Ajuntament • de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat COMPTE GENERAL 2011 .-:~:o-- Ajuntament ~~ de Barcelona 1. Comptes anuals 2011 INDEX Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat Comptes anuals 2011 ..................................................................... 1 Informe d'auditoria ....................................................................... 28 2. Liquidació del pressupost 2011 Decret ......................................................................................... 29 Resultat pressupostari ................................................................... 30 Capacitat de finançament (normes SEC) .......................................... 31 Estat d'ingressos - Pressupost corrent ............................................ 32 Estat de despeses - Pressupost corrent ........................................... 34 Estat del romanent de tresoreria .................................................... 35 Estat d'ingressos - Pressupostos tancats ......................................... 37 Estat de despeses - Pressupostos tancats ........................................ 38 Resum general de tresoreria .......................................................... 39 Informe d'Intervenció ................................................................... 40 3. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius ............................................... 69 4. Documentació complementària Organització .............................................................................. 103 Estats de liquidació del pressupost Resum de la classificació funcional de la despesa ....................... 109 Resum de la classificació econòmica de la despesa ..................... 116 Resum de les obligacions reconegudes netes ............................. 138 Resum de la classificació econòmica dels ingressos .................... 152 Informació sobre tresoreria .......................................................... 159 Informació sobre l'endeutament Estat del deute. Deute ............................................................ 165 Estat del deute. Interessos meritats ......................................... 166 - Avals concedits ...................................................................... 167 Ajuntament Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics ..................................................................... 169 Informació d'operacions no pressupostàries i de valors rebuts Deutors ................................................................................ 171 Creditors ............................................................................... 172 Partides pendents d'aplicació. Ingressos ................... ................ 173 - Valors rebuts en dipòsit ......... ................................................. 174 Informació pressupostària Exercici corrent. Pressupost de despeses • Modificacions de crèdit ................................................... 175 • Romanents de crèdit ...... ............................................... 187 Exercici corrent. Pressupost d'ingressos • Procés de gestió: drets anul·lats ..................................... 203 • Procés de gestió: drets cancel·lats .................................. 205 • Procés de gestió: recaptació neta .................................... 206 • Devolucions d'ingressos .................................. ........ ....... 212 • Compromisos d'ingrés ................................................... 214 Exercicis tancats • Obligacions de pressupostos tancats ............................... 215 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats ..... 229 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats .. 234 • Variació de resultats pressupostaris ................................ 238 Exercicis futurs • Compromisos de despeses ............................................. 239 • Compromisos d'ingressos ............................................... 243 Despeses amb finançament afectat • Desviacions de finançament ........................................... 244 Ajuntament· . ~ de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Polftica Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat COMPTES ~NUALS 20111 Ajuntament de Barcelona Balanços de situació a 31 de desembre de 2011 2010 (en milers d'euros) A 31 de A 31 de Actiu desembre de desembre de Immobilitzat Immobilitzat Immaterial Immobilitzat material Patrimoni Públic del Sòl Immobilitzat material adscrit I cedit Immobilitzat en curs I pendent c!e classificar Inversions en Infraestructures I béns destinats a l'ús general Inversions cedides a l'ús general Amortització acumulada Inversions financeres permanents Deutors no pressupostaris a llarg termini Despeses per distribuir en diversos exercicis Actiu circulant I Deutors pressupostaris Provisió per cobertura de drets de dlflcll realització Altres deutors no pressupostaris Administracions Públiques Inversions financeres temporals Tresoreria Ajustaments per pertodlflcacló • TOTAL ACTIU I Nota 3 3 3 318 3 3 318 3 4 s I 6 • I 7 7 14 • 16 2011 2010 7.855.967 7.567.338 22.232 19.562 7.004.862 6.824.382 547.272 490.048 (586.555) . (588.346) 1.509.338 1.358.805 6.797.316 6.657.198 (6.797.316) (6.657.198) (860.815) (778.108) 216.678 236.329 2.955 4.666 810 - 983 698.927 945.988 761.469 663.571 (J62.2r>A1 CJJZ,25U 371.505 330.620 44.790 32 . .717 2.618 1.165 220.901 484.495 49.113 96.991 10.000 8.514.309 Les Notes 1 a 20 de la memòria adjunta fonnen part Integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2011. I Ajuntament ~l' dEJ Bal'celona Gerència Munítipal 1 Ajuntament de Barcelona Balanços de situació a 31 de desembre de 2011 i 2010 (en milers d'eures) A3lde A3lde Passtu desembre de desembre de 70ll 2010 Nota Fon• propis 8 5.798.720 5.531.692 Patrimoni ~ 7.707.735 7.647.614 Patrimoni adscrit I cedit (586.555) (588.346) Patrimoni lliurat a l'ós general (6.797.316) (6.657.198) Patrimoni en cessió I en adscripció 58.741 58.121 Resultats d'exercicis anteriors 5.071.501 5.039.584 Resultat de l'exercld 344.614 31.917 Ingreao~~ a dlmlb'-'lr dlferenbl exercici• 707.292 691.044 Subvencions I altres Ingressos de capital 9 607.785 592.281 Altres Ingressos per distribuir en diversos exerclds 10 99.507 98.763 Provl81ons per a riscos I despeses 11 85.063 90.595 Creditor. a llarg termini - 1.33-7.724 1.520.533 Emprèstits I préstecs a llarg termini 12 1.000.101 1.090.101 Fiances I dipòsits a lla·rg termini 28.277 27.976 Altres creditors a llarg termini I 13 309.346 402.456 Creditor. • curt termini ,, 626.905 680.445 Creditors a curt termini per emprèstits I préstecs 12 90.000 110.000 Creditors pressupostaris 331.407 434.260 Administracions p{lbllques 14 28.097 28.398 Altres creditors no pressupostaris 15 165.188 95.462 Ajustaments per perlodlflcacló - 16 10.563 12.123 Partides pendents d'aplicació 1.650 202 TOTAL PASSIU I 8.555.704 8.514.309 Les Notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part Integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2011. 1!11> Ajuntament+ de Barcelona Gerència Munidpal 2 Ajuntament de Barcelona Comptes de resultats dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 20111 2010 • Despeses ZOll 2010 Ingressos 2011 2010 D•pen• de penonal 342.474 345.820 Vendea de b6na I aervela 41.117 51.401 Retrlbudons 262.729 266.830 Vendes de béns 428 355 Indemnitzacions per serveis . 2.363 -3.258 Prestadó de serveis 8.358 • 7.380 Cotitzacions a càrrec de l'entitat 76.009 74.665 Preus p{lbllcs per prestació de serveis 33.181 43.673 Altres despeses socials 1.373 1.067 Altra lngruiiGa de gedl6 onllnilrla 191.417 162.111 Pre ... clone .rctclala .. 1.534 1.647 Interessos 5.355 1.525 Participació en beneficis 34.231 Recàrrecs d'apressament ... 11.185 9.763 Despuu tlnanceru 32.377 22.724 Interessos de demora 6.040 10.848 ! Multes 97.152 90.362 Arrendaments, concessions I altres I ~ aprofitaments 34.673 36.753 Tribute 538 341 Diversos 10.821 13.640 Treballe, aubmlnlatramente I aervele 532.016 531.111 J:mpoatos 104.171 815.870 extertore Arrendaments I canons 22.871 22.431 IBI 542.418 504.177 Reparacions I conservacions 13.427 13.024 IAE 99.406 97.871 Subministraments 29.747 35.258 IVTM 69.282 71.288 Comunicacions 7.314 8.207 ICIO 23.799 26.058 Treballs fets per a altres empreses 402.007 396.5.47 IIVT 83.713 101.678 Despeses diverses 56.720 64.352 Cessió de tributs de l'Estat 86.061 84.798 TranatemdH correnta 111.700 171.011 Altrulngrueoa tributaria 115.481 174.792 A Instituts I empreses municipals 500.475 563.992 Taxes per vendes de serveis 59.660 62.367 A comunitats aut6nomes, àrees metropolitanes I consorcis 322.588 251.286 Taxes aprofitament domini públic 105.822 112.425 Altres transferències corrents 58.637 55.788 Altres Impostos extingits ~1 Dotacl6 provlslone deutora dlftcll 91.761 61.077 Transfertncln corrents 180.016 943.036 cobn~ment • Fons Complementari de Finançament 831.642 741.998 .. Altres organismes de l'Estat 16.387 48.072 Aportae~lons de la Generalitat 71.496 90.408 t D'entitats locals 59.024 60.378 De l'exterior 972 1.699 Diverses 495 481 TOTAL DESPI!SI!S D'EXPLOTACIÓ 1.882.470 1.842.501 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.291.600 2.217.117 Ruultate d'explotacl6 (abenl tnlnaf. 4Qt.130 375.496 de capital) Tran•fertncles de capital 55.029 38.208 , Resultats d'explotad6 (dHpr6a 354.101 337.218 I ... 1-tn~naf. Capital) Re•ultata extraordinari• negatlua 230.115 Reaultata extl'llordlnarle po11t1us 74.884 Dotaclona per amortitzacions 83.500 74.036 Provlllons d'lnverelons tlnancerea 871 . 440 RESULTAT DEL PERÍODE 344.614 31.917 TOTAL 2.366.484 2.217..997 2.366.484 2.217.997 .... --Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part Integrant del compte de resultats de l'exercici 2011. tcnt-6,~· j, f• .. ,, ,, ' rt • • ~L ... t·_ln=-·~;~.¡ 1/;,,¡j,; ;!1__:;· 3 Memòria integrant dels comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011 Nota 1 - Bases de presentació 1.1. Règim comptable l.'l.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2011 i han estat formulats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, amb l'objecte de mostrar la Imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici. l.l.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. • RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova· el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local. • Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya. • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). • RD 500/199.0, que desenvolupa la Llei 39/1988. • Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. • Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, modificada per les resolucions ECF/2901/2008, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010 i ECF/1406/2011 en matèria de tutela financera dels ens locals. • Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. 1.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de l'Ajuntament de Barcelona està format principalment ~"' ; Ajuntament ·;1.)~!;, d13 t1:.l;·o~!·:"i>;1 .¡v t ' I I . I 4 pels subsistemes de comptabilitat patrimonial, consolidació de comptes i comptabilitat pressupostària. La comptabilitat patrimonial es realitzarà d'acord amb els principis comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situaCió financera de l'Ajuntament i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, i està formada per: • Balanç de situació. • Compte de Resultats. • Memòria. · El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la I.nstrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006. El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi I efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses. La memòria es presenta, bàsicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada I CAL. Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en milers d'eures. La consolidació comptable integrarà els comptes de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents. La comptabilitat pressupostària està integrada pels Estats de liquidació del pressupost: • Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. • Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses. ~ Resultat pressuposta ri. • Romanent de tresoreria. La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 29 de febrer de 2012. En els terminis legals establerts, es presentarà el Compte General per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 1.3. Comparabilitat de la informació Els comptes anuals dels exercicis 2011 I 2010 s'han formulat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la Informació presentada és homogènia i comparable. Nota 2 - Normes de valoració Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comp~es anuals són els que es descriuen a continuació: 1-- s 2.1. Immobilitzat material Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local. Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents: a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del 'valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de caràcter historjcoartístlc, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis comptables emès per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'Immobilitzat no financer, defineix 'com a valor de reposició "el determinat per la suma dels costos necessaris per a la construcció d'un bé d'idèntica naturalesa i característiques. En el cas dels edificis declarats d'interès historicoartístic, aquest valor serà el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratuït, minorades per l'amortització acumulada. b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada. e) Immobilitzat en curs i pendent de classificar. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment. Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé. La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, iniciant-se, en el cas dels béns immobles, a partir del mes següent a l'alta dels béns en l'inventari. Construccions Immobles adscrits i cedits per tercers Instal·lacions tècniques i maquinària Elements de transport Mobiliari Equips per al procés d'informació Semovents Fons bibliogràfic i altres An s de vida útil estimada 65 65 8-12,5 5 6 4 7 8 El procés d'amortització econòmica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" I "Immobles adscrits i cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment. En el cas dels béns immobles de caràcter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, I s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en Jll l Jl I ~,, 6 '. I, llibres que correspon al component hlstoricoartístic de la construcció, que puja a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor. El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor dels béns cedits I adscrits a l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens. L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" Inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït. Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, es registra la baixa comptable amb càrrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació (vegeu la nota 8) i deixa, per tant, d'amortitzar-se. 2.2. Patrimoni Públic del Sòl El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interès social que estableix la llei. Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents: Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals. Finques sobre les que s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i d'altres inversions de caràcter social. . Finques sobre les que s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats, permetran la seva destinació a habitatge social i a d'qltres actuacions d'interès social. Els criteris de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1. 2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les. grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició. En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures I béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable amb càrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació (vegeu la nota 8). 7 '., A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits I destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, a la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes. 2.4. Inversions financeres permanents i temporals Les inversions financeres permanents anteriors a 1'1 de gener de 1992 de l'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals I altres participacions es troben registrades ai seu valor teòric col}lptable a 31 de desembre de Í991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició. A 31 de desembre de 2011, les diferències entre el valor registrat en llibres i el valor recuperable de les participacions amb mlnusvàlues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els comptes adjunts (vegeu la nota 4). Llevat de que hi hagi una millor evidència del valor recuperable d'aquestes inversions s'ha considerat el patrimoni net de Ja societat participada corregit pels ajustaments de canvis de valor dels derivats financers i per les plusvàlues tàcites a la data de valoració. El saldo de l'epígraf de balanç "Inversions financeres temporals" inclou operacions de repos (títols de deute públic) i dipòsits en entitats financeres que com a mínim tinguin una qualificació creditícia d"'A" per les principals agències de qualificació de risc. 2.5. Deutors I creditors pressupostaris Es registren pel seu valor nominal. Pels deutors pressupostaris, s'ha constituït una provisió compensatòria sobre els saldos per cobrar que es consideren de difícil realització. La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries .de forma individualitzada, i en cada exercici concret. Addicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització. 2.6. Subvencions i altres ingressos de capital Les subvencions de capital són registrades en el moment del seu atorgament a l'epígraf de "Subvencions i altres ingressos de capital" del passiu del balanç de situació, i traspassades a patrimoni en el moment que la inversió que finançaven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici en Ja proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement. Els altres Ingressos de capital es registren en el moment que es produeix l'acte administratiu que els genera. 8 2.7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 10) excepte pel que fa a la part d'aquests que es meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" . (vegeu la nota 16) del passiu del balanç de situació com a pas previ a la seva imputació a resultats. 2.8. Provisions per a riscos i despeses El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probables. 2.9. Classificació dels deutors I creditors a llarg I curt termini En el balanç de situació adjunt, es classifiquen com a curt termlri els deutors, crèdits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any. 2.10. Ingressos i despeses a) Comptabilitat patrimonial i pressupostària Els ingressos i les despeses s'Imputen al compte de resultats, bàsicament, en l'exercici en què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen I amb Independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, llevat de les subvencions de capital I les transferències derivades d'acords o convenis que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament. Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. b) Subvencions I transferències derivades d'acords i convenis Per al reconeixement de la despesa per transferències I subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de col ·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres figures anàlogues, i que tenen per objecte el cofinançament i desenvolupament de projectes o activitats específiques (Incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en què s'acompleixen els requisits per al pagament. El reconeixement de l'obligació per a l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació dels pressupostos de cada exercici) pel qual es reconeix i quantifica el dret de cobrament de l'ens beneficiari. e) Transferències de capital Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar proces~os inversors rea litzats per organismes públics, 9 empreses del grup municipal, o altres tercers, que no seran de titularitat de l'Ajuntament. 2.11. Impost sobre Societats D'acord amb el RD Legislatiu 4/2004 de 5 de març que aprova el text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'Ajuntament de Barcelona està exempt de l'impost I els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció. 2.12. Medi ambient Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció I millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'Immobilitzat. Nota 3 - Immobilitzat immaterial, material i infraestructures El moviment dels diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material infraestructures ha estat el següent: 31.12.2010 Altes Ba1xes Traspassos 31.12.2011 u Immobilitzat immaterial 19.562 o o - 2.670 22.232 Terrenys 398.602 22.876 (94) (70.666) 350.718 Construccions 5.560.015 30.006 (319) 164.063 5.753.765 Immobilitzat adscrit i cedit 588.346 o o (1.791) 586.555 Vehicles 18.725 o o o 18.725 Màquines, èqulps, lnstal. estris I eines 67.676 1.709 (3) 3.509 72.891 Equips informàtics 141.289 1.228 o 26.691 169.208 Mobiliari i equips d'oficina 47.484 1.770 o o 49. 254 Altres 2.245 1.510 (9) o 3 .746 lmmobllitzàt material - s 9.o99 6.824.382 (425) 121.806 7.004.862 - --Patrimoni Públic del Sòl 490.048 11.716 _{_1.735) 47.243 547.272 - Immobilitzat material adscrit I cedit (588.346) o o 1.791 (586.555) • Immobilitzat pendent de classificar 1.358.805 463.148 (400) (312.215) 1.509.338 Inversions en Infraestructures i béns destinats a l'ús general 6.657.198 1.428 (160) 138.850 6.797.316 Inversions cedides a l'ús general _(6.657.198_1 _(1.428) 160 l (138.850) _16.797.316) Total Immobilitzat bn1t immaterial, material i infraestructures 8.104.451 533.963 (2.560) (138.705_1 8.497.149 Amortització acumulada (778.108) (83.500) 22 771 {860.815) Immobilitzat net immaterial, material I Infraestructures 7 .326.343 450.463 _{2.538J {137.934) 7.636.334 10 D'acord amb la normativa aplicable, l'Ajuntament registra sota els epígrafs "Construccions" i "Patrimoni Públic del Sòl" el valor dels terrenys en els quals hi ha qualsevol tipus de construcció. Dins d'aquests epígrafs, 2.498.479 milers d'eures a 31 de desembre de 2011 i 2.461.998 milers d'eures a 31 de desembre de 2010, corresponen al valor dels terrenys en els quals s'edifiquen les construccions. Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes: Inversions executades directament per l'Ajuntament - 202.896 Transferències de capital per a l'execució d'inversions: e Lliurades a ens descentralitzats (instituts, entitats públiques empresarials i empreses municipals), d'acord ' I amb el Decret d'Alcaldia de 18 de juny de 2008. -·=::. 275.770 e Inversions executades per tercers -....... 37.876 ·-- ~ Per cobraments en espècie e> ~- !: 360 Béns rebuts en cessió gratuïta - - ~ - 16.441 4 - - -Béns rebuts en adscripció (nota 8) -~ -- 620 - '- ...... 533.963 El valor net comptable de les baixes de l'exercici comprenen als conceptes següents: Altres 2.5~~ 1 2.538 El valor net comptable dels traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides: Patrimoni adscrit i cedit (nota 8) .. 1.791 Patrimoni lliurat a l'ús general (nota 8) (138.850) Inversions financeres permanents (Recepció de béns per operacions de ~ermuta) 8.468 Pèrdues de l'immobilitzat material . - . (24.952) ' Beneficis de l'immobilitzat -I 15.609 - - {137.934) El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix: VIals Parcs i forestal Sistemes Patrimoni ús general Holsa Mixt ' Bens municipals de caràcter artístic Mobiliari urbà ~­ - _-..... n Equipaments Edificis Total -- 3.399.916 1.504.421 646.937 628.125 388.915 112.439 73.225 33.946 9.392 6.797.316 Els elements totalment amortitzats en ús a 31 de desembre de 2011 són els següents: l1 Vehicles Màquines, equips lnstal·lacions, estris i eines Equips Informàtics Mobiliari I equips d'oficina Altres -Total 12.538 20.066 74.656 28.411 11.454 -T 147.125 És política de l'Ajuntament contractar les pòlisses d'assegurances que s'estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d'immobilitzat. Nota 4 - Inversions financeres permanents El moviment de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2011 ha estat el següent: 31.12.2010 Alt B . T 12 2 es a1xes raspassos 31 . . 011 Inversions financeres 181.553 4.163 185.716 Crèdits 11/t AMB 27.942 {1.505) (5.548) 20.889 Vendes d'immobilitzat a· llarg termini i permutes béns futurs PMS 67.973 3.200 (19.391) 51.782 Dipòsits i fiances a llarg termini 262 - 262 Provisió depreciació lmmob. financer (41.401 ) (871) 301 (41.97 1) Total 236.329 6 .492 (1.204) (24.939) 216.678 L'alta en Inversions financeres correspon a l'import subscrit i desemborsat per l'Ajuntament en l'ampliació de capital efectuada per Fira 2000, S.A. per import de 1.999 milers d'eures, passant la participació de l'Ajuntament del 17,80% al 18,35%, I a l'adquisició d'una participació al fons Nauta Tech Invest, SCR per valor de 2.164 milers d'euros, situant-se la participació de l'Ajuntament en un 4,80%. La baixa de crèdits a llarg termini amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa referència a la regularització comptable de l'import a compensar per l'Ajuntament de Barcelona corresponent a la liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat de l'exercici 2009, la qual difereix en 19;806 milers d'euros de l'estimació feta per l'Ajuntament al tancament de l'exercici 2010 (nota 17 .6). Els traspassos es refereixen als venciments al 2012 de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. A curt termini, dins l'epígraf d' "Altres deutors no pressupostaris" s'inclouen els 5.548 milers d'euros de la liquidació dels exercicis 2008 i 2009 que tenen venciment a l'exercici 2012. Les altes per vendes d'immobilitzat a llarg termini i permutes béns futurs Patrimoni Municipal del Sòl (PMS) corresponen als Imports a rebre derivats d'operacions de permuta per béns futurs. Els traspassos tenen com a contrapartida deutors no pressupostaris a curt termini pels imports a cobrar a l'any 2012 (10.923 milers d'euros), així com la recepció de béns per operacions en permuta (8.468 milers d'euros) a l'immobilitzat material. Les altes en la provisió per a la depreciació de l'immobilitzat financer corresponen als ajustaments de valor recollits amb motiu dels resultats negatius originats en les empreses Fira 2000, SA, Nauta Tech Invest SCR i Barcelona Emprèn, CR, SA. Les baixes per aquests conceptes provenen de la retrocessió de la provisió efectuada en exercicis anteriors en Barcelona Holding Olímpic, S.A. 12 Les Inversions financeres de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2011 es resumeixen en el quadre que s'Insereix a continuació: Inversions financeres permanents Organllnnu aut6noms Institut Municipal de Persones amb Olscapacltat 100 692 (650) 42 Institut M. del Paisatge Urbà I Qualitat de Vida 100 2.916 1.406 4.322 Institut Municipal d'Educació 100 7.023 (3.413) 3.610 Institut Municipal d'Informàtica 100 730 (13) 717 Institut Municipal d'Urbanisme 100 1.003 21 1.024 Institut Municipal d'Hisenda 100 1.734 489 2.223 Institut Municipal de Mercats 100 2.877 386 3.263 Institut Barcelona Esports 100 1.626 798 2.424 Institut M. De Serveis Socials 100 2.719 1.128 3.847 Entitat• p6bllques empresarials Patronat Municipal de l'Habitatge 100 152.557 160 152.717 Institut de Cultura de Barcelona 100 4.343 503 4.846 Institut Municipal de Parcs I Jardins 100 5.388 279 5.667 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 100 9.898 26 9.924 Empreses municipals Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA 100 202.843 48.283 251.126 Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA 100 21.251 (1.391) 19.860 Informació I Comunicació de Barcelona, SA 100 2.900 14 2.914 li Barcelona Activa, SA, SPM 100 15.311 18 15.329 SM Barcelona Gestió Urbanfstlca, SA 100 752 10 762 Participacions lnterlora al 50~ Barcelona Holding Ollmplc, SA (HOLSA) 49,00 3.523 300 3.823 Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 25,00 150 150 Barcelona Emprèn CR, SA 24,06 2.630 (33) 2.597 Barcelona Regional, SA 17,65 325 I 1 326 Fira 2000, SA ' 18,35 51.668 - (2.884) 48.784 - Port Fòrum Sant Adrià, SL '. 5,00 11 2 13 Nauta Tech Invest, SCR • 4,80 1.997 (221) 1.77.7 Total Inversions Permanents (*) Figura en els estats financers Individuals de l'AJuntament de Barcelona a 31 de Desembre de 2011. (1) Ajustat en funció del percentatge de participació, pels organismes autònoms es considera el valor dels fons propis, I per les entitats públiques empresarials I les empreses municipals es considera el patrimoni net corregit pels ajustos per canvi de valor dels derivats financers I pels socis externs en els Grups Consolidats. 13 69.809 12.949 1.500 2.013 61 3.823 150 2.597 270 48.784 13 1.777 Culminant el concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona l'exercici 2010 per a la venda del 36% de les accions de Serveis Funeraris de Barcelona, SA i, simultàniament, el procés de rescat del 49% de les accions del capital privat de Cementiris de Barcelona, SA, el dia 13 d'abril de 2011 es van formalitzar les dues operacions, de manera que l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona de Serveis Municipals, SA, ha passat a ostentar el 15% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, SA i la totalitat del de Cementiris de Barcelona, SA. D'acord amb les previsions estatutàries de Barcelona Holding Olimplc, SA, 1'1 de g~ner de 2010 la societat . va entrar en el perlode. de liquidació previ a la seva dissolució. La junta extraordinària d'accionistes de 16 de febrer de 2010 va obrir aquest procés de llquldaciÒ de la societat I va constituir la seva comissió liquidadora. El detall que presenten els grups Barcelona de Serveis Municipals, SA I Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA és el que es presenta a continuació: Grup Barcelona de Serve .. Munldpals Barcelona de Serveis Munldpals, SA Parc d'Atraccions Tibidabo, SA Tractament I Selecció de Residus, SA Selectives Metropolitanes, SA (2) Solucions Integrals per als Residus, SA (2) Cementiris de Barcelona, SA Mercados de Abasteclmlentos de Barcelona, SA Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals Barcelona d1nfraestructures Municipals, SA Pro Nou Barris, SA 22 Arroba Ben, SA Agència de Promoció del carmell Entorns, SA Proelxample, SA Foment de Outat Vella, SA 100 100 58,64 58,64 58,64 100 50,69 100 100 ., 100 100 62,12 63,75 179.434 8.526 27.814 1.983 3.589 5.620 36.641 17.148 1.041 7.379 315 6.922 4.958 55.841 (1.402) 2.570 75 392 (1.202) 2.036 26 28 (490) (42) (875) (37) en patrimoni net corregit pels valor dels dertvats financers. (2) Participació mantinguda a través de Tractament I Selecció de Residus, SA. 235.275 7.124 30.384 2.058 3.981 4.418 38.677 17.174 1.069 6.889 273 6.047 4.922 per canvi de El balanç· de situació I el compte de resultats de l'exercici 2011 estan referits a l'Ajuntament Individualment. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de consolidació respecte als comptes anuals Individuals de l'Ajuntament són les següents (en milers d'eures): 14 A ·untament Consolidat Actiu permanent 7.856.777 8.484.757 Actiu circulant 698.927 1.014.479 Total actiu 8.555.704 9.499.236 Patrimoni net abans de resultats 5.454.106 6.488.767 Resultat de l'exercici 344.614 358.335 Resta de passiu permanent 2.130.079 1.832.488 Passiu circulant 626.905 819.646 Total passiu 8.555.704 9.499.236 Ingressos ordinaris 2.291.600 2.504.522 Despeses ordinàries (2.021.870) (2.258.329) Resultat extraordinari 74.884 112.142 Resultat de l'exercici 344.614 358.335 Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat. A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les transaccions realitzades i saldos mantinguts per l'Ajuntament de Barcelona amb els seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades: Transferèncres Deutors a Credrtors a corrents i dc Altres curt curt capital despeses Ingressos termini termini Empreses municipals 147.675 1.474 90.808 919 76.391 Em__Qreses amb participació 3.815 780 Total 527.968 .. 3.616 109.338 2.360 172.619 Nota 5 - Deutors no pressupostaris a llarg termini Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris a favor de l'Ajuntament. Nota 6- Despeses per distribuir en diversos exercicis El saldo d'aquest epígraf correspon íntegrament a les despeses d'emissions d'obligacions i bons I de formalització de préstecs, les quals han presentat els moviments següents: Saldo a 31 de desembre de 2010 Despeses de formalització de noves operacions Im utació a resultats com a des esa financera Saldo a 31 ·de desembre de 2011 Despeses de formalització de réstecs La imputació a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula linealment fins al venciment de les operacions formalitzades. 15 :I Nota 7 - Deutors pressupostaris Els drets reconeguts pendents de 'cobrament a 31 de desembre de 2011 es classifiquen per naturalesa tal com segueix: Concepte Drets pendents Imposto!? directes Impostos indirectes Taxes i altres Ingressos. Transferències corrents Ingressos patrimonials Venda d'Inversions reals Transferències de ca ítal Total endent de cobrament de cobrament 207.617 10.179 3.49.361 93.852 11.698 190 88.572 I 761.469 Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de difícil realització han estat els següents: Saldo a 31 de desembre de 2010 • rl 332.951 Dotació amb càrrec al compte de resultats .. 91.761 • Aplicació per anul·lacló de drets incobrables (24.799) Aplicació per cobraments o reconeixements en ferm (9.949) Saldo a 31 de desembre de 2011 389.964 La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, I en cada exercici concret. Addicionalment es provislonen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de diflcll realització. Nota 8- Fons propis Els imports I moviments en els comptes de fons propis han estat els següents: P,itrimom Patnmo~_i Patnmo~1 adscnt 1 cedJt lllllrat a I us en cessto _, ~esult,lts Resultat de Patnmont (ve eu lil general ¡¡dscnpcto d exerctCJS l'exercici Tot;:~l 9 2 1 ) (vegeu la (vegeu la ;¡ ntcr10rs nota · nota 2 .3 nota 2 . 1 Saldo inicial 7.647.614 (588.346) (6.657.198) Resultat 2011 Incorporació resultat de l'any 2010 Variació patrimoni adscrit i cedit (nota 3) 1.791 Variació patrimoni en cessió i adscripció (nota 3) Traspàs subvencions i altres ingressos de capital (nota 9) 60.121 Lliurament de béns a l'ús general per traspàs {nota 3) (138.850) Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3) (1.428) Baixes de l'exercici lliurades a l'ús eneral nota 3 58.121 5.039.584 31.917 58.741 5.071.501 31.917 5.531.692 344.614 344.614 (31.917) 1.791 620 60.121 (138.850) (1.428) 160 344.61 4 5.798.720 16 Nota 9 - Subvencions i altres ingressos de capital Els moviments en aquest epígraf hah estat els següents: Saldo a 31.12.10 I 0 592,281 Subvencions i altres ingressos rebuts 95.020 Traspassos a patrimoni (nota 8) (60.121) Traspassos a resultats (nota 17.6) (19.395) Saldo a 31.12.11 607.785 Dins de les altes de l'exercici s'inclouen 39.488 milers d'euros corresponents a aportació de l'Administració de l'Estat en concepte del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenlbilltat Local 2010. La totalitat d'aquesta aportació s'ha aplicat a la seva finalitat. Els traspassos a patrimoni inclouen, bàsicament, 16.531 milers d'euros corresponents a projectes totalment finançats amb els Fons Estatals per Inversió Local 2009 i 40.357 milers d'euros corresponents a projectes totalment finançats amb els Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilltat Local 2010, i que corresponen a inversions lliurades a l'ús general. Els traspassos a resultats inclouen 11.530 milers d'euros corresponents a projectes totalment finançats amb els Fons Estatals per Inversió Local 2009 que corresponen a Inversions no activables per l'Ajuntament. Nota 10 - Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2011 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2010 Altes de l'exercici Traspassos a ajustaments per perlodiflcació (nota 16) Traspassos a resu I tats Saldo a 31 de desembre de 2011 ~· 98.763 4.000 (3.216) (40) 99.507 El saldo a 31 de desembre de 2011 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els Ingressos rebuts per avançat es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a màxim l'any 2080. Nota 11 - Provisions per riscos i despeses El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2010 Dotació amb càrrec a l'epígraf de despeses diverses Cancel-lació de provisió amb abonament a resultats extra o rd i na ris Saldo a 31 de desembre de 2011 ~ Ç L- _ ~ 90.595 l 11.617 (17.149) ~- I 85.063 El saldo de la provisió té per objecte cobrir possibles compromisos futurs de diversa naturalesa. 17 Nota 12 - Emprèstits i préstecs El capital viu a 31 de desembre de 2011 corresponent a emprèstits i préstecs subscrits per l'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent: Emprèstits i préstecs Descripció -- --- Capital viu a Llarg - Curt - 31.12.2011 termini termini Sistema bancari . 800.101 800.101 - Col·locaclons privades I 290.000 20'0.000 90.000 Total endeutament li 1.090.101 1.000.101 90.000 La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs". El moviment durant l'exercici 2011 dels Emprèstits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2010 1.200.101 Noves operacions - - Amortitzacions contractuals (100.000) Amortitzacions anticipades ' (10 .000) Saldo a 31 de desembre de 2011 - 1.090.101 A 31 de desembre de 2011 existeixen pòlisses de crèdit a curt termini no disposades per un import total de 40 milions d'eures. El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2011 es detalla a continuació: Any de Import venciment ' ~ 2012 90.000 2013 102.125 2014 126.159 2015 146.159 I 2016 156.158 I 2017 126.125 I 2018 46.125 I 2019 46.125 2020 71.125 2021 - 63.000 2022 53.000 2023 i seqüents 64.000 Total 1.090.101 El cost mitjà del deute durant l'exercici 2011 ha estat del 2,8%. La composició del deute financer de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2011 era el 50,9% a tipus d'interès fix I el 49,1% a tipus d'interès variable. 18 Nota 13 - Altres creditors a llarg termini L'epígraf d'altres creditors a llarg termini recull els següents conceptes: Subministradors de béns d'immobilitzat amb venciment superior a un any Administració General de l'Estat - Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2008 Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2009 Saldo a 31 de desembre de 2011 ~··~ --- -- - 9.826 56.092 243.428 309.346 L'Import total de la liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat .corresponent a l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, els quals tenen venciment durant el període 2011-2015 (nota 15). La liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat corresponent a l'exercici 2009 va ascendir a 304.284 milers d'euros, i el seu venciment és durant el període 2012-2016 (nota 15}. L'Import amb venciment a l'exercici 2012 es troba registrat a l'epígraf d'Altres creditors no pressupostaris a curt termini. Nota 14 - Administracions públiques El desglossament d'aquests comptes és el següent: - - - .... - . -- Deutora Creditora Hisenda pública per IVA 1.614 Hisenda pública per IRPF • I -Seguretat Social -~ . 1.004 Saldo a 31 de desembre de 2011 ·- , ~ ~ 2.618 Nota 15 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 són: Fiances i dipòsits rebuts Proveïdors d'immobilitzat a curt termini Pagues ·extraordlnàries al personal per satisfer l'any 2012, corresponents a l'assistència i puntualitat de l'exercici 2011 i a la paga extra de juny Altres creditors Administració General de l'Estat - Venciment a curt termini de les liquidacions definitives de la participació als tributs de l'Estat 2008 i 2009 (nota 13) Administracions creditores er recàrrecs IAE i IBI - 6.837 21.260 28.097 19.048 19.388 18.111 8.561 79.554 20.526 165.188 El moviment dels proveïdors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2011 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2010 - w 2.443 ' Altes de l'exercici 1 19.388 Pagaments de l'exercici I .,¡___ _ .- I (2.443) . Saldo a 31 de desembre de 2011 ~ r:rr --r-- 'L_Ç-,_ .- 19.388 19 Nota 16 - Ajustaments per periodificació 16.1 Ajustaments per perlodificacló d'actiu L'import recollit als ajustaments per periodiflcació de l'actiu del balanç fa referència a la contrapartida de la quantitat a pagar a l'exercici 2012 a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en relació al conveni subscrit per a la promoc1o econòmica i consolidació de Barcelona i la seva àrea d'influència com una destinació de referència en turisme. 16.2 Ajustaments per periodificació de passiu Aquest compte reflecteix els passius certs per a la Corporació a 31 de desembre de 2011, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independència de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent: Interessos acreditats a 31 de desembre de 2011, els quals no havien vençut en la data esmentada Traspàs a curt termini d'altres ingressos per distribuir en diversos exercicis (nota 10) Total - Nota 17- Compte de resultats de l'exercici 2011 17.1. Despeses de personal 7.347 3.216 10.563 Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de l'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials. La plantilla mitjana de l'Ajuntament durant l'exercici 2011 ha estat de 6. 710 treballadors (32% dones i 68% homes). 17 .2. Prestacions socials Les prestacions socials comprenen, bàsicament, els imports pagats per l'Ajuntament l'any 2011 al personal passiu en concepte de subvencions a les categories corresponents als mòduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guàrdia Urbana per un import de 976 milers d'euros. 17.3.Treballs, subministraments i serveis exteriors Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i per a la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que l'Ajuntament té signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d'escombraries i la neteja viària. 20 17.4. Despeses per transferències corrents Per les activitats desenvolupades per organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (llei reguladora de les bases de règim local i Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals) l'Ajuntament transfereix el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferències corrents" del compte de resultats adjunt. Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Els principals destinataris han estat les entitats següents: ~ ; Organismes autònoms (Ajuntament) , 212.108 I Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 145.877 ~ocietats Mercantils (Ajuntament) I t 1 142.489 Area Metropolitana de Barcelona I 136.376 Consorcis • • I 91.504 Altres ens públics I • • 6.821 Entitats sense afany de lucre j I 33.005 Autoritat del Transport Metropolità ' 72.886 Comunitat Autònoma 15.000 Altres J 25.634 - Total ~ ~ - 881.700 I I 17.5. Despeses per transferències de capital Aquesta partida Inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors. Els principals destinataris han estat les entitats següents: Organismes autònoms (Ajuntament) Entitats públiques empresarials (Ajuntament) Societats Mercantils (Ajuntament) Consorcis Àrees Metropolitanes Altres Total 17.6. Resultats extraordinaris El desglossament dels resultats extraordinaris.és el que segueix: 5.000 13.493 5.184 26.733 3.117 1.502 55.029 21 Des eses In ressos De l'immobilitzat Modificació de drets, obligacions i provisions Ajust de la liquidació definitiva de la participació als tributs • de l'Estat 2009 Descompte a l'AMB relatiu a l'ajust de la liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2009 (nota 4) Subvencions i altres ingressos de capital transferits a resultat (nota 9) • Altres resultats extraordinaris I -. Resultat extraordinari net 17.7. Vendes de béns i serveis 26.690 25.425 1.505 33.787 52.198 19.806 19.395 3.318 74.884 Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis (principalment recollida de residus comercials, industrials i recollida selectiva de residus), així com els Ingressos derivats de la prestació d'un servei en règim de dret privat. 17.8. Altres Ingressos de gestió ordinària Els altres ingressos de gestió ordinària engloben, bàsicament, els interessos, els ingressos per a la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns de domini públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars I restaurants, etc.), multes i penalitzacions per infraccions. Al present exercici inclouen, addicionalment, els ingressos corresponents al retorn de la prima d'emissió d'accions de la societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A per import de 34.231 milers d'euros. 17.9. Ingressos per impostos Sota aquesta agrupació s'inclou els impostos de caràcter local següents: impost sobre béns immobles (IBI), que grava la propietat immobiliària; impost sobre activitats econòmiques (IAE), que grava determinades activitats empresarials, segons el tipus d'activitat, la superfície ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoria; l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita la llicència corresponent; l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVT) que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa .de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquests. També es contempla en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de l'Estat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del model de finançament del sector públic local aprovat per la llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 17.10. Altres ingressos tributaris Sota l'epígraf d' "altres ingressos tributaris" s'engloben, bàsicament, les taxes per vendes de serveis i aprofitament del domini públic. 22 17.11. Ingressos per transferències corrents Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Finançament de l'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de la Unió Europea, l'Estat, la comunitat autònoma, i les entitats locals. Nota 18 - Altra informació i fets posteriors A 31 de desembre de 2011, els avals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona per a la cobertura d'operacions de crèdit pugen a 6 milers d'eures. Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, S.A., corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis de l'exercici 2011 ascendeixen a 923,5 milers d'eures, IVA inclòs. Aquests honoraris, que es facturen a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de les entitats compreses en l'àmbit del concurs, en la part que els hi pertoqui. En relació al que preveu la Llei 15/2010, de S de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i respecte al total d'obligacions pagades des del segon semestre de l'any 2010 per a despesa corrent corresponent al capítol 2 i despesa de capital inclosa al capítol 6 del pressupost municipal, a data 31 de desembre de 2011: Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim 599.859.375 16 1.91 .672 4.374.776 Durant el mes de març de 2012 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, ha publicat a la Oficina Virtual l'estimació de la liquidació positiva definitiva de la participació als tributs de l'Estat de l'any 2010. Segons aquesta informació, la liquidació prevista per a l'Ajuntament de Barcelona ascendeix a 117 milions d'eures (7 de cessió d'impostos i 110 de Fons Complementari de Finançament). L'esmentat import serà registrat durant l'exercici 2012. I I 23 Nota 19- Quadres de finançament dels exercicis 2011 i 2010 Aplicacions Exerc1ci Exe1c1ci 0 . ExerciCI Exerc1c1 e 2011 2010 rrgens 2011 2010 Adquisicions immobilitzacions materials (1) 519.683 694.515 Recursos generats en les operacions 396.793 50.395 Adquisicions Immobilitzacions Alienacions d'Immobilitzat financeres 7.363 44.292 material I financer (1) 4.050 9.487 Deutors no pressupostaris a llarg Traspassos d'immobilitzat a termini 1.746 deutors no pressupostaris 16.471 10.924 Amortització i traspàs a curt termini Deutors no pressupostaris a d'emprèstits I préstecs a llarg llarg termini 1.711 termini 90.000 110.000 Despeses a distribuir en diversos Variació neta de fiances i exercicis - dipòsits a llarg termini 301 373 Traspassos d'ingressos a distribuir a Emprèstits i préstecs a llarg creditors a curt termini 3.216 3.151 termini 550.000 Traspàs a curt termini de proveïdors Creditors d'Immobilitzat a llarg 6.250 3.576 d'immobilitzat 2.443 termini Prevlsi61iquidació participació tributs de l'Estat 324.090 Traspàs a curt termini i cancel·lació llquldadó participació tr1buts de 97.855 25.767 l'Estat Ingressos a distribuir 99.020 196.982 Total al!llcacions 687.543 881.914 Total origens 524.596 .145.827 Excés d'orrgens sobre aplicacions 263.913 Excés d'aplicacions sobre orígens (augment del ca~ltal circulant) (disminució del ca~ltal circulant} Total 687.543 1.145.827 Total ' Vanació del 2011 2010 ' Capttal circulant Augment Disminució jL- Deutors 54.411 ':I - Inversions financer~ temporals ¡ - 263.594 Tresoreria - 47.878 ::, Ajustaments perlodificació actiu 10.000 - Creditors 53.540 - - Total 117.951 311.472 Augment del capita l circulant - - Disminució del capit al circulant 193.521 - -=- a les amortitzacions {nota 3) Variació provisió per depreciació d'immobilitzat financer (nota 4) Despeses per distribuir en diversos exercicis (nota 6) Dotació provisions a llarg termini {nota 11) Resultat net de l'Immobilitzat (nota 17 .6) Ingressos a distribuir traspassats a resultats (nota 9 i 10) cancel· nota 1 Recursos generats en les operadons Augment - 183.898 25.581 75.474 284.953 - J - (1) Inclou, bàsicament, les vendes llnversl_ons d'actius amb efecte pressupostari. Dismrnució 21.040 - - I - 21.040 263.913 w 24 Nota 20- Informació pressupostària Liquidació pressupost 2011 Resum de 1•estat de liquidació del pressupost d'ingressos (en milers d'eures) Pressupost P1 essupost CZ1p1tol llliCIt Obl1g 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 0,00 18.524.942,00 7.965.945,25 61,52 0,00 7.965.883,73 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41 .039.676,5 7 43.393.170,14 84.432.846,71 94.553.476,27 1.214.832,37 0,00 93.338.643,90 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 324.331 .988,90 324.331 .988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 0,00 1.232.200,00 1.858.925,44 0,00 0,00 1.858.925.44 TOTALS 2.233.569.539,40 39Ò.796.119,55 2.624_36.!i,tl58;95 61l2~.589, H . 32.300.01 - 2.391 .153.067,53 EL GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 29 de febrer de 2012 (.N (.N LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS- COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2011 MODEL : 006LIN CLASSIFICACIÓ: ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 201 I Econòmic Drets Nets· . Fenilent Cobrament IMPOSTOS DIRECTES 851.510.930,78 796.395.199,81 55.115.730,97 -44.674.900,78 2 IMPOSTOS INDIRECTES 53.991 '760,03 49.767 .301,82 4.224.458,21 20.721,18 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 340.075.967,22 242.628.900,11 97.447.067,11 -47.728.920,30 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 963.718.444,91 885.864.604,55 77.853.840,36 6.922.878,28 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 78.692 .511,52 70.973.192,13 7.719.319,39 -6.685.711,50 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 7.965.883,73 7.965.883,73 0,00 10.559.058,27 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 93.338.643,90 30.464.373,98 62.874.269,92 -8.905.797,19 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 324.331.988,90 9 PASSIUS FINANCERS 1.858.925,44 1.858.925,44 0,00 -626.725,44 2.391.15S.067,g3 . 2.0!}5,918.381 ,57 305.~34.6S5,,tr 233.212.591 ,42 EL GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 29 de febrer de 2012 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES • OBLIGACIONS RECONEGUDES Data : 31-12-201 1 MODEL : 009LDE CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI : 2011 . P~sp~s ~manents conòmic Crèdit Inicial Modif. Crèdit Crèdit Detiniti\l ·ea rbpic::ses_ Ctèdit DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 6 .297.225,35 356.997.955,76 341.489.781 ,60 341.481 .167,60 341 .139.852,85 341 .314,75 15.516.788,16 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 17,647.290,36 541 .946.080,51 532 .356.794 ,61 523.335.093,91 429.030.61 O, 19 94.304.483,72 18.610.986,60 3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 -4.500.000,00 36.322.625,02 33.867.072,55 33.867.072,55 33.867.047,08 25,47 2.455.552,47 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 838.653.698,75 73.457.387,21 912.111 .085,96 898.031 .259,46 891 .272.670,68 773.664.544,25 117.608.126,43 20.838.415,28 6 INVERSIONS REALS (.N 346.031.410,80 -127.424.984,23 218.606.426,57 188.937.099,28 179.657.418,54 154.704.226,62 24.953.191,92 38.949.008,03 ~ 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 399.191 .054,87 422.021 .578,87 376.072.062,26 351.574.776,94 267.941.651 '71 83.633.125,23 70.446.801,93 8 ACTIUS FINANCERS 8,999.560,27 15.600.000,00 24.599.560,27 24.199.560,27 21 .263.181,27 21 .263.181,27 0,00 3.336.379,00 9 PASSIUS FINANCERS 101 .232.200,00 10.528.145,99 111 .760.345,99 111 .558.280,49 111 .558.280,49 111 .307.958,21 250.322,28 202.065,50 $90.796,11 9,55 2.624.365.658,95 -2.506.511.910,1)2- ·.2.454:ooe .661 :gs 2.132.91 9.Ò72,18 .. 321.090.589,80 170.355.996,97 EL GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 29 de febrer de 2012 ~ Ajuntament ~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011 COMPONENTS 1.- ( +) FONS LJQUIDS 2.- (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (+)del Pressupost Corrent (+)de Pressupostos Tancats ( +) d'operacions no pressupostàries (1) (-)ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt) 3.- (-)CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT ( +) del Pressupost Corrent ( +) de Pressupostos Tancats ( +) d'operaccions no pressupostàries (3) (veure full adjunt) (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.- Romanent de Tresoreria Total (l + 2 - 3) 11.- Saldos de dubtos cobrament 111.- Exces finançament afectat IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses enerals (I - 11 - 111) 2011 2010 (31.1 2) (31.12) 270.013.584,90 581.486.028,24 772.997.938,81 669.498.734,55 305.234.685,96 287.413.351,26 456.234.092,15 376.157.564,15 13.179.443,03 6.129.989,44 1.650.282,33 202.170,30 407.028.518,23 518.484.291,85 321.090.589,80 429.674.103,95 9. 706.724,72 4.586.254,97 76.231.203,71 84.223.932,93 0,00 0,00 63 5;983.005.48 732.SOOA70,94 389.963.749,94 332.951.093,05 39.393.1 91 ,44 167.268.788,43 I 206.626.064,1 o . 232;280.589,46 El GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 29 de febrer de 2012 è Ajuntament -~~ - de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011 (1) Operacions no pressupostàries (deutors) 2011 2010 (31.12) (31.12) Saldo 440: Deutors per IVA repercutit 4.858.953,48 4.491 .817,29 Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris 5.488.116,51 218.660,14 Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques 2.618.534,32 1.164.901,29 Saldo 542 : credits a curt termini 206.935,97 247.707,97 Saldo 566 : Dipòsits constituïts a et 6.902,75 6.902,75 TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 13.179.443,03 6.129.989,44 (2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 2011 2010 (31.12) (31.12) Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació -95.888,81 -1 .326.237,54 Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació 1.746.171 ,14 1.528.407,84 Total ingressos pendents aplicació 1.650.282,33 202.170,30 (3) Operacions no pressupostàries (creditors) 2011 2010 (3 1.12) (31.12) Saldo 410: Creditors per IVA suportat 499.061,84 588.530,79 Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris 8.061.420,91 9.068.280,17 Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens 20.525.742,92 21.473.442,13 Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques 28.096.877,54 28.397.896,81 Saldo 560 : Fiances rebudes a et 3.708.241,53 4.256.989,31 Saldo 561 : Diposits rebuts a et 15.339.858,97 20.438.793,72 TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 76.231.203,71 84.223.932,93 36 ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS Data : 31-12-2011 CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2010 I ANTERIORS MODEL : 009DAC I Econòmic Totill'D.R.·Nets . . Saldo Inicial Res.tificacions TotalD.R.· Drets Anüllats Drets Caoo.elats ~aptat Pendent CQbrament 1 IMPOSTOS DIRECTES 187.611 .858,70 3.055.753,80 190.667.612,50 10.721 .823,28 3.790.014,65 176.155.774,57 23.655.065,32 152.500.709,25 2 IMPOSTOS INDIRECTES 7.561.451 ,93 399.375,99 7.960.827,92 653.915,31 79.104,15 7.227.808,46 1.272.990,03 5.954.818,43 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 320.438.375,53 2.293.794,29 322.732.169,82 13.740.004,01 9.223.429,67 299.768.736,14 47.854.626,93 251 .914.109,21 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 72.361.441,83 0,00 72.361.441 ,83 432.740,99 186.589,63 71 .742.111,21 55.743.775,86 15.998.335,35 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 9.556.533,90 1.258.097' 78 10.814.631 ,68 1.498.834,42 40.219,55 9.275.577, 71 5.297.040,82 3.978.536,89 (.N 6 VENDA D'INVERSIONS REALS -....:! 311 .547,68 0,00 311.547,68 0,00 0,00 311.547,68 121 .540,92 190.006,76 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 65.729.705,84 0,00 65.729.705,84 0,20 0,00 65.729.705,64 40.032.129,38 25.697.576,26 7.007.021,86 670.577 ~937 .27 27.047.31 8,;!1 -13.319.357,65 · s~o.~1 1 ..2a1 ,41 _ 173.Qn.169.26 456.234.092,15 EL GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 29 de febrer de 2012 ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- OBLIGACIONS RECONEGUDES CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA Econòmic Saldo Inicial DESPESES DE PERSONAL 120.173,00 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 110.122.477,96 997,88 3 DESPESES FINANCERES 333.875,92 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 116.083.173,31 500,00 6 INVERSIONS REALS 80.500.043,38 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 127.072.094,26 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 28.521.09 0,00 1;497,88 EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2010 I ANTERIORS 120.173,00 120.173,00 110.121.480,08 110.094.715,28 333.875,92 333.219,73 116.082.673,31 110.354.651,83 80.500.043,38 79.630.495,74 127.072.094,26 123.997.994,18 0,00 0,00 28.521,09 20.886,56 434.258.86{04 424.552.1a6.~2 0,00 26.764,80 656,19 5.728.021,48 869.547,64 3.074.100,08 0,00 7.634,53 9. 706.-724.72 EL GERENT MUNICIPAL, Data: 31-12-2011 MODEL : 0060BT Barcelona, 29 de febrer de 2012 <.N \0 AJUNTAMENT DE BARCELONA 400 401 408 457 453 455 47000 47500 475 476 471 419 410 502 522 524 54 554 558 559 440 449 56 57800 578 579 472 477 DEURE CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT CREDITORS OBLIG.REC. PT . 'l'ANCATS CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR TOTAL PRESSUPOSv.RIS CRED. DEVOL. INGR . RECURS. A.ENS ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID . ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGl\M. RECURSOS D "ALTRES ENS HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I. V .A. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - ( 47500 ) SEGURETAT SOCIAL PENSIONS A ÓIRREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSv.RIS CREDITORS PER IVA SUPORTAT EMPRESTITS A CURT TERMINI OPERACIONS DE TRESORERIA OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER INVERSIONS FINANCERES COBRJ\MENTS PENDENTS D'APLICACIÓ PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA ( 55800 a 55850 ) ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ DEUTORS PER IVA REPERCUTIT ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI TRASPASSOS DE TRESORERIA ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA ( 57801 + 57802 + 57807 FORMALITZACIÓ TOTAL NO PRESSUPOSTARIS I.V.A. SUPORTAT I . V.A . REPERCD'riT IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT D E U R E EXISTENCIES FINALS R E S U M G E N E R A L D E T R E S O R E R I A 2.132.919.072,18 424 . 552 . 136,32 28 . 874.746,91 2.586 . 345 . 955,41 324.400,88 69 . 201 .240,88 324.400,88 69.850.042,64 4.188.667,55 1.451.788,40 55 . 735 . 266,80 85.047.362,50 3.821.502,45 12.998.273,80 7 . 137 . 688 '14 0,00 0,00 0,00 270.010,58 2.508.401 . 040,21 6.073.401,47 0,00 6 . 110 . 357,81 26.600.759,05 10 . 818 . 894,10 14 . 721.020.331,57 2.572 . 260 . 840,92 143.055 . 488,49 20 . 164 . 991.673,84 7.052.102,69 6.087 . 509,44 13.139.612,13 22.834 . 327.284,02 270.013 . 584,90 23.104.340 . 868,92 430 431 457 453 455 47000 47500 475 476 471 419 410 502 522 524 54 554 558 559 440 449 56 57800 578 579 472 477 HAVER DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT DEUTORS DRETS REC . PT. 'l'ANCATS TOTAL PRESSUPOSv.RIS CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID. ENS PÚBLICS DEV. ING. PEND. PAGl\M. RECURSOS D "ALTRES ENS HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I. V.A. HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - ( 47500 + 47599 ) SEGURETAT SOCIAL PENSIONS A ÓIRREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS CREDITORS PER IVA SUPORTAT EMPRESTI'I:S A CURT TERMINI OPERACIONS DE TRESORERIA OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER INVERSIONS FINANCERES COBRJIMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ PROV. FONS PAG. A JUSTIF . I BESTR.CA ( 55810 a 55851 ) ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ DEUTORS PER IVA REPERC!l'riT ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI TRASPASSOS DE TRESORERIA ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA ( 57801 + 57802 + 57807 FORMALITZACIÓ TOTAL NO PRESSUPOSv.RIS I . V .A. SUPORTAT I.V.A. REPERCUTIT IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT HAVER EXISTENCIES INICIALS TOTAL HAVER EL GERENT MUNICIPAL, DE Gener A Desembre 2011 2.114.793.128,48 173 . 977.169,26 2.288.770.297,74 324.400,88 68.253 . 541,67 324.400,88 68.902.343,43 2.574 . 548,30 1.295.727,87 55.472 . 296,82 85 . 165 . 373,74 3 . 981.988 , 67 12.209 . 177,84 7.048.219,19 0,00 0,00 o,oo 310 . 782,58 2 . 509 . 631 . 388,94 5.770.686,58 0,00 5.743.221,62 21.331 . 302,68 5 . 171 . 211,57 14.721.020.331,57 2.572 . 260 . 840,92 143 . 055.488,49 20 . 152 . 042 . 587,38 7.052 . 102,69 6.087.509,44 13 . 139 . 612,13 22 . 522 . 854 . 840,68 581.486 . 028,24 23 . 104 . 340 . 868,92 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓDELPRESSUPOSTDE2011 DEL'AJUNTAMENTDEBARCELONA. La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en l'apartat 1 de l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, al Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), als articles 89 a 105, i en l'Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. L'article 191 del RDL disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de deutors i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Poc més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals deuran confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de 1' exercici_ següent. D'aquesta manera, en virtut del principi d'anualitat d'execució, a fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb que poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat: En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament. Però també el conjunt dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul-lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc. De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressuposts, als seus dos vessants de Despeses i Ingressos. Alhora, el principi d'anualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta en la nova regulació pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat. 40 Ajuntament . ¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: - Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text" refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). - Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). - Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86). - Reial Decret Legislatiu 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, i -Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals. L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor. Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General , un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. Liquidació del Pressupost De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats. Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les prevlSlons inicials , les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel-lats, els drets nets i la recaptació. Per a la liquidació del Pressupost es determinen: a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. e) Els Romanents de Crèdit. d) El Romanent de Tresoreria. 4 1 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats: El Resultat Pressupostari de l'exercici 2011 El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici a què es refereix. El Resultat Pressupostari es regula als Articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i en les Regles 78 a 80 de la I.C.A.L./04 D'acord amb l'establert a l'article 93 del R.D. 500/90 de 20 d'abril, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) Respecte al pressupost de despeses i, per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. b) Respecte al pressupost d'ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anuHats, així com, els recaptats nets. Com a conseqüència de la liquidació del pressupost s'haurà de determinar: Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. El resultat pressupostari de l'exercici. Els romanents de crèdit. - · El romanent de tresoreria. Aquest estat ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de fmançament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de fmançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb fmançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tr~soreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superàvit o dèficit. 42 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ La Regla 80 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat. Quan durant l'Exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. (Regla 80 a) ICAL) Queden excloses d'aquest Ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu Romanent de Tresoreria. Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles que es produeixen quan 1 'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeixi de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses. Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'hi haurien d'haver produït en funció de la despesa realment realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat fmançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s.'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50 de la ICAL. Per calcular les desviacions de fmançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en la ja esmentada regla 50 de la ICAL. 43 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011 (import en euros) Drets ObligllCÍODS Ajustos ResuJtat CONCEPTES reconeguts reconegudes Pressupostari Nets Netes a. Operacions corrents 2.287.989.614,46 1. 789.956.004,74 b. Altres operacions no fmanceres 101.304.527,63 531.232.195,48 l.Total operacions no fmanceres 2.389.294.142,09 2.321.188.200,22 (a+b) 2. Actius fmancers 0,00 21.263.181,27 3. Passius fmancers 1.858.925,44 111.558280,49 RESULTAT PRESSUPOST ARI DE 2.391.153.067,53 2.454.009.661,98 -62.856.594,45 L'EXERCICI AJUSTOS 4.Despeses finançades amb romanent 134.804.918,39 de tresoreria per a despeses generals (1) 5. Desviacions de fmançarnent 142.275.004,96 negatives de l'exercici. (2) 6. Desviacions de finançament -22.611.377,22 positives de l'exercici. (3) RESULTAT PRESSUPOST ARI 191.611.951,68 AJUSTAT (I) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2011 corresponents a les despeses que han estat fmançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del pressupost de 2010. L'Import que s'ha ajustat no ha previst les modificacions de crèdit que s'han efectuat durant l'any en els romanents de crèdit incorporats (crèdits disponibles i autoritzats). Tots els romanents de crèdit incorporats han d'oferir al final de l'exercici el seu estat d'execució per a poder practicar correctament aquest ajust. (2) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de fmançament afectat durant l'exercici 2011, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per: a) Despeses obligades l'any 2011 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 201 O. b) Despeses obligades l'any 2011 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any. e) Excés de despeses obligades l'any 2011 en relació als drets del mateix any, afectats. (3) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2011, en relació a la despesa afectada del mateix any , en els següents casos: a) Existència de romanents de crèdits afèctats a incorporar al Pressupost 2012. b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 20 Il. e) Ingressos aplicats al pressupost 2011 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats. d) Altres desviacions positives per dotacions inicials al pressupost 20 I 1 de caràcter finalista, la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 201l. 44 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ L'execució del Pressupost El grau d'execució del Pressupost 2011 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.l d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols. · D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 91, 1% de les previsions definitives (104,2% en els ingressos corrents i 24,1% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 93,5% dels crèdits definitius (96,9% en les despeses corrents i 85,5% en les de capital). La recaptació ha estat del 87,2% dels drets reconeguts nets (89,4% en els ingressos corrents i 39,1% en els de capital) i els pagaments el 86,9% de les obligacions reconegudes i liquidades (88,1% en les despeses corrents i 83,6% en les de capital). Quant els exercicis tancats, (exercici 201 O i anteriors), els pagaments suposen el 97,8% de les obligacions reconegudes, i els cobraments han estat el 27,6% dels drets liquidats nets. El total de drets pendents de cobrament és de 456.234.092,15 euros (veure annex núm. 2). La dotació efectuada a 31 de desembre de 2011, miijançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 389.963.749,94 euros (71.841.140 euros per l'exercici 2011 i 318.122.609,94 euros pels exercicis 2010 i anteriors). El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2010 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 69,73%. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. L'article 5 del Text Refós de la Llei General d'Estabilitat pressupostària, aprovada pel Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que "los Presupuestos de los sujetos comprendidos en el ambito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberan contener información suficiente y adecuada para permitir la veri.ficación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ". L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus. Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària la qual estableix que "se entendera por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superavit computada, a lo largo del cic/o económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas. " L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria estableix: 45 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ "la Intervenció local elevaní al Plena un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitira con caracter independiente y se incorporara a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto rejundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallara en su informe los calculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos I a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europea de Cuentas Nacionales y Regionales." Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de 1' estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Pressupost d'Ingressos 2011 Drets reconeguts Recaptat Líquid Penpent de Recaptat d'exerc. Capítols nets ex.2011 Ex.2011 cobrament anteriors Ex.2011 Impostos directes Cap. 1 851.510.930,78 796.395.199,81 55.115.730,97 23.655.065,32 Impostos indirectes Cap. 2 53.991.760,03 49.767.301,82 4.224.458,21 1.272.990,03 Taxes i altres ingressos Cap. 3 340.075.967,22 242.628.900,11 97.447.067,11 47.854.626,93 Transferències corrents Cap. 4 963.718.444,91 885.864.604,55 Ingressos patrimonials Cap. 5 78.692.511,52 70.973.192,13 Venda d'inversions reals Cap. 6 7.965.883,73 7.965.883,73 Transferències de capital Cap. 7 93.338.643,90 30.464.373,98 Total 2.389.294.142,09 2.084.059.456,13 156.787.256,29 72.782.682,28 Pressupost de Despeses 2011 Capítols Obligacions Pagaments Pendent de reconegudes efectuats pagament · Remuneracions de personal Cap. 1 341.481 .167,60 341.139.852,85 341.314,75 Compres de béns i serveis Cap. 2 ~23.335.093,91 429.030.610,19 94.304.483,72 Interessos Cap. 3 33.867.072,55 33.867.047,08 25.47 Transferències corrents Cap. 4 891 .272.670,68 773.664.544,25 117.608.126,43 Inversions reals Cap. 6 179.657.418,54 154.704.226,62 24.953.191,92 Transferències de capital Cap. 7 351 .574.776.94 267.941.651 '71 83.633.125,23 Total 2.321.188.200,22 2.000.347.932,70 320.840.267,52 Saldo d'operacions no financeres 68.105.941,87 (Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7 i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7) 46 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ AJUSTAMENTS: Els ajustaments han estan calculats d'acord amb el Manual de calculo del -déficit en Contabilidad Nacional adaptada a las Corporaciones Locales del Ministeri d'Hisenda. INGRESSOS: -D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i seguint les instruccions del "Manual" els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o d'exercicis tancats. Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu de 84.004.574,01 € Veure descripció dels capítols per conceptes econòmica en l'annex n° 3. -El finançament procedent de l'Administració de l'Estat és bàsicament: La cessió d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de 1 'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre el Valor Afegit i dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades, Hidrocarburs i la cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de fmançament. Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en impostos indirectes aplicats al Capítol II, així com les taxes i altres ingressos, aplicats al Capítol III. Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el "Manual" estableix: "En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estada. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Local es daran iu gar a la realización de ajustes ... ". DRETS ECON DESCRIPCIÓ RECONEGUTS NETS EXERCICI CORRENT 42011 COMPENSACIÓ IAE LPG 72.569.059,62 42010 APORT. ESTAT FONS COMPLEM. FINANÇ. 742.165.107,23 Total 814.734.166,85 D'aquí es desprèn que en principi no caldria practicar cap ajustament. Recaptació neta (exercici corrent+ exercicis tancats)- Drets reconeguts nets. RECAPTACIÓ RECAPTACIÓ NETA NETA EXERCICI EXERCICIS CORRENT TANCATS 72.569.059,62 -- 742.165.107,23 -- 814.734.166,85 -- No obstant, en data 26 de juliol de 2011, la Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva de l'exercici 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a 1 'Ajuntament, a compte de la liquidació definitiva del mateix any. El resultat és de -304.284.420,02 €. 4 7 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ L'import descomptat en les entregues a compte 2011 corresponent a la liquidació definitiva del 2008 (-93.487.284,57) i que ja es va ajustar en la seva totalitat en la liquidació del 2010 es de 18.697.456,91€ Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per la resta de transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: "En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, deben respetarse, con caràcter general, los criterios de contabilización a los que esta sujeto el pagador de la transferencia. Por tanta, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia de be contabilizarla simultaneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiaria de la transferencia la registre de forma distinta, se realizara el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional. .. ./ ... Si los importes por transferencia recibidos y dadas coinciden, no sera preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o supercívit presupuestario al déficit o superavit de contabilidad nacional. Si las cuantias por trasnferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregiran las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aún así los importes no coinciden, sera necesario efectuar ajustes, que se realizaran en la Corporación Local que reciba la transferencia, porgue como se ha indicada anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanta, para determinar el déficit o superavit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero debera ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes: Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dara lugar a un menor déficit o mayor superavit en contabilidad nacional con relación al déficit o supercívit presupuestario. Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menares que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dara lugar a un mayor déficit o menor superavit en contabilidad nacional con relación al déficit o superavit presupuestario. " A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2011 a favor de l'Ajuntament de Barcelona. L'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos 2011 de l'Ajuntament a 31-12-11, presenta la següent informació: 4 8 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Altres transferències del capítol4. CONCEPTE DRETS COBRATS PENDENTS DE RECONEGUTS COBRAMENT De l' Administració Gral. i 72.105.811 ,06 11 .334.596,1 o 60.771.214,96 organismes autònoms de Comunitat Autònoma (Generalitat de Catalunya). Subvencions Diputació 221.263,47 43.437,49 177.825,98 Altres transferències del capítol 7. CONCEPTE DRETS COBRATS PENDENTS DE RECONEGUTS COBRAMENT De CC.AA i Organismes Autònoms 28.525.723,21 356.367,14 28.169.356,07 de CCAA (Generalitat de Catalunya). Aportacions Diputació 11.299.977,43 11 ~ 062.585 ,41 237.392,02 Conciliant aquesta informació amb la facilitada per la Generalitat i la Diputació, tenim: Obligacions reconegudes de la Generalitat de Catalunya i 00 .AA.( cap.4 i7) 111.601.341,16 (segons dades confmnades) Drets reconeguts per 1' Ajuntament (cap. 4 i 7). 100.631.534,27 (segons els estats d'execució) ------------------ -- Obligacions reconegudes Diputació de Barcelona (cap.4) (segons dades confmnades) Drets reconeguts per 1' Ajuntament ( cap.4 i 7) (segons els estats d'execució) 10.969.806,89 11.746.894,92 11.521.240,90 225.654,02 Per tant, els ajustaments a practicar respecte a les transferències procedents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, seguint el "Manual" serien positius per 10.969.806,89 i 225.654,02 respectivament. DESPESES -Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol III, d'acord amb el "Manual": "En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio coincide, con carézcter general, con el definida en el Plan General de Conta.bilidad Pública. " 49 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ "Así, a fin de ejercicio deberém incorporar se los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanta vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputaran durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan jinanciero y afectaran al déficit. " Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finançament, caldrà efectuar im ajustament positiu de 1.575.978,38 € per la diferència entre els interessos meritats d'import 31.652.605,51 € i els interessos vençuts d'import 33.228.583,89 €. Existeixen operacions de permuta financera (SWAP) però de tipus d'interès i no de divises, per la qual cosa no procedeixen ajustaments, doncs, segons el "Manual": "La aplicación practica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas financieras para el calculo del déficit pública (PDE) exige diferenciar según estemos ante contratos de swaps de intereses o de divisas. Swaps de tipos de interés. En este caso, no sera necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos incluyen el ejecto producido por tales operaciones y, a efectos del calculo del déficit pública (PDE), se tratan como intereses tales resultados. Swaps de divisas. En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad nacional tienen caracter jinanciero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus efectos en el Capítula 3 "Gastos financieros"del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 3 I 5 de "Tas as y otros ingresos "/"Jngresos Patrimonial es" del Presupuesto de Ingresos, habra que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario: a. Un menor gasto no financiero, si el resultada derivada del swap de divisa resultase desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit pública · en dicho importe. b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un resultada favorable para la Corporación Local. Ella supondría un ejecto negativo sobre el déficit pública en términos PDE." -Pel que fa als ingressos obtinguts mitjançant la venda d'accions i altres participacions s'ha d'assenyalar que en data 30 de novembre de 2011 el Plenari del Consell Municipal va aprovar el retorn a l'Ajuntament de Barcelona de l'import de 34.230761,00€ corresponent a prima d'emisió d'accions que figura en el patrimoni net de la companyia Barcelona de Serveis Municipals, de la que l'Ajuntament de Barcelona és soci únic. Aquest import es va comptabilitzar a la partida d'ingressos 9901/53400/93250 el "Manual" estableix que: "cuando una unidad pública (generalmente una empresa) no considerada a efectos de contabilidad nacional como Administración Pública, pera controlada por una Corporación Local, vende "acciones y otras participaciones" que posee en una segunda sociedad (..)Los e jec tos sobre el déficit pública dependerim del destino que se de a los ingresos de esta venta indirecta. " Si "la unidad que vende sus activos financi eros paga los in gresos obtenidos por esta venta a la Corporación local Propietaria. En este supuesto, la venta indirecta de activos financieros debe registrarse totalmente en las cuentas financieras de la Corporación Local como una disminución de sus "accionesy otras participaciones, con una contrapartida que consiste en un incremento de otros activos financieros (generalmente, ejectiva). Por tanta, se trata de una liquidación parcial de la sociedad que vende "acciones y otras 50 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ participaciones ", s in repercusiones sobre la capacidad (-) o necesidad( +) de financiación de las administraciones públicas. Este criterio es aplicable tanta si la unidad qye vende sus acciones y participaciones entrega a la Corporación local Propietaria /atotalidad de los ingresos de la venta o sólo le entrega una part e de los mis mos. En definitiva, cualquier pago que la unidad pública efectúe a favor de una Corporación Local que la controla con origen en fondos obtenidos por una venta de activos financieros debe recogerse como una operaciónfinanciers, u en ningún caso como un ingreso nofinanciero (dividendos, transferencia, etc.). Si estos pagos han sida recogidos en el presupuesto como ingresos no jinanciero, debe efectuarse el correspondiente ajuste en el ejercicio en que se efectúen los pagos a la Corporación Local. " Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu de 34.230.761,00 € -Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional les despeses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es considera com operacions financeres (cancelació d'un passiu fmancer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament financer els actius s'imputa als comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fixe"pel seu valor total en el moment de l'adquisició. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferència entre les despeses comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional. El saldo del compte 52300000 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini ascendeix a 21.831.240,85€ i s'ha pagat aquest exercici la quantitat de 2.442.874,00€. El saldo del compte 17300000 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini ascendeix a 9.825.899,00 € L'ajust a realitzat es per tant de -29.214.265,85 €. -Pel que fa a les inversions realitzades mitJançant ens dependents, el criteri emprat per l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 3-04-1997 amb l'adequació establerta sobre el procediment d'aplicació en el Decret d'Alcaldia de 18-6-2008, en el document annex es preveu: A. Per a les empreses municipals {SA) i entitats públiques empresariasl CEPE): "Quart. Quan les empreses i EP Es disposin de les certificacions ilo factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran al SIGEF - ACTIUS (empreses), i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Finançament i Pressupostos, per al seu posterior assentament en l'inventari municipal. Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament. Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable "ADO" de transferència de capital a les empreses, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s 'efectuarà des de la Gerència de Finances ilo dels seus òrgans adscrits. " 5 1 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ -DIRECCIÓ B. Resta d Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) : "Cinquè. Quan els organismes autònoms disposin de les certificacions, factures o justificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran al SIGEF-ACTIUS (OOAA), i en faran una relació mensual, que juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Serveis Generals i Coordinació d'Inversions, a fi i efecte de la seva activació en I 'inventari municipal. Sisè. En consequència, totes les inversions per compte de I 'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes autònoms un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament. Setè. Per part de l'Ajuntament, aquest traspàs mensual de certificacions i factures donarà lloc a un document "0", contra el document "AD" de transferència de capital als organismes autònoms ". De les dades obrants en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de 1' obligació amb càrrec al capítol VII, segons es merita 1' obligació per part de 1' ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que, "En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone rejlejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico. Por tanta, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementcíndose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputada a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrcín la consideración de operaciones financieras. " No obstant el que s'ha assenyalat, per part del Consorci d'educació es facilita un quadre del Pla d'equipaments Ajuntament de Barcelona al que figura obra executada i no obligada pel Consorci d'Educació de Barcelona per un import de 24.883.843,78, per tant caldria fer un ajust negatiu en el 2011 per aquest mateix import -24.883.843,78. A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat presupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines despeses comptabilitzades al Capitol VIII, son considerades transferencies desde el punt de vista de la comptabilitat nacional. "Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítula 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanta, al déficit presupuestario no financiero. "... "Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la C01poración Local no se vera afectada por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carcícter no financiero, tales aportaciones aumentarcín el déficit por la part e del gasto realizado ". 52 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ - Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a 1' aportació de capital a empreses públiques el "Manual" estableix que: "Unidades existentes participadas rnayoritariamente por las Administraciones Públicas. Se incluye en este apartada aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiendo por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estada, Comunidades Autónomas ylo Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria. En este caso, se analizara la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos: Si la unidad tiene un patrimonio neta negativo: las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanta, en el déficit pública de la Administración que rea/ice la aportación. Si la unidad tiene pérdidas acumuladas: Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulada de las pérdidas, se considerara transferencia de capital y afectara al déficit de la Administración concedente de los fondos. Si la aportación financi era supera el importe de las pérdidas acumuladas, pode mos diferenciar a su vez dos casos: Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivada por un plan de reestructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendra la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanta, el déficit de la Administración pública solo se vera afectada por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital. Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendra el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Adrninistración pública. " 1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2010, reflecteix unes pèrdues aclimulades de 43.209.599,94€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 1.999.560,27€ com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un ajust negatiu per import de 1.999.560,27€ 2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.201 O presenta unes pèrdues acumulades de 7 .646.000,00€ tot i que la aportació fmancera de l'Ajuntament supera les pèrdues acumulades, al no tenir coneixement d'un pla de reestructuració per recuperar la rendabilitat, es considera la totalitat de les 53 Ajuntament .• . de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ aportacions de capital com a transferència de capital i per tant cal fer un ajust negatiu per import de 17.100.000,00€ 3. NAUTA TECH INVEST III, SCR. El darrer balanç auditat de l'entitat, de l'exercici 2010 posa de manifest unes pèrdues acumulades de 2.867.642,76€, per tant, la despesa de l'Ajuntament d'import 2.163.621,00 € s'ha d'entendre en la seva totalitat" com a despesa no financera i realitzar un ajust negatiu per import de 2.163.621,00€ Determinació de la capacitat o necessitat de finançament. Ajuntament de Barcelona RESUM D'AJUSTAMENTS Capacitat de Finançament 68.105.941,87 Ingressos Cap. 1,2 i 3 (criteri caixa) -84.004.574,01 Cap. 4 Participació dels municipis en tributs de -285.586.963,11 l'Estat. Cap.5 Dividends -34.230.761,00 Conceptes: 450,451 i 750,753 Transferències 10.969.806,89 Generalitat de Catalunya Concepte 461 i 761 Transferències Diputació de 225.654,02 Barcelona Despeses Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts 1.575.978,38 Cap. 6 Compres amb preu ajornat -29.214.265,85 Cap7. Inversions realitzades per compte de -24.883.843,78 1' Ajuntament Cap. 8 Ampliacions de capital. -21.263.181 ,27 Total ajustos -466.412.149,73 Necessitat de Finançament -398.306.207,86 D'acord amb l' article 16 del RD 1463/2007, la Intervenció ha d' informar els expedients de modificació de crèdit, no considerant només els aspectes legals i comptables sinó, també, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat. 54 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ Malgrat això, les modificacions pressupostaries finançades amb romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb l'art. 21-1 del RD 1463/2007, encara que provoquin la pèrdua de l'estabilitat "no precisan de la elaboración del plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto ". La intervenció ha informat amb aquestes característiques els següents expedients:· Exp.49C/2011 de data 28 de febrer de 2011. Incorporació de romanents per un import de 40.389.130,10€ Exp. 74C/2011 de data 29 de març de 2011 Incorporació de romanents per un import de 103.805.419,20€ Exp.3-137/2011 de data 23 de desembre de 2011 Crèdit extraordinari per import de 25.000.000,00€ TOTAL 169.194.549,30 € Dels quals 168.666.403,31€ han estat aplicats a despeses no fmanceres, sense contrapartida en els corresponents ingressos no financers. En conseqüència, quan es van emetre per part de la Intervenció, els informes als esmentats expedients, no es van considerar els dits ingressos, a l'avaluar la situació del compliment de l'objectiu d'estabilitat. Organismes Autònoms Locals i Consorcis Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2011 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant 1' any 2011 les funcions de fiscalització i control. Organismes Autònoms Locals · Ens Saldo operacions Ajustaments Capacitat/necessitat no fmanceres de finançament Inst.Barcelona Esports 1. 778.070,24 -848.933,15 929.137,09 IM Persones amb Discapacitat -1.368.230,38 -51.381,46 -1.419.611,84 IM Urbanisme 19.941,53 - 19.941 ,53 IM Educació -2.004.277,49 -335.955,77 -2.340.233,26 IM Mercats 549.754,33 -958.738,48 -408.984,15 IM Informàtica -196.427,60 78.560,87 -117.866,73 IM Serveis Socials 1.057.377,21 - 1.057.377,21 IM Hisenda 505.997,67 - 505.997,67 IM Paisatge Urbà 1.447.417,86 -7.939,53 1.439.478,33 Total 1. 789.623,37 -2.124.387,52 -334.764,15 55 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Consorcis Ens Saldo operacions Ajustaments Capacitat/necessitat no financeres de finançament C. Campus Interuniv. -91.636,80 - -91.636,80 Diagonal/E C.Ecologia Urbana 118.384,49 -58.191,23 60.193,26 C.Infància i Món Urbà -45.687,85 22.306,78 -23.381,07 Consorci Biblioteques 246.058,13 -833,46 245.224,67 Agència Local Energia 107.152,20 - 107.152,20 Consorci El Far 54.265,99 -121.011,31 -66.745,32 Total 388.536,16 -157.729,22 230.806,94 I Total OAL's + Consorcis 2.178.159,531 -2.282.116,741 -103.957,21 1 Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consorcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de I' exercici 2011 Considerant conjuntament la necessitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la capacitat o necessitat de finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una necessitat de finançament per import de -398.410.165,07 €. Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses, consorcis i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. Atesa l'existència d'una necessitat de finançament, en termes de comptabilitat nacional, és d'aplicació el que preveu l'article 19 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre: "1. Procedera la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultada de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria efectuada por la lntervención General de la Administración del Estada, o el realizado por la lntervención de la entidad local, en la forma establecida en el artículo 16 de este reglamento, sea de incumplimiento del objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superàvit establecido para las restantes entidades, salvo que el Gobierno, en aplicación del artículo 10.3 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, proponga a la Comisión Nacional de Administración Local la no aplicación a la entidad local del plan de reequilibrio. 2. El plan económico-financiero se obtendra como consolidación de los planes individua/es de las entidades a las que se refiere el artículo 4.1 del presente reglamento, con una proyección temporal màxima para alcanzar el reequilibrio a tres años, contados a partir del inicio del año siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio ". Segons el pla econòmic financer aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 201 O, es preveia que al tancament de 1' exercici 2011 hauria una capacitat de 56 Ajuntament .¡ . de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ finançament de 112.365.965€. A la vista de les dades resultants de la liquidació caldrà reajustar l'anualitat en funció de l'informació deduïda de la liquidació tal i com estableix el RDL 1463/2007 abans esmentat en l'article 22.2: "La veri.ficación del cumplimiento de los planes aprobados, durante su período de vigencia, se efectuara anualmente por la propia entidad local, a cuyo ejecto la Intervención local emitiró. informe anual relativa al cumplimiento del plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación del presupuesto; que se pondró. en conocimiento del Plena en la sesión informativa correspondiente. De dicho informe, una vez conocido por el Plena, se daró. traslado a la dirección General de Coordinación Financiera con als Entidades Locales o, en su caso, al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos del seguimiento regulada en el mismo artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el plazo mó.ximo de 15 días hó.biles ". Les despeses amb finançament afectat. D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d'informació comptable. Els projectes amb fmançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida ï'ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total d'aquesta despesa). El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de fmançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les fmançen. Quan la despesa amb fmançament afectat s'executi en vàries anualitats, amb càrrec a més d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent. Les desviacions de fmançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de fmançament pel total d'obligacions reconegudes netes. Les desviacions de fmançament referides a I' exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció dels informes relatius a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de desviacions de finançament, que preveu la ICAL (punt 20.4 de la Memòria). 57 Ajuntament ·i· de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Malgrat això, en 1' execució del Pressupost , la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb fmançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per 'poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustos a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual. Si bé 1' especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe. Per a l'exercici 2012, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte. Els romanents de crèdit Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 170.355.996,97 euros 1 la seva composició és la següent: a) Els saldos de disposicions b) Els saldos d'autoritzacions. e) Els saldos de crèdits Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos, (52.502.248,54 euros). Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (117.853.748,43 euros). Els romanents de crèdits no anuHats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos en els articles 182 del RDL 2/2004 i 99 del RP aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, sempre que hi hagin els suficients recursos fmancers per a la seva incorporació. _ Els romanents de crèdit incorporats no afectats podran ser aplicats tan sols dins 1 'exercici pressupostari en el que s'acordi la incorporació. Seguint amb el R.P. 500/90, l'article 100 determina que caldrà efectuar un seguiment dels romanents de crèdits, als efectes de control dels expedients d'incorporació dels mateixos. Els romanents de crèdit incorporats, finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, al tancament de l'exercici al qual s'han incorporat, serà necessari poder identificar el seu grau d'execució de forma individualitzada, per cada actuació incorporada, per tal de poder practicar en la liquidació del pressupost, l'ajust al resultat pressupostari, previst en la Regla 80 a) 58 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ de la ICAL, en determinar que el Resultat pressupostari de l'exercici, s'ajustarà en augment per l'import de les obligacions reconegudes que han estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s' iniciï o no es continuï l'execució de la despesa. L'Estat de Tresoreria Com document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya "l'Estat de tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprèn l'existència a la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2011, que comparades amb l'any anterior en resulta: Existències 2011 Existències 2010 INICIALS 581.486.028,24 372.006.755,75 FINALS 270.013.584,90 581.486.028,24 Del "resum de situació acumulat d'existències a caixa" a 31 de desembre de 2011, es desprèn l'existència dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals estan estan constituïts pels saldos disponibles en els comptes del grup 57: 571.00 573.00 573.01 575.00 575.10 577.01 Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius Compte restringit de recaptació (sectors i districtes) Compte restringit de recaptació (tributs-IMH) Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J) Compte restringit de bestretes de caixa fixa. Reposició deute públic. Els drets de difícil o impossible realització L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització. La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvències" que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes. L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, 59 Ajuntament .... de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir. L'Ajuntament aplica un percentatge en funció de la naturalesa i l'antiguitat del deute (criteri general) per a la majoria de tributs i multes i un criteri individualitzat per a alguns ingressos (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris). Els imports de la provisió d'insolvències es presenta en el quadre següent: Ingressos tributaris i multes Altres Criteri general 335.814.000,00 Criteri individualitzat 46.921.327,00 7.858.422,94 TOTAL 382.105.327,00 7.858.422,94 Els percentatges d'insolvència de tributs i multes (criteri general) que s'han estimat han èstat, per anys, Any d'emissió dels tributs 2005 i anteriors 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar) 89,8% 58,6% 56,6% 53,5% 45,8% 40,5% 24,3% %d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar 100% 98,3% 95,0% 83,3% 82,2% 79,3% 66,2% Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 335.814.000 euros. Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 46.921.327,00 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 382.105.327,00 euro s. Juntament amb les provisions per altres conceptes d'ingressos, per import de 7.858.422,94 euros, queda fixada l'any 2011, la provisió per drets de difícil cobrament, en 389.963.749,94 euros. El Romanent de Tresoreria La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, a diferència de la seva configuració anterior (en la ICAL de 1990) que era considerat com magnitud de caràcter essencialment financer. 60 Ajuntament .¡. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ El nou enfoc que la nova Instrucció dona al Romanent de Tresoreria, respon de manera més fidel al contingut que el RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a aquesta magnitud, és a dir, recurs per a fmançar despesa, si és positiu i dèficit a fmançar, si és negatiu. Vist així, el Romanent de Tresoreria ve a ser 1' acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no com en la ICAL de 1990, en que la seva magnitud indicava la liquidesa fmancera a curt termini. La quantificació del Romanent de tresoreria, ve regulada en les Regles 81 a 86 de la ICAL, i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90. Els components del Romanent de Tresoreria són: Elements positius Fons líquids. Drets pendents de cobrament al final de l'exercici del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent) de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats) d'operacions no pressupostàries Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 1 altres partides pendents d'aplicació existents al fmal d'exercici. Elements negatius Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici. del pressupost de despeses (Pressupost corrent) de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats) d'operacions no pressupostàries Minorades per l'existència, al final de l'exercici, de pagaments pendents d'aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar. El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s'ha exposat. El Romanent de Tresoreria disponible per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l'import dels drets pendents de cobrament que al final de 1' exercici es considerin de dificil o impossible realització i en 1' excés de fmançament afectat. L'excés de fmançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2012, també, per a finançar generacions de crèdit l'any 2012 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011; fins aquí quedaria aplicat la major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada I' any 2011. 6 1 Ajuntament .•. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011 COMPONENTS 2011 2010 (31.12) '(31.12) 1. (+)FONS LIQUIDS 270.013.584,90 581.486.028,24 2. (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 772.997.938,81 669.498.734,55 ( +) del Pressupost Corrent 305.234.685,96 287.413.351,26 ( +) de Pressupostos Tancats 456.234.092,15 376.157.564,15 ( +) d'operacions no pressupostàries 13.179.443,03 6.129.989,44 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 1.650.282,33 202.170,30 definitiva. 3. (-)CREDITORS PENDENTS DE 407.028.518,23 518.484.291,85 PAGAMENT ( +) del Pressupost Corrent 321.090.589,80 429.674.103,95 ( +) de Pressupostos Tancats 9.706.724,72 4.586.254,97 ( +) d'operacions no pressupostàries 76.231.203,71 84.223.932,93 (-) pagaments pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00 I. Romanent de Tresoreria total (1 +2-3) 635.983.005,48 732.500.4 70,94 Il. Saldos de dubtós cobrament 389.963.749,94 332.951.093,05 III. Excés de fmançament afectat 39.393.191,44 167.268.788,43 206.626.064,10 232.280.589,46 Variació dels passius financers D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 4, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant el nou endeutament de l'any, la situació a l'inici de l'exercici 2011, les amortitzacions financeres realitzades durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any. D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2011 per 110.000.000,00 euros. Aquest any no s'ha concertat nou endeutament Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini constituïdes durant 62 Ajuntament •. de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses. Barcelona, 29 de febrer de 2012 L'INTERVENTOR GENERAL, 63 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2011 RESÚM PER CAPÍTOLS Previsió Inicial Modificació de Previsió % Drets reco- % Recaptat Liquid % Capítol d'Ingressos previsió definitiva neguts nets (1) (2) (3)= (1+2) 311 (4) 413 (5) 5/4 Impostos directes Cap.1 806.836.030,00 0,00 806.836.030,00 100,0 851 .510.930,78 105,5 796.395.199,81 93,5 Impostos indirectes Cap. 2 54.012.481,21 0,00 54.012.481,21 100,0 53.991.760,03 100,0 49.767.301,82 92,2 Taxes i altres ingressos Cap. 3 288.927.749,56 3.419.297,36 292.347.046,92 101,2 340.075.967,22 116,3 242.628.900,11 71,3 transferències corrents Cap. 4 953.252.949,06 17.388.374,13 970.641.323,19 101,8 963.718.444,91 99,3 885.864.604,55 91,9 Ingressos patrimonials Cap. 5 69.743.511,00 2.263.289,02 72.006.800.02 103,2 78.692.511,52 109,3 70.973.192,13 90,2 Total operacions corrents 2.172. 772.720,83 23.070.960,51 2.195.843.681,34 101,1 2.287.989.614,46 104,2 2.045.629.198,42 89,4 Venda d'inversions reals Cap.6 18.524.942,00 0,00 18.524.942,00 100,0 7.965.883,73 43,0 7.965.883,73 100,0 Transferències de capital Cap. 7 41.039.676,57 43.393.170,14 84.432.846,71 205,7 93.338.643,90 110,5 30.464.373,98 32,6 Variació d'actius financers Cap. 8 0,00 324.331.988,90 324.331.988,90 >100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Variació passius financers Cap. 9 1.232.200,00 0,00 1.232.200,00 100,0 1.858.925,44 (1) 150,9 1.858.925,44 100,0 Total operacions de capital 60.796.818,57 367.725.159,04 428.521.977,61 704.8 103.163.453,07 24,1 40.289.183,15 39,1 TOTAL INGRESSOS 2.233.569.539,40 390.796.119,55 2.624.365.658,95 117,5 2.391 .153.067,53 91.1 2.085.918.381,57 87,2 (1) Ingressos per fiances constituïdes a llarg termini per Import de 1.858,925,44'- € AJUNTAMENT DE BARCELONA ()"I ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2011 .,r::. RESÚM PER CAPÍTOLS Crèdit Inicial Modificació de Crèdit definitiu % Despesa % Despesa % Capítol de despeses crèdit autoritzada compromesa (1) (2) (3) 3/1 (4) 413 (5) 513 Remuneracions de personal Cap.1 350.700.730,41 6.297.225,35 356.997.955,76 101,8 341.589.781,60 95,7 341.489.781,60 95,7 Compres de béns i serveis Cap. 2 524.298.790,15 17.647.290,36 541.946.080,51 103,4 537.339.468,86 99,1 532.356.794,61 98,2 Interessos Cap.3 40.822.625,02 -4.500.000,00 36.322.625,02 89,0 33.867.072,55 93,2 33.867.072,55 93,2 Transferències corrents Cap. 4 838.653.698,75 73.457.387,21 912.111.085,96 108,8 899.308.070,38 98,6 898.031 .259,46 98,5 Total operacions corrents 1. 754.475.844,33 92.901.902,92 1.847.377.747,25 105,3 1.812.104.393,39 98,1 1.805.744.908,22 97,7 Inversions reals Cap.6 346.031 .410,80 -127.424.984,23 218.606.426,57 63,2 189.821.060,76 86,8 188.937.099,28 86,4 Transferències de capital Cap. 7 22.830.524,00 399.191.054,87 422.021 .578,87 1848,5 376.072.062,26 89,1 376.072.062,26 89,1 Variació d'actius financers Cap.8 8.999.560,27 15.600.000,00 24.599.560,27 273,3 24.199.560,27 98,4 24.199.560,27 98,4 Variació passius financers Cap.9 101.232.200,00 10.528.145,99 111.760.345,99 110,4 111.558.280,49 99,8 111.558.280,49 99,8 Total operacions de capital 479.093.695,07 297.894.216,63 776.987.911,70 162,2 701 .650.963,78 90,3 700.767.002,30 90,2 TOTAL DESPESES 2.233.569.539,40 390.796.119,55 2.624.365.658,95 117,5 2.513.755.357,17 95,8 2.506.511 .910,52 95,5 (2) Amortitzacions finanèeres per 110.000.000,00'- € retorn de fiances a llarg termini per 1.558,280,49'- € Pendent de % cobrament (6) = (4-5) 614 55.115.730,97 6,5 4.224.458,21 7,8 97.447.067,11 28,7 77.853.840,36 8,1 7.719.319,39 9.8 242.360.416,04 10,6 0,00 0,0 62 .874.269,92 67,4 0,00 0,0 0,00 0,0 62.874.269,92 60,9 305.234.685,96 12.8 Obligació % reconeguda (6) 613 341 .481 .167,60 95,7 523.335.093,91 96,6 33.867.072,55 93,2 891 .272.670,68 97,7 1.789.956.004,74 96,9 179.657.418,54 82,2 351 .574.776,94 83,3 21.263.181,27 86,4 111.558.280,49 (2) 99,8 664.053.657.24 85,5 2.454.009.661,98 93,5 ; ·~ r-- :I ~ ..... e: 111 ::. :¿ ¡¡;- 11) 3 :::1 ~ n ::J o: .... C\. o "' ::;· ~ ., ¡:¡ n "' n oo: :::1 I» Pagament % efectuat (7) 7/6 341 .139.852,85 99,9 429.030.610,19 82,0 33.867.047,08 100,0 773.664.544,25 86,8 1.577.702.054,37 88,1 154.704.226,62 86,1 267.941 .651,71 76,2 21.263.181,27 100,0 111.307.958,21 99,8 555.217.017,81 83,6 2.132.919.072,18 86,9 )> z z m >< c- 3 0\ U"l Exercicis tancats 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Exercicis tancats 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2011 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Saldo inicial Modificacions Drets anuHats i Drets liquidats Recaptat cancelats nets (1) (2) (3) (4) = (1+2-3) (5) 153.184.611,76 2.754.479,46 10.696.487,10 145.242.604,12 4.674.741,75 44.489.517,00 309.786,02 3.470.279,32 41.329.023,70 2.680.537,23 83.763.140,87 967.232,06 5.183.040,58 79.547.332,35 7.748.750,33 94.720.294,52 1.145.475,23 7.079.103,49 88.786.666,26 9.200.314,63 287.413.351,26 1.830.049,09 13.937.765,37 275.305.634,98 149.672.825,32 663.570.915,41 7.007.021,86 40.366.675,86 630.211.261,41 173.977.169,26 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2011 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Obligacions Modificacions i Obligacions Pagaments % Obligacions reconegudes a anuHacions reconegudes realitzats pendents de 1/1/2011 pagament (1) (2) (3) = (1-2) (4) 4/3 (5) = (3-4) 801.508,46 0,00 801.508,46 2.085,89 0,3 799.422,57 46.838,69 0,00 46.838,69 710,79 1,5 46.127,90 1.033.236,11 0,00 1.033.236,11 68.378,79 6,6 964.857,32 2. 704.671 '71 0,00 2.704.671,71 2.411.421,79 89,2 293.249,92 429.674.103,95 1.497,88 429.672.606,07 422.069.539,06 98,2 7.603.067,01 434.260.358,92 1.497,88 434.258.861 ,04 424.552.136,32 97,8 9.706.724,72 % Total drets pendent de cobrament 5/4 (6) = (4-5) 3,2 140.567.862,37 6,5 38.648.486,47 9,7 71 .798.582,02 10,4 79.586.351,63 54,4 125.632.809,66 27,6 456.234.092,15 ~¡) 1-- :i ~ ..... e ~ ::;¡ < ¡¡j tD 3 :s CI> n ::;¡ c;: .... a. )> e r.> tll z ~;- "' ñ z n CI> n i5' c;: ::;¡ m "' x ::::J C• 3 N ANNEX núm. 3 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2011 CAPIT OLS 1, 2 i 3 CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA EX. PRESSUPOSTARI2011 DRETS PENDENT COBRAT ECON. DESCRIPCIÓ LIQUIDATS COBRAMENT EXERCICIS ANTERIORS Impostos directes 100 CessióiRPF 54.236.033,04 0,00 0,00 113 Sobre béns immobles de naturalesa urbana 537.154.989,72 26.907.790,03 11.609.012,86 114 Sobre béns immobles de caracterlstiques especials 6.897.044,40 914.889,60 12.318,73 115 Sobre vehicles de tracció mecànica 69.743.715,71 10.461.998,74 4.821 .549,70 116 Sobre l'increment da valor de terrenys naturalesa urbana 83.292.597,24 5.641.129,06 2.452.338,62 130 Sobre activitats econòmiques 100.187.224,89 11.189.923,54 4.753.729,22 180 Impostos directes extingits -674,22 0,00 6.116,19 '~:!fA•" (i:Ç'.(;,· .. :,:,,.," .;':\~;;;:,<•·'C"'~:,+,•:u~.;., _ .:c.LSubtotai·Q_er·ca_pftoloi""'·;,~;~ :/.;c,c,'r85f510:930,78. .;;.;;:./.55L115~73Q,97 ; ,;,;,23:655.065,32 Impostos indirectes 210 Cessió IVA 21 .279.661,39 0,00 0,00 220 Cessió Impostos especials 8.755.463,28 0,00 0,00 290 Sobre construccions, instal·lacions i obres 23.956.635,36 4.224.458,21 1.272.990,03 299 0,00 0,00 0,00 '~ ~· ' .. ~- .... '·"~· :•· :;:' ~.~ . .:;-::;... -~~~'!7Sub~ota l:percapft61 2'\1 '' ,, ;;\:>1.7~;~~~- 53.991:760-;03 · ~:r"Jlt'~4.224:458;2'f ,, ~ ~1'.272:990 ,'03 Taxes i altres ingressos 301 Servei de clavegueram 15.755.189,41 1.176.889,93 1.180.317,03 309 Altres taxes per prestacions de serveis bàsics 12.211 .652,03 617.643,92 686.917,90 321 Llicències urbanlstiques 6.036.975,44 17.677,01 29.285,34 323 Taxes per altres serveis urbanístics 161.565,62 0,01 1.239,81 325 Taxa per expedició de documents 620.981,05 46.259,90 80.098,49 326 Taxa per retirada de vehicles 18.700.659,17 1.621.454,25 389.753,87 329 Altres taxes per a la realització d'activitats de competència 6.662.010,40 1.586.336,14 1.517.063,79 330 Taxa estacionament de vehicles 38.363.384,92 24.270,20 25.808,56 331 Taxa per entrada de vehicles 16.839.784,78 543.359.07 232.112,94 332 Taxa utilització priv. o aprofitament especial- subministraments 26.311.446,37 665.583,24 4.187.799,26 333 Taxa utilització priv. o aprofitament especial- telecomunicacions 8.816.498,10 8.427.562,95 31.491,76 335 Taxa per ocupació la via publica -terrasses 7.192.713,56 631.761,68 289.548,16 338 Compensació telefònica de Espanya SA 9.018.752,02 2.382.498,22 2.510.308,43 339 Altres taxes per utilització privativa domini públic 40.873,82 3.754,71 76.011,47 341 Serveis assistencials 1.930.852,48 60.828,27 14.199,32 343 Serveis esportius 95.648,25 0,00 0,00 344 Entrada a museus, exposicions i espectacles 77.021 ,29 0,00 75,31 349 Altres preus públics 27.502.150,24 7.362.585,66 6.740.239,40 351 Per l'establiment o millora de serveis 0,00 0,00 0,00 360 Publicacions 131.239,63 13.212,17 136.558,77 361 Venda eneraia 265.070,89 0,00 0,00 362 Material inservible 4.047,80 0,00 1.146,50 363 Impresos 0,00 0,00 0,00 364 Béns produïts en establiments de l'en!. 65.245,02 7.064,70 26.361,99 365 Altres vendes 10.219.803,37 4.004.594,05 1.342.150,11 389 Altres reintegraments d'operacions corrents 1.649.901 '14 0,00 0,00 391 Multes 100.428.018,44 64.575.783,40 20.848.507,93 392 Recàrrecs d'apressament 11.185.249,17 0,00 0,00 393 Interessos de demora 6.198.186,54 681.343,74 439.860,12 396 Càrregues urbanístiques 758.699,07 173.005,62 632.650,18 397 Aprofitaments urbanístics 922.439,31 922.439,31 6.160.126,64 399 Altres ingressos diversos 11.909.907,89 1.901.158,96 274.993,85 ~C:::-!l' ~··· _-j~ 'l!::a..,,,;i~ h~~ ~-. ::;'". ·; •-•· ··:.:Subtotal pér capítor3 ,:'-lt'-••--~OO M-•o • •o 1--·-·---·· - -·· · ··-··· · ·· ·--··-~- f · ... -·-·- ·- j--·- -·- Despeses corrents 1.590 i 1.700 1.780 1.843 i 1.882 i 2,2% Estalvi brut 617 539 437 375 409 9,0% Ingressos de capital(*) [ 41 I 42 -- -~-~ --1 189 101 -46,5% -·-·-- ·-·--·-·-·-·-·-·-·--------·-·-·---.. -· Despeses de capital(*) 587 617 879 1 741 I 552 -25,5% Superàvit Vanac1ó de tresorena Variació neta del deute i 70 -36 -138 -177 -42 --- i I -273 _¡_ 152 i -- 450 1 -110l --- Deute total 928 750 1.2oo 1 1.o9o -9,2% Font: Compte de resultats i quadre de finançament (*)Incorpora imports de capltol 8 L'any 2011 s'ha obtingut un estalvi brut de 409 milions d'eures, el que representa un estalvi equivalent a 18 euros de cada 1 00 euros corrents ingressats. Les inversions netes, mesurades com la diferència entre les despeses i els ingressos de capital, han estat de 451 milions d'eures. Aquesta xifra representa 1,1 vegades l'estalvi brut generat, un 25,0% menys que l'any 201 O. L'endeutament de l'Ajuntament s'ha reduït un 9,2%, quedant en 1.090 milions d'eures a final d'any, amb una variació neta del deute de -110 milions d'eures. D'aquests, 100 milions d'eures corresponen a les amortitzacions contractuals inicialment previstes al Pressupost 2011. Els 1 O milions restants corresponen a amortitzacions anticipades derivades de l'estalvi consolidat al2011 en conseqüència a l'aprovació del RD 8/2010. 70 - ~ Ajuntament -~~- de Barcelona 2.2.1NGRESSOS CORRENTS Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Els ingressos locals representen el 57% dels ingressos corrents i les transferències corrents el 43% restant. L'any 2011 els ingressos corrents s'han incrementat un 3,3% respecte dels obtinguts al 201 O. Aquesta variació es desglossa, en un augment dels impostos locals del 2,1 %, del 3,6% de la resta d'ingressos locals exclosos els financers i del 3,9% de les transferències corrents. Els ingressos financers s'han incrementat un 251,1% en relació a l'any 201 O. Aquest augment ve derivat bàsicament de l'elevat volum dels saldos mitjos de tresoreria durant l'exercici, originats per l'aprovació del RD 8/2010 que va suposar l'avançament al 201 O de 240 milions d'eures d'endeutament previst inicialment a l'exercici 2011 pel finançament d'inversions. Estructura dels ingressos corrents 2011 A l'any 2011 no s'han modificat els tipus impositius, a excepció del tipus Port Comercial dels bens immobles de característiques especials, que passa del 0,62% al 0,66%. Cal indicar la consolidació al 2011 de la modificació del 201 O de l'Impost sobre béns immobles (I. B.l.) per al 1 0% dels béns immobles urbans no residencials amb major valor cadastral, que va passar del 0,85% a 1'1%. També es pot indicar per 1'1.8.1. l'aplicació gradual dels nous valors cadastrals aprovats per l'Administració Central en el 2001 i aplicable als immobles de naturalesa urbana. Així, els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de l'Estat, han augmentat un 2,2% en relació a l'any anterior. Per una banda, els impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques han presentat creixements positius del 7,8% i 1,6% respectivament. D'altra banda, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre construccions i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys s'han reduït un 2,8%, un 8,7% i un 17,7%, respectivament. La disminució de l'impost sobre construcció i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys són indicis de que el 7 1 Ajuntament ~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost mercat de la construcció i l'immobiliari continuen en situació d'estancament. En canvi, els impostos cedits per l'Estat augmenten un 1,5% respecte el 2010, d'acord amb les quantitats lliurades a compte pel Ministeri d'Economia i Hisenda. Analitzats el tributs cedits en detall, la cessió de I'IRPF ha presentat una disminució del4,8% i la cessió de l'IVA ha presentat un augment del 22,4%. Els lliuraments a compte corresponents a la cessió de determinats impostos especials, per la seva banda, han disminuït un 2,3% en relació al 201 O. En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos corrents dels darrers 5 anys: Milions d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/10 /%1 Impost sobre béns immobles 401 429 454 504 542 7,6% - ·--··- ·-•-•- •-·- •-••-OOHO_ O_ ,.MO ,_,H.,_U __ ·-·--·- -·--·- ...... 1--"- "'""- "'- . ..... ~·- .. -- Impost sobre activitats econòmiques 97 101 99 98 99 1,6% n OM >_ ,_, o _ _ ,_,_, _ , ___ --·-- ·- ·-·- ·-·-·--· -·- --·--- ·-·-"'---· --·· Impost sobre vehicles 75 .1___74 72 71 i 69 -2,8% ----·--·-·-·-·-·--·----·-0-HO -··-- ..... -. 1---·-·-·+ . . . ·- Impost sobre construccions =- 1~ :; __ :_ 26 i 24 -8,7% --·· ·-·-·-·-·-·-·--"- " " , _ ,.,_,_, ·-·-·-Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 102 84 -17,7% --·-· --·-·-·- ·--- · Cessió de tributs de l'Estat 86 . 93 1 101 85 86 1,5% Total impostos locals 818 831 845 886 905 2,1% Altres ingressos trib~tar~-~...:...!..~.~es_·--·1 156 . 1~ 164 175 165 -5,3% ' " · ~ ·-·-· . . -- ·--·-····- Vendes de béns i prestacions de serveis , 56 39 38 51 42 -18,4% --·--·--·-·-·-.. ·'·-·-·-·-1---· ·--·L-.. - · .. - ·-·- ·--r---- Altres ingressos ordinaris 194 172 170 161 194 1 20,3% Total ingressos locals 1.224 [ 1.205 I 1.211 I 1.273 1.306 I Fons complementari de finançament (FCF) 813 843 814 742 832 _ .. __ ,_" ___ , ___ , -·-·-· -·-·--·--· Altres transferències corrents 159 175 183 201 148 Total transferències corrents 972 I 1.018 997 943 980 Ingressos financers 10 17 4 2 5 Total ingressos corrents 2.206 2.239 2.217 2.218 2.292 Els tributs cedits per l'Estat, determinats pel capítol lli del RDL 2/2004 LRHL, corresponen a la cessió a cada municipi capital de província o comunitat autònoma o amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants dels següents percentatges dels rendiments que no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autònomes, obtinguts dels impostos 72 2,6% 12,1% -26,2% 3,9% 251,1% 3,3% ~ Ajuntament ·~~· de Barcelona estatals que s'enumeren: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost El 1,6875% de la quota líquida de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El 1,7897% de la recaptació líquida per l'Impost sobre el valor afegit (IVA) imputable a cada municipi. El2,0454% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac. El 2011, les taxes, en conjunt, han disminuït un 5,3%. Les taxes per l'aprofitament del domini públic s'han reduït un 5,9%, bàsicament per la disminució dels ingressos bruts procedents de les empreses explotadores de subministraments de serveis d'interès general per l'ús privatiu del vol, sòl i subsòl de les vies públiques. Les taxes per vendes de serveis s'han reduït un 4,3%, provocat principalment per la disminució de les llicències urbanístiques i d'activitats i d'altra banda per la reducció de la taxa de retirada de vehicles. Les vendes de béns i serveis han estat de quasi 42 milions d'eures, el que representa un 18,4% menys que un any abans. Aquesta reducció està provocada bàsicament per la reducció dels ingressos relatius a la recollida comercial de residus i els derivats de la venda de recollida selectiva de residus que s'han reduït en conjunt quasi un 25%. La resta d'ingressos ordinaris, que inclou, entre d'altres, multes, arrendaments i concessions i participació en beneficis, han augmentat un 20,3%. Aquesta variació s'explica, bàsicament, per la incorporació dels ingressos corresponents al retorn de la prima d'emissió d'accions de la societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A. per import de 34,2 milions d'eures. Respecte als ingressos per transferències corrents, en conjunt, han estat de 980 milions d'eures, un 3,9% més que l'any anterior. Els lliuraments a compte del fons complementari de finançament (FCF) procedent de l'Estat s'han incrementat un 12,1% com a conseqüència de la previsió d'una major recaptació fiscal de l'Estat relativa a l'exercici 2011. Aquest increment ha pogut compensar la baixa del 26,2% de la resta de transferències corrents. Durant el mes de març de 2012 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, ha publicat a l'Oficina Virtual l'estimació de la liquidació definitiva de la participació als 73 ¿ Ajuntament ·~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost tributs de l'Estat de l'any 201 O. Segons aquesta informació, la liquidació prevista per a l'Ajuntament de Barcelona ascendeix a 117 milions d'eu ros (7 de cessió d'impostos i 11 O de Fons Complementari de Finançament), que es farà efectiva al llarg de 2012. Dins de les altres transferències corrents, cal destacar la reducció del 65,9% de les obtingudes d'altres organismes de l'Estat. Cal destacar la reducció, respecte de l'any anterior, de 24,5 milions d'eu ros derivats de la finalització dels Fons Estatals 201 O per a l'ocupació i la sostenibilitat local destinats a despeses corrents de caràcter social i educatiu. Per la seva banda, les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya s'han reduït en un 20,9% (de 90,4 milions d'eures al 201 O s'ha passat als 71,5 milions d'eures al 2011 ). Les raons bàsiques d'aquesta disminució respecte al 201 O venen determinades per: -reducció de 14,8 milions d'eures d'aportacions per a l'ocupació i el desenvolupament (finalització del Pla Extraordinari d'Ocupació Local 201 0). -reducció de 4, 7 milions de l'aportació pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per a la Dependència. -reducció de 5,4 milions d'eures d'aportacions finalistes per a I'IMEB. Cal recordar que els fons rebuts de la Generalitat s'han destinat, entre d'altres, a despeses d'atenció primària, residències de gent gran i centres de dia, a l'aplicació de la llei de la dependència, així com als Plans de Desenvolupament (POES), EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) i a immigració. La resta de transferències corrents també inclou les transferències finalistes de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus per a la gestió de residus. 74 ~ Ajuntament ·• · de Barcelona 2.3. DESPESES CORRENTS Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Les despeses corrents, que l'exercici 2011 han augmentat el 2,2%, presenten la següent estructura: Estructura de les despeses corrents 2011 Despeses financeres 1,7% Personal insolvències 4,9% Treballs, subm. i En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses corrents de 2007 a 2011: Milions d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 Despeses de personal 324 I 345 362 347 344 ··-·-·-·- . ·-·-·- .... ----·r.·---.. Treballs, subministraments i serveis exteriors 466 i 494 539 540 533 . . . . ·---- ·-·-·--· ---·=r -·-·-·- ....... -·-·-Transferències corrents 707 776 812 871 882 -·-·-·~ O M_O_O _ ,_,MN_U_ •-•- .. --.. - ·-·- -·-.. -·--· ·- ·-·-·-.. -·-·-.. - .. --·-·- Provisió d'insolvències 58 54 45 61 92 . . .. ·-·-·--·- ·-·-·-·--· r---·-·-- --·--.. -·- ---·-· -·-· Despeses financeres 35 31 23 23 32 Total despeses corrents 1.590 1.700 ; 1.780 1.843 1.882 i i Var. 11/10 I C%l -1,0% -1,4% --·--·- 1,2% - ·-·- ·- 50,2% 42,5% 2,2% Les despeses de personal han disminuït un 1,0% en relació a l'any 2010. Aquesta variació és el resultat, d'una banda, de la consolidació de l'aplicació de la reducció salarial contemplada al RD 8/201 O Reial Decret 8/201 O, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i de l'altra la reducció de la plantilla mitjana anual de l'Ajuntament de Barcelona en 1'1,2%. Pel que fa als treballs, subministraments i serveis exteriors, la seva reducció ha estat del 1 ,4%. La seva distribució per components és la que segueix: 7 5 ~ Ajuntament ·~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Distribució Treballs subministraments i serveis exteriors 1,4% Subministraments 5,6% Reparacions i _ _ .....~ conservacions 2,5% Arrendaments i cànons Altres despeses 4,3% 10,8% Treballs fets per altres empreses 75,5% Quant als treballs fets per altres empreses, un 64% corresponen a les despeses derivades de les contractes de neteja i recollida de residus sòlids, la quantia de les quals ha augmentat un 1 ,4%. Aquesta variació respon al fet que l'any 2011 s'ha completat el desplegament dels nous contractes iniciat el novembre de 2009. Un 15% correspon als treballs de neteja d'edificis i locals municipals, i de manteniment, entre d'altres, de vies públiques, enllumenat públic, xarxa d'eliminació i distribució d'aigua, senyalització, túnels i escales mecàniques. Als contractes d'atenció social li correspon un 9% (pels serveis no transferits a l'Institut Municipal de Serveis Socials) i el 12% restant a altres serveis. Les transferències corrents han crescut en conjunt un 1 ,2%. Les aportacions als Organismes Autònoms Locals s'han disminuït un 18,5%. Tot i l'augment significatiu de les aportacions a l'Institut Municipal de Serveis Socials i a l'Institut Municipal d'Esports, aquest ha estat compensat amb escreix per la disminució de les transferències a l'Institut Municipal d'Educació i de les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest mateix organisme. Aquesta forta disminució ve motivada perquè les aportacions que realitza l'Ajuntament de Barcelona al Consorci d'Educació de Barcelona s'han fet de forma directa i no a través de l'Institut Municipal d'Educació, com es va fer el2010 Les aportacions a les Entitats Públiques Empresarials Locals s'han reduït un 2,5%, motivades, bàsicament, per la reducció del 5,0% de les aportacions a I'ICUB, malgrat l'augment d'aportacions de quasi el 38,0% al Patronat Municipal de l'Habitatge. Les 76 ~ Ajuntament ~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost transferències a EPEL's han disminuït globalment en un 7,6%. Cal detallar la reducció del 3,8% de les aportacions al Grup Barcelona de Serveis Municipals, del 17,6% al Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals i del10,6% a d'altres empreses locals diverses. Les aportacions a comunitats autònomes, mancomunitats i consorcis s'han augmentat un 28,4%. En aquest cas l'augment ve derivat bàsicament de les aportacions al Consorci d'Educació de Barcelona (58,6 milions d'euros), de l'aportació a la Generalitat de Catalunya de 15,0 milions d'euros i de l'augment de 6,3 milions d'euros de les transferències corrents a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) derivades de l'augment en la participació en els ingressos de l'Estat (cessió de tributs i del Fons Complementari de Finançament). En sentit contrari, cal destacar la reducció de 2,8 milions d'euros al Consorci Sanitari de Barcelona i la no renovació de l'aportació a la Fira de Barcelona de 4,0 milions d'euros realitzada singularment al 2010. La resta de transferències corrents presenten variacions poc significatives en relació a 201 O. Les despeses financeres, per la seva banda, s'han incrementat en un 42,5%. Aquest augment ve motivat bàsicament per la variació neta del deute de 450 milions d'euros realitzada a finals del 201 O. Aquesta dada va significar l'augment del deute total del 60,0% al 201 O i va comportar l'avançament de 240 milions d'eu ros d'endeutament inicialment previstos al 2011 per a finançament inversions. Cal indicar que el cost mig del deute de l'Ajuntament, tot i incrementar-se, s'ha mantingut a nivell similar al del 2010 (del 2,8% al 2010 al2,88% a l'exercici 2011). Comparativa evolució tipus interès (%) (Mitjanes anuals) Font: www.bde.es i Ajuntament de Barcelona --Eu ri bor 3m - Deute 10 anys Espanya Deute Ajuntament - 4,3 --5,4 -2.9 2007 2008 2009 2010 2011 7 7 è Ajuntament ·• · de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost 2.4. OPERACIONS DE CAPITAL I SUPERÀVIT DE L'EXERCICI L'any 2011 les despeses de capital han estat de 552,5 milions d'eures. Descomptades les inversions finançades amb els fons estatals (FEIL i FEOSL) el volum de despeses de capital ha estat un 21,7% inferior al d'un any abans. La disminució dels fons estatals al 2011 en relació al 201 O explica en gran part la disminució d'un 25,5% del volum total de despeses de capital. Les inversions netes, que s'obtenen descomptant les inversions finançades per subvencions de capital rebudes de tercers, donen com a resultat 451 milions d'eures. Quant als ingressos de capital, el 7,9% provenen d'operacions de patrimoni i el 92,1% restant de transferències de capital, amb el detall següent per origen: un 46,5% de l'Estat, bàsicament pels fons estatals per inversions, un 30,5% de la Generalitat de Catalunya per escoles bressol, pel Centre Cultural del Disseny, pel Centre residencial Gent Gran- Aichemika i per a la Llei de Barris, un 12,2% de la Diputació de Barcelona i el 1 0,8% restant principalment de la Unió Europea. Pel que fa a les operacions de patrimoni, dels gairebé 8,0 milions d'eures obtinguts, 1,2 milions corresponen a vendes per a la construcció d'habitatge protegit, 6,0 de venda d'habitatges i locals de negocis i 0,8 d'altres operacions diverses. 900 800 700 600 so o 400 300 200 100 o -100 -200 -300 Operacions de capital i superàvit (milions d'€) 2007 2008 2009 2010 2011 • Estalvi brut • Ingressos capital • Despeses capital • Superàvit L'Ajuntament de Barcelona, pel criteri de meritament, ha obtingut l'any 2011 un dèficit abans d'operacions financeres de 42 milions d'eures. 7 8 ò Ajuntament -~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost 3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2011 3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI Milions d'euros 2007 I 2008 2009 I 2010 2011 Var. 11/10 1%1 Ingressos corrents -2 . 33~_2:~35 ++32~ ~~~ 2.288 2,4% -·--··- ·--·--··-·-·-·-· ··- ·-~·-·- ·--·- · Despeses corrents 1.509 ! 1.630 1.734 ¡ 1.773 1.790 0,9% Estalvi brut 829 705 [ 595 l 460 ! 498 8,2% Ingressos de capital 41 42 I 304 ·-·-· 189 -l-·- 1 o 1 -46,5% ,..,,_ .. __ , ~ ·-·-•-M-•-•• - · ··---~-·-·-·-··-·-·· Despeses de capital 579 607 : 871 733 i 531 -27,6% Superàvit (Dèficit) abans d'operacions 291 139 28 -84 68 -181,1% financeres I Ajustaments (*) -82 -67 : -111 i -216 -466 -- Capacitat/(Necessitat) de Finançament (*) 1 209 72 (83) (300) (398) -- I . (*) O acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu càlcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo pressupostari no financer (calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària) al saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de calculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pressupostàriament, l'any 2011 els ingressos corrents s'han incrementat un 2,4%, el que representa en valor absolut un augment de 54 milions d'eures en relació a 201 O. Els impostos, inclosos els cedits per l'Estat, han augmentat un 2,1 %, les transferències corrents han augmentat un 2,2%, els ingressos patrimonials s'han incrementat un 56,3% i han disminuït un 3,8% els ingressos per taxes i altres serveis. Les despeses corrents, per la seva banda, han augmentat en un 0,9%. Com a resultat d'aquesta evolució d'ingressos i despeses corrents, l'estalvi brut generat s'ha vist augmentat en un 8,2% si el comparem amb el d'un any abans. D'aquesta manera, l'estalvi brut obtingut representa el 21 ,8% dels ingressos corrents generats, superant l'objectiu del 19,3% fixat en l'aprovació del pressupost. Els 498 milions d'estalvi brut generat representen el 115,8% de les despeses de capital netes i el 93,8% de les despeses de capital totals. 79 ~ Ajuntament ·~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost L'Ajuntament de Barcelona té aprovat i vigent un Pla Econòmic Financer que, en termes consolidats, preveia per a l'exercici 2011 una capacitat de finançament equivalent al 4,9% dels ingressos no financers. La liquidació individual de l'Ajuntament de Barcelona del Pressupost 2011 presenta, en termes de Comptabilitat Nacional, una necessitat de Finançament equivalent al 16,7% dels Ingressos no financers (de14,7% sense incloure l'efecte de les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009). El conjunt de les corporacions locals han presentat un dèficit agregat del 0,38% del producte interior brut espanyol en termes de Comptabilitat Nacional (Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques- www.minhap.gob.es) . Per tal de poder comparar aquestes magnituds en termes homogenis, cal dir que l'objectiu d'estabilitat vigent fixat pel Govern espanyol permetia per les entitats locals un dèficit fins al 0,80% del PIB per l'any 2011 (del 0,3% del PIB sense incloure l'efecte de la Participació en els Tributs de l'Estat de l'exercici 2008 i 2009). Distribució dels ingressos corrents 2011 Ingressos patrimonials 3% Taxes i altres ingressos 15% Resta transferències corrents 6% so Impostos locals 36% Impostos cedits (CTE) Finançament (FCF) 36% 4% Ajuntament ·~~ de Barcelona 3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT Evolució de les despeses corrents per activitat: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Milions d'euros 2007 I 2008 2009 2010 2011 111~~rC%l -~~~.~.:rs~~e~·--·--·-·-.. ·- ...... -~!~·-!-···-~~~- 456 428_~·-· ~-34 (-~~-_~~o-·- i;;·:~~ói;eN;.=~~f-~~~!J ~01~~~ ~ comunrtans 1 b ' ~~·~:::~:::~,: atÍ;es~d~i;;J~tradon;-: ~- 2 !: l i~~ ' _2::- e-~:- ~:~=- ~: :~- _, __ ,_, __ ,_,_,_, , ·- ·-- ·-· "-i-.. ·-·-·-·-~·--·-·- .. --. Despeses financeres 36 j 29 26 21 34 61,1% Despeses corrents liquidades 1.509 1 1.630 1.734 1.773 1.790 0,9% (1) En tractar-se de la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona, no inclou les despeses del PMH, BAGURSA ni el Grup BIMSA. (2) A partir de l'exercici 2010, la Generalitat de Catalunya transfereix directament al Consorci d'Educació de Barcelona el finançament de les competències assumides per l'esmentat Consorci i que fins 2009 es transferien a l'Ajuntament de Barcelona com transferències finalistes per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Les despeses corrents han augmentat en conjunt un 0,9%, un percentatge superior a la disminució del 0,01% pressupostada inicialment, degut, principalment, a l'augment significatiu de les transferències corrents a entitats no municipals. No obstant, l'evolució comparada de la despesa atenent a la seva finalitat, permet observar el compliment dels objectius fixats en el moment de l'aprovació del pressupost. És a dir, d'una banda, l'esforç en la contenció de la despesa no prioritària i la racionalització en les estructures municipals, i d'altra banda l'èmfasi en la reactivació econòmica de la ciutat, els serveis d'atenció social, d'educació i de preservació de l'espai públic, reforçant aspectes com la seguretat i la neteja. 8 1 è Ajuntament ·~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Les despeses destinades als serveis a les persones, han augmentat un 1 ,5%, destacant per una banda els increments del 3, 7% de les despeses en protecció i promoció social (atenció social primària i especialitzada, infants, joves, gent gran i immigració), del 5,4% en programes d'educació i del 16,6% del programes d'esports. D'altra banda, les despeses en programes culturals disminueixen un 5,0%. Les despeses en salut pública s'han reduït en un 13,1 %, degut, bàsicament, a l'assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de serveis fins ara assumits per l'Ajuntament. A destacar, la reducció de l'import global de les quotes d'atenció sanitària i mútua laboral de funcionaris (PAMEN). La progressiva disminució del número de funcionaris adscrits i el corresponent traspàs al règim general de la Seguretat Social són la causa bàsica d'aquesta disminució. Les despeses relatives als serveis en l'espai públic es mantenen a nivells similars als del 201 O, amb una disminució del O, 1%. En destaca la disminució del 10,3% de les despeses de millora de la via pública (pavimentació i senyalització) i l'augment de 1'1 ,3% de les despeses destinades al benestar comunitari. Dintre de benestar comunitari destaca l'augment de 1'1 ,5% de les despeses destinades a la recollida de residus i de neteja viària, l'augment de 1'1 ,8% de les despeses relacionades amb la gestió de residus i l'increment del 3,0% de les despeses de gestió de l'enllumenat públic. Al mateix temps s'ha produït un decrement del 4,4% de les despeses relatives a l'abastament de les aigües i al sanejament de la xarxa de clavegueram i una disminució del 4,9% de les despeses destinades a les polítiques de Medi Ambient, és a dir, les relacionades amb els espais verds i l'educació medi-ambiental. Les despeses de seguretat, transport i mobilitat s'han reduït un 1 ,3%, degut en gran mesura a la disminució de 1'1, 7% de les despeses en seguretat i mobilitat ciutadana. Aquest decrement s'explica bàsicament per la disminució de les despeses d'administració general, ordenació del tràfic i estacionament i del servei d'extinció d'incendis de 1'11, 1%, 8,2% i 5,1% respectivament. Al mateix temps caldria remarcar en aquest mateix apartat l'augment del 3,3% dels programes de despesa de seguretat i ordre públic, motivat bàsicament per la incorporació de 150 nous agents de la Guàrdia Urbana. Les despeses en programes de transport públic s'han mantingut al mateix nivell del 201 O. 82 ~ Ajuntament -~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Les despeses de promoció econòmica, participació, informació i serveis comunitaris han augmentat en conjunt un 14,6%. En particular, cal destacar l'augment en un 31,4% de les despeses en promoció econòmica, que inclouen els programes destinats al turisme, comerç i petites i mitjanes empreses, ocupació i formació. Les despeses destinades als programes de promoció de la ciutat augmenten un 265,3% degut bàsicament a l'aportació de 25 milions d'euros per a finançar el conveni de promoció econòmica coordinat amb la Generalitat de Catalunya. Les despeses destinades als programes de promoció del comerç augmenten un 1 ,2%. D'altra banda les despeses relatives als programes de desenvolupament empresarial disminueixen un 24,9%, bàsicament per la finalització de les aportacions que es van realitzar al 201 O en matèria d'ocupació per finançar les actuacions del Pla Estatal Extraordinari d'Ocupació Local (PEOL). Pel que respecta a les despeses relatives als programes d'ordenació i promoció turística s'han reduït un 1 O, 1 %. La resta d'actuacions de caràcter econòmic s'ha reduït un 8,4%. Les despeses de participació ciutadana s'han incrementat un 1,0% les relatives a l'atenció als ciutadans s'han reduït un 1 ,3%. Les transferències a d'altres administracions corresponen a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que consisteix, bàsicament, en un percentatge sobre els imports rebuts de l'Estat en concepte de Cessió de Tributs (IRPF, IVA i Impostos especials) i del Fons Complementari de Finançament, descomptada la compensació per la menor recaptació de I'IAE. El 2011 les aportacions de l'Ajuntament a l'AMB han augmentat un 6,7%, en proporció a l'augment dels ingressos rebuts en concepte de Participació en els Tributs de l'Estat respecte de 201 O. La reducció més significativa del pressupost ha estat en les despeses dels serveis generals, que han disminuït un 8,1% en relació a l'exercici 201 O, en compliment del Pla d'austeritat econòmica i d'enfortiment de les prioritats de govern aprovat pel Plenari del Consell Municipal. Aquestes despeses inclouen l'administració general, els òrgans de govern, la gestió del patrimoni i la gestió tributària. Les despeses dels òrgans de govern han disminuït un 1 O, 1 %. Les despeses relatives als serveis generals han disminuït un 6,2% i les relatives a les despeses de gestió del patrimoni i gestió tributària han baixat un 9,6%. 8 3 ~ Ajuntament -~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Les despeses financeres, per la seva banda, s'han incrementat un 61,1 %. Aquest augment ve derivat bàsicament de l'augment del 60,0% de l'endeutament realitzat a l'exercici 201 O. En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents de l'any 2011 comparada amb la de l'any 201 O. L'Ajuntament de Barcelona ha destinat més del 70% de les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la seguretat, la mobilitat i el transport públic. El 15% d'aquestes despeses corrents estan descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen més del 69% als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. Distribució per activitat de les despeses corrents(%) Despeses financeres 2011 • 2010 Serveis generals Transferències a altres administracions Promoció econòmica, participació i serveis Habitatge i urbanisme Seguretat, transport i mobilitat Espai públic ~2:;0~;======::=====::::=~20,7% t:;Z5;::::,7%;;::;:::::-::=:=:=:=:=:=:===:====:::::;-_.. 26,0% Serveis a les persones (*) 24,3" .. r\(11 (*) Veure nota 2 al quadre de "Evolució de les despeses corrents per activitat" 84 Ajuntament -~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost La despesa corrent liquidada de l'exercici 2011, analitzada en termes d'Àrea de Despesa, compleix de forma general amb la distribució fixada en el pressupost aprovat. En el següent quadre s'observa la distribució en percentatge per Arees de Despesa, comparant la situació prevista amb l'execució final: Despesa corrent per Àrees de Despesa I (Crèd!~~~icials) 2011 (Distribució en%) (Executat) O-Deute Públic 2% 2% ---·-·-.. ·--·-.. --.-- ...... - ......... _, _____ ¡-.....--·-.. ··-·· .. --.-..... -·-· ·-·-·- 1-Serveis públics bàsics 45% 46% ... ·---- ·-·-··-·-·.-·- · ... ·-·-- 2-Actuacions de protecció i promoció social 10% 10% _ ...... -·-·- ·--·-·-·-·- -·-·-·--- ---·-·-·- .. --·-·- 3-Béns públics de caràcter preferent 14% 14% -·----- ------~--··-.. ~-· ·-· ¡-.... - ..... _ , __ ,_,. -------··- 4-Actuacions de caràcter econòmic 7% 9% - ·- .. - ----------·-· 1-·-----·--·------·--, 9-Actuacions de caràcter general 21% 19% I Despeses corrents 100% 100% 85 ~ Ajuntament -~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost 3.3.1NDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat immediata, la solvència a curt termini i el deute financer per habitant, mesurats tal i com es detalla en el quadre que s'insereix. Indicador ! ! 2001 2oo8 1¡ 20o9 i I 2010 2011 ~11/10 Liquiditat immediata I olc ! 109,5 . "F~ns H~uids I Obligacions pendents_ de _p_~gament" ~ ..... ~ 86.4 -~1_:~. _1_1 ~_,2 __ ~-~~,3 -40,8%_ Solvència a curt termini (1) ¡ ! I "(FonsHquids+Dretspendentscobrament)/Obligacions ! % ! 166,4 i 135,3 121 ,0 1~7,1 i 160,4 -9,4% pendents pagament" i j ____ .. ·- - .--.- .......... _ _ __ ,___ ,, ______ ____ ___ j___i·------- , __ ...... - . ___ ,____ ....... ,_,,,, __ ,_,_, __ _ Deute financer per habitant i € [ [ "Deutea31 .12/Nre.d'habitantsa1 .1" (2) , ¡ 581 •7 476,6 462,6 , 741,1 674,8 -8,9% (1) Pel seu càlcul , s'han descomptat dels drets pendents de cobrament els saldos de dubtós cobrament. (2) Habitants a Barcelona: 1.1.2007 (1.595.110), 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1 .621 .537), 1.1.2010 (1 .619.337) i 1.1.2011 (1 .615.448) (Font: Institut Nacional d'Estadfstica (www.ine.es) Els fons líquids de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2011 permetrien pagar el 66,3% de totes les obligacions pendents a aquella data. Si als fons líquids s'afegeixen els drets pendents de cobrament, tot i descomptant els saldos de dubtós cobrament, el volum obtingut supera en més de 1,60 vegades les obligacions pendents de pagament. La disminució dels ratis de liquiditat i solvència a curt termini són resultat, bàsicament, de la comparació amb l'elevat saldo de tresoreria disponible a final de l'any 201 O. Aquest alt volum de tresoreria disponible va ser conseqüència de l'avançament de 240 milions d'euros d'endeutament previst inicialment a l'exercici 2011 per al finançament d'inversions; avançament motivat per l'aprovació del RD 8/201 O, de 8 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Aquestes inversions avançades al 2010, en bona mesura, s'han liquidat durant l'exercici pressupostari de 2011. El deute viu de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2011 ha estat de 1.090 milions d'euros, un 9,2% inferior al relatiu a 31 de desembre de 2010. Aquest decrement ha situat l'endeutament financer per habitant en 674,8 euros, un 8,9% menys que un any abans. En nivells absoluts la reducció de l'endeutament pel 2011 queda xifrada en 11 O milions d'eu ros. Aquesta dada representa una reducció de 1 O milions més respecte de la previsió inicial del Pressupost 2011. El motiu bàsic d'aquest major decrement és l'aplicació de l'estalvi originat amb l'aprovació del RD 8/201 O. 86 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - o Ajuntament ~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost L'endeutament consolidat de l'Ajuntament i el seu grup d'organismes autònoms locals, empreses públiques empresarials i societats mercantils és de l'ordre de 1.340 milions d'eures. Aquesta xifra suposa un decrement aproximat del8,0% respecte a l'any anterior. En el següent gràfic es compara el deute financer per habitant (en euros} de les sis ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants. 2.077 2.080 1.972 1 944 1.928 . • 31.12.07 . 31.12.08 • 31.12.09 31.12.10 31.12.11 1.329 1.100 1.110 l.llS1 108 1.122 1.026 1036 . 877 742 675 Madrid Màlaga València Saragossa Barcelona "Pvill::~ Font: Banc d'Espanya, Butlletí estadístic 03/2012 i Institut Nacional d'Estadística, dades de població a 1.1 (www.ine.es). Les despeses de capital per habitant de l'any 2011 han disminuït respecte el volum que es venia mantenint des d'anys anteriors. En la següent taula es mostra l'evolució dels darrers 5 anys de les despeses de capital per habitant descomptat l'efecte de les inversions finançades a càrrec del Fons Estatal per a la Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) per fer la sèrie homogènia: 2007 2008 2009 2010 2011 Despeses de capital per habitant (descomptat FEOSL) (€) 363 376 386 389 296 Despeses de capital per habitant (inclòs FEOSL) (€) 363 376 537 453 329 8 7 Ajuntament ~·~ de Barcelona 3.4. INDICADORS PRESSUPOSTARIS • Del Pressupost corrent: Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Indicador I 2007 2008 2009 2010 2011 ..\11/10 94,7 95 ,4 88,o[ 93,5 6,2% , .,_,_, _ _ f--·--·- ·- 80.4 80,9 83,6 86,9 4,0% Execució del pressupost de despesa j o¡,· I 94 9 "Obligacions reconegudes netes I Crèdits definitius" J t'l ' ·-····- ·- "·--·---- - ------·----.. -- .. -·--·--~ - ---!---·-- Realització de pagaments : o¡, 83 5 "Pagaments líquids I Obligacions reconegudes netes" ¡ •J ' ____ ,_ --- ---·- · .. -- -·ji-- -+---+---·+-· ... _,_,_ -- -·- -·-·- .. - -6,0% Despeses totals per habitant 1.398,8 1.489,2 ' 1.680,1 1.615,7 1.519,1 "Despeses totals 11 1 I Nre. d'habitants a 1 .1" __ , .... , ________ +¡ ---t·-.. --.- ...... --t----+---- t··--·-· ... 1--·-·--· Despeses de capital per habitant ; "Despeses de capital 111 (Cap. VI i VIl) I Nre. d'habitants a 1.1" : 452,9 328,8 -27,4% i €: 363,1 375,7 537,21' _ _______ , __ __ , ___________________ ___ _ .. ____ _ , .... ,_. - - ·-·-- _,_, ____ t·-----1---" r-----·-1---.. ···- Esforç inversor J "Despesesdecapitai(1)(Cap.VIiVII)IDespesestotals¡1¡" i % 26·0 25,2 32,0 28,0 21,6 -22.8% P eríocie-mitjàde-pagameñt --·-·---- ----- ----:- --r-·-...... _ ··-···- '------· ·-- ;~~~~~~~~~:-~=~~)~~:;..~_agam:nt ' .~bligacio_n~ ---·-·-· ~ - ¡-~ _ .. 60 71 ~O -~- ·-- 4~:~·3o/~- Execució del pressupost d'ingressos OA 101 3 93 7 95 5 100 1 91 1 -9 oDA ·~~~ts.re:on;.~_:; __ nets I P~~isions d~-~~~~~ve~--- __ _ _ - ~ _0_1-_ ' + __ ·__ • __ '____ ' l __ ·_ ~- Reahtzacto de cobraments :. 0 ,0 •. 1 ~~ . I ~~ ~ ~~~ I ~~ ~ ~- J - ·::· . ', t< , ::1U ,"J ¡ 0::10 : OO,L ¡ ::1U ,,j ¡ OI ,L ! -;:!,41o "Recaptació neta I Drets reconeguts nets" . . . ' ! ¡ -Auioñomia_ ...... - .... - - ·-.. ·---------- ----.. ---¡ .. -·-¡----¡ ----¡----- ¡- .. - ... ·-¡--- - .. - i---.. - "Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius financers) I ! % j 99,9 J 99,9 : 96,6j 81,51 99,9! 22,7% _Qrets _@._Ç9J:Ie .Y~~~-=-·· ···· · - - ···· - -- -·-i- --i-·- - - 1--··- ·········--·'---- !- ......... \--·····- ····· j--· Autonomiafiscal . . J % !,: 50,9 1,, 50,2 1 43,2 ¡ 41 ,71 52,1!,: 24,9% ' Drets reconeguts nets (tnbutans) I Drets reconeguts nets" .. , , , , 1 . ·¡,e;¡;t~ mitjà d~~ob;;m~nt ;~ ------·--·--J~-i~~~--~~--5~~----4-;¡--~~¡------~~~---~~. 6~ "(Drets pendents de cobrament I Drets reconeguts nets)* 365 I i · · ' ¡ ! ~-•• •---·•-·-••·-•-•••-•••OO •---~••"'""-OO •O-·-- --•-••·- ~--··t----;••o•••-·- .. -¡ ..... - .. --o¡--•-N>M""'t --+---- Superàvit(dèficit)perhabitant ! € i 126,1 ! 4,9 .,1 66,3 i 180,7 j 118,61-34,3% "Resultat pressupostari ajustat I Nre. d'habitants a 1.1 " , , ¡ , , , ¡ ---··---·-:---.--;-- ------------ ----··-·--·--·--f~·----i~--"-1"'"'·~-.. --··¡·--·-·- --¡- ·--·-· ¡ Contrtb~cto del pressupost al romanent de i ¡ J j ¡ ¡· tresorerta . . . ¡ % : 74,7 ¡ 4,7 1 116,91 125,9 1 "Resultat pressupostari aJustat I Romanent de Tresorena per · ! 1 1 ! ; despeses generals" I ' ' ' -- -¡-·--- 92, 7! -26,4% (1) Obligacions reconegudes netes (2) Dels drets de cobrament imputats als Capítols I a lli . L'any 2011 s'ha executat el 93,5% de les despeses pressupostades (88,0% en el 2010), assolint un percentatge de pagaments del 86,9%, un 4,0% més que un any abans. L'execució del pressupost 2011 reflecteix una disminució en l'indicador de la despesa per habitant del 6,0% en relació a l'any anterior. No obstant, cal tenir en compte que tant les 8 8 è Ajuntament ~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost xifres de 2011 com de 201 O i 2009 estan afectades per les inversions associades als Fons Estatals per a la ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL i FEIL) . Si no es tenen en compte aquestes despeses, la comparació homogènia ens indica una despesa per habitant al 2011 de 1.486, 7 €, que representa una disminució del 4,2% en relació a 201 O. El grau d'autonomia s'ha situat en el 99,9%, és a dir, els ingressos financers han representat el O, 1% del total dels ingressos. La variació en relació al resultat de l'indicador d'un any abans, increment del 22, 7%, és conseqüència bàsica del nivell d'endeutament realitzat al 201 O. Aquest decrement de l'endeutament el 2011 explica, també, la variació a l'alça del grau d'autonomia fiscal (relació entre els drets reconeguts per impostos i taxes i els drets reconeguts totals) fins al 52,1 %. Si analitzem l'autonomia impositiva, és a dir, tenint en compte únicament els impostos directes i indirectes, es situa l'any 2011 en el 37,9%, un nivell un 27,1% superior al d'un any abans. El període mitjà de pagament per a l'any 2011, atenent al càlcul definit en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, s'ha situat en 48 dies. La forma de càlcul d'aquest indicador, no obstant, mostra d'una banda una fotografia a 31 de desembre de l'any, i està esbiaixat a l'alça o a la baixa pel volum de reconeixement d'obligacions de, principalment, el darrer mes de l'any. D'altra banda, per la pròpia definició de l'indicador, la dada depèn de l'estructura de les despeses pressupostàries. A tall d'exemple, quan més alt és el percentatge de les despeses de personal menor és el nombre de dies, pel fet que els salaris es paguen mensualment. Cal indicar que com a mesura de govern, s'anticiparà de l'any 2013 al 2012 l'obligació marcada per la Llei 15/201 O de pagar a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona a 30 dies, que comptem des de la data de registre d'entrada del document acreditatiu de la realització del contracte. Quant als cobraments, el període mitjà s'ha situat en 46 dies. Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets de l'any 2011 han estat de 2.391,1 milions d'euros, un 19,6% menys que l'any 2010. Aquesta variació ve donada bàsicament pels ingressos financers, ja que el 201 O hi va haver un elevat volum d'endeutament. Si 89 ~ Ajuntament ·~ · de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost comparem únicament els ingressos no financers (capítols 1 a 7) es produeix una petita disminució de 1'1 ,4%. L'execució del pressupost d'ingressos ha estat del91,1%, un 9,0% menys que l'any 2010. D'aquest grau d'execució caldria ressaltar el bon resultat dels ingressos corrents, amb una execució del 1 04,2%. Pel que respecta al grau d'execució dels ingressos de capital no financers ha estat del 98,4%. • Dels Pressupostos tancats: En relació als exercicis pressupostaris tancats, l'any 2011 s'han pagat el 97,8% de les obligacions pendents, restant pendent de pagament un import de 9,7 milions d'eures, que corresponen a despesa corrent (59,3%) i a inversions i transferències de capital (40,6%). Pel que fa a la realització de cobraments, l'exercici 2011 s'ha recaptat el 27,6% dels drets reconeguts nets. Les anul·lacions i cancel·lacions de drets han representat un 5,0% del saldo inicial de drets. Dels 456,2 milions d'eures pendents de cobrament d'exercicis anteriors, el 89,9% corresponen a ingressos fiscals, el 9,1% a transferències corrents i de capital i el 0,9% a ingressos patrimonials i venda d'inversions. La dotació per ingressos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2011 és de 389,9 milions d'eures, import que cobreix el 85,5% dels ingressos pendents de cobrament d'exercicis tancats (el 98,0% d'aquests corresponents a ingressos de caràcter tributari i multes). Indicador ! 2007 j 2008 2009 2010 2011 I A 11/10 Realització de pagaments % 197,6 198.4 98,6 99,1 97,8 -1,4% "Pagaments I Saldo inicial d'obligacions (± modificacions i .cancel:lacionsr.: ....• - ---- -·-- --·---·---· .. ··- .. -·- ..... _ ... _ .. __ ,,._ ..... ....__, , __ ,_, ,t- ·-·- .. ,'---.. - ... ·---,··--·- · _ ,_ .... ,_ Realització de cobraments "Cobraments I Saldo inicial de drets (± modificacions i % 32,1 ! 35,4 [ 30,9 J38,2 i 27,6 -27,8% cancel-lacions l" I ¡ I ' i 90 è Ajuntament -~~ de Barcelona 4. INDICADORS DE GESTIÓ 4.1. INDICADORS DE COST Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritàriament a càrrec del pressupost municipal. S'ha seleccionat, per cada àmbit d'activitat de l'Ajuntament de Barcelona, aquells indicadors més representatius. • Qualitat de vida, igualtat, joventut i esports: atenció social primària, teleassistència, servei d'atenció domiciliària i servei d'àpats a domicili. • Cultura, coneixement, creativitat i innovació: escoles bressol i biblioteques. • Medi ambient: neteja viària, recollida de residus, enllumenat (consum elèctric), manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics. • Seguretat i mobilitat: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers). • Economia, empresa i ocupació: recaptació de tributs. • Recursos: atenció al ciutadà En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació: 9 1 Ajuntament -~~ de Barcelona Cost dels serveis per habitant: Atenció social .. ______ _f2_~t tol~ilers d'€ primària Cost del servei p_er habitant (€) ! 2007 ¡ 55.589 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost 2008 2009 2010 2011 70.124 83.603 101.646 ·- -OM00•••••-•!1•- 0•ooooo __ 96.Cl_?.ê.. ·-·-0-MMO- 34,6 43,4 51 ,6 59,3 62,9 Teleassistència ¡-.... - ..... Costjotal, __ !ll il~rs d~~ _ --- -t-~-,44~ 5.354 6.489 1-·-·--.. -_ .... ··- Cost del servei per habitant (€) __ .. _ --- 2,7 3,3 4,0 S.A.D. (Servei -·-----~-~!. tot~_h...!!_lllers d'€. - -- 36.222 ---~§} . 8I.?.. -· 44:~...Q! d'Atenció ·-··--· - ·- -·- - - -·- Domiciliària) Cost del servei per habitant (€) - - -- 22,3 24,6 27,8 Àpats a domicili Cost total, milers d'€ -- 997 ____ ..1:_1 63 1.377 _, _____ , ·--·-- _,_, ____ , 1-·--·-.. - ·- - Cost del servei per habitant (€) -- - 0,6 0,7 0,9 Escoles bressol ~OMU Cost tota~ mil~~-d'€ 25.808 26. 29!-r_?~.05_Q_~ _ __1()_:480 35.994 1-- --- Cost del servei per habitant (€) 16,1 16,3 17,9 18,8 22,3 Biblioteques .. - ·-·----~st to~_1__!!lll.~~ d'€ .. ¡-.. 14 . 66~ . 16.461 16.9~ _ ) 8.7~?_ 18.310 i _,._, _ ___ "! Cost del servei per habitant (€) 9,1 10,2 10,5 11 ,6 11,3 ¡ Neteja viària Cost total, miler.s d:~ 99.093 109.000 115.553 158.397 157.143 1 -·-·----f---·-·- ·- ·'-- -·-·-·-· . •·-'---!-·-·-- - Cost del servei per habitant (€) 61,7 1 67,5 71 ,3 97,8 97,3 ¡ Recollida de Cost total, milers d'€ 92.005 89.605 94.811 93.649 98.539 -·-·-.. ·-·-·- ·'....;;_ residus Cost del servei per habitant (€) 57,3 55.5 58,5 57,8 61 ,0 Enllumenat " --~~st tot_éll...n:!.~.~~-d'€_ 8.819 9.656 _ .. :!_!1_9.§_ __ __ §}. 88..~ f- .. -. .1:1~.080 " (consum elèctric) _,._,_ ¡---·-·-· Cost del servei per habitant (€) 5,5 6 70 6,1 6,9 Clavegueram ___ , __ fost total, milers d'€ 16.922 16.902 17.134 1-·-· 15. 7_53 15.230 1 __ ,, .... - .... ·-· 9,4 t Cost del servei per habitant (€) 10,5 10,5 10,6 9,7 Manteniment I-· Cost total, milers d'€ 51 .963 54.269 48.483 49.724 48.684 d'espais verds ·-·-·-';;::.. 1-·-·-·-· .. -·-·=...::.....:.... Cost del servei per habitant (€} 32,4 33,6 29,9 30,7 30,1 Guàrdia urbana . Cost total. milers d'€.. .. 128.982 133.830 151 .515 156.491 161.509 ···-·- ....... --- ·- ·-·- · ··- ·--·-----~ ~ .. ---·--· - ·- ··"-" Cost del servei per habitant (€) 80 3 82 8 93.4 966 100,0 Servei d'extinció ! 1 d'incendis i _,_, ___ Cost total, .!flilers d'~ ___ 1_~ . 08~+ ..... ~J53t-- 44"_1 02 44.434 ~~:1_~Q .. ) _ .. salvament (Bombers) Cost del servei per habitant (€} 24,3 1 24,6 [ 27,2 27,4 26,1 I 30.012 1 Recaptació de ______ Ços~-~otal_,_ milers d~ __ 28,662 ¡ 28.709 30.380 28.149 tributs Cost del servei per habitant (€} 17,9 i 17,8 18,7 18,5 17,4 Oficines d'atenció ___ .. __ C.ll~!S él)El.~~~ - - ··-- f-- .. . 42.Jg¡_,~~- 182 54.871 ·- -···· € per unitat - -- 1os s l 108,9 118,3 S.A.D. (Servei --~e~ llar:?, ateses --- -- -- 10.271 14.790 16.582 d'Atenció - ·- · ...·- ··--__ , ---··· "'"' Domiciliària) € per unitat -- --- : 3.526 6 2.695,9 2.708,3 Àpats a domicili .. ·-·-· Nre -~ats a d9,mic!.!!.. 1-·---·-== ;__ ..... .-:.::::-..:.~ .. _184 . ~.1_ 221 .969 252.953 --·-·--·· .. ·-·-____ , ___ € per unitat - - 5,4 5,2 5,4 Escoles bressol Nre. de matriculacions .. ,_,_,3.~~~ 3.797 __ _'±~ __ .. 4.2~,Q_ _ ,_,_,....!_917 -·-·--.. --.-.... - ...... - .. -·-·""'"'-'"''-· € per unitat 6.997,8 6.926,3 7.304,5 7.154,9 . 7.320,3 Biblioteques Nre. de visites 5.172.624 5.756.946 ,_9. 1 .1._9 .28~ ¡ 2 .936 1 6.178_.297 ! . ·-·--·-"' ' € per unitat 2,8 2,9 2,8 j 3,1 1 3,0 Metres lineals de carrer Neteja viària(*) -·--·-·-·..l!.E!!~~!~ -- 1.20().000 1.200.000 1.200.000 1.342.159(*) ~361.?61f1 ·-·- ---··-""'' € per unitat 82,6 90,8 96,3 118,0 115,4 Recollida de 1--·___Ic:>~~ recc:>llid~~ _ 865.095 861.620 830.541 -· 8~.J...'!Q_ 806.368 residus ·-··-·-·-.. _____ ,_, ___ ,_ € per unitat 106,4 104 114,2 110,9 122,2 Enllumenat 1--.Jvlwh consum_ elèctric. --· 106.860 ¡ 96.820 ~~~97~~·~·-·-.. ~~ ~;; 80.044 -··-·--·-.. - .. -· € per unitat 82,5 99,7 138,4 Clavegueram --~f!l__de ~~11(a_ netejats 2.427 1 2.411 ... n.~~ -·-----~259 2.389 _____ ,_ € per unitat 6972,3 7010,4 7.571,4 6.973 4 6.375,1 Manteniment m2 ~0.620.8?_§)_ f-10.?57. ~-!D...r . ..J.Q. .771.;_~12 . 10.816.563 10.981.127 d'espais verds ... _,_ ,, __ ,_ , ___ , € per unitat 4,9 5 4,5 46 4,4 Guàrdia urbana ~icjènci~es~~na_Qes . -· 340.754 328.513 335.995 1 2_§1.8.7_:1..1_ 305.859 407,4 1 ........ _ .... _ , _,_, .. € per unitat 378,5 . 450.9 523.9 528,1 1 Bombers Nre. d'intervencions -·-·-::~~~;·t--~;~:~! i---J5.720 15.415 14.533 .... , ... __ .. € per unitat 2.805,5 2.882,5 2.903,0 Recaptació de Milers d'euro~ rec .. êi! tats 1.067.747 1.074.231 1. 0~~~;~·-·_1 .. 1 ~~~:;· ¡-.1.1 .~.3~Q. ¡ tributs € per unitat 0,0268 0,0267 0,0246 Oficines Nre. d'atencions I d'atenció al 1--__pre~El.~<::iéll~ 1.238.812 1.223.242 1.237.391 : 1.2~3 .9~.§.. ¡_ ... ..!:.~ 79J 53_ .~ .. ·-- ciutadà € per unitat 10,4 10,4 11 ,6 ¡ 109 Í 11,4 (*) fins al 2009 s'utilitzen els m2 netejats en llocs dels metres lineals actuals (**) disminució provocada pel canvi del sistema informàtic i criteris de recompte de les atencions als usuaris/es al2011 93 ~ Ajuntament ·~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost El 2011 es consolida el desplegament del model de serveis socials i es dóna compliment de les ràtios de treballadors socials establertes a la Llei de Serveis Socials de 2007. La consolidació de l'Institut Municipal de Serveis Socials, juntament amb una major dotació pressupostària per a la prestació d'aquells serveis necessaris per al desplegament de la Llei d'Autonomia Personal (LAPAD), ha permès avançar en el camí de transformació dels serveis socials bàsics augmentant el nombre de prestacions i amb uns serveis de major qualitat. En l'atenció social primària el cost total respecte el 2010 ha incrementat un 5,8%, fet que s'explica per la crisi econòmica, el desenvolupament de la LAPAD i el creixement del nombre de centres de serveis socials i de professionals per atendre a les persones. El nombre de centres de serveis socials (CSS) ha passat de 37 a 40, s'han atès 64.514 usuaris i s'han fet 164.582 atencions. La disminució del nombre d'atencions prestades es dóna perquè s'han canviat els criteris de recompte de les mateixes. Entre els serveis analitzats, el que ha tingut el major increment de cost és la teleassistència que ha crescut un 21 ,2% respecte l'any anterior i en els tres darrers anys ha tingut un increment acumulat del 46%. En gran part aquest increment ve derivat del fort augment del nombre de persones usuàries que ha arribat a 54.871 el 2011; en els darrers 3 anys el servei s'ha ampliat a un 30% més de persones. D'altra banda, el nou model de Serveis d'Atenció Domiciliària que es va posar en marxa el 2009 amb la voluntat de possibilitar una vida quotidiana més autònoma a les persones amb situació de dependència ha permès que en un any el servei hagi arribat a 1. 792 noves llars gràcies als majors recursos pressupostaris que s'hi han destinat i suposant un increment del cost total del 12,6% mentre que el cost per prestació s'ha incrementat només un 0,5%. El nombre d'àpats servits a domicili ha incrementat un 14,0%, arribant pràcticament als 253.000 àpats, amb un increment del cost del servei del18,4%. 94 ~ Ajuntament -~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost El següent quadre mostra la tendència dels darrers anys a incrementar el nombre de prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona: Indicadors d'atenció social 2007 I 2008 I 2009 I 2010 2011 Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials 44.943 50.658 55.188 61 .300 64.514 ____ _ ,_,, __ ,,.,,._, ____ _ _ ,._ +--·- - .. - ·-·-"""-'"' ¡-. ... - ...... ,_' Nre. llars amb ajuda domiciliària 7.308 8.710 10.271 14.790 16.582 -·· . ·-·--·--·-,.-··-··-·-~"""_, ... ,_ ..... r--· .._, ... _ .... .. _ .. ..,, r-.. - .. -- Teleassistència. Nre. de persones ateses 30.024 38.526 42.153 49.182 54.871 .... """' '"'""" .... '"" ·-· Nre. usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social (SIS) 3.902 4.164 ~~291J__ 4.1_~ 4.282 ----·-·--··-·-· ... ·- ·---·-·--·-· ~-·-·-·- -·--- ~- ·-·-· l Nre. estades acolliment nocturn de persones sense sostre 234.764 233.518 225.671 236.109 238.197 - ·---·------·-··-"-""" ---- .... ,_, _____ ..... - ... - ·- ·-·---- Nre. àpats servits als menjadors socials 243.126 339.573 346.440 349.443 375.709 Les escoles bressol municipals tenen un increment del cost total del 18,1% i el cost per plaça ha augmentat un 2,3%. El nombre de matriculacions és un 15,4% major que l'any anterior, seguint la tendència de l'increment de l'oferta de places dels darrers anys. Durant el curs 2011-12 obriran portes de forma gradual 25 noves escoles bressol (a inici de curs van obrir 14). Vint equipaments seran de nova creació i cinc de substitució, amb capacitat per a 1.972 places. Les biblioteques de la ciutat de Barcelona han rebut un 3,3% més de visitants que l'any anterior. En els darrers 5 anys el nombre de visitants ha tingut un increment acumulat proper al 20%. El cost total s'ha reduït un 2,4% respecte el de 2010 i el cost per visita ha disminuït un 3,2% millorant així l'eficiència del servei. Durant el 2011 s'ha inaugurat la nova biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot i dues biblioteques més han ampliat la seva superfície en traslladar-se d'equipament. El servei de neteja viària ha tingut un ajust a la baixa del 0,8% del seu cost, bàsicament pels petits ajustos contractuals a la contracta que recull aquest servei. Una lleugera disminució que trenca amb l'augment continuat dels recursos que s'hi han destinat els darrers anys i que han permès millorar la qualitat de l'espai públic. El desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus es va iniciar el mes de novembre del 2009, però ha estat al període 2010-2011 quan s'ha completat. La nova contracta ha estat un punt d'inflexió en el servei públic de la neteja viària ja que ha suposat més recursos per a aquest servei, incrementant el personal i la freqüència dels equips de treball en el carrer, 95 ~ Ajuntament ·~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost tant de forma ordinària com a través dels reforços puntuals del servei atenent a esdeveniments específics a la ciutat. Pel que fa a la recollida de residus, la nova contracta consolida al 2011 l'augment del número de contenidors al carrer per facilitar a la ciutadania el reciclatge dels residus, la incorporació de la recollida de la matèria orgànica a tota la ciutat, més tecnificació del servei per augmentar la seva eficiència, més dotació de personal per millorar i ampliar els serveis oferts i vehicles més sostenibles en emissions i menys sorollosos. Cal remarcar que al 2011 es van obrir nous Punts Verds de reciclatge. El cost l'any 2011 ha augmentat del 5,2%. La davallada en el consum provocada per la crisi econòmica ha incidit directament en la generació de residus a la ciutat de Barcelona i les tones recollides han disminuït un 4,5%. La reducció d'activitat econòmica es tradueix directament en menys generació de residus i, en especial, en la baixada d'un 22% en el volum de paper i cartró. També influeix en aquest sentit el creixent interès econòmic generalitzat, fora dels circuïts professionals de recollida, que comporta un elevat nombre de sostraccions als contenidors i canals habituals. Cal destacar que la recollida de la fracció orgànica s'ha mantingut a nivells molt semblants als de l'any 201 O. El Pla de millora de l'enllumenat ha permès augmentar significativament durant el 2011 el nombre de làmpades instal·lades, millorar la il ·luminació de molts carrers i alhora reduir el consum energètic en un 8,3%, reducció que segueix la tendència dels darrers anys i que s'ha reforçat amb la nova contracta de conservació de l'enllumenat públic de Barcelona 2010-2013 que destaca pel seu compromís ambiental, disminuint la contaminació lluminosa de la ciutat i augmentant l'eficiència energètica de les instal·lacions. El cost del servei ha augmentat el 12,1% respecte de l'any anterior degut a l'augment de tarifes. El manteniment del clavegueram ha tingut un cost anual un 3,3% inferior al de l'any anterior alhora que els kilòmetres de xarxa netejats han incrementat un 5,8%; això suposa un increment de l'eficiència de prestació del servei: el cost unitari s'ha reduït un 8,6%. 96 ó Ajuntament ·~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost El cost per habitant en manteniment d'espais verds s'ha reduït un 2,0% respecte l'any anterior i el cost unitari s'ha reduït un 4,3%. Els metres quadrats d'espais verds a la ciutat s'han incrementat any rere any, dels 10,6 milions de metres quadrats que teníem el 2007 hem passat als quasi 11 milions al 2011 . Aquest darrer any s'han guanyat 165.000 m2 de zona verda a la ciutat que representa un increment de 1'1 ,5% respecte al 2010. El cost total del servei de la Guàrdia Urbana s'ha incrementat un 3,2% respecte al 201 O. El Pla de Proximitat a Barcelona ha permès la millora de la qualitat de l'atenció als ciutadans en matèria de civisme, convivència, prevenció i qualitat de l'espai públic. Cal destacar la incorporació de 150 noves places al 2011 que contribueixen a desenvolupar les tasques anteriors. El nombre d'incidències gestionades s'han incrementat un 2,4% respecte al 201 O. El servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers) ha tingut un decrement del cost total del 5,1 %. El nombre de sortides el 2011 ha disminuït un 5, 7%, respecte al 201 O. El servei de recaptació de tributs ha disminuït el seu cost total un 6,2% alhora que l'indicador que s'empra per mesurar l'activitat, l'import recaptat, ha augmentat un 0,3%. La millora en l'eficiència del servei es pot veure en l'evolució del rati del cost de la recaptació de tributs, que el 2011 s'ha situat en 2,46 € per cada 100€ recaptats, mentre que el 2010 va ser de 2,63 €. El nombre d'atencions a les Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) ha estat un 4,4% inferior al de l'any anterior però cal destacar que els quioscs d'informació i tramitació permeten reduir l'atenció presencial contribuint a la millora de l'eficiència del servei. Els tràmits i consultes, presencials i no presencials, ateses a les oficines d'atenció al ciutadà s'han reduït un 1,6% respecte al 2010 i el cost total del servei s'ha mantingut a nivells similars als del 201 O. Altres indicadors que mesuren l'activitat de les OAC mostren la tendència a incrementar l'activitat a través de la web: el nombre d'entrades el 2011 ha superat els 47 milions de visites, suposant un increment del 17,5% en relació a 201 O. Per contra, el nombre de trucades ha disminuït un 2,9%. 97 ._. Ajuntament ~~· de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost En el següent gràfic s'inclouen les consultes ateses pels diferents canals d'informació que l'Ajuntament posa a l'abast dels ciutadans. 45000 40000 ~ 35000 ,g¡ 30000 E 25000 :¡¡ 20000 "' 15000 ~ 10000 ~ 5000 ~ o 2.102 2.958 2007 .---- 9.11 Serveis d'atenció i informació ....--- - 0.2617 ~ 4.07 ~ 5.73b 2.435 2.248 2.319 2.369 2.072 1.922 2008 2009 2010 • Atenció telefònica o Consultes i tràmits OAC 11 Entrades al web Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants: 2007 2008 2009 Atenció social primària Atencions prestades I- 9.5~ r-_1_0.909 11.843 -·-·-·--·----·-·- -- · ·- ·--·~·-·- ·-·-·-·-·--· Teleassistència Nre. de persones ateses --.-.- -- 2.600 .. --·- ··:----;--:- - ·- ·-·--·- ·-·-.. -·-·-·-·-·- ,_,_ ,_,_ ·---·---·- !----'·..;;....;;_ ---.. SAD (Servei d'Atenció Nre. de llars ateses 633 Domicilià!!& ~- ----- ·-·-·-.. --.. Àpats a domicili Nre. d'àpats a domicili - -- 11.381 Escoles bressol Alumnes matriculats , __ 239 f--~~ _ _ 24§.. --- - ·--·-··-·-···- ···-·- ·- - Biblioteques Nre. de visites 322.161 356.267 377.376 Neteja viària Metres lineals(*) I-..?.1-3?.~ ....... .Z.4:.26? ... L z.4.oQi ·-·--·- --·-·---·- ·---·- t---·-·---.. _ .. _ , Recollida de residus Tones 53.B:t2;J.321_~~1.219 ... _ ...... , __ ,,,, _ _ ,_ ,,,, ,,_,..,, _ __ Enllumenat (consum elèctric) Mwh -~_55 __ 5.992 f- 5.:.~ .. ·- ·- ·- ·-- ____ , ___ .. __ - ·- ·- ·-· Clavegueram Km xarxa netejats 152 149 140 -·~·-··-·-·- · ----·----·-·-· ·- t-· - Manteniment d'espais verds Metres quadrats 665.839 665.705 664.266 ....--- ' 7.33 2.282 1.866 2011 - 2010 2011 I 12.255 10.188 3.037 3.397 ------· 1----·- ·- 913 1.026 13.707 15.658 263 304 i----e-=----·- · 369.468 382.451 ~-?~ ... 84.~_96(:)_ 52.129 49.916 ·--I 5.393 ! 4.9~.!.. 140 148 667.962 679.757 Guardia urbana Incidències gestionades 21.362 20.330 . 20.721 1 18.447 ' 18.~ -··-~ .. ---· _, __ -~--894 ¡ Bombers Nombre de intervencions 969 952 897 Recaptació de tributs Recaptació (milers d'eures) 66.939 66.478 65.560 70.438 70.838 Oficines d'atenció al ciutadà Atencions presencials 77.663 75.700 76.310 76.204 73.029 (*)fins al 2009 s'han indicat m2 netejats en lloc dels metres lineals actuals 98 Ajuntament -~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants: 2007 1 2008 2009 ' 2010 2011 ' Em leats 392 1 372 l r---~§l_Q+· 474 ~~-Atenció social r-...... _____ ....... - ..... _, ____ .. -·-r-----=- ' primària 111 Empleats/100.000 Hab. 25 23 24 i 29 - 37 ! ! . E"!.Eieat~.--·-·--·-.. -- 433 : I 451 471 ! 512 611 r----C;¡-- --- .. ·--·--r------ Escoles bressol Empleats/100.000 Hab. 28 29 ! 32 38 I i--':1 E:!!!P~ -----"-" 323 ! 386 404 ·--············- i Biblioteques Empleats/100.000 Hab. 20 : 24 1 25 Empleats .... _ .... _ .... ____ I 2.462 ..... ---1. :_53~ I 2.612 1.599 i 1.773 ·-·-·- ···¡-·-·-·---=-- -----.................. ' Neteja viària 121 ! 157 ¡ Empleats/100.000 Hab. 100 ¡ 110 152 162 Empleat__s_ .. _ .. __ ___ .. 1 .2~? ...... _:1:267 914 i 922 ·- 922 --.. r---.. --.. -Recollida de residus 121 Empleats/100.000 Hab. 77 78 56 57 57 I ~r:!!_PI-~ats ·---------- 215 ! 211 180 ! 180 180 ,, ___ ,,_ ,¡ ·¡--·-· . I Enllumenat 121 Empleats/100.000 Hab. 13 ! 13 11 ' 11 11 ~~é:!~ ...... __________ I 1.058 1.029 1.003 946 i 977 . -·-·-.. -~--:1 __ , ___ , .... Manteniment d'espais verds Empleats/100.000 Hab. 59 ¡ 60 ' 65 64 62 E:r:D pl~¡;¡~s "-··-·- .. _ 2.56?.! 2 .6~ r----__1.796 1_}00+-~: Guàrdia urbana Empleats/100.000 Hab. 161 i 165 172 ' 185 187 Em leats 705 ! 682 752 722 714 ! - · ·-----·- ·-·-·- --- _ , ____ i ' ¡ Bombers Empleats/100.000 Hab. 44 ! 42 46 45 44! ~J.~ats 257 [ 257 271 278t 278 ! Recaptació de ···-·-·-r-·-¡---- ---- 17 17 1 tributs Empleats/100.000 Hab. 16 ! 16 ! 17 ' I ! . E:IlJpl~¡;¡t()_,_ .. _, _______ 1s1 : 1s1 1s1 I 145 143 1 ~--- --~------~ .. -.. r-...... .. ..... I Oficines d'atenció e l e e e al ciutadà Empleats/100.000 Hab. 9 1 ! (3) (3) Empl~ats ______ ..... _ __ . 13.015 12.031 12.587 ' 13.112 12.827 ------ .. ,, __ Plantilla total 13J Empleats/100.000 Hab. 816 1 745 776 1 810 794 (1) L'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 habitants d'atenció social primària es refereix a al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) empleats per l'Ajuntament. (2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i enllumenat per la prestació dels serveis. (3) Fins al 2009 s'agafava la plantilla a data 31-12. Desde el2010 les dades fan referència a la plantilla mitjana anual. 99 é Ajuntament -~~- de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost La plantilla mitjana total del grup municipal al 2011 és de 12.827 treballadors, dels quals 6. 71 O són de l'Ajuntament i 6.117 d'Instituts i Empreses Municipals. El total de la plantilla mitjana anual al 2011 té 285 treballadors menys que l'any anterior (un decrement del 2,2%). D'aquesta disminució cal indicar que quasi un 80% ve derivada de la privatització de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A al 201 O. Entre les dades del nombre d'empleats dels serveis analitzats cal destacar els increments en atenció social primària i en escoles bressol. Concretament en atenció social primària el nombre de treballadors creix un 24,9% per afrontar el desplegament de la LAPAD, per adequar el nombre de professionals a les ràtios establertes per la Llei de Serveis Socials i per donar cobertura als nous centres de serveis socials. En el cas de les escoles bressol l'increment és del 19,3%. A les biblioteques també hi ha un creixement del 4, 7% que respon a la dotació de nous equipaments. En el servei de neteja l'increment del personal és del 3%. A la Guardia Urbana, tot i els 150 agents nous, l'increment de plantilla és inferior per les baixes per jubilació que hi ha hagut. El nombre de treballadors en alguns dels serveis analitzats disminueix. És el cas del manteniment d'espais verds, on la ràtio d'empleats per cada 100.000 habitants se situa en 62, bombers i les oficines d'atenció al ciutadà. En la resta de serveis el nombre de treballadors es manté com l'any anterior. 1 o o Q Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost Ajuntament • de Barcelona 4.2. INDICADORS DE RENDIMENT En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'ha seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament de Barcelona. Rendiment I Cost dels serveis: • Mobilitat: aparcaments (rotació i superfície -ÀREA), servei municipal de grua, estació d'autobusos i servei del bicing. Aparcaments de superfície (ÀREA Blava)(1) Aparcaments de superfície (ÀREA Verda)(1) Servei Municipal de Grua Aparcaments soterranis ( rotació+pupil·latge) 2001 2oo8 2oo9 I 201 o I 2011 _ __ ...... J!l9!ess_os dels ~~ 26.658 . -~~:98.~ .......... ?T.??? .. ¡_?r1~~J .... ~?.~9-~ .. -·-·--- Cost total del servei 5~~ _ 6 4 .0, 4 9.1_ 9 1 __ _ ~5.4,4071 1_ ..... 55.~.~1c_g_9 , .. _ 5!50,7393 ...... Rendiment I Cost del servei ' I ! I __ _ ll]g_~!'i-~O~Q.e.~ .. ~~l!~T~!l- ___ I_:51..!_ ~·-·-2_Q.43 9.367 i 10.011 10.749 _ .. ,_. __ .S.,ost total del s~rvei _15.4~~1----~~42 ¡--?.0 .. 1.:1.1.:--. .1.9.-7 4Q 1--21 .355 ; Rendiment I Cost del servei 0,49 0,43 0,47 0,48 0,50 ___________ IQgre.~~q~ _ _ge.!~-~~ .. l!~T~~-- ¡- _?0 . 970 ~.37§ ........ 1l!:!>..!Z..;_ 19.8_! L _ 18.639 Cost total del servei 22 . ~ 22.563 20.129 1 20.305 20.485 ' Rendiment I Cost del servei --- ~ .92 .. 0,86 0,97 [ 0,98 0,91 · ··-·····-· ---IQg_~s-~q~ _ _ge.!~ .. ~~!J.~T~~- _....2_?_.375 ¡--} 4.Q66 -~~-271 32.695 32.768 _ _ _ç_9st tQ_tal d~e.rvei .. _ 2..?.-5?...? 1-·-· 25.?_~2 ,_.._?3.5§.2_ _ _;2::...4:.:...;.0::...;1..:..1+-_24--'-' . ..::..884-'-'--l Rendiment! Cost del servei 1,45 1,32 1,41 1,36 1,32 . , __ _ ,___ ... JI]_g~s~os de.!~ .. ~-~!J.~~(~. ___ :1_;~~?+ .. -·.?i>~+-·-!JZZ Estació d autobusos Cost total del servei 1.676 i 1.555 i 1.633 1.909 1.695 1.983 1.944 ___ , _ ___ ,_, _ _____ , _ __ , _,_, ____ ¡··---.. - ......... ¡---'~ __ ..:.:.::_;:;.;:..,_~~ ... Rendiment/Costdelservei 1,16 1 1,31 ! 1,09 1,04 1,15 ....... _._ll)~~sos _gels.usua.ris -- - 4.33~ !- 3.490 -~-77~ Servei del Bicing Cost total del servei ---- 20.242 i 16.670 16.732 __________ , _______ .. - ·-·----·--·-·¡-·-·-·- ·,- '-- =.:::.._ Rendiment I Cost del servei 0,21 I 0,21 f 0,23 1 (1) L'Àrea verda s'ha implantat de manera progressiva des de maig de 2005. Les despeses de gestió i funcionament són comunes per tots dos tipus d'aparcaments de superfície, i s'imputen a cada activitat en funció del nombre de places assignades. Analitzat el servei en la seva globalitat, el rati de rendiment del mateix l'exercici 2011 és d'1 ,43 (pels anys 201 O, 2009, 2008 i 2007 va ser 1 ,43, 1 ,44, 1,52 i 1 ,62, respectivament). 1 o 1 0 Ajuntament ~~ de Barcelona Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Pressupost • Parc Zoològic. 2007 2008 2009 2010 2011 __ _____ !~gressos dei~J!.~.~aris. -·- 11 . 81~~____:!_ 1.928 ..... .11.?..~.1 12.033 12.661 Zoo _______ _s._~st total del servei 12. 82..Q __ r-_! 4.0~.:!_~ ___ _1§_,_928 14.626 14.091 Rendiment I Cost del servei 0,92 0,85 ; 0,78 0,82 0,90 • Acció social: cementiris i incineració. Cementiris i incineració 2007 2008 2009 2010 2011 1 I 10.985 1 _ _ ___ l_ n-~=-=r~:~_t:_t:_-~:~~""":e~:..:...:_r~:.:...- +---~~-0:~. 8:5 -~ ~ 0::. :9-~81 -····-~ ~-o:.-=:. :9::.;Jo.:...l;:~-- ..;.::~~::.:.-o...;..·'-'-87:~3:~l-~=-=11:o._-"-~8,93;:_:23=-1! Rendiment I Cost del servei :>,93 ! • Promoció econòmica: mercats minoristes. 2007 2008 2009 2010 2011 _ __ __ l!!f!!_essQ_s d~L!UJ_suaris 10.914 1 10.482 __ .J.Q,_?M_ 10.684 10.568 11 .010 I .. _ ,_ OM,_ O ,,_ ,._, __ Mercats ________ Costtotal del.sery~ 11 .289 11,I§. 13.018 1--_!_~_613 - - o,e9 1 -·-0-0MOM-~-· Rendiment I Cost del servei 0,93 092 082 0,84 • Urbanisme: habitatge protegit. 2007 2008 2009 2010 2011 Ingressos dels usuaris 22.230 ! 31.292 1 25.044 J 39.628 ! 29.296 · - - -- -- - ¡-------- ·-----···t-·----···- -·----r--·- -·- j· .. ·- -· ..·-- -.. ·-----r·- .. - ·.:;-....:....:.... Habitatge protegit Cost total del servei 25.506 [ 31.785 i 28.505 j. 40.975 [ 31.837 - --.. · .. -·-·-~- -·-----------"-r·-------;--·- .... - .............. - - .-r .. --.. - · Rendiment I Cost del servei 0,87 ! 0,98 ¡ 0,88 1 0,97 i 0,92 1 o 2 ~ Ajuntament -., ~ de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Polltica Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA + ~ Ajuntament · ~ ·de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Politica Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat Organització Ajuntament ~~ de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat 1. Organització política Barcelona administrativa de l'Ajuntament de La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres matèries, les competències municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana. L'organització de l'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells: el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions estratègiques que considera adequades; i el gerencial, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític. 1.1. Òrgans de govern L'àmbit polític el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Consell Municipal, l'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte. El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual i les sessions són públiques. El Consell Municipal està integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. El resultat de les últimes eleccions, celebrades el 22 de maig del 2011, s'ha traduït en un govern de Convergència i Unió, amb un total de 14 regidors. Resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011 CiU - Convergència i Unió PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya PP- Partit Popular ICV-EUiA- Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa UpB - Unitat per Barcelona Total Nombre de regidors 14 11 9 5 2 41 El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització de les accions de govern i d'administració. El Consell Municipal aprova el programa 1 o 3 Ajuntament Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics. El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell Municipal assumeixen competències decisòries i de control, a més de les pròpiament informatives, respectives al seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutòries destaquen l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i l'aprovació inicial del pressupost, les ordenances i reglaments relatius al seu àmbit. El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de regidors que té en el Consistori. Les sis comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2011 són les següents: Comissions Àmbit d'actuació Presidència i Règim Interior Organització municipal. Relacions institucionals ciutadanes. Sistemes d'Informació Telecomunicacions. Administració electrònica. Economia, Empresa i Ocupació Política financera, fiscal i pressupostària. Promoció econòmica de la ciutat i ocupació. Turisme, comerç i consum. Habitat Urbà i Medi Ambient Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Seguretat i Mobilitat Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. Infraestructures. Promoció de l'habitatge. Manteniment de Ja ciutat i serveis urbans. Zones verdes i platges. Política mediambiental. Política cultural i d'educació. Gestió d'equipaments culturals i educatius. Coneixement i innovació. Atenció primària i assistència social. Drets civils. Política per a la gent gran. Política d'infància, adolescència i joventut. Política d'immigració. Esports. Salut Pública. Participació Social Seguretat ciutadana, protecció civil, transport públic i regulació del trànsit. L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de règim local, les lleis sectorials i el reglament orgànic municipal. Les seves competències comprenen la gestió ordinària del govern municipal, la representació del municipi i la presidència del Consell Municipal i la Comissió de Govern. 1 o 4 Ajuntament ~~ de Barcelona Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat La Comissió de Govern és l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal. Actualment es compon dels 14 regidors de l'equip de govern i 1 membre no electe nomenat per l'alcalde. En general, es reuneix un cop per setmana. L'Ajuntament de Barcelona està descentralitzat en els deu districtes en què es divideix territorialment la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. El màxim òrgan de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, presidit per un regidor nomenat per l'alcalde. El Consell Municipal de Districte el componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. A més, l'alcalde delega en un regidor, nomenat a proposta dels grups municipals, les seves atribucions perquè les pugui exercir a l'àmbit territorial del districte. Els Consells Municipals de Districte tenen les facultats d'informar i proposar els plans, programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin al districte i distribuir les despeses que se li assignin. Els districtes són òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió la descentralització de la participació ciutadana. 1.2. Organització gerencial L'administració municipal executiva de l'Ajuntament de Barcelona està dirigida i coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en vuit sectors, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica pròpia -organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils. Tant els sectors com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per l'alcalde. El Comitè Executiu és l 'òrgan coJ.Iegiat de direcció de l'administració municipal executiva. És presidit per l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui, i el gerent municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sectors i de districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions dels diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; e) preparar i informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents òrgans col·legiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les prioritats del govern municipal. Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'àmbit d'un dels sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen amb el gerent del sector en qüestió. 1 o 5 ~ o 0\ Ajuntament i de Barcelona Alcaldia .I Gerència d'Economia, Empresa I Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat r-------------------------------- . .:::..rn o 1 ~s fi_¡n CJO n ~ls I Comitè ExecutiU I G erància Municip I Gerènciade I Recursos Hl.ITI ans' Organ1tzac1ó I - ------- --¡:-=-==..o..:..........b.~~- - ~~·: - rn L11 Gerènc1 a AdJunta de Coord inació d'Em preses 1 Entitats Municipals I I ,., pi E'5;;; :o 1..:_------------=----=---------- - ------..:---.:----------- ----'- ---------, GerènciaAdJunta de Coord1nac1ó Territorial Gerència del Drstricn:: Gerèncra del Distri ·tt. de Ciutat: Ve lla de Gràcia 3erènciadel Distrk~>' Gerèncradel Drstrr•.:m de l'Eixam ple d'Horta - G uínardó ~ecèr Resum per classificació funcional > Resum per classificació econòmica de despeses > Resum obligacions reconegudes netes > Resum per classificació econòmica d'ingressos Ajuntament -z%~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS FUNC. INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 1101 Servei del deute 143.522.625,02 5.500.000,00 149.022.625,02 146.384.398,81 146.384.398,81 Subfunció 011 DEUTE PÚBUC 143.S22.625,02 5.500.000,00 149.022.625,02 146.384.398,81 146.384.398,81 Grup de funció O DEUTE PÚBLIC 143.S22.625,02 5.soo.ooo,oo 149.022.625,02 146.384.398,81 146.384.398,81 13000 Administració general P.S.M . 4.841. 970,57 135 .457,01 4.977.427,58 4 .942.936,30 4 .921.644,35 13001 Serveis comuns equipaments PSM 56.306,64 4.924,43 61.231,07 24.316,22 21.487,79 Subfunció 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA 4.898.277,21 140.381,44 5.038.658,65 4.967.252,52 4.943.132,14 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 147.726.972,85 16.467.479,74 164.194.452,59 163. 778.14B,33 163.201 .751,35 13211 Prevenció de la delinqüència 423.094,24 205.750,03 628.844,27 627.982,27 627.981 ,67 Subfunció 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 148.150.067,09 16.673.229,77 164.823.296,86 164.406.130,60 163.829.733,02 13301 Estacionament regulat (àrea) 57.35B.334,00 0,00 57.358.334,00 56.482.040,42 56.482.040,42 13303 Aparcaments municipals 0,00 1.556.572,43 1.556.572,43 1.550.624,04 1.550.389,87 13304 Servei del Bicing 7.466.077,00 0,00 7.466.077,00 7.466.077,00 7.466.077,00 13305 Altres serveis SSM 0,00 1.367.213,00 1.367.213,00 1.313.059,10 1.313.059,10 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 11.699.141,88 4 .095.856,97 15.794.998,85 15.712.334,62 15.188.271 ,19 Subfunció 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L' 76.523.552,88 7.019.642,40 83.543.195,28 82.524.135,18 81.999.837,58 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 42 .982.025,71 1.088.641,09 44 .070.666,80 43 .646.114,32 43 .592.246,53 Subfunció 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 42.982.025,71 1.088.641,09 44.070.666,80 43.646.114,32 43.592.246,53 15001 Direcció d'Urbanisme 4.641.920,83 2.140.505,90 6. 782.426,73 6.437.616,29 6.381.856,97 15002 Proj. infraestructures i espais públics 305.285,87 30.440,35 335.726,22 335 .726,22 335.726,22 15003 Comunicació corpor. d'Urbanisme i lnfrae 588.180,88 -61 .575,27 526.605,61 501.875,96 498.501,96 Subfunció 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABI 5.535.387,58 2.109.370,98 7 .644. 758,56 7 .275.218,47 7.216.085,15 15101 Actuació urbanística i discipl ina 5.884.088,30 -62.372,04 5.821.716,26 5.794.427,42 5.792.685,21 15102 Gestió de sol 60.635.962,00 -28.236.190,53 32.399.771,47 31.208.214,89 31.208.214,89 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 231.481.363,66 172.588.133,40 404.069.497,06 356.408.850,98 338.058.371,31 15104 Planejament de la ciutat 651.185,71 85.717,84 736.903 ,55 736.903,55 736.903,55 15105 Control de qualitat i seguiment d'obres 445.031,66 -6 .777,37 438.254,29 437.902 ,01 437.902,01 15107 Llicències i inspeccions 4 .375. 758,80 -70.230,44 4.305.528,36 4.254.892,03 4 .252.234 ,10 Subfunció 151 URBANISME 303.473.390,13 144.298.280,86 447.771.670,99 398.841.190,88 380.486.311,07 15301 Promoció habitatge social (PMH) 7.431.951,00 6. 791.354,25 14.223.305,25 14.179.451 ,63 14.179.451,63 15303 Habitatge i reallotjament 0,00 60.141,89 60.141 ,89 60.141 ,89 0,00 Subfunció 153 ACCÉS A L'HABITATGE 7.431.951,00 6.851.496,14 14.2B3.447,14 14.239.593,52 14.179.451,63 15501 Manteniment i renovació paviment 7.586.595,5B 1.905.213,99 9.491.809,57 9.348.687,82 9.278.415,32 15502 Mant -ren. se ny. viària i contr. trànsit 1 .590.239,96 -435.832,99 1.154.406,97 1.153.981 ,89 1.152.819,48 15503 Manteniment i renovació estructure vials 4 .537.546,47 1.172.827,31 5.710.373,78 5.612.116,12 5.196.400,68 15510 Manteniment integral rondes 6.011.123 ,68 633.876,32 6.645.000,00 6.645 .000,00 6.645.000,00 Subfunció 1S5 VIES PÚBLIQUES 19.72S.505,69 3.276.084,63 23.001.590,32 22.759.785,83 22.272.635,48 15601 Llei de barris Barceloneta 2.916.505,16 1.858.216,43 4.774.721,59 4.774.721,59 4.427.806,62 15602 Llei de barris Trinitat Vella 240.250,00 3.046.567,14 3.286.817,14 3.196.967,29 3.187.327,12 15603 Llei de barris Torre Baró 1.066.890,00 109.990,68 1.176.880,68 926.801,90 926.801,90 15604 Llei de Barris Poble Sec 0,00 768.800,00 768.BOO,OO 768.800,00 768.800,00 15606 Llei de barris La Bordeta 5.308.727,80 -251.240,89 5.057.486,91 2.565.760,87 2.495.100,89 15607 Llei de barris El Coll 3.810.000,00 1.040.965,56 4.850.965,56 4.630. 786,85 4.630. 786,40 PAGAMENTS EFECTUATS 145.763.159,03 145.763.159,03 145.763.159,03 4.739.155,05 17.558,44 4.756.713,49 160.968.089,87 559.117,91 161.527.207,78 54.741 .140,85 1.550.389,87 7.466.077,00 179.218,40 12.155.243 ,34 76.092.069,46 42.862.588,34 42.862.588,34 5.753.156,64 335.726,22 472.796,37 6.561.679,23 5. 727.094,23 28.395.B67,84 262.615.488,43 736.903,55 437.902,01 4.136. 708,58 302.049.964,64 11 .259.034,89 0,00 11.259.034,89 8.460.860,68 1.007.449,56 4.202.221 ,80 6.645.000,00 20.315.532,04 1.168.870,74 2.459.560,71 771.588,26 768.800,00 1.292.223,01 3.920.236,82 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10014 I CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 621.239,78 2.638.226,21 621.239,78 2.638.226,21 621.239,78 2.638.226,21 1B2.489,30 55.783,23 3.929,35 39.743,28 186.418,65 95.526,51 2.233.661,48 992.701,24 68.863,76 862,60 2.302.525,24 993.563,84 1.740.899,57 876.293, 58 0,00 6.182,56 0,00 o,oo 1.133 .840,70 54.153,90 3.033.027,85 606.727,66 5.907.768, 12 1.543.357,70 729.658,19 478.420,27 729.658,19 478.420,27 628.700,33 400.569,76 0,00 0,00 25 .705,59 28.103,65 654.405,92 428.673,41 65.590,98 29.031,05 2.812.347,05 1.191.556,58 75.442.882,88 66.011.125,75 0,00 0,00 0,00 352,28 115.525,52 53.294,26 78.436.346,43 67.285.359,92 2.920.416,74 43 .853,62 0,00 60.141,89 2.920.416,74 103.995,51 817.554,64 213.394,25 145.369,92 1.587,49 994.178,88 513 .973,10 0,00 0,00 1.957.103,44 728,954I84 3.258.935,88 346.914,97 727.766,41 99.490,02 155.213 ,64 250.078,78 0,00 0,00 1.202 .877,88 2.562 .386,02 710.549,5B 220.179,16 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 15608 Llei de barris Maresme-Besàs 2.730.062,20 1.426.816, 75 4.156.878,95 3.053.108,36 3.052.965 ,19 15609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Piu 50.000,00 583 .467,56 633.467,56 503.067,23 503.067,23 15610 Llei de barris Bon Pastor (C) 282.500,00 67.565.41 350.065,41 258.005,73 258.005,73 15611 Llei de Barris Bon Pastor 611.404,00 26.061,44 637.465,44 637.465,44 637.465,44 15612 Llei de barris Raval Sud 0,00 472.572 ,29 472.572.,29 451.986,59 451 .986 ,59 Subfunció 156 LLEI DE BARRIS 17.016.339,16 9.149.782,37 26.166.121,53 21.767.471,85 21.340.113,11 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 13.455.878,30 3.139,74 13.459.018,04 13.459.018,04 13.459.018,04 15702 Manteniment I millora del patrimoni 2.938.660,21 617.087,13 3.555.747,34 3.529.021,24 3.529.021,11 Subfunció 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAlS 16.394.538,51 620.226,87 17.014.765,38 16.988.039,28 16.988.039,15 16010 Direcció i administració Medi Ambient 831.560,63 103.940,91 935 .501 ,54 927.344 ,92 927.344,92 16011 Serveis generals Medi Ambient 1.448.977,35 -179.574,60 1.269.402,75 1.255 .839,22 1.252.875,68 16012 Manten . i conserv. edificis Medi Ambient 1.018.818,23 -245.470,01 773.348,22 765.626,04 733.742,51 16013 Estra. i gestió coneixement Med i Ambient 421.890,02 21.413,63 443.303,65 443.222,08 435.815,08 16014 Millora contínua Medi Ambient 779.654,72 -198.898,91 580.755,81 579.018,14 578.644,90 16015 Anàl isi i siste . informació Medi Ambient 88.000,00 -49.517,91 38.482,09 37.941,49 37 .941,49 Subfunció 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BEN 4.588.900,95 -548.106,89 4.040.794,06 4.008.991, 89 3.966.364,58 16101 Abastament de les aigües 9.833.065,89 204.678,54 10.037.744,43 9.994.502,59 9.846.010,40 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 15.957.881,43 7.430.027,74 23.387.909 ,17 21.760.067,99 21.716.605,38 Subfunció 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DIS 25.790.947,32 7 .634. 706,28 33.425.653,60 31.754.570,58 31.562.615,78 o 16201 Recollida de residus 95.431.378 ,00 8 .723 .706,72 104.155 .084 ,72 103.764.920 ,89 103.500.942,40 16202 Gestió de residus 61.246.131,93 73.959 ,28 61.320.091 ,21 61.243.781,64 58.712.334,90 16203 Avaluació serveis de neteja 1.059.443,31 -128.051,32 931.391 ,99 930.230,79 930.230,79 16205 Manteniment de serveis en espa is públics 503.635,72 -260.549, 93 243.085,79 241.507,13 233 .941 ,80 Subfunció 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRAC 158.240.588,96 8.409.064,75 166.649.653,71 166.180.440,45 163.377.449,89 16301 Neteja viària 167.172..597,66 2.113.979,37 169.286.577,03 167.856.203,74 165.712.944,02 Subfunció 163 NETEJA VIÀRIA 167.172.597,66 2.113. 979,37 169.286.577,03 167.856.203,74 165.712.944,02 16400 Cementiris 11.319.738,74 310.075,29 11.629.814,03 11.629.814,03 11 .629.814,03 Subfunció 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARI 11.319.738,74 310.075,29 11.629.814,03 11.629.814,03 11.629.814,03 16501 Gestió de l'enllumenat públic 24.049.489,89 2.941.137,64 26.990.627,53 26.859.914,79 26.702.632,48 Subfunció 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 24.049.489,89 2.941.137,64 26.990.627,53 26.859.914, 79 26.702.632,48 16901 Protecció i control d'animals 1.879.268,90 -573.002,16 1.306.266,74 1.057.754 ,19 873.067,84 Subfunció 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR C 1.879.268,90 -573.002,16 1.306.266,74 1.057.754,19 873.067,84 17101 Construccio i manteniment espais verds 56.445 .884,14 4.230.519,96 60.676.404,10 59.103.431,09 59.103.431,08 Subfunció 171 PARCS I JARDINS 56.445.884,14 4.230.519,96 60.676.404, 10 59.103.431,09 59.103.431,08 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 114.000,00 300.626,11 414.626,11 411.897,32 411.897,31 Subfunció 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI 114.000,00 300.626,11 414.626,11 411.897,32 411.897,31 17901 Educació mediambiental 1.856.347,26 227.462,90 2.083.810 ,16 2.045.878,72 2.022.132,19 17902 Comunicació mediambiental 342.175, 11 80.032,78 422.207,89 412.834,68 403.719,18 17903 Participació mediambiental 107.751,92 5.972,03 113.723 ,95 113.178,43 113.178 ,43 17904 IntervenciÓ acústica ambiental 1.180.056,53 107.747,25 1.287.803,78 1.184.177,88 1.184.177,88 17910 Gestió de recursos energètics locals 7.129.597,69 1.161.517.73 8.291.115,42 8.240.648,48 6.580.465,39 Subfunció 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONAD 10.615.928,51 1.582. 732,69 12.198.661,20 11.996.718,19 10.303.673,07 PAGAMENTS EFECTUATS 2. 782.316,27 395.340,82 211 .815,84 607.352,31 46.773,77 14.424.878,55 6.381 .000 ,00 2.928.666,48 9 .309.666,48 924.306,89 1.168.413,06 647.045,21 334.667,85 501.416,48 35.036 ,33 3.610.885,82 6.935.069,69 19.123.708,10 26.058.777,79 86.415.357,43 49.515.284,70 929.500,24 161.269,81 137.021.412,18 143.223.280,88 143.223.280,88 11.080.879,49 11.080.879,49 20.890.335,08 20.890.335,08 710.753 ,76 710.753,76 46.955 .955,44 46.955.955, 44 400 .455,81 400.455,81 1.358. 754,33 338.273,36 79 .500,23 965 .293 ,76 6.083 .338,57 8.825.160,25 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 270.648,92 1.103 .913,76 107.726,41 130.400 ,33 46.189,89 9 2.059,68 30.113,13 0 ,00 405.212,82 20 .585,70 6.915.234,56 4.826.008,42 7.078.018,04 0,00 600.354,63 26.72.6 ,23 7.678.372,67 26.726,23 3.038,03 8 .156,62 84.462,62 16.527,07 86.697,30 39.605 ,71 101.147,23 7.488,57 7 7.228,42 2.110,91 2.905,16 540,60 355.478,76 74.429,48 2.910.940,71 191.734,03 2.592.897,28 1.671.303,79 S.503.837,99 1.863.037,82 17.085.584,97 654 .142,32 9.197.050,20 2 .607.756,31 730,55 1.161,20 72.671 ,99 9.143,99 26.356.037,71 3.272.203,82 22.489.663,14 3.573.633 ,01 22.489.663,14 3.573.633,01 548.934,54 0 ,00 548.934,54 0, 00 5.812.297,40 287.995,05 5.812.297,40 287.995, 05 162.314,08 433.198,90 162.314,08 433.198,90 12.147.475,64 1.572.973, 02 12.147.475,64 1.572.973,02 11 .441,50 2.728,80 11.441,50 2.728, 80 663.377,86 61.677,97 65.445,82 18.488,71 33.678,20 545,52 218.884,12 103 .625,90 497.126,82 1. 710.650 ,03 1.478.512,82 1.894.988,13 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES Grup de funció 1 SERVEIS PÚBUCS BÀSICS 1.102.348.380,03 217 .628.869,S9 1.319.977.249,62 1.2S8.274.668,72 1.230.491.474,94 21101 Pensions i altres prestacions econòmique 1.100.000,00 -121.731,86 978.268,14 975.624,38 975.624,38 Subfunci6 211 PENSIONS 1.100.000,00 -121.731,86 978.268,14 975.624,38 975.624,38 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 2.983.166,29 547.967,92 3.531.134,21 3.511.903,74 3.493.202,32 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 1.894.690,35 551.842,64 2.446.532,99 2.413.955,41 2.379.927,49 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 461.168,49 69.869,69 531.038,18 450.815,13 443.006,67 23013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 1.606.564,22 183.535,08 1.790.099,30 1. 725.028 ,03 1.687.693,51 23014 Participació xarxa social 921.185,01 -59.536,41 861.648,60 859.574,06 859.573,99 23015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 600.771,64 10.731,98 611.503,62 570.571,36 570.571,36 23021 Consorci serveis socials 523.816,63 88.588,90 612.405,53 612.405,53 612.405,53 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 835.067,85 -5.884,36 829.183,49 792.285,72 792.285,71 23032 Direcció executiva d'Acció Social 573.698,27 1.037.693,92 1.611.392,19 1.429. 760,31 785.465,37 Subfunci6 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'A 10.400.128,75 2.424.809,36 12.824.938,11 12.366.299,29 11.624.131,95 23101 Serveis socials bàsics 86.568.665,24 -3.352,63 86.565.312,61 83.199.267,94 83.169.625,04 23102 Atenció social individual i familiar 2.479.978,35 -1.113,87 2.4 78.864,48 2.455.985,99 2.441.985,98 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 459.253,89 -27.905,14 431.348,75 414.968,24 414.968,24 23104 Suport a les accions comunitàries 102.762,86 19.036,47 121.799,33 97.342,62 97.342,62 23105 Emergències i urgències socials 1.916.005,50 27.710,66 1.943.716,16 1.853.474,33 1.853.466,63 23106 Primera acollida (immigrants) 2.257.988,11 52.613,53 2.310.601,64 2.286.558,26 2.278.453,65 23110 Atenció infància i adolescència 6.402.515,89 748.700,65 7.151.216,54 6.937.687,02 6.879.578,77 23120 Acció municipal envers les famílies 137.895,64 4.609,00 142.504,64 107.991,36 107.991,36 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 101.160,00 -44.905,00 56.255,00 55.645,00 55.645,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.298.429,75 -177.349,39 3.121.080,36 3.120.964,95 2.899. 794,82 23141 Centres dlurns I res. inserc. sense sost 5.092.653,47 -144.406,45 4.948.247,02 4.878.412,63 4.783.495,41 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.144.519,63 200.190,68 4.344.710,31 4.244.148,08 4.204. 906,35 23143 Centres reside. 1" acollida sense sostre 6.093.410,52 -134.917,75 5.958.492,77 s. 945.425,16 5.914.463,59 23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 1. 748.318,85 82.128,44 1.830.447,29 1.830.447,29 1.822.990,99 23152 Suport acces a l'habitatge PVSP 1.639.065,82 -137.639, 27 1.501.426,55 1.470.316,99 1.438.879,59 Subfunció 231 ACCIÓ SOCIAL 122.442.623,52 463.399,93 122.906.023,45 118.898.635,86 118.363.588,04 23201 Equipaments serveis personals (estruct.) 103.458,49 -103.458,49 0,00 0,00 0,00 23210 Promoció i participació infància 2.411.845,91 -2.805,07 2.409.040,84 2.343.669,55 2.343.619,55 23211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 -1.573,22 8.426,78 0,00 0,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 2.334.596,40 103.934,36 2.438.530,76 2.417.379,67 2.415.738,59 23220 Promoció joves 3.566.469,64 915.661,90 4.482.131,54 3.993.386,03 3.970.237,91 23230 Promoció social gent gran 2.444.603,20 130.824,75 2.575.427,95 2.520.801,48 2.520.800,96 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.815.253,53 991.131,28 2.806.384,81 2.503.920,17 2.460.729,80 23240 Promoció de les dones 996.206,64 20.799,19 1.017.005,83 964.894,52 914.322,80 23241 Atenció a la dona víctima de violència 3.599.375,23 -146.919,14 3.452.456,09 3.347.833,69 3.268.985,43 23242 Abordatge integral del treball sexual 664.422,48 188.669,77 853.092,25 847.458,98 829.956,81 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.748.749,83 -111.948,97 1.636.800,86 1.550.228,02 1.493.353,13 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 605.548,75 -76.078,93 529.469,82 523.552,78 523.552,77 23260 Promoció social de la immigració 1.114.520,82 478.972,96 1. 593.493,78 1.537.439,69 1.537.437,16 PAGAMENTS EFECTUATS 1.047.937.231,40 975.624,38 975.624,38 3.407.676,22 2.354.088,50 430.121,07 1.270.167,56 733.326,66 398.678,94 532.405,53 730.219,56 702.453,49 10.559.137,53 67.512.156,41 2.017.029,21 311.928,63 84.059,53 1.553.691,01 1.955.981,09 6.436.835,68 93.101,92 55.645,00 2.416.323,95 4.022.459,10 3.707.165,55 5.012.156,40 1.505.955,75 1.247.261,19 97.931.750,42 0,00 1.978.757,62 0 ,00 2.003.391,47 3.092.448,79 2.080.861 ,82 2.273.349,33 766.297,39 2.769.596,71 675.093,16 1.335.288,39 480.528,28 1.115.639,52 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10014 f CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 182.554.243,54 89.48S. 774,68 0,00 2.643,76 o,oo 2.643,76 85.526,10 37.931,89 25.838,99 66.605,50 12.885,60 88.031,51 417.525,95 102.405,79 126.247,33 2.074,61 171.892,42 40.932,26 80.000,00 0,00 62.066,15 36.897,78 83.011,88 825.926,82 1.064. 994,42 1.200.806,16 15.657.468,63 3.395 .687,57 424.956,77 36.878,50 103.039,61 16.380,51 13 .283,09 24.456,71 299.775,62 90.249,53 322.472,56 32.147,99 442.743,09 271 .637,77 14.889,44 34.513,28 0,00 610,00 483.470,87 221.285,54 761.036,31 164.751,61 497.740,80 139.803196 902.307,19 44.029,18 317.035,24 7.456,30 191.618,40 62.546,96 20.431.837,62 4.542.435,41 0,00 0,00 364.861,93 65.421,29 0,00 8 .426,78 412.347,12 22.792,17 877.789,12 511.893,63 439.939,14 54.626,99 187.380,47 345.655,01 148.025,41 102.683,03 499.388,72 183.470,66 154.863,65 23.135,44 158.064,74 143.447,73 43.024,49 5.917,05 421.797,64 56.056,62 Ajuntament ~.\j;) de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS - INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 23261 Immigració - acollida 2.815.801,00 -823.778,09 1.992.022,91 1.948.496,13 1.948.249,97 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 938.185 ,04 47.383 ,94 985.568,98 984.602,32 933.372,36 23270 Barcelona solidària 7.327.103,04 2.385.132,57 9 .712.235,61 8.180.364,78 5.455.846,50 23280 Promoció minories 55.000,00 -3.644,97 51.355,03 51.355,03 51 .355,03 Subfunció 232 PROMOCIÓ SOCIAL 32.551.140,00 3.992.303,84 36.543.443,84 33.715.382,84 30.667.558,77 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.978.314,36 1.017.835,92 5.996.150,28 5.994.351,86 5. 994.351,86 23301 Teleassistència 6.511.925,72 -944,00 6.510.981,72 6.510.935,21 6.489.474,99 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 224.277,84 -29.493,81 194.784,03 194.774,03 194.774,01 23330 Centres per atenció gent gran 7.548.573,28 -179.282,12 7.369.291,16 7.368.567,46 7.349.430,04 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 3.434.857,99 -305.472,81 3.129.385,18 2.635.526,29 2.548.826,99 Subfunció 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPEN 22.697.949,19 502.643,18 23.200.592,37 22.704.154,8S 22.576.857,89 Grup de funció 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I 189.191.841,46 7.261.424,45 196.453.265,91 188.660.097,22 184.207.761,03 31201 Assistència sanitària 3.000.000,00 1.537,92 3.001.537,92 3.001.537,92 3.001.537,92 Subfunci6 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENC 3.000.000,00 1.537,92 3.001.537,92 3.001.537,92 3.001.537,92 31301 Promoció de la salut 852.462,26 -112.209,72 740.252,54 734.732,43 734.732,43 31302 Agència de salut pública 16.164.980,00 -244.993,87 15.919.986,13 15.915.496,00 15.915.496 ,00 Subfunció 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES 17.017.442,26 -357.203,59 16.660.238,67 16.650.228,43 16.650.228,43 32000 Gestió educació 109.292.640,65 46.389.753,75 155.682.394,40 145.801.743,56 141.496.020,75 Subfunció 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUC 109.292.640,65 46.389.753,75 155.682.394,40 145.801.743,56 141.496.020,75 32401 Serveis complementaris d'educació 1.527.221,98 -1.157.756,52 369.465,46 357.112,54 357.112,54 Subfunci6 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDU 1.527.221,98 -1.157.756,52 369.465,46 357.112,54 357.112,54 33100 Administració general de cultura 97.580.955,57 4.319.425,19 101.900.380,76 101.475.180,82 101.125.111,25 Subfunció 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CUL 97.580.955,57 4.319.425,19 101.900.380,76 101.475.180,82 101.125.111,25 33201 Biblioteques 812.226,53 -38.855,40 773.371,13 663.577,59 663.577,57 Subfunció 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 812.226,53 -38.855,40 773.371,13 663.577,59 663.577,57 33301 Museus 1.164.612,72 2.575.587,30 3.740.200,02 3.640.142,20 3.639.402,96 Subfunci6 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.164.612,72 2.57S.S87,30 3.740.200,02 3.640.142,20 3.639.402,96 33401 Promoció i acció cultural 5.808.387,64 7.676.934,77 13 .485.322,41 13.370.181, 54 13.279.484,27 33402 Centres cívics 11.586.173,01 249.618,56 11.835.791,57 11.753.021,51 11.745 .179,37 33403 Barcelona Centre per la Pau 283.462,40 33.970,75 317.433,15 309.011,42 283.419,91 Subfunció 334 PROMOCIÓ CULTURAL 17.678.023,05 7.960.524,08 25.638.547,13 25.432.214,47 25.308.083,55 33702 Castell de Montjuïc 80.153,08 1.839.625,21 1. 919.778,29 1.864.576,12 1.863.200, 72 Subfunci6 337 OCI I TEMPS LLIURE 80.153,08 1.839.625,21 1.919.778,29 1.864.576,12 1.863.200,72 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 16.025.937,71 28.705.799,55 44 .731.737,26 44.682.550,63 38.213.825,19 Subfunci6 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPO 16.025.937,71 28.705.799,55 44.731.737,26 44.682.550,63 38.213.825,19 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 1.192.964,33 186.377,12 1.379.341,45 1.347.613,36 1.345. 956,88 34110 Esdeveniments esportius 4.036.290,64 -2.573.503, 17 1.462. 787,47 1.462. 787,31 1.391.987,31 Subfunció 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPOR 5.229.254,97 -2.387.126,05 2.842.128,92 2.810.400,67 2.737.944,19 Grup de funció 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS 269.408.468,52 87.851.311,44 357.259.779,96 346.379.264,95 335.056.045,07 43101 Comerc interior 6.143.173 ,07 -1.529.791,13 4.613.381,94 4.000. 743,36 4.000. 742,36 43110 Mercats municipals 8.022.124,00 5.754.276,24 13.776.400,24 13.675.625,46 13.667.403,37 Subfunció 431 COMERÇ 14.165.297,07 4.224.485,11 18.389.782,18 17.676.368,82 17.668.145,73 PAGAMENTS EFECTUATS 1.842.977,25 777.425,37 3 .275.874,05 47 .334,49 24.514.863,64 4.575.793,77 5.364.817,39 179.617,57 6 .127 '921,56 2.334.302,92 18.582.453,21 152.563.829,18 3.000.000,00 3.000.000,00 716.283,81 15.892.635,40 16.608.919,21 128.031.038,24 128.031.038,24 320.856,05 320.856,05 92.702.092,05 92.702.092,05 632.910,28 632.910,28 3.639.402,96 3.639.402,96 12.836.367,52 10.077.845,46 174.377,95 23.088.590,93 1.863 .200,72 1.863.200,72 33.773.704,93 33.773.704,93 1.016. 740,30 891.987,31 1.908.727,61 305.569.442,98 2.260.248,88 12.195.376,41 14.455.625,29 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de comptabilitat ZEF10014 / CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 105.272,72 43 .772,94 155 .946,99 52.196,62 2.179.972,45 4.256.389,11 4.020,54 0,00 6.152.695,13 5.875.885,07 1.418.558,09 1.798,42 1.124.657,60 21.506,73 15.156,44 10,02 1.221.508,48 19.861,12 214 .524,07 580.558,19 3.994.404,68 623.734,48 31.643.931,85 12.245.504,88 1.537,92 0,00 1.537,92 o,oo 18.448,62 5.520,11 22.860,60 4.490,13 41.309,22 10.010,24 13.464.982,51 14.186.373,65 13.464.982,51 14.186-373,65 36.256,49 12.352,92 36.256,49 12.352,92 8.423.019,20 775 .269,51 8.423.019,20 775.269,51 30.667,29 109.793,56 30.667,29 109.793,56 0,00 100.797,06 0,00 100.797,06 443 .116,75 205.838,14 1.667.333,91 90.612,20 109.041,96 34.013,24 2.219.492,62 330.463,58 0,00 56.577,57 0,00 56.577,57 4.440.120,26 6.517.912,07 4.440.120,26 6.517.912,07 329.216,58 33.384,57 500.000,00 70.800,16 829.216,58 104.184,73 29.486.602,09 22.203.734,89 1.740.493,48 612.639,58 1.472.026,96 108.996,87 3.212.520,44 721.636,45 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 43201 Promoció del turisme 2.307.138,33 -13.508,33 2.293.630,00 2.289.325,50 2.289.325,50 Subfunció 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTI 2.307.138,33 -13.S08,33 2.293.630,00 2.289.325,50 2.289.325,50 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 20.565.646,58 17.397.210,44 37.962.857,02 30.815.303,72 30.815.303,72 43310 Consell economic i social (CESB) 298 .611,87 -1.523,55 297.088,32 291.513,98 291.491 ,99 Subfunció 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 20.864. 2S8,4S 17 .39S.686,89 38.2S9.94S,34 31.106.817,70 31.106.79S,71 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 2.222.749,77 378.570,10 2.601 .319,87 2.253.878,43 2.213. 701,05 43402 Promoció econòmica internacional 2.116.041 ,24 453.644,52 2.569.685,76 2.078. 743,40 1.836.292,45 43403 Foment del creixement econòmic 2.388.592,39 6.929.760,63 9 .318.353,02 9.192.491,54 6 .236.560,47 43404 Aliances altres institucions públiques 4. 706.743,00 25.817.450,00 30.524.193,00 30.454.193,00 30.454.193,00 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 1.526.261,38 1.475.998,32 3.002.259,70 2.863.529,34 2.846.304,40 Subfunció 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 12.960.387,78 3S.OSS.423,S7 48.01S.811,3S 46.842.83S,71 43.S87.0S1,37 44101 Transport públic 72.885.750,00 5.828,30 72 .891.578,30 72.885.750,00 72.885.750,00 Subfunció 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESE 72.88S. 7SO,OO S.828,30 72.891.S78,30 72.885. 7SO,OO 72.88S. 7SO,OO 49210 Ciutat del coneixement 195.250,00 0,00 195.250,00 195.250,00 195.250,00 Subfunció 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 19S.2SO,OO 0,00 19S.2SO,OO 19S.2SO,OO 19S.2SO,OO 49301 Junta arbitral de consum (JAC) I OMIC 1.211.826, 79 1.710,09 1.213.536,88 1.017.386,14 1.011.818,37 Subfunció 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONS 1.211.826,79 1.710,09 1.213.S36,88 1.017.386,14 1.011.818,37 49901 Promoció aeronàutica 350.000,00 80.000,00 430.000,00 350.000,00 350.000,00 Subfunció 499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTE 3SO.OOO,OO 80.000,00 430.000,00 3SO.OOO,OO 3SO.OOO,OO Grup de fundó 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER EC 124.939.908,42 S6.749.62S,63 181.689.S34,0S 172.363.733,87 169.094.136,6 8 91201 Representació política 15.464.003,68 912.433,13 16.376.436,81 16.262.960,14 16.262.960,14 91202 Gabinet d'alcaldia 3.230.932.,49 -128.354,17 3.102.578,32 3.050.059,55 3.043.812.,95 91203 Direcció tècnica de premsa 1.128.096,78 -112..120,26 1.015.976,52 1.015. 957,82 1.015.532,06 912.10 Protocol 2.641.996,35 237.127,41 2.879.123,76 2.637.017,62 2.567.733,84 91211 Presidència i relacions institucionals 1.114.911,09 277.600,39 1.392.511,48 1.213.351,95 1.204.951,95 91220 Relacions internacionals 3.300.891,49 30.598,68 3.331.490,17 3.273.287,93 3.273.256,34 91230 Consell de Cent del Planeta 1.217.625,00 -947.625,00 270.000,00 88.117,21 88.117,21 Subfunció 912 ÒRGANS DE GOVERN 28.098.4S6,88 269.660,18 28.368.117,06 27.S40.752,22 27 .4S6.364,49 92001 Direcció i administració 45.372.644,98 10.215.258,69 55.587.903,67 51.479.215,79 50.778 .133,24 92002 Serveis generals 5.351.741, 06 911.750,55 6 .263.491,61 4.725.832,30 4.195.905,47 92003 Impremta municipal 4.195 .454,44 726.432,77 4 .921.887,2.1 4.676.651,38 4 .655.595,87 92005 Programa d'actuació sectorial 1. 503.963,82 -13.311,45 1.490.652,37 1.490.651,16 1.490.651,16 92008 Secretaria 2.924.096,58 1.514.965,22 4.439.061,80 4.439.060,92 4.439.060,92 92009 Serveis jurídics 3.464. 701,85 -1.088.768,92 2.375.932,93 2.313.974,55 2.185.010,39 92010 Sindicatura de Greuges 754.920,53 66.546,46 821.466,99 82.0.882,50 820.658,20 92011 Reprografia 173.485,00 81.645,88 255.130,88 254.697,24 231.690,88 92012 Coordinació territorial 1. 710.570,50 905.954,85 2.616.525,35 2.615.902,37 2.607.285,74 92020 Arxiu municipal administratiu 1.883.2.60,31 7.735,18 1.890.995,49 1.885.847,54 1.880.848,15 92021 Direcció sistema d'arxius 630.408,07 -25.224,34 605.183,73 605.092,91 605.059,88 92022 Biblioteca general 614.822,69 103.762,64 718.585,33 717.686,22 715.723,87 Subfunció 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 68.S80.069,83 13.406.747,S3 81.986.817,36 76.02S.494,88 74.60S.623,77 92201 Direcció de la GRHO 1.641.436,55 158.231,15 1.799.667,70 1.543.106,60 1.431.000,76 PAGAMENTS EFECTUATS 1.920.213,54 1.920.213,54 24.881.834,47 279.932,30 2S.161.766,77 2.039.263,72 1.804.885,76 5.912.618,77 20.454.193,00 1.997.831,50 32.208.792,7S 67.100.000,00 67.100.000,00 195.250,00 19S.2SO,OO 938.296,16 938.296,16 300.000,00 300.000,00 142.279.944, 51 16.137.496,50 2.848.341,11 1.007. 750,66 2.369.118,10 1.081.321.42 3.272.503,84 25.297,23 26.741.828,86 39.173.581,44 3.637.191,49 4.283.763,17 1.490.651,16 4.439.060,92 2.056. 700,81 810.524,84 208.853,32 2.464.648,36 1.856.208,63 556.411,89 675.034,25 61.6S2.630,28 1.148.975,09 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 369.111,96 4 .304,50 369.111,96 4.304,SO 5.933.469,25 7.147.553,30 11.559,69 5.596,33 S.94S.028,94 7.1S3.149,63 174.437,33 387.618,82 31.406,69 733.393,31 323.941,70 3.081.792,55 10.000.000,00 70.000,00 848.472,90 155.955,30 11.378.2S8,62 4.428.7S9,98 5.785.750,00 5.828,30 s. 78S. 7SO,OO S.828,30 0,00 0,00 0,00 0,00 73.522,21 201.718,51 73.S22,21 201.718,S1 50.000,00 80.000,00 so.ooo,oo 80.000,00 26.814.192,17 12.S9S.397,37 125.463,64 113.476,67 195.471,84 58.765,37 7.781,40 444,46 198.615,74 311.389,92 123.630,53 187.559,53 752,50 58.233,83 62.819,98 181.882,79 714.S3S,63 911.752,S7 11.604.551,80 4 .809. 770,43 558.713,98 2.067.586,14 371.832,70 2.66.291,34 0,00 1,21 0,00 0,88 128.309,58 190.922,54 10.133,36 808,79 22.837,56 23.440,00 142.637,38 9.239,61 24.639,52 10.147,34 48.647,99 123,85 40.689,62 2.861,46 12.9S2.993,49 7.381.193,S9 282.025 ,67 368.666,94 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIO FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ L'iJr= CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 92202 Gestió i administració GRHO 1.600.658,45 -418.755,61 1.181.902,84 1.181.902,84 1.171.449,12 92203 Assessoria jurídica GRHO 258.174,56 80.790,91 338.965,47 338.965,47 338.965,47 92204 .comunicació interna GRHO 369.963,94 488.085,11 858.049,05 858.047,45 858.047,45 92205 Organització de l'estructura municipal 433.289,10 5.415,82 438.704,92 438.704,92 438.704,92 92206 Selecció de recursos humans 641.040,23 224.694,70 865.734 ,93 863.059,49 863.059,49 92207 Formació del personal 473.524,24 464.385,11 937.909,35 931.344,71 931.344,71 92208 Prevenció de riscos laborals 896.713,61 65.597J8 962.311,39 962.290,81 786.771,54 Subfunció 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ I 6.314.800,68 1.068.444,97 7.383.245,65 7.117.422,29 6.819.343,46 92301 Gabinet tècnic de programació 1.086.674,10 -62.363,64 1.024.310,46 1.024.070,47 1.010.859,44 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 160.000,00 81.703,47 241.703,47 241.458,51 237.743,35 5ubfunció 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍST 1.246.674,10 19.339,83 1.266.013,93 1.265.528,98 1.248.602,79 92400 Serveis de territori (districtes) 5.834.438,39 637.965,88 6.472.404,27 6.145.992,19 6.103.386,31 92401 Participació cívica 755.105,00 -69.266,00 685.839,00 680.533,65 680.042,77 92402 Participació Institucional 316.199,49 -114.496,38 201.703,11 190.305,29 187.195,99 92404 Participació ciutadana 3.066.919,33 -114.390,87 2.952.528,46 2.894.408,52 2.864.056,30 92405 Participació associativa 1.798.044,50 463.300,76 2.261.345,26 2.171.066,84 2.155.070,54 92406 Consell de Ciutat 153.914,42 -49.107,35 104.807,07 102.847,60 102.846,72 92410 Civisme 69.418,25 -22.288,72 47 .129,53 44.784,80 44.784,80 92411 Usos socials del temps 1.516.999,53 253.714,61 1.770.714,14 1.627.354,96 1.588.125,42 92412 Relacions ciutadanes 612.095,55 -115.005,57 497.089,98 487.346,24 487.345,32 Subfunció 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 14.123.134,46 870.426,36 14.993.560,82 14.344.640,09 14.212.8S4,17 92501 Informació i atenció al ciutadà 13.374.672,86 343.199,13 13 .717.871,99 13.649.384,66 13.477.074,01 92502 Comunicació corporativa 20.834.490,54 1.961.034,27 22.795.524,81 22.639.159,30 22 .612.437,62 92503 Màrqueting corporatiu 5.755.820,94 7.129.818,11 12.885.639,05 12.804.989,04 12.041.642,79 92504 Internet corporatiu 2.074.223,54 495.795,28 2.570.018,82 2.564.963,66 2.553.733,67 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 284.677,38 3.197,91 287.875,29 287.846,71 287.846,71 92506 Direcció de continguts 90.672,48 34.500,00 125.172,48 121.319,27 121.319,27 Subfunció 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 42.414.557,74 9.967.544,70 52.382.102,44 52.067.662,64 51.094.054,07 92601 GEASI 4.406.537,49 -3.691.850,71 714.686,78 325.268,32 325.089,34 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 36.791 .646,66 -11.994.443,04 24.797.203,62 24.399.842,50 24.382.085,19 Subfunció 926 COMUNICACIONS INTERNES I GES 41.198.184,15 -15.686.293,75 25.511.890,40 24.725.110,82 24.707.174,53 92901 Contingències 5.266.118,43 10.002.233,59 15 .268.352,02 283.076,97 283 .076,97 92999 Gestió de contingències 18.995.987,18 -18.995.987,18 0,00 0,00 0,00 5ubfunció 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CL 24.262.105,61 -8.993.753,59 15.268.352,02 283.076,97 283.076,97 93001 Gestió econòmica-financera 3.399.007,60 124.494,74 3.523.502,34 3.500.899,75 3.479.974,95 93002 Control intern 1.485.883,87 37.249,11 1.523.132,98 1.523.132,98 1.523.132,98 Subfunció 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANC 4.884.891,47 161.743,85 5.046.635,32 5.024.032,73 5.003.107,93 93200 Administració general Gestió tributària 24.409.321,00 15.673,45 24.424.994,45 24.424.994,45 24.424.994,45 93210 Consell Tributari 449.602,66 48.517,21 498.119,87 494.296,35 494.089,16 93250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 528.145,99 1.760.345,99 1.558.280,49 1.558.280,49 Subfunció 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.091.123,66 592.336,65 26.683.460,31 26.477.571,29 26.477.364,10 93301 Gestió del patrimoni 26.943.482,11 11.405.346,84 38.348.828,95 37.843 .960,23 37.497.226,16 PAGAMENTS EFECTUATS 1.162.333,37 338.965,47 857.415,45 438.704,92 672.095,35 599.101,72 767.798,42 5.985.389,79 1.010. 749,28 58.927,79 1.069.677,07 5.532.272,07 593.136,84 181.772,90 2.554.220,13 1. 929.008,72 53.597,39 22.418,94 1.375.543,25 473.536,73 12.715.506,97 12.024.693,67 20.364.380,84 8.936.278,00 1.914.971,68 272.476,69 108.534,55 43.621.335,43 120.926,66 20.078.437,37 20.199.364,03 280.467,40 0,00 280.467,40 3.195.703,42 1.523.132,98 4.718.836,40 19.150.000,00 460.046,52 1.307. 958,21 20.918.004,73 35.877.721,03 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 f CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 9.115,75 10.453,72 0,00 0,00 632,00 1,60 0,00 0,00 190.964,14 2.675,44 332.242,99 6 .564,64 18.973,12 175.539,85 833.953,67 563.902,19 110,16 13.451,02 178.815, 56 3 .960,12 178.925,72 17.411,14 571.114,24 369.017,96 86.905,93 5.796,23 5.423,09 14.507,12 309.836,17 88.472,16 226.061,82 106.274,72 49.249,33 1.960,35 22.365,86 2.344,73 212.582,17 182 .588,72 13 .808,59 9.744,66 1.497.347,20 780.706,65 1.452.380,34 240.797,98 2.248.056,78 183.087,19 3.105.364,79 843.996,26 638.761,99 16.285,15 15.370,02 28,58 12.784,72 3.853,21 7.472.718,64 1.288.048,37 204.162,68 389.597,44 4.303.647,82 415.118,43 4.507.810,50 804.715,87 2 .609,57 14.985.275,05 0,00 0,00 2.609,57 14.985.275,05 284.271,53 43.527,39 0,00 0,00 284.271,53 43.527,39 5.274.994,45 0, 00 34.042,64 4.030,71 250.322,28 202.065,50 5.559.359,37 206.096,21 1.619.505,13 851.602,79 Ajuntament 1/r~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIO FUNCIONAL FUNC. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS - INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 93302 Manteniment d'edificis 34.731.094,66 3.868.203,42 38.599.298,08 37.706.552,54 35.663.876,26 93303 Parc mòbil 3.073. 738,39 383.116,06 3.456.854,45 3.441.378,99 3.120.614,47 Subfunci6 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 64.748.315,16 15.656.666,32 80.404.981,48 78.991.891,76 76.281.716,89 93401 Tresoreria 631.064,25 86.341,89 717.406,14 717.406,14 717.406,14 Subfunci6 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRE 631.064,25 86.341,89 717.406,14 717.406,14 717.406,14 94201 Transferències administracions públiques 81.564.937,96 -1.614.316,50 79.950.621,46 79.869.156,14 79.869.156,14 Subfunció 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LO 81.564.937,96 -1.614.316,SO 79.950.621,46 79.869.156,14 79.869.1S6,14 Grup de funció 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GE 404.158.31S,!I5 15.804.888,44 4UI.!163.204,3!1 3!14.449. 746,!15 388.775.845,45 TOTAL GENERAL 2.233.569.539,40 390.796.11!1,55 2.624.365.658,95 2.506.511.910,52 2.454.009.661,!18 - PAGAMENTS EFECTUATS 28.137.397,07 2.958.340,03 66.973.458,13 717.406,14 717.406,14 73.211.559,85 73.211.S59,85 338.805.465,08 2.132.91!1.072,18 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 7.526.479,19 2.935 .421 ,82 162.274,44 336.239,98 9.308.258,76 4.123.264, 59 0,00 0 ,00 0,00 0,00 6.657.596,29 81.465,32 6.657.596,29 81.465,32 49.!170.380,37 31.187.358,!14 321.090.589,80 170.355.996,97 Ajuntament ~.\J-5 de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.081.535,17 526.985,32 3.608.520,49 3.608.520,49 3.608.520,49 Concepte 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS 3.081.535,17 526.985,32 3.608.520,49 3.608.520,49 3.608.520,49 11000 Retribucions basiques personal eventual 13.156.712,82 -556.256,67 12.600.456,15 12.586.789,49 12.578.175,49 11099 Retribucions a reintegrar electe i eventu 0,00 2.193,47 2.193,47 1.467,44 1.467,44 Concepte 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL 13.156.712,82 -554.063,20 12.602.649,62 12.588.256,93 12.579.642,93 12000 Retribucions bàsiques grup Al funcionari 10.024.197,62 49.859,49 10.074.057,11 10.066.778,44 10.066. 778A4 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.169.557,51 142.922,60 7.312.480,11 7.311.139,60 7.311.139,60 12003 Retribucions bàsiques grup Cl funcionari 6.665.960,93 -87.538,28 6.578.422,65 6.577.628,50 6.577.628,50 1 2004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.507.349,30 -963.43 7,4 7 29.543.911 ,83 29.537.967,26 29.537.967,26 1 2005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 399.286,16 -3.948,31 395.337,85 395.337,85 395.337,85 12006 Trienis funcionaris 11.822.205,81 -413.912,14 11.408.293,67 11.407.053,60 11.407.053,60 1 2099 Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. I 0,00 28.271,77 28.271,77 25.085,37 25.085,37 Concepte 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 66.588.557,33 -1.247.782,34 65.340.774,99 65.320.990,62 65.320.990,62 12100 Complement desti funcionaris 33.628.447,15 -2.178.876,72 31.449.570,43 31.441.049,54 31.441.049,54 12101 Complement específic funcionaris 98.458.108,10 5.912.921,44 104.371.029,54 104.353.046,96 104.353.046,96 Concepte 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 132.086.555,25 3.734.044,72 135.820.599,97 135.794.096,50 135.794.096,50 12400 Retribucions grup Al funcionaris en pràc 0,00 2.170,61 2.170,61 2.156,09 2.156,09 12401 Retribucions grup A2 funcionaris en pràc 435.190,28 -433.952,88 1.237,40 -22.464,52 -22.464,52 12403 Retribucions grup Cl funcionaris en pràc 110.470,50 74.628,53 185.099,03 185.099,03 185.099,03 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 9.150.096,93 954.400,87 10.104.497,80 9.877.068,97 9.877.068,97 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 51.910,95 -22.655,48 29.255 ,47 26.544,51 26.544,51 Concepte 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQ 9.747.668,66 574.591,65 10.322.260,31 10.068.404,08 10.068.404,08 12700 Contribucions plans i fons pensio persona 0,00 524.640,84 524.640,84 522.942,15 522.942,15 Concepte 127 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS 0,00 524.640,84 524.640,84 522.942,15 522.942,15 13000 Retribucions basiques personal laboral f 5.058.005,16 -521.774,80 4.536.230,36 4.535.108,97 4.535.108,97 13001 Hores extraordinàries personal laboral fi 0,00 16.852,06 16.852,06 16.852,06 16.852,06 13002 Retribució complementaria personal labor 7.442.012,04 -674.259,93 6.767.752,11 6.765.127,73 6.765.127,73 13099 Retribucions a reintegrar Contractats lab 0,00 1.001,13 1.001,13 549,56 549,56 Concepte 130 LABORAL FIX 12.500.017,20 -1.178.181,54 11.321.835,66 11.317.638,32 11.317.638,32 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 368.164,19 327.828,11 695.992,30 686.369,06 686.369,06 Concepte 131 LABORAL TEMPORAL 368.164,19 327.828,11 695.992,30 686.369,06 686.369,06 13700 Contribucions plans i fons pensio persona 0,00 35.503,00 35.503,00 35.396,24 35.396,24 Concepte 137 CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS 0,00 35.503,00 35.503,00 35.396,24 35.396,24 15000 Productivitat 14.641.865,56 569.237,42 15.211.102,98 15.211.102,98 15.211.102,98 Concepte 150 PRODUCTIVITAT 14.641.865,56 569.237,42 15.211.102,98 15.211.102,98 15.211.102,98 15100 Gratificacions 10.631.723,12 -3.261.032,35 7.370.690,77 7.370.690,77 7.370.690,77 15101 Incentius per gratificacions FP serveis g 0,00 614.088,62 614.088,62 613.983,48 613.983,48 Concepte 151 GRATIFICACIONS 10.631.723,12 -2.646.943,73 7.984.779,39 7.984.674,25 7.984.674,25 15400 Contin9encies 11.599.487,18 3.143.092,75 14.742.579,93 42.884,72 42.884,72 PAGAMENTS EFECTUATS 3.608.520,49 3.608.520,49 12.578.175,49 1.467,44 12.579.642,93 10.066.778,44 7.311.139,60 6.577.628,50 29.537.967,26 395.337,85 11.407.053,60 25.085 ,37 65.320.990,62 31.441.049,54 104.353.046,96 135.794.096,50 2.156,09 -22.464,52 185.099,03 9.877.068,97 26.544,51 10.068.404,08 522.942,15 522.942,15 4.535 .108,97 16.852,06 6.765.127,73 549,56 11.317.638,32 686.369,06 686.369,06 35.396,24 35.396,24 15.211.102,98 15.211.102,98 7.370.690,77 613.983,48 7.984.674,25 42.884,72 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.280,66 0,00 726,03 0,00 23.006,69 0,00 7.278,67 0,00 1.340,51 0,00 794,15 0,00 5.944,57 0,00 0,00 0,00 1.240,07 0,00 3.186,40 0,00 19.784,37 0,00 8 .520,89 0,00 17.982,58 0,00 26.503,47 0,00 14,52 0,00 23.701,92 0,00 0,00 0,00 227.428,83 0,00 2 .710,96 0,00 253.856,23 0, 00 1.698,69 0,00 1.698,69 0,00 1.121,39 o,oo 0,00 0,00 2.624,38 0,00 451,57 o,oo 4.197,34 0,00 9 .623,24 0,00 9.623,24 0,00 106,76 0,00 106,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,14 0,00 105,14 0,00 14.699.695,21 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ ~ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES Concepte 1S4 CONTINGÈNCIES 11.S99.487,18 3.143.092,7S 14.742.S79,93 42.884,72 42.884,72 16000 Primes I quotes SS pers.laboral i altres 7.209.322,32 -63.740,76 7.145.581,56 7.140.496,55 7.140.496,55 16001 Primes I quotes SS funclon integrats 36 .102.705,45 -297.901,83 35.804 .803,62 35.802.162,15 35 .802.162,15 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 22 .967.551 ,58 3.362.690,62 26 .330.242,20 26.328.854,63 26 .328.854,63 16003 Primes i quotes SS I nteri integrat 13.842,24 1.363,60 15.205 ,84 15.205,84 15.205,84 16005 Primes I quotes SS interi nou ingr 4.411 .610,18 -828.351,4 2 3.583.258,76 3.574.918,79 3 .574.918,79 16008 Assistènci a médico-farmaceut ica (PAMEM) 3.164.898,75 -60.372,25 3. 104 .526,50 3.104.264,48 3 .104.264,48 16009 MUFACE 10.881 ,50 6.526,52 17.408,02 17.408,02 17.408,02 16020 Recàrrec S.S. cost TC per presentació for 0,00 25.772,09 25.772,09 25.772,09 25.772,09 Concepte 160 QUOTES SOCIALS 73.880.812,02 2.14S.986,S7 76.026.798,S9 76.009.082,SS 76.009.082,SS 16105 Pensions a carrec de l'entitat 1.100.000,00 -121.731 ,86 978.268,14 975.624,38 975.624,38 Concepte 161 PRESTACIONS SOCIALS 1.100.000,00 -121.731,86 978.268,14 97S.624,38 97S.624,38 16202 Transport del personal 175.000,00 131.691,50 306.691,50 289.748 ,25 289.748,25 16204 Acció social 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0 ,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 189.141,80 813.381 ,80 522.473,83 522.473,83 Concepte 162 DESPESA SOCIAL 849.240,00 420.833,30 1 .270.073,30 812.222,08 812.222,08 - 16400 Complement familiar 468.391 ,91 43.184,34 511 .576,25 511.576,25 511 .576,25 - Concepte 164 COMPLEMENT FAMILIAR 468.391,91 43.184,34 SU.S76,2S S11.S76,2S S11.576,2S Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 3SO. 700.730,41 6.297.22S,3S 3S6.997.955,76 341.489.781,60 341.481.167,60 20200 Arrendaments edificis i altres constnuc. 17.252.174,66 352.417,76 17.604.592,42 17.563 .987,49 17.424.746,88 Concepte 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRE 17.252.174,66 352.417,76 17.604.S92,42 17.S63.987,49 17.424.746,88 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 305.906,59 44.582,67 350.489,26 350.489,26 350.489,24 Concepte 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INST 305.906,S9 44.582,67 3S0.489,26 3S0.489,26 3S0.489,24 20400 Arrendaments material de transport 2.306.580,79 580.076,70 2.886.657,49 2.881.233,55 2.372.843, 51 Concepte 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRAN 2.306.S80,79 S80.076,70 2.886.6S7,49 2.881.233,SS 2.372.843,S1 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.819.055,26 552.021,07 2.371.076,33 2.243.205,17 2.059.587,82 Concepte 20S ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUI 1.819.0SS,26 SS2.021,07 2.371.076,33 2.243.20S,17 2.0S9.S87,82 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 2.000,00 0 ,00 2.000,00 0,00 0,00 Concepte 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 o,oo 20900 Canons 497.299,62 166.578,20 663.877,82 663 .674,24 663 .674,24 Concepte 209 CÀNONS 497.299,62 166.S78, 20 663.877,82 663.674,24 663.674,24 21200 Manteniment edificis i alt res construc. 6.549.023,82 2.691.314,42 9.240.338 ,24 8.827.652,44 8 .814.639,94 21201 Despeses comunitat de propietaris 0,00 57.859,05 57.859,05 57.859,05 57.859,05 Concepte 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES 6.S49.023,82 2.749.173,47 9 .298.197,29 8.88S.S11,49 8.872.498,99 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 1. 771.405,46 465.318,80 2.236. 724,26 2.160.884,98 2.131.162,45 Concepte 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTA 1.771.40S,46 46S.318,80 2.23 6.724,26 2.160.884,98 2.131.162,4S 21400 Manteniment material de transport 611.013,96 213.943,28 824.957,24 820.044,09 804.038,31 Concepte 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRAN5 611.013,96 213.943,28 824.9S7,24 820.044,09 804.038,31 21500 Manteniment mobiliari i equ ipament 575 .479,24 204.998,44 780.477,68 732.658,27 674.678,51 PAGAMENTS EFECTUATS 42.884,72 7.140.496,55 35.802.162,15 26 .328.854,63 15.205 ,84 3.574.918,79 3.104.264,48 17.408,02 25.772,09 76.009.082,SS 975.624,38 97S.624,38 152.714,05 0 ,00 318.193,28 470.907,33 511.576,25 511.576,25 341.139.8S2,85 16.588.646,52 16.588.646,52 257.164,90 257.164,90 1.594.596,57 1.S94.S96,S7 1.744.585,67 1.744.S8S,67 0,00 0,00 577.817,41 S77.817,41 5.903.474,88 57.859,05 S.961.333,93 1.507.695,82 1.S07.69S,82 617.552,11 617.SS2,11 558.761,27 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 14.699.69S,21 0,00 5.085,01 0 ,00 2.641,47 0 ,00 1 .387,57 0,00 0 ,00 0,00 8 .339,97 0,00 262,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.716,04 0,00 2.643,76 o,oo 2.643,76 137.034,20 16.943 ,25 0,00 150.000,00 204.280, 55 290.907 ,97 341.314,7S 4S7.8S1,22 0,00 0 ,00 o,oo 0,00 341.314,75 15.516.788, 16 836.100, 36 179.845,54 836.100,36 179.845, 54 93.324,34 0,02 93.324,34 0,02 778.246,94 513.813,98 778.246,94 S13.813,98 315 .002,15 311.488,51 31S.002,1S 311.488,S1 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 85.856,83 203 ,58 8S.8S6,83 203,S8 2.911 .165,06 425.698,30 0,00 0 ,00 2.911.16S,06 42S.698,30 623.466,63 105.561 ,81 623.466,63 10S.S61,81 186.486,20 20.918,93 186.486,20 20.918,93 115 .917 ,24 105.799 ,17 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDnS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINniUS COMPROMESES RECONEGUDES Concepte 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIP 575.479,24 204.998,44 780.477,68 732.658,27 674.678,51 21600 Manteniment equips i software proces d'i 189.821,95 242.487,12 432.309,07 421.982,98 420.163,82 Concepte 216 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D 189.821,95 242.487,12 432.309,07 421.982,98 420.163,82 21900 Manteniment altre immobilitzat material 416.385,85 112.636,38 529.022,23 528.077,29 528.064,57 Concepte 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZA 416.385,85 112.636,38 529.022,23 528.077,29 528.064,57 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 549.087,18 33.919,98 583.007,16 532.313,46 455.423,94 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 343 .184,74 135.310.66 478.495,40 457.088,41 457.088 ,00 22002 Material informatlc no inventariable 459.418,40 54.016,07 513.434,47 462.382,84 444.795,84 22003 Altres despeses de material d'oficina 163.596,88 -146.261 , 54 17.335,34 1.854,84 1.854,84 Concepte 220 MATERIAL D'OFICINA 1.515.287,20 76.985,17 1.592.272,37 1.453.639,55 1.359.162,62 22100 En erg i a electrlca 12.155.081 ,31 -3.121.198,76 9.033.882,55 8.781.827,32 7.880.665 ,32 22101 Aigua 1.604.156,28 -550.216,92 1.053.939,36 965.793,67 766.411 ,99 22102 Gas 3.741.341,19 -2 .766.929,79 974.411,40 951.107,88 715.120,58 22103 Combustibles i carburants 824 .594,00 193.076,83 1.017 .670,83 1.014.155,02 952.656,71 22104 Vestuari 1.098.113,29 388.327,19 1.486.440,48 1.481.727,34 1.447.572,93 22105 Productes alimentaris 9.760,00 10.266,49 20.026,49 15.187,22 15.187,22 22106 Productes farmaceutics 19.342,70 36.174,30 55.517,00 55.021,00 55.020,70 22109 Altre material de consum 1.207.699,04 597.624,19 1.805.323,23 1.507.981,16 1.507.831,85 00 22110 Productes neteja 13.054,48 1.777,50 14.831,98 14.100,53 14.100,53 22113 Manutenció animals 120.000,00 50.926,60 170.926,60 170 .926,60 170.926,58 22120 Energia elèctrica via pública 11.980.533,74 4 .109.740,02 16.090.273,76 16.063.042,48 15.825.754,10 22121 Aigua via pública 475.345,43 -58.000,91 417.344,52 417.344,52 .391.121,76 22122 Gas via pública 2.613,36 1.736,29 4.349,65 4.349,65 4 .349,65 Concepte 221 SUBMINISTRAMENTS 33.251.634,82 -1.106.696,97 32.144.937,85 31.442.564,39 29.746.719,92 22200 Comunicacions telefòniques 5.658.439,38 -187.833,67 5.470.605,71 5.467.321,04 5.330.819,49 22201 Comunicacions postals 1.150.168,30 1.091.742,18 2.241.910,48 2.137 .831,31 1.603.264,02 22202 Comunicacions telegràfiques 339,75 -149,55 190,20 178,20 178,20 22203 Comunicacions informàtiques 10,00 0,00 10.00 0,00 0,00 22205 Serveis de missatgeria 535.224,33 9.891,14 545.115,47 502.853,78 379.354,18 Concepte 222 COMUNICACIONS 7.344.181,76 913.650,10 8.257.831,86 8.108.184,33 7.313.615,89 22300 Transports 451.523,63 99.450,31 550.973,94 528.110,45 520.695,45 Concepte 223 TRANSPORTS 451.523,63 99.450,31 550.973,94 528.110,45 520.695,45 22400 Primes d'assegurances 3.255.396,45 -49.901 ,95 3 .205.494,50 3 .203.369,16 2.980.074,10 Concepte 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.255.396,45 -49.901,95 3.205.494,50 3.203.369,16 2.980.074,10 22500 Tributs estatals 10,00 175.590,00 175.600,00 175.560,00 175.560,00 22501 Tributs comunicat autònoma 0,00 367,76 367,76 367,76 367,76 22502 Tributs entitats locals 555.657,00 -153 .077,51 402.579,49 362.384,59 362.384,59 Concepte 225 TRIBUTS 555.667,00 22.880,25 578.547, 25 538.312,35 538.312,35 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.202.475,76 379.256,67 1.581.732,43 1.084.283,82 1.084.283,82 PAGAMENTS EFECTUATS 558.761, 27 293.244,25 293.244,25 463.091 ,72 463.091,72 305.120,91 436.900,20 322.698,62 1.854,84 1.066.574,57 6.377.899,57 430.454,85 488.896,76 805.986,78 1.139.827,34 12.465,89 40 .944,79 1.172.430,09 12.957,44 155.441,94 11.220.759,40 185.469,29 4 .349,65 22.047.883,79 4.519.834,33 1.394 .115,91 178,20 0,00 307.662,04 6.221.790,48 400.175,00 400.175,00 2.194.416,10 2.194.418,10 175.560,00 367,76 362.384,59 538.312,35 866.455,55 Gerència d 'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Polftlca Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND, ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 115.917,24 105.799,17 126.919,57 12.14 5,25 126.919,57 12.145,25 64.972,85 957,66 64.972,85 957, 66 150.303,03 127.583, 22 20.187,80 21.407,40 122.097,22 68.638,63 0,00 15.480, 50 292.588,05 233.109,75 1.502.765,75 1.153.217,23 335 .957,14 287.527,37 226.223 ,82 259.290,82 146.669,93 65 .014,12 307.745,59 36 .667,55 2.721 ,33 4 .839,27 14.075,91 496,30 335.401,76 297.491,38 1.143,09 731 ,45 15.484,64 0,02 4.604.994,70 264.519,66 205.652,47 26.222,76 0,00 0,00 7.698.836,13 2.398.217,93 810.985,16 139.786,22 209.148,11 638 .646,46 0,00 12,00 0,00 10,00 71.692,14 165 .761,29 1.091.825,41 944.215,97 120.520,45 30 .278,49 120.520,45 30.278,49 785.656,00 225.420,40 785.656, 00 225.420,40 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40 .194,90 o,oo 40.234,90 217.826,27 497.448,61 Ajuntament ~.I? de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 22602 Publicitat I propaganda 5.138.901,26 8.571.812,76 13.710.714,02 13.513.867,07 12.822.122,01 22603 Publicacions en diaris oficials 217.500,00 -55.419.49 162.080,51 146.396,95 146.396,95 22604 Despeses jurídiques 500.420,96 168.694,57 669.115,53 584.207,39 435.284,93 22605 Despeses procuradors 184.875,00 209.458,86 394.333,86 392.453,86 392.453,86 22606 Reunions, conferencies i cursos 3.136. 792,86 - 1.536.836,67 1.599.956,19 1.428.504,57 1.399.803, 76 22608 Despeses compra materials 262.407,59 -69.987,97 192.419,62 159.121,99 159.121,99 22609 Festes populars 777.600,59 397.868,95 1.175.469,54 1.153.516,53 1.151.276,83 22610 Despeses compra serveis 11.016.954,37 4.645.606,74 15.662.561,11 13.828.332,06 13.470.356,16 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 389.982,61 -1.250,00 388.732,61 243.937,85 243.010,19 22613 Formació de personal 438.048,50 735.316,15 1.173.364,65 1.117.474,82 1.058.510,05 22615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,00 -23.698,53 126.301,47 47.219,35 47.219,35 22620 Oficina protecció d'animals 470.050,00 121.976,90 592.026,90 581.676,76 559.089,46 22622 Organització i sistemes d'informació 85.000,00 -46.667,91 38.332,09 37.872,06 37.872,06 22626 Consells de participació 189.750,00 -35.587,00 154.163,00 142.192,12 142.192,12 22697 Altres despeses Acció Social 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22698 Despeses diverses Promoció Econòmica 2.070.000,00 -2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 22699 Altres despeses diverses 231.870,00 -143.753,67 88.116,33 85.852,90 85.550,16 Concepte 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES 27.662.629,50 10.046.790,36 37.709.419,86 34.546.910,10 33.234.543,70 22700 Neteja edificis i locals 11.577.319,72 496.828,11 12.074.147,83 12.056.678,91 11.551.330,35 22701 Seguretat 492.804,34 -84.984,09 407.820,25 397.682,52 378.978,83 22702 Valoracions i peritatges 15.500,00 -8.500,00 7.000,00 1.502,14 1.502,14 22703 Treballs tècnics 1.446.058,61 1.253.084,91 2.699.143,52 2.389.536,01 2.249.845, 36 22705 Processos electorals 30.000,00 44.188,43 74.188,43 74.188,43 74.188,43 22706 Estudis 3.541.355,22 -995.602,60 2.545.752,62 2.449.376,50 2.352.877,14 22707 Informes 176.125,21 18.379,39 .194.504,60 184.692,44 184.692,44 22708 Serveis recaptació 3.607.250,00 123.122,24 3. 730.372,24 3.531.644,93 3.531.644,93 22712 Manteniment vies públiques 13.362.247,52 1.035.755,21 14.398.002,73 14.395.787,12 14.094.323,89 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.783.576,56 -149.019,53 10.634.557,03 10.633.577,29 10.633.571,96 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.062. 769,73 160.334,89 4.223.104,62 4.222.769,73 4.222.769,73 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.178.857,48 115.145,50 13.294.002,98 13.294.002,98 13.293.730,40 22717 Manteniment altres infraestructures 503.635,72 -260.549,93 243.085,79 241.507,13 233.941,80 22718 Manteniment galeries de serveis 105.309,65 -9.345,93 95.963,72 95.963,72 95.963,71 22719 Altres contractes de serveis municipals 33.631.822,59 2.807.851,69 36.439.674,28 34.343.062,59 33.713.483,19 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.318.028,80 -437.785,44 880.243,36 880.243,36 879.080,96 22721 Manteniment escales mecàniques 1.904.384,75 -529.044,03 1.375.340,72 1.375.340,72 1.250.961,06 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.938.660,21 59.447,13 2.998.107,34 2.971.381,24 2.971.381,24 22724 Sistemes de control de trànsit 7.870.418,74 1.581.779,19 9.452.197,93 9.417.334,12 8.949.465,01 22725 Execucions subsidlaries 25.052,25 180.905,96 205.958,21 193.497,90 139.870,63 22726 Contractes de serveis d'atenció social 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 PAGAMENTS EFECTUATS 9.360.992,55 115.873,34 381.357,52 285.849,76 1.224.307,74 74.425,38 784.365,09 9.268.855,35 230.594,56 648.752,58 29.317,62 461.094,19 34.966,90 56.141,24 0,00 0,00 75.971,48 23.899.320,85 9.368.323,83 342.102,59 826,00 1.352.388,10 74.188,43 1.640.599,06 104.575,15 2.764.178,42 11.598.637,61 8.819.983,69 3.340.264,74 11.532.050,49 161.269,81 95.963,71 26.081.333,63 754.693,35 927.849,57 2.371.026,61 6.405.939,96 16.810,12 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF!0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 3.461.129,46 888.592,01 30.523,61 15.683,56 53.927,41 233 .830,60 106.604,10 1.880,00 175.496,02 200.152,43 84.696,61 33.297,63 366.911,74 24 .192,71 4.201.500,81 2.192.204,95 12.415,63 145.722,42 409.757,47 114.854,60 17.901,73 79.082,12 97.995,27 32.937,44 2.905,16 460,03 86.050,88 11.970,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.578,68 2 .566,17 9.335.222,85 4.474.876,16 2.183.006,52 522.817,48 36.876,24 28.841,42 676,14 5.497,86 897.457,26 449.298,16 0 ,00 0,00 712.278,08 192.875,48 80.117,29 9.812,16 767.466,51 198.727,31 2.495.686,28 303.678,84 1.813.588,27 985,07 882.504,99 334,89 1.761.679,91 272,58 72.671,99 9.143,99 0,00 0,01 7.632.149,56 2. 726.191,09 124.387,61 1.162,40 323.111,49 124.379,66 600.354,63 26.726,10 2.543.525,05 502.732,92 123.060,51 66.087,58 0,00 10,00 Ajuntament ~!? de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS ECON. ~ INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 22727 Neteja i recoll ida residus solids 255.440.418,54 245.527,71 255.685 .946,25 255.685.946,25 255.681.590,76 22729 Manteniment tunels 1.328.450,74 -174.764,16 1.153.686,58 1.153.686,58 1.153.686,20 22731 Contractes d'acció social 39.151.932,84 -705.758,11 38.446.174,73 37.315.640,26 35.897.908,14 22732 Altres contractes neteja viària 4.441.295,24 -186.071,49 4.255.223 ,75 4.254.540,55 4.254.540,46 22733 Altres contractes control de soroll 748.055,25 12.665,75 760.721,00 757.200,13 757.200,13 22736 Despeses reconeixements mèdics 92.466,00 132.007,27 224.473,27 224.473,26 48.953,99 22750 Despeses corrents llei de barris 517.748,47 117.860,03 635.608,50 379.187,65 379.187,65 Concepte 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRE 412.291.554,1B 4.843.458,10 417.135.012,28 412.920.444,46 408.976.670,53 23000 Dietes d'òrgans de govern 85.000,00 -39.678,68 45.321 ,32 45.321,32 45 .321, 32 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.644.226,41 -257.502,37 1.386. 724,04 1.283. 730,02 1.283. 730,02 23010 Dietes del personal directiu 232.170,27 -114.733,47 117.436,80 33.337,87 33.337,87 23020 Dietes del personal no directiu 111.856,98 58.072,99 169.929,97 152.553,29 152.553,29 Concepte 230 DIETES 2.073.253,66 -3S3.841,53 1.719.412,13 1.S14.942,SO 1.S14.942,SO 23100 Locomocio d'òrgans de govern 250.038,04 -120.852,43 129.185,61 82.074,02 82.074,02 23110 Locomoció del personal directiu 123.072,96 -4.743,45 118.329, 51 66.171,43 66.171,43 23120 Locomoció del personal no directiu 309.876,93 114.178,22 424.055,15 370.016,04 369.856,04 Concepte 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 682.987,93 -11.417,66 671.570,27 S18.261,49 S18.101,49 23300 Altres indemnitzacions 438.081,32 -37.854,21 400.227,11 330.307,02 330.307,02 Concepte 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 438.081,32 -37.8S4,21 400.227,11 330.307,02 330.307,02 27000 Despeses imprevistes i funcions no class 2.480.445,50 -2 .480.445,50 0,00 0,00 0,00 Concepte 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIO 2.480.445,50 -2.480.445,50 0, 00 0,00 0,00 Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 524.298.790,15 17.647.290,36 541.946.080,S1 532.356.794,61 523.335.093,91 30002 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 Concepte 300 INTERESSOS 3.625.000,00 0,00 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 30102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 104.125,00 208,00 104.333 ,00 104.333,00 104.333,00 Concepte 301 DESPESES D'EMISSIO, MDDIFICAC 104.125,00 208,00 104.333,00 104.333,00 104.333,00 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.769.538,90 0,00 2.769.538,90 2. 769.538,90 2.769.538,90 31003 Préstec SO M ( vt. 15/12/21) 731.825,00 - 190.000,00 541.825,00 533.709,17 533.709,17 31004 Préstec 50 M eures 2010 537.361,11 -125.000,00 412.361,11 403.000,00 403.000,00 31009 Préstec 90 M eures (vt. 15/09/23) 2.926.590,28 235.888,88 3.162.479,16 3.036.090,27 3.036.090,27 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.784.444,44 - 250.000,00 1.534.444.44 1.534.100,00 1.534.100,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 798.437,50 0,00 798.437,50 468.068,75 468.068, 75 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.424.377,50 0,00 1.424.377,50 1.424.377,50 1.424.377,50 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 2.281.250,00 -700.000,00 1.581.250,00 1. 57 5. 577,08 1.575.577,08 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 7.665.000 ,00 -1.719.722,21 5.945.277,79 5.941.563,90 5.941.563,90 31019 Préstec 60M (vt.2013) 2.304.714,29 -775.000,00 1.529.714,29 1.529.206,66 1.529.206,66 31020 Préstec 40M (vt.2020) 1.649.452,38 -675.000,00 974.452,38 969.340,55 969.340,55 31053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 3.586.125,00 0,00 3.586.125,00 3.586.125,00 3.586.125,00 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.383.958,33 -200.000,00 1.183.958,33 1.167.833,33 1.167.833,33 PAGAMENTS EFECTUATS 217.720.049,47 978.573,57 29.523.012,34 3.594.252,96 538.316,01 41.410,37 201.883,57 340.350.503, 16 45.321 ,32 1.154.974 ,16 33.337,87 151.552, 19 1.38S.185,S4 82.002,87 66.171 ,43 351.908,47 S00.082,77 261.873,41 261.873,41 0,00 0,00 429.030.610, 19 3.625.000,00 3.625.000,00 104.333,00 104.333,00 2.769.538,90 533.709,17 403.000,00 3.036.090,27 1.534.100,00 468 .068,75 1.424.377,50 1.575.577,08 5.941.563,90 1.529.206,66 969.340,55 3 .586.125,00 1.167.833,33 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 37.961.541 ,29 4.355,49 175.112,63 0,38 6.374.895 ,80 2.548.266,59 660.287,50 683,29 218.884,12 3.520,87 7.543,62 175.519,28 177.304,08 256.420,85 68.626.167,37 8.1S8.341,7S 0,00 0,00 128.755,86 102.994,02 0,00 84.098, 93 1.001 ,10 17.376,68 129.7S6,96 204.469,63 71,15 47 .111,59 0,00 52.158,08 17.947,57 54.199,11 18.018, 72 1S3.468,78 68.433,61 69.920,09 68.433,61 69.920,09 0,00 0,00 0,00 0,00 94.304.483,72 18.610.986,60 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115,83 0,00 9.361 ,11 o,oo 126.388,89 0,00 344,44 0,00 330.368,75 0,00 0,00 0,00 5.672,92 0,00 3.713,89 0,00 507,63 0,00 5.111,83 0,00 0,00 0,00 16.125,00 Ajuntament ~.f? de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.654.055,56 -600.000,00 3.054.055,56 3.048.711.11 3.048. 711,11 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 2.056.166,67 1.153.833,33 3.210.000,00 1.616.341,67 1.616.341,67 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 180.910,86 -135.000,00 45.910,86 0,00 0,00 31083 BSCH pòlissa de crèdit 168.410,86 -165.000,00 3.410,86 0,00 0,00 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 86.744,19 -65.000,00 21.744,19 0,00 0,00 31085 BBVA pòlissa de crèdit 217.093,03 -160.000,00 57.093,03 0,00 0,00 31086 Banc popular- pòlissa de crèdit 76.124,03 -55.000,00 21.124,03 0,00 0,00 31088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 21.662,79 -15.000,00 6.662,79 0,00 0,00 31089 lbercaja-pòlissa de crèdit 77.054,27 -55.000,00 22.054,27 0,00 0,00 Concepte 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 36.381.296,99 -4.495.000,00 31.886.296,99 29.603.583,89 29.603.583,89 31102 Préstec 60 M eu ros (vt. 29/07/16) 1.803,03 0,00 1.803,03 1.803,03 1.803,03 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,00 0,00 600,00 595,00 595,00 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,00 0,00 800,00 773,50 773,50 31181 La caixa - pòlissa de crèdit 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 31183 BSCH pòlissa de crèdit 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 31184 Banesto- pòlissa de crèdit 30.000,00 30.000,00 60.000,00 59.999,85 59.999,85 31185 BBVA pòlissa de crèdit 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000.00 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 90.000,00 0,00 90.000,00 76.999,50 76.999,50 31188 Caixa catalunya - pòlissa de crèdit 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 31189 lbercaja-pòlissa de crèdit 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 Concepte 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFI 347.203,03 -5.000,00 342.203,03 299.170,88 299.170,88 35200 Interessos de demora 175.000,00 0,00 175.000,00 88.213,07 88.213,07 Concepte 352 INTERESSOS DE DEMORA 175.000,00 o,oo 175.000,00 88.213,07 88.213,07 35900 Altres despeses financeres 170.000,00 -208,00 169.792,00 127.264,03 127.264,03 35901 Avals atorgats 20.000,00 0,00 20.000,00 19.507,68 19.507,68 SConcepte 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 190.000,00 -208,00 189.792,00 146.771,71 146.771,71 Capitol 3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 -4.500.000,00 36.322.625,02 33.867.072,SS 33.867.072,S5 41000 IM d'Hisenda 24.409.321,00 15.673,45 24.424.994,45 24.424.994,45 24.424.994,45 41010 IM d'Urbanisme 975.038,00 68.443,52 1.043.481,52 1.043.481,52 1.043.481,52 41020 IM d'Educacio 29.520.750,72 47.526,27 29.568.276,99 29.568.276,99 29.568.276,99 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 14.869.022,94 0,00 14.869.022,94 7.557.170,00 7.557.170,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 21.441.372,42 191.770,33 21.633.142,75 21.633.076,96 21.633.076,96 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 0,00 1.591.526,85 1.591.526,85 1.585.062,39 1.585.062,39 41040 IM de Serveis Socials 78.563.816,27 416.453,48 78.980.269,75 78.971.219,21 78.971.219,21 41050 IM de Mercats 'Taxes' 5.881.674,00 600,00 5.882.274,00 5.882.261,62 5.882.261,62 41051 IM de Mercats 2.140.450,00 64.481,40 2.204.931,40 2.188.122,39 2.188.122,39 41060 IM Paisatge Urbà 8.455.878,30 3.139,74 8.459.018,04 8.459.018J04 8.459.018,04 41070 IM Barcelona Esports 11.546.014,28 14.155.538,21 25.701 .552,49 25.701.552,49 24.838.093,47 41080 IM Persones amb discapacitat 2.353.993,78 1.010.985,92 3.364.979,70 3.364.979,70 3.364.979, 70 PAGAMENTS EFECTUATS 3.048.711,11 1.616.341,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 29.603.583,89 1.803,03 595,00 773,50 100.000,00 0,00 59.999,85 30.000,00 76.999,50 9.000,00 20.000,00 299.170,88 88.187,60 88.187,60 127.264,03 19.507,68 146.771,71 33.867.047,08 19.150.000,00 68.050,60 29.520.750,72 810.780,00 17.450.046,10 1.482. 712,39 63.370.000,00 4.418.478,48 2.179.878,57 6.381.000,00 20.983 .325,52 2.353.993,78 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 5.344,45 0,00 1.593.658,33 0,00 45 .910,86 0,00 3.410,86 0,00 21.744,19 0,00 57.093,03 0,00 21.124,03 0,00 6 .662,79 0,00 22.054,27 0,00 2.282.713,10 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 26,50 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 20.000,00 0,00 13.000,50 0,00 0,00 0,00 10.000,00 o,oo 43.032,15 25,47 86.786,93 25,47 86.786,93 0,00 42 .527,97 0,00 492,32 0,00 43.020,29 25,47 2.455.552,47 5.274.994,45 0,00 975.430,92 0,00 47.526,27 0,00 6. 746.390,00 7.311.852,94 4.183.030,86 65,79 102.350,00 6.464,46 15.601.219,21 9 .050,54 1.463.783,14 12,38 8.243,82 16.809,01 2.078.018,04 0,00 3.854 .767,95 863.459,02 1.010.985,92 0,00 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS . INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 41081 lM Persones amb Discapacitat GC 2.463.570,58 0,00 2.463 .570, 58 2.463 .570,58 2.463 .570,58 41082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 129.000,00 0,00 129.000,00 129.000,00 129 .000,00 Concepte 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L' 202.749.902,29 17.S66.139,17 220.316.041,46 212.971.786,34 212.108.327,32 44300 lM de Cultura de Barcelona 81.566.715,00 308.889,51 81.875.604,51 81.875.604, 51 81.875.604,51 44301 !CUB Aportació Estat !AP 9.500.000,00 0.00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000 ,00 44310 lM Parcs i jardins 49.042.897,14 78.326,86 49.121.224,00 49.117.196,03 49.117.196,03 44320 Patronat Mpal Habitatge 330.010,00 4 .611 . 776,26 4.941.786,26 4 .898.154,98 4 .898.154,98 44330 Fundació Mies va n der Rohe 486.366,50 100.000,00 586.366,50 486.366,50 486.366,50 Concepte 443 A E PE' S 140.925.988,64 5.098.992,63 146.024.981,27 145.877.322,02 145.877.322,02 44400 Barcelona Activa 17.401.942,60 12.368.102,39 29.770.044,99 29.770.044,99 29.770.044,99 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,00 -40,00 50,00 0,00 0,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.680.532,00 1.268.420,89 2.948.952,89 1.340.907,79 1.340.907,79 44403 Barcelona Activa PEOL 2010 0,00 1.064.315,19 1.064.315,19 899.456,81 899.456,81 44410 lnformaclo i Comunicacio de Barcelona 15 .286.215,15 0,00 15 .286.215,15 15 .286.215,15 15.286.215,15 44420 Barcelona Serveis Municipals 64.824.411 ,00 2.237.520,07 67 .061.931,07 66.087.684,49 66.087.684,49 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 1.745.543,00 602.256,93 2.347.799,93 2.347.799,93 2.347.799 ,93 44431 Foment Ciutat Vella 3.124.248,00 997.406,92 4.121.654,92 4.101.069,22 3.754.154,25 44432 Proeixample 1.666.358,00 -518.930,60 1.147.427,40 1.147.427,40 1.147.427,40 44433 Pronoubarris 1.173.706,00 o,oo 1.173. 706,00 1.173. 706,00 1.173 .706,00 44434 Barcelona Gestio Urbanística 2.511 .439,00 273,49 2.511.712,49 2.511.712,49 2.511 .712,49 44435 Agencia del Carmel 1.331.488,00 0,00 1.331.48B,OO 1.331.488,00 1.331.488,00 44436 22@bcn 1.261.947,12 · 483.326,33 778.620,79 778.620,79 778.620,79 44438 Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci 0,00 327.186,97 327.186,97 325.732,99 325.732,99 44440 Cementiris de Barcelona 11.319.738,74 310.075,29 11.629.814,03 11.629.814,03 11.629.814,03 44450 Tersa 4.400.000,38 0,00 4.400.000,38 4 .400.000,00 4.154.253 ,44 44451 Mercabarna 0,00 29.840,4 2 29 .840,42 23.058,42 23.058,42 44452 Si resa 204.904,79 290.832,67 495.737,46 495.737,46 495.737,46 Concepte 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJU 127.932.563,78 18.493.934,30 146.426.498, 08 143.650.475,96 143.057.814,43 44901 Altres subvencions a Societats ent. Local 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Concepte 449 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 45000 Aportacions a la Generalitat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Concepte 450 A L'A DM IN GENERAL DE LES CC.A 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 46101 Diputació de Barcelona 0,00 148.632,25 148.632,25 148.632,25 130.476,32 Concepte 461 0,00 148.632,25 148.632,25 148.632,25 130.476,32 46301 MMAMB (CTE i FC) 62.846.575,59 0,00 62.846.575,59 62.809.156 ,14 62.809.156,14 46302 MM AMB 17.060.000,00 0,00 17.060.000,00 17.060.000,00 17.060.000,00 Concepte 463 A MANCOMUNITATS 79.906.575,59 0,00 79.906.575,59 79.869.156,14 79.869.156,14 46401 EMSHTR (tamgre m) 56.575.692,00 0,00 56.575.692,00 56.575.692,00 54.289.991,82 46402 EMSHTR (medcites ) 55.250,00 9 .750,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 PAGAMENTS EFECTUATS 2.071.000,00 129.000,00 170.369.016,16 78.085.000,00 6.500.000,00 38.363.560,28 2.193.064,09 486.366,50 125.627.990,87 24.817.968,17 0,00 816.037,15 899.456,81 13.650.000,00 63.212.944,22 1.164.000 ,00 2. 764.205,11 905.000,00 600.000,00 2.511.712,49 1.331.488,00 105.000,00 167.499,69 11.080.879,49 3.299.999 ,95 23 .058,42 0,00 127.349.249,50 0,00 o,oo 15.000.000,00 15.000.000,00 1.975,78 1.975,78 57.575.059,85 15.636.500,00 73.211.559,85 45.947.195,11 65 .000,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilit at ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 392.570,58 0,00 0,00 0,00 41.739.311,16 8.207.714,14 3. 790.604,51 0,00 3.000.000,00 0,00 10.753.635,75 4.027,97 2. 705.090,89 43.631 ,28 0,00 100.000,00 20.249.331,15 147.659,25 4.952.076,82 0,00 0,00 50,00 524.870,64 1.608.045, 10 0,00 164.858,38 1.636.215,15 0,00 2.874. 740,27 974 .246,58 1.183. 799,93 0,00 989.949,14 367.500,67 242.427,40 0,00 573.706,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 673 .620,79 0,00 158.233,30 1.453,98 548.934,54 0,00 854.253,49 245.746,94 0,00 6 .782,00 495.737,46 0,00 15.708.564,93 3.368.683, 65 0,00 3.000,00 0,00 3.000, 00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 o,oo 128.500,54 18.155,9 3 128.500,54 18.155,93 5.234.096,29 37.419,45 1.423 .500,00 0,00 6.657.596,29 37.419,45 8 .342 .796,71 2.285 .700,18 0,00 0,00 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 46410 EMT - Targeta rosa 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 46420 Ferrocar.Metropollt. Barcelona 29.798,69 16.908,31 46.707,00 46.707,00 46.707,00 Concepte 464 A AREES METROPOLITANES S7.510.740,69 26.658,31 57.537.399,00 57.537.399,00 55.251.698,82 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 6.011.123,68 633.876,32 6.645.000,00 6.645.000,00 6.645.000,00 Concepte 465 A COMARQUES 6.011.123,68 633.876,32 6.645.000,00 6.645.000,00 6.645.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 21.651,00 -2.218,96 19.432,04 19.432,04 19.432,04 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 72.885.750,00 0,00 72.885.750,00 72.885.750,00 72.885.750,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 50.464.039,71 8.178.133,12 58.642.172,83 58.567.198,07 58.567.198,07 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 86.550,60 0,00 86.550,60 86.550,60 86.550,60 46710 Consorci de Comunicacio local 1.147.489,80 0,00 1.147.489,80 1.147.489,80 1.147.489,80 46713 Consorci de Turisme de barcelona 1.502.000,00 100.000,00 1.602.000,00 1.602.000,00 1.602.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 277.167,84 0,00 277.167,84 277.167,84 277.167,84 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 16.164.980,00 -186.697,46 15.978.282,54 15.974.206,79 15.974.206,79 46716 C.S.B.(inst mpal d'assistència sanita) 700.000,00 1.537,92 701.537,92 701.537,92 701.537,92 46717 C.S.B (pamem) 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.645.501,95 0,00 1.645.501,95 1.635. 985,01 1.635.985,01 46723 Consorci Localret 157.066,38 0,00 157.066,38 157.066,38 157.066,38 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 127.210,18 7.514,24 134.724,42 134.724,42 134.724,42 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 222.536.47 0,00 222.536,47 222.536,47 222.536,47 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 170.467,50 0,00 170.467,50 170.467,50 170.467,50 46733 Consorci del Parc de Collserola 54 .000,00 47.096,00 101.096,00 54.000,00 54.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.038.686,69 0,00 1.038.686,69 1.038.686,69 1.038.686,69 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoll 81.298,22 0,00 81.298,22 81.298,22 81.298,22 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 399.088,77 0,00 399.088,77 399.088,77 399.088,77 46740 Consorci Casa Asia 685.950,00 0,00 685.950,00 685.950,00 685.950,00 46742 Consorci Campus lnteruniversitarl Diagon 93 .785,00 0,00 93.785,00 93.785,00 93.785 ,00 46743 Consorci Habitatge 2.792.752,22 OJOO 2.792.752,22 2.792.752,22 2.792.752,22 46746 Consorci de Serveis Socials 1.019.876,44 105.854,29 1.125.730,73 1.125.730,73 1.125.730,73 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.354.095,39 -142.869,00 2.211.226,39 2.211.226,39 2.211.226,39 46749 Consorci de biblioteques 0,00 35.888,34 35.888,34 19.915,46 19.915,46 46750 Consorci de la Zona Franca 0,00 6.694,94 6.694,94 5.195,38 5.195,38 46753 Consorci Mercat de les Flors 0,00 501,60 501 ,60 501,60 501,60 Concepte 467 A CONSORCIS 156.391.944,16 8.151.435,03 164.543.379,19 164.390.243,30 164.390.243,30 47001 Agència de Comunicació Local 0.00 12.624,76 12.624,76 0,00 0,00 47002 Fira 2000 0,00 46.769,00 46.769,00 35.931,78 35.931,78 Concepte 470 o,oo 59.393,76 59.393,76 35.931,78 35.931,78 47900 A empreses privades 0,00 404.305,88 404.305 ,88 404.305,88 404.305,88 47902 Aportació a Clabsa 4.352.677,91 -1.872,18 4.350.805, 73 4.350.000,00 4.350.000,00 47903 Aportació a Acefhat 213.659,27 0,00 213.659,27 213.659,06 213.659,06 PAGAMENTS EFECTUATS 850.000,00 0,00 46.862.195,11 6.645.000,00 6.645.000,00 19.432,04 67.100.000,00 58.473.395,27 86.550,60 1.147.489,80 1.142.000,00 277.167,84 15.923.811,20 700.000,00 2.300.000,00 1.485.453,29 157.066,38 134.724,42 222.536,47 170.467,50 54.000,00 1.038 .686,69 81.298,22 399.088,77 685.950,00 93.785,00 2. 792.752,22 1.028.465,34 2.211.226,39 16.354,10 5.195,38 0 ,00 157.746.896,92 0,00 35.931,78 35.931,78 344.254,90 4 .350.000,00 213.659,06 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 0,00 46.707,00 0,00 8.389.503,71 2.285.700,18 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 5.785 .750,00 0,00 93 .802,80 74.974,76 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 50.395,59 4.075,75 1.537,92 0,00 0,00 0,00 150.531,72 9.516,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 47.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 o,oo 97.265,39 0,00 0,00 0,00 3.561,36 15 .972,88 0,00 1.499,56 501,60 0 ,00 6.643.346,38 153.135,89 0,00 12.624,76 0,00 10.837,22 0,00 23.461,98 60.050,98 0,00 0,00 805,73 0,00 0,21 '>;::"' Ajuntament ~*' de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ :J..- 47930 Convenis amb empreses privades Concepte 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA 48001 Ajuts a families 48003 Ajuts per a allotjaments Concepte 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST 48100 Ajuts per estudis i investigació 48101 Premis, beques I pensions immigr. Concepte 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGA 48500 Federació Municipis de Catalunya 48501 Aportació Casa Amèrica 48502 Bai e 48503 Aportació !bei 48504 Fundació Forum Ambiental 48505 Fundació Miró 48506 AAW Diagonal Mar (gestió casal de barri 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 48509 Consell de la Joventut de Barcelona 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 48513 Biblioteca Arús 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 48516 Fundació CIDOB 48517 Fundació Carles Pi I Sunyer 48518 Plataforma sindical prioritària 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.soclo labora 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48527 Pla Estrategic Metropolità 48528 Fundació Jullo Muñoz Ramonet 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 48533 federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 48534 Fundació Fònum Universal Cultures EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 1.504.654,86 -1.015 .978,96 488.675,90 488.400,00 463.400,00 6.070.992,04 -613.54S,26 5.457.446,78 5.456.364,94 5.431.364,94 3.551.279,84 -2.136.425,16 1.414.854,68 1.338.473,44 1.338.473,44 3.630.558, 74 -78.920,22 3.551.638,52 3.521.862,91 3.521.862,91 7.181.838,58 -2.215.345,38 4.966.493,20 4.860.336,35 4.860.336,35 265.507,20 -2.290,25 263.216,95 245.172,18 245.034,02 112.317,00 32.416,71 144.733,71 122.511,83 122.511,83 377.824,20 30.126,46 407.950,66 367.684,01 367.545,85 272.539,63 0,00 272.539,63 272.539,63 272.539,63 382.000,00 0,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 36.550,00 0,00 36.550,00 36.550,00 36.550,00 211.055,00 5,00 211.060,00 211.060,00 211.060,00 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 2.928,03 12,75 2.940,78 2.940,78 2.940,78 24 .937,50 0,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.125,00 0,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 21 .760,00 0,00 21.760,00 21.760,00 21.760,00 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 127.500,00 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 17.340,00 0,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 19.465,00 0,00 19.465,00 19.465,00 19.465,00 442.000,00 0,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 243.525,00 0,00 243.525,00 243.525,00 243.525,00 386.338,60 68.177,40 454.516,00 454.516,00 454.516,00 96.198,00 3.366,12 99.564,12 99.564,12 99.564,12 40.591,25 0,75 40.592,00 40.592,00 40.592,00 78.475,00 0,00 78.475,00 78.475,00 78.475,00 84.826,79 -6.114,00 78.712,79 78.712,76 73.102,76 5.610,00 -5.610,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 48.080,97 0,00 48.080,97 48.080,97 48.080,97 479.893,00 0,00 479.893,00 479.893,00 479.893,00 33.000,00 23.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 47.534,12 0,00 47.534,12 47.534,12 47.534,12 39.102,00 0,00 39.102,00 39.102,00 39.102,00 278.396,51 -278.396,00 0,51 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PAGAMENTS EFECTUATS 429.656,59 5.337.570,55 1.300.871,20 3.509. 720,85 4.810.592,05 178.830,77 77.511,83 256.342,60 272.539,63 382.000,00 36.550,00 211.060,00 12.750,00 2.604,28 24.937,50 0,00 0,00 19.125,00 21.760,00 12.750,00 127.500,00 17.340,00 19.465,00 442.000,00 243 .525,00 454.516,00 99.564,12 40.592,00 78.475,00 73.102,76 o,oo 5.100,00 48.080,97 479.893,00 56.600,00 47.534,12 39.102,00 0,00 10.000,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFJ0014/ CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 33.743,41 25 .275,90 93.794,39 26.081,84 37.602,24 76.381,24 12.142,06 29 .775,61 49.744,30 106.156,85 66.203,25 18.182,93 45 .000,00 22.221,88 111.203,25 40.404,81 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.610,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 Ajuntament ~*'· de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ ~·L 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 48536 Centre del vidre 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 48540 AAW Vila Olimpica (gestio casal barri) 48541 Ass.esplal Va que Roda (gestió cas. barri 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 48545 AAW Besàs (Gestió Casal de barri) 48546 Fundació Bioregió (Blocat) 48547 Barcelona Centre Logístic 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 48549 Fundació Bdigital 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 48551 Fundació Dieta Mediterrània 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordlnari 48554 Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 48556 Consell joventut Ben-Associacionisme 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues Concepte 48S TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 48900 Altres transferències 48901 Subvencions per convocatòria a lnstit.se 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 48903 Convenis amb insti!. sense afany lucre 48904 Altres aportacions a institucions sense 48905 Fires i Congressos 48930 Compensació domiciliació 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 48933 Subvenció per altres tributs municipals 48962 Grups Municipals 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 48999 Subvencions gestió de ser~~eis Concepte 489 ALTRES TRANSFERENCIES 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 21.382,00 0,00 21 .382,00 19.317,00 19.317,00 168.000,00 0 ,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 34.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 24.937,50 0,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 0,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 24.937,50 0,00 24.937,50 24 .937,50 24.937,50 24.937,50 0,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000, 00 15.000,00 37.461,48 0,00 37.461,48 37.461,48 37.461,48 18.703,25 0,00 18.703,25 18.703,25 18.703,25 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 20.825,00 0,00 20.825,00 20.825,00 20.825,00 38.250,00 0,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 40.800,00 -40.800,00 0,00 0,00 0,00 3.607,00 1.723,00 5.330,00 1.723,00 1.723,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 114.300,00 18.000,00 132.300,00 132.300,00 132.300,00 45.050,00 0,00 45.050,00 45.050,00 45.050,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 32.300,00 0,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 6.970,00 0,00 6.970,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 5.599.870,13 -1.446.034,98 4.153.835,15 4.141.192,61 4.135.582,61 0,00 4.102,00 4.102,00 4.102,00 4.102,00 10.659.720,29 2.247.989,39 12.907.709,68 11.745.564,46 9.294. 750,45 11.976.848,03 -3.813.486,44 8.163.361,59 6.845.083,44 6.812.889,88 8.106.452,99 2.684.910,12 10.791.363,11 10.077.123,75 9.600.761,29 145.624,34 -115.270,38 30.353,96 30.353,96 30.353,96 4.000.000,00 800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 811,75 0,00 811,75 0,00 0,00 125.414,95 0,00 125.414,95 0,00 0,00 25.083,08 0,00 25.083,08 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 2.744,28 2.744,28 2.086.038,18 368.124,38 2.454.162,56 2.454.162,56 2.454.162,56 7.589.398,15 482.759.43 8.072.157,58 8.018.218,24 8.016.503,33 3.130.074,31 -198.938,04 2.931.136,27 2.923.156,42 2.916.377,40 47.852.966,07 2.460.190,46 50.313.156,53 46.900.509,11 43.932.645,15 109.368,90 7.934,14 117.303,04 97.225,65 97.225,65 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTS EFECTUATS 19.317,00 168.000,00 40.000,00 24 .937,50 24.937,50 24.937,50 24 .937,50 15.000,00 37.461 ,48 18.703,25 102.000,00 20 .825,00 38.250,00 0,00 1.723,00 17.000,00 0,00 45.050,00 0,00 32.300,00 0,00 42 .000,00 3.975.846,11 0 ,00 7.410.131 ,71 3.947.950,91 8.238.474,01 23 .739,68 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.162,56 7.021.354,54 2.438.537,91 36.334.351,32 90.025,65 0 ,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOD14/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.607,00 0,00 0,00 132.300,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 .970,00 0,00 0,00 159.736,50 18.252,54 4.102,00 0,00 1.884.618,74 3.612 .959,23 2.864.938,97 1.350.471,71 1.362.287,28 1.190.601 ,82 6 .614,28 0,00 0,00 0, 00 0,00 811,75 0,00 125.414,95 0 ,00 25.083,08 2.744,28 4 .755,72 0,00 o,oo 995 .148,79 55 .654,25 477.839,49 14.758,87 7.598.293,83 6.380.511,38 7.200,00 20.077,39 0,00 2.000,00 Ajuntament i~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ - 49003 Cooperació amb l'exterior Concepte 490 A L'EXTERIOR Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 60003 Nova compra de sòl 60004 Compra sostre gestió urbanística 60008 Quotes urbanització La Clota 60097 IVA permuta el Ciutat de Granada 44 Concepte 600 GESTIO DE SOL 60145 Derrames Junta Compensació 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral Concepte 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CO 60207 Subm.Aigües Fre ·T. Montju¡¡c 60209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 60213 Arranjament Cardenal de Sentmenat 60226 Redac.Proj .l assist. tècniques Planejame 60227 Redac.Proj.i assist. tècniques espais pú 60237 Urb. Trinitat vella (Llei barris) 60238 Urbanització peri carmel 60249 Seguiment i Control Infraest.Transports 60250 Urbanització Av. Pau Casals 60252 Urbanització entorns universitat 60255 Millores espai salut públic/Salut Vallcar 60258 Millora espais públics 60262 Modif. Insta I. Ordenació Trànsit 60263 Xarxa semafòrica 60271 Ronda Verda . CI Coll. Finca Turull, Porte 60277 PM! Millores xarxa clavegueram 60283 Tractament integral i reurbanització 60284 Millora de l'enllumenat 60285 Millores Via Pública Dte. Sant Martí 60286 Urbanitz. Bordeta llei Barris 60287 Millora Integra Espais Péb. Dte. 60298 Urb. Parc Unitat I Entorns Concepte 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACI 60301 Pla Miii.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 60308 Construcció dipòsit regulació Urgell 60309 Col .lectors T. Garrofers, el Llobregós 60312 Millora senyalització horitzontal EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 30.000,00 52.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 141.368,90 59.934,14 201.303,04 179.225,65 179.225,65 838.653.698,75 73.4S7.387,21 912.111.085,96 898.031.259,46 891.272.670,68 10.000.000,00 -9.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668.289,57 2.668.289,57 2.668.289,56 2.668.289,56 0,00 29.078,42 29 .078,42 29.078,42 29 .078,42 20.000.000,00 -16.802.632,01 3.197.367,99 2.697.367,98 2.697.367,98 0,00 100.000,00 100.000, 00 0,00 0,00 300.000,00 472.000,00 772.000,00 771.984,39 771.984,39 300.000,00 572.000,00 872.000,00 771.984,39 771.984,39 0,00 508.372,30 508.372,30 386.219,03 386.219,01 1.814.268,00 1.872.463,33 3.686.731,33 3.537.103,17 3.536.897,70 0,00 4.279.158,86 4.279.158,86 2.716.445,74 1.065.443,58 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,99 49.999,99 179.500,00 575.108,00 754.608,00 309.467,83 182.759,83 179.500,00 574.805,92 754.305,92 240.362,15 240.362,11 0,00 262.350,15 262.350,15 262.350,15 262.350,15 0,00 19.764,00 19.764,00 0,00 0,00 1.367.431,00 -154.580,00 1.212.851,00 1.172.226,98 1.172.226,98 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 341.726,22. 341.726,22 341.652,03 341.652,03 0,00 1.866.000,00 1.866.000,00 1.807.573,29 1.593.465,09 1.216.783,00 181.525,00 1.398.308,00 1.398.307,98 1.344.536,68 0,00 611.861,28 611.861,28 542.954,59 539.940,78 0,00 4.805.730,00 4.805.730,00 4 .805.730,00 4. 790.320, 93 0,00 62.896,36 62.896,36 0,00 0,00 0,00 711.444,67 711.444,67 603.541,45 603.541,45 1.818.198,00 13.469.349,30 15.287.547,30 15.187.514,98 15.187.513,18 3.120.034,00 2.265. 728,33 5.385.762,33 5.231.761,33 5.200. 794,74 0,00 205.000,00 205.000,00 201.515,85 200.351,50 0,00 393.820,17 393.820,17 393.811,99 393.811,99 0,00 427.017,32 427.017,32 427.017,32 427.017,31 0,00 58.890,59 58.890,59 58.890,59 58.890,59 9.695.714,00 34.188.431,80 43.884.145,80 39.674.446,44 37.578.095,62 0,00 293.800,01 293.800,01 293.800,01 293.800,00 0,00 204.072,35 204.072,35 204.070,35 204.016,13 0,00 5.157.871,05 5.157.871,05 4.012.350,02 4.012.350,01 35.732,00 2.893.379,03 2.929.111,03 2. 920.612,49 2.920.597,04 PAGAMENTS EFECTUATS 10.000,00 100.025,65 773.664.544,25 0,00 0,00 2.200.646,40 29.078,42 2.229.724,82 0,00 678.413,79 678.413,79 362.346,68 3.310.493,25 206.645,58 49.999,99 161.519,84 211.964,35 262.350,15 0,00 897.182,29 0,00 341.652,03 1.223.517,09 603 .725,68 279.249,51 4.790.320,93 0,00 294.883,44 12.122.326,63 4.577.130,92 110.355,54 382.161,99 356.168,28 58.890,59 30.602.884,76 227.528,78 204.016,13 3.660.522,34 2.063.626,36 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i PoHtlca Fiscal Direcció de Serveis de Comptabil itat ZEFI0014 I CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 72.000,00 0,00 79.200,00 22.077,39 117.608.126,43 20.838.41~ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 467.643,16 0,01 0,00 0,00 467.643,16 500.000,01 o,oo 100.000,00 93.570,60 15,61 93.570,60 100.015,61 23.872,33 122.153,29 226.404,45 149.833,63 858.798,00 3.213.715,28 0,00 0,01 21.239,99 571.848,17 28.397,76 513 .943,81 0,00 0,00 0,00 19.764,00 275.044,69 40.624,02 0,00 800.000,00 0,00 74,19 369.948,00 272.534,91 740.811,00 53.771,32 260.691,27 71.920,50 0,00 15.409,07 0,00 62.896,36 308.658,01 107.903,22 3.065.186,55 100.034,12 623.663,82 184.967,59 89.995,96 4.648,50 11 .650,00 8,18 70.849,03 0, 01 0,00 0,00 6.975.210,86 6.306.050,18 66.271,22 0,01 0,00 56,22 351.827,67 1.145 .521,04 856.970,68 8 .513,99 Ajuntament ~~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ ~ .. ~ 60313 Millora senyalització vertical 60314 Rehabilitació i reparació de proteccions 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 60318 Construc. cincpunts verds barri 60325 Impuls i aval estalvi aigua Ed. M. 60335 Arranjament C/ Sants 60338 Redacció projectes i assistències tècniq 60342 Redac. proj . i urb. Parc Av. Estatut 60344 e/ Reis Catòlics (alc.Miralles-Camí dels 60346 Enllumenat e/ Sant Fructuós 60347 .Arranjament vies públiques a Vallvidrera 60348 Subministr. mobiliari urbà per a carrers 60349 Adeq.xarxa i arquetes recollida pneumàtic Concepte 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACI 60414 Escultures 60419 Coord. Obres Fons Cohessió 60426 Eines impuls i activitat inversora 60427 Redacció projectes i assistències tècnlq 60441 Pla d'optimització a la via pública 60454 Urbanització. Ronda Verda Coll 60466 Arranjament espai públic Perea-Ronda Dal 60467 Arranjament pça Palestina i entorns 60468 Arranjament pça Lledoner i entorns 60469 Reurbanització Elies Pagès 60470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalo 60471 Manteniment vies públiques Concepte 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 60500 Expropiacions 60511 Exprop. C/Cuy·s 16 60513 Expropiació e/ Joan Güell 191 - 193 60516 Expropiació e/ Ciutadella 2- 6 60530 Exprop. Pere Pau 26-28 60546 Exprop. ptge Turull 7-43 60554 Expropiació e/ Nebuloses 12 60559 Exprop. ca Carmel 110- Gran Vista 133-13 60565 Exprop. e/ Baix 5 60568 Exprop. e/ Baix 4 2on 2• 60579 Exprop. camí pantà 25 I murg 11. 60587 Expropiació e/ Clster 62 EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 100.000,00 1.978.808,21 2.078.808,21 2.077.509,14 2.077.497,53 100.000,00 780.309,71 880.309,71 743.582,10 520.595,41 0,00 2.450.431,93 2.450.431,93 2.068.117,53 2.065.502,65 0,00 86.241,73 86.241,73 61.215,34 59.596,01 0,00 396,02 396,02 0,00 0,00 0,00 129.834,97 129.834,97 129.834,97 129.834,97 250.000,00 -115.000,00 135.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00 38.088,12 38.088,12 36.481,32 36.481,32 0,00 210.000,00 210.000,00 193.409,28 193.407,38 0,00 17.668,45 17.668,45 17.668,45 17.668,44 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,11 49.999,11 0,00 74.990,35 74.990,35 74.606,67 74.606,67 0,00 203.148,00 203.148,00 155.188,10 11.867,21 48S.732,00 14.454.039,93 14.939.771,93 13.106.444,88 12.735.819,88 0,00 883.401,29 883.401,29 737.164,21 737.164,21 o,oo 8.120,80 8.120,80 8.120,80 8.120,76 0,00 547.512,70 547.512,70 543.673,20 543.673,20 429.618,00 311.876,31 741.494,31 696.244,50 633.613,69 315.690,00 42.995,00 358.685,00 250.882,50 242.011,44 194.000,00 3.346.517,36 3.540.517,36 1.386.984,69 645.483,39 300.000,00 0,00 300.000,00 299.853,17 299.852,13 140.000,00 0,00 140.000,00 139.947,91 139.947,91 120.000,00 0,00 120.000,00 119.999,07 119.999,07 550.000,00 -75.000,00 475.000,00 471.152,42 471.152,42 160.000,00 0,00 160.000,00 159.832,07 159.832,07 195.000,00 0,00 195.000,00 194.933,61 194.889,81 2.404.308,00 5.065.423,46 7.469.731,46 5.008.788,15 4.195.740,10 47.135.279,71 -46.914.710,75 220.568,96 0,00 0,00 0,00 106.305,29 106.305,29 0,00 0,00 0,00 598.874,34 598.874,34 598.874,34 598.874,34 0,00 44.635 ,57 44.635,57 44.635,57 44.635,57 0,00 335,70 335, 70 335,70 335,70 0, 00 121.033,48 121.033,48 121.033,48 121.033,48 0,00 18.370,73 18.370,73 18.370,73 18.370,73 0,00 504.596,41 504.596,41 504.596,41 504.596,41 0,00 67.738,76 67.738,76 67.738,76 67.738,76 0,00 4.726,89 4.726,89 4.726,89 4.726,89 0,00 178.840,00 178.840,00 0,00 0,00 0,00 15.513,10 15.513,10 15.513,10 15.513,10 PAGAMENTS EFECTUATS 1.401.298,34 373.531,36 1.448.609,95 59.596,01 0,00 129.834,97 53.428,58 36.481,32 178.208,79 17.668,44 29.098,19 33.619,78 0,00 9.917.069,34 610.480,80 8.120,76 470.664,40 316.831,30 142.193,78 344.331,92 216.167,49 98.163,81 84.885,07 144.727,84 146.050,61 120.208,94 2.702.826,72 0,00 0,00 66.782,07 44.635,57 218,20 0,00 18.370,73 504.596,41 0,00 4.726,89 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 676.199,19 1.310,68 147.064,05 359.714,30 616.892,70 384.929,28 0,00 26.645,72 0,00 396,02 0,00 0,00 14.571,42 67 .000,00 0,00 1.606,80 15.198,59 16.592,62 0,00 0,01 20.900,92 0,89 40.986,89 383,68 11.867,21 191.280,79 2.818.750,54 2.203.952,05 126.683,41 146.237,08 0,00 0,04 73.008,80 3.839,50 316.782,39 107.880,62 99.817,66 116.673,56 301.151,47 2.895.033,97 83.684,64 147,87 41.784,10 52,09 35.114,00 0,93 326.424,58 3.847,58 13.781,46 167,93 74.680,87 110,19 1.492.913,38 3.273.991,36 0,00 220.568,96 0,00 106.305,29 532.092,27 0,00 0,00 0,00 117,50 o,oo 121.033,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.738,76 0,00 0,00 0,00 0,00 178.840,00 15.513,10 0,00 Ajuntament i~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ ~~ 60592 Exprop. e/ Dante Alighieri 72 60597 Expropiació el Violant d' Hongria 155 Concepte 605 EXPROPIACIONS 60602 Exprop Santuari 80- Marsans Rof 3-7-11-1 60609 Expropiació el Ignasi de Ros 26 60612 Exprop. e/ Comte Sert 18 60623 Exprop. e/ Coimbra 9-13 60626 Exprop.Navarra 11 -13 60627 Expropiació e/ Verneda 9 60628 Exprop. Gran de Sant Andreu 513 60629 Exprop. e/ Doctor Cadevall 21 60630 Expropiació el Vilassar 3 60631 Expropiació e/ Joan Orpi 8-10 60632 Expropiacions Trav. Gràcia 377 i 379 60633 Expropiacions e/ Lepant 371 60634 Expropiació el Ticià 33-35 60635 Expropiació el Menor de Sarrià S - 9 60636 Expropiació Pg. Bonanova 117 int. 60637 Expropiació Pg. Bonanova 119 int. 60638 Expropiació el Cinca 1 - Pont 4 60640 Expropiació Pg Torras i Bages 2 60641 Expropiació Pg Bonanova 119 int (ocupació 60642 Expropiació Av. Vallcarca 78 - 104 60643 Expropiació c/Baladre 23 Concepte 606 EXPROPIACIONS 60900 Inversions 60921 Clavegueram Santa Dorotea 60922 Clavegueram Guerau de Liost 60923 Clavegueram Budellera 60924 Cobertura vies ferrocarril Riera Blanca 60925 Espais convivencia parcs àrees gossos 60926 Carrils Bici 60927 Constr clavegueram mpal Pg. Mare de Déu d 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 60971 Inversions ProEixampie 60972 Inversions ProNouBarris 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 60974 Inversions BIMSA 60975 Inversions Bagursa EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 0,00 334,92 334,92 334,92 334,92 0,00 28.631 ,70 28.631,70 28.631,70 28.631,70 47.135.279,71 -45.224.773,86 1.910.505,85 1.404.791,60 1.404.791,60 0,00 47.187,74 47.187,74 47.187,74 47.187,74 0,00 4.288.808,77 4.288.808, 77 4.286.691,57 4.286.691,57 0,00 358.668,33 358.668,33 0,00 0,00 0,00 131,43 131,43 131,43 131,43 2.864.720,29 8.203,29 2.872.923,58 2.872.923,58 2.872.923, 58 0,00 935.296,86 935.296,86 935.296,86 935.296,86 0,00 3.774.496,85 3. 774.496,85 3. 774.496,85 3.774.496,85 0,00 1.867.151,98 1.867.151,98 1.867.151,98 1.867.151,98 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 745.526,18 745.526,18 745.526,18 745 .526,18 0,00 16.006,85 16.006,85 16.006,85 16.006,85 0,00 11.711,67 11.711,67 7.814,87 7.814,87 0,00 932.501,17 932.501,17 932.501 ,17 932.501,17 0,00 41.447,00 41.447,00 41.447,00 41.447,00 0,00 131.713,65 131.713,65 131.713,65 131.713,65 0,00 146.133,92 146.133,92 146.133,92 146.133,92 0,00 714.995,64 714 .995,64 714.995,64 714.995,64 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 281.221,66 281.221,66 281.221,66 281.221,66 0,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 775.000,00 0,00 163.307,41 163.307,41 163.307,41 163.307,41 2.864.720,29 16.279.510,40 19.144.230,69 18.779.548,36 18.779.548,36 102.405.568,72 -96.792.561,53 5.613.007,19 0,00 0,00 0,00 92.760,32 92.760,32 0,00 0,00 0,00 1.017,08 1.017,08 0,00 0,00 0,00 757.090,56 757.090,56 757.090,56 757.090,56 0,00 3.868.386,45 3.868.386,45 3.868.386,45 3.868.386,45 0,00 123.944,88 123.944,88 29.234,68 29.234,68 0,00 637.666,29 637.666,29 630.114,66 629.514,65 0,00 156.698,79 156.698,79 0,00 0,00 3.846.463,16 -3.846.463,16 0,00 0,00 0,00 2.896.943,00 -2.896.943,00 0,00 0,00 0,00 5.336.049,00 -5.336.049,00 0,00 0,00 0,00 2.110.929,00 -2 .110.929,00 0,00 0,00 0,00 56.941.784,12 -56.941.784,12 0,00 0,00 0,00 14.088.227,80 -14.088.227,80 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTS EFECTUATS 0,00 0,00 639.329,87 0,00 4.286.691,57 0,00 0,00 2.872. 923,58 935 .296,86 3. 774.496,85 1.236.984,17 140.000,00 745.526,18 2.273,18 3.587,10 932.501 ,17 34.539,17 131.713,65 146.133,92 714.995,64 0,00 0,00 775.000,00 0,00 16.732.663,04 0,00 0,00 0,00 757.090,56 3.608.222,79 29.234,68 629.514,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 334,92 0,00 28.631,70 0,00 765.461,73 505.714,25 47.187,74 0,00 0,00 2.117,20 0,00 358.668,33 131,43 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.167,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.733,67 0,00 4 .227,77 3.896,80 0,00 0,00 6.907,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 281.221 ,66 0,00 0,00 0,00 163.307,41 0,00 2.046.885,32 364.682,33 0,00 5.613.007,19 0,00 92.760,32 0,00 1.017,08 0,00 0, 00 260.163,66 0,00 0,00 94.710,20 0,00 8 .151,64 0,00 156.698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajuntament ~~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ > - 60976 Inversions 22@ 60978 Inversions Barcelona Activa 60979 Inversions !Ml 60981 Inversions !CUB 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 60983 Inversions IM Esports 60985 Inversions BSM 60986 Inversions PMH 60987 Inversions Parcs i Jardins Concepte 609 AL TRES INVERSIONS NOVES 61001 Enderroc Font de la Guatlla 61002 Recuperació espai natural ca Aigües Concepte 610 61902 Rehab. i millora 12 fonts ornamentals a B 61903 Treballs prev. forestal (IMPJ-CIRE) 61904 Millora en túnnels (Dante, Rda. Mig) 61905 Carril bici Via Augusta 61906 e/ Orellana-Major del Rectoret 61908 Nous corredors prioritaris transp . públic 61909 e/ Margalló 61910 Craywinckel 61912 Millora enllumenat Montjuïc (Zona A i B) 61913 Renovació aplacat paraments Túnel de la R 61915 Rehab. i millora Parc Pegaso 61916 Rehabilitació pàrquing Vista Park 61919 Obres reconstr. clavegueram Pl. Isop i e/ 61920 Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop Concepte 619 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICI 62110 Adq. solar industr. Castellbisbal PI Ca N 62113 Edificació El Coll 62126 Edil. Sector Trinitat Vella (llei barris) Concepte 621 TERRENYS I BENS NATURALS 62201 Escola Bressol Aurora 62202 Escola Bressol Perú 62204 Tancament perímetres. Accesos Casa Orland 62206 Nou mercat dels Encants 62207 Equip . Folch i Torres (casal avis I joven 62208 Adeq. espai i tanc. est. bus St. Andreu 52214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 93.443,00 -93.443,00 0,00 0,00 0,00 4 .806.772,00 -2.582.303,16 2 .224.468,84 0,00 0,00 15.211.434,00 -15.211.434,00 0,00 0,00 0,00 189.745,00 -189.745 ,00 0,00 0,00 0,00 5.952.569,00 -5.952.569,00 0,00 0,00 0,00 1.095.521,00 -1.095.521,00 0,00 0,00 0,00 14.230.761,00 -14.200.000,00 30.761,00 0,00 0,00 3.627.244,00 -3 .627.244,00 0,00 0,00 o,oo 7.402.987,00 -7.402.987,00 0,00 0,00 0,00 240.236.440,80 -226.730.639,40 13.505.801,40 5.284.826,35 5.284.226,34 0,00 96.551,44 96.551,44 1.740,00 1.740,00 0,00 34.509,18 34.509,18 32.693,45 32.693,45 0,00 131.060,62 131.060,62 34.433,45 34.433,45 0,00 557.640,00 557.640,00 557.640,00 557.639,87 0,00 33.620,60 33.620,60 0,00 0,00 0,00 614.276,34 614.276,34 543.377,12 543.163,54 0,00 516.455,51 516.455,51 433.591,62 363.922,17 0,00 50.911,25 50.911,25 22.901,46 22.901,46 0,00 27.804,62 27.804,62 27.450,66 27.450,66 0,00 86.169,23 86.169,2.3 86.169,2.3 86.169,2.3 0,00 159.446,45 159.446,45 110.250,90 110.250,90 0,00 160.253,61 160.253,61 58.579,45 1.801,84 0,00 549.327,49 549.327,49 522.959,19 522.209,71 0,00 930.458,63 930.458,63 930.456,55 930.456 ,54 0,00 1.041. 746,50 1.041 .746,50 1.041 .741,64 630.625,40 0,00 426.956,00 426.956,00 426.955,63 366.802,62 0,00 154.580,00 154.580,00 154.580,00 82.260,12 0,00 5.309.646,23 5.309.646,23 4.916.653,45 4.24S.654,06 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 280.000,00 352.101,61 632.101,61 632.078,73 632.078,28 0,00 57.530,63 57.530,63 57.530,63 57.504,22 280.000,00 10.409.632,24 10.689.632,24 10.689.609,36 10.689.582,50 0,00 1.699.999,72 1.699. 999,72 0,00 0,00 0,00 1.018. 745,31 1.018.745,31 1.016.503,10 1.016.503,09 0,00 519.081,60 519.081,60 518.018,35 509.777,52 0,00 4.054.895,74 4.054.895,74 4.054.895,74 4.054.895,74 0,00 1.137.808,68 1.137.808,68 849.613,99 806.617,25 0,00 377.875,35 377.875,35 377.875,35 377.873,40 1.544.018,00 3.208.080,70 4 .752.098,70 3.519.393,69 1.478.352,51 PAGAMENTS EFECTUATS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.024.062,68 1.740,00 32.693,45 34.433,45 557 .639,87 0,00 543.163,54 363.922,17 22.901,46 27.450,66 86.169,23 110.250,90 1.801,84 490.201,37 930.456,54 412.076 ,30 0,00 0,00 3.546.033,88 10.000.000,00 529.133,15 57.504,22 10.586.637,37 0,00 1.016.503,09 509.777,52 4.054.895,74 806.617,25 377.873,40 1.264.848,48 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI00l4/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 2.224.468,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.163,66 8.221.575,06 0,00 94.811,44 0,00 1.815,73 0,00 96.627,17 0,00 0,13 0,00 33.620,60 0,00 71.112,80 0,00 152.533,34 0,00 28.009,79 0,00 353,96 0,00 0,00 0,00 49.195,55 0,00 158.451,77 32.008,34 27.117,78 0,00 2,09 218.549,10 411.121,10 366.B02,62 60.153,38 82.260,12 72.319,88 699.620,18 1.063.992,17 0,00 0,00 102.945,13 23,33 0,00 26,41 102.94S,13 49,74 0,00 1. 699.999' 72 0,00 2.242,22 0,00 9.304,08 0,00 0,00 0,00 331.191,43 0,00 1,95 213.504,03 3.273.745,19 Ajuntament 4t-'? de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS ECON. ~' INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 62217 Adq.finca Ateneu popular Gràcia 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 62218 Dipòsit pluvial Carmei-Ciota 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.987.427,85 2.987.427,62 62219 Adq. edifici Calàbria 66-78 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 62243 Adq. Roser 15 Edif. Poble Sec 0,00 768.800,00 768.800,00 768.800,00 768.800,00 62253 Edificacions barri La Bordeta (llei de ba 0,00 1.830.119,10 1.830.119,10 335.382,18 264.334,42 62255 Reforma seu Dte. Sants-Montjuïc 0,00 250.000,00 250.000,00 249.926,55 249.926,50 62259 Nova Biblioteca Barri Penitents 0,00 25.342,06 25.342,06 25.342,06 25.342,05 62265 Parc acollida animals de companyia 1.244.897,00 -669.792,73 575.104,27 337.074,14 174.975,09 62268 Adq. drets Rambla Raval, 29-35 2.442.874,00 0,00 2.442.874,00 2.442.874,00 2.442.874,00 62270 Adquisició finca e/ Sant Ramon 6 0,00 421.100,00 421.100,00 421.100,00 421.100,00 62278 Desdoblament central RPRSU Vila Olímpica 0,00 769.392,00 769.392,00 754.954,31 706.805,88 62279 Adquisició finca Jaume Cascalls 11-15 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 62291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 0,00 1.461.943,50 1.461.943,50 1.461.943,50 68.239,52 62294 Adq. local edif. annex La Seca 0,00 1.300.000,00 1. 300.000' 00 1.300.000,00 1.300.000,00 62296 EAIA Gòtic 0,00 370.599,15 370.599,15 286.153,18 198.078,33 62298 Adquisició d'habitatges-Torre Baró 0,00 1.948.046,10 1. 948.046,10 1.875.896,25 1.875.896,25 62299 Adquisició Teatre Arnau 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Concepte 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONST 8.591.789,00 26.592.036,28 35.183.825,28 30.143.174,24 26.187.819,17 62301 RSU 0,00 34.793,79 34.793,79 34.793,57 34.793,50 62302 Implantació 10 pilones recàrrega vehicles 0,00 24.726,18 24.726,18 0,00 0,00 62304 Xarxa recollida residus vegetals 0,00 44.165,15 44.165,15 0,00 0,00 62305 Xarxa de sonòmetres i limitacions acústic 0,00 88.180,00 88.180,00 0,00 0,00 62306 Construcció mur futur zoo maró 0,00 1.589.294,21 1.589.294,21 1.588.287,71 1.588.287,68 62307 Relligaments de rec. pneumàtica Poble Nou 0,00 198.890,97 198.890,97 0,00 0,00 62308 Zona Sur Sant Martí 0,00 76.309,19 76.309,19 0,00 0,00 62309 Obres soterr. línies Pla Prev. Incendis F 0,00 324.626,11 324.626,11 321.899,65 321.899,64 62310 Obres cablejat fibra òptica edif. municip 0,00 160.425,45 160.425,45 34.731,43 34.731,43 62311 Substit. noves cllmavenetes Casa Consist. 0,00 69.528,58 69.528,58 68.224,04 68.118,86 62314 Nova insta i. aire condicionat estació bus 0,00 5.828,30 5.828,30 0 ,00 0,00 62315 Endolls cotxes elèctrics Sgda. Família, F 0,00 101,00 101,00 101,00 0,00 62316 Xarxes distribució aigües freàtiques 100.000,00 2.999.193,00 3.099.193,00 2.801 .524,72 2.801.059,27 62317 Punts verds de barri 0,00 90.396,45 90.396,45 24.999,87 24 .999,87 62319 Compra de caixers per a tràmits 0,00 42 .480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 Concepte 623 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCN 100.000,00 5.748.938,38 5.848.938,38 4.917.041,99 4.916.370,25 62567 nou mobiliari i equipament informàtic 0,00 134.942,44 134.942,44 134.942,44 134.942,44 62569 Mobiliari especialitzat 0,00 225.000,00 225.000,00 179.067,19 179.067,17 62576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 393.324,00 -287.554,00 105.770,00 70.358,00 70.357,50 62577 Equipaments GUB 1.205.134,00 515.214,05 1. 720.348,05 1.565.028,04 1.510.572,94 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 392.000,00 0,00 392.000,00 286.154,14 286.154,14 PAGAMENTS EFECTUATS 360.000,00 1.638.939,59 4.250.000,00 768.800,00 139.979,04 249.926,50 25.342,05 111.935,38 2.442.874,00 421.100,00 577.016,20 550.000,00 68.239,52 0,00 21.654 ,03 1.875.896,25 1.300.000,00 22.832.218,04 34.793,50 0,00 0,00 0,00 1.588.287,68 0,00 0,00 321.899,64 34.731,43 68.118,86 0,00 0,00 2.220.433,89 24.999,87 0,00 4.293.264,87 86.573,53 102.599,56 66.083,07 1.461.404,62 274.545,11 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos í Polftlca Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 0,00 1.348.488,03 12.572,38 0,00 0, 00 0,00 0,00 124.355,38 1.565. 784,68 0,00 73 ,50 0,00 0,01 63 .039J1 400.129,18 0,00 0,00 0,00 0,00 129.789,68 62.586,12 0,00 0,00 0,00 1.393.703,98 1.300.000,00 0,00 176.424,30 172.520,82 0,00 72.149,85 0,00 0,00 3.355.601,13 8.996.006,11 0,00 0,29 o,oo 24.726,18 0,00 44.165,15 0,00 88.180,00 0,00 1.006,53 0,00 198.890,97 o,oo 76.309,19 0,00 2 .726,47 0,00 125 .694,02 0,00 1.409,72 0,00 5.828,30 0,00 101,00 580.625,38 298.133,73 0,00 65.396,58 42.480,00 0,00 623.105,38 932.568,13 48.368,91 0,00 76.467,61 45.932,83 4.274,43 35.412,50 49.168,32 209.775,11 11.609,03 105.845,86 Ajuntament ~~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ --- Concepte 625 MOBIUARI 62602 Insta I cablej Estr. edif Casa Gran, Pa rad 62603 Atenció informatitzada tots els centres 62604 Extensió Fibra òptica CSS Municipals 62605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 62606 Ampliació sist. integral gestió operativ 62607 Sist. gestió I control serveis Neteja 62608 Migràcia digital sist. Analògics 62612 Nova aplic. informàtica subvenc. municipa 62621 Servidors JAVA P570 series 62622 Servidors Intel 62623 Director Swlthc SAN 62624 Robòtica 62625 Magatzem en disc 62626 Impressores 62627 Estacions de treball 62628 Equips portàtils 62629 Adquisició mòduls backup 62630 Electrònica de comunicacions 62631 Adquis. infraestr. informàtica prof. Acci 62632 Ampliació equips telecomunicacions 62633 Control x imatges Zones Detenció 62635 Ta blets PC S PElS 62636 Instal.lacló xarxa Ethenet 62637 Instal.lació sistemes video-interfonla 62638 Sistema vigilància telecàmeres dipòsits m 62640 Insta!. telecàmeres i megafonia palau St 62641 Deteccció places lliures Moll Fusta 62642 Detecció places lliures Barceloneta, Urge 62645 Càmeres videovigilància Trinitat Vella Concepte 626 EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'I 62701 Obres Centres del Disseny (1er paquet) 62702 Centre disseny . Connexió aigües freàtique 62703 Centre disseny . Connexió xarxa climat. 62704 Centre disseny. Connexió recoll. pneumàti 62705 Adeq sistema mòbil reco pneumàtica fracci 62706 Pneumàtica Poblenou Sector R.Turó, Lope V Concepte 627 PROJECTES COMPLEXOS 63100 enderroc edif. annex resid. Can puig EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 1.990.458,00 587.602,49 2.578.060,49 2.235.549,81 2.181.094,19 0,00 119.777,24 119.777,24 0,00 0,00 0,00 9.863,09 9 .863,09 475,09 0,00 0,00 59.593,91 59.593,91 59.593,91 59.593,57 325.000,00 -237.934,59 87.065,41 29.009,41 29.009,41 170.000,00 0,00 170.000,00 146.200,00 146.199,99 76.120,00 0,00 76.120,00 64.900,00 64.899,98 0,00 250.000,00 250.000,00 249.820,36 249.820,36 0,00 626.292,38 626.292,38 597.003,90 597.003,86 0,00 6.881,12 6.881,12 3.329,64 0,00 0,00 1.005,43 1.005,43 0,00 0,00 0,00 3.892,15 3.892,15 0,00 0,00 0,00 497,56 497,56 0,00 0,00 0,00 2.586,20 2.586,20 0,00 0 ,00 0,00 19.839,48 19.839,48 0,00 0,00 0,00 344,82 344,82 0,00 0,00 0,00 459,48 459,48 0,00 0,00 0,00 344,82 344,82 0,00 0,00 0,00 172,05 172,05 0,00 0,00 0,00 2.579,80 2.579,80 0,00 0,00 0,00 29.091 ,31 29.091,31 0,00 0,00 0,00 38.965,57 38.965,57 0,00 0,00 0,00 2.151,72 2.151,72 0,00 0,00 0,00 209.897,79 209.897,79 166.705,00 166.688,92 0,00 928.877,00 928.877,00 928.877,00 928.876,88 0,00 132,76 132,76 132,76 0,00 0,00 5.728,30 5.728,30 5.002,17 5.002,17 0,00 18.278,50 18.278,50 14.932,24 14.932,24 0,00 41.109,64 41.109,64 41.109,64 41.109,64 0,00 11.999,99 11.999,99 0,00 0,00 571.120,00 2.152.427,52 2.723.547,52 2.307.091,12 2.303.137,02 0,00 352.795,61 352.795,61 352.795,61 352.476,44 0,00 72.980, 25 72.980,25 0,00 0,00 0,00 1.036.140,80 1.036.140,80 1.036.140,80 1.016.907,90 0,00 231.034,57 231.034,57 225.166,31 225.166,31 0,00 9.897,00 9.897,00 3.100,00 3.100,00 0,00 1.519.338,04 1.519.338,04 1.507.828,22 1.437.927,56 0,00 3. 222.186,27 3.222.186,27 3.125.030,94 3.035.578,21 0,00 23.857,84 23.857,84 20.914,52 20.914,52 PAGAMENTS EFECTUATS 1.991.205,89 0,00 0,00 59.593,57 10.172,41 0,00 0,00 34.820,36 578.056,86 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 166.688,92 928.876,88 o,oo 5.002,17 14.932, 24 41.109,64 0,00 1.839.253,05 352.476,44 0,00 842.966,20 225.166,31 3.100,00 1.437. 927,56 2.861.636,51 20.914,52 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI00!4/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 189.888,30 396.966,30 0,00 119.777,24 0,00 9.863,09 0,00 0,34 18.837,00 58.056,00 146.199,99 23 .800,01 64.899,98 11.220,02 215.000,00 179,64 18.947,00 29.288,52 0,00 6 .881,12 0,00 1.005,43 0,00 3.892,15 0,00 497,56 0,00 2 .586,20 0,00 19.839,48 0,00 344,82 0,00 459,48 0,00 344,82 0,00 172,05 0,00 2 .579,80 0,00 29.091,31 0,00 38.965,57 0,00 2.151,72 0,00 43.208,87 0,00 0,12 0,00 132,76 0,00 726,13 0,00 3.346,26 0,00 0,00 0,00 11.999,99 463.883,97 420.410,50 0,00 319,17 0,00 72.980,25 173 .941,70 19.232,90 0,00 5.868,26 0,00 6.797,00 0,00 81.410,48 173.941,70 186.608,06 0, 00 2.943,32 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS Jl INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES Concepte 631 o,oo 23.857,84 23.857,84 20.914,52 20.914,52 63200 Projectes de rehabilitació 5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63202 Obres edificis GUB 0,00 117.234,04 117.234,04 117.165,30 117.165,30 63203 Manteniment Edificis Consistorials 0,00 449.363,22 449.363,22 449.363,22 400.780,29 63204 Obres edificis SPEIS 0,00 122.380,00 122.380,00 122.379,12 122.379,11 63205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 80.000,00 0,00 80.000,00 79.770,54 79.686,80 63206 seguretat del trànsit (motos) 0,00 35.074,20 35.074,20 1.729,49 1.729,49 63208 Centre Obert Adolesc. Les Corts 0,00 9.093,99 9.093,99 0,00 0,00 63217 Millora actuac. centres cívics 0,00 518.721,97 518.721 ,97 513.559,03 513.558,69 63220 Manteniment d'equipaments 844.300,00 32.238,14 876.538,14 870.942,52 834.735,07 63221 Actuacions edificis Districtes 0,00 77.544,76 77.544,76 77.543,95 45.641,95 63224 Obres de gran manteniment a equipaments 0,00 700.365,10 700.365,10 700.365,00 699.564,80 63226 Millora i adequació edificis municipals 148.313,00 200.000,00 348.313,00 348.312,88 348.312,84 63230 Pla d'equipaments del Districte 0,00 427.132,23 427.132,23 427.128,82 379.540,85 63247 Redacció projectes I assistències tècniq 160.000,00 21.037,02 181.037,02 180.742,64 126.192,42 63249 Adequació nau central Fabra I Coats 60.000,00 107.515,01 167.515,01 167.515,01 58.198,78 63250 Manteniment d'equipaments 150.000,00 131.258,57 281 .258,57 281.257,78 281.257,11 63251 Adequació edificis a normativa (revisions 0,00 200.000,00 200.000,00 199.998,76 199.998,76 63252 Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12 0,00 300.000,00 300.000,00 299.878,70 185 .943,92 63253 Agenda 21 escolar 10.000,00 0,00 10.000,00 9.997,31 9 .997,31 63254 Rehabilitació Can Puig 0,00 239.317,66 239.317,66 43.555,59 43 .555,59 63255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 0,00 440.000,00 440.000,00 287.139,76 102.280,78 63260 Adeqüació Locals Av. Paral ·lel, 200 EAIA 0,00 358.274,72 358.274,72 234.900,37 233.369,75 63261 css Salvador Mundl 0,00 1.332.105,70 1.332.105,70 1.162.881,31 1.162.801,51 63262 ccSants 0,00 52.092,00 52.092,00 20.977,08 13.913,59 63263 css Pablo Iglesias 0,00 356.418,57 356.418,57 351.509,03 351.402,13 63264 css Garcilaso 0,00 329.460,56 329.460,56 326.860,96 314.619,93 63265 css La Corunya 0,00 135.408,04 135.408,04 134.958,90 134.903,65 63266 css can Falipa 0,00 15.776,41 15.776,41 7.573,18 0,00 63269 Monestir de Pedralbes 1.429. 710,00 100.000,00 1.529.710,00 1.522.037,27 1.522.037,27 63270 Adequació equipaments Serveis Socials 0,00 180.000,00 180.000,00 179.962,97 179.927,57 63271 Castell Montjuïc - Transf. a SSM o,oo 1.818. 720,41 1.818. 720,41 1. 763.518,24 1. 762.142,84 63272 Escola Bressol Pujades/Josep Pla+Doble lí 0,00 1.496.975,85 1.496.975,85 1.496.513,00 1.496.513,00 63273 Escola Bressol Tàber+RAM 0,00 1.652.506,23 1.652.506,23 1.622. 788,23 1.621.879,76 63274 RAM CEM Maresme 0,00 7.497,51 7.497,51 0,00 0,00 63275 RAM Tennins Vall d'Hebron 0,00 625,74 625,74 318,46 0,00 63276 RAM CEM Trinitat Vella 0,00 41.362,68 41.362,68 40.369,24 40 .366,01 63277 RAM CEM Piscina Sant Andreu 0,00 654,88 654,88 0,00 0,00 63279 Museu Ciències Naturals 0,00 2.549.801,03 2.549.801,03 2.549.743,21 2.549.003,97 PAGAMENTS EFECTUATS 20.914,52 0,00 117.165,30 271.980,66 80.944,12 79.620,80 0,00 0,00 222.867,16 610.536,83 35.434,95 423.064,31 267.572,89 152.598,81 113.242,51 58.198,78 190.217,18 199.998,76 57.442,82 9.849,81 0,00 21.020,80 220.097,57 1.162.801,51 13.913,59 348.720,30 314.619,93 134.903,65 0,00 929.981,13 0,00 1. 762.142,84 1.496.513,00 1.621.879,76 0,00 0,00 40.366,01 0,00 2.549.003,97 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 2.943,32 0,00 0,00 0,00 68,74 128.799,63 48.582,93 41.434,99 0,89 66,00 313,20 1.729,49 33.344,71 0,00 9.093,99 290.691,53 5.163,28 224.198,24 41.803,07 10.207,00 31.902,81 276.500,49 800,30 80.739,95 0,16 226.942,04 47.591,38 12.949,91 54.844,60 0,00 109.316,23 91.039,93 1, 46 0,00 1,24 128.501,10 114.056,08 147,50 2,69 43 .555,59 195.762,07 81.259,98 337.719,22 13.272,18 124.904,97 0,00 169.304,19 0,00 38.178,41 2.681,83 5.016,44 0,00 14.840,63 0,00 504,39 0,00 15.776,41 592.056,14 7.672,73 179.927,57 72,43 0,00 56.577,57 0,00 462,85 o,oo 30.626,47 0,00 7.497,51 0,00 625,74 0,00 996,67 0,00 654,88 0,00 797,06 Ajuntament ~!¡;. de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 63280 Remodelació Mercat del Ninot 0,00 1.049.980,05 1.049. 980,05 975.786,07 967.563,99 63281 Remodelació Mercat de Sants 0,00 640.556,63 640.556,63 613.988,21 613.988,20 63282 3F Poliesportiu Arístides Maíllol 0,00 192.223,97 192.223,97 187.533,88 187.533,85 63284 Vestidors CF Júpiter 0,00 379.860,08 379 .860,08 369.860,64 369.509,11 63285 RAM coberta pista poliesp . "La Palmera" 0,00 130.080,77 130.080,77 120.257,58 115.329,00 63287 RAM coberta pista poliesp. "Clot de la Me 0,00 192.600,48 192.600,48 192.600,48 192 .600,48 63288 css Mozart 0,00 543.930,23 543.930,23 540.568,56 538.520,76 63289 RAM edif et Almogàvers 165 (vivers empres 0,00 1.072. 993,82 1.072. 993,82 1.072. 993,82 1.072.993,82 63291 Escola Bressol Els Llorers+Ram+Poliesport 0,00 2.132.211,44 2.132.211 ,44 2.131.398,81 2.131.398,62 63292 Escola Bressol Font de Fargas+RAM 0,00 830.994,83 830.994,83 825.274,74 825.274,69 63294 Remodelació aparcaments Parc de la Unitat 0,00 161.588,54 161.588,54 161.588,54 161.588,20 63295 Enderroc construcció e/ Rossinyol 3 0,00 30.000,00 30.000,00 29.969,90 29.969,90 63296 Patronat Domènech (escola) 0,00 3.750.651,26 3. 750.651,26 3.746.396,97 3.536.455,46 63297 Centre Obert Les Corts 0,00 268.533,89 268.533,89 204.893,73 202.998,35 63298 Adeq. Can Calopa 0,00 5.562,77 5.562,77 5.562,77 5.562,77 63299 Adeq. edifici CSS La Selva 0,00 16.443,20 16.443,20 16.443,18 16.443,18 Concepte 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO 7.882.323,00 20.954.168,20 28.836.491,20 27.788.374,75 26.901.131,22 63301 Reposició maquinària 0,00 19.068,73 19.068,73 18.917,06 18.917,06 63302 Ampliació laboratori 3• planta edifici Pe 0,00 1.364,38 1.364,38 0,00 0,00 63303 Insta!. elèctriques aparcam. per estalvi 0,00 1.299.702,39 1.299. 702,39 1.298.494,23 1.298.494,16 63304 Recrescut xemeneia Ca L'Aranyó 0,00 230.652,51 230.652,51 1.911,60 0,00 63305 Equipaments SPEIS 253.000,00 1.307.712,86 1.560.712,86 1.394.512,15 1.394.512,15 63309 Pla eficiència i estalvi energètic 138.342,00 276.775,88 415.117,88 405.855,82 178.115,49 63310 Insta!. equips compensació energ.react.ed 0,00 44.796,63 44.796,63 44.796,63 44.796,63 63312 Arranjament sistemes de condicionament 0,00 50.613,48 50.613,48 50.598,35 50.598,29 63313 Obres pati d' armes Castell de Montjuïc 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 Concepte 633 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCN 391.342,00 3.269.686,86 3.661.028,86 3.254.085,84 2.985.433,78 63501 Béns mobles de reposició 1.893.000,00 1.469.971,89 3.362.971,89 1.344.967,10 1.327.252,03 63503 Arranjaments habitatges inclusió 0,00 94.925,98 94.925,98 76.479,37 76.479,36 63504 Adquisició nous béns mobles i equipaments 0,00 60.000,00 60.000,00 59.482,03 59.481,68 Concepte 635 MOBILIARI 1.893.000,00 1.624.897,87 3.517.897,87 1.480.928,50 1.463.213,07 63601 Reposició equips informàtics 0,00 155.500,11 155 .500,11 134.027,00 134.026,98 63603 Renovació infraestructura xarxa 0,00 9.057,29 9 .057,29 9.057,29 8 .071,28 63604 Adquisició equipament informàtic 0,00 20.000,00 20.000,00 19.387,71 19.387,71 63605 Atenció informatitzada CSS 0,00 223.858,42 223.858,42 222.803,53 222.803,44 Concepte 636 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORM o,oo 408.415,82 408.415,82 385.275,53 384.289,41 63701 Millora i rehab. equip. Dte. Sants (C.Cív 0,00 4.980,00 4.980,00 4.293,10 0,00 63702 Adequacions grades la Satàlia 0,00 2.081,90 2.081 ,90 1.688,25 0,00 63703 RAM CEM Bon Pastor (llicencia ambiental) 0,00 752,62 752,62 0,00 0,00 PAGAMENTS EFECTUATS 967.563,99 613.988,20 187.533,85 369.509,11 115.329,00 192.600,48 538.520,76 1.072.993,82. 2.131.398,62 825.274,69 161.588,20 2.7. 782,33 2.943 .184,23 202.998,35 5.562,77 16.443,18 23.878.971,33 9.241 ,95 0,00 1.298.494,16 0,00 1.289.392,94 82.789,42 44.796,63 0,00 0,00 2.724.715,10 666.289,07 41.019,48 18.674,43 725.982,98 58.143,69 8.071,28 0,00 207.784,40 273.999,37 0,00 0,00 0,00 Ge,..èneia d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 82.416,06 0,00 26.568,43 0,00 4.690,12 0,00 10.350,97 0,00 14.751,77 0,00 0,00 0,00 5.409,47 0,00 0,00 0,00 812,82 0,00 5.720,14 0,00 0,34· 2.187,57 30,10 593.271,23 214.195,80 0,00 65.535,54 0,00 0,00 0,00 0,02 3.022.159,89 1.935.359,98 9.675,11 151,67 0,00 1.364,38 0,00 1.208,23 0,00 230.652,51 105.119,21 166.200,71 95.326,07 237.002,39 0,00 0,00 50.598,29 15,19 0,00 39.000,00 260.718,68 675.595,08 660.962,96 2.035.719,86 35.459,88 18.446,62 40.807,25 518,32 737.230,09 2.054.684,80 75.883,29 21.473,13 0,00 986,01 19.387,71 612 ,29 15.019,04 1.054,98 110.290,04 24.126,41 0,00 4.980,00 0,00 2.081,90 0,00 752,62 Ajuntament ~~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ l[ 63704 RAM CEM Maresme 2 (coberta) 63705 Centre d'Exposicions Virreina Concepte 637 63902 Interoperabilitat adm. usuaris serv . soci 63903 Adapt. canals tel ef. Centres Serv. Social 63904 Corredor Verd Parc del Port 63906 Connexió panells informatius Ciutat 63907 Fàbrica Phillips 63908 Fabra i Coats Fàbrica 63909 Fabra i Coats . Museu 63911 Centre Recerca i Estudis Olímpics Concepte 639 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICI 64001 Assistència òrgans inversions 64002 Actuació Pia Energètic Barcelona 64003 Plans d'acció per a la reducció del soral Concepte 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARA 64101 Adequació Normativa aplic. Padró Habitant 64102 Nova web seguiment d'obres 64103 Construcció d'eines Gestió Serveis (Gove 64104 Sistemes pagament telemàtic 64105 Tramit. via Internet tri b. residus genera 64106 Sistemes millorar relació llei 11 d'Admin 64107 Millores notificació ciutadà 64108 Noves funcions Sistemes notif. BOP 64109 Assegurament software Adm. Electrònica 64110 Eines testing software Adm. Electrònica 64111 Gestions I eines per Internet 64112 Nous serveis Internet gestor contingut co 64113 Incorporació nous serveis Portal Tràmits 64114 Software Linux per a servidors 64115 Software inventari estacions 64116 Creació nou canal telemàtic Acció Social 64117 Aplic. nou model gestió territorial 64118 Modernitz. aplicacions Acció Social 64119 Constr. aplic. avaluació serv. usuaris 64120 Modernitz. Aplic. cvol.lectiu vulverable 64121 Nou sist. informació, gestió, control esp 64122 Nou programari PDA 64123 Mycellium SPEIS EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 0,00 13.348,40 13.348,40 0,00 0,00 0,00 24.172,54 24.172,54 24.172,54 16.019,54 o,oo 45.335,46 45.335,46 30.153,89 16.019,54 0,00 7.269,80 7.269,80 7.269,80 7.125,04 0,00 1.724,14 1.724,14 1.724,14 1.724,00 0,00 2.712,23 2.712,23 0,00 0,00 0,00 986,58 986,58 0,00 0,00 0,00 2.025.020,59 2.025.020,59 1.982.087,14 1.980.652,64 0,00 4. 933.542,42 4.933.542,42 4.916.478,96 4.916.478,92 0,00 75'1.343,68 751.343,68 751.243,25 751.243,25 0,00 692.595,84 692.5'95,84 692.595,84 692.595,74 0,00 8.415.195,28 8.415.195,28 8.351.399,13 8.349.819,59 1.209.184,00 17.395,97 1.226.5'79,97 993.617,16 979.674,28 0,00 89.886,50 89.886,50 73.407,80 73.406,57 0,00 11.925,03 11.925,03 0,00 0,00 1.209.184,00 119.207,50 1.328.391,50 1.067.024,96 1.053.080,85 0,00 71.745,64 71.745,64 58.996,42 58.996,42 0,00 352,28 352,28 0,00 0,00 0,00 16.638,40 16.638,40 16.638,40 15.201,18 0,00 41.682,91 41.682,91 32.714,82 32.713,85 0,00 1.223,80 1.223,80 840,96 0,00 0,00 31.645,40 31.645,40 24.854,43 24.854,43 0,00 6.164,56 6.164,56 6.164,56 6.164,56 0,00 18.697,31 18.697,31 14.369,00 14.369,00 0,00 2.180,08 2.180,08 638,97 0,00 0,00 7 .737,10 7.737,10 0,00 0,00 0,00 20.541>26 20.541,26 20.541,26 20.541,00 0,00 50.888,87 50.888,87 50.888,87 50.888,87 0,00 19.000,02 19.000,02 16.200,02 16.200,02 0,00 258,62 258,62 0,00 0,00 0,00 206,90 206,90 0,00 0,00 0,00 60.850,08 60.850,08 53.133,04 53.133,04 0,00 777,74 777,74 777,74 0,00 0,00 7.382,69 7.382,69 0,00 0,00 0,00 32.597,65 32.597,65 32.597,65 31.960,42 0,00 34.427,00 34.427,00 33.945,55 33.314,35 0,00 18.914,00 18.914,00 0,00 0,00 0,00 100.000,12 100 .000,12 84.274,83 82.846,45 0,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860, 00 PAGAMENTS EFECTUATS 0,00 16.019,54 16.019,54 7.125,04 1.724,00 0,00 0,00 1.980.652,64 4.903 .184,54 734.746,43 692.5'95,74 8.320.028,39 760.482,64 73.406,57 0 ,00 833.889,21 58.996,42 0,00 15.201,18 32.713,85 0,00 24.854,43 6.164,56 14.369,00 0,00 0,00 20.541,00 50.888,87 16.200,02 0,00 0,00 53.133,04 0,00 0,00 31.960,42 33.314,35 0,00 82 .846,45 3.860,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 13.348,40 0,00 8 .153,00 0,00 29.315,92 0,00 144,76 0,00 0,14 0,00 2.712,23 0,00 986,58 0,00 44 .367,95' 13.294,38 17.063,50 16.496,82 100,43 0,00 0,10 29.791,20 65.375,69 219.191 ,64 246.905,69 0,00 16.479,93 0,00 11.925,03 219.191,64 275.310,65 0,00 12.749,22 0,00 352>28 0,00 1.437,22 0,00 8.969,06 0,00 1.223,80 0,00 6 .790,97 0,00 0,00 0,00 4 .328,31 0,00 2.180,08 0,00 7.737,10 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 258,62 0,00 206,90 0,00 7 .717,04 0,00 777,74 0,00 7.382,69 0,00 637,23 0,00 1.112,65 0,00 18.914,00 0,00 17.153,67 0,00 0,00 :..~ Ajuntament ~*' de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ ~ ~ 64124 Llicències Mycelllum 64125 quaslitat actuacl. MIB locals i persones 64126 Construcció traces seguretat 64127 Construc. i implant. e -llicències OEP1 64128 Construc. i implant. e -llicències OEP2 64129 Construc. i implant. e-llicències OEP3 64130 Implantació e-llicències obres 64131 Adquisició equips informàtics 64132 Autoritas 64133 Transf. !MI registr. electròn. documents 64134 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64135 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64136 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64137 Integració places lliures slst. control 64138 li Fase projecte RRHH : Carrera Profesiona 64140 Direcció per Objectius. Llicències Busine 64141 Noves Iniciatives de mobil itat 64142 Reingenieria processos gestió Padró Mpal 64143 Millora proces produc de Transició i O per 64144 Integr xarxa WIFI Via Púb. Contr. Enllum 64145 Actu. consolidar proces d'adm(MIB, integr 64146 li Fase Sist Autoritas d'Inspecció Llicèn 64147 Info-Lex 64148 Selecció i implant. eines col ·lab, per In 64149 Migració Webs mpals a la nova plataf. de 64150 Extensió Implant. Dccló per objectius con 64151 Projecte coherència interna Concepte 641 DESPESA EN APLICACIONS INFORM Capítol 6 INVERSIONS REALS 71010 Transf. capital a Inst. Mpal. Urbanisme 71020 Inst. Mpal. Educació Barcelona 71030 Transf. capital a IM Informàtica 71050 Inst. Mpal. Mercats Barcelona 71060 IM Paisatge Urbà 71070 Transf. capital a IM Esports Concepte 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'Al 74300 IM de Cultura de Barcelona 74302 Transf. cap. a !CUB 74304 IM Cultura de Barcelona_ NA EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 0,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 0,00 1.563,28 1.563,28 1.563,28 0,00 0,00 1.717,43 1.717,43 0,00 0,00 0,00 166.947,21 166.947,21 161.896,53 161.896,53 0,00 166.952,24 166.952,24 161.872,57 161.872,57 0,00 6.724,11 6.724,11 6.724,11 6.724,11 0,00 90.719,42 90.719,42 86.398,28 86.398,28 0,00 8.393,62 8.393,62 4.589,54 2.958,38 0,00 99.995,35 99.995,35 99.995,35 98.558,57 0,00 319,92 319,92 0,00 0,00 0,00 80.278,45 80.278,45 33.515,44 33.515,44 0,00 86.290,95 86.290,95 39.715,81 39.715,80 0,00 84.591,78 84.591,78 38.126,18 38.126,17 0,00 35.659,60 35.659,60 34.265,63 34.265,63 0,00 15.625,80 15.625,80 15.625,80 15.625,80 0,00 3.448,04 3.448,04 0,00 0,00 0,00 36.303,38 36.303,38 36.303,38 36.303,37 0,00 18.620,71 18.620,71 0,00 0,00 0,00 104.493,20 104.493,20 104.493,20 101.805,16 0,00 6.000,66 6.000,66 0,00 0,00 0,00 620,70 620,70 0,00 0,00 0,00 3.203,99 3.203,99 3.203,99 0,00 0,00 1. 744,18 1.744,18 0,00 0,00 0,00 32.723,52 32.723,52 32.723,52 29.753,52 0,00 48.983,92 48.983,92 48.983,92 48.983 ,92 o,oo 64.537,70 64.537,70 55.599,64 55.599,64 0,00 41.269,00 41.269,00 41.266,96 41.266,96 0,00 1.759.360,S9 1.759.360,59 1.462.159,65 1.442.273,44 346.031.410,80 -127.424.984,23 218.606.426,57 188.937.099,28 179.657.418,54 0,00 4.084.199,91 4.084 .199,91 4.084.199,91 4 .084.199,91 0,00 52.617,60 52.617,60 52.617,60 36.815,74 0,00 21.646.695,67 21.646.695,67 21.646.695,67 21.104.612,43 0,00 26.399.013,92 26.399.013,92 26.398.953,92 14.683.409,14 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.087.072,01 17.087.072,01 17.087.072,01 11.490.511,77 s.ooo.ooo,oo 69.269.599,11 74.269.599,11 74.269.S39,11 56.399.548,99 6 .324.495,57 0,00 6.324.495,57 6.324.495,57 6.324.495,57 0,00 3.875.606,54 3.875.606,54 3.450.406,60 3.108.490,03 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 PAGAMENTS EFECTUATS 3.860,00 0,00 0,00 161 .896,53 161.872,57 6.724,11 86.398,28 0,00 98.558,57 0,00 33.515,44 39.715,80 38.126,17 34.265,63 15.625,80 0,00 36.303,37 0,00 101.805,16 0,00 0,00 0,00 0,00 29.753,52 48.983,92 55.599,64 0,00 1.398.048,10 154.704.226,62 4.084.199,91 0,00 11.663.153,93 3.197.295,69 0,00 10.905.159,46 29.849.808,99 5.500.000,00 2.601.072,51 o,oo Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Dlrecdó de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 1.563,28 0,00 1.717,43 0,00 5.050,68 0,00 5.079,67 0,00 0,00 0,00 4.321 ,14 2.958,38 5.435,24 0,00 1.436,78 0,00 319,92 0,00 46.763,01 0,00 46.575,15 0,00 46.465,61 0,00 1.393,97 0,00 0,00 0,00 3.448,04 0,00 0 ,01 0,00 18.620,71 0,00 2.688,04 0,00 6.000,66 0,00 620,70 0,00 3.203,99 0,00 1.744,18 0,00 2.970,00 0,00 0,00 o,oo 8.938,06 41.266,96 2,04 44.225,34 317.087,15 24.953.191,92 38.949.008,03 0,00 0,00 36.815,74 15 .801,86 9.441.458,50 542.083,24 11.486.113,45 11.715.604,78 5.000.000,00 0,00 585 .352,31 5.596.560,24 26.549.740,00 17.870.050,12 824.495,57 0,00 507.417,52 767.116,51 300.000,00 0,00 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 74310 IM Parcs i Jardins No activable 0,00 655.819,81 655.819,81 655.819,81 655.819,81 74311 Transf. cap. a Parcs i Jardins 0,00 10.197.774,23 10.197.774,23 8 .872.703,24 8 .872.703,24 74320 Patronat Mpal. de l'Habitatge 0,00 39.753,18 39.753,18 39.752,96 39.752,96 74322 Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge 0,00 6.212.981,47 6.212.981,47 6.212.981,47 6.212.981,47 Concepte 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJU 6.324.49S,S7 21.281.93S,23 27.606.430,80 25.856.159,65 25.514.243,08 74400 Barcelona Activa NA 0,00 572.077,40 572.077,40 572.077,40 572.077,40 74401 Transf. capital a Barcelona Activa 0,00 3.168. 771,35 3.168. 771,35 464.351,40 464.351.40 74402 Barcelona Activa Eix 1 NA 0,00 664.183,77 664.183,77 664.183,77 664.183,77 74407 Barcelona Activa Eix 1 0,00 521.765,42 521.765,42 521.765,42 521.765,42 74410 Barcelona Serveis Municipals 0,00 69.644,24 69.644,24 69.644,24 69.644,24 74411 BSM 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 74420 Bagursa 0,00 36.041.972,01 36.041.972,01 33.620.832,24 33.620.832,24 74421 BAGURSA - Llei de Barris 0,00 1.187.908,21 1.187.908,21 1.187.908,21 1.187.908,21 74430 Transf. capital a Foment Ciutat Vella 0,00 18.917.017,64 18.917.017,64 13.568.460,14 13.568.460,14 74431 Foment de Ciutat Vella NA 0,00 1.884.141,18 1.884.141,18 1.884.141,18 1.884.141,18 74440 Transf. capital a Proeixample 0,00 15.823.639,56 15.823.639,56 13.451.970,02 13.451.970,02 74441 Transf. capital a Pronoubarris 0,00 16.018.220,89 16.018.220,89 12.696.421,13 12.696.421,13 74442 Proeixample Biblioteca Lola Anglada 0,00 1.790.360,85 1. 790.360,85 1. 790.360,85 1. 790.360,85 74451 Transf. capital a BIMSA 0,00 109.468.293,72 109.468.293,72 86.540.387,69 86.540.387,69 74452 Transf. cap. BIMSA (centre disseny) 0,00 23.291.818,90 23.291.818,90 23.291.818,90 23.291.818,90 74453 Transf. cap . BIMSA (c.c. del Born) 0,00 10.412.932,79 10.412.932,79 10.412.932,79 10.412.932,79 74460 Transf. capital a 22@ 0,00 4. 992.816,59 4. 992.816,59 3.304.376,89 3.304.376,89 74470 Transf. capital a Agència promoció Carmel 0,00 11.058.170,05 11.058.170,05 8.485.321,80 8.485.321,80 74471 Transf. capital a Agència promoció Carmel 0,00 206.952,67 206.952,67 206.952,67 206.952,67 74480 Transf. cap. a ICB 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 599.600,68 Concepte 744 0,00 260.890.687,24 260.890.687,24 217.533.906,74 217.533.507,42 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS·VAO) 694.956,00 182.112,21 877.068,21 707.068,15 706.683,30 Concepte 753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES 00 694.956,00 182.112,21 877.068,21 707.068,15 706.683,30 76430 TC a Barcelona Regional 2.586.754,00 504.065,86 3.090.819,86 3.090.819,86 3.090.819,86 76433 Escales mecàniques F.M.B. 0,00 26.629,00 26.629,00 26.629,00 26.629,00 Concepte 764 A AREES METROPOUTANES 2.586.754,00 530.694,86 3.117.448,86 3.117.448,86 3.117.448,86 76520 Regesa - habitatge 0,00 60.141,89 60.141,89 60.141,89 0,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 1.800.000,00 91.366,13 1.891.366,13 1.891.366,13 1.799.999,99 76523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 186.000,00 0,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 76526 TC aREGESA habitatges Pedrera Vallvidrera 0,00 128.467,34 128.467,34 128.467,34 128.467,34 Concepte 765 A COMARQUES 1.986.000,00 279.975,36 2.265.975,36 2.265.975,36 2.114.467,33 76720 Consorci de la Mina 924.500,00 0,00 924.500,00 924.500,00 924.500,00 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 20.124,00 0,00 20.124,00 20.124,00 20.124,00 76727 Transf. cap . a Agència local Energia 0,00 1.672.182,64 1.672.182,64 1.672.182,64 581.804,95 PAGAMENTS EFECTUATS 441 .377,82 7.542.481,96 0,00 6.212.981,47 22.297.913,76 320.232,79 366.916,89 434.105,46 506.121,06 69.644,24 4 .200.000,00 28.055.685,01 962.820,59 8 .581 .314,16 210.133,78 8.676. 740,72 8.164.264,97 1.430.393,80 68.399.341,98 20.867 .539,93 10.044.728,32 1.812.361,80 7.872.665,75 206.952,67 439.883 ,34 171.621.847,26 706.683,30 706.683,30 2.861.258,37 o,oo 2.861.258,37 0,00 1.420.877,55 186.000,00 128.467,34 1.735.344,89 0,00 20 .124,00 180.004,20 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabllitat ZEFI0014 I CGDT OBUG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 214.441,99 0,00 1.330.221,28 1.325.070,99 39.752,96 0,22 0,00 0,00 3.216.329,32 2.092.187,72 251.844,61 0 ,00 97.434,51 2. 704.419,95 230.078,31 o,oo 15.644,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565 .147,23 2.421.139,77 225 .087,62 0,00 4.987.145,98 5 .348.557,50 1.674.007,40 0,00 4. 775.229,30 2.371 .669,54 4.532.156,16 3.321.799,76 359.967,05 0,00 18.141.045,71 22.927.906,03 2.424.278,97 0,00 368.204,47 0,00 1.492.015,09 1.688.439,70 612.656,05 2.572.848,25 0,00 0,00 159.717,34 399,32 45.911.660,16 43.357.179,82 0,00 170.384,91 o,oo 170.384,91 229.561,49 0,00 26.629,00 0,00 256.190,49 0,00 0,00 60.141,89 379.122,44 91.366,14 0,00 0,00 0,00 0,00 379.122,44 151.508,03 924.500,00 0,00 0,00 0 ,00 401.800,75 1.090.377,69 Ajuntament '**" de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBLIGACIONS ~ INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES 76730 Agència de Salut Pública 0,00 700.000,00 700.000,00 27.595,10 27 .595,10 76731 Transf. capital a Consorci d'Educació 0,00 37.817.433,48 37.817.433,48 37.817.433,48 35.132.067,04 76732 Agència local d'Energ ia de Barcelona 0,00 5.060.129,17 5.060.129,17 5.060.129,17 4 .708.451,69 76735 Transf. cap. a Consorci de l'Habitatge 0,00 4.000.000,00 4 .000.000,00 4.000.000,00 4 .000.000,00 Concepte 767 A CONSORCIS 944.624,00 49.249.745,29 50.194.369,29 49.521.964,39 45.394.542,78 78035 Transf. capital Mesa Capital Hosp. Sant P 0,00 425.000,00 425 .000,00 425.000,00 425.000,00 78036 Fundació Trinijove e/ Paez dei Pulgar 17- 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 34.335,18 78037 Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 60.000,00 78038 Centre Moral i Cultural del Poblenou 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000 ,00 78099 Altres transferències de capital 5.018 .694,43 -5.018.694,43 0,00 0,00 0,00 Concepte 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY 5.293.694,43 -2.493.694,43 2.800.000,00 2.800.000,00 794.335,18 Capital 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 399.191.0S4,87 422.021.578,87 376.072.062,26 351.574.776,94 85001 !Adquisició accions Fira 2000 1.999.560,27 0,00 1. 999.560,27 1.999.560,27 1.999.560,27 85010 Aportacions fons patrimonial 6.600.000,00 10.500.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Concepte 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTIC 8.599.560,27 10.500.000,00 19.099.560,27 19.099.560, 27 19.099.560,27 86001 Adquisició participació CC!B 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 86002 Adqu isició participació Nauta Tech lnvest 0 ,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2 .163.621 ,00 Concepte 860 ADQ .ACCIONS FORA SECTOR PÚBLI 400.000, 00 5.100.000,00 5.500.000, 00 5.100.000,00 2.163.621,00 Capítol 8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 15.600.000,00 24.599.560,27 24.199.560,27 21.263.181,27 90102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Concepte 901 A LLARG TERMINI 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/04/ 2011) 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Concepte 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'E 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 20.200,00 70.000,00 90.200,00 48.146,18 48.146,18 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.212.000,00 458.145,99 1.670.145,99 1.510.134,31 1 .510.134,31 Concepte 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.232.200,00 528.145,99 1 .760.345,99 1.558.280,49 1.558.280,49 Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 10.528.145,99 111.760.345,99 111.558.280,49 111.558.280,49 TOTAL GENERAL 2.233.569.539,40 390.796.119155 2.624.365.658,95 2.506.511.910,52 2.454.009.661,98 PAGAMENTS EFECTUATS 11.233,60 29.188.981 ,65 4 .708.451 ,69 4 .000.000,00 38.108.795,14 425 .000,00 0,00 60.000,00 275.000,00 0 ,00 760.000,00 267.941.651,71 1.999.560,27 17.100.000,00 19.099.560,27 0,00 2.163.621 ,00 2.163.621,00 21.263.181,27 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 46.137,18 1.261.821,03 1.307.958,21 111.307.958,21 2.132.919.072,18 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I CGDT OBLIG.PEND. ROMANENTS DE PAGAM. CRÈDIT 16.361,50 672.404,90 5.94 3.085,39 2.685.366,44 0,00 351.677,48 0,00 0,00 7 .285.747,64 4.799.826,51 0,00 0,00 34.335,18 465.664,82 0,00 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.335,18 2.005.664,82 83.633.125,23 70.446.801,93 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 400.000,00 0,00 2.936.379,00 0,00 3.336.379, 00 0,00 3.336.379,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,00 42 .053,82 248.313,28 160.011 ,68 250.322,28 202.065,50 250.322,28 202.065,50 321.090.589180 170.355.996,97 Ajuntament .;~!f- de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 / 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ I OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 13000 Administració general P.S.M. 3.604.090,53 Capítol 1 Subfunció 130 3.604.090,53 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 151.930.802,49 13211 Prevenció de la delinqüència 302.008,33 Capítol 1 Subfunció 132 152.232.810,82 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 2.243 .500,17 Capítol 1 Subfunció 133 2.243.500,17 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 38.897.546,42 Capítol 1 Subfunció 135 38.897.546,42 15001 Direcció d'Urbanisme 3.523.243,29 15002 Proj. infraestructures I espais públics 335.726,22 15003 Comunicació corpor. d'Urbanisme i Infrae 240.049,60 Capítol 1 Subfunció 150 4.099.019,11 15101 Actuació urbanística i disciplina 5.589.634,59 15102 Gestió de sol 602 .774,93 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 9.188.105,43 15104 Planejament de la ciutat 736.903,55 15105 Control de qualitat I seguiment d'obres 437.902,01 15107 Llicències i inspeccions 3. 988.730,32 Capítol 1 Subfunció 151 20.544.050,83 15501 Manteniment i renovació paviment 395.524,78 15502 Mant.-ren. seny. viària I contr. trànsit 89.397,70 - - -- -- 15503 Manteniment i renovació estructure vials 225.580,40 Capítol 1 Subfunció 155 710.502,88 16010 Direcció i administració Medi Ambient 821.268,10 16011 Serveis generals Medi Ambient 601.189,59 16012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 150.054,87 16013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 184.458,09 16014 Millora contínua Medi Ambient 440.210,28 Capítol 1 Subfunció 160 2.197.180,93 16101 Abastament de les aigües 630.279,32 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 523.725,35 Capítol 1 Subfunció 161 1.154.004,67 16201 Recollida de residus 779.415,35 16202 Gestió de residus 268.089,64 16203 Avaluació serveis de neteja 904.593,51 Capítol 1 Subfunció 162 1.952.098,50 16501 Gestió de l'enllumenat públic 683 .813,53 Capítol 1 Subfunció 165 683.813,53 16901 Protecció i control d'animals 112.844,95 Capítol 1 Subfunció 169 112.844,95 -- -- 17901 Educació mediambiental 228.275,55 - -- 17902 Comunicació mediambiental 185.423,41 17903 Participació mediambiental 47.723,83 17904 Intervenció acústica ambiental 426.682,52 -- Capítol 1 Subfunció 179 888.105,31 Capítol 1 Grup de funció 1 229.319.568,65 -- 21101 Pensions i altres prestacions económique 975.624,38 Capítol 1 Subfunció 211 975.624,38 --- 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 3.086.864,44 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 2.248.001,60 - -- 1 3 8 Ajuntament .,~~· de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014/ 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 285.127,58 23013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 137.338,80 23014 Participació xarxa social 306.805,40 23015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 225.303,62 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 579.104, 79 23032 Direcció executiva d'Acció Social 305.951,19 Capítol 1 Subfunció 230 7.174.497,42 23101 Serveis socials bàsics 365.066,91 23102 Atenció social individual i familiar 190.362,52 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 64.743,26 23104 Suport a les accions comunitàries 39.402,61 23105 Emergències i urgències socials 49.450,37 23106 Primera acollida (immigrants) 54.255,45 23110 Atenció infància I adolescència 4.268. 725,06 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 58.057,94 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 166.925,42 23143 Centres reside. ta acollida sense sostre 53.637,27 Capítol 1 Subfunció 231 5.310.626,81 23210 Promoció i participació infància 274.822,80 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 58.887,48 23220 Promoció joves 360.220,01 23230 Promoció social gent gran 403.710,89 23240 Promoció de les dones 247.558,57 23241 Atenció a la dona víctima de violència 105.707,88 23242 Abordatge integral del treball sexual 58.856,91 23250 Foment i promoció dels drets humans 362.598,58 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 256.259,20 23260 Promoció social de la immigració 229.162,10 23261 Immigració - acollida 37.638,07 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 93.980,54 23270 Barcelona solidària 210.316,46 Capítol 1 Subfunció 232 2.699.719,49 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 123.030,03 23330 Centres per atenció gent gran 63.704,47 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 47.963,62 Capítol 1 Subfunció 233 234.698,12 Capítol 1 Grup de funció 2 16.395.166,22 - 31301 Promoció de la salut 89.003,28 Capítol 1 Subfunció 313 89.003,28 32401 Serveis complementaris d'educació 155.586,13 Capítol 1 Subfunció 324 155.586,13 33201 Biblioteques 146.375,13 Capítol 1 Subfunció 332 146.375,13 33301 Museus 750.418,99 Capítol 1 Subfunció 333 750.418,99 33401 Promoció i acció cultural 306.457,28 33402 Centres cívics 1.657.352,22 33403 Barcelona Centre per la Pau 26.783,40 Capítol 1 Subfunció 334 1.990.592,90 33702 Castell de Montjuïc 101.057,88 Capítol 1 Subfunció 337 101.057,88 1 3 9 Ajuntament ,Q-~ de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEF!0014/ 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS ·-' - RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 251.839,59 Capítol 1 Subfunció 340 251.839,59 34110 Esdeveniments esportius 27.332,14 Capítol 1 Subfunció 341 27.332,14 Capítol 1 Grup de funció 3 3.512.206,04 43101 Comerc interior 440.881,94 Capítol 1 Subfunció 431 440.881,94 43201 Promoció del turisme 241.630,00 Capítol 1 Subfunció 432 241.630,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 293.983,29 43310 Consell economic i social (CESB) 229.806,45 Capítol 1 Subfunció 433 523.789,74 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 1.369.366,66 43402 Promoció econòmica internacional 301.385,76 43403 Foment del creixement econòmic 21.149,72 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 155.209,70 Capítol 1 Subfunció 434 1.847.111,84 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 811.050,95 Capítol 1 Subfunció 493 811.050,95 Capítol 1 Grup de funció 4 811.050,95 3.864.464,47 91201 Representació política 12.581.091,96 91202 Gabinet d'alcaldia 2.511.816,66 91203 Direcció tècnica de premsa 850.149,31 91210 Protocol 1.249.381,98 91211 Presidència i relacions institucionals 182.912,13 91220 Relacions internacionals 900.864,57 Capítol 1 Subfunció 912 18.276.216,61 92001 Direcció i administració 19.487.378,78 92002 Serveis generals 1.074.194,50 92003 Impremta municipal 2.029.306,39 92005 Programa d'actuació sectorial 1.490.651,16 92008 Secretaria 4.439.060,92 92009 Serveis jurídics 1.613.878,40 92010 Sindicatura de Greuges 764.912,97 92012 Coordinació territorial 1.583.294,76 92020 Arxiu municipal administratiu 1.687.114,88 92021 Direcció sistema d'arxius 531.595,06 92022 Biblioteca general 357.285,27 Capítol 1 Subfunció 920 35.058.673,09 92201 Direcció de la GRHO 1.141.249,68 92202 Gestió i administració GRHO 1.115.213,17 92203 Assessoria jurídica GRHO 338.965,47 - -- ·- 92204 Comunicació interna GRHO 843.049,05 92205 Organització de l'estructura municipal 438.704,92 1- 92206 Selecció de recursos humans 537.410,79 92207 Formació del personal 402.701,51 92208 Prevenció de riscos laborals 696.124,71 Capítol 1 Subfunció 922 5.513.419,30 92301 Gabinet tècnic de programació 986.044,62 Capítol 1 Subfunció 923 986.044,62 92400 Serveis de territori (districtes) 4.004.645,38 --- 1 4 o Ajuntament U\"~;: de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEF!0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 92402 Participació institucional 158.526,80 92404 Participació ciutadana 877.701,69 92406 Consell de Ciutat -1,65 92411 Usos socials del temps 283.132,10 92412 Relacions ciutadanes 264.050,93 Capítol 1 Subfunció 924 5.588.055,25 92501 Informació i atenció al ciutadà 8.296.581,60 92502 Comunicació corporativa 3.177.074,51 92503 Màrqueting corporatiu 409.978,17 92504 Internet corporatiu 465.656,44 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 258.074,79 Capítol 1 Subfunció 925 12.607.365,51 92601 GEASI -71.084,75 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 127.816,17 Capítol 1 Subfunció 926 56.731,42 92901 Contingències 68.656,81 Capítol 1 Subfunció 929 68.656,81 93001 Gestió econòmica-financera 2.260.885,34 93002 Control intern 1.523.132,98 Capítol 1 Subfunció 930 3.784.018,32 93210 Consell Tributari 285.896,15 Capítol 1 Subfunció 932 285.896,15 93301 Gestió del patrimoni 1.273.184,77 93302 Manteniment d'edificis 2.037.103,21 93303 Parc mòbil 2.136. 991,02 Capítol 1 Subfunció 933 5.447.279,00 93401 Tresoreria 717.406,14 Capítol 1 Subfunció 934 717.406,14 Capítol 1 Grup de funció 9 88.389.762,22 ·~ Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 341.481.167,60 1101 Servei del deute 2.517.326,26 Capítol 2 Subfunció 011 2.517.326,26 - Capítol 2 Grup de funció O 2.517.326,26 13000 Administració general P.S.M. 1.073.310,55 13001 Serveis comuns equipaments PSM 21.487,79 Capítol 2 Subfunció 130 1.094.798,34 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 9.578.162,56 13211 Prevenció de la delinqüència 325.973,34 Capítol 2 Subfunció 132 9.904.135,90 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 12.944.771,02 Capítol 2 Subfunció 133 12.944.771,02 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 3.292.467,96 Capítol 2 Subfunció 135 3.292.467,96 15001 Direcció d'Urbanisme 891.783,63 15003 Comunicació corpor. d'Urbanisme i Infrae 258.452,36 Capítol 2 Subfunció 150 1.150.235,99 -- 15101 Actuació urbanística i disciplina 203.050,62 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 7.147.839,74 15107 Llicències i inspeccions 263.503,78 Capítol 2 Subfunció 151 7.614.394,14 15301 Promoció habitatge social (PMH) 811.051,48 1 4 1 Ajuntament ,~~;; de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS •. RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES Capítol 2 Subfunció 153 811.051,48 15501 Manteniment i renovació paviment 7.479.374,53 15502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 1.035.971,12 15503 Manteniment i renovació estructure vials 3. 905.447,03 Capítol 2 Subfunció 155 12.420.792,68 15602 Llei de barris Trinitat Vella 200.149,31 15603 Llei de barris Torre Baró 17.999,00 15606 Llei de barris La Bordeta 251.056,69 15608 Llei de barris Maresme-Besàs 239.392,98 15609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Piu 83.849,67 15610 Llei de barris Bon Pastor (C) 258.005,73 Capítol 2 Subfunció 156 1.050.453,38 15702 Manteniment i millora del patrimoni 2.971.381,24 Capítol 2 Subfunció 157 2.971.381,24 16010 Direcció i administració Medi Ambient 106.076,82 -16011 Serveis generals Medi Ambient 651.686,09 16012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 583.687,64 16013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 251.356,99 16014 Millora contínua Medi Ambient 138.434,62 16015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 37.941,49 Capítol 2 Subfunció 160 1. 769.183,65 16101 Abastament de les aigües 6 .208.871,42 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 10.879.662,87 Capítol 2 Subfunció 161 17.088.534,29 16201 Recollida de residus 98.538.593,06 - - 16203 Avaluació serveis de neteja 25.637,28 16205 Manteniment de serveis en espais públics 233.941,80 Capítol 2 Subfunció 162 98.798.172,14 16301 Neteja viària 161.433.532,24 Capítol 2 Subfunció 163 161.433.532,24 16501 Gestió de l'enllumenat públic 25.994.115,65 Capítol 2 Subfunció 165 25.994.115,65 - -- 16901 Protecció i control d'animals 572.617,80 Capítol 2 Subfunció 169 572.617,80 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 35.997,67 Capítol 2 Subfunció 172 35.997,67 17901 Educació mediambiental 587.347,88 - 17902 Comunicació mediambiental 218.295,77 17903 Participació mediambiental 65.454,60 17904 Intervenció acústica ambiental 757.495,36 - Capítol 2 Subfunció 179 1.628.593,61 Capítol 2 Grup de funció 1 360.575.229,18 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 191.475,21 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 129.181,61 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 30.622,24 23013 Serveis comuns equlpamen.!_s d'àrea ASiC 1.550.354, 71 23014 Participació xarxa social 375.835,59 23015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 345.267,74 -- 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 203.680,92 23032 Direcció executiva d'Acció Social 282.514,18 Capítol 2 Subfunció 230 3.108.932,20 ·- 1 4 2 Ajuntament ;ñ~ de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014/ 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 23101 Serveis socials bàsics 211.373,56 23102 Atenció social individual i familiar 500.112,76 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 135.791,29 23104 Suport a les accions comunitàries 57.940,01 23105 Emergències i urgències socials 1.761.905,29 23106 Primera acollida (immigrants) 1.298.863,77 23110 Atenció infància I adolescència 1.073. 759,92 23120 Acció municipal envers les famílies 87.991,36 23131 Habitatges amb serveis gent gran 2.297.198,31 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 4. 718.227,00 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 2.038.941,41 23143 Centres reside. 1 a acollida sense sostre 5.841.128,11 - 23151 Serveis d'allm. - menjadors socials PVSP 1.803. 790,99 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 908.879,59 Capítol 2 Subfunció 231 22.735.903,37 23210 Promoció i participació infància 777.726,33 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 972.160,57 23220 Promoció joves 2.376.841,14 23230 Promoció social gent gran 792.547,07 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 633.200,85 23240 Promoció de les dones 516.384,97 23241 Atenció a la dona víctima de violència 2.092.539,65 23242 Abordatge integral del treball sexual 286.057,53 23250 Foment i promoció dels drets humans 424.518,55 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 267.293,57 23260 Promoció social de la immigració 786.629,59 23261 Immigració - acollida 602.745,15 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 839.391,82 23270 Barcelona solidària 510.295,73 23280 Promoció minories 51.355,03 Capítol 2 Subfunció 232 11.929.687,55 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 23.501,58 23301 Teleassistència 6.489.474,99 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 71.743,98 23330 Centres per atenció gent gran 7.285.415,33 -23331 Acolliment temporal urgències gent gran 801.336,99 Capítol 2 Subfunció 233 14.671.472,87 Capítol 2 Grup de funció 2 52.445.995,99 31301 Promoció de la salut 31.429,89 Capítol 2 Subfunció 313 31.429,89 32000 Gestió educació 91.470,08 Capítol 2 Subfunció 320 91.470,08 32401 Serveis complementaris d'educació 118.312,65 1-- Capítol 2 Subfunció 324 118.312,65 33201 Biblioteques 74.644,89 Capítol 2 Subfunció 332 74.644,89 33401 Promoció i acció cultural 2.064.946,84 33402 Centres cívics 3.438.113,49 33403 Barcelona Centre per la Pau 256.636,51 Capítol 2 Subfunció 334 5.759.696,84 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 30.444,00 1 4 3 Ajuntament <í/j'l; de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 / 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES Capítol 2 Subfunció 340 30.444,00 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 415.454,41 34110 Esdeveniments esportius 864.655,17 Capítol 2 Subfunció 341 1.280.109,58 Capítol 2 Grup de funció 3 7.386.107,93 43101 Comerc interior 744.392,96 Capítol 2 Subfunció 431 744.392,96 43201 Promoció del turisme 45.695,50 Capítol 2 Subfunció 432 45.695,50 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 15.331,22 43310 Consell economic i social (CESB) 48.700,11 Capítol 2 Subfunció 433 64.031,33 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 158.074,39 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 1.552.084,70 Capítol 2 Subfunció 434 1.710.159,09 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 194.767,42 Capítol 2 Subfunció 493 194.767,42 Capítol 2 Grup de funció 4 2.759.046,30 91201 Representació política 1.186.117,16 91202 Gabinet d'alcaldia 74.634,39 91203 Direcció tècnica de premsa 165.382,75 91210 Protocol 1.318.351,86 91211 Presidència i relacions institucionals 264.706,98 91220 Relacions internacionals 182.433,45 91230 Consell de Cent del Planeta 88.117,21 Capítol 2 Subfunció 912 3.279.743,80 92001 Direcció i administració 6.728.596,53 92002 Serveis generals 1.323.035,10 92003 Impremta municipal 2.626.289,48 92009 Serveis jurídics 571.131,99 92010 Sindicatura de Greuges 55.745,23 92011 Reprografia 231.690,88 92012 Coordinació territorial 1.023.990,98 92020 Arxiu municipal administratiu 193.733,27 92021 Direcció sistema d'arxius 73.464,82 92022 Biblioteca general 352.501,44 Capítol 2 Subfunció 920 13.180.179,72 92201 Direcció de la GRHO 227.652,01 92202 Gestió i administració GRHO 56.235,95 92204 Comunicació interna GRHO 14.998,40 92206 Selecció de recursos humans 325.648,70 92207 Formació del personal 528.643,20 92208 Prevenció de riscos laborals 90.646,83 Capítol 2 Subfunció 922 1.243.825,09 92301 Gabinet tècnic de programació 24.814,82 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 237.743,35 Capítol 2 Subfunció 923 262.558,17 -- 92400 Serveis de territori (districtes) 1.970.431,93 92401 Participació cívica 320.702,77 92402 Participació institucional 28.669,19 --- 92404 Participació ciutadana 696.879,31 1 4 4 Ajuntament .,~ft· de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 92405 Participació associativa 739.670,12 92406 Consell de Ciutat 102.848,37 92410 Civisme 44.784,80 92411 Usos socials del temps 1.256.406,26 92412 Relacions ciutadanes 190.294,39 Capítol 2 Subfunció 924 5.350.687, 14 92501 Informació i atenció al ciutadà 5.121.495,99 92502 Comunicació corporativa 2.377.433,53 92503 Màrqueting corporatiu 11.631.664,62 92504 Internet corporatiu 2.009.339,79 92505 Gestió d'incidències I reclamacions 29.771,92 92506 Direcció de continguts 121.319,27 Capít ol 2 Subfunció 925 21.291.025,12 92601 GEASI 291.174,09 Capítol 2 Subfunció 926 291.174,09 92901 Contingències 214.420,16 Capítol 2 Subfunció 929 214.420,16 93001 Gestió econòmica-financera 1.195.629,61 Capítol 2 Subfunció 930 1.195.629,61 93210 Consell Tributari 208.193,01 Capítol 2 Subfunció 932 208.193,01 93301 Gestió del patrimoni 16.720.175,24 93302 Manteniment d'edificis 33.430.153,65 93303 Parc mòbil 983.623,45 Capítol 2 Subfunció 933 51.133.952,34 Capítol 2 Grup de funció 9 97.651.388,25 Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 523.335.093,91 1101 Servei del deute 33.867.072,55 Capítol 3 Subfunció 011 33.867.072,55 Capítol 3 Grup de funció O 33.867.072,55 Capítol 3 DESPESES FINANCERES 33.867.072,55 33.867.072,55 13000 Administració general P.S.M. 241.576,27 Capítol 4 Subfunció 130 241.576,27 13301 Estacionament regulat (àrea) 56.482.040,42 -- 13304 Servei del Bicing 7.466.077,00 13305 Altres serveis BSM 1.313.059,10 Capítol 4 Subfunció 133 65.261.176,52 15001 Direcció d'Urbanisme 1.229.665,84 Capítol 4 Subfunció 150 1.229.665,84 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 13.828.904,46 Capítol 4 Subfunció 151 13.828.904,46 15301 Promoció habitatge social (PMH) 7.115.665,72 Capítol 4 Subfunció 153 7.115.665,72 15501 Manteniment i renovació paviment 213.659,06 15510 Manteniment integral rondes 6.645.000,00 Capítol 4 Subfunció 155 6.858.659,06 15601 Llei de barris Barceloneta 437.039,61 15612 Llei de barris Raval Sud 179.414,30 - Capítol 4 Subfunció 156 616.453,91 15701 Millora paisatge urbà I qualitat de vida 8.459.018,04 Capítol 4 Subfunció 157 8.459.018,04 1 4 s Ajuntament ~~~ de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014/ 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 16101 Abastament de les aigües 19.432,04 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 4.350.000,00 Capítol 4 Subfunció 161 4.369.432,04 16201 Recollida de residus 375.152,29 16202 Gestió de residus 58.444.245,26 Capítol 4 Subfunció 162 58.819.397,55 16400 Cementiris 11.629.814,03 r-· Capítol 4 Subfunció 164 11.629.814,03 16901 Protecció i control d'animals 12.630,00 Capítol 4 Subfunció 169 12.630,00 17101 Construccio i manteniment espais verds 49.047.196,03 Capítol 4 Subfunció 171 49.047.196,03 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 54.000,00 Capítol 4 Subfunció 172 54.000,00 17901 Educació mediambiental 1.206.508,76 17910 Gestió de recursos energètics locals 1.038.686,69 Capítol 4 Subfunció 179 2.245.195,45 Capítol 4 Grup de funció 1 229.788.784,92 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 214.862,67 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 2.744,28 23014 Participació xarxa social 176.933,00 23021 Consorci serveis socials 612.405,53 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 9.500,00 23032 Direcció executiva d'Acció Social 197.000,00 Capítol 4 Subfunció 230 1.213.445,48 23101 Serveis socials bàsics 80.017.429,43 23102 Atenció social individual i familiar 1. 751.510,70 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 214.433,69 23105 Emergències i urgències socials 42.110,97 23106 Primera acollida (immigrants) 925.334,43 23110 Atenció infància i adolescència 1.100. 725,69 23120 Acció municipal envers les famílies 20.000,00 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 55.645,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 602.596,51 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 7.210,47 - 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 1.999.039,52 23143 Centres reside. 1a acollida sense sostre 19.698,21 23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 19.200,00 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 530.000,00 Capítol 4 Subfunció 231 87.304.934,62 23210 Promoció i participació infància 1.291.070,42 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 1.384.690,54 23220 Promoció joves 1.233.176,76 - - --23230 Promoció social gent gran 1.324.543,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.020.911, 70 23240 Promoció de les dones 150.379,26 23241 Atenció a la dona víctima de violència 1.070. 737,90 23242 Abordatge integral del treball sexual 485.042,37 23250 Foment i promoció dels drets humans 706.236,00 23260 Promoció social de la immigració 521.645,47 23261 Immigració - acollida 1. 307.866,75 1 4 6 Ajuntament .;1¡~;:. de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBUGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 23270 Barcelona solidària 4. 735.234,31 Capítol 4 Subfunció 232 15.231.534,48 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 5.970.850,28 -- 23330 Centres per atenció gent gran 310,24 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 1.699.526,38 Capítol 4 Subfunció 233 7.670.686,90 Capítol 4 Grup de funció 2 111.420.601,48 31201 Assistència sanitària 3.001.537,92 Capítol 4 Subfunció 312 3.001.537,92 31301 Promoció de la salut 614.299,26 31302 Agència de salut pública 15.915.496,00 Capítol 4 Subfunció 313 16.529.795,26 32000 Gestió educació 95.539.403,75 Capítol 4 Subfunció 320 95.539.403,75 32401 Serveis complementaris d'educació 83.213,76 Capítol 4 Subfunció 324 83.213,76 33100 Administració general de cultura 91.376.106,11 Capítol 4 Subfunció 331 91.376.106,11 33201 Biblioteques 131.061,36 Capítol 4 Subfunció 332 131.061,36 33301 Museus 339.980,00 Capítol 4 Subfunció 333 339.980,00 33401 Promoció i acció cultural 3.259. 705,34 33402 Centres cívics 6.649. 713,66 - Capítol 4 Subfunció 334 9.909.419,00 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 24.838.093,47 Capítol 4 Subfunció 340 24.838.093,4 7 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 930.502,47 34110 Esdeveniments esportius 500.000,00 Capítol 4 Subfunció 341 1.430.502,47 Capítol 4 Grup de funció 3 243.179.113,10 43101 Comerc interior 2.815.467,46 43110 Mercats municipals 8.030. 955,44 Capítol 4 Subfunció 431 10.846.422,90 43201 Promoció del turisme 2.002.000,00 Capítol 4 Subfunció 432 2.002.000,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 27.210.617,40 43310 Consell economic i social (CESB) 12.985,43 Capítol 4 Subfunció 433 27.223.602,83 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 686.260,00 43402 Promoció econòmica internacional 1.534.906,69 43403 Foment del creixement econòmic 2.457.239,10 43404 Aliances altres institucions públiques 30.454.193,00 - 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 1.139.010,00 Capítol 4 Subfunció 434 36.271.608,79 44101 Transport públic 72.885.750,00 Capítol 4 Subfunció 441 72.885.750,00 49210 Ciutat del coneixement 195.250,00 Capítol 4 Subfunció 492 195.250,00 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 6.000,00 Capítol 4 Subfunció 493 6.000,00 1 4 7 Ajuntament ' ili~~ de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFJ0014 / 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 49901 Promoció aeronàutica 350.000,00 Capítol 4 Subfunc:ió 499 350.000,00 Capítol 4 Grup de funció 4 149.780.634,52 91201 Representació política 2.495. 751,02 91202 Gabinet d'alcaldia 457.361,90 - 91211 Presidència i relacions institucionals 757.332,84 -- 91220 Relacions internacionals 2.189.958,32 Capítol 4 Subfunció 912 5.900.404,08 -- - 92001 Direcció i administració 1.495.437,79 92002 Serveis generals 1. 798.675,87 92022 Biblioteca general 5.937,16 Capítol 4 Subfunció 920 3.300.050,82 92201 Direcció de la GRHO 62.099,07 Capítol 4 Subfunció 922 62.099,07 92400 Serveis de territori (districtes) 128.309,00 92401 Participació cívica 359.340,00 92404 Participació ciutadana 1.289.475,30 92405 Participació associativa 1.415.400,42 92411 Usos socials del temps 48.587,06 92412 Relacions ciutadanes 33.000,00 Capítol 4 Subfunció 924 3.274.111, 78 92502 Comunicació corporativa 16.458.328,90 Capítol 4 Subfunció 925 16.458.328,90 92601 GEASI 105.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 23. 153.125,00 Capítol 4 Subfunció 926 23.258.125,00 93001 Gestió econòmica-financera 23.460,00 Capítol 4 Subfunció 930 23.460,00 93200 Administració general Gestió tributària 24.424.994,45 Capítol 4 Subfunc:ió 932 24.424.994,45 93301 Gestió del patrimoni 404.305,88 93302 Manteniment d'edificis 128.500,54 Capítol 4 Subfunció 933 532.806,42 94201 Transferències administracions públiques 79.869.156,14 Capítol 4 Subfunció 942 79.869.156,14 Capítol 4 Grup de funció 9 157.103.536,66 Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 891.272.670,68 13000 Administració general P.S.M. 2.667,00 Capítol 6 Subfunció 130 2.667,00 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 1.692. 786,30 - Capítol 6 Subfunció 132 1.692.786,30 13303 Aparcaments municipals 1.550.389,87 Capítol 6 Subfunció 133 1.550.389,87 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 1.402.232,15 Capítol 6 Subfunció 135 1.402.232,15 15001 Direcció d'Urbanisme 737. 164,21 - -Capítol 6 Subfunció 150 737.164,21 15102 Gestió de sol 30.605.439,96 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 79.083.667,81 Capítol 6 Subfunció 151 109.689.107,77 15501 Manteniment i renovació paviment 1.189.856,95 1 4 8 Ajuntament ·i!i'f· de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014/ 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS ~ RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 15502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 27.450,66 15503 Manteniment i renovació estructure vials 1.065.373,25 Capítol 6 Subfunció 155 2.282.680,86 15602 Llei de barris Trinitat Vella 319.854,37 15604 Llei de Barris Poble Sec 768.800,00 15606 Llei de barris La Bordeta 561.622,80 15607 Llei de barris El Coll 1.182.078,28 Capítol 6 Subfunció 156 2.832.355,45 15702 Manteniment i millora del patrimoni 557.639,87 Capítol 6 Subfunció 157 557.639,87 16101 Abastament de les aigües 2.987.427,62 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 5.963.217,16 Capítol 6 Subfunció 161 8.950.644,78 16201 Recollida de residus 3.807. 781,70 Capítol 6 Subfunció 162 3.807.781,70 16301 Neteja viària 4.279.411, 78 Capítol 6 Subfunció 163 4.279.411,78 16501 Gestió de l'enllumenat públic 24.703,30 Capítol 6 Subfunció 165 24.703,30 16901 Protecció i control d'animals 174.975,09 Capítol 6 Subfunció 169 174.975,09 17101 Construccio i manteniment espais verds 994.124,67 Capítol 6 Subfunció 171 994.124,67 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 321.899,64 Capítol 6 Subfunció 172 321.899,64 17910 Gestió de recursos energètics locals 251.522,06 Capítol 6 Subfunció 179 251.522,06 Capítol 6 Grup de funció 1 139.552.086,50 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 127.256,85 Capítol 6 Subfunció 230 127.256,85 23101 Serveis socials bàsics 2.575. 755,14 23110 Atenció infància i adolescència 436.368,10 Capítol 6 Subfunció 231 3.012.123,24 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 806.617,25 Capítol 6 Subfunció 232 806.617,25 Capítol 6 Grup de funció 2 3.945.997,34 32000 Gestió educació 10.696.264,14 Capítol 6 Subfunció 320 10.696.264,14 - 33100 Administració general de cultura 16.019,54 Capítol 6 Subfunció 331 16.019,54 33201 Biblioteques 311.496,19 Capítol 6 Subfunció 332 311.496,19 33301 Museus 2.549.003,97 Capítol 6 Subfunció 333 2.549.003,97 - - - 33401 Promoció i acció cultural 7.648.374,81 Capítol 6 Subfunció 334 7.648.374,81 33702 Castell de Montjuïc 1. 762.142,84 Capítol 6 Subfunció 337 1. 762.142,84 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 1.602. 936,36 Capítol 6 Subfunció 340 1.602.936,36 Capítol 6 Grup de funció 3 24.586.237,85 1 4 9 Ajuntament ,11]~: de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFJ0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 43110 Mercats municipals 5.636.447,93 Capítol 6 Subfunció 431 5.636.447,93 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 1.072. 993,82 Capítol 6 Subfunció 433 1.072.993,82 43403 Foment del creixement econòmic 1.594.550,65 Capítol 6 Subfunció 434 1.594.550,65 Capítol 6 Grup de funció 4 8.303.992,40 92001 Direcció i administració 1.962.107,71 Capítol 6 Subfunció 920 1.962.107,71 92501 Informació i atenció al ciutadà 58.996,42 92504 Internet corporatiu 78.737,44 Capítol 6 Subfunció 925 137.733,86 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.101.144,02 Capítol 6 Subfunció 926 1.101.144,02 93302 Manteniment d'edificis 68.118,86 Capítol 6 Subfunció 933 68.118,86 Capítol 6 Grup de funció 9 3.269.104,45 Capítol 6 INVERSIONS REALS 179.657.418,54 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 228.809.853,87 Capítol 7 Subfunció 151 228.809.853,87 15301 Promoció habitatge social (PMH) 6.252. 734,43 Capítol 7 Subfunció 153 6.252.734,43 -- 15601 Llei de barris Barceloneta 3.990. 767,01 15602 Llei de barris Trinitat Vella 2.667.323,44 15603 Llei de barris Torre Baró 908.802,90 15606 Llei de barris La Bordeta 1.682.421,40 15607 Llei de barris El Coll 3.448. 708,12 15608 Llei de barris Maresme-Besós 2.813.572,21 15609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Piu 419.217,56 15611 Llei de Barris Bon Pastor 637.465,44 15612 Llei de barris Raval Sud 272.572,29 ---- Capítol 7 Subfunció 156 16.840.850,37 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 5.000.000,00 Capítol 7 Subfunció 157 5.000.000,00 17101 Construccio i manteniment espais verds 9.062.110,38 Capítol 7 Subfunció 171 9.062.110,38 -- 17910 Gestió de recursos energètics locals 5.290.256,64 Capítol 7 Subfunció 179 5.290.256,64 Capítol 7 Grup de funció 1 271.255.805,69 32000 Gestió educació 35.168.882,78 Capítol 7 Subfunció 320 35.168.882,78 33100 Administració general de cultura 9. 732.985,60 Capítol 7 Subfunció 331 9. 732.985,60 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 11.490.511,77 Capítol 7 Subfunció 340 11.490.511,77 Capítol 7 Grup de funció 3 56.392.380,15 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 2.222.377,99 Capítol 7 Subfunció 433 2.222.377,99 Cap ítol 7 Grup de funció 4 2.222.377,99 92001 Direcció i administració 21.104.612,43 Capítol 7 Subfunció 920 21.104.612,43 1 5o Ajuntament ~~ de Barcelona Gerència Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES ZEFI0014 I 0090RN FUNC. DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES RECONEGUDES NETES 92502 Comunicació corporativa 599.600,68 Capítol 7 Subfunció 925 599.600,68 Capítol 7 Grup de funció 9 21.704.213,11 C.pltol7 TRANSFI!RENCIES DE CAPITAL 351.574.776,94 43403 Foment del creixement econòmic 2.163.621,00 Capítol 8 Subfunció 434 2.163.621,00 Capítol 8 Grup de funció 4 2.163.621,00 93301 Gestió del patrimoni 19.099.560,27 - Capítol 8 Subfunció 933 19.099.560,27 Capítol 8 Grup de funció 9 19.099.560,27 C.pltol I ACTIUS FINANCERS 21.263.111,27 1101 Servei del deute 110.000.000,00 Capítol 9 Subfunció 011 110.000.000,00 Capítol 9 Grup de funció O 110.000.000,00 93250 Serveis d'ingressos 1.558.280,49 Capítol 9 Subfunció 932 1.558.280,49 Capítol 9 Grup de funció 9 1.558.280,49 C.p(tol 9 PASSIUS FINANCERS 111.551.280,49 TOTAL GENERAL 2.454.009.661,98 2.454.009.661,98 1 5 1 Ajuntament <%!l? de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS ECON. DESCRIPCIÓ RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS INICIALS MODIFICACIONS DEFINlTIVI:S 10000 Cessió IRPF 54.236.030,00 0,00 54.236.030,00 54.236.033,04 0,00 0,00 Concepte 100 IRPF S4.236.030,00 0 ,00 S4.236.030,00 S4.236.033,04 0,00 0,00 11301 liBI de naturalesa urbana 486.300.000,00 0,00 486. 300.000, 00 558.280.827,07 21.098.230,87 27.606,48 Concepte 113 SOBRE BENS IMMOBLES Dl: NATURA 4B6.300.000,00 0 ,00 486 •. 300.000,00 SS8.280.B27, 07 21.098.230,87 27.606,48 11401 liBI de caracteristiques especia ls 7.600.000,00 0, 00 7.600.000,00 7.962.496,81 1.065.452,41 0,00 Concepte 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 7.962.496,81 1.06S.452,41 0,00 11500 I Impost sobre vehicles tracció mecànica 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 73 .313.528,91 3.565.534,67 4.278,53 Concepte 11S SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MEC 70.700.000,00 0 ,00 70.700.000,00 73.313.S28,91 3.S6S.S34,67 4.278,S3 11600 (t. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 89.900.000,00 0,00 89.900.000,00 87.696.953,11 4.404.355,87 0,00 Concepte 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS 89.900.000,00 0 ,00 89.900.000,00 87 .696.9S3,11 4.404.3SS,87 0 ,00 13000 I Impost activitats econòmiques (IAE) 89.900.000,00 0, 00 89.900.000,00 94.291.977,94 3.215.498,25 0,00 13001 !Impost activitats profesionals i artistlq 0,00 0, 00 0,00 18.556,49 18.411,26 0, 00 13004 !Quotes nacionals i provincials IAE 8.200.000,00 0, 00 8.200.000,00 9.110.599,97 0,00 0,00 Concepte 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 98.100.000,00 o,oo 98.100.000,00 103.421.134,40 3.233.909,51 0,00 18000 !Directes extingits 0,00 0, 00 0,00 166,23 840,45 0,00 Concepte 180 DIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 0,00 166,23 840,4S 0 ,00 capftol 1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 0 ,00 806.836.030,00 884.911.139,57 33.368.323,78 31.88S,01 21000 I cessió IVA 21.425.221,21 0,00 21.425.221,21 23.069.660,16 1.789.998,77 0,00 Concepte 210 IVA 21.425.221, 21 0,00 21.42S.221,21 23.069.660,16 1.789.99B,77 0,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 428.870,00 0,00 428.870,00 426.183, 12 0, 00 0,00 22001 Cessió IE cervesa 132.200,00 0,00 132.200,00 131.374,92 0, 00 0,00 22003 Cessió IE tabac 3.713.930,00 o,oo 3.713.930,00 3.713 .934, 00 0,00 0,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.502.810,00 0,00 4.502.810,00 4.474.577, 64 0,00 0,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.450,00 0, 00 9 .450,00 9.393,60 0,00 0,00 Concepte 220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.787.260,00 0,00 8.787.260,00 8.7SS.463,28 0,00 0,00 29000 I Impost s/ construccions, instal·lacions 23.800.000,00 0,00 23 .800.000,00 26.183.830,53 2.227.195,17 0, 00 Concepte 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•L 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 26.183.B30,53 2.227.19S,17 0,00 capltol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 0 ,00 54.012.481,:21 58.008.953,117 4.017.193,94 0 ,00 30100 (Taxa de clavegueram 16.229 .000,00 0, 00 16.229.000,00 15.775.558, 69 20.369,28 0,00 Concepte 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 16.229.000,00 0,00 16.229.000,00 15.77S.SS8,69 20.369,28 0,00 30901 I Taxa per retirada de sacs i contenidors 615.584,91 0,00 615 .584,91 457.923,90 0,00 0,00 30902 JTaxa per extinció d'incendis i salvament 313.017,00 0, 00 313.017, 00 128.768,07 4.853,97 0,00 30903 (Taxa de cementiris 11.319.738,74 31 0.075, 29 11.629.814,03 11.629.814,03 0,00 0,00 Concepte 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS 12.248.340,6S 310.07S, 29 12.SS8.41S,94 12.216.S06,00 4.8S3,97 0 ,00 32100 (Taxes per llicències d'obres 5.449.990, 00 0,00 5.449.990,00 4 .697.127' 79 316.682,06 0, 00 32101 (Taxes per llicències d'activitats 1.426.000, 00 0, 00 1.426.000,00 1.658.174,20 1.644,49 0, 00 Concepte 321 LUCÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.875.990,00 o,oo 6.87S.990,00 6.3SS.301,99 318.326,S5 0,00 32300 (Taxa inspecció d'execució d'obres 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 32301 )Taxes informes# planols i certificats urb 0,00 0,00 0,00 170.903,98 9.338, 36 0,00 Concepte 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBA 80,00 o,oo 80,00 170.903,98 9.338,36 0,00 32500 (Taxa per expedició documents serveis gen 845.986,69 268.991,23 1.114.977,92 634.085,12 13.104,07 0,00 Concepte 32S TAXA PER EXPEDICIÓ DE OOCUMEN 845.986, 69 268.991,23 1.114.977,92 634.08S,12 13.104,07 0,00 32600 l raxa de grua i parany 19.416.161,00 0,00 19.416.161 ,00 16.898.267,02 0,00 0,00 32601 !Taxa abandonaments vehicles BSM 0,00 0,00 0,00 1.854. 780,94 54.832,54 0,00 32602 !Taxa permanències al dipòsit municipal 15.195,00 0,00 15.195,00 3.768,60 1.324,85 0,00 Concepte 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 19.431.3S6,00 o,oo 19.431.356,00 18.7S6.B16,S6 56.1S7,39 0, 00 32900 T axes de mercats 5.881.674,00 0, 00 5.881 .674, 00 5.882 .261, 62 o,oo 0,00 DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 54.236.033,04 54.236.033,04 S4.236.033,04 S4.236.033,04 537.154.989,72 510.247.199,69 S37.1S4.9B9,72 S10.247.199, 69 6.897.044, 40 5.982.154,80 6.897.044,40 S.982.154,80 69.743.715, 71 59.281.716,97 69.743.71S,71 S9.281.716,97 83.292.597,24 77.651.468,18 83.292.S97,24 77.6S1 .468,18 91.076.479,69 79.892.848, 36 145,23 ·6.146, 98 9.110.599,97 9.110.599,97 100.187.224,89 88.997.301,35 ·674,22 ·674, 22 -674,22 -674,22 851.S10.930,78 796.39S.199,81 21.279.661,39 21.279.661,39 21.279.661,39 21.279.661,39 426.183,12 426.183, 12 131.374,92 131.374,92 3. 713 .934,00 3. 713.934, 00 4 .474.577,64 4,474.577,64 9.393, 60 9 .393,60 8.7S5.463,28 8.7SS.463,28 23.956.635, 36 19.732. 177,15 23.9S6.63S,36 19.732.177,1S 53.991.760,03 411.767.301,82 15.755. 189,41 14.578.299,48 1S.7SS.189,41 14.S78.299,48 457.923,90 448.193, 22 123.914, 10 64.935,40 11.629.814,03 11 .080.879,49 12.211.6S2,03 11.S94.00B,11 4.380.445,73 4. 362.768,72 1.656.529,71 1.656.529,71 6.036.97S,44 6 .019.298,43 0,00 0,00 161.565,62 161.565,61 161.S6S,62 161.S6S,61 620.981, 05 574.721,15 620.981,0S S74.721,15 16.898.267,02 16.898.267,02 1.799.948,40 180.937,90 2.443,75 0,00 18.700.6S9,17 17.079. 204,92 s. 882.261,62 4.418.478,48 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Ascal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFJOOlS I CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 Dl: PRI:VISIÓ DESEMBRE 0,00 3, 04 o,oo 3 ,04 26.907.790,03 50.854.989,72 26.907.790,03 50.8S4.989,72 914.889,60 -702.955,60 914.889,60 -702.955,60 10.461.998,74 -956.284,29 10.461.998,74 -956.284,29 5.641.129,06 -6.607.402,76 S.641.129,06 -6.607.402,76 11. 183.631,33 1.176.479, 69 6.292, 21 145, 23 0,00 910. 599,97 11.189.923,54 2.087.224,89 0,00 -674,22 o,oo -674,22 5S.11S.730,117 44.674.1100,78 0 ,00 -145.559,82 0,00 -14S.5S9,82 0 ,00 ·2.686,88 0,00 ·825,08 0,00 4,00 0,00 ·28.232,36 0,00 ·56, 40 0,00 -31.796,72 4.224.458,21 156.635, 36 4.224.4S8,21 1S6.63S,36 4.224.4S8,21 -20.721,18 1.176.889,93 ·473.810, 59 1.176.889,93 -473.810,S9 9 .730,68 · 157.661,01 58.978,70 - 189.102,90 548.934,54 0,00 617.643,92 -346.763,91 17.677, 01 -1.069. 544, 27 0 ,00 230.529, 71 17.677,01 -839.014,S6 0,00 · 80, 00 0, 01 161.565,62 0,01 161.48S,62 46.259,90 ·493.996,87 46 •. 2S9,90 -493.996,87 0,00 ·2.517.893,98 1.619.010,50 1. 799.948,40 2.443,75 -12.751,25 1.621.4S4,2S -730.696,83 1.463.783, 14 587, 62 Ajuntament ~~ deBarcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS ECON. DESCRIPCIÓ RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL•LATS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 32901 Taxes per homologació gest ió residus 22.276, 00 0,00 22.276,00 18.646,15 5.113,97 0, 00 32902 Taxa per expedició de documents GU 167.145, 00 230.865,41 398.010,41 615.377,10 8.359,11 0,00 32903 Taxa de salut pública i animals 10,00 45.172,82 45.182,82 49.028,58 40,38 o,oo 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 109.564,67 109.574,67 109.699,87 109, 96 0,00 32998 Alt res taxes i ingressos extinguits 0,00 0,00 0,00 620,50 0,00 0, 00 Concepte 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZ 6 .071.115,00 385.602,90 6 .456.717, 90 6 .675.633,82 13.623,42 0,00 33000 JTaxa estacionament de vehid es (parquím) 37.942. 173,00 0,00 37.942.173,00 37.842. 873,83 0,00 0,00 33001 !Taxa reserva estacionament 863.000,00 0,00 863.000,00 537.188,30 16.677,21 0,00 Concepte 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLE 38.805.173,00 0,00 38.8D5.173,00 38.380.062,13 16.677,21 0,00 33100 !Taxa per entrada veh icles (Gua ls) 16.929.000, 00 o.oo 16.929.000,00 16. 944.714,00 104.929,22 0,00 Concepte 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.929.000, 00 0 ,00 16.929.000,00 16.944.714,00 104.929,22 0 ,00 33200 I Taxa uti. priv. empreses explot. submin l 19.631.000,00 0, 00 19.631.000,00 29 .420,612 ,56 3.109.166, 19 0,00 Concepte 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE 19.631.000,00 0,00 19.631.000,00 29.420.612,56 3.109.166,19 0,00 33300 )Taxa uti. priv. empreses explct. telecos 12.393.000,00 0,00 12.393.000,00 8 .816.499,10 1,00 0,00 Concepte 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE 12.393.000,00 0,00 12.393.000,00 8.816.499,10 1,00 o,oo 33500 I Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.497.000,00 0,00 3.497.000,00 4.142.440, 68 173.967,19 0,00 33501 !Taxa de quioscos I vidrieres 1.090.000,00 0,00 1.090.000,00 1.059.009,13 2.502,53 0,00 33502 I Taxes d'altres ocupacions via pública 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 2.341.058,47 173. 325,00 0,00 Concepte 33S TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBL 6.409.000,00 0 ,00 6 .409.000,00 7.542.508,28 349.794,72 0,00 33800 )compensació Telefònica de España SA 9.452.000,00 0, 00 9 .452.000,00 9 .018. 752,02 0,00 0 ,00 Concepte 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESP 9 .452.000,00 0,00 9 .452.000,00 9.018.752,02 0 ,00 0 ,00 33900 )Taxa utilitza. privada enllumenat públic 534,86 4 .107,10 4.641,96 4.641,96 0,00 0, 00 33901 )Taxa utilització privada fonts ornamenta 10,00 25. 300,86 25.310,86 35.969,13 192, 76 o,oo 33902 Taxa per serveis especials de vialltat 10,00 0,00 10,00 506,10 50, 61 0,00 Concepte 339 AL TRES TAXES PER UTILIZACIÓ P 554,86 29.407,96 29.962,8.2 41.117,19 243, 37 0,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres d ia 1.519.500,00 0,00 1.519.500,00 1.937.504,56 6.652,08 0,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0, 00 Concepte 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.519.520,00 0 ,00 1.519.520,00 1.937.504,56 6.652,08 0 ,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 95. 618, 25 95.708,25 95.648,25 0,00 0, 00 Concepte 343 SERVEIS ESPORTIUS 90,00 95.618,25 9S.708,2S 95.648,2S 0,00 0,00 34400 Actes culturals d istrictes 100,00 71. 561,53 71.661,53 77.021,29 0,00 0, 00 Concepte 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS 100,00 71.561,53 71.661,53 77.021, 29 0 ,00 o,oo 34900 Activitats centres civics districtes 100,00 419.140, 10 419.240,10 421.212, 32 0,00 0,00 34910 Unitat montada i secci6 canina de la GU 10,00 2.650,00 2.660,00 2.660,36 0,00 0,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 0,00 10, 00 0,00 0,00 0,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10, 00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10, 00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0, 00 34920 Recollida comercial residus 17.487.000,00 0,00 17.487.000,00 22.220.982,90 1. 190.655, 73 0,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.069 .680,23 0,00 6.069.680,23 6.1 58.209,57 110.259,18 0, 00 34930 Productes i serveis de Ben Informació 10,00 0,00 10,00 0,00 0, 00 0, 00 Concepte 349 AL TRES PREUS PÚBLICS 23.556.830,23 421.790,10 23.978.620,33 28-803.065,15 1.300.914,91 0 ,00 35100 !Contribucions especials per serveis públ 6. 350 .000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 0, 00 o,oo Concepte 3S1 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA D 6 .3SO.OOO,OO 0 ,00 6 .350.000,00 0,00 0 ,00 o,oo 36000 I Publ icacions 46.210,00 16.348,43 62. 558,43 93.297,29 0,00 o,oo 36001 !Publ icitat en publicacions municipa ls 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 36002 I Difusió d'informació per compte de terc. 376.149,00 0, 00 376. 149,00 37.942,34 0,00 0,00 DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 13.532, 18 11.335,91 607.017,99 486.661,26 48 .988, 20 48 .988,20 109.589,91 109.589,91 620,50 620,50 6 .662.010,40 5.075.674,26 37 .842.873,83 37.842.873,83 520. 511,09 496.240,89 38.363.384,92 38.339.114, 72 16.839.784,78 16.296.425, 71 16.839.784, 78 16.296.425, 71 26.311.446, 37 25.645.863,13 26.311.446,37 25.645.863,13 8 .816.498,10 388.935,15 8.816.498,10 388.935,1S 3.968.473,49 3.690.413,60 1.056. 506,60 951.070,41 2.167.733,47 1.919.467,87 7 .192.713,S6 6.560.9S1,88 9 .018. 752,02 6 .636.253,80 9 .018.7S2,02 6 .636.2S3, 80 4.641,96 4.641,96 35. 776,37 32.021,66 455,49 455,49 40.873,82 37.119,11 1.930.852,48 1.870.024,21 0,00 o.oo 0,00 0,00 1.930.852,48 1.870.024 ,21 95.648,25 95 .648,25 95.648, 25 95.648,25 77.021,29 77.021 ,29 77.021,29 77.021,29 421.21 2,32 421 .212,32 2.660 ,36 2.660 ,36 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 21.030.327, 17 14.410.271, 03 6.047 .950,39 5.305.420,87 0,00 0, 00 27.502.150,24 20.139.564,58 0,00 0,00 0,00 0,00 93.297,29 85 .724, 25 0,00 o,oo 37.942,34 32.303,21 Ger~ncia d'Economia, Empresa I Ocupació Direcd ó de Pressupostos I Política A scal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015/ CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE PREVISIÓ DESEMBRE 2.196,27 -8.743,82 120.356,73 209.007, 58 0,00 3.805,38 0,00 15,24 0,00 620,50 1.586.336, 14 205. 292,50 0 ,00 -99.299, 17 24.270,20 · 342.488, 91 24.270,20 ·441.788,08 543.359,07 · 89.215,22 543.359,07 -89.215,22 665.583,24 6.680 .446,37 665.583,24 6.680.446,37 8.427.562,95 -3.576 .501,90 8.427.562,95 -3.576.501,90 278.059,89 471.473 ,49 105.436, 19 · 33.493, 40 248.265,60 345.733,47 631.761,68 783.713,56 2.382.498,22 · 433.247 ,98 2 .382.498, 22 -433.247,98 0 ,00 0,00 3.754,71 10. 465,51 0,00 445, 49 3.754,71 10.911, 00 60.828, 27 41 1.352,48 0,00 · 10,00 0,00 ·10,00 60.828,27 411.332,48 0, 00 · 60,00 0 ,00 -60,00 0, 00 5.359, 76 0 ,00 5.3S9,76 0,00 1.972, 22 0, 00 0,36 0,00 ·10,00 0,00 ·10,00 0,00 · 10,00 6.620.056, 14 3. 543.327, 17 742.529,52 ·21.729,84 0 ,00 · 10,00 7.362.585,66 3 .523.529,91 0 ,00 · 6. 350 .000, 00 0,00 -6.350.000,00 7. 573,04 30 .738,86 0,00 ·10, 00 5.639,13 ·338 .206, 66 Ajuntament ,f~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS ECON. DESCRIPCIÓ RECONEGUTS ANUL•LATS CANCEL•LATS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Concepte 360 PUBUCACIONS 422.379,00 16.348,43 438.727,43 131.239,63 0,00 0,00 36100 I Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 265.060,89 265.070,89 265.070,89 0,00 0,00 Concepte 361 VENDA ENERGIA 10,00 265.060,89 265.070,89 265.070,89 0,00 0,00 36200 I Venda de material inservible 10.260,00 0,00 10.260,00 4 .047,80 0,00 0,00 Concepte 362 MATERIAL INSERVIBLE 10.260,00 0,00 10.260,00 4.047,80 0,00 0,00 36300 I Impresos 10.370,00 0,00 10.370, 00 0,00 0,00 0, 00 Concepte 363 IMPRESOS 10.370,00 o,oo 10.370,00 0,00 0,00 0,00 36401 I Treballs impremta municipal 61.560,00 0,00 61.560,00 65.245,02 0,00 0, 00 Concepte 364 BENS PRODUITS EN ESTABUMENTS 61.560,00 0,00 61.560, 00 65. 245,02 0 ,00 o,oo 36500 !Venda de recollida selectiva residus 7.698.810,13 o,oo 7.698.810,13 10.219.803,37 0,00 0,00 Concepte 365 AL TRES VENDES 7.698.810,13 0,00 7.698.810,13 10.219.803,37 0,00 0,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 0, 00 10,00 0,00 o,oo 0,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 0,00 10,00 0,00 0, 00 0,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 410.400,00 0,00 410.400,00 820.449,46 0,00 0,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0,00 38905 DeV"o1udons d'Ingressos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 38906 Reintegraments per subministres 110,00 111.979, 61 112.089,61 112.019,61 0,00 0,00 38907 Pagaments indeguts Ben Solidària 20,00 103.840,31 103.860,31 104.289,02 0,00 0,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 0,00 20,00 1.100,00 0,00 0,00 38909 Reintegraments AOOJ Exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 612.043,05 0,00 0,00 Concepte 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERA 410.590,00 21S.819,92 626.409,92 1.649.901, 14 o,oo 0,00 39120 Infraccions trànsit • ajuntament 55.968.250,00 0,00 55.968.250,00 75.733.408,84 3.249.392,96 40,00 39130 Infracdons ordenances 3.780. 120,00 339.201,37 4.119.321 ,37 26.590.219, 47 853.062,45 375,00 39140 Infracdons d'ordenances lnspecdó (sane 3.471.010,00 0,00 3.471.010,00 2.740.170,98 577.087,51 0,00 39191 SanCions de Contractes 0,00 0, 00 0,00 44.177,07 0,00 0,00 Concepte 391 MULTES 63.219.380,00 339.201,37 63.558.581,37 10S.107.976,36 4.679.542,92 415,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 1.000.000, 00 0,00 1.000.000,00 417.296,67 0, 00 0,00 39210 _I Recàrrec executiu 8 .024.000,00 0,00 8.024.000,00 9 .018.101,14 0,00 0,00 39211 Recàrrec apremi 1.805.000,00 0,00 1.805.000,00 l. 755.702,79 5.851,43 0,00 Concepte 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.829.000,00 0 ,00 10.829.000,00 11.191.100,60 5.851,43 0,00 39300 Interessos de demora 8.061.000,00 0,00 8.061.000,00 6 .573.743, 84 375.557,30 0,00 Concepte 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.061.000,00 0,00 8.061.000,00 6.573.743,84 375.557,30 0,00 39612 I càrregues urbanistlques 0,00 0,00 0,00 758.699,07 0,00 0,00 Concepte 396 o,oo 0,00 o,oo 7S8.699,07 0,00 0,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 0,00 o,oo o,oo 922.439,31 0,00 0,00 Concepte 397 0,00 0 ,00 0,00 922.439,31 0,00 0,00 39900 Execucions subsidiàries 120,00 38.527,97 38.647,97 1.428.148,35 165.976,68 0,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 624.000,00 0,00 624.000,00 846.099, 57 0,00 0,00 39902 Prevenció i extinció incendis port ben 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0,00 39904 !ndemnltzaclcns 666.714,00 189.626,23 856.340,23 490.727,45 52,09 0, 00 39905 Utilització telèfon públic 120,00 44, 60 164,60 111,40 0,00 0,00 39906 Actuadans: mercadillos varis 165.000,00 14.582,00 179.582,00 288 .244,89 4.518,50 0,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00 159.018,38 159.038,38 163.115,20 0,00 0,00 39908 Actes promoció reladons cíviques 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0, 00 39909 Sentències jutjats i tribunals 20,00 0,00 20,00 14.786,78 1. 355,44 0,00 DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 0,00 0,00 131.239,63 118.027,46 265.070,89 265.070,89 265.070,89 265.070,89 4.047,80 4.047,80 4.047,80 4.047,80 0,00 0,00 0,00 0,00 65.245,02 58.180,32 65.245,02 58.180,32 10.219.803,37 6.215.209,32 10.219.803,37 6.215.209, 32 0, 00 0, 00 0,00 0,00 820.449,46 820.449,46 0,00 0,00 0,00 0,00 112.019,61 112.019,61 104.289,02 104.289,02 1.100,00 1.100,00 612.043,05 612.043, 05 1.649.901,14 1.649.901,14 72.483.975,88 32 .934.827,15 25.736.782,02 2.075.840,69 2.163.083,47 797.390,13 44.177, 07 44.177,07 100.428.018,44 35.852.235,04 417.296,67 417.296,67 9.018.101,14 9.018. 101,14 1.749.851,36 1. 749.851,36 11.185.249,17 11.185.249,17 6.198.186,54 5.516.842,80 6.198.186,54 5.516.842,80 758.699,07 585.693,45 758.699,07 585.693,45 922.439,31 0,00 922.439,31 0,00 1.262.171,67 66.128,09 846.099,57 643.879,17 0,00 0,00 0,00 0, 00 490.675,36 490 .675, 36 111,40 111,40 283.726,39 231.503,45 163.115,20 163.115,20 0,00 0.00 13.431,34 11.158, 28 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Rscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015 I CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE PREVISIÓ D!SEMBRE 0,00 ·10,00 13.212,17 -307.487,80 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 -6. 212,20 0,00 -6.212,20 0,00 -10.370,00 0,00 -10.370,00 7.064,70 3.685,02 7.064,70 3.685,02 4 .004.594,05 2.520.993,24 4.004.S94,05 2.520.993,24 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 410.049,46 0, 00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 -70,00 0,00 428,71 0,00 1.080,00 0,00 612.043,05 0,00 1.023.491,22 39.549.148,73 16.515 .725,88 23.660.941,33 21.617.460,65 1.365.693, 34 -1.307.926,53 0,00 44.177,07 64.575.783,40 36.869.437,07 0,00 ·582.703,33 0,00 994.101,14 0,00 -55.148,64 o,oo 356.249,17 681.343,74 -1.862.813,46 6B1.343,74 -1.862.813,46 173.005,62 758.699, 07 173.00S,62 758.699,07 922.439,31 922.439, 31 922.439,31 922.439,31 1.196.043,58 1.223. 523,70 202.220,40 222.099,57 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 -365.664,87 0,00 -53, 20 52.222,94 104.144,39 0,00 4.076,82 0,00 -10,00 2 .273,06 13.411,34 :;;• Ajuntament :[t¡~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRElS DRElS DRETS ECON. DESCRIPCIÓ RECONEGUTS ANUL•LATS CANCEL•LATS INIC1ALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 12.288,83 12 .298,83 13.417,93 0,00 0,00 39911 Compensacio costos 20,00 585.731 ,48 585 .75!,48 8. 319.608,08 0,00 0,00 39912 Incautadó de dipòsits 130,00 0,00 130,00 225.416,30 0,00 0,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 o,oo 10,00 22.206,20 15.915,25 0,00 39915 Recu peració costes notificacions 10,00 0, 00 10,00 261.120,79 0,00 0,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0,00 39917 Regul .per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 0,00 10,00 24.722,91 0,00 0,00 Concepte 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.456.254,00 999.819,49 2.456-073,49 12.097.725,85 187.817,96 0,00 Capitol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 3.419.297,36 292.347.046,92 350.649.303,57 10.572.921,35 415,00 41000 Apart. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 60,00 227. 197,42 227.257,42 242.074,92 0,00 0,00 Concepte 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'Al 60,00 227.197,42 227.257,42 242.074,92 0,00 0,00 42010 Fons complementari de finançament 814.734.171,84 0,00 814.734. 171,84 757.505. 379,96 15.340.272,73 0,00 42011 Compensació IAE LPG 10,00 0,00 10,00 74.136.245,04 1.567.185,42 0,00 42030 Compensació tributs 2.572.990,00 0,00 2.572.990,00 992.111,07 0,00 0, 00 42090 Altres transf. corrents de I'A.G.Estat 50,00 175.863,89 175.913,89 175.883,89 0,00 0,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 9. 500.000,00 0, 00 o, o o 42092 Subvencions fin. A.G . Estat eleccions 10,00 83.449,15 83.459, 15 83.459,15 0, 00 0,00 42093 Apart. Estat formació de personal 10,00 378.272,96 378.282,96 378.282,96 0, 00 0,00 42094 FEESL aportació corrent 0,00 0,00 0,00 5.251.248,58 0, 00 0, 00 42095 Apart~ Ministeri Sanitat programa assist . 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Concepte 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE 826.807.241,84 1 .637.586,00 828.444.827,84 848.022.610,65 16.907.4S8,15 0,00 42110 !Aportacions INE eleccions 10,00 0,00 10,00 6.400,00 0,00 0, 00 42120 !Aportacions IM5ER50 77.483, 52 0, 00 77.483,52 0,00 0,00 0,00 42190 I D'altres organismes autònoms i agències 10, 00 0,00 10,00 0,00 0,00 o,oo Concepte 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNC 77.503,52 0 ,00 77.S03,52 6.400,00 0,00 0,00 44000 I D'entitats públ .empresarials de l'AB 20, 00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Concepte 440 D'ENS PÚBUCS DE L'AJUNTAMENT 20,00 o,oo 20,00 o,oo 0,00 0,00 44100 !De societats mercantils de t'Ajuntament ! 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Concepte 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 o,oo 10,00 o,oo 0,00 0,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.250 .000,00 0,00 0,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 14.869.022,94 0, 00 14.869.022,94 6.639.170,00 0, 00 0,00 45040 Subv. finalistes Gen . atenció primària 20.180.073, 28 0, 00 20.180.073,28 22.029.250,68 0, 00 0,00 45041 Subv. finalistes Generalitat per I'EAIA 3.370.!60, 68 o,oo 3.370 .160,68 3. 332,433,00 0,00 0,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.078,000, 00 0,00 3.078.000,00 3. 756.071,89 0,00 0,00 45043 Apart. Generalitat conveni discapacitats 2.463.570,58 0,00 2.463.570,58 2.457.490,38 0,00 0,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.188.852, 25 0,00 0,00 45045 Subv. General itat per a SAD dependència 8.929. 552,80 0, 00 8.929.552,80 10.371.739,95 0,00 0,00 45046 Excés SAD dependència anys anteriors 0,00 0,00 0,00 1.671.058,37 0,00 0,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc 5.5. 2.646.554,4 5 0,00 2.646. 554,45 1.230.874,00 0,00 0.00 45051 Subvencions fin . Generalitat (ocupació) 20,00 Il. 701.180, 68 11.701.200,68 11.701.190,68 0, 00 o,oo 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 45061 Subvendó Generalitat per transport 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10, 00 0, 00 10,00 0,00 0,00 0,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 662.703,00 337.352,29 1.000.055,29 561 .149,21 0,00 0,00 DRElS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 13.417,93 13.417, 93 8 .319.608,08 7.871.875,66 225.416,30 225.416,30 0,00 0,00 6.290,95 5.624,39 261. 120,79 261.120,79 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 24.722,91 24.722,91 11.909.907,89 10.008.748, 93 340.07S.967, 22 242.628.900, 11 242.074,92 242.074,92 242.074,92 242.074,92 742.165.107,23 742.165.107,23 72.569.059,62 72.569.059,62 992.111,07 0,00 175.883,89 175.883,89 9 . 500.000,00 0,00 83.459,15 83 .459,15 378.282,96 378.282,96 5.251.248,58 5.251.248,58 0,00 0,00 831.11S.152,50 820.623.041,43 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 4.250.000,00 1.353.000,00 6.639.170,00 581.280,00 22.029.250,68 0,00 3 .332,433,00 0,00 3. 756.071,89 3. 756.071,89 2.457.490,38 o,oo 2.188.852,25 0,00 10 .371.739,95 0,00 1.671.058,37 1.671.058,37 1.230 ,874,00 0,00 11 .701.190,68 2.701.190,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 561.149,21 0,00 Ger~ncia d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015/ CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE PREVISIÓ DESEMBRE 0,00 1.119,10 447.732,42 7.733.856,60 0,00 225.286,30 0,00 -10,00 666,56 6.280,95 0, 00 261.110,79 0, 00 -10,00 0, 00 ·10,00 0,00 ·10,00 0,00 24.712,91 1.901.158,96 9.453.834,40 97.447.067,11 47.728.920,30 0,00 14.817,50 0,00 14.817,SO 0, 00 -72.569.064,61 o,oo 72.569.049, 62 992.111,07 ·1 .580.878,93 0,00 -30,00 9 .500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 5.251.248, 58 0,00 ·1.000.000,00 10.492.111,07 2.670.324,66 0,00 6.390, 00 0,00 - 77.483, 52 0,00 -10,00 0,00 -71.103,52 0,00 -20,00 0,00 -20,00 0,00 -10,00 0,00 ·10,00 2.897. 000,00 -750.000,00 6 .057.890,00 ·8.229.852,94 22.029.250,68 1.849. 177,40 3.332.433,00 -37 .727,68 0,00 678.071,89 2.457.490,38 -6.080,20 2.188.852,25 -611.147,75 10.371.739,95 1.442. 187,15 0,00 1.671.058,37 1.230.874,00 ·1.415.680,45 9.000.000,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 ·10,00 0,00 -10, 00 561.149,21 ·438.906,08 _... c,.n O\ Ajuntament ;;f¡1f9 de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ o,-r 45080 Altres subvencions de la CCAA 45081 Subvencions fi n. Gener. per eleccions 45082 Subvencions fin. Gener. llOO hivern 2022 Concepte 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA 45101 I Apart. SCT per al manteniment de rondes 45102 !Aportacions OOAA de la Generalitat Concepte 4S1 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGèNC 45300 I D'empreses públiques i altres de CCAA Concepte 4S3 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I A 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 46102 Aportació de Diputacions 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 46120 Apart. DiBa per a conveni discapacitats Concepte 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA 46200 !Transferències d'Ajuntaments Concepte 462 46300 !Apart. MMAMB pel manteniment de rondes Concepte 463 DE MANCOMUNITATS 46401 !Aportació EMSHTR (eliminació) 46402 ISubv. retorn cànon dep. residus (emshtr) Concepte 464 D'AREES METROPOLITANES 46700 !Aportacions de Consorcis Concepte 467 CONSORCIS 46900 !Altres subvencions d'entitats locals Concepte 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS L 47000 Aportacions finalistes empreses privades Concepte 470 D'EMPRESES PRIVADES 48000 Aportacions de famílies i institucions 48010 Apart. finalistes famílies i institucion Concepte 480 DE FAMIUES I INS. SENSE AFAN 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix S Concepte 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 49100 Aportacions del FEDER 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 49114 aport FEDER 2007·2013 eix renov. urb. Concepte 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGlO 49200 J Fons Cohessió Eix 5 Concepte 492 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus Concepte 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U 49910 Jsubv. final . d'organismes internacionals Concepte 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIO C&pltol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 50000 l1nt. de títo ls ~va l . emesos per l'estat EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL•LATS 163.821,49 882.554,00 1.046.375,49 1.326.185,49 0,00 0,00 10,00 49.990,00 50 .000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.350,00 0,00 0,00 64.163.S19,22 12.971.076,97 77.134.S96,19 71.683.81S,90 0,00 0,00 346.000,00 0, 00 346.000,00 396.995,16 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 25.000,00 0, 00 0, 00 346.000,00 o,oo 346.000,00 421.995,16 0,00 0,00 1.026.000,00 0,00 1.026.000,00 0,00 0 ,00 0,00 1.026.000,00 o,oo 1.026.000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 109.815,98 109.855,98 206.263, 47 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 15.000, 00 0,00 0,00 223.000,00 0,00 223. 000,00 0,00 0,00 0,00 129.000, 00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 3S2.040,00 109.B15,98 461.8S5, 98 221.263,47 o,oo 0,00 0, 00 0,00 0,00 11.983,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 11.983,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.soo.ooo,oo o,oo 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 o,oo 56.575.692, 00 0,00 56.575.692, 00 56.025.064,78 65.574,71 0, 00 1.539.000,00 0,00 1.539.000,00 171. 141,92 0,00 0, 00 58.114.692,00 o,oo S8.114.692,00 S6.196.206,70 6S.S74,71 0,00 10, 00 0,00 10,00 918 .000,00 0,00 0, 00 10,00 0 ,00 10,00 918.000,00 o,oo 0,00 20,00 0,00 20,00 0 ,00 0,00 0, 00 20,00 o,oo 20,00 o,oo 0,00 o,oo 150, 00 423.853,31 424.003,31 426.001,57 0,00 0,00 150,00 423.8S,3,31 424.003,31 426.001,S7 0,00 0,00 10,00 0 ,00 10, 00 0,00 0,00 0,00 25.276,48 50.272,19 75.548,67 69.321 ,00 0,00 0,00 2S.286,48 S0.272,19 7S.S58,67 69.321,00 0,00 0,00 40,00 49.626,14 49.666,14 49.636,14 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 10.336,80 0, 00 0, 00 40,00 49.626,14 49.666,14 S9.972,94 o,oo 0,00 840.266,00 0, 00 840.266,00 0,00 o,oo 0,00 20,00 73.269,81 73.289,81 73 .279,81 0,00 0,00 0,00 1.143.075, 78 1.143.075,78 406.174, 19 0,00 0,00 0,00 263.903,00 263.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.868,67 158.668,67 47 .113, 24 0,00 0,00 840.286,00 1.639.117,26 2.479.403,26 S26.S67,24 0,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00 147.906,36 0,00 0.00 0,00 42.500,00 42.SOO,OO 147.906,36 0,00 o,oo 40,00 152.106, 21 152.146,21 152.126,21 0,00 0,00 40,00 1S2.106,21 152.146,21 1S2.126,21 0,00 0,00 30,00 85.222,65 85.252,65 65.232,65 0,00 0,00 30,00 85.222,65 8S.2S2,65 8S-232,6S 0 ,00 0,00 953.252.11411,06 17.388.374,13 970.641.323,19 980.6111.477,77 16.973.032,86 0,00 10,00 789.697,30 789.707, 30 3.907.001,57 0,00 0,00 DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 1.326.185,49 740.000,00 50.000,00 50.000,00 118.350,00 60.000,00 71.683.81S,90 10.912.600,94 396.995,16 396.995,16 25.000,00 25.000,00 421.99S,16 421.99S,16 0,00 0,00 o ,oo 0,00 206.263,47 43.437,49 15.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.263,47 43.437,49 11.983,00 11.983,00 '11,983,00 11.983,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 55.959.490,07 51.664.450,31 171.141 ,92 171.141,92 S6.130.631,99 S1.83S.S92,23 918.000,00 918.000,00 918.000,00 91B.OOO,OO 0,00 0, 00 o,oo 0,00 426.001,57 426.001,57 426.001,S7 426.001,S7 o,oo 0,00 69.321,00 68.821,00 69.321,00 68.821,00 49.636,14 49.636,14 10.336,80 0,00 S9.972,94 49.636,14 0,00 0,00 73.279,81 73 .279,81 406.174,19 0,00 0,00 0,00 47 .113,24 0,00 526.S67, 24 73.279,81 147.906,36 0,00 147.906,36 o,oo 152.126,21 146.508,21 1S2.126,21 146.508,21 85.232,65 85.232,65 8S.232,6S 8S.232,6S 963.71B.444,91 885.864.604,55 3.907.001,57 3.907.001,57 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015 / CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE PREVISIÓ DESEMBRE 586.185,49 279.810,00 0,00 0,00 58.350,00 118.350,00 60.771.214,96 -5.4S0.780,29 0 ,00 50.995,16 o,oo 25.000,00 o,oo 7'S.99S,16 0,00 -1.026.000,00 0,00 -1.026.000,00 162.825,98 96.407,49 15.000,00 15.000,00 0, 00 -223.000,00 0,00 -129.000,00 177.82S,98 -240.S92,S1 o,oo 11.983, 00 0,00 11.983,00 1.500.000,00 0,00 1.Soo.ooo,oo 0,00 4.295.039,76 -616.201,93 0,00 -1.367.858,08 4.29S.039,76 -1.984.060,01 o,oo 917.990,00 0,00 917.990,00 0,00 -20,00 o,oo -20,00 0,00 1.998,26 0,00 1.998,26 0,00 -10,00 500,00 -6.227,67 500,00 -6.237,67 0,00 -30,00 10. 336,80 10.336,80 10.336,80 10.306, 80 0,00 -840.266,00 0,00 -10,00 406.174,19 -736.901,59 0,00 -263 .903,00 47.113,24 -111.755,43 4S3.287,43 -1.9S2.836,02 147.906,36 105.406,36 147.906,36 105.406,36 5.618,00 -20,00 S.618,00 --20,00 0,00 -20,00 0,00 -20,00 77.853.840,36 -6.922.87B,2B 0,00 3.117.294,27 ~ V1 "" = Ajuntament ~fj;. de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ __L Concepte SOO EMESOS PER L'ESTAT 52000 Inter. de dipòs. etes. de bancs o caixes 52001 Interessos ajornats Concepte S20 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES 53400 De societats i entitats depenents de les Concepte S34 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT 54100 Producte de l' arrendament de finques ur. 54101 lloguers locals Foment de Ciutat Vella 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 54103 Arrendament finques sense IVA COncepte S41 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FIN 55000 Concessions d'aparcaments 55001 !Concessions d'instal ·lacions esportives 55002 Altres concessions administratives Concepte S50 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A 55200 I Drets superfície amb contraprest. periòd 55250 I Dret Superficie PMSH Concepte 5S2 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPR 55300 J Dret super. contraprestació no periòdica Concepte 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTR.APRE 55501 Jcanons i rendiments d'empreses Conct!pte 55S APROFITAMENT ESPECIAL 55901 Jcànon publicitat quioscos Concepte S59 AL TRES CONCESSIONS I APROFITA capital 5 INGR!5505 PATRIMONIALS 60000 Venda de solars Concepte 600 SOLARS 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA Concepte 602 PARCELES 60300 Venda Solars PMSH 60301 Permuta solars PMSH Concepte 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 60900 IndemnitzaciÓ substitutòria edifrcabilita Concepte 609 61901 Venda places aparcaments 61902 Habitatges i locals negoci 61924 Venda equips mesura gasos 61950 Venda habitatges I locals PMSH Concepte 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 68000 JReint, tans. cap. empreses del grup Concepte 680 capital 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 72011 !Fons Estatal Ocupació i Sost. Local Concepte 7 20 72101 !D'organismes Autònoms de I'Adm Gral Estat Concepte 721 72390 J oe soc. mercantils estats4 epe's i altre EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIV!S R!CONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS 10,00 789.697,30 789.707,30 3.907.001,S7 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 440.700,71 0,00 o,oo 10,00 0,00 10,00 1.007.720,90 0, 00 0, 00 10.010,00 0,00 10.010,00 1.448.421,61 o,oo 0,00 34.230.761, 00 0,00 34.230.761,00 34.230 .761,00 0,00 0,00 34.230.761,00 0,00 34.230.761,00 34.230.761,00 0,00 0,00 3.399.980,00 0,00 3.399.980,00 2. 308.825.79 0,00 0,00 10,00 57.568,29 57.578,29 57.578,29 0,00 0,00 10,00 668.999,65 669.009,65 669.009,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,64 0 ,00 o,oo 3.400.000,00 726.567,94 4 .126.567,94 3.035.4S3,37 0,00 o,oo 3.200,000,00 0,00 3.200.000, 00 3.197.577, 19 14.680,98 0,00 2.600,00 0, 00 2.600,00 44.165,53 0,00 0,00 19.800.110,00 406.717,90 20.206.827,90 21.961.933,00 103.542, 34 0,00 23.002.710,00 406.717,90 23.409.427,90 25.203.675,72 118.223,32 0,00 6 .200.000,00 0,00 6.200.000,00 8 .177.236,61 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.785,92 0,00 0,00 6. 200.000,00 o,oo 6.200.000,00 8.220.022,73 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0, 00 10,00 0,00 10,00 o,oo 0,00 0,00 2.900.000,00 0, 00 2. 900.000, 00 2. 326.996,80 o,oo 0,00 2.900 .000,00 0,00 2.900.000,00 2.326.996,80 o,oo 0,00 10,00 340.305,88 340.315,88 438.402,04 0,00 o,oo 10,00 340.30S,88 340.315,88 438.402,04 0,00 o,oo 69.743.511,00 2.263.289,02 72.006.800,02 78.810.734,84 118.223,32 0 ,00 11.046.942, 00 0,00 11.046.942,00 21.174, 17 0,00 0,00 11.046.942,00 0,00 11.046.942,00 21.174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 22.674,61 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 22.674,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.918,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.876,75 o,oo 0, 00 0,00 0,00 0,00 913.794,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.775, 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.77S,89 0,00 o,oo 1.478.000,00 0,00 1.478.000, 00 264. 188,16 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000, 00 6 .002. 759,61 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 3.813,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 278.812,00 61, 52 0, 00 7.478.000,00 0,00 7.478.000,00 6.549.S73,33 61, 52 o,oo 0,00 0,00 0,00 404.952,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.952,26 o,oo 0,00 18.524.942,00 o,oo 18.524.942,00 7.965.945,25 61,52 0,00 0,00 34.636.772,01 34.636.772,01 42.281.259, 03 1.214.832,37 0,00 0,00 34.636.772,01 34.636.772,01 42.281.259,03 1.214.832,37 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000.00 911.182,69 0, 00 0,00 0,00 1.SOO.OOO,OO 1.soo.ooo,oo 911.182,69 o,oo 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.432.600,00 0,00 o,oo DRETS RECAPTACIÓ NETA RECONEGUTS NETS 3.907 .001,S7 3.907.001,S7 440.700,71 440.700,71 1.007. 720,90 1.007.720,90 1.448.421,61 1.448.421,61 34.230.761,00 34.230.761,00 34.230.761,00 34.230.761,00 2.308.825, 79 2.229.396,84 57.578,29 57.578,29 669.009,65 669.009,65 39,64 39,64 3.03S.453,37 2.956.024,42 3.182.896,21 3.068.500,47 44.165,53 36.465,11 21 .858. 390,66 21.766.459, 39 25.08S.452,40 24.871.424, 97 8.177.236,81 2.894.373,98 42.785,92 42 .785,74 8.220.022,73 2.937.159,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.996,60 183.996,80 2.326.996,80 183.996,80 438.402,04 438.402,04 438.402,04 438.402,04 78.692.S11,52 70.973.192,13 21. 174,17 21.174,17 21.174,17 21.174,17 22.674,61 22.674,61 22.674,61 22.674,61 894.916,24 894.918, 24 18.876,75 18.876, 75 913.794,99 913.794,99 53.775,89 53.775,89 53.77S,89 S3.775,89 264.188, 16 264.188,16 6.002.759,61 6.002. 759,61 3.813,56 3.813,56 278.750,46 276.750,48 6.S49.S11,81 6.549.511,81 404.952,26 404.952, 26 404.9S2, 26 404.952, 26 7.!165.883,73 7 .965.883, 73 41.066.426,66 14.608.140,05 41.066.426,66 14.608.140,05 911.182, 69 0,00 911.182,69 0,00 1.432.600,00 1.432.600,00 Gerincia d'Economia, Empresa I Ocupació Direcció de Pressupostos i Politlca Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEAOOlS I CGTT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE D!SEMBRE PR!VISIÓ 0,00 3.117.294,27 o,oo 430.700,71 0,00 1.007 .710 ,90 0,00 1.438.411,61 0,00 0,00 0,00 0,00 79.428,95 ·1.091.154,21 0 ,00 0,00 o.oo 0.00 0,00 39,64 79.428,9S -1.091.114,57 114. 395, 74 -1 7.103, 79 7. 700,42 41.565,53 91.931,27 1.651.562,76 214.027,43 1.676.024,SO 5.262.862,83 1.977 .236,81, 0, 18 42.785,92 S.282.863,01 2.020.022,73 0,00 ·10,00 0,00 -10,00 2. 143.000,00 ·573.003,20 2.143.000,00 -S73 .003,20 0~00 98.086,16 0,00 98.086,16 7.719.319,39 6.685.711,50 0,00 ·11.025.767,63 o,oo -11.025.767,83 0,00 22 .674,61 0,00 22.674,61 0 ,00 894.918,24 0 ,00 18.876,7!) 0,00 913.794,99 0,00 53.775,89 0,00 53.775,89 0,00 -1.213.811,84 0 ,00 2.759, 61 o,oo 3.813,56 0,00 278.750,48 0,00 -928.488,19 0,00 404.952, 26 0,00 404.9S2,26 0,00 -10.SS9.058,27 26.458.286,61 6 .429.654,65 26.458.286,61 6.429 .654,6S 911.182, 69 ·588.817,31 911.182,69 -S88.817,31 0,00 432.600,00 ~ (.J"' 00 Ajuntament @ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ Concepte 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educ 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Dis 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 75081 Apart. Generalitat Biblioteques 75082 Apart. Generalitat Rehab. Can Mariner 75083 Apart. Generalitat obres rehabil. edifici Concepte 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNI 75303 I Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònom Concepte 753 76100 _ IAportacions de la Diputació de Barcelona Concepte 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA 76300 Aportacions de Mancomunitats Concepte 763 77000 Aportacions d'empreses privades Concepte 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 79100 I Aportacions del FEDER 79101 IAport. Feder Eix 1 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ Concepte 791 DEL FEDER 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 79201 Fons Cohesio 2007·13 F2 Medi Ambient COncepte 792 DEL F. COHESIÓ 79720 Aportacions UE programa Europres Concepte 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U capitol 7 TRANSFERENCIES Dl! CAPITAL 87000 Romanent de tresoreria per a despeses gen 87010 I Romanents de tresoreria per a despeses am Concepte 870 ROMANENT DE TRESORERIA capltol 8 ACTIUS FINANCERS 94101 I Fiances per guals (recepció) 94102 I Fiances urbanístiques (recepció) Concepte 941 FIANCES capltol 9 PASSIUS FINANCERS TOTAL GENERAL EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES DRETS DRETS DRETS INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL•LATS CANCEL·LATS 1.000.000, 00 0,00 1.000.000,00 1 .432.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.986, 68 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3. 768.349,03 3.768.349,03 7.358.103,50 0,00 0,00 9.668.520,82 0,00 9.668.520,82 14.943.217,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.995,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.403,46 0,00 0 ,00 13.468.S20,82 3.768.349,03 17.236.869,85 26.052.236,22 0,00 0,00 0,00 2.591.399,99 2.591.399,99 2.473.486,99 0.00 0,00 o,oo 2.591.399,99 2.591.399,99 2.473.486,99 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 11.299.977,43 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 11.299.977,43 o,oo 0,00 0,00 55.080,00 55 .080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 55.080,00 55.080,00 55.080,00 0,00 o,oo 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0 ,00 o,oo 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.313. 119, 50 841.569, 11 2.154.688,61 1.704.384,27 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 635.713,38 0,00 0,00 2.963.129,50 841.569,11 3.804.698,61 2.340.097,65 o,oo 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 13,607.986,25 0,00 13.607.986,25 7. 707.556,26 0,00 0,00 13.607.996,25 0,00 13.607.996,25 7.707.556,26 0,00 o,oo 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 D,OO 0,00 0,00 41.039.676,57 43.393.170,14 84.432.846,71 94.553.476,27 1.214.832,37 0,00 0,00 169.194.549,30 169.194.549,30 0,00 0,00 0,00 0,00 155.137.439,60 155.137.439,60 0,00 o,oo 0,00 0,00 324.331.988,90 324.331.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 324.331.988,90 324.331.988,90 0 ,00 o,oo o,oo 22.200,00 0,00 22 .200,00 542.075,81 0,00 o,oo 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 1.316.849,63 0,00 0,00 1.232.200,00 0,00 1.232.200,00 1.858.925,44 0,00 0,00 1.232.200,00 0 ,00 1.232.200,00 1.858.925,44 0,00 0,00 2.233.569.539,40 ___}99.796. 1'19,5 2.624.365.658,!15 2.457.44!1.956,68 66.264.511!1,14 32.300,01 DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTACIÓ NETA 1.432.600,00 1.432.600,00 348.986,68 117.968, 19 3.000.000,00 0,00 7.358.103,50 0,00 14.943.217,09 0,00 163.530, 00 0,00 38.995,49 38.995,49 199.403,46 199.403,46 26.052.236,22 356.367,14 2.473.486,99 0,00 2.473.486,99 0, 00 11.299.977,43 11.062 .585,41 11.299.977,43 11.062.585,41 55.080,00 55.080,00 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.384,27 0,00 635.713,38 0,00 2.340.097,65 0,00 0,00 0,00 7. 707.556,26 2.949.601 ,38 7.707.556,26 2.949.601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 93.338.643,90 30.464.373,98 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 542.075,81 542.075,81 1.316.849,63 1.316.849,63 1.858.925,44 1.858.925,44 1.858.925,44 1.858.925,44 2.391.153.067,53 2.085.918.381,57 Gerència d'Economlil, Empresa I Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Rscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I CGIT DRETS PENDENTS EXCÈS/DEFECTE COBRAMENT A 31 DE PREVISIÓ DESEMBRE 0,00 432.600,00 231.018,49 348 .986,68 3.000.000,00 -800.000,00 7. 358.103,50 3.589. 754,47 14.943.217,09 5.274.696,27 163.530,00 163.530,00 0,00 38.995, 49 0,00 199.403, 46 25.695.869,08 8.815.366,37 2.473.486,99 -117.913,00 2.473.486,99 -117.913,00 237.392,02 1.299.977,43 237.392,02 1.299.977,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 -20,00 0,00 -10,00 1.704.384, 27 -450.304,34 635.713,38 -1.014.286,62 2.340.097,65 -1.464.600,96 0,00 -10,00 4.757.954,88 -5.900.429,99 4.757.954,88 -5.900.439,99 0,00 -10,00 o,oo -10,00 62.874.269,92 8.905.797,19 0,00 -169.194.549, 30 0,00 -155. 137.439,60 0,00 -324.331.988,90 0 ,00 -324.331.988,90 0,00 ¡- 5~ 0,00 106.849,63 0,00 626.725,44 0 ,00 626.725,44 305".234.685,96 -233.212.591,42 ~ 00 (T1 ·~ Ajuntament ~~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ 64120 Moaernitz. Aplic. cvol .lectiu vulverable 64121 Nou sist. informació, gestió, control esp 64122 Nou programari POA 64123 Mycellium SPEIS 64124 Llicències Mycelllum 64125 quaslltatactuad . MIB locals I persones 64126 Construcció traces seguretat 64127 Construc. i implant. e-llicències OEP1 64128 Construc. i implant. e-llicències OEP2 64129 Construc. i implant. e-llicències OEP3 64130 Implantació e-llicències obres 64131 Adquisició equips Informàtics 64132 Autoritas 64133 Transf. IMI registr. electròn. documents 64134 Sist . lnform . geogr/lfica zones verdes GAV 64135 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64136 Sist. lnForm. çeogràlica zones verdes GAV 64137 Integració places lliures sist. control 64138 11 Fase pro¡ecte RRHH: Carrera Profesrona 64140 Direcció per Objectius. Ulcèncles Busine 64141 Noves Iniciatives de mobilitat 64142 Relngenieria processos gestió Padró Mpal 6414'3 Millora proces produc de Transició I Oper 64144 Integr xarxa WIFI Via Púb. Contr. Enllum 64145 Actu. consolidar proces d'adm(MJB, lntegr 64146 11 Fase Sist Autoritas d'Inspecció Llicèn 64147 Info·Lex 64148 Seleccró i implant. eines cof.lab, per In 64149 Migració Webs mpals a la nova plataf. de 64150 Extensió Implant. Occió per objectius con 64151 Projecte coherència lntema Capltol 6 I NVERSI ONS REALS 71010 Transf. capital a Inst. Mpal. Urbanisme 71020 Inst. Mpal. Educad6 Barcelona 7 1030 Transf. c.apltal a IM Informàtica 71050 Inst. Mpal, Mercats Barcelona 71070 Transr. capital a IM Esports 74302 Transf. c.ap. a !CUB 74.304 lM Cultura de Barcelona_ NA 74311 Transf. cap. a Parcs i Jardins 74320 Patronat Mpal . de l'Habitatge 74322 Transf. cap. a Patronat mpal. Habitatge 74401 Transf. c.apital a Barcelona Activa 74411 BSM 74420 Bagursa 74430 Transf. capital a Foment Ciutat Vella 74431 Foment de Ciutat Vella NA 74440 Transf. capital a Proeixample 74441 Transf. capital a Pron ou barris - CRÈDITS EXTRAORD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES SUPLEMENTS AMPUACIONS TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE CRÈDIT DE CRÈDIT POSITIVES NEGATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084,14 0,00 0,00 0,00 2.998,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31g,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393,g7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.448,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 .269,00 0,00 0,00 0,00 73.014,882,16 310.762.544,17 0,00 0,00 4.084.1g9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.107.660,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.934,00 0,00 0,00 0,00 1.313.545"00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 7.526.437,00 334.800,00 0,00 0,00 1.166.997,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.582.303,16 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.024.746,72 2.7g4,856,50 0,00 0,00 9.550.152,63 0,00 0,00 0,00 59 .000,00 o,oo 0,00 0,00 11.960.195,46 1,986.221 ,18 0,00 0,00 7.366.336,08 0,00 INCORPORACIÓ CRÈDITS ROMANENTS GENERATS PER CRÈDIT INGRESSOS 34.427,00 0,00 18.914,00 0,00 100.000,12 0,00 775,86 0,00 861,97 0,00 1.563,28 0,00 0.00 0,00 166.947,21 0,00 156.952,24 0,00 6.724,11 0, 00 90.719,42 0,00 5.3g3,62 0,00 gg,995,35 0,00 0,00 0,00 80.278,45 0,00 86.290,95 0,00 84 .5g1,78 0,00 34.265,63 0,00 15.625,80 0,00 0, 00 0,00 36.303,38 0,00 18.620,71 0,00 104.4g3,20 0,00 6.000,66 0,00 620,70 0,00 3 .203,99 0,00 0,00 0,00 32.723, 52 0,00 48.g83,92 0,00 64.537,70 0,00 0,00 0,00 115.331.597,78 91.080,00 0,00 0,00 52.617,60 0,00 539.035,19 0,00 26.399.013,92 0,00 13.336.138,01 0,00 2.562 .061,54 0,00 '300 .000,00 0,00 3.661.957,04 0,00 0,00 1.500.000,00 1.085.737,55 0,00 2.344.4g4,78 0,00 6g ,644,24 0,00 0,00 0,00 11.192.006,19 0,00 0,00 0,00 7.640.025,13 0,00 7 .151.884,81 1.500.000,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10014/ CGMCR BAIXES PER AJUSTOS PER TOTAL ANUL·LACIÓ PRÒRROGA MODIFICACIONS 0,00 0,00 34.427,00 0,00 0,00 18.914,00 0,00 0,00 100.000,12 0,00 0,00 3 .860,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 1.563,28 0,00 0,00 1.717,43 0,00 0,00 166,g47,21 0,00 0,00 166,g52,24 0,00 0,00 6 .724,11 0,00 0,00 g0 ,719,42 0,00 0,00 5 .393,62 0,00 0,00 99,g95,35 0,00 0,00 319,92 0,00 0,00 80.278,45 0,00 0,00 85.290,g5 0,00 0,00 84.5g1,78 0,00 0,00 35.659,50 0,00 0,00 15.625,80 0,00 0,00 3.448,04 0,00 0,00 36.303,38 0,00 0,00 18.620,71 0,00 0,00 104.493,20 0,00 0,00 6 .000.66 0,00 0,00 620,70 0,00 0,00 3.203,99 0,00 0,00 1.744,18 0,00 0,00 32.723,52 0,00 0,00 48.983,92 0,00 0,00 64.537,70 0,00 0,00 41.269,00 5 .100.000.00 o,oo -127.424.984,23 o,oo 0,00 4.084.199,91 0,00 0,00 52.617,60 0,00 0,00 21.646 .695,57 0,00 0,00 26.399.013,92 0,00 0,00 17.087.072,01 o,oo 0,00 3 .875.606"54 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 10.853.594,04 0,00 0,00 2 .666.997,00 0,00 0,00 3.585.737,65 0, 00 0,00 4.926.7g7,94 0,00 0,00 4.26g,644,24 0,00 0,00 37 .229 .880, 22 0,00 0,00 20.742.158,82 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 17.614.000,41 0,00 0,00 16.018.220,8g -- ......,¡, 00 0\ Ajuntament ~~ de Barcelona CM DITS ECON. DESCRIPCIÓ EXTRAORD. -- ~ 74451 Transf. capital a BIMSA 0,00 74460 Transf. capital a 22@ 0,00 74470 Transf. capital a Agència promoció carmel 0,00 74480 Transf. cap. a ICB 0,00 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS·VAO) 0,00 76430 TC a Barcelona Regional 0,00 76433 Escales mecàniques F.M.B. 0,00 76520 Regesa - habitatge 0,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 0,00 76526 TC aREGESA habitatges Pedrera Vallvidrera 0,00 76727 Transf. cap. a Agència local Energia o,oo 76730 Agència de Salut Pública 0,00 76731 Transf. capital a Consorci d'Educació 0,00 76732 Agència local d'Energia de Barcelona 0,00 76735 Transf. cap. a Consorci de l'Habitatge 0,00 78035 Transf. capital Mesa Capital Hosp. Sant P 0,00 78036 Fundació Trinijove C/ Paez del Pulgar 17- 0,00 78037 Rehabilitació "La Ura" de Sant Andreu 0,00 78099 Altres transferè ncies de capital 0,00 Capftol7 TRANSFERENCJI!S DE CAPITAL 0,00 85010 !Aportacions fons patrimonial 0,00 86002 !Adquisició participadó Nauta Tech Invest 5 .100.000,00 CapitalS ACTIUS FINANCERS 5.100.000,00 91320 !Préstec 40M euros (vt.28/04/2011) 0,00 94101 IRances per guals (devolució) 0,00 9 4102 I Fiances urbanistfques (devolució) 0,00 Capital 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL GENERAL 30.100.000,00 EXEROO CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES SUPLEMENTS AMPUACIONS TRANSFEMNCJI!S DE CR~DIT OECR~DIT DECR~DIT POSITIVES NEGATIVES 0,00 0, 00 74.585.460,37 0,00 0,00 o.oo 4.992.816,59 0,00 0,00 0 ,00 4.685 .976,59 905 .100,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 182.112,21 o 00 0,00 0,00 504.065,86 0,00 0,00 0,00 26 .629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.467,34 0,00 0,00 0,00 4 .662 .569,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.018.694,43 0,00 0,00 214.110.604,40 11.0311.6112,11 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.048.780,95 405.3411.368, 24 405.346.3611,24 Nota: En aquest estat d'execució no s'Inclouen els ajustos realitzats en el mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MCM INCORPORACIÓ ciU: o ns ROMANENTS GENERATS PER CU DIT INGRESSOS 61.873.673,05 6 .713.911,99 0,00 0,00 7.484.246.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 60 .141,89 0,00 91.366,13 0,00 0,00 0,00 9.613,64 0,00 0,00 0,00 37 .017 .433,48 0,00 1.010.129,17 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 186.-.220,59 11.713.1111,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20.000,00 0,00 508 .145,99 0,00 521.145,99 10.000.000,00 324.387.2511,!14 30.360.081,66 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupaci6 Direcció de Pressupostos i Polftlca Fiscal Direcció de SeiVels de Comptabilitat ZEA0014/ CGMCR BAIXES PER AJUSTOS PER TOTAL ANUL•LACIÓ PRÒRROGA MODIFICACIONS 0 ,00 0,00 143.173.045,41 0,00 0,00 4.992.816,59 0 ,00 0,00 11.265.1 22,72 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 182 .112,21 0,00 0,00 504 .065,86 0,00 0 ,00 26 .629,00 0,00 0,00 60 .141,89 0,00 0,00. 91.3 66,1 3 0,00 o,oo· 128 .467,34 0,00 0,00 4 .672.182,64 0, 00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 37.817.433,48 0,00 0,00 2.060.129,17 0, 00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -5.018 .694,43 0,00 0,00 3119.191.054,87 0,00 0,00 10 .500.000,00 0,00 0,00 5 .100.000,00 0,00 0,00 15 .600.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 20 .000,00 0,00 0,00 508.145,99 0 ,00 0,00 10.528.145,99 ,.f: 0,00 3110.796.119,55 ...a 00 ....:! ~· Ajuntament ·~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT -~= ECON. I --, ~ - DESCRIPCIÓ - 11000 Retribucions basiques personal eventual 11099 Retribucions a reintegrar electe i eventual 12000 Retribucions bàsiques grup Al funcionari 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 12003 Retribucions bàsiques grup Cl funcionari 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 12006 Trienis funcionaris 12099 Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i interins 12100 Complement desti funcionaris 12101 Complement específic funcionaris 12400 Retribucions grup Al funcionaris en pràc 12401 Retribucions grup A2 funcionaris en pràc 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 12700 Contribucions plans i fons pensio personal funcion 13000 Retribucions basiques personal laboral f 13002 Retribució complementaria personal labor 13099 Retribucions a reintegrar Contractats laborals 13100 Retribucions basiques i campi. pers.temp 13700 Contribucions plans i fons pensio personal laboral 15101 Incentius per gratificacions FP serveis generals G 15400 Contingencies 16000 Primes I quotes SS pers.laboral i altres 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 16005 Primes I quotes SS interí nou ingr 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 16105 Pensions a carrec de l'entitat 16202 Transport del personal 16204 Acció social 16205 Assegurances de personal Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 20200 Arrendaments edificis i altres construc. .--- -- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS - INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 8.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 8.614,00 129.885,15 9.355,46 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 13.666,66 0,00 726,03 0,00 7.278,67 0,00 1.340,51 0,00 794,15 0,00 5.944,57 0,00 1.240,07 0,00 3.186,40 0,00 8.520,89 0,00 17.982,58 0,00 14,52 0,00 23.701 ,92 0,00 227.428,83 0,00 2.710,96 0,00 1.698,69 0,00 1.121,39 0,00 2.624,38 0,00 451 ,57 0,00 9 .623,24 0,00 106,76 0,00 105,14 7.620.348,41 7.079.346,80 0,00 5.085,01 0,00 2.641 ,47 0,00 1.387,57 0,00 8 .339,97 0,00 262,02 0,00 2.643,76 0,00 16.943,25 0,00 150.000,00 225.586,82 65.321,15 7.845.935,23 7.662.238,93 9.427,09 31.177,84 ~ (X) CD Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT : ECON. DESCRIPCIÓ 20300 Arrendaments maquinaria, insta!. I utill 20400 Arrendaments material de transport 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 20900 Canons 21200 Manteniment edificis i altres construc. 21300 Manteniment maquinaria, insta!. I util. 21400 Manteniment material de transport 21500 Manteniment mobiliari i equipament 21600 Manteniment equips i software proces d'I 21900 Manteniment altre immobilitzat material 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 22002 Material informatic no inventariable 22003 Altres despeses de material d'oficina 22100 Energia electrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22104 Vestuari 22105 Productes alimentaris 22106 Productes farmaceutics 22109 Altre material de consum 22110 Productes neteja 22113 Manutenció animals 22120 Energia elèctrica via pública 22121 Aigua via pública 22200 Comunicacions telefòniques 22201 Comunicacions postals 22202 Comunicacions telegràfiques 22203 Comunicacions informàtiques 22205 Serveis de missatgeria 22300 Transports --= '- - - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS ~ INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,02 464.701,26 43.688,78 150.766,20 32.851,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.529,28 2.483,22 17.780,26 11 .942,27 15.367,01 638,77 34.203,80 23.775,96 1.416,00 403,16 0,00 12,72 42.853,58 34.035,94 0,00 0,41 17.138,07 448,93 0,00 0,00 227.904,90 673.257,10 177.315,61 22.066,07 18.261,66 217.725,64 50.503,40 10.994,91 34.154,40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 149,31 0,00 0,00 0,00 0,02 235.106,66 2 .181,72 25.251,60 971,16 49.245,30 87 .256,25 525.682,06 8 .885,23 0,00 0 ,00 0,00 0,00 123.497,70 1,90 5.254,12 2 .160,88 - Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 5.423,94 90.472,80 37.398,36 0,00 2.000,00 0,00 203 ,58 270.910,96 141.774,84 14.602,47 61.236,81 0,00 4.913,15 0,00 47.819,41 2.553,95 7.772,14 0,00 944,94 0,00 50.693,70 3.082,89 18.324,10 0,00 51.051,63 0,00 15.480,50 44.467,39 207.587,84 2.010,59 86.135,10 0,00 23.303,52 0,00 3.515,81 0,00 4.713,14 0,00 4.839,27 0,00 496,00 203.289,46 94.052,61 0,00 731,45 0,00 0,00 0,00 27.231,28 0,00 0,00 1.738,97 1.545, 70 0 ,00 104.079, 17 0,00 12,00 0,00 10,00 3.446,28 38.815,41 0,00 22.863,49 - _.... al \0 ~ Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ECON. DESCRIPCIÓ ] -,::¡,....11 22400 Primes d'assegurances 22500 Tributs estatals 22502 Tributs entitats locals 22601 Atencions protocolaries i representativ. 22602 Publicitat i propaganda 22603 Publicacions en diaris oficials 22604 Despeses juridiques 22605 Despeses procuradors 22606 Reunions, conferencies i cursos 22608 Despeses compra materials 22609 Festes populars 22610 Despeses compra serveis 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 22613 Formació de personal 22615 Hotels i pensions d'afers socials 22620 Oficina protecció d'animals 22622 Organització i sistemes d'informació 22626 Consells de participació 22699 Altres despeses diverses 22700 Neteja edificis i locals 22701 Seguretat 22702 Valoracions i peritatges 22703 Treballs tècnics 22706 Estudis 22707 Informes 22708 Serveis recaptació 22712 Manteniment vies públiques 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 22717 Manteniment altres infraestructures 22718 Manteniment galeries de serveis 22719 Altres contractes de serveis municipals I . EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS . INCORPORABLES NO INCORP. 223.295,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.571,13 37.173,93 0,00 0,00 148.922,46 0,00 0,00 0,00 28.700,81 0,00 0,00 0,00 1.555,25 684,45 192.286,58 165.689,32 0,00 927,66 58.285,00 679,77 0,00 0,00 0,00 22.587,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,74 59.546,82 445.801,74 0,00 18.703,69 0,00 0,00 91.224,61 48.466,04 75.981,02 20.518,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10.646,27 290.816,96 0,00 5,33 0,00 0 ,00 0,00 272,58 0,00 7.565,33 0,00 0,01 484.790,85 __ 144.788,55 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP . 0,00 2.125,34 0,00 40,00 40.194,90 0,00 199.680,23 297.768,38 59.501,39 137.345,56: 15.574,61 108,95 60.516,34 24.391,801 0,00 1.880,00 28.133,62 143.318,00 0,00 33.297,63 0,00 21.953,01 1.141.300,58 692.928,47 0,00 144.794,76 42.153,92 13.735,91 79.082,12 0,00 0,00 10.350,14 0,00 460,03 0,00 11.970,88 2.025,60 237,83 8.208 52 9 .260,40 0,00 10.137,73 0,00 5.497,86 72.509,81 237.097,70 0,00 96.376,12 0,00 9.812,16 0,00 198.727,31 0,00 2.215,61 0,00 979,74 0,00 334,89 0,00 0,00 0,00 1.578,66 0,00 0,00 1.471.635,05 624.976,64 ~ 'O o Ajuntament de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ,------ -- - - -- ---- ECON. DESCRIPCIÓ 22720 Manteniment senyalitzacio zones 22721 Manteniment escales mecàniques 22723 Manteniment patrimoni artístic 22724 Sistemes de control de trànsit 22725 Execucions subsidiaries 22726 Contractes de serveis d'atenció social 22727 Neteja i recollida residus solids 22729 Manteniment tunels 22731 Contractes d'acció social 22732 Altres contractes neteja viària 22733 Altres contractes control de soroll 22736 Despeses reconeixements mèdics 22750 Despeses corrents llei de barris 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 23010 Dietes del personal directiu 23020 Dietes del personal no directiu 23100 Locomocio d'órgans de govern 23110 Locomoció del personal directiu 23120 Locomoció del personal no directiu 23300 Altres indemnitzacions EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES -e ; .~,¡=- ROMANENTS COMPROMESOS ~-~ :- INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 1.162,40 0,00 124.379,66 0,00 0,00 467.864,43 4,68 49.849,10 3.778,17 0,00 0,00 0 ,00 4.355,49 0 ,00 0,38 1.309.631,84 108.100,28 0,00 0,09 0,00 0 ,00 175.519/27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 Cal)ítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 6.389.488,52 2.632.212,18 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 0,00 0,00 31004 Préstec 50 M euros 2010 0,00 0,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 0,00 0,00 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 0 ,00 0,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) O,DD D,DO 31D17 Préstec 75 M (vt. 13/D4/2D2D) D,DO DIDO 31D18 Préstec 240 M ( vt.19/D3/22) O,OD O,OD 31019 Préstec 60M (vt.2D13) O,DD D,OO 31020 Préstec 4DM (vt.2020) 0,00 0,00 31D54 Schuldschein 6D M (vt.27/D5/14) D,DD D,DD 31D55 Schuldschein 8D M (vt. 28/D1/15) D,DO D,DO 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) D,DO 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.726,10 34.863,81 0,00 0,00 12.460,31 0,00 10,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 971.262,95 159.271 ,52 0,00 683,20 0,00 3.520,87 0,00 0,01 256.369,06 51 ,79 16.149,88 86.844,14 0,00 84.098,93 0,00 17.376,68 0,00 47 .111,59 0,00 52 .158,08 7.917,23 46.121 ,88 0,00 69 .920,09 5.153.082,47 4.436.203,43 DIDO 8.115,83 0,00 9.361,11 0,00 126.388,89 0,00 344,44 D,OO 330 .368,75 O,OD 5.672,92 0,00 3.713,89 DIDO 507,63 0 ,00 5.111,83 DIDO 16.125,DO D,DO 5.344A5 0,00 1.593.658133 Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT - -_ __.--r-d~·"' ECON. DESCRIPCIÓ 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 31083 BSCH pòlissa de crèdit 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 31085 BBVA pòlissa de crèdit 31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 31088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 31089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 31184 Banesto - pòlissa de crèdit - 31185 BBVA pòlissa de crèd it 'O 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit - 31189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 35200 Interessos de demora 35900 Altres despeses financeres 35901 Avals atorgats Capítol 3 DESPESES FINANCERES 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 41040 IM de Serveis Socials 41050 IM de Mercats 'Taxes' 41051 IM de Mercats 41070 IM Barcelona Esports 44310 IM Parcs i jardins 44320 Patronat Mpal Habitatge 44330 Fundació Mies van der Rohe 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. gla 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 44403 Barcelona Activa PEOL 2010 44420 Barcelona Serveis Municipals 44431 Foment Ciutat Vella ~4438 Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ~ ~ ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.459,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.914,97 0,00 . 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 45.910,86 0,00 3.410,86 0,00 21.744,19 0,00 57.093,03 0,00 21.124,03 0,00 6.662,79 0,00 22.054,27 0,00 5,00 0,00 26,50 0,00 0,15 0,00 20.000,00 0,00 13.000,50 0,00 10.000,00 0,00 86.786,93 0,00 42.527,97 0,00 492,32 0,00 2.455.552,47 0,00 7.311.852,94 0,00 65,79 0,00 6.464,46 9.050,54 0,00 0,00 12,38 0,00 16.809,01 0,00 0,00 0,00 4.027,97 0,00 43.631,28 0,00 100.000,00 0,00 50,00 1.608.045,10 0,00 0,00 164.858,38 0,00 974.246,58 20.585,70 0,00 1.453,98 0,00 -\0 f\.? Ajuntament ·~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ECON. DESCRIPCIÓ ],.. ~ ~ 44450 Tersa 44451 Mercabarna 44901 Altres subvencions a Societats ent. Local 46101 Diputació de Barcelona 46301 MMAMB (CTE i FC) 46401 EMSHTR (tamgrem) 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 46722 Consorci del Besòs 46733 Consorci del Parc de Collserola 46749 Consorci de biblioteques 46750 Consorci de la Zona Franca 47001 Agència de Comunicació Local 47002 Fira 2000 47902 Aportació a Clabsa 47903 Aportació a Acefhat 47930 Convenis amb empreses privades 48001 Ajuts a families 48003 Ajuts per a allotjaments 48100 Ajuts per estudis i investigació 48101 Premis, beques i pensions immigr. 48522 Consell juventut dte. Horta Guin-promo jo 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 48930 Compensació domiciliació 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 48933 Subvenció per altres tributs municipals - lli -·=-- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 245.746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 16.499,46 1.656,47 0,00 0,00 0,00 2.285. 700,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,16 0,00 0,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.273. 795,01 177.019,00 32.000,00 193,56 476.361,95 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,38 0,00 6.782,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 37.419,451 0,00 o,oo¡ 0,00 74.974,761 0,00 4.075,75 0,00 9.516,94 47.096,00 0,00 0,00 15.972,88 0,00 1.499,56 0,00 12.624,76 0,00 10.837,22 0,00 805,73 1 0,00 0,21 0,00 275,90 7.503,20 68.878,04 29.224,80 550,81 0,00 18.044,77 10.000,00 12.221,88 0,00 0,03 0,00 0,51 0,00 2.065,001 0,00 3.607,00 0,00 6.970,00 1.098.849,50 63.295,72 161.472,87 1.156.805,28 96.823,19 617.416,17 0,00 811,75 0,00 125.414,95 0,00 25.083,08 0,00 4.755,72 ~ \0 ~ Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT - ~ ECON. DESCRIPCIÓ CJs: 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 48999 Subvencions gestió de serveis 49001 Quotes afiliació Organ .Internacionals 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 60003 Nova compra de sòl 60008 Quotes urbanització La Clota 60145 Derrames Junta Compensació 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 60207 Subm.Aigües Fre·T. Montju0c 60209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 60213 Arranjament Cardenal de Sentmenat 60226 Redac.Proj.i assist. tècniques Planej ame 60227 Redac.Proj .i assist. tècniques espais pú 60238 Urbanització perí carmel 60249 Seguiment i Control Infraest.Transports 60250 Urbanització Av. Pau Casals 60252 Urbanització entorns universitat 60255 Millores espai salut públic/Salut Vallcarca 60258 Millora espais públics 60262 Modif. Instal. Ordenació Trànsit 60263 Xarxa semafòrica 60271 Ronda Verda. C/ Coll. Finca Turull, Portell 60277 PMI Millores xarxa clavegueram 60283 Tractament integral i reurbanització 60284 Millora de l'enllumenat 60285 Millores Via Pública Dte. Sant Martí 60286 Urbanitz. Bordeta llei Barris 60287 Millora Integra Espais Péb. Dte. 60301 Pla Miii.Int.Esp. Púb. Dt.St.Andreu 60308 Construcció dipòsit regulació Urgell 60309 Col. lectors T. Garrofers, c/ Llobregós EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS - INCORPORABLES NO INCORP. 1.274,00 440,91 0,00 6.779,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.040.914,41 2.717.674,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,02 0,00 205,47 1.651.002,13 0 ,03 0,00 0,00 0,00 126.708,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.057,94 50,26 39.903,00 13.868,30 0,00 3.013,81 0,00 15.409,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 30.966,59 0,00 1.164,35 o,oo 0 ,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0 ,00 54,22 0 ,00 0,01 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0 ,00 53.939,34 0,00 7 .979,85 0,00 20.077,39 0,00 2 .000,00 3.090.104,88 10.989.721, 62! 0,00 500 .000,00 0,00 0,01 100.000,00 0,00¡ 0,00 15,61 0,00 122.153, 27 91.321,53 58.306,63 1.562. 713,12 0,00 0,00 0,01 0,00 445.140,17 0,00 513 .943,77 1 19.764,00 0,00 0,00 40.624,02 800.000,00 0,00 0,00 74,19 0 ,00 58.426,71 0,00 0,021 0,00 68.906,691 0,00 0,00 62.896,36 o,oq_¡ 55.080,00 I 52.823,22 48.121 ,60 51.910,72 154.001,00 0,00 0,00 3.484,15 0,00 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.145.521,03 0,00 ~ "' ~ Ajuntament ~:!ê de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ECON. DESCRIPCIÓ D [ ---- 60312 Millora senyalització horitzontal 60313 Millora senyalització vertical 60314 Rehabilitació i reparació de proteccions 60316 Millora Drenatge Claveg .Ciutat 60318 Construc. cincpunts verds barri 60325 Impuls i aval estalvi aigua Ed. M. 60338 Redacció projectes i assistències tècniq 60342 Redac. proj. i urb. Parc Av. Estatut 60344 e/ Reis Catòlics (alc.Miralles-Camí dels Nesprers) 60346 Enllumenat c/ Sant Fructuós 60347 Arranjament vies públiques a Vallvidrera 60348 Subministr. mobiliari urbà per a carrers Dte. 60349 Adeq .xarxa i arquetes recollida pneumàtica Central 60414 Escultures 60419 Coord . Obres Fons Cohessió 60426 Eines impuls i activitat inversora 60427 Redacció projectes i assistències tècniq 60441 Pla d'optimització a la via pública 60454 Urbanització. Ronda Verda Coll 60466 Arranjament espai públic Perea-Ronda Dal 60467 Arranjament pça Palestina i entorns 60468 Arranjament pça Lledoner i entorns 60469 Reurbanització Elies Pagès 60470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalo 60471 Manteniment vies públiques 60500 Expropiacions 60511 Exprop. c/Cuy·s 16 60579 Exprop. camí pantà 25 I murg 11 60609 Expropiació e/ Ignasi de Ros 26 60612 Exprop. c/ Comte Sert 18 60633 Expropiacions c/ Lepant 371 60900 Inversions 60921 Clavegueram Santa Dorotea EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES .. ROMANENTS COMPROMESOS ~ INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 15,45 0,00 11,61 222.986,69 0,00 2.614,88 0,00 0,00 1.619,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 143.320,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 42.452,79 20.178,02 0,00 8.871 ,06 741.453,76 47,54 0,00 1,04 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - . . Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 8.498,54 0,00 1.299,07 16.416,90 120.310,71 382.314,40 0,00 0,00 25 .026,39 0,00 396,02 0,00 67.000,00 0,00 1.606,80 0,00 16.590,72 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 383,68 0,00 47.959,90 0,00 146.237,08 0,00 0,00 0 ,00 3.839,50 1.816,85 43.432,96 0,00 107.802,50 2.153.532,67 0,00 0,00 146,83 0,00 52,09 0,00 0,93 0,00 3.847,58 0,00 167,93 0,00 66,39 0,00 220.568,96 106.305,29 0,00 178.840,00 0,00 0,00 2.117,20 0,00 358.668,33 3.896,80 0 ,00 0,00 5.613 .007,19 0,00 92.760,32 ~ \0 (1'1 Ajuntament ·~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ~ ECON. DESCRIPCIÓ -~LL- • rT 'I 111 60922 Clavegueram Guerau de Liost 60925 Espais convivencia parcs àrees gossos 60926 Carrils Bici 60927 Constr clavegueram mpal Pg. Mare de Déu del Coll 60978 Inversions Barcelona Activa 60985 Inversions BSM 61001 Enderroc Font de la Guatlla 61002 Recuperació espai natural ca Aigües 61902 Rehab. i millora 12 fonts ornamentals a BCN 61903 Treballs prev. forestal (IMPJ-CIRE) 61904 Millora en túnnels (Dante, Rda. Mig) 61905 Carril bici Via Augusta 61906 e/ Orellana-Major del Rectoret 61908 Nous corredors prioritaris transp. públics 61910 Craywinckel 61912 Millora enllumenat Montjuïc (Zona A i B) 61913 Renovació aplacat paraments Túnel de la Rovira 61915 Rehab. i millora Parc Pegaso 61916 Rehabilitació pàrquing Vista Park 61919 Obres reconstr. clavegueram Pl. Isop i c/ Plutó 61920 Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop 62113 Edificació El Coll 62126 Edif. Sector Trinitat Vella (llei barris) 62201 Escola Bressol Aurora 62202 Escola Bressol Perú 62204 Tancament perímetres. Accesos Casa Orlandai 62207 Equip. Folch i Torres (casal avis i jovent) 62208 Adeq. espai i tanc. est. bus St. Andreu 62214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 62218 Dipòsit pluvial Carmei-Ciota 62253 Edificacions barri La Bordeta (llei de barris) 62255 Reforma seu Dte. Sants-Montjuïc 62259 Nova Biblioteca Barri Penitents EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,01 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 213,58 0,00 69.669,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.777,61 0,00 749,48 0,00 0,01 411.116,24 0,00 60.153,01 0,00 72.319,88 0,00 0,00 0,45 0,00 26,41 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 8 .240,83 0,00 42.996,74 0,00 1,95 2.141.041,13 0,05 0,00 0,23 70.659,98 387J8 0,00 0,05 0,00 0,01 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 1.017,08 0,00 94.710,20 0,00 7.551,63 0,00 156.698,79 0,00 2.224.468,84 0,00 30.761,00 0,00 94.811,44 0,00 1.815,73 0,00 0,00 0,00 33.620,60 0 ,00 70.899,22 0,00 82.863,89 0,00 28.009,79 0,00 353,96 0,00 49.195,55 0,00 101.674,16 0,00 26.368,30 0,00 2,08 0,00 4,86 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 22,88 0,00 0,00 0,00 1.699.999,72 0,00 2.242,21 0,00 1.063,25 0 ,00 288.194,69 0,00 0,00 1.127.760,83 4.944,18 0,00 12.572, 15 1.494. 736,92 0,00 0,00 73,45 0,00 0,00 ~ '() "' Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT -- ..:::1 - u ~ " ECON. I DESCRIPCIÓ --_r_r-~ 62265 Parc acollida animals de companyia 62278 Desdoblament central RPRSU Vila Olímpica 62291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 62296 EAIA Gòtic 62298 Adquisició d'habitatges-Torre Baró 62301 RSU 62302 Implantació 10 pilones recàrrega vehicles elèctric 62304 Xarxa recollida residus vegetals 62305 Xarxa de sonòmetres i limitacions acústics 62306 Construcció mur futur zoo maró 62307 Relligaments de rec. pneumàtica Poble Nou 62308 Zona Sur Sant Martí 62309 Obres soterr. línies Pla Prev. Incendis For 62310 Obres cablejat fibra òptica edif. municipals 62311 Substit. noves climavenetes Casa Consist. 62314 Nova ínstal. aire condicionat estació bus BCN-nord 62315 Endolls cotxes elèctrics Sgda. Família, Fòrum 62316 Xarxes distribució aigües freàtiques 62317 Punts verds de barrí 62569 Mobiliari especialitzat 62576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 62577 Equipaments GUB 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 62602 Instal cablej Estr. edif Casa Gran, Parad, Foronda 62603 Atenció informatitzada tots els centres 62604 Extensió Fibra òptica CSS Municipals 62605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 62606 Ampliació sist. integral gestió operativ 62607 Sist. gestió i control serveis Neteja 62608 Mígràcia digital sist. Analògics 62612 Nova aplic. informàtica subvenc. municipals 62621 Servidors JAVA P570 series 62622 Servidors Intel - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 162.099,05 0,00 0,00 48.148,43 1.393. 703,98 0,00 88.074,85 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 105,18 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 465,45 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,50 54.455,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,09 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 3.329,64 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 238.030,13 ! 0,00 14.437,69 0,00 0,00 84.445,97 0,00 0,00 72.149,85 0,00 0,22 , 0,00 24.726,18 0,00 44.165,15 0,00 88.180,00 0,00 1.006,50 0,00 198.890,97 0,00 76 .309,19 0,00 2.726,46 0,00 125.694,02 0,00 1.304,54 0,00 5.828,30 0,00 0,00 297.668,28 0,00 0,00 65.396,58 43.284,26 2.648,55 0,00 35.412,00 155.129,99 190,02 0,00 105.845,86 0,00 119.777,24 0,00 9.388,00 0,00 0,00 0,00 58.056,00 0,00 23.800,00 0,00 11.220,00 0,00 179,64 0,00 29.288,48 0,00 3 .551 ,48 0,00 - - 1.005,43_ _... 'O ·......:¡ .~ ... Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ~ ] =:1 = ECON. DESCRIPCIÓ ~~_I _JL 62623 Director Swithc SAN 62624 Robòtica 62625 Magatzem en disc 62626 Impressores 62627 Estacions de treball 62628 Equips portàtils 62629 Adquisició mòduls backup 62630 Electrònica de comunicacions 62631 Adquis . infraestr. informàtica prof. Acció Social 62632 Ampliació equips telecomunicacions 62633 Control x imatges Zones Detenció 62635 Tablets PC SPEIS 62636 Instal.lació xarxa Ethenet 62637 Instal.lació sistemes video-interfonia 62638 Sistema vigilància telecàmeres dipòsits mpls 62640 Instal. telecàmeres i megafonia palau St Jordi 62641 Deteccció places lliures Moll Fusta 62645 Càmeres videovigilància Trinitat Vella 62701 Obres Centres del Disseny (1er paquet) 62702 Centre disseny. Connexió aigües freàtiques 62703 Centre disseny. Connexió xarxa climat. 62704 Centre disseny. Connexió recali. pneumàtica 62705 Adeq sistema mòbil reco pneumàtica fracció orgànic 62706 Pneumàtica Poblenou Sector R.Turó, Lope Vega 63100 enderroc edif. annex resid. Can puig 63202 Obres edificis GUB 63203 Manteniment Edificis Consistorials 63204 Obres edificis SPEIS 63205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 63206 seguretat del trànsit (motos) 63208 Centre Obert Adolesc. Les Corts 63217 Millora actuac. centres cívics 63220 Manteniment d'equipaments EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 0,00 0,12 0,00 132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,17 0,00 0,00 0,00 19.232,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.900,66 0,00 0,00 0,00 0,00 40.208,12 8.374,81 0,00 0,01 0,00 83,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 36.100,00 107,45 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFf020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 3.892,15 0,00 497,56 0,00 2.586,20 0,00 19.839,48 0,00 344,82 0,00 459,48 0,00 344,82 0,00 172,05 0,00 2.579,80 0,00 29.091,31 0,00 38.965,57 0,00 2.151,72 0,00 43.192,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,13 0,00 3.346,26 0,00 11.999,99 0,00 0,00 0,00 72.980,25 0,00 0,00 0,00 5.868,26 0,00 6.797,00 0,00 11.509,82 0,00 2.943,32 0,00 68,74 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 229,46 0,00 33.344,71 0,00 9.093,99 0,00 5.162,94 0,00 5.595,62 ~ \0 oc Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT - - J .ri.J ECON. DESCRIPCIÓ = 1111 63221 Actuacions edificis Districtes 63224 Obres de gran manteniment a equipaments 63226 Millora i adequació edificis municipals 63230 Pla d'equipaments del Districte 63247 Redacció projectes i assistències tècniq 63249 Adequació nau central Fabra i Coats 63250 Manteniment d'equipaments 63251 Adequació edificis a normativa (revisions ECA) 63252 Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12 63253 Agenda 21 escolar 63254 Rehabilitació Can Puig 63255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 63260 Adeqüació Locals Av. Paral·lel, 200 EAIA i SAlER 63261 css Salvador Mundi 63262 ccSants 63263 css Pablo Iglesias 63264 css Garcilaso 63265 css La Corunya 63266 css can Falipa 63269 Monestir de Pedralbes 63270 Adequació equipaments Serveis Socials 63271 Castell Montjuïc - Transf. a BSM 63272 Escola Bressol Pujades/Josep Pla+Doble línea 63273 Escola Bressol Tàber+RAM 63274 RAM CEM Maresme 63275 RAM Tennins Vall d'Hebron 63276 RAM CEM Trinitat Vella 63277 RAM CEM Piscina Sant Andreu 63279 Museu Ciències Naturals 63280 Remodelació Mercat del Ninot 63281 Remodelació Mercat de Sants 63282 3F Poliesportiu Arístides Maillol 63284 Vestidors CF Júpiter -- I EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 31.902,00 0,00 0 ,00 800,20 0,00 0,04 47.587,97 0,00 54.550,22 0,00 44.286,21 65.030,02 0,00 0,67 0,00 0,00 113.934,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.858,98 0,00 0,00 1.530,62 0,00 79,80 0,00 7.063,49 0,00 106,90 0,00 12.241,03 0,00 55,25 0,00 7.573,18 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 1.375,40 0,00 0,00 0,00 908,47 0,00 0,00 0,00 318,46 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 739,24 0,00 8.222,08 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 351,53 --- Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,81 0,00 0, 10 0,00 0,12 0,00 3,41 0,00 294,38 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 1,24 0,00 121,30 0,00 2,69 195.762,07 0,00 150.247,05 2.613,19 0,00 123.374,35 0,00 169.224,39 0,00 31.114,92 0,00 4.909,54 0,00 2.599,60 0,00 449,14 0,00 8 .203,23 0,00 7 .672,73 0,00 37,03 0,00 55.202,17 0,00 462,85 0,00 29.718,00 0,00 7.497,51 0,00 307,28 0,00 993,44 0,00 654,88 0,00 57 ,82 0,00 74.193,98 0,00 26.568,42 0,00 4.690,09 0,00 9.999,44 ~ '\() 'O Ajuntament ·rflï~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ECON. DESCRIPCIÓ ~ - -- 63285 RAM coberta pista poliesp. "La Palmera" 63288 css Mozart 63291 Escola Bressol Els Llorers+Ram+Poliesportiu 63292 Escola Bressol Font de Fargas+RAM 63294 Remodelació aparcaments Parc de la Unitat 63295 Enderroc construcció c/ Rossinyol 3 63296 Patronat Domènech (escola) 63297 Centre Obert Les Corts 63299 Adeq. edifici CSS La Selva 63301 Reposició maquinària 63302 Ampliació laboratori 3a planta edifici Peracamps 63303 Insta I. elèctriques aparcam. per estalvi energètic 63304 Recrescut xemeneia Ca L'Aranyó 63305 Equipaments SPEIS 63309 Pla eficiència i estalvi energètic 63312 Arranjament sistemes de condicionament 63313 Obres pati d' armes Castell de Montjuïc 63501 Béns mobles de reposició 63503 Arranjaments habitatges inclusió 63504 Adquisició nous béns mobles i equipaments 63601 Reposició equips informàtics 63603 Renovació infraestructura xarxa 63604 Adquisició equipament informàtic 63605 Atenció informatitzada CSS 63701 Millora i rehab. equip. Dte. Sants (C.Cívics) 63702 Adequacions grades la Satàlia 63703 RAM CEM Bon Pastor (llicencia ambiental) 63704 RAM CEM Maresme 2 (coberta) 63705 Centre d'Exposicions Virreina 63902 Interoperabilitat adm. usuaris serv. socials 63903 Adapt. canals telef. Centres Serv. Socials 63904 Corredor Verd Parc del Port 63906 Connexió panells informatius Ciuta_t _ EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 4.928,58 0,00 2.047,80 0,00 0,19 0,00 0,05 0,00 0,34 0,00 0,00 209.940,22 1,29 0,00 1.895,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 1.911,60 0,00 0,00 227.740,33 0,00 0,00 0,06 39.000,00 0,00 13.639,62 4.075,45 0,00 0,01 0,00 0,35 0,00 0,02 0,00 986,01 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 4.293,10 0,00 1.688,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.153,00 0,00 144,76 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 9.823,19 0,00 3.361,67 0,00 812,63 0,00 5.720,09 0,00 0,00 0,00 30,10 0,00 4.254,29 0,00 63 .640,16 0,00 0,02 0,00 151,67 0,00 1.364,38 0,00 1.208,16 0,00 228.740,91 163.500,00 2.700,71 0,00 9 .262,06 0,00 15,13 0,00 0,00 0,00 2.018.004,79 0,00 18.446,61 0,00 517,97 0,00 21.473,11 0,00 0,00 0,00 612,29 0,00 1.054,89 0,00 686,90 0,00 393,65 0,00 752,62 0,00 13.348,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.712,23 0,00 986,58 "' o o Ajuntament ~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT . ol~~ ECON. DESCRIPCIÓ 63907 Fàbrica Phillips 63908 Fabra i Coats Fabrica 63909 Fabra i Coats. Museu 63911 Centre Recerca i Estudis Olímpics 64001 Assistència òrgans inversions 64002 Actuació Pla Energètic Barcelona 64003 Plans d'acció per a la reducció del soroll 64101 Adequació Normativa aplic. Padró Habitants 64102 Nova web seguiment d'obres 64103 Construcció d'eines Gestió Serveis (Govern SOA) 64104 Sistemes pagament telemàtic 64105 Tramit. via Internet trib. residus generats Empres 64106 Sistemes millorar relació llei 11 d'Administració 64108 Noves funcions Sistemes notif. BOP 64109 Assegurament software Adm. Electrònica 64110 Eines testing software Adm. Electrònica 64111 Gestions i eines per Internet 64113 Incorporació nous serveis Portal Tràmits 64114 Software Linux per a servidors 64115 Software inventari estacions 64116 Creació nou canal telemàtic Acció Social 64117 Aplic. nou model gestió territorial 64118 Modernitz. aplicacions Acció Social 64119 Constr. aplic. avaluació serv. usuaris 64120 Modernitz. Aplic. cvol.lectiu vulverable i immigr. 64121 Nou sist. informació, gestió, control espais verds 64122 Nou programari POA 64125 quaslitat actuacl. MIB locals i persones 64126 Construcció traces seguretat 64127 Construc. i implant. e-llicències OEP1 64128 Construc. i implant. e-llicències OEP2 64130 Implantació e-llicències obres 64131 Adquisició equips informàtics - -- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES n ROMANENTS COMPROMESOS . INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 1.434,50 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,10 13.942,88 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,22 0,00 0,97 0,00 840,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,97 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,74 0,00 0,00 0,00 637,23 0,00 631,20 0,00 0,00 0,00 1.428,38 0,00 1.563,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,16 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 42.933,45 0,00 17.063,46 0,00 100,43 0,00 0,00 17.395,97 215.566,84 0,00 16.478,70 0,00 11.925,03 0,00 12.749,22 0,00 352,28 0,00 0,00 0,00 8.968,09 0,00 382,84 0,00 6.790,97 0,00 4.328,31 0,00 1.541,11 0,00 7.737,10 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 258,62 0,00 206,90 0,00 7.717,04 0,00 0,00 0,00 7.382,69 0,00 0,00 0,00 481,45 0,00 18.914,00 0,00 15.725,29 0,00 0,00 0,00 1.717,43 0,00 5.050,68 0,00 5 .079,67 0,00 4.321,14 0,00 3.804,08 tv C> ~ Ajuntament ~~ · de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ECON. DESCRIPCIÓ ~ ==:::~ R L....-,_ .-.. --n-- 64132 Auto ri tas 64133 Transf. !MI registr. electròn. documents 64134 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAVI 1 64135 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAVI 2 64136 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAVI 3 64137 Integració places lliures sist. control 64140 Direcció per Objectius. Llicències Business Intell 64141 Noves Iniciatives de mobilitat 64142 Reingenieria processos gestió Padró Mpal Habitants 64143 Millora proces produc de Transició i Operació Serv 64144 Integr xarxa WIFI Via Púb. Contr. Enllum Públic SC 64145 Actu. consolidar proces d'adm(MIB, integr portals) 64146 II Fase Sist Autoritas d'Inspecció Llicències 64147 Info-lex 64148 Selecció i implant. eines col·lab, per Intranet 64150 Extensió Implant. Dcció per objectius conjunt Ajun 64151 Projecte coherència interna Capítol 6 INVERSIONS REALS 71020 Inst. Mpal. Educació Barcelona 71030 Transf. capital a IM Informàtica 71050 Inst. Mpal. Mercats Barcelona 71070 Transf. capital a IM Esports 74302 Transf. cap. a !CUB 74311 Transf. cap. a Parcs i Jardins 74320 Patronat Mpal. de l'Habitatge 74401 Transf. capital a Barcelona Activa 74420 Bagursa 74430 Transf. capital a Foment Ciutat Vella 74440 Transf. capital a Proeixample 74441 Transf. capital a Pronoubarris 74451 Transf. capital a BIMSA 74460 Transf. capital a 22@ 74470 Transf. capital a Agència promoci9 Carmel EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS - INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 1.436,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2.688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.203,99 0,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 8.569.106,61 710.574,13 0,00 15.801,86 484.156,26 57.926,98 10.501.693,19 1.213.851,59 3.777.689,39 1.818.870,85 341.916,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·- Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 319,92 0,00 46.763,01 0,00 46.575,14 0,00 46.465,60 0,00 1.393,97 0,00 3.448,04 0,00 0,00 0,00 18.620,71 0,00 0,00 0,00 6.000,66 0,00 620,70 0,00 0,00 0,00 1.744,18 0,00 0,00 0,00 8.938,06 0,00 2,04 10.612.472,89 19.056.854,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 417.436,55 7.763,39 865.571,89 459.499,10 0,00 0,22 2.694.385,71 10.034,24 2.421.138,98 0,79 3.005.615,12 2.342. 942, 38 1.620. 938,82 750.730,72 3 .181.925,31 139.874,45 18.071.048,55 4.856.857,48 1.614.127,95 74.311,75 2.509.383,17 63.465,08 l'.) o l'.) ~ Ajuntament ,~~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT ~ ------r ECON. DESCRIPCIÓ -- ----~- -- 74480 Transf. cap. a ICB 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 76520 Regesa - habitatge 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 76727 Transf. cap. a Agència local Energia 76730 Agència de Salut Pública 76731 Transf. capital a Consorci d'Educació 76732 Agència local d'Energia de Barcelona 78036 Fundació Trinijove e/ Paez del Pulgar 17-19 78037 Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu Capftol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 86001 Adquisició participació CCIB 86002 Adquisició participació Nauta Tech Invest III, SCR Cai)ítol 8 ACTIUS FINANCERS 94101 Fiances per guals (devolució) 94102 Fiances urbanístiques (devolució) Capitol 9 PASSIUS FINANCERS TOTAL GENERAL EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 399,32 384,85 0,00 60.141,89 0,00 88.653,24 2.712,90 1.080.377,69 10.000,00 0,00 0,00 2.606.978,61 78.387,83 351.677,48 0,00 465.664,82 0,00 1.540.000,00 0,00 21.299.333,99 3.197.951,33 0,00 0,00 2.936.379,00 0,00 2.936.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.235.222,53 9.267.026,01 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFT020 ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 0,00 170.000,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 672.404,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 37.243.977,01 8.705.539,60 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00. 42.053,82 0,00 160.011,68 0,00 202.065,50 0,00 64.147.637,98 53.706.110,45 1'-.:) o (.1.1 ~?' Ajuntament s.t~ de Barcelona PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS ECON. DESCRIPCIÓ L.IL__ ---- 11301 IBI de naturalesa urbana 11401 IBI de característiques especials 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats profesionals i artistiq 18000 Directes extingits Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 21000 Cessió IVA 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30100 Taxa de clavegueram 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 32100 Taxes per llicències d'obres 32101 Taxes per llicències d'activitats 32301 Taxes informes, planols i certificats urb 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 32901 Taxes per homologació gestió residus 32902 Taxa per expedició de documents GU 32903 Taxa de salut pública i animals 32905 Taxes per accés oferta pública 33001 Taxa reserva estacionament 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 33200 Taxa uti. priv. empreses expiat. submini 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 33502 Taxes d'altres ocupacions via públfca 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 34920 Recollida comercial residus EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS ANUL·LACIÓ DE AJORNAMENT I LIQUIDACIONS FRACCIONAMENT 14.575.740,68 4.221.523,11 1.065.452,41 0,00 2.951.518,95 202.108,82 929.848,22 2.977.710,97 1.473.688,37 649.881,55 0,00 0,00 0,00 0,00 20.996.248,63 8.051.224,45 0,00 0,00 601.046,58 693.821,89 601.046,58 693.821,89 20.369,28 0,00 3.388,76 542,70 5.925,23 91.381,16 0,00 0,00 573,22 0,00 6.765,76 3.730,80 5.425,85 37.178,05 0,00 1.324,85 0,00 0,00 6.861,03 1.454,52 0,00 0,00 93,90 0,00 3.623,06 0,00 58.291,67 22.815,58 1.180.809,86 0,00 1,00 0,00 68.176,61 45.975,65 636,54 1.865,99 116.401,13 23.707,31 192,76 0,00 50,61 0,00 3.469,78 2.374,70 509.305,98 142.102,04 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I 006DAN DEVOLUCIÓ I TOTAL DRETS I D'INGRESSOS ANUL•LATS 2.300.967,08 21.098.230,87 0,00 1.065.452,41 411.906,90 3.565.534,67 496.796,68 4.404.355,87 1.091. 928,33 3.215.498,25 18.411,26 18.411,26 I 840,45 840,45 4.320.850,70 33.368.323,781 1.789.998,77 1.789.998,771 932.326,70 2.227.195,17 2.722.325,47 4.017.193,94 0,00 20.369,28 922,51 4.853,97 219.375,67 316.682,06 1.644,49 1.644,49 8.765,14 9.338, 36 2.607,51 13.104,07' 12.228,64 54.832,54 , 0,00 1.324,85 5.113,97 5.113,97 43,56 8.359,11! 40,38 40,38 16,06 109,96 13.054,15 16.677,21 23.821,97 104.929,22 1. 928.356,33 3.109.166,19 0,00 1,00 59.814,93 173.967,19 1 0,00 2.502,53 33.216,56 173.325,00 0,00 192,76 0,00 50,61 807,60 6.652,081 539.247,71 1.190.655,731 1'.:) o • Ajuntament ~~ de Barcelona PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS ECON. DESCRIPCIÓ =-r=- 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 39130 Infraccions ordenances 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 39211 Recàrrec apremi 39300 Interessos de demora 39900 Execucions subsidiàries 39904 Indemnitzacions 39906 Actuacions mercadillos varis 39909 Sentències jutjats i tribunals 39914 Recuperació costes embargaments Capitol3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 42010 Fons complementari de finançament 42011 Compensació IAE LPG 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 55000 Concessions d'aparcaments 55002 Altres concessions administratives Capitol S INGRESSOS PATRIMONIALS 61950 Venda habitatges i locals PMSH Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL GENERAL --- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS ANUL·lACIÓ DE AJORNAMENT I UQUI DACIONS FRACCIONAMENT 86.162,26 5.016,08 2.463.932,99 510.526,50 645.488,96 126.716,49 225.753,59 79.999,55 0,00 0,00 107.294,82 75.991,21 75.771,80 88.857,10 0,00 0,00 0,00 4.518,50 1.170,80 0,00 1.660,10 26,52 5.597.597,35 1.266.105,30 0,00 0,00 0,00 0,00 65.574,71 0,00 65.574,71 o,oo 0,00 14.680,98 103.542,34 0,00 103.542,34 14.680,98 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 27.364.009,61 10.025.832,62 : Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS/ 006DAN DEVOLUCIÓ TOTAL DRETS D'INGRESSOS ANUL•lATS 19.080,84 110.259,18 274.933,47 3.249.392,96 80.857,00 853.062,45 271.334,37 577.087,51 5.851,43 5.851 ,43 192.271,27 375.557,30 1.347,78 165.976,68 52,09 52,09 0,00 4.518,50 184,64 1.355,44 14.228,63 15.915,25 3.709.218,70 10.572.921,35 15.340.272,73 15.340.272,73 1.567.185,42 1.567.185,42 0,00 65.574,71 16.907.458,15 16.973.032,86 0,00 14.680,98 0,00 103.542,34 0,00 118.223,32 61 52 61,52 61,52 61,52 1.214.832,37 1.214.832,37 1.214.832,37 1.214.832,37 28.874.746,91 66.264.589,14 !'.:) o (J'I Ajuntament \f[~ de Barcelona PROCES DE GESTIÓ: DRETS CANCEL·LATS ECON. DESCRIPCIÓ -------,___-. --...r-~ .. 11301 IBI de naturalesa urbana 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 39130 Infraccions ordenances Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS TOTAL GENERAL EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS COBRAMENTS EN INSOLVÈNCIES ESPÈCIE 0,00 27.606,48 0,00 4.278,53 0,00 31.885,01 0,00 40,00 0,00 375,00 0,00 415,00 0,00 32.300,01 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 / 006DCA AL TRES CAUSES TOTAL DRETS CANCEL·LATS 0,00 27.606,48 0,00 4.278,53 0,00 31.885,01 0,00 40,00 0,00 375,00 0,00 415,00 o,oo 32.300,01 "-=> o 0\ Ajuntament ;"*~) de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA - ~-L ECON. DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL ... ~ - -----· 10000 Cessió IRPF 54.236.033,04 11301 IBI de naturalesa urbana 512.548.166,77 11401 IBI de característiques especials 5.982.154,80 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 59.693.623,87 11600 I. S/ increm. valor terrenys nat. urbana 78.148.264,86 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 80.984.776,69 13001 Impost activitats profesionals i artistiq 12.264,28 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 9.110.599,97 18000 Directes extingits 166,23 Capitoi11MPOSTOS DIRECTES 800.716.050,51 21000 Cessió IVA 23.069.660,16 22000 Cessió IE alcohol i derivats 426.183,12 22001 Cessió IE cervesa 131.374,92 22003 Cessió IE tabac 3.713.934,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.474.577,64 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.393,60 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 20.664.503,85 Capitol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 52.489.627,29 30100 Taxa de clavegueram 14.578.299,48 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 448.193,22 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 65.857,91 30903 Taxa de cementiris 11.080.879,49 32100 Taxes per llicències d'obres 4.582.144,39 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.658.174,20 32301 Taxes informes, planols i certificats urb 170.330,75 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 577.328,66 32600 Taxa de grua i parany 16.898.267,02 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 193.166,54 32900 Taxes de mercats 4.418.478,48 32901 Taxes per homologació gestió residus 16.449,88 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 0,00 54.236.033,04¡ 2.300.967,08 510.247.199,691 0,00 5.982.154,80 411.906,90 59.281.716,97 496.796,68 77.651.468,18 1.091.928,33 79.892.848,36 18.411,26 -6.146,98 0,00 9 .110.599,97 840,45 -674,22 : 4.320.850,70 796.395.199,811 1.789.998,77 21.279.661,391 0,00 426.183,12 , 0,00 131.374,921 0,00 3.713.934,00 0,00 4.474.577,64 0,00 9.393,60 932.326,70 19.732.177,15 2.722.325,47 49.767.301,82 0,00 14.578.299,48 0,00 448.193,22 922,51 64.935,40 0,00 11.080.879,49, 219.375,67 4.362.768,72 1 1.644,49 1.656.529,71 8.765,14 161.565,61 2.607,51 574.721,15 0,00 16.898.267,02 12.228,64 180.937,90 0,00 4.418.478,48 5.113,97 11.335,91 1\.:) o -.....1 Ajuntament ;~-~- de Barcelona PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA ECON. ~ DESCRIPCIÓ iJ u EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS RECAPTACIÓ TOTAL ...._... 32902 Taxa per expedició de documents GU 486.704,82 32903 Taxa de salut pública i animals 49.028,58 32905 Taxes per accés oferta pública 109.605,97 32998 Altres taxes i ingressos extinguits 620,50 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.842.873,83 33001 Taxa reserva estacionament 509.295,04 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.320.247,68 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 27.574.219,46 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 388.935,15 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3. 750.228,53 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 951.070,41 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.952.684,43 33800 Compensació Telefònica de España SA 6.636.253,80 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 4.641,96 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 32.021,66 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 455,49 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.870.831,81 34300 Activitats centres esportius 95.648,25 34400 Actes culturals districtes 77.021,29 34900 Activitats centres cívics districtes 421.212,32 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 2.660,36 34920 Recollida comercial residus 14.949.518,74 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.324.501,71 36000 Publicacions 85.724,25 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 32.303,21 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 265.070,89 36200 Venda de material inservible 4.047,80 36401 Treballs impremta municipal 58.180,32 36500 Venda de recollida selectiva residus 6 .215.209,32 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 820.449,46 -- Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 43,56 486.661,26 40,38 48.988,20 16,06 109.589,91 0,00 620,50 0,00 37.842.873,83 13.054,15 496.240,89 23.821,97 16.296.425,71 1. 928.356,33 25 .645 .863,13 0,00 388.935,15 59.814,93 3.690.413,60 0,00 951.070,41 33.216,56 1.919.467,87 0,00 6.636.253,80 0,00 4.641,96 0,00 32.021,66 0,00 455,49 807,60 1.870.024,21 0,00 95.648,25 0,00 77.021,29 0,00 421.212,32 0,00 2.660,36 539.247,71 14.410.271,03 19.080,84 5.305.420,87 0,00 85.724,25 0,00 32.303,21 0,00 265.070,89 0,00 4.047,80 0,00 58.180,32 0,00 6.215 .209,32 0,00 820.449,46 "' o 00 Ajuntament .~~ de Barcelona PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA I DESCRIPCIÓ ECON. EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS RECAPTACIÓ TOTAL =- ------r--- 38906 Reintegraments per subministres 112.019,61 38907 Pagaments indeguts Ben Solidària 104.289,02 38908 Reintegrament despeses 1.100,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 612.043,05 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 33.209.760,62 39130 Infraccions ordenances 2.156.697,69 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 1.068. 724,50 39191 Sancions de Contractes 44.177,07 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 417.296,67 39210 Recàrrec executiu 9.018.101,14 39211 Recàrrec apremi 1.755.702,79 39300 Interessos de demora 5.709.114,07 39612 Càrregues urbanístiques 585.693,45 39900 Execucions subsidiàries 67.475,87 39901 Tarifa plataforma telefònica 643.879,17 39904 Indemnitzacions 490.727,45 39905 Utilització telèfon públic 111,40 39906 Actuacions mercadillos varis 231.503,45 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 163.115,20 39909 Sentències jutjats i tribunals 11.342,92 39910 Serveis especials educació ambiental 13.417,93 39911 Compensacio costos 7.871.875,66 39912 Incautació de dipòsits 225.416,30 39914 Recuperació costes embargaments 19.853,02 39915 Recuperació costes notificacions 261.120,79 39999 Altres ingressos diversos 24.722,91 Capitol 3 TAXES I AL TRES INGRESSOS 246.338.118,81 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 242.074,92 42010 Fons complementari de finançament 757.505.379,96 42011 Compensació IAE LPG 74.136.245,04 - Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFJ0015 I 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 0,00 112.019,61 0,00 104.289,02 0,00 1.100,00 0 ,00 612.043,05 274.933,47 32.934.827,15 80.857,00 2.075.840,69 271.334,37 797.390,13 0,00 44.177,07 0,00 417.296,67 0,00 9.018.101,14 5.851,43 1.749.851,36 192.271,27 5.516.842,80 0,00 585.693,45 1.347,78 66.128,09 0,00 643.879,17 52,09 490.675,36 0,00 111,40 0,00 231.503,45 0,00 163.115,20 184,64 11.158,28 0,00 13.417,93 0,00 7.871.875,66 0,00 225.416,30 14.228,63 5.624,39 0,00 261.120,79 0,00 24.722,91 3.709.218,70 242.628.900,11 0,00 242.074,92 15.340.272,73 742.165.107,23 1.567.185,42 72.569.059,62 "' o \0 Ajuntament •Jt~ de Barcelona PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA ECON. U U 1 ~ DESCRIPCIÓ 42090 Altres transf. corrents de I'A.G.Estat 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 42093 Aport. Estat formació de personal 42094 FEESL aportació corrent 42110 Aportacions INE eleccions 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 45046 Excés SAD dependència anys anteriors 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 45080 Altres subvencions de la CCAA 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 45082 Subvencions fin. Gener. JJOO hivern 2022 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 45102 Aportacions OOAA de la Generalitat 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 46200 Transferències d'Ajuntaments 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 46700 Aportacions de Consorcis 47000 Aportacions finalistes empreses privades 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 49910 Subv. final. d'organismes internacionals Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 52000 Inter. de dipòs. etes. de bancs o caixes 52001 Interessos ajornats EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS RECAPTACIÓ TOTAL 175.883,89 83.459,15 378.282,96 5.251.248,58 6.400,00 1.353.000,00 581.280,00 3.756.071,89 1.671.058,37 2.701.190,68 740.000,00 50.000,00 60.000,00 396.995,16 25.000,00 43.437,49 11.983,00 51.664.450,31 171.141,92 918.000,00 426.001,57 68.821,00 49.636,14 73.279,81 146.508,21 85.232,65 902.772.062,70 3.907.001,57 440.700,71 1.007.720,90 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 0,00 175.883,89 0,00 83.459,15_1 0,00 378.282,96 1 0,00 5.251.248,58: 0,00 6.400,00 0,00 1.353.000,00· 0,00 581.280,00 0,00 3.756.071,89 0,00 1.671.058,37 0,00 2.701.190,68 0,00 740.000,00 0,00 50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 396.995,16 0,00 25 . 000,00~ 0,00 43.437,49: 0,00 11.983,00 0,00 51.664.450,31 0,00 171.141,92 0,00 918.000,00 0,00 426.001,57 0,00 68.821,00 0,00 49.636,14 0,00 73.279,81 0,00 146.508,21 0,00 85.232~¡ 16.907.458,15 885.864.604,55 I 0,00 3.907 .001/57¡ 0,00 440.700,71 0,00 1.007.720,901 f\,) ~ o Ajuntament ·~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA L_j DESCRIPCIÓ - --- RECAPTACIÓ TOTAL ECON. l'I n n ,- 53400 De societats i entitats depenents de les 34.230.761,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.229.396,84 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 57.578,29 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 669.009,65 54103 Arrendament finques sense IVA 39,64 55000 Concessions d'aparcaments 3 .068.500,47 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 36.465,11 55002 Altres concessions administratives 21.766.459,39 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.894.373,98 55250 Dret Superficie PMSH 42.785,74 55501 Canons i rendiments d'empreses 183.996,80 55901 Cànon publicitat quioscos 438.402,04 Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 70.973.192,13 60000 Venda de solars 21.174,17 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 22.674,61 60300 Venda Solars PMSH 894.918,24 60301 Permuta solars PMSH 18.876,75 60900 Indemnització substitutòria edificabilita 53.775,89 61901 Venda places aparcaments 264.188,16 61902 Habitatges i locals negoci 6 .002.759,61 61924 Venda equips mesura gasos 3.813,56 61950 Venda habitatges i locals PMSH 278.812,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 404.952,26 Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 7.965.945,25 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 15.822.972,42 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 1.432.600,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educ 117.968,19 75082 Apart. Generalitat Rehab. Can Mariner 38.995,49 75083 Apart. General itat obres rehabil. edifici 199.403,46 76100 AportaciOJ1~ de la Diputació de Barcelona 11 .062.585,41 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos 1 Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 0,00 34.230.761,00 0,00 2 .229.396,84 0,00 57.578,29 0,00 669.009,65 0,00 39,64 0,00 3.068.500,47 0,00 36.465,11 0 ,00 21.766.459,39 0,00 2.894.373,98 0,00 42 .785,74 0,00 183.996,80 0,00 438.402,04 0,00 70.973.192,13 0,00 21.174,17 0,00 22.674,61 0,00 894.918,24 0,00 18.876,75 0,00 53.775,89 0,00 264.188,16 0,00 6.002. 759,61 0 ,00 3 .813,56 61,52 278.750,48 0 ,00 404.952,26 61,52 7.965.883,73 1.214.832,37 14.608.140,05 0,00 1.432.600,00 0 ,00 117.968,19 0,00 38.995,49 0,00 199.403,46 0,00 11.062.585,41 -- ..., ~ ~ Ajuntament (~ de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA J)o I ECON. DESCRIPCIÓ - .._,....-- - ····---- RECAPTACIÓ TOTAL - -, ! --l.r"""'L~ - 76300 Aportacions de Mancomunitats 55.080,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 2.949.601,38 Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 31.679.206,35 94101 Fiances per guals (recepció) 542.075,81 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.316.849,63 Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 1.858.925,44 TOTAL GENERAL 2.114.793.128,48 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos 1 Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 / 006REC DEVOLUCIÓ INGRESSOS RECAPTACIÓ NETA 0,00 55.080,00 0,00 2.949.601,38 1.214.832,37 30.464.373,H 0,00 542.075,81 0,00 1.316.849,63 0,00 1.858.825,44 28.874.746,91 2.085.918.381,~? r>_,::- Ajuntament ~~ de Barcelona DEVOLUCIONS D' INGRESSOS ECON. DESCRIPCIÓ 11301 IBI de naturalesa urbana 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats profesionals i artistiq 18000 Directes extingits Capítol 1 I MPOSTOS DIRECTES 21000 Cessió IVA 29000 Impost s/ construccions, instaHacions Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 32100 Taxes per llicències d'obres ~ 32101 Taxes per llicències d'activitats ....... 32301 Taxes informes, planols i certificats urb 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM ~ 32901 Taxes per homologació gestió residus 32902 Taxa per expedició de documents GU 32903 Taxa de salut pública i animals 32905 Taxes per accés oferta pública 33001 Taxa reserva estacionament 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 34920 Recollida comercial residus 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 39130 Infraccions ordenances 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 39211 Recàrrec apremi 39300 Interessos de demora 39900 Execucions subsidiàries 39904 Indemnitzacions EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PENDENT PAGAMENT A RECONEGUDES 1 DE GENER EXERCICI 0,00 2.300.967,08 0,00 411.906,90 0,00 496.796,68 0,00 1.091.928,33 0,00 18.411,26 0,00 840,45 0,00 4.320.850,70 0,00 1. 789.998,77 0,00 932.326,70 0,00 2.722.325,47 0,00 922,51 0,00 219.375,67 0,00 1.644,49 0,00 8.765,14 0,00 2.607,51 0,00 12.228,64 0,00 5.113,97 0,00 43,56 0,00 40,38 0,00 16,06 0,00 13.054,15 0,00 23.821,97 0,00 1.928.356,33 0,00 59.814,93 0,00 33.216,56 0,00 807,60 0,00 539.247,71 0,00 19.080,84 0,00 274 .933,47 0,00 80.857,00 0,00 271.334,37 0,00 5.851 ,43 0,00 192.271,27 0,00 1.347,78 0,00 52,09 TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES 2.300.967,08 411.906,90 496.796,68 1.091.928,33 18.411,26 840,45 4.320.850,70 1.789.998,77 932.326,70 2.722.325,47 922,51 219.375,67 1.644,49 8.765,14 2.607,51 12.228,64 5.113,97 43, 56 40,38 16,06 13.054,15 23.821,97 1.928.356,33 59.814,93 33.216,56 807,60 539.247,71 19.080,84 274.933,47 80.857,00 271.334,37 5.851,43 192.271,27 1.347,78 52,09 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 / 006DEV PAGADES EN EXERCICI PENDENT PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 2.300. 967,08 0,00 411.906,90 0, 00 496.796,68 0,00 1.091. 928,33 0,00 18.411,26 0,00 840,45 0,00 4.320.850,70 0,00 1.789.998,77 0,00 932.326,70 0,00 2.722.325,47 0,00 922,51 0,00 219.375,67 0,00 1.644,49 0,00 8.765, 14 0, 00 2.607,51 0,00 12.228,64 0,00 5.113,97 0,00 43,56 0,00 40,38 0,00 16,06 0,00 13.054,15 0,00 23.821,97 0,00 1.928.356,33 0,00 59.814,93 0,00 33.216,56 0,00 807,60 0,00 539.247,71 0,00 19.080,84 0,00 274.933,47 0,00 80.857,00 0,00 271.334,37 0,00 5.851,43 0,00 192.271,27 0,00 1.347,78 0,00 52,09 0,00 ~ ~ (1.,1 Ajuntament :{?¡-~ de Barcelona DEVOLUCIONS D' INGRESSOS -- ECON. DESCRIPCIÓ 39909 Sentències jutjats i tribunals 39914 Recuperació costes embargaments Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 42010 Fons complementari de finançament 42011 Compensació IAE LPG 45050 Transferències en matèria d'ocupació i de Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 61950 Venda habitatges i locals PMSH Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local Capjtol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL GENERAL - - - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PENDENT PAGAMENT A RECONEGUDES 1 DE GENER EXERCICI 0,00 184,64 0,00 14.228,63 0,00 3.709.218,70 0,00 15.340.272,73 0,00 1.567.185,42 0,00 609 .544,41 0,00 17.517.002,56 0,00 61,52 0,00 61,52 0,00 1.214.832,37 0 ,00 1.214.832,37 9A)C)~ -- 29.484.29!f~2 L'INTERVENTOR GEbERAL ......----- -/ ~ TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES 184,64 14.228,63 3.709.218,70 15.340.272,73 1.567.185,42 609.544, 41 17.517.002,56 61,52 61, 52 1.214.832,37 1.214.832,37 29.484.291,32 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015 / 006DEV PENDENT PAGAMENT A PAGADES EN EXERCICI 31 DE DESEMBRE 184,64 0,00 14.228,63 0, 00 3.709.218,70 o,oo 15.340.272,73 0,00 1.567.185,42 0,00 0,00 609 .544,41 16.907.458,15 609.544,41 61,52 0,00 61,52 0 ,00 1.214.832,37 0,00 1.214.832,37 0,00 28.874.746,91 609.544,41 Ajuntament ·h~ de Barcelona ,, COMPROMISOS D' INGRÉS __ji__J UL .. -----¡ ECON. DESCRIPCIÓ _:I - - 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 48010 Apart. finalistes famílies i institucion 49041 Apart Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 49114 Apart FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 49200 Fons Cohessió Eix 5 49700 Apart. UE i d'altres municipis europeus Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd ~ Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 72101 D'organismes Autònoms de I'Adm Gral Estat f\.) ~ 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educaci 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Dissen 75070 Apart. Gencat per la llei de barris 75081 Apart. Generalitat Biblioteques 75082 Apart. Generalitat Rehab . Can Mariner 75083 Apart . Generalitat obres rehabil. edifici Ca 75303 Aportació OO.AA. adm., Comun itats Autònomes 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 79101 Apart. Feder Eix 1 Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,TI)_TAL GENERAL - ~- I EXERCICI CORRENT - .. I COMPROMISOS CONCERTATS INCORP. PPTOS TANCATS 0,00 1.130.603,67 18.360,00 15.612,80 1.660.103,00 300.900,00 0,00 32.092,00 17.420,00 3.175.091,47 4. 920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 11 .386.000,00 46.172 .062,02 24.084.634,91 2.280.023,70 38.996,22 199.403,46 4.473.487,41 15.000.000,00 3.074.732,16 107.709.339,88 115.804.431,35 L'INTERVEN~ÒR GEN) \ EN L' EXERCICI 9.000.000,00 337.352,29 0,00 -880,00 323.238 78 263.903,00 158.868,67 42.500,00 28.479,82 10.153.462,56 0,00 o,oo 34.636.772,01 2.002.535,37 432.600,00 506.054, 18 0,00 3.768.349,03 298.340,81 0,00 0,00 0,00 -2 .000.000,41 0,00 841.569, 11 40.486.220,10 50.639.682,66 v-·· ':,¡'f_' _.......Añtonio Mufioz Juncosa TOTAL 9.000.000,00 1.467.955,96 18.360,00 14.732,80 1.983.341,78 564.803,00 158.868,67 74.592,00 45.899,82 13.328.554,03 4.920.000,00 4.920.000,00 34.636.772,01 2.002.535,37 1.432.600,00 506.054,18 11.386.000,00 49.940.411,05 24.382.975,72 2.280.023,70 38.996,22 199.403,46 2.473.487, 00 15.000.000,00 3 .916.301,27 148.195.559,98 166.444.114,01 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0038 COMPROMISOS COMPROMISOS PENDENTS REAUTZATS REAUTZAR A 31 DESEMBRE 9.000 .000,00 0,00 561.149,21 906.806,75 18.360,00 0,00 10.336,80 4.396,00 406.174,19 1.577.167,59 0,00 564.803,00 47 .113,24 111.755,43 74 .592,00 0,00 0,00 45.899,82 10.117.725,44 3.210.828,59 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00 0,00 31.991.566,55 2.645.205,46 239 .877,36 1.762.658,01 1.432.600,00 0 ,00 77 .628,40 428.425,78 3.000.000,00 8 .386.000,00 7.358 .103,50 42 .582.307,55 14.144.394,19 10 .238.581,53 0,00 2 .280.023,70 38 .995,49 0,73 199.403,46 0 ,00 2.473.486,99 0,01 11.299.977,43 3 . 700.022,57 1.704.384,27 2.211.917,00 73.960.417,64 74.235.142,34 88.998.143,08 77.445.970,93 Ajuntament ~J? de Barcelona ECON. ~ DESCRIPCIÓ '-----------. n - JJl 16202 Transport del personal Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 20300 Arrendaments maquinaria, insta!. I utill 20400 Arrendaments material de transport 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 20900 Cànons 21200 Manteniment edificis i altres construc. 21300 Manteniment maquinaria, insta!. I util. 21400 Manteniment material de transport 21500 Manteniment mobiliari i equipament 21600 Manteniment equips i software proces d'i ~ 21900 Manteniment altre immobilitzat material - 22000 Material d'oficina ordinari no inventari <.n 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 22002 Material informatic no inventariable 22100 Energia electrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22104 Vestuari 22105 Productes alimentaris 22106 Productes farmacèutics 22109 Altre material de consum 22110 Productes de neteja 22120 Energia elèctrica via pública 22121 Aigua via pública 22200 Comunicacions telefòniques 22201 Comunicacions postals 22205 Serveis de missatgeria 22300 Transports 22400 Primes d'assegurances 22500 Tributs estatals 22601 Atencions protocolaries i representativ . 22602 Publicitat i propaganda EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 120.173,00 0,00 120.173,00 120.173,00 0,00 120.173,00 321.678,83 0,00 321.678,83 35.810,83 0,00 35.810,83 395.588,11 0,00 395.588,11 360.363,78 0,00 360.363,78 67 .605, 24 0,00 67.605,24 2.805.397,72 0,00 2.805 .397,72 808.587,04 0,00 808 .587,04 170.037,01 0,00 170.037,01 96.382,85 0,00 96.382,85 150.064,76 0,00 150.064,76 41.525,91 0,00 41.525,91 148.028,52 0,00 148.028,52 53.458,65 0,00 53.458,65 157.385,31 0,00 157.385,31 4.530.069,87 0,00 4 .530.069,87 692.578,43 0,00 692 .578,43 1.571.168,22 0,00 1.571.168,22 143.835,65 0,00 143.835,65 601.951,36 0,00 601.951,36 1.856,59 0,00 1.856,59 29.467,50 0,00 29.467,50 489 .902,03 0,00 489.902,03 547,04 0,00 547,04 5.037 .896, 75 0,00 5.037.896,75 224.244,47 0,00 224.244,47 987.980,02 0,00 987.980,02 638.537,20 0,00 638.537, 20 63.242,58 0,00 63.242,58 133.604,97 0,00 133.604,97 816.621,86 0,00 816.621,86 32.126,90 0,00 32.126,90 285.154,82 0,00 285.154,82 3.894.065,22 0,00 3.894.065,22 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 120.173,00 0,00 120.173,00 ~ --310.474,78 11.204,05 35.810,83 0,00 395.588,11 0,00 360.363,78 0,00 67 .605,24 0,00 2.805.271,51 126,21 808.587,04 0,00 170.037,01 0,00 96.382,85 0,00 150.064,76 0,00 41.525,91 0,00 148.028,52 0,00 53.247,31 211,34 157.385,31 0,00 4 .530.069,87 0,00 692.578,43 0,00 1.571.168,22 0,00 143.835,65 0,001 601.951,36 0,00 1.856,59 0,00 29.467,50 0,00 488.426,69 1.475,34 547,04 0,00 5.037.896,75 0,00 224.244,47 0,00 987 .169,58 810,44 638.537,20 0,00 63.242,58 0,00 133.604,97 0,00 816.621,86 0,00 32.126,90 0,00 284.652,00 502,82 3.894.065,22 0,00 Ajuntament '' de Barcelona - D~ ECON. DESCRIPCIÓ 22603 Publicacions en diaris oficials 22604 Despeses jurídiques 22606 Reunions, conferencies i cursos 22608 Altres despeses compra materials 22609 Festes populars 22610 Despeses compra serveis 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 22613 Formació de personal 22620 Oficina protecció d'animals 22621 OO.AA. Drets d'autor 22622 Organització i sistemes d'informació 22626 Consells de participació l'.:> 22699 Altres despeses diverses _... 22700 Neteja edificis i locals 22701 Seguretat 0\ 22703 Treballs tècnics 22706 Estudis 22707 Informes 22708 Serveis recaptació 22712 Manteniment vies públiques 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 22717 Manteniment altres infraestructures 22719 Altres contractes de serveis municipals 22720 Manteniment senyalitzacio zones 22721 Manteniment escales mecàniques 22723 Manteniment patrimoni artístic 22724 Sistemes de control de trànsit 22725 Execucions subsidiaries 22727 Neteja i recollida residus solids 22729 Manteniment túnels 22731 Contractes d'acció social 22732 Altres contractes neteja viària 22733 Altres contractes control de soroll EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 51.356,94 0 ,00 51.356,94 55.499,12 -2.529,42 58.028,54 174.852,35 0,00 174.852,35 18.975,19 0,00 18.975,19 287.852,20 0,00 287 .852,20 5 .222 .715,33 3.527,00 5.219.188,33 1.217.535,33 0,00 1.217.535,33 558.473,59 0,00 558.473,59 247 .678,25 0,00 247 .678,25 370,00 0,00 370,00 88 .360,78 0,00 88.360,78 22.503,72 0,00 22.503,72 28.341,97 0,00 28.341,97 2.231.607,68 0,00 2.231.607,68 115.265,70 0,00 115.265,70 1.128.744,88 0,00 1.128.744,88 702 .588,69 0,00 702 .588,69 62.700,13 0,00 62.700,13 427.954,55 0,00 427.954,55 2.809.921,85 0,00 2.809.921,85 2.426.907,99 0,00 2.426.907,99 1.085.300,72 0,00 1.085.300,72 2.233.056,63 0,00 2.233.056,63 101.273,40 0,00 101.273,40 9.319.828,64 0,00 9.319.828,64 239.943,38 0,00 239.943,38 531.216,15 0,00 531.216,15 742.353,54 0,00 742.353,54 3.208.880,11 0,00 3.208.880,11 42 .883,09 0,00 42.883,09 41.148.270,72 0,00 41.148.270,72 146.221,40 0,00 146.221,40 6.396.108,78 0,00 6.396.108, 78 696.094,20 0,00 696.094,20 175.685,26 0,00 175.685,26 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa I Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 51.020,19 336,75 58.028,54 0,00 174.852,35 0,00 18.975,19 0,00 287.852,20 0,00 5.217.444,36 1.743,97 1.208.220,84 9.314,49 558.473,59 0,00 247.678,25 0,00 0,00 370,00 88.360,78 0,00 22.503,72 0,00 28.341,97 0,00 2.231.607,68 0,00 115.265,70 0,00 1.128.744,88 0,00 701.991,05 597,64 62.700,13 0,00 427.954,55 0,00 2.809.921,85 0,00 2.426.907,99 0,001 1.085.300, 72 0,00 2.233.056,63 0,00 101.273,40 0,00 9.319.828,64 0,00 239.943,38 0,00 531.216,15 0,00 742.353,54 0,00 3.208.880,11 0,00 42.883,09 0,00 41.148.270,72 0,00 146.221,40 0,00 6. 396.108,78 0,00! 696.094,20 o,oo¡ 175.685,26 ---- 0,001 Ajuntament ~~ de Barcelona .._.- D[ DESCRIPCIÓ ECON. - _ç::::::::;[ 22736 Despeses reconeixements mèdics 22750 Despeses corrents llei de barris 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 23020 Dietes del personal no directiu 23100 Locomocio d'órgans de govern 23120 Locomoció del personal no directiu 23300 Altres indemnitzacions Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 34270 Interessos de demora 35200 Interessos de demora Capítol 3 DESPESES FINANCERES 41000 IM d'Hisenda "=> 41008 IM d'Urbanisme ~ 41010 IM d'Urbanisme 'l 41013 IM d'Educació "Generalitat" 41017 IM de Mercats "Taxes" 41020 IM d'Educacio 41021 IM d'Educació "Generalitat" 41030 IM d'Informàtica (Contracte programa) 41031 IM d'Informàtica 41040 IM de Serveis Socials 41050 IM de Mercats "Taxes" 41051 IM de Mercats 41060 IM de Paisatge Urbà 41070 IM Barcelona Esports 41080 IM Persones amb discapacitat 43004 IM de Mercats "Taxes" 44013 Cementiris de Barcelona 44300 IM de Cultura de Barcelona 44310 IM Parcs i Jardins 44320 Patronat Mpal Habitatge 44400 Barcelona Activa 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 44403 Barcelona Activa PEOL 2010 ~410 Informació i Comunicació de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 61.678,02 0,00 61.678,02 69.340,78 0,00 69.340,78 137.749,62 0,00 137.749,62 14.022,53 0,00 14.022,53 2.352,47 0,00 2.352,47 34.469,44 0,30 34.469,14 68.776,80 0,00 68.776,80 110.122.477,96 997,88 110.121.480,08 332.580,79 0,00 332.580,79 1.295,13 0,00 1.295,13 333.875,92 0,00 333.875,92 4.740.115,80 0,00 4. 740.115,80 114.255,88 0,00 114.255,88 1.041.572,30 0,00 1.041.572,30 577.289,10 0,00 577.289,10 168.570,09 0,00 168.570,09 4.931.290,24 0,00 4.931.290,24 4.501.200,00 0,00 4.501.200,00 4.465.606,37 0,00 4.465.606,37 1.221. 771,23 0,00 1.221. 771,23 13.451.167,53 0,00 13.451.167,53 1.467.392,65 0,00 1.467.392,65 61.368,93 0,00 61.368,93 5.387.758,72 0,00 5.387.758,72 939.026,43 0,00 939.026,43 1.381.645,75 0,00 1.381.645, 75 43.627,09 0,00 43.627,09 926.100,65 0,00 926.100,65 8.271.903,80 0,00 8.271.903,80 7.855.878,25 0,00 7.855.878,25 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 3.904.348,79 0,00 3.904.348,79 770.045,47 0,00 770.045,47 1.389.689,96 0,00 1.389.689,96 2.078.668,14 0,00 2.078.668,14 -- - - PRESCRIPCIONS I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 61.678,02 0,00 69.340,78 0,00 137.749,62 0,00 14.022,53 o,oo 2.280,72 71,75 34.469,14 0,00 68.776,80 0,00 110.094.715,28 26.764,80 331.924,60 656,19 1.295,13 0,00 - -- 333.219,73 656,19 4.740.115,80 0,00 114.255,88 0,00 956 .572,30 85.000,00 577.289,10 0,00 40.915,98 127.654,11 4.931.290,24 0,00 1.273.800,00 3.227.400,00 4.465.606,37 0,00 1.221.771,23 0,00 13.451.167,53 0,00 1.383.430,89 83.961,76 61.368,93 0,00 5.387.758,72 0,00 939.026,43 0,00 1.381.645,75 0,00 2.085,89 41.541,20 118.551,30 807.549,35 8.271.903,80 0,00 7.855.878,25 0,00 1.300.000,00 0,00 3.904.348,79 0,00 770.045,47 0,00 1.389.689,96 0,00 2.078.668,14 0,00 Ajuntament ·~~ de Barcelona - ECON. DESCRIPCIÓ ='--I 44420 Barcelona Serveis Municipals 44431 Foment Ciutat Vella 44432 Proeixample 44433 Pronoubarris 44434 Barcelona Gestió Urbanística 44436 22@bcn 44440 Cementiris de Barcelona 444SO Tersa 444S1 Mercabarna 444S2 Sl resa 46101 Diputació de Barcelona 46301 MMAMB (CTE i FC) f\:) 46302 MMAMB ~ 46401 EMSHTR (tamgrem) 00 46421 Aportació a Barcelona Regional 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 4671S C.S.B.(agencla salut pública barcelona) 46716 C.S.B. (Inst. Mpal. d'Assistència Sànitar 46722 Consorci del Besòs 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 46733 Consorci del Parc de Collserola 46749 Consorci de biblioteques 467SO Consorci de la Zona Franca 467S2 Consorci Auditori I Orquestra Simfònica B 467S3 Consorci Mercat de les Flors 47001 Agència de Comunicació Local 47002 Fira 2000 47201 MMAMB (Altres subvencions) 47900 A empreses privades 47920 Altres transferències a empreses privades 47930 Convenis amb empreses privades 48001 Ajuts a families 48003 Ajuts per a allotjaments 48100 Ajuts per estudis i investigació EXERCICIS TANCATS OBUGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 2.987 .494,10 0,00 2.987.494,10 814.639,96 0,00 814.639,96 32.111,71 0,00 32.111,71 360.316,1S 0,00 360.316,1S soo.ooo,oo 0,00 SOO.OOO,OO 2.048.318,92 0,00 2.048.318,92 67l.S34,96 0,00 67l.S34,96 2.200.000,00 0,00 2.200 .000,00 28.0SS,1S 0,00 28.0SS,1S 1.884. 903,79 0,00 1.884.903,79 141.367,7S 0,00 141.367,7S 4.817.4S3,94 0,00 4.817.4S3,94 1.423.SOO,OO 0,00 1.423.SOO,OO 8.071. 791,02 0,00 8.071.791,02 16.4SO,OO 0,00 16.4SO,OO s. 78S. 7SO,OO 0,00 s. 78S. 7SO,OO 281.798,73 0,00 281.798,73 262.951,S6 0,00 262.9S1,S6 :1.537,92 0,00 l.S37,92 206.167,02 0,00 206.167,02 47.200,00 0,00 47.200,00 9.922,9S 0,00 9.922,9S 7.778,84 0,00 7.778,84 6.694,94 0,00 6.694,94 120,00 0,00 120,00 621,36 0,00 621,36 12.624,77 0,00 12.624,77 46.769,00 0,00 46.769,00 60.101,21 o,oo 60.101,21 37.027,98 0,00 37.027,98 20.000,00 0,00 20.000,00 78.S69,00 0,00 78.S69,00 34.184,3S 0,00 34.184,35 2S.636,02 0,00 2S.636,02 113.022,94 0,00 113.022,94 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 2.987.494,10 0,00 814.639,96 0,00 32.111,71 0,00 360.316,1S 0,00 soo.ooo,oo 0,00 1.176.000,00 872.318,92 342.686,24 328.848,72 2.200.000,00 0,00 28.0SS,1S 0,00 1.884.903,79 0,00 141.367,7S 0,00 4.817 .4S3,94 0,00 1.423.SOO,OO 0,00 8.071. 791,02 0,00 16.4SO,OO 0,00 S.78S.7SO,OO 0,00 281.798,73 0,00 262.9S1,S6 0,00 0,00 l.S37,92 206.167,02 0,00 47.200,00 0,00 9.922,95 0,00 7.778,84 0,00 6.694,94 0,00 120,00 0,00 621,36 0,00 12.624,77 0,00 46.769,00 0,00 0,00 60.101,21 37.027,98 0,00 20.000,00 0,00 78.S69,00 0,00 28.S36,94 S.647,41 2S.636,02 0,00 113.022,94 0,00 Ajuntament i~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ .,¡-¡¡- 48101 Premis, beques i pensions immigr. 48505 Fundació Miró 48509 Consell de la Joventut de Barcelona 48518 Plataforma sindical prioritària 48522 Consell joventut Dte. VII Horta-Gulnardó 48535 Conveni amb Univ. Politècnica Catalunya 48544 Creu Roja 48550 2011 Conveni Universitat Pompeu Fabra 48900 Altres transferències 48901 Subvencions per convocatòria a inst. sens 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre ~ 48904 Altres aportacions a institucions sense ~ 48933 Subvenció per altres tributs municipals \0 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 48999 Subvencions gestió de serveis 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 49003 Cooperació amb l'exterior Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 60001 Gestió de sòl 60042 Adq . finca cotxeres Horta 60069 Obertura e{ Segre 60145 Derrames Junta Compensació 60188 Direcció Integrada Pla Manten.Int 60202 Urbanització Paral.lel 60207 Subm.Aigües Fre·T. Montjul!lc 60209 Pla pintura antigrafitti i anticart . 60226 Redac.Proj. B·Sics Planejament 60227 Redac. Proj.Executius Esp.Péblics 60237 Urb. Trinitat vella (llei barris) 60249 Seguiment I Control Infraest.Transports 60252 Urbanització entorns universitat 60255 Millora espai Salut Vallcarca 60256 Ecocells, Mobii.Urb, enderrocs 60258 Millora espais públics Dte. Horta EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 45.865,80 0,00 45.865,80 345,07 0,00 345,07 104.000,00 0,00 104.000,00 454.516,00 0,00 454.516,00 6.600,00 0,00 6 .600,00 10.682,00 0,00 10.682,00 8 .200,00 0,00 8.200,00 3.607,00 0,00 3.607,00 90.562,88 0,00 90.562,88 4.095.341,75 500,00 4.094.841,75 1. 732 .804,80 0,00 1.732.804,80 4.031.199,40 0,00 4.031.199,40 41.353,00 0,00 41.353,00 2.314,72 0,00 2.314,72 1.042.913,05 0,00 1.042.913,05 316.200,27 0,00 316.200,27 46.465,89 0,00 46.465,89 23 .492,47 0,00 23.492,47 116.083.173,31 500,00 116.082.673,31 5.336,76 0,00 5.336,76 200.000,00 0,00 200.000,00 27.476,47 0,00 27.476,47 59.983,37 0,00 59.983,37 426 .997,01 0,00 426.997,01 111.777,21 0,00 111.777,21 55.800,48 0,00 55.800,48 883.044,94 o,oo 883 .044,94 206.817,77 0,00 206.817,77 159.886,35 0,00 159.886,35 29.129,40 0,00 29 .129,40 351.810,91 0,00 351.810,91 190.497,28 0,00 190.497,28 154.133,65 0,00 154.133,65 17.520,98 0,00 17.520,98 144.882,31 0,00 144.882,31 PRESCRIPCIONS I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 45.865,80 0,00 345,07 0,00 104.000,00 0,00 454.516,00 0,00 6.600,00 0,00 10.682,00 0,00 8.200,00 0,00 3.607,00 0,00 4.102,00 86.460,88 4.094.841, 75 0,00 1. 732.804,80 0,00 4 .031.199,40 0,00 41.353,00 0,00 2.314,72 0,00 1.042.913,05 0,00 316.200,27 0,00 46.465,89 0,00 23.492,47 0,00 110.354.651,83 5.728.021,48 0,00 5.336,76 0,00 200.000,00 0,00 27.476,47 59.983,37 0,00 426.997,01 0,00 111.777,21 o,oo 55.800,48 0,00 883.044,94 0,00 206.817,77 0 ,00 159.886,35 0,00 29.129,40 0,00 351.810,91 0,00 190.497,28 0,00 154.133,65 0,00 17.520,98 0,00 144.882,31 0,00 r-,) "' o ~' Ajuntament ~!];; de Barcelona - ECON. DESCRIPCIÓ __ ,_- 60262 Modif. Insta!. Ordenació Trànsit 60263 Centralitz. I Renov. Cruïlles 60271 Urbanització sector el Coll 60277 Millores xarxa clavegueram 60283 Tractament Integral I Reurbanitz. 60284 Descontaminació Lluminosa Ciutat 60286 Urbanitz. Bordeta llei Barris 60287 Millora Integra Espais Péb. Dte. 60297 Millora Espais Públics Gràcia 60298 Urb. Parc Unitat I Entorns 60301 Pla Miii.Int . Esp. Púb. Dt.St.Andreu 60308 Construc. Dipòsit Reg. C/Urgell 60309 Col. lectors Torrent Garrofers 60312 Millora senyalitz. horitzontal 60313 Millora senyalitz. vertical 60314 Rehab. i proj. proteccions 60316 Millora Drenatge Claveg .Ciutat 60318 Construc. cinc punts verds barri 60319 Columnes Puig I Cadafalch 60321 Urbanitzacià C/ Beltran 60323 Enjardinament c/Esteve terrades 60325 Impuls i aval estalvi aigua Ed. M. 60329 Remod. C/ La Gleva 60335 Arranjament C/ Sants 60338 Redac. Avant. I Proj.Exec. Obres 60342 Redac. proj. i urb. Parc Av. Estatut 60414 Esculptures 60417 Urb. poble sec llei de barris 60419 Coord. Obres Fons Cohessió 60426 Assist. Tècnica Seguiment Pim 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 60441 Pla d'optimització a la via pública 60454 Urbanització Ronda Verda c/Coll, Finca T 60464 Urbanz.Pça Font del Mont 60471 2011 Manteniment vies públiques EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 146.759,56 0,00 146.759,56 4.578.291,23 0,00 4.578.291,23 29 .225,16 0,00 29 .225,16 310.885,62 0,00 310.885,62 10.604.067,92 0,00 10.604.067,92 3.236.797,23 0,00 3.236. 797,23 19.379,48 0,00 19 .379,48 157.009,12 0,00 157.009,12 156.773,87 0,00 156.773,87 234.699,95 0,00 234 .699,95 723.199,99 0,00 723.199,99 510.255,45 0,00 510.255,45 2.874.453,06 0,00 2.874.453,06 1.140.312,01 0,00 1.140.312,01 997.733,61 0,00 997.733,61 108.911,63 0,00 108.911,63 30.537,51 0,00 30.537,51 91.086,27 0,00 91.086,27 617.761,14 0,00 617.761,14 265.981,59 0,00 265.981,59 23 .688,68 0,00 23 .688,68 79.603,98 0,00 79.603,98 88.820,39 0,00 88.820,39 1.249.777,27 0,00 1.249.777,27 41.453,99 0,00 41.453,99 85.314,94 0,00 85.314,94 28.204,76 0,00 28 .204,76 15.083,32 0,00 15 .083,32 2.029,60 0,00 2.029,60 86.772,70 0,00 86.772,70 740.656,45 0,00 740.656,45 52.131,39 0,00 52.131,39 118.331,25 0,00 118.331,25 76.353,23 0,00 76.353,23 111.787,97 0,00 111.787,97 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 146.759,56 0,00 4.578.291,23 0,00 29.225, 16 0,00 310.885,62 0,00 10.604.067,92 0,00 3.236.797,23 0,00 19.379,48 0 ,00 157.009,12 0,00 156.773,87 0,00 234.699,95 0,00 723.199,99 0,00 510.255,45 0,00 2.874.453,06 0,00 1.140.312,01 0,00 997.733,61 0,00 108.911,63 0,00 30.537,51 0,00 91.086,27 0,00 617.761,14 0,00 265.981,59 0,00 23.688,68 0,00 79.603,98 0,00 88.820,39 0,00 1.249.777,27 0,00 41.453,99 0,00 85.314,94 0,00 28.204,76 0,00 15.083,32 0,00 2.029,60 0,00 86.772,70 0,00 740.656,45 0,00 52.131,39 0,00 118.331,25 0,00 76.353,23 0,00 111.787,97 0,00 f\:) N - Ajuntament ~~ de Barcelona - ECON. DESCRIPCIÓ J1-,____,_ 60547 Exprop. e/ Equador, 93 60550 Exprop. Camí Mas Guimbau 11 60558 Exprop. Montevideo 25 60561 Indemintz. Rda. Guinardó 60567 Exprop. Doctor Bové 49-51 60569 Exprop. Sanpere i Miquel 36 60570 Exprop. Mare Déu del Coll 11-13 60576 Exprop. terreny Pl. Glòries 60582 Exprop. Trav. Gràcia 102-104 60583 Exprop. Violant d'Hongria, 54-56 60585 Exprop. e/ Bascònia 3-5 i 7 60603 Jardins Mestre Balcells 60604 Exprop. e/ Mülhberg 22 60618 Exprop. e/ Isaac Albéniz 12 60619 Expro. e/ Teodor Llorent 2 - Pg Maragall 60625 Ex prop. Major del Rectoret 54 60626 Expropiació Camí de la Lliça 21-23 60921 Clavegueram Santa Dorotea 60922 Clavegueram Guerau de Liost 60923 Clavegueram Budellera 60924 Cobertura vies ferrocarril Riera Blanca 60925 Espais convivencia parcs àrees gossos 60926 Carrils Bici 60927 Constr clavegueram mpal Pg. Mare de Déu d 61001 Enderroc Font de la Guatlla 61002 Recuperació espai natural ca Aigües 61101 Urbanització Les Planes III 61202 Instal.lació enllumenat públic 61203 Urbanització Pl. Masadas 61901 Arranj i millora font màgica montjuïc 61902 Rehab. i millora 12 fonts ornamentals a B 61903 Treballs prev. forestal (IMPJ-CIRE) 61904 Millora en túnnels (Dante, Rda. Mig) 61905 Carril bici Via Augusta 61906 e/ Orellana-Major del Rectoret EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 585,58 0,00 585,58 1.060,58 0,00 1.060,58 91 .977,26 0,00 91.977,26 18.458,75 0,00 18.458,75 889,87 0,00 889,87 1.125,75 0,00 1.125,75 15.461,26 0,00 15.461,26 372.582,82 0,00 372.582,82 1.724,29 0,00 1.724,29 31.644,94 0,00 31 .644,94 528.188,52 0,00 528.188,52 98,18 o,oo 98,18 891,47 0,00 891,47 7.526,70 0,00 7.526,70 2.540.226,71 0,00 2.540.226,71 177.253,37 0,00 177.253,37 2.040.003,73 0,00 2.040.003,73 9.901,76 0,00 9.901,76 82.458,06 0,00 82.458,06 199.592,54 0,00 199.592,54 1.426.183,56 0,00 1.426.183,56 89.807,91 0,00 89 .807,91 167.712,66 0,00 167.712,66 261.563,94 0,00 261.563,94 5.559,79 0,00 5.559,79 46.683,43 0,00 46.683,43 94.273,86 0,00 94.273,86 42 .070,85 0,00 42.070,85 96.161,94 0,00 96.161,94 835.109,00 0,00 835.109,00 653.618,79 0,00 653.618,79 2.808,40 0,00 2.808,40 169.703,64 0,00 169.703,64 23.544,21 0,00 23.544,21 2.347,63 0,00 2.347,63 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 585,58 0,00 1.060,58 0,00 91.977,26 0,00 18.458,75 o,ool 889,87 o,ool 1.125,75 0,00 15.461,26 0,00 0,00 372.582,82 1.724,29 0,00 0,00 31.644,94 528.188,52 0,00 98,18 0,00 891,47 0,00 7.526,70 0,00 2.540.226,71 0,00 177.253,37 0,00 2.040.003,73 0,00 9.901,76 0,00 82.458,06 0,00 199.592,54 0,00 1.426.183,56 0,00 89.807,91 0,00 167.712,66 0,00 261.563,94 0,00 5.559,79 0,00 46.683,43 0,00 0,00 94.273,86 0,00 42.070,85 0,00 96.161,94 835.109,00 0,00 653.618,79 0,00 2.808,40 0,00 169.703,64 0,00 23.544,21 0,00 2.347,63 0,00 1'\,) 1'\,) "' Ajuntament ~~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ 61907 Punts de risc 61909 cj Margalló 61910 Craywinckel 61911 Adeq. zona Miramar Montjuïc 61912 Millora enllumenat Montjuïc (Zona A i B) 61913 Renovació aplacat paraments Túnel de la R 61915 Rehab. i millora Parc Pegaso 61916 Vista Park 62113 Edificació sector el Coll 62126 Edif. Sector Trinitat Vella (llei barris) 62202 Escola Bressol Perú 62204 Tancament perímetres. Accesos Casa Orland 62206 Nou mercat dels Encants 62207 Equip. Folch i Torres (casal avis i joven 62208 Adeq. espai I tanc. est. bus St. Andreu 62243 Edificacions Llei de Barris (patrimoni) e 62253 Edificacions La Bordeta 62254 Rehab. I Reforma Comp.Esp.Bàscula 62259 Nova Biblioteca Barri Penitents 62265 Const.Edif.Nou parc Anim.Companya 62278 Central RSU vila olímpica. fase 2 62296 EAIA Gòtic 62301 RSU 62302 Implantació 10 pilones recàrrega vehicles 62304 Xarxa recollida residus vegetals 62306 Construcció mur futur zoo maró 62307 Relligaments de rec. pneumàtica Poble Nou 62308 Zona Sur Sant Martí 62309 Obres soterr. línies Pla Prev. Incendis F 62310 Obres cablejat fibra òptica edif. munlcip 62311 Substit. noves climavenetes Casa Consist. 62313 Endolls cotxes elèctrics c/Maragall, Bilb 62314 Nova insta I. aire condicionat estació bus 62315 Endolls cotxes elèctrics Sgda. Família, F 62316 Proj. xarxes distrib. aigües freàtiques EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 44.995,88 0,00 44.995,88 57.214,86 0,00 57.214,86 3.132,00 0,00 3.132,00 149.705,72 0,00 149.705,72 1.255.334,35 0,00 1.255.334,35 44.418,77 0,00 44.418,77 585.743,37 0,00 585.743,37 171.677,73 0,00 171.677,73 209.695,59 0,00 209.695,59 187.158,17 0,00 187.158,17 343.488,76 0,00 343.488,76 59.100,30 0,00 59.100,30 804.592,10 0,00 804.592,10 760.739,90 0,00 760.739,90 80.232,15 0,00 80.232,15 711.600,00 0,00 711.600,00 80.053,26 0,00 80.053,26 40.637,85 0,00 40.637,85 855.013,02 0,00 855.013,02 400.299,49 0,00 400.299,49 11.467,52 0,00 11.467,52 28.951,30 0,00 28.951,30 904.491,75 0,00 904.491,75 53.299,78 0,00 53.299,78 47.675,84 0,00 47.675,84 947.025,99 0,00 947.025,99 344.344,51 0,00 344.344,51 890.333,79 0,00 890.333,79 346.621,09 0,00 346.621,09 18.487,72 0,00 18.487,72 268.706,96 0,00 268.706,96 22.882,14 0,00 22.882,14 75.603,03 0,00 75.603,03 5.230,40 0,00 5.230,40 1.980,00 0,00 1.980,00 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 44.995,88 0,00 57.214,86 0,00 3.132,00 0,00 149.705,72 0,00 1.255.334,35 0,00 44.418,77 0,00 585.743,37 0,00 171.677,73 0,00 209.695,59 0,00 187.158,17 0,00 343.488,76 0,00 59.100,30 0,00 804.592,10 0,00 760.739,90 0,00 80.232,15 0,00 711.600,00 0,00 80.053,26 0,00 40.637,85 0,00 855.013,02 0,00 400.299,49 0,00 11.467,52 0,00 28.951,30 0,00 904.491,75 0,00 53.299,78 0,00 47.675,84 0,00 947.025,99 0,00 344.344,51 0,00 890.333,79 0,00 346.621,09 0,00 18.487,72 0,00 268.706,96 0,00 22.882,14 0,00 75.603,03 0,00 5.230,40 0,00 1.980,00 0,00 "' "' ~ Ajuntament ~~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ 62317 Punts verds de barri 62567 nou mobiliari i equipament informàtic 62569 Mobiliari especialitzat 62576 Béns Mobles Gu I Speis 62577 Altres béns mobles 62602 Instal cablej Estr. edif Casa Gran, Parad 62603 Atenció informatitzada tots els centres 62604 Extensió Fibra òptica CSS Municipals 62605 Equipaments ofimàtics GIB i SPEIS 62608 Migràcia digital sist. Analògics 62612 Nova aplicació informatica subvencions 62632 Ampliació equips telecomunicacions 62633 Control x imatges Zones Detenció 62635 Tablets PC SPEIS 62636 Instal.lació xarxa Ethenet 62637 Instal.lació sistemes video-interfonia 62638 Sistema vigilància telecàmeres dipòsits m 62639 Instal. monitors d'inform. estació bus BC 62640 Instal. telecàmeres i megafonia palau St 62641 Deteccció places lliures Moll Fusta 62642 Detecció places lliures Barceloneta, Urge 62644 Reposició equip. i programari Can Felipa 62645 Càmeres videovigilància Trinitat Vella 62701 Obres Centres del Disseny (1er paquet) 62702 Centre disseny. Connexió aigües freàtique 62703 Centre disseny. Connexió xarxa climat. 62704 Centre disseny. Connexió recoll. pneumàti 62705 Adeq sistema mòbil reco pneumàtica fracci 62706 Pneumàtica Poblenou Sector R.Turó, Lope V 63201 Renov. instal. ed. Palau 63202 Edificacions-prevenció edif. GUB 63203 Adeq. reformes edificis municipals 63204 Edific. prevenció bores edif. SPEIS 63206 Seguretat del trànsit (motos) ~208 Centre Obert Adolesc. Les Corts --- EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 167.773,78 0,00 167.773,78 4.052,12 0,00 4.052,12 119.342,62 0,00 119.342,62 25.000,00 0,00 25.000,00 62.450,46 0,00 62.450,46 174.186,75 0,00 174.186,75 32.300,00 0,00 32 .300,00 86.713,72 0,00 86.713,72 32.997,94 0,00 32.997,94 202 .673,93 0,00 202.673,93 239.062,57 0,00 239.062,57 590,00 0,00 590,00 61.034,54 0,00 61.034,54 61.847,80 0,00 61.847,80 109.241,92 0,00 109.241,92 183.513,94 0,00 183.513,94 16.952,40 0,00 16.952,40 63.539,72 0,00 63.539,72 34.745,03 0,00 34.745,03 200.026,96 0,00 200.026,96 251.748,33 0,00 251.748,33 15.847,38 0,00 15.847,38 58.789,28 0,00 58.789,28 455.584,53 0,00 455.584,53 258.748,40 0,00 258.748,40 146.895,64 0,00 146.895,64 115.192,71 0,00 115.192,71 284.353,68 0,00 284.353,68 518.269,32 0,00 518.269,32 1.915,93 0,00 1.915,93 302.022,68 0,00 302.022,68 108.100,44 0,00 108.100,44 73.636,15 0,00 73.636,15 118.366,05 0,00 118.366,05 155.039,02 0,00 155.039,02 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 / 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 167.773,78 0,00 4.052,12 0,00 119.342,62 0,00 25.000,00 0,00 62.450,46 0,00 174.186,75 0,00 32.300,00 0,00 86.713,72 0,00 32.997,94 0,00 202.673,93 0,00 239.062,57 0,00 590,00 0,00 61.034,54 0,00 61.847,80 0,00 109.241,92 0,00 183.513,94 0,00 16.952,40 0,00 63.539,72 0,00 34.745,03 0,00 200.026,96 0,00 251.748,33 0,00 15.847,38 0,00 58.789,28 0,00 455.584,53 0,00 258.748,40 0,00 146.895,64 0,00 115.192,71 0,00 284.353,68 0,00 518.269,32 0,00 1.915,93 0,00 302.022,68 0,00 108.100,44 0,00 73.636,15 0,00 118.366,05 0,00 155.039,02 0,00 --- "' "' • Ajuntament 1t!Jf; de Barcelona l ECON. DESCRIPCIÓ ·- 63209 Rehab. Antic Canòdrom Meridiana 63217 Millora equipaments 63220 Millora equipaments 63222 Restauració façana S-0 Hosp. Sant Pau 63224 Millora equipaments Sant Martí 63226 Millora i adequació edif. municipals 63230 Pla equipaments districte 63243 remodelació edifici c/portolà 6 63247 Assist. Tècnica Projectes 63250 Mant. equip. edif. Dte. Sant Andreu 63253 Agenda 21 escolar 63260 Adeqüació Locals Av. Paral·lel, 200 EAIA 63261 css Salvador Mundi 63262 ccSants 63263 css Pablo Iglesias 63264 css Garcilaso 63265 css La Corunya 63266 css can Fallpa 63268 Adequació CAS Pla drogues BCN 2009-2012 63269 Monestir de Pedralbes 63271 Castell Montjuïc -Transf. a BSM 63272 Escola Bressol Pujades/Josep Pla+Doble lí 63273 Escola Bressol Tàber+RAM 63274 RAM CEM Maresme 63275 RAM Tennins Vall d'Hebron 63277 RAM CEM Piscina Sant Andreu 63278 RAM CEM Can Cuyàs 2 63279 Museu Ciències Naturals 63280 Remodelació Mercat del Ninot 63281 Remodelació Mercat de Sants 63282 3F Poliesportiu Arístides Malllol 63284 Vestidors CF Júpiter 63285 RAM coberta pista poliesp. "La Palmera" 63286 Rehab. edifici València344 63287 RAM coberta pista poliesp. "Clot de la Me EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 859.999,99 0,00 859 .999,99 249.648,81 0,00 249.648,81 157.354,99 0,00 157.354,99 164.961,18 0,00 164.961,18 66.024,89 0,00 66.024,89 7.515,38 0,00 7.515,38 125.933,90 0,00 125.933,90 21.534,99 0,00 21.534,99 11.081,91 0,00 11.081,91 70.475,65 0,00 70.475,65 4.075,74 0,00 4.075,74 468.763,00 0,00 468.763,00 91.068,26 0,00 91.068,26 247 .694,57 0,00 247 .694,57 371.517,04 0,00 371.517,04 246.685,26 0,00 246.685,26 350.944,06 0,00 350.944,06 200.113,70 0,00 200.113,70 112.840,97 0,00 112.840,97 165.835,10 0,00 165.835,10 819.422,63 0,00 819.422,63 335.699,62 0,00 335.699,62 314.142,04 0,00 314.142,04 50.080,70 0,00 50 .080,70 114.555,79 0,00 114.555,79 377.365,86 0,00 377.365,86 51.389,68 0,00 51.389,68 1.148.583,75 0,00 1.148.583,75 94.443,43 0,00 94.443,43 689.875,17 0,00 689 .875,17 322.190,35 0,00 322.190,35 311.388,98 0,00 311.388,98 406.783,54 0,00 406.783,54 65.701,89 0,00 65 .701,89 158.341,78 0,00 158.341,78 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF!0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 859.999,99 0,00 249.648,81 0,00 157.354,99 0,00 164.961,18 0,00 66.024,89 0,00 7.515,38 0,00 125.933,90 0,00 21.534,99 0,00 11.081,91 0,00 70.475,65 0,00 4.075,74 0,00 468.763,00 0,00 91.068,26 0,00 247 .694,57 0,00 371.517,04 0,00 246.685,26 0,00 350.944,06 0,00 200.113,70 0,00 112.840,97 0,00 165.835,10 0,00 819.422,63 0,00 335.699,62 0,00 314.142,04 0,00 50.080,70 0,00 114.555,79 0,00 377.365,86 0,00 51.389,68 0,00 1.148.583,75 0,00 94.443,43 0,00 689.875,17 0,00 322.190,35 0,00 311.388,98 0,00 406.783,54 0,00 65.701,89 0,00 158.341,78 0,00 t-.) 1'..:> <.n Ajuntament ~!g;. de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ .-) ---0-- 63288 css Mozart 63289 RAM edif e/ Almogàvers 165 (vivers empres 63290 Remodelació local Ass. Ambar Prim 63291 Escola Bressol Els Llorers+Ram+Poliesport 63292 Escola Bressol Font de Fargas+RAM 63293 Remodelació local AAW Besàs Rbla. Prim 63294 Remodelació aparcaments Parc de la Unitat 63296 Patronat Domènech (escola) 63297 Centre Obert Les Corts 63298 Adeq. Can Calopa 63301 Reposició maquinària 63302 Ampliació laboratori 3a planta edifici Pe 63303 Instal. elèctriques aparcam. per estalvi 63304 Recrescut xemeneia Ca l'Aranyó 63305 Equipaments maquinària 63307 Millora energètica camp futbol St. Andreu 63308 Adequació Centres Serveis Socials 63309 Pla eficiència i estalvi energètic 63311 Obres il.luminació façana Sant Jaume 63501 Reposicio mobiliari 63503 Mobiliari habitatges inclusió 63504 Mobiliari habitatges gent gran 63601 Reposició equipaments informàtics 63603 Renovació Infraestructura xarxa 63604 Adq. equipam . informàtic EAIA'S 63605 atenció informatitzada CSS Ajuntament 63701 Millora i rehab. equip. Dte. Sants (C.Cív 63703 RAM CEM Bon Pastor (llicencia ambiental) 63704 RAM CEM Maresme 2 (coberta) 63705 Centre d'Exposicions Virreina 63902 Interoperabilitat adm. usuaris serv. soci 63904 Corredor Verd Parc del Port 63905 Xarxa càmeres de video 63907 Fàbrica Phillips 63908 Fabra i Coats Fabrica EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 130.553,05 0,00 130.553,05 1.677.436,24 0,00 1.677.436,24 59 .638,11 0,00 59.638,11 633.006,63 0,00 633.006,63 215.266,62 0,00 215.266,62 92.896,61 0,00 92.896,61 825 .069¡42 0,00 825.069,42 473.662,10 0,00 473 .662,10 365.660,81 0,00 365.660,81 23.493,64 0,00 23.493,64 21.479,80 0,00 21.479,80 147.491,64 0,00 147.491,64 595.304,49 0,00 595.304,49 7 .253,24 0,00 7 .253,24 867.091,11 0,00 867.091,11 800.998,26 0,00 800.998,26 150.104,00 0,00 150.104,00 46.036,35 0,00 46.036,35 21.943,95 0,00 21.943,95 592.340,92 0,00 592.340,92 74 .901,07 0,00 74.901,07 58.336,92 0,00 58.336,92 128.833,76 0,00 128.833,76 24.964,98 0,00 24.964,98 94.468,82 0,00 94.468,82 124.461,68 0,00 124.461,68 62.730,30 0,00 62.730,30 56.614,56 0,00 56.614,56 15.000,07 0,00 15.000,07 149.490,02 o,oo 149.490,02 17.081,68 0,00 17.081,68 157.309,09 0,00 157.309,09 11.295,55 0,00 11.295,55 279.680,24 0,00 279.680,24 358.884,59 0,00 358.884,59 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 130.553,05 0,00 1.677.436,24 0,00 59.638,11 0,00 633.006,63 0,00 215.266,62 0,00 92.896,61 0,00 825 .069,42 0,00 473.662,10 0,00 365.660,81 0,00 23.493,64 0,00 21.479,80 0,00 147.491,64 0,00 595.304,49 0,00 7 .253,24 0,00 867.091, 11 0,00 800.998,26 0,00 150.104,00 0,00 46.036,35 0,00 21.943,95 0,00 592.340,92 0,00 74 .901,07 0,00 58.336,92 0,00 128.833,76 0,00 24.964,98 0,00 94.468,82 0,00 124.461,68 0,00 62.730,30 0,00 56.614,56 0,00 15.000,07 0,00 149.490,02 0, 00 17.081,68 0,00 157.309,09 0,00 11.295,55 0,00 279.680,24 0,00 358.884,59 0,00 r-..:> r-..:> O\ Ajuntament ~~ de Barcelona -- ECON. DESCRIPCIÓ - 63909 Fabra i Coats. Museu 63910 Equipaments Calàbria 38 (obres add.) 63911 Centre Recerca i Estudis Olímpics 64001 Assistència òrgans inversions 64002 Actuació Pla Energètic Barcelona 64003 Plans d'acció per a la reducció del sorol 64101 Adequació Normativa aplic. Padró Habitant 64103 Construcció d 'eines Gestió Serveis (Gove 64104 Sistemes pagament telemàtic 64106 Sistemes millorar relació llei 11 d'Admin 64107 Millores notificació ciutadà 64108 Noves funcions Sistemes notif. BOP 64109 Assegurament software Adm. Electrònica 64110 Eines testing software Adm. Electrònica 64111 Gestions i eines per Internet 64112 Nous serveis Internet gestor contingut co 64113 Incorporació nous serveis Portal Tràmits 64116 Creació nou canal telemàtic Acció Social 64117 Aplic. nou model gestió territorial 64119 Constr. aplic . avaluació serv. usuaris 64121 Nou sist. informació, gestió, control esp 64123 Mycellium SPEIS 64124 Llicències Mycellium 64125 quaslitat actuacl. MIB locals i persones 64129 Construc. i implant. e-llicències OEP3 64130 Implantació e-llicències obres 64131 Adquisició equips informàtics 64133 Transf. IMI reglstr. electròn. documents 64134 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64135 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64136 Sist. inform. geogràfica zones verdes GAV 64137 Integració places lliures sist. control 64138 II Fase projecte RRHH: Carrera Profesiona 64139 Serveis firma electr. i doc. Electr. corp 64143 Millora proces produc de Transició i Oper EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 92.104,50 0,00 92.104,50 56 .270,18 0,00 56.270,18 176.636,06 0,00 176.636,06 249.428,14 0,00 249.428,14 64.693,50 0,00 64.693,50 21 .301,41 0,00 21.301,41 152.134,36 0,00 152.134,36 83 .359,00 0,00 83.359,00 127.537,95 0,00 127.537,95 69.177,46 0,00 69.177,46 43.653,67 0,00 43.653,67 81.302,81 0,00 81.302,81 109.241,99 0,00 109.241,99 53.146,02 0,00 53.146,02 39.654,44 0,00 39.654,44 43.246,52 0,00 43.246,52 31.562,11 0,00 31.562,11 23.490,02 0,00 23.490,02 4.107,04 0,00 4.107,04 75.194,42 0,00 75.194,42 67.260,00 0,00 67.260,00 155.558,00 0,00 155.558,00 155.558,00 0,00 155.558,00 85.920,76 0,00 85.920,76 72.924,41 0,00 72.924,41 17.280,06 0,00 17.280,06 94.606,50 0,00 94.606,50 23.705,39 0,00 23.705,39 33.515,46 0,00 33.515,46 39.715,81 0,00 39.715,81 38.126,19 0,00 38.126,19 20 .983,74 0,00 20.983,74 20.043,95 0,00 20.043,95 115.971,53 0,00 115.971,53 21.826,55 0,00 21.826,55 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014/ 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 92.104,50 0,00 56.270,18 o,oo 176.636,06 0,00 249.428,14 0,00 64.693,50 0,00 21.301,41 0,00 152.134,36 0,00 83 .359,00 0,00 127.537,95 0,00 69.177,46 0,00 43.653,67 0,00 81.302,81 0,00 109.241,99 0,00 53.146,02 0,00 39.654,44 0,00 43.246,52 0,00 31.562,11 0,00 23.490,02 0,00 4.107,04 0,00 75.194,42 0,00 67.260,00 0,00 155.558,00 0,00 155.558,00 0,00 85.920,76 0,00 72.924,41 0,00 17.280,06 0,00 94 .606,50 0,00 23.705,39 0,00 33.515,46 0,00 39.715,81 0,00 38.126,19 0,00 20.983,74 0,00 20.043,95 0,00 115.971,53 0,00 21.826,55 0,00 "' "" '-J ~ Ajuntament ~~ de Barcelona - ECON. DESCRIPCIÓ 64144 Integr xarxa WIFI Via Púb. Contr. Enllum 64145 Actu. consolidar proces d'adm(MIB, integr 64146 II Fase Sist Autoritas d'Inspecció Llicèn 64147 Info-Lex 64148 Selecció i implant. eines col·lab, per In 66183 Construcció sala 4 de l'auditori de bare. Capítol 6 INVERSIONS REALS 71030 IM d'Informàtica 71050 IM de Mercats 71060 IM Paisatge Urbà 71070 IM Barcelona Esports 71925 IM de Mercats 74300 IM de Cultura de Barcelona 74302 IM de Cultura de Barcelona 74304 I M Cultura de Barcelona NA 74310 I M Parcs i Jardins 74311 IM Parcs i Jardins 74322 Patronat Mpal. Habitatge NA 74400 Barcelona Activa 74401 Barcelona Activa 74402 Barcelona Activa Eix 1 74407 Barcelona Activa Eix 1 74411 BSM 74420 Bagursa 74421 Bargursa 74430 Foment de Ciutat Vella 74431 Foment de Ciutat Vella NA 74440 Proeixample 74441 Pronoubarris 74442 Proeixample Biblioteca Lola Anglada 74451 Bimsa 74452 Bimsa C. Disseny 74453 Bimsa CC Born 74460 22@ 74470 Ag. Prom. Carmel EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL·LACIONS 113.485,68 0,00 113.485,68 199.379,54 0,00 199.379,54 219.783,62 0,00 219.783,62 72 .198,39 0,00 72.198,39 77 .517,00 0,00 77 .517,00 390.107,49 0,00 390.107,49 80.500.043,38 0,00 80.500.043,38 5.839 .812,24 0,00 5.839.812,24 4.444.961,65 0,00 4.444.961,65 800.000,00 0,00 800.000,00 4.348.830,52 0,00 4 .348.830,52 211.516,34 0,00 211.516,34 1.980.387,30 0,00 1.980.387,30 4.112 .568,59 0,00 4.112.568,59 250.000,00 0,00 250.000,00 181.011,87 0,00 181.011,87 6.422 .776,43 0,00 6.422 .776,43 226.449,35 0,00 226.449,35 313.898,63 0,00 313.898,63 482 .550,17 0,00 482.550,17 1.044.254,57 0,00 1.044.254,57 1.286.080,22 0,00 1.286.080,22 3.999.995,73 0,00 3.999.995,73 8.501.471,55 0,00 8.501.471,55 257.304,71 0,00 257.304,71 12.981.168,86 0,00 12.981.168,86 398.747,28 0,00 398.747,28 4.314.305,20 0,00 4.314.305,20 4.899.549,19 0,00 4.899.549,19 2.070.985,52 0,00 2.070. 985,52 24.689.569,93 0,00 24.689.569,93 4.557.366,47 0,00 4.557.366,47 4.087.434,12 0,00 4.087.434,12 5.699 .852,64 0,00 5.699.852,64 3.226.189,64 0,00 3.226.189,64 PRESCRIPCIONS 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 113.485,68 0,00 199.379,54 0,00 219.783,62 0,00 72.198,39 0,00 77.517,00 0,00 390.107,49 0,00 79.630.495,74 869.547,64 5.839.812,24 0,00 4.444. 961,65 0,00 800.000,00 0,00 4.348 .830,52 0,00 211.516,34 0,00 1.980.387,30 0,00 4.112.568,59 0,00 250.000,00 0,00 181.011,87 0,00 6.422 .776,43 0,00 226.449,35 0,00 313.898,63 0,00 482.550,17 0,00 1.044.254,57 0,00 1.286.080,22 0,00 3.999.995,73 0,00 8.501.471,55 0,00 257.304,71 0,00 12.981.168,86 0,00 398.747,28 0,00 2.741.556,01 1.572.749,19 4.899.549,19 0,00 646.480,83 1.424.504,69 24.689.569,93 0,00 4 .557.366,47 0,00 4.087 .434,12 0,00 5.699.852,64 0,00 3.226.189,64 0,00 ~ N 00 Ajuntament ~~J& de Barcelona ~ ~~tJc -- - ECON. DESCRIPCIÓ - 74480 Informació i Comunicació de Barcelona 76430 TC a Barcelona Regional 76523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 76524 REGESA - Biblioteca casernes Sant Andreu 76702 Transferència capital MNAC 76703 Transferència capital MACBA 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 76727 Agència Energia 76730 Agència Salut Pública 76731 Consorci d'Educació 76732 Consorci Agencia Energia de Barcelona 78025 Tranf. Capital a entitats educació lleure Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 94101 Fiances per guals (devolució) 94102 Fiances urbanístiques (devolució) Capítol 9 PASSIUS FINANCERS TOTAL GENERAL EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS OBLIGACIONS MODIFICACIONS RECONEGUDES A 1 SALDO INICIAL I TOTAL OBLIGACIONS DE GENER ANUL•LACIONS 90.766,74 0,00 90 .766,74 815.803,95 0,00 815.803,95 744 .339,16 0,00 744.339,16 222.753,50 0,00 222.753,50 40.783,69 0,00 40.783,69 36.062,51 0,00 36.062,51 19.183,99 0,00 19.183,99 177.016,52 0,00 177.016,52 174.407,63 0,00 174.407,63 12.056.686,06 0,00 12.056.686,06 815 .251,79 0,00 815.251,79 250.000,00 0,00 250.000,00 127.072.094,26 0,00 121 :o72.094,26 6.068,18 0,00 6.068,18 22.452,91 0,00 22.452,91 28.521,09 0,00 28.521,09 434.260.358,92 1.497,88 434.258.861,04 PRESCRIPCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0014 I 0060BT OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE REALITZATS PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE 90.766,74 0,00 815.803,95 0,00 744.339,16 0,00 222.753,50 0,00 0,00 40.783,69 0,00 36.062,51 19.183,99 0,00 177.016,52 0,00 174.407,63 0,00 12.056.686,06 0,00 815 .251,79 0,00 250.000,00 0,00 123.997.994,18 3.074.100,08 6.027,19 40,99 14.859,37 7.593,54 20.886,56 7.634,53 424.552.136,32 9.706.724,72 ~ 1\,J ~ ~~ Ajuntament ~.~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ ~ U1_ 11301 IBI de naturalesa urbana 11401 IBI de característiques especials 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats professionals i artísti 18000 Impostos directes extingits Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 29000 Impost s/ construccions, instal ·lacions 29900 Altres impostos indirectes extingits Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30100 Taxa de clavegueram 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 30903 Taxa de cementiris 32100 Taxes per llicències d'obres 32101 Taxes per llicències d'activitats 32301 taxes informes, planols i certificats urb 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 32600 Taxa de grua i parany 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 32900 Taxes de mercats 32901 Taxes per homologació gestió residus 32902 Taxa per expedició de documents GU 32903 Taxa de salut pública i animals 32904 Taxa recollida elements via publica 32998 Altres extingits 33001 Taxa reserva estacionament 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS ANUL·LATS . Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 006DAT . DRETS ANUL·LATS PENDENT COBRAMENT MODIFICACIONS TOTAL DRETS A 1 DE GENER SALDO INICIAL ANUL. UQUID. AJORN. I FRACCION. ANUL•LATS 64.193.437,72 1.204.897,70 2.200.852,84 3.011.640,87 5.212.493,71 696.135,33 0,00 0,00 133,94 133,94 60.687.022,74 406.556,10 258.994,56 970.089,70 1.229.084,26 17.935.517,64 1.298.454,74 301.597,64 1.205.565,65 1.507.163,29 40.371.196,08 134.435,36 1.725.758,77 678.663,63 2.404.422,40 1.887.615,12 10.989,15 51.237,32 20.540,49 71.777,81 1.840.934,07 420,75 296.160,89 586,98 296.747,87 ~ 187.611.858,70 3.055.753,80 4.834.602,02 5.887.221,26 10.721.823,28 7. 526.494,60 399.375,99 98.439,15 555.412,13 653.851,28 34.957,33 0,00 64,03 0,00 64,03 7.561.451,93 399.375,99 98.503,18 555.412,13 653.915,31 1.181. 746,75 0,00 0,00 0,00 0,00 933.234,77 0,00 17.387,00 467,20 17.854,20 283.199,29 171,06 2.616,44 538,28 3.154,72 1.597.635,61 0,00 0,00 0,00 0,00 419.150,84 41.422,85 10.411,03 60.387,39 70.798,42 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.625,05 0,00 2.385,23 0,00 2.385,23 337.628,22 1.008,06 867,05 7.933,19 8.800,24 5.895,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.138,39 71.309,97 32.534,50 144.499,59 177.034,09 30.132,36 692,70 0,00 497,75 497,75 1.679.589,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.568,54 6.134,78 16.356,93 16.747,99 33.104,92 103.084,92 0,00 173,70 2.060,84 2.234,54 1.015,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.552,92 0,00 0,00 0,00 0,00 339.856,57 0,00 833,52 620,50 1.454,02 124.680,94 0,00 3.325,02 259,37 3.584,39 3.245.646,97 6.582,19 26.272,47 45.892,67 72.165,14 r...:> C.,.J o Ajuntament ~~ de Barcelona ¡,_ .., __ __,...- ~ ECON. ~nn' DESCRIPCIÓ n~ 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 33800 Compensació Telefònica de España SA 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 34101 Equipaments gent gran 34400 Actes culturals 34911 Cursos SPEIS 34920 Recollida comercial residus 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 36000 Publicacions 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 36200 Venda de material inservible 36401 Treballs impremta municipal 36500 Venda de recollida selectiva residus 38906 Reintegraments per subministres 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 39130 Infraccions ordenances 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 39300 Interessos de demora tributs (SIR) 39612 Càrregues urbanístiques 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 39900 Execucions subsidiàries 39901 Tarifa plataforma telefònica EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS ANUL-LATS Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 006DAT DRETS ANUL·LATS ~ . PENDENT COBRAMENT MODIFICACIONS TOTAL DRETS A 1 DE GENER SALDO INICIAL ANUL. UQUID. AJORN. I FRACCION. ANUL·LATS 37.994.876,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10.977.118,31 0,00 0,00 0,00 0,00 776.348,65 12.287,15 14.758,61 25.128,70 39.887,31 258.135,61 0,00 0,00 6.480,40 6.480,40 589.269,49 18.447,39 25.619,64 20.549,29 46.168,93 2.510.308,43 0,00 0,00 0,00 0,00 193,95 0,00 0,00 0,00 0,00 76.448,40 0,00 0,00 0,00 0,00 243,84 0,00 0,00 0,00 0,00 301.892,71 2.702,06 28.235,91 303,40 28.539,31 13.741,29 2.031,70 0,00 0,00 0,00 840,81 0,00 0,00 0,00 0,00 522,36 0,00 0,00 0,00 0,00 30.406.799,92 133.794,61 2.617.410,49 1.407.741,51 4.025 .152,00 438.419,35 25,56 12.389,92 102,24 12.492,16 106.873,40 0,00 5.405,09 0,00 5.405,09 70.287,57 0,00 403,20 0,00 403,20 2.017,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 57.138,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348.948,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.600,01 0,00 337.304,26 0,00 337.304,26 138.864.050,06 1.144.184,94 1.957.802,92 3.615.721,12 5.573 .524,04 42.166.483,83 95.774,75 1.471.291,83 302.551,58 1. 773.843,41 6.587.117,67 257.752,62 142.978,34 177.189,95 320.168,29 5.546.987,70 482.719,89 23.074,03 576.474,98 599.549,01 632.650,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.709.778,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.642. 581,71 4.074,54 496.305,68 55.548,46 551.854,14 40.823,06 0,00 0,00 0,00 0,00 --- "-:> ()'I ~ ~~ Ajuntament ~~ de Barcelona ~~ ECON. DESCRIPCIÓ n -r 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 39906 Actuacions mercadillos varis 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 39909 Sentències jutjats i tribunals 39911 Compensacio costos 39914 Recuperació costes embargaments 39998 Altres ingressos extingits 39999 Altres ingressos diversos Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 42030 Compensació tributs 42090 Altres transf. corrents de I'A.G.Estat 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 45040 Subv. finalistes Gen . atenció primària 45041 Subv. finalistes Generalitat per I'EAIA 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 45047 Altres subv. Generalitat Conv. l':'larc S.S . 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 45080 Altres subvencions de la CCAA 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 46300 Aport. MMAMB pel manteniment de rondes EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS ANUL·LATS Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 006DAT ~ DRETS ANUL·LATS PENDENT COBRAMENT MODIFICACIONS TOTAL DRETS A 1 DE GENER SALDO INICIAL ANUL. LIQUID. AJORN.I FRACCION. ANUL·LATS 8.502,69 0,00 0,00 0,00 0,00 98.092,35 12.413,63 0,00 15.546,73 15.546,73 18.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.234,64 0,00 9.849,06 320,00 10.169,06 155.952,82 0,00 0,00 0,00 0,00 355,25 0,00 80,93 0,00 80,93 171.599,06 263,84 0,00 368,08 368,08 31.671,22 0,00 0,00 0,00 0,00 320.438.375,53 2.293.794,29 7.256.072,80 6.483.931,21 13.740.004,01 33.826,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.161,57 0,00 597,89 0,00 597,89 78.632,43 0,00 0,00 0,00 0,00 15.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405,79 0,00 0,00 0,00 0,00 11.015,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774.732,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.078.489,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17.490.513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.421,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.415,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646.554,45 0,00 0,00 0,00 0,00 42.986,79 0,00 0,00 0,00 0,00 185.780,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 714.875,49 0,00 41.500,00 0,00 41.500,00 78.042,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405,40 0,00 0,00 0,00 0,00 450.656,42 0,00 33,58 0,00 33,58 1.508. 788,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ Vol "' Ajuntament ~ de Barcelona ~ ~ ECON. DESCRIPCIÓ on Ci 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 46700 Aportacions de Consorcis 46701 OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge 47000 Aportacions finalistes empreses privades 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 49111 Aportació FEDER 2007-2013 eix 1 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 49200 Fons Cohesió Eix 5 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 49912 Aportacions Unió Europea Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 54103 Arrendament finques sense IVA 55000 Concessions d'aparcaments 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 55002 Altres concessions administratives 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 55350 Dret de superfície no periòdic PMSH 55501 Canons i rendiments d'empreses 59900 Drets superfície Sigef Capítol S INGRESSOS PATRIMONIALS 60900 INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA EDIFICABILIT 61901 Venda places aparcaments 61902 Habitatges i locals negoci Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 72000 Aportacions de I'AG Estat 72011 !Fons Estatal OcupaciÓ i Sost. Local EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS ANUL·LATS Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 / 006DAT --- DRETS ANUL·LATS PENDENT COBRAMENT MODIFICACIONS TOTAL DRETS A 1 DE GENER SALDO INICIAL ANUL. UQUID. AJORN. I FRACCION. ANUL·LATS 4.286.686,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784.111,80 0,00 390.181,90 0,00 390.181,90 38.189,26 0,00 0,00 0,00 0,00 231.156,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.642,27 0,00 0,00 0,00 0,00 24.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.799,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869,86 0,00 427,62 0,00 427,62 5.274,83 0,00 0,00 0,00 0,00 72.361.441,83 0,00 432.740,99 0,00 432.740,99 137.749,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 657.286,78 282.099,50 0,00 282.099,50 282 .099,50 110.981,43 0,00 0,00 0,00 0,00 740.034,74 975.998,28 0,00 1.216. 734,92 1.216.734,92 3.196.874,19 0,00 0,00 0,00 0,00 548.882,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315.411,98 0,00 0,00 0,00 0,00 306,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.556.533,90 1.258.097,78 0,00 1.498.834,42 1.498.834,42 146.549,55 0,00 0,00 0,00 0,00 118.643,20 0,00 0,00 0,00 0,00 46.354,93 0,00 0,00 0,00 0,00 311.547,68 0,00 0,00 0,00 0,00 32.860,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 l'o:) Ool (Iol ,.....~ Ajuntament i~ de Barcelona =: ~ ECON. DESCRIPCIÓ 72103 Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 75061 Apart. Generalitat Centre Cultural Dissen 75070 Apart. Gencat per la llei de barris 75081 Apart. Generalitat Biblioteques 75303 Apart. OOAA adm. Comunitats Autònomes 76700 Aportacions de Consorcis 78000 Apart. famílies i instit s/afany lucre 79100 Aportacions del FEDER 79101 Apart. Feder Eix 1 79102 apart FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 79700 Altres aportacions de la UE Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL GENERAL EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS DRETS ANUL-LATS Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS/ 006DAT PENDENT COBRAMENT MODIFICACIONS DRETS ANUL·LATS TOTAL DRETS I A 1 DE GENER SALDO INICIAL ANUL. UQUID. AJORN.I FRACCION. ANUL·LATS 46.101,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.730.765,62 0,00 0,00 0,00 0,00 11.921.276,33 0,00 0,00 0,00 o,ool 2.303.944,74 0,00 0,00 0,00 0,00 843.246,04 0,00 0,00 0,00 0,00 178.840,44 0,00 0,00 0,00 0,00 24.811,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.072.382,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.926,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.631,33 0,00 0,00 0,00 0,00 408.063,89 0,00 0,00 0,00 0,00 29.137.513,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,55 0,00 0,00 0,00 0,00 65.729.705,84 0,00 0,20 0,00 0,20 663.570.915,41 7.007.021,86 12.621.919,19 14.425.399,02 27.047.318,21 ------- I'V (.N ~ Ajuntament ~!p de Barcelona LJ L ~ ECON. DESCRIPCIÓ - 11301 IBI de naturalesa urbana 11401 IBI de característi_ques especials 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 13001 Impost activitats professionals I artísti 18000 Impostos directes extingits Capítoi11MPOSTOS DIRECTES 29000 Impost sj construccions, instal ·lacions 29900 Altres impostos Indirectes extingits Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 30100 Taxa de clavegueram 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 30903 Taxa de cementiris 32100 Taxes per llicències d'obres 32101 Taxes per llicències d'activitats 32301 taxes informes, planols i certificats urb 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 32600 Taxa de grua I parany 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 32900 Taxes de mercats 32901 Taxes per homologació gestió residus 32902 Taxa per expedició de documents GU 32903 Taxa de salut pública i animals 32904 Taxa recollida elements via publica 32998 Altres extingits 33001 Taxa reserva estacionament 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 33800 Compensació Telefònica de España SA 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 33901 Taxa utilització¡:¡rivada fonts ornamenta 33902 Taxa per serveis especials de vialltat 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia ---- EXERCICIS TANCATS DRETS CANCEL·LATS COBRAMENTS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ESPÈCIE 0,00 438.981,67 104.472,52 0,00 0,00 0,00 o,oo 380.750,20 6.419,91 0,00 667.913,48 3.763,40 0,00 2.096.633,85 10.917 29 0,00 11.302,56 0,00 0,00 34.359,72 34.500,05 o,oo 3.629.941,48 160.073,17 0,00 79.135,70 0,00 0,00 -31,55 0,00 0,00 79.104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.334,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 .158,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.972,00 483,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.842,27 2.136,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,48 0,00 0,00 7.910,08 0,00 0,00 112.128,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.246,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 12.767,93 0,00 AL TRES CAUSES TOTAL DRETS CANCEL·LATS 0,00 543.454,19 0,00 0,00 0,00 387.170,11 0,00 671.676,88 0,00 2.107.551,14 0,00 11.302,56 0,00 68.859,77 0,00 3.790.014,65 0,00 79.135,70 0,00 -31,55 0,00 79.104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,02 0,00 0,00 0,00 29.334,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,95 0,00 0,00 0,00 15.455,90 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 85.978 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.905,48 0,00 7.910,08 0,00 112.128,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.246,47 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.767,93 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I 006DCT PENDENT RECAPTACIÓ COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE 11.609.012,86 48.033.374,66 12.318,73 683.682,66 4.821.549,70 54.655.774,77 2.452.338,62 14.602.793,59 4.691.037,24 31.302.620,66 62.691,98 1.752.831,92 6.116, 19 1.469.630,99 23.655.065,32 152.500.709,25 1.272.990,03 5 .919.893,58 0,00 34.924,85 1.272.990,03 5.954.818,43 1.180.317,03 1.429,72 198.566,25 716.814,32 27.114,11 252.250, 50 461.237,54 1.136.398,07 29.285,34 331.155,42 0,00 58,92 1.239,81 0,01 80.098,49 246.578,60 0,00 5.895,72 389.679,95 10.689.278,42 73,92 30.253,39 1.426.432, 76 253.157,07 31.308,39 3 .030.311,69 58.388,33 42.462,05 0,00 1.015,56 0,00 3.552,92 934,31 335.562,76 25.808,56 87.377,91 232.112,94 2.835.822,79 4 .187.799,26 33 .807.077,60 31.491,76 10.945.626,55 61.376,62 677.125,40 20.893,42 230.761,79 207.278,12 354.269,83 2.510.308,43 0,00 0,00 193,95 76.011,47 436,93 0,00 243,84 L___ 13.939,01 249.348,52 "-:> (.N (1'1 Ajuntament ~ff? de Barcelona ECON. ~ DESCRIPCIÓ u~ ,-------ILI 34101 Equipaments gent gran 34400 Actes culturals 34911 Cursos SPEIS 34920 Recollida comercial residus 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 36000 Publicacions 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 36200 Venda de material inservible 36401 Treballs impremta municipal 36500 Venda de recollida selectiva residus 38906 Reintegraments per subministres 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 39130 Infraccions ordenances 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sane 39300 Interessos de demora tributs (SIR) 39612 Càrregues urbanístiques 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 39900 Execucions subsidiàries 39901 Tarifa plataforma telefònica 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 39906 Actuacions mercadillos varis 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 39909 Sentències jutjats i tribunals 39911 Compensacio costos 39914 Recuperació costes embargaments 39998 Altres ingressos extingits 39999 Altres ingressos diversos Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 41000 Apart. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 42030 Compensació tributs 42090 Altres transf. corrents de I'A.G.Estat 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 45030 Subv. finanlistes Generalitat per I'IMEB 45040 Subv. finalistes Gen . atenció primària 45041 Subv. finalistes Generalitat per I'EAIA 45043 Apart. Generalitat conveni discapacitats EXERCICIS TANCATS DRETS CANCEL·LATS COBRAMENTS EN INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ESPÈCIE 0,00 2.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.408,12 0,00 0,00 0,00 124.826,57 6 .305.660,72 0,00 1.196.716,73 494.187, 16 0,00 290.457,56 0,00 0,00 110.183,20 5.283,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 32.355,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,27 16.614,79 0,00 0,00 0,00 360.408,12 2.038.655,59 6.824.365,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DRETS AL TRES CAUSES CANCEL·LATS 0,00 2.031,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.408, 12 0,00 6.430 .487,29 0,00 1.690.903,89 0,00 290.457, 56 0,00 115.466,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.355,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235,86 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.346,06 0,00 0,00 0,00 9.223.429,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10015 I 006DCT PENDENT RECAPTACIÓ COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE 260,31 13.480,98 75,31 765,50 0,00 522,36 6.493 .383,80 20.022.058,73 246 .855,60 179.097,15 95.267,49 6.200,82 41.291,28 28.593,09' 0,00 2.017,17 1.146,50 0,00 26.361,99 30.776,58 1.342.150,11 6.798,85 0 ,00 351.887,63 19.086.387,11 108.917 .836,56 1.141.894,52 37.655.616,76 620 .226,30 5.614.018,141 439 .860,12 4.874.831,92 632.650,18 0,00 6.160.126,64 3.549.652,32 98 .042,94 3.964.403,47 0,00 40.823,06 o 00 8.502,69 12.537,78 79.185,61 18.880,00 0,00 22 .914,91 84.150,67 100.042,45 55.910,37 69,60 204,72 2.555,05 150.593,71 19.951,12 11.720,10 47.854.626,93 251.914.109,21 33.826,32 0,00 1.959.648,89 162.914,79 0,00 78.632,43 15.050.000,00 0,00 3.405,79 0,00 7.200,37 3.814,88 2. 774.732,03 0,00 1. 851.0891 1 o 3.227.400,00 12.149.909 72 5.340.604,25 3.133.940,00 164.945,00 2.340 .392,06 205.029,51 1'\.) o.l 0\ ·:... Ajuntament ~J;; de Barcelona J UL_Jl- COBRAMENTS EN ECON. DESCRIPCIÓ ESPÈCIE -- 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 0,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 0,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 0,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 0,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 0,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 0,00 45101 Apart. SCT per al manteniment de rondes 0,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 0,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 0,00 46300 Apart. MMAMB pel manteniment de rondes 0,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 0,00 46402 Subv. retorn cànon dep . residus (emshtr) 0,00 46700 Aportacions de Consorcis 0,00 46701 OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge 0,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 0,00 48010 Apart. finalistes famílies i institucion 0,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 0,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 eix 1 0 ,00 49114 apart FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 0,00 49200 Fons Cohesió Eix S 0,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 0,00 49912 Aportacions Unió Europea 0,00 Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 0,00 54103 Arrendament finques sense IVA 0,00 55000 Concessions d'aparcaments 0,00 55001 Concessions d'lnstal·lacions esportives 0,00 55002 Altres concessions administratives 0,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 0,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdica 0 ,00 55350 Dret de superfície no periòdic PMSH 0 ,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 0,00 59900 Drets superfície Sigef 0,00 Capítol S INGRESSOS PATRIMONIALS o,oo 60900 INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTORIA EDIFICABILITA 0,00 61901 Venda places aparcaments 0,00 61902 Habitatges i locals negoci 0,00 Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 0,00 72000 !Aportacions de I'AG Estat 0,00 72103 !Pau Negre (Minlsterio Educación y Cultura --- - 0,00 EXERCICIS TANCATS DRETS CANCEL·LATS TOTAL DRETS INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS AL TRES CAUSES CANCEL·LATS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.514,63 162 .514,63 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.075,00 24.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.589,63 186.589,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.231,11 0,00 30.231, 11 0,00 9.988,44 0,00 9.988,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 o 00 0,00 40.219,55 o,oo 40.219,55 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0015 I 0060CT PENDENT RECAPTACIÓ COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE 2.860.000,00 140.000,00 4.529 .407,46 2.442.493,84 2.514.226,73 132.327,72 0,00 42.986,79 1.180,00 184.600,04 193.044,34 1.480.331, 15 0,00 78 .042, 26 0,00 3.405,40 450.622,84 0,00 1.000.000,00 508.788,21 4.286.686,55 o 00 339.383,58 1.054.546,32 0,00 38.189,26 0,00 231.156,53 6.000,00 0,00 25.519,30 77.122,97 0,00 0,00 68.318,55 383.229,17 0,00 12.500,00 156.799,99 0,00 8.442,24 0,00 0,00 5.274,83 55.743.775,86 15.998.335,35 76.337,82 61.411,89 0,00 5,41 20.340,95 636.945 83 638,49 80.111,83 135.096,82 354.212,84 2.749.214,76 447.659,43 0,00 548.882,78 0,00 1.849.000,00 2.315.411,98 0,00 0,00 306,88 5.297.040,82 3.978.536,89 0,00 146.549,55 118.643,20 0,00 2.897,72 43.457,21 121.540,92 190.006,76 0,00 32.860,05 0,00 46.101,09 l'o) (.l'I ""-J Ajuntament ~~ de Barcelona ECON. DESCRIPCIÓ 75031 Aportació Gencat,tplaces educ preescolar 75061 Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 75303 Aport. OOAA adm. Comunitats Autònomes 76700 Aportacions de Consorcis 78000 Aport. famílies i instit s/afany lucre 79100 Aportacions del FEDER 79101 Aport. Feder Eix 1 79102 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 79700 Altres aportacions de la UE ~itol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL GENERAL EXERCICIS TANCATS DRETS CANCEL·LATS l_r-JL COBRAMENTS EN li ESPÈCIE INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 360.408,12 5.747.701,22 7.024.658,68 TOTAL DRETS ALTRES CAUSES CANCEL·LATS 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 186.589,63 13.319.357,65 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos I Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFIOOlS I 006DCT PENDENT RECAPTACIÓ COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE 1. 740.000,00 0,00 0,00 8.730.765,62 1.002.325,02 10.918.951,31 2.202.064,74 101.880,00 843 .246,04 0,00 0,00 178.840,44 0,00 24.811,01 2.885.291,31 4 .187.091,16 706.753,11 403.173,62 1.514.935,81 663.695,52 0,00 408.063,89 29.137.513,35 0,00 0,00 1.342,55 40.032.129,38 25.697.576,26 173.977 .169_,,26 456.234.092,.15 "' c.N co Ajuntament ~Í~' de Barcelona EXERCICIS TANCATS Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS ZEFI0039 --..........~ VARIACIÓ RESULTATS I uUL___IL__ li TOTAL VARIACIÓ TOTAL VARIACIÓ fUL ~ ~ DRETS OBUGACIONS PRESSUPOSTARIS I ~~~~ -~~- n I a) Operacions corrents -33.359.653,80 -1.497,88 -33 .358.155,92 b) Altres operacions no financeres -0,20 0,00 -0,20 I Operacions no financeres (a + b) -33.359.654,00 -1.497,88 -33.358.156,12 Actius financers 0,00 0,00 0,00 Passius financers 0,00 0,00 0,00 TOTAL -33.359.654,oo 1 -1.497,88 -33.358.156,12 !'.) """' \0 Ajuntament '*_lj;; de Barcelona ECON. DESCRICPCIÓ ~nc 16205 Assegurances de personal Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL ¡.-....:.., 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 20400 Arrendaments material de transport 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 21200 Manteniment edificis i altres construc. 21300 Manteniment maquinaria, insta!. I util. 21400 Manteniment material de transport 21500 Manteniment mobiliari i equipament 21600 Manteniment equips i software proces d'i 21900 Manteniment altre immobilitzat material 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 22100 Energia electrica 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22104 Vestuari 22113 Manutenció animals 22120 Energia elèctrica via pública 22200 Comunicacions telefòniques 22201 Comunicacions postals 22300 Transports 22400 Primes d'assegurances 22604 Despeses juridiques 22606 Reunions, conferencies i cursos 22610 Despeses compra serveis 22613 Formació de personal EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0041 ...., __ COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI - s 2012 . 2013 2014 2015 SUCCESSIUS - 122.233,02 0,00 0,00 0,00 0,00 122.233,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.988,02 3.001.613,39 1. 238 o 704,04 27.906,05 0,00 90.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492. 918,47 2.432.564,34 1.673.289,45 855.911,24 0,00 407.728,26 116.182,00 36.207,78 18.053,49 0,00 5.505.616,03 5.667.482,81 5.875.691,81 0,00 0,00 1.082.143,85 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 40.000,01 0,00 0,00 0,00 73.836,10 31.358,46 31.358,46 30.984,80 0,00 10.796,22 0,00 0,00 0,00 0,00 58.651,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.214.935,10 0,00 0,00 0,00 0,00 475.232,92 0,00 0,00 0,00 0,00 808.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.539,06 0,00 0,00 0,00 0,00 120.937,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.998.183,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.061.411,32 0,00 0,00 0,00 0,00 35.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.899,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418.496,11 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.241,38 0,00 0,00 0,00 0,00 758.279,05 0,00 0,00 0,00 0,00 33.172,80 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ~ ~ o Ajuntament :~!f; de Barcelona . - -~ I11lJ-ECON. DESCRICPCIÓ 22700 Neteja edificis i locals 22701 Seguretat 22703 Treballs tècnics 22706 Estudis 22712 Manteniment vies públiques 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid . 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 22717 Manteniment altres infraestructures 22719 Altres contractes de serveis municipals 22721 Manteniment escales mecàniques 22724 Sistemes de control de trànsit 22727 Neteja i recollida residus solids 22729 Manteniment tunels 22731 Contractes d'acció social 22732 Altres contractes neteja viària 22733 Altres contractes control de soroll 22736 Despeses reconeixements mèdics Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 41010 IM d'Urbanisme 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 41060 IM Paisatge Urbà 44320 Patronat Mpal Habitatge 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 44431 Foment Ciutat Vella 44432 Proeixample 44433 Pronoubarris - EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA - Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEF10041 ~ COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI 2012 2013 - 2014 - 2015 SUCCESSIUS 1.941.799,07 0,00 0,00 0,00 0,00 95.320,31 0,00 0,00 0,00 0,00 107.115,34 0,00 0,00 0,00 0,00 677.679,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10.741.775,46 4.177.783,95 4.261.336,59 0,00 0,00 9.595.760,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.062. 769,73 4.062.769,73 1.355.948,97 0,00 0,00 12.743.726,91 12.743.726,91 0,00 0,00 0,00 39.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.816.379,35 6.084.232,18 0,00 0,00 0,00 1.167.722,85 55.661,08 0,00 0,00 0,00 7.001.420,24 1.687.463,70 140.621,97 0,00 0,00 249.303.127,71 249.303.127,71 249.303.127,71 249.303.127,71 457.055.733,74 1.153.686,58 1.153.686,58 0,00 0,00 0,00 30.162.419,21 13.726.159,02 1.530.863,99 912.604,91 0,00 2.524.481,99 0,00 0,00 0,00 0,00 92.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.025,70 58.506,42 0,00 0,00 0,00 389.430.683,80 304.342.318,29 265.447.150,77 251.148.588,20 457.055.733,74 945.786,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.202.201,95 0,00 0,00 0,00 0,00 320.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277 .365,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328 . 725,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.004,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.494,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ....:> ~ ~ Ajuntament ;t~> de Barcelona =:I e: ~ [ ECON. DESCRICPCIÓ - -~~ 44434 Barcelona Gestio Urbanística 44435 Agencia del Carme! 44436 22@bcn 46420 Ferrocar. Metropolit. Barcelona 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 46722 Consorci del Besàs 46743 Consorci Habitatge 47930 Convenis amb empreses privades 48100 Ajuts per estudis i investigació 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 48522 Consell juventut dte. Horta Guin-promo jo 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 48999 Subvencions gestió de serveis Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 60249 Seguiment i Control Infraest.Transports 60277 PMI Millores xarxa clavegueram 60441 Pla d'optimització a la via pública 61918 Millora i arranjament Font Magica de Montjuï 62110 Adq. solar industr. Castellbisbal PI Ca N'Es EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0041 .. COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI -: 2012 . 2013 .. 2014 2015 SUCCESSIUS 2.436.095,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291.543,36 0,00 0,00 0,00 0,00 971.780,85 0,00 0,00 0,00 0,00 46.707,00 46.707,00 0,00 0,00 0,00 5.830.789,97 5.830.789,97 0,00 0,00 0,00 3.470. 750,00 3.470. 750,00 3.470. 750,00 3.470. 750,00 13.883.000,00 306 .248,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708 .969,65 0 ,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.247,25 0,00 0,00 0,00 0,00 78.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.405,59 0,00 0,00 0,00 0,00 37.461,48 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.348,94 956.491,00 0,00 0,00 0,00 123.671,25 68.300,00 60.000,00 0,00 0,00 220 .032,03 22.250,00 0,00 0,00 0,00 6.255.816,54 1.297.915,33 0,00 0,00 0,00 2.735 .143,82 755.414,36 435.000,00 0,00 0,00 46.926.985,17 12.448.617,66 3.965.750,00 3.470.750,00 13.883.000,00 79.990,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7 .208. 977,65 0,00 0,00 0,00 0,00 357.402,98 0,00 0,00 0,00 0,00 246.040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.254,67 0,00 0,00 0,00 0,00 234.921,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11.538.366,85 0,00 0,00 0,00 0,00 f\.:) ~ f\.:) Ajuntament ~hil_ de Barcelona --~ ECON. DESCRICPCIÓ I I~ 62214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 62218 Dipòsit pluvial Carmei-Ciota 62219 Adq . edifici Calàbria 66-78 62291 Escola Bressol Neptú i insta!. esportiva 62299 Adquisició Teatre Arnau 64001 Assistència òrgans inversions Capítol 6 INVERSIONS REALS 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 76433 Escales mecàniques F.M.B. 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 76722 Consorci Parc de Collserola (A) Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 85001 Adquisició accions Fira 2000 85010 Aportacions fons patrimonial Capítol 8 ACTIUS FINANCERS TOTAL GENERAL EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS DE DESPESA Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat ZEFI0041 ! COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI - ~ 2012 599.229J1 2.801.028,63 6.500.000,00 2.837.890,36 1.350.000,00 220.518,90 34.018.621,56 6.363 .613,35 26.629,00 2.797 .531,78 21.110,00 9.208.884,13 2. 999.640,91 5.000.000,00 7.999.640,91 487.707.048,59 2013 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 6 .250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 26.629,00 0,00 1.534.816,93 0,00 0,00 0,00 -- 1.561.445,93 0,00 2. 999.640,91 7.821.544,14 4.740.000,00 0,00 7.739.640,91 7.821.544,14 332.342.022,79 277.234.444,91 L 'INTER VEI;!OR G E>i~2L \ t/, \ --/"'\ '_ \•\ ( ¡f: ~ ''--"-' l !\ { l( M ~ J f\.to/iiO unoz uncos.a 2015 SUCCESSIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821.544,14 7.821.544,14 0,00 0,00 7.821.544,14 7.821.544,14 262.440.882,34 478.760.277,88 I'V ~ <.N Ajuntament de Barcelona ~ ~ ECON. DESCRICPCIÓ ~- 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd Capítol S INGRESSOS PATRIMONIALS 60300 Venda Solars PMSH 61902 Habitatges i locals negoci Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 75303 Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònomes 79101 Aport. Feder Eix 1 Capítol7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TOTAL GENERAL ---- -- Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis de Comptabilitat EXERCICIS FUTURS COMPROMISOS D'INGRÉS ZEFI0043 COMPROMISOS D'INGRÉS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI 2012 2013 2014 2015 SUCCESSIUS 1.187.643,55 636.547,65 1.057.523,93 0,00 0,00 831.171,00 801.650,50 0,00 0,00 0,00 235.807,00 122.397,00 0,00 0,00 0,00 18.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.273.078,55 1.560.595,15 1.057.523,93 0,00 0,00 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 0,00 5 .920.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00 0,00 2.088.142,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 8.088.142,55 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.714.258,84 5.299.058,84 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.295.198,85 5.236.579,14 6.534.890,64 0,00 0,00 2.473.487,00 2.473.487,00 1.644.426,82 0,00 0,00 467.003,50 439.057,50 0,00 0,00 0,00 16.749.948,19 13.448.182,48 8.179.317,46 0,00 0,00 33.031.169,29 26.928.777,63 16.236.841,39 0,00 0,00 /'\ L'INTER VEN}:' OR GENERAL \ ' _ .. .,(f--. ........ ~·i -.• J _ _ .,----11-J.t .---! ./ ... , ... ,_ I ·~ _Pn't(ifiio Muñ\JZ Juo<:oaa "-=> • ~ Ajuntament de Barcelona DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de Desviacions de l'exercici despesa Descripció Positives Negatives I I ESUM I Projecte Europeu ESUM 0,00 -22.964,39 S.09000.077 Subv. finalista Adm. Gral. Estat- Barcelona Solidària. A famílies 0,00 -525.003,00 !.20363.001 Programa reallotjament Can Tunis 0,00 0,00 !.24089.005 Urbanització PERI Carme! 0,00 0,00 !.20056.005 Expropiacions camí Pantà, 25 0,00 0,00 !.20145.002 Transf. capital IM!. Aportació SEM 0,00 0,00 !.28162.004 Transf. capital BSM. Deixalleria i recollida selectiva ZOO 0,00 -69.644,24 TOTAL IRC 10/11 0,00 -617.611,63 Reducció despeses personal Reial Decret 8 1 2010 0,00 -10.000.000,00 SUBSI_605 Obres finca Parc Collserola. Execució subsidiària 0,00 0,00 AAE Rehabilitació camp de fútbol 0,00 0,00 LLBAR_D001 Llei de Barris Raval Sud 0,00 -42.572,84 LLBAR D002 I Llei de Barris La Vinya 0,00 -32.130,44 Aportació MMAMB 55.080,00 0,00 ESTAT_C04 UNED 0,00 -299.044,64 TOTAL GENERACIONS DE CRÈDIT 55.080,00 -10.373.747,92 I La Bordeta 898.008,22 0,00 !Torre Baró 851.895,60 0,00 El Coll 388.024,59 0,00 Trinitat Vella 57.399,72 0,00 Barceloneta 0,00 -22.280,28 I Maresme - Besós 579.545,12 1 0,00 I Poble Sec 354.360,07 1 0,00 Gerència d'Economia, Empresa i OCupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscla Direcció de Serveis de Comptabilitat Desviacions acumulades J I Positives Negatives 0,00 -11.444,21 0,00 0,00 52.539,95 0,00 19.764,00 0,00 178.840,00 0,00 123.904,80 0,00 0,00 0,00 375.048,75 -11.444,21 0,00 0,00 47.096,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 -41.392,84 0,00 -32.130,44 55.080,00 0,00 0,00 -299.044,64 -232.176,00 -372.567,92 216.515,27 0,00 5.182.094,86 0,00 0,00 -715.120,01 375.875,24 0,00 233.260,80 0,00 0,00 -1.251.857,88 3.904.151,73 0,00 -- "'-:> ~ (1't Ajuntament ~~ de Barcelona DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de Desviacions de l'exercici despesa Descripció - Positives Negatives I jRoquetes 0,00 0,00 Bon Pastor 231.230,42 0,00 Raval Sud 0,00 -136.286,15 La Vinya, Can Clos, Plus Ultra 315.573,95 0,00 TOTAL LLEI DE BARRIS 3.676.037,69 -158.566,43 1.20445.001 Bagursa - Illa C PERI Can Bacardí 1.24008.002 Bagursa - MPGM Colònia Castells 1.24107.008 Bagursa - Valldemosa 36-38 1.96522.002 IMU - Aneto, 20 1.24006.032 Patrimoni - Adq. Casernes Navas 1.24103.001 Bagursa -Expropiacions c/Liull 347-361 MACOSA 1.28026.001 Urbanització Avda Pau Casals 1.24025.001 Proeixample - exp.Rda.Sant Pau 67-69-73 QQUU C/lnfanta Isabel (Dte.5) 1.28027.004 Obres i assist. tècnica FGC i aparcaments 1.28219.003 Car.Urban. Dte. Sant Andreu (Fabra Coats) -1.500.000,00 Car.Urban. Dte. Sant Andreu (Fabra Coats) -3.818.436,00 Càrregues Urbanístiques UA 13 illa 2 Diagonal - Poble Nou Càrregues illa Degà Bahi Càrregues urbanístiques Cost obres cobertura aparcament subterrani c/Villalba dels Arcs 173.005,62 I Cost urbantizació e/ Jaume Brossa I 585.693,45 I TOTAL INGRESSOS URBANÍSTICS 758.699,07 -5.318.436,00 I jFEOSL 10.480.484,9&_ -23.377.526,10 I Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscla Direcció de Serveis de Comptabilitat Desviacions acumulades Positives Negatives 3.784.672,71 0,00 0,00 -1.933.406,08 0,00 -1.708,54 0,00 -119.954,13 13.696.570,61 -4.022.046,64 489.126,07 14.827,06 492.680,85 162.841,00 0,52 23.765,27 800.000,00 233.971,76 434.270,69 421.129,84 1.116.651,18 914.222,00 1 450.759,08 974.649,57 173.005,62 585.693,45 7.287.593,96 0,00 I I N ~ O\ Ajuntament (~ de Barcelona DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de despesa Descripció TOTAL FEOSL COFEB TOTAL COFES Capítol 9 TOTAL CAPÍTOL 9 Fons de cohesió. Eix 2 TOTAL Fons de cohesió. Eix 2 Fons de cohesió. Eix 5 TOTAL Fons de cohesió. Eix 5 Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital) Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Corrent) TOTAL Fons FEDER 2007- 2013 BCN Activa Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Capital) Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Corrent) TOTAL Fons FEDER 2007- 2013 22@ Fons FEDER Catalunya (I. URBANA) (Capital) Fons FEDER Catalunya (I. URBANA) (Corrent) - T~TAL Fons FEDER Catalu~~a (I.UR~ANA) DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Desviacions de l'exercici Positives Negatives i 10.480.484,92 -23.377.526,10 1.578.489,15 0,00 1.578.489,15 0,00 -88 .991.149,76 0,00 -88.991.149,76 0,00 -1.174.331,24 0,00 -1.174.331,24 86.108,44 0,00 86.108,44 0,00 1.352. 771,51 0,00 0,00 -264.279,71 1.352.771,51 -264.279,71 I 635.713,38 0,00 I 0,00 -115.753,26 1 635.713,38 -115.753,26 0,00 0,00 0,00 -185 .677,99 0,00 -185.677,99 --- - - - - - Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscla Direcció de Serveis de Comptabilitat Desviacions acumulades Positives Negatives I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.123.425,80 16.123.425,80 0,00 0,00 -4.139.147,35 0,00 -4.139.147,35 o,oo l -476.497,49 0,00 -476.497,49 0,00 -596.809,47 0,00 -706.651,48 0,00 -1.303.460,95 0,00 -2.768.962,931 0,00 -103.253,26 ¡ 0,00 -2.872.216,19 0,00 -2.256.824,38 0,00 -189.660,49 0,00 -2.446.484,87 "' ~ '.:! Ajuntament ·~~ de Barcelona DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de Desviacions de l'exercici despesa Descripció Positives Negatives Centre Cultural del Born 2.661. 707,86 0,00 TOTAL Centre Cultural del Born 2.661.707,86 0,00 Alchemika: Residència Gent Gran 0,00 -1.718.434,86 TOTAL Alchemika: Residència Gent Gran 0,00 -1.718.434,86 Museu del Disseny 0,00 -8.169.775,77 ~ TOTAL Museu del Disseny 0,00 -8.169.775,77 COOPDES Cooperació al desenvolupament. Descompte vagues 0,00 -83.626,48 1 PEOL_ 2010G Pla extraordinari d'ocupació local 0,00 -1.268.297,15 ENTORN_UNI Urbanització entorns Universitat 0,00 -341.652,03 GENE_C01 Rehabilització Canòdrom Meridiana 161.506,17 0,00 FIRE BALL Projecte FIREBALL I 0,00 -24.055,00 IMPUQV Lloguer moduls Casal de Joves Prosperitat 0,00 -83.591,20 ESTAT_ D05 Junta Arbitral de Consum 13.594,09 0,00 GENE_D02 Subvenció ICD Programa Dones 0,00 0,00 DIBA_D01 Usos del temps 0,00 0,00 GENE_D05 Punts d'Informació i Atenció a la Dona 0,00 0,00 GENE_DOl NUST Usos del temps 0,00 0,00 DIBA_ D02 Gestió sales estudi nocturn bibilioteques 79.825,98 0,00 GENE_D09 Servei Punts d'Informació Juvenils 52.000,00 o,oo l 5.11000.023 Programa CURTCIRCUIT 10.000,00 0,00 5.11000.022 Programa Temps per a tu 5.000,00 0,00 EM OTI ON EMOTION. Mobilitat elèctrica 68.479,82 0,00 VE Promoció del vehicle elèctric 0,00 0,00 ~- Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscla Direcció de Serveis de Comptabilitat Desviacions acumulades Positives Negatives 0,00 0,00 0,00 0,00 24.923,71 24.923,71 0,00 0,00 -28.333.330,28 0,00 -28.333.330,28 0,00 0,00 411.424,77 0,00 74,19 0,00 0,01 0,00 20,00 0,00 221.288,80 0,00 48.696,13 0,00 0,00 -26.574,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 27.852,09 0,00 79.825,98 0,00 52.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 68.479,82 0,00 0,00 0,00 N -t:=o. 00 Ajuntament ~~ de Barcelona DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de Desviacions de l'exercici despesa Descripció Positives Negatives GENE_C04 RRPP Equip. Sant Martí 1 Poble Nou (Escola Sant Martí) 103.374,27 i 0,00 GENE_C05 Escola Fabra i Coats. RRP i AATT 0,00 -6.787,38 GENE_C06 Escola Universitària (c. Bailén) 0,00 -1.705,05 APB_01 Caserna Bombers Port de Barcelona 399.904,87 0,00 APB_02 Aportació Barceloneta i façana marítima 432.600,00 0,00 TOTAL Altres 1.326.285,20 -1.809.714,29 TOTAL GENERAL 22.611.377,22 1 -142.275.004,96 Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Pressupostos i Política Fiscla Direcció de Serveis de Comptabilitat Desviacions acumulades Positives Negatives 0,00 -10.564,15 0,00 -6.787,38 0,00 -1.705,05 216.190,82 0,00 432.600,00 0,00 1.653.452,61 -45.630,58 I 39.393.191,44 -44.022.826,48