Ajuntament ·*· de Barcelona COMPTE Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat GENERAL 2009 ~ Ajuntament • de Barcelona IN D EX 1.- Comptes anuals 2009 ..... .... .. .. ...... ................... ...... .... .. .... .................... .... ... ..... .. 1 2.- Liquidació del pressupost 2009 Decret. ... .. .............. .... ................ ... ................. .. .. .... ........ .... .. .. ........................ 27 Resultat pressupostari .. ... .. .... ... ........... .. ........... .... .... .... .. .......... ..... ... ........... .. 28 Estat d'ingressos - Pressupost corrent. ......................................................... 29 Estat de despeses- Pressupost corrent ....................................................... 31 Estat del romanent de tresoreria ... ... .. ... .... ........ ... .. ...... ... ..... ...... .. .. .... ... ... ...... 32 Estat d'ingressos - Pressupostos tancats ...................................................... 34 Estat de despeses - Pressupostos tancats ..... .............. ...... ............ ... .. ... ...... 35 Resum general de tresoreria ..... .......... ...... .. ..... ... ....... ... ...... .......... .. .... .... ... ... 36 Informe d'Intervenció ... ............ .................... ... ................. .................... ..... ..... 37 3.- Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius ........ .... ............... .... ................ .... .. .. . 63 4.- Documentació complementària Organització ................... ..... .. ........................ .................... .............. ..... .... ... .. 93 Estats de liquidació del pressupost -Resum de la classificació funcional de la despesa ............ .... .. .............. .... 101 - Resum de la classificació econòmica de la despesa ...... .... ............... ...... .. 1 07 - Resum de les obligacions reconegudes netes ........................................... 133 - Resum de la classificació econòmica dels ingressos ... .... .. ......... .. ..... .... .... 145 Informació sobre l'endeutament - Estat del deute. Deute ..... ..... .... .... .... ... ... .... .. .. ...... .. ... ... .... .... .. .. ..... ..... ... .... 153 - Estat del deute. Interessos meritats ............ .. ............................................. 154 -Avals concedits .... .. .............. .. ...................... .. ................ .. ......................... 155 Ajuntament+ de Barcelona Gerència Municipal 5 a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor: real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de caràc.ter historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis comptables emès per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, defineix com a valor de reposició "el determinat per la suma dels costos necessaris per a la construcció d'un bé d'idèntica naturalesa i. característiques. En el cas dels edificis declarats d'interès historicoartístic, aquest valor serà el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratuït. b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Les addï'cions es troben valorades al seu preu d!adquisició. e) Immobilitzat en curs i pendent de classificar. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a-"Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment. Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a ·un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé. La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, iniciant-se,_ en el cas dels béns immobles, a partir del mes següent a l'alta dels béns en _l'inventari. Construccions Immobles adscrits i cedits per tercers Instal·lacions tècniques i maquinària -Elements de transport Mobiliari Equips per al procés d'informació Semovents Fons bibliogràfic i altres An s de vida útil estimada 65 ' 65 8-12,5 s 6 4 7 8 El procés d'amortització econòmica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" i "Immobles adserits i -cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment. En el cas dels béns immobles de· caràcter historicoartístic, l'amor-tització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i . utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la construcció, que puja a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de la· taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor. El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor dels béns cedits i adsèrits a l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens. om. Ajuntament-+· de Barcelona 6 Gerència Municipal L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers per a la_ seva explotació o utilització, a títol gratuït. Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, es registra la baixa comptable amb càrrec als epígrafs "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació (vegeu la nota 8) i deixa, per tant, d'amortitzar-se. 2.2. Patrimoni PúbHc del Sòl El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interès social que e$tableix la llei. Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest . epígraf són les següents: Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals. Finques sobre les que s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a cpnstruir habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i · d'altres inversions de caràcter social. Finques sobre les que s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats, permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interès social. Els criteris. de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1. 2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició. En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable amb càrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació (vegeu la nota 8). A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, en la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes. r¡fl1 Ajuntament+ de Barcelona Gerència Municipal 7 2.4. Inversions financeres permanents i temporals Les inversions 'financeres permanents anteriors a 1'1 de gener de 1992 de l'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals i altres participacions es troben registrades al seu valor teòric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició. A 31 de desembre de 2009, les diferències entre el valor registrat en llibres i el valor teòric comptable de les participacions· amb minusvàlues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els comptes adjunts (vegeu la nota 4 ). El saldo de l'epígraf de balanç "inversions financeres temporals" inclou operacions de repos (títols de deute públic) i dipòsits en entitats financeres que com a mínim tinguin una qualificació creditícia d"'A" per les principals agències de qualificació de risc. 2.5. Deutors i creditors pressupostaris Es registren pel seu valor nominal. Pels deutors . pressupostàris, ·s'ha constituït una provisió compensatòria sobre els saldos per cobrar que es consideren de difícil re.alització. . La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors tributaris en període executiu i als deutors per multes en període voluntari i en període executiu els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiència històrica. · 2.6. Subvencions i altres ingressos de capital Les subvencions de capital són registrades en el moment del seu atorgament a l'epígraf de "Subvencions i altres ingressos de capital" del passiu del balanç de situació, i traspassades a patrimoni en el moment que la inversió que finançaven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici en la proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement. Els altres ingressos de capital es ·registren en el moment que es produeix l'acte administratiu que els genera. 2.7. Altres ingressos per distribuir en ~iversos exercicis Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 10) · excepte pel que fa a Ja part d'aquests que es meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" (vegeu la nota 16) del passiu del balanç de situació com a pas previ a la seva imputació a resultats. GI!> Ajuntament~- de Barcelona Gerència Municipal 8 2.8. Provisions per a riscos i despeses El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probables. 2.9. Classificació dels deutors i creditors a llarg i curt termini En el balanç de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, crèdits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any. 2.10. Ingressos i despeses a) Comptabilitat patrimonial i pressupostària Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament, en l'exercici en què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, llevat de l.es subvencions de capital i les transferències derivades d'acords o convenis que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament. Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment eh què es produeix l'acte administratiu de reconeix~ment dels respectius drets i obligacions. b) Subvencions i transferències derivades d'acords i conyenis Per al reconeixement de la despesa per transferències i subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de ·col·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres figures anàlogues, i que tenen per objecte el cofinançament i desenvolupament de projectes o activitats específiques (incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el mOment en què s'acompleixen els requisits per al pagament. El reconeixement de l'obligació per a l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació dels pressupostos de cada exercici) pel qual es reconeix i quantifica el dret de cobrament de l'ens beneficiari. e) Transferències de capital atorgades Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors que no són realitzats per organismes públics o empreses del grup municipal. 2.11. Impost sobre Societats D'acord amb el RD Legislatiu 4/2004 de S de març que aprova el text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'Ajuntament de Barcelona està exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció . • Ajuntament+ de Barcelona Gerència Municipal 9 2.12. Medi ambient Les despeses derivades de les actuacions q,ue tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència · d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat. Nota 3 - Immobilitzat immaterial, material i infraestructures El moviment . dels diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material infraestructures ha estat el següent: 31.12.2008 Altes Baixes Traspassos 31.12.2009 Immobilitzat immaterial 12.832 828 - 4.096 17.756 Terrenys 362.232 7.832 (~.577) (13.881) 350.606 Construccions 5,204.778 38.139 (26.041) 106.580 5.323.456 Immobilitzat adscrit i cedit 562.628 - ~ - (1.571) 561.057 Vehicles 16.216 2.368 - - 18.584 Màquines, equips, instal. estris i eines 53.571 721 - - 54.292 Equips informàtics 89.639 2.841 - 29.352 121.832 Mobiliari i equips d'oficina 40.402 3.588 - 1.332 45.32-2 Altres 1.744 323 - - 2.067 Immobilitzat material 6.331.21(1 55.812 (31.618) 121.812 . 6.477.216 Patrimoni Públic del Sòl 383.010 20.047 (2.502) 47.001 447.556 Immobilitzat material adscrit i cedit (562.628) - - 1.571 (561.057) Immobilitzat pendent de classificar 1.511.986 763.107 (5) (472.512) 1.802.576 Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general 5.562.332 3.047 (373) 305.058 5.870.064 Inversions cedides a l'ús general (5 .562.332) (3.047) 373 (305.058) (5.870.064) Total immobilitzat brut immaterial, material i infraestructures 7.676.410· 839.794 {34.125) (298.032) 8.184.047 Amortitzàt:ió acumulada (641.542) (65.070) 762 648 (705.202) Immobilitzat net immaterial, material i infraestructures 7.034.868 774.724 (33.363) (297.384) 7.478.845 D'acord amb la normativa aplicable, l'Ajuntament registra sota els epígrafs . "Construccions" i "Patrimoni Públic del Sòl" el valor dels terrenys en els quals hi ha qualsevol tipus de construcció. Dins d'aquests epígrafs, 2.472.135 milers d'euros a 31 de desembre de 2009 i 2.479.270 milers d'euros a 31 de desembre de 2008, corresponen al valor dels terrenys en els quals s'edifiquen les construccions. $ Ajuntament+ de Barcelona Gerència Municipal 10 Les al~es de l'exercici ho han estat pels següents conceptes: Inversions executades .directament per l'Ajuntament 459.930 Transferències de capital per a l'execució d'inversions: o Lliurades a ens descentralitzats (instituts, entitats públiques empresarials i empreses municipals), d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 18 de juny de 2008. 303.334 o Inversions executades per tercers 49.063 Cessions gratuïtes obligatòries i aprofitaments 23A85 Per operacions de permuta - 3.100 Béns rebuts en adscripció ; 882 839.794 Les baixes de l'exercici comprenen els conceptes següents: Per vendes 32.698 Per cessions qratuïtes 579 Per operacions de permuta 848 34.125 Els traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides: Patrimoni lliurat a l'ús general (nota 8) 305.058 Patrimoni adscrit i cedit (nota 8) ( 1.5.71) Aplicació a pèrdues de l'immobilitzat material 14.255 Aplicació a beneficis de l'immobilitzat (20.358) 297.384 El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com _segueix: Edificis Equipaments Parcs i forestal Mixt Sistemes Vials Bens municipals de caràcter artístic Mobiliari urbà Patrimoni ús general HOLSA 8.057 23.954 1.338.970 330.729 646.743 2.707.823 112.439 73.224 628.125 Total 5.870.064 Els elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2009 són els següents: Vehicles Màquines, equips instal·lacions, estris i eines Equips informàtics Mobiliari i equips d'oficina Altres Total 'liP Ajuntament+· de Barcelona Gerència Municipal 9.648 17.903 53.033 21.985 3.457 106.026 11 És política de l'Ajuntament contractar les pòlisses d'assegurances que s'estimen necessàries · per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d'immobilitzat. Nota 4 - Inversions financeres permanents El moviment de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2009 ha estat el següent: Inversions financeres Vendes ·d'immobilitzat a llarg termini i permutes béns futurs PMS Dipòsits i fiances a llarg termini Provisió depreciació immob. financer Total 31.12.2008 Altes Baixes Traspassos 31.12.2009 165.554 7.999 55.980 26.996 262 (3.038) (42.005) 218.758 (7.010} (3 .224) (3.224} 173.553 ( 4.458) 75.294 262 (45.043) ( 4 .458) 204.066 D'acord amb le~ previsions estatutàries de Barcelona Holding Olímpic, SA, 1'1 de gener de 20.10 la societat ha entrat en el període de liquidació previ a la seva dissoluc;ió. A conseqüència d'aquest fet i com a pas preliminar, Barcelona Holding Olímpic, SA va donar de baixa, l'exercici 2009, els saldos actius i passius per subvencions dels accionistes que mantenia en el seu balanç les quals ja no seran necessàries atesa la pròxima liquidació de la societat. Segons l'establert a l'acord de finançament de Holsa per part dels seus accionistes, aquestes subvencions tenien com a finalitat cobrir el retorn de l'endeutament financer de la societat, que a la d.ata de l'inici del període de dissolució ja estava totalment amortitzat. El resultat _negatiu de l'exercici 2009 de Holsa ha estat de 81.525 milers d'eures, fet que ha suposat la dotació d'una provisio en els estats financers de l'Ajuntament per import de 40.528 milers d'eures per adequar el seu valor net en l'actiu amb el valor teòric comptable de la societat. La Junta General de la societat Fira 2000, SA va acordar augmentar el seu capital social, passant la participació de l'Ajuntament de Barcelona del 12,84% al 15,43%. Els resultats negatius d'aquesta societat a l'exercici 2009 ha motivat la dotació d'una provisió per part de l'Ajuntament d'1.477 milers d'eures per adequar el seu valor net en l'actiu amb el valor teòric comptable de la societat. Les altes per vendes d'immobilitzat a llarg termini i permutes héns futurs Patrimoni Municipal del Sòl corre~ponen bàsicament als imports a cobrar derivats d'operacions de venda de finques patrimonials. Les baixes d'aquesta partida corresponen a la recepció el 2009 de béns en permuta, valorats en 3.224 milers d'eures. · Els traspa_ssos tenen com a contrapartida Deutors no pressupostaris a curt termini, pels imports a cobrar l'any 2010 (4.458 milers d'eures). Les inversions financeres de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2009 es resumeixen en el quadre que s'insereix a continuació: • l!f¡, AJuntament"+ de Barcelona • 12 Gerència Municipal Inversions financeres permanents Organismes públics: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 100 1.186 Institut M. del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 100 1.829 Institut Municipal fundació Mies Van der Rohe 100 6.685 Institut Municipal d'Educació 100 6.460 Institut Municipal d'Informàtica 100 836 Institut Municipal d'Urbanisme 100 598 Institut Municipal d'Hisenda 100 1.556 Institut Municipal de Mercats 100 2.501 Patronat Municipal de l'Habitatge 100 41.065 Institut de Cultura de Barcelona 100 3.068 Institut Municipal de Parcs i Jardins 100 3.608 Institut Barcelona Esports 100 537 Empreses municipals Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA 100 207.008 Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA 100 18.349 Informació i Comunicació de Barcelona, SA 100 2.012 Barcelona Activa, SA, SPM 100 2.433 Ba Gestió Urbanfstlca 100 Participacions inferiors al SO% Barcelona Holding Olímpic, SA (HOLSA) 49,00 43.589 Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 25,00 150 Barcelona Emprèn CR, SA (BE) 26,04 3:228 Barcelona Regional AMDUI, SA 20,63 379 Fira 2000, SA 15,43 36.935 Port Fòrum Sant Adrià, SL 5,00 13 (1) Ajustat en funció del percentatge de participació . JUntament+· de Barcelona Gerència Municipal 15 Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de diñcil realització han estat els següents: Saldo a 31 de desembre de 2008 298 . .661 Dotació amb càrrec al compte de resultats 44.626 Anul·lació de drets incobrables (49.960) Saldo a 31 de desembre de 2009 293.327 La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors per tributs i taxes en període ·executiu (175.105 milers d'eures) i als deutors per multes en període executiu i voluntari (170.476 milers d'euros) els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiència històrica. Nota 8 - Fons pro.pis Els imports i moviments en els comptes de fons propis han estat els següents: P t . . Patrimoni Patrimoni a nmom Jr t l' . . • . R lt t . . adscrit i cedit Iu ra a us en ce~s~~ .' esu ~ ~ Resultat de Patnmom ( 1 general adscnpc10 d'exerCICIS 1, • • Total vegeu a . exerc1c1 nota 2.1 ) (vegeu la (vegeu la antenors nota 2.3 nota 2.1 Saldo inicial 7.505.527 (562.628) (5.562.332} 53.171 4 .143.948 581.572 Resultat 2009 314.064 Incorporació resultat de l'any 2008 581.572 (581.572) Variació patrimoni adscrit i cedit (nota 3) 1.571 Variació patrimoni en cessió i adscripció 3.503 Traspàs subvencions i altres ingressos de capital (nota 9) 4 .898 Lliurament de béns a l'ús general per traspàs (nota 3) (305.058) Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3) (3.047) Baixes de l'exercici lliurades a l'úsgeneral (nota 3) 373 Saldo final 7.510.425 .CS61.o5n (5.870.064) 56.674 4.725.520 314.064 Nota 9 - Subvencions i altres ingressos de capital Els moviments en aquest epígraf han estat els següents: Saldo a Subv~ncions i Traspassos a Traspassos a Saldo a 31.12.08 altres ingressos patrimoni resultats 31.12.09 rebuts (nota 8) (nota 17.6) 257.350 305.286 (4.898) (2.170) 555.568 Les altes de l'exercici inclouen 249.598 milers d'eures corresponents a aportació de l'Administració de l'Estat en concepte del Fons Estatal · per Inversió Local 2009. De la totalitat d'aquesta aportació, un import de 244.392 milers d'eures s'han aplicat a la seva finalitat, quedant l'import restant a exeèutar a l'exercici 2010~ GIP Ajuntament*· de Barcelo11a Gerència Municipal 16 6.159.258 314.064 1.571 3.503 4.898 (305.058) (3.047) 373 6.175.562 Nota 10 - Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2009 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2008 Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 16) Saldo a 31 de desembre de 2009 92.594 (2~748) 89.846 El saldo a 31 de desembre de 2009 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avançat es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que .es situa com a màxim l'any 2080. Nota 11 - Provisions per riscos i despeses El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2008 Dotació amb cà.rrec a l'epígraf de despeses diverses Cancel.lació de provisió amb abonament a resultats extraordinaris Saldo a 31 de desembre de 2009 111.363 14.254 (38.650) 86.967 El saldo de la provisió té per objecte cobrir possibles compromisos futurs de diversa naturalesa. Nota 12 - Emprèstits i préstecs El capital viu a 31 de desembre de 2009 corresponent a emprèstits i préstecs subscrits per l'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent: - Emprèstits i préstecs Descripció Capital viu a Llarg Curt 31.12.2009 termini termini Sistema bancari 360.101 260.101 100.000 Col·locacions privades 290.000 290.000 o Mercat de capitals 100.000 100.000 o Total endeutament 750.101 650.101 100.000 ~ - La part de l'endeutament subscrit a llarg' termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs". El moviment durant l'exercici 2009 dels Emprèstits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2008 770.101 Noves operacions 90.000 Amortitzacions contractuals (110.000) Amortitzacions anticipa des o Saldo a 31 de desembre de 2009 750.101 • Jljuntament +de Barcelona Gerència Municipal 17 A 31 de desembre de 2009 existeixen pòlisses de crèdit a curt termini no disposades per un import total de 220 milions d'euros. El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2009 es detalla a continuació: Any de Import venciment 2010 100.000 2011 100.000 2012 90.000 2013 5.000 2014 89.033 2015 109.034 2016 29.034 2017 89.000 2018 9.000 2019 9.000 2020 i següents 121.000 Total 750.101 El cost mitjà del deute durant l'exercici 2009 ha estat del 3,3%. La composició del deute financer de l'Ajuntament de Barcelona a 31 ·de desembre de 2009 era el 64,0% a tipus d'interès fix i el 36,0% a tipus d'interès variable. Nota 13 - Altres creditors a llarg termini L'epígraf d'altres creditors a llarg termini recull els següents conceptes: Subministradors de béns d'immobilitzat amb venciment superior a un any Administració General de l'Estat - Previsió liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2008 ICnota 17.6) Saldo a 31 de.desembre de 2009 Nota 14 ~ Administracions públiques ' · Él desglossament d'aquests comptes és el següent: Hisenda públiça per IVA 2.443 100.557 103.000 Deutora Creditora 232 - Hisenda pública per IRPF - 7.556 Seguretat Social - Saldo a 31 de desembre de 2009 232 Nota 15 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2009 són: • Ajuntament~· de Barcelona Gerència Municipal 22.710 30.266 18 Fiances i dipòsits rebuts Proveïdors d'immobilitzat a curt termini 24.594 2.850 Pagues extraordinàries al personal per satisfer l'any 2010, corresponents a l'assistència i puntualitat de l'exercici 2009 i a ra paga extra de juny 19.449 17.677 20.401 Altres creditors Administracions creditores per recàrrecs IAE i IBI Altres creditors no pressupostaris a curt termini 84.971 El moviment dels proveïdors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2009 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2008 Altes de l'exercici Pagaments de l'exercici Saldo a 31 de desembre de 2009 Nota 16 ~ Ajustaments per periodificació del passiu 14.087 2;85o (14.087) 2.850 Aquest compte reflecteix els passius certs per a la Corporació a 31 de desembre de 2009, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independència de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent: Interessos acreditats a 31 de desembre de 2009, els quals no havien vençut en la data esmentada Traspàs a curt termini d'altres ingressos per distribuir en diversos exercicis (nota 10) · Total Nota 17- Compte de resultats de l'exercici 2009 17.1. Despeses de personal 7.445 2.748 •.. 10.193 Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de l'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials. La plantilla mitjana de l'Ajuntament durant l'exercici 2009 ha estat de 7.087 treballadors (37% dones i 63% homes). 17.2. Prestacions socials Les prestacions socials comprenen als imports pagats per l'Ajuntament l'any 2009 al personal passiu en concepte de subvencions a les categories corresponents als mòduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guàrdia Urbana per un import de 1.222 milers d'eures. 17.3.Treballs, subministraments i serveis exteriors Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i per a la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que l'Ajuntament té -/A. ~~~p -7 JUntament A1llt.. d r:._ ~ e~rcelona 19 tr_-~G;:e:re:· n::c:;:ia~M~u-n~ic..:ip:a~l::::..,~ _j .· signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d' escombraries i la neteja viària. 17.4. Despeses per transferències corrents Per les activitats desenvolupades per organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei reguladora de les bases de règim local i Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals) l'Ajuntament transfereix el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferències corrents" del compte de resultats adjunt. Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos ai .Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. · Els principals destinataris han estat les entitats següents: I Organismes _autònoms (Ajuntament) 223.290 Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 145.411 Societats mercantils (Ajuntament) 133.067 Mancomunitat de Municipis de Barcelona i EMSHTR 135.076 Consorcis 37.613 Altres ens públics 9.712 Entitats sense afany de lucre 13.243 A~.,Jtoritat del Transport Metropolità 69.415 Comunitat Autònoma 6.617 Altres 38.915 Total 812.359 ' 17 .s. Despeses per transferències de c~pital Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors. Els principals destinataris han estat les entitats següents: ' . Organismes autònoms (Ajuntament) Entitats públiques empresarials (Ajuntament) Societats Mercantils {Ajuntament) Consorcis Autoritat del Transport Metropolità Altres Total 17.6. Resultats extraordinaris El desglossament dels resultats extraordinarís és el que segueix: Ajuntament •. de Barcelona ~ Gerència Munh:i¡:ml ............ , .__ _______ ~_. 5.200 9.861 5.585 161 28.591 5.634 55.032 20 De l'immobilitzat Modificació de drets, obligacions i provisions Liquidacions addicionals efectuades al 2009 en concepte de participació tributs de l'Estat exercicis tancats Previsió liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2008-(nota 13) Subvencions i altres ingressos de càpital transferits a resultat (nota 9) Altres resultats extraordinaris Resultat extraordinari net 17.7. Vendes de béns i serveis Des eses In ressos 21.075 52.447 73.013 88.798 94.044 100.557 2.170 4.604 38.210 Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis, així com els ingressos derivats de la prestació d'un servei en règim de dret privat. 17.8. Altres ingressos de gestió ordinària Els altres ingressos de gestió ordinària engloben, bàsicament, els interessos i les participacions en beneficis, els ingressos per a la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns de domini públic municipal (per exemple, · aparca'ments, quioscos, terrasses de bars i restaurants, etc.), múltes i 'penalitzacions per infraccions. 17.9. ·Ingressos per impòstos Sota aquesta agrupació · s'inclou els impostos de caràcter local següents: impost. sobre béns immobl.es, que grava la propietat immobiliària; impost sobre activitats econòmiques, que grava determinades activitats empresarials, segons 'el tipus d'activitat, la superfície ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoria; l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita 'la lliCència corresponent; l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys _ de naturalesa urbana que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquests. També es contempla en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de l'Estat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del model de finançament del sector públic local aprovat per la llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988; de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 17.10. Altres ingressos tributaris Sota l'epígraf d' "altres ingressos tributaris" s'engloben, bàsicament, les taxes per vendés de serveis i aprofitament del domini públic. 17.11. Ingressos per transferències corrents Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Finançament de l'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de la Unió Europea, l'Estat, la comunitat autònoma, i les entitats locals. qJ¡, Ajuntament +·de Barcelona 21 Gerència Municipal Nota 18 - Altra informació A 31 de desembre de 2009, els avals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona per a la cobertura d'operacions de crèdit pugen a 1.084 milers d'eures. Els , honoraris a percebre per la UTE, PriecewaterhouseCoopers S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis de l'exercici 2009 ascendeixen a 926,5 milers d'euros, IVAinclòs. Aquests honoraris, que es facturen a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de les entitats compreses · en l'àmbit del concurs, en la part que els hi pertoqui. r-------·-=•w• çl_;, Ajuntament+· de Barcelona j Gerència. Mn.mi-r.:ipal 22 "U"" ~6- ......... LL ,._ .......... Nota 19 - Quadres de financ;~ment dels exercicis 2009 i 2008 Aplicacions Exercici Exercici Orígens Exercici Exercici 2009 2008 2009 2008 Adquisicions immobilitzaCions Recursos generats en les materials (1) 807.286 532.977 operacions 363.377 548.769 Adquisicions immobilitzacions Alienacions d'immobilitzat financeres 7.999 9.999 material i financer (1) 3.183 19.514 Deutors no pressupostaris a llarg Traspassos d'immobilitzat a termini 1.011 - deutors no pressupostaris 4.458 4.200 Amortització i traspàs a curt termini ' Deutors no pressupostaris a d'emprèstits i préstecs a llarg llarg termini - 71 termini 100.000 200.132 Despeses a distribuir en diversos Variació neta de fiances i exercicis 763 - dipòsits a llarg termini 894 1.181 Traspassos d'ingressos a distribuir a Emprèstits i préstecs a llarg creditors a curt termini 2.748 2.759 termini 90.000 - Traspàs a curt termini de Creditors d'immobilitzat a llarg 2.443 -proveïdors d'immobilitzat - 14.087 termini Previsió liquidació participació tributs de l'Estat 100.557 - Inoressos a distribuir 305.286 46.042 . . Total aplicacions 919.807 759.954 Total orígens 870.198 619.777 Excés d'orígens sobre aplicacions - Excés d'aplicacions sobre orígens 49.609 140.177 (augment del capital circulant) - (disminució del capital circulant) Total 919.807 • 759.954 Total 919.807 759.954 Variació del 2009 2008 Capital circulant Augment Disminució Augment Disminució Deutors 90.198 - 10.352 - Inversions financeres temporals 39.407 - - 44.253 Tresoreria - 157.467 37.723 - Creditors - 21.747 - 143.999 Total 129.605 179.214 48.075 188.252 Augment del capital circulant - - - - Disminució del capital circulant 49.609 - 140.177 - Els recursos generats en les operacions han estat els següents: 2009 2008 Benefici de l'exercici Dotació a les amortitzacions (nota 3) Dotació per depreciació d'immobilitzat financer (nota 4) Despeses per distribuir en diversos exercicis· (nota 6) Dotació provisions a llarg termini (nota 11) Resultat net de l'immobilitzat Subvencions de capital traspassades a resultats (nota 9) Provisions a llara termini canceJ.Iades (nota 11) Recursos generats en les operacions 314.064 64.209 42.005 178 14.254 (30.513) (2.170) (38.650) 363.377 {1) Inclou, bàsicament, les vendes i inversions d'actius amb efecte pressupostari. ~ Ajuntament+ de Barcelona Gerència Municipal 581.572 58.989 2.488 201 12.137 (91.370) (2.906 (12.342 548.769 23 Nota 20 - Informació pressupostària Liquidacaó pressupost 2009 Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos (en milers d'eures) , Pressupost Pressupost Cap1tol ... 1 d f .. t. Drets nets Recaptat IniCia e Ini IU 1 Impostos directes 756.851 759.351 790.596 "2 Impostos i'ndirectes 67.113 67.113 56.400 3 Taxes i altres ingre'ssos 304.546 312.276 331.565 4 Transferències·.corrents 1.084.159 1.095.425 1.095.009 s Ingressos patrimonials 55.719 60.905 55.099 6 Venda d'inversions reals 25.000 25.000 3.981 7 Transferències de capital 34.670 321.097 300.021 8 Actius financers 101.607 9 Passius financers 110.000 111.905 92.497 Total 2.438.058 2.854.679 2.725.168 Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses .(en milers d'eures) 739.862 52.633 229.734 1.040.875 51.316 3.981 193.179 92.497 2.404.077 e 't I · Pressupost Pressupost · Obligacions Pagaments api 0 inicial definitiu :reconegudes efectuats / 1 Despeses de personal 351.579 367.844 366.077 365.805 2 Despeses en béns 513.789 550.055 527.193 372.213 corrents i serveis 3 Despeses financeres 41.811 31.832 26.227 25.895 4 Transferències corrents 797.046 825.442 814.073 701.082 6 Inversions reals 567.133 533.717 463.686 342.656 7 Transferències de capital 48.700 425.433 407.429 277.034 8 Actius financers 8.000 8.000 7.999 7.999 9 Passius financers 110.000 112.356 111.605 111.360 Total 2.438.058 2.854.679 2.724.289 2.204.044 Ajuntament ... de Barcelona J 24 Gerència Munkipalf Resultat pressupostari (en milers d'eures) Operacions no financeres Ingressos (Cap. 1 a 7) Despeses (Cap. 1 a 7) Superàvit abans operacions financeres Actius financers Ingressos (Cap. 8) Despeses (Cap. 8) Variació dE! actius financers (Cap. 8) Passius financers Ingressos (Cap. 9) · Despeses (Cap. 9) Variació de passius financers (Cap. 9) I RESULTAT PRESSUPOSTARI Ajustaments Desviacions positives de finançament Desviacions negatives de finançament Despeses obligades finançades amb romanent líquid de tresoreria Resultat pressupostari ajustat Ajuntament ... de Barcelona i Gerència l\llunir.lpal ! 2.632.671 2.604.685 27.986 7.999 (7.999) 92.497 111.605 (19.108) (16.602) 30.912 92.285 107.474 25 Romanent de tresoreria (en miler~ d'euros) 1.- ( +) FONS LIQUIDS 2.- ( +) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ( +) del pressupost Corrent ( +) de Pressupostos Tancats ( +) d'operacions no pressupostàries (-) ingressos realitzats pendents d'aplicaciq definitiva - 3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT ( +) del pressupost Corrent '• (+) de pressupostos Tancats ( +) d'operacions no pressupostàries ( +) pagaments pendents de realitzar I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3) II.- Saldos de dubtós cobrament III.- Excés finançament afectat IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III) Ò> I Ajuntament+ de Barcelona J Gerència Munir:ipal f 372.007 659.508 321.091 335.528 6.367 (3.478) 610.236 520.245 ·6.7~6 83.225 - 421.279 293.327 36.000 91.952 26 ~ Ajuntament ·· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009 núm • 8 Ajuntament -~~- de Barcelona DECRET dia mes any 24 febrer 2010 . Assumpte Referència LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 Sector Òrgan auxiliar GERÈNCIA DE FINANCES Direcció de Comptabilitat · ANTECEDENTS Atès: La liquidació del Pressupost de 2009, correspone.nt a l'Ajuntament de Barcelona DISPOSICIONS' APLICABLES Vist: Els article·s 19-1 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de S de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-91 del Real Decret 500/1990 de 20.d'abriL PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2009 corresponent a l'Ajuntament de Barcelo"na. AJUI\ITAME1'-rT DE BARCELONA Sec etaria General 2. DONAR-NE Compte al Consell Plenari. ES cè PIA de l'original signat. per I';?.x.c_!.'!l ~r ... _, ~.:~ loo el dia de li\ data Ho certifico. 2 ! r~": ~Riln • • I ¡¡. , I:.IJii!J Barcelon.a, ' El &>...eret~ General, .f{''-""~/''~- '-.:'j-·c... I . L'ALCALDE, Jordi Cases i Pallarès 2 7 ! PLElo.JARl DEL CONSELL IvlUNlClPAL J Si;ssió de ·. 2 6 !t.e~!iÇ 2010 · I ES COMUNICA . i EiiLB Secrctnri/a ............ ...... l l ~___,.. ___ ,( - . .•• . ::_¡¡ Cases i Paliarès. Ajuntament i de Barcelona RE S U L TAT PR E S S UP O STAR I 2009 CONCEPTES Drets Reconeguts Nets a. Operacions corrents 2.328.668.950,89 b. Altres operacions no financeres 304.002.132.12 1. Total operacions no financeres 2.632.671.083,01 2. Actius financers 0,00 3. Passius financers 92.496.980,21 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.725.168..063,22 - AfUSTOS: ~ 4. Despeses finançades amb remanent .de tresoreria per a despeses generals S. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 6. Desviacions de finançament positives . de l'exercici RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT L'ALCALDE 28 Obligacions Rec. Netes 1. 733.569.736,61 871.115.184,44 2.604.684.921 ,05 7.999.443,10 111 .604.678,53 2. 724.289.042,68 ' Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Resultat Ai u s tos Pressupostari ' ' 879.020,54 92.284.723,33 30.911 .991,72 - -16.602.012,68 107.473.722,91 Barcelona, 24 de febrer de 201 O LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS CLASSIFICACIÓ ~ ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI : 2009 1 IMPOSTOS DIRECTES 756.850.510,00 2.500.000,00 759.350.510,00 828.336.917,26 37.732.147,05 2 IMPOSTOS INDIRECTES 67.113.350,00 0,00 67.113.350,00 63.275.499,86 6.875.598,24 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 304.545.680,17 7.730.059,20 312.275.739,37 344.470.063,08 12.851 .784,03 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.084.159.406,83 11 .265.266,30 1.095.424.673,13 1.099.593.608,43 ~.584.686,93 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 55.718.879,78 5.185.929,56 60.904.809,34 55.315.299,16 216.520,80 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3.980.647,70 0,00 I'V TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL \0 7 34.669.7 42,19 286.427.432,44 321 .097.174,63 300.021 .484,42 0,00 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 101 .606.742,30 101.606.742,30 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 110.000.020,00 1.9<;15.550,00 111 .905.570,00 92.496.980,21 0,00 L'ALCALDE, _,..-·-· -~·· e_____ ~ ----~--• 1'\.!i . - 8.508,39 0,00 53.191 ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data : 31-12-2009 MODEL : 006LIN 790.596.261 ,82 56.399.901 ,62 331 .565.087,59 1.095.008.921 ,50 55.098.778,36 3.980.647,70 300.021.484,42 0,00 92.496.980,21 EL GERENT MUNICIPAL, Barcelona, 24 de febrer de 201 O C,N o "" LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS- COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS CLASSIFICACIÓ ;-ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2009 Data : 31-12-2009 MODEL : 006LIN :E~nòmic !"t~ ··!~~ ~¡ ~;..~l: ~-:' ~ :;/~· j ~,.'~~f:;r' . .J~tL_.1•:.. ]Jf, ))fet&Nè~ -~ .t ~ lteéap~ió -.te:_: ""-'----Penêent Cel)ram:ébl; (~ Exees /Pefec_te PteYisió · 1 IMPOSTOS DIRECTES 790.596.261,82 739.862.104,34 50.734.157,48 -31.245.751 ,82 2 IMPOSTOS INDIRECTES 56.399.901 ,62 52.633.175,84 3.766.725,78 10.713.448,38 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 331 .565.087,59 229.734.430,65 101 .830.656,94 -19.289.348,22 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.095.008.921 ,50 1.040.87 4.886;78 54.134.034,72 415.751,63 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 55.098.778,36 51 .315.858,63 3.782.919,73 5.806.030,98 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 3.980.647' 70 3.980.647,70 0,00 21 .019.352,30 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 300.021 .484,42 193.178.640,22 106.842.844,20 . 21.075.690,21 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 101.606.742,30 9 PASSIUS FINANCERS 92.496.980,21 92.496.980,21 0,00 19.408.589,79 L'ALCALD~. Baré:elona, 24 de febrer de 2010 ~ (.)11 ~ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2009 1 DESPESES DE PERSONAL 351.578.586,00 16.265.114,60 367.843.700,60 366.077.087 '77 366.077.087 '77 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 513.788.798,12 36.266.626,87 550.055.424,99 534.679.244,73 527.192.619,64 3 DESPESES FINANCERES 41.811.477,23 -9.980.000,00 31 .831 .477,23 26.226.567,64 26.226.567,64 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 797.045.775,85 28.396.245,38 825.442.021,23 815.463.183,82 814.073.461 ,56 6 INVERSIONS REALS 567:132.951,77 ~33.415.853,07 533.717.098,70 500.114.608,92 463.686.212,97 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 48.700.000,00 376.733.296,02 425.433.296,02 417.253.823,11 407.428.971 ,47 8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.0QO,OO 7.999.443,10 9 PASSIUS FINANCERS 110.000.000,00 2.355.550,00 112.355.550,00 111.604.678,53 111.604.678,53 365.804.751,78 272.335,99 372.213.271 ,69 154.979.347,95 . 25.894.;306,64 332.261,00 701.082.120,06 112.991.341,50 342.655.791 ,26 121.030.421,71 277.034.089,10 130.394.882,37 7 .999.443, 1 o 0,00 111.360.284,88 244.393,65 Data: 31-12-2009 MODEL : 009LDE 1.766.612,83 22.862.805,35 5.604.909,59 11 .368.559,67 70.030.885,73 18.004.324,55 556,90 750.871,47 J. 'fóT~~..ii!•'!t~.MsJ~··..i 11a:i~~79lri . · :~. 2.s54~6?j::568)i~.m;¡~.§2 · ~ -~ i~72~.2Q9."04~.~=· ··;:u.ò4.Q.44.o5s.51 ·. :·t-!' 52ó.24c4,9¡14,17· 1;30.s89.&21l,o9l EL GERENT MUNICIPAL, L'ALCALDE, Barcelona, 24 de febrer de 201 O ~ ----===--~ . .,. ~ Ajuntament 4¡-g;. de Barc~lona ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2009 COMPONENTS l.- (+)FONS LIQUIDS 2.- (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ( +) del Pressupost Corrent ( +) de Pressupostos Tancats (+)d'operacions no pressupostàries (1) H ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt) 2.- (-)CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT ( +) del Pressupost Corrent ( +) de Pressupostos Tancats ( +) d'operacdons no pressupostàries (3) (veure full adjunt) H pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 11.- .Saldos de dubtos cobrament 111.- Exces finançament afectat IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses enerals (I - 11 - 111) L'ALCALDE 2009 (31.1 2) 372.006.755,75 659.507.809,05 321.091.338,85 335.528.203,78 6.366.423,13 3.478.156,71 610.235.996,27 520.244.984,17 6.766.32~,87 83.224.686,23 0,00 421.278.S6.8,53 293.327.093,05 36.000.034,77 91.9S1.440,71 32 - Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat 2008 (31.12) 490.066.859,89 576.022.433,93 247.477.037,46 I 315.756.104,47 15.779.805,37 2.990.513,37 567.413.5_59,68 470.886.911,93 6.106.966,44 90.419.681 ,31 0,00 498.675.734,14 298.660.828,83 33.500.957,96 ~ .Ajuntament ·~~· de Barcêlqn~----~---------=-....,...__,.--:--::,.,..-- Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2009 (1) Operacions no pressupostàries (deutors) 2009 2008 (31.12) (31.12) Saldo 440: Deutors per IVA repercutit 5.306.544,82 ·5.221.074,65 Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris 598.141,83 10.428.044,60 Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques 232.290,89 0,00 Saldo 542 : credits a curt termini 222.542,84 123.783,37 Saldo 566 : Dipòsits constituïts a et 6.90Z,75 6.902,75 TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 6.366.423,13 15.779.805,37 (2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 2009 2008 (31.12) (31.12) Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació -60.679,38 320.162,05 Saldo 55911 : Pendent aplicar regularització IVA 0,00 398.617,23 Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació 3.538.836,09 2.271 . 734,09 Total ingressos pendents aplicació 3.478.156,71 2.990.513,37 (3) Operacions no pressupostàries (creditors) 2009 2008 (31.12) (31.12) Saldo 410' : Creditors per IVA suportat 826.148,94 683.258,98 Saldo 419 (excepte 41990): Altres creditors no pressupostaris 7.137.552,48 7.841.140,59 Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens 20.401 .259,42 21.189.112,89 Saldo 475+476+477: Entitats Públiques •30.266.116,38 27.935.561,90 Saldo 560 : Fiances rebudes a et 4.277.912,19 6.924.977,54 Saldo 561' Diposits rebuts a et 20.315.696,82 25.845.629,41 TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 83.224.686,23 90.419.681,31 33 ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS Data : 31-12-2009 CLASSIFICACió : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2008 I ANTERIORS MODEL : 009DAC 1 IMPOSTOS DIRECTES 164.129.647,31 1.528.102,41 165.657.749,72 9.931.073,47 2.336.975,60 153.389.700,65 24.753.222,21 128.636.478,44 2 IMPOSTOS INDIRECTES 6.249.195,90 443.987,04 6.693.182,94 1.517.915,44 4.125,01 5.171 .142,49 1.369.947,01 3.801 .195,48 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 294.973.952,32 2.628.944,18 297.602.896,50 23.398.201 ,69 45.046.837,00 229.157.857,81 47.289.426,52 181.868.431,29 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.753.883,1 o 0,00 63.753.883,1 o 1,73 0,00 63.753.881,37 56.997.968,26 6 . 755.913,11 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.019.289;65 1.117.048,03 7.136.337,68 1.469. 710,54 0,00 5.666.627,14 4.673.848,21 992.778,93 (.N 6 VENDA D'INVERSIONS REALS ~ 312.428,58 0,00 312.428,58 0,00 0,00 312.428,58 119.524,10 192.904,48 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 27.794.745,07 0,00 27.794.745,07 0,05 0,00 27.794.745,02 14.514.242,97 13.280.502,05 L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, L'ALCALDE, ~ - ()o..! <.n ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- OBLIGACIONS RECONEGUDES CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI : 2008 I ANTERIORS Recmïcaofons 1 DESPESES DE PERSONAL 7.709.625,64 0,00 7.709.625,64 7.709.625,64 0,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 144.877.028,03 30.704,94 144.846.323,09 144.817.723,50 28.599,59 3 DESPESES FINANCERES 690,07 0,00 690,07 33,88 656,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 135.077.680,07 27.421,32 135.050.258,75 132.954.550,28 2.095.708,47 6 INVERSIONS ~EALS 54.137.056,68 1.409,98 54.135.646,70 49.579.692,88 4 .555.953,82 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 132.983.153,38 0,00 132.983.153,38 132.906.307,18 76.846,20 8 ACTIUS FINANCERS 1.999.380,00 0,00 1.999.380,00 1.999.380,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 209.264,50 1.131,99 208.132,51 199.570,91 8.561,60 1 ~ JorALs ;"¡f'f . 47<§.993.tsta..~ c .. í; i, · so.6s~s-- . · '·4?~Ja:t~1Q.14' ~-~-47Q;ts~.§~~7 : .l;. · ... ..., ~.76~.3~J~7. 1 L'ALCALDE, Data : 31-12-2009 MODEL : 0060BT Barcelona, 24 de febrer de 201 O (.N 0\ AJUNTAMENT DE BARCELONA COMPTABILITAT 400 4 o 1 408 457 453 455 r * R E S U M D E U R E CREDITORS OBLIG.REC. PT . CORRENT CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR. TOTAL PRESSUPOSTARIS ~~~DPúgÉyg~-:~~~:P~~~~~~s ~¡~~~D. ENS PUBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. RECURSOS D'ALTRES ENS 47000 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. . 47500 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I .V.A. 475 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IRPF 476 4 71 419 410 502 522 524 54 554 558 559 440 449 56 57800 578 579 472 477 475 - (47500) SEGURETAT SOtiAL PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES ~REDITORS NO PRESSU~OSTARIS CREDITORS PER IVA SUPORTAT EMPRESTITS A CURT TERMINI OPERACIONS DE TRESORER!A OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER INVERSIONS FINANCERES . COBRAMENTS PENDENTS D'APL!CACIO PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA (55800 A 55850) ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIO DEUTORS PER IVA REPERCUTIT ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS FTANCES I DIPOSITS A CURT TERMINI TRASPASSOS DE TRESORERIA ALTRES MOV!MENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802) FORMALITZACIO TOTAL NO PRESSUPOSTARIS J.V.A. SUPORTAT I.V.A. REPERCUTIT IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT D E U R E EXISTENCIES FINALS T O T A L D E U R E L'ALCALDE, ~ G E N E R A L 2204.044.058,51 470.166.884,27 12.325.325,30 2686.536.268,08 489.866,97 65.891.248,95 4 73.442,07 66.854.557,99 1.031.512,52 1.874.870,34 57.902.279,05 93.239.907,54 0,00 15.-947 •.844,79 4.529.818,06 0,00 0,00 0,00 287.595 18 2946.066.978:43 13.207.019 ,27 398.617,23 5.056.585,19 379.481 69 14.345.739'36 22996.623.281:58 2674.207.275,97 109.824.700,72 28934.923.506,92 4.693.878,57 5.033.492,81 9.727.371,38 31698.041.704,37 372.006.755,75 32070.048.460,12 D E 31 DESEMBRE 19/02/10 2.009 T R E S O R E R I A * 430 431 457 453 455 H A V E R DEUTORS DRETS REC. PT.CORRENT DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS TOTAL PRESSUPOSTARIS CREO. DEVOL.INGR. RECURS. A.ENS ENS PúBLICS INGR.PENDE~TS LIQUID. ENS PUBLICS OEV.ING.PEND.PAGAMENT RECURSOS D'ALTRES ENS 47000 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. 47500 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I .V.A. 475 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IRPF 476 4 71 419 410 502 522 524 54 554 558 559 440 449 56. 57800 578 579 472 477 475 ' - (47500 + 47599) SEGURETAT SOCIAL PENSIONS A CARREC SEGURETAT SOCIAL ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS CREDITORS PER IVA SUPORTAT EMPRESTITS A CURT TERMINI OPERACIONS DE TRESORERIA OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER INVERSIONS FINANCERES COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ PROV. FONS PAG. A JUST!F. I BESTR.CA (55810 A 55851) A[TRES PARTIDES PENDENTS APL!CACIO DEUTORS PER IVA REPERCUTIT ALTRES OEUTO•s NO PRESSUPOSTARIS FIANC~S I DIPOSITS A CURT TERMINI TRASPASSOS DE TRESORERIA ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802) FORMALITZACIO TOTAL NO PRESSUPOSTARIS J.V.A. SUPORTAT I.V.A. REPERCUTIT IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT H A V E R EXISTENCIES INICIALS T O T A L H A V E R 2416.402.049,67 149.718.179,28 2566.120.228,95 473.442,07 65.103 . 395,48 489.866,97 66.066.704,52 799.221,63 1.027.772,77 59 . 1 2 9 . 3 9'9 , 6 6 -g s . 18.7. o'4 o , 57 0,00 16.511.358,68 4.672.708,02 0,00 0,00 0,00 188.835 71 2945.686.137;oo 12.860.489 ,58 0,00 4.971.115,02 10.209.384,46 6.168.741 42 22996.623.281:58 2674.207.275,97 109 -.824.700 .72 28938.067.462,79 4.693.878,57 5.033.325,40 9.727.203,97 31579.981.600,23 490.066.859,89 32070.048.460,12 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: - Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). - Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). . - Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86). - Reial Decret Legislatiu 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, i -Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals. L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor. Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General , un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. · Liquidació del Pressupost Dc la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a_ 80 de la ICAL, es · desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions re'conegudes, i els pagaments realitzats. Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials , les seves modificacions i Ics previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul.lats i els drets cancel.lats, els drets nets i la recaptació. 37 . Ajuntament ·de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ Per a la I iquidació del Pressupost es determinen: a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. e) Els Romanents de Crèdit. d) El Romanent de Tresoreria. Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2009 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats: El Resultat Pressupostari de l'exercici 2009 Aquest estat ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de tinançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici. Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finanç'ffinent afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent líquid de . tresoreria de I' exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del r~sultat pressupostari com superàvit o dèficit. La Regla 80 de la ICAL determina que atesa I 'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat. El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50. Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, ' s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en la ja esmentada regla 50 de la ICAL. 38 Ajuntament . "' . de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI 2009 (import en euros) Drets Obligacions Ajustos Resultat CONCEPTES reconeguts reconegudes Pressupostari Nets Netes a. Operacions corrents 2.328.668 .950,89 1.733.569.736,61 . b. Altres operacions no financeres 304.002.132,12 871.115.184,44 ! .Total operacions no financeres '2.632.671.083,0 I 2.604.684.921,05 (a+b) 2. Actius financers 7.999.443 , 10 3. Passius financers 92.496.980,21 lli .604.678 53 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 2. 725.168.063,22 2. 724.289.042,68 879.020,54 L'EXERCICI . AJUSTOS ' 4.Crèdits gastats finançats amb 92.784.723,33 romanent de tresoreria per a despeses generals. (1) 5. Desviacions de finançament 30.911.991,72 negatives de l'exercici . . ' (2) 6. Desviacions de finançament -16.602.012,68 positives de l'exercici. (3) RESULTAT PRESSUPOSTARI 107.473.722,91 !\.JUSTAT (I) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2009 corresponents a les despeses que him estat finançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del pressupost de 2008. (2) Les desviacions negatives de tinançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l' exercici 2009, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per: · a) bes peses obligades I 'any 2009 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2008. b) Despeses obligades l'any 2009 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any. e) Excés de despeses obligades l' any 2009 en relació als drets del mateix any, afectats. (3) Les desviacions positives de linançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2009. en relació a la despesa afectada del mateix any , en els següents casos: a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2010. b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2009. e) Ingressos aplicats al pressupost 2009 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats. d) Altres desviacions positives per dotacions inicials al pressupost 2009 de caràcter finalista, la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2009. 39 Ajuntament de Barcelona INTERVENCIÓ - DIRECCIÓ L'execució del Pressupost El grau d'execució del Pressupost 2009 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.l d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell dc capítols. D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 95,5% de les previsions definitives (1 O I ,5% en els Ü1gressos corrents i 70,9% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 95 ,4% dels crèdits definitius (97,7% en les despeses corrents i 91,8% en les de capital). La recaptació ha estat del 88,2% dels drets reconeguts nets (90,8% en els ingressos corrents i 73.1 100,0 0,00 0,0 0,00 1.905.550,00 111 .Q05.570,00 101,7 92.496.980,21 (1) . 82,7 92.496.980,21 389.939.724,74 . 559.609.486,93 329,8 396.499.112,33 70,9 289.656.268,13 416.620.979,80 2.854.678.568,77 117,1 2.725.168.063,22 95,5 2.404.076. 724,37 AJUNTAMENT DE BARCELONA % Pendent de cobrament 5/4 (6) = (4-5) 93,6 50.734.157,48 93,3 3.766.725,78 69,3 101.830.656,94 95,1 54.134.034,72 93,1 3.782 .919,73 90,8 214.248.494,65 100,0 0,00 64,4 106.842.844,20 0,0 0,00 100,0 0,00 73,1 106.842.844,20 88,2 321.091.338,85 ~ ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2009 RESÚM PER CAPÍTOLS Crèdit Inicial Modificació de Crèdit definitiu % Despesa % Despesa % Obligació · Capítol de despsses crèdit autoritzada compromesa reconeguda (1) (2) (3) 3/1 (4) 4/3 (5) 5/3 (6) Remuneracions de personal Cap. 1 351 .578.586,00 16.265.114,60 367.843.700,60 104,6 366.077.087,77 99,5 366.077.087,77 99,5 366.077.08],77 Compres de béns i serveis Cap. 2 513.788.798,12 36.266.626,8( 550.055.424,99 107,1 539.213.328,84 98,0 534.679.244,73 97,2 527.192.619,64 Interessos Cap. 3 41.811.477,23 -9.980.000,00 31.831.477,23 76,1 26.226.567,64 82,4 26.226.567,64 82,4 26.226.567,64 Transferències corrents Cap. 4 797,045.775,85 28.396.245,38 825.442 .021,23 103,6 815.934.491,79 98,8 815.463.183,82 98,8 814.073.461,56 Total operacions corrents 1. 704.224.637,20 70.947.986,85 1.775.172.624,05 104,2 1.747.4!11.476,04 98,4 1.742 .446.083,96 98,2 .1 .733.569.736.61 Inversions reals Cap. 6 567.132.951,77 -33.415.853,07 533.717.098,70 94,1 518.737.537,00 97,2 500.114.608,92 93,7 463.686.212,97 Transferències de capital Cap. 7 48.700.000,00 376.733.296,02 425.433.296,02 873,6 41_7 .375.527,35 98,1 417 .253.823,1'1 98,1 407.428.971,47 Variació d'actius financers Cap. 8 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 100,0 8.000 .000,00 100,0 8.000.000,00 100,0 7.999.443,10 Variació passius financers Cap. 9 110.000.000,00 2.355.550,00 112.355.550,00 102,1 111 .604 .678,53 99,3 · 111.604.678,53 99.3 111 .604 .678,53 (2) Total operacions de capital 733.832.951,77 345.672.992.95 1.079.505.944.72 147,1 1.055. 717.7 42,88 97,8 1.036.973.110,56 96,1 990.719.306,07 TOTAL DESPESES •. 2.438.057.588,97 416.620.979,80 2.854.~~.568,77 117,1 2.803.169.218,92 98,2 . 2.779.419.194,52 97,4 2.724.289.042,68 -- - -- (2) Amortitzacions financeres: 110.000.000,00'- € i Retorn de fiances a llarg termini: 1.604,678,53'- € % 6/4 6,4 6,7 30,7 4,9 6,9 9,2 0,0 35,6 0,0 0,0 26,9 11,8 '7 % 6/3 99,5 95,8 82:4 98 ,6 97,7 86,9 95 ,8 100,0 99,3 91 ,8 95,4 . Pagament efectuat (7) ::¡ -~ e: ;a "· "' ~ ri "' o ::¡ IU % 7/6 99,9 70,6 98,7 86.1 84 ,5 73,9 68,0 100,0 99,8 74,6 80,9 )> z z m >< ::J e, 3 __,),. <..n '() - Exercicis tancats 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL ·~ Exercicis tancats • 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL - AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2009 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS !ANCATS Saldo inicial Modificacions Drets anuHats i Drets liquidats Recaptat can celats nets (1) (2) (3) (4) = (1+2-3) (5) 109.936.173,35 . 2.953.487,99 12.233.134,75 100.656.526,59 5.076.610,37 50.281.349,78 350.327,10 17.759.098,13 32.872.578,75 2.707.190,79 73.062.733,42 668.547,16 17.994.444,05 55.736.836,53 è .17Ò.593,41 82.475.847,92 961.833,33 18.074.616,64 65.363.064,61 12.555.057,74 247.477.037,46 783.886,08 17.643.546,96 230.617.376,58 . 123.208.726,97 563.233."141 ,93 5.718.081,66 83.704.840,53 485.246.383,06 149.718.179,28 AJUNTAMENT DE BARCELONA. · _ ESTATD'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2009 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS - Obligacions Modificacions i Obligacions Pagaments % Obligacions reconegudes a anuHacions reconegudes realitzats pendents de 1/1/2009 pagament (1) (2) (3) = (1-2) (4) 4/3 (5) = (3-4) 498.569,84 . 10.076,37 488.493,47 4 .301,94 0,9 484.191,53 284.447,82 0,00 . 284.447,82 130,32 0,0 284.317,50 43.038,49 180,30 42.858,19 5.136,76 12,0 37.721,43 5.280.910,29 -2.565,32 5.283.475,61 5.233.096,11 99,0 50.379,50 470.886.911-,93 -52.976,88 470.833.935,05 464.924.219,14 98,7 5.909.715,91 476.993.878,37 60.668,23 476.933.210,14 470.166.884,27 98,6 6.766.325,87 . - % Total drets pendent de cobrament 5/4 (6) = (4-5) 5,0 95.579.916,22 .8,2 30.165.387,96 11 '1 49.566.243,12 19,2 52.808.006,87! 53,4 107.408.649,61 i 30,9 335.528.203,78 ~1} - 5" ):> ~-..... ::l "' or ... e: 3 "' <1> ::¡ n ::l )> -o: Q. z (t) 9. ro z llJ ; ~ m n n o >< s: ::l "' :::J e- 3 N ANNEX núm. 3 . ' AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIO DE PRESSUPOST D;IN~RESSOS CAPÍTOLS 1, 2 i-3 CLASSIFICACIO: ECONOMICA EX. PRESSUPOST ARI 2009 . ECON DESCRIPCIÓ DRETS • PENDENT COBRAT EXER. LIQUIDATS COBRAMENT ANTERIORS 100 CESSIÓ IMPOSTOS DIRECTES ** 71.964.998,09 0,00 0,00_ 112 SOBRE BENS IMMOBLES ** 453.667.485,73 22.800.292,46 9.524.021,84 113 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA ** 72.622.762,08 1 O. 364.099,24 6.144.093,03 114 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA** 93.070.505,20 5.710.193,91 2.927.117,09 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 99.270.288,58 11 .'859.571 ,87 6.080.133.57 190 AL TRES DIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 1.872,40 191 AL TRES DIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 2.057,86 192 AL TRES DIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 1.099,19 193 AL TRES DIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 694,06 195 AL TRES DIRECTES EXTINGITS 222,14 0,00 72.133,17 " . a $'Qiii&_fiú§p_err__cap/tol.1 . lí ... ¡; 7,90; 596:291~·82 li 50:73/t1)5Z;1:8; r ~ -¡zlli t.53'F2a2; e·r.· 210 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES ** . 23.682.214,07 0,00 0,00 220 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES ** 8.533.897, 76 0,00 0,00 282 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS I OB. ** 24.183.789,79 3.766.725,78 1.369.664,64 291 AL TRES EXTINGITS ** o 00 0,00 282,37 292 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGUITS 0,00 0,00 0,00 ' ~~ ."r•i ~'~()'ojQta1~per.c~ptto/ 2 ' ~· J}~- _,-, " r., ;¡p{}~~9_9f90d.t62 ' I '3:'766:.;Z2~;tlB .:~4Jt~369~9.4Vt,\(J~1i~¡ 300 PUBLICACIONS ** 286.370,38 61.446,81 66.960,36 304 VENDA ENERGIA ** 2.991,09 0,00 82.283,39 305 MATERIAL INSERVIBLE**. 3.418,60 0,00 495,40 306 IMPRESOS** 3.631 ,77 4 0,00 0,00 307 BENS PRODUITS EN. ESTABLIMENTS DE L'ENT. ** 193.984,65 67.439,63 59.765 76 310 SERVEIS GENERALS ** 32.618.017,60 3.264.966,24 1.640.101,78. 311 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 6.547.823,32 1.651 .319,17 1.578.574,56 312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA ** 22.720.443,49 1.448.756,63 1.369.917,59 313 AL TRES INGRES. EXTINGITS ** -5 .405,00 139,80 3.274,17 320 PER UTILITZACIO DEL DOMINI PUBLIC ** 102.458.271 ,26 24.135.128,77 11.396.677,57 326 AL TRES INGRESSOS EXTINGITS 0,00 0,00 448,1.7 331 0,00 0,00 199,96 340 SERVEIS DE CARACTER GENERAL •• 19.955.070,48 5,699.397,17 4.811.450,32 341 QUE BENEFICIEN A.ACTIVITATS ECONOMIQUES ** 1.927.805,84 62.336,16 9.331,62 351 PREUS PUBLICS ACTIVITAT ACTIVITAT ECONOMICA 497,46 49,20 - 863,31 352 PREUS PUBLICS ACTIVITAT IMMOBILIARIA -3.526,69 0,00 8.669,13 361 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS** -10.782,73 0,00 0,00 380 PER ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS** 0,00 0,00 0,00 381 PER F AMI LlES** 1.833.617,66 6.800,13 24.123,51 391 MULTES** 90.413.598,02 56.453.875,33 24.092.223,95 392 RECARRECS D'APRESSAMENT ** 11.393.053,24 0,00 0,00 393 INTERESSOS DE DEMORA** 8.173.218,59 827.341,54 1.066.537,61 396 INGRESSOS REPARCEL.LACIONS ** 5.265.382,34 2.978.249,26 0,00 399' AL TRES INGRESSOS DIVERSOS •• 27.787.606,22 5.173.411,10 1.077.528,36 f. • ''" ,. ~ . .... "'~s~~lbniti'Pi#r .capftot 3 ';fi": l]tj/~ . ' 3_31.:565:08.7/59-' 1·'01 ?:830!S56lf1~ ~47:289:426;.52 ; ..,. r" " . . . ,. ~ ~ q;ï.:1J..OJ ALS- ~[.:.~tl\'~~ 1 ~ .. , .. ~ .1 t8~56;C251 ;03 '156;33ifi540';~20 . 73;412.595,74 • J Ajuntament de S¡u celona Intervenció Direcció 60 ANNEX núm. 4 VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) Emissió. març 04 30-març-04 i 100.000.000,00 ! Préstec 60 MM € 29-jul-96 J 60.101 .210,44 i Préstec 90 MM € 15-des-02 1 90.000.000,00 I ' Préstec 50 MM € 09-abr-03 50.000.000,00 Préstec 30 MM € 26-nov-04 ! 30.000.000,00 Préstec 20 MM € 23-des-05 20.000.000,00 Préstec 80 MM € 28-nov-07 1 80.000.000,00 Préstec 50 MM € 03-ag-09 , 0,00 I 30.000.000,00 Schuldschein 60 MM € 14-gen-99 14-gen-09 60.000.000,00 . 60.000.000,00 Schuldschein 50 MM € 24-març-99 24-març-091 50.000.000,00 I 50.000.000,00 Schuldschein 90 MM € 18-abr-02 18-abr-12 90.000.000,00 Schuldschein 60 MM € 27-maig-04 27-maig-14 60.000.000,00 Schuldschein 80 MM € 28-gen-05 28-gen-15 80.000.000,00 Schuldschein 60 MM € 18-set-09 21-set-29 0,00 60.000.000,00 Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el balanç distribuït en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 201 O) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini , la resta. Emissió març 04 30-març-04 i 100.000.000,00 100.000.000,00 Préstec 60 MM € 29-jul-96 ¡ 60.101 .210,44 60.101.210,44 Préstec 90 MM € 15-des-02 90.000.000,00 90.000.000.00 Préstec 50 MM € 09cabr-03 ¡ 50.000.000,00 50.000.000,00 O,EJO Préstec 30 MM € 26-nov-041 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Préste·c 20 MM € 23-des-05 20.000.000,00 20.000.000,001 0,00 Préstec 80 MM € 80.000.000,00 80.000.000,00 Préstec 50 MM € 30.000.000,00 30.000.000,00 Schuldschein 90 MM € 90.000.000,00 90.000.000,00 Schuldschein 60 MM € 60.000.000,00 60.000.000,00 Schuldschein 80 MM € 80.000.000,00 80.000.000,00 Schuldschein 60 MM € 60.000.000,00 60.000.000,00 '• "" ¡ ~~~ ! Ajuntament de Barcelona, Intervenció Direcció 6 1 100.000.000,00 60.101.210,44 90.000.000,00 . 50.000.000,00 f 30.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 I 30.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 62 dl> Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I , RENDIMENT DELS SERVEIS PUBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS ~ Ajuntament ·• · de Barcelona 1. NOTA PRÈVIA Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria. A falta d'una reglamentació que desenvolupi aquesta obligació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, el quadre de finançament i la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2009. Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat pressupostària. A més, i a efectes comparatius, es presenten també les dades dels exercicis 2005, 2006, 2007 i 2008, i la variació percentual de les dades de 2009 respecte de les de 2008. 63 Ajuntament ·• · de Barcelona 2.2. INGRESSOS CORRENTS Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Els ingressos locals representen el 55% dels ingressos corrents i les transferències corrents el 45% restant. L'any 2009 els ingressos corrents han disminuït un 1%. Aquesta variació es desglossa, d'una banda, en un augment dels impostos locals de 1'1,7%, i de l'altra en una disminució de les transferències corrents del 2,0% i de la resta d'ingressos locals exclosos els financers del O, 7%. Els ingressos financers s'han reduït un 76,2% en relació a l'any 2008 degut a la caiguda dels tipus d'interès i a la disminució dels fons líquids. Estructura dels ingressos corrents 2009 L'any 2009 no s'han modificat els tipus impositius. Així, els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de l'Estat, han augmentat un 0,8% en relació a l'any anterior. Destaca el creixement del 5,9% de l'impost sobre béns immobles, gràcies a l'augment del nombre d'unitats cadastrals subjectes i a l'aplicació gradual dels nous valors cadastrals conseqüència del procediment de valoració col·lectiva dut a terme per l'Administració General de l'Estat l'any 2001. Pel que fa a la resta d'impostos locals, aquests presenten variacions negatives. Amb un comportament bastant regular els darrers anys, tant l'impost sobre activitats econòmiques com l'impost sobre vehicles cauen un 1,2% i un 2,4% respectivament. Pel que fa als impostos més directament relacionats amb l'evolució del sector de la construcció i immobiliari, i conseqüència del seu procés de desacceleració, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys presenta una disminució del 3,8% i l'impost sobre construccions del 35,2%. Malgrat tot, i tenint en compte que l'any 2007 tots dos impostos van tenir creixements al voltant del 30%, els valors absoluts del 2009 són similars als de 2006. 65 cir> Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos corrents dels darrers 5 anys: Milions d'euros 2005 2006 2007 I 2008 2009 Var. 09/08 1%1 Impost sobre béns immobles 348 373 401 J 429 i 454 5,9% ···---- ·- -·-·---- ----·-·-----·--1---------I--------1----¡---- -- ---J------··--------+----- Impost sobre activitats econòmiques 94 97 97 i 101 i 99 -1 ,2% -·-- --- -- -- ---- -- -- --- ·--- -- -----·- -----·-·-··-f---·- -- j-·- ·- --!- --- - --f-· ·-·- lmpost sobre vehicles 74 75 75 · 74 l 72 -2,4% --- ·-·-·---- f- -- --- ----·-+-- ---!----- --- - - ---- -- ---- Impost sobre construccions 34 38 51 37 24 -35,2% --·---·----- -- -- -- - ---- -----·-1----if-------+--------- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 93 84 109 97 94 -3,8% --- ---·-·-------- ·--- -- -- - -·--- -- ·-- -- -·--·----~---+------l----l--·--·---f---- Cessió de tributs de l'Estat 93 83 86 93 101 9,3% Total impostos locals 736 749 818 831 845 1,7% Altres ingressos tributaris: taxes 154 155 156 164 164 0,0% --- --· ·-·--------i------··------- - -- -·-· ~-----+------+----- ·--- ·------· Vendes de béns i prestacions de serveis I 35 38 ! 56 39 38 -3,0% ----·-·-- ----~---- ·- -------:--- ·-·-·- · -·- Altres ingressos ordinaris 162 203 i 194 172 170 -0,9% Total ingressos locals 1.087 1 1.146 1.224 I 1.205 1.217 1,0% Fons complementari de finançament (FCF) 701 756 813 843 814 -3.4% Altres transf~rè~-cie_s_c~-rr-e~-ts __________ _ :.....¡_ __ 1-15--ljf----12_9 __ -- 1-59 -- - -·--175 1---1-83-+-----4-,5-%- Total transferències corrents 816 I 885 972 1.018 997 -2,0% Ingressos financers 3 1 9 ; 10 17 4 -76,2% 1.906 2.o4o I 2.2o5 I Total ingressos corrents ¡ 2.211 ¡ 2.239 Quant als ingressos per la Cessió de tributs de l'Estat, aquests han augmentat un 9,3% l'any 2009, principalment per l'augment del 20% en la cessió de I'IRPF, impost que representa més del 66% dels impostos cedits, i que compensa la disminució dels tributs lligats al consum, amb una caiguda global del 7,8%. Aquests ingressos, determinats pel capítol 111 del RDL 2/2004 LRHL, corresponen a la cessió a cada municipi capital de província o comunitat autònoma o amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants dels següents percentatges dels rendiments que ·no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autònomes, obtinguts dels impostos estatals que s'enumeren: El 1 ,6875% de la quota líquida de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El1 ,7897% de la recaptació líquida per l'Impost sobre el valor afegit (IVA) imputable a cada municipi. El 2,0454% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac. 66 -1,0% Q Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost La resta d'ingressos locals (taxes, vendes de béns i serveis i altres ingressos de la gestió ordinària), en conjunt, han cedit un 0,7%, principalment pel menor import de concessions, recollida comercial de residus i interessos de demora. Els ingressos per taxes no han variat en relació als de 2008, no obstant, l'increment del 5,6% de les taxes per la utilització privativa del domini públic (bàsicament per l'augment en la participació dels ingressos bruts de les companyies de serveis que operen a Barcelona) ha compensat la caiguda del 8% que, en conjunt, han presentat les taxes per vendes de serveis. Quant als ingressos per transferències corrents, en conjunt, han estat de 997 milions d'eu ros, un 2,0% menys que l'any anterior. El Fons Complementari de Finançament (FCF) provinent de l'Estat s'ha reduït en un 3,4%. En canvi, la resta de transferències corrents han augmentat en conjunt un 4,5%. Aquest epígraf inclou 15 milions d'euros provinents de l'Estat per finançar institucions culturals, així com les transferències finalistes provinents d'altres administracions, bàsicament de la Generalitat de Catalunya per educació, atenció primària, residencies de gent gran centres de dia, i immigració, i de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics Tractament de Residus per a la gestió de residus. 67 dl> Ajuntament ·•· de Barcelona 2.3. DESPESES CORRENTS Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Les despeses corrents, que l'exercici 2009 han augmentat el 4,7%, presenten la següent estructura: Estructura de les despeses corrents 2009 Personal insolvències 2,5% Treballs, subm. i serv. ext. 30,2% Transferències 45,6% En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses corrents de 2005 a 2009: Milions d'euros I 2005 I 2006 j 2007 [ 2008 I 2009 I Vari~~108 Despeses de personal 293 306 324 1 1 345 362 5,0% ----·---------- ----··- ---·- ---- -- Treballs, subministraments i serveis exteriors 415 430 466 494 539 8,9% ---·--------··-··-·-·-····----- --·-····-·-·--·---------i------··-- Transferències corrents 576 644 707 776 812 4,7% -·---·-------·--·--·-·---·-··-·-+---____;1---- _ __¡. _____ , __ ,_, ___ ,,_f-·-·--· --·- Provisió d'insolvències 54 54 58 54 45 -17,4% ___ , ___ , ___ ,_, ___ , _____ , _____ ,_ .. __ ,_ ·-·- ·-·-·-... - .... ,_,_,_ Despeses financeres 35 36 35 31 23 -25,5% Total despeses corrents 1.373 1.470 1.590 1.700 1.780 4,7% Les despeses de personal han augmentat un 5% en relació a l'any 2008, motivat per l'increment salarial del 2% d'acord amb la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2009, per l'augment de la plantilla, pels lliscaments de categoria i per l'aplicació del conveni col· lectiu 2008-2011 I aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 29 de maig de 2009. Pel que fa als treballs, subministraments i serveis exteriors, la seva variació ha estat del 8,9%. La seva distribució per components és la que segueix: 68 Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost edificables als propietaris limítrofs) i a diferències de valoració positives d'operacions de permuta i la venda de places d'aparcament, bàsicament. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 o -100 -200 Operacions de capital i superàvit (milions d'€) 2005 2006 2007 2008 2009 • Estalvi brut • Ingressos capital • Despeses capital • Superàvit L'Ajuntament de Barcelona, pel criteri de meritar, ha obtingut l'any 2009 un dèficit abans d'operacions financeres de 138 milions d'eures. 7 1 <è Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost 3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2009 3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI Milions d'euros 2005 2oos I 2001 2008 2009 Var. 09/08 1%1 Ingressos corrents 1.925 2.067 2.338 2.335 l 2.329 I -0,3% .. ·--·-· -·-----.. - .. - ... ·- ·-·--.. -1---·-·- -·-·-.. ··- · --.. ·- 1---·-------·---r---·-·-···¡--- .. -- ..... , ____ ,, __ Despeses corrents 1.296 1.385 1.509 1.630 · 1.734 i 6,3% Estalvi brut 629 682 829 I 705 I 595 -~ -15,5% Ingressos de capital 44 I 99 41 42 i 304 j 625,2% [);;~·es~s-d~~~pit~·-~ ------·- .. ··-----l--4-58-1536-~-579 ·-so? : '8711'"-- 43.5o/:- • I I I Superàvit abans d'operacions financeres 215 245 291 139 28 -79,9% Ajustaments (*) -82 -67 -11 1 Capacitat/(Necessitat) de Finançament(*) 1 2o9 i 12 (83) l (*) D'acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 , de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu càlcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo pressupostari no financer (calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària) al saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de calculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptada a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Economia i Hisenda Pressupostàriament, l'any 2009 els ingressos corrents s'han reduït un 0,3%, el que representa en valors absoluts un import similar al d'un any abans. Els impostos locals, inclosos els cedits per l'Estat, han augmentat un 1 ,3%, les transferències corrents un 1%, els ingressos patrimonials s'han mantingut i s'han reduït els ingressos per taxes i altres serveis un 7,7%. Les despeses corrents, per la seva banda, han augmentat en un 6,3%. . - Com a resultat d'aquesta evolució d'ingressos i despeses corrents, l'estalvi brut generat s'ha vist reduït en un 15,5% si el comparem amb el d'un any abans. Això no obstant, l'estalvi brut obtingut està per sobre del25% dels ingressos corrents generats. Els 595 milions d'estalvi brut generat s'han destinat a finançar unes despeses de capital netes de 575 milions i a reduir l'endeutament financer en 20 milions d'eures. La liquidació del Pressupost 2009 presenta, en termes de Comptabilitat Nacional, una necessitat de Finançament equivalent al 3,2% dels Ingressos no financers. El conjunt de 72 Q7 Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost les corporacions locals han presentat un dèficit agregat del 0,5% del producte interior brut espanyol en termes de Comptabilitat Nacional (Font: Ministeri d'Economia i Hisenda - www.meh.es). Per tal de poder comparar aquestes magnituds en termes homogenis, cal dir que el Govern espanyol ha aprovat per les entitats locals, eximint-les d'aprovar plans de reequilibri, un dèficit excepcional fins al 0,35% del PIB per l'any 2009, dèficit que la CNAL (Comissió Nacional de la Administració Local) ha equiparat al 5,17% dels ingressos no financers. Distribució dels ingressos corrents 2009 Ingressos patrimonials 2% Taxes i altres ingressos 14% Resta transferències corrents 8% 73 Impostos locals 32% Impostos cedits (CTE) Complementari Finançament (FCF) 39% 5% ~ Ajuntament ·• · de Barcelona 3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT Evolució de les despeses corrents per activitat: ' Milions d'euros 2005 2006 Serveis a les persones 300 331 --· ·-"~ .. -- --··- ·-·--··- ·----·- Espai públic 308 336 . · --·-~"-"'"'' ··-r---" '- Seguretat. transport i mobilitat 242 265 -·--·-·--·-·------~ .. ---· Habitatge i urbanisme <1> 6~ 64 Promo~ió _económica, participació i serveis I . 70 ,·-·-· 84 ·- CO'!.'..ll.!:J itar~ ----.. -·---·--·-· ·~--· I Transferències a altres administracions 70 I 73 ------.. --·-·-·--·- · ·-·-·-·- Serveis generals 203 197 -OMU~>-"'M> .. --·-------· ~.--.. - Despeses financeres 42 35 Despeses corrents 1.296 1.385 Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Var. 2007 2008 2009 09/081%\ 375 423$~ I 7.8% · -··-·· · ··--·-··-----~-- 365 391 416 i 6,6% "-·-·-:----· ·-·---.. !-·- ·-"- """'" 287 309 327 5,8% ·-- r--·-.. --·-· .. ___ ___ .. _,_ .... _ .. _ 69 --~ 73 -1 ,1% ,__ __ .. ___ 85 94 11 2 18,9% -----·--f-·-· 83 85 88 4,2% e--·-----·--·- --·---~·-·-" --- 209 227 236 3,8% ·-·- - .. . - .. ··--1----·-· 36 I 29 26 i -8,0% 1.509 1.630 1.734 6,3% . . ' (1) En tractar-se de la liQUidació del pressupost 1nd1V1dual de I AJuntament de Barcelona, no mclou les despeses del PMH, BAGURSA ni el Grup BIMSA. Les despeses corrents han augmentat en un 6,3%, permetent en general la millora i/o la ampliació dels serveis que presta l'Ajuntament. Les despeses destinades als serveis a les persones han augmentat en un 7,8%, destacant per una banda els increments del 18,2% de les despeses d'atenció i promoció social (atenció social primària i especialitzada, infants, joves, gent gran i immigració), del 5,1% en programes d'educació i del 48,5% del programes d'esports. D'altra banda, les despeses en programes culturals i salut pública s'han reduït en un 2,6% i 12,4% respectivament. La millora dels serveis en l'espai públic s'ha traduït en un increment de les despeses del 6,6%, destacant l'increment del 37% dels programes de millora de la via pública (enllumenat, pavimentació i senyalització), i del 3,5% de les despeses destinades a neteja viària i recollida de residus. Pel que fa a l'augment del 5,8% de les despeses de seguretat, transport i mobilitat, cal remarcar els augments de 1'11 ,2% pel programa de serveis d'extinció d'incendis i salvament i del 8,1% dels programes de seguretat. Quant a l'increment del 18,9% de les despeses de promoció econòmica, participació i serveis comunitaris, cal destacar l'augment en un 84% dels programes destinats a la 74 ~ Ajuntament ··· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost promoció de la ciutat. Aquest epígraf també inclou les despeses associades als programes d'atenció ciutadana, la gestió dels centres cívics, els programes de participació, de comerç interior i de turisme. Les transferències a d'altres administracions corresponen a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a la Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que consisteix, bàsicament, en un percentatge sobre els imports rebuts de l'Estat en concepte de Cessió de Tributs (IRPF, IVA i Impostos especials) i del Fons Complementari de Finançament, descomptada la compensació per la menor recaptació de I'IAE. Les despeses dels serveis generals, que inclouen les despeses de l'administració general, dels òrgans de govern, de la gestió del patrimoni i de la gestió tributària, han augmentat un 3,6%, per sota de l'augment general de les despeses corrents. Les despeses financeres, per la seva banda, s'han reduït en un 8%. En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents l'any 2009 comparada amb la de l'any 2008. L'Ajuntament de Barcelona ha destinat més del 69% de les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la seguretat, la mobilitat i el transport públic. El 15% d'aquestes despeses corrents estan descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen més del 58% als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. Distribució funcional de les despeses corrents{%) Despeses financeres - ~17% 2009 • 2008 Serveis generals 13.6% • • 13,9% Transferè cies a altres administracions s 1% • 5,2% Promoció eco ómica, participació i serveis 64% • 5,8% Habitatge i urbanisme ~2~ 4,5% S guretat, transport i mobilitat 189% 19,0% Espai públic 240% • 24,0% Serveis a les persones 26 3% • 25,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 75 (¡W Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost 3.3.1NDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat immediata, la solvència a curt termini i el deute financer per habitant, mesurats tal i com es detalla en el quadre que s'insereix. Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 ~09/08 Liquiditat % 62 ,1 92,1 109,5 86,4 61 ,0 -29,4% .:~9.~:.~!9_~~~~-L9..~~~~-~~~-~~E.E:~~_¡:_~~~~.E:.P.~~~ent'' ____ _ ·-~·-.. __ .. _, . f---- ·· ~--·--- Solvència a curt termini 111 % ~153,3 166,4 135,3 "(Fons líquids +Drets pendents cobrament) I Obligacions 121,0 -10,6% E_e!l~:nts P!19ar:!:'enr __ UMUO - r--- r--····- ··- -·-Deute financer per habitant € 581,7 476,6 462,6 -2,9% "Deute a 31.12/ Nre. d'habitants a 1.1 "t2l 720,8 ¡660,9 (1) Pel seu càlcul, s'han descomptat dels drets pendents de cobrament els saldos de dubtós cobrament. (2) Habitants a Barcelona: 1.1 .2005 (1 .593.075), 1.1.2006 (1 .605.602), 1.1.2007 (1 .595.110), 1.1 .2008 (1.615.908) i 1.1.2009 (1.621.537)_Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es) Els fons líquids de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2009 permetrien pagar el 86,4% de totes les obligacions pendents. Si als fons líquids s'afegeixen els drets pendents de cobrament -tot i descomptant els saldos de dubtós cobrament-, el volum obtingut supera en més de 1 ,2 vegades les obligacions pendents de pagament. Quant a l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona, a 31 de desembre de 2009 era de 750 milions d'euros, un 2,6% inferior a l'endeutament a 31 de desembre de 2008. Aquesta reducció ha permès situar l'endeutament financer per habitant en 462,6 euros, un 2,9% menys que un any abans. Si a aquest endeutament li sumem el deute financer dels ens comercials, el deute total consolidat de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2009 es situa en 974 milions d'euros, 139 milions menys que un any abans. En el següent gràfic es compara el deute financer per habitant (en euros) de les ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants. 76 2.500 2.000 1.500 1.000 500 o Q Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost • 31.12.05 • 31.12.06 • 31.12.07 • 31.12.08 31.12.09 2.080 2.077 Madrid Màlaga València Saragossa Barcelona Sevilla Font: Banc d'Espanya, ButlleU estadístic 03/2010 i Institut Nacional d'Estadística, dades de població a 1.1 (www.ine.es). Aquesta evolució de l'endeutament, per contra, no ha estat en detriment de la inversió. En la següent taula es mostra l'evolució dels darrers 5 anys de les despeses de capital per habitant finançades amb el pressupost municipal: Despeses de capital per habitant (€) 2005 287 2006 334 2007 2008 2009(1) 363 376 537/386 {1) Per tal de fer una comparació homogènia amb els anys anteriors, el segon import exclou l'efecte de les inversions finançades amb el Fons Estatal d'Inversió Local 2009. 77 è Ajuntament ·· · de Barcelona 3.4. INDICADORS PRESSUPOSTARIS • Del Pressupost corrent: Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Execució del pressupost de despesa f 0,7% "Obligacions reconegudes netes I Crèdits definitius" l 95,9 i 94,91 95.4! ! I ' , ' ' : -----. -·::·---------.. ---- -- ----·----.. - ·--¡--·¡---.. ·-····-· ·-¡ ---· ·-···-¡-- ·-.............. "1----···-- ·--¡- .................. T_. __ ................ . ReahtzaCIO de pagaments l OL : Qn a ¡ Q') 'l : O'l c. : on A: on n i n. ~nl -6:::~~:1íi::j:~::~~~;~~:;::neg~.~es ~.ete~·~-- ~t· ~2:: ~~·:-~::·: uu,• uu,o u ,um "Despeses totals 111 I Nre. d'habitants a 1.1" ! · ' · ' · ' -·· .. -··--··-··-·-·--::·--·--.-·-..... _,. _ ___ ,_,-=-1_"_ "·-+----+- - Despeses de capital per hab1tant f •E . 1 287 2 333 8 363 1 _537·-¡~··-3· ,O% __ "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VIl) I Nre. d'habitants a 1.1" ¡ ' ' ' _ ...... ·- --- ·--- ···· .. ·- - ·- ·-·-·- - ----- ·-.. ··-··:· . __ ,. ... ,_,._,_} .. __ Esforç inversor 1 1 % 23,9 26,7 26,0 32,0 26,8% "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VIl) I Despeses totals (1)" 1 i -··-·······"·-···-······-···-·-······-······-""' ...................................................... ,, _ ______ ,_,. ____ _ ,, ___ ¡ -·- ·-·-·-· -··-· Període mitjà de pagament : "(Obligacions pendents de pagament I Obligacions I Dies 69 65 ' 60 70· -2,4% J~ÇQ[I~g\l~~!;_l)fi!J~.!l)~~!)§_" - -- ·- ·--.. ·--.. · ·- ·-.. j --f--- EXeCUCiÓ del pressupost d'ingressos I o¡, 103 8 "Drets reconeguts nets I Previsions definitives" ¡ ' 0 ' ·R;;Ii;~~-i·Ó· d~·-~~·br~;,ent;- --· -·-·----------·-¡~;,-.. 1·-.. ··--;~ 7 "Recaptació neta I Drets reconeguts nets" i ' 0 . ' 1,9% 89,6 88,2 -1,5% __ ,. ____ ,. ________ ---·----------- , __ .. ______ ,. __ [___,_,. ·--·-- Autonomia I 1---+---·--·-·- "Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius financers) I j % 99,9 99,9 96,6 -3,3% PrE!J~ f~<::9n~gi,Jt§ DE!t~:· .. -····--·-.. ·-·---- - --- i--- --+--... _,._ ,. Autonomia fiscal "Drets reconeguts nets (tributaris) I Drets reconeguts nets" I % 52,5 50,9 50,2 43,2 -13,9% ----·-·-· ·--·-·-·---- ' . ..................... !""''' .......... ....... '!""'"' """'" ................. ¡ ..... . ....... , ..... . .. ... . -~ ......... j. ......................... - Periode mitjà de cobrament (2) !Dies! 55 ! 54 :.! 47 ¡ 50 l 48 : 1 ' -2,9% "(Drets pendents de cobrament I Drets reconeguts nets)* 365" ! ! , , .. , , ~~-~~--~- .!.4 I-' ·~~-- I. :-L ~- -~-~ ·~ .. --.... ,,. ___ .,, ______ ~·-~---·- -· .. -¡--.. --~-·--·t-·-.. -·-·-t--·--¡---... ·---· .. - ~UtJit:li:lVIL \Uit:III. Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost condicionat a la generació de majors ingressos i/o a la normal execució dels ingressos pressupostats. La certesa sobre la normal execució del pressupost que permeti la generació de majors ingressos es té cap al final de l'exercici, dificultant la possibilitat d'una major execució del pressupost en l'exercici corrent (això no obstant, aquest crèdit definitiu generat i no executat es pot utilitzar en l'exercici següent via incorporació de romanents de crèdit). No obstant, si tenim en compte que l'objectiu financer és reduir el màxim possible el cost financer del deute, procurant assumir un risc raonable i, per tant, que el nivell d'execució pressupostari de les despeses financeres sigui el menor possible, veurem com el percentatge d'execució pressupostària es pot interpretar millor si s'exclouen del càlcul les despeses financeres. Calculada amb aquest criteri, l'execució del pressupost de despesa s'ha situat l'any 2009 en el 95,6% (un 95,2% l'any 2008). Amb tot, l'execució del pressupost 2009 ha permès un increment de la despesa per habitant del 12,8% en relació a l'any anterior. Aquesta despesa s'ha assolit mantenint un grau d'autonomia del 96,6%, és a dir, pràcticament sense recórrer a l'endeutament i mantenint una autonomia fiscal (relació entre els drets reconeguts per impostos i taxes i els drets reconeguts totals) del 43,2%. Aquesta autonomia fiscal, tenint en compte únicament els impostos directes i indirectes, es situa l'any 2009 en el 31,1%, un nivell un 11 ,6% inferior al d'un any abans. La política de pagament de l'Ajuntament de Barcelona és a dos mesos des del registre de la factura. El període mitjà de pagaments per l'any 2009 s'ha situat en 70 dies, per sota dels 71 dies de l'any 2008. La forma de càlcul d'aquest indicador, no obstant, mostra una fotografia a 31 de desembre de l'any, i està esbiaixat a l'alça o a la baixa pel nivell de facturació de, principalment, el darrer mes de l'any. Quant als cobraments, el període mitjà s'ha situat en 48 dies. Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets de l'any 2009 han estat de 2.725 milions d'euros, un 14,5% més que l'any 2008. L'execució del pressupost d'ingressos, ha estat del 95,5%, un 1,9% més que l'any 2008. Aquest grau d'execució està condicionat per la no execució de 20 milions d'euros del nou endeutament pressupostat inicialment, 79 cm> Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost fet que ha permès reduir l'endeutament net pel mateix import. Si no es tingués en compte aquest import, el grau d'execució resultant ha estat del 96,2%. • Dels Pressupostos tancats: En relació als exercicis pressupostaris tancats, l'any 2009 s'han pagat el 98,6% de les obligacions pendents, restant pendent de pagament un import de 6,8 milions d'euros, que corresponen a despesa corrent (31, 1 %) i a inversions i transferències de capital (68,5%) . Pel que fa a la realització de cobraments, l'exercici 2009 s'ha recaptat el 30,9% dels drets reconeguts nets. Les anul·lacions i cancel·lacions de drets han representat un 13,8% del saldo inicial de drets. Dels 335,5 milions d'euros pendents de cobrament d'exercicis anteriors, el 93,6% corresponen a ingressos fiscals, el 6% a transferències corrents i de capital i el 0,4% a ingressos patrimonials i venda d'inversions. La dotació per ingressos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2009 és de 293,3 milions d'euros, import que cobreix el 87,4% dels ingressos pendents de cobrament d'exercicis tancats (i el 93,3% d'aquests corresponents a ingressos fiscals) . Indicador 2005 , 2006 2007 2008 2009 1l 09108 Realització de pagaments % ~:::t:::- 97,6 98,4 98,6 0,2% "Pagaments I Saldo inicial d'obligacions {± modificacions i _canc.el:lacians.l':_ ....•. -· -··- ·- ··--- --- --·-·--- -- r-·- -·- -- -~--·-Realització de cobraments "Cobraments I Saldo inicial de drets (± modificacions i % 32,1 35,4 30,9 -12,8% cancel·lacionsl " 80 ~ Ajuntament ·• · de Barcelona 4. INDICADORS DE GESTIÓ 4.1.1NDICADORS DE COST Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritàriament a càrrec del pressupost municipal. S'ha seleccionat, per cada àrea d'activitat de l'Ajuntament de Barcelona, aquells indicadors més representatius. • Acció social: atenció social primària • Educació, cultura i benestar: escoles bressol i biblioteques. • Medi ambient: neteja viària, recollida de residus, enllumenat, manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics. • Prevenció, seguretat i mobilitat: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers). • Finances: recaptació de tributs. • Serveis generals: atenció al ciutadà En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació: 8 1 é> Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Cost dels serveis per habitant: Atenció social primària Escoles bressol Biblioteques Neteja viària Recollida de residus Enllumenat (consum elèctric) Clavegueram Manteniment d'espais verds Guàrdia urbana 2005 2006 2001 I 2008 2oog Cost total, ml_lers d'€ .. --~8 . 2_1=5+-__,:,;45=.3=6§_ , _ _ §§ . §ê~t--79,1.?4 ______ ~3.603 Cost del servei per habitant {€) 24 28 3 34,6 ! 43 4 51,6 ï ! r I _____ C.:::.co::::s::...t t,_.::.ot=aL _mile._rs cf.~ r---~-'§7.Q_¡ ___ :??.:?_~§_[ ___ ?§._§Q§._L, _ _ ?~, ?~~--L ~J~:9§Q Costdelserveiperhabitant(€) 13,5 1 13,9 j 16,1 1 16,31 17,9 ! ! ! ! _ ____ Cost total, milers d'€ ____ _..1_1._ 1§§_f_1_?-??§_[_. 1 _t;!_ ._ §§(:)~---·-·1 .. § .. 4_(:).1 __ ¡ ___ ~~:~~~ -l Cost del servei per habitant {€) 7 ! 7,6 ! 9,1 i 10,2 1 10,5 1 ¡ ______ Co_s_t tgtal,_m_il_er_s d_'€ ___ 8_0_.4_01. r--·· ··90 .§~----"9'-=9-'-'.0:.::9;.::;3+-_1::.::0.::...:9 . QQQ_ __ __!!_5.55_3... Cost del servei per habitant (€) 50 5 56 5 61 ,7 67 5 71,3 ______ __ ç_<,>~_t_t<:>!.'!.l, __ fT1_iiE!r~.- .cl·~- __ _ 71_dQ_g_r---_?9~~.?!:3 -~?.,DO§ r---_§~_, 60~---- 94.811 Cost del servei per habitant (€) 44,8 50,1 57,3 ! 55 5 58,5 , _ ___ _ç_ost tg~ __ milers d'€ 8.444 I 8.5~ 8.819 1 9.656 11.295 Cost del servei per habitant (€} 5 ~ .. ·~----5 , 3 1 ·--~~'-·-·- 6 7,0 I __________ ç_<,>~~!<:>!..~.l .,_ rT1ilE!r:..s _ cl:~- __ _1 __ 5.42}_L..J.?~ _ _!_6., ..~1?. ~- 16.902 11 ·1~ Cost del servei per habitant (€} 9,7 9,8 10,5 10,5 10,6 Cost total, milers d'€ 45.683 49.503 51.963 f 54.269 1 48.483 i - ·----··-..::...;;.=-·---__ , ___ , _______ (_, ... ~.-- - .. -¡·--·- .. -¡- ··¡ Cost del servei per habitant (€} 28,7 ! 30,8 ! 32,4 L 33,6 ' 29,9 j Cost total, milers d'€ 114.508 i 122.161 I 128.982 i 133.830 J 151.515 i ___ ,OMO--•~ooeo••-•••-·•-•••-•· -·-o•o-"•• ••- .. ••••~~~••• • •••• •••*••- -·-·-·--·- r--·- ·-• - ••••••-•ooo••••-••oo••••"'-·--··-··-··-· oooooooooooo••-•¡--•• ••ooouoo•· ••• oo ·ooooo•• i Cost del servei per habitant (€) ! ¡ ~ ; 71 ,9 l 761 803 ! 82,8 ' 93,4 ' Servei d'extinció I d'incendis i - ·-----Cost total, milers. d'~_,_3_5A03 ~~.9~1._f-·--~9 . 08_l~9.7~~ --~·102_ salvament 1 (Bombers) Cost del servei per habitant (€) 22,2 23 1 24,3 j 24,6 27,2 Recaptació de tributs Oficines d'atenció al ciutadà Cost total milers d'€ 26.857 ¡ 28.600 i 28.662 1 28.709 30.380 ··-·-·-·-·---- L .. --·--"-1-- ········ ~-- --· ·-¡-·- - ~-......... ............ .... ·- COSf del servei per habitant (€) 16,9 i 17,8 i 17,9 i 17,8 18,7 ---·-·-·--·Co_~t total, milers d'€ . Cost del servei per habitant (€) l ! I 7.365 1 ____ !_~_:.1].0r' - 12.862 ¡• 12.667 4,6 i 8,2 8 7 8 8 2 14.336_i 8,8 1 \l!z> Ajuntament -· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Cost dels serveis per prestació: Atenció social primària Escoles bressol Biblioteques Neteja viària Recollida de residus Enllumenat Clavegueram Manteniment d'espais verds Guàrdia urbana Bombers Recaptació de tributs Oficines d'atenció al ciutadà 2005 2006 2007 2008 2009 _ _ N~-~-- Ajuntament · · de Barcelona Indicadors d'atenció social Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials ·--·-'"'"- '""--·--·- ·-·- ·-·-·---·-·-· Nre. llars amb ajuda domiciliària ·-·-·--· ·-·-·-·-- ·--- Teleassistència. Nre. de persones ateses - ·-· ··-· ---.. --- ..... . -... ·--···-···- ------·-.. -------- ·-··- -·---·:- Nre. usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social j~I~L ________ ,,_ ...... ______ _____ ________ __ Nre. estades acolliment nocturn de persones -~-~_l)_se_~.9.~-~---- ---- --·· - .. ·-- .. --- -- - --- -- -- -... ----·--··- Nre. àpats servits als menjadors socials Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost 2005 2006 2007 1 2008 2009 41 .793 42.444 44.943 50.658 55.188 ,_,_,_, - ·-·- ,_, .., 5.409 6.370 7.308 8.710 10.271 ··- ·-·--·- ·-·-""' ·-:---·-·--·-·-e----·-·-· 6.985 16.438 30.024 38.526 42.153 -·-·-"'- ·----- ··-·- -·- ,.,., __ ,,_,.,,,_ 2.874 3.661 3.902 4.164 4.291 r--·-·--.. ·1--·- -- -.. - .. - ... .. e.-.- ¡ 225.671 1 83.610 165.236 234.764 233.518 f----~----·-· f----·-· _.,. ___ 232.754 i 248.238 243.126 339.573 346.440 Dels indicadors de la taula, únicament disminueix el nombre d'estades acolliment nocturn de persones sense sostre ja que es va obrir el centre de Nou Barris amb 60 places que va substituir el centre d'Almogàvers que en tenia 80. Cal destacar que el maig del 2009 s'ha començat a aplicar el nou model de Serveis d'Atenció Domiciliària amb la voluntat de possibilitar una vida quotidiana més autònoma a les persones amb situació de dependència. D'altra banda, s'han reforçat els equips de professionals existents als CSS. En l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat, s'ha consolidat la Xarxa de Serveis d'Inserció Social amb previsió de continuar ampliant serveis i recursos que permetin itineraris personalitzats d'inclusió. Les escoles bressol municipals tenen un increment del cost total del 10,5% i del cost per plaça del 5%, increments que responen a l'objectiu del mandat de potenciar aquest servei i mantenir l'alt nivell de qualitat del mateix. El nombre de places del curs 2008/2009 ha augmentat un 4, 7%, complint amb el calendari previst d'increment de l'oferta de places. Les 32 biblioteques de la ciutat de Barcelona han rebut més de 6 milions de visitants, un 6,3% més que un any abans; en els darrers 5 anys el nombre de visitants ha tingut un increment acumulat del 38%. El seu cost total del 2009 ha incrementat un 3,2% respecte el de 2008 i el cost per prestació ha disminuït un 3%. L'augment continuat en els darrers anys del cost del servei de neteja viària, que s'ha situat l'any 2009 en 71 ,3€ per habitant, es deu bàsicament a la voluntat de l'Ajuntament d'incrementar les freqüències de pas per tal de millorar la qualitat de l'espai públic. El novembre de 2009 va entrar en funcionament la nova contracta de neteja i recollida 2009- 2017 que suposa més recursos per a neteja viària. 8 4 Q Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Quant a la recollida de residus, la nova contracta incorpora contenidors adaptats per a tothom i més propers als ciutadans, l'extensió de la recollida orgànica a tota la ciutat i vehicles més sostenibles en emissions i menys sorollosos. La despesa de la recollida de residus el 2009 incrementa un 5,8%. Del total de les tones recollides, la recollida selectiva dels anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 ha estat de 253.839, 267.240, 287.059, 289.693 i 277.393 tones respectivament, representant el 29,6%, el 31 ,5%, el 33,2%, el 33,7% i el 33,6% del total. El nombre d'usuaris de punts verds ha estat de 478.882, el que suposa un increment del 5, 78% respecte l'any anterior. El consum elèctric (Mwh) de l'enllumenat públic ha disminuït un 8,2%, disminució que segueix la tendència dels darrers anys i que es reforçarà amb la nova contracta de conservació de l'enllumenat públic de Barcelona 2010-2013 que destaca pel seu compromís ambiental, disminuint la contaminació lluminosa de la ciutat i augmentant l'eficiència energètica de les instal·lacions. El 2009, tot i la disminució del consum, el cost de l'enllumenat ha crescut respecte l'any anterior degut a l'increment de les tarifes. D'altra banda, el parc d'instal·lacions lumíniques de Barcelona creix a una mitjana d'un 1,5% anual des del 2005. Els metres quadrats d'espais verds a la ciutat van incrementant any rere any, dels 10,4 milions de metres quadrats que teníem el 2005 hem passat a 1 0,8. La despesa en manteniment d'espais verds el 2009 ha disminuït perquè el 2008 hi havia una despesa extraordinària que donava compliment a un acord del conveni col· lectiu sobre pensions. La despesa de la Guàrdia Urbana ha incrementat un 13%, bàsicament degut a la convocatòria d'oferta publica de 250 places d'agent que ha permès l'increment dels operatius destinats a realitzar tasques de proximitat consolidant el Pla de Proximitat iniciat al 2007. El Pla ha permès la millora de la qualitat de l'atenció als ciutadans en matèria de civisme, convivència, prevenció i qualitat de l'espai públic. El nombre d'incidències rebudes i ateses des de la Sala de Comandament Conjunta han incrementat un 2,3%. Altres indicadors rellevants del servei son el nombre de controls d'alcoholèmia (141.175) que han incrementat un 8% respecte del 2008 i l'accidentalitat, que l'any 2009 s'ha reduït 85 Ajuntament ·· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants: Atenció social primària 111 Escoles bressol Biblioteques Neteja viària 121 Recollida de residus 121 Enllumenat 121 Manteniment d'espais verds Guàrdia urbana Bombers Recaptació de tributs Oficines d'atenció al ciutadà Plantilla total 2oos I 2oos ! 2001 2oo8 ! 2oo9 ------·-·-·--· Empleat~----- ·-36~_1__~~ ·--... ~3 372 3~~- Empleats/100.000 Hab. 23 l 23 25 23 24 Empleats 442 424 : 433 i 451 : 471 ----·-·-·------·-·· .. --·----- t--·-·- .. -----~: -- -·-· ·-·- .. - -... - Empleats/100.000 Hab. 28 26 27 ! 28 i 29 - ·---..... ___ _ E_m_pl_ea_ts_ ---~~3._ _______ 3_1 _ 1 ,___ 323 t--·-.. -~45 .. ~-~S. .. Empleats/100.000 Hab. 18 19 20 21 ! 22 Empleats 1.589 ! 1.640 ! 1.599 , 1.773 2.462 - - ----------.. - .... - - .. -------¡-----¡-.. ---... - --:-;:-t-----¡--.. --- - Empleats/100.000 Hab. 100 1 102 ¡ 100 1 110 152 ..... ----·- · Empleats ________ !_:Qq_8 _t-l __ 1_.2_8_5 1 ¡ __ 1 .~~--- ·-·_g§_?j ___ !J._~ Empleats/100.000 Hab. 63 [ 80 77 1 78 ! 56 ______________ E_m_ple_a_ts _____ ?g3._ -·-· 21 1 8 4 21 1 s 3 __ L ..... ___ 21 13 1 _ 1 ¡ __ 18 1 0 1 Empleats/1 00.000 Ha b. 13 j Empleats 975 965 ! 946 977 i 1.058 _ .. ____ __ .. _ ¡----- --;- ..... - ... ---¡-----·- --·-t--· ·-l----- Empleats/100.000 Hab. 61 f 60 i 59 60 ' 65 Empleats 2.452 ! 2.517 i 2.567 ¡ 2.668 2.796 ..... __________ .. _______ _ ____ ..................... ! ____________ .... _ ,1 ___ .................... ¡---- ·---.. --- Empleats/100.000 Hab. 154 ! 157 i 161 j 165 172 Empleats 648 ¡ 680 ! 705 682 752 ------.. -··-----·-·--· .. _ .... _ ........... -¡-·----........ , ...... _ ___ ........... - · --·-- Empleats/100.000 Hab. 41 ¡ 42 ¡ 44 42 \ 46 Empleats 145 i 151 151 151 151 ..... ______ _ ______ ·----.. 1-.. -·-·-·- · f-·- · -·-·-·- .... ,_ .. _ _ _ Empleats/100.000 Hab. 9 I 9 9 9 9 I _ _ _________ _ E_m_p_le_ats_ l--_ 1_2_.4_7_5....¡[ 12.85'l...j_.. 13.015 _ __!3.:~31--r-~-587 __ Empleats/100.000 Hab. 783 801 1 816 745 776 (1) L'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 habitants d'atenció social primària es refereix als treballadors socials i educadors empleats per l'Ajuntament. (2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i enllumenat per la prestació dels serveis. La plantilla del total del grup municipal a 31 de desembre de 2009 és de 12.587 treballadors, dels quals 7.264 son de l'Ajuntament i 5.323 d'Instituts i Empreses Municipals. El total de la plantilla ha incrementat un 4, 7% respecte la de l'any anterior. Els nombre de tècnics superiors ha incrementat un 12% i el d'administratius i tècnics auxiliars el19%. 8 8 Ajuntament · · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost Cal destacar l'increment de 1'11% del personal de neteja i recollida de residus per l'efecte de la nova contracta de Recollida i Neteja que va entrar en vigor el novembre de 2009. La composició varia ja que la nova contracta reforça el personal destinat a neteja per tal de millorar la qualitat de l'espai públic i, d'altra banda, la major mecanització de la recollida de residus permet disminuir el seu personal. 89 ~ Ajuntament · ·de Barcelona 4.2.1NDICADORS DE RENDIMENT Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'ha seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament de Barcelona. Rendiment I Cost dels serveis: • Mobilitat: aparcaments (rotació i superfície -AREA), servei municipal de grua i estació d'autobusos. 2005 2006 2007 2008 2009 Aparcaments de ...... - .... JQ9!.~~~-0..l> .. g~!~ .. ll.l>ll ..t?l g~L~~IY.~i_ 7.673 - ·-- 5.3§!6 5.584 6.004 5.441 (AREA Blava) (1) - --·-'·- --.. --.... ¡---·-=.:..:...:...:.. Rendiment I Cost del servei 2 81 I 4 73 477 449 j 5,07 Aparcaments de ..... - ....... JQ9T~l>-~.9.l>. g~!~.ll~ll?~i~- 1.961 7.173 ¡-.... _l.~ill __l,_043 j -·~ supeñície ..... _. ___ Co~t tot~l de~rvei ·--"- ""'""! "" ¡-. ....1§.,44!;1_ _,, ... ..1~342 20~114 ~ 8.779! 15.036 (AREA Verda) (1) ,-- R• - ···- •••-• •••••~r-----·•-"••w•- •••- Rendiment I Cost del servei 022 048 049 o 43 ' 0,47 _ ........ ...! 1)9!.~l>-~.9.l>. g~l)_.lJ~.ll .?.r.i.~ 17.566 17.167 ¡---20.~IQ_ 19.375 19.617 Servei Municipal '"'' ---·- - -·-·- '""-'-- de Grua ,, _________ Ço~_t!QJ?Jj_~[2._~rY~l. _ __ 21 .~35 20.757 22.834 22.563 20.129 1-·- O U M O r--·-·- Rendiment I Cost del servei o 83 083 0,92 0,86 0,97 _ ............ !1)9!~_s_~.9.~ ... ~~-t,l~.ll ..~. g~!l> .• ll~llél~i~ . 1.742 r-- 1.811_ 1.952 2 .0~1_ 1.777 Estació -"~·--· r-· -- -~-'- d'autobusos ........... - .. ... .Go..§!..t<:~.téi!.Q.~!_~~~~L ... 1.416 1.533 _,_ ... .l:.Ei.?§.. ·-·- ···1.555 1.633 Rendiment I Cost del servei 1,23 1 2 1,16 1,31 1,09 (1) L'Àrea verda s'ha implantat de manera progressiva des de maig de 2005. Les despeses de gestió i funcionament són comunes per tots dos tipus d'aparcaments de superfície, i s'imputen a cada activitat en funció del nombre de places assignades. Analitzat el servei en la seva globalitat, el rati de rendiment del mateix l'exercici 2009 és 1,44 (pels anys 2008, 2007, 2006 i 2005 és 1,52, 1,62, 1,60 i 1 ,43 respectivament). 90 Ajuntament ·• · de Barcelona • Parc Zoològic. 2005 2006 -· ·· ·--···!'l9f_El~~Q-~-~~I§ USI!~ 10.149 10.985 --- --·-·-··-Zoo __ __ ÇQ:!!..tP!al__~el _~ervej_ ___J1 _ _. 084 12.282 - ··H 0- 00000-0 Rendiment I Cost del servei 0,84 089 • Acció social: cementiris i incineració. 2005 2006 -· ····-·-·!'l9!~~9~Q.El~.I!~Y~~~- 10.057 1 9.668 Cementiris i =~~~~:-1-·JQ~l~~ . incineració ______ Ç,_ost total del servei_ Rendiment I Cost del servei • Promoció econòmica: mercats minoristes. 2005 2006 Gerència de Finances Direcció de Serveis de Pressupost 2007 2008 2009 _ ! 1.811 ···· 11 .. 9?~ 11 .761 12.820 14.041 15.028 ·-·-··0.92 1 o 85 ·--····---0,78 2007 2008 2009 10.068 11 .642 ! 10.944 -·- ·--- f-----'-·---'- ..•...•. - ...... -- 11 .795 ____l!Jl_~ ,, __ 1_2.224 ----- 0,85 0,98 0,90 2007 2008 2009 10.914 1 9.4~2 -· ___ __[l)_gr~¡;-~Q-~. q~l:s. __ ll~ll-~9-~. ~-~!l?.. l!l?.ll?f.i§ ... 22.355 30.463 '--?2,23Q ... 31.292 25.044 Habitatge -··--·- _ .. _ .. __ Cost total del se.ryei 25.320 31 .985 25.506 _ .. 31.785 28.505 protegit ·-·---~- Rendiment I Cost del servei 0,88 095 0,87 0,98 0,88 91 92 llÍP Ajuntament·· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA Ajuntament ·•· de Barcelona Organització Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat è Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Finançament 1. Organització política Barcelona administrativa de l'Ajuntament de La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres matèries, les competències municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana. L'organització de l'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells: el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions estratègiques que considera adequades; i el gerencial, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític. 1.1. Òrgans de govern L'àmbit polític el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Consell Municipal, l'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte. El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual i les sessions són públiques. El Consell Municipal està integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. El resultat de les últimes eleccions, celebrades el 27 de maig del 2007, s'ha traduït en un govern de coalició del PSC i ICV-EuiA, amb un total de 18 regidors dels 41 que integren el Consell Municipal. Les properes eleccions municipals tindran lloc el 2011. Resultat de les eleccions municipals celebrades el 27 de maig de 2007 PSC- Partit dels Socialistes de Catalunya CiU - Convergència i Unió PP - Partit Popular ERC - Esquerra Republicana de Catalunya ICV-EUiA - Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Total Nombre de regidors 14 12 7 4 4 41 El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització de les accions de govern i d'administració. El Consell Municipal aprova el programa 93 cm> Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Finançament d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics. El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell Municipal assumeixen competències decisòries i de control, a més de les pròpiament informatives, respectives al seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutòries destaquen l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i l'aprovació inicial del pressupost, les ordenances i reglaments relatius al seu àmbit. El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de regidors que té en el Consistori. Les vuit comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el Plenari del Consell Municipal de 3 de juliol de 2007 són les següents: Comissions Àmbit d'actuació Presidència, Territori i Funció Pública Hisenda i Pressupostos Urbanisme, Infraestructures i Habitatge Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient Cultura, Educació i Benestar Social Acció Social i Ciutadania Seguretat i Mobilitat Organització municipal. Relacions institucionals i ciutadanes. Política financera, fiscal i pressupostària Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. Infraestructures. Promoció de l'habitatge. Promoció econòmica de la ciutat, foment d'iniciatives empresarials i d'ocupació. Turisme i comerç. Promoció de les tecnologies de la informació. Manteniment de la ciutat i serveis urbans. Zones verdes i platges. Política mediambiental. Educació, cultura i esports. Política de joventut i política d'immigració. Atenció primària i assistència social. Drets civils. Política per a la gent gran. Seguretat ciutadana, protecció civil, transport públic i regulació del trànsit. L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de règim local, les lleis sectorials i el reglament orgànic municipal. Les seves competències comprenen la gestió ordinària del govern municipal, la representació del municipi i la presidència del Consell Municipal i la Comissió de Govern. 94 è Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Finançament La Comissió de Govern és l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal. Actualment es compon dels 18 regidors de la coalició de govern i S membres no electes nomenats per l'alcalde. En general, es reuneix dos cops al mes. La primera reunió te com finalitat principal aprovar o examinar i informar, depenent de l'assumpte i l'import, els punts inclosos als ordres del dia del Plenari i de les comissions del Consell Municipal; la segona reunió, té com a propòsit principal informar i fer el seguiment del pla d'inversions municipal 2008-2011. Prèviament, els assumptes han estats preparats i informats pel Comitè Executiu. L'Ajuntament de Barcelona està descentralitzat en els deu districtes en què es divideix territorialment la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. El màxim òrgan de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, presidit per un regidor nomenat per l'alcalde. Està format per un mínim de 15 i un màxim de 23 consellers en funció del nombre de residents al districte, d'acord amb una escala. A més, l'alcalde delega en un regidor, nomenat a proposta dels grups municipals, les seves atribucions perquè les pugui exercir a l'àmbit territorial del districte. Els Consells Municipals de Districte tenen les facultats d'informar i proposar els plans, programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin al districte i distribuir les despeses que se li assignin. Els districtes són òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió la descentralització de la participació ciutadana. Actualment s'està implementant un nou model de gestió territorial, amb l'objectiu d'apropar al territori tots els serveis municipals. Per això, hi ha una sèrie de funcions que es redistribueixen entre els districtes i els sectors i s'hi estableixen noves relacions. En aquest nou model es crea la figura del tècnic de barri, que integrarà les funcions d'interlocució amb els ciutadans per a tota la cartera de serveis municipals, així com les tasques de suport als òrgans de participació ciutadana. D'altra banda, la producció dels serveis. es farà des dels sectors de manera desconcentrada en el territori. 95 tW Ajuntament ·•· de Barcelona Alcalde Comissió de Govern Consell Municipal Com issions del Consell Municipal 96 I Gerència de Finances Direcció de Finançament Consells de Districte Presidència, Territori i Funció Pública Hisenda i I Pressupostos Urbanisme, Infraestructures i Habitatge Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient Cultura, Educació i Benestar Social Acció Social i Ciutadania Seguretat i Mobilitat é1 Ajuntament ·• · de Barcelona 1.2. Organització gerencial Gerència de Finances Direcció de Finançament L'administració municipal executiva de l'Ajuntament de Barcelona està dirigida i coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en nou sectors, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica pròpia -organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils. La gerència municipal a més realitza la gestió econòmica de l'Ajuntament que integra les funcions d'administració comptable i pressupostària, així com el control de les inversions. Tant els sectors com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per l'alcalde. Els nou sectors funcionals són: a) Educació, cultura i benestar: educació, cultura, esports i participació ciutadana. b) Acció social i ciutadania: serveis socials i drets civils. e) Medi ambient: neteja de la via pública, residus sòlids urbans i sanejament; manteniment, pavimentació, enllumenat públic i aigües; manteniment de parcs, zones verdes i platges; estalvi energètic i energies renovables, educació i participació ambiental, i vigilància i reducció de la contaminació. d) Prevenció, seguretat i mobilitat: seguretat ciutadana, serveis de prevenció d'incendis i protecció civil, mobilitat, circulació i transport públic, disciplina i seguretat viària, i aparcaments. e) Urbanisme i infraestructures: planificació ordenació territorial urbanística, paisatge urbà, infraestructures i habitatge. e) Promoció econòmica: promoció econòmica de la ciutat, ocupació i innovació, comerç, xarxa de mercats municipals, consum, turisme i tecnologies de la informació. f) Serveis generals i coordinació territorial: administració central, patrimoni coordinació dels districtes. g) Recursos humans i organització: polítiques de recursos humans i administració de personal i organització. h) Finances: administració financera i tributària; organismes autònoms i ens dependents. 97 coordinació d'empreses, Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Finançament El Comitè Executiu és l'òrgan col·legiat de direcció de l'administració municipal executiva. És presidit per l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui, i el gerent municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sectors i de districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions dels diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; e) preparar i informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents òrgans coJ.Jegiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les prioritats del govern municipal. Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'àmbit d'un dels sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen amb el gerent del sector en qüestió. 98 lt Model Slgef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 94,99 70,42 2.263 ,18 433 .668,75 5 ,76 256,36 188,57 0,00 37,12 1.701, 15 352,34 12.868,84 210.604,49 0,01 104.161,23 5.844.S79,91 0,00 58,17 0,00 70.280,68 395,57 101,90 663 .000,27 0,00 120.000,00 452.603,70 20 .501,37 20.400,28 349.684,52 1.656.276,20 0,00 0,01 0,00 502.000,02 798.085,68 0,10 337.576,54 51.521,19 263,76 0 ,00 3.732,00 ~ ~ 00 Ajuntament '41~· de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 60328 CREACIÓ XARXA SONÒMETRES INTEMP. 60329 REMOD. C/ LA GLEVA 60330 REMODELACIÓ C/ PÀDUA 60331 REMODELACIÓ C/ CAMP 60332 REURB. PTGE. LA BLADA 60333 IMPLANT. RETOLACIÓ EXT. INT. EDIF 60335 ARRANJAMENT C/ SANTS 60338 REDAC. AVANT. I PROJ.EXEC. OBRES 60339 REDAC.PROJ.REHAB. CAN GIRONA 60340 REDAC.PROJ.JNSTAL.LAC. SKATEPARCS 603 TOTAL CONCEPTE 60417 URB. POBLE SEC LLEI DE BARRIS 60418 COORD. ACT. LLEI BARRIS 60419 COORD. OBRES FONS COHESSIÓ 60426 ASSJST. TÈCNICA SEGUIMENT PIM 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX. OBRES 60439 REDAC. PROJEC. URBANITZ.EDJFICAC. 60441 PLA D'OPTIMITZACIÓ A LA VIA PÚBUCA 60453 ACT. ZONA HORTA 604 TOTAL CONCEPTE 60505 EXPROP. C/ LLOBREGÓS 60507 EXPROP. C/ CREU DELS MOLERS 101 60508 EXPROP. C/ CREU MOLERS 105 60511 EXPROP C/ CUYÀS 16 60513 EXPR.FINCA C/ JOAN GUELL 191·195 60520 EXPROP. C/ NAVARRA (C/TORT 13·15) 60530 EXPR. FINCA PERE PAU 26·28 60535 EXPR. C/ GENOVA 60537 EXPROP. CAN FARGAS 60539 EX PROP. C/ TENERIFE 10·14 60543 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 60547 EXPROP. C/ EQUADOR 93 60550 EXPROP. CAMÍ MAS GIMBAU 11 60551 EXPROP. MAJOR DEL RECTORET 45 60552 EXPROP. C/ EQUADOR 72 60553 EXPRO. C/ VESC 11 60554 EXPROP. C/ NEBULOSES 12 60555 PER! FONT DE LA GUATLLA 60556 EXP. CI FRANÇA XICA 35 60557 EXPROP. PG MIRAMAR 15 20N 2• 60558 EXPROP. MONTEVIDEO 25 I . I I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 452.716,00 452.716,00 341.347,21 0,00 237.822,00 237.822,00; 212.051,82 0,00 807.012,00 807.012,00 , 571.589,95 0,00 432 .000,00 432.000,00 350.315,39 0,00 629.160,00 629.160,00 629.152,92 0,00 1.431. 741,40 1.431. 741,40 1.431.741,40 0,00 225.607,00 225.607,00 224.642,00 0,00 24.313,00 24.313,00 0,00 0,00 75 .000,00 75.000,00 0,00 45.230.113,00 -4.989.236,83 40.240.876,17 1 38.231.916,49 0,00 249.231,92 249 .231,92 1 231.661,24 8.000,00 0,00 8 .000,00 5.960,70 126.257,00 14.251,00 140.508,00 140.071,51 0,00 671.978,20 671.978,20 578.996,60 1.515.973,00 3.917.002,13 5.432.975,13 5.191.932,96 0,00 100.000,00 100.000,00 98.095,13 192.821,00 0,00 192 .821,00 1 192.821,00 0,00 42.951,02 42.951,02 42 .951,02 1.843.051,00 4.995.414,27 6.838.465,27 6.482.490,16 0,00 22.095,78 22.095,78 1 22.095,75 0,00 1.170.845,98 1 1' 170.845,98 887.083,45 0,00 2.022.203,07 2.022.203,07 2.022.203,07 0,00 610.134,00 610.134,00 503.828,71 0,00 2.185.500,00 2.185.500,00 2.185.414,65 0,00 5.301,22 5.301,22 5.301,22 0,00 117,26 117,26 117,24 o,oo l 18.989,32 18.989,32 18.989,32 6.000.000,00 -5.799.866,00 200.134,00 107.898,85 515.842,00 ·515.842,00 0,00 0,00 888.652,00 329.330,00 1.217.982,00 1.185.358,37 0,00 585,58 585,58 585,58 0,00 40.877,96 40 .877,96 40.877,96 0,00 55.056,23 55.056,23 55.056,23 0,00 253.273,48 253.273,48 252.982,57 0,00 86.722,63 86.722,63 86.722,63 0,00 510.502,50 510.502,50 509.726,90 0,00 413.634,33 413.634,33 411.589,39 0,00 19.447,61 19.447,61 0,00 0,00 67.105,88 67.105,88 67.105,88 0,00 153.082,96 153.082,96 153.082,96 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 0,00 0,00 315.221,67 17.509,99 212.051,80 158.680,01 280.887,52 0,00 350.315,39 295.825,62 629.152,92 291.450,25 1.431.741,37 346.553,79 178.141,98 90.648,75 0,00 0,00 0,00 0,00 34.201.535,46 18.547.936,68 172.313,46 1.678,98 2.318,56 0,00 140.071,16 93.853,28 578.996,60 489.920,20 4. 766.922,41 2.923.779,16 98.094,33 0,00 192.821,00 , 167.040,00 42.951,00 42.951 ,00 5.994.488,52 3.719.222,62 22.095,75 0,00 887.083,45 876.519,98 2.022.203,07 0,00 503.828,71 o,oo ¡ 2.185.414,65 0,00 5.301,22 5.301,22 117,24 0,00 18.989,32 18.989,32 107.898,85 107.898,85 0,00 0,00 1.185.358,37 856.028,38 585,58 0,00 40 .877,96 0,00 55.056,23 0,00 252.982,57 252.982,57 86.722,63 0,00 509.726,90 0,00 411.589,39 336.434,07 0,00 0,00 67.105,88 65.431,22 153 .082,96 [ 0,00 OBUG. POTS. PAGAM. 0,00 297.711,68 53.371,79 280.887,52 54.489,77 337.702,67 1.085.187,58 87.493,23 0,00 0 ,00 15.653.598,78 170.634,48 2.318,56 46.217,88 89.076,40 1.843.143,25 1 98.094,331 25.781,00 0,00 2.275.265,90 22.095,75 10.563,47 2.022.203,07 503.828,71 2. 185.414,65 0,00 117,24 0,00 0,00 0,00 329.329,99 585,58 40.877,96 55.056,23 0,00 86.722,63 509.726,90 75.155,32 0,00 1.674,66 153.082,96 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef: 009LDE ROMANENTS DE CREDIT 75.000,00 137.494,33 25.770,20 526.124,48 81.684,61 7,08 0,03 47.465,02 24.313,00 75.000,00 6.039.340,71 76.918,46 5.681,44 436,84 92.981,60 666.052,72 1.905,67 0,00 0,02 843.976,75 0,03 283.762,53 0,00 106.305,29 85,35 0,00 0,02 0,00 92.235,15 0,00 32.623,63 0,00 0,00 0,00 290,91 0,00 775,60 2.044,94 19.447,61 0,00 0,00 ·--- Ajuntament ;)j:¡¡;; de BMcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES ' 60559 EXPROP. CA CARMEL 110 0,00 622.551,17 622.551,17 622.551,17 60560 EX PROP. MAJOR RECTORET 40 0,00 92.549,81 92.549,81 1 0,00 60561 INDEMNmACIÓ RDA. GUINARDÓ 0,00 153.637,00 153 .637,00 152.159,45 60564 EXPR. GRAN VISTA 51 0,00 291.787,78 291.787,78 291.787,78 60566 EXPR. GRAN VISTA 71 0,00 616.263,63 616.263,63 616.263 ,62 60567 EXPR. DR BOV, 51 0,00 335.978,24 335.978,24 335.978,24 60569 EXPR. SAN PERE I MIQUEL 36 0,00 44.289,73 44.289,73 44.289,73 ¡ 60572 EXPROP. C/FEUU CODINA 33-35 997.614,00 -67.614,00 930.000,00 930.000,00 60573 EXPROP. C/ MANACOR 1 0,00 2.822.924,20 2.822.924 ,20 2.822. 924,20 60574 EXPROP. C/ LLOBREGÓS 271 BAIXOS 0,00 242.443,50 242.443,50 242.443,50 60575 EXPROP. CÀNOVES 102 0,00 72.427,17 72.427,17 72 .427,17 60577 EXPROP. FINCA BARALDES 0,00 765.730,00 765.730,00 746.785,05 60578 EX PROP. CI CAMÍ DE FINESTRELLES 0,00 940.765,55 940.765,55 940.765,55 60579 EXPROP. CAMÍ PANTÀ 25/MURG 11 0,00 178.840,00 178.840,00 0,00 60580 I EXPROP.C/NEPTU, 6 0,00 884.363,52 884.363,52 884.363,52 60582 EXPROP. TRAV. GRÀCIA 102-104 0,00 396.683,69 396.683,69 396.683,69 60584 EXPROP. CONVENI ADIF-HOLSA I 0,00 735.516,00 735.516,00 735.516,00 60587 EXPROP. C/ CISTER, 62 0,00 969.241,00 969.241,00 318.250,60 ~ 60589 EXPR. C/ SIURANA 0,00 95.878,68 95 .878,68 95 .878,68 60590 -lo EX PR. FINCA C/PALLARS 319 LB 0,00 9.621,61 9.621,61 9.621,61 60593 EXPROP. C/ VALLÉS 64 0,00 4.689,78 4.689,78 4.689,78 : 'O 60596 EXPR. AV. MADRID/ALCOLEA 0,00 11.031,00 11.031,00 0,00 60598 EXPR. FONT RUBIA 11 0,00 44.537,16 44.537, 16 44 .537,16 60599 EXPROPIACIÓ C/ EQUADOR 14 BXS 0,00 163.861,71 163.861,71 163.861,71 605 TOTAL CONCEPTE 8.402.108,00 12.077.095,72 20.479.203,72 18.987.798,94 60601 EXPROPIACIÓ FONT DEL REMEI 2 0,00 947.238,16 947.238,16 947.238,16 60602 EXPROPIACIÓ SANTURARI 80 0,00 2.240.821,10 2.240.821,10 2.240.821, 10 60603 JARDINS MESTRE BALCELLS 0,00 2.004,30 2.004,30 2.004,28 60604 EXPROPIACIÓ C/MÜLHBERG,22 0,00 89.447,05 89.447,05 89.447,05 60605 ASSIT.TÉC.(CRIT.URB.) OF DIAGONAL 0,00 38.138,00 38.138,00 38.100,00 60606 HONORARIS COMISSIONATS TÚNNELS 0,00 176.486,00 176.486,00 149.999,98 60608 EXPROP. BENZINERA BAILÉN-QUEVEDO 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 60609 EXPROP. IGNASI DE ROS 26-30 0,00 2.633.908,98 2.633 .908,98 2.633 .908,97 60611 EXPROP. C/ LÒHNGRING 6 0,00 85.692,84 85.692,84 85.596,79 606 TOTAL CONCEPTE 0,00 6.713.736,43 6.713.736,43 6.187.116,33 1 61901 ARRANJ . MILL. FONT MÀGICA MONTJUIC 0,00 843.173,00 843.173,00 0,00 619 TOTAL CONCEPTE 0,00 843.173,00 843.173,00 0,00 62113 EDIF. SECTOR EL COLL (LLEI BAR.) 0,00 ¡ 75.988,71 75.988,71 74.900,24 62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 0,00 422.613,42 422.613.42 375.989,60 621 TOTAL CONCEPTE 0,00 498.602,13 498.602,13 450.889,84 62203 ADQ.ESC.BRESSOL M.DEU PORT 179 0,00 568.589,52 568.589,52 568.589,52 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 622.551,17 622.551,17 0,00 0,00 152.159,45 35.290,08 I 291.787,78 291.787,78 616.263,62 616.263,62 335.978,24 0,00 44 .289,73 0,00 930.000,00 930.000 ,00 2.822. 924,20 2.822.924,20 242.443,50 242.443,50 72.427,17 72.427,17 746.785,05 735.845,82 940.765,55 940.765,55 0,00 0, 00 884.363,52 884.363,52 396.683,69 396.683,69 735.516,00 735.516,00 318.250,60 0,00 95.878,68 0,00 9.621,61 9.621,61 4 .689,78 0,00 0,00 o,oo l 44.537,16 0,00 163.861,71 0,00 18.987.798,94 11.856.069,32 947.238,16 947.238,16 2.240.821,10 0,00 2.004,28 1.906,10 89.447,05 0,00 38.100,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 2.633.908,97 0,00 85.596,79 0,00 6.037.116,35 949.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 58.103,00 58.103,00 116.739,60 116.739,60 i 174.842,60 174.842,60 568.589,52 568 .589,52 1 OBUG. PDTS. PAGAM. 0,00 0, 00 116.869, 37 0,00 0,00 335.978,24 44.289,73 0,00 0,00 0,00 0,00 10.939,23 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.250,60 95.878,68 0,00 4.689,78 0,00 44.537,16 163.861,71 7.131.729,62 0,00 2.240.821,10 98,18 89.447,05 38.100,00 0,00 0,00 2.633.908,97 85.596,79 5.087.972,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcdó de Compt3bilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 92.549,81 1.477,55 0,00 0,01 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.944,95 0,00 178.840,00 0,00 0,00 0,00 650.990,40 0,00 0,00 0,00 11.031,00 o,oo: 0,00 1.491.404,78 0,00 0,00 0,02' 0 ,00 38,00 176.486,00 500.000,00 0,01 96,05 676.620,08 843 .173,00 843.173,00 17.885,71 305.873,82 323.759,S3 0,00 ~ "" o Ajuntament .;;~:; de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 62205 ADQ.ESC.BRESSOL PL ALFONS COMIN15 62243 EDIF. POBLE SEC (LLEI BARRIS) 62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 62253 REHAB. LUDOTECA CI OLZ!NELLES 62254 REHAB. I REFORMA COMP.ESP.B·SCULA 62255 REFORMA SEU DTE. SANTS (2 FASE) 62256 REP. COBERT POUESP. ESPANYA !ND. 62258 I ENDERROC CI JUAN DE SADA, 22 62259 NOVA BIBUOTECA BARRI PENITENTS 62260 CONSTR. CAMP FC MARTINENC 62262 REHAB. CENTRE CÍVIC CASA RELLOTGE 62263 AMPLI ADEQ. RESID. GENT GRAN 62265 CONST.EDIF.NOU PARC ANIM .COMPANYA 62266 ADQUISICIÓ TORRE LLOSETA 62267 ADQ. LOCAL PTGE. SANT PAU 16 62268 ADQ. DREST EDIFICI RBLA . RAVAL 29 62271 AOQ. HABITATGE CI FASTENRATH 204 62273 ADQ. PARCEL.LA CASERNES ST ANDREU 62274 ADQ. FINCA CI SARDENYA 368 62277 ADQ.DRETS SUP.CI AIGUABLAVA 2-14 62278 DESOOBL. CENTRAL RSU VILA OUMPIC 62286 ADQ. LOCAL CI LA SELVA 57 622 TOTAL CONCEPTE 62303 ARRANJ .INSTAL.EDIF.PG.ST.JOAN 75 623 'TOTAL CONCEPTE 6 2567 NOU MOBIUARI I EQUIP. INFORMÀTIC 62568 ADQ. MOB. MIDA TORRE JUSSANA 62569 EQUIP.MOB. C.COTXERES DISTRICTE 62570 MOB. BIBL. CAMP DEL FERRO 1-7 62571 MOB. EQUIP. CAN SALAORIGAS 62573 MOB.EQUIPAMENTS INFANT. DISTRICTE 62575 MOBIUARI CENTRE BARRI MONTSENY 62576 B,NS MOBLES GUÀRDIA URBAN .I SPEIS 62577 ADQ.MOBL.IEQUIP.CENTRES GENT GRAN 625 TOTAL CONCEPTE 62605 EQUIPAMENTS OFIMÀTICS GUB I SPEIS 62606 INT. I COORD INF.ESP.VERDS 62607 NOU SIST. INF. GEST. CONTR.NET. 62608 MIGRACIÓ DIGITAL 51ST. ANALÒGICS 62610 IMPLANTACIÓ WEB MEDI AMBIENT 62612 NOVA APUC. INFORMÀTICA SUBVENC. - -- I I I I I I ' I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES I NICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000 ,00 0,00 2.830,47 2.830,47 0,00 2. 960.000,00 828.809,00 3.788.809,00 3. 788.808,48 0,00 1.702.739,40 1. 702.739,40 1.419.876,25 970.712,00 438 .333,29 1.409.045,29 1.380.338,41 1.379.000,00 233.445,00 1.612.445,00 1.612.444,16 100.000,00 509.384,41 609.384,41 609.384,21 0,00 464.245,20 464.245,20 464.245,20 2.433.000,00 -527.409,86 1. 905.590,14 1.895.705,09 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 881.976,00 881.976,00 781.864,99 0,00 166.502,49 166.502,49 166.502,49 0,00 33.220,00 33 .220,00 0,00 0,00 11 .000,00 11.000,00 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 I 0,00 1.764. 298,00 1.764.298,00 1.764.298,00 0,00 174 .000,00 174.000,00 174.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 820.000,00 82o.ooo,oo I 820.000,00 0,00 290.588,06 290.588,06 0,00 0,00 660.997,00 660.997,00 0,00 0,00 947.235,12 947.235,12 947.235, 12 7.992.712,00 11.366.783,10 19.359.495,10 17.939.291,92 0,00 180.000,00 180.000,00 179.559,43 0,00 180.000,00 180.000,00 179.5S9,43 0,00 704.070,40 704.070,40 703.611,10 0,00 180.000,00 180.000,00 57.169,94 60.000,00 133 .149,31 193.149,31 138.256,68 0,00 ' 340.347,42 340.347,42 340.347,42 0,00 458 .686,95 458.686 ,95 458.686,95 0,00 21.768,66 21.768,66 21.768,66 0,00 33 .090,00 33.090,00 33.088,65 0,00 200 .000,00 200.000,00 193 .969,53 0,00 60 .000 ,00 60 .000,00 59.999,12 60.000,00 2.131.112,74 2.191.112,74 2.006.898,05 225.000,00 276.598,84 501.598,84 470.845,19 70.000,00 295.000,00 365.000,00 347.750,00 50.000,00 0,00 50.000,00 48.720,00 250.000,00 450 .000,00 700.000,00 487.852,43 80.000,00 14.428,50 94.428,50 84.428,50 1 0 ,00 310.000,00 310 .000,00 73.240,05 OBLIGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS ' 820 .000,00 820.000,00 o,oo l o,oo l 3 .788.808,48 3. 788.808,48 874.504,68 113.569,18 552.056,62 203.508,08 853 .008,19 261.059,39 609.384,21 609.384,21 464 .245,20 464.245,20 1.036 .185,24 203.969 ,75 0,00 0,00 781.864,99 781.864,99 166.410,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ¡ 720.000,00 72o.ooo,oo 1 1. 764.298,00 1. 764.298,00 174.000,00 174.000,00 6 .000,00 6.ooo,oo l 820.000,00 820.000,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 947.235,12 947.235,12 14.946.590,65 12.246.531,92 179.559,42 102.140,63 179.559,42 102.140,63 621.703,49 504.571 ,75 57.169,94 0,00 134.052,53 100.591,62 1 340.342,58 336.143,19 458.686,95 458.686,95 21.768,48 21.768,48 33.088,65 33.088,65 103.755,77 1 67.436,36 59.999,10 15.791,12 1.830.567,49 1.538.078,12 434.737,99 68 .100,00 347.750,00 0,00 48 .720,00 0,00 412.360,79 216.161,39 84.204,92 24.428 ,50 73.240 ,04 0,00 OBUG. POTS. PAGAM. 0,00 0,00 0,00 760.935,50 348.548,S4 591.948,80 0,00 0,00 832.215,49 0,00 0,00 166.410,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 2.700.058,73 77.418,79 77.418,79 117.131,74 57.169,94 33.460,91 4 .199,39 0 ,00 0,00 0,00 36.319,41 44.207,98 292.489,37 366.637,99 347.750,00 48.720,00 196.199,40 59.776,42 73 .240,04 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 2.830,47 0,52 828.234,72 856.988,67 759.436,81 0,20 0,00 869.404,90 0,00 100.111,01 92,09 33.220,00 11.000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.588,06 660.997,00 0,00 4.412.904,45 440,58 440,58 82.366,91 122.830,06 59.096,78 4 ,84 0,00 0,18 1,35 96.244,23 0,90 360.545,25 66 .860,85 17.2SO,OO 1.280,00 287.639,21 10.223,58 236 .759,96 Ajuntament {'i;; de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES IN.ICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES ' 62613 ADQ. LUCÉNCIES INFORMÀTIQUES 0,00 17.400,00 17.400,00 , 17.400,00 626 TOTAL CONCEPTE 67S.OOO,OO 1.363.427,34 1 2.038.427,34 1.S30.236,17 62809 ALTRES BÉNS MOBLES GUB 322.250,00 17 .014,28 ! 339.264,28 290.234,98 628 TOTAL CONCEPTE 322.250,00 17.014,28 339.264,28 290.234,98 1 63100 ENDERROC EDIF.ANNEX RESD.CAN PUIG 0,00 99 .934,00 99.934,00 0,00 63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 198.000,00 461.312,00 659.312,00 656.157,34 1 63106 EDIFICACIONS-PREVENCIÓ EDIF. GUB 200.000,00 425.462,82 625.462,82 384.680,07 63108 ADEQ.REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS I 557.312,oo 1 1.332.944,25 1.890.256,25 ' 1.844.380,91 63109 EDIFIC. PREVENCIÓ OBRES EDIF.SEIS 200.000,00 210.906,18 410 .906,18 410.903,24 63110 CENTRAL CONJUNTA GUB-MMEE.INST. 100.000,00 312.023,81 412.023,81 362.021, 33 1 63113 SEGURETAT DEL TRÀNSIT (MOTOS) 0,00 294.000,00 294.000,00 258.925,80 63114 CASAL GENT GRAN VALL D'HEBRON 0,00 9.437,67 9.437,67 9.437, 67 63115 CASAL GENT GRAN D'HORTA 0,00 51.433,59 51.433,59 51.433,59 63117 CASAL GENT GRAN GUINARDO 0,00 205.536,81 1 205.536,81 205.536,81 63126 REHAB.MONESTIR PEDRALBES 185.277,00 0,00 185.277,00 185.276,87 63133 REFORMA CASERNES LEPANT 0,00 139.893,67 139.893,67 1 139.893, 67 ..,¡. 63135 REFORÇ ESTR.DIPÒSIT CATALANA GAS 820.000,00 0,00 820.000,00 j 820.000,00 63137 BIBUOTECA CAMP DEL FERRO 0,00 382.533,27 382.533,27 382.533,27 "" 63140 ACOND. NOVA OAC 0,00 1.068 . 713,13 1.068.713,13 1.068.674,55 ~ 63144 REFORMA LA VIOLETA 0,00 8 .106,69 8 .106,69 8 .106,69 63145 CENTRES D'INFÀNCIA - ACCIÓ SOCIAL 1. 750.000 ,00 -1.750.000,00 0,00 0,00 63147 MILL. EQUIPAMENTS 288.000,00 231.248,29 519.248,29 517.535,94 63148 MILL. CENTRES CÏVICS 100.000,00 0,00 100.000,00 99 .984,72 63149 NOUS ESPAIS SEU DISTRICTE 0,00 665 .978,00 665 .978,00 665.977,71 63150 MILL. D'INFRAESTR. EQUIPAM. DTE. 138.000,00 849.581,40 987.581,40 987.491,16 63152 ACTUACIONS EDIFICIS DISTRICTE 0,00 150.747,73 150.747,73 150.747,73 63157 REMO D. LUDOTECA C/ GUITARD 250.000,00 -250 .000,00 0,00 0,00 63158 REHAB. EDIF. BIBUOTECA ARÚS 2• F 22.800,00 -22.800,00 0,00 0,00 63159 MILLORA EQUIP. DIST. SANT MARTÍ 0,00 785.873,14 785.873,14 756.932,57 63161 REFORMES EQUIPAMENTS GECB 0,00 28 .953,10 28.953,10 1 28.953,10 63163 MILLORA I ADEQ. EDIF. MUNICIPALS 0,00 175.453,15 1 175.453,15 175.452,48 63164 MILL. EQUIP. CAMP ARISTIDES MAILLOL 0,00 821.582,33 821.582,33 821.573,86 63166 MILLORA CAMP FUTBOL JÚPITER 0,00 398.440,00 398.440,00 398.440,00 63167 INST. XARXA ELÈCTRICA POL. VALL HEBRON 0,00 415.866,06 415.866,06 415 .866,06 63168 NOU CABLEJAT EDIFICIS MUNICIPALS 603.200,00 -585.049,00 18.151,00 0,00 63170 PLA EQUIPAMENTS DISTRICTE 0,00 471.752,55 471 .752,55 ' 461.953,86 63171 MILLORA EQUIP. DTE. SARRIÀ 292.350 ,00 304.796,16 597.146,16 589.806,14 1 63172 REHAB. CASAL FONT D'EN F ARGAS 1.671.490,00 -284.000,00 1.387.490,00 1.387 .49o,oo 1 63173 TRASLLAT LOCAL TV CLOT 743.398 ,00 -743 .398,00 0,00 0,00 63174 ADEQ. CASAL GENT GRAN 944.603,00 -944.603,00 0,00 0,00 63175 REFORMA EDIFICI MONTSENY o,oo j 162.349,04 162.349,04 _ 162.349,041 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 17.400,00 0,00 1.418.413,74 308.689,89 290.231,70 135.902,91 290.231,70 135.902,91 0,00 0,00 301.065,35 121.902,63 384.680,07 306.393,07 1.546.286,21 623 .217,57 406 .049,10 333.279,85 362.021,33 297.315,05 140.559,74 0,00 9.437,66 9.437,66 51.433,58 51.433,58 107.802,14 40.494,01 185.276,87 181.068,87 139.887,00 139.887,00 819.950,14 810.913,24 382.533,27 382.533,27 918.613,11 321.411,59 8 .106,69 1 8.106,69 0,00 0,00 478.965,99 158.937,98 99.984,72 99.984,72 664.636,97 482.404,26 981.165,30 631.714,55 126.950,92 126.950,92 0,00 0,00 0,00 0,00 756.929,69 338.729,30 28.953,10 1 28.953,10 150.984,22 39.865,42 821.569,70 1 321.578,19 398.440,00 398.440,00 415.866,05 415.866,05 0,00 0,00 377.905,17 266.722,75 589.806,13 361.185,72 805.490,88 467 .263,85 0,00 0,00 0,00 0,00 162.349,04 162.349,04 OBLIG. PDTS. PAGAM. 17.400,00 1.109.723,8S 154.328,79 1S4.328,79 j o,oo ; 179.162,72. 78.287,00 923 .068,64 72.769,25 64.706,28 140.559,74 o,oo j 0,00 67.308,13 4.208,00 0,00 9.036,90 0,00 597.201,52 0,00 0,00 320.028,01 0,00 182.232,71 349.450,75 0,00 0,00 0,00 418.200,39 0,00 111.118,80 499.991,51 0,00 0,00 0,00 111.182,42 228.620,41 338.227,03 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 620.013,60 49.032,58 49.032,S8 99.934,00 358.246,65 240.782,75 343.970,04 4.857,08 50.002,48 153.440,26 0,01 0,01 97.734,67 0,13 6,67 49,86 0 ,00 150.100,02 0,00 0,00 40.282,30 15,28 1.341,03 6.416,10 23 .796,81 0,00 0,00 28.943,45 0,00 24.468,93 12,63 0,00 0,01 18.151,00 93.847,38 7.340,03 581.999,12 0,00 0,00 0,00 ~ 1\:) I\.) Ajuntament .. ;Jflf;c-de Ban:elonól RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 63176 MILLORA CAMP DE FUTBOL ANDRADE 63189 REMOD. LOCAL ASSOC. VEÏNS MARESME 63190 REHAB. CASAL D'AVIS JOAN MARAGALL 63196 REORIENT.EMPLAÇAMENT (CRBS) 631 TOTAL CONCEPTE 63222 RESTAURACIÓ FAÇANA HOSPITAL S. PAU 63236 AGENDA 21 ESCOLAR CENTR.EDUCATIUS 63237 REMOD.ESPAO ALFON EL MAGNÀNIM 63250 REMODELACIÓ EDIF. C/ PORTOLÀ 6 63270 ADEQ. BAIXOS C/ PLATÍ 4 63282 ASSIT. COMITÉ OBRES TRÀM .PR. REC. 63283 REFORMA EDIFICIS ADMINISTRATIUS 63285 ASSJST. TÈCNICA PROJECTES 63293 BIBUOTECA "CAN MARINER" 63295 ADEQ.NAU CENTRAL REC. FABRA COATS 63298 MANT.EQUIP.EOIF. DTE. SANT ANDREU 63299 ADEQ. INSTAL.EDIF. A NORMATIVA 632 TOTAL CONCEPTE 63301 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA 63305 EQUIPAMENTS MAQUINARI SPEIS 633 TOTAL CONCEPTE 63406 EQUIPAMENTS TRANSPORT GUB 63407 EQUIPAMENTS TRANSPORT SPEIS 634 TOTAL CONCEPTE 63501 REPOSICIO MOBIUARI 635 TOTAL CONCEPTE 63601 BÉNS MOBLES REPOSICIÓ 63602 REPOSICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 63619 EQUIPAMENTS OFIMÀTICA GUB 636 TOTAL CONCEPTE 63802 REPOSICIÓ SEMOVENTS 638 TOTAL CONCEPTE 64005 REDAC. PROJECTES FONS COHESSJÓ 11 640 TOTAL CONCEPTE 65101 INVERSIONS EN EDIFICACIÓ 65102 INVERSIONS URB. 651 TOTAL CONCEPTE 65204 INVERSIONS PROEIXAMPLE 65205 INVERSIONS PRONOUBARRIS 65208 INVERSIONS BAGURSA 65209 INVERSIONS !MU I I I I I I --- EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS I DESPESES INICIAl.S MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 598.731,20 598.731,20 598.730,57 0,00 47 .350,00 47 .350,00 47.348,97 0,00 35.210,00 35.210,00 35.209,06 0,00 20 .000,00 20.000,00 12.193,70 9.064.430,00 6.586.300,04 15.650.730,04 15.101.998,48 0,00 990.183,55 990.183,55 0,00 0,00 10.000,00 10 .000,00 0,00 0,00 99.326,00 99 .326,00 93.365,36 0,00 450 .000,00 450 .000,00 322.425,00 0,00 12.790,18 12.790,18 12.790,18 0 ,00 873.810,00 873 .810,00 871.415,70 0,00 417.334,84 417 .334,84 417.329,29 160.000,00 56.011,07 216.011,07 216.011,07 0,00 75 .356,21 75.356,21 75.356,21 220.370,00 314.914,64 535.284,64 535.283, 92 150.000,00 -95 .000,00 55.000,00 , 54.999,98 200.000,00 64 .758,16 264.758,16 264.732,55 730.370,00 3.269.484,65 3.999.854,65 2.863.709,26 0,00 73 .015,28 73.015,28 73.015,28 1.640.500,00 -142 .727,74 ' 1.497. 772,26 658.248,16 1.640.500,00 -69.712,46 1.570.787,54 731.263,44 0,00 767.743,42 767.743,42 767.743,42 0,00 1.600.317,07 1.600.317,07 1.600.317,07 0,00 2.368.060,49 2.368.060,49 2.368.060,49 2.481.000,00 -143 .635,88 2.337.364,12 1.779.323,41 2.481.000,00 -143.635,88 2.337.364,12 1.779.323,41 o,oo l 346.083,35 346.083,35 308.737,96 0,00 6.000,00 6.000,00 4.493,94 0,00 262.700,88 262.700,88 262.695,05 0,00 614.784,23 614.784,23 575.926,95 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 828.315,00 828.315,00 828.265,63 0,00 828.315,00 828.315,00 828.265,63 66.618.261,00 -64.206.237,32 2.412.023,68 0,00 54.000.000,00 -54.000 .000,00 0,00 0,00 120.618.261,00 -118.206.237,32 2 .412.023,68 0,00 1.175.000,00 -1.175.000,00 0,00 0,00 1.656.971,00 -1.656.971,00 0,00 0,00 30.767.662,00 -30 .767.662,00 0 ,00 0,00 600 .000,00 -600.000,00 0,00 0,00 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 598.639,18 116.551 ,08 47 .348,97 0,00 35.209,06 0,00 10 .581,76 0,00 13.315.479,11 8.044.891,01 0,00 0,00 0,00 0 ,00 93 .365,36 0,00 0,00 0,00 12.790,18 12.790,18 871.415,66 553.701,12 417.329,29 304.670,84 125.281,93 92 .599,69 75.356,19 0,00 476.091,95 79.191,95 54.999,97 0,00 264.650,90 235.592,56 2.391.281,43 . 1.278.546,34 73.013,68 23.752,93 618.846 ,97 551.303,16 1 691.860,65 575.056,09 1 767.743,42 751.322,18 1 1.600.316,37 290.107,87 2.368.059,79 1.041.430,05 1.759.181,28 861.773,19 1.759.181,28 861.773,19 301.756,51 1 180.140,13 4.493,94 1 0,00 262.695,05 1 250 .918,52 568.945,50 1 431.058,65 32.000,00 18 .000,00 32.ooo,oo l 18.000,00 828.265,43 0,00 828.265,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBUG. PDTS. PAGAM. 482.088,10 47.348,97 35.209,06 10.581,76 5.270.588,10 0,00 0,00 93.365,36 0,00 0,00 317.714,54 112.658,45 32.682,24 75.356,19 396.900,00 54.999,97 29.058,34 1.112.735,09 49.260,75 67.543 ,81 116.804,56 16.421,24 1.310.208,50 1.326.629,74 897.408,09 897.408,09 121.616,38 4.493,94 11.776,53 137.886,85 14.000,00 14.000,00 828.265,43 828.265,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 92,02 1,03 0,94 9.418,24 2.335.250,93 990. 183,55 10.000,00 5.960,64 450.000,00 0,00 2.394,34 5,55 90.729,14 0,02 59.192,69 0,03 107,26 1.608.573,22 1, 60 878.925,29 878.926,89 0,00 0,70 0,70 578.182,84 578.182,84 44.326,84 1.506,06 5,83 45.838,73 0,00 0,00 49,57 49,57 2.412.023,68 0 ,00 2.412.023,68 0,00 0,00 0,00 0,00 ..... tV (.N Ajunblment c;IJ·'j;· de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 65213 INVERSIONS IMMB I 65216 INVERSIONS FOMENT CIUTAT VELLA 65217 INVERSIONS BARCELONA INFRAST.MUN .SA 65218 INVERSIONS BARCELONA AcnVA 65219 INVERSIONS !MI 65224 INVERSIONS IMEB 65225 INVERSIONS !CUB 65229 INVERSIONS INSTITUT MPAL. ESPORTS 65230 INVERSIONS AGENCIA PROM .CARMEL 652 TOTAL CONCEPTE 66001 REHABIL.EQUIP.!NFÀNCIA DTE. NOU BARRIS 66002 PERSONES SENSE SOSTRE MERIDIANA 66003 SUPERF.APARCAMENT PROM.PMH MARINA 66004 ESPRONCEDA·PALLARS. EDIFICIS PMHB 66005 REFORMA PÇ.LLORCA I C/FORTUNA (POLVORÍ) 66006 REMOD.C/LEIVA (S. ROC I MIR GER!BERT) 66007 C/DELS GARROFERS,LLUC,SELVA,E.ORDOÑEZ, 66008 URBANIT.C/DEGÀ BAHÍ (TRINXANT I AV.MERID) 66009 PL. BELLA DORITA I C/VILA VILA 66010 REMODELACIÓ PL.IGNASI BARRAQUER 66011 CSS EDIFICI SANDARU 66012 PLAÇA CHARLES DARWIN 66013 PLACETA DEL PI 2, EQUIPAMENTS 66014 CAPELLES CONVENT SANT AGUSTÍ 66015 CARDERS 33, EQUIPAMENTS MUNICIPALS 66016 ADEQUACIÓ LOCAL ESCOLA MÚSICA "XAMFRÀ" 66017 REHAB. MITJERA ESGLESSIA S.AGUSTÍ 66018 CRUÏLLA RAMBLA CARMEL - LLETRES 66019 REURB.TALÚS (CRT.CARMEL I J.MILLAN) 66020 EIX FASTENRATH (3• FASE) 66021 CRU ~ Ajuntament ·Jï~ de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66032 PMI 8 CARRERS DTES. C. VELLA I EIXAMPLE 66033 PMI S CARRERS DTE. GRÀCIA 66034 PM! S CARRERS DTE. HORTA·GUINARDÓ 66035 PMI 10 CARRERS DTE. LES CORTS 66036 PMI 5 CARRERS DTE. NOU BARRIS 66037 PMI S CARRERS DTE. SANT ANDREU 66038 PMI 3 CARRERS DTE. SARRIÀ 66039 PM! 6 CARRERS DTE. SANT MARTÍ 66040 PMI 6 CARRERS DTE. SANTS-MONTJUÏC 66041 !MPERBEABIUT2ACIÓ 24 FONTS ORNAMENTALS 66042 MILLORA ENLLUMENAT AV. DIAGONAL 66043 CLAVEGUERAM ROQUETES 66044 PLA RENOVACIÓ JOCS INFANTILS 66045 ADAPTACIÓ ESPAIS DIRECCIÓ SPEIS 66046 GRAN VIA ENTRE URGELL I ARIBAU 66047 CSS CARME BlADA (WALDORF) 66048 BIBUOTECA ARÚS 66049 PARE RODÉS 66050 ALCÚDIA, FASE 1 66051 URRUTIA, FASE 2 660S2 AGUDES 66053 MANT.INTEGRAL V.PUBUCA, 14 CARRERS 66054 EXCAV.ARQUEOLÒGICA PÇA DE LES NAVAS 660SS MANTENIM .INTEGRAL EQUIPAMENTS DISTRICTE 660S6 ACCESSIBIUTAT BAIXADA DE BLANES 660S7 ARRANJ.ffiNERARIS BUDELLERA I RECINTE 660S8 OBRES REFORMA ESCALES S .APOSTOL, TRAMS 1 66059 OBRES REFORMA ESCALES S.APOSTOL, TRAMS 3 66060 REHABIUT.CARPINTERIA EXT. ORLANDAI 66061 REHAB. CARPINT. EXT. CASA SAGNIER 66062 REHAB. CASETA GUARDA PANTA VALLVIDRERA 66063 OAC SANT MIQUEL 66064 REPARAC.MUR BELLESGUARD I REORD.ESPAIS 66065 CASA DE LA LACTÀNCIA, REHABIUTACIÓ 66066 CENTRE PER INFANTS SANT MARTÍ 66067 ADEQUACIÓ EQUIPAMENT CONVENT ST.AGUSTÍ 66068 CONVERSIÓ XARXA RSU DE MÒBIL A FIXA AL C 66069 CSS VALL D'HEBRON C/ ARENYS 7S 66070 I CSS Les Corts, Can Bruixa 7-11 66071 : CSS Sant Ramon - Maternitat C/ Travesser 66072 I CSS Can Peguera - PortaC/ La Selva 57 I I I I I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 4.897 .soo,oo 4.897 .soo,oo 1 4 .210.932,SO o,oo l 2.448 .7SO,OO 2.448 .7SO,OO 2.032.462,49 0,00 2.448. 7SO,OO 2.448 .7SO,OO 2.077.889,44 0,00' 2.897.5oo,oo 1 2.897 .soo,oo 2.8S8.892,8S o,oo l 2.000 .000,00 2.000 .000, 00 1.763.SOO,oo l 0,00 2.448 .750,00 ' 2.448.7SO, OO 2. 171.790,96 0,00 2.448. 7SO,OO 2.448 .7SO, OO 2.066.010,38 0,00 2.448. 7SO,OO 2.448. 7SO,OO 2.009.187,28 0,00 2.448. 7SO,OO 2.448. 1so,oo I 2.337.633,72 0, 00 7S2.830,00 ; 752.830,00 677.S46,72 0,00 599.000,00 599 .000,00 S73.971 ,84 0,00 1.300.000,01 1.300.000,01 1.234.480,00 0 ,00 4.496 .S7 1,00 4.496.S71 ,00 4 .131.209,72 0,00 180.000,00 180.000,00 175.487,64 0,00 2.900.000,00 2.900 .000,00 2.897 .830, 77 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.984.089,Sl o,oo 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 240 .000,00 240.000,00 234.403 ,22 0 ,00 864.000,00 864.000,00 ¡ 863.942,84 0,00 1.427.000,00 1.427.000,00 1.255.S67,02 0,00 9S2.000,01 9S2.000,01 940.909,71 0,00 S.800.000,00 5.800.000,00 S.S79.320,47 0,00 176.7S8,00 176.758,00 1S9.082,20 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.474.981,04 0 ,00 220.000,00 220.000,00 206.184,00 0 ,00 332.790,00 332. 790,00 292.488,98 0,00 350.000,00 350.000,00 349.998,99 0,00 17S.OOO,OO 175.000,00 173.250,00 0,00 188.000,01 188.000,01 183.300,00 0,00 146.000,00 146.000,00 143.810,00 0,00 234.000,00 234.000,00 233.651,08 0,00 1.535.SOO ,OO 1.535.500,00 1.388.135,4S 0 ,00 312.S98,01 312.S98,01 229.822,10 0,00 S06.744,00 S06. 744,00 506.743,77 0,00 812.000,00 812.000,00 764.896,23 0,00 1.088.836,12 1.088.836,12 1.077.463,97 0,00 1.2SO.OOO,OO 1.250.000,00 1.243.940,80 0,00 116.934,00 116.934,00 108,177,16 0,00 444. 243,99 444.243,99 444.187,42 0,00 3S0.111,00 350.111,00 301.09S,46 0,00 1.08S.114,99 1.08S.114,99 1.010. 7S0,3S - OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 4.210.932,48 2.916.213 ,16 1.793.759,73 931.573,36 2.072.052,79 1. 787.701,27 2.2S2.08S,68 1. 730.800,97 1.763.493,12 l.S10 .898,12 2. 171 .790,96 2. 171.685,SS 2.033.099,16 1.374.SS8,34 2.008.150,11 1.362.663,88 2.337.S87,70 2.018 .S48,S3 677.S46,72 529.708,86 573.971,28 496.870,36 818.07S,S7 363 .941,01 1 4.131.209,72 3.513.889,71 17S.487,64 163. 140,44 2.897.830 ,77 2.40 1. 703 ,80 812.83S,02 697.233 ,65 700.000,00 636.517,20 234.403,20 234.403,20 863 .942,83 863 .942,83 1 1.254. 761,27 ¡ 909.933,34 940.492,78 8s6.426,so 1 5.579.320,47 4 .94S.212,69 1 1S9.082,20 159.o82,2o 1 3.083 .274,11 3.083 .274,11 206.184,00 151.239,39 292.488,98 292.488,98 349.998,99 331.609,12 173 .250,00 1 117.946,76 1 183 .300,00 155.767 ,31 143.810,00 122.572,S4 233.651,07 233.651,07 1.280.524,89 655.637,21 229.822,10 229.822,10 S06.743,77 470 .351,47 764.896,23 764.896,23 1.077.463,97 946.S73,S9 646.91S,33 499 .273 ,26 1 108.177,16 108.177,16 444.187,42 409.030, 11 301.095,45 298.761 ,S4 1.010.7S0,35 S68 .860,82 --- OBUG. POTS. PAGAM. 1.294. 719,32 862.186,37 284.3S1,S2 S21.284,71 2S2.S95,00 105,41 6S8.S40,82 64S.486,23 319.039,17 147.837,86 77.100,92 454.134,S6 617.320,01 12.347,20 496 .126,97 11S.601,37 63.482,80 0,00 0,00 344.827,93 84.066,28 634.107,78 1 0,00 0,00 54.944,61 0,00 18.389,87 55.303,24 27.532,69 21.237,46 0,00 624.887,68 0,00 36.392,30 0,00 130.890,38 147.642,07 0,00 35.1S7,31 2.333,91 _ _i41.889,S3 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LOE ROMANENTS DE CREDIT 686.S67,S2 6S4.990,27 376.697,21 64S.414,32 236.S06,88 276.9S9,04 41S.6S0,84 440 .S99,89 111.162,30 75 .283,28 25.028,72 481.924,44 365.361,28 4.512,36 2.169,23 2.187.164,98 0,00 5.596,80 57,17 172.238,73 11.507,23 220.679,53 17.675,80 396.72S,89 13.816,00 40 .301,02 1,01 1.7SO,OO 4.700,01 2.190,00 348,93 2S4.97S,11 82.77S,91 0,23 47 .103,77 11.372,15 603.084,67 8 .756,84 56,57 49 .015,S5 74.364,64 ~ "' (,J'I Ajuntament ~~' de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66073 CSS Franja Besós CIEstadella 64, 3 66074 CSS Sant Andreu, C/Paixalet, 1 66075 CSS Besós. Rambla Prim 87-89 66076 Retirada terres precàrrega plataforma li 66077 Adequació de l'espai interior del tambor 66078 Interconexió xarxes RSU Gran Via - Centr 66079 CSS Poble Sec, Plaça del Sortidor 12 66080 Arranjament i millora d'espais al Castel 66081 Construcció d'un punt verd Zoo 66082 'Rehabilitadó Edifici d'Educació del zoo 66083 Rehabilitació tanca perimetral felins Zo 66084 Rehabilitació Edifici Històric estació b 66085 Superfície aparcament Av Roma (valencia 66086 Adequació aparcament i zones de serveis 66087 Rehabilitació façanes poliesportiu de la 66088 Superfície aparcament Ramon Turró i Bilb 66089 Rehabilitació Palau Sant Jordi 66090 Millores instal. lacions Castell de Montj 66091 Adequació Passeig del Cim del Tibidabo 66092 Manteniment mirador Tibidabo 66093 Millora xarxa enllumenat Tibidabo 66094 Rehabilitació edifici cultural Tibidabo 66095 Vial Cim del Tibidabo 66096 Allada Vermell i Pou de la Figuera , repa 66097 Arranjament camp municipal de futbol Par 66098 CI Tantarantana 23: rehabilitació parcia 66099 CI Xuclà, 15 3r2: rehabilitació d'un hab 660 TOTAL CONCEPTE 66100 CSP Gòtic. Elect., di ma, accessibilitat 66101 CSP Raval Sud, Modernitzacio, asc, elect 66102 Hospital 140, equipaments municipals 66103 Jardins carrer Soqueria, rampa d'acces i 66104 PICA Comerç 42, Elect, i altres . 66105 PI Poeta Bosca. J.Infant.Amp. I estudi z 66106 PI Salvador Segui. Jocs Infantils . 66107 Plaça Villa Madrid 66108 Rec Comtal . Arranjament Accés 66109 Rehabilitacio Ciutat 9 66110 Rehabilitacio Comerç 38 66111 Rehabilitacio Duran i Bas 16 66112 Rehabilitacio Hospital 141 -- I I ' - EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS I DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES ' 0,00 73.420,00 73.420,00 73.420,00 0 ,00 424.383,00 424.383,00 359.850,00 0,00 214.925,99 214.925,99 \ 214.925,99 0,00 2.512.328,00 2.512.328,00 2.497.315,86 0,00 749.073,00 749.073 ,00 740.745,34 1 0,00 675.000,00 675.000,00 609.084,77 0,00 207.419,99 207.419,99 199.045,11 0,00 477 .838,00 477.838 ,00 477.772,95 0,00 417 .600,00 417.600,00 416.464,00 ' 0,00 232.000,00 232.000,00 210.510,64 0,00 174.000,00 174.000,00 173.130,00 0,00 696.000,00 696.000,00 695.754,86 0,00 915.000,00 915.000,00 864.674,98 0,00 811.500,01 811.500,01 811.468,47 0,00 2.014.999 ,99 2.014.999,99 2.013.837,3 1 0,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.559.854,99 0,00 574.999,99 574.999,99 573.600,46 0,00 1.277.044,00 1.277.044,00 1. 277.044,00 o ,oo 900.000,00 900.000,00 897.961 ,98 0 ,00 465 .000,00 465.000,00 463.300,00 0,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.106.854,61 0,00 1. 740.000,00 1. 740.000,00 1. 737.000,00 0,00 4.443 .000,00 4.443.000,00 4.399.009,42 0,00 300.000,00 300.000,00 270.000,00 0 ,00 300.000,00 300.000,00 299.144,62 0,00 70.599,92 70.599,92 69.180,08 0,00 55.000,24 55.000,24 55.000,24 0,00 119.542.180,25 119.542.180,25 112.427.205,31 0,00 105.000,00 105.000,00 102.000,00 0,00 20 .000,00 20.000 ,00 15.165,67 0,00 445 .000,00 445.000,00 396.940,00 0,00 100.000,00 1oo.ooo,oo 1 100.000,00 0 ,00 110.000,00 110.000,00 I 109.991,13 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 71.250 ,00 0,00 136.000,00 136.000,00 135.426,94 0 ,00 300.000,00 300.000,00 296.999,97 0,00 2.771.000,00 2.771.000,00 2. 741.437,80 0,00 599.000,00 599.000,00 565.742,30 0,00 354.000,01 354.000,01 353.400,00 0,00 45.000,00 45 .000,00 44.992,03 OBLIGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS ' 73.420,00 73.420,00 359.849,01 247 .968,84 ! 214.925,48 199.990, 30 2.497.315,86 2.123 .125,70 740.745,34 646.760,50 609.084,77 433.132, 55 199.045,11 199.045, 11 477 .674,27 477.674,27 416.464,00 264.549,43 210.510,64 210.510,64 173.130,00 77.781 ,94 695 .754,86 679.697,50 864.674,97 864.674,97 811.466,92 398.854,88 2.013.836,53 1.709.354,30 2.559.853,99 1.955.475,39 573 .600,21 573.600,21 1.277.044,00 1.277.044,00 897.961,98 635.432,41 463 .299,99 350.740,98 \ 1.106.854,61 1.106 .854,61 1.736.999,99 1.736.999,99 3.999.515,84 2.969.173,23 270.000,00 230.088,66 299.143,86 299.143,86 69 .180,08 54.620,07 55.000,24 55.000,24 101.955.111,82 83.904.059,16 \ 102.000,00 102.000,00 \ 15.165,67 15.165,67 396.940,00 319.937,10 62 .279,38 27 .740,29 109.991 ,13 109.991,13 91.510,31 85.351,24 71.250,00 71.250,00 135.426,94 135.426,94 252.768,99 252.768 ,99 2.493.195,60 \ 2.303.781 ,04 524.559, 73 464 .338,81 353.400,00 353.400,00 44.992,03 44.992,03 OBUG. POTS. PAGAM. 0,00 111.880,17 14.935,18 374.190,16 93.984,84 175.952,22 0,00 0,00 151.914,57 0,00 95.348,06 16.057,36 0,00 412.612,04 304.482,23 604.378,60 0,00 0,00 262.529,57 112.559,01 0,00 0,00 1.030.342,61 39.911,34 0,00 14.560,01 0,00 18.051.052,66 0,00 0,00 77.002,90 34.539,09 0,00 6.159,07 0,00 0,00 0,00 189.414,56 60.220,92 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Slgef: 009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 64.533,99 0,51 15.012,14 8 .327,66 65.915,23 8 .374,88 163,73 1.136,00 21.489,36 870,00 245,14 50.325,03 33,09 1.163,46 146,01 1.399,78 0,00 2.038,02 1.700,01 8 .145,39 3.000,01 443.484,16 30.000,00 856,14 1.419,84 0,00 17.587.068,43 3.000,00 4 .834,33 48 .060, 00 37.720,62 8,87 8.489,69 3. 750,00 573,06 47 .231,01 277.804,40 74.440,27 600,01 7,97 ~ "-l 0'\ Ajuntament ·~!/!; deBarcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66113 Rehabilitacio S Pere Mes Baix 88 66114 Ripoll 25 per Ca la Dona i equipaments 66115 Rivadeneyra. Millores pav.i espai de PI 66116 Rehabilitacio Riera Alta 2/ Carme 84 bis 66117 CI Sant Pere mes Alt 76 66118 Arranjament Passeig Salvat Papasseit. 66119 Arrenjament Passeig Maritim. 66120 Arranjament Carrer Tripa. 66121 Entorn de Pl. Coromines a Pl. Caramelles 66122 Arranjament Passeig Picasso. 66123 Centre Civic Pati Llimona. 66124 Centre Civic Drassanes. 66125 Centre Civic Barceloneta 66126 CC Convent de Sant Agusti . 66127 Serveis Socials Casc Antic. 66128 Casal Avis Casc Antic 66129 Casal Avis Josep Trueta. 66130 Poliesportiu Can Ricard. Finestres, elec 66131 Remodelació Biblioteca Barceloneta. 66132 Obres de modernitzacio Biblioteca St Pau 66133 Passatge Isabel 66134 Sant Josep Cottolengo 66135 Manteniment integral de la Baixada de Br 66136 Manteniment Integral espai públic Jardin 66137 Manteniment i accessibilitat carrers Ili 66138 Manteniment integral Passatge Alió 66139 Tancament lateral Pistes esportives Creu 66140 Entorns Mercat Llibertat. Fase 1 i 2 66141 Entorns Mercat Llibertat. Fase 3 66142 Modificació Jocs Infantils als jardins M 66143 Passatje Amunt 66144 Manteniment integral al et Encarnació en 66145 Millora accesibilitat i manteniment de e 66146 Manteniment integral i millora espai Jar 56147 Arranjament jardins Frida Kalho 56148 Murs de contenció C/Sagàs i altres 66149 Reordenació petanques i entorns del ptge 66150 Voreres Zona Sud del Districte d'Horta 66151 Voreres Barri Font d'en Fargas 66152 Reurbanització C/Gallecs i C/Trèvol 66153 1 Arranjament Carrer Fontanet I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.287.892,41 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 840.000,00 840.000,00 794.525,06 0,00 81.100,24 81.100,24 78.790,60 0,00 300.000,00 300.000,00 287.315,39 0,00 300.000,00 300.000,00 264.626,91 0,00 100.000,00 100.000,00 99.927,61 0,00 600.000,00 600.000,00 593.998,11 0,00 500.000,00 500.000,00 450.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 95.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 292.299,12 0,00 195.000,00 195.000,00 191.100,00 0,00 145.000,00 145.000,00 141.040,09 0,00 25.000,00 25.000,00 24.490,99 0,00 30.000,00 30.000,00 29.240,22 0,00 120.000,00 120.000,00 117.599,99 0,00 70.000,00 70.000,00 69.300,26 0,00 30.000,00: 30.000,00 29.700,05 0,00 2.055.000,00 2.055.000,oo l 1.958.409,81 0,00 71.920,00 71 .920,00 68.323,99 0,00 1.000.999,99 1.000.999,99 895.952,54 0,00 116.000,00 116.000,00 113.598,83 0,00 129.928,00 129.928,00 126.028,88 0,00 261.000,00 261.000,00 234.851,87 0,00 : 699.480,00 699.480,00 692.135,46 0,00 501.120,00 501.120,00 453.211,51 0,00 699.480,00 699.480,00 699.164,49 0,00 299.000,00 : 299.000,00 282.150,54 0,00 39.440,00 39.440,00 39.440,00 0,00 699.000,00 699.000,00 622.110,00 o,oo¡ 99.760,00 99.760,00 94.760,75 0,00 580.000,00 580.000,00 521.999,02 0,00 573.040,00 : 573.040,00: 573.040,00 0,00 109.972,22 109.972,22 106.670,00 0,00 229.961,00 229.961,00 229.952,28 0,00 139.955,10 139.955,10 136.456,00 0,00 290.000,00 1 290.000,00 I 286.150,90 0,00 247.200,00 247.200,00 214.770,15 0,00 1.983.987,00 1.983.987,00 1.695.676,31 0,00 229.804,92 229.804,92 229.759,15 OBLIGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 192.000,00 156.106,41 3.287.892,40 ¡ 2.926.769,51 59.999,95 59.999,95 722.400,06 594.882,31 78 .790,60 73.098,24 287.315,39 248.318,53 264.626,91 249.785,25 99.927,61 99.927,61 593.998,11 536.008,07 450.000,00 394.812,42 95.000,00 95.000,00 292.274,11 224.102,26 191.100,00 191.100,00 141.040,09 141.040,09 24.490,99 24.490,99 1 29 .240,22 29.240,22 ¡ 117.599,99 117.599,99 69 .300,26 69.300,26 29.700,05 29.700,05 1.060.554,26 895.923,21 68 .006,25 68 .006,25 880.632,72 414.482,34 113.593,40 113.593,40 126.028,80 126.o28,8o I 234.851,87 234.851,87 692.135,46 597.297,91 453.210,26 453.210,26 699.164,49 609.324,13 282.150,54 282.150,54 39.440,00 39.440,00 359.027,63 1 192.756,72 94 .760,70 94.760,70 521.999,01 1 521.999,01 573.040,00 484.202,59 106.670,00 106.670,00 229.951,76 77.236,21 136.455,98 . 53.443,67 286.149,03 271.026,83 214.770,15 197.703,68 1.694.197,41 1 1.487.131,90 229.759,13 1 222.226,94 OBLIG. POTS. PAGAM. 35.893,59 361.122,89 0,00 127.517,75 5.692,36 38.996,86 14.841,66 0,00 57.990,04 55.187,58 0,00 68.171,85 0,00 0,00 0,00 o,oo : 0,00 0,00 0,00 164.631,05 0,00 466.150,38 0,00 0,00 0,00 94.837,55 0,00 89.840,36 0,00 0,00 166.270,91 0,00 0,00 88.837,41 0,00 152.715,55 83.012,31 15.122,20 17.066,47 207.065,51 7.532,19 1 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Mode/5igef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 212.107,60 0,05 117.599,94 2.309,64 12.684,61 35.373,09 72,39 6.001,89 50.000,00 5.000,00 77.725,89 3.900,00 3.959,91 509,01 759,78 2.400,01 699,74 299,95 994.445,74 3.913,75 120.367,27 2.406,60 3.899,20 26.148,13 7.344,54 47.909,74 315,51 16.849,46 0,00 339.972,37 4.999,30 58 .000,99 0,00 3.302,22 9,24 3.499,12 3.850,97 32.429,85 289.789,59 45,79 ~ l'.) .....;¡ Ajunboment ¡)flf; de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66154 Obres de clavagueram i canalització de s 66155 Senyalització semafòrica i adaptació per 66156 Guals al Barri d'Horta i altres 66157 Guals als Barris del Guinardó i Baix Gui 66158 Reurbanització Carrer Pere Pau 66159 Pavimentació Voreres Montbau i Sant Geni 66160 Rampa minusvàlids carrer Gènova 66161 Arranj ament parcial a la carretera del C 66162 Enderrocs Districte Horta-Guinardó 66163 Cobertes i tancaments, millores 66164 Instal.lacions d'aparells elevadors 66165 Patis i Jardins 66166 CEIP Pere Vila , millores 66167 Escola de Musica fructuós Gelabert 66168 CEIP Font d'en Fargas, millores 66169 CEIP Ramon Berenguer III, millores 66170 Escoles Bressol: Costa Rica 66171 Escola Bressol al CEIP els Horts i mi Ilo 66172 Ampliació i reforma Poliesportiu Llars M 66173 Gespa artificial CM futbol Ciutat Meridi 66174 Pavimentació amb Gespa artificial CM Fut 66175 Adequació del CEM Bon Pastor 66176 Pavimentació amb gespa artificial CM Fut 66177 Pavimentació amb Gespa artificial CM Fut 66178 Adequació de la Base Nàutica Municipal d 66179 RAM CEM Espanya Industrial 66180 Pavimentació amb Gespa artifidal CM Fut 66181 RAM Can Caralleu 66182 Adequació Sala d'esgrima Reina Elisenda 66183 Construcció sala 4 de l'Auditori de Bare 66184 Desplegament de xanca WIFI Outdoor a la 66185 Ampliació de la xanca de fibra òptica de 66186 Tancament perímetre Mercat de la Barcelo 66187 Canvi portes d'entrada Mercat de la Bare 66188 Reacondicionament climatització Mercat d 66189 Nin ot, mercat provisional 66190 Espai brossa Mercat Sagrada Familia 66191 Muntacàrregues Mercat Sagrada familia 66192 Carpinteria metàl.llca Mercat Sagrada Fa 66193 Rètols i accessos Mercat Font Piec 66194 Climatització i altres Mercat Concepció I I i I I I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0,00 229.953 ,62 229.953,62 229.480,32 0,00 288 .717,01 288. 717,01 274.280,91 0,00 200 .000,00 200.000 ,00 195.400,00 o,oo ¡ 136.000,00 136.000,00 132.872,00 0,00 240.000,00 240.000,00 239.993,50 0,00 180.032,00 180.032,00 171.927,84 1 0,00 109.913,91 109.913,91 104.418,22 1 0,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 0,00 229.998,00 229.998,00 219.708,09 0 ,00 5.000.000,00 5.000 .000,00 4 .642.081,41 0 ,00 200.000,00 200.000,00 194.578,53 0,00 1.299 .999 ,99 1.299.999,99 1 1.214.372,00 0,00 5.000.000,00 5.000 .000,00 4. 938.589,21 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1 1.886.137,02 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.382.448, 15 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.827.233,85 0,00 1.299.999,99 1.299.999,99 1.208.060,01 0,00 2.600.000,00 2.6oo.ooo,oo 1 2.474.892,48 0,00 1.469.840,00 1.469.840,00 1 1.439.789,60 0,00 499 .999,90 499 .999,90 482.381 ,63 0,00 499 .999,90 499 .999,90 488.294,13 0,00 600.000,00 600.000,00 569.338,57 0,00 499.999 ,90 499.999,90 487.161,84 0,00 499 .999,90 499 .999,90 472.873,69 , 0,00 599.999 ,91 599.999,91 \ 583.336,25 0 ,00 599.999,99 1 599.999 ,99 \ 574.390,24 0 ,00 499 .999,90 499 .999,90 447.499,91 0 ,00 800.000,00 800.000,00 799.999,99 0,00 400 .000,00 400.000,00 355.367,73 0,00 4.640 .000,00 4.640 .000,00 3.961.632,00 0 ,00 2.999.999,99 2.999.999,99 2.972.447,89 0,00 3.000.000 ,00 3.000 .000,00 2.855.246,27 0,00 139.999 ,99 139.999,99 138.620,00 0,00 20 .000,00 20 .000,00 19.763,89 0,00 50.000,00 50.000,00' 49 .960,97 0,00 4.000.000,00 4.000 .000,00 3.957.588,15 0,00 70.000,00 70 .000,00 68 .805,00 0 ,00 120.000,00 120.000,00 119.860,15 0,00 30.000,00 30.000,00 29 .992,00 0,00 50.000,00 50.000,00 49 .996,00 0,00 1.500.000,00 1.5oo.ooo,oo 1 1.489.698,87 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 229.479,45 229.479,45 ' 274.280,91 0,00 195.396,39 195.396,391 132.871,99 132.871,99 239.993,50 239.993,50 171.927,18 155.058,91 103.800,12 103.800,1 2 125.843,29 125.843,29 219.706,29 197.896,67 4.642.080,30 4.642 .080,30 194.578,53 141.459,66 ' 1.214.198,11 1.072.011,40 4.938.588,98 4.372.916,35 1.886.117,02 1.449.864,69 2.382.448,10 2.159.559,84 2.827.233,85 2.827.233,85 1.208.060,01 982.337,89 1. 794.912,31 1.575.685,35 1.341.348,75 1.028.663,29 482.381,62 482.381,62 488 .234,12 392.371,05 569.338,56 569.338,56 442.030,52 442.030,52 472.866,09 457.973,02 583.336,25 499.771,06 574.390,24 535.580,57 447.499,91¡ 445.429,65 799.998,09 1 799.998,09 355.367,73 355.367,73 1.266.905,29 1.137.300,40 1.341.292,79 895.090,43 2. 723.826,87 1.814.536,65 138.620,00 138.620,00 19.763,89 19.763,89 49 .960,97 49.960,97 3.957.588,14 3.957.588,14 68 .805,00 68.805,00 118.146,00 118.146,00 29.992,00 29.992,00 49.996,00 49.996,00 1.489.698,85 1.489.698,85 \ OBLIG. POTS. PAGAM. 0,00 274.280,91 0,00 0,00 0,00 .16.868,271 0,00 0,00 21.809,62 0,00 53.118,85 142.186,71 565.672,63 1 436.252,33 222.888,26 0,00 225.722,12 219.226,96 312.685,46 0,00 95.863,07 0,00 0,00 14.893,07 83.565,19 38.809,67 2.070,26 0,00 0,00 129.604,89 446 .202,36 909.290,22 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LOE ROMANENTS DE CREDIT 474,17 14.436,10 4.603 ,61 3.128,01 6,50 8.104,82 6.113,79 156,71 10.291,71 357.919,70 5.421 ,47 85.801,88 61.411,02 63 .882,98 167.551,90 172.766,15 91.939,98 805.087,69 128.491,25 17.618,28 11.765,78 30.661,44 57.969,38 27.133,81 16.663,66 25.609,75 52.499,99 1,91 44.632,27 3.373.094,71 1.658.707,20 276.173 ,13 1.379,99 236,11 39,03 42 .411,86 1.195,00 1.854,00 8 ,00 4,00 10.301,15 .....:. f'-.) 00 Ajuntament f.~~ · de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66195 Cambres frigorífiques Mercat Abacerla 66196 Enderroc parades Mercat Lesseps 66197 Vall Hebron 66198 Trasllat WC.Mercat de Les Corts 66199 Impermeab. rampa i pàrquing Mercat Trini 661 TOTAL CONCEPTE 66200 Ascensor Trinitat 66201 Reacondicionament interior i WC Mercat M 66202 Bon Pastor 66203 Enderroc, nous accessos i nous establime 66204 Nou ascensor Mercat Felip 11 66205 Estructures climatització mercat del Cio 66206 Climatització Mercat del Clot 66207 Sants, mercat provisional 66208 Renovació façana Mercat Sant Gervasi 66209 Façana magatzems i tancament vidres Galv 66210 Instal.lació elèctrica Mercat Tres Torre 66211 Arrenjament C/Baldlri i Reixac i Pasqual 66212 Arrenjament ptge. Dels Ametllers I 66213 Instal.lació 6 semàfors I 66214 Ampliació xarxa i sistemes de freàtic 66215 Soterrament línees elèctriques Gràcia 66216 Soterrament línies elèctriques 66217 Telecomandament escales mecàniques 66218 Nou centre treball parc Joan Miró 66219 Escales mecàniques Vall d'Hebron i S J M 66220 Pavimentació Túnel de la Rovira. 66221 Clavegueram prefabricat Diagonal 66222 Actuacions de millora font litoral 66223 Col. lector Bac de Roda,Selva de Mar. 66224 Rehabilitació Llac Espanya Industrial 66225 Rehabilitació parc España industrial 66226 Rehabilitació jardins Tamarita 66227 Execució Noves Zones 30 66228 Millora de Senyalització de Punts de Ris 66229 Pla de Millora Accessibilitat parades au 66230 Senyalitzadó d'Orientació Urbana per a 66231 Senyalitzadó per a Millorar la Segureta 66232 Subministrament i col.locació aparcament 66233 Obertura Albert Bastardas a Diagonal I 66234 Carrer Tarragona I Plaça Cerdà L109 Expr EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIHCACIONS DEFINITIUS COMPROMESES 0, 00 80.000,00 80.000,00 73.074,26 0,00 50.000,00 50.000,00 49.990,00 0,00 900.000,00 900.000,00 893.571,77 0,00 65.000,00 65.000,00 64.543,94 0,00 159.999,99 159.999,99 159.810,09 0,00 73.259.602,37 73.259.602,37 69.524.313,50 0,00 60.000,00 60.000,00 59.042,00 0,00 159.999,99 159.999,99 159.715,21 0,00 2.000.000 ,00 2.000.000,00 1.998.331,60 0,00 400.000,00 400.000,00 397.872,38 0,00 100.000,00 100.000,00 99.950,00 0,00 70.000,00 70.000,00 67 .777,32 0,00 220.000,00 220.000,00 198.442,93 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.986.351,31 0,00 170.000,00 170.000,00 168.464,78 0,00 32.000,00 32.000,00 31.995,12 0,00 90.000,00 90.000,00 88.069,32 0,00 1.264.932,28 1.264,932,28 1.264.932,27 0,00 119.933,40 • 119.933,40 118.130,00 0,00 408.890,26 408.890,26 380.267,92 0,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.148.400,00 0,00 1.145.999,99 1.145.999,99 988.425,00 0,00 4.490.874,99 4.490.874,99 4.079.959,93 0,00 1.554.404,00 1.554.404,00 1.352.328,00 0,00 300.000,01 300.000,01 1 264.000,00 0,00 3.629.000,00 3.629.ooo,oo 1 3.588.992,64 0,00 999.999,99 ¡ 999.999,99 : 998.200,00 0,00 728.402,00 728.4o2,oo 1 669.765,64 0,00 710.000,01 710.000,01 641.840,01 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 I 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.391.284,42 ! 0,00 3.676.505,00 3.676.505,00 3.587.166,67 0,00 1.684.000,00 1.684.000,00 1.614.243,96 0,00 1.549.999,99 1.549.999,99 1.208.999,99 0,00 49.999,99 49.999,99 49.999,99 0,00 3. 737.369,58 3, 737.369,58 3.187.026,22 0,00 60 .000,00 60 .000,00 58.439,21 0,00 810.000,00 810.000,00 672.988,60 0,00 180.000,00 180.000,00 122.310,00 0,00 ' 250.000,00 250.000,00 244.175,00 0,00 [ 1.075.ooo,oo 1 1.075.ooo.oo 1 1.064.564,61 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 73.074,26 73.074,26 49.990,00 49.990,00 893.571,76 893.571,76 ! 60.552,00 60.552,00 ¡ 157.470,00 157.470,00 62.604.287,40 55.707.443,54 59.042,00 59.042,00 156.078,00 156.078,00 1.998.331,59 1.981.560,47 397.872,37 1 397.872,37 99.950,00 99.950,00 1 67.777,32 55.000,00 198.442,93 1 188.520,79 2.986.351,31 2.603.598,36 168.464,78 168.464,78 31.995,12 31.995,12 88.069,32 88.069,32 1.264.932,27 1 1.089.696,13 118.130,00 118,130,00 380.152,031 380.152,03 1.148.400,00 613.652,83 987.815,20 595.044,94 4.079.187,74 1.353.152,04 1.352.328,00 1.205.295,96 264.000,00 245.239,97 2.789,148,99 1.935.466,58 998.199,98 613.746,93 667.525,93 667.525,93 641.840,01 529.170,56 3.052.352,67 2.587.471,51 1.391.284,421 1.353.573,71 3.587,166,67 3.297.523,20 1.614.243,96 1.225.983,03 1.208.999,99 1.141. 795,12 49.999,99 33.914,03 3.187.026,22 3.187.026,22 58.439,21 58.439,21 672.988,60 672.988,60 122.310,00 122.310,00 244.175,00 244.175,00 1,064.564,08 _ 209.542,97 1 OBUG. PDTS. PAGAM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.896.843,86 0,00 0,00 16.771,12 0,00 0,00 12.777,32 9.922,14 382.752,95 0,00 0,00 0,00 175.236,14 0,00 0,00 534.747,17 392.770,26 2. 726.035,70 147.032,04 18.760,03 853.682,41 384.453,05 0,00 112.669,45 464,881,16 37.710,71 289.643,47 388.260,93 67.204,87 16.085,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.021,11 Gerènda de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009WE ROMANENTS DE CREDIT 6.925,74 10,00 6.428,24 4.448,00 2.529,99 10.655.314,97 958,00 3.921,99 1.668,41 2.127,63 50,00 2.222,68 21.557,07 13.648,69 1.535,22 4,88 1.930,68 0,01 1.803,40 28.738,23 156.600,00 158.184,79 411.687,25 202.076,00 36.000,01 839.851,01 1.800,01 60.876,07 68,160,00 97.647,33 8.715,58 89.338,33 69.756,04 341.000,00 0,00 550.343,36 1.560,79 137.011,40 57.690,00 5.825,00 10.435,92 ....... ~ \0 Ajuntament ~í"* · deBarcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66235 Construcció nou edifici UPAS Zona franca 66236 Construcdó edifici formació SPEIS a la 66237 Av. Roma entre Urgell i Viladamat 66238 Urgell entre Provença i Mallorca (no req 66239 Alloza 66240 Boada 66241 Cadi 66242 Casal de Barri de Verdum 66243 Edifici Landscape 66244 Enric Casanovas 66245 Ideal Flor 66246 Manteniment integral equipaments distric 66247 Manteniment integral via publica distric 66248 Renovació Jocs infantils 66249 Velia fase 3 66250 Carrer Santanyi 66251 Renovació pavimentació 66252 Implantació escala mecànica Canyelles 66253 Urbanització carrer Ponce de Leon i Joan 66254 Manteniment integral 7 carrers del distr 66255 Urbanitzadó Carrer Bofarull 66256 Instalúlació Pantalles acústiques Baró d 66257 Urbanització Carrer Matanzas 66258 Urbanització Carrer Velia 66259 Urbanització Carrer Valies 66260 Manteniment edifici Canòdrom 66261 Urbanització Carrer Sant Ildefons i Sant 66262 Arranjament i pintat façanes edifici seu 66263 Canviar fusteries exteriors centre de ba 66264 Casal de gent gran a C/ Antic de Valènci 66265 Centre de barri al C/ Antic de València 66266 Climatització casal gent gran Verneda 66267 Impermeabilització coberta biblioteca Xa 66268 Impermeabilització coberta Edifici Seu d 66269 Millora espai públic barri de la Vila Ol 66270 Millora espai públic barri dei Parc 66271 Millora espai públic barri del Poblenou 66272 Millores camp de futbol Clot de la Mel 66273 Millores camp de futbol Maresme 66274 Millores climatització i pintura bibliot 66275 Peatonalitzadó Passatge Saladrigas I I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTAIUS DESPESES I.NICIALS MODIFICACIONS DEFINmUS COMPROMESES 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.299. 786,80 0,00 '1. 299.999,99 1.299.999,99 ¡ 1.299.989,73 0,00 3.000 .000,00 3.000.000,00 2.993.150,03 0,00 300.000,01 300.000,01 268.694,00 0,00 243.938,00 243.938,00 219.544,00 0,00 382 .895,00 382.895,00 377.893,02 0,00 250.000,00 250.000,00 219.000 ,00 0,00 770.000,00 770.000,00 681.450,01 0,00 1.115.999,99 1.115.999,99 1.015.560,00 0,00 319.076,00 319.076,00 287.168,40 0,00 800.000,00 800.000,00 778.037,00 0,00 1.000.000,01 1.000.000,01 980.810,00 0,00 1.000.000,01 1.000.000,01 982.600,84 0,00 400.000 ,00 400.000,00 360.000,00 0,00 642.830,00 642.830,00 578.547,01 0,00 233.688,00 233.688,00 200.961 ,69 0,00 600.000,00 600.000,00 508.200,00 0,00 500.000,00 500.000,00 464.000,00 0,00 590.575,00 590.575,00 589.985,95 0,00 5.000 .000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 594.000 ,00 0,00 428.399,99 428.399,99 359.041,51 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.095.375, 71 0,00 500.000,00 500.000,00 483.043 ,82 0,00 850.420,00 850.420,00 832.894,63 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00 3.478.814,26 0,00 1.423. 768,00 1.423. 768,00 1.230.420,31 0,00 220.000,00 220.000,00 180.543,01 0,00 200.000,00 1 200.000,00 195.834,90 0,00 999.999,92 1 999.999,92 842.910,29 0,00 999.999,99 999.999,99 ¡ 850.147,30 0,00 149.999,99 149.999,99 116.239,35 ' 0,00 199.999,89 199.999,89 187.199,20 0,00 129.999,99 129.999,99 127.920,00 0,00 222.583,34 222.583,34 205.689,26 0,00 199.999,18 199.999,18 193 .799,20 o,ool 201.840,24 201.840,24 201.840,23 0,00 581.000,00 581.000,00 495.478,08 0,00 625.000,00 625.000,00 560.797,48 0,00 220.000,00 220.000,00 208.999,81 0,00 259.362,53 259.362,53 233.426,28 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 2.299. 786,80 1.042.826,80 1.299.989,73 919.567,43 1.769.974,61 1.428 .494,66 268.693,99 185.927,00 219.507,30 186.815,21 377.893,02 343 .292 ,42 218.999,97 200.175,75 408.988,55 263.783,44 964.118,40 721.664,31 286.838,74 142 .202 ,31 405.794,34 405.794,34 1 980.810,00 788.818,45 1 982.600,82 894.224,63 ¡ 359.473,45 227.431 ,71 578.207,93 1 402.847,34 200.959,25 191.258,74 505.768,54 422.648,43 1 462.640,54 462.640 ,54 589.985,45 543.484,09 4.866.558,82 4.163 .200,16 594.000,00 594.000,00 312.131,52 312.131,52 1 1.095.375,71 1 1.001.190,08 483.043,81 454.909,67 832.894,62 742.245,43 2.217.846,84 1.833.200,48 1.224.529,43 1.224.529,43 180.543,00 180.543,00 195.834,90 195.834,90 842.910,29 842.910,29 850.147,30 850.147,30 116.239,34 116.239,34 187.199,20 187.199,20 127.920,00 127.920,00 205.689,25 205.689,25 193 .799,16 193 .799, 16 201.840,23 201.840,23 495 .478,08 454.057,91 560.797,48 215.905,59 208.999,81 165.238,68 233 .426 ,28 233.426,28 1 OBUG. PDTS. PAGAM. 1.256.960,00 380.422,30 341.479,95 ' 82.766,99 32.692,09 34.600,60 18.824,22 145.205,11 242.454,09 144.636,43 0,00 191.991,55 88.376,19 132.041 ,74 175.360,59 9. 700,51 83.120,11 0,00 46.501,36 703.358,66 0,00 0,00 94.185,63 28.134,14 90.649,19 384.646,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.420,17 344.891,89 43.761,13 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 213,20 10,26 1.230.025,39 31.306,02 24.430,70 5.001,98 31.000,03 361.011,45 151.881,59 32.237,26 394.205,66 19.190,01 17.399,19 40.526 ,55 64.622,07 32.728,75 94.231 ,46 37.359,46 589,55 133.441, 18 81.000,00 116.268,47 29 .624,29 16.956,19 17.525,38 1.262.153,16 199.238,57 39.457,00 4 .165,10 157.089,63 149.852,69 33.760,65 12.800,69 2.079,99 16.894,09 6 .200,02 0,01 85.521,92 64 .202,52 11 .000,19 25.936,25 ~ (JJ o Ajuntament ;¡/j'i;: de BarceiONI RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 66276 Peatonalització Passatge Venero 66277 Gespa artificial camp futbol la Satalia 66278 Restauració Petita Maria 66279 Arranjament i insonorització edifid jar 66280 Arranjament plantes baixa i segona Casal 66281 Gespa artificial camp de futbol Vallvidr 66282 Obres accessibilitat Vallvidrera 66283 Restauració fusteria exterior i façanes 66284 Reurbanitzadó carrer Freixa 66285 Reurbanització carrer Lilà i Amarant 66286 Reurbanització carrer Modolell 66287 I Reurbanització carrer Rector Ubach 66288 Reurbanització Pg . Vimetera-Carni Mas Gim 66289 Reurbanització Torrent del Rovelló 66290 Instal.lació altell Taller dependències 66291 Instal.lació nova sala Racks Ed. Palau 66292 Instal.lacions cases consistorials 66293 Obres adequació nova sala Rack 66294 Restauració Frisos Pl. Sant Miquel 66295 Construcció 1 a fase galer. Subterrànea f 66296 Desmuntatge parcial estructures recinte 66297 Projecte afectació serveis Hsp. Sant Pau 66298 Restauració elements ornamentals moderni 66299 Restauració Façana sud-est Pav. Admlnlst 662 TOTAL CONCEPTE 66300 Restauració Pavello Sta. Apolònia 66301 Condidonament espais municipals 66302 Carrer Cardenal Sentmenat 663 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 6 71001 TRANSF. CAP. PAISATGE URB· I QUAUT.VIDA 71003 TRANSF. CAP. A !BE (FUND.BCN OL) 710 TOTAL CONCEPTE 71901 TRANSF. CAP. A L'IMU 71910 TRANSF. CAP. A L'IM! 71918 TRANSF. CAP. A L'IMEB 71919 TRANSF.CAP.INST.BARCELONA ESPORTS 71925 TRANSF. CAP. INST.MPL. MERCATS 719 I TOTAL CONCEPTE 73013 TRANSF. CAPITAL A L'ICUB ~18 jTRANSF.INST.M~AL. PARCS I JARDINS I I - EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPO!nARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEF~NITIU5 COMPROMESES 0,00 257.752,09 257 .752,09 231.976,88 0,00 580.000,00 580.000,00 515.613,75 0,00 292.000,00 : 292.000,00 237.392,10 0,00 108.750,00 . 108.750,00 108.122,68 0,00 183.499,99 183.499,99 181.234,69 0,00 584.999,99 584.999,99 538.425,70 0,00 250.000,00 250.000,00 213 .982,38 0,00 101.999,99 101.999,99 101.705,31 0,00 637.650,00 1 637.650,00 586.638,00 0,00 185.000,00 185.000,00 181.300,00 0,00 2.084.040,00 2.084.040,00 2.007.013,85 0,00 934.019,99 934.019,99 899.499,28 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 249.760,58 0,00 39.624,00 39.624,00 39.624,00 0,00 99.491,00 99.491,00 97.510,00 1 0,00 110.000,00 110.000,00 104.499,981 0,00 31.140,90 31.140,90 31.140,41 1 0,00 168.000,00 168.000,00 144.274,70 0,00 950.000,00 950.000,00 865.445,60 1 o,oo¡ 1.500.000,00 1.500.000,00 1.499.810,861 o,oo l 850.000,00 850.000,00 849.998,12 0,00 200.000,00 200.000,00 199.998,17 0,00 989.698,00 989.698,00 898.336,85 0,00 86.721.3S2,50 86.721.352,50 81.965.S49,o5 1 0,00 1.299.999,99 1.299.999,99 1.299.987,64 : 0,00 200.000,00 i 200.000,00 169.692,18 1 0,00 887.035,99 887.035,99 822.526,29 o,oo , 2.387.035,98 2.387.035,98 2.292.206,11 567.132.951,77 -33.415.853,07 533.717.098,70 500.114.608,92 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 5.000.000,00 200.000,00 : 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 2.390.582,90 : 2.390.582,90 2.237.427,70 0,00 34.476.044,00. 34.476.044,00 34.476.044,00 0,00 1.138.157,1S i 1.138.157,15 1 1.138.157,15 0,00 7.836.898,00 7.836.898,00 7.836.898,00 0,00 9.858.133,00 9.858.133,00 9.858.133,00 0,00 55.699.815,05 55.699.815,05 55.546.659,85 9.473.765,00 -9.473.765,00 0,00 0,00 o,oo ¡ 387.256,37 387.256,37 387.256,37 OBUGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 231.976,86 231.976,86 515.613,75 515.613,75 237.392,10 237.347,06 108.122,68 91.012,60 181.234,69 119.673,92 538.425,70 538.425,70 213.982,38 201.329,68 101.705,30 101.705,30 586.638,oo 1 586.638,00 181.300,00 181.300,00 2.007.013,85 1.851.259,60 899.499,28 899.499,28 299.999,98 299.999,98 249.760,57 234.196,68 39.624,00 39.624,00 97.509,99 0,00 104.499,98 104.499,98 31.140,41 28.947,69 1 144.274,70 144.274,701 865.329,61 266.956,79 1.499.810,83 400.868,06 849.998,12 607.483,33 199.998,17 175.260,28 898.336,85 584.005,10 77.689.010,00 62.523.121,55 1.152.101,90 349.128,66 169.692,16 169.692,16 822.526,29 506.706,00 2.144.320,35 1.025.526,82 - ~63.686.212,97 342.655.791,26 5.000.000,00 4.6oo.ooo,oo 1 200.000,00 0,00 5.200.000,00 4.600.000,00 2.237.427,70 1.609.331,56 33.448.489,28 15.971.452,77 1.101.400,15 1 1.095.422,15 6.372.375,54 3.994.343,24 8.853.436,85 7.903 .182,17 52.013.129,52 30.573.731,89 0,00 o,oo l 387.256,37 0,00 , OBUG. POTS. PAGAM. 0,00 0,00 45,04 17.110,08 61.560,77 0,00 12.652,70 0,00 0,00 0,00 155.754,25 0,00 0,00 15.563,89 0,00 97.509,99 0,00 2.192,72 0,00 598.372,82 1.098.942,77 242.514,79 24.737,89 314.331,75 15.165.888,45 802.973,24 0,00 315.820,29 1.118.793,53 121.030.421,71 400.000,00 200.000,00 600.000,00 628.096,14 17.477.036,51 5.978,00 2.378.032,30 950.254,68 21.439.397,63 0,00 387.256,37 Gerènda de Finances Direcció de COmptabilitat Mode/Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 25.775,23 64.386,25 54.607,90 627,32 2.265,30 46.574,29 36.017,62 294,69 51.012,00 3.700,00 77.026,15 34.520,71 0,02 10.239,43 0,00 1.981,01 5.500,02 0,49 23.725,30 84.670,39 189,17 1,88 1,83 91.361,15 9.032.342,50 147.898,09 30.307,84 64.509,70 242.715,63 70.030.885,73 0,00 0,00 0,00 153.155,20 1.027 .554, 72 36.757,00 1.464.522.46 1.004.696,15 3.686.685,53 0,00 0,00 Ajuntament ·~~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES INICIALS MODIFICACIONS DEHNITIUS COMPROMESES 73019 TRANSF. CAP. A INSTIT1.JT CULTURA 0,00 9.473. 765,00 9.473 .765,00 9.473.765,00 730 !TOTAL CONCEPTE 9.473.765,00 387.256,37 9.861.021,37 9.861.021,37 73902 TRANSF.CAP.INS.MPL.PARCS JARDINS 0,00 11 .297.188,63 11.297.188,63 10.216.388,41 73913 TRANSF. CAP. A L'ICUB 0,00 11.856.698,00 11.856.698,oo 1 11.817.208,45 739 TOTAL CONCEPTE 0,00 23.153.886,63 23.153.886,63 ! 22.033.596,86 74006 TRANSF. CAP. A ICB o,oo l 252.076,84 252.076,84 252.076,84 74007 TRAN. CAP. FOM . CIUTAT VELLA (LL.BARRIS) 0,00 524.435,85 524.435,85 345.518,42 74008 TRANSF. CAP. A BARCELONA ACTIVA 0,00 1.087.471,35 1.087.471,35 1.087.471,35 74010 TRASNF. CAP. BAGURSA 0,00 2.883.983,76 2.883 .983,76 2.883 .983,76 74011 A BCN ACTIVA·FEDER EIX 1 0,00 1.015.890,80 1.015.890,80 1.015.890,80 740 TOTAL CONCEPTE 0,00 5.763.858,60 5.763.858,60 5.584.941,17 74902 TRANF. CAP. A PROEIXAMPLE 0,00 41.669.489,62 41.669.489,62 41.666.361,60 74903 TRANSF. CAP. A PRONOUBARRJS 0,00 15.631.825,00 15.631.825,00 14.963.557,53 74908 TRANSF. CAP. A BARCELONA ACTIVA 0,00 1.144.770,52 1.144.770,52 : 1.144.770,52 74909 A BCN ACTIVA FEDER EIX 1 0,00 1.222.331,83 1.222.331,83 2.799,13 74912 TRANSF. CAP. FOMENT CIUTAT VELLA 0,00 35.986 .068,92 35.986.068,92 35.552.786,34 74916 BIBUOTEC.LOLA ANGLADA·URGELL 145 0,00 485.745,38 485.745,38 485.745,38 74918 TRANSF. CAP. A BAGURSA o,oo l 36.695.231,24 1 36.695.231,24 36.495.228,84 .......llo 74919 TRANSF. CAP. A BIMSA I o,oo l 691.807,73 691.807,73 691.807,73 74920 TRANSF. CAP. A BIMSA I o,oo ¡ 62.361.990,33 1 62 .361.990,33 60.327.940,58 1 74921 TRANS.CAP.A BIMSA·CENTRE DISSENY 0,00 4.054 .201,82 4 .054.201 ,82 4 .054.201,82 c.N .......llo 74922 TRANSF. CAP. A 22@BCN 0,00 6.976.411,00 6.976.411 ,00 6 .976.408,04 74923 TRANSF.BIMSA(PLAT.ZOO) 0,00 201.005,97 201.005,97 201.005,97 74924 TRANS.CAP.A BIMSA·CENTR.CULT.BORN 0,00 3. 771.225,65 3.771.225,65 3. 771.225,65 74925 TRANSF. CAP. A BSM 0,00 18.051.101,00 18.051 .101,00 17.395.481,10 74926 TRANSF. CAP. A AG. PROM. CARMEL 0,00 8.170.710,00 8 .170.710,00 7.032.733,90 749 TOTAL CONCEPTE 0,00 237.113.916,01 237.113.916,01 230.762.054,13 1 76402 A BCN REGIONAL 2.600.000,00 575.755,00 3.175.755,00 3.175.755,00 76403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 28.590.506,00 o ,oo 28.590.506,00 28 .59o.5o6,oo 1 76406 TRANSF.CAPITAL A BCN REGIONAL 0,00 609.946,00 609 .946,00 609.946,00 ' 76407 TRANSF. CAPITAL A BCN REGIONAL 0,00 350.000,00 350.000,00 35o.ooo,oo 1 764 TOTAL CONCEPTE 31.190.506,00 1.535.701,00 32.726.207,00 32.726.207,00 1 76720 CONSORCI DE LA MINA 161.179,95 0,00 161.179,95 161.179,95 76722 PLA PREVENCIÓ PARC COLLSEROLA 0,00 17.290,00 17.290,00 17.290,00 76727 TRANSF.CAP. A L'AG.ENERGIA BCN 0,00 856.171,85 856.171,85 856.171,85 76730 TRANSF. CAP. AGÈNCIA SALUT PÚBUCA 0,00 500.134,00 500.134,00 497.116,25 76731 TRANSF. CAP. A CONSORCI EDUCACIÓ 0,00 49.465 .992,77 49.465.992,77 49.465.992,77 76732 TRANSF. AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 767 TOTAL CONCEPTE 161.179,95 53.209.588,62 53.370.768,57 1 53.367.750,82 76901 TRANSF. CAP. A REGESA 0,00 60.141,89 60.141,89 60.141,89 76909 TRANS.CAP.REGESA (ILLA M.GUINARDO 0,00 612.963,64 612.963,64 1 612.963,64 OBLIGACIONS PAGAMENTS RECONEGUDES EFECTUATS 9.473 . 765,00 7.000.000,00 9 .861.021,37 7.000.000,00 10.216.388,41 4.962.522,81 10.576.431,14 2.836.574,42 20.792.819,55 7.799.097,23 252.076,84 57.321,65 345.518,42 345.518,42 1.087.471,35 422.907,28 2.883.983,76 2.618 .841,18 1.015.890,80 139.182,041 5.584.941,17 3.583.770,57 41.432.389,84 14.555.244,83 14.963.557,53 10.393.356,97 1.144. 770,52 795.288,24 2.799,13 0,00 35.552.786,34 24 .651.261,96 485.745,38 0,00 36.495.228,84 29 .775.685,85 691.807,73 691.807,73 60 .327.940,58 48.941.468,53 4.054.201,82 1.645.251,95 6.976.408,04 4.096.042,94 1 201.005,97 66.579,26 3. 771.225,65 3.370.884,13 17.395.481,10 11.559.476,77 7 .032. 733,90 4.621.912,84 230.528.082,37 155.164.262,00 3.175.755,00 1 2.210.000,00 28.590.506,00 28 .590.506,00 609.945,86 165.880,00 350.000,00 0,00 32.726.206,86 30.966.386,00 161.179,95 0,00 17.290,00 0,00 256.660,86 153.008,30 497.116,25 51.552,84 47 .679.073,57 36.062.090,83 0,00 0,00 48.611.320,63 36.266.651,97 0,00 0,00 612.963,64 477.254,02 OBLIG. POTS. PAGAM. ' 2.473. 765,oo I 2.861.021,37 5 .253.865,60 7.739.856,72 12.993.722,32 194.755,19 0,00 664.564,07 265.142,58 876.708,76 2.001.170,60 26.877.145,01 4.570.200,56 349.482,28 2.799,13 10.901.524,38 485.745,38 6.719.542,99 0,00 11.386.472,05 1 2.408.949,87 2.880.365,10 134.426,71 400.341,52 5.836.004,33 2.410.821,06 7S.363.820,37 965.755,00 0,00 444.065,86 350.000,00 1.759.820,86 161.179,95 17.290,00 103.652,56 445.563,41 11.616.982,74 0,00 12.344.668,66 0,00 135.709,62 Gerència de Finances Direcdó de Comptabilitat Model Sigef: 009LDE ROMANENTS DE CREDIT 0,00 0,00 1.080.800,22 1.280.266,86 2.361.067,08 0,00 178.917,43 0,00 0,00 0,00 178.917,43 237.099,78 668.267,47 0,00 1.219.532,70 433.282,58 0,00 200.002,40 0,00 2.034.049,75 0,00 2,96 0,00 0,00 655.619,90 1.137.976,10 6.585.833,64 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 599.510,99 3.017,75 1.786.919,20 2.370.000,00 4.759.447,94 60.141,89 0,00 _.. (.N "' Ajuntament ;;t'~ deBarcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA ECON. DESCRIPCIÓ 769 TOTAL CONCEPTE 77002 TC A PROPIETAT EDIF. PG ST. JOAN 770 TOTAL CONCEPTE 78024 REHAB.CENTRE CULTURAL NTSINDYA 78025 TRANSF. CAP. ENT.EDUCACIÓ LLEURE 78028 ,TRANSF. CAP. ESCOLA TARR 78029 TRANSF.CAP.CENTRE ARAGONES SARRJA 78030 TRF. CAP.CENTRE EDUC.TER.CARRJLEf 78031 FUNDACIÓ CENTRE DEL VIDRE 780 TOTAL CONCEPTE 79003 TRANSF.CAP.REHAB.PENITENC.S.TECLA 790 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 7 86001 ADQUIS.ACCIONS FlRA 2000 860 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 8 92101 SCHULDSCHEIN 60 M (VT. 14/01/09) 92102 SCHULDSCHEIN 50 M (VT. 24/03/09) 921 TOTAL CONCEPTE 94101 FIANCES GUALS 94102 LUCÈNCIES D'OBRES 941 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 9 TOTAL FINAL I I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES OBUGACIONS INICIAlS MODIFICACIONS DEFI NITIUS COMPROMESES RECONEGUDES ' 0,00 673.105,53 673.105,53 673.105,53 612.963,64 0,00 523.529,26 523.529,26 523.190,62 523 .190,60 0,00 523.529,26 523.529,26 523.190,62 523.190,60 2.874.549,05 -2.774.549,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 128.295,76 128.295,76 0,00 173 .000,00 173.000,00 173.000,00 173 .000,00 0,00 14.188,00 14.188,00 14.000,00 14.000,00 0,00 300.000 ,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 60 .000,00 60 .000,00 6o.ooo,oo l 60.000,00 2.874.549,05 -1.727.361,05 1.147.188,00 775.295,76 775.295,76 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 48.700.000,00 376.733.296,02 425.433.296,02 417~253.823,11 407.428.971,47 8.000.000,00 0,00 : 8.ooo.ooo,oo l 8.000.000,00 7.999.443,10 8 .000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.999.443,10 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8 .000.000,00 7.999.443,10 60.000 .000,00 0,00 6o .ooo.ooo,oo 1 60.000.000,00 60.000 .000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000 .000,00 110.000.000,00 o,oo l 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 189.000,00 1 189.ooo,oo 1 102.964,91 102.964,91 0,00 2.166.550,00 2. 166.550,00 1.501.713,62 1.501.713,62 0,00 2.355.550,00 2.355.550,00 1.604.678,53 1.604.678,53 110.000.000,00 2.355.550,00 112.355.550,00 111.604.678,53 111.604.678,53 2.438.057.588,97 416.620.979,80 2.854.678.568,77 1 2.779.419.194,52 1 2.724.289.042,68 PAGAMENTS OBUG. POTS. EFECTUATS PAGAM. 477.254,02 135.709,62 448.977,96 74.212,64 448.977,96 74.212,64 80.000,00 20.000,00 59.957,46 68 .338,30 0,00 173.000,00 14.000,00 0,00 0,00 ¡ 300.000,00 0,00 60 .000,00 153.957,46 621.338,30 0,00 200.000,00 o,oo 200.000,00 277.034.089,10 130.394.882,37 7.999.443,10 o,oo l 7.999.443,10 0,00 7.999.443,10 0,00 60.000 .000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 78.533,24 24.431,67 1.281.751 ,64 , 219 .961,98 1.360.284,88 244.393,65 111.360.284,88 244.393,65 2.204.044.058,51 520.244.984,17 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:009LDE ROMANENTS DE CREDIT 60.141,89 338,66 338,66 0,00 371.704,24 0,00 188,00 0,00 0,00 371.892,24 0,00 0,00 18.004.324,55 556,90 556,90 5S6,90 0 ,00 0,00 0,00 86.035,09 664.836,38 750.871,47 750.871,47 130.389.526,09 Ajuntament i~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 11110 REPRESENTACIO POLITICA 15.311.569,75 11120 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.586.206,62 11130 PROTOCOL 1.307.194,27 11131 RELACIONS PUBLIQUES 43.753,78 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 1.056.161,66 1---· TOTAL SUBFUNCIÓ 111 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 25.953.969,49 12130 PLANIFICACià RECERCA I DESENVOLUPAMENT 1.128.616,98 TOTAL SUBFUNCIÓ 112 12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 2.363.838,47 TOTAL SUBFUNCIÓ 123 13113 CONTINGENCIES 1.490. 702,53 13114 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS 1.857.211,04 13120 SERVEIS GENERALS 11.201.461,86 13130 GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCIERA 2.178.286,67 13150 CONSELL TRIBUTARI 321.035,26 TOTAL SUBFUNCIÓ 131 13201 ORGANITZACIÓ 391.429,06 f--- PREVENCIÒ RISCOS 13202 690.724,18 13203 SELECCIÒ 547.637,04 13204 FORMACIÒ 402.465,29 13205 COMUNICACIÒ INTERNA 258.190,62 13206 GESTIÒ I ADMINISTRACIÒ 1.928.184,09 13207 ASSESSORIA JURÍDICA 393.999,93 13208 DIRECCIÓ DE LA GRHO 692.722,06 TOTAL SUBFUNCIÓ 132 14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 1.204.225,03 14140 GESTIO XARXA INTEGRADA D'INFORMACIO 134.224,05 TOTAL SUBFUNCIÓ 141 15110 GESTIO DE PATRIMONI 1.400.109,50 15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 2.059.092,69 TOTAL SUBFUNCIÓ 151 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.696.264,23 17120 TALLERS MUNICIPALS 3.869.413,86 TOTAL SUBFUNCIÓ 171 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 143.328.679,19 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 203.488,14 TOTAL SUBFUNCIÓ 222 22310 SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT 41.241.243,03 223 TOTAL SUBFUNCIÓ 223 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS PERSONALS 4.301.710,58 31020 DIRECCIO TECNICA D'AFERS SOCIALS 594.245, 14 31030 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 171.124,53 31040 DIRECCià D'ACCIO SOCIAL 982.108,56 TOTAL SUBFUNCIÓ 310 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 477.958,44 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 17.165.405,65 31122 ATENCIO I PREVENCIO GRUPAL I COMUNITARIA 2.954.074,77 31123 SUPORT A LES ACCIONS COMUNITARIES 26.680,61 1 3 3 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES --- 21.304.886,08 27.082.586,47 2.363.838,47 17.048.697,36 5.305.352,27 ·- 1.338.449,08 3.459.202,19 5.565.678,09 83.468.690,01 143.532.167,33 41.241.243,03 184.773.410,36 6.049.188,81 Ajuntament i~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 81.254,48 31150 EMERGÈNCIES I URGÈNCIES SOCIALS 67.685,25 31151 PRIMERA ACOLLIDA (IMMIGRANTS) 855.317,91 TOTAL SUBFUNCIÓ 311 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 4.622.643,71 31211 PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ INFÀNCIA 115.256,47 31213 ACCIÓ SOCIO EDUCATIVA 62.865,58 31280 IMMIGRACIÓ I ACOLLIDA 11.514,08 TOTAL SUBFUNCIÓ 312 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONOM. 1.222.032,52 TOTAL SUBFUNCIÓ 314 31510 ACCIÒ MUNICIPAL ENVERS LES FAMÍLIES 68.154,56 TOTAL SUBFUNCIÓ 315 31610 CENTRES PER ATENCIÓ GENT GRAN 64.610,79 31620 HABITATGES AMB SERVEIS GENT GRAN 52.876,16 31630 ATENCIO GENT GRAN 115.595,29 31650 PROMOCIÓ SOCIAL GENT GRAN 270.941,76 31660 ACOLLIMENT TEMPORAL I D'URGÈNCIES 54.459,47 TOTAL SUBFUNCIÓ 316 31710 CENTRES DIURNS I RESID. D'INSERCIÓ 108.969,68 31720 SERVEIS PROJ.PER A PERSONES SENSE SOSTRE 62.656,14 - 31730 CENTRES RESIDENCIALS DE PRIMERA ACOLLIDA 42.007,91 TOTAL SUBFUNCIÓ 317 31810 SERVEIS D'ALIMENTACIÓ 60.452,62 31820 ALTRES SERVEIS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ 69.175,31 TOTAL SUBFUNCIÓ 318 32210 OCUPACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL 128.021,14 32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 241.950,06 TOTAL SUBFUNCIÓ 322 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 505.044,83 TOTAL SUBFUNCIÓ 323 32410 FOMENT I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS 402.083,41 -- 32420 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NO DISCRIMINAC 331.398,69 TOTAL SUBFUNCIÓ 324 32510 BARCELONA SOLIDARIA 597.811, 15 TOTAL SUBFUNCIÓ 325 32620 PROMOCIÓ DE LES DONES 485.508,03 TOTAL SUBFUNCIÓ 326 32710 PROMOCIÓ JOVES 377.117,35 TOTAL SUBFUNCIÓ 326 32890 PROMOCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ 287.799,22 32891 IMMIGRACIÓ - ACOLLIDA 51.515,06 32892 IMMIGRACIÓ - REGLAMENT D'EXTRANGERIA 206.770,60 TOTAL SUBFUNCIÓ 326 - TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 41410 PROMOCIO DE LA SALUT 241.953,68 - TOTAL SUBFUNCIÓ 414 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 33.193,65 TOTAL SUBFUNCIÓ 422 43210 ACTUACIÓ URBANÍSTICA I DISCIPLINA 4.414.679,53 43220 GESTIÓ DE SOL 640.260,01 1 3 4 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 21.628.377,11 4 .812.279,84 1.222.032,52 68.154,56 558.483,47 213.633,73 129.627,93 369.971,20 505.044,83 - 733.482,10 597 .811 ,15 485.508,03 377.117,35 546.084,88 38.296.797,51 241.953,68 33.193,65 Ajuntament 4~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBUGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 18.614.669,38 43231 CONTROL DE QUALITAT I SEGUIMENT D'OBRES 412.127,20 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 2.715.380,97 TOTAL SUBFUNCIÓ 432 44010 SERVEIS GENERALS MEDI AMBIENT 430.424,92 44020 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 153.960,48 44030 ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE CONEIXEMENT INTER 533.742,37 TOTAL SUBFUNCIÓ 440 44110 ABASTAMENT DE LES AIGÜESS 421.182,05 44120 SANAJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM 897.862,83 TOTAL SUBFUNCIÓ 441 44210 NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS 1.278.621,38 44220 GESTIÓ DE RESIDUS 210.192,70 44230 AVALUACIÓ SERVEIS DE NETEJA 492.796,12 TOTAL SUBFUNCIÓ 442 44420 INTERVENCIÓ ACÚSTICA AMBIENTAL 433.832,99 TOTAL SUBFUNCIÓ 444 44510 EDUCACIÓ AMBIENTAL 376.314,75 TOTAL SUBFUNCIÓ 445 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 224.528,81 45160 MUSEUS 879.270,01 TOTAL SUBFUNCIÓ 451 45210 GESTIÓ DE L'ESPORT A BARCELONA 275.675,97 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 2.473,18 TOTAL SUBFUNCIÓ 452 46110 PROMOCIO ECONOMICA INTERNACIONAL 627.197,10 46120 FOMENT DEL CREIXEMENT ECONÒMIC 70.807,54 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERENCIA I ADMON. 46130 738.792,13 1--- ALIANCES AMB ALTRES INSTITUCIONS PÚBLIQU 46140 165.645,07 1--- TOTAL SUBFUNCIÓ 461 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO I QUALITAT 4.962.351,31 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 9.193.435,28 46321 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 45.663,75 46360 CENTRES CIVICS 2.630. 730,31 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 247.746,05 46373 PARTICIPACIÓ XARXA SOCIAL 484.066,61 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 720.262,54 46381 PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA 152.379,16 46390 INTERNET CORPORATIU 96.971,33 TOTAL SUBFUNCIÓ 463 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 29.050,78 TOTAL SUBFUNCIÓ 464 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 98.051,11 TOTAL SUBFUNCIÓ 465 - TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51110 GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 751.121,47 51120 MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT 512.088,33 51130 MANTENIMENT I RENOVACIO SENYALITZACIO 200.326,60 51140 MANTENIMENT-RENOVACIO ESTRUCTURES VIALS 285.224,22 TOTAL SUBFUNCIÓ 511 - - - -- 51330 GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT 2.338.294,83 - 1 3 5 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 26.797.117,09 1.118.127,77 1.319.044,88 1.981.610,20 433.832,99 376.314, 75 1.103. 798,82 278.149,15 - 1.602.441,84 18.533.606,34 29.050,78 98.051 , 11 53.946.293,05 1. 748.760,62 ~.·o Gerència de Finances Ajuntament ~~ de Barcelona Direcció de comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES RECONEGUDES NETES NETES 513 TOTAL SUBFUNCIÓ 513 2.338.294,83 2.338.294,83 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S 4.087.055,45 - 62220 COMERC INTERIOR 459.316,94 62230 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 971.083,25 622 TOTAL SUBFUNCIÓ 622 1.430.400,19 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 1.430.400,19 75110 PROMOCIO TURISME 74.441,20 751 TOTAL SUBFUNCIÓ 751 74.441 ,20 7 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 74.441,20 TOTAL CAPÍTOL 1 366.077.087,77 01110 SERVEI DEL DEUTE 2.420.843,73 TOTAL SUBFUNCIÓ 011 2.420.843,73 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ O 2.420.843,73 11110 REPRESENTACIO POLITICA 1.444.884,34 11120 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS 347.088,23 11130 PROTOCOL 1.829.850,87 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 177.280, 16 11160 CONSELL DE CENT DEL PLANETA 897.452,95 TOTAL SUBFUNCIÓ 111 4.696.556,55 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 26.313.958,12 12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 141.656,43 TOTAL SUBFUNCIÓ 121 26.455.614,55 12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 3.996.120,22 TOTAL SUBFUNCIÓ 123 3. 996.120,22 13113 CONTINGENCIES 1.212.475,20 - 13120 SERVEIS GENERALS 4.452.804,26 - 13130 GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCIERA 411.234,85 13150 CONSELL TRIBUTARI 214.644,79 13160 GABINET TECNIC DE PROGRAMACIO 48.775,74 13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 229.210,65 TOTAL SUBFUNCIÓ 131 6.569.145 ,49 13201 ORGANITZACIÓ 122.388,00 13202 PREVENCIÓ RISCOS 128.974,34 13203 SELECCIÓ 159.314,19 13204 FORMACIÓ 587.397,09 13205 COMUNICACIÓ INTERNA 154.741,62 13206 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 18.731,29 13208 DIRECCIÓ DE LA GRHO 707.668,27 TOTAL SUBFUNCIÓ 132 1.879.214,80 14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 1.432.085,58 TOTAL SUBFUNCIÓ 141 1.432.085,58 15110 GESTIO DE PATRIMONI 20.094.079,48 15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 230.018,44 15131 BIBLIOTECA 353.751,43 TOTAL SUBFUNCIÓ 151 20.677.849,35 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 21.041.094,66 17120 TALLERS MUNICIPALS 1.225. 932,31 TOTAL SUBFUNCIÓ 171 22 .267.026,97 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 87.973.613,51 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 8.186.257,01 - 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 99.478,21 1 3 6 ·:..:~ Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES TOTAL SUBFUNCIÓ 222 22310 SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT 2.860.699,84 22311 NEVADES 11.657,51 22312 PREVENCIÓ D'INCENDIS 54.342,49 TOTAL SUBFUNCIÓ 222 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS PERSONALS 312.796,71 31020 DIRECCIO TECNICA D'AFERS SOCIALS 54.604,40 31040 DIRECCIÓ D'ACCIÓ SOCIAL 138.440,03 TOTAL SUBFUNCIÓ 310 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 44.505,60 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 2.697.969,05 31122 ATENCIO I PREVENCIO GRUPAL I COMUNITARIA 335.643,82 31123 SUPORT A LES ACCIONS COMUNITARIES 16.567,40 1-- 31124 1--- TELEASSISTENCIA 4.447.754,79 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 36.318.470,51 31133 ARRANJAMENT D'HABITATGES 441.211 ,86 31134 APATS A DOMICILI 945.525,21 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 117.366,07 31150 EMERGÈNCIES I URGÈNCIES SOCIALS 1.666.942,17 31151 PRIMERA ACOLLIDA (IMMIGRANTS) 1.124.394,49 TOTAL SUBFUNCIÓ 311 - - 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 249.587,78 31211 PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ INFÀNCIA 890.950,42 31212 ALTRES ACCIONS MILLORA DE LA INFÀNCIA 12.000,00 - 31213 ACCIÓ SOCIO EDUCATIVA 1.075.958,71 TOTAL SUBFUNCIÓ 312 31510 ACCIÓ MUNICIPAL ENVERS LES FAMÍLIES 52. 130,91 TOTAL SUBFUNCIÓ 315 31610 CENTRES PER ATENCIÓ GENT GRAN 6.511.704,77 31620 HABITATGES AMB SERVEIS GENT GRAN 2.125.342,18 31630 ATENCIO GENT GRAN 195.914,20 31640 GEST. DE CASALS I ESPAIS PER GENT GRAN 281.924,26 31650 PROMOCIÓ SOCIAL GENT GRAN 1.645. 725,56 31660 ACOLLIMENT TEMPORAL I D'URGÈNCIES 720.156,75 TOTAL SUBFUNCIÓ 315 31710 CENTRES DIURNS I RESID. D'INSERCIÓ 2.110. 766,03 31720 SERVEIS PROJ.PER A PERSONES SENSE SOSTRE 1.559.885,43 31730 CENTRES RESIDENCIALS DE PRIMERA ACOLLIDA 6.841.092,08 TOTAL SUBFUNCIÓ 317 31810 SERVEIS D'ALIMENTACIÓ 2.612.419,63 31820 ALTRES SERVEIS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ 249.345,21 31830 SUPORT ACCÉS A L'HABITATGE 631.382,97 TOTAL SUBFUNCIÓ 318 31910 ATENCIO PERSONES AMB DISCAPACITAT 18.801, 12 TOTAL SUBFUNCIÓ 319 32230 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL 68.157,06 TOTAL SUBFUNCIÓ 322 32360 PROMOCIO MINORIES 76.888,31 TOTAL SUBFUNCIÓ 323 32410 FOMENT I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS 821.602,64 1 3 7 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 8.285.735,22 2.926.699,84 11.212.435,06 505 .841,14 - - 48.156.350,97 2.228.496,91 52.130,91 11.480.767,72 10.511.743,54 3.493.147,81 - -- 18.801, 12 68 .157,06 76.888,31 Gerència de Finances Ajuntament 41¡~ de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGAClONS OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES RECONEGUDES NETES NETES 32420 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I NO DISCRIMINAC 282.991,32 -- --- TOTAL SUBFUNCIÓ 324 1.104.593,96 32510 BARCELONA SOLIDARIA 919.635,62 TOTAL SUBFUNCIÓ 325 919.635,62 32610 ATENCIÓ A LA DONA VÍCTI MA DE VIOLÈNCIA 1.016.996,78 32611 ABORDATGE INTEGRAL DEL TREBALL SEXUAL 178.184,24 32620 PROMOCIÓ DE LES DONES 835.475,51 TOTAL SUBFUNCIÓ 326 2 .030 .656,53 32710 PROMOCI Ó JOVES 2.400.296,05 TOTAL SUBFUNCIÓ 327 2.400.296,05 32890 PROMOCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ 823 .705,42 32891 IMMIGRACIÓ - ACOLLIDA 212.084,83 32892 IMMIGRACIÓ - REGLAMENT D'EXTRANGERIA 509.111,87 TOTAL SUBFUNCIÓ 328 1.544.902,12 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 84.592.409,77 -- 41310 CONTROL AMBI ENTAL 91.930,18 TOTAL SUBFUNCIÓ 413 91.930,18 41410 PROMOCIO DE LA SALUT 50 .279,55 TOTAL SUBFUNCIÓ 414 50.279,55 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 254.229,40 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 204.110,55 TOTAL SUBFUNCIÓ 422 458.339,95 43110 PROMOCIO HABITATGE SOCIAL (PMH) 806 .430,34 TOTAL SUBFUNCIÓ 431 806.430,34 43210 ACTUACIÓ URBANÍSTICA I DISCIPLINA 156.302,53 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 8.006. 766,64 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 1.647.121,38 TOTAL SUBFUNCIÓ 432 9 .810.190,55 440 10 SERVEIS GENERALS MEDI AMBIENT 637 .779,69 44020 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 760.255,61 44030 ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE CONEIXEMENT INTER 443 .440,89 TOTAL SUBFUNCIÓ 440 1.841.476,19 44110 ABASTAMENT DE LES AIGÜES 5.461.176,01 44120 SANAJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM 12.342.135,22 - TOTAL SUBFUNCIÓ 441 17.803.311 ,23 4421 0 NETEJA VIÀRI A I RECOLLIDA DE RESIDUS 215.180.302,43 44220 GESTIÓ DE RESIDUS 1.903.956,07 44250 MANTENIMENT URBA 520.202,56 TOTAL SUBFUNCIÓ 442 217 .604.461,06 44420 I NTERVENCIÓ ACÚSTICA AMBI ENTAL 992.786,62 TOTAL SUBFUNCIÓ 444 992.786,62 44510 EDUCACIÓ AMBIENTAL 1.177.864,43 TOTAL SUBFUNCIÓ 445 1.177.864,43 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 4.164.011,90 45140 BIBLIOTEQUES 129.720,35 TOTAL SUBFUNCIÓ 451 4.293. 732,25 45210 GESTIÓ DE L'ESPORT A BARCELONA 1.159. 999,99 45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL 1.078,00 -- 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 514.856,13 TOTAL SUBFUNCIÓ 452 1.675. 934,12 45320 MANTENIMENT I MILLORA DEL PATRIMONI 3.311.455,33 1 3 8 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES TOTAL SUBFUNCIÓ 453 46110 PROMOCIO ECONOMICA INTERNACIONAL 507.253,44 46120 FOMENT DEL CREIXEMENT ECONÒMIC 66.400,06 46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMON. 2.236.330,68 TOTAL SUBFUNCIÓ 461 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO I QUALITAT 12.856.517,91 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 4. 772.948,05 -- 46321 GESTIO D'INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 38.357,86 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 79.642,04 46360 CENTRES CIVICS 3.618.008,52 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 1.064.482,37 46370 RELACIONS CIUTADANES 330.665,60 46371 PARTICIPACIO CIVICA 268.568,65 46372 PARTICIPACIO INSTITUCIONAL 584.470,27 46373 PARTICIPACIÓ XARXA SOCIAL 423.446,11 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 778.894,48 46381 PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA 1.343.392,13 46390 INTERNET CORPORATIU 2.060.584,62 TOTAL SUBFUNCIÓ 463 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 103.442,91 TOTAL SUBFUNCIÓ 464 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 453.705,32 TOTAL SUBFUNCIÓ 465 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51110 GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 24.108.285,89 - 51120 MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT 7 .416. 981,56 51130 MANTENIMENT I RENOVACIO SENYALITZACIO 1. 785.066,58 51140 MANTENIMENT-RENOVACIO ESTRUCTURES VIALS 5.014.747,26 TOTAL SUBFUNCIÓ 511 51330 GESTIO DE SISTEMES DE CONTROL DE TRANSIT 10.008.604,49 513 TOTAL SUBFUNCIÓ 513 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S 62220 COMERC INTERIOR 675.282,17 62230 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 259.752,76 TOTAL SUBFUNCIÓ 622 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 75110 PROMOCIO TURISME 219.294,04 751 TOTAL SUBFUNCIÓ 751 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 TOTAL CAPÍTOL 2 01110 SERVEI DEL DEUTE 26.226.567,64 011 TOTAL SUBFUNCIÓ 011 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ O TOTAL CAPÍTOL 3 I 11110 REPRESENTACIO POLITICA 2.510.724,44 11120 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS 305.432,33 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 2.703.493,54 TOTAL SUBFUNCIÓ 111 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 1.806.183,41 12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 18.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 121 1 3 9 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 3.311.455,33 2.809. 984, 18 - 28.219.978,61 103.442,91 453.705,32 291.505.302,82 38 .325.081 ,29 10.008.604,49 48.333.685,78 935.034,93 935.034,93 219.294,04 219.294,04 527.192.619,64 26.226.567,64 26.226.567,64 26.226.567,64 5.519.650,31 1.824.183,41 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 13120 SERVEIS GENERALS 2.543.827,65 TOTAL SUBFUNCIÓ 131 13208 DIRECCIÓ DE LA GRHO 22.083,61 TOTAL SUBFUNCIÓ 132 14140 GESTIO XARXA INTEGRADA D'INFORMACIO 25.636.574,36 TOTAL SUBFUNCIÓ 141 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 19.140,41 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 61.800,00 22290 GRUA I PARQUIMETRES 49.305.387,31 TOTAL SUBFUNCIÓ 222 22310 SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT 6.823,00 22312 PREVENCIÓ D'INCENDIS 54.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 223 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31010 DIVISIO DE SERVEIS PERSONALS 175.283,12 31030 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 1.116.700,95 31040 DIRECCIÓ D'ACCIÓ SOCIAL 522.852{23 TOTAL SUBFUNCIÓ 310 31120 DIRECCIO DE SERVEIS SOCIALS 64.702,28 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1. 735.656,73 31122 ATENCIO I PREVENCIO GRUPAL I COMUNITARIA 151.856,00 - 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 235.569,91 31150 EMERGÈNCIES I URGÈNCIES SOCIALS 55.077,58 31151 PRIMERA ACOLLIDA (IMMIGRANTS) 1.332.339,98 TOTAL SUBFUNCIÓ 311 - - 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 970.526,92 31211 PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ INFÀNCIA 936.180,81 31212 ALTRES ACCIONS MILLORA DE LA INFÀNCIA 56.021,67 31213 ACCIÓ SOCIO EDUCATIVA 84.232,11 31280 IMMIGRACIÓ I ACOLLIDA 415 .298,37 TOTAL SUBFUNCIÓ 312 31510 ACCIÓ MUNICIPAL ENVERS LES FAMÍLIES 5.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 315 31610 CENTRES PER ATENCIÓ GENT GRAN 1.977,65 31620 HABITATGES AMB SERVEIS GENT GRAN 484.823,72 31630 ATENCIO GENT GRAN 618.073,32 31640 GEST.DE CASALS I ESPAIS PER GENT GRAN 505.762,61 31650 PROMOCIÓ SOCIAL GENT GRAN 1.413.682,00 31660 ACOLLIMENT TEMPORAL I D'URGÈNCIES 3.396.328,58 TOTAL SUBFUNCIÓ 316 31710 CENTRES DIURNS I RESID. D'INSERCIÓ 9.668,28 31720 SERVEIS PROJ.PER A PERSONES SENSE SOSTRE 1.915.088,86 31730 CENTRES RESIDENCIALS DE PRIMERA ACOLLIDA 17.013,43 TOTAL SUBFUNCIÓ 317 31830 SUPORT ACCÉS A L'HABITATGE 300.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 318 31910 ATENCIO PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.460.377,26 TOTAL SUBFUNCIÓ 319 32210 OCUPACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL 17.492.407,98 TOTAL SUBFUNCIÓ 322 1 4 o Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 2.543.827, 65 -- 22.083,61 25.636.574,36 35.546.319,34 49 .386.327,72 60.823,00 49.447.150,72 - 1.814.836,30 - 3.575.202,48 --- - 2.462.259,88 5.000,00 6.420.647,88 1. 941.770,57 300.000,00 5.460.377,26 17.492.407,98 ·~ Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBUGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 32410 FOMENT I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS 714.254,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 324 32510 BARCELONA SOLIDARIA 7.115.219,76 TOTAL SUBFUNCIÓ 325 32610 ATENCIÓ A LA DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA 694.842,92 32611 ABORDATGE INTEGRAL DEL TREBALL SEXUAL 351.466,82 - 32620 PROMOCIÓ DE LES DONES 312.210,42 TOTAL SUBFUNCIÓ 326 - 32710 PROMOCIÓ JOVES 2.317.212,05 - - TOTAL SUBFUNCIÓ 327 32890 PROMOCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ 711.159,43 32891 IMMIGRACIÓ - ACOLLIDA 1.158. 799,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 328 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 41210 ASSISTENCIA SANITARIA 8.001 .533,32 TOTAL SUBFUNCIÓ 412 41310 CONTROL AMBIENTAL 19.860,20 TOTAL SUBFUNCIÓ 413 41410 PROMOCIO DE LA SALUT 627.195,15 -- 41420 AGENCIA DE SALUT PUBLICA 16.978.679,41 TOTAL SUBFUNCIÓ 414 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 213.728,82 42230 GESTIÓ EDUCACIÓ 131.178.648,68 TOTAL SUBFUNCIÓ 422 - 43110 PROMOCIO HABITATGE SOCIAL (PMH) 4.466.470,56 43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT 661.312,07 TOTAL SUBFUNCIÓ 431 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 16.092.377, 16 43240 CONSTRUCCIO I MANTENIMENT DELS ESPAIS 48.739.020,66 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 982.544,54 TOTAL SUBFUNCIÓ 432 44110 ABASTAMENT DE LES AIGÜES 19.390,90 44120 SANAJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM 4.767.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 441 44210 NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS 4.060.903,5i 44220 GESTIÓ DE RESIDUS 54.259.921,03 TOTAL SUBFUNCIÓ 442 44310 CEMENTIRIS 10.957.915,17 TOTAL SUBFUNCIÓ 443 44410 AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA 1.115.444,88 TOTAL SUBFUNCIÓ 444 44510 EDUCACIÓ AMBIENTAL 852.159,50 TOTAL SUBFUNCIÓ 444 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 3.192.531,21 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 94.915.633,26 45160 MUSEUS 356.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 451 45210 GESTIÓ DE l'ESPORT A BARCELONA 13.243.891,11 45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL 2.110.000,00 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 744.063,62 TOTAL SUBFUNCIÓ 452 1 4 1 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBUGACIONS RECONEGUDES NETES 714.254,00 7.115.219,76 1.358.520, 16 2.317.212,05 1.869. 958,43 52.847.666,75 - 8.001.533 ,32 19.860,20 ·- 17 .605.874, 56 131.392.377,50 5.127.782,63 65 .813 .942,36 4 .786.390 ,90 58.320.824,54 10.957.915,17 1.115.444,88 852.159,50 98.464.164,47 16.097.954,73 -""' Ajuntament ~~· de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES 45310 MILLORA PAISATGE URBA 9. 984.691,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 453 46110 PROMOCIO ECONOMICA INTERNACIONAL 2.035.581,94 46120 FOMENT DEL CREIXEMENT ECONaMIC 588.901,00 46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMON. 3.307.447,74 46140 ALIANCES AMB ALTRES INSTITUCIONS PÚBLIQU 949.886,25 TOTAL SUBFUNCIÓ 461 f--- · 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO I QUALITAT 19.347.244,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 370.000,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 33.532,00 46360 CENTRES CIVICS 6.425.152,73 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 67.242,31 46370 RELACIONS CIUTADANES 78.985,43 46371 PARTICIPACIO CIVICA 770.992,00 46373 PARTICIPACIÓ XARXA SOCIAL 143.296,58 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 856.572,30 46381 PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA 1.534.781,72 TOTAL SUBFUNCIÓ 463 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 138.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 464 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 10.909.977,00 -- TOTAL SUBFUNCIÓ 465 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51120 MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT 119.398,77 51160 MANTENIMENT INTEGRAL RONDES 6.617.150,00 - - TOTAL SUBFUNCIÓ 511 51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 69.415.000,00 TOTAL SUBFUNCIÒ 513 -- TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 5 62210 MERCATS MUNICIPALS 7.637.923,32 62220 COMERC INTERIOR 434.292,44 TOTAL SUBFUNCIÓ 622 63110 GESTIO TRIBUTARIA 26.259.085,50 TOTAL SUBFUNCIÓ 631 TOTAL GRUP DE. FUNCIÓ 6 -- 75110 PROMOCIO TURISME 1.502.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 751 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 91110 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 88.148.965,96 TOTAL SUBFUNCIÓ 911 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 9 TOTAL CAPÍTOL 4 -12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 2.325.636,41 TOTAL SUBFUNCIÓ 121 14140 GESTIO XARXA INTEGRADA D'INFORMACIO 4.065.119,66 141 TOTAL SUBFUNCIÓ 141 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 1.891.163,93 TOTAL SUBFUNCIÓ 222 - 22310 SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENT 2.219.163,34 TOTAL SUBFUNCIÓ 223 1 4 2 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 9. 984.691,00 - 6.881.816,93 -- 29.627.799,07 138.000,00 10.909.977,00 476.098.508,76 6.736.548,77 69.415.000,00 76.151.548,77 8.072.215.76 26.259.085,50 34.331.301,26 1.502.000,00 1.502.000,00 88.148.965,96 88.148.965,96 814.073.461,56 2.325 .636,41 4.065.119,66 6.390.756,07 1.891.163,93 2.219.163,34 Ajuntament .-;{~ de Barcelona EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES NETES TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 2.735.940,97 TOTAL SUBFUNCIÓ 311 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 1.340.499,46 TOTAL SUBFUNCIÓ 312 31640 GEST.DE CASALS I ESPAIS PER GENT GRAN 1.287.224,53 TOTAL SUBFUNCIÓ 316 - TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 42220 SERVEIS D'EDUCACIO 30.395.455,90 TOTAL SUBFUNCIÓ 422 43110 PROMOCIO HABITATGE SOCIAL (PMH) 124.180,32 TOTAL SUBFUNCIÓ 431 43220 GESTIÓ DE SOL 26.370.473,56 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 236.490.525,24 43231 CONTROL DE QUALITAT I SEGUIMENT D'OBRES 871.415,66 43240 CONSTRUCCIO I MANTENIMENT DELS ESPAIS 23.975 .693,90 43250 DIRECCIÓ D'URBANISME 33.571,83 TOTAL SUBFUNCIÓ 432 43302 LLEI DE BARRIS TRINITAT VELLA 116.058 18 43304 LLEI DE BARRIS POBLE SEC 170.634,48 43307 LLEI DE BARRIS EL COLL 79 .588,62 43308 LLEI DE BARRIS MARESME-BESOS 175.923,39 TOTAL SUBFUNCIÓ 433 44110 ABASTAMENT DE LES AIGÜES 697.282,96 r--- 44120 SANAJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM 23.551.708,31 - TOTAL SUBFUNCIÓ 441 44210 NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS 4.222.689,22 TOTAL SUBFUNCIÓ 442 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 1.266. 905,29 45140 BIBLIOTEQUES 3.680.528,02 TOTAL SUBFUNCIÓ 451 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA 12.807.516,69 TOTAL SUBFUNCIÓ 452 45320 MANTENIMENT I MILLORA DEL PATRIMONI 7.129.808,51 TOTAL SUBFUNCIÓ 453 46360 CENTRES CIVICS 1.828.389,19 TOTAL SUBFUNCIÓ 463 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 51110 GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 5.640.974,22 51120 MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT 2.418.066,10 51130 MANTENIMENT I RENOVACIO SENYALITZACIO 1.435.860,74 51140 MANTENIMENT-RENOVACIO ESTRUCTURES VIALS 44.110.802,59 51150 MANTENIMENT D'ALTRES INFRAESTRUCTURES 6.817.808,14 TOTAL SUBFUNCIÓ 511 5 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S 62210 MERCATS MUNICIPALS 13.409.603,61 TOTAL SUBFUNCIÓ 622 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 TOTAL CAPÍTOL 6 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO 33.448.489,28 TOTAL SUBFUNCIÓ 121 1 4 3 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 4 .110.327, 27 2.735.940,97 1.340.499,46 1.287.224,53 5.363.664,96 30.395.455,90 124.180,32 -- 287 .741.680,19 - -- - 542.204,67 24.248.991,27 4 .222.689,22 4.947.433,31 12.807.516,69 7 .129.808,51 1.828.389,19 373.988.349,27 60.423 .511,79 60.423.511,79 13.409.603,61 13.409.603,61 463.686.212,97 33.448.489,28 Gerència de Finances Ajuntament ;f!¡!}) de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES OBLIGACIONS OBLIGACIONS FUNC. DESCRIPCIÓ RECONEGUDES RECONEGUDES NETES NETES TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 33.448.489, 28 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 300.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 312 300.000,00 32210 OCUPACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL 3.250.931 ,8~ TOTAL SUBFUNCIÓ 322 3 .250.931,80 32510 BARCELONA SOLIDARIA 300.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 325 300.000,00 32710 PROMOCIÓ JOVES 128.295,76 TOTAL SUBFUNCIÓ 327 128.295,76 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 3.979.227,56 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 1.101.400,15 TOTAL SUBFUNCIÓ 422 1.101.400,15 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 292.214.098,85 43240 CONSTRUCCIO I MANTENIMENT DELS ESPAIS 10.338.997,13 TOTAL SUBFUNCIÓ 432 302 .553.095,98 43301 LLEI DE BARRIS BARCELONETA 1.178.307,00 43302 LLEI DE BARRIS TRINITAT VELLA 616.227,86 43303 LLEI DE BARRIS TORRE BARÓ 268.403,55 43304 LLEI DE BARRIS POBLE SEC 1.471.439,65 43305 LLEI DE BARRIS ROQUETES 2.094.642,27 43307 LLEI DE BARRIS EL COLL 252.583,65 TOTAL SUBFUNCIÓ 433 5.881.603,98 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 20.050.196,14 - TOTAL SUBFUNCIÓ 451 20 .050.196, 14 45210 GESTIÓ DE L'ESPORT A BARCELONA 6.572.375,54 TOTAL SUBFUNCIÓ 452 6.572.375,54 45310 MILLORA PAISATGE URBA 5.000.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 453 5.000.000,00 46310 INFORMACIO,COMUNICACIO I QUALITAT 252.076,84 TOTAL SUBFUNCIÓ 463 252.076,84 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 341.410.748,63 51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 28.590.506,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 513 28.590.506,00 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ S 28.590.506,00 TOTAL CAPÍTOL 7 407.428.971,47 15110 GESTIO DE PATRIMONI 7. 999.443,10 TOTAL SUBFUNCIÓ 151 7.999.443,10 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 1 7.999.443,10 TOTAL CAPÍTOL 8 7.999.443,10 01110 SERVEI DEL DEUTE 110.000.000,00 TOTAL SUBFUNCIÓ 011 110.000.000,00 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ O 110.000.000,00 6 1114 SERVEIS D'INGRESSOS 1.604.678,53 TOTAL SUBFUNCIÓ 611 1.604.678,53 TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 1.604.678,53 TOTAL CAPÍTOL 9 1fi.604.678,53 TOTAL FINAL ~ 2.1 74.289.042, 68 L' INT VE TOR GENEPfl' ~ ' 1 4 4 tonio Muñoz Juncosa ~ ~ (.T'I Ajuntament iit: de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Econ. Descripcl6 10000 CESSià IRPF 10002 CESS14 IRPF LlQ. DEF. 2007 100 TOTAL CONCEPTE 11201 DE NATURALESA URBANA 112 TOTAL CONCEPTE 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 113 TOTAL CONCEPTE 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 114 TOTAL CONCEPTE 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 130 TOTAL CONCEPTE 19500 ALTRES IMP.DIRECTES EXTINGITS (19500) 195 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 1 21000 CESS!à IVA 21002 CESSI4 IVA LlQUID.DEFIN. 2007 210 TOTAL CONCEPTE 22000 CESS!à !E ALCOHOL I DERIVATS 22001 CESS!à !E CERVESA 22003 CESS!à !E TABAC 221)04 CESS!à !E HIDROCARBURS 22005 CESS!à !E PRODUCTES INTERMITJOS 22011 CESSI4 ALCOHOL LlQ.DEF.2007 22012 CESSI4 CERVESA LlQ.DEF.2007 22013 CESSI4 TABAC LlQUID.DEFIN. 2007 22014 CESSI4 HIDROCARBURS llQ.DEF.07 22015 CESSI4 PROD.INTERM.LlQ.DEF.07 220 TOTAL CONCEPTE 28200 SOBRE CONSTRUCCIDNS,INSTAL.LACIONS,OBRES 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) I 282 TOTAL CONCEPTE I TOTAL CAPITOL 2 30000 PUBLlCACIONS 30001 PUBLlCITAT EN PUBllCACIONS MUNICIPALS 30003 DIFUSIO D'INFORMACIO PER COMPTE DE TERC. 30004 ALTRES INGRES.PRESTACià SERVEIS 300 TOTAL CONCEPTE 30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 304 TOTAL CONCEPTE 30500 MATERIAL INSERVIBLE 305 TOTAL CONCEPTE 30600 IMPRESOS 306 TOTAL CONCEPTE 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL 30702 OFICINA TECNICA D'IMATGE 3070S TREBALLS INFORMA TICS VARIS EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Previsions pressupostaries Drets Reconeguts Drets Anul.lats Inicials Modificacions Definitives 67.316.510,00 0,00 67.316.510,00 67.316.511,48 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.648.486,61 0,00 67.316.510,00 2.500.000,00 69.816.510,00 71.964.998,09 0,00 • 429 .100.000,00 0,00 429.100.000,00 478.761.874,98 25.094.019,37 429.100.000,00 0,00 429.100.000,00 478.761.874,98 25.094.019,37 70.728 .000,00 0,00 ¡ 70.728.000,00 75 .611.694,41 2.980.793,82 70.728.000,00 0,00 70.728.000,00 75.611.694,41 2 .980.793,82 92.260.000,00 0,00 92.260.000.00 97.924.062,02 4 .853.556,82 92.260.000,00 o,oo 92.260.000,00 97.924.062,02 4.853.556,82 89.646.000,00 0,00 89.646.000,00 95.950.573,18 4.795.186,43 0,00 0,00 0,00 20.972,13 4.506,69 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 8.098.436,39 0,00 97.446.000,00 0,00 97.446.000,00 104.069.981,70 4 .799.693,12 0,00 o,oo l 0,00 4.306,06 4.083,92 0,00 o,oo l o,oo 4.306,06 4.083,92 756.850.510,00 2.500.000,00 759.350.510,00 828.336.917,26 37.732.147,05 25.636.530,00 0,00 25.636.530,00 25.429.201,20 o.oo¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.987,13 25.636.530,00 0,00 25.636.530,00 25.429.201,20 1.746.987,13 508.790,00 0,00 508.790,00 504.679,20 0,00 127.970,00 0,00 127.970,00 126.937,56 0,00 3.144,670,00 0,00 3 .144.670,00 3.144.673,80 0,00 4.683.710,00 0,00 4.683.710,00 4.645.827,36 0.00 10.580,00 0,00 10 .580,00 10.493,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74. 343,65 0,00 0,00 0,00 11.165,87 0,00 0,00 0,00 0,00 298.690,24 0,00 0,00 0,00 o.oo l 0,00 134.016,76 , 0,00 0,00 0,00 0,00 209,62 8.475.720,00 o,oo 8.475.720,00 8.742.467,79 208.570,03 33.001.000,00 0,00 33.001.000,00 29.103.830,87 4.920.041,08 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 33.001.100,00 o,oo 33.001.100,00 29.103.830,87 4.920.041,08 67.113.350,00 o,oo 67.113.350,00 63.275.499,86 6.875.598,24 52.010,00 39.809,96 1 91.819,96 111.013,00 0,00 10,00 5.390,00 1 5.400,00 7.986,20 0,00 366.610,00 o,oo ) 366.610,00 167 .371,18 0,00 10,00 O,OO i 10,00 0,00 0,00 418.640,00 45.199,96 ¡ 463.839,96 286.370,38 o,oo 10,00 0,00 10,00 2.991,09 0,00 10,00 0,00 10,00 2.991,09 0,00 7. 000,00 0,00 7.000,00 3.418,60 : 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.418,60 0,00 6.310,00 3.611,49 9.921,49 3.631,77 0,00 6.310,00 3.611,49 9.921,49 3.631,77 o,oo 60.000,00 43.657,49 103.657,49 193 .978,25 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 Drets Reconeguts Drets cancel.lats Recaptacl6 Neta Nets 0,00 67.316.511,48 67.316.511,48 0,00 4.648.486,61 4.648.486,61 0_~00 71.964.998,09 71.964.998,09 369,88 453.667.485,73 430.867.193.27 369,88 453.667.485,73 430.867.193,27 8.138,51 72.622.762,08 62.258 .662,84 8.138,51 72.622.762,08 62.258.662,84 0,00 93.070.505,20 87.360.311.29 0,00 93.070.505,20 87.360.311,29 1 0,00 91.155.386,75 79.299.894,03 0,00 16.465,44 12.386,29 o.oo 8.098.436,39 8.098.436,39 0,00 99.270.288,58 87.410.716,71 o,oo ! 222,14 222,14 o,oo 222,14 222,14 8.508,39 790.596.261,82 - 739.862.104,34 0,00 25.429.201,20 25.429.201,20 ¡ 0,00 -1.746.987,13 -1.746.987,13 0,00 23.682.214,07 23.682.214,07 o.oo 504.679,20 504.679,20 0,00 126.937,56 126.937,56 o.oo 3.144.673,80 3.144.673,80 o.oo 4.645,827,36 4.645.827,36 o,oo l 10 .493,76 10.493,76 o,ool -74.343,65 -74.343,65 o.oo 11.165,87 11.165,87 0,00 298,690,24 298.690,24 0,00 -134.016,76 -134.016,76 0,00 -209,62 ·209,62 o,oo 8.533.897,76 8.533.897,76 0,00 24.183.789,79 20.417.064,01 0,00 0,00 0,00 o,oo j 24.183.789,79 20.417.064,01 o,oo 56.399.901,62 52.633.175,84 o,oo 111.013,001 89.434, 42 0,00 7.986,20 5.400,00 0,00 167.371,18 130.089,15 0,00 0,00 0,00 0,00 286.370,38 224.923,57 0,00 2.991 ,09 2.991,09 o,oo 2.991,09 2.991,09 0,00 3.418,60 3.418,60 1 0,00 3 .418,60 ] 3.418,60 0,00 3.631,77 1 3.631,77 o,oo 3.631,77 ¡ 3.631,77 0,00 193.978,25 126.538,62 o.oo 0,00 0,00 0,00 _ 6,40 1 6,40 --- Drets Pendents de cobrament a 31/:1-2, 0.00 0,00 o,oo 22.800.292,46 1 a2. 80 0 .192,46 10 .364.099,24 10.364.099,24 5.710.193,91 5.710 .193,91 11.855.492,72 4 .079,15 0,00 11.859.571,87 o,oo¡ o,oo l 50.734.157,48 0,00 0, 00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 o.oo l o,oo l 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.725,78 ] o,oo j 3.766.725,78 3 .766.725,78 21,578,58 2.586,20 37.282,03 0,00 61 .446,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.439,63 0,00 0,00 Ger'ànc:ia de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:006UN Excès/ Defecte Previsió -1,48 -2.148.486,61 -2.148.488,09 -24.567.485,73 -24.5 6 7 .485,73 -1 .894.762,08 •1.894.762,08 -810.505,20 ·810 .505,20 -1.509.386,75 -16.465,44 -298.436,39 -1.824.288,58 -222,14 -222,14 · 31.245.751,82 207.328,80 1.746.987,13 1.954.315,93 4.110,80 1.032,44 -3,80 37.882,64 86,24 74.343,65 -11.165,87 -298.690,24 134.016, 76 209,62 -58.177,76 8.817.210,21 100, 00 8.817.310,21 10.713.448,38 -19.193,04 -2.586.20 199.238,82 10,00 177.469,58 -2.981,09 ·2.981,09 3.581,40 3 .581,40 6. 289,72 6.289,72 -90.320,76 10,00 -6,40 ~ ~ ~ Ajuntament ;;tlf;: de làrc:elona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Econ. Descripció 307 TOTAL CONCEPTE 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 31002 PERMANENCIES AL DIPOSIT MUNICIPAL 31004 EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS 31005 ?REVENCI~ SANIT •• RIA 31007 GRUA I PARANY 31008 CEMENTIRIS 31009 SERVEI ACCÓS OFERTA PéBUCA 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 31013 TAXA RECOLUDA ELEMENTS V.PUBUCA 310 TOTAL CONCEPTE 31100 MERCATS 311 TOTAL CONCEPTE 31200 LUCENCIES URBANISTIQUES 31201 HOMOLOGACià GEST!à RESIDUS 31202 CLAVEGUERAM 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA n2u LUCENCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) 312 TOTAL CONCEPTE 31301 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS (31301) 31303 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31303) 31306 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31306) 313 TOTAL CONCEPTE 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUIMETRES) 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PUBUCA 32004 PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 320 TOTAL CONCEPTE 34003 SERVEIS D'INFORMACIO A TERCERS 34004 RECOLUDA SEL.LECTIVA RESIDUS 34007 PRESTACIO SERVEIS TECNICS PROJECTES I O. ~os ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 34011 ! PREVENCIO I EXTINCIO INCENDIS PORT BCN 34013 !TARIFA PLATAFORMA TELEFONICA 34015 RECOlliDA COMERCIAL RESIDUS I 34016 CURSOS SP EIS I 34017 UNITAT MONT ADA I SECC!à CANINA GU 340 TOTAL CONCEPTE 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 341 TOTAL CONCEPTE 35100 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS (35100) EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Previsions pressupostaries Drets Reconeguts Drets Anul.lats Inicials Modificacions Definitives 60.010,00 ) 43.657,49 103.667,49 193.984,65 0,00 1.000.130,00 872.840,73 1.872.970,73 1.866.880, 79 135.908,96 15.000,00 0,00 15.000,00 1.435,41 o,oo , B09.000, 00 0,00 309.000,00 356,65 1 2 .058,1 2 0,00 0,00 0.00 54.675,97 ¡ 0,00 19.292.156,00 0,00 19.292.156,00 17.683.950,05 0,00 10.821.590,00 136.325,17 10.957.915,17 10.957.915,17 0,00 10,00 138.827,70 i 138.837,70 190. 139,27 1 86,67 1 0,00 o,oo l 0,00 2.065.124,08 64.038,78 0,00 o,oo ¡ 0,00 1.282,91 938,25 31.437.886,00 1.147,993,60 j 32.585.879,60 32.821.760,30 203.030,80 6.985.812,00 0,00 6.985.812,00 6.547.823,32 0,00 6.985.812,00 0,00 6 .985.812,00 6.547.823,3 2 0,00 11 .253.000,00 0,00 11 .253.000,00 8.263. 760,28 1.275.645,23 22.000,00 0,00 22.000,00 23.058,54 6.394,1 5 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00 16.901.766,79 1.185.874,60 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 228,14 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 27.967.100,00 0,00 27.967.100,00 25.188.585,61 2.468.142,12 0,00 0,00 0,00 34,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,17 4.456,69 0,00 o,oo l 0,00 623,62 2.806,69 0,00 o,oo 0,00 1.858,38 7.263,38 37.604.876,00 0,00 37.604.876,00 36.924.401,17 0,00 3.328.000,001 0,00 , 3.328.000,00 3.459 .504,35 133.713,72 1.185.000,00 o, oo l 1.185.000,00 1.140.064,83 0,00 1. 798.000,00 o,oo l 1.798.000,00 2.577.034,96 541.813,21 36.695.000,00 0,00 36.695.000,00 44.170.025,07 2.677.147,24 853.006,17 0,00 853.006,17 676.206,62 32.404,15 16.815.000,00 0,00 16.815.000,00 17.089.168,99 193.056, 41 98.278.882,17 o,oo 98.278.882,17 106.036.405,99 3.578.134,73 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0, 00 10.00 0,00 10,00 0,00 0,00 685.000,00 1 0,00 685.000,00 550.343,96 0,00 10, 00 0,00 10,00 0,00 o,oo l 1.751.000,00 0,00 1.751.000,00 788.073,61 0,00 22.900.000,00 0,00 22.900 .000,00 19.507.771,00 897.912,73 10,00 5.600,00 5.610,00 6.794,641 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 25.336.070,00 5.600,00 25.341.670,00 20.852.983,21 897.912,73 600.000,00 o.oo 600.000,00 765.000,37 5.689,59 100,00 146.849,70 146.949,70 146.879,70 0,00 100,00 74.818,05 74.918,05 78.430.40 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 954.049,83 9.782,31 1.500.200,00 221.667,75 1.721.867,75 1.944.360,30 15.471,90 0,00 0,00 0,00 497,46 0,00 Drets Reconeguts Drets Cllncel.lats Recaptaci6 Net. Nets o,oo l 193.984,65 126.545,02 0,00 1.730 .971,81 1.482.500,69 [ 0,00 1.435,41 1,249,29 0,00 ·1 .701 ,47 -1.701,47 0,00 54.675,97 54.675,97 0,00 17.683.950,05 17.683.950,05 0,00 10.957.915,17 9 .767. 766,59 0,00 190.052,60 190.052,60 711 ,90 2.000.373,40 174.329,60 0,00 344,66 228,04 711,90 32.618.017,60 29.353.051,36 i 0,00 6.547.823,32 4.896.504,15 o,oo 6.547.823,32 4.896.504,15 0,00 6.988.115,05 6.917.385,42 0,00 16.664,39 13.993,28 0,00 15.715.892,19 14.340.536,30 o.oo -228,14 -228,14 0,00 0,00 0,00 0,00 22.720.443,49 21.271.686,86 0,00 34,59 0,00 o,oo l -3.256,52 -3 .361,73 0,00 -2.183,07 -2.183,07 o,oo -5.405,00 -5.544,80 o.oo 36.924.401,17 27.999.462,84 o,oo j 3.325.790,63 3.088.312,67 0,00 1.140.064,83 1.059.246,93 o.oo 2.035 .221,75 1.809.221,24 0,00 41.492.877,83 27.419.508 ,08 o.oo 643.802,47 585.672,97 0,00 16.896. 112,58 16.361.717,76 o.,oo 102.458.271,26 78.323.142,49 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0, 00 550 .343,96 530.417,42 0,00 0,00 0,00 0,00 788.073,61 528.590,81 0,00 18.609.858,27 13.190.392,80 0,00 6.794,64 6.272,28 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.070,48 14.255.673,31 1.082,56 758.228,22 703.323,48 0,00 146.879,70 146.879,70 0,00 78.430,40 78.430,40 ! 0,00 944.267,52 936.836,10[ 1.082,56 1.927.805,84 1.865.469,68 [ 0,00 497,46 448,26 1 Orats Pendents de cobrament a 31/12 67.439,63 1 248.471, 12 186,12 0, 00 0,00 0,00 1.190.148,58 0, 00 1.826.o43,8o I 116,62 3 .264.966,24 1.651.319, 17 1.651.319,17 70 .729,63 2 .671,11 1.375.355,89 0,00 o, oo ¡ 1.448. 7 56,63 [ 34,59 105,21 0,00 139,80 8.924.938,33 237.477,96 80.817,90 226.000,51 14.073 .369,75 58.1 29,50 534.394,82 24.135.128,77 0,00 0,00 0,00 0,00 19.926,541 0,00 259.482,80 5.419.465,47 522,36 0,00 5.699.397,17 54.904,74 0,00 0,00 7.431,42 62.336,16 49,20 Gor-8nc:ia de Financ:as Oirecd6 de Comptabilitat Model S/gef:006UN Excés/Defecte Previsió -90.317,16 141.998,92 13.564,59 310,701,47 -54.675,97 1.608.205,95 0,00 · 51.214,90 ·2.000.373,40 · 344,66 -32.138,00 437.988,68 437.988,68 4.264.884,95 5.335,61 965.107,81 11.228,14 100,00 5.246.656,51 -34,59 3.256,52 2.183,07 5.405,00 680.474,83 2 .209,37 44.935,1 7 -237.221,75 -4.797.877,83 209.203,70 -81.112,58 -4.179.389,09 10,00 10,00 10,00 10,00 134.656,04 10,00 962.926,39 4.290.141,73 -1.184,64 10,00 5.386.599,52 -158.228.22 70,00 -3 .512.35 -44.267,52 -205.938,09 -497,46 ~ ~ ""'..l Ajuntament d{~ de Barcek>NI RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Econ. Descripd6 351 TOTAL CONCEPTE 35202 ALTRES INGRES. EXTINGITS (35202) 352 TOTAL CONCEPTE 36100 PER L'ESTABUMENT O MILLORA DE SERVEIS 361 TOTAL CONCEPTE 38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVAN(ADES 380 TOTAL CONCEPTE 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS 38101 DEVOLUCIONS D'IVA PRESSUPOSTARI 38102 DEVOLUCIONS D'INGRESSOS 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 38116 I NDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 3811 7 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOUDARIA 38118 REINTEGRAMENT DESPESES 38119 REINTEGRAMENT ADOJ EXER.ANTERIORS 381 TOTAL CONCEPTE 39100 INFRACCIONS TRANSIT • AJUNTAMENT 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 39102 ¡INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCià lSANC 391 TOTAL CONCEPTE 39200 RECARREC DE PRORROGA I APRESSAMENT 392 TOTAL CONCEPTE 39300 INTERESSOS DE DEMORA 393 TOTAL CONCEPTE 39606 REPARCEL. UES PLANES-VALLVIDRERA 39611 CESSI; APROFIT.URBANISTIC (10%) 39612 C. .. RREGUES URBANiSTIQUES 396 TOTAL CONCEPTE 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 39913 IMPREVISTOS 39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS 39915 jACTIVITATS CENTRES CIVICS DISTRICTES 39918 I INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 39919 UTILITZAC!à TELÓFON PéBUC 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 39927 ALTRES TRANSFERENCIES VIA PUBLICA 39929 ACTES PROMOCIO RELACIONS CIVIQUES 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS 39932 SERVEIS ESPECIALS VIAUTAT 39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 39935 COMPENSACIO COSTOS 39936 INCAUTACIO DE DIPOSITS I 39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE 39939 RECOUUDA SELECTIVA RESIDUS I 39940 I RECUPERACià COSTES EMBARGAMENTS I EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Previsions pressupostaries Drets Reconeguts Drets Anul.lats Inicials Modificacions Definitives o,oo 0,00 o,oo 497,46 0,00 0,00 0,00 0,00 681,65 4.208,34 0,00 o,oo l o,oo 681,65 4.208,34 6.509.000,00 0,00 6.509.000, 00 0,00 10 .782,73 6.509.000,00 0,00,: 6.509.000,00 o,oo 10.782,73 10,00 0,00 10,00 0,00 0.00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 j o,oo 20,00 o,oo 0,00 400.000.00 o,oo l 400.000,00 838.185,87 0,00 10,00 398.607,13 398.617, 13 398 .617,23 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 110,00 37.938,87 38.048,87 51.741,40j 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 33.726,53 33.746.53 33.736,53 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.336,63 0,00 400.180,00 470.272,53 870.452,53 1.833.617,66 o,oo 63.897.000,00 0,00 63.897.000,00 75.683 .548,26 1.903.557,99 5.497.010,00 0,00 5.497 .010,00 14.060.232,43 1.468.023,80 2.908.000,00 0,00 2.908 .000,00 5.037.360,86 944.564,74 72.302.010,00 o,oo 72.302.010,00 94.781.141,55 4.316.146,53 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 11.393.053,24 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 11.393.053,24 0(00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 9.217.575,26 1.044.356,67 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 9.217.575,26 1 .044.356,67 1 10,00 0,00 10,00 0,00 o,ool 0,00 0,00 0,00 3.900.401,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.981,08 0,00 10,00 0,00 10,00 5.265.382,34 0,00 100,00 42.862,26 42.962,26 739.476,92 200.202,23 10,00 0,00 10,00 35.617,05 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 11.230,00 454.152,91 1 465 .382,91 484.797,29 0,00 658.170,00 664.627,27 1 1,322.797,27 940.987,07 0,00 120,00 130,00 250,00 721,90 0,00 272.960,00 o,oo¡ 272.960,00 282.486,00 ~ 8.500,07 20,00 130.864,00 1 130.884,00 206.733,13 4.567,18 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 18.110,39 2.304.90 20,00 2.501.853,46 2.501.873.46 2.575.239,36 2.448,00 10,00 0,00 10,00 2.220,05 532.76 10.00 0,00 10,00 o.oo 0,00 5.975.000,00 0,00 5.975.000,00 6.578.902,50 73.364,07 10,00 1.382.585,16 1.382.595,16 7.942,740, 86 0,00 130,00 415,92 545,92 10.591,07 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 7 .326. 986,03 0,00 10,00 0,00 10,00 40.320, 38 1 14.414,89 Dl~·ets Reconeguts Drets cancel.lats Recaptad6 Neta Nets o,oo 497,46 448,26 0,00 ·3.526,69 ·3.526,69 o,oo -3.526,69 -3.526,69 0,00 ·10. 782,73 ·10.782,73 0,00 -10.782,73 -10.782,73 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 838.185,87 838.185,87 0,00 398.617,23 398.617,23 0,00 0,00 0,00 o.oo 51 ,741,40 44.941,27 0,00 o,oo l O,OO i 0,00 33.736,53 33.736,53 0,00 0,00 0,00 0,00 511.336,63 511.336,63 0,00 ¡ 1.833.617,66 1.826.817,53 . 1.497,001 73.778.493,27 30.062.293,76 49.900,00 12 .542.308,63 1.915.975,36 0,00 4,092. 796,12 1.981.453,57 51.397,00 1 90.413.598,02 33.959.722,69 o,oo : 11.393.053,24 11.393.053,24 o,oo 11.393.053,24 11.393.053,24 0,00 8.173.218,59 7.345.877,05 o,oo 8.173.218,59 7.345.877 ,os o.oo 0,00 0,00 0,00 3.900.401,26 922.152,00 0,00 1.364,981,08 1.364.981,08 o,oo • 5.265.382,34 2.287.133,08 0,00 539.274,69 103.422,34 0,00 35.617,05 35.617,05 0,00 0,00 0,00 0,00 484.797,29 484.797,29 0,00 940.987,071 940.987,07 0,00 721,90 721 ,90 0,00 273.985,93 239 .981,28 0,00 202.165,95 202 .165,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.805,49 15.805,49 0,00 2.572.791,36 2.513.345,52 0,00 1.687,29 1.636,68 o,oo j 0,00 0,00 o,oo ' 6.505.538,43 4.113.706,99 0,00 7 .942, 740,86 7.891.595,26 0,00 10.591,07 10.591,07 0,00 o,oo 0,00 0 ,00 7.326.986,03 5 .126.080,60 0,00 25.905,49 1 25.730,31 Drets Pendents de cobrament a 31/lZ 49,20 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,13 0,00 0,00 o,oo ; 0, 00 6.800,1.3 43.716.199, 51 10.626.333,27 2.111.342,55 1 56.453.875,33 0,00 0,00 827 .341,54 827 .341,54 o,oo l 2.978.249,26 0,00 2.978.249,26 435 .852,35 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 34.004,65 1 0, 00 0,00 0,00 59.445,84 50,61 0,00 2.391.831,44 51.145,60 0,00 0 ,00 2.200.905,43 175,18 Gerància de Financ:M Direcció de Comptabilitat Model S/gef:006UN ExCM/Defecte Prevlsl6 -497,46 3.526,69 3.526,69 6.519.782,73 6.519.782,73 10,00 10,00 20,00 ·438.185,87 ·0,10 10,00 · 13.692,53 10,00 10,00 20,00 ·511.336,63 -963.165,13 -9 .881.493,27 • 7.045.298,63 •1.184. 796,12 -18.111.588,02 6 .946,76 6.946,76 ·773.218,59 -773.218,59 10,00 -3.900.401,26 ·1.364.981,08 -5.265.372,34 ·496.312.43 ·35.607,05 10.00 ·19.414,38 381.810.20 ·471,90 -1.025,93 -71.281,95 18.700,00 ·15.795,49 - 70.917,90 -1.677,29 10,00 ·530.538,43 -6.560.145,70 ·10.045,15 10,00 273.013,97 -25.895,49 ...... ~ 00 _,, Ajunblment ~JP de Barcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Econ. Descripció 39941 RECUPERAC!à COSTES NOTIFICACIONS 39942 INDEMNITZACIONS 399 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 3 41103 APORT. CTE. IMEB 4 1105 APORT ORGANISMES AUTONOMS ENS LOCALS 411 TOTAL CONCEPTE 42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 42002 COMPENSACIO IAE LPG 42008 !SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS 42009 •SUBVENOONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 42010 COMPENSACià TRIBUTS 42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITAUTAT 420 H APORT, ESTAT FORMACIO DE PERSONAL 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINAN(AMENT 42021 FONS COMPL.FIN. UQ.DEF. 2007 42022 I COMPENSACI; !AE LIQ. DEF. 2007 420 TOTAL CONCEPTE 42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTONOMS 4210 2 APORTACIONS !NE ELECCIONS 421 TOTAL CONCEPTE 43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPALS 43203 APORTACIONS ENTITATS PUBL.EMPRESARIALS 432 iTOTAL CONCEPTE 45000 :sUBVENCIONS F!N . GENERAUTAT 45001 ,APORT.SCT MANT. RONDES 4501.2 SUBVENCIONS F!N . GENER. (POES) 45026 SUBVENCIONS FIN . GENER. ELECCIONS 45027 SUBV. F!N. GENER. ATENCIO PRJMARlA 45028 SUBV. F!N. GENERAL.EA!A 45029 SAD DEPENDSNC!A 45030 SUBV.FIN.GENERAUTAT l .M.E. 45032 APORTAC!O GENERAUTAT DESP, CAPITAUTAT 45040 SUB.FIN.GEN. !MMIGRACià 45049 SUBVENCIO GENERAUTAT ·TRANSPORT 45050 FONS COOPERACIO LOCAL 45053 APORT. GENERAUTAT -ESTALVI ENERGETIC 45054 APDR,T, GENERAUTAT GENT GRAN 45073 APORT. GENERAUTAT.CONVEN! DISCAPACITATS 450 TOTAL CONCEPTE 45400 D'EMPRESES PéBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 454 TOTAL CONCEPTE 46200 SUBV. FIN. DIPUTAC!O 46203 SUBV. F!N. D!PUTAC!O AF. SOCIALS I 46204 APORT. D!PUTAC!à. CONVENI D!SCAPACITATS 46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 46225 APORTACIO EMHSTR (EllM!NACIOl 46226 SUBV.RETORN C·NON OEP.RESIDUS I ' I I EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Previsions pressupostaries Drets Reconeguts Drets Anul.lats Inicials Modificacions Definitives 10,00 ll4.565,40 114.575,40 172.010,32 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 736.000,00 0,00 , 14.536.540,00 5. 792.056,38 20.328.596,38 ' 28.093.940,32 306.334, 101 304.545.680,17 7.730.059,20 312.275.739,37 344.470.063,08 12.851.784,03 20,00 18.191,69 18 .211,69 18.211,69 0,00 30,00 237.701,35 237 .731,35 237.721 ,35 0,00 50,00 255.893,04 255.943,04 255.933,04 o,oo 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 72.568.537,44 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 50,00 1.016.103,75 1.016.153.75 1.016.133,75 0,00 2.126.000,00 0, 00 2.126.00o,oo j 2.060.000,00 0,00 10,00 0,00 10,00 1 0,00 0,00 10,00 384.548,00 384.556,00 366.548,00 0,00 912.151.600,00 0,00 912.151.800.00 741.466.258,64 0,00 0,00 441 .365,96 441.365,96 89.711.762,40 0,00 0.00 0,00 0,00 6.383.233,22 1 0,00 929.327.880,00 1.842.017,71 931.169.897,71 930.684.473,45 0,00 10,00 0,00 10.00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 o,oo ¡ 20,00 0,00 20,00 o,oo o,oo 10,00 0,00 1o,oo l 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 30,00 o,oo 30,00 o,oo o.,oo 15o,oo : 1.336.322,20 1.336.472,20 2.723.906,28 0,00 345.161 ,72 0,00 345.161,72 302.031,10 0,00 20,00 1.543.819,61 1.543.839,61 1.543.829,61 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 21 .499.838,58 0,00 21.499,838,58 20.334.606,83 0,00 3.728.105,29 0,00 3. 726. 105,29 3.284.757,00 0,00 0,00 3 .100.000,00 3.100.000,00 5.202.866,00 0,00 53.477 '992,00 150.656,68 53.628.648,68 53.628.648,68 0,00 10,oo ; 0,00 10,00 0,00 0,00 4 .000.000,00 0,00 4.ooo,ooo,oo 1 4.000.000,00 0 ,00 10,00 o,oo ¡ 10,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100 ,000,00 5.000.000,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0, 00 0,00 2.648.442,24 0,00 2.648.442,24 2 .130.433,97 ) 0,00 2.872.507,00 0,00 2.872,507,00 2.480. 194,38 0,00 93.672.256,83 6.130.798,49 99.803.055,32 100.631.273,851 o,oo 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00 1.151.383,66 0,00 1.545.000,00 o, o o 1.545.000,00 1.151.383,66 o,oo 40,00 430.960,89 431.000,89 905.105,89 0,00 10,00 0,00 10.00 0,00 0,00 121.600,00 0,00 121.600,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10.00 0,00 0,00 55.179.000,00 0,00 55.179.000,00 59.145.315,20 3.947.024,87 2.690.000,00 0,00 2 .690.000, 00 3.994.726,67 637.662,06 Drets Reconag·uts Drets cancel.lats Recaptaci6 Neta Nets 0,00 172.010,32 172.010,32 0,00 ¡ 736.000,00 736.000,00 o,oo 27.787.606,22 22.614.195,12 53.191,46 331.565.087,59 229.734.430,65 0,00 18.211,69 18 .211,69 0,00 237.721,35 237.721,35 0,00 255.933,04 255.933,04 0,00 15.050.000,00 10.750.000,00 0,00 72.568.537,44 72.568.537,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.133,75 1.016.133,75 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 386.546,00 386.546,00 o,oo1 741.488.258,64 741.488.258,64 0 ,00 89.711.762,40 89.711.762,40 0,00 8.383.233,22 8.383.233,22 0,00 930.684.473,45 924.304.473,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ! o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 o,oo J 2.723.906,28 2.462.149,07 o,oo 302.031,10 302.031,10 0,00 1.543.829,61 1.543.829,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20.334.606,83 15.561.263,921 0,00 3.284.757,00 0,00 0,00 5.202.866,00 0,00 0,00 53.626.648,68 34.218.661,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4 .000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.431.759,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130.433,97 2.130.433,97 0,00 2.480 .194,38 0,00 0,00 100.631.273,85 60.650.128,27 0,00 1.151.383,66 1.151 ,383,66 0,00 1.151.383,66 1.151.383,66 0,00 905.105,89 395.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.198.290,33 50.057.868,26 0,00 3.357.064,81 2.302.518,49 Drets Pendents de cobrament a 31/12 0,00 0,00 5.173.411,10 101.830.656,94 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060 .000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 6.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 261.757,2.1 0,00 0,00 0,00 4 .773.342,9 1 3.284.757, 00 5.202.866,00 19.409.987,51 o, oo f 4.000.000,00 0,00 568.240,57 0,00 o,oo ) 2.480.194,38 39.981.145,58 0,00 o,oo ) 509.570,89 0,00 0,00 0,00 5.140.422,07 1.054.546,32 Gerència de Financu Direcció de Comptabilitat Model S/gef:006UN Excàs/Defecte Previsió -57.434,92 -236.000,00 -7.459.009,84 -19.289.348,22 0,00 10,00 10,00 0.00 -72.568.537,44 10,00 20,00 46.000,00 10,00 - 1.990,00 170.663.541,36 -89.270.396,44 -8 .363.233,22 485.424,26 10,00 10,00 20,00 10,00 20,00 30,00 -1.387.434,06 43.130,62 10,00 10,00 1.165.231,75 443 ,348,29 ·2.102.866,00 0,00 10,00 0,00 10,00 100.000,00 10.00 518 .008,27 392.312,62 -828.218,53 393.616,34 393.616,34 -474.105,00 10,00 121.600,00 10,00 -19.290,33 -667.064,81 - ~ ~ '() Ajunbment :i~ deBarcelona RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Econ. Descrlpci6 462 TOTAL CONCEPTE 46702 APORT. FORUM 2004 (MANTENIMENT) 46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 467 TOTAL CONCEPTE 47101 SUBV. flNAUSïcS EMPRESES PRIVADES 47102 APORTACià FINAUSTA EMPRESES PRIVADES 471. TOTAL CONCEPTE 48006 ALTRES SUBV, PREVENC!à I SEGURETAT 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINAUSTES 480 TOTAL CONCEPTE 48100 APORTACIONS FINAUSTES 48110 ALTRES APORTACIONS 481 TOTAL CONCEPTE 49000 SUBV. FINAUSTES FONS SOCIAL EUROPEU 49002 APORT. CEE I D'ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS '49004 FEDER PROG. INTER lli B-MEDOC 49010 SUBV. FIN. 00. INTERNACIONALS !49040 APORT.CT FEDER 2007-2013EIX1 49041 APORT.CT.FC 2007-13 EIX S 490 TOTAL CONCEPTE TOTAL CAPITOL 4 50000 EMESOS PER L'ESTAT 500 ¡TOTAL CONCEPTE 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 52001 INTERESSOS AJORNATS 520 TOTAL CONCEPTE 53400 INGR.PART.CAP.EMPR.PUBUQUES 534 TOTAL CONCEPTE 53600 INGR.PARTICIP.CAPITAL EMPR.LOCALS 536 jTOTAL CONCEPTE 53700 I D'EMPRESES COMERCIALS, INDUST. o FINANCE 537 I TOTAL CONCEPTE 5qooo PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. SqOOl LLOGUERS LOCALS FOCIVESA 54002 LLOGUERS HABITATGES FOCIVESA 54014 ARRENDAMENT FINQUES SENSE IVA 5 40 TOTAL CONCEPTE 55000 !APARCAMENTS 55001 CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MP 55002 ALTRES CONCESSIONS 55003 I ALTRES CONCESSIONS-ESPAI MOVISTAR SS007 DRETS SUPERF0CIE/SIGEF SS008 DRETS DE SUPERFiCIE PMSH 5'5009 DRET SUPERFICIE PMSH (SIR) 550 TOTAL CONCEPTE 55206 CANONS I RENDIMENTS D'EMPRESES 552 TOTAL CONCEPTE 55304 ACTIVITATS A RECUITES DEL GTRPP EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Previsions pressupostaries Drets Reconeguts Drets Anul.lilts IniciAls Modificacions Definitives 57.990.660,00 430.960,89 1 58.421.620,89 64.045.147,96 4.584.686,93 10.00 0,00 10,00 0,00 0,00 1.500.000,00 o,oo l 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.010,00 o,oo 1.50o.o1o,oo I 1.500.000,00 0,00 20. 120,00 303.768,44 323.888,44 324.143,39 o,oo 20,00 4,674,92 4.694,92 1 7.957,36 . 0,00 20.140,00 308.443,36 328.583,36 332.100,75 o,oo 10,00 15 .000,00 15.010,00 15 .419,37 0,00 40,00 18.350,00 18.390,00 0,00 o,oo ¡ 50,00 33.350,00 33.400,00 15.419,37 o,oo 51 .630,00 69.449,82 121.079,82 103.949,82 0, 00 51 .550,00 20.253,00 71.803,00 20.273,00 0,00 103.180,00 89.702,82 192.882,82 124.222,82 0,00 40,00 801.334,95 801.374,95 801.344,95 0,00 40,00 60.082,07 60.122,07 31.612,25 0, 00 20,00 0,00 20,00 0,00 o,oo ¡ 30,00 11.816,47 11.846,47 20.696,33 0,00 0,00 774.786,50 774.786,50 0, 00 0,00 0,00 526.080,00 526.080,00 0,00 0,00 130,00 2.174.099,99 2.174.229,99 853.653,53 0,00 1.084.159.406,83 11.265.266,30 1.095.424.673,13 1.099.593.608,43 4.584.686,93 10,00 1.359 .791,93 1.359.801,93 2.109.454,41 1 0,00 10,00 1.359.791,93 1.359.801,93 2.109.454,41 o,oo l 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 1.726.594,82 13.422,53 10,00 0,00 10,00 123.710,66 0,00 3.300.010,00 o,oo 3.300.010,00 1.850.305,48 13.422,53 0,00 0,00 0,00 1.526.429,52 0,00 o,oo 0,00 o,oo 1.526.429,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 8.000.000,00 o,oo 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.ooo.ooo,oo ¡ o,oo ¡ 14.000.000,00 o,oo o,oo 2.111 .969,781 0,00 2.111.969,78 3.478.256,96 0,00 0,00 0,00 0,00 59.769,09 0,00 o.oo 0,00 0,00 601.542,98 0,00 0,00 0,00 0,00 39,64 0,00 2.111.969,78 0,00 2.111.969,78. 4.139.608,67' 0,00 3.044.080,00 0,00 3.044.080,00 3.234.214,39 64.845,84 203.010,00 0,00 203.010,00 298.290,49 0,00 22.806.300,00 311.507,18 23. 117.807,18 24.435.141,56 50.862,91 256.500,00 0,00 256.500,00 119.130,00 0,00 2.450.000,00 3.514.630,45 5.964.630,45 6.665.557,50 87.389,52 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00¡ 933,42 0,00 28.759.890,00 3.826.137,63 32.586.027,63 34.765.267,36 203.098,27 ' 7.467.000,00 0,00 7.467.000,00 2. 924.233,72 0,00 7.467.000,00 0,00. 7.467.000,00 2.924.233,72 0,00 80 .000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 Drets R_econ~ub Drets cancel.lats Nets Recaptacl6 Neta 0,00 59.460.461,03 52.755.921,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 .000,00 500.000,00 o,oo 1.500.000,00 500.000,00 0,00 324.143,39 319.143,39 0.00 7.957,36 7.957,36 0,00 332.100,75 327.100,75 0, 00 15.419,37 15.419.37 0,00 0.00 0,00 , 0,00 15.419,37 15.419,37 0,00 103.949.82 69.469,82 0,00 20.273,00 273,00 o,oo ~ 124.222, 82 69.742,82 0,00 801.344,95 801.344,95 0,00 31.612,25 31.612,25 0,00 0,00 o.oo l 0,00 20.696,33 11.826,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.653,53 844.783,67 o,oo 1.095.008.921,50 1.040.874.886,78 0,00 2.109.454,41 2 .109.454,41 o,oo 2.109.454,41 2.109.454,41 1 0,00 1.713.172,29 1.713.172,29[ 0,00 123.710,66 123.710,66 0,00 1.836.882,95 1.836.882,95 0,00 1.526.429,52 1.526.429,52 o,oo 1.526.429,52 1.526.429,52 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0, 00 0,00 o, oo i 0,00 0,00 o,oo l 0,00 3.478.256,96 3.343.449.42 0,00 59.769,09 59.769,09 0.00 601.542,98 601.542,98 0,00 39,64 39,64 0,00 4.139.608,67 4.004.801,13 0,00 3.169.368,55 3.127.504,33 0.00 298.290,49 82.477,59 1 0,00 24.384.278,65 24.317.443,42 0.00 119.130,00 119.130,00 0,00 6 .578.167,98 6.1 78.801,86 0.00 12.000,00 12.000,00 0,00 933.42 933,42 0,00 34 .562.169,09 33.838.290,62 0,00 2 .924.233,72 0,00 0,00 2.924.233,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Drets Pendents- d. e cobrament a 31/12 6.704.539,28 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 34.480,00 20.000,00 54.480,00 0,00 0,00 0,00 8.869,86 0,00 0,00 8.869,86 54.134.034,72 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0_,00 0,00 o,oo 134.807,54 0,00 0,00 0,00 134.807,54 41.864,22 215.812,90 66.835,23 0,00 399.366,12 0,00 0,00 723.878,47 2.924.233,72 2.924.233,72 0,00 Gerència de finances Direcdó de Comptabilitilt Model S/gef:006UN Excès/Defecte I Prevlsl6 -1.038.840,14 10,00 0,00 10,00 -254,95 -3 .262,44 -3.517,39 -409, 37 18.390,00 17.980,63 17 .130,00 51.530,00 68.660,00 30,00 28.509;82 20,00 ·8 .849,86 774.786,50 526.080,00 1.320.576,46 415.751,63 . 749.652,48 -749.652,48 1.586.827,71 ·123.700,66 1.463.127,05 -1 .526.429,52 -1.526.429,52 -8.000 .000,00 -8.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 -1.366.287,18 ·59.769,09 -601.542,98 ·39,64 -2.027.638,89 -125.288.55 -95.280,49 -1.266.471.47 137.370,00 ·613.537.53 -12 .000,00 -933,42 -1.976.141,46 4.542.766,28 4.542. 766,28 80.000,00 ~ l1'1 o -=· Ajuntament ~~ de Barcelona Gerència de Finance5 Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Model Sigef:006UN Previsions pressupostaries Drets Recone.guti. Drets P.endents de Excès/Defecte Econ. Descripc16 Drets Recone¡¡uts Drets Anul.lats Drets cancel.lats Nets Recaptació Ne~ cobrament a 31/12 Previsió Inicials Modificacions Definitives 553 TOTAL CONCEPTE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0 ,00 80.000,00 TOTAL CAPITOL 5 55.718.879,78 5.185.929,56 60.904.809,34 55.315.299,16 216.520,80 0,00 55 .098.778,36 51.315.858,63 3.782.919,73 5.806.030,98 60001 VENDA SOLARS 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 801.959,59 o,oo l 0,00 801.959,59 801.959,59 0,00 23.198.040,41 60003 VENDA SOLARS (PATRIM.MPAL.URBAN .) 0,00 0,00 0,00 2.534. 788,67 0,00 0,00 2 .534.788,67 2. 534.788,67 0,00 -2.534.788,67 600 TOTAL CONCEPTE 24.000.000,00 o,oo 24.000.000,00 3.336.748,26 1 o,oo 0,00 3.336.748,26 3.336.748,26 0,00 20.663.251,74 60200 PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PUBUCA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 154.093,64 1 0,00 0,00 154.093,641 154.093,64 0, 00 845.906,36 602 TOTAL CONCEPTE 1.000.000,00 o,oo 1.000.000,00 154.093,641 o,oo 0,00 154.093,64 1 154.093,64 0,00 845.906,36 60900 INDEMNITZACià URBANÓSTICA 0,00 0,00 0,00 239.646,85 1 0,00 0,00 239.646,85 239.646,85 0,00 · 239.646,85 60901 REVERS!~ FINQUES 0,00 0,00 o,oo ¡ 160.376,43 1 0,00 0,00 160.376,43 160.376,43 0,00 -160.376,43 609 TOTAL CONCEPTE o,oo 0,00 0,00 400.023,28 1 0,00 o,oo 400.023,28 400.023,28 o,oo -400.023,28 61000 HABITATGES LOCALS I LOCALS NEGOC 0,00 0,00 0,00 2.532,93 1 0,00 0,00 2.532,93 2.532,93 0,00 -2.532,93 61002 VENDA PLACES APARCAMENT 0,00 0,00 0,00 87.249,59 1 0,00 0,00 ' 87 .249,59 87.249,59 0,00 -87.249,59 610 TOTAL CONCEPTE 0,00 o,oo 0,00 89.782,521 0,00 o,oo 89.782,52 89.782,52 0,00 -89.782,52 - TOTAl. CAPITOL 6 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3.980.647,70' o,oo . 0,00 3.980.647,70 3.980.647,70 0,00 21.019.352,30 72000 APORT. ADM. GRAL. DEL ESTADO 1.635.963,00 953 .994,56 2.589.957,56 3 .199.525,56 0,00 0,00 3 .199.525,56 3.199.525,56 0,00 -609.568,00 72010 FONS ESTATAL D'INVERSI4 LOCAL 0,00 281.910 .171,10 281.910.171, 10 249.598.249,50 0,00 0,00 249.598.249,50 174.254.514,52 75.343.734,98 32.311.921 ,60 720 TOTAL CONCEPTE 1 .635.963,00 282.864.165,66 284.500.128,66 252.797.775,06 o,oo o,oo 252.797.775,06 177.454.040,08 75.343 .734,98 31.702.353,60 72400 APORT.EMPRESES PfBL. I ENS ESTAT 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 o.oo 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2 .000.000,00 724 TOTAL CONCEPTE 0,00 o,oo 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 o,oo -2.000.000,00 75401 APORTAC14 INCASOL REHAB. C.SALADRIGUES I 0,00 o.oo 0,00 35.219,57 0,00 0,00 35 .219,57 35.219,57 0,00 -35.219,57 754 TOTAL CONCEPTE I o,oo 0,00 0,00 35.219,57 0,00 0 ,00 35.219,57 35.219,57 o,oo -35.219,57 75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR I 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 ' 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.740.000,00 75572 APORT. GENERAUTAT LLEI DE BARRIS I 9.899.139,19 1.110.963,29! 11.010.102,48 10.291.593,53 0,00 0,00 10.291.593,53 7.001.225,29 3 .290.368,24 718.508,95 75574 CCAA ALTRES ENS PfBUCS I 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0, 00 900.000,00 900.000,00 0,00 o.oo 75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY 6. 794.600,00 o.oo 6. 794.600,00 4 .519.444.18 o .oo 0,00 4.519.444,18 0,00 4.519 .444,18 2.275.155,82 75577 APORTACià GENERAUTAT BIBUOTEQUES 0,00 0,00 0, 00 456.004,74 0,00 0, 00 456.004,74 456.004,74 0,00 -456.004,74 75578 APORT.GENERAUT.REHAB.CAN MARINER 0,00 0,00 0,00 233.655,77 0,00 0,00 233.655,77 233.655,77 0,00 -233.655,77 755 TOTAL CONCEPTE 20.333.739,19 1.110.963,29 21.444.702,48 17.400.698,22 0,00 0,00 17.400.698,22 8.590.885,80 8.809.812,42 4.044.004,26 76100 APORT. DIPUTACià DE BARCELONA 8.000.000,00 o.oo 8.000.000,00 4 . 728.577,38 0,00 0,00 4 .728.577,38 0,00 4 . 728.577,38 3 .271.422,62 761 TOTAL CONCEPTE 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 ' 4.728.577,38 0,00 o,oo 4. 728.577,38 0,00 4.728.577,38 3.271.422,62 76704 APORT.CONSOR.ADM.OBERTA CATALUNYA 0,00 105.600,00 105.600, oo l 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.600,00 767 TOTAL CONCEPTE 0,00 105.600,00 105.600,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 105.600,00 77012 APORT, EMPRESES PRIVADES 2.000.010,00 0,00 2.000.010,00 0,00 0, 00 0,00 o.oo 0,00 0,00 2 .000.010,00 77013 APORT.PRIVADES ACTUAC.URBANiSTIQ. 0.00 o,oo l 0,00 333.334,00 o.oo l 0,00 333.334,00 333.334,00 0,00 -333.334,00 770 TOTAL CONCEPTE 2.000.010,00 o,oo 2.000.010,00 333.334,00 0,00 o,oo 333.334,00 333.334,00 o,oo 1.666.676, 00 78003 AP•RT.FAMIUES I INSTIT.S/LUCRE o,oo · 36.188,99 36.188,99 i 36.188,99 0,00 0,00 36.188,99 36.188,99 o,oo l 0,00 780 TOTAL CONCEPTE 0,00 36.188,99 36.188,99 36.188,99 o,oo 0 ,00 36.188,99 36.188,99 0,00 o,oo 79032 APORT.UE.F.COHESIO 10,00 0,00 10,00 20.307 .457,41 0,00 0,00 20.307.457,41 4.728 .971 ,78 15.578.485,63 -20.307.447,41 79033 APORT. FEDER 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 o,oo l 10,00 79036 APORT.FEDER 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2 .382 .233,79 0,00 0,00 2 .382.233,79 0,00 2.382.233, 79 317.766,21 79040 APORT.CAPITAL FEDER EIX I 0,00 2.310 .514,50 2.310.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.514,50 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10,00 o.oo 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 790 TOTAL CONCEPTE 2.700.030,00 2.310.514,50 5.010.544,50 22.689.691,20 0,00 o,oo 22.689.691,20 4.728.971,78 17.960.719,42 -17.679.146,70 TOTAL CAPITOL 7 34.669.742,19 286.427.432,44 321.097.174,63 300.021.484,42 0,00 0,00 300.021.484,42 193.178.640,22 106.842.844,20 21 .075.690, 21 87001 IAPUC. ROMANENT SUPLEMENT CRSDIT 0,00 1 450.000,00 450.000.00 0,00 0,00 o,oo l o,oo l 0,00 0,00 450.000,00 87002 IINCORP.ROMANENTS TRESORERIA INC.CRÓDIT o.oo l 101.156.742,30 101.156.742,30 0,00 0,00 0,00 o.oo l 0,00 0,00 101.156.742,30 870 !TOTAL CONCEPTE o,oo l 101.606.742,30 101.606.742,30 0,00 o,oo o,oo o,oo l 0,00 0,00 10.1.606.742,30 TOTAL CAPITOL 8 - -- - 0,00 , 101.606.742,:1_!! __ 101-~6-742,30 - -- o,oo - ~.oo 0,00 - -- o,oo __!),00 ~0'~~- 101.606.742,30 Ajuntament ~ deBan:elana EXERCICI CORRENT ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Prevtalona pressupostaries Econ. Descripcl6 Drets Reconeguts Drets Anul.lats Jnldals Moclfficaclons Definitives 91303 IPRESTEC 50 MM¡ (VT. 15/12/21) 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 o.oo 913 iTOTAL CONCEPTE 0,00 0 ,00 0,00 30.000.000,00 ! 0,00 91701 I NOU FINAN(AMENT 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 o.oo l o.oo 917 TOTAL CONCEPTE 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 o,oo l 0,00 92106 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.21/09/ 29) 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 921 TOTAL CONCEPTE 0,00 o,oo o,oo 60.000.000,00 0,00 94101 AANCES GUALS 10,00 540.000,00 540.010,00 703.867,63 0,00 94102 FIANCES URBANISTIQUES(WC.OBRES, RUNES) 10,00 1.365.550,00 1.365.560, 00 1.793.112,58 0,00 941 TOTAL CONCEPTE 20,00 1.905.550,00 1.905.570,00 2.496.980,21 0,00 TOTAL CAPITOL 9 110.000.020,00 1.905.550,00 111.905.570,00 92.496.980,21 0,00 ITOTAL FINAL 2.438.057.588,97 1 416.62o.979,8o I 2.854.678.568,77 1 2.787.49o.5oo,12 62.260.737,05 ..... (.11 ..... Drets Reconeguts Drets c:ancel.lats Recaptació Nata Nets 0, 00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 60.000.000, 00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 o.oo 703.867,63 703.867,63 0,00 1.793.112,58 1.793.112,58 0,00 2 .496.980, 21 2.496.980,21 0,00 92.496.980, 21 92.496.980, 21 61.699,85 2.725.168.063,22 1 2.404.076.724,37 Drets Pendents de cobrament a 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 321.091.338,85 Gerilncl.a de Financ. OirecdÓ de Campt:abilit:at Model 5/gef:D06UN Excà/Defecte Prevlsl6 ·30 .000.000,00 -30.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00, ·60.000.000,00; -60.000.000,00 -163.857,63 ·427.552,58 -591.410,21 19.408.589,79 129.510.505,55 1 52 ~ Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Informació sobre l'endeutament • Estat del Deute. Deute • Estat del Deute. Interessos meritats • Avals concedits ~ c.n <.N Ajuntament -i~ de Barcelona DEUTES EN MONEDA NACIONAL Identificació del deute Emissió març 04 (Vt. 30/03/11) Total emissions Schuldschein 60 M. eures (Vt. 14/01/09) Schuldschein 50 M. eures (Vt. 24/03/09j_ Schuldschein 90 M. eures (Vt. 18/04/12) Schuldschein 60 M. eures (Vt. 27/05/14) Schuldschein 80 M. eures (Vt. 28/01/15) Schuldschein 60 M. eures (Vt. 21/09/29) Total schuldscheins Préstec 60 M. eures (Vt. 29/ 07/16) Préstec 50 M. eures (Vt. 15/12/21) Préstec 90 M. eures (Vt. 15/09/23) Préstec 50 M. eures (Vt. 31/03/10) Préstec 30 M. eures (Vt. 26/11/10) Préstec 20 M. eures (Vt. 23/12/10) Préstec 80 M. eures (Vt. 28/11/17) Total préstecs TOTAL E S T A T D E L D E U T E. D E U T E (TIPUS DE DEUTE) 31/12/2008 Nou Deute Amortització 100.000 .000 00 o 00 0,00 100.000.000 00 0,00 o 00 60 .000.000 00 o 00 60.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 90.000.000 00 o 00 o 00 60 .000.000 00 o 00 o 00 80 .000.000,00 0,00 o 00 0,00 60.000.000,00 0,00 340.000.000 00 60.000.000,00 110.000.000,00 60.101.210 44 0,00 0,00 o 00 30.000.000 00 0,00 90.000.000 00 o 00 o 00 50.000.000,00 0,00 o 00 30.000.000 00 o 00 0,00 20 .000.000,00 o 00 o 00 80.000.000,00 330.101.210,44 30.000.000,00 0,00 770~101.210,44 90.000.000,00 110.000.000 00 31/12/2009 Llarg termini Curt Termini 100.000.000 00 0,00 100.000.000!00 0,00 o 00 o 00 o 00 o 00 90.000.000,00 0,00 60.000 .000,00 0,00 80.000 .000 00 o 00 60.000.000 00 o 00 290.000.000,00 0,00 60.101.210,44 o 00 30.000.000,00 0,00 90.000.000 00 0,00 0,00 50.000.000 00 o 00 30.000.000,00 o 00 20.000.000,00 80.000 .000 00 o 00 260.101.210,44 100.000.000,00 650.101.210,44 100.000.000T00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Total 100.000.000 00 100.000.000,00 o 00 0,00 90.000.000 00 60.000.000 00 80.000.000,00 60.000.000,00 290.000.000,00 60.101.210,44 30.000.000,00 90.000.000 00 50.000.000 00 30.000.000,00 20.000.000 00 80.000.000 00 360.101.210,44 750. 101.210,44 ~ (J1 ~ Ajuntament ·.;f!J;· de Barcelona DEUTES EN MONEDA NACIONAL Identificació del deute Emissió març 04 (Vt. 30/03/11) Total emprèstits Schuldschein 60 M. euros (Vt. 14/01/09) Schuldschein 50 M. eures (Vt. 24/03/09) Schuldschein 90 M. eures (Vt. 18/04/12) Schuldschein 60 M. eures (Vt. 27/05/14) Schuldschein 80 M. euros (Vt. 28/01/15) Schuldschein 60 M. eures (Vt. 21/09/29) TotaJ schuldscheins Préstec 60 M. eures (Vt. 29/07/16) Préstec SO M. eures (Vt. 15/12/21) Préstec 90 M. euros (Vt. 1S/09/23) Préstec SO M. euros (Vt. 31/03/10) Préstec 30 M. euros (Vt. 26/11/10) Préstec 20 M. euros (Vt. 23/12/10) Préstec 80 M. euros (Vt. 28/11/17) Total préstecs TOTAL ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS MERITATS {TIPUS DE DEUTE) Meritats i no vençuts a 1 de gener Meritats en Vençuts en Rectificacions i l'exercici l'exercici Traspassos Llarg termini Curt Termini 2.779 .166 67 3 .625.000 00 3 .625.000 00 2. 779.166,67 3.625.000 00 3.625.000,00 1.436.115 00 .109.178 34 1.545.293 34 731.775 00 606.116 67 1.337.891 67 910.675 00 3 .633.825 00 3.817.450 00 169.050 00 1.257.690 00 1.361.523 33 1.571.744 44 3 .654.055 56 3.654.055 55 o 00 888.246 58 o 00 4.819.359,44 10.149.112,15 11.716.213,89 1.183.693 34 2.769.538 90 2. 769.538 91 o 00 16.693 33 o 00 160.768 06 3.S20.S87 22 3.S16.337 23 369.675 00 837.929 17 1.205.348 61 120.750 00 522.430 83 620.050 83 1S.910 00 344.3S3 89 356.218 89 100.133 33 859.268 89 941.468 89 1.950.929 73 8.870.802,23 9.408.963,36 -- 9.549.455,8,! - 22.644.914,3J ~750.177,25 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Meritats i no vençuts a 31 de desembre Llarg termini r L'INTERVENTOR Curt Termini 2 .779.166 67 2.779.166 67 o 00 o 00 727.050,00 65.216 67 1.571.744,45 888.246 58 3.252.257!70 1.183.693 33 16.693 33 165.018 os 2 .2S5 56 23 .130 00 4 .045 00 17.933 33 1.412.768,60 7.444.192.97 .NERAL ~ tn tn Ajuntament ~- de Barcelona característiques aval Tabasa, vt.20/09/2010 Ta basa, vt.15/03/20 11 Total Construc.Tunels Vallvidrera Fundació Claror, vt.21/12/2012 Fundació Claror vt.31/12/2012 Total Cons.Equip Esport Barceloneta M. Felip li vt.ll/12/2012 M. Felip li, vt.17/02/2013 Total remodelacions parades mercats TOTAL AVALS CONCEDITS Avals a 1 de gener Avals concedits en l'exercici 610.027 29 0,00 533.773 87 0,00 1.143.801,16 0,00 437.302,97 o 00 583.189 48 0,00 1.020.492,45 0,00 8.606,36 0 ,00 13.624,48 o 00 22.230,84 o,oo 2.186.524,45 0,00 Avals cancel.lats en l'exercici 305 .013,64 213.509 55 518.523,19 437.302,97 138.052 48 575.355 45 5.277,74 3.392,89 8.670 63 1_.102.549,27 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Avals a 31 de desembre 305.013,65 320.264,32 625.277 97 0,00 445.137,00 445.137,00 3.328 62 10.231 59 13.560,21 -- 1.083.975,18 L'INTERV€NTOR GE{ERAL 1 56 ~ Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics • Desenvolupament del procés de gestió dels recursos administrats • Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públics • Obligacions derivades de la gestió --llo (.11 "'-3 Ajuntament ~~· de Barcelona ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE ALTRES ENS PÚBLICS 1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS Concepte Descripció Saldo Inicial Drets Drets Anul.lats Recaptació Drets cancel.lats Reconeguts Bruta Devoluci_ons Líquida 45030 Liquidacions IBI 7.612.949 58 58.951.412 40 3.677.884 21 54.518.337 78 322.628 19 54.195.709 59 38 .762 37 45031 Liquidacions IAE 5 .030 .005 53 12 .010 .777 30 786.402 43 10.585.057 70 167 .238 78 10.417.818,92 149 .239 02 TOTAL 12.642.955 11 70.962.189 70 4.464.286 64 65.103.395,48 489.866 97 64.613.528,51 188.00139 2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS Devolucions reconegudes Devolucions Pendent de Concepte Descripció efectuades en pagament a Saldo Inicial Modificacions En l'exercici TotaJ l'exercici 31/12 45500 EMT Recàrrec IBI 12 .573 88 310 .054 31 322.628 19 322.628 19 o 00 45501 Diputació Rec.IAE 3.851 02 163 .387 76 167 .238 78 167.238 78 o 00 TOT A=L - - 16.424,90 ---- 0,00 473.442,07 489.866,97 489.866,97 - o,o~ 3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ Pendent de Pagament Pagaments Pendent de Concepte Descripció realitzats pagament a Saldo Inicial Modificacio ns Rec.Líauida Reintegraments Total 31/12 45300 EMT Recàrrec IBI 11.715.590 29 54.195 .709 59 65 .911.299 88 54.680.019 71 11.231.280 17 45301 Diputació Rec.IAE 9.473.522 60 10.417.818 92 19.891.341 52 10.721.362 27 9.169.979 ,25 TOTAL 21.189.112 89 000 64.613.528,51 000 85.802.641,40 65.401.381,98 20.401.259 42 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Drets pendents de cobrament 8 .652 .005 81 5.687 .322 46 14.339.328 27 1 s 8 ~ Ajuntament ·•· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria • Deutors • Creditors • Partides pendents d'aplicació: Ingressos ~ U1 '() Ajuntament 4f~ de Barcelona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1) DE UT OR S Modificacions Càrrecs realitzats Abonaments Compte Descripció Saldo Inicial Saldo Inicial exercici Total Deutors realitzats exercici 440 Deutors per IVA repercutit 5.221.074 65 o 00 5.056.585 19 10.277.659,84 4. 971.115,02 449 Altres deutors no pressupostaris 10.428.044 60 o 00 379.481,69 10.807.526 29 10.209.384 46 Total Deutors No pressupostaris 15.649.119 25 0,00 5.436.066,88 21.085.186,13 15.180.499,48 470 Hisenda Pública deutora diversos con. 0,00 0,00 1.031.512 52 1.031.512 52 799.221 63 471 Organismes Previsió Social o 00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 Total Admin. Públiques Deutores 0,00 0,00 1.031.512,52 1.031.512 52 799.221 63 542 Crèdits a curt termini 123.783 37 o 00 287.595 18 411.378 55 188.835,71 Total Crèdits a curt termini 123.783,37 0,00 287.595,18 411.378,55 188.835,71 566 Diposits constituïts a curt termini 6.902 75 o 00 o 00 6.902,75 o 00 Total Diposits const. a c/t 6.902 75 0,00 0,00 6.902,75 0,00 TOTAL 15.'779.805,37 0,00 6.755.174,58 22.534.979,95 16.168.556 82 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Deutors pdts. cobrament a 31 / 12 5 .306 .544 82 598.141,83 5.904.686 65 232, 290,89 o 00 232.290,89 222.542,84 222.542l84 6.902,75 6.902 75 6.366.423,13 ~ 0\ o ~ Ajuntament ;ffi~ · de Barcelona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 2) C R E D I T O R S Compte Descripció Saldo Inicial Modificacions Abonaments Total Creditor Saldo Inicial exercici 410 Creditors oer IVA Suoortat 683.258 98 o 00 4.672.708 02 5.355.967 00 419 Altres creditors no pressupostaris 7.841.140 59 o 00 14.771.914 21 22.613.054 80 Total Creditors No DDtaris. 8.524.399 57 0,00 19.444.622,23 27.969.021,80 45 Deutors/Creditors adm.recursos 21.189.112 89 o 00 206.784.577 73 227.973.690 62 Total Admin. Recursos altres ens 21.189.112,89 o 00 206.784.577 73 227.973.690,62 475 Hisenda Pública Creditora diver.conc. 7.172.226 04 o 00 60.160 .738 25 67.332 .964 29 476 Organismes orevisió social credit. 20.763.168 45 o 00 95.187.040 57 115.950.209 02 Total Admin. Púb. creditores 27.935.394 49 o 00 155.347.778 82 183.283.173,31 502 Emprestits i altres emissions oper. o 00 o 00 o 00 o 00 Total EmDrestits i altres emis. o 00 o 00 o 00 o 00 560 Fiances rebudes a curt termini 6.924.977 54 o 00 2.124.312 61 9.049 .290 15 561 Dioosits rebuts a curt termini 25.845.629 41 o 00 4.044.428 81 29.890.058 22 Total Fiances i Dipòsits rebuts 32.770.606.95 o 00 6.168.741 42 38.939.348,37 TOTAL 90.419.513 90 0 •. 00 387.745.720 20 478.165.234,10 Càrrecs exercici 4 .529.818 06 15.475.502 32 20.005.320 38 207.572.431 20 207.572.431 20 59 .777 .149,39 93.239.907 54 153.017.056 93 o 00 o 00 4.771.377 96 9 .574.361 40 14.345.739 36 394.940.547 87 Gerènàa de Finances Direcció de Comptabilitat Saldo creditor final 826.148 94 7.137 .552 48 7.963.701 42 20.401.259 42 20.401.259,42 7.555.814 901 22.710.301 48 30.266.116 38 o 00 o 00 4.277.912 19 20.315 .696 82. 24.593.609,01 83.224.686 231 ~ El compte 419 no conté el compte 41990 per tractar-se d'ingressos pendents d'aplicació per incidències SIR. Aquest compte apareix en el següent estat ("Partides pendents d'aplicació . Ingressos") Ajuntament • de Barcelona OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 3) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS Compte Descripció Saldo Inicial Modificacions Cobraments exercici Total Cobraments Cobraments aplicats Saldo Inicial Pdts. Aplicació exercici 41990 Incidències SIR pendents d'aplicació 2.271. 734,09 0,00 1. 739.444,47 4 .011.178,S6 472 .342,47 Total Incid.SIR pdts.aplicació 2.271.734,09 0,00 1.739.444,47 4.011.178,56 472.342,47 SS4 Cobraments pendents aplicació 320.162 os o 00 2.94S.686.137 00 2.946.006.299 os 2.946.066.978 43 SS9 Altres partides pendents d'aplicació 398.617,23 0,00 0,00 398.617,23 398 .617 23 Total Cobraments Pdts. Aplicació 718.779,28 0,00 2.945.686.137,00 2.946.404.916,28 2.946.465.595,66 TOTAL 2.990.513,37 0,00 -2.947.425.581,47 2.9SOA16.094,84 2.946.937.938,13 ~ 0\ ~ Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Cobraments Pdts. Aplicació 31/12 3.S38.836,09 3.538.836,09 -60.679 38 0,00 -60.679,38 3.478.156,71 1 6 2 Ajuntament ·i· de Barcelona Informació pressupostària Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat • Exercici corrent. Pressupost de despeses Modificacions de crèdit Romanents de crèdit • Exercici corrent. Pressupost d'Ingressos Procés de gestió: drets anul.lats Procés de gestió: drets cancel.lats Procés de gestió: recaptació neta Devolucions d'ingressos Compromisos d'ingrés • Exercicis tancats Obligacions de pressupostos tancats Drets a cobrar de pptos tancats. Drets anul.lats Drets a cobrar de pptos tancats. Drets cancel.lats • Despeses amb finançament afectat ~ 0'\ (.N Ajunbment ¿'~- de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT Econ. Ducrlpcl6 I 10000 ,RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 11000 fRET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 12000 I RETRIBUCIONS BAS IQUES FUNCIONARIS 12100 RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS 12400 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 13000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX 13001 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIX 13100 RETR.BASIQ. I COMPL PERS.LAB.EVENTUAL 15000 PRODUCTIVITAT 15100 GRATIFICACIONS 15101 INCENTIUS PER GRATIFICACIONS FP 15200 CONTINGENCIES 16000 PRIMES I QUOTES SS.PERS.LABORAL I ALTRES 16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS 16002 PRIMES I QUOTES FUNC . NOU INGRES 16003 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTERINS 16005 PRIMES l QUOTES SS FUNC.INTERIS NOU INGR 16098 ASIST.SANIT.CONC.FUNCIONARIS INTEGRATS 16099 ASIST.SANIT.CONC.FUNC.INTERINS INTEGRATS 16105 PENSIONS A CARREC DE L'ENTITAT 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL 16205 ASSEGURANCES 16400 COMPLEMENT FAMIUAR TOTAL CAPITOL 1 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 20500 ARRENDAMENTS MOBIUARI I EQUIPAMENT 21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 21500 MANTENIMENT MOBIUAR! I EQUIPAMENT 21600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFORMACIO 2190D MANTENIMENT ALTRE IMMOBIUTZAT MATERIAL 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 22002 MATERIAL INFORMA TIC NO INVENTARIABLE 22004 ALTRES DESPESES 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 22104 VESTUARI 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAB. 22120 ENERGIA ELÈCTRICA (ESPECIAL) 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22201 COMUNICACIONS POSTALS 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 22300 TRANSPORTS 22600 CANONS 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV , 22602 PUBUCITAT -- CÑdlts Extraonl. - SUplem. Crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0, 00 ¡ o,oo l o,oo¡ EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES AmpllacloM de Transfe .. ndes de crèdit a"èdlt Positives Negatives o,oo l 623,04 73.359,00 o,oo l 4.235.222,57 1.696.767,02 o,ool 10.621.606,66 , 8 .565.178,36 0,00 37.013. 589,81 13 .158.707,69 0,00 7.668,551 ,10 4, 984.962,66 0,00 1.053.505,09 1.426.155,46 0,00 2.443.606,82 1.848.309,81 0,00 300.552,62 45.543,45 0,00 711.185,02 1.062.238,73 11.000,00 9.097.205,87 9 .754.042,13 0,00 588.889,51 22 .630,30 0,00 24.588.390,84 58.757 .379,74 0,00 1.544.575,79 1.690.709,44 0,00 6. 374.054,44 7.570.714,89 0,00 5.221.389,04 2. 796.917,04 o,oo¡ 195,691 0,00 o,oo 4.540.333,41 1.715.511,74 0,00 179.391,49 436.042,75 0,00 0,00 20,96 0,00 7.928,77 9 .896,25 0,00 175.000,00 186.688,00 0,00 0,00 216.631,80 0,00 243.041,11 53.560,22 u.ooo,oo 116.608.838,69 116.071.967,44 0,00 1.021.721,66 233.935,00 0,00 D,OO o,oo 68.000,00 0,00 0,00 210.164,26 76.962,00 0, 00 o,ool 216.000,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 3.417,30 O, DO 0,00 275.000,00 0,00 298.296,21 0,00 0,00 63.406,25 1.500,00 0,00 1.000,00 7.120,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 o.oo l 0,00 0,00 0,00 26.823,08 439.045,76 144.975,74 ' 2.641.000,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 546.500,00 0,00 0,00 o,ool 66.905,47 50.000,00 375.000, 0D 0,00 0, 00 111.493,00 o.oo 0,00 0,00 2 .000,00 20 .000,00 180.000,00 93.814,00 Incorporacions de CÑdlts generats romanent$ de crèdit per Ingressos 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15. 525.000,00 61.379,35 1 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.525.000,00 192.243,35 29.547,67 0,00 20.817,55 0,00 5.171,29 0,00 O,OD 0,00 12.236,28 1 0,00 6.553,8D 1 0,00 8.603,94 0,00 7.813,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 59.594,28 0,001 229.906,92 0,00 3.606,90 0, 00 O,OD 0,00 564.979,24 0,00 204.020,09 0,00 234.687,25 0,00 22.117,83 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 8.784,35 396.800,00 Baixes per -"Justos per Anul.lad6 ¡>rÚ11""0¡1a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ¡ 0, 00 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OO 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garènc::it de Finance~ DirecciÓ de Comptabilitat ,,, . .... _ ... _,. .... ---·· ,_, Total Modificacion.s ·72.735,96 2.538.455,55 2 .0S6.428,30 23.854.882,H 2.683.588,44 -372.650,37 595.297,01 255.009,17 ·]51.053,7 1 -645.836,26 566.259,21 -18 .582.609,55 -146.133,65 -1.196.660,45 2 .424.472,00 195,69 2 .824.821,67 -256.651,26 -20,96 ·1.967,48 119.176,00 · 216.631,80 189.480,89 16.265.114,60 817.334,33 20 .817,55 73.171,29 287.126,26 228.236,28 6.553,80 12.021,24 ·15.482,61 -63.406,25 500,00 7.120,84 -3.500,00 59.594,28 229.906,92 324.500,00 2 .641.000,00 564.979,24 750.520,09 167.781,78 447. 117,83 111.493,00 -2.000,00 511 .770, 35 ~ O\ ~ Ajuntament ~ de Ban:elona MODIFICACIONS DE CRÈDIT Econ. Deocrlpd6 22603 JURIDIQUES 22606 REUNIONS I CONFERENCIES 22607 FESTES POPULARS 22609 ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS, SENTENCIES 22613 DESPESES FORMACIÓ 22614 DESPESES RECAPTA CIO 22619 COBERTURA DE RISCOS 22620 OFICINA PROTECCIÓ D'ANIMALS 22622 ORGANITZ. I SISTEMES D'INFORMAC!à 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 22710 RECOLLIDA PNEUMATICA 22712 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 22726 !SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL 22731 CONTRACTES PROMOCJÓ SOCIAL 22732 CONTRACTES NETEJA VIRIA 22750 jAL TRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BARRIS 22751 ALTRESALTRES DEPESES LLEI BARRIS 23001 I DIETES DEL PERSONAL 23002 JDIETES ÒRGANS COL.LEGIAT5 DI5TRIC 23100 jLOCOMOCIO DEL PERSONAL TOTAL CAPITOL 2 31002 PRESTEC 60 M EUROS (VT. 29/07/16) 31012 PRÉSTEC 30M EUROS (VT. 26/11/10) 31014 PRÉSTEC BO M EUROS (VT. 28/11/17) 31098 NOU FINANÇAMENT 2008 31099 NOU FINANÇAMENT 2009 32003 SCHULOSCHEIN 90 M (VT. 18/04/12) 32004 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.27/05/14) 32005 ·SCHULDSCHEIN 80 M (VT. 28/01/15) TOTAL CAPITOL 3 41000 A L'IM! (CONTRACTE PROGRAMA) 41001 A L'IM! 41003 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA 41005 A L'I .MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 41010 INSTITUT BARCELONA ESPORTS (!BE) 41013 I.M. EDUCACIO 'GENERALITAT' 41017 A L'INSTITUT MPAL. DE MERCATS 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 44001 A INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA 44002 A BARCELONA ACTIVA Crèdits l!xtrllord. - Suplem. Crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampll•dons de Transferèndes de c:ridit crèdit Positives Negatives 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 20.000,00 123.162,63 0,00 0,00 0,00 3.000,00 622.910,88 2.260.030,23 l. 969.06S,OO 670.654,93 468.203,86 796.000,00 74.469,13 373.548,00 0,00 22.710,38 63.394,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,86 0,00 360. 000, 00 0,00 0,00 400. 000,00 0,00 6.357,00 11.841,00 11 .841,00 1.153.970,88 956.074,22 568.395,17 0,00 0,00 351.721,15 476.087 ,sa l 18S.300, 00 0,00 1.970.759,01 ) 9.055.573,81 j 1.513.174,57 290,00 0,00 0,00 0,00 20.636.417,09 20.781.607,69 591.348,94 421 .517,02 1.421.849,68 0,00 72.715,00 3.584.681,43 0,00 0,00 76.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. 528,00 0,00 1.010,30 0,00 10.790.178,33 39.015.235,86 30.665.728,54 0,00 0,00 160.000,00 o,oo 0,00 8oo.ooo,oo l 0,00 0,00 2.001.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 653.000,00 0,00 0,00 1.084.000,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 9 .680.000,00 385.240,00 36.974,36 0, 00 50.000,00 545.000,00 0,00 549.565, 40 1.094,10 0,00 7.400,00 8.433,26 0, 00 0,00 2.766.404,96 0,00 150.656,68 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 71.352,42 283.015,00 0,00 8.433,26 0,00 1.185.896,40 126.779,36 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 99.990,00 30.000,00 o,aa : Jncorpo,.clons de Crèdits generats Baixes per ro.manents de crèdit per Ingressos Anul.l•cl6 I 46.264,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.596,82 13.000,00 o,oo J 3.349.337,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0, 00 0,00 0,00 0,00 54.113,61 0,00 0,00 1.980.314,12 147.630, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.296,62 o,oo 0,00 2.530.058, 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932.755,60 3.100.000,00 0,00 753 .297,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.410,29 0,00 0,00 144.157,88 J 0,00 o,oo l 7.977,56' o,oo j 0,00 o, ool 0,00 0, 00 2.490,04 0,00 0, 00 13.469.511,22 3.657.430,00 0 ,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 300.000,00 0,00 o,oo ¡ 0,00 1.250.000,00 o,oo j 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 ¡ 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 o, oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345.154,56 0,00 ---- ~usto• per pr6rrog• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo¡ 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ¡ o,oo j 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Financ:. Direcció de Compt:¡lbilitilt Mod•i Sigof: 005Mc:JI Total Modificacions 46.264,41 1.160.000,00 123.162,63 -619.910,88 3.742.037,12 4 .539.072,19 350.837,62 63. 394,62 ·4.591,86 360.000,00 400.000,00 60.470,61 3.669.594,05 ·351.721,15 725.684, 30 12.043.216,45 290,00 5.887.565,00 344.313,90 ·3.511.966,43 ·61.349, 71 144.157,88 7.977,56 ·32.528,00 3.500,34 36.266.626,87 ·460.000,00 - 800.000,00 ·2.001.000,00 ·2.040.000,00 ·2.500.000, 00 -653.000,00 ·1.084.000,00 -442.000,00 - 9.980.000,00 422.214,36 1.845.000, 00 550.659,50 15.833,26 2.766.404,96 150.656,68 100.000,00 ·211.662,58 8.433,26 1.312.675,76 2.000.000,00 2.475.144,56 ~ 0'\ U"l Ajuntament i~ de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT !!con. Descrlpcl6 44003 TRANSF.CT FEDER EIX 1 BASA 4400S A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 44013 A CEMENTIRJS DE BARCELONA SA 4401S A FOMENT CIUTAT VELLA 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 44901 !TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 4S101 \A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITARJA 4630S A LA MMAMB (CES. TRIBUTS I FONS COMPLEM.) 4671S C.S.B.(AGENCIA SALUT PUBUCABARCELONA} 46722 \CONSORCI DEL BESÓS 46727 \CONSORCI INSTITUT D' INFANCIA I MON URB· 46731 AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 46733 CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA 46742 CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSIT. 8ESaS 47033 CONVENIS 48000 ASSISTENCIA SOCIAL 48001 AJUTS A FAMIUES 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS IMMIGR.I 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 48903 A FAMIUES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 48910 ANY CERDÀ 4891S CONTROL SANITARJ D'ANIMALS 48918 COMPETICIONS ESPORTIVES 48920 FONS DE CULTURA I ESPORTS 48924 COORD.EIXPRJM (GEST.CENTRE BARRJ} 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 48936 SUBVENCIO SO% IBI (HABITATGE JOVE) 489S4 CONVENI AMB L'UNIV.POUTECNICA CATALUNYA 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS TOTAL CAPITOL 4 60001 GESTIÓ DE SÓL 60002 EXPROPIACIONS 60003 NOVA COMPRA SÒL 60004 COMPRA SOSTRE GESTIÓ URBANÍSTICA 60076 ICAL·BRJA 30-40 "CINEMES WALDORF" 60090 COMPRA FINCA C/.BAILEN-QUEVEDO 60091 ADQ.FINCA HORTAL 12 60092 ADQ. FINCA LUZ CASANOVAS 4 60094 ADQ. LOCAL C/ CORUNYA 3-7 60095 ADQ. LOCAL C/ BENAVENT 20-22 60114 ARRANJ. BARRJ SUD OEST BES•S 60135 AMPUACIÓ SEU DISTRJCTE 60139 REMODELACIÓ C/ OUANA 6014S DERRAMES JUNTA COMPENSACIÓ Crèdits l!xtraord. - Suplem. Crèdits 0,00 2.000.000,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 .000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 I 0,00 I 0, 00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampliacions de Transferències de crèdit crèdit Positives Negatives 0,00 0,00 0,00 8oo.ooo,oo 1 3.983.333,00 0,00 136.32S,17 I 0,00 0,00 661.312,07 2.299,98 0,00 0,00 72.941,29 0,00 0,00 3.794.S41,43 0,00 0,00 l.S33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 \ 2S7.283,27 0,00 0,00 3S1. 721 ,1S 0,00 o.oo l 18.000,00 0,00 0,00 13S.444,00 o,oo l o,oo l 0,00 1S.928,16 14.291,oo 1 0,00 0,00 16s.ooo,oo 1 72.794,1S 274.382,SO 0,00 S3.000,00 0,00 41.265,00 961 .369,96 30.913,00 ' 10.814,oo 1 1.404.000,00 o,oo 7.710,37 \ 0,00 625.000,00 ' 60.970,00 2.524.400,00 292.382,5o : 851.426,53 27.000, 00 15.000,00 0,00 2S.OOO,OO 215.000,00 0,00 0,00 465.000,00 12.000,00 0,00 366.180,00 0,00 0,00 1.236.703,79 0,00 22.083,61 77.7S5,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 2.1S4,66 72.000,00 32.585,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 2.493,87 SS.S14,00 362.153, 1S 5.387.956,49 19.389.316,26 4.286.567,76 0,00 0,00 50.029.933,03 0,00 0,00 17.003.737,00 0,00 0,00 14.414.796,77 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4 .377.320,00 0,00 0,00 lS.OOO.OOO,OO o,oo 0,00 480.000,00 480.000,001 0,00 440.715,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 55.000,00 0,00 2SS. 518,00 o,oo Incorporacions de Crèdits generats Baixes per romanents de crèdit per Ingressos Anul.lacl6 0,00 774.786,SO 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 441.36S,96 o,oo l 0,00 0, 00 o, oo l 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 317.572,S2 9.730,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.461,20 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.469,16 0,00 0,00 1.826.041,68 3 .579.498,71 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 119.627,44 0, 00 0,00 29.S80,00 0,00 o,oo l 0,00 o,oo ¡ 0,00 0,00 o,oo l 0,00 jijustos per pr6rroga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de fin•IICIM Dlrecdó de Comptabilitat Model 5 /gef: 0061'/CR Total Modificacions 774.786,SO 6. 783.333,00 136.32S,17 663.612,0S 72.941,29 3.794.S41,43 l.S33,32 441.36S,96 277.283,27 3S1.721,1S 18.000, 00 13S.444,00 -1S.928,16 14.291, 00 -36.S88,35 53.000, 00 1.299.024,97 1.414.814,00 -617.289,63 2.672.987,50 991.887,73 -190.000,00 -46S.OOO,OO -3S4.180,00 -1.236.703,79 -SS.671,39 -25.000,00 -2.1S4,66 104.S8S,38 1SO.OOO,OO 3.600,00 -19S.676,12 28.396.245,38 -S0.029.933,03 -17.003.737,00 - 14.414.796,77 -10.000.000,00 4.377.320,00 15.000.000,00 0,00 440.71S,OO 1.900.000,00 1.S4S.OOO,OO 119.627,44 29.580,00 129.000,00 2SS.S18,00 ---3. ()'. ()'. Ajuntament (~- de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT Econ. Descripcl6 60148 I REMOD. CI PLA TÒ 60152 REURB. C/ BISCIA 60154 REURB. C/ LLENGUADOC 60156 REURB. C/ GARCILASO 60160 REURB. PISTES VERMELLES RB.PRIM 60188 DIRECC!à INTEGRADA PLA MANTEN.INT 60190 ESC. MEC. BARRJ EL COLL (L.BARRIS) 60195 REHAB.I MILLORA 11 FONTS ORNAM. 60196 REHAB.I MILLORA 11 FONTS ORNAM. 60197 REHAB, 9 FONTS ORNAMENTALS 60198 REHAB.I MILL.10 FONTS ORNAMENTALS 60201 ILLA E6 GRÀCIA 60206 CON.XARXA AIGÜES FREÀT. 60207 SUBM.AIGÜES FREÀT. MONTJUIC 60208 XARXA REC. PNEUM·T. C/ TAULAT 60209 PLA PINTURA ANTIGRAF.l ANTICART. 60211 RED. I COORD.COL.5 PUNTS VERDS 60226 REOAC.PROJ. BÀSICS PLANEJAMENT 60227 REDAC. PROJ.EXECUTIUS ESP.PÚBUCS 60228 EXPROP. FINQUES JARDÍ PRÍNCEPS 60233 ASSIST.ORG.MPALS.COMISSIONS QUAUTAT 60237 URB.TRJNITAT VELLA (LLEI BARRIS) 60238 i URBANITZACIÓ PERJ CARMEL 60245 ICARRJLS BICI 60247 URB.TORRE JUSANA 60248 RED.PROJ. D'URBANITZACIÓ I D'EDIFICACIÓ 60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST.TRANSPORTS 60250 URBANITZACIÓ AV. PAU CASALS 60252 URBANITZACIÓ ENTORNS UNIVERSITAT 60254 URB. C/ SANTA ROSA 60255 MILLORA ESPAIS SALUT VALLCARCA 60256 ESCOCELLS, MOBIL.URBÀ, ENDERROCS 60258 MILLORA ESPAIS PÚBUCS DISTRJCTE 60259 ACTUACIONS ESPAI PÚBUC 60261 URB. C/ AUGUSTO CESAR SANDINO 60262 MODIF. INSTAL. ORDENACIÓ TRÀNSIT 60263 CENTRAUTZ. I RENOV. CRUILLES 60264 ARRANJ. C/ EVARJST ARNES 60265 ARRANJ. C/ NOVELL 60271 URB. SECTOR EL COLL (LLEI BARRJS) 50272 RED. PROJ. NOUS COL. LECTORS 60273 DIPÒSITS XARXA AIGUA FREÀTICA 60274 DIPaSITS XARXES AIGÜES PLUVIALS 60275 XARXA RECOLUDA PENUMÀTICA 60276 PROJ.DES.PL.CENTRALS RSU V.OUMP. 60277 MILLORES XARXA CLAVEGUERAM 60278 NOUS COL. LECTORS (MÓXIC,ANDRADE) Crèdits EXtraord. - Suplem. Crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l I o,oo l 0,00 I o,oo l I o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo I 0,00 o, oo 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampliacions de Tr.onsterèncles de crèdit crèdit Positives Negatives I 0,00 0,00 16.963,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 358.000,00 0,00 o, oo 0,00 528.372,00 0, 00 0,00 209.470,44 0, 00 0,00 170.893,401 0, 00 0, 00 221.676, 19 1 0, 00 o,oo l 241.132,59 1 0, 00 0,00 4oo.ooo,oo 1 0,00 0,00 0,00 0, 00 508. 372,00 708. 372,00 0,00 o,oo 128.161,95 0, 00 150.000,00 o,oo l 0,00 0,00 5.032,66 0,00 280.640,00 0,00 0, 00 568.121,00 0,00 0,00 1.640.000,00 o,oo l o,oo l 60.000,00 o,oo l o, oo l 1.604.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 152.313,oo 1 57 .926,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 .640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 481.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.036,00 160.000, 00 0,00 110.000,00 50.100,00 0,00 0,00 36.279, 64 0,00 79.600,00 0,00 0,00 0,00 8.050.480,23 0,00 0,00 22.826, 72 0,00 0,00 21.041,79 0,00 649.000,00 0,00 0,00 0,00 32.926,66 0,00 0,00 2.675,08 0, 00 0,00 128.090, 92 0,00 0,00 6.698,95 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 64.311,00 o,oo l 0,00 579.340,00 Incorporacions de romanents de crèdit 80.244,24 154.133,89 0,00 730.999,48 100.335,27 96.000,00 1.300.000,00 165.100,69 0,00 1.163.S78,98 1.315.910,94 0,00 136.448,93 505.436,00 463.564,00 0,00 9 .873, 00 0,00 134.009,78 0,00 12.750,00 764.910,58 19.764,00 330.000,00 0, 00 7.650,00 0,00 800.000,00 85.500,00 186.182,81 640.745,57 113.450,70 167. 159,24 9.296,41 0,00 609.366,30 3.595.657,55 34,812,00 35.644,85 164. 384,96 74.248,00 13.265,00 1 224.980, 00 38.397,00 38.869,00 118.968,00 1.450.008,45 1 Crèdits generats Baixes per Ajustos per per Ingressos Anul.laci6 pr6rroga 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 o,oo 'r 0,00 0,00 o,oo¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o ,oo 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ,., ........ ,_,_ ..... _ ............ ....... . Total Modlficadons 63.281,24· 154.133,89 -34.000,00 730.999,48 100.335,27 454.000,00 771.628,00 -44. 369,7S -170.893,40 941.902,79 1.074. 778,35 -400.000,00 136.448,93 305.436,00 335.402,05 150.000,00 4.840,34 280.640,00 702.130,78 1.640.000,00 72.750,00 2.369.148,58 19.764,00 330.000,00 94.386,09 7.650,00 -62.640,00 800.000,00 85.500,00 186.182,81 1.121.936,57 113.450,70 598.195,24 69.196,41 -36.279,64 688.966,30 -4.454.822,68 11.985,28 14.603,06 813. 384,96 41.321 ,34 10.589,92 96.889,08 31.698,05 40.057,00 54.657,00 870.668,45 ~ O\ ""-.J Ajuntament ;¡f~ de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT Econ. Descrlpd6 60279 INVERSIONS DE PARCS I JARDINS 50281 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES ?.CIUTADELLA 60283 TRACTAMENT INTEGRAL I REURBANITZ. 60284 DESCONTAMINACIÓ LWMINOSA CIUTAT 60285 MIU.ORA VIA PÚBUCA DISTRJCTE 60286 URB. BARRJLA BORDETA (L.BARRI5) 60287 MILLORA INTEGRA ESPAIS PÚB. DTE. 60288 ~ARRANJAMENT C/ SALVADOR CARDENAL 60289 jARRANJAMENT C/ EMRITA AUGUSTA 60290 ARRANJAMENT C/ COMTE GÜELL 60291 INFRAESTR.VIA PÚBL.DTE.LES CORTS 60293 ARRANI. VORERES DTE. LES CORTS 60294 URB. ZONA VALLVIDRERA 60296 URB. ZONA RECTORET 60297 MILLORA ESPAIS PÚBUCS GRÀCIA 60298 juRB, PARC UNITAT I ENTORNS 60299 URB. JARDINS C/ VÒUA 60302 jARRANJAMENT C/ TAQUÒGRAF GARRIGA 60303 ARRANJAMENT CI JORDI GIRONA 60305 ACDND, CANODROM MERJDIANA 60306 MANTENIMENT COL. LECTOR SALT MOLTÓ 60307 CONST. DIPÒSIT PARC CIUTADELLA 60308 CONSTRUC. DIPÒSIT REG. C/URGELL 60309 COL.LECTORS TORRENT GARROFERS 60310 XARXA GRAL. RECOLL. PNEUM . RESIDU 60311 DESDOBL. RECOLL. PNEUM. VILA OL 60312 MILLORA SENYAUTZ. HORITZONTAL 60313 MILLORA SENYAUTZ. VERTICAL 60314 REHAB. I PROJ . PROTECCIONS 60316 MILLORA DRENATGE CLAVEG.CIUTAT 60317 PLA TÈCNIC PUNTS VERDS 60318 CONSTRUC. CINC PUNTS VERDS BARRI 60319 COLUMNES PUIG I CADAFALCH 60320 ARRANI. C/ ALCOLEA, SALOU, CICERÓ 60321 URBANITZACIÓ C/ BELTRAN 60322 PAVIMENTACIÓ C/ MAJOR DE SARRJ· 60323 ENJARDINAMENT C/ ESTEVE TERRADES 60324 iURB. PL PUIGCERD· 60325 1 IMPULS I AVAL. ESTALVI AIGUA ED.M. 60326 I ARRANJAMENT C/CABALLERO· GUITARD-NICAR 60327 SUBM .D'AIGÜES FREÀTIQUES ESPANYA !ND. 60328 CREACIÓ XARXA SONÒMETRES INTEMP. 60329 REMOC. C/LA GLEVA 60330 REMODELACIÓ C/ P/DUA 60331 I REMODELACIÓ C/ CAMP 60332 REURB. PTGE. LA BLADA 60333 jiMPLANT, RETOLACIÓ EXT. INT. EDIF - Crèdits Extraord. - SUplem. CÑdlts 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 o,oo j o,oo 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 -- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampliacions de Transferències de crèdit crèdit Positives N-tives 0, 00 0,00 S.887.66S,OO 0,00 0,00 0,00 0, 00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 o,oo : 500.000,00 0,00 0,00 0,00 o ,oo 0,00 o, oo j 280.500,00 0,00 75.380,00 0,00 0,00 0,00 32.92S,74 0,00 0, 00 984,86 0, 00 0,00 o,oo l o,oo i 394.287,00 o,oo ¡ 0,00 0,00 184.000,00 0,00 140.969,00! 0,00 0,00 3S0.000,00 o,oo j 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 .soo,oo ¡ 0,00 32.925,74 465.812,42 0,00 70.279,64 0,00 0, 00 0,00 1 80.265, 48 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0, 00 3.612.489,73 0,00 0,00 14.S04. 7S9, 00 0,00 0,00 260.960, 17 0,00 0,00 107. 691, 1S 0, 00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 399.99S,OO 0,00 0,00 7.000,00 S.612.187,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.23S,61 0,00 0,00 3. 000.000,00 0,00 0,00 241.469,99 0, 00 0,00 o,oo ' 0,00 16.963,00 0,00 0,00 0,00 111.248,29 o,oo l 0,00 260.000, 00 o,oo l 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2SO.OOO,OO 0,00 35.732,00 14, 300,8S 0 ,00 75.000,00 0,00 0,00 302. 716,00 o,oo j 0,00 87.822,00 o,oo , 0,00 6S7.01 2,00 o,oo j 0,00 282.000,00 0,00 -- o,oo j ___ l.ooo.ooo,oo l ~4o,oo j Incorponsclons de Crèdits generats romane·nts de per Ingressos crèdit 0,00 0,00 261 .440,S1 0,00 S.266.194,67 0,00 1.039.934,73 0,00 806.729,S4 0,00 492.167,55 0,00 412.500, 00 o, oo l 294.972,38 0,00 124.423,S1 0,00 224.416,43 0,00 77 .293,73/ 0,00 0,00 0,00 45,076, 19 0,00 250.789,43 0,00 0, 00 0,00 252.000,00 0,00 S.369,70 0,00 400.000, 00 0,00 270.000,00 0,00 227.183, 39 0, 00 305.801 ,20 0, 00 121.980, 00 0,00 2.4Sl.873,73 0,00 6.S19.249,00 o,oo . 996.028, 21 0,00 897.421,42 0,00 192.210,S4 0,00 122.906, 10 0,00 0,00 0,00 4.203. 723,70 o,oo l S8.360,41 0,00 447.680,00 0,00 0,00 o,oo 1.100.000,00 / 0,00 30.000,00 0,00 170.000,00 0,00 199.999,08 0,00 100.000,00 o,oo ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo i 0,00 150.000, 00 0,00 150.000,00 0,00 1 50.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 ---- ---- Baixes per Ajustos per Anul.lacl6 pr61"1"0ga 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 __ o,oo ¡ Gerència de Finances Direcció de ComptabUitOt Moriel S/gef: 005MCI! Total ModifiCiillcion.s · 5.887.66S,OO 261.440,51 12.266. 194,67 2 .239.934,73 1.306. 729,54 492.167,5S 132.000,00 370.352,38 91.497,77 223.431,57 77.293,73 394.287,00 -138.923,81 391.7S8,43 3SO.OOO, OO 1S2.000,00 S.369,70 306. SOO,OO - 162.886,68 297.463,03 22S.S3S,72 131.980,00 -1.160.616,00 -7.98S.S10,00 73S.068,04 789.730,27 222.210,S4 1S2.906,10 399.995,00 · 1.401.464, 00 S8.360,41 21S.444,39 -3.000.000,00 8S8.S30,01 30.000,00 186.963,00 88.7S0,79 -160.000,00 20.000,00 ·2SO.OOO, OO 21.431,1S 7S.OOO,OO 452.716,00 237.822,00 807 .012,00 432.000,00 629.160,00 ~ 0\ 00 Ajunblment i~ de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT ll!con. Descrlpd6 60335 ARRANJAMENT C/ SANTS 60337 URB. C/ VIVES I TUTÓ 60338 REOAC, AVANT. I PROJ.EXEC. OBRES 60339 REDAC.PROJ.REHAB. CAN GIRONA 60340 REDAC.PROJ.INSTAL.LAC. SKATEPARCS 60417 URB. POBLE SEC LLEI DE BARRIS 60419 COORD. OBRES FONS COHESSIÓ 60426 ASSIST. TECNICA SEGUIMENT PIM 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 60439 REOAC. PROJEC. URBANITZ.EDIFICAC. 60453 ACT. ZONA HORTA 60505 EXPROP. CI LLOBREGÀS 60507 EXPROP. C/ CREU DELS MOLERS 101 60508 EXPROP. C/ CREU MOLERS 105 60511 EXPROP C/ CUY ÀS 16 60513 EXPR.FINCA C/ JOAN GÜELL 191·195 60520 EXPROP. C/ NAVARRA (C/TORT 13·15} 50530 EXPR. FINCA PERE PAU 26·28 60535 EXPR. C/ GÈNOVA 60537 EXPROP. CAN FARGAS 60539 EXPROP. C/ TENERJFE 10·14 60543 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 60547 EXPROP. C/ EQUADOR 93 60550 EXPROP. CAMÍ MAS GIMBAU 11 60551 EXPROP. MAJOR DEL RECTORET 45 60552 EXPROP. C/ EQUADOR 72 60553 EXPRO. C/ VESC 11 60554 EXPROP. C/ NEBULOSES 12 60555 PER! FONT DE LA GUATLLA 60556 EXP. CI FRANÇA XICA 35 60557 EXPROP. PG MIRAMAR 15 20N 2• 50558 EXPROP. MONTEVIDEO 25 50559 EXPROP. CA CARMEL 110 60560 EXPROP. MAJOR RECTORET 40 60561 INDEMNITZACIÓ RDA. GUINARDÓ 60564 EXPR. GRAN VISTA 51 60566 EXPR. GRAN VISTA 71 60567 EXPR. DR BOV, 51 60569 EXPR. SANPERE I MIQUEL 36 60572 EXPROP. C/FEUU CODINA 33·35 60573 EXPROP. C/ MANACOR 1 60574 EXPROP. C/ LLOBREGÀS 271 BAIXOS 60575 EXPROP. CÀNOVES 102 60577 EXPROP. FINCA BARALDES 60578 EXPROP. C/ CAMÍ DE FINESTRELLES 60579 EXPROP. CAMÍ PANTÀ 25/MURG 11 60580 EXPROP.C/NEPTU, 6 Cridlts Extnlonl. - S11p .. m.Crècllts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o. oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampll.iodons de Transferènd•s de crècllt crècllt Positives N-tlns 0,00 2.045.345,00 613.603,60 0,00 298.355,00 298. 3ss,oo 1 0,00 250.000,00 24.393,00 1 0,00 172.248,00 147.935,00 o,oo 1 75.000,00 0,00 o,oo l 41.805,00 0,00 0,00 40.000,00 25.749,00 o, oo ¡ 627.440, 00 0,00 o,oo l 4.338.949,91 1.013.472,13 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,095,78 0,00 0,00 1.679. 784,98 508.939,00 o,oo l 2.022.203,07 0,00 0,00 610.134,00 0,00 0,00 2.185.500,00 0,00 0,00 5.301,22 0,00 0,00 117,26 0,00 0,00 18.989.32 0,00 0,00 0,00 5.799.866,00 0,00 0,00 s1s.842,oo 1 0,00 329.330,00 o,oo ¡ 0,00 585,58 0,00 0,00 40.877, 96 0,00 0,00 55.056,23 0,00 0,00 253.273,48 0,00 0,00 86.722,63 0,00 0,00 510.502,50 0,00 0,00 413.634,331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.105,88 0,00 0,00 153.082,96 0,00 o,oo l 622.551,17 0,00 0,00 92.549,81 0,00 0,00 153.637,00 0,00 0,00 291.787,78 0,00. 0,00 616.263,63 0,00 0,00 335.978,24 0,00 0,00 44.289,73 0,00 0,00 0,00 67.614,00 0,00 2.822.924,20 0,00 0,00 242.443,50 0,00 0,00 72.427,17 0,00 0,00 765.730,00 0,00 0,00 940.765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.363,52 0,00 - - Incorporadons d• Cridits g•n•rats Balxes~r romanents de cÑdlt per Ingreuos Anul.lad6 I O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 207.426,92 0,00 0,00 0,00 44.538,20 0,00 591 . 524,35 o,ool 0,00 0,00 42.951,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.447,61 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo [ 0,00 178.840,00 0,00 o.oo l 0,00 ~- ~· pr6rTOO• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 Gerènda de Financ:. Direcció de Compt:lbilitat Model 5 /gef: 006MCR Tota.l ModJflcadons 1.431.741,40 0,00 225.607,00 24. 313,00 75.000,00 249.231 ,92 14.251,00 671.978,20 3.917.002,13 100.000,00 42.951,02 22.095,78 1.170.845,98 2.022.203,07 610. 134,00 2.185. 500,00 5.301,22 117,26 18.989,32 ·5.799.866,00 ·515.842,00 329.330,00 585,58 40.877,96 55.056,23 253.273,48 86.722,63 510.502,50 413.634,33 19.447,61 67.105,88 153.082,96 622.551,17 92.549,81 153.637,00 291.787,78 616.263,63 335.978,24 44.289,73 ·67.614,00 2.822.924,20 242.443,50 72.427, 17 765.730,00 940 .765,55 178.840,00 884.363,52 ~ 0\ ~ Ajuntament • de Barcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT J!c:on. Descr1pcl6 60582 EXPROP. TRAV. GRÀCIA 102·104 60584 EXPROP. CONVENI ADIF·H0l5A 60587 EXPROP. C/ CISTER, 62 60589 EXPR. C/ SIURANA 60590 EXPR. FINCA C/PAUARS 319 LB 60593 I EXPROP. C/ VALLÉS 64 60596 EXPR. AV. MADRID/ALCOLEA 60598 EXPR. FONT RUBIA 11 60599 [EXPROPIACIÓ C/ EQUADOR 14 BXS 60601 EXPROPIACIÓ FONT DEL REMEI 2 60602 EXPROPIACIÓ SANTURARI 80 60603 JARDINS MESTRE BALCELlS 60604 EXPROPIACIÓ C/MÜLHBERG,22 60605 ASSIT.TÈC.(CRIT.URB.) OF DIAGONAL 60606 HONORARIS COMISSIONATS TÚNNEl5 60608 EXPROP. BENZINERA BAll,N-QUEVEDO 60609 EXPROP. IGNASI DE ROS 26-30 60611 EXPROP. C/ L*HNGRING 6 61901 ARRANJ. MILL. FONT MÀGICA MONTJUIC 62113 EDIF. SECTOR EL COLL (LLEI BAR. ) 62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 62203 ADQ.ESC.BRESSOL M.OEU PORT 179 62205 ADQ.E5C.BRESSOL PL ALFONS COMIN15 62243 EDIF. POBLE SEC (LLEI BARRIS) 62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 62253 REHAB. LUDOTECA C/ OL2INELLES 62254 REHAB. I REFORMA COMP.ESP.B·SCULA 62255 REFORMA SEU DTE. SANTS (2 FASE) 62256 REP. COBERT POUESP. ESPANYA !ND. 62258 ENDERROC C/ JUAN DE SACA, 22 62259 NOVA BIBUOTECA BARRI PENITENTS 62260 CONSTR. CAMP FC MARTINENC 62262 REHAB. CENTRE CÍVIC CASA RELLOTGE 62263 AMPL.! ADEQ. RESID. GENT GRAN 62265 CONST.EDIF.NOU PARC ANIM.COMPANYA 62266 ADQUISICIÓ TORRE LLOSETA 62267 ADQ. LOCAL PTGE. SANT PAU 16 62268 ADQ. DREST EDIFICI RBLA. RAVAL 29 62271 ADQ. HABITATGE C/ FASTENRATH 204 62273 ADQ. PARCEL.LA CASERNES ST ANDREU 62274 ADQ. FINCA C/ SARDENYA 368 62277 ADQ.ORETS SUP.C/ AIGUABLAVA 2-14 62278 DESDOBL CENTRAL RSU VILA OUMPIC 62286 AOQ. LOCAL C/ LA SELVA 57 62303 ARRANJ.INSTAL.EDIF.PG.ST.JOAN 75 62567 NOU MOBIUARI I EQUIP. INFORM ... TIC 62568 jADQ. MOS. MIDA TORRE JUSSANA Cr6dlts Extrilord. - SUplem. Cr6dlts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo¡ o,oo¡ o,oo[ 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I o,oo I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0, 00 I 0,00 I 0,00 0, 00 0,00 I 0 100 I 0,00 0,00 [_ 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampliacions de Transferències de crWit crèdit Posltlv•s Negatives I 0, 00 396.683,69 0,00 0,00 735.516,00 0,00 0,00 969.241, 00 0,00 0,00 95.878,68 0,00 0,00 9 .621, 61 0,00 0,00 4.689,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.537, 16 0,00 0,00 163.861,71 0,00 ¡ 0,00 947.238,16 o,oo[ o,oo [ 2.240.821,10 0,00 0,00 2.004,30 0,00 0,00 89.447,05 0,00 0,00 38.138,00 0,00 0,00 176.486,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 2.633.908,98 ¡ 0,00 o,oo l 85.692,841 0,00 0,00 843 .173,00 0,00 0,00 56.000,00 1 0,00 o,oo l 421.932,00 0,00 o,oo l 568.589,52 o,oo o,oo l 820.000,00 o,ool o,ool 0,00 o,oo l 0,00 828.809,00 0,00 0,00 1.594.320,00 0,00 0,00 128.718,00 108.000,00 0,00 0,00 485.555,00 0,00 0,00 40 .518,09 0,00 0,00 0,00 0,00 23.690,00 631.191,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 819.842,00 37.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.220,00 1.030.000,00 0,00 17 .000,00 6.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 1.764.298,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 290.588,06 0,00 0,00 660.997,00 0,00 0,00 947.235,12 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 300.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Incorporacions de Cr6dlts generats Baixes per rom11nents de crèdit per Ingressos Anul.lad6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 11.031,00 0,00 0,00 o,oo l 0, 00 o,oo ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo [ 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.988,71 0,00 681,42 0,00 o,ool 0,00 0,00 o,oo , 2.830,47 o,oo[ 0,00 o,oo[ 108.419,40 0,00 417.615,29 0,00 719.000,00 0,00 549.902,50 0,00 464.245,20 0,00 80.091 ,1 4 0,00 0, 00 0,00 100.000,00 0,00 166.S02,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0,00 o,oo o,oo [ 0,00 454.070,40 0,00 180.000,00 0,00 ""ustosper pr6rroga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo [ 0,00 o,oo l 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo [ 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 o,ool 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garèncill de FiMnces Direa:ió de Comptabilitat Modt!l Sigof: 006MCR Total Modificacions 396.683,69 735.516,00 969.241,00 95 .878,68 9 .621,61 4.689, 78 11 .031,00 44.537,16 163.861,71 947.238,16 2.240.821, 10 2.004, 30 89.447,05 38.138,00 176.486,00 500.000,00 2.633.908,98 85.692,84 843.173,00 75.988,71 422.613,42 568.589,52 820.000,00 2 .830,47 828 .809,00 1.702.739,40 438.333,29 233.445,00 509.384,41 464.245,20 ·527.409,86 -150.000,00 881.976,00 166.502,49 33.220,00 11 .000,00 720.000,00 1.764.298,00 174.000,00 6 .000, 00 820 .000,00 290.588,06 660.997,00 947.235,12 180.000,00 704.070,40 180.000,00 ~ -....,] o Ajuntament (!t deBarcelona MODIFICACIONS DE CRÈDIT Econ. Descripció 62569 EQUIP.MOB. C.COTXERES DISTRICTE 62570 MOB. BIBL CAMP DEL FERRO 1-7 62571 MOB. EQUIP. CAN SALADRIGAS 6257 3 IMOB. EQUIPAMENTS INFANT. DISTRICTE 6257 5 MOBILIARI CENTRE BARRI MONTSENY 62 576 BÈNS MOBLES GUÀRDIA URBAN.I SPEIS 62577 ADQ.MOBL./EQUIP.CENTRES GENT GRAN 6260 5 EQUIPAMENTS OFIMÀTICS GUB I SPEIS 62606 INT. I COORD INF.ESP.VERDS 62608 MIGRACIÓ DIGITAL 51ST. ANALíiGICS 62610 IMPLANTACIÓ WEB MEDI AMBIENT 62612 NOVA APUC. INFORMÀTICA SUBVENC. 62613 ADQ. LUCÈNCIES INFORMÀTIQUES 62809 ALTRES BÈNS MOBLES GUB 63100 ENDERROC EDIF.ANNEX RESO. CAN PUIG 63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 63106 EDIFICACIONS-PREVENCIÓ EDIF. GUB 6 3108 1 ADEQ.REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 63109 EDIF!C. PREVENCIÓ OBRES EDIF.SE!S 63110 CENTRAL CONJUNTA GUB·MMEE.INST. 63113 SEGURETAT DEL TRÀNSIT (MOTOS) 63114 CASAL GENT GRAN VALL D'HEBRON 6311 5 CASAL GENT GRAN D'HORTA 6311 7 CASAL GENT GRAN GUINARDO 63133 REFORMA CASERNES LEPANT 63137 B!BUOTECA CAMP DEl FERRO 53140 ACOND. NOVA OAC 6 31 44 REFORMA LA VIOLETA 63145 CENTRES D'INFÀNCIA • ACCIÓ SOCIAL 63147 MILL. EQUIPAMENTS 63¡49 NOUS ES~AIS SEU DISTRICTE 631 50 MILL. D'INFRAESTR. EQUIPAM . DTE. 631 52 ACTUACIONS EDIFICIS DISTRICTE 63157 REMOC, LUDOTECA CI GUIT ARO 63158 REHAB. EDIF. BIBllOTECA ARÚS 2• F 63159 MILLORA EQUI~. DIST. SANT MARri 63161 REFORMES EQUIPAMENTS GECB 63163 MILLORA I ADEQ. EDIF. MUNICIPALS 63 164 MILL. EQUIP. CAMP ARISTIDES MAILLOL 63166 MILLORA CAMP FUTBOL JÚPITER 63167 INST. XARXA ELÈCTRICA POL. VALL HEBRON 63 168 NOU CABLEJAT EDIFICIS MUNICIPALS 631 70 ~LA EQUIPAMENTS DISTRICTE 63171 i MILLORA EQUIP. DTE. SARRIÀ 63172 I REHAB. CASAL FONT D'EN F ARGAS 63173 TRASLLAT LOCAL TV CLOT 53174 ADEQ. CASAL GENT GRAN Crèdits Extraord. - Supiem. Crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00¡ I o,oo f 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 o,oo ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 1 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES Ampliacions de Transferències de crèdit crèdit Positives Negatives I 0,00 50.000,00 5. 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0, 00 0,00 0,00 5l.383,oo 1 18.293,00 0,00 200.000,00 o,oo ! 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 295.000,00 ' 0 ,00 o,oo l 0,00 o,oo 0,00 0,00 10.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.934,oo 1 0, 00 0,00 461.312,00 0,00 O,OO! 400 .000,00 0,00 0,00 1.103 .088,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 o,oo i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.100, 00 o,oo l 0,00 30.000,00 30 .000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 231. 248,29 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 425.747,oo 1 0,00 o,oo j 0,00 o, oo ! 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 760.000,00 97 .293,00 0,00 o,oo l 0,00 24.468, 35 150.984,79 0,00 0,00 5oo.ooo,oo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, oo l 0,00 o,oo j o,oo l 585.049,001 0,00 265.622,oo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 .000,00 0,00 0 ,00 743.398,00 o,oo l 843.398, 00 l. 788.001,00 Incorporacions de Crèdits generats Baixes per romanents de crèd it per Ingressos Anul.lad6 I 88 .849, 31 0,00 0, 00 340.347,4 2 0,00 0,00 458.686,95 0,00 0,00 21.768, 66 o,oo l 0,00 o,oo j o,oo ¡ 0,00 o,oo ¡ 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 424.S98,84 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 o, oo l 0,00 24.428, 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 .814,28 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 25.462,82 0, 00 0,00 229.856, 25 0,00 o, oo 210.906,18 ! 0,00 0,00 412.023,81 0,00 0,00 294.000, 00 0,00 0,00 9.437,67 0,00 0,00 51.433, 59 ! o,oo ! 0,00 20S.536,81 o,oo ¡ 0, 00 139.893,67 o,oo1 0,00 382.533,27 0,00 0,00 918.613, 13 1 o,oo l 0,00 8.106,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 485.978,00 0,00 0,00 423.834,40 0,00 0, 00 150.747,73 ! 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.166,14 0,00 0,00 28.953, 10 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 321. 582,33 0,00 0,00 398.440,00 0,00 0,00 415.866,06 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 206.130,55 1 o,oo 0,00 304.796,16 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ¡ 0,00 0, 00 0,00 0,00 .... ustos per prótTOga 0,00 0,00 0,00 o, oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo i 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Financ:M llóre Ajuntlment ~ de Bga 0 ,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0, 00 o,oo j 0,00 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0 ,00 3oo.ooo,oo I 0,00 Gerinci. de F"anances Direcció de Comptabilitat Modt!l Slg~f: 006MCR Total Modificacio ns 49.465.992, 77 60.141,89 612.963,64 523 .529,26 - 2.774. 549 ,05 500 .000,00 173.000,00 14.188,00 300.000,00 60.000,00 200.000,00 376.733.296,02 189.000,00 2.166.550,00 2.355.550,00 416.6:110.979,80 ~ 00 o Ajuntament 4}· de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 11000 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENT TOTAL CAPÍTOL 1 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONS 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I U 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 21600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFOR 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATE 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 22001 PREMSA,REVISTES,LUBRES I ALTRES PU 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AIGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 22104 VESTUARI 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 22106 MANUTENCIO D'ANIMALS 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS 22108 PRODUCTES DE NETEJA 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTA 22120 ENERGIA ELÈCTRICA (ESPECIAL) 22121 AIGUA (ESPECIAL) 22122 GAS (ESPECIAL) EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 63.951,18 59.745,54 0,00 1,61 155.062,77 21.445,59 27 .556,42 7.652,92 19.511,79 4.110,80 45.693,70 1 201.970,75 4.428,07 7.023,09 0,00 26.533,92 4 .950,00 12.064,46 0,00 51 , 72 0,00 140,95 0,00 145,41 0,00 293,29 0,00 639.090,54 0,00 59.372,89 0,00 370.584,57 13.834,01 11.562,21 1 0,00 50,25 0,00 37,77 0,00 1,75 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 1.250,41 0,00 209.987,61 0,00 7.199,49 I o,oo j 2.903,73 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 1.766.612,83 0,00 1.766.612,83 0,00 7.192.781,75 1.650.237,48 0,00 1.071,11 0,00 2.304,85 286.726,14 203.590,28 0,00 10.259,83 3.302,85 51.719,12 40.000,00 4 .734,89 0,00 77.351,41 0,00 4.686,22 0,00 93,45 0,00 154.742,94 0,00 13.828,56 7.256,39 39.855,59 13.559,72 41.383,07 0,00 4.762,62 0,00 60.301 ,47 0,00 1.413,97 0,00 12.428,04 0,00 1.289,48 0,00 0 ,00 0,00 98.128,82 0,00 693,53 73.927,89 343.665,28 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 = Ajuntament ~.f¡; de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22201 COMUNICACIONS POSTALS 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 22300 TRANSPORTS 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 22500 TRIBUTS 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT 22602 PUBLICITAT 22603 JURIDIQUES 22604 DESPESES PROCURADORS 22606 REUNIONS I CONFERENCIES ~ 22607 IFESTES POPULARS 00 22609 !ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS ~ 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS, SENTE 22613 DESPESES FORMACIÓ 22614 DESPESES RECAPTACIO 22615 HOTELS I PENSIONS D'AFERS SOCIALS 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÒDICS 22620 OFICINA PROTECCIÓ D'ANIMALS 22625 EXPO SANGAI 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 22701 SEGURETAT 22702 VALORACIONS I PERITATGES 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 22710 RECOLLIDA PNEUMATICA 22712 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 22714 MANTENIMENT XARXA ELIMIN. AlGUES RE EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. I 8 .843,441 315.879,49 I 124.234,88 1 112.386,70 0,00 32.958,34 0,00 7.292,25 0,00 44.108,12 0,00 0,00 0,00 0,00 34.197,44 13.110,47 61.195,99 0,00 0,00 0,00 I 0,00 394,87 0,00 3.383,56 0,00 311,14 1 71.764,51 200.092,01 1 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo! 195,00 0,00 9,06 0,00 0,00 I 120.821,23 175.684,05 4.909,17 2.152,33 0,00 0,00 330.706,08 156.286,75 0,00 0,22 23.299,34 8.453,53 0,00 0,72 1 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 100,10 0,00 554,28 0,00 12.693,15 0,00 8.671,05 0,00 0,00: 0,00 19.968,021 0,00 130.752,43 158.516,27 55 .097,90 0,00 23.211,95 0,00 1.026,98 0,00 30.663,57 0,00 26.403,07 0,00 8.438,43 134.513,77 527.716,02 0,00 3.179,99 0,00 14.054,24 0,00 360.156,27 0,00 8.143,34 0,00 ¡ 0,00 0,00 2.546,37 0,00 500.000,00 0,00 9.064,90 0,00 0,00 0,00 5.083,04 1.840.070,05 218.128,96 0,00 0,00 0,00 12.314,98 0,00 0,00 ~ co ~ Ajuntament (~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 22715 I MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AlGUES p 22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 22717 MANTENIMENT ALTRES INFRAESTRUCTURES 22719 AL TRES CONTRACTES DE SERVEIS 22720 MANT. SENYALIT. ZONES 22721 MANTENIMENT ESCALES MECANIQUES 22723 MANTENIMENT PATRIMONI ARTISTIC 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 22726 SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL 22727 NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS SOLIDS 22729 MANTENIMENT TUNELS 22731 CONTRACTES PROMOCIÓ SOCIAL 22732 CONTRACTES NETEJA VIÀRIA 22733 AL TRES CONTRACTES CONTROL DE SOROLL 22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BA 22751 ALTRESALTRES DEPESES LLEI BARRIS 23001 DIETES DEL PERSONAL 23002 DIETES ÒRGANS COL.LEGIATS DISTRIC 23100 I LOCOMOCIO DEL PERSONAL 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS TOTAL CAPÍTOL 2 30002 EMISSIÓ MARÇ 04 (VT.30/03/ll) TOTAL CAPÍTOL 3 41000 A L'IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 41005 A L'I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACIT 41007 A MIES VAN DER ROHE 41017 A L'INSTITUT MPAL. DE MERCATS 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,01 532.794,33 13.611,20 o,oo l 3.504,32 638.397,43 82.448,22 0,00 191,41 I 0,00 73.515,20 0,00 0,02 0,00 0,00 o,oo , 1.542.656,00 0,00 3.196,56 0,00 0,03 105.165,32 646.313,71 0,00 10,03 0,00 1.338,96 6.150,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.017,19 0,00 0,00 0,00 2.433,66 I 0,00 0,00 2.397.467,59 5.089.157,50 I 0,00 o,oo 1 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcdó de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.973,18 120.004,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,09 o,oo[ 31.157,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,32 [ 18.729,65 o,oo , 0,00 0,00 12.926,58 44.000,00 161,41 1.576,29 181,00 0,00 9 .374,96 1.963,68 125.017,55 1.925,00 8 .635,35 0,00 37.037,36 10.256.303,30 5.119.876,96 0,00 5.604.909,59 0,00 5.604.909,59 50.000,00 107.906,32 0,00 199.249,53 0,00 3.499,77 o,oo[ 818.093,74 0,00 3.384,35 I ~ 00 (.N Ajuntament ~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 44001 A INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCE 44002 A BARCELONA ACTIVA 44005 A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 44901 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 44902 TRANSFERENCIA CORRENT A SIRESA 45101 A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANIT 46316 APORTACIO EMSHTR(TAMGREM) 46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA 46722 CONSORCI DEL BESÓS 46746 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 47033 CONVENIS 48000 ASSISTENCIA SOCIAL 48001 AJUTS A FAMIUES 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS IMMIGR.I 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 48903 A FAMILIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 48914 ACCIONS CULTURALS 48917 PROMOCIO DE L'ESPORT 48936 SUBVENCIO 50% IBI (HABITATGE JOVE) 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS TOTAL CAPÍTOL 4 60001 GESTIÓ DE SÒL 60058 ADQ. FINCA PG MIGDIA 182 60076 CAL·BRIA 30-40 "CINEMES WALDORF" 60092 ADQ. FINCA LUZ CASANOVAS 4 60135 AMPLIACIÓ SEU DISTRICTE - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 1.270.800,12 0,00 12.942,72 0,00 0,00 0,00 0,00 21.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 4.331,74 0,00 0,00 23.000,00 17.949,55 12.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.941,55 5.097,41 78.S99,55 1.311.122,71 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 10,00 0,00 11.669,88 30.000,00 737104 6.934.260,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.194,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.960,78 625.ooo,oo l 50 .900,35 I 0,00 10.000,00' 10.710,00 46.423,98 0,00 300.716,96 0,00 0,001 0,00 3.797,91 0,00 43.179,37 I 130.000,00 23.621,82 o,oo l 184,00 0,00 700,00 0,00 449.327,48 0,00 43.308,74 7.779.970,69 2.198.866,72 0,00 3.378.353,65 0,00 0,28 o,oo l 0,10 0,00 0,84 0,00 1.120,20 _.J> co ~ Ajuntament ·~· de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 60139 REMODELACIÓ C/ OLIANA 60145 DERRAMES JUNTA COMPENSACIÓ 60148 REMOD. C/ PLATÓ 60149 REURB. BARRI VERMELL 60150 REURB. C/ MOSSÓN JULIANA 60151 REURB. C/ MONLAU 60152 REURB. C/ BISCIA 60154 REURB.C/LLENGUADOC 60155 REURB. C/ NEOP·TRIA 60156 REURB. C/ GARCILASO 60160 REURB. PISTES VERMELLES RB.PRIM 60188 DIRECCIÓ INTEGRADA PLA MANTEN.INT 60190 ESC.MEC. BARRI EL COLL (L.BARRIS) 60197 REHAB. 9 FONTS ORNAMENTALS 60198 REHAB.I MILL.10 FONTS ORNAMENTALS 60207 SUBM.AIGÜES FREÀT. MONTJUÏC 60208 XARXA REC. PNEUMÀT. C/ TAULAT 60209 PLA PINTURA ANTIGRAF.I ANTICART. 60226 REDAC.PROJ. B·SICS PLANEJAMENT 60227 REDAC. PROJ.EXECUTIUS ESP.PÚBLICS 60228 EXPROP. FINQUES JARDÍ PRÍNCEPS 60233 ASSIST.ORG.MPALS.COMISSIONS QUALITA 60237 URB. TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 60238 URBANITZACIÓ PERI CÀRMEL 60245 CARRILS BICI 60247 URB.TORRE JUSANA 60248 RED.PROJ. D'URBANITZACIÓ I D'EDIFIC 60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST.TRANSP EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 906.038,92 0,00 I 0,00 0,01 I 74.618,83 0,31 0,00 79,37 0,00 0,01 0,00 0,01 713.523,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,01 1.044,00 0,00 145.544,60 118.472,12 0,00 0,00 0,00 0,00 491.774,51 0,21 0,00 0,00 0,00 29.870,00 ¡ 49.312,89 0,00 0,00 0,01 34.138,80 1 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. o,oo! 263,89 0,00 376,19 0,00 81.628,36 0,00 19,98 0,00 1,25 0,00 0,18 0,00 12.492,74 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 12.852,19 0,00 1.092. 981,90 0,00 0,00 o,oo¡ 0,00 55.371,70 o,oo¡ 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 9 .797,10 o,oo j 19.891,03 170.744,94 0,00 8.736,00 9.750,00 882.314,82 0,00 19.764,00 0,00 0,00 136,54 0,00 0,11 o,oo! 0,00 o,ool 82,29 _,. 00 U'l Ajuntament i · de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 60250 URBANITZACIÓ AV. PAU CASALS 60252 URBANITZACIÓ ENTORNS UNIVERSITAT 60254 URB. C/ SANTA ROSA 60255 MILLORA ESPAIS SALUT VALLCARCA 60256 ESCOCELLS, MOBIL.URB·, ENDERROCS 60258 MILLORA ESPAIS PÚBLICS DISTRICTE 60259 ACTUACIONS ESPAI PÚBLIC 60261 URB. C/ AUGUSTO CESAR SANDINO 60262 MODIF. INSTAL. ORDENACIÓ TRÀNSIT 60263 CENTRALITZ. I RENOV. CRUÏLLES 60265 ARRANJ. C/ NOVELL 60268 REORD. C/ JOAN TORRAS 60271 URB. SECTOR EL COLL (LLEI BARRIS) 60273 DIPÒSITS XARXA AIGUA FREÀTICA 60274 DIPÒSITS XARXES AIGÜES PLUVIALS 60276 PROJ.DES.PL.CENTRALS RSU V.OLIMP. 60277 MILLORES XARXA CLAVEGUERAM 60278 NOUS COL.LECTORS (MOXIC,ANDRADE) 60282 XARXA REC.PNEUMÀTICA DIAG-P.NOU 60283 TRACTAMENT INTEGRAL I REURBANITZ. 60284 DESCONTAMINACIÓ LLUMINOSA CIUTAT 60285 MILLORA VIA PÚBLICA DISTRICTE 60286 URB. BARRI LA BORDETA (L.BARRIS) 60287 MILLORA INTEGRA ESPAIS PÚB. DTE. 60288 ARRANJAMENT C/ SALVADOR CARDENAL 60289 ARRANJAMENT C/ EMO~ITA AUGUSTA 60291 I NFRAESTR.VIA PÚBL.DTE.LES CORTS 60293 ARRANJ. VORERES DTE. LES CORTS EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 ¡ 65.261,95 786,05 108.938,74 68,52 0,00 0,48 0,00 1,86 0,00 0,01 108.526,54 0,73 0,00 0,01 o,oo j 2,54 0,00 0,13 360.751,71 0,01 21.135,77 0,18 1 283.431,32 0,00 0,00 0,00 113.699,68 22.015,00 0,00 211,67 0,00 481,83 0,00 94,99 0,00 70,42 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 5, 76 1 0,00 158,27 0,00 188,57 0,00 37,12 0,00 349,42 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 800.000,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786,24 0,00 3.862,15 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 86.477,94 562,83 0,00 48,83 0,00 0,00 0,00 15,88 0,00 14.407,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,14 0,00 0,76 0,00 56,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,86 433.668,75 0,00 0,00 0,00 0 ,00 98,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,73 ~- ~ 00 0\ Ajuntament i'~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 60294 URB. ZONA VALLVIDRERA 60296 URB. ZONA RECTORET 60297 MILLORA ESPAIS PÚBLICS GRÀCIA 60298 URB. PARC UNITAT I ENTORNS 60299 URB. JARDINS C/ VOLIA 60302 ARRANJAMENT C/ TAQUÒGRAF GARRIGA 60305 ACOND. CANODROM MERIDIANA 60306 MANTENIMENT COL. LECTOR SALT MOLTÓ 60307 CONST. DIPÒSIT PARC CIUTADELLA 60308 CONSTRUC. DIPÒSIT REG. C/URGELL 60310 XARXA GRAL. RECOLL. PNEUM. RESIDU 60311 DESDOBL. RECOLL. PNEUM. VILA OL. 60312 MILLORA SENYALITZ. HORITZONTAL 60313 MILLORA SENYALITZ. VERTICAL 60314 REHAB. I PROJ. PROTECCIONS 60316 MILLORA DRENATGE CLAVEG.CIUTAT 60318 CONSTRUC. CINC PUNTS VERDS BARRI 60320 ARRANJ. C/ ALCOLEA, SALOU, CICERÓ 60321 URBANITZACIÓ C/ BELTRAN 60322 PAVIMENTACIÓ C/ MAJOR DE SARRI· 60323 ENJARDINAMENT C/ ESTEVE TERRADES 60324 URB. PL PUIGCERDÀ 60325 IMPULS I AVAL.ESTALVI AIGUA ED.M. 60327 SUBM.D'AIGÜES FREÀTIQUES ESPANYA IN 60328 CREACIÓ XARXA SONÒMETRES INTEMP. 60329 REMOD. C/ LA GLEVA 60330 REMODELACIÓ C/ PADUA 60331 REMODELACIÓ C/ CAMP EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 352,34 0,00 0,02 205.936,37 1,48 0,00 0,01 104.161,13 0,00 o,oo! 0,01 70.277,57 [ 0,00 o,oo [ 395,57 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 452.603,70 [ 0,00 o,oo l 0,01 I o,oo [ 0,00 0,00 0,00 1.649.275,87 0,03 0,00 0,01 281.661,01 218.339,01 537.626,45 0,00 0,00 0,00 335.593,93 1.279,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.125,54 0,00 0,00 0,02 I 290.702,43 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 12.868,82 0,00 4.666,64 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 58,16 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 101,90 663.000,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3.501,36 20.400,00 0,28 342.434,17 7.250,35 0,00 7.000,30 0,00 0,00 0,00 2.000,00 260.459,23 0,00 0,00 0,10 o,oo [ 702,79 o,oo [ 51.521,19 0,00 263,76 0,00 3.732,00 75.000,00 0,00 111.368,79 0,00 o,oo ¡ 25.770,181 235 .422,05 [ o,oo[ ~ co .......:¡ Ajuntament {~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 60332 REURB. PTGE. LA BLADA 60333 IMPLANT. RETOLACIÓ EXT. INT. EDIF 60335 ARRANJAMENT C/ SANTS 60338 REDAC. AVANT. I PROJ.EXEC. OBRES 60339 REDAC.PROJ.REHAB. CAN GIRONA 60340 REDAC.PROJ.INSTAL.LAC. SKATEPARCS 60417 URB. POBLE SEC LLEI DE BARRIS 60418 COORD. ACT. LLEI BARRIS 60419 lcoORD. OBRES FONS COHESSIÓ 60426 ASSIST. TÈCNICA SEGUIMENT PIM 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRE 60439 REDAC. PROJEC. URBANITZ.EDIFICAC. 60453 ACT. ZONA HORTA 60505 EXPROP. C/LLOBREGÀS 60507 EXPROP. C/ CREU DELS MOLERS 101 60511 EXPROP C/ CUYÀS 16 60513 EXPR.FINCA C/ JOAN GÜELL 191-195 60530 EXPR. FINCA PERE PAU 26-28 60537 EXPROP. CAN FARGAS 60543 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 60552 EXPROP. C/ EQUADOR 72 60554 EXPROP. C/ NEBULOSES 12 60555 PERI FONT DE LA GUATLLA 60556 EXP. C/ FRANÇA XICA 35 60560 jEXPROP. MAJOR RECTORET 40 60561 INDEMNITZACIÓ RDA. GUINARDà 60566 EXPR. GRAN VISTA 71 60577 EXPROP. FINCA BARALDES -- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 46.500,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.347,78 0,00 3.642,14 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 415.697,90 9.312,65 0,00 0,80 0,00 0,02 0,00 0,00 j 0,00 0,00 I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 o,oo J 0,00 o,oo , Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NOINCORP. 0,00 81.684,61 0,00 7,08 o,oo j 0,00 0,00 965,00 0,00 24.313,00 0,00 75.000,00 17.570,68 0,00 0,00 2.039,30 0,00 436,49 0,00 92.981,60 162.466,59 78.575,58 0,00 1.904,87 0,00 0,00 0,00 0,03 283.762,53 0,00 106.305,291 0,00 0,00 85,35 0,00 0,02 92.235,15 0,00 32.623,63 0,00 0,00 290,91 775,60 1 0,00 2.044,94 1 0,00 0,00 19.447,61 92.549,81 0,00 0,00 1.477,55 0,00 0,01 18.944,95 0,00 ~ co 00 Ajuntament ~~· de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 60579 EXPROP. CAM PANTÀ 25/MURG 11 60587 EXPROP. C/ CISTER, 62 60596 EXPR. AV. MADRID/ALCOLEA 60603 JARDINS MESTRE BALCELLS 60605 ASSIT.TÈC.(CRIT.URB.) OF DIAGONAL 60606 HONORARIS COMISSIONATS TÚNNELS 60608 EXPROP. BENZINERA BAIL.N-QUEVEDO 60609 EXPROP. IGNASI DE ROS 26-30 60611 EXPROP. C/ L"HNGRING 6 61901 ARRANJ. MILL.FONT M .. . GICA MONTJUIC 62113 EDIF. SECTOR EL COLL (LLEI BAR.) 62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 62243 EDIF. POBLE SEC (LLEI BARRIS) 62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 62253 REHAB. LUDOTECA C/ OLZINELLES 62254 REHAB. I REFORMA COMP.ESP.B·SCULA 62255 REFORMA SEU DTE. SANTS (2 FASE) 62256 REP. COBERT POUESP. ESPANYA !ND. 62259 NOVA BIBUOTECA BARRI PENITENTS 62262 I REHAB. CENTRE CÍVIC CASA RELLOTGE 62263 AMPLI ADEQ. RESID. GENT GRAN 62265 CONST.EDIF.NOU PARC ANIM.COMPANYA 62266 ADQUISICIÓ TORRE LLOBETA 62277 ADQ.DRETS SUP.C/ AIGUABLAVA 2-14 62278 DESDOBL. CENTRAL RSU VILA OLIMPIC 62303 ARRANJ.INSTAL.EDIF.PG.ST.JOAN 75 62567 NOU MOBILIARI I EQUI_P. INFORM ... TIC 62568 ADQ. MOB. MIDA TORRE JUSSANA - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. I 0,00 o,oo [ 0,00 o,oo [ 0,00 o,oo[ 0,00 0,00 0,00 0,00 149.999,98 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 o,oo l 0,00 0,00 0,00 16.797,24 0,00 259.250,00 [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.371,57 o,oo [ 828.281,79 o,oo l 759.435,97 0,00 I 0,00 0,00 I 859 .519,85 0,00 0,00 0,00 j 0,00 92,09 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,01 81.907,60 0,01 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 178.840,00 0,00 650.990,40 0,00 11.031,00 0,00 0,00 0,02 0,00 38,00 26.486,02 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,01 o,oo l 96,05 843.171,61 1,39 0,00 1.088,47 46.623,82 0,00 2.830,47 0,00 0,00 0,52 282.863,15 0,00 0,00 28.706,88 0,00 0,84 0,00 0,20 0,00 9.885,05 0,00 100.111,01 0,00 0,00 33.220,00 0,00 0,00 11.000,00 290.588,06 0,00 660.997,00 0,00 0,00 440,57 o,oo l 459,30 0,00 122.830,06 -- ~ CX> '() Ajuntament i-· de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 62569 EQUIP.MOB. C.COTXERES DISTRICTE 62570 MOB. BIBL. CAMP DEL FERRO 1-7 62573 MOB.EQUIPAMENTS INFANT. DISTRICTE 62575 MOBILIARI CENTRE BARRI MONTSENY 62576 B,NS MOBLES GUÀRDIA URBAN.I SPEIS 62577 ADQ.MOBL./EQUIP.CENTRES GENT GRAN 62605 EQUIPAMENTS OFIMÀTICS GUB I SPEIS 62606 INT. I COORD INF.ESP.VERDS 62607 NOU SIST. INF. GEST. CONTR.NET. 62608 MIGRACIÓ DIGITAL SIST. ANALÒGICS 62610 IMPLANTACIÓ WEB MEDI AMBIENT 62612 NOVA APLIC. INFORMÀTICA SUBVENC. 62809 ALTRES BÉNS MOBLES GUB 63100 ENDERROC EDIF.ANNEX RESD.CAN PUIG 63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 63106 EDIFICACIONS-PREVENCIÓ EDIF. GUB 63108 ADEQ.REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 63109 EDIFIC. PREVENCIÓ OBRES EDIF.SEIS 63110 CENTRAL CONJUNTA GUB-MMEE.INST. 63113 SEGURETAT DEL TRÀNSIT (MOTOS) 63114 CASAL GENT GRAN VALL D'HEBRON 63115 CASAL GENT GRAN D'HORTA 63117 CASAL GENT GRAN GUINARDO 63126 REHAB.MONESTIR PEDRALBES 63133 REFORMA CASERNES LEPANT 63135 REFORÇ ESTR.DIPÒSIT CATALANA GAS 63140 ACOND. NOVA OAC 63147 MILL. EQUIPAMENTS EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 4.204,15 1 0,00 4,841 0,00 0,18 0,00 0,00 90.213,75 1 0,01 0,00 0,02 36.107,20 ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,08 491,56 0,00 223,58 0,00 0,01 0,00 3,28 0,00 0,00 355.091,97 0,02 0,00 0,00 298.094,67 0,03 1 3.194,87 1.659,27 0,00 0,00 118.366,06 o,oo l 0,00 0,01 1 0,00 0,01 1 0,00 97.734,67 1 0,00 o,oo i 0,00 6,67 0,00 49,86 1 150.061,42 0,02 1 38.561,69 8,26 1 - --- Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 54.076,92 815,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 6.030,47 0,00 0,88 30.000,00 753,65 0,00 17.250,00 0,00 1.280,00 174.999,92 37.147,65 10.000,00 0,00 0,00 236.759,95 48.453,93 581,20 99.933,12 1 0,88 3.154,66 0,00 240.780,01 2,74 45.479,54 395,80 0,00 2,94 0,00 50.002,48 35.074,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,58 0,00 1.712,35 -:lo \,() o Ajuntament (~ de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 63148 MILL. CENTRES CÍVICS 63149 NOUS ESPAIS SEU DISTRICTE 63150 MILL. D'INFRAESTR. EQUIPAM. DTE. 63152 ACTUACIONS EDIFICIS DISTRICTE 63159 MILLORA EQUIP. DIST. SANT MARTÍ 63163 MILLORA I ADEQ. EDIF. MUNICIPALS 63164 MILL. EQUIP. CAMP ARISTIDES MAILLOL 63167 INST. XARXA ELÈCTRICA POL.VALL HEBR 63168 NOU CABLEJAT EDIFICIS MUNICIPALS 63170 PLA EQUIPAMENTS DISTRICTE 63171 MILLORA EQUIP. DTE. SARRIÀ 63172 REHAB. CASAL FONT D'EN FARGAS 63176 MILLORA CAMP DE FUTBOL ANDRADE 63189 REMOD. LOCAL ASSOC. VEÏNS MARESME 63190 REHAB. CASAL D'AVIS JOAN MARAGALL 63196 REORIENT.EMPLAÇAMENT (CRBS) 63222 RESTAURACIÓ FAÇANA HOSPITAL S.PAU 63236 AGENDA 21 ESCOLAR CENTR.EDUCATIUS 63237 REMOD.ESPAO ALFON EL MAGNÀNIM 63250 REMODELACIÓ EDIF. C/ PORTOL· 6 63282 ASSIT. COMIT OBRES TRÀM.PR. REC. 63283 REFORMA EDIFICIS ADMINISTRATIUS 63285 ASSIST. TÈCNICA PROJECTES 63293 BIBLIOTECA "CAN MARINER" 63295 ADEQ.NAU CENTRAL REC.FABRA COATS 63298 MANT.EQUIP.EDIF. DTE. SANT ANDREU 63299 ADEQ. INSTAL.EDIF. A NORMATIVA 63301 REPOSICIQ: MAQUINÀRIA EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 0,00 0,00 1.340,74 0,00 6.325,86 0,00 23.796,81 0,00 2,88 24.468,24 0,02 0,00 4,16 0,00 0,01 0,00 0,00 84.048,68 0,01 0,00 0,01 581.999,12 0,00 0,00 91,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 322.425,00 0,00 I 0,00 0,04 0,00 0,00 90.729,14 0,00 0,00 0,02 44.100,00 15.091,97 0,00 0,01 0,00 81,65 0,00 1,60 - Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 15,28 0,00 0,29 0,00 90,24 0,00 0,00 0,00 28.940,57 0,00 0,67 1 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00 18.151,00 0,00 ¡ 9.798,69 0,00 7.340,02 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 1,03 0,00 0,94 0,00 7.806,30 990.183,55 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.960,64 127.575,00 0,00 0,00 2.394,30 1 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,02 0,00 25,61 0,00 0,00 = Ajuntament ~Jp de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 63305 EQUIPAMENTS MAQUINARI SPEIS 63407 EQUIPAMENTS TRANSPORT SPEIS 63501 REPOSICIO MOBILIARI 63601 BÉNS MOBLES REPOSICIÓ 63602 REPOSICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 64005 REDAC. PROJECTES FONS COHESSIÓ II 66001 REHABIL.EQUIP.INFÀNCIA DTE.NOU BARR 66002 PERSONES SENSE SOSTRE MERIDIANA 66003 SUPERF.APARCAMENT PROM.PMH MARINA 66004 ESPRONCEDA-PALLARS. EDIFICIS PMHB 66005 REFORMA PÇ.LLORCA I C/FORTUNA (POLV 66006 REMOD.C/LEIVA (S.ROC I MIR GERIBERT __.. 66007 C/DELS GARROFERS ,LLUC,SELVA, E. ORDO~ \0 66008 URBANIT.C/DEGÀ BAI (TRINXANT I AV.M __.. 66009 PL.BELLA DORITA I C/VILA VILA 66010 !REMODELACIÓ PL.IGNASI BARRAQUER 66011 CSS EDIFICI SANDARU 66012 PLAÇA CHARLES DARWIN 66013 PLACETA DEL PI 2, EQUIPAMENTS 66014 CAPELLES CONVENT SANT AGUSTÍ 66015 CARDERS 33, EQUIPAMENTS MUNICIPALS 66016 ADEQUACIÓ LOCAL ESCOLA MÚSICA "XAMF 66017 REHAB. MITJERA ESGLESSIA S.AGUSTÍ 66018 CRUÏLLA RAMBLA CARMEL- LLETRES 66019 REURB.TALS (CRT.CARMEL I J.MILLAN) 66020 EIX FASTENRATH (3a FASE) 66021 CRUÏLLES SANTA ROSALIA - BESÓS 66022 CEIP CASTELLA, MILLORES EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 39.400,52 0,67 0,00 0,70 ¡ 1.412,88 18.729,25 3.841,46 3.139,99 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.992,63 0,00 274.976,57 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 76.235,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.826,50 0,00 278.367,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,00 0,02 1.128.524,27 0,00 494.701,29 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 - - Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 839.070,00 1 454,10 o,oo l 0,00 76.612,98 483 .347,31 17.427,28 17.998,53 0,00 1.506,06 0,00 49,37 0,00 152.396,77 0,00 5.502,06 0,00 5.576,96 0,00 23.243,74 0,00 138.621,16 0,00 119.092,16 0,00 139.783,45 o,oo l 118.876,68 0,00 300.112,16 0,00 0,00 0,00 1.290,80 0,00 4 .055,75 0,00 254.745,34 0,00 16.832,12 0,00 59.136,34 o,oo j 4.344,99 0,00 1,63 0,00 33 .076,06 0,00 225 .399,87 0,00 77.248,40 0,00 50.522,05 o,oo j 160.227,87 -- I ~ \.0 ~ Ajuntament ® de Barcelona ROMANENTS DE CRÈDIT Econòmic Descripció 66023 CEIP RUBEN DARIO, MILLORES 66024 CEIP VERGE DE MONTSERRAT, MILLORES 66025 ESCOLES BRESSOL : EL COLL 66026 ESCOLES BRESSOL: CLOT DE LA MEL 66027 RAM SAGRADA FAMILIA 66028 OBRES EDIFICI VILA OLIMPICA 66029 PASSATGE REGENT MENDIETA 66030 PASSATGE JAUME ROIG 66031 CARRER TAQUÍGRAF MARTÍ 66032 PMI 8 CARRERS DTES. C.VELLA I EIXAM 66033 PMI 5 CARRERS DTE. GRÀCIA 66034 PMI 5 CARRERS DTE. HORTA-GUINARDÓ 66035 PMI 10 CARRERS DTE. LES CORTS 66036 PMI 5 CARRERS DTE. NOU BARRIS 66037 PMI 5 CARRERS DTE. SANT ANDREU 66038 PMI 3 CARRERS DTE. SARRIÀ 66039 PMI 6 CARRERS DTE. SANT MARTÍ 66040 PMI 6 CARRERS DTE. SANTS-MONTJUÏC 66041 IMPERBEABILITZACIÓ 24 FONTS ORNAMEN 66042 MILLORA ENLLUMENAT AV.DIAGONAL 66043 CLAVEGUERAM ROQUETES 66044 PLA RENOVACIÓ JOCS INFANTILS 66045 ADAPTACIÓ ESPAIS DIRECCIÓ SPEIS 66046 GRAN VIA ENTRE URGELL I ARIBAU 66047 CSS CARME BlADA (WALDORF) 66049 PARE RODS 66050 ALCÀDIA, FASE 1 66051 URRUTIA, FASE 2 - EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 o,oo l 0,00 0,01 1.073.779,01 1 0,00 410.122,64 0,00 616.597,51 0,00 798,70 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo l 0,00 o,oo l 0,00 0,02 1 238.702,76 0,00 5.836,65 0,00 606.807,17 0,00 0,00 6,88 1 0,00 o,oo l 32.911,22 0,00 1.037,17 0,00 0,00 46,02 0,00 0,00 0,00 0,56 1 416.404,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.254,49 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 805,75 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ROMANENTS NO COMPROMESOS INCORPORABLES NO INCORP. 0,00 1.083,87 0,00 250.088,34 0,00 3.944,10 0,00 122.035,04 0,00 2.083,81 0,00 59.120,02 0,00 7.834,90 0,00 6.505,88 0,00 7.498,11 0,00 686.567,50 0,00 416.287,51 0,00 370.860,56 0,00 38.607,15 0,00 236.500,00 0,00 276.959,04 0,00 382.739,62 0,00 439.562,72 0,00 111.116,28 0,00 75.283,28 0,00 25.028,16 0,00 65.520,01 0,00 365.361,28 0,00 4.512,36 0,00 2.169,23 0,00 15.910,49 0,00 5.596,78 0,00 57,16 0,00 171.432,98 --" '() VJ Ajuntament 0\ Ajuntament ~) de BarceiONI EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total 10000 jcESSIÓ IRPF 67.316.511,48 10002 CESSIÓ IRPF LIQ. DEF. 2007 4.648.486,61 11201 DE NATURALESA URBANA 432.826.821,03 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 62.745.519,09 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 88.232.687,00 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 80.957.182,91 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 16.762,59 13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 8.098.436,39 19500 ALTRES IMP.DIRECTES EXTINGITS (19500) 4.306,06 TOTAL CAPITOL 1 744.846.713,16 21000 CESSIÓ IVA I 25.429.201,20 21002 CESSIÓ IVA LIQUID.DEFIN. 2007 0,00 22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 504.679,20 22001 CESSIÓ IE CERVESA 126.937,56 22003 CESSIÓ IE TABAC 3.144.673,80 22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 4.645.827,36 22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 10.493,76 22011 CESSIÓ ALCOHOL LIQ.DEF.2007 0,00 22012 CESSIÓ CERVESA LIQ.DEF.2007 11.165,87 22013 CESSIÓ TABAC LIQUID.DEFIN. 2007 298.690,24 1 22014 CESSIÓ HIDROCARBURS LIQ.DEF.07 0,00 22015 CESSIÓ PROD.INTERM.LIQ.DEF.07 0,00 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 23.315.695,35 ¡ TOTAL CAPITOL 2 57.487.364,34 30000 PUBLICACIONS 89.434,42 30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS 5.400,00 -- L__ -- -- -- Devoi.Ingressos 0,00 0,00 1.959.627,76 486.856,25 872.375,71 1.657.288,88 4.376,30 0,00 4.083,92 4.984.608,82 0,00 1. 746.987,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.343,65 0,00 0,00 134.016,76 209,62 2.898.631,34 4.854.188,50 0,00 0,00 - Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta 67 .316.511,48 4.648.486,61 430 .867.193,27 62.258.662,84 87.360.311,29 79.299.894,03 12.386,29 8.098.436,39 222,14 739.862.104,34 25.429.201,20 -1.746.987,13 504.679,20 126.937,56 3.144.673,80 4.645.827,36 10.493,76 -74.343,65 11.165,87 298.690,24 -134.016,76 -209,62 20.417.064,01 52.633.175,84 89.434,42 5.400,00 "' o .....:a Ajuntament ~'} de Ebircelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total 30003 DIFUSIO D'INFORMACIO PER COMPTE DE TERC. 130.089,15 30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 2.991,09 30500 MATERIAL INSERVIBLE 3.418,60 30600 IMPRESOS 3.631,77 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL I 126.538,62 I 30705 TREBALLS INFORMATICS VARIS 6AO 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 1.492. 756,88 31002 PERMANENCIES AL DIPOSIT MUNICIPAL 1.249,29 31004 EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS 356,65 31005 PREVENCIÓ SANIT ... RIA I 54.675,97 31007 GRUA I PARANY I 17.683.950,05 31008 CEMENTIRIS 9.767.766,59 31009 SERVEI ACCÈS OFERTA PÚBLICA 190.139,27 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 188.438,21 31013 TAXA RECOLLIDA ELEMENTS V.PUBLICA 228,04 31100 MERCATS 4.896.504,15 31200 LLICENCIES URBANISTIQUES 8.188.403,22 31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 20.387,43 31202 CLAVEGUERAM 14.343.378,65 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 0,00 31303 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31303) 1.094,96 31306 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31306) 623,62 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUIMETRES) 27.999.462,84 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 3.105.760,55 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.059.246,93 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PUBLICA 1.814.315,80 Devoi.Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.256,19 0,00 2.058,12 0,00 0,00 0,00 86,67 14.108,61 0,00 0,00 1.271.017,80 6.394,15 2.842,35 228,14 4.456,69 2.806,69 0,00 17.447,88 0,00 5.094,56 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta 130.089,15 2.991,09 3.418,60 3.631,77 126.538,62 6,40 1.482.500,69 1.249,29 -1.701,47 54.675,97 17.683.950,05 9.767.766,59 190.052,60 174.329,60 228,04 4.896.504,15 6.917.385,42 13.993,28 14.340.536,30 -228,14 -3.361,73 -2.183,07 27.999.462,84 3.088.312,67 1.059.246,93 1.809.221,24 - "' o 00 Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA - Econ. Descripció Recaptació Total 32004 PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES 27.419.508,08 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 602.040,64 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 16.445.322,66 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 530.417,42 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFONICA 528.590,81 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 13.558.674,37 34016 CURSOS SPEIS 6.272,28 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS 703.652,34 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 146.879,70 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 78.430,40 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 943.430,36 35100 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS (35100) 448,26 35202 ALTRES INGRES. EXTINGITS (35202) 681,65 36100 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 0,00 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS 838.185,87 38101 DEVOLUCIONS D'IVA PRESSUPOSTARI 398.617,23 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 44.941,27 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDARIA 33.736,53 38119 REINTEGRAMENT ADOJ EXER.ANTERIORS I 511.336,63 39100 INFRACCIONS TRANSIT- AJUNTAMENT 30.386.499,97 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 2.089.182,44 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC 2.009.580,94 39200 RECARREC DE PRORROGA I APRESSAMENT 11.393.053,24 39300 INTERESSOS DE DEMORA 7.345.877,05 39611 CESSIÓ APROFIT.URBANISTIC (10%) 922.152,00 39612 CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 1.364.981,08 ---- Devoi.Ingressos 0,00 16.367,67 83.604,90 0,00 0,00 368.281,57 0,00 328,86 0,00 0,00 6.594,26 0,00 4.208,34 10.782,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.206,21 173.207,08 28.127,37 0,00 0,00 0,00 - o,oo l Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta 27.419.508,08 585.672,97 16.361.717,76 530.417,42 528.590,81 13.190.392,80 6.272,28 703.323,48 146.879,701 78.430,401 936.836,10 448,26 -3.526,69 -10.782,731 838.185,871 398.617,23 44.941,27 33.736,53 511.336,63 30.062.293,76 1.915.975,36 1.981.453,57 11.393.053,24 7.345.877,051 922.152,00 1.364.981,081 ......., o \0 Ajuntament ..{'~- de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 120.483,22 39913 IMPREVISTOS ~ 35.617,05 39915 ACTIVITATS CENTRES CIVICS DISTRICTES 484.797,29 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 940.987,07 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 721,90 39926 !ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 239.981,28 39927 ALTRES TRANSFERENCIES VIA PUBLICA 206.733,13 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 15.805,49 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS 2.513.345,52 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 2.118,83 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 4.150.751,60 39935 COMPENSAC!O COSTOS 7.891.595,26 39936 INCAUTACIO DE DIPOSITS 10.591,07 39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 5.126.080,60 39940 RECUPERACIÓ COSTES EMBARGAMENTS 39.611,19 39941 RECUPERACIÓ COSTES NOTIFICACIONS 172.010,32 39942 INDEMNITZACIONS 736.000,00 TOTAL CAPITOL 3 232.159.973,19 41103 APORT. CTE. IMEB 18.211,69 41105 IAPORT ORGANISMES AUTONOMS ENS LOCALS 237.721,35 42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 10.750.000,00 42002 COMPENSACIO IAE LPG 72.568.537,44 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 1.016.133,75 42014 APORT. ESTAT FORMACIO DE PERSONAL 386.548,oo i 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINANÇAMENT 741.488.258,64 42021 FONS COMPL.FIN. UQ.DEF. 2007 89.711.762,40 Devoi.Ingressos 17.060,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,18 0,00 0,00 482,15 37.044,61 0,00 0,00 0,00 13.880,88 0,00 0,00 2.425.542,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta 103.422,34 35.617,05 484.797,29 940.987,07 721,90 239.981,28 202.165,95 15.805,49 2.513.345,52 1.636,68 4.113.706,99 7.891.595,26 10.591,07, 5.126.080,60 25.730,31 172.010,32 736.000,00 229.734.430,65 18.211,69 237.721,35 10.750.000,00 72.568.537,44 1.016.133,751 386.548,00 741.488.258,64 89.711.7~ tv ~ o Ajuntament ~ de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total 42022 COMPENSACIÓ IAE LIQ. DEF. 2007 8.383.233,22 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 2.462.149,07 45001 I APORT.SCT MANT.RONDES 302.031,10 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (POES) 1.543.829,61 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIO PRIMARIA 15.561.263,92 45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 34.218.661,17 45050 FONS COOPERACIO LOCAL 4.431. 759,43 45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.130.433,97 45400 D'EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 1.151.383,66 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIO 395.535,00 46225 APORTACIO EMHSTR (ELIMINACIO) 50.057.868,26 46226 SUBV.RETORN C·NON DEP.RESIDUS 2.302.518,49 46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 500.000,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 319.143,39 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 7.957,36 48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT 15.419,37 48100 APORTACIONS FINALISTES 69.469,82 48110 ALTRES APORTACIONS 273,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 801.344,95 49002 jAPORT. CEE I D'ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 31.612,25 49010 lsuBV. FIN. 00. INTERNACIONALS 11.826,47 TOTAL CAPITOL 4 1.040.874.886,78 50000 EMESOS PER L'ESTAT 2.109.454,41 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1. 726.594,82 52001 INTERESSOS AJORNATS 123.710,66 53400 [!_NGR.PART.CAP.EMPR.PUBLIQUES 1.526.429,52 Devoi.Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.422,53 0,00 0,00 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta I 8.383.233,22 2.4q2.149,07 302.031,10 1.543.829,61 15.561.263,92 34.218.661,17 4.431.759,431 2.130.433,97 1.151.383,66 395.535,00 50.057.868,26 2.302.518,49 500.000,00 , 319.143,39 7.957,36 15.419,37 69.469,82 273,00 801.344,951 31.612,25 11.826,47 i 1.040.874.886,78 2.109.454,41 1.713.172,29 123.710,661 1.526.429,52 Ajuntament (~ de Barcelona EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total 53600 INGR.PARTICIP.CAPITAL EMPR.LOCALS 8 .000.000,00 54000 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.343.449,42 54001 LLOGUERS LOCALS FOCIVESA 59.769,09 54002 LLOGUERS HABITATGES FOCIVESA 601.542,98 54014 ARRENDAMENT FINQUES SENSE IVA 39,64 55000 APARCAMENTS 3.127.504,33 55001 CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MP 82.477,59 55002 AL TRES CONCESSIONS 24.365.006,33 55003 ALTRES CONCESSIONS-ESPAI MOVISTAR 119.130,00 55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 6.178.801,86 "' 55008 DRETS DE SUPERFÍCIE PMSH 12.000,00 ~ ~ 55009 DRET SUPERFICIE PMSH (SIR) 933,42 TOTAL CAPITOL 5 51.376.844,07 60001 VENDA SOLARS 801.959,59 60003 VENDA SOLARS (PATRIM.MPAL.URBAN.) 2.534.788,67 60200 PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA 154.093,64 60900 INDEMNITZACIÓ URBANÍSTICA 239.646,85 60901 REVERSIÓ FINQUES 160.376,43 61000 HABITATGES LOCALS I LOCALS NEGOC 2.532,93 61002 VENDA PLACES APARCAMENT 87.249,59 TOTAL CAPITOL 6 3.980.647,70 72000 APORT.ADM.GRAL. DELESTADO 3.199.525,56 72010 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL 174.254.514,52 1 72400 APORT.EMPRESES PÚBL. I ENS ESTAT 2.ooo.ooo,oo 1 75401 APORTACIÓ INCASOL REHAB. C.SALADRIGUES 35.219,57 75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 7.001.225,29 -- '--- - - - - - - - - - --- - Devoi.Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60.985,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Recaptació Neta 8 .000.000,00 3.343.449,42 59.769,09 601.542,98 39,64 3.127.504,33 82.477,59 24.317.443,42 119.130,00 6.178.801,86 12.000,00 933,42 51.315.858,63 801.959,59 2 .534.788,67 154.093,64 239.646,85 160.376,43 2 .532,93 87.249,59 3.980.647,70 3.199.525,56 174.254.514,52 2.000.000,00 35.219,57 7.001.225,29 - - I'V ~ I'V Ajuntament i~ de Barcelona EXERCICI CORRENT Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 75574 JccAA ALTRES ENS PÚBLICS 900.000,00 0,00 900.000,00 75577 APORTACIÓ GENERALITAT BIBLIOTEQUES 456.004,74 0,00 456.004,74 75578 APORT.GENERALIT.REHAB.CAN MARINER 233.655,77 0,00 233.655,77 77013 APORT.PRIVADES ACTUAC.URBANÍSTIQ. 333.334,00 0,00 333.334,00 78003 APORT.FAMILIES I INSTIT.S/LUCRE 36.188,99 0,00 36.188,99 79032 APORT.UE.F.COHESIO 4.728.971,78 0,00 4.728.971,78 TOTAL CAPITOL 7 193.178.640,22 0,00 193.178.640,22 91303 PRESTEC 50 MM Ï (VT. 15/12/21) 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 92106 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.21/09/29) 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 94101 FIANCES GUALS 703.867,63 0,00 703.867,63 94102 FIANCES URBANISTIQUES(LLIC.OBRES, RUNES) 1.793.112,58 0,00 1. 793.112,58 TOTAL CAPITOL 9 92.496.980,21 0,00 92.496.980,21 TOTAL FINAL l ~-416.402.049,67 , __ 12.325.325,3~1 2.404.076.724,37 ---- -- ""' Ajuntament ~~ de Barcelona DEVOLUCIONS D'INGRESSOS Econ. Descripció 11201 DE NATURALESA URBANA 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. I 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 19500 ALTRES IMP.DIRECTES EXTINGITS (19500) .. TOTAL CAPÍTOL 1 21002 CESSIÓ IVA LIQUID.DEF!N . 2007 22011 CESSIÓ ALCOHOL LIQ.DEF.2007 22014 CESSIÓ HIDROCARBURS LIQ.DEF.07 22015 CESSIÓ PROD.INTERM.LIQ.DEF.07 28200 I SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES TOTAL CAPÍTOL 2 31000 TAXES SERVEIS GENERALS l'U 31004 EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS ~ 31009 SERVEI ACCÈS OFERTA PÚBLICA VI 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 31200 LLICENCIES URBANISTIQUES 31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 31202 CLAVEGUERAM 31204 AL TRES SERVEIS DE NETEJA 31303 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31303) 31306 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31306) 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 32003 AL TRES OCUPACIONS VIA PUBLICA 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN I 35202 ALTRES !NGRES. EXTINGITS (35202) 36100 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 39100 INFRACCIONS TRANSIT- AJUNTAMENT 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES - -- EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS Pendents de Modif.Saldo Inicial Reconegudes pagament a 1 de iAnul. exercici gener 86 .794,02 0,00 1.872.833,74 34.141,73 0,00 452.714,52 202.914,63 0,00 669.461,08 42.243,00 0,00 1.615.045,88 0,00 0,00 4.376,30 0,00 0,00 4 .083,92 366.093,38 0,00 4.618.515,44 0,00 0,00 1.746.987,13 0,00 0,00 74.343,65 0,00 0,00 134.016,76 0,00 0,00 209,62 210.237,44 1 0,00 2.688.393,90 1 210.237,44 0,00 4.643. 951,06 0,00 0,00 10.256,19 0,00 0,00 2.058,12 0,00 0,00 86,67 623,20 0,00 13.485,41 43.801,59 0,00 1.227.216,21 298,45 0, 00 6.095,70 0,00 0,00 2.842,35 0,00 0,00 228,14 0,00 0,00 4.456,69 0,00 0,00 2.806,69 4 .530,55 0,00 ¡ 12.917,33 0,00 0,00 5.094,56 3 .261,13 0,00 13.106,54 4.627,07 0,00 78.977,83 19.370,00 0,00 348.911,57 246,32 0,00 82,54 0,00 0,00 6.594,26 o,oo¡ 0,00 4.208,34 0,00 0,00 10.782,73 19.489,11 0,00 304.717,10 23.284,07 0,00 149.923,01 149,44 0,00 27.977,93 0,00 0,00 17.060,88 --- Total Devolucions Reconegudes Prescripcions 1.959.627,76 0,00 486.856,25 i 0,00 872.375,71 0,00 1.657.288,88 0,00 4.376,30 0,00 4.083,92 0,00 4.984.608,82 0,00 1.746.987,13 0,00 74.343,65 0,00 134.016,76 0,00 209,62 0,00 2.898.631,34 0,00 4.854.188,50 0,00 10.256,19 0,00 2.058,12 0,00 86,67 0,00 14.108,61 0,00 1.271.017,80 0,00 6.394,15 0,00 2.842,35 0,00 228,14 0,00 4.456,69 0,00 2.806,69 0,00 17.447,88 0,00 5.094,56 1 0,00 16.367,67 0,00 83.604,90 0,00 368.281,57 0,00 328,86 0,00 6.594,26 0,00 4.208,34 0,00 10.782,73 0,00 324.206,21 0,00 173.207,08 0,00 28.127,37 0,00 17.060,88 0,00 Pagades en l'exercici 1.959.627,76 486.856,25 872.375,71 1.657.288,88 4.376,30 4.083,92 4.984.608,82 1.746.987,13 74.343,65 134.016,76 209,62 2.898.631,34 4.854.188,50 10.256,19 2.058,12 86,67 14.108,61 1.271.017,80 6.394,15 2.842,35 228,14 4.456,69 2.806,69 17.447,88 5.094,56 16.367,67 83.604,90 368.281,57 328,86 6.594,26 4.208,34 10.782,73 324.206,21 173.207,08 28.127,37 17.060,88 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Pendents de pagament a 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ""' Ajuntament ~~ de Barcelona DEVOLUCIONS D'INGRESSOS Econ. Descripció 39927 ALTRES TRANSFERENCIES VIA PUBLICA 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 39940 RECUPERACIÓ COSTES EMBARGAMENTS TOTAL CAPÍTOL 3 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 55002 ALTRES CONCESSIONS TOTAL CAPÍTOL S - !TOTAL FINAL - --- L "' ~ ~ Pendents de pagament a 1 de gener 0,00 482,15 0,00 0,00 120.163,08 0,00 EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS Modif.Saldo Inicial Reconegudes i Anul. exercici 0,00 4.567,18 0,00 0,00 0,00 37.044,61 0,00 13.880,88 0,00 2.305.379,46 0,00 13.422,53 0,00 1 0,00 47.562,91 0,00 0,00 60.985,44 696.493,90 0,00 11.628.831,40 Total Devolucions Reconegudes Prescripcions 4.567,18 0,00 482,15 0,00 37.044,61 0,00 13.880,88 0,00 2.425.542,54 o,oo 1 13.422,53 0,00 47.562,91 0,00 60.985,44 0,00 12.325.325,30 o,oo l Pagades en l'exercici 4.567,18 482,15 37.044,61 13.880,88 2.425.542,54 13.422,53 47.562,91 60.985,44 12.325.32s,3o I Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Pendents de pagament a 31/12 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo _..> Ajuntament 4JP de Barcelona EXERCICI CORRENT COMPROMISOS D'INGRÉS Compromisos Concertats Econ. Descripci6 Incorp. Pptos Tancats En l'exercici 45029 SAD DEPENDÈNCIA 3.100.000,00 45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 235.150,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 18.360,00 49002 APORT. CEE I D'ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 28.479,82 49040 APORT.CT FEDER 2007-2013EIX1 774.786,50 49041 APORT.CT.FC 2007-13 EIX 5 526.080,00 TOTAL CAPÍTOL 4 28.479,82 4.654.376,50 72010 FONS ESTATAL D'INVERS!. LOCAL 281.910.171,10 75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 6.526.000,00 75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS I 7.765.153,22 12.139.413,70 ,...., 75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY I 11.583.278,56 75577 APORTACI GENERALITAT BIBLIOTEQUES I 2.736.028,44 75578 APORT.GENERALIT.REHAB.CAN MARINER 272.651,26 _... (J') 76100 APORT. DIPUTACI DE BARCELONA 9 .000.000,00 76704 APORT.CONSOR.ADM.OBERTA CATALUNYA 105.6oo,oo 1 78003 AP RT.FAMILIES I INSTIT.S/LUCRE 36.188,99 79040 APORT.CAPITAL FEDER EIX 1 I 2.310.514,50 TOTAL CAPÍTOL 7 7.765.153,22 326.619.846,55 TOTAL GENERAL 7.793.633,04 331.274.223,05 1 Compromisos Total Realitzats 3.1oo.ooo,oo I 235.150,00 I 18.360,00 I 28.479,82 774.786,50 526.080,00 4.682.856,32 0,00 281.910.171 ,10 249.598.249,50 6.526.000,00 1.000.000,00 19.904.566,92 9 .072. 774,87 11.583.278,56 4.519.444,18 2 .736.028,44 272.651 ,26 233.655,04 9.000.000,00 4 . 728.577,38 105.600,00 36.188,99 2.310.514,50 334.384.999,77 269.152.700,97 339.067.856,09 1 269.152.700,97 1 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Compromisos Pdts.realltzar a 31/12 3.100.000,00 235.150,00 18.360,00 28.479,82 774.786,50 526.080,00 4.682.856,32 32.311.921,60 5.526.000,00 10.831.792,05 7 .063.834,38 2 .736.028,44 38.996,22 4 .271.422,62 105.600,00 36.188,99 2 .310.514,50 ! 65.232.298,80 I 69.915.155,12 Ajuntament i~ de Barcelona E con Descripció 15100 GRATIFICACIONS 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL TOTAL CAPÍTOL 1 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 21600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFORMACIO 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I AL TRES PUBLIC. I'V 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE ~ 0\ 22100 ENERGIA ELECTRICA 22101 AIGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 22104 VESTUARI 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 22106 MANUTENCIO D'ANIMALS 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS 22108 PRODUCTES DE NETEJA 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAB. 22120 ENERGIA ELÈCTRICA (ESPECIAL) 22121 AIGUA (ESPECIAL) 22200 jCOMUNICACIONS TELEFONIQUES 22201 COMUNICACIONS POSTALS 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 22300 TRANSPORTS - EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obligacions recon. Modificacions i Total Oblig. Recon. a 1/1 Anul.lacions 7.584.767,64 0,00 7.584.767,64 124.858,00 0,00 124.858,oo 1 7.709.625,64 0,00 7.709.625,64 235.610,76 0,00 235.610,76 116.070,25 0,00 116.070,25 678.880,89 0,00 678.880,89 550.449,59 0,00 550.449,59 4.378.104,55 0,00 4 .378.104,55 1.139.276,84 0,00 1.139.276,84 293.024,82 0,00 293 .024,82 228.446,23 0,00 228.446,23 213 .958,07 0,00 213.958,07 103.041,16 0,00 103.041, 16 236.390,36 0,00 236.390,36 120.703,40 0,00 120.703,40 137.053,46 0,00 137.053,46 2.423 .387,39 ! 0,00 2.423.387,39 587.026,94 0,00 587.026,94 I 960.318,12 0,00 960 .318,12 174.245,83 0,00 174.245,83 313.505,83 0,00 313 .505,83 16.086,72 0,00 16.086,72 27.195,37 0,00 27.195,37 17.562,14 0,00 17.562,14 2.403,88 0,00 2.403,88 560.486,61 -354,00 560.840,61 3.915.340,04 0,00 3.915.340,04 90.104,18 0,00 90.104,18 1.822.457,29 24.751,88 1.797.705,41 I 702.624,98 0,00 702.624,98 159.136,75 0,00 159 .136,75 _ I_ 273 .306,26 0,00 273.306,26 -- - Prescripcions Pagaments realitzats 0,00 7.584.767,641 0,00 124.858,00 0,00 7. 709.625,64 0,00 224.388,13 0,00 116.070,25 0,00 678.880,89 0,00 550.449,59 0,00 4.377.978,34 0,00 1.139.276,84 0,00 293.024,82 0,00 228.446,23 0,00 213 .958,07 0,00 103.041,16 0,00 236.390,36 0,00 120.117,66 0,00 137.053,46 0,00 2.423.387,39 0,00 587.026,94 0,00 960.318,12 0,00 174.245,83 0,00 313.505,83 0,00 16.086,72 0,00 27.195,37 0,00 17.562,14 0,00 2.403,88 0,00 559.365,27 0,00 3.915.340,04 0,00 90.104,18 0,00 1. 796.894,97 0,00 702.624,98 0,00 159.136,75 0,00 273.306,26 Gerènda de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Obligacions pdts. de Pagament 0,00 0,00 0,00 11.222,63 0,00 0,00 0,00 126,21 0,00 0,00 0,00 o,ool 0,00 0,00 585,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,34 0,00 0,00 810,44 0,00 0,00 0,00 Ajuntament -· de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS E con Descripció Obligacions recon. Modificacions i Total Oblig. Recon. a 1/1 Anul.lacions 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.576,75 0,00 1.576,75 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV. 801.722,74 682,86 801.039,88 22602 PUBLICITAT 5.597.422,86 0,00 5.597.422,86 22603 JURIDIQUES 202.802,86 0,00 202 .802,86 22604 DESPESES PROCURADORS 56.079,69 0,00 56.079,69 22606 REUNIONS I CONFERENCIES 105.155,01 0,00 105.155,01 22607 FESTES POPULARS 318.880,82 0,00 318.880,82 22609 ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS 64.097,24 0,00 64.097,24 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 5.667.881,25 0,80 5.667.880,45 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS, SENTENCIES 81.804,12 0,00 81.804,12 22613 DESPESES FORMACIÓ 395.256,72 0,00 395.256,72 22614 DESPESES RECAPTACIO 527.387,98 0,00 527.387,98 22615 HOTELS I PENSIONS D'AFERS SOCIALS 30.190,60 0,00 30.190,60 ....., 22617 DESPESES ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ 36.126,96 -93,74 36.220,70 -I> 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÒDICS 29.991,43 0,00 29 .991,43 ....:¡ 22619 COBERTURA DE RISCOS 1.519,36 0,00 1.519,36 22620 ALTRES DESPESES, LIQUIDACIÓ PCVSA 334.426,96 0,00 334.426,96 22621 ALTRES DESPESES LIQ. CONSORCI NATACIÓ 370,00 0,00 370,00 22622 ORGANITZ. I SISTEMES D'INFORMACIÓ 11.600,00 0,00 11.600,00 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 2. 752.036,72 156,38 2.751.880,34 22701 SEGURETAT 139.708,12 0,00 139.708,12 22704 PER EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS 4 .987,57 0,00 4 .987,57 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS l 6.056.291,56 5.520,90 6.050.770,66 22710 RECOLLIDA PNEUMATICA 796.466,11 0,00 796.466,11 22712 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 6.428.192,14 0,00 6.428.192,14 22714 MANTENIMENT XARXA ELIMIN. AlGUES RESID. 3.193 .047,54 0,00 3 .193.047, 54 22715 MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AlGUES POT AB. 942.797,42 0,00 942.797,42 22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 4.943 .304,90 0,00 4.943.304,90 22717 MANTENIMENT ALTRES INFRAESTRUCTURES 113.448,62 0,00 113.448,62 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 10.483.112,25 -19,46 10.483.131,71 22720 MANT. SENYALIT. ZONES 468.558,86 0,00 468.558,86 22721 MANTENIMENT ESCALES MECANIQUES 562.339,031 0,00 562 .339,03 Prescripcions Pagaments realitzats 0,00 1.576,75 0,00 800.537,06 0,00 5.597.422,86 0,00 202.466,11 0,00 56.079,69 o,oo l 105.155,01 0,00 318.880,82 0,00 64.097,24 0,00 5.666.136,48 0,00 72.489,63 0,00 395.256,72 0,00 527.387,98 0,00 30.190,60 0,00 36.220,70 0,00 29.991,43 0,00 1.519,36 0,00 332.937,19 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 2. 751.880,34 0,00 139.708,12 0,00 4.987,57 0,00 6.050 .173,02 0,00 796.466,11 0,00 6.428.192,14 0,00 3.193.047,54 0,00 942.797,42 0,00 4.943.304,90 0,00 113.448,62 0,00 10.483.107,92 0,00 468.558,86 0,00 562.339,03 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Obligacions pdts. de Pagament 0,00 502,82 0,00 336,75 0,001 o,ool o,ool 0,00 1.743,97 9.314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,77 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 0,00 0,00 ,...., ~ CIO Ajuntament (~ de Barcelona E con Descripció 22723 MANTENIMENT PATRIMONI ARTISTIC 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 22726 SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL 22727 NETEJA I RECOLUDA RESIDUS SOUDS 22729 MANTENIMENT TUNELS 22731 CONTRACTES PROMOCIÓ SOCIAL 22732 CONTRACTES NETEJA VIÀRIA 22733 ALTRES CONTRACTES CONTROL DE SOROLL 22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BARRIS 22751 ALTRES DESPS.CORRENTS LLEI BARRIS 23000 DIETES DE CARRECS ELECTES I 23001 DIETES DEL PERSONAL 23002 DIETES ÒRGANS COL.LEGIATS DISTRIC . 23100 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 23101 LOCOMOCIÓ ÒRGANS COL.LEGIATS DTE. 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS TOTAL CAPÍTOL 2 34270 INTERESSOS DE DEMORA TOTAL CAPÍTOL 3 41000 lA L'IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 41001 A L'IM! 41003 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA 41005 A L'I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 41006 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 41008 A L'INSTITUT MPAL. D'URBANISME 41013 I.M. EDUCACIO 'GENERALITAT' 41017 A L'INSTITUT MPAL. DE MERCATS 41018 A L'INSTITUT PAISATGE URB· 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 43004 INSTITUT MPAL DE MERCATS 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 43009 A L'INSTITUT BARCELONA ESPORTS EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obligacions recon. Modificacions i Total Oblig. Recon. a 1/1 Anul.lacions 1.750 .504,48 1 0,00 1. 750 .504,48 71.276,36 1 0,00 71.276,36 8.112.117,91 0,00 8.112.117,91 51.637 .296,23 0,00 51.637 .296,23 248 .041,62 0,00 248 .041,62 7.148.234,10 0,00 7.148.234,10 3.503 .213,54 0,00 3.503.213,54 283.680,02 0,00 283 .680,02 115.068,36 0,00 115.068,36 93.417,48 0,00 93.417,48 20 .518,21 0,00 20 .518,21 36.443,25 0,00 36.443,25 58.291,46 0,00 58 .291,46 88.267,79 0,00 88.267,79 14.227,80 0,00 14 .227,80 71.646,52 59,32 71.587,20 144.877.028,03 30.704,94 144.846.323,09 690,07 0,00 690,07 690,07 0,00 690,07 6.025 .755,01 0,00 6 .025 . 755,01 250 .000,00 0,00 250.000,00 5.059 .636,00 I 0,00 5.059.636,00 2.456 .130,85 0,00 2.456 .130,85 47.642,49 0,00 47 .642,49 1.447.029,00 0,00 1.447.029,00 26.323.158,53 1,00 26.323 .157,53 1.695 .785,65 -4 .702,97 1.700.488,62 8.706 .039,00 0,00 8.706.039,00 14.568.707,36 0,00 14.568.707,36 51.239,42 1.223,29 50.016,13 15.537.589,83 0,00 15.537 .589,83 1.150 .360,44 0,00 1.150.360,44 Prescripcions Pagaments realitzats 0,00 1.750.504,48 0,00 71.276,36 0,00 8.112.117,91 0 ,00 51.637.296,23 0,00 248.041,62 0,00 7 .148.234,10 0,00 3 .503 .213,54 0,00 283.680,02 0,00 115.068,36 0,00 93.417,48 0,00 20.518, 21 0,00 36.443,25 0,00 58 .291,46 0,00 88 .267,79 0,00 14.227,80 0,00 71.587,20 0,00 144.817.723,50 0,00 33,88 0,00 33,88 0,00 6.025. 755,01 0,00 250.000,00 0,00 5.059.636,00 0,00 2.456.130,85 0,00 47.642,49 0,00 1.004.464,63 o,oo l 26 .321.282,53 0,00 1.577. 741,30 0,00 8.706.039,00 0,00 14.568.707,36 0,00 4.432,26 0,00 15.537.589,83 0,00 1 .150.360,44 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Obligacions pdts. de Pagament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.599,59 656,19 656,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.564,37 1.875,00 122.747,32 0,00 0,00 45.583,87 0,00 0,00 = Ajuntament -~~ de Barcelona Econ Descripció 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 44001 A INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA 44002 A BARCELONA ACTIVA 44005 A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 44012 A PRONOUBARRIS S.A. 44013 A CEMENTIRIS DE BARCELONA SA 44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 44017 BARCELONA GESTIO URBANISTICA 44022 22@BCN 44901 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 45005 APORTA LA GENERALITAT 45101 A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITARIA 46305 A LA MMAMB (CES.TRIBUTS I FONS COMPLEM.) 46307 A LA MMAMB (APORT.MUNICIPAL) "' 46316 APORTACIO EMSHTR(TAMGREM) ~ 46403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA \0 46404 BARCELONA REGIONAL 46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA 46715 C.S.B.(AGENCIA SALUT PUBLICABARCELONA) 46722 AL CONSORCI BESOS 46731 AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 46732 CONSORCI DE LA MINA 46733 CONSORCI PARC COLLCEROLA 46736 A L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS 46746 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 47002 APORT. A CLABSA 47033 CONVENIS I 47035 APORT. PLA ESTRATEGIC METROPOLITA 47201 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 48000 ASSISTENCIA SOCIAL 48001 AJUTS A FAMILIES - - EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obligacions recon. Modificacions i Total Oblig. Recon. a 1/1 Anul.lacions 292.318,421 0,00 292.318,42 85.326,05 0,00 85.326,05 847.114,31 0,00 847.114,31 7.110.771,00 0,00 7.110.771,00 861.000,00 0,00 861.000,00 1.576.303,02 0,00 1.576.303,02 20.988,00 0,00 20.988,00 277.470,00 0,00 277.470,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 117.000,00 0,00 117.000,00 1.712.965,13 0,00 1. 712.965,13 13 .186,00 0,00 13 .186,00 1.503,28 0,00 1.503,28 7.385.153,69 0,00 7.385.153,69 1.202.000,00 0,00 1.202.ooo,oo 1 12.795.976,61 0,00 12.795.976,61 5.505.658,40 0,00 5.505 .658,40 309.560,00 0,00 309.560,00 35.057,76 0,00 35.057,76 340.276,00 0,00 340.276,00 243.520,75 0,00 243.520,75 32.837,50 0,00 32.837,50 13.497,00 0,00 13.497,00 53.314,57 0,00 53 .314,57 80 .700,00 0,00 80.700,00 76,28 0,00 76,28 397.250,00 0,00 397.250,00 168.243,00 0,00 168.243,00 1.892,80 0,00 1.892, 80 60 .101,21 0,00 60.101,21 11.659,99 0,00 11.659,99 43.837,09 [ 0,00 43.837,09 -- Prescripcions Pagaments realitzats 0,00 292.318,42 0,00 85.326,05 0,00 847.114,31 0,00 7.110.771,00 0,00 200.000,00 0,00 906.650,89 0,00 20.988,00 0,00 277.470,00 0,00 1.000.000,00 0,00 117.000,00 0,00 1.712.965,13 0,00 13.186,00 0,00 1.503,28 0,00 7.385.153,69 0,00 1.202.000,00 0,00 12.795.976,61 0,00 5.505.658,40 0,00 309.560,00 o,oo 35.057,76 0,00 340.276,00 0,00 243.520,75 0,00 32.837,50 0,00 13.497,00 0,00 53 .314,57 0,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 397.250,00 0,00 168.243,00 0,00 1.892,80 0,00 0,00 0,00 11.659,99 o,oo [ 38.189,68 - - Gerènda de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Obligacions pdts. de Pagament 0,00 0,00 0,00 0,00 661.000,00 669.652,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 L___ 5.647,41 "' "' o = Ajuntament ~~ de Barcelona Econ Descripció 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS IMMIGR.I 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 48903 A FAMILIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 48905 AL TRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 48908 PROJEC. BARCELONA AL MON-CONSOLAT MAR 48914 ACCIONS CULTURALS 48917 PROMOCIO DE L'ESPORT 48926 TRANSFERENCIES FESTES POPULARS 48927 CARITES 48928 A LES FILLES DE LA CARITAT 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 48932 CONVENI SAlER 48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITARIA 48954 CONVENI AMB L'UNIV.POLITECNICA CATALUNYA 48967 CREU ROJA 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS 49001 QUOTES AFILIACIO ORGAN.INTERNACIONALS TOTAL CAPÍTOL 4 60001 GESTIÓ DE SÒL 60042 ADQ. FINCA COTXERES HORTA 60069 OBERTURA C/SEGRE 60079 INDEM. CINEMES MESSIDOR SA 60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BESÓS 60127 URB. I MILL. VERGE MONTSERRAT 60128 REMOD. PL DELS PORXOS 60132 REMOD. C/PUJOL 60135 AMPLIACIÓ SEU DISTRICTE 60137 ARRANJ . BARRI SUD-OEST BESOS 60140 ADQ. MOBILIARI URBÀ ~148 REMOD. C/ PLATÓ -- -- - EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Obligacions recon. Modificacions i a 1/1 Anul.lacions Total Oblig. Recon. 19.444,11 0,00 19.444,11 61.415,75 0,00 61.415,75 37.550,60 0,00 37.550,60 3.937.533,02 30.000,00 3.907.533,02 1.587.544,89 900,00 1.586.644,89 184.900,00 0,00 184.900,00 530.240,00 0,00 530.240,00 14.225,00 0,00 14.225,00 18.350,00 0,00 18.350,00 68.918,00 0,00 68.918,00 82.400,00 0,00 82.400,00 36.370,37 0,00 36.370,37 11.845,00 0,00 11.845,00 144.851,45 0,00 144.851,45 455.439,06 0,00 455.439,06 113.069,41 0,00 113.069,41 358.440,00 0,00 358.440,00 1.494.808,67 0,00 1.494.808,67 4.703,30 0,00 4.703,30 135.077.680,07 27.421,32 135.050.258,75 5.336,76 0,00 5.336,76 200.000,00 0,00 200.000,00 27.476,47 0,00 27.476,47 1.003.631,14 0,00 1.003.631,14 406.999,46 0,00 406.999,46 80 .179,21 0,00 80.179,21 91.819,31 0,00 91.819,31 84.500,00 0,00 84.500,00 313.331,17 0,00 313.331,17 362 .375,69 0,00 362.375,69 41.312,70 0,00 ¡ 41.312,70 119.755,76 o,oo l 119.755,76 Pagaments Prescripcions realitzats 0,00 19.444,11 0,00 61.415,75 0,00 37.550,60 0,00 3.821.072,14 0,00 1.586.644,89 0,00 184.900,00 0,00 530.240,00 0,00 14.225,00 0,00 18.350,00 0,00 68.918,00 0,00 82.400,00 0,00 36.370,37 0,00 11.845,00 0,00 144.851,45 0,00 455.439,06 0,00 113.069,41 0,00 358.440,00 0,00 1.494.808,67 0,00 4.703,30 0,00 132.954.550,28 o,oo l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.631,14 0,00 406.999,46 0,00 80.179,21 0,00 91.819,31 0,00 84.500,00 0,00 313.331,17 0,00 362.375,69 0,00 41.312, 70 0,00 119.755,76 Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT Obligacions pdts. de Pagament 0,00 0,00 0,00 86.460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.708,47 5.336,76 200.000,00 27.476,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I "' N - Ajuntament ~~ de Barcelona EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Model Sigef:0060BT E D . .6 Obligacions recon. Modificacions i T t 1 Obi" R P . . Pagaments Obligacions pdts. con escrlpc• a 1/1 Anul.lacions o a lg. econ. rescrlpclons realitzats de Pagament 60149 REURB. BARRI VERMELL 242.730,38 0,00 242.730,38 0,00 242.730,38 0,00 60150 REURB. C/ MOSSÈN JULIANA 149.345,88 0,00 149.345,88 0,00 149.345,88 0,00 60151 REURB. C/ MONLAU 204.991,08 0,00 204.991,08 0,00 204 .991,08 0,00 60152 REURB . C/ BISCÀIA 376.863,11 0,00 376.863,11 0,00 376.863,11 0,00 60154 REURB. C/ LLENGUADOC 481.023,04 0,00 481.023,04 0,00 481.023,04 0,00 60155 REURB . C/ NEOPÀTRIA 354.853,07 0,00 354.853,07 0,00 354.853,07 0,00 60156 REURB. C/ GARCILASO 369.000,52 0,00 369.000,52 0,00 369.000,52 0,00 60162 REORD . PL SORTIDOR 99.692,07 0,00 99.692,07 0,00 99.692,07 0,00 60188 DIRECCIÓ INTEGRADA PLA MANTEN.INT 1.203.999,52 0,00 1.203.999,52 0,00 1.203.999,52 0,00 60189 RED. PROJEC. TELECOM . ESC.MECÀN. 17.997,40 0,00 17.997,40 0,00 17.997,40 0,00 60191 SUBST.2 ESC.MEC.C/GÍLGOTA/BETÀNIA 405.136,26 0,00 405.136,26 0,00 405.136,26 0,00 60195 REHAB.I MILLORA 11 FONTS ORNAM . 55.395,31 0,00 55 .395,31 0 ,00 55.395,31 0,00 60196 REHAB.I MILLORA 11 FONTS ORNAM . 244.996,43 0,00 244.996,43 0,00 244.996,43 0,00 60197 REHAB. 9 FONTS ORNAMENTALS 45 .561,02 0,00 45.561,02 0,00 45 .561,02 0,00 60198 REHAB.I MILL.10 FONTS ORNAMENTALS 218.564,06 0,00 218.564,06 0,00 218.564,06 0,00 60210 MILL.INST.ENLLUM.TUNNELS RDA.MIG 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29 .000,00 1 0,00 60211 RED. I COORD.COL.5 PUNTS VERDS 24.682,00 0,00 24.682,00 0,00 24.682,00 0,00 60226 RED.PROJ. BÀSICS PLANEJAMENT 69.390,00 0,00 69.390,00 0,00 69.390,00 0,00 60227 RED .PROJ . ESPAIS PUBL/EDIF.CATAL. 91.938,94 0,00 9 1.938,94 0,00 91.938,94 0,00 60228 DESNON .HABIT.CASERNES LEPANT 369 215.000,00 : 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 60230 ASSIST.TÈCNIQUES MODIF. PGM 14.280,54 0,00 14.280,54 0,00 14.280,54 0,00 60233 ASSIT.ORG.MPALS.COMISSIONS QUALIT 7.464,00 0,00 7.464,00 0,00 7.464,00 0,00 60237 URB.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 1.055.522,14 0,00 1.055.522,14 0,00 1.055.522,14 0,00 60243 ARRANJ . PG CASTANYERS/GERM .DESV. 1.074,13 0,00 1.074,13 0,00 1.074,13 0,00 60244 COBERTURA ILLA C.ARENAS 364.829,17 0,00 364.829,17 0,00 364.829,17 0,00 60245 CARRILS BICI I 2.920.877,31 0,00 2 .920.877,31 0,00 2 .920 .877,31 0,00 60246 ARRANJ . MILLORA VORERES 34.584,66 0,00 34.584,66 0,00 34.584,66 0,00 60248 RED .PROJ. D'URBANITZACIÓ I D'EDIFICACIÓ 65 .854,40 0,00 65.854,40 0,00 65.854,40 0,00 60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST.TRANSPORTS 451.679,79 0,00 451.679,79 0,00 451.679,79 0,00 60254 URB. C/ SANTA ROSA 22 .584,49 0,00 22.584,49 0,00 22.584,49 0,00 60255 MILL. ESPAI SALUT VALLCARCA 559.666,25 0,00 559.666,25 0,00 559.666,25 0,00 60256 ESCOCELLS, MOBIL.URBÀ, ENDERROCS 86.971,44 ___ 0,00 _ _ 86.971,44 _ _ _ 0,00 __ 86 .971,4~L___ _ ~ "' tv "' Ajuntament • de Barcelona E con Descripció 60258 MILL. ESPAIS PÚBLICS DISTRICTE 60259 ACTUACIONS ESPAI PÚBLIC 60260 MILL. C/ DR BALARY I JOVANY 60261 URB. C/ AUGUSTO CESAR SAN DINO 60262 MODIF. INSTAL. ORDENACIÓ TRÀNSIT 60263 CENTRALITZ. I RENOV. CRU Ajuntament *· de Barcelona DESVIACIONS DE FINANÇAMENT Codi de despesa Descripció Fons de cohesió. Eix 5 TOTAL Fons de cohesió. Eix 5 Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa TOTAL Fons FEDER 2007- 2013 BCN Activa Fons FEDER Catalunya (!.URBANA) TOTAL Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) Museu del Disseny TOTAL Museu del Disseny I TOTAL GENERAL --- --- DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT Desviacions de l'exercici Positives Negatives -1.127.297,33 0,00 -1.127.297,33 : -1.095.352,47 0,00 -1.095.352,47 1.433.865,26 1.433.865,26 0,00 -5.150.808,79 0,00 -5.150.808,79 I - L_ 16_.602.~12,68 1 -30.911.991,7~ ---- Gerènda de Finances Direcció de Comptabilitat Desviacions acumulades Positives Negatives o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 36.000.034,77 o,oo