\ti¡> Ajuntament ·+ ·de Barcelona Gerencia de Finances Direccló de Comptabilitat COMPTE GENERAL 2007 llt> Ajuntament • de Barcelona 1 N O E X 1.- Comptes anuals 2007 .................. ........ ... .... .............. ...................... .... ... ........... . 1 2.- Liquidació del pressupost 2007 Decret .. .. ...... ...................... .. ...... .. .. .... ....... ... ......... ..... .. ......... ................. .. ... .. 27 Resultat pressupostari. .... ..... ... ..... ......... ...... ... .... .. .. ................ .... ........ ... ..... ... 28 Estat d'ingressos- Pressupost corrent .. .... ....... ... ....... ..... ..... ....... ..... .. ... ....... 29 Estat de des peses - Pressupost corrent ... ...... ......... .... ..... ... .... ..... ..... .... ..... .. 31 Estat del romanent de tresoreria ....... ... .... .. ... ..................... .... .. ....... .. ......... ... 32 Estat d'ingressos - Pressupostos tancats .. ...... .. ..... .. ........ ...... ... .. ...... .. ....... .. 34 Estat de despeses - Pressupostos tancats ..... ...... .. ... .. .... ... .... ..... .. ...... ... .. ... . 35 Res um general de tresoreria .. ............... ..... ..... ............. ...... ..... .... .. ..... ... ... .. ... 36 Informe d'lntervenció .... ..... ........ ..... ... ..... ..... .... ...... ......... ....... ....... ..... ... ..... ... . 37 3.- Memoria justificativa del cost i rendiment deis serveis públics i del grau de compliment deis objectius .. .. .. ...... ...... ..... ...... .... .. .. .. ... ... .. .. .. .. ... 56 4.- Documentació complementaria Organització ...... ... .... ...... .... ... ....... .. .. .. ... ...... ... ... ........ ..... ...... ............ ............. 77 Estats de liquidació del pressupost - Resum de la classificació funcional de la des pesa .. ............ .. ...... ......... .... ... 84 - Res u m de la classificació económica de la desp esa ... .... ............ ... .. .. ... .... .. 88 - Resum de les obligacions reconegudes netes ... ..... .... ....... .... ............... .. .. 103 - Res u m de la classificació económica deis ingressos ............. ... ........... ..... 113 lnformació sobre l'endeutament - Estat del deute. Deute ....... ... ... ... ..... .. .... .......... .... .. ................. ....... ... ..... .. .. 118 - Estat del deute. lnteressos meritats ..... ...... .............. ........... .... .. .. ....... .. ..... 119 - A vals concedits ... .. .. ...... ... .... .. .. .... .. .......... ....... ....................... .... ........ ..... .. 120 Ajuntament + de Barcelona lnformació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics ... ......................................... ... ....... ....... ...... 121 lnformació de les operacions no pressupostaries - Deutors .... ........ .. .. .. .. ....... .. .... .. ................... ....... ..................... ................ ... 122 - Creditors .. ..... .......................... .................. ....... ..... ................. ..... .......... .. .. 123 - Partides pendents d'aplicació. lngressos ....... .. ... ......... .. ..... .. ..... ... ............ 124 lnformació pressupostaria Exercici corrent. Pressupost de despeses • Modificacions de credit .......... .. ....... ....................................... .... .. .... 125 • Romanents de credit.. ..................... ........................ .. ......... ........ ... .. . 135 Exercici corrent. Pressupost d'ingressos • Procés de gestió: drets anul.lats ..... ...... ................. .. .. .. .......... .......... 146 • Procés de gestió: drets cancel.lats .................................... .............. .. 148 • Procés de gestió: recaptació neta ............... .. ......... .. ... .. ....... ............ 149 • Devolució d'ingressos ..... .. .. ............ ............. .. ................ .... .. ...... ...... 155 • Compromisos d'ingrés ...... ................. .. ..... ................ .. ...... ..... .. ........ 156 Exercicis tancats • Obligacions de pressuposts tancats ...................... .. ................... ... .. 157 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul.lats .... .............. 167 • Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel.lats .... .......... 174 Despeses amb finangament afectat • Desviacions de finangament.. ............................................... ....... .. .. 179 ~j~:.:~·it·a~;~~~~~~ (:H·}~> :;,-::.;~:~~;·.:~.;Cid 1 - -·W--<~•/ " ·' -4'"''--~-~ ,'¡ • .: . :.·,¡ . ·,., ' : ·.:• • i..l 1 L.-- __. _ ~,.-....J 1 Ajuntament de Barcelona Balan~os de situació a 31 de desembre de 2007 i 2006 (en milers d'euros) A 31 de A 31 de Passiu desembre de desembre de 2007 2006 Nota Fons propls 8 5.590.666 4.987.660 Patrimoni 7.505.484 7.455.680 Patrimoni adscrit i cedit (581.105) (590.578) Patrimoni lliurat a l'ús general (5.530.653) (5.422.441) Patrimoni en cessió i en adscripció 52.992 52.822 Resultats d'exercicis anteriors 3.492.177 2.865.937 Resultat de l'exercici 651.771 626.240 lngressos • distribuir dlferents exercicis 309.610 335.168 Subvencions i altres ingressos de capital 9 214.257 238.628 Altres ingressos per distribuir en diversos 10 95.353 96.540 exercicis Provislons per • riscos 1 despeses 11 110.276 98.207 Credltors • llarg termini 899.848 985.631 Emprestits i préstecs a llarg termini 12 860.233 927.481 Fiances i dipósits a llarg termini 25.528 23.930 Altres creditors a llarg termini 13 14.087 9.591 Transferemcies plurianuals HOLSA 2.3 24.629 Creditors • curt terminl 590.174 «539.748 Creditors a curt termini per emprestits i préstecs 12 67 .614 133.725 Creditors pressupostaris 377.963 366.703 Administracions públiques 14 27.918 29.908 Altres creditors no pressupostaris 15 88.780 81.993 Ajustaments per periodificació 16 17.448 18.182 Partides pendents d'aplicació 10.451 9.237 TOTAL PASSIU 7.500.574 7.046.414 Les Notes 1 a 20 de la memoria adjunta formen part integrant del balan<; de situació a 31 de desembre de 2007. r ...· -----:...~. , ---- ,.']'·},:·:~·:;~ ;·¡: 1Í ';·:"'· •. •> • '•)Tr:; 1 •"'~~CD- -., < ,_ _.. ~·-~>.·. • .: ( ... \:~~fJ ... - ~ ' ·::.l,:~ --~. .. ~"""". ........~ -· 2 Ajuntament de Barcelona Comptes de resultats deis exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2007 i 2006 • Despeses 2007 2006 Ingressos 2007 2006 Despeses de personal 322.378 304.167 Vendes de béns 1 servels 55.681 38.271 Retrlbuclons 251.483 237.079 Vendes de béns 560 528 Indemnltzaclons per servels 2.428 2.204 Prestacló de serveis 7.892 7 .089 Cotltzacions a carrec de l'entltat 67.441 63.956 Preus públics per prestació de servels 47.229 30.654 Altres despeses socials 1.026 928 Altres lngressos de gestió ordinaria 204.453 212.098 Interessos 10.248 9.144 Partlcipació en beneficis 5.610 8 .927 Recarrecs d'apressament 11.048 9.442 Prestaclons soclals 1.326 1.376 Interessos de demora 10.196 13.709 Multes 105.361 129.232 Arrendaments, concessions 1 altres 49.752 31.871 aprofitaments Despeses financeres 34.997 36.002 Diversos 12.238 9.773 Impostas 818.208 749.025 IBI 401.430 372.729 IAE 97.454 96.504 Trlbuts 453 316 IVTM 74.565 74.950 ICIO 50.511 37.922 IIVT 108.534 84.118 Cessló de tributs de I'Estat 85.714 82.802 Treballs, submlnistraments 1 servels 465.965 429.960 Altres ingressos trlbutaris 156.203 155.477 exterior& Arrendaments 1c anons 18.202 15.872 Taxes per vendes de servels 70.192 65.382 Reparacions i conservacions 12.572 12.517 Taxes aprofitament domlnl públlc 86.003 90.126 Submlnlstraments 27.766 26.100 Altres Impostas extlnglts 8 (31) Comunlcaclons 7.892 6 .767 Treballs fets pera altres empreses 324.555 287.551 Despeses diverses 74.978 81.153 Transferencles corrents 971.916 884.878 Transferencles corrents 706.872 644.312 Fans Complementar! de Finan~ament 813.251 756.226 A lnstituts i empreses municlpals 435.833 395.854 Altres organismes de I'Estat 17.901 1.739 A mancomunltats i consorcls 222.841 206.407 Aportaclons de la Generalltat 84.328 72.926 Altres transferencies corrents 48.198 42.051 D'entltats locals 53.190 52.130 De !'exterior 1.217 954 Di verses 2.029 903 Dotacló provisions deutors dificil 57.903 53.841 cobrament TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.589.894 1.469.974 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 2.206.461 2.039.749 Resultats d'explotacló (abans transf. 616.567 569.775 de capital) Transferencles de capital 68.564 106.584 Resultats d'explotacló (després 548.003 463.191 transf. Capital) Resultats extraordinarls negatlus Resultats extraordlnaris positlus 160.415 217.594 Dotaclons per amortitzacions 56.647 54.545 Provlslons d'lnverslons ftnanceres RESULTAT DEL PERÍODE 651.771 626.240 TOTAL 2.366.876 2.257.343 TOTAL 2.366.876 2.257.343 Les notes 1 a 20 de la memoria adjunta formen part integrant del compte de resultats de l'exercici 20 3 Memoria sobre els comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2007 Nota 1 - Bases de presentació 1 .. 1. . Regim comptable Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2007 i han estat formulats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent i, en especial, en: a) Uei 1/2006, de 13 de marc;, per la qual es regula el regim especial del municipi de Barcelona. b) Llei 7/1985, de 2 d'abri!, reguladora de les bases de regim local. e) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en materia de regim local. d) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei Municipal de Regim Local de Catalunya. e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de marc;, pel qual s'aprova el Text Refós de la Uei reguladora de les Hisendes Locals (Liei 39/1988, de 28 de desembre). f) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988. g) Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006. h) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. i) Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en materia de tutela financera deis ens locals. 1 ..2 . Sistema comptable, comptes anuals i compte general D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el regim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de I'Ajuntament de Barcelona esta format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial, consolidació de comptes i comptabilitat pressupostaria. La comptabilitat patrimonial es realitzara d'acord amb els principis comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de I'Ajuntament i deis resultats de les seves operacions durant l'exercici, i esta formada per: • Balanc; de situació . • Compte de Resuftats . • Memoria . 4 El balanc; de situació es presenta, basicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de I'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006. El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses. La memoria es presenta, basicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL. Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en milers d'euros. La consolidació comptable integrara els comptes de I'Ajuntament, deis seus organismes autonoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents. La comptabilitat pressupostaria esta integrada pels Estats de liquidació del pressu post: • Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos. • Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses. • Resultat pressupostari. • Romanent de tresoreria. La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Aicaldia el 27 de febrer de 2008. En els terminis legals establerts, es presentara el compte general per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal. 1.3. Comparabilitat de la informació Degut a que el Fons Complementari de Financ;ament acumula l'aportació de I'Estat en concepte de compensació d'IAE, a l'exercici 2007, i per tal que la compara ció entre exercicis sigui homogenia, s'ha reclassificat al compte de resultats de 2006 l'import de 70.096 milers d'euros de l'epígraf "Aportació de I'Estat compensació d'IAE" a l'epígraf "Fons complementari de Financ;ament". Nota 2- Normes de valoració Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació deis comptes anuals són els que es descriuen a continuació: 2.1. Immobilitzat material Compren els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local. Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents: a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de caracter historicoartístic, lar -ta-.x....a.... ció recull el seu valor de reposició. En aquest '-==. ~-....____.._.__., L. ,.·. 5 sentit, el document sobre principis comptables emes per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, defineix coma valor de reposició "el determinat perla suma deis costos necessaris pera la construcció d'un bé d'identica naturalesa i característiques. En el cas deis edificis declarats d'interes historicoartístic, aquest valor sera el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorad es al se u preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratu'it. b) Maquinaria, instal·lacions, mobiliari, equips informatics i vehicles. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició. e) Immobilitzat pendent de classificar. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment. Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé. La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel metode lineal d'acord amb la vida útil estimada deis diferents béns, iniciant-se, en el cas deis béns immobles, a partir del mes següent a l'alta deis béns en l'inventari. An s de vida útil estimada Construccions 65 Immobles adscrits i cedits per tercers 65 Instaf.lacions tecnlques i maquinaria 8-12,5 Elements de transport S Mobiliari 6 Equips peral procés d'informació 4 Semovents 7 Fons bibliogratic i altres 8 El procés d'amortització economica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" i "Immobles adscrits i cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment. En el cas deis béns immobles de caracter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en !libres que correspon al component historicoartístic de la construcció, que puja a 221.573 milers d'euros, tot aixó sobre la base de la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanencia del seu valor. El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor deis béns cedits i adscrits a I'Ajuntament, pera la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens. L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable deis béns, l'ús deis quals ha estat adscrit o cedit per I'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers pera la seva explotació o utilització, a títol gratu'it. r-~ -:;- :::.,,';·~)k,} .•, :; ··~ ~-· .. ,.... ... .. '111 ... ~- - r. 1 • ; •. ·J: ': . . :; . . 1 1 • .......,__ ... ____~ 1.#0-1""-·--~ ·~··· 6 Quan es produeix l'adscripció o cessió deis béns, es registra la baixa comptable amb carrec als epígrafs "Patrimoni adscrit i cedit" del balan<; de situació (vegeu la nota 8) i deixa, per tant, d'amortitzar-se. 2.2. Patrimoni Públic del Sol El Patrimoni Públic del Sol fa referencia al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interes social que estableix la llei. Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents: Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals. Finques sobre les que s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir habitatge social, residencies per a gent gran, centres d'assistencia i d'altres inversions de caracter social. Finques sobre les que s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats, permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interes social. Els criteris de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1. 2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viaria (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instaHacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardinería i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general deis ciutadans. Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició. En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable amb carrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balan<; de situació (vegeu la nota 8). A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del balan<; de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, en la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes. La regla 220.2 de la Instrucció de Comptabilitat per a I'Administració Local vigent fins a 31 de desembre de 2005 preveía, excepcionalment, que, tot i haver finalitzat i cedit la inversió a l'ús general, aquesta es pugues mantenir en el balan<;. A 31 de desembre de 1994, atesa la naturalesa extraordinaria de les inversions olímpiques rebudes de HOLSA, I'Ajuntament va aplicar aquesta excepció i, en conseqüencia, la comptabilització de la cessió a l'ús general per un import inicial de 353.533 milers d'euros amb dsrrec i abonament en els comptes "Patrimoni lliurat a l'ús general" i "Inversions cedides a l'ús gf.~L~e r:.a.l.." - : ,.,,, ~:o_dJ.I.ej període semblant al que .~ t··-. ~. ~·· ,. 1 /t > ~ t ... .. . " . .. - ·-i t ·:. .. :~- 1 • • 1 1 •• •• ; - ' t ; ... _.,..,......._._.,.. jf..-.a • -~ J- 7 hauria resultat si la inversió s'hagués realitzat amb cankter ordinari. Aquest període s'assimila al del ritme de cancel·lació del passiu associat, que figura registrat en l'epígraf "Transferemcies plurianuals HOLSA" del balanc; de situació adjunt. El saldo de l'epígraf "Transferemcies plurianuals HOLSA" s'ha redu"it en l'exercici 2007 en 24.629 milers d'euros amb abonament a resultats extraordinaris (vegeu la nota 17.6), d'acord amb la xifra de l'endeutament de HOLSA a 31 de desembre de 2007. Addicionalment, s'ha comptabilitzat un ci'lrrec i abonament als comptes "Patrimoni lliurat a l'ús general" i "Inversions cedides a l'ús general" (vegeu la nota 3), respectivament, per l'import esmentat. Amb aquests moviments, el saldo a 31 de desembre de 2007 deis esmentats epígrafs de "Transferencies plurianuals HOLSA" i "inversions cedides a l'ús general Holsa" ha quedat canceHat. 2.4. Inversions financeres permanents i temporals Les inversions financeres permanents anteriors a 1'1 de gener de 1992 de I'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals i altres participacions es troben registrades al seu valor teoric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició. A 31 de desembre de 2007, les diferencies entre el valor registrat en !libres i el valor teoric comptable de les participacions amb minusvalues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els comptes adjunts (vegeu la nota 4). El saldo de l'epígraf de balanc; "inversions financeres temporals" inclou operacions de repos (títols de deute públic) i diposits en entitats financeres que com a mínim tinguin una qualiticació crediticia d"'A" per les principals agencies de qualificació de risc. 2.5. Deutors i credito,rs pressupostaris Es registren pel seu valor nominal. Pels deutors pressupostaris, s'ha constitu"it una provisió compensatoria sobre els saldos per cobrar que es consideren de difícil realització. La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors tributaris en període executiu i als deutors per multes en període voluntari i en període executiu els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord ambla seva experiencia historica. 2.6. Subvencions i altres ingressos de capital Les subvencions de capital són enregistrades en el moment del seu atorgament a l'epígraf de "Subvencions i altres ingressos de capital" del passiu del balanc; de situació, i traspassades a patrimoni en el moment que la inversió que financ;aven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici, en la proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement, quan la inversió que financ;a ha estat un immobilitzat. Els altres ingressos de capital s'enregistren en el moment que es produeix l'acte administratiu que el genera. ,...--..-, ... ~ fo..------:;.:r .. ~ ~• • ' ·~ • •ll .. .J • • .• , :e,:.:.·,_~,:,.;, ........_ .. ' c. L _.., .............. .... . ~ .. , 1 1 --- _ ..... ~· --- . .._ . .. J 8 2.7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "Ingressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 10) excepte pel que fa a la part d'aquests que es meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" (vegeu la nota 16) del passiu del balan¡; de situació com a pas previ a la seva imputació a resultats. 2.8. Provisions a llarg termini El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituldes per a la cobertura deis costos economics d'aquelles obligacions de caracter contingento probables. 2.9. Classificació deis deutors i creditors a llarg i curt termini En el balan~ de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, credits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any. 2.10. Ingressos i despeses a) Comptabilitat financera i pressupostaria Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, basicament, en l'exercici en que es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independencia del moment en que es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, llevat de les subvencions de capital i les transferencies derivades d'acords o convenís que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament. Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement deis respectius drets i obligacions. b) Subvencions i transferencies derivades d'acords i convenís Per al reconeixement de la despesa per transferencies i subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de col·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres figures analogues, i que tenen per objecte el cofinan¡;ament i desenvolupament de projectes o activitats específiques (incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en que el deute és ven¡;ut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en que s'acompleixen els requisits per al pagament. El reconeixement de l'obligació pera l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació deis pressupostos de cada exercici) pel qual es reconeix i quantifica el dret de cobrament de l'ens beneficlari. e) Transferencies de capital atorgades Aquesta partida inclou les aportacions que efectua I'Ajuntament a carrec del seu pressupost per finan~ar processos inversors que no són realitzats per organismes públics o empreses del grup municipal. ¡,_ .._r. . -"~---~ ~ -... . ·--•-...... . ·~; t t: • • _, , .. ,. ( ··· ~~~·li· ••• 1~! • • 1'• . --;::;-~ •• • 'J · ~ . .. ~.. . 1 1 ~·---·· ·--- -·---- 1 .. J 9 2.11. Impost sobre Societats D'acord amb el RD Legislatiu 4/2004 de 5 de marc; que aprova el text Refós de la Llei de I'Impost sobre Societats, I'Ajuntament de Barcelona esta exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció. 2.12. Medi ambient Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar !'impacte mediambiental i la protecció i millora del medí ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat. Nota 3- Immobilitzat immaterial, material i infraestructures El moviment deis diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material infraestructures ha estat el següent: 31.12.2006 Al tes Baixes Traspassos 31.12.2007 Immobilltzat immaterial 5.629 70 - 3.345 9.044 Terrenys 439.430 16.756 (6.341) (39.468) 410.377 Construccions 5.017.049 65.721 (12.779) 39.516 5.109.507 I mmobilitzat adscrit i cedit 590.578 15 (9.488) - 581.105 Vehicles 12.538 3 .525 - - 16.063 Maquines, equips, instal. estris i eines 52.282 98 - 1.029 53.409 Equips informatics 62.330 490 - 11.836 74.656 Mobiliari i equips d'oficina 31.830 3.804 - 354 35.988 Altres 1.543 23 - - 1.566 lmmobllitzat material 6.207.580 90.432 (28.608) 13.267 6.282.671 Patrlmoni Públic del Sol 221.506 26.881 (4.730) 28.298 271.955 Immobilitzat material adscrit i cedit (590.578) (15) 9.488 - (581.105) Immobilitzat pendent de classificar 795.506 470.313 (21.823) (128.263) 1.115.733 Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general 5.422.441 10.464 (721) 98.469 5.530.653 Inversions cedides a l'ús general (5.422.441) (10.464) 721 (98.469) (5.530.653) Inversió destinada a l'ús general HOLSA 24.629 - - (24.629) - Total immobilitzat brut immaterial, material i infraestructures 6 .664.212 587.681 {45.673~ (107.982) 7 .098.298 Amortització acumulada (528.281) (56.593) 1.248 735 (582.891) Immobilitzat net immaterial, material i infraestructures 6 .135.991 531.088 (44.425) (107.247) 6.515.407 D'acord amb la normativa aplicable, I'Ajuntament enregistra sota els epígrafs "Construccions" i "Patrimoni Públic del Sol" el valor deis terrenys en els quals hi ha qualsevol ti pus de construcció. Dins d'aquest epígraf, 2.390. 765 milers d'euros a 31 'l o de desembre de 2007 i 2.351.858 milers d'euros a 31 de desembre de 2006, corresponen al valor deis terrenys en els quals s'edifiquen les construccions. Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes: Inversions executades directament per I'Ajuntament 203.936 TransferE1mcies de capital pera l'execució d'inversions: " Lliurades a ens descentralitzats (instituts, entitats públiques empresarials i empreses municipals), d'acord amb el Decret d'Aicaldia de 3 d'abril de 1997 307.481 " Lliurades a tercers 3.061 Inversions financades per tercers 37.934 Cessions gratu'ites obligatories i aprof itaments 25.182 Béns rebuts en permuta 3.651 Adquisició de béns per cobrament de deutes tributaris 6.436 587.681 Les baixes de l'exercici comprenen els conceptes següents: Per vendes 6.785 Per béns lliurats en adscripció 7.085 Per cessions gratui'tes 848 Per retrocessió de reversions d'actius concessionals 21.823 Per operacions de permuta 3.226 Al tres 5.906 45.673 Els traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides: Patrimoni lliurat a l'ús general 98.469 Hisenda Pública deutora per IVA, per quotes suportades enregistrades en el seu dia com a més valor de béns de l'immobilitzat 2.503 Perdues de l'immobllitzat material 6.511 Patrimoni rebut en adscripció (171) Al tres (65) (107.247) El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix: Edificis 9.763 Equipaments 7.167 Pares i forestal 1.278.887 Mixt 318.957 Sistemes 649.232 Vials 2.454.127 Bens municipals de caracter artístic 111.107 Mobiliari urba 73.224 Patrimoni ús general HOLSA 628.125 Al tres 64 Total 5.530.653 Els elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2007 són els següents: o¡:~¡;. Ajuntament ·~:'>· de Ba!'celona Gorénda Munidpal '--~,~-•-A .. ~•·-.--- Vehicles 8.075 Maquines, equips instaHacions, estris i eines 15.061 Equips informatics 40.838 Mobiliari i equips d'oficina 15.228 Al tres 1.494 Total 80.696 És política de I'Ajuntament contractar les polisses d'assegurances que s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d 'i m mobilitzat. Nota 4- Inversions financeres permanents El moviment de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2007 ha estat el següent: 31.12.2006 Altes Baixes Traspassos 31.12.2007 Inversions financeres 147.408 8.250 155.658 Vendes d'immobilitzat a llarg termini 44.292 6.667 (90) (4.151) 46.718 Dipósits i fiances a llarg termini 262 262 Provisió deoreciació immob. f inancer (1.842) (1.842) Total 190.120 14.917 (90) (4.151) 200.796 Les altes per vendes d'immobilitzat a llarg termini han estat les següents: Béns a rebre a futur per operacions de permuta 5.803 Credits per venda de terrenvs patrimonials 864 6.667 Els traspassos enregistrats al compte de vendes d'immobilitzat a llarg termini tenen com a contrapartida deutors no pressupostaris pels imports a cobrar el 2008 per operacions a incorporar en aquest pressupost (4.151 milers d'euros). Les inversions financeres de I'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2007 es resumeixen en el quadre que s'insereix a continuació: 1 ' !• 1 ••• ..• ' •• ! ' 1 L..-~·-~·--- - ,$ Inversions financeres permanents bifes: Organismes autonoms Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 100 866 535 1.401 Institut M. del Paisatge Urba i Qualitat de Vida 100 1.591 210 1.801 Institut Municipal Fundació Mies Van Der Rohe 100 6.475 (24) 6.451 Institut Municipal d'Educació 100 5.280 1.020 6.300 Institut Municipal d'Informatica 100 984 217 1.201 Institut Municipal d'Urbanisme 100 2.084 2 2.086 Institut Municipal d'Hisenda 100 1.281 325 1.606 Institut Municipal de Mercats 100 5.560 150 5.710 Patronat Municipal de I'Habitatge 100 36.357 69 36.426 Institut de Cultura de Barcelona 100 2.218 288 2.506 Institut Municipal de Pares i Jardins 100 2.820 650 3.470 In Empreses municipals Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA 100 188.179 202.939 69.809 Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA 100 16.777 17.944 12.949 Informació i Comunicació de Barcelona, SA 100 1.644 1.721 1.500 Barcelona Activa, SA, SPM 100 2.330 2.382 2.013 SM Barcelona 1 Partlcipaclons lnferiors al 50% Barcelona Holding Olímpic, SA {HOLSA) 49 43.196 392 43.588 42.878 Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 25 150 150 150 Barcelona Empren CR, SA 22,99 1.297 (112) 1.185 1.598 Barcelona Ventures SGECR, SA 22,99 113 113 102 Barcelona Regional AMDUI, SA 20,63 377 1 378 271 Fira 2000, SA 11,43 22.799 (26) 22.773 22.470 1 (*) Figura en els estats flnancers indlvlduals de I'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2007. (1) Ajustat en funció del percentatge de partlclpacló. (2) Els fons propls lnclouen les diferencies negatlves de consolldacló, que per al grup Barcelona de Servels Municipals, ascendelx a 2.652 mllers d'euros 1 peral grup Barcelona d'Infraestructures Municlpals, a 355 mllers d'euros. El detall que presenten els grups Barcelona de Serveis Municipals, SA i Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA és el que es presenta a continuació: Dades a 31 de desembre de 2007 Fons propis a 31 Resultat Grau de de Fons Denominació social participació desembre 2007 l'exercici Propis a 0 2007 31.12.07 /o abans (1) (1) resultats 1 Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA Barcelona de Serveis Municipals, SA 100 164.704 10.425 175.129 Pare d'Atraccions Tibidabo, SA 100 8.289 1.038 9.327 Tractament i Selecció de Residus, SA 58,64 21.485 1.177 22.662 Selectives Metropolitanes, SA (2) 58,64 1.855 (58) 1.797 Solucions Integrals per als Residus, SA (2) 58,64 1.942 461 2.403 Carreras i Fontanals, SA (2) 58,64 49 (11) 38 Cementiris de Barcelona, SA 51 99 487 586 Serveis Funeraris de Barcelona, SA 51 8.629 5.874 14.503 Transports Sanitaris Parets, SL (3) 26,01 33 15 48 SA 29.776 2.005 31. Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 100 15.510 95 15.605 Pronoubarris, SA 100 698 152 850 22 Arroba Bcn, SA 100 6.954 21 6.975 Agencia de Promoció del Carmel i entorns, SA 100 119 40 159 Proeixample, SA 62,12 6.453 265 6.718 de Ciutat Vella SA 51 3.754 593 4. 347 (1) Ajustat en funcló del percentatge de particlpacló. (2) Particlpacló mantinguda a través de Tractament 1 Seleccló de Resldus, SA. (3) Participacló mantlnguda a través de Serveis Funerarls de Barcelona, SA. El balanc; de situació i el compte de resultats de l'exercici 2007 estan referits a I'Ajuntament individualment. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de consolidació respecte als comptes anuals individuals de I'Ajuntament són les següents (en milers d'euros): A ' untament Consolidat Actiu permanent 6.718.985 7.272.947 Actiu circulant 781.589 988.016 Total actiu 7.500.574 8.260.963 Fons propis abans de resultats 4.938.895 5.133.945 Resta de passiu permanent 1.319.734 1.706.322 Passiu circulant 590.174 732.772 Resultat de l'exercici 651.771 687.924 Total passiu 7.500.574 8.260.963 Ingressos ordinaris 2.206.461 2.485.986 Despeses ordinaries (1.715.105) (1.981.602) Resultat extraordinari 160.415 183.540 Resultat de l'exercici 651.771 687.924 Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat. tr ~·"" '' ' ,.. ~- - r•;;· ... . -... L...... o _:_~·-. ••• ..: '•" • - j 14 A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les transaccions realitzades i saldos mantinguts per I'Ajuntament de Barcelona amb els seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades: TransferEmcies Deutors a Creditors a corrents i de Altres curt curt capital despeses lng ressos termini termini Empreses municlpals 110.416 184 73.033 10.227 73.896 Empreses amb participació 28.885 50 5.736 Total 479.699 2.251 81.321 12.050 165.669 Nota S - Deutors no pressupostaris a llarg termini Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris a favor de I'Ajuntament. Nota 6 - Despeses per distribuir en diversos exercicis El saldo d'aquest epígraf correspon íntegrament a les despeses d'emissions d'obligacions i bons i de formalització de préstecs, les quals han presentat els moviments següents: Despeses de formalització de réstecs Saldo a 31 de desembre de 2006 1.024 Imputació a resultats com a despesa financera (222) Saldo a 31 de desembre de 2007 802 La imputació a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula linealment fins al venciment de les operacions formalitzades. Nota 7 - Deutors pressupostaris Els drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2007 es classifiquen per naturalesa tal com segueix: Concepte Drets pendents de cobrament Impostas directes 166.682 Impostas indirectes 5.266 Taxes i altres ingressos 287.096 Transferencies corrents 66.319 Ingressos patrimonials 15.014 Venda d'inversions reals 357 Transferencies de capital 18.415 Total pendent de cobrament 559.149 Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de difícil realització han estat els següents: r ~~----- ""'-.:,.- --........... .... ,. ~ . - &4-M-..I:L... -- .... - .J' 15 Saldo a 31 de desembre de 2006 292.874 Dotació amb carrec al compte de resultats 57.903 Anul-lació de drets incobrables (56.347) samdo ill 31 de desembm-e de 2007 294.430 La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors per tributs i taxes en període executiu (166.568 milers d'euros) i als deutors per multes en període executiu i voluntari (185.982 milers d'euros) els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiencia histórica. Nota 8 - Fons pm-opis Els imports i moviments en els comptes de fons propis han estat els següents: Patrimoni Patrimoni Patrimoni adscrit i lliurat a l'ús en cessió i Resultats Resultat Patrimoni cedit general adscripció d'exercicis de Total (vegeu la (vegeu la (vegeu la anteriors l 'exercici nota 2.1 nota 2.3 nota 2.1 Saldo inicial 7.455.680 (590.578) (5.422.441) 52.822 2.865.937 626.240 4.987.660 Resultat 2007 651.771 651.771 Incorporació resultat de l'any 2006 626.240 (626.240) Variació patrimoni adscrit i cedit (nota 3) 9.473 9.473 Variació patrimoni en cessió i adscripció 170 170 Traspas transf. de capital i altres ingressos de capital (nota 9) 49.804 49.804 Uiurament de béns a l'ús general per traspas (nota 3) (98.469) (98.469) Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3) (10.464) (10.464) Baixes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3 ) 721 721 Saldo final 7.505.484 ( 58 1.105) (5.530.653) 52.992 3.492.177 651.771 5 .590.666 Nota 9 - Subvencions m altres ingressos de capital Els moviments en aquest epígraf han estat els següents: Saldo a Subvencions i Traspassos a Traspassos a Saldo a 31.12.06 altres ingressos patrimoni resultats 31.12.07 rebuts (nota 8) (nota 17.6) 238.628 52.016 (49.804) (26.583) 214.257 Deis 26.583 milers d'euros traspassats a resultats, 21.560 milers d'euros corresponen a regularitzacions, i 2.265 milers d'euros fan referencia a subvencions que han financ;at inversions de tercers. .. ""-""•'='u..-. . - ~ ··- ..... ....... -~......_ ... ..._ / .;~ .. .; . . . • ·' ' ; ,. ·'· . f ' ' .r. ' · · · .,1.. ""; ¡ :..._ ·• t ;_ e~-.-. .- ~ ·~.. .. ~. :·~ -. ,, :~ .. . . . .: ~¡ 6 Nota 10 - Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2007 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2006 96.540 Altes de l'exercici 1.591 Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 16) (2.778) Saldo a 31 de desembre de 2007 95.353 El saldo a 31 de desembre de 2007 correspon a ingressos rebuts per avan<;at pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avanc;at es t raspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a maxim l'any 2080. Nota 11 - Provisions per riscos i despeses El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2006 98.207 Dotació amb carrec a l'epígraf de despeses diverses 23.922 Aplicació de provisió a la seva finalitat amb abonament a resultats extraordinaris (11.853) Saldo a 31 de desembre de 2007 110.276 El saldo de la provisió té per objecte cobrir possibles compromisos futurs de diversa naturalesa. La dotació per a riscos i despeses s'ha registrat amb carrec a l'epígraf "Treballs, subministraments i serveis exteriors". Nota 12- Emprestits i préstecs El capital viu a 31 de desembre de 2007, corresponent a emprestits i préstecs subscrits per I'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent: Emprestits i préstecs Descripció Capital viu a Llarg Curt 31.12.2007 termini termini Sistema bancari 487.847 420.233 67.614 Col·locacions privades 340.000 340.000 o Mercat de capitals 100.000 100.000 o Total endeutament 927.847 860.233 67.614 La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprestits i préstecs". El moviment durant l'exercici 2007 deis Emprestits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent: 1~· - .. -----. _...._ ... ~ JI '~ '. . ..~ } ~ 1 •• • \ • l "'• ·~ c. (..¡:,. ~ -... . ,-• t'•· ,rl .•.... ¡ ~ ........ L_ _ . - , ::-,.,.. .. .: ~ ... .. ."" ) 1 ......._ --... -.: - --_· __: . .- " 1 7 Saldo a 31 de desembre de 2006 1.061.206 Noves operacions 80.000 Amortitzacions contractuals (133.725) Amortitzacions anticipades (79.634) Saldo a 31 de desembre de 2007 927.847 A 31 de desembre de 2007 existeixen polisses de credit a curt termini no disposades per un import total de 238 milions d'euros. El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2007 es detalla a continuació: Any de Import venciment 2008 67.614 2009 110.000 2010 100.000 2011 103.721 2012 93.721 2013 20.721 2014 92.754 2015 112.754 2016 32.754 2017 92.721 2018 i següents 101.087 Total 927.847 El tipus mitja d'interes durant l'exercici 2007 ha estat del 3,78%. La composició del deute financer de I'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2007 era el 49,6% a tipus d'interes fix i el 50,4% a tipus d'interes variable. Nota 13 - Altres creditors a llarg termini L'epígraf "Aitres creditors a llarg termini" recull els deutes amb subministradors de béns d'immobilitzat amb venciment superior a un any. El seu moviment durant l'exercici 2007 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2006 9.591 Altes de l'exercici 11.127 Traspassos a altres creditors no pressupostaris (nota 15) (6.631) Saldo a 31 de desembre de 2007 14.087 Nota 14 - Administracions públiques El desglossament d'aquests comptes és el següent : Creditora Hisenda pública per IVA 1.275 Hisenda pública per IRPF 6.556 Seguretat Social 20.087 Saldo a 31 de desembre de 2007 27.918 1 ... • t •. .• ]• • •• ' 1 ~J -. . . '"· t"• • ; ¡.~- ··~· __~ ~--~~. -~- .... ·. ~-·- - '18 Nota 15- Altres creditors no pressupostaris Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2007 són : Fiances i diposits rebuts 21.715 Prove"idors d'immobilitzat a curt termini 19.206 Pagues extraordinaries al personal per satisfer l'any 2008, corresponents a l'assistencia i puntualitat de l'exercici 2007 i a la paga extra de juny 18.030 Altres creditors 11.033 Administracions creditores per recarrecs IAE i 181 18.796 Altres creditors no pressupostaris a curt termini 88.780 El moviment deis prove"idors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2007 ha estat el següent: Saldo a 31 de desembre de 2006 9.384 Altes de l'exercici 15.148 Traspassos d'altes creditors a llarg termini (nota 13) 6.631 Pagaments de l'exercici (11.957) Saldo a 31 de desembre de 2007 19.206 Nota 16 - Ajustaments per periodificació del passiu Aquest compte reflecteix els passius certs per a la Corporació a 31 de desembre de 2007, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independencia de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent: Interessos acreditats a 31 de desembre de 2007, els quals no havien ven~ut en la data esmentada 7.157 Cobrament avan~at intervenció habitatges Can Tunis Nou 7.513 Traspasa curt termini d'ingressos a distribuir (vec¡eu nota 10) 2.778 Total 17.448 Nota 17- Compte de resultats de l'exercici 2007 17.1. Despeses de personal Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de I'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials. La plantilla mitjana de I'Ajuntament durant l'exercici 2007 ha estat de 6.826 treballadors (2.504 dones i 4.322 homes). 17.2. Prestacions socials Les prestacions socials comprenen als imports pagats per I'Ajuntament l'any 2007 en concepte de subvencions a les categories corresponents als moduls D i E i al col-lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guardia Urbana per un import de 1.326 milers d'euros. r! - -~- -- ; ",, ~·--- ,. ' -.-.... . . . ('1 ' '· , .. . .• • ·. . ¡.. ~ ... •'-· \ 1.... -.............. • .... . . 1 ,. t 1 •• :,. ' • • • • : l.--~_.,__.···-· ·¡ 9 17.3.Treballs, subministraments i serveis exteriors Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i pera la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que I'Ajuntament té signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d' escombraries i la neteja viaria. 17.4. Despeses per transferencies corrents Per les activitats desenvolupades per organismes autonoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'ambit competencial de I'Ajuntament de Barcelona, mitjan~ant gestió directa per delegació de I'Ajuntament, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Liei reguladora de les bases de regim local i Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals) I'Ajuntament transfereix el finan~ament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferencies corrents" del compte de resultats adjunt. Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada tenint en compte els suposits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Els principals destinataris han estat les entitats següents: Organismes autonoms (Ajuntament) 187.253 Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 139.927 Societats Mercantils (Ajuntament) 108.653 Mancomunitat de Municipis de Barcelona i EMSHTR 127.157 Cansareis 33.807 Entitats sense afany de lucre 10.602 Autoritat del Transport Metropolita 53.041 Empreses 8.987 Comunitat Autonoma 5.315 Al tres 32.130 Total 706.872 17.5. Despeses per transferencies de capital Aquesta partida inclou les aportacions que efectua I'Ajuntament a carrec del seu pressupost per finan~ar processos inversors. Els principals destinataris han estat les entitats següents: Entitats públiques empresarials (Ajuntament) 12.942 Societats Mercantils (Ajuntament) 1.502 Barcelona Holding Olímpic, SA 21.826 Consorcis 342 Autoritat del Transport Metropolita 28.590 Al tres 3.362 Total 68.564 ., _,, ~--........... ..,.._. ... •J· -~ -·1 .. -· '•" . ·. ... , ' .. ~ •-..-• \. ~, . • 1··. - .... f - 1 1 '-C. ~ ~.,. ..: .. .. ·~ '¿"' O 17.6. Resultats ex.traordinaris El desglossament deis resultats extraordinaris és el que segueix: Des eses In ressos ~ Transferencies plurianuals HOLSA (vegeu nota 2.3) 24.629 De l'immobilitzat 33.554 89.527 Modificació de drets, obligacions i provisions 76.270 71.146 Retrocessió de reversió d'actius concessionals (nota 3) 21.823 Liquidacions addicionals efectuades al 2007 en concepte de participació tributs estat exercicis tancats 85.135 Subvencions i altres ingressos de capital transferits a resultat (nota 9) 26.583 Altres resultats extraordinaris 4.958 Resultat extraordinari net 160.415 17.7. Vendes de béns i serveis Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis, així com els ingressos derivats de la prestació d'un servei en regim de dret privat. 17.8. Altres ingressos de gestió ordinaria Els altres ingressos de gestió ordinaria engloben, basicament, els interessos i les participacions en beneficis, els ingressos per a la utilització privativa o l'aprofitament especial deis béns de domini públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars i restaurants, etc.), multes i penalitzacions per infraccions. 17.9. Ingressos per impostas Sota aquesta agrupació s'inclou els impostos de caracter local següents: impost sobre béns immobles, que grava la propietat immobiliaria; impost sobre activitats económiques, que grava determinades activitats empresarials, segons el tipus d'activitat, la superfície ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mec2mica, que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoría; l'impost sobre construccions, instal-lacions i obres, que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita la !licencia corresponent; l'impost sobre l'lncrement del valor deis terrenys de naturalesa urbana que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a conseqüencia de la transmissió de la propietat d'aquests. També es contempla en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de I'Estat, com a conseqüencia de !'entrada en vigor del nou model de financ;ament del sector públic local aprovat per la llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 17.10. Altres ingressos tributaris Sota l'epígraf d' "eltres ingressos tributaris" s'engloben, basicament, les taxes per vendes de serveis i aprofitement del domini públic. ·-.-- .-·· ~ ----- :· ~· .,.· .. .. -., ·(· •· r. ; ' · j M . ... •' ""' E .. ,., ., • -.. -• ¡;. . 1 " , •• ·: 1 • -.. • • j -·- . . --- - - 21 17.11. Ingressos per transferimcies i subvencions corrents Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Finan<;ament de I'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de la Unió Europea, I'Estat, la comunitat autonoma, i les entitats locals. Nota 18 - Altra informació A 31 de desembre de 2007, els avals atorgats per I'Ajuntament de Barcelona pera la cobertura d'operacions de credit pugen a 2.945 milers d'euros. Els honoraris a percebre per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents a l'exercici 2007, per serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis, han pujat a 696 milers d'euros, IVA inclos. Aquests honoraris, que es facturen a I'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup economic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits per la part que els hi pertoqui a cada un deis organismes públics i societats que componen el grup municipal. f-. .·~ ...... ~---llllllrt..W '.•·.>' . ~ ......, -~ ·.,'· ·<¡', :---. ~ ;-, i,_;··.'¡ ;·,·:; f ·~ ~ ..... ·.: .. ~- ~ ~-•• ~, ....... 1 ·-- ~: ¿r• 2 Nota 19 - Quadres de finan~ament deis exercicis 2007 i 2006 Ap!icadons Exercici Exercici Orígens Exercici Exercici 2007 2006 2 00 7 2 0 06 Adquisicions d'immobilitzat: Recursos generats en les operacions 659.976 519.748 Immobilitzacions materials (1) 520.217 432.987 Alienacions d'immobilitzat material (1) 21.782 57.351 Immobilitzacions financeres 8.250 1.659 Traspassos d'immobilitzat a deutors no pressupostaris 6.654 25.041 Deutors no pressupostaris a llarg Deutors no pressupostaris a termini - 4.027 llarg termini 2.047 - Amortització d'emprestits, préstecs Variació neta de fiances i a llarg termini i préstecs rebuts 147.248 133.725 diposits a llarg termini 1.598 9.718 Transferencies plurianuals HOLSA 24.629 48.426 Subvencions de capital 52.016 53.525 Traspassos d'ingressos a distribuir a Ingressos per distribuir en creditors a curt termini 2.778 2.801 diversos exercicis 1.591 3.522 Traspas a curt termini de Emprestits i préstecs a llarg p_roveidors d'immobilitzat 6.631 - termini 80.000 - Total aplicacions 709.753 623.625 Total oríaens 825.664 668.905 Excés d'orígens sobre aplicacions Excés d'aplicacions sobre orfgens (augment del capital circulant) 115.911 45.280 (disminució del caoital circulantl - Total 825.664 668.905 Total 825.664 668.905 Variació del 2007 2006 Capital circulant Augment Disminució Augment Disminució Deutors - 15.715 - 51.144 Inversions financeres temporals 14.981 - 92.423 - Tresoreria 67.071 - 43.897 - Creditors 49.574 - - 39.896 Total 131.626 15.715 136.320 91.040 Augment del capital circulant 115.911 - 45.280 - Disminució del capital circulant - - - - Els recursos generats en les operacions han estat els següents: 2007 2006 Benefici de l'exerclci 651.771 626.240 Dotació a les amortitzacions (vegeu nota 3) 56.647 54.545 Despeses per distribuir en diversos exercicis (vegeu la nota 6) 222 263 Dotació provisions a llarg termini (vegeu la nota 11) 23.922 27.219 Resultat net de l'immobilitzat (34.150) (166.824) Subvencions de capital traspassades a resultats (vegeu nota 9) (26.583) (14. 735) Provisions a llarg termini aolicades (vegeu nota 11) (11.853) (6.960' Recursos generats en les operacions 659.976 519.748 (1) Inclou, baslcament, les vendes i inversions d'actius amb efecte pressupostari. r· ----.-- ·-,~· .. - - r r ~ :_.~ 'a··~:: ..' : ~'··.·:: -~·-: ··¿ ~: ••( '! ,,,. ~ 11 \ 1 : t ;.. . ... . 1 L .. -~-- .~.4 . ·---- -·-.. ____ .,,, 23 Nota 20 - Informació pressupostaria Liquidació pressupost 2007·' Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos (en mílers d'euros) . Pressupost Pressupost Cap1tol inicial definitiu Drets nets Recaptat 1 Impostas dírectes 689.400 689.400 735.736 691.428 2 Impostas índírectes 71.000 71.000 88.725 86.855 3 Taxes í altres íngressos 252.342 303.430 387.991 277.120 4 Transferencíes corrents 935.699 992.731 1.061.336 1.003.926 5 Ingressos patrímoníals 30.510 47.243 64.352 50.189 6 Venda d'inversions reals 21.520 26.693 26.434 26.431 7 Transferencies de capital 21.025 35.625 14.516 13.947 8 Actius financers 83.102 9 Passius financers 100.000 101.517 3 .361 3.361 Total 2.121.496 2.350.741 2.382.451 2.153.257 Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses (en milers d'euros) C 't l Pressupost Pressupost Obligacions Pagaments apl 0 inicial definitiu reconegudes efectuats 1 Despeses de personal 317.005 328.010 319.379 317.357 2 Despeses en béns corrents i serveis 405.385 458.803 444.904 323.840 3 Despeses financeres 44.868 37.705 35.516 35.516 4 Transferencies corrents 685.913 726.106 708.921 610.257 6 Inversions reals 457.890 241.230 199.928 157.028 7 Transferencies de capital 66.710 413.394 379.224 275.961 8 Actíus financers 10.000 10.250 8.250 8.250 9 Passius financers 133.725 135.243 135.123 134.857 Total 2.121.496 2.350.741 2.231.245 1.863.066 '.. . ·~~-- ~=··~--~··"·--·~~~"·-~··><·--~. ..!' · ¡- ~~~~ ~' -~·-~::/:~.~:~·- ~;· ·,..:-.-.~.~: ... 1 •• , t ~=,..,,.u,- ~,._,.,..,..,....,.'"'·'·< ,_. . ,. ~ ' • "-~ .1 ~-....._. ·'--- . -··· .. -- -- 24 Resultat pressupostari (en milers d'euros) Drets reconeguts nets no financers Ingressos (Cap. 1 a 7) 2.379.090 Ingressos (Cap. 8) Total 2.379.090 Obligacions reconegudes netes no financeres Despeses (Cap. 1 a 7) 2.087.872 Despeses (Cap. 8) 8.250 Total 2.096.122 1 Estalvi brut 282.968 1 Ajustaments Ingressos (Cap. 9) 3.361 Despeses (Cap. 9) 135.123 Variació de passius financers (Cap. 9) (131.762) 1 Estalvi net 151.2061 Ajustaments Desviacions positives de financ;ament (23.862) Desviacions negatives de financ;ament 28.600 Despeses obligades financ;ades amb romanent líquid de tresoreria 45.262 Resultat pressupostari ajustat 201.206 ¡~ .,----- -"l'~~-- ~ _... .... :::..·:-='<-·~·.,.-: · ·· - ....- -~~ .. -·-·-f ! ;:~· ! ,_ . .· . · •• • ~ '· · ~ • .... · :·~ · :-':- .1 '!Y5· ~ -1 : .--: ,,~·- \ 'J>~ -::o· --- ~ _, \ 25 Romanent de tresoreria (en milers d'euros) 1.- ( +) FONS UQUIDS 496.597 2.- ( +) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 552.257 ( +) del pressupost Corrent 229.193 ( +) de Pressupostos Tancats 329.955 ( +) d'operacions no pressupostaries 3.560 (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (10.451) 3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 453.396 ( +) del pressupost Corrent 368.179 ( +) de pressupostos Tancats 8.902 ( +) d'operacions no pressupostaries 76.315 ( +) pagaments pendents de realitzar - I.- Romanent de Tresorerla Total (1+2-3) 595.458 II.- Saldos de dubtós cobrament 294.430 III.- Excés finan~ment afectat 31.587 IV.- Romanent de Tresoreria pera despeses generals (1-11-111) 269.441 ··-.. ··--1 -~~· !:_:·:J ·>:~>~1~--:::~_'-;n:~: l ~ t ' ............. ..,.__. lO ~ o~ ..... .. • O w ~ 4 ... • 1,. 1 1 :·-!.:-: 1 ..... o •• : • ~. 1.. t L • •. ,... .., _·-..._._ ...... _.. _. .., J 26 o;m, Gerencia de Finances Ajuntament ·• · de Barcelona Direcció de Comptabllitat LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2007 $ Ajuntament • de Barcelona DECRET dia mes any 27 febrer 2008 Assumpte Referencia LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007 Sector órgan auxiliar GER~NCIA DE FINANCES Direcció de Comptabilitat ANTECEDENTS Ates: La fiquidacló del Pressupost de 2007, corresponent a I'Ajuntament de Barcelona DISPOSICIONS APLICABLES Vlst: Els· articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-91 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril. PART DISPOSITIVA DISPOSO: 1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2007 corresponent a I'Ajuntament de Barcelona. 2.- DONAR-NE Compte al Consell Plenari. AJUNTAMJ ~ DE BARCELONA Se< :rewia General ES OOPIA de 1' original aJgnat per l'Bxcm. Sr. Alcalde ·el dia de la data Ho·certifico. L'ALCALDE, Barcelona, 2 7 -fEO. t\;,;.J El Secre~· General, · ¡' 1 / 1 1 , r-¡ ¿·' 1 - 1 Ajuntament ~-de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat R E S U L TA T P R E S S U PO S TA R I 2007 Drets Reconeguts Obligacions Resultat CONCEPTES Nets Rec. Netes _Mustos Pressupostari i a. Operacions corrents 2.338.139.852,39 1.508. 719.043,91 b. Altres operacions no financeres 40.949.140,48 579.152.129,65 1 . Total operacions no financeres 2.379.088.992,87 2.087.871.173,56 2. Actius financers 0,00 8.250.064,27 3. Passius financers 3.361.457,74 135.123.493,89 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.382.450.450,61 2.231.244.731,72 151.205.718,89 AIUSTOS: 4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals 45.262.139,24 S. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 28.599.744,53 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici -23.861.490,59 RESULTAT PRESSUPOSTARI .\JUSTAT 201.206.112 07 L'ALCALDE Barcelona, 27 de febrer de 2008 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS Data : 31-12-2007 MODEL : 006LIN CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2007 I - - - - - --- Econòmic Previsió Inicial Modificacions Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Anul.lats Drets Cancelats Drets Nets I 1 IMPOSTOS DIRECTES 689.400.000,00 0,00 689.400.000,00 762.879.261,24 27.143.122,67 0,00 735.736.138,57 2 IMPOSTOS INDIRECTES 71.000.090,00 0,00 71 .000.090,00 91.896.994,65 3.171.672,13 0,00 88.725.322,52 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 252.342.076,00 51.087.694,48 303.429.770,48 405.426.277,57 10.999.463,38 6.436.388,00 387.990.426,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 935.699.258,00 57.031.484,72 992.730.742,72 1.061.349.673,23 14.000,00 0,00 1.061.335.673,23 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 30.509.980,00 16.733.058,48 47.243.038,48 64.479.929,03 127.637,15 0,00 64.352.291,88 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 21 .520.000,00 5.172.702,14 26.692.702,14 26.433.548,87 0,00 0,00 26.433.548,87 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.025.244,00 14.599.657,84 35.624.901,84 14.515.591,61 0,00 0,00 14.515.591,61 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 83.101.848,50 83.101.848,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 100.000.020,00 1.517.600,00 101.517.620,00 3.361.457,74 0,00 0,00 3.361.457,74 229.244.046,16 2.350.740.714.16 2.430.342.7 33,94 41 .455.895,33 6.436.388,00 2.382.450.450,61 L'ALCALDE, ·. '- '-0 ~I, -~ - Barcelona, 27 de febrer de 2008 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS -COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2007 MODEL : 006LIN CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOST ARI : 2007 Econòmic Drets Nets Recaptació Pendent Cobrament 1 IMPOSTOS DIRECTES 735.736. 138,57 691.428.004,13 44.308.134,44 -46.336.138,57 2 IMPOSTOS INDIRECTES 88.725.322,52 86.854.990,84 1.870.331,68 -17.725.232,52 3 TAXES I ALT RES INGRESSOS 387.990.426,19 277.119.520,58 110.870.905,61 -84.560.655,71 4 TRANSFER~NCIES CORRENTS 1.061 .335.673,23 1.003.925.873,92 57.409.799,31 -08.604.930,51 6 INGRESSOS PATRIMONIALS 64.352.291 ,88 50.189.121 ,44 14.163.170,44 -17.109.253,40 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.433.548,87 26.431 .426,71 2.122,16 259.153,27 7 TRANSFER~NCIES DE CAPITAL 14.515.591,61 13.946.495,41 569.096,20 21.109.310,23 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 83.101 .848,50 9 PASSIUS FINANCERS 3.361.457,74 3.361 .457,74 0,00 98.156.162,26 2.382.450.450,61 2.153.256.890, 77 229.193.559,84 -31.709.736,45 L'ALCALDE, -ú··.J e~\\· "-- Barcelona, 27 de febrer de 2008 LIQUIDACIO DIU. PRESSUPOST r;)t; OE~P~S~~ • OBLIGACIONS R~CONEGIJDE3 Data: 31-12-2007 MODEL : 006LDE CLA_5SIFlCAC!Ó : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2007 ¡-----j)~peses ·nònik: ···crècliflnicikf · -" u Obtigaçions Obligacions Moflé:: Qè~t u Remanmts Crèdit.Defio.Ü:iu Compromçses Reconegude;rN~~ Pagaments Pende..n.ts P~ent C.rèdlt 1 DESPESES OE P-ERSONAL 317.004.541,35 11.005.654,17 ~28.01 0.196,12 ~19.3e4.916.43 319.373.1H'4,70 317.3$6.670,39 2.021.904.~1 !;!.631.621,42 2 DESPESES EN SENS CORRENTS I SeRVEIS 405.365.434,57 53.417.538,76 456.602.973,33 450.0M.Q94,4B 444.904.293,91 323.640.3!33, 13 121.003.910,7!3 13.e9a.e79.42 3 DESPESES FINANCERES 44.868.1 1!11 ,24 -7.162.747,00 37.705.444,24 a5.~HH583,S1 a~.!:i1s.sa3,!!11 31Hl1 !Hi76,!il~ 6,96 2.11i19.Q60,33 4 TRAN&FEMNCU~& CORR!NT& 685.!!113.308AD .!10.1 1!12.383,30 125.1 OU93, 7~ 7QQ.351U~92,47 108.920.5~1.39 610.2§6.1H~.66 96.663.61~.~3 11. 1{1(1.1 02.~!!) o INV!RS!ON& RE.~& 487.880.148,00 -216.880.653,58 241.22!!1A·92,42 219.787.550,56 199.926.172,43 157.028.201 ,4!5 42.1!99.970,96 41.301.319,99 7 TRANSFERèNCIE!S DE CAPITAL 66.709.854,00 346.684.203,64 413.394.057,64 413.387.815,93 379.223.957,22 275.961.302,23 103.262.654,99 34.170.100,42 8 ACTIUS FINANCERS 10.000.000,00 250.064,27 10.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 0,00 2.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 133.725. 192,36 1.517.600,00 135.242.792,36 135.123.493,89 135.123.493,89 134.856.715,17 266.778,72 119.298,47 . 229.244;046¡16 2.350.740.714,16· 2.290.860:111; 92 ·~ 2 ~231.244.731 ,72 1.863.065.629,45 . . 368.179.102,27 119.495.982,44 EL GERENT MUNICIPAL, L'ALCALDE, Barcelona, 27 de febrer de 2008 C."-: om> Ajuntament ·• · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 . 12.2007 2007 2006 COMPONENTS (31.12) (31.12) 1.- (+)FONS UQUIDS 496.596.708,33 414.545.629,28 2.- (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 552.257.067,17 568.111.824,68 (+)del Pressupost Corrent 229.193.559,84 242.243.352,72 (+)de Pressupostos Tancats 329.954.944,08 333.099.142,13 ( +) d'operacions no pressupostàries (1) 3.559.773,68 2.007.608,1 s (-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) 1 0.451.21 0,43 9.238.278,32 (veure full adjunt) 2.- (-)CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 453.396.036,28 450.100.774,75 (+)del Pressupost Corrent 368.179.102,27 355.357.876,83 (+)de Pressupostos Tancats 8.901.504,23 11.046.656,78 ( +) d'operaccions no pressupostàries (3) (veure full adjunt) 76.31 5.429, 78 83.696.241 '14 (+)pagaments pendents de realitzar 0,00 0,00 1.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3) 595.457.739,22 532.556.679,21 11.- Saldos de dubtos cobrament 294.429.800,04 292.873.971,21 111.- Exces finançament afectat 31.587.224,72 32.240.741,89 IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses enerals (I - 11 - 111) 269.440.714,46 207.441.966,11 EL GERENT MUNICIPAL, L'ALCALDE Barcelona, 27 de febrer de 2008 ) ( I .) .... 45.262.139,24(1) mmm.emtt de tresoll'ell'iat pell' a despeses ge!lhermns:. 5. Des:viatcliomts d.e ~~ 28.599.744,53 (2) nega~ves de i'ex.errdcñ. 6. J!)esviacions de finmÇ2lll!leliit ~23 . 861.490,59(3) positives de l'exercici. US\ UlL1 l' A1 l' Jll'IU:SS'Ir.JOOS'Jl' AWI 201.206.112,07 AJilUS'Il'A'Il' (I) Comprèn els cmdits obligats ~ R'my 2007 corresponents a les despeses que han estat finançades amb càrrec all Romanent líquid de ~ (Romanent de tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del Pressupost de 2006. (2) Les desviacions oegatives die únarrçament indiquen que s 'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2007, eo reiació mllm despesa¡ afectada realitzada el mateix any per ingressos que s'han realitzat amb càrrec m pm;supostos d'~s ti8diiC&ts; en aquest cas es tracta d'ajustar la despesa obligada l'any 2007 dels romanents die crèdits afectats, lijnamçam amb Romanent de tresoreria afectat de la liquidació del Pressupost 2006 i per obligacions eJlocs•'Bdei l'my 2007 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any. (3) Les desviacions positives de 6naoçammtindiquen l'excés de finançament afectat produït durant l'exercici 2007, eo. relació m la despesm mmbé ~ dd mateix any. Els ingressos provenen principalment de generacions de 3 Ajuntament •• de Barcelona INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ crèdit per ingressos afectats a unes despeses concretes, l'execució de les quals es realitzarà l'any 2008, a ingressos també afectats aplicats al Pressupost 2007 que generaran crèdit l'exercici 2008, i a ingressos aplicats al pressupost 2007 que financen despeses executades l'any 2006. L'execució del Pressupost El grau de realització del Pressupost 2007 a 31 de desembre, es pot veure a l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols. D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 101,3% de les prev1s1ons definitives ( 111,1% en els ingressos corrents i 17,9% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el94,9% dels crèdits definitius (97,3% en les despeses corrents i 90,3% en les de capital). La recaptació ha estat del 90,4% dels drets reconeguts nets (90,2% en els ingressos corrents i 98,7% en els de capital) i els pagaments el 83,5% de les obligacions reconegudes i liquidades (85,3% en les despeses corrents i 79,7% en les de capital). Quant als exercicis tancats, (exercici 2006 i anteriors), el percentatge de cobrament sobre els drets liquidats nets ha estat del 32,1 %. El total de drets pendents de cobrament és de 329.954.944,08 euros (veure annex núm. 2). La dotació efectuada a 31 de desembre de 2007, mitjançant la provisió sobre els drets de dificil realització és de 294.429.800,04 euros (59.468.000 euros per l'exercici 2007 i 234.961.800,04 euros pels exercicis 2006 i anteriors). El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2006 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 71,21%. El principi d'estabilitat pressupostària Ha estat publicat el "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales". L'article 16-2 de l'esmentat reglament estableix: "la Intervenció local elevara al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitira con caracter independiente y se incorporara a los previstos en los articulos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallara en su informe los calculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capftulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales." 4 INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ Si bé encara no ha entrat en mgM ¡p¡el que fa a les liquidacions pressupostàries, si és vigent des de l 'ú de gener pel que fa a les m.OO!itmC81Ctons pressupostàries, per la qual cosa s'informa de les principals magnituds. f'er tsJ! oo calcular Ka ~ltalt o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Na.ciom!, C8!l procediu a elf~ diversos ajustaments entre el saldo pressupostari no finmceli, calculat dl'aooJrdl& Res oormes pròpies de la comptabilitat pressupostària i efectuar els oonrespolillmts ajt.DSta!mootts ~obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Cl(li:d dl'!ll!~s; llJfta reco- Recaptat Liquid Pendent de I meplsnets cobrament únpostos directes Calp. n 735.736.138,57 691.428.004,13 44.308.134,44 lmposCos indiroctes Cap.l 88.725.322,52 86.854.990,84 1.870.331,68 I T&J(es i ahres ingressos Qp.~ 31:7.990.426,19 277.119.520,58 110.870.905,61 itr&nsf..mtcies corrents Cap.~· f-061.335.673,23 1.003.925.873,92 57.409.799,31 lngressos (ll.lrimonials Cap. S 6052.291,88 50.189.121,44 14.163.170,44 Vcnà &'invO!'Sioos rem C.-6 M.-433.548,87 26.431.426,71 2.122,16 iTrmsfe.nlru:ies de capital Cep. 7 l.f..Sl5.591 ,61 13.946.495,41 569.096,20 ill'a.cdi 2.379.088.992,87 2.149.895.433,03 229.193.559,84 I C..pfu¡fl CIJ!e l!l!e\1~ sñt dle OOirnllJillt\allblñllñtiz.&cñó segons aquest criteri, el manual obliga a fer el següent &Ssemttalmme111&: '"Er-e libweioos die contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de il'I'PpE!eSt~s cedidlos y el /FI[J!l'lkfi.h die Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se d!eteFwri.Nli su CfUliF1JTlioJ y se JP'cfJ-g{};Ç{J por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidJadles rrecoflrJt!JiCidlzs por las Corporaciones Locales daran lugar a la reotlizaciói'IJ de ajustes eur Cos ~s términos del apartada inmediatamente anterior". Ecooòmic Descripció Dm! Nets Recapt. Liquida Pend. Cobrament Cobrat tancats .(.2() DE L'ADMINIS'I'RAOO 920.586.140,10 898.200.144,78 22.385.995,32 17.070.222,70 GENERAL DE L'ESYAT Ajustamem'E 5.315.772,62 En aquest OO!ilCepte hl ~ fu:icl.OSI(}IS altres ingressos provinents de 1' Administració General de l'Estat que han estat~ etm Il.& seva totalitat, tenen efecte neutre. Cal exclom-e d'aquest~ ia quantitat d'l.020.161,90 pendent de cobrament que romm 3l1l subooncepti:e 4·20.@9> (j!tlle es regeix pel sistema general de transferències, essent per tant de 4-.295.610,7l. Dins del m&teix capí~:on llV 11& resta de transferències retribuïdes cal efectuar el següent ajustament: '"En contabilillltJJdlnaciontú y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, 7 m~l(r: Drets reconeguts Cobrats 4!-50 ll)IJE li.,'ADMJiNiiS'IL RE'fS PENDENTS DE COBRAMENT 552.257.067,17 568.111.824,68 ( +) del Pressupost Corrent 229.193.559,84 242.243.352,72 ( +) de Pressupostos Tancats 329.954.944,08 333.099.142,13 ( +) d'operacions no pressupostàries 3.559.773,68 2.007.608,15 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 10.451.210,43 9.238.278,32 definitiva. 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 453.396.036,28 450.100.774,75 ( +) del Pressupost Corrent 368.179.102,27 355.357.876,83 ( +) de Pressupostos Tancats 8.901.504,23 11.046.656,78 ( +) d'operacions no pressupostàries 76.315.429,78 83.696.241,14 (-) pagaments pendents d'aplicació definitiva 000 0,00 I. Romanent de Tresoreria total (1 +2-3) 595.457.739,22 532.556.679,21 ll. Saldos de dubtós cobrament 294.429.800,04 292.873.971,21 m. Excés de finançament afectat 31.587.224,72 32.240.741,89 IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals 269.440.714,46 207.441.966,11 (l-O-Dl) - 1 ,) ' 15 Ajuntament de BaJrcelbna INTERVENCIÓ- DIRECCIÓ L'excés de fin.amçam.eut afectat està constituït per la suma de desviacions de fmançament positives acumulades al finaJl de l'exercici. El mateix s'ha de destinar exclusivament a fmançar els romanents de crèdi afectats, els quals s'ban d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2008, així com per a finançar generacion: de crèdit l'any 2:008 per ingressos afectats aplicats al Pressupost 2006 i 2007. D'acord. amb el que preveu K'3lliide 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 3, on es presenta la variació dels passius firumcers en concepte d'endeutament financer, disposant la situació a l'inici de l'exercici 2:007, les amortitzacions financeres realitzades durant l'any, el nou endeutament, i la situació ftnal a 3l de desembre. D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2007 per 133.359.296,2:1 euros, que és la diferència entre les amortitzacions financeres de l'any 2007 (2:13.359.296,2.1. euros} i ei noo endeutament del mateix any (80.000.000 euros). Finalment, s'infonua q_ue el capntol 9' "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en eli concepte 941 fiances a llarg termini totes les fiances a llarg termini constituïdes durant l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses. Bareelon.a, 27 de febrer~ 2 l.' Il\lTE ' TEl'tfOR GE1\1E · 16 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2007 RESÚM PER CAPÍTOLS Previsió Inicial Modificació de Previsió definitiva o/o Drets reco- o/o Reçaptat Llquld % Pendent de % Capltol d'Ingressos previsió neguts nets cobrament (1) (2) (3)= (1+2) 3/1 (4) 4/3 (5) 514 (6) = (4-5) 6/4 Impostos directes Cap.1 689.400.000,00 0,00 689.400.000,00 100.0 735.736.138,57 106,7 691.428.004,13 94,0 44.308.134,44 6,0 Impostos indirectes Cap.2 71.000.090,00 0,00 71.000.090,00 100,0 88.725.322,52 125,0 86.854.990,84 97,9 1.870.331,68 2,1 Taxes i altres ingressos Cap.3 252.342.076,00 51.087.694,48 303.429.770,48 120,2 ~ 387.990.426,19 127,9 277.119.520,58 71,4 110.870.905,61 28,6 e :;I transferències corrents Cap.4 935.699.258,00 57.031.484,72 992.730.742,72 106,1 1.061.335.673,23 106,9 1.003.925.873,92 94,6 57.409.799,31 5,4 Ingressos paltimonials Cap. S 30.509.980,00 16.733.058,48 47.243.038,48 154,8 64.352.291,88 136,2 50.189.121 ,44 78,0 14.163.170,44 22,0 Total operacions corrents 1.978.951.404,00 124.852.237,68 2.103.803.641 ,68 106,3 2.338.139.852,39 f 111,1 2.109.517.510,91 90,2 228.622.341,48 9,8 - Venda d'Inversions reals Cap.6 21.520.000,00 5.172.702,14 26.692.702,14 124,0 26.433.548,87 99,0 26.431.426,71 100,0 2.122,16 o.o i Transferències de capitat Cap.7 21.025.244,00 14.599.657,84 35.624.901,84 169,4 14.515.591,61 40,7 13.946.495,41 . 96,1 569.096,20 3,9 $ Vañacló d'actius financers Cap.8 0,00 83.101.848,50 83.101.848,50 >100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 ¡. Variació passius financers Cap.9 100.000.020,00 1.517.600,00 101.517.620,00 101,5 (1) 3.361.457,74 3,3 3.361.457,74 100,0 0,00 0,0 I Total operacions de capital 142.545.264,00 104.391.808,48 246.937.072,48 173.2 44.310.598,22 17,9 43.739.379,86 98,7 571.218,36 1,3¡ TOTAL INGRESSOS 2.121.496.668,00 229.244.046,16 2.350.740.714,16 110,8 2.382.450.450,61 101,3 2.153.256.890,77 90,4 229.193.559,84 9,6J I i (1) F~ances constituïdes: 365.896,15 a Harg termini i Retorn de fiances a Harg termini 2.995.561,59 € AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D"EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2007 RESÚM PER CAPfTOLS C!Wcllt Inicial Modtflcacló de Crèdit definitiu % Despesa % Despesa % Obligació % Pagament % Capltol de despeses crèdit autoritzada compromesa reconeguda efectuat (1) (2) (3) 3/1 (4) 413 (5) 513 (6) 613 (7) 7/6 Remuneracions de personal Cap.1 317.004.541,35 11.005.654,77 328.010.196,12 103,5 326.884.916,43 99,7 319.384.916,43 97,4 319.378.574,70 97.4 317.356.670,39 99,4 Compres de béns I serveis Cap.2 405.385.434,57 53.417.538,76 458.802.973,33 113,2 454.266.493,15 99,0 450.054.094,46 98,1 444.904.293,91 97,0 323.840.383,13 72,8 Interessos Cap.3 44.868.191,24 -7.162.747,00 37.705.444,24 84,0 35.515.583,91 94.2 35.515.583,91 94,2 35.515.583,91 94,2 35.515.576,95 100,0 Tran.sferències corrents Cap.4 685.913.308,48 40.192.385,30 726.105.693,78 105,9 710.042.550,87 97,8 709.356.592,47 97,7 708.920.591,39 97,6 610.256.715,86 86,1 Total operacions commts 1.453.171.475,64 97.452.831,83 1.550.624.307.47 106,7 1.526.709.544,36 98,5 1.514.311.187,27 97,7 1.508.719.043,91 97,3 1.286.969.346,33 85,3 Inversions reals Cap.6 457.890.146,00 -216.660.653,58 241.229.492,42 52,7 222.143.682,08 92,1 219.787.550,56 91,1 199.928.172,43 82,9 157.028.201 ,45 78,5 )> Transflrincies de capital Cap. 7 66.709.854,00 346.684.203,64 413.394.057,64 619,7 413.387.815,93 100,0 413.387.815,93 100,0 379.223.957,22 91,7 275.961.302,23 72,8 z z Variació d'actius financers Cap.8 10.000.000,00 250.064,27 10.250.064,27 102,5 8.250.064,27 80,5 8.250.064,27 80,5 8.250.064,27 80,5 8.250.064,27 100,0 m Variació passius financers Cap.9 133.725.192,36 1.517.600,00 135.242.792,36 101,1 135.123.493,89 99,9 135.123.493,89 99,9 (2) 135.123.493,89 99,9 134.856.715,17 99,8 x :::::1 Total operacions de capital 668.325.192,36 131.791.214,33 800.116.406,69 119,7 778.905.056,17 97,3 776.548.924,65 97,1 722.525.687,81 90,3 576.096.283,12 79,7 c- TOTAL DESPESES 2.121.496.668,00 229.244.046,16 2.350.740.714,16 -110,8 2.305.614.600,53 - 98,1 2.290.860.111,92 97,5 2.231.244.731,7? _ __!I~!! _1_.863.()6_5.629,45 83,5 3 - -- ~- _.. (2) Amortitzacions financeres: 133.725.192,36 € i Retorn de fiances a llarg termini: 1.398.301,53 € ~~ <' ~ '-' . AJUNTAM~NT DE BARC~LONA. ESTAT D!~Xr;CYCIÓ DeiNGFU~SSOS A 31 D~ DE~tgMBR~ D~ 2001 AGRUPACIÓ oe~XERCICIS TANCAT~ Si!ldg lnlglal Mgç:ttfl~ç!gn3 ~n~t~ f.!n!..!l·l~ts I OmUI llqul!1.!i!W Roo~p.t~t % Tgtal &trnb pAndf)nt ~11) Exarclcl1 tanca~ Gli!nS@I!i!t3 m;t1 sgtm:~m~mt (1} (2) (3) (4} :;¡ (1'f'2e3) (a' 5/4 (Q) lil(~) - 2002 114.761.665,62 2.679.257,60 21.518.494,16 95.922.629,06 3.822.231 ,35 4,0 92.100.397,71 2003 35.313.124,92 508.794,09 5.285.127,72 30.536.791,29 3.171.299,41 10,4 27.365.491,86 2004 66.343.516,95 799.670,66 17.160.096,71 49.983.090,90 8.667.365,15 17,3 41.315.705,76 2005 116.660.634,64 2.262.30--4,6EI a1.596.413.45 61.344.525,65 21.234.252,66 24,3 66.1'10.213, 19 2008 242.243.352,72 518.5()6;,91 20.597.7'16,50 222.164.139,13 i 19.101 .063,58 53,6 103.063.075,65 - TOTAL 575.342.494,85 6.766.531 ,92 96.159.650,54 485.951.176,23 155.996.232,15 32,1 329.96-~.94.4,00 ~~ - AJUNTAMENT DE BARCELONA. ~ ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2007 e AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS I ! Obligacions Modificacions I Obligacions Pagaments o/o Obligacions I ~ reconegudes a anuHacions reconegudes realitzats pendents de Exercicis tancats 1/1/2007 pagament .$ (1) (2) (3) = (1·2) (4) 413 (5) = (3-4) 2002 613.820,89 150.476,81 463.344,08 45,02 0,0 463.299,06 2003 2.055.642,36 0,00 2.055.642,36 1.012.416,11 49,3 1.043.226,25 I I Í 2004 43.931.48 1.023,91 42.907,57 5.089,05 11,9 37.818,52 .. 2005 8.333.262,05 340.904,48 7.992.357,57 7.345.245,94 91,9 647.111,63 2006 355.357.876,83 -83.557,80 355.441.434,63 348.731.385,86 98,1 6.710.048,77 TOTAL 366.404.533,61 408.847.40 365.995.686,21 357.094.181,98 97,6 8.901.504,23 )> z z xm :::J c- 3 1\.l u ~ --<-·- ANNEX núm. 3 VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) Sttuadó Inicial Situació final Descripció de ropenteló lnlcl Vendment a 11112007 I Amortlmçfons Nou a 3111212807 eneuros Hnenceres endeutam&Jit en euros Emissió 1997 Abril Ptes. 20.000 MM ~'tmay-97 06-may-07 120.202.420,00 120.202.420,00 0,00 Emissió 2004 Març Euros 100 MM 30-mar-04 30-mar-11 100.000.000,00 100.000.000,00 soC'iéié"Generare Ptes. 10.000 MM 29-jul-96 29-ju~-16 60.101.210,44 60.101.210,44 Banco de Crédito Local Ptes. 10.000 MM 27-feb-01 12-nov-08 48.080.968,35 48.080.968,35 0,00 Banco de Crédito Local Ptes. 7.000MM 23-dic-98 23-dic-10 42.070.847,31 34.558.196,02 7.512.651,29 BBV-La Caixa Ptes. 5.000 MM 16-jun-00 04-may-10 10.517.711,84 10.517.711,84 0,00 Banco de Crédito Local Ptes. 13.000 MM 05-sep-01 05-sep-31 78.131.573,56 78.131.573,56 Dexia Banco Local Pies. 10.000 MM 14-sep-01 15-sep-08 60.101.210,44 60.101.210,44 Banco Europeu d'Inversions Eu ros 90MM 15-dic-02 15-sep-23 90.000.000,00 90.000.000,00 B. Bilbao Vizcaya ArgeniBrie Eu ros 50 MM 09-abr-03 31-mar-10 50.000.000,00 50.000.000,00 Caixa Gallcie Eur os 12MM 22-ene-04 24-nov-13 12.000.000,00 12.000.000,00 B.S.C.H. Euro s 30MM 26-nov-04 26-nov-10 30.000.000,00 30.000.000,00 B. Bilbao VIZ.caya Argenl. Eu ros 20MM 23-dic-05 23-dic-10 20.000.000,00 20.000.000,00 C~l · locació privada Eu ros 60MM 14-ene-99 14-ene-09 60.000.000,00 60.000.000,00 Col· locació privada Eu ros 50 MM 24-mar-99 24-mar-09 50.000.000,00 50.000.000,00 CoHocacfó privada Eur os 90MM 18-abr-02 18-abr-12 90.000.000,00 90.000.000,00 Col· locació privada Euros 60MM 27-may- Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 1. NOTA PRÈVIA L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria. A falta d'una reglamentació que desenvolupi aquesta obligació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, el quadre de finançament i la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2007. Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat pressupostària. A més, i a efectes comparatius, es presenten també les dades dels exercicis 2005 i 2006 i la variació percentual de les dades de 2007 respecte de les de 2006. 56 qï¡, Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 2. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE 2007 L'evolució econòmica-financera presenta les dades de la comptabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona, basades en el principi de meritar. Aquests comptes, a més de la preceptiva fiscalització a càrrec de l'Interventor d'acord amb el RDL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern independent d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona. 2.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA Milions d'euros 2005 I 2006 2007 I Var. 07/06 (%) Ingressos corrents 1.906 2.040 2.206 8,17% Despeses corrents 1.373 1.470 1.590 8,16% Estalvi brut 533 570 617 8,21% Ingressos de capital 44 99 41 -58,5% Despeses de capital 458 536 587 9,6% Superàvit 119 133 I 70 -47,1% Variació de tresoreria -60 -45 63 - Variació neta del deute -58 -87 -133 - Deute total 1.148 1.061 I 928 -12,6% Font: Compte de resultats 1 quadre de fmançament L'any 2007 s'ha obtingut un estalvi brut de 617 milions d'eures, un 8,2% superior al d'un any abans. Les inversions netes, mesurades com la diferència entre les despeses i els ingressos de capital, han estat de 546 milions d'eures, amb un increment del 25% en relació a l'any 2006. L'endeutament de l'Ajuntament s'ha reduït un 12,5%, fins arribar als 928 milions d'eures a final d'any. 57 Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 2.2. INGRESSOS CORRENTS Els ingressos locals representen el 56% dels ingressos corrents i les transferències corrents el 44% restant. L'any 2007 els ingressos corrents han augmentat un 8,2%. Aquest creixement es desglossa en un augment dels impostos locals del 9,2%, de les transferències corrents del 9,8% i de la resta dels ingressos locals exclosos els financers del 2,4%. Els ingressos financers han augmentat un 12,1 %, gràcies a l'augment del volum de fons líquids i de la seva gestió activa. Estructura dels ingressos corrents 2007 Els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de l'Estat, han augmentat un 9,9% en relació a l'any anterior. Cal destacar els increments enregistrats en l'impost sobre construccions i en l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys -del 33,2% i el 29,0% respectivament- per millores en la recaptació i en el cas de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys per la desaparició de la reducció del 40% que, d'acord amb la legislació vigent, s'aplicava com a mínim en els primers cinc anys d'implementació dels nous valors aprovats al 2001, als valors cadastrals. D'altra banda, la recaptació de l'impost sobre béns immobles, que representa el 55% dels impostos locals municipals, ha augmentat un 7,7%. Aquest increment, donat que el tipus impositiu no s'ha modificat -per l'any 2006 ha estat el 0,75% del valor cadastral, amb caràcter general, i el 0,85% pel 10% dels immobles no residencials amb major valor cadastral- és conseqüència de l'aplicació gradual, tal com preveu la legislació vigent, dels nous valors cadastrals aprovats al 2001 58 ~ Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos corrents dels anys 2005, 2006 i 2007: Milions d'euros 2005 2006 2007 Var. 07/06 (%) Impost sobre béns immobles 348 373 401 7,7% Impost sobre activitats econòmiques 94 97 97 1,0% Impost sobre vehicles 74 75 75 -0,5% Impost sobre construccions 34 38 51 33,2% Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 93 . 84 109 29,0% Cessió de tributs de l'Estat 93 83 86 3,5% Total impostos locals 736 749 818 9,2% Altres ingressos tributaris: taxes 154 155 156 0,5% Vendes de béns i prestacions de serveis 35 38 56 45,5% Altres ingressos ordinaris 162 203 194 -4,3% Total ingressos locals 1.087 1.146 I 1.224 I 6,9% Fons complementari de finançament (FCF) 701 756 813 7,5% Altres transferències corrents 115 129 159 23,3% Total transferències corrents 816 885 972 9,8% Ingressos financers 3 9 10 12,1% Total ingressos corrents 1.906 2.040 2.206 8,2% Els ingressos per la Cessió de tributs de l'Estat han augmentat un 3,5% l'any 2007. Aquests ingressos, determinats pel capítol 111 del RDL 2/2004 LRHL, corresponen a la cessió a cada municipi capital de província o comunitat autònoma o amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants dels següents percentatges dels rendiments que no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autònomes, obtinguts dels impostos estatals que s'enumeren: El 1,6875% de la quota líquida de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El 1,7897% de la recaptació líquida per l'Impost sobre el valor afegit (IVA) imputable a cada municipi. El 2,0454% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac. S9 d;v Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos Quant als ingressos per transferències corrents, el FCF ha augmentat un 7,5%, i la resta de transferències corrents ho han fet un 23,3% gràcies a les majors aportacions de la Generalitat de Catalunya per atenció social i educació, i a la comptabilització com transferències corrents dels 15 milions d'eures rebuts de l'Estat pel finançament d'institucions culturals i que l'any 2006 van ser comptabilitzades com aportacions de capital. 60 IIl:P Gerència de Finances Ajuntament ·· · de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 2.3. DESPESES CORRENTS Les despeses corrents han augmentat el 8,2%, el mateix que els ingressos corrents. Estructura del les despeses corrents 2007 Treballs, subm. i Personal serv. ext. 29,3% insolvències 3,7% 44,5% En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses corrents de 2005, 2006 i 2007: Milions d'euros 2005 2006 2007 Var. 07/06 (%) Despeses de personal 293 306 324 5,9% Treballs, subministraments i serveis exteriors 415 430 466 8,4% Transferències corrents 576 644 707 9,7% Provisió d'insolvències 54 54 58 7,5% Despeses financeres 35 36 35 -2,8% Total despeses corrents 1.373 1.470 1.590 7,1% Les despeses de personal han augmentat un 5,9% en relació a l'any 2006, motivat d'una banda per l'aplicació dels increments previstos al conveni col·lectiu de la plantilla i de l'altra a l'augment de la plantilla en 136 persones. Aquest augment s'ha produït, bàsicament, per l'augment de la plantilla a la Guàrdia Urbana i als òrgans centrals fruit dels canvis organitzatius implementats després de les darreres eleccions municipals. Pel que fa als treballs, subministraments i serveis exteriors, la seva variació ha estat del 8,4%. Les àrees de despesa que han tingut major creixement han estat les d'atenció i promoció social; i el manteniment de l'espai urbà, incloent la neteja viària i la recollida de residus. 61 ·(SÍlJ ·de Gerència de Finances Ajuntament Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos Quant a les transferències corrents, la variació del 9, 7% respon a l'augment dels imports destinats a educació, cultura i a l'Autoritat del Transport Metropolità per subvencionar el transport públic col· lectiu, aquests últims amb un increment del 16% en relació al 2006. Les despeses financeres han caigut un 2,8% gràcies a la reducció del saldo mig del deute i malgrat l'augment dels tipus d'interès de mercat. El cost mig del deute l'any 2007 s'ha situat en el 3, 79%, per sota dels preus de mercat. 62 Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 2.4. OPERACIONS DE CAPITAL I SUPERÀVIT DE L'EXERCICI L'any 2007 les despeses de capital han augmentat un 8,1 %. No obstant, si tenim en compte la caiguda dels ingressos de capital en un 58%, obtenim un increment de l'esforç inversor, mesurat per les inversions netes, del 25% en relació a l'any 2006. Quant als ingressos de capital, el 65% provenen d'operacions de patrimoni i el 35% restant de transferències de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya per les escoles bressol i la llei de barris (66%), la Unió Europea (20%) i la Diputació de Barcelona (14%). Pel que fa a les operacions de patrimoni, 14 milions d'eures han estat vendes a d'altres Administracions Públiques per la construcció d'oficines i seus administratives, centres per la prestació de serveis públics o equipaments firals; 5,2 milions d'eures corresponen a la venda de sòl per a la construcció d'habitatge protegit; 1,7 milions d'eures provenen d'operacions urbanístiques (reversions, vendes de finques no edificables als propietaris colindants, indemnitzacions substitutòries d'edificabilitat i vendes derivades de projectes de reparcel·lació); 0,8 milions d'eures han estat el resultat de la venda de places d'aparcament; i la resta, 4,7 milions d'eures corresponen, bàsicament, a diferències de valoració positives d'operacions de permuta. Operacions de capital i superàvit (milions d'€) 2005 2006 2007 • Estalvi brut •Ingressos capital • Despeses capital ll!l Superàvit L'Ajuntament de Barcelona ha obtingut l'any 2007 un superàvit abans d'operacions financeres de 70 milions d'eures, que contrasta amb el dèficit del O, 14% del producte interior brut espanyol que ha presentat el conjunt de les corporacions locals (Font: Ministeri d'Economia i Hisenda- www.mineco.es). 63 ~ Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 3 .. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2007 3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI Pressupostàriament, l'augment dels ingressos corrents 4,2 punts percentuals per sobre de les despeses corrents ha permès que l'estalvi brut augmenti l'any 2007 un 21 ,5%, fins arribar als 829 milions d'eures. A nivell de comptabilitat pressupostaria, que es regeix pel criteri de caixa i no pel criteri de meritar, el fet que l'any 2007 s'hagi ingressat la liquidació definitiva del Fons Complementari de Finançament corresponent a l'any 2005 i un anticip sobre la liquidació prevista de l'any 2006, ha fet que els ingressos per aquest concepte presentin un increment del 20%. Alhora, l'increment de les depeses de capital en un 8,1 %, combinat amb l'obtenció de més poc més de la meitat dels d'ingressos de capital que un any abans, ha fet que les inversions netes, és a dir, l'esforç inversor realitzat per l'Ajuntament, hagin crescut un 23,1 %. El superàvit abans d'operacions financeres ha estat de 291 milions d'eures, un 18,8% superior al de 2006, tot i que de cada 100 eu ros ingressats es destinin 25 eu ros a despeses de capital. Les despeses per operacions financeres netes, tant d'actiu com de passiu, han estat de 140 milions d'eures, incloent els imports destinats a reduir l'endeutament en 133 milions d'eures. Aquestes dades fan que el resultat pressupostari presenti un superàvit de 151 milions d'eures. Milions d'euros 2005 2006 2007 Var. 07/06 (%) Ingressos corrents 1.925 2.067 2.338 13,1% Despeses corrents 1.296 1.385 1.509 8,9% Estalvi brut 629 682 829 21,5% Ingressos de capital 44 99 41 -58,5% Despeses de capital 458 536 579 8,1% Superàvit abans d'operacions financeres 215 245 291 I 18,8% Operacions financeres -57 -77 -140 80,8% Superàvit pressupostari 158 168 151 -9,9% 64 qW Gerència de Finances Ajuntament ··· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT Evolució de les despeses corrents per activitat: Milions d'euros I 2005 I 2006 2007 Var. 07/06 (%) Serveis a les persones 300 331 375 13,3% Espai públic 308 336 365 8,7% Seguretat, transport i mobilitat 242 265 287 8,4% Habitatge i urbanisme (1) 60 64 69 7,4% Promoció econòmica, participació i serveis 70 84 1,5% comunitaris 85 Transferències a altres administracions 70 73 83 14,1% Serveis generals 203 197 209 6,0% Despeses financeres 42 35 36 0,5% Despeses corrents 1.296 j 1.385 I 1.509 I 8,9% (1) En tractar-se de la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona, no inclou les despeses del PMH, BAGURSA ni el Grup BIMSA. L'índex de preus al consum (IPC) ha augmentat l'any 2007 un 4,2% i les despeses corrents han augmentat, en general, 2,1 vegades aquesta taxa d'inflació. Les despeses destinades als serveis a les persones han augmentat en un 13,3%, destacant l'increment del 22,5% en atenció social primària; del 26,2% en atenció especialitzada; de 1'11 ,4% en educació; i del 8% en cultura. La millora dels serveis en l'espai públic s'ha traduït en un increment de les despeses del 8,7%, amb increments del 10,2% de les despeses destinades a neteja viària i recollida de residus. Pel que fa a l'increment del 8,4% de les despeses de seguretat, transport i mobilitat, cal remarcar l'aportació al transport públic col·lectiu, que ha augmentat un 16,8%. Les transferències a d'altres administracions corresponen a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a la Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que consisteix, bàsicament, en un percentatge sobre l'import del Fons Complementari de Finançament provinent de l'Estat ingressat per l'Ajuntament, descomptada la compensació per la menor recaptació de I'IAE. Aquest ingrés ha augmentat l'any 2007 en un 20%. D'altra banda, les despeses dels serveis generals, que inclouen les despeses de l'administració general, dels òrgans de govern, de la gestió del patrimoni i de la gestió tributària, han augmentat un 6%. Les despeses financeres han augmentat per sota de 1'1 %. 6S ~ Gerència de Finances Ajuntament ·• · de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents l'any 2007 comparada amb la de l'any 2006. L'Ajuntament de Barcelona ha destinat més del 68% de les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la seguretat, la mobilitat el transport públic. El 15% d'aquestes despeses corrents estan descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen més del 58% als serveis a les persones i la millora de l'espai públic. Distribució funcional de les despeses corrents (%) Despeses financeres ~·1b2,6% Serveis generals ¡oU17òJo 1 . 14,2% Transferències a altres administracions ¡os,s~. ,1. 5,3% Promoció econòmica, participació i serveis ¡ os,&~. h. 6,1% Habitatge i urbanisme ¡ o4,s~. ¡ . 4,6% Seguretat, transport i mobilitat ID19,o~. l · 19,1% Espai públic 1024,iòJ. \ . 24,3% Serveis a les persones I0 241SòJo 1 d 23,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% . 2006 02007 66 ~ Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 3.3. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat immediata, la solvència a curt termini i el deute financer per habitant. Indicador 2005 2006 2007 AO 7/06 Liquiditat 1% 62,1 92,1 109,5 18,9% "Fons líquids I Obligacions pendents de pagamenr Solvència a curt termini 111 % 134,8 153,3 166,4 8,5% "(Fons líquids + Drets pendents cobrament) I Obligacions pendents pagament" Deute financer per habitant € 720,8 660,9 581,7 -12,0% "Deute a 31.12 I Nre. d'habitants a 1.1" 121 (1) Pel seu calcul , s han descomptat dels drets pendents de cobrament els saldos de dubtes cobrament. (2) Habitants a Barcelona: 1.1.2005 (1.593.075), 1.1.2006 (1.605.602) i 1.1.2007 (1 .595.11 0). Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es) La liquiditat de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2007 és un 18,9% superior a la d'un any abans, i permeten cobrir el pagament de totes les obligacions pendents. Si als fons líquids s'afegeixen els drets pendents de cobrament - tot i descomptant els saldos de dubtós cobrament-, el volum obtingut, supera en gairebé 1,7 vegades les obligacions pendents de pagament, un 8,5% més que l'any anterior. Quant a l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona, a 31 de desembre de 2007 era de 928 milions d'euros, un 12,6% inferior a l'endeutament a 31 de desembre de 2006. Aquesta reducció, ha permès situar l'endeutament financer per habitant en 581,7 eu ros, un 12% menys que un any abans. Si a aquest endeutament li sumem el deute financer dels ens comercials, el deute total consolidat de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2007 es situa en 1.067 milions d'euros, 112 milions menys que un any abans. En el següent gràfic es compara el deute financer per habitant {en eu ros) de les ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants . • 31.12.05 • 31.12.06 1111 31.12.07 2.500 1.928 2.000 1.500 1.000 500 o Madrid Màlaga València Saragossa Barcelona Sevilla Font: Banc d'Espanya, Butlletí estadístic 0312008 i Institut Nacional d'Estadística, dades de població a 1.1 (www.ine.es). 67 ~ Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos 3.4.1NDICADORS PRESSUPOSTARIS • Del Pressupost corrent: Indicador 2005 I 2006 I 2007 tJ. 07/06 Execució del pressupost de despesa % 95,9 94,7 94,9 0,3% "Obligacions reconegudes netes I Crèdits definitius" I Realització de pagaments % 80,9 82,3 83,5 1,4% "Pagaments líquids I Obligacions reconegudes netes" Despeses totals per habitant € 1.201,1 1.251,4 1.398,8 11,8% "Despeses totals 11¡ I Nre. d'habitants a 1.1" Despeses de capital per habitant € 287,2 333,8 363,1 8,8% "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VIl) I Nre. d'habitants a 1.1" Esforç inversor % 23,9 26,7 26,0 -2,7% "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VIl) I Despeses totals (1¡" Període mitjà de pagament Dies 69 65 60 -6,8% "(Obligacions pendents de pagament I Obligacions reconegudes netes) * 365" Execució del pressupost d'ingressos % 103,8 102,6 101,3 -1,2% "Drets reconeguts nets I Previsions definitives" Realització de cobraments % 88,7 88,9 90,4 1,7% "Recaptació neta I Drets reconeguts nets" Autonomia "Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius financers) I Drets reconeguts % 95,1 99,5 99,9 0,4% nets" Autonomia fiscal % 52,2 52,5 50,9 -3,1% "Drets reconeguts nets (tributaris) I Drets reconeguts nets" Període mitjà de cobrament 12¡ Dies 55 54 47 -12,7% "(Drets pendents de cobrament I Drets reconeguts nets) * 365" Superàvit (dèficit) per habitant € 113,3 113,4 126,1 11,2% "Resultat pressupostari ajustat I Nre. d'habitants a 1.1" Contribució del pressupost al romanent de tresoreria % 124,0 87,8 74,7 "Resultat pressupostari ajustat I Romanent de Tresoreria per despeses generals" 1-14,9% (1) Obllgac1ons reconegudes netes (2) Dels drets de cobrament imputats als Capítols I a ll i. L'any 2007 s'ha executat el 94,9% de les despeses pressupostades (94,7% en el 2006), assolint un percentatge de pagaments del 83,5%, un 1,4% més que un any abans. Analitzada l'evolució del crèdit definitiu en relació al crèdit inicial , s'observa com l'any 2007 ha estat un 10,8% superior (un 9,6% l'any 2006) . Aquest increment del crèdit definitiu està condicionat a la generació de majors ingressos i a la normal execució dels ingressos pressupostats. Per tant en la mesura que aquests majors ingressos generen ampliacions de crèdit cap al final de l'exercici dificulta la possibilitat d'una major execució del 68 -w Gerència de Finances Ajuntament ··· de Barcelona Direcció de Finançament i Pressupostos pressupost en l'exercici corrent (no obstant, aquest crèdit definitiu no executat es pot incorporar en l'exercici següent via romanents de crèdit). En altres termes, aquestes dades reflecteixen com l'increment en la generació de majors ingressos ha permès modificacions pressupostàries que han possibilitat un increment dels crèdits definitius un 10,8% superiors als inicials. El fet que aquestes modificacions pressupostàries, fruit d'una gestió prudent, es materialitzin majoritàriament en el darrer trimestre de l'any, han fet que l'execució del pressupost de despesa s'hagi situat en el mencionat 94,9%, fruit de la manca de capacitat temporal d'execució d'aquest major pressupost disponible. Amb tot, l'execució del pressupost 2007 ha permès un increment de la despesa per habitant del 11 ,8% en relació a l'any anterior. Aquesta despesa s'ha assolit mantenint un grau d'autonomia del 99,9%, és a dir, sense recórrer a l'endeutament i mantenint una autonomia fiscal (relació entre els drets reconeguts per impostos i taxes i els drets reconeguts totals) del 50,9%. Aquesta autonomia fiscal, tenint en compte únicament els impostos directes i indirectes, es situa l'any 2007 en el 34,6%, el mateix nivell que un any abans. La política de pagament de l'Ajuntament de Barcelona és a dos mesos. El període mitjà de pagaments per l'any 2006 s'ha situat en 60 dies. Quant als cobraments, el període mitjà s'ha situat en 47 dies. Pel que fa als ingressos, les previsions definitives d'ingressos de l'any 2006 han estat un 10,8% superiors a les de l'any 2006, amb un creixement dels drets reconeguts nets del 9,4%. Si excloem del càlcul els passius financers, els drets reconeguts nets s'han incrementat un 9,8%. Pel que fa a l'execució del pressupost d'ingressos, ha estat un 1,2% inferior a la de l'any 2006. Aquesta lleu reducció ha estat marcada per la no execució del nou endeutament pressupostat inicialment (1 00 milions d'eures), fent palès el bon comportament de la resta dels ingressos. Si no es tingués en compte aquest import, l'execució dels ingressos hauria augmentat 1'1 ,5%, amb un grau d'execució del105,9%. 69 Ajuntament -~ de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Finançament i Pressupostos 1.2. Organització gerencial L'administració municipal executiva de l'Ajuntament de Barcelona està dirigida i coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en nou sectors, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica pròpia -organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils. Tant els sectors com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per l'alcalde. Els nou sectors funcionals són: a) Educació, cultura i benestar: educació, cultura, esports, participació ciutadana, joventut, dona i usos del temps. b) Acció social i ciutadania: serveis socials i drets civils. e) Medi ambient i serveis urbans: neteja de la via pública, residus sòlids urbans i sanejament; manteniment, pavimentació, enllumenat públic i aigües; manteniment de parcs, zones verdes i platges; estalvi energètic i energies renovables, educació participació ambiental, i vigilància i reducció de la contaminació. d) Prevenció, seguretat i mobilitat: seguretat ciutadana, serveis de prevenció d'incendis i protecció civil, mobilitat, circulació i transport públic, disciplina i seguretat viària, i aparcaments. e) Urbanisme i infraestructures: planificació ordenació territorial urbanística, paisatge urbà, infraestructures i habitatge. e) Promoció econòmica: promoció econòmica de la ciutat, ocupació i innovació, comerç, xarxa de mercats municipals, consum, turisme i tecnologies de la informació. f) Serveis generals i coordinació territorial: administració central, patrimoni coordinació dels districtes. g) Recursos humans i organització: polítiques de recursos humans administració de personal i organització. h) Finances: administració financera, comptable, pressupostària i tributària; coordinació d'empreses, organismes autònoms i ens dependents; i control de les inversions. 81 Gerència de Finances Ajuntament ·• · de Barcelona Direcció de Comptabilitat Estats de Liquidació del Pressupost • Resum per classificació funcional • Resum per classificació econòmica de despeses • Resum obligacions reconegudes netes • Resum per classificació econòmica d'ingressos ""' Gerènda de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de COmptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL Model S/gef:006LDE CREDITS PRESSUPOSTARIS FUNC. DESCRIPCIÓ DESPESES DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBLIG. POTS. ROMANENTS DE INICIALS AUTORIZADES COMPROMESES MODIFICACIONS DEFINITIUS RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT 01UO DESPESES FINANCERES 181.093.383 60 ·7.062. 747 00 174.030.636 60 171.807.630.76 171.807.630 76 171.807,630 76 171.315.565 04 492 .065 72 2.223.005 84 011 TOTAL SUBFUNCIO 181.09J.J8J 60 -7.062.747 00 174.0J0.636 60 1U.807.630,76 171.807.6JO 76 171.807.630 76 . 171.315.565 04 492.065 72 2. 22J.005.84 TOTAL GRUP DE FUNCIO O 181.093.J83 60 -7.062.747 00 174.030.636 60 171.807.6JO 76 171.807.6J0,76 17L807.6J0, 76 1 ~7LJ~S-565 04 492.065 72 2.22J.005 84 11110 REPRESENTACIO POUTICA 13.959.637 77 1.653.188 31 15 .612.82~,g§ 15.593.411 51 15.580.998,46 15.580.998 46 1 15.519.035 55 61.962 91 31.827 62 11120 GAalNET D'AI.CAUl.!A l COMUNICAClONS 3.m0.214, 36 522.048,72 3.532.263 08 3 .531 474 14 3.522.590 41 3.521.635 47 1 3.332.926 75 188.708 72 10. 627 61 11130 PROTOCOL 3 .000.705 17 1.249.557 34 4.250.262,51 4 .245.262 51 4.219.419 38 4 .099.184 07 3.586.643 99 S12.540 08 151.078 44 11131 RELAOONS PUBUQUES ~.094 .369 24 -1.044.384 53 49.984 71 49.984 71 49 .984 71 49.984 71 49..984 71 o 00 o 00 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 2.954.574 36 1.061.951 74 4.016.526 10 4 .016. 526 10 4 .0.15.067 82 4.013.084 56 3.919.520 22 93.564 34 t 3.441 54 111 TOTAL SUBFUNCIO I 24.019.500 90 J.442.J61 58 27.461.862,48 27.4J6,658 97 . 27.J88.060 78 27.264.887 27 26.408.111 22 856.776 os 196.975d!_ 12110 DIRECCIO I ADMINISTRACIO -- 69.107.946 62 -49.812 44 69.058 .134 18 67.227 .382 45 66.869.227 09 65.684.370 84 48.660.344 74 17.024.026 10 3.373. 763 34 12130 PLANIFICACIÒ RECERCA I DESENVOWPAMENT 423.430 62 42.661 33 466.091 .95 1- 397.319 00 388.936 24 388 .936 24 365.134 54 23.801 70 77.155 71 121 TOTAL 5UBFUNC10 69.5J1.J77 24 -7.151,11 69.524.226 lJ 67.624.701 45 67.258.16J JJ 66.07J.J07 08 49.025.479 28 17.047.827 so J.450.919,05 12310 1 ~1PR8>1TA.I PUBUCAOONS 5.962.567 81 3.537.245 84 9.499.813 65 9 .499JI..!J,~ 8.759.899,48 8.394.929 76 6.522.345 00 1.87:2.584 76 1 . 104.883 89 123 TOTAL 5UBFUNC10 5.962.567 81 J.5J7.245 84: 9.499.81J 65 9.499.81J 65 8.759.899 48 8.J94929 76 6.522.345 00 1.872.584 76 1.104.88~,89 13110 RECURSOS HU~IAI)I_L 5.041.482 50 538 .981 75 5.580.464 25 5.577.164 25 5.527.20~, 10 5.493..182 14 5.376.898 89 116.283 25 1 87.282 11 13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ 284.293 80 277.725 92 562.019 72 546.0~08 465.232 93 465.2.32,93 257.997 03 207.235 90 96.786 79 l31U SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 451 .~~ · 91.621 .17 360.141,fE 360.141 67 360.141 67 360.141 67 360.141 67 o 00 o 00 13113 CONTJNGENCIES 23.32.4.497 09 -11.031.046 73 12.293.448,27 10.834.018 97 3. 334.018 97 3.334.018 97 1.409.509 38 1 1.924.509, 59 8 .959.429,30 13114 PROGRAMA D'ACTUACIONS SECTORIALS 1.933.26..Q,_95 27.130 30 1.960.391 25 1 .960391 25 1.960.391 25 1.960.391 25 1.960.391, 25 o 00 0¡00 13120 SERVEIS GENERALS 15.184.061 33 4.205. 994 32 19.390.055.§?¡ 19.386.169,36 . 18.129.484 73 17.948.002 11 15.641.488 85 2.306.513 26 1.442.053 54 13130 D!RfCOÓ flNANCA.HENT 00 AA I E~IPRESES 967.861 81 73.040,62 1 1.040.902..1_3 1.040.561 35 1.039 .201,27 1.039.201 27 1.037.444 65 1. 7 56 62 1 .701,16 13131 D!RfCOÓ DE ANANCAMENT 102.5!2,_Q_O ·55.417 59 47 .167,41 40.422 17 38 .855 24 38 .499 83 35.385 41 3.114 42 8 .667 58 i- 13140 ADMINISTRAOO ECONOMICA 1.020.472 82 129.195 66 1.149.668 48 1.123.683 73 1.107.027 13 1.107.027,13 1 .0.92.746 69 14.280 44 42.641 35 13150 CONSE LL TRIBUTARI 522 .5~7 -- 9.858 08 532.407$i. ___5 29.340449 526.557 32 . .518.439 34 481.523 17 36.916 17 13.968,61 plliQ_ GABINET TECNIC DE PROGRAMACIO 13 5.000 00 -48.434,86 86.565 14 24.83 67 24.719 30 23.442 60 20 .232 67 3.209 93 63.122,54 13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACION S --- 333.587,00 42.523 00. - __3 _l_6.dlQ.,Q.Q.j - 332.511 ,50 322.009 35 1 312.609 35 117.088 17 195.521 18 63 ,500,22. 13~ TOTAL SUBFUNCIO 49.J01.414 92 -5.922.072 70 4J.J79.J42 22 41.755.J98 49 J2.834.841 26 1 J2.600.188 59 27.790.847 SJ 4.809.J40 76 10.779.153 6J 14120 ORGANJTZAC!à I SISTEMES 48:2.04Zd§.._ -114 .882 09 367. 165 09 364.734 81 352.468 33 272.820,33 254.362 15 18 .458 18 94.344 76 14140 GE5n0 XARXA INTEGRADA D'!NFORMAOO 19.627 .605 71 i 1.440.421 98 21.068.02~§9 21 .068 .027 69 21.068 027, 69 i 21.068.0.n,69 14.910.067 71 6 .157.959 98 o 00 141 TOTAL SUBFUNCIO 20.109.652 89 1.J25.5J9 89 21.435.192 78 21.4J2.762 50 21.420.496 02 21.J40.848 02 15. 164.429 86 6.176.418 16 94. J44 76 15110 GESTJO DE PATRIMONI 28.132.163 84 1.712.604 50 29.844.768 1i,.- 27.295.343,02 25.492. 723 18 24.812.587 59 24.517.429 07 295. 158 52 5.032.180 75 15130 A!Y\MJLIARS 19.715 .056 25 S66.9L5 48 20.281.971 73 19.983.612 74 19.977.669 22 19.472.224,66 13.715.793,48 5.756.43118 809.747 07 31133 .ARRANJAMENT D'HABITATGES 441.669, 52 13.199 49 454.869 Ol . 368.219 87 368 .133,,40 366.673 61 208 .721 24 157.952 37 88 .195 40 .3U34 MENJARS A DOMICILI 500 .213 98 404 614 67 904.828 65 903.276 06! 903 .276 06 751 .566 13 520.758 82 230.807 31 153.262 52 !31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 118.777 44 57.56'!:,2,i 176.34:~..2§. 176.290 54 176.290, 54 142.080 54 105.549 94 36.530 60 34.264 44 31140 ATENOO SOCIAL PERSON~ SENSE SOSTRE I ~0 .944. 2~,81 2.858.536 80 13.802 .828 61 13.251.137 41. 13. 250 .912 41 13.040.213 19 9.664.397 11 3.375.816 08 762 .615 42 31150 EMERGENOES SOOALS I OPAS 201.646 67 5.889 82 207.536 49 162.316 26 159.664,83 156. 051 97 127.447.23 28.604 74 51.484 52 }±_!60 SUPORT A L'ACCES A L'HABITATGE . 599.290 66 -18.582 00 580.708 66 580.708,00 580 .708 00 580.708 00 . 580.708 00 O 00 O 66 lli.. TOTAL SUBFUNCIO 52.018.077,32 6 .561.956 83 58.580.034115 56.584.588 41 56. 560.141 05 55.588.714 75 45.094.194 91 10.494.5~84 2.991.319 40 31210 ATENCIO INFANCIA I ADOLESCENCIA 3,074.437 65 1.676.356 71 4 .750.794 36 4 .579.297 19 . __4 ~ 69.940 90 4 .568.940 90 4.532.686 30 36.254 60 181.853 46 31220 ATENCIO A LA DONA 1.333.723 52 78.466 15 1.412.189 67 1.337.570 17 1.337.S7.Q,_p 1 .337.570 16 1.166.437 59 171.132 57 74,6192,l 3123. O ATENCIO GENT GRAN 9.801.994,67 1.220.918,93 ¡ 11.022.913,§Q -· 10.946.546,93 . 10. 946.546,93 10.788.475,58 8.719.871 ,19 2.068.604 39 234.438 02 31240 lliSERCIO SOGO-LABORAL 75,215.00 -320.16 74.894,84 74 .564,48 74.564.48 74.564.43 54. 205.40 20 .359.03 330.41 31250 ATENCIO IMMIGRANTS I 60.126,80 1 SB3.Sn,40 643.724,1Q. . • 643.724,_20 643.349 57 1 643.349, 57 12L 432 10 521.917 47 374 63 1 31260 ATENCJO PERSONES AMB DISCAPACITAT 2.225.141 00 2 .~52 .662 ·83 5.077.823 83 5.077.823 83 5.077.441 63 ! 5.077.441,63 3.371.561,72 1.705 .879,91 382 20 31280 PRIMERA ACOLLIOA 1.670. 153 18 2 .228.770 97 3.898.924 15 3.489.837,13 3.489.080 23 3.327.468 19 , 2.335.532 77 991.935 42 57 L 455 96 312 TOTAL SUBFUNClO 18..240.791 82 8.640.472 83 26.881.264,65 26.149.363, 93 26.137.493 91 25.817.810 46 20.301.727 07 5.516.083 39 1 063.454 19 1!,~0 AJUTS PER EMERGÈNCIES _Q,OO 2.737 01. 2.737 01 2 .737 Ol 2.737 01 2.737 Ol 416,15 1 2.329 86 O 00 313 TOTAL SUBFUNCIO O 00 2.737 Ol 2.737 Ol 2 .737 Ol 2.737 Ol 2.73~,.!!,! '------ 416 15 • 2.320 86 O 00 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONOM. 1.400.000 00 -73.745,01 1.326.254 99 1.326.?.54 99 \ 1.326.Z54 99 1. 326 .254 99 1.326.254 99 O 00 O 00 314 TOTAL SUBFUNCIO 1.400.000 00 -73.745 Ol 1.326.254,99 1.326.254 99 1.326.254,99 1.326.254 99 1.326.254 99 1 O oo l O 00 ¡1?21.9_ PROMOOO DE L'OCUPACIO I INNOVACIO 13.645.222,45 4.449. 182 01 18.094.404 46 18.083.420 56 18.063.754 51 17.758.513 65 15.781.356 42 1.977 .157 23 335.890 81 1 32230 CONSELL ECONOMIC I SOCIAL 323.287, 62 7.508 21 330.795 83 330 .795 83 326.326,22 326.326 22 319.558 38 6.767 84 4.469 61 322 TOTAL SUBFUNClO 13.968.510 07 4.456.690 22 18.425.200 29 18.414.216 39 [ 18.390.080 73 18.084.83,2,87 16.100.914 80 1.983.925 07 340.360,B ~320 PROMOOO INFANTS 2 .989.158 45 . 103. 152 SO 3 .092.310,~ 2.934.460,06: 2.927.620,12 2.922.397 53 2. 139.581 91 782.815 62 169.913 42 32330 PROMOCIO JOVES 3 .547.757 79 851.882, 03 4.399 .639 82 4. 197.631 44 4.192.012 34 4.191.908 39 3.305.799 51 886.108,88 207 .731 43 .32340 PRp .MOOO DONES 1.200.214 26 2.81.194 68 1.481.408 •." !.±\-- 1.464.37149 1.460.979 24 1.454.170 56 1.298.859 96 155.310 60 27.238 38, 32350 PROMOOO GENT GRAN 3.922.698 40 ·21• . 253 53 , 3.901.444 87 3.766.968 41 3.760.209 98 3.708.099 56 3.024.813,92 683 .285 64 193.345 31 32360 IPROMOCIO MINORIES 37.812 76 1.022 77 38.835 53 38.835 53 38.835 53 38.835 53 28.059 76 10.775 77 O 00 32380 EQUIPAMENTS SE[WEI~PERSON~LS (§I_RUCT.) 1.551.780 60 107.547 35 1.659.3ll,95 1.659.277 95 1.657.972 83 1.657.972 83 1.611.272 37 46.700 46 1.355 12 32390 PR0110ClÒ IMMIGRACIÓ I 3.615.995.60 -1 .952.409.40 1 1.663.586,20 1 1,435. 735,13 1.407 .073.19] 1.406,633,69: 1.033.079.77 373.553.92 256.952,51 1323 ITOTAL SUBFUNClO 16.865.4.1Z,86 I -628.863 60 16.236.554 26 1 15.497.280 Ol i 15.444.703,23 15.380.018, 09 12.441.467 20 2.938.550 89 856.536 17 32510 BARCELONA SOLIDARIA 7.528.355 091 444,618 90 7.972.973 99l 7.892.181 64 7.860.019 90 7.578,287 89 4 .680.007 48 2. 898.280 41 394.686 10 32530 : PROMOCIO DRETS CIVILS 2.450. 146 27 . · 116.974 07 2.333. 172 zoT 2.312.233,35 2.295.909,11 2.276.772 66 1.942.235 57 334.537 09 5~~ 4 32540 PROI1000 COOPERACIO INT'ERNACJONAL 15.775 00 -12.474 75 3.300 25 3.201 21 3 126 21 3.126 21 2.885 25 240 96 174 04 !~ TOTA.L SU8FUN9.Q__ 9 .994.276 36 315.170, 08 10.309.446 44 ¡ 10.207.616120 . 10.159.055, 22 9.858.186 76 6.625.128 30 3.233.058 46 451 .259 68 1 TOTAL GRUP DE FUNCIO 3 118.941.671,g !--~.036.613,67 137.978.285 49 134.368.338 25 134.205.446 79 132.229.787_, 74 107.640.199 52 24.589.588 22 5 .748.497 75 41210 ASSISTENCIA SANITARIA 12.038.754 09 . 1.473 80 12.040.227 ,89 12.040 .227 89 12.040.227 89 12.040.227 89 11.022.000 00 1.018,227 89 O 00 ¡.1;12 TOTAL SUBFUNClO 12.038.754 09 1.473 80 12.040.227 89 12.040.227189 12.040.227 89 12.040.ill,89 11.022.000 00 1.018.227 89 O 00 41310 CONTROLAMB1ENTAL 156.000, 00 · 155.000 00 1.000 00 1.000 00 1.000 001 1.000 00 1.000 00 O 00 O 00 413 TOTAL SUBFUNCIO 156.000 00 -155.000 00., --- _ 1 .000, 00 1.000 00 1.000,00 . 1.000100 1.000 00 0,00 O.&!!, ,41410 PROMOOO DE LA SALUT 688.733 01 -18.126 77 670 .606 .f4 639.726 07' 635.562 65 631.842 47 570,36244 61.480 03 3·8.7G,~7 41.420 AGENCIA pE SALUT PU8UCA .15.453 .129,99 589.014,Z§. . 16.042,144,77_ 16.042.144 77 16.042.144 77 . 16.042 .144 77 _L5.169.330,00 872.814 77 O 00 ~- 414 IT'OTAL SUBFUNCIO 16.141.863, 00 570.888,01 16.712.751, 01 1.6. 681.870,84 1.6.677.707 42. 16.673.987 24 15.739.692 44 934.294 80 38.763 77 = Gerència de Finances Ajuntament . de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL Model Sigef: 006LDE CRE.DITS PRESSUPOSTARlS FUNC. DESCRIPCIÓ DESPESES DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBLIG. PDTS. ROMANENTS DE AUTORIZADES COMPROMESES RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT IN.ICIALS MODIFICACIONS _DEFINITIUS 42210 ·~ SUPORT OBUGATORJ ESCOtES 43.586.206 35 8.689. 102, 23 52. 275.308 58 51.808.995 58 51 .808 .906 _9] 51.255.81] 34 44.739.866 02: 6.555.951 32 979.491 24 42220 SERVEIS D'EDUCAOO ___2_ 5.§_.ll1,49 8.512 56 265.027 05 264.545 471 263 .739 04 263.697 so l 196.608 92 67.088 58 1 .•3 ~ 42230 .JNSTITI.IT MUNICIPAL D'EDUCACIO 89.393.073·00 2.363.203 12 91.756.276 12 91 .756.276 12 91.756.476.12 • 9. ,_756 .276 ~2 77.891.337,45 13.864.938 67 o 00 422 TOTAL SUBFUNCIO 133.235.793 84 11 .060 .81~44.296. 611,75 143.829.817,17 14·3.828.922, U 143.315.790 96 122.827.812 39 20.487.978, 57 980.820 79 43110 PROMOCJO HA!l.!IATGE SOCJAt_(~_l!i} 1.182.124,00 3.405.913 s6T 4.588.037 s6 4 .250.396 48T 4 .290.396 48 4.276.362 93 770.532 88 3.505.830 05 31 1.674 63 43130 HABITATGE l REALLOTJANENT 37.600 00 31 .338 81 68.938.81 68.938 81 68 .938 81 7.393 25 5. 766,3] L626 88 61.545 56 431 TOTAL SUBFUNCIO 1.219.724 00 3.437.252 37 . 4.656.976, 37 4.359.335,29 4.359.335~ 4 .283.756 18 776.299 25 3.507.456, 93 373.220 19 43210 DISCIPLINA I ~LANEJAMENT 2.632.119 79 694. 125 90 3.326.245 69 3.322.S77 45 3.322.577 45 3.253 .364 89 3.180.639 07 112.725 82 32.880 80 43220 COMPRA DE SOL I 13.445.§46 00 -7.032.993 20 6.412.652 so 6.088.834 40 6.088.834 40 6.088.834 40 3.165.974 34 2 .9~2.1~60 06 323.818 40 1 43230 REDACCIO DE PROJECTES-EXECUCIO D'OBRES 308.401.679 16 183. 133.6U 43 491 .535.290 59 482. 181.757 17 481. 577. 199 17 444.795.373 13 335.732.842 41 1.9.2,Q§.?21Q,72 46.739 .917 46 43240 CONSTRUCCIO I M_ANTE.NlMENT DELS JARDlNS 55 .709 .~00 757 .962 84 56.467.498, 84 56.464. 180 84 56.464.180,84 55.B86.S45. lS 47.966. 194 10 - 7.920.651 ,08 580.653 66 4.3.250 DIRECOÓ D'URBANlSME 5.879.273 82 1.487.164 08 7.366.437 90 7.262.693 48 7. z\l.6.957,?J I 6 .983.815 43 5.923.298 19 ~.060..517 24 382.622 47 432 TOTAL SUBFUNCIO 386.068.254 77 179.039.871 05 . 565.108.125,~5~~-.320.0.1_3J34 ' 554.659.749, 53 1 517.048.233, 03 395.968.948 11 121.079.284 92 48.059.892 79 44110 MANTENIMENT I CQNSERVACià FONTS PUBLIQUES 5.806.854 28 199 470 94i 6.006.325 22 6.006.325 22 6.004.665 47 6.002.278 23 4 .599 .605 07 1.402.673 1.6 1 4 .046,99 44120 MANTENIM ENT·CONSER.VAO.lSARXA CLAVEGUERAM 19.2!6.369,02 983.787 27 20.560.156 29 20 . 525.3~_38 : 20.523.005,56 19.862.054 59 l5.887 J OO 68 3.974.3S3 91 698.101 70 441 TOTAL SUBFUNCIO : 25.383.223 30 1.183.258 21. 2 6.566.481 51 26.531.663, 60 26.527.671 03 25.864.3~_3,82 20.487.305 75 5.377.027 07 702.1.48,~ 44210 . NETEJA VJARlA I REC.RES!O.S~UOS URBANS ! 165.807.692 23 36 .880.93q,_S4 202 .688 .628 77 202 .582..2§2,90 202.578.349 11 202.574.036 28 150.856.224 23 S1.717.812 os 114,592 49 44220 TRACTAM ENT RE51DUS SaLIDS U~)\NS 44 .5S3.504 00 2.145 ,894 40 46.699 .398 40 46.699.398 40 46.699.398 40 46.699.398 40 32.703.061,22 :S0~317 18 o 00 44240 CENTRE DE MANTENl~lE.NT I EQlli~ D'ACTUACJO 970 .Btg,62 120.272,.§0 . l.Q9l .Q7S,c22 1.091.057 79 1.086 .353 98 1.083.003 25 917. 898 ,ss ! 165,104,70 8 .071 97 ~--li;ITEN!~lE.NT URBA 1. 138.371 78 -221. 0,&~ 917 .334 33 917 .3~33 916 .256 24 914.151 77 684.257, 43 : 229.894 34 3.182 56 ~.Q_ 44260 DESPESES GENERA LS MEDI AMBIE.!:il.L§ERVEIS 3.225 .640 07 ·202.629 14 3.0 23. 010 93 ¡ 2.999 .277 91 2.998.918 34 . 2.997.377 07 2.608 .256 21 389.120 86 25.633 86 I PARTICJPACIO AMBIENTAL 2 .920.652,40 227.008,66 1 3.147.661 ,06 3.146.363, 02 : 3.143 .m,88 l 3 .143.848 32 2.524.268 29 619 .580 03 3.812 74 ~~!L_,!.I?UCAC::lO 442 TOTAL SUBFUNCIO 218.616.663,10 38.950.445, 61' 257.567.108, 71 257.436.399 35 257.423.238 95 257.411.815 09 193.293.985 93 64.117.829 16 1 - 155.293~ 44310 CEJ1.ENTIRJ.S._ _ - 9. 83.~0.Q,Q.Q. 234.89~ ~~85 10 . 068 .3 ~0.• •8 .? 10.068.390, 85 10.068.390 85 9.314.372 89 754 .017 96 CI,.QQ. 443 TOTAL SUBFUNCIO 9.833.500 00 234.890,85 10.068.390 85 10.068.390,~ 10.068.390 85 10.068.390,85 I 9.314.372,89 754.017,96 o 00 45 U O PROMOC!O I A=ó CUU!J RAL 5.831.643 41 537.981 99 6.369 .625 40 6.357.980, 32 6. 344.272 81 I 6.326.337 95 5. 139.646,02 1.1 86 .69~ 93 43.287 45 45120 lNSTITI.IT DE CULTURA DE BARCEL.ONA 110.038.934,00 I 6 .867.512,06 ' 116.905.446,06 ' 109.906.446 06 i 109.906.446,06 103.776.128 81 89 . 255 .784,~ r--1~5_20 . 344 52 13.130.317 25 1 45140 BIBLIOTEÇ),i§_ 2.098.307 04' 2.456.997 51 4.555.304~ -· 4.553.442 65 4 .550,016 62 2.920. 779 43 1.410 .242 83 1.510.536 60 1.634.525 12 '15160 MUSEUS 1.:236.392 p9 . -94.493 29 1 1.141.898 80 1.141.898 80 1.141.898,80 1.141.898 80 1.141.898 80 o 00 o 00 451 TOTAL SUBFUNCIO 119.205.276, 54 9.767.998,lZ.. . 128.973.274 81 121.959.767,83 121.942.634 29 ll4.165.144 99! 96.947.571 94 17.ll7.573, 05 14.808.129 82 45210 ESPORTS 7.955.444 77 3.440.;22,85 U .395 .974, 62 _ 11.368 .855,~- ~68.655,42 11.218.833 62 8.879.706 73 2.339. 126 89 177.141 00 4.5230 COMPETICIONS ESPORTIVES D'ALT NIVELL I 3.000 00 o 00 3.000 00 3.000 00 J.OOOJ!O 3.00Q..QO 3.000 00 o 00 __Q,..QQ. 45240 FOMENT DE LA PRACTICA ESPORTIVA I 1.~6 .59 1 17 780.268 os _U1.1._6 .859 22 1.993 . 202~29 l.991.46j¿8 1. 990 .086 'li 1. 702.608 24 287.478 17 6.772 81 452 TOTAL SUBFUNCIO I 9 .175.035J 94 4.220.797 90 13.395.833,84 U.365.057 71 13.363.320 20 13.211.920, 03 10.585.314 97 1 2.626.605 06 183.913 81 45310 6.808 .543 82 113. 005 00 I•IILLQ~.~!rrGE URBA I .!..0~~00 · 1.075.005 18 ____9 .341.548,.§6 2- 228~82 9.228.543 82 9.228.543 82 2.420.000 00 4 5320 mLLORA DEL PATRI NO NI 2.833.440 00 ~-~§l!z07 3 .368.27 1 07 3.368. 271 07 3 .368.271 07 3.368. 26!,§.i 1,452.519 03 1.915.749 61 i- 2~ 1 453 !OT~L SUB EUNOO u.249.?~,o.!.j_ ~540.174 11 12.709.819 89 12.596.814,89 ' 12.596.81 4 ,89 12.59.6 .812 46 3.872.519 03 8 .724.293, 43 113.007, 43 46110 PROMOCIO ECONOMICA DE LA CIUTAT 3.661.360 451 -314.031 17 3.347.329: 28 ' 3.322.772, 93 1 ___3 .297.532,~8 3.052.924 88 2.590.199 90 462 .724,98 1 294 .404,40 ! 46120 PROMOOO ECONOMJCA !NTER!O~- 574.6_00 00 6 .000 00 s8o.5oo oo l 578.925,98 549.111.77: 539.581 66 289 .629 96 2 49.951 70 41.018 34 461 TOTAL SUBFUNCIO 4.235 .960 45 -308.03117 3 .~27.929 28 3 .901.698, 91 3.846.644 45 3.592.506 54 2.879.829,86 712.676,~8 335.422 74 1' .46310 IN FORMACIO COMUNlCAC!O I QUAUTAT 25.427.089 94 5.934.786.53 3 1.361. 876 47 31 .269,299, 65 31.048.514 60 30 .968 .168 10 28.922.257 n 2.045 .910 78 393 .708 37 ~.o INFORMAOÓ l ATJ;NCIÓ AL O UTADÀ 12. 181.6§ 87 l.l 02.39;¡,.QJ 1- 13.284.018 90 . 13.214,680 U, 1- 13.088.855,24 12..861 .924 94 l h_2_34.965_, U, 4 f-- 1.626.959,21 422.093 96 46321 GESTIÓ D'l NODÈNCIES L REC LAMACIONS 107.251 20 30.00.Q,OO 137.251 20 - 1_3.1,.Ql~~-o bliJiJlk 51 1~4 . S82,.93 95 .339 32 39 .242 71 2.669 17 f- 46350 VOLUNTARIS ciVICS 506.242 61 -236.423 63 269.818 98 2.38~Q_ 185.906. 38 185.906 38 128.261 47 57.644 91 46360 CENTRES CIVICS 10.536.540 06 2,295.825dl .±2. 83.b ~§§, 3 7 12.771.779 ll ' ----u:-;2. m , 78 I 12.598.778 74 9 .358.179 22 3.240 599 52 23"3'.5o8u6~ 63 ~51 USOS SOC!ALS DEL TEM~ ·--- 210 .00~ 17.760, 47 227.760,47 i 220 .79.1,33 219.426,28 219.426 26 159,800 60 1 59-625 66 8.334 21 I 1- i-- 46370 RELACJONS CJUTAOANES 607 612 01 35.237 90 642.849,iiL 641 .700 88 622".1lli..~ 622 .021 48 548 . 148,~ 1 ___73 . 872,~ - 20.828,'13 -r---.Ü-· "·, = Ajuntament . de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL Model Sigef: 006LDE I CREDITS PRESSUPOSTARIS FUNC. DESCRIPCIÓ I DESPESES DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBLIG. PDTS. ROMANENTS DE INICIALS MODIFICACIONS AUTORIZADES DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT [§m PARTICIPACIO OVICA 814.673 00 49 .945 21 1- 864.618,2.11 863. 11§. 21 1 863 .146 21 863 ,108 63 742.803 63 120.305 00 1.509 58 4§372 PARTICIPACIO INSTITUCIONAL ~~~~ 241..935~ 1.238.365 os 1.230.118, 78 I 1.228.589, 79 1.228.589,79 1.056.569 44 172.020 35 9.775-l§ 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 3 .175.426 29 57 .859 68 3 .233.285 97 3.228.566 76 3.193.619,69 1 3 . 129~46 2.805.931 16 324.066 30 103.288_g 46390 INTERNET CORPORATIU 1.286.864 70 1 l.355.804,,1J§. 2 .642.668 76 ~6~.618 ,,601 2. 266 .356,26 2.169.853,79 1 .664.601 4¡¡ 505.252 30 472 .8 14 97 463 TOT Ah S YBFUNCIO 55.849.~::-c0-885.123 04 66.734.879, 29 [ 66.440. 743,]7 1 65.613.394, 22 64.982.357,60 56.716.858 37 8.265.499,23 1.752.521 69 I ~ ClUThl._Q_§J:_O~~MENT 603 .009, 00 ·34.600,00 568.409 00 527.3_s_w ¡ 521.259,68 516.711 08 225 .43.1~09 2.91.273 99 51.697& 2 464 TOTAL SUBFUNCIO 603.009 00 ·34.600 00 568.409 00 527.3gp , 521.259,68 , S16.711 08 225.43!,_09 291.279 99 51.697 92 46510 BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS(BS.!::!) o 00 6 .162.685..§.!_ - 6 .162 .685..§1 6.162.685 81 6. 162.685 81 6. 162.685, 81 6.162.68 5 81 o 00 o 00 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 19.900.721 36 · 8.985. 721 36 _1_0_._915.00Q,!l.Q ___Q,.QO o 00 _Q,QQ r - o 00 o 00 10.915.000 00 465 TOTAL SUBFUNCIO 19.900.721,36 ·2.823.035 55 17.077.685 81 6 . 162.68~,81 6.162.685,81 6.162.685 81 6.162.685, 81 o 00 10.915.000 00 46910 INVERSIONS A DETERMINAR 61.355.S11 00 · 61.355.S10,72 ____g,~ ,- __O, QQ o 00 O O_Q_ ___() ¡QQ o 00 o 28 469 TOTAL SUBFUNCIO 61.355.51.1,~ _,_;§_1.355_,_!!:!1!,72 o,~ o 00 ___M ! r- o 00 o 00 . o ,oo o 28 __ !OTAL~~!!,.N.QO 4 1.086.269.040_,~4.13_!;.465 47 1.280.405.506,,!! _1_.25_!,222.8~~ r--- 1_._2~3~ e--J-_201.935.672 57 946.821.627,MI 255.114.044, 74 78.469.833 54 51110 !MANTENIMENT I RENOVACIO ENLLUMENAT 23 .633.546 40 : 463 .142, 15 24.096.688,55 2.4.096.682 59 24 .094.695 16 24.093 .695 06 1S. . 6l.2 .258 16 8 .481 .~90 2..993 49 51111 ESTALVI ENERGETIC 96 .856 00 o,p_o _ __9_ 6.856,QQ1 __96.8_5_2,_QQ 96. 856 00 96.856 00 96.85 6 00 o 00 o 00 511 20 MANTENIMENT I RENOVACIO PAVIMENT 7.937.489,33 ·188.966 59 7.748.522 74 7.748 .521,06 i- 7.744.528 45 7.742 .902 l7 4.923.674 83 2.819.227,34 5.620,57 51130 MANTENIMENT I RENOVACIO SENYALITZAOÓ ~-~1 .000,00 · 1.296,95 1.649.7~.~ 1.649.70~, 05 1.649. 703 os 1.649. 703 os 1.157.825 91 491 .877 14 o 00 51140 MILLORA INTEGR!!_L 1Sf~LP\) ~LIC 40.9S2.452,_00 500.000~ 41.452 .452,_!l.Q. 4L432J!.11,08 4!·4E-~42A!~ '- 37 .723.620 00 34.835. 199 81 2.888.420 19 3. 728.832,.QQ ts1190 INVE~§lOlJ S_A IMEUTA~ 1.000.000 00 ·SOO.OOO,QQ. - 500.000 00 o.._gol o 00 0 .90 o 00 0,00 500 .000,.QQ : TALSUBFUNCIO 7~271.343,73 272!.8.z!l,!ó.!c 75.544.222,34 7;!JI~.!l.- 7o4,1J!I 75.023.724,74 71.306.776,28 56.625.814 71 14.680.96~,g 4.237.446,06 ';~.320 I·IAN TENlMENT· RENOVACJ O ESTRUCTURES VIALS 3 .790.9'&ll -49.761 2.7 3.741 .235 26 3.74 1.2.35 26 3. 741~26 3. 739.097 73 2.297.051,02 1.442.046, 71 2 .137, 53 i s~JJO r-- GESTIO DE SlSTEMES DE CONTROL DE TRANSIT 16.851.228,43 901.565 90 17,752.794 33 17.406.954 13 17_.361.903 26 _ 14.899.782,5.1 ¡- 8.473 ,765, 78 6.42.6.016 73 ~.853.011 ,82 51350 1TRANSP0RTS I APARCAMENTS 80.994.000 00 o,oal 80.994 .000 00 80.994.000 00 80.994.000 00 80. 994.00...Q..Q.O¡ -- 76.605.000, 00 4.389.000,00 o 00 I ~., :""".!:: 63297 FINESTRALS MONESTIR PEDRALBES 0,00 15.488,38 15.488,38 13.966,40 - - 13.966,40 13.966,40 - 0,00 13.966,40 1.521,98 '4J Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Model Sigef:006LDE ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES DESPESES OBUGACIONS PAGAMENTS OBUG.PDTS. ROMANENTS DE .INICIALS MODIFICACIONS DEF.IND"IUS AUTORIZADES COMPROMESES RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT 632 TOTAL CONCEPTE 4.658. 734,00 ! 5.614.311,99 10.273.045,99 10.217.703,20 10.217.703,20 8.689.373,88 . 5.685.850,99 3.003.522,89 1.583.672,11 63301 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA 0,00 99.325,20 99.325,20 99.325,20 99.324,98 98.656,11 , 87.412,59 11.243,52 669,09 633 TOTAL CONCEPTE 0,00 99.325,20 99.325,20 99.325,20 99.324,98 98.656,11; 87.412,59 11.243,52 669,09 63405 EQUIPAMENTS GU I SPEIS 1.419.171,00 2.191.803,06 3.610.974,06 3.569.116,91 3.567.757,72 3.524.433, 77: 3.102.821,11 421.612,66 86.540,29 634 TOTAL CONCEPTE 1.419.171,00 2.191.803,06 3.610.974,06 3.569.116,91 3.567.757,72 3.524.433,77 . 3.102.821,11 421.612,66 86.540, 29 63501 REPOSICIO MOBILIARI 3 .929.175,00 . -41.870,50 3.887.304,50 3.676.101,66 3.235.292,89 3.093.091,03 1.309.713,82 1.783.377,21 794.213,47 63502 REPOSICID MOBILIARI 480.000,00 324.290,05 804.290,05 783.079,95 783.079,95 695.042,65 163.618,29 531.424,36 109.247,40 635 TOTAL CONCEPTE 4.409.175,00 282.419,55 4.691.594,55 4.459.181,61 4.018.372,84 3. 788.133,68 1.473.332,11 2.314.801,57 903.460,87 63601 REPOSICIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 0,00 , 337.25~ - 337.251,76 336.784,81 334.995,99 333.479,20 161.238,43 172.240,77 3.772,56 63617 REPOSICIÓ OFIMÀTICA GU 0,00 100.824,57 100.824,57 99.353,30 99.353,30 99.353,13 99.353,13 o,oo l 1.471,44 636 TOTAL CONCEPTE 0,00 438.076,33 438.076,33 436.138,11 434.349,29 432.832,33 . 260.591,56 172.240,77 5.244,00 64002 ASIS.ORG.MPALS (COMIS.QUALITAT) 0,00 60.000,00 _ 60.000,00 60.000,00 22.874,72 22.874,72: 22.874,72 0,00 37.125,28 64003 DESENVOLUPAMENT INTERNET 0,00 49.569,00 49.569,00 49.569,00 47.207,99 47.207,99 44.586,35 2.621,64 2.361,01 640 TOTAL CONCEPTE 0,00 109.569,00 109.569,00 109.569,00 70.082,71 70.082,71 67.461,07 2.621,64 39.486,29 65107 ALTRES INVERSIONS 69.966.273,00 -68.118.694,94 1.847.578,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.578,06 651 TOTAL CONCEPTE 69.966.273,00 -68.118.694,94 1.847.578,06 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 1.847.578,06 65204 INVERSIONS PROEIXAMPLE 14.654.518,00 -14.654.518,00 0,0~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ' 65205 INVERSIONS PRONOUBARRIS 23.712.236,00' -23.712.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo ¡ 65208 INVERSIONS BAGURSA 42.356.311,00 -42.356.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65213 INVERSIONS IMMB 3.800.000,00 -3.800.000,00 0,~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1----- 65216 INVERSIONS FOMENT CIUTAT VELLA I 15.988.637,00 -15.988.637~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f- 65217 INVERSIONS BARCELONA INFRAST.MUN.SA 71.447.273,00 -71.447 .272,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 65218 INVERSIONS BARCELONA ACTIVA 2 .025.010,00 -2.025.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65219 INVERSIONS !MI 14.263 .000,00 · 14.193.000,00 - 70.000,00 0,00 o,oo : 0,00 - 0,00 0,00 70.000,00 1- 65222 INVERSIONS BCN 22@ 3.499.678,00 -3.499.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo . 65224 INVERSIONS IMEB 21.557.308,00 -21.557.308,00 0,00 0,00 0,00 o,oo j 0,00 0,00 0,00 .65225 INVERSIONS !CUB 25.447.934,00 -18.447.934,00 7.000.000,00 0,00 O,OO J 0,00 0,00 0,00 7 .ooo.ooa,oo 65227 INVERSIONS BSM 3.416.743,00 -3.416.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0~ 00 0,00 6522-8 ~ERSIONS AGENCIA ENERGIA BCN 654.ooo,oo I -654.000,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65229 INVERSIONS INSTITUT MPAL. ESPORTS 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65230 INVERSIONS AGENCIA PROM.CARMEL 2.516.003,00 -2.516.003,00 0,00 o~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 TOTAL CONCEPTE 247.838.651,00 -240.768.650,80 7 .()70.000, 20 0,00 0,00 0,00 • 0,00 ¡ 0,00 7.070.000,20 TOTAL CAPITOL 6 457 .890.146,00_ -216.660.653,58 241.229.492,42 222.143.682,08 219.787.550,56 199.928.172,43 157.028.201,45 42.899.970,98 41.301.319,99 - 71901 TRAN SF. CAP A L'IM U 0,00 10.174.342,12 10.174,342,12 10.174.342,12 10.174.342,12 9.405.731,19 9.405 .731,19 0,00 768.610,93_ 71910 TRANSF. CAP. IMI 0,00 15.603.579,80 15.603.57~ 15.603.579,80 15.603.579,80 14.978.582,62 . 6.256.633,06 8.721. 949,56 624.997,18 - 71918 TRAN SF. CAP. IMEB 0,00 23.245.831,18 23 .245.831,18 23.245.831,18 23.245.831,18 22.739.534,57 20.799.867,94 1.939.666,63 506.296,61 71925 TRANSF.CAP.A L'INST.MPAL.MERCATS 0,00 10.121.437,76 10.121.437,76 10.121.437,76 10.121.437,76 9.900.617,55 2.334.808, 72 7.565.808,83 220.820,21 719 TOTAL CONCEPTE 0,00 59.145.190,86 59.145.190,86 59.145.190,86 59.145.190,86 57.024.465,93 38.797.040,91 18.227.425,0~ 2.120.724,93 1- 72401 TRANSFERE-NCIES A HOLSA- 27.100.000,00 -5.200.000,00: 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.825.554,24 21.825.554,24 0,00 74.445,76 ¡_ 724 TOTAL CONCEPTE 27.100.000,00 -5.200.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.825.554,24 21.825.554,24 0,00 74.445,76 73013 TRANSF. CAPITAL A L'ICUB I 7.500.000,00 4.800.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 8.500.000,00! 3.800.000,00 0,00 73017 TRANSF.CAP.A L'INST.MPAL.ESPORTS 0,00 124.001,06 124.001,06 124.001,06 124.001,06 - 124.001 ,06 124.001,06 0,00 0,00 '73018 TRANSF.INST.MPAL. PARCS I JARDINS 0,00 , 635.833, 10 635.833,10 635.833,10 635.833,1~ 635.833,10 164.490,32 471.342,78 0,00 e '130 TOTAL CONCEPTE 7.500.000, 00 . 5.559.834, 16 13.059.834,16 13.059.834,16 13.059.834,16 13.059.834,16 8.788.491,38 4.271.342,78 o,oo ¡ ,- -13902 TRANSF.CAP.A INST.MPAL.PARCS I JR 0,00 11.343.445,35 11.343.445,35 11.343.445,35: 11,343.445,35 . 10.766.109,69 7.404 .054,31 3.362.055,38 577.335,~ = Ajuntament • de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Model Sigef:006LDE - DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS ECON. , DESPESES DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBUG. PDTS. ROMANENTS DE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIUS AUTORIZADES COMPROMESES RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT 73913 )TRANSF.CAPITAL A L' I.C.U.B. I 0,00 15.628.866,06 15.628.866,06 15.628.866,06 15.628.866,06 1 9.498.548,81 2 .913.204,29 6.585.344,52 6.130.317,2S -73914 TRASNF.CAP.PATRONAT MPAL.HABIT. 0,00 854.800,00 854.800,00 854.687,30 854.687,30 854.687,30 0,00 854.687,30 112,70 73915 TRANSF.CAP.INSTITUT MPAL. ESPORTS 0,00 1.913.047, 14 1.913.047, 14 1.913.047,14 1.913.047,14 1. 768. 103,70 850.348,46 917.75S,24 144.943,44 739 , TOTAL CONCEPTE 0,00 29.740.158,55 29.740.158,55 29.740.045,85 29.740.045,85 22.887.449,50 11.167.607,06 11.719.842,44 6.852.709,05 74006 TRANSF. CAP A ICB 0,00 420.500,00 420.500 , 0~ 420 .500,00 420 .500,00 420 .286,48 260 .926,83 159.359,65 213,52 1- 74008 TRANSF.CAP. A BARCELONA ACTIVA 0,00 1.081.839,43 1.081.839,43 1.081.839,43 1.081.839,43 ' 1.081.839,43 825.954,49 255.884,94 0,00 740 TOTAL CONCEPTE o,oo ! 1.502.339,43 1.502.339,43 1.502.339,43 1.502.339,43 1.502.125,91 1.086.881,32 415.244,59 213,52 74902 TRANSF.CAP.A PROEIXAMPLE 0,00 17.976.764,57 17.976 .764,57 17.976.764,57 17.976 .764,57 17.742.792,81 15.373.114,72 2.369.678,09 233.971,76 74903 TRANSF.CAP.A PRONOUBARRIS 0,00 25.079.345,92 25 .079 .345,92 25.079.337,99 25 .079. 337,99 25 .079.337,99 18.369.455,14 6 .709.882,85 ¡ 7,93 ~- TRANSF.CAP.A BARCELONA ACTIVA 0,00 3.211.749,10 3.211 .749, 10 3.211.749,10 3 .211.749, 10 2.906.508,24 2.609.856,29 296.651 ,95 1 305.240,86 74912 TRANSF.CAP.A FOMENT CIUTAT VELLA 0,00 32.711.416,34 32.711.416,34 32.711.416,34 32.711.416,34 31.784.183,36 23.454.146,85 8 .330.036,51 927.232,98 74918 TRANSF.CAP.A BAGURSA 0,00 61.770.167,19 61.770.167,19 61.770.167,19 61.770.167,19 44 .130.825,80 39.665.375,60 4.465.450,20 17.639.341,39 74919 TRANSF.CAP.A BIMSA 0,00 69.396.886, 91 69.396.886,91 69.396.886,91 • 69 .396.886,91 65 .321.147,24 37.663.942,59 27.657.204,65 4 .075.739,67 74922 ~.CAP.A BCN 22@ I 0,00 11.999.678,00 11.999.678,00 11.999.678,00 11.999.678,00 11 .76 1.784, 14 6 .722.015,17 5.039.768,97 237.893,86 74923 TRANSF. CAP. A TERSA I 0,00 1 44.358,23 44.358,23 41.238,06 41.238,06 41.238,06 41.238,06 0,00 3.120, 17 74925 TRANSF.CAP.A BSM 0,00 23.995.217,17 23.995.217, 17 23.995.217,17 23.995.217,17 23 .995.217,17 15.563.928,82 8.431.288,35 0,00 74926 TRANSF.CAP.AGÈNCIA PROM .CARMEL 0,00 4.847.017~ 4.847.017,54 4.847 .017,54 4 .847.017,54 4.806.513,14 1.372.044,14 3.434.469,00 40.504,40 '!...4. 9 TOTAL CONCEPTE 0,00 251.032.600,97 251.032.600,97 251.029.472,87 251. 029.472,87 227.569.547,95 160.835.117,38 66.734.430,57 23.463.053,02 76101 TRASNF. CAP.DIPUTACIÓ BARCELONA 81.135,00 0,00 81.135,00 81.135,00 81.135,00 81.135,00 0,00 81.135,00 0,00 761 ¡TOTAL CONCEPTE 81.135,00 o,oo 81.135,00 81.135,00 81.135,00 81.135,00 0,00 81.135,00 o,oo 76402 BCN REGIONAL 1.700.000,00 -17 .317,00 1.682.683,00 1.682.683,00 1.682.683,00 1.682.683,00 1.682.683,00 0,00 0, 00 76403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 28 .590.000,00 0,00 28 .590.000,00 28.590 .000,00 28 .590.000,00 28 .590.000,00 28.590 .000,00 0,00 0,00 76404 TRANSF. CAP. F.M.B. 266 .000,00 0,00 266 .000,00 266.000,00 266.000,00 117.088,53 0,00 117.088,53 148.911,47 764 TOTAL CONCEPTE 30.556.000,00 : -17.317,00 30.538.683,00 30.538.683,00 30.538.683,00 30.389.771,53 30.272.683,00 117.088,53 148.911,47 76704 TRANSF. CAP. CONSORCI EL FAR 0,0~ - 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 121.915,S1 0,00 121.915,51 203.084,49 76718 TRANSF.CAP.CONSOR.PARC COLLCEROLA 0,00 72 .618,00 72.6 18,00 72.617, 53 72 .617,53 72 .510,68 0,00 72 .510,68 107,32 76720 CONSORCI DE LA MINA 220.552,00 0,00 220.552,00 220 . 55~ . 220 .552,00 220 .552,00 0,00 220.552,00 0,00 76722 PLA PREV. INCENDIS PARC COLLCEROLA 0,00 17.949,00 , 17.949,00 17.949,00 17.949,00 17.949,00 17.949,001 0,00 0,00 ~- TRANSF.CAP.A AGENCIA ENERGIA BARCELONA 0,00 1.479.594,81 1.479.594,81 1.479.594,81 1.4 79 .594,81 1.076. 700,51 523.728,70 552.971,81 40 2.89 4,30 76728 TRANSF. CAP. CONSORCI PARC COLLCEROLA 302.167,00 420.986,47 723.153,47 723 .153,03 723.153,03 ' 698.883,47 535.807,16 163.076,31 24.270,00 1_76730 TRANSF.CAP.A AGENCIA SALUT PUBLICA 0,00 289.413,31 289.413,31 289.413,31 289 .413,31 150.112,64 4.629,25 145.483,39 139.300,67 767 TOTAL CONCEPTE - 522.719,00 2.605.561,59 3.128.280, 59 3.128.279,68 3.128.279,68 2 .358.623,81 1.082.114,11 1.276.509,70 769.656,78 76901 TRANSF. CAP. A REGESA 0,00 60 .141,89 60 .141,89 60.141,89 60.141,89 0,00 0,00 0,00 60.141,89 76907 TRANSF.CAP. REGESA (MERCAT GUIN. ) 0,00 177.244,00 177.244,00 177.244,00 177.244,00 ~ 0,00 0,00 177.244,00 769 TOTAL CONCEPTE 0,00 237.385,89 237.385,8! - 237.385,89 237.385~ - 0,00 0,00 0,00 237.385,89 78005 TRANSF. CAP. MUNICIPALITAT DE GAZA 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 375.000,00 375.ooo,oo I 0,00 75.000,00 )---· 78014 TRANSF. CAP. OFIC.HISTORIADOR L'HAVANA 0,00 209.636,36 209 .636,36 209.636,36 209.636,36 209.636,36 100.000,00 109.636,36 0,00 78015 TRANSF.CAP.AGÈNCIA URBANA TETUAN 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 - 0,0~ 0,00 150.000,00 78017 TRANSF. CAP. ATENEU BARCELONES 500.000,00 200.000,00 ' 700.000,00 - 700.000,00 700.000,00 - 500.000,00 350.000,00 150.000,00 200.000,00 78018 TRANSF.CAP.POLIESP. MPAL. VINTRÓ o,oo; 600.000,00 600 .000,00 600 .000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 78019 TRANS.CAP. POLIESP. MPAL. LA BORDETA 0,00 445.550,00 445 .550,00 445 .550,00 445 .550,00 445.550,00 445.550,00 0,00 0,00 [78020 TRANSF. CAP. EXPORTIU MPAL. CLAROR 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 • .]8021 1- TRANSF. CAP. COLLEGI PERIODISTES 0,00 115.262,83 115.262,83 - 115.262,83 115.262,83 115.262,83 115.262,83 0,00 0,00 ~78022 TRANSF.CAP. CLUB NAT. BARCELONETA 0,00 123.000,00 123.000,00 120.000,00 I 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 3 .000,00 --!;7 8023 TRANSF. CAP. POLISPORT. LLARS MUNDET 0,00 75.000,00 75.000,00 75.00o,oo l 75 .000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 = Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Model Sigef:006LDE ECON. DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS DESPESES DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBLIG. PDTS. ROMANENTS DE INICIALS, MODIFICACIONS DEflNITIUS AUTORIZADES COMPROMESES RECONEGUDES EFECTUATS PAGAM. CREDIT 780 TOTAL CONCEPTE 950.000,00 2.078.449,19 . 3.028.449,19 3.025.449,19 3.025.449,19 2.525.449,19 2.105.812,83 419.636,36 1 503.000,00 TOTAL CAPITOL 7 66.709.854,00 346.684.203,64 413.394.057,64 413.387.815,93 413.387.815,93 379.223.957, 22 275.961.302,23 103.262.654,99 34.170.100,42 85201 ADQUISICIÓ ACCIONS 10.000.000,00 -10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 TOTAL CONCEPTE 10.000.000, 00 -10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86001 ADQUIS.ACCIONS FIRA 2000 0,00 8.250.064,27 8.250.064,27 8.2S0.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 0,00 0,00 86004 FONS CAP.RISC BIOFOCUS, FCR 0,00 2.000.000,00 2 .000.000,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 2.000.000,00 860 TOTAL CONCEPTE 0,00 10.250.064,27 10.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 0,00 2.000.000,00 TOTAL CAPITOL 8 10.000.000, 00 250.064,27 10.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 8.250.064,27 0,00 2.000.000,00 90101 EMISSIÓ ABRIL 07 {VT. 06/05/07) 120.202.420,00 0,00 120.202.420,00 120.202.420,00 120.202.420,00 120.202.420,00 120.202.420,00 0,00 0,00 901 TOTAL CONCEPTE 120.202.420,00 0,00 120.202.420,00 120.202.420,00 120.202.420,00 120,202.420, 00 120.202.420,00 0,00 0,00 91304 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/12/10) 10.517.711,84 0,00 10.517.711,84 10.517.711,84 10.517.711,84 10.517.711,84 10.517.711,84 0,00' 0,00 91305 PRÉSTEC 30 M EUROS (VT. 04/05/10) 3.005.060,521. 0,00 3.005.060,52 3.005.060,52 3.005.060,52 3.005.060,52 3.005.060,52 0,00 0,00 913 TOTAL CONCEPTE 13.522.772,36 0,00 13.522.772,36 : 13.522.772,36 13.522.772,36 13.522.772,36 13.522.772,36 o,oo 0,00 94101 GARANTIA GUALS 0,00 80.000,00 80.000,00 66.681,29 66.681,29 66.681,29 63.821,30 2.859,99 13.318,71 94102 GARANTIA ELEMENTS URBANÍSTICS 0,00 1.437.600,00 1.437.600,00 1.331.620,24 1.331.620,24 1.331.620,24 1.067.701,51 263.918,73 105.979,76 941 TOTAL CONCEPTE 0,00 1.517.600,00 1.517.600,00 1.398.301,53 1.398.301,53 1.398.301,53 1.131.522,81 266.778,72 119.298,47 TOTAL CAPITOL 9 133.725.192,36 1.517.600,00 135.242.792,36 135.123.493,89 135.123.493,89 135.123.493,89 13 4 .856.715,17 266.778,72 119.298,47 TOTAL FINAL 2.121.496.668,00 229.244.046,~ '-- 2.350.740.714,16 2.305.614.600,53 2.290.860.111,92 2.231.244.731, 72. 1:863.065.62.9,45 368.179.102,2.7 119.495.982,44 Oblig.Netes -Pag.efectuats r---, '---- T-0 1PTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1,850,000 00 o 00 1.850.000 00 1.418.362 Ol o 00 o 00 1.418.362 Ol 1. 418.362 Ol o 00 431.637 99 52001 ·30.158 59 INTERESSOS o 00 AJORN~ 10.00 2.077 94 2.087 94 32.246 53: o 00 o 00 32~53 f 32.246 53 53700 D'EMPRESES CQI~RClALS,JNDUST. O FINANCE 300.000 00 __1,_310. 000, 00 5.610.000 00 5.610.000 00 o 00 o 00 5.610.000 00 5. 610. 000 00 o 00 o 00 54000 PRODV.m _DE L'ARR!il:!Qe,ME'!![ FlNQUES U.!!!L 346.000 00 o,oo 346.000 00 2.130.493 25 2141 o 00,¡_ 2.130.471 84 2.061. 011 93 69.459 91 -1.784.471 84 54014 ARRENDAMENT FINÇ,!,II'S SENSE IVA 000 o 00 - o 00 3.133 88 o 00 o 00 3 .133 88 3. 133 88 o 00 -3.133 88 55000 APIIRCA~IENTS 2.100.000 00 OQQ 2. 100.000 00 2.985.593.48 o 00 o 00 2 .985.593 48 2.985. 593 48 o 00 -885,~92.~ 55001 CONCESSIONS INSTALLACIONS ESPORTIVES MP 551.020,QO o 00 _?sl.m .Q.Il 608.773 63 __!bgi~31 o 00 597.~!Z.R -· 541.218 79 56.398 53 -46.597 32 55002 AL. TRES CONCESSIONS I 21.465.680 00 805.903 os 22.271.583 os 25. 342. 243,15 116.45,2.43 o 00 25 225,783 72 24.772.7:t! 44 446.052 28 -2.954.200 67 55003 ALTRES CONCESSIONS-ESPAI MO,Y~ •. o 00 ss.soo oe 85. 500 00: 85.500 00 o 00 o 00 85,500 00 85.500 00 o 00 o 00 55007 DRJ;TS SUPERFÏOEISIGEF 52.5. 000 00 2. 083 .67~02 2,608.679,02 1 3. 882.958 66 o 00 o, .Q_o 3. 882.958,66 3.859.460 88 23.497 78 - 1.274.279 64 55008 DRJ;TS DE SUPERFiCIE PMSH o 00 93.721:;r 93.721 00 93. 721 00• o 00 o 00 93.721 00 12.000 00 8l.72~QQ . 0, 00 55206 CANONS I RENDIMENTS D'EMPRESES I 3.300.000 00 o 00 3. 300.000 00 1.3.486.040 94 O DO o 00 13.486.040 94 o 00 13.486.040 94 -10,186.040 ,94 55.304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 72.260 00 o 00 72.260,00 3.009 ss o 00 o oo ' 3.009,85 3.009 85 o.oo 69. 250, 15 TOTAL CAPITOL S 30.509.980 00 16. 733.058 48 47.243.038 48 64.479.929 03 127.637,15 i ~o o ~;9188 1 50.189J.2b44 14.163.170, 44 - 1 7.1 09 .253,,!!) 60001 VENDA SOLARS .13.820.000 00 o 00 13.820. 000,00 14.237. 203 66 o 00 o 00 14.237.203 66 1 14.237.203 66 _Q,OO -417.203 66 I§Q2.Q.L YEN DA SOLARS PATR.l'\PAL URBANISME o 00 ---2J.l~66 5. 119. 019,66 5. 119.019 66 -- f),.QQ o,_oo 5.119.019 66 1 5. 119. 019 66 o 00 o oo l 60006 VENq&PERMUTA SOLARS o 00 o 00 o 00 4.468.197 85 o 00 .Q.Q.~ 4.46§. 19~~ 4.468.197 85 o 00 -4.468.197 ss I __, 60200 PARCELLES SOBRANTS DE.LA V1A PUBUCA 700.000 00 000 700. 00Q, OO 960.82.2 sST o 00 o 00 960.1gf.S8 960.822 58 o 00 -26o,s22 sa l 0'. ""' Getènda do fiMnou Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Model Sigef: 006LIN I Previsions pressupostaries I Drets Pendents de Econ. Descripció Drets Reconeguts Drets Reconeguts Drets Anul.lats Drets cancel.lats Recaptació Neta cobrament a Excà/Defecte Nets Prevlsl6 Inicials MadmcacJans DeD.nltlves 31/12 6ogoo INDt;MNIT.SUBSTITUT.EDIFIC.Aa!UTAT o 00 o 00 o 00 759.982 661 o 00 o 00 759.9.J!b66 759.982 66 o 00 ·759.982 66 61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS I 7.000.000 00 o 00 7 . ooo. ooo 00 22~!,76 o co o 00 2.2. 981.76 20.859 60 2.122 16 6.g77.018 24 61001 HABITATGES I LOCALS NEGOCI PMSH I o 00 53.682 48 53.682,_48 53.682. 48 090 o 00 53.682 48 53.682 48 o 00 o 00 61002 VENDA PU>.CES APARCAMENT I o 00 o 00 o 00 8l1..65822 o 00 o oo l 811.658 22 811.658 22 o coi ·811.658 22 TOTAL CAPITOL 6 2.1.520.000 00 5.172.702 14 26. 692.702 14 26.433.548 87 000 o,ool 26.433.548 87 26.431.426 71 2.122 16 259.153 27 71000 TRANSF. CAP. 00 AA ENS LOCALS o 00 o 00 o 00 6.855 69 o 00 o 00 6..855 69 6.855 69 o 00 ·6.855,69 72000 APORT. FINAL A.G.ESTAT o 00 o 00 o 00 29.424,18 o 00 o.oo 29.422 18 29.422 18 o 00 -29.422 18 72002 CONVENI ADIF 4.955.000 00 o 00 4 .955.000 00 - OJ OO o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 4 .9 55.000 00 7 5101 APORT.ORG .•A UT•N0f1S ADM .CO~I .AUT•N. o 00 86.048 00 86.048 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 86.048 00 7540l APORTAC.INCASOL REHAS.CAN SALADRIGUES o 00 240.000 00 240.000 00 o 00 o 09 o 00 o 00 o 00 o 00 240 .000 00 75564 APORT.GRAL/ Pl.ACES EOUC.PREESC,ÇLAR_ _ 2. 700.000 00 o.oo 2 .700.000 00 ~o.ooo oo o 00 o 00 2.700.000 00 2.700.000 00 o 00 o 00 7 5572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 5.070.2.04 00 5.530.077 83 10 .600.281 83 6.104.742, 98 o 00 o 00 6. 104.742 98 1 6.104. 742 98 o 00 4.495. 538 85 75573 APORT. PROJ. URBANITZAO Ó A GAZA I 300.000 00 o 00 300.000 00 300.000 00 o 00 o 00 300.000 00 300.000 00 o 00 o 00 75575 GENERAUTAT ACCES VALLVID RI E.RA I 1.000.000 00 o 00 1.000.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 1 000.000 00 7 5577 APORT. GENERALITAT BIBUOTEOUES I o !!&_ o 00 O OO o' 456.004,7:!_ - o 00 o 00 456.004 74 456.004 74 o 00 -456.004 74 75578 APORT.GENERAt!T.REHAB. M.CAfi_f1~.RJNER I o 00 500.000 00 500.000 00 o 00 o, oo o ,00 o 00 o 00 o. oo 500.000,QQ 76100 APORTACIÓ DIPUTACIO DE BARCELONA 1 7. 000. 000 00 6. 957.624 65 13.957.624 65 1.957.624 65 o 00 o 00 1 .957. 624 65 1.957.624 65 o 00 12.000.000 00 no1 2 APORT. EMPRESES PRIVADES 10 00 o 00 10 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10 OQ. ___ _.Q..QQ. ¡78004 APORT.FA~\IUES I INST. S{EANY LUCRE o 00 38. 180 07 38.180 07 38. 180.QZ. o 00 38.180 07 ___3_ 8~,07 o 00 o 00 79032 APORT.UE.F.COHES!O 10 00 o 00 19_.90 o 00 000 o 00 o 00 o 00 o 00 ___1~ 79033 APORT, FEDER 10 00 o 00 10, 00 2 .346.476 00 o 00 0,00 2.346.476 00 2 .346.476 oo l o 00 -2.346.466,00 79043 INGRESSOS FEDER o 00 1.. 247 ,727 29 1,247,727, 29 576.285 30 !1-Q.Q. o 00 576.285 30 7.189 10 . 569.096 20 671.441 99 i- 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10 00 o 00 10 oo l o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 10,00 TOTAL CJ\.PITOL 7 21.025.244 00 14.599.657 84 35.624.901 84 1 14.515.591 61 o,oo 000 14.515.591 61 13.946.495 41 569.096 20 21.109.310 23 ~PUC.ROMAN.TRESOB,llifQB!'.CRÈD!T 83.101.848,50 83 . 101.84~ •. 2Q]_ 0. 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 83. 101.848 50 TOTAL CAPITOL 8 ~o 00 . 83.101.848 50 83.101.848 50 000 -- o 00 000 --!lJOO 000 000 83.101.848 50 2illQ_ ¡QPER. CREDIT MIG I LLARG TERMINI A CONC. 100.000. 000 00 o 00 100.000.000 00 365~15 o 00 o 00 365.896 15 1 365.896 15 o 00 99 . 634. 10~ 94101 FlANCES GUALS 1000 60.000 00 60.010 00 749.376 32 o 00 o 00 749.376 32 749. 376 32 o 00 -689. 366 32 91102 FIANCES UReANISTIQ!JES~Q!I!\§. RUNE.SJ l O 00 1.457.600 00 1.457. 610 00 2.246.185 27 o 00 o 00 2.246.185 27 2.246.185 27 o 00 -788 .575,ll TOTAL CAPITOL 9 i 100.000.020 00 l 1.517.600 00 101.517.620 00 3 .361.457 74 000 o oo l 3.361.457 74 3 .361.457 74 o 00 98.156.162 26 TOTAL FINAL 1 2 .121..496.668.001 229.244.046.16 2.3'50.740.7:L4,J.q 2.430.342.733,94 41.455.895 33 8.416.388 00 2.382..450.450 61 2 . 153.256.8!110 77 .229.193.559 84 -31.709.736 45 ..... .....::: Ajuntament·· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat Informació sobre l'endeutament • Estat del Deute. Deute • Estat del Deute. Interessos meritats • Avals concedits Ajuntament .•. de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat E S TA T D E L D E U T E. D E U T E (TIPUS DE DEUTE) DEUTES EN MONEDA NACIONAL 31/12/2007 Identificació del deute 31/12/2006 Nou Deute Amortització Llarg termini Curt Termini Total Emissió abril 97 (Vt. 06/05/07) 120.202.420,00 0,00 120.202.420100 o 00 o 00 o 00 Emissió març 04 (~) 100.000.000,00 0,00 o 00 100.000.000,00 o 00 100.000.000,00 Total emissions 220.202.420,00 0,00 120.202.420,00 100.000.000 00 0,00 100.000.000,00 Schuldschein 60 M. euros (Vt. 14/01/09) 60.000.000,00 - 0,00 0,00 60.000.000,00 o 00 60.000.000,00 Schuldschein 50 M. euros (Vt . 24/03/09) 50.000.000,00 0,00 oloo 50.000.000,00 o 00 50.000.000,00 Schuldschein 90 M. euros (Vt. 18/04/12) 90.000.000 00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Schuldschein 60 M. euros (Vt. 27/05/14) 60.000.000 00 0,00 o 00 60 .000.000,00 o 00 60.000.000,00 Schuldschein 80 M. euros (Vt. 28/01/15) 80.000.000 00 0,00 0,00 80.000.000¡QQ_ __Q,_QQ 80.000.000,00 Total schuldscheins 340.000.000,00 - o,oo 0,00 340.000.000l00 o,oo 340.000.000,00 Préstec 60 M. euros (Vt. 29/07/16) 60.101.210,44 _____Q¡QQ 0 ,00 60.101.210 44 0,00 60.101.210,44 Préstec 60 M. euros (Vt. 12/11/08) 48.080.968,35 0,00 48.080.968,35 0,00 o 00 o 00 Préstec 42 M. euros (Vt. 23/12/10) 42.070.847,31 o 00 34.558.196 02 0,00 7.512.651,29 7 .512.651,29 Préstec 30 M. euros (Vt. 04/05/10) 10.517 .711,84 0, 00 10.517.711 ,84 - 0,00 o 00 0,00 Préstec 78 M. euros {Vt. 05/09Q!.l 78.131.573,56 o 00 0,00 78.131.573 56 o 00 78.131.573,56 Préstec 60 M. euros (Vt. 15/09/08) 60.101.210,44 __o, oo 0,00 60.101.210,44 60 .1 o1 . 21 o, 44 Préstec 90 M. euros (Vt. 15/09/23). - 90.000.000 00 0,00 o 00 90.000 .000,00 0 ,00 90 .000.000,00 Préstec 50 M. euros (Vt. 31/03/10) 50.000.000,00 0,00 o 00 50.000.000,00 o 00 50.000.000,00 Préstec 12 M. euros (Vt. 24/11ill} 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0 ,00 12.000.000,00 Préstec 30 M. euros(Vt. 26/11/10) 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 o 00 30.000.000100 Préstec 20 M. euros (Vt. 23/12/10) 20.000.000,00 ~o o o 00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Préstec 80 M. euros(Vt. 28/11/1 72 80.000.000,00 80 .000.000 00 0,00 80.000.000 00 Total préstecs 501.003.521,94 8o.ooo.oooloo 93.156.876,21 420.232.784,00 67.613.861!73 487.846.645, 73 . TOTAL 1.061.205.941,94 80.000.000,00 213.359.296,21 860.23.2.784,00 67.613.861,73 927.846.645,73 1 cc Ajuntament ·'*'·d e Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS MERITATS (TIPUS DE DEUTE) DEUTES EN MONEDA NACIONAL Meritats i no vençuts a 1 de gener Meritats i no vençuts a 31 de Identificació del deute Meritats en Vençuts en Rectificacions i desembre l'exercici l'exercici Traspassos Llara termini Curt Termini Llarg termini Curt Termini Emissió abril 97 (Vt . 06/05/07) 172.490147 1.529.361 ,73 1. 701.852,20 0,00 Emissió març 04 (Vt. 30/03@ 1.983.333 33 3 . 700.683,34 4 .509.711,11 1.174.305 56 Total emprèstits 2.155.823,80 5.230.045,07 6.211.563,31 1.174.305.56 Schuldschein 60 M. euros (Vt. 14/01/09) 966.150 00 2 .306.173,33 2.073 .550,00 1.198.773 33 Schuldschein SO M. euros ~Vt . 24/03L09} 495.716 67 2 .119.794,44 1.955.236, 11 660 .275 00 Schuldschein 90 M. euros (Vt. 18/04/12) 736.875 00 3.586.125¡00 3.586.125¡00 736.875 00 Schuldschein 60 M. euros (Vt. 27/05/14} 169.050,00 1.762.950,00 1. 762.950,00 169.050,00 Schuldschein 80 M. euros (Vt. 28/01/15) 1.069.344 44 2.486.055,56 2.499.677,78 1.055.722 22 Total schuldscheins 3.437.136,11 12.261.098l33 11.877.538,89 3 .820.695,55 Préstec 60 M. euros {Vt. 29/07/16) - 848.428!75 2.010 .886 34 2.005.377,06 853 .938103 Préstec 60 M. euros (Vt. 12L11L08) 257.683¡94 722.216 21 979.900,15 o 00 Préstec 42 M. euros (Vt. 23/12/10) 46.745,39 822.478 80 857.459,59 11.764 60 Préstec 30 M. euros (Vt. 04/05/10) 62.887115 143.751119 206.638,34 o 00 Préstec 78 M. euros {Vt. 05/09/312 213.641,02 3.408.489,90 3 .325.475, 10 296 .655,82 Préstec 60 M. euros (Vt. 15L09/08) - 108.152¡13 2.499.891,48 2.461.456,76 146.586,85 , Préstec 90 M. euros {Vt. 15L09L23) 156.329, 17 3 .545.005,28 3 .536.340, 28 164.994,17 Préstec 50 M. euros {Vt. 31L03¿1 0) 371.300,00 1.448.805¡56 1.445.383,34 374.722,22, Préstec 12 M. euros (Vt. 24/11/13) 104.280,00 507.780_~ 467.280,00 144.780,00 Préstec 30 M. euros {Vt. 26/11/10) 86.416,67 932.553,32 925.686 66 93 .283,33 Préstec 20 M. euros {Vt. 23/12/10) -- 19.070,00 861.802¡77 856.502,77 24.370¡00 Préstec 80 M. euros (vt. 28/11/17) 50.566,67 50 .566,67 Total préstecs 2.274.934,22 16.954.227,52 17.067.500,05 2.161.661.69 TOTAL 7.867.894 13 34.445.370.92 35.156.602,25 7.156.662,80 \.C Gerència de Finances Ajuntament ·• de Barcelona Direcció de Comptabilitat AVALS CONCEDITS Característiques aval Avals concedits en Avals cancel.lats en Avals a 1 de gener Avals a 31 de l'exercici l'exercici desembre Tabasa, vt.20/09/2010 1.220.054,57 o 00 305.013,65 915.040 93 Ta basa, vt.15/03/20 11 960 .792 98 o 00 213.509,56 747 .283 42 Total Construc.Tunels Vallvidrera 2.180.847, ss o,oo S18.S23(21 1.662.324,35 Fundació Claror vt.21/12/2012 655 .954,49 o 00 109.325 76 546.628 73 Fundació Claror, vt.31/12/2012 828.215 00 o 00 119.893,58 708.321 42 Total Cons.Eguie Esport Barceloneta 1.484.169,49 0,00 229.219,34 1.2S4.9S0,1S - M. Ciutat Meridiana, vt.14/10/2010 5.428,30 o 00 5.428,30 0,00 M. FeliQ__!!, vt. ll/12/2012 20.806 52 o 00 9.838 54 10.967,98 M. Fel ip II , vt.17/02L2013 24.007,74 0,00 7.555 24 16.452 so Total remodelacions earades mercats S0.242,S6 o,oo 22.822(08 27.420,48 TOTAL 3.715.259,60 0,00 770.S64,63 2.944.694,98 - ~) ,-, '--" Ajuntament ·~· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE ALTRES ENS PÚBLICS 1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS Concepte Descripció Drets Saldo Inicial Drets Anul.lats Recaptació Drets pendents Reconeguts Drets cancel.lats Bruta de cobrament Devolucions Líauida 45030 liguidacions IBI 5.609 .069,03 49.099.932,02 2 .043 .513,55 46.307 .892,09 148.937 13 46.158.954,96 432.338 18 6 .074.194,36 45031 Liquidacions IAE 5.911.170 91 11.318.438,41 855.509,98 10.489.066 12 110.106,51 10.378.959,61 307.825,26 5.687 .314.47 TOTAL 11.520.239,94 60.418.370,43 2.899.023,53 56.796.958,21 259.043,64 56.537.914,57 740.163,44 11.761.508,83 2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS Devolucions reconegudes Devolucions Pendent de Concepte Descripció efectuades en pagament a Saldo Inicial Modificacions En l'exercici Total l'exercici 31/12 45500 EMT Recàrrec IBI 161.071¡71 161.071,71 148.937,13 12.134 58 45501 Diputació Rec.IAE 120.194,65 120.194,65 110.106 51 10.088,14 TOTAL 0,00 0,00 281.266,36 281.266 36 259.043,64 22.222 72 3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ Pendent de Pagament Pendent de Pagaments Concepte Descripció pagament a realitzats Saldo Inicial Modificacions Rec. Líquida Reintegraments Total 31/12 45300 EMT Recàrrec IBI 9.096.465,55 46.158.954 96 55.255.420 51 45.762.464,65 9.492.955 86 45301 Diputació Rec.IAE 10.116.106,33 10.378 .959,61 20.495.065,94 11.191.625,62 9. 303.440,32 J TOTAL 19.212.571,88 o 00 56.537.914,57 0,00 75.750.486,45 56.954.090,27 18.796.396,181 ¡-,.) Ajuntament ·· · de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabil itat Informació de les operacions no pressupostàries • Deutors • Creditors • Partides pendents d'aplicació: Ingressos = Ajuntament * ·de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 1) DE UT OR S Compte Descripció Modificacions Saldo Inicial Càrrecs realitzats Deutors pdts. Abonaments Saldo Inicial Total Deutors exercici cobrament a realitzats exercici 31/12 440 Deutors eer IVA repercuti t 1.614.112/26 OIO O 12.179.362, 36 13.793.474/62 10.606.644¡13 3.186.830,49 441 Deutors per Ingressos meritats . 1.705.667 /89 o 00 3.147.670 43 4.853.338/32 1.705.667,89 3.147.670A3 --442 Deutors per servei de recaptació o 00 0,00 o 00 o 00 OIO O o 00 443 Deutors a c¿t per ajornament i frac. 6.502.216,99 0,00 13.880.783 /84 20.383 . 000~ 13.099.858 65 7.283.142,18 444 Deutors a 11/t J:1er aj_ornament i frac. 4.026.528~ 0,00 0,00 4.026.528,84 2 .046.141 ,78 1. 980.387,06 445 Deutors a c/t per op.immobilitzat 8.024.396,09 - 0,00 -503.075,50 7.521.320,59 1.230.000,00 6.291.320,59 449 Altres deutors no pressupostaris 282.441,80 0,00 0,00 282.441,80 49.616,82 232.824,98 - Total Deutors No pressupostaris 22.155.363,87 0,00 28.704.741,13 50.860.105 00 28.737.929 27 22.122.175(73 470 Hisenda Pública deutora diversos con . 0,00 o 00 1. 920.429,30 1. 920 .429,30 - 1. 920.429,30 o 00 471 Q!}¡anismes Previsió Social o 00 0 ,00 0,00 o 00 o 00 o 00 472 Hisenda Pública Iva suportat 0,00 O.QQ_ 7.624.861 85 7 .624.861,85 7.624.861 85 o 00 Total Admin. Públiques Deutores o~ o,oo 9.545.291,15 9.545.291,15 9.545.291,15 ol oo 542 Crèdits a curt termini 104.151,34 0,00 -- 157.374,67 261.526,01 128.310,55 133.215,46 Total Crèdits a curt termini 104.151,34 0,00 157.374,67 261.526,01 128.310,55 133.215,46 - 558 Provis. fons Pag~ustificar i bestr. 0,00 0,00 -- 15.233.401,30 15.233.401 ,30 15.242.231 19 -8.829 89 Total Prov.Fons ADOPl/BCFixa 0,00 0,.00 15.233.401, 30 15.233.401(30 15.242.2311 19 -8.829,~9 566 Diposits constituïts a curt termini - 6 .902,75 - 0,00 o 00 6 .902,75 o 00 6.902t.Z2_, Total Diposits const. a cjt 6.902,75 0,00 0,00 6.902,75 0, 00 6 .902(75, J TOTAL 22.266.417 96 0,00 53.640.808,25 75.907.226,21 53.653.762,16 ~2.253.464,051 ~VQJR;/!L i_;::: :¿::;-_-r-F-v-:-1- .->r - ." --- .';'.,. ¡ ...._, o Muñoz Juri¡ ma Ajuntament ·· de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 2) C R E D I T O R S Compte Descripció Modificacions Saldo Inicial Abonaments Saldo Inicial Total Creditor Càrrecs exercici exercici Saldo creditor final 410 Creditors ¡:Jer IVA Su¡:Jortat 550.054¡_74 om 5.100.599 76 5.650.654,50 4. 964.768 39 685.886! 11 413 Creditors per Operacions pendents 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 . 414 Ens públics creditors recapt.restr o 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 Altres creditors no Qressupostaris 9.024.477,88 0,00 11.277.583,96 20.302.061!84 13.102.123 75 7.199.938¡09 Total Creditors No pptaris. 9.574.532 62 __0, 00 16.378.183,72 25.952.716,34 18.066.892,14 7 .885.824, 20 -~ I 45 Deutors¿creditors adm.recursos 19.212.571!8ê 0,00 178.191 . 783(82 197.404.355,70 178.607.959 52 18.796.396!18 Total Admin. Recursos altres ens 19.212.571,88 oloo 178.191.783,82 197.404.355,70 178.607.959 52 18.796.396,181 475 Hisenda Pública Creditora diver .conc. 10.933.633 15 Q,OO 57.448.808,44 68.382.441, 59 60.551.545,48 7.830.896¡11 476 Organismes erevisió social , credit. 18.973.911199 0,00 84.122.792,82 103.096.704,81 83.009.553,61 20.087 .151,20 477 Hisenda Pública IVA reeercutit 0,00 0,00 12.052.792,44 12.052.792,44 12.052.792,44 o 00 ' Total Admin. Púb. creditores 29.907.545,14 0,00 --153.624.393,70 183.531.938,84 155.613.891,53 27.918.047,31 1 I ' 502 Em¡:Jrestits i altres emissions oeer. 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00 0,00 Total Emprestits i altres emis. 0,00 0,00 0,00 0! 00 0,00 0,00 560 Fiances rebudes a curt termini 5.158.083,64 o 00 3.256 .627,62 8.414. 711,26 3.494.317 06 4.920.394,20 561 D,ieosits rebuts a curt termini 19.843.507!86 0,00 5.455 .972,59 25 .299.480,45 8.504.712,56 16.794.767,89 Total Fiances i Di~òsits rebuts 25.001.591,50 0,00 8.712.600,21 33.714.191,71 11.999.029,62 21.715.162,09 I TOTAL 83.696.241,14 0,00 356.906.961,45 440.603.202,59 364.287.772 81 76.315.429 781 Nota: El compte 419 no conté el compte 41990 per tractar-se d'ingressos pendents d'aplicació per incidències SIR. "' - , ' -' c...._¡ <;iv Ajuntament -~- de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 3) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS Compte Descripció Modificacions Total Cobraments Saldo Inicial Cobraments aplicats Cobraments exercici Cobraments Pdts. Saldo Inicial Pdts. Aplicació exercici Aplicació 31/12 41990 Incidències SIR 12endents d'aelicació 2.460.589 64 o 00 1.007 .263¡21 3.467.852,85 1.146.764 11 2 .321.088 74 Total lncid.SIR edts.a~licació 2.460.589!64 0,00 1.007.263!21 3.467.852,85 1.146.764, 11 2.321.088!74 554 Cobraments pendents a~icació 5.520.501 ,03 0 ,00 2.850.816.082¡06 2 .856 .336.583,09 2 .849.21 1.649,44 7.124.933!65 559 Altres ¡:>artides pendents d'a ~licació 1.257.187 (65 0,00 2.565.949 17 3.823.136,8 2 2.817 .948,78 1.005.188 04 Total Cobraments Pdts. Aplicació 6. 777.688,68 - 0,00 2.853.382.031,23 2.860.159.719,91 2.852.029.598 22 8.130.121,69 TOTAL 9.238.278132 - ~M -- _2.854.~89.294.44 2.863.627.572,76 2.853.176.362.33 10.451.210,43 :' -~1 -~ ~ Gerència de Finances Ajuntament ·• · de Barcelona Direcció de Comptabilitat Informació pressupostària • Exercici corrent. Pressupost de despeses Modificacions de crèdit Romanents de crèdit • Exercici corrent. Pressupost d'Ingressos Procés de gestió: drets anul.lats Procés de gestió: drets cancel.lats Procés de gestió: recaptació neta Devolucions d'ingressos Compromisos d'ingrés • Exercicis tancats Obligacions de pressupostos tancats Drets a cobrar de pptos tancats. Drets anul.lats Drets a cobrar de pptos tancats. Drets cancel.lats • Despeses amb finançament afectat ""' Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CRÈDIT Mode/SJ,- Cr~d. Ampliacions de Transferències de crèdit Incorporacions Ajustos Econ. Descripció Extraord~n./Suple crèdit de romanents de Crèdits generats Baixes per per Total Modificacions ments Positives Negatives crèdit per: Ingressos Anul• .l aci6 I m:6rrooa I 10000 RET.BASIOUES I ALTRE PERSONAL ELECTE o 00 o 00 1. 909.898 68 1.344.98.1,90 o 00 o 00 o 00 o 00 564.914 78 11000 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL o 00 o 00 3.297.288 48 2.009.907 34 o 00 o 00 o 00 o 00 1.287.381 14 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS o 00 o 00 9.089.159 59 9 .955. 147 26 o 00 0,00 o 00 0,00 ·865.987 67 12100 RETRIB.COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS o 00 o 00 14.544.846 62 6.074.489 55 o 00 o 00 o 00 o 00 8.470.357 07 12400 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRACTIQUES o 00 o 00 3.113.921 19 5 .261.270 45 o 00 o 00 o 00 o 00 ·2.147.349 26 13000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX o 00 0,00 541.906 36 1.244.659 28 o 00 o 00 o 00 o 00 -702.752 92 13001 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIX o 00 o 0 0 796.670 94 1.120.131 34' o 00 o 00 o 00 o 00 ·323.460 40 13100 RETR.BASIO. I COM PL. PERS. LAB. EVENTUAL o 00 o 00 645.614 05 1.221. 738 44 o 00 o 00 o 00 o 00 -576 .124 39 15000 PRODUCTIVITAT o 00 o 00 341.705 04 1.117.505 77 o 00 o 00 o 00 o 00 -775.800 73 15100 GRATIFICAOONS o 00 o 00 5.787.099 34 2.257.024 99 o 00 o 00 o 00 o 00 3.530.074 35 15101 INCENTIUS PER GRATIFICACIONS FP o 00 o 00 317.855 58 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 317.855 58 15200 CONTINGENCIES I o 00 80.160 82 17.200.045 93 25 .772.873 78 10.900.000 00 361.361 26 o 00 o 00 2. 768.694 23 16000 PRIMES I QUOTES SS.PERS.lABORAL I ALTRES o 00 o 00 1.241.442 78 1.926.400 13 o 00 o 00 o 00 o 00 -684.957 35 16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS o 00 o 00 2.811.200 84 1 4 .342.745 36 o 00 o,oo o 00 o 00 -1.531.544 52 16002 PRIMES I QUOTES FUNC. NOU !NGRES o 00 o 00 2.793 .170 14 4 .094 .270 15 o 00 o 00 o 00 o 00 -1.301.100 Ol 16003 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTERINS o 00 o 00 11.882 33 12.780, 18 o 00 o 00 o 00 o 00 -897 85 16005 PRIMES I QUOTES SS FUNC.lNTERINS NOU INGRÉS 0,00 o 00 4.80~. 2~,20 0,00 O DO - o 00 o 00 2. 789.707 08 16098 ASIST.SANIT.CONC.FUNCIONARIS INTEGRATS o 00 o 00 194.152, 29 236·,021 27 0;00 o 00 o 00 o 00 -41.868 98 16099 ASIST.SAN!T.CONC.FUNC.INTERINS INTEGRATS o 00 O.t!!Q 966 56 1.079 52 0,00 o 00 o,,oo o 00 -112 96 16105 PENSIONS A CARREC DE L'ENTITAT o 00 Q•. Q Q ____Q,.QQ . 73.745 Ol o 00 o,oo o 00 o 00 · 73.745 Ol 16 202 TRANSPORT DEL PERSONAL o 00 117.681 00 o 00 26.059 00 o DO o 00 o 00 o 00 91.622 00 16205 !ASSEGURANCES 0,00 o 00 156.276 00 O OQ o 00 o 00 . o 00 o 00 156.276 oo l 16400 COMPLEMENT FAMILIAR o 00 o 00 74.452 97 19.988 38 o,oo o 00 o 00 o 00 54.474 59 T OTAL CAPÍTOL 1 o 00 197.841,82 69.669.887 99 70.:L23.436 30 1 0 .900.000 00 361.361 26 o 00 o,oo 11.005.654 77 !20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. o 00 o 00 o 00 30.000 00 500.000 00 o 00 o 00 o 00 470.000 00 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE o 00 o 00 o 00 o 00 8.431 48 o 00 o 00 o 00 8.431 48 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT o 00 o 00 o 00 165.000 00 26.186 38 o 00 o 00 o 00 -138.813 62 I 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI! EQUIPAMENT 0,00 50.685 46 o 00 30.000 00 o 00 o 00 o .oo o 00 20.685 46 21LOO MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. o 00 325.143. !!O 195.'500 00 173. 259 00 105.359 69 o 00 o 00 o 00 452.744 49 1 21300 MANTENI~~~r..J!ISTAL 1 UTIL o _aa 27.871 20 o 00 o oo 84.293 64 o 00 o 00 o 00 1 12.154 84 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT o 00 30.000 00 0,00 o 00 o 00 a oo o.oo o,oo 30.000..QQ 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQ,UrPAMENT o 00 4.99113 o 00 100.000 00 37.065 80 o 0 0 o 00 o 00 -57.943 07 21600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFORMACIO ___Q, OO 20.273 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 20.273 00 22000 ORDINARI NO I NVENTARIABLE o 00 1.259 07 0,00 1.415 92 o 00 O ODI o 00 o 00 -156 85 22100 ENERGIA ELECTRICA o 00 o 00 o 00 o 00 225.730 88 o 00 o 00 o 00 225.730 88 22101 AIGUA o 00 o 00 o 00 o 00 65.800 40 o 00 o 00 o 00 65.800 40 22102 GAS o 00 o 00 o 00 o 00 11.053 81 o 00 o 00 o 00 11.053 81 1 22103 lcoMBUSTIBLES I CARBURANTS o 00 o 00 o 00 o 00 4.449 57 o 00 o 00 o 00 4.449 57 22104 VESTUARI o 00 100.000 00 100.000 00 o 00 396.263 00 o 00 0,00 o 00 596.263 00 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS o 00 o 00 o 00 1.511 84 o 00 o 00 o 00 o 00 -1.511 84 22109 ALTRE MATERIAL D.E CONSUM .NO INVENTARIABLE o 00 29 .003 32 4 18.557 10 338.900 35 124.094 17 o 00 o 00 o 00 232.754 24 22110 ALTRE MATERIAL CONSUM o 00 o 00 o 00 19 1.366 64 o 00 o 00 o 00 o 00 -191.366 64 22200 COMUNICACIONS TELEFONlQUES o 00 o 00 82.720 30 o 00 675.845 47 o 00 O DO o 00 758.565,ll; "· --1. 22201 COMUNICACIONS POSTALS o 00 92.827 61 500.000 00 o 00 LS2.76§.,41. O..QQ..__ o,oo l o 00 745.596 02 (F = Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CRÈDIT . ·---· -·;;;r -· · ---· ... "Cred. . Transferències de crèdit I ncorporacions Ajustos Econ. Descripció Ext d' /S Ampliacions de raor m. up1 e èd"t de romanents de Ci'èdi.ts genera~ Baixes per per Total Modificacions .ments er I Positives Negatives crèdlt oer J:ngressos Anul.la.ci6 I or6rrooa I 222.05 MISSATGERIA COMUNICACIONS o 00 676 00 o 00 o 00 50.734 76 o 00 o 00 o 00 51.410 76 22300 TRANSPORTS o 00 o 00 254.722 00 -- o 00 3.948 40 o 00 o 00 o 00 258.670 40 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES o 00 o 00 o 00 o 00 183.549,98 o 00 o 00 o 00 183.549 98 22500 TRIBUTS o 00 147~§0 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 147.298 60 ¡.Y.§.QQ.... CANONS o 00 o 00 o 00 204.948 98 540.000 00 o 00 o 00 0,00 335.051 0 2 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES o 00 2.000 00 o 00 o 00 3.059 78 0,00 o 00 o 00 5.059 78 22602 PUBLICITAT o 00 903.099 90 2.,.995.017 81 55.000 00 1.409,77 o 00 o 00 o 00 3.844.527 48 22603 JURIDIQUES o 00 o 00 o 00 o 00 274.120 31 o 00 o 00 o 00 274.120 31 22604 DESPESES PROCURADORS o 00 o 00 0,00 o 00 20 .767 12 o 00 o 00 o 00 20.767 12 22606 .REUNIONS I CON FERENCIES o 00 40.000 00 o 00 241.307 03 o 00 o 00 o 00 0,00 -201.307 03 22607 FESTES POPULARS o 00 180.679 ss 33.500 00 13.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 201.179 55 22609 ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS o 00 o 00 o 00 879.500 00 4 .300 30 o 00 o 00 o 00 -875.199,70 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS o 00 1.036. 739 33 1.676.998 68 1.412.547 09 6 .267.641 55 215 .293 23 o 00 o 00 7 .784.125 70 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS SENTENCIES o 00 31 .39Z.,_§O 16.155 72 4.155_72 53.997 82 ____9., 00 o 00 o 00 97.395 42 22613 DESPESES FORMACIÓ o 00 255 .189 so o 00 o 00 22.871 08 o 00 o 00 o 00 278.060 58 22614 DESPESES RECAPTACIO o 00 100.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 100.000 00 22617 DESPESES ATENCIO A LA IMMIGRACIÓ o 00 o 00 146.300 00 o 00 92.113 43 o 00 o 00 o 00 238.413 43 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÈDICS o 0 0 o 00 o 00 o 00 1.380,00 o 00 o 00 o 00 1.380 00 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS o 1 00 22.755 28 34.314 24 12.000 00 5.894 32 o 00 o 00 o 00 50.963 84 22702 VALORACIONS I PERITATG ES o 00 o 00 o 00 o 00 4.000 00 o 00 o 00 o 00 4 .000 00 22706 ESTUDIS I TREBA LLSIECNICS o 00 1.883. 728 44 443.900 47 5.025.558 47 1.107.838 59 o 00 o 00 o 00 -1.590.090 97 - 22712 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES o 00 154.357 91 284.000 00 130.000 00 . o.oo 41.694 51 o 00 o 00 350.052 42 22715 MANTENIMENT XARXA D!STRIB. AIGIJ.ES POTAB. o 00 178.870 38 o 00 o 00 O DO o 00 o 00 o 00 178.870 38 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS o 00 1 .991 .318 47 1.027.842,13 698.995 58 1. 084.817 64 o 00 o 00 o 00 3.404.982 66 157.157 75 22723 MANTENl MENT PATRIMONI ARTISTIC o 00 o 00 o 00 43 .000 00 63.158 57 136.999 18 o .oo o 00 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARIES o oo l 52.037 62 0,00 o 00 . 23.233 so o 00 o 00 o 00 75 ,271 12 189.967,84 22726 .SERVEIS D'ATENCià SOCIAL o 00 34.665 16 27 5.015,68 242.381 17 122.668 17 o 00 o 00 o 00 22727 NETEJA I RECOLLIDA RESID US SOLIDS 17.725.536 00 15-462 .711 8 5 743.549 62 o 00 o 00 o 00 o 00 o oo [ 33.931.797 47 2273 1 CONTRACTES PROMOCit SOCIAL o 00 364.735 66 175.747,62 606.891, 37 o,oo o 00 o,oo o 00 -66.408 09 587.750 00 22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE 6AR,RIS o 00 o 00 458 .550 00 o 00 129.200 00 o 00 o 00 o 00 22751 ALTRES DEPES.CORRENTS LLEI BARRIS o 00 o 00 34 .000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 34.000 00 TOTAL CAPITOL 2 17.72S.536 0 0 23.S24.315 841 9.896.3~37 10.600.739 16 12.478.047 79 393.966 92 o 00 o 00 53.417.538 76 30001 EMISSIÓ ABRIL 97 fVT.06/05/07) - o 00 o oo l o 00 o 00 o 00 o 00 1.502.447 93 o 00 -1.502.447 93 31002 PRESTEC 60 M EUROS (VT. 29/07/161 0,00 o oo'. o 00 279.213,53 o 00 o 00 o 00 o 00 -279.213 53 31004 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/12/10) o 00 o 00 o 00 635.022 83 o 00 0,00 o 00 o 00 -635.022 83 31005 PRÉSTEC 30 M EUR.OS fVT. 04/05/101 o 00 0,00 o 00 o 00 -139.422,30 ·- o 00 o 00 O_.~ DO 139.422 30 31011 PRÉSTEC 12 M EUROS (VT. 24/lll l3) o 00 0,00 o 00 31.553, 33 .Q&O o 00 o 00 o 00 -31.553 33 31081 LA CAIXA - PÒLISSA DE CRÈDIT o 00 o 00 o 00 366.7~22 : o... .p Q . o 00 o 00 o 00 -366.789 22 3W 82 BANC DE SABADELL - PÒLISSA DE CREDIT o 00 o 00 o 00 88.029 41 o 00 o 00 o 00 o 00 -88.029 41 31083 BSCH - PÒLISSA DE CRÈDIT o 00 o 00 o 00 366.789 22 o 00 000 o 00 o 00 -366.789 22 31084 BANESTO - PÒLISSA DE CREDIT I o 00 o 00 o 00 146.715 69 o 00 o 00 o 00 o 00 -146.715 69 31085 BBVA - PÒLISSA DE CRÈDIT ___Q,QQ - o 00 -- o 00 440.147 06 o 00 o 00 o 00 o 00 -440.147 06 1 ". , __- , 31086 BANC POPULAR - PÒLISSA DE CRÈDIT o 00 O DO 0,00 146.715 69 O DO o 00 o 00 O DO -1 46.715 69 O' 31087 BCLE - PÒLISSA DE CRÈDIT o 00 o 00 O,QQ 146.715 69 o 00 o 00 - o, oo o 00 -146.715 69 Ajuntament ·· ""' de Barcelona Gerència de Finances Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CRÈDIT I I I Model Slgef: 006MCR I Cred. Ampliadons de Transferències de crèdit lncorporac.ions Ajustos Econ. Descripció E~raord. ln./Suple èd't de romanents de Crèdits generats Baixe.s per per I Total Modificacions ments er 1 Positives Negatives crèdit oer In ressos ~.n_ul.l;~ci6 pr6rroga 31088 CAIXA CATALUNYA • PÒLISSA DE CRÈDIT O 00 O 00 O 00 44.014 71 O 00 O oo l O 00 O 00 -44.014 71 31099 NOU FINANCAMENT CJ.,OO O 00 O 00 511.598 53 O 00 O 00 1.035.299 07 O 00 ·1.546.897 60 32001 SCHULDSCHEIN 60 M I VT.14/01/09) O 00 O 00 O 00 . 186.246 67 O 00 O 00 O OO J O 00 ·186.246 67 32002 SCHULDSCHEIN SOM IVT. 24/03/09) O 00 O 00 O 00 107.430 56 O 00 O 00 O oo l O 00 ·107.430 56 l32005 SCHULDSCHEIN 80 M (VT. 28/01/ 15) 0,00 O 00 O 00 363.595 56 O 00 O 00 O oo J O 00 -363.595 56 ! 34270 I NTERESSOS DE DEMORA 0,00 0.00 0.00 I 625.000,00 0,00 0,00 0,00 I o.oo -625.000,00 TOTAL CAPITOL 3 I 0.00 1 0.00 I 0.00 I 4.625.000,00 I 0.00 I 0.00 I 2.537.747,00 1 0,00 1 -7.162.747,00 41000 A L'IM! (CONTRACTE PROGRAMA) I 0,00 I O,.QQJ. 421 98 o 00 o 00 o 00 o 00 421 98 41001 A L'IM! ' o.oo aoo.ooo.oo l 14o.ooo.oo o.oo 5oo.ooo.oo o.oo o.oo 1.440.ooo.oo 41003 A L'INSTITUT MUNIÇIPAL D'HISENDA O QO 938.000 00 59.397 47 ' O 00 O 00 O 00 0100 997.397 47 41005 A L'l.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 0 00 2.672.946 40 153.592.&,0. O 00 O 00 O 00 O 00 2.826.538 40 41006 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 0.00 O,oo l 97.137.32 0,00 0.00 0.00 0.00 97.137.32 41008 lA L'INSTITUT MPAL. D'.URBANISHE I 0.00 1 860.000,00 1 0,00 1 0,00 ] 0,001 0,00 1 0,00 . 0.00 1 860.000.00 41009 AL PATRONAT MPAL DE L'HABITATGE __Q, OO 783.679 02 O~QQ.L O 00 O OOJ O 00 O 00 O 00 783 .679 02 141013 l.M. EDUCACIO 'GENERALITAT' O 00 2.266.065 80 O ool- O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 2.266.065 BO 41016 A L'IMEB SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 5.000.000 00 0,00 0 00 QJlO O 00. O 00 O 00 O 00 5.000.000 00 41017 A L'INSTITUT MPAL. DE MERCATS O 00 __ 0,00 209.826,47 O 00 O oo i O 00 O 00 O 00 209.826 47 41018 A L'I NSTITUT PAISATGE URBÀ 'I 0100 O 00 11.989 82 1.086.995 00 0,00 O 00 O 00 O 00 · 1.075.005 18 43003 A L'l NSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS ; Q..OO O 00 5.238 78 800.621 86 O 00 O 00 O 00 O 00 , -795 .383 08 143005 INSTITUT DE CULTURA DE BARC~A ~QQ..._ O 00 751.580 00 0 00 O 00 0,00 O 00 O 00 751.580,00 43009 A L'INSTITUT BARCELONA ESPORTS O 00 1.350.000 00 2.491.371 65 0 00 O 00 1 O 00 O 00 O 00 3.841.371,65 l43010 PATRONAT MPALHAB!TATGE Q-<00 2.540.000 00 187.487 87 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 2.727.487 87 11.001 A INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA O 00 ___Q 100 171.869,00 0 00 520.000,00 O 00 O 00 0,00 691.869 00 44002 A BARCEL~ÇTIVA O 00 2.185.899 91 720.779 69 0 00 0 00 130.248 00 0,00 O 00 3.036.927 60 44005 A BCN SERVElS MUNJCIPALS SA 0,00 5.964.167 47 O 00 O 00 O 00 0,00 _ O 00 O 00 5.964.167 47 44007 1A BCN SERVEIS MUNICIPALS SA {BICING) 2.537.747 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 2.537.747,00 44013 A CEMENTIRIS DE BARCELONA SA O 00 234.890 85 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 234.890 85 144015 A FOMENT CIUTAT VELLA O 00 0 00 168.000 00 0,00 317.165 61 O 00 0 00 O 00 485.165 61 44017 IBARCS.ONA GES'[IO URBANISTICA o 00 o 00 93 78 o,oo o 00 o 00 o 00 0,00 93 78 44022 22@BCN O 00 280.000 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 280.000,00 44025 AGENCIA DEL CARMEL 0 00 0 00 1.473 80 O 00 0 00 O 00 O 00 O 00 1.473 80 i12QL. TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA O 00 O 00 2.216.825 49 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 2.,216.825,49 45101 A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SAN!TARlA O 00 O 00 1.473,80 O oo ! 0,00 O 00 O 00 O 00 1.47~ ~ A LA ~IMAMS (CES.T RIBUTS I FONS CO~IPLE~I . ) 0 OQ 0 00 O 00 0,00 O 00 4.812.824 97 O 00 0,00 4.812.824,97 ¡ 46316 A,PORTACIO EMSHTR(TMIGREM) O 00 2.145.894 40 O 00 _Q..OO O 00 O 00 O 00 O 00 2.145.894 40 ~ BARCELONA REGIONAL O 00 O 00 226.000,00 O 00 0,00 O 00 O 00 O 00 226.000 00 146405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA O 00 O 00 O 00 O 00 48.000,00 O 00 . O 00 0,1QQ¡- _ 48.000,00 46500 CONSELL COMARCAL BARCELONES (MANT.RONOES) , O 00 O 00 O 00 O 00 214.312 25 O 00 O 00 O 00 214.312 25 46701 APORTACIONS CONSORCIS O 00 O 00 46.560 00 0,00 O 00 O 00 , O,oo l O 00 46.560 00 46713 AL CONSORCI DE TURIS~IE O 00 O 00 360.00Q,.QO O 00 0.00 O 00 O 00 O 00 360.000,00 46715 C.S.B.(AGENCIA SALUT PUBLICA BARCELONA] 0 00 589.014 78 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 589.014 78 --' 46733 CONSORCI PARC COLLCEROLA. O 00 O 00 60.000 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 60.000,00 " - 46736 A L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS O 00 O 00 O&Q O 00 40.000 00 0,00 O 00 O 00 40.000,00 -.........] 146744 CONSORCI DE BILIOTEQUES O 00 O 00 ~,96 0.00 O 00 O 00 O 00 O 00 -- 34 .22't.2§. = Ge:rênda dt! Finances Ajuntament ·· de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICACIONS DE CRÈDIT ·M·-odel 5/oef: 006MCR · ~ Cred. Transferències de crèdit Incorporacions Ampliacions de Ajustos Econ. Descripció Extraordin./Suple de romanents de Crèdits generats Baixes per per Total Modificacions crèdit m.e.nts Positives Negatives CTèd it oe~ lnoressos Anul.lació I prórroga 46746 CONSORCI SERVEIS SOOALS o 00 0,00 154.926 06 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 154.926 06 46801 FUND. PRIVADA CALL DE BARCELONA o 00 o 00 o 00 o 00 30.000 00 o. o o o 00 o 00 30.000 00 47002 APORT. A CLABSA o 00 o 00 204.9~8 98 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 204.948 98 47003 APORTACIÓ A ACEFHAT o 00 o 00 108.546 69 o 00 o,oo o 00 o 00 o 00 108.546 69 47033 CONVENIS o 00 __Q,QQ - o 00 153.592 00 18.000 00 o 00 o 00 o 00 -135.592 00 48001 AJUTS A FAMIUES o 00 103.667 32 544.812 03 o 00 16.848 17 o 00 o 00 o 00 665.327..5 2. 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS o 00 o 00 1.541.441 00 o 00 O.QQ o,oo o 00 o 00 1.541.441 00 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO o 00 o 00 o 00 o 00 8.010 72 o 00 o 00 o 00 8.010 72 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI o 00 8.232,25 355.200 00 859.921 13 o 00 o 00 o 00 o 00 -496.488 88 48900 ALTRES TRANSFERENCIES o 00 53.157 08 1.056.340 00 4.365. 733 10 1.2os. 752 o o I o 00 o 00 o 00 · 2.050.484 02 <18903 A FAMILIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE o 00 12.359 93 694.891 44 o 00 <16.500 00 o 00 o 00 o 00 7.53 .75137 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS o 00 o 00 73.332 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 73.332 00 48906 SUBVENCIONS DIVERSES o 00 o 00 o 00 4.333.786 36 o 00 o 00 o 00 o 00 -4.333.786 36 48915 iC ONTROL SANITARI D'ANIMALS o 00 10.015,04 o 00 35.815 04 o 00 o 00 o 00 000 -25.800 00 48926 TRANSFERENCIES FESTES POPULARS o 00 o 00 45.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 45.000 00 48927 CARITES o 00 o 00 225.162 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 225.162 00 48930 I A FUNDACIO ARRELS o 00 o 00 37.82.4 00 - o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 37,824 00 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA o 00 36.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 36.000 00 48954 CONVENI AMB L'UNIV.POLITECN!CA CATALUNYA o 00 1.046 00 o 00 8.500 00 0,00 o 00 o 00 o 00 -7.454 00 48975 ALTRES TRANSF.ATENCI Ó A LA IMMIGRACIÓ o 00 o 00 56.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 56.000 00 48984 ALTRES TRANSFERENCIES o 00 0,00 o 00 1.480.184 99 o,oo o 00 o 00 o 00 -1.480.184 99 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS o 00 o 00 881.727 64 90.514 41 32.108 50 o 00 o 00 o 00 823.321 73 TOTAL CAPITOL 4 7.537.747 00 23.835.036, 25 14.095.495 72 13.215.663 89 2.996.697 25 4.943.072 97 o 00 o 00 40.192.385 30 60001 GESTIÓ DE SÒL o 00 o 00 o 00 12.172.974 82 o 00 o 00 o 00 o 00 -12.172.974 82 60038 ADQ. FINCA C/ •.•L ABA 11-17 o 00 o 00 5.499.594 80 o 00 o 00 o 00 o 00 0,00 5.499.594 80 60046 !\DQ.FINCA C/ROGER - JOAN DE SADA o 00 - o 00 o 00 1.491.606 00 o 00 o 00 o 00 o 00 -1.491.606 00 60048 ADQ. SOLAR Çj GUIPÚSCOA 74· 82 o 00 o 00 1.491.606 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 1.491.606 00 60056 ADQ. FINCA C/ INDUSTRIA 295-297 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 3.670.000 00 o 00 o 00 3.670.000 00 60058 AQQ. FINCA PG MIGDIA 182 O,QQ --- o 00 2.844.139 00 o 00 2.573.415 38 o 00 o 00 o 00 5.417.554 38 60059 ADQ. LOCAL PG PUJADES o 00 o 00 956.694 00 o 00 0,00 o 00 o 00 o 00 956.694 00 60060 AOQ. FINCA All-BEI 100-102 o 00 o 00 o 00 0,00 4.000.000 00 o 00 o 00 o 00 4.000.000 00 60062 PERM.MASFERRER 2-/geT: UUOMC.:R. Cred. Transferències de crèdit Incorporacions Ajustos Econ. Descripció Extraordin./Suple Ampliacions de crèdit de romanents de Crèdits generats Baixes per ments Positives Negatives per Total Modlf"N:acions crol!dit per ú lcu:essos Anul.lació I orórrooa 60235 MILL.PÇA.POBLE ROMAN! O DO o 00 o 00 90.0QQ,Q,O o 00 o 00 o 00 o 00 -90.000 00 60236 URB. (:/SARRI VERMELL O DO o 00 o 00 178.392 00 O DO o 00 o 00 o 00 -178.392 00 60237 URB.TRJNJTAT VELLA (LLEI BARRIS) o 00 o 00 151.13100 0,00 o 00 948.234 02 Q,OO o 00 1.099.365 02 60238 URBANITZACIÓ PER! CARMEL o 00 o 00 o 00 o 00 19.764 00 o 00 o 00 o 00 19.764 00 60239 OBERTURA C/SALSES o 00 O DO 265.500 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 265.500 00 60240 ADQ. CASA BURES o 00 O DO 26.000.000 00 O DO o 00 o 00 o 00 o 00 26.000.000 DO 60241 ARRANJ. ENTORNS CASAL BAIX GUINARDÓ o 00 O QO 216.920,00 14.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 202.920 00 60242 ADQ. FINQUES RÚSTIQUES COLLSEROLA o 00 o 00 60.000 00 0,00 o 00 o 00 Q,OO o 00 60.000 00 60243 ARRANJ.PGCASTANYERS/GERM.DESV. O DO O DO 230.000 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 230.000 DO 60246 ARRANJ. MILLORA VORERES o 00 o 00 302.161 00 10.892 00 O DO O DO o 00 o 00 291.269 00 60250 URBANITZACIÓ AV. PAU CASALS o 00 o 00 ___o, oo o 00 o 00 800.000 DO o 00 o 00 800.000 00 ~ URBANITZACIÓ ENTORNS UNIVERSITAT o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 85.500 00 o 00 o 00 85.500 DO 60279 INVERSIONS DE PARCS I JARDINS o 00 o 00 o 00 10.606.482 00 O OQ o 00 . o oo l o 00 -10.606.482 DO 60389 IRENOV. E_QUlPAMENTS DISTRICTE o,oo 102.993,00 24.155 DO 43.080 00 65.667 03 29.000 00 0,00 0,00 178.735 03 I,§.QiQ§_ SEGUIMENT ACTUACIONS INF. TRANSPORT o 00 o 00 202.454 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 202.454 00 60414 PLA D'ESCULTURES o 00 0,00 577.284 00 552.284 00 o 00 o 00 o 00 o 00 25.000 00 60416 COL. LECTOR ~ANTS-MONTJUÏC/SANT MART! o 00 o 00 o 00 o 00 296.614 31 o 00 o 00 o 00 296.614 31 60417 URB.POBLE SEC. LLEI DE BARRIS o 00 o 00 1.147.169 00 806.000 00 1.312.178 98 o 00 QOO o 00 1.653.347,98 60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA o oo l o 00 o 00 49.880,00 91.477 54 o 00 o 00 o 00 41.597 54 60427 RED. AVAN TPROJ. I PROJ&~~OBRES o 00 o 00 1.840.365,00 201.468 00 203.173 94 o 00 0,00 o 00 1.842.070 94 60433 PROl .-MANAGEMENT I BAIXADA GLORIA O DO o 00 589.918 00 21.100 oo l o 00 O DO o 00 o 00 568.818 DO 60436 ENLLUMENAT PUBUC 2004-2007 o 00 o 00 4.189. 703 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 4.189.703 00 60.. 76907 TRANSF.CAP. REGESA ' MERCAT GUINARDÓ2 177.244 00 0,00 0,00 o 00 "' 78005 TRANSF. CAP. MUNICIPALITAT DE GAZA - 75.000,00 0, 00 0,00 o 00 Gerència de Finances Ajuntament ·•· de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES ROMANENTS DE CRÈDIT ROMANENTS COMPROMESOS Econòmic ROMANENTS NO COMPROMESOS Descripció INCORPORABLES NO INCORP. INCORPORABLES NOINCORP. 78015 TRANSF.CAP. AGÈNCIA URBANA TETUAN - o 00 150.000 00 0,00 o 00 78017 TRANSF. CAP. ATENEU BARCELONES 200.000 00 o 00 0,00 0,00 78022 TRANSF.CAP. CLUB NAT. BARCELONETA 0,00 o 00 o 00 3.000,00 78023 TRANSF.CAP.POLISPORTIU LLARS MUNDET -- 75.000,00 o 00 0,00 o 00 TOTAL CAPITOL 7 33.783.629,78 380.2.28,93 0,00 6.241,71 85201 ADQUISICIÓ ACCIONS O&Q. o 00 o 00 2.000.000,00 TOTAL CAPITOL 8 o 00 0,00 0,00 2.000.000,00 94101 GARANTIA GUALS 0,00 0,00 0,00 119.298,47 TOTAL CAPITOL 9 o 00 0,00 o,oo 119.298 47 TOTAL 56.177.075 .50 3.438.304,70 20.429.133,02 39.451.469 22 Ajuntament de Barcelona Intervenció Direcció -+"'- · e:-: ·'** Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL.LATS Model Sigef:006DAN Descripció Anul.lació de Ajornament i Econ. Devolució Total Drets Anul.lats liquidacions Fraccionament d'Ingressos 10000 CESSIÓ IRPF 0 ,00 0,00 1.565.906 22 1.565.906 22 11201 DE NATURALESA URBANA I 15.192.602 12 266.063 45 1.247.879 60 16 .706.545 17 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 1.036.364 24 153.563,28 361.786,63 1.551.714,15 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NAT.URBANA 2.238 .376,47 735.241,96 892.222 65 3.865.841 08 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 2.339.428,34 54.630,03 1.021.556 96 3.415.615 33 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 0,00 o 00 10.176 42 10.176.~ 19500 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS I 17.818 82 o 00 9.505 48 27.324 30 TOTAL CAPITOL 1 20.824.589,99 1.209.498,72 5.109.033,96 27.143.122,67 22001 CESSIO IE CERVESA o 00 o 00 2.598 58 2.598, 58 22003 CESSIO IE TABAC 0,00 0 ,00 283.904 711 283 .904,71 22004 CESSIO IE HIDROCARBURS o,oo o 00 625.358 35 625.358,35 22005 CESSIO IE PRODUCTES INTERMITJOS I o 00 0,00 1.911 32 1.911,32 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS,OBRES 703 .904 83 165.221:.J. 19 1.388.703, 15 2.257.899¡17 TOTAL CAPITOL 2 703.904,83 165.291,19 2.302.476, 11 3.171.672, 13 31000 EXPEDICIO DE DOCUMENTS (SEGELL MPAL.) 8.722,93 897 07 1.198 79 10.818 79 31004 EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS - 12.559,95 o 00 3.091,29 15.651 24 31005 PREVENCIO SANITÀRIA o 00 o,po 35,09 35 09 31010 GRUA. UQ~IDACIONS INST.MPAL.HISENDA _Q,OO 4.849,40 265 68 5.115,08 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 24.603,00 37.042, 14 10.638 64 72.283,78 31013 TAXA RECOLLIDA I DIPÓSIT ELEM.V.P. 2.667,56 0,00 0,00 - 2 .667 56 31100 MERCATS 2.968,61 o 00 o 00 2 .968,61 31200 LLICENCIES URBANISTIQUES 2.467 72 -- 207,79 318.380,74 321.056,25 31201 HOMOLOGACIO GESTIO RESIDUS o 00 0,00 8.670 54 8 .670,54 31202 CLAVEGUERAM 13.793 09 o 00 0,00 13.793 09 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA --- --- o 00 o 00 342 49 342 49 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) I 86 .639 71 - 10.222,59 10.378,08 107.240 38 32002 IOUIOSCOS I VIDRIERES 245 89 12.214 70 503,15 12.963¡74, 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PUBLICA 111.269,29 6 .898,83 2.405 29 120.573~ 32004 PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES 78.160,21 0,00 26.007 40 104.167,61 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 19.284 77 0,00 4.338 59 23.623 ,3§ '-._.;-. Gerència de Finances Ajuntament ..d e Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL.LATS Model Sigef:006DAN Econ. Descripció Anul.lacló de Ajornament i Devolució liquidacions Fraccionament d'Ingressos Total Drets Anul.lats 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 85.208, 10 6.469 38 13.843 91 105.521,39 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFONICA 0,00 o 00 284.086,29 284.086,29 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 1.830.674 70 133.896 81 119.353 77 2.083.925 28 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS I 970,38 o 00 532, 29 1.502 6 7 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 3.158 85 357 65 3.643,04 7.159,54 39100 INFRACCIONS TRANSIT - AJUNTAMENT 1.337.112,40 819.410,99 255.228,40 2.411.751 79 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 1.361.448,21 -- 127.768,20 64.847,40 1.554.063,81 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCIO (SANC 347.881,13 42.709 93 6 .814,00 397.405 06 39300 INTERESSOS DE DEMORA 1.122.200,19 19.761 81 o 00 1.141.962 00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 81.839,52 236,40 66.399 18 148.475 10 39915 ACTIVITATS CENTRES CIVICS DISTRICTES 0,00 0 ,00 343,00 343 00 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 610 49 3.480,60 0,00 4.091,09 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 5.463,50 o 00 0,00 5.463,50 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS 568 95 0,00 o 00 568~ 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 47,66 0 ,00 0,00 47 66 I 39934 SERVEIS ESPECIALS 2.027.207, 23 3.007,29 910,71 2.031.125,23 TOTAL CAPITOL 3 8.567.774,04 1.229.431,58 1.202.257,76 10.999.463,38 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT I 0,00 0,00 14.000,00 14.000 00 - ,TOTAL CAPITOL 4 0,00 o 00 14.000,00 14.000 00 ; 54000 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. I 21,41 0,00 o 00 21 ,4 1 55001 CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MP 11.156, 31 0,00 o 00 11.156,3 1 , 55002 ALT RES CONCESSIONS 116.459,43 0 ,00 0,00 116.459 43 . TOTAL CAPITOL 5 127.637,15 0,00 0,00 127.637,15-¡ TOTAL FINAL 30.223.906,01 - 2.604.221,491 8.627.767,83 41.455.895,33 ] ~ .'-.J *.;¡, Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS CANCEL.LATS Model Sigef:006DCA Cobraments en Total Drets Econ. Descripció Insolvències Altres Causes Especie cancel.lats I 39612 CÀRREGUES URBANÍSTIQUES 6.436.388,00 0,00 o 00 6.436.388 00 TOTAL CAPÍTOL 3 6.436.388,00 0,00 0,00 6.436.388,00 TOTAL FINAL I 6.436.388,oo I 0,00 0,00 6.436.388,00 __.. ~ (X) Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef: 006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 10000 CESSIÓ IRPF 49.383. 973 ,_?0 1.565.906,22 47.818.067 58 10001 !CESSIÓ IRPF {A/C UQ. 06) - 3.601.410 26 o 00 3.601.410,26 1- 11201 DE NATURALESA URBANA 385.490.587 30 1.247.879,60 384.242.707,70 11204 DIRECTES EXTINGITS (11204) 5,46 o 00 5 46 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 65.489.467,25 ' 361.786,63 65.127.680,62 11301 DIRECTES EXTINGITS (11301) I 807 89 0,00 807 89 11304 DIRECTES EXTINGITS (11304) ---- 410 31 0,00 410,31 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NAT. URBANA 103.193.958,39 892.222,65 . 102.301.735,74 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 81.687.055 89 1.021.556,96 80.665.498,93 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 53.997 47 10.176 42. 43.821 05 13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 7.607.524 40 o,oo l 7.607.524,40 , 19000 DIRECTES EXTINGITS (19000) 133 06 o 00 133,06 I 19001 DIRECTES EXTINGITS (19001)_ 415,68 0,00 415,681 19002 DIRECTES EXTINGITS (19002) 9~1 0,00 9,61 1 19100 DIRECTES EXTINGITS (19100) 2.496,93 o 00 2.496 93 1 1 19200 DIRECTES EXTINGITS p 9200) 133,06 o 00 133,06 -~ 19300 DIRECTES EXTINGITS (19300) 415 71 oloo¡ 415l71 19500 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 24.235 62T 9.505 48 14.730,14 TOTAL CAPITOL 1 - 696.537 .038{._09 5.109.033,96 691.428.004,13 21000 CESSIÓ IVA 27.450.921,72 0,00 27.450.921,72 o 21001 CESSIÓ IVA (A/C LIÇ. 06) 1.792.759,12 0,00 1.792.759,12 22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 517 .518 00 0,00 517.518,00 22001 CESSIÓ IE CERVESA 124.793 40 2 .598,58 122.194,82 22003 CESSIÓ IE TABAC 3.048.248 04 - 283 .904 71 2.764.343l33, 22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 5.176.852,80 625.358 35 4.551.494,45 22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 11.352 60 1.911,32_ 9.441,28 22006 CESSIÓ IE ALCOHOL (A/C LIQ. 06) 38 .786 32 0,00 38.786,32 22007 . CESSIÓ IE CERVESA (A/C LIQ. 06) 9.469 97 o 00 9.469,97 22008 CESSIÓ IE TABAC (A/C LIQ. 06)_ 262.993L35 OIOO 262.993,35 22009 CESSIÓ IE HIDROCARB. (A/C UQ. 06) 394.963,29 o 00 394.963,29 ~ ' .t'"' '4.oo' Ajuntament i ·d Gerència de Finances e Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef: 006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 22010 CESSIÓ IE P. INT. (A/C LIO. 06) 833,99 o 00 833 99 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS,OBRES 50.327.905 71 1.388.703 15 48.939.202 56 29101 INDIRECTES EXTINGITS (29101) 68,64 0,00 68 64 2 TOTAL CAPITOL 2 89.157.466,95 2.302.476 11 86.854.990,84 30000 PUBLICACIONS 97.365 57 1 o 00 97.365,57 30003 i DIFUSIO D'INFORMACIO PER COMPTE DE TERCERS 56.85~!23 · 0,00 56.856,23 I 30401 l vENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I 156.088111 o 00 156.088 11 30500 MATERIAL INSERVIBLE .. 13.872 96 o 00 13.872,2§j 30600 IMPRESOS 2.851 22 o 00 2.851 22 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL I 155.051 92 0,00 155.051 92 1 30705 TREBALLS INFORMÀTICS VARIS 12.068,97 o 00 12.068,97 31000 EXPEDICIO DE DOCUMENTS (SEGELL MNPAL. ) 1.489.889,02 1.198,79 1.488.690,23 31001 CURSOS SPEIS 41.153 47 0,00 41.153,47 31002 PERMANENCIES AL DIPOSIT MUNICIPAL 172 97 0,00 172,97 31004 EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS 123.914,46 3.091 29 120.823l17 31005 PREVENCIÓ SANITÀRIA 68.153 38 35,09 68.11 8 29 31007 GRUA I PARANY - I 18.629.813 13 o 00 18.629.813 13 31008 CEMENTIRIS 9.314.372.[89 0,00 9.314.372,89 31010 GRUA. LIQUIDACACIONS INST.MPAL.HISENDA 787 22 265 68 52121 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 223.330 02 10.638 64 212. 691 38 31013 TAXA RECOLLIDA I DIPÒSIT ELEM.V.P. 3 .670 99 - 0,00 3.670 99 31100 MERCATS 5.526.7~47 - o 00 - 5.526.710,47 31200 LLICENCIES URBANISTIQUES 14.546.714,55 318.380 74 14.228.333J!l 31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 71.844 69 8.670,54 63.174,15 31202 :cLAVEGUERAM 14.668.398 25 o 00 14.668.398,25 31203 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS (31 203) I 890 42 o 00 890,42 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA I 6.817,76 342 49 6.475 27 31301 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31301) 326 12 O,QO 326tll 31303 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31303l 428,_47 o 00 428¡47 r-:­ 31306 ALTRES INGRES. EXTINGITS (31306) 1.825 17 0,00 1.825 17 '-J ' o i Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef: 006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta - 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUI METRES) 25 .237.206,52 o 00 25.237.206 52 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) -- 2. 766.759 07 10.378 08 2.756.380t22 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.243.561 46 503,15 1 1.243.058,31 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PUBLICA 1.605.297 20 . 2.405,29 1.602.891,91 32004 PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES 25 .357 .633,29 26.007 40 25.331.625,89 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 842.559 Ol 4.338,59 838. 220,42 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 15.292.958 83 13.843,91 15.279.114 92 32607 ALTRES INGRES. EXTINGITS (32607} 1.332J7 O 00 1 1.332 771 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 644.825 12 . o 00 644.825,12 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFONICA 1.148.478,08 284.086,29 864.391,791 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 17.986.944 56 119.353,77 17.867.590 79 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS 583 .655 41 532 29 ! 583.123,12 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 73.763 75 O,QQ. 73.763 75 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 67.282 10 0,00 67.282, 10, 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 792.176 64 3.643,04 788.533 60 35100 ALTRES INGRES. EXTINGITS {351 00) 210,13 o 00 210,13 35102 ALTRES INGRES. EXTINGITS (35102) 2.620,48 o 00 2.620 48 35202 ALTRES INGRES. EXTINGITS(35202) 3.863,21 0,00 3.863 21 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D'EXERCICIS ANTERIORS 380 .599,36 0,00 380.599,36 38101 i DEVOLUCIONS D'IVA PRESSUPOSTARI - 2.817 . 948,78 o 00 2.817.948 78 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 65.879,95 o,oo ! 65.879,95 38114 UTILITZACIO DEL TELEFON PUBLIC 1.940 42 0,00 ¡ 1.940,42 38115 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 467.099 23 0,00 467.099,23 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDARIA 1.275,22 0,00 1.275 22 38119 REINTEGRAMENT ADOJ EXERCICIS ANT. 13.478 89 o 00 13.478,89 39100 INFRACCIONS TRANSIT- AJUNTAMENT 40 .212 .774,36 255.228 40 39.957.545,96 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 2.278 .928,51 : 64.847,40 2.214.081 11 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCià (SANCIONS) 1.110.637 88 6.814,00 1.103.823,88 39200 RECARREC DE PRORROGA I APRESSAMENT 11.048.092 94 o 00 11.048.092,94 - __ 39300 INTERESSOS DE DEMORA 6.018.521 84 0,00 6 . 018 . 52~ : , i Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef:006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA 20.892 00 o 00 20.892,00 39611 CESSIÓ APROFIT.URBANiSTIC (10%) 30.555.999,37 0,00 30.555.999 37 39612 . CÀRREGUES URBANiSTIQUES 52.624,58 o 00 52.624,58 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 83.843 36 66.399 18 17.444, 18 39913 IMPREVISTOS 325.611 76 0,00 325.611 76 39915 ACTIVITATS CENTRES CIVICS DISTRICTES 563.695 60 343 00 563.352.~.§Q 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 275.096,68 o 00 275.096,68 39927 ALTRES TRANSFERENCIES VIA PUBLICA 346.020,88 0,00 346.020,881 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 253.986,12 o 00 253.986,12_1 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS 63.061 34 o 00 63.061,34 , 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 5.556,61 o 00 5.556 61 39934 :SERVEIS ESPECIALS 5.441.106 58 910,71 5.440.195 87 - 39935 lcoMPENSACIO COSTOS 7.786.401 93 o oo . 7.786.401,93 39936 IINCAUTACIO DE DIPOSITS 14.566,68 o 00 14.566,68 39939 . RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 8.756.517,49 - o 00 8.756.517,49 "-t- 39944 ALTRES INGRESSOS 50 .000,00 0,00 50.000,00 39950 ALT.INGR. - INDEMNIT. URBANIST. 445.123 92 0,00 445.123,92 TOTAL CAPITOL 3 278.321.778,34 1.202.257,76 277.119.520,58 41105 APORT ORGANISMES AUTONOMS ENS LOCALS 250.669,37 0,00 250.669 37 42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 42002 COMPENSACIO IAE LPGE 70.591.630,80 o 00 ¡ 70.591.630,80 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 1.536.017 52 o,ooi 1.536.017,52 420 ~ APORT. ESTAT FORMACIO DE PERSONAL 296.199 50 0,00 296.199,50 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINAN€AMENT 721.292.757,72 o 00 721.292.757,72 42017 ESCREIX LIQ. DEF. 05 F.COMPL.FIN. 48.794.869 45 0,00 48.794.869 45 42018 ESCREIX LIQ.DEF. 05 COMP. IAE 2.379.803 71 O QO ¡ 2.379.803,71 42019 F. COMP. FINANC. (A/C LIQ. 06) 33.680.554,36 1- o,oo ' 33.680 .554,36 42020 COMP. IAE (A/C LIQ. 06) 4.578.311 ,72 o 00 4.578.311 72 - 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 3. 746.975,87 14.000,00 3.732.9~87 .:. 45001 APORT.SCT MANT.RONDES 205.070,69 1 0,00 205.070,69 1 ~ ''" '-~' +<:::;> Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef:006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (POES) 1.011.503 65 0,00 .. 1.011.503~ 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIO PRIMARIA 10.574.731,58 o,oo i 10.574.731 58 45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA 1.481. 758,50 0,00 1.481. 758,50 45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 32.002.718,45 o 00 32.002.718,45 45050 FONS COOPERACIO LOCAL 4.134.470,64 0,00 4.134.470 64 45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.236.719,70 0,00 2.236.719 70 45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 242.901 ,90 0,00 242.901,90 46225 APORTACIO EMHSTR (ELIMINACIO) I 44.611.542~ 0100 . 44.611 .542, 12 46226 SUBV.RETORN C .. . NON DEP.RESIDUS 1.551.882,28 o 00 1.551.882,28, 46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 500.000 00 _Q,OO 500.000,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 283.307 57 0,00 283.307,57 47102 APORTACià FINALISTA EMPRESES PRIVADES 111.489,39 0,00 1 111.489,39 48010 ALT RES SUBVENCIONS FINALISTES 13.765,41 0,00 13.765 41 48100 APORTACIONS FINALISTES 103.586,71 o 00 . 103.586,71 48110 ALTRES APORTACIONS 1.459.750 39 (!,00 1.459. 750,39 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 1.174.426, 26 o 00 1.174.426,26 49013 APORTACIONS COMISSIÓ EUROPEA 42.458,66 , 0,00 42.458,66 TOTAL CAPITOL 4 1.003.939.873,92 14.000,00 1.003.925.873,92 I 50000 EMESOS PER L'ESTAT - 8. 797 .852,65 0,00 8. 797.852,65 52000 _ÉN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1.418.362,01 0,00 1.418.362,01 52001 INTERESSOS AJORNATS 32.246,53 1 o 00 32.246 53 - 53700 D'EMPRESES COMERCIALS, INDUST. O FINANCE 5.610 .000 00 o 00 5.610.000,00 54000 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URBANES 2.061.011 , 93 o 00 2.061.011,93 54014 . ~RRENDAMENT FINQUES SENSE IVA 3.133,88 ! 0,00 3.133,88 55000 APARCAMENTS 2.985.593 48 o 00 2.985.593,48 55001 CONCESSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MP 541.218 79 o,oo¡ 541.218,791 I 55002 AL TRES CONCESSIONS 24.779.731 ~· o 00 - 24.779. 731 ,44¡ 55003 ALTRES CONCESSIONS-ESPAI MOVISTAR 85.500,00 o:ool 85.500~ 55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 3.859.460,88 1 3.859.460188 u ,.___25008 ~DRETS DE SUPERFiCIE PMSH 12.000,00 ~ : ~~ ¡ 12.000,00 e_¡..,: Gerència de Finances Ajuntament .. de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA Model Sigef: 006REC Econ. Descripció Recaptació Total Devoi.Ingressos Recaptació Neta 55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 3.009,85 o 00 3.009,85 TOTAL CAPITOL 5 50.189.121,44 0,00 50.189.121,44 60001 VENDA SOLARS 14.237.203,66 o 00 14.237.203,66 60003 VENDA SOLARS PATR.MPAL.URBANISME 5 .119.019,66 o 00 5.119.019 66 60006 VENDA/PERMUTA SOLARS 4.468.197,85 o 00 4.468.197 85 60200 PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA 960.822 58 0,00 960.822 58 60900 INDEMNIT.SUBSTITUT.EDIFICABILITAT 759.982 66 o 00 759.982,66 61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 20.859,60 o 00 20.859 60 61001 HABITATGES I LOCALS NEGOCI PMSH 53.682 48 o 00 53.682 48 61002 VENDA PLACES APARCAMENT 811 .658 22 0,00 811.658,22 TOTAL CAPITOL 6 26.431.426,71 0,00 26.431.426,71 71000 TRANSF. CAP. 00 AA ENS LOCALS 6.855 69 0,00 6.855 69 72000 APORT. FINAL. A.G.ESTAT 29.422,1.,!! 0,00 29.422,18 75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 2.700.000,00 o 00 2. 700.000,00 75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 6.104.742 98 o 00 6.104.742,98 75573 APORT. PROJ. URBANITZACIÓ A GAZA 300.000,00 0,00 300.000 00 75577 APORT. GENERALITAT BIBLIOTEQUES 456.004,74 0,00 456.004 74 76100 APORTACIÓ DIPUTACIO DE BARCELONA 1.957.624,65 0,00 1. 957.624,65 78004 APORT. FAMÍLIES I INST. S/AFANY LUCRE 38 .180,07 0,00 38.180 07 79033 APORT. FEDER 2.346.476 00 o 00 2.346.476 00 79043 INGRESSOS FEDER 7 .189 10 0,00 7.189,10 TOTAL CAPITOL 7 13.946.495,41 0,00 13.946.495,41:" --91-71-0 · OPER. CREDIT MIG I LLARG TERMINI A CONCEDIR 365 .896 15 o 00 365.896,15 94101 FIANCES GUALS 749.376 32 o,oo 749.376,32 94102 FIANCES URBANISTIQUES(LLIC.OBRES, RUNES) 2.246.185 27 0,00 2.246.185 27 TOTAL CAPITOL 9 3.361.457,74 0,00 3.361.457,74 TOTAL FINAL 2.161.884.658,60 8.627.767,83 2.153.256.890,77 (._;. -> Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT PRESSUPOST INGRESSOS DEVOLUCIONS D'INGRESSOS Model Sígef: 006DEV Pendents de Econ. Descripció Modlf.Saldo Inicial Reconegudes Total Devolucions pagament a 1 de Pagades en Pendents de Prescripcions gener IAnul. exercici Reconegudes l'exercici pagament a 31/12 10000 CESSIO IRPF o 00 o 00 1.565.906 22 1.565.906 22 , o 00 1.565.906 22 o 00 11201 DE NATURALESA URBANA 0,00 0,00 1.421.158,74 1.421.158,74 0,00 1.247.879,60 173.279,14 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 0 ,00 414.818,31 414.818,31 0,00 361.786,63 53 .031,68 11400 SOBRE L'INCREM. VALOR TERRENYS NAT. URBANA 0,00 0,00 915.260,22 915.260 ,22 0,00 892.222,65 23.037,57 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,00 0,00 1.115.377,53 1.115.377,53 0,00 1.021.556 96 93.820,57 13001 ACTIVITATS PROFESSIONALS I ARTISTIQUES 0,00 0,00 10.869,85 10.869,85 o,oo 10.176,42 693,43 19500 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 0,00 0,00 9.505,48 9 .505,48 0,00 9.505,48 0,00 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 5.452.896,35 5.452.896,35 0,00 5.109.033,96 343.862,39 22001 CESSIO !E CERVESA 0,00 0,00 2.598,58 2.598,58 0,00 2.598,58 0,00 22003 CESSIO !E TABAC 0,00 0 ,00 578.745,17 578.745,17 0,00 283.904,71 294.840,46 22004 CESSIO !E HIDROCARBURS 0,00 0,00 625.358,35 625 .358,35 0,00 625.358,35 0,00 22005 CESSIO !E PRODUCTES INTERMITJOS 0,00 0,00 1.911 ,32 1.911,32 0,00 1.911,32 0,00 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 0,00 o 00 1.512.363,67 1.512.363,67 0,00 1.388.703,15 123.660,52 TOTAL CAPITOL 2 0,00 o,oo . 2.720.977,09 2.720.977,09 0,00 2.302.476,11 418.500,98 31000 EXPEDICIO DE DOCUMENTS (SEGELL ~1NPAL.) 0,00 0,00 1.198,79 1.198,79 0 ,00 1.198,79 0,00 31004 .EXTINCIO D'INCENDIS I SALVAMENTS 0,00 0,00 3.322,77 3..322,77 0,00 3.091 ,29 231,48 31005 PREVENCIO SANIT·RIA 0,00 0,00 35,09 35,09 0,00 35,09 0,00 31010 GRUA. UQU lDACACIONS INST.MPAL.HSDA. 0,00 0,00 265,68 265 68 0,00 265,68 0,00 31011 TAXA ABONAMENT VEHICLES BSM 0,00 0,00 13.931,80 13.931,80 0,00 10.638,64 3.293,161 31200 LLICENCIES URBANISTIQUES o.oo 0,00 360.860,65 360.860,65 0,00 318.380,74 42.4 79,91 31201 HOMOLOGACIO GESTIO RESIDUS 0,00 0,00 9 .875,06 9.875,06 0 ,00 8 .670 ,54 1.204,52 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 0,00 0 ,00 342,49 342 ,49 0,00 342,49 0,00 32001 TAULES I CADIRES (VETLl.ADOR.S} 0,00 0,00 13.498,80 13.498,80 0,00 10.378,08 3.120,72 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 0,00 0,00 503,15 503,15 0,00 503,15 0,00 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PUBUCA 0 ,00 0,00 2.405,29 2.405 ,29 0,00 2.405,29 0,00 32004 PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES I 0 ,00 0,00 26.007,40 26.007,40 0 ,00 26.007,40 0,00 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 0,00 0,00 7.094,13 7 .094,13 0 ,00 4 .338,59 2. 755,54 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 0,00 0 ,00 14.145,24 14.145,24 0,00 13 .843,91 301,33 34013 iTARlFA PLATAFORMA TELEFONICA 284.086,29 0,00 0,00 284.086,29 0,00 284.086,29 0,00 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 0,00 0,00 119.366,88 119.366,88 0,00 119.353,77 13,11 34107 RESIDENCIES DE VELLS I ALBERGS 0,00 0,00 532,29 532,29 0,00 532,29 0 ,00 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN ! 0,00 0,00 3 .643,04 3.643,04 0,00 3 .643,04 0,00 39100 INFRACCIONS TRANSIT· AJUNTAMENT 0,00 o,oo l 301.208,14 301.208,14 0 ,00 255 .228 ,40 45 .979,74 39101 INFRACCIONS ORDENANCES I 0,00 o,oo : 80.584,71 80.584,71 0 ,00 64 .847,40 15 .737,31 39102 INFRACCIONS D'ORDENANCES INSPECCIO (SANC I 0,00 o,oo l 8.161,53 8 .161 ,53 0,00 6.814,00 1.347,53 39900 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 0,00 0,00 69.640,86 69.640,86 0 ,00 66.399,18 3.241,68 39912__ ACTIVITATS CENTRES CIVICS DISTRICTES I 0,00 0,00 343 ,00 343,00 . 0,00 343,00 o,ool 39934 SERVEIS ESPECIALS I 0.~ o oo l 910,71 910,71 0 ,00 910,71 0,00 -- TOTAL CAPITOL 3 I 284.086,29 0,00 1.037.877,50 1.321.963,79 o,oo 1.202.257,76 119.706,03 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT i 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000 ,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 c..:-. TOTAL FINAL 298.086,29 o,oo 9.211.750,94 9.509.837,23 0,00 8.627.767,83 882.069,40 u- -4~- Gerència de Finances Ajuntament de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICI CORRENT COMPROMISOS D'INGRÉS ~ Compromisos Concertats Compromisos Econ. Descripció Compromisos Incorp. Pptos Pdts.realitzar a En l'exercici Total Realitzats Tancats 31/12 42009 Subv. Finalistes Adm.Gral Estat o 00 65.124,00 65 .124 00 65.124 00 o 00 45072 Aport. Generalitat Llei de Barris 0, 00 488.589,66 488.589 66 242.901 90 245.687,76 46701 Aportacions Consorcis 0,00 253.600 00 253.600 00 o 00 253 .600,00 49002 Aport.CEE i d'altres municip is europeus 48.929,31 48.929,31 0,00 48.929,31 49013 Aportacions Comissió Europea 80.839,56 0,00 80.839,56 42.458 66 38.380,90 Total Capítol 4 129.768,87 807.313,66 937.082,53 350.484 56 586.597,97 60001 Venda solars 0,00 4 .620.000,00 4.620.000,00 4.620.000 00 0,00 60006 Venda/Permuta solars 0,00 1.468.197,85 1.468.197 85 1.468.197,85 0,00 Total Capítol 6 o,oo 6.088.197,85 6.088.197 85 6.088.197,85 0,00 72000 Apart. Final. Adm.Gral Estat 0,00 47 .777,82 47.777,82 29.422, 18 18.355, 64 75101 Aport.Org .Autònoms Adm.Comu.Auton . 0,00 86 .048,00 86.048,00 0, 00 86 .048 00 75401 Apart. Incasol rehab. Can Saladrigas 240.000,00 0,00 240 .000,00 0,00 240 .000,00 75564 Apart. Gral. I Places Educ. Preescolar o 00 2.700.000,00 2. 700 .000,00 2. 700 .000,00 o 00 75572 Apart. Generalitat Llei de Barris 1.543.497,82 12.034.744,15 13.578.241 97 6.104.742 98 7.473.498,99 75573 Apart. Proj . Urbanització a Gaza 0, 00 300.000 00 300 .000,00 0,00 300.000,00 75575 Gtat Accés Vallvidrera o 00 1.000.000,00 1.000.000,00 o 00 1.000.000,00 75576 Apart. Gtat Centre Cultural Disseny_ o 00 57 .671.176,67 57.671.176,67 0,00 57.671.176,67 75577 Apart. Generalitat Biblioteques 0,00 3.648.037,92 3 .648 .037 92 0,00 3.648.037,92 75578 Apart. Gtat Rehab. M.Can Mariner 0,00 500.000, 00 500.000,00 o 00 500.000, 00 76100 Aportació Diputació Barcelona 6 .957 .624, 65 o 00 6 .957.624, 65 1.957.624, 65 5 .000 .000,00 76704 Apart. Consorci Adm. Oberta Catalunya 0,00 252.000,00 252.000 00 0,00 252.000,00 79043 Ingressos FEDER 1.247.727, 29 0,00 1.247.727,29 569.096,20 678.631 09 Total Capítol 7 9.988.849,76 78.239.784,56 88.228.634,32 11.360.886 Ol 76.867.748,311 TOTAL 10.118.618 63 85.135.296,07 95.253.914 70 17.799.5Js,~2 J7.454.·346 281 ~ -.,¿ c.n - ~ .,:, Gerència de Finances Ajuntament • . de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef:0060BT Ec on Descripció Obligacions Modificacions i ObligaCIOns Total Oblig. Recon. recon. a 1/1 Anul.lacions Prescripcions O-P Pagaments pdts. de realitzats Paaament 15100 GRATIFICACIONS 2.603 .638 64 0, 00 2.603.638 64 0,00 o 00 2.603.638 64 o 00 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL 111.156 00 o 00 111.156 00 0,00 o 00 111.156 00 OAl_Q TOTAL CAPITOL 1 2.714.794 64 o 00 2.714.794.64 0 ,00 o 00 2.714.794,64 o 00 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 360.593 13 o 00 360.593 13 0,00 10.966 32 349.626 81 10.9662f. 20300 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 94.101 23 o 00 94.101 23 0,00 o 00 94.101 ,23 o 00 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT I 416.700 00 o 00 416.700 00 o 00 o 00 416.700 00 O..QQ. 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 326.480 50 o 00 326.480 50 0,00 o 00 326.480 so o 00 2 1200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 3. 771.748,56 0,00 3.771.748 56 0,00 126 21 3. 771.622,35 126 21 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 946.100,71 o 00 946.100 71 o 00 0,00 946.100 ,71 o 00 21400 MANTENI MENT MATERIAL DE TRANSPORT I 279.49212 o 00 279.492 12 0,00 o 00 279.492 12 o 00 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 188.457 05 o 00 188.457 os 0,00 o 00 188.45:005 o 00 21600 MANT. EQUIPS I 50FT. PROCES D'INFORMACIO 278.201 ,87 0,00 278.20187 0,00 o 00 278.201 87 o 00 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 45 .281,84 0,00 45.281 84 o 00 o 00 45 .281 84 o 00 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 243.969 51 -o 30 243.969 81 o 00 0,00 243.969 81 o 00 22001 PREMSA REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 100.336 83 0,00 100.336 83 o 00 348,62 99.988 21 348,62 22002 MATERIAL INFORMAT IC NO INVENTARIABLE 152.491 47 o 00 152.491 47 o 00 o 00 152.491 47 0,00 22100 ENERGIA ELECTRICA 5.361.156 99 o 00 5.361.156 99 o 00 o 00 5.361.156 99 0,00 22101 AIGUA 923.905 51 o 00 923.905 51 o 00 o 00 923.905 51 O..QQ 22102 GAS 589 .871,51 o 00 589.871 51 o 00 5.193,93 584.677 58 5.193,2l 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 107.030 13 o 00 107.030,13 o 00 o 00 107.030 13 o 00 22104 VESTUARI 384.878 33 . o 00 384.878,33 o 00 o 00 384.878,33 o 00 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 10.406 70 0,00 10 .406,70 o 00 0,00 10.406,70 o 00 22106 MANUTENCIO D'ANIMALS 35 .055 49 0,00 35.055,49 o 00 0,00 35.055,49 o 00 22107 PRODUCTES FARMACEUTICS 15.518 22 0,00 15.518,22 o 00 o 00 15.518 22 o 00 22108 PRODUCTES DE NETEJA 8.928,04 O,QQ. 8.928 04 o 00 0,00 8 .928 04 o 00 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO fNVENTARIAB. 638.400 83 o 00 638.400 83 o 00 1.475 34 636 .925 49 1.475,34 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 1.604.614 so 169 24 1.604.445,26 o 00 9.517 20 1.594.928 06 9 .517,20 22201 COMUNICACIONS POSTALS 488.924,88 o 00 488.924,88 o 00 o 00 488.924 88 o 00 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 101.884 57 o 00 101.884 57 o 00 o 00 101.884,57 o 00 22300 TRANSPORTS 224.352, 54 o 00 224.352 54 o 00 o 00 224.352 54 o 00 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 258 82 o 00 258 82 o 00 o 00 258 82 0,00 22600 CANONS 90.8ll,06 o 00 , 90.872 06 0, 00 o 00 90 .872 06 o 00 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV. 530 .295 9 1 -10 00 530.305,91 0,00 2.161 30 528.144 61 2 .161 30 22602 PUBLICITAT 3.510.522 53 O OO I 3.510.522,53 0,00 o 00 3.510.522 53 o 00 22603 JURIDIQUES 205 .381 08 o 00 205.381 08 0,00 336 75 205.044 33 336 75 - f-22604 DESPESES PROCURADORS 58 .390 18 0,00 58.390 18 o 00 o 00 - 58.390 18 o 00 u 22606 REUNIONS I CONFERENCIES 92 .872,69 O OO I 92.872 69 o 00 o 00 92.872 69 O..QQ: .. -- _~ = Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef:0060BT ObligaCIOnS Obligacions Modificacions i Pagaments Ec on Descripció Total Oblig. Recon. Prescripcions O-P pdts. de recon. a 1/1 Anul.lacions realitzats Paaament clliQZ ~TES POPULARS 289 .586 16 o 00 289.586,16 0,00 o 00 289.586 16 0,00 22609 - ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS 42.482 33 o 00 42.482,33 o 00 5.928 52 36.553 81 5.928 52 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 5.064.564 46 6.721 56 5 .057 .842,90 0,00 2.413 71 5.055.429,19 2 .413.z! 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS SENTENCIES 438.230 99 0,00 438.230,99 O OO i 3 .385 97 434.845 02 3.385 97 22613 DESPESES FORMACIÓ 314.074 29 o 00 . 314.074 29 0,00 o 00 314.074 29 o 00 22614 DESPESES RECAPTAOO 717 .255,83 o 00 717.255 83 0,00 o 00 717.255 83 o 00 22615 HOTELS I PENSIONS D'AFERS SOCIALS 14.297 38 o 00 14.297 38 0 ,00 o 00 14.297 38 0,00 22617 DESPESES ATENCIO A LA IMMIGRACIÓ 37.186 57 o 00 37.18657 0,00 o oo l 37.186 57 o 00 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÈDICS 10.140 so -- o 00 10.140 so o 00 o 00 10.140 so 0,00 22619 COBERTURA DE RISCOS 3.652 45 -- o 00 3.652 45 o 00 o 00 3.652.45 0,00 22621 RECONEIXEMENTS DE CREDIT 370 00 __Q¡ OO 370 00 o 00 370 00 0,00 370 00 22624 .DESPES.EMERGÈNCIA TURÓ DE LAPEIRA 42.100,00 1 ~o o 42.100 00 o 00 0,00 1 42. 100,001 o 00 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS ¡...... 2 . 185.981,8~ ~..QQ. 2.185.981 82 o 00 0,00 2.185.981,82 22701 SEGURETAT !-- 101.072 95 0,00 101.072 95 o 00 o 00 101.072 95 . 22702 VALORAOONS I PERITATGES J - 32.174 00 o 00 32.174 00 0,00 o 00 32.174 00 o 00 22705 PROCESSOS ELECTORALS 33.750 00 o 00 - 33.750LOO 0,00 o 00 33.750 00 o 00 22706 !ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ' 4.897.099 88 o 00 4.897 .099 88 o 00 3.740 91 4 .893.358 97 3.1740 91 , 22709 NETEJA BÉNS PÚBLICS 2.957<~ o 00 2.957,64 o 00 o 00 2.957 64 o 00 ____O, ..QQ. 617.711 07 o 00 ' 22710 RECOLLIDA PNEUMATICA 617.711 07 -- 0,00 617 .711,07 o 00 i 22712 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 4.731.426 36 o 00 4.731.426 36 _Q,OO 0,00 4 .731.426 36 o 00 22714 MANTENI~1ENT XARXA ELIMIN. AlGUES RESID. 2.072.125 40 -- o,oo 2.072.125 40 _Il.. OO o 00 2.072.125,40 o 00 22715 MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AlGUES POT AB. 850.546 12 __Q.QQ. 850.546 12 o 00 0,00 850 .546,12 o 00 22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PUBLIC 5.699 .230 04 o 00 5 .699.230 04 0,00 0,00 5 .699.230,04 0,00 2271 7 MANTENIMENT ALTRES INFRAEST~UCTURES 22 .052,76 o, oo 22.052,76_ o 00 0,00 22.052 76 0,00 22719 ALT RES CONTRACTES DE SER,YEIS 15.343 .932,62 0, 00 - 15.343 .932,62 -- o 00 o 00 15.343.932 62 o 00 22720 MANT. SENYALIT. ZONES .2lL0.73~87 0,00 - 500.735,87 -- o 00 o 00 500 .735 87 o 00 22721 MANTENIMENT ESCALES MECANIQUES 314.797,28 o 00 - 314.797 28 o 00 o 00 314.797 28 0 ,00 22723 MANTENIMENT PATRIMONI ARTISTIC 1. 778.497 38T o 00 - 1. 778.497,38 _Q, OO o 00 1. 778.497,38 O.QQ_ 22725 EXECUCIONS SUBSIDIARIES 124.231,02 .QLO...Q. -- 124.231 02 0,00 o 00 124.231,02 O.QQ_ 22726 SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL 4.153.300 53 o 00 4.153.300, 53 o 00 - o 00 4.153.300,53 O,QQ. 22727 NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS SOUDS 48.128.072 06 .Q 00 48.128.072 06 0,00 o 00 48 .128.072 06 o 00 22729 MANTENIMENT TUNELS 269.451 80 o_,oo 269.451,80 o 00 o 00 269.451 80 o 00 22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BARRIS 27.714, 68 ~,.QQ. 27.714 68 1 -- o 00 o 00 27.714,68 o 00 f- 23000 DIETES DE cARRECS ELECTES 35.623 80 o 00 - 35.623,80 ' 0,00 o oo l 35.623 80 O,.QQ., 23001 DIETES DEL PERSONAL 8.634 36 o 00 8.634 361 o 00 o 00 8.634,36 ___Q¡ OO 23100 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 23.012 92 o 00 23.012 92 0 ,00 o 00 23.012 92 0,00 e: ~3300 _[AL.T RES Jf\IPEt-1NI1'4AC10fiiS 59 .121 45 ---- -- 0 OO L - 59.121,45 o,ooL __ 59,32 59 .062,13 ~B. e~ ~ Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef:0060BT Obllgac1ons Obligacions Modificacions i Pagaments Ec on Descripció Total Oblig. Recon. Prescripcions O·P pdts. de recon. a 1/1 Anul.lacions realitzats ~anament ·- I !TOTAL CAPITOL 2 121.174.671 10 I 6.880,50 121.167.790,60 o 00 46.02410 121.121.766,50 46.0~ 34270 INTERESSOS DE DEMORA 9. 769,!!.Q_L _ o 00 9.76980 . o 00 656 19 9.113 61 656,19 !ToTAL CAPITOL 3 9.769.1.!1.Q. -- o 00 - 9.769,80 0,00 656 19 9.113,61 656 19 41000 A L'IM! (CONTRACTE PROGRAMA) 6.196.301,00 o 00 - 6.196.301,00 0, 00 o 00 6.196.301 00 o 00 41001 A L'IM! 89.862 85 0,00 89.862 85 0, 00 o 00 89.862 85 o 00 41003 A L'I~STITUT MUNIOPAL D'HISENDA 4.924.182 55 o 00 4.924.182 55 0, 00 o 00 4.924.182 55 o 00 41005 A L'I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT I 1.897. 945 23 o 00 1.897.945 23 0,00 o 00 1.897. 945 23 o 00 41006 A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIO 3.163.682 55 0, 00 1 3.163.682 55 o 00 o 00 3.163.682 55 O,_QQ 41008 A L'INSTITUT MPAL. D'URBANISME 1.734.88~.~ o,oo l 1.734.887 98 o 00 1.119.172 56 615.715 42 1.119.172~ 41009 AL PATRONAT MPAL. DE L'HABITATGE 7.876,19 0,.00 7.876 19 -- 0, 00 o 00 7.876 19 0,00 41013 I.M. EDUCACIO 'GENERALITAT' 9.109.893,26 393.604 44 8.716.288 82 0,00 140.253 64 8.576.035 18 140.253 64 41016 A L'IMEB SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 480.000 00 o 00 480.000 00 o 00 0,00 480.000 00 o 00 41017 AJJNSTITUT MPAL. DE MERCATS 1. 784.738 65 2.719,26 1.782.019 39 o 00 - 233.926,66 1.548.092 73 233.926 66 41018 A L'INSTITUT PA(SATGE URB· 8.288.058 51 o 00 8.288.058,51 o 00 900.000, 00 7.388.058 51 900.ooo, oo , 43003 A L'INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 4.009.964 77 o 00 4.009.964 77 o 00 o 00 4.009.964 77 o 00 43004 A INST.MPAL DE MERCATS 309.739 14 742 34 308.996 80 o 00 92.871 37 216.125 43 92.871 37 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 4.559.000 00 o 00 4 .559.000 00 o 00 _Q,OO 4.559.000,00 O,_QQ 43009 INSTITUT D'ESPORTS 747.069 00 o 00 747,969¡.QQ o,oo j o 00 747.069 00 o 00 44001 A INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA 855.000,00 o 00 855.000 00 o 00 o 00 855.000 00 o 00 44002 A BARCELONA ACTIVA 61.225,86 0, 00 61.225,86 o 00 o 00 61.225 86 o 00 44006 A PROEIXAMPLE SA 377.438,00 0, 00 377.438,00 . o 00 - o 00 377.438 00 0,00 44012 A PRONOUBARRlS S.A. 1.126.380,00 0, 00 1.126.380,QQ o 00 o 00 1.126.380 00 0,00 44013 A SERVEIS FUNERARIS BARCELONA S.A. 575.482,93 o 00 575.482 93 o 00 - 202.460 50 373.022 43 202.460 50 44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 863.916,32 o 00 863.916 32 o 00 0,00 863.916,32 o 00 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 1.822.927,00 0, 00 1.822.927 00 000 232.968 00 1.589.959 00 232.968 00 44022 22@BCN 1.503.677 00 o 00 1.503.677 00 o 00 O,QQ. - 1.503.677,00 o,oo 44025 AGENCIA DEL CARMEL 320.000 00 0,00 320.000,00 0,00 o 00 320.000 00 O,_QQ 44901 TRANSFERENCIES CORRENTS A TERSA I 620.528 39 0,00 620.528 39 o 00 0,00 620.528 39 o 00 45101 A L'INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITARIA 273.779 67 o 00 273.779 67 0, 00 0,00 273.779 67 o 00 46305 . A LA MMAMB (CESSIÓ TRIBUTS I FONS COMP.) 10.587.063 72 o 00 10.587.063,72 0,00 1.187.728 00 9.399.335 72 1.187.728 00 46307 A LA MMAMB (APORTACIÓ MUNICIPAL) 1.202.400 00 o 00 1.202.400 00 o 00 o 00 1.202.400 00 0, 00 46309 TARGETA ROSA 528.452,73 o 00 528.452 73 o 00 o 00 528.452 73 ~ 46316 APORTACIO EMSHTR (TAMGREMJ 10.646.837 57 o 00 10.646.837,57 o 00 o 00 10.646.837 57 o 00 46404 BARCELONA REGIONALlEXP.BCN IN PROGRESS) i 101.500,00 o 00 101.500 00 o 00 o 00 101.500 00 o 00 46701 APORTACIONS CONSORCIS 1.642.645 17 o 00 1.642.645 17 0,00 o 00 1.642.645 17 0, 001 46709 CONSORCI EL FAR 518~!1 o 00 518 00 0,00 o 00 518,00 o 00 <..: 46715 C.S. B.(AGENClA SALUT PUBLICA BARCELONA) 356.307 36 0,00 356.307,36 o 00 o 00 356.307 36 . o 00 '...O Gerència de Finances Ajuntament • . de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef:0060BT i" · M d'fi · · Obl1gac1ons Econ Descripció Ob 1gac1ons o 1 1cac1ons 1 T 0 t 1 Obi' R P . . Pagaments recon. a 1/1 Anul.lacions a lg. econ. rescnpclons O-P realitzats ~ts. de Paaament 46716 C.S .B.CINST MPAL D'ASSISTÈNCIA SANITA) 731.970 oo l 01 00 731.970 00 O 00 O 00 731.970 00 0,00 46722 AL CONSORCI BESOS 19.083 21 1 O 00 19.083 21 O 00 O 00 19.083 21 O 00 46732 CONSORCI DE LA MINA 34.791,00 0,00 34.791,00 O 00 O 00 34.791 00 O 00 46733 CONSORCI PARC COLLSEROLA 69.541 141 O 00 69 .541 14 __ O 00 O 00 69.541 14 O 00 46744 CONSORCI DE BILIOTEQUES 384.664 03 O 00 384.664 03 [ O 00 384.664 03 O 00 384.664 03 47002 APORT. A CLABSA 1.146.436 69 O 00 1.146.436 69 O 00 O 00 1.146.436 69 O 00 47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 80.000 00 O 00 _ 80.000 00 0,00 O 00 80.000 00 O 00 47033 CONVENIS 159.948 79 O 00 159.948 79 0,00 O 00 159.948 79 O 00 47201 PROMOCIO ECONOMICA DE LA CIUTAT 60.101 21 O 00 60.101,21 O 00 60.101 21 O 00 . 60.101 21 48000 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000 71 O 00 30.000 71 0,00 0,00 30.000,71 O 00 48001 AJUTS A FAMILIES 219 .030 07 O 00 =2 19. 030, 07 0,00 2.588 55 216.441 52 2.588 55 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 90 .000 00 O 00 90 .000, 00 [ O,.Q.Q ___ __0100 90.000 00 O 00 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 76.064 44 O 00 76.064,44 [ O 00 O 00 76.064 44 O 00 48101 PREMIS BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI 137.694,22 O 00, 137.694 22 0,00 O 00 137.694 22 O 00 48900 ALTRES TRANSFERENCIES 1.523.301 48 0,00 1.523.301 48 O 00 66.460,88 1.456.840 60 66.460 88 48903 A FA~l!UES INSTTT.SENSE AFANY LUCRE 1.238.368 60 O 00 1.238.368 60 O 00 O 00 1.238.368 60 O 00 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 299.136 23 O 00 299. 136 23 0,00 O 00 299.136 23 O 00 48914 ACCIONS CULTURALS 3.268,00 O 00 3.268 00 O 00 0,00 3.268 00 O 00 48917 PROMOCIO DE L'ESPORT 1.200 00 o0 0 I 1.200 00 0, 00 0,00 1.200,00 o 00 1 I -- I 48924 :cONVENI UNIVERSITAT BARCELONA 3.300 00 . O 00 3.300 00 O 00 O 00 3.300,00 0 00 • 48926 TRANSFERENCIES FESTES POPULARS 3.500 00 O. 00 3.500,00' 0,00 O 00 3.500 00 O 00 48927 CARITES 418.000 00 O 00 418.000,00 O 00 0,00 418.000 _00 O 00 48928 A LES FILLES DE LA CARITAT I 51.065 69 o 00 51.065,69 o 00 o 00 51.065 _69 o 00 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 83.410 98 O 00 83.410,98 O 00 O 00 83.410 98 O 00 48932 CONVENI SAlER 585.230,00 O 00 585.230 00 O 00 O 00 585.230 00 O 00 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 13.667,56 0 00 13.667,56 O 00 O 00 13.667 56 Ò 00 48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITARIA 418.679,00 0 00 418.679 00 O 00 0,00 418.679 00 0 00 48954 CONVENI AMB L'UNIV.POLITECNICA CATALUNYA 94.458,90 0 00 94.458 90 O 00 0,00 1 94.458:90 1 o:® 48967 CREU ROJA 345.961,71 0,00 345.961 71 1 0, 00 O 00 345.961 71 O 00 48971 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGlà METROP.BCN 48.080,97 O 00 48.080 97 Ó0 0 0,00 48.080,97 1 0,00 48975 ALTRES TRANSF.ATENC!à A LA IMMIGRAC!à 60.000 00 0100 60.000 OOr O 00 O 00 60.000,00 1 O 00 48999 SUBVENCIONS GESTIO DE SERVEIS 1.026.177 87 0,00 1.026.177 87 O 00 O 00 1.026.177 87 O..Q.Q.! 49001 QUOTES AFILIACIO ORGAN.INTERNACIONALS 3.775 Ol 0,00 3.775 Ol O 00 O 00 . 3.775 Ol O 00 TOTAL CAPITOL 4 90.229.188,91 397.066 04 89.832.122,87 0,00 i 4.623.195 40 85.208.927 47 4.623.195,40 60001 GESTIÓ DE SÒL 5.336 76 0,00 5.336,76 O 00 5.336,76 O 00 5.336 76 60042 ADQUISICIÓ FINCA COTXERES HORTA 200.000 00 0 00 200.000,00 0,00 200.000 00 O 00 200.000, 00 60069 COMPRA DE SÒL 27.476 47 0,00 27.476 47 O 00 27.476 47 . O 00 27.476 47 .G- ..__-,, Q Gerència de Finances Ajuntament • de Barcelona Direcció de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef :0060 BT ObligaCIOnS Ec on Descripció Obligacions Modificacions i Total Oblig. Recon. Anul.lacions Prescripcions 0-P Pagaments recon. a 1/1 realitzats pdts. de Paqament 60101 URB. C/ LES CORTS 78.ll3 04 o 00 78.113, 04 o 00 0,00 78.113 04 0, 00 60107 PROJ.URB.ZONES AFECTADES OBRES FMB, FGC 22.580,00 o 00 22.580 00 o 00 o 00 22.580 00 o 00 60109 ACT. XARXA RECOWDA PNEUMÀTICA 844 .022 88 0,00 844.022 88 o,oo o 00 844.022 88 o 00 60110 PARC NETEJA FONT TROBADA 477 .961 97 0,00 477.961 97 o 00 o 00 477 .961 97 o 00 60111 ACT. ZONA MONTBAU 20.177,32 0,00 20.177, 32 o 00 o 00 20 .177 32 o,oo l .§9112 URB. Cl SERVET 527.799 40 0,00 527 .799 40 o 00 0 ,00 527 .799 40 o 00 ! 60113 ~CI MAR!... AGUIL\t I 87.131 31 0 ,00 87 .131 31 0 ,00 0,00 87 .131 31 o 00 60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BESÓS 816.033 44 o 00 816.033,44 o 00 o 00 816 . illJ44 0,00 60121 INFRAESTRUCTURES VIA PéBLICA 81.298,03 0,00 81 .298,03 o 00 o 00 81 .298 03 o 00 60125 REURS. PL DIAMANT 26.942,44 o 00 26.942,44 o 00 0,00 26.942 44 0,00 60127 URB. I MILL. AV. VERGE MONTSERRAT 641.449,36 0,00 641.449,36 o 00 0 _00 641.449 36 0,00 60128 REMOD . PL DELS PORXOS 853.396,46 O.QQ_ 853.396_.46 o 00 0,00 853.396 46 0,00 60 129 ARRANJ .C/POBLET 65 .746 80 0,00 65 .74~ 80 o 00 0,00 65 .746 80 0,00 60130 . ARRANJ.C[BENAVENT 130.171 24 0,00 130.171, 24 o 00 0,00 130.171 24 0,00 60131 REMOD. C/C.BALAGU ER - 166.666 68 0, 00 166.666 68 o 00 0 ,00 166.666 68 o 00 60132 REMOD. GPUJOL 49.037 30 0,00 49.037,30 0,00 0,00 49 .037 30 0,00 60133 REHAB. EDIF. VIL.LA FLORIDA t- 207 .081, 60 0,00 207.081 60 0, 00 0,00 207.081 60 0,00 60134 JARDINS SANT CAMlL I ENTORNS 24.491 27 0,00 24.491 27 0,00 0 ,00 24.491 27 0,00 1 60135 IAM PLIACià SEU DTE. 52.408 04 0,00 52.408 04 o 00 0,00 52.408 04 0,00 60136 URB.C/TURO TRINITAT 123.~_25 0,00 123.897,25 0,00 o 00 123.897,25 0,00 60142 INSTAL. SEMÀFORS 91.446 81 o 00 91.446 Sl 0,00 0,00 91.446,81 0,00 &Qlli REMOD. C PARCERISA 33.226,47 o 00 33.226 47 0,00 o 00 33.226 47 0,00 60153 ARRANJ. C/ GALILEO 267.804,26 267 .804,26 __0, 00 ~ 0,00 267 .804 26 o 00 60157 ARRANJ. AV ST RAMON NOt:;IAT 426.443,60 o 00 426.443 60 0,00 o 00 426.443 60 0,00 § 0158 URB. C/ CAMIL I FABRA I 155.892, 31 o 00 155.892 31 0,00 0,00 155.892,31 0,00 60159 REMOD. C/ PINAR DEL RIO 40 .535,48 0,00 40.535,48 0,00 o,oo i 40.535,48 OJlQ 60161 URB. ÇJ_ MARTi MOLINS 605.794,~ 0,00 605.794,29 0,00 O, OO ; 605.794, 29 . o 00 60164 ARRANJ . C/ REIS CATÒL.LICS 262.789!41 0,00 -- 262.789,41 o 00 0,00 . 262.789 41 o 00 60165 REMOD. C/ SANT GUILLEM 1oo.ooo.oo I 0,00 100.000,00 o 00 0,00 100 .000 00 O&Q 60166 ARRANJ . Cl GAYARRE 44.794 04 o 00 44.794 04 i 0,00 0,00 44.794 04 o 00 60168 ARRANJ . C/ NOVELL 89 .999 99 l 0,00 89.999 99 ; 0,00 0,00 89 .999 99 0,00 ~o ARRANJ.C/TRAV. CORTS 88.119,99 0,00 88.119,99 0,00 0 ,00 88.119,99 o 00 '- 60173 MARQUES DE SENTMENAT - BERL!r::!_ 30.000 00 0,00 30.000 00 0, 00 o 00 ___3 0.000,00 o 00 60175 ARRANJ. C/ DOLORS MASFERRER 139.999 99 OJ OO 139.999, 99 0,00 o 00 ____!12.:~99 99 o 00 60179 ARRANJ. C/ ALFAMBRA :__ 150.000 00 0,00 150.000 00 o 00 o 00 150.000 00 o 00 - 60180 ARRANJ . MEJIA LEQUERICA 149.906,00 0, 00 149.906!00 0,00 0,00 149.906 00 o 00 Q .60181 ENLLAç_ÇJ_ PLANTADA- SANT. TRINITAT 30 .000,00 o 00 30.000 00 0,00 0,00 30 .000,00 o,oQI Gerència de Finances Ajuntament -· de Barcelona Direcdó de Comptabilitat EXERCICIS TANCATS OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS Model Sigef:0060BT Ec on Descripció Obligacions Modificacions i ObligaCIOnS Total Oblig. Recon. O-P Pagaments recon. a 1/1 Anul.lacions Prescripcions pdts. de realitzats Paaament 60187 REMOD. C/ CALVET 368.489 03 o 00 ' 368.489,03 0,00 o 00 368.489 03 o 00 60190 LES PLANES VI FASE 5.512 64 o 00 S.512,64 0,00 o 00 5.512 64 o 00 60194 REURB. PL VALENTi ALMIRALL 49.989 65 o 00 49.989 65 0,00 o 00 49.989 65 o 00 60204 CENTRAL RECOLLIDA C. VELLA I CON. 268.956 38 O OQ. 268.956 38 0,00 o 00 268.956 38 o 00 60208 URB. C/ AVENIR 2.498 84 o 00 2.498 84 0,00 o oo 1 2.498 84 o 00 60209 IE SCALES MECÀNIQUES C/ ROMA 188.752 06 o 00 188.752 06 o 00 o 00 188.752 06 o 00 60210 ACTUACIONS ZONA ST. GENiS 46.923 87 o 00 46.923 87 o oo 1 0,00 46.923 87 i o 00 60211 MILLORA ZONA JOCS INFANTILS DTE. 43 .198 50 o 00 43.198 50 o 00 o 00 43.198 .50 o 00 60213 REMODELACIÓ TIANA I ALTRES CARRER I 532.354 23 o 00 532.354 23 o 00 0,00 532.354,23 o 00 60214 URB.C/ JOAN GÜELL 199.999~97 - o 00 199.999 97 o 00 o 00 199.999 97 o 00 60215 ARRANJ. INICI CAMi CAN CLOS 199.991,75 0,00 199.991 75 o 00 0,00 199.991 75 O,.Q_Q_ 60218 PLA MILLORA INTEGRAL FINALITZ. 3.757.890 00 0, 00 3 .757.890 00 o 00 0,00 3 .757.890 oo l 0,00 60219 INSTAL.ELECTR.COL.LECTORS (~) 73.515,34 ~o o 73.515, 34 o 00 o 00 73 .515, 34 0,00 60222 COL.LECTORS C LONDRES/CAL VET 252.086 64 O,O Q_ - -- 252.086 64 o 00 0,00 252 .086 64 0,00 60224 CONSTRUCCIÓ POUS (MANSO-PARL.LEL) 38 .098,48 o,oo , 38.098 48 0,00 0,00 38.098 48 0,00 60225 COL.LECTORS C/ H.LAZARO/ROMANS 133.789 66 0,00 133.789 66 0,00 o 00 133.789 66 0,00 60226 RED.PROJ. B_.SJCS PLANEJAMENT 52.928 18 ! o 00 52.928 18 o 00 o 00 52.928 18 0,00 60227 RED.PROJ. ESPAIS PUBL/EDIF.CATAL. I 23.426 00 -- __Q_,_Q.Q_ ----- 23.426,00 0,00 0,00 23.426 00 0 ,00 60230 ASSlT.TÈCN~QUES MODIF. PGM 30.000,00 0,00 1 30 .000 00 o 00 o 00 30.000 00 o,oo¡ 60389 RENOV. EQUIPAMENTS DISTRICTE 235.241,68 O,_QQ_ -- 235.241,68 o 00 o 00 235.241 68 o 001 60406 SEGUIMENT ACTUACIONS INF.TRANSPORT 122.688,05¡ O,QQ_ 122.688,05 o 00 o 00 122.688 05 o 00 f- 60414 PLA D'ESCULPTURES 53.692,24 0,00 53.692 24 o 00 o 00 53.692 24 O._Q_Q. 60416 COL.LECTOR SANTS- MONTJ,U0CfSANT MART! 36.833_,§9 0,00 36.8~~ __ ___Q, OO o 00 36.833 69 0 ,00 60417 URB. POBLE SEC (LLEI DE BARRIS) 57.4 5?.,1~ 0,00 57.455.12. -- ~00 o 00 57.455 79 0,00 60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA 207.007,44 o 00 207.007 44 -- o 00 o 00 207 .007 441 0,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 423.669,73 _Q¡QQ_ __ 423.669,73 -- 0,00 o 00 423.669,73 o 00 60433 PROJ.MANAGEMENT I BAIXADA GLORIA I 739 .966,44 _Q,OO 739.966,44 - -- ___Q.!)O o 00 739.966,44 o 00 60436 ENLLUMENAT PUBLIC 2004-2007 I 1.656.614,_87 o 00 - 1.656.614 87 o 00 o 00 1.656.614,87 o 00 I 60437 VIALITAT 2004- 2007 I 4.682.9~89 o 00 4.682.968,89 o 00 o 00 4 .682.968 89 0,00 I 60441 PLA D'OPTIMITZACI