A- -L- -O- -O- -S -----------------------------------------------------------D-E --G-E-N-ER- ---A- -D-E-SE-M--B-R-E - 2004 C O M P T E N O M D E L C O M P T E p -------------------------------------------------------------SA-L-D-O- --IN--IC-I-A-L- ---------O- -E- -U- -R- -E- ----------H- -A- -V- -E- -R- ---------S- -A- -L- -O- -O- 1 FINANCAMENT BASIC A ·5.838.087.810,15 4.665.323.572,72 4.213.422.581,57 -5.386.186.819,00 1.0 PATRIMONI A ·2.090.195.787,25 o. o 429.797.073,62 46.781.879,37 -1.707.180.593,00 1 • PATRIMONI . A ·7.338.112.461,04 o 0,00 42.588.339,40 -7.380.700.800,44 1. .1 PATRIMONI EN ADSCRIPCIO A ·4.181.231,95 o. 0,00 624.692,05 -4.805.924,00 1. 3 PATRIMONI EN CESSIO A ·46.873.600,06 o. 0,00 0,00 -46.873.600,06 1. 7 PATRIMONI ADSCRIT A 14 2 . 173 . 14 9' oo 49.247,56 o. 149.952,91 142.072.443,65 1. 8 PATRIMONI CEDIT A 488.332.145,88 1.054.624,16 o. 33B.534,13 489.048.235,91 1. 9 PATRIMONI ENTREGAT A L US GENERAL A 4.668.466.210,92 428.693.201,90 3.080.360,88 5.094.079.051,94 1.1 INGRESSOS A DISTRIBUIR A ·61.377.139,82 2.020.606,32 11.207.898,23 -70.564.431,73 1.1. 2 INGRESSOS DIFERITS A ·61.377.139,82 2.020.606,32 11.207.898,23 -70.564.431,73 1.2 PROVISIONS A LLARG TERMINI A -51.444.489,27 o 15.694.907,56 30.259.000,00 -66.008.581,71 1. 2. PROVISIONS A LLARG TERMINI A -51.444.489,27 15.694.907,56 30.259.000,00 -66.008.581,71 1.3 RESULTATS PENDENTS O APLICACIO A -1.952.825.766,70 o 245.757,62 245.757,62 -1.952.825.766,70 1. 3. RESULTATS PENDENTS O APLICACIO A -1.952.825.766,70 245.757,62 245.757,62 -1.952.825.766,70 1.4 SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES A -273.626.793,04 42.276.375,79 14.965.566,46 -246.315.983,71 1. 4.1 ORGANISMES AUTONOMS ADM. DE L AJUNTAMENT A -707.160,82 0,00 42.070,85 -749.231,67 1. 4. 2 DEL SECTOR ESTATAL A ·20.181.861,88 1B.646.824,36 0,00 -1.535.037,52 1. 4. 3 O ORGAN.AUTONOM.NO ADM. DE L AJUNTAMENT A -5.707,62 -145.359,56 D'EMPRESES DE L'AJUNTAMENT A 8·88 -151.067,18 1. 4. 4 -7.1B2.004,1B 6.405.B21,40 -776.182,78 1. 4. 5 DE COMUNITATS AUTONOMES A -49.113.882,25 336.566,78 264.482;41 -49.041.797,88 1. 4. 6 D'ENTITATS LOCALS A -30.317.259,81 0,00 3.198.175,38 -33.515.435,19 1. 4. 7 D'EMPRESES PRIVADES A -1.743.010,10 -128.314,50 254.394,00 -2.125.718,60 1. 4. 8 D'INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE A -3.705.024,25 -30.636,64 20.293,43 -3.755.954,32 1. 4. 9 DE L'EXTERIOR A -160.670.882,13 17.191.473,95 11.186.150,39 -154.665.558,57 1.5 EMPRESTITS A -672.177.225,51 196.793.480,16 160.000.000,00 -635.383.745,35 1. 5. 2 OBLIGAC. I BONS A LLARG TERMINI (INT.) A -240.374.369,50 120.171.949,50 100.000.000,00 -220.202.420,00 1. 5. 3 OBLIGAC. I BONS A LLARG TERMINI (EXT.) A -431.802.856,01 76.621.530,66 60.000.000,00 -415.181.325,35 1.6 PRESTECS A LLARG TERMINI·SECTOR PUBLIC A -210.354.236,53 o 0,00 0,00 -210.354.236,53 1. 6. PRESTECS A LLARG TERMINI·SECTOR ESTAT A -210.354.236,53 0,00 0,00 -210.354.236,53 1.7 PRESTECS A LLARG TERMINI FORA SEC.PUBLIC A -361.907.372,03 165.005.060,52 o 164.000.000,00 -360.902.311,51 1. 7. PRESTECS A LLARG TERMINI DE L INTERIOR A -361.907.372,03 165.005.060,52 164.000.000,00 -360.902.311,51 1.8 FIANCES I DIPOSITS REB. A LLARG TERMINI A 0,00 o 0,00 13.221.168,76 -13.221.168,76 1. 8. FIANCES A LLARG TERMINI A 0,00 0,00 13.221.168,76 -13.221.168,76 1.9 SITUACIONS TRANSITORIES FINANCIACIO A -164.179.000,00 o 3.813.490.311,13 3.772.741.311,13 -123.430.000,00 1. 9. CENTRAL DE BALANCOS A 0,00 3.772.741.311,13 3.772.741.311,13 0,00 1. 9. 9 TRANSFERENCIES PLURIANUALS A -164.179.000,00 40.749.000,00 0,00 123.430.000,00 2 IMMOBILITZAT A 5.903.512.304,55 1.250.804.451 '76 1.371.433.875,07 5.782.882.881,24 2.0 IMMOBILITZAT MATERIAL A 4.955.697.698,19 587.769.111,32 145.702.145,44 5.397.764.664,07 2.0.0 TERRENYS I BENS NATURALS A 339.505.901,17 61.002.379,03 83.627.B60,49 316.880.419,71 2.0.2 CONSTRUCCIONS A 4.521. 737.014,87 516.551.360,11 62.074.284,95 4.976.214.090,03 2.0.3 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE A 21.687.701,23 1.786.025,22 0,00 23.473.726,45 2.0.4 ELEMENTS OE TRANSPORTS A 9.421.245,16 226.803' 17 0,00 2.0.5 MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA A 9.648.048,33 21.730.853,21 1.906.820,36 0,00 23.637.673,57 2.0.6 EQUIPS PER A PROCES D'INFORMACIO A 40.837.910,43 5.627.600,67 0,00 46.465.511,10 2.0.8 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL A 777.072,12 668.122,76 0,00 1.445.194,88 \0 (.}'.j AJUNTAMENT DE BARCELONA DIVISI O DDD DATA:15·04·2005 FULL 2 USUARI: AM21646 ND422G B A L A N Ç D E S U M E S S A L D O S DE GENER A DESEMBRE 2004 C O M P T E N O M D E L C O M P T E p SALDO INICIAL O E U R E H A V E R S A L D O 2- 1 IMMOBILITZAT IMMATERIAL A 973.565,31 571.165,22 74.811,88 1.469.918,65 2 .1. 8 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL A 973.565,31 571.165,22 74.811,88 1.469.918,65 2.2 INFRASTRUC. I BENS DESTINATS US GENERAL A 164.179.000,00 0,00 40.749.000,00 123.430.000,00 2-2.1 INFRASTRUC. I BENS DESTINATS US GENERAL A 164.179.000,00 0,00 40.749.000,00 123.430.000,00 2.3 IMMOBILITZAT EN CURS I PENDENT D'APLIC. A 1.134.708.865,07 366.707.778,04 1.008.209.901,99 493.206.741,12 2.3.0 IMMOBILITZAT PENDENT 0 1 APLICACIO A 14.644.408,12 9.922.723,76 3.258.105,00 21.309.026,88 2.3.2 INVERSIONS EN CURS A 1.078.108.100,13 342.136.932,23 986.653.185,41 433.591.846,95 2.3.9 AVANCAMENTS A COMPTE IMMOBILITZAT A 41.956.356,82 14.648.122,05 18.298.611,58 38.305.867,29 2.4 RELACIONS AMB ENS DESCENTRALITZATS A 3.468.938,10 264.686.643,35 261.235.596,98 6.919.984,47 2.4.9 AVANCAMENT A COMPTE A 3.468.938,10 264.686.643,35 261.235.596,98 6.919.984,47 2.5 INVERSIONS FINANCERES EN EL SECTOR PUBL. A 165.582.490,40 18.164.879,63 14.303.860,36 169.443.509,67 2-5- 1 ACCIONS SENSE COTITZACIO OFICIAL A 143.338.635,75 18.164.879,63 14.303.860,36 147.199.655,02 2.5.2 PARTICIPACIONS OOAA I CONSORCIS A 22.243.854,65 0,00 0,00 22.243.854,65 2.6 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS A 1. 726.804,13 10.066.451,33 4.401.491,05 7.391.764,41 2.6.1 ACCIONS SENSE COTITZACIO OFICIAL A 40.400,08 240.180,00 0,00 280.580,08 2.6.5 ALTRES INVERSIONS A 1.686.404,05 9.826.271,33 4.401.491,05 7.111.184,33 2.7 FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS A 1.583.816,44 0,00 0,00 1.583.816,44 2.7.D FIANCES A LLARG TERMINI A 11.533' 42 0,00 0,00 11.533,42 2.7.5 DIPOSITS A LLARG TERMINI A 1.572.283,02 0,00 0,00 1.572.283,02 2.8 DESPESES AMORTITZABLES A 1.320.958,07 240.950,71 341.045 '40 1.220.863,38 2.8.0 DESPESES AMB PROJECCIO PLURIANUAL A 1.320.958,07 240.950,71 341.045 '40 1.220.863,38 2.9 AMORTITZACIO DE l 1 1MMOBILITZAT A ·525.729.831,16 2.597.472,16 ·103.583.978,03 ·419.548.380,97 2.9.0 AMDRTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL A ·371.248.321 ,36 597.868,25 46.677.364,83 ·417.327.817,94 2-9- 1 AMORTITZAC!O ACUMULADA IMMOBILIT.IMMAT. A -135.295,28 74.811,88 318.203,21 -378.686,61 2.9.5 PROVISIO PER DEPREC. D'INVERS. FINANCER. A -3.216.340,27 1.924.792,03 550.328,18 -1.841.876,42 2.9.6 PROV.INV.!NFRASTR.LLEVANT (ST. ADRIA) A ·151.129.874,25 0,00 ·151.129.874,25 0,00 4 CREDITORS I DEUTORS A -89.083.483,11 6.341.400.927,92 6.304.958.754,41 -52.641.309,60 4.0 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES A -323.828.713,58 1.936.181.752,29 1.881.530.878,80 -269.177.840,09 4.0.0 CREDITORS OBL. REC. PRESS. CORRENT A 0,00 1.623.517.006,07 1.881.920.904,33 -258.403.898,26 4.0.1 CREDITORS OBL. REC. PRESS. TANCATS A -323.828.713,58 312.664.746,22 ·390.025,53 -10.773.941,83 4.1 CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS A -2.014.762,90 1.943.396.450,10 1.941.878.983,81 -497.296,61 4 .1. o CREDITORS PAG. ORDENATS PRESS. CORRENT A 0,00 1.623.019.709,46 1.623.517.006,07 ·497.296,61 4 .1.1 CREDITORS PAG. ORDENATS PRESS. TANCATS A -2.014.762,90 314.679.509,12 312.664.746,22 0,00 4 .1. 7 REINTEGRAMENTS PRESSUPOST CORRENT A 0,00 5.697.231,52 5.697.231 '52 0,00 4.2 CREDITORS PER DEVOLUC!O INGRESSOS A -45,50 6.772.224,14 6.772.224,14 -45,50 4.2.0 CREDITORS PER DEVOLUCIO INGRESSOS A ·45,50 6.539.142,99 6.539.142,99 ·45,50 4-2.1 CREDITORS PER DEVOLUCIO INGRESSOS(A.ENS) A 0,00 233. 081 '15 233.081 '15 0,00 4.3 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS A 633.918.704,24 2.097.880.814,61 2.062.702.551,65 669.096.967,20 4.3.0 DEUTORS PRESSUPOST CORRENT A 0,00 2.091.354.324,68 1.796.662.861,93 294.691.462,75 4-3- 1 DEUTORS PRESSUPOSTOS TANCATS A 633.918.704,24 ·12.653,06 184.312.097,94 449.593.953,24 4.3.3 ANUL.LACIONS PRESSUPOST CORRENT A 0,00 0,00 43.514.573,89 ·43.514.573,89 4.3.4 ANUL.LACIONS PRESSUPOSTOS TANCATS A 0,00 0,00 38.213.017,89 ·38.213.017,89 4.3.7 DEVOLUCIO D'INGRESSOS A 0,00 6.539.142,99 0,00 6. 539.142' 99 4.6 ADM. RECURSOS PER COMPTE D1 ALTRES ENS P. A -14.502.888,43 153.774.295,09 157.034.398,11 -17.762.991,45 4.6.0 DRETS RECONEGUTS A 28.904.892,28 53.498.711,01 50.111.996,36 32.291.606,93 4-6.1 ANUL.LACIONS A -12.503.365,01 0,00 3.078.613,23 -15.581.978,24 \0 ..¡:,. AJUNTAMENT DE BARCELONA DIVISIO 000 DATA:15-04-2005 FULL 3 USUARI: AM21646 ND422G B A L A N Ç O E S U M E S S A L O O S -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-E --G-E-N-ER- ---A- -D-E-SE-M--B-R-E --2-0-0-4 C-- O-- M-- -P -T- --E- -N-- O-- M-- ---O- -E C O M P T E p --L -----------------------------------SA-L-D-O- --IN--IC-I-A-L- ---------D- -E- -U- -R- -E- ----------H- -A- -V- -E- -R- ---------S- -A- -L- -O- -O- --- 4.6.2 PER DRETS A COBRAR A -16.883.988,51 52.957.528,44 53.498.711,01 -17.425.171,08 4.6.3 INGRESSOS PENDENTS LIQUIDAR A -14.502.888,43 46.851.893,34 50.111.996,36 -17.762.991,45 4.6.4 DEVOLUCIO D1 1NGRESSOS RECURSOS ALT.ENS PA 482.461,24 233.081,15 0,00 715.542,39 4.6.5 DEVOL ING. PENDENTS PAGAMENT ENS PUBLICS A 0,00 233.081,15 233.081,15 0,00 4.7 ENTITATS PUBLIQUES A 3.475.379,04 175.273.378,62 160.335.353,84 18.413.403,82 4.7.3 HISENDA PUBLICA. IVA SUPORTAT A 7,44 27.255.645,77 27.255.556,93 96,28 4.7.4 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA A 26.290.848,82 18.537.840,01 3.916.486,19 40.912.202,64 4.7.5 HISENDA PUBLICA CREDITORA CONCEP. FISC A -5.599.256,66 41.259.111,53 41.110.498,44 -5.450.643,57 4.7.7 SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA A -17.221.192,48 71.166.326,79 70.998.357,76 -17.053.223,45 4.7.8 HISENDA PUBLICA. IVA REPERCUTIT A 4.971,92 12.926.095,50 12.926.095,50 4.971,92 4.7.9 HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA A 0,00 4.128.359,02 4.128.359,02 0,00 4.8 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO A -53.990.151,59 11.490.097,78 15.162.403,95 -57.662.457,76 4. 8.1 DESPESES DIFERIDES A -33.695.499,71 4.539.215,15 12.019.040,45 -41.175-325,01 4.8.3 INGRESSOS ANTICIPATS A -8.048.577,72 2.038.456,69 3.871.951,22 -9.882-072,25 4.8.4 SUBVENCIONS DE CAPITAL A -1.217.677,16 489.089,44 -728.587,72 0,00 4.8.5 PERIODIFICACIONS IMMOBILITZAT A -11.028.397,00 4.423.336,50 0,00 -6.605.060,50 4.9 PROVISIONS A -332.141.004,39 16.631.915,29 79.541.960,11 -395.051.049,21 4.9.0 PROVISIONS A -332.141.004,39 16.631.915,29 79.541.960,11 -395.051.049,21 5 COMPTES FINANCERS A 23.658.988,71 24.392.084.510,49 24.367.025.833,95 48.717.665,25 5. 1 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS A -41.632.649,89 416.475.755,70 o 406.767.130,66 -31.924.024,85 5. 1 . DIPOSITS REBUTS A -7.356.882,32 6.048.243,61 8.574.848,67 -9.883.487,38 5. 1 . 2 ENTITATS DE PREVISIO SOCIAL FUNCIONARIS A 0,00 4.140.409,32 4.140.409,32 0,00 5 .1. 5 OPERACIONS DE TRESORERIA A -391.202,49 364.429.662,72 364.424.169,46 -385.709,23 5.1. 7 INCIDENCIES PENDENTS o-APLICACIO A -1.611.500,57 1.367.154,62 1.949.162,98 -2.193.508,93 5 .1. 8 CREDITORS PER IVA A -2.997.104,26 19.328.388,42 16.834-188,63 -502.904,47 5.1. 9 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS A -29.275.960,25 21.161.897,01 10.844.351,60 -18.958.414,84 5.5 PARTIDES PENDENTS APLICACIO A -7.495.341,97 2.666.847.531,32 2.675.363.779,59 -16.011.590,24 5.5.4 PENDENTS APLICACIO PER CANALS COBRAMENT A -7.495.341,97 2.666.847.531,32 2.665.567_092,94 -6.214.903,59 5. 5. 5 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO A 0,00 0,00 9.796-686,65 -9-796.686,65 5.6 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS A 11.734.744,68 20.707.388,85 22.226-018,37 10.216.115,16 5.6.0 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A 5.303,91 0,00 0,00 5.303,91 5. 6. 1 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS A 85.343,61 86.249,08 87.557,23 84.035,46 5.6.2 BESTRETES DE CAIXA FIXA A 549.885,21 615.885,20 582.885,20 582.885,21 5.6.8 DEUTORS PER IVA A 4.569.147,95 12.915.715,52 16.144.534,70 1.340.328,77 5.6.9 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS A 6.525.064,00 7_ 089.539' os 5.411.041,24 8.203.561,81 5.7 TRESORERIA A 61.607.772,24 10.766.510.563,67 10.740.324.665,00 87.793.670,91 5.7.1 BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT A 19-834.918,03 7.055.526.152,98 7.046.500.864,88 28.860.206,13 5.7.2 COMPTES SALDOS NO DISPONIBLES A 8_572.854,21 340.421.232,19 339.810.621,62 9.183.464,78 5.7.3 COL.LOCACió EXCEDENT TRESORERIA A 33-200.000,00 3.370.563.178,50 3.354.013.178,50 49.750.000,00 5.8 COMPTES D'ENLLAC I MOVIMENTS INTERNS A -555.536,35 10.521-543.270,95 10.522.344.240,33 -1.356.505,73 5.8.8 TRASPASSOS DE TRESORERIA A o 00 8.104.357.280,67 8.104.357.280,67 0,00 5.8.9 PAGAMENTS I COBRAMENTS PER FORMALITZACIO A -555.536;35 2.417.185.990,28 2.417.986.959,66 -1.356.505,73 6 DESPESES PER NATURALESA A 0,00 1.512.140.424,55 7.675.175,13 1.504.465.249,42 6.1 DESPESES DE PERSONAL A 0,00 282.863.435,63 812.578,97 282.050.856,66 6 .1. o SOUS I SALARIS A 0,00 221.251.247,49 812.578,97 220.438.668,52 \.0 (J1 AJUNTAMENT DE BARCELONA DIVISI O 000 DATA,15·04·2005 FULL 4 USUARI' AM21646 ND422G B A L A N Ç O E S U M E S S A L O O S OE GENER A DESEMBRE 2004 C O M P T E N O M O E L C O M P T E p SALDO INICIAL O E U R E H A V E R S A L O O 6.1.5 INDEMNITZACIONS PER MOTIUS DELS SERVEIS A 0,00 1.881.974,86 0,00 1.881.974,86 6.1. 7 COTITZACIONS SOCIALS A 0,00 59.194.361,94 0,00 59.194.361,94 6.1.8 ALTRES DESPESES SOCIALS A 0,00 521.019,94 0,00 521.019,94 6.1.9 ALTRES DESPESES DE PERSONAL A 0,00 14.831,40 0,00 14.831,40 6.2 DESPESES FINANCERES A 0,00 56.675.660,45 461.640,86 56.214.019,59 6. 2.1 DESP. D'EMIS.FORMALIT.MODIF. I CANCEL. A 0,00 731.766,03 240.950,71 490.815,32 6.2.3 INTERESSOS A 0,00 58.853.002,74 0,00 58.853.002,74 6.2.8 DESPESES DIFERIDES A 0,00 ·3.142.361 ,84 o 00 ·3.142.361,84 6.2.9 ALTRES DESPESES FINANCERES A 0,00 233.253,52 220.690:15 12.563 37 6.3 TRIBUTS A 0,00 183.852,76 0,00 183.852:76 6.3.0 TRIBUTS A 0,00 183.852,76 0,00 183.852,76 6.4 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERV. EXT. A 0,00 375.646.133,48 3.761.921,09 371.884.212,39 6.4.0 ARRENDAMENTS A 0,00 11.327.730,93 0,00 11.327.730,93 6.4.1 REPARACIONS I CONSERVACIONS ORDINARIES A 0,00 12.046.541,54 0,00 12.046.541,54 6.4.2 SUBMINISTRAMENTS A 0,00 23.964.307,16 0,00 23.964.307,16 6.4.3 COMUNICACIONS A 0,00 6.920.213,52 0,00 6.920.213,52 6.4.5 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES A 0,00 248.637.980,96 0,00 248.637.980,96 6.4.6 PRIMES D'ASSEGURANCES A 0,00 3.227.750,05 0,00 3.227.750,05 6.4.7 TRANSPORTS A 0,00 347.319,67 0,00 347.319,67 6.4.8 MATERIAL 0 1 0FICINA A 0,00 1.665.699,28 0,00 1.665.699,28 6.4.9 DESPESES DIVERSES A 0,00 67.508.590,37 3.761.921,09 63.746.669,28 6.5 PRESTACIONS SOCIALS A 0,00 1.557.435, 74 0,00 1.557.435, 74 6.5.0 PRESTACIONS SOCIALS A 0,00 1.557.435,74 0,00 1.557.435,74 6.7 TRANSFERENCIES CORRENTS A 0,00 522.224.616,10 0,00 522.224.616,10 6. 7.1 ORGANISMES ADMINISTRATIUS A 0,00 125.042.096,72 0,00 125.042.096,72 6.7.3 ORGANISMES COMERCIALS A 0,00 123.101.366,48 0,00 123.101.366,48 6.7.4 EMPRESES DE L1 ENTITAT LOCAL A 0,00 72.104.381,65 0,00 72.104.381,65 6.7.5 COMUNITATS AUTONOMES A 0,00 2.981.196,49 0,00 2.981.196,49 6.7.6 ENTITATS LOCALS A 0,00 166.634.429,21 0,00 166.634.429,21 6.7.7 EMPRESES PRIVADES A 0,00 4.896.885,20 0,00 4.896.885,20 6.7.8 INSTITUCIONS SENSE AFANY DE LUCRE A 0,00 27.330.807,28 0,00 27.330.807,28 6.7.9 A L'EXTERIOR A 0,00 133.453,07 0,00 133.453,07 6.8 TRANSFERENCIES DE CAPITAL A 0,00 145.901.434,06 2.639.034,21 143.262.399,85 6.8.2 SECTOR ESTATAL A 0,00 58.749.535,00 0,00 58.749.535,00 6.8.3 ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITAT LOCAL A 0,00 13.355.396,40 2.276.600,47 11.078.795,93 6.8.4 EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL A 0,00 2.157.655,25 362.433,74 1.795.221,51 6.8.5 COMUNITATS AUTONOMES A 0,00 136.841,23 0,00 136.841,23 6.8.6 ENTITATS LOCALS A 0,00 71.442.006,18 0,00 71.442.006,18 6.8.8 FAMILIES, INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE A 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 6.9 DOTACID PER AMORTITZACIONS I PROVISIONS A 0,00 127.087.856,33 0,00 127.087.856,33 6.9.0 AMORTITZACIO DE L1 1MMOBILITZAT A 0,00 46.677.364,83 0,00 46.677.364,83 6.9.1 AMORTIT. DE L"IMMOBILITZAT IMMATERIAL A 0,00 318.203,21 0,00 318.203,21 6.9.4 A 0,00 79.541.960,11 0,00 79.541.960,11 6.9.9 PROVISIONS DIVERSES A 0,00 550.328,18 0,00 550.328,18 7 INGRESSOS PER NATURALESA A 0,00 51.522.341 '72 1.872.761.668,23 ·1.821.239.326,51 '-.0 O\ AJUNTAMENT DE BARCELONA DIVISI O 000 DATA : 15 -0 4 - 2005 FULL 5 USUARI: AM21646 ND422G B A L A N Ç D E S U M E S S A L D O S DE GENER A DESEMBRE 2004 C O M P T E N O M D E L C O M P T E p SALDO INICIAL D E U R E H A V E R S A L D O 7 . 0 VENDES A 0,00 3.518.609,29 92.335.620 ,3 4 -88.817.011,05 7.0.5 VENDA BENS CORRENTS A 0,00 1.187,03 529.606,32 -528.419,29 7 . 0.6 VENDA DE S ER VEIS A 0,00 3.517.422,26 91.806.014,02 -88.288.591,76 7. 1 RENDA DE LA PROPIETAT I DE L'EMPRESA A· 0,00 18.337 . 130 , 42 242.865.811,08 -224 . 528.680,66 7 .1. o INTERESSOS A 0,00 290.540,81 2 . 326.224,40 - 2 . 035.683,59 7. 1. 1 DIVIDENDS I PARTICIPACIO EN BENEFICIS A 0,00 0,00 17.013.237,00 -17 . 013 . 237,00 7 . 1. 2 ALTRES INGRESSOS FINANCERS A 0,00 4.766.880,36 118.554.222,19 -11 3 . 787 . 341,83 7 . 1. 5 TAXES APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PUBL. A 0,00 7.252.456,25 73.731.796,43 -66.479.340 , 18 7 . 1. 9 CONCESSIONS I APROFI TAME NTS ESPECIES A 0,00 6 . 027.253,00 31.240.331,06 -25.213.078,06 7 . 2 TRIBUTS LLIGATS A PRODUCCIO I IMPORTAC. A 0,00 24.041.847,31 477.381.683,21 -453.339 . 835,90 7 . 2 . 0 TRIBUTS LLIGA TS A PRODUCCIO I IMPORTAC. A 0,00 24.041.847,31 477.381.683,21 -453.339.835,90 7.3 IMPOSTOS CORRENTS S/ LA RENDA I EL PATRI A 0,00 1.812.281,36 76.523.032,65 -74.710 . 751,29 7.3.3 IMPOST SO BRE VEHIC LES TRACCIO MECANICA A 0,00 1.761 . 064,58 76.465.158,61 -74.704.094,03 7.3.9 ALTRES IMPOSTOS EXTINGITS A 0,00 51 . 216,78 57.874,04 -6 . 657,26 7.6 TR ANSFER ENC I ES CORRENTS A 0,00 1.452.188,31 855.975.429,04 -854 . 523.240,73 7.6.1 ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS A 0,00 0,00 525.720,18 -525.720, 18 7.6.2 SECTOR ESTATAL A 0,00 1 . 200 . 165,52 763.142.404,40 - 761.942.238,88 7.6.3 D'ORGANISMES DE L'ENTITAT LOCAL A 0,00 0,00 154.126,30 -154.126,30 7.6.4 APORT.SOC. MERCANTILS DE L'ENS LOCAL A 0,00 0,00 95.342,52 -95 . 342,52 7.6.5 DE COMUNITAT AUTONOMES A 0,00 252.022,79 49.098.350,62 -48.846.327,83 7.6.6 D'ENTITATS LOCAL S A 0,00 0,00 39.155.895,03 -39.155 . 895,03 7 . 6.7 D'EMPRES ES PR I VADE S A 0,00 O,DO 1.172.012,25 -1.172.012,25 7.6 . 8 DE FAMILIES I INS TIT . SENSE FINS LUCRAT . A 0,00 0,00 381 . 578,89 -381.578,89 7.6.9 DE L'EX TE RIOR A 0,00 0,00 2 . 249 . 998,85 -2.249.998,85 7.7 IMPOS TOS SOBRE EL CAPITAL A 0,00 1. 780.131,58 86 . 227.384,44 -84 . 447.252,86 7.7.0 SOBRE EL CAPITAL A 0,00 1. 780.131,58 81.835.009,44 -80.054 . 877,86 7. 7. 1 CONTRIBUCIONS ESP ECIAL S A 0,00 0,00 4.392.375 ,00 -4.392.375,00 7.8 ALTRES INGRESSOS A 0,00 580.153,45 24.978.891,02 -24.398.737,57 7.8.0 REINTEGRA MENTS A 0,00 0,00 2.285.077 , 84 -2 . 285.077,84 7.8.6 QUOTES URBANITZACIONS A 0,00 23.078 , 86 1.117 . 445 , 41 -1.094.366,55 7.8.9 AL TRES INGRESSOS A 0,00 557.074,59 21.576.367,77 -21.019.293,18 7.9 PROVISIONS APLICADES A LA SEVA FINALITAT A 0,00 0,00 16.473.816,45 -16.473.816,45 7 . 9.4 PROVISIONS INGRESSOS TRIBUTARIS A 0,00 0,00 15.963 . 960 , 11 - 15 • 963 • 9601 11 7.9 . 6 PROV. APLIC.DEPRECIACió INVERSIONS FINANC A 0,00 0,00 509.856,34 -509.856 , 34 8 RESUL TATS A 0,00 108 . 211 . 289,07 184.209 . 629,87 -75.998.340,80 8.2 RESUL TAT S EXTRAORDINARIS A 0,00 69 . 880 . 294,23 183.712 . 426 ,5 9 - 113.832.132,36 8.2.1 RESULTATS EXTRAORDINARIS - IMMOBILITZAT A 0,00 69 . 466.737,78 120.441.460,79 -50.974.723,01 8.2.2 RESULTA TS EXTRAORDINARIS - ALTRES A 0,00 413 . 556,45 63 . 270.965,80 -62.857.409,35 8 . 3 RESUL TAT S DE LA CARTERA DE VALORS A 0,00 509 . 856,34 509.856,34 0,00 8.3.0 RESULTATS DE LA CARTERA DE VALORS A 0,00 509 . 856,34 509.856,34 0,00 8.4 MODIF . DRETS I OBLIG. PRESS. TANCATS A 0,00 37 . 821 . 138,50 - 12.653,06 37.833.791,56 8.4.0 MODIFICACIO DE DRETS A 0,00 38.211.164,03 -12.653,06 38 . 223.817,09 8. 4. 1 MODIFICACIO D' OBLIGACIONS A 0,00 -390.025,53 0,00 -390 . 025,53 * * S U M E S * * A 0,00 38.321.487.518,23 38.321.487.518,23 0,00 L, INIERVENI'OR ·Ajuntament~ rle Barcelona lnient4ffiCtò " Olreteló \.0 -.....;¡ ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCJO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 (EN MILERS DE EUROS ) DATA: 06-04-2005 MODEL: 300MDR CLASSJFICACIO~ ECONOMICA DES DE : // EX. PRESS . : 2004 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G ECON INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLJACIO I GENERACIO I C. EXTR/SUPL DEFINITIU DESPESES DE PERSONAL ** 280.838 o 49.950 50 . 434 338 551 1. 949 283.194 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ** 329.283 1. 230 21 . 159 16.763 13.775 1 . 339 3.038 353.063 3 DESPESES FINANCERES ** 79.503 o o 14 . 824 o o o 64.679 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ** 500.680 129 13.914 7 .269 11 . 3 79 2 . 236 3.984 525.056 6 INVERSIONS REALS ** 339.341 1.182 26.104 312.027 310 481 o 55.391 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ** 107.597 3.219 310.369 20 . 178 o 7.477 19.000 427.486 8 ACTIUS FINANCERS ** 3 .000 o o o o 3 . 760 o 6.760 9 PASSIUS FINANCERS ** 199.798 o o o o o o 199 . 798 ** TOTAL FINAL ** 1.840.043 5.761 421.497 421.497 25.804 15 . 847 27 . 973 1.915 . 430 (1) (1) (2) L'INTERVENTOR, intervenció • Ulrecctó (1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents. (2) La totalitat d'aquest import correspon a suplements de crèdit. \CJ Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, co per import total de 82.167.220,66 d'euros. AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXEC UCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2004 FULL : 1 (EN MILERS DE EUROS ) DATA: 06-04-2005 MODEL: 300MDR CLASSIFICACIO~ FUNCIONAL DES DE : // EX. PRES S.: 2004 USUARI: AM21646 FINS : 9999/99999/99999 ND479G FUNC INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU o ** 281 . 701 o o 14.824 o o o 266.877 ** 168.794 1. 376 41 . 70 5 47.593 2.097 5. 113 4.988 176.484 2 PROTECCIO CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA ** 177.447 o 8.446 13.152 o o o 172 . 742 3 SEGURETAT, PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL** 85.221 o 9.903 9.416 1. 861 1. 318 o 88.888 4 PRODUCCIO BENS PUBLICS DE CARACTER SOC . ** 926.567 4.384 354.727 333.227 20. 151 8.566 22.984 1.004.155 5 PRODUCCIÓ DE BENS DE CARACTER ECONOMIC ** 100.175 o 2.086 2.443 2 o o 99.821 6 REGULACIO ECONOMICA DE CARACTER GENERAL ** 32.232 o 4.107 488 863 o o 36.716 7 REGULACIO ECON SEC TORS PROD UCTIUS ** 1. 738 o 520 352 o o o 1. 906 9 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQ. ** 66.164 o o o 826 847 o 67.838 ** TOTAL FINAL ** 1.840.043 5.761 421.497 421.497 25.804 15.847 27.973 1.915.430 (1) (1) (2) L'INTERVENTOR, ~~ent~deBarcelonl lnierv61lCió · Olrecdó (1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents. (2) La totalitat d'aquest import correspon a suplements de crèdit. ·..e· Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, '-O per import total de 82.167.220,66 d'euros. AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 - 12 - 2004 FULL : 1 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 10011 34.182 o 6.326 5. 696 o o o 34.812 10013 227 o 17 119 o o o 126 10014 5.508 o 700 694 o o o 5.513 10021 25.622 766 3.176 326 961 734 3.038 34.036 10023 559 o 63 o 25 o o 648 10024 9.790 o 2. 939 395 249 419 o 13.004 10041 18.766 11 5 1. 045 212 o o o 19.715 10043 3.618 o o 63 59 o o 3.614 10044 10.866 o 543 1 5 o o 2.844 14.238 10046 22.833 o o o o o o 22.833 20001007 25 o 42 o o o o 67 20002010 o 30 36 36 o o o 30 20002012 66 o o o o o o 66 20002023 33 o o 33 o o o o 20004001 o o o o o o o o 20004002 260 o o o o o o 260 20006002 1. 539 o 298 171 o o o 1. 666 20006011 1. 930 o 489 16 o o o 2.402 20006014 o 2 o o o o o 2 20006017 604 o 75 98 o o o 581 20006018 640 o 113 40 o o o 713 20006019 o o 452 o o o o 452 20006020 o o 364 87 o o o 276 20006022 o o 7 o o o o 7 --·· C) C) AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 - 12 - 2004 FULL : 2 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 20006023 o o 67 o o o o 67 20007005 323 48 o o o o o 371 20010008 3.006 o o o o o o 3.006 20010010 1. 714 o o 1. 714 o o o o 20010011 1. 200 o o o o o o 1.200 20011 3.427 o 1 . 16 7 576 o o o 4. 017 20011001 499 o 212 178 o o o 534 20011003 570 o 18 130 o o o 458 20013 4.090 o 1. 602 1. 005 o o o 4.687 20013002 o o 5.900 o o o o 5.900 20013003 119 o 1. 682 o o o o 1 • 801 20014 3.143 o 198 544 o o o 2.797 20014010 o o 39 o o o o 39 2D015001 o 28 410 o o o o 438 20015002 o o 450 o o o o 450 20015003 295 o 211 34 o o o 4 71 20015007 o 14 1 o o o o o 141 20015008 786 159 34 531 o o o 448 20021 2. 637 o 7 231 24 o o 2.412 20023 18.020 o o 1 • 55 o 103 o o 16.573 20024 1 • 514 o 678 402 602 o o 2.393 20026 o o 1.385 o o o o 1. 385 20031007 o o 1. 607 1.403 o o o 204 20032002 250 o o o o o o 250 _, o --· AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A:31·12-2004FULL: 3 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPL!ACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 20032005 50 o o 35 o o o 14 20032006 96 o 21 o o o o 117 20033002 2 o o o o o o 2 20033003 2. 198 o o 207 o o o 1 . 991 20033006 640 o 64 o o o o 704 20033007 o o 425 126 o o o 298 20033008 o o 48 o o o o 48 20033009 o o 96 14 o o o 81 20037003 742 o o 9 o o o 732 20041 1 . 361 o o 13 52 o o 1.399 20043 8.431 o 976 18 1 . 421 o o 10.811 20044 168.080 o 3.124 85 1. 919 o o 173.039 20044010 2.392 o 1. 265 175 o o o 3.483 20047012 50 o o 50 o o o o 20048007 390 o 3.129 390 o o o 3.129 20048009 o o 46 o o 3 o 49 20048013 o 53 o o o o o 53 20050008 89 o o o o o o 89 20050009 218 o o o o o o 218 20056002 91 o o o 1 71 o o 262 20056005 o o o o o 218 o 218 20057010 68 o o 36 o o o 31 20062001 519 o 24 o o o o 543 20063002 111 o o 111 o o o o --\ {=) l'() AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT O'EXECUC!O PRESSUPOST (MOD.CRED!T) ** RESUM PER V.J. A:31·12 2004 FULL : 4 (EN M!LERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMB!T : AJUNTAMENT USUAR!: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G V!NC.JUR!D!CA(OEF) !N!C!AL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPL!AC!O ¡ GENERAC!O ! C.EXTR/SUPL OEF!N!T!U 20066004 o o 2. 277 o o o o 2.277 20076002 41 o 14 o o o o 56 20077005 o o o o o o o o 20077006 o o o o o o o o 20081006 707 o o o o o o 707 20085001 692 o o 692 o o o o 20089002 140 o o o o o o 140 20089003 126 o o o o o o 126 20090001 279 o 9 o o o o 288 20091002 75 o o 75 o o o o 20092001 41 o 125 o o o o 166 20093002 200 o o o o o o zoo 20098003 25 o o o o o o 25 20099001 63 o o o o o o 63 20099002 360 o o 34 o o o 325 20102004 30 o o 30 o o o o 20102007 o 15 o o o o o 15 20107002 7 o o 7 o o o o 20116003 o 47 o o o o o 47 20116004 360 o 170 9 o o o 521 20116006 700 154 72 129 o o o 797 20116007 o o 72 72 o o o o 20138002 1. 400 o 7 62 o o o 1. 345 20138003 o o 194 72 o o o 1 21 ...._,. o (J,j AJUNTAMENT DE BARCELONA • ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A:31-12-2004FULL: 5 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 2D145002 o o 5.041 o o o o 5.041 2D155DD6 540 o D o o o o 540 2D157001 142 o D 142 o o o o 20159001 470 o 43 o o o o 513 20159010 D o 549 D D D o 549 20163D01 8.750 D 687 99 o o o 9.338 20164001 o 12D 2.374 D o o o 2.494 20166DD1 58.208 D o D o o o 58.208 20168D01 25.388 o o o o D o 25.388 20170001 1. 226 D 703 715 D D o 1 . 214 20182D04 D D 2.425 D o D o 2.425 20187D02 6.213 D o 14D o o o 6.073 20187D03 o D 240 D o o o 240 20187005 o o 1. ODO D o o D 1. 000 20187006 1. DOO o o 1 . ODO o o o o 20194D03 289 o 59 o o o o 348 20195003 o o 44 o D 6 o 51 201970D3 o o 9.228 o D o o 9.228 20227001 o 220 1. 723 7 D o o 1. 936 20228001 o o 9.486 69 o o o 9.417 20229001 o o 6.520 1. 820 D o o 4.699 20229002 D o 7.705 712 D o o 6.993 20240001 D D 45 o o o o 45 20256D03 o D 24 D o o o 24 __, o ..¡:,. AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 - 2004 FULL : 6 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 20262001 o 9 o 9 o o o o 20263001 72 o o 72 o o o o 20263002 o o 96 o o o o 96 20277001 o o o o o o o o 20315007 o 95 51 o o o o 147 20329001 o o 196.310 6.918 o 4. 952 o 194.344 20332001 o o 26. 183 1. 607 o o o 24.5 75 20335002 o o 11.650 5.052 o o o 6.598 20335003 o o 1 . 651 o o o o 1 . 651 20337005 o o 4.207 o o o o 4.207 20351001 o o o o o o o o 20353001 2.601 979 467 140 o o o 3.908 20358002 331 40 o 331 o o o 40 20361003 o o o o o o o o 20363001 o 1.899 2. 483 1. 882 o 2.252 o 4.753 20369001 o o 3.403 o o o o 3.403 20371001 o 83 16 o o o o 100 20371002 o o 48 o o o o 48 20390001 10.664 o o 262 o o 19.000 29.401 20399001 126 o o o o o o 126 20399003 o 145 o o o o o 145 20400004 o o 891 o 22 o 913 20407001 429 o o o o o o 429 20410001 400 30 1 o 1 91 o o o 249 --'\ CJ (Tl AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 - 12 - 2004 FULL : 7 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 20410002 60 o o o o o o 60 20410003 o o 34 o o o o 34 20429001 o o 560 o o o o 560 20433001 1. 245 o o o o o o 1. 245 20451001 o o 3.901 o o o o 3.901 20453001 343 o o 201 o o o 141 24001001 o o o o o o o o 24001003 o o 68 o o o o 68 24001004 o o 68 48 o o o 20 24001005 o o 111 24 o o o 87 24001006 o o 250 1 00 o o o 149 24001009 o o 68 o o o o 68 24001010 o o 68 7 o o o 60 24001013 o o 60 o o o o 60 24002001 o o 12 o o o o 12 24002002 o o 59 o o o o 59 24002003 o o 6 o o o o 6 24002004 o o 32 o o o o 32 24002005 o o 36 o 35 o o 72 24002006 o o 50 o 30 o o 80 24002008 o o 70 o o o o 70 24002009 o o 12 o o o o 12 24002010 o o 12 o 21 o o 33 24002011 o o 1 5 1 17 52 o o 186 --·· o 0'\ AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A:31·12-2004FULL: 8 (EN MILERS OE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF.(+) TRANSF.(·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 24002012 o o 132 4 o o o 127 24002013 o o 38 5 o o o 33 24002015 o o 28 o o o o 28 24005001 o o 1. 000 5 21 o o o 478 24005003 o o 200 12 o o o 187 24005004 o o 250 9 o o o 240 24005005 o o o o o o o o 24005006 o o o o o o o o 24005007 o o 93 o o o o 93 24006001 o o 1. 742 o o o o 1. 742 24006003 o o 200 o o o o 200 24006004 o o 578 o o o o 578 24006005 o o 18 o o o o 18 24006006 o o 100 o o o o 100 24006007 o o 450 o o o o 450 24006010 o o 5.200 o o o o 5.200 24006015 o o 75 o o o o 75 24006017 o o 445 o o o o 445 24010001 o o 700 188 o o o 511 24013001 o o 191 o o o o 191 24016001 o o 60 o o o o 60 24017001 o o 60 o o o o 60 24018001 o o 60 o o o o 60 24021001 o o o o o 52 o 52 ---' o --._;¡ AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 9 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 24022001 o o 42 o o o o 42 24022002 o o 180 102 o o o 77 24022003 o o o o o 20 o 20 24022004 o o 206 o o o o 206 24023001 o o 6 o o o o 6 24023002 o o 32 o o o o 32 24023003 o o 60 o o o o 60 24023004 o o 24 o o o o 24 24027001 o o 51 o o o o 51 24030001 o o o o o o o o 24030002 o o o o o o o o 24038001 o o o o o o o o 24038002 o o o o o o o o 24040002 o o 175 o o o o 175 24041001 o o o o o o o o 24041004 o o o o o o o o 24059001 o o 35 o o o o 35 24060001 o o 4 o o o o 4 24062002 o o o o o 180 o 180 24070001 o o o o o o o o 24070002 o o o o o o o o 24070003 o o o o o o o o 24073001 o o o o o o o o 24078001 o o 212 o o o o 212 _, C' co AJUNTAMENT DE BARCELONA • ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 10 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 24086001 o o o o o o o o 24086002 o o o o o o o o 24087001 o o o o o o o o 24089001 o o 42 o o o o 42 24094001 o o o o o o o o 24135001 o o 90 o o o o 90 24137001 o o 11 o o o o o 11 o 24142001 o o o o o 250 o 250 24900005 5.900 o o 5.900 o o o o 24900010 295.182 o 1. 882 297.064 o o o o 30011 562 o 124 102 o o o 583 30013 o o 169 4 o o o 165 30014 4. 723 o 524 225 o o o 5.022 30015 1. 830 o 24 88 o o o 1. 765 30021 478 o o 41 14 o o 446 30024 91.565 o 9.804 2. 139 9.966 11 7 o 109.314 30025 18.586 o 36 53 2 o o 18.571 30041 512 o o o o o o 512 30044 76.423 o 2.031 5 79 3.938 o o 81.814 30045 o o 53 o o o o 53 40011 1. 999 o 253 398 111 o o 1. 966 40012 134.076 o 8.424 9.926 o o o 132.575 40015 1. 959 o 353 25 7 o o o 2.055 40021 2.549 464 95 34 o 66 o 3.154 _, o \.C AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 11 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) IN I CI AL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 40022 7.949 o o 104 o o o 7.844 40024 57 o o 50 o o o 6 40025 7.758 o 35 o o o o 7.794 40041 1 . 144 o o o o o o 1.144 40042 257 o 22 22 o o o 257 40045 139 o o o o o o 139 50011 395 o 6 133 o o o 268 50014 6.448 o 765 399 o o o 6.814 50024 5.331 o 989 120 41 o o 6.242 50041 512 o o o o o o 512 50044 21.151 o 53 2.805 o 20 1 . 140 19.560 60111 1. 5 77 o 53 82 o o o 1. 548 60113 2.788 o 696 650 o o o 2.834 60114 1. 925 o 472 291 o o o 2.106 60121 1. 899 o 41 63 5 o o 1. 769 60123 2.396 o 137 24 o o o 2.510 60124 9.445 o 93 3 56 o o 9.591 60125 1. 099 o o o o o o 1. 099 60141 26 o o 8 o o o 17 60143 1 . 146 o 32 o 35 o o 1 . 215 60144 1. 11 o o 21 8 15 o o 1.139 60211 1 . 05 o o 118 71 o o o 1. 096 60213 2.045 o 221 158 o o o 2.108 60214 2.560 o 563 307 o o o 2.816 _, --' o AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 12 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(DEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF.(+) TRANSF.(·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 60221 2.277 o 21 120 139 o o 2.358 60223 2.358 o 83 57 7 o o 2.391 60224 9.228 o 61 2 141 o o 9.428 60225 1. 563 o o o o o o 1. 563 60241 22 o o 5 o o 28 60243 248 o o o o o o 248 60244 997 o 63 11 o o 1 • 071 60311 1. 246 o 263 242 o o o 1. 268 60313 2.057 o 328 212 o o o 2.173 60314 2.805 o 469 384 o o o 2.890 60321 2.592 o 8 21 153 o o 2.685 60322 3 o o o o o o 3 60323 1. 649 o 1 o1 9 o o 1. 759 60324 7. 586 o 24 187 86 o o 7.510 60325 1.393 o o o o o o 1. 393 60343 314 o o 13 6 o o 306 60344 299 14 70 o o o o 383 60411 1.140 o 212 222 o o o 1 . 131 60413 929 o 93 18 o o o 1. 004 60414 1. 898 o 202 233 o o o 1. 867 60421 1. 486 o 4 2 32 o o 1. 521 60422 o o o o o o o o 60423 564 o 33 o o o o 597 60424 4.314 o 36 1 4 38 o o 4.374 -~. -" AJUNTAMENT DE BARCELONA • ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 13 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (-) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 60425 902 o o o o o o 902 60441 o o o o o o 60443 85 o o o o o o 85 60444 159 o 30 o o o o 189 60511 1. 303 o 168 147 o o o 1. 323 60513 933 o 217 131 o o o 1. 020 60514 2.068 o 360 130 o o o 2.298 60521 2.327 o 142 14 21 o o 2.499 60522 6 o o o o o o 6 60523 622 o 28 11 o o o 639 60524 5.350 o 31 o 72 o o 5.453 60525 1.197 o o o o o o 1.197 60541 26 o o 13 o o o 12 60543 159 o 11 o o o o 171 60544 198 o 138 9 o o o 327 60611 1.494 o 197 251 o o o 1. 439 60613 1. 267 o 111 1 03 o o o 1. 275 60614 2. 178 o 337 282 o o o 2.234 60621 1 . 415 o 11 24 98 o o 1. 508 60622 35 o o o o o o 35 60623 1. 139 o 46 o o o o 1.185 60624 5. 531 o 21 4 227 o o 5. 776 60625 861 o o o o o o 861 60641 36 o 3 o o o o 40 -:. -:. N AJUNTAMENT DE BARCELONA ~ ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 14 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 60643 159 o o o o o o 159 60644 304 o 42 o o o o 347 60711 1. 242 o 78 117 o o o 1. 203 60713 2.068 o 422 329 o o o 2. 161 60714 3. 120 o 481 405 o o o 3.196 60721 2.255 o 65 14 18 o o 2.333 60722 7 o o o o o o 7 60723 1. 607 o 59 68 81 o o 1.678 60724 6.253 o 50 44 70 o o 6.329 60725 1 . 164 o o o o o o 1 . 164 60741 o o 14 o o o o 14 60743 240 o 68 o 14 o o 324 60744 219 o 130 12 o o 361 60811 1. 236 o 133 152 o o o 1. 217 60813 2.519 o 412 374 o o o 2.558 60814 1. 938 o 364 315 o o o 1. 988 60821 3. 199 o 11 115 2 o o 3.113 60822 4 o o o o o o 4 60823 1. 297 o 58 o o o o 1 . 35 5 60824 6.693 o 318 o 167 o o 7.178 60825 1. 136 o o o o o o 1.136 60841 3 o 70 o o o o 74 60843 323 o 99 o 6 o o 429 60844 860 o 182 o o o o 1. 042 -" CN AJUNTAMENT DE BARCELONA + ESTAT D1 EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 15 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MOR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 N0495G VINC.JURID!CA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF. (+) TRANSF. (·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 60911 1.191 o 207 198 o o o 1. 200 60913 1. 804 o 345 343 o o o 1. 806 60914 2. 775 o 434 550 o o o 2.658 60921 1. 84 7 o 16 5 4 o o 1. 911 60922 51 o o o o o o 51 60923 876 o 65 o 7 o o 949 60924 6.272 o 41 2 1 131 o o 6.423 60925 1 . 113 o o o o o o 1 . 113 60941 o o o o o o o o 60943 118 o 18 o o o o 136 60944 190 o 108 7 o o o 291 61 o1 1 1 . 178 o 157 148 o o o 1.186 61013 2.866 o 446 587 o o o 2.726 61014 2.614 o 400 256 o o o 2. 757 61021 2.667 o 16 22 70 o o 2.703 61022 44 o o o o o o 44 61023 1. 701 o 51 o 72 o o 1. 825 61024 10.970 o 49 36 66 o o 11. os o 61025 2.084 o o o o o o 2.084 61041 16 o o o 16 o o 33 61043 262 o o o 9 o o 271 61044 553 o 64 7 5 o o 616 70011 o o 1 . 618 1 76 o o o 1.442 70013 700 o 175 493 o o o 382 -' .j::>. AJUNTAMENT DE BARCELONA • ESTAT D'EXECUCIO PRESSUPOST (MOD.CREDIT) ** RESUM PER V.J. A: 31 · 12 · 2004 FULL : 16 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(OEF) INICIAL ROMANENTS TRANSF.(+) TRANSF.(·) AMPLIACIO I GENERACIO I C.EXTR/SUPL DEFINITIU 70016 952 o 179 33 o o o 1. 098 70023 77 o 134 96 o o D 11 5 7D024 1. 203 o o 326 o o o 877 70026 1. 568 o o 115 o o o 1 .453 7DD27 596 o o 352 o o o 244 70041 512 o 77 o o o o 589 70043 8.421 o 144 18 o 1 . 318 o 9.867 70044 892 o 50 73 o o o 868 70046 6.477 o 265 o 431 o o 7.174 70047 1 . 141 o 520 o o o o 1. 661 90011 19.D13 o 18.342 21.645 226 551 1.949 18.438 90013 1. 768 o o 211 o o o 1 . 55 7 90020 2.400 o o o o o o 2.400 90021 4.304 o 76 3.341 o o o 1. 038 90022 600 o o 6DO D o o o 90023 100 o o 100 o o o o 90024 5.410 o o 5.396 o o o 14 90026 100 o o 100 o o o o 90027 o o o o o o o o 90030 79.5 03 o o 14.824 o o o 64.6 79 90041 1 . 1 71 o 1.033 719 o o o 1. 485 90042 30.405 o o o o o o 30.405 90044 12.812 o 2.797 2.569 2.156 49 o 15.245 90045 30.497 o o o o o o 30.497 _--", (]l AJUNTAMENT DE BARCELONA • ESTAT D'EXECUCIO PRESS UPOST (MOD . CREDIT) ** RESUM PER V.J . A: 31 - 12 · 2004 FULL : 17 (EN MILERS DE EUROS MODEL: 300MDR AMBIT : AJUNTAMENT USUARI: AM21646 EXER. PRESS: 2004 ND495G VINC.JURIDICA(O EF ) INICIAL ROMANEN TS TR ANSF. (+) TRANSF . --------- ------------ -------- - -----------------------------------(-·-)- -AM--P-L-IA-C--IO· --I --G-EN--E-R-A-CI-O-- -I --C-.E-X-T-R--/S-U-P-L- ----D-E-F-I-N-IT--IU- ----------------- 90046 o o o o 432 o o 432 90049 66 o 164 o o o 826 847 o 67.838 90081 3.000 o o o o 3.760 o 6 . 760 90090 199.798 o o o o o o 199.798 96065007 136 o o o o o o 136 96186004 o o o o o o o o 96203001 o o 73 o o o o 73 96203005 o o 24 o o o o 24 96332001 o o 4 o o o o 4 96343001 o o o o o o o o 96558001 440 o o o o o o 440 9 6597001 o o 1 o o o o 97054001 o 96 o o o o o 96 9 7054002 o o 4 o o o o 4 ** TOTAL FINAL ** 1.840.043 5.761 421 . 497 421.497 25.804 15.847 27 o 973 1. 9 15.430 (1 ) (1 ) (2) L'INTERVENTOR, I 4th> de Barcelonal ~ent~ Intervenció • Direcció (1) D'aquest import, 4.723.942,80 euros corresponen a transferències per finançar incorporació de romanents. (2) La totalitat d'aquest import correspon a suplements de crèdit. Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats dins del mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MC-11 i MC-12, --..::. per import total de 82.167.220,66 d'eu ros. --..::. 0\ ESTAT DELS ROMANENTS DE CRÈDIT AMB FINANCIACIÓ AFECTADA Ajuntament ..d e Barcelona Sector de Serveis Gener~~ts Direcció d'Adminiltt'Jció Ecoñòmic. CALCUL DE LES QESVIACIONS DEL FIN,ANCAMENT AFECTAT !PRESSUPOST 2004) anp anleriofs Orgtnlc II ProlKt• Partktalnum Partkia d~pe. . I O..cr1Pil6 RomaMnt RI Romanent CI I Romanent RLT RI Ol ppotl 04 Cl2004 Rl 2004fMPI Rl2004 TOTAL RI Obllo..:fon• "O.AFECT. AJUSTOS Oeav. f•) A.fu•t RT De•v. f•} AJust RP O.•v. f., AJust RP 0101 OJS1801)5 39Q.48-.e11 14.0101 21200-15110-0101 IEnderroe~ment "Quarters de BaH6n" 766.304,59 3.219.248,79 3.219.248,79 1.024.230,71 1.024.230,71 0,00 2.333.695,41 0,00 0101 03S1eoo6 380()4..61114-0101 2120()..15110-0101 515.079,81 515.079,81 0101 01517001 46228-6111+0101 2260~13120-0101 Aportació Consorci Loctlret per despeses jurldiques 30.050,61 30.a50,61 30.050,61 30.a50,61 0,00 0,00 0,00 0101 04810801 47204-61114-0101 227()()-17110.0101 Aportació empreses privades contractet do Neteja 34.108,78 34.108,78 ~.108,76 34.108,78 0,00 0,00 0,00 0101 Oo1BA1001 39945-6111<4-0101 22706-13110.0101 Aportació BASA revisions m6dtques 11,843,10 11.tu3.10 11.843,10 11.tu3,10 0,00 0,00 0,00 0101 04510901 31 101~32e0-0101 227()6..13120-0101 Ge-sifó J ardl Boté nie BCN 24.507,50 24.507,50 24,507,50 24,507,50 0,00 0,00 0,00 0101 04519002 -48010-61114-{)101 22706-32510-0101 Rehabilitleió de la Medina de Tetuan 26.000,00 26.000.00 15.158,83 15.158,83 10.841,17 10.&41,17 0,00 0 101 04817002 49002-61114-0101 227(16....46380-0101 Projecte Urbal 250.000,00 250.000.00 0,00 0,00 2-49.990,00 250.000,00 0,00 0101 04$17001 49013-8111+0101 22706-46390-0101 Projecte Hops -ApOrtació Comissió Europu 251.989,95 187.993,30 167.993.30 36.830,-47 36.830,47 131,162,83 0,00 0,00 0,00 0101 0351<4001 4~1114-0101 48~11150-0101 Transfer~neia CIDOB pel Programa lnterreg l li 115.565,00 18.708,54 18.708,54 18.708,54 18.708,54 0,00 0,00 0,00 0301 421()().61114-0301 22727-44210..0301 Neteja ·aua~r'teB de Bailfn• 410,726,96 410.726.~ 117.996,02 117.996.02 0,00 292.730,94 0,00 G401 00547001 ~011-611 14-0-401 2a-.oo-1211o-o401 Conveni Autoritat Portutria SPEIS 265.878,62 21.9-40,11 287.818,73 287.816,73 287,818,73 0,00 0,00 265,878,62 0401 00547001 20500-121104401 198.461,25 4<4.4H,90 242.9~.15 2-42.936,15 242.9~.15 0,00 0,00 198. . .a1,25 0501 04557001 <49003-61114-0501 ..a731~3250-0501 FEOER-Conveni Metropole Nature 20.702,52 20.702,52 20.702,52 20.702,52 0,00 0,00 0,00 0601 <4500().61114-0601 Generalitat. Promoçió basket carrer 3,032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 0,00 0603 03038002 <47101-61114-0603 46731-44270-0603 Conveni efaboraclóAQenda 21 . Ag. local Ecologia 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0606 <45000-6111<4..{)606 Generalitat. Aiea de rehabilitació 24.088,00 24.088,00 24.088,00 24.088,00 0,00 0701 018A1001 <45012-6111<4-0701 4<4002.32210..0701 Subv. Generalitat Escola Taller 2001~2003 896.490,96 896.490,96 896.o490,96 896.490,96 0,00 0,00 0,00 0701 02BA3001 -49000-61114-0701 4<4002.32210-0701 F.S.E. Projecte EQ UAL per Barcek>na Activa 137.073,07 272.572,49 409.645.~ 409.64M9 409.645.49 0,00 0,00 137.073,00 0701 02BA3002 -49002-61114-0701 4<4002~32210-0701 Projecte Programa URB-AL per Barcetona Activa 9.723,58 9.123,56 9.723,56 9.723.56 0,00 0,00 0,00 0701 a-.BAJ001 48100-61114-0701 ~002-32210..0701 Aportació Projecte Tempora per Barcelona Activa 3.114,26 3.114.26 3.114,26 3.114,26 0,00 0,00 0,00 0701 <49000-61114-{)701 FSE Objetivo 3 94199. Bar~ ActivJ 727,73-4,38 727.134,38 727.734,38 727.7~.38 0,00 0701 4900Q.61114-0701 FSE Prog. operatiu Foment Empleo 200012006. BASA 737.983,43 737.983,43 737.983,o43 737.983,43 0,00 0701 45012-61114-0701 GeneraUtat. Es~&S tallef2n semestre 2003. BASA 31.451,42 31.451,42 31A51,o42 31.451,42 0,00 9901 03510901 48110-61114-9901 15200-13113-9901 Associació Mundial Gram~ Metropotís 54,035,90 54.035,90 54.035,90 54.03~90 0,00 0,00 0,00 9901 44206-6111+9901 15200-13113-9901 Saldo favorable personal Ajuntament adscrit OA 95.342,52 95.3<2,52 95.342,52 95.342,52 0,00 0,00 0,00 9901 46704-61114-9901 15200-13113-9901 Sa ldo favorable personal Ajuntament a dscrit OA 47.545,44 47.545,44 o47.545,4o4 47.545,44 0,00 0,00 0,00 9901 <41105-61114-9901 15200-13113-9901 Sa ldo favorable Pfisonat ~ntamentadscrit OA 35-4.661,16 354.661,16 354,661,16 354.661,16 0,00 0,00 0,00 9901 04510101 45055-6111.(..9901 467......,..514Q-9901 Subv. Final. Generalitat a Consorci BiblioteqVM 49.150,00 49.150,00 -49.150,00 49.150,00 0,00 0,00 0,00 &Uiü'OTAL oal'J¡fiiC O!!liflii · 70107 IIU&UQ 0.00 1)7.073.07 I,1Q;I.J10.~ 00 l.TH'.723.HIJJ~~ ) .ZUIOI:ñ I ~3LJfZ.!i1 !.115-:.truo (4ttl5éJ$ e Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Roment de Tresoreria) 1.- Romanent de crèdit de despeses corrents i d'inversió amb finançament afectat, ingressos totals (segons dades de l'estat d'execució a 31.12. 2004) Projecte: 04819002 8.645,66 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101) Projecte: 04819002 2.195,51 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101) Projecte: 04817002 249.990,00 Partida: 22706-46380-0101 Projecte URBAL (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49002-61114-0101 Projecte: 20363001 52.790,73 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGE8A. Habitatge i reallotjament Can Tunis Nou (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60001-61114-0201) Projecte: 20399003 12.073,06 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural Arcs de Bellesguard (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 73201-61114-9901) Projecte: 20399003 4.785,00 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural Arcs de Bellesguard (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 73201-61114-9901) Projecte: 24021001 52.294,02 Partida: 60428-43230-0603 Urbanització jardins interiors "lila Philips" (Pressupost d'ingressos 2003, concepte 77012-61114-0603) Projecte: 20048013 53.125,48 Partida: 60586-43220-0604 Expropiació e/ Evarist Arnús (Pressupost d'ingressos 2003, concepte 77012-61114-0604) Projecte: 20056005 200.931,07 Partida: 60579·43220-0605 Expropiació carni Pantà, 25 i Múrgola, 11 (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 76703-61114-0605) Projecte: 24062002 180.213,55 Partida: 60453-43230-0607 Actuacions zona Horta (Can 8iljar) (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60006-61114-9901) Projecte: 97054001 48.081,04 Partida: 60524-43220-0607 Bernat Bransi 1• fase (Pressupost d'ingressos 2002, concepte 60007-61114-9901) ®I Ajuntament ·• · de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica Projecte: 20329001 1.142.034,48 Partida: 74919-43230-9901 Transf. capital a Infrastructures del Llevant (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39944-61114-9901) Total1: 2.007.159,60 2.- Ingrés afectat Projecte: 04011001 3.032,00 Partida: --- Subvenció Generalitat basquet al carrer (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0601) Projecte: 04061001 24.088,00 Partida: --- Aportació Generalitat Rehabilitació (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0606) Projecte: 95BA0120 727.734,38 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701) Projecte: 04BA3002 737.983,43 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701 ) Projecte: 03BA1 003 31.451 ,42 Partida: --- Subvenció Generalitat per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45012-61114-0701) Projecte: 24041004 236.194,00 Partida: --- Urbanització Els Ametllers (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 77005-61114-0604) Total 2: 1. 760.483,23 TOTA L DESVIACIONS POSITIVES 3. 767.642,83 ----~--------------~~ L'INTERVENTOR, ·W tlament ~de Barcelona lnu:r,.;;nclo • Olrecció Ajuntament··· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Resultat Pressupostari) 1.- Romanent de crèdit de despeses corrents i d'inversió amb finançament afectat, ingressos exercici 2004 (segons dades de l'estat d'execució a 31.12. 2004) Projecte: 04819002 8.645,66 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de T etuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101) Projecte: 04819002 2.195,51 Partida: 22706-32510-0101 Projecte Rehabilitació Medina de Tetuan (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 48010-61114-0101) Projecte: 04817002 250.000,00 Partida: 22706-46380-0101 Projecte URBAL (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49002-61114-0101 Projecte: 20363001 52.790,73 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGESA. Habitatge i reallotjament Can Tunis Nou (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60001-61114-0201) Projecte: 20056005 200.931,07 Partida: 60579-43220-0605 Expropiació carni Pantà, 25 i Múrgola, 11 (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 76703-61114-0605) Projecte: 24062002 180.213,55 Partida: 60453-43230-0607 Actuacions zona Horta (Can Sitjar) (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 60006-61114-9901) Projecte: 20329001 1.142.034,48 Partida: 74 919-43230-9901 Transf. capital a Infrastructures del Llevant (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39944-61114-9901) Total1: 1.836.811,00 2.- Desviacions per despes finançades amb RI, no obligades ni incorporades com a romanents Projecte: 03816006 2.333.695,41 Partida: 21200-15110-0101 Enderrocament "Quarters de Bailén" (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 39946-61114-0101) Projecte: --- 292.730,94 Partida: 22727-44210-0301 Neteja "Quarters de Bailén" (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 42100-61114-0301) Total2: 2.626.426,35 1 .2 o <:!¡, Ajuntament ·• · de Barcelona Sector de Serveis Generats Direcció d'Administració Econòmica 3.- Ingrés afectat Projecte: 04011001 3.032,00 Partida: --- Subvenció Generalitat basquet al carrer (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0601) Projecte: 04061001 24.088 ,00 Partida: -- Aportació Generalitat Rehabilitació (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45000-61114-0606) Projecte: 95BA0120 727.734,38 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701) Projecte: 04BA3002 737.983,43 Partida: --- Fons Social Europeu per a Barcelona Activa. SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 49000-61114-0701) Projecte: 03BA1 003 31.451,42 Partida: --- Subvenció Generalitat per a Barcelona Activa, SA (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 45012-61114-0701) Projecte: 24041004 236.194,00 Partida: --- Urbanització Els Ametllers (Pressupost d'ingressos 2004, concepte 77005-61114-0604) Total 3: 1. 760.483,23 TOTAL DESVIACIONS POSITIVES 6.223.720,58 L'INTERVENTOR, '1 2 'I
Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT (Ajust al Resultat Pressupostari) Despesa obligada ("O") en l'exercici 2004 amb afectació a ingressos de 2003 i anteriors Projecte: OOS47001 265.878,62 Partida: 20400-12110-0401 Conveni Autoritat Portuària SPEIS Projecte: OOS47001 198.461,25 Partida: 20500-12110-0401 Conveni Autoritat Portuària SPEIS Projecte: 03038002 14.000,00 Partida: 46731-44270-0603 Conveni elaboració Agenda 21. Agència Local d'Ecologia Urbana Projecte: 02BA3001 137.073,00 Partida: 44002-32210-0701 FSE Projecte EQUAL per Barcelona Activa Projecte: 20363001 1.899.436,98 Partida: 76901-43130-0201 Transf. de capital a REGESA. Habitatge i reallotjament Can Tunis Nou Projecte: 20015001 20.770,98 Partida: 60139-44120-0301 Dipòsit sanejament Dr. Dolsa I Enamorats Projecte: 20015007 141.758,11 Partida: 60251-44120-0301 Dipòsit Vilalba (St. Andreu -Sagrera) Projecte: 20015008 158.710,90 Partida: 60253-44120-0301 Interconnexió Diagonal - Barceloneta- Bogatel\ Projecte: 20399003 128.501,50 Partida: 63252-43230-0501 Reforç estructural arcs de Bel\esguard Projecte: 03D38003 22.895,00 Partida: 73902-43240-9901 Aportació subvencions finalistes urbanització jardins lila Philips Projecte: 2000201 O 27.114,66 Partida: 63501-12110-0605 Adquisició mobiliari Casal d'Avis de Sarrià Projecte: 2000201 O 3.365,19 Partida: 63601-12110-0605 Reposició equips informàtics Casal d'Avis de Sarrià Projecte: 20358002 40.039,85 Partida: 60581-43220-0606 Expropiació Escola Ossi Projecte: 20277001 633,48 Partida: 60516-43220-0607 Expropiació carrer Fontanet ·¡ :2 2 dl> Ajuntament ·•· de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica Projecte: 97054001 48.080,96 Partida: 60524-43220-0607 Expropiació Bernat Bransi, 22 Projecte: 20371001 83.693,19 Partida: 60589-43220-0607 Expropiació c. Llobregós, 168 Projecte: 20227001 220.000,00 Partida: 74902-43230-9901 Transferència capital a Proeixample (Proj. Interior liles) Total: 3.410.413,67 Intervenció • lllreccló ·¡ 2 3 ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS • . • Q Ajuntament ·* · de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMOBLES A 31-12-2004 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 2000 19.971.275,46 651.828,82 18.213.408,89 12.536.501 ,26 2001 770,23 111.138,91 276.474,91 5.909.623,61 2002 187.579,93 90.124,91 120.034,99 2003 76.533,98 46.161 ,72 49.135,81 2004 24.261,77 30.371,22 39.551 ,33 !TOTALS 19.972.045,69 1.051.343,41 18.920.702,28 18.656.541,65 264.160,63 18.654.847,00 1.694,651 RECARREC- 20:01 ___ :J RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 2001 20.133.340,58 589.517,05 18.469.349,82 12.196.399,86 2002 1.196,64 143.612,86 280.478,19 6.505.662,69 2003 134.995,61 103.202,55 105.600,72 2004 45.761,56 39.390,08 72.968,80 !TOTALS 20.134.537,22 913.887,08 f9.2201i50;14-- -18~892.420;64-- T 2-8.229,50 18.880.632,07 11 .788,571 EO OOt, ·· - - - RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 2002 22.493.232,12 506.515,98 20.799.291 ,88 15.918.590,62 2003 41 .663,71 132.205,58 352.715,96 5.184.927,42 2004 139.985,24 86.407,28 122.460,07 !TOTALS - 22.534.895;83_ __7 78.706,80-~756.189,03 21.238.415,12 517.773,91 21.225.978,11 12.437,011 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 2003 25.247.013,58 796.772,99 23.401 .388,87 18.265.016,71 2004 13.387,05 267.587,09 349.132,56 5.451.180,25 !TOTALS 25.260.400,63 1.064.360,08 24.196.040,55 23.750.521 ,43 445.519,12 23.716.196,96 34.324,471 ~ f~¡ 01 • Q Ajuntament+ de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST BÉNS IMMOBLES A 31-12-2004 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 2004 43.354.491,23 1.568.772,37 39.503.600,70 31.367.836,60 !TOTALS 43.354.491,23 1.568.772,37 41 .785.718,86 39.503.600,70 2.282.118,16 31.367.836,60 8 .135.764,101 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT E.M.T. E.M.T. 1992.2004 269.066.874.10 18.285.354.27 250.781 .519.83 245.637.456,66 5.144.063.17 237.420.458.60 8 .216.998.06 L'INTERVENTOR, untament 41)). de Barcelona Intervenció • Dkecctó ~ !'0 Ü'\ Q ' Ajuntament • . de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A 31-12-2004 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT DIPUTACIÓ DIPUTACIÓ 1992 20.054.551,00 0,00 12.619.461,74 0,00 1993 19.370.226,27 5.411 .904,18 16.085.893,72 10.521.490,70 1994 19.284.969,29 1.082.836,19 13.938.886,02 18.923.051,99 1995 18.759.1 76,62 1.713.977,94 15.089.584,51 12.386.627,91 1996 21.432.11 7,01 2.1 15.317,16 15.855.671 ,63 16.114.877,84 1997 18.475.090,39 1.155.231,19 16.652.932,90 16.832.772,13 1998 946,37 362.036,14 1.1 11.286,63 15.766.095,46 1999 0,00 1.419.437,57 632.507,75 1.097.262,04 2000 0,00 640.958,63 325.242,92 444.979,45 2001 9.575,98 285.570,37 257.001,96 296.349,37 2002 0,00 5.054.591 ,58 196.713,55 236.934,66 2003 0,00 0,00 144.741 ,78 2004 !TOTALS 117.386.652,93 19.241.860,95 98.144.791 ,98 92.765.183,33 5.379.608,65 92.765.183,33 _ 0,001 1998 J RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.LACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT DIPUTACIÓ DIPUTACIÓ 1998 18.188.442,76 564.289,32 14.950.393,73 990.358,18 1999 15.833,56 167.373,14 385.716,60 14.162.372,96 2000 0,00 156.278,29 142.316,76 221.842,74 2001 1.313,55 62.453,58 89.650,79 126.393,77 2002 152.225,84 59.517,10 80.266,21 2003 785.344,38 195.094,72 94.707,21 2004 0,00 146.748,63 !TOTALS - 18.205.Sif9;87 1.887.964,55 16.317.625,32 15.822.689,70 494.935,62 15.822.689,70 O,ool ~ N ---....;¡ <;t) 'Ajuntament ·• · de Barcelona Sector de Serveis Generals Direcció d'Administració Econòmica COMPTE DE RECAPTACIÓ RECÀRREC IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES A 31-12-2004 E~MI~~~·~~':li!!i.~~:!!,'·) RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.lACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT DIPUTACIÓ DIPUTACIÓ 1999 18.957.491 ,82 489.119,70 15.778.468,88 661.443,67 2000 18.942,65 167.721,82 524.191,35 15.352.431 ,75 2001 1.313,55 76.620,33 141.273,58 358.263,74 2002 152.458,45 75.892,17 116.478,23 2003 254.571 ,70 54.486,98 72.018,06 2004 11 3.720,87 177.693,95 70.364,67 !TOTALS 18.977.748,02 - - 1.254.212,87 u ~ 17.723.535,15 16.752.006,91 971 .528,24 16.631.000,12 121.006,791 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.lACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT DIPUTACIÓ DIPUTACIÓ 2000 19.376.335,73 468.746,54 16.161.726,90 829.821 ,27 2001 16.050,90 130.970,65 431.325,75 15.170.803,07 2002 150.527,70 139.477,90 603.372,19 2003 269.248,73 94.585,95 139.739,77 2004 35.366,74 82.129,61 68.672,85 !TOTALS - -- 19.392.386,63 1.054.860,36 18.337.526,27 16.909.246,11 1.428.280,16 16.812.409,15 ~-- _ 96.836,961 RECAPTACIO PENDENT DRETS DRETS LIQUIDA PENDENT PAGAT A PAGAMENT ANY RECONEGUTS ANUL.lACIONS NETS AJUNTAMENT COBRAMENT DIPUTACIÓ DIPUTACIÓ 2001 19.391.406,73 422.312,62 16.534.831 ,25 1.742.947,77 2002 17.743,60 102.646,21 328.859,78 14.922.666,30 2003 276.885,21 126.512,36 228.224,72 2004 33.908,76 85.273,04 113.431,66 !TOTALS 19.409.150-;33 - -----SJ5.7Si,SO 18.573.397,53 17.075.476,43 1.497.921 ,1 O 17.007.270,45 68.205,981 ---' !"-.) 00