PRESSUPOST ANUAL EXERCICI 2016 Aprovat en Consell d’Administracio de data 26 de novembre de 2015 Sant Adrià de Besòs, novembre 2015 • Memòria - Objectius a assolir - Activitats a realitzar - Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses - Bases de presentació - Programa d’inversions - Finançament previst - Evolució de la plantilla • Balanç de Situació a 31 de desembre de 2015 i 2016 • Compte de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis 2015 i 2016 07/01/16 1/16 MEMÒRIA PRESSUPOST OBJECTIUS A ASSOLIR En l’àmbit de les grans línies d’actuació de la Societat, consistents en la valorització energètica dels residus municipals, la selecció d’envasos d’origen domèstic per diferents materials, la recuperació i trituració de fusta procedent de la recollida de voluminosos, la gestió logística i dels elements electrònics i elèctrics de les deixalleries, la gestió de deixalleries fixes i mòbils de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la gestió dels Punts Verds de Zona, Barri i Mòbils de l’Ajuntament de Barcelona i la inspecció i el control de la recollida de residus comercials de Barcelona, els objectius més significatius a assolir durant l’exercici 2016, són els següents: • Gestió de la Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià del Besòs, formada per la Planta de Valorització Energètica (PVE) i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB). • Millorar el rendiment tèrmic de la Planta de Valorització Energètica així com el seu control i seguiment. • Iniciar els tràmits per la formalització del Operador Energètic. • Optimització de recursos per a la disminució de costos. • Seguiment de les accions necessàries de control, en relació a la prevenció de riscos laborals, per exigir la màxima seguretat en el treball. • Aconseguir el funcionament a ple rendiment i efectivitat de les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans un cop acabats els projectes d’optimització de les plantes de triatge d’envasos i residus voluminosos. • Estabilització de les sortides d’estella i millora de les condicions contractuals amb els diferents proveïdors de la planta de voluminosos. • Compliment de les especificacions tècniques d’ECOEMBES referent als subproductes triats d’acord amb el nou conveni signat entre aquesta entitat i l’ARC. • Continuïtat de les licitacions de serveis d’acord als procediments de contractació interns. 07/01/16 2/16 • Manteniment de les ISOs 14.001, 9.001 i 18.001 en les diferents instal·lacions gestionades. • Analitzar i estudiar possibles línies de negoci dins de l’àmbit dels residus o en relació a la sostenibilitat energètica. • Consolidació del sistema de gestió de la qualitat que ens permet seguir incrementant la qualitat del servei prestat, tant en la gestió de deixalleries com en el servei logístic de retirada de residus de les mateixes. • Desenvolupament i ampliació de la xarxa de deixalleries que actualment es gestionen mitjançant noves adjudicacions en l’àmbit públic. • Incrementar l’objecte de les activitats d’informació ambiental fins a d’altres aspectes com l’ús responsable dels diferents recursos (aigua, energia) i consum responsable de béns. • Desenvolupament integral de les activitats contemplades en els programes promoguts per l’Ajuntament de Barcelona: “Barcelona + Sostenible”, “Barcelona Escoles + Sostenibles” i “Servei de Documentació d’Educació Ambiental”. • Optimitzar la gestió de les instal·lacions elèctriques solars fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. • Exploració de nous camps de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’energia solar tèrmica. • Implementació i consolidació de diversos sistemes en l’àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d’interès per als nostres clients. • Desenvolupament en diferents camps d’actuació en la gestió dels residus municipals, potenciant l’elaboració de plans, estudis i actuacions de prevenció, que pugui suposar un valor afegit per als nostres clients. 07/01/16 3/16 ACTIVITATS A REALITZAR 1. Generació d’energia elèctrica amb turbo-alternador accionat pel vapor generat mitjançant la valorització energètica de residus municipals. 2. Comercialització d’una part del vapor produït, destinat a climatització i comercialització de l’energia elèctrica produïda a través de la xarxa de distribució en el mercat lliure d’energia. 3. Seguiment i control de la gestió de la Planta de Tractament Mecànic- Biològic. 4. Separació d’envasos d’origen domèstic, per al seu posterior reciclat. 5. Selecció, tractament i comercialització de materials voluminosos (fusta, neveres, aparells elèctrics i electrònics, etc.) 6. Gestió de deixalleries municipals de residus diversos d’origen domèstic i de petites empreses. 7. Gestió logística de la xarxa de deixalleries metropolitanes, selecció, transport i comercialització. 8. Inspecció i control de la gestió de residus comercials de les activitats econòmiques de Barcelona. 9. Formació i comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals. 10. Coordinació del pla de gestió de residus escolars. 11. Explotació de la pèrgola fotovoltaica del Fòrum i de les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. 12. Actuacions en tant que ens regulador de la concessió de la central generadora d’energia, fred i calor, al barri de la Marina (Zona Franca de Barcelona), Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat i entorn. 13. Participació en els òrgans de direcció de les empreses mixtes relacionades amb el tractament i selecció de residus i de les que la societat és accionista. 14. Gestió d’instal·lacions solars tèrmiques de titularitat municipal (Ajuntament de Barcelona), mitjançant una prova pilot. 07/01/16 4/16 BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES Per a cada activitat gestionada, en funció de l’experiència històrica, l’evolució dels serveis a realitzar, els residus a tractar, etc., i tenint en compte les ampliacions de capacitat previstes, s’estimen les unitats físiques de serveis a prestar o de residus reciclats. Pel que fa als preus, s’apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació, i en conseqüència s’obtenen els ingressos previstos. Respecte les despeses, aquestes s’avaluen en funció dels nivells d’activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar. El nivell de preus en compres i serveis contractats s’estima en funció de la conjuntura actual i segons expectatives i sondejos amb proveïdors, per a productes i serveis significatius. • RM tractats a PVE (t) ................................................ 349.044 • Euros / tona ............................................................. 28,86 • RM tractats a PTMB (t) .............................................. 192.000 • Euros / tona precio 2015+1% IPC estimat ................... 52.9 • Energia comercialitzada a PVE (MWh) ......................... 181.844 • Euros / MWh ............................................................ 44,00 • Energia tèrmica comercialitzada de PVE (MWt) ............. 56.669 • Euros / MWh ............................................................ 9,24 • Productes recuperats de la planta d’envasos (t) ............ 14.913 • Euros / tona ............................................................. 276 • Residus voluminosos (t) ............................................ 32.000 • Euros / tona ............................................................. 67,01 • Residus de fusta (t) .................................................. 15.000 • Euros / tona ............................................................. 27,81 • Residus gestionats deixalleries (t) ............................... 64.763 • Facturació mitjana per instal·lació (€/t) ....................... 22,60 • Deixalleries Àrea Metropolitana (u) ............................. 12 • Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................... 71.334 07/01/16 5/16 • Deixalleries Mòbils Àrea Metropolitana (u) ................... 3 • Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................... 80.494 • Punts Verds de Barri (u) ............................................ 24 • Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................... 70.132 • Punt Verds Mòbils (u) ................................................ 10 • Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................... 86.154 • Punts Verds de Zona (u) ............................................ 7 • Facturació mitjana per instal·lació (€/u) ...................... 162.102 • Instal·lacions solars fotovoltaiques (u) ........................ 47 • Facturació total prevista (€) ....................................... 652.110 07/01/16 6/16 BASES DE PRESENTACIÓ Per a la confecció del pressupost de la Planta de Valorització Energètica de l’exercici 2016 a continuació es detallen els aspectes més rellevants que s’han tingut en compte per a la valoració tant dels ingressos de producció com dels costos d’operació i manteniment. Pel que fa als ingressos de producció, les magnituds més significatives són les derivades del tractament de residus, la venda d’energia elèctrica i la venda de vapor. En tots tres casos la producció associada està en funció de la disponibilitat de la planta i de les tones de residus tractades. Per a aquest exercici 2016 s’han considerat les següents hipòtesis com a bases de càlcul: • Aturada de 408 hores (17 díes) de la planta al mes d’abril per a les actuacions de manteniment anuals, aprofitant, d’acord amb les dades històriques, el període de preu més baix de venda d’energia. • Aturada d’un total de 672 hores del turbo grup nº 1, per afrontar la revisió complerta de l’alternador y la neteja del rotor. • Aturada de un total de 1056 hores en revisions anuals de línies, per manteniments específics durant l’any 2016. En relació als costos d’operació i manteniment, a continuació també es detallen les principals hipòtesis de les bases de càlcul: 1. Per a l'any 2016, un cop ha entrat en vigor tota la nova legislació en matèria d’energia, només es percebrà el preu de mercat per la venda de l’energia produïda. Aquests canvis legislatius que afecten molt directament al mercat elèctric generen una incertesa en les estimacions pressupostàries i dificulten la realització de previsions ajustades. 2. Optimització del cost de les principals operacions de manteniment subcontractades: manteniment de vàlvules i manteniment de línies de rentat de gasos. Així mateix, per a la confecció del pressupost de les plantes del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà a continuació es detallen les hipòtesis més rellevants utilitzades com a bases de càlcul: 07/01/16 7/16 Planta d’envasos ∗ Aplicació d’increment de preus en els serveis i subministraments rellevants de les plantes de producció segons els contractes establerts. ∗ Amb el projecte d’optimització del CTRM finalitzat, la planta passa a ser de 7 t/h d’acord al nou conveni signat entre ECOEMBES i l’ARC vigent fins el mes de maig de 2018. ∗ Respecte les entrades de residus d’envasos, s’ha previst una producció de 24.000 t a l’any 2015, capacitat màxima de la planta. DADES DE PRODUCCIÓ Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs ENTR ADES BÀSC ULA 390.5 16 t PT MB (1) 150.528 t Rebuig a Valorització energètica PVE (2) 192. 000 t (150.528 + 198.516 t) 349.044 t (1) PTMB: Planta de Tractament Mecànic Biològic (2) PVE: Planta de Valorització Energètica 07/01/16 8/16 PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA TRES FORNS ENERGIA PRODUIDA 2015 HORES HORES HORES PROMIG TOTAL VAPOR PRODUITS CONSUM VENUTS MES ATURAT FUNC. t/h t MWht MWh MWh MWh GENER 744 0 2.232 14,5 32.364 6.463,87 19.377 2.195 17.182 FEBRER 696 0 2.088 14,5 30.276 5.965,97 18.127 2.053 16.074 MARÇ 744 0 2.232 14,5 32.364 5.363,99 19.377 2.195 17.182 ABRIL 720 1.464 696 14,5 10.092 2.182,41 5.317 709 4.608 MAIG 744 192 2.040 14,5 29.580 3.039,64 14.907 2.060 12.847 JUNY 720 0 2.160 14,5 31.320 3.778,62 18.752 2.124 16.628 JULIOL 744 0 2.232 14,5 32.364 5.602,95 19.377 2.195 17.182 AGOST 744 0 2.232 14,5 32.364 5.602,95 19.377 2.195 17.182 SETEMBRE 720 0 2.160 14,5 31.320 3.940,23 18.752 2.124 16.628 OCTUBRE 744 624 1.608 14,5 23.316 2.868,14 14.216 1.696 12.521 NOVEMBRE 720 0 2.160 14,5 31.320 5.014,17 18.752 2.124 16.628 DESEMBRE 744 0 2.232 14,5 32.364 6.846,51 19.377 2.195 17.182 TOTAL 8.784 2.280 24.072 14,5 349.044 56.669 205.708 23.864 181.844 PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC BIOLÒGIC PREVISIÓ REBUIG PROMIG A 2016 DIES TREBALL DIARIA ENTRADES VALORITZABLES METANITZACIÓ ABOCADOR REBUIG A PVE PVE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)-(4)-(5)-(6) (8) = (7)/(1) rati: 11,60% 8,00% 2,00% 82,66% unitats: dies t/d t t t t t t/d GENER 24 696 16.698 1.937 1.336 334 13.091 545 FEBRER 25 668 16.698 1.937 1.336 334 13.091 524 MARÇ 25 668 16.698 1.937 1.336 334 13.091 524 ABRIL 26 642 14.347 1.664 1.148 287 11.248 450 MAIG 25 695 17.366 2.014 1.389 347 13.615 545 JUNY 25 668 16.698 1.937 1.336 334 13.091 524 JULIOL 26 668 17.366 2.014 1.389 347 13.615 524 AGOST 15 668 10.019 1.162 801 200 7.855 524 SETEMBRE 25 668 16.698 1.937 1.336 334 13.091 524 OCTUBRE 25 574 16.698 1.937 1.336 334 13.091 524 NOVEMBRE 25 695 17.366 2.014 1.389 347 13.615 545 DESEMBRE 24 640 15.351 1.781 1.228 307 12.035 501 TOTAL : 290 662 192.000 22.272 15.360 3.840 150.528 519 07/01/16 9/16 CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE GAVÀ PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS LLEUGERS (tones) BROSSA NETA Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. TOTAL Previsió 2016 1.903 2.104 2.104 2.003 2.003 2.003 2.304 2.003 2.104 2.304 2.003 2.003 24.842 Total Tm 1.796 1.985 1.985 1.890 1.890 1.890 2.174 1.890 1.985 2.174 1.890 1.890 23.436 Entrades Total Tm 108 119 119 113 113 113 130 113 119 130 113 113 1.406 Tractades Estoc SUBPRODUCTES 31 34 34 32 32 32 37 32 34 37 32 32 398 PEAD natural 99 109 109 104 104 104 120 104 109 120 104 104 1.289 PEAD color 195 216 216 206 206 206 236 206 216 236 206 206 2.550 Film 436 482 482 459 459 459 528 459 482 528 459 459 5.695 PET 140 155 155 147 147 147 170 147 155 170 147 147 1.828 Mix 150 166 166 158 158 158 182 158 166 182 158 158 1.962 Brik 162 179 179 170 170 170 196 170 179 196 170 170 2.109 Ferralla 35 39 39 37 37 37 43 37 39 43 37 37 462 Alumini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Paper-Cartró 1.248 1.380 1.380 1.314 1.314 1.314 1.511 1.314 1.380 1.511 1.314 1.314 16.293 TOTAL ALTRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lixiviats 0 Mermes 114 126 126 120 120 120 138 120 126 138 120 120 1.491 Rebuig 547 605 605 576 576 576 662 576 605 662 576 576 7.143 % aprofitament 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% PLANTA DE VOLUMINOSOS (tones) Entrades Sortides Total Any 2016 RVOL Poda Fusta Ferralla Estella Rebuig Altres Poda Sortides Gener 2.928,64 0,00 1.372,80 94,63 3.741,12 373,55 92,14 0,00 4.301,44 Febrer 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Març 2.795,52 0,00 1.310,40 90,33 3.571,07 356,57 87,95 0,00 4.105,92 Abril 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Maig 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Juny 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Juliol 3.061,76 0,00 1.435,20 98,93 3.911,17 390,53 96,33 0,00 4.496,96 Agost 1.382,40 0,00 648,00 44,67 1.765,91 176,32 43,49 0,00 2.030,40 Setembre 2.795,52 0,00 1.310,40 90,33 3.571,07 356,57 87,95 0,00 4.105,92 Octubre 3.061,76 0,00 1.435,20 98,93 3.911,17 390,53 96,33 0,00 4.496,96 Novembre 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Desembre 2.662,40 0,00 1.248,00 86,03 3.401,02 339,59 83,76 0,00 3.910,40 Total 32.000,00 0,00 15.000,00 1.034,00 40.877,63 4.081,58 1.006,79 0,00 47.000,00 • No es consideren entrades de poda 07/01/16 10/16 PROGRAMA D’INVERSIONS INVERSIONS A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA (Sant Adrià de Besòs) • Subministrament 9 variadors de freqüència ..................... 203.000 • Obra civil + reforç metal-lic estructura ............................ 380.000 • Projecte i execució nou sistema d’alimentació aigua tractada al desgasador .......................................... 250.000 • Projecte i execució per la modificació del sistema d’urea .... 100.000 • Instal-lar nou sistema de regulació de carrega turbina KKK .. 50.000 • Projecte nou taller mecànic .............................................. 20.000 • Projecte nou transportador rebuig al fossar de la PVE .......... 35.000 Inversió total a la planta de Sant Adrià de Besòs ...... 1.038.000 Total inversions TERSA exercici 2016 ........................ 1.038.000 FINANÇAMENT PREVIST Al total de les inversions previstes cal afegir 217.980 € en concepte d’IVA, per tant la quantitat total a pagar és 1.255.980 €. El finançament per realitzar les inversions es propi. 07/01/16 11/16 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA Les previsions de la plantilla per l’any 2015 i per el 2016 són les següents: Plantilla mitjana 2015 2016 Fixes 76,39 73,18 Eventuals 2,61 7,61 TOTAL 79,00 80,79 Plantilla a 31.12 2015 2016 Fixes 78,00 79,00 Eventuals 5,00 5,00 TOTAL 83,00 84,00 07/01/16 12/16 BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL EXERCICIS 2015-2016 ACTIU Estimació Pressupost 31/12/2015 31/12/2016 A) ACTIU NO CORRENT 59.733.633,45 55.653.011,77 I. Immobilitzat intangible. 771.173,28 636.014,17 3. Concessions. 504.234,84 482.181,19 4. Patents, llicències, marques i similars. 392,46 6. Aplicacions informàtiques. 266.545,98 153.832,98 7. Altre immovilitzat intangible. 0,00 0,00 II. Immobilitzat material. 48.252.462,28 45.041.076,39 1. Terrenys i construccions. 3.749.792,80 3.439.935,28 2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 43.517.669,48 40.926.141,11 3. Immobilitzat en curs i bestretes. 985.000,00 675.000,00 IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. 7.455.542,14 7.455.542,14 1. Instruments de patrimoni. 6.061.005,86 6.061.005,86 2. Crèdits a empreses. 1.394.536,28 1.394.536,28 V. Inversions financeres a llarg termini. 3.090.074,91 2.520.379,07 2. Crèdits a tercers 3.089.634,21 2.519.938,37 5. Altres actius financers. 440,70 440,70 VI. Activos por impuesto diferido 164.380,84 101.880,84 B) ACTIU CORRENT 23.447.720,54 27.162.368,51 II. Existències. 1.996.848,00 1.935.920,00 2. Matèries primes i altres aprovisionaments. 1.985.623,00 1.925.320,00 6. Bestretes a proveïdors. 11.225,00 10.600,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 11.938.412,11 11.923.885,26 1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 9.294.767,13 9.283.264,34 2. Clients, empreses del grup i associades. 2.627.374,98 2.614.197,92 3. Deutors varis. 7.770,00 5.223,00 4. Personal. 8.500,00 9.800,00 5. Actius per impost corrent. 11.400,00 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques. IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini. 73.067,54 91.167,54 2. Crèdits a empreses. 73.067,54 91.167,54 5. Altres actius financers. 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini. 7.823.057,16 11.623.057,16 5. Altres actius financers. 7.823.057,16 11.623.057,16 VI. Periodificacions a curt termini. 35.800,00 40.400,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.580.535,73 1.547.938,55 1. Tresoreria. 1.580.535,73 1.547.938,55 2. Altres actius líquids equivalents. 0,00 TOTAL ACTIU (A+B) 83.181.353,99 82.815.380,28 07/01/16 13/16 BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL EXERCICIS 2015-2016 PATRIMONI NET I PASSIU Estimació Pressupost 31/12/2015 31/12/2016 A) PATRIMONI NET 60.757.567,72 62.967.869,65 A-1) Fons propis. 60.757.567,72 62.967.869,65 I. Capital Subscrit 12.861.839,34 12.861.839,34 1. Capital escriturat. 12.861.839,34 12.861.839,34 III. Reserves. 45.092.729,98 47.895.728,38 1. Legal i estatutàries. 2.572.367,87 2.572.367,87 2. Altres reserves. 42.520.362,11 45.323.360,51 VII. Resultat de l'exercici. 2.802.998,40 2.210.301,93 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 11.390.675,94 8.395.240,41 I. Provisions a llarg termini. 112.077,08 0,00 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 112.077,08 0,00 4. Altres provisions. 0,00 0,00 II. Deutes a llarg termini. 3.877.236,86 1.099.686,25 2. Deudas con entidades de crédito 3.863.293,33 1.085.742,72 5. Altres passius financers. 13.943,53 13.943,53 III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. 3.089.634,21 2.519.938,37 V. Periodificacions a llarg termini. 4.311.727,79 4.775.615,79 C) PASSIU CORRENT 11.033.110,33 11.452.270,22 III. Deutes a curt termini. 2.570.150,68 2.872.551,61 2. Deudas con entidades de crédito 2.440.150,68 2.777.551,61 5. Altres passius financers. 130.000,00 95.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 8.458.629,65 8.575.193,61 1. Proveïdors. 2.213.114,42 2.436.622,64 2. Proveïdors, empreses del grup i associades. 4.645.218,17 4.576.698,31 3. Creditors varis 4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 235.500,00 239.660,00 5. Passius per impost corrent. 126.000,00 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 1.238.797,06 1.322.212,66 7. Bestretes a clients. VI. Periodificacions a curt termini. 4.330,00 4.525,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 83.181.353,99 82.815.380,28 07/01/16 14/16 COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL 2015-2016 Estimació tancament P r e s s u post any any 2015 20 1 6 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis. 42.344.855,09 43.301.437,59 a) Vendes. 8.820.707,47 9.137.026,33 b) Prestacions de serveis. 33.524.147,62 34.164.411,26 4. Aprovisionaments. -30.352.932,14 -31.273.163,83 b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles. -1.442.138,38 -1.666.215,87 c) Treballs realitzats per altres empreses. -28.910.793,76 -29.606.947,96 5. Altres ingressos d'explotació. 9.040.398,75 9.886.320,00 a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent. 9.040.398,75 9.886.320,00 6. Despeses de personal. -5.375.468,17 -5.197.788,46 a) Sous, salaris i assimilats. -3.837.177,00 -3.753.271,29 b) Càrregues socials. -1.538.291,17 -1.444.517,17 7. Altres despeses d'explotació. -11.420.149,17 -12.924.673,37 a) Serveis exteriors. -10.449.832,79 -11.926.132,99 b) Tributs. -970.316,38 -998.540,38 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials. 8. Amortització de l'immobilitzat. -4.078.573,96 -4.216.144,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres. 1.698.112,00 1.698.112,00 10. Excessos de provisions. 0,00 12. Altres resultats. A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.856.242,40 1.274.099,93 13. Ingressos financers. 1.829.311,00 1.597.214,00 a) De participacions en instruments de patrimoni. 265.000,00 200.000,00 a.1) En empreses del grup i associades. 265.000,00 200.000,00 b) De valors negociables i altres instruments financers. 1.564.311,00 1.397.214,00 b.1) En empreses del grup i associades. 10.000,00 10.000,00 b.2) En tercers. 1.554.311,00 1.387.214,00 14. Despeses financeres. -121.035,00 -85.412,00 b) Per deutes amb tercers. -121.035,00 -85.412,00 16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres. 0,00 A.2) RESULTAT FINANCER 1.708.276,00 1.511.802,00 A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 3.564.518,40 2.785.901,93 18. Impostos sobre beneficis. -761.520,00 -575.600,00 A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18) 2.802.998,40 2.210.301,93 B) OPERACIONS INTERROMPUDES 19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos. 0,00 0,00 A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 2.802.998,40 2.210.301,93 07/01/16 15/16